materia nº 69/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200
Igarapava/SP 31 de outubro de 2024
Of. 692/2024.
Ref.: Projetos de Lei nº 68 e 69
Senhor Presidente e demais edis.
Temos a honra de encaminhar em anexo os Projetos de Lei nº 68 e 69 de 21 de outubro de 2024,
que “Autorizam o parcelamento de débitos previdenciários do Município de Igarapava com o Instituto
vidência Munici - 7
Agradecemos antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada, colocando nos ao seu inteiro
dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse Egrégio Poder Legislativo, para
dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam surgir a respeito do Projeto de Lei em questão.
Aproveitamos O ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protesto de elevada estima e
consideração
Atenciosamente.
JOSE RICARDO Gsgisiciagaas
RODRIGUES” casais sense
MATTAR: 16207 ssa sistsima
012860 — SiBknnsangr,
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA
A SUA EXCELÊNCIA,
SR. CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
CUAAS 2! o
2 li al de Igarapava
Carlos Izidoro
Chefe de Secretária
Prefeitura Municipal JOSE e
RICARDO sata oo
RODRIGUE sis sssima
Ru
de Igarapava MATTAR qe ESSES
207012860 SEstn vom
PROJETO DE LEI Nº 69 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 PREEFEITO MUNICIPAL
“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA COM O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE IGARAPAVA -
PREVIGARAPAVA”.
DR. JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de
Igarapava, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei:
FAZ SABER QUE:
Art. 1. Fica autorizado o parcelamento da Contribuição
Patronal, devida e não repassada pelo Município ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, referente as competências de Maio a
Outubro de 2.024, que totaliza R$ 1.873.561,95 (um milhão,
oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e
noventa e cinco centavos), em 60 (sessenta) prestações mensais,
iguais e consecutivas, sendo a primeira, no valor de R$ 31.226,18
(trinta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos),
e as seguintes, no valor de R$ 31.226,03 (trinta e um mil, duzentos
e vinte e seis reais e três centavos) nos termos do artigo 5º da
Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias MPS - nº 21/2013
e nº 307/2013.
Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que
se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 69 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 PREEFEITO MUNICIPAL
pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições
previdenciárias.
Art. 2. Para apuração do montante devido os valores originais
serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, e multa de 2% (dois por cento) acumulados desde a data de
vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de
parcelamento.
Parágrafo Primeiro - As prestações vincendas serão atualizadas
mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE,
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês,
acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo
de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.
Parágrafo Segundo - As prestações vencidas serão atualizadas
mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE,
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa
de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da
prestação até o mês do efetivo pagamento.
Art. 3. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo
de parcelamento, não pagas no seu vencimento.
Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar
de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao
agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até
a quitação do termo.
FLS: 60
Prefeitura Municipal e
RODRIGUES im
de Igarapava veria
PROJETO DE LEI Nº 69 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 PREEFEITO MUNICIPAL
Art. 4. As despesas com a execução desta Lei correrão no ano
corrente por conta das dotações consignadas no orçamento vigente,
suplementada se necessário, sendo que nos exercícios seguintes se
farão as previsões necessárias para o pagamento das parcelas
vencíveis nos respectivos períodos para fazer “jus” ao acordo
autorizado por esta Lei.
Art. 5. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei,
caso necessário no prazo de 90 dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GOVERNO MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Aos vinte e um de outubro de dois mil vinte e quatro.
gas pos DO
JOSE RICARDO Of E a o
RODRIGUES | rien gica amisra ram,
MATTAR: 1620701200 vemanto
JOSÉ RÉCARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200
JUSTIFICATIVA
Como sabemos os Servidores Públicos Municipal encontram — se resguardados no RPPS — Regime
Próprio de Previdência Social, criado pela Lei nº 357 de 13 de novembro de 2008.
Assim desde sua Criação dos anos de 2009 a 2012, foram repassados ao Instituto de Previdência
Municipal de Igarapava — PREVIGARAPAVA, a quantia de R$. 9.333.598,58 (nove milhões, trezentos e
trinta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Desse valor, RS.
994.386,49 (novecentos e noventa e quatro mil reais, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove
centavos) são referentes a parcelamentos e R$. 8.339.212,09 (oito milhões, trezentos e trinta e nove
mil, duzentos e doze reais e nove centavos) são referentes a repasses à título de recolhimento de
contribuição patronal.
Tipo 2009 2010 2011 2012 Total
Parcelamento 16.049,92 91.451,40 191.272,17 | 695.613,00 994.386,49
Patronal 670.053,60 2407.958,37 271839907 254280105 8.339.212,09
” 68610352" 2499.409,77 ” 2909.671,24 "323841405 9.333.598,58
Já na gestão passada, entre os anos de 2013 a 2016, o repasse foi de apenas R$. 3.985.813,76
(três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos),
divididos entre parcelamentos no valor de R$. 1.989.999,16 (um milhão, novecentos e oitenta e nove
mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), e recolhimento de contribuição patronal
no valor de R$. 1.995.814,60 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatorze reais
e sessenta centavos).
Tipo 2013 2014 2.015 2.016 Total
Parcelamento 811.312,55 723.162,11 455.524,50 - 1.989.999,16
Patronal 11.327,03 761.744,94 1.088.834,86 133.907,77 1.905.814,60
” 82263958" 1.484.907,05" 1.544.359,36” 133.907,77 3.985.813,76
Nos primeiros quatro anos da gestão atual, qual seja, 2017 a 2020, somente de parcelamento de
dívidas de gestão anteriores, foram pagos, R$.8.419.651,30 (oito milhões, quatrocentos e dezenove mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). O recolhimento de contribuição patronal totalizou
R$. 15.634.187,91 (quinze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e
noventa e um centavos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 .E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200
Tipo 2017 2018 2.019 2.020 Total
Parcelamento - 2.677.276,26 284.49, 289787850 8.419.651,30
Patronal 1.860.690,82 379408473 6.376.097,05 3.603.315,31 15.634.187,91
Aporte - e - 1.229.711,50 1.229.711,50
” 4.860.690,82 6.471.360,99 9.220.593,59 7.730.905,31 25.283.550,71
No período de 2021 até 2024, foram pagos até agora, a título de parcelamento, RS.
16.210.120,16 (dezesseis milhões, duzentos e dez mil, cento e vinte reais e dezesseis centavos). O
recolhimento de contribuição patronal já soma R$. 13.432.334,09 (treze milhões, quatrocentos e trinta
e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos). Este ano foram pagos a título de aporte a
importância de R$. 2.480.755,42 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial.
Tipo 2021 2022 2.023 2.024 Total
Parcelamento 471417219 6.395.929,61 3624167,28 2.797.428,28 17.531.697,36
Patronal 3.206.822,83 489109924 698942983 3.500.643,73 18.567.995,63
Aporte 4783.737,61 5409.891,51 4.715.177,95 - 14.908.807,07
"42.704.732,63 ” 16.696.920,36 ” 15.308.775,06 ” 6.298.072,01 51.008.500,06
Somados os repasses desde 2017, eles totalizam R$. 76.292.050,77 (setenta e seis milhões,
duzentos e noventa e dois mil, cinquenta reais e setenta e sete centavos).
Diante todo o período da gestão está cumprindo com os compromissos, ademais, o referido
parcelamento, ressalta-se, que o parcelamento do aporte, se faz necessário, pelos efeitos nos aspectos
econômico-financeiro, no âmbito da administração pública, não possuindo em caixa saldo financeiro para
pagamento da importância de aporte.
Desta forma, ingressamos com os referidos Projetos de Lei, para fins de parcelamento do aporte
financeiro referente ao déficit atuarial e também de parte das contribuições patronais de maio a
outubro/24.
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos, os quais se fizerem necessários.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA/SP
lgarapava/SP, em 21 de outubro de 2024.
Agbnado OMIaMmerto per JOSE RICARDO
JOSE RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:162070128
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
to Rua Dr Gabriel Vilela, 413
dy 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899 Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 47
6924 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.137,26 0,00 0,00 10.137,26
8144 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.137,27 0,00 0,00 10.137,27
9372 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.138,80 0,00 0,00 10.138,80
10922 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.459,93 0,00 0,00 10.459,93
12455 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.137,25 0,00 0,00 10.137,25
13967 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.137,25 0,00 0,00 10.137,25
SUBTOTAL A PAGAR 61.147,76 0,00 0,00 61.147,76
Total Orçamentário 61.147,76 0,00 0,00 61.147,76
TOTAL GERAL 61.147,76 0,00 0,00 61.147,76
——— Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.935) —=> [>>> DD TN NV
31/10/2024 14:19 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA MOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
NOTA DE EMPENHO Nº 6924 FICHA: 47 DATA: 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.137,26
í CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
BOTAO
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos *******amunwmamaxananaan mana ==
enem
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
“J
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 8144
NOTA DE EMPENHO Nº 8144 FICHA: 47 DATA: 24/06/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cÓóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
N
OR - Ordinario
SOMA 10.137,27
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
28.191,04
dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos **** trt ma mmumaxxuwanaxxaxaax****
een
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Í Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9372 FICHA: 47
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº
DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.138,80
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
80.000,00 51.808,96 10.138,80 18.052,24
VALOR A SER PAGO R$
RR a Ra RA A a a a RR a e a a a a e na nm e na a
dez mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDD-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECIBO
BANCO CONTA RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CHEQUE VALOR
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NELA DEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 10922 FICHA: 47 DATA: 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.459,88 |
CÓDIGO CLASSIFICAÇAO DA DESPESA EMPENHADA E
02 EXECUTIVO
02 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
80.000,00 61.947,76 10.459,93 7.592,31
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos **** "teme nana uu un wu «u«
urna ra ranma
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
CONTA CHEQUE RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF'
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12455
aa E SéoUsçÃO Ar
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
À 000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.137,25
"4 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
82.600,00 72.407,69 10.137,25 55,06
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos * **** ama xawxaxaauawaxa mana axa
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
VALOR RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME”
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 EA
NOTA DE EMPENHO Nº 13967 DATA 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO. 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.137,25
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
92.700,00 82.544,94 10.137,25
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos ** **** uu max axa awmaxawuaa aaa *a«
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO CONTA CHEQUE Er VALDR o
NOME.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
ú Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67
Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899
Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 59
6932 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 930,21 0,00 0,00 930,21
8154 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 911,87 0,00 0,00 911,87
9381 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 930,47 0,00 0,00 930,47
10930 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 930,53 0,00 0,00 930,53
12463 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 930,21 0,00 0,00 930,21
13975 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 930,21 0,00 0,00 930,21
SUBTOTAL A PAGAR 5.563,50 0,00 0,00 5.563,50
Total Orçamentário 5.563,50 0,00 0,00 5.563,50
TOTAL GERAL 5.563,50 0,00 0,00 5.563,50
—————Fiorilli Software « (Contas Web (9.25.1583.935))
31/10/2024 14:31
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO
REQUISIÇÃO Nº
NOTA DE EMPENHO Nº 6932 FICHA 59 DATA
24/05/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 « Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 03 JSMTiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
5.000,00 3.008,62 930,21 1.061,17
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e trinta reais e vinte e um centavos ** "trt tu mauuaa aum uau mae wa aaa **** 4a 44
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
45324290/0001-67 8154
OA PAn6/2oda Ro
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDÊNCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360) Rs
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 911,87
TOSCO
02 EXECUTIVO
02 01 03 JSMWTiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos * * "tr rt*ttumumktuwanmananaaasam nana nas
amenas
——
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 9381
NOTA DE EMPENHO Nº 9381 FICHA: 59 DATA: 26/07/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL OOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
OESCRIÇÃO OO MATERIAL E/OU SERVIÇO [
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 930,47
CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 01 03 JSMWTiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
OOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA I VALOR DESTE EMPENHO — SALOO ATUAL
5.800,00 4.850,70 | 930,47 18,83
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos "**"*"***wwmumunaxuxaaxxnaxa xuxa ax ****
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
OESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
j Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA ROTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 10930 FICHA: 59 DATA: 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:
NomAção ida ALT
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cÓóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 03 JSMTiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
6.800,00 5.781,17 930,53 88,30
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos *****tmamamamananaanaxaxxaxn uam a
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 12463 FICHA. 59 DATA 25/09/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
VENCIMENTO: 30/09/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 oq o JSM/Tiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *******.nxtanmaaaasamaaaanaa*aa aaa *==a*
.nnanas
DOTAÇÃO
7.650,00
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR.
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJCPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/10/2024
NOTA DE EMPENHO Nº 13975 FICHA 59
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 01 03 JSMTiro de Guerra
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA
7.641,91
VALOR DESTE EMPENHO
SALDO ATUAL
8.650,00
930,21
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e trinta reais e vinte e um centavos ******rw aka naus ananás nasua wa 4a na *
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
— — o
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ay 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899 Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 76,
6941 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 9.726,32 0,00 0,00 9.726,32
8164 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.075,43 0,00 0,00 10.075,43
9390 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.774,39 0,00 0,00 10.774,39
10940 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.946,47 0,00 0,00 10.946,47
12473 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.980,11 0,00 0,00 10.980,11
13986 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 11.696,74 0,00 0,00 11.696,74
SUBTOTAL A PAGAR 64.199,46 0,00 0,00 64.199,46
Total Orçamentário 64.199,46 0,00 0,00 64.199,46
TOTAL GERAL 64.199,46 0,00 0,00 64.199,46
—— Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.935) ——————>——>—>—>—>—>—>—>>> > —>— —>>—>—>———
31/10/2024 14:33 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 oem
a Som no cn
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 26,32
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
150.000,00 34.926,64 9.726,32 105.347,04
VALOR A SER PAGO R$
nove mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos ****** ku amam aa axawaaa aaa aa
errar
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME
CNPJJCPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
VE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 pabiaa
O can Ai a PsOS2OzA
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.075,43
á CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
150.000,00 44.652,96 10.075,43 95.271,61
VALOR A SER PAGO R$
dez mil e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos *"****xmxnzxzazumanuuanaanaxaa
arenas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO |
NOTA DE EMPENHO Nº 9390 FICHA: 76 DATA: 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:
DOCUMENTO:
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTO: 30/07/2024
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
10.774,39
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 02 01
EXECUTIVO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
150.000,00 54.728,39 10.774,39 84.497,22
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos ** ***= mx aaa wu axxwxx===*=**
ueennanas
— > >> —>>>—>—>—>—————
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Data 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº
uiiração OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOTA DE EMPENHO Nº 10940
VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cónico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
10.946,47
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
g Eai
150.000,00 65.502,78 10.946,47 73.550,75
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos *"**tt wu wmsunaaam=*a*
ennanananaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
WWW,
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12473
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 10.980,11
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
150.000,00 76.449,25 10.980,11 62.570,64
VALOR A SER PAGO R$
dez mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos ***"*trtnmumaxaamaxaxamasamanasa aa
PR
A 4
EMPENHO AUTORIZADD EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) D VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA CHEQUE VALOR
NOME
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 13986 FICHA 76 DATA 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO. VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME; INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃD DD MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO
11.696,74
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
150.000,00 87.429,36 50.873,90
VALOR A SER PAGO R$
onze mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos *** "mtu tn xntaax ax axa
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADDR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
“aê Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899 Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 100
6957 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.455,93 0,00 0,00 8.455,93
8181 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.455,93 0,00 0,00 6.455,93
9406 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.456,70 0,00 0,00 6.456,70
10955 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.456,99 0,00 0,00 6.456,99
12488 | OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.517,74 0,00 0,00 6.517,74
14001 | OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 6.517,74 0,00 0,00 6.517,74
SUBTOTAL A PAGAR 38.861,03 0,00 0,00 38.861,03
Total Orçamentário 38.861,03 0,00 0,00 38.861,03
TOTAL GERAL 38.861,03 0,00 0,00 38.861,03
Srraranão vao 7 (Contas Web (9:25. 1589.998) Usuário Amato Ter Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 6957
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 6.455,93
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
DOTAÇÃO
85.000,00 25.127,99 53.416,08
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos **** "tu xamanaw amu»
= andas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
e] wo.
Autenticação Mecânica
TE RA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA aaa DE EMBED
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 8181
NOTA DE EMPENHO Nº 8181 DATA: 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 6.455,93
02 EXECUTIVO
02 02 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
85.000,00 31.583,92 6.455,93 46.960,15
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos ****** mm uau a=u aa uwu+*
MM TCC
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
” Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADEIEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
FICHA. 100 OATA: 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENOEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR- Ordinario SOMA 6.456,70
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA h'
02 EXECUTIVO
02 02 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
85.000,00 38.039,85 6.456,70 40.503,45
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos ****** km aaa mama dam aaa aa
nenenara
26/07/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
OATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 10955 DATA. 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OOCUMENTO VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóoico: 5105
enDEREÇO | Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
6.456,99
CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHAOA
02 EXECUTIVO
2 o o Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
EMPENHAOO ATÉ A OATA VALOR OESTE EMPENHO SALOO ATUAL
OOTAÇÃO
85.000,00
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos * *** tr ta mm as tas max aa
annuanananas
EMPENHO AUTORIZAOO EM 26/08/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA OROENADOR DA OESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12488
NOTA DE EMPENHO Nº 12488 FICHA: 100 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO, OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
// DESCRIÇÃO DO MATERIAL EiOU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 6.517,74
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
BOTAÇÃO
85.000,00 50.953,54 6.517,74 27.528,72
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos "* ***1 aum naxenanwana nam aaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTAOOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADEIEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 or]
FICHA: 100 DATA 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGo: 5105
ENDEREÇO | Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 6.517,74
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
85.000,00 57.471,28 6.517,74 21.010,98
VALOR A SER PAGO R$
seis mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos *" "rr rx zm nxxanwwnxxxxa=*a
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDD-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
sé, Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ds 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899 Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 109
6960 OR 24/05/2024 31/05/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08
8184 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08
9409 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.100,50 0,00 0,00 1.100,50
10958 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 972,06 0,00 0,00 972,06
12492 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08
14004 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.650,12 0,00 0,00 1.650,12
SUBTOTAL A PAGAR 7.022,92 0,00 0,00 7.022,92
Total Orçamentário 7.022,92 0,00 0,00 7.022,92
TOTAL GERAL 7.022,92 0,00 0,00 7.022,92
— Hiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.935))
31/10/2024 14:37 Usuário: Arnaldo Terra Neto
de
” PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEIEMBENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413 E E
45324290/0001-67 dd
FICHA 109 OATA. 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL OOCUMENTO VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.100,08
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
DOTAÇÃO
20.000,00 4.365,97 1.100,08 14.533,95
VALOR A SER PAGO R$
CUCA RRA Rn aan n en nene renan e re ea a a e a Ra a
um mil e cem reais e oito centavos
EMPENHO AUTORIZAOO EM 24/05/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
DATA
(CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTAOOR OATA OROENAOOR OA OESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTNDE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 8184
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 = Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.100,08
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 5.466,05 | | 4.100,08 E 13.433,87
VALOR A SER PAGO R$
um mile cem reais e oito centavos *****T"**mnuurzmununuanaananzannannaanccunananas
Cl sis DS 1 as
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
)
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 9409
E a no DA o
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.100,50
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
20.000,00 6.566,13 1.100,50 12.333,37
VALOR A SER PAGO R$
um mil e cem reais e cinquenta centavos ******"*rnmununanennanancananannanannanauas
amuanas
26/07/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJCPF:
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOT DEMEENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 ss
NOTA DE EMPENHO Nº 10958 FICHA: 109 DATA 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DD MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 972,06
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
(O Ddoração EMPENHADO ATÉADATA VALOR DESTE EMPENHO . SALDO ATUAL
20.000,00 7.666,63 972,06 11.361,31
VALOR A SER PAGO R$
novecentos e setenta e dois reais e seis centavos "*****m.aumasauaa ama awaaasaaanaaaaaaa
nrenanas
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE CMRENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO N 12492 cata 25/0912024
ucração OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº
VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.100,08
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
( DOTAÇÃO
20.000,00 8.638,69 1.100,08 10.261,23
VALOR A SER PAGO R$
um mil e cem reais e oito centavos ***""* Tm wmmmmanmmana nana nana nana RR an Ran
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
— — E
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPF:
|” Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14004 FICHA 109 DATA 24/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO « REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 04 Divisão de Planejamento e Licitação
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
VALOR A SER PAGO R$
um mil, seiscentos e cinquenta reais e doze centavos " " "1 trramaammaamanammaaamax*a mama
renan
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
= — —
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
RECIBO
NOME.
CNPJICPF.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/10/2024
ORDENADOR DA DESPESA
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOTA DE EMPENHO
cópico: 5105
VALOR TOTAL
Desconto
0
1.650,12
SALDO ATUAL
8.611,11
R.RODRIGUES MATTAR
[ Autenticação Mecânica
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
i Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ay 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899
Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 118
6976 OR 24/05/2024 31/05/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 31.316,43 0,00 0,00 31.316,43
8204 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 34.368,12 0,00 0,00 34.368,12
9427 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 32.280,29 0,00 0,00 32.280,29
10971 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 32.369,22 0,00 0,00 32.369,22
12505 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 32.302,64 0,00 0,00 32.302,64
14015 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 31.454,50 0,00 0,00 31.454,50
SUBTOTAL A PAGAR 194.091,20 0,00 0,00 194.091,20
Total Orçamentário 194.091,20 0,00 0,00 194.091,20
TOTAL GERAL 194.091,20 0,00 0,00 194.091,20
" ——
Sirtonoõanass | (Contas Web (8.25.1S88.985) Usuário Amato Ter Neo
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
VENCIMENTO: 31/05/2024
NOTA OE EMPENHO Nº 6976 FICHA 118 OATA 24/05/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóoico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
OESCRIÇÃO OO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 « Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 31.316,43
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHAOA
02 EXECUTIVO
02 02 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
141.000,00 109.590,15 31.316,43 93,42
VALOR A SER PAGO R$
trinta e um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos **" "rr rt unaxanamana amas
een na
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANOO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
OESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
vw ll www ww
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTNDEEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8204 DATA 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 « Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 34.368,12
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
DOTAÇÃO
175.500,00 140.906,58 34.368,12 225,30
VALOR A SER PAGO R$
trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos ******rnntmamxmmna na aa
een na a
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
QD
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 9427
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 32.280,29
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
Ste tnt anne nan can cana n canas
DOTAÇÃO
207.600,00
VALOR A SER PAGO R$
trinta e dois mil, duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavo:
nenunaax*
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
” aute nticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
VENCIMENTO: 31/08/2024
NOTA DE EMPENHO Nº 10971
FICHA. 118 DATA 26/08/2024
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 32.369,22
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXECUTIVO
Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
240.100,00 207.554,99 32.369,22
02
02 02 05
SALDO ATUAL
175,79
VALOR A SER PAGO R$
trinta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos ******t rum ma sa mua= aa
manner nad
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CONTA CHEQUE
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
No TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO
12505
NOTA DE EMPENHO Nº 12505 FICHA: 118 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
0 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 32.302,64
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
272.230,00 239.924,21 32.302,64
VALOR A SER PAGO R$
trinta e dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos ******ramamanamanamasana*
anna nna na
25/09/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECIBO
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
———[w—N[W[W[0[ [www
” Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTAIDEIEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14015 FICHA: 118
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL
DATA: 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº.
DOCUMENTO. VENCIMENTO: 31/10/2024 ]
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
[0]
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 31.454,50
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 02 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
EMPENHADO ATÉ A DATA VALDR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos ****** nx mama aa *= a
uam a ad
DOTAÇÃO
303.730,00
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
3 ê Rua Dr Gabriel Vilela, 413
“ae 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899 Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 128
6991 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 18.386,56 0,00 0,00 18.386,56
8218 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 18.122,13 0,00 0,00 18.122,13
9440 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 17.226,66 0,00 0,00 17.226,66
10984 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 17.259,65 0,00 0,00 17.259,65
12518 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 17.371,96 0,00 0,00 17.371,96
14028 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 17.808,55 0,00 0,00 17.808,55
SUBTOTAL A PAGAR 106.175,51 0,00 0,00 106.175,51
Total Orçamentário 106.175,51 0,00 0,00 106.175,51
TOTAL GERAL 106.175,51 0,00 0,00 106.175,51
ni WD >> ——————— > TT
pi Sotero - (Contas Web (9.25.1583.935)) Usuário: Amaido Terra Neto
CN
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 LATA
NOTA DE EMPENHO Nº 6991 FICHA: 128 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 18.386,56
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
450.000,00 58.665,75 18.386,56 372.947,69
VALOR A SER PAGO R$
dezoito mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos "***"t***nxumaaaananaaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024 ——e——— mm O,
— ul. DT ————————
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA DOC DEMESNNO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
8218
NOTA DE EMPENHO Nº 8218
FICHA 128 DATA: 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
01 TESOURO
10 GERAL
000 GERAL
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA
77.052,31
VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
18.122,13
450.000,00 354.825,56
VALOR A SER PAGO R$
dezoito mil, cento e vinte e dois reais e treze centavos * ** tt tm exame ama anamanana asa ana
arananas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA dd EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Eua
NOTA DE EMPENHO Nº 9440 FICHA: 128 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO. VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 17.226,66
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.
02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
450.000,00 17.226,66 337.598,90
VALOR A SER PAGO R$
dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos *"**ttr*esasmasaan <a an
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
No TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEIEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 10984
ir th ta PA e a
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 17.259,65
l E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
2 o of Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
DOTAÇÃO
450.000,00 112.401,10 17.259,65 320.339,25
VALOR A SER PAGO R$
dezessete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos ***+** 2 2x2 x. ntme=*
ernenana nana
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 12518 DATA 25/09/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
NOTA DE EMPENHO |
FICHA. 12 REQUISIÇÃO Nº
VENCIMENTO: 30/09/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
VALOR TOTAL N
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 17.371,96
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
450.000,00
129.660,75 17.371,96 302.967,29
dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos ****trtrmnmamumumananaa
una aaa
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME
CNPYCPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
FICHA 128 DATA | 24/10/2024
OUTRO NÃO APLICÁVEL
14028
NOTA DE EMPENHO Nº 14028 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 = Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 17.808,55
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
450.000,00 147.032,71 17.808,55 285.158,74
VALOR A SER PAGO R$
dezessete mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos * **"* "= ccnmmnmanananaaa=*=
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
ra e mem
—VW——WN—[WN[[Ww[w> o —
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - À PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 140
7000 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.875,49 0,00 0,00 2.875,49
8228 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 3.450,42 0,00 0,00 3.450,42
9449 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.836,44 0,00 0,00 2.836,44
10993 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.876,15 0,00 0,00 2.876,15
12527 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.924,98 0,00 0,00 2.924,98
14038 OR 24/10/2024 31/10/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.374,94 0,00 0,00 2.374,94
SUBTOTAL A PAGAR 17.338,42 0,00 0,00 17.338,42
Total Orçamentário 17.338,42 0,00 0,00 17.338,42
1
o NT. ni
TOTAL GERAL 17.338,42 0,00 0,00 17.338,42
[WWW] —
1111111 WWW]
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 « 8.25.29.8205 - 20969) .
31/10/2024 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
—
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NDTA DE EMPENHO Nº 7000 140 DATA: 24/05/2024
REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO.
VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700
Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 2.875,49
CÓDIGD CLASSIFICAÇÃD DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
31.058,79
dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos "**" trt rmamasasa aum «a
24/05/2024
EMPENHD AUTDRIZADD EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHD, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDD-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTD. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DRDENADDR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CDNTADDR
DESPESA PAGA EM
RECEBIKEMDS) D VALDR CONSTANTE DESTE EMPENHD.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
Po ode d
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL omevo [usuamo 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENOEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
VALOR TDTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 3.450,42
CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
VALOR DESTE EMPENHO
40.000,00 8.941,21 3.450,42
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
27.608,37
três mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos "* "trt mamanan= amas aaa a ==
cemunn aan
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADDR DATA ORDENADOR DA DESPESA
VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
À Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA PeNSEs EMPENDO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Eudo
NOTA DE EMPENHO Nº 9449 FICHA 140 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 2.836,44
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
DOTAÇÃO | EMPENHADOATÉADATA | VALOR DESTE EMPENHO — SALDO ATUAL
40.000,00 12.391,63 2.836,44 24.771,93
VALOR A SER PAGO R$
nunca anna an una nu
dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos
arrumar
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
CONTA
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
> WwWw>w>w>
Autenticação Mecânica
pe PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NO TEDE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 10993
DATA. 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME, INST PREVIDÊNCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 2.876,15
EE
02 EXECUTIVO
02 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
DOTAÇÃO SADO ATUAL
40.000,00 15.228,07 2.876,15 21.895,78
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quinze centavos "*** trt trawnasannasna nasua a axa
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
PRBSABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBIKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
WWW
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12527
ppp ni DAR aa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
NOTA DE EMPENHO ]
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 2.924,98
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
18.104,22 2.924,98
dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos * ****trxnau uma ama **a***
uennana a
DOTAÇÃO
SALDO ATUAL
40.000,00
18.970,80
VALOR A SER PAGO R$
25/09/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA ROTADEFMRENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 14038
NOTA DE EMPENHO Nº 14038 FICHA: 140 DATA: 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal 1D:(371)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 2.374,94
í CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 03 02 Divisão de Recursos Humanos
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
40.000,00 21.029,20 2.374,94 16.595,86
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos * ** "tr mmak ama mana a +=
cena ar na
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ
Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 453
6903 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 127.731,08 0,00 0,00 127.731,08
8123 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 131.098,04 0,00 0,00 131.098,04
9352 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 122.730,25 0,00 0,00 122.730,25
10903 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 122.024,92 0,00 0,00 122.024,92
12437 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 120.831,87 0,00 0,00 120.831,87
13948 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 120.588,54 0,00 0,00 120.588,54
SUBTOTAL A PAGAR 745.004,70 0,00 0,00 745.004,70
Total Orçamentário 745.004,70 0,00 0,00 745.004,70
oo li CO ME AS.
TOTAL GERAL 745.004,70 0,00 0,00 745.004,70
Fiori S/C Ltda. Sofware - (contas8 - 8.25.20.8205 - 20969) Usuário Helem da Siva Manoel
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº
6903 153 DATA: 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 127.731,08
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
cento e vinte e sete mil, setecentos e trinta e um reais e oito centavos **** "rt a aamma aa + aaa xx
amerana ras
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
]—————
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
Í Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEJEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8123 FICHA: 153 DATA. 24/06/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº:
DOCUMENTO. VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 131.098,04
EEE
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
SALDO ATUAL
720.700,00 589.513,89 131.098,04 88,07
VALOR A SER PAGO R$
cento e trinta e um mil e noventa e oito reais e quatro centavos "* **r rr ttmaawsmaswe mae amam <==
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBIWEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA DOCS DEEMPENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9352 153 DATA. 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario 122.730,25
CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
843.700,00 720.611,93 122.730,25
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
cento e vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos **** rt *manaxaxwnx2***
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
www
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTATDE ENGENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
NOTA DE EMPENHO Nº 10903 FICHA. 153 DATA 26/08/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700
Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR = Ordinario SOMA 122.024,92
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
965.700,00 843.342,18 122.024,92 332,90
VALOR A SER PAGO R$
cento e vinte e dois mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos * *"* "tra ensesasas asa x=*
aeenanaras
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[WWW
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA o oo Ds
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12437
NOTA DE EMPENHONº 12437 FICHA 153 DATA: 25/09/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGo: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 120.831,87
L
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA É)
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
1.086.200,00 965.367,10 120.831,87 1,03
VALOR A SER PAGO R$
cento e vinte mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos *" "tt tt tm asa aa au ama +
eneunanana
———— ww» >>
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
[ND
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 13948
FICHA: 153 OATA 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóoico. 5105
ENOEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
OESCRIÇÃO OO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
VALOR TOTAL
Desconto
0
120.588,54
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAUDE-GERAL
OR - Ordinario
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHAOA
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
1.206.800,00 1.086.198,97 120.588,54
cento e vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ******* a ****+x**«
eremnnanamas
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZAOO EM 24/10/2024
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANOO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
OROENAOOR OA OESPESA
RECIBO
OATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
OESPESA PAGA EM
CONTA CHEQUE VALOR
BANCO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
a TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 239
9330 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.084,21 0,00 0,00 1.084,21
9484 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 3.808,40 0,00 0,00 3.808,40
11030 OR 26/08/2024 31/08/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 3.808,56 0,00 0,00 3.808,56
12563 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.164,08 0,00 0,00 4.164,08
14073 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 3.807,86 0,00 0,00 3.807,86
SUBTOTAL A PAGAR 16.673,11 0,00 0,00 16.673,11
Total Orçamentário 16.673,11 0,00 0,00 16.673,11
11 ]]][][][W[[W]—]—]—N
DN NNW
TOTAL GERAL 16.673,11 0,00 0,00 16.673,11
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 12:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
9330 FicHa 239 DATA: 26/07/2024
OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOTA DE EMPENHO Nº REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(362)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.084,21
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
3000000] 000] 1.084,21 28.915,79
VALOR A SER PAGO R$
um mil e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos **** "tt rm umumun uu nana nnananaa aa aaa +
venenos
O qi = si
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9484 FICHA: 239 DATA: 26/07/2024
uicração OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº
VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario
3.808,40
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 04 01
EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
CR RR RR e Ra Ran Re e a a e e a
três mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos
aenunas
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA CHEQUE VALOR
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
NOME:
CNPJ/CPF
Í Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMPENHO!
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
NOTA DE EMPENHO Nº 11030
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
3.808,56
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos * ** "trt mma mama ammuma au muma sam
eram
DOTAÇÃO
30.000,00
VALOR A SER PAGO R$
26/08/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DRA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJICPF'
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 os]
NOTA DE EMPENHO Nº 12563 FICHA: 239 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024 ]
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO | Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.164,08
EE
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
30.000,00 8.701,17 4.164,08 17.134,75
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e oito centavos ** "trt tmaaaxxaxasaxasaawa*aa****
> [DDD Dw> > >>
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CONTA RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 14073
NOTA DE EMPENHO Nº 14073 FICHA: 239 DATA: 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL
OR - Ordinario SOMA 3.807,86
á CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E
02 EXECUTIVO
02 04 01 Fundo Municipal de Saude
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
30.000,00 12.865,25 3.807,86
VALOR A SER PAGO R$
três mil, oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos ** ****txnm uma ansmmx*naxaa nam ma =
arenas
E car». — al
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
j Autenticação Mecânica
+.
tjTemza
& '
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercicio: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 265
7056 OR 24/05/2024 31/05/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 19.669,96 0,00 0,00 19.669,96
8285 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 20.602,09 0,00 0,00 20.602,09
9503 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 20.174,85 0,00 0,00 20.174,85
11050 OR 26/08/2024 31/08/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 20.043,90 0,00 0,00 20.043,90
12583 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 19.735,04 0,00 0,00 19.735,04
14094 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 20.247,48 0,00 0,00 20.247,48
SUBTOTAL A PAGAR 120.473,32 0,00 0,00 120.473,32
Total Orçamentário 120.473,32 0,00 0,00 120.473,32
—[[W—DDD[[[Ww[Ww>>—————
eo "0 [[[[T[ JE TE e
TOTAL GERAL 120.473,32 0,00 0,00 120.473,32
111] —
11] DlWDWDlD—————————
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969) ,
31/10/2024 12:06 Usuário: Helem da Silva Manoel
aa,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7056
NOTA DE EMPENHO Nº 7056 FICHA: 265 DATA. 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 19.669,96
4 ——
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAOA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
200.000,00 67.134,24 19.669,96 113.195,80
VALOR A SER PAGO R$
dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos **** tr ae awe manu * +=
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
ENA TAIDRAZANO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
” Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOT ADE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8285 FICHA: 265 DATA 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 20.602,09
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
200.000,00 86.804,20 20.602,09 92.593,71
VALOR A SER PAGO R$
UNR Rana na nn e nan e nn ana e e a
vinte mil, seiscentos e dois reais e nove centavos
Ow,
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDÊNCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
NOTA DE EMPENHO Nº 9503
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO
20.174,85
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 05 01
EXECUTIVO
Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
200.000,00 107.406,29 20.174,85 72.418,86
VALOR A SER PAGO R$
vinte mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos * *** "mm unmaa ama mas aaa mma
nene nana
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 mo |
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 11050
DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO
20.043,90
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
200.000,00
VALOR A SER PAGO R$
vinte mil e quarenta e três reais e noventa centavos
een
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE RECEBI(EMOS) D VALDR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEJEMEENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 12583 FICHA: 265 DATA 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 « Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO
19.735,04
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 05 01
3.1.91.13.99
08.244.0120.2038.0000
EXECUTIVO
Fundo Munic de Assistencia Social
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
147.625,04 19.735,04 32.639,92
DOTAÇÃO
200.000,00
VALOR A SER PAGO R$
dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos ""*****rnnammmmamaa ana = aa
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
AO TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 14094
FICHA: 265 DATA 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENOEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario 20.247,48
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
OOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A OATA VALOR OESTE EMPENHO SALOO ATUAL
200.000,00 167.360,08 20.247,48 12.392,44
vinte mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos ***ttrrrmamaamanamanasaa
een nam
VALOR A SER PAGO R$
24/10/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANOO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO
OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
OESPESA PAGA EM
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
RECIBO
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 307
7189 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.835,88 0,00 0,00 4.835,88
8409 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.835,89 0,00 0,00 4.835,89
9629 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.836,68 0,00 0,00 4.836,68
11177 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.836,90 0,00 0,00 4.836,90
12702 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.835,88 0,00 0,00 4.835,88
14207 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.835,88 0,00 0,00 4.835,88
SUBTOTAL A PAGAR 29.017,11 0,00 0,00 29.017,11
Total Orçamentário 29.017,11 0,00 0,00 29.017,11
TT
> 1" cre TE
TOTAL GERAL 29.017,11 0,00 0,00 29.017,11
Fiorill S/C Ltda. Software = (contas8 = 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 12:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTAIDE [EMRENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7189
NOTA DE EMPENHO Nº 7189 DATA 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGO: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.835,88
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
60.000,00 16.952,34 4.835,88 38.211,78
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos *"* "tr rama camanitxma nm axa
menus
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
ATA
DESPESA PAGA EM
D
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
CO
Dos pa
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO. VENCIMENTO: 30/06/2024
NOTA DE EMPENHO Nº 8409 FICHA 307
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.835,89
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
6000900 453508 REC
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos * ****ttmmammammamaa ma a=**
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA CHEQUE VALOR
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
NOME:
CNPJICPF:
Í Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Dei
NOTA DE EMPENHO Nº 9629 FICHA: 307 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃD Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópicD: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALDR TDTAL
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.836,68
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
60.000,00 26.624,11 4.836,68 28.539,21
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos ** "rr r2 = na. auasaxaaxan na
PP
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
WI —————————
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
| BANCO | CONTA CHEQUE VALOR
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
É Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA DE EMPENHO ]
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 11177
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR. Ordinario SOMA 4.836,90
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA q
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
60.000,00 31.460,79 4.836,90 23.702,31
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos *** "rx. xana amsuwnanaznn=*444*
areuenas
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDD-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
DDD.
Autenticação Mecânica
é uia PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA OEA DEIEMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-87 12702
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.835,88
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
60.000,00 36.297,69 4.835,88 18.866,43
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos *** "tm mamamamaawamu wu» ***
DD >>>,
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECIBO
RECEBWEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME,
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
í Autenticação Mecânica
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
—
NOTA DE EMPENHO Nº 14207
FICHA: 307
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
VALOR A SER PAGO R$
aunanane
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
CONTABILIZADO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
NOME;
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
DATA: 24/10/2024
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
NOTA DE EMPENHO
REQUISIÇÃO Nº
VENCIMENTO: 31/10/2024
0.959.076/0001-00 cóDico: 5105
VALOR TOTAL
Desconto
0
OR = Ordinario SOMA 4.835,88
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
60.000,00 41.133,57 4.835,88 14.030,55
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos * ***m mtas aa mama aaa aaa aaa
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 360
7043 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.004,16 0,00 0,00 1.004,16
8273 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.012,16 0,00 0,00 1.012,16
9492 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.211,65 0,00 0,00 1.211,65
11038 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.113,63 0,00 0,00 1.113,63
12571 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.113,31 0,00 0,00 1.113,31
14081 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.113,31 0,00 0,00 1.113,31
SUBTOTAL A PAGAR 6.568,22 0,00 0,00 6.568,22
111]
Total Orçamentário 6.568,22 0,00 0,00 6.568,22
ND
Do nn ]]]W—
TOTAL GERAL 6.568,22 0,00 0,00 6.568,22
DD —
[>> —
Fiorilli S/C Ltda. Software « (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969) .
31/10/2024 12:09 Usuário: Helem da Silva Manoel
——
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA at O RENDENDO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7043
NOTA DE EMPENHO Nº 7043 FICHA: 360 DATA: 24/05/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal |D:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.004,16
EE
02 EXECUTIVO
02 05 04 Fundo Municipal do Idoso
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
20.000,00 3.451,81 1.004,16 15.544,03
VALOR A SER PAGO R$
um mil é quatro reais e dezesseis centavos * ***** "rm axu menamunnanaananuanannananasaas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Caim o E aa ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA DE a
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 8273
FICHA. 360 DATA: 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTD: VENCIMENTO. 30/06/2024
NDME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.012,16
CÓDIGO CLASSIFICAÇAO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 04 Fundo Municipal do Idoso
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 4.455,97 1.012,16 14.531,87
VALOR A SER PAGO R$
um mil e doze reais e dezesseis centavos ******"rTmamkmananananunannankanananana ana
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO
9492 ]
REQUISIÇÃO Nº
VENCIMENTO: 30/07/2024
NOTA DE EMPENHO Nº 9492
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario 1.211,65
CoDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 05 04
EXECUTIVO
Fundo Municipal do Idoso
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 5.468,13 13.320,22
AnnnaR nana na nn nn e na a e na a
VALOR A SER PAGO R$
um mil, duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos
26/07/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTD. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 11038
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.113,63
02 EXECUTIVO
02 05 04 Fundo Municipal do Idoso
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
20.000,00 6.679,78 12.208,59
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e treze reais e sessenta e três centavos ** * "rr rmmanmanmamaaammunuanunan axa
euennan
E mst maÃrçms
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE'
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pora DEEMPENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:
OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
NOTA DE EMPENHO Nº 12571
LICITAÇÃO
VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario
02
02 05 04
3.1.91.13.99
1.113,31
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXECUTIVO
Fundo Municipal do Idoso
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
20.000,00 7.793,41 1.113,31
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
11.093,28
um mil, cento e treze reais e trinta e um centavos "*" * "trt mmmanantaannanaaanua ne ua a* na
Sao IT)
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
= Jc aço
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14081 DATA. 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cónico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.113,31
A CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 04 Fundo Municipal do Idoso
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e treze reais e trinta e um centavos **********uxzzanasazunzananasaxazanasa
nunnaaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Ao TESOUREIRO
] Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercicio: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 338
7066 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.727,53 0,00 0,00 1.727,53
8295 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.727,53 0,00 0,00 1.727,53
9513 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.836,99 0,00 0,00 1.836,99
11060 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.837,17 0,00 0,00 1.837,17
12593 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.836,68 0,00 0,00 1.836,68
14104 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.836,68 0,00 0,00 1.836,68
SUBTOTAL A PAGAR 10.802,58 0,00 0,00 10.802,58
Total Orçamentário 10.802,58 0,00 0,00 10.802,58
TOTAL GERAL 10.802,58 0,00 0,00 10.802,58
r—]D———
NNW —
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969) ,
31/10/2024 12:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA na EMRENDO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 7066 FICHA: 338 DATA: 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario 1.727,53
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.
02 EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos ""* Tr tm am anuannuannanan ax
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA,
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8295 FICHA: 338 DATA. 24/06/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº:
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.727,53
CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos * ****** numa xaxnwa xa mma aaa
SALDO ATUAL
au 037, 18
VALOR A SER PAGO R$
> >>>
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 9513
NOTADE EMPENHO Nº 9513 onta 26/07/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDÊNCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR = Ordinario SOMA 1.836,99
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
20.000,00 8.962,82 1.836,99 9.200,19
VALOR A SER PAGO R$
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos **** rt manamumauawmnnamntma
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DejeMBÉNHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 11060
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.837,17
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 a 10.799,81 1.837,17 7.363,02
VALOR A SER PAGO R$
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos * *** *+* a tmananmananaxuaxaxan=*
mena
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 12593 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/09/2024
NOTA DE EMPENHO ]
12593
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.836,68
Tá CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA ”
02 EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 12.636,98 1.836,68 5.526,34
VALOR A SER PAGO R$
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos *"* "tr rmammmnxxxxaxxnnxxxax*
1 q —qis íeí—TTTrooo rm
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA CHEQUE VALOR
NOME:
CNPJ/CPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
A TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14104 DATA 24/10/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
REQUISIÇÃO Nº:
VENCIMENTO: 31/10/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
VALOR TOTAL
Desconto
[o]
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR. Ordinario 1.836,68
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 05 03 Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 14.473,66 1.836,68 3.689,66
VALOR A SER PAGO R$
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos "" "rt tr mmmanmamanmuunanmana
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CHEQUE RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
% PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
'Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 489
7103 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,54 0,00 0,00 632,54
8330 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,54 0,00 0,00 632,54
9550 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,59 0,00 0,00 632,59
11097 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,70 0,00 0,00 632,70
12626 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,54 0,00 0,00 632,54
14137 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 632,54 0,00 0,00 632,54
SUBTOTAL A PAGAR 3.795,45 0,00 0,00 3.795,45
Total Orçamentário 3.795,45 0,00 0,00 3.795,45
TOTAL GERAL 3.795,45 0,00 0,00 3.795,45
www
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 = 20969) .
31/10/2024 12:10 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Roi DEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 TAS,
NOTA DE EMPENHO Nº 7103 FICHA: 489 DATA: 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 « Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
OR - Ordinario SOMA 632,54
COD
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
DOTAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos """"rtrenaaamasuznaanznnwana= ua
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
a
BANCO CONTA RECEBIKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
Do |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 8330
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
OR - Ordinario SOMA 632,54
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
10.000,00 2.727,86 632,54 6.639,60
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos ** "tt tm mmmasamaxawazaw=***m +
nene
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBHEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
l Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA BOLO MEENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
alia
45324290/0001-67 Sei)
NOTA DE EMPENHO Nº 9550 FICHA: 489 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃD Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 Cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
0 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
10.000,00 3.360,40 632,59 6.007,01
VALOR A SER PAGO R$
CRRRRRRRR RR nn en aa RR e e
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos
queen
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECIBO
RECEBIK(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DECMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 uc0d7
ai aa Ro
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
OR - Ordinario SOMA 632,70
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
10.000,00 3.992,99 632,70 5.374,31
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos "* "tr rr a memmasaaamunawanaananaa +=
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12626
NOTA DE EMPENHO Nº 12626 FICHA: 489 DATA 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
0 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
OR - Ordinario SOMA 632,54
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * **T*T==*mmnmmnnanaxananaman*=
amanaraas
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
aeee em
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
RECEBI(EMOS) O VALDR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700
VENCIMENTO: 31/10/2024
Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
(o)
01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
OR - Ordinario SOMA 632,54
02 EXECUTIVO
02 06 07 Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO o SALDO ATUAL
10.000,00 5.258,23 632,54 4.109,23
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * ****wrmmmamumamumanananan anna
eunanaras
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: st
7118 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 40.763,27 0,00 0,00 40.763,27
8341 OR 24/06/2024 30/06/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 39.922,13 0,00 0,00 39.922,13
9563 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 39.588,23 0,00 0,00 39.588,23
11110 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 46.022,92 0,00 0,00 46.022,92
12638 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 47.428,34 0,00 0,00 47.428,34
13937 OR 24/10/2024 31/10/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.064,18 0,00 0,00 1.064,18
14149 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 53.723,64 0,00 0,00 53.723,64
SUBTOTAL A PAGAR 268.512,71 0,00 0,00 268.512,71
Total Orçamentário 268.512,71 0,00 0,00 268.512,71
mm lÔ,”,,,.—""-
TOTAL GERAL 268.512,71 0,00 0,00 268.512,71
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:45 Usuário: Helem da Silva Manoel
+
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTANDEJEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 7118 DATA. 24/05/2024
ucração OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
REQUISIÇÃO Nº.
VENCIMENTO: 31/05/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
VALOR TOTAL
Desconto
[o]
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario
40.763,27
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
225.000,00 141.001,74 43.234,99
VALOR A SER PAGO R$
quarenta mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos * ** "rm mm nanmmmanamu ==
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Ê Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA 39.922,13
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
DOTAÇÃO
225.000,00 181.765,01 39.922,13
VALOR A SER PAGO R$
trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e treze centavos " "trt tttmanuaasamama* aaa *=*
entuenaas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:'
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA OE EMPENHO Nº 9563 FICHA. 511 OATA: 26/07/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóoico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
REQUISIÇÃO Nº.
VENCIMENTO: 30/07/2024
OESCRIÇÃO 00 MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA 39.588,23
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
OOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALOO ATUAL
261.500,00 221.687,14 39.588,23 224,63
VALOR A SER PAGO R$
trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos * * *** rama tm wa axwa*xa +
cenananas
em
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
OATA
CONTABILIZADO ORDEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 11110 FicHa. 511 DATA. 26/08/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
REQUISIÇÃO Nº:
Desconto
(o)
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA
CODIGO
46.022,92
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
30750000 25127597 “602202
VALOR A SER PAGO R$
quarenta e seis mil e vinte e dois reais e noventa e dois centavos ** ** +» mm aamaxa nana axwa*n***
cnnananaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
| BANCO | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DATA: 25/09/2024
NOTA DE EMPENHO Nº 12638 FICHA 511 REQUISIÇÃO Nº:
OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTO: 30/09/2024
LICITAÇÃO
DOCUMENTO:
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368) O
Desconto
0
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA 47.428,34
TÓNCO
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos ** ** tt tamem tmn *+==
cnnanaanaaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CHEQUE VALOR
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
NOME
CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA MOLDE EMEENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 13937
NOTA DE EMPENHO Nº 13937 FICHA: 511 DATA. 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(370)
Desconto
(o)
01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA 1.064,18
CÓDIGO CLASSIFICAÇAO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
N 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
VALOR A SER PAGO R$
um mil e sessenta e quatro reais e dezoito centavos * "* trt .nmexmaxuuananamanananaunaaxas
amenas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE-
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
DESPESA PAGA EM
NOME:
CNPJICPF:
q GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
“as
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA OLA DEIEMPENDO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14149 FICHA: 511 DATA. 24/10/2024
uciração OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº:
VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
0 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
OR - Ordinario SOMA 53.723,64
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 06 08 Serviços de Ensino Medio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
409.800,00 355.790,81 53.723,64
VALOR A SER PAGO R$
cinquenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos ******** xxx. 2.=*
umano
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
RECEBKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPE:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
M
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 535
7124 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.924,87 0,00 0,00 1.924,87
8345 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.924,87 0,00 0,00 1.924,87
9567 OR 26/07/2024 30/07/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.925,13 0,00 0,00 1.925,13
11117 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.475,41 0,00 0,00 2.475,41
12645 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.561,31 0,00 0,00 2.561,31
14155 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 2.561,31 0,00 0,00 2.561,31
SUBTOTAL A PAGAR 13.372,90 0,00 0,00 13.372,90
Total Orçamentário 13.372,90 0,00 0,00 13.372,90
TOTAL GERAL 13.372,90 0,00 0,00 13.372,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:46 Usuário: Helem da Silva Manoet
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOPNDE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7124
NOTA DE EMPENHO Nº 7124 FICHA: 535 DATA 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.924,87
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 o 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
VALOR A SER PAGO R$
um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos *** "trt razanananamau max na
enunananas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE;
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
"o FR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOVAJDEIEMRENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
8345
REQUISIÇÃO Nº:
NOTA DE EMPENHO Nº 8345 FICHA: 535 DATA: 24/06/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóvico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
1.924,87
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
30000100 E CE
VALOR A SER PAGO R$
um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos **"**rrrzmamauzuxamnnaa=aa
emana naaa
24/06/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO = ee] + VALOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9567 DATA 26/07/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
REQUISIÇÃO Nº:
VENCIMENTO: 30/07/2024
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.925,13
CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
30.000,00 11.126,19 o 1.925,13
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
694868
um mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze centavos **** "tn x=mnaxaxamannnananaananas
26/07/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Ne TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOCDEIEMBENDO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 11117
NOTA DE EMPENHO Nº 11117 DATA: 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 2.475,41
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
VALOR A SER PAGO R$
nana een e aa a e
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos
caruavenana
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME;
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
” autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
ass2425010001-67 or]
NOTA DE EMPENHO Nº 12645 FICHA: 535 DATA 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 2.561,31
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 o 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos ** ***** amam mnamu un axaxan aaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
eo np
dy “cem
DD
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOT DE EMEENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDIGO: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 2.561,31
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = INTRA OFSS
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
SADOATUAL
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos ** "tr trata amu wnunammanaaaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO,
CONTABILIZADO OROEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
1284 & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 559
7134 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.174,66 0,00 0,00 1.174,66
8355 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.196,49 0,00 0,00 1.196,49
9577 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.196,76 0,00 0,00 1.196,76
11128 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.196,82 0,00 0,00 1.196,82
12656 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.196,49 0,00 0,00 1.196,49
14165 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.196,49 0,00 0,00 1.196,49
SUBTOTAL A PAGAR 7457,71 0,00 0,00 7457,
Total Orçamentário 7.457,71 0,00 0,00 71457,71
— O 228885 e
= 2 —
TOTAL GERAL 7457, 0,00 0,00 7.157,71
> —
WD ——
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:47 Usuário: Helem da Silva Manoel
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 om
45324290/0001-67
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
SOMA 1.174,66
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *""**trtanana aa uma a axa **
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
= — —
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8355 FICHA 559 DATA: 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.196,49
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 o 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
DOTAÇÃO SALDOATUAL
30.000,00 508957 Z2TraDA
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos "* **rmmammmuma nu wu mama nana
nenem
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE EMPENHO!
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9577 FICHA. 559 DATA. 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700
cópico: 5105
Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 « Folha Mensal 1D:(363)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 1.196,76
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
30.000,00 7.286,06 1.196,76 21.517,18
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos ** * "trt xm mm nau ma ama anna ata
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 11128 FICHA: 559 DATA. 26/08/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.196,82
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
30.000,00 8.482,82 1.196,82 20.320,36
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos ***** a umasawa am au taxa uw** +
anunnanas
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
CONTA CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
2———w>DwDwNDw Dm,
Ê Autenticação Mecânica
é PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 osso |
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.196,49
f CÓDICO
02 EXECUTIVO
02 o7 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
30.000,00 = 9.679,64 1.196,49 19.123,87
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos * *****tuxzaxwaaxamaaxanxaaaas
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA CHEQUE VALOR
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
N
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DOEMPENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTADE EMPENHO Nº 14165 esta 24n10/2024
OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:
VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico. 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 1.196,49
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos *"** "x rmaxaaanananaaxnw*****
ananananna
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
RECEBKEMOS) D VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO CONTA CHEQUE
NOME:
CNPJ/CPF.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
No TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
"Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 587
7152 OR 24/05/2024 31/05/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 19.874,85 0,00 0,00 19.874,85
8375 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 22.035,25 0,00 0,00 22.035,25
9347 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 582,72 0,00 0,00 582,72
9595 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 19.320,47 0,00 0,00 19.320,47
11145 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 19.362,76 0,00 0,00 19.362,76
12670 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 20.252,49 0,00 0,00 20.252,49
14180 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 18.554,11 0,00 0,00 18.554,11
SUBTOTAL A PAGAR 119.982,65 0,00 0,00 119.982,65
Total Orçamentário 119.982,65 0,00 0,00 119.982,65
mm ep mml Jam fã
—o—o—o—e—e O TTroooe— O o— Co =.
TOTAL GERAL 119.982,65 0,00 0,00 119.982,65
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7152
NOTA DE EMPENHO Nº 7152 FICHA: 587 DATA. 24/05/2024
REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 19.874,85
EE
02 EXECUTIVO
02 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
250.000,00 72.583,65 19.874,85 157.541,50
VALOR A SER PAGO R$
dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos * "tt ttr rm me mamua.=*
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM
RECIBO
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
e. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 ETÉ
NOTA DE EMPENHO Nº 8375 FICHA: 587 DATA 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENOEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO 00 MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
VALOR TOTAL
Desconto
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização
OOTAÇÃO VALOR OESTE EMPENHO SALOO ATUAL
250.000,00 92.458,50 22.035,25 135.506,25
VALOR A SER PAGO R$
Ran ARR Ra Rana Rn aaa a a aaa Ra nn aaa
vinte e dois mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos
near
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
DATA
PRA PI IZADO OROEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTAOOR OATA OROENAOOR OA OESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
co O MS SS.
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTAMDEIEMBENTO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9347
FICHA 587 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóico: 5105
ENDEREÇO. Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(362)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 08 01
EXECUTIVO
Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR OESTE EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
SALOO ATUAL
134.923,53
quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos "***** uma mm uau ma mm a=a mama aaa
aee
26/07/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI OEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANOO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPUICPE:
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
ai pos
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO. VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DATA. 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 19.320,47
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização
DOTAÇÃO EMPENHADO | EMPENHADOATÉADATA | A DATA VALOR DESTE EMPENHO
250.000,00 115.076,47 19.320,47
VALOR A SER PAGO R$
SALDO ATUAL
115.603,06
dezenove mil, trezentos e vinte reais e quarenta e sete centavos ****"rrrmmnaxuxax aum uu n= nana
.renraran
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO
CHEQUE
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabrie! Vilela, 413
45324290/0001-67 tios
LICITAÇÃO! OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO. 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 19.362,76
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
250.000,00 134.396,94 19.362,76 96.240,30
VALOR A SER PAGO R$
dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos **** tr nn axmawmawa* aa ++
eenannanna
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
BANCO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
“JO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTADE(EMBENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12670
NOTA DE EMPENHO Nº 12670 FICHA: 587 DATA 25/09/2024
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 « Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 20.252,49
02 EXECUTIVO
02 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
DOTAÇÃO | EMPENHADOATÉADATA | VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 153.759,70 20.252,49 75.987,81
VALOR A SER PAGO R$
vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos "**** trt xanax awaa=n= 4a
amennanana
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cúbico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
NOTA DE EMPENHO Nº 14180
Desconto
0
0 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 18.554,11
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 18.554,11 57.433,70
VALOR A SER PAGO R$
dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos "**rrtnmemanaamuamnanmax ta
nRnneananas
24/10/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
f Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
'Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67
Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ
Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 615
7159 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.553,53 0,00 0,00 1.553,53
8382 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.553,53 0,00 0,00 1.553,53
9602 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84
11152 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.554,02 0,00 0,00 1.554,02
12677 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.553,53 0,00 0,00 1.553,53
14187 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 1.553,53 0,00 0,00 1.553,53
SUBTOTAL A PAGAR 9.321,98 0,00 0,00 9.321,98
Total Orçamentário 9.321,98 0,00 0,00 9.321,98
TOTAL GERAL 9.321,98 0,00 0,00 9.321,98
> creme ee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:49
Usuário: Helem da Silva Manoel
é eia É PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 cat
NOTA DE EMPENHO Nº 7159 FICHA: 615 DATA. 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO 31/05/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDiGo: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF..: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.553,53
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 02 Serviços de Limpeza Publica
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
OTAÇÃO SALDO ATUAL
10.000,00 5.333,18 1.553,53 3.113,29
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos *"* "tt tr muxunxmananu=*a
ernenanenn
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE
VALOR
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA A
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 dida
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico. 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DD MATERIAL E/DU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO « REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.553,53
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 02 Serviços de Limpeza Publica
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALDR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
10.000,00 6.886,71 1.553,53 E 1.559,76
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos ***"* tua mamamamamam ama
emana mm mm
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADDR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM
CONTA CHEQUE VALDR
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9602 FICHA. 615 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL |
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
1.553,84
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 09 02 Serviços de Limpeza Publica
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos ""*""rrrrnmmaxuma mama
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 11152
ad a ida ai ada
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO 31/08/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.554,02
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 02 Serviços de Limpeza Publica
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
12.000,00 9.994,08 1.554,02 451,90
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos ******=nmenxamazmaxananaxana*
eeeenanara
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO:
NOTA DE EMPENHO Nº 12677 FICHA 615 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTO 30/09/2024
NOME; INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
1.553,53
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 09 02
3.1.91.13.99
15.452.0285.2031.0000
EXECUTIVO
Serviços de Limpeza Publica
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutençao de Limpeza Publica
VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
1.553,53 98,37
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA
E 548,10
13.200,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos ***""1trxmnam=naxunax=*
mena nn
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Data 24102024 Requisição
uciração OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOTA DE EMPENHO Nº 14187
VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 = Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 1.553,53
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA )
02 EXECUTIVO
02 09 02 Serviços de Limpeza Publica
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
14.700,00 13.101,63 1.553,53 44,84
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos ** "tt tr mu auauumm anna axa
arearananas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DRDENAOOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
ld
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 628
7169 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.105,12 0,00 0,00 4.105,12
8391 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.044,74 0,00 0,00 4.044,74
9610 OR 26/07/2024 30/07/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.173,09 0,00 0,00 4.173,09
11160 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.230,92 0,00 0,00 4.230,92
12684 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.172,79 0,00 0,00 4.172,79
14194 OR 24/10/2024 31/10/2024 | INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 4.172,79 0,00 0,00 4.172,79
SUBTOTAL A PAGAR 24.899,45 0,00 0,00 24.899,45
Total Orçamentário 24.899,45 0,00 0,00 24.899,45
"—s ºº" — "ooo lNIM Es:
TOTAL GERAL 24.899,45 0,00 0,00 24.899,45
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:50 Usuário: Helem da Silva Manoel
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 7169 DATA. 24/05/2024
OUTRO NÃO APLICÁVEL
REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO. 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.105,12
02 EXECUTIVO
02 09 04 Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
quatro mil, cento e cinco reais e doze centavos * ****"*»"*»==zznzznnzzunanannanaaananasa
emennas
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
50.000,00 32.289,50
VALOR A SER PAGO R$
24/05/2024
EMPENHO AUTORIZADO EM
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF;
=—0[[———
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8391 FICHA. 628 DATA: 24/06/2024
REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024 |
NOME. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.044,74
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 09 04 Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos **** "mama atenas mmnaun ax na
curam
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
| Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA RADAR
R Dr Gabriel Vilela, 413 oo |
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9610 FICHA: 628 DATA 26/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario 4.173,09
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 0 04 Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
50.000,00 E E 21.755,24 4.173,09 24.071 1,67
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, cento e setenta e três reais e nove centavos *****trrmmunanumununamnnananananas
eneeana
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
CHEQUE RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
É Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOLSDE EMGENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Como]
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366) E
Desconto
0
0 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.230,92
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.
02 EXECUTIVO
o2 09 04 Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
BOTAÇÃO EMPENHADO ATERDATA
50.000,00 25.928,33 19.840,75
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos ****"*n rm mnnnamnananananama sa
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
CHEQUE RECEBIKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
f Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEIEMBENO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12654
NOTA DE EMPENHO Nº 12684 FICHA. 628 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.172,79
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 09 04
EXECUTIVO
Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99
15.452.0285.2029.0000
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutencao dos Servicos Funerarios
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDD ATUAL
50.000,00 30.159,25 4.172,79 15.667,96
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos **** tr mx max wa xawaw*w****a*
enenena nas
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
CONTA CHEQUE RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Ê Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 14194 REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 4.172,79
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO OA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 0 04 Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
50.000,00 34.332,04 4.172,79 11.495,17
VALOR A SER PAGO R$
quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos ****rrrrrrazmaaanazanaana aa
eneananaas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
, Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ Página 1
Num Tipo Data Emp Vencimento Valor Anulado Pago A Pagar
FICHA: 637
7174 OR 24/05/2024 31/05/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 502,08 0,00 0,00 502,08
8396 OR 24/06/2024 30/06/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 502,08 0,00 0,00 502,08
9615 OR 26/07/2024 30/07/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 611,28 0,00 0,00 611,28
11165 OR 26/08/2024 31/08/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 611,39 0,00 0,00 611,39
12689 OR 25/09/2024 30/09/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 611,23 0,00 0,00 611,23
14197 OR 24/10/2024 31/10/2024 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 742,20 0,00 0,00 742,20
SUBTOTAL A PAGAR 3.580,26 0,00 0,00 3.580,26
Total Orçamentário 3.580,26 0,00 0,00 3.580,26
TOTAL GERAL 3.580,26 0,00 0,00 3.580,26
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.29.8205 - 20969)
31/10/2024 13:51 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NO ADEIEMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 7174
NOTA DE EMPENHO Nº 7174 DATA 24/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 31/05/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico. 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 502,08
Já CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
quinhentos e dois reais e oito centavos ***** "tn nrmmnmareezanuununanannananarananuas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE,
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJICPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
N TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
NOTA DE EMPENHO
8396
DATA. 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8396 FICHA: 637
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal |D:(360)
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 502,08
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALOO ATUAL
15.000,00 2.109,94 502,08 12.387,98
VALOR A SER PAGO R$
quinhentos e dois reais e oito centavos ******rrruunanunenenanancunancunanenaananas
cenas
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA.
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
OROENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBWEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME;
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
É Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
NOTA DE EMPENHO
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 9615 FICHA. 637 DATA 26/07/2024
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóDico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 611,28
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS » INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
15.000,00 2.612,02 611,28 11.776,70
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos **" "TT Rmmxananacunananaxanananunnanas
PR
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO,
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 11165
DOCUMENTO:
NOTA DE EMPENHO Nº 11165 FICHA: 637
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cóbico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 « Folha Mensal ID:(366)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 611,39
f TOGO
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos ""* "trt umamammamnamaxamanmananaa nana
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
[ Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 12689
NOTA DE EMPENHO Nº 12689 DATA: 25/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)
Desconto
(o)
0 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 611,23
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
15.000,00 3.834,69 611,23 10.554,08
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos e onze reais e vinte e três centavos *****Ttramuzunanunnnunanannanananannasa
een
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTOD. PAGUE-SE:
HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DEIEMAENEG
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 14197
NOTA DE EMPENHO Nº 14197 FICHA: 637 DATA. 24/10/2024 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2024
NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 cópico: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 742,20
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 09 05 Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
15.000,00 4.445,92 742,20 9.811,88
VALOR A SER PAGO R$
setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * *** tum aaa uu ama anwaamama aaa aaa
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO) DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
É Autenticação Mecânica