sessao nº 16

CÓPIA 
Pag 01 de 02 
C ma a M i nicipal da Estância Turística de Iblúna 
Ru; Mau ido rbosa Tavares Elias. 314 - Jd. Vergel de Una 
48'96318/0091-09 Exercício: 2026 
BALANC E DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
TOTAL 
Diferença 
Arrec no Mês 
1.275.000,00 
-40.905,20 
0,00 
5.100.000,00 
-42.474,36 
0,00 
0,00 
3.739,36 
0,00 
15.006,31 
3.739,36 
0,00 
15.006,31 
0,00 
0,00 
25.707,47 
0,00 
102.849,23 
12.588,41 
0,00 
13.119,06 
417,59 
50.353,64 
19,35 
52.476,24 
2.211,73 
0,00 
0,00 
417,59 
18. 144.00 
0,00 
10.64 
2.201,09 
51.270,12 
18.144,00 
2.949.59 
51.270,12 
10.736,44 
2.949,59 
290,97 
10.736,44 
1.132,38 
290,97 
0,00 
1.132,38 
0,00 
0,00 
45.398,71 
0,00 
179.678,48 
45.398,71 
90.316,89 
179.678,48 
360.300,69 
Ficha Código Especificação 
Vinculo 
Orçada 
Anterior 
TOTAL DO ITEM 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
REPASSE RECEBIDO 3.823.430,84 
700' 7001 REPASSE RECEBIDO 3.825.000,00 
700 7002 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS -1.569,16 
CREDORES DIVERSOS 0,00 
901 9013 CREDORES DIVERSOS 0,00 
SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 
900' 9001 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 
SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 
900 9002 SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 
PENSÃO ALIMENTÍCIA 11.266,95 
900' 9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11.266,95 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 
900( 9006 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 0,00 
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal 77.141,76 
900 9007 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 37.765,23 
900E 9008 COFINS 19,35 
900 9009 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 39.357,18 
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.794.14 
901( 9010 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 
901' 9011 PIS E CSLL 10,64 
901# 9017 CONVENIO FARMACIA 1.783,50 
OUTROS DEPÓSITOS 33.126,12 
901; 9012 OUTROS DEPÓSITOS 33.126,12 
DESCONTO PREVIDENCIARIO 7.786,85 
901E 9016 DESCONTO PREVIDENCIARIO 7.786,85 
IRRF FORNECEDORES 841,41 
901' 9014 IRRF FORNECEDORES 841,41 
ISSQN 0,00 
901f 9015 ISSQN 0,00 
INSS 134.279,77 
900 9003 INSS 134.279,77 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 269.983,80 
900f 9005 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 269.983,80 
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.359.651,64 
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 
1.234.094,80 5.057.525,64 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
90.316,89 360.300,69 
1.421.059,38 5.780.711,02 
5.780.711,02 
ft 
TOTAL 
Diferença 
Especificação 
Vinculo 
Orçada 
Anterior 
Ficha Código Arrec no Mês 
Recurso 
CEF 
Total do Saldo 
Banco Conta 
104 1006 423.241,46 
423.241,46 
Ibíúna, 30 de abril de 2026 
JACIRA MARQUES LEMES PINTO 
CONTADOR - CRC: 228919/SP 
CARLOS ROBE- O QUESJUNIOR 
PR: Sk'ENTE 
Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias. 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
Saldo do Exercício Anterior 
TOTAL GERAL 6.203.952,48 
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Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
CÓPIA 
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Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
01 CAMARA MUNICIPAL 
0101 CORPO LEGISLATIVO 11.878.000,00 635.377,22 650.550,21 270.931,03 
010101 CORPO LEGISLATIVO 2.718.880,73 2.549.841,30 649.570,28 2.447.949,70 
01.031.4003.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
001 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA 500.000,00 
131.506,22 
35.290,00 
131.506,22 
35.290,00 
35.290,00 
0,00 
131.506,22 
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 
131.506,22 
35.290,00 
131.506,22 
35.290,00 
35.290,00 
0,00 
131.506,22 
3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP( 
3.1.90.11.43 130SALÁRIO 
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 
0,00 
16.632,71 
0,00 
1.845,68 
0,00 0,00 
22.833,79 22.833,79 
0,00 1.690,52 
16.806,94 16.806,94 
0,00 
1.707.851,03 
0,00 
860.219,42 
0,00 
16.632,71 
0,00 
1.845,68 
0,00 0,00 
0,00 22.833,79 
1.690,52 0,00 
1.690,52 16.806,94 
198.038,25 0,00 
198.038,25 789.512,49 
0,00 198.038,25 
789.512,49 789.512,49 
002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PES 5.842.000,00 417.234,37 417.234,37 
1.707.851,03 1.707.851,03 417.234,37 
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 217.505,60 217.505,60 
860.219,42 860.219,42 217.505,60 
0,00 0,00 
16.632,71 0,00 
0,00 0,00 
1.845,68 0,00 
003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.324.500,00 
379.636,87 
96.491,44 
379.636,87 
96.491,44 
94.567,46 
96.491,44 
283.145,43 
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 
428,76 428.76 
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS 0,00 96.491,44 
379.208,11 379.208,11 
0,00 0,00 
0,00 428,76 
96.491,44 96.491,44 
94.567,46 282.716,67 
004 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
005 3.3. 90.08.00 OUTROS BENEFíCIOS ASSISTENCIAIS DO 
006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
8.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
197.000,00 
97.961,68 
0,00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
15.117,84 6.329,95 65.312,40 
35.499,76 7.945,66 32.649,28 
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 0,00 0,00 0,00 
2.849,58 1.916,29 1.215,71 
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.544,95 
62.265,80 17.185,83 5.544,95 
933,29 
1.916,29 
47.145,45 
15.120,35 
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN, 0,00 
1.384,50 
0,00 
13.815,10 
0,00 
1.384,50 
0,00 
12.484,28 
0,00 
1.185,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.384,50 
1.330,82 
12.484,28 
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
Câmara Municipal da Estância Turística de Iblúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
CÓPIA 
Pag 02 de 06 
Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
3,3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 1- 0,00 700,00 0,00 700,00 
700,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1 0,00 5.313,54 0,00 5.313,54 
5.313,54 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 9.004,30 0,00 9.004,30 
9.004,30 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFII 
0,00 100,00 0,00 100,00 
100,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 785,00 785,00 
785,00 785,00 0,00 0,00 
0,00 
5.712,80 
0,00 
5.712,80 
026 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ 20.000,00 
5.712,80 
5.712,80 
5.712,80 
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAíS 0,00 5.712,80 
5.712,80 5.712,80 
5.712,80 
5.712,80 
5.712,80 
5.712,80 
007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 
3,3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 
50.000,00 9.461,82 9.461,82 
9.461,82 9.461,82 9.461,82 
0,00 
9.461,82 
0,00 9.461,82 9.461,82 0;00 
9.461,82 9.461,82 9.461,82 9.461,82 
008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 186.300,00 970,00 20.158,88 
93.386,61 47.207,60 19.487,22 
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 1.724.12 
7.758,54 1.724,12 1.724,12 
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ' 0,00 0,00 12.060,00 
24.060.00 24.060,00 12.060,00 
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICI 0,00 0,00 0,00 
3.295,00 3.295,00 0,00 
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 1.579,68 
30.000,00 6.646,10 1.614,02 
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 215,68 
5.000,00 1.200,49 215,68 
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 
660,00 264,00 264,00 
0,00 0,00 3.339,60 
16.698,00 7.347,12 3.339,60 
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO 
48.728,69 
44.657,92 
6.034,42 
1.724,12 
0,00 
24.060,00 
0,00 
3.295,00 
24.933,58 
5.066,42 
3.799,51 
1.200,49 
396,00 
264,00 
9.350,88 
7.347,12 
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 970,00 970,00 970,00 
1.915,07 1.915,07 0,00 945,07 
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 269,80 3.244,30 
4.000,00 755.70 269,80 755.70 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA( 
COPIA 
Pag 03 de 06 
Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
3.422.000,00 
841.497,14 
236.109,78 
811.797,14 
159.100,00 
80.328,50 
009 
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II 0,00 0,00 
010 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 554.000,00 42.751,20 
169.484,80 169.484,80 
0,00 
169.484,80 
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
011 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 259.500,00 
38.951,40 
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE 0,00 
38.951,40 
0,00 
01.031.4004.1032.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 
014 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0,00 
0,00 
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 142.362,18 
560.6f 1,94 560.611,94 
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP( 0,00 4.007,96 
4.007,96 4.007,96 
3.1.90.11.43 13u SALÁRIO 0,00 897,50 
897,50 897,50 
Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual 
3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 
59.339,50 
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE Co 0,00 
20.775,00 
214,00 214,00 
012 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 
013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN1 
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÊTIC 
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 
1.899,00 1.899,00 
0102 SECRETARIA DA CAMARA 
010201 SECRETARIA DA CAMARA 
01.122.4005.2078.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA 
015 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PEIS 2.000.000,00 150.437,92 
588.142,89 588.142,89 
Liq no Mês . 
Pago Mês 
Emp A Pagar 
Pagto Atual 
7.472,00 57.698,50 
7.472,00 22.630,00 
5.394,50 43.156,00 
5.394,50 16.183,50 
2.077,50 14.542,50 
2.077,50 6.232,50 
0,00 0,00 
0,00 214,00 
42.751,20 0,00 
42.751,20 169.484,80 
42.751,20 0,00 
42.751,20 169.484,80 
9.647,75 0,00 
9.647,75 38.951,40 
9.647,75 0,00 
9.647,75 38.951,40 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 2.700,00 
0,00 1.899,00 
0,00 2.700,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 1.899,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
206.409,78 58.220,51 
206.548,27 783.276,63 
150.437,92 0,00 
150.437,92 588.142,89 
142.362,18 0,00 
142.362,18 560.611,94 
4.007,96 0,00 
4.007,96 4.007,96 
897,50 0.00 
897,50 897.50 
0,00 
22.630,00 
0,00 
16.183,50 
0,00 
6.232,50 
42.751,20 
169.484,80 
9.647,75 
38.951,40 
9.647,75 
38.951,40 
5.000,00 0,00 
0,00 0,00 
772 600,00 2.700,00 
4.599,00 1.899,00 
0,00 2.700,00 
2.700,00 0,00 
COPIA 
Pag 04 de 06 
Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
0,00 1.527,15 
7.196,26 7.196,26 
0,00 1.643,13 
15.429,23 15.429,23 
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.520,51 
113.605,00 
500.000,00 
113.605,00 
016 3.1.90.13.00 
0,00 28.520,51 
113.605,00 113.605,00 
3.1.90,13.01 FGTS 
10.000,00 0,00 
0,00 0,00 
10.000,00 0,00 
0,00 0,00 
027 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ 
021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 
0,00 
0,00 
20.784,00 
83.205,60 
31.000,00 
0,00 
300.000,00 
83.205,60 
022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PES 
023 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 
83.205,60 
20.784,00 
83.205,60 
025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN1 
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC 
81.000,00 29.700,00 
29.700,00 0,00 
0,00 29.700,00 
29.700,00 0,00 
Liq no Mês 
Pago Mês 
Emp A Pagar 
Pagto Atual 
1.527,15 0,00 
1.527,15 7.196,26 
1.643,13 0,00 
1.643,13 15.429,23 
28.520,51 28.520,51 
28.659,00 85.084,49 
28.520,51 28.520,51 
28.659,00 85.084,49 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
20.784,00 0,00 
20.784,00 83.205,60 
20.784,00 0,00 
20.784,00 83.205,60 
6.667,35 0,00 
6.667,35 26.843,65 
6.667,35 0,00 
6.667,35 26.843,65 
0,00 29.700,00 
0,00 0,00 
0,00 29.700,00 
0,00 0,00 
856.959,99 329.151,54 
856.118,55 3.231.226,33 
856.959,99 329.151,54 
856.118,55 3.231.226,33 
Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual 
017 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 
0,00 0,00 
018 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 270.000,00 0,00 
0,00 0,00 
019 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 
0,00 0,00 
020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 
0,00 0,00 
024 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 150.000,00 6.667.35 
26.843,65 26.843,65 
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE 0,00 6.667,35 
26.843,65 26.843,65 
TOTAL DO ORGÃO 
CAMARA MUNICIPAL 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 15.300.000,00 
3.560.377,87 
871.487,00 
3.361.638,44 
15.300.000,00 871.487,00 
3.560.377,87 3.361.638,44 
Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA 
CÓ PIA 
Pag05 de 06 
Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 
O - RESTOS A PAGAR 
8001 8001 321101 RESTOS APAGAR PROCESSADOS 
8002 8002 321101 RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS ..- .... .................
0,00 
7001 7001 323703 REPASSE RECEBIDO......................................., 
7002 72 .237Õ2....ÔÉ VÓLÚÇÁÓÔÉIRA.- 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
275.767,10 
1.928,96 
273.835,14 
0,00 
0,00 
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 
9013 9013 323302 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 
113810600- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMI LIA PAGO (F) 0,00 0,00 
9001 9001 313101 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 
113811000-AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F) 0,00 0.00 
9002 9002 313102 SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 0,00 
218810110- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 3.746,57 11.266,95 
9004 9004 323215 PENSÃO ALIMENTICIA 3.746,57 11.266,95 
218810113- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 0,00 
9006 9006 323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 
218810115- RETENÇÕES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 25.707,47 77.141,76 
9007 9007 323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal 12.588,41 37.765,23 
9008 ................ 9008 323207 COFINS 0,00 19.35 
9009 9009 323208 EPRÉSTIMOS M - Banco do Brasil 13.119,06 39.357,18 
218810199- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (E) 
9010 9010 323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 
9011 9011 323210 PISECSLL 
9017 9017 323219 CONVENIOFARMACIA 
477,27 
0,00 
0,00 
477,27 
1.794,14 
0,00 
10,64 
1.783,50 
218810499- OUTROS DEPÓSITOS (E) 0,00 0,00 
9012 9012 323213 OUTROS DEPÓSITOS 0,00 0,00 
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 2.949,59 7.786,85 
9016 9016 323218 DESCONTO PREVIDENCIARIO 2.949,59 7.786,85 
218820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 290,97 1.132,38 
9014 9014 323216 IRRF FORNECEDORES 290,97 1.132,38 
218820108- ISS (F) 0,00 0,00 
9015 9015 323217 ISSQN 0,00 0,00 
218830102- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (E) 44.963,97 134.279,77 
9003 9003 323201 INSS 44.963,97 134.279,77 
218830104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 91.269,47 269.983,80 
9005 9005 323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 91.269.47 269.983,80 
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 169.405,31 779.152,75 
o A. 
Câmara Municipal da Estância Turística de lbiúna 
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una 
48996318/0001-09 Exercício: 2026 
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026) 
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA Pag 06 de 06 
Ficha Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Vinculo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.010.379,08 
SALDO PARA O MES SEGUINTE 
Recurso Banco Conta 
CEF 104 1006 2.193.573.40 
TOTAL DO SALDO 2.193.573,40 
TOTAL GERAL 6.203.952,48 
Ibiúna, 30 de abril de 2026 
JACIRA MAOUES LEMES PINTO 
CONTADOR - CRC: 22891 9/SP 
CACO ROPERIO MRQUES JUNIOR 
DENTE 
'LR4 DÂ E SI WiA TUES ICE A 
INÚ n 
TRABALHANDO PAPA VOCÊ! 
Gabinete do 
PREFEITO 
Ibiúna, 8 de mai 4e1 `202 
OFÍCIO GP N° 60/2026 
SENHOR PRESIDENTE: 
Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, 
à presença de Vossa Excelência, em atendimento à solicitação 
contida Indicação n° 26/2025, de autoria do Nobre Vereador 
Volnei Galvão, encaminhar as informações prestadas pela 
Secretaria Municipal de Obras. 
Sendo o que por ora me cabia e certo de poder 
contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo 
os protestos de estima e consideração, não sem antes me 
colocar à disposição para o que 1necessário. 
Câmara Municipal de ibüna 
Data: 
Recebido por: 
Ka Mámi Deyama 
Assessora da Sec. AdnL 
Ibiu'na 
'C PARA VO(t 
Secietaria de 
OBRAS 
Ibiúna, 31 de março de 2026. 
AO 
GABINETE DO PREFEITO 
Assunto: Resposta à Indicação 26/2025 
Em resposta à indicação,informa-se que a referida obra encontra-se em execução 
na presente data, pela empresa Sotema. 
Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 
Hiago Ribeiro Kuhnen 
Engenheiro Civil 
Câmara Municipal 
Estância Turística de 
Ibiúna SP. Câmara Iblúna <camaraibiunacamaraibiuna.sp.gov.br> 
[Transferegov] Transferência Esrecial - Geração de Empenho no SIAM - Crédito 
na Conta Corrente da Emenda 112637770001-VITOR LIPPI 
1 mensagem 
Transferegov <especiais_transferegoveconomia.gov.br> 12 de maio de 2026 às 22:01 
Para: cleberibiunagmail.com, fale©ibiuna.sp.leg.br, dep.vitorlippi©camara.leg.br 
;Transferegov Logo 
Prezado(a), 
Informamos que foi realizada ordem bancária dos recursos na modalidade de Transferência Especial 
disponibilizados no Transferegov para o beneficiário: 46.634.531/0001-37 - MUNICIPIO DE 1BIUNA 
Dados da Transferência Especial: 
Programa: 09032026 
Emenda Parlamentar: 20263777000 1-VITOR LIPPI 
Valor de Custeio: R$ 0,00 
Valor de Investimento: R$ 696.500,00 
Banco.104 -
Agência: 800-1 
Conta: 569563218-4 
Ordem Bancária executada com sucesso. O beneficiário do recurso poderá realizar os registros das 
despesas realizadas no Transferegov. 
Atenciosamente, 
Brasão da 
República 
Federativa 
Equipe Transferegov 
Diretoria de Transferências e Parcerias da União 
Secretaria de Gestão e Inovação 
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 
Este e-mail foi gerado automaticamente pelo Transferegov.br. Por favor, não o responda. Em caso de 
dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone: 0800-978-9008 ou acesse 
o Portal: https://portaldeservicos.gestao.gov.br/ 
$ Câmara Muni cipal 
Estãnoa Turísti ca de 
lbiúna SP. 
14.e maio de 026 às 
09:07 
Câmara lbiúna <camaraibiunacamaraibiuna.sp.gov.br> 
Convite - Sessão Solene de Emancipação 
1 mensagem 
secretariacamaraaracariguama.sp.gov.br <secretaria camaraaracarigua ma. sp.gov.br> 
Responder a: secreta riacamaraaracariguama.sp.gov.br 
A Câmara Municipal de Araçariguama, em nome de seu Presidente, Sr. Paulo 
Volcov, tem a honra de convidá-lo para a Sessão Solene em comemoração ao 
34° Aniversário de Emancipação Político-administrativa de Araçariguama. 
Data: 19 de maio de 2026. 
Horário: 18h 
Local: Plenário "Vereador Orlando José de Moraes" 
Câmara Municipal de Araçariguama. 
Ficaremos honrados com a sua presença. 
convite sesão solene 2026.png 
443K 
Em comemoração ao 340 aniversário de emancipação político-administrativa, 
temos a honra de convidar Vossa Senhoria e ilustríssima família 
para participarem da Sessão Solene e entrega de honrarias. 
PRESIDENTE 
19 de maio de 2026 
18h 9 Rua Aparecida, 31 Centro - Ara çariguama/SP 
Plenário Orlando José de Moraes 
À. 
11 nah /J(umcjxdd 
*,. 
o 
CÂMARA Dos DEPUTADOS 
Orçamento da União 
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade 5 
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios 
Data Posição SIAFI: 14/0512026 Data Emissão: 15/05/2026 Página: 111 
ial 
UF: SP Município: IBIUNA 
Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA 
Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho Valores Pagos (1') - Em R$ 1,00 
Abr/2026 Jan a Abr/2026 
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901 
00U13.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN 29,178.00 
OOUC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN 19,452.00 
OOUW,0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO 292,845.39 
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP 21,205.00 
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS 25,754.30 
20AH.0001 ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS 0.00 
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI 14,855.16 
219A.0001 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 1,000,000.00 
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 545,778.66 
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA 0.00 
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A 0.00 
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A 441,055.72 
Total Unidade Orçamentária: 2,390,124.23 
Total Favorecido: 2,390,124.23 
Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA 
116,712.00 
262,602.00 
583,697.29 
21,205.00 
103,017.20 
6,000.00 
113,030.14 
1,500,000.00 
2,156,492.32 
500,000.00 
2,000,000.00 
1,764,222.88 
9,126,978.83 
9,126,978.83 
Valores Pagos (1') - Em R$ 1,00 
Abr/2026 Jan a Abr/2026 
7,056.37 20,466.37 
9,302.31 35,801.69 
17,417.11 69,653.10 
33,775.79 125,921.16 
0.00 14,776.58 
0.00 14,776.58 
33,775.79 140,697.74 
Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho 
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901 
217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 
219E.0035 COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 
219F.0035 COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 
Total Unidade Orçamentária : 
MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101 
OOUS.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE 
Total Unidade Orçamentária: 
Total Favorecido : 
Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA 
Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho Valores Pagos (1*)- Em R$ 1.00 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298 
OOPI.0001 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA 
Total Unidade Orçamentária : 
Total Favorecido: 
Total Município: 
Abr/2026 Jan a Abr/2026 
174,509.75 523,529.25 
600,792.34 600,792.34 
775,302.09 1,124,321.59 
775,302.09 1,124,321.59 
3,199,202.11 10,391,998.16 
'1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores 
'2- Valor liquido já descontado 11% PASEP 
'3 -Valor bruto ' não computados débitos autorizados pelo Estado 
'4 'Valor das transferEricias constitucionais do mós anterior a partir do dia 15 do mós coaente 
'5 . Valores referentes ao FUNDEB-União apenas 
E - Esses pagamentos no SlAFl não permitem saber se são referentes a estado ou inunicipio 
Fonte: Tesouro Gerencial 
GONOF - Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
Câmara dos Deputados 
Relatório 235096386 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Orçamento da União 
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social 
Transferências Constitucionais aos Municípios 
Data Posição Banco do Brasil: 15/05/2026 Data Emissão: 15/05/2026 Página: 111 
UF: SP Município: IBIUNA 
Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho Valores Pagos (1') - Em R$ 1.00 
Abr/2026 Jan a Abr/2026 
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104) 
0223.0001 TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... 
(ITA - ROVALTIES DE ITAIPU) 9,689.69 39,359.89 
Retenção: ITA - RETENCAO PASEP *9689 *39358 
Total Ação: 9,689.69 39,359.89 
0547.0001 . TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... 
(CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA) 6,372.79 31,859.40 
Retenção: CFM - RETENCAO PASEP *6372 *318.56 
Total Ação: 6,372.79 31,859.40 
0A53.0001 TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... 
(FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) 113,771.54 450,144. 10 
Retenção: FEP - RETENCAO PASEP *1,137.70 *450141 
Total Ação: 113,771.54 450,144.10 
Total Unidade Orçamentária: 129,834.02 521,363.39 
TRANSF.CONSTITU CIO NAIS-REC.SOB SUP. MF (73108) 
0045.0001 . TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... 
(FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) 6,294,317.22 27,489,781.53 
Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO -1,258.863.41 -5,497,956.17 
Retenção: FPM - RETENCAO PASEP *6294313 *27489767 
Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS *519,188.14 *212215807 
Total Ação: 5,035,453.81 21,991,825.36 
006M.0001 . TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... 
(ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) 1,935.39 9,554.64 
Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO -387.07 -1,910.89 
Retenção: ITR - RETENCAO PASEP *15.47 *7637 
Total Ação: 1,548.32 7,643.75 
0999.0001 TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... 
(CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO) 18,530.60 42,023.40 
Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP *185.30 42022 
Total Ação: 18,530.60 42,023.40 
Total Unidade Orçamentária : 5,055,532.73 22,041,492.51 
Total Município: 5,185,366.75 22,562,855.90 
Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores 
'2 Valor liquido - já descontado 1*4 PASEP 
'3 . Valor bruto . não computados detritos autorizados pelo Estado 
'4. Valor das transferbricias constitucionais do inês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente 
'5 Valores referentes ao FUNDEB-União apenas 
'E- Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se suo referentes a estado ou rsu,,icipio 
Fonte: Tesouro Gerencial e Banco do Brasil 
CONOF . Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
Cámara dos Deputados 
Relatório: 23509638E 
TCE5L￾Tribunal de Contas 
do Eado de São Paulo 
12 de maio de 2026 às 10:48 
'âMara Muníctpal 
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,I Núna SP. 
Câmara lbiúna <camaraibiuna@Camaraibiufla.SP.90 r> 
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1. 
lo de Debates 2026 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade 
Regional de Sorocaba - UR-09 
Vinicius Antonio Jardim Galluzzi <vgaIluzzitce.sp.gOV.br> 
Para 'carnaraibiuna©camaraibiufla.SPgOv.br' <camaraibiuna©camaraibiUfla.SP.g0v.br>, Jacira Marques 
<jacira©camaraibiuna.sp.goV.br>, marcetocamaraibiuna.sp.goV.br <marceto@camaraIbluna.sp.goV.br>, 
carlinhosmarques©ibiufla.SP.leg.br' <carlinhosmarques©lbluna.Sp.leg.br> 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO &A o 
Unidade Regional de Sorocaba - UR-09 
30° CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - 2026 
LOCAL: SALTO - 22/06/2026 
CONVITE 
Excelentíssimos(as) / Ilustríssimos(as) Senhores(as), 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem, por meio do presente, convidar Vossas Excelências 
/ Vossas Senhorias para o 8° encontro do 300 Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes 
Municipais - 2026. 
Com 30 anos ininterruptos, o Ciclo de Debates é uma oportunidade para o TCESP difundir junto a 
Prefeitos, Vereadores, Secretários, gestores e lideranças políticas e municipais, as boas práticas 
administrativas e elucidar dúvidas sobre a gestão pública. Os encontros são organizados pela Secretaria￾Diretoria Geral e pelos Departamentos de Supervisão da Fiscalização em conjunto com as Unidades 
Regionais do TCE no Estado. 
Na oportunidade serão tratados temas afeitos à gestão administrativa e demais aspectos conexos às 
atividades da fiscalização, incluído o índice de Efetividade da Gestão Municipal (lEG-M), Planejamento e 
Nova Lei de Licitações, Emendas Parlamentares, Regimes de Despesas, Terceiro Setor e aspectos 
relacionados às Câmaras Municipais, dentre outros. 
O convite é extensivo a um técnico de cada uma das áreas referentes aos temas que serão tratados 
durante o encontro. 
O evento realizar-se-á no próximo dia 22 de junho, às 9h30, no "Centro de Educação e Cultura 
Anselmo Duarte - Sala Palma de Ouro", situado na Rua Prudente de Moraes, n° 580, Centro, na cidade 
de Salto 1 SP, e contará com a participação da Senhora Presidente deste E. Tribunal de Contas, 
TCESP 
Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, do Senhor Secretário-Diretor Geral, membros do Ministério 
Público de Contas, Diretores e Técnicos, e será dirigido a Agentes Políticos, Dirigentes Municipais e demais 
servidores de 54 (cinquenta e quatro) municípios das regiões de Sorocaba, Itapetininga e Grande São 
Paulo, 
A fim de agilizarmos o credenciamento e melhor recepcioná-los, solicitamos que seja efetuada inscrição 
prévia por meio do link https:/!www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates. Tal procedimento também se aplica a Prefeitos e 
Presidentes de Câmaras. O controle de presença se fará por meio de leitura de QR Code que será 
afixado nas dependências do local do evento. 
Contando com a presença de Vossas Excelências / Vossas Senhorias, desde já agradecemos. 
Vinicius Antonio Jardim Galluzzi 
Auditor de Controle Externo 
Chefe Técnico da Fiscalização-UR-09.3 
UR-09 - Unidade Regional de Sorocaba 
(15) 3238-6677 1(15) 99122-5993