| Tipo | BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 1 / 2023 |
| Date | 2023-02-10 |
| Ementa | BALANCETE RECEITA E DESPESA EXEC. JANEIRO 2023. |
| native_id | 1923 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 174
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 1 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 170.254.800,00 0,00 13.756.747,99 13.756.747,99 -156.498.052,01 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 0,00 1.060.361,96 1.060.361,96 -17.307.938,04 MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 0,00 990.780,66 990.780,66 -13.923.219,34 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 0,00 81.235,52 81.235,52 -4.424.764,48 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 0,00 27.230,41 27.230,41 -2.478.769,59 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 0,00 1.002,55 1.002,55 -1.698.997,45 1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 0,00 992,51 992,51 -1.299.007,49 Urbana - Principal 1.300.000,00 1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 0,00 10,04 10,04 -399.989,96 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 0,00 25,02 25,02 -974,98 1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 0,00 25,02 25,02 -974,98 1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 0,00 18.765,79 18.765,79 -681.234,21 1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 0,00 18.765,79 18.765,79 -681.234,21 1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 0,00 7.437,05 7.437,05 -37.562,95 1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 45.000,00 0,00 7.437,05 7.437,05 -37.562,95 1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.815.500,89 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.815.500,89 FONTE 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 FONTE – TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 FONTE – OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Principal 20.000,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 MERCADORIAS E SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 NATUREZA – ISSQN 1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 0,00 691.187,65 691.187,65 -6.508.812,35 1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 01 -110 000 7.200.000,00 0,00 691.187,65 691.187,65 -6.508.812,35 1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 0,00 7.300,62 7.300,62 -72.699,38 1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 0,00 7.300,62 7.300,62 -72.699,38 1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 0,00 4.435,67 4.435,67 -85.564,33 1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 90.000,00 0,00 4.435,67 4.435,67 -85.564,33 1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 0,00 2.122,09 2.122,09 -8.877,91 1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 0,00 2.122,09 2.122,09 -8.877,91 de Mora 11.000,00 1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 0,00 69.581,30 69.581,30 -3.383.718,70 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 0,00 29.235,97 29.235,97 -904.064,03 POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 0,00 29.235,97 29.235,97 -904.064,03 1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 0,00 2.126,56 2.126,56 -428.873,44 1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 0,00 2.126,56 2.126,56 -397.873,44 Func.Estabelec.Com. Ind. 400.000,00 Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 2 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Prest.Serviços 1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 0,00 19.351,13 19.351,13 -10.648,87 JUROS 1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 0,00 19.351,13 19.351,13 -10.648,87 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 30.000,00 1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 0,00 5.672,58 5.672,58 4.172,58 ATIVA 1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 0,00 5.672,58 5.672,58 4.172,58 Fiscalização - Dívida Ativa 1.500,00 1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 0,00 2.085,70 2.085,70 -197.914,30 ATIVA MULTAS JUROS 1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 01 -110 000 0,00 2.085,70 2.085,70 -197.914,30 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -270.800,00 INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 0,00 40.345,33 40.345,33 -2.479.654,67 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 0,00 40.345,33 40.345,33 -2.479.654,67 GERAL 1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 0,00 1.436,96 1.436,96 -1.778.563,04 GERAL-PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 0,00 80,18 80,18 -399.919,82 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 0,00 204,67 204,67 -499.795,33 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 650.000,00 0,00 161,44 161,44 -649.838,56 1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 0,00 990,67 990,67 -229.009,33 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 0,00 26,68 26,68 -89.973,32 JUROS 1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 0,00 26,68 26,68 -89.973,32 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 0,00 38.881,69 38.881,69 -511.118,31 ATIVA 1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 0,00 38.881,69 38.881,69 -511.118,31 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 GERAL-MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEM.-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.797.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.797.000,00 1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.597.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.597.000,00 1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.597.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.597.000,00 1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.557.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.557.000,00 1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.537.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.537.000,00 1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.532.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.532.000,00 1215.01.1.1.00.01 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -3.384.000,00 – Principal PM 3.384.000,00 1215.01.1.1.00.02 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 – Principal CM 120.000,00 1215.01.1.1.00.03 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 Previgarapava 28.000,00 1215.01.1.2.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 JUROS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 3 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1215.01.1.2.00.01 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 - Multas e Juros 5.000,00 1215.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1215.01.2.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1215.01.2.1.00.01 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Inativo - Principal 10.000,00 1215.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 PENSIONISTAS 1215.01.3.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1215.01.3.1.00.01 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Pensionistas-Principal 10.000,00 1215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 1215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 ATIVO 1215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 ATIVO-PRINCIPAL 1215.02.1.1.00.01 036 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 Civil Ativo - Principal 40.000,00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.334.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.332.731,53 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.133.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.131.731,53 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.133.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.131.731,53 1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 0,00 104,98 104,98 -395,02 Bancários - Investimentos Bancários 500,00 1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 4 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - PACs 1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Piso Básico - IGD 500,00 1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 20.000,00 1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Bancários - Royalties 30.000,00 1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 05 -100 059 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Convenio 829663 1.000,00 1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 0,00 209,05 209,05 -290,95 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 5.000,00 1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 Bancários - FUNDEB 220.000,00 1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - Fundo de Saúde 15.000,00 1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 Bancários - PNAE Fundamental 3.000,00 1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - LDB Educação 50.000,00 1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 0,00 2,03 2,03 -1.997,97 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 0,00 0,00 0,00 -450.000,00 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 450.000,00 1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 Bancários - PNATE Fundamental 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - CIDE 2.000,00 1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 20.000,00 1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - FMA Social 15.000,00 1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 05 -100 017 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Pré Escola 500,00 1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Creche 500,00 1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 5 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - PNAE EJA 1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNATE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 Bancários - MS/ Equip.Materiais 110.000,00 1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Implantação Escolas 500,00 1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Pro Jovem 500,00 1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Bancários - MC Drenagem e Paviment. 30.000,00 1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind 1.000,00 1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Prog.Assist Social 500,00 1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 0,00 947,48 947,48 -29.052,52 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 02 -500 028 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Benefícios Eventuais 2.000,00 1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 50.000,00 1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Alienação Bens Móveis 500,00 1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Impl. Escolas p/Educ. 2.000,00 1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 0,00 4,93 4,93 -495,07 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) 500,00 1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL 10.000,00 1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO 5.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 6 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA 500,00 1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 05 -100 078 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Bancários - CON.900325/2020 RECAP. 25.000,00 1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 15.000,00 1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Cozinhalimento 0,00 1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 0,00 1321.04.0.0.00.00 REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 1321.04.0.1.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL 1321.04.0.1.00.01 111 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 0,00 12.524.944,87 12.524.944,87 -128.520.555,13 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 0,00 4.075.392,73 4.075.392,73 -58.585.107,27 ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 0,00 3.026.936,23 3.026.936,23 -44.473.063,77 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -42.008.157,22 DOS MUNICÍPIOS – FPM 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -37.008.157,22 DOS MUNICÍPIOS – COTA ME 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -37.008.157,22 - PRINCIPAL 40.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 7 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 MUNICÍPIOS – COTAS EX 1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 0,00 35.093,45 35.093,45 -2.464.906,55 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 2.500.000,00 0,00 35.093,45 35.093,45 -2.464.906,55 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 0,00 64.914,47 64.914,47 -2.235.085,53 NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.330.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.330.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 0,00 3.002,99 3.002,99 -66.997,01 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 3.002,99 3.002,99 -66.997,01 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL 70.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL 900.000,00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 0,00 521.885,48 521.885,48 -8.060.114,52 SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 0,00 521.885,48 521.885,48 -7.659.614,52 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 0,00 485.429,48 485.429,48 -7.696.070,52 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 0,00 485.429,48 485.429,48 -7.696.070,52 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 3.400.000,00 0,00 160.130,53 160.130,53 -3.239.869,47 1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 0,00 72.912,00 72.912,00 -107.088,00 Comunitário da Saúde 180.000,00 1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 0,00 242.623,35 242.623,35 -3.757.376,65 Complexidade Amb. e Hosp. 4.000.000,00 1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 05 -304 023 0,00 9.763,60 9.763,60 -140.236,40 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 8 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -3.377.955,00 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 QESE 3.000.000,00 1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 270.000,00 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 170.000,00 0,00 0,00 0,00 -170.000,00 1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 220.000,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 95 -210 049 0,00 0,00 0,00 0,00 Infantil 0,00 1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bothanico 0,00 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 100.000,00 0,00 3.777,54 3.777,54 -96.222,46 1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00 7.208,01 7.208,01 -192.791,99 Complexidade 200.000,00 1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 0,00 0,00 -73.000,00 1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociassistencial 0,00 1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 9 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1717.52.0.1.00.00 SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 176/2020 1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 5.000,00 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 0,00 5.753.596,14 5.753.596,14 -47.431.403,86 FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 0,00 5.689.799,99 5.689.799,99 -46.160.200,01 DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 0,00 3.904.519,23 3.904.519,23 -41.095.480,77 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 0,00 3.904.519,23 3.904.519,23 -41.095.480,77 PRINCIPAL 45.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 0,00 1.764.129,55 1.764.129,55 -4.735.870,45 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 0,00 1.764.129,55 1.764.129,55 -4.735.870,45 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 0,00 20.942,60 20.942,60 -279.057,40 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 0,00 20.942,60 20.942,60 -279.057,40 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 0,00 208,61 208,61 -49.791,39 DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 02 -130 020 0,00 208,61 208,61 -49.791,39 CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL 50.000,00 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 0,00 54.541,05 54.541,05 -1.080.458,95 ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 0,00 54.541,05 54.541,05 -425.458,95 1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00 54.541,05 54.541,05 -425.458,95 PARA SUS-PRINCIPAL 480.000,00 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 0,00 0,00 0,00 -599.000,00 EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 -99.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 500.000,00 1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação Escolar 0,00 1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 0,00 de Alunos - ATA 0,00 1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 ENTIDADES-PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 10 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL 25.200.000,00 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.658.000,00 0,00 170.172,69 170.172,69 -1.487.827,31 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 PRINCIPAL 450.000,00 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -1.017.125,46 1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -1.017.125,46 1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL 1999.03.0.1.00.01 159 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 Regime Geral e os RPPS 18.000,00 1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.040.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -999.125,46 1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.040.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -999.125,46 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.040.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -999.125,46 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 Principal 1.000.000,00 1999.99.2.1.00.02 161 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 Principal 40.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 -422.062,39 2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 INTERNO 2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO – PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 SP VIA - SP 0,00 2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.305.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 11 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Turístico Cana Brava 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Cidade 10.000,00 2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 0,00 0,00 0,00 0,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 0,00 0,00 0,00 -218.500,00 DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 0,00 0,00 0,00 -218.500,00 SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 0,00 0,00 0,00 -123.500,00 SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 0,00 0,00 0,00 -123.500,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 20.476.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.476.000,00 7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS 9.034.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.034.000,00 7210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS 9.034.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.034.000,00 7215.00.0.0.00.00 CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS 9.034.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.034.000,00 PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA 7215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – 5.494.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.494.000,00 INTRA OFSS 7215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 5.494.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.494.000,00 ATIVO – INTRA OFSS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 12 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 7215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 5.492.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.492.000,00 ATIVO-PRINCIPAL 7215.02.1.1.00.01 176 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -5.292.000,00 - PM 5.292.000,00 7215.02.1.1.00.02 177 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 - CM 200.000,00 7215.02.1.2.00.00 178 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 2.000,00 7215.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.540.000,00 PARCELAMENTOS – INTRA OFSS 7215.51.1.0.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.540.000,00 ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA 7215.51.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 2.976.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.976.000,00 ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL 7215.51.1.1.00.01 179 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -2.976.000,00 Civil Ativo - Parcelamento 2.976.000,00 7215.51.1.2.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 564.000,00 0,00 0,00 0,00 -564.000,00 ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS 7215.51.1.2.00.01 180 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -564.000,00 Ativo - Parc. Multas e J 564.000,00 7900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 11.442.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.442.000,00 7990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.442.000,00 7999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.442.000,00 7999.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT 11.442.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.442.000,00 ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL 11.010.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.010.000,00 RPPS-PRINCIPAL 7999.01.0.1.00.01 181 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -10.620.000,00 de Déficit Atuarial RPPS-PM 10.620.000,00 7999.01.0.1.00.02 182 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -390.000,00 de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00 7999.01.0.2.00.00 183 APORTES 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -432.000,00 PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS 432.000,00 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 0,00 -598.368,52 -598.368,52 4.601.631,48 - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 -500.000,00 0,00 -7.018,67 -7.018,67 492.981,33 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 0,00 -780.903,79 -780.903,79 6.619.096,21 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 0,00 -352.825,91 -352.825,91 547.174,09 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 0,00 -4.188,52 -4.188,52 55.811,48 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 178.977.300,00 0,00 13.898.880,19 13.898.880,19 -165.078.419,81 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00 9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 - 000 NV 0,00 9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00 CAUCOES 0,00 62.125,44 62.125,44 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 13 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 NV 0,00 62.125,44 62.125,44 9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 NV 0,00 CONSIGNACOES 0,00 719.823,17 719.823,17 9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 NV 0,00 82.910,30 82.910,30 9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 - 000 NV 0,00 9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00 9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00 9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00 9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 NV 0,00 9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 NV 0,00 13.262,83 13.262,83 9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 NV 0,00 8.161,91 8.161,91 9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00 1.812,62 1.812,62 9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 NV 0,00 11.053,85 11.053,85 9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00 6.519,04 6.519,04 9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 NV 0,00 207.240,71 207.240,71 9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 NV 0,00 1.793,00 1.793,00 9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 1.266,00 1.266,00 9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 - 000 0,00 7.561,42 7.561,42 9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 NV 0,00 9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 - 000 NV 0,00 40.819,16 40.819,16 9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 - 000 NV 0,00 294.500,55 294.500,55 9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 - 000 NV 0,00 42.921,78 42.921,78 CREDORES DIVERSOS 0,00 99,05 99,05 9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 NV 0,00 9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 NV 0,00 99,05 99,05 9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 NV 0,00 9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 NV 0,00 9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00 9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 NV 0,00 9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 397.500,00 397.500,00 7010 7010 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 - 000 0,00 397.500,00 397.500,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.179.547,66 1.179.547,66 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.078.427,85 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20 1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80 2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 14 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82 4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 487,25 S BUCAL 001 73.21613-5 CS 142,20 2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75 3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17 1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82 2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35 QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.316.575,25 2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 503.034,54 3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18 5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 105.989,34 2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 105.989,34 FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58 3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52 4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78 5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28 FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37 1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72 2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65 FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98 2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48 3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50 IPVA 001 63.01008-1 CM 2.598.933,60 1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 2.586.997,06 3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05 MOVIM 001 63.01034-0 CM 2.596.200,13 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 2.540.292,12 7 111111900 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 38.136,12 11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 17.771,89 ATA 001 63.01094-4 TE 791,04 2 111111900 ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL -465,76 3 111111900 ATA 110 - 000 GERAL 1.256,80 SAUDED 001 63.01102-9 SD 94.744,80 3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 142.314,02 7 111111900 SAUDED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -47.569,22 MULTA 001 63.01115-0 CM 34.775,60 2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 34.775,60 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 41.949,80 3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos -32.234,36 4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 33.667,31 8 111111900 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 40.516,85 CIP 001 63.01161-4 CM 446,92 2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 15 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 197.973,50 3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 144.854,88 4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 1.121,29 7 111111900 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 24.661,99 8 111111900 FMASOCIAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.367,96 9 111320101 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 22.451,04 10 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA3.516,34 ROYALTIES 001 63.01270-X CM 288.875,05 1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49 2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 288.816,56 MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48 MOVIM 001 73.00014-9 CM 4.753,90 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.753,90 FPM 001 73.00017-3 CM 1.268.197,29 2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.268.197,29 ITR 001 73.00027-0 CM 951.482,14 2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 951.482,14 FESP 001 73.00045-9 CM 928.362,24 2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 928.362,24 ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 639.070,58 2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 639.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 161.570,88 2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 - 000 GERAL 161.570,88 FUNDEB 001 73.14999-3 FU 394.656,36 1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 7.391,18 3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 315.773,73 4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 131.405,34 8 111111900 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -64.803,11 11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA4.889,22 CIDE 001 73.12027-8 CM 40.382,63 2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10 3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.453,53 CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56 1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33 2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23 MOVIM 000 33.33333-3 CM 5.694.458,57 1 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos -1.433.884,63 2 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 1.707.848,31 3 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.959.452,66 4 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 461.042,23 FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93 1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50 2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 16 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.347,11 1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04 2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.400,07 PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 144.414,11 1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 113.381,74 3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37 ICMS 001 28.03143-0 CM 392.005,75 2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 392.005,75 QMSE 001 73.11269-0 QE 4.886.964,70 3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07 4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.799.162,47 5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92 6 111111900 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24 MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.094.529,99 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.094.099,84 CÂMARA 000 22.22222-2 CM 1.615.171,72 1 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL -176.522,49 2 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL 539.734,02 5 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.243.023,35 6 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA8.936,84 IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33 PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69 1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11 2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58 FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10 2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01 3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09 FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 25.610,58 1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59 2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 CM 26.875,72 1 111111900 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.874,02 2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 14.001,70 I P T U 001 63.06276-6 CM 358.276,67 2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 358.276,67 CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89 1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09 2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53 4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27 A F M 001 73.28125-5 CM 327,61 1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83 2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 17 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 138,94 1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67 2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12 3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77 1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69 2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90 3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17 1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48 2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40 1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84 2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 11.269,79 3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79 4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35 2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73 2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65 1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10 2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55 PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14 1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66 2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60 1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61 2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52 1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77 2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96 1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55 2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41 IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89 1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29 2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60 IGD PBF 001 73.30092-6 CM 32.450,74 1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 32.414,32 2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 CM 48,27 1 111111900 PROTEÇÃO BASICA 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 48,27 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38 1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08 2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31 6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA2.778,99 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 18 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31 6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA2.778,99 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99 1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99 IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 287.444,09 1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 287.444,09 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 13.432,30 1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 13.432,30 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13 1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 259.343,64 1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 169.256,81 2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50 1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 53.958,00 1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 53.958,00 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 201.769,26 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63 1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87 2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67 3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06 4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51 1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 78.273,51 2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32 3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95 2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49 3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26 CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96 1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 75,41 1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 75,41 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54 1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37 2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 19 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52 2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00 4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06 1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 40.222,92 2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 36.642,14 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86 13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95 1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84 1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84 BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06 1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II 558,06 Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94 1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94 Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82 1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 107.707,41 1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 107.707,41 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 42.403,94 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94 Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94 1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.045,25 1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.045,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 47.790,27 1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 47.790,27 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62 1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 20 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 195.474,58 100 000CM 1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque - GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33 2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25 CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27 1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27 Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14 1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52 2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62 Proinfancia 001 73.38104-7 CM 18.276,76 1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 18.276,76 SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34 1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03 1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20 2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83 Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65 1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65 Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95 1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90 2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05 Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10 1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60 2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50 1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06 2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 160.177,20 1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08 2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 157.898,12 Total do Saldo 38.715.411,69 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 HUMBERTO JANES DOS SANTOS Tesosureiro T O T A L G E R A L 53.793.839,54 ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:47 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 1 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 01 LEGISLATIVO 010101 Corpo Legislativo 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.000,00 0,00 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 001 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 002 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 200.000,00 003 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 004 3.2.90.21.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 POR CONTRATO 1.000,00 005 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 70.000,00 0,00 006 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 70.000,00 0,00 007 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 008 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 009 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 010 4.6.90.71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 2.000,00 010102 Serviços da Secretaria 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156.000,00 0,00 01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 011 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 012 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 013 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.000,00 014 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 230.000,00 015 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 26.000,00 016 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 2 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 018 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 230.000,00 019 3.3.90.40.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 170.000,00 020 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 LEGISLATIVO 0,00 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 50.167,32 4.410,00 45.757,32 45.757,32 50.167,32 50.167,32 1.742.000,00 50.167,32 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 022 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 500.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 01 - 110 000 NV 21.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 3.1.90.13.00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 4.410,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 026 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 027 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 028 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 029 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 3 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 030 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 031 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 032 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 033 3.3.90.36.00 13.424,00 0,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 01 - 110 000 NV 13.424,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.424,00 0,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 0,00 13.424,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 034 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 035 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 036 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 037 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 038 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 039 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 040 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 041 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 042 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 043 3.3.90.39.00 11.333,32 0,00 11.333,32 11.333,32 11.333,32 11.333,32 01 - 110 000 NV 11.333,32 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.333,32 0,00 11.333,32 11.333,32 11.333,32 11.333,32 0,00 11.333,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 044 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 49.216,75 6.911,87 42.304,88 42.304,88 49.216,75 49.216,75 451.000,00 49.216,75 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 4 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 045 3.1.90.11.00 32.965,01 0,00 32.965,01 32.965,01 32.965,01 32.965,01 01 - 110 000 NV 32.965,01 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 28.168,57 0,00 28.168,57 28.168,57 28.168,57 28.168,57 0,00 28.168,57 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.125,78 0,00 2.125,78 2.125,78 2.125,78 2.125,78 0,00 2.125,78 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.670,66 0,00 2.670,66 2.670,66 2.670,66 2.670,66 0,00 2.670,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 046 3.1.90.13.00 2.243,36 2.243,36 2.243,36 2.243,36 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.243,36 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.243,36 2.243,36 2.243,36 2.243,36 0,00 0,00 0,00 2.243,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 047 3.1.90.16.00 1.714,53 0,00 1.714,53 1.714,53 1.714,53 1.714,53 01 - 110 000 NV 1.714,53 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.714,53 0,00 1.714,53 1.714,53 1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 048 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 049 3.1.91.13.00 4.668,51 4.668,51 4.668,51 4.668,51 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 4.668,51 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.668,51 4.668,51 4.668,51 4.668,51 0,00 0,00 0,00 4.668,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 35.000,00 050 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 051 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 052 3.3.90.36.00 5.370,94 0,00 5.370,94 5.370,94 5.370,94 5.370,94 01 - 110 000 NV 5.370,94 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 2.110,00 0,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 2.110,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.260,94 0,00 3.260,94 3.260,94 3.260,94 3.260,94 0,00 3.260,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 053 3.3.90.39.00 2.254,40 0,00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 2.254,40 01 - 110 000 NV 2.254,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.254,40 0,00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 2.254,40 0,00 2.254,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 5 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 054 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 31.104,82 9.667,16 21.437,66 21.437,66 25.653,43 25.653,43 335.000,00 31.104,82 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 055 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 2.928,39 2.928,39 2.928,39 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.107,40 1.107,40 1.107,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.820,99 1.820,99 1.820,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00 057 3.3.90.39.00 14.233,84 881,00 14.233,84 14.192,84 13.352,84 13.352,84 01 - 110 000 NV 14.192,84 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.393,84 41,00 13.393,84 13.352,84 13.352,84 13.352,84 0,00 13.352,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 058 4.4.90.52.00 2.482,00 2.482,00 2.482,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.482,00 2.482,00 2.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 059 3.1.90.11.00 4.596,34 0,00 4.596,34 4.596,34 4.596,34 4.596,34 01 - 110 000 NV 4.596,34 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.924,14 0,00 2.924,14 2.924,14 2.924,14 2.924,14 0,00 2.924,14 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 930,68 0,00 930,68 930,68 930,68 930,68 0,00 930,68 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 741,52 0,00 741,52 741,52 741,52 741,52 0,00 741,52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 060 3.1.90.13.00 860,32 860,32 860,32 860,32 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 860,32 PATRONAIS 18.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 6 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.01 FGTS 237,45 237,45 237,45 237,45 0,00 0,00 0,00 237,45 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 622,87 622,87 622,87 622,87 0,00 0,00 0,00 622,87 061 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 062 3.1.91.13.00 315,33 315,33 315,33 315,33 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 315,33 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 315,33 315,33 315,33 315,33 0,00 0,00 0,00 315,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 063 3.3.90.14.00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01 - 110 000 NV 3.000,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 064 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 065 3.3.90.39.00 2.688,60 2.200,12 2.688,60 2.688,60 488,48 488,48 01 - 110 000 NV 2.688,60 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.615,83 1.615,83 1.615,83 1.615,83 0,00 0,00 0,00 1.615,83 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 509,29 509,29 509,29 509,29 0,00 0,00 0,00 509,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 488,48 0,00 488,48 488,48 488,48 488,48 0,00 488,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 5.575,71 5.575,71 0,00 0,00 4.539,26 4.539,26 435.000,00 5.575,71 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 066 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 067 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 068 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 069 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 7 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 070 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 071 3.3.90.30.00 1.036,45 1.036,45 1.036,45 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 195,70 195,70 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 840,75 840,75 840,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 072 3.3.90.32.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 073 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 074 3.3.90.39.00 4.539,26 4.539,26 4.539,26 4.539,26 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 4.539,26 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.539,26 4.539,26 4.539,26 4.539,26 0,00 0,00 0,00 4.539,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 075 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 630.883,63 19.222,98 611.660,65 611.660,65 630.883,63 630.883,63 12.994.000,00 630.883,63 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 076 3.1.90.11.00 61.755,19 0,00 61.755,19 61.755,19 61.755,19 61.755,19 01 - 110 000 NV 61.755,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 56.633,99 0,00 56.633,99 56.633,99 56.633,99 56.633,99 0,00 56.633,99 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.121,20 0,00 5.121,20 5.121,20 5.121,20 5.121,20 0,00 5.121,20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00 077 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.806,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 078 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 079 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 8 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 080 3.1.91.13.00 8.148,55 8.148,55 8.148,55 8.148,55 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 8.148,55 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.148,55 8.148,55 8.148,55 8.148,55 0,00 0,00 0,00 8.148,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 081 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 082 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 083 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 084 3.3.90.39.00 2.377,13 800,00 2.377,13 2.377,13 1.577,13 1.577,13 01 - 110 000 NV 2.377,13 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.377,13 800,00 2.377,13 2.377,13 1.577,13 1.577,13 0,00 2.377,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 085 3.3.90.40.00 23.434,69 0,00 23.434,69 23.434,69 23.434,69 23.434,69 01 - 110 000 NV 23.434,69 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 23.434,69 0,00 23.434,69 23.434,69 23.434,69 23.434,69 0,00 23.434,69 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 120.000,00 086 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 087 3.1.90.91.00 11.181,32 0,00 11.181,32 11.181,32 11.181,32 11.181,32 01 - 110 000 NV 11.181,32 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 11.181,32 0,00 11.181,32 11.181,32 11.181,32 11.181,32 0,00 11.181,32 SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00 088 3.3.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000 NV 3.000.000,00 0,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 089 3.2.90.21.00 106.332,61 0,00 106.332,61 106.332,61 106.332,61 106.332,61 01 - 110 000 NV 106.332,61 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 106.332,61 0,00 106.332,61 106.332,61 106.332,61 106.332,61 0,00 106.332,61 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 090 4.6.90.71.00 280.929,25 6.588,77 280.929,25 280.929,25 274.340,48 274.340,48 PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 280.929,25 CONTRATUAL RESGATADA 5.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 9 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 280.929,25 6.588,77 280.929,25 280.929,25 274.340,48 274.340,48 0,00 280.929,25 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 091 3.3.90.47.00 133.918,83 879,60 133.918,83 133.918,83 133.039,23 133.039,23 01 - 110 000 NV 133.918,83 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 133.918,83 879,60 133.918,83 133.918,83 133.039,23 133.039,23 0,00 133.918,83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800.000,00 092 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 9.273,11 1.763,71 7.509,40 7.509,40 9.273,11 9.273,11 155.000,00 9.273,11 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 093 3.1.90.11.00 6.081,76 0,00 6.081,76 6.081,76 6.081,76 6.081,76 01 - 110 000 NV 6.081,76 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.859,58 0,00 3.859,58 3.859,58 3.859,58 3.859,58 0,00 3.859,58 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.222,18 0,00 2.222,18 2.222,18 2.222,18 2.222,18 0,00 2.222,18 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 094 3.1.90.13.00 1.763,71 1.763,71 1.763,71 1.763,71 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.763,71 3.1.90.13.01 FGTS 486,54 486,54 486,54 486,54 0,00 0,00 0,00 486,54 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.277,17 1.277,17 1.277,17 1.277,17 0,00 0,00 0,00 1.277,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 095 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 096 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 097 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 098 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 099 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 100 3.3.90.39.00 1.427,64 0,00 1.427,64 1.427,64 1.427,64 1.427,64 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.427,64 TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 10 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.427,64 0,00 1.427,64 1.427,64 1.427,64 1.427,64 0,00 1.427,64 JURÍDICA 101 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 69.131,50 16.676,79 52.454,71 52.454,71 66.831,90 66.831,90 966.000,00 69.131,50 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 102 3.1.90.11.00 50.067,71 0,00 50.067,71 50.067,71 50.067,71 50.067,71 01 - 110 000 NV 50.067,71 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 40.210,72 0,00 40.210,72 40.210,72 40.210,72 40.210,72 0,00 40.210,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.856,99 0,00 9.856,99 9.856,99 9.856,99 9.856,99 0,00 9.856,99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00 103 3.1.90.13.00 7.243,98 7.243,98 7.243,98 7.243,98 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 7.243,98 3.1.90.13.01 FGTS 2.367,04 2.367,04 2.367,04 2.367,04 0,00 0,00 0,00 2.367,04 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.876,94 4.876,94 4.876,94 4.876,94 0,00 0,00 0,00 4.876,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 104 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 105 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 106 3.1.91.13.00 5.683,21 5.683,21 5.683,21 5.683,21 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 5.683,21 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.683,21 5.683,21 5.683,21 5.683,21 0,00 0,00 0,00 5.683,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 107 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 108 3.3.90.30.00 2.299,60 2.299,60 2.299,60 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 49,60 49,60 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 11 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 110 3.3.90.39.00 3.837,00 1.450,00 3.837,00 3.837,00 2.387,00 2.387,00 01 - 110 000 NV 3.837,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.837,00 1.450,00 3.837,00 3.837,00 2.387,00 2.387,00 0,00 3.837,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 111 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 23.337,23 1.432,77 21.904,46 21.904,46 23.337,23 23.337,23 141.000,00 23.337,23 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 112 3.1.90.11.00 19.318,96 0,00 19.318,96 19.318,96 19.318,96 19.318,96 01 - 110 000 NV 19.318,96 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.597,95 0,00 14.597,95 14.597,95 14.597,95 14.597,95 0,00 14.597,95 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 346,42 0,00 346,42 346,42 346,42 346,42 0,00 346,42 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 186,49 0,00 186,49 186,49 186,49 186,49 0,00 186,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.188,10 0,00 4.188,10 4.188,10 4.188,10 4.188,10 0,00 4.188,10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 113 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 114 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 115 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 116 3.1.91.13.00 1.432,77 1.432,77 1.432,77 1.432,77 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.432,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.432,77 1.432,77 1.432,77 1.432,77 0,00 0,00 0,00 1.432,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 117 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 118 3.3.90.30.00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 200,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 12 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 119 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 120 3.3.90.39.00 2.385,50 0,00 2.385,50 2.385,50 2.385,50 2.385,50 01 - 110 000 NV 2.385,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.385,50 0,00 2.385,50 2.385,50 2.385,50 2.385,50 0,00 2.385,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 121 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 130.337,25 13.996,85 116.340,40 116.340,40 130.337,25 130.337,25 2.272.000,00 130.337,25 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 122 3.1.90.11.00 82.725,72 0,00 82.725,72 82.725,72 82.725,72 82.725,72 01 - 110 000 NV 82.725,72 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.593,03 0,00 69.593,03 69.593,03 69.593,03 69.593,03 0,00 69.593,03 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.037,68 0,00 9.037,68 9.037,68 9.037,68 9.037,68 0,00 9.037,68 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.095,01 0,00 4.095,01 4.095,01 4.095,01 4.095,01 0,00 4.095,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,00 123 3.1.90.13.00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.483,00 3.1.90.13.01 FGTS 409,10 409,10 409,10 409,10 0,00 0,00 0,00 409,10 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.073,90 1.073,90 1.073,90 1.073,90 0,00 0,00 0,00 1.073,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 124 3.1.90.16.00 11.479,95 0,00 11.479,95 11.479,95 11.479,95 11.479,95 01 - 110 000 NV 11.479,95 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.479,95 0,00 11.479,95 11.479,95 11.479,95 11.479,95 0,00 11.479,95 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 125 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 13 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TRABALHISTAS 126 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 160.000,00 127 3.3.90.30.00 855,00 0,00 855,00 855,00 855,00 855,00 01 - 110 000 NV 855,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 855,00 0,00 855,00 855,00 855,00 855,00 0,00 855,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 128 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 129 3.3.90.39.00 33.793,58 12.513,85 33.793,58 33.793,58 21.279,73 21.279,73 01 - 110 000 NV 33.793,58 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 529,29 529,29 529,29 529,29 0,00 0,00 0,00 529,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.346,00 1.346,00 1.346,00 1.346,00 0,00 0,00 0,00 1.346,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.918,29 10.638,56 31.918,29 31.918,29 21.279,73 21.279,73 0,00 31.918,29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 130 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 959.977,75 199.964,55 760.013,20 760.013,20 885.112,57 885.112,57 6.417.250,00 959.977,75 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 131 3.1.90.11.00 183.029,97 0,00 183.029,97 183.029,97 183.029,97 183.029,97 01 - 110 000 NV 183.029,97 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 166.114,79 0,00 166.114,79 166.114,79 166.114,79 166.114,79 0,00 166.114,79 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.296,44 0,00 5.296,44 5.296,44 5.296,44 5.296,44 0,00 5.296,44 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 667,67 0,00 667,67 667,67 667,67 667,67 0,00 667,67 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.951,07 0,00 10.951,07 10.951,07 10.951,07 10.951,07 0,00 10.951,07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 132 3.1.90.13.00 13.273,57 13.273,57 13.273,57 13.273,57 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 13.273,57 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 13.273,57 13.273,57 13.273,57 13.273,57 0,00 0,00 0,00 13.273,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 14 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 133 3.1.90.16.00 1.706,84 0,00 1.706,84 1.706,84 1.706,84 1.706,84 01 - 110 000 NV 1.706,84 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.706,84 0,00 1.706,84 1.706,84 1.706,84 1.706,84 0,00 1.706,84 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 134 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 135 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 136 3.1.91.13.00 27.544,91 27.544,91 27.544,91 27.544,91 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 27.544,91 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 27.544,91 27.544,91 27.544,91 27.544,91 0,00 0,00 0,00 27.544,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 137 3.3.90.14.00 18.741,95 580,00 18.741,95 18.741,95 18.161,95 18.161,95 01 - 110 000 NV 18.741,95 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 18.741,95 580,00 18.741,95 18.741,95 18.161,95 18.161,95 0,00 18.741,95 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 138 3.3.90.30.00 18.947,23 18.432,93 18.947,23 1.417,10 514,30 514,30 01 - 110 000 NV 1.417,10 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.099,46 1.099,46 1.099,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.208,96 1.208,96 1.208,96 689,80 0,00 0,00 0,00 689,80 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.109,11 1.109,11 1.109,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 530,22 530,22 530,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 50,90 50,90 50,90 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.154,78 1.040,48 1.154,78 114,30 114,30 114,30 0,00 114,30 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.968,80 4.968,80 4.968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.825,00 8.425,00 8.825,00 600,00 400,00 400,00 0,00 600,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 139 3.3.90.36.00 23.391,89 41,11 23.391,89 23.391,89 23.350,78 23.350,78 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 23.391,89 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 15 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 7.722,00 0,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 0,00 7.722,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.861,43 0,00 10.861,43 10.861,43 10.861,43 10.861,43 0,00 10.861,43 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.808,46 41,11 4.808,46 4.808,46 4.767,35 4.767,35 0,00 4.808,46 140 3.3.90.39.00 471.734,72 102.448,07 471.734,72 435.909,67 369.286,65 369.286,65 01 - 110 000 NV 435.909,67 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.231,50 3.231,50 3.231,50 3.231,50 0,00 0,00 0,00 3.231,50 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5.997,95 5.997,95 5.997,95 5.997,95 0,00 0,00 0,00 5.997,95 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.241,33 8.241,33 8.241,33 8.241,33 0,00 0,00 0,00 8.241,33 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 25.266,31 25.266,31 25.266,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 16,50 0,00 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 16,50 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.084,78 0,00 4.084,78 4.084,78 4.084,78 4.084,78 0,00 4.084,78 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE562,40 0,00 562,40 562,40 562,40 562,40 0,00 562,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 424.333,95 59.710,98 424.333,95 413.775,21 364.622,97 364.622,97 0,00 413.775,21 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.740.000,00 141 3.3.90.92.00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 9.250,00 3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 8.690,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.250,00 142 3.3.90.93.00 163.962,71 0,00 163.962,71 163.962,71 163.962,71 163.962,71 01 - 110 000 NV 163.962,71 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 6.904,56 0,00 6.904,56 6.904,56 6.904,56 6.904,56 0,00 6.904,56 3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157.058,15 0,00 157.058,15 157.058,15 157.058,15 157.058,15 0,00 157.058,15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 900.000,00 143 4.4.90.52.00 28.393,96 28.393,96 28.393,96 6.883,96 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 6.883,96 MATERIAL PERMANENTE 57.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 16 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 28.393,96 28.393,96 28.393,96 6.883,96 0,00 0,00 0,00 6.883,96 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 33.800,50 2.812,86 30.987,64 30.987,64 33.800,50 33.800,50 8.302.000,00 33.800,50 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 144 3.1.90.01.00 6.338,02 0,00 6.338,02 6.338,02 6.338,02 6.338,02 01 - 110 000 NV 6.338,02 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 6.338,02 0,00 6.338,02 6.338,02 6.338,02 6.338,02 0,00 6.338,02 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 300.000,00 145 3.1.90.11.00 22.444,79 0,00 22.444,79 22.444,79 22.444,79 22.444,79 01 - 110 000 NV 22.444,79 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.179,22 0,00 19.179,22 19.179,22 19.179,22 19.179,22 0,00 19.179,22 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 594,91 0,00 594,91 594,91 594,91 594,91 0,00 594,91 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.670,66 0,00 2.670,66 2.670,66 2.670,66 2.670,66 0,00 2.670,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 146 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 147 3.1.90.16.00 650,56 0,00 650,56 650,56 650,56 650,56 01 - 110 000 NV 650,56 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 650,56 0,00 650,56 650,56 650,56 650,56 0,00 650,56 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 148 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 149 3.1.91.13.00 2.104,04 2.104,04 2.104,04 2.104,04 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.104,04 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.104,04 2.104,04 2.104,04 2.104,04 0,00 0,00 0,00 2.104,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 150 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 151 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 17 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 152 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 153 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 154 3.3.90.39.00 2.263,09 708,82 2.263,09 2.263,09 1.554,27 1.554,27 01 - 110 000 NV 2.263,09 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 570,07 570,07 570,07 570,07 0,00 0,00 0,00 570,07 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 138,75 138,75 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 138,75 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.554,27 0,00 1.554,27 1.554,27 1.554,27 1.554,27 0,00 1.554,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 155 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 156 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 7.500.000,00 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.730.401,39 1.507.870,02 2.222.531,37 2.222.531,37 3.310.455,63 3.310.455,63 33.924.750,00 3.730.401,39 10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 157 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia 158 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 159 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 161 3.1.90.11.00 504.295,49 0,00 504.295,49 504.295,49 504.295,49 504.295,49 01 - 310 000 NV 504.295,49 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 456.556,90 0,00 456.556,90 456.556,90 456.556,90 456.556,90 0,00 456.556,90 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 40.846,75 0,00 40.846,75 40.846,75 40.846,75 40.846,75 0,00 40.846,75 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.891,84 0,00 6.891,84 6.891,84 6.891,84 6.891,84 0,00 6.891,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000.000,00 162 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 45.210,47 45.210,47 45.210,47 PATRONAIS 750.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 18 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 45.210,47 45.210,47 0,00 0,00 3.1.90.13.01 FGTS 10.711,44 10.711,44 10.711,44 10.711,44 0,00 0,00 0,00 10.711,44 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 34.499,03 34.499,03 34.499,03 34.499,03 0,00 0,00 0,00 34.499,03 163 3.1.90.16.00 29.413,95 0,00 29.413,95 29.413,95 29.413,95 29.413,95 01 - 310 000 NV 29.413,95 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 29.413,95 0,00 29.413,95 29.413,95 29.413,95 29.413,95 0,00 29.413,95 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 164 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 165 3.1.91.13.00 92.774,44 92.774,44 92.774,44 92.774,44 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 92.774,44 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 92.774,44 92.774,44 92.774,44 92.774,44 0,00 0,00 0,00 92.774,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 800.000,00 166 3.3.90.14.00 37.280,00 11.600,00 37.280,00 37.280,00 25.680,00 25.680,00 01 - 310 000 NV 37.280,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 37.280,00 11.600,00 37.280,00 37.280,00 25.680,00 25.680,00 0,00 37.280,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 167 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 001 NV 25.000,00 0,00 168 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 035 NV 3.000,00 0,00 169 3.3.90.14.00 290,00 240,00 290,00 290,00 50,00 50,00 05 - 303 005 NV 290,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 290,00 240,00 290,00 290,00 50,00 50,00 0,00 290,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 170 3.3.90.30.00 252.913,55 252.913,55 252.913,55 7.362,60 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 7.362,60 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 59.054,35 59.054,35 59.054,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 94.880,75 94.880,75 94.880,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 41.831,50 41.831,50 41.831,50 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 19 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 20.917,25 20.917,25 20.917,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 34.885,70 34.885,70 34.885,70 4.302,60 0,00 0,00 0,00 4.302,60 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 1.000,00 0,00 172 3.3.90.36.00 36.052,80 26.457,00 36.052,80 28.052,80 9.595,80 9.595,80 01 - 310 000 NV 28.052,80 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.125,80 2.500,00 4.125,80 4.125,80 1.625,80 1.625,80 0,00 4.125,80 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31.927,00 23.957,00 31.927,00 23.927,00 7.970,00 7.970,00 0,00 23.927,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 173 3.3.90.39.00 497.926,65 69.568,41 497.926,65 483.646,65 428.358,24 428.358,24 01 - 310 000 NV 483.646,65 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.340,77 0,00 1.340,77 1.340,77 1.340,77 1.340,77 0,00 1.340,77 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.720,83 9.516,20 9.720,83 9.720,83 204,63 204,63 0,00 9.720,83 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.191,53 4.191,53 4.191,53 4.191,53 0,00 0,00 0,00 4.191,53 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 329,98 329,98 329,98 329,98 0,00 0,00 0,00 329,98 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 482.343,54 55.530,70 482.343,54 468.063,54 426.812,84 426.812,84 0,00 468.063,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00 174 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 308 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 175 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.250,00 176 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 177 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 178 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 179 3.3.50.43.00 56.101,10 0,00 56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 56.101,10 180 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 035 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 20 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 181 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 035 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 182 3.3.90.39.00 27.393,38 359,92 27.393,38 27.393,38 27.033,46 27.033,46 05 - 301 035 NV 27.393,38 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 268,53 268,53 268,53 268,53 0,00 0,00 0,00 268,53 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,39 91,39 91,39 91,39 0,00 0,00 0,00 91,39 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.033,46 0,00 27.033,46 27.033,46 27.033,46 27.033,46 0,00 27.033,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 183 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 035 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 184 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 185 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 05 - 301 002 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 186 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 187 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00 188 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 189 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 190 3.3.90.30.00 4.651,03 4.451,03 4.651,03 3.766,03 200,00 200,00 05 - 301 001 NV 3.766,03 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.085,00 885,00 1.085,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.566,03 3.566,03 3.566,03 3.566,03 0,00 0,00 0,00 3.566,03 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 191 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 001 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 192 3.3.90.39.00 12.951,63 12.951,63 12.951,63 7.911,63 0,00 0,00 05 - 301 001 NV 7.911,63 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.526,04 4.526,04 4.526,04 4.526,04 0,00 0,00 0,00 4.526,04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.380.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 21 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.803,17 2.803,17 2.803,17 2.803,17 0,00 0,00 0,00 2.803,17 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 582,42 582,42 582,42 582,42 0,00 0,00 0,00 582,42 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 001 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 194 3.1.90.11.00 97.259,19 0,00 97.259,19 97.259,19 97.259,19 97.259,19 05 - 301 003 NV 97.259,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 89.498,56 0,00 89.498,56 89.498,56 89.498,56 89.498,56 0,00 89.498,56 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.639,84 0,00 5.639,84 5.639,84 5.639,84 5.639,84 0,00 5.639,84 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.120,79 0,00 2.120,79 2.120,79 2.120,79 2.120,79 0,00 2.120,79 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 195 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 05 - 301 003 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 196 3.1.90.11.00 10.625,97 0,00 10.625,97 10.625,97 10.625,97 10.625,97 05 - 301 006 NV 10.625,97 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.214,33 0,00 10.214,33 10.214,33 10.214,33 10.214,33 0,00 10.214,33 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 411,64 0,00 411,64 411,64 411,64 411,64 0,00 411,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 197 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 198 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 1.000,00 0,00 199 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 20.000,00 0,00 200 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 006 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 201 3.3.90.39.00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 0,00 0,00 05 - 301 006 NV 8.135,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.135,00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 0,00 0,00 0,00 8.135,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 Manutenção do Teto Financeiro MAC Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 22 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.301.0150.2127.0000 202 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 5.000,00 0,00 203 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 204 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 205 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 302 026 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 206 3.3.90.30.00 28.003,00 28.003,00 28.003,00 6.312,60 0,00 0,00 05 - 304 023 NV 6.312,60 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 28.003,00 28.003,00 28.003,00 6.312,60 0,00 0,00 0,00 6.312,60 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 207 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 014 NV 1.000,00 0,00 208 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 014 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 209 3.3.90.39.00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 05 - 301 014 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 210 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 211 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 212 3.3.90.30.00 122.023,30 122.023,30 122.023,30 4.952,58 0,00 0,00 02 - 305 008 NV 4.952,58 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 190,00 190,00 190,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 114,97 114,97 114,97 114,97 0,00 0,00 0,00 114,97 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 24.740,81 24.740,81 24.740,81 2.969,61 0,00 0,00 0,00 2.969,61 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 95.612,52 95.612,52 95.612,52 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 23 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 213 3.3.90.39.00 23.679,25 15.597,94 23.679,25 23.679,25 8.081,31 8.081,31 02 - 305 008 NV 23.679,25 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.679,25 15.597,94 23.679,25 23.679,25 8.081,31 8.081,31 0,00 23.679,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 214 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 215 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 303 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 216 3.1.90.11.00 86.234,77 0,00 86.234,77 86.234,77 86.234,77 86.234,77 05 - 303 005 NV 86.234,77 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 74.151,48 0,00 74.151,48 74.151,48 74.151,48 74.151,48 0,00 74.151,48 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 12.083,29 0,00 12.083,29 12.083,29 12.083,29 12.083,29 0,00 12.083,29 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00 217 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 218 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00 219 3.3.90.30.00 1.578,69 1.578,69 1.578,69 0,00 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.578,69 1.578,69 1.578,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 220 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 05 - 303 005 NV 500,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 221 3.3.90.36.00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 05 - 303 005 NV 1.200,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 222 3.3.90.39.00 8.724,53 739,53 8.724,53 8.724,53 7.985,00 7.985,00 01 - 310 000 NV 8.724,53 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 565,43 565,43 565,43 565,43 0,00 0,00 0,00 565,43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 24 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15 122,15 122,15 0,00 0,00 0,00 122,15 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 51,95 51,95 51,95 51,95 0,00 0,00 0,00 51,95 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.985,00 0,00 7.985,00 7.985,00 7.985,00 7.985,00 0,00 7.985,00 223 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 224 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 303 005 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde 225 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000 NV 200.000,00 0,00 10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi 673 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 014 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar 674 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 015 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 675 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva 672 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 013 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 226 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 227 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 228 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 229 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 230 3.3.50.43.00 1.618.832,22 809.416,11 1.618.832,22 1.618.832,22 809.416,11 809.416,11 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.300.000,00 1.618.832,22 231 3.3.50.43.00 120.500,98 0,00 120.500,98 120.500,98 120.500,98 120.500,98 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 120.500,98 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 232 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 676 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 25 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 312.018,94 93.971,69 218.047,25 218.047,25 253.667,42 253.667,42 4.684.200,00 312.018,94 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 233 3.1.90.11.00 81.508,46 0,00 81.508,46 81.508,46 81.508,46 81.508,46 01 - 510 000 NV 81.508,46 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 76.731,36 0,00 76.731,36 76.731,36 76.731,36 76.731,36 0,00 76.731,36 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.560,50 0,00 2.560,50 2.560,50 2.560,50 2.560,50 0,00 2.560,50 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.066,70 0,00 2.066,70 2.066,70 2.066,70 2.066,70 0,00 2.066,70 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 149,90 0,00 149,90 149,90 149,90 149,90 0,00 149,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 234 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 235 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 2.806,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 236 3.1.90.16.00 1.608,18 0,00 1.608,18 1.608,18 1.608,18 1.608,18 01 - 510 000 NV 1.608,18 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.608,18 0,00 1.608,18 1.608,18 1.608,18 1.608,18 0,00 1.608,18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 237 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 238 3.1.91.13.00 12.706,93 12.706,93 12.706,93 12.706,93 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 12.706,93 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 12.706,93 12.706,93 12.706,93 12.706,93 0,00 0,00 0,00 12.706,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 239 3.3.50.43.00 6.000,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 150.000,00 6.000,00 240 3.3.90.14.00 110,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 01 - 500 000 NV 110,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 110,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 26 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 241 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 242 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 243 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 3.000,00 0,00 244 3.3.90.30.00 25.963,61 25.308,94 25.963,61 3.114,01 654,67 654,67 01 - 510 000 NV 3.114,01 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.277,84 1.277,84 1.277,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.129,34 2.129,34 2.129,34 2.129,34 0,00 0,00 0,00 2.129,34 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 467,76 467,76 467,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 21.104,00 21.104,00 21.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 984,67 330,00 984,67 984,67 654,67 654,67 0,00 984,67 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 245 3.3.90.32.00 20.625,84 20.625,84 20.625,84 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.625,84 20.625,84 20.625,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 450.000,00 246 3.3.90.36.00 86.377,00 651,00 86.377,00 86.377,00 85.726,00 85.726,00 01 - 510 000 NV 86.377,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 82.977,00 651,00 82.977,00 82.977,00 82.326,00 82.326,00 0,00 82.977,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.199.000,00 247 3.3.90.39.00 30.437,64 13.197,99 30.437,64 22.517,64 17.239,65 17.239,65 01 - 510 000 NV 22.517,64 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.518,30 0,00 4.518,30 4.518,30 4.518,30 4.518,30 0,00 4.518,30 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.338,95 1.856,71 4.338,95 4.338,95 2.482,24 2.482,24 0,00 4.338,95 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.364,98 1.138,41 3.364,98 3.364,98 2.226,57 2.226,57 0,00 3.364,98 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 329,87 329,87 329,87 329,87 0,00 0,00 0,00 329,87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 27 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.512,54 7.500,00 15.512,54 8.012,54 8.012,54 8.012,54 0,00 8.012,54 248 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 249 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.700,00 250 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 251 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 252 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 253 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 90.000,00 0,00 254 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 255 3.3.90.30.00 563,49 563,49 563,49 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 563,49 563,49 563,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 256 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 257 3.3.90.39.00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 840,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 840,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 258 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 7.000,00 0,00 259 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 8.000,00 0,00 260 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 261 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 28 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 262 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00 263 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 0,00 264 3.3.50.43.00 1.460,00 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 30.000,00 1.460,00 265 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00 266 3.3.50.43.00 4.850,00 750,00 4.850,00 4.850,00 4.100,00 4.100,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 120.000,00 4.850,00 267 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 268 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 269 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 270 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 271 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00 272 3.3.90.36.00 2.671,06 0,00 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 05 - 500 022 NV 2.671,06 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.671,06 0,00 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 0,00 2.671,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 273 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 274 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 275 3.1.90.11.00 16.302,50 0,00 16.302,50 16.302,50 16.302,50 16.302,50 01 - 510 000 NV 16.302,50 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.764,04 0,00 14.764,04 14.764,04 14.764,04 14.764,04 0,00 14.764,04 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 1.538,46 0,00 1.538,46 1.538,46 1.538,46 1.538,46 0,00 1.538,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 276 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 277 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 29 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 01 - 510 000 NV 30.000,00 279 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 280 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 281 3.1.91.13.00 3.376,97 3.376,97 3.376,97 3.376,97 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 3.376,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.376,97 3.376,97 3.376,97 3.376,97 0,00 0,00 0,00 3.376,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 282 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.000,00 283 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 284 3.3.90.30.00 5.552,59 5.552,59 5.552,59 0,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.318,88 3.318,88 3.318,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.603,71 1.603,71 1.603,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 285 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 286 3.3.90.39.00 2.192,31 595,68 2.192,31 2.192,31 1.596,63 1.596,63 01 - 510 000 NV 2.192,31 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 352,06 352,06 352,06 352,06 0,00 0,00 0,00 352,06 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 243,62 243,62 243,62 243,62 0,00 0,00 0,00 243,62 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.596,63 0,00 1.596,63 1.596,63 1.596,63 1.596,63 0,00 1.596,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 287 3.3.90.39.00 840,00 840,00 840,00 420,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 420,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 840,00 840,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 288 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 30 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 289 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 290 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 291 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 292 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 293 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 294 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 295 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 296 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 297 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 298 3.3.90.36.00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 2.313,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 299 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 300 3.3.90.39.00 2.493,30 1.923,20 2.493,30 2.493,30 570,10 570,10 01 - 110 000 NV 2.493,30 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 958,57 451,47 958,57 958,57 507,10 507,10 0,00 958,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.092,27 1.029,27 1.092,27 1.092,27 63,00 63,00 0,00 1.092,27 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442,46 442,46 442,46 442,46 0,00 0,00 0,00 442,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 301 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 31 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 31.277,77 9.263,84 22.013,93 22.013,93 29.817,77 29.817,77 656.000,00 31.277,77 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 302 3.1.90.11.00 16.600,37 0,00 16.600,37 16.600,37 16.600,37 16.600,37 01 - 510 000 NV 16.600,37 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.948,16 0,00 14.948,16 14.948,16 14.948,16 14.948,16 0,00 14.948,16 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.652,21 0,00 1.652,21 1.652,21 1.652,21 1.652,21 0,00 1.652,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 303 3.1.90.13.00 2.023,50 2.023,50 2.023,50 2.023,50 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 2.023,50 3.1.90.13.01 FGTS 303,44 303,44 303,44 303,44 0,00 0,00 0,00 303,44 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.720,06 1.720,06 1.720,06 1.720,06 0,00 0,00 0,00 1.720,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 304 3.1.90.16.00 949,30 0,00 949,30 949,30 949,30 949,30 01 - 510 000 NV 949,30 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 949,30 0,00 949,30 949,30 949,30 949,30 0,00 949,30 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 305 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 306 3.1.91.13.00 1.439,20 1.439,20 1.439,20 1.439,20 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 1.439,20 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.439,20 1.439,20 1.439,20 1.439,20 0,00 0,00 0,00 1.439,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 307 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 308 3.3.90.30.00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 01 - 510 000 NV 300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 309 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 310 3.3.90.39.00 2.648,21 1.260,00 2.648,21 1.388,21 1.388,21 1.388,21 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 1.388,21 TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 32 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.388,21 0,00 1.388,21 1.388,21 1.388,21 1.388,21 0,00 1.388,21 JURÍDICA 311 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 312 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 313 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 314 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 315 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 316 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 317 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 318 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 319 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 30.000,00 0,00 320 3.3.90.30.00 2.219,29 2.219,29 2.219,29 2.219,29 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 2.219,29 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.219,29 2.219,29 2.219,29 2.219,29 0,00 0,00 0,00 2.219,29 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 321 3.3.90.36.00 1.210,05 0,00 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 01 - 510 000 NV 1.210,05 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.210,05 0,00 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 0,00 1.210,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 322 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 323 3.3.90.39.00 3.628,61 2.062,61 3.628,61 3.628,61 1.566,00 1.566,00 01 - 510 000 NV 3.628,61 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 330,76 330,76 330,76 330,76 0,00 0,00 0,00 330,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 33 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.665,86 1.665,86 1.665,86 1.665,86 0,00 0,00 0,00 1.665,86 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,99 65,99 65,99 65,99 0,00 0,00 0,00 65,99 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.566,00 0,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 0,00 1.566,00 324 3.3.90.39.00 259,24 259,24 259,24 59,24 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 59,24 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 59,24 59,24 59,24 59,24 0,00 0,00 0,00 59,24 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 325 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 10.374,43 4.073,76 6.300,67 6.300,67 9.491,31 9.491,31 379.000,00 10.374,43 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 326 3.1.90.11.00 4.841,57 0,00 4.841,57 4.841,57 4.841,57 4.841,57 01 - 510 000 NV 4.841,57 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.536,32 0,00 4.536,32 4.536,32 4.536,32 4.536,32 0,00 4.536,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 305,25 0,00 305,25 305,25 305,25 305,25 0,00 305,25 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 327 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 328 3.1.90.16.00 494,51 0,00 494,51 494,51 494,51 494,51 01 - 510 000 NV 494,51 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 494,51 0,00 494,51 494,51 494,51 494,51 0,00 494,51 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 329 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 330 3.1.91.13.00 610,48 610,48 610,48 610,48 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 610,48 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 610,48 610,48 610,48 610,48 0,00 0,00 0,00 610,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 34 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 331 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 332 3.3.90.30.00 463,12 463,12 463,12 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 463,12 463,12 463,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 333 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 334 3.3.90.39.00 3.964,75 3.000,16 3.964,75 3.544,75 964,59 964,59 01 - 510 000 NV 3.544,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.666,02 1.666,02 1.666,02 1.666,02 0,00 0,00 0,00 1.666,02 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 64,14 64,14 64,14 64,14 0,00 0,00 0,00 64,14 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.814,59 850,00 1.814,59 1.814,59 964,59 964,59 0,00 1.814,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 335 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 336 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 337 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 338 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 339 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 340 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 341 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00 342 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 35 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 345 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 30.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 31.101,69 29.601,69 1.500,00 1.500,00 31.101,69 31.101,69 888.000,00 31.101,69 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 346 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 347 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 348 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 349 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 350 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 351 3.3.50.43.00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 40.000,00 1.500,00 352 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 100.000,00 0,00 353 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 354 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 355 3.3.90.39.00 29.601,69 29.601,69 29.601,69 29.601,69 0,00 0,00 01 - 212 000 NV 29.601,69 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.644,40 7.644,40 7.644,40 7.644,40 0,00 0,00 0,00 7.644,40 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 21.428,62 21.428,62 21.428,62 21.428,62 0,00 0,00 0,00 21.428,62 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 528,67 528,67 528,67 528,67 0,00 0,00 0,00 528,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 356 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 357 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 36 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 358 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 359 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 50.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 360 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 361 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 362 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 363 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 364 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 365 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 366 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 368 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 369 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 240 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 180.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 7.152,34 444,16 6.708,18 6.708,18 7.152,34 7.152,34 4.807.500,00 7.152,34 12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos 370 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 371 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 220 020 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 372 3.1.90.11.00 3.746,30 0,00 3.746,30 3.746,30 3.746,30 3.746,30 01 - 220 000 NV 3.746,30 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.498,38 0,00 3.498,38 3.498,38 3.498,38 3.498,38 0,00 3.498,38 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 247,92 0,00 247,92 247,92 247,92 247,92 0,00 247,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 37 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 373 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 374 3.1.90.16.00 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 01 - 220 000 NV 371,88 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 0,00 371,88 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 375 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 376 3.1.91.13.00 444,16 444,16 444,16 444,16 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 444,16 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 444,16 444,16 444,16 444,16 0,00 0,00 0,00 444,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 377 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00 378 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 70.000,00 0,00 379 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 380 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00 381 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 382 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 383 3.3.90.39.00 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 01 - 220 000 NV 2.590,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 2.590,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 384 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600.000,00 385 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 386 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 387 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 388 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 38 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 389 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 390 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 391 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 392 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 393 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00 394 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 395 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 396 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.821.726,23 2.594.466,78 227.259,45 227.259,45 664.157,22 664.157,22 16.277.300,00 2.821.726,23 12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 397 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 398 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 399 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 400 4.4.90.51.00 258.551,65 174.125,62 258.551,65 258.551,65 84.426,03 84.426,03 01 - 220 000 NV 258.551,65 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 258.551,65 174.125,62 258.551,65 258.551,65 84.426,03 84.426,03 0,00 258.551,65 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 401 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 402 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.800.000,00 403 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 2.806,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 39 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 404 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 405 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 406 3.1.91.13.00 17.610,07 17.610,07 17.610,07 17.610,07 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 17.610,07 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 17.610,07 17.610,07 17.610,07 17.610,07 0,00 0,00 0,00 17.610,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 300.000,00 407 3.3.90.14.00 700,00 500,00 700,00 700,00 200,00 200,00 01 - 220 000 NV 700,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 700,00 500,00 700,00 700,00 200,00 200,00 0,00 700,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.300,00 408 3.3.90.30.00 1.236.979,23 1.236.479,23 1.236.979,23 5.676,81 500,00 500,00 01 - 220 000 NV 5.676,81 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 17.083,67 17.083,67 17.083,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 9.003,00 9.003,00 9.003,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00 2.343,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.688,60 6.688,60 6.688,60 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.380,07 8.380,07 8.380,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.015,00 1.015,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 22.812,49 22.812,49 22.812,49 1.303,81 0,00 0,00 0,00 1.303,81 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.171.996,40 1.171.496,40 1.171.996,40 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 409 3.3.90.30.00 549.287,40 549.287,40 549.287,40 0,00 0,00 0,00 02 - 200 013 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 549.287,40 549.287,40 549.287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 410 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 5.000,00 0,00 411 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 40 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 412 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 413 3.3.90.39.00 697.482,14 555.348,72 697.482,14 378.812,63 142.133,42 142.133,42 01 - 220 000 NV 378.812,63 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 14.051,32 14.051,32 14.051,32 14.051,32 0,00 0,00 0,00 14.051,32 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.203,17 37.203,17 37.203,17 37.203,17 0,00 0,00 0,00 37.203,17 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 512,86 512,86 512,86 512,86 0,00 0,00 0,00 512,86 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 9.790,00 9.790,00 9.790,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 635.924,79 493.791,37 635.924,79 319.505,28 142.133,42 142.133,42 0,00 319.505,28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.250.000,00 414 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 415 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 677 3.3.90.49.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 01 - 220 000 0,00 0,00 416 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 480.000,00 417 4.4.90.52.00 58.309,68 58.309,68 58.309,68 0,00 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 58.309,68 58.309,68 58.309,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 418 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 419 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 420 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 50.000,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.748.624,09 267.272,97 1.481.351,12 1.481.351,12 1.748.624,09 1.748.624,09 25.472.000,00 1.748.624,09 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 421 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 422 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 02 - 261 000 NV15.900.000,00 1.365.508,26 1.365.508,26 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 41 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.365.508,26 1.365.508,26 1.365.508,26 1.365.508,26 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.193.848,45 0,00 1.193.848,45 1.193.848,45 1.193.848,45 1.193.848,45 0,00 1.193.848,45 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 152,63 0,00 152,63 152,63 152,63 152,63 0,00 152,63 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.810,74 0,00 4.810,74 4.810,74 4.810,74 4.810,74 0,00 4.810,74 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.552,00 0,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 0,00 3.552,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 119.408,65 0,00 119.408,65 119.408,65 119.408,65 119.408,65 0,00 119.408,65 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 109,61 0,00 109,61 109,61 109,61 109,61 0,00 109,61 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.819,60 0,00 6.819,60 6.819,60 6.819,60 6.819,60 0,00 6.819,60 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 6.797,82 0,00 6.797,82 6.797,82 6.797,82 6.797,82 0,00 6.797,82 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 30.008,76 0,00 30.008,76 30.008,76 30.008,76 30.008,76 0,00 30.008,76 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 423 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 424 3.1.90.13.00 5.270,24 5.270,24 5.270,24 5.270,24 0,00 0,00 02 - 261 000 NV 5.270,24 3.1.90.13.01 FGTS 1.493,17 1.493,17 1.493,17 1.493,17 0,00 0,00 0,00 1.493,17 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.777,07 3.777,07 3.777,07 3.777,07 0,00 0,00 0,00 3.777,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 425 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 200.000,00 426 3.1.90.16.00 536,86 0,00 536,86 536,86 536,86 536,86 02 - 261 000 NV 536,86 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 536,86 0,00 536,86 536,86 536,86 536,86 0,00 536,86 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 427 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 428 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 42 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 429 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000.000,00 430 3.1.91.13.00 262.002,73 262.002,73 262.002,73 262.002,73 0,00 0,00 02 - 261 000 NV 262.002,73 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 262.002,73 262.002,73 262.002,73 262.002,73 0,00 0,00 0,00 262.002,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.100.000,00 431 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.100.000,00 432 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00 433 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00 434 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 435 3.3.90.39.00 31.727,25 0,00 31.727,25 31.727,25 31.727,25 31.727,25 02 - 262 000 NV 31.727,25 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.727,25 0,00 31.727,25 31.727,25 31.727,25 31.727,25 0,00 31.727,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00 436 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 437 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 438 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 439 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 440 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 441 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 442 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 443 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 272 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 444 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 445 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 43 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 - 273 000 NV 1.000,00 447 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 448 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 449 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 450 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 451 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 452 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 453 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 454 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 455 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 456 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 271 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 457 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 458 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 459 3.3.50.43.00 83.578,75 0,00 83.578,75 83.578,75 83.578,75 83.578,75 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 83.578,75 460 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 461 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 462 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 463 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 464 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 178.505,17 168.715,54 9.789,63 9.789,63 21.896,64 21.896,64 2.916.000,00 178.505,17 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 44 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 465 3.1.90.11.00 3.763,03 0,00 3.763,03 3.763,03 3.763,03 3.763,03 01 - 220 000 NV 3.763,03 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.597,75 0,00 3.597,75 3.597,75 3.597,75 3.597,75 0,00 3.597,75 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165,28 0,00 165,28 165,28 165,28 165,28 0,00 165,28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 466 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 467 3.1.90.16.00 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 01 - 220 000 NV 371,88 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 0,00 371,88 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 468 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 200 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 469 3.1.91.13.00 400,88 400,88 400,88 400,88 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 400,88 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 400,88 400,88 400,88 400,88 0,00 0,00 0,00 400,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 35.000,00 470 3.3.90.30.00 154.951,97 154.951,97 154.951,97 10.639,24 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 10.639,24 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 154.951,97 154.951,97 154.951,97 10.639,24 0,00 0,00 0,00 10.639,24 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 471 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 018 NV 500.000,00 0,00 472 3.3.90.30.00 13.362,69 13.362,69 13.362,69 1.066,89 0,00 0,00 05 - 285 000 NV 1.066,89 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.362,69 13.362,69 13.362,69 1.066,89 0,00 0,00 0,00 1.066,89 MATERIAL DE CONSUMO 760.000,00 473 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 3.3.90.39.00 5.654,72 0,00 5.654,72 5.654,72 5.654,72 5.654,72 01 - 220 000 NV 5.654,72 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.654,72 0,00 5.654,72 5.654,72 5.654,72 5.654,72 0,00 5.654,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 475 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 45 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 220 000 NV 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 476 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 477 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 30.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 478 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 479 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 480 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 481 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 220 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 482 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 483 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 484 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 485 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 486 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 487 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 488 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 106.587,36 0,00 106.587,36 106.587,36 106.587,36 106.587,36 855.500,00 106.587,36 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 489 3.1.90.11.00 95.929,36 0,00 95.929,36 95.929,36 95.929,36 95.929,36 01 - 230 000 NV 95.929,36 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 88.874,35 0,00 88.874,35 88.874,35 88.874,35 88.874,35 0,00 88.874,35 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.912,66 0,00 6.912,66 6.912,66 6.912,66 6.912,66 0,00 6.912,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 46 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM142,35 0,00 142,35 142,35 142,35 142,35 0,00 142,35 490 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 0,00 PATRONAIS 6.000,00 491 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 230 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 492 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 230 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 493 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 494 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00 495 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 496 3.3.90.39.00 10.658,00 0,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 01 - 230 000 NV 10.658,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.658,00 0,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 0,00 10.658,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 497 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 498 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.606.000,00 1.845,90 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 499 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 500 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 501 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 502 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 503 3.3.90.18.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00 ESTUDANTE 100.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 504 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 47 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 505 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 506 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 507 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 508 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 509 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 510 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200.000,00 511 3.3.90.39.00 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 01 - 110 000 NV 1.845,90 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 0,00 1.845,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 512 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 103.754,99 33.260,55 70.494,44 70.494,44 103.754,99 103.754,99 3.479.000,00 103.754,99 13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 513 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 514 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 515 3.1.90.11.00 13.436,26 0,00 13.436,26 13.436,26 13.436,26 13.436,26 01 - 110 000 NV 13.436,26 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.501,70 0,00 11.501,70 11.501,70 11.501,70 11.501,70 0,00 11.501,70 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.934,56 0,00 1.934,56 1.934,56 1.934,56 1.934,56 0,00 1.934,56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 516 3.1.90.13.00 973,74 973,74 973,74 973,74 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 973,74 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 973,74 973,74 973,74 973,74 0,00 0,00 0,00 973,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 3.1.90.16.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 48 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 518 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 519 3.1.91.13.00 1.769,78 1.769,78 1.769,78 1.769,78 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.769,78 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.769,78 1.769,78 1.769,78 1.769,78 0,00 0,00 0,00 1.769,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 520 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 521 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 8.000,00 0,00 522 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 523 3.3.90.39.00 3.574,28 359,82 3.574,28 3.574,28 3.214,46 3.214,46 01 - 110 000 NV 3.574,28 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.955,56 0,00 1.955,56 1.955,56 1.955,56 1.955,56 0,00 1.955,56 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 76,03 76,03 76,03 76,03 0,00 0,00 0,00 76,03 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15 122,15 122,15 0,00 0,00 0,00 122,15 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 161,64 161,64 161,64 161,64 0,00 0,00 0,00 161,64 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.258,90 0,00 1.258,90 1.258,90 1.258,90 1.258,90 0,00 1.258,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 524 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 525 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 25.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 526 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 527 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 528 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 1.000.000,00 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 529 3.1.90.11.00 6.539,12 0,00 6.539,12 6.539,12 6.539,12 6.539,12 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 6.539,12 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 49 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.070,04 0,00 1.070,04 1.070,04 1.070,04 1.070,04 0,00 1.070,04 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.469,08 0,00 5.469,08 5.469,08 5.469,08 5.469,08 0,00 5.469,08 530 3.1.90.13.00 224,71 224,71 224,71 224,71 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 224,71 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 224,71 224,71 224,71 224,71 0,00 0,00 0,00 224,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 531 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 532 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 533 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 534 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 535 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 536 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 537 3.3.90.39.00 2.243,45 0,00 2.243,45 2.243,45 2.243,45 2.243,45 01 - 110 000 NV 2.243,45 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.243,45 0,00 2.243,45 2.243,45 2.243,45 2.243,45 0,00 2.243,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 780.000,00 538 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 539 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 540 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 541 3.1.90.11.00 11.023,66 0,00 11.023,66 11.023,66 11.023,66 11.023,66 01 - 110 000 NV 11.023,66 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.885,35 0,00 9.885,35 9.885,35 9.885,35 9.885,35 0,00 9.885,35 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.138,31 0,00 1.138,31 1.138,31 1.138,31 1.138,31 0,00 1.138,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 50 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 542 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 543 3.1.90.16.00 274,73 0,00 274,73 274,73 274,73 274,73 01 - 110 000 NV 274,73 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 274,73 0,00 274,73 274,73 274,73 274,73 0,00 274,73 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 544 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 545 3.1.91.13.00 1.676,03 1.676,03 1.676,03 1.676,03 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.676,03 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.676,03 1.676,03 1.676,03 1.676,03 0,00 0,00 0,00 1.676,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 546 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 547 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 35.000,00 0,00 548 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 549 3.3.90.39.00 62.019,23 28.256,47 62.019,23 62.019,23 33.762,76 33.762,76 01 - 110 000 NV 62.019,23 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.105,21 5.105,21 5.105,21 5.105,21 0,00 0,00 0,00 5.105,21 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22.731,26 22.731,26 22.731,26 22.731,26 0,00 0,00 0,00 22.731,26 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.762,76 0,00 33.762,76 33.762,76 33.762,76 33.762,76 0,00 33.762,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 550 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 551 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 552 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 553 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 554 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 51 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 652.887,22 297.589,73 355.297,49 355.297,49 455.368,67 455.368,67 11.226.300,00 652.887,22 15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 555 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 556 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 557 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 94.000,00 0,00 558 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 16.000,00 0,00 559 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 30.000,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 560 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas 561 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 562 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 500.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 563 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 564 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 3.000.000,00 0,00 565 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 120.000,00 0,00 566 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 570.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 567 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 568 4.4.90.51.00 24.413,44 0,00 24.413,44 24.413,44 24.413,44 24.413,44 01 - 110 000 NV 24.413,44 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 24.413,44 0,00 24.413,44 24.413,44 24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 569 3.1.90.11.00 154.379,14 0,00 154.379,14 154.379,14 154.379,14 154.379,14 01 - 110 000 NV 154.379,14 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.148,35 0,00 134.148,35 134.148,35 134.148,35 134.148,35 0,00 134.148,35 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 52 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 231,40 0,00 231,40 231,40 231,40 231,40 0,00 231,40 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.883,93 0,00 8.883,93 8.883,93 8.883,93 8.883,93 0,00 8.883,93 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 11.115,46 0,00 11.115,46 11.115,46 11.115,46 11.115,46 0,00 11.115,46 570 3.1.90.13.00 9.071,06 9.071,06 9.071,06 9.071,06 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 9.071,06 3.1.90.13.01 FGTS 179,08 179,08 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 179,08 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.891,98 8.891,98 8.891,98 8.891,98 0,00 0,00 0,00 8.891,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 571 3.1.90.16.00 8.351,91 0,00 8.351,91 8.351,91 8.351,91 8.351,91 01 - 110 000 NV 8.351,91 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.351,91 0,00 8.351,91 8.351,91 8.351,91 8.351,91 0,00 8.351,91 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 572 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 573 3.1.91.13.00 16.686,84 16.686,84 16.686,84 16.686,84 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 16.686,84 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 16.686,84 16.686,84 16.686,84 16.686,84 0,00 0,00 0,00 16.686,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 574 3.3.90.30.00 30.511,37 25.896,86 30.511,37 13.179,71 4.614,51 4.614,51 01 - 110 000 NV 13.179,71 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 157,00 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.640,00 7.640,00 7.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.644,66 1.644,66 1.644,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.069,71 16.455,20 21.069,71 13.179,71 4.614,51 4.614,51 0,00 13.179,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.764.300,00 575 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 6.400,00 0,00 576 3.3.90.36.00 2.302,00 0,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 2.302,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 53 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.302,00 0,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 577 3.3.90.36.00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01 - 400 000 NV 4.000,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 578 3.3.90.39.00 359.571,46 202.334,97 359.571,46 222.984,57 157.236,49 157.236,49 01 - 110 000 NV 222.984,57 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11.167,38 11.167,38 11.167,38 11.167,38 0,00 0,00 0,00 11.167,38 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 232,50 232,50 232,50 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 348.171,58 190.935,09 348.171,58 211.584,69 157.236,49 157.236,49 0,00 211.584,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200.000,00 579 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 580 4.4.90.52.00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.600,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 581 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 15.178,46 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 582 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 583 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 9.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 584 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 585 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 54 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo PESSOAL CIVIL 586 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 587 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 588 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 589 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 590 3.3.90.30.00 15.178,46 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 15.178,46 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 591 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 49.000,00 0,00 592 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 593 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 594 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 595 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 596 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 198.139,62 186.073,33 12.066,29 12.066,29 12.168,87 12.168,87 2.640.000,00 198.139,62 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 597 3.1.90.11.00 9.430,24 0,00 9.430,24 9.430,24 9.430,24 9.430,24 01 - 110 000 NV 9.430,24 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.545,28 0,00 8.545,28 8.545,28 8.545,28 8.545,28 0,00 8.545,28 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 884,96 0,00 884,96 884,96 884,96 884,96 0,00 884,96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 598 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 599 3.1.90.16.00 928,17 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 928,17 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 55 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 928,17 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 0,00 928,17 600 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 601 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 602 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 603 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 604 3.3.90.39.00 187.781,21 186.073,33 187.781,21 1.810,46 1.707,88 1.707,88 01 - 110 000 NV 1.810,46 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 102,58 102,58 102,58 102,58 0,00 0,00 0,00 102,58 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 187.678,63 185.970,75 187.678,63 1.707,88 1.707,88 1.707,88 0,00 1.707,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00 605 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 250.156,41 250.156,41 0,00 0,00 250.156,41 250.156,41 2.501.000,00 250.156,41 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 606 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 607 3.3.90.39.00 250.156,41 250.156,41 250.156,41 250.156,41 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 250.156,41 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 143.608,29 143.608,29 143.608,29 143.608,29 0,00 0,00 0,00 143.608,29 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.548,12 106.548,12 106.548,12 106.548,12 0,00 0,00 0,00 106.548,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00 15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932 671 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 100.000,00 0,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.246,19 8.861,15 22.385,04 22.385,04 31.246,19 31.246,19 511.000,00 31.246,19 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 608 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 56 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 609 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 610 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 611 3.1.90.11.00 19.258,75 0,00 19.258,75 19.258,75 19.258,75 19.258,75 01 - 110 000 NV 19.258,75 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.658,98 0,00 16.658,98 16.658,98 16.658,98 16.658,98 0,00 16.658,98 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.641,46 0,00 1.641,46 1.641,46 1.641,46 1.641,46 0,00 1.641,46 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 958,31 0,00 958,31 958,31 958,31 958,31 0,00 958,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 612 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 613 3.1.90.16.00 1.937,29 0,00 1.937,29 1.937,29 1.937,29 1.937,29 01 - 110 000 NV 1.937,29 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.937,29 0,00 1.937,29 1.937,29 1.937,29 1.937,29 0,00 1.937,29 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 614 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 615 3.1.91.13.00 2.410,35 2.410,35 2.410,35 2.410,35 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.410,35 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.410,35 2.410,35 2.410,35 2.410,35 0,00 0,00 0,00 2.410,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 616 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 617 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 618 3.3.90.39.00 7.639,80 6.450,80 7.639,80 7.639,80 1.189,00 1.189,00 01 - 110 000 NV 7.639,80 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.450,80 6.450,80 6.450,80 6.450,80 0,00 0,00 0,00 6.450,80 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.189,00 0,00 1.189,00 1.189,00 1.189,00 1.189,00 0,00 1.189,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 619 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 57 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 11.602,20 804,73 10.797,47 10.797,47 11.602,20 11.602,20 381.500,00 11.602,20 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 620 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 621 3.1.90.11.00 7.984,98 0,00 7.984,98 7.984,98 7.984,98 7.984,98 01 - 110 000 NV 7.984,98 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.764,98 0,00 6.764,98 6.764,98 6.764,98 6.764,98 0,00 6.764,98 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 622 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 623 3.1.90.16.00 969,24 0,00 969,24 969,24 969,24 969,24 01 - 110 000 NV 969,24 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 969,24 0,00 969,24 969,24 969,24 969,24 0,00 969,24 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 624 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 625 3.1.91.13.00 728,73 728,73 728,73 728,73 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 728,73 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 728,73 728,73 728,73 728,73 0,00 0,00 0,00 728,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 626 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 627 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 628 3.3.90.39.00 1.919,25 76,00 1.919,25 1.919,25 1.843,25 1.843,25 01 - 110 000 NV 1.919,25 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.843,25 0,00 1.843,25 1.843,25 1.843,25 1.843,25 0,00 1.843,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 629 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 58 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 630 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 631 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 632 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 633 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 634 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 400.000,00 30.133,08 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 635 3.3.90.39.00 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 01 - 110 000 NV 30.133,08 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 0,00 30.133,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 52.043,30 47.143,30 4.900,00 4.900,00 27.085,70 27.085,70 651.000,00 52.043,30 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 636 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 637 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 638 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 639 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 640 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01 - 110 000 NV 500,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 59 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 641 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 642 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 643 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 644 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 645 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 646 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 647 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 648 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 649 3.3.90.30.00 3.477,60 3.477,60 3.477,60 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.477,60 3.477,60 3.477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 650 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 651 3.3.90.39.00 48.065,70 43.665,70 48.065,70 26.585,70 4.400,00 4.400,00 01 - 110 000 NV 26.585,70 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 614,39 614,39 614,39 614,39 0,00 0,00 0,00 614,39 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,31 91,31 91,31 91,31 0,00 0,00 0,00 91,31 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.360,00 42.960,00 47.360,00 25.880,00 4.400,00 4.400,00 0,00 25.880,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 652 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 149.126.300,00 12.317.562,35 5.797.183,36 12.317.562,35 6.520.378,99 6.520.378,99 TOTAL DO PODER 9.015.466,43 EXECUTIVO 9.015.466,43 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 60 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 030101 Previdência Municipal 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.102.000,00 0,00 09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 653 3.1.90.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APOSENTADORIAS, 01 - 600 000 NV 0,00 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15.300.000,00 654 3.1.90.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO 01 - 600 000 NV 0,00 MILITAR 2.400.000,00 655 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 600 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 656 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 440.000,00 657 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00 PATRONAIS 40.000,00 658 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 400.000,00 0,00 659 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 600 000 NV 35.000,00 0,00 660 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 40.000,00 0,00 661 3.3.90.35.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 CONSULTORIA 16.000,00 662 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 663 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.000,00 664 3.3.90.40.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 46.000,00 665 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 666 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 667 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 668 4.6.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 70.000,00 0,00 19.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 0,00 90 Reserva de Contingência Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 61 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 669 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 900101 Reserva de Contingência-Previdência 9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 670 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 5.079.000,00 5.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 178.977.300,00 12.317.562,35 5.797.183,36 12.317.562,35 6.520.378,99 6.520.378,99 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 3.260.469,37 3.260.469,37 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 2.961.280,06 2.961.280,06 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 299.189,31 299.189,31 8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 CAUCOES 62.125,44 62.125,44 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 62.125,44 62.125,44 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 455.389,97 455.389,97 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 82.910,30 82.910,30 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9.015.466,43 9.015.466,43 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 62 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.260,98 14.260,98 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 8.161,91 8.161,91 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 1.812,62 1.812,62 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 11.053,85 11.053,85 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 6.519,04 6.519,04 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 207.240,71 207.240,71 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.770,00 1.770,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 1.266,00 1.266,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 7.561,42 7.561,42 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 0,00 0,00 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 0,00 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112.833,14 112.833,14 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.500,00 397.500,00 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 397.500,00 397.500,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.175.484,78 4.175.484,78 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.695.863,77 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo CÂMARA 000 22.22222-2 CM 2.012.671,72 1 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL -176.522,49 2 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL 937.234,02 5 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.243.023,35 6 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 8.936,84 MOVIM 000 33.33333-3 CM 5.694.458,57 1 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos -1.433.884,63 2 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 1.707.848,31 3 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.959.452,66 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 63 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos -1.433.884,63 2 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 1.707.848,31 3 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.959.452,66 4 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 461.042,23 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84 1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84 ICMS 001 28.03143-0 CM 402.525,49 2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 402.525,49 IPVA 001 63.01008-1 CM 4.010.237,24 1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.998.300,70 3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05 MOVIM 001 63.01034-0 CM 3.373.701,94 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.373.146,46 7 111111900 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 555,48 SAUDED 001 63.01102-9 SD 62.497,14 3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 34.600,66 4 111111900 SAUDED 110 - 000 GERAL 27.896,48 MULTA 001 63.01115-0 CM 40.959,69 2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 40.959,69 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 97.438,19 3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 56.970,18 4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 36.719,15 9 111320101 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3.748,86 CIP 001 63.01161-4 CM 446,92 2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92 13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95 1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95 FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 183.037,27 3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 153.484,90 4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 3.471,49 7 111111900 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 26.080,88 ROYALTIES 001 63.01270-X CM 296.688,19 1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49 2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 296.629,70 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17 1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82 2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50 1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06 2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44 QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.302.246,54 2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 488.705,83 3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18 5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 64 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10 2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01 3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09 I P T U 001 63.06276-6 CM 895.010,48 2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 895.010,48 FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 25.610,58 1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59 2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99 CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89 1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09 2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53 4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17 1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48 2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 138,94 1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67 2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12 3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77 1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69 2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90 3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73 2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65 1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10 2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96 1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55 2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60 1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61 2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99 MOVIM 001 73.00014-9 CM 3.382,90 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.382,90 FPM 001 73.00017-3 CM 1.481.753,15 2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.481.753,15 ITR 001 73.00027-0 CM 779.276,18 2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 779.276,18 FESP 001 73.00045-9 CM 539.654,61 2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 539.654,61 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 65 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CM ROYALTIES 001 73.00076-9 539.070,58 2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 539.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 164.573,87 2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 - 000 GERAL 164.573,87 QMSE 001 73.11269-0 QE 5.327.009,70 3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07 4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 4.239.207,47 5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92 6 111111900 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24 CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56 1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33 2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23 CIDE 001 73.12027-8 CM 40.589,16 2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10 3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.660,06 FUNDEB 001 73.14999-3 FU 1.609.261,24 1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos7.391,18 3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos796.613,85 4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 477.918,96 8 111111900 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 322.448,03 11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.889,22 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 312.560,24 1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08 2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 310.281,16 P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20 1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80 2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33 3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82 4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL487,25 FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93 1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50 2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43 FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58 3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52 4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78 5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28 FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37 1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72 2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65 FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98 2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48 3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50 S BUCAL 001 73.21613-5 CS 142,20 2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75 3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45 PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69 1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 66 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11 2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58 A F M 001 73.28125-5 CM 327,61 1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83 2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40 1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84 2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL11.269,79 3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79 4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98 PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14 1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66 2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35 2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35 IGD PBF 001 73.30092-6 CM 27.108,62 1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 27.072,20 2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42 IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89 1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29 2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60 PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 142.991,05 1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 111.958,68 3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63 1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87 2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67 3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06 4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA201.769,26 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 264.810,22 1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 174.723,39 2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13 1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 55.385,55 1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 55.385,55 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50 1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 60.196,87 1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 43.168,87 2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32 3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 67 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86 CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96 1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52 2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00 4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54 1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37 2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67 Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10 1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60 2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 195.474,58 1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33 2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 19.370,27 1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 19.370,27 Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82 1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 107.707,41 1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 107.707,41 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62 1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 42.403,94 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94 Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14 1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52 2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 68 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34 1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34 Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94 1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 725,75 1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 725,75 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03 1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20 2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83 Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95 1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90 2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05 Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65 1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65 Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94 1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94 CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27 1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27 Proinfancia 001 73.38104-7 CM 44,26 1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 44,26 MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48 IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 314.776,67 1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 314.776,67 MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.137.484,87 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.137.054,72 IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99 1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 116.559,56 1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 24.389,23 2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 37.949,34 4 111111900 CUSTEIO SUS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 54.220,99 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38 1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08 2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31 6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 2.778,99 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) CONSOLIDADO 69 de 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95 2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49 3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52 1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77 2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75 I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.601,33 1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04 2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.654,29 TOTAL DO SALDO 43.097.975,77 TOTAL GERAL 53.793.839,54 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 HUMBERTO JANES DOS SANTOS Tesosureiro ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 166.549.800,00 0,00 13.756.747,99 13.756.747,99 -152.793.052,01 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 0,00 1.060.361,96 1.060.361,96 -17.307.938,04 MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 0,00 990.780,66 990.780,66 -13.923.219,34 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 0,00 81.235,52 81.235,52 -4.424.764,48 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 0,00 27.230,41 27.230,41 -2.478.769,59 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 0,00 1.002,55 1.002,55 -1.698.997,45 1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 0,00 992,51 992,51 -1.299.007,49 Urbana - Principal 1.300.000,00 1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 0,00 10,04 10,04 -399.989,96 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 0,00 25,02 25,02 -974,98 1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 0,00 25,02 25,02 -974,98 1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 0,00 18.765,79 18.765,79 -681.234,21 1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 0,00 18.765,79 18.765,79 -681.234,21 1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 0,00 7.437,05 7.437,05 -37.562,95 1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 45.000,00 0,00 7.437,05 7.437,05 -37.562,95 1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 0,00 54.005,11 54.005,11 -1.945.994,89 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.815.500,89 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.815.500,89 FONTE 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 FONTE – TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 3.000.000,00 0,00 204.499,11 204.499,11 -2.795.500,89 1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 FONTE – OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Principal 20.000,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 MERCADORIAS E SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 0,00 705.046,03 705.046,03 -6.682.953,97 NATUREZA – ISSQN 1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 0,00 691.187,65 691.187,65 -6.508.812,35 1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 01 -110 000 7.200.000,00 0,00 691.187,65 691.187,65 -6.508.812,35 1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 0,00 7.300,62 7.300,62 -72.699,38 1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 0,00 7.300,62 7.300,62 -72.699,38 1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 0,00 4.435,67 4.435,67 -85.564,33 1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 90.000,00 0,00 4.435,67 4.435,67 -85.564,33 1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 0,00 2.122,09 2.122,09 -8.877,91 1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 0,00 2.122,09 2.122,09 -8.877,91 de Mora 11.000,00 1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 0,00 69.581,30 69.581,30 -3.383.718,70 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 0,00 29.235,97 29.235,97 -904.064,03 POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 0,00 29.235,97 29.235,97 -904.064,03 1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 0,00 2.126,56 2.126,56 -428.873,44 1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 0,00 2.126,56 2.126,56 -397.873,44 Func.Estabelec.Com. Ind. 400.000,00 Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Prest.Serviços 1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 0,00 19.351,13 19.351,13 -10.648,87 JUROS 1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 0,00 19.351,13 19.351,13 -10.648,87 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 30.000,00 1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 0,00 5.672,58 5.672,58 4.172,58 ATIVA 1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 0,00 5.672,58 5.672,58 4.172,58 Fiscalização - Dívida Ativa 1.500,00 1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 0,00 2.085,70 2.085,70 -197.914,30 ATIVA MULTAS JUROS 1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 01 -110 000 0,00 2.085,70 2.085,70 -197.914,30 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -270.800,00 INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 0,00 40.345,33 40.345,33 -2.479.654,67 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 0,00 40.345,33 40.345,33 -2.479.654,67 GERAL 1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 0,00 1.436,96 1.436,96 -1.778.563,04 GERAL-PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 0,00 80,18 80,18 -399.919,82 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 0,00 204,67 204,67 -499.795,33 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 650.000,00 0,00 161,44 161,44 -649.838,56 1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 0,00 990,67 990,67 -229.009,33 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 0,00 26,68 26,68 -89.973,32 JUROS 1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 0,00 26,68 26,68 -89.973,32 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 0,00 38.881,69 38.881,69 -511.118,31 ATIVA 1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 0,00 38.881,69 38.881,69 -511.118,31 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 GERAL-MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEM.-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.284.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.282.731,53 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 0,00 1.268,47 1.268,47 -3.081.731,53 PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 0,00 104,98 104,98 -395,02 Bancários - Investimentos Bancários 500,00 1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Piso Básico - IGD 500,00 1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 20.000,00 1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Bancários - Royalties 30.000,00 1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 05 -100 059 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Convenio 829663 1.000,00 1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 0,00 209,05 209,05 -290,95 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 5.000,00 1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 Bancários - FUNDEB 220.000,00 1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - Fundo de Saúde 15.000,00 1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 Bancários - PNAE Fundamental 3.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - LDB Educação 50.000,00 1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 0,00 2,03 2,03 -1.997,97 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 0,00 0,00 0,00 -450.000,00 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 450.000,00 1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 Bancários - PNATE Fundamental 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - CIDE 2.000,00 1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 20.000,00 1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - FMA Social 15.000,00 1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 05 -100 017 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Pré Escola 500,00 1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Creche 500,00 1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE EJA 500,00 1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNATE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 Bancários - MS/ Equip.Materiais 110.000,00 1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Implantação Escolas 500,00 1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Pro Jovem 500,00 1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Bancários - MC Drenagem e Paviment. 30.000,00 1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind 1.000,00 1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Prog.Assist Social 500,00 1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 0,00 947,48 947,48 -29.052,52 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 02 -500 028 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Benefícios Eventuais 2.000,00 1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 50.000,00 1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Alienação Bens Móveis 500,00 1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 Bancários - Combate 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo CORONAVIRUS 1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Impl. Escolas p/Educ. 2.000,00 1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 0,00 4,93 4,93 -495,07 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) 500,00 1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL 10.000,00 1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO 5.000,00 1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA 500,00 1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 05 -100 078 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Bancários - CON.900325/2020 RECAP. 25.000,00 1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 15.000,00 1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Cozinhalimento 0,00 1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 0,00 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 0,00 12.524.944,87 12.524.944,87 -128.520.555,13 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 0,00 4.075.392,73 4.075.392,73 -58.585.107,27 ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 0,00 3.026.936,23 3.026.936,23 -44.473.063,77 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -42.008.157,22 DOS MUNICÍPIOS – FPM 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -37.008.157,22 DOS MUNICÍPIOS – COTA ME 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 0,00 2.991.842,78 2.991.842,78 -37.008.157,22 - PRINCIPAL 40.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 MUNICÍPIOS – COTAS EX 1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 0,00 35.093,45 35.093,45 -2.464.906,55 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 2.500.000,00 0,00 35.093,45 35.093,45 -2.464.906,55 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 0,00 64.914,47 64.914,47 -2.235.085,53 NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.330.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.330.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 0,00 3.002,99 3.002,99 -66.997,01 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 3.002,99 3.002,99 -66.997,01 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL 70.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 0,00 61.911,48 61.911,48 -838.088,52 ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL 900.000,00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 0,00 521.885,48 521.885,48 -8.060.114,52 SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 0,00 521.885,48 521.885,48 -7.659.614,52 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 0,00 485.429,48 485.429,48 -7.696.070,52 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 0,00 485.429,48 485.429,48 -7.696.070,52 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 3.400.000,00 0,00 160.130,53 160.130,53 -3.239.869,47 1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 0,00 72.912,00 72.912,00 -107.088,00 Comunitário da Saúde 180.000,00 1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 0,00 242.623,35 242.623,35 -3.757.376,65 Complexidade Amb. e Hosp. 4.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 05 -304 023 0,00 9.763,60 9.763,60 -140.236,40 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 0,00 0,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 0,00 0,00 -500,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -3.377.955,00 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 0,00 440.045,00 440.045,00 -2.559.955,00 QESE 3.000.000,00 1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 270.000,00 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 170.000,00 0,00 0,00 0,00 -170.000,00 1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 220.000,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 95 -210 049 0,00 0,00 0,00 0,00 Infantil 0,00 1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bothanico 0,00 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 0,00 10.985,55 10.985,55 -443.514,45 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 100.000,00 0,00 3.777,54 3.777,54 -96.222,46 1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00 7.208,01 7.208,01 -192.791,99 Complexidade 200.000,00 1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 0,00 0,00 -73.000,00 1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociassistencial 0,00 1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 176/2020 1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 0,00 10.626,00 10.626,00 5.626,00 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 5.000,00 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 0,00 5.753.596,14 5.753.596,14 -47.431.403,86 FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 0,00 5.689.799,99 5.689.799,99 -46.160.200,01 DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 0,00 3.904.519,23 3.904.519,23 -41.095.480,77 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 0,00 3.904.519,23 3.904.519,23 -41.095.480,77 PRINCIPAL 45.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 0,00 1.764.129,55 1.764.129,55 -4.735.870,45 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 0,00 1.764.129,55 1.764.129,55 -4.735.870,45 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 0,00 20.942,60 20.942,60 -279.057,40 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 0,00 20.942,60 20.942,60 -279.057,40 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 0,00 208,61 208,61 -49.791,39 DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 02 -130 020 0,00 208,61 208,61 -49.791,39 CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL 50.000,00 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 01 -110 000 0,00 9.255,10 9.255,10 -190.744,90 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 0,00 54.541,05 54.541,05 -1.080.458,95 ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 0,00 54.541,05 54.541,05 -425.458,95 1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00 54.541,05 54.541,05 -425.458,95 PARA SUS-PRINCIPAL 480.000,00 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 0,00 0,00 0,00 -599.000,00 EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 -99.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 500.000,00 1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação Escolar 0,00 1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 0,00 de Alunos - ATA 0,00 1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 56.000,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 0,00 2.695.956,00 2.695.956,00 -22.504.044,00 RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL 25.200.000,00 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.000,00 0,00 170.172,69 170.172,69 -1.429.827,31 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 0,00 10.184,09 10.184,09 -139.815,91 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 0,00 119.114,06 119.114,06 -330.885,94 PRINCIPAL 450.000,00 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.000.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.000.000,00 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 0,00 40.874,54 40.874,54 -959.125,46 Principal 1.000.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 -422.062,39 2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 INTERNO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 MERCADO INTERNO – PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 1.885.437,61 SP VIA - SP 0,00 2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.305.500,00 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.087.000,00 SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Turístico Cana Brava 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Cidade 10.000,00 2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 0,00 0,00 0,00 0,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 0,00 0,00 0,00 -218.500,00 DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 0,00 0,00 0,00 -218.500,00 SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 0,00 0,00 0,00 -123.500,00 SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 0,00 0,00 0,00 -123.500,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 9.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Turismo e Outros (Estadual) 2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 0,00 -1.743.305,41 -1.743.305,41 12.317.694,59 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 0,00 -598.368,52 -598.368,52 4.601.631,48 - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 -500.000,00 0,00 -7.018,67 -7.018,67 492.981,33 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 0,00 -780.903,79 -780.903,79 6.619.096,21 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 0,00 -352.825,91 -352.825,91 547.174,09 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 0,00 -4.188,52 -4.188,52 55.811,48 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 154.796.300,00 0,00 13.898.880,19 13.898.880,19 -140.897.419,81 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00 9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 - 000 NV 0,00 9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00 CAUCOES 0,00 62.125,44 62.125,44 9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 NV 0,00 62.125,44 62.125,44 9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 NV 0,00 CONSIGNACOES 0,00 719.823,17 719.823,17 9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 NV 0,00 82.910,30 82.910,30 9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 - 000 NV 0,00 9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00 9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00 9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00 9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 NV 0,00 9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 NV 0,00 13.262,83 13.262,83 9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 NV 0,00 8.161,91 8.161,91 9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00 1.812,62 1.812,62 9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 NV 0,00 11.053,85 11.053,85 9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00 6.519,04 6.519,04 9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 NV 0,00 207.240,71 207.240,71 9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 NV 0,00 1.793,00 1.793,00 9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 1.266,00 1.266,00 9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 - 000 0,00 7.561,42 7.561,42 9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 NV 0,00 9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 - 000 NV 0,00 40.819,16 40.819,16 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 - 000 NV 0,00 294.500,55 294.500,55 9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 - 000 NV 0,00 42.921,78 42.921,78 CREDORES DIVERSOS 0,00 99,05 99,05 9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 NV 0,00 9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 NV 0,00 99,05 99,05 9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 NV 0,00 9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 NV 0,00 9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00 9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 NV 0,00 9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 782.047,66 782.047,66 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.680.927,85 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20 1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80 2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33 3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82 4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 487,25 S BUCAL 001 73.21613-5 CS 142,20 2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75 3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17 1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82 2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35 QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.316.575,25 2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 503.034,54 3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18 5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 105.989,34 2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 105.989,34 FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58 3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52 4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78 5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28 FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37 1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72 2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65 FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98 2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48 3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50 IPVA 001 63.01008-1 CM 2.598.933,60 1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 2.586.997,06 3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05 MOVIM 001 63.01034-0 CM 2.596.200,13 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 2.540.292,12 7 111111900 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 38.136,12 11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 17.771,89 ATA 001 63.01094-4 TE 791,04 2 111111900 ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL -465,76 3 111111900 ATA 110 - 000 GERAL 1.256,80 SAUDED 001 63.01102-9 SD 94.744,80 3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 142.314,02 7 111111900 SAUDED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -47.569,22 MULTA 001 63.01115-0 CM 34.775,60 2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 34.775,60 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 41.949,80 3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos -32.234,36 4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 33.667,31 8 111111900 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 40.516,85 CIP 001 63.01161-4 CM 446,92 2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92 FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 197.973,50 3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 144.854,88 4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 1.121,29 7 111111900 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 24.661,99 8 111111900 FMASOCIAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.367,96 9 111320101 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 22.451,04 10 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA3.516,34 ROYALTIES 001 63.01270-X CM 288.875,05 1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49 2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 288.816,56 MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48 MOVIM 001 73.00014-9 CM 4.753,90 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.753,90 FPM 001 73.00017-3 CM 1.268.197,29 2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.268.197,29 ITR 001 73.00027-0 CM 951.482,14 2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 951.482,14 FESP 001 73.00045-9 CM 928.362,24 2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 928.362,24 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 639.070,58 2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 639.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 161.570,88 2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 - 000 GERAL 161.570,88 FUNDEB 001 73.14999-3 FU 394.656,36 1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 7.391,18 3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 315.773,73 4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 131.405,34 8 111111900 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -64.803,11 11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA4.889,22 CIDE 001 73.12027-8 CM 40.382,63 2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10 3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.453,53 CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56 1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33 2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23 FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93 1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50 2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43 I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.347,11 1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04 2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.400,07 PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 144.414,11 1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 113.381,74 3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37 ICMS 001 28.03143-0 CM 392.005,75 2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 392.005,75 QMSE 001 73.11269-0 QE 4.886.964,70 3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07 4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.799.162,47 5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92 6 111111900 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24 MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.094.529,99 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.094.099,84 IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33 PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69 1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11 2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58 FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10 2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01 3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09 FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 25.610,58 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59 2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 CM 26.875,72 1 111111900 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.874,02 2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 14.001,70 I P T U 001 63.06276-6 CM 358.276,67 2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 358.276,67 CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89 1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09 2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53 4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27 A F M 001 73.28125-5 CM 327,61 1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83 2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 138,94 1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67 2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12 3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77 1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69 2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90 3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17 1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48 2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40 1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84 2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 11.269,79 3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79 4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35 2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73 2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65 1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10 2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55 PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14 1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66 2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60 1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61 2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52 1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77 2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96 1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55 2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41 IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89 1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29 2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60 IGD PBF 001 73.30092-6 CM 32.450,74 1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 32.414,32 2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 CM 48,27 1 111111900 PROTEÇÃO BASICA 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 48,27 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38 1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08 2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31 6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA2.778,99 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99 1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99 IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 287.444,09 1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 287.444,09 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 13.432,30 1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 13.432,30 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13 1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 259.343,64 1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 169.256,81 2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50 1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 53.958,00 1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 53.958,00 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 201.769,26 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63 1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87 2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67 3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06 4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51 1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 78.273,51 2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32 3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95 2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49 3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26 CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96 1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 75,41 1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 75,41 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54 1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37 2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52 2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00 4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06 1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 40.222,92 2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 36.642,14 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86 13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95 1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84 1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84 BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06 1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II 558,06 Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94 1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94 Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82 1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 107.707,41 1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031CM SIGVT - SUAS 107.707,41 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 42.403,94 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94 Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94 1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.045,25 1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.045,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 47.790,27 1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 47.790,27 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62 1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 195.474,58 1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33 2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25 CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27 1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27 Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14 1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52 2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62 Proinfancia 001 73.38104-7 CM 18.276,76 1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 18.276,76 SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34 1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03 1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20 2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83 Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65 1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65 Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95 1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90 2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05 Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10 1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60 2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50 1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06 2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 160.177,20 1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08 2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 157.898,12 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Total do Saldo 31.405.781,40 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIR0 T O T A L G E R A L 46.086.709,25 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:51 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 50.167,32 4.410,00 45.757,32 45.757,32 50.167,32 50.167,32 1.742.000,00 50.167,32 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 022 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 500.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 01 - 110 000 NV 21.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 3.1.90.13.00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 4.410,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 026 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 027 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 028 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 029 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 030 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 031 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 032 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 033 3.3.90.36.00 13.424,00 0,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 01 - 110 000 NV 13.424,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.424,00 0,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 13.424,00 0,00 13.424,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 034 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 035 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 036 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 037 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 038 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 039 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 040 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 041 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 042 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 043 3.3.90.39.00 11.333,32 0,00 11.333,32 11.333,32 11.333,32 11.333,32 01 - 110 000 NV 11.333,32 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.333,32 0,00 11.333,32 11.333,32 11.333,32 11.333,32 0,00 11.333,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 044 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 49.216,75 6.911,87 42.304,88 42.304,88 49.216,75 49.216,75 451.000,00 49.216,75 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 045 3.1.90.11.00 32.965,01 0,00 32.965,01 32.965,01 32.965,01 32.965,01 01 - 110 000 NV 32.965,01 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 28.168,57 0,00 28.168,57 28.168,57 28.168,57 28.168,57 0,00 28.168,57 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.125,78 0,00 2.125,78 2.125,78 2.125,78 2.125,78 0,00 2.125,78 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.670,66 0,00 2.670,66 2.670,66 2.670,66 2.670,66 0,00 2.670,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 046 3.1.90.13.00 2.243,36 2.243,36 2.243,36 2.243,36 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.243,36 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.243,36 2.243,36 2.243,36 2.243,36 0,00 0,00 0,00 2.243,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 047 3.1.90.16.00 1.714,53 0,00 1.714,53 1.714,53 1.714,53 1.714,53 01 - 110 000 NV 1.714,53 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.714,53 0,00 1.714,53 1.714,53 1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 048 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 049 3.1.91.13.00 4.668,51 4.668,51 4.668,51 4.668,51 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 4.668,51 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.668,51 4.668,51 4.668,51 4.668,51 0,00 0,00 0,00 4.668,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 35.000,00 050 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 051 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 052 3.3.90.36.00 5.370,94 0,00 5.370,94 5.370,94 5.370,94 5.370,94 01 - 110 000 NV 5.370,94 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 2.110,00 0,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 2.110,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.260,94 0,00 3.260,94 3.260,94 3.260,94 3.260,94 0,00 3.260,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 053 3.3.90.39.00 2.254,40 0,00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 2.254,40 01 - 110 000 NV 2.254,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.254,40 0,00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 2.254,40 0,00 2.254,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 054 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 31.104,82 9.667,16 21.437,66 21.437,66 25.653,43 25.653,43 335.000,00 31.104,82 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 055 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 2.928,39 2.928,39 2.928,39 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.107,40 1.107,40 1.107,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.820,99 1.820,99 1.820,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 057 3.3.90.39.00 14.233,84 881,00 14.233,84 14.192,84 13.352,84 13.352,84 01 - 110 000 NV 14.192,84 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.393,84 41,00 13.393,84 13.352,84 13.352,84 13.352,84 0,00 13.352,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 058 4.4.90.52.00 2.482,00 2.482,00 2.482,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.482,00 2.482,00 2.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 059 3.1.90.11.00 4.596,34 0,00 4.596,34 4.596,34 4.596,34 4.596,34 01 - 110 000 NV 4.596,34 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.924,14 0,00 2.924,14 2.924,14 2.924,14 2.924,14 0,00 2.924,14 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 930,68 0,00 930,68 930,68 930,68 930,68 0,00 930,68 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 741,52 0,00 741,52 741,52 741,52 741,52 0,00 741,52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 060 3.1.90.13.00 860,32 860,32 860,32 860,32 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 860,32 3.1.90.13.01 FGTS 237,45 237,45 237,45 237,45 0,00 0,00 0,00 237,45 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 622,87 622,87 622,87 622,87 0,00 0,00 0,00 622,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 061 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 062 3.1.91.13.00 315,33 315,33 315,33 315,33 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 315,33 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 315,33 315,33 315,33 315,33 0,00 0,00 0,00 315,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 063 3.3.90.14.00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 3.000,00 3.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 064 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 065 3.3.90.39.00 2.688,60 2.200,12 2.688,60 2.688,60 488,48 488,48 01 - 110 000 NV 2.688,60 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.615,83 1.615,83 1.615,83 1.615,83 0,00 0,00 0,00 1.615,83 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 509,29 509,29 509,29 509,29 0,00 0,00 0,00 509,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 488,48 0,00 488,48 488,48 488,48 488,48 0,00 488,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 5.575,71 5.575,71 0,00 0,00 4.539,26 4.539,26 435.000,00 5.575,71 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 066 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 067 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 068 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 069 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 25.000,00 070 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 071 3.3.90.30.00 1.036,45 1.036,45 1.036,45 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 195,70 195,70 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 840,75 840,75 840,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 072 3.3.90.32.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 073 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 074 3.3.90.39.00 4.539,26 4.539,26 4.539,26 4.539,26 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 4.539,26 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.539,26 4.539,26 4.539,26 4.539,26 0,00 0,00 0,00 4.539,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 075 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 630.883,63 19.222,98 611.660,65 611.660,65 630.883,63 630.883,63 12.994.000,00 630.883,63 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 076 3.1.90.11.00 61.755,19 0,00 61.755,19 61.755,19 61.755,19 61.755,19 01 - 110 000 NV 61.755,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 56.633,99 0,00 56.633,99 56.633,99 56.633,99 56.633,99 0,00 56.633,99 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.121,20 0,00 5.121,20 5.121,20 5.121,20 5.121,20 0,00 5.121,20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00 077 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.806,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 078 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 079 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 080 3.1.91.13.00 8.148,55 8.148,55 8.148,55 8.148,55 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 8.148,55 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.148,55 8.148,55 8.148,55 8.148,55 0,00 0,00 0,00 8.148,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 081 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 082 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 083 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 084 3.3.90.39.00 2.377,13 800,00 2.377,13 2.377,13 1.577,13 1.577,13 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 2.377,13 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.377,13 800,00 2.377,13 2.377,13 1.577,13 1.577,13 0,00 2.377,13 085 3.3.90.40.00 23.434,69 0,00 23.434,69 23.434,69 23.434,69 23.434,69 01 - 110 000 NV 23.434,69 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 23.434,69 0,00 23.434,69 23.434,69 23.434,69 23.434,69 0,00 23.434,69 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 120.000,00 086 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 087 3.1.90.91.00 11.181,32 0,00 11.181,32 11.181,32 11.181,32 11.181,32 01 - 110 000 NV 11.181,32 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 11.181,32 0,00 11.181,32 11.181,32 11.181,32 11.181,32 0,00 11.181,32 SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00 088 3.3.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000 NV 3.000.000,00 0,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 089 3.2.90.21.00 106.332,61 0,00 106.332,61 106.332,61 106.332,61 106.332,61 01 - 110 000 NV 106.332,61 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 106.332,61 0,00 106.332,61 106.332,61 106.332,61 106.332,61 0,00 106.332,61 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 090 4.6.90.71.00 280.929,25 6.588,77 280.929,25 280.929,25 274.340,48 274.340,48 01 - 110 000 NV 280.929,25 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 280.929,25 6.588,77 280.929,25 280.929,25 274.340,48 274.340,48 0,00 280.929,25 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.000.000,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 091 3.3.90.47.00 133.918,83 879,60 133.918,83 133.918,83 133.039,23 133.039,23 01 - 110 000 NV 133.918,83 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 133.918,83 879,60 133.918,83 133.918,83 133.039,23 133.039,23 0,00 133.918,83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800.000,00 092 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 9.273,11 1.763,71 7.509,40 7.509,40 9.273,11 9.273,11 155.000,00 9.273,11 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 093 3.1.90.11.00 6.081,76 0,00 6.081,76 6.081,76 6.081,76 6.081,76 01 - 110 000 NV 6.081,76 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.859,58 0,00 3.859,58 3.859,58 3.859,58 3.859,58 0,00 3.859,58 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.222,18 0,00 2.222,18 2.222,18 2.222,18 2.222,18 0,00 2.222,18 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 094 3.1.90.13.00 1.763,71 1.763,71 1.763,71 1.763,71 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.763,71 3.1.90.13.01 FGTS 486,54 486,54 486,54 486,54 0,00 0,00 0,00 486,54 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.277,17 1.277,17 1.277,17 1.277,17 0,00 0,00 0,00 1.277,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 095 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 096 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 097 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 098 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 099 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 100 3.3.90.39.00 1.427,64 0,00 1.427,64 1.427,64 1.427,64 1.427,64 01 - 110 000 NV 1.427,64 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.427,64 0,00 1.427,64 1.427,64 1.427,64 1.427,64 0,00 1.427,64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 101 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 69.131,50 16.676,79 52.454,71 52.454,71 66.831,90 66.831,90 966.000,00 69.131,50 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 102 3.1.90.11.00 50.067,71 0,00 50.067,71 50.067,71 50.067,71 50.067,71 01 - 110 000 NV 50.067,71 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 40.210,72 0,00 40.210,72 40.210,72 40.210,72 40.210,72 0,00 40.210,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.856,99 0,00 9.856,99 9.856,99 9.856,99 9.856,99 0,00 9.856,99 103 3.1.90.13.00 7.243,98 7.243,98 7.243,98 7.243,98 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 7.243,98 3.1.90.13.01 FGTS 2.367,04 2.367,04 2.367,04 2.367,04 0,00 0,00 0,00 2.367,04 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.876,94 4.876,94 4.876,94 4.876,94 0,00 0,00 0,00 4.876,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 104 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 105 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 106 3.1.91.13.00 5.683,21 5.683,21 5.683,21 5.683,21 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 5.683,21 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.683,21 5.683,21 5.683,21 5.683,21 0,00 0,00 0,00 5.683,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 107 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 108 3.3.90.30.00 2.299,60 2.299,60 2.299,60 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 49,60 49,60 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 109 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 110 3.3.90.39.00 3.837,00 1.450,00 3.837,00 3.837,00 2.387,00 2.387,00 01 - 110 000 NV 3.837,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.837,00 1.450,00 3.837,00 3.837,00 2.387,00 2.387,00 0,00 3.837,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 111 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 23.337,23 1.432,77 21.904,46 21.904,46 23.337,23 23.337,23 141.000,00 23.337,23 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 112 3.1.90.11.00 19.318,96 0,00 19.318,96 19.318,96 19.318,96 19.318,96 01 - 110 000 NV 19.318,96 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.597,95 0,00 14.597,95 14.597,95 14.597,95 14.597,95 0,00 14.597,95 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 346,42 0,00 346,42 346,42 346,42 346,42 0,00 346,42 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 186,49 0,00 186,49 186,49 186,49 186,49 0,00 186,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.188,10 0,00 4.188,10 4.188,10 4.188,10 4.188,10 0,00 4.188,10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 113 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 114 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 115 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 116 3.1.91.13.00 1.432,77 1.432,77 1.432,77 1.432,77 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.432,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.432,77 1.432,77 1.432,77 1.432,77 0,00 0,00 0,00 1.432,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 117 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 118 3.3.90.30.00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01 - 110 000 NV 200,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 119 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 120 3.3.90.39.00 2.385,50 0,00 2.385,50 2.385,50 2.385,50 2.385,50 01 - 110 000 NV 2.385,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.385,50 0,00 2.385,50 2.385,50 2.385,50 2.385,50 0,00 2.385,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 121 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 130.337,25 13.996,85 116.340,40 116.340,40 130.337,25 130.337,25 2.272.000,00 130.337,25 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 122 3.1.90.11.00 82.725,72 0,00 82.725,72 82.725,72 82.725,72 82.725,72 01 - 110 000 NV 82.725,72 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.593,03 0,00 69.593,03 69.593,03 69.593,03 69.593,03 0,00 69.593,03 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.037,68 0,00 9.037,68 9.037,68 9.037,68 9.037,68 0,00 9.037,68 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.095,01 0,00 4.095,01 4.095,01 4.095,01 4.095,01 0,00 4.095,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,00 123 3.1.90.13.00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.483,00 3.1.90.13.01 FGTS 409,10 409,10 409,10 409,10 0,00 0,00 0,00 409,10 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.073,90 1.073,90 1.073,90 1.073,90 0,00 0,00 0,00 1.073,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 124 3.1.90.16.00 11.479,95 0,00 11.479,95 11.479,95 11.479,95 11.479,95 01 - 110 000 NV 11.479,95 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.479,95 0,00 11.479,95 11.479,95 11.479,95 11.479,95 0,00 11.479,95 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 125 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 126 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 160.000,00 127 3.3.90.30.00 855,00 0,00 855,00 855,00 855,00 855,00 01 - 110 000 NV 855,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 855,00 0,00 855,00 855,00 855,00 855,00 0,00 855,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 128 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 129 3.3.90.39.00 33.793,58 12.513,85 33.793,58 33.793,58 21.279,73 21.279,73 01 - 110 000 NV 33.793,58 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 529,29 529,29 529,29 529,29 0,00 0,00 0,00 529,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.346,00 1.346,00 1.346,00 1.346,00 0,00 0,00 0,00 1.346,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.918,29 10.638,56 31.918,29 31.918,29 21.279,73 21.279,73 0,00 31.918,29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 130 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 959.977,75 199.964,55 760.013,20 760.013,20 885.112,57 885.112,57 6.417.250,00 959.977,75 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 131 3.1.90.11.00 183.029,97 0,00 183.029,97 183.029,97 183.029,97 183.029,97 01 - 110 000 NV 183.029,97 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 166.114,79 0,00 166.114,79 166.114,79 166.114,79 166.114,79 0,00 166.114,79 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.296,44 0,00 5.296,44 5.296,44 5.296,44 5.296,44 0,00 5.296,44 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 667,67 0,00 667,67 667,67 667,67 667,67 0,00 667,67 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.951,07 0,00 10.951,07 10.951,07 10.951,07 10.951,07 0,00 10.951,07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 132 3.1.90.13.00 13.273,57 13.273,57 13.273,57 13.273,57 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 13.273,57 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 13.273,57 13.273,57 13.273,57 13.273,57 0,00 0,00 0,00 13.273,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 133 3.1.90.16.00 1.706,84 0,00 1.706,84 1.706,84 1.706,84 1.706,84 01 - 110 000 NV 1.706,84 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.706,84 0,00 1.706,84 1.706,84 1.706,84 1.706,84 0,00 1.706,84 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 134 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 135 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 136 3.1.91.13.00 27.544,91 27.544,91 27.544,91 27.544,91 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 27.544,91 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 27.544,91 27.544,91 27.544,91 27.544,91 0,00 0,00 0,00 27.544,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 137 3.3.90.14.00 18.741,95 580,00 18.741,95 18.741,95 18.161,95 18.161,95 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 150.000,00 18.741,95 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 18.741,95 580,00 18.741,95 18.741,95 18.161,95 18.161,95 0,00 18.741,95 138 3.3.90.30.00 18.947,23 18.432,93 18.947,23 1.417,10 514,30 514,30 01 - 110 000 NV 1.417,10 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.099,46 1.099,46 1.099,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.208,96 1.208,96 1.208,96 689,80 0,00 0,00 0,00 689,80 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.109,11 1.109,11 1.109,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 530,22 530,22 530,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 50,90 50,90 50,90 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.154,78 1.040,48 1.154,78 114,30 114,30 114,30 0,00 114,30 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.968,80 4.968,80 4.968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.825,00 8.425,00 8.825,00 600,00 400,00 400,00 0,00 600,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 139 3.3.90.36.00 23.391,89 41,11 23.391,89 23.391,89 23.350,78 23.350,78 01 - 110 000 NV 23.391,89 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 7.722,00 0,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 0,00 7.722,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.861,43 0,00 10.861,43 10.861,43 10.861,43 10.861,43 0,00 10.861,43 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.808,46 41,11 4.808,46 4.808,46 4.767,35 4.767,35 0,00 4.808,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 140 3.3.90.39.00 471.734,72 102.448,07 471.734,72 435.909,67 369.286,65 369.286,65 01 - 110 000 NV 435.909,67 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.231,50 3.231,50 3.231,50 3.231,50 0,00 0,00 0,00 3.231,50 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5.997,95 5.997,95 5.997,95 5.997,95 0,00 0,00 0,00 5.997,95 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.241,33 8.241,33 8.241,33 8.241,33 0,00 0,00 0,00 8.241,33 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 25.266,31 25.266,31 25.266,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.740.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 16,50 0,00 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 16,50 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.084,78 0,00 4.084,78 4.084,78 4.084,78 4.084,78 0,00 4.084,78 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE562,40 0,00 562,40 562,40 562,40 562,40 0,00 562,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 424.333,95 59.710,98 424.333,95 413.775,21 364.622,97 364.622,97 0,00 413.775,21 141 3.3.90.92.00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 9.250,00 3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 8.690,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.250,00 142 3.3.90.93.00 163.962,71 0,00 163.962,71 163.962,71 163.962,71 163.962,71 01 - 110 000 NV 163.962,71 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 6.904,56 0,00 6.904,56 6.904,56 6.904,56 6.904,56 0,00 6.904,56 3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157.058,15 0,00 157.058,15 157.058,15 157.058,15 157.058,15 0,00 157.058,15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 900.000,00 143 4.4.90.52.00 28.393,96 28.393,96 28.393,96 6.883,96 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 6.883,96 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 28.393,96 28.393,96 28.393,96 6.883,96 0,00 0,00 0,00 6.883,96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.000,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 33.800,50 2.812,86 30.987,64 30.987,64 33.800,50 33.800,50 8.302.000,00 33.800,50 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 144 3.1.90.01.00 6.338,02 0,00 6.338,02 6.338,02 6.338,02 6.338,02 01 - 110 000 NV 6.338,02 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 6.338,02 0,00 6.338,02 6.338,02 6.338,02 6.338,02 0,00 6.338,02 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 300.000,00 145 3.1.90.11.00 22.444,79 0,00 22.444,79 22.444,79 22.444,79 22.444,79 01 - 110 000 NV 22.444,79 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.179,22 0,00 19.179,22 19.179,22 19.179,22 19.179,22 0,00 19.179,22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 594,91 0,00 594,91 594,91 594,91 594,91 0,00 594,91 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.670,66 0,00 2.670,66 2.670,66 2.670,66 2.670,66 0,00 2.670,66 146 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 147 3.1.90.16.00 650,56 0,00 650,56 650,56 650,56 650,56 01 - 110 000 NV 650,56 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 650,56 0,00 650,56 650,56 650,56 650,56 0,00 650,56 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 148 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 149 3.1.91.13.00 2.104,04 2.104,04 2.104,04 2.104,04 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.104,04 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.104,04 2.104,04 2.104,04 2.104,04 0,00 0,00 0,00 2.104,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 150 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 151 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 152 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 153 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 154 3.3.90.39.00 2.263,09 708,82 2.263,09 2.263,09 1.554,27 1.554,27 01 - 110 000 NV 2.263,09 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 570,07 570,07 570,07 570,07 0,00 0,00 0,00 570,07 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 138,75 138,75 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 138,75 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.554,27 0,00 1.554,27 1.554,27 1.554,27 1.554,27 0,00 1.554,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 155 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 156 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 7.500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.730.401,39 1.507.870,02 2.222.531,37 2.222.531,37 3.310.455,63 3.310.455,63 33.924.750,00 3.730.401,39 10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 157 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia 158 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 159 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 161 3.1.90.11.00 504.295,49 0,00 504.295,49 504.295,49 504.295,49 504.295,49 01 - 310 000 NV 504.295,49 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 456.556,90 0,00 456.556,90 456.556,90 456.556,90 456.556,90 0,00 456.556,90 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 40.846,75 0,00 40.846,75 40.846,75 40.846,75 40.846,75 0,00 40.846,75 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.891,84 0,00 6.891,84 6.891,84 6.891,84 6.891,84 0,00 6.891,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000.000,00 162 3.1.90.13.00 45.210,47 45.210,47 45.210,47 45.210,47 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 45.210,47 3.1.90.13.01 FGTS 10.711,44 10.711,44 10.711,44 10.711,44 0,00 0,00 0,00 10.711,44 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 34.499,03 34.499,03 34.499,03 34.499,03 0,00 0,00 0,00 34.499,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 750.000,00 163 3.1.90.16.00 29.413,95 0,00 29.413,95 29.413,95 29.413,95 29.413,95 01 - 310 000 NV 29.413,95 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 29.413,95 0,00 29.413,95 29.413,95 29.413,95 29.413,95 0,00 29.413,95 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 164 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 165 3.1.91.13.00 92.774,44 92.774,44 92.774,44 92.774,44 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 92.774,44 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 92.774,44 92.774,44 92.774,44 92.774,44 0,00 0,00 0,00 92.774,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 800.000,00 166 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 450.000,00 37.280,00 37.280,00 11.600,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 37.280,00 37.280,00 25.680,00 25.680,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 37.280,00 11.600,00 37.280,00 37.280,00 25.680,00 25.680,00 0,00 37.280,00 167 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 001 NV 25.000,00 0,00 168 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 035 NV 3.000,00 0,00 169 3.3.90.14.00 290,00 240,00 290,00 290,00 50,00 50,00 05 - 303 005 NV 290,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 290,00 240,00 290,00 290,00 50,00 50,00 0,00 290,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 170 3.3.90.30.00 252.913,55 252.913,55 252.913,55 7.362,60 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 7.362,60 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 59.054,35 59.054,35 59.054,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 94.880,75 94.880,75 94.880,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 41.831,50 41.831,50 41.831,50 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 20.917,25 20.917,25 20.917,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 34.885,70 34.885,70 34.885,70 4.302,60 0,00 0,00 0,00 4.302,60 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00 171 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 1.000,00 0,00 172 3.3.90.36.00 36.052,80 26.457,00 36.052,80 28.052,80 9.595,80 9.595,80 01 - 310 000 NV 28.052,80 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.125,80 2.500,00 4.125,80 4.125,80 1.625,80 1.625,80 0,00 4.125,80 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31.927,00 23.957,00 31.927,00 23.927,00 7.970,00 7.970,00 0,00 23.927,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 173 3.3.90.39.00 497.926,65 69.568,41 497.926,65 483.646,65 428.358,24 428.358,24 01 - 310 000 NV 483.646,65 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.340,77 0,00 1.340,77 1.340,77 1.340,77 1.340,77 0,00 1.340,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.720,83 9.516,20 9.720,83 9.720,83 204,63 204,63 0,00 9.720,83 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.191,53 4.191,53 4.191,53 4.191,53 0,00 0,00 0,00 4.191,53 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 329,98 329,98 329,98 329,98 0,00 0,00 0,00 329,98 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 482.343,54 55.530,70 482.343,54 468.063,54 426.812,84 426.812,84 0,00 468.063,54 174 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 308 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 175 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.250,00 176 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 177 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 178 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 179 3.3.50.43.00 56.101,10 0,00 56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 56.101,10 180 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 035 NV 5.000,00 0,00 181 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 035 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 182 3.3.90.39.00 27.393,38 359,92 27.393,38 27.393,38 27.033,46 27.033,46 05 - 301 035 NV 27.393,38 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 268,53 268,53 268,53 268,53 0,00 0,00 0,00 268,53 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,39 91,39 91,39 91,39 0,00 0,00 0,00 91,39 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.033,46 0,00 27.033,46 27.033,46 27.033,46 27.033,46 0,00 27.033,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 183 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 035 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 184 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 185 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 05 - 301 002 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 186 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 187 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00 188 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 189 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 190 3.3.90.30.00 4.651,03 4.451,03 4.651,03 3.766,03 200,00 200,00 05 - 301 001 NV 3.766,03 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.085,00 885,00 1.085,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.566,03 3.566,03 3.566,03 3.566,03 0,00 0,00 0,00 3.566,03 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 191 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 001 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 192 3.3.90.39.00 12.951,63 12.951,63 12.951,63 7.911,63 0,00 0,00 05 - 301 001 NV 7.911,63 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.526,04 4.526,04 4.526,04 4.526,04 0,00 0,00 0,00 4.526,04 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.803,17 2.803,17 2.803,17 2.803,17 0,00 0,00 0,00 2.803,17 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 582,42 582,42 582,42 582,42 0,00 0,00 0,00 582,42 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.380.000,00 193 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 001 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 194 3.1.90.11.00 97.259,19 0,00 97.259,19 97.259,19 97.259,19 97.259,19 05 - 301 003 NV 97.259,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 89.498,56 0,00 89.498,56 89.498,56 89.498,56 89.498,56 0,00 89.498,56 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.639,84 0,00 5.639,84 5.639,84 5.639,84 5.639,84 0,00 5.639,84 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.120,79 0,00 2.120,79 2.120,79 2.120,79 2.120,79 0,00 2.120,79 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 195 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 05 - 301 003 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CIVIL 10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 196 3.1.90.11.00 10.625,97 0,00 10.625,97 10.625,97 10.625,97 10.625,97 05 - 301 006 NV 10.625,97 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.214,33 0,00 10.214,33 10.214,33 10.214,33 10.214,33 0,00 10.214,33 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 411,64 0,00 411,64 411,64 411,64 411,64 0,00 411,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 197 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 198 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 1.000,00 0,00 199 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 20.000,00 0,00 200 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 006 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 201 3.3.90.39.00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 0,00 0,00 05 - 301 006 NV 8.135,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.135,00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 0,00 0,00 0,00 8.135,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 202 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 5.000,00 0,00 203 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 204 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 205 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 302 026 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 206 3.3.90.30.00 28.003,00 28.003,00 28.003,00 6.312,60 0,00 0,00 05 - 304 023 NV 6.312,60 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 28.003,00 28.003,00 28.003,00 6.312,60 0,00 0,00 0,00 6.312,60 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 207 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 014 NV 1.000,00 0,00 208 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 014 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 209 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 014 NV 5.850,00 0,00 5.850,00 TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 5.850,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 210 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 211 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 212 3.3.90.30.00 122.023,30 122.023,30 122.023,30 4.952,58 0,00 0,00 02 - 305 008 NV 4.952,58 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 190,00 190,00 190,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 114,97 114,97 114,97 114,97 0,00 0,00 0,00 114,97 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 24.740,81 24.740,81 24.740,81 2.969,61 0,00 0,00 0,00 2.969,61 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 95.612,52 95.612,52 95.612,52 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00 213 3.3.90.39.00 23.679,25 15.597,94 23.679,25 23.679,25 8.081,31 8.081,31 02 - 305 008 NV 23.679,25 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.679,25 15.597,94 23.679,25 23.679,25 8.081,31 8.081,31 0,00 23.679,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 214 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 215 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 303 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 216 3.1.90.11.00 86.234,77 0,00 86.234,77 86.234,77 86.234,77 86.234,77 05 - 303 005 NV 86.234,77 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 74.151,48 0,00 74.151,48 74.151,48 74.151,48 74.151,48 0,00 74.151,48 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 12.083,29 0,00 12.083,29 12.083,29 12.083,29 12.083,29 0,00 12.083,29 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00 217 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 22 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TRABALHISTAS 218 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00 219 3.3.90.30.00 1.578,69 1.578,69 1.578,69 0,00 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.578,69 1.578,69 1.578,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 220 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 05 - 303 005 NV 500,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 221 3.3.90.36.00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 05 - 303 005 NV 1.200,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 222 3.3.90.39.00 8.724,53 739,53 8.724,53 8.724,53 7.985,00 7.985,00 01 - 310 000 NV 8.724,53 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 565,43 565,43 565,43 565,43 0,00 0,00 0,00 565,43 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15 122,15 122,15 0,00 0,00 0,00 122,15 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 51,95 51,95 51,95 51,95 0,00 0,00 0,00 51,95 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.985,00 0,00 7.985,00 7.985,00 7.985,00 7.985,00 0,00 7.985,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 223 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 224 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 303 005 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde 225 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000 NV 200.000,00 0,00 10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi 673 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 014 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar 674 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 015 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 675 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva 672 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 800 013 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 226 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 227 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 228 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 229 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 230 3.3.50.43.00 1.618.832,22 809.416,11 1.618.832,22 1.618.832,22 809.416,11 809.416,11 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.300.000,00 1.618.832,22 231 3.3.50.43.00 120.500,98 0,00 120.500,98 120.500,98 120.500,98 120.500,98 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 120.500,98 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 232 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 676 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 312.018,94 93.971,69 218.047,25 218.047,25 253.667,42 253.667,42 4.684.200,00 312.018,94 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 233 3.1.90.11.00 81.508,46 0,00 81.508,46 81.508,46 81.508,46 81.508,46 01 - 510 000 NV 81.508,46 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 76.731,36 0,00 76.731,36 76.731,36 76.731,36 76.731,36 0,00 76.731,36 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.560,50 0,00 2.560,50 2.560,50 2.560,50 2.560,50 0,00 2.560,50 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.066,70 0,00 2.066,70 2.066,70 2.066,70 2.066,70 0,00 2.066,70 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 149,90 0,00 149,90 149,90 149,90 149,90 0,00 149,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 234 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 235 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 2.806,06 PATRONAIS 60.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 24 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 236 3.1.90.16.00 1.608,18 0,00 1.608,18 1.608,18 1.608,18 1.608,18 01 - 510 000 NV 1.608,18 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.608,18 0,00 1.608,18 1.608,18 1.608,18 1.608,18 0,00 1.608,18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 237 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 238 3.1.91.13.00 12.706,93 12.706,93 12.706,93 12.706,93 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 12.706,93 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 12.706,93 12.706,93 12.706,93 12.706,93 0,00 0,00 0,00 12.706,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 239 3.3.50.43.00 6.000,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 150.000,00 6.000,00 240 3.3.90.14.00 110,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 01 - 500 000 NV 110,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 110,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 241 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 242 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 243 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 3.000,00 0,00 244 3.3.90.30.00 25.963,61 25.308,94 25.963,61 3.114,01 654,67 654,67 01 - 510 000 NV 3.114,01 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.277,84 1.277,84 1.277,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.129,34 2.129,34 2.129,34 2.129,34 0,00 0,00 0,00 2.129,34 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 467,76 467,76 467,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 21.104,00 21.104,00 21.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 984,67 330,00 984,67 984,67 654,67 654,67 0,00 984,67 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 245 3.3.90.32.00 20.625,84 20.625,84 20.625,84 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00 SERVIÇO PARA 450.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.625,84 20.625,84 20.625,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 246 3.3.90.36.00 86.377,00 651,00 86.377,00 86.377,00 85.726,00 85.726,00 01 - 510 000 NV 86.377,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 82.977,00 651,00 82.977,00 82.977,00 82.326,00 82.326,00 0,00 82.977,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.199.000,00 247 3.3.90.39.00 30.437,64 13.197,99 30.437,64 22.517,64 17.239,65 17.239,65 01 - 510 000 NV 22.517,64 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.518,30 0,00 4.518,30 4.518,30 4.518,30 4.518,30 0,00 4.518,30 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.338,95 1.856,71 4.338,95 4.338,95 2.482,24 2.482,24 0,00 4.338,95 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.364,98 1.138,41 3.364,98 3.364,98 2.226,57 2.226,57 0,00 3.364,98 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 329,87 329,87 329,87 329,87 0,00 0,00 0,00 329,87 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.512,54 7.500,00 15.512,54 8.012,54 8.012,54 8.012,54 0,00 8.012,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 248 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 249 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.700,00 250 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 251 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 252 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 253 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 90.000,00 0,00 254 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 26 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FÍSICA 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 255 3.3.90.30.00 563,49 563,49 563,49 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 563,49 563,49 563,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 256 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 257 3.3.90.39.00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 840,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 840,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 258 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 7.000,00 0,00 259 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 8.000,00 0,00 260 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 261 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 262 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00 263 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 0,00 264 3.3.50.43.00 1.460,00 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 30.000,00 1.460,00 265 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00 266 3.3.50.43.00 4.850,00 750,00 4.850,00 4.850,00 4.100,00 4.100,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 120.000,00 4.850,00 267 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 268 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 269 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 270 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 271 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 27 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3.3.90.36.00 2.671,06 0,00 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 05 - 500 022 NV 2.671,06 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.671,06 0,00 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 0,00 2.671,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 273 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 274 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 275 3.1.90.11.00 16.302,50 0,00 16.302,50 16.302,50 16.302,50 16.302,50 01 - 510 000 NV 16.302,50 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.764,04 0,00 14.764,04 14.764,04 14.764,04 14.764,04 0,00 14.764,04 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 1.538,46 0,00 1.538,46 1.538,46 1.538,46 1.538,46 0,00 1.538,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 276 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 277 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 278 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 279 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 280 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 281 3.1.91.13.00 3.376,97 3.376,97 3.376,97 3.376,97 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 3.376,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.376,97 3.376,97 3.376,97 3.376,97 0,00 0,00 0,00 3.376,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 282 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.000,00 283 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 284 3.3.90.30.00 5.552,59 5.552,59 5.552,59 0,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.318,88 3.318,88 3.318,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.603,71 1.603,71 1.603,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 286 3.3.90.39.00 2.192,31 595,68 2.192,31 2.192,31 1.596,63 1.596,63 01 - 510 000 NV 2.192,31 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 352,06 352,06 352,06 352,06 0,00 0,00 0,00 352,06 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 243,62 243,62 243,62 243,62 0,00 0,00 0,00 243,62 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.596,63 0,00 1.596,63 1.596,63 1.596,63 1.596,63 0,00 1.596,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 287 3.3.90.39.00 840,00 840,00 840,00 420,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 420,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 840,00 840,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 288 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 289 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 290 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 291 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 292 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 293 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 294 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 295 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 296 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 297 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 298 3.3.90.36.00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 2.313,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 299 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 300 3.3.90.39.00 2.493,30 1.923,20 2.493,30 2.493,30 570,10 570,10 01 - 110 000 NV 2.493,30 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 958,57 451,47 958,57 958,57 507,10 507,10 0,00 958,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.092,27 1.029,27 1.092,27 1.092,27 63,00 63,00 0,00 1.092,27 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442,46 442,46 442,46 442,46 0,00 0,00 0,00 442,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 301 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 31.277,77 9.263,84 22.013,93 22.013,93 29.817,77 29.817,77 656.000,00 31.277,77 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 302 3.1.90.11.00 16.600,37 0,00 16.600,37 16.600,37 16.600,37 16.600,37 01 - 510 000 NV 16.600,37 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.948,16 0,00 14.948,16 14.948,16 14.948,16 14.948,16 0,00 14.948,16 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.652,21 0,00 1.652,21 1.652,21 1.652,21 1.652,21 0,00 1.652,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 303 3.1.90.13.00 2.023,50 2.023,50 2.023,50 2.023,50 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 2.023,50 3.1.90.13.01 FGTS 303,44 303,44 303,44 303,44 0,00 0,00 0,00 303,44 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.720,06 1.720,06 1.720,06 1.720,06 0,00 0,00 0,00 1.720,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 304 3.1.90.16.00 949,30 0,00 949,30 949,30 949,30 949,30 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 949,30 VARIÁVEIS - PESSOAL 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 949,30 0,00 949,30 949,30 949,30 949,30 0,00 949,30 CIVIL 305 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 306 3.1.91.13.00 1.439,20 1.439,20 1.439,20 1.439,20 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 1.439,20 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.439,20 1.439,20 1.439,20 1.439,20 0,00 0,00 0,00 1.439,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 307 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 308 3.3.90.30.00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 01 - 510 000 NV 300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 309 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 310 3.3.90.39.00 2.648,21 1.260,00 2.648,21 1.388,21 1.388,21 1.388,21 01 - 510 000 NV 1.388,21 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.388,21 0,00 1.388,21 1.388,21 1.388,21 1.388,21 0,00 1.388,21 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 311 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 312 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 313 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 314 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 315 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 316 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 31 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 317 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 318 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 319 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 30.000,00 0,00 320 3.3.90.30.00 2.219,29 2.219,29 2.219,29 2.219,29 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 2.219,29 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.219,29 2.219,29 2.219,29 2.219,29 0,00 0,00 0,00 2.219,29 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 321 3.3.90.36.00 1.210,05 0,00 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 01 - 510 000 NV 1.210,05 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.210,05 0,00 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 0,00 1.210,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 322 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 323 3.3.90.39.00 3.628,61 2.062,61 3.628,61 3.628,61 1.566,00 1.566,00 01 - 510 000 NV 3.628,61 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 330,76 330,76 330,76 330,76 0,00 0,00 0,00 330,76 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.665,86 1.665,86 1.665,86 1.665,86 0,00 0,00 0,00 1.665,86 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,99 65,99 65,99 65,99 0,00 0,00 0,00 65,99 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.566,00 0,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 0,00 1.566,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00 324 3.3.90.39.00 259,24 259,24 259,24 59,24 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 59,24 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 59,24 59,24 59,24 59,24 0,00 0,00 0,00 59,24 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 325 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 10.374,43 4.073,76 6.300,67 6.300,67 9.491,31 9.491,31 379.000,00 10.374,43 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 326 3.1.90.11.00 4.841,57 0,00 4.841,57 4.841,57 4.841,57 4.841,57 01 - 510 000 NV 4.841,57 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.536,32 0,00 4.536,32 4.536,32 4.536,32 4.536,32 0,00 4.536,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 305,25 0,00 305,25 305,25 305,25 305,25 0,00 305,25 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 327 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 328 3.1.90.16.00 494,51 0,00 494,51 494,51 494,51 494,51 01 - 510 000 NV 494,51 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 494,51 0,00 494,51 494,51 494,51 494,51 0,00 494,51 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 329 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 330 3.1.91.13.00 610,48 610,48 610,48 610,48 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 610,48 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 610,48 610,48 610,48 610,48 0,00 0,00 0,00 610,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 331 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 332 3.3.90.30.00 463,12 463,12 463,12 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 463,12 463,12 463,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 333 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 334 3.3.90.39.00 3.964,75 3.000,16 3.964,75 3.544,75 964,59 964,59 01 - 510 000 NV 3.544,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.666,02 1.666,02 1.666,02 1.666,02 0,00 0,00 0,00 1.666,02 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 64,14 64,14 64,14 64,14 0,00 0,00 0,00 64,14 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.814,59 850,00 1.814,59 1.814,59 964,59 964,59 0,00 1.814,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 510 000 NV 1.000,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 336 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 337 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 338 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 339 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 340 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 341 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00 342 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 343 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 344 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 345 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 30.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 31.101,69 29.601,69 1.500,00 1.500,00 31.101,69 31.101,69 888.000,00 31.101,69 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 346 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 347 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 348 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 349 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 350 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 351 3.3.50.43.00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 40.000,00 1.500,00 352 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 100.000,00 0,00 353 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 354 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 355 3.3.90.39.00 29.601,69 29.601,69 29.601,69 29.601,69 0,00 0,00 01 - 212 000 NV 29.601,69 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.644,40 7.644,40 7.644,40 7.644,40 0,00 0,00 0,00 7.644,40 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 21.428,62 21.428,62 21.428,62 21.428,62 0,00 0,00 0,00 21.428,62 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 528,67 528,67 528,67 528,67 0,00 0,00 0,00 528,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 356 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 357 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 358 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 359 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 50.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 360 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 361 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 362 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 363 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 364 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 365 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 366 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 368 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 369 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 240 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 180.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 7.152,34 444,16 6.708,18 6.708,18 7.152,34 7.152,34 4.807.500,00 7.152,34 12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos 370 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 371 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 220 020 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 372 3.1.90.11.00 3.746,30 0,00 3.746,30 3.746,30 3.746,30 3.746,30 01 - 220 000 NV 3.746,30 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.498,38 0,00 3.498,38 3.498,38 3.498,38 3.498,38 0,00 3.498,38 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 247,92 0,00 247,92 247,92 247,92 247,92 0,00 247,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00 373 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 374 3.1.90.16.00 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 01 - 220 000 NV 371,88 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 0,00 371,88 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 375 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 376 3.1.91.13.00 444,16 444,16 444,16 444,16 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 444,16 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 444,16 444,16 444,16 444,16 0,00 0,00 0,00 444,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 377 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00 378 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 70.000,00 0,00 379 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 380 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 381 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 382 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 383 3.3.90.39.00 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 01 - 220 000 NV 2.590,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 2.590,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 384 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600.000,00 385 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 386 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 387 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 388 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 389 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 390 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 391 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 392 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 393 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00 394 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 395 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 396 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.821.726,23 2.594.466,78 227.259,45 227.259,45 664.157,22 664.157,22 16.277.300,00 2.821.726,23 12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 220 000 NV 300.000,00 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 398 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 399 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 400 4.4.90.51.00 258.551,65 174.125,62 258.551,65 258.551,65 84.426,03 84.426,03 01 - 220 000 NV 258.551,65 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 258.551,65 174.125,62 258.551,65 258.551,65 84.426,03 84.426,03 0,00 258.551,65 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 401 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 402 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.800.000,00 403 3.1.90.13.00 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 2.806,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.806,06 2.806,06 2.806,06 2.806,06 0,00 0,00 0,00 2.806,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 404 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 405 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 406 3.1.91.13.00 17.610,07 17.610,07 17.610,07 17.610,07 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 17.610,07 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 17.610,07 17.610,07 17.610,07 17.610,07 0,00 0,00 0,00 17.610,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 300.000,00 407 3.3.90.14.00 700,00 500,00 700,00 700,00 200,00 200,00 01 - 220 000 NV 700,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 700,00 500,00 700,00 700,00 200,00 200,00 0,00 700,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.300,00 408 3.3.90.30.00 1.236.979,23 1.236.479,23 1.236.979,23 5.676,81 500,00 500,00 01 - 220 000 NV 5.676,81 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 17.083,67 17.083,67 17.083,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 38 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 9.003,00 9.003,00 9.003,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00 2.343,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.688,60 6.688,60 6.688,60 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.380,07 8.380,07 8.380,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.015,00 1.015,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 22.812,49 22.812,49 22.812,49 1.303,81 0,00 0,00 0,00 1.303,81 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.171.996,40 1.171.496,40 1.171.996,40 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 409 3.3.90.30.00 549.287,40 549.287,40 549.287,40 0,00 0,00 0,00 02 - 200 013 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 549.287,40 549.287,40 549.287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 410 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 5.000,00 0,00 411 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 412 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 413 3.3.90.39.00 697.482,14 555.348,72 697.482,14 378.812,63 142.133,42 142.133,42 01 - 220 000 NV 378.812,63 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 14.051,32 14.051,32 14.051,32 14.051,32 0,00 0,00 0,00 14.051,32 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.203,17 37.203,17 37.203,17 37.203,17 0,00 0,00 0,00 37.203,17 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 512,86 512,86 512,86 512,86 0,00 0,00 0,00 512,86 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 9.790,00 9.790,00 9.790,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 635.924,79 493.791,37 635.924,79 319.505,28 142.133,42 142.133,42 0,00 319.505,28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.250.000,00 414 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 415 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 39 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 677 3.3.90.49.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 01 - 220 000 0,00 0,00 416 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 480.000,00 417 4.4.90.52.00 58.309,68 58.309,68 58.309,68 0,00 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 58.309,68 58.309,68 58.309,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 418 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 419 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 420 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 50.000,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.748.624,09 267.272,97 1.481.351,12 1.481.351,12 1.748.624,09 1.748.624,09 25.472.000,00 1.748.624,09 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 421 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 422 3.1.90.11.00 1.365.508,26 0,00 1.365.508,26 1.365.508,26 1.365.508,26 1.365.508,26 02 - 261 000 NV 1.365.508,26 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.193.848,45 0,00 1.193.848,45 1.193.848,45 1.193.848,45 1.193.848,45 0,00 1.193.848,45 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 152,63 0,00 152,63 152,63 152,63 152,63 0,00 152,63 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.810,74 0,00 4.810,74 4.810,74 4.810,74 4.810,74 0,00 4.810,74 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.552,00 0,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 0,00 3.552,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 119.408,65 0,00 119.408,65 119.408,65 119.408,65 119.408,65 0,00 119.408,65 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 109,61 0,00 109,61 109,61 109,61 109,61 0,00 109,61 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.819,60 0,00 6.819,60 6.819,60 6.819,60 6.819,60 0,00 6.819,60 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 6.797,82 0,00 6.797,82 6.797,82 6.797,82 6.797,82 0,00 6.797,82 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 30.008,76 0,00 30.008,76 30.008,76 30.008,76 30.008,76 0,00 30.008,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.900.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 40 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 423 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 424 3.1.90.13.00 5.270,24 5.270,24 5.270,24 5.270,24 0,00 0,00 02 - 261 000 NV 5.270,24 3.1.90.13.01 FGTS 1.493,17 1.493,17 1.493,17 1.493,17 0,00 0,00 0,00 1.493,17 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.777,07 3.777,07 3.777,07 3.777,07 0,00 0,00 0,00 3.777,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 425 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 200.000,00 426 3.1.90.16.00 536,86 0,00 536,86 536,86 536,86 536,86 02 - 261 000 NV 536,86 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 536,86 0,00 536,86 536,86 536,86 536,86 0,00 536,86 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 427 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 428 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 429 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000.000,00 430 3.1.91.13.00 262.002,73 262.002,73 262.002,73 262.002,73 0,00 0,00 02 - 261 000 NV 262.002,73 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 262.002,73 262.002,73 262.002,73 262.002,73 0,00 0,00 0,00 262.002,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.100.000,00 431 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.100.000,00 432 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00 433 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00 434 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 435 3.3.90.39.00 31.727,25 0,00 31.727,25 31.727,25 31.727,25 31.727,25 02 - 262 000 NV 31.727,25 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.727,25 0,00 31.727,25 31.727,25 31.727,25 31.727,25 0,00 31.727,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 436 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 437 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 438 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 439 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 440 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 441 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 442 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 443 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 272 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 444 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 445 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 446 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 447 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 448 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 449 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 450 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 451 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 452 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 453 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 454 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 455 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 456 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 271 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 457 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 458 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 459 3.3.50.43.00 83.578,75 0,00 83.578,75 83.578,75 83.578,75 83.578,75 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 83.578,75 460 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 461 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 462 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 463 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 464 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 178.505,17 168.715,54 9.789,63 9.789,63 21.896,64 21.896,64 2.916.000,00 178.505,17 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 465 3.1.90.11.00 3.763,03 0,00 3.763,03 3.763,03 3.763,03 3.763,03 01 - 220 000 NV 3.763,03 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.597,75 0,00 3.597,75 3.597,75 3.597,75 3.597,75 0,00 3.597,75 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165,28 0,00 165,28 165,28 165,28 165,28 0,00 165,28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 466 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 467 3.1.90.16.00 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 01 - 220 000 NV 371,88 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 371,88 0,00 371,88 371,88 371,88 371,88 0,00 371,88 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 468 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 200 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 469 3.1.91.13.00 400,88 400,88 400,88 400,88 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 400,88 PATRONAIS - INTRA OFSS 35.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 400,88 400,88 400,88 400,88 0,00 0,00 0,00 400,88 470 3.3.90.30.00 154.951,97 154.951,97 154.951,97 10.639,24 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 10.639,24 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 154.951,97 154.951,97 154.951,97 10.639,24 0,00 0,00 0,00 10.639,24 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 471 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 018 NV 500.000,00 0,00 472 3.3.90.30.00 13.362,69 13.362,69 13.362,69 1.066,89 0,00 0,00 05 - 285 000 NV 1.066,89 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.362,69 13.362,69 13.362,69 1.066,89 0,00 0,00 0,00 1.066,89 MATERIAL DE CONSUMO 760.000,00 473 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 3.3.90.39.00 5.654,72 0,00 5.654,72 5.654,72 5.654,72 5.654,72 01 - 220 000 NV 5.654,72 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.654,72 0,00 5.654,72 5.654,72 5.654,72 5.654,72 0,00 5.654,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 475 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 476 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 477 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 30.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 478 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 479 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 480 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 481 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 220 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 482 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 483 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 44 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 484 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 485 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 486 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 487 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 488 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 106.587,36 0,00 106.587,36 106.587,36 106.587,36 106.587,36 855.500,00 106.587,36 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 489 3.1.90.11.00 95.929,36 0,00 95.929,36 95.929,36 95.929,36 95.929,36 01 - 230 000 NV 95.929,36 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 88.874,35 0,00 88.874,35 88.874,35 88.874,35 88.874,35 0,00 88.874,35 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.912,66 0,00 6.912,66 6.912,66 6.912,66 6.912,66 0,00 6.912,66 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM142,35 0,00 142,35 142,35 142,35 142,35 0,00 142,35 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 490 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 0,00 PATRONAIS 6.000,00 491 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 230 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 492 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 230 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 493 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 494 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00 495 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 496 3.3.90.39.00 10.658,00 0,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 01 - 230 000 NV 10.658,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.658,00 0,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 10.658,00 0,00 10.658,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 497 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 230 000 NV 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 498 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.606.000,00 1.845,90 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 499 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 500 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 501 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 502 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 503 3.3.90.18.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00 ESTUDANTE 100.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 504 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 505 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 506 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 507 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 508 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 509 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 510 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200.000,00 511 3.3.90.39.00 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 01 - 110 000 NV 1.845,90 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.845,90 0,00 1.845,90 1.845,90 1.845,90 1.845,90 0,00 1.845,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 512 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 46 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 103.754,99 33.260,55 70.494,44 70.494,44 103.754,99 103.754,99 3.479.000,00 103.754,99 13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 513 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 514 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 515 3.1.90.11.00 13.436,26 0,00 13.436,26 13.436,26 13.436,26 13.436,26 01 - 110 000 NV 13.436,26 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.501,70 0,00 11.501,70 11.501,70 11.501,70 11.501,70 0,00 11.501,70 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.934,56 0,00 1.934,56 1.934,56 1.934,56 1.934,56 0,00 1.934,56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 516 3.1.90.13.00 973,74 973,74 973,74 973,74 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 973,74 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 973,74 973,74 973,74 973,74 0,00 0,00 0,00 973,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 517 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 518 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 519 3.1.91.13.00 1.769,78 1.769,78 1.769,78 1.769,78 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.769,78 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.769,78 1.769,78 1.769,78 1.769,78 0,00 0,00 0,00 1.769,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 520 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 521 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 8.000,00 0,00 522 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 523 3.3.90.39.00 3.574,28 359,82 3.574,28 3.574,28 3.214,46 3.214,46 01 - 110 000 NV 3.574,28 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.955,56 0,00 1.955,56 1.955,56 1.955,56 1.955,56 0,00 1.955,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 47 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 76,03 76,03 76,03 76,03 0,00 0,00 0,00 76,03 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15 122,15 122,15 0,00 0,00 0,00 122,15 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 161,64 161,64 161,64 161,64 0,00 0,00 0,00 161,64 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.258,90 0,00 1.258,90 1.258,90 1.258,90 1.258,90 0,00 1.258,90 524 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 525 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 25.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 526 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 527 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 528 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 1.000.000,00 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 529 3.1.90.11.00 6.539,12 0,00 6.539,12 6.539,12 6.539,12 6.539,12 01 - 110 000 NV 6.539,12 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.070,04 0,00 1.070,04 1.070,04 1.070,04 1.070,04 0,00 1.070,04 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.469,08 0,00 5.469,08 5.469,08 5.469,08 5.469,08 0,00 5.469,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 530 3.1.90.13.00 224,71 224,71 224,71 224,71 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 224,71 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 224,71 224,71 224,71 224,71 0,00 0,00 0,00 224,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 531 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 532 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 533 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 534 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 535 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 48 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 536 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 537 3.3.90.39.00 2.243,45 0,00 2.243,45 2.243,45 2.243,45 2.243,45 01 - 110 000 NV 2.243,45 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.243,45 0,00 2.243,45 2.243,45 2.243,45 2.243,45 0,00 2.243,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 780.000,00 538 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 539 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 540 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 541 3.1.90.11.00 11.023,66 0,00 11.023,66 11.023,66 11.023,66 11.023,66 01 - 110 000 NV 11.023,66 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.885,35 0,00 9.885,35 9.885,35 9.885,35 9.885,35 0,00 9.885,35 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.138,31 0,00 1.138,31 1.138,31 1.138,31 1.138,31 0,00 1.138,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 542 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 543 3.1.90.16.00 274,73 0,00 274,73 274,73 274,73 274,73 01 - 110 000 NV 274,73 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 274,73 0,00 274,73 274,73 274,73 274,73 0,00 274,73 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 544 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 545 3.1.91.13.00 1.676,03 1.676,03 1.676,03 1.676,03 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 1.676,03 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.676,03 1.676,03 1.676,03 1.676,03 0,00 0,00 0,00 1.676,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 546 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 547 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 35.000,00 0,00 548 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 49 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 549 3.3.90.39.00 62.019,23 28.256,47 62.019,23 62.019,23 33.762,76 33.762,76 01 - 110 000 NV 62.019,23 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.105,21 5.105,21 5.105,21 5.105,21 0,00 0,00 0,00 5.105,21 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22.731,26 22.731,26 22.731,26 22.731,26 0,00 0,00 0,00 22.731,26 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.762,76 0,00 33.762,76 33.762,76 33.762,76 33.762,76 0,00 33.762,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 550 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 551 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 552 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 553 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 554 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 652.887,22 297.589,73 355.297,49 355.297,49 455.368,67 455.368,67 11.226.300,00 652.887,22 15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 555 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 556 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 557 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 94.000,00 0,00 558 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 16.000,00 0,00 559 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 30.000,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 560 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas 561 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 562 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 500.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 50 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 563 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 564 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 3.000.000,00 0,00 565 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 120.000,00 0,00 566 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 570.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 567 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 568 4.4.90.51.00 24.413,44 0,00 24.413,44 24.413,44 24.413,44 24.413,44 01 - 110 000 NV 24.413,44 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 24.413,44 0,00 24.413,44 24.413,44 24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 569 3.1.90.11.00 154.379,14 0,00 154.379,14 154.379,14 154.379,14 154.379,14 01 - 110 000 NV 154.379,14 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.148,35 0,00 134.148,35 134.148,35 134.148,35 134.148,35 0,00 134.148,35 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 231,40 0,00 231,40 231,40 231,40 231,40 0,00 231,40 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.883,93 0,00 8.883,93 8.883,93 8.883,93 8.883,93 0,00 8.883,93 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 11.115,46 0,00 11.115,46 11.115,46 11.115,46 11.115,46 0,00 11.115,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00 570 3.1.90.13.00 9.071,06 9.071,06 9.071,06 9.071,06 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 9.071,06 3.1.90.13.01 FGTS 179,08 179,08 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 179,08 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.891,98 8.891,98 8.891,98 8.891,98 0,00 0,00 0,00 8.891,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 571 3.1.90.16.00 8.351,91 0,00 8.351,91 8.351,91 8.351,91 8.351,91 01 - 110 000 NV 8.351,91 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.351,91 0,00 8.351,91 8.351,91 8.351,91 8.351,91 0,00 8.351,91 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 572 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 51 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 573 3.1.91.13.00 16.686,84 16.686,84 16.686,84 16.686,84 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 16.686,84 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 16.686,84 16.686,84 16.686,84 16.686,84 0,00 0,00 0,00 16.686,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 574 3.3.90.30.00 30.511,37 25.896,86 30.511,37 13.179,71 4.614,51 4.614,51 01 - 110 000 NV 13.179,71 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 157,00 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.640,00 7.640,00 7.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.644,66 1.644,66 1.644,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.069,71 16.455,20 21.069,71 13.179,71 4.614,51 4.614,51 0,00 13.179,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.764.300,00 575 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 6.400,00 0,00 576 3.3.90.36.00 2.302,00 0,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 01 - 110 000 NV 2.302,00 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.302,00 0,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 577 3.3.90.36.00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01 - 400 000 NV 4.000,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 578 3.3.90.39.00 359.571,46 202.334,97 359.571,46 222.984,57 157.236,49 157.236,49 01 - 110 000 NV 222.984,57 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11.167,38 11.167,38 11.167,38 11.167,38 0,00 0,00 0,00 11.167,38 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 232,50 232,50 232,50 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 348.171,58 190.935,09 348.171,58 211.584,69 157.236,49 157.236,49 0,00 211.584,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200.000,00 579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 52 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 580 4.4.90.52.00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.600,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 581 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 15.178,46 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 582 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 583 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 9.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 584 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 585 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 586 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 587 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 588 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 589 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 590 3.3.90.30.00 15.178,46 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 15.178,46 15.178,46 15.178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 591 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 49.000,00 0,00 592 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 593 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 53 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 594 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 595 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 596 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 198.139,62 186.073,33 12.066,29 12.066,29 12.168,87 12.168,87 2.640.000,00 198.139,62 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 597 3.1.90.11.00 9.430,24 0,00 9.430,24 9.430,24 9.430,24 9.430,24 01 - 110 000 NV 9.430,24 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.545,28 0,00 8.545,28 8.545,28 8.545,28 8.545,28 0,00 8.545,28 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 884,96 0,00 884,96 884,96 884,96 884,96 0,00 884,96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 598 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 599 3.1.90.16.00 928,17 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 01 - 110 000 NV 928,17 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 928,17 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 0,00 928,17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 600 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 601 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 602 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 603 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 604 3.3.90.39.00 187.781,21 186.073,33 187.781,21 1.810,46 1.707,88 1.707,88 01 - 110 000 NV 1.810,46 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 102,58 102,58 102,58 102,58 0,00 0,00 0,00 102,58 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 187.678,63 185.970,75 187.678,63 1.707,88 1.707,88 1.707,88 0,00 1.707,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00 605 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 54 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 250.156,41 250.156,41 0,00 0,00 250.156,41 250.156,41 2.501.000,00 250.156,41 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 606 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 607 3.3.90.39.00 250.156,41 250.156,41 250.156,41 250.156,41 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 250.156,41 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 143.608,29 143.608,29 143.608,29 143.608,29 0,00 0,00 0,00 143.608,29 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.548,12 106.548,12 106.548,12 106.548,12 0,00 0,00 0,00 106.548,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00 15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932 671 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 100.000,00 0,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.246,19 8.861,15 22.385,04 22.385,04 31.246,19 31.246,19 511.000,00 31.246,19 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 608 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 609 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 610 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 611 3.1.90.11.00 19.258,75 0,00 19.258,75 19.258,75 19.258,75 19.258,75 01 - 110 000 NV 19.258,75 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.658,98 0,00 16.658,98 16.658,98 16.658,98 16.658,98 0,00 16.658,98 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.641,46 0,00 1.641,46 1.641,46 1.641,46 1.641,46 0,00 1.641,46 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 958,31 0,00 958,31 958,31 958,31 958,31 0,00 958,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 612 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 613 3.1.90.16.00 1.937,29 0,00 1.937,29 1.937,29 1.937,29 1.937,29 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 1.937,29 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 55 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.937,29 0,00 1.937,29 1.937,29 1.937,29 1.937,29 0,00 1.937,29 614 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 615 3.1.91.13.00 2.410,35 2.410,35 2.410,35 2.410,35 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 2.410,35 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.410,35 2.410,35 2.410,35 2.410,35 0,00 0,00 0,00 2.410,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 616 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 617 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 618 3.3.90.39.00 7.639,80 6.450,80 7.639,80 7.639,80 1.189,00 1.189,00 01 - 110 000 NV 7.639,80 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.450,80 6.450,80 6.450,80 6.450,80 0,00 0,00 0,00 6.450,80 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.189,00 0,00 1.189,00 1.189,00 1.189,00 1.189,00 0,00 1.189,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 619 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 11.602,20 804,73 10.797,47 10.797,47 11.602,20 11.602,20 381.500,00 11.602,20 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 620 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 621 3.1.90.11.00 7.984,98 0,00 7.984,98 7.984,98 7.984,98 7.984,98 01 - 110 000 NV 7.984,98 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.764,98 0,00 6.764,98 6.764,98 6.764,98 6.764,98 0,00 6.764,98 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 622 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 623 3.1.90.16.00 969,24 0,00 969,24 969,24 969,24 969,24 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 969,24 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 56 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 969,24 0,00 969,24 969,24 969,24 969,24 0,00 969,24 624 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 625 3.1.91.13.00 728,73 728,73 728,73 728,73 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 728,73 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 728,73 728,73 728,73 728,73 0,00 0,00 0,00 728,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 626 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 627 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 628 3.3.90.39.00 1.919,25 76,00 1.919,25 1.919,25 1.843,25 1.843,25 01 - 110 000 NV 1.919,25 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.843,25 0,00 1.843,25 1.843,25 1.843,25 1.843,25 0,00 1.843,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 629 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 630 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 631 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 632 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 633 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 634 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 400.000,00 30.133,08 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 3.3.90.39.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 57 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 635 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 01 - 110 000 NV 30.133,08 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.133,08 0,00 30.133,08 30.133,08 30.133,08 30.133,08 0,00 30.133,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 52.043,30 47.143,30 4.900,00 4.900,00 27.085,70 27.085,70 651.000,00 52.043,30 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 636 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 637 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 638 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 639 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 640 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01 - 110 000 NV 500,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 641 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 642 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 643 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 644 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 645 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 646 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 647 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 648 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 649 3.3.90.30.00 3.477,60 3.477,60 3.477,60 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 120.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 58 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.477,60 3.477,60 3.477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 651 3.3.90.39.00 48.065,70 43.665,70 48.065,70 26.585,70 4.400,00 4.400,00 01 - 110 000 NV 26.585,70 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 614,39 614,39 614,39 614,39 0,00 0,00 0,00 614,39 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,31 91,31 91,31 91,31 0,00 0,00 0,00 91,31 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.360,00 42.960,00 47.360,00 25.880,00 4.400,00 4.400,00 0,00 25.880,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 652 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 149.126.300,00 12.317.562,35 5.797.183,36 12.317.562,35 6.520.378,99 6.520.378,99 TOTAL DO PODER 9.015.466,43 EXECUTIVO 9.015.466,43 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 669 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 150.026.300,00 12.317.562,35 5.797.183,36 12.317.562,35 6.520.378,99 6.520.378,99 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 9.015.466,43 9.015.466,43 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 59 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo RESTOS A PAGAR 3.260.469,37 3.260.469,37 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 2.961.280,06 2.961.280,06 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 299.189,31 299.189,31 CAUCOES 62.125,44 62.125,44 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 62.125,44 62.125,44 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 455.389,97 455.389,97 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 82.910,30 82.910,30 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.260,98 14.260,98 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 8.161,91 8.161,91 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 1.812,62 1.812,62 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 11.053,85 11.053,85 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 6.519,04 6.519,04 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 207.240,71 207.240,71 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.770,00 1.770,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 1.266,00 1.266,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 7.561,42 7.561,42 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 0,00 0,00 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 0,00 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112.833,14 112.833,14 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.500,00 397.500,00 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 397.500,00 397.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 60 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.175.484,78 4.175.484,78 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.695.863,77 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84 1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84 ICMS 001 28.03143-0 CM 402.525,49 2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 402.525,49 IPVA 001 63.01008-1 CM 4.010.237,24 1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.998.300,70 3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05 MOVIM 001 63.01034-0 CM 3.373.701,94 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.373.146,46 7 111111900 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 555,48 SAUDED 001 63.01102-9 SD 62.497,14 3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 34.600,66 4 111111900 SAUDED 110 - 000 GERAL 27.896,48 MULTA 001 63.01115-0 CM 40.959,69 2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 40.959,69 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 97.438,19 3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 56.970,18 4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 36.719,15 9 111320101 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3.748,86 CIP 001 63.01161-4 CM 446,92 2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92 13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95 1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95 FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 183.037,27 3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 153.484,90 4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 3.471,49 7 111111900 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 26.080,88 ROYALTIES 001 63.01270-X CM 296.688,19 1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49 2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 296.629,70 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17 1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82 2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50 1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06 2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 61 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.302.246,54 2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 488.705,83 3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18 5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53 FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10 2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01 3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09 I P T U 001 63.06276-6 CM 895.010,48 2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 895.010,48 FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 25.610,58 1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59 2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99 CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89 1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09 2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53 4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17 1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48 2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 138,94 1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67 2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12 3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77 1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69 2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90 3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73 2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65 1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10 2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96 1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55 2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60 1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61 2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99 MOVIM 001 73.00014-9 CM 3.382,90 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.382,90 FPM 001 73.00017-3 CM 1.481.753,15 2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.481.753,15 ITR 001 73.00027-0 CM 779.276,18 - 779.276,18 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 62 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 2 111111900 ITR - 110.000 110 000 GERAL FESP 001 73.00045-9 CM 539.654,61 2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 539.654,61 ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 539.070,58 2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 539.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 164.573,87 2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 - 000 GERAL 164.573,87 QMSE 001 73.11269-0 QE 5.327.009,70 3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07 4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 4.239.207,47 5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92 6 111111900 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24 CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56 1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33 2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23 CIDE 001 73.12027-8 CM 40.589,16 2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10 3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.660,06 FUNDEB 001 73.14999-3 FU 1.609.261,24 1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos7.391,18 3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos796.613,85 4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 477.918,96 8 111111900 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 322.448,03 11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.889,22 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 312.560,24 1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08 2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 310.281,16 P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20 1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80 2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33 3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82 4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL487,25 FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93 1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50 2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43 FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58 3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52 4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78 5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28 FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37 1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72 2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65 FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98 2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48 3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 63 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CS S BUCAL 001 73.21613-5 142,20 2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75 3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45 PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69 1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11 2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58 A F M 001 73.28125-5 CM 327,61 1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83 2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40 1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84 2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL11.269,79 3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79 4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98 PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14 1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66 2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35 2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35 IGD PBF 001 73.30092-6 CM 27.108,62 1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 27.072,20 2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42 IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89 1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29 2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60 PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 142.991,05 1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 111.958,68 3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63 1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87 2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67 3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06 4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA201.769,26 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 264.810,22 1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 174.723,39 2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13 1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 55.385,55 1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 55.385,55 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50 1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 64 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 60.196,87 1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 43.168,87 2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32 3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86 CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96 1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52 2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00 4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54 1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37 2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67 Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10 1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60 2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 195.474,58 1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33 2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 19.370,27 1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 19.370,27 Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82 1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 107.707,41 1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 107.707,41 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62 1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 42.403,94 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94 Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 65 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52 2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62 SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34 1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34 Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94 1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 725,75 1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 725,75 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03 1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20 2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83 Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95 1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90 2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05 Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65 1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65 Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94 1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94 CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27 1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27 Proinfancia 001 73.38104-7 CM 44,26 1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 44,26 MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48 IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 314.776,67 1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 314.776,67 MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.137.484,87 1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15 2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.137.054,72 IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33 2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99 1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 116.559,56 1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 24.389,23 2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 37.949,34 4 111111900 CUSTEIO SUS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 54.220,99 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38 1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08 2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31 6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 2.778,99 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 66 de 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95 2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49 3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52 1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77 2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75 I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.601,33 1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04 2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.654,29 TOTAL DO SALDO 35.390.845,48 TOTAL GERAL 46.086.709,25 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIR0 ADELIA DE PAULA DIR.FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7347 - 18623) 17/04/2023 16:39 17/04/2023 16:47 17/04/2023 16:49 Usuário: Helem da Silva Manoel