materia nº 5/2023

Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 1 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 170.254.800,00 55.882.987,98 16.577.630,10 72.460.618,08 -97.794.181,92
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 4.635.015,52 1.711.974,19 6.346.989,71 -12.021.310,29
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 4.414.734,24 1.661.885,10 6.076.619,34 -8.837.380,66
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 553.644,36 175.124,93 728.769,29 -3.777.230,71
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 120.319,47 30.419,53 150.739,00 -2.355.261,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 1.560,37 0,00 1.560,37 -1.698.439,63
1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.550,33 0,00 1.550,33 -1.298.449,67
Urbana - Principal
1.300.000,00
1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 10,04 0,00 10,04 -399.989,96
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 83,85 0,00 83,85 -916,15
1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 83,85 0,00 83,85 -916,15
1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 80.457,61 22.528,20 102.985,81 -597.014,19
1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 80.457,61 22.528,20 102.985,81 -597.014,19
1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 38.217,64 7.891,33 46.108,97 1.108,97
1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 45.000,00 38.217,64 7.891,33 46.108,97 1.108,97
1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.383.013,76
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.383.013,76
FONTE
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
Principal
20.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 2.956.784,03 643.550,35 3.600.334,38 -3.599.665,62
1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 01 -110 000 7.200.000,00 2.956.784,03 643.550,35 3.600.334,38 -3.599.665,62
1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 32.791,91 4.905,06 37.696,97 -42.303,03
1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 32.791,91 4.905,06 37.696,97 -42.303,03
1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 25.495,20 11.081,05 36.576,25 -53.423,75
1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 90.000,00 25.495,20 11.081,05 36.576,25 -53.423,75
1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 22.893,87 13.362,34 36.256,21 25.256,21
1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 22.893,87 13.362,34 36.256,21 25.256,21
de Mora
11.000,00
1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 220.281,28 50.089,09 270.370,37 -3.182.929,63
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 62.210,93 10.800,97 73.011,90 -860.288,10
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 62.210,93 10.800,97 73.011,90 -860.288,10
1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 9.209,64 1.071,27 10.280,91 -420.719,09
1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 9.209,64 1.071,27 10.280,91 -389.719,09
Func.Estabelec.Com. Ind.
400.000,00
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 2 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Prest.Serviços
1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 24.148,63 2.952,63 27.101,26 -2.898,74
JUROS
1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 24.148,63 2.952,63 27.101,26 -2.898,74
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
30.000,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 20.344,87 4.435,18 24.780,05 23.280,05
ATIVA
1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 20.344,87 4.435,18 24.780,05 23.280,05
Fiscalização - Dívida Ativa
1.500,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 8.064,21 2.341,89 10.406,10 -189.593,90
ATIVA MULTAS JUROS
1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 01 -110 000 8.064,21 2.341,89 10.406,10 -189.593,90
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 01 -110 000 443,58 0,00 443,58 -270.356,42
INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT
AS
270.800,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 158.070,35 39.288,12 197.358,47 -2.322.641,53
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 158.070,35 39.288,12 197.358,47 -2.322.641,53
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 6.011,29 1.501,68 7.512,97 -1.772.487,03
GERAL-PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 127,63 0,00 127,63 -399.872,37
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 405,57 0,00 405,57 -499.594,43
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 650.000,00 255,16 0,00 255,16 -649.744,84
1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 5.222,93 1.501,68 6.724,61 -223.275,39
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 112,22 5,80 118,02 -89.881,98
JUROS
1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 112,22 5,80 118,02 -89.881,98
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 151.946,84 37.780,64 189.727,48 -360.272,52
ATIVA
1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 151.946,84 37.780,64 189.727,48 -360.272,52
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
GERAL-MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEM.-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.797.000,00 1.543.742,13 546.380,58 2.090.122,71 -3.706.877,29
1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.597.000,00 1.146.940,46 437.619,35 1.584.559,81 -2.012.440,19
1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.597.000,00 1.146.940,46 437.619,35 1.584.559,81 -2.012.440,19
1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.557.000,00 1.143.100,09 437.619,35 1.580.719,44 -1.976.280,56
1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.537.000,00 1.131.632,82 435.767,80 1.567.400,62 -1.969.599,38
1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.532.000,00 1.104.328,43 427.233,80 1.531.562,23 -2.000.437,77
1215.01.1.1.00.01 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 1.104.328,43 427.233,80 1.531.562,23 -1.852.437,77
– Principal PM
3.384.000,00
1215.01.1.1.00.02 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -120.000,00
– Principal CM
120.000,00
1215.01.1.1.00.03 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -28.000,00
Previgarapava
28.000,00
1215.01.1.2.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 5.000,00 27.304,39 8.534,00 35.838,39 30.838,39
JUROS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 3 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1215.01.1.2.00.01 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 27.304,39 8.534,00 35.838,39 30.838,39
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 6.329,44 28,34 6.357,78 -3.642,22
1215.01.2.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 10.000,00 6.329,44 28,34 6.357,78 -3.642,22
1215.01.2.1.00.01 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 6.329,44 28,34 6.357,78 -3.642,22
Inativo - Principal
10.000,00
1215.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 10.000,00 5.137,83 1.823,21 6.961,04 -3.038,96
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR 10.000,00 5.137,83 1.823,21 6.961,04 -3.038,96
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL
1215.01.3.1.00.01 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 5.137,83 1.823,21 6.961,04 -3.038,96
Pensionistas-Principal
10.000,00
1215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63
1215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63
ATIVO
1215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63
ATIVO-PRINCIPAL
1215.02.1.1.00.01 036 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63
Civil Ativo - Principal
40.000,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
Serviço de Iluminação Pública
2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.334.000,00 7.115.013,03 1.436.560,29 8.551.573,32 5.217.573,32
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
Ocupação - Principal
200.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.133.000,00 7.098.111,47 1.416.923,22 8.515.034,69 5.382.034,69
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.133.000,00 7.098.111,47 1.416.923,22 8.515.034,69 5.382.034,69
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 480,40 0,00 480,40 -19,60
Bancários - Investimentos Bancários
500,00
1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 666,76 0,00 666,76 166,76
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 500,00 41,26 0,00 41,26 -458,74
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 4 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - PACs
1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 27,26 0,00 27,26 -472,74
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 3,70 0,00 3,70 -496,30
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 2,48 0,00 2,48 -497,52
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 188,82 0,00 188,82 -311,18
Bancários - Piso Básico - IGD
500,00
1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 3.496,42 0,00 3.496,42 -16.503,58
Bancários - Investimento FMS -
SUS
20.000,00
1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 23.855,42 0,00 23.855,42 -6.144,58
Bancários - Royalties
30.000,00
1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 64,53 0,00 64,53 -435,47
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 05 -100 059 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Convenio 829663
1.000,00
1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 5,91 0,00 5,91 -494,09
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 379,59 0,00 379,59 -120,41
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 10.705,77 0,00 10.705,77 -59.294,23
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Emenda Parlamentar
500,00
1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 169,44 0,00 169,44 -4.830,56
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
5.000,00
1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 35.596,95 0,00 35.596,95 -184.403,05
Bancários - FUNDEB
220.000,00
1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 4.539,17 0,00 4.539,17 -10.460,83
Bancários - Fundo de Saúde
15.000,00
1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 170,46 0,00 170,46 -2.829,54
Bancários - PNAE Fundamental
3.000,00
1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 5.840,23 0,00 5.840,23 -44.159,77
Bancários - LDB Educação
50.000,00
1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 58,91 0,00 58,91 -1.941,09
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 181,99 0,00 181,99 -818,01
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 137.858,11 0,00 137.858,11 -312.141,89
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
450.000,00
1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 134,77 0,00 134,77 -3.865,23
Bancários - PNATE Fundamental
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 1.046,62 0,00 1.046,62 -953,38
Bancários - CIDE
2.000,00
1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 476,23 0,00 476,23 -4.523,77
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 1.174,88 0,00 1.174,88 -3.825,12
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 4.358,52 0,00 4.358,52 -15.641,48
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
20.000,00
1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 5.305,20 0,00 5.305,20 -9.694,80
Bancários - FMA Social
15.000,00
1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 408.294,59 4.213,66 412.508,25 -1.287.491,75
Bancários - Não Vinculados
1.700.000,00
1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 05 -100 017 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Pré Escola
500,00
1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Creche
500,00
1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Médio
500,00
1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 5 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - PNAE EJA
1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNATE Médio
500,00
1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 136,26 0,00 136,26 -363,74
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 110.779,51 0,00 110.779,51 779,51
Bancários - MS/ Equip.Materiais
110.000,00
1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 27,81 0,00 27,81 -472,19
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Implantação Escolas
500,00
1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Pro Jovem
500,00
1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 4.347,36 0,00 4.347,36 -25.652,64
Bancários - MC Drenagem e
Paviment.
30.000,00
1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind
1.000,00
1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 15.696,66 0,00 15.696,66 -94.303,34
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Prog.Assist Social
500,00
1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 1.330,88 0,00 1.330,88 -28.669,12
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
30.000,00
1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 02 -500 028 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
Bancários - Benefícios Eventuais
2.000,00
1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Bancários - FUNDEB - Diferido
50.000,00
1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 38,69 0,00 38,69 -461,31
Bancários - Alienação Bens Móveis
500,00
1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 6.768,66 0,00 6.768,66 -33.231,34
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 7,44 0,00 7,44 -492,56
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 05 -211 000 642,07 0,00 642,07 -1.357,93
Bancários - Impl. Escolas p/Educ.
2.000,00
1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 2.374,93 0,00 2.374,93 -12.625,07
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
15.000,00
1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 17,47 0,00 17,47 -482,53
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 8,48 0,00 8,48 -491,52
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 4,93 0,00 4,93 -495,07
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 17,37 0,00 17,37 -482,63
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 80,00 0,00 80,00 -420,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - SDR 100627-2021
(1.200)
500,00
1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 05 -100 000 840,37 0,00 840,37 -9.159,63
Bancários - COSNTRUÇÃO DO
PORTAL
10.000,00
1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Bancários - COSNTRUÇÃO DO
CALÇADÃO
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 6 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CON.04/2021 - PAV.
ASFA
500,00
1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 05 -100 078 0,00 0,00 0,00 -25.000,00
Bancários - CON.900325/2020
RECAP.
25.000,00
1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 2.831,20 0,00 2.831,20 -12.168,80
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
15.000,00
1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 145,46 0,00 145,46 145,46
Bancários - Cozinhalimento
0,00
1321.01.0.1.00.73 238 Remuneração de Depósitos 08 -100 106 0,00 0,00 0,00 0,00
Bacncários - Conv.102742/22
0,00
1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 3.221,22 0,00 3.221,22 3.221,22
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 990,85 0,00 990,85 990,85
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 1.751,95 0,00 1.751,95 1.751,95
Bancários - SIGTV SUAS
0,00
1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 8.613,62 0,00 8.613,62 8.613,62
Bancários - SIGTV ESTR3
0,00
1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 159,46 0,00 159,46 159,46
Bancários - SIGTV Repasse
0,00
1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.432,93 0,00 3.432,93 3.432,93
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 1.330,38 0,00 1.330,38 1.330,38
Bancários - Construção Praça
Waldir
0,00
1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 8.178,83 0,00 8.178,83 8.178,83
Bancários - Pier Flutuante
0,00
1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 1.560,81 0,00 1.560,81 1.560,81
Bancários - Praia da Revolução
0,00
1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 1.560,22 0,00 1.560,22 1.560,22
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 15,43 0,00 15,43 15,43
Bancários - Convênio Nossa Rua
0,00
1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 1.155,83 0,00 1.155,83 1.155,83
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
0,00
1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 1.964,28 0,00 1.964,28 1.964,28
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 204,49 0,00 204,49 204,49
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 30,56 0,00 30,56 30,56
Bancários - Proinfância - Mob.FNDE
0,00
1321.01.0.1.00.89 226 Remuneração de Depósitos 08 -800 016 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Praça Meibal Terra
0,00
1321.01.0.1.00.90 227 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Mobilidade Urbana
0,00
1321.01.0.1.00.91 228 Remuneração de Depósito 02 -500 044 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Apr. Socioassistencial
0,00
1321.01.0.1.00.92 229 Remuneração de Depósito 02 -500 043 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Apr. CaD. Único
0,00
1321.01.0.1.00.93 231 Remuneração de depósito 07 -100 081 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve
SP
0,00
1321.01.0.1.00.94 232 Remuneração de depósito 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Igreja Santa Cruz
0,00
1321.01.0.1.00.95 233 Remuneração de depósito 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 234 Remuneração de Depósito 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Creche Jardim
Bothanico
0,00
1321.01.0.1.00.97 235 Remuneração de Depósitos 02 -100 097 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Calçada Acessiveis
0,00
1321.01.0.1.00.98 236 Remuneração de Depósitos 02 -100 108 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - MIT
0,00
1321.01.0.1.00.99 237 Remuneração de Depósitos 02 -100 109 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - PEM
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 7 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.01.01 240 Remuneração de Depósito 08 -100 107 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios Conv. 102741/22
0,00
1321.01.0.1.01.02 241 Remuneração de Depósito 02 -100 110 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Conv. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.03 242 Remuneração de Depósito 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Ptrulha Mecanizada
0,00
1321.01.0.1.01.04 243 Remuneração de Depósito 08 -800 017 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Recp. CT919224 Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.05 245 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários PROCAD - SUAS
0,00
1321.04.0.0.00.00 REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO 50.000,00 6.272.720,67 1.412.709,56 7.685.430,23 7.635.430,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
1321.04.0.1.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 50.000,00 6.272.720,67 1.412.709,56 7.685.430,23 7.635.430,23
PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL
1321.04.0.1.00.01 111 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 50.000,00 6.272.720,67 1.412.709,56 7.685.430,23 7.635.430,23
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -43.900,00
1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 42.360.863,99 12.846.884,85 55.207.748,84 -85.837.751,16
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 18.296.493,52 5.026.146,17 23.322.639,69 -39.337.860,31
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 13.080.809,42 3.411.571,26 16.492.380,68 -31.007.619,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -28.672.800,15
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -23.672.800,15
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -23.672.800,15
- PRINCIPAL
40.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00
EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL
5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 110.524,44 54.656,39 165.180,83 -2.334.819,17
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 2.500.000,00 110.524,44 54.656,39 165.180,83 -2.334.819,17
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 551.714,59 291.457,05 843.171,64 -1.456.828,36
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 266.063,34 222.758,94 488.822,28 -841.177,72
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 01 -110 000 266.063,34 222.758,94 488.822,28 -841.177,72
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR
SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL
1.330.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 38.154,38 10.422,98 48.577,36 -21.422,64
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 01 -110 000 38.154,38 10.422,98 48.577,36 -21.422,64
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
MINERAIS CFEM-PRINCIPAL
70.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
900.000,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 2.235.668,63 859.320,61 3.094.989,24 -5.487.010,76
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 2.235.668,63 859.320,61 3.094.989,24 -5.086.510,76
MANUTENÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 8 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 2.089.844,63 822.360,61 2.912.205,24 -5.269.294,76
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 2.089.844,63 822.360,61 2.912.205,24 -5.269.294,76
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 3.400.000,00 763.202,03 191.199,92 954.401,95 -2.445.598,05
1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 291.648,00 73.920,00 365.568,00 185.568,00
Comunitário da Saúde
180.000,00
1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 970.493,40 541.115,39 1.511.608,79 -2.488.391,21
Complexidade Amb. e Hosp.
4.000.000,00
1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 05 -304 023 39.054,40 9.763,60 48.818,00 -101.182,00
Farmacêutica Básica
150.000,00
1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 400.000,00 25.446,80 6.361,70 31.808,50 -368.191,50
1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.01 252 Complemento salarial dos 05 -370 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Enfermagem
0,00
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
1713.51.1.1.00.02 246 Estruturação da Atenção á Saúde 05 -300 006 0,00 0,00 0,00 0,00
Bucal
0,00
1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 1.812.143,42 398.079,17 2.210.222,59 -1.607.777,41
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
QESE
3.000.000,00
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
Escola
6.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 181.653,48 123.966,00 305.619,48 -494.380,52
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 181.653,48 123.966,00 305.619,48 -494.380,52
ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 270.000,00 87.869,00 32.105,00 119.974,00 -150.026,00
1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 120.000,00 35.310,60 12.722,80 48.033,40 -71.966,60
1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 170.000,00 39.852,60 14.330,20 54.182,80 -115.817,20
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 9 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 1.838,08 2.632,80 4.470,88 -15.529,12
1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 220.000,00 16.783,20 62.175,20 78.958,40 -141.041,60
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 1.542,18 6.602,51 8.144,69 -3.855,31
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 1.542,18 6.602,51 8.144,69 -3.855,31
APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 1.000,00 859,64 3.043,13 3.902,77 2.902,77
1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 682,54 3.133,63 3.816,17 -6.183,83
1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 425,75 425,75 -574,25
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75
DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 95 -210 049 59.395,83 0,00 59.395,83 59.395,83
Infantil
0,00
1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 313.261,92 0,00 313.261,92 313.261,92
Bothanico
0,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 100.000,00 51.034,48 14.599,52 65.634,00 -34.366,00
1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 49.242,11 13.931,31 63.173,42 -136.826,58
Complexidade
200.000,00
1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00
1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 7.949,71 7.949,71 -65.050,29
1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -80.000,00
Complexidade
80.000,00
1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 0,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 0,00 14.287,20 0,00 14.287,20 14.287,20
1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 0,00 4.914,57 0,00 4.914,57 4.914,57
1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 34.720,00 0,00 34.720,00 34.720,00
Sociassistencial
0,00
1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 0,00 7.902,90 0,00 7.902,90 7.902,90
1716.50.0.1.00.11 218 FMAS Beneficio Eventual 02 -500 028 0,00 0,00 14.955,04 14.955,04 14.955,04
1716.50.0.1.00.12 244 PROCAD - SUAS 05 -500 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 450.056,20 13.282,50 463.338,70 458.338,70
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
176/2020
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
5.000,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
ENTIDADES
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
ENTIDADES-PRINCIPAL
1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
1719.99.0.1.00.02 247 Paulo Gustavo Demais áreas da 05 -100 112 0,00 0,00 0,00 0,00
cultura
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1719.99.0.1.00.03 248 Paulo Gustavo Apoio de 05 -100 113 0,00 0,00 0,00 0,00
qualificação e difusão
0,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 16.364.421,30 5.289.384,72 21.653.806,02 -31.531.193,98
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 15.931.214,26 5.143.017,08 21.074.231,34 -30.775.768,66
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 12.284.569,94 4.655.303,06 16.939.873,00 -28.060.127,00
1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 12.284.569,94 4.655.303,06 16.939.873,00 -28.060.127,00
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 3.573.745,88 469.875,31 4.043.621,19 -2.456.378,81
1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 3.573.745,88 469.875,31 4.043.621,19 -2.456.378,81
PRINCIPAL
6.500.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 72.689,83 17.838,71 90.528,54 -209.471,46
1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 72.689,83 17.838,71 90.528,54 -209.471,46
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 208,61 0,00 208,61 -49.791,39
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 02 -130 020 208,61 0,00 208,61 -49.791,39
CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO
ECONÔMICO-PRINCIPAL
50.000,00
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 01 -110 000 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P
ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 393.991,88 135.507,95 529.499,83 -605.500,17
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 118.870,67 42.311,80 161.182,47 -318.817,53
1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 118.870,67 42.311,80 161.182,47 -318.817,53
PARA SUS-PRINCIPAL
480.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 250.128,81 83.376,25 333.505,06 -265.494,94
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
PROGRAMA
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
500.000,00
1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 -99.000,00
PROGRAMA
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
99.000,00
1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 218.229,60 72.743,20 290.972,80 290.972,80
Alimentação Escolar
0,00
1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 31.899,21 10.633,05 42.532,26 42.532,26
de Alunos - ATA
0,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
ENTIDADES-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
RECURSOS DO
FUNDEB-PRINCIPAL
25.200.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.658.000,00 222.253,31 35.830,19 258.083,50 -1.399.916,50
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 11 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
PRINCIPAL
450.000,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 53.308,73 4.255,30 57.564,03 -1.000.435,97
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 53.308,73 4.255,30 57.564,03 -1.000.435,97
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 18.000,00 207,89 0,00 207,89 -17.792,11
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE 18.000,00 207,89 0,00 207,89 -17.792,11
PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL
1999.03.0.1.00.01 159 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 207,89 0,00 207,89 -17.792,11
Regime Geral e os RPPS
18.000,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.040.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -982.643,86
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.040.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -982.643,86
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.040.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -982.643,86
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
Principal
1.000.000,00
1999.99.2.1.00.02 161 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
Principal
40.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 4.058.368,74 1.425.035,08 5.483.403,82 3.175.903,82
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO – PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 1.885.437,61 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61
SP VIA - SP
0,00
2119.99.0.1.00.02 216 Operação de Crédito Desenvolve - 07 -100 081 1.061.827,13 0,00 1.061.827,13 1.061.827,13
SP Distrito Industrial
0,00
2119.99.0.1.00.03 249 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 114 0,00 0,00 0,00 0,00
SP UBS
0,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 1.111.104,00 1.425.035,08 2.536.139,08 230.639,08
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 781.104,00 648.210,08 1.429.314,08 -657.685,92
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 1.477,41 1.477,41 -998.522,59
Turístico Cana Brava
1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00
2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 05 -100 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 12 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Cidade
2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
e Outros
7.000,00
2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
2414.99.0.1.00.08 217 Pavimentação asfáltica (Repasse 05 -100 000 481.104,00 0,00 481.104,00 481.104,00
nº919224/2021 MDR/CAIXA
0,00
2414.99.0.1.00.09 220 Patrulha Mecanizada 05 -100 000 0,00 0,00 646.732,67 646.732,67 646.732,67
2414.99.0.1.00.10 250 Recapeamento Baleia Rossi 05 -100 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.99.0.1.00.11 251 Aquisição de Equipamentos 05 -100 116 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricolas
0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
SUAS ENTIDADES
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
PRINCIPAL
2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
(Praça Meilbal Terra)
0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 888.325,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 888.325,00
SUAS ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 983.325,00
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 983.325,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -9.000,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -54.000,00
Alta Complexidade(Estadual)
54.000,00
2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
2422.99.0.1.00.09 219 Pavimentação Nossa Rua 02 -100 000 0,00 0,00 776.825,00 776.825,00 776.825,00
2422.99.0.1.00.10 221 CDHU Convênio 063 - 2018 02 -100 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.11 222 Iluminação Pública Via Praia 02 -100 108 0,00 0,00 0,00 0,00
Revolução (MIT)
0,00
2422.99.0.1.00.12 223 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 08 -100 106 0,00 0,00 0,00 0,00
102742-2022
0,00
2422.99.0.1.00.13 224 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 08 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00
102741-2022
0,00
2422.99.0.1.00.14 225 Recapeamento PEM - SH 02 -100 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.15 230 SIS Lazer - Convênio 102740 - 22 02 -100 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.16 239 Emenda Parlamentar OSC Via 08 -500 035 0,00 0,00 0,00 0,00
FEAS p/ FMAS
0,00
7000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 20.476.000,00 4.261.159,45 2.274.697,58 6.535.857,03 -13.940.142,97
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS 9.034.000,00 2.002.454,21 699.829,51 2.702.283,72 -6.331.716,28
7210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS 9.034.000,00 2.002.454,21 699.829,51 2.702.283,72 -6.331.716,28
7215.00.0.0.00.00 CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS 9.034.000,00 2.002.454,21 699.829,51 2.702.283,72 -6.331.716,28
PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 13 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
7215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – 5.494.000,00 1.527.265,01 579.905,10 2.107.170,11 -3.386.829,89
INTRA OFSS
7215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 5.494.000,00 1.527.265,01 579.905,10 2.107.170,11 -3.386.829,89
ATIVO – INTRA OFSS
7215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 5.492.000,00 1.527.265,01 579.905,10 2.107.170,11 -3.384.829,89
ATIVO-PRINCIPAL
7215.02.1.1.00.01 176 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 1.527.265,01 579.905,10 2.107.170,11 -3.184.829,89
- PM
5.292.000,00
7215.02.1.1.00.02 177 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -200.000,00
- CM
200.000,00
7215.02.1.2.00.00 178 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS
2.000,00
7215.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 3.540.000,00 475.189,20 119.924,41 595.113,61 -2.944.886,39
PARCELAMENTOS – INTRA OFSS
7215.51.1.0.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 3.540.000,00 475.189,20 119.924,41 595.113,61 -2.944.886,39
ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA
7215.51.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 2.976.000,00 272.385,76 68.096,44 340.482,20 -2.635.517,80
ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL
7215.51.1.1.00.01 179 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 272.385,76 68.096,44 340.482,20 -2.635.517,80
Civil Ativo - Parcelamento
2.976.000,00
7215.51.1.2.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 564.000,00 202.803,44 51.827,97 254.631,41 -309.368,59
ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS
7215.51.1.2.00.01 180 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 202.803,44 51.827,97 254.631,41 -309.368,59
Ativo - Parc. Multas e J
564.000,00
7900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 11.442.000,00 2.258.705,24 1.574.868,07 3.833.573,31 -7.608.426,69
7990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 2.258.705,24 1.574.868,07 3.833.573,31 -7.608.426,69
7999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 2.258.705,24 1.574.868,07 3.833.573,31 -7.608.426,69
7999.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT 11.442.000,00 2.258.705,24 1.574.868,07 3.833.573,31 -7.608.426,69
ATUARIAL RPPS-INTRA
7999.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL 11.010.000,00 2.077.475,64 1.323.422,45 3.400.898,09 -7.609.101,91
RPPS-PRINCIPAL
7999.01.0.1.00.01 181 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 2.077.475,64 1.323.422,45 3.400.898,09 -7.219.101,91
de Déficit Atuarial RPPS-PM
10.620.000,00
7999.01.0.1.00.02 182 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 0,00 0,00 -390.000,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
390.000,00
7999.01.0.2.00.00 183 APORTES 01 -600 000 181.229,60 251.445,62 432.675,22 675,22
PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS
432.000,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 -2.594.056,90 -671.382,96 -3.265.439,86 1.934.560,14
- PRINCIPAL
-5.200.000,00
1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 -500.000,00 -22.104,84 -10.931,27 -33.036,11 466.963,89
1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -7.969,50 -2.656,50 -10.626,00 -9.626,00
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -2.456.913,88 -931.060,60 -3.387.974,48 4.012.025,52
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -714.749,21 -93.975,06 -808.724,27 91.275,73
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -14.537,98 -3.567,75 -18.105,73 41.894,27
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.061.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 178.977.300,00 58.392.183,86 18.563.788,62 76.955.972,48 -102.021.327,52
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00
9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 - 000 NV 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 14 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00
CAUCOES 187.415,12 124.029,84 311.444,96
9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 NV 187.415,12 124.029,84 311.444,96
9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 NV 0,00
CONSIGNACOES 3.915.330,85 2.038.008,61 5.953.339,46
9035 9035 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 26.008,79 7.164,55 33.173,34
9037 9037 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 84.171,65 22.317,37 106.489,02
9039 9039 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 11.426,74 6.743,14 18.169,88
9041 9041 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 36.830,46 9.063,47 45.893,93
9043 9043 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 33.314,25 8.683,60 41.997,85
9045 9045 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 - 000 73.385,23 17.898,32 91.283,55
9047 9047 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 17.397,02 4.734,43 22.131,45
9049 9049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 214.695,14 58.472,82 273.167,96
9051 9051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 4.420,50 693,58 5.114,08
9053 9053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 807.858,22 173.634,94 981.493,16
9055 9055 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 - 000 252.942,25 68.632,09 321.574,34
9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 NV 248.562,60 173.545,31 422.107,91
9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 - 000 NV 0,00
9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00
9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00
9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00
9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 NV 0,00
9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 NV 40.066,11 29.759,95 69.826,06
9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 NV 25.421,58 17.378,32 42.799,90
9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 5.612,12 2.790,68 8.402,80
9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 NV 32.955,05 22.055,88 55.010,93
9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00
9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 20.828,05 15.800,24 36.628,29
9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 NV 620.145,88 420.071,44 1.040.217,32
9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 NV 5.162,00 3.313,00 8.475,00
9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.886,00 3.511,00 8.397,00
9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 - 000 22.526,45 16.665,82 39.192,27
9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 NV 0,00
9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 - 000 NV 126.958,11 97.612,86 224.570,97
9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 - 000 NV 919.420,71 768.308,83 1.687.729,54
9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 - 000 NV 280.335,94 89.156,97 369.492,91
CREDORES DIVERSOS 4.241,98 0,00 4.241,98
9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 NV 0,00
9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 NV 4.241,98 0,00 4.241,98
9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 NV 0,00
9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 NV 0,00
9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00
9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 NV 0,00
9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00
9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 15 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.590.000,00 397.500,00 1.987.500,00
7010 7010 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 - 000 1.590.000,00 397.500,00 1.987.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.696.987,95 2.559.538,45 8.256.526,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 85.212.498,88
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20
1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80
2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33
3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82
4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 487,25
S BUCAL 001 73.21613-5 CS 142,20
2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75
3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17
1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82
2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35
QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.316.575,25
2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 503.034,54
3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18
5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 105.989,34
2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 105.989,34
FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58
3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52
4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78
5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28
FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37
1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72
2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65
FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98
2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48
3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50
IPVA 001 63.01008-1 CM 2.598.933,60
1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 2.586.997,06
3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05
MOVIM 001 63.01034-0 CM 2.596.200,13
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 2.540.292,12
7 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 38.136,12
11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 17.771,89
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 16 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Vinculo
ATA 001 63.01094-4 791,04
3 111111900 ATA 110 - 000TE GERAL 791,04
SAUDED 001 63.01102-9 SD 94.744,80
3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 94.744,80
MULTA 001 63.01115-0 CM 34.775,60
2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 34.775,60
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 41.949,80
3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos -32.234,36
4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 33.667,31
8 111111900 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 40.516,85
CIP 001 63.01161-4 CM 446,92
2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92
FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 197.973,50
3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 144.854,88
4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 1.121,29
7 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 24.661,99
8 111111900 FMASOCIAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.367,96
9 111320101 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 22.451,04
10 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA3.516,34
ROYALTIES 001 63.01270-X CM 288.875,05
1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49
2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 288.816,56
MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48
MOVIM 001 73.00014-9 CM 4.753,90
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.753,90
FPM 001 73.00017-3 CM 1.268.197,29
2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.268.197,29
ITR 001 73.00027-0 CM 951.482,14
2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 951.482,14
FESP 001 73.00045-9 CM 928.362,24
2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 928.362,24
ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 639.070,58
2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 639.070,58
CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 161.570,88
2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 - 000 GERAL 161.570,88
FUNDEB 001 73.14999-3 FU 394.656,36
1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 7.391,18
3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 315.773,73
4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 131.405,34
8 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -64.803,11
11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA4.889,22
CIDE 001 73.12027-8 CM 40.382,63
2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 17 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10
3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.453,53
CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56
1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33
2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23
MOVIM 000 33.33333-3 CM 5.694.458,57
1 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos -1.433.884,63
2 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 1.707.848,31
3 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.959.452,66
4 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 461.042,23
FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93
1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50
2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43
I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.347,11
1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04
2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.400,07
PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 144.414,11
1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 113.381,74
3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37
ICMS 001 28.03143-0 CM 392.005,75
2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 392.005,75
QMSE 001 73.11269-0 QE 4.886.964,70
3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07
4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.799.162,47
5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92
6 111320102 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24
MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.094.529,99
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.094.099,84
CÂMARA 000 22.22222-2 CM 1.615.171,72
1 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL -176.522,49
2 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL 539.734,02
5 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.243.023,35
6 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA8.936,84
IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33
PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69
1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11
2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58
FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10
2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01
3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09
FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 25.610,58
1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59
2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 18 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 26.875,72
1 111111900 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010CM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.874,02
2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 14.001,70
I P T U 001 63.06276-6 CM 358.276,67
2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 358.276,67
CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89
1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09
2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53
4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27
A F M 001 73.28125-5 CM 327,61
1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83
2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78
FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 138,94
1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67
2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12
3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15
FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77
1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69
2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90
3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18
FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17
1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48
2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69
IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40
1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84
2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 11.269,79
3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79
4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98
FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35
2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73
2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73
MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65
1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10
2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55
PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14
1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66
2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48
MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60
1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61
2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52
1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77
2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75
MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96
1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55
2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 19 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41
IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89
1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29
2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60
IGD PBF 001 73.30092-6 CM 32.450,74
1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 32.414,32
2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 CM 48,27
1 111111900 PROTEÇÃO BASICA 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 48,27
DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38
1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08
2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31
6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA2.778,99
MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99
1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99
IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 287.444,09
1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 13.432,30
1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13
1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 259.343,64
1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 169.256,81
2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50
1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 53.958,00
1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26
1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 201.769,26
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63
1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87
2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67
3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06
4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51
1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 78.273,51
2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32
3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68
CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24
1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70
1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 20 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95
2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49
3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26
CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96
1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 75,41
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 75,41
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54
1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37
2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34
1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52
2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00
4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48
1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06
1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 40.222,92
2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 36.642,14
COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08
COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91
COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67
MULTA 001 73.34364-1 3.300,41
1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86
1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86
13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95
1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84
1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II 558,06
Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94
1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94
Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82
1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 107.707,41
1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 107.707,41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 21 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 42.403,94
500 032CM 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94
1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.045,25
1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.045,25
COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 47.790,27
1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 47.790,27
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62
1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 195.474,58
1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33
2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25
CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27
1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27
Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14
1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52
2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62
Proinfancia 001 73.38104-7 CM 18.276,76
1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 18.276,76
SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34
1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34
Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03
1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20
2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83
Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65
1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65
Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95
1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90
2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05
Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10
1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60
2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50
1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06
2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 160.177,20
1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08
2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 157.898,12
Total do Saldo 38.715.411,69
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 22 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
IGARAPAVA, 31 de maio de 2023
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesosureiro
T O T A L G E R A L 123.927.910,57
ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 1 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 120.339,96 16.495,58
120.339,96 502.551,43
120.339,96
519.047,01
1.614.000,00
519.047,01
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 3.1.90.11.00 66.139,70 0,00
324.886,21 324.886,21 66.139,70 324.886,21
01 - 110 000 NV 66.139,70
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 66.139,70 0,00
324.886,21 324.886,21 66.139,70 324.886,21
0,00 66.139,70
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
002 3.1.90.13.00 16.495,58 16.495,58
80.338,51 80.338,51 16.495,58 63.842,93
01 - 110 000 NV 16.495,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.495,58 16.495,58
80.338,51 80.338,51 16.495,58 63.842,93
0,00 16.495,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
003 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
004 3.2.90.21.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
POR CONTRATO
1.000,00
005 3.3.90.14.00 15.570,96 0,00
25.795,53 25.795,53 15.570,96 25.795,53
01 - 110 000 NV 15.570,96
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 15.570,96 0,00
25.795,53 25.795,53 15.570,96 25.795,53
0,00 15.570,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
006 3.3.90.30.00 2.320,83 0,00
7.032,65 7.032,65 2.320,83 7.032,65
01 - 110 000 NV 2.320,83
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 301,60 0,00
301,60 301,60 301,60 301,60
0,00 301,60
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.406,97 0,00
3.303,16 3.303,16 1.406,97 3.303,16
0,00 1.406,97
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 229,26 0,00
229,26 229,26 229,26 229,26
0,00 229,26
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
2.281,63 2.281,63 0,00 2.281,63
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 383,00 0,00
917,00 917,00 383,00 917,00
0,00 383,00
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
007 3.3.90.36.00 3.538,92 0,00
26.568,30 26.568,30 3.538,92 26.568,30
01 - 110 000 NV 3.538,92
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 3.116,28 0,00
23.891,58 23.891,58 3.116,28 23.891,58
0,00 3.116,28
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
70.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 2 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.36.08 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 422,64 0,00
2.676,72 2.676,72 422,64 2.676,72
0,00 422,64
008 3.3.90.39.00 16.273,97 0,00
54.425,81 54.425,81 16.273,97 54.425,81
01 - 110 000 NV 16.273,97
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.968,15 0,00
30.518,75 30.518,75 5.968,15 30.518,75
0,00 5.968,15
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.494,80 0,00
9.033,76 9.033,76 2.494,80 9.033,76
0,00 2.494,80
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
769,67 769,67 0,00 769,67
0,00 0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00
335,85 335,85 0,00 335,85
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.811,02 0,00
13.767,78 13.767,78 7.811,02 13.767,78
0,00 7.811,02
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
009 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
010 4.6.90.71.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
2.000,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 157.778,16 0,00
157.778,16 646.772,29
157.778,16
646.772,29
3.156.000,00
646.772,29
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 3.1.90.11.00 141.286,24 0,00
562.190,84 562.190,84 141.286,24 562.190,84
01 - 110 000 NV 141.286,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 67.023,07 0,00
341.390,65 341.390,65 67.023,07 341.390,65
0,00 67.023,07
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.302,13 0,00
27.588,91 27.588,91 7.302,13 27.588,91
0,00 7.302,13
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.362,68 0,00
76.646,55 76.646,55 15.362,68 76.646,55
0,00 15.362,68
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
9.534,47 9.534,47 0,00 9.534,47
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 42.325,42 0,00
42.325,42 42.325,42 42.325,42 42.325,42
0,00 42.325,42
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.450.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 3 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 883,49 0,00
12.575,72 12.575,72 883,49 12.575,72
0,00 883,49
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.177,99 0,00
15.181,45 15.181,45 1.177,99 15.181,45
0,00 1.177,99
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM568,40 0,00
2.738,66 2.738,66 568,40 2.738,66
0,00 568,40
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.643,06 0,00
34.209,01 34.209,01 6.643,06 34.209,01
0,00 6.643,06
014 3.1.90.13.00 15.758,89 0,00
80.904,94 80.904,94 15.758,89 80.904,94
01 - 110 000 NV 15.758,89
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.758,89 0,00
80.904,94 80.904,94 15.758,89 80.904,94
0,00 15.758,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
230.000,00
015 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
26.000,00
016 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
017 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
018 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
230.000,00
019 3.3.90.40.00 733,03 0,00
3.676,51 3.676,51 733,03 3.676,51
01 - 110 000 NV 733,03
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 733,03 0,00
3.676,51 3.676,51 733,03 3.676,51
0,00 733,03
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
170.000,00
020 3.3.91.97.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
500.000,00
4.770.000,00 278.118,12 16.495,58
1.165.819,30 278.118,12 1.149.323,72
TOTAL DO PODER 278.118,12
LEGISLATIVO 1.165.819,30
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 53.352,36 4.410,00
80.080,33 260.000,82
53.352,36
264.410,82
1.742.000,00
264.410,82
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
022 4.4.90.52.48 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 500.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 4 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00
105.000,00 105.000,00 42.000,00 105.000,00
01 - 110 000 NV 21.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00
105.000,00 105.000,00 42.000,00 105.000,00
0,00 21.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 3.1.90.13.00 4.410,00 4.410,00
21.958,19 21.958,19 4.471,31 17.548,19
01 - 110 000 NV 4.410,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00
21.958,19 21.958,19 4.471,31 17.548,19
0,00 4.410,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
025 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
026 3.3.90.14.00 5.572,46 0,00
12.427,71 12.427,71 5.572,46 12.427,71
01 - 110 000 NV 5.572,46
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.572,46 0,00
12.427,71 12.427,71 5.572,46 12.427,71
0,00 5.572,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
027 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
028 3.3.90.36.00 575,00 0,00
575,00 575,00 575,00 575,00
01 - 110 000 NV 575,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 575,00 0,00
575,00 575,00 575,00 575,00
0,00 575,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
029 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
030 4.4.90.52.00 0,00 0,00
10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
031 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
032 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
033 3.3.90.36.00 16.128,24 0,00
79.704,56 79.704,56 16.128,24 79.704,56
01 - 110 000 NV 16.128,24
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.128,24 0,00
79.704,56 79.704,56 16.128,24 79.704,56
0,00 16.128,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 5 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
034 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 01 - 110 000 NV
JURÍDICA
15.000,00
035 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
036 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
037 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
038 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
039 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
040 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
041 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
042 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
043 3.3.90.39.00 5.666,66 0,00
33.999,96 33.999,96 11.333,32 33.999,96
01 - 110 000 NV 5.666,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 0,00
33.999,96 33.999,96 11.333,32 33.999,96
0,00 5.666,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
044 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura
720 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 800 012 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
721 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 59.880,86 9.216,36
101.861,53 267.838,70
59.880,86
277.055,06
451.000,00
277.055,06
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
045 3.1.90.11.00 43.438,19 0,00
193.901,49 193.901,49 83.644,95 193.901,49
01 - 110 000 NV 43.438,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.056,36 0,00
175.801,97 175.801,97 76.924,76 175.801,97
0,00 39.056,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.334,83 0,00
11.688,27 11.688,27 4.673,19 11.688,27
0,00 2.334,83
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.796,87 0,00
6.161,12 6.161,12 1.796,87 6.161,12
0,00 1.796,87
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 6 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 250,13 0,00
250,13 250,13 250,13 250,13
0,00 250,13
046 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
9.870,78 9.870,78 2.243,36 8.020,01
01 - 110 000 NV 1.850,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
9.870,78 9.870,78 2.243,36 8.020,01
0,00 1.850,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
047 3.1.90.16.00 0,00 0,00
1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
048 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
049 3.1.91.13.00 7.365,59 7.365,59
29.794,86 29.794,86 6.721,91 22.429,27
01 - 110 000 NV 7.365,59
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.365,59 7.365,59
29.794,86 29.794,86 6.721,91 22.429,27
0,00 7.365,59
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
050 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
051 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
052 3.3.90.36.00 2.258,56 0,00
24.076,50 24.076,50 4.283,56 24.076,50
01 - 110 000 NV 2.258,56
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 2.053,00 0,00
10.443,00 10.443,00 4.078,00 10.443,00
0,00 2.053,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 205,56 0,00
13.633,50 13.633,50 205,56 13.633,50
0,00 205,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
053 3.3.90.39.00 4.967,75 0,00
17.696,90 17.696,90 4.967,75 17.696,90
01 - 110 000 NV 4.967,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.967,75 0,00
17.696,90 17.696,90 4.967,75 17.696,90
0,00 4.967,75
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
054 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 26.200,36 11.320,39
35.979,11 134.258,93
27.393,48
141.969,07
335.000,00
145.579,32
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 7 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
055 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
056 3.3.90.30.00 2.203,25 7.675,62
26.226,22 22.615,97 6.450,17 18.550,60
01 - 110 000 NV 3.396,37
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 95,00
95,00 95,00 0,00 0,00
0,00 95,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.934,00 6.263,00
9.568,28 6.613,28 1.571,00 3.305,28
0,00 2.639,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
89,57 89,57 89,57 89,57
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 149,35 202,95
1.411,75 1.262,40 101,40 1.208,80
0,00 53,60
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 119,90 1.114,67
15.061,62 14.555,72 4.688,20 13.946,95
0,00 608,77
MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00
057 3.3.90.39.00 13.352,84 0,00
69.991,00 69.991,00 13.772,84 69.991,00
01 - 110 000 NV 13.352,84
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.141,00 2.141,00 420,00 2.141,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.352,84 0,00
67.850,00 67.850,00 13.352,84 67.850,00
0,00 13.352,84
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
058 4.4.90.52.00 0,00 0,00
2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.500,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
059 3.1.90.11.00 4.315,22 0,00
22.092,13 22.092,13 8.555,53 22.092,13
01 - 110 000 NV 4.315,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.248,19 0,00
16.146,06 16.146,06 6.464,75 16.146,06
0,00 3.248,19
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.067,03 0,00
5.130,40 5.130,40 2.090,78 5.130,40
0,00 1.067,03
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
815,67 815,67 0,00 815,67
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
65.000,00
060 3.1.90.13.00 709,63 709,63
3.785,04 3.785,04 860,34 3.075,41
01 - 110 000 NV 709,63
3.1.90.13.01 FGTS 195,76 195,76
1.044,39 1.044,39 237,46 848,63
0,00 195,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
18.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 8 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 513,87 513,87
2.740,65 2.740,65 622,88 2.226,78
0,00 513,87
061 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
062 3.1.91.13.00 363,38 363,38
1.710,11 1.710,11 369,21 1.346,73
01 - 110 000 NV 363,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 363,38 363,38
1.710,11 1.710,11 369,21 1.346,73
0,00 363,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
5.000,00
063 3.3.90.14.00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
064 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
065 3.3.90.39.00 5.256,04 2.571,76
16.292,82 16.292,82 5.971,02 13.721,06
01 - 110 000 NV 5.256,04
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.707,31 0,00
7.574,82 7.574,82 3.352,85 7.574,82
0,00 1.707,31
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.451,40 2.451,40
5.239,99 5.239,99 1.641,20 2.788,59
0,00 2.451,40
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 120,36 120,36
547,12 547,12 0,00 426,76
0,00 120,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 976,97 0,00
2.930,89 2.930,89 976,97 2.930,89
0,00 976,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 7.342,95 11.622,32
20.866,31 41.552,57
8.829,06
51.847,46
435.000,00
53.174,89
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
066 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
067 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
068 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
069 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
070 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 9 de 89
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
100,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
071 3.3.90.30.00 538,00 5.814,63
10.176,47 10.117,47 623,36 4.361,84
01 - 510 000 NV 2.444,11
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 190,00
190,00 190,00 0,00 0,00
0,00 190,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 238,00 238,00
647,60 647,60 213,90 409,60
0,00 238,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
23,00 23,00 0,00 23,00
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 127,79
162,29 162,29 34,50 34,50
0,00 127,79
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 78,12
1.564,86 1.564,86 74,96 1.486,74
0,00 78,12
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 5.121,72
5.121,72 5.121,72 0,00 0,00
0,00 1.510,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 59,00
2.467,00 2.408,00 300,00 2.408,00
0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
072 3.3.90.32.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
073 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
074 3.3.90.39.00 6.804,95 5.807,69
27.070,42 25.801,99 6.804,95 21.262,73
01 - 510 000 NV 6.384,95
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.617,78 13.617,78 0,00 13.617,78
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
1.680,00 1.260,00 420,00 1.260,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.804,95 5.387,69
11.772,64 10.924,21 6.384,95 6.384,95
0,00 6.384,95
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
075 4.4.90.52.00 0,00 0,00
15.828,00 15.828,00 13.438,00 15.828,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
15.828,00 15.828,00 13.438,00 15.828,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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Tipo
Vinculo
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 963.001,70 189.880,80
871.295,12 4.145.177,64
963.001,70
4.335.058,44
12.994.000,00
4.335.058,44
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
076 3.1.90.11.00 62.851,80 0,00
331.661,33 331.661,33 127.664,74 331.661,33
01 - 110 000 NV 62.851,80
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 54.793,79 0,00
293.255,64 293.255,64 111.813,12 293.255,64
0,00 54.793,79
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.468,33 0,00
28.172,77 28.172,77 11.763,77 28.172,77
0,00 5.468,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.091,51 0,00
5.738,41 5.738,41 1.091,51 5.738,41
0,00 1.091,51
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 1.498,17 0,00
4.494,51 4.494,51 2.996,34 4.494,51
0,00 1.498,17
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
780.000,00
077 3.1.90.13.00 3.086,66 3.086,66
15.433,27 15.433,27 3.647,88 12.346,61
01 - 110 000 NV 3.086,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.086,66 3.086,66
15.433,27 15.433,27 3.647,88 12.346,61
0,00 3.086,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
078 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
079 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
080 3.1.91.13.00 8.102,28 8.102,28
41.622,39 41.622,39 8.877,76 33.520,11
01 - 110 000 NV 8.102,28
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.102,28 8.102,28
41.622,39 41.622,39 8.877,76 33.520,11
0,00 8.102,28
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100.000,00
081 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
082 3.3.90.30.00 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 1.680,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
0,00 1.680,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
083 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
084 3.3.90.39.00 3.154,26 0,00
10.242,78 10.242,78 3.154,26 10.242,78
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.154,26
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 11 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.154,26 0,00
10.242,78 10.242,78 3.154,26 10.242,78
0,00 3.154,26
085 3.3.90.40.00 23.434,69 0,00
117.173,45 117.173,45 23.434,69 117.173,45
01 - 110 000 NV 23.434,69
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 23.434,69 0,00
117.173,45 117.173,45 23.434,69 117.173,45
0,00 23.434,69
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
120.000,00
086 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
087 3.1.90.91.00 16.988,61 5.931,36
46.248,66 46.248,66 12.092,56 40.317,30
01 - 110 000 NV 16.988,61
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 16.988,61 5.931,36
46.248,66 46.248,66 12.092,56 40.317,30
0,00 16.988,61
SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00
088 3.3.90.91.00 1.736,00 868,00
1.019.367,21 1.019.367,21 868,00 1.018.499,21
01 - 110 000 NV 1.736,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.736,00 868,00
1.019.367,21 1.019.367,21 868,00 1.018.499,21
0,00 1.736,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
089 3.2.90.21.00 480.882,98 163.444,63
1.040.263,87 1.040.263,87 317.438,35 876.819,24
01 - 110 000 NV 480.882,98
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 480.882,98 163.444,63
1.040.263,87 1.040.263,87 317.438,35 876.819,24
0,00 480.882,98
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
2.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
090 4.6.90.71.00 74.864,31 6.767,87
1.076.652,76 1.076.652,76 74.822,39 1.069.884,89
01 - 110 000 NV 74.864,31
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 74.864,31 6.767,87
1.076.652,76 1.076.652,76 74.822,39 1.069.884,89
0,00 74.864,31
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
091 3.3.90.47.00 286.220,11 0,00
634.712,72 634.712,72 299.294,49 634.712,72
01 - 110 000 NV 286.220,11
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 286.220,11 0,00
634.712,72 634.712,72 299.294,49 634.712,72
0,00 286.220,11
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.800.000,00
092 3.3.90.47.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 12 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 8.630,19 1.940,25
15.672,70 46.989,58
8.630,19
48.929,83
159.000,00
48.929,83
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
093 3.1.90.11.00 6.689,94 0,00
33.449,70 33.449,70 13.379,88 33.449,70
01 - 110 000 NV 6.689,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.245,54 0,00
21.227,70 21.227,70 8.491,08 21.227,70
0,00 4.245,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.444,40 0,00
12.222,00 12.222,00 4.888,80 12.222,00
0,00 2.444,40
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
094 3.1.90.13.00 1.940,25 1.940,25
9.700,57 9.700,57 2.292,82 7.760,32
01 - 110 000 NV 1.940,25
3.1.90.13.01 FGTS 535,36 535,36
2.676,13 2.676,13 632,50 2.140,77
0,00 535,36
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.404,89 1.404,89
7.024,44 7.024,44 1.660,32 5.619,55
0,00 1.404,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
095 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
096 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
097 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
098 3.3.90.30.00 0,00 0,00
69,00 69,00 0,00 69,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
69,00 69,00 0,00 69,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
099 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
100 3.3.90.39.00 0,00 0,00
5.710,56 5.710,56 0,00 5.710,56
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
5.710,56 5.710,56 0,00 5.710,56
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
8.000,00
101 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 79.785,67 15.629,80
138.504,36 356.790,66
79.785,67
372.017,29
966.000,00
372.420,46
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 13 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
102 3.1.90.11.00 59.736,34 0,00
280.476,44 280.476,44 115.799,26 280.476,44
01 - 110 000 NV 59.736,34
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 46.751,88 0,00
224.667,52 224.667,52 91.972,09 224.667,52
0,00 46.751,88
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.842,71 0,00
53.667,17 53.667,17 21.685,42 53.667,17
0,00 10.842,71
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 889,82 0,00
889,82 889,82 889,82 889,82
0,00 889,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.251,93 0,00
1.251,93 1.251,93 1.251,93 1.251,93
0,00 1.251,93
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
650.000,00
103 3.1.90.13.00 7.278,83 7.278,83
37.021,17 37.021,17 8.602,25 29.742,34
01 - 110 000 NV 7.278,83
3.1.90.13.01 FGTS 1.667,01 1.667,01
9.186,79 9.186,79 1.970,10 7.519,78
0,00 1.667,01
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.611,82 5.611,82
27.834,38 27.834,38 6.632,15 22.222,56
0,00 5.611,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
104 3.1.90.16.00 48,70 0,00
48,70 48,70 48,70 48,70
01 - 110 000 NV 48,70
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48,70 0,00
48,70 48,70 48,70 48,70
0,00 48,70
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
105 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
106 3.1.91.13.00 6.497,80 6.497,80
30.495,88 30.495,88 6.380,15 23.998,08
01 - 110 000 NV 6.497,80
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.497,80 6.497,80
30.495,88 30.495,88 6.380,15 23.998,08
0,00 6.497,80
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
85.000,00
107 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
108 3.3.90.30.00 0,00 403,17
2.806,27 2.403,10 0,00 2.403,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 403,17
556,27 153,10 0,00 153,10
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
109 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 14 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FÍSICA
110 3.3.90.39.00 6.224,00 1.450,00
21.572,00 21.572,00 7.674,00 20.122,00
01 - 110 000 NV 6.224,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.224,00 1.450,00
21.572,00 21.572,00 7.674,00 20.122,00
0,00 6.224,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
111 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 6.414,34 1.128,98
18.415,74 74.298,93
6.414,34
75.427,91
146.000,00
75.427,91
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
112 3.1.90.11.00 5.285,36 0,00
58.550,68 58.550,68 16.751,96 58.550,68
01 - 110 000 NV 5.285,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.285,36 0,00
52.224,61 52.224,61 16.216,94 52.224,61
0,00 5.285,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
1.951,48 1.951,48 535,02 1.951,48
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
186,49 186,49 0,00 186,49
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.188,10 4.188,10 0,00 4.188,10
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
113 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
114 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
115 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
116 3.1.91.13.00 1.128,98 1.128,98
7.135,23 7.135,23 1.663,78 6.006,25
01 - 110 000 NV 1.128,98
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.128,98 1.128,98
7.135,23 7.135,23 1.663,78 6.006,25
0,00 1.128,98
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
117 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
118 3.3.90.30.00 0,00 0,00
200,00 200,00 0,00 200,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
200,00 200,00 0,00 200,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
119 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 15 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
120 3.3.90.39.00 0,00 0,00
9.542,00 9.542,00 0,00 9.542,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
9.542,00 9.542,00 0,00 9.542,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
121 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 154.018,19 2.567,31
294.670,56 671.551,59
154.018,19
674.118,90
2.272.000,00
674.118,90
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
122 3.1.90.11.00 117.869,06 0,00
506.924,32 506.924,32 241.685,73 506.924,32
01 - 110 000 NV 117.869,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 91.426,53 0,00
430.853,19 430.853,19 203.579,05 430.853,19
0,00 91.426,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.621,21 0,00
51.745,21 51.745,21 21.414,18 51.745,21
0,00 10.621,21
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 911,63 0,00
1.072,03 1.072,03 911,63 1.072,03
0,00 911,63
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.020,12 0,00
15.364,32 15.364,32 7.891,30 15.364,32
0,00 7.020,12
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.889,57 0,00
7.889,57 7.889,57 7.889,57 7.889,57
0,00 7.889,57
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.400.000,00
123 3.1.90.13.00 1.749,33 1.749,33
7.422,59 7.422,59 1.457,62 5.673,26
01 - 110 000 NV 1.749,33
3.1.90.13.01 FGTS 482,57 482,57
2.047,59 2.047,59 402,10 1.565,02
0,00 482,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.266,76 1.266,76
5.375,00 5.375,00 1.055,52 4.108,24
0,00 1.266,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
124 3.1.90.16.00 19.404,78 0,00
78.390,69 78.390,69 36.192,14 78.390,69
01 - 110 000 NV 19.404,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.404,78 0,00
78.390,69 78.390,69 36.192,14 78.390,69
0,00 19.404,78
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
140.000,00
125 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
126 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
160.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 16 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
OFSS
127 3.3.90.30.00 0,00 0,00
855,00 855,00 0,00 855,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
855,00 855,00 0,00 855,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
128 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
35.000,00
129 3.3.90.39.00 14.995,02 817,98
80.526,30 80.526,30 15.335,07 79.708,32
01 - 110 000 NV 14.995,02
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 633,69 633,69
2.714,36 2.714,36 1.158,03 2.080,67
0,00 633,69
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 184,29 184,29
2.082,36 2.082,36 0,00 1.898,07
0,00 184,29
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.177,04 0,00
75.729,58 75.729,58 14.177,04 75.729,58
0,00 14.177,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
130 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.138.099,59 509.471,50
1.222.273,64 3.570.905,89
889.602,70
3.720.717,53
6.402.750,00
4.080.377,39
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
131 3.1.90.11.00 227.301,87 0,00
984.751,82 984.751,82 397.253,75 984.751,82
01 - 110 000 NV 227.301,87
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 204.450,10 0,00
922.238,59 922.238,59 368.025,44 922.238,59
0,00 204.450,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.847,88 0,00
43.516,10 43.516,10 26.224,42 43.516,10
0,00 19.847,88
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
667,67 667,67 0,00 667,67
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.862,74 0,00
18.188,31 18.188,31 2.862,74 18.188,31
0,00 2.862,74
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 141,15 0,00
141,15 141,15 141,15 141,15
0,00 141,15
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.800.000,00
132 3.1.90.13.00 13.105,11 13.105,11
67.349,51 67.349,51 15.088,28 54.244,40
01 - 110 000 NV 13.105,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 13.105,11 13.105,11
67.349,51 67.349,51 15.088,28 54.244,40
0,00 13.105,11
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 17 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
133 3.1.90.16.00 2.199,39 0,00
9.636,47 9.636,47 3.816,49 9.636,47
01 - 110 000 NV 2.199,39
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.199,39 0,00
9.636,47 9.636,47 3.816,49 9.636,47
0,00 2.199,39
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
134 3.1.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
10.000,00
135 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
136 3.1.91.13.00 33.428,58 33.428,58
155.035,93 155.035,93 34.473,67 121.607,35
01 - 110 000 NV 33.428,58
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.428,58 33.428,58
155.035,93 155.035,93 34.473,67 121.607,35
0,00 33.428,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
180.000,00
137 3.3.90.14.00 13.346,53 410,00
88.284,35 88.284,35 15.066,53 87.874,35
01 - 110 000 NV 13.346,53
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 13.346,53 410,00
88.284,35 88.284,35 15.066,53 87.874,35
0,00 13.346,53
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
138 3.3.90.30.00 6.836,31 23.247,96
72.801,06 62.134,00 23.695,76 49.553,10
01 - 110 000 NV 13.964,78
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -3.610,83 2.211,63
13.415,04 13.415,04 4.430,92 11.203,41
0,00 4.898,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
526,00 526,00 431,00 526,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 352,00 501,40
2.783,23 2.633,83 0,00 2.281,83
0,00 352,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 828,23
3.502,57 3.073,11 40,47 2.674,34
0,00 398,77
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 212,50 537,01
6.384,01 6.019,50 5.198,34 5.847,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 127,75 127,75
178,65 50,90 0,00 50,90
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 614,89 945,29
3.018,21 2.072,92 415,03 2.072,92
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
4.968,80 4.968,80 0,00 4.968,80
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.140,00 18.096,65
31.364,55 22.713,90 6.520,00 13.267,90
0,00 8.316,00
MATERIAL DE CONSUMO 191.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 18 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
139 3.3.90.36.00 18.761,43 10.861,43
103.052,75 103.052,75 25.271,43 92.191,32
01 - 110 000 NV 18.761,43
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 6.600,00 0,00
36.242,20 36.242,20 13.110,00 36.242,20
0,00 6.600,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
32.584,29 32.584,29 0,00 32.584,29
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 12.161,43 10.861,43
34.226,26 34.226,26 12.161,43 23.364,83
0,00 12.161,43
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
150.000,00
140 3.3.90.39.00 644.724,17 378.869,16
1.873.098,76 1.571.475,96 420.414,05 1.494.229,60
01 - 110 000 NV 397.668,81
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
201,30 201,30 0,00 201,30
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.097,10 0,00
9.075,76 9.075,76 2.097,10 9.075,76
0,00 2.097,10
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.646,52 9.646,52
50.537,65 50.537,65 13.674,33 40.891,13
0,00 9.646,52
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 21.426,07 14.554,59
62.422,57 48.383,85 6.871,48 47.867,98
0,00 7.387,35
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 26.946,31 26.946,31
103.585,24 76.638,93 25.266,31 76.638,93
0,00 25.266,31
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
13.795,46 13.795,46 0,00 13.795,46
0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00
0,00 0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00
40.400,63 40.400,63 0,00 40.400,63
0,00 0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE 0,00 0,00
562,40 562,40 0,00 562,40
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 584.608,17 327.721,74
1.579.317,75 1.318.679,98 372.504,83 1.251.596,01
0,00 353.271,53
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.724.000,00
141 3.3.90.92.00 2.179,26 2.179,26
11.973,06 11.973,06 0,00 9.793,80
01 - 110 000 NV 2.179,26
3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 846,55 846,55
1.406,55 1.406,55 0,00 560,00
0,00 846,55
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.332,71 1.332,71
10.566,51 10.566,51 0,00 9.233,80
0,00 1.332,71
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
19.250,00
142 3.3.90.93.00 160.476,94 0,00
616.190,72 616.190,72 258.134,68 616.190,72
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 160.476,94
RESTITUIÇÕES
868.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 19 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
6.904,56 6.904,56 0,00 6.904,56
0,00 0,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 160.476,94 0,00
609.286,16 609.286,16 258.134,68 609.286,16
0,00 160.476,94
143 4.4.90.52.00 15.740,00 47.370,00
98.202,96 50.832,96 29.059,00 50.832,96
01 - 110 000 NV 7.170,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 15.740,00 47.370,00
98.202,96 50.832,96 29.059,00 50.832,96
0,00 7.170,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
99.500,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.381.089,00 511.807,18
1.417.039,68 2.736.740,75
1.381.082,19
3.241.371,12
8.309.250,00
3.248.547,93
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
144 3.1.90.01.00 6.711,42 0,00
32.810,30 32.810,30 13.422,84 32.810,30
01 - 110 000 NV 6.711,42
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 6.711,42 0,00
32.810,30 32.810,30 13.422,84 32.810,30
0,00 6.711,42
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
300.000,00
145 3.1.90.11.00 22.909,42 0,00
117.027,88 117.027,88 47.037,16 117.027,88
01 - 110 000 NV 22.909,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.097,14 0,00
102.705,01 102.705,01 38.919,13 102.705,01
0,00 21.097,14
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.157,87 0,00
3.771,85 3.771,85 2.385,91 3.771,85
0,00 1.157,87
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 654,41 0,00
6.736,93 6.736,93 4.855,76 6.736,93
0,00 654,41
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.814,09 3.814,09 876,36 3.814,09
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
146 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
4.094,13 4.094,13 2.243,36 2.243,36
01 - 110 000 NV 1.850,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
4.094,13 4.094,13 2.243,36 2.243,36
0,00 1.850,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
4.250,00
147 3.1.90.16.00 5.849,15 0,00
17.227,32 17.227,32 9.618,30 17.227,32
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 5.849,15
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 20 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.849,15 0,00
17.227,32 17.227,32 9.618,30 17.227,32
0,00 5.849,15
148 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
149 3.1.91.13.00 2.314,45 2.314,45
11.270,01 11.270,01 2.386,61 8.955,56
01 - 110 000 NV 2.314,45
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.314,45 2.314,45
11.270,01 11.270,01 2.386,61 8.955,56
0,00 2.314,45
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
150 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
151 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
152 3.3.90.30.00 4.585,59 3.087,09
11.835,76 11.678,58 1.652,67 8.748,67
01 - 110 000 NV 4.428,41
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.100,00 2.100,00
2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
0,00 2.100,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
154,17 154,17 154,17 154,17
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 835,91 835,91
835,91 829,91 0,00 0,00
0,00 829,91
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
4.651,00 4.651,00 0,00 4.651,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.649,68 151,18
4.094,68 3.943,50 1.498,50 3.943,50
0,00 1.498,50
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
153 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
154 3.3.90.39.00 6.670,08 1.228,17
18.767,49 18.523,53 7.836,29 17.539,32
01 - 110 000 NV 6.426,12
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.333,37 0,00
2.333,37 2.333,37 2.333,37 2.333,37
0,00 2.333,37
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.976,12 1.976,12 967,50 1.976,12
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 144,21 144,21
592,45 592,45 0,00 448,24
0,00 144,21
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 620,00 620,00
2.300,00 2.300,00 1.040,00 1.680,00
0,00 620,00
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00
515,28 515,28 0,00 515,28
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 21 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.572,50 463,96
11.050,27 10.806,31 3.495,42 10.586,31
0,00 3.328,54
155 4.4.90.52.00 6.775,67 6.775,67
16.195,67 9.420,00 9.420,00 9.420,00
01 - 110 000 NV 7.170,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.775,67 6.775,67
16.195,67 9.420,00 9.420,00 9.420,00
0,00 7.170,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
17.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
156 3.3.91.97.00 1.323.422,45 496.551,03
3.019.319,37 3.019.319,37 1.323.422,45 2.522.768,34
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 1.323.422,45
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
7.500.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.253.977,28 671.586,80
4.541.709,63 15.363.063,26
2.395.216,33
15.796.036,00
34.592.699,00
16.034.650,06
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude
157 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia
158 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
159 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
160 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
161 3.1.90.11.00 609.721,56 0,00
2.922.815,36 2.922.815,36 1.210.305,13 2.922.815,36
01 - 310 000 NV 609.721,56
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.348,41 0,00
2.609.770,51 2.609.770,51 1.069.521,00 2.609.770,51
0,00 524.348,41
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 47.266,78 0,00
230.580,46 230.580,46 94.482,40 230.580,46
0,00 47.266,78
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.428,17 0,00
7.494,08 7.494,08 3.428,17 7.494,08
0,00 3.428,17
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.428,17 0,00
5.135,65 5.135,65 3.428,17 5.135,65
0,00 3.428,17
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.937,70 0,00
5.783,57 5.783,57 2.937,70 5.783,57
0,00 2.937,70
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.154,95 0,00
44.893,71 44.893,71 17.350,31 44.893,71
0,00 9.154,95
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 19.157,38 0,00
19.157,38 19.157,38 19.157,38 19.157,38
0,00 19.157,38
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
6.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 22 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
162 3.1.90.13.00 50.321,92 50.321,92
249.772,16 249.772,16 58.780,71 199.450,24
01 - 310 000 NV 50.321,92
3.1.90.13.01 FGTS 12.046,59 12.046,59
60.255,32 60.255,32 14.358,13 48.208,73
0,00 12.046,59
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 38.275,33 38.275,33
189.516,84 189.516,84 44.422,58 151.241,51
0,00 38.275,33
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
750.000,00
163 3.1.90.16.00 49.077,78 0,00
187.027,45 187.027,45 94.813,87 187.027,45
01 - 310 000 NV 49.077,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 49.077,78 0,00
187.027,45 187.027,45 94.813,87 187.027,45
0,00 49.077,78
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
164 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
165 3.1.91.13.00 109.159,96 109.159,96
513.563,13 513.563,13 110.836,74 404.403,17
01 - 310 000 NV 109.159,96
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 109.159,96 109.159,96
513.563,13 513.563,13 110.836,74 404.403,17
0,00 109.159,96
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
800.000,00
166 3.3.90.14.00 32.845,80 1.090,00
168.235,80 168.235,80 36.645,80 167.145,80
01 - 310 000 NV 32.845,80
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 32.845,80 1.090,00
168.235,80 168.235,80 36.645,80 167.145,80
0,00 32.845,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
167 3.3.90.14.00 500,00 0,00
10.822,80 10.822,80 1.000,00 10.822,80
05 - 301 001 NV 500,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 500,00 0,00
10.822,80 10.822,80 1.000,00 10.822,80
0,00 500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
168 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 035 NV 3.000,00 0,00
169 3.3.90.14.00 0,00 0,00
799,80 799,80 0,00 799,80
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
799,80 799,80 0,00 799,80
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
170 3.3.90.30.00 112.645,09 224.488,97
1.223.455,66 1.155.379,60 355.247,65 998.966,69
01 - 310 000 NV 260.483,74
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 25.360,88 36.883,13
346.171,81 346.130,45 100.680,74 309.288,68
0,00 98.489,65
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 23 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.756,25 31.645,37
135.833,32 132.519,57 6.442,50 104.187,95
0,00 28.331,62
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 44.614,20
218.279,85 204.517,41 107.790,80 173.665,65
0,00 8.475,36
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 525,90
525,90 525,90 0,00 0,00
0,00 525,90
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7.659,60 8.009,60
8.009,60 4.400,50 0,00 0,00
0,00 4.400,50
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 11.528,00 13.587,25
91.773,75 91.549,75 32.297,50 78.186,50
0,00 12.892,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 58.754,36 78.295,32
377.115,63 337.897,42 104.645,61 298.820,31
0,00 105.298,71
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 682,20
1.276,20 594,00 0,00 594,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -414,00 10.246,00
44.469,60 37.244,60 3.390,50 34.223,60
0,00 2.070,00
171 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 1.000,00 0,00
172 3.3.90.36.00 15.125,80 4.125,80
92.168,50 92.168,50 15.125,80 88.042,70
01 - 310 000 NV 15.125,80
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
12.377,40 12.377,40 0,00 12.377,40
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.125,80 4.125,80
79.791,10 79.791,10 15.125,80 75.665,30
0,00 15.125,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
128.000,00
173 3.3.90.39.00 277.404,36 60.214,85
2.134.503,48 2.113.434,98 279.460,94 2.074.288,63
01 - 310 000 NV 273.335,86
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4.022,31 4.022,31 0,00 4.022,31
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.508,35 0,00
49.766,42 49.766,42 16.716,60 49.766,42
0,00 10.508,35
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.187,77 4.187,77
16.019,04 16.019,04 5.429,61 11.831,27
0,00 4.187,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 558,58 558,58
5.653,42 5.653,42 0,00 5.094,84
0,00 558,58
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
126.025,31 126.025,31 0,00 126.025,31
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
1.774,97 1.774,97 0,00 1.774,97
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.135.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 24 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 1.168,50 4.728,50
8.971,10 8.792,60 2.272,80 4.242,60
0,00 4.550,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.981,16 50.740,00
1.922.270,91 1.901.380,91 255.041,93 1.871.530,91
0,00 253.531,16
174 3.3.90.39.00 0,00 0,00
850,00 850,00 0,00 850,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
850,00 850,00 0,00 850,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
175 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
33.250,00
176 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
177 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
178 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
727 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 010 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial
179 3.3.50.43.00 0,00 0,00
280.505,50 280.505,50 56.101,10 280.505,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 0,00
679 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 0,00 0,00
180 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 035 NV 5.000,00 0,00
181 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 035 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
182 3.3.90.39.00 1.686,90 1.432,33
117.135,04 117.135,04 680,42 115.702,71
05 - 301 035 NV 1.686,90
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 254,57 0,00
1.221,74 1.221,74 503,14 1.221,74
0,00 254,57
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
445,95 445,95 177,28 354,39
0,00 91,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.340,77 1.340,77
115.467,35 115.467,35 0,00 114.126,58
0,00 1.340,77
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
183 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 035 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
184 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
185 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 25 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
186 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
187 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
188 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
189 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo
190 3.3.90.30.00 52.444,56 78.956,33
97.606,65 23.650,19 14.884,29 18.650,32
05 - 301 001 NV 9.334,87
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 8.798,00 8.798,00
8.798,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00
1.085,00 1.085,00 885,00 1.085,00
0,00 885,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -11.940,00 8.130,00
8.130,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 55.586,56 62.028,33
76.938,65 19.910,19 11.344,29 14.910,32
0,00 8.449,87
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
191 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
192 3.3.90.39.00 326.322,68 25.279,37
678.002,33 662.896,98 326.901,97 652.722,96
05 - 301 001 NV 317.292,73
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.555,51 0,00
21.488,50 21.488,50 9.178,25 21.488,50
0,00 4.555,51
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.267,50 2.267,50
13.007,22 13.007,22 5.080,52 10.739,72
0,00 2.267,50
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 793,59 793,59
3.605,13 3.605,13 0,00 2.811,54
0,00 793,59
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.460,00 10.500,00
25.620,00 20.160,00 10.080,00 15.120,00
0,00 5.040,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.246,08 11.718,28
614.281,48 604.636,13 302.563,20 602.563,20
0,00 304.636,13
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.380.000,00
193 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 26 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
194 3.1.90.11.00 108.683,59 0,00
543.059,13 543.059,13 220.290,59 543.059,13
05 - 301 003 NV 108.683,59
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 78.604,46 0,00
444.580,76 444.580,76 164.980,98 444.580,76
0,00 78.604,46
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 14.158,58 0,00
46.707,99 46.707,99 29.050,00 46.707,99
0,00 14.158,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.612,78 0,00
29.260,53 29.260,53 11.514,42 29.260,53
0,00 5.612,78
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.237,36 0,00
15.439,44 15.439,44 7.674,78 15.439,44
0,00 3.237,36
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.070,41 0,00
7.070,41 7.070,41 7.070,41 7.070,41
0,00 7.070,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.100.000,00
195 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 05 - 301 003 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
196 3.1.90.11.00 10.550,40 0,00
57.919,48 57.919,48 22.443,90 57.919,48
05 - 301 006 NV 10.550,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.616,64 0,00
55.206,34 55.206,34 21.067,95 55.206,34
0,00 9.616,64
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 442,19 0,00
2.221,57 2.221,57 884,38 2.221,57
0,00 442,19
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 491,57 0,00
491,57 491,57 491,57 491,57
0,00 491,57
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
197 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
198 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 7.000,00 0,00
199 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 20.000,00 0,00
200 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 006 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
201 3.3.90.39.00 0,00 0,00
16.130,00 16.130,00 210,00 16.130,00
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
16.130,00 16.130,00 210,00 16.130,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC
202 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 5.000,00 0,00
203 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 27 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
204 3.3.90.39.00 14.072,87 0,00
52.495,16 52.495,16 15.272,87 52.495,16
05 - 302 026 NV 14.072,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.072,87 0,00
52.495,16 52.495,16 15.272,87 52.495,16
0,00 14.072,87
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
205 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 302 026 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
206 3.3.90.30.00 -107,70 4.661,60
29.071,40 24.409,80 6.142,00 24.409,80
05 - 304 023 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 4.661,60
28.003,00 23.341,40 5.073,60 23.341,40
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -107,70 0,00
1.068,40 1.068,40 1.068,40 1.068,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ
207 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 014 NV 1.000,00 0,00
208 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 014 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
209 3.3.90.39.00 0,00 0,00
5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00
05 - 301 014 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena
210 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
211 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
212 3.3.90.30.00 4.215,40 103.047,33
414.801,88 360.895,39 120.313,90 311.754,55
02 - 305 008 NV 45.414,21
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 380,00 285,00
1.045,00 1.045,00 95,00 760,00
0,00 380,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
5.400,82 5.400,82 658,90 5.400,82
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 15.118,05
96.782,75 88.872,70 52.308,20 81.664,70
0,00 2.752,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 442,45 37.552,02
71.685,13 39.575,26 24.385,45 34.133,11
0,00 4.220,20
MATERIAL DE CONSUMO 415.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 28 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 463,19
5.873,78 5.445,39 212,50 5.410,59
0,00 34,80
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 201,95 201,95
252,62 252,62 50,67 50,67
0,00 201,95
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.684,28
20.646,53 20.578,55 14.348,70 18.962,25
0,00 10.608,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
3.922,15 3.922,15 0,00 3.922,15
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
499,85 499,85 499,85 499,85
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 32.550,09
148.666,44 138.398,24 10.327,78 116.116,35
0,00 11.131,46
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.191,00 15.192,75
60.026,81 56.904,81 17.426,85 44.834,06
0,00 16.085,30
213 3.3.90.39.00 49.329,82 0,00
110.853,27 110.853,27 58.482,18 110.853,27
02 - 305 008 NV 49.329,82
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
752,24 752,24 0,00 752,24
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.329,82 0,00
110.101,03 110.101,03 58.482,18 110.101,03
0,00 49.329,82
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
122.000,00
214 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
215 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 303 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
216 3.1.90.11.00 144.145,32 0,00
651.446,23 651.446,23 301.809,09 651.446,23
05 - 303 005 NV 144.145,32
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 121.102,30 0,00
559.762,97 559.762,97 252.803,82 559.762,97
0,00 121.102,30
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.200,90 0,00
67.879,56 67.879,56 27.009,96 67.879,56
0,00 13.200,90
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.827,81 8.827,81 8.827,81 8.827,81
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
1.471,31 1.471,31 1.471,31 1.471,31
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.076,81 0,00
5.739,27 5.739,27 3.930,88 5.739,27
0,00 2.076,81
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.765,31 0,00
7.765,31 7.765,31 7.765,31 7.765,31
0,00 7.765,31
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
780.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 29 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
217 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
218 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
219 3.3.90.30.00 -1.169,64 3.486,69
31.542,98 29.703,38 20.612,33 28.056,29
01 - 310 000 NV 4.812,89
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -1.169,64 3.486,69
15.502,98 13.663,38 4.572,33 12.016,29
0,00 4.812,89
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
16.040,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
220 3.3.90.30.00 0,00 1.721,50
2.641,50 2.641,50 0,00 920,00
05 - 303 005 NV 1.721,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 1.721,50
2.641,50 2.641,50 0,00 920,00
0,00 1.721,50
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
221 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00
6.000,00 6.000,00 1.200,00 4.800,00
05 - 303 005 NV 1.200,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00 1.200,00
2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00
0,00 1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
222 3.3.90.39.00 16.399,67 122,15
50.039,14 50.039,14 16.510,12 49.916,99
01 - 310 000 NV 16.399,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 307,52 0,00
1.411,01 1.411,01 307,52 1.411,01
0,00 307,52
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15
600,07 600,07 232,60 477,92
0,00 122,15
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
118,06 118,06 0,00 118,06
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.970,00 0,00
47.910,00 47.910,00 15.970,00 47.910,00
0,00 15.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
223 3.3.90.39.00 1.760,00 2.278,00
2.430,00 2.430,00 80,00 152,00
05 - 303 005 NV 2.358,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
0,00 1.680,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80,00 598,00
750,00 750,00 80,00 152,00
0,00 678,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 30 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
224 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 303 005 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2382.0000 Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva
698 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 800 019 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal
699 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 312 027 0,00 0,00
726 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 312 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico
707 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 044 0,00 0,00
10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde
225 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000 NV 200.000,00 0,00
10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi
673 3.3.50.39.00 50.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
05 - 800 014 50.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar
674 3.3.50.39.00 50.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
05 - 800 015 50.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
675 3.3.50.39.00 9.474,50 0,00
18.949,00 18.949,00 9.474,50 18.949,00
01 - 310 000 9.474,50
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
9.474,50 9.474,50 0,00 9.474,50
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.474,50 0,00
9.474,50 9.474,50 9.474,50 9.474,50
0,00 9.474,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.949,00
10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22
696 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 037 0,00 0,00
709 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 018 0,00 0,00
10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22
697 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 038 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 31 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76
712 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 041 0,00 0,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
713 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
714 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 0,00 0,00
10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22
701 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 040 0,00 0,00
702 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 040 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
708 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 040 0,00 0,00
10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva
672 3.3.50.39.00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
05 - 800 013 0,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo
715 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
716 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
717 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo
718 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
719 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23
700 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 039 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53
710 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 039 0,00 0,00
711 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 300 039 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 32 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
226 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
227 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
228 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
229 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
230 3.3.50.43.00 0,00 0,00
4.045.319,05 4.045.319,05 809.416,11 4.045.319,05
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.300.000,00 0,00
231 3.3.50.43.00 0,00 0,00
602.504,90 602.504,90 120.500,98 602.504,90
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 0,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
232 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
676 3.3.90.39.00 158.166,64 0,00
316.333,28 316.333,28 158.166,64 316.333,28
01 - 110 000 158.166,64
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.166,64 0,00
316.333,28 316.333,28 158.166,64 316.333,28
0,00 158.166,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
320.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 411.510,27 144.932,23
530.377,50 1.676.138,30
384.819,37
1.758.070,51
4.711.800,00
1.821.070,53
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
233 3.1.90.11.00 94.085,19 0,00
463.300,81 463.300,81 200.959,90 463.300,81
01 - 510 000 NV 94.085,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 87.947,45 0,00
433.197,80 433.197,80 188.234,21 433.197,80
0,00 87.947,45
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.984,90 0,00
16.826,72 16.826,72 7.719,49 16.826,72
0,00 3.984,90
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
6.477,58 6.477,58 2.853,36 6.477,58
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
4.510,78 4.510,78 0,00 4.510,78
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.152,84 0,00
2.287,93 2.287,93 2.152,84 2.287,93
0,00 2.152,84
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
234 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
235 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
10.934,28 10.934,28 2.313,47 9.083,51
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 1.850,77
PATRONAIS
60.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 33 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
10.934,28 10.934,28 2.313,47 9.083,51
0,00 1.850,77
236 3.1.90.16.00 1.431,45 0,00
7.144,36 7.144,36 3.024,08 7.144,36
01 - 510 000 NV 1.431,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.431,45 0,00
7.144,36 7.144,36 3.024,08 7.144,36
0,00 1.431,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
237 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
238 3.1.91.13.00 15.743,72 15.743,72
72.645,86 72.645,86 16.104,22 56.902,14
01 - 510 000 NV 15.743,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.743,72 15.743,72
72.645,86 72.645,86 16.104,22 56.902,14
0,00 15.743,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
180.000,00
239 3.3.50.43.00 6.000,00 0,00
30.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 150.000,00 6.000,00
240 3.3.90.14.00 876,80 0,00
1.479,37 1.479,37 876,80 1.479,37
01 - 500 000 NV 876,80
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 876,80 0,00
1.479,37 1.479,37 876,80 1.479,37
0,00 876,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
241 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
242 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
243 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 3.000,00 0,00
244 3.3.90.30.00 11.680,28 15.447,99
97.220,86 85.892,47 34.483,35 81.772,87
01 - 510 000 NV 5.777,35
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -327,29 1.032,91
5.874,63 5.874,63 1.457,30 4.841,72
0,00 1.941,55
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 95,00 95,00
285,00 285,00 0,00 190,00
0,00 95,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 10.038,40 11.152,20
48.919,18 39.972,42 25.227,98 37.766,98
0,00 1.725,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 35,00
1.206,01 1.171,01 730,26 1.171,01
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
193,56 193,56 126,00 193,56
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 34 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00
21.104,00 21.104,00 0,00 21.104,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 51,00
51,00 51,00 0,00 0,00
0,00 51,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 59,50 1.120,98
3.367,22 2.981,49 1.303,67 2.246,24
0,00 597,89
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 1.512,90
1.512,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.814,67 448,00
14.707,36 14.259,36 5.638,14 14.259,36
0,00 1.366,67
245 3.3.90.32.00 41.973,45 49.493,91
163.978,71 145.300,95 0,00 114.484,80
01 - 510 000 NV 30.816,15
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.973,45 49.493,91
163.978,71 145.300,95 0,00 114.484,80
0,00 30.816,15
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
450.000,00
246 3.3.90.36.00 117.060,00 0,00
456.077,00 456.077,00 117.060,00 456.077,00
01 - 510 000 NV 117.060,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 117.060,00 0,00
452.677,00 452.677,00 117.060,00 452.677,00
0,00 117.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.199.000,00
247 3.3.90.39.00 37.814,14 18.158,97
157.444,18 148.624,92 52.848,34 139.285,21
01 - 510 000 NV 37.719,58
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.554,90 13.554,90 0,00 13.554,90
0,00 0,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 325,50
325,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.967,32 0,00
11.499,05 11.499,05 3.759,41 11.499,05
0,00 1.967,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.639,99 1.472,50
18.033,26 18.033,26 9.945,82 16.560,76
0,00 2.639,99
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 469,71 469,71
1.956,36 1.956,36 0,00 1.486,65
0,00 469,71
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 7.500,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
2.777,11 2.777,11 0,00 2.777,11
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 1.680,00
2.940,00 2.100,00 420,00 1.260,00
0,00 840,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 35 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
429,92 429,92 0,00 429,92
0,00 0,00
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00
60,28 60,28 0,00 60,28
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.897,12 14.211,26
98.367,80 90.714,04 31.223,11 84.156,54
0,00 24.302,56
248 4.4.90.52.00 0,00 0,00
4.350,00 4.350,00 2.700,00 4.350,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
4.350,00 4.350,00 2.700,00 4.350,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
4.500,00
249 4.4.90.52.00 0,00 1.030,00
1.030,00 0,00 0,00 0,00
02 - 500 009 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.030,00
1.030,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.700,00
250 4.4.90.52.00 3.944,99 4.540,66
13.640,66 9.100,00 1.350,00 9.100,00
05 - 500 010 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.944,99 4.540,66
13.640,66 9.100,00 1.350,00 9.100,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
251 4.4.90.52.00 3.150,00 3.150,00
3.150,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.150,00 3.150,00
3.150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
9.000,00
252 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)
253 3.3.50.43.00 5.057,50 0,00
25.287,50 25.287,50 5.057,50 25.287,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 90.000,00 5.057,50
254 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
255 3.3.90.30.00 2.790,00 2.825,75
6.142,14 3.634,69 371,34 3.316,39
05 - 500 010 NV 296,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 157,00 119,00
377,23 377,23 38,00 258,23
0,00 157,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
215,49 215,49 215,49 215,49
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 36 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
504,78 504,78 0,00 504,78
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 73,75
741,64 728,19 117,85 667,89
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.633,00 2.633,00
4.303,00 1.809,00 0,00 1.670,00
0,00 139,00
256 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
257 3.3.90.39.00 0,00 2.177,50
4.697,50 4.697,50 420,00 2.520,00
05 - 500 010 NV 2.177,50
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
2.940,00 2.940,00 420,00 2.520,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.757,50
1.757,50 1.757,50 0,00 0,00
0,00 1.757,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
258 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 7.000,00 0,00
259 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 8.000,00 0,00
260 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
261 3.3.90.39.00 336,00 336,00
336,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 336,00 336,00
336,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
262 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00
263 3.3.50.43.00 3.962,40 0,00
19.812,00 19.812,00 3.962,40 19.812,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 3.962,40
264 3.3.50.43.00 1.460,00 0,00
7.300,00 7.300,00 1.460,00 7.300,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 30.000,00 1.460,00
265 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
266 3.3.50.43.00 4.850,00 0,00
24.250,00 24.250,00 4.850,00 24.250,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 120.000,00 4.850,00
267 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
268 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 500,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 37 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
270 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
271 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00
272 3.3.90.36.00 2.797,00 2.797,00
13.692,49 13.692,49 2.797,00 10.895,49
05 - 500 022 NV 2.797,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
8.098,49 8.098,49 0,00 8.098,49
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.797,00 2.797,00
5.594,00 5.594,00 2.797,00 2.797,00
0,00 2.797,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
35.000,00
273 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
274 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
275 3.1.90.11.00 21.780,37 0,00
97.953,12 97.953,12 42.642,63 97.953,12
01 - 510 000 NV 21.780,37
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.592,34 0,00
88.703,27 88.703,27 42.266,57 88.703,27
0,00 21.592,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.916,52 1.916,52 0,00 1.916,52
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.145,30 7.145,30 188,03 7.145,30
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 188,03 0,00
188,03 188,03 188,03 188,03
0,00 188,03
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
276 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
30.000,00
277 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
278 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
279 3.1.90.16.00 1.389,45 0,00
1.781,25 1.781,25 1.543,83 1.781,25
01 - 510 000 NV 1.389,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.389,45 0,00
1.781,25 1.781,25 1.543,83 1.781,25
0,00 1.389,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
280 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 38 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TRABALHISTAS
281 3.1.91.13.00 4.587,73 4.587,73
19.438,24 19.438,24 4.339,86 14.850,51
01 - 510 000 NV 4.587,73
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.587,73 4.587,73
19.438,24 19.438,24 4.339,86 14.850,51
0,00 4.587,73
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
282 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.000,00
283 3.3.90.30.00 0,00 140,37
984,49 984,49 103,50 844,12
01 - 510 000 NV 140,37
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
397,49 397,49 0,00 397,49
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 140,37
243,87 243,87 103,50 103,50
0,00 140,37
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
343,13 343,13 0,00 343,13
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
284 3.3.90.30.00 352,50 3.620,75
9.314,96 7.274,46 2.060,97 5.694,21
05 - 500 011 NV 1.403,51
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
95,00 95,00 0,00 95,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.752,95
4.800,95 3.272,95 813,47 2.048,00
0,00 1.048,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 23,00
1.603,71 1.580,71 0,00 1.580,71
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 352,50 352,50
352,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 355,30
1.602,80 1.602,80 1.247,50 1.247,50
0,00 355,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 137,00
860,00 723,00 0,00 723,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
285 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
286 3.3.90.39.00 3.863,03 244,30
12.429,57 12.429,57 4.557,76 12.185,27
01 - 510 000 NV 3.863,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 425,47 0,00
1.501,79 1.501,79 891,50 1.501,79
0,00 425,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 244,30 244,30
1.197,42 1.197,42 473,00 953,12
0,00 244,30
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 39 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.193,26 0,00
9.730,36 9.730,36 3.193,26 9.730,36
0,00 3.193,26
287 3.3.90.39.00 420,00 840,00
2.520,00 1.680,00 420,00 1.680,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
2.100,00 1.680,00 420,00 1.680,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.000,00
288 4.4.90.52.00 2.060,00 9.230,00
9.230,00 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.060,00 9.230,00
9.230,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
289 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
290 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
291 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
292 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
293 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
294 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
295 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
296 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
297 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
298 3.3.90.36.00 4.720,00 3.000,00
41.591,00 41.591,00 7.963,00 38.591,00
01 - 510 000 NV 4.720,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
18.810,00 18.810,00 300,00 18.810,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.720,00 3.000,00
22.781,00 22.781,00 7.663,00 19.781,00
0,00 4.720,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
42.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 40 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
299 3.3.90.36.00 4.445,00 2.270,00
4.445,00 3.945,00 2.175,00 2.175,00
02 - 500 028 NV 3.945,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.445,00 2.270,00
4.445,00 3.945,00 2.175,00 2.175,00
0,00 3.945,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
300 3.3.90.39.00 11.028,50 3.446,81
37.469,18 37.469,18 7.932,55 34.022,37
01 - 110 000 NV 11.028,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.428,06 3.251,09
17.290,83 17.290,83 3.176,97 14.039,74
0,00 6.428,06
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.412,86 195,72
11.018,84 11.018,84 2.568,00 10.823,12
0,00 2.412,86
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.187,58 0,00
9.159,51 9.159,51 2.187,58 9.159,51
0,00 2.187,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
301 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS
703 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 042 0,00 0,00
704 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 042 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS
705 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 041 0,00 0,00
706 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 041 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
691 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
692 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
693 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2433.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)
728 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 046 0,00 0,00
08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2
729 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 047 0,00 0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 36.648,05 32.784,11
50.939,59 152.902,20
31.994,63
165.777,28
560.500,00
185.686,31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 41 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
302 3.1.90.11.00 17.915,18 0,00
92.417,83 92.417,83 36.175,57 92.417,83
01 - 510 000 NV 17.915,18
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.097,76 0,00
80.649,96 80.649,96 32.540,73 80.649,96
0,00 16.097,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.817,42 0,00
9.087,10 9.087,10 3.634,84 9.087,10
0,00 1.817,42
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
423,28 423,28 0,00 423,28
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
423,28 423,28 0,00 423,28
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
846,56 846,56 0,00 846,56
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
987,65 987,65 0,00 987,65
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
250.000,00
303 3.1.90.13.00 2.125,75 2.125,75
11.016,68 11.016,68 2.550,30 8.890,93
01 - 510 000 NV 2.125,75
3.1.90.13.01 FGTS 306,17 306,17
1.621,30 1.621,30 393,56 1.315,13
0,00 306,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.819,58 1.819,58
9.395,38 9.395,38 2.156,74 7.575,80
0,00 1.819,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
304 3.1.90.16.00 1.044,23 0,00
5.221,15 5.221,15 2.088,46 5.221,15
01 - 510 000 NV 1.044,23
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.044,23 0,00
5.221,15 5.221,15 2.088,46 5.221,15
0,00 1.044,23
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
305 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
306 3.1.91.13.00 1.583,12 1.583,12
7.742,94 7.742,94 1.698,30 6.159,82
01 - 510 000 NV 1.583,12
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.583,12 1.583,12
7.742,94 7.742,94 1.698,30 6.159,82
0,00 1.583,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
15.000,00
307 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
308 3.3.90.30.00 430,59 1.544,57
3.650,10 2.105,53 345,83 2.105,53
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 1.113,98
2.064,43 950,45 0,00 950,45
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 42 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 430,59 430,59
1.085,67 655,08 345,83 655,08
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
309 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
12.000,00
310 3.3.90.39.00 420,00 10.120,00
17.772,84 8.072,84 0,00 7.652,84
01 - 510 000 NV 420,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00
2.520,00 2.520,00 0,00 2.100,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 9.700,00
15.252,84 5.552,84 0,00 5.552,84
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
311 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
312 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
313 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
314 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
315 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
316 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
317 3.3.90.14.00 -131,30 0,00
118,70 118,70 -131,30 118,70
01 - 510 000 NV -131,30
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -131,30 0,00
118,70 118,70 -131,30 118,70
0,00 -131,30
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
318 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
319 3.3.90.30.00 1.478,66 2.066,40
4.389,35 3.660,10 479,82 2.322,95
01 - 510 000 NV 1.427,84
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.178,66 2.066,40
3.109,35 2.380,10 179,82 1.042,95
0,00 1.127,84
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00
1.280,00 1.280,00 300,00 1.280,00
0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 50.000,00 8.658,34 4.286,33 12.450,42
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 43 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
23.576,43 15.841,22 3.623,79 11.126,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
380,00 380,00 0,00 380,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.569,34 9.741,82
19.375,17 13.728,96 3.172,64 9.633,35
0,00 4.059,68
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
16,89 16,89 0,00 16,89
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 619,60
1.664,37 1.664,37 451,15 1.044,77
0,00 226,65
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.089,00 2.089,00
2.140,00 51,00 0,00 51,00
0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 1.210,05 1.210,05
6.050,25 6.050,25 1.210,05 4.840,20
01 - 510 000 NV 1.210,05
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.630,15 3.630,15 0,00 3.630,15
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.210,05 1.210,05
2.420,10 2.420,10 1.210,05 1.210,05
0,00 1.210,05
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
7.000,00
322 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
323 3.3.90.39.00 1.767,31 1.483,80
12.451,46 12.451,46 2.552,65 10.967,66
01 - 510 000 NV 1.967,31
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 483,51 0,00
1.818,70 1.818,70 852,46 1.818,70
0,00 483,51
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.187,91 1.187,91
5.308,91 5.308,91 1.700,19 4.121,00
0,00 1.187,91
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 95,89 95,89
425,85 425,85 0,00 329,96
0,00 95,89
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 200,00
200,00 200,00 0,00 0,00
0,00 200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.698,00 4.698,00 0,00 4.698,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
13.500,00
324 3.3.90.39.00 146,12 200,00
1.278,58 1.078,58 346,12 1.078,58
05 - 500 010 NV 146,12
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 146,12 0,00
478,58 478,58 146,12 478,58
0,00 146,12
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 200,00
800,00 600,00 200,00 600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 44 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
325 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.834,14 13.858,03
18.955,46 53.265,15
11.874,04
56.764,18
379.000,00
67.123,18
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
326 3.1.90.11.00 6.342,59 0,00
28.748,53 28.748,53 12.156,24 28.748,53
01 - 510 000 NV 6.342,59
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.603,89 0,00
26.634,19 26.634,19 11.081,77 26.634,19
0,00 5.603,89
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 402,93 0,00
402,93 402,93 402,93 402,93
0,00 402,93
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 335,77 0,00
1.662,16 1.662,16 671,54 1.662,16
0,00 335,77
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
49,25 49,25 0,00 49,25
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
250.000,00
327 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
328 3.1.90.16.00 302,20 0,00
1.913,94 1.913,94 684,99 1.913,94
01 - 510 000 NV 302,20
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 302,20 0,00
1.913,94 1.913,94 684,99 1.913,94
0,00 302,20
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
329 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
330 3.1.91.13.00 775,55 775,55
3.482,43 3.482,43 774,11 2.706,88
01 - 510 000 NV 775,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 775,55 775,55
3.482,43 3.482,43 774,11 2.706,88
0,00 775,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
331 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
332 3.3.90.30.00 936,20 1.544,05
7.630,53 6.841,53 1.309,05 6.086,48
01 - 510 000 NV 556,10
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
263,00 263,00 0,00 263,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 936,20 1.133,60
4.887,14 4.100,14 693,00 3.753,54
0,00 252,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 410,45
2.397,14 2.395,14 616,05 1.986,69
0,00 303,50
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 45 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
83,25 83,25 0,00 83,25
0,00 0,00
333 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
334 3.3.90.39.00 3.477,60 11.538,43
25.347,75 15.777,75 4.031,07 13.809,32
01 - 510 000 NV 3.897,60
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 612,85 612,85
4.510,84 4.510,84 831,90 3.897,99
0,00 612,85
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 85,58 85,58
399,35 399,35 0,00 313,77
0,00 85,58
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 840,00
2.950,00 2.530,00 1.270,00 2.110,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.779,17 10.000,00
17.487,56 8.337,56 1.929,17 7.487,56
0,00 2.779,17
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.000,00
335 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
486.000,00
0,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
336 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
337 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
338 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
339 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
340 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
341 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00
342 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
343 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
344 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
3.3.50.39.01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 46 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
345 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
30.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 50.720,82 29.082,30
54.684,86 133.221,96
47.600,93
159.184,37
903.000,00
162.304,26
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
346 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
347 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
348 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
349 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
350 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
351 3.3.50.43.00 1.500,00 0,00
7.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 40.000,00 1.500,00
352 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 100.000,00 0,00
353 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
678 3.3.90.30.00 3.119,89 3.119,89
3.119,89 0,00 0,00 0,00
05 - 220 015 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.119,89 3.119,89
3.119,89 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
354 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
355 3.3.90.39.00 34.358,92 25.962,41
116.458,34 116.458,34 41.442,85 90.495,93
01 - 212 000 NV 34.358,92
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.396,51 0,00
30.704,30 30.704,30 15.339,61 30.704,30
0,00 8.396,51
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 19.750,05 19.750,05
76.705,54 76.705,54 26.103,24 56.955,49
0,00 19.750,05
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 798,60 798,60
3.634,74 3.634,74 0,00 2.836,14
0,00 798,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.413,76 5.413,76
5.413,76 5.413,76 0,00 0,00
0,00 5.413,76
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
356 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 47 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
357 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
358 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
359 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 50.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
360 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
361 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
363 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
364 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
365 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
366 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
368 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE
369 3.3.50.39.01 11.742,01 0,00
35.226,03 35.226,03 11.742,01 35.226,03
01 - 240 000 NV 11.742,01
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.742,01 0,00
35.226,03 35.226,03 11.742,01 35.226,03
0,00 11.742,01
TERMO DE
COLABORAÇÃO
180.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 976.707,63 472,04
983.660,91 2.105.227,38
976.707,63
2.105.699,42
4.807.500,00
2.105.699,42
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos
370 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar
371 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 220 020 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
372 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 1.150.000,00 3.021,66 3.021,66 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 48 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
21.450,55 21.450,55 9.087,79 21.450,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.748,95 0,00
18.903,34 18.903,34 7.358,71 18.903,34
0,00 2.748,95
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 272,71 0,00
1.363,55 1.363,55 545,42 1.363,55
0,00 272,71
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.183,66 1.183,66 1.183,66 1.183,66
0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
373 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
374 3.1.90.16.00 204,53 0,00
2.175,84 2.175,84 948,63 2.175,84
01 - 220 000 NV 204,53
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 204,53 0,00
2.175,84 2.175,84 948,63 2.175,84
0,00 204,53
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
12.000,00
375 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
376 3.1.91.13.00 472,04 472,04
2.464,03 2.464,03 615,09 1.991,99
01 - 220 000 NV 472,04
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 472,04 472,04
2.464,03 2.464,03 615,09 1.991,99
0,00 472,04
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
377 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00
378 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 70.000,00 0,00
379 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
380 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00
381 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
382 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
383 3.3.90.39.00 5.180,00 0,00
15.540,00 15.540,00 5.180,00 15.540,00
01 - 220 000 NV 5.180,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.180,00 0,00
15.540,00 15.540,00 5.180,00 15.540,00
0,00 5.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
384 3.3.90.39.00 947.116,80 0,00
2.001.931,20 2.001.931,20 947.116,80 2.001.931,20
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 947.116,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 49 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 947.116,80 0,00
2.001.931,20 2.001.931,20 947.116,80 2.001.931,20
0,00 947.116,80
385 3.3.90.39.00 20.712,60 0,00
62.137,80 62.137,80 20.712,60 62.137,80
02 - 220 012 NV 20.712,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.712,60 0,00
62.137,80 62.137,80 20.712,60 62.137,80
0,00 20.712,60
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
386 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
387 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
388 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
389 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
390 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
391 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
392 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
393 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00
394 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
395 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
396 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.258.819,79 1.976.829,87
925.831,80 5.688.761,10
886.167,21
6.119.403,06
16.269.000,00
7.665.590,97
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo
397 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
398 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto
399 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 50 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
400 4.4.90.51.00 90.247,20 90.247,20
348.798,85 348.798,85 0,00 258.551,65
01 - 220 000 NV 90.247,20
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00
258.551,65 258.551,65 0,00 258.551,65
0,00 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 90.247,20 90.247,20
90.247,20 90.247,20 0,00 0,00
0,00 90.247,20
OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00
401 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
402 3.1.90.11.00 0,00 0,00
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.790.000,00
403 3.1.90.13.00 0,00 0,00
9.259,62 9.259,62 0,00 9.259,62
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
9.259,62 9.259,62 0,00 9.259,62
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
404 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
140.000,00
405 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
406 3.1.91.13.00 0,00 0,00
62.764,11 62.764,11 0,00 62.764,11
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00
62.764,11 62.764,11 0,00 62.764,11
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
300.000,00
407 3.3.90.14.00 6.851,80 1.500,00
8.417,37 8.417,37 5.351,80 6.917,37
01 - 220 000 NV 6.851,80
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 6.851,80 1.500,00
8.417,37 8.417,37 5.351,80 6.917,37
0,00 6.851,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.300,00
408 3.3.90.30.00 579.124,79 778.052,32
2.662.470,96 1.985.165,88 218.759,81 1.884.418,64
01 - 220 000 NV 241.411,74
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -8.297,81 42.339,20
151.761,26 109.422,06 52.176,07 109.422,06
0,00 26.549,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 12.895,00 12.610,00
44.073,00 32.308,00 11.670,00 31.463,00
0,00 12.230,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.957.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 51 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.046,12 4.851,00
19.718,58 14.867,58 6.648,98 14.867,58
0,00 195,12
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 180,60 180,60
180,60 180,60 0,00 0,00
0,00 180,60
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 11.169,60 16.371,75
16.371,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 25.499,98
29.324,30 15.990,62 1.545,24 3.824,32
0,00 12.106,80
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
1.015,00 1.015,00 0,00 1.015,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 18.306,39 46.848,26
120.262,45 90.670,59 30.530,86 73.414,19
0,00 24.144,49
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 395.393,75 395.393,75
395.393,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
10.292,00 10.292,00 665,00 10.292,00
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 450,00 450,00
630,00 180,00 180,00 180,00
0,00 0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00
237,63 237,63 0,00 237,63
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 702,00 0,00
3.489,57 3.489,57 1.515,87 3.489,57
0,00 1.515,87
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 100.334,50 100.334,50
510.211,50 413.244,50 94.037,00 409.877,00
0,00 97.404,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 42.944,64 133.173,28
1.359.509,57 1.293.267,73 19.790,79 1.226.336,29
0,00 67.084,47
409 3.3.90.30.00 0,00 0,00
792.449,40 792.449,40 152.000,00 792.449,40
02 - 200 013 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
91.162,00 91.162,00 0,00 91.162,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
701.287,40 701.287,40 152.000,00 701.287,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 793.000,00
410 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 5.000,00 0,00
411 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
412 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
413 3.3.90.39.00 578.218,56 673.278,74
3.175.643,37 2.551.312,15 410.200,63 2.502.364,63
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 354.079,03
TERCEIROS - PESSOA
3.250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 52 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.250,00
17.845,00 15.595,00 3.260,00 15.595,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.281,00 9.281,00
37.124,00 27.843,00 9.281,00 27.843,00
0,00 9.281,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 93,00 0,00
93,00 93,00 93,00 93,00
0,00 93,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.987,36 0,00
77.921,77 77.921,77 31.904,57 77.921,77
0,00 17.987,36
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 29.719,41 29.719,41
140.690,20 140.690,20 50.073,02 110.970,79
0,00 29.719,41
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 808,13 808,13
3.557,97 3.557,87 0,00 2.749,84
0,00 808,03
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7.540,00 15.080,00
39.950,00 32.410,00 7.540,00 24.870,00
0,00 7.540,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
166,10 166,10 0,00 166,10
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 512.789,66 616.140,20
2.858.295,33 2.253.035,21 308.049,04 2.242.155,13
0,00 288.650,23
JURÍDICA
414 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
415 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
677 3.3.90.49.00 4.377,44 0,00
16.062,24 16.062,24 9.121,12 16.062,24
01 - 220 000 4.377,44
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 4.377,44 0,00
16.062,24 16.062,24 9.121,12 16.062,24
0,00 4.377,44
AUXÍLIO TRANSPORTE 16.700,00
416 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
280.000,00
417 4.4.90.52.00 0,00 433.751,61
474.725,05 230.173,44 15.398,44 40.973,44
01 - 220 000 NV 189.200,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 433.751,61
474.725,05 230.173,44 15.398,44 40.973,44
0,00 189.200,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
800.000,00
418 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
48.000,00
419 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 53 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
420 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.221.014,00 297.059,69
3.922.544,57 10.050.485,74
2.221.014,00
10.347.545,43
25.472.000,00
10.347.545,43
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
421 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
422 3.1.90.11.00 1.764.709,74 0,00
8.255.860,61 8.255.860,61 3.424.134,86 8.255.860,61
02 - 261 000 NV 1.764.709,74
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.502.569,81 0,00
7.270.293,81 7.270.293,81 3.011.146,19 7.270.293,81
0,00 1.502.569,81
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 335,78 0,00
1.208,38 1.208,38 335,78 1.208,38
0,00 335,78
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 850,51 0,00
2.908,77 2.908,77 2.908,77 2.908,77
0,00 850,51
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 376,07 0,00
779,00 779,00 376,07 779,00
0,00 376,07
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12.414,73 0,00
38.156,19 38.156,19 12.842,08 38.156,19
0,00 12.414,73
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.194,95 0,00
18.582,88 18.582,88 6.389,90 18.582,88
0,00 3.194,95
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 129.785,54 0,00
557.090,54 557.090,54 163.630,24 557.090,54
0,00 129.785,54
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.573,01 0,00
5.737,85 5.737,85 5.737,85 5.737,85
0,00 3.573,01
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 113,70 0,00
1.359,62 1.359,62 160,89 1.359,62
0,00 113,70
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.877,68 0,00
13.097,04 13.097,04 13.097,04 13.097,04
0,00 2.877,68
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.572,97 0,00
28.666,03 28.666,03 5.949,18 28.666,03
0,00 1.572,97
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 1.016,94 0,00
15.194,85 15.194,85 2.213,34 15.194,85
0,00 1.016,94
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 92.160,52 0,00
288.918,12 288.918,12 185.480,00 288.918,12
0,00 92.160,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 13.867,53 0,00
13.867,53 13.867,53 13.867,53 13.867,53
0,00 13.867,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.900.000,00
423 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
2.100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 54 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
PESSOAL CIVIL
424 3.1.90.13.00 7.198,30 7.198,30
33.663,17 33.663,17 9.142,05 26.464,87
02 - 261 000 NV 7.198,30
3.1.90.13.01 FGTS 1.989,66 1.989,66
9.329,57 9.329,57 2.521,93 7.339,91
0,00 1.989,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.208,64 5.208,64
24.333,60 24.333,60 6.620,12 19.124,96
0,00 5.208,64
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
400.000,00
425 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
200.000,00
426 3.1.90.16.00 8.420,59 258,55
35.591,56 35.591,56 29.765,42 35.333,01
02 - 261 000 NV 8.420,59
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.420,59 258,55
35.591,56 35.591,56 29.765,42 35.333,01
0,00 8.420,59
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
427 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
428 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
429 3.1.90.96.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000.000,00
430 3.1.91.13.00 289.602,84 289.602,84
1.407.059,65 1.407.059,65 308.419,71 1.117.456,81
02 - 261 000 NV 289.602,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 289.602,84 289.602,84
1.407.059,65 1.407.059,65 308.419,71 1.117.456,81
0,00 289.602,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.100.000,00
431 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.100.000,00
432 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00
433 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00
434 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
84.000,00
435 3.3.90.39.00 67.503,78 0,00
197.476,69 197.476,69 67.503,78 197.476,69
02 - 262 000 NV 67.503,78
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.503,78 0,00
197.476,69 197.476,69 67.503,78 197.476,69
0,00 67.503,78
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000.000,00
436 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 55 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
437 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
438 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
439 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
440 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
441 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
442 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
443 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 272 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
444 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
445 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
446 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
447 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
448 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
449 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
450 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
451 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
452 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
453 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
454 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
455 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
456 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 271 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 56 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
457 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
458 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 3.3.50.43.00 83.578,75 0,00
417.893,75 417.893,75 83.578,75 417.893,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 83.578,75
460 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
461 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
462 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
463 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
464 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 386.264,19 465.458,95
348.193,90 1.101.897,29
373.307,49
1.334.587,61
2.916.000,00
1.567.356,24
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
465 3.1.90.11.00 4.498,94 0,00
20.836,04 20.836,04 9.078,71 20.836,04
01 - 220 000 NV 4.498,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.814,13 0,00
19.423,99 19.423,99 8.212,09 19.423,99
0,00 3.814,13
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 503,00 0,00
503,00 503,00 503,00 503,00
0,00 503,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,81 0,00
909,05 909,05 363,62 909,05
0,00 181,81
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
466 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
467 3.1.90.16.00 409,07 0,00
2.045,35 2.045,35 818,14 2.045,35
01 - 220 000 NV 409,07
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 409,07 0,00
2.045,35 2.045,35 818,14 2.045,35
0,00 409,07
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
468 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 200 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
469 3.1.91.13.00 459,68 459,68
2.241,14 2.241,14 538,73 1.781,46
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 459,68
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 57 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 459,68 459,68
2.241,14 2.241,14 538,73 1.781,46
0,00 459,68
470 3.3.90.30.00 260.947,07 335.255,40
893.328,44 687.216,41 206.742,55 558.073,04
01 - 220 000 NV 220.069,94
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 260.947,07 335.255,40
893.328,44 687.216,41 206.742,55 558.073,04
0,00 220.069,94
MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00
471 3.3.90.30.00 995,00 54.852,03
323.026,06 313.782,84 85.171,69 268.174,03
02 - 100 018 NV 45.608,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 53.857,03
315.367,06 306.123,84 78.507,69 261.510,03
0,00 44.613,81
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 995,00 995,00
7.659,00 7.659,00 6.664,00 6.664,00
0,00 995,00
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
472 3.3.90.30.00 107.644,99 74.891,84
291.950,89 274.537,51 34.534,64 217.059,05
05 - 285 000 NV 90.951,61
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 107.644,99 74.891,84
291.950,89 274.537,51 34.534,64 217.059,05
0,00 90.951,61
MATERIAL DE CONSUMO 760.000,00
473 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 3.3.90.39.00 11.309,44 0,00
33.928,32 33.928,32 11.309,44 33.928,32
01 - 220 000 NV 11.309,44
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.309,44 0,00
33.928,32 33.928,32 11.309,44 33.928,32
0,00 11.309,44
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
475 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
476 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto
477 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 30.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
478 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
479 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
481 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 58 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
482 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
483 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
484 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
485 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
486 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
487 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
488 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 190.630,03 28.682,69
355.291,98 776.576,28
190.630,03
805.258,97
868.500,00
805.258,97
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
489 3.1.90.11.00 161.819,74 0,00
711.135,85 711.135,85 321.825,55 711.135,85
01 - 230 000 NV 161.819,74
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.510,29 0,00
614.285,19 614.285,19 255.343,31 614.285,19
0,00 95.510,29
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 608,87 0,00
608,87 608,87 608,87 608,87
0,00 608,87
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.557,51 0,00
33.118,66 33.118,66 8.730,30 33.118,66
0,00 8.557,51
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.256,00 0,00
1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00
0,00 1.256,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 942,00 0,00
942,00 942,00 942,00 942,00
0,00 942,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.192,67 5.192,67 0,00 5.192,67
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM165,75 0,00
953,14 953,14 165,75 953,14
0,00 165,75
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 54.779,32 0,00
54.779,32 54.779,32 54.779,32 54.779,32
0,00 54.779,32
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
712.000,00
490 3.1.90.13.00 2.963,08 2.963,08
6.667,04 6.667,04 3.703,96 3.703,96
OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 2.963,08
PATRONAIS
7.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 59 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.963,08 2.963,08
6.667,04 6.667,04 3.703,96 3.703,96
0,00 2.963,08
491 3.1.90.16.00 342,50 214,90
342,50 342,50 127,60 127,60
01 - 230 000 NV 342,50
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 342,50 214,90
342,50 342,50 127,60 127,60
0,00 342,50
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.500,00
492 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 230 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
493 3.1.91.13.00 25.504,71 25.504,71
55.139,58 55.139,58 29.634,87 29.634,87
01 - 230 000 NV 25.504,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.504,71 25.504,71
55.139,58 55.139,58 29.634,87 29.634,87
0,00 25.504,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100.000,00
494 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00
495 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
496 3.3.90.39.00 0,00 0,00
31.974,00 31.974,00 0,00 31.974,00
01 - 230 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
31.974,00 31.974,00 0,00 31.974,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
497 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
498 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 198.840,99 3.000,00
197.940,99 792.268,88
197.940,99
792.268,88
1.547.000,00
795.268,88
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
499 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
500 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
501 3.3.90.39.00 900,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 60 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
502 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
503 3.3.90.18.00 932,80 0,00
932,80 932,80 932,80 932,80
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 932,80
ESTUDANTE
100.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
504 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
31.000,00
505 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
506 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
507 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
508 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
5.000,00
509 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
510 3.3.90.36.00 193.316,39 0,00
779.961,52 779.961,52 193.316,39 779.961,52
01 - 110 000 NV 193.316,39
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 193.316,39 0,00
779.961,52 779.961,52 193.316,39 779.961,52
0,00 193.316,39
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.200.000,00
511 3.3.90.39.00 3.691,80 0,00
11.374,56 11.374,56 3.691,80 11.374,56
01 - 110 000 NV 3.691,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.691,80 0,00
11.374,56 11.374,56 3.691,80 11.374,56
0,00 3.691,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
180.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
512 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 412.307,94 112.757,11
427.935,06 1.377.617,96
385.850,81
1.396.103,45
3.578.700,00
1.490.375,07
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania
513 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
514 4.4.90.51.00 0,00 0,00
36.168,67 36.168,67 0,00 36.168,67
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
36.168,67 36.168,67 0,00 36.168,67
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 61 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
515 3.1.90.11.00 19.351,30 0,00
78.970,75 78.970,75 34.336,75 78.970,75
01 - 110 000 NV 19.351,30
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.109,46 0,00
64.700,34 64.700,34 26.191,62 64.700,34
0,00 13.109,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.903,29 0,00
9.931,86 9.931,86 3.806,58 9.931,86
0,00 1.903,29
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.615,65 0,00
2.615,65 2.615,65 2.615,65 2.615,65
0,00 2.615,65
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.722,90 0,00
1.722,90 1.722,90 1.722,90 1.722,90
0,00 1.722,90
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
516 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89
6.029,66 6.029,66 1.460,60 4.793,77
01 - 110 000 NV 1.235,89
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235,89 1.235,89
6.029,66 6.029,66 1.460,60 4.793,77
0,00 1.235,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
15.000,00
517 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
518 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
519 3.1.91.13.00 1.946,77 1.946,77
9.380,48 9.380,48 1.947,38 7.433,71
01 - 110 000 NV 1.946,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.946,77 1.946,77
9.380,48 9.380,48 1.947,38 7.433,71
0,00 1.946,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
520 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
521 3.3.90.30.00 1.120,25 1.120,25
2.020,25 1.103,75 0,00 900,00
01 - 110 000 NV 203,75
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 916,50 916,50
1.816,50 900,00 0,00 900,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 203,75 203,75
203,75 203,75 0,00 0,00
0,00 203,75
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
522 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
523 3.3.90.39.00 188.323,68 9.096,03
214.886,57 210.116,57 193.136,40 205.790,54
01 - 110 000 NV 192.503,68
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.911,12 3.911,12 0,00 3.911,12
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
215.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 62 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 0,00
1.955,56 1.955,56 0,00 1.955,56
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 84,85 0,00
406,04 406,04 170,92 406,04
0,00 84,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.585,71 1.585,71
5.190,01 5.190,01 2.917,12 3.604,30
0,00 1.585,71
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 229,76 229,76
1.059,32 1.059,32 0,00 829,56
0,00 229,76
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186.003,36 6.860,56
201.944,52 197.594,52 190.048,36 195.083,96
0,00 190.603,36
524 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
525 4.4.90.61.00 0,00 0,00
22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
526 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
527 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
528 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 1.000.000,00 0,00
22.695.0346.1316.0000 Obras de Conclusão da Praia da Revolução
687 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 110 0,00 0,00
688 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
529 3.1.90.11.00 4.512,00 0,00
28.813,78 28.813,78 10.397,22 28.813,78
01 - 110 000 NV 4.512,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.512,00 0,00
23.344,70 23.344,70 10.397,22 23.344,70
0,00 4.512,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.469,08 5.469,08 0,00 5.469,08
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
95.000,00
530 3.1.90.13.00 1.359,52 1.359,52
5.314,38 5.314,38 1.370,72 3.954,86
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.359,52
PATRONAIS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 63 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.359,52 1.359,52
5.314,38 5.314,38 1.370,72 3.954,86
0,00 1.359,52
531 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
532 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
533 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
534 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
535 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
536 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
80.000,00
537 3.3.90.39.00 91.045,51 45.765,15
763.172,72 717.529,72 88.962,18 717.407,57
01 - 110 000 NV 86.000,51
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS0,00 0,00
680,00 680,00 0,00 680,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15
1.084,32 1.084,32 253,82 962,17
0,00 122,15
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
840,00 840,00 420,00 840,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.923,36 45.643,00
760.568,40 714.925,40 88.288,36 714.925,40
0,00 85.878,36
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
880.000,00
538 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
539 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
540 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei
689 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 102 0,00 0,00
690 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
541 3.1.90.11.00 11.685,57 0,00
54.261,71 54.261,71 21.893,73 54.261,71
01 - 110 000 NV 11.685,57
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.433,44 0,00
48.416,20 48.416,20 19.523,78 48.416,20
0,00 10.433,44
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 64 de 89
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.252,13 0,00
5.845,51 5.845,51 2.369,95 5.845,51
0,00 1.252,13
542 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
543 3.1.90.16.00 0,00 0,00
274,73 274,73 0,00 274,73
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
274,73 274,73 0,00 274,73
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
544 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
545 3.1.91.13.00 1.517,86 1.517,86
7.742,77 7.742,77 1.651,14 6.224,91
01 - 110 000 NV 1.517,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.517,86 1.517,86
7.742,77 7.742,77 1.651,14 6.224,91
0,00 1.517,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
546 3.3.90.14.00 7.094,00 4.740,00
10.002,62 10.002,62 2.354,00 5.262,62
01 - 110 000 NV 7.094,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.094,00 4.740,00
10.002,62 10.002,62 2.354,00 5.262,62
0,00 7.094,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
547 3.3.90.30.00 6.876,95 7.686,95
20.945,35 13.258,40 0,00 13.258,40
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 95,55 95,55
95,55 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 810,00
14.068,40 13.258,40 0,00 13.258,40
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.781,40 6.781,40
6.781,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
548 3.3.90.36.00 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 3.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
12.000,00
549 3.3.90.39.00 73.238,64 38.288,69
227.115,58 191.860,41 67.424,94 188.826,89
01 - 110 000 NV 55.439,96
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.516,39 0,00
26.290,72 26.290,72 11.316,36 26.290,72
0,00 5.516,39
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
327.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 65 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 190,02 190,02
45.341,28 45.341,28 9.218,53 45.151,26
0,00 190,02
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
1.260,00 1.260,00 0,00 840,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.532,23 37.678,67
154.223,58 118.968,41 46.890,05 116.544,91
0,00 49.313,55
550 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
551 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
552 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
553 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
554 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.044.742,67 974.413,74
965.870,25 3.279.810,29
698.924,17
3.438.031,37
11.089.200,00
4.254.224,03
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade
555 4.4.90.51.00 16.632,00 0,00
37.451,20 37.451,20 16.632,00 37.451,20
01 - 110 000 NV 16.632,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 16.632,00 0,00
37.451,20 37.451,20 16.632,00 37.451,20
0,00 16.632,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00
556 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas
557 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 94.000,00 0,00
558 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 16.000,00 0,00
559 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 30.000,00 0,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
560 4.4.90.51.00 75.044,52 58.028,76
155.349,30 155.349,30 17.015,76 97.320,54
01 - 110 000 NV 75.044,52
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 75.044,52 58.028,76
155.349,30 155.349,30 17.015,76 97.320,54
0,00 75.044,52
OBRAS E INSTALAÇÕES 157.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas
561 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 66 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
562 4.4.90.51.00 0,00 0,00
169.351,53 169.351,53 0,00 169.351,53
05 - 100 000 NV 0,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00
84.985,09 84.985,09 0,00 84.985,09
0,00 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
84.366,44 84.366,44 0,00 84.366,44
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
563 3.3.90.93.99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
30.000,00
564 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.514.400,00 0,00
565 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 353.000,00 0,00
566 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 570.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
567 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 9.000,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
568 4.4.90.51.00 0,00 0,00
24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
695 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 0,00 0,00
15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira
724 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
725 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
569 3.1.90.11.00 161.542,62 0,00
814.482,24 814.482,24 324.626,68 814.482,24
01 - 110 000 NV 161.542,62
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 137.022,60 0,00
730.871,72 730.871,72 287.158,93 730.871,72
0,00 137.022,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.749,55 0,00
7.481,31 7.481,31 5.243,32 7.481,31
0,00 3.749,55
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.323,66 0,00
52.914,04 52.914,04 22.777,62 52.914,04
0,00 11.323,66
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
13.768,36 13.768,36 0,00 13.768,36
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 67 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.446,81 0,00
9.446,81 9.446,81 9.446,81 9.446,81
0,00 9.446,81
570 3.1.90.13.00 10.595,06 10.595,06
52.272,34 52.272,34 12.379,25 41.677,28
01 - 110 000 NV 10.595,06
3.1.90.13.01 FGTS 196,98 196,98
984,92 984,92 232,80 787,94
0,00 196,98
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.398,08 10.398,08
51.287,42 51.287,42 12.146,45 40.889,34
0,00 10.398,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
571 3.1.90.16.00 7.212,80 0,00
38.741,74 38.741,74 15.632,06 38.741,74
01 - 110 000 NV 7.212,80
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.212,80 0,00
38.741,74 38.741,74 15.632,06 38.741,74
0,00 7.212,80
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
572 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
573 3.1.91.13.00 18.008,95 18.008,95
89.690,89 89.690,89 19.918,80 71.681,94
01 - 110 000 NV 18.008,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 18.008,95 18.008,95
89.690,89 89.690,89 19.918,80 71.681,94
0,00 18.008,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
574 3.3.90.30.00 80.282,70 319.366,31
817.808,43 544.022,54 266.067,34 498.442,12
01 - 110 000 NV 142.731,27
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -35.132,12 32.121,33
214.966,60 214.499,54 119.641,72 182.845,27
0,00 96.915,12
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 285,00 0,00
665,00 665,00 285,00 665,00
0,00 285,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.210,00 3.168,20
4.845,70 3.602,50 1.677,50 1.677,50
0,00 1.925,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
157,00 157,00 0,00 157,00
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 965,56
965,56 898,00 0,00 0,00
0,00 898,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
538,50 538,50 538,50 538,50
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.733,40 5.126,94
28.854,94 26.236,00 16.978,00 23.728,00
0,00 10.534,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 14.438,00 18.590,00
23.210,40 4.620,40 1.218,00 4.620,40
0,00 1.218,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.764.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 68 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 2.390,65
2.390,65 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 49.287,88 50.892,88
82.457,98 31.565,10 31.415,10 31.565,10
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4.163,57 133.884,48
175.829,14 43.094,66 41.944,66 41.944,66
0,00 1.150,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 2.618,15 2.618,15
14.614,15 12.801,15 0,00 11.996,00
0,00 805,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39.678,82 69.608,12
268.312,81 205.344,69 52.368,86 198.704,69
0,00 29.001,00
575 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 6.400,00 0,00
576 3.3.90.36.00 1.320,00 0,00
7.528,00 7.528,00 2.622,00 7.528,00
01 - 110 000 NV 1.320,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.320,00 0,00
6.528,00 6.528,00 2.622,00 6.528,00
0,00 1.320,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
28.000,00
577 3.3.90.36.00 4.250,00 4.250,00
24.750,00 24.750,00 4.250,00 20.500,00
01 - 400 000 NV 4.250,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.250,00 4.250,00
24.750,00 24.750,00 4.250,00 20.500,00
0,00 4.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
578 3.3.90.39.00 669.072,22 517.864,66
1.965.636,29 1.466.829,52 276.384,56 1.447.771,63
01 - 110 000 NV 258.105,15
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
33.502,14 33.502,14 0,00 33.502,14
0,00 0,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.350,00 7.350,00
15.350,00 15.350,00 8.000,00 8.000,00
0,00 15.350,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.345,00 5.092,42
6.272,42 1.180,00 475,00 1.180,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 540,51 540,51
1.882,42 1.882,42 860,32 1.341,91
0,00 540,51
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 598,50 598,50
598,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.815,00 2.815,00 1.715,00 2.815,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650.238,21 504.283,23
1.905.215,81 1.412.099,96 265.334,24 1.400.932,58
0,00 242.214,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 69 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
579 3.3.90.39.00 781,80 0,00
888,63 888,63 781,80 888,63
01 - 400 000 NV 781,80
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
106,83 106,83 0,00 106,83
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 781,80 0,00
781,80 781,80 781,80 781,80
0,00 781,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
61.000,00
580 4.4.90.52.00 0,00 46.300,00
55.860,00 12.260,00 9.560,00 9.560,00
01 - 110 000 NV 2.700,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 43.600,00
43.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 2.700,00
12.260,00 12.260,00 9.560,00 9.560,00
0,00 2.700,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
56.100,00
15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22
681 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 106 0,00 0,00
682 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22
683 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 107 0,00 0,00
684 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM
685 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 109 0,00 0,00
686 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
581 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 37.455,61
0,00
37.455,61
169.000,00
37.455,61
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
582 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
583 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 9.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
584 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
585 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 70 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
PESSOAL CIVIL
586 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
587 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
588 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
589 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
590 3.3.90.30.00 0,00 0,00
36.795,61 36.795,61 0,00 36.795,61
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00
31.174,21 31.174,21 0,00 31.174,21
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
5.621,40 5.621,40 0,00 5.621,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
591 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 49.000,00 0,00
592 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
593 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
594 3.3.90.39.00 0,00 0,00
660,00 660,00 0,00 660,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
660,00 660,00 0,00 660,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
595 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
596 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 170.340,38 91,56
180.900,45 908.306,80
170.340,38
908.398,36
2.640.000,00
908.398,36
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
597 3.1.90.11.00 9.533,88 0,00
46.644,22 46.644,22 19.070,59 46.644,22
01 - 110 000 NV 9.533,88
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.566,12 0,00
42.718,68 42.718,68 17.118,54 42.718,68
0,00 8.566,12
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 967,76 0,00
2.935,55 2.935,55 1.935,52 2.935,55
0,00 967,76
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 71 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
16,53 16,53 16,53 16,53
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
973,46 973,46 0,00 973,46
0,00 0,00
598 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
599 3.1.90.16.00 937,64 0,00
4.591,81 4.591,81 1.875,28 4.591,81
01 - 110 000 NV 937,64
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 937,64 0,00
4.591,81 4.591,81 1.875,28 4.591,81
0,00 937,64
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
600 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
601 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
602 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
603 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
604 3.3.90.39.00 159.868,86 91,56
857.162,33 857.162,33 159.954,58 857.070,77
01 - 110 000 NV 159.868,86
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
462,98 462,98 177,28 371,42
0,00 91,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 159.777,30 0,00
856.699,35 856.699,35 159.777,30 856.699,35
0,00 159.777,30
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.400.000,00
605 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 486.004,57 449.608,11
184.216,96 757.860,42
486.004,57
1.207.468,53
2.730.000,00
1.207.468,53
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
606 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 3.3.90.39.00 157.628,14 121.231,68
879.092,10 879.092,10 184.216,96 757.860,42
01 - 110 000 NV 157.628,14
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 157.628,14 121.231,68
663.752,84 663.752,84 184.216,96 542.521,16
0,00 157.628,14
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
215.339,26 215.339,26 0,00 215.339,26
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 72 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932
671 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 0,00 0,00
680 4.4.90.51.00 328.376,43 328.376,43
328.376,43 328.376,43 0,00 0,00
01 - 110 000 328.376,43
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 328.376,43 328.376,43
328.376,43 328.376,43 0,00 0,00
0,00 328.376,43
OBRAS E INSTALAÇÕES 329.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.470,72 5.462,52
54.904,75 145.835,35
30.470,72
151.297,87
492.051,00
151.297,87
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal
608 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
609 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
610 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
611 3.1.90.11.00 20.871,04 0,00
104.079,09 104.079,09 41.195,48 104.079,09
01 - 110 000 NV 20.871,04
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.220,94 0,00
84.386,20 84.386,20 32.250,98 84.386,20
0,00 16.220,94
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.844,51 0,00
8.442,25 8.442,25 5.296,68 8.442,25
0,00 2.844,51
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.805,59 0,00
9.064,60 9.064,60 3.647,82 9.064,60
0,00 1.805,59
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.186,04 2.186,04 0,00 2.186,04
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
280.000,00
612 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
613 3.1.90.16.00 1.868,97 0,00
9.558,82 9.558,82 3.737,94 9.558,82
01 - 110 000 NV 1.868,97
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.868,97 0,00
9.558,82 9.558,82 3.737,94 9.558,82
0,00 1.868,97
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
614 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
615 3.1.91.13.00 2.643,48 2.643,48
13.097,75 13.097,75 2.982,19 10.454,27
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.643,48
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 73 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.643,48 2.643,48
13.097,75 13.097,75 2.982,19 10.454,27
0,00 2.643,48
616 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 61.051,00 0,00
617 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
618 3.3.90.39.00 5.087,23 2.819,04
24.562,21 24.562,21 6.989,14 21.743,17
01 - 110 000 NV 5.087,23
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.819,04 2.819,04
17.538,02 17.538,02 4.720,95 14.718,98
0,00 2.819,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.268,19 0,00
7.024,19 7.024,19 2.268,19 7.024,19
0,00 2.268,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
619 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 8.865,75 340,58
17.639,55 51.729,49
8.865,75
52.070,07
266.500,00
52.070,07
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
620 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
621 3.1.90.11.00 2.914,28 0,00
30.796,83 30.796,83 9.618,35 30.796,83
01 - 110 000 NV 2.914,28
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.914,28 0,00
29.454,83 29.454,83 9.618,35 29.454,83
0,00 2.914,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.342,00 1.342,00 0,00 1.342,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
622 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
623 3.1.90.16.00 302,20 0,00
3.336,91 3.336,91 1.120,92 3.336,91
01 - 110 000 NV 302,20
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 302,20 0,00
3.336,91 3.336,91 1.120,92 3.336,91
0,00 302,20
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
624 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
625 3.1.91.13.00 340,58 340,58
3.540,06 3.540,06 940,42 3.199,48
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 340,58
PATRONAIS - INTRA
OFSS
15.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 74 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 340,58 340,58
3.540,06 3.540,06 940,42 3.199,48
0,00 340,58
626 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
627 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
628 3.3.90.39.00 5.308,69 0,00
14.396,27 14.396,27 5.959,86 14.396,27
01 - 110 000 NV 5.308,69
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 622,19 0,00
2.336,77 2.336,77 1.273,36 2.336,77
0,00 622,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.686,50 0,00
12.059,50 12.059,50 4.686,50 12.059,50
0,00 4.686,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
629 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade
694 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 100 111 0,00 0,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
630 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
631 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
632 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
633 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
634 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 28.490,72 0,00
28.490,72 144.558,88
28.490,72
144.558,88
385.000,00
144.558,88
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
635 3.3.90.39.00 28.490,72 0,00
144.558,88 144.558,88 28.490,72 144.558,88
01 - 110 000 NV 28.490,72
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.490,72 0,00
144.558,88 144.558,88 28.490,72 144.558,88
0,00 28.490,72
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
385.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 75 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 97.706,19 49.182,93
65.245,54 198.489,14
48.983,52
198.854,40
495.850,00
247.672,07
20.306.0316.1317.0000 Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento
722 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 089 0,00 0,00
723 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 100 089 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
636 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
637 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
638 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
639 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
640 3.3.90.30.00 0,00 0,00
3.426,90 3.426,90 0,00 3.426,90
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
236,90 236,90 0,00 236,90
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
3.190,00 3.190,00 0,00 3.190,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
641 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
642 3.3.90.39.00 0,00 0,00
16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
643 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
644 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
47.050,00
645 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
646 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
647 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 76 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
648 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
649 3.3.90.30.00 86.591,37 49.091,37
100.226,87 51.409,20 37.595,00 51.135,50
01 - 110 000 NV 37.868,70
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
95,00 95,00 95,00 95,00
0,00 95,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00
13.540,50 13.540,50 0,00 13.540,50
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 273,70 273,70
273,70 273,70 0,00 0,00
0,00 273,70
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 11.317,67 11.317,67
11.317,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 75.000,00 37.500,00
75.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00 37.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
650 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
651 3.3.90.39.00 11.114,82 91,56
127.568,30 127.568,30 11.200,54 127.476,74
01 - 110 000 NV 11.114,82
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 523,26 0,00
2.581,51 2.581,51 523,26 2.581,51
0,00 523,26
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
448,79 448,79 177,28 357,23
0,00 91,56
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
3.305,00 3.305,00 0,00 3.305,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00 0,00
121.233,00 121.233,00 10.500,00 121.233,00
0,00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
127.800,00
652 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
149.576.300,00 14.153.711,34 6.524.598,15
63.626.175,69 18.071.993,55 57.101.577,54
TOTAL DO PODER 13.207.194,03
EXECUTIVO 60.177.757,68
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 1.543.193,09 0,00
1.543.193,09 7.726.225,69
1.543.193,09
7.726.225,69
24.181.000,00
7.726.225,69
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
653 3.1.90.01.00 1.225.202,45 0,00
6.076.787,91 6.076.787,91 1.225.202,45 6.076.787,91
APOSENTADORIAS, 01 - 600 000 NV 1.225.202,45
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
15.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 77 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 1.225.202,45 0,00
6.076.787,91 6.076.787,91 1.225.202,45 6.076.787,91
0,00 1.225.202,45
654 3.1.90.03.00 173.466,16 0,00
866.835,45 866.835,45 173.466,16 866.835,45
01 - 600 000 NV 173.466,16
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES 173.466,16 0,00
866.835,45 866.835,45 173.466,16 866.835,45
0,00 173.466,16
PENSÕES DO RPPS E DO
MILITAR
2.400.000,00
655 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 600 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
656 3.1.90.11.00 50.392,58 0,00
281.991,93 281.991,93 50.392,58 281.991,93
01 - 600 000 NV 50.392,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.478,69 0,00
121.597,16 121.597,16 22.478,69 121.597,16
0,00 22.478,69
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00
38.104,31 38.104,31 0,00 38.104,31
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.383,95 0,00
31.316,76 31.316,76 5.383,95 31.316,76
0,00 5.383,95
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 22.529,94 0,00
26.973,70 26.973,70 22.529,94 26.973,70
0,00 22.529,94
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
440.000,00
657 3.1.90.13.00 2.871,56 0,00
13.312,60 13.312,60 2.871,56 13.312,60
01 - 600 000 NV 2.871,56
3.1.90.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 2.871,56 0,00
13.312,60 13.312,60 2.871,56 13.312,60
0,00 2.871,56
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
658 3.1.90.91.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 400.000,00 0,00
659 3.3.90.14.00 10.691,38 0,00
20.323,98 20.323,98 10.691,38 20.323,98
01 - 600 000 NV 10.691,38
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.691,38 0,00
20.323,98 20.323,98 10.691,38 20.323,98
0,00 10.691,38
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
660 3.3.90.30.00 719,33 0,00
36.171,23 36.171,23 719,33 36.171,23
01 - 600 000 NV 719,33
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
1.837,74 1.837,74 0,00 1.837,74
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 78 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
3.443,00 3.443,00 0,00 3.443,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 350,55 0,00
350,55 350,55 350,55 350,55
0,00 350,55
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 129,78 0,00
129,78 129,78 129,78 129,78
0,00 129,78
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 239,00 0,00
9.277,29 9.277,29 239,00 9.277,29
0,00 239,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
3.376,82 3.376,82 0,00 3.376,82
0,00 0,00
3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 0,00 0,00
16.999,00 16.999,00 0,00 16.999,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
757,05 757,05 0,00 757,05
0,00 0,00
661 3.3.90.35.00 1.200,00 0,00
6.000,00 6.000,00 1.200,00 6.000,00
01 - 600 000 NV 1.200,00
3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.200,00 0,00
6.000,00 6.000,00 1.200,00 6.000,00
0,00 1.200,00
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
16.000,00
662 3.3.90.36.00 12.956,70 0,00
26.404,50 26.404,50 12.956,70 26.404,50
01 - 600 000 NV 12.956,70
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.637,00 0,00
10.548,00 10.548,00 2.637,00 10.548,00
0,00 2.637,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 750,00 0,00
3.270,00 3.270,00 750,00 3.270,00
0,00 750,00
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 9.569,70 0,00
12.130,80 12.130,80 9.569,70 12.130,80
0,00 9.569,70
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
455,70 455,70 0,00 455,70
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
70.000,00
663 3.3.90.39.00 19.886,67 0,00
93.897,60 93.897,60 19.886,67 93.897,60
01 - 600 000 NV 19.886,67
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 122,10 0,00
1.003,66 1.003,66 122,10 1.003,66
0,00 122,10
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00
0,00 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 368,74 0,00
1.795,80 1.795,80 368,74 1.795,80
0,00 368,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
210.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 79 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 114,35 0,00
618,44 618,44 114,35 618,44
0,00 114,35
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00
7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
800,00 800,00 0,00 800,00
0,00 0,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10.145,63 0,00
39.680,56 39.680,56 10.145,63 39.680,56
0,00 10.145,63
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00
7.177,80 7.177,80 0,00 7.177,80
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 292,89 0,00
1.516,17 1.516,17 292,89 1.516,17
0,00 292,89
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 403,34 0,00
1.613,36 1.613,36 403,34 1.613,36
0,00 403,34
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00
403,34 403,34 0,00 403,34
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.439,62 0,00
20.288,47 20.288,47 7.439,62 20.288,47
0,00 7.439,62
664 3.3.90.40.00 1.868,10 0,00
12.195,20 12.195,20 1.868,10 12.195,20
01 - 600 000 NV 1.868,10
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 975,46 0,00
5.677,30 5.677,30 975,46 5.677,30
0,00 975,46
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN0,00 0,00
2.233,00 2.233,00 0,00 2.233,00
0,00 0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 692,64 0,00
3.284,90 3.284,90 692,64 3.284,90
0,00 692,64
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 200,00 0,00
1.000,00 1.000,00 200,00 1.000,00
0,00 200,00
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
46.000,00
665 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
666 3.3.90.93.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 600 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
667 4.4.90.52.00 0,00 0,00
5.899,00 5.899,00 0,00 5.899,00
01 - 600 000 NV 0,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00
5.899,00 5.899,00 0,00 5.899,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
668 4.6.90.91.00 43.938,16 0,00
286.406,29 286.406,29 43.938,16 286.406,29
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 570.000,00 43.938,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 80 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 43.938,16 0,00
286.406,29 286.406,29 43.938,16 286.406,29
0,00 43.938,16
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
670 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
4.579.000,00
24.181.000,00 1.543.193,09 0,00
7.726.225,69 1.543.193,09 7.726.225,69
TOTAL DO PODER 1.543.193,09
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 7.726.225,69
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
669 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
900.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
179.427.300,00 15.975.022,55 6.541.093,73
72.518.220,68 19.893.304,76 65.977.126,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 1.075.665,42 6.006.417,43
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 3.127.846,65
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.075.665,42 2.878.570,78
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
CAUCOES 60.830,95 248.246,07
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 60.830,95 248.246,07
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
CONSIGNACOES 1.216.802,46 4.971.542,97
9035 9035 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 7.164,55 33.173,34
9037 9037 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 22.317,37 106.489,02
15.028.505,24
69.069.802,67
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 81 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
190 - 000
9039 9039 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 6.743,14 18.169,88
9041 9041 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 9.063,47 45.893,93
9043 9043 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 8.683,60 41.997,85
9045 9045 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 17.898,32 91.283,55
9047 9047 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 4.734,43 22.131,45
9049 9049 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 53.277,82 268.687,85
9051 9051 323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 0,00 2.056,11
9053 9053 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 168.338,63 969.859,96
9055 9055 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 167.676,53
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 82.195,73 330.758,33
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 16.231,89 57.296,15
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 8.641,22 34.062,80
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 1.854,68 7.466,80
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 10.724,48 43.679,53
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 7.882,83 28.710,88
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 208.148,09 828.293,97
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.685,00 8.617,00
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 1.716,00 6.602,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 8.177,60 30.704,05
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 51.673,25 178.631,36
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 418.170,33 1.337.591,04
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101.480,03 311.709,59
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.500,00 1.987.500,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 82 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 397.500,00 1.987.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.750.798,83 13.213.706,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 79.190.833,42
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
CÂMARA 000 22.22222-2 CM 2.453.348,00
1 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL -470.353,78
2 111110100 CÂMARA 110 - 000 GERAL 937.234,02
5 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.782.393,12
6 111110100 CÂMARA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 204.074,64
MOVIM 000 33.33333-3 CM 13.947.356,93
1 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 5.215.532,74
2 111110100 MOVIM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 1.707.848,31
3 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 5.855.171,50
4 111110100 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.168.804,38
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 193.871,41
1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 23.182,17
2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 23.182,17
ICMS 001 28.03143-0 CM 455.095,19
2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 455.095,19
IPVA 001 63.01008-1 CM 1.567.957,51
1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 1.556.020,97
3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05
MOVIM 001 63.01034-0 CM 1.708.117,52
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.512.030,41
7 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 97,45
11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 193.093,85
13 111111900 MOVIM 230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDIO 1.418,40
14 111111900 MOVIM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 1.477,41
ATA 001 63.01094-4 TE 11.311,31
3 111111900 ATA 110 - 000 GERAL 11.311,31
SAUDED 001 63.01102-9 SD 130.066,38
3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 60.076,41
4 111111900 SAUDED 110 - 000 GERAL 0,00
8 111320102 SAUDED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 69.989,97
MULTA 001 63.01115-0 CM 49.790,11
2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 49.790,11
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 176.335,83
3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 174.336,42
4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 335,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 83 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 335,90
9 111320101 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.663,51
CIP 001 63.01161-4 CM 458,56
2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 458,56
13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.551.844,38
1 111111900 110 - 000 GERAL 1.551.844,38
FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 113.324,42
3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 7.887,55
4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 75.583,76
7 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 29.853,11
ROYALTIES 001 63.01270-X CM 339.812,55
1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49
2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 339.754,06
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 10.040,95
1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82
2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.740,13
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 41,55
1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06
2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 7,49
QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.096.232,96
2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 244.823,94
3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.839.857,49
5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53
FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10
2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01
3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09
PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 4.000,00
1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 4.000,00
I P T U 001 63.06276-6 CM 135.505,64
2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 135.505,64
FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 26.277,34
1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59
2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.454,75
CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 114.556,65
1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09
2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 64.149,29
4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27
FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.678,90
1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48
2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 849,42
FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 142,56
1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67
2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 16,74
3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 84 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 352,72
1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69
2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 40,85
3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73
2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73
MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 195,61
1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10
2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 35,51
MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 67,03
1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 10,62
2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41
MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 397,97
1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61
2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 54,36
MOVIM 001 73.00014-9 CM 7.659,07
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 7.659,07
FPM 001 73.00017-3 CM 771.649,66
2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 771.649,66
ITR 001 73.00027-0 CM 97.399,26
2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 97.399,26
FESP 001 73.00045-9 CM 127.028,16
2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 127.028,16
ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 297.623,58
2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 297.623,58
CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 125.056,79
2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 - 000 GERAL 125.056,79
QMSE 001 73.11269-0 QE 3.753.282,88
3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 0,00
4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.591.680,13
5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92
6 111320102 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 147.375,83
CFCX 001 73.11441-3 CM 1.227,71
1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33
2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 331,38
CIDE 001 73.12027-8 CM 41.635,78
2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 38.975,72
3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.660,06
FUNDEB 001 73.14999-3 FU 330.004,05
1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 0,00
3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos45.363,18
4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 0,00
8 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 284.599,56
- 41,31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 85 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos
3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos45.363,18
4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 0,00
8 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 284.599,56
12 111111900 FUNDEB 230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDIO 41,31
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 146.911,14
1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 6.595,21
2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 140.315,93
P N A E 001 73.19281-3 CM 89.877,09
1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80
2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 89.579,76
3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82
4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL118,71
FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 73,80
1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50
2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 13,30
FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.625,84
3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 892,78
4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78
5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28
FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.096,18
1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72
2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 197,46
FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.074,24
2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 831,74
3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50
S BUCAL 001 73.21613-5 CS 145,90
2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 65,45
3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45
PDDE 001 73.23508-3 CE 12.330,68
1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11
2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 8.775,57
A F M 001 73.28125-5 CM 333,52
1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83
2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 51,69
IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 82.888,30
1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84
2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL71.307,69
3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79
4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98
PNATE 001 73.28897-7 CE 14.841,19
1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66
2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.280,25
3 111111900 PNATE 110 - 000 GERAL 6.528,28
FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 144,83
2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 144,83
IGD PBF 001 73.30092-6 27.310,13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 86 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 CM- 022 BOLSA FAMÍLIA 27.273,71
2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42
IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.710,71
1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.325,11
2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60
PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 179.300,74
1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 99.864,88
3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 79.435,86
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 246,83
1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87
2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 184,87
3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06
4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03
FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 205.051,19
1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA205.051,19
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 292.248,29
1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 146.196,05
2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 146.052,24
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.077,60
1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.077,60
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 62.262,69
1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 62.262,69
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 3.381,03
1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 3.381,03
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 39.308,63
1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 21.765,31
2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 3.277,64
3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.524,55
1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.524,55
PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 CM 5.000,00
2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 5.000,00
CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.451,40
1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.451,40
MULTA 001 73.34364-1 3.386,33
1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.386,33
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 522,96
1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 522,96
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 12.780,04
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 12.780,04
COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 165.597,28
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 165.597,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 87 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.071,28
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.071,28
COVID EPI 001 73.34600-4 4.934,67
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.934,67
D. Industrial 001 73.36512-2 CM 1.061.827,13
1 111111900 Distrito Industrial 100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 1.061.827,13
Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 951,53
1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 944,03
2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50
Calçadas Acess. 001 73.36589-0 CM 4.342,85
2 111320102 Calçadas Acess. 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.342,85
ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 198.695,80
1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 197.129,55
2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25
COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 19.806,98
1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 19.806,98
Via - SP 001 73.36665-X CM 2.199,65
1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 2.199,65
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 109.459,36
1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 109.459,36
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 538.170,24
1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 538.170,24
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 51.006,44
1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 51.006,44
Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 211.755,07
1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 208.506,45
2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 CM 254.478,22
1 111111900 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 254.478,22
SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.835,80
1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.835,80
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 96.239,16
1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 96.239,16
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.653,45
1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.653,45
Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 82.062,41
1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 76.664,58
2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83
Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 68.810,08
1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 52.820,03
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 88 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 52.820,03
2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05
Construção Pier 001 73.37453-9 CM 504.497,48
1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 504.497,48
Eco Ponto 001 73.37458-X CM 121.164,22
1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 121.164,22
Prça Sta. Cruz 001 73.37515-2 CM 18.676,79
1 111111900 Praça Igreja Santa Cruz 100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz 18.676,79
CDHU 001 73.37517-9 CM 12.613,76
1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.613,76
FUSSP 001 73.37518-7 CM 239,54
1 111111900 FUSSP 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 239,54
Mob. Urbana 001 73.37817-8 CM 399.582,70
1 111111900 Mobilidade Urbana 100 - 105 Mobilidade Urbana EC 399.582,70
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.720,00
1 111111900 Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 - 044 Vigilância Socioassistencial 34.720,00
Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 CM 4.914,57
1 111111900 Aprimoramento CAD Único 500 - 043 Cad´Único - Cofinanciamento 4.914,57
Proinfancia 001 73.38104-7 CM 74,82
1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 74,82
Creche 001 73.38445-3 CM 190.818,82
1 111111900 Creche Jardim Bothanico 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 190.818,82
MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48
IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 394.540,25
1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 394.540,25
Pavimentação 104 006.47064-7 CM 481.104,00
1 111111900 Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX 800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224481.104,00
MOVIM 104 06.00001-0 CM 3.261.217,23
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.260.787,08
IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33
MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.477,48
1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.477,48
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 779.170,06
1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,00
2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 519.844,33
4 111320102 CUSTEIO SUS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 259.325,73
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
CONSOLIDADO 89 de 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 229.861,06
1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 1.135,03
2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 225.947,04
6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 775.189,06
1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 744.343,11
2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 30.411,87
3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 434,08
CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 62.434,61
1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 62.434,61
Patrulha Mec. 104 06.71009-3 CM 646.732,67
1 111111900 Patrulha Mecanizada 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 646.732,67
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52
1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77
2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75
I.S.S 237 00.22620-3 CM 33.666,70
1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04
2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 32.719,66
TOTAL DO SALDO 44.737.077,15
TOTAL GERAL 123.927.910,57
IGARAPAVA, 31 de maio de 2023
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesosureiro
ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 19/09/2023 09:43 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 166.549.800,00 48.463.118,96 14.727.301,19 63.190.420,15 -103.359.379,85
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 4.635.015,52 1.711.974,19 6.346.989,71 -12.021.310,29
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 4.414.734,24 1.661.885,10 6.076.619,34 -8.837.380,66
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 553.644,36 175.124,93 728.769,29 -3.777.230,71
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 120.319,47 30.419,53 150.739,00 -2.355.261,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 1.560,37 0,00 1.560,37 -1.698.439,63
1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.550,33 0,00 1.550,33 -1.298.449,67
Urbana - Principal
1.300.000,00
1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 10,04 0,00 10,04 -399.989,96
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 83,85 0,00 83,85 -916,15
1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 83,85 0,00 83,85 -916,15
1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 80.457,61 22.528,20 102.985,81 -597.014,19
1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 80.457,61 22.528,20 102.985,81 -597.014,19
1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 38.217,64 7.891,33 46.108,97 1.108,97
1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 45.000,00 38.217,64 7.891,33 46.108,97 1.108,97
1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 433.324,89 144.705,40 578.030,29 -1.421.969,71
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.383.013,76
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.383.013,76
FONTE
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 3.000.000,00 823.124,87 813.861,37 1.636.986,24 -1.363.013,76
1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
Principal
20.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 3.037.965,01 672.898,80 3.710.863,81 -3.677.136,19
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 2.956.784,03 643.550,35 3.600.334,38 -3.599.665,62
1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 01 -110 000 7.200.000,00 2.956.784,03 643.550,35 3.600.334,38 -3.599.665,62
1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 32.791,91 4.905,06 37.696,97 -42.303,03
1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 32.791,91 4.905,06 37.696,97 -42.303,03
1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 25.495,20 11.081,05 36.576,25 -53.423,75
1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 90.000,00 25.495,20 11.081,05 36.576,25 -53.423,75
1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 22.893,87 13.362,34 36.256,21 25.256,21
1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 22.893,87 13.362,34 36.256,21 25.256,21
de Mora
11.000,00
1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 220.281,28 50.089,09 270.370,37 -3.182.929,63
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 62.210,93 10.800,97 73.011,90 -860.288,10
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 62.210,93 10.800,97 73.011,90 -860.288,10
1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 9.209,64 1.071,27 10.280,91 -420.719,09
1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 9.209,64 1.071,27 10.280,91 -389.719,09
Func.Estabelec.Com. Ind.
400.000,00
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Prest.Serviços
1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 24.148,63 2.952,63 27.101,26 -2.898,74
JUROS
1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 24.148,63 2.952,63 27.101,26 -2.898,74
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
30.000,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 20.344,87 4.435,18 24.780,05 23.280,05
ATIVA
1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 20.344,87 4.435,18 24.780,05 23.280,05
Fiscalização - Dívida Ativa
1.500,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 8.064,21 2.341,89 10.406,10 -189.593,90
ATIVA MULTAS JUROS
1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 01 -110 000 8.064,21 2.341,89 10.406,10 -189.593,90
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 01 -110 000 443,58 0,00 443,58 -270.356,42
INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT
AS
270.800,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 158.070,35 39.288,12 197.358,47 -2.322.641,53
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 158.070,35 39.288,12 197.358,47 -2.322.641,53
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 6.011,29 1.501,68 7.512,97 -1.772.487,03
GERAL-PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 127,63 0,00 127,63 -399.872,37
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 405,57 0,00 405,57 -499.594,43
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 650.000,00 255,16 0,00 255,16 -649.744,84
1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 5.222,93 1.501,68 6.724,61 -223.275,39
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 112,22 5,80 118,02 -89.881,98
JUROS
1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 112,22 5,80 118,02 -89.881,98
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 151.946,84 37.780,64 189.727,48 -360.272,52
ATIVA
1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 151.946,84 37.780,64 189.727,48 -360.272,52
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
GERAL-MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEM.-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 396.801,67 108.761,23 505.562,90 -1.694.437,10
Serviço de Iluminação Pública
2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.284.000,00 842.292,36 23.850,73 866.143,09 -2.417.856,91
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 16.901,56 19.637,07 36.538,63 -164.461,37
LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 15.401,56 19.637,07 35.038,63 -164.961,37
Ocupação - Principal
200.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 825.390,80 4.213,66 829.604,46 -2.253.395,54
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 480,40 0,00 480,40 -19,60
Bancários - Investimentos Bancários
500,00
1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 666,76 0,00 666,76 166,76
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 41,26 0,00 41,26 -458,74
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 27,26 0,00 27,26 -472,74
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 3,70 0,00 3,70 -496,30
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 2,48 0,00 2,48 -497,52
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 188,82 0,00 188,82 -311,18
Bancários - Piso Básico - IGD
500,00
1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 3.496,42 0,00 3.496,42 -16.503,58
Bancários - Investimento FMS -
SUS
20.000,00
1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 23.855,42 0,00 23.855,42 -6.144,58
Bancários - Royalties
30.000,00
1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 64,53 0,00 64,53 -435,47
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 05 -100 059 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Convenio 829663
1.000,00
1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 5,91 0,00 5,91 -494,09
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 379,59 0,00 379,59 -120,41
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 10.705,77 0,00 10.705,77 -59.294,23
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Emenda Parlamentar
500,00
1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 169,44 0,00 169,44 -4.830,56
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
5.000,00
1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 35.596,95 0,00 35.596,95 -184.403,05
Bancários - FUNDEB
220.000,00
1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 4.539,17 0,00 4.539,17 -10.460,83
Bancários - Fundo de Saúde
15.000,00
1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 170,46 0,00 170,46 -2.829,54
Bancários - PNAE Fundamental
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 5.840,23 0,00 5.840,23 -44.159,77
Bancários - LDB Educação
50.000,00
1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 58,91 0,00 58,91 -1.941,09
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 181,99 0,00 181,99 -818,01
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 137.858,11 0,00 137.858,11 -312.141,89
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
450.000,00
1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 134,77 0,00 134,77 -3.865,23
Bancários - PNATE Fundamental
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 1.046,62 0,00 1.046,62 -953,38
Bancários - CIDE
2.000,00
1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 476,23 0,00 476,23 -4.523,77
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 1.174,88 0,00 1.174,88 -3.825,12
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 4.358,52 0,00 4.358,52 -15.641,48
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
20.000,00
1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 5.305,20 0,00 5.305,20 -9.694,80
Bancários - FMA Social
15.000,00
1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 408.294,59 4.213,66 412.508,25 -1.287.491,75
Bancários - Não Vinculados
1.700.000,00
1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 05 -100 017 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Pré Escola
500,00
1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Creche
500,00
1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE Médio
500,00
1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNAE EJA
500,00
1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 05 -231 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - PNATE Médio
500,00
1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 136,26 0,00 136,26 -363,74
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 110.779,51 0,00 110.779,51 779,51
Bancários - MS/ Equip.Materiais
110.000,00
1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 27,81 0,00 27,81 -472,19
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 05 -211 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Implantação Escolas
500,00
1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Pro Jovem
500,00
1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 4.347,36 0,00 4.347,36 -25.652,64
Bancários - MC Drenagem e
Paviment.
30.000,00
1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind
1.000,00
1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 15.696,66 0,00 15.696,66 -94.303,34
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Prog.Assist Social
500,00
1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 1.330,88 0,00 1.330,88 -28.669,12
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
30.000,00
1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 02 -500 028 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
Bancários - Benefícios Eventuais
2.000,00
1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Bancários - FUNDEB - Diferido
50.000,00
1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 38,69 0,00 38,69 -461,31
Bancários - Alienação Bens Móveis
500,00
1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 6.768,66 0,00 6.768,66 -33.231,34
Bancários - Combate 
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
CORONAVIRUS
1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 7,44 0,00 7,44 -492,56
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 05 -211 000 642,07 0,00 642,07 -1.357,93
Bancários - Impl. Escolas p/Educ.
2.000,00
1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 2.374,93 0,00 2.374,93 -12.625,07
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
15.000,00
1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 17,47 0,00 17,47 -482,53
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 8,48 0,00 8,48 -491,52
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 4,93 0,00 4,93 -495,07
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 17,37 0,00 17,37 -482,63
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 80,00 0,00 80,00 -420,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - SDR 100627-2021
(1.200)
500,00
1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 05 -100 000 840,37 0,00 840,37 -9.159,63
Bancários - COSNTRUÇÃO DO
PORTAL
10.000,00
1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Bancários - COSNTRUÇÃO DO
CALÇADÃO
5.000,00
1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 02 -100 077 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CON.04/2021 - PAV.
ASFA
500,00
1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 05 -100 078 0,00 0,00 0,00 -25.000,00
Bancários - CON.900325/2020
RECAP.
25.000,00
1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 2.831,20 0,00 2.831,20 -12.168,80
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
15.000,00
1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 145,46 0,00 145,46 145,46
Bancários - Cozinhalimento
0,00
1321.01.0.1.00.73 238 Remuneração de Depósitos 08 -100 106 0,00 0,00 0,00 0,00
Bacncários - Conv.102742/22
0,00
1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 3.221,22 0,00 3.221,22 3.221,22
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 990,85 0,00 990,85 990,85
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 1.751,95 0,00 1.751,95 1.751,95
Bancários - SIGTV SUAS
0,00
1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 8.613,62 0,00 8.613,62 8.613,62
Bancários - SIGTV ESTR3
0,00
1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 159,46 0,00 159,46 159,46
Bancários - SIGTV Repasse
0,00
1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.432,93 0,00 3.432,93 3.432,93
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 1.330,38 0,00 1.330,38 1.330,38
Bancários - Construção Praça
Waldir
0,00
1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 8.178,83 0,00 8.178,83 8.178,83
Bancários - Pier Flutuante
0,00
1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 1.560,81 0,00 1.560,81 1.560,81
Bancários - Praia da Revolução
0,00
1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 1.560,22 0,00 1.560,22 1.560,22
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 15,43 0,00 15,43 15,43
Bancários - Convênio Nossa Rua
0,00
1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 1.155,83 0,00 1.155,83 1.155,83
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
0,00
1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 1.964,28 0,00 1.964,28 1.964,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Ecoponto
1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 204,49 0,00 204,49 204,49
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 30,56 0,00 30,56 30,56
Bancários - Proinfância - Mob.FNDE
0,00
1321.01.0.1.00.89 226 Remuneração de Depósitos 08 -800 016 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Praça Meibal Terra
0,00
1321.01.0.1.00.90 227 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Mobilidade Urbana
0,00
1321.01.0.1.00.91 228 Remuneração de Depósito 02 -500 044 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Apr. Socioassistencial
0,00
1321.01.0.1.00.92 229 Remuneração de Depósito 02 -500 043 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Apr. CaD. Único
0,00
1321.01.0.1.00.93 231 Remuneração de depósito 07 -100 081 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve
SP
0,00
1321.01.0.1.00.94 232 Remuneração de depósito 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios - Igreja Santa Cruz
0,00
1321.01.0.1.00.95 233 Remuneração de depósito 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 234 Remuneração de Depósito 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Creche Jardim
Bothanico
0,00
1321.01.0.1.00.97 235 Remuneração de Depósitos 02 -100 097 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Calçada Acessiveis
0,00
1321.01.0.1.00.98 236 Remuneração de Depósitos 02 -100 108 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - MIT
0,00
1321.01.0.1.00.99 237 Remuneração de Depósitos 02 -100 109 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - PEM
0,00
1321.01.0.1.01.01 240 Remuneração de Depósito 08 -100 107 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios Conv. 102741/22
0,00
1321.01.0.1.01.02 241 Remuneração de Depósito 02 -100 110 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Conv. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.03 242 Remuneração de Depósito 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Ptrulha Mecanizada
0,00
1321.01.0.1.01.04 243 Remuneração de Depósito 08 -800 017 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários Recp. CT919224 Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.05 245 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários PROCAD - SUAS
0,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -45.900,00
1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 6.100,00 0,00 6.100,00 -43.900,00
1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 42.360.863,99 12.846.884,85 55.207.748,84 -85.837.751,16
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 18.296.493,52 5.026.146,17 23.322.639,69 -39.337.860,31
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 13.080.809,42 3.411.571,26 16.492.380,68 -31.007.619,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -28.672.800,15
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -23.672.800,15
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 12.970.284,98 3.356.914,87 16.327.199,85 -23.672.800,15
- PRINCIPAL
40.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 01 -110 000 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00
EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL
5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 110.524,44 54.656,39 165.180,83 -2.334.819,17
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 2.500.000,00 110.524,44 54.656,39 165.180,83 -2.334.819,17
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 551.714,59 291.457,05 843.171,64 -1.456.828,36
NATURAIS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 266.063,34 222.758,94 488.822,28 -841.177,72
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 01 -110 000 266.063,34 222.758,94 488.822,28 -841.177,72
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR
SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL
1.330.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 38.154,38 10.422,98 48.577,36 -21.422,64
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 01 -110 000 38.154,38 10.422,98 48.577,36 -21.422,64
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
MINERAIS CFEM-PRINCIPAL
70.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 247.496,87 58.275,13 305.772,00 -594.228,00
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
900.000,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 2.235.668,63 859.320,61 3.094.989,24 -5.487.010,76
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 2.235.668,63 859.320,61 3.094.989,24 -5.086.510,76
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 2.089.844,63 822.360,61 2.912.205,24 -5.269.294,76
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 2.089.844,63 822.360,61 2.912.205,24 -5.269.294,76
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 3.400.000,00 763.202,03 191.199,92 954.401,95 -2.445.598,05
1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 291.648,00 73.920,00 365.568,00 185.568,00
Comunitário da Saúde
180.000,00
1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 970.493,40 541.115,39 1.511.608,79 -2.488.391,21
Complexidade Amb. e Hosp.
4.000.000,00
1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 05 -304 023 39.054,40 9.763,60 48.818,00 -101.182,00
Farmacêutica Básica
150.000,00
1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 400.000,00 25.446,80 6.361,70 31.808,50 -368.191,50
1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 0,00 145.824,00 36.960,00 182.784,00 182.784,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.01 252 Complemento salarial dos 05 -370 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Enfermagem
0,00
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
1713.51.1.1.00.02 246 Estruturação da Atenção á Saúde 05 -300 006 0,00 0,00 0,00 0,00
Bucal
0,00
1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 0,00 0,00 -500,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 1.812.143,42 398.079,17 2.210.222,59 -1.607.777,41
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.256.290,01 266.550,66 1.522.840,67 -1.477.159,33
QESE
3.000.000,00
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 960,00 960,00 -5.040,00
Escola
6.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 181.653,48 123.966,00 305.619,48 -494.380,52
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 181.653,48 123.966,00 305.619,48 -494.380,52
ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 270.000,00 87.869,00 32.105,00 119.974,00 -150.026,00
1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 120.000,00 35.310,60 12.722,80 48.033,40 -71.966,60
1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 170.000,00 39.852,60 14.330,20 54.182,80 -115.817,20
1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 1.838,08 2.632,80 4.470,88 -15.529,12
1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 220.000,00 16.783,20 62.175,20 78.958,40 -141.041,60
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 1.542,18 6.602,51 8.144,69 -3.855,31
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 1.542,18 6.602,51 8.144,69 -3.855,31
APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 1.000,00 859,64 3.043,13 3.902,77 2.902,77
1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 682,54 3.133,63 3.816,17 -6.183,83
1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 425,75 425,75 -574,25
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75
DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 95 -210 049 59.395,83 0,00 59.395,83 59.395,83
Infantil
0,00
1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 313.261,92 0,00 313.261,92 313.261,92
Bothanico
0,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 166.101,26 52.435,58 218.536,84 -235.963,16
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 100.000,00 51.034,48 14.599,52 65.634,00 -34.366,00
1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 49.242,11 13.931,31 63.173,42 -136.826,58
Complexidade
200.000,00
1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00
1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 7.949,71 7.949,71 -65.050,29
1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -80.000,00
Complexidade
80.000,00
1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 0,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 0,00 14.287,20 0,00 14.287,20 14.287,20
1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 0,00 4.914,57 0,00 4.914,57 4.914,57
1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 34.720,00 0,00 34.720,00 34.720,00
Sociassistencial
0,00
1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 0,00 7.902,90 0,00 7.902,90 7.902,90
1716.50.0.1.00.11 218 FMAS Beneficio Eventual 02 -500 028 0,00 0,00 14.955,04 14.955,04 14.955,04
1716.50.0.1.00.12 244 PROCAD - SUAS 05 -500 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 450.056,20 13.282,50 463.338,70 458.338,70
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
176/2020
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 50.473,50 13.282,50 63.756,00 58.756,00
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
5.000,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
ENTIDADES
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
ENTIDADES-PRINCIPAL
1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70
1719.99.0.1.00.02 247 Paulo Gustavo Demais áreas da 05 -100 112 0,00 0,00 0,00 0,00
cultura
0,00
1719.99.0.1.00.03 248 Paulo Gustavo Apoio de 05 -100 113 0,00 0,00 0,00 0,00
qualificação e difusão
0,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 16.364.421,30 5.289.384,72 21.653.806,02 -31.531.193,98
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 15.931.214,26 5.143.017,08 21.074.231,34 -30.775.768,66
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 12.284.569,94 4.655.303,06 16.939.873,00 -28.060.127,00
1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 12.284.569,94 4.655.303,06 16.939.873,00 -28.060.127,00
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 3.573.745,88 469.875,31 4.043.621,19 -2.456.378,81
1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 3.573.745,88 469.875,31 4.043.621,19 -2.456.378,81
PRINCIPAL
6.500.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 72.689,83 17.838,71 90.528,54 -209.471,46
1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 72.689,83 17.838,71 90.528,54 -209.471,46
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 208,61 0,00 208,61 -49.791,39
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 02 -130 020 208,61 0,00 208,61 -49.791,39
CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO
ECONÔMICO-PRINCIPAL
50.000,00
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 01 -110 000 39.215,16 10.859,69 50.074,85 -149.925,15
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P
ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 393.991,88 135.507,95 529.499,83 -605.500,17
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 118.870,67 42.311,80 161.182,47 -318.817,53
1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 118.870,67 42.311,80 161.182,47 -318.817,53
PARA SUS-PRINCIPAL
480.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 250.128,81 83.376,25 333.505,06 -265.494,94
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -220 012 0,00 0,00 0,00 -99.000,00
PROGRAMA
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
99.000,00
1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 02 -100 018 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
PROGRAMA
500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 218.229,60 72.743,20 290.972,80 290.972,80
Alimentação Escolar
0,00
1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 31.899,21 10.633,05 42.532,26 42.532,26
de Alunos - ATA
0,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
ENTIDADES-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 56.000,00 24.992,40 9.819,90 34.812,30 -21.187,70
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 7.699.949,17 2.531.353,96 10.231.303,13 -14.968.696,87
RECURSOS DO
FUNDEB-PRINCIPAL
25.200.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.000,00 222.045,42 35.830,19 257.875,61 -1.342.124,39
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 26.860,69 8.453,49 35.314,18 -114.685,82
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 142.083,89 23.121,40 165.205,29 -284.794,71
PRINCIPAL
450.000,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.000.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.000.000,00 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 53.100,84 4.255,30 57.356,14 -942.643,86
Principal
1.000.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 4.058.368,74 1.425.035,08 5.483.403,82 3.175.903,82
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 2.947.264,74 0,00 2.947.264,74 2.947.264,74
MERCADO INTERNO – PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 1.885.437,61 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61
SP VIA - SP
0,00
2119.99.0.1.00.02 216 Operação de Crédito Desenvolve - 07 -100 081 1.061.827,13 0,00 1.061.827,13 1.061.827,13
SP Distrito Industrial
0,00
2119.99.0.1.00.03 249 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 114 0,00 0,00 0,00 0,00
SP UBS
0,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
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19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 1.111.104,00 1.425.035,08 2.536.139,08 230.639,08
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 781.104,00 648.210,08 1.429.314,08 -657.685,92
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 481.104,00 648.210,08 1.129.314,08 -957.685,92
SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 1.477,41 1.477,41 -998.522,59
Turístico Cana Brava
1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00
2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
Cidade
10.000,00
2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
e Outros
7.000,00
2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
2414.99.0.1.00.08 217 Pavimentação asfáltica (Repasse 05 -100 000 481.104,00 0,00 481.104,00 481.104,00
nº919224/2021 MDR/CAIXA
0,00
2414.99.0.1.00.09 220 Patrulha Mecanizada 05 -100 000 0,00 0,00 646.732,67 646.732,67 646.732,67
2414.99.0.1.00.10 250 Recapeamento Baleia Rossi 05 -100 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.99.0.1.00.11 251 Aquisição de Equipamentos 05 -100 116 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricolas
0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
SUAS ENTIDADES
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
PRINCIPAL
2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
(Praça Meilbal Terra)
0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 888.325,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 888.325,00
SUAS ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 983.325,00
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 330.000,00 776.825,00 1.106.825,00 983.325,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 0,00 0,00 -500,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -9.000,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 0,00 0,00 -54.000,00
Alta Complexidade(Estadual)
54.000,00
2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
2422.99.0.1.00.09 219 Pavimentação Nossa Rua 02 -100 000 0,00 0,00 776.825,00 776.825,00 776.825,00
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19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2422.99.0.1.00.10 221 CDHU Convênio 063 - 2018 02 -100 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.11 222 Iluminação Pública Via Praia 02 -100 108 0,00 0,00 0,00 0,00
Revolução (MIT)
0,00
2422.99.0.1.00.12 223 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 08 -100 106 0,00 0,00 0,00 0,00
102742-2022
0,00
2422.99.0.1.00.13 224 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 08 -110 000 0,00 0,00 0,00 0,00
102741-2022
0,00
2422.99.0.1.00.14 225 Recapeamento PEM - SH 02 -100 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.15 230 SIS Lazer - Convênio 102740 - 22 02 -100 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00.16 239 Emenda Parlamentar OSC Via 08 -500 035 0,00 0,00 0,00 0,00
FEAS p/ FMAS
0,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -5.810.332,31 -1.713.574,14 -7.523.906,45 6.537.093,55
1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01 -110 000 -2.594.056,90 -671.382,96 -3.265.439,86 1.934.560,14
- PRINCIPAL
-5.200.000,00
1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01 -110 000 -500.000,00 -22.104,84 -10.931,27 -33.036,11 466.963,89
1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -7.969,50 -2.656,50 -10.626,00 -9.626,00
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -2.456.913,88 -931.060,60 -3.387.974,48 4.012.025,52
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -714.749,21 -93.975,06 -808.724,27 91.275,73
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -14.537,98 -3.567,75 -18.105,73 41.894,27
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.061.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 154.796.300,00 46.711.155,39 14.438.762,13 61.149.917,52 -93.646.382,48
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00
9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 - 000 NV 0,00
9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 - 000 NV 0,00
CAUCOES 187.415,12 124.029,84 311.444,96
9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 NV 187.415,12 124.029,84 311.444,96
9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 NV 0,00
CONSIGNACOES 2.352.880,60 1.659.970,30 4.012.850,90
9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 NV 248.562,60 173.545,31 422.107,91
9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 - 000 NV 0,00
9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00
9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 0,00
9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 0,00
9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 NV 0,00
9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 NV 40.066,11 29.759,95 69.826,06
9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 NV 25.421,58 17.378,32 42.799,90
9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 NV 5.612,12 2.790,68 8.402,80
9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 NV 32.955,05 22.055,88 55.010,93
9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00
9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 NV 20.828,05 15.800,24 36.628,29
9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 NV 620.145,88 420.071,44 1.040.217,32
9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 NV 5.162,00 3.313,00 8.475,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.886,00 3.511,00 8.397,00
9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 - 000 22.526,45 16.665,82 39.192,27
9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 NV 0,00
9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 - 000 NV 126.958,11 97.612,86 224.570,97
9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 - 000 NV 919.420,71 768.308,83 1.687.729,54
9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 - 000 NV 280.335,94 89.156,97 369.492,91
CREDORES DIVERSOS 4.241,98 0,00 4.241,98
9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 NV 0,00
9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 NV 4.241,98 0,00 4.241,98
9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 NV 0,00
9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 NV 0,00
9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 - 000 NV 0,00
9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 NV 0,00
9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00
9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.544.537,70 1.784.000,14 4.328.537,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 65.478.455,36
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 001 73.19281-3 CM 1.146,20
1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80
2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 480,33
3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82
4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 487,25
S BUCAL 001 73.21613-5 CS 142,20
2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 61,75
3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 9.673,17
1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82
2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.372,35
QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.316.575,25
2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 503.034,54
3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.801.989,18
5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 105.989,34
2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 105.989,34
FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.584,58
3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 851,52
4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78
5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28
FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.068,37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72
2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 169,65
FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.046,98
2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 804,48
3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50
IPVA 001 63.01008-1 CM 2.598.933,60
1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 2.586.997,06
3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05
MOVIM 001 63.01034-0 CM 2.596.200,13
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 2.540.292,12
7 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 38.136,12
11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 17.771,89
ATA 001 63.01094-4 TE 791,04
3 111111900 ATA 110 - 000 GERAL 791,04
SAUDED 001 63.01102-9 SD 94.744,80
3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 94.744,80
MULTA 001 63.01115-0 CM 34.775,60
2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 34.775,60
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 41.949,80
3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos -32.234,36
4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 33.667,31
8 111111900 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 40.516,85
CIP 001 63.01161-4 CM 446,92
2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 446,92
FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 197.973,50
3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 144.854,88
4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 1.121,29
7 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 24.661,99
8 111111900 FMASOCIAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.367,96
9 111320101 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 22.451,04
10 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA3.516,34
ROYALTIES 001 63.01270-X CM 288.875,05
1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49
2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 288.816,56
MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48
MOVIM 001 73.00014-9 CM 4.753,90
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.753,90
FPM 001 73.00017-3 CM 1.268.197,29
2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.268.197,29
ITR 001 73.00027-0 CM 951.482,14
2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 951.482,14
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
FESP 001 73.00045-9 928.362,24
2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000CM GERAL 928.362,24
ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 639.070,58
2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 639.070,58
CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 161.570,88
2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 - 000 GERAL 161.570,88
FUNDEB 001 73.14999-3 FU 394.656,36
1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 7.391,18
3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 315.773,73
4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 131.405,34
8 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA -64.803,11
11 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA4.889,22
CIDE 001 73.12027-8 CM 40.382,63
2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 37.929,10
3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.453,53
CFCX 001 73.11441-3 CM 1.196,56
1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33
2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 300,23
FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 71,93
1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50
2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 11,43
I.S.S 237 00.22620-3 CM 32.347,11
1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04
2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 31.400,07
PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 144.414,11
1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 113.381,74
3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 31.032,37
ICMS 001 28.03143-0 CM 392.005,75
2 111111900 ICMS - 110.000 110 - 000 GERAL 392.005,75
QMSE 001 73.11269-0 QE 4.886.964,70
3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 996.267,07
4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.799.162,47
5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92
6 111320102 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 77.308,24
MOVIM 104 06.00001-0 CM 4.094.529,99
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.094.099,84
IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33
PDDE 001 73.23508-3 CE 11.188,69
1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11
2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 7.633,58
FMS P PAB 001 63.05790-8 CS 0,10
2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01
3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
FMS TETO SM 001 63.06280-4 25.610,58
1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026CS TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59
2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.787,99
PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 CM 26.875,72
1 111111900 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.874,02
2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 14.001,70
I P T U 001 63.06276-6 CM 358.276,67
2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 358.276,67
CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 111.649,89
1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09
2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 61.242,53
4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27
A F M 001 73.28125-5 CM 327,61
1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83
2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 45,78
FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 138,94
1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67
2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 13,12
3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15
FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 343,77
1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69
2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 31,90
3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18
FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.560,17
1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48
2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 730,69
IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 22.850,40
1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84
2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 11.269,79
3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79
4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98
FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 142,35
2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 142,35
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73
2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73
MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 190,65
1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10
2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 30,55
PNATE 001 73.28897-7 CE 8.178,14
1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66
2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.145,48
MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 391,60
1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61
2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 47,99
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52
1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77
2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75
MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 65,96
1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 9,55
2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41
IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.521,89
1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.136,29
2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60
IGD PBF 001 73.30092-6 CM 32.450,74
1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 32.414,32
2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 CM 48,27
1 111111900 PROTEÇÃO BASICA 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 48,27
DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 347.077,38
1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 22.991,08
2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 321.307,31
6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA2.778,99
MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.262,99
1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.262,99
IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 287.444,09
1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 13.432,30
1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.060,13
1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.060,13
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 259.343,64
1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 169.256,81
2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 90.086,83
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 1.816,50
1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 1.816,50
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 53.958,00
1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26
1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 201.769,26
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 240,63
1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87
2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 178,67
3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06
4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51
1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 78.273,51
2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 2.762,32
3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68
CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70
1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 783.740,95
2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 17.404,49
3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 2.939,26
CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.281,96
1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.281,96
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 75,41
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 75,41
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 SD 10.165,54
1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 229,37
2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 9.936,17
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 CM 12.616,34
1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.210,52
2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 110 - 000 GERAL 8.000,00
4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.405,82
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48
1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 514,48
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06
1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 40.222,92
2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 36.642,14
COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 162.766,08
COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.053,91
COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.854,67
MULTA 001 73.34364-1 3.300,41
1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86
1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.485,86
13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.512.467,95
1 111111900 110 - 000 GERAL 1.512.467,95
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 385.501,84
1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 385.501,84
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II 558,06
Eco Ponto 001 73.37458-X CM 119.199,94
1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 119.199,94
Via - SP 001 73.36665-X CM 1.043,82
1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 1.043,82
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 107.707,41
1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031CM SIGVT - SUAS 107.707,41
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 CM 42.403,94
1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 42.403,94
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 94.678,94
1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 94.678,94
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.045,25
1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.045,25
COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 47.790,27
1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 47.790,27
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 529.556,62
1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 195.474,58
1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 193.908,33
2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25
CDHU 001 73.37517-9 CM 12.409,27
1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.409,27
Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 208.322,14
1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 205.073,52
2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62
Proinfancia 001 73.38104-7 CM 18.276,76
1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 18.276,76
SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.676,34
1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.676,34
Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 80.732,03
1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 75.334,20
2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83
Construção Pier 001 73.37453-9 CM 496.318,65
1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 496.318,65
Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 94.714,95
1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 78.724,90
2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05
Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 936,10
1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 928,60
2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 40,50
1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06
2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 6,44
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 160.177,20
1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 2.279,08
2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 157.898,12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Total do Saldo 31.405.781,40
IGARAPAVA, 31 de maio de 2023
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIR0
T O T A L G E R A L 96.884.236,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:46 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 53.352,36 4.410,00
80.080,33 260.000,82
53.352,36
264.410,82
1.742.000,00
264.410,82
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
022 4.4.90.52.48 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 500.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00
105.000,00 105.000,00 42.000,00 105.000,00
01 - 110 000 NV 21.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00
105.000,00 105.000,00 42.000,00 105.000,00
0,00 21.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 3.1.90.13.00 4.410,00 4.410,00
21.958,19 21.958,19 4.471,31 17.548,19
01 - 110 000 NV 4.410,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00
21.958,19 21.958,19 4.471,31 17.548,19
0,00 4.410,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
025 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
026 3.3.90.14.00 5.572,46 0,00
12.427,71 12.427,71 5.572,46 12.427,71
01 - 110 000 NV 5.572,46
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.572,46 0,00
12.427,71 12.427,71 5.572,46 12.427,71
0,00 5.572,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
027 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
028 3.3.90.36.00 575,00 0,00
575,00 575,00 575,00 575,00
01 - 110 000 NV 575,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 575,00 0,00
575,00 575,00 575,00 575,00
0,00 575,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
029 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
030 4.4.90.52.00 0,00 0,00
10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
031 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
SERVIDOR E DO MILITAR
032 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
033 3.3.90.36.00 16.128,24 0,00
79.704,56 79.704,56 16.128,24 79.704,56
01 - 110 000 NV 16.128,24
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.128,24 0,00
79.704,56 79.704,56 16.128,24 79.704,56
0,00 16.128,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
034 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
035 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
036 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
037 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
038 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
039 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
040 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
041 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
042 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
043 3.3.90.39.00 5.666,66 0,00
33.999,96 33.999,96 11.333,32 33.999,96
01 - 110 000 NV 5.666,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 0,00
33.999,96 33.999,96 11.333,32 33.999,96
0,00 5.666,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
044 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura
720 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 800 012 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
721 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 59.880,86 9.216,36
101.861,53 267.838,70
59.880,86
277.055,06
451.000,00
277.055,06
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
045 3.1.90.11.00 43.438,19 0,00
193.901,49 193.901,49 83.644,95 193.901,49
01 - 110 000 NV 43.438,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.056,36 0,00
175.801,97 175.801,97 76.924,76 175.801,97
0,00 39.056,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.334,83 0,00
11.688,27 11.688,27 4.673,19 11.688,27
0,00 2.334,83
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.796,87 0,00
6.161,12 6.161,12 1.796,87 6.161,12
0,00 1.796,87
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 250,13 0,00
250,13 250,13 250,13 250,13
0,00 250,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
046 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
9.870,78 9.870,78 2.243,36 8.020,01
01 - 110 000 NV 1.850,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
9.870,78 9.870,78 2.243,36 8.020,01
0,00 1.850,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
047 3.1.90.16.00 0,00 0,00
1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
048 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
049 3.1.91.13.00 7.365,59 7.365,59
29.794,86 29.794,86 6.721,91 22.429,27
01 - 110 000 NV 7.365,59
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.365,59 7.365,59
29.794,86 29.794,86 6.721,91 22.429,27
0,00 7.365,59
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
050 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
051 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
052 3.3.90.36.00 2.258,56 0,00
24.076,50 24.076,50 4.283,56 24.076,50
01 - 110 000 NV 2.258,56
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 2.053,00 0,00
10.443,00 10.443,00 4.078,00 10.443,00
0,00 2.053,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 205,56 0,00
13.633,50 13.633,50 205,56 13.633,50
0,00 205,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
053 3.3.90.39.00 4.967,75 0,00
17.696,90 17.696,90 4.967,75 17.696,90
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 4.967,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.967,75 0,00
17.696,90 17.696,90 4.967,75 17.696,90
0,00 4.967,75
054 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 26.200,36 11.320,39
35.979,11 134.258,93
27.393,48
141.969,07
335.000,00
145.579,32
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
055 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
056 3.3.90.30.00 2.203,25 7.675,62
26.226,22 22.615,97 6.450,17 18.550,60
01 - 110 000 NV 3.396,37
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 95,00
95,00 95,00 0,00 0,00
0,00 95,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.934,00 6.263,00
9.568,28 6.613,28 1.571,00 3.305,28
0,00 2.639,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
89,57 89,57 89,57 89,57
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 149,35 202,95
1.411,75 1.262,40 101,40 1.208,80
0,00 53,60
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 119,90 1.114,67
15.061,62 14.555,72 4.688,20 13.946,95
0,00 608,77
MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00
057 3.3.90.39.00 13.352,84 0,00
69.991,00 69.991,00 13.772,84 69.991,00
01 - 110 000 NV 13.352,84
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.141,00 2.141,00 420,00 2.141,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.352,84 0,00
67.850,00 67.850,00 13.352,84 67.850,00
0,00 13.352,84
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
058 4.4.90.52.00 0,00 0,00
2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.500,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
059 3.1.90.11.00 4.315,22 0,00
22.092,13 22.092,13 8.555,53 22.092,13
01 - 110 000 NV 4.315,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.248,19 0,00
16.146,06 16.146,06 6.464,75 16.146,06
0,00 3.248,19
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
65.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.067,03 0,00
5.130,40 5.130,40 2.090,78 5.130,40
0,00 1.067,03
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
815,67 815,67 0,00 815,67
0,00 0,00
060 3.1.90.13.00 709,63 709,63
3.785,04 3.785,04 860,34 3.075,41
01 - 110 000 NV 709,63
3.1.90.13.01 FGTS 195,76 195,76
1.044,39 1.044,39 237,46 848,63
0,00 195,76
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 513,87 513,87
2.740,65 2.740,65 622,88 2.226,78
0,00 513,87
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
18.000,00
061 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
062 3.1.91.13.00 363,38 363,38
1.710,11 1.710,11 369,21 1.346,73
01 - 110 000 NV 363,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 363,38 363,38
1.710,11 1.710,11 369,21 1.346,73
0,00 363,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
5.000,00
063 3.3.90.14.00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
064 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
065 3.3.90.39.00 5.256,04 2.571,76
16.292,82 16.292,82 5.971,02 13.721,06
01 - 110 000 NV 5.256,04
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.707,31 0,00
7.574,82 7.574,82 3.352,85 7.574,82
0,00 1.707,31
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.451,40 2.451,40
5.239,99 5.239,99 1.641,20 2.788,59
0,00 2.451,40
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 120,36 120,36
547,12 547,12 0,00 426,76
0,00 120,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 976,97 0,00
2.930,89 2.930,89 976,97 2.930,89
0,00 976,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 7.342,95 11.622,32
20.866,31 41.552,57
8.829,06
51.847,46
435.000,00
53.174,89
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
066 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
067 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
068 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
069 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
070 3.3.90.14.00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 100,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
071 3.3.90.30.00 538,00 5.814,63
10.176,47 10.117,47 623,36 4.361,84
01 - 510 000 NV 2.444,11
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 190,00
190,00 190,00 0,00 0,00
0,00 190,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 238,00 238,00
647,60 647,60 213,90 409,60
0,00 238,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
23,00 23,00 0,00 23,00
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 127,79
162,29 162,29 34,50 34,50
0,00 127,79
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 78,12
1.564,86 1.564,86 74,96 1.486,74
0,00 78,12
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 5.121,72
5.121,72 5.121,72 0,00 0,00
0,00 1.510,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 59,00
2.467,00 2.408,00 300,00 2.408,00
0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
072 3.3.90.32.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
073 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
074 3.3.90.39.00 6.804,95 5.807,69
27.070,42 25.801,99 6.804,95 21.262,73
01 - 510 000 NV 6.384,95
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.617,78 13.617,78 0,00 13.617,78
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
1.680,00 1.260,00 420,00 1.260,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.804,95 5.387,69
11.772,64 10.924,21 6.384,95 6.384,95
0,00 6.384,95
075 4.4.90.52.00 0,00 0,00
15.828,00 15.828,00 13.438,00 15.828,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
15.828,00 15.828,00 13.438,00 15.828,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 963.001,70 189.880,80
871.295,12 4.145.177,64
963.001,70
4.335.058,44
12.994.000,00
4.335.058,44
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
076 3.1.90.11.00 62.851,80 0,00
331.661,33 331.661,33 127.664,74 331.661,33
01 - 110 000 NV 62.851,80
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 54.793,79 0,00
293.255,64 293.255,64 111.813,12 293.255,64
0,00 54.793,79
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.468,33 0,00
28.172,77 28.172,77 11.763,77 28.172,77
0,00 5.468,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.091,51 0,00
5.738,41 5.738,41 1.091,51 5.738,41
0,00 1.091,51
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 1.498,17 0,00
4.494,51 4.494,51 2.996,34 4.494,51
0,00 1.498,17
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
780.000,00
077 3.1.90.13.00 3.086,66 3.086,66
15.433,27 15.433,27 3.647,88 12.346,61
01 - 110 000 NV 3.086,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.086,66 3.086,66
15.433,27 15.433,27 3.647,88 12.346,61
0,00 3.086,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
078 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
079 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
080 3.1.91.13.00 8.102,28 8.102,28
41.622,39 41.622,39 8.877,76 33.520,11
01 - 110 000 NV 8.102,28
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.102,28 8.102,28
41.622,39 41.622,39 8.877,76 33.520,11
0,00 8.102,28
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100.000,00
081 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
082 3.3.90.30.00 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 1.680,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
0,00 1.680,00
083 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
084 3.3.90.39.00 3.154,26 0,00
10.242,78 10.242,78 3.154,26 10.242,78
01 - 110 000 NV 3.154,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.154,26 0,00
10.242,78 10.242,78 3.154,26 10.242,78
0,00 3.154,26
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
085 3.3.90.40.00 23.434,69 0,00
117.173,45 117.173,45 23.434,69 117.173,45
01 - 110 000 NV 23.434,69
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 23.434,69 0,00
117.173,45 117.173,45 23.434,69 117.173,45
0,00 23.434,69
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
120.000,00
086 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
087 3.1.90.91.00 16.988,61 5.931,36
46.248,66 46.248,66 12.092,56 40.317,30
01 - 110 000 NV 16.988,61
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 16.988,61 5.931,36
46.248,66 46.248,66 12.092,56 40.317,30
0,00 16.988,61
SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00
088 3.3.90.91.00 1.736,00 868,00
1.019.367,21 1.019.367,21 868,00 1.018.499,21
01 - 110 000 NV 1.736,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.736,00 868,00
1.019.367,21 1.019.367,21 868,00 1.018.499,21
0,00 1.736,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
089 3.2.90.21.00 480.882,98 163.444,63
1.040.263,87 1.040.263,87 317.438,35 876.819,24
01 - 110 000 NV 480.882,98
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 480.882,98 163.444,63
1.040.263,87 1.040.263,87 317.438,35 876.819,24
0,00 480.882,98
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
2.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
090 4.6.90.71.00 74.864,31 6.767,87
1.076.652,76 1.076.652,76 74.822,39 1.069.884,89
01 - 110 000 NV 74.864,31
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 74.864,31 6.767,87
1.076.652,76 1.076.652,76 74.822,39 1.069.884,89
0,00 74.864,31
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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Tipo
Vinculo
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
091 3.3.90.47.00 286.220,11 0,00
634.712,72 634.712,72 299.294,49 634.712,72
01 - 110 000 NV 286.220,11
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 286.220,11 0,00
634.712,72 634.712,72 299.294,49 634.712,72
0,00 286.220,11
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.800.000,00
092 3.3.90.47.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 8.630,19 1.940,25
15.672,70 46.989,58
8.630,19
48.929,83
159.000,00
48.929,83
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
093 3.1.90.11.00 6.689,94 0,00
33.449,70 33.449,70 13.379,88 33.449,70
01 - 110 000 NV 6.689,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.245,54 0,00
21.227,70 21.227,70 8.491,08 21.227,70
0,00 4.245,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.444,40 0,00
12.222,00 12.222,00 4.888,80 12.222,00
0,00 2.444,40
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
094 3.1.90.13.00 1.940,25 1.940,25
9.700,57 9.700,57 2.292,82 7.760,32
01 - 110 000 NV 1.940,25
3.1.90.13.01 FGTS 535,36 535,36
2.676,13 2.676,13 632,50 2.140,77
0,00 535,36
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.404,89 1.404,89
7.024,44 7.024,44 1.660,32 5.619,55
0,00 1.404,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
095 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
096 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
097 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
098 3.3.90.30.00 0,00 0,00
69,00 69,00 0,00 69,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
69,00 69,00 0,00 69,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
099 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
5.710,56 5.710,56 0,00 5.710,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
5.710,56 5.710,56 0,00 5.710,56
0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
101 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 79.785,67 15.629,80
138.504,36 356.790,66
79.785,67
372.017,29
966.000,00
372.420,46
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
102 3.1.90.11.00 59.736,34 0,00
280.476,44 280.476,44 115.799,26 280.476,44
01 - 110 000 NV 59.736,34
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 46.751,88 0,00
224.667,52 224.667,52 91.972,09 224.667,52
0,00 46.751,88
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.842,71 0,00
53.667,17 53.667,17 21.685,42 53.667,17
0,00 10.842,71
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 889,82 0,00
889,82 889,82 889,82 889,82
0,00 889,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.251,93 0,00
1.251,93 1.251,93 1.251,93 1.251,93
0,00 1.251,93
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
650.000,00
103 3.1.90.13.00 7.278,83 7.278,83
37.021,17 37.021,17 8.602,25 29.742,34
01 - 110 000 NV 7.278,83
3.1.90.13.01 FGTS 1.667,01 1.667,01
9.186,79 9.186,79 1.970,10 7.519,78
0,00 1.667,01
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.611,82 5.611,82
27.834,38 27.834,38 6.632,15 22.222,56
0,00 5.611,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
104 3.1.90.16.00 48,70 0,00
48,70 48,70 48,70 48,70
01 - 110 000 NV 48,70
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48,70 0,00
48,70 48,70 48,70 48,70
0,00 48,70
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
105 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
106 3.1.91.13.00 6.497,80 6.497,80
30.495,88 30.495,88 6.380,15 23.998,08
01 - 110 000 NV 6.497,80
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.497,80 6.497,80
30.495,88 30.495,88 6.380,15 23.998,08
0,00 6.497,80
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
85.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
107 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
108 3.3.90.30.00 0,00 403,17
2.806,27 2.403,10 0,00 2.403,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 403,17
556,27 153,10 0,00 153,10
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
109 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
110 3.3.90.39.00 6.224,00 1.450,00
21.572,00 21.572,00 7.674,00 20.122,00
01 - 110 000 NV 6.224,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.224,00 1.450,00
21.572,00 21.572,00 7.674,00 20.122,00
0,00 6.224,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
111 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 6.414,34 1.128,98
18.415,74 74.298,93
6.414,34
75.427,91
146.000,00
75.427,91
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
112 3.1.90.11.00 5.285,36 0,00
58.550,68 58.550,68 16.751,96 58.550,68
01 - 110 000 NV 5.285,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.285,36 0,00
52.224,61 52.224,61 16.216,94 52.224,61
0,00 5.285,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
1.951,48 1.951,48 535,02 1.951,48
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
186,49 186,49 0,00 186,49
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.188,10 4.188,10 0,00 4.188,10
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
113 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
114 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
115 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
116 3.1.91.13.00 1.128,98 1.128,98
7.135,23 7.135,23 1.663,78 6.006,25
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.128,98
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.128,98 1.128,98
7.135,23 7.135,23 1.663,78 6.006,25
0,00 1.128,98
117 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
118 3.3.90.30.00 0,00 0,00
200,00 200,00 0,00 200,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
200,00 200,00 0,00 200,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
119 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
120 3.3.90.39.00 0,00 0,00
9.542,00 9.542,00 0,00 9.542,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
9.542,00 9.542,00 0,00 9.542,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
121 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 154.018,19 2.567,31
294.670,56 671.551,59
154.018,19
674.118,90
2.272.000,00
674.118,90
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
122 3.1.90.11.00 117.869,06 0,00
506.924,32 506.924,32 241.685,73 506.924,32
01 - 110 000 NV 117.869,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 91.426,53 0,00
430.853,19 430.853,19 203.579,05 430.853,19
0,00 91.426,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.621,21 0,00
51.745,21 51.745,21 21.414,18 51.745,21
0,00 10.621,21
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 911,63 0,00
1.072,03 1.072,03 911,63 1.072,03
0,00 911,63
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.020,12 0,00
15.364,32 15.364,32 7.891,30 15.364,32
0,00 7.020,12
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.889,57 0,00
7.889,57 7.889,57 7.889,57 7.889,57
0,00 7.889,57
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.400.000,00
123 3.1.90.13.00 1.749,33 1.749,33
7.422,59 7.422,59 1.457,62 5.673,26
01 - 110 000 NV 1.749,33
3.1.90.13.01 FGTS 482,57 482,57
2.047,59 2.047,59 402,10 1.565,02
0,00 482,57
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.266,76 1.266,76
5.375,00 5.375,00 1.055,52 4.108,24
0,00 1.266,76
124 3.1.90.16.00 19.404,78 0,00
78.390,69 78.390,69 36.192,14 78.390,69
01 - 110 000 NV 19.404,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.404,78 0,00
78.390,69 78.390,69 36.192,14 78.390,69
0,00 19.404,78
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
140.000,00
125 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
126 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
160.000,00
127 3.3.90.30.00 0,00 0,00
855,00 855,00 0,00 855,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
855,00 855,00 0,00 855,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
128 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
35.000,00
129 3.3.90.39.00 14.995,02 817,98
80.526,30 80.526,30 15.335,07 79.708,32
01 - 110 000 NV 14.995,02
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 633,69 633,69
2.714,36 2.714,36 1.158,03 2.080,67
0,00 633,69
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 184,29 184,29
2.082,36 2.082,36 0,00 1.898,07
0,00 184,29
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.177,04 0,00
75.729,58 75.729,58 14.177,04 75.729,58
0,00 14.177,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
130 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.138.099,59 509.471,50
1.222.273,64 3.570.905,89
889.602,70
3.720.717,53
6.402.750,00
4.080.377,39
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
131 3.1.90.11.00 227.301,87 0,00
984.751,82 984.751,82 397.253,75 984.751,82
01 - 110 000 NV 227.301,87
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 204.450,10 0,00
922.238,59 922.238,59 368.025,44 922.238,59
0,00 204.450,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.847,88 0,00
43.516,10 43.516,10 26.224,42 43.516,10
0,00 19.847,88
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
667,67 667,67 0,00 667,67
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.862,74 0,00
18.188,31 18.188,31 2.862,74 18.188,31
0,00 2.862,74
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 141,15 0,00
141,15 141,15 141,15 141,15
0,00 141,15
132 3.1.90.13.00 13.105,11 13.105,11
67.349,51 67.349,51 15.088,28 54.244,40
01 - 110 000 NV 13.105,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 13.105,11 13.105,11
67.349,51 67.349,51 15.088,28 54.244,40
0,00 13.105,11
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
133 3.1.90.16.00 2.199,39 0,00
9.636,47 9.636,47 3.816,49 9.636,47
01 - 110 000 NV 2.199,39
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.199,39 0,00
9.636,47 9.636,47 3.816,49 9.636,47
0,00 2.199,39
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
134 3.1.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
10.000,00
135 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
136 3.1.91.13.00 33.428,58 33.428,58
155.035,93 155.035,93 34.473,67 121.607,35
01 - 110 000 NV 33.428,58
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.428,58 33.428,58
155.035,93 155.035,93 34.473,67 121.607,35
0,00 33.428,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
180.000,00
137 3.3.90.14.00 13.346,53 410,00
88.284,35 88.284,35 15.066,53 87.874,35
01 - 110 000 NV 13.346,53
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 13.346,53 410,00
88.284,35 88.284,35 15.066,53 87.874,35
0,00 13.346,53
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
138 3.3.90.30.00 6.836,31 23.247,96
72.801,06 62.134,00 23.695,76 49.553,10
01 - 110 000 NV 13.964,78
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -3.610,83 2.211,63
13.415,04 13.415,04 4.430,92 11.203,41
0,00 4.898,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
526,00 526,00 431,00 526,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 352,00 501,40
2.783,23 2.633,83 0,00 2.281,83
0,00 352,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 828,23
3.502,57 3.073,11 40,47 2.674,34
0,00 398,77
MATERIAL DE CONSUMO 191.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 212,50 537,01
6.384,01 6.019,50 5.198,34 5.847,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 127,75 127,75
178,65 50,90 0,00 50,90
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 614,89 945,29
3.018,21 2.072,92 415,03 2.072,92
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
4.968,80 4.968,80 0,00 4.968,80
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.140,00 18.096,65
31.364,55 22.713,90 6.520,00 13.267,90
0,00 8.316,00
139 3.3.90.36.00 18.761,43 10.861,43
103.052,75 103.052,75 25.271,43 92.191,32
01 - 110 000 NV 18.761,43
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 6.600,00 0,00
36.242,20 36.242,20 13.110,00 36.242,20
0,00 6.600,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
32.584,29 32.584,29 0,00 32.584,29
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 12.161,43 10.861,43
34.226,26 34.226,26 12.161,43 23.364,83
0,00 12.161,43
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
150.000,00
140 3.3.90.39.00 644.724,17 378.869,16
1.873.098,76 1.571.475,96 420.414,05 1.494.229,60
01 - 110 000 NV 397.668,81
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
201,30 201,30 0,00 201,30
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.097,10 0,00
9.075,76 9.075,76 2.097,10 9.075,76
0,00 2.097,10
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.646,52 9.646,52
50.537,65 50.537,65 13.674,33 40.891,13
0,00 9.646,52
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 21.426,07 14.554,59
62.422,57 48.383,85 6.871,48 47.867,98
0,00 7.387,35
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 26.946,31 26.946,31
103.585,24 76.638,93 25.266,31 76.638,93
0,00 25.266,31
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
13.795,46 13.795,46 0,00 13.795,46
0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00
0,00 0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00
40.400,63 40.400,63 0,00 40.400,63
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.724.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE 0,00 0,00
562,40 562,40 0,00 562,40
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 584.608,17 327.721,74
1.579.317,75 1.318.679,98 372.504,83 1.251.596,01
0,00 353.271,53
141 3.3.90.92.00 2.179,26 2.179,26
11.973,06 11.973,06 0,00 9.793,80
01 - 110 000 NV 2.179,26
3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 846,55 846,55
1.406,55 1.406,55 0,00 560,00
0,00 846,55
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.332,71 1.332,71
10.566,51 10.566,51 0,00 9.233,80
0,00 1.332,71
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
19.250,00
142 3.3.90.93.00 160.476,94 0,00
616.190,72 616.190,72 258.134,68 616.190,72
01 - 110 000 NV 160.476,94
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
6.904,56 6.904,56 0,00 6.904,56
0,00 0,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 160.476,94 0,00
609.286,16 609.286,16 258.134,68 609.286,16
0,00 160.476,94
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
868.000,00
143 4.4.90.52.00 15.740,00 47.370,00
98.202,96 50.832,96 29.059,00 50.832,96
01 - 110 000 NV 7.170,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 15.740,00 47.370,00
98.202,96 50.832,96 29.059,00 50.832,96
0,00 7.170,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
99.500,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.381.089,00 511.807,18
1.417.039,68 2.736.740,75
1.381.082,19
3.241.371,12
8.309.250,00
3.248.547,93
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
144 3.1.90.01.00 6.711,42 0,00
32.810,30 32.810,30 13.422,84 32.810,30
01 - 110 000 NV 6.711,42
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 6.711,42 0,00
32.810,30 32.810,30 13.422,84 32.810,30
0,00 6.711,42
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
300.000,00
145 3.1.90.11.00 22.909,42 0,00
117.027,88 117.027,88 47.037,16 117.027,88
01 - 110 000 NV 22.909,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.097,14 0,00
102.705,01 102.705,01 38.919,13 102.705,01
0,00 21.097,14
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.157,87 0,00
3.771,85 3.771,85 2.385,91 3.771,85
0,00 1.157,87
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 654,41 0,00
6.736,93 6.736,93 4.855,76 6.736,93
0,00 654,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.814,09 3.814,09 876,36 3.814,09
0,00 0,00
146 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
4.094,13 4.094,13 2.243,36 2.243,36
01 - 110 000 NV 1.850,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
4.094,13 4.094,13 2.243,36 2.243,36
0,00 1.850,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
4.250,00
147 3.1.90.16.00 5.849,15 0,00
17.227,32 17.227,32 9.618,30 17.227,32
01 - 110 000 NV 5.849,15
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.849,15 0,00
17.227,32 17.227,32 9.618,30 17.227,32
0,00 5.849,15
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
148 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
149 3.1.91.13.00 2.314,45 2.314,45
11.270,01 11.270,01 2.386,61 8.955,56
01 - 110 000 NV 2.314,45
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.314,45 2.314,45
11.270,01 11.270,01 2.386,61 8.955,56
0,00 2.314,45
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
150 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
151 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
152 3.3.90.30.00 4.585,59 3.087,09
11.835,76 11.678,58 1.652,67 8.748,67
01 - 110 000 NV 4.428,41
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.100,00 2.100,00
2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
0,00 2.100,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
154,17 154,17 154,17 154,17
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 835,91 835,91
835,91 829,91 0,00 0,00
0,00 829,91
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
4.651,00 4.651,00 0,00 4.651,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.649,68 151,18
4.094,68 3.943,50 1.498,50 3.943,50
0,00 1.498,50
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
153 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
154 3.3.90.39.00 6.670,08 1.228,17
18.767,49 18.523,53 7.836,29 17.539,32
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 6.426,12
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.333,37 0,00
2.333,37 2.333,37 2.333,37 2.333,37
0,00 2.333,37
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.976,12 1.976,12 967,50 1.976,12
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 144,21 144,21
592,45 592,45 0,00 448,24
0,00 144,21
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 620,00 620,00
2.300,00 2.300,00 1.040,00 1.680,00
0,00 620,00
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00
515,28 515,28 0,00 515,28
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.572,50 463,96
11.050,27 10.806,31 3.495,42 10.586,31
0,00 3.328,54
155 4.4.90.52.00 6.775,67 6.775,67
16.195,67 9.420,00 9.420,00 9.420,00
01 - 110 000 NV 7.170,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.775,67 6.775,67
16.195,67 9.420,00 9.420,00 9.420,00
0,00 7.170,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
17.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
156 3.3.91.97.00 1.323.422,45 496.551,03
3.019.319,37 3.019.319,37 1.323.422,45 2.522.768,34
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 1.323.422,45
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
7.500.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.253.977,28 671.586,80
4.541.709,63 15.363.063,26
2.395.216,33
15.796.036,00
34.592.699,00
16.034.650,06
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude
157 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia
158 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
159 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
160 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
161 3.1.90.11.00 609.721,56 0,00
2.922.815,36 2.922.815,36 1.210.305,13 2.922.815,36
01 - 310 000 NV 609.721,56
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.348,41 0,00
2.609.770,51 2.609.770,51 1.069.521,00 2.609.770,51
0,00 524.348,41
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 47.266,78 0,00
230.580,46 230.580,46 94.482,40 230.580,46
0,00 47.266,78
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
6.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.428,17 0,00
7.494,08 7.494,08 3.428,17 7.494,08
0,00 3.428,17
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.428,17 0,00
5.135,65 5.135,65 3.428,17 5.135,65
0,00 3.428,17
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.937,70 0,00
5.783,57 5.783,57 2.937,70 5.783,57
0,00 2.937,70
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.154,95 0,00
44.893,71 44.893,71 17.350,31 44.893,71
0,00 9.154,95
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 19.157,38 0,00
19.157,38 19.157,38 19.157,38 19.157,38
0,00 19.157,38
162 3.1.90.13.00 50.321,92 50.321,92
249.772,16 249.772,16 58.780,71 199.450,24
01 - 310 000 NV 50.321,92
3.1.90.13.01 FGTS 12.046,59 12.046,59
60.255,32 60.255,32 14.358,13 48.208,73
0,00 12.046,59
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 38.275,33 38.275,33
189.516,84 189.516,84 44.422,58 151.241,51
0,00 38.275,33
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
750.000,00
163 3.1.90.16.00 49.077,78 0,00
187.027,45 187.027,45 94.813,87 187.027,45
01 - 310 000 NV 49.077,78
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 49.077,78 0,00
187.027,45 187.027,45 94.813,87 187.027,45
0,00 49.077,78
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
164 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
165 3.1.91.13.00 109.159,96 109.159,96
513.563,13 513.563,13 110.836,74 404.403,17
01 - 310 000 NV 109.159,96
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 109.159,96 109.159,96
513.563,13 513.563,13 110.836,74 404.403,17
0,00 109.159,96
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
800.000,00
166 3.3.90.14.00 32.845,80 1.090,00
168.235,80 168.235,80 36.645,80 167.145,80
01 - 310 000 NV 32.845,80
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 32.845,80 1.090,00
168.235,80 168.235,80 36.645,80 167.145,80
0,00 32.845,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
167 3.3.90.14.00 500,00 0,00
10.822,80 10.822,80 1.000,00 10.822,80
05 - 301 001 NV 500,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 500,00 0,00
10.822,80 10.822,80 1.000,00 10.822,80
0,00 500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
168 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 035 NV 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
169 3.3.90.14.00 0,00 0,00
799,80 799,80 0,00 799,80
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
799,80 799,80 0,00 799,80
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
170 3.3.90.30.00 112.645,09 224.488,97
1.223.455,66 1.155.379,60 355.247,65 998.966,69
01 - 310 000 NV 260.483,74
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 25.360,88 36.883,13
346.171,81 346.130,45 100.680,74 309.288,68
0,00 98.489,65
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.756,25 31.645,37
135.833,32 132.519,57 6.442,50 104.187,95
0,00 28.331,62
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 44.614,20
218.279,85 204.517,41 107.790,80 173.665,65
0,00 8.475,36
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 525,90
525,90 525,90 0,00 0,00
0,00 525,90
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7.659,60 8.009,60
8.009,60 4.400,50 0,00 0,00
0,00 4.400,50
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 11.528,00 13.587,25
91.773,75 91.549,75 32.297,50 78.186,50
0,00 12.892,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 58.754,36 78.295,32
377.115,63 337.897,42 104.645,61 298.820,31
0,00 105.298,71
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 682,20
1.276,20 594,00 0,00 594,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -414,00 10.246,00
44.469,60 37.244,60 3.390,50 34.223,60
0,00 2.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
171 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 1.000,00 0,00
172 3.3.90.36.00 15.125,80 4.125,80
92.168,50 92.168,50 15.125,80 88.042,70
01 - 310 000 NV 15.125,80
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
12.377,40 12.377,40 0,00 12.377,40
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.125,80 4.125,80
79.791,10 79.791,10 15.125,80 75.665,30
0,00 15.125,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
128.000,00
173 3.3.90.39.00 277.404,36 60.214,85
2.134.503,48 2.113.434,98 279.460,94 2.074.288,63
01 - 310 000 NV 273.335,86
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4.022,31 4.022,31 0,00 4.022,31
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.135.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.508,35 0,00
49.766,42 49.766,42 16.716,60 49.766,42
0,00 10.508,35
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.187,77 4.187,77
16.019,04 16.019,04 5.429,61 11.831,27
0,00 4.187,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 558,58 558,58
5.653,42 5.653,42 0,00 5.094,84
0,00 558,58
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
126.025,31 126.025,31 0,00 126.025,31
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
1.774,97 1.774,97 0,00 1.774,97
0,00 0,00
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 1.168,50 4.728,50
8.971,10 8.792,60 2.272,80 4.242,60
0,00 4.550,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.981,16 50.740,00
1.922.270,91 1.901.380,91 255.041,93 1.871.530,91
0,00 253.531,16
174 3.3.90.39.00 0,00 0,00
850,00 850,00 0,00 850,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
850,00 850,00 0,00 850,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
175 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
33.250,00
176 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
177 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
178 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 037 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
727 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 308 010 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial
179 3.3.50.43.00 0,00 0,00
280.505,50 280.505,50 56.101,10 280.505,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 0,00
679 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 0,00 0,00
180 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 035 NV 5.000,00 0,00
181 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 035 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
182 3.3.90.39.00 1.686,90 1.432,33
117.135,04 117.135,04 680,42 115.702,71
05 - 301 035 NV 1.686,90
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 254,57 0,00
1.221,74 1.221,74 503,14 1.221,74
0,00 254,57
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 22 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
445,95 445,95 177,28 354,39
0,00 91,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.340,77 1.340,77
115.467,35 115.467,35 0,00 114.126,58
0,00 1.340,77
183 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 035 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
184 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
185 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 05 - 301 002 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
186 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
187 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
188 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
189 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo
190 3.3.90.30.00 52.444,56 78.956,33
97.606,65 23.650,19 14.884,29 18.650,32
05 - 301 001 NV 9.334,87
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 8.798,00 8.798,00
8.798,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00
1.085,00 1.085,00 885,00 1.085,00
0,00 885,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -11.940,00 8.130,00
8.130,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 55.586,56 62.028,33
76.938,65 19.910,19 11.344,29 14.910,32
0,00 8.449,87
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
191 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
192 3.3.90.39.00 326.322,68 25.279,37
678.002,33 662.896,98 326.901,97 652.722,96
05 - 301 001 NV 317.292,73
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.555,51 0,00
21.488,50 21.488,50 9.178,25 21.488,50
0,00 4.555,51
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.267,50 2.267,50
13.007,22 13.007,22 5.080,52 10.739,72
0,00 2.267,50
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 793,59 793,59
3.605,13 3.605,13 0,00 2.811,54
0,00 793,59
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.460,00 10.500,00
25.620,00 20.160,00 10.080,00 15.120,00
0,00 5.040,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.246,08 11.718,28
614.281,48 604.636,13 302.563,20 602.563,20
0,00 304.636,13
193 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
194 3.1.90.11.00 108.683,59 0,00
543.059,13 543.059,13 220.290,59 543.059,13
05 - 301 003 NV 108.683,59
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 78.604,46 0,00
444.580,76 444.580,76 164.980,98 444.580,76
0,00 78.604,46
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 14.158,58 0,00
46.707,99 46.707,99 29.050,00 46.707,99
0,00 14.158,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.612,78 0,00
29.260,53 29.260,53 11.514,42 29.260,53
0,00 5.612,78
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.237,36 0,00
15.439,44 15.439,44 7.674,78 15.439,44
0,00 3.237,36
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.070,41 0,00
7.070,41 7.070,41 7.070,41 7.070,41
0,00 7.070,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.100.000,00
195 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 05 - 301 003 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
196 3.1.90.11.00 10.550,40 0,00
57.919,48 57.919,48 22.443,90 57.919,48
05 - 301 006 NV 10.550,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.616,64 0,00
55.206,34 55.206,34 21.067,95 55.206,34
0,00 9.616,64
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 442,19 0,00
2.221,57 2.221,57 884,38 2.221,57
0,00 442,19
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 491,57 0,00
491,57 491,57 491,57 491,57
0,00 491,57
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
197 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
198 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 7.000,00 0,00
199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 24 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
200 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 006 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
201 3.3.90.39.00 0,00 0,00
16.130,00 16.130,00 210,00 16.130,00
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
16.130,00 16.130,00 210,00 16.130,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC
202 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 5.000,00 0,00
203 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
204 3.3.90.39.00 14.072,87 0,00
52.495,16 52.495,16 15.272,87 52.495,16
05 - 302 026 NV 14.072,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.072,87 0,00
52.495,16 52.495,16 15.272,87 52.495,16
0,00 14.072,87
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
205 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 302 026 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
206 3.3.90.30.00 -107,70 4.661,60
29.071,40 24.409,80 6.142,00 24.409,80
05 - 304 023 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 4.661,60
28.003,00 23.341,40 5.073,60 23.341,40
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -107,70 0,00
1.068,40 1.068,40 1.068,40 1.068,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ
207 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 014 NV 1.000,00 0,00
208 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 014 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
209 3.3.90.39.00 0,00 0,00
5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00
05 - 301 014 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena
210 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
211 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TRABALHISTAS
212 3.3.90.30.00 4.215,40 103.047,33
414.801,88 360.895,39 120.313,90 311.754,55
02 - 305 008 NV 45.414,21
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 380,00 285,00
1.045,00 1.045,00 95,00 760,00
0,00 380,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
5.400,82 5.400,82 658,90 5.400,82
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 15.118,05
96.782,75 88.872,70 52.308,20 81.664,70
0,00 2.752,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 442,45 37.552,02
71.685,13 39.575,26 24.385,45 34.133,11
0,00 4.220,20
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 463,19
5.873,78 5.445,39 212,50 5.410,59
0,00 34,80
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 201,95 201,95
252,62 252,62 50,67 50,67
0,00 201,95
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.684,28
20.646,53 20.578,55 14.348,70 18.962,25
0,00 10.608,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
3.922,15 3.922,15 0,00 3.922,15
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
499,85 499,85 499,85 499,85
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 32.550,09
148.666,44 138.398,24 10.327,78 116.116,35
0,00 11.131,46
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.191,00 15.192,75
60.026,81 56.904,81 17.426,85 44.834,06
0,00 16.085,30
MATERIAL DE CONSUMO 415.000,00
213 3.3.90.39.00 49.329,82 0,00
110.853,27 110.853,27 58.482,18 110.853,27
02 - 305 008 NV 49.329,82
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
752,24 752,24 0,00 752,24
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.329,82 0,00
110.101,03 110.101,03 58.482,18 110.101,03
0,00 49.329,82
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
122.000,00
214 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 008 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
215 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 303 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
216 3.1.90.11.00 144.145,32 0,00
651.446,23 651.446,23 301.809,09 651.446,23
05 - 303 005 NV 144.145,32
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 121.102,30 0,00
559.762,97 559.762,97 252.803,82 559.762,97
0,00 121.102,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
780.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.200,90 0,00
67.879,56 67.879,56 27.009,96 67.879,56
0,00 13.200,90
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.827,81 8.827,81 8.827,81 8.827,81
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
1.471,31 1.471,31 1.471,31 1.471,31
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.076,81 0,00
5.739,27 5.739,27 3.930,88 5.739,27
0,00 2.076,81
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.765,31 0,00
7.765,31 7.765,31 7.765,31 7.765,31
0,00 7.765,31
217 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
218 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
219 3.3.90.30.00 -1.169,64 3.486,69
31.542,98 29.703,38 20.612,33 28.056,29
01 - 310 000 NV 4.812,89
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -1.169,64 3.486,69
15.502,98 13.663,38 4.572,33 12.016,29
0,00 4.812,89
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
16.040,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
220 3.3.90.30.00 0,00 1.721,50
2.641,50 2.641,50 0,00 920,00
05 - 303 005 NV 1.721,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 1.721,50
2.641,50 2.641,50 0,00 920,00
0,00 1.721,50
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
221 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00
6.000,00 6.000,00 1.200,00 4.800,00
05 - 303 005 NV 1.200,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00 1.200,00
2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00
0,00 1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
222 3.3.90.39.00 16.399,67 122,15
50.039,14 50.039,14 16.510,12 49.916,99
01 - 310 000 NV 16.399,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 307,52 0,00
1.411,01 1.411,01 307,52 1.411,01
0,00 307,52
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15
600,07 600,07 232,60 477,92
0,00 122,15
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
118,06 118,06 0,00 118,06
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.970,00 0,00
47.910,00 47.910,00 15.970,00 47.910,00
0,00 15.970,00
223 3.3.90.39.00 1.760,00 2.278,00
2.430,00 2.430,00 80,00 152,00
05 - 303 005 NV 2.358,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.680,00 1.680,00
1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
0,00 1.680,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80,00 598,00
750,00 750,00 80,00 152,00
0,00 678,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
224 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 303 005 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2382.0000 Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva
698 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 800 019 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal
699 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 312 027 0,00 0,00
726 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 312 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico
707 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 044 0,00 0,00
10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde
225 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000 NV 200.000,00 0,00
10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi
673 3.3.50.39.00 50.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
05 - 800 014 50.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar
674 3.3.50.39.00 50.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
05 - 800 015 50.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
675 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 18.949,00 9.474,50 9.474,50 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
18.949,00 18.949,00 9.474,50 18.949,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
9.474,50 9.474,50 0,00 9.474,50
0,00 0,00
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.474,50 0,00
9.474,50 9.474,50 9.474,50 9.474,50
0,00 9.474,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22
696 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 037 0,00 0,00
709 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 018 0,00 0,00
10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22
697 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 038 0,00 0,00
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76
712 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 041 0,00 0,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
713 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
714 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 0,00 0,00
10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22
701 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 040 0,00 0,00
702 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 040 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
708 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 040 0,00 0,00
10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva
672 3.3.50.39.00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
05 - 800 013 0,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo
715 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
716 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
717 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo
718 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
719 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23
700 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 039 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53
710 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 039 0,00 0,00
711 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 300 039 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
226 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
227 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
228 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
229 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
230 3.3.50.43.00 0,00 0,00
4.045.319,05 4.045.319,05 809.416,11 4.045.319,05
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.300.000,00 0,00
231 3.3.50.43.00 0,00 0,00
602.504,90 602.504,90 120.500,98 602.504,90
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 0,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
232 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
676 3.3.90.39.00 158.166,64 0,00
316.333,28 316.333,28 158.166,64 316.333,28
01 - 110 000 158.166,64
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.166,64 0,00
316.333,28 316.333,28 158.166,64 316.333,28
0,00 158.166,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
320.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 411.510,27 144.932,23
530.377,50 1.676.138,30
384.819,37
1.758.070,51
4.711.800,00
1.821.070,53
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
233 3.1.90.11.00 94.085,19 0,00
463.300,81 463.300,81 200.959,90 463.300,81
01 - 510 000 NV 94.085,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 87.947,45 0,00
433.197,80 433.197,80 188.234,21 433.197,80
0,00 87.947,45
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.984,90 0,00
16.826,72 16.826,72 7.719,49 16.826,72
0,00 3.984,90
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
6.477,58 6.477,58 2.853,36 6.477,58
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
4.510,78 4.510,78 0,00 4.510,78
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.152,84 0,00
2.287,93 2.287,93 2.152,84 2.287,93
0,00 2.152,84
234 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
235 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77
10.934,28 10.934,28 2.313,47 9.083,51
01 - 510 000 NV 1.850,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77
10.934,28 10.934,28 2.313,47 9.083,51
0,00 1.850,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
60.000,00
236 3.1.90.16.00 1.431,45 0,00
7.144,36 7.144,36 3.024,08 7.144,36
01 - 510 000 NV 1.431,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.431,45 0,00
7.144,36 7.144,36 3.024,08 7.144,36
0,00 1.431,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
237 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
238 3.1.91.13.00 15.743,72 15.743,72
72.645,86 72.645,86 16.104,22 56.902,14
01 - 510 000 NV 15.743,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.743,72 15.743,72
72.645,86 72.645,86 16.104,22 56.902,14
0,00 15.743,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
180.000,00
239 3.3.50.43.00 6.000,00 0,00
30.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 150.000,00 6.000,00
240 3.3.90.14.00 876,80 0,00
1.479,37 1.479,37 876,80 1.479,37
01 - 500 000 NV 876,80
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 876,80 0,00
1.479,37 1.479,37 876,80 1.479,37
0,00 876,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
241 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
242 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
243 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 3.000,00 0,00
244 3.3.90.30.00 11.680,28 15.447,99
97.220,86 85.892,47 34.483,35 81.772,87
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 230.000,00 5.777,35
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 31 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -327,29 1.032,91
5.874,63 5.874,63 1.457,30 4.841,72
0,00 1.941,55
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 95,00 95,00
285,00 285,00 0,00 190,00
0,00 95,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 10.038,40 11.152,20
48.919,18 39.972,42 25.227,98 37.766,98
0,00 1.725,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 35,00
1.206,01 1.171,01 730,26 1.171,01
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
193,56 193,56 126,00 193,56
0,00 0,00
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00
21.104,00 21.104,00 0,00 21.104,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 51,00
51,00 51,00 0,00 0,00
0,00 51,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 59,50 1.120,98
3.367,22 2.981,49 1.303,67 2.246,24
0,00 597,89
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 1.512,90
1.512,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.814,67 448,00
14.707,36 14.259,36 5.638,14 14.259,36
0,00 1.366,67
245 3.3.90.32.00 41.973,45 49.493,91
163.978,71 145.300,95 0,00 114.484,80
01 - 510 000 NV 30.816,15
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.973,45 49.493,91
163.978,71 145.300,95 0,00 114.484,80
0,00 30.816,15
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
450.000,00
246 3.3.90.36.00 117.060,00 0,00
456.077,00 456.077,00 117.060,00 456.077,00
01 - 510 000 NV 117.060,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 117.060,00 0,00
452.677,00 452.677,00 117.060,00 452.677,00
0,00 117.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.199.000,00
247 3.3.90.39.00 37.814,14 18.158,97
157.444,18 148.624,92 52.848,34 139.285,21
01 - 510 000 NV 37.719,58
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.554,90 13.554,90 0,00 13.554,90
0,00 0,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 325,50
325,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.967,32 0,00
11.499,05 11.499,05 3.759,41 11.499,05
0,00 1.967,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.639,99 1.472,50
18.033,26 18.033,26 9.945,82 16.560,76
0,00 2.639,99
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 469,71 469,71
1.956,36 1.956,36 0,00 1.486,65
0,00 469,71
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 7.500,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
2.777,11 2.777,11 0,00 2.777,11
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 840,00 1.680,00
2.940,00 2.100,00 420,00 1.260,00
0,00 840,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
429,92 429,92 0,00 429,92
0,00 0,00
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00
60,28 60,28 0,00 60,28
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.897,12 14.211,26
98.367,80 90.714,04 31.223,11 84.156,54
0,00 24.302,56
248 4.4.90.52.00 0,00 0,00
4.350,00 4.350,00 2.700,00 4.350,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
4.350,00 4.350,00 2.700,00 4.350,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
4.500,00
249 4.4.90.52.00 0,00 1.030,00
1.030,00 0,00 0,00 0,00
02 - 500 009 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.030,00
1.030,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.700,00
250 4.4.90.52.00 3.944,99 4.540,66
13.640,66 9.100,00 1.350,00 9.100,00
05 - 500 010 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.944,99 4.540,66
13.640,66 9.100,00 1.350,00 9.100,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
251 4.4.90.52.00 3.150,00 3.150,00
3.150,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.150,00 3.150,00
3.150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
9.000,00
252 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
253 3.3.50.43.00 5.057,50 0,00
25.287,50 25.287,50 5.057,50 25.287,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 90.000,00 5.057,50
254 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
255 3.3.90.30.00 2.790,00 2.825,75
6.142,14 3.634,69 371,34 3.316,39
05 - 500 010 NV 296,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 157,00 119,00
377,23 377,23 38,00 258,23
0,00 157,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
215,49 215,49 215,49 215,49
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
504,78 504,78 0,00 504,78
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 73,75
741,64 728,19 117,85 667,89
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.633,00 2.633,00
4.303,00 1.809,00 0,00 1.670,00
0,00 139,00
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
256 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
257 3.3.90.39.00 0,00 2.177,50
4.697,50 4.697,50 420,00 2.520,00
05 - 500 010 NV 2.177,50
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
2.940,00 2.940,00 420,00 2.520,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.757,50
1.757,50 1.757,50 0,00 0,00
0,00 1.757,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
258 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 7.000,00 0,00
259 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 8.000,00 0,00
260 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
261 3.3.90.39.00 336,00 336,00
336,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 336,00 336,00
336,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
262 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00
263 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 3.962,40 3.962,40 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
19.812,00 19.812,00 3.962,40 19.812,00
264 3.3.50.43.00 1.460,00 0,00
7.300,00 7.300,00 1.460,00 7.300,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 30.000,00 1.460,00
265 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
266 3.3.50.43.00 4.850,00 0,00
24.250,00 24.250,00 4.850,00 24.250,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 120.000,00 4.850,00
267 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
268 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
269 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500,00
270 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
271 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00
272 3.3.90.36.00 2.797,00 2.797,00
13.692,49 13.692,49 2.797,00 10.895,49
05 - 500 022 NV 2.797,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
8.098,49 8.098,49 0,00 8.098,49
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.797,00 2.797,00
5.594,00 5.594,00 2.797,00 2.797,00
0,00 2.797,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
35.000,00
273 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
274 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
275 3.1.90.11.00 21.780,37 0,00
97.953,12 97.953,12 42.642,63 97.953,12
01 - 510 000 NV 21.780,37
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.592,34 0,00
88.703,27 88.703,27 42.266,57 88.703,27
0,00 21.592,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.916,52 1.916,52 0,00 1.916,52
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.145,30 7.145,30 188,03 7.145,30
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 188,03 0,00
188,03 188,03 188,03 188,03
0,00 188,03
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
276 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
277 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
278 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
279 3.1.90.16.00 1.389,45 0,00
1.781,25 1.781,25 1.543,83 1.781,25
01 - 510 000 NV 1.389,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.389,45 0,00
1.781,25 1.781,25 1.543,83 1.781,25
0,00 1.389,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
280 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
281 3.1.91.13.00 4.587,73 4.587,73
19.438,24 19.438,24 4.339,86 14.850,51
01 - 510 000 NV 4.587,73
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.587,73 4.587,73
19.438,24 19.438,24 4.339,86 14.850,51
0,00 4.587,73
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
282 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.000,00
283 3.3.90.30.00 0,00 140,37
984,49 984,49 103,50 844,12
01 - 510 000 NV 140,37
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
397,49 397,49 0,00 397,49
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 140,37
243,87 243,87 103,50 103,50
0,00 140,37
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
343,13 343,13 0,00 343,13
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
284 3.3.90.30.00 352,50 3.620,75
9.314,96 7.274,46 2.060,97 5.694,21
05 - 500 011 NV 1.403,51
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
95,00 95,00 0,00 95,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.752,95
4.800,95 3.272,95 813,47 2.048,00
0,00 1.048,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 23,00
1.603,71 1.580,71 0,00 1.580,71
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 352,50 352,50
352,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 355,30
1.602,80 1.602,80 1.247,50 1.247,50
0,00 355,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 137,00
860,00 723,00 0,00 723,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
285 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
286 3.3.90.39.00 3.863,03 244,30
12.429,57 12.429,57 4.557,76 12.185,27
01 - 510 000 NV 3.863,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 425,47 0,00
1.501,79 1.501,79 891,50 1.501,79
0,00 425,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 244,30 244,30
1.197,42 1.197,42 473,00 953,12
0,00 244,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.193,26 0,00
9.730,36 9.730,36 3.193,26 9.730,36
0,00 3.193,26
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
287 3.3.90.39.00 420,00 840,00
2.520,00 1.680,00 420,00 1.680,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
2.100,00 1.680,00 420,00 1.680,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.000,00
288 4.4.90.52.00 2.060,00 9.230,00
9.230,00 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.060,00 9.230,00
9.230,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
289 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
290 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
291 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
292 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
293 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
294 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
295 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
296 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
297 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 01 - 110 000 NV
JURÍDICA
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
298 3.3.90.36.00 4.720,00 3.000,00
41.591,00 41.591,00 7.963,00 38.591,00
01 - 510 000 NV 4.720,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
18.810,00 18.810,00 300,00 18.810,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.720,00 3.000,00
22.781,00 22.781,00 7.663,00 19.781,00
0,00 4.720,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
42.100,00
299 3.3.90.36.00 4.445,00 2.270,00
4.445,00 3.945,00 2.175,00 2.175,00
02 - 500 028 NV 3.945,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.445,00 2.270,00
4.445,00 3.945,00 2.175,00 2.175,00
0,00 3.945,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
300 3.3.90.39.00 11.028,50 3.446,81
37.469,18 37.469,18 7.932,55 34.022,37
01 - 110 000 NV 11.028,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.428,06 3.251,09
17.290,83 17.290,83 3.176,97 14.039,74
0,00 6.428,06
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.412,86 195,72
11.018,84 11.018,84 2.568,00 10.823,12
0,00 2.412,86
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.187,58 0,00
9.159,51 9.159,51 2.187,58 9.159,51
0,00 2.187,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
301 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS
703 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 042 0,00 0,00
704 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 042 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS
705 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 041 0,00 0,00
706 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 041 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
691 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
692 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
693 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 38 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
08.244.0120.2433.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)
728 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 046 0,00 0,00
08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2
729 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 047 0,00 0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 36.648,05 32.784,11
50.939,59 152.902,20
31.994,63
165.777,28
560.500,00
185.686,31
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
302 3.1.90.11.00 17.915,18 0,00
92.417,83 92.417,83 36.175,57 92.417,83
01 - 510 000 NV 17.915,18
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.097,76 0,00
80.649,96 80.649,96 32.540,73 80.649,96
0,00 16.097,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.817,42 0,00
9.087,10 9.087,10 3.634,84 9.087,10
0,00 1.817,42
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
423,28 423,28 0,00 423,28
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
423,28 423,28 0,00 423,28
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
846,56 846,56 0,00 846,56
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
987,65 987,65 0,00 987,65
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
250.000,00
303 3.1.90.13.00 2.125,75 2.125,75
11.016,68 11.016,68 2.550,30 8.890,93
01 - 510 000 NV 2.125,75
3.1.90.13.01 FGTS 306,17 306,17
1.621,30 1.621,30 393,56 1.315,13
0,00 306,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.819,58 1.819,58
9.395,38 9.395,38 2.156,74 7.575,80
0,00 1.819,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
304 3.1.90.16.00 1.044,23 0,00
5.221,15 5.221,15 2.088,46 5.221,15
01 - 510 000 NV 1.044,23
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.044,23 0,00
5.221,15 5.221,15 2.088,46 5.221,15
0,00 1.044,23
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
305 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
306 3.1.91.13.00 1.583,12 1.583,12
7.742,94 7.742,94 1.698,30 6.159,82
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 1.583,12
PATRONAIS - INTRA
OFSS
15.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 39 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.583,12 1.583,12
7.742,94 7.742,94 1.698,30 6.159,82
0,00 1.583,12
307 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
308 3.3.90.30.00 430,59 1.544,57
3.650,10 2.105,53 345,83 2.105,53
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 1.113,98
2.064,43 950,45 0,00 950,45
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 430,59 430,59
1.085,67 655,08 345,83 655,08
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
309 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
12.000,00
310 3.3.90.39.00 420,00 10.120,00
17.772,84 8.072,84 0,00 7.652,84
01 - 510 000 NV 420,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00
2.520,00 2.520,00 0,00 2.100,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 9.700,00
15.252,84 5.552,84 0,00 5.552,84
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
311 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
312 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
313 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
314 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
315 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
316 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
317 3.3.90.14.00 -131,30 0,00
118,70 118,70 -131,30 118,70
01 - 510 000 NV -131,30
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -131,30 0,00
118,70 118,70 -131,30 118,70
0,00 -131,30
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
318 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 40 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
319 3.3.90.30.00 1.478,66 2.066,40
4.389,35 3.660,10 479,82 2.322,95
01 - 510 000 NV 1.427,84
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.178,66 2.066,40
3.109,35 2.380,10 179,82 1.042,95
0,00 1.127,84
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00
1.280,00 1.280,00 300,00 1.280,00
0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
320 3.3.90.30.00 8.658,34 12.450,42
23.576,43 15.841,22 3.623,79 11.126,01
05 - 500 010 NV 4.286,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
380,00 380,00 0,00 380,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.569,34 9.741,82
19.375,17 13.728,96 3.172,64 9.633,35
0,00 4.059,68
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
16,89 16,89 0,00 16,89
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 619,60
1.664,37 1.664,37 451,15 1.044,77
0,00 226,65
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.089,00 2.089,00
2.140,00 51,00 0,00 51,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
321 3.3.90.36.00 1.210,05 1.210,05
6.050,25 6.050,25 1.210,05 4.840,20
01 - 510 000 NV 1.210,05
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.630,15 3.630,15 0,00 3.630,15
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.210,05 1.210,05
2.420,10 2.420,10 1.210,05 1.210,05
0,00 1.210,05
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
7.000,00
322 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
323 3.3.90.39.00 1.767,31 1.483,80
12.451,46 12.451,46 2.552,65 10.967,66
01 - 510 000 NV 1.967,31
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 483,51 0,00
1.818,70 1.818,70 852,46 1.818,70
0,00 483,51
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.187,91 1.187,91
5.308,91 5.308,91 1.700,19 4.121,00
0,00 1.187,91
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 95,89 95,89
425,85 425,85 0,00 329,96
0,00 95,89
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 200,00
200,00 200,00 0,00 0,00
0,00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
13.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.698,00 4.698,00 0,00 4.698,00
0,00 0,00
324 3.3.90.39.00 146,12 200,00
1.278,58 1.078,58 346,12 1.078,58
05 - 500 010 NV 146,12
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 146,12 0,00
478,58 478,58 146,12 478,58
0,00 146,12
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 200,00
800,00 600,00 200,00 600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
325 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.834,14 13.858,03
18.955,46 53.265,15
11.874,04
56.764,18
379.000,00
67.123,18
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
326 3.1.90.11.00 6.342,59 0,00
28.748,53 28.748,53 12.156,24 28.748,53
01 - 510 000 NV 6.342,59
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.603,89 0,00
26.634,19 26.634,19 11.081,77 26.634,19
0,00 5.603,89
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 402,93 0,00
402,93 402,93 402,93 402,93
0,00 402,93
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 335,77 0,00
1.662,16 1.662,16 671,54 1.662,16
0,00 335,77
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
49,25 49,25 0,00 49,25
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
250.000,00
327 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
328 3.1.90.16.00 302,20 0,00
1.913,94 1.913,94 684,99 1.913,94
01 - 510 000 NV 302,20
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 302,20 0,00
1.913,94 1.913,94 684,99 1.913,94
0,00 302,20
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
329 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
330 3.1.91.13.00 775,55 775,55
3.482,43 3.482,43 774,11 2.706,88
01 - 510 000 NV 775,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 775,55 775,55
3.482,43 3.482,43 774,11 2.706,88
0,00 775,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
331 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
332 3.3.90.30.00 936,20 1.544,05
7.630,53 6.841,53 1.309,05 6.086,48
01 - 510 000 NV 556,10
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
263,00 263,00 0,00 263,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 936,20 1.133,60
4.887,14 4.100,14 693,00 3.753,54
0,00 252,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 410,45
2.397,14 2.395,14 616,05 1.986,69
0,00 303,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
83,25 83,25 0,00 83,25
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
333 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
334 3.3.90.39.00 3.477,60 11.538,43
25.347,75 15.777,75 4.031,07 13.809,32
01 - 510 000 NV 3.897,60
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 612,85 612,85
4.510,84 4.510,84 831,90 3.897,99
0,00 612,85
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 85,58 85,58
399,35 399,35 0,00 313,77
0,00 85,58
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 840,00
2.950,00 2.530,00 1.270,00 2.110,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.779,17 10.000,00
17.487,56 8.337,56 1.929,17 7.487,56
0,00 2.779,17
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.000,00
335 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
486.000,00
0,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
336 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
337 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
338 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
339 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
340 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - INTRA
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
OFSS
341 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00
342 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
343 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
344 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
345 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
30.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 50.720,82 29.082,30
54.684,86 133.221,96
47.600,93
159.184,37
903.000,00
162.304,26
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
346 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
347 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
348 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
349 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
350 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
351 3.3.50.43.00 1.500,00 0,00
7.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 40.000,00 1.500,00
352 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 100.000,00 0,00
353 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
678 3.3.90.30.00 3.119,89 3.119,89
3.119,89 0,00 0,00 0,00
05 - 220 015 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.119,89 3.119,89
3.119,89 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
354 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
355 3.3.90.39.00 34.358,92 25.962,41
116.458,34 116.458,34 41.442,85 90.495,93
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 34.358,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 44 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.396,51 0,00
30.704,30 30.704,30 15.339,61 30.704,30
0,00 8.396,51
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 19.750,05 19.750,05
76.705,54 76.705,54 26.103,24 56.955,49
0,00 19.750,05
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 798,60 798,60
3.634,74 3.634,74 0,00 2.836,14
0,00 798,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.413,76 5.413,76
5.413,76 5.413,76 0,00 0,00
0,00 5.413,76
356 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
357 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
358 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
359 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 50.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
360 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
361 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
363 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
364 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
365 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
366 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
368 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE
369 3.3.50.39.01 11.742,01 0,00
35.226,03 35.226,03 11.742,01 35.226,03
01 - 240 000 NV 11.742,01
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.742,01 0,00
35.226,03 35.226,03 11.742,01 35.226,03
0,00 11.742,01
TERMO DE
COLABORAÇÃO
180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 976.707,63 472,04
983.660,91 2.105.227,38
976.707,63
2.105.699,42
4.807.500,00
2.105.699,42
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos
370 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar
371 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 220 020 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
372 3.1.90.11.00 3.021,66 0,00
21.450,55 21.450,55 9.087,79 21.450,55
01 - 220 000 NV 3.021,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.748,95 0,00
18.903,34 18.903,34 7.358,71 18.903,34
0,00 2.748,95
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 272,71 0,00
1.363,55 1.363,55 545,42 1.363,55
0,00 272,71
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.183,66 1.183,66 1.183,66 1.183,66
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.150.000,00
373 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
374 3.1.90.16.00 204,53 0,00
2.175,84 2.175,84 948,63 2.175,84
01 - 220 000 NV 204,53
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 204,53 0,00
2.175,84 2.175,84 948,63 2.175,84
0,00 204,53
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
12.000,00
375 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
376 3.1.91.13.00 472,04 472,04
2.464,03 2.464,03 615,09 1.991,99
01 - 220 000 NV 472,04
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 472,04 472,04
2.464,03 2.464,03 615,09 1.991,99
0,00 472,04
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
377 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00
378 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 70.000,00 0,00
379 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
380 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00
381 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 46 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
382 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
383 3.3.90.39.00 5.180,00 0,00
15.540,00 15.540,00 5.180,00 15.540,00
01 - 220 000 NV 5.180,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.180,00 0,00
15.540,00 15.540,00 5.180,00 15.540,00
0,00 5.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
384 3.3.90.39.00 947.116,80 0,00
2.001.931,20 2.001.931,20 947.116,80 2.001.931,20
02 - 200 013 NV 947.116,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 947.116,80 0,00
2.001.931,20 2.001.931,20 947.116,80 2.001.931,20
0,00 947.116,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.600.000,00
385 3.3.90.39.00 20.712,60 0,00
62.137,80 62.137,80 20.712,60 62.137,80
02 - 220 012 NV 20.712,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.712,60 0,00
62.137,80 62.137,80 20.712,60 62.137,80
0,00 20.712,60
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
386 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
387 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
388 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
389 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
390 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
391 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
392 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
393 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00
394 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
395 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
396 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 47 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.258.819,79 1.976.829,87
925.831,80 5.688.761,10
886.167,21
6.119.403,06
16.269.000,00
7.665.590,97
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo
397 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
398 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto
399 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
400 4.4.90.51.00 90.247,20 90.247,20
348.798,85 348.798,85 0,00 258.551,65
01 - 220 000 NV 90.247,20
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00
258.551,65 258.551,65 0,00 258.551,65
0,00 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 90.247,20 90.247,20
90.247,20 90.247,20 0,00 0,00
0,00 90.247,20
OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00
401 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
402 3.1.90.11.00 0,00 0,00
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.790.000,00
403 3.1.90.13.00 0,00 0,00
9.259,62 9.259,62 0,00 9.259,62
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
9.259,62 9.259,62 0,00 9.259,62
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
404 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
140.000,00
405 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
406 3.1.91.13.00 0,00 0,00
62.764,11 62.764,11 0,00 62.764,11
01 - 220 000 NV 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00
62.764,11 62.764,11 0,00 62.764,11
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
300.000,00
407 3.3.90.14.00 6.851,80 1.500,00
8.417,37 8.417,37 5.351,80 6.917,37
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 220 000 NV 41.300,00 6.851,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 48 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 6.851,80 1.500,00
8.417,37 8.417,37 5.351,80 6.917,37
0,00 6.851,80
408 3.3.90.30.00 579.124,79 778.052,32
2.662.470,96 1.985.165,88 218.759,81 1.884.418,64
01 - 220 000 NV 241.411,74
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -8.297,81 42.339,20
151.761,26 109.422,06 52.176,07 109.422,06
0,00 26.549,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 12.895,00 12.610,00
44.073,00 32.308,00 11.670,00 31.463,00
0,00 12.230,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.046,12 4.851,00
19.718,58 14.867,58 6.648,98 14.867,58
0,00 195,12
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 180,60 180,60
180,60 180,60 0,00 0,00
0,00 180,60
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 11.169,60 16.371,75
16.371,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 25.499,98
29.324,30 15.990,62 1.545,24 3.824,32
0,00 12.106,80
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
1.015,00 1.015,00 0,00 1.015,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 18.306,39 46.848,26
120.262,45 90.670,59 30.530,86 73.414,19
0,00 24.144,49
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 395.393,75 395.393,75
395.393,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
10.292,00 10.292,00 665,00 10.292,00
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 450,00 450,00
630,00 180,00 180,00 180,00
0,00 0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00
237,63 237,63 0,00 237,63
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 702,00 0,00
3.489,57 3.489,57 1.515,87 3.489,57
0,00 1.515,87
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 100.334,50 100.334,50
510.211,50 413.244,50 94.037,00 409.877,00
0,00 97.404,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 42.944,64 133.173,28
1.359.509,57 1.293.267,73 19.790,79 1.226.336,29
0,00 67.084,47
MATERIAL DE CONSUMO 2.957.000,00
409 3.3.90.30.00 0,00 0,00
792.449,40 792.449,40 152.000,00 792.449,40
02 - 200 013 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
91.162,00 91.162,00 0,00 91.162,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 793.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 49 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
701.287,40 701.287,40 152.000,00 701.287,40
0,00 0,00
410 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 5.000,00 0,00
411 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
412 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
413 3.3.90.39.00 578.218,56 673.278,74
3.175.643,37 2.551.312,15 410.200,63 2.502.364,63
01 - 220 000 NV 354.079,03
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.250,00
17.845,00 15.595,00 3.260,00 15.595,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.281,00 9.281,00
37.124,00 27.843,00 9.281,00 27.843,00
0,00 9.281,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 93,00 0,00
93,00 93,00 93,00 93,00
0,00 93,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.987,36 0,00
77.921,77 77.921,77 31.904,57 77.921,77
0,00 17.987,36
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 29.719,41 29.719,41
140.690,20 140.690,20 50.073,02 110.970,79
0,00 29.719,41
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 808,13 808,13
3.557,97 3.557,87 0,00 2.749,84
0,00 808,03
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7.540,00 15.080,00
39.950,00 32.410,00 7.540,00 24.870,00
0,00 7.540,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
166,10 166,10 0,00 166,10
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 512.789,66 616.140,20
2.858.295,33 2.253.035,21 308.049,04 2.242.155,13
0,00 288.650,23
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.250.000,00
414 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
415 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
677 3.3.90.49.00 4.377,44 0,00
16.062,24 16.062,24 9.121,12 16.062,24
01 - 220 000 4.377,44
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 4.377,44 0,00
16.062,24 16.062,24 9.121,12 16.062,24
0,00 4.377,44
AUXÍLIO TRANSPORTE 16.700,00
416 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
280.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 189.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 50 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
417 433.751,61
474.725,05 230.173,44 15.398,44 40.973,44
01 - 220 000 NV
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 433.751,61
474.725,05 230.173,44 15.398,44 40.973,44
0,00 189.200,00
MATERIAL PERMANENTE 800.000,00
418 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
48.000,00
419 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
420 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.221.014,00 297.059,69
3.922.544,57 10.050.485,74
2.221.014,00
10.347.545,43
25.472.000,00
10.347.545,43
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
421 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
422 3.1.90.11.00 1.764.709,74 0,00
8.255.860,61 8.255.860,61 3.424.134,86 8.255.860,61
02 - 261 000 NV 1.764.709,74
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.502.569,81 0,00
7.270.293,81 7.270.293,81 3.011.146,19 7.270.293,81
0,00 1.502.569,81
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 335,78 0,00
1.208,38 1.208,38 335,78 1.208,38
0,00 335,78
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 850,51 0,00
2.908,77 2.908,77 2.908,77 2.908,77
0,00 850,51
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 376,07 0,00
779,00 779,00 376,07 779,00
0,00 376,07
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12.414,73 0,00
38.156,19 38.156,19 12.842,08 38.156,19
0,00 12.414,73
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.194,95 0,00
18.582,88 18.582,88 6.389,90 18.582,88
0,00 3.194,95
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 129.785,54 0,00
557.090,54 557.090,54 163.630,24 557.090,54
0,00 129.785,54
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.573,01 0,00
5.737,85 5.737,85 5.737,85 5.737,85
0,00 3.573,01
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 113,70 0,00
1.359,62 1.359,62 160,89 1.359,62
0,00 113,70
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.877,68 0,00
13.097,04 13.097,04 13.097,04 13.097,04
0,00 2.877,68
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 51 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.572,97 0,00
28.666,03 28.666,03 5.949,18 28.666,03
0,00 1.572,97
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 1.016,94 0,00
15.194,85 15.194,85 2.213,34 15.194,85
0,00 1.016,94
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 92.160,52 0,00
288.918,12 288.918,12 185.480,00 288.918,12
0,00 92.160,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 13.867,53 0,00
13.867,53 13.867,53 13.867,53 13.867,53
0,00 13.867,53
423 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.100.000,00
424 3.1.90.13.00 7.198,30 7.198,30
33.663,17 33.663,17 9.142,05 26.464,87
02 - 261 000 NV 7.198,30
3.1.90.13.01 FGTS 1.989,66 1.989,66
9.329,57 9.329,57 2.521,93 7.339,91
0,00 1.989,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.208,64 5.208,64
24.333,60 24.333,60 6.620,12 19.124,96
0,00 5.208,64
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
400.000,00
425 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
200.000,00
426 3.1.90.16.00 8.420,59 258,55
35.591,56 35.591,56 29.765,42 35.333,01
02 - 261 000 NV 8.420,59
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.420,59 258,55
35.591,56 35.591,56 29.765,42 35.333,01
0,00 8.420,59
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
427 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
428 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
429 3.1.90.96.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000.000,00
430 3.1.91.13.00 289.602,84 289.602,84
1.407.059,65 1.407.059,65 308.419,71 1.117.456,81
02 - 261 000 NV 289.602,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 289.602,84 289.602,84
1.407.059,65 1.407.059,65 308.419,71 1.117.456,81
0,00 289.602,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.100.000,00
431 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.100.000,00
432 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00
433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 52 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
84.000,00
435 3.3.90.39.00 67.503,78 0,00
197.476,69 197.476,69 67.503,78 197.476,69
02 - 262 000 NV 67.503,78
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.503,78 0,00
197.476,69 197.476,69 67.503,78 197.476,69
0,00 67.503,78
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000.000,00
436 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
437 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
438 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
439 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
440 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
441 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
442 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
443 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 272 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
444 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
445 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
446 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
447 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
448 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
449 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
450 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
451 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 53 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
452 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
453 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
454 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
455 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
456 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 271 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
457 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
458 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 3.3.50.43.00 83.578,75 0,00
417.893,75 417.893,75 83.578,75 417.893,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 83.578,75
460 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
461 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
462 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
463 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
464 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 386.264,19 465.458,95
348.193,90 1.101.897,29
373.307,49
1.334.587,61
2.916.000,00
1.567.356,24
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
465 3.1.90.11.00 4.498,94 0,00
20.836,04 20.836,04 9.078,71 20.836,04
01 - 220 000 NV 4.498,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.814,13 0,00
19.423,99 19.423,99 8.212,09 19.423,99
0,00 3.814,13
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 503,00 0,00
503,00 503,00 503,00 503,00
0,00 503,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,81 0,00
909,05 909,05 363,62 909,05
0,00 181,81
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
180.000,00
466 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
467 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 10.000,00 409,07 409,07 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 54 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2.045,35 2.045,35 818,14 2.045,35
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 409,07 0,00
2.045,35 2.045,35 818,14 2.045,35
0,00 409,07
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
468 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 200 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
469 3.1.91.13.00 459,68 459,68
2.241,14 2.241,14 538,73 1.781,46
01 - 220 000 NV 459,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 459,68 459,68
2.241,14 2.241,14 538,73 1.781,46
0,00 459,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
470 3.3.90.30.00 260.947,07 335.255,40
893.328,44 687.216,41 206.742,55 558.073,04
01 - 220 000 NV 220.069,94
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 260.947,07 335.255,40
893.328,44 687.216,41 206.742,55 558.073,04
0,00 220.069,94
MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00
471 3.3.90.30.00 995,00 54.852,03
323.026,06 313.782,84 85.171,69 268.174,03
02 - 100 018 NV 45.608,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 53.857,03
315.367,06 306.123,84 78.507,69 261.510,03
0,00 44.613,81
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 995,00 995,00
7.659,00 7.659,00 6.664,00 6.664,00
0,00 995,00
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
472 3.3.90.30.00 107.644,99 74.891,84
291.950,89 274.537,51 34.534,64 217.059,05
05 - 285 000 NV 90.951,61
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 107.644,99 74.891,84
291.950,89 274.537,51 34.534,64 217.059,05
0,00 90.951,61
MATERIAL DE CONSUMO 760.000,00
473 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 3.3.90.39.00 11.309,44 0,00
33.928,32 33.928,32 11.309,44 33.928,32
01 - 220 000 NV 11.309,44
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.309,44 0,00
33.928,32 33.928,32 11.309,44 33.928,32
0,00 11.309,44
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
475 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
476 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 55 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
477 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 30.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
478 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
479 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
481 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 220 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
482 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
483 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
484 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
485 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
486 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
487 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
488 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 190.630,03 28.682,69
355.291,98 776.576,28
190.630,03
805.258,97
868.500,00
805.258,97
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
489 3.1.90.11.00 161.819,74 0,00
711.135,85 711.135,85 321.825,55 711.135,85
01 - 230 000 NV 161.819,74
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.510,29 0,00
614.285,19 614.285,19 255.343,31 614.285,19
0,00 95.510,29
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 608,87 0,00
608,87 608,87 608,87 608,87
0,00 608,87
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.557,51 0,00
33.118,66 33.118,66 8.730,30 33.118,66
0,00 8.557,51
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.256,00 0,00
1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00
0,00 1.256,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 942,00 0,00
942,00 942,00 942,00 942,00
0,00 942,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
712.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 56 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.192,67 5.192,67 0,00 5.192,67
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM165,75 0,00
953,14 953,14 165,75 953,14
0,00 165,75
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 54.779,32 0,00
54.779,32 54.779,32 54.779,32 54.779,32
0,00 54.779,32
490 3.1.90.13.00 2.963,08 2.963,08
6.667,04 6.667,04 3.703,96 3.703,96
01 - 230 000 NV 2.963,08
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.963,08 2.963,08
6.667,04 6.667,04 3.703,96 3.703,96
0,00 2.963,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
7.000,00
491 3.1.90.16.00 342,50 214,90
342,50 342,50 127,60 127,60
01 - 230 000 NV 342,50
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 342,50 214,90
342,50 342,50 127,60 127,60
0,00 342,50
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.500,00
492 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 230 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
493 3.1.91.13.00 25.504,71 25.504,71
55.139,58 55.139,58 29.634,87 29.634,87
01 - 230 000 NV 25.504,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.504,71 25.504,71
55.139,58 55.139,58 29.634,87 29.634,87
0,00 25.504,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100.000,00
494 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00
495 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
496 3.3.90.39.00 0,00 0,00
31.974,00 31.974,00 0,00 31.974,00
01 - 230 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
31.974,00 31.974,00 0,00 31.974,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
497 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
498 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 198.840,99 3.000,00
197.940,99 792.268,88
197.940,99
792.268,88
1.547.000,00
795.268,88
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 57 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
499 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
500 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
501 3.3.90.39.00 900,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
502 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
503 3.3.90.18.00 932,80 0,00
932,80 932,80 932,80 932,80
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 932,80
ESTUDANTE
100.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
504 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
31.000,00
505 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
506 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
507 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
508 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
5.000,00
509 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
510 3.3.90.36.00 193.316,39 0,00
779.961,52 779.961,52 193.316,39 779.961,52
01 - 110 000 NV 193.316,39
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 193.316,39 0,00
779.961,52 779.961,52 193.316,39 779.961,52
0,00 193.316,39
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.200.000,00
511 3.3.90.39.00 3.691,80 0,00
11.374,56 11.374,56 3.691,80 11.374,56
01 - 110 000 NV 3.691,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.691,80 0,00
11.374,56 11.374,56 3.691,80 11.374,56
0,00 3.691,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
180.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
512 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 58 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 412.307,94 112.757,11
427.935,06 1.377.617,96
385.850,81
1.396.103,45
3.578.700,00
1.490.375,07
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania
513 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
514 4.4.90.51.00 0,00 0,00
36.168,67 36.168,67 0,00 36.168,67
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
36.168,67 36.168,67 0,00 36.168,67
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
515 3.1.90.11.00 19.351,30 0,00
78.970,75 78.970,75 34.336,75 78.970,75
01 - 110 000 NV 19.351,30
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.109,46 0,00
64.700,34 64.700,34 26.191,62 64.700,34
0,00 13.109,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.903,29 0,00
9.931,86 9.931,86 3.806,58 9.931,86
0,00 1.903,29
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.615,65 0,00
2.615,65 2.615,65 2.615,65 2.615,65
0,00 2.615,65
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.722,90 0,00
1.722,90 1.722,90 1.722,90 1.722,90
0,00 1.722,90
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
516 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89
6.029,66 6.029,66 1.460,60 4.793,77
01 - 110 000 NV 1.235,89
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235,89 1.235,89
6.029,66 6.029,66 1.460,60 4.793,77
0,00 1.235,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
15.000,00
517 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
518 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
519 3.1.91.13.00 1.946,77 1.946,77
9.380,48 9.380,48 1.947,38 7.433,71
01 - 110 000 NV 1.946,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.946,77 1.946,77
9.380,48 9.380,48 1.947,38 7.433,71
0,00 1.946,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
520 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
521 3.3.90.30.00 1.120,25 1.120,25
2.020,25 1.103,75 0,00 900,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 8.000,00 203,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 59 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 916,50 916,50
1.816,50 900,00 0,00 900,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 203,75 203,75
203,75 203,75 0,00 0,00
0,00 203,75
522 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
523 3.3.90.39.00 188.323,68 9.096,03
214.886,57 210.116,57 193.136,40 205.790,54
01 - 110 000 NV 192.503,68
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.911,12 3.911,12 0,00 3.911,12
0,00 0,00
3.3.90.39.15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 0,00
1.955,56 1.955,56 0,00 1.955,56
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 84,85 0,00
406,04 406,04 170,92 406,04
0,00 84,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.585,71 1.585,71
5.190,01 5.190,01 2.917,12 3.604,30
0,00 1.585,71
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 229,76 229,76
1.059,32 1.059,32 0,00 829,56
0,00 229,76
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186.003,36 6.860,56
201.944,52 197.594,52 190.048,36 195.083,96
0,00 190.603,36
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
215.000,00
524 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
525 4.4.90.61.00 0,00 0,00
22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
526 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
527 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
528 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 1.000.000,00 0,00
22.695.0346.1316.0000 Obras de Conclusão da Praia da Revolução
687 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 110 0,00 0,00
688 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
529 3.1.90.11.00 4.512,00 0,00
28.813,78 28.813,78 10.397,22 28.813,78
01 - 110 000 NV 4.512,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.512,00 0,00
23.344,70 23.344,70 10.397,22 23.344,70
0,00 4.512,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.469,08 5.469,08 0,00 5.469,08
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
95.000,00
530 3.1.90.13.00 1.359,52 1.359,52
5.314,38 5.314,38 1.370,72 3.954,86
01 - 110 000 NV 1.359,52
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.359,52 1.359,52
5.314,38 5.314,38 1.370,72 3.954,86
0,00 1.359,52
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
531 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
532 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
533 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
534 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
535 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
536 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
80.000,00
537 3.3.90.39.00 91.045,51 45.765,15
763.172,72 717.529,72 88.962,18 717.407,57
01 - 110 000 NV 86.000,51
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS0,00 0,00
680,00 680,00 0,00 680,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 122,15 122,15
1.084,32 1.084,32 253,82 962,17
0,00 122,15
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
840,00 840,00 420,00 840,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.923,36 45.643,00
760.568,40 714.925,40 88.288,36 714.925,40
0,00 85.878,36
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
880.000,00
538 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
539 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
540 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 80.000,00
27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei
689 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 102 0,00 0,00
690 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
541 3.1.90.11.00 11.685,57 0,00
54.261,71 54.261,71 21.893,73 54.261,71
01 - 110 000 NV 11.685,57
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.433,44 0,00
48.416,20 48.416,20 19.523,78 48.416,20
0,00 10.433,44
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.252,13 0,00
5.845,51 5.845,51 2.369,95 5.845,51
0,00 1.252,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
542 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
543 3.1.90.16.00 0,00 0,00
274,73 274,73 0,00 274,73
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
274,73 274,73 0,00 274,73
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
544 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
545 3.1.91.13.00 1.517,86 1.517,86
7.742,77 7.742,77 1.651,14 6.224,91
01 - 110 000 NV 1.517,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.517,86 1.517,86
7.742,77 7.742,77 1.651,14 6.224,91
0,00 1.517,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
546 3.3.90.14.00 7.094,00 4.740,00
10.002,62 10.002,62 2.354,00 5.262,62
01 - 110 000 NV 7.094,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.094,00 4.740,00
10.002,62 10.002,62 2.354,00 5.262,62
0,00 7.094,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
547 3.3.90.30.00 6.876,95 7.686,95
20.945,35 13.258,40 0,00 13.258,40
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 95,55 95,55
95,55 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 810,00
14.068,40 13.258,40 0,00 13.258,40
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.781,40 6.781,40
6.781,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
548 3.3.90.36.00 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 3.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
12.000,00
549 3.3.90.39.00 73.238,64 38.288,69
227.115,58 191.860,41 67.424,94 188.826,89
01 - 110 000 NV 55.439,96
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.516,39 0,00
26.290,72 26.290,72 11.316,36 26.290,72
0,00 5.516,39
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 190,02 190,02
45.341,28 45.341,28 9.218,53 45.151,26
0,00 190,02
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 420,00
1.260,00 1.260,00 0,00 840,00
0,00 420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.532,23 37.678,67
154.223,58 118.968,41 46.890,05 116.544,91
0,00 49.313,55
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
327.700,00
550 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
551 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
552 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
553 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
554 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.044.742,67 974.413,74
965.870,25 3.279.810,29
698.924,17
3.438.031,37
11.089.200,00
4.254.224,03
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade
555 4.4.90.51.00 16.632,00 0,00
37.451,20 37.451,20 16.632,00 37.451,20
01 - 110 000 NV 16.632,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 16.632,00 0,00
37.451,20 37.451,20 16.632,00 37.451,20
0,00 16.632,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00
556 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas
557 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 94.000,00 0,00
558 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 16.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 63 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
559 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 30.000,00 0,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
560 4.4.90.51.00 75.044,52 58.028,76
155.349,30 155.349,30 17.015,76 97.320,54
01 - 110 000 NV 75.044,52
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 75.044,52 58.028,76
155.349,30 155.349,30 17.015,76 97.320,54
0,00 75.044,52
OBRAS E INSTALAÇÕES 157.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas
561 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
562 4.4.90.51.00 0,00 0,00
169.351,53 169.351,53 0,00 169.351,53
05 - 100 000 NV 0,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00
84.985,09 84.985,09 0,00 84.985,09
0,00 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
84.366,44 84.366,44 0,00 84.366,44
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
563 3.3.90.93.99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
30.000,00
564 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.514.400,00 0,00
565 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 353.000,00 0,00
566 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 570.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
567 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 9.000,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
568 4.4.90.51.00 0,00 0,00
24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
695 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 0,00 0,00
15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira
724 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
725 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
569 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 2.000.000,00 161.542,62 161.542,62 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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R Dr Gabriel Vilela, 413
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Tipo
Vinculo
814.482,24 814.482,24 324.626,68 814.482,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 137.022,60 0,00
730.871,72 730.871,72 287.158,93 730.871,72
0,00 137.022,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.749,55 0,00
7.481,31 7.481,31 5.243,32 7.481,31
0,00 3.749,55
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.323,66 0,00
52.914,04 52.914,04 22.777,62 52.914,04
0,00 11.323,66
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
13.768,36 13.768,36 0,00 13.768,36
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.446,81 0,00
9.446,81 9.446,81 9.446,81 9.446,81
0,00 9.446,81
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
570 3.1.90.13.00 10.595,06 10.595,06
52.272,34 52.272,34 12.379,25 41.677,28
01 - 110 000 NV 10.595,06
3.1.90.13.01 FGTS 196,98 196,98
984,92 984,92 232,80 787,94
0,00 196,98
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.398,08 10.398,08
51.287,42 51.287,42 12.146,45 40.889,34
0,00 10.398,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
571 3.1.90.16.00 7.212,80 0,00
38.741,74 38.741,74 15.632,06 38.741,74
01 - 110 000 NV 7.212,80
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.212,80 0,00
38.741,74 38.741,74 15.632,06 38.741,74
0,00 7.212,80
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
572 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
573 3.1.91.13.00 18.008,95 18.008,95
89.690,89 89.690,89 19.918,80 71.681,94
01 - 110 000 NV 18.008,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 18.008,95 18.008,95
89.690,89 89.690,89 19.918,80 71.681,94
0,00 18.008,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
574 3.3.90.30.00 80.282,70 319.366,31
817.808,43 544.022,54 266.067,34 498.442,12
01 - 110 000 NV 142.731,27
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -35.132,12 32.121,33
214.966,60 214.499,54 119.641,72 182.845,27
0,00 96.915,12
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 285,00 0,00
665,00 665,00 285,00 665,00
0,00 285,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.210,00 3.168,20
4.845,70 3.602,50 1.677,50 1.677,50
0,00 1.925,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.764.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
157,00 157,00 0,00 157,00
0,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 965,56
965,56 898,00 0,00 0,00
0,00 898,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
538,50 538,50 538,50 538,50
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.733,40 5.126,94
28.854,94 26.236,00 16.978,00 23.728,00
0,00 10.534,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 14.438,00 18.590,00
23.210,40 4.620,40 1.218,00 4.620,40
0,00 1.218,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 2.390,65
2.390,65 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 49.287,88 50.892,88
82.457,98 31.565,10 31.415,10 31.565,10
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4.163,57 133.884,48
175.829,14 43.094,66 41.944,66 41.944,66
0,00 1.150,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 2.618,15 2.618,15
14.614,15 12.801,15 0,00 11.996,00
0,00 805,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39.678,82 69.608,12
268.312,81 205.344,69 52.368,86 198.704,69
0,00 29.001,00
575 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 6.400,00 0,00
576 3.3.90.36.00 1.320,00 0,00
7.528,00 7.528,00 2.622,00 7.528,00
01 - 110 000 NV 1.320,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.320,00 0,00
6.528,00 6.528,00 2.622,00 6.528,00
0,00 1.320,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
28.000,00
577 3.3.90.36.00 4.250,00 4.250,00
24.750,00 24.750,00 4.250,00 20.500,00
01 - 400 000 NV 4.250,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.250,00 4.250,00
24.750,00 24.750,00 4.250,00 20.500,00
0,00 4.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
578 3.3.90.39.00 669.072,22 517.864,66
1.965.636,29 1.466.829,52 276.384,56 1.447.771,63
01 - 110 000 NV 258.105,15
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
33.502,14 33.502,14 0,00 33.502,14
0,00 0,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.350,00 7.350,00
15.350,00 15.350,00 8.000,00 8.000,00
0,00 15.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 66 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.345,00 5.092,42
6.272,42 1.180,00 475,00 1.180,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 540,51 540,51
1.882,42 1.882,42 860,32 1.341,91
0,00 540,51
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 598,50 598,50
598,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.815,00 2.815,00 1.715,00 2.815,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650.238,21 504.283,23
1.905.215,81 1.412.099,96 265.334,24 1.400.932,58
0,00 242.214,64
579 3.3.90.39.00 781,80 0,00
888,63 888,63 781,80 888,63
01 - 400 000 NV 781,80
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
106,83 106,83 0,00 106,83
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 781,80 0,00
781,80 781,80 781,80 781,80
0,00 781,80
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
61.000,00
580 4.4.90.52.00 0,00 46.300,00
55.860,00 12.260,00 9.560,00 9.560,00
01 - 110 000 NV 2.700,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 43.600,00
43.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 2.700,00
12.260,00 12.260,00 9.560,00 9.560,00
0,00 2.700,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
56.100,00
15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22
681 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 106 0,00 0,00
682 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22
683 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 107 0,00 0,00
684 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM
685 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 109 0,00 0,00
686 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
581 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 67 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 37.455,61
0,00
37.455,61
169.000,00
37.455,61
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
582 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
583 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 9.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
584 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
585 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
586 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
587 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
588 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
589 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
590 3.3.90.30.00 0,00 0,00
36.795,61 36.795,61 0,00 36.795,61
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00
31.174,21 31.174,21 0,00 31.174,21
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
5.621,40 5.621,40 0,00 5.621,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
591 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 49.000,00 0,00
592 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
593 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
594 3.3.90.39.00 0,00 0,00
660,00 660,00 0,00 660,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
660,00 660,00 0,00 660,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
595 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
596 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 68 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 170.340,38 91,56
180.900,45 908.306,80
170.340,38
908.398,36
2.640.000,00
908.398,36
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
597 3.1.90.11.00 9.533,88 0,00
46.644,22 46.644,22 19.070,59 46.644,22
01 - 110 000 NV 9.533,88
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.566,12 0,00
42.718,68 42.718,68 17.118,54 42.718,68
0,00 8.566,12
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 967,76 0,00
2.935,55 2.935,55 1.935,52 2.935,55
0,00 967,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
16,53 16,53 16,53 16,53
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
973,46 973,46 0,00 973,46
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
598 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
599 3.1.90.16.00 937,64 0,00
4.591,81 4.591,81 1.875,28 4.591,81
01 - 110 000 NV 937,64
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 937,64 0,00
4.591,81 4.591,81 1.875,28 4.591,81
0,00 937,64
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
600 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
601 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
602 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
603 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
604 3.3.90.39.00 159.868,86 91,56
857.162,33 857.162,33 159.954,58 857.070,77
01 - 110 000 NV 159.868,86
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
462,98 462,98 177,28 371,42
0,00 91,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 159.777,30 0,00
856.699,35 856.699,35 159.777,30 856.699,35
0,00 159.777,30
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.400.000,00
605 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 69 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 486.004,57 449.608,11
184.216,96 757.860,42
486.004,57
1.207.468,53
2.730.000,00
1.207.468,53
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
606 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 3.3.90.39.00 157.628,14 121.231,68
879.092,10 879.092,10 184.216,96 757.860,42
01 - 110 000 NV 157.628,14
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 157.628,14 121.231,68
663.752,84 663.752,84 184.216,96 542.521,16
0,00 157.628,14
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
215.339,26 215.339,26 0,00 215.339,26
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.400.000,00
15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932
671 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 0,00 0,00
680 4.4.90.51.00 328.376,43 328.376,43
328.376,43 328.376,43 0,00 0,00
01 - 110 000 328.376,43
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 328.376,43 328.376,43
328.376,43 328.376,43 0,00 0,00
0,00 328.376,43
OBRAS E INSTALAÇÕES 329.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.470,72 5.462,52
54.904,75 145.835,35
30.470,72
151.297,87
492.051,00
151.297,87
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal
608 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
609 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
610 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
611 3.1.90.11.00 20.871,04 0,00
104.079,09 104.079,09 41.195,48 104.079,09
01 - 110 000 NV 20.871,04
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.220,94 0,00
84.386,20 84.386,20 32.250,98 84.386,20
0,00 16.220,94
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.844,51 0,00
8.442,25 8.442,25 5.296,68 8.442,25
0,00 2.844,51
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.805,59 0,00
9.064,60 9.064,60 3.647,82 9.064,60
0,00 1.805,59
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
280.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 70 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.186,04 2.186,04 0,00 2.186,04
0,00 0,00
612 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
613 3.1.90.16.00 1.868,97 0,00
9.558,82 9.558,82 3.737,94 9.558,82
01 - 110 000 NV 1.868,97
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.868,97 0,00
9.558,82 9.558,82 3.737,94 9.558,82
0,00 1.868,97
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
614 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
615 3.1.91.13.00 2.643,48 2.643,48
13.097,75 13.097,75 2.982,19 10.454,27
01 - 110 000 NV 2.643,48
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.643,48 2.643,48
13.097,75 13.097,75 2.982,19 10.454,27
0,00 2.643,48
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
616 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 61.051,00 0,00
617 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
618 3.3.90.39.00 5.087,23 2.819,04
24.562,21 24.562,21 6.989,14 21.743,17
01 - 110 000 NV 5.087,23
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.819,04 2.819,04
17.538,02 17.538,02 4.720,95 14.718,98
0,00 2.819,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.268,19 0,00
7.024,19 7.024,19 2.268,19 7.024,19
0,00 2.268,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
619 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 8.865,75 340,58
17.639,55 51.729,49
8.865,75
52.070,07
266.500,00
52.070,07
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
620 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
621 3.1.90.11.00 2.914,28 0,00
30.796,83 30.796,83 9.618,35 30.796,83
01 - 110 000 NV 2.914,28
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.914,28 0,00
29.454,83 29.454,83 9.618,35 29.454,83
0,00 2.914,28
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 71 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.342,00 1.342,00 0,00 1.342,00
0,00 0,00
622 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
623 3.1.90.16.00 302,20 0,00
3.336,91 3.336,91 1.120,92 3.336,91
01 - 110 000 NV 302,20
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 302,20 0,00
3.336,91 3.336,91 1.120,92 3.336,91
0,00 302,20
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
624 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
625 3.1.91.13.00 340,58 340,58
3.540,06 3.540,06 940,42 3.199,48
01 - 110 000 NV 340,58
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 340,58 340,58
3.540,06 3.540,06 940,42 3.199,48
0,00 340,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
15.000,00
626 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
627 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
628 3.3.90.39.00 5.308,69 0,00
14.396,27 14.396,27 5.959,86 14.396,27
01 - 110 000 NV 5.308,69
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 622,19 0,00
2.336,77 2.336,77 1.273,36 2.336,77
0,00 622,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.686,50 0,00
12.059,50 12.059,50 4.686,50 12.059,50
0,00 4.686,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
629 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade
694 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 100 111 0,00 0,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
630 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
631 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
632 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 72 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FÍSICA
633 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
634 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 28.490,72 0,00
28.490,72 144.558,88
28.490,72
144.558,88
385.000,00
144.558,88
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
635 3.3.90.39.00 28.490,72 0,00
144.558,88 144.558,88 28.490,72 144.558,88
01 - 110 000 NV 28.490,72
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.490,72 0,00
144.558,88 144.558,88 28.490,72 144.558,88
0,00 28.490,72
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
385.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 97.706,19 49.182,93
65.245,54 198.489,14
48.983,52
198.854,40
495.850,00
247.672,07
20.306.0316.1317.0000 Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento
722 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 089 0,00 0,00
723 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 100 089 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
636 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
637 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
638 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
639 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
640 3.3.90.30.00 0,00 0,00
3.426,90 3.426,90 0,00 3.426,90
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
236,90 236,90 0,00 236,90
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
3.190,00 3.190,00 0,00 3.190,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
641 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
642 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 73 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00
0,00 0,00
JURÍDICA
643 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
644 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
47.050,00
645 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
646 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
647 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
648 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
649 3.3.90.30.00 86.591,37 49.091,37
100.226,87 51.409,20 37.595,00 51.135,50
01 - 110 000 NV 37.868,70
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
95,00 95,00 95,00 95,00
0,00 95,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00
13.540,50 13.540,50 0,00 13.540,50
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 273,70 273,70
273,70 273,70 0,00 0,00
0,00 273,70
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 11.317,67 11.317,67
11.317,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 75.000,00 37.500,00
75.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00 37.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
650 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
651 3.3.90.39.00 11.114,82 91,56
127.568,30 127.568,30 11.200,54 127.476,74
01 - 110 000 NV 11.114,82
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 523,26 0,00
2.581,51 2.581,51 523,26 2.581,51
0,00 523,26
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 91,56 91,56
448,79 448,79 177,28 357,23
0,00 91,56
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
3.305,00 3.305,00 0,00 3.305,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
127.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 74 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00 0,00
121.233,00 121.233,00 10.500,00 121.233,00
0,00 10.500,00
652 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
149.576.300,00 14.153.711,34 6.524.598,15
63.626.175,69 18.071.993,55 57.101.577,54
TOTAL DO PODER 13.207.194,03
EXECUTIVO 60.177.757,68
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
669 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
900.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
150.476.300,00 14.153.711,34 6.524.598,15
63.626.175,69 18.071.993,55 57.101.577,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 1.075.665,42 6.006.417,43
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 3.127.846,65
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.075.665,42 2.878.570,78
CAUCOES 60.830,95 248.246,07
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 60.830,95 248.246,07
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
CONSIGNACOES 918.581,13 3.204.123,50
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 82.195,73 330.758,33
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
13.207.194,03
60.177.757,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 75 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 16.231,89 57.296,15
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 8.641,22 34.062,80
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 1.854,68 7.466,80
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 10.724,48 43.679,53
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 7.882,83 28.710,88
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 208.148,09 828.293,97
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.685,00 8.617,00
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 1.716,00 6.602,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 8.177,60 30.704,05
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 51.673,25 178.631,36
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 418.170,33 1.337.591,04
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101.480,03 311.709,59
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.500,00 1.987.500,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 397.500,00 1.987.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.452.577,50 11.446.287,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 68.547.864,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 CM 193.871,41
1 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 - 027 Portaria 3389 193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 23.182,17
2 111111900 ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 23.182,17
ICMS 001 28.03143-0 455.095,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 76 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 111111900 ICMS - 110.000 110 CM- 000 GERAL 455.095,19
IPVA 001 63.01008-1 CM 1.567.957,51
1 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 3.409,49
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 1.556.020,97
3 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 8.527,05
MOVIM 001 63.01034-0 CM 1.708.117,52
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 1.512.030,41
7 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 97,45
11 111320102 MOVIM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 193.093,85
13 111111900 MOVIM 230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDIO 1.418,40
14 111111900 MOVIM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 1.477,41
ATA 001 63.01094-4 TE 11.311,31
3 111111900 ATA 110 - 000 GERAL 11.311,31
SAUDED 001 63.01102-9 SD 130.066,38
3 111111900 SAUDED - 310.000 310 - 000 SAÚDE–GERAL 60.076,41
4 111111900 SAUDED 110 - 000 GERAL 0,00
8 111320102 SAUDED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 69.989,97
MULTA 001 63.01115-0 CM 49.790,11
2 111111900 MULTA - 410.000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 49.790,11
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 ED 176.335,83
3 111111900 DESCENDIAIS ED - 200.000 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 174.336,42
4 111111900 DESCENDIAIS ED 110 - 000 GERAL 335,90
9 111320101 DESCENDIAIS ED 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 1.663,51
CIP 001 63.01161-4 CM 458,56
2 111111900 CIP - 110.000 110 - 000 GERAL 458,56
13º - SALARIO 001 63.01190-1 CM 1.551.844,38
1 111111900 110 - 000 GERAL 1.551.844,38
FMASOCIAL 001 63.01251-3 CM 113.324,42
3 111111900 FMASOCIAL - 510.000 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 7.887,55
4 111111900 FMASOCIAL 110 - 000 GERAL 75.583,76
7 111320102 FMASOCIAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 29.853,11
ROYALTIES 001 63.01270-X CM 339.812,55
1 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 58,49
2 111111900 ROYALTIES - 110.000 110 - 000 GERAL 339.754,06
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 CM 10.040,95
1 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 300,82
2 111111900 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 - 000 GERAL 9.740,13
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 CM 41,55
1 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 34,06
2 111111900 DEC.13º SALARIO - 110.000 110 - 000 GERAL 7,49
QUALIS MAIS 001 63.05531-X CS 4.096.232,96
2 111111900 QUALIS MAIS - 300.008 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 244.823,94
3 111111900 QUALIS MAIS 110 - 000 GERAL 3.839.857,49
5 111111900 QUALIS MAIS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11.551,53
FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 77 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 111111900 FMS P PAB - 300.001 301 CS- 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,01
3 111111900 FMS P PAB 110 - 000 GERAL 0,09
PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 CM 4.000,00
1 111111900 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 4.000,00
I P T U 001 63.06276-6 CM 135.505,64
2 111111900 I P T U - 110.000 110 - 000 GERAL 135.505,64
FMS TETO SM 001 63.06280-4 CS 26.277,34
1 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.822,59
2 111111900 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.454,75
CAUÇÃO 001 63.06374-6 CM 114.556,65
1 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 17.723,09
2 111111900 CAUÇÃO - 110.000 110 - 000 GERAL 64.149,29
4 111111900 CAUÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 32.684,27
FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 CS 4.678,90
1 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 3.829,48
2 111111900 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 849,42
FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 CS 142,56
1 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 116,67
2 111111900 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 16,74
3 111111900 FMS MEIBALTERRA 110 - 000 GERAL 9,15
FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 CS 352,72
1 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 288,69
2 111111900 FNS-EVARISTO - 300.013 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 40,85
3 111111900 FNS-EVARISTO 110 - 000 GERAL 23,18
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 CM 56,73
2 111111900 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 - 000 GERAL 56,73
MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 CS 195,61
1 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 160,10
2 111110602 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 35,51
MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 CS 67,03
1 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 10,62
2 111113000 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS 56,41
MINIST SAUDE 001 63.06804-7 CS 397,97
1 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 343,61
2 111110602 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 54,36
MOVIM 001 73.00014-9 CM 7.659,07
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 7.659,07
FPM 001 73.00017-3 CM 771.649,66
2 111111900 FPM - 110.000 110 - 000 GERAL 771.649,66
ITR 001 73.00027-0 CM 97.399,26
2 111111900 ITR - 110.000 110 - 000 GERAL 97.399,26
FESP 001 73.00045-9 CM 127.028,16
2 111111900 FESP - 110.000 110 - 000 GERAL 127.028,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 78 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
ROYALTIES 001 73.00076-9 CM 297.623,58
2 111111900 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 - 000 GERAL 297.623,58
CFM - DNPM 001 73.00700-3 CM 125.056,79
2 111111900 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 - 000 GERAL 125.056,79
QMSE 001 73.11269-0 QE 3.753.282,88
3 111111900 QMSE - 200.013 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 0,00
4 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 3.591.680,13
5 111111900 QMSE 110 - 000 GERAL 14.226,92
6 111320102 QMSE 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 147.375,83
CFCX 001 73.11441-3 CM 1.227,71
1 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 896,33
2 111111900 CFCX - 110.000 110 - 000 GERAL 331,38
CIDE 001 73.12027-8 CM 41.635,78
2 111111900 CIDE - 130.020 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 38.975,72
3 111111900 CIDE 110 - 000 GERAL 2.660,06
FUNDEB 001 73.14999-3 FU 330.004,05
1 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 0,00
3 111111900 FUNDEB - 260.000 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos45.363,18
4 111111900 FUNDEB 110 - 000 GERAL 0,00
8 111320102 FUNDEB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 284.599,56
12 111111900 FUNDEB 230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDIO 41,31
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 CM 146.911,14
1 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 6.595,21
2 111111900 SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 - 000 GERAL 140.315,93
P N A E 001 73.19281-3 CM 89.877,09
1 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 26,80
2 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL 89.579,76
3 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 151,82
4 111111900 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL118,71
FESTA CANA 001 73.19477-8 CM 73,80
1 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 60,50
2 111111900 FESTA CANA - 110.000 110 - 000 GERAL 13,30
FMS ACS 001 73.21589-9 CS 1.625,84
3 111111900 FMS ACS - 300.003 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 892,78
4 111111900 FMS ACS 110 - 000 GERAL 299,78
5 111111900 FMS ACS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 433,28
FMS CER 001 73.21590-2 CS 1.096,18
1 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 898,72
2 111111900 FMS CER - 300.033 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 197,46
FMS PSF 001 73.21591-0 CS 1.074,24
2 111111900 FMS PSF - 300.002 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 831,74
3 111111900 FMS PSF 110 - 000 GERAL 242,50
S BUCAL 001 73.21613-5 CS 145,90
2 111111900 S BUCAL - 300.006 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 65,45
3 111111900 S BUCAL 110 - 000 GERAL 80,45
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 79 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
PDDE 001 73.23508-3 CE 12.330,68
1 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 3.555,11
2 111111900 PDDE - 220.015 220 - 015 FNDE-PDDE 8.775,57
A F M 001 73.28125-5 CM 333,52
1 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 281,83
2 111111900 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 - 000 GERAL 51,69
IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 CE 82.888,30
1 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL 244,84
2 111111900 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL 210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INFANTIL71.307,69
3 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 6.412,79
4 111111900 IMPL ESC.EDUC. 110 - 000 GERAL 4.922,98
PNATE 001 73.28897-7 CE 14.841,19
1 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 32,66
2 111111900 FNDE/PNATE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 8.280,25
3 111111900 PNATE 110 - 000 GERAL 6.528,28
FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 CE 144,83
2 111111900 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES 144,83
IGD PBF 001 73.30092-6 CM 27.310,13
1 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 27.273,71
2 111111900 IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 36,42
IGD SUAS 001 73.30098-5 CM 11.710,71
1 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.325,11
2 111111900 IGD SUAS 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 385,60
PSB/FNAS 001 73.30106-X CM 179.300,74
1 111111900 FMAS PRO JOVEM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 99.864,88
3 111111900 PSB/FNAS 110 - 000 GERAL 79.435,86
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 CS 246,83
1 111111900 MOVIMENTO 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 3,87
2 111111900 FMS CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 184,87
3 111111900 FMS CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 58,06
4 111111900 FMS CUSTEIO SUS 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 0,03
FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 205.051,19
1 111111900 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA205.051,19
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 CM 292.248,29
1 111111900 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 146.196,05
2 111111900 MEDIA ALTA COMPL 110 - 000 GERAL 146.052,24
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 CM 1.077,60
1 111111900 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.077,60
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 CM 62.262,69
1 111111900 ROYALTIES ITAIPU 110 - 000 GERAL 62.262,69
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 CM 3.381,03
1 111111900 Fundo Cultura 110 - 000 GERAL 3.381,03
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 39.308,63
1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 21.765,31
2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 3.277,64
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 80 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 - 000 GERAL 21.765,31
2 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 110 - 000 GERAL 3.277,64
3 111111900 CUSTEIO MP VIGIL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.524,55
1 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.524,55
PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 CM 5.000,00
2 111111900 PSE -MEDIA COMPL 110 - 000 GERAL 5.000,00
CONV.832673 001 73.34130-4 CM 10.451,40
1 111111900 convenio nº 832673 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS 10.451,40
MULTA 001 73.34364-1 3.386,33
1 111111900 MULTA - 410,000 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 3.386,33
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 522,96
1 111111900 Parquye Cana Brava 110 - 000 GERAL 522,96
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X CM 12.780,04
1 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS 12.780,04
COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 165.597,28
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO 312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS) 165.597,28
COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.071,28
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) 1.071,28
COVID EPI 001 73.34600-4 4.934,67
1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) 4.934,67
D. Industrial 001 73.36512-2 CM 1.061.827,13
1 111111900 Distrito Industrial 100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 1.061.827,13
Nossa Rua 001 73.36588-2 CM 951,53
1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 944,03
2 111111900 Nossa Rua 110 - 000 GERAL 7,50
Calçadas Acess. 001 73.36589-0 CM 4.342,85
2 111320102 Calçadas Acess. 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4.342,85
ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 CM 198.695,80
1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 197.129,55
2 111111900 ILUMINAÇAO VIAS 110 - 000 GERAL 1.566,25
COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 CM 19.806,98
1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 19.806,98
Via - SP 001 73.36665-X CM 2.199,65
1 111111900 Desenvolve SP - Via SP 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP 2.199,65
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 CM 109.459,36
1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 - 031 SIGVT - SUAS 109.459,36
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 CM 538.170,24
1 111111900 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 - 037 SIGTV ESTR3 538.170,24
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 51.006,44
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 81 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 CM- 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 51.006,44
Casa da Mulher 001 73.37215-3 CM 211.755,07
1 111111900 Construção Casa da Mulher 500 - 034 CASA DA MULHER 208.506,45
2 111111900 Casa da Mulher 110 - 000 GERAL 3.248,62
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 CM 254.478,22
1 111111900 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 254.478,22
SIGTV Repasse 001 73.37363-X CM 9.835,80
1 111111900 SIGTV Repasse as Entidades 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades 9.835,80
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 96.239,16
1 111111900 Secretária de Segurança Publica 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura 96.239,16
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 CM 2.653,45
1 111111900 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.653,45
Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 CM 82.062,41
1 111111900 Construção da Praça Waldir Dib 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 76.664,58
2 111111900 Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL 5.397,83
Praia Revolução 001 73.37452-0 CM 68.810,08
1 111111900 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 - 088 Construção de praia da Revolução 52.820,03
2 111111900 Praia Revolução 110 - 000 GERAL 15.990,05
Construção Pier 001 73.37453-9 CM 504.497,48
1 111111900 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier 504.497,48
Eco Ponto 001 73.37458-X CM 121.164,22
1 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 121.164,22
Prça Sta. Cruz 001 73.37515-2 CM 18.676,79
1 111111900 Praça Igreja Santa Cruz 100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz 18.676,79
CDHU 001 73.37517-9 CM 12.613,76
1 111111900 CDHU Convênio 063/2018 100 - 103 CDHU 12.613,76
FUSSP 001 73.37518-7 CM 239,54
1 111111900 FUSSP 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 239,54
Mob. Urbana 001 73.37817-8 CM 399.582,70
1 111111900 Mobilidade Urbana 100 - 105 Mobilidade Urbana EC 399.582,70
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.720,00
1 111111900 Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 - 044 Vigilância Socioassistencial 34.720,00
Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 CM 4.914,57
1 111111900 Aprimoramento CAD Único 500 - 043 Cad´Único - Cofinanciamento 4.914,57
Proinfancia 001 73.38104-7 CM 74,82
1 111111900 Trnasferencia Direta PROINFANCIA 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula 74,82
Creche 001 73.38445-3 CM 190.818,82
1 111111900 Creche Jardim Bothanico 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 190.818,82
MOVIM 033 45.00007-7 CM 4.228,33
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 82 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 4.011,85
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 216,48
IPVA 110.000 033 45.00009-1 CM 394.540,25
1 111113000 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 394.540,25
Pavimentação 104 006.47064-7 CM 481.104,00
1 111111900 Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX 800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224481.104,00
MOVIM 104 06.00001-0 CM 3.261.217,23
1 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 430,15
2 111111900 MOVIM - 110.000 110 - 000 GERAL 3.260.787,08
IPVA 104 06.00006-1 CM 691,33
2 111111900 IPVA - 110.000 110 - 000 GERAL 691,33
MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 CS 13.477,48
1 111111900 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS 13.477,48
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 779.170,06
1 111111900 CUSTEIO SUS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 0,00
2 111111900 CUSTEIO SUS 110 - 000 GERAL 519.844,33
4 111320102 CUSTEIO SUS 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 259.325,73
DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 CM 229.861,06
1 111111900 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAIS 1.135,03
2 111111900 DRENAGEM-MC 110 - 000 GERAL 225.947,04
6 111111900 DRENAGEM-MC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 775.189,06
1 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 744.343,11
2 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 30.411,87
3 111113000 CONSTR.PARQ.TURI 110 - 000 GERAL 434,08
CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 62.434,61
1 111111900 CONSTR DO PORTAL 100.070 100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORTAL 62.434,61
Patrulha Mec. 104 06.71009-3 CM 646.732,67
1 111111900 Patrulha Mecanizada 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 646.732,67
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 CM 9.672,52
1 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 1.594,77
2 111110200 MOV/FOLHA 110 - 000 GERAL 8.077,75
I.S.S 237 00.22620-3 CM 33.666,70
1 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 947,04
2 111111900 I.S.S - 110.000 110 - 000 GERAL 32.719,66
TOTAL DO SALDO 28.336.372,22
TOTAL GERAL 96.884.236,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 83 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
IGARAPAVA, 31 de maio de 2023
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIR0
ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7605 - 19101)
19/09/2023 09:34 19/09/2023 09:36 19/09/2023 09:38 19/09/2023 09:39 19/09/2023 09:40 Usuário: Helem da Silva Manoel