| Tipo | BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 7 / 2025 |
| Date | 2025-08-28 |
| Ementa | BALANCETES EXECUTIVO JULHO DE 2025. |
| native_id | 4953 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 204
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 01 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 228.449.319,70 89.511.235,57 27.388.851,34 116.900.086,91 RECEITAS CORRENTES. -111.549.232,79 1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 14.386.126,51 3.989.398,47 18.375.524,98 -13.928.475,02 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 12.599.192,80 3.669.768,17 16.268.960,97 -11.103.039,03 IMPOSTOS 1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 2.422.330,79 799.684,13 3.222.014,92 -4.939.985,08 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 1.987.808,43 293.487,59 2.281.296,02 -880.703,98 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 1.728.496,59 230.482,63 1.958.979,22 -241.020,78 IPTU - PRINCIPAL 1112.50.0.1.00.01 1.455.706,39 187.576,27 -156.717,34 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.643.282,66 Urbana - Principal 1.800.000,00 1112.50.0.1.00.02 272.790,20 42.906,36 -84.303,44 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 315.696,56 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 2.000,00 8.059,02 2.663,60 10.722,62 8.722,62 IPTU - MULTAS E JUROS 1112.50.0.2.00.01 8.059,02 2.663,60 8.722,62 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 10.722,62 1112.50.0.3.00.00 700.000,00 170.377,63 41.619,41 211.997,04 -488.002,96 IPTU - DIVIDA ATIVA 1112.50.0.3.00.01 170.377,63 41.619,41 -488.002,96 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 211.997,04 1112.50.0.4.00.00 200.000,00 80.875,19 18.721,95 99.597,14 -100.402,86 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1112.50.0.4.00.01 80.875,19 18.721,95 -100.402,86 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 99.597,14 1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 434.522,36 506.196,54 940.718,90 -4.059.281,10 ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 434.522,36 506.196,54 940.718,90 -4.059.281,10 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1112.53.0.1.00.01 434.522,36 506.196,54 -4.059.281,10 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 940.718,90 1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 3.654.916,35 876.483,23 4.531.399,58 -4.168.600,42 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 3.654.916,35 876.483,23 4.531.399,58 -4.168.600,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 3.372.450,79 781.076,93 4.153.527,72 -3.846.472,28 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 3.372.450,79 781.076,93 4.153.527,72 -3.846.472,28 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1113.03.1.1.00.01 3.372.450,79 781.076,93 -3.846.472,28 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 4.153.527,72 1113.03.4.0.00.00 700.000,00 282.465,56 95.406,30 377.871,86 -322.128,14 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 700.000,00 282.465,56 95.406,30 377.871,86 -322.128,14 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1.00.01 282.465,56 95.406,30 -322.128,14 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 377.871,86 Principal 700.000,00 1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 6.328.208,81 1.942.844,74 8.271.053,55 -1.828.946,45 ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1.00.01 6.328.208,81 1.942.844,74 -1.828.946,45 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 8.271.053,55 1114.51.1.2.00.00 100.000,00 61.782,12 21.543,02 83.325,14 -16.674,86 ISSQN -MULTAS E JUROS 1114.51.1.2.00.01 61.782,12 21.543,02 -16.674,86 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 83.325,14 1114.51.1.3.00.00 150.000,00 76.524,75 20.501,17 97.025,92 -52.974,08 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1114.51.1.3.00.01 76.524,75 20.501,17 -52.974,08 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 97.025,92 1114.51.1.4.00.00 150.000,00 55.429,98 8.711,88 64.141,86 -85.858,14 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1114.51.1.4.00.01 55.429,98 8.711,88 -85.858,14 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 64.141,86 de Mora 150.000,00 1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00 1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 1.786.933,71 319.630,30 2.106.564,01 -2.824.435,99 TAXAS 1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 386.255,68 77.238,60 463.494,28 -597.505,72 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 386.255,68 77.238,60 463.494,28 -597.505,72 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.1.00.00 431.000,00 290.438,53 49.040,19 339.478,72 -91.521,28 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.01 8.968,82 1.669,15 -19.362,03 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 10.637,97 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 281.469,71 47.371,04 -71.159,25 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 328.840,75 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 80.000,00 26.050,96 6.145,95 32.196,91 -47.803,09 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1121.01.0.2.00.01 26.050,96 6.145,95 -47.803,09 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 80.000,00 32.196,91 Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 02 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Fiscalização-Outras-Multas/Juros 1121.01.0.3.00.00 100.000,00 44.871,17 14.813,77 59.684,94 -40.315,06 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.3.00.01 44.871,17 14.813,77 -40.315,06 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 59.684,94 Fiscalização - Dívida Ativa 100.000,00 1121.01.0.4.00.00 200.000,00 24.895,02 7.238,69 32.133,71 -167.866,29 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 1121.01.0.4.00.01 24.895,02 7.238,69 -167.866,29 020 Taxas de 01 -110 000 32.133,71 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS 250.000,00 1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 1.400.678,03 242.391,70 1.643.069,73 -2.226.930,27 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 1.400.678,03 242.391,70 1.643.069,73 -2.226.930,27 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 1.078.648,94 166.210,95 1.244.859,89 -1.885.140,11 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 78,06 11,98 -399.909,96 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 90,04 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 109,96 41,38 -499.848,66 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 151,34 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 1.068.721,72 163.478,86 -767.799,42 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 1.232.200,58 1122.01.0.1.00.04 9.739,20 2.678,73 -217.582,07 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 12.417,93 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 90.000,00 5.252,28 1.288,79 6.541,07 -83.458,93 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1122.01.0.2.00.01 5.252,28 1.288,79 -83.458,93 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 6.541,07 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 550.000,00 316.776,81 74.891,96 391.668,77 -158.331,23 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 1122.01.0.3.00.01 316.776,81 74.891,96 -158.331,23 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 391.668,77 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00 SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 7.928.000,00 2.844.205,55 314.727,77 3.158.933,32 -4.769.066,68 CONTRIBUIÇÕES 1210.00.0.0.00.00 5.428.000,00 2.301.835,67 0,00 2.301.835,67 -3.126.164,33 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1215.00.0.0.00.00 5.428.000,00 2.301.835,67 0,00 2.301.835,67 -3.126.164,33 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1215.01.0.0.00.00 5.428.000,00 2.301.835,67 0,00 2.301.835,67 -3.126.164,33 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1215.01.1.0.00.00 5.338.000,00 2.244.281,59 0,00 2.244.281,59 -3.093.718,41 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.01.1.1.00.00 5.333.000,00 2.244.281,59 0,00 2.244.281,59 -3.088.718,41 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1215.01.1.1.00.01 2.244.281,59 0,00 -2.915.718,41 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 2.244.281,59 – Principal PM 5.160.000,00 1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -135.000,00 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 – Principal CM 135.000,00 1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -38.000,00 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00 Previgarapava 38.000,00 1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 - Multas e Juros 5.000,00 1215.01.2.0.00.00 70.000,00 57.346,48 0,00 57.346,48 -12.653,52 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1215.01.2.1.00.00 70.000,00 57.346,48 0,00 57.346,48 -12.653,52 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1215.01.2.1.00.01 57.346,48 0,00 -12.653,52 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 57.346,48 Inativo - Principal 70.000,00 1215.01.3.0.00.00 20.000,00 207,60 0,00 207,60 -19.792,40 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 1215.01.3.1.00.00 20.000,00 207,60 0,00 207,60 -19.792,40 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 03 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1215.01.3.1.00.01 207,60 0,00 -19.792,40 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 207,60 Pensionistas-Principal 20.000,00 1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.00.01 542.369,88 314.727,77 -1.642.902,35 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 857.097,65 Serviço de Iluminação Pública 2.500.000,00 1300.00.0.0.00.00 20.081.819,70 739.581,99 318.070,41 1.057.652,40 -19.024.167,30 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 200.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -177.363,57 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.1.00.00 200.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -177.363,57 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.01.2.1.00.01 11.934,90 10.701,53 -177.363,57 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 22.636,43 Ocupação - Principal 200.000,00 1311.01.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 235 Multas e Juros de Mora 01 -110 000 0,00 0,00 1320.00.0.0.00.00 19.880.819,70 727.647,09 307.368,88 1.035.015,97 -18.845.803,73 VALORES MOBILIÁRIOS 1321.00.0.0.00.00 19.880.819,70 727.647,09 307.368,88 1.035.015,97 -18.845.803,73 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 1.342,46 656,45 998,91 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1.998,91 Bancários - Investimentos Bancários 1.000,00 1321.01.0.1.00.04 1.220,15 593,37 -686,48 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 1.813,52 Bancários - FMS Teto Brasil 2.500,00 1321.01.0.1.00.05 75,49 36,72 -387,79 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 112,21 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 49,88 24,26 -425,86 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 74,14 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 6,78 3,29 -489,93 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 10,07 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 3,28 1,57 -995,15 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 4,85 Bancários - Piso Básico - IGD 1.000,00 1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 25.000,00 1321.01.0.1.00.11 2.002,26 1.083,08 -71.914,66 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.085,34 Bancários - Royalties 75.000,00 1321.01.0.1.00.12 156,99 76,35 -266,66 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 233,34 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 17,49 8,45 -474,06 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 25,94 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 150,04 52,80 -297,16 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 202,84 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 11.667,88 0,00 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 04 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 Bancários - Emenda Parlamentar 10.000,00 1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 4.500,00 1321.01.0.1.00.21 27.038,95 12.412,08 -1.270.548,97 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 39.451,03 Bancários - FUNDEB 1.310.000,00 1321.01.0.1.00.22 2.076,29 969,16 -7.954,55 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 3.045,45 Bancários - Fundo de Saúde 11.000,00 1321.01.0.1.00.23 3.277,01 4.393,52 3.670,53 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 7.670,53 Bancários - PNAE 4.000,00 1321.01.0.1.00.24 1.537,75 567,86 -51.894,39 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 2.105,61 Bancários - LDB Educação 54.000,00 1321.01.0.1.00.25 289,23 84,73 -1.626,04 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 373,96 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 153,81 84,49 -761,70 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 238,30 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 7.926,66 3.763,06 -398.310,28 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 11.689,72 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 410.000,00 1321.01.0.1.00.28 70,60 66,54 -3.862,86 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 137,14 Bancários - PNATE 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 528,38 226,48 -3.245,14 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 754,86 Bancários - CIDE 4.000,00 1321.01.0.1.00.30 485,25 369,42 -4.145,33 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 854,67 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 3.596,82 1.999,46 596,28 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 5.596,28 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 11.695,82 5.611,23 -42.692,95 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 17.307,05 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 60.000,00 1321.01.0.1.00.33 2.295,35 1.136,50 -16.568,15 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 3.431,85 Bancários - FMA Social 20.000,00 1321.01.0.1.00.34 188.446,77 57.865,60 -2.253.687,63 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 246.312,37 Bancários - Não Vinculados 2.500.000,00 1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 87.487,31 32.827,05 -24.685,64 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 120.314,36 Bancários - MS/ Equip.Materiais 145.000,00 1321.01.0.1.00.44 50,90 24,76 -424,34 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 75,66 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.49 21.905,15 18.835,62 -69.259,23 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 40.740,77 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.52 3.838,78 5.347,77 -18.813,45 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 9.186,55 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 28.000,00 1321.01.0.1.00.55 70,79 34,42 -894,79 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 105,21 Bancários - Alienação Bens Móveis 1.000,00 1321.01.0.1.00.56 13.951,92 6.791,43 -19.256,65 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 20.743,35 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.59 7.983,09 3.072,34 -8.944,57 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 11.055,43 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 20.000,00 1321.01.0.1.00.60 50,50 24,57 -424,93 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 75,07 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 24,51 11,92 -463,57 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 36,43 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 147,44 71,04 -281,52 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 218,48 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 05 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 Bancários - Cozinhalimento 2.000,00 1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 251,25 74,71 325,96 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 325,96 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.85 103,10 50,13 -46,77 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 153,23 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 200,00 1321.01.0.1.00.86 5.678,99 2.761,72 8.440,71 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 8.440,71 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.95 66,63 32,41 99,04 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 99,04 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 19.113,14 9.313,24 28.426,38 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 28.426,38 Bancários - Gratuidade EC123/22 0,00 1321.01.0.1.00.97 2.039,75 1.011,48 3.051,23 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 3.051,23 Bancários - DRADS Apri. Vig. 0,00 1321.01.0.1.01.01 16.819,73 8.179,55 24.999,28 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 24.999,28 Bancários - Cov. 102740 0,00 1321.01.0.1.01.02 263,39 157,08 420,47 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 420,47 Bancários - Procad - SUS 0,00 1321.01.0.1.01.03 1.052,80 512,99 1.565,79 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 1.565,79 Bancários - Creche Jardim Bothânico 0,00 1321.01.0.1.01.04 586,37 0,00 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 1321.01.0.1.01.05 1.616,75 778,62 2.395,37 217 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 2.395,37 Bancários - Transf. Esp. Baleia 0,00 1321.01.0.1.01.07 1.511,68 735,14 -872,88 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 2.246,82 Bancários Distrito Industrial 3.119,70 1321.01.0.1.01.08 791,82 265,60 1.057,42 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 1.057,42 Bancários - Complem. Profissi. Saúde 0,00 1321.01.0.1.01.09 976,44 495,24 1.471,68 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 1.471,68 Bancários T.Coop.Buritizal 0,00 1321.01.0.1.01.10 2.188,65 1.136,74 -16.674,61 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.325,39 Bancários Sucumbência 20.000,00 1321.01.0.1.01.12 123.769,50 59.769,56 -5.816.460,94 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 183.539,06 Bancários - Outorga 2024 6.000.000,00 1321.01.0.1.01.13 9.215,49 2.756,45 11.971,94 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 11.971,94 Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc 0,00 1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 61,43 Bancários - Rua Gastronomia 0,00 1321.01.0.1.01.15 4.910,87 2.392,92 7.303,79 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 7.303,79 Bancários - SIGTV - G32021 0,00 1321.01.0.1.01.16 22.680,68 11.050,02 33.730,70 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 33.730,70 Bancários - SIGTV - Estruturação 3 0,00 1321.01.0.1.01.16 4.198,19 2.041,62 6.239,81 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 6.239,81 Bancários - SIGTV - Estruturação 3 0,00 1321.01.0.1.01.17 9.235,29 3.865,01 13.100,30 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 13.100,30 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.01.18 1.058,02 515,54 1.573,56 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.573,56 Bancários - Tr. Especiais Meibal T. 0,00 1321.01.0.1.01.19 680,84 331,10 1.011,94 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.011,94 Bancários - Emenda Enidades Federal 0,00 1321.01.0.1.01.20 4.273,66 0,00 4.273,66 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 4.273,66 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.01.21 2.070,77 1.007,02 3.077,79 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 3.077,79 Bancários - Const.Praia 101576/22 0,00 1321.01.0.1.01.22 19.985,24 9.718,96 29.704,20 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 29.704,20 Bancários - Const.Praia 102096/22 0,00 1321.01.0.1.01.24 6.488,81 3.155,55 9.644,36 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 9.644,36 Bancários - Talude Sta. Rita 0,00 1321.01.0.1.01.25 589,26 287,11 876,37 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 876,37 Bancários - Emenda Entidades 0,00 1321.01.0.1.01.26 16.305,67 7.929,56 24.235,23 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 24.235,23 Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS 0,00 1321.01.0.1.01.27 9.493,06 4.616,55 14.109,61 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 14.109,61 Bancários - Residência Inclusiva 0,00 1321.01.0.1.01.28 5.008,89 2.412,24 7.421,13 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 7.421,13 Bancários - Convênio 946667 0,00 1321.01.0.1.01.29 19.447,32 9.466,46 28.913,78 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 28.913,78 Bancários - Playground 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 06 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.01.30 42,34 20,59 62,93 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 62,93 Bancários - UBS Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.01.31 1.950,03 1.400,58 3.350,61 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.350,61 Bancários - Concurso 0,00 1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46 Bancários - FUNDEB Diferido 0,00 1321.04.0.0.00.00 8.900.000,00 10.950,00 0,00 10.950,00 -8.889.050,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1321.04.0.1.00.00 8.900.000,00 10.950,00 0,00 10.950,00 -8.889.050,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1321.04.0.1.00.01 10.950,00 0,00 -8.889.050,00 098 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 8.900.000,00 10.950,00 1600.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1690.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.1.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1699.99.0.1.00.01 5.550,00 5.550,00 -38.900,00 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 11.100,00 1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00 1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 70.480.452,10 22.665.075,36 93.145.527,46 -73.269.972,54 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 31.914.811,94 9.470.318,69 41.385.130,63 -32.657.369,37 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 24.506.178,32 6.974.816,30 31.480.994,62 -24.519.005,38 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 24.428.458,57 6.966.916,33 31.395.374,90 -19.604.625,10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 24.428.458,57 5.003.827,10 29.432.285,67 -15.567.714,33 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 1711.51.1.1.00.00 24.428.458,57 5.003.827,10 -15.567.714,33 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 29.432.285,67 MENSAL - PRINCIPAL 45.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 0,00 1.963.089,23 1.963.089,23 -4.036.910,77 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 1711.51.2.1.00.00 0,00 1.963.089,23 -4.036.910,77 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 1.963.089,23 EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 6.000.000,00 1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 77.719,75 7.899,97 85.619,72 -4.914.380,28 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 77.719,75 7.899,97 -4.914.380,28 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 85.619,72 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 5.000.000,00 1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 936.631,44 340.037,41 1.276.668,85 -1.473.331,15 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 463.351,81 167.911,79 631.263,60 -1.118.736,40 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 463.351,81 167.911,79 -1.118.736,40 104 COTA-PARTE 01 -110 000 631.263,60 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL 1.750.000,00 1712.51.0.0.00.00 100.000,00 21.129,10 29.392,68 50.521,78 -49.478,22 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 21.129,10 29.392,68 -49.478,22 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 50.521,78 1712.52.0.0.00.00 900.000,00 452.150,53 142.732,94 594.883,47 -305.116,53 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 900.000,00 452.150,53 142.732,94 594.883,47 -305.116,53 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 452.150,53 142.732,94 -305.116,53 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 594.883,47 1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 4.441.961,20 1.577.147,58 6.019.108,78 -2.643.391,22 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 4.441.961,20 1.577.147,58 6.019.108,78 -2.242.891,22 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 1.762.130,82 702.508,16 2.464.638,98 -2.937.361,02 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 1.762.130,82 702.508,16 2.464.638,98 -2.937.361,02 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 972.000,00 330.676,00 -697.324,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 1.302.676,00 1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.03 510.048,00 170.016,00 -319.936,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 680.064,00 Comunitário da Saúde 1.000.000,00 1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 111 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00 Venc. ACS e ACE 1.350.000,00 1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 1.000.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 07 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo EC 127/22 1713.50.1.1.00.11 180.500,00 57.000,00 237.500,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 237.500,00 Equipes Multiprofissionais 0,00 1713.50.1.1.00.12 1.252,58 0,00 1.252,58 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 1.252,58 Rede Alyne 0,00 1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00 Especialistas (PMAE) 0,00 1713.50.1.1.00.14 79.596,12 26.532,04 106.128,16 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 106.128,16 Per Capita Base Populacional 0,00 1713.50.1.1.00.15 1.472,12 18.284,12 19.756,24 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 19.756,24 cirurgias (eletivas) 0,00 1713.50.1.1.00.16 0,00 100.000,00 100.000,00 237 FMS Emenda Incremento 05 -301 057 100.000,00 Temporario ao custeio de serviço 0,00 1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 1.519.973,13 480.730,52 2.000.703,65 -99.296,35 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 1.519.973,13 480.730,52 2.000.703,65 -99.296,35 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1713.50.2.1.00.01 1.519.973,13 480.620,52 -99.406,35 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 2.000.593,65 Complexidade Amb. e Hosp. 2.100.000,00 1713.50.2.1.00.02 0,00 110,00 110,00 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 05 -302 033 110,00 em Gestante 0,00 1713.50.3.0.00.00 600.000,00 320.601,44 111.703,18 432.304,62 -167.695,38 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 600.000,00 320.601,44 111.703,18 432.304,62 -167.695,38 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 273.240,00 91.080,00 64.320,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 364.320,00 1713.50.3.1.00.02 47.361,44 20.623,18 -232.015,38 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 67.984,62 1713.50.4.0.00.00 160.000,00 457.261,14 151.369,38 608.630,52 448.630,52 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1713.50.4.1.00.00 160.000,00 457.261,14 151.369,38 608.630,52 448.630,52 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 1713.50.4.1.00.01 457.261,14 151.369,38 448.630,52 117 Programa de Assistência 05 -304 023 608.630,52 Farmacêutica Básica 160.000,00 1713.50.5.0.00.00 0,00 381.994,67 130.836,34 512.831,01 512.831,01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1713.50.5.1.00.00 0,00 381.994,67 130.836,34 512.831,01 512.831,01 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00 1713.50.5.1.00.03 381.994,67 130.836,34 512.831,01 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 512.831,01 1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00 1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 1.487.580,33 491.315,52 1.978.895,85 -3.306.104,15 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 1.007.468,75 301.055,52 1.308.524,27 -3.031.475,73 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 1.007.468,75 301.055,52 1.308.524,27 -3.031.475,73 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 1.007.468,75 301.055,52 -3.031.475,73 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.308.524,27 QESE 4.340.000,00 1714.51.0.0.00.00 10.000,00 570,00 0,00 570,00 -9.430,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 10.000,00 570,00 0,00 570,00 -9.430,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 570,00 0,00 -9.430,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 570,00 Escola 10.000,00 1714.52.0.0.00.00 814.000,00 475.650,00 190.260,00 665.910,00 -148.090,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 814.000,00 475.650,00 190.260,00 665.910,00 -148.090,00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 203.828,75 81.531,50 -34.639,75 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 285.360,25 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 08 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1714.52.0.1.00.02 83.575,00 33.430,00 -12.995,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 117.005,00 1714.52.0.1.00.03 96.927,50 38.771,00 -14.301,50 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 135.698,50 1714.52.0.1.00.04 5.791,25 2.316,50 -5.892,25 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 8.107,75 1714.52.0.1.00.05 85.527,50 34.211,00 -80.261,50 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 119.738,50 1714.53.0.0.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATEPRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 2.270,09 0,00 -7.729,91 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 2.270,09 1714.53.0.1.00.02 1.053,97 0,00 -8.946,03 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 1.053,97 1714.53.0.1.00.03 567,52 0,00 -432,48 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 567,52 1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00 Infantil 100.000,00 1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 46.825,68 31.947,95 -138.226,37 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 78.773,63 1716.50.0.1.00.02 50.149,50 32.168,34 -177.682,16 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 82.317,84 Complexidade 260.000,00 1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.04 31.764,86 5.081,81 -43.153,33 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 36.846,67 1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 Complexidade 180.000,00 1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 150.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00 Sociassistencial 70.000,00 1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93 1716.50.0.1.00.13 0,00 6.000,00 6.000,00 236 Procad - SUAS 05 -500 045 0,00 6.000,00 1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.1.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 70.822,68 11.803,78 -97.373,54 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 82.626,46 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 180.000,00 1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 26.429.834,61 9.151.952,23 35.581.786,84 -28.791.213,16 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 24.289.616,51 8.518.540,67 32.808.157,18 -24.551.842,82 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 19.326.824,08 8.020.460,11 27.347.284,19 -22.652.715,81 COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.1.00.00 19.326.824,08 8.020.460,11 -22.652.715,81 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 27.347.284,19 PRINCIPAL 50.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 4.796.511,58 438.411,75 5.234.923,33 -1.765.076,67 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.1.00.00 4.796.511,58 438.411,75 -1.765.076,67 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 5.234.923,33 PRINCIPAL 7.000.000,00 1721.52.0.0.00.00 300.000,00 147.124,09 49.632,44 196.756,53 -103.243,47 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 1721.52.0.1.00.00 147.124,09 49.632,44 -103.243,47 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 196.756,53 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 60.000,00 19.156,76 10.036,37 29.193,13 -30.806,87 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 09 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 19.156,76 10.036,37 -30.806,87 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 29.193,13 1722.00.0.0.00.00 200.000,00 33.091,81 11.713,82 44.805,63 -155.194,37 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 200.000,00 33.091,81 11.713,82 44.805,63 -155.194,37 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 33.091,81 11.713,82 -155.194,37 147 COTA-PARTE 01 -110 000 44.805,63 ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 532.916,46 89.854,00 622.770,46 -4.037.229,54 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00 PARA SUS-PRINCIPAL 2.700.000,00 1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 489.636,86 89.854,00 579.490,86 -1.220.509,14 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 800.000,00 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 1724.51.0.1.00.01 449.270,00 89.854,00 -210.876,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 539.124,00 Alimentação Escolar 750.000,00 1724.51.0.1.00.02 40.366,86 0,00 -109.633,14 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 40.366,86 de Alunos - ATA 150.000,00 1724.99.0.0.00.00 160.000,00 43.279,60 0,00 43.279,60 -116.720,40 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 160.000,00 43.279,60 0,00 43.279,60 -116.720,40 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00 1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00 Gastronomia 0,00 1724.99.0.1.00.03 23.049,60 0,00 23.049,60 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 23.049,60 1724.99.0.1.00.04 20.230,00 0,00 20.230,00 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 20.230,00 1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1729.99.0.1.00.02 1.152.342,51 400.522,08 -600.135,41 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 1.552.864,59 Saúde 2.153.000,00 1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52 1729.99.0.1.00.04 100.000,00 0,00 100.000,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 100.000,00 Gaciela 0,00 1729.99.0.1.00.05 200.000,00 0,00 200.000,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 200.000,00 (Thiago Auricchio) 0,00 1729.99.0.1.00.06 100.000,00 0,00 100.000,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 100.000,00 (Delegada Graciela) 0,00 1729.99.0.1.00.07 0,00 24.970,10 24.970,10 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 058 24.970,10 Beneficios Eventuais 0,00 1729.99.0.1.00.08 21.639,80 106.351,56 127.991,36 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 000 0,00 127.991,36 1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 12.062.810,55 4.042.804,44 -11.894.385,01 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 16.105.614,99 FUNDEB-PRINCIPAL 28.000.000,00 1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00 (Concurso Público) 0,00 1900.00.0.0.00.00 1.660.000,00 1.055.319,42 96.029,33 1.151.348,75 -508.651,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 10 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 65.894,97 23.206,11 -60.898,92 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 89.101,08 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.0.1.00.00 914.093,78 58.450,88 272.544,66 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 972.544,66 PRINCIPAL 700.000,00 1990.00.0.0.00.00 810.000,00 75.330,67 14.372,34 89.703,01 -720.296,99 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1999.00.0.0.00.00 810.000,00 75.330,67 14.372,34 89.703,01 -720.296,99 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1999.03.0.0.00.00 30.000,00 8.891,23 0,00 8.891,23 -21.108,77 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1.00.00 30.000,00 8.891,23 0,00 8.891,23 -21.108,77 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 1999.03.0.1.00.01 8.891,23 0,00 -21.108,77 158 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 8.891,23 Regime Geral e os RPPS 30.000,00 1999.12.0.0.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1999.12.2.1.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 1999.12.2.1.00.01 43.060,32 5.490,28 48.550,60 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 48.550,60 1999.99.0.0.00.00 780.000,00 23.379,12 8.882,06 32.261,18 -747.738,82 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.0.00.00 780.000,00 23.379,12 8.882,06 32.261,18 -747.738,82 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – 1999.99.2.1.00.00 780.000,00 23.379,12 8.882,06 32.261,18 -747.738,82 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 18.160,26 8.882,06 -722.957,68 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 27.042,32 Principal 750.000,00 1999.99.2.1.00.02 5.218,86 0,00 -24.781,14 160 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 5.218,86 Principal 30.000,00 2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.641.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 SP VIA - SP 1.800.000,00 2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 2.000.000,00 2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00 Desenvolve-SP - UBS 500.000,00 2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2420.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 11 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00 2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 Alta Complexidade(Estadual) 55.000,00 2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00 7000.00.0.0.00.00 18.792.000,00 5.466.167,79 0,00 5.466.167,79 -13.325.832,21 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7200.00.0.0.00.00 10.207.000,00 4.210.753,11 0,00 4.210.753,11 -5.996.246,89 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7210.00.0.0.00.00 10.207.000,00 4.210.753,11 0,00 4.210.753,11 -5.996.246,89 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7215.00.0.0.00.00 10.207.000,00 4.210.753,11 0,00 4.210.753,11 -5.996.246,89 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7215.02.0.0.00.00 8.686.000,00 3.498.204,45 0,00 3.498.204,45 -5.187.795,55 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7215.02.1.0.00.00 8.686.000,00 3.498.204,45 0,00 3.498.204,45 -5.187.795,55 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7215.02.1.1.00.00 8.684.000,00 3.498.204,45 0,00 3.498.204,45 -5.185.795,55 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7215.02.1.1.00.01 3.498.204,45 0,00 -4.951.795,55 172 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 3.498.204,45 - PM 8.450.000,00 7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -234.000,00 173 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00 - CM 234.000,00 7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 01 -600 000 0,00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 2.000,00 7215.51.0.0.00.00 1.521.000,00 712.548,66 0,00 712.548,66 -808.451,34 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 7215.51.1.0.00.00 1.521.000,00 712.548,66 0,00 712.548,66 -808.451,34 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 7215.51.1.1.00.00 931.000,00 340.482,20 0,00 340.482,20 -590.517,80 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 7215.51.1.1.00.01 340.482,20 0,00 -590.517,80 175 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 340.482,20 Civil Ativo - Parcelamento 931.000,00 7215.51.1.2.00.00 590.000,00 372.066,46 0,00 372.066,46 -217.933,54 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 7215.51.1.2.00.01 372.066,46 0,00 -217.933,54 176 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 372.066,46 Ativo - Parc. Multas e J 590.000,00 7900.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.255.414,68 0,00 1.255.414,68 -7.329.585,32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 7990.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.255.414,68 0,00 1.255.414,68 -7.329.585,32 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 7999.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.255.414,68 0,00 1.255.414,68 -7.329.585,32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 7999.01.0.0.00.00 8.585.000,00 1.255.414,68 0,00 1.255.414,68 -7.329.585,32 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1.00.00 7.025.000,00 622.615,17 0,00 622.615,17 -6.402.384,83 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 7999.01.0.1.00.01 622.615,17 0,00 -6.012.384,83 177 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 622.615,17 de Déficit Atuarial RPPS-PM 6.635.000,00 7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -390.000,00 178 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00 de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00 7999.01.0.2.00.00 632.799,51 0,00 -927.200,49 179 APORTES 01 -600 000 632.799,51 PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS 1.560.000,00 9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.01.00 -9.679.237,70 -2.772.753,06 2.420.328,94 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -12.451.990,76 1711.51.1.1.00.00 -4.795.437,36 -1.067.111,45 148.770,89 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -5.862.548,81 MENSAL - PRINCIPAL -6.011.319,70 1711.52.0.1.00.00 -15.543,89 -1.579,99 482.876,12 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -17.123,88 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL -500.000,00 1719.58.0.1.00.01 -14.164,56 -2.360,76 -15.525,32 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -16.525,32 COMPLEMENTAR Nº -1.000,00 -14.872.319,70 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 12 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 176/2020-PRINCIPAL 1721.50.0.1.00.00 -3.865.364,70 -1.604.092,00 1.930.543,30 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -5.469.456,70 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 -959.302,36 -87.682,36 -146.984,72 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -1.046.984,72 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 -29.424,83 -9.926,50 20.648,67 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -39.351,33 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 237.010.500,00 85.298.165,66 24.616.098,28 109.914.263,94 -127.096.236,06 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.396.000,00 1.282.000,00 4.678.000,00 7012 7012 1.282.000,00 4.678.000,00 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 000 - 3.396.000,00 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00 9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00 9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00 9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00 9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 181,19 0,00 181,19 9052 9052 0,00 181,19 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 190 000 - 181,19 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 127.753,09 14.741,05 142.494,14 9022 9022 14.741,05 102.935,82 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 88.194,77 9036 9036 0,00 6.022,04 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 000 - 6.022,04 9054 9054 0,00 33.536,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 000 - 33.536,28 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 1.030.610,24 99.818,78 1.130.429,02 9018 9018 99.818,78 682.248,71 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 582.429,93 9038 9038 0,00 15.512,56 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 000 - 15.512,56 9056 9056 0,00 432.667,75 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 000 - 432.667,75 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 78.688,22 12.803,13 91.491,35 9011 9011 12.803,13 86.678,33 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 73.875,20 9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 9058 9058 0,00 4.813,02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 000 - 4.813,02 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00 9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 3.864.132,29 429.366,30 4.293.498,59 9004 9004 133.522,69 856.598,61 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 723.075,92 9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00 9023 9023 3.726,41 29.003,62 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 25.277,21 9027 9027 269.141,28 1.799.580,22 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 1.530.438,94 9028 9028 19.270,92 150.242,80 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 130.971,88 9032 9032 3.705,00 27.680,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 23.975,00 9040 9040 0,00 56.545,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 000 - 56.545,26 9060 9060 0,00 1.373.848,08 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 000 - 1.373.848,08 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.658.659,20 445.793,77 3.104.452,97 9007 9007 444.616,77 3.084.976,97 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 2.640.360,20 9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 13 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00 9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00 9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00 9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9021 9021 1.177,00 8.881,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 7.704,00 9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00 9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00 9042 9042 0,00 10.595,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 000 - 10.595,00 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00 9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 23.740,67 0,00 23.740,67 9025 9025 0,00 103,57 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 103,57 9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00 9044 9044 0,00 23.637,10 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 000 - 23.637,10 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 34.772,94 0,00 34.772,94 9046 9046 0,00 34.772,94 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 000 - 34.772,94 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 742.690,15 150.694,07 893.384,22 9006 9006 53.815,73 375.916,84 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 322.101,11 9008 9008 90.934,26 429.729,38 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 338.795,12 9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9030 9030 5.944,08 44.097,45 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 38.153,37 9048 9048 0,00 43.640,55 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 000 - 43.640,55 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 531.595,14 0,00 531.595,14 9050 9050 0,00 95.504,53 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 000 - 95.504,53 9062 9062 0,00 436.090,61 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 000 - 436.090,61 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 12.514.573,13 2.435.217,10 14.949.790,23 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 124.864.054,17 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL 3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA 3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 14 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 10.695,75 2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018CM MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9 CS 3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL 5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ATA 001 63.01094-4 TE 84,99 2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9 SD 4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL 11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 15 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000CM GERAL CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL 2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 18.279.494,46 000 33.33333-3 CM 1 4.397.495,41 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4 2.793.521,59 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL 2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL ICMS 21.043,17 001 28.03143-0 CM 2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 CM 1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL CÂMARA 2.254.403,64 000 22.22222-2 CM 1 -1.433.806,32 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL 2 2.744.216,12 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL 5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 513.693,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 16 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 110 000CM 2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 GERAL CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA A F M 001 73.28125-5 CM 395,23 1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL 2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL 4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA 2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7 1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL 2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0 1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL 3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 17 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5 1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8 1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL MULTA 3.934,48 001 73.34364-1 1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33 1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS 13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389 2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8 1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X CM 1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS 2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60 1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1 CM 1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3 Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 18 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59 2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL Creche 26.649,74 001 73.38445-3 CM 1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL 2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52 1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL 3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi 2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 19 de 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL 3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023 E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7 CM 1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia 2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico Total do Saldo 37.952.961,50 IGARAPAVA, 31 de julho de 2028 JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 GESSICA RODRIGUES DA SILVA Tesosureiro T O T A L G E R A L 162.817.015,67 ARNALDO TERRA NETO DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 214.061.319,70 87.184.339,81 27.388.851,34 114.573.191,15 -99.488.128,55 RECEITAS CORRENTES. 1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 14.386.126,51 3.989.398,47 18.375.524,98 -13.928.475,02 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 12.599.192,80 3.669.768,17 16.268.960,97 -11.103.039,03 IMPOSTOS 1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 2.422.330,79 799.684,13 3.222.014,92 -4.939.985,08 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 1.987.808,43 293.487,59 2.281.296,02 -880.703,98 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 1.728.496,59 230.482,63 1.958.979,22 -241.020,78 IPTU - PRINCIPAL 1112.50.0.1.00.01 1.455.706,39 187.576,27 -156.717,34 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.643.282,66 Urbana - Principal 1.800.000,00 1112.50.0.1.00.02 272.790,20 42.906,36 -84.303,44 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 315.696,56 Urbana - Principal 400.000,00 1112.50.0.2.00.00 2.000,00 8.059,02 2.663,60 10.722,62 8.722,62 IPTU - MULTAS E JUROS 1112.50.0.2.00.01 8.059,02 2.663,60 8.722,62 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 10.722,62 1112.50.0.3.00.00 700.000,00 170.377,63 41.619,41 211.997,04 -488.002,96 IPTU - DIVIDA ATIVA 1112.50.0.3.00.01 170.377,63 41.619,41 -488.002,96 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 211.997,04 1112.50.0.4.00.00 200.000,00 80.875,19 18.721,95 99.597,14 -100.402,86 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1112.50.0.4.00.01 80.875,19 18.721,95 -100.402,86 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 99.597,14 1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00 1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 434.522,36 506.196,54 940.718,90 -4.059.281,10 ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 434.522,36 506.196,54 940.718,90 -4.059.281,10 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1112.53.0.1.00.01 434.522,36 506.196,54 -4.059.281,10 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 940.718,90 1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 3.654.916,35 876.483,23 4.531.399,58 -4.168.600,42 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 3.654.916,35 876.483,23 4.531.399,58 -4.168.600,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 3.372.450,79 781.076,93 4.153.527,72 -3.846.472,28 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 3.372.450,79 781.076,93 4.153.527,72 -3.846.472,28 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1113.03.1.1.00.01 3.372.450,79 781.076,93 -3.846.472,28 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 4.153.527,72 1113.03.4.0.00.00 700.000,00 282.465,56 95.406,30 377.871,86 -322.128,14 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00.00 700.000,00 282.465,56 95.406,30 377.871,86 -322.128,14 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1.00.01 282.465,56 95.406,30 -322.128,14 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 377.871,86 Principal 700.000,00 1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 6.521.945,66 1.993.600,81 8.515.546,47 -1.994.453,53 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 6.328.208,81 1.942.844,74 8.271.053,55 -1.828.946,45 ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1.00.01 6.328.208,81 1.942.844,74 -1.828.946,45 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 8.271.053,55 1114.51.1.2.00.00 100.000,00 61.782,12 21.543,02 83.325,14 -16.674,86 ISSQN -MULTAS E JUROS 1114.51.1.2.00.01 61.782,12 21.543,02 -16.674,86 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 83.325,14 1114.51.1.3.00.00 150.000,00 76.524,75 20.501,17 97.025,92 -52.974,08 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1114.51.1.3.00.01 76.524,75 20.501,17 -52.974,08 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 97.025,92 1114.51.1.4.00.00 150.000,00 55.429,98 8.711,88 64.141,86 -85.858,14 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1114.51.1.4.00.01 55.429,98 8.711,88 -85.858,14 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 64.141,86 de Mora 150.000,00 1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00 1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 1.786.933,71 319.630,30 2.106.564,01 -2.824.435,99 TAXAS 1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 386.255,68 77.238,60 463.494,28 -597.505,72 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 386.255,68 77.238,60 463.494,28 -597.505,72 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.1.00.00 431.000,00 290.438,53 49.040,19 339.478,72 -91.521,28 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.01 8.968,82 1.669,15 -19.362,03 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 10.637,97 Comércio Eventual/Ambulantes 30.000,00 1121.01.0.1.00.02 281.469,71 47.371,04 -71.159,25 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 328.840,75 Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços 400.000,00 1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00 Estabelecimento em Horário Especial 1.000,00 1121.01.0.2.00.00 80.000,00 26.050,96 6.145,95 32.196,91 -47.803,09 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1121.01.0.2.00.01 26.050,96 6.145,95 -47.803,09 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 80.000,00 32.196,91 Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Fiscalização-Outras-Multas/Juros 1121.01.0.3.00.00 100.000,00 44.871,17 14.813,77 59.684,94 -40.315,06 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.3.00.01 44.871,17 14.813,77 -40.315,06 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 59.684,94 Fiscalização - Dívida Ativa 100.000,00 1121.01.0.4.00.00 200.000,00 24.895,02 7.238,69 32.133,71 -167.866,29 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 1121.01.0.4.00.01 24.895,02 7.238,69 -167.866,29 020 Taxas de 01 -110 000 32.133,71 Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros 200.000,00 1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS 250.000,00 1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 1.400.678,03 242.391,70 1.643.069,73 -2.226.930,27 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 1.400.678,03 242.391,70 1.643.069,73 -2.226.930,27 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 1.078.648,94 166.210,95 1.244.859,89 -1.885.140,11 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.01 78,06 11,98 -399.909,96 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 90,04 Logradouros Públicos 400.000,00 1122.01.0.1.00.02 109,96 41,38 -499.848,66 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 151,34 Domiciliar 500.000,00 1122.01.0.1.00.03 1.068.721,72 163.478,86 -767.799,42 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 1.232.200,58 1122.01.0.1.00.04 9.739,20 2.678,73 -217.582,07 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 12.417,93 Administrativas 230.000,00 1122.01.0.2.00.00 90.000,00 5.252,28 1.288,79 6.541,07 -83.458,93 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1122.01.0.2.00.01 5.252,28 1.288,79 -83.458,93 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 6.541,07 Multas e Juros 90.000,00 1122.01.0.3.00.00 550.000,00 316.776,81 74.891,96 391.668,77 -158.331,23 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 1122.01.0.3.00.01 316.776,81 74.891,96 -158.331,23 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 391.668,77 Dívida Ativa 550.000,00 1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00 SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS 100.000,00 1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES 1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00 Pavimentação/Obras Complementares-Principal 1.000,00 1200.00.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÕES 1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 542.369,88 314.727,77 857.097,65 -1.642.902,35 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.00.01 542.369,88 314.727,77 -1.642.902,35 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 857.097,65 Serviço de Iluminação Pública 2.500.000,00 1300.00.0.0.00.00 11.181.819,70 728.631,99 318.070,41 1.046.702,40 -10.135.117,30 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.01.0.0.00.00 201.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -178.363,57 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1311.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 0,00 Principal 1.000,00 1311.01.2.0.00.00 200.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -177.363,57 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.1.00.00 200.000,00 11.934,90 10.701,53 22.636,43 -177.363,57 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 03 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1311.01.2.1.00.01 11.934,90 10.701,53 -177.363,57 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 22.636,43 Ocupação - Principal 200.000,00 1311.01.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 235 Multas e Juros de Mora 01 -110 000 0,00 0,00 1320.00.0.0.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 VALORES MOBILIÁRIOS 1321.00.0.0.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 716.697,09 307.368,88 1.024.065,97 -9.956.753,73 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00 Bancários - PAB Fixo 1.000,00 1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00 Bancários - CAPS 500,00 1321.01.0.1.00.03 1.342,46 656,45 998,91 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 1.998,91 Bancários - Investimentos Bancários 1.000,00 1321.01.0.1.00.04 1.220,15 593,37 -686,48 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 1.813,52 Bancários - FMS Teto Brasil 2.500,00 1321.01.0.1.00.05 75,49 36,72 -387,79 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 112,21 Bancários - PACs 500,00 1321.01.0.1.00.06 49,88 24,26 -425,86 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 74,14 Bancários - PSF 500,00 1321.01.0.1.00.07 6,78 3,29 -489,93 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 10,07 Bancários - Saúde Bucal 500,00 1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00 Bancários - FNDE Apoio a Creche 500,00 1321.01.0.1.00.09 3,28 1,57 -995,15 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 4,85 Bancários - Piso Básico - IGD 1.000,00 1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00 Bancários - Investimento FMS - SUS 25.000,00 1321.01.0.1.00.11 2.002,26 1.083,08 -71.914,66 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.085,34 Bancários - Royalties 75.000,00 1321.01.0.1.00.12 156,99 76,35 -266,66 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 233,34 Bancários - Fundo de Cultura 500,00 1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00 Bancários - Aplicações Financeiras 1.000,00 1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00 Bancários - Teto MAC 500,00 1321.01.0.1.00.16 17,49 8,45 -474,06 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 25,94 Bancários - AFM 500,00 1321.01.0.1.00.17 150,04 52,80 -297,16 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 202,84 Bancários - PSE Média Complexidade 500,00 1321.01.0.1.00.18 11.667,88 0,00 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88 Bancários - Conv.849341-Cana Brava 70.000,00 1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00 Bancários - Emenda Parlamentar 10.000,00 1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00 Bancários - Conv.832673 (SUAS) 4.500,00 1321.01.0.1.00.21 27.038,95 12.412,08 -1.270.548,97 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 39.451,03 Bancários - FUNDEB 1.310.000,00 1321.01.0.1.00.22 2.076,29 969,16 -7.954,55 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 3.045,45 Bancários - Fundo de Saúde 11.000,00 1321.01.0.1.00.23 3.277,01 4.393,52 3.670,53 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 7.670,53 Bancários - PNAE 4.000,00 1321.01.0.1.00.24 1.537,75 567,86 -51.894,39 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 2.105,61 Bancários - LDB Educação 54.000,00 1321.01.0.1.00.25 289,23 84,73 -1.626,04 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 373,96 Bancários - ATA Fundamental 2.000,00 1321.01.0.1.00.26 153,81 84,49 -761,70 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 238,30 Bancários - PDDE 1.000,00 1321.01.0.1.00.27 7.926,66 3.763,06 -398.310,28 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 11.689,72 Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic 410.000,00 1321.01.0.1.00.28 70,60 66,54 -3.862,86 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 137,14 Bancários - PNATE 4.000,00 1321.01.0.1.00.29 528,38 226,48 -3.245,14 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 754,86 Bancários - CIDE 4.000,00 1321.01.0.1.00.30 485,25 369,42 -4.145,33 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 854,67 Bancários - Bolsa Família 5.000,00 1321.01.0.1.00.31 3.596,82 1.999,46 596,28 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 5.596,28 Bancários - Multa Trânsito 5.000,00 1321.01.0.1.00.32 11.695,82 5.611,23 -42.692,95 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 17.307,05 Bancários - PSB Esp. Alta Complex. 60.000,00 1321.01.0.1.00.33 2.295,35 1.136,50 -16.568,15 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 20.000,00 3.431,85 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Bancários - FMA Social 1321.01.0.1.00.34 188.446,77 57.865,60 -2.253.687,63 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 246.312,37 Bancários - Não Vinculados 2.500.000,00 1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol 500,00 1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FMS Teto Brasil 500,00 1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários - FNS Construção 500,00 1321.01.0.1.00.43 87.487,31 32.827,05 -24.685,64 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 120.314,36 Bancários - MS/ Equip.Materiais 145.000,00 1321.01.0.1.00.44 50,90 24,76 -424,34 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 75,66 Bancários - CER 500,00 1321.01.0.1.00.49 21.905,15 18.835,62 -69.259,23 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 40.740,77 Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo 110.000,00 1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00 Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo 500,00 1321.01.0.1.00.52 3.838,78 5.347,77 -18.813,45 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 9.186,55 Bancários - Alim. Escolar Estaduial 28.000,00 1321.01.0.1.00.55 70,79 34,42 -894,79 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 105,21 Bancários - Alienação Bens Móveis 1.000,00 1321.01.0.1.00.56 13.951,92 6.791,43 -19.256,65 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 20.743,35 Bancários - Combate CORONAVIRUS 40.000,00 1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00 - MS/Equipamentos/materiais 500,00 1321.01.0.1.00.59 7.983,09 3.072,34 -8.944,57 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 11.055,43 Bancários - FMAS - PRO - JOVEM 20.000,00 1321.01.0.1.00.60 50,50 24,57 -424,93 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 75,07 Bancários - Programa Ass. Social 500,00 1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00 Bancários - Convenio S E I A A 500,00 1321.01.0.1.00.62 24,51 11,92 -463,57 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 36,43 Bancários - Const.Cana Brava 500,00 1321.01.0.1.00.63 147,44 71,04 -281,52 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 218,48 Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00 Bancários - BGS COVID ALIMENTOS 500,00 1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00 Bancários - BGS COVID EPI 500,00 1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO 20.000,00 1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00 Bancários - Cozinhalimento 2.000,00 1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00 Bancários - Iluminação Via Acesso 0,00 1321.01.0.1.00.75 251,25 74,71 325,96 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 325,96 Bancários - Desc. Auxílio Brasil 0,00 1321.01.0.1.00.85 103,10 50,13 -46,77 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 153,23 Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP 200,00 1321.01.0.1.00.86 5.678,99 2.761,72 8.440,71 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 8.440,71 Bancários - Ecoponto 0,00 1321.01.0.1.00.87 0,00 0,00 0,00 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 0,00 Bancários - Convênio 063/2018 - CDH 0,00 1321.01.0.1.00.95 66,63 32,41 99,04 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 99,04 Bancários - FUSSP 0,00 1321.01.0.1.00.96 19.113,14 9.313,24 28.426,38 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 28.426,38 Bancários - Gratuidade EC123/22 0,00 1321.01.0.1.00.97 2.039,75 1.011,48 3.051,23 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 3.051,23 Bancários - DRADS Apri. Vig. 0,00 1321.01.0.1.01.01 16.819,73 8.179,55 24.999,28 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 24.999,28 Bancários - Cov. 102740 0,00 1321.01.0.1.01.02 263,39 157,08 420,47 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 420,47 Bancários - Procad - SUS 0,00 1321.01.0.1.01.03 1.052,80 512,99 1.565,79 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 1.565,79 Bancários - Creche Jardim Bothânico 0,00 1321.01.0.1.01.04 586,37 0,00 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37 Bancários - Lei Paulo Gustavo 0,00 217 Remuneração de Depósitos 0,00 1.616,75 778,62 2.395,37 2.395,37 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1321.01.0.1.01.05 Bancários - Transf. Esp. Baleia 08 -800 020 1321.01.0.1.01.07 1.511,68 735,14 -872,88 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 2.246,82 Bancários Distrito Industrial 3.119,70 1321.01.0.1.01.08 791,82 265,60 1.057,42 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 1.057,42 Bancários - Complem. Profissi. Saúde 0,00 1321.01.0.1.01.09 976,44 495,24 1.471,68 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 1.471,68 Bancários T.Coop.Buritizal 0,00 1321.01.0.1.01.10 2.188,65 1.136,74 -16.674,61 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.325,39 Bancários Sucumbência 20.000,00 1321.01.0.1.01.12 123.769,50 59.769,56 -5.816.460,94 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 183.539,06 Bancários - Outorga 2024 6.000.000,00 1321.01.0.1.01.13 9.215,49 2.756,45 11.971,94 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 11.971,94 Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc 0,00 1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 61,43 Bancários - Rua Gastronomia 0,00 1321.01.0.1.01.15 4.910,87 2.392,92 7.303,79 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 7.303,79 Bancários - SIGTV - G32021 0,00 1321.01.0.1.01.16 22.680,68 11.050,02 33.730,70 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 33.730,70 Bancários - SIGTV - Estruturação 3 0,00 1321.01.0.1.01.16 4.198,19 2.041,62 6.239,81 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 6.239,81 Bancários - SIGTV - Estruturação 3 0,00 1321.01.0.1.01.17 9.235,29 3.865,01 13.100,30 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 13.100,30 Bancários - Casa da Mulher 0,00 1321.01.0.1.01.18 1.058,02 515,54 1.573,56 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.573,56 Bancários - Tr. Especiais Meibal T. 0,00 1321.01.0.1.01.19 680,84 331,10 1.011,94 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.011,94 Bancários - Emenda Enidades Federal 0,00 1321.01.0.1.01.20 4.273,66 0,00 4.273,66 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 4.273,66 Bancários - Aquisição de Viatura 0,00 1321.01.0.1.01.21 2.070,77 1.007,02 3.077,79 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 3.077,79 Bancários - Const.Praia 101576/22 0,00 1321.01.0.1.01.22 19.985,24 9.718,96 29.704,20 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 29.704,20 Bancários - Const.Praia 102096/22 0,00 1321.01.0.1.01.24 6.488,81 3.155,55 9.644,36 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 9.644,36 Bancários - Talude Sta. Rita 0,00 1321.01.0.1.01.25 589,26 287,11 876,37 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 876,37 Bancários - Emenda Entidades 0,00 1321.01.0.1.01.26 16.305,67 7.929,56 24.235,23 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 24.235,23 Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS 0,00 1321.01.0.1.01.27 9.493,06 4.616,55 14.109,61 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 14.109,61 Bancários - Residência Inclusiva 0,00 1321.01.0.1.01.28 5.008,89 2.412,24 7.421,13 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 7.421,13 Bancários - Convênio 946667 0,00 1321.01.0.1.01.29 19.447,32 9.466,46 28.913,78 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 28.913,78 Bancários - Playground 0,00 1321.01.0.1.01.30 42,34 20,59 62,93 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 62,93 Bancários - UBS Desenvolve SP 0,00 1321.01.0.1.01.31 1.950,03 1.400,58 3.350,61 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.350,61 Bancários - Concurso 0,00 1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46 Bancários - FUNDEB Diferido 0,00 1600.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1690.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.00.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.0.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS 1699.99.0.1.00.00 60.000,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00 -48.900,00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1699.99.0.1.00.01 5.550,00 5.550,00 -38.900,00 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 11.100,00 1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00 1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 70.480.452,10 22.665.075,36 93.145.527,46 -73.269.972,54 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 31.914.811,94 9.470.318,69 41.385.130,63 -32.657.369,37 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 24.506.178,32 6.974.816,30 31.480.994,62 -24.519.005,38 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 24.428.458,57 6.966.916,33 31.395.374,90 -19.604.625,10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 24.428.458,57 5.003.827,10 29.432.285,67 -15.567.714,33 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 1711.51.1.1.00.00 24.428.458,57 5.003.827,10 -15.567.714,33 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 29.432.285,67 MENSAL - PRINCIPAL 45.000.000,00 1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 0,00 1.963.089,23 1.963.089,23 -4.036.910,77 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 1711.51.2.1.00.00 0,00 1.963.089,23 -4.036.910,77 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 6.000.000,00 1.963.089,23 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 77.719,75 7.899,97 85.619,72 -4.914.380,28 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 77.719,75 7.899,97 -4.914.380,28 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 85.619,72 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 5.000.000,00 1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 936.631,44 340.037,41 1.276.668,85 -1.473.331,15 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 463.351,81 167.911,79 631.263,60 -1.118.736,40 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 1712.50.0.1.00.00 463.351,81 167.911,79 -1.118.736,40 104 COTA-PARTE 01 -110 000 631.263,60 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL 1.750.000,00 1712.51.0.0.00.00 100.000,00 21.129,10 29.392,68 50.521,78 -49.478,22 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.51.0.1.00.00 21.129,10 29.392,68 -49.478,22 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 50.521,78 1712.52.0.0.00.00 900.000,00 452.150,53 142.732,94 594.883,47 -305.116,53 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00.00 900.000,00 452.150,53 142.732,94 594.883,47 -305.116,53 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 1712.52.4.1.00.00 452.150,53 142.732,94 -305.116,53 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 594.883,47 1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 4.441.961,20 1.577.147,58 6.019.108,78 -2.643.391,22 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 4.441.961,20 1.577.147,58 6.019.108,78 -2.242.891,22 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 1.762.130,82 702.508,16 2.464.638,98 -2.937.361,02 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 1.762.130,82 702.508,16 2.464.638,98 -2.937.361,02 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1.00.01 972.000,00 330.676,00 -697.324,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 1.302.676,00 1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.03 510.048,00 170.016,00 -319.936,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 680.064,00 Comunitário da Saúde 1.000.000,00 1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00 1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 111 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00 Acesso e da Qualidade 50.000,00 1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00 Venc. ACS e ACE 1.350.000,00 1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00 EC 127/22 1.000.000,00 1713.50.1.1.00.11 180.500,00 57.000,00 237.500,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 237.500,00 Equipes Multiprofissionais 0,00 1713.50.1.1.00.12 1.252,58 0,00 1.252,58 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 1.252,58 Rede Alyne 0,00 1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00 Especialistas (PMAE) 0,00 1713.50.1.1.00.14 79.596,12 26.532,04 106.128,16 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 106.128,16 Per Capita Base Populacional 0,00 1713.50.1.1.00.15 1.472,12 18.284,12 19.756,24 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 19.756,24 cirurgias (eletivas) 0,00 1713.50.1.1.00.16 0,00 100.000,00 100.000,00 237 FMS Emenda Incremento 05 -301 057 100.000,00 Temporario ao custeio de serviço 0,00 1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 1.519.973,13 480.730,52 2.000.703,65 -99.296,35 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 1.519.973,13 480.730,52 2.000.703,65 -99.296,35 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1713.50.2.1.00.01 1.519.973,13 480.620,52 -99.406,35 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 2.000.593,65 Complexidade Amb. e Hosp. 2.100.000,00 1713.50.2.1.00.02 0,00 110,00 110,00 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 05 -302 033 110,00 em Gestante 0,00 1713.50.3.0.00.00 600.000,00 320.601,44 111.703,18 432.304,62 -167.695,38 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1.00.00 600.000,00 320.601,44 111.703,18 432.304,62 -167.695,38 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.01 273.240,00 91.080,00 64.320,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 364.320,00 1713.50.3.1.00.02 47.361,44 20.623,18 -232.015,38 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 67.984,62 1713.50.4.0.00.00 160.000,00 457.261,14 151.369,38 608.630,52 448.630,52 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1713.50.4.1.00.00 160.000,00 457.261,14 151.369,38 608.630,52 448.630,52 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1713.50.4.1.00.01 457.261,14 151.369,38 448.630,52 117 Programa de Assistência 05 -304 023 608.630,52 Farmacêutica Básica 160.000,00 1713.50.5.0.00.00 0,00 381.994,67 130.836,34 512.831,01 512.831,01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1713.50.5.1.00.00 0,00 381.994,67 130.836,34 512.831,01 512.831,01 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00 1713.50.5.1.00.03 381.994,67 130.836,34 512.831,01 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 512.831,01 1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00 1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00 1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00 Investimento 500,00 1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 1.487.580,33 491.315,52 1.978.895,85 -3.306.104,15 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 1.007.468,75 301.055,52 1.308.524,27 -3.031.475,73 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 1.007.468,75 301.055,52 1.308.524,27 -3.031.475,73 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.01 1.007.468,75 301.055,52 -3.031.475,73 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.308.524,27 QESE 4.340.000,00 1714.51.0.0.00.00 10.000,00 570,00 0,00 570,00 -9.430,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1.00.00 10.000,00 570,00 0,00 570,00 -9.430,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.51.0.1.00.01 570,00 0,00 -9.430,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 570,00 Escola 10.000,00 1714.52.0.0.00.00 814.000,00 475.650,00 190.260,00 665.910,00 -148.090,00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00.00 814.000,00 475.650,00 190.260,00 665.910,00 -148.090,00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.01 203.828,75 81.531,50 -34.639,75 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 285.360,25 1714.52.0.1.00.02 83.575,00 33.430,00 -12.995,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 117.005,00 1714.52.0.1.00.03 96.927,50 38.771,00 -14.301,50 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 135.698,50 1714.52.0.1.00.04 5.791,25 2.316,50 -5.892,25 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 8.107,75 1714.52.0.1.00.05 85.527,50 34.211,00 -80.261,50 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 119.738,50 1714.53.0.0.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1.00.00 21.000,00 3.891,58 0,00 3.891,58 -17.108,42 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATEPRINCIPAL 1714.53.0.1.00.01 2.270,09 0,00 -7.729,91 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 2.270,09 1714.53.0.1.00.02 1.053,97 0,00 -8.946,03 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 1.053,97 1714.53.0.1.00.03 567,52 0,00 -432,48 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 567,52 1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00 Infantil 100.000,00 1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 471.637,97 75.198,10 546.836,07 -617.163,93 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1.00.01 46.825,68 31.947,95 -138.226,37 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 78.773,63 1716.50.0.1.00.02 50.149,50 32.168,34 -177.682,16 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 82.317,84 Complexidade 260.000,00 1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.04 31.764,86 5.081,81 -43.153,33 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 36.846,67 1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00 Complexidade 180.000,00 1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 150.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 08 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 02 -500 010 1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00 Sociassistencial 70.000,00 1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00 1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93 1716.50.0.1.00.13 0,00 6.000,00 6.000,00 236 Procad - SUAS 05 -500 045 0,00 6.000,00 1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00 Dest.Prog.Assistência Social - Principal 1.000,00 1719.00.0.0.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.1.00.00 180.000,00 70.822,68 11.803,78 82.626,46 -97.373,54 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1719.58.0.1.00.01 70.822,68 11.803,78 -97.373,54 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 82.626,46 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL 180.000,00 1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 26.429.834,61 9.151.952,23 35.581.786,84 -28.791.213,16 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 24.289.616,51 8.518.540,67 32.808.157,18 -24.551.842,82 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 19.326.824,08 8.020.460,11 27.347.284,19 -22.652.715,81 COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.1.00.00 19.326.824,08 8.020.460,11 -22.652.715,81 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 27.347.284,19 PRINCIPAL 50.000.000,00 1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 4.796.511,58 438.411,75 5.234.923,33 -1.765.076,67 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.1.00.00 4.796.511,58 438.411,75 -1.765.076,67 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 5.234.923,33 PRINCIPAL 7.000.000,00 1721.52.0.0.00.00 300.000,00 147.124,09 49.632,44 196.756,53 -103.243,47 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 1721.52.0.1.00.00 147.124,09 49.632,44 -103.243,47 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 196.756,53 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 300.000,00 1721.53.0.0.00.00 60.000,00 19.156,76 10.036,37 29.193,13 -30.806,87 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 1721.53.0.1.00.00 19.156,76 10.036,37 -30.806,87 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 29.193,13 1722.00.0.0.00.00 200.000,00 33.091,81 11.713,82 44.805,63 -155.194,37 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1722.52.0.0.00.00 200.000,00 33.091,81 11.713,82 44.805,63 -155.194,37 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 1722.52.0.1.00.00 33.091,81 11.713,82 -155.194,37 147 COTA-PARTE 01 -110 000 44.805,63 ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 200.000,00 1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 532.916,46 89.854,00 622.770,46 -4.037.229,54 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00 PARA SUS-PRINCIPAL 2.700.000,00 1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 489.636,86 89.854,00 579.490,86 -1.220.509,14 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 800.000,00 1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 1724.51.0.1.00.01 449.270,00 89.854,00 -210.876,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 539.124,00 Alimentação Escolar 750.000,00 1724.51.0.1.00.02 40.366,86 0,00 -109.633,14 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 40.366,86 de Alunos - ATA 150.000,00 1724.99.0.0.00.00 160.000,00 43.279,60 0,00 43.279,60 -116.720,40 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 1724.99.0.1.00.00 160.000,00 43.279,60 0,00 43.279,60 -116.720,40 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00 Gastronomia 0,00 1724.99.0.1.00.03 23.049,60 0,00 23.049,60 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 23.049,60 1724.99.0.1.00.04 20.230,00 0,00 20.230,00 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 20.230,00 1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 1.574.209,83 531.843,74 2.106.053,57 -46.946,43 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1729.99.0.1.00.02 1.152.342,51 400.522,08 -600.135,41 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 1.552.864,59 Saúde 2.153.000,00 1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52 1729.99.0.1.00.04 100.000,00 0,00 100.000,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 100.000,00 Gaciela 0,00 1729.99.0.1.00.05 200.000,00 0,00 200.000,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 200.000,00 (Thiago Auricchio) 0,00 1729.99.0.1.00.06 100.000,00 0,00 100.000,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 100.000,00 (Delegada Graciela) 0,00 1729.99.0.1.00.07 0,00 24.970,10 24.970,10 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 058 24.970,10 Beneficios Eventuais 0,00 1729.99.0.1.00.08 21.639,80 106.351,56 127.991,36 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 000 0,00 127.991,36 1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 12.062.810,55 4.042.804,44 16.105.614,99 -11.894.385,01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00.00 12.062.810,55 4.042.804,44 -11.894.385,01 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 16.105.614,99 FUNDEB-PRINCIPAL 28.000.000,00 1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00 (Concurso Público) 0,00 1900.00.0.0.00.00 1.600.000,00 1.041.209,33 96.029,33 1.137.238,66 -462.761,34 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00.00 150.000,00 65.894,97 23.206,11 89.101,08 -60.898,92 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00.00 65.894,97 23.206,11 -60.898,92 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 89.101,08 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 150.000,00 1920.00.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00.00 700.000,00 914.093,78 58.450,88 972.544,66 272.544,66 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1922.99.0.1.00.00 914.093,78 58.450,88 272.544,66 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 972.544,66 PRINCIPAL 700.000,00 1990.00.0.0.00.00 750.000,00 61.220,58 14.372,34 75.592,92 -674.407,08 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1999.00.0.0.00.00 750.000,00 61.220,58 14.372,34 75.592,92 -674.407,08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1999.12.0.0.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 1999.12.2.0.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1999.12.2.1.00.00 0,00 43.060,32 5.490,28 48.550,60 48.550,60 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 1999.12.2.1.00.01 43.060,32 5.490,28 48.550,60 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 48.550,60 1999.99.0.0.00.00 750.000,00 18.160,26 8.882,06 27.042,32 -722.957,68 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.0.00.00 750.000,00 18.160,26 8.882,06 27.042,32 -722.957,68 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – 1999.99.2.1.00.00 750.000,00 18.160,26 8.882,06 27.042,32 -722.957,68 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1.00.01 18.160,26 8.882,06 -722.957,68 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 27.042,32 Principal 750.000,00 2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.641.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00 SP VIA - SP 1.800.000,00 2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 2.000.000,00 2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00 Desenvolve-SP - UBS 500.000,00 2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL 2.000,00 2400.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2420.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00 Creche 5.000,00 2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00 2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00 Estadual) 50.000,00 2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00 Estadual) 500,00 2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00 Turismo e Outros (Estadual) 9.000,00 2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00 Alta Complexidade(Estadual) 55.000,00 2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00 9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -9.679.237,70 -2.772.753,06 -12.451.990,76 2.420.328,94 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.01.00 -9.679.237,70 -2.772.753,06 2.420.328,94 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -12.451.990,76 1711.51.1.1.00.00 -4.795.437,36 -1.067.111,45 148.770,89 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -5.862.548,81 MENSAL - PRINCIPAL -6.011.319,70 1711.52.0.1.00.00 -15.543,89 -1.579,99 482.876,12 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -17.123,88 PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL -500.000,00 1719.58.0.1.00.01 -14.164,56 -2.360,76 -15.525,32 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -16.525,32 COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL -1.000,00 1721.50.0.1.00.00 -3.865.364,70 -1.604.092,00 1.930.543,30 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -5.469.456,70 PRINCIPAL -7.400.000,00 1721.51.0.1.00.00 -959.302,36 -87.682,36 -146.984,72 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -1.046.984,72 PRINCIPAL -900.000,00 1721.52.0.1.00.00 -29.424,83 -9.926,50 20.648,67 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -39.351,33 MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -60.000,00 -14.872.319,70 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 203.830.500,00 77.505.102,11 24.616.098,28 102.121.200,39 -101.709.299,61 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00 9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00 9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00 9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00 9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 88.194,77 14.741,05 102.935,82 9022 9022 14.741,05 102.935,82 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 88.194,77 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 582.429,93 99.818,78 682.248,71 9018 9018 99.818,78 682.248,71 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 582.429,93 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 73.875,20 12.803,13 86.678,33 9011 9011 12.803,13 86.678,33 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 73.875,20 9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00 9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 2.433.738,95 429.366,30 2.863.105,25 9004 9004 133.522,69 856.598,61 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 723.075,92 9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00 9023 9023 3.726,41 29.003,62 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 25.277,21 9027 9027 269.141,28 1.799.580,22 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 1.530.438,94 9028 9028 19.270,92 150.242,80 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 130.971,88 9032 9032 3.705,00 27.680,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 23.975,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.648.064,20 445.793,77 3.093.857,97 9007 9007 444.616,77 3.084.976,97 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 2.640.360,20 9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00 9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00 9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00 9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00 9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9021 9021 1.177,00 8.881,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 7.704,00 9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00 9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00 9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00 9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 103,57 0,00 103,57 9025 9025 0,00 103,57 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 103,57 9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 699.049,60 150.694,07 849.743,67 9006 9006 53.815,73 375.916,84 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 322.101,11 9008 9008 90.934,26 429.729,38 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 338.795,12 9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00 9030 9030 5.944,08 44.097,45 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 38.153,37 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 6.551.206,22 1.153.217,10 7.704.423,32 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 109.825.623,71 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL 3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA 3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 10.695,75 2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9 CS 3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL 5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA ATA 001 63.01094-4 TE 84,99 2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9 SD 4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL 11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL 2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 CM 2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL 2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL 2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL ICMS 21.043,17 001 28.03143-0 CM 2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 14 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000CM GERAL 2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 CM 2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA A F M 001 73.28125-5 CM 395,23 1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL 2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL 4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL 3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA 2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 15 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7 1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL 2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0 1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA 2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL 3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5 1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8 1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL MULTA 3.934,48 001 73.34364-1 1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33 1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS 13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389 2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8 1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X CM 1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS 2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60 1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 16 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1 1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125CM Apoio a Infraestrutura Produtiva F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3 Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59 2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL Creche 26.649,74 001 73.38445-3 CM 1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL 2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52 1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 17 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo 3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi 2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6 1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL 3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023 E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7 CM 1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia 2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9 CM 1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico Total do Saldo 17.419.063,40 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 18 de 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Vinculo IGARAPAVA, 31 de julho de 2028 JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA T O T A L G E R A L 127.244.687,11 ARNALDO TERRA NETO DIR.FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:04 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 01 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 01 LEGISLATIVO 010101 Corpo Legislativo 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 25.318,06 0,00 515.952,91 0,00 538.067,06 2.140.900,00 541.270,97 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 001 0,00 0,00 3.1.90.11.00 352.000,00 0,00 352.000,00 352.000,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00 352.000,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00 002 0,00 18.480,00 3.1.90.13.00 74.553,12 0,00 56.073,12 74.553,12 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 18.480,00 74.553,12 0,00 56.073,12 74.553,12 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 003 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100,00 004 0,00 0,00 3.2.90.21.00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 POR CONTRATO 100,00 005 0,00 0,00 3.3.90.14.00 54.715,70 0,00 54.715,70 54.715,70 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 54.715,70 0,00 54.715,70 54.715,70 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 006 0,00 0,00 3.3.90.30.00 7.022,97 0,00 7.022,97 7.022,97 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.979,81 0,00 5.979,81 5.979,81 0,00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 585,00 0,00 585,00 585,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 458,16 0,00 458,16 458,16 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 007 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.600,00 008 0,00 6.838,06 3.3.90.39.00 52.979,18 0,00 46.141,12 49.775,27 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 6.407,82 19.158,08 0,00 12.750,26 15.954,17 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 365,98 731,96 0,00 365,98 731,96 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 64,26 33.089,14 0,00 33.024,88 33.089,14 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 009 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 02 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 010 0,00 0,00 4.6.90.71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 100,00 010102 Serviços da Secretaria 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 4.846,39 0,00 545.875,60 0,00 550.721,99 5.551.100,00 550.721,99 01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 011 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 012 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.300.000,00 0,00 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 013 0,00 0,00 3.1.90.11.00 466.150,43 0,00 466.150,43 466.150,43 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 327.025,48 0,00 327.025,48 327.025,48 0,00 0,00 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 8.669,56 0,00 8.669,56 8.669,56 0,00 0,00 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 14.301,24 0,00 14.301,24 14.301,24 0,00 0,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 52.274,85 0,00 52.274,85 52.274,85 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 839,91 0,00 839,91 839,91 0,00 0,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 6.470,72 0,00 6.470,72 6.470,72 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.630,05 0,00 12.630,05 12.630,05 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 4.822,96 0,00 4.822,96 4.822,96 0,00 0,00 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 39.115,66 0,00 39.115,66 39.115,66 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 014 0,00 4.083,29 3.1.90.13.00 77.847,44 0,00 73.764,15 77.847,44 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 4.083,29 12.376,13 0,00 8.292,84 12.376,13 0,00 0,00 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 65.471,31 0,00 65.471,31 65.471,31 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 015 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 100,00 016 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 61.000,00 0,00 017 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 018 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 03 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 019 0,00 763,10 3.3.90.40.00 6.724,12 0,00 5.961,02 6.724,12 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 763,10 6.724,12 0,00 5.961,02 6.724,12 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 100.000,00 020 0,00 0,00 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 160.000,00 7.692.000,00 0,00 30.164,45 1.091.992,96 0,00 1.061.828,51 TOTAL DO PODER 0,00 LEGISLATIVO 1.088.789,05 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 75.142,94 18.593,32 94.605,93 385.066,74 98.749,93 403.660,06 1.214.000,00 403.660,06 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 022 0,00 0,00 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 12.000,00 6.000,00 3.1.90.11.00 93.357,82 6.000,00 87.357,82 93.357,82 01 - 110 000 NV 12.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.000,00 6.000,00 93.357,82 6.000,00 87.357,82 93.357,82 0,00 12.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 2.520,00 1.260,00 3.1.90.13.00 20.571,56 2.520,00 19.311,56 20.571,56 01 - 110 000 NV 2.520,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.520,00 1.260,00 20.571,56 2.520,00 19.311,56 20.571,56 0,00 2.520,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 14.230,77 0,00 3.3.90.14.00 46.843,15 15.230,77 46.843,15 46.843,15 01 - 110 000 NV 14.230,77 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 14.230,77 0,00 46.843,15 15.230,77 46.843,15 46.843,15 0,00 14.230,77 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 026 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.789,60 614,00 1.789,60 1.789,60 01 - 110 000 NV 207,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 405,60 0,00 405,60 405,60 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 1.384,00 614,00 1.384,00 1.384,00 0,00 207,00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 027 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 028 11.243,67 0,00 3.3.90.39.00 74.769,33 29.426,00 74.769,33 74.769,33 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 28.977,00 TERCEIROS - PESSOA 142.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 04 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.540,00 0,00 6.540,00 6.540,00 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 898,00 449,00 898,00 898,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.243,67 0,00 67.331,33 28.977,00 67.331,33 67.331,33 0,00 28.977,00 JURÍDICA 029 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 030 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 031 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 032 29.481,84 0,00 3.3.90.36.00 118.624,32 29.481,84 118.624,32 118.624,32 01 - 110 000 NV 29.481,84 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 29.481,84 0,00 118.624,32 29.481,84 118.624,32 118.624,32 0,00 29.481,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00 033 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 034 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 035 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 036 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 037 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 038 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 039 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 040 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 041 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 042 5.666,66 11.333,32 3.3.90.39.00 45.333,28 11.333,32 33.999,96 45.333,28 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 11.333,32 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 05 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 11.333,32 45.333,28 11.333,32 33.999,96 45.333,28 0,00 11.333,32 043 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 208.748,16 100.842,32 132.638,96 617.910,69 194.749,16 704.753,01 1.292.000,00 718.753,01 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 044 160.098,68 63.458,79 3.1.90.11.00 554.559,19 96.639,89 491.100,40 554.559,19 01 - 110 000 NV 160.098,68 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 113.696,90 56.848,45 452.776,92 56.848,45 395.928,47 452.776,92 0,00 113.696,90 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.900,00 950,00 7.600,00 950,00 6.650,00 7.600,00 0,00 1.900,00 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 5.379,44 2.689,72 19.948,76 2.689,72 17.259,04 19.948,76 0,00 5.379,44 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 620,24 310,12 2.480,99 310,12 2.170,87 2.480,99 0,00 620,24 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.884,44 0,00 6.884,44 6.884,44 0,00 0,00 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 279,26 0,00 279,26 279,26 0,00 0,00 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.502,10 2.660,50 59.978,64 35.841,60 57.318,14 59.978,64 0,00 38.502,10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 045 4.077,02 2.038,51 3.1.90.13.00 16.428,53 4.077,02 14.390,02 16.428,53 01 - 110 000 NV 4.077,02 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.077,02 2.038,51 16.428,53 4.077,02 14.390,02 16.428,53 0,00 4.077,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 046 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 047 21.345,02 21.345,02 3.1.91.13.00 85.239,33 22.693,61 63.894,31 85.239,33 01 - 110 000 NV 21.345,02 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.345,02 21.345,02 85.239,33 22.693,61 63.894,31 85.239,33 0,00 21.345,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 120.000,00 048 0,00 0,00 3.3.90.14.00 168,66 0,00 168,66 168,66 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 168,66 0,00 168,66 168,66 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 06 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 049 0,00 0,00 3.3.90.30.00 90,00 0,00 90,00 90,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 050 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1.698,82 0,00 1.698,82 1.698,82 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 1.698,82 0,00 1.698,82 1.698,82 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 051 23.227,44 14.000,00 3.3.90.39.00 60.568,48 9.228,44 46.568,48 46.568,48 01 - 110 000 NV 9.228,44 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.227,44 14.000,00 60.568,48 9.228,44 46.568,48 46.568,48 0,00 9.228,44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 052 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 35.147,69 27.420,51 25.422,44 174.891,91 38.419,12 201.291,15 368.000,00 202.312,42 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 053 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 054 12.389,86 13.029,16 3.3.90.30.00 25.130,85 7.942,06 12.101,69 24.297,11 01 - 110 000 NV 15.177,42 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 301,06 301,06 301,06 301,06 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.651,40 3.326,40 12.704,26 6.264,00 9.377,86 12.704,26 0,00 5.918,40 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 728,30 1.082,60 1.082,60 0,00 0,00 418,22 0,00 418,22 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.010,16 8.620,16 10.445,93 780,00 1.825,77 10.276,57 0,00 8.840,80 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 055 4.517,03 6.102,31 3.3.90.39.00 72.133,38 4.954,33 66.031,07 71.945,85 01 - 110 000 NV 5.000,90 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.107,96 2.794,39 8.348,00 1.804,99 5.553,61 8.348,00 0,00 2.107,96 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 805,75 2.037,96 9.080,56 844,84 7.042,60 9.080,56 0,00 805,75 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 352,09 467,73 1.158,21 226,88 690,48 1.158,21 0,00 352,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 07 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 3.854,98 1.347,00 3.405,98 3.854,98 0,00 898,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 353,23 353,23 49.691,63 730,62 49.338,40 49.504,10 0,00 837,10 056 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 057 12.340,96 6.049,20 3.1.90.11.00 74.439,75 6.291,76 68.390,55 74.439,75 01 - 110 000 NV 12.340,96 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.712,02 4.856,01 46.964,65 4.856,01 42.108,64 46.964,65 0,00 9.712,02 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 445,96 222,98 7.233,49 222,98 7.010,51 7.233,49 0,00 445,96 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 728,40 0,00 728,40 728,40 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.517,50 0,00 1.517,50 1.517,50 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.769,76 0,00 4.769,76 4.769,76 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.182,98 970,21 6.548,95 1.212,77 5.578,74 6.548,95 0,00 2.182,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 058 0,00 0,00 3.1.90.13.00 6.671,49 334,45 6.671,49 6.671,49 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 1.840,39 92,26 1.840,39 1.840,39 0,00 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.831,10 242,19 4.831,10 4.831,10 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 059 2.239,84 2.239,84 3.1.91.13.00 8.876,95 2.239,84 6.637,11 8.876,95 01 - 110 000 NV 2.239,84 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.239,84 2.239,84 8.876,95 2.239,84 6.637,11 8.876,95 0,00 2.239,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 060 -20,00 0,00 3.3.90.14.00 280,00 -20,00 280,00 280,00 01 - 110 000 NV -20,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -20,00 0,00 280,00 -20,00 280,00 280,00 0,00 -20,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 061 180,00 0,00 3.3.90.30.00 180,00 180,00 180,00 180,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 180,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 08 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 062 3.500,00 0,00 3.3.90.39.00 14.600,00 3.500,00 14.600,00 14.600,00 01 - 110 000 NV 3.500,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 0,00 14.600,00 3.500,00 14.600,00 14.600,00 0,00 3.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 79.238,00 98.441,81 152.151,08 338.164,94 83.401,64 405.131,94 1.118.955,00 436.606,75 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 063 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 064 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 065 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 066 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 25.000,00 067 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 068 1.657,96 742,91 3.3.90.30.00 49.279,71 2.462,27 48.536,80 48.894,46 01 - 510 000 NV 1.517,66 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 179,96 264,91 43.212,21 743,20 42.947,30 43.212,21 0,00 424,91 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 115,54 115,54 115,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 362,46 362,46 1.451,96 719,07 1.089,50 1.182,25 0,00 92,75 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 0,00 4.500,00 1.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 069 67.396,56 91.081,06 3.3.90.32.00 309.551,46 142.225,00 218.470,40 282.908,90 01 - 510 000 NV 74.868,50 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 67.396,56 91.081,06 309.551,46 142.225,00 218.470,40 282.908,90 0,00 74.868,50 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600.000,00 070 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 071 10.183,48 6.617,84 3.3.90.39.00 25.590,88 7.463,81 18.973,04 21.143,88 01 - 510 000 NV 7.015,48 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 3.592,00 3.592,00 3.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.591,48 3.025,84 21.998,88 7.463,81 18.973,04 21.143,88 0,00 7.015,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 09 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 072 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade 687 0,00 0,00 3.3.90.32.00 52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70 01 - 100 118 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 53.955,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 2.902.871,12 726.902,42 2.469.647,89 10.354.939,30 2.916.444,29 11.076.156,72 14.456.000,00 11.081.841,72 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 073 137.582,13 69.760,47 3.1.90.11.00 546.864,83 67.821,66 477.104,36 546.864,83 01 - 110 000 NV 137.582,13 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 85.813,14 42.809,63 343.869,60 43.003,51 301.059,97 343.869,60 0,00 85.813,14 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 13.769,78 6.884,89 55.079,12 6.884,89 48.194,23 55.079,12 0,00 13.769,78 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.262,24 3.631,12 29.048,96 3.631,12 25.417,84 29.048,96 0,00 7.262,24 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.597,36 6.798,68 53.583,25 6.798,68 46.784,57 53.583,25 0,00 13.597,36 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 586,19 0,00 586,19 586,19 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.938,81 1.938,81 5.748,57 0,00 3.809,76 5.748,57 0,00 1.938,81 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 15.006,92 7.503,46 58.755,26 7.503,46 51.251,80 58.755,26 0,00 15.006,92 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 193,88 193,88 193,88 0,00 0,00 193,88 0,00 193,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 074 4.077,04 2.038,52 3.1.90.13.00 16.172,21 4.077,04 14.133,69 16.172,21 01 - 110 000 NV 4.077,04 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.077,04 2.038,52 16.172,21 4.077,04 14.133,69 16.172,21 0,00 4.077,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 075 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 076 21.145,66 21.145,66 3.1.91.13.00 82.722,72 20.718,16 61.577,06 82.722,72 01 - 110 000 NV 21.145,66 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.145,66 21.145,66 82.722,72 20.718,16 61.577,06 82.722,72 0,00 21.145,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 077 0,00 0,00 3.3.90.14.00 124,00 0,00 124,00 124,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 10 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 124,00 0,00 124,00 124,00 0,00 0,00 078 1.592,00 1.592,00 3.3.90.30.00 4.429,91 1.925,46 2.837,91 4.429,91 01 - 110 000 NV 1.592,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 2.837,91 1.925,46 2.837,91 2.837,91 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.592,00 1.592,00 1.592,00 0,00 0,00 1.592,00 0,00 1.592,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 079 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 080 18.285,00 6.577,50 3.3.90.39.00 56.267,50 12.600,00 49.690,00 50.582,50 01 - 110 000 NV 13.492,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.285,00 6.577,50 56.267,50 12.600,00 49.690,00 50.582,50 0,00 13.492,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 081 50.665,48 25.332,74 3.3.90.40.00 202.661,92 25.332,74 177.329,18 202.661,92 01 - 110 000 NV 50.665,48 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 50.665,48 25.332,74 202.661,92 25.332,74 177.329,18 202.661,92 0,00 50.665,48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 350.000,00 082 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 083 3.233,91 0,00 3.1.90.91.00 100.259,16 3.233,91 100.259,16 100.259,16 01 - 110 000 NV 3.233,91 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.233,91 0,00 100.259,16 3.233,91 100.259,16 100.259,16 0,00 3.233,91 SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 084 1.081.140,96 330.662,54 3.3.90.91.00 2.559.054,68 750.478,42 2.228.392,14 2.559.054,68 01 - 110 000 NV 1.081.140,96 3.3.90.91.97 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 1.080.128,96 330.662,54 1.080.128,96 749.466,42 749.466,42 1.080.128,96 0,00 1.080.128,96 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00 1.478.925,72 1.012,00 1.478.925,72 1.478.925,72 0,00 1.012,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 085 621.729,22 159.670,94 3.2.90.21.00 2.681.113,84 619.108,39 2.521.442,90 2.681.113,84 01 - 110 000 NV 640.094,89 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 621.729,22 159.670,94 2.681.113,84 619.108,39 2.521.442,90 2.681.113,84 0,00 640.094,89 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 086 692.226,46 110.122,05 4.6.90.71.00 3.180.541,14 692.226,46 3.070.419,09 3.180.541,14 PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 692.226,46 CONTRATUAL RESGATADA 3.400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 11 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 692.226,46 110.122,05 3.180.541,14 692.226,46 3.070.419,09 3.180.541,14 0,00 692.226,46 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 087 271.193,26 0,00 3.3.90.47.00 1.651.629,81 272.125,65 1.651.629,81 1.651.629,81 01 - 110 000 NV 271.193,26 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 271.193,26 0,00 1.651.629,81 272.125,65 1.651.629,81 1.651.629,81 0,00 271.193,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500.000,00 088 0,00 0,00 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 23.763,58 11.181,79 15.095,52 87.099,78 23.763,58 98.281,57 180.000,00 98.281,57 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 089 17.336,12 8.668,06 3.1.90.11.00 72.233,83 8.668,06 63.565,77 72.233,83 01 - 110 000 NV 17.336,12 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.001,60 5.000,80 40.006,40 5.000,80 35.005,60 40.006,40 0,00 10.001,60 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.334,36 3.167,18 25.337,44 3.167,18 22.170,26 25.337,44 0,00 6.334,36 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.889,35 0,00 2.889,35 2.889,35 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.000,16 500,08 4.000,64 500,08 3.500,56 4.000,64 0,00 1.000,16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 090 5.027,46 2.513,73 3.1.90.13.00 20.947,74 5.027,46 18.434,01 20.947,74 01 - 110 000 NV 5.027,46 3.1.90.13.01 FGTS 1.386,88 693,44 5.778,66 1.386,88 5.085,22 5.778,66 0,00 1.386,88 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.640,58 1.820,29 15.169,08 3.640,58 13.348,79 15.169,08 0,00 3.640,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 091 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 092 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 093 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 094 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 095 1.400,00 0,00 3.3.90.39.00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 12 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 096 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 170.906,07 87.500,25 107.613,39 597.479,89 170.906,07 684.980,14 1.116.000,00 684.980,14 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 097 130.611,58 65.305,79 3.1.90.11.00 520.213,88 65.305,79 454.908,09 520.213,88 01 - 110 000 NV 130.611,58 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 71.701,90 34.506,09 282.903,31 37.195,81 248.397,22 282.903,31 0,00 71.701,90 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 12.641,52 6.320,76 50.566,08 6.320,76 44.245,32 50.566,08 0,00 12.641,52 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 2.689,72 2.689,72 0,00 0,00 2.689,72 0,00 2.689,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 27.242,48 13.621,24 106.320,37 13.621,24 92.699,13 106.320,37 0,00 27.242,48 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.390,56 0,00 12.390,56 12.390,56 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 16.335,96 8.167,98 65.343,84 8.167,98 57.175,86 65.343,84 0,00 16.335,96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00 098 16.266,24 8.133,13 3.1.90.13.00 65.579,13 17.073,53 57.446,00 65.579,13 01 - 110 000 NV 16.266,24 3.1.90.13.01 FGTS 3.736,20 1.868,10 15.241,23 3.958,90 13.373,13 15.241,23 0,00 3.736,20 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.530,04 6.265,03 50.337,90 13.114,63 44.072,87 50.337,90 0,00 12.530,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 099 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 100 13.867,98 13.867,98 3.1.91.13.00 56.223,42 15.128,76 42.355,44 56.223,42 01 - 110 000 NV 13.867,98 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.867,98 13.867,98 56.223,42 15.128,76 42.355,44 56.223,42 0,00 13.867,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 101 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 102 0,00 0,00 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 103 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 13 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17 0,00 0,00 FÍSICA 104 10.160,27 193,35 3.3.90.39.00 40.531,54 10.105,31 40.338,19 40.531,54 01 - 110 000 NV 10.160,27 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.160,27 193,35 40.531,54 10.105,31 40.338,19 40.531,54 0,00 10.160,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 105 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 46.709,04 26.246,65 26.269,77 147.283,91 46.709,04 173.530,56 239.500,00 173.530,56 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 106 35.900,76 18.412,55 3.1.90.11.00 134.333,67 17.488,21 115.921,12 134.333,67 01 - 110 000 NV 35.900,76 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.875,68 10.545,92 79.579,09 10.329,76 69.033,17 79.579,09 0,00 20.875,68 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.014,40 5.507,20 43.165,41 5.507,20 37.658,21 43.165,41 0,00 11.014,40 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 1.344,86 8.227,53 1.344,86 6.882,67 8.227,53 0,00 2.689,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 249,49 126,93 765,58 122,56 638,65 765,58 0,00 249,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 887,64 887,64 1.952,17 0,00 1.064,53 1.952,17 0,00 887,64 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 183,83 0,00 643,89 183,83 643,89 643,89 0,00 183,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134.500,00 107 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 108 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 109 4.886,26 4.886,26 3.1.91.13.00 17.874,91 4.914,98 12.988,65 17.874,91 01 - 110 000 NV 4.886,26 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.886,26 4.886,26 17.874,91 4.914,98 12.988,65 17.874,91 0,00 4.886,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 110 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 111 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 112 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 113 5.922,02 2.947,84 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 80.000,00 5.922,02 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 14 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 21.321,98 3.866,58 18.374,14 21.321,98 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.594,84 2.594,84 7.709,15 710,82 5.114,31 7.709,15 0,00 2.594,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 527,18 353,00 1.390,54 355,76 1.037,54 1.390,54 0,00 527,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.800,00 0,00 12.222,29 2.800,00 12.222,29 12.222,29 0,00 2.800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 755.475,41 407.295,57 424.422,14 2.446.638,08 755.918,38 2.843.841,15 4.096.000,00 2.853.933,65 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 115 561.962,64 294.287,81 3.1.90.11.00 2.173.271,32 267.674,83 1.878.983,51 2.173.271,32 01 - 110 000 NV 561.962,64 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 244.269,06 123.732,24 947.661,79 120.536,82 823.929,55 947.661,79 0,00 244.269,06 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 30.802,46 16.161,98 129.490,90 14.640,48 113.328,92 129.490,90 0,00 30.802,46 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.106,26 553,13 4.494,64 553,13 3.941,51 4.494,64 0,00 1.106,26 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11.656,35 5.849,02 49.627,10 5.807,33 43.778,08 49.627,10 0,00 11.656,35 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 5.457,34 3.027,01 18.360,08 2.430,33 15.333,07 18.360,08 0,00 5.457,34 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 44.501,42 23.062,34 181.004,07 21.439,08 157.941,73 181.004,07 0,00 44.501,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 38.858,83 19.608,87 158.386,48 19.249,96 138.777,61 158.386,48 0,00 38.858,83 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.121,49 6.121,49 6.121,49 0,00 0,00 6.121,49 0,00 6.121,49 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.304,91 2.304,91 2.304,91 0,00 0,00 2.304,91 0,00 2.304,91 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.646,34 7.646,34 7.646,34 0,00 0,00 7.646,34 0,00 7.646,34 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.973,47 3.687,37 17.935,43 1.286,10 14.248,06 17.935,43 0,00 4.973,47 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 612,78 0,00 18.845,93 612,78 18.845,93 18.845,93 0,00 612,78 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 142.165,54 72.188,22 558.211,38 69.977,32 486.023,16 558.211,38 0,00 142.165,54 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 21.486,39 10.344,89 73.180,78 11.141,50 62.835,89 73.180,78 0,00 21.486,39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 15 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 116 0,00 0,00 3.1.90.13.00 37,96 0,00 37,96 37,96 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 27,49 0,00 27,49 27,49 0,00 0,00 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 10,47 0,00 10,47 10,47 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 117 52.330,32 30.436,96 3.1.90.16.00 179.564,24 21.893,36 149.127,28 179.564,24 01 - 110 000 NV 52.330,32 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.330,32 30.436,96 179.564,24 21.893,36 149.127,28 179.564,24 0,00 52.330,32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 118 69.124,24 69.124,24 3.1.91.13.00 268.243,12 65.706,83 199.118,88 268.243,12 01 - 110 000 NV 69.124,24 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.124,24 69.124,24 268.243,12 65.706,83 199.118,88 268.243,12 0,00 69.124,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 400.000,00 119 12.771,55 13.446,56 3.3.90.30.00 23.727,02 9.860,46 10.280,46 13.634,52 01 - 110 000 NV 13.214,52 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 401,56 401,56 401,56 0,00 0,00 401,56 0,00 401,56 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 560,00 1.235,00 1.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 11.810,00 11.810,00 11.810,00 0,00 0,00 2.952,50 0,00 2.952,50 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -0,01 0,00 10.280,46 9.860,46 10.280,46 10.280,46 0,00 9.860,46 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 120 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 121 59.286,66 0,00 3.3.90.39.00 209.089,99 59.286,66 209.089,99 209.089,99 01 - 110 000 NV 59.286,66 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59.286,66 0,00 209.089,99 59.286,66 209.089,99 209.089,99 0,00 59.286,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 122 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.304.506,94 1.901.274,72 1.064.764,68 4.152.105,25 1.285.651,26 5.879.563,79 8.609.690,00 6.053.379,97 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 123 443.097,66 201.869,74 3.1.90.11.00 1.567.304,42 241.227,92 1.365.434,68 1.567.304,42 01 - 110 000 NV 443.097,66 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 313.005,92 156.314,67 1.129.017,01 156.691,25 972.702,34 1.129.017,01 0,00 313.005,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 16 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.069,92 534,96 4.148,12 534,96 3.613,16 4.148,12 0,00 1.069,92 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 15.694,45 6.792,60 67.281,17 8.901,85 60.488,57 67.281,17 0,00 15.694,45 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.013,64 2.006,82 6.555,61 2.006,82 4.548,79 6.555,61 0,00 4.013,64 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.689,72 1.344,86 12.862,37 1.344,86 11.517,51 12.862,37 0,00 2.689,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.141,08 9.548,50 82.865,06 12.592,58 73.316,56 82.865,06 0,00 22.141,08 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 24.784,04 11.964,39 106.237,56 12.819,65 94.273,17 106.237,56 0,00 24.784,04 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.580,39 0,00 13.030,27 10.580,39 13.030,27 13.030,27 0,00 10.580,39 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.385,00 0,00 13.603,24 10.385,00 13.603,24 13.603,24 0,00 10.385,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.774,64 0,00 1.774,64 1.774,64 1.774,64 1.774,64 0,00 1.774,64 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 16.990,14 5.334,08 33.200,76 11.656,06 27.866,68 33.200,76 0,00 16.990,14 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04 0,00 0,00 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 6.398,88 2.084,54 23.608,56 4.314,34 21.524,02 23.608,56 0,00 6.398,88 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.565,16 1.941,98 24.321,26 3.623,18 22.379,28 24.321,26 0,00 5.565,16 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.004,68 4.002,34 41.240,75 4.002,34 37.238,41 41.240,75 0,00 8.004,68 124 33.287,51 15.863,87 3.1.90.13.00 112.412,42 31.763,46 96.548,55 112.412,42 01 - 110 000 NV 33.287,51 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 33.287,51 15.863,87 112.412,42 31.763,46 96.548,55 112.412,42 0,00 33.287,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 125 7.107,49 4.393,41 3.1.90.16.00 29.142,86 2.714,08 24.749,45 29.142,86 01 - 110 000 NV 7.107,49 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.107,49 4.393,41 29.142,86 2.714,08 24.749,45 29.142,86 0,00 7.107,49 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 126 0,00 0,00 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 127 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 128 47.090,27 47.090,27 3.1.91.13.00 176.245,45 46.931,63 129.155,18 176.245,45 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 47.090,27 PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 17 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 47.090,27 47.090,27 176.245,45 46.931,63 129.155,18 176.245,45 0,00 47.090,27 129 21.666,58 0,00 3.3.90.14.00 88.079,47 21.866,58 88.079,47 88.079,47 01 - 110 000 NV 21.666,58 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 21.666,58 0,00 88.079,47 21.866,58 88.079,47 88.079,47 0,00 21.666,58 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 130 6.984,34 9.922,02 3.3.90.30.00 21.522,15 1.242,22 11.600,13 16.213,95 01 - 110 000 NV 5.856,04 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.545,48 2.576,48 6.800,34 300,00 4.223,86 5.452,60 0,00 1.528,74 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 199,00 1.830,53 3.806,49 0,00 1.975,96 2.174,96 0,00 199,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.047,86 4.113,01 6.364,32 152,22 2.251,31 4.442,39 0,00 2.343,30 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.192,00 1.402,00 4.551,00 790,00 3.149,00 4.144,00 0,00 1.785,00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 131 42.156,89 49.600,90 3.3.90.36.00 134.512,33 24.767,77 84.911,43 90.914,03 01 - 110 000 NV 13.704,55 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 40.049,30 47.756,99 128.730,32 23.133,24 80.973,33 85.132,02 0,00 11.596,96 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.107,59 1.843,91 5.782,01 1.634,53 3.938,10 5.782,01 0,00 2.107,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 132 556.680,61 317.521,30 3.3.90.39.00 2.092.604,65 587.974,62 1.775.083,35 1.967.694,97 01 - 110 000 NV 567.405,57 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 11.500,00 32.500,00 6.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00 5,14 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.924,59 4.924,59 20.227,40 6.540,27 15.302,81 20.227,40 0,00 4.924,59 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 25.236,35 25.120,53 85.239,71 10.906,19 60.119,18 85.239,71 0,00 25.236,35 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.107,17 1.506,67 4.407,71 1.296,95 2.901,04 4.407,71 0,00 1.107,17 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.530,75 29.979,75 62.615,01 29.316,94 32.635,26 62.166,01 0,00 29.530,75 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.479,70 0,00 104.095,61 27.479,70 104.095,61 104.095,61 0,00 27.479,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.254.690,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 18 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 53.800,00 59.800,00 2.520,00 6.000,00 7.440,00 0,00 3.320,00 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6.869,87 0,00 19.961,19 6.869,87 19.961,19 19.961,19 0,00 6.869,87 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 461.532,18 190.689,76 1.703.752,88 497.044,70 1.513.063,12 1.643.152,20 0,00 465.937,14 133 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00 134 146.435,59 1.255.013,21 3.3.90.93.00 1.821.576,00 106.276,40 566.562,79 1.821.576,00 01 - 110 000 NV 146.435,59 3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 146.435,59 1.255.013,21 1.821.576,00 106.276,40 566.562,79 1.821.576,00 0,00 146.435,59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.822.000,00 135 0,00 0,00 4.4.90.52.00 8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.000,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 97.626,10 46.681,89 74.480,91 424.002,42 98.720,32 470.684,31 9.441.000,00 470.684,31 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 136 470,64 235,32 3.1.90.01.00 1.882,56 235,32 1.647,24 1.882,56 01 - 110 000 NV 470,64 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 470,64 235,32 1.882,56 235,32 1.647,24 1.882,56 0,00 470,64 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100.000,00 137 80.852,14 34.541,08 3.1.90.11.00 266.845,72 46.311,06 232.304,64 266.845,72 01 - 110 000 NV 80.852,14 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.551,53 18.110,25 170.567,77 24.441,28 152.457,52 170.567,77 0,00 42.551,53 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.179,36 1.089,68 8.690,48 1.089,68 7.600,80 8.690,48 0,00 2.179,36 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.950,47 1.500,24 2.950,47 1.450,23 1.450,23 2.950,47 0,00 2.950,47 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.468,19 6.491,43 11.468,19 4.976,76 4.976,76 11.468,19 0,00 11.468,19 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.288,81 4.034,58 36.921,65 4.254,23 32.887,07 36.921,65 0,00 8.288,81 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.172,08 3.161,77 24.247,38 3.010,31 21.085,61 24.247,38 0,00 6.172,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 19 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.853,59 0,00 4.853,59 4.853,59 4.853,59 4.853,59 0,00 4.853,59 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.617,85 0,00 5.289,22 1.617,85 5.289,22 5.289,22 0,00 1.617,85 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM306,26 153,13 1.196,06 153,13 1.042,93 1.196,06 0,00 306,26 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 464,00 0,00 660,91 464,00 660,91 660,91 0,00 464,00 138 1.426,97 0,00 3.1.90.13.00 13.182,37 3.465,48 13.182,37 13.182,37 01 - 110 000 NV 1.426,97 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.426,97 0,00 13.182,37 3.465,48 13.182,37 13.182,37 0,00 1.426,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 139 0,00 0,00 3.1.90.16.00 24.812,58 0,00 24.812,58 24.812,58 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 24.812,58 0,00 24.812,58 24.812,58 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 140 9.895,66 9.895,66 3.1.91.13.00 31.961,16 10.042,59 22.065,50 31.961,16 01 - 110 000 NV 9.895,66 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.895,66 9.895,66 31.961,16 10.042,59 22.065,50 31.961,16 0,00 9.895,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 141 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 142 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 143 -5,00 0,00 3.3.90.30.00 7.211,00 400,00 7.211,00 7.211,00 01 - 110 000 NV 400,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 6.761,00 0,00 6.761,00 6.761,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 400,00 0,00 450,00 400,00 450,00 450,00 0,00 400,00 MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00 144 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900,00 145 4.985,69 2.009,83 3.3.90.39.00 124.788,92 14.026,46 122.779,09 124.788,92 01 - 110 000 NV 5.674,91 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.774,64 13.055,38 2.234,50 11.280,74 13.055,38 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.100,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 20 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10 0,00 0,00 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 578,17 134,25 578,17 578,17 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19 235,19 0,00 0,00 235,19 0,00 235,19 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.750,50 0,00 106.562,08 11.657,71 106.562,08 106.562,08 0,00 5.439,72 146 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 147 0,00 0,00 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.700.000,00 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 7.792.273,11 4.596.508,08 6.353.962,26 27.548.476,60 7.750.776,71 29.891.044,56 56.418.907,00 32.144.984,68 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 148 -1.040,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 149 1.549.904,90 773.385,79 3.1.90.11.00 6.175.536,58 776.519,11 5.402.150,79 6.175.536,58 01 - 310 000 NV 1.549.904,90 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 938.816,82 462.795,10 3.756.419,80 476.021,72 3.293.624,70 3.756.419,80 0,00 938.816,82 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 10.439,82 4.483,23 43.133,14 5.956,59 38.649,91 43.133,14 0,00 10.439,82 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 18.886,73 9.256,88 78.467,14 9.629,85 69.210,26 78.467,14 0,00 18.886,73 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 814,26 0,00 814,26 814,26 0,00 0,00 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 34.807,59 19.651,86 154.437,43 15.155,73 134.785,57 154.437,43 0,00 34.807,59 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 177.884,93 91.139,07 724.633,22 86.745,86 633.494,15 724.633,22 0,00 177.884,93 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 16.138,32 8.069,16 66.411,44 8.069,16 58.342,28 66.411,44 0,00 16.138,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 108.808,89 53.417,38 452.729,92 55.391,51 399.312,54 452.729,92 0,00 108.808,89 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 13.840,23 10.252,75 19.131,22 3.587,48 8.878,47 19.131,22 0,00 13.840,23 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.756,04 10.252,75 16.639,63 3.503,29 6.386,88 16.639,63 0,00 13.756,04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 21 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 16.697,07 0,00 16.697,07 16.697,07 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 29.947,34 11.052,85 161.368,49 18.894,49 150.315,64 161.368,49 0,00 29.947,34 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 17.002,72 8.501,36 44.969,49 8.501,36 36.468,13 44.969,49 0,00 17.002,72 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 10.946,95 3.327,17 36.071,80 7.619,78 32.744,63 36.071,80 0,00 10.946,95 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 80.262,78 40.046,73 305.684,50 40.216,05 265.637,77 305.684,50 0,00 80.262,78 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 78.365,74 41.139,50 297.928,03 37.226,24 256.788,53 297.928,03 0,00 78.365,74 150 142.633,04 69.805,50 3.1.90.13.00 577.909,12 146.206,94 508.103,62 577.909,12 01 - 310 000 NV 142.633,04 3.1.90.13.01 FGTS 36.007,98 17.322,43 147.621,44 37.258,08 130.299,01 147.621,44 0,00 36.007,98 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 106.625,06 52.483,07 430.287,68 108.948,86 377.804,61 430.287,68 0,00 106.625,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 151 103.542,16 54.675,09 3.1.90.16.00 397.459,36 48.867,07 342.784,27 397.459,36 01 - 310 000 NV 103.542,16 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 103.542,16 54.675,09 397.459,36 48.867,07 342.784,27 397.459,36 0,00 103.542,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 152 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 153 262.809,34 262.809,34 3.1.91.13.00 1.023.070,95 266.061,92 760.261,61 1.023.070,95 01 - 310 000 NV 262.809,34 3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV854,23 854,23 854,23 0,00 0,00 854,23 0,00 854,23 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 261.955,11 261.955,11 1.022.216,72 266.061,92 760.261,61 1.022.216,72 0,00 261.955,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.600.000,00 154 61.190,00 0,00 3.3.90.14.00 250.015,00 64.610,00 250.015,00 250.015,00 01 - 310 000 NV 61.260,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 61.190,00 0,00 250.015,00 64.610,00 250.015,00 250.015,00 0,00 61.260,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 155 0,00 0,00 3.3.90.14.00 6.692,40 0,00 6.692,40 6.692,40 05 - 301 001 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 6.692,40 0,00 6.692,40 6.692,40 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 156 924,00 924,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 150.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 22 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 56.208,10 0,00 55.284,10 55.284,10 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 707,50 0,00 707,50 707,50 0,00 0,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 7.680,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 924,00 924,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 46.896,60 0,00 46.896,60 46.896,60 0,00 0,00 157 56.414,35 34.786,94 3.3.90.30.00 124.453,96 43.315,90 89.667,02 111.355,54 02 - 305 008 NV 54.555,09 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 8.661,53 8.661,53 8.661,53 0,00 0,00 8.360,36 0,00 8.360,36 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.573,27 13.573,27 14.388,79 815,52 815,52 8.185,52 0,00 8.185,52 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.320,58 10.320,58 10.320,58 0,00 0,00 3.726,60 0,00 3.726,60 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 17.776,93 0,00 17.776,93 17.776,93 0,00 0,00 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL -527,07 0,00 37.368,69 18.092,62 37.368,69 37.368,69 0,00 7.643,29 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -2.253,28 0,00 8.958,12 0,00 8.958,12 8.958,12 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.639,32 2.231,56 26.979,32 24.407,76 24.747,76 26.979,32 0,00 26.639,32 MATERIAL DE CONSUMO 466.627,63 158 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 159 19.986,29 17.185,20 3.3.90.36.00 104.782,69 22.812,11 87.597,49 87.597,49 01 - 310 000 NV 12.117,29 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 15.345,29 17.185,20 69.174,41 14.895,11 51.989,21 51.989,21 0,00 7.476,29 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.641,00 0,00 35.608,28 7.917,00 35.608,28 35.608,28 0,00 4.641,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 196.000,00 160 10.793,05 4.978,34 3.3.90.39.00 196.337,18 26.555,50 191.358,84 193.673,85 01 - 310 000 NV 22.493,05 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.663,33 14.563,33 3.400,00 11.900,00 11.900,00 0,00 1.700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.200,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 23 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.109,75 1.109,75 2.848,51 285,92 1.738,76 2.848,51 0,00 1.109,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.205,26 1.205,26 7.583,73 1.011,74 6.378,47 7.583,73 0,00 1.205,26 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 1.424,45 579,80 1.424,45 1.424,45 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.874,34 0,00 4.944,75 1.874,34 4.944,75 4.944,75 0,00 1.874,34 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.603,70 0,00 164.972,41 19.403,70 164.972,41 164.972,41 0,00 16.603,70 161 189.043,75 21.637,80 3.3.90.39.00 732.123,17 605.973,25 710.485,37 717.430,17 02 - 305 008 NV 601.091,33 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.850,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 21.552,00 0,00 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188.913,75 10.657,80 699.591,17 605.973,25 688.933,37 695.748,17 0,00 600.961,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 833.372,37 162 8.072,76 8.072,76 3.3.90.39.00 8.072,76 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.072,76 8.072,76 8.072,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 163 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 164 0,00 0,00 3.3.90.93.02 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 100.000,00 0,00 165 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 166 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 167 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 168 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 169 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 170 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 171 0,00 0,00 3.3.90.14.00 130,00 0,00 130,00 130,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 24 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 172 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00 173 0,00 0,00 3.3.90.30.00 163,00 0,00 163,00 163,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 174 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 50.000,00 0,00 175 30.707,68 33.720,48 3.3.90.30.00 190.166,39 31.587,51 156.445,91 156.913,41 05 - 301 002 NV 1.143,67 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.193,01 903,51 1.193,01 1.193,01 0,00 301,17 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 467,50 12.782,34 1.022,50 12.314,84 12.782,34 0,00 842,50 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 25.787,70 24.822,00 25.787,70 25.787,70 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 8.108,30 1.990,00 8.108,30 8.108,30 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 20.222,85 2.624,50 20.222,85 20.222,85 0,00 0,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30 12.342,75 0,00 10.707,45 10.707,45 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.707,68 31.617,68 109.729,44 225,00 78.111,76 78.111,76 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 176 0,00 0,00 3.3.90.36.00 600,00 0,00 600,00 600,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 177 618.807,75 372.836,44 3.3.90.39.00 2.259.228,24 488.080,48 1.886.391,80 2.098.506,90 01 - 310 000 NV 578.086,41 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.404,65 12.404,65 56.964,40 13.041,96 44.559,75 56.964,40 0,00 12.404,65 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.476,32 11.476,32 45.526,31 6.734,82 34.049,99 45.526,31 0,00 11.476,32 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.545,18 1.489,80 4.441,83 924,33 2.952,03 4.441,83 0,00 1.545,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 25 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.618,13 0,00 1.618,13 1.618,13 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 593.381,60 347.465,67 2.150.677,57 467.379,37 1.803.211,90 1.989.956,23 0,00 552.660,26 178 12.160,19 63.344,33 3.3.90.39.00 1.468.307,84 5.815,86 1.404.963,51 1.411.709,34 05 - 301 002 NV 12.561,69 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.160,19 63.344,33 1.468.307,84 5.815,86 1.404.963,51 1.411.709,34 0,00 12.561,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 179 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 180 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 181 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 182 -6.400,00 0,00 3.3.90.30.00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 02 - 300 040 NV 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO -6.400,00 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 183 0,00 0,00 3.3.90.30.00 14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40 02 - 305 019 NV 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 184 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 185 0,00 0,00 3.3.50.39.06 207.011,13 0,00 207.011,13 207.011,13 02 - 305 019 NV 0,00 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 207.011,13 0,00 207.011,13 207.011,13 0,00 0,00 CONVÊNIO 450.000,00 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 186 29.227,34 0,00 3.1.90.11.51 119.645,72 29.227,34 119.645,72 119.645,72 05 - 370 000 NV 29.227,34 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 29.227,34 0,00 119.645,72 29.227,34 119.645,72 119.645,72 0,00 29.227,34 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 250.000,00 10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 187 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 95.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 26 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24 688 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral 698 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 188 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 189 252.855,79 128.541,28 3.1.90.11.00 1.030.715,38 124.314,51 902.174,10 1.030.715,38 05 - 313 000 NV 252.855,79 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 179.584,46 89.648,02 713.606,76 89.936,44 623.958,74 713.606,76 0,00 179.584,46 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 34.871,20 18.534,48 139.601,27 16.336,72 121.066,79 139.601,27 0,00 34.871,20 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.973,12 8.880,30 72.513,56 9.092,82 63.633,26 72.513,56 0,00 17.973,12 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.822,04 3.607,64 34.787,27 1.214,40 31.179,63 34.787,27 0,00 4.822,04 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.947,35 1.006,92 17.621,83 1.940,43 16.614,91 17.621,83 0,00 2.947,35 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 12.657,62 6.863,92 52.584,69 5.793,70 45.720,77 52.584,69 0,00 12.657,62 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 190 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 191 0,00 0,00 3.1.90.16.00 5,94 0,00 5,94 5,94 01 - 300 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 5,94 0,00 5,94 5,94 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 192 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 193 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 194 36.382,33 15.595,99 3.1.90.11.00 135.906,80 20.786,34 120.310,81 135.906,80 01 - 310 000 NV 36.382,33 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 24.474,90 12.124,14 96.243,07 12.350,76 84.118,93 96.243,07 0,00 24.474,90 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.763,57 1.309,07 18.081,51 2.454,50 16.772,44 18.081,51 0,00 3.763,57 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.108,66 1.441,02 9.271,87 1.667,64 7.830,85 9.271,87 0,00 3.108,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 27 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.339,29 721,76 4.879,06 617,53 4.157,30 4.879,06 0,00 1.339,29 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.695,91 0,00 4.734,87 3.695,91 4.734,87 4.734,87 0,00 3.695,91 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 2.696,42 0,00 2.696,42 2.696,42 0,00 0,00 195 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 196 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 197 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 198 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00 199 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 200 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 02 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 201 30.952,68 31.341,53 3.3.90.30.00 72.235,11 9.999,74 40.893,58 40.893,58 05 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 30.952,68 31.341,53 72.235,11 9.999,74 40.893,58 40.893,58 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 202 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 203 29.699,00 13.818,00 3.3.90.39.00 140.258,00 30.611,00 126.440,00 140.258,00 05 - 301 006 NV 29.699,00 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00 24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.699,00 13.818,00 115.633,00 30.611,00 101.815,00 115.633,00 0,00 29.699,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.500,00 10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23 694 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 053 0,00 MATERIAL PERMANENTE 226.307,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 204 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 205 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 206 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 207 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 4.700,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 28 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo JURÍDICA 10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 208 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00 209 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00 684 173.152,64 0,00 3.3.50.39.06 668.974,60 173.152,64 668.974,60 668.974,60 01 - 310 000 173.152,64 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 173.152,64 0,00 668.974,60 173.152,64 668.974,60 668.974,60 0,00 173.152,64 CONVÊNIO 1.300.000,00 685 112.202,20 0,00 3.3.50.39.06 448.808,80 112.202,20 448.808,80 448.808,80 05 - 301 035 112.202,20 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 112.202,20 0,00 448.808,80 112.202,20 448.808,80 448.808,80 0,00 112.202,20 CONVÊNIO 800.000,00 210 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 211 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 212 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 213 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 214 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 215 146,00 0,00 3.3.90.14.00 532,68 146,00 532,68 532,68 01 - 310 000 NV 146,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 146,00 0,00 532,68 146,00 532,68 532,68 0,00 146,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 216 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00 217 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00 218 0,00 0,00 3.3.90.30.00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 05 - 302 026 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 219 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 220 599.827,98 399.439,59 3.3.90.39.00 1.419.889,78 365.006,14 1.020.450,19 1.346.172,02 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 552.583,22 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 29 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 728,54 2.497,76 5.778,24 455,59 3.280,48 5.778,24 0,00 728,54 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS559.272,49 356.554,80 1.270.665,39 302.114,76 914.110,59 1.196.947,63 0,00 495.434,73 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.387,03 4.387,03 20.608,27 8.669,27 16.221,24 20.608,27 0,00 4.387,03 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.439,92 36.000,00 122.837,88 53.766,52 86.837,88 122.837,88 0,00 52.032,92 221 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2.265,00 0,00 2.265,00 2.265,00 05 - 302 026 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.265,00 0,00 2.265,00 2.265,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 222 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 223 2.039.148,46 1.019.574,23 3.3.50.39.06 7.312.781,30 1.889.148,46 6.293.207,07 6.293.207,07 01 - 310 000 NV 1.889.148,46 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 2.039.148,46 1.019.574,23 7.312.781,30 1.889.148,46 6.293.207,07 6.293.207,07 0,00 1.889.148,46 CONVÊNIO 15.000.000,00 224 198.266,90 0,00 3.3.50.39.06 793.067,60 198.266,90 793.067,60 793.067,60 05 - 302 026 NV 198.266,90 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 198.266,90 0,00 793.067,60 198.266,90 793.067,60 793.067,60 0,00 198.266,90 CONVÊNIO 2.000.000,00 225 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 226 -55,38 0,00 3.3.90.39.00 12.857,23 56,52 12.857,23 12.857,23 05 - 110 000 NV -55,38 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39 0,00 0,00 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL -55,38 0,00 5.687,41 56,52 5.687,41 5.687,41 0,00 -55,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.243,81 693 11.075,62 4.765,22 3.3.90.39.00 46.962,18 18.691,34 42.196,96 46.962,18 05 - 302 026 11.075,62 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.018,32 2.559,76 25.102,13 12.061,01 22.542,37 25.102,13 0,00 7.018,32 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.404,98 1.919,80 19.842,64 5.686,65 17.922,84 19.842,64 0,00 3.404,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 259.756,19 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 30 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 652,32 285,66 2.017,41 943,68 1.731,75 2.017,41 0,00 652,32 227 -1.040,00 0,00 4.4.90.52.00 79.492,50 11.740,00 79.492,50 79.492,50 02 - 302 026 NV 0,00 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 3.799,00 0,00 3.799,00 3.799,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.040,00 0,00 75.693,50 11.740,00 75.693,50 75.693,50 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 228 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 229 101.609,00 3.160,37 3.1.90.11.51 393.165,29 98.448,63 390.004,92 393.165,29 05 - 370 000 NV 101.609,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 101.609,00 3.160,37 393.165,29 98.448,63 390.004,92 393.165,29 0,00 101.609,00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 550.000,00 10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022 230 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 240.000,00 0,00 10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023 231 331.991,50 0,00 3.3.50.39.06 1.442.952,06 331.991,50 1.442.952,06 1.442.952,06 02 - 300 046 NV 331.991,50 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 331.991,50 0,00 1.442.952,06 331.991,50 1.442.952,06 1.442.952,06 0,00 331.991,50 CONVÊNIO 2.153.000,00 10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161 686 0,00 0,00 4.4.90.52.00 156.800,00 0,00 156.800,00 156.800,00 02 - 302 028 0,00 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00 127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 232 339.850,74 949.496,13 3.3.90.30.00 1.566.811,41 103.916,04 617.315,28 815.167,22 01 - 310 000 NV 203.250,44 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187.542,00 187.542,00 211.294,00 0,00 23.752,00 133.142,00 0,00 109.390,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 116.960,51 115.313,74 124.422,24 5.398,50 9.108,50 32.123,71 0,00 28.413,71 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 5.246,00 0,00 5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 31 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 35.348,23 646.640,39 1.191.472,82 98.517,54 544.832,43 610.279,16 0,00 65.446,73 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35 0,00 0,00 233 101.000,98 128.113,50 3.3.90.30.00 754.623,44 21.833,63 626.509,94 696.837,04 02 - 305 000 NV 81.103,10 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -1.530,00 16.800,00 125.718,00 0,00 108.918,00 108.918,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 102.530,98 111.313,50 628.905,44 21.833,63 517.591,94 587.919,04 0,00 81.103,10 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 234 -3.024,71 5.368,28 3.3.90.30.00 254.573,76 1.498,00 249.205,48 249.859,28 05 - 304 023 NV 2.151,80 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO -3.678,51 4.714,48 253.742,12 1.498,00 249.027,64 249.027,64 0,00 1.498,00 3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL653,80 653,80 653,80 0,00 0,00 653,80 0,00 653,80 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 177,84 0,00 177,84 177,84 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 235 321.699,94 158.360,11 3.1.90.11.00 1.278.986,79 163.339,83 1.120.626,68 1.278.986,79 01 - 310 000 NV 321.699,94 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 164.824,04 83.641,60 628.128,81 81.182,44 544.487,21 628.128,81 0,00 164.824,04 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 128,92 0,00 128,92 128,92 0,00 0,00 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 5.634,90 2.817,45 22.766,30 2.817,45 19.948,85 22.766,30 0,00 5.634,90 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 41.467,73 23.775,45 167.759,93 17.692,28 143.984,48 167.759,93 0,00 41.467,73 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.183,05 17.969,34 129.942,75 17.213,71 111.973,41 129.942,75 0,00 35.183,05 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 886,61 0,00 886,61 886,61 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.500,11 6.834,28 36.720,58 3.665,83 29.886,30 36.720,58 0,00 10.500,11 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 12.763,83 0,00 12.763,83 12.763,83 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 58.146,30 22.071,33 247.005,43 36.074,97 224.934,10 247.005,43 0,00 58.146,30 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.943,81 1.250,66 32.883,63 4.693,15 31.632,97 32.883,63 0,00 5.943,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 32 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 236 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 237 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 238 8.171,97 8.171,97 3.1.91.13.00 32.769,67 8.808,11 24.597,70 32.769,67 01 - 310 000 NV 8.171,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.171,97 8.171,97 32.769,67 8.808,11 24.597,70 32.769,67 0,00 8.171,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 32.800,00 239 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 900,00 0,00 240 2.249,00 0,00 3.3.90.14.00 2.893,80 2.249,00 2.893,80 2.893,80 05 - 303 005 NV 2.249,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 2.249,00 0,00 2.893,80 2.249,00 2.893,80 2.893,80 0,00 2.249,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 241 4.572,00 4.572,00 3.3.90.30.00 4.572,00 0,00 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4.572,00 4.572,00 4.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 242 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 05 - 303 005 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 243 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 244 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 245 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 246 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 247 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 248 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 249 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 250 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 33 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 251 0,00 2.286,00 3.3.90.30.00 49.555,94 15.766,75 47.269,94 49.555,94 01 - 310 000 NV 2.286,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 2.286,00 10.120,00 2.500,00 7.834,00 10.120,00 0,00 2.286,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 39.335,94 13.266,75 39.335,94 39.335,94 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 252 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 253 12.704,42 5.684,42 3.3.90.39.00 15.930,15 9.979,73 10.245,73 12.550,15 01 - 310 000 NV 9.324,42 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.304,42 2.304,42 3.492,75 1.188,33 1.188,33 3.492,75 0,00 2.304,42 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.400,00 3.380,00 12.437,40 8.791,40 9.057,40 9.057,40 0,00 7.020,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 254 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 255 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 256 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 257 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 258 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 259 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00 260 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 1.000,00 0,00 261 0,00 0,00 3.3.90.30.00 12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 347,60 0,00 347,60 347,60 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 262 0,00 0,00 3.3.90.30.00 360,00 0,00 360,00 360,00 05 - 330 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 34 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 263 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 264 57,45 57,45 3.3.90.39.00 230,88 54,26 173,43 230,88 01 - 310 000 NV 57,45 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 57,45 57,45 230,88 54,26 173,43 230,88 0,00 57,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 265 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00 10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 266 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 800.069,93 358.076,20 751.501,50 3.311.373,95 890.478,34 3.575.325,31 6.466.500,00 3.669.450,15 08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 267 0,00 0,00 3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 268 282.507,46 140.513,88 3.1.90.11.00 1.088.344,92 141.993,58 947.831,04 1.088.344,92 01 - 510 000 NV 282.507,46 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.595,24 109.727,46 827.432,16 107.867,78 717.704,70 827.432,16 0,00 217.595,24 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.374,69 1.147,84 7.245,57 1.226,85 6.097,73 7.245,57 0,00 2.374,69 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.334,81 2.722,03 11.842,36 612,78 9.120,33 11.842,36 0,00 3.334,81 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.531,20 3.765,60 31.033,33 3.765,60 27.267,73 31.033,33 0,00 7.531,20 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.972,52 8.751,77 58.852,56 8.220,75 50.100,79 58.852,56 0,00 16.972,52 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.512,85 0,00 22.680,20 5.512,85 22.680,20 22.680,20 0,00 5.512,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 18.684,03 8.666,86 71.207,54 10.017,17 62.540,68 71.207,54 0,00 18.684,03 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 10.502,12 5.732,32 41.745,81 4.769,80 36.013,49 41.745,81 0,00 10.502,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 269 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 270 6.799,54 3.399,77 3.1.90.13.00 25.474,11 6.799,54 22.074,34 25.474,11 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 6.799,54 PATRONAIS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 35 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.799,54 3.399,77 25.474,11 6.799,54 22.074,34 25.474,11 0,00 6.799,54 271 15.710,09 6.921,45 3.1.90.16.00 59.326,56 8.788,64 52.405,11 59.326,56 01 - 510 000 NV 15.710,09 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.710,09 6.921,45 59.326,56 8.788,64 52.405,11 59.326,56 0,00 15.710,09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 59.500,00 272 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 273 49.097,80 49.097,80 3.1.91.13.00 186.542,73 48.089,06 137.444,93 186.542,73 01 - 510 000 NV 49.097,80 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 49.097,80 49.097,80 186.542,73 48.089,06 137.444,93 186.542,73 0,00 49.097,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 274 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01 282.000,00 70.500,00 282.000,00 282.000,00 01 - 510 000 NV 70.500,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00 282.000,00 70.500,00 282.000,00 282.000,00 0,00 70.500,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 500.000,00 275 0,00 0,00 3.3.90.14.00 577,00 0,00 577,00 577,00 01 - 500 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 577,00 0,00 577,00 577,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 276 1.129,19 0,00 3.3.90.14.00 1.189,19 1.129,19 1.189,19 1.189,19 02 - 500 009 NV 1.129,19 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.129,19 0,00 1.189,19 1.129,19 1.189,19 1.189,19 0,00 1.129,19 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 277 1.301,41 0,00 3.3.90.14.00 6.318,85 1.301,41 6.318,85 6.318,85 05 - 500 010 NV 1.301,41 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.301,41 0,00 6.318,85 1.301,41 6.318,85 6.318,85 0,00 1.301,41 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.900,00 278 560,88 0,00 3.3.90.14.00 779,94 560,88 779,94 779,94 05 - 500 022 NV 560,88 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 560,88 0,00 779,94 560,88 779,94 779,94 0,00 560,88 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 279 3.477,28 8.561,96 3.3.90.30.00 65.163,35 14.764,42 56.601,39 59.399,66 01 - 510 000 NV 3.248,27 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78 501,95 301,17 301,17 301,17 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 36 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.500,99 5.035,37 51.723,95 13.540,85 46.688,58 48.327,36 0,00 1.638,78 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 351,34 1.869,31 0,00 1.517,97 1.517,97 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 201,82 0,00 201,82 201,82 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 276,47 876,39 3.181,28 472,40 2.304,89 2.415,34 0,00 110,45 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.499,04 2.098,08 7.685,04 450,00 5.586,96 6.636,00 0,00 1.499,04 280 0,00 0,00 3.3.90.32.00 25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00 281 179.760,00 0,00 3.3.90.36.00 792.420,00 179.760,00 792.420,00 792.420,00 01 - 510 000 NV 179.760,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 179.760,00 0,00 792.420,00 179.760,00 792.420,00 792.420,00 0,00 179.760,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000,00 282 93.200,31 75.332,70 3.3.90.39.00 539.974,63 154.821,19 464.641,93 491.157,13 01 - 510 000 NV 154.164,95 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 8.514,94 43.071,70 9.873,36 34.556,76 34.556,76 0,00 4.936,68 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.425,06 3.834,46 17.429,65 3.636,15 13.595,19 17.429,65 0,00 3.425,06 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.447,72 15.354,85 32.831,42 3.707,02 17.476,57 32.831,42 0,00 15.447,72 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 985,92 985,92 3.977,14 971,58 2.991,22 3.977,14 0,00 985,92 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 6.650,00 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 1.132,73 0,00 1.132,73 1.132,73 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.245,00 1.347,00 2.245,00 2.245,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.588,50 0,00 6.611,82 1.588,50 6.611,82 6.611,82 0,00 1.588,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.103,11 46.642,53 426.025,17 127.047,58 379.382,64 385.722,61 0,00 121.131,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 597.000,00 283 0,00 1.600,00 4.4.90.52.00 2.984,00 604,00 1.384,00 1.384,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 37 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.600,00 2.984,00 604,00 1.384,00 1.384,00 0,00 0,00 284 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 285 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 286 0,00 0,00 4.4.90.52.00 567,00 0,00 567,00 567,00 05 - 500 011 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 567,00 0,00 567,00 567,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 287 5.057,50 0,00 3.3.50.39.01 40.460,00 10.115,00 40.460,00 40.460,00 02 - 500 009 NV 10.115,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 5.057,50 0,00 40.460,00 10.115,00 40.460,00 40.460,00 0,00 10.115,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 70.000,00 288 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 289 0,00 85,25 3.3.90.30.00 2.006,05 0,00 1.920,80 1.920,80 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 85,25 2.006,05 0,00 1.920,80 1.920,80 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 290 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 291 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1.347,00 898,00 1.347,00 1.347,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 1.347,00 898,00 1.347,00 1.347,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 292 0,00 100,39 3.3.90.30.00 196,89 0,00 96,50 196,89 05 - 500 010 NV 100,39 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 100,39 196,89 0,00 96,50 196,89 0,00 100,39 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 293 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00 294 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 295 0,00 0,00 3.3.90.39.00 898,00 449,00 898,00 898,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 38 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 898,00 449,00 898,00 898,00 0,00 0,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 296 3.962,40 0,00 3.3.50.39.01 31.699,20 7.924,80 31.699,20 31.699,20 02 - 500 010 NV 7.924,80 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 3.962,40 0,00 31.699,20 7.924,80 31.699,20 31.699,20 0,00 7.924,80 TERMO DE COLABORAÇÃO 60.000,00 297 1.460,00 0,00 3.3.50.39.01 11.680,00 2.920,00 11.680,00 11.680,00 05 - 500 010 NV 2.920,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.460,00 0,00 11.680,00 2.920,00 11.680,00 11.680,00 0,00 2.920,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 20.000,00 298 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01 149.740,72 37.435,18 149.740,72 149.740,72 05 - 500 011 NV 37.435,18 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00 149.740,72 37.435,18 149.740,72 149.740,72 0,00 37.435,18 TERMO DE COLABORAÇÃO 150.000,00 299 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 300 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 301 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 302 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 692 0,00 0,00 3.3.90.39.00 4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16 02 - 500 010 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 303 2.291,56 2.291,56 3.3.90.30.00 2.691,56 0,00 400,00 400,00 05 - 500 022 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.291,56 2.291,56 2.291,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 304 0,00 0,00 3.3.90.36.00 15.428,83 8.696,25 15.428,83 15.428,83 05 - 500 022 NV 0,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 15.428,83 8.696,25 15.428,83 15.428,83 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 39 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 305 989,16 571,42 3.3.90.39.00 11.499,40 6.987,28 10.927,98 11.499,40 05 - 500 022 NV 2.786,16 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.293,56 5.293,56 5.293,56 5.293,56 0,00 1.797,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 604,07 290,44 4.611,74 1.261,18 4.321,30 4.611,74 0,00 604,07 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 229,84 129,22 900,88 201,24 771,66 900,88 0,00 229,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 155,25 151,76 693,22 231,30 541,46 693,22 0,00 155,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 306 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 307 31.056,88 20.446,07 3.1.90.11.00 148.739,65 10.610,81 128.293,58 148.739,65 01 - 510 000 NV 31.056,88 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 27.640,05 18.316,58 124.065,81 9.323,47 105.749,23 124.065,81 0,00 27.640,05 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 833,82 833,82 833,82 0,00 0,00 833,82 0,00 833,82 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 208,46 104,23 833,84 104,23 729,61 833,84 0,00 208,46 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.604,42 0,00 1.604,42 1.604,42 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.882,48 0,00 9.882,48 9.882,48 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.374,55 1.191,44 11.178,00 1.183,11 9.986,56 11.178,00 0,00 2.374,55 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 341,28 0,00 341,28 341,28 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 301.000,00 308 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 310 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 311 0,00 0,00 3.1.90.16.00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 312 6.432,88 6.432,88 3.1.91.13.00 27.608,95 7.013,87 21.176,07 27.608,95 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 6.432,88 PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 40 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.432,88 6.432,88 27.608,95 7.013,87 21.176,07 27.608,95 0,00 6.432,88 313 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 314 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 315 12.829,19 12.681,84 3.3.90.30.00 27.562,71 1.253,30 14.880,87 14.995,87 05 - 500 011 NV 999,65 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.007,89 11.376,54 25.082,46 737,30 13.705,92 13.705,92 0,00 368,65 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 144,91 0,00 144,91 144,91 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.305,30 1.305,30 1.819,34 0,00 514,04 629,04 0,00 115,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 516,00 0,00 516,00 516,00 516,00 516,00 0,00 516,00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 316 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 317 5.209,04 309,04 3.3.90.39.00 28.978,42 5.059,84 28.669,38 28.978,42 01 - 510 000 NV 5.209,04 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 309,04 309,04 9.278,42 159,84 8.969,38 9.278,42 0,00 309,04 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.900,00 0,00 19.700,00 4.900,00 19.700,00 19.700,00 0,00 4.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 318 898,00 449,00 3.3.90.39.00 3.592,00 898,00 3.143,00 3.592,00 05 - 500 011 NV 1.347,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 3.143,00 898,00 2.694,00 3.143,00 0,00 1.347,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 449,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.600,00 319 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 320 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 321 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 322 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 323 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 324 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 41 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 325 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 326 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 327 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 328 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 329 6.836,00 5.359,00 3.3.90.36.00 32.936,00 9.845,00 27.577,00 32.936,00 01 - 510 000 NV 6.836,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 6.836,00 5.359,00 32.936,00 9.845,00 27.577,00 32.936,00 0,00 6.836,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 330 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 331 1.856,46 0,00 3.3.90.39.00 13.512,02 2.526,14 13.512,02 13.512,02 01 - 110 000 NV 1.856,46 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.789,50 0,00 7.521,12 2.459,18 7.521,12 7.521,12 0,00 1.789,50 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 66,96 0,00 5.162,23 66,96 5.162,23 5.162,23 0,00 66,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 828,67 0,00 828,67 828,67 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 332 10.679,31 922,19 3.3.90.39.00 10.679,31 9.757,12 9.757,12 10.679,31 02 - 500 028 NV 10.679,31 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.231,21 0,00 1.231,21 1.231,21 1.231,21 1.231,21 0,00 1.231,21 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.808,37 922,19 1.808,37 886,18 886,18 1.808,37 0,00 1.808,37 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.639,73 0,00 7.639,73 7.639,73 7.639,73 7.639,73 0,00 7.639,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 333 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 334 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00 335 23.000,00 23.000,00 3.3.90.39.00 25.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 02 - 500 044 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 23.000,00 25.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 42 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 93.071,54 62.058,08 66.070,66 332.325,50 84.989,93 367.126,70 660.600,00 394.383,58 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 336 47.815,70 23.157,14 3.1.90.11.00 186.981,92 24.658,56 163.824,78 186.981,92 01 - 510 000 NV 47.815,70 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.052,32 18.526,16 146.253,22 18.526,16 127.727,06 146.253,22 0,00 37.052,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.321,52 3.660,76 28.159,34 3.660,76 24.498,58 28.159,34 0,00 7.321,52 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 0,00 1.418,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.023,86 970,22 8.330,28 1.053,64 7.360,06 8.330,28 0,00 2.023,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 337 6.572,38 3.286,19 3.1.90.13.00 26.289,51 6.572,38 23.003,32 26.289,51 01 - 510 000 NV 6.572,38 3.1.90.13.01 FGTS 887,06 443,53 3.548,25 887,06 3.104,72 3.548,25 0,00 887,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.685,32 2.842,66 22.741,26 5.685,32 19.898,60 22.741,26 0,00 5.685,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 338 3.251,42 1.378,76 3.1.90.16.00 11.523,95 1.872,66 10.145,19 11.523,95 01 - 510 000 NV 3.251,42 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.251,42 1.378,76 11.523,95 1.872,66 10.145,19 11.523,95 0,00 3.251,42 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 339 4.222,75 4.222,75 3.1.91.13.00 15.645,50 3.910,08 11.422,75 15.645,50 01 - 510 000 NV 4.222,75 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.222,75 4.222,75 15.645,50 3.910,08 11.422,75 15.645,50 0,00 4.222,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 340 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 341 -321,20 0,00 3.3.90.14.00 178,80 -321,20 178,80 178,80 01 - 510 000 NV -321,20 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -321,20 0,00 178,80 -321,20 178,80 178,80 0,00 -321,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 342 300,00 0,00 3.3.90.30.00 600,00 300,00 600,00 600,00 01 - 510 000 NV 300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 600,00 300,00 600,00 600,00 0,00 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 43 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 343 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 344 11.405,26 3.103,26 3.3.90.39.00 46.330,46 11.560,64 43.227,20 43.432,46 01 - 510 000 NV 11.405,26 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 205,26 205,26 742,39 100,62 537,13 742,39 0,00 205,26 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.200,00 2.000,00 44.690,07 11.460,02 42.690,07 42.690,07 0,00 11.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 345 0,00 0,00 4.4.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 346 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 347 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 348 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 349 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 350 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 351 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 352 77,54 0,00 3.3.90.14.00 1.058,55 77,54 1.058,55 1.058,55 05 - 500 010 NV 77,54 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 77,54 0,00 1.058,55 77,54 1.058,55 1.058,55 0,00 77,54 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 353 1.500,00 0,00 3.3.90.30.00 10.765,50 1.500,00 10.765,50 10.765,50 01 - 510 000 NV 1.500,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00 0,00 9.690,00 1.500,00 9.690,00 9.690,00 0,00 1.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00 354 14.784,14 19.044,86 3.3.90.30.00 67.396,72 9.955,64 48.351,86 49.841,91 05 - 500 010 NV 6.222,41 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.246,77 13.357,52 55.203,02 7.676,16 41.845,50 43.278,05 0,00 3.885,43 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 314,03 0,00 314,03 314,03 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 44 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5.257,89 5.687,34 9.600,19 0,00 3.912,85 3.970,35 0,00 57,50 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.276,60 0,00 2.276,60 2.276,60 2.276,60 2.276,60 0,00 2.276,60 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2,88 0,00 2,88 2,88 2,88 2,88 0,00 2,88 355 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 356 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 357 3.463,55 7.437,50 3.3.90.39.00 27.185,05 5.984,36 19.747,55 20.808,60 01 - 510 000 NV 3.943,67 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 4.867,54 17.294,08 3.550,44 12.426,54 12.426,54 0,00 1.775,22 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.003,82 977,82 7.557,62 2.029,41 6.579,80 7.557,62 0,00 2.003,82 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 164,63 83,23 824,44 404,51 741,21 824,44 0,00 164,63 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81 213,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.295,10 1.295,10 1.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 358 0,00 427,62 3.3.90.39.00 427,62 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 427,62 427,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.500,00 359 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA 699 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina 700 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB 701 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 28.494,14 24.050,74 13.571,03 92.027,75 28.494,14 111.212,99 219.000,00 116.078,49 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 360 18.464,99 11.275,25 3.1.90.11.00 71.236,12 7.189,74 59.960,87 71.236,12 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 18.464,99 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 45 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.350,32 3.265,78 27.237,99 2.084,54 23.972,21 27.237,99 0,00 5.350,32 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.307,88 786,74 5.247,82 521,14 4.461,08 5.247,82 0,00 1.307,88 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.637,27 1.011,91 5.306,05 625,36 4.294,14 5.306,05 0,00 1.637,27 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.097,86 785,18 6.726,12 312,68 5.940,94 6.726,12 0,00 1.097,86 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.388,08 1.388,08 2.798,51 0,00 1.410,43 2.798,51 0,00 1.388,08 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.182,98 1.264,62 8.560,52 2.918,36 7.295,90 8.560,52 0,00 4.182,98 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.500,60 2.772,94 15.359,11 727,66 12.586,17 15.359,11 0,00 3.500,60 361 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 362 3.096,48 2.377,32 3.1.90.16.00 6.948,44 719,16 4.571,12 6.948,44 01 - 510 000 NV 3.096,48 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.096,48 2.377,32 6.948,44 719,16 4.571,12 6.948,44 0,00 3.096,48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 363 2.650,25 2.650,25 3.1.91.13.00 9.948,53 2.344,18 7.298,28 9.948,53 01 - 510 000 NV 2.650,25 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.650,25 2.650,25 9.948,53 2.344,18 7.298,28 9.948,53 0,00 2.650,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 364 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 365 0,00 270,00 3.3.90.30.00 2.519,88 0,00 2.249,88 2.249,88 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 270,00 2.519,88 0,00 2.249,88 2.249,88 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 366 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 4.282,42 7.477,92 3.3.90.39.00 25.425,52 3.317,95 17.947,60 20.830,02 01 - 510 000 NV 4.282,42 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.757,30 5.514,60 0,00 2.757,30 2.757,30 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.720,94 2.720,94 10.151,52 490,21 7.430,58 10.151,52 0,00 2.720,94 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 161,48 161,48 576,20 80,74 414,72 576,20 0,00 161,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 46 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.245,00 1.347,00 2.245,00 2.245,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 1.838,20 6.938,20 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 368 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos 702 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI 703 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 746.230,90 425.655,49 434.696,24 2.631.738,33 746.230,90 3.057.393,82 4.425.300,00 3.057.393,82 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 369 626.482,57 307.833,12 3.1.90.11.00 2.574.253,98 318.649,45 2.266.420,86 2.574.253,98 01 - 213 000 NV 626.482,57 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 476.197,24 235.669,87 1.896.591,42 240.527,37 1.660.921,55 1.896.591,42 0,00 476.197,24 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 18,26 18,26 389,46 0,00 371,20 389,46 0,00 18,26 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.418,08 1.612,05 7.754,52 806,03 6.142,47 7.754,52 0,00 2.418,08 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 75.747,01 37.763,08 319.128,78 37.983,93 281.365,70 319.128,78 0,00 75.747,01 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 153,16 153,16 153,16 0,00 0,00 153,16 0,00 153,16 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.240,72 0,00 119.109,08 5.240,72 119.109,08 119.109,08 0,00 5.240,72 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 50.688,15 25.412,26 191.361,23 25.275,89 165.948,97 191.361,23 0,00 50.688,15 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.019,95 7.204,44 39.766,33 8.815,51 32.561,89 39.766,33 0,00 16.019,95 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.938.000,00 370 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 0,00 371 4.066,56 2.140,60 3.1.90.16.00 15.619,83 1.925,96 13.479,23 15.619,83 01 - 213 000 NV 4.066,56 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.066,56 2.140,60 15.619,83 1.925,96 13.479,23 15.619,83 0,00 4.066,56 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.700,00 372 115.681,77 115.681,77 3.1.91.13.00 467.520,01 114.120,83 351.838,24 467.520,01 01 - 213 000 NV 115.681,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 115.681,77 115.681,77 467.520,01 114.120,83 351.838,24 467.520,01 0,00 115.681,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 467.600,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 47 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 373 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 0,00 0,00 374 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 375 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 376 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 377 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 83.468,75 69.921,30 77.411,73 247.307,10 103.560,38 310.684,22 611.000,00 317.228,40 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 378 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 379 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 380 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 381 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 382 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01 12.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 01 - 212 000 NV 3.000,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 3.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 30.000,00 383 0,00 6.544,18 3.3.90.30.00 22.417,74 0,00 15.873,56 15.873,56 01 - 212 000 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 6.544,18 21.602,38 0,00 15.058,20 15.058,20 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 815,36 0,00 815,36 815,36 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 384 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 385 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 386 63.377,12 63.377,12 3.3.90.39.00 189.852,51 37.228,47 126.475,39 189.852,51 01 - 212 000 NV 63.377,12 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13.426,20 13.426,20 64.556,48 25.017,43 51.130,28 64.556,48 0,00 13.426,20 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48.508,02 48.508,02 119.586,55 10.858,34 71.078,53 119.586,55 0,00 48.508,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 48 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.442,90 1.442,90 5.709,48 1.352,70 4.266,58 5.709,48 0,00 1.442,90 387 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 388 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 389 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 390 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 391 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 392 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 393 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 394 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 395 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 396 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 397 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 398 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava 399 18.591,63 0,00 3.3.50.39.01 92.958,15 37.183,26 92.958,15 92.958,15 01 - 240 000 NV 37.183,26 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.591,63 0,00 92.958,15 37.183,26 92.958,15 92.958,15 0,00 37.183,26 TERMO DE COLABORAÇÃO 270.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 420.099,15 362.736,35 410.410,27 1.919.065,52 420.099,15 2.281.801,87 6.119.000,00 2.281.801,87 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 400 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 401 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 402 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 403 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 404 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 49 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - 220 000 NV 405 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00 406 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 407 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00 408 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 409 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 410 348.581,35 348.437,43 3.3.90.39.00 1.218.055,55 353.191,39 869.618,12 1.218.055,55 01 - 220 000 NV 348.581,35 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 143,92 0,00 565,12 143,92 565,12 565,12 0,00 143,92 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 348.437,43 348.437,43 1.217.490,43 353.047,47 869.053,00 1.217.490,43 0,00 348.437,43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800.000,00 411 38.636,99 0,00 3.3.90.39.00 972.333,11 38.636,99 972.333,11 972.333,11 02 - 200 013 NV 38.636,99 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.636,99 0,00 972.333,11 38.636,99 972.333,11 972.333,11 0,00 38.636,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000.000,00 412 28.597,84 14.298,92 3.3.90.39.00 87.130,24 14.298,92 72.831,32 87.130,24 02 - 220 012 NV 28.597,84 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.597,84 14.298,92 87.130,24 14.298,92 72.831,32 87.130,24 0,00 28.597,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 413 4.282,97 0,00 3.3.90.39.00 4.282,97 4.282,97 4.282,97 4.282,97 05 - 288 000 NV 4.282,97 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97 4.282,97 4.282,97 0,00 4.282,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 414 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 415 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 416 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 417 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 418 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 419 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 50 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 420 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 421 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 422 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.015.421,17 801.099,16 905.858,00 4.076.119,63 1.017.467,54 4.419.715,02 10.815.645,06 4.877.218,79 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 423 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 424 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00 425 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 426 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 600.000,00 0,00 427 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 428 0,00 0,00 3.1.90.11.00 954.241,04 0,00 954.241,04 954.241,04 01 - 220 000 NV 0,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 520.827,06 0,00 520.827,06 520.827,06 0,00 0,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 333.095,98 0,00 333.095,98 333.095,98 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 100.318,00 0,00 100.318,00 100.318,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 958.145,06 429 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 430 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 431 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 432 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 205.000,00 433 24,17 0,00 3.3.90.14.00 3.512,43 24,17 3.512,43 3.512,43 01 - 220 000 NV 24,17 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 24,17 0,00 3.512,43 24,17 3.512,43 3.512,43 0,00 24,17 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 434 68.636,36 458.225,53 3.3.90.30.00 845.101,82 128.557,98 386.876,29 438.947,60 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 2.300.000,00 38.242,65 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 51 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.420,80 30.126,80 58.759,60 4.072,80 28.632,80 35.183,60 0,00 8.615,80 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 19.254,59 24.150,13 35.695,93 3.667,90 11.545,80 19.849,01 0,00 8.303,21 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 977,25 161,65 977,25 977,25 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 34.543,62 47.472,74 88.697,38 2.186,73 41.224,64 58.441,94 0,00 17.546,65 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.546,35 1.619,36 4.546,35 2.926,99 2.926,99 2.926,99 0,00 2.926,99 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 309.977,70 554.384,11 114.249,41 244.406,41 244.406,41 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.871,00 44.878,80 101.736,20 1.292,50 56.857,40 76.857,40 0,00 850,00 435 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 320.000,00 0,00 436 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.003,90 1.003,90 1.003,90 1.003,90 05 - 283 000 NV 1.003,90 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.003,90 1.003,90 1.003,90 1.003,90 0,00 1.003,90 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 437 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 438 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 439 939.575,36 338.932,19 3.3.90.39.00 3.042.830,88 773.028,11 2.703.898,69 2.991.481,33 01 - 220 000 NV 971.011,54 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.218,51 27.546,63 110.446,43 28.219,20 82.899,80 110.446,43 0,00 26.218,51 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 29.548,71 29.548,71 154.639,56 14.996,45 125.090,85 154.639,56 0,00 29.548,71 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.224,93 1.224,93 5.375,44 1.358,50 4.150,51 5.375,44 0,00 1.224,93 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 15.907,43 8.060,62 49.668,82 16.142,62 41.608,20 49.668,82 0,00 24.203,24 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 866.675,78 272.551,30 2.719.300,63 712.311,34 2.446.749,33 2.667.951,08 0,00 889.816,15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.000,00 440 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 52 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 441 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 442 7.185,28 3.941,44 3.3.90.49.00 30.528,72 3.243,84 26.587,28 30.528,72 01 - 220 000 NV 7.185,28 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 7.185,28 3.941,44 30.528,72 3.243,84 26.587,28 30.528,72 0,00 7.185,28 AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00 443 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 444 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 445 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 4.182.401,23 2.333.480,05 2.590.727,57 14.690.192,47 4.296.566,67 17.023.672,52 28.146.854,94 17.023.672,52 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 446 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 447 3.418.422,31 1.699.238,40 3.1.90.11.00 13.326.686,95 1.719.183,91 11.627.448,55 13.326.686,95 02 - 261 000 NV 3.418.422,31 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.677.445,83 1.327.535,44 10.410.214,35 1.349.910,39 9.082.678,91 10.410.214,35 0,00 2.677.445,83 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.405,31 811,61 8.902,42 593,70 8.090,81 8.902,42 0,00 1.405,31 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.724,36 858,85 7.455,41 865,51 6.596,56 7.455,41 0,00 1.724,36 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 3.428,88 1.714,44 7.006,71 1.714,44 5.292,27 7.006,71 0,00 3.428,88 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 312,68 4.356,68 312,68 4.044,00 4.356,68 0,00 625,36 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 37.291,39 24.800,25 146.351,16 12.491,14 121.550,91 146.351,16 0,00 37.291,39 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.689,72 1.344,86 9.481,47 1.344,86 8.136,61 9.481,47 0,00 2.689,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.231,48 3.362,14 23.280,16 3.869,34 19.918,02 23.280,16 0,00 7.231,48 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 327.093,67 160.198,27 1.038.807,05 166.895,40 878.608,78 1.038.807,05 0,00 327.093,67 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.319,97 2.263,60 28.113,80 5.056,37 25.850,20 28.113,80 0,00 7.319,97 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 956,26 0,00 956,26 956,26 0,00 0,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.792,28 0,00 41.906,68 3.792,28 41.906,68 41.906,68 0,00 3.792,28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.739.929,32 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 53 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 40.012,77 3.307,07 544.518,61 36.705,70 541.211,54 544.518,61 0,00 40.012,77 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 36.054,91 23.611,41 218.363,89 12.443,50 194.752,48 218.363,89 0,00 36.054,91 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 20.075,69 9.834,00 28.701,89 10.241,69 18.867,89 28.701,89 0,00 20.075,69 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 211.279,10 104.842,90 592.640,53 106.436,20 487.797,63 592.640,53 0,00 211.279,10 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 37.807,79 32.868,98 202.440,45 4.938,81 169.571,47 202.440,45 0,00 37.807,79 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.143,80 1.571,90 13.189,43 1.571,90 11.617,53 13.189,43 0,00 3.143,80 448 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 449 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 695 0,00 0,00 3.1.90.11.00 97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62 02 - 264 024 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.925,62 450 1.866,77 980,73 3.1.90.13.00 10.708,19 1.866,77 9.727,46 10.708,19 02 - 261 000 NV 1.866,77 3.1.90.13.01 FGTS 541,08 270,54 2.273,34 541,08 2.002,80 2.273,34 0,00 541,08 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.325,69 710,19 8.434,85 1.325,69 7.724,66 8.434,85 0,00 1.325,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 451 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 452 15.066,91 7.565,20 3.1.90.16.00 68.768,97 7.501,71 61.203,77 68.768,97 02 - 261 000 NV 15.066,91 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.066,91 7.565,20 68.768,97 7.501,71 61.203,77 68.768,97 0,00 15.066,91 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 453 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 454 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 455 0,00 0,00 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 456 409.578,95 409.578,95 3.1.91.13.00 1.720.756,23 421.229,39 1.311.177,28 1.720.756,23 OBRIGAÇÕES 02 - 261 000 NV 409.578,95 PATRONAIS - INTRA OFSS 3.800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 54 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 409.578,95 409.578,95 1.720.756,23 421.229,39 1.311.177,28 1.720.756,23 0,00 409.578,95 457 4.631,24 4.631,24 3.1.91.13.00 18.909,73 4.631,24 14.278,49 18.909,73 02 - 262 000 NV 4.631,24 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.631,24 4.631,24 18.909,73 4.631,24 14.278,49 18.909,73 0,00 4.631,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 458 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 459 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 460 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 461 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 462 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 463 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 464 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 465 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 466 9.423,55 4.700,48 3.1.90.13.00 49.333,35 9.403,50 44.632,87 49.333,35 02 - 272 000 NV 9.423,55 3.1.90.13.01 FGTS 2.599,59 1.296,68 12.541,31 2.605,82 11.244,63 12.541,31 0,00 2.599,59 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.823,96 3.403,80 36.792,04 6.797,68 33.388,24 36.792,04 0,00 6.823,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 467 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 468 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 469 7.768,01 4.320,16 3.1.90.16.00 46.284,17 3.447,85 41.964,01 46.284,17 02 - 274 000 NV 7.768,01 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.768,01 4.320,16 46.284,17 3.447,85 41.964,01 46.284,17 0,00 7.768,01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 470 202.464,89 202.464,89 3.1.91.13.00 814.501,41 196.119,16 612.036,52 814.501,41 02 - 272 000 NV 202.464,89 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 202.464,89 202.464,89 814.501,41 196.119,16 612.036,52 814.501,41 0,00 202.464,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 55 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 471 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 472 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 473 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 475 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 476 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 477 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 478 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 479 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 480 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 481 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 482 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 483 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 484 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01 869.797,90 227.344,04 869.797,90 869.797,90 02 - 273 000 NV 227.344,04 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00 869.797,90 227.344,04 869.797,90 869.797,90 0,00 227.344,04 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.600.000,00 485 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 486 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 487 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 488 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 410.024,74 875.263,67 662.410,45 2.174.213,90 521.706,74 2.529.093,94 3.874.000,00 3.049.477,57 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 489 14.750,40 7.375,20 3.1.90.11.00 57.763,53 7.375,20 50.388,33 57.763,53 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 14.750,40 VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 56 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.252,42 2.626,21 21.469,40 2.626,21 18.843,19 21.469,40 0,00 5.252,42 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.313,10 656,55 5.252,43 656,55 4.595,88 5.252,43 0,00 1.313,10 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.575,72 787,86 6.302,88 787,86 5.515,02 6.302,88 0,00 1.575,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 787,86 393,93 3.151,47 393,93 2.757,54 3.151,47 0,00 787,86 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.821,30 2.910,65 21.587,35 2.910,65 18.676,70 21.587,35 0,00 5.821,30 PESSOAL CIVIL 490 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 491 1.181,80 590,90 3.1.90.16.00 4.727,17 590,90 4.136,27 4.727,17 01 - 220 000 NV 1.181,80 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.181,80 590,90 4.727,17 590,90 4.136,27 4.727,17 0,00 1.181,80 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 492 1.331,88 1.331,88 3.1.91.13.00 5.375,31 1.331,88 4.043,43 5.375,31 01 - 220 000 NV 1.331,88 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.331,88 1.331,88 5.375,31 1.331,88 4.043,43 5.375,31 0,00 1.331,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 493 3.200,63 540.445,53 3.3.90.30.00 1.979.765,22 382.964,81 1.439.319,69 1.665.497,57 01 - 220 000 NV 189.043,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.200,63 514.739,84 1.945.409,26 382.964,81 1.430.669,42 1.651.159,70 0,00 183.355,90 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 25.705,69 34.355,96 0,00 8.650,27 14.337,87 0,00 5.687,60 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 494 109.589,45 97.048,57 3.3.90.30.00 327.990,67 92.484,86 230.942,10 250.403,38 02 - 100 018 NV 84.910,86 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 109.589,45 97.048,57 327.990,67 92.484,86 230.942,10 250.403,38 0,00 84.910,86 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 495 278.570,58 228.471,59 3.3.90.30.00 667.005,67 176.262,80 438.534,08 538.476,98 05 - 285 000 NV 229.088,30 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 278.570,58 228.471,59 667.005,67 176.262,80 438.534,08 538.476,98 0,00 229.088,30 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 496 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 497 1.400,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 10.000,00 1.400,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 57 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 498 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 499 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 500 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 501 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 502 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 503 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 504 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 505 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 506 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 507 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 01 - 213 000 NV 0,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 508 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 509 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.327.685,79 788.218,15 1.032.717,37 4.311.167,45 1.268.036,91 5.039.287,72 6.017.100,00 5.099.385,60 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 510 605.802,73 303.383,29 3.1.90.11.00 2.146.007,51 302.419,44 1.842.624,22 2.146.007,51 01 - 230 000 NV 605.802,73 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 163.287,15 81.971,06 656.576,16 81.316,09 574.605,10 656.576,16 0,00 163.287,15 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.451,38 694,23 4.349,34 757,15 3.655,11 4.349,34 0,00 1.451,38 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 592,38 371,19 6.237,24 221,19 5.866,05 6.237,24 0,00 592,38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 58 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 187,61 187,61 2.159,19 0,00 1.971,58 2.159,19 0,00 187,61 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.546,07 4.351,03 48.874,05 4.195,04 44.523,02 48.874,05 0,00 8.546,07 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 1.516,11 0,00 1.516,11 1.516,11 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.231,85 0,00 1.231,85 1.231,85 0,00 0,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.602,19 0,00 9.602,19 9.602,19 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.554,16 0,00 30.551,92 1.554,16 30.551,92 30.551,92 0,00 1.554,16 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 25.875,49 12.718,46 90.343,85 13.157,03 77.625,39 90.343,85 0,00 25.875,49 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 4.464,56 2.626,21 10.135,54 1.838,35 7.509,33 10.135,54 0,00 4.464,56 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.649,93 3.050,31 21.452,77 2.599,62 18.402,46 21.452,77 0,00 5.649,93 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 394.194,00 197.413,19 1.253.072,09 196.780,81 1.055.658,90 1.253.072,09 0,00 394.194,00 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 9.905,21 0,00 9.905,21 9.905,21 0,00 0,00 511 6.799,58 3.399,78 3.1.90.13.00 27.103,30 6.799,59 23.703,52 27.103,30 01 - 230 000 NV 6.799,58 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.799,58 3.399,78 27.103,30 6.799,59 23.703,52 27.103,30 0,00 6.799,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 512 1.564,68 547,35 3.1.90.16.00 7.342,41 1.017,33 6.795,06 7.342,41 01 - 230 000 NV 1.564,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.564,68 547,35 7.342,41 1.017,33 6.795,06 7.342,41 0,00 1.564,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 513 111.362,69 111.362,69 3.1.91.13.00 394.044,98 105.597,49 282.682,29 394.044,98 01 - 230 000 NV 111.362,69 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 111.362,69 111.362,69 394.044,98 105.597,49 282.682,29 394.044,98 0,00 111.362,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 514 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 1.000,00 0,00 515 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 516 602.156,11 369.525,04 3.3.90.39.00 2.524.887,40 616.883,52 2.155.362,36 2.464.789,52 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 542.507,23 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.869.100,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 59 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 2.245,00 898,00 1.347,00 1.796,00 0,00 898,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601.258,11 368.627,04 2.522.642,40 615.985,52 2.154.015,36 2.462.993,52 0,00 541.609,23 517 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 518 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 182.063,72 719,47 182.512,72 1.152.631,43 182.063,72 1.152.631,43 2.227.000,00 1.153.350,90 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 519 0,00 95,15 3.3.90.30.00 95,15 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15 95,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 520 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 521 898,00 624,32 3.3.90.39.00 4.718,32 1.347,00 4.094,00 4.094,00 01 - 110 000 NV 898,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 2.245,00 1.347,00 1.796,00 1.796,00 0,00 898,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32 2.473,32 0,00 2.298,00 2.298,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00 522 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 523 0,00 0,00 3.3.90.18.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00 ESTUDANTE 1.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 524 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 525 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 526 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 527 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 528 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 529 181.165,72 0,00 3.3.90.36.00 1.148.537,43 181.165,72 1.148.537,43 1.148.537,43 01 - 110 000 NV 181.165,72 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 181.165,72 0,00 1.148.537,43 181.165,72 1.148.537,43 1.148.537,43 0,00 181.165,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 60 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 530 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 531 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 347.577,35 204.357,94 447.790,03 3.810.054,35 316.407,61 3.934.792,80 6.450.742,80 4.014.412,29 13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 532 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 533 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 534 42.747,92 21.661,98 3.1.90.11.00 165.963,88 21.085,94 144.301,90 165.963,88 01 - 110 000 NV 42.747,92 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 30.692,56 15.484,35 113.354,08 15.208,21 97.869,73 113.354,08 0,00 30.692,56 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.914,19 3.457,83 22.626,56 3.456,36 19.168,73 22.626,56 0,00 6.914,19 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 24,05 0,00 24,05 24,05 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 970,22 0,00 970,22 970,22 0,00 0,00 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.037,11 2.615,74 19.648,79 2.421,37 17.033,05 19.648,79 0,00 5.037,11 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104,06 104,06 104,06 0,00 0,00 104,06 0,00 104,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 535 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.209,46 2.722,52 8.848,20 10.209,46 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.209,46 2.722,52 8.848,20 10.209,46 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 536 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 537 5.636,86 5.636,86 3.1.91.13.00 19.991,07 5.778,63 14.354,21 19.991,07 01 - 110 000 NV 5.636,86 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.636,86 5.636,86 19.991,07 5.778,63 14.354,21 19.991,07 0,00 5.636,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 538 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 61 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 1.008,29 1.661,09 3.3.90.30.00 11.948,45 307,60 10.287,36 10.535,09 01 - 110 000 NV 247,73 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 56,00 419,00 7.949,93 283,98 7.530,93 7.586,93 0,00 56,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.222,29 1.242,09 1.802,63 23,62 560,54 752,27 0,00 191,73 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -270,00 0,00 1.940,89 0,00 1.940,89 1.940,89 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 540 2.016,00 2.016,00 3.3.90.36.00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 541 60.251,05 63.697,05 3.3.90.39.00 2.671.667,46 226.743,08 2.607.970,41 2.609.678,28 01 - 110 000 NV 19.856,87 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 17.500,00 24.951,61 7.451,61 7.451,61 7.451,61 0,00 3.500,00 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 282,64 282,64 738,80 179,05 456,16 738,80 0,00 282,64 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 847,79 847,79 5.540,09 354,64 4.692,30 5.540,09 0,00 847,79 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 439,54 439,54 1.557,90 221,36 1.118,36 1.557,90 0,00 439,54 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 4.490,00 449,00 3.592,00 3.592,00 0,00 449,00 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.783,08 43.729,08 2.611.849,46 208.087,42 2.568.120,38 2.568.258,28 0,00 4.337,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.681.900,00 542 0,00 0,00 4.4.90.52.00 604,00 0,00 604,00 604,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 604,00 0,00 604,00 604,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00 13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc" 689 0,00 0,00 3.3.90.39.00 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00 TERCEIROS - PESSOA 11.304,34 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 62 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 0,00 0,00 JURÍDICA 690 0,00 0,00 3.3.90.41.00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 71.391,19 0,00 691 0,00 0,00 3.3.90.48.00 138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70 05 - 100 128 0,00 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70 0,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 143.391,19 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 543 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 544 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 545 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava 696 0,00 0,00 4.4.90.51.00 126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72 05 - 100 000 0,00 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72 697 0,00 0,00 4.4.90.51.00 23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36 01 - 110 000 0,00 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 546 12.964,44 6.482,22 3.1.90.11.00 50.777,38 6.482,22 44.295,16 50.777,38 01 - 110 000 NV 12.964,44 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.964,44 6.482,22 50.777,38 6.482,22 44.295,16 50.777,38 0,00 12.964,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 547 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 548 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 549 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 550 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 63 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 138,10 0,00 138,10 138,10 01 - 110 000 NV 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 138,10 0,00 138,10 138,10 0,00 0,00 551 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 552 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 553 0,00 9.825,00 3.3.90.39.00 93.148,31 7.528,00 83.323,31 83.323,31 01 - 110 000 NV 5.563,00 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 9.825,00 23.580,00 3.930,00 13.755,00 13.755,00 0,00 1.965,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 69.568,31 3.598,00 69.568,31 69.568,31 0,00 3.598,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.200,00 554 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 555 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 556 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva 557 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 558 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 559 54.784,55 27.513,55 3.1.90.11.00 209.382,92 27.271,00 181.869,37 209.382,92 01 - 110 000 NV 54.784,55 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.378,73 21.810,64 164.099,20 21.568,09 142.288,56 164.099,20 0,00 43.378,73 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 513,72 256,86 2.054,88 256,86 1.798,02 2.054,88 0,00 513,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.882,80 941,40 7.531,20 941,40 6.589,80 7.531,20 0,00 1.882,80 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.913,90 1.956,95 14.182,90 1.956,95 12.225,95 14.182,90 0,00 3.913,90 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209.500,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 64 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 98,34 0,00 98,34 98,34 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM300,96 150,48 1.060,89 150,48 910,41 1.060,89 0,00 300,96 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.794,44 2.397,22 19.177,79 2.397,22 16.780,57 19.177,79 0,00 4.794,44 560 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 561 2.363,59 1.378,76 3.1.90.16.00 7.770,63 984,83 6.391,87 7.770,63 01 - 110 000 NV 2.363,59 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.363,59 1.378,76 7.770,63 984,83 6.391,87 7.770,63 0,00 2.363,59 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 562 6.901,54 6.901,54 3.1.91.13.00 25.908,06 6.901,54 19.006,52 25.908,06 01 - 110 000 NV 6.901,54 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.901,54 6.901,54 25.908,06 6.901,54 19.006,52 25.908,06 0,00 6.901,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 563 4.533,59 0,00 3.3.90.14.00 23.221,33 7.833,59 23.221,33 23.221,33 01 - 110 000 NV 4.533,59 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 4.533,59 0,00 23.221,33 7.833,59 23.221,33 23.221,33 0,00 4.533,59 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00 564 1.191,20 2.645,67 3.3.90.30.00 17.256,11 6.938,00 14.610,44 15.301,64 01 - 110 000 NV 7.629,20 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 691,20 1.123,20 1.308,20 0,00 185,00 876,20 0,00 691,20 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 11.264,00 6.438,00 11.264,00 11.264,00 0,00 6.438,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50 124,82 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 246,16 1.474,28 0,00 1.228,12 1.228,12 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 69,81 1.969,81 500,00 1.900,00 1.900,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 565 3.000,00 0,00 3.3.90.36.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 65 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 566 142.010,76 50.854,44 3.3.90.39.00 352.654,91 118.768,04 301.800,47 350.233,43 01 - 110 000 NV 142.010,76 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 14.332,67 19.082,34 48.590,98 11.707,76 29.508,64 48.590,98 0,00 14.332,67 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 23.650,62 23.650,62 75.009,54 8.478,14 51.358,92 75.009,54 0,00 23.650,62 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 213,81 1.142,48 2.088,91 427,62 946,43 946,43 0,00 213,81 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.113,66 1.279,00 221.265,48 98.154,52 219.986,48 219.986,48 0,00 98.113,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 353.300,00 567 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 568 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 569 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 570 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 571 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes 704 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.429.594,93 1.510.855,24 1.487.862,69 5.016.967,78 1.694.646,38 5.720.604,68 16.546.584,04 6.527.823,02 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 572 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 573 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 574 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 575 0,00 0,00 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 576 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 577 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 578 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 66 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 579 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 580 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 500.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 581 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 2.000.000,00 0,00 15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 582 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 20.563,20 0,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 583 387.832,17 179.314,34 3.1.90.11.00 1.494.409,37 208.517,83 1.315.095,03 1.494.409,37 01 - 110 000 NV 387.832,17 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.235,77 107.885,63 858.907,13 109.350,14 751.021,50 858.907,13 0,00 217.235,77 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 6.260,91 3.457,02 28.237,62 2.803,89 24.780,60 28.237,62 0,00 6.260,91 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.434,32 717,16 5.731,64 717,16 5.014,48 5.731,64 0,00 1.434,32 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.855,24 979,73 9.359,56 875,51 8.379,83 9.359,56 0,00 1.855,24 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 22.434,28 11.410,43 90.529,76 11.023,85 79.119,33 90.529,76 0,00 22.434,28 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30 0,00 0,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.271,55 15.833,97 123.455,80 15.437,58 107.621,83 123.455,80 0,00 31.271,55 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.620,56 0,00 6.588,55 1.620,56 6.588,55 6.588,55 0,00 1.620,56 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.620,56 0,00 8.965,49 1.620,56 8.965,49 8.965,49 0,00 1.620,56 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 233,37 0,00 233,37 233,37 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.234,70 1.411,98 14.608,18 5.822,72 13.196,20 14.608,18 0,00 7.234,70 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 57.988,05 25.558,86 210.497,08 32.429,19 184.938,22 210.497,08 0,00 57.988,05 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 22.412,98 11.998,09 117.061,23 10.414,89 105.063,14 117.061,23 0,00 22.412,98 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.463,25 61,47 16.647,66 16.401,78 16.586,19 16.647,66 0,00 16.463,25 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.400.000,00 584 17.984,57 8.844,81 3.1.90.13.00 72.508,37 17.984,57 63.663,56 72.508,37 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 17.984,57 PATRONAIS 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 67 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.984,57 8.844,81 72.508,37 17.984,57 63.663,56 72.508,37 0,00 17.984,57 585 22.781,55 10.579,81 3.1.90.16.00 69.155,09 12.201,74 58.575,28 69.155,09 01 - 110 000 NV 22.781,55 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.781,55 10.579,81 69.155,09 12.201,74 58.575,28 69.155,09 0,00 22.781,55 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 586 41.180,83 41.180,83 3.1.91.13.00 165.343,93 44.117,81 124.163,10 165.343,93 01 - 110 000 NV 41.180,83 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.180,83 41.180,83 165.343,93 44.117,81 124.163,10 165.343,93 0,00 41.180,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 587 113.174,43 230.042,58 3.3.90.30.00 546.570,47 86.606,87 316.527,89 361.364,33 01 - 110 000 NV 67.345,12 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 1.900,00 48.608,50 36.830,00 46.708,50 48.608,50 0,00 1.900,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 996,12 1.982,12 0,00 986,00 986,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.456,00 13.297,30 20.371,43 0,00 7.074,13 7.074,13 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 991,25 0,00 991,25 991,25 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.264,21 11.646,91 38.339,05 4.724,00 26.692,14 26.692,14 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.571,56 12.431,56 0,00 8.860,00 8.860,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.004,39 0,00 2.004,39 2.004,39 0,00 0,00 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 719,36 719,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 99.153,05 197.911,33 421.122,81 45.052,87 223.211,48 266.147,92 0,00 65.445,12 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 588 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00 589 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 590 9.500,00 0,00 3.3.90.36.00 36.250,00 9.500,00 36.250,00 36.250,00 01 - 400 000 NV 9.500,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.500,00 0,00 36.250,00 9.500,00 36.250,00 36.250,00 0,00 9.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 591 832.841,38 1.016.592,87 3.3.90.39.00 4.104.285,79 1.108.933,87 3.087.692,92 3.486.573,59 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.128.022,14 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.158.100,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 68 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00 14.770,00 0,00 0,00 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 64.728,95 153.479,76 25.891,58 88.750,81 88.750,81 0,00 12.945,79 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -4.401,62 19.161,63 688.317,97 144.165,74 669.156,34 669.156,34 0,00 144.165,74 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.360,88 2.360,88 8.179,13 1.315,96 5.818,25 8.179,13 0,00 2.360,88 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 279,03 279,03 4.424,90 490,21 4.145,87 4.424,90 0,00 279,03 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.062,62 3.207,81 0,00 2.145,19 2.145,19 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 149,88 0,00 572,54 149,88 572,54 572,54 0,00 149,88 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 834.453,21 928.999,76 3.231.333,68 936.920,50 2.302.333,92 2.698.574,68 0,00 968.120,82 592 0,00 0,00 3.3.90.39.00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 01 - 400 000 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 593 4.300,00 24.300,00 4.4.90.52.00 24.300,00 0,00 0,00 20.000,00 01 - 110 000 NV 20.000,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 594 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal 709 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 132 1.924.568,50 0,00 710 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 233.446,80 0,00 15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 595 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 596 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos 597 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 598 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00 15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga 705 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 100 118 2.622.905,54 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 69 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 706 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 100 118 0,00 PATRONAIS 125.000,00 707 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 100 118 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 708 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 100 118 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 325.000,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 599 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 600 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 601 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 602 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 603 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 604 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 605 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 606 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 607 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 61.000,00 0,00 608 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 609 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 610 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 611 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 612 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 360.230,64 437.376,41 184.718,71 1.203.593,78 375.114,30 1.397.260,47 2.889.000,00 1.640.970,19 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 613 29.812,24 14.809,16 3.1.90.11.00 113.976,12 15.003,08 99.166,96 113.976,12 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 29.812,24 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 70 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.510,72 6.257,10 50.039,40 6.253,62 43.782,30 50.039,40 0,00 12.510,72 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 187,61 125,07 2.319,46 62,54 2.194,39 2.319,46 0,00 187,61 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.904,46 1.445,28 11.214,83 1.459,18 9.769,55 11.214,83 0,00 2.904,46 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.324,28 1.160,40 9.300,60 1.163,88 8.140,20 9.300,60 0,00 2.324,28 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 11.885,17 5.821,31 39.781,79 6.063,86 33.960,48 39.781,79 0,00 11.885,17 614 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 615 1.876,08 938,04 3.1.90.16.00 7.338,09 938,04 6.400,05 7.338,09 01 - 110 000 NV 1.876,08 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.876,08 938,04 7.338,09 938,04 6.400,05 7.338,09 0,00 1.876,08 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 616 3.271,10 3.271,10 3.1.91.13.00 13.316,86 3.271,10 10.045,76 13.316,86 01 - 110 000 NV 3.271,10 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.271,10 3.271,10 13.316,86 3.271,10 10.045,76 13.316,86 0,00 3.271,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 617 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 618 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 619 325.271,22 418.358,11 3.3.90.39.00 1.506.339,12 165.506,49 1.087.981,01 1.262.629,40 01 - 110 000 NV 340.154,88 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 170.775,80 170.775,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 148.895,42 247.582,31 1.315.713,31 159.906,49 1.068.131,00 1.242.779,39 0,00 334.554,88 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.600,00 0,00 19.850,01 5.600,00 19.850,01 19.850,01 0,00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.700.000,00 620 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 335.314,32 658.747,38 661.437,17 1.289.807,05 335.314,32 1.948.554,43 2.801.000,00 1.948.554,43 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 621 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 622 335.314,32 658.747,38 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 335.314,32 TERCEIROS - PESSOA 2.800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 71 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.948.554,43 661.437,17 1.289.807,05 1.948.554,43 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 328.822,25 653.051,86 1.927.678,16 660.636,49 1.274.626,30 1.927.678,16 0,00 328.822,25 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 414,72 414,72 1.491,04 0,00 1.076,32 1.491,04 0,00 414,72 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.280,80 5.280,80 5.284,93 4,13 4,13 5.284,93 0,00 5.280,80 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 796,55 0,00 14.100,30 796,55 14.100,30 14.100,30 0,00 796,55 JURÍDICA 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 105.220,52 60.896,60 60.490,30 366.783,72 105.220,52 427.182,15 628.100,00 427.680,32 15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 623 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 624 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 625 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 626 68.486,22 34.572,29 3.1.90.11.00 272.822,81 33.913,93 238.250,52 272.822,81 01 - 110 000 NV 68.486,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 26.208,38 13.104,19 103.860,74 13.104,19 90.756,55 103.860,74 0,00 26.208,38 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.409,13 1.311,39 17.801,41 1.097,74 16.490,02 17.801,41 0,00 2.409,13 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 938,05 521,14 2.814,13 416,91 2.292,99 2.814,13 0,00 938,05 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 7.208,10 3.774,29 28.099,50 3.433,81 24.325,21 28.099,50 0,00 7.208,10 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.377,74 5.188,87 40.496,93 5.188,87 35.308,06 40.496,93 0,00 10.377,74 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 3.431,04 0,00 3.431,04 3.431,04 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 21.344,82 10.672,41 74.608,58 10.672,41 63.936,17 74.608,58 0,00 21.344,82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 627 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 628 5.184,10 2.482,61 3.1.90.16.00 19.805,40 2.701,49 17.322,79 19.805,40 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 5.184,10 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 72 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.184,10 2.482,61 19.805,40 2.701,49 17.322,79 19.805,40 0,00 5.184,10 629 8.935,13 8.935,13 3.1.91.13.00 36.037,06 9.236,98 27.101,93 36.037,06 01 - 110 000 NV 8.935,13 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.935,13 8.935,13 36.037,06 9.236,98 27.101,93 36.037,06 0,00 8.935,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 630 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 16.000,00 0,00 631 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 632 22.615,07 14.906,57 3.3.90.39.00 99.015,05 14.637,90 84.108,48 98.516,88 01 - 110 000 NV 22.615,07 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 14.408,40 14.408,40 67.230,44 6.196,04 52.822,04 67.230,44 0,00 14.408,40 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 498,17 1.871,27 235,19 1.373,10 1.373,10 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.206,67 0,00 29.913,34 8.206,67 29.913,34 29.913,34 0,00 8.206,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.100,00 633 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 12.816,03 8.497,67 6.782,80 42.818,05 12.816,03 51.315,72 181.500,00 51.315,72 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 634 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 96.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 635 7.674,85 4.756,49 3.1.90.11.00 36.199,38 2.918,36 31.442,89 36.199,38 01 - 110 000 NV 7.674,85 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.381,85 3.297,31 6.017,84 2.084,54 2.720,53 6.017,84 0,00 5.381,85 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 625,36 646,21 0,00 20,85 646,21 0,00 625,36 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.667,64 833,82 1.695,44 833,82 861,62 1.695,44 0,00 1.667,64 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.434,69 0,00 1.434,69 1.434,69 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 26.405,20 0,00 26.405,20 26.405,20 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 636 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 637 0,00 0,00 3.1.90.16.00 193,84 0,00 193,84 193,84 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 73 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 193,84 0,00 193,84 193,84 0,00 0,00 638 1.287,00 1.287,00 3.1.91.13.00 6.169,99 1.879,13 4.882,99 6.169,99 01 - 110 000 NV 1.287,00 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.287,00 1.287,00 6.169,99 1.879,13 4.882,99 6.169,99 0,00 1.287,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 639 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 640 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 641 3.854,18 2.454,18 3.3.90.39.00 8.752,51 1.985,31 6.298,33 8.752,51 01 - 110 000 NV 3.854,18 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.454,18 2.454,18 3.652,51 585,31 1.198,33 3.652,51 0,00 2.454,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 642 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 643 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 644 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 645 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 646 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 647 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 39.186,40 8.124,13 60.077,02 209.311,76 60.077,02 209.311,76 450.000,00 217.435,89 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 648 39.186,40 8.124,13 3.3.90.39.00 217.435,89 60.077,02 209.311,76 209.311,76 01 - 110 000 NV 60.077,02 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.186,40 8.124,13 217.435,89 60.077,02 209.311,76 209.311,76 0,00 60.077,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 37.637,24 7.123,20 34.363,22 52.280,76 41.217,22 59.336,00 210.300,00 59.403,96 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 649 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 70.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 74 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 651 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 652 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 653 1.250,00 1.250,00 3.3.90.30.00 6.722,23 0,00 5.472,23 6.722,23 01 - 110 000 NV 1.250,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.250,00 1.250,00 6.722,23 0,00 5.472,23 6.722,23 0,00 1.250,00 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 654 5.600,00 5.600,00 3.3.90.36.00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 01 - 110 000 NV 5.600,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.600,00 655 30.582,00 0,00 3.3.90.39.00 45.573,60 34.161,98 45.573,60 45.573,60 01 - 110 000 NV 34.161,98 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.982,00 0,00 35.973,60 24.561,98 35.973,60 35.973,60 0,00 24.561,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.200,00 656 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 657 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 658 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 659 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 660 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 661 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 662 0,00 67,96 3.3.90.30.00 67,96 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 663 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 664 205,24 205,24 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.500,00 205,24 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 75 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1.440,17 201,24 1.234,93 1.440,17 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 510,06 0,00 510,06 510,06 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 205,24 205,24 930,11 201,24 724,87 930,11 0,00 205,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 665 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 198.447.278,84 25.449.016,65 17.046.146,56 111.249.986,35 21.012.484,45 94.203.839,79 TOTAL DO PODER 25.964.717,32 EXECUTIVO 106.449.222,51 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 030101 Previdência Municipal 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 325,55 0,00 10.492.597,47 0,00 10.492.923,02 33.180.000,00 10.492.923,02 09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 666 0,00 0,00 3.1.90.01.00 8.575.733,12 0,00 8.575.733,12 8.575.733,12 01 - 600 000 NV 0,00 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.393.281,45 0,00 1.393.281,45 1.393.281,45 0,00 0,00 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 0,00 0,00 7.182.451,67 0,00 7.182.451,67 7.182.451,67 0,00 0,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 21.000.000,00 667 0,00 0,00 3.1.90.03.00 1.090.948,61 0,00 1.090.948,61 1.090.948,61 01 - 600 000 NV 0,00 3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00 1.090.948,61 0,00 1.090.948,61 1.090.948,61 0,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 2.700.000,00 09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 668 0,00 0,00 3.1.90.11.00 281.253,02 0,00 281.253,02 281.253,02 01 - 600 000 NV 0,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 281.253,02 0,00 281.253,02 281.253,02 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 690.000,00 669 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00 PATRONAIS 100.000,00 670 0,00 0,00 3.1.90.91.00 356.294,62 0,00 356.294,62 356.294,62 01 - 600 000 NV 0,00 3.1.90.91.09 SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 356.294,62 0,00 356.294,62 356.294,62 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 671 0,00 0,00 3.3.90.14.00 4.798,85 0,00 4.798,85 4.798,85 01 - 600 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 4.798,85 0,00 4.798,85 4.798,85 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 76 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 672 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00 673 0,00 0,00 3.3.90.35.00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 01 - 600 000 NV 0,00 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 674 0,00 0,00 3.3.90.36.00 50.191,73 0,00 50.191,73 50.191,73 01 - 600 000 NV 0,00 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 14.159,10 0,00 14.159,10 14.159,10 0,00 0,00 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 31.782,63 0,00 31.782,63 31.782,63 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00 675 0,00 325,55 3.3.90.39.00 91.308,37 0,00 90.982,82 91.308,37 01 - 600 000 NV 0,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 2.260,00 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 78,20 0,00 78,20 78,20 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 325,55 3.266,19 0,00 2.940,64 3.266,19 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 606,26 0,00 606,26 606,26 0,00 0,00 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 9.332,00 0,00 9.332,00 9.332,00 0,00 0,00 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 66.391,51 0,00 66.391,51 66.391,51 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.901,12 0,00 1.901,12 1.901,12 0,00 0,00 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 924,00 0,00 924,00 924,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 2.420,04 0,00 2.420,04 2.420,04 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.629,05 0,00 2.629,05 2.629,05 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.000,00 676 0,00 0,00 3.3.90.40.00 35.194,70 0,00 35.194,70 35.194,70 SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 55.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 77 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 17.730,00 0,00 17.730,00 17.730,00 0,00 0,00 3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN0,00 0,00 12.869,50 0,00 12.869,50 12.869,50 0,00 0,00 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00 4.106,02 0,00 4.106,02 4.106,02 0,00 0,00 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00 489,18 0,00 489,18 489,18 0,00 0,00 677 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 678 0,00 0,00 3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 600 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 679 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 680 0,00 0,00 4.6.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 1.900.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 683 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 5.800.000,00 33.180.000,00 0,00 325,55 10.492.923,02 0,00 10.492.597,47 TOTAL DO PODER 0,00 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 10.492.923,02 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 681 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 2.850.000,00 682 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 0,00 Reserva de Contingência 0,00 243.069.278,84 25.449.016,65 17.076.636,56 122.834.902,33 21.012.484,45 105.758.265,77 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 1.283.208,40 8.413.444,76 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.208,40 935.766,35 8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 25.964.717,32 118.030.934,58 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 78 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 1.282.000,00 5.128.000,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 -450.000,00 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 126,67 9052 9052 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 126,67 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 14.741,05 142.494,14 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.741,05 102.935,82 9036 9036 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 6.022,04 9054 9054 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 33.536,28 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 99.818,78 1.115.450,07 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 99.818,78 682.248,71 9038 9038 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 15.512,56 9056 9056 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 417.688,80 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 12.803,13 91.450,23 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 12.803,13 86.678,33 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 9058 9058 323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 0,00 4.771,90 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 429.366,30 4.282.583,00 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 133.522,69 856.598,61 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.726,41 29.003,62 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 269.141,28 1.799.580,22 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 19.270,92 150.242,80 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.705,00 27.680,00 9040 9040 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 56.545,26 9060 9060 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 1.362.932,49 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 893.383,54 3.072.692,59 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 890.972,54 3.051.922,59 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 79 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 2.411,00 10.175,00 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00 9042 9042 323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 - 000 0,00 10.595,00 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 23.637,10 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 9044 9044 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 0,00 23.637,10 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 0,00 34.772,94 9046 9046 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 0,00 34.772,94 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 249.301,78 983.809,46 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 106.966,13 429.060,08 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136.391,57 478.314,44 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 5.944,08 44.097,45 9048 9048 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 0,00 32.337,49 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 524.126,57 9050 9050 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 95.504,53 9062 9062 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 428.622,04 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.982.622,98 18.710.337,53 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 124.468.603,30 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo CÂMARA 22.22222-2 5.881.932,71 000 CM 1 -847.688,42 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000 2 5.499.216,12 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000 5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA MOVIM 33.33333-3 15.613.364,77 000 CM 1 -549.590,02 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 4 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 5 1.917.238,19 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA SAUDE INVEST 06.24005-6 380.511,71 001 CM 1 125.082,27 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 2 255.429,44 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000 Infra. Produtiva 06.71013-1 125.104,22 001 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 80 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 125.104,22 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 CM Apoio a Infraestrutura Produtiva ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 317.293,90 CM 2 316.773,58 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 4 520,32 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 ICMS 28.03143-0 786,41 001 CM 2 786,41 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000 IPVA 63.01008-1 770,30 001 CM 2 770,30 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 63.01034-0 1.028.447,60 001 CM 2 1.017.202,90 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 11 690,51 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 15 10.554,19 111111900 - GERAL MOVIM 110 000 ATA 001 63.01094-4 84,73 TE 2 84,73 111111900 - TRANSP. ALUNO ESTADUAL ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012 220 012 SAUDED 63.01102-9 164.357,90 001 SD 3 8,57 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000 11 164.349,33 111111900 - GERAL SAUDED 110 000 MULTA 63.01115-0 118.912,52 001 CM 2 118.912,52 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000 DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.910,54 001 ED 12 57.830,20 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 13 80,34 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000 CIP 63.01161-4 564,43 001 CM 2 564,43 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000 13º - SALARIO 63.01190-1 28.241,75 001 CM 1 28.241,75 111111900 - GERAL 110 000 FMASOCIAL 63.01251-3 230.212,44 001 CM 3 229.774,30 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 10 438,14 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000 ROYALTIES 63.01270-X 12.691,75 001 CM 2 12.691,75 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000 MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 51.759,14 001 CM 1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 2 47.953,01 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA DEC.13º SALARIO 63.05306-6 51,14 001 CM 1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 2 17,08 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 QUALIS MAIS 63.05531-X 460.424,90 001 CS 2 665,39 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008 3 425.737,27 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 22.470,71 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000 I P T U 63.06276-6 001 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 81 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CM 13.213,30 2 13.213,30 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000 FMS TETO SM 63.06280-4 32.344,40 001 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 11.521,81 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CAUÇÃO 63.06374-6 138.945,00 001 CM 1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 2 94.276,01 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM 2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 14.335,97 001 CM 1 14.335,97 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009 MOVIM 73.00014-9 3.806,32 001 CM 2 3.806,32 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 FPM 73.00017-3 6.152,41 001 CM 2 6.152,41 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000 ITR 73.00027-0 7.159,78 001 CM 2 7.159,78 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000 FESP 73.00045-9 74.179,81 001 CM 2 74.179,81 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000 ROYALTIES 73.00076-9 446,71 001 CM 2 446,71 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 CFM - DNPM 73.00700-3 1.169,26 001 CM 2 1.169,26 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000 QMSE 73.11269-0 348.760,00 001 QE 3 316.627,20 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013 6 1.352,30 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 7 30.780,50 111111900 - GERAL QMSE 110 000 CFCX 73.11441-3 1.511,17 001 CM 1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 2 614,84 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 CIDE 73.12027-8 10.500,58 001 CM 2 10.215,18 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 285,40 111111900 - GERAL CIDE 110 000 FUNDEB 73.14999-3 1.576.518,25 001 FU 3 1.575.706,38 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 14 811,87 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000 SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 6.766,95 001 CM 2 6.766,95 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 P N A E 73.19281-3 238.902,74 001 CM 4 236.582,37 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 5 80,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000 6 2.239,44 111111900 - GERAL P N A E 110 000 FESTA CANA 73.19477-8 5.715,34 001 CM 1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 2 5.654,84 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 82 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FMS ACS 73.21589-9 2.001,22 001 CS 3 1.231,44 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 319,69 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000 5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000 FMS CER 73.21590-2 1.349,28 001 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 450,56 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 73.21591-0 1.322,27 001 CS 2 1.079,77 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002 3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000 S BUCAL 73.21613-5 179,59 001 CS 2 90,37 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006 3 89,22 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000 PDDE 73.23508-3 4.647,13 001 CE 2 4.647,13 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015 A F M 001 73.28125-5 421,17 CM 1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 2 139,34 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 PNATE 73.28897-7 66,54 001 CE 2 66,54 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 IGD PBF 73.30092-6 15.298,77 001 CM 1 15.250,10 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 4 16,24 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000 IGD SUAS 73.30098-5 85,83 001 CM 1 85,83 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 PSB/FNAS 73.30106-X 158.540,68 001 CM 1 38.549,66 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011 3 119.991,02 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000 FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 21.326,51 001 CS 1 21.326,51 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 313.693,63 001 CM 1 313.508,26 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 5 178,70 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.338,87 001 CM 1 1.338,87 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 3.674,25 001 CM 1 3.674,25 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000 FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.161,66 001 CM 1 4.161,66 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000 CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.141,42 001 1 1.748,49 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 2 392,93 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.876,54 1 1.876,54 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 83 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo MULTA 73.34364-1 4.168,18 001 1 4.168,18 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000 Parque Cana Brav 73.34443-5 649,75 001 1 649,75 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000 PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.878,39 001 CM 1 2.858,27 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000 PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 12.145,54 001 SD 1 12.145,54 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 BENEF EVENT II 73.36330-8 3.872,13 001 1 3.872,13 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 D. Industrial 73.36512-2 40.072,29 001 CM 3 40.072,29 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000 UBS V. Marilene 73.36664-1 1.122,53 001 CM 1 1.122,53 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114 Via - SP 73.36665-X 2.732,97 001 CM 1 2.732,97 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080 SIGTV - SUAS 73.36675-7 131.614,41 001 CM 1 131.613,85 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000 SIGTV - ESTR3 73.36767-2 607.837,46 001 CM 1 607.837,46 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 3.430,89 001 CM 1 3.430,89 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 Casa da Mulher 73.37215-3 208.847,36 001 CM 1 208.847,36 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034 Praça Meibal T. 73.37224-2 28.355,65 001 CM 1 23.374,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000 SIGTV Repasse 73.37363-X 18.048,03 001 CM 1 18.048,03 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038 F.S ACONCHEGO 73.37407-5 23.868,80 001 CM 1 23.868,80 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL Praia Revolução 73.37452-0 54.892,82 001 CM 1 38.475,04 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000 Construção Pier 73.37453-9 529.778,53 001 CM 1 528.160,05 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000 Eco Ponto 73.37458-X 150.541,29 001 CM 1 150.541,29 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos FUSSP 73.37518-7 1.766,45 001 CM 1 1.756,43 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 84 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Mob. Urbana 73.37817-8 512.243,27 001 CM 1 512.243,27 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105 Talude Sta Rita 73.37846-1 172.008,54 001 CM 1 172.008,54 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 30.989,93 001 CM 1 29.703,74 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2 1.286,19 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000 AP. socioassist. 001 73.38011-3 55.141,23 CM 1 1.493,26 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial 2 53.647,97 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000 Conv. 102740 73.38195-0 445.865,78 001 CM 1 417.621,39 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000 PROCAD - SUAS 73.38367-8 12.825,72 001 CM 1 12.825,72 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045 Creche 73.38445-3 28.215,53 001 CM 1 25.573,75 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000 FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 579,30 001 1 579,30 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Outorga 2024 73.39182-4 3.258.522,73 001 CM 1 28.123,60 111111900 - Outorga Saneamento 2024 Outorga Saneamento 2024 100 119 2 3.184.376,46 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000 3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA O. Sucumbência 73.39411-7 513,07 001 CM 1 513,07 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000 MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 78.209,83 001 CM 1 3.246,53 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 2 74.963,30 111111900 - Lei Aldr Blanc MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 128 E. T. Coimbra 73.39804-7 111.287,92 001 CM 1 111.287,92 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124 Emenda IEB 73.39960-4 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Abrigo 73.39961-2 3.998,57 001 CM 1 3.998,57 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS Emenda AMIGA 73.39962-0 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda V. Querub 73.39963-9 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina Cuncurso Publico 73.40259-1 76.345,61 001 CM 1 76.345,61 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000 Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 432.238,76 001 CM 1 432.238,76 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 85 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CM Resid. Inclusiva 73.41743-2 251.646,90 001 1 251.646,90 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054 FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.678.010,81 001 CM 2 1.678.010,81 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000 FMS Emfermagem 73.41774-2 7.112,14 001 CM 1 7.112,14 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM FEAS P. Basica 73.41883-8 28.284,10 001 CM 1 28.284,10 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS P. Especial 73.41884-6 66.533,03 001 CM 1 66.533,03 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS B.Eventuais 73.41887-0 15.710,82 001 CM 1 15.710,82 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FMS Emenda 73.42549-4 100.000,00 001 CM 1 100.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario Emen. Estaduais 73.42606-7 938.451,35 001 CM 1 938.451,35 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023 MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM 1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 110.000 45.00009-1 20.500,47 033 CM 1 20.500,47 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 06.00001-0 60.227,00 104 CM 1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 45.126,33 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM 2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 CUSTEIO SUS 06.24004-8 155,31 104 1 155,31 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA A. complementar 104 06.624006-4 2.230,17 CM 1 308,70 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2 1.743,48 111111900 - GERAL A. complementar 110 000 3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Recapeamento 06.72002-3 40.380,90 104 CM 1 18.149,57 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115 2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000 Playground 06.72005-8 530.388,44 104 CM 1 530.388,44 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM 1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA I.S.S 00.22620-3 37.187,07 237 CM 1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 2 35.966,01 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) Pag 86 de 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo TOTAL DO SALDO 38.348.412,37 TOTAL GERAL 162.817.015,67 IGARAPAVA, 31 de julho de 2028 JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE Prefeito Municipal HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581 GESSICA RODRIGUES DA SILVA Tesosureiro ARNALDO TERRA NETO DIRETOR FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 28/08/2025 15:02 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 02 EXECUTIVO 020101 Chefia do Executivo 0201 GABINETE 75.142,94 18.593,32 94.605,93 385.066,74 98.749,93 403.660,06 1.214.000,00 403.660,06 04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 021 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 022 0,00 0,00 4.4.90.52.48 0,00 0,00 0,00 0,00 VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 023 12.000,00 6.000,00 3.1.90.11.00 93.357,82 6.000,00 87.357,82 93.357,82 01 - 110 000 NV 12.000,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.000,00 6.000,00 93.357,82 6.000,00 87.357,82 93.357,82 0,00 12.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 024 2.520,00 1.260,00 3.1.90.13.00 20.571,56 2.520,00 19.311,56 20.571,56 01 - 110 000 NV 2.520,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.520,00 1.260,00 20.571,56 2.520,00 19.311,56 20.571,56 0,00 2.520,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 025 14.230,77 0,00 3.3.90.14.00 46.843,15 15.230,77 46.843,15 46.843,15 01 - 110 000 NV 14.230,77 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 14.230,77 0,00 46.843,15 15.230,77 46.843,15 46.843,15 0,00 14.230,77 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 026 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.789,60 614,00 1.789,60 1.789,60 01 - 110 000 NV 207,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 405,60 0,00 405,60 405,60 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 1.384,00 614,00 1.384,00 1.384,00 0,00 207,00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 027 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 028 11.243,67 0,00 3.3.90.39.00 74.769,33 29.426,00 74.769,33 74.769,33 01 - 110 000 NV 28.977,00 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.540,00 0,00 6.540,00 6.540,00 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 898,00 449,00 898,00 898,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.243,67 0,00 67.331,33 28.977,00 67.331,33 67.331,33 0,00 28.977,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.000,00 029 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 030 0,00 0,00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIDOR E DO MILITAR 031 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 032 29.481,84 0,00 3.3.90.36.00 118.624,32 29.481,84 118.624,32 118.624,32 01 - 110 000 NV 29.481,84 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 29.481,84 0,00 118.624,32 29.481,84 118.624,32 118.624,32 0,00 29.481,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00 033 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 034 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 035 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00 036 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 037 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 038 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 039 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 040 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 041 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 042 5.666,66 11.333,32 3.3.90.39.00 45.333,28 11.333,32 33.999,96 45.333,28 01 - 110 000 NV 11.333,32 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.666,66 11.333,32 45.333,28 11.333,32 33.999,96 45.333,28 0,00 11.333,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00 043 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 020102 Procuradoria Jurídica do Municipio 0201 GABINETE 208.748,16 100.842,32 132.638,96 617.910,69 194.749,16 704.753,01 1.292.000,00 718.753,01 04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 044 160.098,68 63.458,79 3.1.90.11.00 554.559,19 96.639,89 491.100,40 554.559,19 01 - 110 000 NV 160.098,68 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 113.696,90 56.848,45 452.776,92 56.848,45 395.928,47 452.776,92 0,00 113.696,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 03 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.900,00 950,00 7.600,00 950,00 6.650,00 7.600,00 0,00 1.900,00 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 5.379,44 2.689,72 19.948,76 2.689,72 17.259,04 19.948,76 0,00 5.379,44 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 620,24 310,12 2.480,99 310,12 2.170,87 2.480,99 0,00 620,24 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.884,44 0,00 6.884,44 6.884,44 0,00 0,00 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 279,26 0,00 279,26 279,26 0,00 0,00 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.502,10 2.660,50 59.978,64 35.841,60 57.318,14 59.978,64 0,00 38.502,10 045 4.077,02 2.038,51 3.1.90.13.00 16.428,53 4.077,02 14.390,02 16.428,53 01 - 110 000 NV 4.077,02 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.077,02 2.038,51 16.428,53 4.077,02 14.390,02 16.428,53 0,00 4.077,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 046 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 047 21.345,02 21.345,02 3.1.91.13.00 85.239,33 22.693,61 63.894,31 85.239,33 01 - 110 000 NV 21.345,02 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.345,02 21.345,02 85.239,33 22.693,61 63.894,31 85.239,33 0,00 21.345,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 120.000,00 048 0,00 0,00 3.3.90.14.00 168,66 0,00 168,66 168,66 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 168,66 0,00 168,66 168,66 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 049 0,00 0,00 3.3.90.30.00 90,00 0,00 90,00 90,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 050 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1.698,82 0,00 1.698,82 1.698,82 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 1.698,82 0,00 1.698,82 1.698,82 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 051 23.227,44 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 200.000,00 9.228,44 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 60.568,48 9.228,44 46.568,48 46.568,48 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.227,44 14.000,00 60.568,48 9.228,44 46.568,48 46.568,48 0,00 9.228,44 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 052 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020103 JSM/Tiro de Guerra 0201 GABINETE 35.147,69 27.420,51 25.422,44 174.891,91 38.419,12 201.291,15 368.000,00 202.312,42 04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 053 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 054 12.389,86 13.029,16 3.3.90.30.00 25.130,85 7.942,06 12.101,69 24.297,11 01 - 110 000 NV 15.177,42 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 301,06 301,06 301,06 301,06 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.651,40 3.326,40 12.704,26 6.264,00 9.377,86 12.704,26 0,00 5.918,40 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 728,30 1.082,60 1.082,60 0,00 0,00 418,22 0,00 418,22 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.010,16 8.620,16 10.445,93 780,00 1.825,77 10.276,57 0,00 8.840,80 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 055 4.517,03 6.102,31 3.3.90.39.00 72.133,38 4.954,33 66.031,07 71.945,85 01 - 110 000 NV 5.000,90 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.107,96 2.794,39 8.348,00 1.804,99 5.553,61 8.348,00 0,00 2.107,96 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 805,75 2.037,96 9.080,56 844,84 7.042,60 9.080,56 0,00 805,75 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 352,09 467,73 1.158,21 226,88 690,48 1.158,21 0,00 352,09 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 3.854,98 1.347,00 3.405,98 3.854,98 0,00 898,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 353,23 353,23 49.691,63 730,62 49.338,40 49.504,10 0,00 837,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 056 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 057 12.340,96 6.049,20 3.1.90.11.00 74.439,75 6.291,76 68.390,55 74.439,75 01 - 110 000 NV 12.340,96 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.712,02 4.856,01 46.964,65 4.856,01 42.108,64 46.964,65 0,00 9.712,02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 445,96 222,98 7.233,49 222,98 7.010,51 7.233,49 0,00 445,96 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 728,40 0,00 728,40 728,40 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.517,50 0,00 1.517,50 1.517,50 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.769,76 0,00 4.769,76 4.769,76 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.182,98 970,21 6.548,95 1.212,77 5.578,74 6.548,95 0,00 2.182,98 058 0,00 0,00 3.1.90.13.00 6.671,49 334,45 6.671,49 6.671,49 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 1.840,39 92,26 1.840,39 1.840,39 0,00 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.831,10 242,19 4.831,10 4.831,10 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 059 2.239,84 2.239,84 3.1.91.13.00 8.876,95 2.239,84 6.637,11 8.876,95 01 - 110 000 NV 2.239,84 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.239,84 2.239,84 8.876,95 2.239,84 6.637,11 8.876,95 0,00 2.239,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 060 -20,00 0,00 3.3.90.14.00 280,00 -20,00 280,00 280,00 01 - 110 000 NV -20,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -20,00 0,00 280,00 -20,00 280,00 280,00 0,00 -20,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 061 180,00 0,00 3.3.90.30.00 180,00 180,00 180,00 180,00 01 - 110 000 NV 180,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 062 3.500,00 0,00 3.3.90.39.00 14.600,00 3.500,00 14.600,00 14.600,00 01 - 110 000 NV 3.500,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 0,00 14.600,00 3.500,00 14.600,00 14.600,00 0,00 3.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 020104 Fundo Social de Solidariedade 0201 GABINETE 79.238,00 98.441,81 152.151,08 338.164,94 83.401,64 405.131,94 1.118.955,00 436.606,75 08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 063 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 064 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 20.000,00 065 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 066 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 25.000,00 067 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00 068 1.657,96 742,91 3.3.90.30.00 49.279,71 2.462,27 48.536,80 48.894,46 01 - 510 000 NV 1.517,66 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 179,96 264,91 43.212,21 743,20 42.947,30 43.212,21 0,00 424,91 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 115,54 115,54 115,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 362,46 362,46 1.451,96 719,07 1.089,50 1.182,25 0,00 92,75 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 0,00 4.500,00 1.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 069 67.396,56 91.081,06 3.3.90.32.00 309.551,46 142.225,00 218.470,40 282.908,90 01 - 510 000 NV 74.868,50 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 67.396,56 91.081,06 309.551,46 142.225,00 218.470,40 282.908,90 0,00 74.868,50 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600.000,00 070 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 071 10.183,48 6.617,84 3.3.90.39.00 25.590,88 7.463,81 18.973,04 21.143,88 01 - 510 000 NV 7.015,48 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 3.592,00 3.592,00 3.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.591,48 3.025,84 21.998,88 7.463,81 18.973,04 21.143,88 0,00 7.015,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 072 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade 687 0,00 0,00 3.3.90.32.00 52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70 01 - 100 118 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 53.955,00 020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 2.902.871,12 726.902,42 2.469.647,89 10.354.939,30 2.916.444,29 11.076.156,72 14.456.000,00 11.081.841,72 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 073 137.582,13 69.760,47 3.1.90.11.00 546.864,83 67.821,66 477.104,36 546.864,83 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 137.582,13 VANTAGENS FIXAS - 1.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 85.813,14 42.809,63 343.869,60 43.003,51 301.059,97 343.869,60 0,00 85.813,14 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 13.769,78 6.884,89 55.079,12 6.884,89 48.194,23 55.079,12 0,00 13.769,78 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.262,24 3.631,12 29.048,96 3.631,12 25.417,84 29.048,96 0,00 7.262,24 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.597,36 6.798,68 53.583,25 6.798,68 46.784,57 53.583,25 0,00 13.597,36 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 586,19 0,00 586,19 586,19 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.938,81 1.938,81 5.748,57 0,00 3.809,76 5.748,57 0,00 1.938,81 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 15.006,92 7.503,46 58.755,26 7.503,46 51.251,80 58.755,26 0,00 15.006,92 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 193,88 193,88 193,88 0,00 0,00 193,88 0,00 193,88 PESSOAL CIVIL 074 4.077,04 2.038,52 3.1.90.13.00 16.172,21 4.077,04 14.133,69 16.172,21 01 - 110 000 NV 4.077,04 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.077,04 2.038,52 16.172,21 4.077,04 14.133,69 16.172,21 0,00 4.077,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 075 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 076 21.145,66 21.145,66 3.1.91.13.00 82.722,72 20.718,16 61.577,06 82.722,72 01 - 110 000 NV 21.145,66 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.145,66 21.145,66 82.722,72 20.718,16 61.577,06 82.722,72 0,00 21.145,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 077 0,00 0,00 3.3.90.14.00 124,00 0,00 124,00 124,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 124,00 0,00 124,00 124,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 078 1.592,00 1.592,00 3.3.90.30.00 4.429,91 1.925,46 2.837,91 4.429,91 01 - 110 000 NV 1.592,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 2.837,91 1.925,46 2.837,91 2.837,91 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.592,00 1.592,00 1.592,00 0,00 0,00 1.592,00 0,00 1.592,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 079 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 08 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FÍSICA 080 18.285,00 6.577,50 3.3.90.39.00 56.267,50 12.600,00 49.690,00 50.582,50 01 - 110 000 NV 13.492,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.285,00 6.577,50 56.267,50 12.600,00 49.690,00 50.582,50 0,00 13.492,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 081 50.665,48 25.332,74 3.3.90.40.00 202.661,92 25.332,74 177.329,18 202.661,92 01 - 110 000 NV 50.665,48 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 50.665,48 25.332,74 202.661,92 25.332,74 177.329,18 202.661,92 0,00 50.665,48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 350.000,00 082 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 083 3.233,91 0,00 3.1.90.91.00 100.259,16 3.233,91 100.259,16 100.259,16 01 - 110 000 NV 3.233,91 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.233,91 0,00 100.259,16 3.233,91 100.259,16 100.259,16 0,00 3.233,91 SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 084 1.081.140,96 330.662,54 3.3.90.91.00 2.559.054,68 750.478,42 2.228.392,14 2.559.054,68 01 - 110 000 NV 1.081.140,96 3.3.90.91.97 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 1.080.128,96 330.662,54 1.080.128,96 749.466,42 749.466,42 1.080.128,96 0,00 1.080.128,96 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00 1.478.925,72 1.012,00 1.478.925,72 1.478.925,72 0,00 1.012,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00 28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 085 621.729,22 159.670,94 3.2.90.21.00 2.681.113,84 619.108,39 2.521.442,90 2.681.113,84 01 - 110 000 NV 640.094,89 3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 621.729,22 159.670,94 2.681.113,84 619.108,39 2.521.442,90 2.681.113,84 0,00 640.094,89 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.000,00 28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 086 692.226,46 110.122,05 4.6.90.71.00 3.180.541,14 692.226,46 3.070.419,09 3.180.541,14 01 - 110 000 NV 692.226,46 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 692.226,46 110.122,05 3.180.541,14 692.226,46 3.070.419,09 3.180.541,14 0,00 692.226,46 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.400.000,00 28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 087 271.193,26 0,00 3.3.90.47.00 1.651.629,81 272.125,65 1.651.629,81 1.651.629,81 01 - 110 000 NV 271.193,26 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 271.193,26 0,00 1.651.629,81 272.125,65 1.651.629,81 1.651.629,81 0,00 271.193,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500.000,00 088 0,00 0,00 3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020202 Divisão de Tesouraria 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 23.763,58 11.181,79 15.095,52 87.099,78 23.763,58 98.281,57 180.000,00 98.281,57 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 089 17.336,12 8.668,06 3.1.90.11.00 72.233,83 8.668,06 63.565,77 72.233,83 01 - 110 000 NV 17.336,12 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.001,60 5.000,80 40.006,40 5.000,80 35.005,60 40.006,40 0,00 10.001,60 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.334,36 3.167,18 25.337,44 3.167,18 22.170,26 25.337,44 0,00 6.334,36 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.889,35 0,00 2.889,35 2.889,35 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.000,16 500,08 4.000,64 500,08 3.500,56 4.000,64 0,00 1.000,16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 090 5.027,46 2.513,73 3.1.90.13.00 20.947,74 5.027,46 18.434,01 20.947,74 01 - 110 000 NV 5.027,46 3.1.90.13.01 FGTS 1.386,88 693,44 5.778,66 1.386,88 5.085,22 5.778,66 0,00 1.386,88 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.640,58 1.820,29 15.169,08 3.640,58 13.348,79 15.169,08 0,00 3.640,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 091 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 092 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 093 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 094 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 095 1.400,00 0,00 3.3.90.39.00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 01 - 110 000 NV 1.400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 096 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 170.906,07 87.500,25 107.613,39 597.479,89 170.906,07 684.980,14 1.116.000,00 684.980,14 04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 097 130.611,58 65.305,79 3.1.90.11.00 520.213,88 65.305,79 454.908,09 520.213,88 01 - 110 000 NV 130.611,58 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 71.701,90 34.506,09 282.903,31 37.195,81 248.397,22 282.903,31 0,00 71.701,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 12.641,52 6.320,76 50.566,08 6.320,76 44.245,32 50.566,08 0,00 12.641,52 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 2.689,72 2.689,72 0,00 0,00 2.689,72 0,00 2.689,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 27.242,48 13.621,24 106.320,37 13.621,24 92.699,13 106.320,37 0,00 27.242,48 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.390,56 0,00 12.390,56 12.390,56 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 16.335,96 8.167,98 65.343,84 8.167,98 57.175,86 65.343,84 0,00 16.335,96 098 16.266,24 8.133,13 3.1.90.13.00 65.579,13 17.073,53 57.446,00 65.579,13 01 - 110 000 NV 16.266,24 3.1.90.13.01 FGTS 3.736,20 1.868,10 15.241,23 3.958,90 13.373,13 15.241,23 0,00 3.736,20 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.530,04 6.265,03 50.337,90 13.114,63 44.072,87 50.337,90 0,00 12.530,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 099 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 100 13.867,98 13.867,98 3.1.91.13.00 56.223,42 15.128,76 42.355,44 56.223,42 01 - 110 000 NV 13.867,98 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.867,98 13.867,98 56.223,42 15.128,76 42.355,44 56.223,42 0,00 13.867,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 85.000,00 101 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 102 0,00 0,00 3.3.90.30.00 500,00 0,00 500,00 500,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 103 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 104 10.160,27 193,35 3.3.90.39.00 40.531,54 10.105,31 40.338,19 40.531,54 01 - 110 000 NV 10.160,27 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.160,27 193,35 40.531,54 10.105,31 40.338,19 40.531,54 0,00 10.160,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 105 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020204 Divisão de Planejamento e Licitação 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 46.709,04 26.246,65 26.269,77 147.283,91 46.709,04 173.530,56 239.500,00 173.530,56 04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 106 35.900,76 18.412,55 3.1.90.11.00 134.333,67 17.488,21 115.921,12 134.333,67 01 - 110 000 NV 35.900,76 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.875,68 10.545,92 79.579,09 10.329,76 69.033,17 79.579,09 0,00 20.875,68 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.014,40 5.507,20 43.165,41 5.507,20 37.658,21 43.165,41 0,00 11.014,40 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 1.344,86 8.227,53 1.344,86 6.882,67 8.227,53 0,00 2.689,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 249,49 126,93 765,58 122,56 638,65 765,58 0,00 249,49 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 887,64 887,64 1.952,17 0,00 1.064,53 1.952,17 0,00 887,64 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 183,83 0,00 643,89 183,83 643,89 643,89 0,00 183,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134.500,00 107 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 108 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 109 4.886,26 4.886,26 3.1.91.13.00 17.874,91 4.914,98 12.988,65 17.874,91 01 - 110 000 NV 4.886,26 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.886,26 4.886,26 17.874,91 4.914,98 12.988,65 17.874,91 0,00 4.886,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 110 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 111 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 112 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 113 5.922,02 2.947,84 3.3.90.39.00 21.321,98 3.866,58 18.374,14 21.321,98 01 - 110 000 NV 5.922,02 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.594,84 2.594,84 7.709,15 710,82 5.114,31 7.709,15 0,00 2.594,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 527,18 353,00 1.390,54 355,76 1.037,54 1.390,54 0,00 527,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.800,00 0,00 12.222,29 2.800,00 12.222,29 12.222,29 0,00 2.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 114 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 755.475,41 407.295,57 424.422,14 2.446.638,08 755.918,38 2.843.841,15 4.096.000,00 2.853.933,65 04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 115 561.962,64 294.287,81 3.1.90.11.00 2.173.271,32 267.674,83 1.878.983,51 2.173.271,32 01 - 110 000 NV 561.962,64 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 244.269,06 123.732,24 947.661,79 120.536,82 823.929,55 947.661,79 0,00 244.269,06 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 30.802,46 16.161,98 129.490,90 14.640,48 113.328,92 129.490,90 0,00 30.802,46 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.106,26 553,13 4.494,64 553,13 3.941,51 4.494,64 0,00 1.106,26 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11.656,35 5.849,02 49.627,10 5.807,33 43.778,08 49.627,10 0,00 11.656,35 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 5.457,34 3.027,01 18.360,08 2.430,33 15.333,07 18.360,08 0,00 5.457,34 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 44.501,42 23.062,34 181.004,07 21.439,08 157.941,73 181.004,07 0,00 44.501,42 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 38.858,83 19.608,87 158.386,48 19.249,96 138.777,61 158.386,48 0,00 38.858,83 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.121,49 6.121,49 6.121,49 0,00 0,00 6.121,49 0,00 6.121,49 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.304,91 2.304,91 2.304,91 0,00 0,00 2.304,91 0,00 2.304,91 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.646,34 7.646,34 7.646,34 0,00 0,00 7.646,34 0,00 7.646,34 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.973,47 3.687,37 17.935,43 1.286,10 14.248,06 17.935,43 0,00 4.973,47 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 612,78 0,00 18.845,93 612,78 18.845,93 18.845,93 0,00 612,78 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 142.165,54 72.188,22 558.211,38 69.977,32 486.023,16 558.211,38 0,00 142.165,54 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 21.486,39 10.344,89 73.180,78 11.141,50 62.835,89 73.180,78 0,00 21.486,39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00 116 0,00 0,00 3.1.90.13.00 37,96 0,00 37,96 37,96 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 27,49 0,00 27,49 27,49 0,00 0,00 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 10,47 0,00 10,47 10,47 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 117 52.330,32 30.436,96 3.1.90.16.00 179.564,24 21.893,36 149.127,28 179.564,24 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 52.330,32 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.330,32 30.436,96 179.564,24 21.893,36 149.127,28 179.564,24 0,00 52.330,32 118 69.124,24 69.124,24 3.1.91.13.00 268.243,12 65.706,83 199.118,88 268.243,12 01 - 110 000 NV 69.124,24 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.124,24 69.124,24 268.243,12 65.706,83 199.118,88 268.243,12 0,00 69.124,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 400.000,00 119 12.771,55 13.446,56 3.3.90.30.00 23.727,02 9.860,46 10.280,46 13.634,52 01 - 110 000 NV 13.214,52 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 401,56 401,56 401,56 0,00 0,00 401,56 0,00 401,56 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 560,00 1.235,00 1.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 11.810,00 11.810,00 11.810,00 0,00 0,00 2.952,50 0,00 2.952,50 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -0,01 0,00 10.280,46 9.860,46 10.280,46 10.280,46 0,00 9.860,46 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 120 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 121 59.286,66 0,00 3.3.90.39.00 209.089,99 59.286,66 209.089,99 209.089,99 01 - 110 000 NV 59.286,66 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59.286,66 0,00 209.089,99 59.286,66 209.089,99 209.089,99 0,00 59.286,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 122 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020301 Divisão Administração Geral 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.304.506,94 1.901.274,72 1.064.764,68 4.152.105,25 1.285.651,26 5.879.563,79 8.609.690,00 6.053.379,97 04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 123 443.097,66 201.869,74 3.1.90.11.00 1.567.304,42 241.227,92 1.365.434,68 1.567.304,42 01 - 110 000 NV 443.097,66 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 313.005,92 156.314,67 1.129.017,01 156.691,25 972.702,34 1.129.017,01 0,00 313.005,92 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.069,92 534,96 4.148,12 534,96 3.613,16 4.148,12 0,00 1.069,92 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 15.694,45 6.792,60 67.281,17 8.901,85 60.488,57 67.281,17 0,00 15.694,45 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.013,64 2.006,82 6.555,61 2.006,82 4.548,79 6.555,61 0,00 4.013,64 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.689,72 1.344,86 12.862,37 1.344,86 11.517,51 12.862,37 0,00 2.689,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.141,08 9.548,50 82.865,06 12.592,58 73.316,56 82.865,06 0,00 22.141,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 14 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 24.784,04 11.964,39 106.237,56 12.819,65 94.273,17 106.237,56 0,00 24.784,04 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.580,39 0,00 13.030,27 10.580,39 13.030,27 13.030,27 0,00 10.580,39 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.385,00 0,00 13.603,24 10.385,00 13.603,24 13.603,24 0,00 10.385,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.774,64 0,00 1.774,64 1.774,64 1.774,64 1.774,64 0,00 1.774,64 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 16.990,14 5.334,08 33.200,76 11.656,06 27.866,68 33.200,76 0,00 16.990,14 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04 0,00 0,00 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 6.398,88 2.084,54 23.608,56 4.314,34 21.524,02 23.608,56 0,00 6.398,88 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.565,16 1.941,98 24.321,26 3.623,18 22.379,28 24.321,26 0,00 5.565,16 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.004,68 4.002,34 41.240,75 4.002,34 37.238,41 41.240,75 0,00 8.004,68 124 33.287,51 15.863,87 3.1.90.13.00 112.412,42 31.763,46 96.548,55 112.412,42 01 - 110 000 NV 33.287,51 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 33.287,51 15.863,87 112.412,42 31.763,46 96.548,55 112.412,42 0,00 33.287,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 125 7.107,49 4.393,41 3.1.90.16.00 29.142,86 2.714,08 24.749,45 29.142,86 01 - 110 000 NV 7.107,49 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.107,49 4.393,41 29.142,86 2.714,08 24.749,45 29.142,86 0,00 7.107,49 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 126 0,00 0,00 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 127 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 128 47.090,27 47.090,27 3.1.91.13.00 176.245,45 46.931,63 129.155,18 176.245,45 01 - 110 000 NV 47.090,27 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 47.090,27 47.090,27 176.245,45 46.931,63 129.155,18 176.245,45 0,00 47.090,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 129 21.666,58 0,00 3.3.90.14.00 88.079,47 21.866,58 88.079,47 88.079,47 01 - 110 000 NV 21.666,58 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 21.666,58 0,00 88.079,47 21.866,58 88.079,47 88.079,47 0,00 21.666,58 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 130 6.984,34 9.922,02 3.3.90.30.00 21.522,15 1.242,22 11.600,13 16.213,95 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 800.000,00 5.856,04 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 15 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.545,48 2.576,48 6.800,34 300,00 4.223,86 5.452,60 0,00 1.528,74 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 199,00 1.830,53 3.806,49 0,00 1.975,96 2.174,96 0,00 199,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.047,86 4.113,01 6.364,32 152,22 2.251,31 4.442,39 0,00 2.343,30 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.192,00 1.402,00 4.551,00 790,00 3.149,00 4.144,00 0,00 1.785,00 131 42.156,89 49.600,90 3.3.90.36.00 134.512,33 24.767,77 84.911,43 90.914,03 01 - 110 000 NV 13.704,55 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 40.049,30 47.756,99 128.730,32 23.133,24 80.973,33 85.132,02 0,00 11.596,96 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.107,59 1.843,91 5.782,01 1.634,53 3.938,10 5.782,01 0,00 2.107,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 132 556.680,61 317.521,30 3.3.90.39.00 2.092.604,65 587.974,62 1.775.083,35 1.967.694,97 01 - 110 000 NV 567.405,57 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 11.500,00 32.500,00 6.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00 5,14 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.924,59 4.924,59 20.227,40 6.540,27 15.302,81 20.227,40 0,00 4.924,59 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 25.236,35 25.120,53 85.239,71 10.906,19 60.119,18 85.239,71 0,00 25.236,35 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.107,17 1.506,67 4.407,71 1.296,95 2.901,04 4.407,71 0,00 1.107,17 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.530,75 29.979,75 62.615,01 29.316,94 32.635,26 62.166,01 0,00 29.530,75 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.479,70 0,00 104.095,61 27.479,70 104.095,61 104.095,61 0,00 27.479,70 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 53.800,00 59.800,00 2.520,00 6.000,00 7.440,00 0,00 3.320,00 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6.869,87 0,00 19.961,19 6.869,87 19.961,19 19.961,19 0,00 6.869,87 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 461.532,18 190.689,76 1.703.752,88 497.044,70 1.513.063,12 1.643.152,20 0,00 465.937,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.254.690,00 133 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 16 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 134 146.435,59 1.255.013,21 3.3.90.93.00 1.821.576,00 106.276,40 566.562,79 1.821.576,00 01 - 110 000 NV 146.435,59 3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 146.435,59 1.255.013,21 1.821.576,00 106.276,40 566.562,79 1.821.576,00 0,00 146.435,59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.822.000,00 135 0,00 0,00 4.4.90.52.00 8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.000,00 020302 Divisão de Recursos Humanos 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 97.626,10 46.681,89 74.480,91 424.002,42 98.720,32 470.684,31 9.441.000,00 470.684,31 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 136 470,64 235,32 3.1.90.01.00 1.882,56 235,32 1.647,24 1.882,56 01 - 110 000 NV 470,64 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 470,64 235,32 1.882,56 235,32 1.647,24 1.882,56 0,00 470,64 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100.000,00 137 80.852,14 34.541,08 3.1.90.11.00 266.845,72 46.311,06 232.304,64 266.845,72 01 - 110 000 NV 80.852,14 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.551,53 18.110,25 170.567,77 24.441,28 152.457,52 170.567,77 0,00 42.551,53 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.179,36 1.089,68 8.690,48 1.089,68 7.600,80 8.690,48 0,00 2.179,36 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.950,47 1.500,24 2.950,47 1.450,23 1.450,23 2.950,47 0,00 2.950,47 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.468,19 6.491,43 11.468,19 4.976,76 4.976,76 11.468,19 0,00 11.468,19 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.288,81 4.034,58 36.921,65 4.254,23 32.887,07 36.921,65 0,00 8.288,81 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.172,08 3.161,77 24.247,38 3.010,31 21.085,61 24.247,38 0,00 6.172,08 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.853,59 0,00 4.853,59 4.853,59 4.853,59 4.853,59 0,00 4.853,59 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.617,85 0,00 5.289,22 1.617,85 5.289,22 5.289,22 0,00 1.617,85 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM306,26 153,13 1.196,06 153,13 1.042,93 1.196,06 0,00 306,26 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 464,00 0,00 660,91 464,00 660,91 660,91 0,00 464,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 138 1.426,97 0,00 3.1.90.13.00 13.182,37 3.465,48 13.182,37 13.182,37 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.426,97 PATRONAIS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 17 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.426,97 0,00 13.182,37 3.465,48 13.182,37 13.182,37 0,00 1.426,97 139 0,00 0,00 3.1.90.16.00 24.812,58 0,00 24.812,58 24.812,58 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 24.812,58 0,00 24.812,58 24.812,58 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 140 9.895,66 9.895,66 3.1.91.13.00 31.961,16 10.042,59 22.065,50 31.961,16 01 - 110 000 NV 9.895,66 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.895,66 9.895,66 31.961,16 10.042,59 22.065,50 31.961,16 0,00 9.895,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.000,00 141 0,00 0,00 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00 ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 142 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 143 -5,00 0,00 3.3.90.30.00 7.211,00 400,00 7.211,00 7.211,00 01 - 110 000 NV 400,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 6.761,00 0,00 6.761,00 6.761,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 400,00 0,00 450,00 400,00 450,00 450,00 0,00 400,00 MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00 144 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900,00 145 4.985,69 2.009,83 3.3.90.39.00 124.788,92 14.026,46 122.779,09 124.788,92 01 - 110 000 NV 5.674,91 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.774,64 13.055,38 2.234,50 11.280,74 13.055,38 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10 0,00 0,00 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 578,17 134,25 578,17 578,17 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19 235,19 0,00 0,00 235,19 0,00 235,19 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.750,50 0,00 106.562,08 11.657,71 106.562,08 106.562,08 0,00 5.439,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.100,00 146 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 500,00 04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 18 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 147 0,00 0,00 3.3.91.97.00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.700.000,00 020401 Fundo Municipal de Saude 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 7.792.273,11 4.596.508,08 6.353.962,26 27.548.476,60 7.750.776,71 29.891.044,56 56.418.907,00 32.144.984,68 10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 148 -1.040,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - 310 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00 10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 149 1.549.904,90 773.385,79 3.1.90.11.00 6.175.536,58 776.519,11 5.402.150,79 6.175.536,58 01 - 310 000 NV 1.549.904,90 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 938.816,82 462.795,10 3.756.419,80 476.021,72 3.293.624,70 3.756.419,80 0,00 938.816,82 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 10.439,82 4.483,23 43.133,14 5.956,59 38.649,91 43.133,14 0,00 10.439,82 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 18.886,73 9.256,88 78.467,14 9.629,85 69.210,26 78.467,14 0,00 18.886,73 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 814,26 0,00 814,26 814,26 0,00 0,00 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 34.807,59 19.651,86 154.437,43 15.155,73 134.785,57 154.437,43 0,00 34.807,59 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 177.884,93 91.139,07 724.633,22 86.745,86 633.494,15 724.633,22 0,00 177.884,93 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 16.138,32 8.069,16 66.411,44 8.069,16 58.342,28 66.411,44 0,00 16.138,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 108.808,89 53.417,38 452.729,92 55.391,51 399.312,54 452.729,92 0,00 108.808,89 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 13.840,23 10.252,75 19.131,22 3.587,48 8.878,47 19.131,22 0,00 13.840,23 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.756,04 10.252,75 16.639,63 3.503,29 6.386,88 16.639,63 0,00 13.756,04 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 16.697,07 0,00 16.697,07 16.697,07 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 29.947,34 11.052,85 161.368,49 18.894,49 150.315,64 161.368,49 0,00 29.947,34 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 17.002,72 8.501,36 44.969,49 8.501,36 36.468,13 44.969,49 0,00 17.002,72 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 10.946,95 3.327,17 36.071,80 7.619,78 32.744,63 36.071,80 0,00 10.946,95 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 80.262,78 40.046,73 305.684,50 40.216,05 265.637,77 305.684,50 0,00 80.262,78 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 78.365,74 41.139,50 297.928,03 37.226,24 256.788,53 297.928,03 0,00 78.365,74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 19 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 150 142.633,04 69.805,50 3.1.90.13.00 577.909,12 146.206,94 508.103,62 577.909,12 01 - 310 000 NV 142.633,04 3.1.90.13.01 FGTS 36.007,98 17.322,43 147.621,44 37.258,08 130.299,01 147.621,44 0,00 36.007,98 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 106.625,06 52.483,07 430.287,68 108.948,86 377.804,61 430.287,68 0,00 106.625,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 151 103.542,16 54.675,09 3.1.90.16.00 397.459,36 48.867,07 342.784,27 397.459,36 01 - 310 000 NV 103.542,16 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 103.542,16 54.675,09 397.459,36 48.867,07 342.784,27 397.459,36 0,00 103.542,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 152 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 153 262.809,34 262.809,34 3.1.91.13.00 1.023.070,95 266.061,92 760.261,61 1.023.070,95 01 - 310 000 NV 262.809,34 3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV854,23 854,23 854,23 0,00 0,00 854,23 0,00 854,23 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 261.955,11 261.955,11 1.022.216,72 266.061,92 760.261,61 1.022.216,72 0,00 261.955,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.600.000,00 154 61.190,00 0,00 3.3.90.14.00 250.015,00 64.610,00 250.015,00 250.015,00 01 - 310 000 NV 61.260,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 61.190,00 0,00 250.015,00 64.610,00 250.015,00 250.015,00 0,00 61.260,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 155 0,00 0,00 3.3.90.14.00 6.692,40 0,00 6.692,40 6.692,40 05 - 301 001 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 6.692,40 0,00 6.692,40 6.692,40 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 156 924,00 924,00 3.3.90.30.00 56.208,10 0,00 55.284,10 55.284,10 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 707,50 0,00 707,50 707,50 0,00 0,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 7.680,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 924,00 924,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 46.896,60 0,00 46.896,60 46.896,60 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 157 56.414,35 34.786,94 3.3.90.30.00 124.453,96 43.315,90 89.667,02 111.355,54 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 466.627,63 54.555,09 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 20 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 8.661,53 8.661,53 8.661,53 0,00 0,00 8.360,36 0,00 8.360,36 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.573,27 13.573,27 14.388,79 815,52 815,52 8.185,52 0,00 8.185,52 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.320,58 10.320,58 10.320,58 0,00 0,00 3.726,60 0,00 3.726,60 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 17.776,93 0,00 17.776,93 17.776,93 0,00 0,00 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL -527,07 0,00 37.368,69 18.092,62 37.368,69 37.368,69 0,00 7.643,29 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -2.253,28 0,00 8.958,12 0,00 8.958,12 8.958,12 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.639,32 2.231,56 26.979,32 24.407,76 24.747,76 26.979,32 0,00 26.639,32 158 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 159 19.986,29 17.185,20 3.3.90.36.00 104.782,69 22.812,11 87.597,49 87.597,49 01 - 310 000 NV 12.117,29 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 15.345,29 17.185,20 69.174,41 14.895,11 51.989,21 51.989,21 0,00 7.476,29 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.641,00 0,00 35.608,28 7.917,00 35.608,28 35.608,28 0,00 4.641,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 196.000,00 160 10.793,05 4.978,34 3.3.90.39.00 196.337,18 26.555,50 191.358,84 193.673,85 01 - 310 000 NV 22.493,05 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.663,33 14.563,33 3.400,00 11.900,00 11.900,00 0,00 1.700,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.109,75 1.109,75 2.848,51 285,92 1.738,76 2.848,51 0,00 1.109,75 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.205,26 1.205,26 7.583,73 1.011,74 6.378,47 7.583,73 0,00 1.205,26 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 1.424,45 579,80 1.424,45 1.424,45 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.874,34 0,00 4.944,75 1.874,34 4.944,75 4.944,75 0,00 1.874,34 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.603,70 0,00 164.972,41 19.403,70 164.972,41 164.972,41 0,00 16.603,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.200,00 161 189.043,75 21.637,80 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 008 NV 833.372,37 601.091,33 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 21 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 732.123,17 605.973,25 710.485,37 717.430,17 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.850,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 21.552,00 0,00 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188.913,75 10.657,80 699.591,17 605.973,25 688.933,37 695.748,17 0,00 600.961,33 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162 8.072,76 8.072,76 3.3.90.39.00 8.072,76 0,00 0,00 0,00 05 - 308 010 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.072,76 8.072,76 8.072,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 163 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 164 0,00 0,00 3.3.90.93.02 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 100.000,00 0,00 165 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 166 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 167 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 168 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 169 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 170 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 171 0,00 0,00 3.3.90.14.00 130,00 0,00 130,00 130,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 172 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00 173 0,00 0,00 3.3.90.30.00 163,00 0,00 163,00 163,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 174 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 50.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 22 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 175 30.707,68 33.720,48 3.3.90.30.00 190.166,39 31.587,51 156.445,91 156.913,41 05 - 301 002 NV 1.143,67 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.193,01 903,51 1.193,01 1.193,01 0,00 301,17 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 467,50 12.782,34 1.022,50 12.314,84 12.782,34 0,00 842,50 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 25.787,70 24.822,00 25.787,70 25.787,70 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 8.108,30 1.990,00 8.108,30 8.108,30 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 20.222,85 2.624,50 20.222,85 20.222,85 0,00 0,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30 12.342,75 0,00 10.707,45 10.707,45 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.707,68 31.617,68 109.729,44 225,00 78.111,76 78.111,76 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 176 0,00 0,00 3.3.90.36.00 600,00 0,00 600,00 600,00 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 177 618.807,75 372.836,44 3.3.90.39.00 2.259.228,24 488.080,48 1.886.391,80 2.098.506,90 01 - 310 000 NV 578.086,41 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.404,65 12.404,65 56.964,40 13.041,96 44.559,75 56.964,40 0,00 12.404,65 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.476,32 11.476,32 45.526,31 6.734,82 34.049,99 45.526,31 0,00 11.476,32 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.545,18 1.489,80 4.441,83 924,33 2.952,03 4.441,83 0,00 1.545,18 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.618,13 0,00 1.618,13 1.618,13 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 593.381,60 347.465,67 2.150.677,57 467.379,37 1.803.211,90 1.989.956,23 0,00 552.660,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 178 12.160,19 63.344,33 3.3.90.39.00 1.468.307,84 5.815,86 1.404.963,51 1.411.709,34 05 - 301 002 NV 12.561,69 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.160,19 63.344,33 1.468.307,84 5.815,86 1.404.963,51 1.411.709,34 0,00 12.561,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 179 0,00 0,00 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 180 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 23 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 181 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 120.000,00 0,00 10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154 182 -6.400,00 0,00 3.3.90.30.00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 02 - 300 040 NV 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO -6.400,00 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 183 0,00 0,00 3.3.90.30.00 14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40 02 - 305 019 NV 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias 184 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia 185 0,00 0,00 3.3.50.39.06 207.011,13 0,00 207.011,13 207.011,13 02 - 305 019 NV 0,00 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 207.011,13 0,00 207.011,13 207.011,13 0,00 0,00 CONVÊNIO 450.000,00 10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 186 29.227,34 0,00 3.1.90.11.51 119.645,72 29.227,34 119.645,72 119.645,72 05 - 370 000 NV 29.227,34 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 29.227,34 0,00 119.645,72 29.227,34 119.645,72 119.645,72 0,00 29.227,34 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 250.000,00 10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 187 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 95.000,00 0,00 10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24 688 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00 MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral 698 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 188 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 189 252.855,79 128.541,28 3.1.90.11.00 1.030.715,38 124.314,51 902.174,10 1.030.715,38 05 - 313 000 NV 252.855,79 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 179.584,46 89.648,02 713.606,76 89.936,44 623.958,74 713.606,76 0,00 179.584,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 24 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 34.871,20 18.534,48 139.601,27 16.336,72 121.066,79 139.601,27 0,00 34.871,20 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.973,12 8.880,30 72.513,56 9.092,82 63.633,26 72.513,56 0,00 17.973,12 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.822,04 3.607,64 34.787,27 1.214,40 31.179,63 34.787,27 0,00 4.822,04 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.947,35 1.006,92 17.621,83 1.940,43 16.614,91 17.621,83 0,00 2.947,35 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 12.657,62 6.863,92 52.584,69 5.793,70 45.720,77 52.584,69 0,00 12.657,62 190 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 50.000,00 191 0,00 0,00 3.1.90.16.00 5,94 0,00 5,94 5,94 01 - 300 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 5,94 0,00 5,94 5,94 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 192 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 193 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 194 36.382,33 15.595,99 3.1.90.11.00 135.906,80 20.786,34 120.310,81 135.906,80 01 - 310 000 NV 36.382,33 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 24.474,90 12.124,14 96.243,07 12.350,76 84.118,93 96.243,07 0,00 24.474,90 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.763,57 1.309,07 18.081,51 2.454,50 16.772,44 18.081,51 0,00 3.763,57 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.108,66 1.441,02 9.271,87 1.667,64 7.830,85 9.271,87 0,00 3.108,66 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.339,29 721,76 4.879,06 617,53 4.157,30 4.879,06 0,00 1.339,29 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.695,91 0,00 4.734,87 3.695,91 4.734,87 4.734,87 0,00 3.695,91 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 2.696,42 0,00 2.696,42 2.696,42 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 195 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 196 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 197 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 198 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 25 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 199 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 200 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 02 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 201 30.952,68 31.341,53 3.3.90.30.00 72.235,11 9.999,74 40.893,58 40.893,58 05 - 301 006 NV 0,00 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 30.952,68 31.341,53 72.235,11 9.999,74 40.893,58 40.893,58 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 202 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 203 29.699,00 13.818,00 3.3.90.39.00 140.258,00 30.611,00 126.440,00 140.258,00 05 - 301 006 NV 29.699,00 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00 24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.699,00 13.818,00 115.633,00 30.611,00 101.815,00 115.633,00 0,00 29.699,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.500,00 10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23 694 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 301 053 0,00 MATERIAL PERMANENTE 226.307,00 10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 204 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 205 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00 206 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 207 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.700,00 10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 208 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00 209 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00 684 173.152,64 0,00 3.3.50.39.06 668.974,60 173.152,64 668.974,60 668.974,60 01 - 310 000 173.152,64 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 173.152,64 0,00 668.974,60 173.152,64 668.974,60 668.974,60 0,00 173.152,64 CONVÊNIO 1.300.000,00 685 112.202,20 0,00 3.3.50.39.06 448.808,80 112.202,20 448.808,80 448.808,80 05 - 301 035 112.202,20 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 112.202,20 0,00 448.808,80 112.202,20 448.808,80 448.808,80 0,00 112.202,20 CONVÊNIO 800.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 26 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 210 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 211 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 212 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 213 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 214 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 215 146,00 0,00 3.3.90.14.00 532,68 146,00 532,68 532,68 01 - 310 000 NV 146,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 146,00 0,00 532,68 146,00 532,68 532,68 0,00 146,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 216 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00 217 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00 218 0,00 0,00 3.3.90.30.00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 05 - 302 026 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 85.279,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 219 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 220 599.827,98 399.439,59 3.3.90.39.00 1.419.889,78 365.006,14 1.020.450,19 1.346.172,02 01 - 310 000 NV 552.583,22 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 728,54 2.497,76 5.778,24 455,59 3.280,48 5.778,24 0,00 728,54 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS559.272,49 356.554,80 1.270.665,39 302.114,76 914.110,59 1.196.947,63 0,00 495.434,73 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.387,03 4.387,03 20.608,27 8.669,27 16.221,24 20.608,27 0,00 4.387,03 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.439,92 36.000,00 122.837,88 53.766,52 86.837,88 122.837,88 0,00 52.032,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.300.000,00 221 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2.265,00 0,00 2.265,00 2.265,00 05 - 302 026 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.265,00 0,00 2.265,00 2.265,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 222 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 27 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 223 2.039.148,46 1.019.574,23 3.3.50.39.06 7.312.781,30 1.889.148,46 6.293.207,07 6.293.207,07 01 - 310 000 NV 1.889.148,46 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 2.039.148,46 1.019.574,23 7.312.781,30 1.889.148,46 6.293.207,07 6.293.207,07 0,00 1.889.148,46 CONVÊNIO 15.000.000,00 224 198.266,90 0,00 3.3.50.39.06 793.067,60 198.266,90 793.067,60 793.067,60 05 - 302 026 NV 198.266,90 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 198.266,90 0,00 793.067,60 198.266,90 793.067,60 793.067,60 0,00 198.266,90 CONVÊNIO 2.000.000,00 225 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 226 -55,38 0,00 3.3.90.39.00 12.857,23 56,52 12.857,23 12.857,23 05 - 110 000 NV -55,38 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39 0,00 0,00 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL -55,38 0,00 5.687,41 56,52 5.687,41 5.687,41 0,00 -55,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.243,81 693 11.075,62 4.765,22 3.3.90.39.00 46.962,18 18.691,34 42.196,96 46.962,18 05 - 302 026 11.075,62 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.018,32 2.559,76 25.102,13 12.061,01 22.542,37 25.102,13 0,00 7.018,32 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.404,98 1.919,80 19.842,64 5.686,65 17.922,84 19.842,64 0,00 3.404,98 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 652,32 285,66 2.017,41 943,68 1.731,75 2.017,41 0,00 652,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 259.756,19 227 -1.040,00 0,00 4.4.90.52.00 79.492,50 11.740,00 79.492,50 79.492,50 02 - 302 026 NV 0,00 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 3.799,00 0,00 3.799,00 3.799,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.040,00 0,00 75.693,50 11.740,00 75.693,50 75.693,50 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 228 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 229 101.609,00 3.160,37 3.1.90.11.51 393.165,29 98.448,63 390.004,92 393.165,29 OUTROS ADICIONAIS, 05 - 370 000 NV 101.609,00 VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 550.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 28 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 101.609,00 3.160,37 393.165,29 98.448,63 390.004,92 393.165,29 0,00 101.609,00 10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022 230 0,00 0,00 3.3.50.39.06 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 240.000,00 0,00 10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023 231 331.991,50 0,00 3.3.50.39.06 1.442.952,06 331.991,50 1.442.952,06 1.442.952,06 02 - 300 046 NV 331.991,50 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 331.991,50 0,00 1.442.952,06 331.991,50 1.442.952,06 1.442.952,06 0,00 331.991,50 CONVÊNIO 2.153.000,00 10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161 686 0,00 0,00 4.4.90.52.00 156.800,00 0,00 156.800,00 156.800,00 02 - 302 028 0,00 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00 127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 232 339.850,74 949.496,13 3.3.90.30.00 1.566.811,41 103.916,04 617.315,28 815.167,22 01 - 310 000 NV 203.250,44 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187.542,00 187.542,00 211.294,00 0,00 23.752,00 133.142,00 0,00 109.390,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 116.960,51 115.313,74 124.422,24 5.398,50 9.108,50 32.123,71 0,00 28.413,71 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 5.246,00 0,00 5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 35.348,23 646.640,39 1.191.472,82 98.517,54 544.832,43 610.279,16 0,00 65.446,73 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 233 101.000,98 128.113,50 3.3.90.30.00 754.623,44 21.833,63 626.509,94 696.837,04 02 - 305 000 NV 81.103,10 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -1.530,00 16.800,00 125.718,00 0,00 108.918,00 108.918,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 102.530,98 111.313,50 628.905,44 21.833,63 517.591,94 587.919,04 0,00 81.103,10 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 234 -3.024,71 5.368,28 3.3.90.30.00 254.573,76 1.498,00 249.205,48 249.859,28 05 - 304 023 NV 2.151,80 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO -3.678,51 4.714,48 253.742,12 1.498,00 249.027,64 249.027,64 0,00 1.498,00 MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 29 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL653,80 653,80 653,80 0,00 0,00 653,80 0,00 653,80 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 177,84 0,00 177,84 177,84 0,00 0,00 10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 235 321.699,94 158.360,11 3.1.90.11.00 1.278.986,79 163.339,83 1.120.626,68 1.278.986,79 01 - 310 000 NV 321.699,94 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 164.824,04 83.641,60 628.128,81 81.182,44 544.487,21 628.128,81 0,00 164.824,04 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 128,92 0,00 128,92 128,92 0,00 0,00 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 5.634,90 2.817,45 22.766,30 2.817,45 19.948,85 22.766,30 0,00 5.634,90 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 41.467,73 23.775,45 167.759,93 17.692,28 143.984,48 167.759,93 0,00 41.467,73 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.183,05 17.969,34 129.942,75 17.213,71 111.973,41 129.942,75 0,00 35.183,05 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 886,61 0,00 886,61 886,61 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.500,11 6.834,28 36.720,58 3.665,83 29.886,30 36.720,58 0,00 10.500,11 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 12.763,83 0,00 12.763,83 12.763,83 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 58.146,30 22.071,33 247.005,43 36.074,97 224.934,10 247.005,43 0,00 58.146,30 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.943,81 1.250,66 32.883,63 4.693,15 31.632,97 32.883,63 0,00 5.943,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 236 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 237 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 238 8.171,97 8.171,97 3.1.91.13.00 32.769,67 8.808,11 24.597,70 32.769,67 01 - 310 000 NV 8.171,97 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.171,97 8.171,97 32.769,67 8.808,11 24.597,70 32.769,67 0,00 8.171,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 32.800,00 239 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 900,00 0,00 240 2.249,00 0,00 3.3.90.14.00 2.893,80 2.249,00 2.893,80 2.893,80 05 - 303 005 NV 2.249,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 2.249,00 0,00 2.893,80 2.249,00 2.893,80 2.893,80 0,00 2.249,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 241 4.572,00 4.572,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 30 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.572,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4.572,00 4.572,00 4.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 05 - 303 005 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 243 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 244 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 245 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 303 005 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 246 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 247 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 248 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 249 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 250 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00 251 0,00 2.286,00 3.3.90.30.00 49.555,94 15.766,75 47.269,94 49.555,94 01 - 310 000 NV 2.286,00 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 2.286,00 10.120,00 2.500,00 7.834,00 10.120,00 0,00 2.286,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 39.335,94 13.266,75 39.335,94 39.335,94 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 252 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 253 12.704,42 5.684,42 3.3.90.39.00 15.930,15 9.979,73 10.245,73 12.550,15 01 - 310 000 NV 9.324,42 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.304,42 2.304,42 3.492,75 1.188,33 1.188,33 3.492,75 0,00 2.304,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 31 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.400,00 3.380,00 12.437,40 8.791,40 9.057,40 9.057,40 0,00 7.020,00 10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 254 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 255 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 256 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 257 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 258 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 259 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00 260 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 330 000 NV 1.000,00 0,00 261 0,00 0,00 3.3.90.30.00 12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60 01 - 310 000 NV 0,00 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 347,60 0,00 347,60 347,60 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 262 0,00 0,00 3.3.90.30.00 360,00 0,00 360,00 360,00 05 - 330 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 263 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 264 57,45 57,45 3.3.90.39.00 230,88 54,26 173,43 230,88 01 - 310 000 NV 57,45 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 57,45 57,45 230,88 54,26 173,43 230,88 0,00 57,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 265 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00 10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 266 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00 020501 Fundo Munic de Assistencia Social 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 800.069,93 358.076,20 751.501,50 3.311.373,95 890.478,34 3.575.325,31 6.466.500,00 3.669.450,15 08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 32 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 01 - 510 000 NV JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 268 282.507,46 140.513,88 3.1.90.11.00 1.088.344,92 141.993,58 947.831,04 1.088.344,92 01 - 510 000 NV 282.507,46 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.595,24 109.727,46 827.432,16 107.867,78 717.704,70 827.432,16 0,00 217.595,24 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.374,69 1.147,84 7.245,57 1.226,85 6.097,73 7.245,57 0,00 2.374,69 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.334,81 2.722,03 11.842,36 612,78 9.120,33 11.842,36 0,00 3.334,81 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.531,20 3.765,60 31.033,33 3.765,60 27.267,73 31.033,33 0,00 7.531,20 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.972,52 8.751,77 58.852,56 8.220,75 50.100,79 58.852,56 0,00 16.972,52 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.512,85 0,00 22.680,20 5.512,85 22.680,20 22.680,20 0,00 5.512,85 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 18.684,03 8.666,86 71.207,54 10.017,17 62.540,68 71.207,54 0,00 18.684,03 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 10.502,12 5.732,32 41.745,81 4.769,80 36.013,49 41.745,81 0,00 10.502,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 269 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 270 6.799,54 3.399,77 3.1.90.13.00 25.474,11 6.799,54 22.074,34 25.474,11 01 - 510 000 NV 6.799,54 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.799,54 3.399,77 25.474,11 6.799,54 22.074,34 25.474,11 0,00 6.799,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 271 15.710,09 6.921,45 3.1.90.16.00 59.326,56 8.788,64 52.405,11 59.326,56 01 - 510 000 NV 15.710,09 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.710,09 6.921,45 59.326,56 8.788,64 52.405,11 59.326,56 0,00 15.710,09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 59.500,00 272 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 273 49.097,80 49.097,80 3.1.91.13.00 186.542,73 48.089,06 137.444,93 186.542,73 01 - 510 000 NV 49.097,80 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 49.097,80 49.097,80 186.542,73 48.089,06 137.444,93 186.542,73 0,00 49.097,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 274 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01 282.000,00 70.500,00 282.000,00 282.000,00 TERMO DE 01 - 510 000 NV 70.500,00 COLABORAÇÃO 500.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 33 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00 282.000,00 70.500,00 282.000,00 282.000,00 0,00 70.500,00 275 0,00 0,00 3.3.90.14.00 577,00 0,00 577,00 577,00 01 - 500 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 577,00 0,00 577,00 577,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 276 1.129,19 0,00 3.3.90.14.00 1.189,19 1.129,19 1.189,19 1.189,19 02 - 500 009 NV 1.129,19 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.129,19 0,00 1.189,19 1.129,19 1.189,19 1.189,19 0,00 1.129,19 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 277 1.301,41 0,00 3.3.90.14.00 6.318,85 1.301,41 6.318,85 6.318,85 05 - 500 010 NV 1.301,41 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.301,41 0,00 6.318,85 1.301,41 6.318,85 6.318,85 0,00 1.301,41 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.900,00 278 560,88 0,00 3.3.90.14.00 779,94 560,88 779,94 779,94 05 - 500 022 NV 560,88 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 560,88 0,00 779,94 560,88 779,94 779,94 0,00 560,88 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 279 3.477,28 8.561,96 3.3.90.30.00 65.163,35 14.764,42 56.601,39 59.399,66 01 - 510 000 NV 3.248,27 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78 501,95 301,17 301,17 301,17 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.500,99 5.035,37 51.723,95 13.540,85 46.688,58 48.327,36 0,00 1.638,78 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 351,34 1.869,31 0,00 1.517,97 1.517,97 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 201,82 0,00 201,82 201,82 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 276,47 876,39 3.181,28 472,40 2.304,89 2.415,34 0,00 110,45 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.499,04 2.098,08 7.685,04 450,00 5.586,96 6.636,00 0,00 1.499,04 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 280 0,00 0,00 3.3.90.32.00 25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00 281 179.760,00 0,00 3.3.90.36.00 792.420,00 179.760,00 792.420,00 792.420,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 179.760,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 34 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 179.760,00 0,00 792.420,00 179.760,00 792.420,00 792.420,00 0,00 179.760,00 282 93.200,31 75.332,70 3.3.90.39.00 539.974,63 154.821,19 464.641,93 491.157,13 01 - 510 000 NV 154.164,95 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 8.514,94 43.071,70 9.873,36 34.556,76 34.556,76 0,00 4.936,68 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.425,06 3.834,46 17.429,65 3.636,15 13.595,19 17.429,65 0,00 3.425,06 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.447,72 15.354,85 32.831,42 3.707,02 17.476,57 32.831,42 0,00 15.447,72 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 985,92 985,92 3.977,14 971,58 2.991,22 3.977,14 0,00 985,92 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 6.650,00 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 1.132,73 0,00 1.132,73 1.132,73 0,00 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.245,00 1.347,00 2.245,00 2.245,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.588,50 0,00 6.611,82 1.588,50 6.611,82 6.611,82 0,00 1.588,50 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.103,11 46.642,53 426.025,17 127.047,58 379.382,64 385.722,61 0,00 121.131,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 597.000,00 283 0,00 1.600,00 4.4.90.52.00 2.984,00 604,00 1.384,00 1.384,00 01 - 510 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.600,00 2.984,00 604,00 1.384,00 1.384,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 284 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 285 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 286 0,00 0,00 4.4.90.52.00 567,00 0,00 567,00 567,00 05 - 500 011 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 567,00 0,00 567,00 567,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 287 5.057,50 0,00 3.3.50.39.01 40.460,00 10.115,00 40.460,00 40.460,00 02 - 500 009 NV 10.115,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 5.057,50 0,00 40.460,00 10.115,00 40.460,00 40.460,00 0,00 10.115,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 70.000,00 288 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 35 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 289 0,00 85,25 3.3.90.30.00 2.006,05 0,00 1.920,80 1.920,80 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 85,25 2.006,05 0,00 1.920,80 1.920,80 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 290 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 291 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1.347,00 898,00 1.347,00 1.347,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 1.347,00 898,00 1.347,00 1.347,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 292 0,00 100,39 3.3.90.30.00 196,89 0,00 96,50 196,89 05 - 500 010 NV 100,39 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 100,39 196,89 0,00 96,50 196,89 0,00 100,39 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 293 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00 294 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 295 0,00 0,00 3.3.90.39.00 898,00 449,00 898,00 898,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 898,00 449,00 898,00 898,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 296 3.962,40 0,00 3.3.50.39.01 31.699,20 7.924,80 31.699,20 31.699,20 02 - 500 010 NV 7.924,80 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 3.962,40 0,00 31.699,20 7.924,80 31.699,20 31.699,20 0,00 7.924,80 TERMO DE COLABORAÇÃO 60.000,00 297 1.460,00 0,00 3.3.50.39.01 11.680,00 2.920,00 11.680,00 11.680,00 05 - 500 010 NV 2.920,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.460,00 0,00 11.680,00 2.920,00 11.680,00 11.680,00 0,00 2.920,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 20.000,00 298 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01 149.740,72 37.435,18 149.740,72 149.740,72 05 - 500 011 NV 37.435,18 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00 149.740,72 37.435,18 149.740,72 149.740,72 0,00 37.435,18 TERMO DE COLABORAÇÃO 150.000,00 299 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 36 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 300 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 301 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 302 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 692 0,00 0,00 3.3.90.39.00 4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16 02 - 500 010 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 303 2.291,56 2.291,56 3.3.90.30.00 2.691,56 0,00 400,00 400,00 05 - 500 022 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.291,56 2.291,56 2.291,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 304 0,00 0,00 3.3.90.36.00 15.428,83 8.696,25 15.428,83 15.428,83 05 - 500 022 NV 0,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 15.428,83 8.696,25 15.428,83 15.428,83 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00 305 989,16 571,42 3.3.90.39.00 11.499,40 6.987,28 10.927,98 11.499,40 05 - 500 022 NV 2.786,16 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.293,56 5.293,56 5.293,56 5.293,56 0,00 1.797,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 604,07 290,44 4.611,74 1.261,18 4.321,30 4.611,74 0,00 604,07 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 229,84 129,22 900,88 201,24 771,66 900,88 0,00 229,84 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 155,25 151,76 693,22 231,30 541,46 693,22 0,00 155,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00 306 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 307 31.056,88 20.446,07 3.1.90.11.00 148.739,65 10.610,81 128.293,58 148.739,65 01 - 510 000 NV 31.056,88 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 27.640,05 18.316,58 124.065,81 9.323,47 105.749,23 124.065,81 0,00 27.640,05 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 833,82 833,82 833,82 0,00 0,00 833,82 0,00 833,82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 301.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 37 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 208,46 104,23 833,84 104,23 729,61 833,84 0,00 208,46 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.604,42 0,00 1.604,42 1.604,42 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.882,48 0,00 9.882,48 9.882,48 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.374,55 1.191,44 11.178,00 1.183,11 9.986,56 11.178,00 0,00 2.374,55 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00 341,28 0,00 341,28 341,28 0,00 0,00 308 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 310 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 311 0,00 0,00 3.1.90.16.00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 01 - 510 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 312 6.432,88 6.432,88 3.1.91.13.00 27.608,95 7.013,87 21.176,07 27.608,95 01 - 510 000 NV 6.432,88 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.432,88 6.432,88 27.608,95 7.013,87 21.176,07 27.608,95 0,00 6.432,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 60.000,00 313 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 314 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 315 12.829,19 12.681,84 3.3.90.30.00 27.562,71 1.253,30 14.880,87 14.995,87 05 - 500 011 NV 999,65 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.007,89 11.376,54 25.082,46 737,30 13.705,92 13.705,92 0,00 368,65 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 144,91 0,00 144,91 144,91 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.305,30 1.305,30 1.819,34 0,00 514,04 629,04 0,00 115,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 516,00 0,00 516,00 516,00 516,00 516,00 0,00 516,00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 316 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 317 5.209,04 309,04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 40.000,00 5.209,04 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 38 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 28.978,42 5.059,84 28.669,38 28.978,42 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 309,04 309,04 9.278,42 159,84 8.969,38 9.278,42 0,00 309,04 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.900,00 0,00 19.700,00 4.900,00 19.700,00 19.700,00 0,00 4.900,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 318 898,00 449,00 3.3.90.39.00 3.592,00 898,00 3.143,00 3.592,00 05 - 500 011 NV 1.347,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 3.143,00 898,00 2.694,00 3.143,00 0,00 1.347,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 449,00 0,00 449,00 449,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.600,00 319 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 320 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 321 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 322 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 323 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 324 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 325 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 326 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 327 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 328 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 329 6.836,00 5.359,00 3.3.90.36.00 32.936,00 9.845,00 27.577,00 32.936,00 01 - 510 000 NV 6.836,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 6.836,00 5.359,00 32.936,00 9.845,00 27.577,00 32.936,00 0,00 6.836,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 330 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 331 1.856,46 0,00 3.3.90.39.00 13.512,02 2.526,14 13.512,02 13.512,02 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.856,46 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 39 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.789,50 0,00 7.521,12 2.459,18 7.521,12 7.521,12 0,00 1.789,50 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 66,96 0,00 5.162,23 66,96 5.162,23 5.162,23 0,00 66,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 828,67 0,00 828,67 828,67 0,00 0,00 332 10.679,31 922,19 3.3.90.39.00 10.679,31 9.757,12 9.757,12 10.679,31 02 - 500 028 NV 10.679,31 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.231,21 0,00 1.231,21 1.231,21 1.231,21 1.231,21 0,00 1.231,21 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.808,37 922,19 1.808,37 886,18 886,18 1.808,37 0,00 1.808,37 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.639,73 0,00 7.639,73 7.639,73 7.639,73 7.639,73 0,00 7.639,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 333 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 334 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00 335 23.000,00 23.000,00 3.3.90.39.00 25.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 02 - 500 044 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 23.000,00 25.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 020503 Assistência da Criança e do Adolescente 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 93.071,54 62.058,08 66.070,66 332.325,50 84.989,93 367.126,70 660.600,00 394.383,58 08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 336 47.815,70 23.157,14 3.1.90.11.00 186.981,92 24.658,56 163.824,78 186.981,92 01 - 510 000 NV 47.815,70 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.052,32 18.526,16 146.253,22 18.526,16 127.727,06 146.253,22 0,00 37.052,32 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.321,52 3.660,76 28.159,34 3.660,76 24.498,58 28.159,34 0,00 7.321,52 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 0,00 1.418,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.023,86 970,22 8.330,28 1.053,64 7.360,06 8.330,28 0,00 2.023,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 337 6.572,38 3.286,19 3.1.90.13.00 26.289,51 6.572,38 23.003,32 26.289,51 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 6.572,38 PATRONAIS 40.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 40 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.13.01 FGTS 887,06 443,53 3.548,25 887,06 3.104,72 3.548,25 0,00 887,06 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.685,32 2.842,66 22.741,26 5.685,32 19.898,60 22.741,26 0,00 5.685,32 338 3.251,42 1.378,76 3.1.90.16.00 11.523,95 1.872,66 10.145,19 11.523,95 01 - 510 000 NV 3.251,42 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.251,42 1.378,76 11.523,95 1.872,66 10.145,19 11.523,95 0,00 3.251,42 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 339 4.222,75 4.222,75 3.1.91.13.00 15.645,50 3.910,08 11.422,75 15.645,50 01 - 510 000 NV 4.222,75 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.222,75 4.222,75 15.645,50 3.910,08 11.422,75 15.645,50 0,00 4.222,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 340 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 341 -321,20 0,00 3.3.90.14.00 178,80 -321,20 178,80 178,80 01 - 510 000 NV -321,20 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -321,20 0,00 178,80 -321,20 178,80 178,80 0,00 -321,20 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 342 300,00 0,00 3.3.90.30.00 600,00 300,00 600,00 600,00 01 - 510 000 NV 300,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 0,00 600,00 300,00 600,00 600,00 0,00 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 343 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 344 11.405,26 3.103,26 3.3.90.39.00 46.330,46 11.560,64 43.227,20 43.432,46 01 - 510 000 NV 11.405,26 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 205,26 205,26 742,39 100,62 537,13 742,39 0,00 205,26 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.200,00 2.000,00 44.690,07 11.460,02 42.690,07 42.690,07 0,00 11.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 345 0,00 0,00 4.4.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 346 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 347 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 348 0,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 41 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 349 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 350 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 351 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 352 77,54 0,00 3.3.90.14.00 1.058,55 77,54 1.058,55 1.058,55 05 - 500 010 NV 77,54 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 77,54 0,00 1.058,55 77,54 1.058,55 1.058,55 0,00 77,54 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 353 1.500,00 0,00 3.3.90.30.00 10.765,50 1.500,00 10.765,50 10.765,50 01 - 510 000 NV 1.500,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00 0,00 9.690,00 1.500,00 9.690,00 9.690,00 0,00 1.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00 354 14.784,14 19.044,86 3.3.90.30.00 67.396,72 9.955,64 48.351,86 49.841,91 05 - 500 010 NV 6.222,41 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.246,77 13.357,52 55.203,02 7.676,16 41.845,50 43.278,05 0,00 3.885,43 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 314,03 0,00 314,03 314,03 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5.257,89 5.687,34 9.600,19 0,00 3.912,85 3.970,35 0,00 57,50 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.276,60 0,00 2.276,60 2.276,60 2.276,60 2.276,60 0,00 2.276,60 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2,88 0,00 2,88 2,88 2,88 2,88 0,00 2,88 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 355 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 356 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 357 3.463,55 7.437,50 3.3.90.39.00 27.185,05 5.984,36 19.747,55 20.808,60 01 - 510 000 NV 3.943,67 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 4.867,54 17.294,08 3.550,44 12.426,54 12.426,54 0,00 1.775,22 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.003,82 977,82 7.557,62 2.029,41 6.579,80 7.557,62 0,00 2.003,82 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 164,63 83,23 824,44 404,51 741,21 824,44 0,00 164,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 42 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81 213,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.295,10 1.295,10 1.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 0,00 427,62 3.3.90.39.00 427,62 0,00 0,00 0,00 05 - 500 010 NV 0,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 427,62 427,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.500,00 359 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA 699 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina 700 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB 701 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00 020504 Fundo Municipal do Idoso 0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 28.494,14 24.050,74 13.571,03 92.027,75 28.494,14 111.212,99 219.000,00 116.078,49 08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 360 18.464,99 11.275,25 3.1.90.11.00 71.236,12 7.189,74 59.960,87 71.236,12 01 - 510 000 NV 18.464,99 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.350,32 3.265,78 27.237,99 2.084,54 23.972,21 27.237,99 0,00 5.350,32 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.307,88 786,74 5.247,82 521,14 4.461,08 5.247,82 0,00 1.307,88 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.637,27 1.011,91 5.306,05 625,36 4.294,14 5.306,05 0,00 1.637,27 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.097,86 785,18 6.726,12 312,68 5.940,94 6.726,12 0,00 1.097,86 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.388,08 1.388,08 2.798,51 0,00 1.410,43 2.798,51 0,00 1.388,08 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 4.182,98 1.264,62 8.560,52 2.918,36 7.295,90 8.560,52 0,00 4.182,98 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.500,60 2.772,94 15.359,11 727,66 12.586,17 15.359,11 0,00 3.500,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 361 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 362 3.096,48 2.377,32 3.1.90.16.00 6.948,44 719,16 4.571,12 6.948,44 01 - 510 000 NV 3.096,48 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.096,48 2.377,32 6.948,44 719,16 4.571,12 6.948,44 0,00 3.096,48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 43 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 363 2.650,25 2.650,25 3.1.91.13.00 9.948,53 2.344,18 7.298,28 9.948,53 01 - 510 000 NV 2.650,25 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.650,25 2.650,25 9.948,53 2.344,18 7.298,28 9.948,53 0,00 2.650,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 364 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00 365 0,00 270,00 3.3.90.30.00 2.519,88 0,00 2.249,88 2.249,88 01 - 510 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 270,00 2.519,88 0,00 2.249,88 2.249,88 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 366 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 367 4.282,42 7.477,92 3.3.90.39.00 25.425,52 3.317,95 17.947,60 20.830,02 01 - 510 000 NV 4.282,42 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.757,30 5.514,60 0,00 2.757,30 2.757,30 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.720,94 2.720,94 10.151,52 490,21 7.430,58 10.151,52 0,00 2.720,94 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 161,48 161,48 576,20 80,74 414,72 576,20 0,00 161,48 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.245,00 1.347,00 2.245,00 2.245,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 1.838,20 6.938,20 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 368 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos 702 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00 08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI 703 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 020602 Setor do Ensino Infantil 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 746.230,90 425.655,49 434.696,24 2.631.738,33 746.230,90 3.057.393,82 4.425.300,00 3.057.393,82 12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 369 626.482,57 307.833,12 3.1.90.11.00 2.574.253,98 318.649,45 2.266.420,86 2.574.253,98 01 - 213 000 NV 626.482,57 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 476.197,24 235.669,87 1.896.591,42 240.527,37 1.660.921,55 1.896.591,42 0,00 476.197,24 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 18,26 18,26 389,46 0,00 371,20 389,46 0,00 18,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.938.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 44 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.418,08 1.612,05 7.754,52 806,03 6.142,47 7.754,52 0,00 2.418,08 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 75.747,01 37.763,08 319.128,78 37.983,93 281.365,70 319.128,78 0,00 75.747,01 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 153,16 153,16 153,16 0,00 0,00 153,16 0,00 153,16 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.240,72 0,00 119.109,08 5.240,72 119.109,08 119.109,08 0,00 5.240,72 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 50.688,15 25.412,26 191.361,23 25.275,89 165.948,97 191.361,23 0,00 50.688,15 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 16.019,95 7.204,44 39.766,33 8.815,51 32.561,89 39.766,33 0,00 16.019,95 370 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 0,00 371 4.066,56 2.140,60 3.1.90.16.00 15.619,83 1.925,96 13.479,23 15.619,83 01 - 213 000 NV 4.066,56 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.066,56 2.140,60 15.619,83 1.925,96 13.479,23 15.619,83 0,00 4.066,56 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.700,00 372 115.681,77 115.681,77 3.1.91.13.00 467.520,01 114.120,83 351.838,24 467.520,01 01 - 213 000 NV 115.681,77 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 115.681,77 115.681,77 467.520,01 114.120,83 351.838,24 467.520,01 0,00 115.681,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 467.600,00 373 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 0,00 0,00 374 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 375 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 376 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 377 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 020603 Setor de Creche 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 83.468,75 69.921,30 77.411,73 247.307,10 103.560,38 310.684,22 611.000,00 317.228,40 12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 378 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 379 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 380 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 381 0,00 0,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 45 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 OFSS 382 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01 12.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 01 - 212 000 NV 3.000,00 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 3.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 30.000,00 383 0,00 6.544,18 3.3.90.30.00 22.417,74 0,00 15.873,56 15.873,56 01 - 212 000 NV 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 6.544,18 21.602,38 0,00 15.058,20 15.058,20 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 815,36 0,00 815,36 815,36 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 384 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00 385 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 386 63.377,12 63.377,12 3.3.90.39.00 189.852,51 37.228,47 126.475,39 189.852,51 01 - 212 000 NV 63.377,12 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13.426,20 13.426,20 64.556,48 25.017,43 51.130,28 64.556,48 0,00 13.426,20 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48.508,02 48.508,02 119.586,55 10.858,34 71.078,53 119.586,55 0,00 48.508,02 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.442,90 1.442,90 5.709,48 1.352,70 4.266,58 5.709,48 0,00 1.442,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 387 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 388 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 389 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 390 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00 12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 391 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 392 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 393 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 394 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 395 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 46 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 396 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 397 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 398 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava 399 18.591,63 0,00 3.3.50.39.01 92.958,15 37.183,26 92.958,15 92.958,15 01 - 240 000 NV 37.183,26 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.591,63 0,00 92.958,15 37.183,26 92.958,15 92.958,15 0,00 37.183,26 TERMO DE COLABORAÇÃO 270.000,00 020604 Serviços de Transporte de Alunos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 420.099,15 362.736,35 410.410,27 1.919.065,52 420.099,15 2.281.801,87 6.119.000,00 2.281.801,87 12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 400 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 401 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 402 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 403 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 404 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00 405 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00 406 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00 407 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00 408 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 409 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 410 348.581,35 348.437,43 3.3.90.39.00 1.218.055,55 353.191,39 869.618,12 1.218.055,55 01 - 220 000 NV 348.581,35 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 143,92 0,00 565,12 143,92 565,12 565,12 0,00 143,92 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 348.437,43 348.437,43 1.217.490,43 353.047,47 869.053,00 1.217.490,43 0,00 348.437,43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800.000,00 411 38.636,99 0,00 3.3.90.39.00 972.333,11 38.636,99 972.333,11 972.333,11 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 38.636,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 47 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.636,99 0,00 972.333,11 38.636,99 972.333,11 972.333,11 0,00 38.636,99 412 28.597,84 14.298,92 3.3.90.39.00 87.130,24 14.298,92 72.831,32 87.130,24 02 - 220 012 NV 28.597,84 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.597,84 14.298,92 87.130,24 14.298,92 72.831,32 87.130,24 0,00 28.597,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 413 4.282,97 0,00 3.3.90.39.00 4.282,97 4.282,97 4.282,97 4.282,97 05 - 288 000 NV 4.282,97 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97 4.282,97 4.282,97 0,00 4.282,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 414 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural 415 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 416 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 417 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 418 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 419 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 420 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 421 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 422 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020605 Setor do Ensino Fundamental - 25% 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.015.421,17 801.099,16 905.858,00 4.076.119,63 1.017.467,54 4.419.715,02 10.815.645,06 4.877.218,79 12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 423 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 424 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00 425 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 426 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 600.000,00 0,00 427 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00 12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 48 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 428 0,00 0,00 3.1.90.11.00 954.241,04 0,00 954.241,04 954.241,04 01 - 220 000 NV 0,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 520.827,06 0,00 520.827,06 520.827,06 0,00 0,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 333.095,98 0,00 333.095,98 333.095,98 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 100.318,00 0,00 100.318,00 100.318,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 958.145,06 429 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 430 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 431 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 432 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 205.000,00 433 24,17 0,00 3.3.90.14.00 3.512,43 24,17 3.512,43 3.512,43 01 - 220 000 NV 24,17 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 24,17 0,00 3.512,43 24,17 3.512,43 3.512,43 0,00 24,17 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 434 68.636,36 458.225,53 3.3.90.30.00 845.101,82 128.557,98 386.876,29 438.947,60 01 - 220 000 NV 38.242,65 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.420,80 30.126,80 58.759,60 4.072,80 28.632,80 35.183,60 0,00 8.615,80 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 19.254,59 24.150,13 35.695,93 3.667,90 11.545,80 19.849,01 0,00 8.303,21 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 977,25 161,65 977,25 977,25 0,00 0,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 34.543,62 47.472,74 88.697,38 2.186,73 41.224,64 58.441,94 0,00 17.546,65 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.546,35 1.619,36 4.546,35 2.926,99 2.926,99 2.926,99 0,00 2.926,99 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 309.977,70 554.384,11 114.249,41 244.406,41 244.406,41 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.871,00 44.878,80 101.736,20 1.292,50 56.857,40 76.857,40 0,00 850,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00 435 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 320.000,00 0,00 436 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1.003,90 1.003,90 1.003,90 1.003,90 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.500,00 1.003,90 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 49 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.003,90 1.003,90 1.003,90 1.003,90 0,00 1.003,90 437 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 438 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 439 939.575,36 338.932,19 3.3.90.39.00 3.042.830,88 773.028,11 2.703.898,69 2.991.481,33 01 - 220 000 NV 971.011,54 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.218,51 27.546,63 110.446,43 28.219,20 82.899,80 110.446,43 0,00 26.218,51 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 29.548,71 29.548,71 154.639,56 14.996,45 125.090,85 154.639,56 0,00 29.548,71 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.224,93 1.224,93 5.375,44 1.358,50 4.150,51 5.375,44 0,00 1.224,93 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 15.907,43 8.060,62 49.668,82 16.142,62 41.608,20 49.668,82 0,00 24.203,24 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 866.675,78 272.551,30 2.719.300,63 712.311,34 2.446.749,33 2.667.951,08 0,00 889.816,15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.000,00 440 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266.000,00 441 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 442 7.185,28 3.941,44 3.3.90.49.00 30.528,72 3.243,84 26.587,28 30.528,72 01 - 220 000 NV 7.185,28 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 7.185,28 3.941,44 30.528,72 3.243,84 26.587,28 30.528,72 0,00 7.185,28 AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00 443 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 444 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 445 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 1.000,00 020606 Fundeb 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 4.182.401,23 2.333.480,05 2.590.727,57 14.690.192,47 4.296.566,67 17.023.672,52 28.146.854,94 17.023.672,52 12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 446 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 447 3.418.422,31 1.699.238,40 3.1.90.11.00 13.326.686,95 1.719.183,91 11.627.448,55 13.326.686,95 VENCIMENTOS E 02 - 261 000 NV 3.418.422,31 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.739.929,32 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 50 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.677.445,83 1.327.535,44 10.410.214,35 1.349.910,39 9.082.678,91 10.410.214,35 0,00 2.677.445,83 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.405,31 811,61 8.902,42 593,70 8.090,81 8.902,42 0,00 1.405,31 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.724,36 858,85 7.455,41 865,51 6.596,56 7.455,41 0,00 1.724,36 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 3.428,88 1.714,44 7.006,71 1.714,44 5.292,27 7.006,71 0,00 3.428,88 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 312,68 4.356,68 312,68 4.044,00 4.356,68 0,00 625,36 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 37.291,39 24.800,25 146.351,16 12.491,14 121.550,91 146.351,16 0,00 37.291,39 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.689,72 1.344,86 9.481,47 1.344,86 8.136,61 9.481,47 0,00 2.689,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.231,48 3.362,14 23.280,16 3.869,34 19.918,02 23.280,16 0,00 7.231,48 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 327.093,67 160.198,27 1.038.807,05 166.895,40 878.608,78 1.038.807,05 0,00 327.093,67 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.319,97 2.263,60 28.113,80 5.056,37 25.850,20 28.113,80 0,00 7.319,97 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 956,26 0,00 956,26 956,26 0,00 0,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.792,28 0,00 41.906,68 3.792,28 41.906,68 41.906,68 0,00 3.792,28 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 40.012,77 3.307,07 544.518,61 36.705,70 541.211,54 544.518,61 0,00 40.012,77 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 36.054,91 23.611,41 218.363,89 12.443,50 194.752,48 218.363,89 0,00 36.054,91 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 20.075,69 9.834,00 28.701,89 10.241,69 18.867,89 28.701,89 0,00 20.075,69 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 211.279,10 104.842,90 592.640,53 106.436,20 487.797,63 592.640,53 0,00 211.279,10 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 37.807,79 32.868,98 202.440,45 4.938,81 169.571,47 202.440,45 0,00 37.807,79 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.143,80 1.571,90 13.189,43 1.571,90 11.617,53 13.189,43 0,00 3.143,80 448 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 449 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 695 0,00 0,00 3.1.90.11.00 97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62 02 - 264 024 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.925,62 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 51 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 450 1.866,77 980,73 3.1.90.13.00 10.708,19 1.866,77 9.727,46 10.708,19 02 - 261 000 NV 1.866,77 3.1.90.13.01 FGTS 541,08 270,54 2.273,34 541,08 2.002,80 2.273,34 0,00 541,08 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.325,69 710,19 8.434,85 1.325,69 7.724,66 8.434,85 0,00 1.325,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 451 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 452 15.066,91 7.565,20 3.1.90.16.00 68.768,97 7.501,71 61.203,77 68.768,97 02 - 261 000 NV 15.066,91 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.066,91 7.565,20 68.768,97 7.501,71 61.203,77 68.768,97 0,00 15.066,91 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 453 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 454 0,00 0,00 3.1.90.94.00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 455 0,00 0,00 3.1.90.96.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 456 409.578,95 409.578,95 3.1.91.13.00 1.720.756,23 421.229,39 1.311.177,28 1.720.756,23 02 - 261 000 NV 409.578,95 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 409.578,95 409.578,95 1.720.756,23 421.229,39 1.311.177,28 1.720.756,23 0,00 409.578,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.800.000,00 457 4.631,24 4.631,24 3.1.91.13.00 18.909,73 4.631,24 14.278,49 18.909,73 02 - 262 000 NV 4.631,24 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.631,24 4.631,24 18.909,73 4.631,24 14.278,49 18.909,73 0,00 4.631,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 458 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 459 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 460 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00 461 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 462 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 463 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 464 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 52 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo PESSOAL CIVIL 465 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 466 9.423,55 4.700,48 3.1.90.13.00 49.333,35 9.403,50 44.632,87 49.333,35 02 - 272 000 NV 9.423,55 3.1.90.13.01 FGTS 2.599,59 1.296,68 12.541,31 2.605,82 11.244,63 12.541,31 0,00 2.599,59 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.823,96 3.403,80 36.792,04 6.797,68 33.388,24 36.792,04 0,00 6.823,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 467 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 468 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 469 7.768,01 4.320,16 3.1.90.16.00 46.284,17 3.447,85 41.964,01 46.284,17 02 - 274 000 NV 7.768,01 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.768,01 4.320,16 46.284,17 3.447,85 41.964,01 46.284,17 0,00 7.768,01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 470 202.464,89 202.464,89 3.1.91.13.00 814.501,41 196.119,16 612.036,52 814.501,41 02 - 272 000 NV 202.464,89 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 202.464,89 202.464,89 814.501,41 196.119,16 612.036,52 814.501,41 0,00 202.464,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.500.000,00 471 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 472 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 473 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 474 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 475 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 476 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 477 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 478 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 479 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 480 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 481 0,00 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 53 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 482 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 483 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 484 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01 869.797,90 227.344,04 869.797,90 869.797,90 02 - 273 000 NV 227.344,04 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00 869.797,90 227.344,04 869.797,90 869.797,90 0,00 227.344,04 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.600.000,00 485 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00 486 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 487 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 488 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020607 Serviços de Merenda Escolar 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 410.024,74 875.263,67 662.410,45 2.174.213,90 521.706,74 2.529.093,94 3.874.000,00 3.049.477,57 12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 489 14.750,40 7.375,20 3.1.90.11.00 57.763,53 7.375,20 50.388,33 57.763,53 01 - 220 000 NV 14.750,40 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.252,42 2.626,21 21.469,40 2.626,21 18.843,19 21.469,40 0,00 5.252,42 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.313,10 656,55 5.252,43 656,55 4.595,88 5.252,43 0,00 1.313,10 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.575,72 787,86 6.302,88 787,86 5.515,02 6.302,88 0,00 1.575,72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 787,86 393,93 3.151,47 393,93 2.757,54 3.151,47 0,00 787,86 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.821,30 2.910,65 21.587,35 2.910,65 18.676,70 21.587,35 0,00 5.821,30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 490 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 491 1.181,80 590,90 3.1.90.16.00 4.727,17 590,90 4.136,27 4.727,17 01 - 220 000 NV 1.181,80 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.181,80 590,90 4.727,17 590,90 4.136,27 4.727,17 0,00 1.181,80 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 492 1.331,88 1.331,88 3.1.91.13.00 5.375,31 1.331,88 4.043,43 5.375,31 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.331,88 PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 54 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.331,88 1.331,88 5.375,31 1.331,88 4.043,43 5.375,31 0,00 1.331,88 493 3.200,63 540.445,53 3.3.90.30.00 1.979.765,22 382.964,81 1.439.319,69 1.665.497,57 01 - 220 000 NV 189.043,50 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.200,63 514.739,84 1.945.409,26 382.964,81 1.430.669,42 1.651.159,70 0,00 183.355,90 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 25.705,69 34.355,96 0,00 8.650,27 14.337,87 0,00 5.687,60 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 494 109.589,45 97.048,57 3.3.90.30.00 327.990,67 92.484,86 230.942,10 250.403,38 02 - 100 018 NV 84.910,86 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 109.589,45 97.048,57 327.990,67 92.484,86 230.942,10 250.403,38 0,00 84.910,86 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 495 278.570,58 228.471,59 3.3.90.30.00 667.005,67 176.262,80 438.534,08 538.476,98 05 - 285 000 NV 229.088,30 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 278.570,58 228.471,59 667.005,67 176.262,80 438.534,08 538.476,98 0,00 229.088,30 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 496 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 497 1.400,00 0,00 3.3.90.39.00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 01 - 220 000 NV 1.400,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 498 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 499 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00 12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 500 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 501 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 502 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 503 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 504 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00 505 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00 506 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 55 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo FÍSICA 507 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 01 - 213 000 NV 0,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 508 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00 509 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00 020608 Serviços de Ensino Medio 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.327.685,79 788.218,15 1.032.717,37 4.311.167,45 1.268.036,91 5.039.287,72 6.017.100,00 5.099.385,60 12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 510 605.802,73 303.383,29 3.1.90.11.00 2.146.007,51 302.419,44 1.842.624,22 2.146.007,51 01 - 230 000 NV 605.802,73 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 163.287,15 81.971,06 656.576,16 81.316,09 574.605,10 656.576,16 0,00 163.287,15 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.451,38 694,23 4.349,34 757,15 3.655,11 4.349,34 0,00 1.451,38 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 592,38 371,19 6.237,24 221,19 5.866,05 6.237,24 0,00 592,38 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 187,61 187,61 2.159,19 0,00 1.971,58 2.159,19 0,00 187,61 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8.546,07 4.351,03 48.874,05 4.195,04 44.523,02 48.874,05 0,00 8.546,07 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 1.516,11 0,00 1.516,11 1.516,11 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.231,85 0,00 1.231,85 1.231,85 0,00 0,00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.602,19 0,00 9.602,19 9.602,19 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.554,16 0,00 30.551,92 1.554,16 30.551,92 30.551,92 0,00 1.554,16 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 25.875,49 12.718,46 90.343,85 13.157,03 77.625,39 90.343,85 0,00 25.875,49 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 4.464,56 2.626,21 10.135,54 1.838,35 7.509,33 10.135,54 0,00 4.464,56 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.649,93 3.050,31 21.452,77 2.599,62 18.402,46 21.452,77 0,00 5.649,93 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 394.194,00 197.413,19 1.253.072,09 196.780,81 1.055.658,90 1.253.072,09 0,00 394.194,00 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 9.905,21 0,00 9.905,21 9.905,21 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 511 6.799,58 3.399,78 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 30.000,00 6.799,58 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 56 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 27.103,30 6.799,59 23.703,52 27.103,30 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.799,58 3.399,78 27.103,30 6.799,59 23.703,52 27.103,30 0,00 6.799,58 PATRONAIS 512 1.564,68 547,35 3.1.90.16.00 7.342,41 1.017,33 6.795,06 7.342,41 01 - 230 000 NV 1.564,68 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.564,68 547,35 7.342,41 1.017,33 6.795,06 7.342,41 0,00 1.564,68 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 513 111.362,69 111.362,69 3.1.91.13.00 394.044,98 105.597,49 282.682,29 394.044,98 01 - 230 000 NV 111.362,69 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 111.362,69 111.362,69 394.044,98 105.597,49 282.682,29 394.044,98 0,00 111.362,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 514 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 230 000 NV 1.000,00 0,00 515 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 516 602.156,11 369.525,04 3.3.90.39.00 2.524.887,40 616.883,52 2.155.362,36 2.464.789,52 01 - 230 000 NV 542.507,23 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 2.245,00 898,00 1.347,00 1.796,00 0,00 898,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601.258,11 368.627,04 2.522.642,40 615.985,52 2.154.015,36 2.462.993,52 0,00 541.609,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.869.100,00 517 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 518 0,00 0,00 3.3.50.39.01 0,00 0,00 0,00 0,00 TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00 COLABORAÇÃO 5.000,00 020609 Serviços de Assistencia a Educandos 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 182.063,72 719,47 182.512,72 1.152.631,43 182.063,72 1.152.631,43 2.227.000,00 1.153.350,90 12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 519 0,00 95,15 3.3.90.30.00 95,15 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15 95,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 520 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 521 898,00 624,32 3.3.90.39.00 4.718,32 1.347,00 4.094,00 4.094,00 01 - 110 000 NV 898,00 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 449,00 2.245,00 1.347,00 1.796,00 1.796,00 0,00 898,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 57 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32 2.473,32 0,00 2.298,00 2.298,00 0,00 0,00 522 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 523 0,00 0,00 3.3.90.18.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00 ESTUDANTE 1.000,00 12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 524 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 525 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 526 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 527 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 528 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 529 181.165,72 0,00 3.3.90.36.00 1.148.537,43 181.165,72 1.148.537,43 1.148.537,43 01 - 110 000 NV 181.165,72 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 181.165,72 0,00 1.148.537,43 181.165,72 1.148.537,43 1.148.537,43 0,00 181.165,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200.000,00 530 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 531 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 347.577,35 204.357,94 447.790,03 3.810.054,35 316.407,61 3.934.792,80 6.450.742,80 4.014.412,29 13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 532 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 533 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 534 42.747,92 21.661,98 3.1.90.11.00 165.963,88 21.085,94 144.301,90 165.963,88 01 - 110 000 NV 42.747,92 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 30.692,56 15.484,35 113.354,08 15.208,21 97.869,73 113.354,08 0,00 30.692,56 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.914,19 3.457,83 22.626,56 3.456,36 19.168,73 22.626,56 0,00 6.914,19 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 58 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 24,05 0,00 24,05 24,05 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00 970,22 0,00 970,22 970,22 0,00 0,00 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.037,11 2.615,74 19.648,79 2.421,37 17.033,05 19.648,79 0,00 5.037,11 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104,06 104,06 104,06 0,00 0,00 104,06 0,00 104,06 535 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.209,46 2.722,52 8.848,20 10.209,46 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.209,46 2.722,52 8.848,20 10.209,46 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 536 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 537 5.636,86 5.636,86 3.1.91.13.00 19.991,07 5.778,63 14.354,21 19.991,07 01 - 110 000 NV 5.636,86 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.636,86 5.636,86 19.991,07 5.778,63 14.354,21 19.991,07 0,00 5.636,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 538 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 539 1.008,29 1.661,09 3.3.90.30.00 11.948,45 307,60 10.287,36 10.535,09 01 - 110 000 NV 247,73 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 56,00 419,00 7.949,93 283,98 7.530,93 7.586,93 0,00 56,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.222,29 1.242,09 1.802,63 23,62 560,54 752,27 0,00 191,73 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -270,00 0,00 1.940,89 0,00 1.940,89 1.940,89 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 540 2.016,00 2.016,00 3.3.90.36.00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 541 60.251,05 63.697,05 3.3.90.39.00 2.671.667,46 226.743,08 2.607.970,41 2.609.678,28 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 19.856,87 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.681.900,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 59 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 17.500,00 24.951,61 7.451,61 7.451,61 7.451,61 0,00 3.500,00 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 282,64 282,64 738,80 179,05 456,16 738,80 0,00 282,64 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 847,79 847,79 5.540,09 354,64 4.692,30 5.540,09 0,00 847,79 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 439,54 439,54 1.557,90 221,36 1.118,36 1.557,90 0,00 439,54 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00 4.490,00 449,00 3.592,00 3.592,00 0,00 449,00 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.783,08 43.729,08 2.611.849,46 208.087,42 2.568.120,38 2.568.258,28 0,00 4.337,90 542 0,00 0,00 4.4.90.52.00 604,00 0,00 604,00 604,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 604,00 0,00 604,00 604,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00 13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc" 689 0,00 0,00 3.3.90.39.00 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 05 - 100 128 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.304,34 690 0,00 0,00 3.3.90.41.00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 71.391,19 0,00 691 0,00 0,00 3.3.90.48.00 138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70 05 - 100 128 0,00 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70 0,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 143.391,19 22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 543 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00 22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 544 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 545 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava 696 0,00 0,00 4.4.90.51.00 126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 126.411,72 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 60 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72 0,00 0,00 697 0,00 0,00 4.4.90.51.00 23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36 01 - 110 000 0,00 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36 22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 546 12.964,44 6.482,22 3.1.90.11.00 50.777,38 6.482,22 44.295,16 50.777,38 01 - 110 000 NV 12.964,44 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.964,44 6.482,22 50.777,38 6.482,22 44.295,16 50.777,38 0,00 12.964,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 547 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 548 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 549 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 550 0,00 0,00 3.3.90.14.00 138,10 0,00 138,10 138,10 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 138,10 0,00 138,10 138,10 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 551 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 552 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 553 0,00 9.825,00 3.3.90.39.00 93.148,31 7.528,00 83.323,31 83.323,31 01 - 110 000 NV 5.563,00 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 9.825,00 23.580,00 3.930,00 13.755,00 13.755,00 0,00 1.965,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 69.568,31 3.598,00 69.568,31 69.568,31 0,00 3.598,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.200,00 554 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 61 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 555 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 556 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva 557 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 558 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00 27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 559 54.784,55 27.513,55 3.1.90.11.00 209.382,92 27.271,00 181.869,37 209.382,92 01 - 110 000 NV 54.784,55 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.378,73 21.810,64 164.099,20 21.568,09 142.288,56 164.099,20 0,00 43.378,73 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 513,72 256,86 2.054,88 256,86 1.798,02 2.054,88 0,00 513,72 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.882,80 941,40 7.531,20 941,40 6.589,80 7.531,20 0,00 1.882,80 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.913,90 1.956,95 14.182,90 1.956,95 12.225,95 14.182,90 0,00 3.913,90 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 98,34 0,00 98,34 98,34 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM300,96 150,48 1.060,89 150,48 910,41 1.060,89 0,00 300,96 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.794,44 2.397,22 19.177,79 2.397,22 16.780,57 19.177,79 0,00 4.794,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209.500,00 560 2.722,52 1.361,26 3.1.90.13.00 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 01 - 110 000 NV 2.722,52 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.722,52 1.361,26 10.663,22 2.722,52 9.301,96 10.663,22 0,00 2.722,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 561 2.363,59 1.378,76 3.1.90.16.00 7.770,63 984,83 6.391,87 7.770,63 01 - 110 000 NV 2.363,59 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.363,59 1.378,76 7.770,63 984,83 6.391,87 7.770,63 0,00 2.363,59 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 562 6.901,54 6.901,54 3.1.91.13.00 25.908,06 6.901,54 19.006,52 25.908,06 01 - 110 000 NV 6.901,54 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.901,54 6.901,54 25.908,06 6.901,54 19.006,52 25.908,06 0,00 6.901,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 62 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 563 4.533,59 0,00 3.3.90.14.00 23.221,33 7.833,59 23.221,33 23.221,33 01 - 110 000 NV 4.533,59 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 4.533,59 0,00 23.221,33 7.833,59 23.221,33 23.221,33 0,00 4.533,59 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00 564 1.191,20 2.645,67 3.3.90.30.00 17.256,11 6.938,00 14.610,44 15.301,64 01 - 110 000 NV 7.629,20 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 691,20 1.123,20 1.308,20 0,00 185,00 876,20 0,00 691,20 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 11.264,00 6.438,00 11.264,00 11.264,00 0,00 6.438,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50 124,82 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 246,16 1.474,28 0,00 1.228,12 1.228,12 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 69,81 1.969,81 500,00 1.900,00 1.900,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 565 3.000,00 0,00 3.3.90.36.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01 - 110 000 NV 3.000,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 566 142.010,76 50.854,44 3.3.90.39.00 352.654,91 118.768,04 301.800,47 350.233,43 01 - 110 000 NV 142.010,76 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 14.332,67 19.082,34 48.590,98 11.707,76 29.508,64 48.590,98 0,00 14.332,67 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 23.650,62 23.650,62 75.009,54 8.478,14 51.358,92 75.009,54 0,00 23.650,62 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 213,81 1.142,48 2.088,91 427,62 946,43 946,43 0,00 213,81 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.113,66 1.279,00 221.265,48 98.154,52 219.986,48 219.986,48 0,00 98.113,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 353.300,00 567 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 568 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 569 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 570 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 63 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 571 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes 704 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00 020801 Divisão de Fiscalização de Obras 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.429.594,93 1.510.855,24 1.487.862,69 5.016.967,78 1.694.646,38 5.720.604,68 16.546.584,04 6.527.823,02 15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 572 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 573 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 574 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 575 0,00 0,00 3.3.90.93.99 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 576 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 577 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 578 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00 15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 579 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00 15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 580 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 500.000,00 0,00 15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 581 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 2.000.000,00 0,00 15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 582 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 20.563,20 0,00 15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 583 387.832,17 179.314,34 3.1.90.11.00 1.494.409,37 208.517,83 1.315.095,03 1.494.409,37 01 - 110 000 NV 387.832,17 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.235,77 107.885,63 858.907,13 109.350,14 751.021,50 858.907,13 0,00 217.235,77 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 6.260,91 3.457,02 28.237,62 2.803,89 24.780,60 28.237,62 0,00 6.260,91 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.434,32 717,16 5.731,64 717,16 5.014,48 5.731,64 0,00 1.434,32 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.855,24 979,73 9.359,56 875,51 8.379,83 9.359,56 0,00 1.855,24 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.400.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 64 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 22.434,28 11.410,43 90.529,76 11.023,85 79.119,33 90.529,76 0,00 22.434,28 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30 0,00 0,00 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.271,55 15.833,97 123.455,80 15.437,58 107.621,83 123.455,80 0,00 31.271,55 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.620,56 0,00 6.588,55 1.620,56 6.588,55 6.588,55 0,00 1.620,56 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.620,56 0,00 8.965,49 1.620,56 8.965,49 8.965,49 0,00 1.620,56 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 233,37 0,00 233,37 233,37 0,00 0,00 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.234,70 1.411,98 14.608,18 5.822,72 13.196,20 14.608,18 0,00 7.234,70 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 57.988,05 25.558,86 210.497,08 32.429,19 184.938,22 210.497,08 0,00 57.988,05 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 22.412,98 11.998,09 117.061,23 10.414,89 105.063,14 117.061,23 0,00 22.412,98 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.463,25 61,47 16.647,66 16.401,78 16.586,19 16.647,66 0,00 16.463,25 584 17.984,57 8.844,81 3.1.90.13.00 72.508,37 17.984,57 63.663,56 72.508,37 01 - 110 000 NV 17.984,57 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.984,57 8.844,81 72.508,37 17.984,57 63.663,56 72.508,37 0,00 17.984,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 585 22.781,55 10.579,81 3.1.90.16.00 69.155,09 12.201,74 58.575,28 69.155,09 01 - 110 000 NV 22.781,55 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.781,55 10.579,81 69.155,09 12.201,74 58.575,28 69.155,09 0,00 22.781,55 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 586 41.180,83 41.180,83 3.1.91.13.00 165.343,93 44.117,81 124.163,10 165.343,93 01 - 110 000 NV 41.180,83 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.180,83 41.180,83 165.343,93 44.117,81 124.163,10 165.343,93 0,00 41.180,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 250.000,00 587 113.174,43 230.042,58 3.3.90.30.00 546.570,47 86.606,87 316.527,89 361.364,33 01 - 110 000 NV 67.345,12 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 1.900,00 48.608,50 36.830,00 46.708,50 48.608,50 0,00 1.900,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 996,12 1.982,12 0,00 986,00 986,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.456,00 13.297,30 20.371,43 0,00 7.074,13 7.074,13 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 65 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 991,25 0,00 991,25 991,25 0,00 0,00 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.264,21 11.646,91 38.339,05 4.724,00 26.692,14 26.692,14 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.571,56 12.431,56 0,00 8.860,00 8.860,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.004,39 0,00 2.004,39 2.004,39 0,00 0,00 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 719,36 719,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 99.153,05 197.911,33 421.122,81 45.052,87 223.211,48 266.147,92 0,00 65.445,12 588 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00 589 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 590 9.500,00 0,00 3.3.90.36.00 36.250,00 9.500,00 36.250,00 36.250,00 01 - 400 000 NV 9.500,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.500,00 0,00 36.250,00 9.500,00 36.250,00 36.250,00 0,00 9.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 591 832.841,38 1.016.592,87 3.3.90.39.00 4.104.285,79 1.108.933,87 3.087.692,92 3.486.573,59 01 - 110 000 NV 1.128.022,14 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00 14.770,00 0,00 0,00 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 64.728,95 153.479,76 25.891,58 88.750,81 88.750,81 0,00 12.945,79 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -4.401,62 19.161,63 688.317,97 144.165,74 669.156,34 669.156,34 0,00 144.165,74 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.360,88 2.360,88 8.179,13 1.315,96 5.818,25 8.179,13 0,00 2.360,88 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 279,03 279,03 4.424,90 490,21 4.145,87 4.424,90 0,00 279,03 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.062,62 3.207,81 0,00 2.145,19 2.145,19 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 149,88 0,00 572,54 149,88 572,54 572,54 0,00 149,88 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 834.453,21 928.999,76 3.231.333,68 936.920,50 2.302.333,92 2.698.574,68 0,00 968.120,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.158.100,00 592 0,00 0,00 3.3.90.39.00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 01 - 400 000 NV 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 66 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 593 4.300,00 24.300,00 4.4.90.52.00 24.300,00 0,00 0,00 20.000,00 01 - 110 000 NV 20.000,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 594 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal 709 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 132 1.924.568,50 0,00 710 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 233.446,80 0,00 15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 595 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 596 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos 597 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00 15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 598 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00 15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga 705 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 100 118 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.622.905,54 706 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 100 118 0,00 PATRONAIS 125.000,00 707 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 100 118 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 708 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 100 118 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 325.000,00 16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares 599 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 020901 Serviços de Estradas Municipais 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 600 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00 26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 601 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00 26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 602 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 603 0,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 67 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 604 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 605 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 606 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 607 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 61.000,00 0,00 608 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 609 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 610 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 611 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 612 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020902 Serviços de Limpeza Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 360.230,64 437.376,41 184.718,71 1.203.593,78 375.114,30 1.397.260,47 2.889.000,00 1.640.970,19 15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 613 29.812,24 14.809,16 3.1.90.11.00 113.976,12 15.003,08 99.166,96 113.976,12 01 - 110 000 NV 29.812,24 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.510,72 6.257,10 50.039,40 6.253,62 43.782,30 50.039,40 0,00 12.510,72 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 187,61 125,07 2.319,46 62,54 2.194,39 2.319,46 0,00 187,61 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.904,46 1.445,28 11.214,83 1.459,18 9.769,55 11.214,83 0,00 2.904,46 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.324,28 1.160,40 9.300,60 1.163,88 8.140,20 9.300,60 0,00 2.324,28 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 11.885,17 5.821,31 39.781,79 6.063,86 33.960,48 39.781,79 0,00 11.885,17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 614 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 615 1.876,08 938,04 3.1.90.16.00 7.338,09 938,04 6.400,05 7.338,09 01 - 110 000 NV 1.876,08 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.876,08 938,04 7.338,09 938,04 6.400,05 7.338,09 0,00 1.876,08 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 616 3.271,10 3.271,10 3.1.91.13.00 13.316,86 3.271,10 10.045,76 13.316,86 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 3.271,10 PATRONAIS - INTRA 20.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 68 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.271,10 3.271,10 13.316,86 3.271,10 10.045,76 13.316,86 0,00 3.271,10 OFSS 617 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 618 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 619 325.271,22 418.358,11 3.3.90.39.00 1.506.339,12 165.506,49 1.087.981,01 1.262.629,40 01 - 110 000 NV 340.154,88 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 170.775,80 170.775,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 148.895,42 247.582,31 1.315.713,31 159.906,49 1.068.131,00 1.242.779,39 0,00 334.554,88 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.600,00 0,00 19.850,01 5.600,00 19.850,01 19.850,01 0,00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.700.000,00 620 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020903 Serviços de Iluminação Publica 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 335.314,32 658.747,38 661.437,17 1.289.807,05 335.314,32 1.948.554,43 2.801.000,00 1.948.554,43 15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 621 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 622 335.314,32 658.747,38 3.3.90.39.00 1.948.554,43 661.437,17 1.289.807,05 1.948.554,43 01 - 110 000 NV 335.314,32 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 328.822,25 653.051,86 1.927.678,16 660.636,49 1.274.626,30 1.927.678,16 0,00 328.822,25 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 414,72 414,72 1.491,04 0,00 1.076,32 1.491,04 0,00 414,72 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.280,80 5.280,80 5.284,93 4,13 4,13 5.284,93 0,00 5.280,80 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 796,55 0,00 14.100,30 796,55 14.100,30 14.100,30 0,00 796,55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.800.000,00 020904 Serviços do Cemiterio 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 105.220,52 60.896,60 60.490,30 366.783,72 105.220,52 427.182,15 628.100,00 427.680,32 15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 623 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00 15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 624 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00 15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 625 0,00 0,00 4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 69 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 626 68.486,22 34.572,29 3.1.90.11.00 272.822,81 33.913,93 238.250,52 272.822,81 01 - 110 000 NV 68.486,22 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 26.208,38 13.104,19 103.860,74 13.104,19 90.756,55 103.860,74 0,00 26.208,38 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.409,13 1.311,39 17.801,41 1.097,74 16.490,02 17.801,41 0,00 2.409,13 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 938,05 521,14 2.814,13 416,91 2.292,99 2.814,13 0,00 938,05 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 7.208,10 3.774,29 28.099,50 3.433,81 24.325,21 28.099,50 0,00 7.208,10 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.377,74 5.188,87 40.496,93 5.188,87 35.308,06 40.496,93 0,00 10.377,74 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 3.431,04 0,00 3.431,04 3.431,04 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48 0,00 0,00 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 21.344,82 10.672,41 74.608,58 10.672,41 63.936,17 74.608,58 0,00 21.344,82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 627 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 628 5.184,10 2.482,61 3.1.90.16.00 19.805,40 2.701,49 17.322,79 19.805,40 01 - 110 000 NV 5.184,10 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.184,10 2.482,61 19.805,40 2.701,49 17.322,79 19.805,40 0,00 5.184,10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 629 8.935,13 8.935,13 3.1.91.13.00 36.037,06 9.236,98 27.101,93 36.037,06 01 - 110 000 NV 8.935,13 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.935,13 8.935,13 36.037,06 9.236,98 27.101,93 36.037,06 0,00 8.935,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 630 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 16.000,00 0,00 631 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 632 22.615,07 14.906,57 3.3.90.39.00 99.015,05 14.637,90 84.108,48 98.516,88 01 - 110 000 NV 22.615,07 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 14.408,40 14.408,40 67.230,44 6.196,04 52.822,04 67.230,44 0,00 14.408,40 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 498,17 1.871,27 235,19 1.373,10 1.373,10 0,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.206,67 0,00 29.913,34 8.206,67 29.913,34 29.913,34 0,00 8.206,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.100,00 633 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 70 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 020905 Serviços de Logradouro Publico 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 12.816,03 8.497,67 6.782,80 42.818,05 12.816,03 51.315,72 181.500,00 51.315,72 15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 634 0,00 0,00 4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 96.000,00 0,00 15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 635 7.674,85 4.756,49 3.1.90.11.00 36.199,38 2.918,36 31.442,89 36.199,38 01 - 110 000 NV 7.674,85 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.381,85 3.297,31 6.017,84 2.084,54 2.720,53 6.017,84 0,00 5.381,85 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 625,36 646,21 0,00 20,85 646,21 0,00 625,36 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.667,64 833,82 1.695,44 833,82 861,62 1.695,44 0,00 1.667,64 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.434,69 0,00 1.434,69 1.434,69 0,00 0,00 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 26.405,20 0,00 26.405,20 26.405,20 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 636 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 637 0,00 0,00 3.1.90.16.00 193,84 0,00 193,84 193,84 01 - 110 000 NV 0,00 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 193,84 0,00 193,84 193,84 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 638 1.287,00 1.287,00 3.1.91.13.00 6.169,99 1.879,13 4.882,99 6.169,99 01 - 110 000 NV 1.287,00 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.287,00 1.287,00 6.169,99 1.879,13 4.882,99 6.169,99 0,00 1.287,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 639 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00 640 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 641 3.854,18 2.454,18 3.3.90.39.00 8.752,51 1.985,31 6.298,33 8.752,51 01 - 110 000 NV 3.854,18 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.454,18 2.454,18 3.652,51 585,31 1.198,33 3.652,51 0,00 2.454,18 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00 0,00 5.100,00 1.400,00 5.100,00 5.100,00 0,00 1.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 642 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 71 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 020907 Divisão de Frota 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 04.452.0049.1279.0000 Frota 643 0,00 0,00 3.3.90.14.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 644 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 645 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 646 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 647 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 020908 Serviços de Transporte Coletivo 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 39.186,40 8.124,13 60.077,02 209.311,76 60.077,02 209.311,76 450.000,00 217.435,89 15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 648 39.186,40 8.124,13 3.3.90.39.00 217.435,89 60.077,02 209.311,76 209.311,76 01 - 110 000 NV 60.077,02 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.186,40 8.124,13 217.435,89 60.077,02 209.311,76 209.311,76 0,00 60.077,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 37.637,24 7.123,20 34.363,22 52.280,76 41.217,22 59.336,00 210.300,00 59.403,96 20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 649 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 650 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 10.000,00 651 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 652 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 20.000,00 653 1.250,00 1.250,00 3.3.90.30.00 6.722,23 0,00 5.472,23 6.722,23 01 - 110 000 NV 1.250,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.250,00 1.250,00 6.722,23 0,00 5.472,23 6.722,23 0,00 1.250,00 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 654 5.600,00 5.600,00 3.3.90.36.00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 01 - 110 000 NV 5.600,00 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.600,00 655 30.582,00 0,00 3.3.90.39.00 45.573,60 34.161,98 45.573,60 45.573,60 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 34.161,98 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.200,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 72 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.982,00 0,00 35.973,60 24.561,98 35.973,60 35.973,60 0,00 24.561,98 656 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 657 0,00 0,00 3.1.90.11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 658 0,00 0,00 3.1.90.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS 1.000,00 659 0,00 0,00 3.1.90.16.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 660 0,00 0,00 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 661 0,00 0,00 3.3.50.43.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 662 0,00 67,96 3.3.90.30.00 67,96 0,00 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 663 0,00 0,00 3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 664 205,24 205,24 3.3.90.39.00 1.440,17 201,24 1.234,93 1.440,17 01 - 110 000 NV 205,24 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 510,06 0,00 510,06 510,06 0,00 0,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 205,24 205,24 930,11 201,24 724,87 930,11 0,00 205,24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 665 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 198.447.278,84 25.449.016,65 17.046.146,56 111.249.986,35 21.012.484,45 94.203.839,79 TOTAL DO PODER 25.964.717,32 EXECUTIVO 106.449.222,51 90 Reserva de Contingência 900000 Reserva de Contingência 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 681 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 2.850.000,00 682 0,00 0,00 9.9.99.99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00 CONTINGÊNCIA 900.000,00 TOTAL DO PODER 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 73 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 202.197.278,84 25.449.016,65 17.046.146,56 111.249.986,35 21.012.484,45 94.203.839,79 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 1.283.208,40 8.413.444,76 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 1.208,40 935.766,35 7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00 7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 1.282.000,00 5.128.000,00 7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00 7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00 7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 -450.000,00 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 14.741,05 102.935,82 9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 14.741,05 102.935,82 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 99.818,78 682.248,71 9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 99.818,78 682.248,71 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 12.803,13 86.678,33 9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 12.803,13 86.678,33 9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 429.366,30 2.863.105,25 9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 133.522,69 856.598,61 9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.726,41 29.003,62 9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 269.141,28 1.799.580,22 9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 19.270,92 150.242,80 9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.705,00 27.680,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 893.383,54 3.062.097,59 9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 890.972,54 3.051.922,59 25.964.717,32 106.449.222,51 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 74 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00 9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00 9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00 9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 2.411,00 10.175,00 9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00 9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00 9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00 9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00 9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 249.301,78 951.471,97 9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 106.966,13 429.060,08 9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136.391,57 478.314,44 9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 5.944,08 44.097,45 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.982.622,98 16.187.732,43 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 110.391.572,22 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Tipo SAUDE INVEST 06.24005-6 380.511,71 001 CM 1 125.082,27 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 2 255.429,44 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000 Infra. Produtiva 06.71013-1 125.104,22 001 CM 1 125.104,22 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 317.293,90 CM 2 316.773,58 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 4 520,32 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 ICMS 28.03143-0 786,41 001 CM 2 786,41 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000 IPVA 63.01008-1 770,30 001 CM 2 770,30 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 63.01034-0 1.028.447,60 001 CM 2 1.017.202,90 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 11 690,51 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 15 10.554,19 111111900 - GERAL MOVIM 110 000 ATA 001 63.01094-4 84,73 TE 2 84,73 111111900 - TRANSP. ALUNO ESTADUAL ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012 220 012 SAUDED 63.01102-9 164.357,90 001 SD Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 75 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 3 8,57 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000 11 164.349,33 111111900 - GERAL SAUDED 110 000 MULTA 63.01115-0 118.912,52 001 CM 2 118.912,52 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000 DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.910,54 001 ED 12 57.830,20 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 13 80,34 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000 CIP 63.01161-4 564,43 001 CM 2 564,43 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000 13º - SALARIO 63.01190-1 28.241,75 001 CM 1 28.241,75 111111900 - GERAL 110 000 FMASOCIAL 63.01251-3 230.212,44 001 CM 3 229.774,30 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 10 438,14 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000 ROYALTIES 63.01270-X 12.691,75 001 CM 2 12.691,75 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000 MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 51.759,14 001 CM 1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 2 47.953,01 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA DEC.13º SALARIO 63.05306-6 51,14 001 CM 1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 2 17,08 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 QUALIS MAIS 63.05531-X 460.424,90 001 CS 2 665,39 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008 3 425.737,27 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 6 22.470,71 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000 FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS 2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000 I P T U 63.06276-6 13.213,30 001 CM 2 13.213,30 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000 FMS TETO SM 63.06280-4 32.344,40 001 CS 1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 11.521,81 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CAUÇÃO 63.06374-6 138.945,00 001 CM 1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 2 94.276,01 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000 4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM 2 56,73 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 14.335,97 001 CM 1 14.335,97 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009 MOVIM 73.00014-9 3.806,32 001 CM 2 3.806,32 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 FPM 73.00017-3 001 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 76 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CM 6.152,41 2 6.152,41 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000 ITR 73.00027-0 7.159,78 001 CM 2 7.159,78 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000 FESP 73.00045-9 74.179,81 001 CM 2 74.179,81 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000 ROYALTIES 73.00076-9 446,71 001 CM 2 446,71 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 CFM - DNPM 73.00700-3 1.169,26 001 CM 2 1.169,26 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000 QMSE 73.11269-0 348.760,00 001 QE 3 316.627,20 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013 6 1.352,30 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 7 30.780,50 111111900 - GERAL QMSE 110 000 CFCX 73.11441-3 1.511,17 001 CM 1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 2 614,84 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000 CIDE 73.12027-8 10.500,58 001 CM 2 10.215,18 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO 3 285,40 111111900 - GERAL CIDE 110 000 FUNDEB 73.14999-3 1.576.518,25 001 FU 3 1.575.706,38 111111900 - FUNDEB - 260.000 260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 14 811,87 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000 SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 6.766,95 001 CM 2 6.766,95 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 P N A E 73.19281-3 238.902,74 001 CM 4 236.582,37 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 5 80,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000 6 2.239,44 111111900 - GERAL P N A E 110 000 FESTA CANA 73.19477-8 5.715,34 001 CM 1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 2 5.654,84 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000 FMS ACS 73.21589-9 2.001,22 001 CS 3 1.231,44 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 4 319,69 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000 5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000 FMS CER 73.21590-2 1.349,28 001 CS 1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA 2 450,56 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA FMS PSF 73.21591-0 1.322,27 001 CS 2 1.079,77 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002 3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000 S BUCAL 73.21613-5 179,59 001 CS 2 90,37 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006 3 89,22 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000 PDDE 73.23508-3 4.647,13 001 CE 2 4.647,13 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015 A F M 001 73.28125-5 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 77 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo CM 421,17 1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 2 139,34 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 PNATE 73.28897-7 66,54 001 CE 2 66,54 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011 IGD PBF 73.30092-6 15.298,77 001 CM 1 15.250,10 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 4 16,24 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000 IGD SUAS 73.30098-5 85,83 001 CM 1 85,83 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010 PSB/FNAS 73.30106-X 158.540,68 001 CM 1 38.549,66 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011 3 119.991,02 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000 FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 21.326,51 001 CS 1 21.326,51 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 313.693,63 001 CM 1 313.508,26 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 5 178,70 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000 BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.338,87 001 CM 1 1.338,87 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 3.674,25 001 CM 1 3.674,25 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000 FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.161,66 001 CM 1 4.161,66 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000 CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.141,42 001 1 1.748,49 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 2 392,93 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000 ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.876,54 1 1.876,54 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS MULTA 73.34364-1 4.168,18 001 1 4.168,18 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000 Parque Cana Brav 73.34443-5 649,75 001 1 649,75 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000 PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.878,39 001 CM 1 2.858,27 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000 PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 12.145,54 001 SD 1 12.145,54 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 BENEF EVENT II 73.36330-8 3.872,13 001 1 3.872,13 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 D. Industrial 73.36512-2 40.072,29 001 CM 3 40.072,29 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000 UBS V. Marilene 73.36664-1 1.122,53 001 CM 1 1.122,53 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 78 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Via - SP 73.36665-X 2.732,97 001 CM 1 2.732,97 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080 SIGTV - SUAS 73.36675-7 131.614,41 001 CM 1 131.613,85 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000 SIGTV - ESTR3 73.36767-2 607.837,46 001 CM 1 607.837,46 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 3.430,89 001 CM 1 3.430,89 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 Casa da Mulher 73.37215-3 208.847,36 001 CM 1 208.847,36 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034 Praça Meibal T. 73.37224-2 28.355,65 001 CM 1 23.374,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra 2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000 SIGTV Repasse 73.37363-X 18.048,03 001 CM 1 18.048,03 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038 F.S ACONCHEGO 73.37407-5 23.868,80 001 CM 1 23.868,80 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL Praia Revolução 73.37452-0 54.892,82 001 CM 1 38.475,04 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução 2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000 Construção Pier 73.37453-9 529.778,53 001 CM 1 528.160,05 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier 2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000 Eco Ponto 73.37458-X 150.541,29 001 CM 1 150.541,29 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos FUSSP 73.37518-7 1.766,45 001 CM 1 1.756,43 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000 Mob. Urbana 73.37817-8 512.243,27 001 CM 1 512.243,27 111111900 - Mobilidade Urbana EC Mobilidade Urbana 100 105 Talude Sta Rita 73.37846-1 172.008,54 001 CM 1 172.008,54 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 30.989,93 001 CM 1 29.703,74 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2 1.286,19 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000 AP. socioassist. 001 73.38011-3 55.141,23 CM 1 1.493,26 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial 2 53.647,97 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000 Conv. 102740 73.38195-0 445.865,78 001 CM 1 417.621,39 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000 PROCAD - SUAS 73.38367-8 12.825,72 001 CM 1 12.825,72 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 79 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo Creche 73.38445-3 28.215,53 001 CM 1 25.573,75 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000 FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 579,30 001 1 579,30 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Outorga 2024 73.39182-4 3.258.522,73 001 CM 1 28.123,60 111111900 - Outorga Saneamento 2024 Outorga Saneamento 2024 100 119 2 3.184.376,46 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000 3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA O. Sucumbência 73.39411-7 513,07 001 CM 1 513,07 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000 MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 78.209,83 001 CM 1 3.246,53 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 2 74.963,30 111111900 - Lei Aldr Blanc MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 128 E. T. Coimbra 73.39804-7 111.287,92 001 CM 1 111.287,92 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124 Emenda IEB 73.39960-4 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Abrigo 73.39961-2 3.998,57 001 CM 1 3.998,57 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS Emenda AMIGA 73.39962-0 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda V. Querub 73.39963-9 3.931,34 001 CM 1 3.931,34 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina Cuncurso Publico 73.40259-1 76.345,61 001 CM 1 76.345,61 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000 Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 432.238,76 001 CM 1 432.238,76 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Resid. Inclusiva 73.41743-2 251.646,90 001 CM 1 251.646,90 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054 FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.678.010,81 001 CM 2 1.678.010,81 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000 FMS Emfermagem 73.41774-2 7.112,14 001 CM 1 7.112,14 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM FEAS P. Basica 73.41883-8 28.284,10 001 CM 1 28.284,10 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS P. Especial 73.41884-6 66.533,03 001 CM 1 66.533,03 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS B.Eventuais 73.41887-0 15.710,82 001 CM 1 15.710,82 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FMS Emenda 73.42549-4 100.000,00 001 CM 1 100.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario Emen. Estaduais 73.42606-7 938.451,35 001 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 80 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo 1 938.451,35 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023 CM MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM 1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 110.000 45.00009-1 20.500,47 033 CM 1 20.500,47 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 MOVIM 06.00001-0 60.227,00 104 CM 1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 2 45.126,33 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000 IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM 2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000 CUSTEIO SUS 06.24004-8 155,31 104 1 155,31 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA A. complementar 104 06.624006-4 2.230,17 CM 1 308,70 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2 1.743,48 111111900 - GERAL A. complementar 110 000 3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA Recapeamento 06.72002-3 40.380,90 104 CM 1 18.149,57 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115 2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA 3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000 Playground 06.72005-8 530.388,44 104 CM 1 530.388,44 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM 1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000 4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA I.S.S 00.22620-3 37.187,07 237 CM 1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 2 35.966,01 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000 3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA TOTAL DO SALDO 16.853.114,89 TOTAL GERAL 127.244.687,11 IGARAPAVA, 31 de julho de 2028 JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Liq Atual Pagto Atual Liq no Mês Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2028 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 81 de 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA R Dr Gabriel Vilela, 413 45324290/0001-67 Tipo Vinculo ARNALDO TERRA NETO DIR.FINANCEIRO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8517 - 22171) 28/08/2025 15:00 Usuário: Helem da Silva Manoel