| Tipo | BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 11 / 2023 |
| Date | 2024-01-30 |
| Ementa | BALANCETE DE DESPESAS EXECUTIVO NOVEMBRO DE 2023. |
| native_id | 2343 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 02 EXECUTIVO 0201 GABINETE 953.500,00 64.134,05 61.999,05 19.206,44 ho (Crsiacalêeertto 584.698,68 582.563,68 55.004,27 565.492,24 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veículo 021 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 022 44905248 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 3190.1100 VENCIMENTOS E 350.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 231.000,00 231.000,00 21.000,00 231.000,00 PESSOAL CIVIL 024 3190.1300 OBRIGAÇÕES 100.000,00 6.995,83 6.995,83 4.410,00 PATRONAIS 51.004,02 51.004,02 6.995,83 46.594,02 025 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 026 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 34.069,66 34.069,66 3.000,00 34.069,66 027 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 028 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 575,00 575,00 0,00 575,00 FÍSICA 029 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 350,00 350,00 0,00 350,00 JURÍDICA 030 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 11.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 031 33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIDOR E DO MILITAR 032 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 033 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 187.000,00 25.336,56 25.336,56 12.661,44 ERAS - PESSOA 186.819,68 186.819,68 12.675,12 174.158,24 034 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.500,00 2.135,00 0,00 2.135,00 TERCEIROS - PESSOA 2.135,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 035 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 036 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 037 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 038 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 039 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 040 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 041 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 043 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 71.000,00 5.666,66 5.066,66 0,00 TERCEIROS - PESSOA 67.999,92 67.999,92 11.333,32 67.999,92 JURÍDICA 044 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura 720 44905200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 721 44905200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 GABINETE 702.691,00 104.890,24 104.890,24 55.639,11 [20/0200 o curado aii co unleio 683.961,38 683.961,38 58.104,02 628.322,27 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 045 31.90.1100 VENCIMENTOS E 488.700,00 82.244,51 82.244,51 38.251,40 VANTAGENS FIXAS - 488.640,96 488.640,96 43.993,11 450.389,56 PESSOAL CIVIL 046 31901300 OBRIGAÇÕES 35.000,00 4.256,77 4.256,77 4.256,77 PATRONAIS 23.381,40 23.381,40 1.850,77 19.124,63 047 | 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 2.740,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53 048 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 049 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 78.000,00 13.130,94 13.130,94 13.130,94 DA RO NAIS - INTRA 77.936,40 77.936,40 7.002,12 64.805,46 050 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 051 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 491,00 0,00 0,00 0,00 490,70 490,70 0,00 490,70 052 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 42.660,00 1.555,24 1.555,24 0,00 Fera OS - PESSOA 40.325,93 40.325,93 1.555,24 40.325,93 053 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 55.100,00 3.702,78 3.702,78 0,00 TERCEIROS - PESSOA 51.471,46 51.471,46 3.702,78 51.471,46 JURÍDICA 054 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 GABINETE 260.800,00 23.844,91 14.583,19 20.515,05 [20/00 8BBSMiocaueta 228.474,19 218.923,07 7.642,06 207.959,14 04,122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.500,00 -101,40 0,00 0,00 38.303,14 38.303,14 0,00 38.303,14 057 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 85.800,00 9.551,12 0,00 10.449,12 TERCEIROS - PESSOA 82.317,12 72.766,00 440,00 71.868,00 JURÍDICA 058 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 059 3190.11.00 VENCIMENTOS E 65.000,00 8.884,03 8.884,03 4.348,59 VANTAGENS FIXAS - 53.101,59 53.101,59 4.535,44 48.753,00 PESSOAL CIVIL 060 3190.1300 OBRIGAÇÕES 18.000,00 1.419,26 1.419,26 1.419,26 PATRONAIS 8.752,65 8.752,65 709,63 7.333,39 061 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 062 31911300 OBRIGAÇÕES 5.000,00 726,76 726,76 726,76 DR DR ONAIS - INTRA 4.374,90 4.374,90 363,38 3.648,14 063 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 064 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 188,00 188,00 784,00 784,00 0,00 596,00 065 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.500,00 3.365,14 3.365,14 3.383,32 TERCEIROS - PESSOA 35.358,79 35.358,79 1.593,61 31.975,47 JURÍDICA 0201 GABINETE 284.700,00 32.656,35 89.406,13 66.297,47 D2o Oia oco oca dono da dodado 249.874,64 249.676,04 50.910,51 183.577,17 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 066 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 067 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 068 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 069 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 070 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00 071 | 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 -2.718,43 10.301,35 3.199,95 63.353,97 63.155,37 15.456,25 60.154,02 072 33903200 MATERIAL, BEM OU 100.000,00 24.732,00 68.013,00 55.647,00 SERVIÇO PARA 86.562,00 86.562,00 30.915,00 30.915,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 073 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 074 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 81.700,00 10.642,78 11.091,78 7.450,52 TERCEIROS - PESSOA 81.640,67 81.640,67 4.539,26 74.190,15 JURÍDICA 075 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.628,00 0,00 17.628,00 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 12.146.235,00 1.119.164,89 1.119.164,89 366.253,34 peter) (olvscie ofertar rem End 10.235.221,95 10.235.221,95 1.032.395,91 9.868.968,61 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 076 3190.11.00 VENCIMENTOS E 780.000,00 116.414,23 116.414,23 54.591,13 VANTAGENS FIXAS - 765.091,81 765.091,81 61.823,10 710.500,68 PESSOAL CIVIL 077 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 85.000,00 6.173,32 6.173,32 6.173,32 PATRONAIS 37.039,89 37.039,89 3.086,66 30.866,57 078 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 10,97 10,97 0,00 10,97 CIVIL 079 3190.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 080 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 100.000,00 15.945,14 15.945,14 15.945,14 DR Dao NAIS - INTRA 98.878,52 98.878,52 7.926,49 82.933,38 081 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 083 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 084 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 45.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 42.243,35 42.243,35 3.000,00 42.243,35 JURÍDICA 085 33904000 SERVIÇOS DE 194.100,00 24.369,72 24.369,72 0,00 TECNOLOGIA DA 193.606,61 193.606,61 24.369,72 193.606,61 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 086 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 087 31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 73.000,00 7.146,16 7.146,16 7.146,16 71.870,46 71.870,46 0,00 64.724,30 088 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.283.000,00 339.043,49 339.043,49 0,00 3.282.441,34 3.282.441,34 339.043,49 3.282.441,34 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 089 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 2.684.000,00 308.064,88 308.064,88 191.429,62 POR CONTRATO 2.478.556,58 2.478.556,58 310.151,37 2.287.126,96 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 090 46.90.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 3.297.635,00 138.644,90 138.644,90 74.941,09 CONTRATUAL 1.817.002,36 1.817.002,36 138.658,91 1.742.061,27 RESGATADA 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 091 33904700 OBRIGAÇÕES 1.600.000,00 160.363,05 160.363,05 16.026,88 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.446.800,06 | 1.446.800,06 144.336,17 1.430.773,18 092 33904700 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTIVAS 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 158.600,00 17.660,04 17.660,04 10.570,10 peetobiaoo [eliskitoes Espe 115.450,51 115.450,51 9.030,02 104.880,41 04,123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 093 3190.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 13.379,88 13.379,88 6.689,94 VANTAGENS FIXAS - 80.279,28 80.279,28 6.689,94 73.589,34 PESSOAL CIVIL 094 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 45.000,00 3.880,16 3.880,16 3.880,16 PATRONAIS 23.281,13 23.281,13 1.940,08 19.400,97 095 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 096 3190.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 097 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 098 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 69,00 099 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 100 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.400,00 400,00 400,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 11.821,10 11.821,10 400,00 11.821,10 JURÍDICA 101 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 102 31.90.1100 VENCIMENTOS E 662.000,00 107.965,50 107.965,50 52.975,14 VANTAGENS FIXAS - 661.555,23 661.555,23 54.990,36 608.580,09 PESSOAL CIVIL 103 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 120.000,00 14.749,46 14.749,46 14.749,46 PATRONAIS 88.960,53 88.960,53 7.302,64 74.211,07 104 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 48,70 48,70 0,00 48,70 CIVIL 105 — 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 106 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 85.000,00 10.560,69 10.560,69 10.560,69 DR na o NAIS - INTRA 71.082,76 71.082,76 6.373,05 60.522,07 107 — 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 386,00 386,00 0,00 386,00 108 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.403,10 2.403,10 0,00 2.403,10 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 109 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 196,62 196,62 0,00 TERCEIROS - PESSOA 849,28 849,28 196,62 849,28 FÍSICA 110 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 97.900,00 4.250,01 4.250,00 0,01 TERCEIROS - PESSOA 95.060,97 95.060,96 28.596,48 95.060,96 JURÍDICA 111 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 138.900,00 15.975,99 15.175,99 9.500,35 Door Ciao usa o iciacão 136.525,09 134.138,24 8.996,17 127.024,74 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 112 31.90.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 10.921,78 10.921,78 5.246,14 VANTAGENS FIXAS - 98.792,29 98.792,29 5.075,64 93.546,15 PESSOAL CIVIL 113 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 114 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 115 — 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 116 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 13.900,00 1.867,36 1.867,36 1.867,36 DR RO NAIS - INTRA 13.675,10 13.675,10 933,68 11.807,74 117 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 | 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 119 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 120 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 3.186,85 2.386,85 2.386,85 TERCEIROS - PESSOA 23.857,70 21.470,85 2.386,85 21.470,85 JURÍDICA 121 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 2.184.200,00 409.690,51 411.135,71 286.222,23 [050208 Doe o nau tado e io nio 2.025.073,57 | 2.003.612,77 171.344,24 1.738.851,34 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.400.000,00 299.242,67 299.242,67 179.270,34 VANTAGENS FIXAS - 1.334.172,24 1.334.172,24 119.972,33 1.154.901,90 PESSOAL CIVIL 123 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 35.000,00 1.979,77 1.979,77 1.979,77 PATRONAIS 14.731,58 14.731,58 935,84 12.751,81 124 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 214.500,00 37.446,32 37.446,32 17.449,61 RAVES - PESSOAL 214.409,71 214.409,71 19.996,71 196.960,10 125 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 126 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 49.000,00 22.885,29 22.885,29 22.885,29 PATRONAIS - INTRA 22.885,29 22.885,29 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual OFSS 127 — 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 25.737,00 27.182,20 60.322,58 72.666,31 52.705,51 9.039,36 12.343,73 128 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FÍSICA 129 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 386.700,00 22.399,46 22.399,46 4.314,64 TERCEIROS - PESSOA 365.208,44 363.708,44 21.400,00 360.893,80 JURÍDICA 130 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 9.184.863,06 749.155,69 756.280,93 782.630,81 D20SO a nao ara 9.027.354,71 8.762.476,98 876.789,30 8.244.723,90 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 131 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.461.500,00 354.741,97 354.741,97 126.078,48 VANTAGENS FIXAS - 246117370 2.461.173,70 228.663,49 2.335.095,22 PESSOAL CIVIL 132 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 200.000,00 25.129,59 25.129,59 25.129,59 PATRONAIS 168.728,89 168.728,89 13.105,11 143.599,30 133 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 30.400,00 6.253,27 6.253,27 2.453,20 po EIS - PESSOAL 30.293,54 30.293,54 3.800,07 27.840,34 134 31.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 135 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 136 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 388.400,00 49.707,59 49.707,59 49.707,59 DR ONAIS - INTRA 388.351,01 388.351,01 38.303,09 338.643,42 137 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 194.850,00 10.060,64 10.060,64 1.470,00 188.831,97 188.831,97 10.550,64 187.361,97 138 — 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152.900,00 7.208,22 2.507,83 15.587,97 149.960,27 138.958,53 5.865,79 134.372,30 139 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 209.700,00 31.083,90 31.083,90 10.709,68 Fera OS - PESSOA 204.171,77 204.171,77 20.374,22 193.462,09 140 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.841.063,06 181.278,16 193.103,79 382.883,43 TERCEIROS - PESSOA 3.730.848,13 3.481.700,74 272.772,28 3.347.964,70 JURÍDICA 141 33.90.9200 DESPESAS DE 12.250,00 0,00 0,00 695,10 EXERCÍCIOS 11.973,06 11.277,96 0,00 11.277,96 ANTERIORES 142 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 1.570.300,00 83.692,35 83.692,35 163.882,27 RESTITUIÇÕES 1.570.295,62 1.570.295,62 274.814,32 1.406.413,35 143 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 123.500,00 0,00 0,00 4.033,50 MATERIAL PERMANENTE 122.726,75 118.693,25 8.540,29 118.693,25 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 5.512.558,78 321.165,51 360.207,44 399.496,05 peeboklor) (om ESC Ncereos Fuse 5.165.712,92 5.161.872,29 302.335,96 4.766.216,87 04,122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 144 31900100 APOSENTADORIAS, 138.500,00 13.422,84 13.422,84 6.711,42 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 79.790,24 79.790,24 6.711,42 73.078,82 145 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 51.124,63 51.124,63 17.661,99 VANTAGENS FIXAS - 285.077,30 285.077,30 33.462,64 267.415,31 PESSOAL CIVIL 146 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 17.050,00 3.701,54 3.701,54 3.701,54 PATRONAIS 17.049,52 17.049,52 1.850,77 13.347,98 147 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 38.500,00 4.368,18 4.368,18 2.842,34 po VEIS - PESSOAL 38.415,95 38.415,95 1.525,84 35.573,61 148 — 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 149 3191.1300 OBRIGAÇÕES 40.000,00 4.155,97 4.155,97 4.155,97 DR DR ONAIS - INTRA 27.471,85 27.471,85 2.505,82 23.315,88 150 33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIDOR E DO MILITAR 151 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 191,55 191,55 0,00 191,55 152 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 69.000,00 -5.805,68 8.032,40 10.315,50 63.014,56, 61.245,06 1.980,00 52.699,06 153 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 545,04 545,04 0,00 545,04 FÍSICA 154 | 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 174.100,00 2.524,53 27.132,71 104.158,12 TERCEIROS - PESSOA 169.968,13 167.897,00 6.030,30 65.810,01 JURÍDICA 155 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.100,00 -595,67 0,00 1.680,00 MATERIAL PERMANENTE 17.280,00 17.280,00 0,00 15.600,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 156 33919700 APORTEPARA 4.715.308,78 248.269,17 248.269,17 248.269,17 COBERTURA DO DFFICIT 4.466.908,78 4.466.908,78 248.269,17 4.218.639,61 ATUARIAL DO RPPS DO 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 43.349.275,75 4.172.692,74 4.672.049,35 3.603.703,71 Doca ando Lui do anda 39.547.451,73 37886.364,98 3.493.751,97 35.943.748,02 10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 157 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva 744 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia 158 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 159 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 1.460,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 10.301.0150.2025.0000 3.1.90.11.00 Manutenção da Administração da Saúde Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 161 VENCIMENTOS E 6.994.600,00 1.134.638,31 1.134.638,31 533.297,29 VANTAGENS FIXAS - 6.994.538,24 6.994.538,24 601.341,02 6.461.240,95 PESSOAL CIVIL 162 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 650.000,00 97.329,13 97.329,13 97.329,13 PATRONAIS 596.494,47 596.494,47 50.406,48 499.165,34 163 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 580.000,00 83.773,11 83.773,11 39.869,36 VARIÁVEIS - PESSOAL 513.252,69 513.252,69 43.903,75 473.383,33 164 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 165 31911300 OBRIGAÇÕES 1.274.300,00 209.274,01 209.274,01 209.274,01 PATRONAIS - INTRA 1.274.276,40 1.274.276,40 108.283,37 1.065.002,39 166 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 434.900,00 34.980,00 34.980,00 10.420,00 377.636,87 377.636,87 31.010,00 367.216,87 167 | 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 950,00 950,00 50,00 25.354,44 25.354,44 1.050,00 25.304,44 168 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 — 3.3.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.229,20 1.229,20 0,00 1.229,20 170 | 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.207.000,00 126.058,53 383.535,02 518.782,40 3.143.188,40 2.903.792,81 326.291,24 2.624.406,00 171 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 408,18 753,18 3.985,98 3.985,98 0,00 3.232,80 172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 202.000,00 35.357,76 26.557,76 20.090,04 EREncA OS - PESSOA 201.782,23 192.182,23 18.817,72 181.692,19 173 | 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.629.901,00 250.967,58 270.565,15 327.714,67 TERCEIROS - PESSOA 3.559.399,00 3.326.960,09 219.168,12 3.231.684,33 JURÍDICA 174 | 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 850,00 850,00 0,00 850,00 JURÍDICA 175 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 176 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 15.300,00 0,00 15.253,00 15.253,00 MATERIAL PERMANENTE 15.253,00 15.253,00 0,00 0,00 177 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 178 | 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 727 44905200 EQUIPAMENTOS E 27.500,00 0,00 26.455,00 19.120,00 MATERIAL PERMANENTE 26.455,00 26.455,00 7.335,00 7.335,00 10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 179 | 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 673.300,00 56.101,10 56.101,10 56.101,10 673.213,20 617.112,10 56.101,10 617.112,10 679 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 350.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,00 180 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 181 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 182 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 406,72 37.996,85 769,66 TERCEIROS - PESSOA 291.439,01 291.439,01 37.590,13 290.669,35 JURÍDICA 183 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 184 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 185 — 3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 186 — 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 187 — 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 189 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 190 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 378.050,00 4.214,29 50.607,07 76.245,01 333.245,34 306.631,69 20.363,81 257.000,33 191 | 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 192 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.669.600,00 314.512,43 306.528,48 57.464,10 TERCEIROS - PESSOA 1.666.725,51 1.649.040,51 276.723,36 1.609.261,41 JURÍDICA 193 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 23.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 22.794,00 22.794,00 22.794,00 22.794,00 10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 194 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.307.000,00 217.470,52 217.470,52 106.592,57 VANTAGENS FIXAS - 1.306.933,34 1.306.933,34 110.877,95 1.200.340,77 PESSOAL CIVIL 195 3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 10,00 10,00 10,00 do EIS - PESSOAL 130,00 130,00 0,00 120,00 10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 196 — 3.190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 23.474,72 23.474,72 11.644,92 VANTAGENS FIXAS - 140.799,34 140.799,34 11.829,80 129.154,42 PESSOAL CIVIL 197 — 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 198 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA n de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 200 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 201 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 78.300,00 0,00 0,00 17.500,00 TERCEIROS - PESSOA 78.255,00 60.755,00 9.805,00 60.755,00 JURÍDICA 10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 202 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 0,00 116,40 116,40 0,00 116,40 203 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 204 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 191.000,00 20.501,61 20.501,61 0,00 TERCEIROS - PESSOA 190.674,12 190.674,12 20.501,61 190.674,12 JURÍDICA 205 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 206 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 89.700,00 58.923,50 36.768,28 58.963,50 89.674,30 67.479,08 0,00 30.710,80 10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 207 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 209 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 JURÍDICA 10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 210 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 211 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 212 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 460.500,00 16.444,70 13.052,30 22.370,40 458.838,35 449.011,25 7.408,64 436.467,95 213 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 194.300,00 23.299,00 8.080,00 23.299,00 TERCEIROS - PESSOA 194.121,46 178.902,46 0,00 170.822,46 JURÍDICA 214 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 215 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 216 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.552.300,00 242.121,01 242.121,01 121.811,50 VANTAGENS FIXAS - 1.552.069,96 1.552.069,96 120.309,51 1.430.258,46 PESSOAL CIVIL 217 34909400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 218 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.280,00 10.280,00 0,00 10.280,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 219 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00 40.478,01 40.478,01 1.635,00 40.478,01 220 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00 1.635,00 1.635,00 5.493,54 61.930,74 59.187,60 3.076,00 56.437,20 221 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 FEIA OS - PESSOA 14.400,00 14.400,00 1.200,00 12.000,00 222 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 140.300,00 14.125,42 12.082,44 11.917,40 TERCEIROS - PESSOA 140.269,16 130.183,20 10.828,39 128.351,76 JURÍDICA 223 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 9.949,85 9.949,85 0,00 9.949,85 JURÍDICA 224 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2382.0000 Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva 698 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.736,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 45.736,00 45.736,00 13.736,00 45.736,00 10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal 699 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.950,00 0,00 0,00 1.500,00 7.948,10 7.948,10 4.916,10 6.448,10 726 44905200 EQUIPAMENTOS E 29.850,00 0,00 21.014,00 21.014,00 MATERIAL PERMANENTE 29.850,00 29.850,00 7.598,00 8.836,00 10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico 707 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 70.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde 225 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi 673 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 JURÍDICA 10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar 674 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 JURÍDICA 675 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.949,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 18.949,00 18.949,00 0,00 18.949,00 JURÍDICA 10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22 696 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 -69,08 0,00 6.730,00 91.055,42 88.445,42 0,00 84.325,42 709 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 5.070,00 5.070,00 99.990,22 99.990,22 0,00 94.920,22 10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 697 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 -2,223,50 32.182,05 57.582,05 126.784,55 126.784,55 12.680,26 69.202,50 10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 712 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 713 44905200 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 -15.039,00 16.817,64 40.288,64 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13º des Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual MATERIAL PERMANENTE 77.792,64 73.992,64 3.150,00 37.504,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 714 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22 701 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 340.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 708 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 22.286,00 26.786,00 41.386,00 41.386,00 14.600,00 14.600,00 10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva 672 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 JURÍDICA 10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 715 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 21.287,06 35.696,80 55.433,00 198.544,56 197.091,86 15.455,50 143.111,56 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 716 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 9.616,94 9.616,94 3.976,68 9.616,94 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 717 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo 718 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 -4,30 13.952,70 13.952,70 25.047,70 25.047,70 0,00 11.095,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 719 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 240,00 240,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 15.750,42 15.750,42 240,00 15.750,42 JURÍDICA 10.301.0150.2424.0000 Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23 731 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.001,25 0,00 0,00 0,00 19.001,25 19.001,25 0,00 19.001,25 10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23 700 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 74.714,94 0,00 0,00 950,00 MATERIAL PERMANENTE 72.797,93 71.847,93 13.000,00 71.847,93 10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53 710 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7M 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 900.000,00 -6.872,00 5.837,00 17.511,00 TERCEIROS - PESSOA 873.348,00 867.511,00 0,00 855.837,00 JURÍDICA 10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia 739 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E 350.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 740 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2430.0000 Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartavéis Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 745 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2431.0000 Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental 746 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2432.0000 Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96 733 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 298.492,04 0,00 0,00 0,00 298.492,04 298.492,04 0,00 298.492,04 10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi 747 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 890.000,00 165.261,36 165.261,36 0,00 TERCEIROS - PESSOA 314.478,60 314.478,60 165.261,36 314.478,60 JURÍDICA 10.301.0150.2436.0000 Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa 748 3.3.5043.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2437.0000 Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76 749 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assit. Financeira .EC127/22 730 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, 168.496,60 5.573,05 5.573,05 5.318,16 VANTAGENS, 145.748,23 145.748,23 5.573,05 140.430,07 GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE 754 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 226 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 229 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 743 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, 306.105,92 47.338,32 47.338,32 0,00 VANTAGENS, 306.105,92 306.105,92 47.338,32 306.105,92 GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 230 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.753.999,00 816.531,40 816.531,40 816.531,40 9.753.923,56 8.937.392,16 816.531,40 8.937.392,16 231 3.3.5043.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.446.100,00 120.500,98 120.500,98 120.500,98 1.446.011,76 1.325.510,78 120.500,98 1.325.510,78 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 232 33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE 712.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 711.749,88 711.749,88 79.083,32 711.749,88 JURÍDICA Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 5.720.553,49 802.571,22 822.056,49 366.527,46 petetei) (rtio nl esti ie en 4.793.754,73 4.675.002,65 692.113,58 4.427.227,27 08.241.0095.2442.0000 Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava 741 | 33503902 TERMO DE FOMENTO 142.870,00 142.870,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 142.870,00 142.870,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 233 3190.11.00 VENCIMENTOS E 1.110.000,00 166.635,77 166.635,77 74.956,16 VANTAGENS FIXAS - 1.109.917,83 1.109.917,83 91.679,61 1.034.961,67 PESSOAL CIVIL 234 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 758 3190.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 235 3190.1300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 2.313,46 2.313,46 2.313,46 PATRONAIS 23.346,68 23.346,68 2.652,78 21.033,22 236 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 30.000,00 5.115,38 5.115,38 2.003,10 po EIS - PESSOAL 25.225,06 25.225,06 3.112,28 23.221,96 237 31909400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 238 31911300 OBRIGAÇÕES 180.000,00 27.914,20 27.914,20 27.914,20 DR na O NAIS - INTRA 177.140,73 177.140,73 15.741,44 149.226,53 239 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 157.500,00 69.000,00 34.500,00 34.500,00 157.500,00 123.000,00 34.500,00 123.000,00 240 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.850,00 112,59 112,59 0,00 5.830,16 5.830,16 112,59 5.830,16 241 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.200,00 1.794,68 1.794,68 1.950,00 2.194,68 2.194,68 -155,32 244,68 243 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 650,48 650,48 0,00 650,48 244 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 2.000,52 10.233,81 24.508,43 201.882,81 182.555,03 16.193,50 177.374,38 245 33903200 MATERIAL, BEM OU 409.000,00 20.138,32 63.692,92 68.639,32 SERVIÇO PARA 405.359,24 381.863,84 36.135,00 336.719,92 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 246 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.199.000,00 230.860,00 230.860,00 0,00 FIA - PESSOA 1.140.247,00 1.140.247,00 230.860,00 1.140.247,00 247 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 428.805,00 30.544,42 45.931,47 66.350,28 TERCEIROS - PESSOA 418.804,27 398.245,34 53.756,65 352.453,99 JURÍDICA 248 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 4.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00 249 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 2.700,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 250 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 18.193,99 18.193,99 0,00 18.193,99 251 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 9.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 252 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 253 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.700,00 10.115,00 5.057,50 5.057,50 60.690,00 55.632,50 5.057,50 55.632,50 254 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00 0,00 1.645,50 1.613,00 10.863,38 10.631,38 453,50 9.250,38 256 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 257 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 1.347,00 TERCEIROS - PESSOA 6.493,50 5.595,50 0,00 5.146,50 JURÍDICA 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 258 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 659,00 659,00 0,00 659,00 259 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.540,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 261 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 TERCEIROS - PESSOA 6.807,00 6.807,00 0,00 5.611,00 JURÍDICA 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 262 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 7.924,80 3.962,40 3.962,40 47.548,80 43.586,40 3.962,40 43.586,40 264 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 22.500,00 2.920,00 1.460,00 1.460,00 17.520,00 16.060,00 1.460,00 16.060,00 265 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00 9.700,00 4.850,00 4.850,00 58.200,00 53.350,00 4.850,00 53.350,00 267 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 270 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 271 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 8.391,00 8.391,00 5.594,00 FEIA OS - PESSOA 33.271,49 33.271,49 2.797,00 27.677,49 273 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.247,40 1.247,40 0,00 1.247,40 JURÍDICA 274 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 275 3190.1100 VENCIMENTOS E 233.900,00 35.986,88 35.986,88 16.775,06 VANTAGENS FIXAS - 233.627,40 233.627,40 19.211,82 216.852,34 PESSOAL CIVIL 276 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 277 3190.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 278 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 279 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 9.500,00 1.733,06 1.733,06 575,19 do EIS - PESSOAL 9.451,63 9.451,63 1.157,87 8.876,44 280 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 281 31911300 OBRIGAÇÕES 47.500,00 7.547,84 7.547,84 7.547,84 Proa NAILS - INTRA 47.433,38 47.433,38 3.729,60 39.885,54 282 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 283 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 1.927,55 1.545,20 2.912,04 2.912,04 382,35 1.366,84 284 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 2.435,34 253,88 2.435,35 14.269,62 12.088,15 0,00 11.834,27 285 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 286 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 4.343,05 2.743,05 4.641,77 TERCEIROS - PESSOA 34.983,57 33.383,57 1.600,00 30.341,80 JURÍDICA 287 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 250,00 250,00 TERCEIROS - PESSOA 3.668,00 3.668,00 0,00 3.418,00 JURÍDICA 288 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.230,00 9.230,00 0,00 9.230,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 289 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 292 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 295 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2324.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 755 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 08.244.0120.2325.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 756 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 08.244.0120.2326.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 757 3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 298 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 101.600,00 7.550,00 7.550,00 660,00 FRA OS - PESSOA 100.011,00 100.011,00 9.530,00 99.351,00 299 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 4.891,00 4.891,00 350,00 4.891,00 FÍSICA 300 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.800,00 1.210,38 1.210,38 0,00 TERCEIROS - PESSOA 70.499,81 70.499,81 1.210,38 70.499,81 JURÍDICA 301 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.460,00 1.679,75 1.679,75 167,18 TERCEIROS - PESSOA 15.424,96 15.424,96 3.014,71 15.257,78 JURÍDICA 08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 703 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 89,78 2.188,42 2.368,02 11.479,23 11.299,63 3.238,70 9.111,21 704 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 449,00 449,00 1.347,00 TERCEIROS - PESSOA 1.347,00 898,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2379.0000 Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Euripedes Barsanufo (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva 752 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.343,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 705 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.532,59 3.532,59 2.649,22 3.532,59 706 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 691 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 4.914,56 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 692 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 08.244.0120.2433.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA) 728 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2 729 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 08.244.0120.2439.0000 Cadastro Único PROCARD - SUAS 734 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 484.100,00 50.420,67 57.170,46 40.892,59 Pnet) fesstnend a hentai cin tesao 409.675,18 405.506,33 34.332,09 368.782,59 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar po 302 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 35.138,35 35.138,35 17.443,39 VANTAGENS FIXAS - 220.573,44 220.573,44 17.694,96 203.130,05 PESSOAL CIVIL 303 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 4.003,07 4.003,07 4.003,07 PATRONAIS 26.480,22 26.480,22 2.577,73 2247715 304 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 15.000,00 1.786,41 1.786,41 946,72 VARIÁVEIS - PESSOAL 12.354,34 12.354,34 839,69 11.407,62 305 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 306 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 19.500,00 3.659,73 3.659,73 3.659,73 paso AIS - INTRA 19.436,73 19.436,73 1.583,12 15.777,00 307 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900,37 5.900,37 0,00 5.900,37 309 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 310 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.500,00 1.863,03 3.165,06 2.650,09 TERCEIROS - PESSOA 31.798,46 29.148,37 3.165,06 29.148,37 JURÍDICA 311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 312 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 313 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 314 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 315 31909400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 316 3191.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 317 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 687,67 687,67 0,00 687,67 318 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 553,83 130,34 553,83 5.924,75 5.501,26 165,91 5.370,92 320 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 135,10 5.343,54 6.758,90 49.462,24 48.580,78 7.058,44 42.703,34 321 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.600,00 2.494,36 2.494,36 1.247,18 TERCEIROS - PESSOA 13.533,33 13.533,33 1.247,18 12.286,15 FÍSICA 322 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 323 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 713,15 713,15 2.399,12 TERCEIROS - PESSOA 20.495,78 20.495,78 0,00 18.096,66 JURÍDICA 324 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 73,64 736,45 1.230,56 TERCEIROS - PESSOA 3.027,85 2.814,04 0,00 1.797,29 JURÍDICA 325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 201.300,00 16.624,63 19.579,39 15.915,99 020504 Fundo Municipal co Idoso 151.710,12 150.310,12 12.315,31 135.794,13 08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistenciado Idoso 326 3190.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 11.819,85 11.819,85 5.727,70 VANTAGENS FIXAS - 72.679,15 72.679,15 6.092,15 66.951,45 PESSOAL CIVIL 327 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 328 31901600 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 962,30 962,30 378,05 o EIS - PESSOAL 4.656,27 4.656,27 584,25 4.278,22 329 31909400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 330 3191.1300 OBRIGAÇÕES 20.000,00 1.332,70 1.332,70 1.332,70 Bras VAIS - INTRA 8.547,46 8.547,46 666,35 7.214,76 33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 -205,20 1.417,68 1.938,92 16.368,06 15.417,06 2.406,80 14.429,14 333 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 334 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.300,00 2.714,98 4.046,86 6.538,62 TERCEIROS - PESSOA 49.459,18 49.010,18 2.565,76 42.920,56 JURÍDICA 335 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.119.700,00 674.614,56 682.893,56 376.572,03 020602 Setor do Ensino Infantil 1.087.193,60 1.087.193,60 368.631,58 710.621,57 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 336 3190.1100 VENCIMENTOS E 868.800,00 565.814,95 565.814,95 268.780,71 VANTAGENS FIXAS - 868.742,35 868.742,35 297.034,24 599.961,64 PESSOAL CIVIL 337 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 30.000,00 1.102,24 1.102,24 1.102,24 PATRONAIS 1.798,39 1.798,39 696,15 696,15 338 — 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 13.200,00 10.015,11 10.015,11 2.670,22 EIS - PESSOAL 13.103,88 13.103,88 7.344,89 10.433,66 339 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 340 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 152.700,00 100.684,06 100.684,06 100.684,06 Roso AI - INTRA 152.657,57 152.657,57 51.973,51 51.973,51 341 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 -3.001,80 3.027,20 1.084,80 27.939,79 27.939,79 11.582,79 26.854,99 342 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 343 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 2.250,00 2.250,00 TERCEIROS - PESSOA 22.951,62 22.951,62 0,00 20.701,62 JURÍDICA 344 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 345 33503901 TERMODE . 0,00 0,00 0,00 0,00 COLABORAÇÃO | 9,00 9,00 000 0,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 622.203,00 59.141,80 49.584,81 73.824,82 2000 no 588.892,16 573.178,15 38.145,65 515.067,34 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 346 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 347 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 348 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 doa Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual CIVIL 349 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 350 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OoFss 351 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 16.500,00 1.500,00 16.500,00 352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 135,25 2.960,29 6.023,49 99.825,43 97.353,43 17.239,84 93.801,94 353 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 4.108,49 4.416,49 0,00 10.687,66 10.687,66 7.663,80 10.687,66 354 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 355 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 344.000,00 28.414,04 28.966,02 54.559,32 TERCEIROS - PESSOA 342.958,97 342.958,97 0,00 288.399,65 JURÍDICA 356 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 153,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 357 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 358 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 360 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 361 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 363 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 364 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OoFss 365 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 367 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 368 44905200 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 369 3350.3901 TERMODE . 130.000,00 23.484,02 11.742,01 11.742,01 COLABORAÇÃO 117.420,10 105.678,09 105.678,09 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 5.486.800,00 311.375,01 311.375,01 0,00 PES, — Eunigiato Uienarmiaca ineo 545291982 5.452.919,82 311.375,01 5.452.919,82 12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veículos 370 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 371 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 372 3190.1100 VENCIMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 29.724,88 29.724,88 0,00 29.724,88 PESSOAL CIVIL 373 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 374 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 2.800,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 2.789,44 2.789,44 0,00 2.789,44 375 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 376 31911300 OBRIGAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 3.386,07 3.386,07 0,00 3.386,07 OFSS 377 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 0,00 0,00 25.629,60 25.629,60 0,00 25.629,60 379 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 382 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 383 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 670.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 669.975,59 669.975,59 0,00 669.975,59 JURÍDICA 384 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.494.000,00 281.461,29 281.461,29 0,00 TERCEIROS - PESSOA 4.488.995,24 4.488.995,24 281.461,29 4.488.995,24 JURÍDICA 385 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 233.000,00 29.913,72 29.913,72 0,00 TERCEIROS - PESSOA 232.419,00 232.419,00 29.913,72 232.419,00 JURÍDICA 386 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2º des Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual JURÍDICA 387 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 388 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 389 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 391 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 392 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 393 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 395 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16.977.799,67 1.454.736,83 1.610.567,28 1.569.576,33 Pati Siro Ee meme 2 16.197.545,98 15.883.335,11 711.687,17 14.627.969,65 12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 397 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 398 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 399 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 434.300,00 0,00 0,00 0,00 380.733,77 380.733,77 0,00 380.733,77 732 4490.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 347.395,00 347.383,50 347.383,50 202.448,54 347.383,50 347.383,50 144.934,96 144.934,96 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.173.000,00 81.451,54 81.451,54 81.451,54 1.172.093,57 1.172.093,57 0,00 1.090.642,03 401 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 402 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E 4.455.700,00 794.873,80 794.873,80 794.873,80 VANTAGENS FIXAS - 3.854.638,81 3.854.638,81 0,00 3.059.765,01 PESSOAL CIVIL 403 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 9.300,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 9.259,62 9.259,62 0,00 9.259,62 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 404 — 3:190.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 405 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 406 31911300 OBRIGAÇÕES 63.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 62.764,11 62.764,11 0,00 62.764,11 OFSS 407 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21.300,00 2.160,00 2.160,00 720,00 14.514,96 14.514,96 2.340,00 13.794,96 408 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.190.500,00 -34,427,24 40.294,10 77.174,36 3.154.567,61 3.111.422,66 271.126,14 3.077.393,25 409 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 891.000,00 0,00 0,00 0,00 890.175,40 890.175,40 0,00 890.175,40 410 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 412 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 413 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.505.404,67 258.848,03 339.957,14 412.908,09 TERCEIROS - PESSOA 5.425.658,90 5.154.592,98 288.838,87 5.012.750,81 JURÍDICA 414 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 372.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 371.590,12 371.590,12 0,00 371.590,12 JURÍDICA 415 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 677 | 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 39.600,00 4.447,20 4.447,20 0,00 39.440,56 39.440,56 4.447,20 39.440,56 416 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 417 44905200 EQUIPAMENTOS E 475.300,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 474.125,05 474.125,05 0,00 474.125,05 418 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 419 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 420 33503801 TERMODE . 0,00 0,00 0,00 0,00 COLABORAÇÃO 9,00 ns 9,00 0,00 0,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 22.221.250,00 2.886.311,71 2.796.576,87 1.213.250,57 btus 21.323.103,51 21.233.368,67 1.944.753,12 20.109.852,94 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 421 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 422 31.90.1100 VENCIMENTOS E 15.986.600,00 1.252.928,24 1.252.928,24 172.819,37 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 26 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.214.527,23 15.214.527,23 1.080.108,87 15.041.707,86 423 3190.1100 VENCIMENTOS E 9.500,00 9.429,15 9.429,15 9.429,15 VANTAGENS FIXAS - 9.429,15 9.429,15 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 424 3190.1300 OBRIGAÇÕES 200.000,00 7.488,66 7.488,66 7.488,66 PATRONAIS 101.622,66 101.622,66 5.780,38 94.134,00 425 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 157.350,00 37.368,32 37.368,32 9.614,61 po EIS - PESSOAL 157.175,89 157.175,89 27.753,71 147.561,28 427 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 428 31909400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 429 3190.9600 RESSARCIMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 REQUISITADO 430 31911300 OBRIGAÇÕES 3.161.200,00 354.253,92 354.253,92 354.253,92 DR Dao NAIS - INTRA 3.161.127,35 3.161.127,35 184.782,65 2.806.873,43 431 31911300 OBRIGAÇÕES 2.100,00 2.079,13 2.079,13 2.079,13 PATRONAIS - INTRA 2.079,13 2.079,13 0,00 0,00 OFSS 432 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 435 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 403.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 402.988,03 402.988,03 0,00 402.988,03 JURÍDICA 436 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 759 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 437 3190.1100 VENCIMENTOS E 988.000,00 858.200,30 858.200,30 400.395,20 VANTAGENS FIXAS - 965.121,26 965.121,26 457.805,10 564.726,06 PESSOAL CIVIL 438 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 439 3190.1300 OBRIGAÇÕES 23.950,00 15.902,74 15.902,74 15.902,74 PATRONAIS 23.904,72 23.904,72 8.001,98 8.001,98 440 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 441 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 30.100,00 23.939,56 23.939,56 6.280,94 VARIÁVEIS - PESSOAL 30.023,66 30.023,66 17.658,62 23.742,72 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 442 31.90.1600 | OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 443 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 219.450,00 145.252,01 145.252,01 145.252,01 Proa VAIS - INTRA 218.378,98 218.378,98 73.126,97 73.126,97 445 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 oFss 446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 448 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 449 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 450 3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 451 3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 452 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 453 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 454 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 455 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 456 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 457 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 oFss 458 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OoFss 459 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.037.000,00 179.469,68 89.734,84 89.734,84 1.036.725,45 946.990,61 89.734,84 946.990,61 460 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 463 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 464 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.828.462,87 237.834,59 549.774,13 460.756,98 je Ri 3.701.118,70 3.497.279,53 425.114,98 3.240.361,72 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 465 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 9.549,67 9.549,67 4.567,87 VANTAGENS FIXAS - 54.854,27 54.854,27 4.981,80 50.286,40 PESSOAL CIVIL 466 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 467 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 6.500,00 914,96 914,96 505,89 do EIS - PESSOAL 6.241,96 6.241,96 409,07 5.736,07 468 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 469 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 881,94 881,94 881,94 Rae NAIS - INTRA 5.327,93 5.327,93 440,97 4.445,99 470 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.113.162,87 132.752,04 236.228,73 308.631,49 2.027.227,58 1.873.491,11 162.398,23 1.718.596,09 471 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 731.500,00 83.480,76 178.751,57 102.797,27 730.670,92 681.338,96 148.501,26 627.873,65 472 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 795.000,00 9.855,22 122.364,20 43.039,32 794.999,66 794.562,12 106.086,55 751.960,34 473 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 474 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.300,00 400,00 400,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 79.566,08 79.566,08 400,00 79.566,08 JURÍDICA 475 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 476 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 477 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 478 — 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 479 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 480 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 481 31909400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 482 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 483 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 333,20 333,20 0,00 0,00 0,00 484 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 683,06 0,00 982,10 982,10 982,10 982,10 485 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 486 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA , , , , 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 487 | 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 o 919,00 91500 91500 915,00 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.796.193,68 822.130,14 822.130,14 499.929,44 pegos — EulxifgeacllEneiro helio 2.794.681,16 2.794.681,76 358.877,67 2.294.752,32 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 489 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.973.300,00 368.104,03 368.104,03 181.321,99 VANTAGENS FIXAS - 1.973.276,59 1.973.276,59 186.782,04 1.791.954,60 PESSOAL CIVIL 490 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 28.300,00 6.173,32 6.173,32 6.173,32 PATRONAIS 28.273,66 28.273,66 3.086,66 22.100,34 491 — 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 4.600,00 2.051,14 2.051,14 543,68 Cp VEIS - PESSOAL 4.590,64 4.590,64 1.507,46 4.046,96 492 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 493 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 293.600,00 68.913,09 68.913,09 68.913,09 DAR ONAIS - INTRA 293.414,31 293.414,31 33.590,31 224.501,22 494 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 496 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 495.393,68 376.888,56 376.888,56 242.977,36 TERCEIROS - PESSOA 495.126,56 495.126,56 133.911,20 252.149,20 JURÍDICA 497 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 498 33503901 TERMODE | 0,00 0,00 0,00 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.594.350,00 449,00 1.554,00 1.347,00 peseuo) — Eemiprocb hesita e lerem 1.587.128,52 1.586.679,52 1.105,00 1.585.781,52 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 499 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 205,00 0,00 205,00 205,00 205,00 205,00 500 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 501 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 449,00 1.349,00 1.347,00 TERCEIROS - PESSOA 4.347,00 3.898,00 900,00 3.000,00 JURÍDICA 502 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 503 33.90.1800 AUXÍLIO FINANCEIRO A 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 932,80 932,80 0,00 932,80 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 504 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 505 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 506 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 507 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 508 3191.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 509 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.555.600,00 0,00 0,00 0,00 FREncA OS - PESSOA 1.555.501,96 1.555.501,96 0,00 1.555.501,96 511 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 26.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 26.141,76 26.141,76 0,00 26.141,76 JURÍDICA 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 512 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Ra 0900 000 000 0,00 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 6.702.129,56 398.182,18 429.198,76 212.267,62 roi) Ssnigeses ironia, [esperto porn 3.404.885,06 3.393.036,63 256.200,70 3.192.617,44 13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 513 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 514 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 505.500,00 119.808,04 119.808,04 119.808,04 505.363,46 505.363,46 0,00 385.555,42 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 515 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 26.042,75 26.042,75 12.746,25 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.928,23 175.928,23 13.296,50 163.181,98 516 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 15.000,00 2.368,80 2.368,80 2.368,80 PATRONAIS 14.577,91 14.577,91 1.235,89 12.209,11 517 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 518 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 519 31911300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00 DR nao NAIS - INTRA 21.668,14 21.668,14 1.621,00 18.426,14 520 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 2.316,89 0,00 3.453,39 4.699,94 1.246,55 0,00 1.246,55 522 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 523 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 389.600,00 54.812,66 59.431,66 14.275,14 TERCEIROS - PESSOA 389.204,85 382.009,81 53.373,07 374.929,71 JURÍDICA 524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0270.2440.0000 Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo 735 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES . 84.482,25 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 738 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 88.035,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES 50.136,65 0,00 0,00 0,00 ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 737 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA , , , , 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 525 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 526 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695.0346.1316.0000 Obras de Conclusão da Praia da Revolução 687 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 133.457,63 133.457,63 0,00 437.451,09 437.451,09 133.457,63 437.451,09 688 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.239,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 529 3190.1100 VENCIMENTOS E 95.000,00 9.318,27 9.318,27 3.433,05 VANTAGENS FIXAS - 67.320,36 67.320,36 5.885,22 63.887,31 PESSOAL CIVIL 530 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 30.000,00 1.956,83 1.956,83 1.956,83 PATRONAIS 13.285,88 13.285,88 1.235,89 11.329,05 531 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 532 31909400 INDENIZAÇÕES E 800,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 533 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 534 — 3.390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA , , , , 537 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.079.900,00 990,77 15.084,69 1.471,64 TERCEIROS - PESSOA 1.079.395,36 1.078.195,36 14.950,00 1.077.923,72 JURÍDICA 538 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 9.800,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.469,97 18.469,97 9.800,00 18.469,97 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 539 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 540 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei 689 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.435,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 541 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 20.787,57 20.787,57 9.102,00 VANTAGENS FIXAS - 138.640,44 138.640,44 11.685,57 129.538,44 PESSOAL CIVIL 542 3190.1300 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 543 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 8.000,00 19,08 19,08 19,08 po EIS - PESSOAL 893,66 893,66 0,00 874,58 544 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 545 31911300 OBRIGAÇÕES 30.000,00 3.658,89 3.658,89 3.658,89 DR na o NAIS - INTRA 21.133,74 21.133,74 1.843,63 17.474,85 546 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 746,30 746,30 0,00 12.709,33 12.709,33 746,30 12.709,33 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 547 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 -95,55 2.760,00 2.760,00 40.995,34 40.995,34 3.705,00 38.235,34 548 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 FÍSICA 549 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 438.700,00 18.751,25 20.716,25 33.972,51 TERCEIROS - PESSOA 437.872,31 437.872,31 3.365,00 403.899,80 JURÍDICA 550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 551 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 554 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 22.166.164,64 895.329,44 596.989,43 1.364.342,66 Poeioid lolunsiocio nelenção dio Ore 12.850.151,82 11.740.161,53 40222345 — 11.485.809,16 15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 555 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 0,00 0,00 0,00 54.494,31 54.494,31 0,00 54.494,31 556 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.300,00 0,00 0,00 0,00 20.250,78 20.250,78 0,00 20.250,78 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 557 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 560 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.300,00 15.159,87 15.159,87 0,00 257.187,95 257.187,95 15.159,87 257.187,95 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas 561 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 534.000,00 0,00 0,00 0,00 533.985,47 533.985,47 0,00 533.985,47 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 563 3.3.90.93.99 DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 564 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.385.206,43 0,00 0,00 300.000,00 2.384.876,31 2.084.876,31 0,00 2.084.876,31 565 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 353.000,00 0,00 0,00 0,00 352.979,11 352.979,11 0,00 352.979,11 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 566 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 567 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 568 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 695 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.695.616,67 | 1.695.616,67 0,00 1.695.616,67 15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira 724 44905200 EQUIPAMENTOS E 353.266,00 353.266,00 0,00 353.266,00 MATERIAL PERMANENTE 353.266,00 0,00 0,00 0,00 725 44905200 EQUIPAMENTOS E 3.600,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 569 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 296.633,00 296.633,00 144.696,19 VANTAGENS FIXAS - 1.921.831,19 1.921.831,19 151.936,81 1.777.135,00 PESSOAL CIVIL 570 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 200.000,00 20.262,03 20.262,03 20.262,03 PATRONAIS 127.583,45 127.583,45 11.624,98 107.321,42 571 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 120.000,00 13.370,11 13.370,11 6.944,60 Cp EIS - PESSOAL 87.662,75 87.662,75 6.425,51 80.718,15 572 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 573 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 208.800,00 32.798,64 32.798,64 32.798,64 DA RONAIS - INTRA 208.710,03 208.710,03 16.839,26 175.911,39 574 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.288.800,00 -92.466,33 78.448,32 92.313,84 1.288.311,78 1.221.124,00 76.131,07 1.195.997,94 575 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 15.764,00 15.764,00 0,00 15.764,00 FÍSICA 577 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.000,00 -250,00 -250,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 46.000,00 46.000,00 4.250,00 46.000,00 FÍSICA 578 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.730.150,00 209.786,42 140.431,76 367.372,16 TERCEIROS - PESSOA 3.369.595,93 3.026.693,42 119.775,45 3.002.223,77 JURÍDICA 579 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.200,00 135,70 135,70 55,20 TERCEIROS - PESSOA 5.128,65 5.128,65 80,50 5.073,45 JURÍDICA 580 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 102.598,67 46.632,67 0,00 46.632,67 MATERIAL PERMANENTE 102.492,67 55.860,00 0,00 55.860,00 751 44905200 EQUIPAMENTOS E 1,33 1,33 0,00 1,33 MATERIAL PERMANENTE 1,33 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22 681 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 682 4490.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 37.442,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22 683 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.744,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM 685 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 575.693,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.631,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi 750 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas- Dep Mara Gabrilli 753 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/ Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 581 44.90.6100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO "15229700 000 00 0,00 PESO SamigeocblEsierknMbnielpais 117.190,55 117.190,55 0,00 117.190,55 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 582 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 584 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 587 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 588 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 589 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 OFss 590 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.297,00 0,00 0,00 0,00 89.564,86 89.564,86 0,00 89.564,86 591 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 0,00 0,00 0,00 26.965,69 26.965,69 0,00 26.965,69 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 592 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 593 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 594 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 0,00 660,00 JURÍDICA 595 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 596 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 2.637.500,00 255.287,81 294.230,81 112.592,96 perto) Elixir pera re 2.565.892,79 2.464.888,79 282.641,85 2.453.299,83 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 597 31.90.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 19.755,28 19.755,28 9.577,53 VANTAGENS FIXAS - 117.118,40 117.118,40 10.177,75 107.540,87 PESSOAL CIVIL 598 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 599 — 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 25.000,00 1.850,89 1.850,89 913,25 EIS - PESSOAL 11.265,21 11.265,21 937,64 10.351,96 600 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 601 31911300 OBRIGAÇÕES 1.100,00 1.098,18 1.098,18 1.098,18 PATRONAIS - INTRA 1.098,18 1.098,18 0,00 0,00 OFSS 602 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 604 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.471.400,00 232.583,46 271.526,46 101.004,00 TERCEIROS - PESSOA 2.436.411,00 2.335.407,00 271.526,46 2.335.407,00 JURÍDICA 605 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 2.347.900,00 261.406,12 261.406,12 189.305,98 peludo) REI esição bruto rio 2.098.783,76 2.097.092,49 260.059,63 1.909.477,78 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica TC] 606 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.941.700,00 261.406,12 261.406,12 189.305,98 TERCEIROS - PESSOA 1.692.608,50 1.690.917,23 260.059,63 1.503.302,52 JURÍDICA 15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932 671 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 406.200,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 406.175,26 406.175,26) 0,00 406.175,26 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 462.401,00 59.007,51 58.668,79 40.928,57 [2090 aa enicoa go Cemftero 384.313,69 383.974,97 33.822,38 343.385,12 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 608 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 609 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 610 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 611 3190.1100 VENCIMENTOS E 280.000,00 40.554,99 40.554,99 19.845,96 VANTAGENS FIXAS - 248.134,16 248.134,16 20.709,03 228.288,20 PESSOAL CIVIL 612 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 613 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 40.000,00 3.601,88 3.601,88 1.732,91 VARIÁVEIS - PESSOAL 22.260,32 22.260,32 1.868,97 20.527,41 614 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 615 31911300 OBRIGAÇÕES 50.000,00 5.368,52 5.368,52 5.368,52 DR ONAIS - INTRA 32.475,12 32.475,12 2.651,38 27.106,60 616 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.051,00 338,72 0,00 338,72 6.531,72 6.193,00 6.193,00 6.193,00 617 | 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 618 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 77.350,00 9.143,40 9.143,40 13.642,46 TERCEIROS - PESSOA 74.912,37 74.912,37 2.400,00 61.269,91 JURÍDICA 619 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO “44618400 719747 eira 3.955,97 [20000 nico sonoro co 89.550,28 89.150,28 4.019,88 85.594,31 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 620 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 621 3190.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 5.050,79 5.050,79 2.511,49 VANTAGENS FIXAS - 49.473,08 49.473,08 2.539,30 46.961,59 PESSOAL CIVIL 622 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 623 3.190.1600 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 583,59 583,59 281,39 Cp EIS - PESSOAL 5.349,90 5.349,90 302,20 5.068,51 624 31909400 INDENIZAÇÕES E 284,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 38 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 625 3191.1300 OBRIGAÇÕES 15.000,00 763,09 763,09 763,09 DR nao NAIS - INTRA 6.402,52 6.402,52 340,58 5.639,43 626 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA , , , , 628 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.400,00 800,00 400,00 400,00 TERCEIROS - PESSOA 28.324,78 27.924,78 837,80 27.924,78 JURÍDICA 629 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade 694 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 nn 9,00 000 000 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 5.100,00 0,00 0,00 0,00 teto) luta (rei 1.045,00 1.045,00 0,00 1.045,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 630 3390.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 633 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.045,00 1.045,00 0,00 1.045,00 JURÍDICA 634 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO “323.200,00 28.753,88 2990168 4 0,00 eps — Elaniescio Uiciarena (elit 322.770,43 322.770,43 29.901,68 322.770,43 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 635 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 323.200,00 28.753,88 29.901,68 0,00 TERCEIROS - PESSOA 322.770,43 322.770,43 29.901,68 322.770,43 JURÍDICA 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 290.936,94 2.073,66 1.197,55 3.331,40 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 281.703,99 280.805,21 0,00 278.372,59 20.306.0316.1317.0000 Aquisiçaô de Equipamento Cozinhalimento 722 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.130,00 0,00 0,00 0,00 5.117,89 5.117,89 0,00 5.117,89 723 44905200 EQUIPAMENTOS E 3.670,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.665,00 3.665,00 0,00 3.665,00 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 636 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 39 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 637 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 638 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 639 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 oFss 640 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19.805,90 19.805,90 0,00 19.805,90 641 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 642 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 578,61 0,00 578,61 TERCEIROS - PESSOA 18.724,87 18.146,26 0,00 18.146,26 JURÍDICA 643 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 644 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 645 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 646 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL 647 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 oFss 648 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 507,50 210,00 530,17 101.859,27 101.539,10 0,00 101.329,10 650 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 651 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 132.600,00 987,55 987,55 2.222,62 TERCEIROS - PESSOA 132.531,06 132.531,06 0,00 130.308,44 JURÍDICA 652 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 486,94 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 172.436.749,44 16.392.201,43 17.161.927,98 12.243.638,33 EXECUTIVO 149.124.157,39 145.184.179,59 — 12.331.084,31 136.880.519,06 90 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserade Contingência 669 9.9.99.99.00 RESERVA DE 900.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 40 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual TOTAL DO PODER 900.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 173.336.749,44 16.392.201,43 17.161.927,98 12.243.638,33 149.124.157,39 145.184.179,59 12.331.084,31 136.880.519,06 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 9001 9001 313101 9005 9005 313104 9002 9002 313116 RESTOS A PAGAR 8001 8001 321101 8002 8002 321101 CAUCOES 9004 9004 323103 9003 9003 323105 CONSIGNACOES 9018 9018 323202 9009 9009 323209 9010 9010 323217 9012 9012 323219 9019 9019 323220 9020 9020 323221 9022 9022 323223 9023 9023 323224 9024 9024 323225 9028 9028 323228 9029 9029 323229 9011 9011 323233 9027 9027 323234 9021 9021 323237 9032 9032 323239 9030 9030 323240 9025 9025 323241 9006 9006 323242 9007 9007 323243 9008 9008 323245 0,00 0,00 "90019001 a131011 INSS/CONTA SALÁRIO FAMILIA 4190-000 0 000 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 190 - 000 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 - 000 0,00 0,00 0,00 01 “80018001 321101 RESTOS APAGAR PROCESSADOS 0-0 oo 3.127.840,65 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 5.907.576,36 71.657,69 720.463,95 “9004 004 3231031 EMPRESTIMOS CICONSIGNAÇÃO CAIXA ECON ASBERGdo 7165769 720.463,95 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 901.499,42 8.795.684,05 “9018 9018 3232024 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 1490-000 8908255 965.536,15 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 -000 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 -000 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 -000 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 12.418,98 148.348,16 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 7.898,04 90.329,37 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 -000 0,00 8.402,80 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 11.145,58 124.050,62 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUGAÇAQ4GINPRO/ED) 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 9.911,21 91.688,28 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 490 -000 220.955,42 2.357.195,89 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO4909 - 000 1.545,00 18.196,00 EMPRESTISMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGAR4PAMEINSE 2.852,00 21.755,00 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 99 - 000 9.515,88 98.308,06 BANCO DO POVO PAULISTA CICONSIGNÇÃO 490 - 000 0,00 0,00 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 -000 50.314,74 469.477,50 FM S-CONTRIB.EMPREGADOS 190 - 000 353.582,06 3.451.638,74 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 -000 131.377,96 950.757,48 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 9014 9014 323306 PROGAÇÃO COOP- PAC.CONSTR ESCOLAR 190 -000 0,00 0,00 9017 9017 — 323309 PISICONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 — 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 — 323312 FMS CICAMARA MUNICIPAL 190 - 000 0,00 0,00 9016 9016 — 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 490 -000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.500,00 4.372.500,00 “7002 7002 328701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIRAS DENIRARAPAVA 000 0,00 7007 7007 — 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 4140 -000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIGIBAL q90 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIGIBAL 990 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIGIBAL GGARAPAVA 397.500,00 4.372.500,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.370.657,11 22.924.071,01 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 159.804.590,07 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta SAUDE INVEST 001 06.24005-6 212.603,93 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 29.701,79 ICMS 001 28.03143-0 32.683,79 IPVA 001 63.01008-1 67.077,96 MOVIM 001 63.01034-0 464.349,43 ATA 001 63.01094-4 3.097,86 SAUDED 001 63.01102-9 25.178,70 MULTA 001 63.01115-0 14.058,32 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 17.596,40 ciP 001 63.01161-4 478,51 13º - SALARIO 001 63.01190-1 90.141,10 FMASOCIAL 001 63.01251-3 37.104,33 ROYALTIES 001 63.01270-X 31.319,33 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 10.756,53 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 43,36 QUALIS MAIS 001 63.05531-X 4.335.594,27 FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 9.054,82 IPTU 001 63.06276-6 44.265,83 FMS TETO SM 001 63.06280-4 27.420,51 CAUÇÃO 001 63.06374-6 117.719,47 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 281,18 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 8,57 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 21,20 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 11,75 MINIST.SAUDE 001 63.06801-2 4,61 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 65,48 MOVIM 001 73.00014-9 9.184,56 FPM 001 73.00017-3 1.793.708,25 ITR 001 73.00027-0 8.148,65 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual FESP 001 73.00045-9 36.758,35 ROYALTIES 001 73.00076-9 4.944,14 CFM - DNPM 001 73.00700-3 6.746,04 QMSE 001 73.11269-0 2.461.885,19 CFCX 001 73.11441-3 1.281,12 CIDE 001 73.12027-8 22.140,41 FUNDEB 001 73.14999-3 653.406,93 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 27.904,64 PNAE 001 73.19281-3 41.293,05 FESTA CANA 001 73.19477-8 270,28 FMS ACS 001 73.21589-9 1.696,57 FMS CER 001 73.21590-2 1.143,87 FMS PSF 001 73.21591-0 1.120,97 S BUCAL 001 73.21613-5 152,25 PDDE 001 73.23508-3 2.268,44 AFM 001 73.28125-5 348,99 PNATE 001 73.28897-7 24.726,94 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 153,00 IGD PBF 001 73.30092-6 41.047,82 IGD SUAS 001 73.30098-5 5.771,57 PSB/FNAS 001 73.30106-X 211.575,09 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 90,94 FUNDO MUN SAUDE 001 73.32031-5 144.022,72 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 309.910,04 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.135,05 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 3.665,91 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 3.528,12 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 7.002,03 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.590,87 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 11.254,40 CONV.832673 001 73.34130-4 11.008,60 MULTA 001 73.34364-1 3.533,65 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 550,84 BENEFÍCIOS EVENT | 001 73.34561-X 9.150,18 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 174.940,74 COVID ALIMENTOS | 001 73.34596-2 1.128,39 COVID EPI 001 73.34600-4 5.197,75 D. Industrial 001 73.36512-2 28.935,70 Nossa Rua 001 73.36588-2 95.800,25 ILUMINAÇÃO VIAS 001 73.36597-1 22.763,16 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 12.080,06 UBS V. Marilene 001 73.36664-1 138,30 Via - SP 001 73.36665-X 2.316,93 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 111.702,36 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 557.451,93 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 53.693,91 Casa da Mulher 001 73.37215-3 207.069,56 Praça Meibal T. 001 73.37224-2 190.803,26 SIGTV Repasse 001 73.37363-X 66.704,11 Aqui. viatura 001 73.37406-7 101.370,02 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 6.534,27 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 10.076,50 Praia Revolução 001 73.37452-0 72.644,07 Construção Pier 001 73.37453-9 450.643,69 Eco Ponto 001 73.37458-X 127.623,94 Prça Sta. Cruz 001 73.37515-2 579,23 CDHU 001 73.37517-9 72.843,82 FUSSP 001 73.37518-7 4.662,18 Mob. Urbana 001 73.37817-8 435.004,29 T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 1.100,60 AP. socioassist. 001 73.38011-3 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 43 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 37.250,18 Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 5.272,71 Rec. Conv 102742 001 73.38193-4 212.720,23 Rec. Conv.102741 001 73.38194-2 217.320,78 Conv. 102740 001 73.38195-0 476.349,10 PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 12.516,22 Creche 001 73.38445-3 200.126,73 P.G form. qualif 001 73.38910-2 209.443,80 P.G demais areas 001 73.38911-0 84.842,83 MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33 IPVA 110.000 033 45.00009-1 110.689,82 Pavimentação 104 006.47064-7 776.042,56 MOVIM 104 06.00001-0 426.497,53 IPVA 104 06.00006-1 691,33 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 796,45 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 70.666,51 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 3.030,42 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 826.277,12 A. complementar 104 06.624006-4 25.066,53 Patrulha Mec. 104 06.71009-3 11.412,89 Recapeamento 104 06.72002-3 750.000,00 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 9.672,52 LS.s 237 00.22620-3 34.650,25 TOTAL DO SALDO 18.754.190,19 TOTAL GERAL 178.558.780,26 IGARAPAVA, 30 de NOVEMBRO de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR HELEM DA SILVA MANOEL HUMBERTO JANES DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SPTESOUREIRO ADELIA DE PAULA DIR.FINANCEIRO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 11:31 Usuário: Helem da Silva Manoel