materia nº 5/2025

Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
1 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 228.449.319,70 57.398.825,33 16.032.180,25 73.431.005,58 RECEITAS CORRENTES. -155.018.314,12
1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 8.012.434,50 4.133.842,30 12.146.276,80 -20.157.723,20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 7.529.159,51 3.087.055,18 10.616.214,69 -16.755.785,31 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 857.077,25 1.249.720,85 2.106.798,10 -6.055.201,90 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 572.683,16 1.201.619,00 1.774.302,16 -1.387.697,84 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 467.251,72 1.125.880,07 1.593.131,79 -606.868,21 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.00.01 402.814,39 941.228,85 -455.956,76 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.344.043,24
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 64.437,33 184.651,22 -150.911,45 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 249.088,55
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 2.000,00 5.167,36 1.351,09 6.518,45 4.518,45 IPTU - MULTAS E JUROS
1112.50.0.2.00.01 5.167,36 1.351,09 4.518,45 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 6.518,45
1112.50.0.3.00.00 700.000,00 65.248,91 55.215,20 120.464,11 -579.535,89 IPTU - DIVIDA ATIVA
1112.50.0.3.00.01 65.248,91 55.215,20 -579.535,89 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 120.464,11
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 35.015,17 19.172,64 54.187,81 -145.812,19 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1112.50.0.4.00.01 35.015,17 19.172,64 -145.812,19 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 54.187,81
1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00
1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 284.394,09 48.101,85 332.495,94 -4.667.504,06 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 284.394,09 48.101,85 332.495,94 -4.667.504,06 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
1112.53.0.1.00.01 284.394,09 48.101,85 -4.667.504,06 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 332.495,94
1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 2.426.938,22 658.168,92 3.085.107,14 -5.614.892,86 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 2.426.938,22 658.168,92 3.085.107,14 -5.614.892,86 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 2.263.834,74 598.810,27 2.862.645,01 -5.137.354,99 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 2.263.834,74 598.810,27 2.862.645,01 -5.137.354,99 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.1.1.00.01 2.263.834,74 598.810,27 -5.137.354,99 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 2.862.645,01
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 163.103,48 59.358,65 222.462,13 -477.537,87 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 163.103,48 59.358,65 222.462,13 -477.537,87 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1113.03.4.1.00.01 163.103,48 59.358,65 -477.537,87 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 222.462,13
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 4.137.206,90 1.151.571,79 5.288.778,69 -4.811.221,31 ISSQN - PRINCIPAL
1114.51.1.1.00.01 4.137.206,90 1.151.571,79 -4.811.221,31 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 5.288.778,69
1114.51.1.2.00.00 100.000,00 45.945,64 6.047,91 51.993,55 -48.006,45 ISSQN -MULTAS E JUROS
1114.51.1.2.00.01 45.945,64 6.047,91 -48.006,45 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 51.993,55
1114.51.1.3.00.00 150.000,00 33.260,30 12.767,39 46.027,69 -103.972,31 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1114.51.1.3.00.01 33.260,30 12.767,39 -103.972,31 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 46.027,69
1114.51.1.4.00.00 150.000,00 28.731,20 8.778,32 37.509,52 -112.490,48 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1114.51.1.4.00.01 28.731,20 8.778,32 -112.490,48 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 37.509,52
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00
1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 483.274,99 1.046.787,12 1.530.062,11 -3.400.937,89 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 107.471,43 227.314,04 334.785,47 -726.214,53 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 107.471,43 227.314,04 334.785,47 -726.214,53 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 431.000,00 49.011,02 201.400,18 250.411,20 -180.588,80 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 325,07 7.213,14 -22.461,79 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 7.538,21
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 48.685,95 194.187,04 -157.127,01 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 242.872,99
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
2 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 80.000,00 16.509,71 6.063,18 22.572,89 -57.427,11 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 16.509,71 6.063,18 -57.427,11 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 22.572,89
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
80.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 26.647,50 13.299,62 39.947,12 -60.052,88 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 26.647,50 13.299,62 -60.052,88 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 39.947,12
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 200.000,00 15.303,20 6.551,06 21.854,26 -178.145,74 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 15.303,20 6.551,06 -178.145,74 020 Taxas de 01 -110 000 21.854,26
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 375.803,56 819.473,08 1.195.276,64 -2.674.723,36 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 375.803,56 819.473,08 1.195.276,64 -2.674.723,36 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 242.471,24 736.324,13 978.795,37 -2.151.204,63 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 11,03 0,00 -399.988,97 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 11,03
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 17,74 0,00 -499.982,26 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 17,74
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 236.508,15 734.157,95 -1.029.333,90 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 970.666,10
1122.01.0.1.00.04 5.934,32 2.166,18 -221.899,50 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 8.100,50
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 90.000,00 3.491,22 543,28 4.034,50 -85.965,50 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 3.491,22 543,28 -85.965,50 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 4.034,50
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 550.000,00 129.841,10 82.605,67 212.446,77 -337.553,23 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 129.841,10 82.605,67 -337.553,23 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 212.446,77
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 7.928.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -7.501.460,91 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00 5.428.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.428.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00.00 5.428.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.428.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS
1215.01.0.0.00.00 5.428.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.428.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00.00 5.338.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.338.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.01.1.1.00.00 5.333.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.333.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL
1215.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -5.160.000,00 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal PM
5.160.000,00
1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -135.000,00 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal CM
135.000,00
1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -38.000,00 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00
Previgarapava
38.000,00
1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS
JUROS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
3 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1215.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL
1215.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -70.000,00 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 0,00
Inativo - Principal
70.000,00
1215.01.3.0.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL
1215.01.3.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 0,00
Pensionistas-Principal
20.000,00
1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 426.539,09 0,00 -2.073.460,91 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 426.539,09
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 20.081.819,70 422.258,98 144.094,56 566.353,54 -19.515.466,16 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 200.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -188.315,48 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 200.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -188.315,48 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 6.264,70 5.419,82 -188.315,48 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 11.684,52
Ocupação - Principal
200.000,00
1320.00.0.0.00.00 19.880.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -19.326.150,68 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 19.880.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -19.326.150,68 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 777,84 273,94 51,78 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1.051,78
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 688,96 252,03 -1.559,01 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 940,99
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 42,63 15,59 -441,78 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 58,22
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 28,16 10,31 -461,53 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 38,47
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 3,83 1,40 -494,77 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 5,23
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 1,87 0,67 -997,46 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 2,54
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 25.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Investimento FMS -
SUS
1321.01.0.1.00.11 1.350,54 385,16 -73.264,30 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.735,70
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 88,65 32,42 -378,93 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 121,07
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 9,85 3,66 -486,49 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 13,51
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 102,77 22,42 -374,81 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 125,19
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 9.709,52 1.958,36 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00
Bancários - Emenda Parlamentar
10.000,00
1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 16.561,92 6.154,56 -1.287.283,52 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 22.716,48
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 1.325,00 309,80 -9.365,20 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 1.634,80
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 858,14 1.019,11 -2.122,75 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 1.877,25
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 825,70 473,60 -52.700,70 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 1.299,30
Bancários - LDB Educação
54.000,00
1321.01.0.1.00.25 115,69 68,19 -1.816,12 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 183,88
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 85,21 31,71 -883,08 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 116,92
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 3.242,78 2.778,70 -403.978,52 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 6.021,48
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 7,12 26,20 -3.966,68 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 33,32
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 217,46 132,11 -3.650,43 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 349,57
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 202,84 124,10 -4.673,06 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 326,94
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 1.980,63 756,49 -2.262,88 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 2.737,12
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 6.529,18 2.454,72 -51.016,10 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 8.983,90
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 1.358,80 451,83 -18.189,37 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 1.810,63
Bancários - FMA Social
20.000,00
1321.01.0.1.00.34 108.981,09 29.824,23 -2.361.194,68 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 138.805,32
Bancários - Não Vinculados
2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 55.889,50 16.362,16 -72.748,34 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 72.251,66
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 28,75 10,51 -460,74 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 39,26
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 12.915,36 4.319,42 -92.765,22 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 17.234,78
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 999,61 1.107,16 -25.893,23 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 2.106,77
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 39,97 14,62 -945,41 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 1.000,00 54,59
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
5 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Alienação Bens Móveis
1321.01.0.1.00.56 7.829,27 2.922,94 -29.247,79 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 10.752,21
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 4.761,27 1.605,09 -13.633,64 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 6.366,36
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 28,52 10,43 -461,05 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 38,95
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 13,84 5,06 -481,10 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 18,90
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 83,85 30,17 -385,98 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 114,02
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00
Bancários - Cozinhalimento
2.000,00
1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 156,52 54,04 210,56 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 210,56
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.85 58,21 21,30 -120,49 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 79,51
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 3.206,67 1.173,02 4.379,69 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 4.379,69
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 37,62 13,77 51,39 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 51,39
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 10.739,17 3.996,53 14.735,70 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 14.735,70
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 1.109,67 448,30 1.557,97 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 1.557,97
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 9.497,36 3.474,17 12.971,53 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 12.971,53
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 152,36 52,99 205,35 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 205,35
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 591,54 220,14 811,68 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 811,68
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 758,42 -172,05 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
1321.01.0.1.01.05 914,13 336,46 1.250,59 217 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 1.250,59
Bancários - Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.07 853,58 312,24 -1.953,88 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 1.165,82
Bancários Distrito Industrial
3.119,70
1321.01.0.1.01.08 524,26 80,14 604,40 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 604,40
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 542,37 204,42 746,79 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 746,79
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 1.244,60 475,91 -18.279,49 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.720,51
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 70.232,44 25.413,46 -5.904.354,10 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 95.645,90
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 5.177,95 1.926,94 7.104,89 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 7.104,89
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 0,00 61,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
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Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
6 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Rua Gastronomia
1321.01.0.1.01.15 2.759,29 1.026,86 3.786,15 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 3.786,15
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 12.745,35 4.741,69 17.487,04 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 17.487,04
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 2.370,53 867,15 3.237,68 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 3.237,68
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 5.526,49 1.865,53 7.392,02 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 7.392,02
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 594,47 221,24 815,71 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 815,71
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 384,44 140,63 525,07 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 525,07
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 2.038,08 762,65 2.800,73 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 2.800,73
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 1.169,27 427,73 1.597,00 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 1.597,00
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 11.284,78 4.128,02 15.412,80 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 15.412,80
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 3.663,94 1.340,29 5.004,23 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 5.004,23
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 331,09 123,20 454,29 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 454,29
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 9.207,08 3.368,00 12.575,08 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 12.575,08
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 5.360,31 1.960,83 7.321,14 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 7.321,14
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 2.832,07 1.042,43 3.874,50 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 3.874,50
Bancários - Convênio 946667
0,00
1321.01.0.1.01.29 10.913,08 4.074,22 14.987,30 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 14.987,30
Bancários - Playground
0,00
1321.01.0.1.01.30 23,91 8,74 32,65 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 32,65
Bancários - UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.0.1.01.31 696,22 594,88 1.291,10 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.291,10
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1321.04.0.0.00.00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.900.000,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS
1321.04.0.1.00.00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.900.000,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL
1321.04.0.1.00.01 0,00 0,00 -8.900.000,00 098 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 8.900.000,00 0,00
1600.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 2.500,00 3.050,00 -44.450,00 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 5.550,00
1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00
1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 48.432.293,88 11.476.086,69 59.908.380,57 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -106.507.119,43
1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 20.869.025,21 5.420.060,32 26.289.085,53 -47.753.414,47 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 15.792.448,60 4.324.620,23 20.117.068,83 -35.882.931,17 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 15.732.543,11 4.319.118,12 20.051.661,23 -30.948.338,77 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 15.732.543,11 4.319.118,12 20.051.661,23 -24.948.338,77 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL
1711.51.1.1.00.00 15.732.543,11 4.319.118,12 -24.948.338,77 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 20.051.661,23
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -6.000.000,00 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 0,00
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 59.905,49 5.502,11 65.407,60 -4.934.592,40 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 59.905,49 5.502,11 -4.934.592,40 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 65.407,60
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
5.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 689.572,85 85.624,48 775.197,33 -1.974.802,67 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 371.699,38 1.541,59 373.240,97 -1.376.759,03 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 371.699,38 1.541,59 -1.376.759,03 104 COTA-PARTE 01 -110 000 373.240,97
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 100.000,00 14.187,30 6.075,72 20.263,02 -79.736,98 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 14.187,30 6.075,72 -79.736,98 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 20.263,02
1712.52.0.0.00.00 900.000,00 303.686,17 78.007,17 381.693,34 -518.306,66 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 900.000,00 303.686,17 78.007,17 381.693,34 -518.306,66 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 303.686,17 78.007,17 -518.306,66 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 381.693,34
1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 2.903.580,86 728.049,43 3.631.630,29 -5.030.869,71 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 2.903.580,86 728.049,43 3.631.630,29 -4.630.369,71 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 1.168.578,62 296.040,04 1.464.618,66 -3.937.381,34 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 1.168.578,62 296.040,04 1.464.618,66 -3.937.381,34 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 660.000,00 156.000,00 -1.184.000,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 816.000,00
1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.03 340.032,00 85.008,00 -574.960,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 425.040,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 111 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 123.500,00 28.500,00 152.000,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 152.000,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 1.252,58 0,00 1.252,58 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 1.252,58
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 26.532,04 26.532,04 53.064,08 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 53.064,08
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 0,00 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 0,00
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 961.241,04 240.310,26 1.201.551,30 -898.448,70 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 961.241,04 240.310,26 1.201.551,30 -898.448,70 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 961.241,04 240.310,26 -898.448,70 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 1.201.551,30
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.3.0.00.00 600.000,00 218.138,26 50.461,59 268.599,85 -331.400,15 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 600.000,00 218.138,26 50.461,59 268.599,85 -331.400,15 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 182.160,00 45.540,00 -72.300,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 227.700,00
1713.50.3.1.00.02 35.978,26 4.921,59 -259.100,15 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 40.899,85
1713.50.4.0.00.00 160.000,00 307.289,76 74.985,69 382.275,45 222.275,45 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 160.000,00 307.289,76 74.985,69 382.275,45 222.275,45 TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 307.289,76 74.985,69 222.275,45 117 Programa de Assistência 05 -304 023 382.275,45
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 0,00 248.333,18 66.251,85 314.585,03 314.585,03 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 0,00 248.333,18 66.251,85 314.585,03 314.585,03 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 248.333,18 66.251,85 314.585,03 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 314.585,03
1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00
1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 996.898,00 243.371,15 1.240.269,15 -4.044.730,85 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 707.616,42 147.671,15 855.287,57 -3.484.712,43 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 707.616,42 147.671,15 855.287,57 -3.484.712,43 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 707.616,42 147.671,15 -3.484.712,43 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 855.287,57
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 10.000,00 0,00 570,00 570,00 -9.430,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 10.000,00 0,00 570,00 570,00 -9.430,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 0,00 570,00 -9.430,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 570,00
Escola
10.000,00
1714.52.0.0.00.00 814.000,00 285.390,00 95.130,00 380.520,00 -433.480,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 814.000,00 285.390,00 95.130,00 380.520,00 -433.480,00 TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 122.297,25 40.765,75 -156.937,00 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 163.063,00
1714.52.0.1.00.02 50.145,00 16.715,00 -63.140,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 66.860,00
1714.52.0.1.00.03 58.156,50 19.385,50 -72.458,00 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 77.542,00
1714.52.0.1.00.04 3.474,75 1.158,25 -9.367,00 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 4.633,00
1714.52.0.1.00.05 51.316,50 17.105,50 -131.578,00 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 68.422,00
1714.53.0.0.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE￾PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 2.270,09 0,00 -7.729,91 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 2.270,09
1714.53.0.1.00.02 1.053,97 0,00 -8.946,03 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 1.053,97
1714.53.0.1.00.03 567,52 0,00 -432,48 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 567,52
1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00
Infantil
100.000,00
1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 35.854,01 10.971,67 -170.174,32 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 46.825,68
1716.50.0.1.00.02 39.317,00 10.832,50 -209.850,50 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 50.149,50
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
9 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1716.50.0.1.00.04 21.240,84 4.787,08 -53.972,08 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 26.027,92
1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93
1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº
176/2020
1719.58.0.1.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 47.215,12 11.803,78 -120.981,10 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 59.018,90
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
180.000,00
1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 18.853.053,88 4.104.709,96 22.957.763,84 -41.415.236,16 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 17.645.884,58 3.853.952,51 21.499.837,09 -35.860.162,91 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 13.415.286,25 3.362.646,59 16.777.932,84 -33.222.067,16 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 13.415.286,25 3.362.646,59 -33.222.067,16 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 16.777.932,84
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 4.115.000,43 469.148,08 4.584.148,51 -2.415.851,49 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 4.115.000,43 469.148,08 -2.415.851,49 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 4.584.148,51
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 300.000,00 96.441,14 22.157,84 118.598,98 -181.401,02 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 96.441,14 22.157,84 -181.401,02 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 118.598,98
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 19.156,76 0,00 19.156,76 -40.843,24 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 19.156,76 0,00 -40.843,24 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 19.156,76
1722.00.0.0.00.00 200.000,00 19.777,66 13.149,79 32.927,45 -167.072,55 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 200.000,00 19.777,66 13.149,79 32.927,45 -167.072,55 COTA-PARTE
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 19.777,66 13.149,79 -167.072,55 147 COTA-PARTE 01 -110 000 32.927,45
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 336.540,31 108.573,47 445.113,78 -4.214.886,22 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00
PARA SUS-PRINCIPAL
2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 293.260,71 97.753,57 391.014,28 -1.408.985,72 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 269.562,00 89.854,00 -390.584,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 359.416,00
Alimentação Escolar
750.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
10 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1724.51.0.1.00.02 23.698,71 7.899,57 -118.401,72 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 31.598,28
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 160.000,00 43.279,60 10.819,90 54.099,50 -105.900,50 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 160.000,00 43.279,60 10.819,90 54.099,50 -105.900,50 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 23.049,60 5.762,40 28.812,00 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 28.812,00
1724.99.0.1.00.04 20.230,00 5.057,50 25.287,50 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 25.287,50
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 228 FEAS Beneficios Eventuais 02 -500 058 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 850.623,81 129.034,19 -1.173.342,00 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 979.658,00
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52
1729.99.0.1.00.04 0,00 0,00 0,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 0,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 0,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 0,00 0,00 0,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 0,00
(Delegada Graciela)
0,00
1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 8.637.219,79 1.951.316,41 -17.411.463,80 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 10.588.536,20
FUNDEB-PRINCIPAL
28.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 1.660.000,00 102.798,88 275.106,70 377.905,58 -1.282.094,42 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 47.281,27 7.191,64 -95.527,09 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 54.472,91
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 33.385,83 235.288,88 -431.325,29 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 268.674,71
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 810.000,00 22.131,78 32.626,18 54.757,96 -755.242,04 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 810.000,00 22.131,78 32.626,18 54.757,96 -755.242,04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.03.0.0.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES
PREVID.–PRINCIPAL
1999.03.0.1.00.01 0,00 0,00 -30.000,00 158 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 0,00
Regime Geral e os RPPS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
11 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1999.12.0.0.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 12.273,32 25.424,98 37.698,30 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 37.698,30
1999.99.0.0.00.00 780.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -762.940,34 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 780.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -762.940,34 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 780.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -762.940,34 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 9.858,46 7.201,20 -732.940,34 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 17.059,66
Principal
750.000,00
1999.99.2.1.00.02 0,00 0,00 -30.000,00 160 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 0,00
Principal
30.000,00
2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.641.500,00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2420.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE
SUAS ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00
2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
12 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00
7000.00.0.0.00.00 18.792.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.792.000,00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0.00.00 10.207.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.207.000,00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
7210.00.0.0.00.00 10.207.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.207.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
7215.00.0.0.00.00 10.207.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.207.000,00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
7215.02.0.0.00.00 8.686.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.686.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
(INTRA)
7215.02.1.0.00.00 8.686.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.686.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1.00.00 8.684.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.684.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO - PRINCIPAL
7215.02.1.1.00.01 0,00 0,00 -8.450.000,00 172 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- PM
8.450.000,00
7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -234.000,00 173 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- CM
234.000,00
7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 01 -600 000 0,00
SERVIDOR CIVIL ATIVO -
MULTAS JUROS
2.000,00
7215.51.0.0.00.00 1.521.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.521.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
(INTRA)
7215.51.1.0.00.00 1.521.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.521.000,00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
7215.51.1.1.00.00 931.000,00 0,00 0,00 0,00 -931.000,00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-PRINCIPAL
7215.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -931.000,00 175 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00
Civil Ativo - Parcelamento
931.000,00
7215.51.1.2.00.00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 -590.000,00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS
7215.51.1.2.00.01 0,00 0,00 -590.000,00 176 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 0,00
Ativo - Parc. Multas e J
590.000,00
7900.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7990.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.00.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.01.0.0.00.00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.585.000,00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-INTRA
7999.01.0.1.00.00 7.025.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.025.000,00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL
RPPS-PRINCIPAL
7999.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -6.635.000,00 177 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-PM
6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -390.000,00 178 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
390.000,00
7999.01.0.2.00.00 0,00 0,00 -1.560.000,00 179 APORTES 01 -600 000 0,00
PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS
1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -6.614.615,44 -1.626.483,76 6.631.220,50 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -8.241.099,20
1711.51.1.1.00.00 -3.067.845,82 -852.232,09 2.091.241,79 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -3.920.077,91
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 -11.981,05 -1.100,42 486.918,53 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -13.081,47
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 -9.443,04 -2.360,76 -10.803,80 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -11.803,80
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 -2.683.057,17 -672.529,30 4.044.413,53 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -3.355.586,47
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 -823.000,12 -93.829,62 -16.829,74 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -916.829,74
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 -19.288,24 -4.431,57 36.280,19 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -23.719,81
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 237.010.500,00 50.784.209,89 14.405.696,49 65.189.906,38 -171.820.593,62
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
13 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.564.000,00 191.000,00 2.755.000,00
7012 7012 191.000,00 2.755.000,00 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 000 - 2.564.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 181,19 0,00 181,19
9052 9052 0,00 181,19 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 190 000 - 181,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 65.468,24 14.806,33 80.274,57
9022 9022 14.806,33 74.252,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 59.446,20
9036 9036 0,00 6.022,04 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 000 - 6.022,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 395.311,66 101.612,40 496.924,06
9018 9018 101.612,40 481.411,50 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 379.799,10
9038 9038 0,00 15.512,56 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 000 - 15.512,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 48.220,62 12.778,43 60.999,05
9011 9011 12.778,43 60.999,05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 48.220,62
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.651.208,44 412.449,64 2.063.658,08
9004 9004 125.218,27 589.612,62 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 464.394,35
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.960,52 21.922,04 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 17.961,52
9027 9027 255.691,07 1.264.461,64 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 1.008.770,57
9028 9028 23.449,78 111.016,52 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 87.566,74
9032 9032 4.130,00 20.100,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 15.970,00
9040 9040 0,00 56.545,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 000 - 56.545,26
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.765.158,66 447.210,96 2.212.369,62
9007 9007 445.916,96 2.195.304,62 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 1.749.387,66
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.294,00 6.470,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 5.176,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
14 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
9042 9042 0,00 10.595,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 000 - 10.595,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00
9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 23.669,63 0,00 23.669,63
9025 9025 0,00 32,53 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 32,53
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
9044 9044 0,00 23.637,10 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 000 - 23.637,10
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 34.772,94 0,00 34.772,94
9046 9046 0,00 34.772,94 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 000 - 34.772,94
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 489.776,10 113.928,88 603.704,98
9006 9006 53.952,70 268.950,71 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 214.998,01
9008 9008 54.032,10 258.607,17 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 204.575,07
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 5.944,08 32.506,55 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 26.562,47
9048 9048 0,00 43.640,55 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 000 - 43.640,55
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 95.504,53 0,00 95.504,53
9050 9050 0,00 95.504,53 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 000 - 95.504,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 7.159.022,01 1.293.786,64 8.452.808,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 73.642.715,03
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 
4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 
2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 
2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA
3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 10.695,75
2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
15 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9
3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003CS ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 
2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 
2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 
2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ATA 001 63.01094-4 TE 84,99
2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL
SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9 SD 
4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 
2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 
4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS
CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 
2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 
3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 
2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 
2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 
1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 
2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 
2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 
2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
16 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 CM 
2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 
2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 
4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 
3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 18.279.494,46 000 33.33333-3 CM 
1 4.397.495,41 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
4 2.793.521,59 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 
1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 21.043,17 001 28.03143-0 CM 
2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 
3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 CM 
1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
CÂMARA 2.254.403,64 000 22.22222-2 CM 
1 -1.433.806,32 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
2 2.744.216,12 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 513.693,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 
2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 CM 
2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 395,23
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 
2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 
1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 
1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 
1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 
1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 
1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 
1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 
1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 
1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7
1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0
1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA
2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 
1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS
PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 
1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 
1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5
1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8
1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL
MULTA 3.934,48 001 73.34364-1
1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 
1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 
1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8
1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X CM 
1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 
1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 
1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 
1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60
1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1
1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125CM Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 
1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 
1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 
1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 
1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 
1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 
1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59
2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 26.649,74 001 73.38445-3 CM 
1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 
1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 
1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC
D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 
3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 
1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 
1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 
2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 
1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Vinculo
1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 
1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 
1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 
1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais
P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 
1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação
FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6
1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 
2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 
1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7 CM 
1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 
1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia
2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 
1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 
1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO
Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 
1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 
1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
21 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 
1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 
1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
Total do Saldo 37.952.961,50
IGARAPAVA, 31 de maio de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro
T O T A L G E R A L 111.595.676,53
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:07 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 1 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 214.061.319,70 57.398.825,33 16.032.180,25 73.431.005,58 RECEITAS CORRENTES. -140.630.314,12
1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 8.012.434,50 4.133.842,30 12.146.276,80 -20.157.723,20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 7.529.159,51 3.087.055,18 10.616.214,69 -16.755.785,31 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 857.077,25 1.249.720,85 2.106.798,10 -6.055.201,90 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 572.683,16 1.201.619,00 1.774.302,16 -1.387.697,84 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 467.251,72 1.125.880,07 1.593.131,79 -606.868,21 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.00.01 402.814,39 941.228,85 -455.956,76 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.344.043,24
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 64.437,33 184.651,22 -150.911,45 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 249.088,55
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 2.000,00 5.167,36 1.351,09 6.518,45 4.518,45 IPTU - MULTAS E JUROS
1112.50.0.2.00.01 5.167,36 1.351,09 4.518,45 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 6.518,45
1112.50.0.3.00.00 700.000,00 65.248,91 55.215,20 120.464,11 -579.535,89 IPTU - DIVIDA ATIVA
1112.50.0.3.00.01 65.248,91 55.215,20 -579.535,89 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 120.464,11
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 35.015,17 19.172,64 54.187,81 -145.812,19 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1112.50.0.4.00.01 35.015,17 19.172,64 -145.812,19 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 54.187,81
1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00
1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 284.394,09 48.101,85 332.495,94 -4.667.504,06 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 284.394,09 48.101,85 332.495,94 -4.667.504,06 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
1112.53.0.1.00.01 284.394,09 48.101,85 -4.667.504,06 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 332.495,94
1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 2.426.938,22 658.168,92 3.085.107,14 -5.614.892,86 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 2.426.938,22 658.168,92 3.085.107,14 -5.614.892,86 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 2.263.834,74 598.810,27 2.862.645,01 -5.137.354,99 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 2.263.834,74 598.810,27 2.862.645,01 -5.137.354,99 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.1.1.00.01 2.263.834,74 598.810,27 -5.137.354,99 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 2.862.645,01
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 163.103,48 59.358,65 222.462,13 -477.537,87 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 163.103,48 59.358,65 222.462,13 -477.537,87 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1113.03.4.1.00.01 163.103,48 59.358,65 -477.537,87 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 222.462,13
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 4.245.144,04 1.179.165,41 5.424.309,45 -5.085.690,55 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 4.137.206,90 1.151.571,79 5.288.778,69 -4.811.221,31 ISSQN - PRINCIPAL
1114.51.1.1.00.01 4.137.206,90 1.151.571,79 -4.811.221,31 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 5.288.778,69
1114.51.1.2.00.00 100.000,00 45.945,64 6.047,91 51.993,55 -48.006,45 ISSQN -MULTAS E JUROS
1114.51.1.2.00.01 45.945,64 6.047,91 -48.006,45 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 51.993,55
1114.51.1.3.00.00 150.000,00 33.260,30 12.767,39 46.027,69 -103.972,31 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1114.51.1.3.00.01 33.260,30 12.767,39 -103.972,31 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 46.027,69
1114.51.1.4.00.00 150.000,00 28.731,20 8.778,32 37.509,52 -112.490,48 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1114.51.1.4.00.01 28.731,20 8.778,32 -112.490,48 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 37.509,52
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00
1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 483.274,99 1.046.787,12 1.530.062,11 -3.400.937,89 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 107.471,43 227.314,04 334.785,47 -726.214,53 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 107.471,43 227.314,04 334.785,47 -726.214,53 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 431.000,00 49.011,02 201.400,18 250.411,20 -180.588,80 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 325,07 7.213,14 -22.461,79 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 7.538,21
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 48.685,95 194.187,04 -157.127,01 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 242.872,99
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 2 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 80.000,00 16.509,71 6.063,18 22.572,89 -57.427,11 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 16.509,71 6.063,18 -57.427,11 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 22.572,89
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
80.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 26.647,50 13.299,62 39.947,12 -60.052,88 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 26.647,50 13.299,62 -60.052,88 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 39.947,12
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 200.000,00 15.303,20 6.551,06 21.854,26 -178.145,74 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 15.303,20 6.551,06 -178.145,74 020 Taxas de 01 -110 000 21.854,26
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 375.803,56 819.473,08 1.195.276,64 -2.674.723,36 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 375.803,56 819.473,08 1.195.276,64 -2.674.723,36 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 242.471,24 736.324,13 978.795,37 -2.151.204,63 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 11,03 0,00 -399.988,97 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 11,03
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 17,74 0,00 -499.982,26 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 17,74
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 236.508,15 734.157,95 -1.029.333,90 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 970.666,10
1122.01.0.1.00.04 5.934,32 2.166,18 -221.899,50 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 8.100,50
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 90.000,00 3.491,22 543,28 4.034,50 -85.965,50 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 3.491,22 543,28 -85.965,50 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 4.034,50
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 550.000,00 129.841,10 82.605,67 212.446,77 -337.553,23 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 129.841,10 82.605,67 -337.553,23 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 212.446,77
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 426.539,09 0,00 426.539,09 -2.073.460,91 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 426.539,09 0,00 -2.073.460,91 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 426.539,09
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 11.181.819,70 422.258,98 144.094,56 566.353,54 -10.615.466,16 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
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01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 201.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -189.315,48 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 200.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -188.315,48 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 200.000,00 6.264,70 5.419,82 11.684,52 -188.315,48 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 6.264,70 5.419,82 -188.315,48 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 11.684,52
Ocupação - Principal
200.000,00
1320.00.0.0.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 415.994,28 138.674,74 554.669,02 -10.426.150,68 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 777,84 273,94 51,78 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1.051,78
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 688,96 252,03 -1.559,01 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 940,99
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 42,63 15,59 -441,78 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 58,22
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 28,16 10,31 -461,53 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 38,47
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 3,83 1,40 -494,77 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 5,23
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 1,87 0,67 -997,46 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 2,54
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00
Bancários - Investimento FMS -
SUS
25.000,00
1321.01.0.1.00.11 1.350,54 385,16 -73.264,30 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.735,70
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 88,65 32,42 -378,93 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 121,07
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 9,85 3,66 -486,49 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 13,51
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 102,77 22,42 -374,81 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 125,19
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 9.709,52 1.958,36 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00
Bancários - Emenda Parlamentar
10.000,00
1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 16.561,92 6.154,56 -1.287.283,52 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 22.716,48
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 1.325,00 309,80 -9.365,20 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 1.634,80
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 858,14 1.019,11 -2.122,75 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 1.877,25
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 825,70 473,60 -52.700,70 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 1.299,30
Bancários - LDB Educação
54.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
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Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.25 115,69 68,19 -1.816,12 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 183,88
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 85,21 31,71 -883,08 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 116,92
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 3.242,78 2.778,70 -403.978,52 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 6.021,48
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 7,12 26,20 -3.966,68 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 33,32
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 217,46 132,11 -3.650,43 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 349,57
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 202,84 124,10 -4.673,06 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 326,94
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 1.980,63 756,49 -2.262,88 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 2.737,12
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 6.529,18 2.454,72 -51.016,10 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 8.983,90
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 1.358,80 451,83 -18.189,37 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 1.810,63
Bancários - FMA Social
20.000,00
1321.01.0.1.00.34 108.981,09 29.824,23 -2.361.194,68 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 138.805,32
Bancários - Não Vinculados
2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 55.889,50 16.362,16 -72.748,34 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 72.251,66
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 28,75 10,51 -460,74 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 39,26
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 12.915,36 4.319,42 -92.765,22 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 17.234,78
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 999,61 1.107,16 -25.893,23 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 2.106,77
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 39,97 14,62 -945,41 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 54,59
Bancários - Alienação Bens Móveis
1.000,00
1321.01.0.1.00.56 7.829,27 2.922,94 -29.247,79 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 10.752,21
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 4.761,27 1.605,09 -13.633,64 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 6.366,36
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 28,52 10,43 -461,05 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 38,95
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 13,84 5,06 -481,10 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 18,90
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 83,85 30,17 -385,98 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 114,02
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00
Bancários - Cozinhalimento
2.000,00
1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 156,52 54,04 210,56 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 0,00 210,56
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
1321.01.0.1.00.85 58,21 21,30 -120,49 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 79,51
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 3.206,67 1.173,02 4.379,69 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 4.379,69
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 37,62 13,77 51,39 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 51,39
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 10.739,17 3.996,53 14.735,70 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 14.735,70
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 1.109,67 448,30 1.557,97 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 1.557,97
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 9.497,36 3.474,17 12.971,53 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 12.971,53
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 152,36 52,99 205,35 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 205,35
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 591,54 220,14 811,68 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 811,68
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 758,42 -172,05 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
1321.01.0.1.01.05 914,13 336,46 1.250,59 217 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 1.250,59
Bancários - Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.07 853,58 312,24 -1.953,88 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 1.165,82
Bancários Distrito Industrial
3.119,70
1321.01.0.1.01.08 524,26 80,14 604,40 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 604,40
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 542,37 204,42 746,79 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 746,79
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 1.244,60 475,91 -18.279,49 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.720,51
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 70.232,44 25.413,46 -5.904.354,10 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 95.645,90
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 5.177,95 1.926,94 7.104,89 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 7.104,89
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 61,43
Bancários - Rua Gastronomia
0,00
1321.01.0.1.01.15 2.759,29 1.026,86 3.786,15 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 3.786,15
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 12.745,35 4.741,69 17.487,04 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 17.487,04
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 2.370,53 867,15 3.237,68 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 3.237,68
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 5.526,49 1.865,53 7.392,02 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 7.392,02
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 594,47 221,24 815,71 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 815,71
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 384,44 140,63 525,07 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 525,07
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 2.038,08 762,65 2.800,73 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 2.800,73
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 1.169,27 427,73 1.597,00 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 1.597,00
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 11.284,78 4.128,02 15.412,80 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 15.412,80
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 3.663,94 1.340,29 5.004,23 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 5.004,23
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 331,09 123,20 454,29 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 454,29
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 9.207,08 3.368,00 12.575,08 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 12.575,08
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 5.360,31 1.960,83 7.321,14 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 7.321,14
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 2.832,07 1.042,43 3.874,50 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 3.874,50
Bancários - Convênio 946667
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 6 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.01.29 10.913,08 4.074,22 14.987,30 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 14.987,30
Bancários - Playground
0,00
1321.01.0.1.01.30 23,91 8,74 32,65 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 32,65
Bancários - UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.0.1.01.31 696,22 594,88 1.291,10 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 1.291,10
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1600.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 60.000,00 2.500,00 3.050,00 5.550,00 -54.450,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 2.500,00 3.050,00 -44.450,00 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 5.550,00
1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00
1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 48.432.293,88 11.476.086,69 59.908.380,57 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -106.507.119,43
1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 20.869.025,21 5.420.060,32 26.289.085,53 -47.753.414,47 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 15.792.448,60 4.324.620,23 20.117.068,83 -35.882.931,17 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 15.732.543,11 4.319.118,12 20.051.661,23 -30.948.338,77 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 15.732.543,11 4.319.118,12 20.051.661,23 -24.948.338,77 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL
1711.51.1.1.00.00 15.732.543,11 4.319.118,12 -24.948.338,77 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 20.051.661,23
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -6.000.000,00 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 0,00
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 59.905,49 5.502,11 65.407,60 -4.934.592,40 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 59.905,49 5.502,11 -4.934.592,40 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 65.407,60
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 689.572,85 85.624,48 775.197,33 -1.974.802,67 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 371.699,38 1.541,59 373.240,97 -1.376.759,03 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 371.699,38 1.541,59 -1.376.759,03 104 COTA-PARTE 01 -110 000 373.240,97
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 100.000,00 14.187,30 6.075,72 20.263,02 -79.736,98 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 14.187,30 6.075,72 -79.736,98 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 20.263,02
1712.52.0.0.00.00 900.000,00 303.686,17 78.007,17 381.693,34 -518.306,66 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 900.000,00 303.686,17 78.007,17 381.693,34 -518.306,66 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 303.686,17 78.007,17 -518.306,66 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 381.693,34
1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 2.903.580,86 728.049,43 3.631.630,29 -5.030.869,71 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 2.903.580,86 728.049,43 3.631.630,29 -4.630.369,71 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 1.168.578,62 296.040,04 1.464.618,66 -3.937.381,34 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 1.168.578,62 296.040,04 1.464.618,66 -3.937.381,34 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 660.000,00 156.000,00 -1.184.000,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 816.000,00
1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.03 340.032,00 85.008,00 -574.960,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 425.040,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00
111 PMAQ Programa de Melhoria do 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.1.1.00.08 Acesso e da Qualidade 05 -301 014
1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 123.500,00 28.500,00 152.000,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 152.000,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 1.252,58 0,00 1.252,58 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 1.252,58
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 26.532,04 26.532,04 53.064,08 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 53.064,08
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 0,00 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 0,00
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 961.241,04 240.310,26 1.201.551,30 -898.448,70 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 961.241,04 240.310,26 1.201.551,30 -898.448,70 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 961.241,04 240.310,26 -898.448,70 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 1.201.551,30
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.3.0.00.00 600.000,00 218.138,26 50.461,59 268.599,85 -331.400,15 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 600.000,00 218.138,26 50.461,59 268.599,85 -331.400,15 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 182.160,00 45.540,00 -72.300,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 227.700,00
1713.50.3.1.00.02 35.978,26 4.921,59 -259.100,15 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 40.899,85
1713.50.4.0.00.00 160.000,00 307.289,76 74.985,69 382.275,45 222.275,45 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 160.000,00 307.289,76 74.985,69 382.275,45 222.275,45 TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 307.289,76 74.985,69 222.275,45 117 Programa de Assistência 05 -304 023 382.275,45
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 0,00 248.333,18 66.251,85 314.585,03 314.585,03 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 0,00 248.333,18 66.251,85 314.585,03 314.585,03 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 248.333,18 66.251,85 314.585,03 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 314.585,03
1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00
1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 996.898,00 243.371,15 1.240.269,15 -4.044.730,85 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 707.616,42 147.671,15 855.287,57 -3.484.712,43 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 707.616,42 147.671,15 855.287,57 -3.484.712,43 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 707.616,42 147.671,15 -3.484.712,43 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 855.287,57
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 10.000,00 0,00 570,00 570,00 -9.430,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 10.000,00 0,00 570,00 570,00 -9.430,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 0,00 570,00 -9.430,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 10.000,00 570,00
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 8 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Escola
1714.52.0.0.00.00 814.000,00 285.390,00 95.130,00 380.520,00 -433.480,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 814.000,00 285.390,00 95.130,00 380.520,00 -433.480,00 TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 122.297,25 40.765,75 -156.937,00 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 163.063,00
1714.52.0.1.00.02 50.145,00 16.715,00 -63.140,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 66.860,00
1714.52.0.1.00.03 58.156,50 19.385,50 -72.458,00 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 77.542,00
1714.52.0.1.00.04 3.474,75 1.158,25 -9.367,00 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 4.633,00
1714.52.0.1.00.05 51.316,50 17.105,50 -131.578,00 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 68.422,00
1714.53.0.0.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE￾PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 2.270,09 0,00 -7.729,91 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 2.270,09
1714.53.0.1.00.02 1.053,97 0,00 -8.946,03 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 1.053,97
1714.53.0.1.00.03 567,52 0,00 -432,48 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 567,52
1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00
Infantil
100.000,00
1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 439.309,78 26.591,25 465.901,03 -698.098,97 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 35.854,01 10.971,67 -170.174,32 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 46.825,68
1716.50.0.1.00.02 39.317,00 10.832,50 -209.850,50 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 50.149,50
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.04 21.240,84 4.787,08 -53.972,08 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 26.027,92
1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93
1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº
176/2020
1719.58.0.1.00.00 180.000,00 47.215,12 11.803,78 59.018,90 -120.981,10 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 47.215,12 11.803,78 -120.981,10 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 59.018,90
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
180.000,00
1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 18.853.053,88 4.104.709,96 22.957.763,84 -41.415.236,16 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 17.645.884,58 3.853.952,51 21.499.837,09 -35.860.162,91 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
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Vinculo
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 13.415.286,25 3.362.646,59 16.777.932,84 -33.222.067,16 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 13.415.286,25 3.362.646,59 -33.222.067,16 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 16.777.932,84
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 4.115.000,43 469.148,08 4.584.148,51 -2.415.851,49 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 4.115.000,43 469.148,08 -2.415.851,49 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 4.584.148,51
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 300.000,00 96.441,14 22.157,84 118.598,98 -181.401,02 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 96.441,14 22.157,84 -181.401,02 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 118.598,98
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 19.156,76 0,00 19.156,76 -40.843,24 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 19.156,76 0,00 -40.843,24 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 19.156,76
1722.00.0.0.00.00 200.000,00 19.777,66 13.149,79 32.927,45 -167.072,55 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 200.000,00 19.777,66 13.149,79 32.927,45 -167.072,55 COTA-PARTE
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 19.777,66 13.149,79 -167.072,55 147 COTA-PARTE 01 -110 000 32.927,45
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 336.540,31 108.573,47 445.113,78 -4.214.886,22 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00
PARA SUS-PRINCIPAL
2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 293.260,71 97.753,57 391.014,28 -1.408.985,72 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 269.562,00 89.854,00 -390.584,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 359.416,00
Alimentação Escolar
750.000,00
1724.51.0.1.00.02 23.698,71 7.899,57 -118.401,72 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 31.598,28
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 160.000,00 43.279,60 10.819,90 54.099,50 -105.900,50 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 160.000,00 43.279,60 10.819,90 54.099,50 -105.900,50 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 23.049,60 5.762,40 28.812,00 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 28.812,00
1724.99.0.1.00.04 20.230,00 5.057,50 25.287,50 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 25.287,50
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 228 FEAS Beneficios Eventuais 02 -500 058 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 850.851,33 129.034,19 979.885,52 -1.173.114,48 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 850.623,81 129.034,19 -1.173.342,00 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 979.658,00
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52
1729.99.0.1.00.04 0,00 0,00 0,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 0,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 0,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 0,00 0,00 0,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 0,00
(Delegada Graciela)
0,00
1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
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Vinculo
1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 8.637.219,79 1.951.316,41 10.588.536,20 -17.411.463,80 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 8.637.219,79 1.951.316,41 -17.411.463,80 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 10.588.536,20
FUNDEB-PRINCIPAL
28.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 1.600.000,00 102.798,88 275.106,70 377.905,58 -1.222.094,42 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 47.281,27 7.191,64 54.472,91 -95.527,09 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 47.281,27 7.191,64 -95.527,09 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 54.472,91
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 700.000,00 33.385,83 235.288,88 268.674,71 -431.325,29 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 33.385,83 235.288,88 -431.325,29 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 268.674,71
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 750.000,00 22.131,78 32.626,18 54.757,96 -695.242,04 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 750.000,00 22.131,78 32.626,18 54.757,96 -695.242,04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.12.0.0.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 0,00 12.273,32 25.424,98 37.698,30 37.698,30 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 12.273,32 25.424,98 37.698,30 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 37.698,30
1999.99.0.0.00.00 750.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -732.940,34 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 750.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -732.940,34 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 750.000,00 9.858,46 7.201,20 17.059,66 -732.940,34 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 9.858,46 7.201,20 -732.940,34 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 17.059,66
Principal
750.000,00
2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.641.500,00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2420.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE
SUAS ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00
2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00
9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -6.614.615,44 -1.626.483,76 -8.241.099,20 6.631.220,50 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -6.614.615,44 -1.626.483,76 6.631.220,50 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -8.241.099,20
1711.51.1.1.00.00 -3.067.845,82 -852.232,09 2.091.241,79 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -3.920.077,91
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 -11.981,05 -1.100,42 486.918,53 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -13.081,47
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 -9.443,04 -2.360,76 -10.803,80 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -11.803,80
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 -2.683.057,17 -672.529,30 4.044.413,53 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -3.355.586,47
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 -823.000,12 -93.829,62 -16.829,74 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -916.829,74
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 -19.288,24 -4.431,57 36.280,19 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -23.719,81
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 203.830.500,00 50.784.209,89 14.405.696,49 65.189.906,38 -138.640.593,62
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 59.446,20 14.806,33 74.252,53
9022 9022 14.806,33 74.252,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 59.446,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 379.799,10 101.612,40 481.411,50
9018 9018 101.612,40 481.411,50 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 379.799,10
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 48.220,62 12.778,43 60.999,05
9011 9011 12.778,43 60.999,05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 48.220,62
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.594.663,18 412.449,64 2.007.112,82
9004 9004 125.218,27 589.612,62 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 464.394,35
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.960,52 21.922,04 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 17.961,52
9027 9027 255.691,07 1.264.461,64 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 1.008.770,57
9028 9028 23.449,78 111.016,52 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 87.566,74
9032 9032 4.130,00 20.100,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 15.970,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.754.563,66 447.210,96 2.201.774,62
9007 9007 445.916,96 2.195.304,62 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 1.749.387,66
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.294,00 6.470,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 5.176,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00
9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 32,53 0,00 32,53
9025 9025 0,00 32,53 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 32,53
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 446.135,55 113.928,88 560.064,43
9006 9006 53.952,70 268.950,71 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 214.998,01
9008 9008 54.032,10 258.607,17 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 204.575,07
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 5.944,08 32.506,55 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 26.562,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.308.610,84 1.102.786,64 5.411.397,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 70.601.303,86
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Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Vinculo
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 
4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 
2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 
2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA
3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 10.695,75
2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9 CS 
3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 
2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 
2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 
2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ATA 001 63.01094-4 TE 84,99
2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL
SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9 SD 
4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 
2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 
4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS
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Exercício: 2025
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Vinculo
CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 
2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 
3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 
2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 
2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 
1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 
2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 
2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 
2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 CM 
2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 
2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 
4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 
3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 
1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 21.043,17 001 28.03143-0
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Vinculo
110 000CM 2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 GERAL
QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 
3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 CM 
1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 
2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 CM 
2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 395,23
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 
2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 
1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 
1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 
1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 
1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 
1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 
1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 
1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 
1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7
1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0
1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA
2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 
1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS
PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 
1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 
1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5
1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8
1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL
MULTA 3.934,48 001 73.34364-1
1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 
1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 
1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8
1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Vinculo
Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X
1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000CM GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 
1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 
1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 
1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60
1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura
Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1 CM 
1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 
1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 
1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 
1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 
1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 
1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 
1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59
2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 26.649,74 001 73.38445-3 CM 
1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 
1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 
1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC
D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 
3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 
1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Vinculo
Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 
1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 
2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 
1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 
1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 
1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 
1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 
1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais
P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 
1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação
FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6
1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 
2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 
1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7 CM 
1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 
1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia
2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Vinculo
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 
1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 
1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO
Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 
1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 
1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 
1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 
1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
Total do Saldo 17.419.063,40
IGARAPAVA, 31 de maio de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
T O T A L G E R A L 88.020.367,26
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 25.318,06
0,00 515.952,91
0,00
538.067,06
2.140.900,00
541.270,97
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 0,00 0,00 3.1.90.11.00
352.000,00 0,00 352.000,00 352.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00
352.000,00 0,00 352.000,00 352.000,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.200.000,00
002 0,00 18.480,00 3.1.90.13.00
74.553,12 0,00 56.073,12 74.553,12
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 18.480,00
74.553,12 0,00 56.073,12 74.553,12
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
300.000,00
003 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
004 0,00 0,00 3.2.90.21.00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
POR CONTRATO
100,00
005 0,00 0,00 3.3.90.14.00
54.715,70 0,00 54.715,70 54.715,70
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
54.715,70 0,00 54.715,70 54.715,70
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
006 0,00 0,00 3.3.90.30.00
7.022,97 0,00 7.022,97 7.022,97
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
5.979,81 0,00 5.979,81 5.979,81
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
585,00 0,00 585,00 585,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
458,16 0,00 458,16 458,16
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
007 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.600,00
008 0,00 6.838,06 3.3.90.39.00
52.979,18 0,00 46.141,12 49.775,27
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 6.407,82
19.158,08 0,00 12.750,26 15.954,17
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 365,98
731,96 0,00 365,98 731,96
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 64,26
33.089,14 0,00 33.024,88 33.089,14
0,00 0,00
009 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
010 0,00 0,00 4.6.90.71.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
100,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 4.846,39
0,00 545.875,60
0,00
550.721,99
5.551.100,00
550.721,99
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.300.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 0,00 0,00 3.1.90.11.00
466.150,43 0,00 466.150,43 466.150,43
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
327.025,48 0,00 327.025,48 327.025,48
0,00 0,00
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00
8.669,56 0,00 8.669,56 8.669,56
0,00 0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
14.301,24 0,00 14.301,24 14.301,24
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
52.274,85 0,00 52.274,85 52.274,85
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
839,91 0,00 839,91 839,91
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
6.470,72 0,00 6.470,72 6.470,72
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
12.630,05 0,00 12.630,05 12.630,05
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
4.822,96 0,00 4.822,96 4.822,96
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
39.115,66 0,00 39.115,66 39.115,66
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
014 0,00 4.083,29 3.1.90.13.00
77.847,44 0,00 73.764,15 77.847,44
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 4.083,29
12.376,13 0,00 8.292,84 12.376,13
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
65.471,31 0,00 65.471,31 65.471,31
0,00 0,00
015 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
016 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 61.000,00 0,00
017 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
018 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
019 0,00 763,10 3.3.90.40.00
6.724,12 0,00 5.961,02 6.724,12
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 763,10
6.724,12 0,00 5.961,02 6.724,12
0,00 0,00
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
100.000,00
020 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
160.000,00
7.692.000,00 0,00 30.164,45
1.091.992,96 0,00 1.061.828,51
TOTAL DO PODER 0,00
LEGISLATIVO 1.088.789,05
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 46.466,82 42.849,97
48.806,62 239.645,19
54.592,14
266.979,51
1.154.000,00
282.495,16
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
022 0,00 0,00 4.4.90.52.48
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 6.357,82 0,00 3.1.90.11.00
75.357,82 6.357,82 75.357,82 75.357,82
01 - 110 000 NV 6.357,82
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.357,82 0,00
75.357,82 6.357,82 75.357,82 75.357,82
0,00 6.357,82
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
16.791,56 1.459,58 15.531,56 16.791,56
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
16.791,56 1.459,58 15.531,56 16.791,56
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
025 10.400,00 3.500,00 3.3.90.14.00
31.020,82 6.900,00 27.520,82 31.020,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 50.000,00 10.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.400,00 3.500,00
31.020,82 6.900,00 27.520,82 31.020,82
0,00 10.400,00
026 0,00 0,00 3.3.90.30.00
825,60 0,00 825,60 825,60
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
55,60 0,00 55,60 55,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
770,00 0,00 770,00 770,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 28.449,00 18.718,99 3.3.90.39.00
42.985,66 14.000,00 24.266,67 38.803,33
01 - 110 000 NV 28.536,66
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 17.820,99
42.087,66 14.000,00 24.266,67 38.354,33
0,00 28.087,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
029 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
031 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
032 0,00 0,00 3.3.90.36.00
73.476,08 14.422,56 73.476,08 73.476,08
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
73.476,08 14.422,56 73.476,08 73.476,08
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 0,00 2.371,00 3.3.90.39.00
2.371,00 0,00 0,00 2.371,00
01 - 110 000 NV 2.371,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.371,00
2.371,00 0,00 0,00 2.371,00
0,00 2.371,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
035 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
036 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
037 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
038 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
039 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
041 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
042 0,00 16.999,98 3.3.90.39.00
39.666,62 5.666,66 22.666,64 28.333,30
01 - 110 000 NV 5.666,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 16.999,98
39.666,62 5.666,66 22.666,64 28.333,30
0,00 5.666,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 80.840,07 33.910,01
82.078,36 392.826,03
82.480,07
416.976,04
1.292.000,00
426.736,04
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
044 63.746,32 0,00 3.1.90.11.00
330.494,17 63.746,32 330.494,17 330.494,17
01 - 110 000 NV 63.746,32
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 56.848,45 0,00
282.510,83 56.848,45 282.510,83 282.510,83
0,00 56.848,45
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 950,00 0,00
4.750,00 950,00 4.750,00 4.750,00
0,00 950,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
11.879,60 2.689,72 11.879,60 11.879,60
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 310,12 0,00
1.550,63 310,12 1.550,63 1.550,63
0,00 310,12
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.948,03 0,00
3.716,39 2.948,03 3.716,39 3.716,39
0,00 2.948,03
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
21.476,54 0,00 21.476,54 21.476,54
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
045 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
10.313,00 2.433,39 8.274,49 10.313,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.038,51
PATRONAIS
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
10.313,00 2.433,39 8.274,49 10.313,00
0,00 2.038,51
046 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 11.322,55 22.111,50 3.1.91.13.00
52.523,25 10.137,25 30.411,75 52.523,25
01 - 110 000 NV 11.322,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.322,55 22.111,50
52.523,25 10.137,25 30.411,75 52.523,25
0,00 11.322,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
120.000,00
048 0,00 0,00 3.3.90.14.00
168,66 0,00 168,66 168,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
168,66 0,00 168,66 168,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
049 0,00 0,00 3.3.90.30.00
90,00 0,00 90,00 90,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
90,00 0,00 90,00 90,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
050 444,24 0,00 3.3.90.36.00
1.398,96 444,24 1.398,96 1.398,96
01 - 110 000 NV 444,24
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 444,24 0,00
1.398,96 444,24 1.398,96 1.398,96
0,00 444,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 3.288,45 9.760,00 3.3.90.39.00
31.748,00 5.317,16 21.988,00 21.988,00
01 - 110 000 NV 4.928,45
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.288,45 9.760,00
31.748,00 5.317,16 21.988,00 21.988,00
0,00 4.928,45
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
052 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 16.811,62 14.266,04
30.950,12 131.285,48
29.408,79
140.827,52
368.000,00
145.551,52
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 4.648,06 4.648,06 3.3.90.30.00
8.807,69 3.297,09 4.159,63 8.132,69
01 - 110 000 NV 3.973,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,06 301,06
301,06 0,00 0,00 301,06
0,00 301,06
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.347,00 4.347,00
7.460,86 2.336,00 3.113,86 6.785,86
0,00 3.672,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.045,77 961,09 1.045,77 1.045,77
0,00 0,00
055 538,80 2.687,67 3.3.90.39.00
61.642,07 13.738,16 58.954,40 61.193,07
01 - 110 000 NV 12.010,97
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.528,97
5.277,59 686,43 3.748,62 5.277,59
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
4.669,48 0,00 4.669,48 4.669,48
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 115,64
579,24 0,00 463,60 579,24
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
2.507,98 449,00 1.609,98 2.058,98
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89,80 145,06
48.607,78 12.602,73 48.462,72 48.607,78
0,00 12.010,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
057 9.448,66 0,00 3.1.90.11.00
50.647,53 9.448,66 50.647,53 50.647,53
01 - 110 000 NV 9.448,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.085,81 0,00
30.761,43 7.085,81 30.761,43 30.761,43
0,00 7.085,81
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.635,19 0,00
5.528,94 1.635,19 5.528,94 5.528,94
0,00 1.635,19
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.526,96 0,00 4.526,96 4.526,96
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM727,66 0,00
3.153,20 727,66 3.153,20 3.153,20
0,00 727,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
058 1.056,18 1.056,18 3.1.90.13.00
6.337,04 1.602,46 5.280,86 6.337,04
01 - 110 000 NV 1.056,18
3.1.90.13.01 FGTS 291,36 291,36
1.748,13 442,05 1.456,77 1.748,13
0,00 291,36
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 764,82 764,82
4.588,91 1.160,41 3.824,09 4.588,91
0,00 764,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
059 1.119,92 2.274,13 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 1.119,92
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
5.517,19 1.063,75 3.243,06 5.517,19
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.119,92 2.274,13
5.517,19 1.063,75 3.243,06 5.517,19
0,00 1.119,92
PATRONAIS - INTRA
OFSS
060 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
061 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
062 0,00 3.600,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.800,00 9.000,00 9.000,00
01 - 110 000 NV 1.800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.600,00
12.600,00 1.800,00 9.000,00 9.000,00
0,00 1.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 173.352,78 199.995,56
25.907,33 154.691,05
57.264,21
211.804,09
1.118.955,00
354.686,61
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
064 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
065 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00
068 4.598,20 3.893,15 3.3.90.30.00
47.038,55 1.990,00 43.145,40 46.074,53
01 - 510 000 NV 3.879,13
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.008,70 2.803,65
42.449,05 990,00 39.645,40 42.204,10
0,00 3.008,70
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.089,50 1.089,50
1.089,50 0,00 0,00 370,43
0,00 370,43
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00
3.500,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
069 165.909,50 191.179,50 3.3.90.32.00
242.154,90 18.952,50 50.975,40 101.515,40
01 - 510 000 NV 50.540,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 165.909,50 191.179,50
242.154,90 18.952,50 50.975,40 101.515,40
0,00 50.540,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
600.000,00
070 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 10.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
071 2.845,08 4.922,91 3.3.90.39.00
13.308,46 1.587,83 8.385,55 12.029,46
01 - 510 000 NV 2.845,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.845,08 4.922,91
13.308,46 1.587,83 8.385,55 12.029,46
0,00 2.845,08
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 0,00 0,00 3.3.90.32.00
52.184,70 3.377,00 52.184,70 52.184,70
01 - 100 118 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
52.184,70 3.377,00 52.184,70 52.184,70
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
53.955,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.010.535,90 302.866,11
800.008,28 6.173.032,89
1.041.268,64
6.463.173,54
14.056.000,00
6.475.899,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 69.063,31 0,00 3.1.90.11.00
341.461,04 69.063,31 341.461,04 341.461,04
01 - 110 000 NV 69.063,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.658,97 0,00
215.052,95 43.658,97 215.052,95 215.052,95
0,00 43.658,97
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.884,89 0,00
34.424,45 6.884,89 34.424,45 34.424,45
0,00 6.884,89
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.631,12 0,00
18.155,60 3.631,12 18.155,60 18.155,60
0,00 3.631,12
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.798,68 0,00
33.187,21 6.798,68 33.187,21 33.187,21
0,00 6.798,68
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 586,19 0,00
586,19 586,19 586,19 586,19
0,00 586,19
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.809,76 0,00 3.809,76 3.809,76
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
36.244,88 7.503,46 36.244,88 36.244,88
0,00 7.503,46
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
074 2.038,52 2.038,52 3.1.90.13.00
10.056,65 2.338,39 8.018,13 10.056,65
01 - 110 000 NV 2.038,52
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,52 2.038,52
10.056,65 2.338,39 8.018,13 10.056,65
0,00 2.038,52
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
075 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
10 de 87
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
076 10.359,08 21.341,97 3.1.91.13.00
51.217,98 10.226,27 29.876,01 51.217,98
01 - 110 000 NV 10.359,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.359,08 21.341,97
51.217,98 10.226,27 29.876,01 51.217,98
0,00 10.359,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 0,00 0,00 3.3.90.14.00
124,00 0,00 124,00 124,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
124,00 0,00 124,00 124,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
078 0,00 1.925,46 3.3.90.30.00
2.837,91 0,00 912,45 912,45
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.925,46
2.837,91 0,00 912,45 912,45
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
079 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 0,00 10.800,00 3.3.90.39.00
41.590,00 5.400,00 30.790,00 30.790,00
01 - 110 000 NV 5.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.800,00
41.590,00 5.400,00 30.790,00 30.790,00
0,00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
081 0,00 0,00 3.3.90.40.00
126.663,70 50.665,48 126.663,70 126.663,70
01 - 110 000 NV 25.332,74
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
126.663,70 50.665,48 126.663,70 126.663,70
0,00 25.332,74
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 0,00 0,00 3.1.90.91.00
69.647,01 0,00 69.647,01 69.647,01
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00
69.647,01 0,00 69.647,01 69.647,01
0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00
084 1.012,00 0,00 3.3.90.91.00
713.548,80 1.012,00 713.548,80 713.548,80
01 - 110 000 NV 1.012,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00
713.548,80 1.012,00 713.548,80 713.548,80
0,00 1.012,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 294.839,39 155.751,79 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 4.000.000,00 294.839,39
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
11 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1.742.516,99 139.087,60 1.586.765,20 1.742.516,99
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 294.839,39 155.751,79
1.742.516,99 139.087,60 1.586.765,20 1.742.516,99
0,00 294.839,39
POR CONTRATO
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 346.050,23 110.122,05 4.6.90.71.00
2.142.230,37 235.928,18 2.032.108,32 2.142.230,37
01 - 110 000 NV 346.050,23
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 346.050,23 110.122,05
2.142.230,37 235.928,18 2.032.108,32 2.142.230,37
0,00 346.050,23
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
3.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 287.173,37 886,32 3.3.90.47.00
1.234.004,55 286.287,05 1.233.118,23 1.234.004,55
01 - 110 000 NV 287.173,37
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 287.173,37 886,32
1.234.004,55 286.287,05 1.233.118,23 1.234.004,55
0,00 287.173,37
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 0,00 0,00 3.3.90.47.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 14.909,05 4.551,64
15.049,34 59.284,56
15.509,05
62.636,20
180.000,00
63.836,20
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
089 11.557,41 0,00 3.1.90.11.00
46.229,65 11.557,41 46.229,65 46.229,65
01 - 110 000 NV 11.557,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.000,80 0,00
25.004,00 5.000,80 25.004,00 25.004,00
0,00 5.000,80
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.167,18 0,00
15.835,90 3.167,18 15.835,90 15.835,90
0,00 3.167,18
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.889,35 0,00
2.889,35 2.889,35 2.889,35 2.889,35
0,00 2.889,35
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
2.500,40 500,08 2.500,40 2.500,40
0,00 500,08
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
090 3.351,64 3.351,64 3.1.90.13.00
13.406,55 2.891,93 10.054,91 13.406,55
01 - 110 000 NV 3.351,64
3.1.90.13.01 FGTS 924,59 924,59
3.698,34 797,77 2.773,75 3.698,34
0,00 924,59
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.427,05 2.427,05
9.708,21 2.094,16 7.281,16 9.708,21
0,00 2.427,05
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
091 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
12 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
092 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
094 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
095 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 83.798,58 31.117,63
88.655,72 395.375,49
87.998,58
418.093,12
1.116.000,00
426.493,12
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 67.811,10 0,00 3.1.90.11.00
315.794,93 67.811,10 315.794,93 315.794,93
01 - 110 000 NV 67.811,10
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.701,12 0,00
174.005,60 39.701,12 174.005,60 174.005,60
0,00 39.701,12
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
31.603,80 6.320,76 31.603,80 31.603,80
0,00 6.320,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
65.456,65 13.621,24 65.456,65 65.456,65
0,00 13.621,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.888,98 0,00 3.888,98 3.888,98
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
40.839,90 8.167,98 40.839,90 40.839,90
0,00 8.167,98
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
800.000,00
098 8.405,92 8.405,92 3.1.90.13.00
40.372,47 9.367,79 31.966,55 40.372,47
01 - 110 000 NV 8.405,92
3.1.90.13.01 FGTS 1.609,80 1.609,80
9.414,23 2.176,67 7.804,43 9.414,23
0,00 1.609,80
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.796,12 6.796,12
30.958,24 7.191,12 24.162,12 30.958,24
0,00 6.796,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
099 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 6.933,99 13.617,64 3.1.91.13.00
34.160,67 6.576,17 20.543,03 34.160,67
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.933,99
PATRONAIS - INTRA
OFSS
85.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
13 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.933,99 13.617,64
34.160,67 6.576,17 20.543,03 34.160,67
0,00 6.933,99
101 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
102 250,00 0,00 3.3.90.30.00
500,00 250,00 500,00 500,00
01 - 110 000 NV 250,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250,00 0,00
500,00 250,00 500,00 500,00
0,00 250,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
103 397,57 459,69 3.3.90.36.00
1.932,17 450,66 1.472,48 1.932,17
01 - 110 000 NV 397,57
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 397,57 459,69
1.932,17 450,66 1.472,48 1.932,17
0,00 397,57
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 0,00 8.634,38 3.3.90.39.00
33.732,88 4.200,00 25.098,50 25.332,88
01 - 110 000 NV 4.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.634,38
33.732,88 4.200,00 25.098,50 25.332,88
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
105 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 21.503,12 7.515,48
22.361,07 98.854,14
22.703,12
103.969,62
235.000,00
106.369,62
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 18.933,41 0,00 3.1.90.11.00
80.944,70 18.933,41 80.944,70 80.944,70
01 - 110 000 NV 18.933,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.417,30 0,00
48.281,73 10.417,30 48.281,73 48.281,73
0,00 10.417,30
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
26.643,81 5.507,20 26.643,81 26.643,81
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.772,21 0,00
4.192,95 1.772,21 4.192,95 4.192,95
0,00 1.772,21
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 126,93 0,00
393,54 126,93 393,54 393,54
0,00 126,93
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.017,85 0,00
1.064,53 1.017,85 1.064,53 1.064,53
0,00 1.017,85
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 91,92 0,00
368,14 91,92 368,14 368,14
0,00 91,92
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
107 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
14 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
108 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 2.569,71 5.115,48 3.1.91.13.00
10.643,38 2.227,66 5.527,90 10.643,38
01 - 110 000 NV 2.569,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.569,71 5.115,48
10.643,38 2.227,66 5.527,90 10.643,38
0,00 2.569,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 0,00 2.400,00 3.3.90.39.00
14.781,54 1.200,00 12.381,54 12.381,54
01 - 110 000 NV 1.200,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.677,47 0,00 3.677,47 3.677,47
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
681,78 0,00 681,78 681,78
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.400,00
10.422,29 1.200,00 8.022,29 8.022,29
0,00 1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
114 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 327.413,99 124.958,57
349.733,45 1.655.378,79
350.922,99
1.725.806,36
4.096.000,00
1.780.337,36
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 271.588,52 0,00 3.1.90.11.00
1.333.376,43 271.588,52 1.333.376,43 1.333.376,43
01 - 110 000 NV 271.588,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 117.876,41 0,00
586.272,89 117.876,41 586.272,89 586.272,89
0,00 117.876,41
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 15.737,03 0,00
84.087,50 15.737,03 84.087,50 84.087,50
0,00 15.737,03
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
2.835,25 553,13 2.835,25 2.835,25
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.411,84 0,00
31.579,75 6.411,84 31.579,75 31.579,75
0,00 6.411,84
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.992,63 0,00
10.910,11 1.992,63 10.910,11 10.910,11
0,00 1.992,63
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.671,14 0,00
115.390,29 22.671,14 115.390,29 115.390,29
0,00 22.671,14
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
15 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.123,71 0,00
100.841,27 20.123,71 100.841,27 100.841,27
0,00 20.123,71
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.490,26 0,00
10.029,72 2.490,26 10.029,72 10.029,72
0,00 2.490,26
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.201,93 0,00
14.556,46 4.201,93 14.556,46 14.556,46
0,00 4.201,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 75.748,83 0,00
334.482,56 75.748,83 334.482,56 334.482,56
0,00 75.748,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.781,61 0,00
42.390,63 3.781,61 42.390,63 42.390,63
0,00 3.781,61
116 0,00 0,00 3.1.90.13.00
37,96 37,96 37,96 37,96
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
27,49 27,49 27,49 27,49
0,00 0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
10,47 10,47 10,47 10,47
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
117 21.178,75 0,00 3.1.90.16.00
105.144,20 21.178,75 105.144,20 105.144,20
01 - 110 000 NV 21.178,75
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.178,75 0,00
105.144,20 21.178,75 105.144,20 105.144,20
0,00 21.178,75
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
300.000,00
118 32.755,72 70.427,57 3.1.91.13.00
166.167,77 31.528,22 95.740,20 166.167,77
01 - 110 000 NV 32.755,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 32.755,72 70.427,57
166.167,77 31.528,22 95.740,20 166.167,77
0,00 32.755,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
400.000,00
119 1.891,00 1.471,00 3.3.90.30.00
1.891,00 420,00 420,00 420,00
01 - 110 000 NV 420,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 675,00 675,00
675,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.216,00 796,00
1.216,00 420,00 420,00 420,00
0,00 420,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
120 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 0,00 53.060,00 3.3.90.39.00
173.720,00 24.980,00 120.660,00 120.660,00
01 - 110 000 NV 24.980,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 53.060,00
173.720,00 24.980,00 120.660,00 120.660,00
0,00 24.980,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
16 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
122 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 602.799,15 1.597.398,06
601.896,96 2.352.117,85
665.346,00
3.731.643,02
8.560.000,00
3.949.515,91
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 190.192,22 0,00 3.1.90.11.00
915.899,72 190.192,22 915.899,72 915.899,72
01 - 110 000 NV 190.192,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 141.544,07 0,00
670.641,93 141.544,07 670.641,93 670.641,93
0,00 141.544,07
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
2.543,24 534,96 2.543,24 2.543,24
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 8.901,85 0,00
42.684,87 8.901,85 42.684,87 42.684,87
0,00 8.901,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 222,98 0,00
1.204,09 222,98 1.204,09 1.204,09
0,00 222,98
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
8.827,79 1.344,86 8.827,79 8.827,79
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.774,20 0,00
48.967,99 10.774,20 48.967,99 48.967,99
0,00 10.774,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.087,68 0,00
67.681,25 15.087,68 67.681,25 67.681,25
0,00 15.087,68
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
768,36 0,00 768,36 768,36
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.151,83 0,00
9.707,54 1.151,83 9.707,54 9.707,54
0,00 1.151,83
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04
0,00 0,00
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 4.459,60 0,00
10.888,52 4.459,60 10.888,52 10.888,52
0,00 4.459,60
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.167,85 0,00
15.505,37 2.167,85 15.505,37 15.505,37
0,00 2.167,85
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.002,34 0,00
28.920,73 4.002,34 28.920,73 28.920,73
0,00 4.002,34
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
124 12.640,78 12.640,78 3.1.90.13.00
64.785,09 14.548,15 52.144,31 64.785,09
01 - 110 000 NV 12.640,78
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.640,78 12.640,78
64.785,09 14.548,15 52.144,31 64.785,09
0,00 12.640,78
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
125 1.499,66 0,00 3.1.90.16.00
18.924,33 1.499,66 18.924,33 18.924,33
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 1.499,66
VARIÁVEIS - PESSOAL
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
17 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.499,66 0,00
18.924,33 1.499,66 18.924,33 18.924,33
0,00 1.499,66
CIVIL
126 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
10.000,00
127 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 22.274,71 43.902,22 3.1.91.13.00
104.498,26 19.481,79 60.596,04 104.498,26
01 - 110 000 NV 22.274,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 22.274,71 43.902,22
104.498,26 19.481,79 60.596,04 104.498,26
0,00 22.274,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
129 10.345,04 2.160,00 3.3.90.14.00
55.613,93 12.165,04 53.453,93 55.613,93
01 - 110 000 NV 10.345,04
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.345,04 2.160,00
55.613,93 12.165,04 53.453,93 55.613,93
0,00 10.345,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
130 451,94 3.872,32 3.3.90.30.00
13.785,59 2.861,27 9.913,27 9.955,97
01 - 110 000 NV 392,70
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 101,94 1.132,94
4.954,86 641,82 3.821,92 3.821,92
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.631,53
3.607,49 1.711,52 1.975,96 1.975,96
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.107,85
3.164,24 103,93 2.056,39 2.099,09
0,00 42,70
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 350,00 0,00
2.059,00 404,00 2.059,00 2.059,00
0,00 350,00
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
131 0,00 42.377,21 3.3.90.36.00
90.913,55 11.536,28 48.536,34 52.695,03
01 - 110 000 NV 4.158,69
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 42.377,21
88.681,02 11.536,28 46.303,81 50.462,50
0,00 4.158,69
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
2.232,53 0,00 2.232,53 2.232,53
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 188.028,25 370.383,03 3.3.90.39.00
1.178.753,97 142.553,84 808.370,94 1.002.929,22
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 246.475,65
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.299.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
18 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 20.500,00
32.500,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
0,00 3.000,00
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00
5,14 0,00 5,14 5,14
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.672,11
11.147,73 2.709,96 8.475,62 11.147,73
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
38.733,47 0,00 38.733,47 38.733,47
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 399,53
2.003,62 0,00 1.604,09 2.003,62
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 31.561,94 32.010,94
33.084,26 0,00 1.073,32 1.073,32
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7,02 0,00
34.427,58 7,02 34.427,58 34.427,58
0,00 7,02
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 57.280,00
59.800,00 760,00 2.520,00 3.480,00
0,00 1.720,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.730,88 597,38
9.720,39 2.133,50 9.123,01 9.720,39
0,00 2.730,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153.728,41 256.923,07
957.331,78 130.943,36 700.408,71 890.337,97
0,00 239.017,75
133 0,00 0,00 3.3.90.92.00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
0,00 0,00
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
150.000,00
134 177.366,55 1.122.062,50 3.3.90.93.00
1.496.361,25 207.058,71 374.298,75 1.496.361,25
01 - 110 000 NV 177.366,55
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 177.366,55 1.122.062,50
1.496.361,25 207.058,71 374.298,75 1.496.361,25
0,00 177.366,55
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.700.000,00
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 58.935,61 48.538,54
80.900,78 272.724,00
65.666,61
316.588,32
9.442.000,00
321.262,54
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
136 235,32 0,00 3.1.90.01.00
1.176,60 235,32 1.176,60 1.176,60
APOSENTADORIAS, 01 - 110 000 NV 235,32
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
19 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
1.176,60 235,32 1.176,60 1.176,60
0,00 235,32
137 34.690,68 0,00 3.1.90.11.00
143.230,80 34.690,68 143.230,80 143.230,80
01 - 110 000 NV 34.690,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 25.959,26 0,00
100.187,66 25.959,26 100.187,66 100.187,66
0,00 25.959,26
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.089,68 0,00
5.421,44 1.089,68 5.421,44 5.421,44
0,00 1.089,68
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.975,98 0,00
21.114,30 4.975,98 21.114,30 21.114,30
0,00 4.975,98
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.512,63 0,00
15.573,82 2.512,63 15.573,82 15.573,82
0,00 2.512,63
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
736,67 153,13 736,67 736,67
0,00 153,13
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
196,91 0,00 196,91 196,91
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
138 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
9.716,89 2.321,36 7.678,38 9.716,89
01 - 110 000 NV 2.038,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
9.716,89 2.321,36 7.678,38 9.716,89
0,00 2.038,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
139 11.341,45 0,00 3.1.90.16.00
23.686,20 11.341,45 23.686,20 23.686,20
01 - 110 000 NV 11.341,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.341,45 0,00
23.686,20 11.341,45 23.686,20 23.686,20
0,00 11.341,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 4.411,66 8.296,15 3.1.91.13.00
16.434,57 3.248,32 8.138,42 16.434,57
01 - 110 000 NV 4.411,66
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.411,66 8.296,15
16.434,57 3.248,32 8.138,42 16.434,57
0,00 4.411,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
141 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
143 0,00 4.181,00 3.3.90.30.00
7.216,00 2.985,00 3.035,00 6.811,00
01 - 110 000 NV 3.776,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 405,00
405,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.776,00
6.761,00 2.985,00 2.985,00 6.761,00
0,00 3.776,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
50,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00
144 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
145 6.217,99 34.022,88 3.3.90.39.00
119.801,48 26.078,65 85.778,60 115.532,26
01 - 110 000 NV 9.172,99
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.009,14
13.055,38 2.507,58 9.046,24 13.055,38
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
443,92 0,00 443,92 443,92
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.217,99 30.013,74
101.944,08 23.571,07 71.930,34 97.674,86
0,00 9.172,99
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
146 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
8.700.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.132.692,21 2.171.306,41
4.031.062,44 18.160.537,13
3.937.387,50
19.279.230,05
56.391.207,00
20.331.843,54
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 0,00 1.040,00 4.4.90.52.00
1.040,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.040,00
1.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 748.735,52 0,00 3.1.90.11.00
3.822.850,03 748.735,52 3.822.850,03 3.822.850,03
01 - 310 000 NV 748.735,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 469.445,21 0,00
2.347.033,78 469.445,21 2.347.033,78 2.347.033,78
0,00 469.445,21
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 5.343,02 0,00
27.688,29 5.343,02 27.688,29 27.688,29
0,00 5.343,02
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
8.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
21 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.657,25 0,00
49.960,52 9.657,25 49.960,52 49.960,52
0,00 9.657,25
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 814,26 0,00
814,26 814,26 814,26 814,26
0,00 814,26
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 20.188,34 0,00
100.159,81 20.188,34 100.159,81 100.159,81
0,00 20.188,34
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 91.716,67 0,00
452.536,99 91.716,67 452.536,99 452.536,99
0,00 91.716,67
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,24 0,00
41.287,29 8.069,24 41.287,29 41.287,29
0,00 8.069,24
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 57.856,08 0,00
287.665,54 57.856,08 287.665,54 287.665,54
0,00 57.856,08
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.147,00 0,00
5.290,99 1.147,00 5.290,99 5.290,99
0,00 1.147,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.883,59 0,00 2.883,59 2.883,59
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
16.697,07 0,00 16.697,07 16.697,07
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.330,40 0,00
84.856,28 8.330,40 84.856,28 84.856,28
0,00 8.330,40
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
21.732,44 0,00 21.732,44 21.732,44
0,00 0,00
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 7.085,34 0,00
16.375,92 7.085,34 16.375,92 16.375,92
0,00 7.085,34
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 40.237,01 0,00
178.177,88 40.237,01 178.177,88 178.177,88
0,00 40.237,01
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 28.845,70 0,00
189.689,38 28.845,70 189.689,38 189.689,38
0,00 28.845,70
150 77.299,28 77.299,28 3.1.90.13.00
361.896,68 83.522,20 284.597,40 361.896,68
01 - 310 000 NV 77.299,28
3.1.90.13.01 FGTS 19.424,31 19.424,31
93.040,93 20.875,43 73.616,62 93.040,93
0,00 19.424,31
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 57.874,97 57.874,97
268.855,75 62.646,77 210.980,78 268.855,75
0,00 57.874,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
1.000.000,00
151 62.743,25 0,00 3.1.90.16.00
234.794,15 62.743,25 234.794,15 234.794,15
01 - 310 000 NV 62.743,25
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.743,25 0,00
234.794,15 62.743,25 234.794,15 234.794,15
0,00 62.743,25
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
22 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
152 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 01 - 310 000 NV
TRABALHISTAS
1.000,00
153 128.186,11 260.222,56 3.1.91.13.00
622.385,80 120.186,81 362.163,24 622.385,80
01 - 310 000 NV 128.186,11
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 128.186,11 260.222,56
622.385,80 120.186,81 362.163,24 622.385,80
0,00 128.186,11
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 29.090,00 5.040,00 3.3.90.14.00
156.945,00 32.130,00 151.905,00 156.945,00
01 - 310 000 NV 29.090,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 29.090,00 5.040,00
156.945,00 32.130,00 151.905,00 156.945,00
0,00 29.090,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
155 1.397,47 1.000,00 3.3.90.14.00
6.789,95 397,47 5.789,95 6.789,95
05 - 301 001 NV 1.397,47
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.397,47 1.000,00
6.789,95 397,47 5.789,95 6.789,95
0,00 1.397,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
156 7.680,00 0,00 3.3.90.30.00
9.155,50 8.387,50 9.155,50 9.155,50
01 - 310 000 NV 7.680,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
707,50 707,50 707,50 707,50
0,00 0,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 7.680,00 0,00
7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00
0,00 7.680,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
768,00 0,00 768,00 768,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
157 11.211,40 11.768,47 3.3.90.30.00
49.161,47 18.554,69 37.393,00 46.351,12
02 - 305 008 NV 8.958,12
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
17.776,93 9.425,88 17.776,93 17.776,93
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 557,07
19.833,14 9.128,81 19.276,07 19.276,07
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.211,40 11.211,40
11.211,40 0,00 0,00 8.958,12
0,00 8.958,12
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
340,00 0,00 340,00 340,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
158 55,50 55,50 3.3.90.30.00
55,50 0,00 0,00 0,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 55,50 55,50
55,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
159 3.600,00 24.153,84 3.3.90.36.00
81.520,40 14.840,82 57.366,56 57.366,56
01 - 310 000 NV 3.600,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 24.153,84
53.829,12 7.418,82 29.675,28 29.675,28
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.600,00 0,00
27.691,28 7.422,00 27.691,28 27.691,28
0,00 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
199.000,00
160 0,00 17.763,33 3.3.90.39.00
179.297,71 1.700,00 161.534,38 161.534,38
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 7.763,33
14.563,33 1.700,00 6.800,00 6.800,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
1.452,84 0,00 1.452,84 1.452,84
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.797,77 0,00 3.797,77 3.797,77
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
844,65 0,00 844,65 844,65
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
3.070,41 0,00 3.070,41 3.070,41
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.000,00
155.568,71 0,00 145.568,71 145.568,71
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
183.200,00
161 8.508,42 29.847,83 3.3.90.39.00
112.914,81 27.720,54 83.066,98 100.027,81
02 - 305 008 NV 23.706,66
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.850,00
10.850,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 5.388,00
21.552,00 5.388,00 16.164,00 21.552,00
0,00 5.388,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.508,42 13.609,83
80.512,81 22.332,54 66.902,98 78.475,81
0,00 18.318,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
162 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 308 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
164 0,00 0,00 3.3.90.93.02
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 100.000,00 0,00
165 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
167 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 0,00 0,00 3.3.90.14.00
130,00 0,00 130,00 130,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
172 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.30.00
163,00 0,00 163,00 163,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
163,00 0,00 163,00 163,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 50.000,00 0,00
175 3.615,34 7.077,14 3.3.90.30.00
131.935,54 40.082,32 124.858,40 125.252,07
05 - 301 002 NV 393,67
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 602,34 602,34
891,84 289,50 289,50 590,67
0,00 301,17
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 388,50 1.305,00
12.597,34 5.656,67 11.292,34 11.384,84
0,00 92,50
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
965,70 0,00 965,70 965,70
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
6.118,30 0,00 6.118,30 6.118,30
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.624,50 2.624,50
20.222,85 0,00 17.598,35 17.598,35
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30
12.342,75 3.458,15 10.707,45 10.707,45
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 910,00
78.796,76 30.678,00 77.886,76 77.886,76
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
176 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
177 379.613,51 824.511,01 3.3.90.39.00
1.678.878,34 233.212,36 854.367,33 1.244.667,82
01 - 310 000 NV 517.524,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.996,98
34.514,77 9.443,81 31.517,79 34.514,77
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
22.185,46 0,00 22.185,46 22.185,46
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.027,70 0,00 2.027,70 2.027,70
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 379.613,51 821.514,03
1.620.150,41 223.768,55 798.636,38 1.185.939,89
0,00 517.524,83
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000.000,00
178 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.395.147,65 291.571,95 1.395.147,65 1.395.147,65
05 - 301 002 NV 290.292,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
1.395.147,65 291.571,95 1.395.147,65 1.395.147,65
0,00 290.292,95
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
179 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 0,00 8.080,00 3.3.90.30.00
20.000,00 3.570,00 11.920,00 11.920,00
02 - 300 040 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 8.080,00
20.000,00 3.570,00 11.920,00 11.920,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 0,00 3,60 3.3.90.30.00
14.817,00 0,00 14.813,40 14.813,40
02 - 305 019 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 3,60
14.817,00 0,00 14.813,40 14.813,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
184 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
400.000,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 0,00 0,00 3.3.50.39.06
174.474,53 35.581,60 174.474,53 174.474,53
CONVÊNIO 02 - 305 019 NV 450.000,00 35.581,60
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
174.474,53 35.581,60 174.474,53 174.474,53
0,00 35.581,60
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 14.613,67 14.613,67 3.1.90.11.51
90.418,38 14.751,85 75.804,71 75.804,71
05 - 370 000 NV 14.751,85
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 14.613,67 14.613,67
90.418,38 14.751,85 75.804,71 75.804,71
0,00 14.751,85
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 95.000,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
698 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
188 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
189 138.409,68 0,00 3.1.90.11.00
645.192,09 138.409,68 645.192,09 645.192,09
05 - 313 000 NV 138.409,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 97.082,76 0,00
446.628,26 97.082,76 446.628,26 446.628,26
0,00 97.082,76
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.612,46 0,00
86.368,29 17.612,46 86.368,29 86.368,29
0,00 17.612,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.896,72 0,00
45.528,58 9.896,72 45.528,58 45.528,58
0,00 9.896,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.966,40 0,00
22.913,90 2.966,40 22.913,90 22.913,90
0,00 2.966,40
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.256,83 0,00
10.793,61 4.256,83 10.793,61 10.793,61
0,00 4.256,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.594,51 0,00
32.959,45 6.594,51 32.959,45 32.959,45
0,00 6.594,51
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.500.000,00
190 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 0,12 0,00 3.1.90.16.00
5,94 0,12 5,94 5,94
OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,12
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
27 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,12 0,00
5,94 0,12 5,94 5,94
0,00 0,12
192 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 17.630,68 0,00 3.1.90.11.00
83.513,30 17.630,68 83.513,30 83.513,30
01 - 310 000 NV 17.630,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.078,04 0,00
60.235,58 12.078,04 60.235,58 60.235,58
0,00 12.078,04
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.372,69 0,00
12.108,89 2.372,69 12.108,89 12.108,89
0,00 2.372,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.250,73 0,00
5.329,39 1.250,73 5.329,39 5.329,39
0,00 1.250,73
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 603,90 0,00
2.963,14 603,90 2.963,14 2.963,14
0,00 603,90
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.038,96 0,00
1.038,96 1.038,96 1.038,96 1.038,96
0,00 1.038,96
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 286,36 0,00
1.837,34 286,36 1.837,34 1.837,34
0,00 286,36
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
195 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
198 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00
199 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
200 0,00 1.043,00 3.3.90.30.00
1.043,00 0,00 0,00 1.043,00
02 - 301 006 NV 1.043,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 1.043,00
1.043,00 0,00 0,00 1.043,00
0,00 1.043,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
201 9.999,74 10.388,59 3.3.90.30.00
41.282,43 20.999,38 30.893,84 30.893,84
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 9.999,74 10.388,59
41.282,43 20.999,38 30.893,84 30.893,84
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
202 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 17.062,00 17.062,00 3.3.90.39.00
103.209,00 7.932,00 86.147,00 103.209,00
05 - 301 006 NV 17.062,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.062,00 17.062,00
78.584,00 7.932,00 61.522,00 78.584,00
0,00 17.062,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 053 0,00
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
204 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
205 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
206 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
209 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
684 0,00 0,00 3.3.50.39.06
409.245,64 93.081,88 409.245,64 409.245,64
01 - 310 000 93.081,88
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
409.245,64 93.081,88 409.245,64 409.245,64
0,00 93.081,88
CONVÊNIO 1.300.000,00
685 0,00 0,00 3.3.50.39.06
280.505,50 56.101,10 280.505,50 280.505,50
05 - 301 035 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
280.505,50 56.101,10 280.505,50 280.505,50
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 800.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
29 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
213 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 0,00 0,00 3.3.90.14.00
186,98 0,00 186,98 186,98
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
186,98 0,00 186,98 186,98
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00
217 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00
218 85.279,00 85.279,00 3.3.90.30.00
85.279,00 0,00 0,00 1.008,00
05 - 302 026 NV 1.008,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 85.279,00 85.279,00
85.279,00 0,00 0,00 1.008,00
0,00 1.008,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
219 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 122.557,59 114.433,76 3.3.90.39.00
610.630,65 100.530,98 496.196,89 581.475,64
01 - 310 000 NV 157.683,44
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.769,22
4.594,11 1.095,47 2.824,89 4.594,11
0,00 0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS103.092,97 84.720,26
540.150,93 99.435,51 455.430,67 530.270,93
0,00 149.014,17
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.914,62 8.669,28
16.221,25 0,00 7.551,97 16.221,24
0,00 8.669,27
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.550,00 19.275,00
49.664,36 0,00 30.389,36 30.389,36
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
221 765,00 0,00 3.3.90.39.00
2.265,00 765,00 2.265,00 2.265,00
05 - 302 026 NV 765,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 765,00 0,00
2.265,00 765,00 2.265,00 2.265,00
0,00 765,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
160.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 0,00 0,00 3.3.50.39.06
4.254.058,61 873.665,27 4.254.058,61 4.254.058,61
CONVÊNIO 01 - 310 000 NV15.000.000,00 873.665,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
30 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
4.254.058,61 873.665,27 4.254.058,61 4.254.058,61
0,00 873.665,27
224 0,00 0,00 3.3.50.39.06
495.667,25 99.133,45 495.667,25 495.667,25
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
495.667,25 99.133,45 495.667,25 495.667,25
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 2.000.000,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
120.000,00
226 0,00 0,00 3.3.90.39.00
12.800,71 0,00 12.800,71 12.800,71
05 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.630,89 0,00 5.630,89 5.630,89
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
693 0,00 654,83 3.3.90.39.00
20.144,38 5.307,43 19.489,55 20.144,38
05 - 302 026 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 654,83
11.136,19 5.307,43 10.481,36 11.136,19
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
8.220,12 0,00 8.220,12 8.220,12
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
788,07 0,00 788,07 788,07
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
227 0,00 12.780,00 4.4.90.52.00
80.532,50 57.423,00 67.752,50 67.752,50
02 - 302 026 NV 7.598,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
3.799,00 3.799,00 3.799,00 3.799,00
0,00 3.799,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 12.780,00
76.733,50 53.624,00 63.953,50 63.953,50
0,00 3.799,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 54.758,00 49.635,60 3.1.90.11.51
288.395,92 51.500,00 238.760,32 279.175,87
OUTROS ADICIONAIS, 05 - 370 000 NV 91.915,55
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
550.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
31 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 54.758,00 49.635,60
288.395,92 51.500,00 238.760,32 279.175,87
0,00 91.915,55
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 240.000,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 0,00 0,00 3.3.50.39.06
981.926,37 163.720,73 981.926,37 981.926,37
02 - 300 046 NV 163.720,73
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
981.926,37 163.720,73 981.926,37 981.926,37
0,00 163.720,73
CONVÊNIO 2.153.000,00
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 0,00 0,00 4.4.90.52.00
156.800,00 29.400,00 156.800,00 156.800,00
02 - 302 028 0,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00
127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 8.101,20 393.321,41 3.3.90.30.00
869.470,49 93.934,83 476.149,08 603.815,58
01 - 310 000 NV 3.350,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
23.752,00 23.752,00 23.752,00 23.752,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 5.246,00 5.246,00
5.246,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 2.855,20 388.075,41
802.386,14 70.182,83 414.310,73 541.977,23
0,00 3.350,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00
233 0,00 165.739,87 3.3.90.30.00
653.623,90 284.815,60 487.884,03 553.518,44
02 - 305 000 NV 65.634,41
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67.305,00
127.248,00 5.208,00 59.943,00 59.943,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 98.434,87
526.375,90 279.607,60 427.941,03 493.575,44
0,00 65.634,41
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
234 0,00 9.892,69 3.3.90.30.00
257.600,17 5.838,00 247.707,48 247.707,48
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 023 NV 260.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
32 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 9.892,69
257.422,33 5.838,00 247.529,64 247.529,64
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
177,84 0,00 177,84 177,84
0,00 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
235 184.016,06 0,00 3.1.90.11.00
774.877,75 184.016,06 774.877,75 774.877,75
01 - 310 000 NV 184.016,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 84.065,62 0,00
381.925,08 84.065,62 381.925,08 381.925,08
0,00 84.065,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 128,92 0,00
128,92 128,92 128,92 128,92
0,00 128,92
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.055,57 0,00
14.313,95 3.055,57 14.313,95 14.313,95
0,00 3.055,57
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 23.444,92 0,00
105.946,86 23.444,92 105.946,86 105.946,86
0,00 23.444,92
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.448,09 0,00
78.034,28 17.448,09 78.034,28 78.034,28
0,00 17.448,09
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.949,18 0,00
13.725,75 5.949,18 13.725,75 13.725,75
0,00 5.949,18
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.340,54 0,00
12.763,83 4.340,54 12.763,83 12.763,83
0,00 4.340,54
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 40.823,75 0,00
145.774,70 40.823,75 145.774,70 145.774,70
0,00 40.823,75
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.759,47 0,00
22.264,38 4.759,47 22.264,38 22.264,38
0,00 4.759,47
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.800.000,00
236 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 4.230,92 8.596,93 3.1.91.13.00
20.020,51 3.807,86 11.423,58 20.020,51
01 - 310 000 NV 4.230,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.230,92 8.596,93
20.020,51 3.807,86 11.423,58 20.020,51
0,00 4.230,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.100,00
239 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 900,00 0,00
240 0,00 0,00 3.3.90.14.00
544,80 0,00 544,80 544,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV 10.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
33 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
544,80 0,00 544,80 544,80
0,00 0,00
241 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
242 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
243 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
246 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
249 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
251 13.266,75 19.975,00 3.3.90.30.00
44.769,94 5.066,95 24.794,94 35.925,44
01 - 310 000 NV 11.130,50
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 2.286,00
5.334,00 0,00 3.048,00 5.334,00
0,00 2.286,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.266,75 17.689,00
39.335,94 5.066,95 21.646,94 30.491,44
0,00 8.844,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
252 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 266,00 0,00 3.3.90.39.00
266,00 266,00 266,00 266,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 266,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
34 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266,00 0,00
266,00 266,00 266,00 266,00
0,00 266,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
256 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00
260 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 1.000,00 0,00
261 0,00 0,00 3.3.90.30.00
12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
347,60 0,00 347,60 347,60
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
262 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
263 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 0,00 27,50 3.3.90.39.00
146,67 27,56 119,17 146,67
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 27,50
146,67 27,56 119,17 146,67
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
35 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 358.307,52 264.625,10
463.923,54 2.101.972,90
425.592,97
2.231.829,77
6.450.500,00
2.366.598,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 0,00 0,00 3.3.50.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 142.816,96 0,00 3.1.90.11.00
664.955,50 142.816,96 664.955,50 664.955,50
01 - 510 000 NV 142.816,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 108.521,98 0,00
502.402,41 108.521,98 502.402,41 502.402,41
0,00 108.521,98
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.112,78 0,00
3.680,16 1.112,78 3.680,16 3.680,16
0,00 1.112,78
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.096,29 0,00
7.894,77 2.096,29 7.894,77 7.894,77
0,00 2.096,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.500,82 0,00
19.563,22 4.500,82 19.563,22 19.563,22
0,00 4.500,82
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.131,23 0,00
34.613,32 7.131,23 34.613,32 34.613,32
0,00 7.131,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.955,24 0,00
9.447,64 4.955,24 9.447,64 9.447,64
0,00 4.955,24
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.535,52 0,00
42.580,15 10.535,52 42.580,15 42.580,15
0,00 10.535,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.963,10 0,00
28.468,44 3.963,10 28.468,44 28.468,44
0,00 3.963,10
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.500.000,00
269 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 3.399,77 3.399,77 3.1.90.13.00
15.274,80 3.824,82 11.875,03 15.274,80
01 - 510 000 NV 3.399,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,77 3.399,77
15.274,80 3.824,82 11.875,03 15.274,80
0,00 3.399,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
271 10.337,82 0,00 3.1.90.16.00
34.270,39 10.337,82 34.270,39 34.270,39
01 - 510 000 NV 10.337,82
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.337,82 0,00
34.270,39 10.337,82 34.270,39 34.270,39
0,00 10.337,82
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
272 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
36 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
273 23.791,84 47.732,35 3.1.91.13.00
113.147,71 23.908,73 65.415,36 113.147,71
01 - 510 000 NV 23.791,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.791,84 47.732,35
113.147,71 23.908,73 65.415,36 113.147,71
0,00 23.791,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
274 0,00 0,00 3.3.50.39.01
176.250,00 35.250,00 176.250,00 176.250,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
176.250,00 35.250,00 176.250,00 176.250,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
500.000,00
275 0,00 0,00 3.3.90.14.00
577,00 0,00 577,00 577,00
01 - 500 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
577,00 0,00 577,00 577,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
276 0,00 0,00 3.3.90.14.00
60,00 0,00 60,00 60,00
02 - 500 009 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
277 -539,41 0,00 3.3.90.14.00
4.689,91 2.460,59 4.689,91 4.689,91
05 - 500 010 NV -539,41
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -539,41 0,00
4.689,91 2.460,59 4.689,91 4.689,91
0,00 -539,41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
278 250,00 0,00 3.3.90.14.00
250,00 250,00 250,00 250,00
05 - 500 022 NV 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00 0,00
250,00 250,00 250,00 250,00
0,00 250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
279 15.084,21 33.739,05 3.3.90.30.00
61.131,07 13.420,65 27.392,02 55.233,82
01 - 510 000 NV 18.497,08
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 301,17
301,17 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.334,00 28.238,34
49.667,96 11.261,16 21.429,62 46.544,58
0,00 16.876,29
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 799,61
1.869,31 0,00 1.069,70 1.517,97
0,00 171,75
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
201,82 0,00 201,82 201,82
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
37 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.072,32
2.904,81 0,00 1.832,49 1.832,49
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.449,04 3.327,61
6.186,00 2.159,49 2.858,39 5.136,96
0,00 1.449,04
280 0,00 0,00 3.3.90.32.00
25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 100.160,00 0,00 3.3.90.36.00
518.080,00 100.160,00 518.080,00 518.080,00
01 - 510 000 NV 100.160,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 100.160,00 0,00
518.080,00 100.160,00 518.080,00 518.080,00
0,00 100.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
282 36.400,09 150.795,27 3.3.90.39.00
403.185,55 54.855,39 252.390,28 284.155,61
01 - 510 000 NV 27.692,17
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 23.324,98
43.071,70 4.936,68 19.746,72 19.746,72
0,00 2.694,71
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.817,87
11.776,91 3.518,36 9.959,04 11.776,91
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
9.510,54 0,00 9.510,54 9.510,54
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.019,64 0,00 2.019,64 2.019,64
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
1.132,73 1.132,73 1.132,73 1.132,73
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
2.245,00 449,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
3.514,65 0,00 3.514,65 3.514,65
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.951,09 124.305,42
329.914,38 44.818,62 205.608,96 235.556,42
0,00 24.997,46
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
597.000,00
283 0,00 2.794,00 4.4.90.52.00
2.984,00 190,00 190,00 780,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 2.794,00
2.984,00 190,00 190,00 780,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
38 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
286 0,00 0,00 4.4.90.52.00
567,00 567,00 567,00 567,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
567,00 567,00 567,00 567,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 0,00 0,00 3.3.50.39.01
25.287,50 5.057,50 25.287,50 25.287,50
02 - 500 009 NV 5.057,50
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
25.287,50 5.057,50 25.287,50 25.287,50
0,00 5.057,50
TERMO DE
COLABORAÇÃO
70.000,00
288 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 0,00 203,35 3.3.90.30.00
2.006,05 1.802,70 1.802,70 1.802,70
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 203,35
2.006,05 1.802,70 1.802,70 1.802,70
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
290 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
291 449,00 898,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 449,00 449,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
1.347,00 0,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 100,39 100,39 3.3.90.30.00
196,89 0,00 96,50 96,50
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
196,89 0,00 96,50 96,50
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
293 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00
294 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 0,00 449,00 3.3.90.39.00
898,00 449,00 449,00 449,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
39 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 0,00 0,00 3.3.50.39.01
19.812,00 3.962,40 19.812,00 19.812,00
02 - 500 010 NV 3.962,40
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
19.812,00 3.962,40 19.812,00 19.812,00
0,00 3.962,40
TERMO DE
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 0,00 0,00 3.3.50.39.01
7.300,00 1.460,00 7.300,00 7.300,00
05 - 500 010 NV 1.460,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
7.300,00 1.460,00 7.300,00 7.300,00
0,00 1.460,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
298 0,00 0,00 3.3.50.39.01
93.587,95 18.717,59 93.587,95 93.587,95
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
93.587,95 18.717,59 93.587,95 93.587,95
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
150.000,00
299 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
300 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
301 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
302 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.646,16 4.646,16 4.646,16 4.646,16
02 - 500 010 4.646,16
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.646,16 4.646,16 4.646,16 4.646,16
0,00 4.646,16
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
304 0,00 0,00 3.3.90.36.00
6.732,58 0,00 6.732,58 6.732,58
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
6.732,58 0,00 6.732,58 6.732,58
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 0,00 577,24 3.3.90.39.00
4.388,30 719,17 3.811,06 4.388,30
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 577,24
3.637,36 719,17 3.060,12 3.637,36
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
8.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
40 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
440,78 0,00 440,78 440,78
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
310,16 0,00 310,16 310,16
0,00 0,00
306 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
115.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 15.861,65 0,00 3.1.90.11.00
86.046,04 15.861,65 86.046,04 86.046,04
01 - 510 000 NV 15.861,65
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.315,94 0,00
76.004,68 14.315,94 76.004,68 76.004,68
0,00 14.315,94
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
521,15 104,23 521,15 521,15
0,00 104,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.750,28 0,00 1.750,28 1.750,28
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.441,48 0,00
7.428,65 1.441,48 7.428,65 7.428,65
0,00 1.441,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
341,28 0,00 341,28 341,28
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
301.000,00
308 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
309 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 0,00 0,00 3.1.90.16.00
1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 3.289,91 6.611,05 3.1.91.13.00
17.452,11 3.491,50 10.841,06 17.452,11
01 - 510 000 NV 3.289,91
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.289,91 6.611,05
17.452,11 3.491,50 10.841,06 17.452,11
0,00 3.289,91
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.000,00
314 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
315 0,00 2.373,54 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 20.000,00 1.636,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
41 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
14.733,52 4.599,99 12.359,98 13.996,22
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.373,54
14.074,57 3.941,04 11.701,03 13.337,27
0,00 1.636,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
144,91 144,91 144,91 144,91
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
514,04 514,04 514,04 514,04
0,00 0,00
316 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 0,00 4.800,00 3.3.90.39.00
22.756,15 2.400,00 17.956,15 17.956,15
01 - 510 000 NV 2.400,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.956,15 0,00 5.956,15 5.956,15
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.800,00
16.800,00 2.400,00 12.000,00 12.000,00
0,00 2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
318 449,00 898,00 3.3.90.39.00
2.694,00 1.796,00 1.796,00 2.245,00
05 - 500 011 NV 449,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
2.245,00 1.347,00 1.347,00 1.796,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
449,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
319 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
322 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
324 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
325 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
42 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
327 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
328 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 3.519,00 7.618,00 3.3.90.36.00
21.741,00 6.419,00 14.123,00 21.741,00
01 - 510 000 NV 3.519,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.519,00 7.618,00
21.741,00 6.419,00 14.123,00 21.741,00
0,00 3.519,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
100.000,00
330 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
331 2.937,29 1.636,09 3.3.90.39.00
10.664,82 2.308,92 9.028,73 10.664,82
01 - 110 000 NV 2.937,29
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 420,27 201,65
4.574,92 988,70 4.373,27 4.574,92
0,00 420,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.517,02 1.434,44
5.563,30 1.320,22 4.128,86 5.563,30
0,00 2.517,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
526,60 0,00 526,60 526,60
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00
335 0,00 0,00 3.3.90.39.00
2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
02 - 500 044 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 33.439,38 54.316,56
55.663,88 210.134,76
57.799,90
234.786,04
662.500,00
264.451,32
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 23.399,69 0,00 3.1.90.11.00
116.009,08 23.399,69 116.009,08 116.009,08
01 - 510 000 NV 23.399,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.526,16 0,00
90.674,74 18.526,16 90.674,74 90.674,74
0,00 18.526,16
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
43 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.660,76 0,00
17.177,06 3.660,76 17.177,06 17.177,06
0,00 3.660,76
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.212,77 0,00
5.336,20 1.212,77 5.336,20 5.336,20
0,00 1.212,77
337 3.286,19 3.286,19 3.1.90.13.00
16.430,94 3.780,61 13.144,75 16.430,94
01 - 510 000 NV 3.286,19
3.1.90.13.01 FGTS 443,53 443,53
2.217,66 510,26 1.774,13 2.217,66
0,00 443,53
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.842,66 2.842,66
14.213,28 3.270,35 11.370,62 14.213,28
0,00 2.842,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
338 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
6.893,77 1.378,76 6.893,77 6.893,77
01 - 510 000 NV 1.378,76
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
6.893,77 1.378,76 6.893,77 6.893,77
0,00 1.378,76
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
339 1.955,04 3.957,67 3.1.91.13.00
9.467,71 1.836,68 5.510,04 9.467,71
01 - 510 000 NV 1.955,04
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.955,04 3.957,67
9.467,71 1.836,68 5.510,04 9.467,71
0,00 1.955,04
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
340 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 2.000,00 0,00
342 0,00 0,00 3.3.90.30.00
300,00 0,00 300,00 300,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
300,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
343 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 1.419,70 15.019,70 3.3.90.39.00
40.458,34 5.342,63 25.438,64 25.960,34
01 - 510 000 NV 5.321,70
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
330,29 0,00 330,29 330,29
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
60.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
44 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521,70 14.121,70
39.230,05 5.342,63 25.108,35 25.630,05
0,00 5.321,70
345 0,00 0,00 4.4.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
352 0,00 0,00 3.3.90.14.00
225,01 0,00 225,01 225,01
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
225,01 0,00 225,01 225,01
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
353 2.000,00 500,00 3.3.90.30.00
8.765,50 3.290,00 8.265,50 8.765,50
01 - 510 000 NV 2.000,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00 500,00
7.690,00 3.290,00 7.190,00 7.690,00
0,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00
354 0,00 29.136,35 3.3.90.30.00
52.612,58 14.860,29 23.476,23 39.861,95
05 - 500 010 NV 18.683,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 28.614,66
47.956,25 13.423,90 19.341,59 35.635,07
0,00 18.591,06
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 92,24
314,03 221,79 221,79 314,03
0,00 92,24
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 429,45
4.342,30 1.214,60 3.912,85 3.912,85
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
355 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
45 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
357 0,00 1.989,03 3.3.90.39.00
12.860,77 1.775,22 10.871,74 10.871,74
01 - 510 000 NV 1.775,22
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.775,22
8.876,10 1.775,22 7.100,88 7.100,88
0,00 1.775,22
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.434,16 0,00 3.434,16 3.434,16
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
336,70 0,00 336,70 336,70
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81
213,81 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.500,00
358 0,00 427,62 3.3.90.39.00
427,62 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 427,62
427,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
47.500,00
359 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
699 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
700 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 13.500,94 10.198,76
15.269,04 67.915,45
10.894,64
70.701,71
219.000,00
78.114,21
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 8.590,99 0,00 3.1.90.11.00
45.976,81 8.590,99 45.976,81 45.976,81
01 - 510 000 NV 8.590,99
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.126,81 0,00
19.803,13 3.126,81 19.803,13 19.803,13
0,00 3.126,81
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 224,52 0,00
3.488,29 224,52 3.488,29 3.488,29
0,00 224,52
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
3.126,80 625,36 3.126,80 3.126,80
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 729,58 0,00
5.315,58 729,58 5.315,58 5.315,58
0,00 729,58
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
110.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
46 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.410,43 0,00 1.410,43 1.410,43
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 1.459,18 0,00
1.459,18 1.459,18 1.459,18 1.459,18
0,00 1.459,18
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.425,54 0,00
11.373,40 2.425,54 11.373,40 11.373,40
0,00 2.425,54
361 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 531,56 0,00 3.1.90.16.00
3.382,94 531,56 3.382,94 3.382,94
01 - 510 000 NV 531,56
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 531,56 0,00
3.382,94 531,56 3.382,94 3.382,94
0,00 531,56
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
363 1.172,09 2.786,26 3.1.91.13.00
6.126,19 1.113,31 3.339,93 6.126,19
01 - 510 000 NV 1.172,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.172,09 2.786,26
6.126,19 1.113,31 3.339,93 6.126,19
0,00 1.172,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
365 0,00 270,00 3.3.90.30.00
2.519,88 1.226,88 2.249,88 2.249,88
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 270,00
2.519,88 1.226,88 2.249,88 2.249,88
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
366 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.206,30 7.142,50 3.3.90.39.00
20.108,39 3.806,30 12.965,89 12.965,89
01 - 510 000 NV 600,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.757,30 2.757,30
5.514,60 2.757,30 2.757,30 2.757,30
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.976,61 0,00 5.976,61 5.976,61
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
333,98 0,00 333,98 333,98
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
2.245,00 449,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.038,20
6.038,20 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
47 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
702 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI
703 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 365.862,67 113.032,54
362.916,47 1.822.532,62
365.862,67
1.935.565,16
4.339.000,00
1.935.565,16
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 306.900,14 0,00 3.1.90.11.00
1.631.382,68 306.900,14 1.631.382,68 1.631.382,68
01 - 213 000 NV 306.900,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 236.338,12 0,00
1.179.834,86 236.338,12 1.179.834,86 1.179.834,86
0,00 236.338,12
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 12,17 0,00
352,94 12,17 352,94 352,94
0,00 12,17
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 806,03 0,00
3.668,80 806,03 3.668,80 3.668,80
0,00 806,03
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 41.982,34 0,00
205.725,70 41.982,34 205.725,70 205.725,70
0,00 41.982,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
113.868,36 0,00 113.868,36 113.868,36
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 26.222,47 0,00
115.334,87 26.222,47 115.334,87 115.334,87
0,00 26.222,47
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.539,01 0,00
12.597,15 1.539,01 12.597,15 12.597,15
0,00 1.539,01
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.000.000,00
370 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
371 2.094,07 0,00 3.1.90.16.00
9.596,61 2.094,07 9.596,61 9.596,61
01 - 213 000 NV 2.094,07
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.094,07 0,00
9.596,61 2.094,07 9.596,61 9.596,61
0,00 2.094,07
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
372 56.868,46 113.032,54 3.1.91.13.00
294.585,87 53.922,26 181.553,33 294.585,87
01 - 213 000 NV 56.868,46
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 56.868,46 113.032,54
294.585,87 53.922,26 181.553,33 294.585,87
0,00 56.868,46
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
300.000,00
373 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
374 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
48 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FÍSICA
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 20.091,63 29.124,52
28.721,96 136.222,12
20.091,63
138.703,15
691.000,00
165.346,64
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
379 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 1.500,00 1.500,00 3.3.50.39.01
9.000,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 1.500,00
9.000,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
30.000,00
383 0,00 6.551,86 3.3.90.30.00
22.425,42 0,00 15.873,56 15.873,56
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 6.551,86
21.610,06 0,00 15.058,20 15.058,20
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
815,36 0,00 815,36 815,36
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
384 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
385 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
15.000,00
386 0,00 2.481,03 3.3.90.39.00
78.146,33 8.630,33 75.665,30 78.146,33
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.481,03
28.593,88 8.630,33 26.112,85 28.593,88
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
46.638,57 0,00 46.638,57 46.638,57
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
49 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.913,88 0,00 2.913,88 2.913,88
0,00 0,00
387 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
390 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
393 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
396 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
399 18.591,63 18.591,63 3.3.50.39.01
55.774,89 18.591,63 37.183,26 37.183,26
01 - 240 000 NV 18.591,63
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.591,63 18.591,63
55.774,89 18.591,63 37.183,26 37.183,26
0,00 18.591,63
TERMO DE
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 460.422,72 647.917,57
163.173,70 845.971,20
127.630,97
1.161.097,02
6.119.000,00
1.493.888,77
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 0,00 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
50 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
403 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
405 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
406 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
407 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00
408 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
409 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 73.505,95 315.125,82 3.3.90.39.00
516.293,35 109.048,68 201.167,53 516.293,35
01 - 220 000 NV 73.505,95
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
287,82 0,00 287,82 287,82
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.505,95 315.125,82
516.005,53 109.048,68 200.879,71 516.005,53
0,00 73.505,95
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
411 372.283,67 332.791,75 3.3.90.39.00
933.696,12 39.491,92 600.904,37 600.904,37
02 - 200 013 NV 39.491,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 372.283,67 332.791,75
933.696,12 39.491,92 600.904,37 600.904,37
0,00 39.491,92
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.000.000,00
412 14.633,10 0,00 3.3.90.39.00
43.899,30 14.633,10 43.899,30 43.899,30
02 - 220 012 NV 14.633,10
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.633,10 0,00
43.899,30 14.633,10 43.899,30 43.899,30
0,00 14.633,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
414 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 0,00 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
51 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
418 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
420 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 292.141,72 1.157.381,31
658.859,65 1.992.501,40
631.306,47
2.199.763,57
9.964.500,00
3.149.882,71
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
425 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 600.000,00 0,00
427 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 177.109,88 0,00 3.1.90.11.00
177.109,88 177.109,88 177.109,88 177.109,88
01 - 220 000 NV 177.109,88
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 177.109,88 0,00
177.109,88 177.109,88 177.109,88 177.109,88
0,00 177.109,88
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
181.000,00
429 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
430 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
433 200,00 0,00 3.3.90.14.00
3.088,26 200,00 3.088,26 3.088,26
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 220 000 NV 5.000,00 200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
52 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
3.088,26 200,00 3.088,26 3.088,26
0,00 200,00
434 62.805,40 525.275,55 3.3.90.30.00
762.262,96 101.351,96 236.987,41 373.010,22
01 - 220 000 NV 131.269,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 18.384,90 30.794,90
42.944,90 9.490,00 12.150,00 24.560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.499,50 9.993,54
16.441,34 5.380,40 6.447,80 7.877,90
0,00 1.430,10
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 161,65 161,65
977,25 0,00 815,60 815,60
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
305,00 0,00 305,00 305,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.037,95 18.158,05
53.445,16 560,16 35.287,11 39.037,91
0,00 1.651,20
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 424.227,11
554.384,11 68.640,00 130.157,00 244.406,41
0,00 114.249,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36.721,40 41.940,30
93.765,20 17.281,40 51.824,90 56.007,40
0,00 13.938,90
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00
435 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 450.000,00 0,00
436 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.500,00 0,00
437 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 48.119,88 632.105,76 3.3.90.39.00
2.188.734,65 376.291,25 1.556.628,89 1.627.868,25
01 - 220 000 NV 318.820,42
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.500,00 2.500,00
3.400,00 0,00 900,00 3.400,00
0,00 2.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 12.575,63
67.256,23 21.010,24 54.680,60 67.256,23
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
85.911,02 0,00 85.911,02 85.911,02
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.792,01 0,00 2.792,01 2.792,01
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 8.295,81 9.193,81
25.914,58 16.720,77 16.720,77 25.465,58
0,00 7.846,81
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
53 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.324,07 607.836,32
2.003.460,81 338.560,24 1.395.624,49 1.443.043,41
0,00 308.473,61
440 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
266.000,00
441 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 3.906,56 0,00 3.3.90.49.00
18.686,96 3.906,56 18.686,96 18.686,96
01 - 220 000 NV 3.906,56
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.906,56 0,00
18.686,96 3.906,56 18.686,96 18.686,96
0,00 3.906,56
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
443 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
444 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.014.579,89 759.714,91
2.003.875,03 10.687.195,32
2.014.579,89
11.332.744,79
29.129.000,00
11.446.910,23
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 1.563.765,89 0,00 3.1.90.11.00
8.954.731,72 1.563.765,89 8.954.731,72 8.954.731,72
02 - 261 000 NV 1.563.765,89
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.351.657,33 0,00
6.913.598,11 1.351.657,33 6.913.598,11 6.913.598,11
0,00 1.351.657,33
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.004,83 0,00
6.495,45 1.004,83 6.495,45 6.495,45
0,00 1.004,83
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 899,71 0,00
4.865,54 899,71 4.865,54 4.865,54
0,00 899,71
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.049,13 0,00
1.863,39 1.049,13 1.863,39 1.863,39
0,00 1.049,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
3.105,96 625,36 3.105,96 3.105,96
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.509,23 0,00
87.755,74 6.509,23 87.755,74 87.755,74
0,00 6.509,23
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
5.446,89 1.344,86 5.446,89 5.446,89
0,00 1.344,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
21.722.074,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
12.686,54 3.362,14 12.686,54 12.686,54
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.874,78 0,00
706.092,04 5.874,78 706.092,04 706.092,04
0,00 5.874,78
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.043,64 0,00
9.730,96 3.043,64 9.730,96 9.730,96
0,00 3.043,64
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 115,08 0,00
433,61 115,08 433,61 433,61
0,00 115,08
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.890,82 0,00
29.845,53 1.890,82 29.845,53 29.845,53
0,00 1.890,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.314,16 0,00
504.505,84 1.314,16 504.505,84 504.505,84
0,00 1.314,16
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 38.651,46 0,00
144.452,11 38.651,46 144.452,11 144.452,11
0,00 38.651,46
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.552,17 0,00
2.721,38 2.552,17 2.721,38 2.721,38
0,00 2.552,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 105.401,52 0,00
379.997,52 105.401,52 379.997,52 379.997,52
0,00 105.401,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 36.897,77 0,00
132.617,91 36.897,77 132.617,91 132.617,91
0,00 36.897,77
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
8.517,20 1.571,90 8.517,20 8.517,20
0,00 1.571,90
448 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
449 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
695 0,00 0,00 3.1.90.11.00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
02 - 264 024 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
450 980,73 980,73 3.1.90.13.00
7.860,69 2.089,36 6.879,96 7.860,69
02 - 261 000 NV 980,73
3.1.90.13.01 FGTS 270,54 270,54
1.461,72 316,72 1.191,18 1.461,72
0,00 270,54
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 710,19 710,19
6.398,97 1.772,64 5.688,78 6.398,97
0,00 710,19
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
451 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.813,14 10.813,14
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
452 0,00
44.260,87 10.813,14 44.260,87 44.260,87
02 - 261 000 NV
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.813,14 0,00
44.260,87 10.813,14 44.260,87 44.260,87
0,00 10.813,14
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
90.000,00
453 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 0,00 0,00 3.1.90.96.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 213.652,70 432.682,81 3.1.91.13.00
1.103.600,59 202.591,23 670.917,78 1.103.600,59
02 - 261 000 NV 213.652,70
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 213.652,70 432.682,81
1.103.600,59 202.591,23 670.917,78 1.103.600,59
0,00 213.652,70
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
3.800.000,00
457 2.315,62 4.631,24 3.1.91.13.00
11.962,87 2.199,49 7.331,63 11.962,87
02 - 262 000 NV 2.315,62
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.315,62 4.631,24
11.962,87 2.199,49 7.331,63 11.962,87
0,00 2.315,62
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
458 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
460 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
461 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
464 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 4.687,78 4.687,78 3.1.90.13.00
35.229,37 6.386,83 30.541,59 35.229,37
OBRIGAÇÕES 02 - 272 000 NV 4.687,78
PATRONAIS
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.01 FGTS 1.293,17 1.293,17
8.638,81 1.783,06 7.345,64 8.638,81
0,00 1.293,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.394,61 3.394,61
26.590,56 4.603,77 23.195,95 26.590,56
0,00 3.394,61
467 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 5.267,28 0,00 3.1.90.16.00
34.035,97 5.267,28 34.035,97 34.035,97
02 - 274 000 NV 5.267,28
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.267,28 0,00
34.035,97 5.267,28 34.035,97 34.035,97
0,00 5.267,28
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
60.000,00
470 98.931,31 202.566,91 3.1.91.13.00
514.848,67 96.596,37 312.281,76 514.848,67
02 - 272 000 NV 98.931,31
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.931,31 202.566,91
514.848,67 96.596,37 312.281,76 514.848,67
0,00 98.931,31
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
472 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
473 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
475 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
57 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
482 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 114.165,44 114.165,44 3.3.50.39.01
642.453,86 114.165,44 528.288,42 528.288,42
02 - 273 000 NV 114.165,44
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 114.165,44 114.165,44
642.453,86 114.165,44 528.288,42 528.288,42
0,00 114.165,44
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
485 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
486 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 240.839,56 1.103.026,25
464.180,09 1.218.821,55
391.101,76
1.685.698,98
3.874.000,00
2.321.847,80
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 7.834,92 0,00 3.1.90.11.00
35.880,48 7.834,92 35.880,48 35.880,48
01 - 220 000 NV 7.834,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.085,93 0,00
13.590,77 3.085,93 13.590,77 13.590,77
0,00 3.085,93
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
3.282,78 656,55 3.282,78 3.282,78
0,00 656,55
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
3.939,30 787,86 3.939,30 3.939,30
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
1.969,68 393,93 1.969,68 1.969,68
0,00 393,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
13.097,95 2.910,65 13.097,95 13.097,95
0,00 2.910,65
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
80.000,00
490 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 590,90 0,00 3.1.90.16.00
2.954,47 590,90 2.954,47 2.954,47
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
2.954,47 590,90 2.954,47 2.954,47
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 665,94 1.479,87 3.1.91.13.00
3.377,49 632,54 1.897,62 3.377,49
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 665,94
PATRONAIS - INTRA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
58 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 665,94 1.479,87
3.377,49 632,54 1.897,62 3.377,49
0,00 665,94
OFSS
493 175.759,98 933.131,71 3.3.90.30.00
1.741.329,81 345.037,57 808.198,10 1.239.307,92
01 - 220 000 NV 304.420,06
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 175.759,98 898.775,75
1.706.973,85 345.037,57 808.198,10 1.230.657,65
0,00 304.420,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 34.355,96
34.355,96 0,00 0,00 8.650,27
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00
494 3.204,00 81.403,48 3.3.90.30.00
218.401,22 34.854,98 136.997,74 143.847,94
02 - 100 018 NV 9.098,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.204,00 81.403,48
218.401,22 34.854,98 136.997,74 143.847,94
0,00 9.098,20
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
495 52.783,82 84.061,19 3.3.90.30.00
313.954,33 74.629,18 229.893,14 255.580,68
05 - 285 000 NV 66.141,74
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 52.783,82 84.061,19
313.954,33 74.629,18 229.893,14 255.580,68
0,00 66.141,74
MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00
496 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
01 - 220 000 NV 600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
498 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 0,00 0,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
504 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
505 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
506 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
507 0,00 1.750,00 3.3.90.39.00
1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
01 - 213 000 NV 1.750,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.750,00
1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
0,00 1.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
509 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 693.073,22 382.886,39
748.223,62 2.693.964,80
726.367,22
3.014.170,19
5.148.000,00
3.076.851,19
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 295.997,94 9.845,39 3.1.90.11.00
1.246.525,83 286.152,55 1.236.680,44 1.246.525,83
01 - 230 000 NV 295.997,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 85.030,67 0,00
409.633,09 85.030,67 409.633,09 409.633,09
0,00 85.030,67
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 855,38 0,00
2.052,10 855,38 2.052,10 2.052,10
0,00 855,38
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 371,19 0,00
5.423,67 371,19 5.423,67 5.423,67
0,00 371,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
1.061,33 0,00 1.061,33 1.061,33
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.086,63 0,00
34.848,15 5.086,63 34.848,15 34.848,15
0,00 5.086,63
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.516,11 0,00 1.516,11 1.516,11
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
1.231,85 0,00 1.231,85 1.231,85
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.602,19 0,00 9.602,19 9.602,19
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
28.997,76 0,00 28.997,76 28.997,76
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 12.718,46 0,00
51.311,33 12.718,46 51.311,33 51.311,33
0,00 12.718,46
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.529,24 0,00
13.034,10 2.529,24 13.034,10 13.034,10
0,00 2.529,24
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 177.476,44 0,00
675.824,40 177.476,44 675.824,40 675.824,40
0,00 177.476,44
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.845,39 9.845,39
9.905,21 0,00 59,82 9.905,21
0,00 9.845,39
511 3.531,46 3.531,46 3.1.90.13.00
16.903,93 3.899,92 13.372,47 16.903,93
01 - 230 000 NV 3.531,46
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.531,46 3.531,46
16.903,93 3.899,92 13.372,47 16.903,93
0,00 3.531,46
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
512 1.060,08 0,00 3.1.90.16.00
4.777,72 1.060,08 4.777,72 4.777,72
01 - 230 000 NV 1.060,08
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.060,08 0,00
4.777,72 1.060,08 4.777,72 4.777,72
0,00 1.060,08
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
513 51.336,95 98.924,43 3.1.91.13.00
228.421,75 40.795,90 129.497,32 228.421,75
01 - 230 000 NV 51.336,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 51.336,95 98.924,43
228.421,75 40.795,90 129.497,32 228.421,75
0,00 51.336,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
500.000,00
514 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 1.000,00 0,00
515 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
516 341.146,79 270.585,11 3.3.90.39.00
1.580.221,96 416.315,17 1.309.636,85 1.517.540,96
01 - 230 000 NV 374.440,79
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 341.146,79 270.136,11
1.579.323,96 415.866,17 1.309.187,85 1.517.091,96
0,00 374.440,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
517 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 193.201,20 719,47
195.050,20 776.881,30
193.201,20
776.881,30
2.227.000,00
777.600,77
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
61 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 0,00 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15
95,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
520 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 0,00 624,32 3.3.90.39.00
3.371,32 1.849,00 2.747,00 2.747,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32
2.473,32 1.400,00 2.298,00 2.298,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 0,00 0,00 3.3.90.18.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
525 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
526 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
527 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
529 193.201,20 0,00 3.3.90.36.00
774.134,30 193.201,20 774.134,30 774.134,30
01 - 110 000 NV 193.201,20
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 193.201,20 0,00
774.134,30 193.201,20 774.134,30 774.134,30
0,00 193.201,20
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 716.370,57 975.384,64
1.306.135,57 2.326.940,24
1.690.831,28
2.765.350,27
6.324.242,80
3.302.324,88
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 21.085,95 0,00 3.1.90.11.00
102.130,02 21.085,95 102.130,02 102.130,02
01 - 110 000 NV 21.085,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 15.213,06 0,00
65.780,83 15.213,06 65.780,83 65.780,83
0,00 15.213,06
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.475,67 0,00
11.986,56 3.475,67 11.986,56 11.986,56
0,00 3.475,67
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
24,05 0,00 24,05 24,05
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
970,22 0,00 970,22 970,22
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
14.132,24 2.397,22 14.132,24 14.132,24
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
535 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.125,68 1.531,94 4.764,42 6.125,68
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.125,68 1.531,94 4.764,42 6.125,68
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
536 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
537 2.889,32 5.722,09 3.1.91.13.00
11.464,90 2.677,47 5.742,81 11.464,90
01 - 110 000 NV 2.889,32
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.889,32 5.722,09
11.464,90 2.677,47 5.742,81 11.464,90
0,00 2.889,32
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
539 3.039,98 3.795,59 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 17.000,00 2.769,98
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
9.720,56 1.963,72 5.924,97 8.790,10
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.769,98 3.132,98
6.974,33 1.645,42 3.841,35 6.611,33
0,00 2.769,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 43,42
580,34 0,00 536,92 536,92
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
255,00 0,00 255,00 255,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 270,00 619,19
1.910,89 318,30 1.291,70 1.386,85
0,00 0,00
540 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
541 645.992,42 917.869,18 3.3.90.39.00
2.585.660,09 1.214.426,12 1.667.790,91 2.076.674,70
01 - 110 000 NV 1.607.267,32
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
277,11 0,00 277,11 277,11
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.234,59 0,00 3.234,59 3.234,59
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
897,00 0,00 897,00 897,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
3.143,00 449,00 3.143,00 3.143,00
0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 645.992,42 917.869,18
2.565.568,79 1.213.977,12 1.647.699,61 2.056.583,40
0,00 1.607.267,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.589.000,00
542 0,00 0,00 4.4.90.52.00
604,00 604,00 604,00 604,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
604,00 604,00 604,00 604,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
11.304,34
690 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 107.391,19 0,00
691 0,00 0,00 3.3.90.48.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS 05 - 100 128 0,00
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
107.391,19
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
545 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 0,00 0,00 4.4.90.51.00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
05 - 100 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72
697 0,00 0,00 4.4.90.51.00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
01 - 110 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 6.482,22 0,00 3.1.90.11.00
31.330,72 6.482,22 31.330,72 31.330,72
01 - 110 000 NV 6.482,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.482,22 0,00
31.330,72 6.482,22 31.330,72 31.330,72
0,00 6.482,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
547 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
548 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
549 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 0,00 0,00 3.3.90.14.00
138,10 0,00 138,10 138,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
138,10 0,00 138,10 138,10
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
551 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
552 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 0,00 19.318,00 3.3.90.39.00
93.148,31 1.965,00 73.830,31 73.830,31
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 15.720,00
23.580,00 1.965,00 7.860,00 7.860,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.598,00
69.568,31 0,00 65.970,31 65.970,31
0,00 0,00
554 0,00 0,00 4.4.90.52.00
2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
558 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 27.756,11 0,00 3.1.90.11.00
126.595,33 27.756,11 126.595,33 126.595,33
01 - 110 000 NV 27.756,11
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.053,20 0,00
98.424,72 22.053,20 98.424,72 98.424,72
0,00 22.053,20
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
1.284,30 256,86 1.284,30 1.284,30
0,00 256,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
4.707,00 941,40 4.707,00 4.707,00
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
8.312,05 1.956,95 8.312,05 8.312,05
0,00 1.956,95
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
98,34 0,00 98,34 98,34
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
609,45 150,48 609,45 609,45
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
11.986,13 2.397,22 11.986,13 11.986,13
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
170.000,00
560 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
66 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
0,00 1.361,26
561 1.247,45 0,00 3.1.90.16.00
4.212,11 1.247,45 4.212,11 4.212,11
01 - 110 000 NV 1.247,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.247,45 0,00
4.212,11 1.247,45 4.212,11 4.212,11
0,00 1.247,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
562 3.450,77 7.020,92 3.1.91.13.00
15.555,75 3.277,64 8.534,83 15.555,75
01 - 110 000 NV 3.450,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.450,77 7.020,92
15.555,75 3.277,64 8.534,83 15.555,75
0,00 3.450,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
563 301,71 0,00 3.3.90.14.00
8.813,80 4.101,71 8.813,80 8.813,80
01 - 110 000 NV 301,71
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 301,71 0,00
8.813,80 4.101,71 8.813,80 8.813,80
0,00 301,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
564 0,00 6.780,47 3.3.90.30.00
9.626,91 186,94 2.846,44 7.672,44
01 - 110 000 NV 4.826,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 432,00
617,00 185,00 185,00 185,00
0,00 0,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 4.826,00
4.826,00 0,00 0,00 4.826,00
0,00 4.826,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50
124,82 0,00 33,32 33,32
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 246,16
1.474,28 1,94 1.228,12 1.228,12
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00
1.115,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 69,81
1.469,81 0,00 1.400,00 1.400,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
565 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 40,86 10.794,61 3.3.90.39.00
131.148,64 12.784,90 120.354,03 125.362,35
01 - 110 000 NV 8.670,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.897,65
22.698,53 3.775,90 17.800,88 22.698,53
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
35.754,02 0,00 35.754,02 35.754,02
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 977,10
1.426,10 449,00 449,00 518,81
0,00 69,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40,86 4.919,86
71.269,99 8.560,00 66.350,13 66.390,99
0,00 8.600,86
567 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
569 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
570 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 751.431,40 1.707.862,46
771.996,81 2.813.672,83
704.520,22
3.091.108,18
12.908.100,00
4.521.535,29
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
572 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
574 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
575 0,00 0,00 3.3.90.93.99
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
577 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 500.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 2.000.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 1.800.000,00 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 185.221,22 0,00 3.1.90.11.00
910.245,09 185.221,22 910.245,09 910.245,09
01 - 110 000 NV 185.221,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 105.729,55 0,00
536.490,66 105.729,55 536.490,66 536.490,66
0,00 105.729,55
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.077,43 0,00
18.324,68 4.077,43 18.324,68 18.324,68
0,00 4.077,43
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 711,52 0,00
3.580,16 711,52 3.580,16 3.580,16
0,00 711,52
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.250,72 0,00
6.253,60 1.250,72 6.253,60 6.253,60
0,00 1.250,72
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11.491,29 0,00
56.839,02 11.491,29 56.839,02 56.839,02
0,00 11.491,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 14.972,44 0,00
74.954,06 14.972,44 74.954,06 74.954,06
0,00 14.972,44
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 540,19 0,00
4.384,56 540,19 4.384,56 4.384,56
0,00 540,19
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
3.844,37 0,00 3.844,37 3.844,37
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.859,89 0,00
4.069,33 1.859,89 4.069,33 4.069,33
0,00 1.859,89
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 28.168,16 0,00
121.194,91 28.168,16 121.194,91 121.194,91
0,00 28.168,16
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.358,56 0,00
76.600,50 16.358,56 76.600,50 76.600,50
0,00 16.358,56
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 61,47 0,00
122,94 61,47 122,94 122,94
0,00 61,47
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400.000,00
584 8.754,05 8.754,05 3.1.90.13.00
45.678,99 11.148,30 36.924,94 45.678,99
01 - 110 000 NV 8.754,05
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.754,05 8.754,05
45.678,99 11.148,30 36.924,94 45.678,99
0,00 8.754,05
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
585 9.704,17 0,00 3.1.90.16.00
31.725,49 9.704,17 31.725,49 31.725,49
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 9.704,17
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
69 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.704,17 0,00
31.725,49 9.704,17 31.725,49 31.725,49
0,00 9.704,17
586 20.807,68 42.781,65 3.1.91.13.00
100.852,97 19.572,90 58.071,32 100.852,97
01 - 110 000 NV 20.807,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.807,68 42.781,65
100.852,97 19.572,90 58.071,32 100.852,97
0,00 20.807,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
587 28.055,49 208.167,89 3.3.90.30.00
401.983,96 46.568,00 193.816,07 227.828,49
01 - 110 000 NV 28.109,67
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 42.790,00
46.708,50 1.900,00 3.918,50 9.878,50
0,00 5.960,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 501,95 694,95
1.680,95 0,00 986,00 986,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.912,00 11.137,30
17.109,83 0,00 5.972,53 7.074,13
0,00 1.101,60
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
991,25 0,00 991,25 991,25
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 7.238,55
28.074,84 0,00 20.836,29 20.836,29
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.671,56 12.431,56
12.431,56 0,00 0,00 8.860,00
0,00 8.860,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.004,39 0,00
2.004,39 2.004,39 2.004,39 2.004,39
0,00 2.004,39
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 569,36
569,36 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.965,59 133.306,17
292.413,28 42.663,61 159.107,11 177.197,93
0,00 10.183,68
MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
588 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
589 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 0,00 0,00 3.3.90.36.00
22.750,00 4.250,00 22.750,00 22.750,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
22.750,00 4.250,00 22.750,00 22.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 498.888,79 1.428.158,87 3.3.90.39.00
2.973.298,79 495.532,22 1.545.139,92 1.737.027,15
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 451.923,43
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.076.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.770,00 14.770,00
14.770,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 103.566,32
153.479,76 12.945,79 49.913,44 49.913,44
0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 142.695,36 167.728,99
692.719,59 142.695,36 524.990,60 524.990,60
0,00 142.695,36
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 179,92
4.682,21 1.371,26 4.502,29 4.682,21
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.850,88 0,00 2.850,88 2.850,88
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 624,32 1.960,62
3.207,81 0,00 1.247,19 1.696,19
0,00 449,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
268,88 0,00 268,88 268,88
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.799,11 1.139.953,02
2.101.319,66 338.519,81 961.366,64 1.152.624,95
0,00 308.779,07
592 0,00 0,00 3.3.90.39.00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
593 0,00 20.000,00 4.4.90.52.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
594 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
605 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 61.000,00 0,00
608 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
609 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
612 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 416.599,98 264.743,00
193.257,89 829.886,39
193.339,91
833.636,01
2.889.000,00
1.094.629,39
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 13.109,99 0,00 3.1.90.11.00
70.207,46 13.109,99 70.207,46 70.207,46
01 - 110 000 NV 13.109,99
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
31.271,58 6.253,62 31.271,58 31.271,58
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
2.090,16 0,00 2.090,16 2.090,16
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.083,96 0,00
6.906,78 1.083,96 6.906,78 6.906,78
0,00 1.083,96
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.163,88 0,00
5.815,92 1.163,88 5.815,92 5.815,92
0,00 1.163,88
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.608,53 0,00
22.802,98 4.608,53 22.802,98 22.802,98
0,00 4.608,53
614 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 938,04 0,00 3.1.90.16.00
4.523,97 938,04 4.523,97 4.523,97
01 - 110 000 NV 938,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 938,04 0,00
4.523,97 938,04 4.523,97 4.523,97
0,00 938,04
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 1.635,55 3.749,62 3.1.91.13.00
8.410,21 1.553,53 4.660,59 8.410,21
01 - 110 000 NV 1.635,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.635,55 3.749,62
8.410,21 1.553,53 4.660,59 8.410,21
0,00 1.635,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
617 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
618 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 400.916,40 260.993,38 3.3.90.39.00
1.011.487,75 177.656,33 750.494,37 750.494,37
01 - 110 000 NV 177.656,33
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 400.916,40 258.593,38
997.637,74 175.256,33 739.044,36 739.044,36
0,00 175.256,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.400,00
13.850,01 2.400,00 11.450,01 11.450,01
0,00 2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.700.000,00
620 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 132.885,31 271.716,42
33.812,01 491.645,94
132.885,31
763.362,36
2.801.000,00
763.362,36
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
621 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
622 132.885,31 271.716,42 3.3.90.39.00
763.362,36 33.812,01 491.645,94 763.362,36
01 - 110 000 NV 132.885,31
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 119.581,56 258.412,67
749.094,47 33.812,01 490.681,80 749.094,47
0,00 119.581,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
73 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
964,14 0,00 964,14 964,14
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.303,75 13.303,75
13.303,75 0,00 0,00 13.303,75
0,00 13.303,75
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 44.596,09 18.610,28
47.429,45 238.019,32
48.379,07
248.376,24
614.000,00
256.629,60
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 36.326,86 0,00 3.1.90.11.00
170.476,54 36.326,86 170.476,54 170.476,54
01 - 110 000 NV 36.326,86
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
64.548,17 13.104,19 64.548,17 64.548,17
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.640,53 0,00
14.091,33 1.640,53 14.091,33 14.091,33
0,00 1.640,53
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
1.250,72 625,36 1.250,72 1.250,72
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.774,29 0,00
17.923,14 3.774,29 17.923,14 17.923,14
0,00 3.774,29
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
24.930,32 5.188,87 24.930,32 24.930,32
0,00 5.188,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.147,15 0,00
3.431,04 2.147,15 3.431,04 3.431,04
0,00 2.147,15
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 9.846,47 0,00
42.591,34 9.846,47 42.591,34 42.591,34
0,00 9.846,47
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
627 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 3.089,96 0,00 3.1.90.16.00
12.169,95 3.089,96 12.169,95 12.169,95
01 - 110 000 NV 3.089,96
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.089,96 0,00
12.169,95 3.089,96 12.169,95 12.169,95
0,00 3.089,96
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
74 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
629 4.944,08 9.858,75 3.1.91.13.00
22.809,03 4.492,63 12.950,28 22.809,03
01 - 110 000 NV 4.944,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.944,08 9.858,75
22.809,03 4.492,63 12.950,28 22.809,03
0,00 4.944,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
630 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 16.000,00 0,00
631 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 235,19 8.751,53 3.3.90.39.00
51.174,08 3.520,00 42.422,55 42.920,72
01 - 110 000 NV 4.018,17
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
24.182,81 0,00 24.182,81 24.182,81
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 1.231,53
1.871,27 0,00 639,74 1.137,91
0,00 498,17
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.520,00
25.120,00 3.520,00 17.600,00 17.600,00
0,00 3.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
633 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 4.325,11 2.763,01
4.885,92 28.814,87
4.925,11
30.377,88
185.500,00
31.577,88
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 3.543,72 0,00 3.1.90.11.00
22.979,61 3.543,72 22.979,61 22.979,61
01 - 110 000 NV 3.543,72
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
69,48 0,00 69,48 69,48
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
20,85 0,00 20,85 20,85
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
27,80 0,00 27,80 27,80
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.543,72 0,00
22.861,48 3.543,72 22.861,48 22.861,48
0,00 3.543,72
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
40.000,00
636 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
638 781,39 1.563,01 3.1.91.13.00
3.785,25 742,20 2.222,24 3.785,25
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 781,39
PATRONAIS - INTRA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
75 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 781,39 1.563,01
3.785,25 742,20 2.222,24 3.785,25
0,00 781,39
OFSS
639 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
640 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.813,02 600,00 3.613,02 3.613,02
01 - 110 000 NV 600,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
613,02 0,00 613,02 613,02
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
644 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
645 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
647 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.788,61 30.788,61
29.628,02 118.446,13
29.628,02
118.446,13
450.000,00
149.234,74
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 30.788,61 30.788,61 3.3.90.39.00
149.234,74 29.628,02 118.446,13 118.446,13
01 - 110 000 NV 29.628,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.788,61 30.788,61
149.234,74 29.628,02 118.446,13 118.446,13
0,00 29.628,02
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
450.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 1.725,40 3.647,94
1.725,40 16.611,96
1.725,40
16.611,96
182.300,00
20.259,90
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
76 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
649 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
650 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
651 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
653 1.600,00 0,00 3.3.90.30.00
4.472,23 1.600,00 4.472,23 4.472,23
01 - 110 000 NV 1.600,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.600,00 0,00
4.472,23 1.600,00 4.472,23 4.472,23
0,00 1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
654 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
655 125,40 3.579,98 3.3.90.39.00
14.792,16 125,40 11.212,18 11.212,18
01 - 110 000 NV 125,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125,40 3.579,98
14.792,16 125,40 11.212,18 11.212,18
0,00 125,40
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.800,00
656 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
658 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
660 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
661 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
662 0,00 67,96 3.3.90.30.00
67,96 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96
67,96 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
663 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 0,00 0,00 3.3.90.39.00
927,55 0,00 927,55 927,55
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
77 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
510,06 0,00 510,06 510,06
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
417,49 0,00 417,49 417,49
0,00 0,00
JURÍDICA
665 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
193.344.804,80 11.354.241,82 12.377.733,76
71.881.637,46 13.726.138,72 59.503.903,70
TOTAL DO PODER 14.181.211,34
EXECUTIVO 65.786.938,10
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
27.380.000,00
0,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
666 0,00 0,00 3.1.90.01.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APOSENTADORIAS, 01 - 600 000 NV 0,00
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
21.000.000,00
667 0,00 0,00 3.1.90.03.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PENSÕES DO RPPS E DO 01 - 600 000 NV 0,00
MILITAR
2.700.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
668 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
690.000,00
669 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00
PATRONAIS
100.000,00
670 0,00 0,00 3.1.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 400.000,00 0,00
671 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 600 000 NV 70.000,00 0,00
672 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00
673 0,00 0,00 3.3.90.35.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONSULTORIA
30.000,00
674 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
110.000,00
675 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
676 0,00 0,00 3.3.90.40.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
55.000,00
677 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
78 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
678 0,00 0,00 3.3.90.93.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
679 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
680 0,00 0,00 4.6.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 1.900.000,00 0,00
27.380.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 0,00
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
2.850.000,00
682 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
900101 Reserva de Contingência-Previdência
9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.800.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
683 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
5.800.000,00
9.550.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
237.966.804,80 11.354.241,82 12.407.898,21
72.973.630,42 13.726.138,72 60.565.732,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 463.568,62 6.484.565,23
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 272.568,62 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 929.886,82
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 3.205.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
14.181.211,34
66.875.727,15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
79 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -450.000,00 -450.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 126,67
9052 9052 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 126,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 14.806,33 80.274,57
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.806,33 74.252,53
9036 9036 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 6.022,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 101.612,40 496.924,06
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 101.612,40 481.411,50
9038 9038 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 15.512,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 12.778,43 60.999,05
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 12.778,43 60.999,05
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 412.449,64 2.063.658,08
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 125.218,27 589.612,62
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.960,52 21.922,04
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 255.691,07 1.264.461,64
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 23.449,78 111.016,52
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.130,00 20.100,00
9040 9040 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 56.545,26
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 418.781,66 1.669.145,82
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 417.487,66 1.652.080,82
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.294,00 6.470,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
80 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
9042 9042 323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 - 000 0,00 10.595,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 25.750,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 23.637,10
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
9044 9044 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 0,00 23.637,10
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 0,00 34.772,94
9046 9046 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 0,00 34.772,94
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 135.220,78 612.334,28
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 59.916,34 268.141,25
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 69.360,36 279.348,99
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 5.944,08 32.506,55
9048 9048 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 0,00 32.337,49
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 95.504,53
9050 9050 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 95.504,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.584.967,86 11.647.692,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.213.424,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
CÂMARA 22.22222-2 3.958.932,71 000 CM
1 -1.488.688,42 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
2 4.217.216,12 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 33.33333-3 18.279.494,46 000 CM
1 4.397.495,41 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
4 2.793.521,59 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
SAUDE INVEST 06.24005-6 370.520,57 001 CM
1 121.882,56 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 248.638,01 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 121.557,59 001 CM
1 121.557,59 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 224.450,48 CM
2 224.106,42 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 344,06 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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Tipo
Vinculo
ICMS 28.03143-0 68.876,46 001 CM
2 68.876,46 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 731.098,12 001 CM
2 731.098,12 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 63.01034-0 677.874,10 001 CM
2 673.281,78 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 1.154,95 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 3.437,37 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 8.082,86 TE
2 8.082,86 111111900 - TRANSP. ALUNO ESTADUAL ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012 220 012
SAUDED 63.01102-9 15.472,31 001 SD
4 15.396,54 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
11 75,77 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 95.341,29 001 CM
2 95.341,29 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.979,42 001 ED
10 2.572,71 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 48.901,63 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 6.505,08 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 549,21 001 CM
2 549,21 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 1.323.298,84 001 CM
1 1.323.298,84 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 33.269,96 001 CM
3 33.269,96 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 63.01270-X 13.569,44 001 CM
2 13.569,44 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 30.993,28 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 27.187,15 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 49,76 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 15,70 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 1.703.950,57 001 CS
2 246.123,44 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
3 1.441.057,45 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 5.218,15 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
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01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
CM
I P T U 63.06276-6 29.349,55 001
2 29.349,55 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 31.471,87 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 10.649,28 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 135.196,80 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 90.527,81 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 13.949,24 001 CM
1 13.949,24 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009
MOVIM 73.00014-9 8.169,75 001 CM
2 8.169,75 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 499.337,38 001 CM
2 499.337,38 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 15.836,11 001 CM
2 15.836,11 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 80.212,06 001 CM
2 80.212,06 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 411,63 001 CM
2 411,63 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 20.839,00 001 CM
2 20.839,00 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 261.283,80 001 QE
3 237.576,73 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 11.885,35 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 11.821,72 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.470,40 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 574,07 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 20.159,28 001 CM
3 20.159,28 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 6.154,56 001 FU
3 6.154,56 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 43.929,59 001 CM
2 43.929,59 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 156.600,11 001 CM
4 155.043,93 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000
6 1.475,25 111111900 - GERAL P N A E 110 000
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01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
CM
FESTA CANA 73.19477-8 5.561,16 001
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.500,66 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 1.947,23 001 CS
3 1.214,17 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 433,28 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.312,88 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 414,16 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.286,60 001 CS
2 1.044,10 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 174,75 001 CS
2 88,82 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 85,93 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 4.525,75 001 CE
2 4.525,75 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 408,74 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 126,91 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.245,69 001 CE
2 7,97 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
3 4.237,72 111111900 - GERAL PNATE 110 000
IGD PBF 73.30092-6 20.640,50 001 CM
1 20.591,83 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
4 16,24 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 83,52 001 CM
1 83,52 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 181.924,32 001 CM
1 65.345,42 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 116.578,90 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 20.756,52 001 CS
1 20.756,52 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 305.179,18 001 CM
1 305.115,94 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 56,57 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.302,75 001 CM
1 1.302,75 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 9.161,40 001 CM
1 9.161,40 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.049,39 001 CM
- 4.049,39
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
1 111111900 GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.083,66 001
1 1.730,01 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 353,65 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.825,92
1 1.825,92 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 4.055,74 001
1 4.055,74 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 632,22 001
1 632,22 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.800,74 001 CM
1 2.780,62 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010
2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 13.014,02 001 SD
1 13.014,02 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010
BENEF EVENT II 73.36330-8 3.767,67 001
1 3.767,67 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030
D. Industrial 73.36512-2 38.991,29 001 CM
3 38.991,29 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.092,25 001 CM
1 1.092,25 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.659,25 001 CM
1 2.659,25 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 128.096,77 001 CM
1 128.096,21 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 591.510,06 001 CM
1 591.510,06 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 4.429,42 001 CM
1 4.429,42 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 207.810,21 001 CM
1 207.810,21 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 27.597,80 001 CM
1 22.616,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 17.561,16 001 CM
1 17.561,16 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
Aqui. viatura 001 73.37406-7 114.158,33 CM
1 114.158,33 111111900 - S.S.P Aquisição de viatura Secretária de Segurança Publica 100 094
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 23.477,48 001 CM
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
85 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 23.477,48 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Praia Revolução 73.37452-0 53.412,03 001 CM
1 36.994,25 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 515.487,13 001 CM
1 513.868,65 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 146.480,27 001 CM
1 146.480,27 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.718,80 001 CM
1 1.708,78 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Mob. Urbana 73.37817-8 498.552,59 001 CM
1 498.552,59 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105
Talude Sta Rita 73.37846-1 167.368,41 001 CM
1 167.368,41 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 25.745,21 001 CM
1 25.559,62 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 185,59 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 53.647,97 CM
2 53.647,97 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 433.838,03 001 CM
1 405.593,64 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 6.610,60 001 CM
1 6.610,60 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 27.461,42 001 CM
1 24.819,64 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 563,68 001
1 563,68 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 3.170.629,57 001 CM
2 3.124.606,90 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
O. Sucumbência 73.39411-7 92.101,73 001 CM
1 92.101,73 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 240.379,48 001 CM
1 240.379,48 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
E. T. Coimbra 73.39804-7 108.285,79 001 CM
1 108.285,79 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
CM
Emenda IEB 73.39960-4 3.826,27 001
1 3.826,27 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 3.891,70 001 CM
1 3.891,70 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 3.826,27 001 CM
1 3.826,27 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 3.826,27 001 CM
1 3.826,27 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 74.286,10 001 CM
1 74.286,10 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 420.578,61 001 CM
1 420.578,61 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 244.858,43 001 CM
1 244.858,43 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 386.760,89 001 CM
2 386.760,89 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 477,31 001 CM
1 477,31 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 30,46 001 CM
1 30,46 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 4.463,71 001 CM
1 4.463,71 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 330.996,84 033 CM
1 330.996,84 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 06.00001-0 841.689,68 104 CM
1 12.656,27 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 829.033,41 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 106.549,58 104
1 97.046,44 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 9.503,14 111111900 - GERAL CUSTEIO SUS 110 000
A. complementar 104 06.624006-4 5.251,61 CM
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.694,09 111111900 - GERAL A. complementar 110 000
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 39.236,12 104 CM
1 17.004,79 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
87 de 87
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Tipo
Vinculo
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 516.461,96 104 CM
1 516.461,96 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 36.886,17 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 35.665,11 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 39.382.251,99
TOTAL GERAL 111.595.676,53
IGARAPAVA, 31 de maio de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 10:05 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 46.466,82 42.849,97
48.806,62 239.645,19
54.592,14
266.979,51
1.154.000,00
282.495,16
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
022 0,00 0,00 4.4.90.52.48
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 6.357,82 0,00 3.1.90.11.00
75.357,82 6.357,82 75.357,82 75.357,82
01 - 110 000 NV 6.357,82
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.357,82 0,00
75.357,82 6.357,82 75.357,82 75.357,82
0,00 6.357,82
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
16.791,56 1.459,58 15.531,56 16.791,56
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
16.791,56 1.459,58 15.531,56 16.791,56
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
025 10.400,00 3.500,00 3.3.90.14.00
31.020,82 6.900,00 27.520,82 31.020,82
01 - 110 000 NV 10.400,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.400,00 3.500,00
31.020,82 6.900,00 27.520,82 31.020,82
0,00 10.400,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
026 0,00 0,00 3.3.90.30.00
825,60 0,00 825,60 825,60
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
55,60 0,00 55,60 55,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
770,00 0,00 770,00 770,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 28.449,00 18.718,99 3.3.90.39.00
42.985,66 14.000,00 24.266,67 38.803,33
01 - 110 000 NV 28.536,66
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 17.820,99
42.087,66 14.000,00 24.266,67 38.354,33
0,00 28.087,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
029 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
031 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
032 0,00 0,00 3.3.90.36.00
73.476,08 14.422,56 73.476,08 73.476,08
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
73.476,08 14.422,56 73.476,08 73.476,08
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 0,00 2.371,00 3.3.90.39.00
2.371,00 0,00 0,00 2.371,00
01 - 110 000 NV 2.371,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.371,00
2.371,00 0,00 0,00 2.371,00
0,00 2.371,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
035 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
036 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
037 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
038 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
039 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
041 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
042 0,00 16.999,98 3.3.90.39.00
39.666,62 5.666,66 22.666,64 28.333,30
01 - 110 000 NV 5.666,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 16.999,98
39.666,62 5.666,66 22.666,64 28.333,30
0,00 5.666,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 80.840,07 33.910,01
82.078,36 392.826,03
82.480,07
416.976,04
1.292.000,00
426.736,04
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
044 63.746,32 0,00 3.1.90.11.00
330.494,17 63.746,32 330.494,17 330.494,17
01 - 110 000 NV 63.746,32
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 56.848,45 0,00
282.510,83 56.848,45 282.510,83 282.510,83
0,00 56.848,45
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 950,00 0,00
4.750,00 950,00 4.750,00 4.750,00
0,00 950,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
11.879,60 2.689,72 11.879,60 11.879,60
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 310,12 0,00
1.550,63 310,12 1.550,63 1.550,63
0,00 310,12
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.948,03 0,00
3.716,39 2.948,03 3.716,39 3.716,39
0,00 2.948,03
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
21.476,54 0,00 21.476,54 21.476,54
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
045 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
10.313,00 2.433,39 8.274,49 10.313,00
01 - 110 000 NV 2.038,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
10.313,00 2.433,39 8.274,49 10.313,00
0,00 2.038,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
046 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 11.322,55 22.111,50 3.1.91.13.00
52.523,25 10.137,25 30.411,75 52.523,25
01 - 110 000 NV 11.322,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.322,55 22.111,50
52.523,25 10.137,25 30.411,75 52.523,25
0,00 11.322,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
120.000,00
048 0,00 0,00 3.3.90.14.00
168,66 0,00 168,66 168,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
168,66 0,00 168,66 168,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
049 0,00 0,00 3.3.90.30.00
90,00 0,00 90,00 90,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
90,00 0,00 90,00 90,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
050 444,24 0,00 3.3.90.36.00
1.398,96 444,24 1.398,96 1.398,96
01 - 110 000 NV 444,24
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 444,24 0,00
1.398,96 444,24 1.398,96 1.398,96
0,00 444,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 3.288,45 9.760,00 3.3.90.39.00
31.748,00 5.317,16 21.988,00 21.988,00
01 - 110 000 NV 4.928,45
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.288,45 9.760,00
31.748,00 5.317,16 21.988,00 21.988,00
0,00 4.928,45
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
052 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 16.811,62 14.266,04
30.950,12 131.285,48
29.408,79
140.827,52
368.000,00
145.551,52
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 4.648,06 4.648,06 3.3.90.30.00
8.807,69 3.297,09 4.159,63 8.132,69
01 - 110 000 NV 3.973,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,06 301,06
301,06 0,00 0,00 301,06
0,00 301,06
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.347,00 4.347,00
7.460,86 2.336,00 3.113,86 6.785,86
0,00 3.672,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.045,77 961,09 1.045,77 1.045,77
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
055 538,80 2.687,67 3.3.90.39.00
61.642,07 13.738,16 58.954,40 61.193,07
01 - 110 000 NV 12.010,97
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.528,97
5.277,59 686,43 3.748,62 5.277,59
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
4.669,48 0,00 4.669,48 4.669,48
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 115,64
579,24 0,00 463,60 579,24
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
2.507,98 449,00 1.609,98 2.058,98
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89,80 145,06
48.607,78 12.602,73 48.462,72 48.607,78
0,00 12.010,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
057 9.448,66 0,00 3.1.90.11.00
50.647,53 9.448,66 50.647,53 50.647,53
01 - 110 000 NV 9.448,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.085,81 0,00
30.761,43 7.085,81 30.761,43 30.761,43
0,00 7.085,81
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.635,19 0,00
5.528,94 1.635,19 5.528,94 5.528,94
0,00 1.635,19
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.526,96 0,00 4.526,96 4.526,96
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM727,66 0,00
3.153,20 727,66 3.153,20 3.153,20
0,00 727,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
058 1.056,18 1.056,18 3.1.90.13.00
6.337,04 1.602,46 5.280,86 6.337,04
01 - 110 000 NV 1.056,18
3.1.90.13.01 FGTS 291,36 291,36
1.748,13 442,05 1.456,77 1.748,13
0,00 291,36
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 764,82 764,82
4.588,91 1.160,41 3.824,09 4.588,91
0,00 764,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
059 1.119,92 2.274,13 3.1.91.13.00
5.517,19 1.063,75 3.243,06 5.517,19
01 - 110 000 NV 1.119,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.119,92 2.274,13
5.517,19 1.063,75 3.243,06 5.517,19
0,00 1.119,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
060 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
061 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
062 0,00 3.600,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.800,00 9.000,00 9.000,00
01 - 110 000 NV 1.800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.600,00
12.600,00 1.800,00 9.000,00 9.000,00
0,00 1.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 173.352,78 199.995,56
25.907,33 154.691,05
57.264,21
211.804,09
1.118.955,00
354.686,61
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
064 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
065 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00
068 4.598,20 3.893,15 3.3.90.30.00
47.038,55 1.990,00 43.145,40 46.074,53
01 - 510 000 NV 3.879,13
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.008,70 2.803,65
42.449,05 990,00 39.645,40 42.204,10
0,00 3.008,70
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.089,50 1.089,50
1.089,50 0,00 0,00 370,43
0,00 370,43
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00
3.500,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
069 165.909,50 191.179,50 3.3.90.32.00
242.154,90 18.952,50 50.975,40 101.515,40
01 - 510 000 NV 50.540,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 165.909,50 191.179,50
242.154,90 18.952,50 50.975,40 101.515,40
0,00 50.540,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
600.000,00
070 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
071 2.845,08 4.922,91 3.3.90.39.00
13.308,46 1.587,83 8.385,55 12.029,46
01 - 510 000 NV 2.845,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.845,08 4.922,91
13.308,46 1.587,83 8.385,55 12.029,46
0,00 2.845,08
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 0,00 0,00 3.3.90.32.00
52.184,70 3.377,00 52.184,70 52.184,70
01 - 100 118 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
52.184,70 3.377,00 52.184,70 52.184,70
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
53.955,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.010.535,90 302.866,11
800.008,28 6.173.032,89
1.041.268,64
6.463.173,54
14.056.000,00
6.475.899,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 69.063,31 0,00 3.1.90.11.00
341.461,04 69.063,31 341.461,04 341.461,04
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 69.063,31
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.658,97 0,00
215.052,95 43.658,97 215.052,95 215.052,95
0,00 43.658,97
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.884,89 0,00
34.424,45 6.884,89 34.424,45 34.424,45
0,00 6.884,89
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.631,12 0,00
18.155,60 3.631,12 18.155,60 18.155,60
0,00 3.631,12
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.798,68 0,00
33.187,21 6.798,68 33.187,21 33.187,21
0,00 6.798,68
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 586,19 0,00
586,19 586,19 586,19 586,19
0,00 586,19
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.809,76 0,00 3.809,76 3.809,76
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
36.244,88 7.503,46 36.244,88 36.244,88
0,00 7.503,46
074 2.038,52 2.038,52 3.1.90.13.00
10.056,65 2.338,39 8.018,13 10.056,65
01 - 110 000 NV 2.038,52
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,52 2.038,52
10.056,65 2.338,39 8.018,13 10.056,65
0,00 2.038,52
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
075 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
076 10.359,08 21.341,97 3.1.91.13.00
51.217,98 10.226,27 29.876,01 51.217,98
01 - 110 000 NV 10.359,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.359,08 21.341,97
51.217,98 10.226,27 29.876,01 51.217,98
0,00 10.359,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 0,00 0,00 3.3.90.14.00
124,00 0,00 124,00 124,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
124,00 0,00 124,00 124,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
078 0,00 1.925,46 3.3.90.30.00
2.837,91 0,00 912,45 912,45
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.925,46
2.837,91 0,00 912,45 912,45
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
079 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 0,00 10.800,00 3.3.90.39.00
41.590,00 5.400,00 30.790,00 30.790,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 5.400,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.800,00
41.590,00 5.400,00 30.790,00 30.790,00
0,00 5.400,00
081 0,00 0,00 3.3.90.40.00
126.663,70 50.665,48 126.663,70 126.663,70
01 - 110 000 NV 25.332,74
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
126.663,70 50.665,48 126.663,70 126.663,70
0,00 25.332,74
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 0,00 0,00 3.1.90.91.00
69.647,01 0,00 69.647,01 69.647,01
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00
69.647,01 0,00 69.647,01 69.647,01
0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00
084 1.012,00 0,00 3.3.90.91.00
713.548,80 1.012,00 713.548,80 713.548,80
01 - 110 000 NV 1.012,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00
713.548,80 1.012,00 713.548,80 713.548,80
0,00 1.012,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 294.839,39 155.751,79 3.2.90.21.00
1.742.516,99 139.087,60 1.586.765,20 1.742.516,99
01 - 110 000 NV 294.839,39
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 294.839,39 155.751,79
1.742.516,99 139.087,60 1.586.765,20 1.742.516,99
0,00 294.839,39
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 346.050,23 110.122,05 4.6.90.71.00
2.142.230,37 235.928,18 2.032.108,32 2.142.230,37
01 - 110 000 NV 346.050,23
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 346.050,23 110.122,05
2.142.230,37 235.928,18 2.032.108,32 2.142.230,37
0,00 346.050,23
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
3.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 287.173,37 886,32 3.3.90.47.00
1.234.004,55 286.287,05 1.233.118,23 1.234.004,55
01 - 110 000 NV 287.173,37
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 287.173,37 886,32
1.234.004,55 286.287,05 1.233.118,23 1.234.004,55
0,00 287.173,37
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 0,00 0,00 3.3.90.47.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 14.909,05 4.551,64
15.049,34 59.284,56
15.509,05
62.636,20
180.000,00
63.836,20
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
089 11.557,41 0,00 3.1.90.11.00
46.229,65 11.557,41 46.229,65 46.229,65
01 - 110 000 NV 11.557,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.000,80 0,00
25.004,00 5.000,80 25.004,00 25.004,00
0,00 5.000,80
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.167,18 0,00
15.835,90 3.167,18 15.835,90 15.835,90
0,00 3.167,18
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.889,35 0,00
2.889,35 2.889,35 2.889,35 2.889,35
0,00 2.889,35
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
2.500,40 500,08 2.500,40 2.500,40
0,00 500,08
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
090 3.351,64 3.351,64 3.1.90.13.00
13.406,55 2.891,93 10.054,91 13.406,55
01 - 110 000 NV 3.351,64
3.1.90.13.01 FGTS 924,59 924,59
3.698,34 797,77 2.773,75 3.698,34
0,00 924,59
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.427,05 2.427,05
9.708,21 2.094,16 7.281,16 9.708,21
0,00 2.427,05
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
091 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
092 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
094 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
095 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 83.798,58 31.117,63
88.655,72 395.375,49
87.998,58
418.093,12
1.116.000,00
426.493,12
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 67.811,10 0,00 3.1.90.11.00
315.794,93 67.811,10 315.794,93 315.794,93
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 67.811,10
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 39.701,12 0,00
174.005,60 39.701,12 174.005,60 174.005,60
0,00 39.701,12
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
31.603,80 6.320,76 31.603,80 31.603,80
0,00 6.320,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
65.456,65 13.621,24 65.456,65 65.456,65
0,00 13.621,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
3.888,98 0,00 3.888,98 3.888,98
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
40.839,90 8.167,98 40.839,90 40.839,90
0,00 8.167,98
098 8.405,92 8.405,92 3.1.90.13.00
40.372,47 9.367,79 31.966,55 40.372,47
01 - 110 000 NV 8.405,92
3.1.90.13.01 FGTS 1.609,80 1.609,80
9.414,23 2.176,67 7.804,43 9.414,23
0,00 1.609,80
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.796,12 6.796,12
30.958,24 7.191,12 24.162,12 30.958,24
0,00 6.796,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
099 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 6.933,99 13.617,64 3.1.91.13.00
34.160,67 6.576,17 20.543,03 34.160,67
01 - 110 000 NV 6.933,99
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.933,99 13.617,64
34.160,67 6.576,17 20.543,03 34.160,67
0,00 6.933,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
85.000,00
101 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
102 250,00 0,00 3.3.90.30.00
500,00 250,00 500,00 500,00
01 - 110 000 NV 250,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250,00 0,00
500,00 250,00 500,00 500,00
0,00 250,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
103 397,57 459,69 3.3.90.36.00
1.932,17 450,66 1.472,48 1.932,17
01 - 110 000 NV 397,57
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 397,57 459,69
1.932,17 450,66 1.472,48 1.932,17
0,00 397,57
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 0,00 8.634,38 3.3.90.39.00
33.732,88 4.200,00 25.098,50 25.332,88
01 - 110 000 NV 4.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.634,38
33.732,88 4.200,00 25.098,50 25.332,88
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 11 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
105 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 21.503,12 7.515,48
22.361,07 98.854,14
22.703,12
103.969,62
235.000,00
106.369,62
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 18.933,41 0,00 3.1.90.11.00
80.944,70 18.933,41 80.944,70 80.944,70
01 - 110 000 NV 18.933,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.417,30 0,00
48.281,73 10.417,30 48.281,73 48.281,73
0,00 10.417,30
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
26.643,81 5.507,20 26.643,81 26.643,81
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.772,21 0,00
4.192,95 1.772,21 4.192,95 4.192,95
0,00 1.772,21
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 126,93 0,00
393,54 126,93 393,54 393,54
0,00 126,93
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.017,85 0,00
1.064,53 1.017,85 1.064,53 1.064,53
0,00 1.017,85
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 91,92 0,00
368,14 91,92 368,14 368,14
0,00 91,92
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
107 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
108 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 2.569,71 5.115,48 3.1.91.13.00
10.643,38 2.227,66 5.527,90 10.643,38
01 - 110 000 NV 2.569,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.569,71 5.115,48
10.643,38 2.227,66 5.527,90 10.643,38
0,00 2.569,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 0,00 2.400,00 3.3.90.39.00
14.781,54 1.200,00 12.381,54 12.381,54
01 - 110 000 NV 1.200,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.677,47 0,00 3.677,47 3.677,47
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
681,78 0,00 681,78 681,78
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 12 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.400,00
10.422,29 1.200,00 8.022,29 8.022,29
0,00 1.200,00
114 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 327.413,99 124.958,57
349.733,45 1.655.378,79
350.922,99
1.725.806,36
4.096.000,00
1.780.337,36
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 271.588,52 0,00 3.1.90.11.00
1.333.376,43 271.588,52 1.333.376,43 1.333.376,43
01 - 110 000 NV 271.588,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 117.876,41 0,00
586.272,89 117.876,41 586.272,89 586.272,89
0,00 117.876,41
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 15.737,03 0,00
84.087,50 15.737,03 84.087,50 84.087,50
0,00 15.737,03
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
2.835,25 553,13 2.835,25 2.835,25
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.411,84 0,00
31.579,75 6.411,84 31.579,75 31.579,75
0,00 6.411,84
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.992,63 0,00
10.910,11 1.992,63 10.910,11 10.910,11
0,00 1.992,63
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.671,14 0,00
115.390,29 22.671,14 115.390,29 115.390,29
0,00 22.671,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.123,71 0,00
100.841,27 20.123,71 100.841,27 100.841,27
0,00 20.123,71
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.490,26 0,00
10.029,72 2.490,26 10.029,72 10.029,72
0,00 2.490,26
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.201,93 0,00
14.556,46 4.201,93 14.556,46 14.556,46
0,00 4.201,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 75.748,83 0,00
334.482,56 75.748,83 334.482,56 334.482,56
0,00 75.748,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.781,61 0,00
42.390,63 3.781,61 42.390,63 42.390,63
0,00 3.781,61
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000.000,00
116 0,00 0,00 3.1.90.13.00
37,96 37,96 37,96 37,96
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
27,49 27,49 27,49 27,49
0,00 0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
10,47 10,47 10,47 10,47
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
117 21.178,75 0,00 3.1.90.16.00
105.144,20 21.178,75 105.144,20 105.144,20
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 21.178,75
VARIÁVEIS - PESSOAL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 13 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.178,75 0,00
105.144,20 21.178,75 105.144,20 105.144,20
0,00 21.178,75
CIVIL
118 32.755,72 70.427,57 3.1.91.13.00
166.167,77 31.528,22 95.740,20 166.167,77
01 - 110 000 NV 32.755,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 32.755,72 70.427,57
166.167,77 31.528,22 95.740,20 166.167,77
0,00 32.755,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
400.000,00
119 1.891,00 1.471,00 3.3.90.30.00
1.891,00 420,00 420,00 420,00
01 - 110 000 NV 420,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 675,00 675,00
675,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.216,00 796,00
1.216,00 420,00 420,00 420,00
0,00 420,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
120 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 0,00 53.060,00 3.3.90.39.00
173.720,00 24.980,00 120.660,00 120.660,00
01 - 110 000 NV 24.980,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 53.060,00
173.720,00 24.980,00 120.660,00 120.660,00
0,00 24.980,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
122 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 602.799,15 1.597.398,06
601.896,96 2.352.117,85
665.346,00
3.731.643,02
8.560.000,00
3.949.515,91
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 190.192,22 0,00 3.1.90.11.00
915.899,72 190.192,22 915.899,72 915.899,72
01 - 110 000 NV 190.192,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 141.544,07 0,00
670.641,93 141.544,07 670.641,93 670.641,93
0,00 141.544,07
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
2.543,24 534,96 2.543,24 2.543,24
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 8.901,85 0,00
42.684,87 8.901,85 42.684,87 42.684,87
0,00 8.901,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 222,98 0,00
1.204,09 222,98 1.204,09 1.204,09
0,00 222,98
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
8.827,79 1.344,86 8.827,79 8.827,79
0,00 1.344,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 14 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.774,20 0,00
48.967,99 10.774,20 48.967,99 48.967,99
0,00 10.774,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.087,68 0,00
67.681,25 15.087,68 67.681,25 67.681,25
0,00 15.087,68
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
768,36 0,00 768,36 768,36
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.151,83 0,00
9.707,54 1.151,83 9.707,54 9.707,54
0,00 1.151,83
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04
0,00 0,00
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 4.459,60 0,00
10.888,52 4.459,60 10.888,52 10.888,52
0,00 4.459,60
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.167,85 0,00
15.505,37 2.167,85 15.505,37 15.505,37
0,00 2.167,85
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.002,34 0,00
28.920,73 4.002,34 28.920,73 28.920,73
0,00 4.002,34
124 12.640,78 12.640,78 3.1.90.13.00
64.785,09 14.548,15 52.144,31 64.785,09
01 - 110 000 NV 12.640,78
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.640,78 12.640,78
64.785,09 14.548,15 52.144,31 64.785,09
0,00 12.640,78
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
125 1.499,66 0,00 3.1.90.16.00
18.924,33 1.499,66 18.924,33 18.924,33
01 - 110 000 NV 1.499,66
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.499,66 0,00
18.924,33 1.499,66 18.924,33 18.924,33
0,00 1.499,66
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
126 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
10.000,00
127 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 22.274,71 43.902,22 3.1.91.13.00
104.498,26 19.481,79 60.596,04 104.498,26
01 - 110 000 NV 22.274,71
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 22.274,71 43.902,22
104.498,26 19.481,79 60.596,04 104.498,26
0,00 22.274,71
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
129 10.345,04 2.160,00 3.3.90.14.00
55.613,93 12.165,04 53.453,93 55.613,93
01 - 110 000 NV 10.345,04
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.345,04 2.160,00
55.613,93 12.165,04 53.453,93 55.613,93
0,00 10.345,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 15 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
130 451,94 3.872,32 3.3.90.30.00
13.785,59 2.861,27 9.913,27 9.955,97
01 - 110 000 NV 392,70
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 101,94 1.132,94
4.954,86 641,82 3.821,92 3.821,92
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.631,53
3.607,49 1.711,52 1.975,96 1.975,96
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.107,85
3.164,24 103,93 2.056,39 2.099,09
0,00 42,70
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 350,00 0,00
2.059,00 404,00 2.059,00 2.059,00
0,00 350,00
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
131 0,00 42.377,21 3.3.90.36.00
90.913,55 11.536,28 48.536,34 52.695,03
01 - 110 000 NV 4.158,69
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 42.377,21
88.681,02 11.536,28 46.303,81 50.462,50
0,00 4.158,69
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
2.232,53 0,00 2.232,53 2.232,53
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 188.028,25 370.383,03 3.3.90.39.00
1.178.753,97 142.553,84 808.370,94 1.002.929,22
01 - 110 000 NV 246.475,65
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 20.500,00
32.500,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
0,00 3.000,00
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00
5,14 0,00 5,14 5,14
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.672,11
11.147,73 2.709,96 8.475,62 11.147,73
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
38.733,47 0,00 38.733,47 38.733,47
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 399,53
2.003,62 0,00 1.604,09 2.003,62
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 31.561,94 32.010,94
33.084,26 0,00 1.073,32 1.073,32
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7,02 0,00
34.427,58 7,02 34.427,58 34.427,58
0,00 7,02
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 57.280,00
59.800,00 760,00 2.520,00 3.480,00
0,00 1.720,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.730,88 597,38
9.720,39 2.133,50 9.123,01 9.720,39
0,00 2.730,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153.728,41 256.923,07
957.331,78 130.943,36 700.408,71 890.337,97
0,00 239.017,75
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.299.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 16 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
133 0,00 0,00 3.3.90.92.00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
0,00 0,00
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
150.000,00
134 177.366,55 1.122.062,50 3.3.90.93.00
1.496.361,25 207.058,71 374.298,75 1.496.361,25
01 - 110 000 NV 177.366,55
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 177.366,55 1.122.062,50
1.496.361,25 207.058,71 374.298,75 1.496.361,25
0,00 177.366,55
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.700.000,00
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 58.935,61 48.538,54
80.900,78 272.724,00
65.666,61
316.588,32
9.442.000,00
321.262,54
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
136 235,32 0,00 3.1.90.01.00
1.176,60 235,32 1.176,60 1.176,60
01 - 110 000 NV 235,32
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
1.176,60 235,32 1.176,60 1.176,60
0,00 235,32
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
100.000,00
137 34.690,68 0,00 3.1.90.11.00
143.230,80 34.690,68 143.230,80 143.230,80
01 - 110 000 NV 34.690,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 25.959,26 0,00
100.187,66 25.959,26 100.187,66 100.187,66
0,00 25.959,26
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.089,68 0,00
5.421,44 1.089,68 5.421,44 5.421,44
0,00 1.089,68
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.975,98 0,00
21.114,30 4.975,98 21.114,30 21.114,30
0,00 4.975,98
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.512,63 0,00
15.573,82 2.512,63 15.573,82 15.573,82
0,00 2.512,63
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
736,67 153,13 736,67 736,67
0,00 153,13
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
196,91 0,00 196,91 196,91
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
138 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
9.716,89 2.321,36 7.678,38 9.716,89
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.038,51
PATRONAIS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 17 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
9.716,89 2.321,36 7.678,38 9.716,89
0,00 2.038,51
139 11.341,45 0,00 3.1.90.16.00
23.686,20 11.341,45 23.686,20 23.686,20
01 - 110 000 NV 11.341,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.341,45 0,00
23.686,20 11.341,45 23.686,20 23.686,20
0,00 11.341,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 4.411,66 8.296,15 3.1.91.13.00
16.434,57 3.248,32 8.138,42 16.434,57
01 - 110 000 NV 4.411,66
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.411,66 8.296,15
16.434,57 3.248,32 8.138,42 16.434,57
0,00 4.411,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
40.000,00
141 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
143 0,00 4.181,00 3.3.90.30.00
7.216,00 2.985,00 3.035,00 6.811,00
01 - 110 000 NV 3.776,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 405,00
405,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.776,00
6.761,00 2.985,00 2.985,00 6.761,00
0,00 3.776,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
50,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
144 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
145 6.217,99 34.022,88 3.3.90.39.00
119.801,48 26.078,65 85.778,60 115.532,26
01 - 110 000 NV 9.172,99
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.009,14
13.055,38 2.507,58 9.046,24 13.055,38
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
443,92 0,00 443,92 443,92
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.217,99 30.013,74
101.944,08 23.571,07 71.930,34 97.674,86
0,00 9.172,99
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 18 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
146 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
8.700.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.132.692,21 2.171.306,41
4.031.062,44 18.160.537,13
3.937.387,50
19.279.230,05
56.391.207,00
20.331.843,54
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 0,00 1.040,00 4.4.90.52.00
1.040,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.040,00
1.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 748.735,52 0,00 3.1.90.11.00
3.822.850,03 748.735,52 3.822.850,03 3.822.850,03
01 - 310 000 NV 748.735,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 469.445,21 0,00
2.347.033,78 469.445,21 2.347.033,78 2.347.033,78
0,00 469.445,21
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 5.343,02 0,00
27.688,29 5.343,02 27.688,29 27.688,29
0,00 5.343,02
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.657,25 0,00
49.960,52 9.657,25 49.960,52 49.960,52
0,00 9.657,25
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 814,26 0,00
814,26 814,26 814,26 814,26
0,00 814,26
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 20.188,34 0,00
100.159,81 20.188,34 100.159,81 100.159,81
0,00 20.188,34
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 91.716,67 0,00
452.536,99 91.716,67 452.536,99 452.536,99
0,00 91.716,67
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,24 0,00
41.287,29 8.069,24 41.287,29 41.287,29
0,00 8.069,24
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 57.856,08 0,00
287.665,54 57.856,08 287.665,54 287.665,54
0,00 57.856,08
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.147,00 0,00
5.290,99 1.147,00 5.290,99 5.290,99
0,00 1.147,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
2.883,59 0,00 2.883,59 2.883,59
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
16.697,07 0,00 16.697,07 16.697,07
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.330,40 0,00
84.856,28 8.330,40 84.856,28 84.856,28
0,00 8.330,40
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
21.732,44 0,00 21.732,44 21.732,44
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
8.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 19 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 7.085,34 0,00
16.375,92 7.085,34 16.375,92 16.375,92
0,00 7.085,34
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 40.237,01 0,00
178.177,88 40.237,01 178.177,88 178.177,88
0,00 40.237,01
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 28.845,70 0,00
189.689,38 28.845,70 189.689,38 189.689,38
0,00 28.845,70
150 77.299,28 77.299,28 3.1.90.13.00
361.896,68 83.522,20 284.597,40 361.896,68
01 - 310 000 NV 77.299,28
3.1.90.13.01 FGTS 19.424,31 19.424,31
93.040,93 20.875,43 73.616,62 93.040,93
0,00 19.424,31
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 57.874,97 57.874,97
268.855,75 62.646,77 210.980,78 268.855,75
0,00 57.874,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
1.000.000,00
151 62.743,25 0,00 3.1.90.16.00
234.794,15 62.743,25 234.794,15 234.794,15
01 - 310 000 NV 62.743,25
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.743,25 0,00
234.794,15 62.743,25 234.794,15 234.794,15
0,00 62.743,25
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
152 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
153 128.186,11 260.222,56 3.1.91.13.00
622.385,80 120.186,81 362.163,24 622.385,80
01 - 310 000 NV 128.186,11
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 128.186,11 260.222,56
622.385,80 120.186,81 362.163,24 622.385,80
0,00 128.186,11
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 29.090,00 5.040,00 3.3.90.14.00
156.945,00 32.130,00 151.905,00 156.945,00
01 - 310 000 NV 29.090,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 29.090,00 5.040,00
156.945,00 32.130,00 151.905,00 156.945,00
0,00 29.090,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
155 1.397,47 1.000,00 3.3.90.14.00
6.789,95 397,47 5.789,95 6.789,95
05 - 301 001 NV 1.397,47
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.397,47 1.000,00
6.789,95 397,47 5.789,95 6.789,95
0,00 1.397,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
156 7.680,00 0,00 3.3.90.30.00
9.155,50 8.387,50 9.155,50 9.155,50
01 - 310 000 NV 7.680,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
707,50 707,50 707,50 707,50
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 7.680,00 0,00
7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00
0,00 7.680,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
768,00 0,00 768,00 768,00
0,00 0,00
157 11.211,40 11.768,47 3.3.90.30.00
49.161,47 18.554,69 37.393,00 46.351,12
02 - 305 008 NV 8.958,12
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
17.776,93 9.425,88 17.776,93 17.776,93
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 557,07
19.833,14 9.128,81 19.276,07 19.276,07
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.211,40 11.211,40
11.211,40 0,00 0,00 8.958,12
0,00 8.958,12
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
340,00 0,00 340,00 340,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
158 55,50 55,50 3.3.90.30.00
55,50 0,00 0,00 0,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 55,50 55,50
55,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
159 3.600,00 24.153,84 3.3.90.36.00
81.520,40 14.840,82 57.366,56 57.366,56
01 - 310 000 NV 3.600,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 24.153,84
53.829,12 7.418,82 29.675,28 29.675,28
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.600,00 0,00
27.691,28 7.422,00 27.691,28 27.691,28
0,00 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
199.000,00
160 0,00 17.763,33 3.3.90.39.00
179.297,71 1.700,00 161.534,38 161.534,38
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 7.763,33
14.563,33 1.700,00 6.800,00 6.800,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
1.452,84 0,00 1.452,84 1.452,84
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.797,77 0,00 3.797,77 3.797,77
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
844,65 0,00 844,65 844,65
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
3.070,41 0,00 3.070,41 3.070,41
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
183.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 21 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.000,00
155.568,71 0,00 145.568,71 145.568,71
0,00 0,00
161 8.508,42 29.847,83 3.3.90.39.00
112.914,81 27.720,54 83.066,98 100.027,81
02 - 305 008 NV 23.706,66
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.850,00
10.850,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 5.388,00
21.552,00 5.388,00 16.164,00 21.552,00
0,00 5.388,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.508,42 13.609,83
80.512,81 22.332,54 66.902,98 78.475,81
0,00 18.318,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
162 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 308 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
164 0,00 0,00 3.3.90.93.02
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 100.000,00 0,00
165 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
167 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 0,00 0,00 3.3.90.14.00
130,00 0,00 130,00 130,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
172 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.30.00
163,00 0,00 163,00 163,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
163,00 0,00 163,00 163,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 22 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 50.000,00 0,00
175 3.615,34 7.077,14 3.3.90.30.00
131.935,54 40.082,32 124.858,40 125.252,07
05 - 301 002 NV 393,67
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 602,34 602,34
891,84 289,50 289,50 590,67
0,00 301,17
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 388,50 1.305,00
12.597,34 5.656,67 11.292,34 11.384,84
0,00 92,50
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
965,70 0,00 965,70 965,70
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
6.118,30 0,00 6.118,30 6.118,30
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.624,50 2.624,50
20.222,85 0,00 17.598,35 17.598,35
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30
12.342,75 3.458,15 10.707,45 10.707,45
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 910,00
78.796,76 30.678,00 77.886,76 77.886,76
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
176 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
177 379.613,51 824.511,01 3.3.90.39.00
1.678.878,34 233.212,36 854.367,33 1.244.667,82
01 - 310 000 NV 517.524,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.996,98
34.514,77 9.443,81 31.517,79 34.514,77
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
22.185,46 0,00 22.185,46 22.185,46
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.027,70 0,00 2.027,70 2.027,70
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 379.613,51 821.514,03
1.620.150,41 223.768,55 798.636,38 1.185.939,89
0,00 517.524,83
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000.000,00
178 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.395.147,65 291.571,95 1.395.147,65 1.395.147,65
05 - 301 002 NV 290.292,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
1.395.147,65 291.571,95 1.395.147,65 1.395.147,65
0,00 290.292,95
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
179 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 40.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 23 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 0,00 8.080,00 3.3.90.30.00
20.000,00 3.570,00 11.920,00 11.920,00
02 - 300 040 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 8.080,00
20.000,00 3.570,00 11.920,00 11.920,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 0,00 3,60 3.3.90.30.00
14.817,00 0,00 14.813,40 14.813,40
02 - 305 019 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 3,60
14.817,00 0,00 14.813,40 14.813,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
184 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
400.000,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 0,00 0,00 3.3.50.39.06
174.474,53 35.581,60 174.474,53 174.474,53
02 - 305 019 NV 35.581,60
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
174.474,53 35.581,60 174.474,53 174.474,53
0,00 35.581,60
CONVÊNIO 450.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 14.613,67 14.613,67 3.1.90.11.51
90.418,38 14.751,85 75.804,71 75.804,71
05 - 370 000 NV 14.751,85
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 14.613,67 14.613,67
90.418,38 14.751,85 75.804,71 75.804,71
0,00 14.751,85
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 95.000,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
698 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
188 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
3.1.90.11.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 24 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
189 138.409,68 0,00
645.192,09 138.409,68 645.192,09 645.192,09
05 - 313 000 NV 138.409,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 97.082,76 0,00
446.628,26 97.082,76 446.628,26 446.628,26
0,00 97.082,76
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.612,46 0,00
86.368,29 17.612,46 86.368,29 86.368,29
0,00 17.612,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.896,72 0,00
45.528,58 9.896,72 45.528,58 45.528,58
0,00 9.896,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.966,40 0,00
22.913,90 2.966,40 22.913,90 22.913,90
0,00 2.966,40
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.256,83 0,00
10.793,61 4.256,83 10.793,61 10.793,61
0,00 4.256,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.594,51 0,00
32.959,45 6.594,51 32.959,45 32.959,45
0,00 6.594,51
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.500.000,00
190 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 0,12 0,00 3.1.90.16.00
5,94 0,12 5,94 5,94
01 - 300 000 NV 0,12
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,12 0,00
5,94 0,12 5,94 5,94
0,00 0,12
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
192 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 17.630,68 0,00 3.1.90.11.00
83.513,30 17.630,68 83.513,30 83.513,30
01 - 310 000 NV 17.630,68
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.078,04 0,00
60.235,58 12.078,04 60.235,58 60.235,58
0,00 12.078,04
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.372,69 0,00
12.108,89 2.372,69 12.108,89 12.108,89
0,00 2.372,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.250,73 0,00
5.329,39 1.250,73 5.329,39 5.329,39
0,00 1.250,73
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 603,90 0,00
2.963,14 603,90 2.963,14 2.963,14
0,00 603,90
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.038,96 0,00
1.038,96 1.038,96 1.038,96 1.038,96
0,00 1.038,96
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 286,36 0,00
1.837,34 286,36 1.837,34 1.837,34
0,00 286,36
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 25 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
195 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
198 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00
199 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
200 0,00 1.043,00 3.3.90.30.00
1.043,00 0,00 0,00 1.043,00
02 - 301 006 NV 1.043,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 1.043,00
1.043,00 0,00 0,00 1.043,00
0,00 1.043,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
201 9.999,74 10.388,59 3.3.90.30.00
41.282,43 20.999,38 30.893,84 30.893,84
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 9.999,74 10.388,59
41.282,43 20.999,38 30.893,84 30.893,84
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
202 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 17.062,00 17.062,00 3.3.90.39.00
103.209,00 7.932,00 86.147,00 103.209,00
05 - 301 006 NV 17.062,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.062,00 17.062,00
78.584,00 7.932,00 61.522,00 78.584,00
0,00 17.062,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 053 0,00
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
204 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
205 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
206 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 0,00 0,00 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 26 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
209 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
684 0,00 0,00 3.3.50.39.06
409.245,64 93.081,88 409.245,64 409.245,64
01 - 310 000 93.081,88
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
409.245,64 93.081,88 409.245,64 409.245,64
0,00 93.081,88
CONVÊNIO 1.300.000,00
685 0,00 0,00 3.3.50.39.06
280.505,50 56.101,10 280.505,50 280.505,50
05 - 301 035 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
280.505,50 56.101,10 280.505,50 280.505,50
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 800.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
213 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 0,00 0,00 3.3.90.14.00
186,98 0,00 186,98 186,98
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
186,98 0,00 186,98 186,98
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00
217 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00
218 85.279,00 85.279,00 3.3.90.30.00
85.279,00 0,00 0,00 1.008,00
05 - 302 026 NV 1.008,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 85.279,00 85.279,00
85.279,00 0,00 0,00 1.008,00
0,00 1.008,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
219 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 122.557,59 114.433,76 3.3.90.39.00
610.630,65 100.530,98 496.196,89 581.475,64
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 157.683,44
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 27 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.769,22
4.594,11 1.095,47 2.824,89 4.594,11
0,00 0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS103.092,97 84.720,26
540.150,93 99.435,51 455.430,67 530.270,93
0,00 149.014,17
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.914,62 8.669,28
16.221,25 0,00 7.551,97 16.221,24
0,00 8.669,27
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.550,00 19.275,00
49.664,36 0,00 30.389,36 30.389,36
0,00 0,00
221 765,00 0,00 3.3.90.39.00
2.265,00 765,00 2.265,00 2.265,00
05 - 302 026 NV 765,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 765,00 0,00
2.265,00 765,00 2.265,00 2.265,00
0,00 765,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
160.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 0,00 0,00 3.3.50.39.06
4.254.058,61 873.665,27 4.254.058,61 4.254.058,61
01 - 310 000 NV 873.665,27
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
4.254.058,61 873.665,27 4.254.058,61 4.254.058,61
0,00 873.665,27
CONVÊNIO 15.000.000,00
224 0,00 0,00 3.3.50.39.06
495.667,25 99.133,45 495.667,25 495.667,25
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
495.667,25 99.133,45 495.667,25 495.667,25
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 2.000.000,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
120.000,00
226 0,00 0,00 3.3.90.39.00
12.800,71 0,00 12.800,71 12.800,71
05 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.630,89 0,00 5.630,89 5.630,89
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
693 0,00 654,83 3.3.90.39.00
20.144,38 5.307,43 19.489,55 20.144,38
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 28 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 654,83
11.136,19 5.307,43 10.481,36 11.136,19
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
8.220,12 0,00 8.220,12 8.220,12
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
788,07 0,00 788,07 788,07
0,00 0,00
227 0,00 12.780,00 4.4.90.52.00
80.532,50 57.423,00 67.752,50 67.752,50
02 - 302 026 NV 7.598,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
3.799,00 3.799,00 3.799,00 3.799,00
0,00 3.799,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 12.780,00
76.733,50 53.624,00 63.953,50 63.953,50
0,00 3.799,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 54.758,00 49.635,60 3.1.90.11.51
288.395,92 51.500,00 238.760,32 279.175,87
05 - 370 000 NV 91.915,55
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 54.758,00 49.635,60
288.395,92 51.500,00 238.760,32 279.175,87
0,00 91.915,55
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
550.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 240.000,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 0,00 0,00 3.3.50.39.06
981.926,37 163.720,73 981.926,37 981.926,37
02 - 300 046 NV 163.720,73
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
981.926,37 163.720,73 981.926,37 981.926,37
0,00 163.720,73
CONVÊNIO 2.153.000,00
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 0,00 0,00 4.4.90.52.00
156.800,00 29.400,00 156.800,00 156.800,00
02 - 302 028 0,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00
127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 8.101,20 393.321,41 3.3.90.30.00
869.470,49 93.934,83 476.149,08 603.815,58
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.600.000,00 3.350,40
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 29 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
23.752,00 23.752,00 23.752,00 23.752,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 5.246,00 5.246,00
5.246,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 2.855,20 388.075,41
802.386,14 70.182,83 414.310,73 541.977,23
0,00 3.350,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35
0,00 0,00
233 0,00 165.739,87 3.3.90.30.00
653.623,90 284.815,60 487.884,03 553.518,44
02 - 305 000 NV 65.634,41
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67.305,00
127.248,00 5.208,00 59.943,00 59.943,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 98.434,87
526.375,90 279.607,60 427.941,03 493.575,44
0,00 65.634,41
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
234 0,00 9.892,69 3.3.90.30.00
257.600,17 5.838,00 247.707,48 247.707,48
05 - 304 023 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 9.892,69
257.422,33 5.838,00 247.529,64 247.529,64
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
177,84 0,00 177,84 177,84
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
235 184.016,06 0,00 3.1.90.11.00
774.877,75 184.016,06 774.877,75 774.877,75
01 - 310 000 NV 184.016,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 84.065,62 0,00
381.925,08 84.065,62 381.925,08 381.925,08
0,00 84.065,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 128,92 0,00
128,92 128,92 128,92 128,92
0,00 128,92
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.055,57 0,00
14.313,95 3.055,57 14.313,95 14.313,95
0,00 3.055,57
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 23.444,92 0,00
105.946,86 23.444,92 105.946,86 105.946,86
0,00 23.444,92
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.448,09 0,00
78.034,28 17.448,09 78.034,28 78.034,28
0,00 17.448,09
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.949,18 0,00
13.725,75 5.949,18 13.725,75 13.725,75
0,00 5.949,18
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 30 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.340,54 0,00
12.763,83 4.340,54 12.763,83 12.763,83
0,00 4.340,54
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 40.823,75 0,00
145.774,70 40.823,75 145.774,70 145.774,70
0,00 40.823,75
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.759,47 0,00
22.264,38 4.759,47 22.264,38 22.264,38
0,00 4.759,47
236 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 4.230,92 8.596,93 3.1.91.13.00
20.020,51 3.807,86 11.423,58 20.020,51
01 - 310 000 NV 4.230,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.230,92 8.596,93
20.020,51 3.807,86 11.423,58 20.020,51
0,00 4.230,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.100,00
239 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 900,00 0,00
240 0,00 0,00 3.3.90.14.00
544,80 0,00 544,80 544,80
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
544,80 0,00 544,80 544,80
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
241 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
242 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
243 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
246 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 0,00 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 4.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 31 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
249 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
251 13.266,75 19.975,00 3.3.90.30.00
44.769,94 5.066,95 24.794,94 35.925,44
01 - 310 000 NV 11.130,50
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 2.286,00
5.334,00 0,00 3.048,00 5.334,00
0,00 2.286,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.266,75 17.689,00
39.335,94 5.066,95 21.646,94 30.491,44
0,00 8.844,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
252 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 266,00 0,00 3.3.90.39.00
266,00 266,00 266,00 266,00
01 - 310 000 NV 266,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266,00 0,00
266,00 266,00 266,00 266,00
0,00 266,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
256 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00
260 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 1.000,00 0,00
261 0,00 0,00 3.3.90.30.00
12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 32 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
347,60 0,00 347,60 347,60
0,00 0,00
262 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
263 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 0,00 27,50 3.3.90.39.00
146,67 27,56 119,17 146,67
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 27,50
146,67 27,56 119,17 146,67
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 358.307,52 264.625,10
463.923,54 2.101.972,90
425.592,97
2.231.829,77
6.450.500,00
2.366.598,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 0,00 0,00 3.3.50.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 142.816,96 0,00 3.1.90.11.00
664.955,50 142.816,96 664.955,50 664.955,50
01 - 510 000 NV 142.816,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 108.521,98 0,00
502.402,41 108.521,98 502.402,41 502.402,41
0,00 108.521,98
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.112,78 0,00
3.680,16 1.112,78 3.680,16 3.680,16
0,00 1.112,78
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.096,29 0,00
7.894,77 2.096,29 7.894,77 7.894,77
0,00 2.096,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.500,82 0,00
19.563,22 4.500,82 19.563,22 19.563,22
0,00 4.500,82
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.131,23 0,00
34.613,32 7.131,23 34.613,32 34.613,32
0,00 7.131,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.955,24 0,00
9.447,64 4.955,24 9.447,64 9.447,64
0,00 4.955,24
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 33 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.535,52 0,00
42.580,15 10.535,52 42.580,15 42.580,15
0,00 10.535,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.963,10 0,00
28.468,44 3.963,10 28.468,44 28.468,44
0,00 3.963,10
269 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 3.399,77 3.399,77 3.1.90.13.00
15.274,80 3.824,82 11.875,03 15.274,80
01 - 510 000 NV 3.399,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,77 3.399,77
15.274,80 3.824,82 11.875,03 15.274,80
0,00 3.399,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
271 10.337,82 0,00 3.1.90.16.00
34.270,39 10.337,82 34.270,39 34.270,39
01 - 510 000 NV 10.337,82
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.337,82 0,00
34.270,39 10.337,82 34.270,39 34.270,39
0,00 10.337,82
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
272 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
273 23.791,84 47.732,35 3.1.91.13.00
113.147,71 23.908,73 65.415,36 113.147,71
01 - 510 000 NV 23.791,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.791,84 47.732,35
113.147,71 23.908,73 65.415,36 113.147,71
0,00 23.791,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
274 0,00 0,00 3.3.50.39.01
176.250,00 35.250,00 176.250,00 176.250,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
176.250,00 35.250,00 176.250,00 176.250,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
500.000,00
275 0,00 0,00 3.3.90.14.00
577,00 0,00 577,00 577,00
01 - 500 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
577,00 0,00 577,00 577,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
276 0,00 0,00 3.3.90.14.00
60,00 0,00 60,00 60,00
02 - 500 009 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 34 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
277 -539,41 0,00 3.3.90.14.00
4.689,91 2.460,59 4.689,91 4.689,91
05 - 500 010 NV -539,41
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -539,41 0,00
4.689,91 2.460,59 4.689,91 4.689,91
0,00 -539,41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
278 250,00 0,00 3.3.90.14.00
250,00 250,00 250,00 250,00
05 - 500 022 NV 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00 0,00
250,00 250,00 250,00 250,00
0,00 250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
279 15.084,21 33.739,05 3.3.90.30.00
61.131,07 13.420,65 27.392,02 55.233,82
01 - 510 000 NV 18.497,08
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 301,17
301,17 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.334,00 28.238,34
49.667,96 11.261,16 21.429,62 46.544,58
0,00 16.876,29
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 799,61
1.869,31 0,00 1.069,70 1.517,97
0,00 171,75
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
201,82 0,00 201,82 201,82
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.072,32
2.904,81 0,00 1.832,49 1.832,49
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.449,04 3.327,61
6.186,00 2.159,49 2.858,39 5.136,96
0,00 1.449,04
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
280 0,00 0,00 3.3.90.32.00
25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 100.160,00 0,00 3.3.90.36.00
518.080,00 100.160,00 518.080,00 518.080,00
01 - 510 000 NV 100.160,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 100.160,00 0,00
518.080,00 100.160,00 518.080,00 518.080,00
0,00 100.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
282 36.400,09 150.795,27 3.3.90.39.00
403.185,55 54.855,39 252.390,28 284.155,61
01 - 510 000 NV 27.692,17
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 23.324,98
43.071,70 4.936,68 19.746,72 19.746,72
0,00 2.694,71
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.817,87
11.776,91 3.518,36 9.959,04 11.776,91
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
597.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 35 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
9.510,54 0,00 9.510,54 9.510,54
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.019,64 0,00 2.019,64 2.019,64
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
1.132,73 1.132,73 1.132,73 1.132,73
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
2.245,00 449,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
3.514,65 0,00 3.514,65 3.514,65
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.951,09 124.305,42
329.914,38 44.818,62 205.608,96 235.556,42
0,00 24.997,46
283 0,00 2.794,00 4.4.90.52.00
2.984,00 190,00 190,00 780,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 2.794,00
2.984,00 190,00 190,00 780,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
286 0,00 0,00 4.4.90.52.00
567,00 567,00 567,00 567,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
567,00 567,00 567,00 567,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 0,00 0,00 3.3.50.39.01
25.287,50 5.057,50 25.287,50 25.287,50
02 - 500 009 NV 5.057,50
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
25.287,50 5.057,50 25.287,50 25.287,50
0,00 5.057,50
TERMO DE
COLABORAÇÃO
70.000,00
288 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 0,00 203,35 3.3.90.30.00
2.006,05 1.802,70 1.802,70 1.802,70
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 203,35
2.006,05 1.802,70 1.802,70 1.802,70
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
290 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 36 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FÍSICA
291 449,00 898,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 449,00 449,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
1.347,00 0,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 100,39 100,39 3.3.90.30.00
196,89 0,00 96,50 96,50
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
196,89 0,00 96,50 96,50
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
293 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00
294 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 0,00 449,00 3.3.90.39.00
898,00 449,00 449,00 449,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 0,00 0,00 3.3.50.39.01
19.812,00 3.962,40 19.812,00 19.812,00
02 - 500 010 NV 3.962,40
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
19.812,00 3.962,40 19.812,00 19.812,00
0,00 3.962,40
TERMO DE
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 0,00 0,00 3.3.50.39.01
7.300,00 1.460,00 7.300,00 7.300,00
05 - 500 010 NV 1.460,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
7.300,00 1.460,00 7.300,00 7.300,00
0,00 1.460,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
298 0,00 0,00 3.3.50.39.01
93.587,95 18.717,59 93.587,95 93.587,95
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
93.587,95 18.717,59 93.587,95 93.587,95
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
150.000,00
299 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
300 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
301 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 37 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
302 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.646,16 4.646,16 4.646,16 4.646,16
02 - 500 010 4.646,16
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.646,16 4.646,16 4.646,16 4.646,16
0,00 4.646,16
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
304 0,00 0,00 3.3.90.36.00
6.732,58 0,00 6.732,58 6.732,58
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
6.732,58 0,00 6.732,58 6.732,58
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 0,00 577,24 3.3.90.39.00
4.388,30 719,17 3.811,06 4.388,30
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 577,24
3.637,36 719,17 3.060,12 3.637,36
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
440,78 0,00 440,78 440,78
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
310,16 0,00 310,16 310,16
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
8.000,00
306 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
115.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 15.861,65 0,00 3.1.90.11.00
86.046,04 15.861,65 86.046,04 86.046,04
01 - 510 000 NV 15.861,65
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.315,94 0,00
76.004,68 14.315,94 76.004,68 76.004,68
0,00 14.315,94
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
521,15 104,23 521,15 521,15
0,00 104,23
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.750,28 0,00 1.750,28 1.750,28
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.441,48 0,00
7.428,65 1.441,48 7.428,65 7.428,65
0,00 1.441,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
341,28 0,00 341,28 341,28
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
301.000,00
308 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 05 - 500 010 NV
PESSOAL CIVIL
309 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 0,00 0,00 3.1.90.16.00
1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 3.289,91 6.611,05 3.1.91.13.00
17.452,11 3.491,50 10.841,06 17.452,11
01 - 510 000 NV 3.289,91
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.289,91 6.611,05
17.452,11 3.491,50 10.841,06 17.452,11
0,00 3.289,91
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.000,00
314 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
315 0,00 2.373,54 3.3.90.30.00
14.733,52 4.599,99 12.359,98 13.996,22
05 - 500 011 NV 1.636,24
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.373,54
14.074,57 3.941,04 11.701,03 13.337,27
0,00 1.636,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
144,91 144,91 144,91 144,91
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
514,04 514,04 514,04 514,04
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
316 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 0,00 4.800,00 3.3.90.39.00
22.756,15 2.400,00 17.956,15 17.956,15
01 - 510 000 NV 2.400,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.956,15 0,00 5.956,15 5.956,15
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.800,00
16.800,00 2.400,00 12.000,00 12.000,00
0,00 2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
318 449,00 898,00 3.3.90.39.00
2.694,00 1.796,00 1.796,00 2.245,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 449,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
2.245,00 1.347,00 1.347,00 1.796,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
449,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
319 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
322 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
324 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
325 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
327 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
328 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 3.519,00 7.618,00 3.3.90.36.00
21.741,00 6.419,00 14.123,00 21.741,00
01 - 510 000 NV 3.519,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.519,00 7.618,00
21.741,00 6.419,00 14.123,00 21.741,00
0,00 3.519,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
100.000,00
330 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
331 2.937,29 1.636,09 3.3.90.39.00
10.664,82 2.308,92 9.028,73 10.664,82
01 - 110 000 NV 2.937,29
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 420,27 201,65
4.574,92 988,70 4.373,27 4.574,92
0,00 420,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.517,02 1.434,44
5.563,30 1.320,22 4.128,86 5.563,30
0,00 2.517,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
526,60 0,00 526,60 526,60
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00
335 0,00 0,00 3.3.90.39.00
2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
02 - 500 044 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 33.439,38 54.316,56
55.663,88 210.134,76
57.799,90
234.786,04
662.500,00
264.451,32
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 23.399,69 0,00 3.1.90.11.00
116.009,08 23.399,69 116.009,08 116.009,08
01 - 510 000 NV 23.399,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.526,16 0,00
90.674,74 18.526,16 90.674,74 90.674,74
0,00 18.526,16
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.660,76 0,00
17.177,06 3.660,76 17.177,06 17.177,06
0,00 3.660,76
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.212,77 0,00
5.336,20 1.212,77 5.336,20 5.336,20
0,00 1.212,77
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
337 3.286,19 3.286,19 3.1.90.13.00
16.430,94 3.780,61 13.144,75 16.430,94
01 - 510 000 NV 3.286,19
3.1.90.13.01 FGTS 443,53 443,53
2.217,66 510,26 1.774,13 2.217,66
0,00 443,53
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.842,66 2.842,66
14.213,28 3.270,35 11.370,62 14.213,28
0,00 2.842,66
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
338 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
6.893,77 1.378,76 6.893,77 6.893,77
01 - 510 000 NV 1.378,76
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
6.893,77 1.378,76 6.893,77 6.893,77
0,00 1.378,76
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
339 1.955,04 3.957,67 3.1.91.13.00
9.467,71 1.836,68 5.510,04 9.467,71
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 1.955,04
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 41 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.955,04 3.957,67
9.467,71 1.836,68 5.510,04 9.467,71
0,00 1.955,04
340 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 2.000,00 0,00
342 0,00 0,00 3.3.90.30.00
300,00 0,00 300,00 300,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
300,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
343 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 1.419,70 15.019,70 3.3.90.39.00
40.458,34 5.342,63 25.438,64 25.960,34
01 - 510 000 NV 5.321,70
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
330,29 0,00 330,29 330,29
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521,70 14.121,70
39.230,05 5.342,63 25.108,35 25.630,05
0,00 5.321,70
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
60.000,00
345 0,00 0,00 4.4.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
352 0,00 0,00 3.3.90.14.00
225,01 0,00 225,01 225,01
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
225,01 0,00 225,01 225,01
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 42 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
353 2.000,00 500,00 3.3.90.30.00
8.765,50 3.290,00 8.265,50 8.765,50
01 - 510 000 NV 2.000,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00 500,00
7.690,00 3.290,00 7.190,00 7.690,00
0,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00
354 0,00 29.136,35 3.3.90.30.00
52.612,58 14.860,29 23.476,23 39.861,95
05 - 500 010 NV 18.683,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 28.614,66
47.956,25 13.423,90 19.341,59 35.635,07
0,00 18.591,06
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 92,24
314,03 221,79 221,79 314,03
0,00 92,24
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 429,45
4.342,30 1.214,60 3.912,85 3.912,85
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
355 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
357 0,00 1.989,03 3.3.90.39.00
12.860,77 1.775,22 10.871,74 10.871,74
01 - 510 000 NV 1.775,22
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.775,22
8.876,10 1.775,22 7.100,88 7.100,88
0,00 1.775,22
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.434,16 0,00 3.434,16 3.434,16
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
336,70 0,00 336,70 336,70
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81
213,81 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.500,00
358 0,00 427,62 3.3.90.39.00
427,62 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 427,62
427,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
47.500,00
359 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
699 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 43 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
700 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 13.500,94 10.198,76
15.269,04 67.915,45
10.894,64
70.701,71
219.000,00
78.114,21
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 8.590,99 0,00 3.1.90.11.00
45.976,81 8.590,99 45.976,81 45.976,81
01 - 510 000 NV 8.590,99
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.126,81 0,00
19.803,13 3.126,81 19.803,13 19.803,13
0,00 3.126,81
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 224,52 0,00
3.488,29 224,52 3.488,29 3.488,29
0,00 224,52
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
3.126,80 625,36 3.126,80 3.126,80
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 729,58 0,00
5.315,58 729,58 5.315,58 5.315,58
0,00 729,58
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.410,43 0,00 1.410,43 1.410,43
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 1.459,18 0,00
1.459,18 1.459,18 1.459,18 1.459,18
0,00 1.459,18
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.425,54 0,00
11.373,40 2.425,54 11.373,40 11.373,40
0,00 2.425,54
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
110.000,00
361 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 531,56 0,00 3.1.90.16.00
3.382,94 531,56 3.382,94 3.382,94
01 - 510 000 NV 531,56
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 531,56 0,00
3.382,94 531,56 3.382,94 3.382,94
0,00 531,56
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
363 1.172,09 2.786,26 3.1.91.13.00
6.126,19 1.113,31 3.339,93 6.126,19
01 - 510 000 NV 1.172,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.172,09 2.786,26
6.126,19 1.113,31 3.339,93 6.126,19
0,00 1.172,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
365 0,00 270,00 3.3.90.30.00
2.519,88 1.226,88 2.249,88 2.249,88
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 25.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 44 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 270,00
2.519,88 1.226,88 2.249,88 2.249,88
0,00 0,00
366 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.206,30 7.142,50 3.3.90.39.00
20.108,39 3.806,30 12.965,89 12.965,89
01 - 510 000 NV 600,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.757,30 2.757,30
5.514,60 2.757,30 2.757,30 2.757,30
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.976,61 0,00 5.976,61 5.976,61
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
333,98 0,00 333,98 333,98
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
2.245,00 449,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.038,20
6.038,20 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
702 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI
703 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 365.862,67 113.032,54
362.916,47 1.822.532,62
365.862,67
1.935.565,16
4.339.000,00
1.935.565,16
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 306.900,14 0,00 3.1.90.11.00
1.631.382,68 306.900,14 1.631.382,68 1.631.382,68
01 - 213 000 NV 306.900,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 236.338,12 0,00
1.179.834,86 236.338,12 1.179.834,86 1.179.834,86
0,00 236.338,12
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 12,17 0,00
352,94 12,17 352,94 352,94
0,00 12,17
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 806,03 0,00
3.668,80 806,03 3.668,80 3.668,80
0,00 806,03
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 41.982,34 0,00
205.725,70 41.982,34 205.725,70 205.725,70
0,00 41.982,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
113.868,36 0,00 113.868,36 113.868,36
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 26.222,47 0,00
115.334,87 26.222,47 115.334,87 115.334,87
0,00 26.222,47
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.539,01 0,00
12.597,15 1.539,01 12.597,15 12.597,15
0,00 1.539,01
370 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
371 2.094,07 0,00 3.1.90.16.00
9.596,61 2.094,07 9.596,61 9.596,61
01 - 213 000 NV 2.094,07
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.094,07 0,00
9.596,61 2.094,07 9.596,61 9.596,61
0,00 2.094,07
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
372 56.868,46 113.032,54 3.1.91.13.00
294.585,87 53.922,26 181.553,33 294.585,87
01 - 213 000 NV 56.868,46
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 56.868,46 113.032,54
294.585,87 53.922,26 181.553,33 294.585,87
0,00 56.868,46
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
300.000,00
373 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
374 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 20.091,63 29.124,52
28.721,96 136.222,12
20.091,63
138.703,15
691.000,00
165.346,64
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
379 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 1.500,00 1.500,00 3.3.50.39.01
9.000,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00
TERMO DE 01 - 212 000 NV 1.500,00
COLABORAÇÃO
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 46 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 1.500,00
9.000,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 1.500,00
383 0,00 6.551,86 3.3.90.30.00
22.425,42 0,00 15.873,56 15.873,56
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 6.551,86
21.610,06 0,00 15.058,20 15.058,20
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
815,36 0,00 815,36 815,36
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
384 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
385 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
15.000,00
386 0,00 2.481,03 3.3.90.39.00
78.146,33 8.630,33 75.665,30 78.146,33
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.481,03
28.593,88 8.630,33 26.112,85 28.593,88
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
46.638,57 0,00 46.638,57 46.638,57
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.913,88 0,00 2.913,88 2.913,88
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
387 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 80.000,00 0,00
390 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
393 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 47 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
396 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
399 18.591,63 18.591,63 3.3.50.39.01
55.774,89 18.591,63 37.183,26 37.183,26
01 - 240 000 NV 18.591,63
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.591,63 18.591,63
55.774,89 18.591,63 37.183,26 37.183,26
0,00 18.591,63
TERMO DE
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 460.422,72 647.917,57
163.173,70 845.971,20
127.630,97
1.161.097,02
6.119.000,00
1.493.888,77
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
403 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
405 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
406 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
407 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00
408 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
409 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 73.505,95 315.125,82 3.3.90.39.00
516.293,35 109.048,68 201.167,53 516.293,35
01 - 220 000 NV 73.505,95
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
287,82 0,00 287,82 287,82
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.505,95 315.125,82
516.005,53 109.048,68 200.879,71 516.005,53
0,00 73.505,95
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 48 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
411 372.283,67 332.791,75 3.3.90.39.00
933.696,12 39.491,92 600.904,37 600.904,37
02 - 200 013 NV 39.491,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 372.283,67 332.791,75
933.696,12 39.491,92 600.904,37 600.904,37
0,00 39.491,92
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.000.000,00
412 14.633,10 0,00 3.3.90.39.00
43.899,30 14.633,10 43.899,30 43.899,30
02 - 220 012 NV 14.633,10
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.633,10 0,00
43.899,30 14.633,10 43.899,30 43.899,30
0,00 14.633,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 288 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
414 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
418 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
420 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 292.141,72 1.157.381,31
658.859,65 1.992.501,40
631.306,47
2.199.763,57
9.964.500,00
3.149.882,71
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
425 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 600.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 49 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
427 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 177.109,88 0,00 3.1.90.11.00
177.109,88 177.109,88 177.109,88 177.109,88
01 - 220 000 NV 177.109,88
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 177.109,88 0,00
177.109,88 177.109,88 177.109,88 177.109,88
0,00 177.109,88
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
181.000,00
429 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
430 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
433 200,00 0,00 3.3.90.14.00
3.088,26 200,00 3.088,26 3.088,26
01 - 220 000 NV 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
3.088,26 200,00 3.088,26 3.088,26
0,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
434 62.805,40 525.275,55 3.3.90.30.00
762.262,96 101.351,96 236.987,41 373.010,22
01 - 220 000 NV 131.269,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 18.384,90 30.794,90
42.944,90 9.490,00 12.150,00 24.560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.499,50 9.993,54
16.441,34 5.380,40 6.447,80 7.877,90
0,00 1.430,10
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 161,65 161,65
977,25 0,00 815,60 815,60
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
305,00 0,00 305,00 305,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.037,95 18.158,05
53.445,16 560,16 35.287,11 39.037,91
0,00 1.651,20
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 424.227,11
554.384,11 68.640,00 130.157,00 244.406,41
0,00 114.249,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36.721,40 41.940,30
93.765,20 17.281,40 51.824,90 56.007,40
0,00 13.938,90
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00
435 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 450.000,00 0,00
436 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.500,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 50 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
437 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 48.119,88 632.105,76 3.3.90.39.00
2.188.734,65 376.291,25 1.556.628,89 1.627.868,25
01 - 220 000 NV 318.820,42
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.500,00 2.500,00
3.400,00 0,00 900,00 3.400,00
0,00 2.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 12.575,63
67.256,23 21.010,24 54.680,60 67.256,23
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
85.911,02 0,00 85.911,02 85.911,02
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
2.792,01 0,00 2.792,01 2.792,01
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 8.295,81 9.193,81
25.914,58 16.720,77 16.720,77 25.465,58
0,00 7.846,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.324,07 607.836,32
2.003.460,81 338.560,24 1.395.624,49 1.443.043,41
0,00 308.473,61
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
440 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
266.000,00
441 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 3.906,56 0,00 3.3.90.49.00
18.686,96 3.906,56 18.686,96 18.686,96
01 - 220 000 NV 3.906,56
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.906,56 0,00
18.686,96 3.906,56 18.686,96 18.686,96
0,00 3.906,56
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
443 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
444 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.014.579,89 759.714,91
2.003.875,03 10.687.195,32
2.014.579,89
11.332.744,79
29.129.000,00
11.446.910,23
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 1.563.765,89 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 21.722.074,38 1.563.765,89
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 51 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
8.954.731,72 1.563.765,89 8.954.731,72 8.954.731,72
02 - 261 000 NV
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.351.657,33 0,00
6.913.598,11 1.351.657,33 6.913.598,11 6.913.598,11
0,00 1.351.657,33
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.004,83 0,00
6.495,45 1.004,83 6.495,45 6.495,45
0,00 1.004,83
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 899,71 0,00
4.865,54 899,71 4.865,54 4.865,54
0,00 899,71
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.049,13 0,00
1.863,39 1.049,13 1.863,39 1.863,39
0,00 1.049,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
3.105,96 625,36 3.105,96 3.105,96
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.509,23 0,00
87.755,74 6.509,23 87.755,74 87.755,74
0,00 6.509,23
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
5.446,89 1.344,86 5.446,89 5.446,89
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
12.686,54 3.362,14 12.686,54 12.686,54
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.874,78 0,00
706.092,04 5.874,78 706.092,04 706.092,04
0,00 5.874,78
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.043,64 0,00
9.730,96 3.043,64 9.730,96 9.730,96
0,00 3.043,64
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 115,08 0,00
433,61 115,08 433,61 433,61
0,00 115,08
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.890,82 0,00
29.845,53 1.890,82 29.845,53 29.845,53
0,00 1.890,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.314,16 0,00
504.505,84 1.314,16 504.505,84 504.505,84
0,00 1.314,16
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 38.651,46 0,00
144.452,11 38.651,46 144.452,11 144.452,11
0,00 38.651,46
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.552,17 0,00
2.721,38 2.552,17 2.721,38 2.721,38
0,00 2.552,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 105.401,52 0,00
379.997,52 105.401,52 379.997,52 379.997,52
0,00 105.401,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 36.897,77 0,00
132.617,91 36.897,77 132.617,91 132.617,91
0,00 36.897,77
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
8.517,20 1.571,90 8.517,20 8.517,20
0,00 1.571,90
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
448 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 52 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
449 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
695 0,00 0,00 3.1.90.11.00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
02 - 264 024 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
450 980,73 980,73 3.1.90.13.00
7.860,69 2.089,36 6.879,96 7.860,69
02 - 261 000 NV 980,73
3.1.90.13.01 FGTS 270,54 270,54
1.461,72 316,72 1.191,18 1.461,72
0,00 270,54
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 710,19 710,19
6.398,97 1.772,64 5.688,78 6.398,97
0,00 710,19
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
451 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
452 10.813,14 0,00 3.1.90.16.00
44.260,87 10.813,14 44.260,87 44.260,87
02 - 261 000 NV 10.813,14
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.813,14 0,00
44.260,87 10.813,14 44.260,87 44.260,87
0,00 10.813,14
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
90.000,00
453 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 0,00 0,00 3.1.90.96.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 213.652,70 432.682,81 3.1.91.13.00
1.103.600,59 202.591,23 670.917,78 1.103.600,59
02 - 261 000 NV 213.652,70
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 213.652,70 432.682,81
1.103.600,59 202.591,23 670.917,78 1.103.600,59
0,00 213.652,70
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
3.800.000,00
457 2.315,62 4.631,24 3.1.91.13.00
11.962,87 2.199,49 7.331,63 11.962,87
02 - 262 000 NV 2.315,62
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.315,62 4.631,24
11.962,87 2.199,49 7.331,63 11.962,87
0,00 2.315,62
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
458 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 53 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
460 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
461 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
464 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 4.687,78 4.687,78 3.1.90.13.00
35.229,37 6.386,83 30.541,59 35.229,37
02 - 272 000 NV 4.687,78
3.1.90.13.01 FGTS 1.293,17 1.293,17
8.638,81 1.783,06 7.345,64 8.638,81
0,00 1.293,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.394,61 3.394,61
26.590,56 4.603,77 23.195,95 26.590,56
0,00 3.394,61
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
150.000,00
467 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 5.267,28 0,00 3.1.90.16.00
34.035,97 5.267,28 34.035,97 34.035,97
02 - 274 000 NV 5.267,28
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.267,28 0,00
34.035,97 5.267,28 34.035,97 34.035,97
0,00 5.267,28
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
60.000,00
470 98.931,31 202.566,91 3.1.91.13.00
514.848,67 96.596,37 312.281,76 514.848,67
02 - 272 000 NV 98.931,31
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.931,31 202.566,91
514.848,67 96.596,37 312.281,76 514.848,67
0,00 98.931,31
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
472 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
473 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 54 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
475 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
482 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 114.165,44 114.165,44 3.3.50.39.01
642.453,86 114.165,44 528.288,42 528.288,42
02 - 273 000 NV 114.165,44
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 114.165,44 114.165,44
642.453,86 114.165,44 528.288,42 528.288,42
0,00 114.165,44
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
485 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
486 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 240.839,56 1.103.026,25
464.180,09 1.218.821,55
391.101,76
1.685.698,98
3.874.000,00
2.321.847,80
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 7.834,92 0,00 3.1.90.11.00
35.880,48 7.834,92 35.880,48 35.880,48
01 - 220 000 NV 7.834,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.085,93 0,00
13.590,77 3.085,93 13.590,77 13.590,77
0,00 3.085,93
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
3.282,78 656,55 3.282,78 3.282,78
0,00 656,55
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 55 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
3.939,30 787,86 3.939,30 3.939,30
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
1.969,68 393,93 1.969,68 1.969,68
0,00 393,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
13.097,95 2.910,65 13.097,95 13.097,95
0,00 2.910,65
490 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 590,90 0,00 3.1.90.16.00
2.954,47 590,90 2.954,47 2.954,47
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
2.954,47 590,90 2.954,47 2.954,47
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 665,94 1.479,87 3.1.91.13.00
3.377,49 632,54 1.897,62 3.377,49
01 - 220 000 NV 665,94
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 665,94 1.479,87
3.377,49 632,54 1.897,62 3.377,49
0,00 665,94
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
493 175.759,98 933.131,71 3.3.90.30.00
1.741.329,81 345.037,57 808.198,10 1.239.307,92
01 - 220 000 NV 304.420,06
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 175.759,98 898.775,75
1.706.973,85 345.037,57 808.198,10 1.230.657,65
0,00 304.420,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 34.355,96
34.355,96 0,00 0,00 8.650,27
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00
494 3.204,00 81.403,48 3.3.90.30.00
218.401,22 34.854,98 136.997,74 143.847,94
02 - 100 018 NV 9.098,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.204,00 81.403,48
218.401,22 34.854,98 136.997,74 143.847,94
0,00 9.098,20
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
495 52.783,82 84.061,19 3.3.90.30.00
313.954,33 74.629,18 229.893,14 255.580,68
05 - 285 000 NV 66.141,74
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 52.783,82 84.061,19
313.954,33 74.629,18 229.893,14 255.580,68
0,00 66.141,74
MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00
496 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 600,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 56 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
498 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
504 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
505 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
506 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
507 0,00 1.750,00 3.3.90.39.00
1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
01 - 213 000 NV 1.750,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.750,00
1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
0,00 1.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
509 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 693.073,22 382.886,39
748.223,62 2.693.964,80
726.367,22
3.014.170,19
5.148.000,00
3.076.851,19
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 295.997,94 9.845,39 3.1.90.11.00
1.246.525,83 286.152,55 1.236.680,44 1.246.525,83
01 - 230 000 NV 295.997,94
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 85.030,67 0,00
409.633,09 85.030,67 409.633,09 409.633,09
0,00 85.030,67
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 855,38 0,00
2.052,10 855,38 2.052,10 2.052,10
0,00 855,38
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 57 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 371,19 0,00
5.423,67 371,19 5.423,67 5.423,67
0,00 371,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
1.061,33 0,00 1.061,33 1.061,33
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.086,63 0,00
34.848,15 5.086,63 34.848,15 34.848,15
0,00 5.086,63
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.516,11 0,00 1.516,11 1.516,11
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
1.231,85 0,00 1.231,85 1.231,85
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.602,19 0,00 9.602,19 9.602,19
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
28.997,76 0,00 28.997,76 28.997,76
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 12.718,46 0,00
51.311,33 12.718,46 51.311,33 51.311,33
0,00 12.718,46
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.529,24 0,00
13.034,10 2.529,24 13.034,10 13.034,10
0,00 2.529,24
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 177.476,44 0,00
675.824,40 177.476,44 675.824,40 675.824,40
0,00 177.476,44
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.845,39 9.845,39
9.905,21 0,00 59,82 9.905,21
0,00 9.845,39
511 3.531,46 3.531,46 3.1.90.13.00
16.903,93 3.899,92 13.372,47 16.903,93
01 - 230 000 NV 3.531,46
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.531,46 3.531,46
16.903,93 3.899,92 13.372,47 16.903,93
0,00 3.531,46
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
512 1.060,08 0,00 3.1.90.16.00
4.777,72 1.060,08 4.777,72 4.777,72
01 - 230 000 NV 1.060,08
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.060,08 0,00
4.777,72 1.060,08 4.777,72 4.777,72
0,00 1.060,08
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
513 51.336,95 98.924,43 3.1.91.13.00
228.421,75 40.795,90 129.497,32 228.421,75
01 - 230 000 NV 51.336,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 51.336,95 98.924,43
228.421,75 40.795,90 129.497,32 228.421,75
0,00 51.336,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
500.000,00
514 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 58 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
515 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
516 341.146,79 270.585,11 3.3.90.39.00
1.580.221,96 416.315,17 1.309.636,85 1.517.540,96
01 - 230 000 NV 374.440,79
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 341.146,79 270.136,11
1.579.323,96 415.866,17 1.309.187,85 1.517.091,96
0,00 374.440,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
517 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 193.201,20 719,47
195.050,20 776.881,30
193.201,20
776.881,30
2.227.000,00
777.600,77
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 0,00 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15
95,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
520 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 0,00 624,32 3.3.90.39.00
3.371,32 1.849,00 2.747,00 2.747,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
898,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32
2.473,32 1.400,00 2.298,00 2.298,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 0,00 0,00 3.3.90.18.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
525 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
526 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 59 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
527 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
529 193.201,20 0,00 3.3.90.36.00
774.134,30 193.201,20 774.134,30 774.134,30
01 - 110 000 NV 193.201,20
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 193.201,20 0,00
774.134,30 193.201,20 774.134,30 774.134,30
0,00 193.201,20
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 716.370,57 975.384,64
1.306.135,57 2.326.940,24
1.690.831,28
2.765.350,27
6.324.242,80
3.302.324,88
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 21.085,95 0,00 3.1.90.11.00
102.130,02 21.085,95 102.130,02 102.130,02
01 - 110 000 NV 21.085,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 15.213,06 0,00
65.780,83 15.213,06 65.780,83 65.780,83
0,00 15.213,06
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.475,67 0,00
11.986,56 3.475,67 11.986,56 11.986,56
0,00 3.475,67
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
24,05 0,00 24,05 24,05
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
970,22 0,00 970,22 970,22
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
14.132,24 2.397,22 14.132,24 14.132,24
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
535 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.125,68 1.531,94 4.764,42 6.125,68
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.125,68 1.531,94 4.764,42 6.125,68
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 60 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
536 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
537 2.889,32 5.722,09 3.1.91.13.00
11.464,90 2.677,47 5.742,81 11.464,90
01 - 110 000 NV 2.889,32
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.889,32 5.722,09
11.464,90 2.677,47 5.742,81 11.464,90
0,00 2.889,32
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
539 3.039,98 3.795,59 3.3.90.30.00
9.720,56 1.963,72 5.924,97 8.790,10
01 - 110 000 NV 2.769,98
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.769,98 3.132,98
6.974,33 1.645,42 3.841,35 6.611,33
0,00 2.769,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 43,42
580,34 0,00 536,92 536,92
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
255,00 0,00 255,00 255,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 270,00 619,19
1.910,89 318,30 1.291,70 1.386,85
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00
540 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
541 645.992,42 917.869,18 3.3.90.39.00
2.585.660,09 1.214.426,12 1.667.790,91 2.076.674,70
01 - 110 000 NV 1.607.267,32
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
277,11 0,00 277,11 277,11
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
3.234,59 0,00 3.234,59 3.234,59
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
897,00 0,00 897,00 897,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
3.143,00 449,00 3.143,00 3.143,00
0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 645.992,42 917.869,18
2.565.568,79 1.213.977,12 1.647.699,61 2.056.583,40
0,00 1.607.267,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.589.000,00
542 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
604,00 604,00 604,00 604,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
604,00 604,00 604,00 604,00
0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
11.304,34
690 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 107.391,19 0,00
691 0,00 0,00 3.3.90.48.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS 05 - 100 128 0,00
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
107.391,19
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
545 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 0,00 0,00 4.4.90.51.00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
05 - 100 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72
697 0,00 0,00 4.4.90.51.00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
01 - 110 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 6.482,22 0,00 3.1.90.11.00
31.330,72 6.482,22 31.330,72 31.330,72
01 - 110 000 NV 6.482,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.482,22 0,00
31.330,72 6.482,22 31.330,72 31.330,72
0,00 6.482,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
547 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
548 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
549 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 0,00 0,00 3.3.90.14.00
138,10 0,00 138,10 138,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
138,10 0,00 138,10 138,10
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
551 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
552 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 0,00 19.318,00 3.3.90.39.00
93.148,31 1.965,00 73.830,31 73.830,31
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 15.720,00
23.580,00 1.965,00 7.860,00 7.860,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.598,00
69.568,31 0,00 65.970,31 65.970,31
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
554 0,00 0,00 4.4.90.52.00
2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
558 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 27.756,11 0,00 3.1.90.11.00
126.595,33 27.756,11 126.595,33 126.595,33
01 - 110 000 NV 27.756,11
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.053,20 0,00
98.424,72 22.053,20 98.424,72 98.424,72
0,00 22.053,20
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
1.284,30 256,86 1.284,30 1.284,30
0,00 256,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
170.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
4.707,00 941,40 4.707,00 4.707,00
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
8.312,05 1.956,95 8.312,05 8.312,05
0,00 1.956,95
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
98,34 0,00 98,34 98,34
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
609,45 150,48 609,45 609,45
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
11.986,13 2.397,22 11.986,13 11.986,13
0,00 2.397,22
560 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
6.579,44 1.554,70 5.218,18 6.579,44
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
561 1.247,45 0,00 3.1.90.16.00
4.212,11 1.247,45 4.212,11 4.212,11
01 - 110 000 NV 1.247,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.247,45 0,00
4.212,11 1.247,45 4.212,11 4.212,11
0,00 1.247,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
8.000,00
562 3.450,77 7.020,92 3.1.91.13.00
15.555,75 3.277,64 8.534,83 15.555,75
01 - 110 000 NV 3.450,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.450,77 7.020,92
15.555,75 3.277,64 8.534,83 15.555,75
0,00 3.450,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
563 301,71 0,00 3.3.90.14.00
8.813,80 4.101,71 8.813,80 8.813,80
01 - 110 000 NV 301,71
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 301,71 0,00
8.813,80 4.101,71 8.813,80 8.813,80
0,00 301,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
564 0,00 6.780,47 3.3.90.30.00
9.626,91 186,94 2.846,44 7.672,44
01 - 110 000 NV 4.826,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 432,00
617,00 185,00 185,00 185,00
0,00 0,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 4.826,00
4.826,00 0,00 0,00 4.826,00
0,00 4.826,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50
124,82 0,00 33,32 33,32
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 246,16
1.474,28 1,94 1.228,12 1.228,12
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00
1.115,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 69,81
1.469,81 0,00 1.400,00 1.400,00
0,00 0,00
565 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 40,86 10.794,61 3.3.90.39.00
131.148,64 12.784,90 120.354,03 125.362,35
01 - 110 000 NV 8.670,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.897,65
22.698,53 3.775,90 17.800,88 22.698,53
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
35.754,02 0,00 35.754,02 35.754,02
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 977,10
1.426,10 449,00 449,00 518,81
0,00 69,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40,86 4.919,86
71.269,99 8.560,00 66.350,13 66.390,99
0,00 8.600,86
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
350.000,00
567 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
569 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
570 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 751.431,40 1.707.862,46
771.996,81 2.813.672,83
704.520,22
3.091.108,18
12.908.100,00
4.521.535,29
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
572 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
574 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 65 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
575 0,00 0,00 3.3.90.93.99
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
577 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 500.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 2.000.000,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 1.800.000,00 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 185.221,22 0,00 3.1.90.11.00
910.245,09 185.221,22 910.245,09 910.245,09
01 - 110 000 NV 185.221,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 105.729,55 0,00
536.490,66 105.729,55 536.490,66 536.490,66
0,00 105.729,55
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.077,43 0,00
18.324,68 4.077,43 18.324,68 18.324,68
0,00 4.077,43
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 711,52 0,00
3.580,16 711,52 3.580,16 3.580,16
0,00 711,52
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.250,72 0,00
6.253,60 1.250,72 6.253,60 6.253,60
0,00 1.250,72
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11.491,29 0,00
56.839,02 11.491,29 56.839,02 56.839,02
0,00 11.491,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 14.972,44 0,00
74.954,06 14.972,44 74.954,06 74.954,06
0,00 14.972,44
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 540,19 0,00
4.384,56 540,19 4.384,56 4.384,56
0,00 540,19
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
3.844,37 0,00 3.844,37 3.844,37
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.859,89 0,00
4.069,33 1.859,89 4.069,33 4.069,33
0,00 1.859,89
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 28.168,16 0,00
121.194,91 28.168,16 121.194,91 121.194,91
0,00 28.168,16
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.358,56 0,00
76.600,50 16.358,56 76.600,50 76.600,50
0,00 16.358,56
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 61,47 0,00
122,94 61,47 122,94 122,94
0,00 61,47
584 8.754,05 8.754,05 3.1.90.13.00
45.678,99 11.148,30 36.924,94 45.678,99
01 - 110 000 NV 8.754,05
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.754,05 8.754,05
45.678,99 11.148,30 36.924,94 45.678,99
0,00 8.754,05
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
585 9.704,17 0,00 3.1.90.16.00
31.725,49 9.704,17 31.725,49 31.725,49
01 - 110 000 NV 9.704,17
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.704,17 0,00
31.725,49 9.704,17 31.725,49 31.725,49
0,00 9.704,17
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
586 20.807,68 42.781,65 3.1.91.13.00
100.852,97 19.572,90 58.071,32 100.852,97
01 - 110 000 NV 20.807,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.807,68 42.781,65
100.852,97 19.572,90 58.071,32 100.852,97
0,00 20.807,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
587 28.055,49 208.167,89 3.3.90.30.00
401.983,96 46.568,00 193.816,07 227.828,49
01 - 110 000 NV 28.109,67
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 42.790,00
46.708,50 1.900,00 3.918,50 9.878,50
0,00 5.960,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 501,95 694,95
1.680,95 0,00 986,00 986,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.912,00 11.137,30
17.109,83 0,00 5.972,53 7.074,13
0,00 1.101,60
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
991,25 0,00 991,25 991,25
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 7.238,55
28.074,84 0,00 20.836,29 20.836,29
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.671,56 12.431,56
12.431,56 0,00 0,00 8.860,00
0,00 8.860,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.004,39 0,00
2.004,39 2.004,39 2.004,39 2.004,39
0,00 2.004,39
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 569,36
569,36 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.965,59 133.306,17
292.413,28 42.663,61 159.107,11 177.197,93
0,00 10.183,68
588 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
589 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 0,00 0,00 3.3.90.36.00
22.750,00 4.250,00 22.750,00 22.750,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
22.750,00 4.250,00 22.750,00 22.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 498.888,79 1.428.158,87 3.3.90.39.00
2.973.298,79 495.532,22 1.545.139,92 1.737.027,15
01 - 110 000 NV 451.923,43
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.770,00 14.770,00
14.770,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 103.566,32
153.479,76 12.945,79 49.913,44 49.913,44
0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 142.695,36 167.728,99
692.719,59 142.695,36 524.990,60 524.990,60
0,00 142.695,36
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 179,92
4.682,21 1.371,26 4.502,29 4.682,21
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.850,88 0,00 2.850,88 2.850,88
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 624,32 1.960,62
3.207,81 0,00 1.247,19 1.696,19
0,00 449,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
268,88 0,00 268,88 268,88
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.799,11 1.139.953,02
2.101.319,66 338.519,81 961.366,64 1.152.624,95
0,00 308.779,07
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.076.100,00
592 0,00 0,00 3.3.90.39.00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
593 0,00 20.000,00 4.4.90.52.00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
594 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
605 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 61.000,00 0,00
608 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
609 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 69 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
612 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 416.599,98 264.743,00
193.257,89 829.886,39
193.339,91
833.636,01
2.889.000,00
1.094.629,39
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 13.109,99 0,00 3.1.90.11.00
70.207,46 13.109,99 70.207,46 70.207,46
01 - 110 000 NV 13.109,99
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
31.271,58 6.253,62 31.271,58 31.271,58
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
2.090,16 0,00 2.090,16 2.090,16
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.083,96 0,00
6.906,78 1.083,96 6.906,78 6.906,78
0,00 1.083,96
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.163,88 0,00
5.815,92 1.163,88 5.815,92 5.815,92
0,00 1.163,88
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.608,53 0,00
22.802,98 4.608,53 22.802,98 22.802,98
0,00 4.608,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
614 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 938,04 0,00 3.1.90.16.00
4.523,97 938,04 4.523,97 4.523,97
01 - 110 000 NV 938,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 938,04 0,00
4.523,97 938,04 4.523,97 4.523,97
0,00 938,04
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 1.635,55 3.749,62 3.1.91.13.00
8.410,21 1.553,53 4.660,59 8.410,21
01 - 110 000 NV 1.635,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.635,55 3.749,62
8.410,21 1.553,53 4.660,59 8.410,21
0,00 1.635,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
617 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
618 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 400.916,40 260.993,38 3.3.90.39.00
1.011.487,75 177.656,33 750.494,37 750.494,37
01 - 110 000 NV 177.656,33
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 400.916,40 258.593,38
997.637,74 175.256,33 739.044,36 739.044,36
0,00 175.256,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.400,00
13.850,01 2.400,00 11.450,01 11.450,01
0,00 2.400,00
620 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 132.885,31 271.716,42
33.812,01 491.645,94
132.885,31
763.362,36
2.801.000,00
763.362,36
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
621 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
622 132.885,31 271.716,42 3.3.90.39.00
763.362,36 33.812,01 491.645,94 763.362,36
01 - 110 000 NV 132.885,31
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 119.581,56 258.412,67
749.094,47 33.812,01 490.681,80 749.094,47
0,00 119.581,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
964,14 0,00 964,14 964,14
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.303,75 13.303,75
13.303,75 0,00 0,00 13.303,75
0,00 13.303,75
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 44.596,09 18.610,28
47.429,45 238.019,32
48.379,07
248.376,24
614.000,00
256.629,60
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 36.326,86 0,00 3.1.90.11.00
170.476,54 36.326,86 170.476,54 170.476,54
01 - 110 000 NV 36.326,86
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
64.548,17 13.104,19 64.548,17 64.548,17
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.640,53 0,00
14.091,33 1.640,53 14.091,33 14.091,33
0,00 1.640,53
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
1.250,72 625,36 1.250,72 1.250,72
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.774,29 0,00
17.923,14 3.774,29 17.923,14 17.923,14
0,00 3.774,29
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
24.930,32 5.188,87 24.930,32 24.930,32
0,00 5.188,87
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 71 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.147,15 0,00
3.431,04 2.147,15 3.431,04 3.431,04
0,00 2.147,15
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 9.846,47 0,00
42.591,34 9.846,47 42.591,34 42.591,34
0,00 9.846,47
627 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 3.089,96 0,00 3.1.90.16.00
12.169,95 3.089,96 12.169,95 12.169,95
01 - 110 000 NV 3.089,96
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.089,96 0,00
12.169,95 3.089,96 12.169,95 12.169,95
0,00 3.089,96
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
629 4.944,08 9.858,75 3.1.91.13.00
22.809,03 4.492,63 12.950,28 22.809,03
01 - 110 000 NV 4.944,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.944,08 9.858,75
22.809,03 4.492,63 12.950,28 22.809,03
0,00 4.944,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
50.000,00
630 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 16.000,00 0,00
631 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 235,19 8.751,53 3.3.90.39.00
51.174,08 3.520,00 42.422,55 42.920,72
01 - 110 000 NV 4.018,17
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
24.182,81 0,00 24.182,81 24.182,81
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 1.231,53
1.871,27 0,00 639,74 1.137,91
0,00 498,17
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.520,00
25.120,00 3.520,00 17.600,00 17.600,00
0,00 3.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
633 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 4.325,11 2.763,01
4.885,92 28.814,87
4.925,11
30.377,88
185.500,00
31.577,88
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 3.543,72 0,00 3.1.90.11.00
22.979,61 3.543,72 22.979,61 22.979,61
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 3.543,72
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 72 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
69,48 0,00 69,48 69,48
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
20,85 0,00 20,85 20,85
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
27,80 0,00 27,80 27,80
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.543,72 0,00
22.861,48 3.543,72 22.861,48 22.861,48
0,00 3.543,72
636 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
638 781,39 1.563,01 3.1.91.13.00
3.785,25 742,20 2.222,24 3.785,25
01 - 110 000 NV 781,39
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 781,39 1.563,01
3.785,25 742,20 2.222,24 3.785,25
0,00 781,39
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
639 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
640 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 0,00 1.200,00 3.3.90.39.00
4.813,02 600,00 3.613,02 3.613,02
01 - 110 000 NV 600,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
613,02 0,00 613,02 613,02
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.200,00
4.200,00 600,00 3.000,00 3.000,00
0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
644 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
645 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 73 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
647 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 30.788,61 30.788,61
29.628,02 118.446,13
29.628,02
118.446,13
450.000,00
149.234,74
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 30.788,61 30.788,61 3.3.90.39.00
149.234,74 29.628,02 118.446,13 118.446,13
01 - 110 000 NV 29.628,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.788,61 30.788,61
149.234,74 29.628,02 118.446,13 118.446,13
0,00 29.628,02
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
450.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 1.725,40 3.647,94
1.725,40 16.611,96
1.725,40
16.611,96
182.300,00
20.259,90
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
649 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
650 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
651 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
653 1.600,00 0,00 3.3.90.30.00
4.472,23 1.600,00 4.472,23 4.472,23
01 - 110 000 NV 1.600,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.600,00 0,00
4.472,23 1.600,00 4.472,23 4.472,23
0,00 1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
654 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
655 125,40 3.579,98 3.3.90.39.00
14.792,16 125,40 11.212,18 11.212,18
01 - 110 000 NV 125,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125,40 3.579,98
14.792,16 125,40 11.212,18 11.212,18
0,00 125,40
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
16.800,00
656 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
658 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 74 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
660 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
661 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
662 0,00 67,96 3.3.90.30.00
67,96 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96
67,96 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
663 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 0,00 0,00 3.3.90.39.00
927,55 0,00 927,55 927,55
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
510,06 0,00 510,06 510,06
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
417,49 0,00 417,49 417,49
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.500,00
665 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
193.344.804,80 11.354.241,82 12.377.733,76
71.881.637,46 13.726.138,72 59.503.903,70
TOTAL DO PODER 14.181.211,34
EXECUTIVO 65.786.938,10
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
2.850.000,00
682 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
3.750.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
197.094.804,80 11.354.241,82 12.377.733,76
71.881.637,46 13.726.138,72 59.503.903,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
14.181.211,34
65.786.938,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 75 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0 - RESTOS A PAGAR 463.568,62 6.484.565,23
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 272.568,62 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 929.886,82
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 3.205.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -450.000,00 -450.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 14.806,33 74.252,53
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.806,33 74.252,53
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 101.612,40 481.411,50
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 101.612,40 481.411,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 12.778,43 60.999,05
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 12.778,43 60.999,05
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 412.449,64 2.007.112,82
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 125.218,27 589.612,62
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.960,52 21.922,04
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 255.691,07 1.264.461,64
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 23.449,78 111.016,52
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.130,00 20.100,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 418.781,66 1.658.550,82
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 417.487,66 1.652.080,82
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
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01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 76 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.294,00 6.470,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 25.750,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 135.220,78 579.996,79
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 59.916,34 268.141,25
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 69.360,36 279.348,99
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 5.944,08 32.506,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.584.967,86 11.372.638,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 70.876.542,44
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
SAUDE INVEST 06.24005-6 370.520,57 001 CM
1 121.882,56 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 248.638,01 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 121.557,59 001 CM
1 121.557,59 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 224.450,48 CM
2 224.106,42 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 344,06 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000
ICMS 28.03143-0 68.876,46 001 CM
2 68.876,46 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 731.098,12 001 CM
2 731.098,12 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 63.01034-0 677.874,10 001 CM
2 673.281,78 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 1.154,95 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 3.437,37 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 8.082,86 TE
2 8.082,86 111111900 - TRANSP. ALUNO ESTADUAL ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012 220 012
SAUDED 63.01102-9 15.472,31 001 SD
4 15.396,54 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
11 75,77 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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Tipo
Vinculo
MULTA 63.01115-0 95.341,29 001 CM
2 95.341,29 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.979,42 001 ED
10 2.572,71 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 48.901,63 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 6.505,08 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 549,21 001 CM
2 549,21 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 1.323.298,84 001 CM
1 1.323.298,84 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 33.269,96 001 CM
3 33.269,96 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 63.01270-X 13.569,44 001 CM
2 13.569,44 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 30.993,28 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 27.187,15 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 49,76 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 15,70 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 1.703.950,57 001 CS
2 246.123,44 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
3 1.441.057,45 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 5.218,15 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 29.349,55 001 CM
2 29.349,55 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 31.471,87 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 10.649,28 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 135.196,80 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 90.527,81 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 13.949,24 001 CM
1 13.949,24 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009
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Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
CM
MOVIM 73.00014-9 8.169,75 001
2 8.169,75 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 499.337,38 001 CM
2 499.337,38 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 15.836,11 001 CM
2 15.836,11 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 80.212,06 001 CM
2 80.212,06 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 411,63 001 CM
2 411,63 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 20.839,00 001 CM
2 20.839,00 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 261.283,80 001 QE
3 237.576,73 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 11.885,35 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 11.821,72 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.470,40 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 574,07 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 20.159,28 001 CM
3 20.159,28 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 6.154,56 001 FU
3 6.154,56 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 43.929,59 001 CM
2 43.929,59 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 156.600,11 001 CM
4 155.043,93 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000
6 1.475,25 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.561,16 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.500,66 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 1.947,23 001 CS
3 1.214,17 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 433,28 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.312,88 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 414,16 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.286,60 001 CS
2 1.044,10 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 174,75 001 CS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 88,82 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 85,93 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 4.525,75 001 CE
2 4.525,75 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 408,74 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 126,91 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.245,69 001 CE
2 7,97 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
3 4.237,72 111111900 - GERAL PNATE 110 000
IGD PBF 73.30092-6 20.640,50 001 CM
1 20.591,83 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
4 16,24 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 83,52 001 CM
1 83,52 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 181.924,32 001 CM
1 65.345,42 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 116.578,90 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 20.756,52 001 CS
1 20.756,52 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 305.179,18 001 CM
1 305.115,94 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 56,57 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.302,75 001 CM
1 1.302,75 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 9.161,40 001 CM
1 9.161,40 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.049,39 001 CM
1 4.049,39 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.083,66 001
1 1.730,01 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 353,65 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.825,92
1 1.825,92 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 4.055,74 001
1 4.055,74 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 632,22 001
1 632,22 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.800,74 001 CM
1 2.780,62 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 13.014,02 001 SD
1 13.014,02 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010
BENEF EVENT II 73.36330-8 3.767,67 001
1 3.767,67 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030
D. Industrial 73.36512-2 38.991,29 001 CM
3 38.991,29 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.092,25 001 CM
1 1.092,25 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.659,25 001 CM
1 2.659,25 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 128.096,77 001 CM
1 128.096,21 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 591.510,06 001 CM
1 591.510,06 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 4.429,42 001 CM
1 4.429,42 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 207.810,21 001 CM
1 207.810,21 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 27.597,80 001 CM
1 22.616,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 17.561,16 001 CM
1 17.561,16 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
Aqui. viatura 001 73.37406-7 114.158,33 CM
1 114.158,33 111111900 - S.S.P Aquisição de viatura Secretária de Segurança Publica 100 094
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 23.477,48 001 CM
1 23.477,48 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Praia Revolução 73.37452-0 53.412,03 001 CM
1 36.994,25 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 515.487,13 001 CM
1 513.868,65 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 146.480,27 001 CM
1 146.480,27 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.718,80 001 CM
1 1.708,78 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 81 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
Mob. Urbana 73.37817-8 498.552,59 001 CM
1 498.552,59 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105
Talude Sta Rita 73.37846-1 167.368,41 001 CM
1 167.368,41 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 25.745,21 001 CM
1 25.559,62 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 185,59 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 53.647,97 CM
2 53.647,97 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 433.838,03 001 CM
1 405.593,64 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 6.610,60 001 CM
1 6.610,60 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 27.461,42 001 CM
1 24.819,64 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 563,68 001
1 563,68 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 3.170.629,57 001 CM
2 3.124.606,90 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
O. Sucumbência 73.39411-7 92.101,73 001 CM
1 92.101,73 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 240.379,48 001 CM
1 240.379,48 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
E. T. Coimbra 73.39804-7 108.285,79 001 CM
1 108.285,79 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 3.826,27 001 CM
1 3.826,27 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 3.891,70 001 CM
1 3.891,70 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 3.826,27 001 CM
1 3.826,27 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 3.826,27 001 CM
1 3.826,27 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 74.286,10 001 CM
1 74.286,10 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 420.578,61 001 CM
1 420.578,61 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 82 de 83
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
Resid. Inclusiva 73.41743-2 244.858,43 001 CM
1 244.858,43 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 386.760,89 001 CM
2 386.760,89 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 477,31 001 CM
1 477,31 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 30,46 001 CM
1 30,46 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 4.463,71 001 CM
1 4.463,71 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 330.996,84 033 CM
1 330.996,84 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 06.00001-0 841.689,68 104 CM
1 12.656,27 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 829.033,41 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 106.549,58 104
1 97.046,44 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 9.503,14 111111900 - GERAL CUSTEIO SUS 110 000
A. complementar 104 06.624006-4 5.251,61 CM
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.694,09 111111900 - GERAL A. complementar 110 000
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 39.236,12 104 CM
1 17.004,79 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 516.461,96 104 CM
1 516.461,96 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 36.886,17 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 35.665,11 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 83 de 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TOTAL DO SALDO 17.143.824,82
TOTAL GERAL 88.020.367,26
IGARAPAVA, 31 de maio de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8464 - 21892)
01/07/2025 09:55 Usuário: Helem da Silva Manoel