| Tipo | BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 12 / 2023 |
| Date | 2024-01-30 |
| Ementa | BALANCETES DEZEMBRO DE 2023. |
| native_id | 2344 |
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 1 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 170.254.800,00 158.890.205,51 15.715.903,89 174.606.109,40 4.351.309,40 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 16.686.395,69 2.065.728,34 18.752.124,03 383.824,03 MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 14.823.541,95 1.934.393,09 16.757.935,04 1.843.935,04 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 2.723.177,64 370.393,07 3.093.570,71 -1.412.429,29 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 1.692.726,25 125.544,98 1.818.271,23 -687.728,77 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 1.365.521,55 105.806,82 1.471.328,37 -228.671,63 1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 1.155.513,07 92.821,81 1.248.334,88 -51.665,12 Urbana - Principal 1.300.000,00 1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 210.008,48 12.985,01 222.993,49 -177.006,51 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 2.104,48 1.222,40 3.326,88 2.326,88 1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 1.000,00 2.104,48 1.222,40 3.326,88 2.326,88 1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 211.737,31 12.009,00 223.746,31 -476.253,69 1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 700.000,00 211.737,31 12.009,00 223.746,31 -476.253,69 1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 113.362,91 6.506,76 119.869,67 74.869,67 1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 45.000,00 113.362,91 6.506,76 119.869,67 74.869,67 1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 4.151.637,35 664.160,63 4.815.797,98 1.795.797,98 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 4.151.637,35 664.160,63 4.815.797,98 1.795.797,98 FONTE 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 FONTE – TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 FONTE – OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 Principal 20.000,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 MERCADORIAS E SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 NATUREZA – ISSQN 1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 7.720.200,82 879.761,27 8.599.962,09 1.399.962,09 1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 7.200.000,00 7.720.200,82 879.761,27 8.599.962,09 1.399.962,09 1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 64.845,95 6.366,72 71.212,67 -8.787,33 1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 80.000,00 64.845,95 6.366,72 71.212,67 -8.787,33 1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 79.484,74 6.674,11 86.158,85 -3.841,15 1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 90.000,00 79.484,74 6.674,11 86.158,85 -3.841,15 1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 84.195,45 7.037,29 91.232,74 80.232,74 1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 84.195,45 7.037,29 91.232,74 80.232,74 de Mora 11.000,00 1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 1.862.853,74 131.335,25 1.994.188,99 -1.459.111,01 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 434.413,33 28.521,35 462.934,68 -470.365,32 POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 434.413,33 28.521,35 462.934,68 -470.365,32 1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 305.319,65 6.364,32 311.683,97 -119.316,03 1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 12.306,74 347,91 12.654,65 -17.345,35 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 293.012,91 6.016,41 299.029,32 -100.970,68 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 2 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Estabelecimento em Horário Especial 1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 53.928,59 17.819,11 71.747,70 41.747,70 JUROS 1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 53.928,59 17.819,11 71.747,70 41.747,70 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 30.000,00 1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 48.653,71 2.136,49 50.790,20 49.290,20 ATIVA 1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 48.653,71 2.136,49 50.790,20 49.290,20 Fiscalização - Dívida Ativa 1.500,00 1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 26.067,80 2.201,43 28.269,23 -171.730,77 ATIVA MULTAS JUROS 1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 26.067,80 2.201,43 28.269,23 -171.730,77 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 443,58 0,00 443,58 -270.356,42 INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 1.428.440,41 102.813,90 1.531.254,31 -988.745,69 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 1.428.440,41 102.813,90 1.531.254,31 -988.745,69 GERAL 1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 981.686,24 73.710,75 1.055.396,99 -724.603,01 GERAL-PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 364,94 24,78 389,72 -399.610,28 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 655,47 48,39 703,86 -499.296,14 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 650.000,00 962.565,61 72.028,74 1.034.594,35 384.594,35 1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 18.100,22 1.608,84 19.709,06 -210.290,94 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 2.406,71 882,63 3.289,34 -86.710,66 JUROS 1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 2.406,71 882,63 3.289,34 -86.710,66 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 444.347,46 28.220,52 472.567,98 -77.432,02 ATIVA 1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 444.347,46 28.220,52 472.567,98 -77.432,02 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 GERAL-MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEM.-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.797.000,00 4.501.827,15 0,00 4.501.827,15 -1.295.172,85 1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.597.000,00 3.451.962,72 0,00 3.451.962,72 -145.037,28 1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.597.000,00 3.451.962,72 0,00 3.451.962,72 -145.037,28 1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.557.000,00 3.448.122,35 0,00 3.448.122,35 -108.877,65 1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.537.000,00 3.425.545,78 0,00 3.425.545,78 -111.454,22 1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.532.000,00 3.345.988,68 0,00 3.345.988,68 -186.011,32 1215.01.1.1.00.01 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.345.988,68 0,00 3.345.988,68 -38.011,32 – Principal PM 3.384.000,00 1215.01.1.1.00.02 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 – Principal CM 120.000,00 1215.01.1.1.00.03 032 Contribuição do Servidor Ativo - 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 Previgarapava 28.000,00 1215.01.1.2.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 5.000,00 79.557,10 0,00 79.557,10 74.557,10 JUROS 1215.01.1.2.00.01 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 5.000,00 79.557,10 0,00 79.557,10 74.557,10 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 3 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo - Multas e Juros 1215.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 6.499,48 0,00 6.499,48 -3.500,52 1215.01.2.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 10.000,00 6.499,48 0,00 6.499,48 -3.500,52 1215.01.2.1.00.01 034 Contribuição do Servidor Civil 6.499,48 0,00 6.499,48 -3.500,52 Inativo - Principal 10.000,00 1215.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 10.000,00 16.077,09 0,00 16.077,09 6.077,09 PENSIONISTAS 1215.01.3.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR 10.000,00 16.077,09 0,00 16.077,09 6.077,09 CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1215.01.3.1.00.01 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 16.077,09 0,00 16.077,09 6.077,09 Pensionistas-Principal 10.000,00 1215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63 1215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63 ATIVO 1215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 40.000,00 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63 ATIVO-PRINCIPAL 1215.02.1.1.00.01 036 Contribuição Patronal - Servidor 3.840,37 0,00 3.840,37 -36.159,63 Civil Ativo - Principal 40.000,00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.334.000,00 15.213.875,72 587.517,34 15.801.393,06 12.467.393,06 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.133.000,00 15.080.958,92 584.705,34 15.665.664,26 12.532.664,26 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.133.000,00 15.080.958,92 584.705,34 15.665.664,26 12.532.664,26 1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 800,70 327,17 1.127,87 627,87 Bancários - Investimentos Bancários 500,00 1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 1.809,93 821,78 2.631,71 2.131,71 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 111,99 50,84 162,83 -337,17 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 73,99 33,60 107,59 -392,41 Bancários - PSF 500,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 4 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 10,05 4,57 14,62 -485,38 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 10,65 3,99 14,64 -485,36 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 764,36 177,90 942,26 442,26 Bancários - Piso Básico - IGD 500,00 1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 14.897,84 4.970,31 19.868,15 -131,85 Bancários - Investimento FMS - SUS 20.000,00 1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 46.934,53 4.146,51 51.081,04 21.081,04 Bancários - Royalties 30.000,00 1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 211,62 105,73 317,35 -182,65 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Convenio 829663 1.000,00 1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 21,38 14,39 35,77 -464,23 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 634,00 310,00 944,00 444,00 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 38.441,37 24.650,38 63.091,75 -6.908,25 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 2.369,29 0,00 2.369,29 1.869,29 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 726,64 329,92 1.056,56 -3.943,44 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 5.000,00 1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 70.682,33 13.301,86 83.984,19 -136.015,81 Bancários - FUNDEB 220.000,00 1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 9.822,38 2.765,23 12.587,61 -2.412,39 Bancários - Fundo de Saúde 15.000,00 1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 3.126,09 2.170,86 5.296,95 2.296,95 Bancários - PNAE Fundamental 3.000,00 1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 12.324,40 3.322,32 15.646,72 -34.353,28 Bancários - LDB Educação 50.000,00 1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 535,35 240,27 775,62 -1.224,38 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 807,41 236,19 1.043,60 43,60 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 302.311,70 87.706,76 390.018,46 -59.981,54 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 450.000,00 1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 825,16 681,24 1.506,40 -2.493,60 Bancários - PNATE Fundamental 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 2.294,54 586,49 2.881,03 881,03 Bancários - CIDE 2.000,00 1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 1.900,40 1.164,53 3.064,93 -1.935,07 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 3.558,68 745,63 4.304,31 -695,69 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 19.469,04 9.413,88 28.882,92 8.882,92 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 20.000,00 1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 10.928,96 2.735,43 13.664,39 -1.335,61 Bancários - FMA Social 15.000,00 1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 780.031,50 93.130,49 873.161,99 -826.838,01 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Pré Escola 500,00 1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Creche 500,00 1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE EJA 500,00 1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNATE Médio 500,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 5 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 369,87 59,70 429,57 -70,43 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 308.479,83 127.350,41 435.830,24 325.830,24 Bancários - MS/ Equip.Materiais 110.000,00 1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 75,50 34,28 109,78 -390,22 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Implantação Escolas 500,00 1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Pro Jovem 500,00 1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 12.697,01 -3.030,42 9.666,59 -20.333,41 Bancários - MC Drenagem e Paviment. 30.000,00 1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind 1.000,00 1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 54.767,23 10.659,43 65.426,66 -44.573,34 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Prog.Assist Social 500,00 1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 3.834,12 1.908,49 5.742,61 -24.257,39 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Benefícios Eventuais 2.000,00 1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 50.000,00 1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 105,01 47,68 152,69 -347,31 Bancários - Alienação Bens Móveis 500,00 1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 15.283,58 6.059,46 21.343,04 -18.656,96 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 28,12 1,86 29,98 -470,02 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 4.887,48 0,00 4.887,48 2.887,48 Bancários - Impl. Escolas p/Educ. 2.000,00 1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 11.434,76 6.324,77 17.759,53 2.759,53 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 74,92 34,01 108,93 -391,07 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 36,36 16,50 52,86 -447,14 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 279,16 215,18 494,34 -5,66 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 74,48 33,82 108,30 -391,70 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 343,08 155,78 498,86 -1,14 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) 500,00 1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 3.596,78 0,00 3.596,78 -6.403,22 Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL 10.000,00 1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO 5.000,00 1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA 500,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 6 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Bancários - CON.900325/2020 RECAP. 25.000,00 1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 12.174,66 5.545,15 17.719,81 2.719,81 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 15.000,00 1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 1.201,43 374,24 1.575,67 1.575,67 Bancários - Cozinhalimento 0,00 1321.01.0.1.00.73 238 Remuneração de Depósitos 4.836,38 6.375,08 11.211,46 11.211,46 Bacncários - Conv.102742/22 0,00 1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 11.666,03 682,20 12.348,23 12.348,23 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 3.678,32 1.597,29 5.275,61 5.275,61 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 7.527,54 3.391,38 10.918,92 10.918,92 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 37.006,52 16.700,50 53.707,02 53.707,02 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 683,84 1.323,00 2.006,84 2.006,84 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 14.519,18 6.205,73 20.724,91 20.724,91 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 4.764,48 301,98 5.066,46 5.066,46 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 33.630,36 13.505,48 47.135,84 47.135,84 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 5.394,80 2.177,10 7.571,90 7.571,90 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 6.691,08 2.649,37 9.340,45 9.340,45 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 2.342,08 3.153,87 5.495,95 5.495,95 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 1.273,11 69,43 1.342,54 1.342,54 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 8.424,00 3.824,80 12.248,80 12.248,80 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 2.446,02 1.768,83 4.214,85 4.214,85 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 33,12 0,00 33,12 33,12 Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 0,00 1321.01.0.1.00.89 226 Remuneração de Depósitos 11.200,76 6.043,17 17.243,93 17.243,93 Bancários - Praça Meibal Terra 0,00 1321.01.0.1.00.90 227 Remuneração de Depósitos 35.421,59 12.940,50 48.362,09 48.362,09 Bancários - Mobilidade Urbana 0,00 1321.01.0.1.00.91 228 Remuneração de Depósito 2.530,18 1.116,37 3.646,55 3.646,55 Bancarios - Apr. Socioassistencial 0,00 1321.01.0.1.00.92 229 Remuneração de Depósito 358,14 158,02 516,16 516,16 Bancarios - Apr. CaD. Único 0,00 1321.01.0.1.00.93 231 Remuneração de depósito 26.808,29 1.569,52 28.377,81 28.377,81 Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.00.94 232 Remuneração de depósito 579,23 17,27 596,50 596,50 Bancarios - Igreja Santa Cruz 0,00 1321.01.0.1.00.95 233 Remuneração de depósito 10,12 85,14 95,26 95,26 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 234 Remuneração de Depósito 9.307,91 5.953,36 15.261,27 15.261,27 Bancários - Creche Jardim Bothanico 0,00 1321.01.0.1.00.97 235 Remuneração de Depósitos 1.950,96 0,00 1.950,96 1.950,96 Bancários - Calçada Acessiveis 0,00 1321.01.0.1.00.98 236 Remuneração de Depósitos 2.640,19 0,00 2.640,19 2.640,19 Bancários - MIT 0,00 1321.01.0.1.00.99 237 Remuneração de Depósitos 9.065,55 0,00 9.065,55 9.065,55 Bancários - PEM 0,00 1321.01.0.1.01.01 240 Remuneração de Depósito 4.940,98 6.512,96 11.453,94 11.453,94 Bancarios Conv. 102741/22 0,00 1321.01.0.1.01.02 241 Remuneração de Depósito 0,00 13.800,19 19.070,05 32.870,24 32.870,24 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 7 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários Conv. 102740 1321.01.0.1.01.03 242 Remuneração de Depósito 11.412,89 568,27 11.981,16 11.981,16 Bancários Ptrulha Mecanizada 0,00 1321.01.0.1.01.04 243 Remuneração de Depósito 11.679,30 13.599,10 25.278,40 25.278,40 Bancários Recp. CT919224 Baleia 0,00 1321.01.0.1.01.05 245 Remuneração de Depósitos 516,22 372,33 888,55 888,55 Bancários PROCAD - SUAS 0,00 1321.01.0.1.01.06 254 Remuneração de Depósitos 138,30 713,55 851,85 851,85 Bancários - Construção UBS Desenv. 0,00 1321.01.0.1.01.07 255 Remuneração de Depósitos 1.250,72 8.754,44 10.005,16 10.005,16 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 1321.01.0.1.01.08 257 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancarios - Equipamentos Agricolas 0,00 1321.01.0.1.01.09 261 Remuneração de Depósito Bancário 0,00 2.256,55 2.256,55 2.256,55 - Caminhão Basculante. 0,00 1321.01.0.1.01.10 262 Remuneração de Depósito Bancário 0,00 20.460,43 20.460,43 20.460,43 - Baleia e Mara 0,00 1321.01.0.1.01.11 264 Remuneração de Aplicação 0,00 10.849,66 10.849,66 10.849,66 Financeira - VAAR 0,00 1321.04.0.0.00.00 REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO 50.000,00 13.036.250,88 0,00 13.036.250,88 12.986.250,88 PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 1321.04.0.1.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 50.000,00 13.036.250,88 0,00 13.036.250,88 12.986.250,88 PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL 1321.04.0.1.00.01 111 Remuneração RPPS - Principal 50.000,00 13.036.250,88 0,00 13.036.250,88 12.986.250,88 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 50.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -32.700,00 1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 121.426.473,80 13.012.624,70 134.439.098,50 -6.606.401,50 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 55.609.941,24 7.461.110,50 63.071.051,74 410.551,74 ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 40.124.284,78 5.378.475,05 45.502.759,83 -1.997.240,17 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 35.730.841,92 5.217.597,54 40.948.439,46 -4.051.560,54 DOS MUNICÍPIOS – FPM 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 34.833.635,74 3.614.908,21 38.448.543,95 -1.551.456,05 DOS MUNICÍPIOS – COTA ME 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 34.833.635,74 3.614.908,21 38.448.543,95 -1.551.456,05 - PRINCIPAL 40.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 897.206,18 1.602.689,33 2.499.895,51 -2.500.104,49 MUNICÍPIOS – COTAS EX 1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 897.206,18 1.602.689,33 2.499.895,51 -2.500.104,49 EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 4.393.442,86 160.877,51 4.554.320,37 2.054.320,37 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 2.500.000,00 4.393.442,86 160.877,51 4.554.320,37 2.054.320,37 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 1.728.277,71 290.835,94 2.019.113,65 -280.886,35 NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 930.691,14 208.533,30 1.139.224,44 -190.775,56 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 930.691,14 208.533,30 1.139.224,44 -190.775,56 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 103.871,49 3.500,14 107.371,63 37.371,63 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 103.871,49 3.500,14 107.371,63 37.371,63 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL 70.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 8 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL 900.000,00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 8.163.180,21 1.026.437,87 9.189.618,08 607.618,08 SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 8.133.294,21 1.026.437,87 9.159.732,08 978.232,08 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 7.241.307,69 755.365,47 7.996.673,16 -184.826,84 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 7.241.307,69 755.365,47 7.996.673,16 -184.826,84 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 3.400.000,00 2.168.816,79 293.583,82 2.462.400,61 -937.599,39 1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 809.088,00 147.840,00 956.928,00 776.928,00 Comunitário da Saúde 180.000,00 1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 3.013.386,89 250.296,35 3.263.683,24 -736.316,76 Complexidade Amb. e Hosp. 4.000.000,00 1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 107.399,60 9.763,60 117.163,20 -32.836,80 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 400.000,00 92.616,41 53.881,70 146.498,11 -253.501,89 1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 256 Incremento Temporario ao custeio 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 dos serviços de Assistência 0,00 1713.50.1.1.00.10 259 Aquisição de micro onibus para 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Transporte de alunos da APAE 0,00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 DO SUS 1713.50.5.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 DO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.01 252 Complemento salarial dos 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 Profissionais da Enfermagem 0,00 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.614,00 ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.114,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.114,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.51.1.1.00.02 246 Estruturação da Atenção á Saúde 29.886,00 0,00 29.886,00 29.886,00 Bucal 0,00 1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 0,00 0,00 0,00 -500,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 4.353.534,67 276.591,64 4.630.126,31 812.126,31 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 QESE 3.000.000,00 1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 NA ESCOLA - PDDE Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 9 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 790.878,20 0,00 790.878,20 -9.121,80 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 790.878,20 0,00 790.878,20 -9.121,80 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 270.000,00 312.604,00 0,00 312.604,00 42.604,00 1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 120.000,00 124.370,20 0,00 124.370,20 4.370,20 1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 170.000,00 140.164,00 0,00 140.164,00 -29.836,00 1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 20.000,00 10.586,40 0,00 10.586,40 -9.413,60 1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 220.000,00 203.153,60 0,00 203.153,60 -16.846,40 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 17.340,05 1.899,43 19.239,48 7.239,48 DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 17.340,05 1.899,43 19.239,48 7.239,48 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 1.000,00 9.456,05 1.079,46 10.535,51 9.535,51 1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 10.000,00 6.946,23 608,43 7.554,66 -2.445,34 1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 1.000,00 937,77 211,54 1.149,31 149,31 1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75 DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 59.395,83 0,00 59.395,83 59.395,83 Infantil 0,00 1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 313.261,92 0,00 313.261,92 313.261,92 Bothanico 0,00 1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 UNIÃO -FUNDEB 1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1715.52.0.1.00.01 263 Transf. Recursos de 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 Complementação da União ao FUNDEB VAAR 0,00 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 100.000,00 130.006,58 39.790,44 169.797,02 69.797,02 1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 124.435,17 36.879,74 161.314,91 -38.685,09 Complexidade 200.000,00 1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 73.000,00 38.943,11 4.017,60 42.960,71 -30.039,29 1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 0,00 11.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 0,00 14.287,20 0,00 14.287,20 14.287,20 1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 0,00 4.914,57 0,00 4.914,57 4.914,57 1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 34.720,00 0,00 34.720,00 34.720,00 Sociassistencial 0,00 1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 0,00 7.902,90 0,00 7.902,90 7.902,90 1716.50.0.1.00.11 218 FMAS Beneficio Eventual 0,00 26.384,73 0,00 26.384,73 26.384,73 1716.50.0.1.00.12 244 PROCAD - SUAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 10 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 836.069,61 13.282,50 849.352,11 844.352,11 E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 176/2020 1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 5.000,00 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 692.618,61 0,00 692.618,61 692.618,61 ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 692.618,61 0,00 692.618,61 692.618,61 ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70 1719.99.0.1.00.02 247 Paulo Gustavo Demais áreas da 84.482,25 0,00 84.482,25 84.482,25 cultura 0,00 1719.99.0.1.00.03 248 Paulo Gustavo Apoio de 208.553,66 0,00 208.553,66 208.553,66 qualificação e difusão 0,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 45.095.632,46 4.018.662,56 49.114.295,02 -4.070.704,98 FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 42.809.468,98 3.874.728,27 46.684.197,25 -5.165.802,75 DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 37.209.578,74 3.663.213,38 40.872.792,12 -4.127.207,88 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 37.209.578,74 3.663.213,38 40.872.792,12 -4.127.207,88 PRINCIPAL 45.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 5.378.790,09 189.925,47 5.568.715,56 -931.284,44 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 5.378.790,09 189.925,47 5.568.715,56 -931.284,44 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 214.606,29 21.589,42 236.195,71 -63.804,29 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 214.606,29 21.589,42 236.195,71 -63.804,29 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 6.493,86 0,00 6.493,86 -43.506,14 DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 6.493,86 0,00 6.493,86 -43.506,14 CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL 50.000,00 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 2.171.087,75 131.376,96 2.302.464,71 1.167.464,71 ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 1.301.987,94 33.184,45 1.335.172,39 855.172,39 1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 1.301.987,94 33.184,45 1.335.172,39 855.172,39 PARA SUS-PRINCIPAL 480.000,00 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 775.368,11 88.372,61 863.740,72 264.740,72 EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 500.000,00 1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -99.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 654.688,80 72.743,20 727.432,00 727.432,00 Alimentação Escolar 0,00 1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 120.679,31 15.629,41 136.308,72 136.308,72 de Alunos - ATA 0,00 1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 11 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ENTIDADES-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 20.720.900,10 1.532.851,64 22.253.751,74 -2.946.248,26 PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL 25.200.000,00 1759.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.1.00.00 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 PÚBLICAS–PRINCIPAL 1759.99.0.1.00.01 258 Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 Municipal do Idoso 0,00 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.658.000,00 1.047.933,15 46.433,51 1.094.366,66 -563.633,34 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 PRINCIPAL 450.000,00 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 309.960,37 4.004,08 313.964,45 -744.035,55 1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.058.000,00 309.960,37 4.004,08 313.964,45 -744.035,55 1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 18.000,00 207,89 0,00 207,89 -17.792,11 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE 18.000,00 207,89 0,00 207,89 -17.792,11 PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL 1999.03.0.1.00.01 159 Compensações Financeiras Entre o 207,89 0,00 207,89 -17.792,11 Regime Geral e os RPPS 18.000,00 1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM 0,00 0,00 702,28 702,28 702,28 DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 0,00 702,28 702,28 702,28 1999.12.2.1.00.00 260 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – 0,00 702,28 702,28 702,28 PRINCIPAL 0,00 1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.040.000,00 309.752,48 3.301,80 313.054,28 -726.945,72 1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.040.000,00 309.752,48 3.301,80 313.054,28 -726.945,72 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.040.000,00 309.752,48 3.301,80 313.054,28 -726.945,72 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 309.716,05 3.301,80 313.017,85 -686.982,15 Principal 1.000.000,00 1999.99.2.1.00.02 161 Outras Receitas Primárias - 36,43 0,00 36,43 -39.963,57 Principal 40.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 10.809.646,47 490.631,83 11.300.278,30 8.992.778,30 2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 INTERNO 2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 12 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO – PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 1.885.437,61 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 SP VIA - SP 0,00 2119.99.0.1.00.02 216 Operação de Crédito Desenvolve - 1.693.488,26 0,00 1.693.488,26 1.693.488,26 SP Distrito Industrial 0,00 2119.99.0.1.00.03 249 Operação de Crédito Desesnvolve 574.148,80 137.364,50 711.513,30 711.513,30 SP UBS 0,00 2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 6.656.571,80 353.267,33 7.009.839,13 4.704.339,13 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 2.563.314,08 353.267,33 2.916.581,41 829.581,41 ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 1.477,41 0,00 1.477,41 -998.522,59 Turístico Cana Brava 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Cidade 10.000,00 2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.08 217 Pavimentação asfáltica (Repasse 481.104,00 0,00 481.104,00 481.104,00 nº919224/2021 MDR/CAIXA 0,00 2414.99.0.1.00.09 220 Patrulha Mecanizada 0,00 646.732,67 353.267,33 1.000.000,00 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.10 253 Recapeamento Baleia Rossi e Mara 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Gabrili 0,00 2414.99.0.1.00.11 251 Aquisição de Equipamentos 384.000,00 0,00 384.000,00 384.000,00 Agricolas 0,00 2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.874.757,72 DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.874.757,72 SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.969.757,72 SUA ENTIDADES Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 13 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.969.757,72 ENTIDADES-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -500,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 2422.99.0.1.00.09 219 Pavimentação Nossa Rua 0,00 1.553.650,00 0,00 1.553.650,00 1.553.650,00 2422.99.0.1.00.10 221 CDHU Convênio 063 - 2018 0,00 57.988,53 0,00 57.988,53 57.988,53 2422.99.0.1.00.11 222 Iluminação Pública Via Praia 328.376,43 0,00 328.376,43 328.376,43 Revolução (MIT) 0,00 2422.99.0.1.00.12 223 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 207.883,85 0,00 207.883,85 207.883,85 102742-2022 0,00 2422.99.0.1.00.13 224 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 212.379,80 0,00 212.379,80 212.379,80 102741-2022 0,00 2422.99.0.1.00.14 225 Recapeamento PEM - SH 0,00 352.979,11 0,00 352.979,11 352.979,11 2422.99.0.1.00.15 230 SIS Lazer - Convênio 102740 - 22 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 2422.99.0.1.00.16 239 Emenda Parlamentar OSC Via 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 FEAS p/ FMAS 0,00 7000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 20.476.000,00 11.879.681,58 0,00 11.879.681,58 -8.596.318,42 7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS 9.034.000,00 6.043.885,13 0,00 6.043.885,13 -2.990.114,87 7210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS 9.034.000,00 6.043.885,13 0,00 6.043.885,13 -2.990.114,87 7215.00.0.0.00.00 CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS 9.034.000,00 6.043.885,13 0,00 6.043.885,13 -2.990.114,87 PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA 7215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – 5.494.000,00 4.964.565,44 0,00 4.964.565,44 -529.434,56 INTRA OFSS 7215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 5.494.000,00 4.964.565,44 0,00 4.964.565,44 -529.434,56 ATIVO – INTRA OFSS 7215.02.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 5.492.000,00 4.964.565,44 0,00 4.964.565,44 -527.434,56 ATIVO-PRINCIPAL 7215.02.1.1.00.01 176 Contribuição do Servidor Civil Ativo 4.964.565,44 0,00 4.964.565,44 -327.434,56 - PM 5.292.000,00 7215.02.1.1.00.02 177 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 - CM 200.000,00 7215.02.1.2.00.00 178 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 2.000,00 7215.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 3.540.000,00 1.079.319,69 0,00 1.079.319,69 -2.460.680,31 PARCELAMENTOS – INTRA OFSS 7215.51.1.0.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 3.540.000,00 1.079.319,69 0,00 1.079.319,69 -2.460.680,31 ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA 7215.51.1.1.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 2.976.000,00 612.837,96 0,00 612.837,96 -2.363.162,04 ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL 7215.51.1.1.00.01 179 Contribuição Patronal - Servidor 612.837,96 0,00 612.837,96 -2.363.162,04 Civil Ativo - Parcelamento 2.976.000,00 7215.51.1.2.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 564.000,00 466.481,73 0,00 466.481,73 -97.518,27 ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS 7215.51.1.2.00.01 180 Contribuição Patronal - Serv. Civil 466.481,73 0,00 466.481,73 -97.518,27 Ativo - Parc. Multas e J 564.000,00 7900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 11.442.000,00 5.835.796,45 0,00 5.835.796,45 -5.606.203,55 7990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 5.835.796,45 0,00 5.835.796,45 -5.606.203,55 7999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 11.442.000,00 5.835.796,45 0,00 5.835.796,45 -5.606.203,55 7999.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT 11.442.000,00 5.835.796,45 0,00 5.835.796,45 -5.606.203,55 ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL 11.010.000,00 4.772.353,41 0,00 4.772.353,41 -6.237.646,59 RPPS-PRINCIPAL 7999.01.0.1.00.01 181 Aportes Periódicos p/Amortização 4.772.353,41 0,00 4.772.353,41 -5.847.646,59 de Déficit Atuarial RPPS-PM 10.620.000,00 7999.01.0.1.00.02 182 Aportes Periódicos p/Amortização 0,00 0,00 0,00 -390.000,00 de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 14 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 7999.01.0.2.00.00 183 APORTES 1.063.443,04 0,00 1.063.443,04 631.443,04 PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS 432.000,00 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -6.565.676,75 -722.981,62 -7.288.658,37 -2.088.658,37 - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL -500.000,00 -878.688,46 -32.175,50 -910.863,96 -410.863,96 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI -26.565,00 -2.656,50 -29.221,50 -28.221,50 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – -7.441.915,52 -732.642,67 -8.174.558,19 -774.558,19 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – -1.075.758,03 -37.985,10 -1.113.743,13 -213.743,13 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – -42.921,29 -4.317,88 -47.239,17 12.760,83 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 178.977.300,00 165.548.008,51 14.673.776,45 180.221.784,96 1.244.484,96 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00 CAUCOES 720.463,95 74.119,73 794.583,68 9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 720.463,95 74.119,73 794.583,68 9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 13.177.099,18 1.224.052,84 14.401.152,02 9035 9035 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 69.076,64 0,00 69.076,64 9037 9037 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 218.841,62 0,00 218.841,62 9039 9039 OUTROS DEPÓSITOS (F) 64.984,65 0,00 64.984,65 9041 9041 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 105.843,48 0,00 105.843,48 9043 9043 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 86.614,67 0,00 86.614,67 9045 9045 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 204.121,80 0,00 204.121,80 9047 9047 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 45.803,60 0,00 45.803,60 9049 9049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 560.680,29 0,00 560.680,29 9051 9051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 8.750,83 0,00 8.750,83 9053 9053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.887.829,13 0,00 1.887.829,13 9055 9055 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 676.128,55 0,00 676.128,55 9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 965.536,15 89.575,81 1.055.111,96 9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 147.350,01 22.556,90 169.906,91 9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 90.329,37 8.452,99 98.782,36 9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 10.431,87 2.643,95 13.075,82 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 15 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 124.050,62 11.908,57 135.959,19 9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 0,00 0,00 0,00 9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 91.688,28 9.869,74 101.558,02 9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 2.357.195,89 220.008,79 2.577.204,68 9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 18.028,00 1.602,00 19.630,00 9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 21.755,00 2.961,00 24.716,00 9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 98.308,06 9.621,18 107.929,24 9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 545,04 0,00 545,04 9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 519.125,17 89.510,93 608.636,10 9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 3.802.322,17 688.384,34 4.490.706,51 9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.001.758,29 66.956,64 1.068.714,93 CREDORES DIVERSOS 4.241,98 382.991,41 387.233,39 9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 4.241,98 0,00 4.241,98 9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 0,00 0,00 0,00 9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 0,00 0,00 0,00 9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 0,00 0,00 0,00 9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 0,00 382.991,41 382.991,41 9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.372.500,00 -1.239.078,35 3.133.421,65 7010 7010 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 4.372.500,00 -1.239.078,35 3.133.421,65 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 18.274.305,11 442.085,63 18.716.390,74 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 198.938.175,70 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior P N A E 001 73.19281-3 1.146,20 S BUCAL 001 73.21613-5 142,20 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 9.673,17 QUALIS MAIS 001 63.05531-X 4.316.575,25 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 105.989,34 FMS ACS 001 73.21589-9 1.584,58 FMS CER 001 73.21590-2 1.068,37 FMS PSF 001 73.21591-0 1.046,98 IPVA 001 63.01008-1 2.598.933,60 MOVIM 001 63.01034-0 2.596.200,13 ATA 001 63.01094-4 791,04 SAUDED 001 63.01102-9 94.744,80 MULTA 001 63.01115-0 34.775,60 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 41.949,80 CIP 001 63.01161-4 446,92 FMASOCIAL 001 63.01251-3 197.973,50 ROYALTIES 001 63.01270-X 288.875,05 MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 16 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo MOVIM 001 73.00014-9 4.753,90 FPM 001 73.00017-3 1.268.197,29 ITR 001 73.00027-0 951.482,14 FESP 001 73.00045-9 928.362,24 ROYALTIES 001 73.00076-9 639.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 161.570,88 FUNDEB 001 73.14999-3 394.656,36 CIDE 001 73.12027-8 40.382,63 CFCX 001 73.11441-3 1.196,56 MOVIM 000 33.33333-3 5.694.458,57 FESTA CANA 001 73.19477-8 71,93 I.S.S 237 00.22620-3 32.347,11 PSB/FNAS 001 73.30106-X 144.414,11 ICMS 001 28.03143-0 392.005,75 QMSE 001 73.11269-0 4.886.964,70 MOVIM 104 06.00001-0 4.094.529,99 CÂMARA 000 22.22222-2 1.615.171,72 IPVA 104 06.00006-1 691,33 PDDE 001 73.23508-3 11.188,69 FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10 FMS TETO SM 001 63.06280-4 25.610,58 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 26.875,72 I P T U 001 63.06276-6 358.276,67 CAUÇÃO 001 63.06374-6 111.649,89 A F M 001 73.28125-5 327,61 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 138,94 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 343,77 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 4.560,17 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 22.850,40 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 142,35 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 190,65 PNATE 001 73.28897-7 8.178,14 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 391,60 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 9.672,52 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 65,96 IGD SUAS 001 73.30098-5 11.521,89 IGD PBF 001 73.30092-6 32.450,74 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 48,27 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 347.077,38 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 13.262,99 IPVA 110.000 033 45.00009-1 287.444,09 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 13.432,30 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.060,13 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 259.343,64 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 1.816,50 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 53.958,00 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 240,63 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 CONV.832673 001 73.34130-4 10.281,96 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 75,41 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 10.165,54 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 12.616,34 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 17 de 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 13º - SALARIO 001 63.01190-1 1.512.467,95 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 385.501,84 BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06 Eco Ponto 001 73.37458-X 119.199,94 Via - SP 001 73.36665-X 1.043,82 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 107.707,41 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 42.403,94 Aqui. viatura 001 73.37406-7 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 2.045,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 47.790,27 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 529.556,62 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 195.474,58 CDHU 001 73.37517-9 12.409,27 Casa da Mulher 001 73.37215-3 208.322,14 Proinfancia 001 73.38104-7 18.276,76 SIGTV Repasse 001 73.37363-X 9.676,34 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 80.732,03 Construção Pier 001 73.37453-9 496.318,65 Praia Revolução 001 73.37452-0 94.714,95 Nossa Rua 001 73.36588-2 936,10 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 40,50 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 160.177,20 Total do Saldo 38.715.411,69 IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 HUMBERTO JANES DOS SANTOS Tesosureiro T O T A L G E R A L 237.653.587,39 ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:19 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 1 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 01 LEGISLATIVO 010101 Corpo Legislativo 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 1.086.245,06 0,00 1.086.245,06 1.614.000,00 1.086.245,06 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 001 3.1.90.11.00 0,00 0,00 654.582,59 654.582,59 0,00 654.582,59 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 002 3.1.90.13.00 0,00 0,00 165.520,15 165.520,15 0,00 165.520,15 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 200.000,00 003 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 004 3.2.90.21.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 POR CONTRATO 1.000,00 005 3.3.90.14.00 0,00 0,00 62.324,58 62.324,58 0,00 62.324,58 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 006 3.3.90.30.00 0,00 0,00 33.137,52 33.137,52 0,00 33.137,52 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 007 3.3.90.36.00 0,00 0,00 34.137,46 34.137,46 0,00 34.137,46 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 008 3.3.90.39.00 0,00 0,00 136.542,76 136.542,76 0,00 136.542,76 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 009 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 010 4.6.90.71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 2.000,00 010102 Serviços da Secretaria 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 1.460.999,50 0,00 1.460.999,50 3.156.000,00 1.460.999,50 01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 011 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 012 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 013 3.1.90.11.00 0,00 0,00 1.168.341,59 1.168.341,59 0,00 1.168.341,59 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.000,00 014 3.1.90.13.00 0,00 0,00 185.489,94 185.489,94 0,00 185.489,94 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 230.000,00 015 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 26.000,00 016 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 017 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 018 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 230.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 2 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 019 3.3.90.40.00 0,00 0,00 7.966,90 7.966,90 0,00 7.966,90 SERVIÇOS DE 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 170.000,00 020 3.3.91.97.00 0,00 0,00 99.201,07 99.201,07 0,00 99.201,07 APORTE PARA 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 2.547.244,56 0,00 2.547.244,56 TOTAL DO PODER 0,00 LEGISLATIVO 2.547.244,56 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 24.823,67 4.410,00 39.620,11 605.112,35 26.958,67 609.522,35 790.588,87 609.522,35 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 022 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 21.000,00 252.000,00 VENCIMENTOS E 21.000,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.000,00 024 3.1.90.13.00 6.885,77 4.410,00 57.889,79 57.889,79 6.885,77 53.479,79 OBRIGAÇÕES 6.885,77 PATRONAIS 57.889,79 025 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 026 3.3.90.14.00 -927,10 0,00 33.142,56 33.142,56 -927,10 33.142,56 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 34.074,00 -927,10 027 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 028 3.3.90.36.00 0,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 575,00 029 3.3.90.39.00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 030 4.4.90.52.00 0,00 0,00 10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.745,40 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 031 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 032 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 033 3.3.90.36.00 0,00 0,00 186.819,68 186.819,68 12.661,44 186.819,68 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186.819,68 034 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 135,00 -2.135,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 3 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 035 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 036 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 037 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 038 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 039 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 040 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 041 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 042 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 043 3.3.90.39.00 0,00 0,00 67.999,92 67.999,92 0,00 67.999,92 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.000,00 044 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura 720 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 721 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 59.304,18 26.073,00 88.870,29 717.192,56 59.304,18 743.265,56 743.426,15 743.265,56 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 045 3.1.90.11.00 44.029,26 0,00 532.670,22 532.670,22 82.280,66 532.670,22 VENCIMENTOS E 44.029,26 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 532.700,00 046 3.1.90.13.00 1.943,31 1.943,31 25.324,71 25.324,71 4.256,77 23.381,40 OBRIGAÇÕES 1.943,31 PATRONAIS 25.400,00 047 3.1.90.16.00 0,00 0,00 1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.740,00 048 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 049 3.1.91.13.00 7.398,75 20.529,69 85.335,15 85.335,15 0,00 64.805,46 OBRIGAÇÕES 7.398,75 PATRONAIS - INTRA OFSS 85.335,15 050 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 4 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 051 3.3.90.30.00 0,00 0,00 490,70 490,70 0,00 490,70 MATERIAL DE CONSUMO 491,00 0,00 052 3.3.90.36.00 2.332,86 0,00 42.658,79 42.658,79 2.332,86 42.658,79 OUTROS SERVIÇOS DE 2.332,86 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.660,00 053 3.3.90.39.00 3.600,00 3.600,00 55.071,46 55.071,46 0,00 51.471,46 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.100,00 054 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 12.086,15 8.881,45 23.719,75 231.678,89 21.637,27 240.560,34 240.846,69 240.560,34 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 055 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 5.094,00 5.094,00 43.397,14 43.397,14 0,00 38.303,14 MATERIAL DE CONSUMO 43.500,00 5.094,00 057 3.3.90.39.00 803,92 803,92 83.121,04 83.121,04 10.449,12 82.317,12 OUTROS SERVIÇOS DE 10.355,04 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.153,89 058 4.4.90.52.00 0,00 0,00 2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 059 3.1.90.11.00 4.315,22 0,00 57.416,81 57.416,81 8.663,81 57.416,81 VENCIMENTOS E 4.315,22 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.500,00 060 3.1.90.13.00 709,63 905,39 9.462,28 9.462,28 1.223,50 8.556,89 OBRIGAÇÕES 709,63 PATRONAIS 9.500,00 061 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 062 3.1.91.13.00 363,38 1.090,14 4.738,28 4.738,28 0,00 3.648,14 OBRIGAÇÕES 363,38 PATRONAIS - INTRA OFSS 4.750,00 063 3.3.90.14.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 064 3.3.90.30.00 0,00 188,00 784,00 784,00 0,00 596,00 MATERIAL DE CONSUMO 784,00 0,00 065 3.3.90.39.00 800,00 800,00 36.158,79 36.158,79 3.383,32 35.358,79 OUTROS SERVIÇOS DE 800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.158,80 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 699,39 3.903,89 63.092,97 246.670,14 897,99 250.574,03 250.806,00 250.574,03 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 066 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 067 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 068 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 5 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CIVIL 069 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 070 3.3.90.14.00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 690,00 0,00 071 3.3.90.30.00 -198,60 1.935,85 63.155,37 63.155,37 1.065,50 61.219,52 MATERIAL DE CONSUMO 63.354,00 0,00 072 3.3.90.32.00 0,00 0,00 86.562,00 86.562,00 55.647,00 86.562,00 MATERIAL, BEM OU 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 86.562,00 073 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 074 3.3.90.39.00 897,99 1.968,04 82.538,66 82.538,66 6.380,47 80.570,62 OUTROS SERVIÇOS DE 897,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.550,00 075 4.4.90.52.00 0,00 0,00 17.628,00 17.628,00 0,00 17.628,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.650,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 954.756,67 30.872,37 1.290.137,64 11.159.106,25 954.756,67 11.189.978,62 11.217.898,21 11.189.978,62 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 076 3.1.90.11.00 67.616,40 0,00 832.708,21 832.708,21 122.207,53 832.708,21 VENCIMENTOS E 67.616,40 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 832.708,21 077 3.1.90.13.00 3.086,66 3.086,66 40.126,55 40.126,55 6.173,32 37.039,89 OBRIGAÇÕES 3.086,66 PATRONAIS 40.200,00 078 3.1.90.16.00 0,00 0,00 10,97 10,97 0,00 10,97 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 079 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 080 3.1.91.13.00 7.972,57 23.917,71 106.851,09 106.851,09 0,00 82.933,38 OBRIGAÇÕES 7.972,57 PATRONAIS - INTRA OFSS 107.000,00 081 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 082 3.3.90.30.00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.680,00 0,00 083 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 084 3.3.90.39.00 3.000,00 3.000,00 45.243,35 45.243,35 0,00 42.243,35 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.250,00 085 3.3.90.40.00 24.369,72 0,00 217.976,33 217.976,33 24.369,72 217.976,33 SERVIÇOS DE 24.369,72 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 218.010,00 086 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 6 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 087 3.1.90.91.00 0,00 0,00 71.870,46 71.870,46 7.146,16 71.870,46 SENTENÇAS JUDICIAIS 71.900,00 0,00 088 3.3.90.91.00 290.511,87 868,00 3.572.953,21 3.572.953,21 289.643,87 3.572.085,21 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.573.000,00 290.511,87 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 089 3.2.90.21.00 305.305,99 0,00 2.783.862,57 2.783.862,57 496.735,61 2.783.862,57 JUROS SOBRE A DÍVIDA 305.305,99 POR CONTRATO 2.783.900,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 090 4.6.90.71.00 127.767,76 0,00 1.944.770,12 1.944.770,12 202.708,85 1.944.770,12 PRINCIPAL DA DÍVIDA 127.767,76 CONTRATUAL RESGATADA 1.944.800,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 091 3.3.90.47.00 125.125,70 0,00 1.571.925,76 1.571.925,76 141.152,58 1.571.925,76 OBRIGAÇÕES 125.125,70 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.599.350,00 092 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 9.030,02 2.875,27 16.724,85 121.605,26 9.030,02 124.480,53 124.848,97 124.480,53 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 093 3.1.90.11.00 6.689,94 0,00 86.969,22 86.969,22 13.379,88 86.969,22 VENCIMENTOS E 6.689,94 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.000,00 094 3.1.90.13.00 1.940,08 2.475,27 25.221,21 25.221,21 3.344,97 22.745,94 OBRIGAÇÕES 1.940,08 PATRONAIS 25.300,00 095 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 096 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 097 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 098 3.3.90.30.00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 69,00 MATERIAL DE CONSUMO 148,97 0,00 099 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 100 3.3.90.39.00 400,00 400,00 12.221,10 12.221,10 0,00 11.821,10 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.400,00 101 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 70.926,45 29.729,25 119.482,50 961.543,77 70.926,46 991.273,02 991.710,00 991.273,02 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 102 3.1.90.11.00 53.465,57 0,00 715.020,80 715.020,80 106.440,71 715.020,80 VENCIMENTOS E 53.465,57 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 715.100,00 103 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 7.426,22 7.426,22 9.133,89 PATRONAIS 96.500,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 7 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 96.386,75 96.386,75 13.041,79 87.252,86 104 3.1.90.16.00 0,00 0,00 48,70 48,70 0,00 48,70 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50,00 105 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 106 3.1.91.13.00 5.784,67 16.345,36 76.867,43 76.867,43 0,00 60.522,07 OBRIGAÇÕES 5.784,67 PATRONAIS - INTRA OFSS 76.900,00 107 3.3.90.14.00 0,00 0,00 386,00 386,00 0,00 386,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400,00 0,00 108 3.3.90.30.00 0,00 0,00 2.403,10 2.403,10 0,00 2.403,10 MATERIAL DE CONSUMO 2.410,00 0,00 109 3.3.90.36.00 0,00 0,00 849,28 849,28 0,00 849,28 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 110 3.3.90.39.00 4.249,99 4.250,00 99.310,96 99.310,96 0,00 95.060,96 OUTROS SERVIÇOS DE 4.250,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.350,00 111 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.406,11 6.774,74 14.131,72 141.156,46 12.206,11 146.344,35 148.260,00 147.931,20 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 112 3.1.90.11.00 7.298,73 0,00 106.091,02 106.091,02 12.544,87 106.091,02 VENCIMENTOS E 7.298,73 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.300,00 113 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 114 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 115 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 116 3.1.91.13.00 933,68 2.801,04 14.608,78 14.608,78 0,00 11.807,74 OBRIGAÇÕES 933,68 PATRONAIS - INTRA OFSS 14.700,00 117 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 118 3.3.90.30.00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 119 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 120 3.3.90.39.00 3.173,70 3.973,70 27.031,40 25.444,55 1.586,85 23.057,70 OUTROS SERVIÇOS DE 3.973,70 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.060,00 121 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 201.339,95 117.157,52 370.404,66 2.109.256,00 213.494,75 2.217.107,52 2.226.610,00 2.226.413,52 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 8 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 122 3.1.90.11.00 111.922,51 0,00 1.446.094,75 1.446.094,75 291.192,85 1.446.094,75 VENCIMENTOS E 111.922,51 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.446.100,00 123 3.1.90.13.00 935,84 1.223,82 15.667,42 15.667,42 1.691,79 14.443,60 OBRIGAÇÕES 935,84 PATRONAIS 15.700,00 124 3.1.90.16.00 20.563,13 0,00 234.972,84 234.972,84 38.012,74 234.972,84 OUTRAS DESPESAS 20.563,13 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 235.000,00 125 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 126 3.1.91.13.00 24.779,47 47.664,76 47.664,76 47.664,76 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 24.779,47 PATRONAIS - INTRA OFSS 47.700,00 127 3.3.90.30.00 21.739,00 45.206,40 94.405,31 85.099,31 36.855,18 49.198,91 MATERIAL DE CONSUMO 94.410,00 32.393,80 128 3.3.90.36.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 129 3.3.90.39.00 21.400,00 23.062,54 386.608,44 386.608,44 2.652,10 363.545,90 OUTROS SERVIÇOS DE 22.900,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 386.700,00 130 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 425.218,63 437.648,35 770.201,09 9.014.924,99 653.353,06 9.415.830,04 9.471.363,06 9.452.573,34 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 131 3.1.90.11.00 223.533,09 0,00 2.684.706,79 2.684.706,79 349.611,57 2.684.706,79 VENCIMENTOS E 223.533,09 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.684.800,00 132 3.1.90.13.00 13.396,21 13.396,21 182.125,10 182.125,10 25.129,59 168.728,89 OBRIGAÇÕES 13.396,21 PATRONAIS 182.200,00 133 3.1.90.16.00 4.322,89 0,00 34.616,43 34.616,43 6.776,09 34.616,43 OUTRAS DESPESAS 4.322,89 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.700,00 134 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 135 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 136 3.1.91.13.00 16.469,84 66.177,43 404.820,85 404.820,85 0,00 338.643,42 OBRIGAÇÕES 16.469,84 PATRONAIS - INTRA OFSS 405.000,00 137 3.3.90.14.00 2.501,96 1.020,00 191.333,93 191.333,93 2.951,96 190.313,93 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 195.623,00 2.501,96 138 3.3.90.30.00 -7.751,84 4.745,63 142.208,43 141.691,83 3.090,50 137.462,80 MATERIAL DE CONSUMO 148.200,00 2.733,30 139 3.3.90.36.00 18.103,44 0,00 222.275,21 222.275,21 28.813,12 222.275,21 OUTROS SERVIÇOS DE 18.103,44 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 222.350,00 140 3.3.90.39.00 146.037,48 352.309,08 3.876.885,61 3.840.658,91 176.611,83 3.524.576,53 OUTROS SERVIÇOS DE 358.958,17 TERCEIROS - PESSOA 3.877.013,06 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 9 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 141 3.3.90.92.00 -695,10 0,00 11.277,96 11.277,96 0,00 11.277,96 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.250,00 142 3.3.90.93.00 9.300,66 0,00 1.579.596,28 1.579.596,28 173.182,93 1.579.596,28 INDENIZAÇÕES E 9.300,66 RESTITUIÇÕES 1.586.500,00 143 4.4.90.52.00 0,00 0,00 122.726,75 122.726,75 4.033,50 122.726,75 EQUIPAMENTOS E 4.033,50 MATERIAL PERMANENTE 122.727,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 277.272,21 20.590,56 656.177,70 5.422.394,57 281.112,84 5.442.985,13 5.444.008,78 5.442.985,13 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 144 3.1.90.01.00 6.711,42 0,00 86.501,66 86.501,66 13.422,84 86.501,66 APOSENTADORIAS, 6.711,42 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 86.600,00 145 3.1.90.11.00 17.698,99 0,00 302.776,29 302.776,29 35.360,98 302.776,29 VENCIMENTOS E 17.698,99 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 302.800,00 146 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77 18.900,29 18.900,29 3.701,54 17.049,52 OBRIGAÇÕES 1.850,77 PATRONAIS 19.050,00 147 3.1.90.16.00 1.321,00 0,00 39.736,95 39.736,95 4.163,34 39.736,95 OUTRAS DESPESAS 1.321,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.800,00 148 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 149 3.1.91.13.00 1.420,86 5.576,83 28.892,71 28.892,71 0,00 23.315,88 OBRIGAÇÕES 1.420,86 PATRONAIS - INTRA OFSS 28.900,00 150 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 151 3.3.90.14.00 0,00 0,00 191,55 191,55 0,00 191,55 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 152 3.3.90.30.00 0,00 9.801,90 63.014,56 63.014,56 513,60 53.212,66 MATERIAL DE CONSUMO 63.050,00 1.769,50 153 3.3.90.36.00 0,00 0,00 545,04 545,04 0,00 545,04 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 154 3.3.90.39.00 0,00 1.681,06 169.968,13 169.968,13 102.477,06 168.287,07 OUTROS SERVIÇOS DE 2.071,13 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.000,00 155 4.4.90.52.00 0,00 1.680,00 17.280,00 17.280,00 0,00 15.600,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.300,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 156 3.3.91.97.00 248.269,17 0,00 4.715.177,95 4.715.177,95 496.538,34 4.715.177,95 APORTE PARA 248.269,17 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 4.715.308,78 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.235.012,27 1.770.224,06 4.068.491,92 40.012.239,94 3.249.903,88 41.136.268,86 45.302.715,47 41.782.464,00 10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 157 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 10 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva 744 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia 158 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 159 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160 4.4.90.52.00 0,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.460,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 161 3.1.90.11.00 613.523,42 0,00 7.608.061,66 7.608.061,66 1.146.820,71 7.608.061,66 VENCIMENTOS E 613.523,42 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.608.100,00 162 3.1.90.13.00 52.113,91 63.972,54 648.608,38 648.608,38 85.470,50 584.635,84 OBRIGAÇÕES 52.113,91 PATRONAIS 648.650,00 163 3.1.90.16.00 52.441,17 0,00 565.693,86 565.693,86 92.310,53 565.693,86 OUTRAS DESPESAS 52.441,17 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 565.700,00 164 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 165 3.1.91.13.00 117.418,02 326.692,03 1.391.694,42 1.391.694,42 0,00 1.065.002,39 OBRIGAÇÕES 117.418,02 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.391.700,00 166 3.3.90.14.00 24.980,00 5.200,00 402.616,87 402.616,87 30.200,00 397.416,87 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 410.900,00 24.980,00 167 3.3.90.14.00 -56,89 0,00 25.297,55 25.297,55 -6,89 25.297,55 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.300,00 -56,89 168 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 169 3.3.90.14.00 0,00 0,00 1.229,20 1.229,20 0,00 1.229,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.230,00 0,00 170 3.3.90.30.00 -87.553,99 337.493,96 3.055.634,41 3.055.634,41 93.734,45 2.718.140,45 MATERIAL DE CONSUMO 3.056.251,11 151.841,60 171 3.3.90.30.00 0,00 0,00 3.985,98 3.985,98 753,18 3.985,98 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 172 3.3.90.36.00 5.950,00 6.750,00 207.732,23 200.982,23 19.290,04 200.982,23 OUTROS SERVIÇOS DE 8.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 208.000,00 173 3.3.90.39.00 83.218,34 199.261,58 3.642.617,34 3.514.743,60 211.671,43 3.443.355,76 OUTROS SERVIÇOS DE 187.783,51 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.642.901,00 174 3.3.90.39.00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00 175 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 176 4.4.90.52.00 0,00 0,00 15.253,00 15.253,00 15.253,00 15.253,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.300,00 177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 11 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 178 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 727 4.4.90.52.00 0,00 19.120,00 26.455,00 26.455,00 0,00 7.335,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.500,00 10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 179 3.3.50.43.00 0,00 0,00 673.213,20 673.213,20 56.101,10 673.213,20 SUBVENÇÕES SOCIAIS 673.300,00 56.101,10 679 3.3.50.43.00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 50.000,00 350.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 350.000,00 50.000,00 180 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 181 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 182 3.3.90.39.00 361,14 361,14 291.800,15 291.800,15 769,66 291.439,01 OUTROS SERVIÇOS DE 361,14 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 291.870,00 183 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 184 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 185 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 186 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 187 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 188 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 189 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 190 3.3.90.30.00 -6.101,82 12.665,80 327.143,52 327.143,52 57.477,39 314.477,72 MATERIAL DE CONSUMO 329.220,00 20.511,83 191 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 192 3.3.90.39.00 32,30 6.337,30 1.666.757,81 1.666.757,81 51.159,10 1.660.420,51 OUTROS SERVIÇOS DE 17.717,30 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.667.270,00 193 4.4.90.52.00 0,00 0,00 22.794,00 22.794,00 0,00 22.794,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 194 3.1.90.11.00 110.996,91 0,00 1.417.930,25 1.417.930,25 217.589,48 1.417.930,25 VENCIMENTOS E 110.996,91 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.418.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 12 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 195 3.1.90.16.00 0,00 0,00 130,00 130,00 10,00 130,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130,00 10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 196 3.1.90.11.00 12.549,39 0,00 153.348,73 153.348,73 24.194,31 153.348,73 VENCIMENTOS E 12.549,39 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.400,00 197 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 198 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 199 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 200 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 201 3.3.90.39.00 -3.590,00 5.160,00 74.665,00 69.505,00 8.750,00 69.505,00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.750,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.300,00 10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 202 3.3.90.30.00 0,00 0,00 116,40 116,40 0,00 116,40 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 203 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 204 3.3.90.39.00 0,00 0,00 190.674,12 190.674,12 0,00 190.674,12 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191.000,00 205 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 206 3.3.90.30.00 -5.068,30 1.725,00 84.606,00 84.606,00 52.170,20 82.881,00 MATERIAL DE CONSUMO 89.700,00 17.126,92 10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 207 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 208 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 209 3.3.90.39.00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 210 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 211 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 212 3.3.90.30.00 3.145,52 11.670,52 461.983,87 452.286,35 13.845,40 450.313,35 MATERIAL DE CONSUMO 462.000,00 3.275,10 213 3.3.90.39.00 793,92 7.190,92 194.915,38 188.289,46 16.902,00 187.724,46 OUTROS SERVIÇOS DE 9.387,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.300,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 13 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 214 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 215 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 216 3.1.90.11.00 120.625,08 0,00 1.672.695,04 1.672.695,04 242.436,58 1.672.695,04 VENCIMENTOS E 120.625,08 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.672.700,00 217 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 218 3.3.90.14.00 -253,00 0,00 10.027,00 10.027,00 -253,00 10.027,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00 -253,00 219 3.3.90.30.00 0,00 0,00 40.478,01 40.478,01 0,00 40.478,01 MATERIAL DE CONSUMO 40.480,00 0,00 220 3.3.90.30.00 1.635,00 4.344,24 63.565,74 61.930,74 2.784,30 59.221,50 MATERIAL DE CONSUMO 63.600,00 2.743,14 221 3.3.90.36.00 -1.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 1.200,00 13.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE -1.200,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 222 3.3.90.39.00 2.357,58 10.821,78 142.626,74 132.540,78 3.453,20 131.804,96 OUTROS SERVIÇOS DE 2.357,58 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 143.040,00 223 3.3.90.39.00 0,00 0,00 9.949,85 9.949,85 0,00 9.949,85 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 224 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2382.0000 Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva 698 4.4.90.52.00 0,00 0,00 45.736,00 45.736,00 0,00 45.736,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 45.736,00 10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal 699 3.3.90.30.00 0,00 0,00 7.948,10 7.948,10 1.500,00 7.948,10 MATERIAL DE CONSUMO 7.950,00 0,00 726 4.4.90.52.00 0,00 0,00 29.850,00 29.850,00 21.014,00 29.850,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 29.850,00 10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico 707 3.3.90.30.00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.240,00 0,00 10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde 225 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi 673 3.3.50.39.00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar 674 3.3.50.39.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 675 3.3.50.39.00 0,00 0,00 18.949,00 18.949,00 0,00 18.949,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.949,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 14 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22 696 3.3.90.30.00 0,00 0,00 91.055,42 91.055,42 6.730,00 91.055,42 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 2.610,00 709 3.3.90.30.00 0,00 0,00 99.990,22 99.990,22 5.070,00 99.990,22 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 697 3.3.90.30.00 0,00 0,00 126.784,55 126.784,55 57.582,05 126.784,55 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 712 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 713 4.4.90.52.00 0,00 566,64 77.792,64 77.792,64 39.722,00 77.226,00 EQUIPAMENTOS E 3.800,00 MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 714 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22 701 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 702 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 708 3.3.90.30.00 0,00 0,00 41.386,00 41.386,00 26.786,00 41.386,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva 672 3.3.50.39.00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 715 3.3.90.30.00 -1.452,70 0,00 197.091,86 197.091,86 53.980,30 197.091,86 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 716 3.3.90.30.00 0,00 0,00 9.616,94 9.616,94 0,00 9.616,94 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 717 3.3.90.39.00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo 718 3.3.90.30.00 0,00 0,00 25.047,70 25.047,70 13.952,70 25.047,70 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 719 3.3.90.39.00 0,00 0,00 15.750,42 15.750,42 0,00 15.750,42 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2424.0000 Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23 731 3.3.50.43.00 0,00 0,00 19.001,25 19.001,25 0,00 19.001,25 SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.001,25 0,00 10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23 700 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 74.714,94 -950,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 15 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 71.847,93 71.847,93 0,00 71.847,93 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53 710 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 711 3.3.90.39.00 5.837,00 11.674,00 879.185,00 873.348,00 11.674,00 867.511,00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.837,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900.000,00 10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia 739 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 740 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 10.301.0150.2430.0000 Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartavéis 745 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 10.301.0150.2431.0000 Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental 746 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 10.301.0150.2432.0000 Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96 733 3.3.50.43.00 0,00 0,00 298.492,04 298.492,04 0,00 298.492,04 SUBVENÇÕES SOCIAIS 298.492,04 0,00 10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi 747 3.3.90.39.00 139.934,31 105.841,81 454.412,91 451.772,91 34.092,50 348.571,10 OUTROS SERVIÇOS DE 137.294,31 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 890.000,00 10.301.0150.2436.0000 Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa 748 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 10.301.0150.2437.0000 Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76 749 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assit. Financeira .EC127/22 730 3.1.90.11.51 66.177,48 5.318,16 211.925,71 211.925,71 66.177,48 206.607,55 OUTROS ADICIONAIS, 66.177,48 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 223.183,37 10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE 754 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 600.000,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 226 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 227 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 228 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 229 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 743 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, 405.197,76 99.091,84 99.091,84 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 16 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 405.197,76 405.197,76 99.091,84 405.197,76 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 230 3.3.50.43.00 200.000,00 0,00 9.953.923,56 9.953.923,56 1.016.531,40 9.953.923,56 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.953.999,00 1.016.531,40 231 3.3.50.43.00 0,00 0,00 1.446.011,76 1.446.011,76 120.500,98 1.446.011,76 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.446.100,00 120.500,98 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 232 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 676 3.3.90.39.00 158.166,64 158.166,64 869.916,52 869.916,52 0,00 711.749,88 OUTROS SERVIÇOS DE 158.166,64 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.028.000,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 239.964,16 152.077,83 454.413,79 4.881.641,06 339.495,82 5.014.498,47 5.880.571,88 5.033.718,89 08.241.0095.2442.0000 Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava 741 3.3.50.39.02 0,00 0,00 142.870,00 142.870,00 0,00 142.870,00 TERMO DE FOMENTO 142.870,00 0,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 233 3.1.90.11.00 2.285,14 0,00 1.112.202,97 1.112.202,97 77.241,30 1.112.202,97 VENCIMENTOS E 2.285,14 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.285,14 234 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 758 3.1.90.11.00 167.607,24 25.333,82 167.607,24 167.607,24 142.273,42 142.273,42 VENCIMENTOS E 167.607,24 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.607,24 235 3.1.90.13.00 0,00 0,00 23.346,68 23.346,68 2.313,46 23.346,68 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 23.349,23 236 3.1.90.16.00 0,00 0,00 25.225,06 25.225,06 2.003,10 25.225,06 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.240,59 237 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 238 3.1.91.13.00 0,00 27.914,20 177.140,73 177.140,73 0,00 149.226,53 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 177.393,26 239 3.3.50.43.00 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00 34.500,00 157.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 157.500,00 34.500,00 240 3.3.90.14.00 0,00 0,00 5.830,16 5.830,16 0,00 5.830,16 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.850,00 0,00 241 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 242 3.3.90.14.00 -865,48 0,00 1.329,20 1.329,20 1.084,52 1.329,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.330,00 -865,48 243 3.3.90.14.00 0,00 0,00 650,48 650,48 0,00 650,48 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 700,00 0,00 244 3.3.90.30.00 -553,40 13.270,06 201.329,41 200.942,39 10.684,97 188.059,35 MATERIAL DE CONSUMO 201.900,00 18.387,36 245 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU 399.177,00 -6.183,00 8.037,90 9.274,50 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 17 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 399.176,24 389.901,74 53.181,82 389.901,74 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 246 3.3.90.36.00 0,00 0,00 1.140.247,00 1.140.247,00 0,00 1.140.247,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.140.250,00 247 3.3.90.39.00 15.417,30 59.946,29 434.221,57 425.111,67 21.821,29 374.275,28 OUTROS SERVIÇOS DE 26.866,33 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 435.805,00 248 4.4.90.52.00 0,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 249 4.4.90.52.00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.030,00 250 4.4.90.52.00 0,00 0,00 18.193,99 18.193,99 0,00 18.193,99 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.200,00 251 4.4.90.52.00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 252 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 253 3.3.50.43.00 0,00 0,00 60.690,00 60.690,00 5.057,50 60.690,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.700,00 5.057,50 254 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 255 3.3.90.30.00 -76,00 0,00 10.787,38 10.787,38 1.537,00 10.787,38 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00 156,00 256 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 257 3.3.90.39.00 0,00 898,00 6.493,50 6.044,50 449,00 5.595,50 OUTROS SERVIÇOS DE 449,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.500,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 258 3.3.90.30.00 0,00 0,00 659,00 659,00 0,00 659,00 MATERIAL DE CONSUMO 660,00 0,00 259 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 260 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 261 3.3.90.39.00 0,00 0,00 6.807,00 6.807,00 1.196,00 6.807,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.810,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 262 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 263 3.3.50.43.00 0,00 0,00 47.548,80 47.548,80 3.962,40 47.548,80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.550,00 3.962,40 264 3.3.50.43.00 0,00 0,00 17.520,00 17.520,00 1.460,00 17.520,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 17.520,00 1.460,00 265 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 18 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 266 3.3.50.43.00 0,00 0,00 58.200,00 58.200,00 4.850,00 58.200,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 58.200,00 4.850,00 267 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 268 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 269 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 270 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 271 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 272 3.3.90.36.00 -2.797,00 0,00 30.474,49 30.474,49 2.797,00 30.474,49 OUTROS SERVIÇOS DE -2.797,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.480,00 273 3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.247,40 1.247,40 0,00 1.247,40 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 274 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 275 3.1.90.11.00 0,00 0,00 233.627,40 233.627,40 16.775,06 233.627,40 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 233.627,40 276 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 277 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 278 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 279 3.1.90.16.00 0,00 0,00 9.451,63 9.451,63 575,19 9.451,63 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.480,72 280 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 281 3.1.91.13.00 0,00 7.547,84 47.433,38 47.433,38 0,00 39.885,54 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 47.500,00 282 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 283 3.3.90.30.00 0,00 1.545,20 2.912,04 2.912,04 0,00 1.366,84 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 284 3.3.90.30.00 -1.431,71 0,00 12.837,91 12.837,91 1.003,64 12.837,91 MATERIAL DE CONSUMO 14.270,00 749,76 285 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 19 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 286 3.3.90.39.00 1.221,03 2.821,03 36.204,60 36.204,60 3.041,77 33.383,57 OUTROS SERVIÇOS DE 2.821,03 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.230,00 287 3.3.90.39.00 0,00 0,00 3.668,00 3.668,00 250,00 3.668,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 288 4.4.90.52.00 0,00 0,00 9.230,00 9.230,00 0,00 9.230,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 289 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 290 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 292 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 293 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 294 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 295 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 296 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 297 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2324.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 755 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.342,63 08.244.0120.2325.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 756 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.154,97 08.244.0120.2326.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 757 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.320,21 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 298 3.3.90.36.00 3.710,00 660,00 103.721,00 103.721,00 3.710,00 103.061,00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.710,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.200,00 299 3.3.90.36.00 700,00 350,00 5.591,00 5.591,00 350,00 5.241,00 OUTROS SERVIÇOS DE 700,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.600,00 300 3.3.90.39.00 0,00 0,00 70.499,81 70.499,81 0,00 70.499,81 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.800,00 301 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.110,00 3.615,40 3.615,40 2.067,89 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 20 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 19.040,36 19.040,36 1.714,69 16.972,47 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 703 3.3.90.30.00 0,00 0,00 11.479,23 11.479,23 2.368,02 11.479,23 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 179,60 704 3.3.90.39.00 970,71 449,00 2.317,71 2.317,71 1.868,71 1.868,71 OUTROS SERVIÇOS DE 1.419,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 08.244.0120.2379.0000 Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Euripedes Barsanufo (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva 752 3.3.50.43.00 56.343,93 0,00 56.343,93 56.343,93 56.343,93 56.343,93 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.343,93 56.343,93 08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS 705 3.3.90.30.00 0,00 0,00 3.532,59 3.532,59 0,00 3.532,59 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 706 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 691 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.914,56 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 692 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.720,00 0,00 693 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00 08.244.0120.2433.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA) 728 3.3.50.43.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 0,00 08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2 729 3.3.50.43.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 08.244.0120.2439.0000 Cadastro Único PROCARD - SUAS 734 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.256,25 11.088,38 34.060,46 402.843,05 4.520,86 410.027,19 421.419,08 413.931,43 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 302 3.1.90.11.00 0,00 0,00 220.573,44 220.573,44 17.443,39 220.573,44 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.669,97 303 3.1.90.13.00 289,80 584,77 26.770,02 26.770,02 3.708,10 26.185,25 OBRIGAÇÕES 289,80 PATRONAIS 27.373,80 304 3.1.90.16.00 0,00 0,00 12.354,34 12.354,34 946,72 12.354,34 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.355,31 305 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 306 3.1.91.13.00 0,00 3.659,73 19.436,73 19.436,73 0,00 15.777,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 19.500,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 21 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 307 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 308 3.3.90.30.00 0,00 0,00 5.900,37 5.900,37 0,00 5.900,37 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 309 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 310 3.3.90.39.00 1.952,12 3.904,24 33.750,58 29.846,34 697,97 29.846,34 OUTROS SERVIÇOS DE 697,97 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.800,00 311 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 312 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 313 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 314 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 315 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 316 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 317 3.3.90.14.00 0,00 0,00 687,67 687,67 0,00 687,67 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 318 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 319 3.3.90.30.00 0,00 112,07 5.924,75 5.924,75 441,76 5.812,68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 423,49 320 3.3.90.30.00 449,68 1.206,28 49.911,92 49.911,92 6.002,30 48.705,64 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.331,14 321 3.3.90.36.00 0,00 0,00 13.533,33 13.533,33 1.247,18 13.533,33 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.600,00 322 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 323 3.3.90.39.00 1.490,98 1.407,48 21.986,76 21.986,76 2.482,62 20.579,28 OUTROS SERVIÇOS DE 1.490,98 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.420,00 324 3.3.90.39.00 73,67 213,81 3.101,52 3.101,52 1.090,42 2.887,71 OUTROS SERVIÇOS DE 287,48 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 325 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.836,62 5.905,94 11.846,67 147.640,80 3.140,12 153.450,24 153.662,34 153.546,74 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 326 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 72.683,32 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 22 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 72.679,15 72.679,15 5.727,70 72.679,15 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 327 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 328 3.1.90.16.00 0,00 0,00 4.656,27 4.656,27 378,05 4.656,27 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.695,37 329 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 330 3.1.91.13.00 0,00 1.332,70 8.547,46 8.547,46 0,00 7.214,76 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 8.583,65 331 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 0,00 1.404,74 16.368,06 16.271,56 534,18 14.963,32 MATERIAL DE CONSUMO 16.400,00 854,50 333 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 334 3.3.90.39.00 1.836,62 3.168,50 51.295,80 51.295,80 5.206,74 48.127,30 OUTROS SERVIÇOS DE 2.285,62 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.300,00 335 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 357.238,62 155.740,71 578.069,94 1.288.691,51 357.238,62 1.444.432,22 1.448.610,00 1.444.432,22 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 336 3.1.90.11.00 301.263,74 0,00 1.170.006,09 1.170.006,09 570.044,45 1.170.006,09 VENCIMENTOS E 301.263,74 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.170.010,00 337 3.1.90.13.00 696,15 696,15 2.494,54 2.494,54 1.102,24 1.798,39 OBRIGAÇÕES 696,15 PATRONAIS 2.500,00 338 3.1.90.16.00 4.253,03 0,00 17.356,91 17.356,91 6.923,25 17.356,91 OUTRAS DESPESAS 4.253,03 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.400,00 339 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 340 3.1.91.13.00 51.025,70 151.709,76 203.683,27 203.683,27 0,00 51.973,51 OBRIGAÇÕES 51.025,70 PATRONAIS - INTRA OFSS 203.700,00 341 3.3.90.30.00 0,00 1.084,80 27.939,79 27.939,79 0,00 26.854,99 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 342 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 343 3.3.90.39.00 0,00 2.250,00 22.951,62 22.951,62 0,00 20.701,62 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 344 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 23 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 345 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 153,00 4.796,98 69.180,84 584.248,18 14.167,01 587.345,16 622.203,00 589.045,16 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 346 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 347 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 348 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 349 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 350 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 351 3.3.50.43.00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 1.500,00 18.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 1.500,00 352 3.3.90.30.00 0,00 4.660,29 99.825,43 98.125,43 1.363,20 95.165,14 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 772,00 353 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 678 3.3.90.30.00 0,00 0,00 10.687,66 10.687,66 0,00 10.687,66 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 354 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 355 3.3.90.39.00 0,00 136,69 342.958,97 342.958,97 54.422,63 342.822,28 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344.000,00 356 3.3.90.39.00 153,00 0,00 153,00 153,00 153,00 153,00 OUTROS SERVIÇOS DE 153,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153,00 357 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 358 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 0,00 359 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 360 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 361 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 362 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 363 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 24 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 364 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 365 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 368 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 369 3.3.50.39.01 0,00 0,00 117.420,10 117.420,10 11.742,01 117.420,10 TERMO DE 11.742,01 COLABORAÇÃO 130.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 29.913,72 0,00 29.913,72 5.482.833,54 29.913,72 5.482.833,54 5.490.300,00 5.482.833,54 12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos 370 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 371 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 372 3.1.90.11.00 0,00 0,00 29.724,88 29.724,88 0,00 29.724,88 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 373 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 374 3.1.90.16.00 0,00 0,00 2.789,44 2.789,44 0,00 2.789,44 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.800,00 375 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 376 3.1.91.13.00 0,00 0,00 3.386,07 3.386,07 0,00 3.386,07 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 4.000,00 377 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 0,00 0,00 25.629,60 25.629,60 0,00 25.629,60 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 379 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 380 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 381 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 25 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 382 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 383 3.3.90.39.00 0,00 0,00 669.975,59 669.975,59 0,00 669.975,59 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 670.000,00 384 3.3.90.39.00 0,00 0,00 4.488.995,24 4.488.995,24 0,00 4.488.995,24 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.494.000,00 385 3.3.90.39.00 29.913,72 0,00 262.332,72 262.332,72 29.913,72 262.332,72 OUTROS SERVIÇOS DE 29.913,72 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 262.500,00 386 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 387 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 388 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 389 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 390 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 391 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 392 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 393 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 394 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 395 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 396 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 611.270,46 1.092.811,42 1.088.035,37 15.716.005,02 887.970,90 16.771.306,01 16.834.951,44 16.808.816,44 12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 397 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 398 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 399 4.4.90.51.00 0,00 0,00 380.733,77 380.733,77 0,00 380.733,77 OBRAS E INSTALAÇÕES 380.800,00 0,00 732 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 347.395,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 26 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 347.383,50 347.383,50 202.448,54 347.383,50 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 400 4.4.90.51.00 0,00 0,00 1.172.093,57 1.172.093,57 81.451,54 1.172.093,57 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.172.100,00 0,00 401 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 402 3.1.90.11.00 201.555,78 0,00 4.056.194,59 4.056.194,59 996.429,58 4.056.194,59 VENCIMENTOS E 201.555,78 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.056.255,78 403 3.1.90.13.00 15.388,12 15.388,12 24.647,74 24.647,74 0,00 9.259,62 OBRIGAÇÕES 15.388,12 PATRONAIS 24.749,77 404 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 405 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 406 3.1.91.13.00 742.191,51 742.191,51 804.955,62 804.955,62 0,00 62.764,11 OBRIGAÇÕES 742.191,51 PATRONAIS - INTRA OFSS 805.191,51 407 3.3.90.14.00 2.556,80 0,00 17.071,76 17.071,76 3.276,80 17.071,76 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.100,00 2.556,80 408 3.3.90.30.00 -23.310,65 36.392,31 3.131.256,96 3.130.210,57 17.471,40 3.094.864,65 MATERIAL DE CONSUMO 3.156.100,00 18.787,91 409 3.3.90.30.00 0,00 0,00 890.175,40 890.175,40 0,00 890.175,40 MATERIAL DE CONSUMO 890.200,00 0,00 410 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 411 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 412 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 413 3.3.90.39.00 74.984,83 298.839,48 5.500.643,73 5.464.179,69 189.053,44 5.201.804,25 OUTROS SERVIÇOS DE 309.586,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500.804,67 414 3.3.90.39.00 0,00 0,00 371.590,12 371.590,12 0,00 371.590,12 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 372.000,00 415 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 677 3.3.90.49.00 5.048,88 0,00 44.489,44 44.489,44 5.048,88 44.489,44 AUXÍLIO TRANSPORTE 44.600,00 5.048,88 416 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 417 4.4.90.52.00 -407.144,81 0,00 67.580,24 67.580,24 -407.144,81 67.580,24 EQUIPAMENTOS E -407.144,81 MATERIAL PERMANENTE 67.654,71 418 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 419 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 27 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 420 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.276.411,80 17.540,60 2.472.121,77 22.581.974,71 1.366.146,64 22.599.515,31 22.600.498,23 22.599.515,31 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 421 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 422 3.1.90.11.00 864.273,07 0,00 16.078.800,30 16.078.800,30 1.037.092,44 16.078.800,30 VENCIMENTOS E 864.273,07 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.078.844,22 423 3.1.90.11.00 0,00 0,00 9.429,15 9.429,15 9.429,15 9.429,15 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.500,00 424 3.1.90.13.00 0,00 0,00 101.622,66 101.622,66 7.488,66 101.622,66 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 101.700,00 425 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 426 3.1.90.16.00 12.738,76 0,00 169.914,65 169.914,65 22.353,37 169.914,65 OUTRAS DESPESAS 12.738,76 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 169.950,00 427 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 428 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 429 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 430 3.1.91.13.00 -354.253,92 0,00 2.806.873,43 2.806.873,43 0,00 2.806.873,43 OBRIGAÇÕES -354.253,92 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.806.952,01 431 3.1.91.13.00 15.461,47 17.540,60 17.540,60 17.540,60 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 15.461,47 PATRONAIS - INTRA OFSS 17.592,57 432 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 433 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 434 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 435 3.3.90.39.00 0,00 0,00 402.988,03 402.988,03 0,00 402.988,03 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403.000,00 436 4.4.90.52.00 2.495,43 0,00 2.495,43 2.495,43 2.495,43 2.495,43 EQUIPAMENTOS E 2.495,43 MATERIAL PERMANENTE 2.495,43 759 4.4.90.52.00 404.649,38 0,00 404.649,38 404.649,38 404.649,38 404.649,38 EQUIPAMENTOS E 404.649,38 MATERIAL PERMANENTE 404.649,86 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 28 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 437 3.1.90.11.00 468.095,03 0,00 1.433.216,29 1.433.216,29 868.490,23 1.433.216,29 VENCIMENTOS E 468.095,03 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.433.300,00 438 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 439 3.1.90.13.00 -1.904,86 0,00 21.999,86 21.999,86 13.997,88 21.999,86 OBRIGAÇÕES -1.904,86 PATRONAIS 22.300,23 440 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 441 3.1.90.16.00 10.109,45 0,00 40.133,11 40.133,11 16.390,39 40.133,11 OUTRAS DESPESAS 10.109,45 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.200,00 442 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 443 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 444 3.1.91.13.00 -145.252,01 0,00 73.126,97 73.126,97 0,00 73.126,97 OBRIGAÇÕES -145.252,01 PATRONAIS - INTRA OFSS 73.213,91 445 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 446 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 447 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 448 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 449 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 450 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 451 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 452 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 453 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 454 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 455 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 456 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 29 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 457 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 458 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 459 3.3.50.43.00 0,00 0,00 1.036.725,45 1.036.725,45 89.734,84 1.036.725,45 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.036.800,00 89.734,84 460 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 461 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 462 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 463 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 464 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 108.420,14 49.041,89 520.135,23 3.760.496,95 312.259,31 3.809.538,84 3.813.614,87 3.809.538,84 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 465 3.1.90.11.00 4.761,58 0,00 59.615,85 59.615,85 9.329,45 59.615,85 VENCIMENTOS E 4.761,58 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59.700,00 466 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 1.000,00 467 3.1.90.16.00 409,07 0,00 6.651,03 6.651,03 914,96 6.651,03 OUTRAS DESPESAS 409,07 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.652,00 468 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 469 3.1.91.13.00 440,97 1.322,91 5.768,90 5.768,90 0,00 4.445,99 OBRIGAÇÕES 440,97 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.800,00 470 3.3.90.30.00 102.408,54 47.318,98 2.129.636,12 2.129.636,12 363.721,05 2.082.317,14 MATERIAL DE CONSUMO 2.129.662,87 256.145,01 471 3.3.90.30.00 -0,02 0,00 730.670,90 730.670,90 102.797,25 730.670,90 MATERIAL DE CONSUMO 730.700,00 49.331,94 472 3.3.90.30.00 0,00 0,00 794.999,66 794.999,66 43.039,32 794.999,66 MATERIAL DE CONSUMO 795.000,00 437,54 473 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 3.3.90.39.00 400,00 400,00 79.966,08 79.966,08 0,00 79.566,08 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.700,00 475 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 30 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 477 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 478 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 479 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 480 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 481 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 482 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 483 3.3.90.30.00 0,00 0,00 333,20 333,20 333,20 333,20 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 333,20 484 3.3.90.30.00 0,00 0,00 982,10 982,10 0,00 982,10 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 485 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 486 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 487 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 488 3.3.90.30.00 0,00 0,00 915,00 915,00 0,00 915,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 210.533,30 104.751,65 605.711,09 2.900.463,41 210.357,98 3.005.039,74 3.012.253,68 3.005.215,06 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 489 3.1.90.11.00 173.309,84 0,00 2.146.586,43 2.146.586,43 354.631,83 2.146.586,43 VENCIMENTOS E 173.309,84 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.152.300,00 490 3.1.90.13.00 2.963,28 2.963,28 31.236,94 31.236,94 6.173,32 28.273,66 OBRIGAÇÕES 2.963,28 PATRONAIS 31.300,00 491 3.1.90.16.00 1.384,90 0,00 5.975,54 5.975,54 1.928,58 5.975,54 OUTRAS DESPESAS 1.384,90 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.060,00 492 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 493 3.1.91.13.00 32.699,96 101.613,05 326.114,27 326.114,27 0,00 224.501,22 OBRIGAÇÕES 32.699,96 PATRONAIS - INTRA OFSS 326.200,00 494 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 31 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 495 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 496 3.3.90.39.00 175,32 175,32 495.301,88 495.126,56 242.977,36 495.126,56 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495.393,68 497 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 498 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 191.583,54 1.342,72 191.587,82 1.777.369,34 191.587,82 1.778.267,34 1.779.538,00 1.778.712,06 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 499 3.3.90.30.00 444,72 444,72 649,72 205,00 0,00 205,00 MATERIAL DE CONSUMO 650,00 0,00 500 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 501 3.3.90.39.00 0,00 898,00 4.347,00 4.347,00 449,00 3.449,00 OUTROS SERVIÇOS DE 449,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 502 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 503 3.3.90.18.00 0,00 0,00 932,80 932,80 0,00 932,80 AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00 ESTUDANTE 1.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 504 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 505 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 506 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 507 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 508 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 509 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 510 3.3.90.36.00 191.138,82 0,00 1.746.640,78 1.746.640,78 191.138,82 1.746.640,78 OUTROS SERVIÇOS DE 191.138,82 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.746.738,00 511 3.3.90.39.00 0,00 0,00 26.141,76 26.141,76 0,00 26.141,76 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.150,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 512 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 32 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 194.345,61 50.594,64 356.018,59 3.548.636,03 178.528,04 3.571.564,67 6.563.349,56 3.599.230,67 13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 513 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 514 4.4.90.51.00 0,00 0,00 505.363,46 505.363,46 119.808,04 505.363,46 OBRAS E INSTALAÇÕES 505.500,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 515 3.1.90.11.00 13.296,50 0,00 189.224,73 189.224,73 26.042,75 189.224,73 VENCIMENTOS E 13.296,50 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 189.300,00 516 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89 15.813,80 15.813,80 2.368,80 14.577,91 OBRIGAÇÕES 1.235,89 PATRONAIS 16.000,00 517 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 518 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 519 3.1.91.13.00 1.621,00 4.863,00 23.289,14 23.289,14 0,00 18.426,14 OBRIGAÇÕES 1.621,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 23.300,00 520 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 521 3.3.90.30.00 190,61 3.644,00 4.890,55 1.690,55 0,00 1.246,55 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 444,00 522 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 523 3.3.90.39.00 40.366,96 20.814,00 429.571,81 413.651,81 33.828,10 408.757,81 OUTROS SERVIÇOS DE 31.642,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 433.400,00 524 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.392.0270.2440.0000 Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo 735 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREMIAÇÕES 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 84.482,25 738 3.3.90.41.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 88.035,91 0,00 736 3.3.90.45.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES 0,00 ECONÔMICAS 50.136,65 737 3.3.90.48.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 70.000,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 525 4.4.90.61.00 0,00 0,00 22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.300,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 526 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 33 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 527 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 528 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 22.695.0346.1316.0000 Obras de Conclusão da Praia da Revolução 687 4.4.90.51.00 106.100,74 0,00 543.551,83 543.551,83 106.100,74 543.551,83 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 106.100,74 688 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.239,56 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 529 3.1.90.11.00 5.885,22 0,00 73.205,58 73.205,58 9.318,27 73.205,58 VENCIMENTOS E 5.885,22 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.250,00 530 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89 14.521,77 14.521,77 1.956,83 13.285,88 OBRIGAÇÕES 1.235,89 PATRONAIS 14.550,00 531 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 532 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 533 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 534 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 535 3.3.90.30.00 8.546,00 8.546,00 8.546,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 8.600,00 0,00 536 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 537 3.3.90.39.00 0,00 1.200,00 1.079.395,36 1.079.395,36 271,64 1.078.195,36 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.079.400,00 538 4.4.90.52.00 0,00 0,00 18.469,97 18.469,97 0,00 18.469,97 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.500,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 539 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 540 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei 689 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 690 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.435,19 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 541 3.1.90.11.00 13.669,83 0,00 152.310,27 152.310,27 22.771,83 152.310,27 VENCIMENTOS E 13.669,83 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.450,00 542 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 34 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 543 3.1.90.16.00 0,00 0,00 893,66 893,66 19,08 893,66 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 900,00 544 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 545 3.1.91.13.00 1.869,55 5.528,44 23.003,29 23.003,29 0,00 17.474,85 OBRIGAÇÕES 1.869,55 PATRONAIS - INTRA OFSS 23.050,00 546 3.3.90.14.00 -440,00 0,00 12.269,33 12.269,33 -440,00 12.269,33 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.300,00 -440,00 547 3.3.90.30.00 0,00 2.760,00 40.995,34 40.995,34 0,00 38.235,34 MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 0,00 548 3.3.90.36.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 549 3.3.90.39.00 767,42 767,42 438.639,73 438.639,73 33.972,51 437.872,31 OUTROS SERVIÇOS DE 767,42 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 439.020,00 550 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 551 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 552 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 553 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 554 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 542.997,33 1.244.829,66 662.510,33 12.148.319,49 936.563,23 12.676.724,76 22.413.934,64 13.393.149,15 15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 555 4.4.90.51.00 0,00 0,00 54.494,31 54.494,31 0,00 54.494,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.500,00 0,00 556 4.4.90.51.00 0,00 0,00 20.250,78 20.250,78 0,00 20.250,78 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.300,00 0,00 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 557 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 558 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 559 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 560 4.4.90.51.00 0,00 0,00 257.187,95 257.187,95 0,00 257.187,95 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.300,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 35 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 561 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 562 4.4.90.51.00 0,00 0,00 533.985,47 533.985,47 0,00 533.985,47 OBRAS E INSTALAÇÕES 534.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 563 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 564 4.4.90.51.00 0,00 300.000,00 2.384.876,31 2.084.876,31 0,00 2.084.876,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.384.906,43 0,00 565 4.4.90.51.00 0,00 0,00 352.979,11 352.979,11 0,00 352.979,11 OBRAS E INSTALAÇÕES 353.000,00 0,00 566 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 567 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 568 4.4.90.51.00 0,00 0,00 24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 695 4.4.90.51.00 0,00 0,00 1.695.616,67 1.695.616,67 0,00 1.695.616,67 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.600.000,00 0,00 15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira 724 4.4.90.52.00 0,00 353.266,00 353.266,00 353.266,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 353.266,00 MATERIAL PERMANENTE 353.266,00 725 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.600,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 569 3.1.90.11.00 166.904,36 0,00 2.088.735,55 2.088.735,55 311.600,55 2.088.735,55 VENCIMENTOS E 166.904,36 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.088.800,00 570 3.1.90.13.00 10.595,06 10.791,72 138.178,51 138.178,51 20.065,37 127.386,79 OBRIGAÇÕES 10.595,06 PATRONAIS 138.200,00 571 3.1.90.16.00 8.315,34 0,00 95.978,09 95.978,09 15.259,94 95.978,09 OUTRAS DESPESAS 8.315,34 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 96.000,00 572 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 573 3.1.91.13.00 17.466,36 50.265,00 226.176,39 226.176,39 0,00 175.911,39 OBRIGAÇÕES 17.466,36 PATRONAIS - INTRA OFSS 226.300,00 574 3.3.90.30.00 1.416,82 74.055,64 1.289.728,60 1.241.035,36 19.675,02 1.215.672,96 MATERIAL DE CONSUMO 1.290.100,00 19.911,36 575 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 576 3.3.90.36.00 1.000,00 0,00 16.764,00 16.764,00 1.000,00 16.764,00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00 577 3.3.90.36.00 7.750,00 7.750,00 53.750,00 53.750,00 0,00 46.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.750,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 36 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 578 3.3.90.39.00 329.494,19 402.067,30 3.699.090,12 3.331.358,97 294.799,05 3.297.022,82 OUTROS SERVIÇOS DE 304.665,55 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.699.320,00 579 3.3.90.39.00 55,20 0,00 5.183,85 5.183,85 110,40 5.183,85 OUTROS SERVIÇOS DE 55,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.200,00 580 4.4.90.52.00 0,00 46.632,67 102.492,67 102.492,67 0,00 55.860,00 EQUIPAMENTOS E 46.632,67 MATERIAL PERMANENTE 102.598,67 751 4.4.90.52.00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 1,33 MATERIAL PERMANENTE 1,33 15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22 681 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 682 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.442,65 0,00 15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22 683 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 684 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.744,29 0,00 15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM 685 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 575.693,39 0,00 686 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.631,88 0,00 15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi 750 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas- Dep Mara Gabrilli 753 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 581 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 117.190,55 0,00 117.190,55 117.297,00 117.190,55 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 582 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 583 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 584 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 585 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 586 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 587 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 37 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 588 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 589 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 590 3.3.90.30.00 0,00 0,00 89.564,86 89.564,86 0,00 89.564,86 MATERIAL DE CONSUMO 89.597,00 0,00 591 3.3.90.30.00 0,00 0,00 26.965,69 26.965,69 0,00 26.965,69 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 592 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 593 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 594 3.3.90.39.00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700,00 595 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 596 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 185.826,75 3.396,36 295.023,35 2.748.323,18 286.830,75 2.751.719,54 2.752.550,00 2.751.719,54 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 597 3.1.90.11.00 9.737,31 0,00 126.855,71 126.855,71 19.314,84 126.855,71 VENCIMENTOS E 9.737,31 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.900,00 598 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 599 3.1.90.16.00 771,02 0,00 12.036,23 12.036,23 1.684,27 12.036,23 OUTRAS DESPESAS 771,02 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.050,00 600 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 601 3.1.91.13.00 1.098,18 2.196,36 2.196,36 2.196,36 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 1.098,18 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.200,00 602 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 603 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 604 3.3.90.39.00 174.220,24 1.200,00 2.610.631,24 2.610.631,24 274.024,24 2.609.431,24 OUTROS SERVIÇOS DE 275.224,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.611.400,00 605 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 38 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 126.676,10 125.468,14 190.513,94 2.099.991,72 128.367,37 2.225.459,86 2.227.250,00 2.225.459,86 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 606 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 607 3.3.90.39.00 126.676,10 125.468,14 1.819.284,60 1.819.284,60 190.513,94 1.693.816,46 OUTROS SERVIÇOS DE 128.367,37 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.821.050,00 15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932 671 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 680 4.4.90.51.00 0,00 0,00 406.175,26 406.175,26 0,00 406.175,26 OBRAS E INSTALAÇÕES 406.200,00 0,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 27.688,36 10.758,62 57.858,31 401.243,43 27.688,36 411.663,33 412.091,00 412.002,05 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 608 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 609 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 610 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 611 3.1.90.11.00 20.768,01 0,00 268.902,17 268.902,17 40.613,97 268.902,17 VENCIMENTOS E 20.768,01 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 268.910,00 612 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 613 3.1.90.16.00 1.868,97 0,00 24.129,29 24.129,29 3.601,88 24.129,29 OUTRAS DESPESAS 1.868,97 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.130,00 614 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 615 3.1.91.13.00 2.651,38 8.019,90 35.126,50 35.126,50 0,00 27.106,60 OBRIGAÇÕES 2.651,38 PATRONAIS - INTRA OFSS 35.150,00 616 3.3.90.30.00 0,00 338,72 6.531,72 6.193,00 0,00 6.193,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.551,00 0,00 617 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 618 3.3.90.39.00 2.400,00 2.400,00 77.312,37 77.312,37 13.642,46 74.912,37 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.350,00 619 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 39 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 2.810,49 1.503,67 5.262,79 90.857,10 3.210,49 92.360,77 392.784,00 92.360,77 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 620 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 621 3.1.90.11.00 2.167,71 0,00 51.640,79 51.640,79 4.679,20 51.640,79 VENCIMENTOS E 2.167,71 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.650,00 622 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 623 3.1.90.16.00 302,20 0,00 5.652,10 5.652,10 583,59 5.652,10 OUTRAS DESPESAS 302,20 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.700,00 624 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 284,00 625 3.1.91.13.00 340,58 1.103,67 6.743,10 6.743,10 0,00 5.639,43 OBRIGAÇÕES 340,58 PATRONAIS - INTRA OFSS 6.750,00 626 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 627 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 628 3.3.90.39.00 0,00 400,00 28.324,78 28.324,78 0,00 27.924,78 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.400,00 629 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade 694 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 1.100,00 1.045,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 630 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 631 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 632 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 633 3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 1.045,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 634 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.901,68 29.901,68 0,00 322.770,43 29.901,68 352.672,11 352.700,00 352.672,11 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 40 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 635 3.3.90.39.00 29.901,68 29.901,68 352.672,11 352.672,11 0,00 322.770,43 OUTROS SERVIÇOS DE 29.901,68 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.700,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 439,81 881,07 2.890,14 281.262,73 1.338,59 282.143,80 282.736,94 282.143,80 20.306.0316.1317.0000 Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento 722 3.3.90.30.00 0,00 0,00 5.117,89 5.117,89 0,00 5.117,89 MATERIAL DE CONSUMO 5.130,00 0,00 723 4.4.90.52.00 0,00 0,00 3.665,00 3.665,00 0,00 3.665,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.670,00 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 636 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 637 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 638 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 639 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 640 3.3.90.30.00 88,00 0,00 19.893,90 19.893,90 88,00 19.893,90 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 88,00 641 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 642 3.3.90.39.00 282,02 578,61 19.006,89 19.006,89 282,02 18.428,28 OUTROS SERVIÇOS DE 860,63 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.100,00 643 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 644 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50,00 645 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 646 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 647 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 648 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 649 3.3.90.30.00 -22,67 210,00 101.836,60 101.836,60 297,50 101.626,60 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 297,50 650 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 651 3.3.90.39.00 92,46 92,46 132.623,52 132.623,52 2.222,62 132.531,06 OUTROS SERVIÇOS DE 92,46 TERCEIROS - PESSOA 132.700,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 41 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 652 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 86,94 174.526.497,86 8.424.143,44 5.521.572,42 157.548.300,83 15.146.209,35 152.026.728,41 TOTAL DO PODER 10.862.809,21 EXECUTIVO 156.046.988,80 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 030101 Previdência Municipal 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 14.952.551,63 0,00 14.952.551,63 24.181.000,00 14.952.551,63 09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 653 3.1.90.01.00 0,00 0,00 12.054.543,18 12.054.543,18 0,00 12.054.543,18 APOSENTADORIAS, 0,00 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15.625.000,00 654 3.1.90.03.00 0,00 0,00 1.722.337,27 1.722.337,27 0,00 1.722.337,27 PENSÕES DO RPPS E DO 0,00 MILITAR 2.400.000,00 655 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 656 3.1.90.11.00 0,00 0,00 481.884,71 481.884,71 0,00 481.884,71 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 582.000,00 657 3.1.90.13.00 0,00 0,00 28.373,33 28.373,33 0,00 28.373,33 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 40.000,00 658 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 0,00 659 3.3.90.14.00 0,00 0,00 26.232,48 26.232,48 0,00 26.232,48 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 0,00 660 3.3.90.30.00 0,00 0,00 37.318,46 37.318,46 0,00 37.318,46 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 661 3.3.90.35.00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 SERVIÇOS DE 0,00 CONSULTORIA 16.000,00 662 3.3.90.36.00 0,00 0,00 59.925,70 59.925,70 0,00 59.925,70 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.000,00 663 3.3.90.39.00 0,00 0,00 182.101,90 182.101,90 0,00 182.101,90 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.000,00 664 3.3.90.40.00 0,00 0,00 24.789,94 24.789,94 0,00 24.789,94 SERVIÇOS DE 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 46.000,00 665 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 666 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 667 4.4.90.52.00 0,00 0,00 17.865,90 17.865,90 0,00 17.865,90 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 668 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 570.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 42 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 306.378,76 306.378,76 0,00 306.378,76 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 670 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 0,00 CONTINGÊNCIA 4.055.000,00 24.181.000,00 0,00 0,00 14.952.551,63 0,00 14.952.551,63 TOTAL DO PODER 0,00 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 14.952.551,63 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 669 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 203.477.497,86 8.424.143,44 5.521.572,42 175.048.097,02 15.146.209,35 169.526.524,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 1.024.885,37 10.060.308,38 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 3.127.846,65 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.024.885,37 6.932.461,73 8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 CAUCOES 0,00 720.463,95 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 0,00 720.463,95 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 191.194,20 12.927.965,64 9035 9035 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 69.076,64 9037 9037 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 218.841,62 9039 9039 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 0,00 64.984,65 9041 9041 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 0,00 105.843,48 9043 9043 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 0,00 86.614,67 9045 9045 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 204.121,80 9047 9047 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 45.803,60 10.862.809,21 173.546.784,99 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 43 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9049 9049 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 558.180,19 9051 9051 323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 0,00 6.344,46 9053 9053 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 1.864.952,00 9055 9055 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 716.324,28 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 0,00 965.536,15 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 10.143,77 158.491,93 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 0,00 90.329,37 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 2.029,07 10.431,87 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 0,00 124.050,62 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 91.688,28 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 0,00 2.357.195,89 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.602,00 19.798,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 21.755,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 0,00 98.308,06 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 90.638,68 560.116,18 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 3.451.638,74 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86.780,68 1.037.538,16 CREDORES DIVERSOS 483.263,54 483.263,54 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 483.263,54 483.263,54 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -1.239.078,35 3.133.421,65 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -1.239.078,35 3.133.421,65 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 460.264,76 27.325.423,16 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 44 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 196.851.947,76 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta CÂMARA 000 22.22222-2 2.201.348,81 MOVIM 000 33.33333-3 19.097.634,31 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 197.495,98 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 1.556,23 ICMS 001 28.03143-0 44.116,09 IPVA 001 63.01008-1 116.312,14 MOVIM 001 63.01034-0 3.658.180,70 ATA 001 63.01094-4 1.722,79 SAUDED 001 63.01102-9 26.019,93 MULTA 001 63.01115-0 19.599,18 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 67.758,56 CIP 001 63.01161-4 492,85 13º - SALARIO 001 63.01190-1 92.196,61 FMASOCIAL 001 63.01251-3 108.685,35 ROYALTIES 001 63.01270-X 3.676,54 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 14.864,70 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 44,66 QUALIS MAIS 001 63.05531-X 4.255.006,47 FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 17.057,96 I P T U 001 63.06276-6 93.479,84 FMS TETO SM 001 63.06280-4 28.242,29 CAUÇÃO 001 63.06374-6 121.323,16 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 333,20 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 10,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 25,12 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 13,93 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 5,36 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 1,11 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 93,92 MOVIM 001 73.00014-9 7.854,17 FPM 001 73.00017-3 13.533,64 ITR 001 73.00027-0 33.943,32 FESP 001 73.00045-9 30.512,38 ROYALTIES 001 73.00076-9 212.223,08 CFM - DNPM 001 73.00700-3 391,62 QMSE 001 73.11269-0 2.651.480,74 CFCX 001 73.11441-3 1.319,51 CIDE 001 73.12027-8 22.362,36 FUNDEB 001 73.14999-3 31.747,32 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 131.863,63 P N A E 001 73.19281-3 1.228,40 FESTA CANA 001 73.19477-8 415,49 FMS ACS 001 73.21589-9 1.747,41 FMS CER 001 73.21590-2 1.178,15 FMS PSF 001 73.21591-0 1.154,57 S BUCAL 001 73.21613-5 156,82 PDDE 001 73.23508-3 2.504,63 A F M 001 73.28125-5 363,38 PNATE 001 73.28897-7 27.307,61 IGD PBF 001 73.30092-6 43.432,95 IGD SUAS 001 73.30098-5 3.945,95 PSB/FNAS 001 73.30106-X 251.836,66 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 93,65 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 148.734,42 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 45 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 351.762,60 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.169,06 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 5.167,52 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 3.633,85 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 7.498,23 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.638,55 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 12.564,40 CONV.832673 001 73.34130-4 11.338,52 MULTA 001 73.34364-1 3.639,55 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 567,34 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 7.300,67 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 38.212,47 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.162,21 COVID EPI 001 73.34600-4 5.353,53 D. Industrial 001 73.36512-2 30.505,22 Nossa Rua 001 73.36588-2 6.432,05 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 23.445,36 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 12.454,30 UBS V. Marilene 001 73.36664-1 851,85 Via - SP 001 73.36665-X 2.386,36 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 115.093,74 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 569.665,70 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 55.291,20 Casa da Mulher 001 73.37215-3 213.275,29 Praça Meibal T. 001 73.37224-2 196.846,43 SIGTV Repasse 001 73.37363-X 15.757,40 Aqui. viatura 001 73.37406-7 104.019,39 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 8.941,23 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 10.378,48 Praia Revolução 001 73.37452-0 74.821,17 Construção Pier 001 73.37453-9 464.149,17 Eco Ponto 001 73.37458-X 131.448,74 Prça Sta. Cruz 001 73.37515-2 596,50 FUSSP 001 73.37518-7 4.358,12 Mob. Urbana 001 73.37817-8 447.944,79 T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 421,53 AP. socioassist. 001 73.38011-3 38.366,55 Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 5.430,73 Rec. Conv 102742 001 73.38193-4 219.095,31 Rec. Conv.102741 001 73.38194-2 223.833,74 Conv. 102740 001 73.38195-0 389.318,41 PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 12.888,55 Creche 001 73.38445-3 206.080,09 P.G form. qualif 001 73.38910-2 215.674,33 P.G demais areas 001 73.38911-0 87.366,74 MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33 IPVA 110.000 033 45.00009-1 139.163,04 Pavimentação 104 006.47064-7 25.278,40 MOVIM 104 06.00001-0 482.633,64 IPVA 104 06.00006-1 691,33 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 1.055,06 Eq. Agricolas 104 06.071012-3 2.256,55 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 19.579,46 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 730.230,10 A. complementar 104 06.624006-4 89.289,61 Patrulha Mec. 104 06.71009-3 365.248,49 Recapeamento 104 06.72002-3 770.460,43 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 9.672,52 I.S.S 237 00.22620-3 35.019,07 TOTAL DO SALDO 40.801.639,63 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 46 de 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TOTAL GERAL 237.653.587,39 IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 HUMBERTO JANES DOS SANTOS Tesosureiro ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 166.549.800,00 142.401.747,59 15.715.903,89 158.117.651,48 -8.432.148,52 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 18.368.300,00 16.686.395,69 2.065.728,34 18.752.124,03 383.824,03 MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 14.914.000,00 14.823.541,95 1.934.393,09 16.757.935,04 1.843.935,04 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.506.000,00 2.723.177,64 370.393,07 3.093.570,71 -1.412.429,29 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.506.000,00 1.692.726,25 125.544,98 1.818.271,23 -687.728,77 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.700.000,00 1.365.521,55 105.806,82 1.471.328,37 -228.671,63 1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 1.155.513,07 92.821,81 1.248.334,88 -51.665,12 Urbana - Principal 1.300.000,00 1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 210.008,48 12.985,01 222.993,49 -177.006,51 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 IPTU-MULTAS JUROS 1.000,00 2.104,48 1.222,40 3.326,88 2.326,88 1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 1.000,00 2.104,48 1.222,40 3.326,88 2.326,88 1112.50.0.3.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 700.000,00 211.737,31 12.009,00 223.746,31 -476.253,69 1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 700.000,00 211.737,31 12.009,00 223.746,31 -476.253,69 1112.50.0.4.00.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 45.000,00 113.362,91 6.506,76 119.869,67 74.869,67 1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 45.000,00 113.362,91 6.506,76 119.869,67 74.869,67 1112.50.0.5.00.00 006 IPTU-MULTAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1112.53.0.1.00.00 ITBI- PRINCIPAL 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 2.000.000,00 1.030.451,39 244.848,09 1.275.299,48 -724.700,52 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 3.020.000,00 4.151.637,35 664.160,63 4.815.797,98 1.795.797,98 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.020.000,00 4.151.637,35 664.160,63 4.815.797,98 1.795.797,98 FONTE 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 FONTE – TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 3.000.000,00 4.110.126,79 638.252,25 4.748.379,04 1.748.379,04 1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA 20.000,00 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 FONTE – OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 20.000,00 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 41.510,56 25.908,38 67.418,94 47.418,94 Principal 20.000,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 MERCADORIAS E SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 7.388.000,00 7.948.726,96 899.839,39 8.848.566,35 1.460.566,35 NATUREZA – ISSQN 1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 7.200.000,00 7.720.200,82 879.761,27 8.599.962,09 1.399.962,09 1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 7.200.000,00 7.720.200,82 879.761,27 8.599.962,09 1.399.962,09 1114.51.1.2.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS 80.000,00 64.845,95 6.366,72 71.212,67 -8.787,33 1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 80.000,00 64.845,95 6.366,72 71.212,67 -8.787,33 1114.51.1.3.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA 90.000,00 79.484,74 6.674,11 86.158,85 -3.841,15 1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 90.000,00 79.484,74 6.674,11 86.158,85 -3.841,15 1114.51.1.4.00.00 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 11.000,00 84.195,45 7.037,29 91.232,74 80.232,74 1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 84.195,45 7.037,29 91.232,74 80.232,74 de Mora 11.000,00 1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN-MULTAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 3.453.300,00 1.862.853,74 131.335,25 1.994.188,99 -1.459.111,01 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 933.300,00 434.413,33 28.521,35 462.934,68 -470.365,32 POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 933.300,00 434.413,33 28.521,35 462.934,68 -470.365,32 1121.01.0.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 431.000,00 305.319,65 6.364,32 311.683,97 -119.316,03 1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 12.306,74 347,91 12.654,65 -17.345,35 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 293.012,91 6.016,41 299.029,32 -100.970,68 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Estabelecimento em Horário Especial 1121.01.0.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 30.000,00 53.928,59 17.819,11 71.747,70 41.747,70 JUROS 1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 53.928,59 17.819,11 71.747,70 41.747,70 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 30.000,00 1121.01.0.3.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 1.500,00 48.653,71 2.136,49 50.790,20 49.290,20 ATIVA 1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 48.653,71 2.136,49 50.790,20 49.290,20 Fiscalização - Dívida Ativa 1.500,00 1121.01.0.4.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA 200.000,00 26.067,80 2.201,43 28.269,23 -171.730,77 ATIVA MULTAS JUROS 1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 26.067,80 2.201,43 28.269,23 -171.730,77 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS 443,58 0,00 443,58 -270.356,42 INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.520.000,00 1.428.440,41 102.813,90 1.531.254,31 -988.745,69 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.520.000,00 1.428.440,41 102.813,90 1.531.254,31 -988.745,69 GERAL 1122.01.0.1.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.780.000,00 981.686,24 73.710,75 1.055.396,99 -724.603,01 GERAL-PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 364,94 24,78 389,72 -399.610,28 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 655,47 48,39 703,86 -499.296,14 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 650.000,00 962.565,61 72.028,74 1.034.594,35 384.594,35 1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 18.100,22 1.608,84 19.709,06 -210.290,94 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS 90.000,00 2.406,71 882,63 3.289,34 -86.710,66 JUROS 1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 2.406,71 882,63 3.289,34 -86.710,66 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA 550.000,00 444.347,46 28.220,52 472.567,98 -77.432,02 ATIVA 1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 444.347,46 28.220,52 472.567,98 -77.432,02 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 GERAL-MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1131.53.0.0.00.00 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 COMPLEM.-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 2.200.000,00 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 1241.50.0.1.00.01 037 Contribuição para o Custeio do 1.049.864,43 0,00 1.049.864,43 -1.150.135,57 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.284.000,00 2.177.624,84 587.517,34 2.765.142,18 -518.857,82 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 132.916,80 2.812,00 135.728,80 -65.271,20 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 1311.01.1.1.00.01 038 Aluguéis e Arrendamentos - 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS 200.000,00 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 131.416,80 2.812,00 134.228,80 -65.771,20 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 3.083.000,00 2.044.708,04 584.705,34 2.629.413,38 -453.586,62 PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 040 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 041 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 042 Remuneração de Depósitos 800,70 327,17 1.127,87 627,87 Bancários - Investimentos Bancários 500,00 1321.01.0.1.00.04 043 Remuneração de Depósitos 1.809,93 821,78 2.631,71 2.131,71 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.05 044 Remuneração de Depósitos 111,99 50,84 162,83 -337,17 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 045 Remuneração de Depósitos 73,99 33,60 107,59 -392,41 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 046 Remuneração de Depósitos 10,05 4,57 14,62 -485,38 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 047 Remuneração de Depósitos 10,65 3,99 14,64 -485,36 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 048 Remuneração de Depósitos 764,36 177,90 942,26 442,26 Bancários - Piso Básico - IGD 500,00 1321.01.0.1.00.10 049 Remuneração de Depósitos 14.897,84 4.970,31 19.868,15 -131,85 Bancários - Investimento FMS - SUS 20.000,00 1321.01.0.1.00.11 050 Remuneração de Depósitos 46.934,53 4.146,51 51.081,04 21.081,04 Bancários - Royalties 30.000,00 1321.01.0.1.00.12 051 Remuneração de Depósitos 211,62 105,73 317,35 -182,65 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.13 052 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Convenio 829663 1.000,00 1321.01.0.1.00.14 053 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 054 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 055 Remuneração de Depósitos 21,38 14,39 35,77 -464,23 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 056 Remuneração de Depósitos 634,00 310,00 944,00 444,00 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 057 Remuneração de Depósitos 38.441,37 24.650,38 63.091,75 -6.908,25 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 058 Remuneração de Depósitos 2.369,29 0,00 2.369,29 1.869,29 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 059 Remuneração de Depósitos 726,64 329,92 1.056,56 -3.943,44 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 5.000,00 1321.01.0.1.00.21 060 Remuneração de Depósitos 70.682,33 13.301,86 83.984,19 -136.015,81 Bancários - FUNDEB 220.000,00 1321.01.0.1.00.22 061 Remuneração de Depósitos 9.822,38 2.765,23 12.587,61 -2.412,39 Bancários - Fundo de Saúde 15.000,00 1321.01.0.1.00.23 062 Remuneração de Depósitos 3.126,09 2.170,86 5.296,95 2.296,95 Bancários - PNAE Fundamental 3.000,00 1321.01.0.1.00.24 063 Remuneração de Depósitos 12.324,40 3.322,32 15.646,72 -34.353,28 Bancários - LDB Educação 50.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.25 064 Remuneração de Depósitos 535,35 240,27 775,62 -1.224,38 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 065 Remuneração de Depósitos 807,41 236,19 1.043,60 43,60 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 066 Remuneração de Depósitos 302.311,70 87.706,76 390.018,46 -59.981,54 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 450.000,00 1321.01.0.1.00.28 067 Remuneração de Depósitos 825,16 681,24 1.506,40 -2.493,60 Bancários - PNATE Fundamental 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 068 Remuneração de Depósitos 2.294,54 586,49 2.881,03 881,03 Bancários - CIDE 2.000,00 1321.01.0.1.00.30 069 Remuneração de Depósitos 1.900,40 1.164,53 3.064,93 -1.935,07 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 070 Remuneração de Depósitos 3.558,68 745,63 4.304,31 -695,69 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 071 Remuneração de Depósitos 19.469,04 9.413,88 28.882,92 8.882,92 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 20.000,00 1321.01.0.1.00.33 072 Remuneração de Depósitos 10.928,96 2.735,43 13.664,39 -1.335,61 Bancários - FMA Social 15.000,00 1321.01.0.1.00.34 073 Remuneração de Depósitos 780.031,50 93.130,49 873.161,99 -826.838,01 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.35 074 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Pré Escola 500,00 1321.01.0.1.00.36 075 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Creche 500,00 1321.01.0.1.00.37 076 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.38 077 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNAE EJA 500,00 1321.01.0.1.00.39 078 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - PNATE Médio 500,00 1321.01.0.1.00.40 079 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 080 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 081 Remuneração de Depósitos 369,87 59,70 429,57 -70,43 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 082 Remuneração de Depósitos 308.479,83 127.350,41 435.830,24 325.830,24 Bancários - MS/ Equip.Materiais 110.000,00 1321.01.0.1.00.44 083 Remuneração de Depósitos 75,50 34,28 109,78 -390,22 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.45 084 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Implantação Escolas 500,00 1321.01.0.1.00.46 085 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Pro Jovem 500,00 1321.01.0.1.00.47 086 Remuneração de Depósitos 12.697,01 -3.030,42 9.666,59 -20.333,41 Bancários - MC Drenagem e Paviment. 30.000,00 1321.01.0.1.00.48 087 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind 1.000,00 1321.01.0.1.00.49 088 Remuneração de Depósitos 54.767,23 10.659,43 65.426,66 -44.573,34 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 089 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.51 090 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Prog.Assist Social 500,00 1321.01.0.1.00.52 091 Remuneração de Depósitos 3.834,12 1.908,49 5.742,61 -24.257,39 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.53 092 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Bancários - Benefícios Eventuais 2.000,00 1321.01.0.1.00.54 093 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 50.000,00 1321.01.0.1.00.55 094 Remuneração de Depositos 105,01 47,68 152,69 -347,31 Bancários - Alienação Bens Móveis 500,00 1321.01.0.1.00.56 095 Remuneração de Depósito 15.283,58 6.059,46 21.343,04 -18.656,96 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 096 Remuneração Depósitos Bancários 500,00 28,12 1,86 29,98 -470,02 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo - MS/Equipamentos/materiais 1321.01.0.1.00.58 097 Remuneração de depósitos 4.887,48 0,00 4.887,48 2.887,48 Bancários - Impl. Escolas p/Educ. 2.000,00 1321.01.0.1.00.59 098 Remuneração de Depósitos 11.434,76 6.324,77 17.759,53 2.759,53 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 099 Remuneração de Depósitos 74,92 34,01 108,93 -391,07 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 100 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 101 Remuneração de depósitos 36,36 16,50 52,86 -447,14 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 102 Remuneração de depósitos 279,16 215,18 494,34 -5,66 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 103 Remuneração de depósitos 74,48 33,82 108,30 -391,70 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 104 Remuneração de depósitos 343,08 155,78 498,86 -1,14 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.66 105 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) 500,00 1321.01.0.1.00.67 106 Remuneração de depósitos 3.596,78 0,00 3.596,78 -6.403,22 Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL 10.000,00 1321.01.0.1.00.68 107 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO 5.000,00 1321.01.0.1.00.69 108 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00 Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA 500,00 1321.01.0.1.00.70 109 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Bancários - CON.900325/2020 RECAP. 25.000,00 1321.01.0.1.00.71 110 Remuneração de Depósitos 12.174,66 5.545,15 17.719,81 2.719,81 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 15.000,00 1321.01.0.1.00.72 189 Remuneração de Depósitos 1.201,43 374,24 1.575,67 1.575,67 Bancários - Cozinhalimento 0,00 1321.01.0.1.00.73 238 Remuneração de Depósitos 4.836,38 6.375,08 11.211,46 11.211,46 Bacncários - Conv.102742/22 0,00 1321.01.0.1.00.74 190 Remuneração de Depósitos 11.666,03 682,20 12.348,23 12.348,23 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 192 Remuneração de Depósitos 3.678,32 1.597,29 5.275,61 5.275,61 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 193 Remuneração de Depósitos 7.527,54 3.391,38 10.918,92 10.918,92 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 194 Remuneração de Depósitos 37.006,52 16.700,50 53.707,02 53.707,02 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 195 Remuneração de Depósitos 683,84 1.323,00 2.006,84 2.006,84 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 196 Remuneração de Depósitos 14.519,18 6.205,73 20.724,91 20.724,91 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 197 Remuneração de Depósitos 4.764,48 301,98 5.066,46 5.066,46 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 198 Remuneração de Depósitos 33.630,36 13.505,48 47.135,84 47.135,84 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 199 Remuneração de Depósitos 5.394,80 2.177,10 7.571,90 7.571,90 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 200 Remuneração de Depósitos 6.691,08 2.649,37 9.340,45 9.340,45 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 191 Remuneração de Depósitos 2.342,08 3.153,87 5.495,95 5.495,95 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 201 Remuneração de Depósitos 1.273,11 69,43 1.342,54 1.342,54 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 202 Remuneração de Depósitos 8.424,00 3.824,80 12.248,80 12.248,80 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 203 Remuneração de Depósitos 0,00 2.446,02 1.768,83 4.214,85 4.214,85 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 1321.01.0.1.00.88 204 Remuneração de Depósitos 33,12 0,00 33,12 33,12 Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 0,00 1321.01.0.1.00.89 226 Remuneração de Depósitos 11.200,76 6.043,17 17.243,93 17.243,93 Bancários - Praça Meibal Terra 0,00 1321.01.0.1.00.90 227 Remuneração de Depósitos 35.421,59 12.940,50 48.362,09 48.362,09 Bancários - Mobilidade Urbana 0,00 1321.01.0.1.00.91 228 Remuneração de Depósito 2.530,18 1.116,37 3.646,55 3.646,55 Bancarios - Apr. Socioassistencial 0,00 1321.01.0.1.00.92 229 Remuneração de Depósito 358,14 158,02 516,16 516,16 Bancarios - Apr. CaD. Único 0,00 1321.01.0.1.00.93 231 Remuneração de depósito 26.808,29 1.569,52 28.377,81 28.377,81 Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.00.94 232 Remuneração de depósito 579,23 17,27 596,50 596,50 Bancarios - Igreja Santa Cruz 0,00 1321.01.0.1.00.95 233 Remuneração de depósito 10,12 85,14 95,26 95,26 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 234 Remuneração de Depósito 9.307,91 5.953,36 15.261,27 15.261,27 Bancários - Creche Jardim Bothanico 0,00 1321.01.0.1.00.97 235 Remuneração de Depósitos 1.950,96 0,00 1.950,96 1.950,96 Bancários - Calçada Acessiveis 0,00 1321.01.0.1.00.98 236 Remuneração de Depósitos 2.640,19 0,00 2.640,19 2.640,19 Bancários - MIT 0,00 1321.01.0.1.00.99 237 Remuneração de Depósitos 9.065,55 0,00 9.065,55 9.065,55 Bancários - PEM 0,00 1321.01.0.1.01.01 240 Remuneração de Depósito 4.940,98 6.512,96 11.453,94 11.453,94 Bancarios Conv. 102741/22 0,00 1321.01.0.1.01.02 241 Remuneração de Depósito 13.800,19 19.070,05 32.870,24 32.870,24 Bancários Conv. 102740 0,00 1321.01.0.1.01.03 242 Remuneração de Depósito 11.412,89 568,27 11.981,16 11.981,16 Bancários Ptrulha Mecanizada 0,00 1321.01.0.1.01.04 243 Remuneração de Depósito 11.679,30 13.599,10 25.278,40 25.278,40 Bancários Recp. CT919224 Baleia 0,00 1321.01.0.1.01.05 245 Remuneração de Depósitos 516,22 372,33 888,55 888,55 Bancários PROCAD - SUAS 0,00 1321.01.0.1.01.06 254 Remuneração de Depósitos 138,30 713,55 851,85 851,85 Bancários - Construção UBS Desenv. 0,00 1321.01.0.1.01.07 255 Remuneração de Depósitos 1.250,72 8.754,44 10.005,16 10.005,16 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 1321.01.0.1.01.08 257 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancarios - Equipamentos Agricolas 0,00 1321.01.0.1.01.09 261 Remuneração de Depósito Bancário 0,00 2.256,55 2.256,55 2.256,55 - Caminhão Basculante. 0,00 1321.01.0.1.01.10 262 Remuneração de Depósito Bancário 0,00 20.460,43 20.460,43 20.460,43 - Baleia e Mara 0,00 1321.01.0.1.01.11 264 Remuneração de Aplicação 0,00 10.849,66 10.849,66 10.849,66 Financeira - VAAR 0,00 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 52.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -34.700,00 1699.99.0.1.00.01 112 Serviços de Cemitério 50.000,00 13.700,00 3.600,00 17.300,00 -32.700,00 1699.99.0.1.00.02 113 Outros Serviços - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.045.500,00 121.426.473,80 13.012.624,70 134.439.098,50 -6.606.401,50 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 62.660.500,00 55.609.941,24 7.461.110,50 63.071.051,74 410.551,74 ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 47.500.000,00 40.124.284,78 5.378.475,05 45.502.759,83 -1.997.240,17 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.000.000,00 35.730.841,92 5.217.597,54 40.948.439,46 -4.051.560,54 DOS MUNICÍPIOS – FPM 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 40.000.000,00 34.833.635,74 3.614.908,21 38.448.543,95 -1.551.456,05 DOS MUNICÍPIOS – COTA ME 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 40.000.000,00 34.833.635,74 3.614.908,21 38.448.543,95 -1.551.456,05 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo - PRINCIPAL 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00 897.206,18 1.602.689,33 2.499.895,51 -2.500.104,49 MUNICÍPIOS – COTAS EX 1711.51.2.1.00.00 115 COTA-PARTE FPM-COTAS 897.206,18 1.602.689,33 2.499.895,51 -2.500.104,49 EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 2.500.000,00 4.393.442,86 160.877,51 4.554.320,37 2.054.320,37 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 2.500.000,00 4.393.442,86 160.877,51 4.554.320,37 2.054.320,37 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.300.000,00 1.728.277,71 290.835,94 2.019.113,65 -280.886,35 NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.330.000,00 930.691,14 208.533,30 1.139.224,44 -190.775,56 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 117 COTA-PARTE 930.691,14 208.533,30 1.139.224,44 -190.775,56 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 70.000,00 103.871,49 3.500,14 107.371,63 37.371,63 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 118 COTA-PARTE 103.871,49 3.500,14 107.371,63 37.371,63 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL 70.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 119 COTA-PARTE DO FUNDO 693.715,08 78.802,50 772.517,58 -127.482,42 ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL 900.000,00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.582.000,00 8.163.180,21 1.026.437,87 9.189.618,08 607.618,08 SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 8.133.294,21 1.026.437,87 9.159.732,08 978.232,08 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.181.500,00 7.241.307,69 755.365,47 7.996.673,16 -184.826,84 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- 8.181.500,00 7.241.307,69 755.365,47 7.996.673,16 -184.826,84 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 3.400.000,00 2.168.816,79 293.583,82 2.462.400,61 -937.599,39 1713.50.1.1.00.02 121 PSF Programa Saúde da Família 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1713.50.1.1.00.03 122 PACS Programa Agente 809.088,00 147.840,00 956.928,00 776.928,00 Comunitário da Saúde 180.000,00 1713.50.1.1.00.04 123 PSB Programa Saúde Bucal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1713.50.1.1.00.05 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 3.013.386,89 250.296,35 3.263.683,24 -736.316,76 Complexidade Amb. e Hosp. 4.000.000,00 1713.50.1.1.00.06 125 Programa de Assistência 107.399,60 9.763,60 117.163,20 -32.836,80 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 126 Vigilância Sanitária 400.000,00 92.616,41 53.881,70 146.498,11 -253.501,89 1713.50.1.1.00.08 127 PMAQ Programa de Melhoria do 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 256 Incremento Temporario ao custeio 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 dos serviços de Assistência 0,00 1713.50.1.1.00.10 259 Aquisição de micro onibus para 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Transporte de alunos da APAE 0,00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 186 Agente combate ás Endemias 0,00 420.384,00 41.580,00 461.964,00 461.964,00 1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 DO SUS 1713.50.5.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 DO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.01 252 Complemento salarial dos 471.602,52 229.492,40 701.094,92 701.094,92 Profissionais da Enfermagem 0,00 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.614,00 ESTRUTURAÇÃO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.114,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- 400.000,00 29.886,00 0,00 29.886,00 -370.114,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 128 Atenção Básica - Investimento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1713.51.1.1.00.02 246 Estruturação da Atenção á Saúde 29.886,00 0,00 29.886,00 29.886,00 Bucal 0,00 1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 129 Atenção Especializada - 0,00 0,00 0,00 -500,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 3.818.000,00 4.353.534,67 276.591,64 4.630.126,31 812.126,31 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.000.000,00 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – 3.000.000,00 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 130 Transferências Salário Educação 3.171.698,67 274.692,21 3.446.390,88 446.390,88 QESE 3.000.000,00 1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 6.000,00 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 960,00 0,00 960,00 -5.040,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 790.878,20 0,00 790.878,20 -9.121,80 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 800.000,00 790.878,20 0,00 790.878,20 -9.121,80 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 132 PNAE Ensino Fundamental 270.000,00 312.604,00 0,00 312.604,00 42.604,00 1714.52.0.1.00.02 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 120.000,00 124.370,20 0,00 124.370,20 4.370,20 1714.52.0.1.00.03 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 170.000,00 140.164,00 0,00 140.164,00 -29.836,00 1714.52.0.1.00.04 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 20.000,00 10.586,40 0,00 10.586,40 -9.413,60 1714.52.0.1.00.05 136 PNAE Ensino Médio 220.000,00 203.153,60 0,00 203.153,60 -16.846,40 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 12.000,00 17.340,05 1.899,43 19.239,48 7.239,48 DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 12.000,00 17.340,05 1.899,43 19.239,48 7.239,48 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 137 PNATE Ensino Fundamental 1.000,00 9.456,05 1.079,46 10.535,51 9.535,51 1714.53.0.1.00.02 138 PNATE Ensino Médio 10.000,00 6.946,23 608,43 7.554,66 -2.445,34 1714.53.0.1.00.03 139 PNATE Ensino Infantil 1.000,00 937,77 211,54 1.149,31 149,31 1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0,00 372.657,75 0,00 372.657,75 372.657,75 DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 210 Implementação de Escolas Ed. 59.395,83 0,00 59.395,83 59.395,83 Infantil 0,00 1714.99.0.1.00.02 215 Construção de Creche Jardim 313.261,92 0,00 313.261,92 313.261,92 Bothanico 0,00 1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 UNIÃO -FUNDEB 1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0,00 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1715.52.0.1.00.01 263 Transf. Recursos de 0,00 393.799,72 393.799,72 393.799,72 Complementação da União ao FUNDEB VAAR 0,00 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 454.500,00 404.594,26 81.687,78 486.282,04 31.782,04 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 140 Proteção Social Básica PSB 100.000,00 130.006,58 39.790,44 169.797,02 69.797,02 1716.50.0.1.00.02 141 Proteção Social Especial Média 124.435,17 36.879,74 161.314,91 -38.685,09 Complexidade 200.000,00 1716.50.0.1.00.03 142 Bloco Gestão SUAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 1716.50.0.1.00.04 143 Bloco Bolsa Família 73.000,00 38.943,11 4.017,60 42.960,71 -30.039,29 1716.50.0.1.00.05 144 Proteção Social Especial Alta 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 0,00 11.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 1716.50.0.1.00.07 206 FMAS IG Proteção Social Especial 0,00 14.287,20 0,00 14.287,20 14.287,20 1716.50.0.1.00.08 207 Aprimoramento CAD Único 0,00 4.914,57 0,00 4.914,57 4.914,57 1716.50.0.1.00.09 208 Aprimoramento Vig. 34.720,00 0,00 34.720,00 34.720,00 Sociassistencial 0,00 1716.50.0.1.00.10 209 Programa Auxilio Brasil 0,00 7.902,90 0,00 7.902,90 7.902,90 1716.50.0.1.00.11 218 FMAS Beneficio Eventual 0,00 26.384,73 0,00 26.384,73 26.384,73 1716.50.0.1.00.12 244 PROCAD - SUAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 145 Transf.Conv.União 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 5.000,00 836.069,61 13.282,50 849.352,11 844.352,11 E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 176/2020 1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 5.000,00 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI 143.451,00 13.282,50 156.733,50 151.733,50 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 5.000,00 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 692.618,61 0,00 692.618,61 692.618,61 ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0,00 692.618,61 0,00 692.618,61 692.618,61 ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 211 Mobilidade Urbana EC 0,00 399.582,70 0,00 399.582,70 399.582,70 1719.99.0.1.00.02 247 Paulo Gustavo Demais áreas da 84.482,25 0,00 84.482,25 84.482,25 cultura 0,00 1719.99.0.1.00.03 248 Paulo Gustavo Apoio de 208.553,66 0,00 208.553,66 208.553,66 qualificação e difusão 0,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 53.185.000,00 45.095.632,46 4.018.662,56 49.114.295,02 -4.070.704,98 FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 51.850.000,00 42.809.468,98 3.874.728,27 46.684.197,25 -5.165.802,75 DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 45.000.000,00 37.209.578,74 3.663.213,38 40.872.792,12 -4.127.207,88 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – 37.209.578,74 3.663.213,38 40.872.792,12 -4.127.207,88 PRINCIPAL 45.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00 5.378.790,09 189.925,47 5.568.715,56 -931.284,44 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – 5.378.790,09 189.925,47 5.568.715,56 -931.284,44 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 214.606,29 21.589,42 236.195,71 -63.804,29 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – 214.606,29 21.589,42 236.195,71 -63.804,29 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 6.493,86 0,00 6.493,86 -43.506,14 DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 150 COTA-PARTE 6.493,86 0,00 6.493,86 -43.506,14 CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL 50.000,00 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 151 COTA-PARTE 115.075,73 12.557,33 127.633,06 -72.366,94 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1.135.000,00 2.171.087,75 131.376,96 2.302.464,71 1.167.464,71 ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 480.000,00 1.301.987,94 33.184,45 1.335.172,39 855.172,39 1724.50.0.1.00.00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 1.301.987,94 33.184,45 1.335.172,39 855.172,39 PARA SUS-PRINCIPAL 480.000,00 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 599.000,00 775.368,11 88.372,61 863.740,72 264.740,72 EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 153 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 500.000,00 1724.51.0.1.00.00 154 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -99.000,00 PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.01 187 Transf. Rec. Estaduais - 654.688,80 72.743,20 727.432,00 727.432,00 Alimentação Escolar 0,00 1724.51.0.1.00.02 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 120.679,31 15.629,41 136.308,72 136.308,72 de Alunos - ATA 0,00 1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 ENTIDADES-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 155 SEADS Proteção Social Básica 56.000,00 93.731,70 9.819,90 103.551,60 47.551,60 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 25.200.000,00 20.720.900,10 1.532.851,64 22.253.751,74 -2.946.248,26 PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 25.200.000,00 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 156 TRANSFERÊNCIAS DE 20.578.030,10 1.532.851,64 22.110.881,74 -3.089.118,26 RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL 25.200.000,00 1759.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.1.00.00 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES 0,00 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 PÚBLICAS–PRINCIPAL 1759.99.0.1.00.01 258 Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo 142.870,00 0,00 142.870,00 142.870,00 Municipal do Idoso 0,00 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.000,00 1.047.688,83 46.433,51 1.094.122,34 -505.877,66 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 77.030,73 5.011,53 82.042,26 -67.957,74 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450.000,00 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 1922.99.0.1.00.00 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 660.942,05 37.417,90 698.359,95 248.359,95 PRINCIPAL 450.000,00 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 309.716,05 4.004,08 313.720,13 -686.279,87 1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 309.716,05 4.004,08 313.720,13 -686.279,87 1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM 0,00 0,00 702,28 702,28 702,28 DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 0,00 702,28 702,28 702,28 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1999.12.2.1.00.00 260 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – 0,00 702,28 702,28 702,28 PRINCIPAL 0,00 1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000.000,00 309.716,05 3.301,80 313.017,85 -686.982,15 1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.000.000,00 309.716,05 3.301,80 313.017,85 -686.982,15 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.000.000,00 309.716,05 3.301,80 313.017,85 -686.982,15 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 160 Outras Receitas Primárias - 309.716,05 3.301,80 313.017,85 -686.982,15 Principal 1.000.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.307.500,00 10.809.646,47 490.631,83 11.300.278,30 8.992.778,30 2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 INTERNO 2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 0,00 4.153.074,67 137.364,50 4.290.439,17 4.290.439,17 MERCADO INTERNO – PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 185 Operação de Crédito Desesnvolve 1.885.437,61 0,00 1.885.437,61 1.885.437,61 SP VIA - SP 0,00 2119.99.0.1.00.02 216 Operação de Crédito Desenvolve - 1.693.488,26 0,00 1.693.488,26 1.693.488,26 SP Distrito Industrial 0,00 2119.99.0.1.00.03 249 Operação de Crédito Desesnvolve 574.148,80 137.364,50 711.513,30 711.513,30 SP UBS 0,00 2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2213.01.0.1.00.00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.305.500,00 6.656.571,80 353.267,33 7.009.839,13 4.704.339,13 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.087.000,00 2.563.314,08 353.267,33 2.916.581,41 829.581,41 ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE 2.087.000,00 2.263.314,08 353.267,33 2.616.581,41 529.581,41 SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 163 Convênio Drenagem de Ruas 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.02 164 Convênio Construção Parque 1.477,41 0,00 1.477,41 -998.522,59 Turístico Cana Brava 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.04 165 Obras de Guias e Sarjetas 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 2414.99.0.1.00.05 166 Construção do Portal Entrada da 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Cidade 10.000,00 2414.99.0.1.00.06 167 Construção de Pontes, Mata Burros 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 168 Convenio Pavimentação 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2414.99.0.1.00.08 217 Pavimentação asfáltica (Repasse 481.104,00 0,00 481.104,00 481.104,00 nº919224/2021 MDR/CAIXA 0,00 2414.99.0.1.00.09 220 Patrulha Mecanizada 0,00 646.732,67 353.267,33 1.000.000,00 1.000.000,00 2414.99.0.1.00.10 253 Recapeamento Baleia Rossi e Mara 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Gabrili 0,00 2414.99.0.1.00.11 251 Aquisição de Equipamentos 384.000,00 0,00 384.000,00 384.000,00 Agricolas 0,00 2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 218.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.874.757,72 DE SUAS ENTIDADES Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 218.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.874.757,72 SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 169 Transferências FNDE - Apoio a 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 170 Convênio Estado - Pavimentação 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 123.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.969.757,72 SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 123.500,00 4.093.257,72 0,00 4.093.257,72 3.969.757,72 ENTIDADES-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -500,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 173 Construção de Área de Lazer Para 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 174 Proteção Social Básica Especial 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2422.99.0.1.00.07 213 Praça Igreja Santa Cruz 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 2422.99.0.1.00.08 214 Calçadas Acessiveis 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 2422.99.0.1.00.09 219 Pavimentação Nossa Rua 0,00 1.553.650,00 0,00 1.553.650,00 1.553.650,00 2422.99.0.1.00.10 221 CDHU Convênio 063 - 2018 0,00 57.988,53 0,00 57.988,53 57.988,53 2422.99.0.1.00.11 222 Iluminação Pública Via Praia 328.376,43 0,00 328.376,43 328.376,43 Revolução (MIT) 0,00 2422.99.0.1.00.12 223 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 207.883,85 0,00 207.883,85 207.883,85 102742-2022 0,00 2422.99.0.1.00.13 224 RECAPEAMENTO CONVÊNIO 212.379,80 0,00 212.379,80 212.379,80 102741-2022 0,00 2422.99.0.1.00.14 225 Recapeamento PEM - SH 0,00 352.979,11 0,00 352.979,11 352.979,11 2422.99.0.1.00.15 230 SIS Lazer - Convênio 102740 - 22 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 2422.99.0.1.00.16 239 Emenda Parlamentar OSC Via 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 FEAS p/ FMAS 0,00 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 9510.00.0.0.01.00 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -16.031.525,05 -1.532.759,27 -17.564.284,32 -3.503.284,32 1711.51.1.1.00.00 114 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -6.565.676,75 -722.981,62 -7.288.658,37 -2.088.658,37 - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 116 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL -500.000,00 -878.688,46 -32.175,50 -910.863,96 -410.863,96 1719.58.0.1.00.01 146 TRANSF.OBRIG.LEI -26.565,00 -2.656,50 -29.221,50 -28.221,50 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 147 COTA-PARTE DO ICMS – -7.441.915,52 -732.642,67 -8.174.558,19 -774.558,19 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 148 COTA-PARTE DO IPVA – -1.075.758,03 -37.985,10 -1.113.743,13 -213.743,13 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 149 COTA-PARTE DO IPI – -42.921,29 -4.317,88 -47.239,17 12.760,83 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 154.796.300,00 137.179.869,01 14.673.776,45 151.853.645,46 -2.942.654,54 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00 CAUCOES 720.463,95 74.119,73 794.583,68 9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 720.463,95 74.119,73 794.583,68 9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 9.248.423,92 1.224.052,84 10.472.476,76 9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 965.536,15 89.575,81 1.055.111,96 9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 147.350,01 22.556,90 169.906,91 9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 90.329,37 8.452,99 98.782,36 9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 10.431,87 2.643,95 13.075,82 9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 124.050,62 11.908,57 135.959,19 9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 0,00 0,00 0,00 9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 91.688,28 9.869,74 101.558,02 9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 2.357.195,89 220.008,79 2.577.204,68 9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 18.028,00 1.602,00 19.630,00 9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 21.755,00 2.961,00 24.716,00 9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 98.308,06 9.621,18 107.929,24 9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 545,04 0,00 545,04 9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 519.125,17 89.510,93 608.636,10 9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 3.802.322,17 688.384,34 4.490.706,51 9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.001.758,29 66.956,64 1.068.714,93 CREDORES DIVERSOS 4.241,98 382.991,41 387.233,39 9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 4.241,98 0,00 4.241,98 9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 0,00 0,00 0,00 9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 0,00 0,00 0,00 9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 0,00 0,00 0,00 9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 0,00 382.991,41 382.991,41 9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 9.973.129,85 1.681.163,98 11.654.293,83 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 163.507.939,29 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior P N A E 001 73.19281-3 1.146,20 S BUCAL 001 73.21613-5 142,20 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 9.673,17 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo QUALIS MAIS 001 63.05531-X 4.316.575,25 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 105.989,34 FMS ACS 001 73.21589-9 1.584,58 FMS CER 001 73.21590-2 1.068,37 FMS PSF 001 73.21591-0 1.046,98 IPVA 001 63.01008-1 2.598.933,60 MOVIM 001 63.01034-0 2.596.200,13 ATA 001 63.01094-4 791,04 SAUDED 001 63.01102-9 94.744,80 MULTA 001 63.01115-0 34.775,60 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 41.949,80 CIP 001 63.01161-4 446,92 FMASOCIAL 001 63.01251-3 197.973,50 ROYALTIES 001 63.01270-X 288.875,05 MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33 MOVIM 001 73.00014-9 4.753,90 FPM 001 73.00017-3 1.268.197,29 ITR 001 73.00027-0 951.482,14 FESP 001 73.00045-9 928.362,24 ROYALTIES 001 73.00076-9 639.070,58 CFM - DNPM 001 73.00700-3 161.570,88 FUNDEB 001 73.14999-3 394.656,36 CIDE 001 73.12027-8 40.382,63 CFCX 001 73.11441-3 1.196,56 FESTA CANA 001 73.19477-8 71,93 I.S.S 237 00.22620-3 32.347,11 PSB/FNAS 001 73.30106-X 144.414,11 ICMS 001 28.03143-0 392.005,75 QMSE 001 73.11269-0 4.886.964,70 MOVIM 104 06.00001-0 4.094.529,99 IPVA 104 06.00006-1 691,33 PDDE 001 73.23508-3 11.188,69 FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10 FMS TETO SM 001 63.06280-4 25.610,58 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 26.875,72 I P T U 001 63.06276-6 358.276,67 CAUÇÃO 001 63.06374-6 111.649,89 A F M 001 73.28125-5 327,61 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 138,94 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 343,77 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 4.560,17 IMPL ESC.EDUC. 001 73.28378-9 22.850,40 FNDE -APOIO CREC 001 73.29163-3 142,35 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 190,65 PNATE 001 73.28897-7 8.178,14 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 391,60 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 9.672,52 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 65,96 IGD SUAS 001 73.30098-5 11.521,89 IGD PBF 001 73.30092-6 32.450,74 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 48,27 DRENAGEM-MC 104 06.47045-0 347.077,38 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 13.262,99 IPVA 110.000 033 45.00009-1 287.444,09 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 13.432,30 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.060,13 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 259.343,64 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 1.816,50 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 53.958,00 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 201.769,26 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 240,63 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 95.301,51 CONSTR DO PORTAL 104 06.47055-8 61.594,24 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 804.084,70 CONV.832673 001 73.34130-4 10.281,96 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 75,41 PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 10.165,54 PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 12.616,34 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 514,48 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 76.865,06 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 162.766,08 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.053,91 COVID EPI 001 73.34600-4 4.854,67 MULTA 001 73.34364-1 3.300,41 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.485,86 13º - SALARIO 001 63.01190-1 1.512.467,95 SAUDE INVEST 001 06.24005-6 385.501,84 BENEF EVENT II 001 73.36330-8 558,06 Eco Ponto 001 73.37458-X 119.199,94 Via - SP 001 73.36665-X 1.043,82 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 107.707,41 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 42.403,94 Aqui. viatura 001 73.37406-7 94.678,94 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 2.045,25 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 47.790,27 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 529.556,62 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 195.474,58 CDHU 001 73.37517-9 12.409,27 Casa da Mulher 001 73.37215-3 208.322,14 Proinfancia 001 73.38104-7 18.276,76 SIGTV Repasse 001 73.37363-X 9.676,34 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 80.732,03 Construção Pier 001 73.37453-9 496.318,65 Praia Revolução 001 73.37452-0 94.714,95 Nossa Rua 001 73.36588-2 936,10 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 40,50 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 160.177,20 Total do Saldo 31.405.781,40 IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIR0 T O T A L G E R A L 194.913.720,69 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:18 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 24.823,67 4.410,00 39.620,11 605.112,35 26.958,67 609.522,35 790.588,87 609.522,35 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 022 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 3.1.90.11.00 21.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 21.000,00 252.000,00 VENCIMENTOS E 21.000,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.000,00 024 3.1.90.13.00 6.885,77 4.410,00 57.889,79 57.889,79 6.885,77 53.479,79 OBRIGAÇÕES 6.885,77 PATRONAIS 57.889,79 025 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 026 3.3.90.14.00 -927,10 0,00 33.142,56 33.142,56 -927,10 33.142,56 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 34.074,00 -927,10 027 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 028 3.3.90.36.00 0,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 575,00 029 3.3.90.39.00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 030 4.4.90.52.00 0,00 0,00 10.745,40 10.745,40 0,00 10.745,40 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.745,40 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 031 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 032 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 033 3.3.90.36.00 0,00 0,00 186.819,68 186.819,68 12.661,44 186.819,68 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186.819,68 034 3.3.90.39.00 -2.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135,00 035 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 036 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 037 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 038 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 039 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 040 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 041 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 042 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 043 3.3.90.39.00 0,00 0,00 67.999,92 67.999,92 0,00 67.999,92 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.000,00 044 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura 720 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 721 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 59.304,18 26.073,00 88.870,29 717.192,56 59.304,18 743.265,56 743.426,15 743.265,56 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 045 3.1.90.11.00 44.029,26 0,00 532.670,22 532.670,22 82.280,66 532.670,22 VENCIMENTOS E 44.029,26 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 532.700,00 046 3.1.90.13.00 1.943,31 1.943,31 25.324,71 25.324,71 4.256,77 23.381,40 OBRIGAÇÕES 1.943,31 PATRONAIS 25.400,00 047 3.1.90.16.00 0,00 0,00 1.714,53 1.714,53 0,00 1.714,53 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.740,00 048 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 049 3.1.91.13.00 7.398,75 20.529,69 85.335,15 85.335,15 0,00 64.805,46 OBRIGAÇÕES 7.398,75 PATRONAIS - INTRA OFSS 85.335,15 050 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 051 3.3.90.30.00 0,00 0,00 490,70 490,70 0,00 490,70 MATERIAL DE CONSUMO 491,00 0,00 052 3.3.90.36.00 2.332,86 0,00 42.658,79 42.658,79 2.332,86 42.658,79 OUTROS SERVIÇOS DE 2.332,86 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.660,00 053 3.3.90.39.00 3.600,00 3.600,00 55.071,46 55.071,46 0,00 51.471,46 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.100,00 054 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 12.086,15 8.881,45 23.719,75 231.678,89 21.637,27 240.560,34 240.846,69 240.560,34 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 5.094,00 5.094,00 43.397,14 43.397,14 0,00 38.303,14 MATERIAL DE CONSUMO 43.500,00 5.094,00 057 3.3.90.39.00 803,92 803,92 83.121,04 83.121,04 10.449,12 82.317,12 OUTROS SERVIÇOS DE 10.355,04 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.153,89 058 4.4.90.52.00 0,00 0,00 2.482,00 2.482,00 0,00 2.482,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 059 3.1.90.11.00 4.315,22 0,00 57.416,81 57.416,81 8.663,81 57.416,81 VENCIMENTOS E 4.315,22 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.500,00 060 3.1.90.13.00 709,63 905,39 9.462,28 9.462,28 1.223,50 8.556,89 OBRIGAÇÕES 709,63 PATRONAIS 9.500,00 061 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 062 3.1.91.13.00 363,38 1.090,14 4.738,28 4.738,28 0,00 3.648,14 OBRIGAÇÕES 363,38 PATRONAIS - INTRA OFSS 4.750,00 063 3.3.90.14.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 064 3.3.90.30.00 0,00 188,00 784,00 784,00 0,00 596,00 MATERIAL DE CONSUMO 784,00 0,00 065 3.3.90.39.00 800,00 800,00 36.158,79 36.158,79 3.383,32 35.358,79 OUTROS SERVIÇOS DE 800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.158,80 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 699,39 3.903,89 63.092,97 246.670,14 897,99 250.574,03 250.806,00 250.574,03 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 066 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 067 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 068 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 069 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 070 3.3.90.14.00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 690,00 0,00 071 3.3.90.30.00 -198,60 1.935,85 63.155,37 63.155,37 1.065,50 61.219,52 MATERIAL DE CONSUMO 63.354,00 0,00 072 3.3.90.32.00 0,00 0,00 86.562,00 86.562,00 55.647,00 86.562,00 MATERIAL, BEM OU 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 86.562,00 073 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 074 3.3.90.39.00 897,99 1.968,04 82.538,66 82.538,66 6.380,47 80.570,62 OUTROS SERVIÇOS DE 897,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.550,00 075 4.4.90.52.00 0,00 0,00 17.628,00 17.628,00 0,00 17.628,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.650,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 954.756,67 30.872,37 1.290.137,64 11.159.106,25 954.756,67 11.189.978,62 11.217.898,21 11.189.978,62 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 076 3.1.90.11.00 67.616,40 0,00 832.708,21 832.708,21 122.207,53 832.708,21 VENCIMENTOS E 67.616,40 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 832.708,21 077 3.1.90.13.00 3.086,66 3.086,66 40.126,55 40.126,55 6.173,32 37.039,89 OBRIGAÇÕES 3.086,66 PATRONAIS 40.200,00 078 3.1.90.16.00 0,00 0,00 10,97 10,97 0,00 10,97 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 079 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 080 3.1.91.13.00 7.972,57 23.917,71 106.851,09 106.851,09 0,00 82.933,38 OBRIGAÇÕES 7.972,57 PATRONAIS - INTRA OFSS 107.000,00 081 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 082 3.3.90.30.00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.680,00 0,00 083 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 084 3.3.90.39.00 3.000,00 3.000,00 45.243,35 45.243,35 0,00 42.243,35 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.250,00 085 3.3.90.40.00 24.369,72 0,00 217.976,33 217.976,33 24.369,72 217.976,33 SERVIÇOS DE 24.369,72 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 218.010,00 086 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 087 3.1.90.91.00 0,00 0,00 71.870,46 71.870,46 7.146,16 71.870,46 SENTENÇAS JUDICIAIS 71.900,00 0,00 088 3.3.90.91.00 290.511,87 868,00 3.572.953,21 3.572.953,21 289.643,87 3.572.085,21 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.573.000,00 290.511,87 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 089 3.2.90.21.00 305.305,99 0,00 2.783.862,57 2.783.862,57 496.735,61 2.783.862,57 JUROS SOBRE A DÍVIDA 305.305,99 POR CONTRATO 2.783.900,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 090 4.6.90.71.00 127.767,76 0,00 1.944.770,12 1.944.770,12 202.708,85 1.944.770,12 PRINCIPAL DA DÍVIDA 127.767,76 CONTRATUAL RESGATADA 1.944.800,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 091 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.599.350,00 125.125,70 125.125,70 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.571.925,76 1.571.925,76 141.152,58 1.571.925,76 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 092 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 9.030,02 2.875,27 16.724,85 121.605,26 9.030,02 124.480,53 124.848,97 124.480,53 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 093 3.1.90.11.00 6.689,94 0,00 86.969,22 86.969,22 13.379,88 86.969,22 VENCIMENTOS E 6.689,94 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.000,00 094 3.1.90.13.00 1.940,08 2.475,27 25.221,21 25.221,21 3.344,97 22.745,94 OBRIGAÇÕES 1.940,08 PATRONAIS 25.300,00 095 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 096 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 097 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 098 3.3.90.30.00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 69,00 MATERIAL DE CONSUMO 148,97 0,00 099 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 100 3.3.90.39.00 400,00 400,00 12.221,10 12.221,10 0,00 11.821,10 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.400,00 101 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 70.926,45 29.729,25 119.482,50 961.543,77 70.926,46 991.273,02 991.710,00 991.273,02 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 102 3.1.90.11.00 53.465,57 0,00 715.020,80 715.020,80 106.440,71 715.020,80 VENCIMENTOS E 53.465,57 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 715.100,00 103 3.1.90.13.00 7.426,22 9.133,89 96.386,75 96.386,75 13.041,79 87.252,86 OBRIGAÇÕES 7.426,22 PATRONAIS 96.500,00 104 3.1.90.16.00 0,00 0,00 48,70 48,70 0,00 48,70 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50,00 105 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 106 3.1.91.13.00 5.784,67 16.345,36 76.867,43 76.867,43 0,00 60.522,07 OBRIGAÇÕES 5.784,67 PATRONAIS - INTRA OFSS 76.900,00 107 3.3.90.14.00 0,00 0,00 386,00 386,00 0,00 386,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400,00 0,00 108 3.3.90.30.00 0,00 0,00 2.403,10 2.403,10 0,00 2.403,10 MATERIAL DE CONSUMO 2.410,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 109 3.3.90.36.00 0,00 0,00 849,28 849,28 0,00 849,28 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 110 3.3.90.39.00 4.249,99 4.250,00 99.310,96 99.310,96 0,00 95.060,96 OUTROS SERVIÇOS DE 4.250,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.350,00 111 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.406,11 6.774,74 14.131,72 141.156,46 12.206,11 146.344,35 148.260,00 147.931,20 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 112 3.1.90.11.00 7.298,73 0,00 106.091,02 106.091,02 12.544,87 106.091,02 VENCIMENTOS E 7.298,73 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.300,00 113 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 114 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 115 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 116 3.1.91.13.00 933,68 2.801,04 14.608,78 14.608,78 0,00 11.807,74 OBRIGAÇÕES 933,68 PATRONAIS - INTRA OFSS 14.700,00 117 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 118 3.3.90.30.00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 119 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 120 3.3.90.39.00 3.173,70 3.973,70 27.031,40 25.444,55 1.586,85 23.057,70 OUTROS SERVIÇOS DE 3.973,70 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.060,00 121 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 201.339,95 117.157,52 370.404,66 2.109.256,00 213.494,75 2.217.107,52 2.226.610,00 2.226.413,52 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 122 3.1.90.11.00 111.922,51 0,00 1.446.094,75 1.446.094,75 291.192,85 1.446.094,75 VENCIMENTOS E 111.922,51 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.446.100,00 123 3.1.90.13.00 935,84 1.223,82 15.667,42 15.667,42 1.691,79 14.443,60 OBRIGAÇÕES 935,84 PATRONAIS 15.700,00 124 3.1.90.16.00 20.563,13 0,00 234.972,84 234.972,84 38.012,74 234.972,84 OUTRAS DESPESAS 20.563,13 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 235.000,00 125 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 126 3.1.91.13.00 24.779,47 47.664,76 47.664,76 47.664,76 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 24.779,47 PATRONAIS - INTRA 47.700,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo OFSS 127 3.3.90.30.00 21.739,00 45.206,40 94.405,31 85.099,31 36.855,18 49.198,91 MATERIAL DE CONSUMO 94.410,00 32.393,80 128 3.3.90.36.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 129 3.3.90.39.00 21.400,00 23.062,54 386.608,44 386.608,44 2.652,10 363.545,90 OUTROS SERVIÇOS DE 22.900,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 386.700,00 130 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 425.218,63 437.648,35 770.201,09 9.014.924,99 653.353,06 9.415.830,04 9.471.363,06 9.452.573,34 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 131 3.1.90.11.00 223.533,09 0,00 2.684.706,79 2.684.706,79 349.611,57 2.684.706,79 VENCIMENTOS E 223.533,09 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.684.800,00 132 3.1.90.13.00 13.396,21 13.396,21 182.125,10 182.125,10 25.129,59 168.728,89 OBRIGAÇÕES 13.396,21 PATRONAIS 182.200,00 133 3.1.90.16.00 4.322,89 0,00 34.616,43 34.616,43 6.776,09 34.616,43 OUTRAS DESPESAS 4.322,89 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.700,00 134 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 135 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 136 3.1.91.13.00 16.469,84 66.177,43 404.820,85 404.820,85 0,00 338.643,42 OBRIGAÇÕES 16.469,84 PATRONAIS - INTRA OFSS 405.000,00 137 3.3.90.14.00 2.501,96 1.020,00 191.333,93 191.333,93 2.951,96 190.313,93 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 195.623,00 2.501,96 138 3.3.90.30.00 -7.751,84 4.745,63 142.208,43 141.691,83 3.090,50 137.462,80 MATERIAL DE CONSUMO 148.200,00 2.733,30 139 3.3.90.36.00 18.103,44 0,00 222.275,21 222.275,21 28.813,12 222.275,21 OUTROS SERVIÇOS DE 18.103,44 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 222.350,00 140 3.3.90.39.00 146.037,48 352.309,08 3.876.885,61 3.840.658,91 176.611,83 3.524.576,53 OUTROS SERVIÇOS DE 358.958,17 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.877.013,06 141 3.3.90.92.00 -695,10 0,00 11.277,96 11.277,96 0,00 11.277,96 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.250,00 142 3.3.90.93.00 9.300,66 0,00 1.579.596,28 1.579.596,28 173.182,93 1.579.596,28 INDENIZAÇÕES E 9.300,66 RESTITUIÇÕES 1.586.500,00 143 4.4.90.52.00 0,00 0,00 122.726,75 122.726,75 4.033,50 122.726,75 EQUIPAMENTOS E 4.033,50 MATERIAL PERMANENTE 122.727,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 277.272,21 20.590,56 656.177,70 5.422.394,57 281.112,84 5.442.985,13 5.444.008,78 5.442.985,13 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 144 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, 86.600,00 6.711,42 6.711,42 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 86.501,66 86.501,66 13.422,84 86.501,66 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 145 3.1.90.11.00 17.698,99 0,00 302.776,29 302.776,29 35.360,98 302.776,29 VENCIMENTOS E 17.698,99 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 302.800,00 146 3.1.90.13.00 1.850,77 1.850,77 18.900,29 18.900,29 3.701,54 17.049,52 OBRIGAÇÕES 1.850,77 PATRONAIS 19.050,00 147 3.1.90.16.00 1.321,00 0,00 39.736,95 39.736,95 4.163,34 39.736,95 OUTRAS DESPESAS 1.321,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.800,00 148 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 149 3.1.91.13.00 1.420,86 5.576,83 28.892,71 28.892,71 0,00 23.315,88 OBRIGAÇÕES 1.420,86 PATRONAIS - INTRA OFSS 28.900,00 150 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 151 3.3.90.14.00 0,00 0,00 191,55 191,55 0,00 191,55 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 152 3.3.90.30.00 0,00 9.801,90 63.014,56 63.014,56 513,60 53.212,66 MATERIAL DE CONSUMO 63.050,00 1.769,50 153 3.3.90.36.00 0,00 0,00 545,04 545,04 0,00 545,04 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 154 3.3.90.39.00 0,00 1.681,06 169.968,13 169.968,13 102.477,06 168.287,07 OUTROS SERVIÇOS DE 2.071,13 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.000,00 155 4.4.90.52.00 0,00 1.680,00 17.280,00 17.280,00 0,00 15.600,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.300,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 156 3.3.91.97.00 248.269,17 0,00 4.715.177,95 4.715.177,95 496.538,34 4.715.177,95 APORTE PARA 248.269,17 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 4.715.308,78 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.235.012,27 1.770.224,06 4.068.491,92 40.012.239,94 3.249.903,88 41.136.268,86 45.302.715,47 41.782.464,00 10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 157 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva 744 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia 158 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 159 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160 4.4.90.52.00 0,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.460,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 3.1.90.11.00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 161 613.523,42 0,00 7.608.061,66 7.608.061,66 1.146.820,71 7.608.061,66 VENCIMENTOS E 613.523,42 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.608.100,00 162 3.1.90.13.00 52.113,91 63.972,54 648.608,38 648.608,38 85.470,50 584.635,84 OBRIGAÇÕES 52.113,91 PATRONAIS 648.650,00 163 3.1.90.16.00 52.441,17 0,00 565.693,86 565.693,86 92.310,53 565.693,86 OUTRAS DESPESAS 52.441,17 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 565.700,00 164 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 165 3.1.91.13.00 117.418,02 326.692,03 1.391.694,42 1.391.694,42 0,00 1.065.002,39 OBRIGAÇÕES 117.418,02 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.391.700,00 166 3.3.90.14.00 24.980,00 5.200,00 402.616,87 402.616,87 30.200,00 397.416,87 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 410.900,00 24.980,00 167 3.3.90.14.00 -56,89 0,00 25.297,55 25.297,55 -6,89 25.297,55 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.300,00 -56,89 168 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 169 3.3.90.14.00 0,00 0,00 1.229,20 1.229,20 0,00 1.229,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.230,00 0,00 170 3.3.90.30.00 -87.553,99 337.493,96 3.055.634,41 3.055.634,41 93.734,45 2.718.140,45 MATERIAL DE CONSUMO 3.056.251,11 151.841,60 171 3.3.90.30.00 0,00 0,00 3.985,98 3.985,98 753,18 3.985,98 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 172 3.3.90.36.00 5.950,00 6.750,00 207.732,23 200.982,23 19.290,04 200.982,23 OUTROS SERVIÇOS DE 8.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 208.000,00 173 3.3.90.39.00 83.218,34 199.261,58 3.642.617,34 3.514.743,60 211.671,43 3.443.355,76 OUTROS SERVIÇOS DE 187.783,51 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.642.901,00 174 3.3.90.39.00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00 175 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 176 4.4.90.52.00 0,00 0,00 15.253,00 15.253,00 15.253,00 15.253,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.300,00 177 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 178 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 727 4.4.90.52.00 0,00 19.120,00 26.455,00 26.455,00 0,00 7.335,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.500,00 10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 179 3.3.50.43.00 0,00 0,00 673.213,20 673.213,20 56.101,10 673.213,20 SUBVENÇÕES SOCIAIS 673.300,00 56.101,10 679 3.3.50.43.00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 50.000,00 350.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 350.000,00 50.000,00 180 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 181 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 182 3.3.90.39.00 361,14 361,14 291.800,15 291.800,15 769,66 291.439,01 OUTROS SERVIÇOS DE 361,14 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 291.870,00 183 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 184 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 185 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 186 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 187 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 188 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 189 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 190 3.3.90.30.00 -6.101,82 12.665,80 327.143,52 327.143,52 57.477,39 314.477,72 MATERIAL DE CONSUMO 329.220,00 20.511,83 191 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 192 3.3.90.39.00 32,30 6.337,30 1.666.757,81 1.666.757,81 51.159,10 1.660.420,51 OUTROS SERVIÇOS DE 17.717,30 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.667.270,00 193 4.4.90.52.00 0,00 0,00 22.794,00 22.794,00 0,00 22.794,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 194 3.1.90.11.00 110.996,91 0,00 1.417.930,25 1.417.930,25 217.589,48 1.417.930,25 VENCIMENTOS E 110.996,91 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.418.000,00 195 3.1.90.16.00 0,00 0,00 130,00 130,00 10,00 130,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130,00 10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 196 3.1.90.11.00 12.549,39 0,00 153.348,73 153.348,73 24.194,31 153.348,73 VENCIMENTOS E 12.549,39 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.400,00 197 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 198 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 199 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 200 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 201 3.3.90.39.00 -3.590,00 5.160,00 74.665,00 69.505,00 8.750,00 69.505,00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.750,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.300,00 10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 202 3.3.90.30.00 0,00 0,00 116,40 116,40 0,00 116,40 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 203 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 204 3.3.90.39.00 0,00 0,00 190.674,12 190.674,12 0,00 190.674,12 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191.000,00 205 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 206 3.3.90.30.00 -5.068,30 1.725,00 84.606,00 84.606,00 52.170,20 82.881,00 MATERIAL DE CONSUMO 89.700,00 17.126,92 10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 207 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 208 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 209 3.3.90.39.00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 210 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 211 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 212 3.3.90.30.00 3.145,52 11.670,52 461.983,87 452.286,35 13.845,40 450.313,35 MATERIAL DE CONSUMO 462.000,00 3.275,10 213 3.3.90.39.00 793,92 7.190,92 194.915,38 188.289,46 16.902,00 187.724,46 OUTROS SERVIÇOS DE 9.387,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.300,00 214 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 215 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 216 3.1.90.11.00 120.625,08 0,00 1.672.695,04 1.672.695,04 242.436,58 1.672.695,04 VENCIMENTOS E 120.625,08 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.672.700,00 217 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 218 3.3.90.14.00 -253,00 0,00 10.027,00 10.027,00 -253,00 10.027,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00 -253,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 219 3.3.90.30.00 0,00 0,00 40.478,01 40.478,01 0,00 40.478,01 MATERIAL DE CONSUMO 40.480,00 0,00 220 3.3.90.30.00 1.635,00 4.344,24 63.565,74 61.930,74 2.784,30 59.221,50 MATERIAL DE CONSUMO 63.600,00 2.743,14 221 3.3.90.36.00 -1.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 1.200,00 13.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE -1.200,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 222 3.3.90.39.00 2.357,58 10.821,78 142.626,74 132.540,78 3.453,20 131.804,96 OUTROS SERVIÇOS DE 2.357,58 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 143.040,00 223 3.3.90.39.00 0,00 0,00 9.949,85 9.949,85 0,00 9.949,85 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 224 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2382.0000 Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva 698 4.4.90.52.00 0,00 0,00 45.736,00 45.736,00 0,00 45.736,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 45.736,00 10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal 699 3.3.90.30.00 0,00 0,00 7.948,10 7.948,10 1.500,00 7.948,10 MATERIAL DE CONSUMO 7.950,00 0,00 726 4.4.90.52.00 0,00 0,00 29.850,00 29.850,00 21.014,00 29.850,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 29.850,00 10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico 707 3.3.90.30.00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.240,00 0,00 10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde 225 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi 673 3.3.50.39.00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar 674 3.3.50.39.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 675 3.3.50.39.00 0,00 0,00 18.949,00 18.949,00 0,00 18.949,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.949,00 10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22 696 3.3.90.30.00 0,00 0,00 91.055,42 91.055,42 6.730,00 91.055,42 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 2.610,00 709 3.3.90.30.00 0,00 0,00 99.990,22 99.990,22 5.070,00 99.990,22 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 697 3.3.90.30.00 0,00 0,00 126.784,55 126.784,55 57.582,05 126.784,55 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 712 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 713 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 0,00 3.800,00 566,64 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 77.792,64 77.792,64 39.722,00 77.226,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 714 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22 701 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 702 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 708 3.3.90.30.00 0,00 0,00 41.386,00 41.386,00 26.786,00 41.386,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva 672 3.3.50.39.00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 715 3.3.90.30.00 -1.452,70 0,00 197.091,86 197.091,86 53.980,30 197.091,86 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 716 3.3.90.30.00 0,00 0,00 9.616,94 9.616,94 0,00 9.616,94 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 717 3.3.90.39.00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo 718 3.3.90.30.00 0,00 0,00 25.047,70 25.047,70 13.952,70 25.047,70 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 719 3.3.90.39.00 0,00 0,00 15.750,42 15.750,42 0,00 15.750,42 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0150.2424.0000 Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23 731 3.3.50.43.00 0,00 0,00 19.001,25 19.001,25 0,00 19.001,25 SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.001,25 0,00 10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23 700 4.4.90.52.00 -950,00 0,00 71.847,93 71.847,93 0,00 71.847,93 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 74.714,94 10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53 710 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 711 3.3.90.39.00 5.837,00 11.674,00 879.185,00 873.348,00 11.674,00 867.511,00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.837,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900.000,00 10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia 739 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 740 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 10.301.0150.2430.0000 Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartavéis Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 745 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 10.301.0150.2431.0000 Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental 746 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 10.301.0150.2432.0000 Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96 733 3.3.50.43.00 0,00 0,00 298.492,04 298.492,04 0,00 298.492,04 SUBVENÇÕES SOCIAIS 298.492,04 0,00 10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi 747 3.3.90.39.00 139.934,31 105.841,81 454.412,91 451.772,91 34.092,50 348.571,10 OUTROS SERVIÇOS DE 137.294,31 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 890.000,00 10.301.0150.2436.0000 Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa 748 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 10.301.0150.2437.0000 Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76 749 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assit. Financeira .EC127/22 730 3.1.90.11.51 66.177,48 5.318,16 211.925,71 211.925,71 66.177,48 206.607,55 OUTROS ADICIONAIS, 66.177,48 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 223.183,37 10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE 754 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 600.000,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 226 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 227 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 228 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 229 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 743 3.1.90.11.51 99.091,84 0,00 405.197,76 405.197,76 99.091,84 405.197,76 OUTROS ADICIONAIS, 99.091,84 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 405.197,76 230 3.3.50.43.00 200.000,00 0,00 9.953.923,56 9.953.923,56 1.016.531,40 9.953.923,56 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.953.999,00 1.016.531,40 231 3.3.50.43.00 0,00 0,00 1.446.011,76 1.446.011,76 120.500,98 1.446.011,76 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.446.100,00 120.500,98 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 232 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 676 3.3.90.39.00 158.166,64 158.166,64 869.916,52 869.916,52 0,00 711.749,88 OUTROS SERVIÇOS DE 158.166,64 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.028.000,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 239.964,16 152.077,83 454.413,79 4.881.641,06 339.495,82 5.014.498,47 5.880.571,88 5.033.718,89 08.241.0095.2442.0000 Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava 741 3.3.50.39.02 0,00 0,00 142.870,00 142.870,00 0,00 142.870,00 TERMO DE FOMENTO 142.870,00 0,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 233 3.1.90.11.00 2.285,14 0,00 1.112.202,97 1.112.202,97 77.241,30 1.112.202,97 VENCIMENTOS E 2.285,14 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.285,14 234 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 758 3.1.90.11.00 167.607,24 25.333,82 167.607,24 167.607,24 142.273,42 142.273,42 VENCIMENTOS E 167.607,24 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.607,24 235 3.1.90.13.00 0,00 0,00 23.346,68 23.346,68 2.313,46 23.346,68 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 23.349,23 236 3.1.90.16.00 0,00 0,00 25.225,06 25.225,06 2.003,10 25.225,06 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.240,59 237 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 238 3.1.91.13.00 0,00 27.914,20 177.140,73 177.140,73 0,00 149.226,53 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 177.393,26 239 3.3.50.43.00 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00 34.500,00 157.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 157.500,00 34.500,00 240 3.3.90.14.00 0,00 0,00 5.830,16 5.830,16 0,00 5.830,16 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.850,00 0,00 241 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 242 3.3.90.14.00 -865,48 0,00 1.329,20 1.329,20 1.084,52 1.329,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.330,00 -865,48 243 3.3.90.14.00 0,00 0,00 650,48 650,48 0,00 650,48 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 700,00 0,00 244 3.3.90.30.00 -553,40 13.270,06 201.329,41 200.942,39 10.684,97 188.059,35 MATERIAL DE CONSUMO 201.900,00 18.387,36 245 3.3.90.32.00 -6.183,00 9.274,50 399.176,24 389.901,74 53.181,82 389.901,74 MATERIAL, BEM OU 8.037,90 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 399.177,00 246 3.3.90.36.00 0,00 0,00 1.140.247,00 1.140.247,00 0,00 1.140.247,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.140.250,00 247 3.3.90.39.00 15.417,30 59.946,29 434.221,57 425.111,67 21.821,29 374.275,28 OUTROS SERVIÇOS DE 26.866,33 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 435.805,00 248 4.4.90.52.00 0,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 249 4.4.90.52.00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.030,00 250 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.200,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 18.193,99 18.193,99 0,00 18.193,99 251 4.4.90.52.00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 252 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 253 3.3.50.43.00 0,00 0,00 60.690,00 60.690,00 5.057,50 60.690,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.700,00 5.057,50 254 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 255 3.3.90.30.00 -76,00 0,00 10.787,38 10.787,38 1.537,00 10.787,38 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00 156,00 256 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 257 3.3.90.39.00 0,00 898,00 6.493,50 6.044,50 449,00 5.595,50 OUTROS SERVIÇOS DE 449,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.500,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 258 3.3.90.30.00 0,00 0,00 659,00 659,00 0,00 659,00 MATERIAL DE CONSUMO 660,00 0,00 259 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 260 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 261 3.3.90.39.00 0,00 0,00 6.807,00 6.807,00 1.196,00 6.807,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.810,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 262 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 263 3.3.50.43.00 0,00 0,00 47.548,80 47.548,80 3.962,40 47.548,80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.550,00 3.962,40 264 3.3.50.43.00 0,00 0,00 17.520,00 17.520,00 1.460,00 17.520,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 17.520,00 1.460,00 265 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 266 3.3.50.43.00 0,00 0,00 58.200,00 58.200,00 4.850,00 58.200,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 58.200,00 4.850,00 267 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 268 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 269 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 270 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 271 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 272 3.3.90.36.00 -2.797,00 0,00 30.474,49 30.474,49 2.797,00 30.474,49 OUTROS SERVIÇOS DE -2.797,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.480,00 273 3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.247,40 1.247,40 0,00 1.247,40 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 274 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 275 3.1.90.11.00 0,00 0,00 233.627,40 233.627,40 16.775,06 233.627,40 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 233.627,40 276 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 277 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 278 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 279 3.1.90.16.00 0,00 0,00 9.451,63 9.451,63 575,19 9.451,63 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.480,72 280 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 281 3.1.91.13.00 0,00 7.547,84 47.433,38 47.433,38 0,00 39.885,54 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 47.500,00 282 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 283 3.3.90.30.00 0,00 1.545,20 2.912,04 2.912,04 0,00 1.366,84 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 284 3.3.90.30.00 -1.431,71 0,00 12.837,91 12.837,91 1.003,64 12.837,91 MATERIAL DE CONSUMO 14.270,00 749,76 285 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 286 3.3.90.39.00 1.221,03 2.821,03 36.204,60 36.204,60 3.041,77 33.383,57 OUTROS SERVIÇOS DE 2.821,03 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.230,00 287 3.3.90.39.00 0,00 0,00 3.668,00 3.668,00 250,00 3.668,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 288 4.4.90.52.00 0,00 0,00 9.230,00 9.230,00 0,00 9.230,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 289 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 290 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 292 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 293 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 294 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 295 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 296 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 297 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 08.244.0120.2324.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 755 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.342,63 08.244.0120.2325.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 756 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.154,97 08.244.0120.2326.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23 757 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.320,21 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 298 3.3.90.36.00 3.710,00 660,00 103.721,00 103.721,00 3.710,00 103.061,00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.710,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.200,00 299 3.3.90.36.00 700,00 350,00 5.591,00 5.591,00 350,00 5.241,00 OUTROS SERVIÇOS DE 700,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.600,00 300 3.3.90.39.00 0,00 0,00 70.499,81 70.499,81 0,00 70.499,81 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.800,00 301 3.3.90.39.00 3.615,40 2.067,89 19.040,36 19.040,36 1.714,69 16.972,47 OUTROS SERVIÇOS DE 3.615,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.110,00 08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 703 3.3.90.30.00 0,00 0,00 11.479,23 11.479,23 2.368,02 11.479,23 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 179,60 704 3.3.90.39.00 970,71 449,00 2.317,71 2.317,71 1.868,71 1.868,71 OUTROS SERVIÇOS DE 1.419,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 08.244.0120.2379.0000 Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Euripedes Barsanufo (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva 752 3.3.50.43.00 56.343,93 0,00 56.343,93 56.343,93 56.343,93 56.343,93 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.343,93 56.343,93 08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 705 3.3.90.30.00 0,00 0,00 3.532,59 3.532,59 0,00 3.532,59 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 706 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 691 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.914,56 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 692 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.720,00 0,00 693 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00 08.244.0120.2433.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA) 728 3.3.50.43.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 0,00 08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2 729 3.3.50.43.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00 08.244.0120.2439.0000 Cadastro Único PROCARD - SUAS 734 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.256,25 11.088,38 34.060,46 402.843,05 4.520,86 410.027,19 421.419,08 413.931,43 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 302 3.1.90.11.00 0,00 0,00 220.573,44 220.573,44 17.443,39 220.573,44 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.669,97 303 3.1.90.13.00 289,80 584,77 26.770,02 26.770,02 3.708,10 26.185,25 OBRIGAÇÕES 289,80 PATRONAIS 27.373,80 304 3.1.90.16.00 0,00 0,00 12.354,34 12.354,34 946,72 12.354,34 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.355,31 305 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 306 3.1.91.13.00 0,00 3.659,73 19.436,73 19.436,73 0,00 15.777,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 19.500,00 307 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 308 3.3.90.30.00 0,00 0,00 5.900,37 5.900,37 0,00 5.900,37 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 309 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 310 3.3.90.39.00 1.952,12 3.904,24 33.750,58 29.846,34 697,97 29.846,34 OUTROS SERVIÇOS DE 697,97 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.800,00 311 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 312 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 313 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 314 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 315 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 316 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 317 3.3.90.14.00 0,00 0,00 687,67 687,67 0,00 687,67 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 318 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 319 3.3.90.30.00 0,00 112,07 5.924,75 5.924,75 441,76 5.812,68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 423,49 320 3.3.90.30.00 449,68 1.206,28 49.911,92 49.911,92 6.002,30 48.705,64 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.331,14 321 3.3.90.36.00 0,00 0,00 13.533,33 13.533,33 1.247,18 13.533,33 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.600,00 322 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 323 3.3.90.39.00 1.490,98 1.407,48 21.986,76 21.986,76 2.482,62 20.579,28 OUTROS SERVIÇOS DE 1.490,98 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.420,00 324 3.3.90.39.00 73,67 213,81 3.101,52 3.101,52 1.090,42 2.887,71 OUTROS SERVIÇOS DE 287,48 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 325 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.836,62 5.905,94 11.846,67 147.640,80 3.140,12 153.450,24 153.662,34 153.546,74 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 326 3.1.90.11.00 0,00 0,00 72.679,15 72.679,15 5.727,70 72.679,15 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.683,32 327 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 328 3.1.90.16.00 0,00 0,00 4.656,27 4.656,27 378,05 4.656,27 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.695,37 329 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 330 3.1.91.13.00 0,00 1.332,70 8.547,46 8.547,46 0,00 7.214,76 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 8.583,65 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 0,00 1.404,74 16.368,06 16.271,56 534,18 14.963,32 MATERIAL DE CONSUMO 16.400,00 854,50 333 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 334 3.3.90.39.00 1.836,62 3.168,50 51.295,80 51.295,80 5.206,74 48.127,30 OUTROS SERVIÇOS DE 2.285,62 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.300,00 335 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 357.238,62 155.740,71 578.069,94 1.288.691,51 357.238,62 1.444.432,22 1.448.610,00 1.444.432,22 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 336 3.1.90.11.00 301.263,74 0,00 1.170.006,09 1.170.006,09 570.044,45 1.170.006,09 VENCIMENTOS E 301.263,74 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.170.010,00 337 3.1.90.13.00 696,15 696,15 2.494,54 2.494,54 1.102,24 1.798,39 OBRIGAÇÕES 696,15 PATRONAIS 2.500,00 338 3.1.90.16.00 4.253,03 0,00 17.356,91 17.356,91 6.923,25 17.356,91 OUTRAS DESPESAS 4.253,03 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.400,00 339 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 340 3.1.91.13.00 51.025,70 151.709,76 203.683,27 203.683,27 0,00 51.973,51 OBRIGAÇÕES 51.025,70 PATRONAIS - INTRA OFSS 203.700,00 341 3.3.90.30.00 0,00 1.084,80 27.939,79 27.939,79 0,00 26.854,99 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 342 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 343 3.3.90.39.00 0,00 2.250,00 22.951,62 22.951,62 0,00 20.701,62 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 344 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 345 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 153,00 4.796,98 69.180,84 584.248,18 14.167,01 587.345,16 622.203,00 589.045,16 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 346 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 347 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 348 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 22 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CIVIL 349 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 350 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 351 3.3.50.43.00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 1.500,00 18.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 1.500,00 352 3.3.90.30.00 0,00 4.660,29 99.825,43 98.125,43 1.363,20 95.165,14 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 772,00 353 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 678 3.3.90.30.00 0,00 0,00 10.687,66 10.687,66 0,00 10.687,66 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 354 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 355 3.3.90.39.00 0,00 136,69 342.958,97 342.958,97 54.422,63 342.822,28 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344.000,00 356 3.3.90.39.00 153,00 0,00 153,00 153,00 153,00 153,00 OUTROS SERVIÇOS DE 153,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153,00 357 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 358 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 0,00 359 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 360 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 361 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 362 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 363 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 364 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 365 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 368 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 369 3.3.50.39.01 0,00 0,00 117.420,10 117.420,10 11.742,01 117.420,10 TERMO DE 11.742,01 COLABORAÇÃO 130.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 29.913,72 0,00 29.913,72 5.482.833,54 29.913,72 5.482.833,54 5.490.300,00 5.482.833,54 12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos 370 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 371 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 372 3.1.90.11.00 0,00 0,00 29.724,88 29.724,88 0,00 29.724,88 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 373 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 374 3.1.90.16.00 0,00 0,00 2.789,44 2.789,44 0,00 2.789,44 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.800,00 375 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 376 3.1.91.13.00 0,00 0,00 3.386,07 3.386,07 0,00 3.386,07 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 4.000,00 377 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 0,00 0,00 25.629,60 25.629,60 0,00 25.629,60 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 379 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 380 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 381 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 382 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 383 3.3.90.39.00 0,00 0,00 669.975,59 669.975,59 0,00 669.975,59 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 670.000,00 384 3.3.90.39.00 0,00 0,00 4.488.995,24 4.488.995,24 0,00 4.488.995,24 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.494.000,00 385 3.3.90.39.00 29.913,72 0,00 262.332,72 262.332,72 29.913,72 262.332,72 OUTROS SERVIÇOS DE 29.913,72 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 262.500,00 386 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 24 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 387 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 388 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 389 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 390 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 391 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 392 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 393 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 394 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 395 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 396 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 611.270,46 1.092.811,42 1.088.035,37 15.716.005,02 887.970,90 16.771.306,01 16.834.951,44 16.808.816,44 12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 397 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 398 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 399 4.4.90.51.00 0,00 0,00 380.733,77 380.733,77 0,00 380.733,77 OBRAS E INSTALAÇÕES 380.800,00 0,00 732 4.4.90.51.00 0,00 0,00 347.383,50 347.383,50 202.448,54 347.383,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 347.395,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 400 4.4.90.51.00 0,00 0,00 1.172.093,57 1.172.093,57 81.451,54 1.172.093,57 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.172.100,00 0,00 401 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 402 3.1.90.11.00 201.555,78 0,00 4.056.194,59 4.056.194,59 996.429,58 4.056.194,59 VENCIMENTOS E 201.555,78 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.056.255,78 403 3.1.90.13.00 15.388,12 15.388,12 24.647,74 24.647,74 0,00 9.259,62 OBRIGAÇÕES 15.388,12 PATRONAIS 24.749,77 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 404 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 405 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 406 3.1.91.13.00 742.191,51 742.191,51 804.955,62 804.955,62 0,00 62.764,11 OBRIGAÇÕES 742.191,51 PATRONAIS - INTRA OFSS 805.191,51 407 3.3.90.14.00 2.556,80 0,00 17.071,76 17.071,76 3.276,80 17.071,76 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.100,00 2.556,80 408 3.3.90.30.00 -23.310,65 36.392,31 3.131.256,96 3.130.210,57 17.471,40 3.094.864,65 MATERIAL DE CONSUMO 3.156.100,00 18.787,91 409 3.3.90.30.00 0,00 0,00 890.175,40 890.175,40 0,00 890.175,40 MATERIAL DE CONSUMO 890.200,00 0,00 410 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 411 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 412 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 413 3.3.90.39.00 74.984,83 298.839,48 5.500.643,73 5.464.179,69 189.053,44 5.201.804,25 OUTROS SERVIÇOS DE 309.586,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500.804,67 414 3.3.90.39.00 0,00 0,00 371.590,12 371.590,12 0,00 371.590,12 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 372.000,00 415 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 677 3.3.90.49.00 5.048,88 0,00 44.489,44 44.489,44 5.048,88 44.489,44 AUXÍLIO TRANSPORTE 44.600,00 5.048,88 416 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 417 4.4.90.52.00 -407.144,81 0,00 67.580,24 67.580,24 -407.144,81 67.580,24 EQUIPAMENTOS E -407.144,81 MATERIAL PERMANENTE 67.654,71 418 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 419 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 420 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.276.411,80 17.540,60 2.472.121,77 22.581.974,71 1.366.146,64 22.599.515,31 22.600.498,23 22.599.515,31 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 421 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 422 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 16.078.844,22 864.273,07 864.273,07 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 26 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 16.078.800,30 16.078.800,30 1.037.092,44 16.078.800,30 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 423 3.1.90.11.00 0,00 0,00 9.429,15 9.429,15 9.429,15 9.429,15 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.500,00 424 3.1.90.13.00 0,00 0,00 101.622,66 101.622,66 7.488,66 101.622,66 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 101.700,00 425 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 426 3.1.90.16.00 12.738,76 0,00 169.914,65 169.914,65 22.353,37 169.914,65 OUTRAS DESPESAS 12.738,76 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 169.950,00 427 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 428 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 429 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 430 3.1.91.13.00 -354.253,92 0,00 2.806.873,43 2.806.873,43 0,00 2.806.873,43 OBRIGAÇÕES -354.253,92 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.806.952,01 431 3.1.91.13.00 15.461,47 17.540,60 17.540,60 17.540,60 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 15.461,47 PATRONAIS - INTRA OFSS 17.592,57 432 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 433 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 434 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 435 3.3.90.39.00 0,00 0,00 402.988,03 402.988,03 0,00 402.988,03 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403.000,00 436 4.4.90.52.00 2.495,43 0,00 2.495,43 2.495,43 2.495,43 2.495,43 EQUIPAMENTOS E 2.495,43 MATERIAL PERMANENTE 2.495,43 759 4.4.90.52.00 404.649,38 0,00 404.649,38 404.649,38 404.649,38 404.649,38 EQUIPAMENTOS E 404.649,38 MATERIAL PERMANENTE 404.649,86 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 437 3.1.90.11.00 468.095,03 0,00 1.433.216,29 1.433.216,29 868.490,23 1.433.216,29 VENCIMENTOS E 468.095,03 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.433.300,00 438 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 439 3.1.90.13.00 -1.904,86 0,00 21.999,86 21.999,86 13.997,88 21.999,86 OBRIGAÇÕES -1.904,86 PATRONAIS 22.300,23 440 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 441 3.1.90.16.00 10.109,45 0,00 40.133,11 40.133,11 16.390,39 40.133,11 OUTRAS DESPESAS 10.109,45 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.200,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 27 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 442 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 443 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 444 3.1.91.13.00 -145.252,01 0,00 73.126,97 73.126,97 0,00 73.126,97 OBRIGAÇÕES -145.252,01 PATRONAIS - INTRA OFSS 73.213,91 445 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 446 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 447 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 448 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 449 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 450 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 451 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 452 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 453 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 454 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 455 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 456 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 457 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 458 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 459 3.3.50.43.00 0,00 0,00 1.036.725,45 1.036.725,45 89.734,84 1.036.725,45 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.036.800,00 89.734,84 460 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 461 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 462 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 463 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 464 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 108.420,14 49.041,89 520.135,23 3.760.496,95 312.259,31 3.809.538,84 3.813.614,87 3.809.538,84 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 465 3.1.90.11.00 4.761,58 0,00 59.615,85 59.615,85 9.329,45 59.615,85 VENCIMENTOS E 4.761,58 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59.700,00 466 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 1.000,00 467 3.1.90.16.00 409,07 0,00 6.651,03 6.651,03 914,96 6.651,03 OUTRAS DESPESAS 409,07 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.652,00 468 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 469 3.1.91.13.00 440,97 1.322,91 5.768,90 5.768,90 0,00 4.445,99 OBRIGAÇÕES 440,97 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.800,00 470 3.3.90.30.00 102.408,54 47.318,98 2.129.636,12 2.129.636,12 363.721,05 2.082.317,14 MATERIAL DE CONSUMO 2.129.662,87 256.145,01 471 3.3.90.30.00 -0,02 0,00 730.670,90 730.670,90 102.797,25 730.670,90 MATERIAL DE CONSUMO 730.700,00 49.331,94 472 3.3.90.30.00 0,00 0,00 794.999,66 794.999,66 43.039,32 794.999,66 MATERIAL DE CONSUMO 795.000,00 437,54 473 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 3.3.90.39.00 400,00 400,00 79.966,08 79.966,08 0,00 79.566,08 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.700,00 475 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 476 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 477 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 478 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 479 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 480 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 481 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 482 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 483 3.3.90.30.00 0,00 0,00 333,20 333,20 333,20 333,20 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 333,20 484 3.3.90.30.00 0,00 0,00 982,10 982,10 0,00 982,10 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 485 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 486 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 487 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 488 3.3.90.30.00 0,00 0,00 915,00 915,00 0,00 915,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 210.533,30 104.751,65 605.711,09 2.900.463,41 210.357,98 3.005.039,74 3.012.253,68 3.005.215,06 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 489 3.1.90.11.00 173.309,84 0,00 2.146.586,43 2.146.586,43 354.631,83 2.146.586,43 VENCIMENTOS E 173.309,84 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.152.300,00 490 3.1.90.13.00 2.963,28 2.963,28 31.236,94 31.236,94 6.173,32 28.273,66 OBRIGAÇÕES 2.963,28 PATRONAIS 31.300,00 491 3.1.90.16.00 1.384,90 0,00 5.975,54 5.975,54 1.928,58 5.975,54 OUTRAS DESPESAS 1.384,90 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.060,00 492 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 493 3.1.91.13.00 32.699,96 101.613,05 326.114,27 326.114,27 0,00 224.501,22 OBRIGAÇÕES 32.699,96 PATRONAIS - INTRA OFSS 326.200,00 494 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 495 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 496 3.3.90.39.00 175,32 175,32 495.301,88 495.126,56 242.977,36 495.126,56 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495.393,68 497 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 498 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 0,00 COLABORAÇÃO 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 191.583,54 1.342,72 191.587,82 1.777.369,34 191.587,82 1.778.267,34 1.779.538,00 1.778.712,06 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 499 3.3.90.30.00 444,72 444,72 649,72 205,00 0,00 205,00 MATERIAL DE CONSUMO 650,00 0,00 500 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 501 3.3.90.39.00 0,00 898,00 4.347,00 4.347,00 449,00 3.449,00 OUTROS SERVIÇOS DE 449,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 502 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 503 3.3.90.18.00 0,00 0,00 932,80 932,80 0,00 932,80 AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00 ESTUDANTE 1.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 504 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 505 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 506 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 507 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 508 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 509 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 510 3.3.90.36.00 191.138,82 0,00 1.746.640,78 1.746.640,78 191.138,82 1.746.640,78 OUTROS SERVIÇOS DE 191.138,82 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.746.738,00 511 3.3.90.39.00 0,00 0,00 26.141,76 26.141,76 0,00 26.141,76 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.150,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 512 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 194.345,61 50.594,64 356.018,59 3.548.636,03 178.528,04 3.571.564,67 6.563.349,56 3.599.230,67 13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 513 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 514 4.4.90.51.00 0,00 0,00 505.363,46 505.363,46 119.808,04 505.363,46 OBRAS E INSTALAÇÕES 505.500,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 515 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 189.300,00 13.296,50 13.296,50 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 31 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 189.224,73 189.224,73 26.042,75 189.224,73 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89 15.813,80 15.813,80 2.368,80 14.577,91 OBRIGAÇÕES 1.235,89 PATRONAIS 16.000,00 517 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 518 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 519 3.1.91.13.00 1.621,00 4.863,00 23.289,14 23.289,14 0,00 18.426,14 OBRIGAÇÕES 1.621,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 23.300,00 520 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 521 3.3.90.30.00 190,61 3.644,00 4.890,55 1.690,55 0,00 1.246,55 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 444,00 522 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 523 3.3.90.39.00 40.366,96 20.814,00 429.571,81 413.651,81 33.828,10 408.757,81 OUTROS SERVIÇOS DE 31.642,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 433.400,00 524 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.392.0270.2440.0000 Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo 735 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREMIAÇÕES 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 84.482,25 738 3.3.90.41.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 88.035,91 0,00 736 3.3.90.45.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES 0,00 ECONÔMICAS 50.136,65 737 3.3.90.48.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 70.000,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 525 4.4.90.61.00 0,00 0,00 22.275,05 22.275,05 0,00 22.275,05 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.300,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 526 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 527 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 528 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 22.695.0346.1316.0000 Obras de Conclusão da Praia da Revolução 687 4.4.90.51.00 106.100,74 0,00 543.551,83 543.551,83 106.100,74 543.551,83 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 106.100,74 688 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.239,56 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 529 3.1.90.11.00 5.885,22 0,00 73.205,58 73.205,58 9.318,27 73.205,58 VENCIMENTOS E 5.885,22 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.250,00 530 3.1.90.13.00 1.235,89 1.235,89 14.521,77 14.521,77 1.956,83 13.285,88 OBRIGAÇÕES 1.235,89 PATRONAIS 14.550,00 531 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 532 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 533 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 534 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 535 3.3.90.30.00 8.546,00 8.546,00 8.546,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 8.600,00 0,00 536 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 537 3.3.90.39.00 0,00 1.200,00 1.079.395,36 1.079.395,36 271,64 1.078.195,36 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.079.400,00 538 4.4.90.52.00 0,00 0,00 18.469,97 18.469,97 0,00 18.469,97 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.500,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 539 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 540 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei 689 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 690 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.435,19 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 541 3.1.90.11.00 13.669,83 0,00 152.310,27 152.310,27 22.771,83 152.310,27 VENCIMENTOS E 13.669,83 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.450,00 542 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 543 3.1.90.16.00 0,00 0,00 893,66 893,66 19,08 893,66 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 900,00 544 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 545 3.1.91.13.00 1.869,55 5.528,44 23.003,29 23.003,29 0,00 17.474,85 OBRIGAÇÕES 1.869,55 PATRONAIS - INTRA OFSS 23.050,00 546 3.3.90.14.00 -440,00 0,00 12.269,33 12.269,33 -440,00 12.269,33 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.300,00 -440,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 547 3.3.90.30.00 0,00 2.760,00 40.995,34 40.995,34 0,00 38.235,34 MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 0,00 548 3.3.90.36.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 549 3.3.90.39.00 767,42 767,42 438.639,73 438.639,73 33.972,51 437.872,31 OUTROS SERVIÇOS DE 767,42 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 439.020,00 550 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 551 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 552 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 553 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 554 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 542.997,33 1.244.829,66 662.510,33 12.148.319,49 936.563,23 12.676.724,76 22.413.934,64 13.393.149,15 15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 555 4.4.90.51.00 0,00 0,00 54.494,31 54.494,31 0,00 54.494,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.500,00 0,00 556 4.4.90.51.00 0,00 0,00 20.250,78 20.250,78 0,00 20.250,78 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.300,00 0,00 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 557 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 558 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 559 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 560 4.4.90.51.00 0,00 0,00 257.187,95 257.187,95 0,00 257.187,95 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.300,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas 561 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 562 4.4.90.51.00 0,00 0,00 533.985,47 533.985,47 0,00 533.985,47 OBRAS E INSTALAÇÕES 534.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 563 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 564 4.4.90.51.00 0,00 300.000,00 2.384.876,31 2.084.876,31 0,00 2.084.876,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.384.906,43 0,00 565 4.4.90.51.00 0,00 0,00 352.979,11 352.979,11 0,00 352.979,11 OBRAS E INSTALAÇÕES 353.000,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 566 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 567 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 568 4.4.90.51.00 0,00 0,00 24.413,44 24.413,44 0,00 24.413,44 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 695 4.4.90.51.00 0,00 0,00 1.695.616,67 1.695.616,67 0,00 1.695.616,67 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.600.000,00 0,00 15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira 724 4.4.90.52.00 0,00 353.266,00 353.266,00 353.266,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 353.266,00 MATERIAL PERMANENTE 353.266,00 725 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.600,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 569 3.1.90.11.00 166.904,36 0,00 2.088.735,55 2.088.735,55 311.600,55 2.088.735,55 VENCIMENTOS E 166.904,36 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.088.800,00 570 3.1.90.13.00 10.595,06 10.791,72 138.178,51 138.178,51 20.065,37 127.386,79 OBRIGAÇÕES 10.595,06 PATRONAIS 138.200,00 571 3.1.90.16.00 8.315,34 0,00 95.978,09 95.978,09 15.259,94 95.978,09 OUTRAS DESPESAS 8.315,34 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 96.000,00 572 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 573 3.1.91.13.00 17.466,36 50.265,00 226.176,39 226.176,39 0,00 175.911,39 OBRIGAÇÕES 17.466,36 PATRONAIS - INTRA OFSS 226.300,00 574 3.3.90.30.00 1.416,82 74.055,64 1.289.728,60 1.241.035,36 19.675,02 1.215.672,96 MATERIAL DE CONSUMO 1.290.100,00 19.911,36 575 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 576 3.3.90.36.00 1.000,00 0,00 16.764,00 16.764,00 1.000,00 16.764,00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00 577 3.3.90.36.00 7.750,00 7.750,00 53.750,00 53.750,00 0,00 46.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.750,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.000,00 578 3.3.90.39.00 329.494,19 402.067,30 3.699.090,12 3.331.358,97 294.799,05 3.297.022,82 OUTROS SERVIÇOS DE 304.665,55 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.699.320,00 579 3.3.90.39.00 55,20 0,00 5.183,85 5.183,85 110,40 5.183,85 OUTROS SERVIÇOS DE 55,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.200,00 580 4.4.90.52.00 0,00 46.632,67 102.492,67 102.492,67 0,00 55.860,00 EQUIPAMENTOS E 46.632,67 MATERIAL PERMANENTE 102.598,67 751 4.4.90.52.00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 1,33 MATERIAL PERMANENTE 1,33 15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22 681 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 682 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.442,65 0,00 15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22 683 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 684 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.744,29 0,00 15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM 685 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 575.693,39 0,00 686 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.631,88 0,00 15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi 750 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas- Dep Mara Gabrilli 753 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 581 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 117.190,55 0,00 117.190,55 117.297,00 117.190,55 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 582 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 583 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 584 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 585 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 586 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 587 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 588 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 589 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 590 3.3.90.30.00 0,00 0,00 89.564,86 89.564,86 0,00 89.564,86 MATERIAL DE CONSUMO 89.597,00 0,00 591 3.3.90.30.00 0,00 0,00 26.965,69 26.965,69 0,00 26.965,69 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 592 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 593 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 594 3.3.90.39.00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700,00 595 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 596 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 185.826,75 3.396,36 295.023,35 2.748.323,18 286.830,75 2.751.719,54 2.752.550,00 2.751.719,54 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 597 3.1.90.11.00 9.737,31 0,00 126.855,71 126.855,71 19.314,84 126.855,71 VENCIMENTOS E 9.737,31 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.900,00 598 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 599 3.1.90.16.00 771,02 0,00 12.036,23 12.036,23 1.684,27 12.036,23 OUTRAS DESPESAS 771,02 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.050,00 600 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 601 3.1.91.13.00 1.098,18 2.196,36 2.196,36 2.196,36 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 1.098,18 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.200,00 602 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 603 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 604 3.3.90.39.00 174.220,24 1.200,00 2.610.631,24 2.610.631,24 274.024,24 2.609.431,24 OUTROS SERVIÇOS DE 275.224,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.611.400,00 605 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 126.676,10 125.468,14 190.513,94 2.099.991,72 128.367,37 2.225.459,86 2.227.250,00 2.225.459,86 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 606 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 607 3.3.90.39.00 126.676,10 125.468,14 1.819.284,60 1.819.284,60 190.513,94 1.693.816,46 OUTROS SERVIÇOS DE 128.367,37 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.821.050,00 15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932 671 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 680 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 406.200,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 406.175,26 406.175,26 0,00 406.175,26 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 27.688,36 10.758,62 57.858,31 401.243,43 27.688,36 411.663,33 412.091,00 412.002,05 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 608 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 609 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 610 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 611 3.1.90.11.00 20.768,01 0,00 268.902,17 268.902,17 40.613,97 268.902,17 VENCIMENTOS E 20.768,01 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 268.910,00 612 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 613 3.1.90.16.00 1.868,97 0,00 24.129,29 24.129,29 3.601,88 24.129,29 OUTRAS DESPESAS 1.868,97 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.130,00 614 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 615 3.1.91.13.00 2.651,38 8.019,90 35.126,50 35.126,50 0,00 27.106,60 OBRIGAÇÕES 2.651,38 PATRONAIS - INTRA OFSS 35.150,00 616 3.3.90.30.00 0,00 338,72 6.531,72 6.193,00 0,00 6.193,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.551,00 0,00 617 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 618 3.3.90.39.00 2.400,00 2.400,00 77.312,37 77.312,37 13.642,46 74.912,37 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.350,00 619 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 2.810,49 1.503,67 5.262,79 90.857,10 3.210,49 92.360,77 392.784,00 92.360,77 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 620 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 621 3.1.90.11.00 2.167,71 0,00 51.640,79 51.640,79 4.679,20 51.640,79 VENCIMENTOS E 2.167,71 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.650,00 622 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 623 3.1.90.16.00 302,20 0,00 5.652,10 5.652,10 583,59 5.652,10 OUTRAS DESPESAS 302,20 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.700,00 624 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 284,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 38 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 625 3.1.91.13.00 340,58 1.103,67 6.743,10 6.743,10 0,00 5.639,43 OBRIGAÇÕES 340,58 PATRONAIS - INTRA OFSS 6.750,00 626 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 627 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 628 3.3.90.39.00 0,00 400,00 28.324,78 28.324,78 0,00 27.924,78 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.400,00 629 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade 694 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 1.100,00 1.045,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 630 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 631 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 632 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 633 3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 1.045,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 634 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.901,68 29.901,68 0,00 322.770,43 29.901,68 352.672,11 352.700,00 352.672,11 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 635 3.3.90.39.00 29.901,68 29.901,68 352.672,11 352.672,11 0,00 322.770,43 OUTROS SERVIÇOS DE 29.901,68 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.700,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 439,81 881,07 2.890,14 281.262,73 1.338,59 282.143,80 282.736,94 282.143,80 20.306.0316.1317.0000 Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento 722 3.3.90.30.00 0,00 0,00 5.117,89 5.117,89 0,00 5.117,89 MATERIAL DE CONSUMO 5.130,00 0,00 723 4.4.90.52.00 0,00 0,00 3.665,00 3.665,00 0,00 3.665,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.670,00 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 636 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.1.90.13.00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 39 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 638 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 639 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 640 3.3.90.30.00 88,00 0,00 19.893,90 19.893,90 88,00 19.893,90 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 88,00 641 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 642 3.3.90.39.00 282,02 578,61 19.006,89 19.006,89 282,02 18.428,28 OUTROS SERVIÇOS DE 860,63 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.100,00 643 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 644 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50,00 645 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS 0,00 646 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 647 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 648 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 649 3.3.90.30.00 -22,67 210,00 101.836,60 101.836,60 297,50 101.626,60 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 297,50 650 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 651 3.3.90.39.00 92,46 92,46 132.623,52 132.623,52 2.222,62 132.531,06 OUTROS SERVIÇOS DE 92,46 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 132.700,00 652 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 0,00 MATERIAL PERMANENTE 86,94 174.526.497,86 8.424.143,44 5.521.572,42 157.548.300,83 15.146.209,35 152.026.728,41 TOTAL DO PODER 10.862.809,21 EXECUTIVO 156.046.988,80 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 669 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 40 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 174.526.497,86 8.424.143,44 5.521.572,42 157.548.300,83 15.146.209,35 152.026.728,41 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 1.024.885,37 10.060.308,38 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 3.127.846,65 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.024.885,37 6.932.461,73 CAUCOES 0,00 720.463,95 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 0,00 720.463,95 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 191.194,20 8.986.878,25 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 0,00 965.536,15 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 10.143,77 158.491,93 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 0,00 90.329,37 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 2.029,07 10.431,87 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 0,00 124.050,62 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 91.688,28 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 0,00 2.357.195,89 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.602,00 19.798,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 21.755,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 0,00 98.308,06 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 90.638,68 560.116,18 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 3.451.638,74 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86.780,68 1.037.538,16 CREDORES DIVERSOS 483.263,54 483.263,54 10.862.809,21 156.046.988,80 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 483.263,54 483.263,54 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -1.239.078,35 3.133.421,65 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -1.239.078,35 3.133.421,65 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 460.264,76 23.384.335,77 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 175.411.064,18 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta SAUDE INVEST 001 06.24005-6 197.495,98 ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 1.556,23 ICMS 001 28.03143-0 44.116,09 IPVA 001 63.01008-1 116.312,14 MOVIM 001 63.01034-0 3.658.180,70 ATA 001 63.01094-4 1.722,79 SAUDED 001 63.01102-9 26.019,93 MULTA 001 63.01115-0 19.599,18 DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 67.758,56 CIP 001 63.01161-4 492,85 13º - SALARIO 001 63.01190-1 92.196,61 FMASOCIAL 001 63.01251-3 108.685,35 ROYALTIES 001 63.01270-X 3.676,54 MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 14.864,70 DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 44,66 QUALIS MAIS 001 63.05531-X 4.255.006,47 FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 17.057,96 I P T U 001 63.06276-6 93.479,84 FMS TETO SM 001 63.06280-4 28.242,29 CAUÇÃO 001 63.06374-6 121.323,16 FNS-FELICIO BICH 001 63.06428-9 333,20 FMS MEIBALTERRA 001 63.06429-7 10,15 FNS-EVARISTO 001 63.06430-0 25,12 PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73 MINIST.SAUDE 001 63.06762-8 13,93 MINIST.SAÚDE 001 63.06801-2 5,36 MINIST SAUDE 001 63.06804-7 1,11 PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 93,92 MOVIM 001 73.00014-9 7.854,17 FPM 001 73.00017-3 13.533,64 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo ITR 001 73.00027-0 33.943,32 FESP 001 73.00045-9 30.512,38 ROYALTIES 001 73.00076-9 212.223,08 CFM - DNPM 001 73.00700-3 391,62 QMSE 001 73.11269-0 2.651.480,74 CFCX 001 73.11441-3 1.319,51 CIDE 001 73.12027-8 22.362,36 FUNDEB 001 73.14999-3 31.747,32 SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 131.863,63 P N A E 001 73.19281-3 1.228,40 FESTA CANA 001 73.19477-8 415,49 FMS ACS 001 73.21589-9 1.747,41 FMS CER 001 73.21590-2 1.178,15 FMS PSF 001 73.21591-0 1.154,57 S BUCAL 001 73.21613-5 156,82 PDDE 001 73.23508-3 2.504,63 A F M 001 73.28125-5 363,38 PNATE 001 73.28897-7 27.307,61 IGD PBF 001 73.30092-6 43.432,95 IGD SUAS 001 73.30098-5 3.945,95 PSB/FNAS 001 73.30106-X 251.836,66 FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 93,65 FUNDO MUN SAÚDE 001 73.32031-5 148.734,42 MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 351.762,60 BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.169,06 ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 5.167,52 FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 3.633,85 CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 7.498,23 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.638,55 PSE -MEDIA COMPL 001 73.33933-4 12.564,40 CONV.832673 001 73.34130-4 11.338,52 MULTA 001 73.34364-1 3.639,55 Parque Cana Brav 001 73.34443-5 567,34 BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 7.300,67 COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 38.212,47 COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1.162,21 COVID EPI 001 73.34600-4 5.353,53 D. Industrial 001 73.36512-2 30.505,22 Nossa Rua 001 73.36588-2 6.432,05 ILUMINAÇAO VIAS 001 73.36597-1 23.445,36 COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 12.454,30 UBS V. Marilene 001 73.36664-1 851,85 Via - SP 001 73.36665-X 2.386,36 SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 115.093,74 SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 569.665,70 PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 55.291,20 Casa da Mulher 001 73.37215-3 213.275,29 Praça Meibal T. 001 73.37224-2 196.846,43 SIGTV Repasse 001 73.37363-X 15.757,40 Aqui. viatura 001 73.37406-7 104.019,39 F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 8.941,23 Praça Waldir Dib 001 73.37451-2 10.378,48 Praia Revolução 001 73.37452-0 74.821,17 Construção Pier 001 73.37453-9 464.149,17 Eco Ponto 001 73.37458-X 131.448,74 Prça Sta. Cruz 001 73.37515-2 596,50 FUSSP 001 73.37518-7 4.358,12 Mob. Urbana 001 73.37817-8 447.944,79 T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 421,53 AP. socioassist. 001 73.38011-3 38.366,55 Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 5.430,73 Rec. Conv 102742 001 73.38193-4 219.095,31 Rec. Conv.102741 001 73.38194-2 223.833,74 Conv. 102740 001 73.38195-0 389.318,41 PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 12.888,55 Creche 001 73.38445-3 206.080,09 P.G form. qualif 001 73.38910-2 215.674,33 P.G demais areas 001 73.38911-0 87.366,74 MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33 IPVA 110.000 033 45.00009-1 139.163,04 Pavimentação 104 006.47064-7 25.278,40 MOVIM 104 06.00001-0 482.633,64 IPVA 104 06.00006-1 691,33 MINISTERIO SAUDE 104 06.00624-5 1.055,06 Eq. Agricolas 104 06.071012-3 2.256,55 CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 19.579,46 CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 730.230,10 A. complementar 104 06.624006-4 89.289,61 Patrulha Mec. 104 06.71009-3 365.248,49 Recapeamento 104 06.72002-3 770.460,43 MOV/FOLHA 237 00.22610-6 9.672,52 I.S.S 237 00.22620-3 35.019,07 TOTAL DO SALDO 19.502.656,51 TOTAL GERAL 194.913.720,69 IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIR0 ADELIA DE PAULA DIR.FINANCEIRO Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.619)) 29/01/2024 14:12 29/01/2024 14:14 29/01/2024 14:15 29/01/2024 14:16 Usuário: Helem da Silva Manoel