sabes PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
/ n à RUA DR. GABRIEL VILELA. 413-CENTRO -CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
á PABX (16) 3173 7200
Igarapava/SP 09 de Novembro de 2021.
Ofício nº 786/2021.
ATN/JRRM
Senhor Presidente:
Em atendimento aos preceitos legais, encaminhamos a Vossa
Excelência, cópia do Balancete Receita e Despesas desta Prefeitura,
referente ao mês de Outubro/2021.
Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente.
+O
oco)
tia
Excelentíssimo Senhor:
Frederick Requi Mendonça
MD Presidente da Câmara Municipal Igarapava/sp. ) a
1),
ALÍOM /
aid
ciana Souza
agia za
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/16/2021 A 31/10/2021 ) o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA see Ju CO
Código Ficha Especificação Venculo Orçada Arrec.Anterior Arrec, Periodo Arrec. Total Diferença
1728.01.3.1.00.00 155 COTA-PARTE DO IPI - 01-110000 -37.200,00 -38.924,38 -4.892,69 -43.817,07 -6.617,07
MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 99.801.300,00 82.941.669,21
som 8001 INSS) CONTA SALÁRIO FAMILIA 1902000 NV q asa ra 51,27 149501
s005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDORO -000 NV | 0.00
s002 9002 FMS - CISALARIO FAMILIA 180 -000 NV 19.956,89 284378 22.800,67
CAUCOES 347.750,57 46.005,88 393.756,45
eos gos EMPRESTIMOS CICONSIGNAÇÃO CAIXA! NV 320.804,67 40.267,51 “36107218
s003 8003 CAUÇÕES DIVERSAS 190 -000 NV 26.945,90 5.738,37 32.684,27
CONSIGNACOES 5.017.711
5.613.589.35
9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASAISO! NV b R , 738. 94
9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOSO NV 0,00
9610 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 -000 NV 0.00
9012 9012 FMS CICONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000 NV 0,00
9019 9019 SINDCOOPER CICONSIGNAÇÃO 190 -000 NV 0,00
9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 -000 NV 581,25 581,25
9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 -000 NV 115.149,76 11.453,49 126.603.25
9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 -000 NV 72.930,88 8.074.23 81.005.11
9024 9024 AÇÃO JUDICIAL CICONSIGNAÇÃO 190 -000 NV 6.668.68 1.667,17 8.335,85
9028 9028 EMPRÉSTIMO CICONSIGNAÇÃO-B BRASQ - 000 NV 61.066,38 7.349,74 q 68.416,12
9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS MA - 000 0.00
9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000 NV 32.675.37 3.434,59 36.109,96
9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADEEC - 000 NV 1.604.771,37 186.605,67 1.791.377,04
9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBBER-000 NV 8.443,00 1.593,00 10.036,00
9032 9032 EMPRESTISMOS CONSIGNAÇÕES CLUB | - 000 4.572,00 515,00 5.087,00
8030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SAI9T/ - 000 86.357,65 8.278.75 94.636,40
9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNG;-000 NV 0,00
9006 9006 INSS CICONSIGAÇÕES 190 -000 NV 298.554,80 31.890,68 330.445,48
9007 9007 FM S-CONTRIB.EMPREGADOS 190 -000 NV 1.843.026,11 231.470,24 2074.496.35
9008 9008 INSS CIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 -000 NV 221.575,23 26.798,37 248.373,60
CREDORES DIVERSOS 23.538,90 0,00 23.538,90
so 904 TITS PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESQUI -000 Ny 7777) io enooraeooo aa rd
9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL * 190 -000 NV 0,00
9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE dirpPs 190 -000 NV 23.538,90 23.538,90
9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 -000 NV 0.00
9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 -000 NV 0,00
9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 -000 NV E 0,00
9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0.00
8033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF - 000 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.410.401,56 essrreBo —— | 6.055.180.38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6536 - 14647)
09/11/2021 09:51 Usuário: Amaldo Terra Neto