materia nº 3/2026

Gália, 30 de março de 2026. 
Oficio/Sec.Finan. n.º 003/2026 
Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício financeiro de 2025. 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Vimos através do presente, encaminhar os 
demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao encerramento de 2025, 
documentos que seguem EM ANEXO: 
Anexo 1 – Sumário Geral da Receita e Despesa 
Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária 
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária 
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Órgão
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica – Consolidação Geral 
Anexo 6 – Despesa por Programa de Governo 
Anexo 7 – Despesa por Função e Sub Função 
Anexo 8 – Despesa por Função, Sub Função e Vinculação 
Anexo 9 – Despesa por Função e Órgão de Governo 
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada 
Anexo 12 – Balanço Orçamentário 
Anexo 13 – Balanço Financeiro 
Anexo 14 – Balanço Patrimonial 
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada 
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante 
LRF – Acumulado 6º Bimestre 
RGF – Acumulado 3º Quadrimestre e Gastos com Pessoal 
Demonstrativo de Aplicação no Ensino e Fundeb – Acumulado 4º Trimestre 
Demonstrativo de Aplicação em Saúde Pública Acumulada 3º Quadrimestre. 
Sem mais para o presente, e esperamos ter dado 
cumprimento à legislação em vigor, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. 
Erlon Antonio Ferreira 
Contador 
A Sua Excelência 
Vereador RINALDO PINHEIRO DE CARVALHO 
Presidente da Câmara Municipal 
Gália/S.P. 
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2025
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
CONSOLIDADO Página 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.339.894,93
CONTRIBUIÇÕES 247.866,49
RECEITA PATRIMONIAL 442.845,96
RECEITA AGROPECUÁRIA 57.223,64
RECEITA DE SERVIÇOS 0,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.260.333,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 298.205,41
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.324.452,20
SUB TOTAL 47.321.918,29
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 464.200,00
DEFICIT DE CAPITAL 2.519.634,70
SUB TOTAL 2.983.834,70
TOTAL 50.305.752,99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.823.339,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.175.874,84
SUPERAVIT CORRENTE 322.703,96
SUB TOTAL 47.321.918,29
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.983.834,70
SUB TOTAL 2.983.834,70
TOTAL 50.305.752,99
RECEITAS CORRENTES 47.321.918,29
RECEITAS DE CAPITAL 2.983.834,70
TOTAL 50.305.752,99
DESPESAS CORRENTES 47.321.918,29
DESPESAS DE CAPITAL 2.983.834,70
TOTAL 50.305.752,99
R E S U M O
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
01 PODER LEGISLATIVO 1.095.822,02
3 DESPESAS CORRENTES 1.054.644,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 885.697,01
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 885.697,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 752.468,12
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 231.289,83
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 47.821,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 17.917,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 92.232,18
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 38.045,48
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.755,74
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.377,88
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 19.147,21
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 280.880,04
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.028,89
3.1.90.13.01 FGTS 36.386,41
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.642,48
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.947,01
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 168.947,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.827,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.780,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.336,80
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.464,48
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.395,77
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.517,35
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.461,36
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 9.858,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.592,54
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.674,86
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.930,59
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.080,85
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 1.918,80
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 19.184,12
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 7.164,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 4.813,93
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
4 DESPESAS DE CAPITAL 41.178,00
4.4 INVESTIMENTOS 41.178,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 41.178,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.178,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.250,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS32.208,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 4.720,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
3 DESPESAS CORRENTES 45.944.570,31
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.937.642,48
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.410,59
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.410,59
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.410,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.924.231,89
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 217.957,49
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 123.951,60
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.975,95
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 85.029,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.889.474,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.813.959,08
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 130.176,05
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 104.446,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 592.394,05
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 694.635,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.146.848,54
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS44.541,44
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.199.315,53
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 15.947,67
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 241.499,67
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 637.308,81
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 8.850,20
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 7.353,60
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 251.723,69
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 601.862,28
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.612,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.049.556,36
3.1.90.13.01 FGTS 1.243.292,69
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806.263,67
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.646.756,88
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.646.756,88
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.486,50
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 120.486,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.006.927,83
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 5.159.527,49
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.159.527,49
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 667.234,63
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 4.295.349,46
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 196.943,40
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 10.984,48
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.984,48
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.984,48
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 19.836.415,86
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 210.877,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 210.877,34
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
3 DESPESAS CORRENTES 45.944.570,31
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.006.927,83
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 19.836.415,86
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.291.353,28
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS1.240.244,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 115.860,30
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.188,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.256.316,32
3.3.90.30.08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE 6.950,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 91.981,36
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 20.400,61
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 311,52
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 119.888,45
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.608,68
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 103.668,22
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.324,53
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO329,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM9.113,13
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 9.532,88
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18.483,68
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 127.826,03
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 148.669,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS244.824,12
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.371,45
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 140.261,40
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 63.217,28
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 996,21
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8.316,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.028,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 124.378,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 868.316,73
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 3.030,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 34.636,89
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 30.032,94
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 5.710,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 446.536,38
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.204.367,91
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 227.479,87
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA976.888,04
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.100.797,52
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.690,37
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 182.694,05
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.965,49
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.587,97
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 879.859,64
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
3 DESPESAS CORRENTES 45.944.570,31
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.006.927,83
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 19.836.415,86
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.200.704,47
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.680,96
3.3.90.39.03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 250,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 389.575,20
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.621,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.770,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 15.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS31.241,61
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 31.022,80
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 284.820,59
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.237,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2.890,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 52.248,16
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 14.500,00
3.3.90.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS2.500,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 15.955,85
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 633.341,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 165.096,22
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.334,31
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.680,01
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 310.969,65
3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 23,80
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.000,00
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 115.477,44
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BE 3.000,00
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 46.383,92
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 12.439,24
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 6.464,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.260,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 33.200,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 8.859,92
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 69.174,08
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.262,99
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 34.766,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.814.657,45
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 229.143,85
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 132.682,86
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 33.089,59
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 63.371,40
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 539.837,49
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 539.837,49
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.094,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS50.094,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.240,00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.240,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.942.656,70
4.4 INVESTIMENTOS 2.942.656,70
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 0,45
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,45
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO0,45
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.942.656,25
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.332.329,64
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 148.893,20
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.183.436,44
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 5
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.942.656,70
4.4 INVESTIMENTOS 2.942.656,70
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.942.656,25
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.610.326,61
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2.678,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO11.426,80
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 8.946,42
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2.020,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 13.975,40
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 20.649,40
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 3.390,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.732,51
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 28.172,79
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS34.632,22
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 4.174,30
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 23.234,28
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 62.410,69
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 52.914,17
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 870.700,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 464.269,63
T O T A L G E R A L 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL 01
01 CAMARA MUNICIPAL 01 00 1.095.822,02
3 DESPESAS CORRENTES 1.054.644,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 885.697,01
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 885.697,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 752.468,12
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 231.289,83
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 47.821,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 17.917,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 92.232,18
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 38.045,48
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.755,74
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.377,88
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 19.147,21
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 280.880,04
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.028,89
3.1.90.13.01 FGTS 36.386,41
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.642,48
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.947,01
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 168.947,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.827,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.780,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.336,80
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.464,48
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO3.395,77
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.517,35
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.461,36
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 9.858,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.592,54
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.674,86
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA44.930,59
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.080,85
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 1.918,80
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 19.184,12
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 7.164,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 4.813,93
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
4 DESPESAS DE CAPITAL 41.178,00
4.4 INVESTIMENTOS 41.178,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 41.178,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.178,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.250,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 32.208,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO4.720,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Gabinete do Prefeito 01
02 Gabinete do Prefeito 01 00 386.777,48
3 DESPESAS CORRENTES 382.789,35
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.618,92
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 258.618,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224.421,24
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 224.421,24
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.197,68
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 34.197,68
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.170,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 124.170,43
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 58.794,38
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 58.794,38
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.932,75
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 14.561,43
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO1.815,50
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.139,82
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 416,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.443,30
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.050,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 8.334,65
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA28.058,65
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.988,13
4.4 INVESTIMENTOS 3.988,13
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.988,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.988,13
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.079,10
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.909,03
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Governo 02
02 Secretaria Municipal de Governo 02 00 1.748.164,18
3 DESPESAS CORRENTES 1.613.583,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.581,83
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.410,59
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.410,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 902.171,24
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 696.413,70
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 242.924,41
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 840,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.329,48
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 47.009,34
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 58.419,11
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 49.182,73
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.507,59
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.408,53
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 23.175,78
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 7.353,60
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.851,49
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 163.903,46
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.508,15
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139.945,13
3.1.90.13.01 FGTS 38.931,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 101.014,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.812,41
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.812,41
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 698.002,14
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 10.984,48
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.984,48
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 687.017,66
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 49.287,57
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 49.287,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.535,66
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.700,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 234,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.812,38
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.505,50
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 244,40
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 183,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO6.066,06
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.951,54
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 150,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13.441,83
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9.385,20
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 449,35
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.236,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.175,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.639,72
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 25.740,23
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.965,49
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 58.934,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 426.277,82
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 149.088,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.200,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.545,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 2.465,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.632,98
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18.899,34
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.630,54
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 102,69
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA244.714,27
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 43.276,89
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12.750,48
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 4.434,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 26.092,41
4 DESPESAS DE CAPITAL 134.580,21
4.4 INVESTIMENTOS 134.580,21
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 0,45
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,45
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Governo 02
02 Secretaria Municipal de Governo 02 00 1.748.164,18
4 DESPESAS DE CAPITAL 134.580,21
4.4 INVESTIMENTOS 134.580,21
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 134.579,76
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.579,76
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.199,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 408,51
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO2.389,25
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.683,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 5
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Administração 03
02 Secretaria Municipal de Administração 03 00 1.591.798,43
3 DESPESAS CORRENTES 1.579.316,75
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 772.032,65
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 772.032,65
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 217.957,49
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 123.951,60
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.975,95
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 85.029,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 424.226,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 168.223,84
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 103.089,81
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 34.109,59
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.277,57
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 34.133,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.706,50
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 19.851,42
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.757,31
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 479,61
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.820,75
3.1.90.13.01 FGTS 29.247,29
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 97.573,46
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.027,72
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.027,72
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807.284,10
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 807.284,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.276,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.308,32
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.915,90
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.013,58
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 773,39
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 264,90
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 772.658,37
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.450,30
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.090,80
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 100,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 255,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 8.900,01
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 1.455,00
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BE 3.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 380,72
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 32.000,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 118,53
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33.766,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA674.141,06
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 16.349,64
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 13.480,11
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 2.869,53
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.481,68
4.4 INVESTIMENTOS 12.481,68
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 12.481,68
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.481,68
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2.678,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 828,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.260,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.567,68
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 598,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.550,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 6
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Finanças 05
02 Secretaria Municipal de Finanças 05 00 1.797.278,02
3 DESPESAS CORRENTES 1.759.788,99
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 839.838,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 839.838,59
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 581.064,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 277.705,32
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 84,56
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 100.656,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 89.563,39
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.545,19
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 44.533,57
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.381,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.997,59
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.759,51
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.738,56
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.097,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.361,41
3.1.90.13.01 FGTS 45.748,61
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 86.612,80
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.926,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.926,68
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.486,50
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 120.486,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 919.950,40
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 919.950,40
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.934,44
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.934,44
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.274,16
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 792,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.621,15
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.980,53
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 119,98
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 55,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 975,48
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 358,91
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 150,86
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 500,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.719,75
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 170,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 258.013,42
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.640,95
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.600,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.735,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.334,31
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 143,16
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.200,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 56.633,81
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 12,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA181.713,20
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 93.480,89
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 76.739,85
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 16.741,04
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 539.837,49
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 539.837,49
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.240,00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.240,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 37.489,03
4.4 INVESTIMENTOS 37.489,03
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 37.489,03
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.489,03
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.667,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.089,03
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS239,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 21.944,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.550,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 7
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Obras e Viação 06
02 Secretaria Municipal de Obras e Viação 06 00 2.206.933,08
3 DESPESAS CORRENTES 1.871.350,88
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.293,37
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 915.293,37
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 636.684,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 385.836,15
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 227,84
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 47.408,57
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12.571,57
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.921,50
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 61.040,38
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.168,30
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 55.914,13
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 998,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 16.902,99
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 41.445,19
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.739,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.509,55
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.206,81
3.1.90.13.01 FGTS 58.445,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 122.761,24
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 97.402,42
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 97.402,42
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 956.057,51
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 956.057,51
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 555.345,24
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.841,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.148,86
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 700,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 234,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 67.725,27
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.207,80
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.004,70
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.526,70
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 145.758,37
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 2.885,40
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 26.984,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 109.328,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.712,27
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.390,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.350,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 65.572,85
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 170,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 3.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46.174,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.788,16
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 159,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA257.106,67
4 DESPESAS DE CAPITAL 335.582,20
4.4 INVESTIMENTOS 335.582,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 335.582,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 203.893,20
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 148.893,20
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131.689,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.199,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.590,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 8
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 07
02 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 07 00 5.126.103,52
3 DESPESAS CORRENTES 4.162.399,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.467.441,87
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.441,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.813.968,84
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 937.937,65
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 34.290,59
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 56.952,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 158.748,01
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 86.460,08
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 180.071,08
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 5.283,40
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 151.343,04
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.804,98
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 35.701,11
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 93.404,49
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.257,74
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.713,77
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 525.894,03
3.1.90.13.01 FGTS 153.333,20
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 372.560,83
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 127.579,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 127.579,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.694.957,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.694.957,24
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 447.894,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 111.412,60
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 104,90
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.196,80
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 311,52
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.258,19
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO9.290,61
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 87.075,76
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.450,71
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 66.483,42
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 17.802,00
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8.050,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 17.187,13
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 29.297,31
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2.189,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 76.783,74
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.243.834,86
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.990,85
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.965,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 110,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 1.950,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.352,70
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 384.435,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.815,02
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 593,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA796.622,41
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.228,19
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 2.679,90
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 548,29
4 DESPESAS DE CAPITAL 963.704,41
4.4 INVESTIMENTOS 963.704,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 963.704,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 913.374,73
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 913.374,73
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.329,68
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA23.234,28
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.685,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 2.056,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 20.354,40
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 9
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08
02 Educação Basica 08 01 7.621.203,97
3 DESPESAS CORRENTES 7.470.206,57
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.806.528,43
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.806.528,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.308,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 858.700,44
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 919,49
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.135,39
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 35.160,69
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 89.579,95
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 4.127,59
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 311.286,87
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 739,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.552,68
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 94.357,86
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.150,07
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 43.206,23
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 392,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.144.198,09
3.1.90.13.01 FGTS 394.611,60
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 749.586,49
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 212.021,66
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 212.021,66
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.663.678,14
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 360.686,16
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.686,16
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 360.686,16
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.302.991,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.687,85
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 18.687,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 820.862,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 263.917,84
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 468,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.319,39
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 699,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 89.999,37
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 276,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30.688,90
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 319,20
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 294,78
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.955,76
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.614,91
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO55.989,82
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 85.137,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40.290,06
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.213,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.573,76
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9.916,08
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 166,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 160.224,62
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 1.182,20
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 221,44
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 54.394,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 937.138,81
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 134.075,20
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.027,97
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 799.035,64
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.501.929,63
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 66.851,90
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.082,61
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 2.145,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 60.426,72
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.000,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 1.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 66.996,10
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 50.171,77
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.680,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 114.169,44
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 46.383,92
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 10
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08
02 Educação Basica 08 01 7.621.203,97
3 DESPESAS CORRENTES 7.470.206,57
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.663.678,14
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.302.991,98
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.501.929,63
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.395,77
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.980,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.935,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.062.711,04
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 24.373,13
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 11.673,09
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 6.479,04
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 6.221,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.997,40
4.4 INVESTIMENTOS 150.997,40
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 150.997,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.997,40
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 20.649,40
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.459,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.530,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.787,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 101.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.572,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 11
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08
02 FUNDEB 08 02 4.629.387,20
3 DESPESAS CORRENTES 4.629.387,20
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.629.387,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.629.387,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.624.284,26
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.709.348,60
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.451,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13.860,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 152.587,57
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 264.768,94
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.865,68
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 154.925,27
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 47.123,58
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 90.314,30
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 5.700,13
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 91.228,63
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.110,23
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256.638,98
3.1.90.13.01 FGTS 90.657,80
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 165.981,18
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 748.463,96
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 748.463,96
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 12
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08
02 Demais Despesas da Secretaria de Educação 08 03 1.668.601,55
3 DESPESAS CORRENTES 1.668.601,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.411,95
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 191.411,95
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 133.075,87
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 91.413,72
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.587,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.497,04
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.298,20
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.199,76
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.877,26
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 4.722,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.116,05
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.363,96
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.342,40
3.1.90.13.01 FGTS 12.643,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 26.698,83
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.993,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.993,68
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.477.189,60
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.477.189,60
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.224.460,39
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 45.133,24
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 23.680,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 980.565,67
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.157,32
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7.132,65
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.460,40
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO12.140,82
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 58.577,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.454,18
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 289,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 603,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.441,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 46.470,75
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 28.355,16
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.934,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 69.934,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 132.701,21
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.885,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 195,75
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 960,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 16.569,96
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.077,37
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.548,29
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 34,23
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 280,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 564,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA90.585,94
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.094,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.094,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 13
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09
02 Recursos Próprios 09 01 9.396.234,96
3 DESPESAS CORRENTES 9.224.370,59
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.933.293,12
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.933.293,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.464.905,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.443.906,43
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 86.600,65
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 208.087,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 30.519,05
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 172.366,30
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.890,20
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 195.146,30
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.515,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 76.231,98
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 186.133,63
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 21.808,42
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.698,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.145.506,51
3.1.90.13.01 FGTS 337.516,23
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 807.990,28
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 322.881,47
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 322.881,47
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.291.077,47
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.455.356,22
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.455.356,22
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 280.856,22
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.174.500,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.835.721,25
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 72.243,62
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 72.243,62
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 326.221,90
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 136.866,40
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 282,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.165,77
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 47.280,21
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 240,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 997,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.563,42
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 241,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO3.665,42
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.302,18
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.755,17
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 219,80
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 5.999,80
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 91.318,73
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.324,40
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 229.355,47
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 108.282,80
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 121.072,67
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.648,99
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.690,37
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 22.878,62
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.480,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 6.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.132.251,14
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.822,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19.040,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 61.892,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.552,50
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.900,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 32.942,56
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 929,84
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.776,22
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA991.395,17
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 30.000,13
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 11.673,09
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 12.496,36
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 5.830,68
4 DESPESAS DE CAPITAL 171.864,37
4.4 INVESTIMENTOS 171.864,37
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 14
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09
02 Recursos Próprios 09 01 9.396.234,96
4 DESPESAS DE CAPITAL 171.864,37
4.4 INVESTIMENTOS 171.864,37
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 171.864,37
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171.864,37
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 273,60
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 8.222,62
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2.020,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO425,40
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.798,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO1.785,05
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS653,20
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.162,50
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 153.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.524,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 15
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09
02 Recursos Federais 09 02 3.925.657,08
3 DESPESAS CORRENTES 3.669.608,57
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.392.038,89
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.392.038,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.392.038,89
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 969.970,33
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 154.791,18
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 123.376,10
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 82.656,25
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.066,07
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 44.613,27
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.565,69
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.277.569,68
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 947.146,54
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 947.146,54
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 386.378,41
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 363.824,73
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 196.943,40
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.330.423,14
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 671.862,57
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 126.079,86
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 86.765,10
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 58.432,41
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 35.788,03
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 12.965,25
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.264,83
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 701,50
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.253,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO7.489,76
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 550,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.620,74
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.298,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.201,40
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.493,75
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 91.412,66
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 185.290,65
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 91,18
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.163,75
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 332.934,13
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 41.907,55
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 291.026,58
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 325.626,44
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.766,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.005,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.940,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 1.515,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.006,60
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 405,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS11.120,85
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 215.734,45
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA29.133,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 256.048,51
4.4 INVESTIMENTOS 256.048,51
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 256.048,51
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 256.048,51
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 723,80
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.899,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.780,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 247.645,71
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 16
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09
02 Recursos Estaduais 09 03 2.401.097,29
3 DESPESAS CORRENTES 2.251.097,29
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.985,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 66.985,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.985,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.985,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.184.112,29
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.184.112,29
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 286.886,04
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 69.621,75
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 3.786,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 32.402,40
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 7.946,18
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 7.195,36
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 14.167,19
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 856,05
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO11.774,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 48,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.869,76
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.897,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.460,22
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.581,95
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 100,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.028,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 26.966,30
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.178,50
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1.530,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 760,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 5.710,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.006,68
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 210.968,14
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 77.289,52
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 133.678,62
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.686.258,11
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.340,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.055,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.595,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 8.152,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 23.389,06
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.152,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.200,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 60.837,64
3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 23,80
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.308,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS3.591,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.560.614,61
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 150.000,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 17
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia S 10 o
02 Fundo Municipal de Assistência Social 10 01 1.757.115,53
3 DESPESAS CORRENTES 1.626.757,79
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.856,64
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 672.856,64
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 531.430,81
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 295.313,83
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 70,23
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 54,61
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 70.547,64
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 28.815,56
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.338,15
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 42.956,66
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.050,61
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 22.764,46
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.019,18
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.499,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.818,00
3.1.90.13.01 FGTS 38.795,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 88.022,89
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.607,83
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.607,83
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 953.901,15
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 396.338,57
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 396.338,57
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 396.338,57
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 557.562,58
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.929,48
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.929,48
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 135.321,86
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.624,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 810,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 71.516,96
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 267,94
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.086,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.221,59
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 163,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 334,30
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.457,14
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.037,44
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO14.188,30
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4.357,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.186,02
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 299,88
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.401,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 86,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7.064,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.219,67
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 119.445,84
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 119.445,84
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 282.108,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.935,20
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 918,25
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 255,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.045,91
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.589,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.298,01
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 148,33
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 145,49
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA246.772,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 12.757,27
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 6.366,24
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 3.381,15
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.009,88
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.357,74
4.4 INVESTIMENTOS 130.357,74
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 130.357,74
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.357,74
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.273,51
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 3.590,79
4.4.90.52.35
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 18
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia S 10 o
02 Fundo Municipal de Assistência Social 10 01 1.757.115,53
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.357,74
4.4 INVESTIMENTOS 130.357,74
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 130.357,74
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.357,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.650,94
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 6.800,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.446,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 101.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 596,50
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 19
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia S 10 o
02 Assistencia Social 10 02 341.412,71
3 DESPESAS CORRENTES 336.171,71
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.080,38
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 199.080,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166.213,15
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 143.063,65
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.210,50
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 13.472,25
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.466,75
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.867,23
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 32.867,23
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.091,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 137.091,33
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.994,72
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.954,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 117,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 364,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 236,32
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 113,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.190,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 68.883,91
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 68.883,91
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.761,35
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 415,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA60.345,99
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.451,35
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 1.045,21
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 406,14
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.241,00
4.4 INVESTIMENTOS 5.241,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.241,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.241,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.241,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 20
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 11
02 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 11 00 1.849.478,19
3 DESPESAS CORRENTES 1.625.020,01
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.111,52
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 168.111,52
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 138.338,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.589,75
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 19,05
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.064,83
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.486,05
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.471,67
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.630,63
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.548,02
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 4.423,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.986,40
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 52.745,95
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 372,41
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.605,75
3.1.90.13.01 FGTS 6.602,71
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 21.003,04
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.167,53
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.167,53
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.456.908,49
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.456.908,49
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 111.991,97
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 32.646,65
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.335,08
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 136,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 98,40
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.726,56
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.977,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36.003,00
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 150,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.919,28
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 172.846,42
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 172.846,42
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.165.853,43
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.680,96
3.3.90.39.03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 250,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 27.360,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.421,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 15.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.000,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2.890,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 51.048,16
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 14.500,00
3.3.90.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.056,39
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 45,64
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 8.859,92
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.250,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.009.991,36
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.216,67
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE815,17
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 401,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 224.458,18
4.4 INVESTIMENTOS 224.458,18
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 224.458,18
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224.458,18
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 6.500,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO13.550,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 25.841,49
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.089,67
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 175.477,02
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 21
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 12
02 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 12 00 858.487,39
3 DESPESAS CORRENTES 635.836,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.060,92
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 242.060,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 187.249,91
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 65.416,66
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 40,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.750,04
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 30.058,06
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.410,57
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 15.501,02
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.924,97
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 5.008,96
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.519,34
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.751,23
3.1.90.13.01 FGTS 11.100,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 33.651,13
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.059,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.059,78
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.775,76
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 393.775,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 116.132,05
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.833,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 27.023,03
3.3.90.30.08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE 6.950,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 25.802,87
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.449,88
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO3.978,07
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21.317,35
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 660,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 590,60
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.857,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 868,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 238,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14.562,54
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.120,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.120,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 252.131,34
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 58.245,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.200,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 450,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 100,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 112,17
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 21.540,45
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 26.892,28
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 19.200,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 45,64
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.873,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA118.472,80
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.392,37
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE944,44
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 447,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 222.650,71
4.4 INVESTIMENTOS 222.650,71
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.650,71
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.061,71
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 215.061,71
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.589,00
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL3.390,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.199,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 22
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien 13 t
02 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien 13 00 t 1.581.496,43
3 DESPESAS CORRENTES 1.438.283,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.081,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 467.081,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 357.866,10
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 180.608,30
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 129,02
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 23.568,73
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 24.560,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.543,32
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.573,69
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 30.695,57
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.001,60
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 14.414,39
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.881,25
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.402,36
3.1.90.13.01 FGTS 25.659,79
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 65.742,57
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.812,74
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.812,74
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 971.202,10
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 971.202,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 448.361,13
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 272.698,48
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 801,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.929,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 605,73
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 329,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 89,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 956,85
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 249,20
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 938,10
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.610,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7.794,60
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 246,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 140.124,65
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 181,90
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 638,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 18.167,14
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 80,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521.143,65
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.810,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 5.655,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 34.106,28
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 2.255,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 835,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.678,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.399,65
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 125,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA462.278,74
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.617,32
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE814,32
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 803,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 143.213,13
4.4 INVESTIMENTOS 143.213,13
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 143.213,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.213,13
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.079,10
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS17.325,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.909,03
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
T O T A L G E R A L 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Página 23
DESDOBRO
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL 01 1.095.822,02
3 DESPESAS CORRENTES 1.054.644,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 885.697,01
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 885.697,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 752.468,12
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 231.289,83
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 47.821,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 17.917,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 92.232,18
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 38.045,48
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.755,74
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.377,88
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 19.147,21
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 280.880,04
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.028,89
3.1.90.13.01 FGTS 36.386,41
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.642,48
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.947,01
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 168.947,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.827,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.780,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.336,80
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.464,48
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO3.395,77
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.517,35
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.461,36
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 9.858,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.592,54
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.674,86
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA44.930,59
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.080,85
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 1.918,80
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 19.184,12
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 7.164,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 4.813,93
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
4 DESPESAS DE CAPITAL 41.178,00
4.4 INVESTIMENTOS 41.178,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 41.178,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.178,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.250,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 32.208,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO4.720,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Gabinete do Prefeito 01 386.777,48
3 DESPESAS CORRENTES 382.789,35
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.618,92
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 258.618,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224.421,24
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 224.421,24
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.197,68
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 34.197,68
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.170,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 124.170,43
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 58.794,38
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 58.794,38
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.932,75
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 14.561,43
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO1.815,50
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.139,82
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 416,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.443,30
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.050,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 8.334,65
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA28.058,65
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.988,13
4.4 INVESTIMENTOS 3.988,13
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.988,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.988,13
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.079,10
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.909,03
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Governo 02 1.748.164,18
3 DESPESAS CORRENTES 1.613.583,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.581,83
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.410,59
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.410,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 902.171,24
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 696.413,70
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 242.924,41
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 840,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.329,48
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 47.009,34
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 58.419,11
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 49.182,73
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.507,59
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.408,53
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 23.175,78
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 7.353,60
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.851,49
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 163.903,46
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.508,15
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139.945,13
3.1.90.13.01 FGTS 38.931,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 101.014,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.812,41
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.812,41
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 698.002,14
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 10.984,48
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.984,48
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 687.017,66
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 49.287,57
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 49.287,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.535,66
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.700,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 234,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.812,38
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.505,50
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 244,40
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 183,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO6.066,06
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.951,54
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 150,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13.441,83
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9.385,20
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 449,35
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.236,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.175,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.639,72
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 25.740,23
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.965,49
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 58.934,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 426.277,82
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 149.088,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.200,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.545,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 2.465,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.632,98
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18.899,34
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.630,54
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 102,69
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 244.714,27
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 43.276,89
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12.750,48
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 4.434,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 26.092,41
4 DESPESAS DE CAPITAL 134.580,21
4.4 INVESTIMENTOS 134.580,21
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 0,45
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,45
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 134.579,76
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.579,76
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Governo 02 1.748.164,18
4 DESPESAS DE CAPITAL 134.580,21
4.4 INVESTIMENTOS 134.580,21
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 134.579,76
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.579,76
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.199,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 408,51
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO2.389,25
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.683,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 5
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Administração 03 1.591.798,43
3 DESPESAS CORRENTES 1.579.316,75
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 772.032,65
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 772.032,65
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 217.957,49
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 123.951,60
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.975,95
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 85.029,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 424.226,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 168.223,84
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 103.089,81
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 34.109,59
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.277,57
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 34.133,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.706,50
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 19.851,42
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.757,31
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 479,61
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.820,75
3.1.90.13.01 FGTS 29.247,29
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 97.573,46
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.027,72
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.027,72
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807.284,10
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 807.284,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.276,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.308,32
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.915,90
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.013,58
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 773,39
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 264,90
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 772.658,37
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.450,30
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.090,80
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 100,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 255,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 8.900,01
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 1.455,00
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BE 3.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 380,72
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 32.000,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 118,53
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33.766,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 674.141,06
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 16.349,64
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 13.480,11
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 2.869,53
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.481,68
4.4 INVESTIMENTOS 12.481,68
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 12.481,68
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.481,68
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2.678,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 828,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.260,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.567,68
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 598,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.550,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 6
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Finanças 05 1.797.278,02
3 DESPESAS CORRENTES 1.759.788,99
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 839.838,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 839.838,59
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 581.064,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 277.705,32
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 84,56
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 100.656,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 89.563,39
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.545,19
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 44.533,57
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.381,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.997,59
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.759,51
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.738,56
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.097,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.361,41
3.1.90.13.01 FGTS 45.748,61
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 86.612,80
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.926,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.926,68
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.486,50
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 120.486,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 919.950,40
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 919.950,40
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.934,44
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.934,44
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.274,16
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 792,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.621,15
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.980,53
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 119,98
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 55,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 975,48
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 358,91
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 150,86
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 500,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.719,75
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 170,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 258.013,42
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.640,95
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.600,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.735,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.334,31
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 143,16
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.200,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 56.633,81
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 12,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 181.713,20
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 93.480,89
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 76.739,85
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 16.741,04
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 539.837,49
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 539.837,49
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.240,00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.240,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 37.489,03
4.4 INVESTIMENTOS 37.489,03
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 37.489,03
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.489,03
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.667,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.089,03
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS239,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 21.944,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.550,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 7
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Obras e Viação 06 2.206.933,08
3 DESPESAS CORRENTES 1.871.350,88
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.293,37
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 915.293,37
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 636.684,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 385.836,15
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 227,84
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 47.408,57
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12.571,57
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.921,50
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 61.040,38
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.168,30
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 55.914,13
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 998,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 16.902,99
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 41.445,19
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.739,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.509,55
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.206,81
3.1.90.13.01 FGTS 58.445,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 122.761,24
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 97.402,42
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 97.402,42
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 956.057,51
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 956.057,51
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 555.345,24
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.841,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.148,86
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 700,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 234,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 67.725,27
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.207,80
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.004,70
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.526,70
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 145.758,37
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 2.885,40
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 26.984,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 109.328,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.712,27
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.390,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.350,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 65.572,85
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 170,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 3.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46.174,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.788,16
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 159,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 257.106,67
4 DESPESAS DE CAPITAL 335.582,20
4.4 INVESTIMENTOS 335.582,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 335.582,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 203.893,20
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 148.893,20
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131.689,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.199,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.590,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 8
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 07 5.126.103,52
3 DESPESAS CORRENTES 4.162.399,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.467.441,87
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.441,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.813.968,84
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 937.937,65
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 34.290,59
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 56.952,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 158.748,01
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 86.460,08
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 180.071,08
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 5.283,40
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 151.343,04
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.804,98
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 35.701,11
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 93.404,49
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.257,74
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.713,77
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 525.894,03
3.1.90.13.01 FGTS 153.333,20
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 372.560,83
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 127.579,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 127.579,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.694.957,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.694.957,24
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 447.894,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 111.412,60
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 104,90
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.196,80
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 311,52
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.258,19
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO9.290,61
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 87.075,76
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.450,71
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 66.483,42
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 17.802,00
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8.050,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 17.187,13
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 29.297,31
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2.189,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 76.783,74
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.243.834,86
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.990,85
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.965,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 110,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 1.950,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.352,70
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 384.435,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.815,02
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 593,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 796.622,41
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.228,19
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 2.679,90
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 548,29
4 DESPESAS DE CAPITAL 963.704,41
4.4 INVESTIMENTOS 963.704,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 963.704,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 913.374,73
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 913.374,73
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.329,68
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA23.234,28
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.685,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 2.056,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 20.354,40
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 9
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08 13.919.192,72
3 DESPESAS CORRENTES 13.768.195,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.627.327,58
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.627.327,58
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.207.668,81
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.659.462,76
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 7.958,04
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 24.492,57
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 187.748,26
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 364.647,09
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 12.993,27
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 476.411,90
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 739,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.553,52
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 189.394,68
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 8.850,20
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 135.550,91
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.866,28
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.440.179,47
3.1.90.13.01 FGTS 497.912,97
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 942.266,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 979.479,30
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 979.479,30
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.140.867,74
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 360.686,16
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.686,16
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 360.686,16
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.780.181,58
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.687,85
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 18.687,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.045.322,95
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 309.051,08
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.148,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 988.885,06
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 699,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 89.999,37
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 276,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 32.846,22
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 319,20
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7.427,43
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.955,76
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.075,31
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO68.130,64
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 143.714,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42.744,24
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.502,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.176,76
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 15.357,28
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 166,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 206.695,37
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 1.182,20
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 221,44
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 82.749,29
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.934,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 69.934,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 937.138,81
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 134.075,20
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.027,97
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 799.035,64
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.634.630,84
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 69.736,90
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.278,36
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.105,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 76.996,68
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.000,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 1.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 79.073,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58.720,06
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.680,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 114.169,44
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 10
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Educação 08 13.919.192,72
3 DESPESAS CORRENTES 13.768.195,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.140.867,74
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.780.181,58
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.634.630,84
3.3.90.39.65 46.383,92
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.430,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.260,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.500,03
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.153.296,98
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 24.373,13
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 11.673,09
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 6.479,04
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 6.221,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.094,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.094,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.997,40
4.4 INVESTIMENTOS 150.997,40
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 150.997,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.997,40
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 20.649,40
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.459,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.530,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.787,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 101.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.572,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 11
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09 15.722.989,33
3 DESPESAS CORRENTES 15.145.076,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.392.317,01
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.392.317,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.923.929,03
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.413.876,76
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 86.600,65
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 362.879,04
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 30.519,05
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 295.742,40
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.890,20
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 277.802,55
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.515,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 76.231,98
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 189.199,70
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 66.421,69
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.249,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.145.506,51
3.1.90.13.01 FGTS 337.516,23
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 807.990,28
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 322.881,47
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 322.881,47
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.752.759,44
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.402.502,76
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.402.502,76
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 667.234,63
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.538.324,73
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 196.943,40
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.350.256,68
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 72.243,62
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 72.243,62
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.284.970,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 332.568,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 90.551,30
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 282,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 102.000,58
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 91.014,42
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 20.400,61
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 997,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28.995,44
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 701,50
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.253,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.097,65
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO22.929,18
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 598,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.792,68
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.196,20
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.416,79
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 6.295,50
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 100,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.028,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 124.378,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 327.787,88
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1.530,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 851,18
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 5.710,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 101.494,83
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 773.257,74
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 227.479,87
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 545.777,87
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.648,99
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.690,37
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 22.878,62
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.480,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 6.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.144.135,69
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.928,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.060,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.535,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 9.667,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 90.435,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 12
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Saúde 09 15.722.989,33
3 DESPESAS CORRENTES 15.145.076,45
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.752.759,44
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.350.256,68
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.144.135,69
3.3.90.39.20 1.557,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.200,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS11.120,85
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 61.892,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.552,50
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.900,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 309.514,65
3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 23,80
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.308,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 929,84
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS3.591,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.776,22
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.581.143,32
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 30.000,13
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 11.673,09
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 12.496,36
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 5.830,68
4 DESPESAS DE CAPITAL 577.912,88
4.4 INVESTIMENTOS 577.912,88
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 577.912,88
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 577.912,88
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 273,60
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 8.946,42
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2.020,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO425,40
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.798,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.899,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO1.785,05
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 5.433,20
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.162,50
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 303.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 250.169,71
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 13
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia S 10 o 2.098.528,24
3 DESPESAS CORRENTES 1.962.929,50
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 871.937,02
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 871.937,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 697.643,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 438.377,48
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 70,23
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 54,61
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 70.547,64
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 28.815,56
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.338,15
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 50.167,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 21.522,86
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 25.231,21
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.019,18
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.499,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.685,23
3.1.90.13.01 FGTS 38.795,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 120.890,12
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.607,83
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.607,83
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.090.992,48
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 396.338,57
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 396.338,57
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 396.338,57
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 694.653,91
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.929,48
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.929,48
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 141.316,58
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.578,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 927,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 71.881,36
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 267,94
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.086,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.241,59
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 163,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 334,30
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.457,14
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.037,44
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO14.424,62
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4.357,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.186,02
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 299,88
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.401,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 199,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.254,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.219,67
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 188.329,75
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 188.329,75
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 342.869,48
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.935,20
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 918,25
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 255,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.461,27
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.589,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.298,01
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 148,33
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 145,49
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 307.117,99
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 14.208,62
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 6.366,24
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 4.426,36
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.416,02
4 DESPESAS DE CAPITAL 135.598,74
4.4 INVESTIMENTOS 135.598,74
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 135.598,74
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.598,74
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.273,51
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.590,79
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.650,94
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 6.800,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 14
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia S 10 o 2.098.528,24
4 DESPESAS DE CAPITAL 135.598,74
4.4 INVESTIMENTOS 135.598,74
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 135.598,74
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.598,74
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 10.687,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 101.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 596,50
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 15
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 11 1.849.478,19
3 DESPESAS CORRENTES 1.625.020,01
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.111,52
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 168.111,52
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 138.338,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.589,75
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 19,05
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.064,83
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.486,05
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.471,67
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.630,63
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.548,02
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 4.423,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.986,40
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 52.745,95
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 372,41
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.605,75
3.1.90.13.01 FGTS 6.602,71
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 21.003,04
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.167,53
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.167,53
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.456.908,49
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.456.908,49
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 111.991,97
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 32.646,65
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.335,08
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 136,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 98,40
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.726,56
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.977,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36.003,00
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 150,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.919,28
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 172.846,42
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 172.846,42
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.165.853,43
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.680,96
3.3.90.39.03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 250,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 27.360,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.421,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 15.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.000,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2.890,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 51.048,16
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 14.500,00
3.3.90.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.056,39
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 45,64
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 8.859,92
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.250,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.009.991,36
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.216,67
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE815,17
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 401,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 224.458,18
4.4 INVESTIMENTOS 224.458,18
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 224.458,18
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224.458,18
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 6.500,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 13.550,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 25.841,49
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.089,67
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 175.477,02
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 16
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 12 858.487,39
3 DESPESAS CORRENTES 635.836,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.060,92
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 242.060,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 187.249,91
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 65.416,66
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 40,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.750,04
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 30.058,06
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.410,57
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 15.501,02
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.924,97
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 5.008,96
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.519,34
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.751,23
3.1.90.13.01 FGTS 11.100,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 33.651,13
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.059,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.059,78
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.775,76
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 393.775,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 116.132,05
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.833,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 27.023,03
3.3.90.30.08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE 6.950,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 25.802,87
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.449,88
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO3.978,07
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21.317,35
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 660,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 590,60
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.857,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 868,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 238,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14.562,54
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.120,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.120,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 252.131,34
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 58.245,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.200,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 450,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 100,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 112,17
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 21.540,45
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 26.892,28
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 19.200,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 45,64
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.873,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.472,80
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.392,37
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE944,44
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 447,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 222.650,71
4.4 INVESTIMENTOS 222.650,71
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.650,71
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.061,71
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 215.061,71
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.589,00
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL3.390,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.199,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 17
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien 13 t 1.581.496,43
3 DESPESAS CORRENTES 1.438.283,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.081,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 467.081,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 357.866,10
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 180.608,30
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 129,02
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 23.568,73
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 24.560,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.543,32
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.573,69
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 30.695,57
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.001,60
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 14.414,39
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.881,25
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 53.597,21
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.402,36
3.1.90.13.01 FGTS 25.659,79
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 65.742,57
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.812,74
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.812,74
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 971.202,10
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 971.202,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 448.361,13
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 272.698,48
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 801,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.929,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 605,73
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 329,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 89,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 956,85
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 249,20
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 938,10
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.610,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7.794,60
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 246,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 140.124,65
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 181,90
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 638,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 18.167,14
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 80,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521.143,65
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.810,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 5.655,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 34.106,28
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 2.255,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 835,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.678,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.399,65
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 125,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 462.278,74
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.617,32
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE814,32
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 803,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 143.213,13
4.4 INVESTIMENTOS 143.213,13
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 143.213,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.213,13
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.079,10
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS17.325,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.909,03
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 121.900,00
ORGÃO 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 18
DESDOBRO
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 46.999.214,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.823.339,49
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.410,59
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.410,59
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 21.809.928,90
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 217.957,49
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 123.951,60
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.975,95
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 85.029,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.641.942,78
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.045.248,91
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 130.176,05
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 104.446,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 592.394,05
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 47.821,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 712.553,39
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.239.080,72
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 44.541,44
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.237.361,01
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 32.703,41
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 249.877,55
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 637.308,81
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 8.850,20
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 26.500,81
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 251.723,69
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 882.742,32
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.612,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.181.585,25
3.1.90.13.01 FGTS 1.279.679,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.901.906,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.647.956,88
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.647.956,88
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.486,50
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL120.486,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.175.874,84
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 5.159.527,49
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.159.527,49
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 667.234,63
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 4.295.349,46
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 196.943,40
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 10.984,48
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.984,48
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.005.362,87
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 210.877,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 210.877,34
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 46.999.214,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.175.874,84
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.005.362,87
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.305.180,33
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.240.244,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 115.860,30
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.188,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.258.096,32
3.3.90.30.08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE 6.950,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 91.981,36
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 20.400,61
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 311,52
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 119.888,45
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.608,68
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 109.005,02
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.324,53
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 329,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 9.113,13
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 9.532,88
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 19.948,16
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 131.221,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 148.669,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 244.824,12
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.371,45
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 140.261,40
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 63.217,28
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 996,21
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8.316,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.028,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 124.378,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 868.316,73
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 3.030,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 34.636,89
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 31.882,94
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 5.710,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 446.536,38
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.204.367,91
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 227.479,87
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 976.888,04
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.100.797,52
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.690,37
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 182.694,05
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.965,49
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.587,97
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 879.859,64
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 46.999.214,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.175.874,84
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.005.362,87
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.277.221,82
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.680,96
3.3.90.39.03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 250,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 404.036,56
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.621,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.770,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 15.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31.241,61
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 40.880,80
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 284.820,59
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.237,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2.890,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 52.248,16
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 14.500,00
3.3.90.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.500,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 15.955,85
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 638.933,86
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 166.771,08
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.334,31
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.680,01
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 310.969,65
3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 23,80
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.000,00
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 115.477,44
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BE 3.000,00
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 46.383,92
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 12.439,24
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 6.464,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.260,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 33.200,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 8.859,92
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 69.174,08
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.262,99
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 34.766,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA8.859.588,04
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 262.224,70
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 1.918,80
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 132.682,86
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 19.184,12
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE40.253,59
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 68.185,33
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.521,76
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 539.837,49
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 539.837,49
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.094,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.094,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.240,00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.240,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.983.834,70
4.4 INVESTIMENTOS 2.983.834,70
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 0,45
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,45
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.983.834,25
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.332.329,64
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 148.893,20
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.183.436,44
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.983.834,70
4.4 INVESTIMENTOS 2.983.834,70
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.983.834,25
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.651.504,61
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2.678,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 11.426,80
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 8.946,42
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 6.270,00
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO13.975,40
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 20.649,40
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 3.390,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.732,51
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 28.172,79
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.840,22
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.894,30
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 23.234,28
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS62.410,69
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 52.914,17
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 870.700,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 464.269,63
T O T A L 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 1
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 53.646.370,49
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.339.894,93
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 5.169.853,17
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.945.536,99
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.063.747,81
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 815.442,26
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 4.571,35
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 194.869,71
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 48.864,49
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 881.789,18
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 871.544,39
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 10.244,79
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.081.393,82
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.081.393,82
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 535.892,36
TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 535.892,36
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 545.501,46
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 545.501,46
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 2.142.922,36
SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.142.922,36
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 2.142.922,36
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 2.135.458,29
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.267,58
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 5.411,84
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 784,65
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 170.041,76
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 123.478,20
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.534,20
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 113.865,48
PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 918,99
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 5.495,29
DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.254,44
-D/A M/JUROS
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.944,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1.944,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46.563,56
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 46.563,56
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 46.563,56
PRINCIPAL
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
D.ATIVA M/JUROS
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 247.866,49
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 247.866,49
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 247.866,49
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 247.866,49
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 247.866,49
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 442.845,96
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 7.300,00
ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 7.300,00
ESTADO
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 7.300,00
IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 7.300,00
IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 435.545,96
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 435.545,96
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 435.545,96
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 2
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 435.545,96
PRINCIPAL
1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 57.223,64
1410.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 57.223,64
1411.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 57.223,64
1411.01.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 57.223,64
1411.01.0.1.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL 57.223,64
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,20
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0,20
GERAIS
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0,20
GERAIS
1611.01.0.0.00.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 0,20
PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1.00.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRIN 0,20
CIPAL
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.260.333,86
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 25.230.005,20
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 20.154.471,98
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 19.441.342,29
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 17.310.710,59
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 17.310.710,59
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 2.130.631,70
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 2.130.631,70
PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 713.129,69
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 713.129,69
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 333.612,53
NATURAIS
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 333.606,82
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 333.606,82
FEP
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 333.606,82
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 5,71
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINC 5,71
IPAL
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 3.946.732,49
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.946.732,49
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.901.721,98
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.901.721,98
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 140.164,53
SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 140.164,53
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 58.205,60
FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 58.205,60
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO 342.528,58
SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 342.528,58
SUS-PRINCIPAL
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 504.111,80
PROGRAMAS
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 504.111,80
PROGR.-PRINCIPAL
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 597.294,80
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 348.335,30
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 348.335,30
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 215.914,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 215.914,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 33.045,50
ESCOLAR – PNATE
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 3
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN 33.045,50
CIPAL
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 116.220,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 116.220,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 116.220,48
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 50.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 50.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 31.672,92
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 31.672,92
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 31.672,92
176/2020-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E 17.379.517,19
DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 13.609.394,74
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 11.972.994,56
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 11.972.994,56
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.536.299,60
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.536.299,60
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 86.417,07
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 86.417,07
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 13.683,51
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 13.683,51
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 20.369,25
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 20.369,25
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE 20.369,25
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 3.603.756,65
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.755.563,16
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 2.755.563,16
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 848.193,49
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 848.193,49
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 145.996,55
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 145.996,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 145.996,55
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 4.626.245,81
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.626.245,81
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.626.245,81
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 4.626.245,81
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 24.565,66
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 298.205,41
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 236.235,07
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 236.235,07
1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 32.808,44
1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS 32.808,44
1922.01.1.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 32.808,44
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 203.426,63
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 203.426,63
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 61.970,34
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 61.970,34
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 61.970,34
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 61.970,34
PROJETADAS PELA RFB –
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 4
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 61.758,20
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 212,14
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 464.200,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 464.200,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 314.200,00
ENTIDADES
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 314.200,00
ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO 314.200,00
DE MANUTENÇÃO
2411.50.1.0.00.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO 314.200,00
MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.50.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 314.200,00
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 150.000,00
SUAS ENTIDADES
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO 150.000,00
SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 150.000,00
ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 150.000,00
91000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -6.324.452,20
91700.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -6.324.452,20
91710.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -3.604.150,30
DE SUAS ENTIDADES
91711.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -3.604.150,30
DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N
91711.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.461.524,49
PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.461.524,49
MENSAL
91711.51.1.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.461.524,49
MENSAL - PRINCIPAL
91711.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO -142.625,81
SOBRE A PROPRIEDADE TE
91711.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. -142.625,81
PROPRIED.TERRIT.RURAL - P
91720.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -2.720.301,90
DISTRITO FEDERAL E D
91721.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS -2.720.301,90
ESTADOS E DISTRI
91721.50.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -2.394.598,70
91721.50.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – -2.394.598,70
PRINCIPAL
91721.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -308.419,71
91721.51.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – -308.419,71
PRINCIPAL
91721.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -17.283,49
MUNICÍPIOS
91721.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -17.283,49
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
T O T A L 47.786.118,29
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 0,00 1.095.822,02 1.095.822,02
031 Ação Legislativa 0,00 1.095.822,02 1.095.822,02
0001 Processo Legislativo 0,00 1.095.822,02 1.095.822,02
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal 1.095.822,02 1.095.822,02
TOTAL 0,00 1.095.822,02 1.095.822,02
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 2
04 Administração 0,00 386.777,48 386.777,48
122 Administração Geral 0,00 386.777,48 386.777,48
0002 Coordenação Superior 0,00 386.777,48 386.777,48
04.122.0002.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 386.777,48 386.777,48
TOTAL 0,00 386.777,48 386.777,48
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 Secretaria Municipal de Governo
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 3
04 Administração 0,00 1.748.164,18 1.748.164,18
122 Administração Geral 0,00 1.748.164,18 1.748.164,18
0002 Coordenação Superior 0,00 1.748.164,18 1.748.164,18
04.122.0002.2003.0000 Manutenção da Secretaria de Governo 1.748.164,18 1.748.164,18
TOTAL 0,00 1.748.164,18 1.748.164,18
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 4
04 Administração 0,00 1.373.840,94 1.373.840,94
122 Administração Geral 0,00 1.373.840,94 1.373.840,94
0002 Coordenação Superior 0,00 1.373.840,94 1.373.840,94
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria de Administração 1.373.840,94 1.373.840,94
09 Previdência Social 0,00 217.957,49 217.957,49
272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 83.693,53 83.693,53
0003 Gestão Financeira 0,00 83.693,53 83.693,53
09.272.0003.2006.0000 Inativos 83.693,53 83.693,53
273 Previdência Complementar 0,00 134.263,96 134.263,96
0003 Gestão Financeira 0,00 134.263,96 134.263,96
09.273.0003.2007.0000 Complementação de Aposentadoria 134.263,96 134.263,96
TOTAL 0,00 1.591.798,43 1.591.798,43
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 5
04 Administração 0,00 1.797.278,02 1.797.278,02
122 Administração Geral 0,00 1.797.278,02 1.797.278,02
0003 Gestão Financeira 0,00 1.797.278,02 1.797.278,02
04.122.0003.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.132.714,03 1.132.714,03
04.122.0003.2011.0000 Encargos Financeiros do Município 664.563,99 664.563,99
TOTAL 0,00 1.797.278,02 1.797.278,02
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Secretaria Municipal de Obras e Viação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 6
04 Administração 0,00 1.915.881,72 1.915.881,72
122 Administração Geral 0,00 1.915.881,72 1.915.881,72
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 1.915.881,72 1.915.881,72
04.122.0008.2005.0000 Manutenção da Engenharia 173.955,61 173.955,61
04.122.0008.2013.0000 Manutenção de Rodovias e Estradas 1.484.391,89 1.484.391,89
04.122.0008.2014.0000 Manutenção de Bens Imóveis Municipais 257.534,22 257.534,22
15 Urbanismo 203.893,20 58.435,00 262.328,20
451 Infra-Estrutura Urbana 203.893,20 0,00 203.893,20
0008 Serviços Gerais do Municipio 203.893,20 0,00 203.893,20
15.451.0008.1002.0000 Reforma e Melhoramento de Praças e Parques 203.893,20 203.893,20
452 Serviços Urbanos 0,00 58.435,00 58.435,00
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 58.435,00 58.435,00
15.452.0008.2015.0000 Fundo Especial do Petroleo - FEP 58.435,00 58.435,00
26 Transporte 0,00 28.723,16 28.723,16
782 Transporte Rodoviário 0,00 28.723,16 28.723,16
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 28.723,16 28.723,16
26.782.0008.2016.0000 Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - 28.723,16 28.723,16
CIDE
TOTAL 203.893,20 2.003.039,88 2.206.933,08
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 7
04 Administração 0,00 3.938.852,73 3.938.852,73
122 Administração Geral 0,00 3.938.852,73 3.938.852,73
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 3.938.852,73 3.938.852,73
04.122.0008.2017.0000 Manutenção dos Serviç 3.938.852,73 3.938.852,73
15 Urbanismo 913.374,73 0,00 913.374,73
451 Infra-Estrutura Urbana 913.374,73 0,00 913.374,73
0008 Serviços Gerais do Municipio 913.374,73 0,00 913.374,73
15.451.0008.1032.0000 Pista de Caminhada e Lazer 913.374,73 913.374,73
25 Energia 0,00 273.876,06 273.876,06
751 Conservação de Energia 0,00 273.876,06 273.876,06
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 273.876,06 273.876,06
25.751.0008.2018.0000 Iluminação Pública 273.876,06 273.876,06
TOTAL 913.374,73 4.212.728,79 5.126.103,52
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 8
04 Administração 0,00 286.261,70 286.261,70
122 Administração Geral 0,00 286.261,70 286.261,70
0004 Apoio a Educação 0,00 286.261,70 286.261,70
04.122.0004.2124.0000 Ações de Apoio a Secretaria de Educação 286.261,70 286.261,70
12 Educação 0,00 13.632.931,02 13.632.931,02
306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.028.035,11 1.028.035,11
0004 Apoio a Educação 0,00 1.028.035,11 1.028.035,11
12.306.0004.2019.0000 Manutenção da Merenda Escolar 1.028.035,11 1.028.035,11
361 Ensino Fundamental 0,00 7.484.105,51 7.484.105,51
0005 Educação para Todos 0,00 4.730.438,03 4.730.438,03
12.361.0005.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 3.010.013,37 3.010.013,37
12.361.0005.2030.0000 Transporte Escolar - Ensino Básico 1.288.302,11 1.288.302,11
12.361.0005.2033.0000 Salário Educação - QESE 432.122,55 432.122,55
0006 Recursos do FUNDEB 0,00 2.753.667,48 2.753.667,48
12.361.0006.2034.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Fundamental 2.753.667,48 2.753.667,48
362 Ensino Médio 0,00 122.620,12 122.620,12
0004 Apoio a Educação 0,00 122.620,12 122.620,12
12.362.0004.2022.0000 Manutenção do Enino Médio 122.620,12 122.620,12
364 Ensino Superior 0,00 231.684,62 231.684,62
0004 Apoio a Educação 0,00 231.684,62 231.684,62
12.364.0004.2023.0000 Manutenção do Enino Superior 231.684,62 231.684,62
365 Educação Infantil 0,00 4.405.799,50 4.405.799,50
0005 Educação para Todos 0,00 2.530.079,78 2.530.079,78
12.365.0005.2025.0000 Manutenção do Ensino Infantil - Pre Escola 1.299.493,62 1.299.493,62
12.365.0005.2026.0000 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 1.230.586,16 1.230.586,16
0006 Recursos do FUNDEB 0,00 1.875.719,72 1.875.719,72
12.365.0006.2035.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Pre Escola 1.119.107,17 1.119.107,17
12.365.0006.2036.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Creche 756.612,55 756.612,55
367 Educação Especial 0,00 360.686,16 360.686,16
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 9
12 Educação 0,00 13.632.931,02 13.632.931,02
367 Educação Especial 0,00 360.686,16 360.686,16
0005 Educação para Todos 0,00 360.686,16 360.686,16
12.367.0005.2028.0000 Manutenção da Educação Especial 360.686,16 360.686,16
TOTAL 0,00 13.919.192,72 13.919.192,72
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 10
10 Saúde 0,00 15.722.989,33 15.722.989,33
301 Atenção Básica 0,00 11.728.383,69 11.728.383,69
0007 Saúde Pública 0,00 11.728.383,69 11.728.383,69
10.301.0007.2039.0000 Manutenção da Atenção Básica 5.682.799,45 5.682.799,45
10.301.0007.2046.0000 Bloco de Atenção Basica 3.329.527,67 3.329.527,67
10.301.0007.2048.0000 Bloco de Assistencia Farmaceutica 26.914,38 26.914,38
10.301.0007.2050.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica 288.044,90 288.044,90
10.301.0007.2051.0000 Bloco de Atenção Basica - Estadual 2.401.097,29 2.401.097,29
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.735.268,13 3.735.268,13
0007 Saúde Pública 0,00 3.735.268,13 3.735.268,13
10.302.0007.2049.0000 Bloco de Media e Alta Complexidade 560.768,13 560.768,13
10.302.0007.2053.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatori 3.174.500,00 3.174.500,00
al e Hospi
304 Vigilância Sanitária 0,00 259.337,51 259.337,51
0007 Saúde Pública 0,00 259.337,51 259.337,51
10.304.0007.2047.0000 Bloco de Vigilancia em Saúde 8.446,90 8.446,90
10.304.0007.2055.0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 250.890,61 250.890,61
TOTAL 0,00 15.722.989,33 15.722.989,33
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 11
08 Assistência Social 0,00 2.098.528,24 2.098.528,24
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 396.338,57 396.338,57
0009 Atendimento Social 0,00 396.338,57 396.338,57
08.241.0009.2059.0000 Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio 396.338,57 396.338,57
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 346.620,94 346.620,94
0009 Atendimento Social 0,00 346.620,94 346.620,94
08.243.0009.2065.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 264.487,80 264.487,80
08.243.0009.2132.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- 74.092,14 74.092,14
Criança 
08.243.0009.2134.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 8.041,00 8.041,00
ADOLESCENTE
244 Assistência Comunitária 0,00 1.355.568,73 1.355.568,73
0009 Atendimento Social 0,00 1.355.568,73 1.355.568,73
08.244.0009.2052.0000 Orgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social 525.333,62 525.333,62
08.244.0009.2054.0000 Centro de Convivência do Idoso CCI 63.658,22 63.658,22
08.244.0009.2056.0000 Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS 449.943,99 449.943,99
08.244.0009.2057.0000 Beneficios Eventuais 119.445,84 119.445,84
08.244.0009.2064.0000 Fundo Social de Solidariedade 68.883,91 68.883,91
08.244.0009.2133.0000 PROCAD SUS 12.231,47 12.231,47
08.244.0009.2136.0000 Serviço de Acolhimento Institucional - Crianças e Adol 60.957,90 60.957,90
escent
08.244.0009.2139.0000 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - I 55.113,78 55.113,78
GD BF
TOTAL 0,00 2.098.528,24 2.098.528,24
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 12
13 Cultura 0,00 1.820.190,27 1.820.190,27
392 Difusão Cultural 0,00 1.820.190,27 1.820.190,27
0010 Desenvolvimento da Cultura 0,00 1.820.190,27 1.820.190,27
13.392.0010.2040.0000 Atividades Culturais 1.820.190,27 1.820.190,27
23 Comércio e Serviços 0,00 29.287,92 29.287,92
695 Turismo 0,00 29.287,92 29.287,92
0011 Desenvolvimento do Turismo 0,00 29.287,92 29.287,92
23.695.0011.2041.0000 Atividades do Turismo 29.287,92 29.287,92
TOTAL 0,00 1.849.478,19 1.849.478,19
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 13
27 Desporto e Lazer 0,00 858.487,39 858.487,39
812 Desporto Comunitário 0,00 858.487,39 858.487,39
0012 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 0,00 858.487,39 858.487,39
27.812.0012.2042.0000 Atividades Esportivas e de Lazer 858.487,39 858.487,39
TOTAL 0,00 858.487,39 858.487,39
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 14
18 Gestão Ambiental 0,00 968.961,03 968.961,03
541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 968.961,03 968.961,03
0013 Atenção ao Meio Ambiente 0,00 968.961,03 968.961,03
18.541.0013.2043.0000 Manutenção das Atividades voltadas ao Meio Ambient 968.961,03 968.961,03
e
20 Agricultura 0,00 612.535,40 612.535,40
605 Abastecimento 0,00 612.535,40 612.535,40
0014 Fomento a Agricultura 0,00 612.535,40 612.535,40
20.605.0014.2044.0000 Manutenção das Atividades voltadas a Agricultura 612.535,40 612.535,40
TOTAL 0,00 1.581.496,43 1.581.496,43
TOTAL GERAL 1.117.267,93 48.865.781,10 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 1.095.822,02 0,00 1.095.822,02
031 Ação Legislativa 1.095.822,02 0,00 1.095.822,02
0001 Processo Legislativo 1.095.822,02 0,00 1.095.822,02
04 Administração 11.447.056,77 0,00 11.447.056,77
122 Administração Geral 11.447.056,77 0,00 11.447.056,77
0002 Coordenação Superior 3.508.782,60 0,00 3.508.782,60
0003 Gestão Financeira 1.797.278,02 0,00 1.797.278,02
0004 Apoio a Educação 286.261,70 0,00 286.261,70
0008 Serviços Gerais do Municipio 5.854.734,45 0,00 5.854.734,45
08 Assistência Social 1.888.091,95 210.436,29 2.098.528,24
241 Assistência à Pessoa Idosa 396.338,57 0,00 396.338,57
0009 Atendimento Social 396.338,57 0,00 396.338,57
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 264.487,80 82.133,14 346.620,94
0009 Atendimento Social 264.487,80 82.133,14 346.620,94
244 Assistência Comunitária 1.227.265,58 128.303,15 1.355.568,73
0009 Atendimento Social 1.227.265,58 128.303,15 1.355.568,73
09 Previdência Social 217.957,49 0,00 217.957,49
272 Previdência do Regime Estatutário 83.693,53 0,00 83.693,53
0003 Gestão Financeira 83.693,53 0,00 83.693,53
273 Previdência Complementar 134.263,96 0,00 134.263,96
0003 Gestão Financeira 134.263,96 0,00 134.263,96
10 Saúde 15.722.989,33 0,00 15.722.989,33
301 Atenção Básica 11.728.383,69 0,00 11.728.383,69
0007 Saúde Pública 11.728.383,69 0,00 11.728.383,69
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 2
10 Saúde 15.722.989,33 0,00 15.722.989,33
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.735.268,13 0,00 3.735.268,13
0007 Saúde Pública 3.735.268,13 0,00 3.735.268,13
304 Vigilância Sanitária 259.337,51 0,00 259.337,51
0007 Saúde Pública 259.337,51 0,00 259.337,51
12 Educação 13.632.931,02 0,00 13.632.931,02
306 Alimentação e Nutrição 1.028.035,11 0,00 1.028.035,11
0004 Apoio a Educação 1.028.035,11 0,00 1.028.035,11
361 Ensino Fundamental 7.484.105,51 0,00 7.484.105,51
0005 Educação para Todos 4.730.438,03 0,00 4.730.438,03
0006 Recursos do FUNDEB 2.753.667,48 0,00 2.753.667,48
362 Ensino Médio 122.620,12 0,00 122.620,12
0004 Apoio a Educação 122.620,12 0,00 122.620,12
364 Ensino Superior 231.684,62 0,00 231.684,62
0004 Apoio a Educação 231.684,62 0,00 231.684,62
365 Educação Infantil 4.405.799,50 0,00 4.405.799,50
0005 Educação para Todos 2.530.079,78 0,00 2.530.079,78
0006 Recursos do FUNDEB 1.875.719,72 0,00 1.875.719,72
367 Educação Especial 360.686,16 0,00 360.686,16
0005 Educação para Todos 360.686,16 0,00 360.686,16
13 Cultura 1.820.190,27 0,00 1.820.190,27
392 Difusão Cultural 1.820.190,27 0,00 1.820.190,27
0010 Desenvolvimento da Cultura 1.820.190,27 0,00 1.820.190,27
15 Urbanismo 971.809,73 203.893,20 1.175.702,93
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 3
15 Urbanismo 971.809,73 203.893,20 1.175.702,93
451 Infra-Estrutura Urbana 913.374,73 203.893,20 1.117.267,93
0008 Serviços Gerais do Municipio 913.374,73 203.893,20 1.117.267,93
452 Serviços Urbanos 58.435,00 0,00 58.435,00
0008 Serviços Gerais do Municipio 58.435,00 0,00 58.435,00
18 Gestão Ambiental 968.961,03 0,00 968.961,03
541 Preservação e Conservação Ambiental 968.961,03 0,00 968.961,03
0013 Atenção ao Meio Ambiente 968.961,03 0,00 968.961,03
20 Agricultura 612.535,40 0,00 612.535,40
605 Abastecimento 612.535,40 0,00 612.535,40
0014 Fomento a Agricultura 612.535,40 0,00 612.535,40
23 Comércio e Serviços 29.287,92 0,00 29.287,92
695 Turismo 29.287,92 0,00 29.287,92
0011 Desenvolvimento do Turismo 29.287,92 0,00 29.287,92
25 Energia 273.876,06 0,00 273.876,06
751 Conservação de Energia 273.876,06 0,00 273.876,06
0008 Serviços Gerais do Municipio 273.876,06 0,00 273.876,06
26 Transporte 28.723,16 0,00 28.723,16
782 Transporte Rodoviário 28.723,16 0,00 28.723,16
0008 Serviços Gerais do Municipio 28.723,16 0,00 28.723,16
27 Desporto e Lazer 858.487,39 0,00 858.487,39
812 Desporto Comunitário 858.487,39 0,00 858.487,39
0012 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 858.487,39 0,00 858.487,39
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 4
27 Desporto e Lazer 858.487,39 0,00 858.487,39
812 Desporto Comunitário 858.487,39 0,00 858.487,39
TOTAL 49.568.719,54 414.329,49 49.983.049,03
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 1.095.822,02 0,00 1.095.822,02
01 031 Ação Legislativa 1.095.822,02 0,00 1.095.822,02
01 031 0001 1.095.822,02 Processo Legislativo 1.095.822,02
04 Administração 11.447.056,77 0,00 11.447.056,77
04 122 Administração Geral 11.447.056,77 0,00 11.447.056,77
04 122 0002 Coordenação Superior 3.508.782,60 3.508.782,60
04 122 0003 Gestão Financeira 1.797.278,02 1.797.278,02
04 122 0004 286.261,70 Apoio a Educação 286.261,70
04 122 0008 5.854.734,45 Serviços Gerais do Municipio 5.854.734,45
08 Assistência Social 1.937.725,71 160.802,53 2.098.528,24
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 321.973,27 74.365,30 396.338,57
08 241 0009 74.365,30 396.338,57 Atendimento Social 321.973,27
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 284.754,75 61.866,19 346.620,94
08 243 0009 61.866,19 346.620,94 Atendimento Social 284.754,75
08 244 Assistência Comunitária 1.330.997,69 24.571,04 1.355.568,73
08 244 0009 24.571,04 1.355.568,73 Atendimento Social 1.330.997,69
09 Previdência Social 217.957,49 0,00 217.957,49
09 272 Previdência do Regime Estatutário 83.693,53 0,00 83.693,53
09 272 0003 Gestão Financeira 83.693,53 83.693,53
09 273 Previdência Complementar 134.263,96 0,00 134.263,96
09 273 0003 Gestão Financeira 134.263,96 134.263,96
10 Saúde 105.437,22 15.617.552,11 15.722.989,33
10 301 Atenção Básica 105.437,22 11.622.946,47 11.728.383,69
10 301 0007 11.622.946,47 11.728.383,69 Saúde Pública 105.437,22
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.735.268,13 3.735.268,13
10 302 0007 3.735.268,13 3.735.268,13 Saúde Pública 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 259.337,51 259.337,51
10 304 0007 259.337,51 259.337,51 Saúde Pública 0,00
12 Educação 779.720,05 12.853.210,97 13.632.931,02
12 306 Alimentação e Nutrição 406.727,46 621.307,65 1.028.035,11
12 306 0004 621.307,65 1.028.035,11 Apoio a Educação 406.727,46
12 361 Ensino Fundamental 18.687,85 7.465.417,66 7.484.105,51
12 361 0005 4.711.750,18 4.730.438,03 Educação para Todos 18.687,85
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 2
12 361 0006 2.753.667,48 2.753.667,48 Recursos do FUNDEB 0,00
12 362 Ensino Médio 122.620,12 0,00 122.620,12
12 362 0004 122.620,12 Apoio a Educação 122.620,12
12 364 Ensino Superior 231.684,62 0,00 231.684,62
12 364 0004 231.684,62 Apoio a Educação 231.684,62
12 365 Educação Infantil 0,00 4.405.799,50 4.405.799,50
12 365 0005 2.530.079,78 2.530.079,78 Educação para Todos 0,00
12 365 0006 1.875.719,72 1.875.719,72 Recursos do FUNDEB 0,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00
12 366 Educação para Todos 0005
12 367 Educação Especial 0,00 360.686,16 360.686,16
12 367 0005 360.686,16 360.686,16 Educação para Todos 0,00
13 Cultura 1.820.190,27 0,00 1.820.190,27
13 392 Difusão Cultural 1.820.190,27 0,00 1.820.190,27
13 392 0010 1.820.190,27 Desenvolvimento da Cultura 1.820.190,27
15 Urbanismo 272.297,98 903.404,95 1.175.702,93
15 451 Infra-Estrutura Urbana 272.297,98 844.969,95 1.117.267,93
15 451 0008 Serviços Gerais do Municipio 272.297,98 844.969,95 1.117.267,93
15 452 Serviços Urbanos 0,00 58.435,00 58.435,00
15 452 0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 58.435,00 58.435,00
18 Gestão Ambiental 968.961,03 0,00 968.961,03
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 968.961,03 0,00 968.961,03
18 541 0013 968.961,03 Atenção ao Meio Ambiente 968.961,03
20 Agricultura 612.535,40 0,00 612.535,40
20 605 Abastecimento 612.535,40 0,00 612.535,40
20 605 0014 612.535,40 Fomento a Agricultura 612.535,40
23 Comércio e Serviços 29.287,92 0,00 29.287,92
23 695 Turismo 29.287,92 0,00 29.287,92
23 695 0011 29.287,92 Desenvolvimento do Turismo 29.287,92
25 Energia 0,00 273.876,06 273.876,06
25 751 Conservação de Energia 0,00 273.876,06 273.876,06
25 751 0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 273.876,06 273.876,06
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 3
26 Transporte 0,00 28.723,16 28.723,16
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 28.723,16 28.723,16
26 782 0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 28.723,16 28.723,16
27 Desporto e Lazer 858.487,39 0,00 858.487,39
27 812 Desporto Comunitário 858.487,39 0,00 858.487,39
27 812 0012 858.487,39 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 858.487,39
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 999 Gestão Financeira 0003
TOTAL 20.145.479,25 29.837.569,78 49.983.049,03
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44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
ORGAOS
Página 1
01 PODER LEGISLATIVO 1.095.822,02
01 01 CAMARA MUNICIPAL 1.095.822,02
01 Legislativa 1.095.822,02
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
02 01 Gabinete do Prefeito 386.777,48
04 Administração 386.777,48
02 02 Secretaria Municipal de Governo 1.748.164,18
04 Administração 1.748.164,18
02 03 Secretaria Municipal de Administração 1.591.798,43
04 Administração 1.373.840,94
09 Previdência Social 217.957,49
02 05 Secretaria Municipal de Finanças 1.797.278,02
04 Administração 1.797.278,02
02 06 Secretaria Municipal de Obras e Viação 2.206.933,08
04 Administração 1.915.881,72
15 Urbanismo 262.328,20
26 Transporte 28.723,16
02 07 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 5.126.103,52
04 Administração 3.938.852,73
15 Urbanismo 913.374,73
25 Energia 273.876,06
02 08 Secretaria Municipal de Educação 13.919.192,72
04 Administração 286.261,70
12 Educação 13.632.931,02
02 09 Secretaria Municipal de Saúde 15.722.989,33
10 Saúde 15.722.989,33
02 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So 2.098.528,24
08 Assistência Social 2.098.528,24
02 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 1.849.478,19
13 Cultura 1.820.190,27
23 Comércio e Serviços 29.287,92
02 12 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 858.487,39
27 Desporto e Lazer 858.487,39
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
ORGAOS
Página 2
02 PODER EXECUTIVO 48.887.227,01
02 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient 1.581.496,43
18 Gestão Ambiental 968.961,03
20 Agricultura 612.535,40
T O T A L G E R A L 49.983.049,03
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
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Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 1
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 51.480.620,00 53.646.370,49 2.165.750,49
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 5.627.400,00 5.339.894,93 287.505,07
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 5.484.800,00 5.169.853,17 314.946,83
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.473.500,00 1.945.536,99 527.963,01
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.142.400,00 1.063.747,81 78.652,19
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 863.600,00 815.442,26 48.157,74
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 1.600,00 4.571,35 2.971,35
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 187.000,00 194.869,71 7.869,71
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 90.200,00 48.864,49 41.335,51
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 1.331.100,00 881.789,18 449.310,82
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.331.000,00 871.544,39 459.455,61
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 100,00 10.244,79 10.144,79
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 390.100,00 1.081.393,82 691.293,82
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 390.100,00 1.081.393,82 691.293,82
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 332.500,00 535.892,36 203.392,36
TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 332.500,00 535.892,36 203.392,36
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 57.600,00 545.501,46 487.901,46
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 57.600,00 545.501,46 487.901,46
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 2.621.200,00 2.142.922,36 478.277,64
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.621.200,00 2.142.922,36 478.277,64
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 2.621.200,00 2.142.922,36 478.277,64
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 2.608.900,00 2.135.458,29 473.441,71
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.200,00 1.267,58 67,58
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 9.900,00 5.411,84 4.488,16
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.200,00 784,65 415,35
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 142.600,00 170.041,76 27.441,76
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 98.400,00 123.478,20 25.078,20
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 95.100,00 121.534,20 26.434,20
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 89.100,00 113.865,48 24.765,48
- PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 400,00 918,99 518,99
- MULTAS E JUROS
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 4.300,00 5.495,29 1.195,29 - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.300,00 1.254,44 45,56
-D/A M/JUROS
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.300,00 1.944,00 1.356,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.300,00 1.944,00 1.356,00
- PRINCIPAL
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.200,00 46.563,56 2.363,56
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 44.200,00 46.563,56 2.363,56
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 42.400,00 46.563,56 4.163,56
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 100,00 100,00
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 1.500,00 1.500,00 GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 200,00 200,00
GERAL - D.ATIVA M/JUROS
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 250.300,00 247.866,49 2.433,51
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 250.300,00 247.866,49 2.433,51 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 250.300,00 247.866,49 2.433,51 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 250.300,00 247.866,49 2.433,51 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 250.300,00 247.866,49 2.433,51
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 229.000,00 442.845,96 213.845,96
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 7.300,00 7.300,00
ESTADO
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COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 2
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 7.300,00 7.300,00
ESTADO
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 7.300,00 7.300,00 IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 7.300,00 7.300,00 IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 229.000,00 435.545,96 206.545,96
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 229.000,00 435.545,96 206.545,96
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 229.000,00 435.545,96 206.545,96
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 229.000,00 435.545,96 206.545,96
PRINCIPAL
1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 49.100,00 57.223,64 8.123,64
1410.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 49.100,00 57.223,64 8.123,64
1411.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 49.100,00 57.223,64 8.123,64
1411.01.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 49.100,00 57.223,64 8.123,64
1411.01.0.1.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL 49.100,00 57.223,64 8.123,64
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.100,00 0,20 22.099,80
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 22.100,00 0,20 22.099,80
GERAIS
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 22.100,00 0,20 22.099,80
GERAIS
1611.01.0.0.00.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 22.100,00 0,20 22.099,80 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1.00.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRI 22.100,00 0,20 22.099,80
NCIPAL
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.200.320,00 47.260.333,86 2.060.013,86
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 24.622.320,00 25.230.005,20 607.685,20
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 19.434.700,00 20.154.471,98 719.771,98 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 18.362.800,00 19.441.342,29 1.078.542,29 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 16.511.900,00 17.310.710,59 798.810,59
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 16.511.900,00 17.310.710,59 798.810,59
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 1.850.900,00 2.130.631,70 279.731,70
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.850.900,00 2.130.631,70 279.731,70
- PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 1.071.900,00 713.129,69 358.770,31
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.071.900,00 713.129,69 358.770,31
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 336.800,00 333.612,53 3.187,47
NATURAIS
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 336.800,00 333.606,82 3.193,18 PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 336.800,00 333.606,82 3.193,18
– FEP
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 336.800,00 333.606,82 3.193,18
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 5,71 5,71
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN 5,71 5,71
CIPAL
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 4.024.000,00 3.946.732,49 77.267,51 SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.024.000,00 3.946.732,49 77.267,51 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.687.500,00 2.901.721,98 214.221,98 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.687.500,00 2.901.721,98 214.221,98 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA 75.200,00 140.164,53 64.964,53 EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 75.200,00 140.164,53 64.964,53 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 68.700,00 58.205,60 10.494,40 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 68.700,00 58.205,60 10.494,40
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO 645.500,00 342.528,58 302.971,42
SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 645.500,00 342.528,58 302.971,42
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SUS-PRINCIPAL
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 547.100,00 504.111,80 42.988,20
PROGRAMAS
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 547.100,00 504.111,80 42.988,20
PROGR.-PRINCIPAL
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 558.700,00 597.294,80 38.594,80 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 319.700,00 348.335,30 28.635,30
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 319.700,00 348.335,30 28.635,30
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 205.400,00 215.914,00 10.514,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 205.400,00 215.914,00 10.514,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 33.600,00 33.045,50 554,50
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI 33.600,00 33.045,50 554,50
NCIPAL
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 239.320,00 116.220,48 123.099,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 239.320,00 116.220,48 123.099,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 239.320,00 116.220,48 123.099,52
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 50.000,00 50.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 50.000,00 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 50.000,00 50.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E 28.800,00 31.672,92 2.872,92
DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 28.800,00 31.672,92 2.872,92
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 28.800,00 31.672,92 2.872,92
176/2020-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 15.802.100,00 17.379.517,19 1.577.417,19
E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 13.441.100,00 13.609.394,74 168.294,74
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 11.880.800,00 11.972.994,56 92.194,56
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 11.880.800,00 11.972.994,56 92.194,56
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.470.500,00 1.536.299,60 65.799,60
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.470.500,00 1.536.299,60 65.799,60
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 76.200,00 86.417,07 10.217,07
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 76.200,00 86.417,07 10.217,07
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 13.600,00 13.683,51 83,51 DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 13.600,00 13.683,51 83,51
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 18.000,00 20.369,25 2.369,25
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 18.000,00 20.369,25 2.369,25 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE 18.000,00 20.369,25 2.369,25 ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.276.800,00 3.603.756,65 1.326.956,65
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1.412.800,00 2.755.563,16 1.342.763,16
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA 1.412.800,00 2.755.563,16 1.342.763,16
SUS-PRINCIPAL
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 864.000,00 848.193,49 15.806,51 EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 864.000,00 848.193,49 15.806,51 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 66.200,00 145.996,55 79.796,55
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 66.200,00 145.996,55 79.796,55 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 66.200,00 145.996,55 79.796,55
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 4.775.900,00 4.626.245,81 149.654,19 PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.775.900,00 4.626.245,81 149.654,19 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.775.900,00 4.626.245,81 149.654,19
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CONSOLIDADO Página 4
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 4.775.900,00 4.626.245,81 149.654,19
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66 24.565,66
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66 24.565,66
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.565,66 24.565,66
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 24.565,66 24.565,66
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.400,00 298.205,41 195.805,41
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 236.235,07 236.235,07
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 236.235,07 236.235,07
1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 32.808,44 32.808,44
1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS 32.808,44 32.808,44
1922.01.1.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 32.808,44 32.808,44
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 203.426,63 203.426,63
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 203.426,63 203.426,63
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 102.400,00 61.970,34 40.429,66
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.400,00 61.970,34 40.429,66
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 102.400,00 61.970,34 40.429,66
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 102.400,00 61.970,34 40.429,66
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 102.000,00 61.758,20 40.241,80 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 400,00 212,14 187,86 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 250.000,00 464.200,00 214.200,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 250.000,00 250.000,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00 150.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 150.000,00 150.000,00
2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 464.200,00 464.200,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 314.200,00 314.200,00
ENTIDADES
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 314.200,00 314.200,00 ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – 314.200,00 314.200,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.1.0.00.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO 314.200,00 314.200,00 MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.50.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 314.200,00 314.200,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 150.000,00 150.000,00
SUAS ENTIDADES
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO 150.000,00 150.000,00 SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 150.000,00 150.000,00 ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 150.000,00 150.000,00
91000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -6.202.260,00 -6.324.452,20 122.192,20
91700.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -6.202.260,00 -6.324.452,20 122.192,20
CORRENTES
91710.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -3.516.760,00 -3.604.150,30 87.390,30
DE SUAS ENTIDADES
91711.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -3.516.760,00 -3.604.150,30 87.390,30 DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N
91711.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.302.380,00 -3.461.524,49 159.144,49 PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.302.380,00 -3.461.524,49 159.144,49
MENSAL
91711.51.1.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.302.380,00 -3.461.524,49 159.144,49
MENSAL - PRINCIPAL
91711.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO -214.380,00 -142.625,81 71.754,19
SOBRE A PROPRIEDADE TE
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 5
91711.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. -214.380,00 -142.625,81 71.754,19
PROPRIED.TERRIT.RURAL - P
91720.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -2.685.500,00 -2.720.301,90 34.801,90
DISTRITO FEDERAL E D
91721.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA -2.685.500,00 -2.720.301,90 34.801,90
DOS ESTADOS E DISTRI
91721.50.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -2.376.160,00 -2.394.598,70 18.438,70
91721.50.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – -2.376.160,00 -2.394.598,70 18.438,70
PRINCIPAL
91721.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -294.100,00 -308.419,71 14.319,71
91721.51.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – -294.100,00 -308.419,71 14.319,71
PRINCIPAL
91721.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -15.240,00 -17.283,49 2.043,49 MUNICÍPIOS
91721.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -15.240,00 -17.283,49 2.043,49 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 45.528.360,00 47.786.118,29 2.257.758,29
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 1
REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD
01 PODER LEGISLATIVO
780.140,00 0,00 0,00 780.140,00 752.468,12 27.671,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 132.028,89 17.971,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.200,00 8.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 13.827,05 18.172,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
120.400,00 0,00 0,00 120.400,00 76.517,35 43.882,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 33.080,85 21.919,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
45.600,00 0,00 0,00 45.600,00 45.521,76 78,24
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 41.178,00 28.822,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
T O T A L D O ORGAO 1.361.140,00 0,00 0,00 1.361.140,00 1.095.822,02 265.317,98
02 PODER EXECUTIVO
14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 13.410,59 1.089,41
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 2
REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD
219.264,00 0,00 0,00 219.264,00 217.957,49 1.306,51
15.207.231,90 31.281,52 0,00 15.238.513,42 14.889.474,66 349.038,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.138.819,34 0,00 0,00 4.138.819,34 4.049.556,36 89.262,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.881.120,87 0,00 0,00 1.881.120,87 1.646.756,88 234.363,99
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 120.486,50 513,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
5.588.306,67 3.777,30 0,00 5.592.083,97 5.159.527,49 432.556,48
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 10.984,48 5.515,52
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
240.650,00 0,00 0,00 240.650,00 210.877,34 29.772,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
5.939.727,41 71.221,38 0,00 6.010.948,79 5.291.353,28 719.595,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
1.351.729,59 185.000,00 0,00 1.536.729,59 1.204.367,91 332.361,68
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.256.452,60 0,00 0,00 1.256.452,60 1.100.797,52 155.655,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.096.270,21 0,00 0,00 13.096.270,21 11.200.704,47 1.895.565,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
295.078,55 0,00 0,00 295.078,55 229.143,85 65.934,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 539.837,49 10.162,51
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
54.324,00 0,00 0,00 54.324,00 50.094,00 4.230,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.91.00
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2025
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 3
REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.240,00 5.760,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00 0,00 0,00 100,00 0,45 99,55
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
718.460,00 1.666.982,25 0,00 2.385.442,25 1.332.329,64 1.053.112,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.646.271,92 354.640,00 0,00 2.000.911,92 1.610.326,61 390.585,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
T O T A L D O ORGAO 52.345.807,06 2.317.902,45 0,00 54.663.709,51 48.887.227,01 5.776.482,50
T O T A L 53.706.947,06 2.317.902,45 0,00 56.024.849,51 49.983.049,03 6.041.800,48 O R C A M E N T A R I O
DEZEMBRO(31/12/2025)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) d = (c-b)
RECEITAS 
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
(c)
Pág.: 1 de 2
RECEITAS CORRENTES(I) 45.278.360,00 45.278.360,00 2.043.558,29 47.321.918,29
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.627.400,00 5.627.400,00 -287.505,07 5.339.894,93
 Impostos 5.484.800,00 5.484.800,00 -314.946,83 5.169.853,17
 Taxas 142.600,00 142.600,00 170.041,76 27.441,76
 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 250.300,00 250.300,00 247.866,49 -2.433,51
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 250.300,00 250.300,00 247.866,49 -2.433,51
 RECEITA PATRIMONIAL 229.000,00 229.000,00 442.845,96 213.845,96
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00
 Valores Mobiliários 229.000,00 229.000,00 435.545,96 206.545,96
 RECEITA AGROPECUARIA 49.100,00 49.100,00 57.223,64 8.123,64
 Receita Agropecuária 49.100,00 49.100,00 57.223,64 8.123,64
 RECEITA DE SERVIÇOS 22.100,00 22.100,00 0,20 -22.099,80
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 22.100,00 22.100,00 0,20 -22.099,80
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 38.998.060,00 38.998.060,00 1.937.821,66 40.935.881,66
 Transferências da União e de suas Entidades 21.105.560,00 21.105.560,00 21.625.854,90 520.294,90
 Transferências do Estado e de suas Entidades 13.116.600,00 13.116.600,00 1.542.615,29 14.659.215,29
 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.775.900,00 4.775.900,00 -149.654,19 4.626.245,81
 Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 24.565,66 24.565,66
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.400,00 102.400,00 298.205,41 195.805,41
 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 0,00 236.235,07 236.235,07
 Demais Receitas Correntes 102.400,00 102.400,00 61.970,34 -40.429,66
RECEITAS DE CAPITAL (II) 250.000,00 250.000,00 464.200,00 214.200,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 464.200,00 464.200,00
 Transferências da União e suas Entidades 0,00 0,00 314.200,00 314.200,00
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 45.528.360,00 45.528.360,00 2.257.758,29 47.786.118,29
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 45.528.360,00 45.528.360,00 2.257.758,29 47.786.118,29
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 1.101.108,72 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 45.528.360,00 45.528.360,00 2.257.758,29 48.887.227,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.816.988,80 2.816.988,80 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 0,00 2.816.988,80 2.816.988,80 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
DEZEMBRO(31/12/2025)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2025
(i)
Pág.: 2 de 2
DESPESAS CORRENTES (VIII) 41.681.709,62 50.277.255,34 45.944.570,31 45.746.335,29 4.332.685,03 45.154.772,32
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.398.100,00 21.613.217,63 20.937.642,48 20.937.642,48 675.575,15 20.533.927,74
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.283.609,62 28.664.037,71 25.006.927,83 24.808.692,81 3.657.109,88 24.620.844,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 2.259.118,58 4.386.454,17 2.942.656,70 1.811.881,17 1.443.797,47 1.603.722,85
 INVESTIMENTOS 2.259.118,58 4.386.454,17 2.942.656,70 1.811.881,17 1.443.797,47 1.603.722,85
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 226.391,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 44.167.220,00 54.663.709,51 48.887.227,01 47.558.216,46 5.776.482,50 46.758.495,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 54.663. 44.167.220,00 709,51 48.887.227,01 47.558.216,46 5.776.482,50 46.758.495,17
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 44.167.220,00 54.663.709,51 48.887.227,01 47.558.216,46 5.776.482,50 46.758.495,17
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 319.548,76 198.235,02 245.796,68 245.796,68 73.752,08 198.235,02
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319.548,76 198.235,02 245.796,68 245.796,68 73.752,08 198.235,02
DESPESAS DE CAPITAL 258.040,02 1.130.775,53 203.393,39 203.393,39 54.646,63 1.130.775,53
 INVESTIMENTOS 258.040,02 1.130.775,53 203.393,39 203.393,39 54.646,63 1.130.775,53
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 577.588,78 1.329.010,55 449.190,07 449.190,07 128.398,71 1.329.010,55
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 61.012,78 591.562,97 43.187,66 0,00 609.388,09
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.530,95 403.714,74 12.705,83 0,00 421.539,86
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.481,83 187.848,23 30.481,83 0,00 187.848,23
DESPESAS DE CAPITAL 25.604,75 208.158,32 25.604,75 0,00 208.158,32
 INVESTIMENTOS 25.604,75 208.158,32 25.604,75 0,00 208.158,32
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 86.617,53 799.721,29 68.792,41 0,00 817.546,41
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2025
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
Página 1
R E C E I T A D E S P E S A
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Dezembro(31/12/2025)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 47.786.118,29
Ordinária 39.927.404,84
Vinculada 7.858.713,45
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE 13.683,51
EDUCAÇÃO 6.084.730,49
SAÚDE 5.616.495,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL 286.782,69
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 581.473,31
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO 1.600.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -6.324.452,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 15.549.209,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 2.128.731,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.329.010,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 799.721,29
DEPÓSITOS 5.241.118,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 55.626,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 563.470,74
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 14.263,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.481.408,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 3.014.530,35
OUTROS DEPÓSITOS (F) 36.878,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 13.310,88
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 61.630,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.179.359,06
Conforme Anexo 13-A 8.179.359,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.616.599,79
DISPONÍVEL 3.616.599,79
CONTA ÚNICA (F) 2.844.974,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 693.341,77
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F) 78.283,49
TOTAL 66.951.927,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 48.887.227,01
Ordinária 16.987.975,35
Vinculada 31.899.251,66
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE 28.723,16
EDUCAÇÃO 12.871.757,42
SAÚDE 14.216.258,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.098.528,24
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 1.177.141,01
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO 1.506.843,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.361.140,00
REPASSE CONCEDIDO 1.361.140,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 13.542.984,63
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 517.982,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 68.792,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 449.190,07
DEPÓSITOS 5.107.595,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 55.626,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 579.934,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 15.972,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.442.845,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.909.301,86
OUTROS DEPÓSITOS (F) 34.912,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 9.435,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 59.566,42
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.917.407,08
Conforme Anexo 13-A 7.917.407,08
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.160.576,06
DISPONÍVEL 3.160.576,06
CONTA ÚNICA (F) 2.055.282,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 1.101.869,85
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F) 3.423,64
TOTAL 66.951.927,70
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2025
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
Página 2
R E C E I T A D E S P E S A
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Dezembro(31/12/2025)
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
Dezembro(31/12/2025)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
Exercício de Pág.: 1
PASSIVO CIRCULANTE 1.892.954,73 478.196,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 1.212.627,51 30.530,95
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR 815.031,04 28.576,49
PESSOAL A PAGAR F 23.943,39 28.576,49
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P 791.087,65 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.954,46 1.954,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO F 1.954,46 1.954,46
(F)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 395.642,01 0,00
FGTS F 153.331,05 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 242.310,96 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 378.347,12 25.702,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 378.347,12 25.702,91
FORNECEDORES NACIONAIS F 360.795,88 25.604,75
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES P 17.551,24 0,00
NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET
O F 0,00 98,16
PRECATÓRIOS (F)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 35.210,67 30.481,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 35.210,67 30.481,83
PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 35.210,67 30.481,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 266.769,43 391.480,74
VALORES RESTITUÍVEIS 266.769,43 133.245,78
CONSIGNAÇÕES F 250.580,55 124.962,06
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 4.349,56 2.383,99
CONSIGNAÇÕES (F) F 9.146,79 3.207,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) F 2.692,53 2.692,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 258.234,96
CONSÓRCIOS A PAGAR (P) P 0,00 258.234,96
TOTAL PASSIVO 1.892.954,73 478.196,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78.071.059,29 79.266.317,73
RESULTADOS ACUMULADOS 78.071.059,29 79.266.317,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 78.071.059,29 79.266.317,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.970.005,69 -6.716.536,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 79.266.317,73 85.982.854,56
ATIVO CIRCULANTE 3.345.333,45 3.897.191,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.160.576,06 3.616.599,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.160.576,06 3.616.599,79
CONTA ÚNICA (F) F 2.055.282,57 2.844.974,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) F 1.101.869,85 693.341,77
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F) F 3.423,64 78.283,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 48.332,01 232.607,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 65.717,83 249.992,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 65.717,83 249.992,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO -17.385,82 -17.385,82
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA P -17.385,82 -17.385,82
TRIBUTÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.271,58 3.003,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 0,00 98,16
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 0,00 98,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.271,58 2.905,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 5.166,58 2.905,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 1.105,00 0,00
FAMÍLIA PAGO (F)
ESTOQUES 126.553,80 44.981,07
ALMOXARIFADO 126.553,80 44.981,07
MATERIAL DE CONSUMO (P) P 103.480,90 42.482,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P 1.152,00 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P 21.115,87 1.903,82
AUTOPEÇAS (P) P 365,00 595,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P 440,03 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00
ANTECIPADAMENTE
3.600,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 3.600,00 0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - P 3.600,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO (P)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 76.618.680,57 75.847.322,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 920.738,14 772.915,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 920.738,14 772.915,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 752.641,71 487.493,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) P 168.096,43 285.421,34
INVESTIMENTOS 129.379,80 363.219,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 129.379,80 363.219,24
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE P 129.379,80 363.219,24
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
Exercício de Pág.: 2
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.165.264,13 0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78.071.059,29 79.266.317,73
TOTAL 79.964.014,02 79.744.514,16
IMOBILIZADO 75.568.562,63 74.711.188,21
BENS MÓVEIS 11.427.193,34 9.935.066,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 2.580.926,12 2.277.022,42
BENS DE INFORMÁTICA P 521.996,27 498.464,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 1.274.763,05 859.394,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 169.943,66 137.320,75
COMUNICAÇÃO
VEÍCULOS P 6.879.524,19 6.162.824,19
DEMAIS BENS MÓVEIS P 40,05 40,05
BENS IMÓVEIS 66.310.672,56 66.495.124,07
BENS DE USO ESPECIAL P 2.552.400,00 2.552.400,00
BENS DOMINICAIS P 40.552.030,39 40.552.030,39
BENS DE USO COMUM DO POVO P 18.150.000,00 18.150.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 686.185,86 870.637,37
INSTALAÇÕES (P) P 42.000,00 42.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 4.328.056,31 4.328.056,31
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.169.303,27 -1.719.002,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -2.140.710,03 -1.699.784,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -28.593,24 -19.217,40
TOTAL 79.964.014,02 79.744.514,16
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
Dezembro(31/12/2025)
BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2025 Pág.: 3
ATIVO FINANCEIRO 3.166.847,64 3.619.603,53
ATIVO PERMANENTE 76.797.166,38 76.124.910,63
PASSIVO FINANCEIRO (1.084.315,84)+RP não Proc.(1.329.010,55) 2.413.326,39 797.550,25
PASSIVO PERMANENTE 808.638,89 258.234,96
SALDO PATRIMONIAL 76.742.048,74 78.688.728,95
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Exercício Atual Exercício Anterior
Dezembro(31/12/2025)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
2025
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
Nota Nota
Exercício de Pág.: 4
ATOS POTENCIAIS ATIVO 20.156.567,98 16.435.099,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 19.680.386,25 16.026.629,60
DIREITOS CONTRATUAIS 476.181,73 408.469,73
TOTAL 20.156.567,98 16.435.099,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVO 101.827.541,09 85.224.040,30
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 32.059.569,13 26.517.475,15
CONGÊNERES
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 69.767.971,96 58.706.565,15
TOTAL 101.827.541,09 85.224.040,30
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
Dezembro(31/12/2025)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Prefeitura Municipal de Gália
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
Exercício de Pág.: 1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.066.211,80 4.455.908,13
IMPOSTOS 4.903.838,76 4.313.362,54
TAXAS 162.373,04 142.545,59
CONTRIBUIÇÕES 247.866,49 238.737,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 247.866,49 238.737,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 64.523,84 126.355,31
VENDA DE MERCADORIAS 57.223,64 50.177,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 7.300,20 76.177,96
SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.021.210,30 481.415,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA 68.108,43 68.043,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 517.555,91 127.261,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 435.545,96 286.111,32
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 47.989.861,84 40.861.822,78
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 265.317,98 209.796,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 47.724.543,86 40.652.026,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 63.878,87 346.000,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 307.089,99
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 63.878,87 38.911,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 297.993,27 236.140,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 297.993,27 236.140,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 54.751.546,41 46.746.381,20
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 6.716.536,83
TOTAL 54.751.546,41 53.462.918,03
PESSOAL E ENCARGOS 21.497.362,05 16.091.198,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 16.656.718,04 13.611.055,80
ENCARGOS PATRONAIS 4.049.556,36 2.480.142,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 791.087,65 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 217.957,49 277.912,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS 217.957,49 277.912,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14.499.038,34 16.199.192,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.236.026,11 4.937.103,98
SERVIÇOS 12.812.711,11 10.884.992,29
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 450.301,12 377.096,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 36.007,09 600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA 18.455,85 600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 17.551,24 0,00
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 12.812.295,79 11.667.401,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.361.140,00 1.248.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 6.324.452,20 5.518.178,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.126.703,59 4.901.223,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 1.119.708,47 8.745.724,24
PASSIVOS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS 552,65 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.119.155,82 8.745.724,24
TRIBUTARIAS 539.837,49 458.280,50
CONTRIBUIÇÕES 539.837,49 458.280,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 59.334,00 22.607,54
PREMIAÇÕES 5.000,00 0,00
INCENTIVOS 50.094,00 15.532,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.240,00 7.075,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 50.781.540,72 53.462.918,03
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 3.970.005,69 0,00
TOTAL 54.751.546,41 53.462.918,03
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2025)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Prefeitura Municipal de Gália
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota
Exercício de Pág.: 2
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 2.015.274,56 1.348.867,59
INVESTIMENTOS 2.015.274,56 1.348.867,59
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO 0,00 307.090,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE 0,00 307.090,00
EMPRESTIMOS(RECEITAS)
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2025)
Prefeitura Municipal de Gália
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
Pág.: 1 Exercício de 
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 1.830,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,15
EXERCÍCIO 2018 1.590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,50
EXERCÍCIO 2021 5.630,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,09
EXERCÍCIO 2022 2.382,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,33
EXERCÍCIO 2024 75.184,46 0,00 68.792,41 0,00 0,00 6.392,05
EXERCÍCIO 2025 0,00 799.721,29 0,00 0,00 0,00 799.721,29
Sub-total 86.617,53 799.721,29 68.792,41 0,00 0,00 817.546,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022 17.719,52 0,00 17.719,52 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2023 31.429,78 0,00 31.429,78 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2024 528.439,48 0,00 528.439,48 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2025 0,00 1.329.010,55 0,00 0,00 0,00 1.329.010,55
Sub-total 577.588,78 1.329.010,55 577.588,78 0,00 0,00 1.329.010,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 55.626,43 55.626,43 0,00 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 68.153,40 563.470,74 579.934,82 0,00 0,00 51.689,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 2.347,02 14.263,75 15.972,31 0,00 0,00 638,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 25.902,76 1.481.408,19 1.442.845,55 0,00 0,00 64.465,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 28.558,88 3.014.530,35 2.909.301,86 0,00 0,00 133.787,37
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) 797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 797,05
OUTROS DEPÓSITOS (F) 1.586,94 36.878,25 34.912,68 0,00 0,00 3.552,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 0,00 13.310,88 9.435,00 0,00 0,00 3.875,88
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 3.207,20 61.630,13 59.566,42 0,00 0,00 5.270,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) 2.692,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,53
Sub-total 133.245,78 5.241.118,72 5.107.595,07 0,00 0,00 266.769,43
*
*
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2025)
Prefeitura Municipal de Gália
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
Pág.: 2 Exercício de 
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
T O T A L 797.452,09 7.369.850,56 5.753.976,26 0,00 0,00 2.413.326,39
*
*
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
Dezembro(31/12/2025)
Prefeitura Municipal de Gália
2025
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Pág.: 1 Exercício de 
Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/10/2025 até 31/12/2025
Anexo VI
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino R$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Próprios 5.484.800,00 5.169.853,17
Transferências da União 19.434.700,00 20.154.471,98
Transferências do Estado 13.427.500,00 13.595.711,23
Subtotal 38.347.000,00 38.920.036,38
Retenções ao FUNDEB 6.202.260,00 6.324.452,20
Receitas Líquidas 32.144.740,00 32.595.584,18
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Prev. Atualizada (no Exer) Até Período (Arrec.)
9.586.750,00 9.730.009,09
TOTAL (25%)
DESPESAS TOTAIS
TOTAL 13.822.607,70 36,04 % 12.966.902,55 33,32 % 12.966.902,55 33,32 % 12.830.664,10 32,97 %
EDUCAÇÃO INFANTIL 3.512.818,30 9,16 % 2.526.482,78 6,49 % 2.526.482,78 6,49 % 2.463.877,01 6,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL 4.107.529,40 10,71 % 4.115.967,57 10,58 % 4.115.967,57 10,58 % 4.042.334,89 10,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 6.202.260,00 16,17 % 6.324.452,20 16,25 % 6.324.452,20 16,25 % 6.324.452,20 16,25 %
DEDUÇÕES
TOTAL 28.140,13 0,07 % 28.140,13 0,07 % 28.140,13 0,07 %
ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 28.140,13 0,07 % 28.140,13 0,07 % 28.140,13 0,07 %
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 12.938.762,42 33,25 % 12.938.762,42 33,25 % 12.802.523,97 32,90 %
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.526.482,78 6,49 % 2.526.482,78 6,49 % 2.463.877,01 6,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL 4.115.967,57 10,58 % 4.115.967,57 10,58 % 4.042.334,89 10,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 6.296.312,07 16,18 % 6.296.312,07 16,18 % 6.296.312,07 16,18 %
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 1 de 1
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/10/2025 até 31/12/2025
Anexo V
R$ 1
RECEITAS DO FUNDEB
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I) 4.775.900,00 4.626.245,81
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II) 13.000,00 12.996,39
Complementação União - VAAF - Principal (III) 0,00 0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV) 0,00 0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V) 0,00 0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI) 0,00 0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII) 0,00 0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII) 0,00 0,00
Total da Receita 4.788.900,00 4.639.242,20
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI) 4.788.900,00 4.639.242,20
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR) 3.352.230,00 3.247.469,54
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
RETENÇÕES AO FUNDEB
Prev. Atualizada Retido até Período
6.202.260,00 6.324.452,20
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
Transferências Recebidas Retenções
4.626.245,81 6.324.452,20
Diferenças
Recebido - Retido: (PERDA)
-1.698.206,39
DESPESAS TOTAIS
TOTAL(mín. 90%)** 6.223.216,72 129,95 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%) 4.674.158,54 97,60 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS 1.549.058,18 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 1 de 3
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/10/2025 até 31/12/2025
Anexo V
R$ 1
DEDUÇÕES
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL (mín. 90%)** 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%) 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 % 4.598.105,68 99,11 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS 0,00 0,00 0,00
*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020
**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
%
Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%
0,00
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 2 de 3
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/10/2025 até 31/12/2025
Anexo V
R$ 1
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
%
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil
Complementação da União VAAT 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 3 de 3
Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/09/2025 até 31/12/2025
Anexo V
R$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Próprias 5.484.800,00 5.169.853,17
Transferências da União 17.583.800,00 18.023.840,28
Transferências do Estado 13.427.500,00 13.595.711,23
Total 36.496.100,00 36.789.404,68
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
5.474.415,00 5.518.410,70
TOTAL (15%)
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO
DESPESAS
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 9.605.713,70 26,32 % 8.821.840,64 23,98 % 8.810.045,44 23,95 % 8.677.735,41 23,59 %
DEDUÇÕES
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 8.821.840,64 23,98 % 8.810.045,44 23,95 % 8.677.735,41 23,59 %
Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 1 de 1
Prefeitura Municipal de Gália
LRF, art. 48 – Anexo 6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
Receita Corrente líquida 47.321.918,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 46.371.918,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 46.371.918,29
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 19.899.915,51 42,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 25.040.835,88 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 23.788.794,09 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 22.536.752,29 48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -2.897.414,17 -6,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 55.646.301,95 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.201.822,02 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 7.419.506,93 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 3.246.034,28 7,00
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 1.329.010,55 -5.256.406,58
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
JAN/2025 A DEZ/2025
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
DESPESA COM PESSOAL
JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025
TOTAL
PROCESSADOS
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS (últimos 12 meses)
(a)
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
RESTOS A 
(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 876.894,43 1.113.445,84 1.098.520,00 1.125.590,19 1.166.580,49 1.420.403,73 1.149.419,31 1.102.150,63 1.112.370,10 1.124.324,18 1.189.148,80 1.808.764,68 14.287.612,38 0,00
Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Agentes Políticos 43.519,36 49.483,12 49.483,12 49.483,12 49.483,12 49.483,12 49.483,12 49.483,12 52.990,27 52.990,27 52.990,27 52.990,27 601.862,28 0,00
Encargos Sociais 318.275,32 290.839,30 306.498,96 315.537,58 331.469,75 253.435,11 330.692,01 309.061,61 325.762,96 326.323,63 357.503,09 584.157,04 4.049.556,36 0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários 16.881,75 21.081,10 21.425,96 21.633,95 19.983,25 20.233,96 14.886,57 14.836,41 14.836,41 14.836,41 14.836,41 22.485,31 217.957,49 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 96.277,09 62.782,78 135.609,44 153.427,42 177.918,13 135.680,49 171.594,17 91.221,04 157.782,31 147.801,49 195.411,79 134.661,32 1.660.167,47 0,00
Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais 8.037,28 0,00 28.825,29 5.556,67 7.976,30 26.046,85 17.326,40 0,00 16.347,70 0,00 6.536,83 3.833,18 120.486,50 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações a Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL ( I ) 1.359.885,23 1.537.632,14 1.640.362,77 1.671.228,93 1.753.411,04 1.905.283,26 1.733.401,58 1.566.752,81 1.680.089,75 1.666.275,98 1.816.427,19 2.606.891,80 20.937.642,48 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores 8.037,28 0,00 28.825,29 5.556,67 7.976,30 26.046,85 17.326,40 0,00 16.347,70 0,00 6.536,83 3.833,18 120.486,50 0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 45.540,00 45.540,00 51.612,00 57.684,00 57.684,00 93.010,94 57.684,00 57.684,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 89.477,42 738.076,36 0,00
endemias (EC 120/2022)
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais 16.375,83 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 13.565,69 27.131,38 179.164,11 0,00
profissionais nacionais (EC 127/2022)
Restos a Pagar não Processados Liquidados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL ( II ) 69.953,11 59.105,69 94.002,98 76.806,36 79.225,99 132.623,48 88.576,09 71.249,69 90.633,39 74.285,69 80.822,52 120.441,98 1.037.726,97 0,00
 TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) 1.289.932,12 1.478.526,45 1.546.359,79 1.594.422,57 1.674.185,05 1.772.659,78 1.644.825,49 1.495.503,12 1.589.456,36 1.591.990,29 1.735.604,67 2.486.449,82 19.899.915,51 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 47.321.918,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) 46.371.918,29
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 19.899.915,51 42,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 25.040.835,88 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 23.788.794,09 51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 22.536.752,29 48,60
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
JAN/2025 A DEZ/2025
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual
 Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) 0,00
 DTP em 2021 (X) (%) 0,00
 Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) 0,00
 Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) 0,00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)
2021 2031 2032 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 % DTP (VI/V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal
1 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A REALIZAR
(a-c)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
BIMESTRE
PREVISTA ATÉ O REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES 51.480.620,00 51.480.620,00 51.480.620,00 53.646.370,49 -2.165.750,49
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.627.400,00 5.627.400,00 5.627.400,00 5.339.894,93 287.505,07
 Contribuições 250.300,00 250.300,00 250.300,00 247.866,49 2.433,51
 Receita Patrimonial 229.000,00 229.000,00 229.000,00 442.845,96 -213.845,96
 Receita Agropecuária 49.100,00 49.100,00 49.100,00 57.223,64 -8.123,64
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,20 22.099,80
 Transferências correntes 45.200.320,00 45.200.320,00 45.200.320,00 47.260.333,86 -2.060.013,86
 Outras Receitas Correntes 102.400,00 102.400,00 102.400,00 298.205,41 -195.805,41
RECEITAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 464.200,00 -214.200,00
 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00
 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 464.200,00 -464.200,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 6.202.260,00 6.202.260,00 6.202.260,00 6.324.452,20 -122.192,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 45.528.360,00 45.528.360,00 45.528.360,00 47.786.118,29 -2.257.758,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 45.528.360,00 45.528.360,00 45.528.360,00 47.786.118,29 -2.257.758,29
DÉFICIT (IV) 867.920,19
TOTAL (V) = (III + IV) 45.528.360,00 45.528.360,00 45.528.360,00 48.654.038,48 -2.257.758,29
2 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
CRÉDITOS
ADICIONAIS/
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DOTAÇÃO EMPENHADO
ANUAL ANULAÇÕES
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
PAGO ATÉ O SALDO A
R$ 1
LIQUIDADO SALDO A
PAGAR
 SALDO A
ATUALIZADA
ANUAL
ATÉ O 
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
BIMESTRE EMPENHAR LIQUIDAR
DESPESAS CORRENTES 42.887.849,62 8.595.545,72 51.483.395,34 46.800.979,31 46.999.214,33 46.194.353,42 4.484.181,01 198.235,02 606.625,89
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.340.240,00 4.215.117,63 22.555.357,63 21.823.339,49 21.823.339,49 21.419.624,75 732.018,14 0,00 403.714,74
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.547.609,62 4.380.428,09 28.928.037,71 24.977.639,82 25.175.874,84 24.774.728,67 3.752.162,87 198.235,02 202.911,15
DESPESAS DE CAPITAL 2.414.118,58 2.127.335,59 4.541.454,17 1.853.059,17 1.6 2.983.834,70 44.900,85 1.557.619,47 1.130.775,53 208.158,32
 INVESTIMENTOS 2.414.118,58 2.127.335,59 4.541.454,17 1.853.059,17 1.6 2.983.834,70 44.900,85 1.557.619,47 1.130.775,53 208.158,32
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 226.391,80 -226.391,80 0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 45.528.360,00 10.496.489,51 56.024.849,51 48.654.038,4 49.983.049,03 8 47.839.254,27 6.041.800,48 1.329.010,55 814.784,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) 45.528.360,00 10.496.489,51 56.024.849,51 48.654.038,4 49.983.049,03 8 47.839.254,27 6.041.800,48 1.329.010,55 814.784,21
SUPERÁVIT (XI) 0,00
TOTAL (XII) = (X + XI) 45.528.360,00 10.496.489,51 56.024.849,51 48.654.038,4 49.983.049,03 8 47.839.254,27 6.041.800,48 1.329.010,55 814.784,21
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Prefeitura Municipal de Gália RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE JAN A DEZ
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE JAN A DEZ
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (b-d)
SALDO
%
%
A
 EMPENHAR
A
 LIQUIDAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 45.528.360,00 56.024.849,51 6.073.818,44 49.983.049,03 100,00 6.041.800,48 9.216.711,29 48.654.038,48 100,00 1.329.010,55 1.329.010,55
Legislativa 1.361.140,00 1.361.140,00 212.470,27 1.095.822,02 2,19 265.317,98 244.538,02 1.095.822,02 2,25 0,00 0,00
Ação Legislativa 1.361.140,00 1.361.140,00 212.470,27 1.095.822,02 2,19 265.317,98 244.538,02 1.095.822,02 2,25 0,00 0,00
Administração 10.518.924,00 12.071.722,79 1.362.682,94 11.447.056,77 22,90 624.666,02 2.135.242,06 11.394.933,95 23,42 52.122,82 52.122,82
Administração Geral 10.518.924,00 12.071.722,79 1.362.682,94 11.447.056,77 22,90 624.666,02 2.135.242,06 11.394.933,95 23,42 52.122,82 52.122,82
Assistência Social 2.410.838,58 2.661.825,88 256.386,15 2.098.528,24 4,20 563.297,64 392.802,46 2.097.954,04 4,31 574,20 574,20
Assistência à Pessoa Idosa 496.338,58 539.509,65 -0,01 396.338,57 0,79 143.171,08 33.028,32 396.338,57 0,81 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 377.500,00 465.395,93 51.910,97 346.620,94 0,69 118.774,99 72.767,69 346.521,94 0,71 99,00 99,00
Assistência Comunitária 1.537.000,00 1.656.920,30 204.475,19 1.355.568,73 2,71 301.351,57 287.006,45 1.355.093,53 2,79 475,20 475,20
Previdência Social 315.000,00 219.264,00 37.321,72 217.957,49 0,44 1.306,51 37.321,72 217.957,49 0,45 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 195.000,00 85.000,00 10.886,30 83.693,53 0,17 1.306,47 10.886,30 83.693,53 0,17 0,00 0,00
Previdência Complementar 120.000,00 134.264,00 26.435,42 134.263,96 0,27 0,04 26.435,42 134.263,96 0,28 0,00 0,00
Saúde 15.311.689,33 17.567.067,53 1.122.611,58 15.722.989,33 31,46 1.844.078,20 2.666.988,72 15.422.615,73 31,70 300.373,60 300.373,60
Atenção Básica 11.247.215,01 13.373.093,21 1.211.209,18 11.728.383,69 23,46 1.644.709,52 2.485.464,03 11.460.833,99 23,56 267.549,70 267.549,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.687.855,74 3.888.474,32 -132.587,61 3.735.268,13 7,47 153.206,19 137.534,68 3.702.444,23 7,61 32.823,90 32.823,90
Vigilância Sanitária 376.618,58 305.500,00 43.990,01 259.337,51 0,52 46.162,49 43.990,01 259.337,51 0,53 0,00 0,00
Educação 12.025.367,00 15.415.528,33 1.531.729,22 13.632.931,02 27,28 1.782.597,31 2.734.831,09 13.632.931,02 28,02 0,00 0,00
Alimentação e Nutrição 1.040.700,00 1.118.937,16 67.597,17 1.028.035,11 2,06 90.902,05 199.629,15 1.028.035,11 2,11 0,00 0,00
Ensino Fundamental 6.251.700,00 8.128.053,90 896.875,42 7.484.105,51 14,97 643.948,39 1.576.950,11 7.484.105,51 15,38 0,00 0,00
Ensino Médio 115.000,00 155.400,00 17.472,55 122.620,12 0,25 32.779,88 24.432,25 122.620,12 0,25 0,00 0,00
Ensino Superior 254.500,00 297.626,75 38.139,13 231.684,62 0,46 65.942,13 65.159,00 231.684,62 0,48 0,00 0,00
Educação Infantil 3.958.150,00 5.349.263,62 511.644,95 4.405.799,50 8,81 943.464,12 838.603,40 4.405.799,50 9,06 0,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 15.317,00 5.317,00 0,00 0,00 0,00 5.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 390.000,00 360.929,90 0,00 360.686,16 0,72 243,74 30.057,18 360.686,16 0,74 0,00 0,00
Cultura 540.309,29 1.900.809,29 432.266,17 1.820.190,27 3,64 80.619,02 490.289,35 1.809.296,27 3,72 10.894,00 10.894,00
Difusão Cultural 540.309,29 1.900.809,29 432.266,17 1.820.190,27 3,64 80.619,02 490.289,35 1.809.296,27 3,72 10.894,00 10.894,00
Urbanismo 391.800,00 1.676.007,25 924.367,93 1.175.702,93 2,35 500.304,32 73.008,88 220.871,40 0,45 954.831,53 954.831,53
Infra-Estrutura Urbana 55.000,00 1.563.107,25 924.367,93 1.117.267,93 2,24 445.839,32 73.008,88 162.436,40 0,33 954.831,53 954.831,53
Serviços Urbanos 336.800,00 112.900,00 0,00 58.435,00 0,12 54.465,00 0,00 58.435,00 0,12 0,00 0,00
Gestão Ambiental 888.500,00 1.060.956,00 74.554,00 968.961,03 1,94 91.994,97 158.477,84 967.846,63 1,99 1.114,40 1.114,40
Preservação e Conservação Ambiental 888.500,00 1.060.956,00 74.554,00 968.961,03 1,94 91.994,97 158.477,84 967.846,63 1,99 1.114,40 1.114,40
Agricultura 591.500,00 685.991,70 34.049,23 612.535,40 1,23 73.456,30 65.019,03 612.535,40 1,26 0,00 0,00
Abastecimento 591.500,00 685.991,70 34.049,23 612.535,40 1,23 73.456,30 65.019,03 612.535,40 1,26 0,00 0,00
Comércio e Serviços 75.000,00 33.000,00 0,00 29.287,92 0,06 3.712,08 2.890,00 22.987,92 0,05 6.300,00 6.300,00
Turismo 75.000,00 33.000,00 0,00 29.287,92 0,06 3.712,08 2.890,00 22.987,92 0,05 6.300,00 6.300,00
Energia 250.300,00 405.886,74 37.773,68 273.876,06 0,55 132.010,68 49.169,35 273.876,06 0,56 0,00 0,00
Conservação de Energia 250.300,00 405.886,74 37.773,68 273.876,06 0,55 132.010,68 49.169,35 273.876,06 0,56 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Prefeitura Municipal de Gália RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE JAN A DEZ
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE JAN A DEZ
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (b-d)
SALDO
%
%
A
 EMPENHAR
A
 LIQUIDAR
Transporte 113.600,00 50.600,00 0,00 28.723,16 0,06 21.876,84 9.600,00 28.723,16 0,06 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 113.600,00 50.600,00 0,00 28.723,16 0,06 21.876,84 9.600,00 28.723,16 0,06 0,00 0,00
Desporto e Lazer 508.000,00 915.050,00 47.605,55 858.487,39 1,72 56.562,61 156.532,77 855.687,39 1,76 2.800,00 2.800,00
Desporto Comunitário 508.000,00 915.050,00 47.605,55 858.487,39 1,72 56.562,61 156.532,77 855.687,39 1,76 2.800,00 2.800,00
Reserva de Contingência 226.391,80 0,00
Reserva de Contingência 226.391,80 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 45.528.360,00 56.024.849,51 6.073.818,44 49.983.049,03 100,00 6.041.800,48 9.216.711,29 48.654.038,48 100,00 1.329.010,55 1.329.010,55
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Gália
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JAN/2025 MAR/2025 FEV/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 OUT/2025 SET/2025 NOV/2025 DEZ/2025
TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 4.003.961,77 4.676.406,83 3.966.930,06 3.941.692,32 4.295.543,80 4.620.427,50 5.027.268,91 3.906.343,24 4.400.802,29 4.979.937,56 3.976.163,58 5.850.892,63 53.646.370,49
 Receita Tributária 237.514,86 355.329,32 715.361,09 377.590,04 303.714,66 432.758,21 325.601,65 645.225,77 496.867,78 532.561,65 408.126,26 509.243,64 5.339.894,93
 Receita de Contribuições 17.902,61 19.922,66 33.686,79 20.561,35 19.866,57 20.456,95 18.685,96 19.284,54 20.096,53 17.528,74 21.172,47 18.701,32 247.866,49
 Receita Patrimonial 30.569,09 37.621,14 37.063,35 38.130,90 43.247,26 39.845,07 41.452,89 38.088,00 40.360,38 38.909,93 28.051,40 29.506,55 442.845,96
 Receita Agropecuária 5.856,00 3.598,50 4.371,00 3.842,00 4.249,50 1.922,50 3.504,00 4.132,96 6.913,56 8.222,56 4.809,56 5.801,50 57.223,64
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
 Transferências Correntes 3.703.361,27 4.241.015,52 3.169.284,49 3.309.844,97 3.917.892,76 4.120.459,65 4.633.212,92 3.194.330,56 3.827.529,88 4.375.181,66 3.507.219,34 5.261.000,84 47.260.333,86
 Outras Transferências Correntes 8.757,94 18.919,69 7.163,34 191.723,06 6.573,05 4.985,12 4.811,49 5.281,41 9.034,16 7.533,02 6.784,55 26.638,58 298.205,41
DEDUÇÕES (II) 568.807,49 608.594,04 478.133,08 489.899,58 546.783,40 491.627,61 484.161,78 477.164,40 468.161,18 534.035,47 518.427,54 658.656,63 6.324.452,20
 Contribuição do Servidor a R.P.P.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 568.807,49 608.594,04 478.133,08 489.899,58 546.783,40 491.627,61 484.161,78 477.164,40 468.161,18 534.035,47 518.427,54 658.656,63 6.324.452,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.435.154,28 4.067.812,79 3.488.796,98 3.451.792,74 3.748.760,40 4.128.799,89 4.543.107,13 3.429.178,84 3.932.641,11 4.445.902,09 3.457.736,04 5.192.236,00 47.321.918,29
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00 950.000,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 3.435.154,28 4.067.812,79 3.488.796,98 3.451.792,74 3.748.760,40 4.128.799,89 3.943.107,13 3.429.178,84 3.932.641,11 4.245.902,09 3.307.736,04 5.192.236,00 46.371.918,29
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
 Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 3.435.154,28 4.067.812,79 3.488.796,98 3.451.792,74 3.748.760,40 4.128.799,89 3.943.107,13 3.429.178,84 3.932.641,11 4.245.902,09 3.307.736,04 5.192.236,00 46.371.918,29
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VIII) = (V - VI - VII)
1 de 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
PREVISÃO
ANUAL INICIAL
RECEITAS PREVISTAS RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(a) (c) (d)
PREVISÃO
ANUAL ATUALIZADA
(b)
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Capital Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS 
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(a) (c) (d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(b)
 ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensações a Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)
RECEITAS FISCAIS
PREVISÃO ANUAL
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
PREVISÃO ANUAL
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 51.251.620,00 51.251.620,00 53.210.824,53
 Receita Tributária 5.627.400,00 5.627.400,00 5.339.894,93
 Receita de Contribuição 250.300,00 250.300,00 247.866,49
 Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00
 Outras Contribuições 250.300,00 250.300,00 247.866,49
 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 7.300,00
 Receita Patrimonial 229.000,00 229.000,00 442.845,96
 (-) Aplicações Financeiras 229.000,00 229.000,00 435.545,96
 Transferências Correntes 45.200.320,00 45.200.320,00 47.260.333,86
 Demais Receitas Correntes 173.600,00 173.600,00 355.429,25
 Diversas Receitas Correntes 173.600,00 173.600,00 355.429,25
RECEITAS DE CAPITAL (II) 250.000,00 250.000,00 464.200,00
 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Ativos 250.000,00 250.000,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 250.000,00 250.000,00 0,00
 Transferências de Capital 0,00 0,00 464.200,00
 Convênios 0,00 0,00 0,00
 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 464.200,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 250.000,00 250.000,00 464.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 6.202.260,00 6.202.260,00 6.324.452,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 45.299.360,00 45.299.360,00 47.350.572,33
DESPESAS FISCAIS
DOTAÇÃO ANUAL
INICIAL
DOTAÇÃO ANUAL
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X) 42.887.849,62 51.483.395,34 46.800.979,31
 Pessoal e Encargos Sociais 18.340.240,00 22.555.357,63 21.823.339,49
 Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 24.547.609,62 28.928.037,71 24.977.639,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) 42.887.849,62 51.483.395,34 46.800.979,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 2.414.118,58 4.541.454,17 1.853.059,17
 Investimentos 2.414.118,58 4.541.454,17 1.853.059,17
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XVI) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 2.414.118,58 4.541.454,17 1.853.059,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 226.391,80 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 45.528.360,00 56.024.849,51 48.654.038,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) -229.000,00 -10.725.489,51 -1.303.466,15
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Jan a Dez/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.062.426,20
ESPECIFICAÇÃO
Em 31/Dez/2024 (a) Set a Out/2025 Nov a Dez/2025
 (a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) -98,16 -98,16 -98,16
DEDUÇÕES (II) 3.399.642,06 3.684.457,63 2.897.316,01
 Ativo Disponível 3.616.599,79 3.953.735,37 3.175.638,98
 Haveres Financeiros 2.905,58 3.335,96 6.271,58
 (-) Restos a Pagar Processados 86.617,53 23.000,12 17.825,12
 (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 133.245,78 249.613,58 266.769,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -3.399.740,22 -3.684.555,79 -2.897.414,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -3.399.740,22 -3.684.555,79 -2.897.414,17
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 31/Dez/2024 (a) Jan a Dez/2025 (b)
 (c-b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL 787.141,62 502.326,05
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Pagos PODER / ORGÃO Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2024
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
1 de 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em 31 de
Dezembro 2024
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 11.433,07 68.792,41 17.825,12 75.184,46 0,00 49.149,30 449.190,07 528.439,48 449.190,07 0,00 128.398,71 17.825,12
02 PODER EXECUTIVO 11.433,07 68.792,41 17.825,12 75.184,46 0,00 49.149,30 449.190,07 528.439,48 449.190,07 0,00 128.398,71 17.825,12
0202 Secretaria Municipal de Governo 3.261,52 0,00 3.261,52 0,00 0,00 13.780,48 11.009,05 11.735,48 11.009,05 0,00 14.506,91 3.261,52
0203 Secretaria Municipal de Administração 9,64 0,00 1.954,46 1.944,82 0,00 191,67 10.230,49 10.584,08 10.230,49 0,00 545,26 1.954,46
0204 Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.719,52 0,00 0,00 0,00 0,00 17.719,52 0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças 3.959,07 30.481,83 3.959,07 30.481,83 0,00 0,00 80,30 80,30 80,30 0,00 0,00 3.959,07
0206 Secretaria Municipal de Obras e Viação 1.830,15 7.039,95 1.830,15 7.039,95 0,00 0,00 153.701,87 153.703,31 153.701,87 0,00 1,44 1.830,15
0207 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 2.372,69 0,0 0,00 0,00 0 2.372,69 4.641,00 671,75 1.482,02 671,75 0,00 5.451,27 2.372,69
0208 Secretaria Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.362,55 23.657,75 23.362,55 0,00 295,20 0,00
0209 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 31.270,63 4.447,23 35.717,86 0,00 12.816,63 215.769,56 240.655,20 215.769,56 0,00 37.702,27 4.447,23
0210 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,94 2.481,60 1.884,94 0,00 596,66 0,00
0211 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.680,30 27.680,30 27.680,30 0,00 0,00 0,00
0212 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537,05 6.007,05 4.537,05 0,00 1.470,00 0,00
0213 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,21 50.372,39 262,21 0,00 50.110,18 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 11.433,07 68.792,41 17.825,12 75.184,46 0,00 49.149,30 449.190,07 528.439,48 449.190,07 0,00 128.398,71 17.825,12
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO ATUALIZADA
JAN A DEZ RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
RECEITAS REALIZADAS
(a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 5.484.800,00 5.169.853,17
 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.142.400,00 1.063.747,81
 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.331.100,00 881.789,18
 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.621.200,00 2.142.922,36
 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 390.100,00 1.081.393,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.862.200,00 33.750.183,21
 2.1- Cota-Parte FPM 18.362.800,00 19.441.342,29
 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B 16.511.900,00 17.310.710,59
 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E 1.850.900,00 2.130.631,70
 2.2- Cota-Parte ICMS 11.880.800,00 11.972.994,56
 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 76.200,00 86.417,07
 2.4- Cota-Parte ITR 1.071.900,00 713.129,69
 2.5- Cota-Parte IPVA 1.470.500,00 1.536.299,60
 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 38.347.000,00 38.920.036,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 6.202.260,00 6.324.452,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 3.384.490,00 3.406.098,79
(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) JAN A DEZ
RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 4.788.900,00 4.639.242,20
 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.788.900,00 4.639.242,20
 6.1.1- Principal 4.775.900,00 4.626.245,81
 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 13.000,00 12.996,39
 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
 6.2.1- Principal 0,00 0,00
 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
 6.3.1- Principal 0,00 0,00
 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
 6.4.1- Principal 0,00 0,00
 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) -1.426.360,00 -1.698.206,39
R$ 1
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
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RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 31.281,52
 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 31.281,52
 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 4.670.523,72
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 4.674.158,54 4.629.387,20 4.629.387,20 4.629.387,20 0,00
 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.642.877,02 4.598.105,68 4.598.105,68 4.598.105,68 0,00
 10.1.1- Educação Infantil 1.883.500,22 1.875.719,72 1.875.719,72 1.875.719,72 0,00
 10.1.2- Ensino Fundamental 2.759.376,80 2.722.385,96 2.722.385,96 2.722.385,96 0,00
 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2- OUTRAS DESPESAS 31.281,52 31.281,52 31.281,52 31.281,52 0,00
 10.2.1- Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.2- Ensino Fundamental 31.281,52 31.281,52 31.281,52 31.281,52 0,00
 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO JAN A DEZ
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROC.
(sem disponibilidade
de caixa) (h)
DESPESAS
EM VALOR SUP. AO TOTAL
DAS RECEITAS RECEB.
NO EXERCÍCIO (i)
LIQUIDADAS/EMPENHADAS
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 4.598.105,68 4.598.105,68 4.598.105,68 0,00 0,00 0,00
 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.598.105,68 4.598.105,68 4.598.105,68 0,00 0,00 0,00
 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.598.105,68 4.598.105,68 4.598.105,68 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL 
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS (j) (k) DEDUÇÕES (l) % APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 3.247.469,54 4.598.105,68 4.598.105,68 99,11
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) 0,00 0,00 0,00 0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 VALOR MÁX. PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO (n) (o) APÓS AJUSTE (p) % NÃO APLICADO (r) VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 463.924,22 41.136,52 41.136,52 0,00 0,89
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020
Valor de Superávit
Permitido no Exercício Valor não Aplicado
Anterior
(t) (w)
Final do Exercício
Não Aplicado Até o
Valor Total de Sup.
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3
No Exercício Anterior
Valor de Superávit
Aplicado até o 1º
Quadrimestre Após o 1º
Valor Aplicado
Quadrimestre
(s) (u) (v)
Valor de Superávit
Permitido no Ex. Ant.
Exercício Atual (x)
não Aplicado no
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB 0,00 0,00 31.281,52 0,00 -31.281,52 0,00
 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 31.281,52 0,00 -31.281,52 0,00
 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f) EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 7.595.347,70 6.631.986,39 6.631.986,39 6.495.857,36 0,00
 20.1- Educação Infantil 3.151.888,40 2.530.079,78 2.530.079,78 2.467.474,01 0,00
 20.2- Ensino Fundamental 4.077.212,40 3.741.220,45 3.741.220,45 3.667.697,19 0,00
 20.3- Educação de Jovens e Adultos 5.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.4- Educação Especial 360.929,90 360.686,16 360.686,16 360.686,16 0,00
 20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f) E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 12.269.506,24 11.261.373,59 11.261.373,59 11.125.244,56 0,00
 21.1- Educação Infantil 5.035.388,62 4.405.799,50 4.405.799,50 4.343.193,73 0,00
 21.1.1- Creche 2.408.817,00 1.987.198,71 1.987.198,71 1.956.321,78 0,00
 21.1.2- Pré-Escola 2.626.571,62 2.418.600,79 2.418.600,79 2.386.871,95 0,00
 21.2- Ensino Fundamental 7.234.117,62 6.855.574,09 6.855.574,09 6.782.050,83 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 6.631.986,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 6.324.452,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) 295,20
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) 12.956.143,39
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
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VALOR EXIGIDO APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 VALOR APLICADO (z) (aa) % APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 9.730.009,10 12.956.143,39 33,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS
CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8
SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS
(ac) (ae) (ag)
SALDO FINAL
(ad)
RP PAGOS RP CANCELADOS
(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 4.143,05 2.017,70 2.017,70 295,20 1.830,15
 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 4.143,05 2.017,70 2.017,70 295,20 1.830,15
 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.422.700,00 1.445.488,29
 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 558.700,00 597.294,80
 31.1.1- Salário-Educação 319.700,00 348.335,30
 31.1.2- PDDE 0,00 0,00
 31.1.3- PNAE 205.400,00 215.914,00
 31.1.4- PNATE 33.600,00 33.045,50
 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 864.000,00 848.193,49
 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB 0,00 0,00
 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN
O 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
(Por Subfunção)6
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 3.146.022,09 2.371.557,43 2.371.557,43 2.341.791,55 0,00
 32.1- Educação Infantil 313.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.2- Ensino Fundamental 1.260.183,18 989.217,58 989.217,58 989.217,58 0,00
 32.3- Ensino Médio 155.400,00 122.620,12 122.620,12 120.955,00 0,00
 32.4- Ensino Superior 297.626,75 231.684,62 231.684,62 204.666,25 0,00
 32.5- Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.6- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.7- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.8- Outras 1.118.937,16 1.028.035,11 1.028.035,11 1.026.952,72 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 15.415.528,33 13.632.931,02 13.632.931,02 13.467.036,11 0,00
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 5 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
 33.1- Despesas Correntes 14.570.253,33 13.481.933,62 13.481.933,62 13.316.038,71 0,00
 33.1.1- Pessoal Ativo 8.005.983,49 7.627.327,58 7.627.327,58 7.487.485,15 0,00
 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 360.929,90 360.686,16 360.686,16 360.686,16 0,00
 33.1.4- Outras Despesas Correntes 6.203.339,94 5.493.919,88 5.493.919,88 5.467.867,40 0,00
 33.2- Despesas de Capital 845.275,00 150.997,40 150.997,40 150.997,40 0,00
 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33.2.2- Outras Despesas de Capital 845.275,00 150.997,40 150.997,40 150.997,40 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 31.281,52 78.283,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 4.639.242,20 348.335,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 679.787,74 432.241,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.990.735,98 -5.623,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 3.990.735,98 -5.623,07
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de
crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a
disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. 
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JAN A DEZ
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
Prefeitura Municipal de Gália
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
DESPESAS EMPENHADAS
JAN A DEZ
(e)
DESPESAS DE CAPITAL 4.541.454,17 2.983.834,70 1.557.619,47
 Investimentos 4.541.454,17 2.983.834,70 1.557.619,47
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 4.541.454,17 2.983.834,70 1.557.619,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 4.541.454,17 2.983.834,70 1.557.619,47
<(d - a)> <(e - b)> <(f - c)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2024 a 2099
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
R$ 1
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2024 a 2099
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
R$ 1
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 0,00 0,00 0,00 0,00
2099 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
O Município não possui RPPS
Nota Explicativa
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 150.000,00 150.000,00 0,00
 Receita de Alienação de Bens Móveis 150.000,00 150.000,00 0,00
 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
 Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
 Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
(g)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(h) = (d-e)
SALDO
 (e)
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(f)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR
2024 SALDO ATUAL
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
2025
VALOR (III) 308.209,75 308.209,75 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100 
RECEITAS REALIZADAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 5.484.800,00 5.484.800,00 5.169.853,17 94,26
 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.142.400,00 1.142.400,00 1.063.747,81 93,12
 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.331.100,00 1.331.100,00 881.789,18 66,25
 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.621.200,00 2.621.200,00 2.142.922,36 81,75
 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 390.100,00 390.100,00 1.081.393,82 277,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 31.011.300,00 31.011.300,00 31.619.551,51 101,96
 Cota-Parte FPM 16.511.900,00 16.511.900,00 17.310.710,59 104,84
 Cota-Parte ITR 1.071.900,00 1.071.900,00 713.129,69 66,53
 Cota-Parte IPVA 1.470.500,00 1.470.500,00 1.536.299,60 104,47
 Cota-Parte ICMS 11.880.800,00 11.880.800,00 11.972.994,56 100,78
 Cota-Parte IPI-Exportação 76.200,00 76.200,00 86.417,07 113,41
 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 36.496.100,00 36.496.100,00 36.789.404,68 100,80
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
( e )
%
( e/c ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA
%
( d/c ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ( c )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
( f ) ( f/c ) x 100
ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS
( g )
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 6.117.105,72 6.582.162,82 5.865.407,13 89,11 5.853.611,93 88,93 5.594.142,87 84,99 11.795,20
 Despesas Correntes 5.927.105,72 6.402.162,82 5.693.542,76 88,93 5.685.747,56 88,81 5.575.278,50 87,08 7.795,20
 Despesas de Capital 190.000,00 180.000,00 171.864,37 95,48 167.864,37 93,26 18.864,37 10,48 4.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 3.351.855,74 3.315.530,92 3.174.500,00 95,75 3.174.500,00 95,75 3.174.500,00 95,75 0,00
 Despesas Correntes 3.351.855,74 3.315.530,92 3.174.500,00 95,75 3.174.500,00 95,75 3.174.500,00 95,75 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 265.000,00 269.500,00 250.890,61 93,09 250.890,61 93,09 245.954,62 91,26 0,00
 Despesas Correntes 265.000,00 269.500,00 250.890,61 93,09 250.890,61 93,09 245.954,62 91,26 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 9.733.961,46 10.167.193,74 9.290.797,74 91,38 9.279.002,54 91,26 9.014.597,49 88,66 11.795,20
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 9.290.797,74 9.279.002,54 9.014.597,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 9.290.797,74 9.279.002,54 9.014.597,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 0,00 5.518.410,70 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 0,00 3.772.387,04 0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou %
da Lei Orgânica Municipal)
25,25 25,22
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO
Liquidadas Pagas
Referência
Despesas Custeadas no Exercício de
Empenhadas
(j) (k)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial
(no Exercicio atual)
(h)
Saldo Final
(não aplicado)
(l) = (h - (i ou j))
(i)
 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
 DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cancelados
Total de RP a pagar Total de RP
(t) cancelados ou além do limite e o total de RP
Diferença entre o valor aplicado
(o) = (n - m),
Valor aplicado em
ASPS no exercício Indevidamente no
RPNP Inscritos 
do limite mínimo
Valor aplicado além
pagos
Total de RP
RP no exercício
Total inscrito em
EXERCÍCIO DO EMPENHO aplicação em ASPS
Valor Mínimo para 
( m ) ( n )
se < 0,
então (o) = 0
(p) no Exercício sem
Disponibilidade
Financeira
q = (XIVd)
Valor inscrito em RP
considerado no
Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0)
(s) prescritos
(u) (v) = ((o + q) - u))
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Empenhos de 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")
0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO
LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
0,00
Liquidadas Pagas
Referência
Despesas Custeadas no Exercício de
Empenhadas
(y) (z)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
(no Exercicio atual)
(w)
Saldo Final
(não aplicado)
(aa) = (w - (x ou y))
(x) CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo
final do demonstrativo do exercício anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100 
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 5.436.800,00 5.436.800,00 7.166.495,65 131,81
 Proveniente da União 4.024.000,00 4.024.000,00 4.260.932,49 105,89
 Proveniente dos Estados 1.412.800,00 1.412.800,00 2.905.563,16 205,66
 Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 5.436.800,00 5.436.800,00 7.166.495,65 131,81
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
( g )
DESPESAS PAGAS
ATÉ BIMESTRE
%
( f ) ( f/c ) x 100
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITOS EM
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ( c )
DOTAÇÃO
INICIAL
( d/c ) x 100
ATUALIZADA
%
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
( e/c ) x 100
%
( e )
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 5.130.109,29 6.790.930,39 5.862.976,56 86,34 5.607.222,06 82,57 5.596.941,16 82,42 255.754,50
 Despesas Correntes 4.980.109,29 6.329.339,47 5.456.928,05 86,22 5.351.173,55 84,55 5.340.892,65 84,38 105.754,50
 Despesas de Capital 150.000,00 461.590,92 406.048,51 87,97 256.048,51 55,47 256.048,51 55,47 150.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 336.000,00 572.943,40 560.768,13 97,87 527.944,23 92,15 527.944,23 92,15 32.823,90
 Despesas Correntes 336.000,00 572.943,40 560.768,13 97,87 527.944,23 92,15 527.944,23 92,15 32.823,90
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 111.618,58 36.000,00 8.446,90 23,46 8.446,90 23,46 8.446,90 23,46 0,00
 Despesas Correntes 36.000,00 36.000,00 8.446,90 23,46 8.446,90 23,46 8.446,90 23,46 0,00
 Despesas de Capital 75.618,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) 7.399.873,79 6.133.332,29 82,88
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
5.577.727,87 6.432.191,59 86,92 6.143.613,19 83,02 288.578,40
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
( e )
%
( e/c ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA
%
( d/c ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
( c )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
( f ) ( f/c ) x 100
ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS
( g )
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 11.247.215,01 13.373.093,21 11.728.383,69 87,70 11.460.833,99 85,70 11.191.084,03 83,68 267.549,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 3.687.855,74 3.888.474,32 3.735.268,13 96,06 3.702.444,23 95,22 3.702.444,23 95,22 32.823,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 376.618,58 305.500,00 259.337,51 84,89 259.337,51 84,89 254.401,52 83,27 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 15.311.689,33 17.567.067,53 15.722.989,33 89,50 15.422.615,73 87,79 15.147.929,78 86,23 300.373,60
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre