| Tipo | BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 1 / 2024 |
| Date | 2024-05-20 |
| Ementa | BALANCETE EXECUTIVO JANEIRO DE 2024. |
| native_id | 2840 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 186
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 1 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 230.145.800,00 0,00 15.752.123,10 15.752.123,10 RECEITAS CORRENTES. -214.393.676,90 1100.00.0.0.00.00 27.090.800,00 0,00 1.444.555,75 1.444.555,75 -25.646.244,25 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 22.998.000,00 0,00 1.367.009,66 1.367.009,66 -21.630.990,34 IMPOSTOS 1112.00.0.0.00.00 8.111.000,00 0,00 62.320,13 62.320,13 -8.048.679,87 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.50.0.0.00.00 3.111.000,00 0,00 48.595,95 48.595,95 -3.062.404,05 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 0,00 3.319,09 3.319,09 -2.196.680,91 IPTU - PRINCIPAL 1112.50.0.1.00.01 0,00 3.213,35 -1.796.786,65 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 3.213,35 Urbana - Principal 1.800.000,00 1112.50.0.1.00.02 0,00 105,74 -399.894,26 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 105,74 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 1.000,00 0,00 97,93 97,93 -902,07 IPTU - MULTAS E JUROS 1112.50.0.2.00.01 0,00 97,93 -902,07 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 97,93 1112.50.0.3.00.00 700.000,00 0,00 32.575,87 32.575,87 -667.424,13 IPTU - DIVIDA ATIVA 1112.50.0.3.00.01 0,00 32.575,87 -667.424,13 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 32.575,87 1112.50.0.4.00.00 150.000,00 0,00 12.603,06 12.603,06 -137.396,94 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1112.50.0.4.00.01 0,00 12.603,06 -137.396,94 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 150.000,00 12.603,06 1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 0,00 13.724,18 13.724,18 -4.986.275,82 ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 0,00 13.724,18 13.724,18 -4.986.275,82 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1112.53.0.1.00.01 0,00 13.724,18 -4.986.275,82 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 13.724,18 1113.00.0.0.00.00 5.700.000,00 0,00 564.763,51 564.763,51 -5.135.236,49 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 5.700.000,00 0,00 564.763,51 564.763,51 -5.135.236,49 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.1.0.00.00 4.700.000,00 0,00 503.824,29 503.824,29 -4.196.175,71 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 4.700.000,00 0,00 503.824,29 503.824,29 -4.196.175,71 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1113.03.1.1.00.01 0,00 503.824,29 -4.196.175,71 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 4.700.000,00 503.824,29 1113.03.4.0.00.00 1.000.000,00 0,00 60.939,22 60.939,22 -939.060,78 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 1.000.000,00 0,00 60.939,22 60.939,22 -939.060,78 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1.00.01 0,00 60.939,22 -939.060,78 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 60.939,22 Principal 1.000.000,00 1114.00.0.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.1.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.1.00.00 8.900.000,00 0,00 689.417,21 689.417,21 -8.210.582,79 ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1.00.01 0,00 689.417,21 -8.210.582,79 010 ISS - Principal 01 -110 000 8.900.000,00 689.417,21 1114.51.1.2.00.00 80.000,00 0,00 5.938,36 5.938,36 -74.061,64 ISSQN -MULTAS E JUROS 1114.51.1.2.00.01 0,00 5.938,36 -74.061,64 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 5.938,36 1114.51.1.3.00.00 100.000,00 0,00 33.258,79 33.258,79 -66.741,21 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1114.51.1.3.00.01 0,00 33.258,79 -66.741,21 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 100.000,00 33.258,79 1114.51.1.4.00.00 100.000,00 0,00 11.311,66 11.311,66 -88.688,34 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1114.51.1.4.00.01 0,00 11.311,66 -88.688,34 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 11.311,66 de Mora 100.000,00 1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -7.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 1120.00.0.0.00.00 4.091.800,00 0,00 77.546,09 77.546,09 -4.014.253,91 TAXAS 1121.00.0.0.00.00 1.021.800,00 0,00 27.430,62 27.430,62 -994.369,38 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 1.021.800,00 0,00 27.430,62 27.430,62 -994.369,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.1.00.00 431.000,00 0,00 2.998,79 2.998,79 -428.001,21 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.01 0,00 130,46 -29.869,54 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 130,46 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 0,00 2.868,33 -397.131,67 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 2.868,33 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 2 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 60.000,00 0,00 4.860,06 4.860,06 -55.139,94 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1121.01.0.2.00.01 0,00 4.860,06 -55.139,94 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 4.860,06 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 60.000,00 1121.01.0.3.00.00 60.000,00 0,00 14.779,35 14.779,35 -45.220,65 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.3.00.01 0,00 14.779,35 -45.220,65 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 14.779,35 Fiscalização - Dívida Ativa 60.000,00 1121.01.0.4.00.00 200.000,00 0,00 4.792,42 4.792,42 -195.207,58 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 1121.01.0.4.00.01 0,00 4.792,42 -195.207,58 020 Taxas de 01 -110 000 4.792,42 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -270.800,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 3.070.000,00 0,00 50.115,47 50.115,47 -3.019.884,53 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00.00 3.070.000,00 0,00 50.115,47 50.115,47 -3.019.884,53 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.1.00.00 2.330.000,00 0,00 4.777,26 4.777,26 -2.325.222,74 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 0,00 8,37 -399.991,63 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 8,37 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 0,00 16,46 -499.983,54 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 16,46 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 0,00 2.824,93 -1.197.175,07 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 1.200.000,00 2.824,93 1122.01.0.1.00.04 0,00 1.927,50 -228.072,50 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 1.927,50 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 90.000,00 0,00 183,42 183,42 -89.816,58 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1122.01.0.2.00.01 0,00 183,42 -89.816,58 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 183,42 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 550.000,00 0,00 45.154,79 45.154,79 -504.845,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 1122.01.0.3.00.01 0,00 45.154,79 -504.845,21 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 45.154,79 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00 SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN 1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 6.825.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.825.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1210.00.0.0.00.00 4.625.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.625.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1215.00.0.0.00.00 4.625.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.625.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1215.01.0.0.00.00 4.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.585.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1215.01.1.0.00.00 4.553.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.553.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.01.1.1.00.00 4.548.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.548.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1215.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -4.400.000,00 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 – Principal PM 4.400.000,00 1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -120.000,00 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 – Principal CM 120.000,00 1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -28.000,00 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00 Previgarapava 28.000,00 1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 3 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 - Multas e Juros 5.000,00 1215.01.2.0.00.00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1215.01.2.1.00.00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1215.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -12.000,00 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 0,00 Inativo - Principal 12.000,00 1215.01.3.0.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 1215.01.3.1.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1215.01.3.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 0,00 Pensionistas-Principal 20.000,00 1215.02.0.0.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 1215.02.1.0.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.02.1.1.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1215.02.1.1.00.01 0,00 0,00 -40.000,00 036 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00 Civil Ativo - Principal 40.000,00 1240.00.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -2.200.000,00 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 0,00 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 38.192.000,00 0,00 53,68 53,68 -38.191.946,32 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.1.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -200.000,00 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 13.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -13.490.946,32 VALORES MOBILIÁRIOS 1321.00.0.0.00.00 13.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -13.490.946,32 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1321.01.0.0.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.1.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 0,00 1,11 -1.198,89 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1,11 Bancários - Investimentos Bancários 1.200,00 1321.01.0.1.00.04 0,00 0,00 -2.500,00 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 2.500,00 1321.01.0.1.00.05 0,00 0,00 -500,00 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 0,00 Bancários - PACs 500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 4 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.06 0,00 0,00 -500,00 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 0,00 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 0,00 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 0,00 0,00 -1.200,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 0,00 Bancários - Piso Básico - IGD 1.200,00 1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 25.000,00 1321.01.0.1.00.11 0,00 0,00 -75.000,00 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Royalties 75.000,00 1321.01.0.1.00.12 0,00 0,00 -500,00 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 0,00 0,00 -500,00 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 0,00 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 0,00 0,00 -500,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 0,00 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 0,00 0,00 -70.000,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 0,00 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -500,00 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.300,00 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 4.300,00 1321.01.0.1.00.21 0,00 0,00 -520.000,00 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 0,00 Bancários - FUNDEB 520.000,00 1321.01.0.1.00.22 0,00 0,00 -11.000,00 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Fundo de Saúde 11.000,00 1321.01.0.1.00.23 0,00 0,00 -4.000,00 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 Bancários - PNAE 4.000,00 1321.01.0.1.00.24 0,00 0,00 -50.000,00 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 0,00 Bancários - LDB Educação 50.000,00 1321.01.0.1.00.25 0,00 9,68 -1.990,32 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 9,68 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 0,00 0,00 -1.000,00 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 0,00 0,00 -610.000,00 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 0,00 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 610.000,00 1321.01.0.1.00.28 0,00 0,00 -4.000,00 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 Bancários - PNATE 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 0,00 0,00 -4.000,00 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 0,00 Bancários - CIDE 4.000,00 1321.01.0.1.00.30 0,00 0,00 -5.000,00 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 0,00 0,00 -5.000,00 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 0,00 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 0,00 0,00 -30.000,00 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 30.000,00 1321.01.0.1.00.33 0,00 0,00 -20.000,00 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 0,00 Bancários - FMA Social 20.000,00 1321.01.0.1.00.34 0,00 0,00 -1.700.000,00 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 0,00 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 0,00 0,00 -115.000,00 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - MS/ Equip.Materiais 115.000,00 1321.01.0.1.00.44 0,00 0,00 -500,00 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 500,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 5 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - CER 1321.01.0.1.00.49 0,00 0,00 -110.000,00 216 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.52 0,00 9,54 -29.990,46 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 9,54 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.54 0,00 0,00 -1.000,00 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 1.000,00 1321.01.0.1.00.55 0,00 0,00 -200,00 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 0,00 Bancários - Alienação Bens Móveis 200,00 1321.01.0.1.00.56 0,00 0,00 -40.000,00 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 0,00 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 0,00 0,03 -499,97 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,03 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.59 0,00 0,00 -15.000,00 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 0,00 0,00 -500,00 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 0,00 0,00 -500,00 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 0,00 0,00 -500,00 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 0,00 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 20.000,00 1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -1.600,00 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 Bancários - Cozinhalimento 1.600,00 1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 0,00 0,00 0,00 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 0,00 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 0,00 0,00 0,00 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 0,00 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 0,00 0,00 0,00 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 0,00 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 0,00 0,00 0,00 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 0,00 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 0,00 0,00 0,00 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 0,00 0,00 0,00 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 0,00 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 0,00 0,00 0,00 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 0,00 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 0,00 0,00 0,00 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 0,00 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 0,00 0,00 0,00 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 0,00 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 0,00 0,00 0,00 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 0,00 0,00 0,00 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 0,00 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.88 0,00 0,00 0,00 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 6 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 1321.01.0.1.00.89 0,00 33,32 33,32 224 Remuneração de Depósito 02 -500 043 33,32 Bancarios - Apr. CaD. Único 0,00 1321.01.0.1.00.90 0,00 0,00 0,00 228 Remuneração de Depósitos 08 -800 017 0,00 Bancários Recp. CT919224 Baleia 0,00 1321.01.0.1.00.91 0,00 0,00 0,00 230 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 0,00 Bancários - UBS Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.00.92 0,00 0,00 0,00 231 Remuneração de Depósitos 02 -100 102 0,00 Bancários - Quadra de Areia 0,00 1321.01.0.1.00.93 0,00 0,00 0,00 232 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 0,00 Bancários - Transf. Especiais 0,00 1321.01.0.1.00.94 0,00 0,00 0,00 233 Remuneração de Depósitos 02 -100 085 0,00 Bancários - Igreja Santa Cruz 0,00 1321.01.0.1.00.95 0,00 0,00 0,00 234 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 0,00 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 0,00 0,00 0,00 235 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 0,00 Bancários - Gratuidade EC123/22 0,00 1321.01.0.1.00.97 0,00 0,00 0,00 236 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 0,00 Bancários - DRADS Apri. Vig. 0,00 1321.01.0.1.00.98 0,00 0,00 0,00 237 Remuneração de Depósitos 08 -100 106 0,00 Bancários - Recap. Conv. 102742/22 0,00 1321.01.0.1.00.99 0,00 0,00 0,00 238 Remuneração de Depósitos 08 -100 107 0,00 Bancários - Recp. Conv. 102741/22 0,00 1321.01.0.1.01.01 0,00 0,00 0,00 239 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 0,00 Bancários - Cov. 102740 0,00 1321.01.0.1.01.02 0,00 0,00 0,00 240 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 0,00 Bancários - Procad - SUS 0,00 1321.01.0.1.01.03 0,00 0,00 0,00 241 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 0,00 Bancários - Creche Jardim Bothânico 0,00 1321.01.0.1.01.04 0,00 0,00 0,00 242 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 0,00 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 1321.01.0.1.01.05 0,00 0,00 0,00 243 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 0,00 Bancários - Transf. Esp. Baleia 0,00 1321.01.0.1.01.06 0,00 0,00 0,00 244 Remuneração de Depósito 05 -110 000 0,00 Bancários Patrulha Mecanizada 0,00 1321.01.0.1.01.07 0,00 0,00 0,00 245 Remeneração de Depósitos 07 -100 081 0,00 Bancários Distrito Industrial 0,00 1321.01.0.1.01.08 0,00 0,00 0,00 246 Remuneração de Depósito 05 -370 000 0,00 Bancários - Complem. Profissi. Saúde 0,00 1321.01.0.1.01.09 0,00 0,00 0,00 247 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 0,00 Bancários T.Coop.Buritizal 0,00 1321.01.0.1.01.10 0,00 0,00 0,00 248 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários Sucumbência 0,00 1321.01.0.1.01.11 0,00 0,00 0,00 249 Remuneração de Depósitos 93 -260 000 0,00 Bancários - FUNDEB Diferido 0,00 1321.01.0.1.01.12 0,00 0,00 0,00 250 Remuneração de Depósitos 01 -100 119 0,00 Bancários - Outorga 2024 0,00 1321.01.0.1.01.13 0,00 0,00 0,00 253 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 0,00 Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc 0,00 1321.04.0.0.00.00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1321.04.0.1.00.00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1321.04.0.1.00.01 0,00 0,00 -10.000.000,00 111 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 10.000.000,00 0,00 1330.00.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO 1339.00.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1339.99.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1339.99.0.1.00.00 0,00 0,00 -24.500.000,00 217 OUTRAS DELEGAÇÕES DE 01 -100 118 0,00 SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL 24.500.000,00 1339.99.0.1.00.01 0,00 0,00 0,00 227 Outorga Saneamento 2024 01 -100 119 0,00 0,00 1600.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1690.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 7 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1699.99.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.1.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1699.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 0,00 1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000,00 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 1700.00.0.0.00.00 156.478.000,00 0,00 13.865.284,26 13.865.284,26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -142.612.715,74 1710.00.0.0.00.00 71.789.500,00 0,00 5.141.076,85 5.141.076,85 -66.648.423,15 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 54.000.000,00 0,00 3.698.375,64 3.698.375,64 -50.301.624,36 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 50.000.000,00 0,00 3.596.849,63 3.596.849,63 -46.403.150,37 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 0,00 3.596.849,63 3.596.849,63 -41.403.150,37 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.1.00.00 0,00 3.596.849,63 -41.403.150,37 114 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 3.596.849,63 MENSAL - PRINCIPAL 45.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -5.000.000,00 115 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 0,00 EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 4.000.000,00 0,00 101.526,01 101.526,01 -3.898.473,99 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 0,00 101.526,01 -3.898.473,99 116 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 101.526,01 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 4.000.000,00 1712.00.0.0.00.00 2.300.000,00 0,00 185.473,98 185.473,98 -2.114.526,02 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 1.330.000,00 0,00 104.853,06 104.853,06 -1.225.146,94 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 0,00 104.853,06 -1.225.146,94 117 COTA-PARTE 01 -110 000 104.853,06 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 70.000,00 0,00 10.589,18 10.589,18 -59.410,82 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 0,00 10.589,18 -59.410,82 118 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 70.000,00 10.589,18 1712.52.0.0.00.00 900.000,00 0,00 70.031,74 70.031,74 -829.968,26 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 900.000,00 0,00 70.031,74 70.031,74 -829.968,26 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 0,00 70.031,74 -829.968,26 119 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 70.031,74 1713.00.0.0.00.00 8.302.000,00 0,00 669.171,02 669.171,02 -7.632.828,98 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 7.901.500,00 0,00 669.171,02 669.171,02 -7.232.328,98 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 7.601.500,00 0,00 520.068,13 520.068,13 -7.081.431,87 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 7.601.500,00 0,00 520.068,13 520.068,13 -7.081.431,87 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 0,00 187.410,48 -1.812.589,52 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 187.410,48 1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 1713.50.1.1.00.03 0,00 67.776,00 -732.224,00 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 67.776,00 Comunitário da Saúde 800.000,00 1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.05 0,00 250.296,35 -1.749.703,65 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 250.296,35 Complexidade Amb. e Hosp. 2.000.000,00 1713.50.1.1.00.06 0,00 9.763,60 -140.236,40 125 Programa de Assistência 05 -304 023 9.763,60 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 0,00 4.821,70 -295.178,30 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 4.821,70 1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.300.000,00 220 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00 Venc. ACS e ACE 1.300.000,00 1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 221 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00 EC 127/22 1.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 8 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1713.50.3.0.00.00 300.000,00 0,00 79.980,00 79.980,00 -220.020,00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 300.000,00 0,00 79.980,00 79.980,00 -220.020,00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 0,00 79.980,00 -220.020,00 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 300.000,00 79.980,00 1713.50.5.0.00.00 0,00 0,00 69.122,89 69.122,89 69.122,89 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1713.50.5.1.00.00 0,00 0,00 69.122,89 69.122,89 69.122,89 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.01 0,00 69.122,89 69.122,89 225 Complemento Salarial dos 05 -370 000 69.122,89 Profissionais da Enfermagem 0,00 1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 1713.51.1.1.00.02 0,00 0,00 0,00 251 Estruturação da Atenção a Saúde 05 -300 006 0,00 Bucal 0,00 1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 5.887.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -5.388.148,26 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 4.500.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -4.001.148,26 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1.00.00 4.500.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -4.001.148,26 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 0,00 498.851,74 -4.001.148,26 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 498.851,74 QESE 4.500.000,00 1714.51.0.0.00.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -6.000,00 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 -860.000,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 -860.000,00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -320.000,00 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 320.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.02 0,00 0,00 -130.000,00 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 130.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.03 0,00 0,00 -160.000,00 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 160.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.04 0,00 0,00 -20.000,00 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.05 0,00 0,00 -230.000,00 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 230.000,00 0,00 1714.53.0.0.00.00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATEPRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -10.000,00 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 10.000,00 0,00 1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 0,00 1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 1714.99.0.0.00.00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 210 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00 Infantil 100.000,00 1714.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -400.000,00 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 0,00 Bothanico 400.000,00 1715.00.0.0.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 9 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1715.52.0.0.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1715.52.0.1.00.01 0,00 76.400,99 76.400,99 226 Transf. Recursos de 02 -262 003 76.400,99 Complementação da União ao FUNDEB VAAR 0,00 1716.00.0.0.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -162.000,00 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 162.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.02 0,00 0,00 -180.000,00 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00 Complexidade 180.000,00 1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.500,00 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 1716.50.0.1.00.04 0,00 0,00 -73.000,00 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -80.000,00 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -100.000,00 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 100.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -100.000,00 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 100.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -8.000,00 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 8.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -60.000,00 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00 Sociassistencial 60.000,00 1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -15.000,00 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 15.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.11 0,00 0,00 0,00 229 FMAS Beneficios Eventual 02 -500 028 0,00 0,00 1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 520.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -507.196,52 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 170.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -157.196,52 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.1.00.00 170.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -157.196,52 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 0,00 12.803,48 -157.196,52 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 12.803,48 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 170.000,00 1719.99.0.0.00.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -350.000,00 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 350.000,00 0,00 1719.99.0.1.00.04 0,00 0,00 0,00 252 MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc 05 -100 123 0,00 0,00 1720.00.0.0.00.00 57.688.500,00 0,00 5.835.785,43 5.835.785,43 -51.852.714,57 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 54.850.000,00 0,00 5.822.690,83 5.822.690,83 -49.027.309,17 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 48.000.000,00 0,00 3.782.938,54 3.782.938,54 -44.217.061,46 COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.1.00.00 0,00 3.782.938,54 -44.217.061,46 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 3.782.938,54 PRINCIPAL 48.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 6.500.000,00 0,00 2.004.649,75 2.004.649,75 -4.495.350,25 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.1.00.00 0,00 2.004.649,75 -4.495.350,25 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 2.004.649,75 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 300.000,00 0,00 25.034,57 25.034,57 -274.965,43 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 10 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1721.52.0.1.00.00 0,00 25.034,57 -274.965,43 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 25.034,57 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 50.000,00 0,00 10.067,97 10.067,97 -39.932,03 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 0,00 10.067,97 -39.932,03 150 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 50.000,00 10.067,97 1722.00.0.0.00.00 200.000,00 0,00 9.290,60 9.290,60 -190.709,40 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 200.000,00 0,00 9.290,60 9.290,60 -190.709,40 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 0,00 9.290,60 -190.709,40 151 COTA-PARTE 01 -110 000 9.290,60 ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 2.638.500,00 0,00 3.804,00 3.804,00 -2.634.696,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 1.049.500,00 0,00 3.804,00 3.804,00 -1.045.696,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1724.50.0.1.00.00 0,00 3.804,00 -1.045.696,00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 3.804,00 PARA SUS-PRINCIPAL 1.049.500,00 1724.51.0.0.00.00 1.479.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.479.000,00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 153 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 800.000,00 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -99.000,00 154 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -500.000,00 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00 Alimentação Escolar 500.000,00 1724.51.0.1.00.02 0,00 0,00 -80.000,00 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00 de Alunos - ATA 80.000,00 1724.99.0.0.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -110.000,00 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 110.000,00 0,00 1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 254 Emenda Parlamentrar Tenente 08 -100 124 0,00 Coimbra 0,00 1750.00.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 0,00 2.888.421,98 -24.111.578,02 156 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 2.888.421,98 FUNDEB-PRINCIPAL 27.000.000,00 1900.00.0.0.00.00 1.508.000,00 0,00 442.229,41 442.229,41 -1.065.770,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 0,00 11.446,49 -138.553,51 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 11.446,49 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.0.1.00.00 0,00 12.871,39 -587.128,61 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 12.871,39 PRINCIPAL 600.000,00 1990.00.0.0.00.00 758.000,00 0,00 417.911,53 417.911,53 -340.088,47 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1999.00.0.0.00.00 758.000,00 0,00 417.911,53 417.911,53 -340.088,47 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1999.03.0.0.00.00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1.00.00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 11 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1999.03.0.1.00.01 0,00 0,00 -18.000,00 159 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 0,00 Regime Geral e os RPPS 18.000,00 1999.12.0.0.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1999.12.2.1.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 1999.12.2.1.00.01 0,00 71.737,12 71.737,12 222 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 71.737,12 1999.99.0.0.00.00 740.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -393.825,59 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.0.00.00 740.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -393.825,59 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 740.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -393.825,59 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 0,00 346.174,41 -353.825,59 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 346.174,41 Principal 700.000,00 1999.99.2.1.00.02 0,00 0,00 -40.000,00 161 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 0,00 Principal 40.000,00 2000.00.0.0.00.00 10.842.500,00 0,00 220.311,08 220.311,08 -10.622.188,92 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2110.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -3.000.000,00 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 SP VIA - SP 3.000.000,00 2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -6.000.000,00 218 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 6.000.000,00 2119.99.0.1.00.03 0,00 120.311,08 -679.688,92 219 Operação de Crédito - 07 -100 114 120.311,08 Desenvolve-SP - UBS 800.000,00 2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 1.040.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -940.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2410.00.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -200.000,00 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 200.000,00 0,00 2414.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -300.000,00 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 Turístico Cana Brava 300.000,00 2414.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -70.000,00 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 2414.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -7.000,00 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -245.000,00 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 245.000,00 0,00 2419.00.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2419.51.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 0,00 0,00 0,00 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 0,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 218.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -118.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 218.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -118.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 12 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -90.000,00 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 2422.99.0.0.00.00 123.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -23.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 123.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -23.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -54.000,00 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -10.000,00 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 2422.99.0.1.00.07 0,00 0,00 0,00 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.08 0,00 0,00 0,00 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.09 0,00 100.000,00 100.000,00 223 Construção quadra Futvolei 08 -800 029 100.000,00 Emenda Alexandre Pereira 0,00 7000.00.0.0.00.00 16.247.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.247.000,00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7200.00.0.0.00.00 7.662.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.662.000,00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7210.00.0.0.00.00 7.662.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.662.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7215.00.0.0.00.00 7.662.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.662.000,00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7215.02.0.0.00.00 6.066.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.066.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7215.02.1.0.00.00 6.066.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.066.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7215.02.1.1.00.00 6.064.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.064.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7215.02.1.1.00.01 0,00 0,00 -5.844.000,00 176 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 - PM 5.844.000,00 7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -220.000,00 177 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 - CM 220.000,00 7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 178 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 01 -600 000 0,00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 2.000,00 7215.51.0.0.00.00 1.596.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.596.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 7215.51.1.0.00.00 1.596.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.596.000,00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 7215.51.1.1.00.00 976.000,00 0,00 0,00 0,00 -976.000,00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 7215.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -976.000,00 179 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00 Civil Ativo - Parcelamento 976.000,00 7215.51.1.2.00.00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 -620.000,00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 7215.51.1.2.00.01 0,00 0,00 -620.000,00 180 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 0,00 Ativo - Parc. Multas e J 620.000,00 7900.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 7990.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 7999.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 7999.01.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 13 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1.00.00 7.025.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.025.000,00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 7999.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -6.635.000,00 181 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 de Déficit Atuarial RPPS-PM 6.635.000,00 7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -390.000,00 182 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00 7999.01.0.2.00.00 0,00 0,00 -1.560.000,00 183 APORTES 01 -600 000 0,00 PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS 1.560.000,00 9000.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.01.00 0,00 -1.895.768,21 12.165.231,79 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -1.895.768,21 1711.51.1.1.00.00 0,00 -710.377,78 4.489.622,22 114 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -710.377,78 MENSAL - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 0,00 -20.305,19 479.694,81 116 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -20.305,19 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL -500.000,00 1719.58.0.1.00.01 0,00 -2.560,70 -1.560,70 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -2.560,70 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 0,00 -756.587,67 6.643.412,33 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -756.587,67 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 0,00 -400.929,95 499.070,05 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -400.929,95 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 0,00 -5.006,92 54.993,08 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -5.006,92 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 243.174.300,00 0,00 14.076.665,97 14.076.665,97 -229.097.634,03 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00 9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 CAUCOES 0,00 77.110,48 77.110,48 9004 9004 77.110,48 77.110,48 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 0,00 9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00 CONSIGNACOES 0,00 882.344,95 882.344,95 9018 9018 89.439,55 89.439,55 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 0,00 9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00 9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00 9022 9022 13.492,14 13.492,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 0,00 9023 9023 6.590,96 6.590,96 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 0,00 9024 9024 2.643,95 2.643,95 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9028 9028 11.908,57 11.908,57 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 0,00 9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00 9011 9011 9.727,35 9.727,35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 9027 9027 218.647,34 218.647,34 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 14 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9021 9021 1.631,00 1.631,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 0,00 9032 9032 3.089,00 3.089,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 0,00 9030 9030 9.769,18 9.769,18 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 0,00 9025 9025 0,00 0,00 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00 9006 9006 53.665,10 53.665,10 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 0,00 9007 9007 349.813,59 349.813,59 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 0,00 9008 9008 111.927,22 111.927,22 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00 9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00 9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00 9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00 9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00 9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00 9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 445.583,33 445.583,33 7011 7011 445.583,33 445.583,33 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 000 - 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.405.038,76 1.405.038,76 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.481.704,73 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 1.228,40 001 73.19281-3 CM 2 1.228,40 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 016 FNDE-FUNDAMENTAL S BUCAL 159,02 001 73.21613-5 CS 2 76,37 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL 3 80,45 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL MOVIM EXECFÍSICA 18.659,53 001 63.05273-6 CM 1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 2 11.058,57 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA QUALIS MAIS 4.315.113,39 001 63.05531-X CS 2 783.083,57 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA 3 3.460.371,37 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 1.556,23 2 1.556,23 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL FMS ACS 1.771,83 001 73.21589-9 CS 3 1.014,35 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL 5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 15 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo FMS CER 1.194,61 001 73.21590-2 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 279,43 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 1.170,71 001 73.21591-0 CS 2 912,07 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL IPVA 118.205,62 001 63.01008-1 CM 2 116.312,14 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 3.731.117,13 001 63.01034-0 CM 2 3.374.857,98 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 3 731,50 111111900 - MOVIM 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 11 282.591,22 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ATA 001 63.01094-4 TE 1.722,79 2 1.722,79 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL Prça Sta. Cruz 596,50 001 73.37515-2 CM 1 358,00 111111900 - Praça Igreja Santa Cruz 100 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz 2 238,50 111111900 - Prça Sta. Cruz 110 000 GERAL SAUDED 42.063,98 001 63.01102-9 SD 4 11.208,97 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL 8 14.810,96 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MULTA 19.802,17 001 63.01115-0 CM 2 19.599,18 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO DESCENDIAIS ED 126.513,48 001 63.01131-2 ED 3 9.183,02 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 4 351,03 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL 9 279,98 111320101 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 10 57.944,53 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIP 499,74 001 63.01161-4 CM 2 492,85 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL FMASOCIAL 109.904,46 001 63.01251-3 CM 3 2.623,85 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4 93.324,31 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL 7 12.737,19 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ROYALTIES 4.047,64 001 63.01270-X CM 2 3.676,54 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 7.955,59 001 73.00014-9 CM 2 7.854,17 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL FPM -156.485,45 001 73.00017-3 CM 2 13.533,64 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL ITR 35.346,47 001 73.00027-0 CM Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 16 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2 33.943,32 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL FESP 30.910,44 001 73.00045-9 CM 2 30.512,38 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL ROYALTIES 212.590,95 001 73.00076-9 CM 2 212.223,08 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL CFM - DNPM 489,36 001 73.00700-3 CM 2 391,62 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL FUNDEB -68.593,40 001 73.14999-3 FU 4 23.103,30 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL 8 8.644,02 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIDE 22.310,30 001 73.12027-8 CM 2 20.129,69 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 2.232,67 111111900 - CIDE 110 000 GERAL CFCX 1.337,95 001 73.11441-3 CM 1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL 2 423,18 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 22.648.758,79 000 33.33333-3 CM 1 10.007.415,48 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 3 7.989.128,38 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4 1.168.804,38 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FESTA CANA 485,23 001 73.19477-8 CM 1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL 2 354,99 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL Patrulha Mec. 365.248,49 104 06.71009-3 CM 1 365.248,49 111111900 - Patrulha Mecanizada 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos I.S.S 35.293,09 237 00.22620-3 CM 1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 2 33.798,01 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PSB/FNAS 251.836,66 001 73.30106-X CM 1 165.916,59 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 85.920,07 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL ICMS 44.514,61 001 28.03143-0 CM 2 44.116,09 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL QMSE 2.739.969,31 001 73.11269-0 QE 3 2.259.747,30 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 4 280.799,05 111111900 - QMSE 110 000 GERAL 6 110.934,39 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 473.723,32 104 06.00001-0 CM 1 430,15 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 482.203,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL CÂMARA 1.046.794,63 000 22.22222-2 CM 1 -621.475,43 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 17 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2 1.334.734,02 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL 5 706.738,49 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 204.074,64 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA IPVA 691,33 104 06.00006-1 CM 2 691,33 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL PDDE 2.504,63 001 73.23508-3 CE 2 2.504,63 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL FMS TETO SM 28.636,94 001 63.06280-4 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 7.419,70 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE -MEDIA COMPL 12.564,40 001 73.33933-4 CM 1 2.532,81 111111900 - PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 10.031,59 111111900 - PSE -MEDIA COMPL 110 000 GERAL I P T U 99.588,70 001 63.06276-6 CM 2 92.089,27 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL 3 1.390,57 111320102 - I P T U - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CAUÇÃO 123.018,48 001 63.06374-6 CM 1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 2 76.654,17 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA A F M 001 73.28125-5 CM 368,79 1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL 2 81,55 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL FMS MEIBALTERRA 10,29 001 63.06429-7 CS 2 10,15 111111900 - FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-EVARISTO 25,47 001 63.06430-0 CS 2 25,12 111111900 - FNS-EVARISTO - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-FELICIO BICH 337,86 001 63.06428-9 CS 2 333,20 111111900 - FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 2 56,73 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL MINIST.SAUDE 14,13 001 63.06762-8 CS 2 13,93 111110602 - MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS PNATE 27.307,61 001 73.28897-7 CE 1 32,66 111320102 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 2 20.683,40 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 3 6.591,55 111111900 - PNATE 110 000 GERAL MINIST SAUDE 1,11 001 63.06804-7 CS 2 1,11 111110602 - MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS MOV/FOLHA 31.944,06 237 00.22610-6 CM Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 18 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MINIST.SAÚDE 5,36 001 63.06801-2 CS 1 5,36 111113000 - MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS IGD SUAS 3.945,95 001 73.30098-5 CM 1 3.672,85 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 273,10 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD PBF 43.432,95 001 73.30092-6 CM 1 43.396,53 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA 2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA PROTEÇÃO BASICA 93,92 001 63.07137-4 CM 1 93,92 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MINISTERIO SAUDE 1.055,06 104 06.00624-5 CS 1 1.055,06 111111900 - MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS IPVA 110.000 141.271,27 033 45.00009-1 CM 1 137.054,81 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL 2 2.108,23 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PROTEÇÃO ESPECIA 17.057,96 001 63.06264-2 CM 1 17.057,96 111111900 - PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BPC/PROG.AS.SOCI 1.169,06 001 73.32238-5 CM 1 1.169,06 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPL 351.762,60 001 73.32109-5 CM 1 187.076,01 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 164.658,92 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL 3 27,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL FUNDO CULTURA 3.684,62 001 73.32818-9 CM 1 3.633,85 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL ROYALTIES ITAIPU 5.218,93 001 73.32711-5 CM 1 5.167,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL FUNDO MUN SAÚDE 148.734,42 001 73.32031-5 1 148.734,42 111111900 - ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA FMS CUSTEIO SUS 94,94 001 73.32014-5 CS 1 3,87 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 26,77 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 62,98 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 110 000 GERAL 4 0,03 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO CUSTEIO MP VIGIL 7.651,41 001 73.33629-7 1 2.736,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL 2 496,20 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL 3 4.265,68 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CONSTR.PARQ.TURI 730.230,10 104 06.47054-0 1 671.105,27 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 58.690,75 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 19 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL CONV.832673 11.338,52 001 73.34130-4 CM 1 11.338,52 111111900 - convenio nº 832673 500 026 CONVENIO 832673 - SUAS BENEFICIOS EVENT 7.300,67 001 73.34561-X CM 1 7.300,67 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS Parque Cana Brav 567,34 001 73.34443-5 1 567,34 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL CUSTEIO SUS 28.679,41 104 06.24004-8 2 18.106,62 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL 4 1.472,84 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ACOLHIMENT 38.212,47 001 73.34594-6 2 7.522,99 111111900 - COVID ACOLHIMENT 110 000 GERAL 3 30.689,48 111320102 - COVID ACOLHIMENT 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ALIMENTOS 1.162,21 001 73.34596-2 1 1.162,21 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) COVID EPI 5.353,53 001 73.34600-4 1 5.353,53 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) MULTA 3.690,41 001 73.34364-1 1 3.639,55 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.661,45 1 1.638,55 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS 13º - SALARIO 95.584,13 001 63.01190-1 CM 1 92.196,61 111111900 - 110 000 GERAL SAUDE INVEST 202.080,56 001 06.24005-6 CM 1 191.326,99 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389 2 6.168,99 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL Eco Ponto 131.448,74 001 73.37458-X CM 1 131.448,74 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Via - SP 2.386,36 001 73.36665-X CM 1 2.386,36 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP SIGTV - SUAS 115.093,74 001 73.36675-7 CM 1 115.093,18 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS 2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL PROGRAMA AUXILIO 55.291,20 001 73.36954-3 CM 1 55.291,20 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 104.019,39 1 104.019,39 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura F.S ACONCHEGO 9.056,34 001 73.37407-5 CM 1 8.941,23 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL COZINHALIMENTO 12.454,30 001 73.36610-2 CM 1 12.454,30 111111900 - SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 20 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo SIGTV - ESTR3 569.665,70 001 73.36767-2 CM 1 569.665,70 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3 ILUMINAÇAO VIAS 23.445,36 001 73.36597-1 CM 1 20.573,09 111111900 - Iluminação de via de acesso ao Parque 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.872,27 111111900 - ILUMINAÇAO VIAS 110 000 GERAL Casa da Mulher 213.275,29 001 73.37215-3 CM 1 210.026,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER 2 3.248,62 111111900 - Casa da Mulher 110 000 GERAL SIGTV Repasse 15.757,40 001 73.37363-X CM 1 15.757,40 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades Praça Waldir Dib 10.378,48 001 73.37451-2 CM 1 3.472,25 111111900 - Construção da Praça Waldir Dib 100 086 Construção Praça Waldir Dib 2 6.906,23 111111900 - Praça Waldir Dib 110 000 GERAL Construção Pier 464.149,17 001 73.37453-9 CM 1 462.530,69 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL Praia Revolução 74.821,17 001 73.37452-0 CM 1 58.831,12 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL Nossa Rua 6.432,05 001 73.36588-2 CM 1 6.424,55 111111900 - Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 7,50 111111900 - Nossa Rua 110 000 GERAL Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 CM 5.430,73 1 5.430,73 111111900 - Aprimoramento CAD Único 500 043 Cad´Único - Cofinanciamento AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 38.366,55 1 38.366,55 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial Pavimentação 25.278,40 104 006.47064-7 CM 1 16.870,40 111111900 - Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX800 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224 3 8.408,00 111320102 - Pavimentação 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Creche 206.080,09 001 73.38445-3 CM 1 206.080,09 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos FUSSP 4.358,12 001 73.37518-7 CM 1 4.358,12 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Mob. Urbana 447.944,79 001 73.37817-8 CM 1 447.944,79 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC D. Industrial 30.505,22 001 73.36512-2 CM 1 28.377,31 111111900 - Distrito Industrial 100 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 3 2.127,91 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL Rec. Conv.102741 223.833,74 001 73.38194-2 CM 1 223.833,74 111111900 - Recapeamento Convênio 102741-2022 100 107 Recapeamento convênio 102741/22 Rec. Conv 102742 219.095,31 001 73.38193-4 CM 1 219.095,31 111111900 - Recapeamento Convênio 102742-2022 100 106 Recapeamento convênio 102742/22 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 21 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Conv. 102740 389.318,41 001 73.38195-0 CM 1 361.074,02 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL Praça Meibal T. 196.846,43 001 73.37224-2 CM 1 193.011,34 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 3.835,09 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL DEC.13º SALARIO 45,29 001 63.05306-6 CM 1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL 2 10,60 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL SIMPLES NACIONAL 134.274,07 001 73.15333-8 CM 2 131.788,81 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL 3 74,82 111320102 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA UBS V. Marilene 851,85 001 73.36664-1 CM 1 851,85 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS T.COOP.BURITIZAL 421,53 001 73.37924-7 CM 1 421,53 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL A. complementar 104 06.624006-4 CM 89.289,61 1 89.289,61 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM Eq. Agricolas 2.256,55 104 06.071012-3 CM 1 2.256,55 111111900 - Aquisição de equipamentos agricolas 100 116 Aquisição de Equipamentos Agricolas PROCAD - SUAS 12.888,55 001 73.38367-8 CM 1 12.888,55 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS Recapeamento 770.460,43 104 06.72002-3 CM 1 770.460,43 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi P.G demais areas 87.366,74 001 73.38911-0 CM 1 87.366,74 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais P.G form. qualif 215.674,33 001 73.38910-2 CM 1 215.674,33 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação Total do Saldo 43.278.413,21 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 GESSICA RODRIGUES DA SILVA Tesosureiro T O T A L G E R A L 58.760.117,94 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 22 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:36 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 1 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 01 LEGISLATIVO 010101 Corpo Legislativo 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.900,00 0,00 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 001 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 002 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 200.000,00 003 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100,00 004 0,00 0,00 3.2.90.21.00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 POR CONTRATO 100,00 005 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 006 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 60.000,00 0,00 007 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.600,00 008 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 009 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 010 0,00 0,00 4.6.90.71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 100,00 010102 Serviços da Secretaria 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816.100,00 0,00 01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 011 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 012 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.095.000,00 0,00 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 013 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.010.000,00 014 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 300.000,00 015 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100,00 016 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 017 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 90.000,00 0,00 018 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 110.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 2 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 019 0,00 0,00 3.3.90.40.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 80.000,00 020 0,00 0,00 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 110.000,00 5.247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 LEGISLATIVO 0,00 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 50.092,54 6.545,00 43.547,54 43.547,54 47.957,54 47.957,54 1.075.000,00 50.092,54 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 022 0,00 0,00 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 21.000,00 0,00 3.1.90.11.00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 01 - 110 000 NV 21.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 4.410,00 4.410,00 3.1.90.13.00 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 01 - 110 000 NV 4.410,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 3.000,00 0,00 3.3.90.14.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01 - 110 000 NV 3.000,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 026 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 027 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 028 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 029 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 3 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 030 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 031 2.135,00 2.135,00 3.3.90.30.00 2.135,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.135,00 2.135,00 2.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 032 13.880,88 0,00 3.3.90.36.00 13.880,88 13.880,88 13.880,88 13.880,88 01 - 110 000 NV 13.880,88 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.880,88 0,00 13.880,88 13.880,88 13.880,88 13.880,88 0,00 13.880,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 033 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 034 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 035 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 036 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 037 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 038 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 039 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 040 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 041 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 042 5.666,66 0,00 3.3.90.39.00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 01 - 110 000 NV 5.666,66 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 0,00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 0,00 5.666,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00 043 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura 698 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 800 012 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 699 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 4 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 152.519,27 34.678,16 117.841,11 117.841,11 127.319,27 127.319,27 872.000,00 152.519,27 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 044 112.695,39 0,00 3.1.90.11.00 112.695,39 112.695,39 112.695,39 112.695,39 01 - 110 000 NV 112.695,39 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.451,45 0,00 39.451,45 39.451,45 39.451,45 39.451,45 0,00 39.451,45 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.779,02 0,00 2.779,02 2.779,02 2.779,02 2.779,02 0,00 2.779,02 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.934,92 0,00 1.934,92 1.934,92 1.934,92 1.934,92 0,00 1.934,92 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 68.530,00 0,00 68.530,00 68.530,00 68.530,00 68.530,00 0,00 68.530,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 045 1.943,31 1.943,31 3.1.90.13.00 1.943,31 0,00 0,00 1.943,31 01 - 110 000 NV 1.943,31 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.943,31 1.943,31 1.943,31 0,00 0,00 1.943,31 0,00 1.943,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 046 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 047 7.428,77 7.428,77 3.1.91.13.00 7.428,77 0,00 0,00 7.428,77 01 - 110 000 NV 7.428,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.428,77 7.428,77 7.428,77 0,00 0,00 7.428,77 0,00 7.428,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.000,00 048 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 049 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 050 1.438,92 0,00 3.3.90.36.00 1.438,92 1.438,92 1.438,92 1.438,92 01 - 110 000 NV 1.438,92 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 513,90 0,00 513,90 513,90 513,90 513,90 0,00 513,90 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 925,02 0,00 925,02 925,02 925,02 925,02 0,00 925,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 051 29.012,88 25.306,08 3.3.90.39.00 29.012,88 3.706,80 3.706,80 3.812,88 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.812,88 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 5 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.012,88 25.306,08 29.012,88 3.706,80 3.706,80 3.812,88 0,00 3.812,88 052 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 34.944,95 18.744,50 16.200,45 16.200,45 18.389,72 18.389,72 335.000,00 34.944,95 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 053 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 054 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 055 23.026,72 12.071,49 3.3.90.39.00 23.026,72 10.955,23 10.955,23 12.071,49 01 - 110 000 NV 12.071,49 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.116,26 1.116,26 1.116,26 0,00 0,00 1.116,26 0,00 1.116,26 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.910,46 10.955,23 21.910,46 10.955,23 10.955,23 10.955,23 0,00 10.955,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 056 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 057 4.315,22 0,00 3.1.90.11.00 4.315,22 4.315,22 4.315,22 4.315,22 01 - 110 000 NV 4.315,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.133,77 0,00 4.133,77 4.133,77 4.133,77 4.133,77 0,00 4.133,77 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,45 0,00 181,45 181,45 181,45 181,45 0,00 181,45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 058 709,63 709,63 3.1.90.13.00 709,63 0,00 0,00 709,63 01 - 110 000 NV 709,63 3.1.90.13.01 FGTS 195,76 195,76 195,76 0,00 0,00 195,76 0,00 195,76 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 513,87 513,87 513,87 0,00 0,00 513,87 0,00 513,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 059 363,38 363,38 3.1.91.13.00 363,38 0,00 0,00 363,38 01 - 110 000 NV 363,38 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 363,38 363,38 363,38 0,00 0,00 363,38 0,00 363,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 060 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 6 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 061 130,00 0,00 3.3.90.30.00 130,00 130,00 130,00 130,00 01 - 110 000 NV 130,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 062 6.400,00 5.600,00 3.3.90.39.00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 01 - 110 000 NV 800,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400,00 5.600,00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 29.776,38 25.061,55 4.714,83 4.714,83 23.656,21 23.656,21 465.000,00 29.776,38 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 063 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 064 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 065 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 066 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 25.000,00 067 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 068 5.671,17 5.671,17 3.3.90.30.00 5.671,17 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.720,96 3.720,96 3.720,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 212,45 212,45 212,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 377,76 377,76 377,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 069 0,00 0,00 3.3.90.32.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 070 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 7 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 071 24.105,21 19.390,38 3.3.90.39.00 24.105,21 4.714,83 4.714,83 23.656,21 01 - 510 000 NV 23.656,21 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.429,66 4.714,83 9.429,66 4.714,83 4.714,83 9.429,66 0,00 9.429,66 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.226,55 14.226,55 14.226,55 0,00 0,00 14.226,55 0,00 14.226,55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 072 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 703.742,09 354.914,52 348.827,57 348.827,57 678.542,09 678.542,09 17.234.000,00 703.742,09 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 073 63.269,51 0,00 3.1.90.11.00 63.269,51 63.269,51 63.269,51 63.269,51 01 - 110 000 NV 63.269,51 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 55.890,38 0,00 55.890,38 55.890,38 55.890,38 55.890,38 0,00 55.890,38 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.999,45 0,00 5.999,45 5.999,45 5.999,45 5.999,45 0,00 5.999,45 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.379,68 0,00 1.379,68 1.379,68 1.379,68 1.379,68 0,00 1.379,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 074 3.086,66 3.086,66 3.1.90.13.00 3.086,66 0,00 0,00 3.086,66 01 - 110 000 NV 3.086,66 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.086,66 3.086,66 3.086,66 0,00 0,00 3.086,66 0,00 3.086,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 075 19,74 0,00 3.1.90.16.00 19,74 19,74 19,74 19,74 01 - 110 000 NV 19,74 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19,74 0,00 19,74 19,74 19,74 19,74 0,00 19,74 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 076 8.291,98 8.291,98 3.1.91.13.00 8.291,98 0,00 0,00 8.291,98 01 - 110 000 NV 8.291,98 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.291,98 8.291,98 8.291,98 0,00 0,00 8.291,98 0,00 8.291,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 077 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 078 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 8 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 079 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 080 28.800,00 25.200,00 3.3.90.39.00 28.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 01 - 110 000 NV 3.600,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.800,00 25.200,00 28.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 081 24.369,72 0,00 3.3.90.40.00 24.369,72 24.369,72 24.369,72 24.369,72 01 - 110 000 NV 24.369,72 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 24.369,72 0,00 24.369,72 24.369,72 24.369,72 24.369,72 0,00 24.369,72 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 300.000,00 082 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 083 29.514,87 29.014,87 3.1.90.91.00 29.514,87 500,00 500,00 29.514,87 01 - 110 000 NV 29.514,87 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 29.514,87 29.014,87 29.514,87 500,00 500,00 29.514,87 0,00 29.514,87 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.000,00 084 941,33 0,00 3.3.90.91.00 941,33 941,33 941,33 941,33 01 - 110 000 NV 941,33 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 941,33 0,00 941,33 941,33 941,33 941,33 0,00 941,33 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.500.000,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 085 285.805,92 214.323,42 3.2.90.21.00 285.805,92 71.482,50 71.482,50 285.805,92 01 - 110 000 NV 285.805,92 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 285.805,92 214.323,42 285.805,92 71.482,50 71.482,50 285.805,92 0,00 285.805,92 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 086 176.276,23 74.995,76 4.6.90.71.00 176.276,23 101.280,47 101.280,47 176.276,23 01 - 110 000 NV 176.276,23 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 176.276,23 74.995,76 176.276,23 101.280,47 101.280,47 176.276,23 0,00 176.276,23 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.000.000,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 087 83.366,13 1,83 3.3.90.47.00 83.366,13 83.364,30 83.364,30 83.366,13 01 - 110 000 NV 83.366,13 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 83.366,13 1,83 83.366,13 83.364,30 83.364,30 83.366,13 0,00 83.366,13 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 9 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 088 0,00 0,00 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.830,02 4.740,08 7.089,94 7.089,94 9.030,02 9.030,02 180.000,00 11.830,02 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 089 6.689,94 0,00 3.1.90.11.00 6.689,94 6.689,94 6.689,94 6.689,94 01 - 110 000 NV 6.689,94 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.245,54 0,00 4.245,54 4.245,54 4.245,54 4.245,54 0,00 4.245,54 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.444,40 0,00 2.444,40 2.444,40 2.444,40 2.444,40 0,00 2.444,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 090 1.940,08 1.940,08 3.1.90.13.00 1.940,08 0,00 0,00 1.940,08 01 - 110 000 NV 1.940,08 3.1.90.13.01 FGTS 535,19 535,19 535,19 0,00 0,00 535,19 0,00 535,19 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.404,89 1.404,89 1.404,89 0,00 0,00 1.404,89 0,00 1.404,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 091 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 092 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 093 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 094 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 095 3.200,00 2.800,00 3.3.90.39.00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 01 - 110 000 NV 400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 096 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 93.452,69 34.306,30 59.146,39 59.146,39 73.852,69 73.852,69 1.035.000,00 93.452,69 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 097 53.465,57 0,00 3.1.90.11.00 53.465,57 53.465,57 53.465,57 53.465,57 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 53.465,57 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 10 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.368,73 0,00 42.368,73 42.368,73 42.368,73 42.368,73 0,00 42.368,73 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.096,84 0,00 11.096,84 11.096,84 11.096,84 11.096,84 0,00 11.096,84 098 7.426,47 7.426,47 3.1.90.13.00 7.426,47 0,00 0,00 7.426,47 01 - 110 000 NV 7.426,47 3.1.90.13.01 FGTS 1.707,92 1.707,92 1.707,92 0,00 0,00 1.707,92 0,00 1.707,92 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.718,55 5.718,55 5.718,55 0,00 0,00 5.718,55 0,00 5.718,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 099 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 100 5.784,67 5.784,67 3.1.91.13.00 5.784,67 0,00 0,00 5.784,67 01 - 110 000 NV 5.784,67 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.784,67 5.784,67 5.784,67 0,00 0,00 5.784,67 0,00 5.784,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 101 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 102 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 4.000,00 0,00 103 835,98 45,16 3.3.90.36.00 835,98 790,82 790,82 835,98 01 - 110 000 NV 835,98 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 835,98 45,16 835,98 790,82 790,82 835,98 0,00 835,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 104 25.940,00 21.050,00 3.3.90.39.00 25.940,00 4.890,00 4.890,00 6.340,00 01 - 110 000 NV 6.340,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.940,00 21.050,00 25.940,00 4.890,00 4.890,00 6.340,00 0,00 6.340,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 105 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 20.962,26 13.635,37 7.326,89 7.326,89 9.014,86 9.014,86 235.000,00 20.962,26 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 106 6.526,89 0,00 3.1.90.11.00 6.526,89 6.526,89 6.526,89 6.526,89 01 - 110 000 NV 6.526,89 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.712,34 0,00 5.712,34 5.712,34 5.712,34 5.712,34 0,00 5.712,34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 11 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 814,55 0,00 814,55 814,55 814,55 814,55 0,00 814,55 107 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 108 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 109 1.113,29 1.113,29 3.1.91.13.00 1.113,29 0,00 0,00 1.113,29 01 - 110 000 NV 1.113,29 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.113,29 1.113,29 1.113,29 0,00 0,00 1.113,29 0,00 1.113,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 110 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 111 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 112 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 113 13.322,08 12.522,08 3.3.90.39.00 13.322,08 800,00 800,00 1.374,68 01 - 110 000 NV 1.374,68 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 574,68 574,68 574,68 0,00 0,00 574,68 0,00 574,68 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.747,40 11.947,40 12.747,40 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 114 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 436.075,57 200.429,27 235.646,30 235.646,30 262.325,57 262.325,57 2.271.300,00 436.075,57 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 115 195.409,38 0,00 3.1.90.11.00 195.409,38 195.409,38 195.409,38 195.409,38 01 - 110 000 NV 195.409,38 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 86.626,08 0,00 86.626,08 86.626,08 86.626,08 86.626,08 0,00 86.626,08 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 9.351,40 0,00 9.351,40 9.351,40 9.351,40 9.351,40 0,00 9.351,40 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 502,19 0,00 502,19 502,19 502,19 502,19 0,00 502,19 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 4.160,14 0,00 4.160,14 4.160,14 4.160,14 4.160,14 0,00 4.160,14 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.107,50 0,00 3.107,50 3.107,50 3.107,50 3.107,50 0,00 3.107,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 12 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 12.112,93 0,00 12.112,93 12.112,93 12.112,93 12.112,93 0,00 12.112,93 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.198,94 0,00 10.198,94 10.198,94 10.198,94 10.198,94 0,00 10.198,94 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.397,39 0,00 7.397,39 7.397,39 7.397,39 7.397,39 0,00 7.397,39 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.227,07 0,00 3.227,07 3.227,07 3.227,07 3.227,07 0,00 3.227,07 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.754,84 0,00 48.754,84 48.754,84 48.754,84 48.754,84 0,00 48.754,84 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.970,90 0,00 9.970,90 9.970,90 9.970,90 9.970,90 0,00 9.970,90 116 1.463,94 1.463,94 3.1.90.13.00 1.463,94 0,00 0,00 1.463,94 01 - 110 000 NV 1.463,94 3.1.90.13.01 FGTS 403,84 403,84 403,84 0,00 0,00 403,84 0,00 403,84 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.060,10 1.060,10 1.060,10 0,00 0,00 1.060,10 0,00 1.060,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 117 15.836,92 0,00 3.1.90.16.00 15.836,92 15.836,92 15.836,92 15.836,92 01 - 110 000 NV 15.836,92 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.836,92 0,00 15.836,92 15.836,92 15.836,92 15.836,92 0,00 15.836,92 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 118 25.215,33 25.215,33 3.1.91.13.00 25.215,33 0,00 0,00 25.215,33 01 - 110 000 NV 25.215,33 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.215,33 25.215,33 25.215,33 0,00 0,00 25.215,33 0,00 25.215,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.300,00 119 2.950,00 2.950,00 3.3.90.30.00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 120 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 121 195.200,00 170.800,00 3.3.90.39.00 195.200,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 01 - 110 000 NV 24.400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.200,00 170.800,00 195.200,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 0,00 24.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 13 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 122 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 648.466,04 225.917,36 422.548,68 422.548,68 535.031,53 535.031,53 8.671.500,00 648.466,04 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 123 164.347,03 0,00 3.1.90.11.00 164.347,03 164.347,03 164.347,03 164.347,03 01 - 110 000 NV 164.347,03 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.550,64 0,00 134.550,64 134.550,64 134.550,64 134.550,64 0,00 134.550,64 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 90,72 0,00 90,72 90,72 90,72 90,72 0,00 90,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.744,76 0,00 7.744,76 7.744,76 7.744,76 7.744,76 0,00 7.744,76 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 78,92 0,00 78,92 78,92 78,92 78,92 0,00 78,92 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 19.992,35 0,00 19.992,35 19.992,35 19.992,35 19.992,35 0,00 19.992,35 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM488,40 0,00 488,40 488,40 488,40 488,40 0,00 488,40 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.401,24 0,00 1.401,24 1.401,24 1.401,24 1.401,24 0,00 1.401,24 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 124 15.058,83 15.058,83 3.1.90.13.00 15.058,83 0,00 0,00 15.058,83 01 - 110 000 NV 15.058,83 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 15.058,83 15.058,83 15.058,83 0,00 0,00 15.058,83 0,00 15.058,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 125 4.513,68 0,00 3.1.90.16.00 4.513,68 4.513,68 4.513,68 4.513,68 01 - 110 000 NV 4.513,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.513,68 0,00 4.513,68 4.513,68 4.513,68 4.513,68 0,00 4.513,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 126 0,00 0,00 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 127 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 128 13.698,71 13.698,71 3.1.91.13.00 13.698,71 0,00 0,00 13.698,71 01 - 110 000 NV 13.698,71 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.698,71 13.698,71 13.698,71 0,00 0,00 13.698,71 0,00 13.698,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 450.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 14 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 129 9.842,80 1.570,00 3.3.90.14.00 9.842,80 8.272,80 8.272,80 9.842,80 01 - 110 000 NV 9.842,80 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 9.842,80 1.570,00 9.842,80 8.272,80 8.272,80 9.842,80 0,00 9.842,80 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 130 5.351,06 476,06 3.3.90.30.00 5.351,06 4.875,00 4.875,00 5.135,55 01 - 110 000 NV 5.135,55 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 379,56 379,56 379,56 0,00 0,00 260,55 0,00 260,55 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.875,00 0,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00 4.875,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 131 23.568,70 11.078,35 3.3.90.36.00 23.568,70 12.490,35 12.490,35 23.568,70 01 - 110 000 NV 23.568,70 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.412,00 0,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 1.412,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 22.156,70 11.078,35 22.156,70 11.078,35 11.078,35 22.156,70 0,00 22.156,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 132 331.673,69 171.535,41 3.3.90.39.00 331.673,69 160.138,28 160.138,28 218.454,69 01 - 110 000 NV 218.454,69 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 205,01 0,00 205,01 205,01 205,01 205,01 0,00 205,01 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.239,96 15.239,96 15.239,96 0,00 0,00 15.239,96 0,00 15.239,96 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 45.531,52 0,00 45.531,52 45.531,52 45.531,52 45.531,52 0,00 45.531,52 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 23.879,91 0,00 23.879,91 23.879,91 23.879,91 23.879,91 0,00 23.879,91 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.917,29 152.395,45 242.917,29 90.521,84 90.521,84 133.598,29 0,00 133.598,29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 133 80.411,54 12.500,00 3.3.90.92.00 80.411,54 67.911,54 67.911,54 80.411,54 01 - 110 000 NV 80.411,54 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 80.411,54 12.500,00 80.411,54 67.911,54 67.911,54 80.411,54 0,00 80.411,54 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 80.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 15 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 134 0,00 0,00 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 1.500.000,00 135 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 316.419,69 283.727,35 32.692,34 32.692,34 288.336,44 288.336,44 9.442.000,00 316.419,69 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 136 6.711,42 0,00 3.1.90.01.00 6.711,42 6.711,42 6.711,42 6.711,42 01 - 110 000 NV 6.711,42 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 6.711,42 0,00 6.711,42 6.711,42 6.711,42 6.711,42 0,00 6.711,42 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100.000,00 137 17.698,99 0,00 3.1.90.11.00 17.698,99 17.698,99 17.698,99 17.698,99 01 - 110 000 NV 17.698,99 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.856,16 0,00 13.856,16 13.856,16 13.856,16 13.856,16 0,00 13.856,16 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 756,12 0,00 756,12 756,12 756,12 756,12 0,00 756,12 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.442,00 0,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 2.442,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 461,43 0,00 461,43 461,43 461,43 461,43 0,00 461,43 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM112,71 0,00 112,71 112,71 112,71 112,71 0,00 112,71 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 70,57 0,00 70,57 70,57 70,57 70,57 0,00 70,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 138 1.850,77 1.850,77 3.1.90.13.00 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 01 - 110 000 NV 1.850,77 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 0,00 1.850,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 139 1.228,68 0,00 3.1.90.16.00 1.228,68 1.228,68 1.228,68 1.228,68 01 - 110 000 NV 1.228,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.228,68 0,00 1.228,68 1.228,68 1.228,68 1.228,68 0,00 1.228,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 140 1.420,86 1.420,86 3.1.91.13.00 1.420,86 0,00 0,00 1.420,86 01 - 110 000 NV 1.420,86 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.420,86 1.420,86 1.420,86 0,00 0,00 1.420,86 0,00 1.420,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 16 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 141 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 142 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 143 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 110.000,00 0,00 144 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 145 39.239,80 32.186,55 3.3.90.39.00 39.239,80 7.053,25 7.053,25 11.156,55 01 - 110 000 NV 11.156,55 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.453,25 0,00 5.453,25 5.453,25 5.453,25 5.453,25 0,00 5.453,25 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.529,62 3.529,62 3.529,62 0,00 0,00 3.529,62 0,00 3.529,62 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.256,93 28.656,93 30.256,93 1.600,00 1.600,00 2.173,68 0,00 2.173,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 146 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 147 248.269,17 248.269,17 3.3.91.97.00 248.269,17 0,00 0,00 248.269,17 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 248.269,17 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.700.000,00 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.950.071,46 2.406.434,53 2.543.636,93 2.543.636,93 3.295.855,87 3.295.855,87 43.165.639,09 4.950.071,46 10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão 695 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 022 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 148 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 149 582.749,18 0,00 3.1.90.11.00 582.749,18 582.749,18 582.749,18 582.749,18 01 - 310 000 NV 582.749,18 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 505.918,00 0,00 505.918,00 505.918,00 505.918,00 505.918,00 0,00 505.918,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 46.604,49 0,00 46.604,49 46.604,49 46.604,49 46.604,49 0,00 46.604,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.521,89 0,00 12.521,89 12.521,89 12.521,89 12.521,89 0,00 12.521,89 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 17.704,80 0,00 17.704,80 17.704,80 17.704,80 17.704,80 0,00 17.704,80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 17 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 150 59.445,42 59.445,42 3.1.90.13.00 59.445,42 0,00 0,00 59.445,42 01 - 310 000 NV 59.445,42 3.1.90.13.01 FGTS 14.912,59 14.912,59 14.912,59 0,00 0,00 14.912,59 0,00 14.912,59 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 44.532,83 44.532,83 44.532,83 0,00 0,00 44.532,83 0,00 44.532,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 151 42.857,70 0,00 3.1.90.16.00 42.857,70 42.857,70 42.857,70 42.857,70 01 - 310 000 NV 42.857,70 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.857,70 0,00 42.857,70 42.857,70 42.857,70 42.857,70 0,00 42.857,70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 310.000,00 152 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 153 108.502,70 108.502,70 3.1.91.13.00 108.502,70 0,00 0,00 108.502,70 01 - 310 000 NV 108.502,70 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 108.502,70 108.502,70 108.502,70 0,00 0,00 108.502,70 0,00 108.502,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 160.000,00 154 36.100,00 5.820,00 3.3.90.14.00 36.100,00 30.280,00 30.280,00 36.100,00 01 - 310 000 NV 36.100,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 36.100,00 5.820,00 36.100,00 30.280,00 30.280,00 36.100,00 0,00 36.100,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 155 1.650,00 0,00 3.3.90.14.00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 05 - 301 001 NV 1.650,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 156 119,80 119,80 3.3.90.30.00 119,80 0,00 0,00 119,80 01 - 310 000 NV 119,80 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 119,80 119,80 119,80 0,00 0,00 119,80 0,00 119,80 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 157 41.494,00 41.494,00 3.3.90.30.00 41.494,00 0,00 0,00 12.627,00 02 - 305 008 NV 12.627,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 108,00 108,00 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 18.562,00 18.562,00 18.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 18 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 12.519,00 12.519,00 12.519,00 0,00 0,00 12.519,00 0,00 12.519,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.305,00 10.305,00 10.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 5.000,00 0,00 159 22.944,50 5.487,25 3.3.90.36.00 22.944,50 17.457,25 17.457,25 22.944,50 01 - 310 000 NV 22.944,50 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.974,50 5.487,25 10.974,50 5.487,25 5.487,25 10.974,50 0,00 10.974,50 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 11.970,00 0,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00 160 154.223,29 68.326,64 3.3.90.39.00 154.223,29 85.896,65 85.896,65 145.336,49 01 - 310 000 NV 145.336,49 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 130,84 130,84 130,84 0,00 0,00 130,84 0,00 130,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 56,12 0,00 56,12 56,12 56,12 56,12 0,00 56,12 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.695,00 0,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 0,00 4.695,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 147.841,33 68.195,80 147.841,33 79.645,53 79.645,53 138.954,53 0,00 138.954,53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 184.000,00 161 6.625,68 6.625,68 3.3.90.39.00 6.625,68 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.625,68 6.625,68 6.625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 162 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 163 0,00 0,00 3.3.90.93.02 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 105.000,00 0,00 164 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 165 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 921.000,00 166 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - 144.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 19 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 167 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 90.000,00 168 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 169 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 170 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 171 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 6.000,00 0,00 172 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 50.000,00 0,00 173 1.447,87 1.447,87 3.3.90.30.00 1.447,87 0,00 0,00 0,00 02 - 305 008 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.447,87 1.447,87 1.447,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 174 135,00 135,00 3.3.90.30.00 135,00 0,00 0,00 135,00 05 - 301 002 NV 135,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 175 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 176 824.094,99 549.094,99 3.3.90.39.00 824.094,99 275.000,00 275.000,00 563.420,00 01 - 310 000 NV 563.420,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 824.094,99 549.094,99 824.094,99 275.000,00 275.000,00 563.420,00 0,00 563.420,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.400.000,00 177 85.772,73 726,76 3.3.90.39.00 85.772,73 85.045,97 85.045,97 85.045,97 05 - 301 002 NV 85.045,97 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.193,47 0,00 33.193,47 33.193,47 33.193,47 33.193,47 0,00 33.193,47 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.497,22 0,00 10.497,22 10.497,22 10.497,22 10.497,22 0,00 10.497,22 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.093,63 0,00 1.093,63 1.093,63 1.093,63 1.093,63 0,00 1.093,63 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.988,41 726,76 40.988,41 40.261,65 40.261,65 40.261,65 0,00 40.261,65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800.000,00 3.3.90.92.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 20 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 179 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 038 NV 39.000,00 0,00 10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 180 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 041 NV 100.000,00 0,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 181 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 37.040,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 182 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00 10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22 183 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 040 NV 10.000,00 0,00 184 6.745,83 6.745,83 3.3.90.39.00 6.745,83 0,00 0,00 0,00 05 - 301 040 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.745,83 6.745,83 6.745,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 185 90.860,95 90.860,95 3.3.90.30.00 90.860,95 0,00 0,00 60.925,60 02 - 300 040 NV 60.925,60 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.730,70 18.730,70 18.730,70 0,00 0,00 12.234,70 0,00 12.234,70 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 72.130,25 72.130,25 72.130,25 0,00 0,00 48.690,90 0,00 48.690,90 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 186 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 NV 60.070,00 0,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 187 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 NV 140.383,06 0,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 188 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 189 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 193.858,94 10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave 687 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 021 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 688 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 018 350.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 21 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI 685 215.566,69 46.262,29 3.3.90.39.00 215.566,69 169.304,40 169.304,40 171.704,40 08 - 301 048 171.704,40 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 99.520,45 0,00 99.520,45 99.520,45 99.520,45 99.520,45 0,00 99.520,45 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.046,24 46.262,29 116.046,24 69.783,95 69.783,95 72.183,95 0,00 72.183,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 435.587,09 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 190 0,00 0,00 3.1.90.11.51 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ADICIONAIS, 05 - 370 000 NV 0,00 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 100.000,00 10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE 694 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 800 028 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 711 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 0,00 0,00 10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 191 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 192 109.560,37 0,00 3.1.90.11.00 109.560,37 109.560,37 109.560,37 109.560,37 05 - 313 000 NV 109.560,37 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 74.633,69 0,00 74.633,69 74.633,69 74.633,69 74.633,69 0,00 74.633,69 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13.980,81 0,00 13.980,81 13.980,81 13.980,81 13.980,81 0,00 13.980,81 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.310,38 0,00 7.310,38 7.310,38 7.310,38 7.310,38 0,00 7.310,38 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.760,83 0,00 4.760,83 4.760,83 4.760,83 4.760,83 0,00 4.760,83 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.874,66 0,00 8.874,66 8.874,66 8.874,66 8.874,66 0,00 8.874,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 193 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 194 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 195 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 196 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 22 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo OFSS 10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 197 18.063,99 0,00 3.1.90.11.00 18.063,99 18.063,99 18.063,99 18.063,99 01 - 310 000 NV 18.063,99 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.077,60 0,00 14.077,60 14.077,60 14.077,60 14.077,60 0,00 14.077,60 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.376,08 0,00 3.376,08 3.376,08 3.376,08 3.376,08 0,00 3.376,08 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 150,61 0,00 150,61 150,61 150,61 150,61 0,00 150,61 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 459,70 0,00 459,70 459,70 459,70 459,70 0,00 459,70 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 198 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 90.000,00 199 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 436.000,00 200 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 201 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00 202 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 203 37.126,64 37.126,64 3.3.90.30.00 37.126,64 0,00 0,00 0,00 02 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 37.126,64 37.126,64 37.126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 204 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 200.000,00 0,00 205 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 206 30.770,00 15.120,00 3.3.90.39.00 30.770,00 15.650,00 15.650,00 30.770,00 05 - 301 006 NV 30.770,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.770,00 15.120,00 30.770,00 15.650,00 15.650,00 30.770,00 0,00 30.770,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 207 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 208 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 209 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 23 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 210 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.700,00 10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 211 50.000,00 0,00 3.3.50.43.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 1.300.000,00 50.000,00 212 112.202,20 56.101,10 3.3.50.43.00 112.202,20 56.101,10 56.101,10 56.101,10 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 56.101,10 213 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 214 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 215 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 150.000,00 216 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 217 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 218 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 219 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 45.000,00 0,00 220 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 221 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 602.000,00 0,00 222 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 223 44.758,00 7.128,00 3.3.90.39.00 44.758,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 01 - 310 000 NV 37.630,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.758,00 7.128,00 44.758,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 0,00 37.630,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 224 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 225 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 226 1.433.062,80 816.531,40 3.3.50.43.00 1.433.062,80 616.531,40 616.531,40 616.531,40 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.000.000,00 616.531,40 227 120.500,98 0,00 3.3.50.43.00 120.500,98 120.500,98 120.500,98 120.500,98 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 120.500,98 228 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 3.3.90.39.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 24 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 229 85.586,17 51.575,37 85.586,17 34.010,80 34.010,80 35.735,11 05 - 302 026 NV 35.735,11 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 242,52 0,00 242,52 242,52 242,52 242,52 0,00 242,52 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 224,31 224,31 224,31 0,00 0,00 224,31 0,00 224,31 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 112,38 0,00 112,38 112,38 112,38 112,38 0,00 112,38 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.506,96 49.851,06 83.506,96 33.655,90 33.655,90 33.655,90 0,00 33.655,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00 230 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 302 026 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 231 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 684 79.083,32 60.630,55 3.3.90.39.00 79.083,32 18.452,77 18.452,77 18.452,77 01 - 110 000 18.452,77 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.083,32 60.630,55 79.083,32 18.452,77 18.452,77 18.452,77 0,00 18.452,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 960.000,00 10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 232 111.717,11 47.494,03 3.1.90.11.51 111.717,11 64.223,08 64.223,08 64.223,08 05 - 370 000 NV 64.223,08 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 111.717,11 47.494,03 111.717,11 64.223,08 64.223,08 64.223,08 0,00 64.223,08 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 900.000,00 10.302.0156.2528.0000 Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24 710 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 024 0,00 0,00 10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 233 318.496,76 318.496,76 3.3.90.30.00 318.496,76 0,00 0,00 127.156,52 01 - 310 000 NV 127.156,52 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 101.235,00 101.235,00 101.235,00 0,00 0,00 14.089,00 0,00 14.089,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 191.735,76 191.735,76 191.735,76 0,00 0,00 113.067,52 0,00 113.067,52 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 19.082,00 19.082,00 19.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.444,00 6.444,00 6.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 25 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 234 3.120,50 3.120,50 3.3.90.30.00 3.120,50 0,00 0,00 3.120,50 02 - 305 000 NV 3.120,50 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.120,50 3.120,50 3.120,50 0,00 0,00 3.120,50 0,00 3.120,50 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 235 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 023 NV 152.000,00 0,00 10.303.0160.2527.0000 Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24 709 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 024 0,00 0,00 10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 236 112.501,29 0,00 3.1.90.11.00 112.501,29 112.501,29 112.501,29 112.501,29 01 - 310 000 NV 112.501,29 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 70.500,98 0,00 70.500,98 70.500,98 70.500,98 70.500,98 0,00 70.500,98 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.557,97 0,00 2.557,97 2.557,97 2.557,97 2.557,97 0,00 2.557,97 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.051,70 0,00 17.051,70 17.051,70 17.051,70 17.051,70 0,00 17.051,70 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 14.760,73 0,00 14.760,73 14.760,73 14.760,73 14.760,73 0,00 14.760,73 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.393,92 0,00 1.393,92 1.393,92 1.393,92 1.393,92 0,00 1.393,92 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.044,24 0,00 2.044,24 2.044,24 2.044,24 2.044,24 0,00 2.044,24 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM458,79 0,00 458,79 458,79 458,79 458,79 0,00 458,79 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.732,96 0,00 3.732,96 3.732,96 3.732,96 3.732,96 0,00 3.732,96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 530.000,00 237 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 238 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 239 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 240 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 241 280,00 140,00 3.3.90.14.00 280,00 140,00 140,00 280,00 05 - 303 005 NV 280,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 280,00 140,00 280,00 140,00 140,00 280,00 0,00 280,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 26 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 242 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 243 1.635,00 1.635,00 3.3.90.30.00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 05 - 303 005 NV 1.635,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.635,00 1.635,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 244 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 245 270,00 240,00 3.3.90.39.00 270,00 30,00 30,00 30,00 01 - 310 000 NV 30,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270,00 240,00 270,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 246 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 247 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 248 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 590.000,00 249 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 250 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 660.000,00 251 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 252 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 253 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 5.000,00 0,00 254 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00 255 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 30.000,00 0,00 256 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 257 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 712 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 27 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 258 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 12.000,00 0,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.033.586,23 603.662,38 429.923,85 429.923,85 508.066,04 508.066,04 6.107.448,00 1.033.586,23 08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 259 0,00 0,00 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 500 048 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 260 104.418,95 0,00 3.1.90.11.00 104.418,95 104.418,95 104.418,95 104.418,95 01 - 510 000 NV 104.418,95 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 65.621,48 0,00 65.621,48 65.621,48 65.621,48 65.621,48 0,00 65.621,48 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 321,23 0,00 321,23 321,23 321,23 321,23 0,00 321,23 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.903,89 0,00 1.903,89 1.903,89 1.903,89 1.903,89 0,00 1.903,89 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.564,10 0,00 2.564,10 2.564,10 2.564,10 2.564,10 0,00 2.564,10 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.716,36 0,00 3.716,36 3.716,36 3.716,36 3.716,36 0,00 3.716,36 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.158,72 0,00 10.158,72 10.158,72 10.158,72 10.158,72 0,00 10.158,72 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.131,03 0,00 1.131,03 1.131,03 1.131,03 1.131,03 0,00 1.131,03 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 12.748,46 0,00 12.748,46 12.748,46 12.748,46 12.748,46 0,00 12.748,46 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.253,68 0,00 6.253,68 6.253,68 6.253,68 6.253,68 0,00 6.253,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 261 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 262 1.850,77 1.850,77 3.1.90.13.00 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 01 - 510 000 NV 1.850,77 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 0,00 1.850,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 263 3.424,14 0,00 3.1.90.16.00 3.424,14 3.424,14 3.424,14 3.424,14 01 - 510 000 NV 3.424,14 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.424,14 0,00 3.424,14 3.424,14 3.424,14 3.424,14 0,00 3.424,14 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 28 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 264 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 265 15.314,90 15.314,90 3.1.91.13.00 15.314,90 0,00 0,00 15.314,90 01 - 510 000 NV 15.314,90 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.314,90 15.314,90 15.314,90 0,00 0,00 15.314,90 0,00 15.314,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.000,00 266 297.000,00 262.500,00 3.3.50.43.00 297.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 450.000,00 34.500,00 267 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 6.000,00 0,00 268 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 269 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 270 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00 271 61.874,55 61.518,55 3.3.90.30.00 61.874,55 356,00 356,00 8.766,52 01 - 510 000 NV 8.766,52 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 59.510,75 59.510,75 59.510,75 0,00 0,00 6.402,72 0,00 6.402,72 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.363,80 2.007,80 2.363,80 356,00 356,00 2.363,80 0,00 2.363,80 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00 272 23.800,00 23.800,00 3.3.90.32.00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.800,00 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 470.000,00 273 232.840,00 0,00 3.3.90.36.00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 01 - 510 000 NV 232.840,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 232.840,00 0,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 0,00 232.840,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400.000,00 274 123.794,58 107.492,40 3.3.90.39.00 123.794,58 16.302,18 16.302,18 41.045,58 01 - 510 000 NV 41.045,58 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.456,16 4.728,08 9.456,16 4.728,08 4.728,08 9.456,16 0,00 9.456,16 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 493,26 493,26 493,26 0,00 0,00 493,26 0,00 493,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 29 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5.547,96 5.506,36 5.547,96 41,60 41,60 5.547,96 0,00 5.547,96 3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.566,70 2.566,70 2.566,70 0,00 0,00 2.566,70 0,00 2.566,70 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.440,50 0,00 1.440,50 1.440,50 1.440,50 1.440,50 0,00 1.440,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.841,00 93.749,00 103.841,00 10.092,00 10.092,00 21.541,00 0,00 21.541,00 275 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 276 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 277 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 278 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 279 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 280 31.356,00 31.356,00 3.3.50.43.00 31.356,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 110.000,00 0,00 281 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 282 90,40 90,40 3.3.90.30.00 90,40 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90,40 90,40 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 283 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 284 449,00 449,00 3.3.90.39.00 449,00 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 285 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 286 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.000,00 0,00 3.3.90.36.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 30 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 288 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 289 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00 290 35.661,60 35.661,60 3.3.50.43.00 35.661,60 0,00 0,00 11.887,20 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 11.887,20 291 13.140,00 11.680,00 3.3.50.43.00 13.140,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 20.000,00 1.460,00 292 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00 293 28.089,00 23.239,00 3.3.50.43.00 28.089,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 90.000,00 4.850,00 294 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 295 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 296 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.814,00 297 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 298 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00 299 5.594,00 2.797,00 3.3.90.36.00 5.594,00 2.797,00 2.797,00 5.594,00 05 - 500 022 NV 5.594,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.594,00 2.797,00 5.594,00 2.797,00 2.797,00 5.594,00 0,00 5.594,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 300 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 301 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 302 18.688,70 0,00 3.1.90.11.00 18.688,70 18.688,70 18.688,70 18.688,70 01 - 510 000 NV 18.688,70 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.029,77 0,00 18.029,77 18.029,77 18.029,77 18.029,77 0,00 18.029,77 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 658,93 0,00 658,93 658,93 658,93 658,93 0,00 658,93 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 303 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 31 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 05 - 500 010 NV PESSOAL CIVIL 304 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 305 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 306 1.119,28 0,00 3.1.90.16.00 1.119,28 1.119,28 1.119,28 1.119,28 01 - 510 000 NV 1.119,28 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.119,28 0,00 1.119,28 1.119,28 1.119,28 1.119,28 0,00 1.119,28 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 307 3.919,21 3.919,21 3.1.91.13.00 3.919,21 0,00 0,00 3.919,21 01 - 510 000 NV 3.919,21 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.919,21 3.919,21 3.919,21 0,00 0,00 3.919,21 0,00 3.919,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 308 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.000,00 309 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 310 1.125,36 1.125,36 3.3.90.30.00 1.125,36 0,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.125,36 1.125,36 1.125,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 311 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 312 14.034,22 12.434,22 3.3.90.39.00 14.034,22 1.600,00 1.600,00 2.834,22 01 - 510 000 NV 2.834,22 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.234,22 1.234,22 1.234,22 0,00 0,00 1.234,22 0,00 1.234,22 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.800,00 11.200,00 12.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 313 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 314 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 315 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 316 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 32 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 317 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 318 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 319 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 320 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 321 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 322 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 323 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 324 9.390,00 5.768,00 3.3.90.36.00 9.390,00 3.622,00 3.622,00 9.390,00 01 - 510 000 NV 9.390,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.390,00 5.768,00 9.390,00 3.622,00 3.622,00 9.390,00 0,00 9.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 325 487,50 0,00 3.3.90.36.00 487,50 487,50 487,50 487,50 02 - 500 028 NV 487,50 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 487,50 0,00 487,50 487,50 487,50 487,50 0,00 487,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 326 842,89 842,89 3.3.90.39.00 842,89 0,00 0,00 842,89 01 - 110 000 NV 842,89 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 584,35 584,35 584,35 0,00 0,00 584,35 0,00 584,35 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 176,06 176,06 176,06 0,00 0,00 176,06 0,00 176,06 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82,48 82,48 82,48 0,00 0,00 82,48 0,00 82,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 327 4.383,18 925,08 3.3.90.39.00 4.383,18 3.458,10 3.458,10 4.383,18 02 - 500 028 NV 4.383,18 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.742,63 65,96 2.742,63 2.676,67 2.676,67 2.742,63 0,00 2.742,63 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 630,34 0,00 630,34 630,34 630,34 630,34 0,00 630,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 33 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.010,21 859,12 1.010,21 151,09 151,09 1.010,21 0,00 1.010,21 08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 328 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 042 NV 250.000,00 0,00 329 898,00 898,00 3.3.90.39.00 898,00 0,00 0,00 449,00 05 - 500 042 NV 449,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 898,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS 330 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 041 NV 50.000,00 0,00 331 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 043 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 332 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.914,00 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 333 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 20.720,00 0,00 334 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 82.226,67 32.864,77 49.361,90 49.361,90 61.241,60 61.241,60 730.000,00 82.226,67 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 335 40.814,61 0,00 3.1.90.11.00 40.814,61 40.814,61 40.814,61 40.814,61 01 - 510 000 NV 40.814,61 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.065,42 0,00 16.065,42 16.065,42 16.065,42 16.065,42 0,00 16.065,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.609,92 0,00 1.609,92 1.609,92 1.609,92 1.609,92 0,00 1.609,92 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 4.656,08 0,00 4.656,08 4.656,08 4.656,08 4.656,08 0,00 4.656,08 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.931,18 0,00 16.931,18 16.931,18 16.931,18 16.931,18 0,00 16.931,18 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.552,01 0,00 1.552,01 1.552,01 1.552,01 1.552,01 0,00 1.552,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 336 2.672,90 2.672,90 3.1.90.13.00 2.672,90 0,00 0,00 2.672,90 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 2.672,90 PATRONAIS 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 34 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.01 FGTS 359,02 359,02 359,02 0,00 0,00 359,02 0,00 359,02 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.313,88 2.313,88 2.313,88 0,00 0,00 2.313,88 0,00 2.313,88 337 1.044,23 0,00 3.1.90.16.00 1.044,23 1.044,23 1.044,23 1.044,23 01 - 510 000 NV 1.044,23 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.044,23 0,00 1.044,23 1.044,23 1.044,23 1.044,23 0,00 1.044,23 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 338 1.205,56 1.205,56 3.1.91.13.00 1.205,56 0,00 0,00 1.205,56 01 - 510 000 NV 1.205,56 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.205,56 1.205,56 1.205,56 0,00 0,00 1.205,56 0,00 1.205,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 339 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 340 193,00 193,00 3.3.90.30.00 193,00 0,00 0,00 193,00 01 - 510 000 NV 193,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 193,00 0,00 193,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 341 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 342 18.000,00 16.000,00 3.3.90.39.00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01 - 510 000 NV 2.000,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 16.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 343 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 344 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 345 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 346 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 347 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 348 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 35 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 349 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 350 3.940,88 3.640,88 3.3.90.30.00 3.940,88 300,00 300,00 1.553,83 01 - 510 000 NV 1.553,83 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.640,88 3.640,88 3.640,88 0,00 0,00 1.253,83 0,00 1.253,83 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 351 4.637,69 4.637,69 3.3.90.30.00 4.637,69 0,00 0,00 2.253,48 05 - 500 010 NV 2.253,48 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 96,50 0,00 96,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.541,19 4.541,19 4.541,19 0,00 0,00 2.156,98 0,00 2.156,98 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 352 2.494,36 1.247,18 3.3.90.36.00 2.494,36 1.247,18 1.247,18 2.494,36 01 - 510 000 NV 2.494,36 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.494,36 1.247,18 2.494,36 1.247,18 1.247,18 2.494,36 0,00 2.494,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 353 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 354 7.223,44 3.267,56 3.3.90.39.00 7.223,44 3.955,88 3.955,88 7.009,63 01 - 510 000 NV 7.009,63 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.707,77 1.751,89 5.707,77 3.955,88 3.955,88 5.707,77 0,00 5.707,77 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.088,05 1.088,05 1.088,05 0,00 0,00 1.088,05 0,00 1.088,05 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 427,62 427,62 427,62 0,00 0,00 213,81 0,00 213,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 355 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 356 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 19.938,73 10.946,78 8.991,95 8.991,95 13.889,73 13.889,73 278.000,00 19.938,73 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 357 7.662,45 0,00 3.1.90.11.00 7.662,45 7.662,45 7.662,45 7.662,45 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 7.662,45 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 36 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.824,00 0,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 2.824,00 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 538,33 0,00 538,33 538,33 538,33 538,33 0,00 538,33 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 353,00 0,00 353,00 353,00 353,00 353,00 0,00 353,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.523,52 0,00 3.523,52 3.523,52 3.523,52 3.523,52 0,00 3.523,52 358 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 359 529,50 0,00 3.1.90.16.00 529,50 529,50 529,50 529,50 01 - 510 000 NV 529,50 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 529,50 0,00 529,50 529,50 529,50 529,50 0,00 529,50 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 360 700,53 700,53 3.1.91.13.00 700,53 0,00 0,00 700,53 01 - 510 000 NV 700,53 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 700,53 700,53 700,53 0,00 0,00 700,53 0,00 700,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 361 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 362 854,50 854,50 3.3.90.30.00 854,50 0,00 0,00 854,50 01 - 510 000 NV 854,50 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 96,50 0,00 96,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 758,00 758,00 758,00 0,00 0,00 758,00 0,00 758,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 363 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 364 10.191,75 9.391,75 3.3.90.39.00 10.191,75 800,00 800,00 4.142,75 01 - 510 000 NV 4.142,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.010,87 2.010,87 2.010,87 0,00 0,00 2.010,87 0,00 2.010,87 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 898,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.282,88 6.482,88 7.282,88 800,00 800,00 1.682,88 0,00 1.682,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 37 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 365 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 450.168,22 69.924,47 380.243,75 380.243,75 450.168,22 450.168,22 657.400,00 450.168,22 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 366 378.257,13 0,00 3.1.90.11.00 378.257,13 378.257,13 378.257,13 378.257,13 01 - 213 000 NV 378.257,13 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 255.336,44 0,00 255.336,44 255.336,44 255.336,44 255.336,44 0,00 255.336,44 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 5,83 0,00 5,83 5,83 5,83 5,83 0,00 5,83 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 564,80 0,00 564,80 564,80 564,80 564,80 0,00 564,80 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.093,35 0,00 35.093,35 35.093,35 35.093,35 35.093,35 0,00 35.093,35 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 82.145,83 0,00 82.145,83 82.145,83 82.145,83 82.145,83 0,00 82.145,83 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.110,88 0,00 5.110,88 5.110,88 5.110,88 5.110,88 0,00 5.110,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 378.300,00 367 835,38 835,38 3.1.90.13.00 835,38 0,00 0,00 835,38 01 - 213 000 NV 835,38 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 835,38 835,38 835,38 0,00 0,00 835,38 0,00 835,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 368 1.986,62 0,00 3.1.90.16.00 1.986,62 1.986,62 1.986,62 1.986,62 01 - 213 000 NV 1.986,62 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.986,62 0,00 1.986,62 1.986,62 1.986,62 1.986,62 0,00 1.986,62 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 369 69.089,09 69.089,09 3.1.91.13.00 69.089,09 0,00 0,00 69.089,09 01 - 213 000 NV 69.089,09 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.089,09 69.089,09 69.089,09 0,00 0,00 69.089,09 0,00 69.089,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.100,00 370 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00 371 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 372 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 38 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 373 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 374 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 235.802,58 218.720,35 17.082,23 17.082,23 65.921,66 65.921,66 1.090.000,00 235.802,58 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 375 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 376 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 377 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 378 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 379 18.000,00 16.500,00 3.3.50.43.00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 30.000,00 1.500,00 380 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 130.000,00 0,00 381 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 382 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 383 50.477,94 48.839,43 3.3.90.39.00 50.477,94 1.638,51 1.638,51 50.477,94 01 - 212 000 NV 50.477,94 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.675,14 3.675,14 3.675,14 0,00 0,00 3.675,14 0,00 3.675,14 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45.164,29 45.164,29 45.164,29 0,00 0,00 45.164,29 0,00 45.164,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.638,51 0,00 1.638,51 1.638,51 1.638,51 1.638,51 0,00 1.638,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 410.000,00 384 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 385 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 386 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 387 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 10.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 39 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 388 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 389 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 390 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 391 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 392 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 393 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 394 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 395 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 396 167.324,64 153.380,92 3.3.50.39.01 167.324,64 13.943,72 13.943,72 13.943,72 01 - 240 000 NV 13.943,72 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 167.324,64 153.380,92 167.324,64 13.943,72 13.943,72 13.943,72 0,00 13.943,72 TERMO DE COLABORAÇÃO 180.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.516.837,11 141.182,77 1.375.654,34 1.375.654,34 1.516.837,11 1.516.837,11 4.934.000,00 1.516.837,11 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 397 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 398 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 399 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 400 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 401 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00 402 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 50.000,00 0,00 403 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 404 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00 405 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 40 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FÍSICA 406 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 407 429.149,38 0,00 3.3.90.39.00 429.149,38 429.149,38 429.149,38 429.149,38 01 - 220 000 NV 429.149,38 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.000,50 0,00 1.000,50 1.000,50 1.000,50 1.000,50 0,00 1.000,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 428.148,88 0,00 428.148,88 428.148,88 428.148,88 428.148,88 0,00 428.148,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00 408 1.087.687,73 141.182,77 3.3.90.39.00 1.087.687,73 946.504,96 946.504,96 1.087.687,73 02 - 200 013 NV 1.087.687,73 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.087.687,73 141.182,77 1.087.687,73 946.504,96 946.504,96 1.087.687,73 0,00 1.087.687,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500.000,00 409 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 410 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 411 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 412 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 413 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 414 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 415 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 416 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00 417 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 418 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 419 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.891.798,01 1.369.685,32 522.112,69 522.112,69 610.620,02 610.620,02 16.065.500,00 1.891.798,01 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 420 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 41 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 421 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00 422 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 423 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 341.000,00 0,00 424 258.398,41 0,00 4.4.90.51.00 258.398,41 258.398,41 258.398,41 258.398,41 02 - 200 013 NV 258.398,41 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 258.398,41 0,00 258.398,41 258.398,41 258.398,41 258.398,41 0,00 258.398,41 OBRAS E INSTALAÇÕES 289.000,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 425 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 426 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 100.000,00 427 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 428 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 429 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 300.000,00 430 400,00 0,00 3.3.90.14.00 400,00 400,00 400,00 400,00 01 - 220 000 NV 400,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 431 115.129,84 115.129,84 3.3.90.30.00 115.129,84 0,00 0,00 21.982,78 01 - 220 000 NV 21.982,78 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.004,84 4.004,84 4.004,84 0,00 0,00 1.148,70 0,00 1.148,70 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 49.804,30 49.804,30 49.804,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18.788,00 18.788,00 18.788,00 0,00 0,00 18.788,00 0,00 18.788,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 42 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39.827,70 39.827,70 39.827,70 0,00 0,00 2.046,08 0,00 2.046,08 432 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 800.000,00 0,00 433 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.500,00 0,00 434 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 435 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 436 1.516.587,92 1.254.555,48 3.3.90.39.00 1.516.587,92 262.032,44 262.032,44 328.556,99 01 - 220 000 NV 328.556,99 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13.188,99 11.118,03 13.188,99 2.070,96 2.070,96 13.188,99 0,00 13.188,99 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42.010,90 42.010,90 42.010,90 0,00 0,00 42.010,90 0,00 42.010,90 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.486,26 0,00 1.486,26 1.486,26 1.486,26 1.486,26 0,00 1.486,26 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.459.901,77 1.201.426,55 1.459.901,77 258.475,22 258.475,22 271.870,84 0,00 271.870,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.000,00 437 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 438 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 686 1.281,84 0,00 3.3.90.49.00 1.281,84 1.281,84 1.281,84 1.281,84 01 - 220 000 1.281,84 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1.281,84 0,00 1.281,84 1.281,84 1.281,84 1.281,84 0,00 1.281,84 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.000,00 439 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 440 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 600.000,00 441 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 442 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 443 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 43 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.373.266,02 1.265.201,19 2.108.064,83 2.108.064,83 2.473.838,42 2.473.838,42 26.989.300,00 3.373.266,02 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 444 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 445 1.999.166,19 0,00 3.1.90.11.00 1.999.166,19 1.999.166,19 1.999.166,19 1.999.166,19 02 - 261 000 NV 1.999.166,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.316.223,66 0,00 1.316.223,66 1.316.223,66 1.316.223,66 1.316.223,66 0,00 1.316.223,66 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.029,36 0,00 1.029,36 1.029,36 1.029,36 1.029,36 0,00 1.029,36 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 850,51 0,00 850,51 850,51 850,51 850,51 0,00 850,51 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 9.287,71 0,00 9.287,71 9.287,71 9.287,71 9.287,71 0,00 9.287,71 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.052,50 0,00 3.052,50 3.052,50 3.052,50 3.052,50 0,00 3.052,50 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 129.517,64 0,00 129.517,64 129.517,64 129.517,64 129.517,64 0,00 129.517,64 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.874,04 0,00 1.874,04 1.874,04 1.874,04 1.874,04 0,00 1.874,04 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 116,03 0,00 116,03 116,03 116,03 116,03 0,00 116,03 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.555,34 0,00 16.555,34 16.555,34 16.555,34 16.555,34 0,00 16.555,34 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 434.091,23 0,00 434.091,23 434.091,23 434.091,23 434.091,23 0,00 434.091,23 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 746,59 0,00 746,59 746,59 746,59 746,59 0,00 746,59 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 9.181,11 0,00 9.181,11 9.181,11 9.181,11 9.181,11 0,00 9.181,11 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 69.540,71 0,00 69.540,71 69.540,71 69.540,71 69.540,71 0,00 69.540,71 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.334,02 0,00 4.334,02 4.334,02 4.334,02 4.334,02 0,00 4.334,02 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.342,14 0,00 2.342,14 2.342,14 2.342,14 2.342,14 0,00 2.342,14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.209.101,50 446 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 1.300.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 44 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 705 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 265 022 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 447 4.612,39 4.612,39 3.1.90.13.00 4.612,39 0,00 0,00 4.612,39 02 - 261 000 NV 4.612,39 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.612,39 4.612,39 4.612,39 0,00 0,00 4.612,39 0,00 4.612,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 448 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 100.000,00 449 7.417,06 0,00 3.1.90.16.00 7.417,06 7.417,06 7.417,06 7.417,06 02 - 261 000 NV 7.417,06 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.417,06 0,00 7.417,06 7.417,06 7.417,06 7.417,06 0,00 7.417,06 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 450 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 451 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 452 1.031,94 1.031,94 3.1.90.96.00 1.031,94 0,00 0,00 1.031,94 02 - 261 000 NV 1.031,94 3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO1.031,94 1.031,94 1.031,94 0,00 0,00 1.031,94 0,00 1.031,94 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 284.498,50 453 244.669,53 244.669,53 3.1.91.13.00 244.669,53 0,00 0,00 244.669,53 02 - 261 000 NV 244.669,53 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 244.669,53 244.669,53 244.669,53 0,00 0,00 244.669,53 0,00 244.669,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.800.000,00 454 3.264,76 3.264,76 3.1.91.13.00 3.264,76 0,00 0,00 3.264,76 02 - 262 000 NV 3.264,76 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.264,76 3.264,76 3.264,76 0,00 0,00 3.264,76 0,00 3.264,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 900.000,00 706 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 455 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00 456 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 685.000,00 0,00 457 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 45 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 458 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.000,00 459 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 460 6.353,18 0,00 3.1.90.11.00 6.353,18 6.353,18 6.353,18 6.353,18 02 - 272 000 NV 6.353,18 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.227,45 0,00 6.227,45 6.227,45 6.227,45 6.227,45 0,00 6.227,45 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM125,73 0,00 125,73 125,73 125,73 125,73 0,00 125,73 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 461 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 462 10.557,59 10.557,59 3.1.90.13.00 10.557,59 0,00 0,00 10.557,59 02 - 272 000 NV 10.557,59 3.1.90.13.01 FGTS 2.636,20 2.636,20 2.636,20 0,00 0,00 2.636,20 0,00 2.636,20 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.921,39 7.921,39 7.921,39 0,00 0,00 7.921,39 0,00 7.921,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 463 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 464 5.129,60 0,00 3.1.90.16.00 5.129,60 5.129,60 5.129,60 5.129,60 02 - 272 000 NV 5.129,60 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.129,60 0,00 5.129,60 5.129,60 5.129,60 5.129,60 0,00 5.129,60 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.200,00 465 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 466 101.637,38 101.637,38 3.1.91.13.00 101.637,38 0,00 0,00 101.637,38 02 - 272 000 NV 101.637,38 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 101.637,38 101.637,38 101.637,38 0,00 0,00 101.637,38 0,00 101.637,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 102.000,00 467 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 468 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 469 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 46 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 470 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 471 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 472 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 473 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 474 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 475 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 476 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 477 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 478 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 479 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 480 989.426,40 899.427,60 3.3.50.43.00 989.426,40 89.998,80 89.998,80 89.998,80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 89.998,80 481 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 482 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 483 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 484 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 485 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 149.178,08 142.950,87 6.227,21 6.227,21 13.950,58 13.950,58 3.764.000,00 149.178,08 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 486 4.981,80 0,00 3.1.90.11.00 4.981,80 4.981,80 4.981,80 4.981,80 01 - 220 000 NV 4.981,80 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.254,57 0,00 4.254,57 4.254,57 4.254,57 4.254,57 0,00 4.254,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 47 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 545,42 0,00 545,42 545,42 545,42 545,42 0,00 545,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,81 0,00 181,81 181,81 181,81 181,81 0,00 181,81 487 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 488 845,41 0,00 3.1.90.16.00 845,41 845,41 845,41 845,41 01 - 220 000 NV 845,41 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 845,41 0,00 845,41 845,41 845,41 845,41 0,00 845,41 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 489 440,97 440,97 3.1.91.13.00 440,97 0,00 0,00 440,97 01 - 220 000 NV 440,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 440,97 440,97 440,97 0,00 0,00 440,97 0,00 440,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 490 74.172,64 74.172,64 3.3.90.30.00 74.172,64 0,00 0,00 2.958,40 01 - 220 000 NV 2.958,40 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 58.973,90 58.973,90 58.973,90 0,00 0,00 2.958,40 0,00 2.958,40 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.198,74 15.198,74 15.198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 491 65.537,26 65.537,26 3.3.90.30.00 65.537,26 0,00 0,00 4.324,00 02 - 100 018 NV 4.324,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 65.537,26 65.537,26 65.537,26 0,00 0,00 4.324,00 0,00 4.324,00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 492 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 285 000 NV 930.000,00 0,00 493 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 494 3.200,00 2.800,00 3.3.90.39.00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 01 - 220 000 NV 400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 495 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 496 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 48 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 497 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 5.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 498 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 499 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 500 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 501 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 502 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 503 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 504 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 505 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 506 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 507 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 440.634,08 40.273,40 400.360,68 400.360,68 440.634,08 440.634,08 2.349.000,00 440.634,08 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 508 195.790,00 0,00 3.1.90.11.00 195.790,00 195.790,00 195.790,00 195.790,00 01 - 230 000 NV 195.790,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 83.003,46 0,00 83.003,46 83.003,46 83.003,46 83.003,46 0,00 83.003,46 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 282,40 0,00 282,40 282,40 282,40 282,40 0,00 282,40 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.699,56 0,00 10.699,56 10.699,56 10.699,56 10.699,56 0,00 10.699,56 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 22.126,48 0,00 22.126,48 22.126,48 22.126,48 22.126,48 0,00 22.126,48 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM202,32 0,00 202,32 202,32 202,32 202,32 0,00 202,32 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 79.475,78 0,00 79.475,78 79.475,78 79.475,78 79.475,78 0,00 79.475,78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 49 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 509 3.498,63 3.498,63 3.1.90.13.00 3.498,63 0,00 0,00 3.498,63 01 - 230 000 NV 3.498,63 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.498,63 3.498,63 3.498,63 0,00 0,00 3.498,63 0,00 3.498,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 510 456,48 0,00 3.1.90.16.00 456,48 456,48 456,48 456,48 01 - 230 000 NV 456,48 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 456,48 0,00 456,48 456,48 456,48 456,48 0,00 456,48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 511 36.774,77 36.774,77 3.1.91.13.00 36.774,77 0,00 0,00 36.774,77 01 - 230 000 NV 36.774,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 36.774,77 36.774,77 36.774,77 0,00 0,00 36.774,77 0,00 36.774,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 225.000,00 512 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00 513 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 514 204.114,20 0,00 3.3.90.39.00 204.114,20 204.114,20 204.114,20 204.114,20 01 - 230 000 NV 204.114,20 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.114,20 0,00 204.114,20 204.114,20 204.114,20 204.114,20 0,00 204.114,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00 515 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 516 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 449,00 1.425.000,00 449,00 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 517 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 518 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 519 449,00 449,00 3.3.90.39.00 449,00 0,00 0,00 449,00 01 - 110 000 NV 449,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 520 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 50 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 521 0,00 0,00 3.3.90.18.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00 ESTUDANTE 50.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 522 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 523 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 524 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 525 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 526 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 527 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 528 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 529 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 542.727,37 420.863,65 121.863,72 121.863,72 266.002,13 266.002,13 4.734.000,00 542.727,37 13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 530 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 531 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 532 17.134,42 0,00 3.1.90.11.00 17.134,42 17.134,42 17.134,42 17.134,42 01 - 110 000 NV 17.134,42 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.804,62 0,00 9.804,62 9.804,62 9.804,62 9.804,62 0,00 9.804,62 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.768,98 0,00 1.768,98 1.768,98 1.768,98 1.768,98 0,00 1.768,98 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.837,92 0,00 3.837,92 3.837,92 3.837,92 3.837,92 0,00 3.837,92 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.722,90 0,00 1.722,90 1.722,90 1.722,90 1.722,90 0,00 1.722,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 533 1.647,86 1.647,86 3.1.90.13.00 1.647,86 0,00 0,00 1.647,86 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.647,86 PATRONAIS 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 51 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.647,86 1.647,86 1.647,86 0,00 0,00 1.647,86 0,00 1.647,86 534 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 535 2.034,70 2.034,70 3.1.91.13.00 2.034,70 0,00 0,00 2.034,70 01 - 110 000 NV 2.034,70 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.034,70 2.034,70 2.034,70 0,00 0,00 2.034,70 0,00 2.034,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 536 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 537 6.911,54 6.911,54 3.3.90.30.00 6.911,54 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.911,54 6.911,54 6.911,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 538 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 539 330.288,03 259.201,68 3.3.90.39.00 330.288,03 71.086,35 71.086,35 168.768,03 01 - 110 000 NV 168.768,03 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.775,63 820,07 2.775,63 1.955,56 1.955,56 2.775,63 0,00 2.775,63 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.289,11 12.289,11 12.289,11 0,00 0,00 12.289,11 0,00 12.289,11 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 354,29 0,00 354,29 354,29 354,29 354,29 0,00 354,29 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 314.869,00 246.092,50 314.869,00 68.776,50 68.776,50 153.349,00 0,00 153.349,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 540 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 13.392.0270.2440.0000 Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo 689 0,00 0,00 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREMIAÇÕES 05 - 100 112 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 690 0,00 0,00 3.3.90.41.00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 113 0,00 0,00 691 0,00 0,00 3.3.90.45.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES 05 - 100 113 0,00 ECONÔMICAS 0,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 52 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA 05 - 100 113 FÍSICA 0,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 541 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 542 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 543 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 544 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 20.000,00 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 545 5.885,22 0,00 3.1.90.11.00 5.885,22 5.885,22 5.885,22 5.885,22 01 - 110 000 NV 5.885,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.885,22 0,00 5.885,22 5.885,22 5.885,22 5.885,22 0,00 5.885,22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00 546 1.235,89 1.235,89 3.1.90.13.00 1.235,89 0,00 0,00 1.235,89 01 - 110 000 NV 1.235,89 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235,89 1.235,89 1.235,89 0,00 0,00 1.235,89 0,00 1.235,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 547 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 548 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 549 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 550 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 551 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 552 27.864,17 24.699,17 3.3.90.39.00 27.864,17 3.165,00 3.165,00 19.464,17 01 - 110 000 NV 19.464,17 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.930,00 1.965,00 3.930,00 1.965,00 1.965,00 3.930,00 0,00 3.930,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 254,17 254,17 254,17 0,00 0,00 254,17 0,00 254,17 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.680,00 22.480,00 23.680,00 1.200,00 1.200,00 15.280,00 0,00 15.280,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.900.000,00 553 19.650,00 19.650,00 4.4.90.52.00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 53 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.650,00 19.650,00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695.0346.2507.0000 Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia 707 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 708 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 122 0,00 0,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 554 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 555 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei 696 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 0,00 0,00 697 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 556 12.569,83 0,00 3.1.90.11.00 12.569,83 12.569,83 12.569,83 12.569,83 01 - 110 000 NV 12.569,83 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.704,95 0,00 11.704,95 11.704,95 11.704,95 11.704,95 0,00 11.704,95 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 864,88 0,00 864,88 864,88 864,88 864,88 0,00 864,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 557 741,54 741,54 3.1.90.13.00 741,54 0,00 0,00 741,54 01 - 110 000 NV 741,54 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 741,54 741,54 741,54 0,00 0,00 741,54 0,00 741,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 558 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 559 1.804,57 1.804,57 3.1.91.13.00 1.804,57 0,00 0,00 1.804,57 01 - 110 000 NV 1.804,57 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.804,57 1.804,57 1.804,57 0,00 0,00 1.804,57 0,00 1.804,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 560 510,00 510,00 3.3.90.14.00 510,00 0,00 0,00 510,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 20.000,00 510,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 54 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 561 80.243,70 80.243,70 3.3.90.30.00 80.243,70 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 46.817,70 46.817,70 46.817,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.426,00 33.426,00 33.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.500,00 562 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 563 34.205,90 22.183,00 3.3.90.39.00 34.205,90 12.022,90 12.022,90 34.205,90 01 - 110 000 NV 34.205,90 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.022,90 0,00 12.022,90 12.022,90 12.022,90 12.022,90 0,00 12.022,90 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 21.734,00 21.734,00 21.734,00 0,00 0,00 21.734,00 0,00 21.734,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 579.500,00 564 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 565 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 566 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 567 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 568 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.515.989,77 575.024,16 940.965,61 940.965,61 1.109.411,74 1.109.411,74 45.611.500,00 1.515.989,77 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 569 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 570 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 571 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 572 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 55 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 573 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 574 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 300.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 575 0,00 0,00 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 576 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 577 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 578 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 579 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 580 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 581 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 800.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 582 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 6.000.000,00 0,00 15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 583 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 3.000.000,00 0,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 584 157.480,30 0,00 3.1.90.11.00 157.480,30 157.480,30 157.480,30 157.480,30 01 - 110 000 NV 157.480,30 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 124.498,97 0,00 124.498,97 124.498,97 124.498,97 124.498,97 0,00 124.498,97 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.182,04 0,00 6.182,04 6.182,04 6.182,04 6.182,04 0,00 6.182,04 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.899,89 0,00 10.899,89 10.899,89 10.899,89 10.899,89 0,00 10.899,89 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.592,09 0,00 3.592,09 3.592,09 3.592,09 3.592,09 0,00 3.592,09 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 12.307,31 0,00 12.307,31 12.307,31 12.307,31 12.307,31 0,00 12.307,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 585 10.631,70 10.631,70 3.1.90.13.00 10.631,70 0,00 0,00 10.631,70 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.631,70 PATRONAIS 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 56 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.01 FGTS 207,09 207,09 207,09 0,00 0,00 207,09 0,00 207,09 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.424,61 10.424,61 10.424,61 0,00 0,00 10.424,61 0,00 10.424,61 586 7.946,94 0,00 3.1.90.16.00 7.946,94 7.946,94 7.946,94 7.946,94 01 - 110 000 NV 7.946,94 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.946,94 0,00 7.946,94 7.946,94 7.946,94 7.946,94 0,00 7.946,94 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 587 17.229,65 17.229,65 3.1.91.13.00 17.229,65 0,00 0,00 17.229,65 01 - 110 000 NV 17.229,65 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 17.229,65 17.229,65 17.229,65 0,00 0,00 17.229,65 0,00 17.229,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 588 57.159,50 42.225,50 3.3.90.30.00 57.159,50 14.934,00 14.934,00 23.898,00 01 - 110 000 NV 23.898,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.248,00 2.248,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.888,00 0,00 1.888,00 1.888,00 1.888,00 1.888,00 0,00 1.888,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 14.606,00 14.606,00 14.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 584,00 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3.609,50 3.609,50 3.609,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 34.224,00 21.178,00 34.224,00 13.046,00 13.046,00 22.010,00 0,00 22.010,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 589 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00 590 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 591 4.000,00 4.000,00 3.3.90.36.00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01 - 400 000 NV 4.000,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 592 761.093,55 401.973,99 3.3.90.39.00 761.093,55 359.119,56 359.119,56 387.777,02 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 387.777,02 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.939.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 57 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23.584,68 11.792,34 23.584,68 11.792,34 11.792,34 23.584,68 0,00 23.584,68 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.696,80 0,00 1.696,80 1.696,80 1.696,80 1.696,80 0,00 1.696,80 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.695,61 6.695,61 6.695,61 0,00 0,00 6.695,61 0,00 6.695,61 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 729.116,46 383.486,04 729.116,46 345.630,42 345.630,42 355.799,93 0,00 355.799,93 593 5.086,50 0,00 3.3.90.39.00 5.086,50 5.086,50 5.086,50 5.086,50 01 - 400 000 NV 5.086,50 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 86,50 0,00 86,50 86,50 86,50 86,50 0,00 86,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 594 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi 683 495.361,63 98.963,32 4.4.90.51.00 495.361,63 396.398,31 396.398,31 495.361,63 08 - 800 020 495.361,63 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 98.963,32 98.963,32 98.963,32 0,00 0,00 98.963,32 0,00 98.963,32 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 396.398,31 0,00 396.398,31 396.398,31 396.398,31 396.398,31 0,00 396.398,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli 693 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 800 027 0,00 0,00 15.451.0280.2502.0000 Outorga Saneamento 595 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV18.500.000,00 0,00 596 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 100 118 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000.000,00 15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 703 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 704 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 100 000 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 700 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 0,00 0,00 701 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 4.4.90.61.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 58 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.300,00 0,00 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 598 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 599 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 600 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 601 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 602 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 603 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 604 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 605 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 606 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 51.000,00 0,00 607 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 608 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 609 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 610 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 611 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 300,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 201.146,38 9.530,08 191.616,30 191.616,30 192.746,38 192.746,38 3.179.000,00 201.146,38 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 612 10.814,54 0,00 3.1.90.11.00 10.814,54 10.814,54 10.814,54 10.814,54 01 - 110 000 NV 10.814,54 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.812,33 0,00 9.812,33 9.812,33 9.812,33 9.812,33 0,00 9.812,33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 59 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.002,21 0,00 1.002,21 1.002,21 1.002,21 1.002,21 0,00 1.002,21 613 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 614 1.135,26 0,00 3.1.90.16.00 1.135,26 1.135,26 1.135,26 1.135,26 01 - 110 000 NV 1.135,26 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.135,26 0,00 1.135,26 1.135,26 1.135,26 1.135,26 0,00 1.135,26 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 615 1.130,08 1.130,08 3.1.91.13.00 1.130,08 0,00 0,00 1.130,08 01 - 110 000 NV 1.130,08 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.130,08 1.130,08 1.130,08 0,00 0,00 1.130,08 0,00 1.130,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 616 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 617 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 618 188.066,50 8.400,00 3.3.90.39.00 188.066,50 179.666,50 179.666,50 179.666,50 01 - 110 000 NV 179.666,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188.066,50 8.400,00 188.066,50 179.666,50 179.666,50 179.666,50 0,00 179.666,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 619 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 417.832,86 414.957,96 2.874,90 2.874,90 417.832,86 417.832,86 2.501.000,00 417.832,86 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 620 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 621 417.832,86 414.957,96 3.3.90.39.00 417.832,86 2.874,90 2.874,90 417.832,86 01 - 110 000 NV 417.832,86 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 226.615,18 223.740,28 226.615,18 2.874,90 2.874,90 226.615,18 0,00 226.615,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191.217,68 191.217,68 191.217,68 0,00 0,00 191.217,68 0,00 191.217,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 60.317,56 31.846,06 28.471,50 28.471,50 43.517,56 43.517,56 510.000,00 60.317,56 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 622 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 60 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 623 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 624 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 625 23.790,00 0,00 3.1.90.11.00 23.790,00 23.790,00 23.790,00 23.790,00 01 - 110 000 NV 23.790,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 17.552,09 0,00 17.552,09 17.552,09 17.552,09 17.552,09 0,00 17.552,09 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.613,18 0,00 2.613,18 2.613,18 2.613,18 2.613,18 0,00 2.613,18 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.885,98 0,00 1.885,98 1.885,98 1.885,98 1.885,98 0,00 1.885,98 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.315,15 0,00 1.315,15 1.315,15 1.315,15 1.315,15 0,00 1.315,15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 626 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 627 2.281,50 0,00 3.1.90.16.00 2.281,50 2.281,50 2.281,50 2.281,50 01 - 110 000 NV 2.281,50 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.281,50 0,00 2.281,50 2.281,50 2.281,50 2.281,50 0,00 2.281,50 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 628 3.049,50 3.049,50 3.1.91.13.00 3.049,50 0,00 0,00 3.049,50 01 - 110 000 NV 3.049,50 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.049,50 3.049,50 3.049,50 0,00 0,00 3.049,50 0,00 3.049,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 629 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 630 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 631 31.196,56 28.796,56 3.3.90.39.00 31.196,56 2.400,00 2.400,00 14.396,56 01 - 110 000 NV 14.396,56 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.996,56 11.996,56 11.996,56 0,00 0,00 11.996,56 0,00 11.996,56 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.200,00 16.800,00 19.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 61 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 632 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.097,70 3.158,05 3.939,65 3.939,65 4.297,70 4.297,70 250.500,00 7.097,70 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 633 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 634 2.047,40 0,00 3.1.90.11.00 2.047,40 2.047,40 2.047,40 2.047,40 01 - 110 000 NV 2.047,40 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.623,80 0,00 1.623,80 1.623,80 1.623,80 1.623,80 0,00 1.623,80 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 635 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 636 317,70 0,00 3.1.90.16.00 317,70 317,70 317,70 317,70 01 - 110 000 NV 317,70 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 317,70 0,00 317,70 317,70 317,70 317,70 0,00 317,70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 637 358,05 358,05 3.1.91.13.00 358,05 0,00 0,00 358,05 01 - 110 000 NV 358,05 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 358,05 358,05 358,05 0,00 0,00 358,05 0,00 358,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 638 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 639 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 640 4.374,55 2.800,00 3.3.90.39.00 4.374,55 1.574,55 1.574,55 1.574,55 01 - 110 000 NV 1.574,55 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.174,55 0,00 1.174,55 1.174,55 1.174,55 1.174,55 0,00 1.174,55 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 641 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 62 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 642 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 643 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 644 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 645 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 646 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.901,68 0,00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 300.000,00 29.901,68 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 647 29.901,68 0,00 3.3.90.39.00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 01 - 110 000 NV 29.901,68 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.901,68 0,00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 0,00 29.901,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 3.523,74 1.618,32 1.905,42 1.905,42 2.200,74 2.200,74 731.000,00 3.523,74 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 648 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 649 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 650 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 651 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 652 1.300,00 0,00 3.3.90.30.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 01 - 110 000 NV 1.300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 653 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 654 1.323,00 1.323,00 3.3.90.39.00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 63 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 656 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 657 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 658 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 659 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 660 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 661 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00 662 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 663 900,74 295,32 3.3.90.39.00 900,74 605,42 605,42 900,74 01 - 110 000 NV 900,74 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 605,42 0,00 605,42 605,42 605,42 605,42 0,00 605,42 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 295,32 295,32 295,32 0,00 0,00 295,32 0,00 295,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 664 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 207.532.887,09 19.420.774,75 8.961.993,57 19.420.774,75 10.458.781,18 10.458.781,18 TOTAL DO PODER 13.590.839,06 EXECUTIVO 13.590.839,06 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 030101 Previdência Municipal 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.158.000,00 0,00 09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 665 0,00 0,00 3.1.90.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 APOSENTADORIAS, 01 - 600 000 NV 0,00 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.500.000,00 666 0,00 0,00 3.1.90.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO 01 - 600 000 NV 0,00 MILITAR 2.500.000,00 667 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 600 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 64 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 668 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 570.000,00 669 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00 PATRONAIS 40.000,00 670 0,00 0,00 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 400.000,00 0,00 671 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 600 000 NV 70.000,00 0,00 672 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00 673 0,00 0,00 3.3.90.35.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 CONSULTORIA 20.000,00 674 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.000,00 675 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.000,00 676 0,00 0,00 3.3.90.40.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 46.000,00 677 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 678 0,00 0,00 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 679 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 680 0,00 0,00 4.6.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 600.000,00 0,00 24.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 0,00 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 681 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 900101 Reserva de Contingência-Previdência 9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.772.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 682 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 6.772.000,00 TOTAL DO PODER 7.672.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 65 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 244.609.887,09 19.420.774,75 8.961.993,57 19.420.774,75 10.458.781,18 10.458.781,18 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 3.290.918,61 3.290.918,61 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 2.724.597,82 2.724.597,82 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 566.320,79 566.320,79 CAUCOES 151.230,21 151.230,21 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 151.230,21 151.230,21 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 1.867.542,43 1.867.542,43 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 179.015,36 179.015,36 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 25.905,27 25.905,27 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 15.043,95 15.043,95 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 5.287,90 5.287,90 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 23.817,14 23.817,14 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 19.597,09 19.597,09 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 438.656,13 438.656,13 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.602,00 1.602,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 6.050,00 6.050,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 19.390,36 19.390,36 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 48.519,92 48.519,92 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 1.039.067,77 1.039.067,77 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45.589,54 45.589,54 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 13.590.839,06 13.590.839,06 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 66 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 445.583,33 445.583,33 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 445.583,33 445.583,33 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.755.274,58 5.755.274,58 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.214.055,76 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo CÂMARA 22.22222-2 2.069.655,05 000 CM 1 -621.475,43 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000 2 1.780.317,35 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000 5 706.738,49 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 204.074,64 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 33.33333-3 20.873.196,55 000 CM 1 10.007.415,48 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 3 7.989.128,38 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4 1.168.804,38 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SAUDE INVEST 06.24005-6 112.843,98 001 CM 1 106.674,99 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 2 6.168,99 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000 ICMS 28.03143-0 54.256,45 001 CM 2 54.256,45 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000 IPVA 63.01008-1 1.720.031,94 001 CM 2 1.720.031,94 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 63.01034-0 816.145,89 001 CM 2 746.914,07 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 3 10,17 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MOVIM 410 000 6 453,39 111320102 - MOVIM EXTRAORCAMENTARIO- 190.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11 68.768,26 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SAUDED 63.01102-9 89.160,82 001 SD 3 19.722,03 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000 4 54.627,83 111111900 - GERAL SAUDED 110 000 8 14.810,96 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 67 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo MULTA 63.01115-0 18.209,17 001 CM 2 18.209,17 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000 DESCENDIAIS ED 63.01131-2 174.953,78 001 ED 3 101.463,52 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 4 11.948,62 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000 9 4.348,42 111320101 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 10 57.193,22 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIP 63.01161-4 492,85 001 CM 2 492,85 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000 13º - SALARIO 63.01190-1 92.196,61 001 CM 1 92.196,61 111111900 - GERAL 110 000 FMASOCIAL 63.01251-3 47.266,07 001 CM 3 13.879,30 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4 3.700,48 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000 7 29.686,29 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ROYALTIES 63.01270-X 11.483,72 001 CM 2 11.483,72 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000 MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 14.864,70 001 CM 1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 2 11.058,57 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA DEC.13º SALARIO 63.05306-6 44,66 001 CM 1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 2 10,60 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 QUALIS MAIS 63.05531-X 3.964.472,62 001 CS 2 507.668,36 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008 3 3.445.252,73 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 10.153,55 CM 1 10.153,55 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 009 I P T U 63.06276-6 295.333,04 001 CM 2 293.942,47 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000 3 1.390,57 111320102 - I P T U - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FMS TETO SM 63.06280-4 28.242,29 001 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 7.419,70 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CAUÇÃO 63.06374-6 121.323,16 001 CM 1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 2 76.654,17 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 68 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CS FNS-FELICIO BICH 63.06428-9 333,20 001 2 333,20 111111900 - FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FMS MEIBALTERRA 63.06429-7 10,15 001 CS 2 10,15 111111900 - FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-EVARISTO 63.06430-0 25,12 001 CS 2 25,12 111111900 - FNS-EVARISTO - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM 2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 MINIST.SAUDE 63.06762-8 13,93 001 CS 2 13,93 111110602 - MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS MOVIM 73.00014-9 6.394,17 001 CM 2 6.394,17 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 FPM 73.00017-3 459.514,03 001 CM 2 459.514,03 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000 ITR 73.00027-0 114.351,94 001 CM 2 114.351,94 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000 FESP 73.00045-9 99.843,82 001 CM 2 99.843,82 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000 ROYALTIES 73.00076-9 316.016,11 001 CM 2 316.016,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 CFM - DNPM 73.00700-3 10.874,91 001 CM 2 10.874,91 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000 QMSE 73.11269-0 1.945.429,11 001 QE 3 1.553.695,67 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013 4 238.828,35 111111900 - GERAL QMSE 110 000 6 152.905,09 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CFCX 73.11441-3 1.319,51 001 CM 1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 2 423,18 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 CIDE 73.12027-8 32.329,66 001 CM 2 30.197,66 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 2.132,00 111111900 - GERAL CIDE 110 000 FUNDEB 73.14999-3 888.505,46 001 FU 3 238.735,44 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 4 283.031,85 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000 8 366.738,17 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 324.403,95 001 CM 2 324.329,13 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 3 74,82 111320102 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA P N A E 73.19281-3 1.228,40 001 CM 2 1.228,40 111111900 - FNDE-FUNDAMENTAL PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 016 FESTA CANA 73.19477-8 415,49 001 CM Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 69 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 2 354,99 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 FMS ACS 73.21589-9 1.747,41 001 CS 3 1.014,35 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000 5 433,28 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000 FMS CER 73.21590-2 1.178,15 001 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 279,43 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 73.21591-0 1.154,57 001 CS 2 912,07 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002 3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000 S BUCAL 73.21613-5 156,82 001 CS 2 76,37 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006 3 80,45 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000 PDDE 73.23508-3 2.504,63 001 CE 2 2.504,63 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015 A F M 001 73.28125-5 363,38 CM 1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 2 81,55 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 PNATE 73.28897-7 27.307,61 001 CE 1 32,66 111320102 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 2 20.683,40 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 3 6.591,55 111111900 - GERAL PNATE 110 000 IGD PBF 73.30092-6 40.635,95 001 CM 1 40.599,53 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 2 36,42 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 IGD SUAS 73.30098-5 3.945,95 001 CM 1 3.672,85 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 2 273,10 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 PSB/FNAS 73.30106-X 246.986,66 001 CM 1 161.066,59 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011 3 85.920,07 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000 FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 93,65 001 CS 1 3,87 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 26,77 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 62,98 111111900 - GERAL FMS CUSTEIO SUS 110 000 4 0,03 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 410 000 FUNDO MUN SAÚDE 73.32031-5 148.734,42 001 1 148.734,42 111111900 - ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 348.433,51 001 CM 1 183.746,92 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 2 164.658,92 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 3 27,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.169,06 001 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 70 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 1.169,06 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 CM ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 6.636,11 001 CM 1 6.636,11 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000 FUNDO CULTURA 73.32818-9 3.633,85 001 CM 1 3.633,85 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000 CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 1.831,57 001 1 1.678,39 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 2 153,18 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.638,55 1 1.638,55 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS PSE -MEDIA COMPL 73.33933-4 12.564,40 001 CM 1 2.532,81 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 2 10.031,59 111111900 - GERAL PSE -MEDIA COMPL 110 000 CONV.832673 73.34130-4 11.338,52 001 CM 1 11.338,52 111111900 - CONVENIO 832673 - SUAS convenio nº 832673 500 026 MULTA 73.34364-1 3.639,55 001 1 3.639,55 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000 Parque Cana Brav 73.34443-5 567,34 001 1 567,34 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000 BENEFICIOS EVENT 73.34561-X 937,18 001 CM 1 937,18 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 COVID ACOLHIMENT 73.34594-6 34.585,07 001 2 3.895,59 111111900 - GERAL COVID ACOLHIMENT 110 000 3 30.689,48 111320102 - COVID ACOLHIMENT 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ALIMENTOS 73.34596-2 1.162,21 001 1 1.162,21 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) COVID EPI 73.34600-4 5.353,53 001 1 5.353,53 111111900 - Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 010 D. Industrial 73.36512-2 30.505,22 001 CM 1 28.377,31 111111900 - Distrito Industrial 100 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 3 2.127,91 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000 Nossa Rua 73.36588-2 6.432,05 001 CM 1 6.424,55 111111900 - Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 7,50 111111900 - GERAL Nossa Rua 110 000 ILUMINAÇAO VIAS 73.36597-1 23.445,36 001 CM 1 20.573,09 111111900 - Iluminação de via de acesso ao Parque 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.872,27 111111900 - GERAL ILUMINAÇAO VIAS 110 000 COZINHALIMENTO 73.36610-2 12.454,30 001 CM 1 12.454,30 111111900 - SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 UBS V. Marilene 73.36664-1 121.162,93 001 CM 1 851,85 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 71 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 2 120.311,08 111111900 - GERAL UBS V. Marilene 110 000 Via - SP 73.36665-X 2.386,36 001 CM 1 2.386,36 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080 SIGTV - SUAS 73.36675-7 115.093,74 001 CM 1 115.093,18 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000 SIGTV - ESTR3 73.36767-2 569.216,70 001 CM 1 569.216,70 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 Quadra Futvolei 73.36942-X 100.000,00 001 CM 1 100.000,00 111111900 - Convênio construção de quadra de futvolei 800 029 E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futvolei) PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 55.291,20 001 CM 1 55.291,20 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 Casa da Mulher 73.37215-3 213.275,29 001 CM 1 210.026,67 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034 2 3.248,62 111111900 - GERAL Casa da Mulher 110 000 Praça Meibal T. 73.37224-2 196.846,43 001 CM 1 193.011,34 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 3.835,09 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000 SIGTV Repasse 73.37363-X 15.759,08 001 CM 1 15.759,08 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038 Aqui. viatura 001 73.37406-7 104.019,39 CM 1 104.019,39 111111900 - S.S.P Aquisição de viatura Secretária de Segurança Publica 100 094 F.S ACONCHEGO 73.37407-5 10.041,83 001 CM 1 10.041,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL Praça Waldir Dib 73.37451-2 10.378,48 001 CM 1 3.472,25 111111900 - Construção Praça Waldir Dib Construção da Praça Waldir Dib 100 086 2 6.906,23 111111900 - GERAL Praça Waldir Dib 110 000 Praia Revolução 73.37452-0 74.821,17 001 CM 1 58.831,12 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000 Construção Pier 73.37453-9 464.149,17 001 CM 1 462.530,69 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000 Eco Ponto 73.37458-X 131.448,74 001 CM 1 131.448,74 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Prça Sta. Cruz 73.37515-2 596,50 001 CM 1 358,00 111111900 - Praça Publica - Igreja Santa Cruz Praça Igreja Santa Cruz 100 085 2 238,50 111111900 - GERAL Prça Sta. Cruz 110 000 FUSSP 73.37518-7 4.358,12 001 CM 1 4.358,12 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Mob. Urbana 73.37817-8 447.944,79 001 CM Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 72 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 447.944,79 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105 T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 421,53 001 CM 1 421,53 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL AP. socioassist. 001 73.38011-3 38.366,55 CM 1 38.366,55 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial Rec. Conv 102742 73.38193-4 11.211,46 001 CM 1 11.211,46 111111900 - Recapeamento Convênio 102742-2022 100 106 Recapeamento convênio 102742/22 Rec. Conv.102741 73.38194-2 11.453,94 001 CM 1 11.453,94 111111900 - Recapeamento Convênio 102741-2022 100 107 Recapeamento convênio 102741/22 Conv. 102740 73.38195-0 389.318,41 001 CM 1 361.074,02 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000 PROCAD - SUAS 73.38367-8 12.888,55 001 CM 1 12.888,55 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045 Creche 73.38445-3 206.080,09 001 CM 1 206.080,09 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos P.G form. qualif 73.38910-2 215.674,33 001 CM 1 215.674,33 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação P.G demais areas 73.38911-0 87.366,74 001 CM 1 87.366,74 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais O. Sucumbência 73.39411-7 68.948,35 001 CM 1 68.948,35 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000 MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM 1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 110.000 45.00009-1 147.860,70 033 CM 1 145.752,47 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 2 2.108,23 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Pavimentação 006.47064-7 25.278,40 104 CM 1 16.870,40 111111900 - Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX 800 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224 3 8.408,00 111320102 - Pavimentação 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 06.00001-0 523.993,88 104 CM 1 430,15 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 523.563,73 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 06.00006-1 691,33 104 CM 2 691,33 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MINISTERIO SAUDE 06.00624-5 1.055,06 104 CS 1 1.055,06 111111900 - MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS CUSTEIO SUS 06.24004-8 107.972,82 104 1 61.258,04 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) 73 de 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 2 14.956,81 111111900 - GERAL CUSTEIO SUS 110 000 4 31.757,97 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CONSTR.PARQ.TURI 06.47054-0 556.420,74 104 1 492.897,85 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 63.088,81 111113000 - GERAL CONSTR.PARQ.TURI 110 000 3 434,08 111113000 - GERAL CONSTR.PARQ.TURI 110 000 A. complementar 104 06.624006-4 94.189,42 CM 1 94.189,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM Patrulha Mec. 06.71009-3 11.981,16 104 CM 1 11.981,16 111111900 - Patrulha Mecanizada 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Recapeamento 06.72002-3 374.062,12 104 CM 1 352.167,25 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115 2 13.873,94 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 8.020,93 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000 MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM 1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA I.S.S 00.22620-3 35.118,13 237 CM 1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 2 33.897,07 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA TOTAL DO SALDO 41.278.709,52 TOTAL GERAL 57.492.765,28 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 GESSICA RODRIGUES DA SILVA Tesosureiro ADELIA DE PAULA DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 20/05/2024 15:35 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 215.462.800,00 0,00 15.752.123,10 15.752.123,10 RECEITAS CORRENTES. -199.710.676,90 1100.00.0.0.00.00 27.090.800,00 0,00 1.444.555,75 1.444.555,75 -25.646.244,25 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 22.998.000,00 0,00 1.367.009,66 1.367.009,66 -21.630.990,34 IMPOSTOS 1112.00.0.0.00.00 8.111.000,00 0,00 62.320,13 62.320,13 -8.048.679,87 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.50.0.0.00.00 3.111.000,00 0,00 48.595,95 48.595,95 -3.062.404,05 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 0,00 3.319,09 3.319,09 -2.196.680,91 IPTU - PRINCIPAL 1112.50.0.1.00.01 0,00 3.213,35 -1.796.786,65 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 3.213,35 Urbana - Principal 1.800.000,00 1112.50.0.1.00.02 0,00 105,74 -399.894,26 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 105,74 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 1.000,00 0,00 97,93 97,93 -902,07 IPTU - MULTAS E JUROS 1112.50.0.2.00.01 0,00 97,93 -902,07 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 1.000,00 97,93 1112.50.0.3.00.00 700.000,00 0,00 32.575,87 32.575,87 -667.424,13 IPTU - DIVIDA ATIVA 1112.50.0.3.00.01 0,00 32.575,87 -667.424,13 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 32.575,87 1112.50.0.4.00.00 150.000,00 0,00 12.603,06 12.603,06 -137.396,94 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1112.50.0.4.00.01 0,00 12.603,06 -137.396,94 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 150.000,00 12.603,06 1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 0,00 13.724,18 13.724,18 -4.986.275,82 ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 0,00 13.724,18 13.724,18 -4.986.275,82 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1112.53.0.1.00.01 0,00 13.724,18 -4.986.275,82 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 13.724,18 1113.00.0.0.00.00 5.700.000,00 0,00 564.763,51 564.763,51 -5.135.236,49 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 5.700.000,00 0,00 564.763,51 564.763,51 -5.135.236,49 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.1.0.00.00 4.700.000,00 0,00 503.824,29 503.824,29 -4.196.175,71 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 4.700.000,00 0,00 503.824,29 503.824,29 -4.196.175,71 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1113.03.1.1.00.01 0,00 503.824,29 -4.196.175,71 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 4.700.000,00 503.824,29 1113.03.4.0.00.00 1.000.000,00 0,00 60.939,22 60.939,22 -939.060,78 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 1.000.000,00 0,00 60.939,22 60.939,22 -939.060,78 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1.00.01 0,00 60.939,22 -939.060,78 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 60.939,22 Principal 1.000.000,00 1114.00.0.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.1.0.00.00 9.187.000,00 0,00 739.926,02 739.926,02 -8.447.073,98 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.1.00.00 8.900.000,00 0,00 689.417,21 689.417,21 -8.210.582,79 ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1.00.01 0,00 689.417,21 -8.210.582,79 010 ISS - Principal 01 -110 000 8.900.000,00 689.417,21 1114.51.1.2.00.00 80.000,00 0,00 5.938,36 5.938,36 -74.061,64 ISSQN -MULTAS E JUROS 1114.51.1.2.00.01 0,00 5.938,36 -74.061,64 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 80.000,00 5.938,36 1114.51.1.3.00.00 100.000,00 0,00 33.258,79 33.258,79 -66.741,21 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1114.51.1.3.00.01 0,00 33.258,79 -66.741,21 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 100.000,00 33.258,79 1114.51.1.4.00.00 100.000,00 0,00 11.311,66 11.311,66 -88.688,34 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1114.51.1.4.00.01 0,00 11.311,66 -88.688,34 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 11.311,66 de Mora 100.000,00 1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -7.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 7.000,00 0,00 1120.00.0.0.00.00 4.091.800,00 0,00 77.546,09 77.546,09 -4.014.253,91 TAXAS 1121.00.0.0.00.00 1.021.800,00 0,00 27.430,62 27.430,62 -994.369,38 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 1.021.800,00 0,00 27.430,62 27.430,62 -994.369,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.1.00.00 431.000,00 0,00 2.998,79 2.998,79 -428.001,21 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.01 0,00 130,46 -29.869,54 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 130,46 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 0,00 2.868,33 -397.131,67 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 2.868,33 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 60.000,00 0,00 4.860,06 4.860,06 -55.139,94 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1121.01.0.2.00.01 0,00 4.860,06 -55.139,94 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 4.860,06 Fiscalização-Outras-Multas/Juros 60.000,00 1121.01.0.3.00.00 60.000,00 0,00 14.779,35 14.779,35 -45.220,65 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.3.00.01 0,00 14.779,35 -45.220,65 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 14.779,35 Fiscalização - Dívida Ativa 60.000,00 1121.01.0.4.00.00 200.000,00 0,00 4.792,42 4.792,42 -195.207,58 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 1121.01.0.4.00.01 0,00 4.792,42 -195.207,58 020 Taxas de 01 -110 000 4.792,42 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -270.800,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS 270.800,00 1122.00.0.0.00.00 3.070.000,00 0,00 50.115,47 50.115,47 -3.019.884,53 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00.00 3.070.000,00 0,00 50.115,47 50.115,47 -3.019.884,53 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.1.00.00 2.330.000,00 0,00 4.777,26 4.777,26 -2.325.222,74 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 0,00 8,37 -399.991,63 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 8,37 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 0,00 16,46 -499.983,54 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 16,46 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 0,00 2.824,93 -1.197.175,07 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 1.200.000,00 2.824,93 1122.01.0.1.00.04 0,00 1.927,50 -228.072,50 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 1.927,50 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 90.000,00 0,00 183,42 183,42 -89.816,58 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1122.01.0.2.00.01 0,00 183,42 -89.816,58 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 183,42 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 550.000,00 0,00 45.154,79 45.154,79 -504.845,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 1122.01.0.3.00.01 0,00 45.154,79 -504.845,21 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 45.154,79 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00 SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN 1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1240.00.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -2.200.000,00 037 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 0,00 Serviço de Iluminação Pública 2.200.000,00 1300.00.0.0.00.00 28.192.000,00 0,00 53,68 53,68 -28.191.946,32 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 -201.000,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 038 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.1.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -200.000,00 039 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00 Ocupação - Principal 200.000,00 1320.00.0.0.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 VALORES MOBILIÁRIOS 1321.00.0.0.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1321.01.0.0.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.1.00.00 3.491.000,00 0,00 53,68 53,68 -3.490.946,32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 041 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 0,00 1,11 -1.198,89 042 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1,11 Bancários - Investimentos Bancários 1.200,00 1321.01.0.1.00.04 0,00 0,00 -2.500,00 043 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 2.500,00 1321.01.0.1.00.05 0,00 0,00 -500,00 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 0,00 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 0,00 0,00 -500,00 045 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 0,00 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 0,00 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 047 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 0,00 0,00 -1.200,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 0,00 Bancários - Piso Básico - IGD 1.200,00 1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 049 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 25.000,00 1321.01.0.1.00.11 0,00 0,00 -75.000,00 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Royalties 75.000,00 1321.01.0.1.00.12 0,00 0,00 -500,00 051 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 053 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 054 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 0,00 0,00 -500,00 055 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 0,00 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 0,00 0,00 -500,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 0,00 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 0,00 0,00 -70.000,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -100 071 0,00 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -500,00 058 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 Bancários - Emenda Parlamentar 500,00 1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.300,00 059 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 4.300,00 1321.01.0.1.00.21 0,00 0,00 -520.000,00 060 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 0,00 Bancários - FUNDEB 520.000,00 1321.01.0.1.00.22 0,00 0,00 -11.000,00 061 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Fundo de Saúde 11.000,00 1321.01.0.1.00.23 0,00 0,00 -4.000,00 062 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 0,00 Bancários - PNAE 4.000,00 1321.01.0.1.00.24 0,00 0,00 -50.000,00 063 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 0,00 Bancários - LDB Educação 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.25 0,00 9,68 -1.990,32 064 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 9,68 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 0,00 0,00 -1.000,00 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 0,00 0,00 -610.000,00 066 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 0,00 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 610.000,00 1321.01.0.1.00.28 0,00 0,00 -4.000,00 067 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 0,00 Bancários - PNATE 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 0,00 0,00 -4.000,00 068 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 0,00 Bancários - CIDE 4.000,00 1321.01.0.1.00.30 0,00 0,00 -5.000,00 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 0,00 0,00 -5.000,00 070 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 0,00 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 0,00 0,00 -30.000,00 071 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 30.000,00 1321.01.0.1.00.33 0,00 0,00 -20.000,00 072 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 0,00 Bancários - FMA Social 20.000,00 1321.01.0.1.00.34 0,00 0,00 -1.700.000,00 073 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 0,00 Bancários - Não Vinculados 1.700.000,00 1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 079 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 080 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 081 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 0,00 0,00 -115.000,00 082 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - MS/ Equip.Materiais 115.000,00 1321.01.0.1.00.44 0,00 0,00 -500,00 083 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.49 0,00 0,00 -110.000,00 216 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.52 0,00 9,54 -29.990,46 091 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 9,54 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 30.000,00 1321.01.0.1.00.54 0,00 0,00 -1.000,00 093 Remuneração de Depósitos 02 -260 000 0,00 Bancários - FUNDEB - Diferido 1.000,00 1321.01.0.1.00.55 0,00 0,00 -200,00 094 Remuneração de Depositos 01 -120 000 0,00 Bancários - Alienação Bens Móveis 200,00 1321.01.0.1.00.56 0,00 0,00 -40.000,00 095 Remuneração de Depósito 05 -312 027 0,00 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 0,00 0,03 -499,97 096 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,03 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.59 0,00 0,00 -15.000,00 098 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 15.000,00 1321.01.0.1.00.60 0,00 0,00 -500,00 099 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 0,00 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 100 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 0,00 0,00 -500,00 101 Remuneração de depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 0,00 0,00 -500,00 102 Remuneração de depósitos 02 -500 028 0,00 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 103 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 104 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 110 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 20.000,00 1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -1.600,00 189 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 Bancários - Cozinhalimento 1.600,00 1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - Iluminação Via Acesso 1321.01.0.1.00.75 0,00 0,00 0,00 192 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 0,00 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.76 0,00 0,00 0,00 193 Remuneração de Depósitos 05 -500 031 0,00 Bancários - SIGTV SUAS 0,00 1321.01.0.1.00.77 0,00 0,00 0,00 194 Remuneração de Depósitos 05 -500 037 0,00 Bancários - SIGTV ESTR3 0,00 1321.01.0.1.00.78 0,00 0,00 0,00 195 Remuneração de Depósitos 05 -500 038 0,00 Bancários - SIGTV Repasse 0,00 1321.01.0.1.00.79 0,00 0,00 0,00 196 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.00.80 0,00 0,00 0,00 197 Remuneração de Depósitos 02 -100 086 0,00 Bancários - Construção Praça Waldir 0,00 1321.01.0.1.00.81 0,00 0,00 0,00 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 0,00 Bancários - Pier Flutuante 0,00 1321.01.0.1.00.82 0,00 0,00 0,00 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 0,00 Bancários - Praia da Revolução 0,00 1321.01.0.1.00.83 0,00 0,00 0,00 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 0,00 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.00.84 0,00 0,00 0,00 191 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Convênio Nossa Rua 0,00 1321.01.0.1.00.85 0,00 0,00 0,00 201 Remuneração de Depósitos 07 -100 080 0,00 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 0,00 1321.01.0.1.00.86 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 0,00 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.88 0,00 0,00 0,00 204 Remuneração de Depósitos 05 -200 014 0,00 Bancários - Proinfância - Mob.FNDE 0,00 1321.01.0.1.00.89 0,00 33,32 33,32 224 Remuneração de Depósito 02 -500 043 33,32 Bancarios - Apr. CaD. Único 0,00 1321.01.0.1.00.90 0,00 0,00 0,00 228 Remuneração de Depósitos 08 -800 017 0,00 Bancários Recp. CT919224 Baleia 0,00 1321.01.0.1.00.91 0,00 0,00 0,00 230 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 0,00 Bancários - UBS Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.00.92 0,00 0,00 0,00 231 Remuneração de Depósitos 02 -100 102 0,00 Bancários - Quadra de Areia 0,00 1321.01.0.1.00.93 0,00 0,00 0,00 232 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 0,00 Bancários - Transf. Especiais 0,00 1321.01.0.1.00.94 0,00 0,00 0,00 233 Remuneração de Depósitos 02 -100 085 0,00 Bancários - Igreja Santa Cruz 0,00 1321.01.0.1.00.95 0,00 0,00 0,00 234 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 0,00 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 0,00 0,00 0,00 235 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 0,00 Bancários - Gratuidade EC123/22 0,00 1321.01.0.1.00.97 0,00 0,00 0,00 236 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 0,00 Bancários - DRADS Apri. Vig. 0,00 1321.01.0.1.00.98 0,00 0,00 0,00 237 Remuneração de Depósitos 08 -100 106 0,00 Bancários - Recap. Conv. 102742/22 0,00 1321.01.0.1.00.99 0,00 0,00 0,00 238 Remuneração de Depósitos 08 -100 107 0,00 Bancários - Recp. Conv. 102741/22 0,00 1321.01.0.1.01.01 0,00 0,00 0,00 239 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 0,00 Bancários - Cov. 102740 0,00 1321.01.0.1.01.02 0,00 0,00 0,00 240 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 0,00 Bancários - Procad - SUS 0,00 1321.01.0.1.01.03 0,00 0,00 0,00 241 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 0,00 Bancários - Creche Jardim Bothânico 0,00 1321.01.0.1.01.04 0,00 0,00 0,00 242 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 0,00 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 1321.01.0.1.01.05 0,00 0,00 0,00 243 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 0,00 Bancários - Transf. Esp. Baleia 0,00 1321.01.0.1.01.06 0,00 0,00 0,00 244 Remuneração de Depósito 05 -110 000 0,00 Bancários Patrulha Mecanizada 0,00 1321.01.0.1.01.07 0,00 0,00 0,00 245 Remeneração de Depósitos 07 -100 081 0,00 Bancários Distrito Industrial 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.01.08 0,00 0,00 0,00 246 Remuneração de Depósito 05 -370 000 0,00 Bancários - Complem. Profissi. Saúde 0,00 1321.01.0.1.01.09 0,00 0,00 0,00 247 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 0,00 Bancários T.Coop.Buritizal 0,00 1321.01.0.1.01.10 0,00 0,00 0,00 248 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 0,00 Bancários Sucumbência 0,00 1321.01.0.1.01.11 0,00 0,00 0,00 249 Remuneração de Depósitos 93 -260 000 0,00 Bancários - FUNDEB Diferido 0,00 1321.01.0.1.01.12 0,00 0,00 0,00 250 Remuneração de Depósitos 01 -100 119 0,00 Bancários - Outorga 2024 0,00 1321.01.0.1.01.13 0,00 0,00 0,00 253 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 0,00 Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc 0,00 1330.00.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO 1339.00.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1339.99.0.0.00.00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.500.000,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1339.99.0.1.00.00 0,00 0,00 -24.500.000,00 217 OUTRAS DELEGAÇÕES DE 01 -100 118 0,00 SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL 24.500.000,00 1339.99.0.1.00.01 0,00 0,00 0,00 227 Outorga Saneamento 2024 01 -100 119 0,00 0,00 1600.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1690.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.00.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.0.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.1.00.00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1699.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 112 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 0,00 1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000,00 113 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 2.000,00 0,00 1700.00.0.0.00.00 156.478.000,00 0,00 13.865.284,26 13.865.284,26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -142.612.715,74 1710.00.0.0.00.00 71.789.500,00 0,00 5.141.076,85 5.141.076,85 -66.648.423,15 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 54.000.000,00 0,00 3.698.375,64 3.698.375,64 -50.301.624,36 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 50.000.000,00 0,00 3.596.849,63 3.596.849,63 -46.403.150,37 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 0,00 3.596.849,63 3.596.849,63 -41.403.150,37 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.1.00.00 0,00 3.596.849,63 -41.403.150,37 114 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 3.596.849,63 MENSAL - PRINCIPAL 45.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -5.000.000,00 115 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 0,00 EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 5.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 4.000.000,00 0,00 101.526,01 101.526,01 -3.898.473,99 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 0,00 101.526,01 -3.898.473,99 116 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 101.526,01 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 4.000.000,00 1712.00.0.0.00.00 2.300.000,00 0,00 185.473,98 185.473,98 -2.114.526,02 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 1.330.000,00 0,00 104.853,06 104.853,06 -1.225.146,94 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 0,00 104.853,06 -1.225.146,94 117 COTA-PARTE 01 -110 000 104.853,06 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL 1.330.000,00 1712.51.0.0.00.00 70.000,00 0,00 10.589,18 10.589,18 -59.410,82 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 0,00 10.589,18 -59.410,82 118 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 70.000,00 10.589,18 1712.52.0.0.00.00 900.000,00 0,00 70.031,74 70.031,74 -829.968,26 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 900.000,00 0,00 70.031,74 70.031,74 -829.968,26 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1712.52.4.1.00.00 0,00 70.031,74 -829.968,26 119 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 70.031,74 1713.00.0.0.00.00 8.302.000,00 0,00 669.171,02 669.171,02 -7.632.828,98 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 7.901.500,00 0,00 669.171,02 669.171,02 -7.232.328,98 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 7.601.500,00 0,00 520.068,13 520.068,13 -7.081.431,87 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 7.601.500,00 0,00 520.068,13 520.068,13 -7.081.431,87 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 0,00 187.410,48 -1.812.589,52 120 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 187.410,48 1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 121 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 500,00 0,00 1713.50.1.1.00.03 0,00 67.776,00 -732.224,00 122 PACS Programa Agente 05 -301 003 67.776,00 Comunitário da Saúde 800.000,00 1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 123 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.05 0,00 250.296,35 -1.749.703,65 124 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 250.296,35 Complexidade Amb. e Hosp. 2.000.000,00 1713.50.1.1.00.06 0,00 9.763,60 -140.236,40 125 Programa de Assistência 05 -304 023 9.763,60 Farmacêutica Básica 150.000,00 1713.50.1.1.00.07 0,00 4.821,70 -295.178,30 126 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 4.821,70 1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 127 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.300.000,00 220 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00 Venc. ACS e ACE 1.300.000,00 1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 221 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00 EC 127/22 1.000.000,00 1713.50.3.0.00.00 300.000,00 0,00 79.980,00 79.980,00 -220.020,00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 300.000,00 0,00 79.980,00 79.980,00 -220.020,00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 0,00 79.980,00 -220.020,00 186 Agente combate ás Endemias 05 -303 005 300.000,00 79.980,00 1713.50.5.0.00.00 0,00 0,00 69.122,89 69.122,89 69.122,89 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1713.50.5.1.00.00 0,00 0,00 69.122,89 69.122,89 69.122,89 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.01 0,00 69.122,89 69.122,89 225 Complemento Salarial dos 05 -370 000 69.122,89 Profissionais da Enfermagem 0,00 1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 128 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 1713.51.1.1.00.02 0,00 0,00 0,00 251 Estruturação da Atenção a Saúde 05 -300 006 0,00 Bucal 0,00 1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 129 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 5.887.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -5.388.148,26 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 4.500.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -4.001.148,26 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1.00.00 4.500.000,00 0,00 498.851,74 498.851,74 -4.001.148,26 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 0,00 498.851,74 -4.001.148,26 130 Transferências Salário Educação 02 -200 013 498.851,74 QESE 4.500.000,00 1714.51.0.0.00.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -6.000,00 131 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00 Escola 6.000,00 1714.52.0.0.00.00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 -860.000,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 -860.000,00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -320.000,00 132 PNAE Ensino Fundamental 05 -100 016 320.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.02 0,00 0,00 -130.000,00 133 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -100 016 130.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.03 0,00 0,00 -160.000,00 134 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -100 020 160.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.04 0,00 0,00 -20.000,00 135 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -230 021 20.000,00 0,00 1714.52.0.1.00.05 0,00 0,00 -230.000,00 136 PNAE Ensino Médio 05 -100 022 230.000,00 0,00 1714.53.0.0.00.00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATEPRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -10.000,00 137 PNATE Ensino Fundamental 05 -220 011 10.000,00 0,00 1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 138 PNATE Ensino Médio 05 -230 018 10.000,00 0,00 1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 139 PNATE Ensino Infantil 05 -210 051 1.000,00 0,00 1714.99.0.0.00.00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 210 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00 Infantil 100.000,00 1714.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -400.000,00 215 Construção de Creche Jardim 05 -100 000 0,00 Bothanico 400.000,00 1715.00.0.0.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 1715.52.0.0.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00.00 0,00 0,00 76.400,99 76.400,99 76.400,99 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1715.52.0.1.00.01 0,00 76.400,99 76.400,99 226 Transf. Recursos de 02 -262 003 76.400,99 Complementação da União ao FUNDEB VAAR 0,00 1716.00.0.0.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 779.500,00 0,00 0,00 0,00 -779.500,00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -162.000,00 140 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 162.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.02 0,00 0,00 -180.000,00 141 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00 Complexidade 180.000,00 1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.500,00 142 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 1.500,00 0,00 1716.50.0.1.00.04 0,00 0,00 -73.000,00 143 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 73.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -80.000,00 144 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 Complexidade 80.000,00 1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -100.000,00 205 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 100.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -100.000,00 206 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 100.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -8.000,00 207 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 8.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -60.000,00 208 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00 Sociassistencial 60.000,00 1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -15.000,00 209 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 15.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.11 0,00 0,00 0,00 229 FMAS Beneficios Eventual 02 -500 028 0,00 0,00 1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 145 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 520.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -507.196,52 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1719.58.0.0.00.00 170.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -157.196,52 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.1.00.00 170.000,00 0,00 12.803,48 12.803,48 -157.196,52 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 0,00 12.803,48 -157.196,52 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 12.803,48 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 170.000,00 1719.99.0.0.00.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 1719.99.0.1.00.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -350.000,00 211 Mobilidade Urbana EC 05 -100 105 350.000,00 0,00 1719.99.0.1.00.04 0,00 0,00 0,00 252 MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc 05 -100 123 0,00 0,00 1720.00.0.0.00.00 57.688.500,00 0,00 5.835.785,43 5.835.785,43 -51.852.714,57 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 54.850.000,00 0,00 5.822.690,83 5.822.690,83 -49.027.309,17 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 48.000.000,00 0,00 3.782.938,54 3.782.938,54 -44.217.061,46 COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.1.00.00 0,00 3.782.938,54 -44.217.061,46 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 3.782.938,54 PRINCIPAL 48.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 6.500.000,00 0,00 2.004.649,75 2.004.649,75 -4.495.350,25 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.1.00.00 0,00 2.004.649,75 -4.495.350,25 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 2.004.649,75 PRINCIPAL 6.500.000,00 1721.52.0.0.00.00 300.000,00 0,00 25.034,57 25.034,57 -274.965,43 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 1721.52.0.1.00.00 0,00 25.034,57 -274.965,43 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 25.034,57 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 50.000,00 0,00 10.067,97 10.067,97 -39.932,03 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 0,00 10.067,97 -39.932,03 150 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 50.000,00 10.067,97 1722.00.0.0.00.00 200.000,00 0,00 9.290,60 9.290,60 -190.709,40 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 200.000,00 0,00 9.290,60 9.290,60 -190.709,40 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 0,00 9.290,60 -190.709,40 151 COTA-PARTE 01 -110 000 9.290,60 ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 2.638.500,00 0,00 3.804,00 3.804,00 -2.634.696,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 1.049.500,00 0,00 3.804,00 3.804,00 -1.045.696,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1724.50.0.1.00.00 0,00 3.804,00 -1.045.696,00 152 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 3.804,00 PARA SUS-PRINCIPAL 1.049.500,00 1724.51.0.0.00.00 1.479.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.479.000,00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 153 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 800.000,00 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -99.000,00 154 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 99.000,00 1724.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -500.000,00 187 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00 Alimentação Escolar 500.000,00 1724.51.0.1.00.02 0,00 0,00 -80.000,00 188 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00 de Alunos - ATA 80.000,00 1724.99.0.0.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -110.000,00 155 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 110.000,00 0,00 1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 254 Emenda Parlamentrar Tenente 08 -100 124 0,00 Coimbra 0,00 1750.00.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 27.000.000,00 0,00 2.888.421,98 2.888.421,98 -24.111.578,02 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1751.50.0.1.00.00 0,00 2.888.421,98 -24.111.578,02 156 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 2.888.421,98 FUNDEB-PRINCIPAL 27.000.000,00 1900.00.0.0.00.00 1.450.000,00 0,00 442.229,41 442.229,41 -1.007.770,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.446,49 11.446,49 -138.553,51 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 0,00 11.446,49 -138.553,51 157 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 11.446,49 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00.00 600.000,00 0,00 12.871,39 12.871,39 -587.128,61 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.0.1.00.00 0,00 12.871,39 -587.128,61 158 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 12.871,39 PRINCIPAL 600.000,00 1990.00.0.0.00.00 700.000,00 0,00 417.911,53 417.911,53 -282.088,47 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1999.00.0.0.00.00 700.000,00 0,00 417.911,53 417.911,53 -282.088,47 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1999.12.0.0.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1999.12.2.1.00.00 0,00 0,00 71.737,12 71.737,12 71.737,12 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 1999.12.2.1.00.01 0,00 71.737,12 71.737,12 222 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 71.737,12 1999.99.0.0.00.00 700.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -353.825,59 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.0.00.00 700.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -353.825,59 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1.00.00 700.000,00 0,00 346.174,41 346.174,41 -353.825,59 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 0,00 346.174,41 -353.825,59 160 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 346.174,41 Principal 700.000,00 2000.00.0.0.00.00 10.842.500,00 0,00 220.311,08 220.311,08 -10.622.188,92 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2110.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 9.800.000,00 0,00 120.311,08 120.311,08 -9.679.688,92 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -3.000.000,00 185 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 SP VIA - SP 3.000.000,00 2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -6.000.000,00 218 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 6.000.000,00 2119.99.0.1.00.03 0,00 120.311,08 -679.688,92 219 Operação de Crédito - 07 -100 114 120.311,08 Desenvolve-SP - UBS 800.000,00 2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 162 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 1.040.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -940.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2410.00.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0.00.00 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS 822.000,00 0,00 0,00 0,00 -822.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2414.99.0.1.00.00 ENTID.-PRINCIPAL 2414.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -200.000,00 163 Convênio Drenagem de Ruas 05 -100 000 200.000,00 0,00 2414.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -300.000,00 164 Convênio Construção Parque 05 -100 000 0,00 Turístico Cana Brava 300.000,00 2414.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -70.000,00 165 Obras de Guias e Sarjetas 05 -110 000 70.000,00 0,00 2414.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -7.000,00 167 Construção de Pontes, Mata Burros 05 -100 000 0,00 e Outros 7.000,00 2414.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -245.000,00 168 Convenio Pavimentação 05 -100 000 245.000,00 0,00 2419.00.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2419.51.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2419.51.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 2419.51.0.1.00.01 0,00 0,00 0,00 212 Emenda Parlamentar Baleia Rossi 08 -800 016 0,00 (Praça Meilbal Terra) 0,00 2420.00.0.0.00.00 218.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -118.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 218.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -118.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 169 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -90.000,00 170 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 90.000,00 0,00 2422.99.0.0.00.00 123.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -23.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 123.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -23.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 171 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 172 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 173 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -54.000,00 174 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 Alta Complexidade(Estadual) 54.000,00 2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -10.000,00 175 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 10.000,00 0,00 2422.99.0.1.00.07 0,00 0,00 0,00 213 Praça Igreja Santa Cruz 02 -110 000 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.08 0,00 0,00 0,00 214 Calçadas Acessiveis 02 -100 097 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.09 0,00 100.000,00 100.000,00 223 Construção quadra Futvolei 08 -800 029 100.000,00 Emenda Alexandre Pereira 0,00 9000.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -14.061.000,00 0,00 -1.895.768,21 -1.895.768,21 12.165.231,79 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.01.00 0,00 -1.895.768,21 12.165.231,79 184 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -1.895.768,21 1711.51.1.1.00.00 0,00 -710.377,78 4.489.622,22 114 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -710.377,78 MENSAL - PRINCIPAL -5.200.000,00 1711.52.0.1.00.00 0,00 -20.305,19 479.694,81 116 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -20.305,19 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL -500.000,00 1719.58.0.1.00.01 0,00 -2.560,70 -1.560,70 146 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -2.560,70 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 0,00 -756.587,67 6.643.412,33 147 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -756.587,67 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 0,00 -400.929,95 499.070,05 148 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -400.929,95 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 0,00 -5.006,92 54.993,08 149 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -5.006,92 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.061.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo TOTAL ORÇAMENTÁRIO 212.244.300,00 0,00 14.076.665,97 14.076.665,97 -198.167.634,03 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00 9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 CAUCOES 0,00 77.110,48 77.110,48 9004 9004 77.110,48 77.110,48 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 0,00 9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00 CONSIGNACOES 0,00 882.344,95 882.344,95 9018 9018 89.439,55 89.439,55 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 0,00 9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00 9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00 9022 9022 13.492,14 13.492,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 0,00 9023 9023 6.590,96 6.590,96 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 0,00 9024 9024 2.643,95 2.643,95 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9028 9028 11.908,57 11.908,57 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 0,00 9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00 9011 9011 9.727,35 9.727,35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 9027 9027 218.647,34 218.647,34 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 0,00 9021 9021 1.631,00 1.631,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 0,00 9032 9032 3.089,00 3.089,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 0,00 9030 9030 9.769,18 9.769,18 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 0,00 9025 9025 0,00 0,00 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00 9006 9006 53.665,10 53.665,10 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 0,00 9007 9007 349.813,59 349.813,59 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 0,00 9008 9008 111.927,22 111.927,22 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00 9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00 9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00 9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00 9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00 9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00 9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 959.455,43 959.455,43 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.036.121,40 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 1.228,40 001 73.19281-3 CM 2 1.228,40 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 016 FNDE-FUNDAMENTAL S BUCAL 159,02 001 73.21613-5 CS 2 76,37 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL 3 80,45 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL MOVIM EXECFÍSICA 18.659,53 001 63.05273-6 CM 1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 2 11.058,57 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA QUALIS MAIS 4.315.113,39 001 63.05531-X CS 2 783.083,57 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA 3 3.460.371,37 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 1.556,23 2 1.556,23 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL FMS ACS 1.771,83 001 73.21589-9 CS 3 1.014,35 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL 5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS CER 1.194,61 001 73.21590-2 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 279,43 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 1.170,71 001 73.21591-0 CS 2 912,07 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL IPVA 118.205,62 001 63.01008-1 CM 2 116.312,14 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 3.731.117,13 001 63.01034-0 CM 2 3.374.857,98 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 3 731,50 111111900 - MOVIM 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 11 282.591,22 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ATA 001 63.01094-4 TE 1.722,79 2 1.722,79 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL Prça Sta. Cruz 596,50 001 73.37515-2 CM 1 358,00 111111900 - Praça Igreja Santa Cruz 100 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz 2 238,50 111111900 - Prça Sta. Cruz 110 000 GERAL SAUDED 42.063,98 001 63.01102-9 SD 4 11.208,97 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL 8 14.810,96 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MULTA 19.802,17 001 63.01115-0 CM 2 19.599,18 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo DESCENDIAIS ED 126.513,48 001 63.01131-2 ED 3 9.183,02 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 4 351,03 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL 9 279,98 111320101 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 10 57.944,53 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIP 499,74 001 63.01161-4 CM 2 492,85 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL FMASOCIAL 109.904,46 001 63.01251-3 CM 3 2.623,85 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4 93.324,31 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL 7 12.737,19 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ROYALTIES 4.047,64 001 63.01270-X CM 2 3.676,54 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 7.955,59 001 73.00014-9 CM 2 7.854,17 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL FPM -156.485,45 001 73.00017-3 CM 2 13.533,64 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL ITR 35.346,47 001 73.00027-0 CM 2 33.943,32 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL FESP 30.910,44 001 73.00045-9 CM 2 30.512,38 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL ROYALTIES 212.590,95 001 73.00076-9 CM 2 212.223,08 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL CFM - DNPM 489,36 001 73.00700-3 CM 2 391,62 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL FUNDEB -68.593,40 001 73.14999-3 FU 4 23.103,30 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL 8 8.644,02 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIDE 22.310,30 001 73.12027-8 CM 2 20.129,69 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 2.232,67 111111900 - CIDE 110 000 GERAL CFCX 1.337,95 001 73.11441-3 CM 1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL 2 423,18 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL FESTA CANA 485,23 001 73.19477-8 CM 1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL 2 354,99 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL Patrulha Mec. 365.248,49 104 06.71009-3 CM 1 365.248,49 111111900 - Patrulha Mecanizada 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo I.S.S 35.293,09 237 00.22620-3 110 000CM 1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 GERAL 2 33.798,01 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PSB/FNAS 251.836,66 001 73.30106-X CM 1 165.916,59 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 85.920,07 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL ICMS 44.514,61 001 28.03143-0 CM 2 44.116,09 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL QMSE 2.739.969,31 001 73.11269-0 QE 3 2.259.747,30 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 4 280.799,05 111111900 - QMSE 110 000 GERAL 6 110.934,39 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 473.723,32 104 06.00001-0 CM 1 430,15 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 482.203,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL IPVA 691,33 104 06.00006-1 CM 2 691,33 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL PDDE 2.504,63 001 73.23508-3 CE 2 2.504,63 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL FMS TETO SM 28.636,94 001 63.06280-4 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 7.419,70 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE -MEDIA COMPL 12.564,40 001 73.33933-4 CM 1 2.532,81 111111900 - PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 10.031,59 111111900 - PSE -MEDIA COMPL 110 000 GERAL I P T U 99.588,70 001 63.06276-6 CM 2 92.089,27 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL 3 1.390,57 111320102 - I P T U - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CAUÇÃO 123.018,48 001 63.06374-6 CM 1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 2 76.654,17 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA A F M 001 73.28125-5 CM 368,79 1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL 2 81,55 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL FMS MEIBALTERRA 10,29 001 63.06429-7 CS 2 10,15 111111900 - FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-EVARISTO 25,47 001 63.06430-0 CS 2 25,12 111111900 - FNS-EVARISTO - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-FELICIO BICH 337,86 001 63.06428-9 CS 2 333,20 111111900 - FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 2 56,73 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL MINIST.SAUDE 14,13 001 63.06762-8 CS 2 13,93 111110602 - MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS PNATE 27.307,61 001 73.28897-7 CE 1 32,66 111320102 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 2 20.683,40 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 3 6.591,55 111111900 - PNATE 110 000 GERAL MINIST SAUDE 1,11 001 63.06804-7 CS 2 1,11 111110602 - MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS MOV/FOLHA 31.944,06 237 00.22610-6 CM 1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MINIST.SAÚDE 5,36 001 63.06801-2 CS 1 5,36 111113000 - MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS IGD SUAS 3.945,95 001 73.30098-5 CM 1 3.672,85 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 273,10 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD PBF 43.432,95 001 73.30092-6 CM 1 43.396,53 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA 2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA PROTEÇÃO BASICA 93,92 001 63.07137-4 CM 1 93,92 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MINISTERIO SAUDE 1.055,06 104 06.00624-5 CS 1 1.055,06 111111900 - MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS IPVA 110.000 141.271,27 033 45.00009-1 CM 1 137.054,81 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL 2 2.108,23 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PROTEÇÃO ESPECIA 17.057,96 001 63.06264-2 CM 1 17.057,96 111111900 - PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BPC/PROG.AS.SOCI 1.169,06 001 73.32238-5 CM 1 1.169,06 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPL 351.762,60 001 73.32109-5 CM 1 187.076,01 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2 164.658,92 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL 3 27,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL FUNDO CULTURA 3.684,62 001 73.32818-9 CM 1 3.633,85 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL ROYALTIES ITAIPU 5.218,93 001 73.32711-5 CM 1 5.167,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL FUNDO MUN SAÚDE 148.734,42 001 73.32031-5 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 148.734,42 111111900 - ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA FMS CUSTEIO SUS 94,94 001 73.32014-5 CS 1 3,87 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 26,77 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 62,98 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 110 000 GERAL 4 0,03 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO CUSTEIO MP VIGIL 7.651,41 001 73.33629-7 1 2.736,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL 2 496,20 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL 3 4.265,68 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CONSTR.PARQ.TURI 730.230,10 104 06.47054-0 1 671.105,27 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 58.690,75 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL 3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL CONV.832673 11.338,52 001 73.34130-4 CM 1 11.338,52 111111900 - convenio nº 832673 500 026 CONVENIO 832673 - SUAS BENEFICIOS EVENT 7.300,67 001 73.34561-X CM 1 7.300,67 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS Parque Cana Brav 567,34 001 73.34443-5 1 567,34 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL CUSTEIO SUS 28.679,41 104 06.24004-8 2 18.106,62 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL 4 1.472,84 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ACOLHIMENT 38.212,47 001 73.34594-6 2 7.522,99 111111900 - COVID ACOLHIMENT 110 000 GERAL 3 30.689,48 111320102 - COVID ACOLHIMENT 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ALIMENTOS 1.162,21 001 73.34596-2 1 1.162,21 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) COVID EPI 5.353,53 001 73.34600-4 1 5.353,53 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) MULTA 3.690,41 001 73.34364-1 1 3.639,55 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.661,45 1 1.638,55 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS 13º - SALARIO 95.584,13 001 63.01190-1 CM 1 92.196,61 111111900 - 110 000 GERAL SAUDE INVEST 202.080,56 001 06.24005-6 CM 1 191.326,99 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389 2 6.168,99 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL Eco Ponto 131.448,74 001 73.37458-X CM 1 131.448,74 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Via - SP 2.386,36 001 73.36665-X CM 1 2.386,36 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo SIGTV - SUAS 115.093,74 001 73.36675-7 CM 1 115.093,18 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS 2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL PROGRAMA AUXILIO 55.291,20 001 73.36954-3 CM 1 55.291,20 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 104.019,39 1 104.019,39 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura F.S ACONCHEGO 9.056,34 001 73.37407-5 CM 1 8.941,23 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL COZINHALIMENTO 12.454,30 001 73.36610-2 CM 1 12.454,30 111111900 - SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 SIGTV - ESTR3 569.665,70 001 73.36767-2 CM 1 569.665,70 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3 ILUMINAÇAO VIAS 23.445,36 001 73.36597-1 CM 1 20.573,09 111111900 - Iluminação de via de acesso ao Parque 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.872,27 111111900 - ILUMINAÇAO VIAS 110 000 GERAL Casa da Mulher 213.275,29 001 73.37215-3 CM 1 210.026,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER 2 3.248,62 111111900 - Casa da Mulher 110 000 GERAL SIGTV Repasse 15.757,40 001 73.37363-X CM 1 15.757,40 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades Praça Waldir Dib 10.378,48 001 73.37451-2 CM 1 3.472,25 111111900 - Construção da Praça Waldir Dib 100 086 Construção Praça Waldir Dib 2 6.906,23 111111900 - Praça Waldir Dib 110 000 GERAL Construção Pier 464.149,17 001 73.37453-9 CM 1 462.530,69 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL Praia Revolução 74.821,17 001 73.37452-0 CM 1 58.831,12 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL Nossa Rua 6.432,05 001 73.36588-2 CM 1 6.424,55 111111900 - Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 7,50 111111900 - Nossa Rua 110 000 GERAL Ap.CAD Unico 001 73.38012-1 CM 5.430,73 1 5.430,73 111111900 - Aprimoramento CAD Único 500 043 Cad´Único - Cofinanciamento AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 38.366,55 1 38.366,55 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial Pavimentação 25.278,40 104 006.47064-7 CM 1 16.870,40 111111900 - Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX800 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224 3 8.408,00 111320102 - Pavimentação 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Creche 206.080,09 001 73.38445-3 CM 1 206.080,09 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo FUSSP 4.358,12 001 73.37518-7 CM 1 4.358,12 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Mob. Urbana 447.944,79 001 73.37817-8 CM 1 447.944,79 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC D. Industrial 30.505,22 001 73.36512-2 CM 1 28.377,31 111111900 - Distrito Industrial 100 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 3 2.127,91 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL Rec. Conv.102741 223.833,74 001 73.38194-2 CM 1 223.833,74 111111900 - Recapeamento Convênio 102741-2022 100 107 Recapeamento convênio 102741/22 Rec. Conv 102742 219.095,31 001 73.38193-4 CM 1 219.095,31 111111900 - Recapeamento Convênio 102742-2022 100 106 Recapeamento convênio 102742/22 Conv. 102740 389.318,41 001 73.38195-0 CM 1 361.074,02 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL Praça Meibal T. 196.846,43 001 73.37224-2 CM 1 193.011,34 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 3.835,09 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL DEC.13º SALARIO 45,29 001 63.05306-6 CM 1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL 2 10,60 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL SIMPLES NACIONAL 134.274,07 001 73.15333-8 CM 2 131.788,81 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL 3 74,82 111320102 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA UBS V. Marilene 851,85 001 73.36664-1 CM 1 851,85 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS T.COOP.BURITIZAL 421,53 001 73.37924-7 CM 1 421,53 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL A. complementar 104 06.624006-4 CM 89.289,61 1 89.289,61 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM Eq. Agricolas 2.256,55 104 06.071012-3 CM 1 2.256,55 111111900 - Aquisição de equipamentos agricolas 100 116 Aquisição de Equipamentos Agricolas PROCAD - SUAS 12.888,55 001 73.38367-8 CM 1 12.888,55 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS Recapeamento 770.460,43 104 06.72002-3 CM 1 770.460,43 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi P.G demais areas 87.366,74 001 73.38911-0 CM 1 87.366,74 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais P.G form. qualif 215.674,33 001 73.38910-2 CM 1 215.674,33 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Total do Saldo 19.582.859,79 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA T O T A L G E R A L 34.618.981,19 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:39 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 50.092,54 6.545,00 43.547,54 43.547,54 47.957,54 47.957,54 1.075.000,00 50.092,54 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 022 0,00 0,00 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 21.000,00 0,00 3.1.90.11.00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 01 - 110 000 NV 21.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 4.410,00 4.410,00 3.1.90.13.00 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 01 - 110 000 NV 4.410,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 3.000,00 0,00 3.3.90.14.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01 - 110 000 NV 3.000,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 026 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 027 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 028 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 029 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 030 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 031 2.135,00 2.135,00 3.3.90.30.00 2.135,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.135,00 2.135,00 2.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 032 13.880,88 0,00 3.3.90.36.00 13.880,88 13.880,88 13.880,88 13.880,88 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 13.880,88 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.880,88 0,00 13.880,88 13.880,88 13.880,88 13.880,88 0,00 13.880,88 033 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 034 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 035 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 036 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 037 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 038 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 039 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 040 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 041 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 042 5.666,66 0,00 3.3.90.39.00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 01 - 110 000 NV 5.666,66 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 0,00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 0,00 5.666,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00 043 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura 698 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 800 012 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 699 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 152.519,27 34.678,16 117.841,11 117.841,11 127.319,27 127.319,27 872.000,00 152.519,27 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 044 112.695,39 0,00 3.1.90.11.00 112.695,39 112.695,39 112.695,39 112.695,39 01 - 110 000 NV 112.695,39 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.451,45 0,00 39.451,45 39.451,45 39.451,45 39.451,45 0,00 39.451,45 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.779,02 0,00 2.779,02 2.779,02 2.779,02 2.779,02 0,00 2.779,02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.934,92 0,00 1.934,92 1.934,92 1.934,92 1.934,92 0,00 1.934,92 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 68.530,00 0,00 68.530,00 68.530,00 68.530,00 68.530,00 0,00 68.530,00 045 1.943,31 1.943,31 3.1.90.13.00 1.943,31 0,00 0,00 1.943,31 01 - 110 000 NV 1.943,31 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.943,31 1.943,31 1.943,31 0,00 0,00 1.943,31 0,00 1.943,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 046 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 047 7.428,77 7.428,77 3.1.91.13.00 7.428,77 0,00 0,00 7.428,77 01 - 110 000 NV 7.428,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.428,77 7.428,77 7.428,77 0,00 0,00 7.428,77 0,00 7.428,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.000,00 048 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 049 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 050 1.438,92 0,00 3.3.90.36.00 1.438,92 1.438,92 1.438,92 1.438,92 01 - 110 000 NV 1.438,92 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 513,90 0,00 513,90 513,90 513,90 513,90 0,00 513,90 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 925,02 0,00 925,02 925,02 925,02 925,02 0,00 925,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 051 29.012,88 25.306,08 3.3.90.39.00 29.012,88 3.706,80 3.706,80 3.812,88 01 - 110 000 NV 3.812,88 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.012,88 25.306,08 29.012,88 3.706,80 3.706,80 3.812,88 0,00 3.812,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 052 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 34.944,95 18.744,50 16.200,45 16.200,45 18.389,72 18.389,72 335.000,00 34.944,95 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 053 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 054 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 055 23.026,72 12.071,49 3.3.90.39.00 23.026,72 10.955,23 10.955,23 12.071,49 01 - 110 000 NV 12.071,49 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.116,26 1.116,26 1.116,26 0,00 0,00 1.116,26 0,00 1.116,26 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.910,46 10.955,23 21.910,46 10.955,23 10.955,23 10.955,23 0,00 10.955,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 056 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 057 4.315,22 0,00 3.1.90.11.00 4.315,22 4.315,22 4.315,22 4.315,22 01 - 110 000 NV 4.315,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.133,77 0,00 4.133,77 4.133,77 4.133,77 4.133,77 0,00 4.133,77 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,45 0,00 181,45 181,45 181,45 181,45 0,00 181,45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 058 709,63 709,63 3.1.90.13.00 709,63 0,00 0,00 709,63 01 - 110 000 NV 709,63 3.1.90.13.01 FGTS 195,76 195,76 195,76 0,00 0,00 195,76 0,00 195,76 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 513,87 513,87 513,87 0,00 0,00 513,87 0,00 513,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 059 363,38 363,38 3.1.91.13.00 363,38 0,00 0,00 363,38 01 - 110 000 NV 363,38 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 363,38 363,38 363,38 0,00 0,00 363,38 0,00 363,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 060 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 061 130,00 0,00 3.3.90.30.00 130,00 130,00 130,00 130,00 01 - 110 000 NV 130,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 062 6.400,00 5.600,00 3.3.90.39.00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 01 - 110 000 NV 800,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400,00 5.600,00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 29.776,38 25.061,55 4.714,83 4.714,83 23.656,21 23.656,21 465.000,00 29.776,38 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 063 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 064 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 065 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 066 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 25.000,00 067 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 068 5.671,17 5.671,17 3.3.90.30.00 5.671,17 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.720,96 3.720,96 3.720,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 212,45 212,45 212,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 377,76 377,76 377,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 069 0,00 0,00 3.3.90.32.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 070 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 071 24.105,21 19.390,38 3.3.90.39.00 24.105,21 4.714,83 4.714,83 23.656,21 01 - 510 000 NV 23.656,21 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.429,66 4.714,83 9.429,66 4.714,83 4.714,83 9.429,66 0,00 9.429,66 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.226,55 14.226,55 14.226,55 0,00 0,00 14.226,55 0,00 14.226,55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 072 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 703.742,09 354.914,52 348.827,57 348.827,57 678.542,09 678.542,09 17.234.000,00 703.742,09 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 073 63.269,51 0,00 3.1.90.11.00 63.269,51 63.269,51 63.269,51 63.269,51 01 - 110 000 NV 63.269,51 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 55.890,38 0,00 55.890,38 55.890,38 55.890,38 55.890,38 0,00 55.890,38 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.999,45 0,00 5.999,45 5.999,45 5.999,45 5.999,45 0,00 5.999,45 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.379,68 0,00 1.379,68 1.379,68 1.379,68 1.379,68 0,00 1.379,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 074 3.086,66 3.086,66 3.1.90.13.00 3.086,66 0,00 0,00 3.086,66 01 - 110 000 NV 3.086,66 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.086,66 3.086,66 3.086,66 0,00 0,00 3.086,66 0,00 3.086,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 075 19,74 0,00 3.1.90.16.00 19,74 19,74 19,74 19,74 01 - 110 000 NV 19,74 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19,74 0,00 19,74 19,74 19,74 19,74 0,00 19,74 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 076 8.291,98 8.291,98 3.1.91.13.00 8.291,98 0,00 0,00 8.291,98 01 - 110 000 NV 8.291,98 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.291,98 8.291,98 8.291,98 0,00 0,00 8.291,98 0,00 8.291,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 077 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 078 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 079 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 080 28.800,00 25.200,00 3.3.90.39.00 28.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 01 - 110 000 NV 3.600,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.800,00 25.200,00 28.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 081 24.369,72 0,00 3.3.90.40.00 24.369,72 24.369,72 24.369,72 24.369,72 SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 24.369,72 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 24.369,72 0,00 24.369,72 24.369,72 24.369,72 24.369,72 0,00 24.369,72 082 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 083 29.514,87 29.014,87 3.1.90.91.00 29.514,87 500,00 500,00 29.514,87 01 - 110 000 NV 29.514,87 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 29.514,87 29.014,87 29.514,87 500,00 500,00 29.514,87 0,00 29.514,87 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.000,00 084 941,33 0,00 3.3.90.91.00 941,33 941,33 941,33 941,33 01 - 110 000 NV 941,33 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 941,33 0,00 941,33 941,33 941,33 941,33 0,00 941,33 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.500.000,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 085 285.805,92 214.323,42 3.2.90.21.00 285.805,92 71.482,50 71.482,50 285.805,92 01 - 110 000 NV 285.805,92 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 285.805,92 214.323,42 285.805,92 71.482,50 71.482,50 285.805,92 0,00 285.805,92 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 086 176.276,23 74.995,76 4.6.90.71.00 176.276,23 101.280,47 101.280,47 176.276,23 01 - 110 000 NV 176.276,23 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 176.276,23 74.995,76 176.276,23 101.280,47 101.280,47 176.276,23 0,00 176.276,23 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.000.000,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 087 83.366,13 1,83 3.3.90.47.00 83.366,13 83.364,30 83.364,30 83.366,13 01 - 110 000 NV 83.366,13 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 83.366,13 1,83 83.366,13 83.364,30 83.364,30 83.366,13 0,00 83.366,13 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00 088 0,00 0,00 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.830,02 4.740,08 7.089,94 7.089,94 9.030,02 9.030,02 180.000,00 11.830,02 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 089 6.689,94 0,00 3.1.90.11.00 6.689,94 6.689,94 6.689,94 6.689,94 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 6.689,94 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.245,54 0,00 4.245,54 4.245,54 4.245,54 4.245,54 0,00 4.245,54 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.444,40 0,00 2.444,40 2.444,40 2.444,40 2.444,40 0,00 2.444,40 090 1.940,08 1.940,08 3.1.90.13.00 1.940,08 0,00 0,00 1.940,08 01 - 110 000 NV 1.940,08 3.1.90.13.01 FGTS 535,19 535,19 535,19 0,00 0,00 535,19 0,00 535,19 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.404,89 1.404,89 1.404,89 0,00 0,00 1.404,89 0,00 1.404,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 091 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 092 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 093 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 094 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 095 3.200,00 2.800,00 3.3.90.39.00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 01 - 110 000 NV 400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 096 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 93.452,69 34.306,30 59.146,39 59.146,39 73.852,69 73.852,69 1.035.000,00 93.452,69 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 097 53.465,57 0,00 3.1.90.11.00 53.465,57 53.465,57 53.465,57 53.465,57 01 - 110 000 NV 53.465,57 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.368,73 0,00 42.368,73 42.368,73 42.368,73 42.368,73 0,00 42.368,73 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.096,84 0,00 11.096,84 11.096,84 11.096,84 11.096,84 0,00 11.096,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00 098 7.426,47 7.426,47 3.1.90.13.00 7.426,47 0,00 0,00 7.426,47 01 - 110 000 NV 7.426,47 3.1.90.13.01 FGTS 1.707,92 1.707,92 1.707,92 0,00 0,00 1.707,92 0,00 1.707,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 9 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.718,55 5.718,55 5.718,55 0,00 0,00 5.718,55 0,00 5.718,55 099 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 100 5.784,67 5.784,67 3.1.91.13.00 5.784,67 0,00 0,00 5.784,67 01 - 110 000 NV 5.784,67 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.784,67 5.784,67 5.784,67 0,00 0,00 5.784,67 0,00 5.784,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 101 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 102 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 4.000,00 0,00 103 835,98 45,16 3.3.90.36.00 835,98 790,82 790,82 835,98 01 - 110 000 NV 835,98 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 835,98 45,16 835,98 790,82 790,82 835,98 0,00 835,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 104 25.940,00 21.050,00 3.3.90.39.00 25.940,00 4.890,00 4.890,00 6.340,00 01 - 110 000 NV 6.340,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.940,00 21.050,00 25.940,00 4.890,00 4.890,00 6.340,00 0,00 6.340,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 105 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 20.962,26 13.635,37 7.326,89 7.326,89 9.014,86 9.014,86 235.000,00 20.962,26 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 106 6.526,89 0,00 3.1.90.11.00 6.526,89 6.526,89 6.526,89 6.526,89 01 - 110 000 NV 6.526,89 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.712,34 0,00 5.712,34 5.712,34 5.712,34 5.712,34 0,00 5.712,34 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 814,55 0,00 814,55 814,55 814,55 814,55 0,00 814,55 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 107 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 108 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 109 1.113,29 1.113,29 3.1.91.13.00 1.113,29 0,00 0,00 1.113,29 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.113,29 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 10 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.113,29 1.113,29 1.113,29 0,00 0,00 1.113,29 0,00 1.113,29 110 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 111 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 112 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 113 13.322,08 12.522,08 3.3.90.39.00 13.322,08 800,00 800,00 1.374,68 01 - 110 000 NV 1.374,68 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 574,68 574,68 574,68 0,00 0,00 574,68 0,00 574,68 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.747,40 11.947,40 12.747,40 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 114 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 436.075,57 200.429,27 235.646,30 235.646,30 262.325,57 262.325,57 2.271.300,00 436.075,57 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 115 195.409,38 0,00 3.1.90.11.00 195.409,38 195.409,38 195.409,38 195.409,38 01 - 110 000 NV 195.409,38 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 86.626,08 0,00 86.626,08 86.626,08 86.626,08 86.626,08 0,00 86.626,08 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 9.351,40 0,00 9.351,40 9.351,40 9.351,40 9.351,40 0,00 9.351,40 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 502,19 0,00 502,19 502,19 502,19 502,19 0,00 502,19 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 4.160,14 0,00 4.160,14 4.160,14 4.160,14 4.160,14 0,00 4.160,14 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.107,50 0,00 3.107,50 3.107,50 3.107,50 3.107,50 0,00 3.107,50 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 12.112,93 0,00 12.112,93 12.112,93 12.112,93 12.112,93 0,00 12.112,93 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.198,94 0,00 10.198,94 10.198,94 10.198,94 10.198,94 0,00 10.198,94 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.397,39 0,00 7.397,39 7.397,39 7.397,39 7.397,39 0,00 7.397,39 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.227,07 0,00 3.227,07 3.227,07 3.227,07 3.227,07 0,00 3.227,07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.754,84 0,00 48.754,84 48.754,84 48.754,84 48.754,84 0,00 48.754,84 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.970,90 0,00 9.970,90 9.970,90 9.970,90 9.970,90 0,00 9.970,90 116 1.463,94 1.463,94 3.1.90.13.00 1.463,94 0,00 0,00 1.463,94 01 - 110 000 NV 1.463,94 3.1.90.13.01 FGTS 403,84 403,84 403,84 0,00 0,00 403,84 0,00 403,84 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.060,10 1.060,10 1.060,10 0,00 0,00 1.060,10 0,00 1.060,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 117 15.836,92 0,00 3.1.90.16.00 15.836,92 15.836,92 15.836,92 15.836,92 01 - 110 000 NV 15.836,92 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.836,92 0,00 15.836,92 15.836,92 15.836,92 15.836,92 0,00 15.836,92 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 118 25.215,33 25.215,33 3.1.91.13.00 25.215,33 0,00 0,00 25.215,33 01 - 110 000 NV 25.215,33 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.215,33 25.215,33 25.215,33 0,00 0,00 25.215,33 0,00 25.215,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.300,00 119 2.950,00 2.950,00 3.3.90.30.00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 120 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 121 195.200,00 170.800,00 3.3.90.39.00 195.200,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 01 - 110 000 NV 24.400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195.200,00 170.800,00 195.200,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 0,00 24.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 122 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 648.466,04 225.917,36 422.548,68 422.548,68 535.031,53 535.031,53 8.671.500,00 648.466,04 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 123 164.347,03 0,00 3.1.90.11.00 164.347,03 164.347,03 164.347,03 164.347,03 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 164.347,03 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.550,64 0,00 134.550,64 134.550,64 134.550,64 134.550,64 0,00 134.550,64 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 90,72 0,00 90,72 90,72 90,72 90,72 0,00 90,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.744,76 0,00 7.744,76 7.744,76 7.744,76 7.744,76 0,00 7.744,76 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 78,92 0,00 78,92 78,92 78,92 78,92 0,00 78,92 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 19.992,35 0,00 19.992,35 19.992,35 19.992,35 19.992,35 0,00 19.992,35 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM488,40 0,00 488,40 488,40 488,40 488,40 0,00 488,40 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.401,24 0,00 1.401,24 1.401,24 1.401,24 1.401,24 0,00 1.401,24 124 15.058,83 15.058,83 3.1.90.13.00 15.058,83 0,00 0,00 15.058,83 01 - 110 000 NV 15.058,83 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 15.058,83 15.058,83 15.058,83 0,00 0,00 15.058,83 0,00 15.058,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 125 4.513,68 0,00 3.1.90.16.00 4.513,68 4.513,68 4.513,68 4.513,68 01 - 110 000 NV 4.513,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.513,68 0,00 4.513,68 4.513,68 4.513,68 4.513,68 0,00 4.513,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 126 0,00 0,00 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 127 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 128 13.698,71 13.698,71 3.1.91.13.00 13.698,71 0,00 0,00 13.698,71 01 - 110 000 NV 13.698,71 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.698,71 13.698,71 13.698,71 0,00 0,00 13.698,71 0,00 13.698,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 450.000,00 129 9.842,80 1.570,00 3.3.90.14.00 9.842,80 8.272,80 8.272,80 9.842,80 01 - 110 000 NV 9.842,80 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 9.842,80 1.570,00 9.842,80 8.272,80 8.272,80 9.842,80 0,00 9.842,80 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 130 5.351,06 476,06 3.3.90.30.00 5.351,06 4.875,00 4.875,00 5.135,55 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 5.135,55 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 379,56 379,56 379,56 0,00 0,00 260,55 0,00 260,55 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.875,00 0,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00 4.875,00 131 23.568,70 11.078,35 3.3.90.36.00 23.568,70 12.490,35 12.490,35 23.568,70 01 - 110 000 NV 23.568,70 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 1.412,00 0,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 1.412,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 22.156,70 11.078,35 22.156,70 11.078,35 11.078,35 22.156,70 0,00 22.156,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 132 331.673,69 171.535,41 3.3.90.39.00 331.673,69 160.138,28 160.138,28 218.454,69 01 - 110 000 NV 218.454,69 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 205,01 0,00 205,01 205,01 205,01 205,01 0,00 205,01 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.239,96 15.239,96 15.239,96 0,00 0,00 15.239,96 0,00 15.239,96 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 45.531,52 0,00 45.531,52 45.531,52 45.531,52 45.531,52 0,00 45.531,52 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 23.879,91 0,00 23.879,91 23.879,91 23.879,91 23.879,91 0,00 23.879,91 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.917,29 152.395,45 242.917,29 90.521,84 90.521,84 133.598,29 0,00 133.598,29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 133 80.411,54 12.500,00 3.3.90.92.00 80.411,54 67.911,54 67.911,54 80.411,54 01 - 110 000 NV 80.411,54 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 80.411,54 12.500,00 80.411,54 67.911,54 67.911,54 80.411,54 0,00 80.411,54 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 80.500,00 134 0,00 0,00 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 1.500.000,00 135 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 316.419,69 283.727,35 32.692,34 32.692,34 288.336,44 288.336,44 9.442.000,00 316.419,69 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 136 6.711,42 0,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, 01 - 110 000 NV 100.000,00 6.711,42 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 6.711,42 6.711,42 6.711,42 6.711,42 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 6.711,42 0,00 6.711,42 6.711,42 6.711,42 6.711,42 0,00 6.711,42 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 137 17.698,99 0,00 3.1.90.11.00 17.698,99 17.698,99 17.698,99 17.698,99 01 - 110 000 NV 17.698,99 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.856,16 0,00 13.856,16 13.856,16 13.856,16 13.856,16 0,00 13.856,16 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 756,12 0,00 756,12 756,12 756,12 756,12 0,00 756,12 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.442,00 0,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 2.442,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 461,43 0,00 461,43 461,43 461,43 461,43 0,00 461,43 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM112,71 0,00 112,71 112,71 112,71 112,71 0,00 112,71 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 70,57 0,00 70,57 70,57 70,57 70,57 0,00 70,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 138 1.850,77 1.850,77 3.1.90.13.00 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 01 - 110 000 NV 1.850,77 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 0,00 1.850,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 139 1.228,68 0,00 3.1.90.16.00 1.228,68 1.228,68 1.228,68 1.228,68 01 - 110 000 NV 1.228,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.228,68 0,00 1.228,68 1.228,68 1.228,68 1.228,68 0,00 1.228,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 140 1.420,86 1.420,86 3.1.91.13.00 1.420,86 0,00 0,00 1.420,86 01 - 110 000 NV 1.420,86 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.420,86 1.420,86 1.420,86 0,00 0,00 1.420,86 0,00 1.420,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 141 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 142 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 143 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 110.000,00 0,00 144 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145 39.239,80 32.186,55 3.3.90.39.00 39.239,80 7.053,25 7.053,25 11.156,55 01 - 110 000 NV 11.156,55 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.453,25 0,00 5.453,25 5.453,25 5.453,25 5.453,25 0,00 5.453,25 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.529,62 3.529,62 3.529,62 0,00 0,00 3.529,62 0,00 3.529,62 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.256,93 28.656,93 30.256,93 1.600,00 1.600,00 2.173,68 0,00 2.173,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 146 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 147 248.269,17 248.269,17 3.3.91.97.00 248.269,17 0,00 0,00 248.269,17 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 248.269,17 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.700.000,00 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.950.071,46 2.406.434,53 2.543.636,93 2.543.636,93 3.295.855,87 3.295.855,87 43.165.639,09 4.950.071,46 10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão 695 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 022 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 148 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 149 582.749,18 0,00 3.1.90.11.00 582.749,18 582.749,18 582.749,18 582.749,18 01 - 310 000 NV 582.749,18 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 505.918,00 0,00 505.918,00 505.918,00 505.918,00 505.918,00 0,00 505.918,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 46.604,49 0,00 46.604,49 46.604,49 46.604,49 46.604,49 0,00 46.604,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.521,89 0,00 12.521,89 12.521,89 12.521,89 12.521,89 0,00 12.521,89 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 17.704,80 0,00 17.704,80 17.704,80 17.704,80 17.704,80 0,00 17.704,80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00 150 59.445,42 59.445,42 3.1.90.13.00 59.445,42 0,00 0,00 59.445,42 01 - 310 000 NV 59.445,42 3.1.90.13.01 FGTS 14.912,59 14.912,59 14.912,59 0,00 0,00 14.912,59 0,00 14.912,59 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 44.532,83 44.532,83 44.532,83 0,00 0,00 44.532,83 0,00 44.532,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 151 42.857,70 0,00 3.1.90.16.00 42.857,70 42.857,70 42.857,70 42.857,70 01 - 310 000 NV 42.857,70 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.857,70 0,00 42.857,70 42.857,70 42.857,70 42.857,70 0,00 42.857,70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 310.000,00 152 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 153 108.502,70 108.502,70 3.1.91.13.00 108.502,70 0,00 0,00 108.502,70 01 - 310 000 NV 108.502,70 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 108.502,70 108.502,70 108.502,70 0,00 0,00 108.502,70 0,00 108.502,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 160.000,00 154 36.100,00 5.820,00 3.3.90.14.00 36.100,00 30.280,00 30.280,00 36.100,00 01 - 310 000 NV 36.100,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 36.100,00 5.820,00 36.100,00 30.280,00 30.280,00 36.100,00 0,00 36.100,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 155 1.650,00 0,00 3.3.90.14.00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 05 - 301 001 NV 1.650,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 156 119,80 119,80 3.3.90.30.00 119,80 0,00 0,00 119,80 01 - 310 000 NV 119,80 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 119,80 119,80 119,80 0,00 0,00 119,80 0,00 119,80 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 157 41.494,00 41.494,00 3.3.90.30.00 41.494,00 0,00 0,00 12.627,00 02 - 305 008 NV 12.627,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 108,00 108,00 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 18.562,00 18.562,00 18.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 12.519,00 12.519,00 12.519,00 0,00 0,00 12.519,00 0,00 12.519,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.305,00 10.305,00 10.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 158 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV 5.000,00 0,00 159 22.944,50 5.487,25 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 22.944,50 TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 22.944,50 17.457,25 17.457,25 22.944,50 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.974,50 5.487,25 10.974,50 5.487,25 5.487,25 10.974,50 0,00 10.974,50 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 11.970,00 0,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 FÍSICA 160 154.223,29 68.326,64 3.3.90.39.00 154.223,29 85.896,65 85.896,65 145.336,49 01 - 310 000 NV 145.336,49 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 130,84 130,84 130,84 0,00 0,00 130,84 0,00 130,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 56,12 0,00 56,12 56,12 56,12 56,12 0,00 56,12 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.695,00 0,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 0,00 4.695,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 147.841,33 68.195,80 147.841,33 79.645,53 79.645,53 138.954,53 0,00 138.954,53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 184.000,00 161 6.625,68 6.625,68 3.3.90.39.00 6.625,68 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.625,68 6.625,68 6.625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 162 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 163 0,00 0,00 3.3.90.93.02 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 105.000,00 0,00 164 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 165 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 921.000,00 166 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144.000,00 167 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 90.000,00 168 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 169 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 180.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 170 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 171 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 6.000,00 0,00 172 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 50.000,00 0,00 173 1.447,87 1.447,87 3.3.90.30.00 1.447,87 0,00 0,00 0,00 02 - 305 008 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.447,87 1.447,87 1.447,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 174 135,00 135,00 3.3.90.30.00 135,00 0,00 0,00 135,00 05 - 301 002 NV 135,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 175 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 176 824.094,99 549.094,99 3.3.90.39.00 824.094,99 275.000,00 275.000,00 563.420,00 01 - 310 000 NV 563.420,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 824.094,99 549.094,99 824.094,99 275.000,00 275.000,00 563.420,00 0,00 563.420,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.400.000,00 177 85.772,73 726,76 3.3.90.39.00 85.772,73 85.045,97 85.045,97 85.045,97 05 - 301 002 NV 85.045,97 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.193,47 0,00 33.193,47 33.193,47 33.193,47 33.193,47 0,00 33.193,47 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.497,22 0,00 10.497,22 10.497,22 10.497,22 10.497,22 0,00 10.497,22 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.093,63 0,00 1.093,63 1.093,63 1.093,63 1.093,63 0,00 1.093,63 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.988,41 726,76 40.988,41 40.261,65 40.261,65 40.261,65 0,00 40.261,65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800.000,00 178 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 179 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 038 NV 39.000,00 0,00 10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 180 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 041 NV 100.000,00 0,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 181 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 37.040,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 182 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00 10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22 183 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 040 NV 10.000,00 0,00 184 6.745,83 6.745,83 3.3.90.39.00 6.745,83 0,00 0,00 0,00 05 - 301 040 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.745,83 6.745,83 6.745,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 185 90.860,95 90.860,95 3.3.90.30.00 90.860,95 0,00 0,00 60.925,60 02 - 300 040 NV 60.925,60 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.730,70 18.730,70 18.730,70 0,00 0,00 12.234,70 0,00 12.234,70 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 72.130,25 72.130,25 72.130,25 0,00 0,00 48.690,90 0,00 48.690,90 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 186 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 NV 60.070,00 0,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 187 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 019 NV 140.383,06 0,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 188 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 189 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 193.858,94 10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave 687 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 021 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 688 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 08 - 800 018 0,00 MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI 685 215.566,69 46.262,29 3.3.90.39.00 215.566,69 169.304,40 169.304,40 171.704,40 08 - 301 048 171.704,40 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 99.520,45 0,00 99.520,45 99.520,45 99.520,45 99.520,45 0,00 99.520,45 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.046,24 46.262,29 116.046,24 69.783,95 69.783,95 72.183,95 0,00 72.183,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 435.587,09 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 20 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 190 0,00 0,00 3.1.90.11.51 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ADICIONAIS, 05 - 370 000 NV 0,00 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 100.000,00 10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE 694 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 800 028 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 711 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 0,00 0,00 10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 191 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 192 109.560,37 0,00 3.1.90.11.00 109.560,37 109.560,37 109.560,37 109.560,37 05 - 313 000 NV 109.560,37 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 74.633,69 0,00 74.633,69 74.633,69 74.633,69 74.633,69 0,00 74.633,69 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13.980,81 0,00 13.980,81 13.980,81 13.980,81 13.980,81 0,00 13.980,81 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.310,38 0,00 7.310,38 7.310,38 7.310,38 7.310,38 0,00 7.310,38 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.760,83 0,00 4.760,83 4.760,83 4.760,83 4.760,83 0,00 4.760,83 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.874,66 0,00 8.874,66 8.874,66 8.874,66 8.874,66 0,00 8.874,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 193 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 194 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 195 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 196 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 197 18.063,99 0,00 3.1.90.11.00 18.063,99 18.063,99 18.063,99 18.063,99 01 - 310 000 NV 18.063,99 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.077,60 0,00 14.077,60 14.077,60 14.077,60 14.077,60 0,00 14.077,60 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.376,08 0,00 3.376,08 3.376,08 3.376,08 3.376,08 0,00 3.376,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 150,61 0,00 150,61 150,61 150,61 150,61 0,00 150,61 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 459,70 0,00 459,70 459,70 459,70 459,70 0,00 459,70 198 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 90.000,00 199 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 436.000,00 200 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 201 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00 202 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 203 37.126,64 37.126,64 3.3.90.30.00 37.126,64 0,00 0,00 0,00 02 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 37.126,64 37.126,64 37.126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 204 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 200.000,00 0,00 205 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 206 30.770,00 15.120,00 3.3.90.39.00 30.770,00 15.650,00 15.650,00 30.770,00 05 - 301 006 NV 30.770,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.770,00 15.120,00 30.770,00 15.650,00 15.650,00 30.770,00 0,00 30.770,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 207 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 208 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 209 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 210 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.700,00 10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 211 50.000,00 0,00 3.3.50.43.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 1.300.000,00 50.000,00 212 112.202,20 56.101,10 3.3.50.43.00 112.202,20 56.101,10 56.101,10 56.101,10 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 301 035 NV 700.000,00 56.101,10 213 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 22 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 214 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 215 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 150.000,00 216 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 217 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 218 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 219 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 45.000,00 0,00 220 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 221 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 602.000,00 0,00 222 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 223 44.758,00 7.128,00 3.3.90.39.00 44.758,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 01 - 310 000 NV 37.630,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.758,00 7.128,00 44.758,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 0,00 37.630,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 224 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 225 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 226 1.433.062,80 816.531,40 3.3.50.43.00 1.433.062,80 616.531,40 616.531,40 616.531,40 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV10.000.000,00 616.531,40 227 120.500,98 0,00 3.3.50.43.00 120.500,98 120.500,98 120.500,98 120.500,98 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 302 026 NV 1.680.000,00 120.500,98 228 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 229 85.586,17 51.575,37 3.3.90.39.00 85.586,17 34.010,80 34.010,80 35.735,11 05 - 302 026 NV 35.735,11 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 242,52 0,00 242,52 242,52 242,52 242,52 0,00 242,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 224,31 224,31 224,31 0,00 0,00 224,31 0,00 224,31 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 112,38 0,00 112,38 112,38 112,38 112,38 0,00 112,38 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.506,96 49.851,06 83.506,96 33.655,90 33.655,90 33.655,90 0,00 33.655,90 230 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 302 026 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 231 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 684 79.083,32 60.630,55 3.3.90.39.00 79.083,32 18.452,77 18.452,77 18.452,77 01 - 110 000 18.452,77 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.083,32 60.630,55 79.083,32 18.452,77 18.452,77 18.452,77 0,00 18.452,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 960.000,00 10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 232 111.717,11 47.494,03 3.1.90.11.51 111.717,11 64.223,08 64.223,08 64.223,08 05 - 370 000 NV 64.223,08 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 111.717,11 47.494,03 111.717,11 64.223,08 64.223,08 64.223,08 0,00 64.223,08 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 900.000,00 10.302.0156.2528.0000 Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24 710 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 024 0,00 0,00 10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 233 318.496,76 318.496,76 3.3.90.30.00 318.496,76 0,00 0,00 127.156,52 01 - 310 000 NV 127.156,52 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 101.235,00 101.235,00 101.235,00 0,00 0,00 14.089,00 0,00 14.089,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 191.735,76 191.735,76 191.735,76 0,00 0,00 113.067,52 0,00 113.067,52 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 19.082,00 19.082,00 19.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.444,00 6.444,00 6.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 234 3.120,50 3.120,50 3.3.90.30.00 3.120,50 0,00 0,00 3.120,50 02 - 305 000 NV 3.120,50 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.120,50 3.120,50 3.120,50 0,00 0,00 3.120,50 0,00 3.120,50 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 24 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 235 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 023 NV 152.000,00 0,00 10.303.0160.2527.0000 Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24 709 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 024 0,00 0,00 10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 236 112.501,29 0,00 3.1.90.11.00 112.501,29 112.501,29 112.501,29 112.501,29 01 - 310 000 NV 112.501,29 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 70.500,98 0,00 70.500,98 70.500,98 70.500,98 70.500,98 0,00 70.500,98 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.557,97 0,00 2.557,97 2.557,97 2.557,97 2.557,97 0,00 2.557,97 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.051,70 0,00 17.051,70 17.051,70 17.051,70 17.051,70 0,00 17.051,70 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 14.760,73 0,00 14.760,73 14.760,73 14.760,73 14.760,73 0,00 14.760,73 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.393,92 0,00 1.393,92 1.393,92 1.393,92 1.393,92 0,00 1.393,92 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.044,24 0,00 2.044,24 2.044,24 2.044,24 2.044,24 0,00 2.044,24 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM458,79 0,00 458,79 458,79 458,79 458,79 0,00 458,79 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.732,96 0,00 3.732,96 3.732,96 3.732,96 3.732,96 0,00 3.732,96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 530.000,00 237 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 238 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 239 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 240 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 241 280,00 140,00 3.3.90.14.00 280,00 140,00 140,00 280,00 05 - 303 005 NV 280,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 280,00 140,00 280,00 140,00 140,00 280,00 0,00 280,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 242 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 243 1.635,00 1.635,00 3.3.90.30.00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 005 NV 19.000,00 1.635,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.635,00 1.635,00 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 244 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 245 270,00 240,00 3.3.90.39.00 270,00 30,00 30,00 30,00 01 - 310 000 NV 30,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270,00 240,00 270,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 246 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 247 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 248 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 590.000,00 249 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 250 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 660.000,00 251 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100.000,00 252 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 253 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 5.000,00 0,00 254 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00 255 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 30.000,00 0,00 256 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 257 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 712 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 0,00 0,00 10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 258 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 12.000,00 0,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.033.586,23 603.662,38 429.923,85 429.923,85 508.066,04 508.066,04 6.107.448,00 1.033.586,23 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 26 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 259 0,00 0,00 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 500 048 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 260 104.418,95 0,00 3.1.90.11.00 104.418,95 104.418,95 104.418,95 104.418,95 01 - 510 000 NV 104.418,95 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 65.621,48 0,00 65.621,48 65.621,48 65.621,48 65.621,48 0,00 65.621,48 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 321,23 0,00 321,23 321,23 321,23 321,23 0,00 321,23 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.903,89 0,00 1.903,89 1.903,89 1.903,89 1.903,89 0,00 1.903,89 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.564,10 0,00 2.564,10 2.564,10 2.564,10 2.564,10 0,00 2.564,10 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.716,36 0,00 3.716,36 3.716,36 3.716,36 3.716,36 0,00 3.716,36 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.158,72 0,00 10.158,72 10.158,72 10.158,72 10.158,72 0,00 10.158,72 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.131,03 0,00 1.131,03 1.131,03 1.131,03 1.131,03 0,00 1.131,03 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 12.748,46 0,00 12.748,46 12.748,46 12.748,46 12.748,46 0,00 12.748,46 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.253,68 0,00 6.253,68 6.253,68 6.253,68 6.253,68 0,00 6.253,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 261 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 262 1.850,77 1.850,77 3.1.90.13.00 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 01 - 510 000 NV 1.850,77 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.850,77 1.850,77 1.850,77 0,00 0,00 1.850,77 0,00 1.850,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 263 3.424,14 0,00 3.1.90.16.00 3.424,14 3.424,14 3.424,14 3.424,14 01 - 510 000 NV 3.424,14 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.424,14 0,00 3.424,14 3.424,14 3.424,14 3.424,14 0,00 3.424,14 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 264 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 265 15.314,90 15.314,90 3.1.91.13.00 15.314,90 0,00 0,00 15.314,90 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 15.314,90 PATRONAIS - INTRA OFSS 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 27 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.314,90 15.314,90 15.314,90 0,00 0,00 15.314,90 0,00 15.314,90 266 297.000,00 262.500,00 3.3.50.43.00 297.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 NV 450.000,00 34.500,00 267 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 6.000,00 0,00 268 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 269 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 270 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00 271 61.874,55 61.518,55 3.3.90.30.00 61.874,55 356,00 356,00 8.766,52 01 - 510 000 NV 8.766,52 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 59.510,75 59.510,75 59.510,75 0,00 0,00 6.402,72 0,00 6.402,72 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.363,80 2.007,80 2.363,80 356,00 356,00 2.363,80 0,00 2.363,80 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00 272 23.800,00 23.800,00 3.3.90.32.00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.800,00 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 470.000,00 273 232.840,00 0,00 3.3.90.36.00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 01 - 510 000 NV 232.840,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 232.840,00 0,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 232.840,00 0,00 232.840,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400.000,00 274 123.794,58 107.492,40 3.3.90.39.00 123.794,58 16.302,18 16.302,18 41.045,58 01 - 510 000 NV 41.045,58 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.456,16 4.728,08 9.456,16 4.728,08 4.728,08 9.456,16 0,00 9.456,16 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 493,26 493,26 493,26 0,00 0,00 493,26 0,00 493,26 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5.547,96 5.506,36 5.547,96 41,60 41,60 5.547,96 0,00 5.547,96 3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.566,70 2.566,70 2.566,70 0,00 0,00 2.566,70 0,00 2.566,70 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.440,50 0,00 1.440,50 1.440,50 1.440,50 1.440,50 0,00 1.440,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.841,00 93.749,00 103.841,00 10.092,00 10.092,00 21.541,00 0,00 21.541,00 275 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 276 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 277 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 278 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 279 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 280 31.356,00 31.356,00 3.3.50.43.00 31.356,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 110.000,00 0,00 281 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 282 90,40 90,40 3.3.90.30.00 90,40 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90,40 90,40 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 283 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 284 449,00 449,00 3.3.90.39.00 449,00 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 285 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 286 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.000,00 0,00 287 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 288 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 289 0,00 0,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 009 NV 10.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 290 35.661,60 35.661,60 3.3.50.43.00 35.661,60 0,00 0,00 11.887,20 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 010 NV 50.000,00 11.887,20 291 13.140,00 11.680,00 3.3.50.43.00 13.140,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 20.000,00 1.460,00 292 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00 293 28.089,00 23.239,00 3.3.50.43.00 28.089,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 05 - 500 011 NV 90.000,00 4.850,00 294 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 295 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 296 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.814,00 297 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 298 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 5.000,00 0,00 299 5.594,00 2.797,00 3.3.90.36.00 5.594,00 2.797,00 2.797,00 5.594,00 05 - 500 022 NV 5.594,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.594,00 2.797,00 5.594,00 2.797,00 2.797,00 5.594,00 0,00 5.594,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 300 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 301 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 302 18.688,70 0,00 3.1.90.11.00 18.688,70 18.688,70 18.688,70 18.688,70 01 - 510 000 NV 18.688,70 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.029,77 0,00 18.029,77 18.029,77 18.029,77 18.029,77 0,00 18.029,77 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 658,93 0,00 658,93 658,93 658,93 658,93 0,00 658,93 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 303 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 304 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 305 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 306 1.119,28 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 1.119,28 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.119,28 1.119,28 1.119,28 1.119,28 01 - 510 000 NV 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.119,28 0,00 1.119,28 1.119,28 1.119,28 1.119,28 0,00 1.119,28 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 307 3.919,21 3.919,21 3.1.91.13.00 3.919,21 0,00 0,00 3.919,21 01 - 510 000 NV 3.919,21 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.919,21 3.919,21 3.919,21 0,00 0,00 3.919,21 0,00 3.919,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 308 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 2.000,00 309 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 310 1.125,36 1.125,36 3.3.90.30.00 1.125,36 0,00 0,00 0,00 05 - 500 011 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.125,36 1.125,36 1.125,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 311 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 312 14.034,22 12.434,22 3.3.90.39.00 14.034,22 1.600,00 1.600,00 2.834,22 01 - 510 000 NV 2.834,22 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.234,22 1.234,22 1.234,22 0,00 0,00 1.234,22 0,00 1.234,22 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.800,00 11.200,00 12.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 313 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 314 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 315 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 316 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 317 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 318 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 319 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 31 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 320 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 321 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 322 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 323 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 324 9.390,00 5.768,00 3.3.90.36.00 9.390,00 3.622,00 3.622,00 9.390,00 01 - 510 000 NV 9.390,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.390,00 5.768,00 9.390,00 3.622,00 3.622,00 9.390,00 0,00 9.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 325 487,50 0,00 3.3.90.36.00 487,50 487,50 487,50 487,50 02 - 500 028 NV 487,50 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 487,50 0,00 487,50 487,50 487,50 487,50 0,00 487,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 326 842,89 842,89 3.3.90.39.00 842,89 0,00 0,00 842,89 01 - 110 000 NV 842,89 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 584,35 584,35 584,35 0,00 0,00 584,35 0,00 584,35 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 176,06 176,06 176,06 0,00 0,00 176,06 0,00 176,06 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82,48 82,48 82,48 0,00 0,00 82,48 0,00 82,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 327 4.383,18 925,08 3.3.90.39.00 4.383,18 3.458,10 3.458,10 4.383,18 02 - 500 028 NV 4.383,18 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.742,63 65,96 2.742,63 2.676,67 2.676,67 2.742,63 0,00 2.742,63 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 630,34 0,00 630,34 630,34 630,34 630,34 0,00 630,34 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.010,21 859,12 1.010,21 151,09 151,09 1.010,21 0,00 1.010,21 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 328 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 042 NV 250.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 329 898,00 898,00 3.3.90.39.00 898,00 0,00 0,00 449,00 05 - 500 042 NV 449,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 898,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS 330 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 041 NV 50.000,00 0,00 331 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 043 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 332 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 4.914,00 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 333 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 20.720,00 0,00 334 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 82.226,67 32.864,77 49.361,90 49.361,90 61.241,60 61.241,60 730.000,00 82.226,67 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 335 40.814,61 0,00 3.1.90.11.00 40.814,61 40.814,61 40.814,61 40.814,61 01 - 510 000 NV 40.814,61 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.065,42 0,00 16.065,42 16.065,42 16.065,42 16.065,42 0,00 16.065,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.609,92 0,00 1.609,92 1.609,92 1.609,92 1.609,92 0,00 1.609,92 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 4.656,08 0,00 4.656,08 4.656,08 4.656,08 4.656,08 0,00 4.656,08 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.931,18 0,00 16.931,18 16.931,18 16.931,18 16.931,18 0,00 16.931,18 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.552,01 0,00 1.552,01 1.552,01 1.552,01 1.552,01 0,00 1.552,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 336 2.672,90 2.672,90 3.1.90.13.00 2.672,90 0,00 0,00 2.672,90 01 - 510 000 NV 2.672,90 3.1.90.13.01 FGTS 359,02 359,02 359,02 0,00 0,00 359,02 0,00 359,02 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.313,88 2.313,88 2.313,88 0,00 0,00 2.313,88 0,00 2.313,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 337 1.044,23 0,00 3.1.90.16.00 1.044,23 1.044,23 1.044,23 1.044,23 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 1.044,23 VARIÁVEIS - PESSOAL 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.044,23 0,00 1.044,23 1.044,23 1.044,23 1.044,23 0,00 1.044,23 CIVIL 338 1.205,56 1.205,56 3.1.91.13.00 1.205,56 0,00 0,00 1.205,56 01 - 510 000 NV 1.205,56 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.205,56 1.205,56 1.205,56 0,00 0,00 1.205,56 0,00 1.205,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 339 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 340 193,00 193,00 3.3.90.30.00 193,00 0,00 0,00 193,00 01 - 510 000 NV 193,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 193,00 0,00 193,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 341 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 342 18.000,00 16.000,00 3.3.90.39.00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01 - 510 000 NV 2.000,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 16.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 343 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 344 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 345 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 346 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 347 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 348 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 349 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00 350 3.940,88 3.640,88 3.3.90.30.00 3.940,88 300,00 300,00 1.553,83 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 10.000,00 1.553,83 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.640,88 3.640,88 3.640,88 0,00 0,00 1.253,83 0,00 1.253,83 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 351 4.637,69 4.637,69 3.3.90.30.00 4.637,69 0,00 0,00 2.253,48 05 - 500 010 NV 2.253,48 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 96,50 0,00 96,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.541,19 4.541,19 4.541,19 0,00 0,00 2.156,98 0,00 2.156,98 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 352 2.494,36 1.247,18 3.3.90.36.00 2.494,36 1.247,18 1.247,18 2.494,36 01 - 510 000 NV 2.494,36 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.494,36 1.247,18 2.494,36 1.247,18 1.247,18 2.494,36 0,00 2.494,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 353 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 354 7.223,44 3.267,56 3.3.90.39.00 7.223,44 3.955,88 3.955,88 7.009,63 01 - 510 000 NV 7.009,63 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.707,77 1.751,89 5.707,77 3.955,88 3.955,88 5.707,77 0,00 5.707,77 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.088,05 1.088,05 1.088,05 0,00 0,00 1.088,05 0,00 1.088,05 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 427,62 427,62 427,62 0,00 0,00 213,81 0,00 213,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 355 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 356 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 19.938,73 10.946,78 8.991,95 8.991,95 13.889,73 13.889,73 278.000,00 19.938,73 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 357 7.662,45 0,00 3.1.90.11.00 7.662,45 7.662,45 7.662,45 7.662,45 01 - 510 000 NV 7.662,45 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.824,00 0,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 2.824,00 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 538,33 0,00 538,33 538,33 538,33 538,33 0,00 538,33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 353,00 0,00 353,00 353,00 353,00 353,00 0,00 353,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.523,52 0,00 3.523,52 3.523,52 3.523,52 3.523,52 0,00 3.523,52 358 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 359 529,50 0,00 3.1.90.16.00 529,50 529,50 529,50 529,50 01 - 510 000 NV 529,50 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 529,50 0,00 529,50 529,50 529,50 529,50 0,00 529,50 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 360 700,53 700,53 3.1.91.13.00 700,53 0,00 0,00 700,53 01 - 510 000 NV 700,53 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 700,53 700,53 700,53 0,00 0,00 700,53 0,00 700,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 361 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 362 854,50 854,50 3.3.90.30.00 854,50 0,00 0,00 854,50 01 - 510 000 NV 854,50 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 96,50 96,50 96,50 0,00 0,00 96,50 0,00 96,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 758,00 758,00 758,00 0,00 0,00 758,00 0,00 758,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 363 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 364 10.191,75 9.391,75 3.3.90.39.00 10.191,75 800,00 800,00 4.142,75 01 - 510 000 NV 4.142,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.010,87 2.010,87 2.010,87 0,00 0,00 2.010,87 0,00 2.010,87 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 898,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.282,88 6.482,88 7.282,88 800,00 800,00 1.682,88 0,00 1.682,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 365 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 450.168,22 69.924,47 380.243,75 380.243,75 450.168,22 450.168,22 657.400,00 450.168,22 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 366 378.257,13 0,00 3.1.90.11.00 378.257,13 378.257,13 378.257,13 378.257,13 01 - 213 000 NV 378.257,13 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 255.336,44 0,00 255.336,44 255.336,44 255.336,44 255.336,44 0,00 255.336,44 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 5,83 0,00 5,83 5,83 5,83 5,83 0,00 5,83 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 564,80 0,00 564,80 564,80 564,80 564,80 0,00 564,80 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.093,35 0,00 35.093,35 35.093,35 35.093,35 35.093,35 0,00 35.093,35 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 82.145,83 0,00 82.145,83 82.145,83 82.145,83 82.145,83 0,00 82.145,83 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.110,88 0,00 5.110,88 5.110,88 5.110,88 5.110,88 0,00 5.110,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 378.300,00 367 835,38 835,38 3.1.90.13.00 835,38 0,00 0,00 835,38 01 - 213 000 NV 835,38 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 835,38 835,38 835,38 0,00 0,00 835,38 0,00 835,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 368 1.986,62 0,00 3.1.90.16.00 1.986,62 1.986,62 1.986,62 1.986,62 01 - 213 000 NV 1.986,62 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.986,62 0,00 1.986,62 1.986,62 1.986,62 1.986,62 0,00 1.986,62 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 369 69.089,09 69.089,09 3.1.91.13.00 69.089,09 0,00 0,00 69.089,09 01 - 213 000 NV 69.089,09 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.089,09 69.089,09 69.089,09 0,00 0,00 69.089,09 0,00 69.089,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.100,00 370 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 100.000,00 0,00 371 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 372 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 373 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 12.365.0210.2384.0000 374 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 235.802,58 218.720,35 17.082,23 17.082,23 65.921,66 65.921,66 1.090.000,00 235.802,58 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 375 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 376 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 377 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 378 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 379 18.000,00 16.500,00 3.3.50.43.00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 212 000 NV 30.000,00 1.500,00 380 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 130.000,00 0,00 381 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 382 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 383 50.477,94 48.839,43 3.3.90.39.00 50.477,94 1.638,51 1.638,51 50.477,94 01 - 212 000 NV 50.477,94 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.675,14 3.675,14 3.675,14 0,00 0,00 3.675,14 0,00 3.675,14 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45.164,29 45.164,29 45.164,29 0,00 0,00 45.164,29 0,00 45.164,29 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.638,51 0,00 1.638,51 1.638,51 1.638,51 1.638,51 0,00 1.638,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 410.000,00 384 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 385 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 386 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 387 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 10.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 388 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 389 0,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 38 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 01 - 213 000 NV 390 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 391 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 392 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 393 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 394 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 395 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 396 167.324,64 153.380,92 3.3.50.39.01 167.324,64 13.943,72 13.943,72 13.943,72 01 - 240 000 NV 13.943,72 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 167.324,64 153.380,92 167.324,64 13.943,72 13.943,72 13.943,72 0,00 13.943,72 TERMO DE COLABORAÇÃO 180.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.516.837,11 141.182,77 1.375.654,34 1.375.654,34 1.516.837,11 1.516.837,11 4.934.000,00 1.516.837,11 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 397 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 398 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 30.000,00 399 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 400 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 401 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 120.000,00 0,00 402 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 50.000,00 0,00 403 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 404 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 30.000,00 0,00 405 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 406 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 39 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FÍSICA 407 429.149,38 0,00 3.3.90.39.00 429.149,38 429.149,38 429.149,38 429.149,38 01 - 220 000 NV 429.149,38 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.000,50 0,00 1.000,50 1.000,50 1.000,50 1.000,50 0,00 1.000,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 428.148,88 0,00 428.148,88 428.148,88 428.148,88 428.148,88 0,00 428.148,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00 408 1.087.687,73 141.182,77 3.3.90.39.00 1.087.687,73 946.504,96 946.504,96 1.087.687,73 02 - 200 013 NV 1.087.687,73 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.087.687,73 141.182,77 1.087.687,73 946.504,96 946.504,96 1.087.687,73 0,00 1.087.687,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500.000,00 409 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 410 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 411 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 412 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 413 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 414 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 415 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 416 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 42.000,00 0,00 417 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 418 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 419 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.891.798,01 1.369.685,32 522.112,69 522.112,69 610.620,02 610.620,02 16.065.500,00 1.891.798,01 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 420 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 40 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 421 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.200.000,00 0,00 422 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 423 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 341.000,00 0,00 424 258.398,41 0,00 4.4.90.51.00 258.398,41 258.398,41 258.398,41 258.398,41 02 - 200 013 NV 258.398,41 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 258.398,41 0,00 258.398,41 258.398,41 258.398,41 258.398,41 0,00 258.398,41 OBRAS E INSTALAÇÕES 289.000,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 425 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 426 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 100.000,00 427 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 428 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 429 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 300.000,00 430 400,00 0,00 3.3.90.14.00 400,00 400,00 400,00 400,00 01 - 220 000 NV 400,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 431 115.129,84 115.129,84 3.3.90.30.00 115.129,84 0,00 0,00 21.982,78 01 - 220 000 NV 21.982,78 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.004,84 4.004,84 4.004,84 0,00 0,00 1.148,70 0,00 1.148,70 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 49.804,30 49.804,30 49.804,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18.788,00 18.788,00 18.788,00 0,00 0,00 18.788,00 0,00 18.788,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39.827,70 39.827,70 39.827,70 0,00 0,00 2.046,08 0,00 2.046,08 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 432 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 800.000,00 0,00 433 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.500,00 0,00 434 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 435 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 436 1.516.587,92 1.254.555,48 3.3.90.39.00 1.516.587,92 262.032,44 262.032,44 328.556,99 01 - 220 000 NV 328.556,99 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13.188,99 11.118,03 13.188,99 2.070,96 2.070,96 13.188,99 0,00 13.188,99 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42.010,90 42.010,90 42.010,90 0,00 0,00 42.010,90 0,00 42.010,90 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.486,26 0,00 1.486,26 1.486,26 1.486,26 1.486,26 0,00 1.486,26 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.459.901,77 1.201.426,55 1.459.901,77 258.475,22 258.475,22 271.870,84 0,00 271.870,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.000,00 437 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 438 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 686 1.281,84 0,00 3.3.90.49.00 1.281,84 1.281,84 1.281,84 1.281,84 01 - 220 000 1.281,84 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1.281,84 0,00 1.281,84 1.281,84 1.281,84 1.281,84 0,00 1.281,84 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.000,00 439 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 200 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 440 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 600.000,00 441 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 442 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 200 014 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 443 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 10.000,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.373.266,02 1.265.201,19 2.108.064,83 2.108.064,83 2.473.838,42 2.473.838,42 26.989.300,00 3.373.266,02 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 444 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 445 1.999.166,19 0,00 3.1.90.11.00 1.999.166,19 1.999.166,19 1.999.166,19 1.999.166,19 02 - 261 000 NV 1.999.166,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.316.223,66 0,00 1.316.223,66 1.316.223,66 1.316.223,66 1.316.223,66 0,00 1.316.223,66 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.029,36 0,00 1.029,36 1.029,36 1.029,36 1.029,36 0,00 1.029,36 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 850,51 0,00 850,51 850,51 850,51 850,51 0,00 850,51 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 9.287,71 0,00 9.287,71 9.287,71 9.287,71 9.287,71 0,00 9.287,71 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.052,50 0,00 3.052,50 3.052,50 3.052,50 3.052,50 0,00 3.052,50 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 129.517,64 0,00 129.517,64 129.517,64 129.517,64 129.517,64 0,00 129.517,64 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.874,04 0,00 1.874,04 1.874,04 1.874,04 1.874,04 0,00 1.874,04 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 116,03 0,00 116,03 116,03 116,03 116,03 0,00 116,03 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 16.555,34 0,00 16.555,34 16.555,34 16.555,34 16.555,34 0,00 16.555,34 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 434.091,23 0,00 434.091,23 434.091,23 434.091,23 434.091,23 0,00 434.091,23 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 746,59 0,00 746,59 746,59 746,59 746,59 0,00 746,59 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 9.181,11 0,00 9.181,11 9.181,11 9.181,11 9.181,11 0,00 9.181,11 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 69.540,71 0,00 69.540,71 69.540,71 69.540,71 69.540,71 0,00 69.540,71 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.334,02 0,00 4.334,02 4.334,02 4.334,02 4.334,02 0,00 4.334,02 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.342,14 0,00 2.342,14 2.342,14 2.342,14 2.342,14 0,00 2.342,14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.209.101,50 446 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 705 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 265 022 0,00 VANTAGENS FIXAS - 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo PESSOAL CIVIL 447 4.612,39 4.612,39 3.1.90.13.00 4.612,39 0,00 0,00 4.612,39 02 - 261 000 NV 4.612,39 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.612,39 4.612,39 4.612,39 0,00 0,00 4.612,39 0,00 4.612,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 448 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 100.000,00 449 7.417,06 0,00 3.1.90.16.00 7.417,06 7.417,06 7.417,06 7.417,06 02 - 261 000 NV 7.417,06 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.417,06 0,00 7.417,06 7.417,06 7.417,06 7.417,06 0,00 7.417,06 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 450 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 451 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 452 1.031,94 1.031,94 3.1.90.96.00 1.031,94 0,00 0,00 1.031,94 02 - 261 000 NV 1.031,94 3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO1.031,94 1.031,94 1.031,94 0,00 0,00 1.031,94 0,00 1.031,94 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 284.498,50 453 244.669,53 244.669,53 3.1.91.13.00 244.669,53 0,00 0,00 244.669,53 02 - 261 000 NV 244.669,53 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 244.669,53 244.669,53 244.669,53 0,00 0,00 244.669,53 0,00 244.669,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.800.000,00 454 3.264,76 3.264,76 3.1.91.13.00 3.264,76 0,00 0,00 3.264,76 02 - 262 000 NV 3.264,76 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.264,76 3.264,76 3.264,76 0,00 0,00 3.264,76 0,00 3.264,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 900.000,00 706 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 455 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00 456 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 685.000,00 0,00 457 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 458 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 68.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 44 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 459 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 460 6.353,18 0,00 3.1.90.11.00 6.353,18 6.353,18 6.353,18 6.353,18 02 - 272 000 NV 6.353,18 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.227,45 0,00 6.227,45 6.227,45 6.227,45 6.227,45 0,00 6.227,45 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM125,73 0,00 125,73 125,73 125,73 125,73 0,00 125,73 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 461 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 462 10.557,59 10.557,59 3.1.90.13.00 10.557,59 0,00 0,00 10.557,59 02 - 272 000 NV 10.557,59 3.1.90.13.01 FGTS 2.636,20 2.636,20 2.636,20 0,00 0,00 2.636,20 0,00 2.636,20 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.921,39 7.921,39 7.921,39 0,00 0,00 7.921,39 0,00 7.921,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 463 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 464 5.129,60 0,00 3.1.90.16.00 5.129,60 5.129,60 5.129,60 5.129,60 02 - 272 000 NV 5.129,60 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.129,60 0,00 5.129,60 5.129,60 5.129,60 5.129,60 0,00 5.129,60 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.200,00 465 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 274 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 466 101.637,38 101.637,38 3.1.91.13.00 101.637,38 0,00 0,00 101.637,38 02 - 272 000 NV 101.637,38 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 101.637,38 101.637,38 101.637,38 0,00 0,00 101.637,38 0,00 101.637,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 102.000,00 467 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 468 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 469 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 470 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 471 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 472 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 473 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 474 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 475 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 476 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 477 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 478 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 479 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 480 989.426,40 899.427,60 3.3.50.43.00 989.426,40 89.998,80 89.998,80 89.998,80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000.000,00 89.998,80 481 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 482 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 483 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 484 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 485 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 149.178,08 142.950,87 6.227,21 6.227,21 13.950,58 13.950,58 3.764.000,00 149.178,08 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 486 4.981,80 0,00 3.1.90.11.00 4.981,80 4.981,80 4.981,80 4.981,80 01 - 220 000 NV 4.981,80 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.254,57 0,00 4.254,57 4.254,57 4.254,57 4.254,57 0,00 4.254,57 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 545,42 0,00 545,42 545,42 545,42 545,42 0,00 545,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 181,81 0,00 181,81 181,81 181,81 181,81 0,00 181,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 46 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 487 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 488 845,41 0,00 3.1.90.16.00 845,41 845,41 845,41 845,41 01 - 220 000 NV 845,41 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 845,41 0,00 845,41 845,41 845,41 845,41 0,00 845,41 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 489 440,97 440,97 3.1.91.13.00 440,97 0,00 0,00 440,97 01 - 220 000 NV 440,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 440,97 440,97 440,97 0,00 0,00 440,97 0,00 440,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 490 74.172,64 74.172,64 3.3.90.30.00 74.172,64 0,00 0,00 2.958,40 01 - 220 000 NV 2.958,40 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 58.973,90 58.973,90 58.973,90 0,00 0,00 2.958,40 0,00 2.958,40 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.198,74 15.198,74 15.198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 491 65.537,26 65.537,26 3.3.90.30.00 65.537,26 0,00 0,00 4.324,00 02 - 100 018 NV 4.324,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 65.537,26 65.537,26 65.537,26 0,00 0,00 4.324,00 0,00 4.324,00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 492 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 285 000 NV 930.000,00 0,00 493 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 494 3.200,00 2.800,00 3.3.90.39.00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 01 - 220 000 NV 400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 495 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 496 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 5.000,00 0,00 12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 497 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 5.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 3.1.90.11.00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 47 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 499 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 500 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 501 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 502 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 503 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 504 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 505 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 506 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 507 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 440.634,08 40.273,40 400.360,68 400.360,68 440.634,08 440.634,08 2.349.000,00 440.634,08 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 508 195.790,00 0,00 3.1.90.11.00 195.790,00 195.790,00 195.790,00 195.790,00 01 - 230 000 NV 195.790,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 83.003,46 0,00 83.003,46 83.003,46 83.003,46 83.003,46 0,00 83.003,46 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 282,40 0,00 282,40 282,40 282,40 282,40 0,00 282,40 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.699,56 0,00 10.699,56 10.699,56 10.699,56 10.699,56 0,00 10.699,56 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 22.126,48 0,00 22.126,48 22.126,48 22.126,48 22.126,48 0,00 22.126,48 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM202,32 0,00 202,32 202,32 202,32 202,32 0,00 202,32 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 79.475,78 0,00 79.475,78 79.475,78 79.475,78 79.475,78 0,00 79.475,78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 509 3.498,63 3.498,63 3.1.90.13.00 3.498,63 0,00 0,00 3.498,63 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 3.498,63 PATRONAIS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 48 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.498,63 3.498,63 3.498,63 0,00 0,00 3.498,63 0,00 3.498,63 510 456,48 0,00 3.1.90.16.00 456,48 456,48 456,48 456,48 01 - 230 000 NV 456,48 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 456,48 0,00 456,48 456,48 456,48 456,48 0,00 456,48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 511 36.774,77 36.774,77 3.1.91.13.00 36.774,77 0,00 0,00 36.774,77 01 - 230 000 NV 36.774,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 36.774,77 36.774,77 36.774,77 0,00 0,00 36.774,77 0,00 36.774,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 225.000,00 512 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 5.000,00 0,00 513 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 514 204.114,20 0,00 3.3.90.39.00 204.114,20 204.114,20 204.114,20 204.114,20 01 - 230 000 NV 204.114,20 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.114,20 0,00 204.114,20 204.114,20 204.114,20 204.114,20 0,00 204.114,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00 515 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 516 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 449,00 1.425.000,00 449,00 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 517 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 518 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 519 449,00 449,00 3.3.90.39.00 449,00 0,00 0,00 449,00 01 - 110 000 NV 449,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 520 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 521 0,00 0,00 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 49 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 522 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 523 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 524 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 525 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 5.000,00 526 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 527 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 528 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 529 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 542.727,37 420.863,65 121.863,72 121.863,72 266.002,13 266.002,13 4.734.000,00 542.727,37 13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 530 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 531 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 532 17.134,42 0,00 3.1.90.11.00 17.134,42 17.134,42 17.134,42 17.134,42 01 - 110 000 NV 17.134,42 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.804,62 0,00 9.804,62 9.804,62 9.804,62 9.804,62 0,00 9.804,62 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.768,98 0,00 1.768,98 1.768,98 1.768,98 1.768,98 0,00 1.768,98 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.837,92 0,00 3.837,92 3.837,92 3.837,92 3.837,92 0,00 3.837,92 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.722,90 0,00 1.722,90 1.722,90 1.722,90 1.722,90 0,00 1.722,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 533 1.647,86 1.647,86 3.1.90.13.00 1.647,86 0,00 0,00 1.647,86 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.647,86 PATRONAIS 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 50 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.647,86 1.647,86 1.647,86 0,00 0,00 1.647,86 0,00 1.647,86 534 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 535 2.034,70 2.034,70 3.1.91.13.00 2.034,70 0,00 0,00 2.034,70 01 - 110 000 NV 2.034,70 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.034,70 2.034,70 2.034,70 0,00 0,00 2.034,70 0,00 2.034,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 536 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 537 6.911,54 6.911,54 3.3.90.30.00 6.911,54 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.911,54 6.911,54 6.911,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 538 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 539 330.288,03 259.201,68 3.3.90.39.00 330.288,03 71.086,35 71.086,35 168.768,03 01 - 110 000 NV 168.768,03 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.775,63 820,07 2.775,63 1.955,56 1.955,56 2.775,63 0,00 2.775,63 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.289,11 12.289,11 12.289,11 0,00 0,00 12.289,11 0,00 12.289,11 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 354,29 0,00 354,29 354,29 354,29 354,29 0,00 354,29 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 314.869,00 246.092,50 314.869,00 68.776,50 68.776,50 153.349,00 0,00 153.349,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 540 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 13.392.0270.2440.0000 Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo 689 0,00 0,00 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREMIAÇÕES 05 - 100 112 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 690 0,00 0,00 3.3.90.41.00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 113 0,00 0,00 691 0,00 0,00 3.3.90.45.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES 05 - 100 113 0,00 ECONÔMICAS 0,00 692 0,00 0,00 3.3.90.48.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS 05 - 100 113 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 51 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 541 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 542 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 543 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 544 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 20.000,00 0,00 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 545 5.885,22 0,00 3.1.90.11.00 5.885,22 5.885,22 5.885,22 5.885,22 01 - 110 000 NV 5.885,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.885,22 0,00 5.885,22 5.885,22 5.885,22 5.885,22 0,00 5.885,22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00 546 1.235,89 1.235,89 3.1.90.13.00 1.235,89 0,00 0,00 1.235,89 01 - 110 000 NV 1.235,89 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235,89 1.235,89 1.235,89 0,00 0,00 1.235,89 0,00 1.235,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 547 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 548 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 549 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 550 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00 551 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 552 27.864,17 24.699,17 3.3.90.39.00 27.864,17 3.165,00 3.165,00 19.464,17 01 - 110 000 NV 19.464,17 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.930,00 1.965,00 3.930,00 1.965,00 1.965,00 3.930,00 0,00 3.930,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 254,17 254,17 254,17 0,00 0,00 254,17 0,00 254,17 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.680,00 22.480,00 23.680,00 1.200,00 1.200,00 15.280,00 0,00 15.280,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.900.000,00 553 19.650,00 19.650,00 4.4.90.52.00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.650,00 19.650,00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 52 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 22.695.0346.2507.0000 Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia 707 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 708 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 122 0,00 0,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 554 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 555 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei 696 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 0,00 0,00 697 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 556 12.569,83 0,00 3.1.90.11.00 12.569,83 12.569,83 12.569,83 12.569,83 01 - 110 000 NV 12.569,83 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.704,95 0,00 11.704,95 11.704,95 11.704,95 11.704,95 0,00 11.704,95 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 864,88 0,00 864,88 864,88 864,88 864,88 0,00 864,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 557 741,54 741,54 3.1.90.13.00 741,54 0,00 0,00 741,54 01 - 110 000 NV 741,54 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 741,54 741,54 741,54 0,00 0,00 741,54 0,00 741,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 558 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 559 1.804,57 1.804,57 3.1.91.13.00 1.804,57 0,00 0,00 1.804,57 01 - 110 000 NV 1.804,57 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.804,57 1.804,57 1.804,57 0,00 0,00 1.804,57 0,00 1.804,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 560 510,00 510,00 3.3.90.14.00 510,00 0,00 0,00 510,00 01 - 110 000 NV 510,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 561 80.243,70 80.243,70 3.3.90.30.00 80.243,70 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.500,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 53 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 46.817,70 46.817,70 46.817,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.426,00 33.426,00 33.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 563 34.205,90 22.183,00 3.3.90.39.00 34.205,90 12.022,90 12.022,90 34.205,90 01 - 110 000 NV 34.205,90 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.022,90 0,00 12.022,90 12.022,90 12.022,90 12.022,90 0,00 12.022,90 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 21.734,00 21.734,00 21.734,00 0,00 0,00 21.734,00 0,00 21.734,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00 449,00 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 579.500,00 564 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 565 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 566 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 567 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 568 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.515.989,77 575.024,16 940.965,61 940.965,61 1.109.411,74 1.109.411,74 45.611.500,00 1.515.989,77 15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 569 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 570 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 571 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 572 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 573 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 574 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 300.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 54 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 575 0,00 0,00 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 576 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 577 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 578 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 579 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 580 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 581 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 800.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 582 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 6.000.000,00 0,00 15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 583 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 3.000.000,00 0,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 584 157.480,30 0,00 3.1.90.11.00 157.480,30 157.480,30 157.480,30 157.480,30 01 - 110 000 NV 157.480,30 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 124.498,97 0,00 124.498,97 124.498,97 124.498,97 124.498,97 0,00 124.498,97 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.182,04 0,00 6.182,04 6.182,04 6.182,04 6.182,04 0,00 6.182,04 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.899,89 0,00 10.899,89 10.899,89 10.899,89 10.899,89 0,00 10.899,89 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.592,09 0,00 3.592,09 3.592,09 3.592,09 3.592,09 0,00 3.592,09 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 12.307,31 0,00 12.307,31 12.307,31 12.307,31 12.307,31 0,00 12.307,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 585 10.631,70 10.631,70 3.1.90.13.00 10.631,70 0,00 0,00 10.631,70 01 - 110 000 NV 10.631,70 3.1.90.13.01 FGTS 207,09 207,09 207,09 0,00 0,00 207,09 0,00 207,09 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.424,61 10.424,61 10.424,61 0,00 0,00 10.424,61 0,00 10.424,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 586 7.946,94 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 120.000,00 7.946,94 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 55 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 7.946,94 7.946,94 7.946,94 7.946,94 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.946,94 0,00 7.946,94 7.946,94 7.946,94 7.946,94 0,00 7.946,94 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 587 17.229,65 17.229,65 3.1.91.13.00 17.229,65 0,00 0,00 17.229,65 01 - 110 000 NV 17.229,65 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 17.229,65 17.229,65 17.229,65 0,00 0,00 17.229,65 0,00 17.229,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 588 57.159,50 42.225,50 3.3.90.30.00 57.159,50 14.934,00 14.934,00 23.898,00 01 - 110 000 NV 23.898,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.248,00 2.248,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.888,00 0,00 1.888,00 1.888,00 1.888,00 1.888,00 0,00 1.888,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 14.606,00 14.606,00 14.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 584,00 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3.609,50 3.609,50 3.609,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 34.224,00 21.178,00 34.224,00 13.046,00 13.046,00 22.010,00 0,00 22.010,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 589 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00 590 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 591 4.000,00 4.000,00 3.3.90.36.00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01 - 400 000 NV 4.000,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 592 761.093,55 401.973,99 3.3.90.39.00 761.093,55 359.119,56 359.119,56 387.777,02 01 - 110 000 NV 387.777,02 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23.584,68 11.792,34 23.584,68 11.792,34 11.792,34 23.584,68 0,00 23.584,68 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.696,80 0,00 1.696,80 1.696,80 1.696,80 1.696,80 0,00 1.696,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.939.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 56 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.695,61 6.695,61 6.695,61 0,00 0,00 6.695,61 0,00 6.695,61 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 729.116,46 383.486,04 729.116,46 345.630,42 345.630,42 355.799,93 0,00 355.799,93 593 5.086,50 0,00 3.3.90.39.00 5.086,50 5.086,50 5.086,50 5.086,50 01 - 400 000 NV 5.086,50 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 86,50 0,00 86,50 86,50 86,50 86,50 0,00 86,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 594 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi 683 495.361,63 98.963,32 4.4.90.51.00 495.361,63 396.398,31 396.398,31 495.361,63 08 - 800 020 495.361,63 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 98.963,32 98.963,32 98.963,32 0,00 0,00 98.963,32 0,00 98.963,32 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 396.398,31 0,00 396.398,31 396.398,31 396.398,31 396.398,31 0,00 396.398,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli 693 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 800 027 0,00 0,00 15.451.0280.2502.0000 Outorga Saneamento 595 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV18.500.000,00 0,00 596 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 100 118 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.000.000,00 15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 703 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 704 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 100 000 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 700 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 0,00 0,00 701 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 597 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.300,00 0,00 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 57 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 598 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 599 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 NV 100.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 600 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 601 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 602 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 603 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 604 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 605 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 606 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 51.000,00 0,00 607 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 608 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 609 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 610 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 611 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 300,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 201.146,38 9.530,08 191.616,30 191.616,30 192.746,38 192.746,38 3.179.000,00 201.146,38 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 612 10.814,54 0,00 3.1.90.11.00 10.814,54 10.814,54 10.814,54 10.814,54 01 - 110 000 NV 10.814,54 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.812,33 0,00 9.812,33 9.812,33 9.812,33 9.812,33 0,00 9.812,33 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.002,21 0,00 1.002,21 1.002,21 1.002,21 1.002,21 0,00 1.002,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 613 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 614 1.135,26 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 15.000,00 1.135,26 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 58 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.135,26 1.135,26 1.135,26 1.135,26 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.135,26 0,00 1.135,26 1.135,26 1.135,26 1.135,26 0,00 1.135,26 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 615 1.130,08 1.130,08 3.1.91.13.00 1.130,08 0,00 0,00 1.130,08 01 - 110 000 NV 1.130,08 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.130,08 1.130,08 1.130,08 0,00 0,00 1.130,08 0,00 1.130,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 616 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 617 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 618 188.066,50 8.400,00 3.3.90.39.00 188.066,50 179.666,50 179.666,50 179.666,50 01 - 110 000 NV 179.666,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188.066,50 8.400,00 188.066,50 179.666,50 179.666,50 179.666,50 0,00 179.666,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 619 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 417.832,86 414.957,96 2.874,90 2.874,90 417.832,86 417.832,86 2.501.000,00 417.832,86 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 620 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 621 417.832,86 414.957,96 3.3.90.39.00 417.832,86 2.874,90 2.874,90 417.832,86 01 - 110 000 NV 417.832,86 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 226.615,18 223.740,28 226.615,18 2.874,90 2.874,90 226.615,18 0,00 226.615,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191.217,68 191.217,68 191.217,68 0,00 0,00 191.217,68 0,00 191.217,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 60.317,56 31.846,06 28.471,50 28.471,50 43.517,56 43.517,56 510.000,00 60.317,56 15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 622 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 623 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 624 0,00 0,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 59 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 625 23.790,00 0,00 3.1.90.11.00 23.790,00 23.790,00 23.790,00 23.790,00 01 - 110 000 NV 23.790,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 17.552,09 0,00 17.552,09 17.552,09 17.552,09 17.552,09 0,00 17.552,09 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.613,18 0,00 2.613,18 2.613,18 2.613,18 2.613,18 0,00 2.613,18 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.885,98 0,00 1.885,98 1.885,98 1.885,98 1.885,98 0,00 1.885,98 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.315,15 0,00 1.315,15 1.315,15 1.315,15 1.315,15 0,00 1.315,15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 626 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 627 2.281,50 0,00 3.1.90.16.00 2.281,50 2.281,50 2.281,50 2.281,50 01 - 110 000 NV 2.281,50 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.281,50 0,00 2.281,50 2.281,50 2.281,50 2.281,50 0,00 2.281,50 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 628 3.049,50 3.049,50 3.1.91.13.00 3.049,50 0,00 0,00 3.049,50 01 - 110 000 NV 3.049,50 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.049,50 3.049,50 3.049,50 0,00 0,00 3.049,50 0,00 3.049,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 629 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00 630 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 631 31.196,56 28.796,56 3.3.90.39.00 31.196,56 2.400,00 2.400,00 14.396,56 01 - 110 000 NV 14.396,56 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.996,56 11.996,56 11.996,56 0,00 0,00 11.996,56 0,00 11.996,56 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.200,00 16.800,00 19.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 632 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.097,70 3.158,05 3.939,65 3.939,65 4.297,70 4.297,70 250.500,00 7.097,70 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 60 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 633 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 634 2.047,40 0,00 3.1.90.11.00 2.047,40 2.047,40 2.047,40 2.047,40 01 - 110 000 NV 2.047,40 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.623,80 0,00 1.623,80 1.623,80 1.623,80 1.623,80 0,00 1.623,80 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 423,60 0,00 423,60 423,60 423,60 423,60 0,00 423,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 635 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 636 317,70 0,00 3.1.90.16.00 317,70 317,70 317,70 317,70 01 - 110 000 NV 317,70 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 317,70 0,00 317,70 317,70 317,70 317,70 0,00 317,70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 637 358,05 358,05 3.1.91.13.00 358,05 0,00 0,00 358,05 01 - 110 000 NV 358,05 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 358,05 358,05 358,05 0,00 0,00 358,05 0,00 358,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 15.000,00 638 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 639 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 640 4.374,55 2.800,00 3.3.90.39.00 4.374,55 1.574,55 1.574,55 1.574,55 01 - 110 000 NV 1.574,55 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.174,55 0,00 1.174,55 1.174,55 1.174,55 1.174,55 0,00 1.174,55 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 2.800,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 641 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 642 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 643 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 61 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 644 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 645 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 646 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.901,68 0,00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 300.000,00 29.901,68 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 647 29.901,68 0,00 3.3.90.39.00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 01 - 110 000 NV 29.901,68 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.901,68 0,00 29.901,68 29.901,68 29.901,68 29.901,68 0,00 29.901,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 3.523,74 1.618,32 1.905,42 1.905,42 2.200,74 2.200,74 731.000,00 3.523,74 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 648 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 649 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 650 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 651 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 652 1.300,00 0,00 3.3.90.30.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 01 - 110 000 NV 1.300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 653 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 654 1.323,00 1.323,00 3.3.90.39.00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 655 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 656 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 62 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL CIVIL 657 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 658 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 659 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 660 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 661 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00 662 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 663 900,74 295,32 3.3.90.39.00 900,74 605,42 605,42 900,74 01 - 110 000 NV 900,74 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 605,42 0,00 605,42 605,42 605,42 605,42 0,00 605,42 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 295,32 295,32 295,32 0,00 0,00 295,32 0,00 295,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 664 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 207.532.887,09 19.420.774,75 8.961.993,57 19.420.774,75 10.458.781,18 10.458.781,18 TOTAL DO PODER 13.590.839,06 EXECUTIVO 13.590.839,06 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 681 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 208.432.887,09 19.420.774,75 8.961.993,57 19.420.774,75 10.458.781,18 10.458.781,18 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 13.590.839,06 13.590.839,06 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 63 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 3.290.918,61 3.290.918,61 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 2.724.597,82 2.724.597,82 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 566.320,79 566.320,79 CAUCOES 151.230,21 151.230,21 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 151.230,21 151.230,21 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00 CONSIGNACOES 1.867.542,43 1.867.542,43 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 179.015,36 179.015,36 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 25.905,27 25.905,27 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 15.043,95 15.043,95 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 5.287,90 5.287,90 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 23.817,14 23.817,14 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 19.597,09 19.597,09 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 438.656,13 438.656,13 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.602,00 1.602,00 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 6.050,00 6.050,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 19.390,36 19.390,36 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 48.519,92 48.519,92 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 1.039.067,77 1.039.067,77 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45.589,54 45.589,54 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 445.583,33 445.583,33 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 64 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 445.583,33 445.583,33 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.755.274,58 5.755.274,58 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.214.055,76 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo SAUDE INVEST 06.24005-6 112.843,98 001 CM 1 106.674,99 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 2 6.168,99 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000 ICMS 28.03143-0 54.256,45 001 CM 2 54.256,45 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000 IPVA 63.01008-1 1.720.031,94 001 CM 2 1.720.031,94 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 63.01034-0 816.145,89 001 CM 2 746.914,07 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 3 10,17 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MOVIM 410 000 6 453,39 111320102 - MOVIM EXTRAORCAMENTARIO- 190.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 11 68.768,26 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SAUDED 63.01102-9 89.160,82 001 SD 3 19.722,03 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000 4 54.627,83 111111900 - GERAL SAUDED 110 000 8 14.810,96 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MULTA 63.01115-0 18.209,17 001 CM 2 18.209,17 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000 DESCENDIAIS ED 63.01131-2 174.953,78 001 ED 3 101.463,52 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos 4 11.948,62 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000 9 4.348,42 111320101 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 10 57.193,22 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CIP 63.01161-4 492,85 001 CM 2 492,85 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000 13º - SALARIO 63.01190-1 92.196,61 001 CM 1 92.196,61 111111900 - GERAL 110 000 FMASOCIAL 63.01251-3 47.266,07 001 CM 3 13.879,30 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4 3.700,48 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000 7 29.686,29 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ROYALTIES 63.01270-X 11.483,72 001 CM 2 11.483,72 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 65 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 14.864,70 001 CM 1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 2 11.058,57 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA DEC.13º SALARIO 63.05306-6 44,66 001 CM 1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 2 10,60 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 QUALIS MAIS 63.05531-X 3.964.472,62 001 CS 2 507.668,36 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008 3 3.445.252,73 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000 PROTEÇÃO ESPECIA 001 63.06264-2 10.153,55 CM 1 10.153,55 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009 500 009 I P T U 63.06276-6 295.333,04 001 CM 2 293.942,47 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000 3 1.390,57 111320102 - I P T U - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FMS TETO SM 63.06280-4 28.242,29 001 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 7.419,70 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CAUÇÃO 63.06374-6 121.323,16 001 CM 1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 2 76.654,17 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FNS-FELICIO BICH 63.06428-9 333,20 001 CS 2 333,20 111111900 - FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FMS MEIBALTERRA 63.06429-7 10,15 001 CS 2 10,15 111111900 - FMS MEIBAL TERRA- 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS FNS-EVARISTO 63.06430-0 25,12 001 CS 2 25,12 111111900 - FNS-EVARISTO - 300.013 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM 2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 MINIST.SAUDE 63.06762-8 13,93 001 CS 2 13,93 111110602 - MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. 308 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS MOVIM 73.00014-9 6.394,17 001 CM 2 6.394,17 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 FPM 73.00017-3 459.514,03 001 CM 2 459.514,03 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000 ITR 73.00027-0 114.351,94 001 CM 2 114.351,94 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 66 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FESP 73.00045-9 99.843,82 001 CM 2 99.843,82 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000 ROYALTIES 73.00076-9 316.016,11 001 CM 2 316.016,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 CFM - DNPM 73.00700-3 10.874,91 001 CM 2 10.874,91 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000 QMSE 73.11269-0 1.945.429,11 001 QE 3 1.553.695,67 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013 4 238.828,35 111111900 - GERAL QMSE 110 000 6 152.905,09 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CFCX 73.11441-3 1.319,51 001 CM 1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 2 423,18 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 CIDE 73.12027-8 32.329,66 001 CM 2 30.197,66 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 2.132,00 111111900 - GERAL CIDE 110 000 FUNDEB 73.14999-3 888.505,46 001 FU 3 238.735,44 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 4 283.031,85 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000 8 366.738,17 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 324.403,95 001 CM 2 324.329,13 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 3 74,82 111320102 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA P N A E 73.19281-3 1.228,40 001 CM 2 1.228,40 111111900 - FNDE-FUNDAMENTAL PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 100 016 FESTA CANA 73.19477-8 415,49 001 CM 1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 2 354,99 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 FMS ACS 73.21589-9 1.747,41 001 CS 3 1.014,35 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000 5 433,28 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000 FMS CER 73.21590-2 1.178,15 001 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 279,43 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 73.21591-0 1.154,57 001 CS 2 912,07 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002 3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000 S BUCAL 73.21613-5 156,82 001 CS 2 76,37 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006 3 80,45 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000 PDDE 73.23508-3 2.504,63 001 CE 2 2.504,63 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 67 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo A F M 001 73.28125-5 363,38 CM 1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 2 81,55 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 PNATE 73.28897-7 27.307,61 001 CE 1 32,66 111320102 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 2 20.683,40 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 3 6.591,55 111111900 - GERAL PNATE 110 000 IGD PBF 73.30092-6 40.635,95 001 CM 1 40.599,53 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 2 36,42 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 IGD SUAS 73.30098-5 3.945,95 001 CM 1 3.672,85 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 2 273,10 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 PSB/FNAS 73.30106-X 246.986,66 001 CM 1 161.066,59 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011 3 85.920,07 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000 FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 93,65 001 CS 1 3,87 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 26,77 111111900 - FMS CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 62,98 111111900 - GERAL FMS CUSTEIO SUS 110 000 4 0,03 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 410 000 FUNDO MUN SAÚDE 73.32031-5 148.734,42 001 1 148.734,42 111111900 - ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO 308 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 348.433,51 001 CM 1 183.746,92 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 2 164.658,92 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 3 27,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.169,06 001 CM 1 1.169,06 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 6.636,11 001 CM 1 6.636,11 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000 FUNDO CULTURA 73.32818-9 3.633,85 001 CM 1 3.633,85 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000 CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 1.831,57 001 1 1.678,39 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 2 153,18 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.638,55 1 1.638,55 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS PSE -MEDIA COMPL 73.33933-4 12.564,40 001 CM 1 2.532,81 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE- MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 2 10.031,59 111111900 - GERAL PSE -MEDIA COMPL 110 000 CONV.832673 73.34130-4 11.338,52 001 CM 1 11.338,52 111111900 - CONVENIO 832673 - SUAS convenio nº 832673 500 026 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 68 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo MULTA 73.34364-1 3.639,55 001 1 3.639,55 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000 Parque Cana Brav 73.34443-5 567,34 001 1 567,34 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000 BENEFICIOS EVENT 73.34561-X 937,18 001 CM 1 937,18 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 COVID ACOLHIMENT 73.34594-6 34.585,07 001 2 3.895,59 111111900 - GERAL COVID ACOLHIMENT 110 000 3 30.689,48 111320102 - COVID ACOLHIMENT 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA COVID ALIMENTOS 73.34596-2 1.162,21 001 1 1.162,21 111111900 - BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS 312 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS) COVID EPI 73.34600-4 5.353,53 001 1 5.353,53 111111900 - Covid - EPI (BL GSUAS FNAS) BL GSUAS FNAS COVID EPI 312 010 D. Industrial 73.36512-2 30.505,22 001 CM 1 28.377,31 111111900 - Distrito Industrial 100 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 3 2.127,91 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000 Nossa Rua 73.36588-2 6.432,05 001 CM 1 6.424,55 111111900 - Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 7,50 111111900 - GERAL Nossa Rua 110 000 ILUMINAÇAO VIAS 73.36597-1 23.445,36 001 CM 1 20.573,09 111111900 - Iluminação de via de acesso ao Parque 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.872,27 111111900 - GERAL ILUMINAÇAO VIAS 110 000 COZINHALIMENTO 73.36610-2 12.454,30 001 CM 1 12.454,30 111111900 - SAA - PRC COZINHALIMENTO 100 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471 UBS V. Marilene 73.36664-1 121.162,93 001 CM 1 851,85 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114 2 120.311,08 111111900 - GERAL UBS V. Marilene 110 000 Via - SP 73.36665-X 2.386,36 001 CM 1 2.386,36 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080 SIGTV - SUAS 73.36675-7 115.093,74 001 CM 1 115.093,18 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000 SIGTV - ESTR3 73.36767-2 569.216,70 001 CM 1 569.216,70 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 Quadra Futvolei 73.36942-X 100.000,00 001 CM 1 100.000,00 111111900 - Convênio construção de quadra de futvolei 800 029 E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futvolei) PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 55.291,20 001 CM 1 55.291,20 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 Casa da Mulher 73.37215-3 213.275,29 001 CM 1 210.026,67 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034 2 3.248,62 111111900 - GERAL Casa da Mulher 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 69 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Praça Meibal T. 73.37224-2 196.846,43 001 CM 1 193.011,34 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 3.835,09 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000 SIGTV Repasse 73.37363-X 15.759,08 001 CM 1 15.759,08 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038 Aqui. viatura 001 73.37406-7 104.019,39 CM 1 104.019,39 111111900 - S.S.P Aquisição de viatura Secretária de Segurança Publica 100 094 F.S ACONCHEGO 73.37407-5 10.041,83 001 CM 1 10.041,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL Praça Waldir Dib 73.37451-2 10.378,48 001 CM 1 3.472,25 111111900 - Construção Praça Waldir Dib Construção da Praça Waldir Dib 100 086 2 6.906,23 111111900 - GERAL Praça Waldir Dib 110 000 Praia Revolução 73.37452-0 74.821,17 001 CM 1 58.831,12 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000 Construção Pier 73.37453-9 464.149,17 001 CM 1 462.530,69 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000 Eco Ponto 73.37458-X 131.448,74 001 CM 1 131.448,74 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Prça Sta. Cruz 73.37515-2 596,50 001 CM 1 358,00 111111900 - Praça Publica - Igreja Santa Cruz Praça Igreja Santa Cruz 100 085 2 238,50 111111900 - GERAL Prça Sta. Cruz 110 000 FUSSP 73.37518-7 4.358,12 001 CM 1 4.358,12 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Mob. Urbana 73.37817-8 447.944,79 001 CM 1 447.944,79 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105 T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 421,53 001 CM 1 421,53 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL AP. socioassist. 001 73.38011-3 38.366,55 CM 1 38.366,55 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial Rec. Conv 102742 73.38193-4 11.211,46 001 CM 1 11.211,46 111111900 - Recapeamento Convênio 102742-2022 100 106 Recapeamento convênio 102742/22 Rec. Conv.102741 73.38194-2 11.453,94 001 CM 1 11.453,94 111111900 - Recapeamento Convênio 102741-2022 100 107 Recapeamento convênio 102741/22 Conv. 102740 73.38195-0 389.318,41 001 CM 1 361.074,02 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000 PROCAD - SUAS 73.38367-8 12.888,55 001 CM 1 12.888,55 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 70 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Creche 73.38445-3 206.080,09 001 CM 1 206.080,09 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos P.G form. qualif 73.38910-2 215.674,33 001 CM 1 215.674,33 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação P.G demais areas 73.38911-0 87.366,74 001 CM 1 87.366,74 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais O. Sucumbência 73.39411-7 68.948,35 001 CM 1 68.948,35 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000 MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM 1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 110.000 45.00009-1 147.860,70 033 CM 1 145.752,47 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 2 2.108,23 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Pavimentação 006.47064-7 25.278,40 104 CM 1 16.870,40 111111900 - Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX 800 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 919224 3 8.408,00 111320102 - Pavimentação 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 06.00001-0 523.993,88 104 CM 1 430,15 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 523.563,73 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 06.00006-1 691,33 104 CM 2 691,33 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MINISTERIO SAUDE 06.00624-5 1.055,06 104 CS 1 1.055,06 111111900 - MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS 308 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS CUSTEIO SUS 06.24004-8 107.972,82 104 1 61.258,04 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 14.956,81 111111900 - GERAL CUSTEIO SUS 110 000 4 31.757,97 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA CONSTR.PARQ.TURI 06.47054-0 556.420,74 104 1 492.897,85 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 63.088,81 111113000 - GERAL CONSTR.PARQ.TURI 110 000 3 434,08 111113000 - GERAL CONSTR.PARQ.TURI 110 000 A. complementar 104 06.624006-4 94.189,42 CM 1 94.189,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM Patrulha Mec. 06.71009-3 11.981,16 104 CM 1 11.981,16 111111900 - Patrulha Mecanizada 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Recapeamento 06.72002-3 374.062,12 104 CM 1 352.167,25 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115 2 13.873,94 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 8.020,93 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000 MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM 1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 71 de 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA I.S.S 00.22620-3 35.118,13 237 CM 1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 2 33.897,07 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA TOTAL DO SALDO 18.335.857,92 TOTAL GERAL 34.549.913,68 IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024 DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA ADELIA DE PAULA DIR.FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7938 - 20176) 20/05/2024 15:32 Usuário: Helem da Silva Manoel