materia nº 439/2025

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m novo tempo, 
uma nova histériat 
Aty 2075/2028 
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Igarapava/SP, 29 de setembro de 2025. 
Oficio n2 439/2025 
Assunto: Resposta Requerimento 103/2025 do Vereador llmo Sr. José Aguinaldo de Oliveira. 
Com o0s mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as 
informag¢des prestadas pelo Diretor do Departamento Financeiro e Chefe do Departamento 
Contabil da Prefeitura Municipal de igarapava/SP, em respostas a solicitagdo formulada. 
Sendo 0 que nos cabia informar, colocamo-nos a disposicdo para eventuais 
esclarecimentos complementares. 
Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideracdo. 
Atenciosamente 
JOSE HUMBERTO Assinado de forma digital por 
LACERDA JOSE HUMBERTO LACERDA 
RODRIGUES:06475270814 RODRIGUES:06475270814 
José Humberto Lacerda Rodrigues 
PREFEITO MUNICIPAL 
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E _FFH._,_..-""" 
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA 
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP 
| {10 i ’7 ,16A * 3im 
DAL HORA
o i) e e e 
- PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
ESTADC DE SAC PAULO 
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 = CENTRO - CEP 14540-000CNP] 
45,324.290/0001-67 LE. ISENTO 
PABX (16) 3173 - 8200 
E - MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br 
DECLARACAO 
O departamento de contabilidade da prefeitura Municipal de 
Igarapava/SP, declara que a empresa Cleanmax Servigos LTDA ¢ 
responsavel pela coleta de lixo domiciliar e a empresa Nova Estre 
responsavel pela coleta de residuos hospitalares, ambas estdo com 
seus pagamentos em dia conforme anexos. 
[garapava-sp- 16 de setembro de 2025 
Helem S. Manoel 
Chefe Departamento Contabil 
Arnaldo Terra Neto 
Diretor Financeiro 
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Assinado por 2 pessoas’ HELEM DA SILVA MANOEL e ARNALDO TERRA NETO 
E
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
Rua Dr Gabriel Vilela, 413 B 45.324.200/0001-67 Exercicio: 2025 
Pégina 1 
Emp\Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Fic:619 Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000038/19 PREGAQ PRESENCIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINACAO FINAL DO S RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE Il A DE ACORDO COM A NORMA ABNT N BR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LE!I N° 123 
Forn. 9032 CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
370 /OO0 OR 0 0100 110 000 072 EMP 07/01/2025 197.172,00 
370 /001 OR 0 0100 110 000 072 LiQ 10/03/2025 197.172,00 
370 1001 OR 0 0100 110 000 072 PG 10/04/2025 197.172,00 
Nota Série Controle Data valor 000000001713 1 10/03/2025 197.172,00 
Situagdo em 17/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 197.172,00 197.172,00 197.172.00 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
10/04/2025 2740 001 63.01034-0 160.896,18 
10/04/2025 2740 001 63.01034-0 DESCONTO l;_RF; ?utros Rendimentos - 9.464,26 rincipa 10/04/2025 2740 001 63.01034-0 DESCONTO 18§ - Principal 5.915.16 
10/04/2025 2740 001 63.01034-0 DESCONTO gflES:VCéZl?SESTAcAo DE 20.896,40 I 
Total de Cheques 197.172,00 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitaggo: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
LIMPEZA E CONSERVAGAO 
A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINAGAO FINAL 
DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE || ADE ACORDO COM A NORMA ABN 
T NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEIN® 1 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
422 /000 OR 0 01 00 110 000 072 EMP 07/01/2025 197.172,00 422 /000 OR 0 0100 110 000 072 ANU 18/02/2025 -1.367,06 
422 1001 OR 0 0100 110 000 072 LiQ 18/02/2025 195.804,94 
422 1001 OR 0 0100 110 000 072 PG 25/02/2025 195.804.94 
Nota Série Controle Data Valor 000000001694 1 18102/2025 195.804 94 
Situagdo em 17/09/20256 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 195.804,94 195.804,94 195.804,94 0,0 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
25/02/2025 1350 001 63.01034-0 159.754,82 
25/02/2025 1350 001 63.01034-0 DESCONTO 'F',‘.RF.' ?utros Rendimentos - 9.398,64 rincipa 
251022025 1350 001 63.01034-0 DESCONTO 18S - Principal 5.874,15 
25/02/2025 1350 001 63.01034-0 DESCONTO ISNESRSV%%F;ESTACAO DE 20.777.33 
Total de Cheques 195.804,94 
= Assinado por 2 pessoas: HELEM DA SiLVA MANOEL e ARNALDO TERRA NETO 
Para venfcar a valdade das assinaturas, acesse hitps:/figarhpava. 1doc.com.briverificacap/7TEAE-4D2F-545C-CF20 e informe o cofigo 7EAE-4D2F-545C-CF20 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 
17/09/2025 11:36 Usuario: Helem da Silva Manoel 
= 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
Rua Dr Gabriel Vilela, 413 
45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 2 
Emp\Lig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
LIMPEZA E CONSERVAGAO 
O OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DESD 
E A COLETA ATE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLAS 
SE 1l A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACI 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
1967 /000 OR O 0100 110 000 072 EMP 20/02/2025 203.744,40 
1957 /001 OR 0 0100 110 000 072 LIQ 10/04/2025 170.811,09 
1957 /001 OR 0 0100 110 000 072 PG 15/04/2025 170.811,09 
1957 /000 OR 0 01 00 110 000 072 ANU 31/07/2025 -32.933,31 
Nota Série Controle Data Valor 000000001740 1 10/04/2025 170.811,09 
Situagdo em 17/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 170.811,09 170.811,09 170.811,09 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
15/04/2025 2844 001 63.01034-0 141.179,28 
15/04/2025 2844 001 63.01034-0 DESCONTO l;i_RF_- ?utros Rendimentos - 8.198.93 
rincipal 
15/04/2025 2844 001 63.01034-0 DESCONTO 188 - Principat 3.416,22 
15/04/2025 2844 001 63.01034-0 DESCONTO g‘lESF?v?é%IRSESTACAO DE 18.016,66 
Total de Cheques 170.811,09 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo. 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
LIMPEZA E CONSERVAGAQ 
A CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINAGAO FINAL 
DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE Il A DE ACORDO COM A NORMA ABN 
T NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEIN® 1 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
6004 /000 OR O 0100 110 000 072 EMP 09/05/2025 203.744,40 
6004 /000 OR O 0100 110 000 072 ANU 09/06/2025 -34.564 .25 
6004 /001 OR © 0100 110 000 072 LIQ 09/06/2025 169.180,15 
6004 /001 OR 0 0100 110 000 072 PG 17/06/2025 169.180,15 
Nota Série Controle Data Valor 000000001796 1 09/06/2025 16€.180,15 
Situagio em 17/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 169.180,15 169.180,15 169.180,15 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
17/06/2025 4434 001 63.01034-0 139.878,37 
17/06/2025 4434 001 63.01034-0 DESCONTO l;{RF'- ?ulros Rencimentos - 8.120.65 rincipal 
17/06/2025 4434 001 63.01034-0 DESCONTO 188 - Principal 3.383,60 
17/06/2025 4434 001 63.01034-0 DESCONTO lst\IESRSV?cl%F;ESTACAO DE 17.797,53 
Total de Cheques 169.180,15 
Para verficar a validade das assinaturas, acesse https:/iidarapava.idoc.com.briverifica FaoflEAEADZF-S%C-CFZO e informe o podigo 7EAE-4D2F-545C-CF20 Assinado por 2 pessoas: HELEM DA SILVA MANOEL e ARNALDO TERRANEIO 
Fiorilll S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 
17/09/2025 11:36 Usuario: Helem da Silva Mancel =
Bl 0" Rua Dr Gabriel Vilela, 413 
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
% 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 3 
Emp\Lig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitaggo: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
T NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEIN® 1 
LIMPEZA E CONSERVAGAO 
A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINACAO FINAL 
DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE || ADE ACORDO COM A NORMA ABN 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
6007 /000 OR 0 Of 00 110 000 072 EMP 09/05/2025 197.172,00 6007 /001 OR 0 0100 110 000 072 LiQ 14/05/2025 175.256,33 
6007 /001 OR 0 0100 110 000 072 PG 21/05/2025 175.256,33 
6007 /000 OR O 0100 110 000 072 ANU 31/0712025 -21.915,67 
Nota Série Controle Data Valor 000000001767 14/05/2025 175.256,33 
Situagdo em 17/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 175.256,33 175.256,33 175.256,33 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
21/05/2025 3720 001 63.01034-0 144.886,09 
21/05/2025 3720 001 63.01034-0 DESCONTO I;!_RF_- (:utros Rencimentas - 8.412,30 rincipal 
21/05/2025 3720 001 63.01034-0 DESCONTOQO 1SS - Principal 3.505.13 
21/05/2025 3720 001 63.01034-0 DESCONTO lsNesRsv%%ZESTACAO DE 18.452,81 
Total de Cheques 175.2586,33 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DESDE A COLETA ATE A DESTINAGAQ FINAL DO 
S RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE Il A DE ACORDO COM A NORMA ABNT N 
BR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N° 123 
LIMPEZA E CONSERVAGAO 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
8034 /000 OR O 01 00 110 000 072 EMP 24/06/2025 203.744,40 
8034 /001 OR O 0100 110 000 072 LiQ 03/07/2025 159.906.49 8034 /001 OR 0 0100 110 000 072 PG 11/08/2025 159.906.49 8034 /000 OR O 0100 110 000 072 ANU 12/09/2025 -43.837,91 
Nota Série Controlo Data Valor 000000001819 03/07/2025 159.906,49 
Situagdo em 17/09/2025 Proc: 0,00 Nazo Proc: 0,00 159.906,49 159.906,49 159.906,49 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
11/08/2025 6301 001 63.01034-0 132.253,06 
11/08/2025 6301 001 63.01034-0 DESCONTO g{RF; Ciutros Rencimentos - 7.675.51 rincipal 
11/08/2025 6301 001 63.01034-0 DESCONTQ ISS - Principal 3.198,13 
11/08/2025 6301 001 63.01034-0 DESCONTO lsNEsRsv%stESTACAO DE 16.779.,79 
Total de Cheques 159.906,49 
Para verfficar a validade das assinaturas, acesse hitps:/liarapava.1doc.com briverificagao/7EAE-4D2F-545C-CF20 e informe o [idigo 7EAE-4D2F-545C-CF20 
Assinado por 2 pessoas: HELEM DA SILVA MANOEL e ARNALDO TERRANEIQO 
Fiorilli S/C Lida. Software - (contas8 - 8.25,29.8547 ~ 22218) 17/09/2025 11:36 Usuario: Helem da Silva Manoel 
& 
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Rua Dr Gabriel Vilela, 413 W¥ 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 4 
Emp\Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
LIMPEZA E CONSERVACAO 
A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE || ADE ACORDO COM A NORMA ABN 
T NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N® 1 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
9544 /000 OR 0 0100 110 000 072 EMP 28/07/2025 203.744,40 
9544 /001 OR 0 0100 110 000 072 LIQ 05/08/2025 174.648,39 
9544 /001 OR 0 0100 110 000 072 PG 01/09/2025 174.648,39 9544 /000 OR O 0100 110 000 072 ANU 12/09/2025 -29.096,01 
Nota Série Controle Data vator 000000001845 0 05/08/2025 174.648,39 
Situagdo em 17/09/2025 Proc: 0,00 Néo Proc: 0,00 174.648,39 174.648,39 174.648,39 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
01/09/2025 6830 001 63.01034-0 144.308,01 
01/09/2025 6830 001 63.01034-0 DESCONTO LBRF; ?ulros Rencimentos - 8.383,12 
rincipal 01/09/2025 6830 001 63.01034-0 DESCONTQ Iss - Principal 3.492,97 
01/09/2025 6830 001 63.01034-0 DESCONTO ISNESRSVCIZé%i;ESTAcAO DE 18.464,29 
Total de Cheques 174.648,39 
Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagao: 000038/19 PREGAO PRESENCIAL 
LIMPEZA E CONSERVACAQ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESDE A COLETA ATE A DESTINAGCAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE || A DE ACORDO COM A NORMA ABN T NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEIN® 1 
Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA Cnpj: 01.392.228/0001-37 
11133 /000 OR_0_ 01 00 110 000 072 EMP 02/09/2025 __ 203.744,40 
Situagao em 17/09/2025 Proc: 0.00 Nao Proc: 203.744,40 203.744.40 0,00 0.00 203.744,40 
TOTAL DOS EMPENHOS 1.446.523,79 1.242.779,39 1.242.779,39 203.744 40 
Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.446.523,79 ° 
Total Geral Liguidado. . . . . . . . 1.242.779,39 L 
Total Geral Page . . . . . . . « . - 1.242.779,39 = 
Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 203.744,40 ——> Processado Nao ?rocg 
Total Anulado . .. . . . . . . . . . -163.714,21 0,00 283.744,400 Para verificar a valdade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com briverificacao/7 EAE-4D2H-545C-CF20 e informe o [ridigo 7EAE-4D2F-645C-CF20 Assinado por 2 pessoas: HELEM DA SILVA MANOEL e ARNALD 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 17/09/2025 11:36 Usuario: Helem da Silva Manael 
{ & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
Rua Dr Gabriel Vilela, 413 
ki 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 1 
Emp\Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Fic:220 Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitagao: 000108/23 PREGAO ELETRONICO 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE 
STINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS). A solicitagao se faz necessaria para coleta de residuos qu 
e apresentam risco potencial & saude publica e a0 meio ambiente devido a pre 
Forn. 5015 NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
612 000 OR O 0100 310 000 147 EMP 15/01/2025 474,36 
612 1001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 23/01/2025 474,36 
612 1001 OR 0 0100 310 000 147 PG 24/02/2025 474,36 
Nota Série Controle Data Valor 000000077103 0 23/01/2025 237,18 000000077104 0 23/01/2025 237,18 
=] N 
Situacao em 18/09/2025 Prac: 0,00 Nao Proc: 0,00 474,36 474,36 474,36 0,00 8 
n 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR ff".-, 
24/02/2025 1300 001 63.01102-9 438,30 & 
24/02/2025 1300 001 63.01102-9 DESCONTO 188 - Principal 7.12 Qr 
24/0212025 1300 001 63.01102-9 DESCONTO Isf‘lE?VICéZi?SESTACAO DE 26.09 %‘ 
24/02/2025 1300 001 63.01102-9 DESCONTO gzRF_-?utrosRencimemos- 2,85 S 
nnmpi o Total de Cheques 474,36 b} 
o 
[+ Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagao: 000108/23 PREGAO ELETRONICOE 
LIMPEZA E CONSERVACAO 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE 
STINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS). A solicitagdo se faz necessaria para coleta de residuos qu 
e apresentam risco potencial a saude publica e ao meio ambiente devido a pre 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
1430 /000 OR 0 0100 310 000 147 EMP 04/02/2025 3.689.,44 
1430 /001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 04/02/2025 3.689,44 1430 00t OR 0 0100 310 000 147 PG 13/03/12025 3.689,44 
Nota Série Controle Data valor 000000077301 0 04/02/2025 2.029,19 000000077300 o 04/02/2025 1.660,25 
Situacao em 18/09/2025 Proc: 0,00 N&o Proc: 0,00 3.689,44 3.689.44 3.689,44 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
13/03/2025 1813 001 63.01102-9 3.437,08 
13/03/2025 1813 001 63.01102-9 DESCONTO I;?BF_- ?u\ros Rencimentos - 19,92 rincipal 13/03/2025 1813 001 63.01102-9 DESCONTO 1SS - Principal 49,81 
13/03/2025 1813 001 63.01102-9 DESCONTOQO INSS CIPRESTAGAO DE 182,63 SERVICOS 
Total de Cheques 3.689,44 
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18/09/2025 10:00 Usuario: Helem da Silva Manoel E
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
2 Rua Dr Gabriel Vilela, 413 
45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 2 
Emp\Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAO ELETRONICO 
LIMPEZA E CONSERVAGAQ 
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DE SERVIGOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIGOS DE SAUDE (RSSS).A solicitagao se faz necessaria para coleta de residuos que 
apresentam risco potencial & satide publica e ao meio ambiente devido & pres 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
2802 /000 OR O 0100 310 000 147 EMP 10/03/2025 3.862,53 
2802 /001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 13/03/2025 3.862,53 
2802 /001 OR 0 0100 310 000 147 PG 09/04/2025 3.862,53 
Nota Série Controle Data valor 000000078453 1 13/03/2025 1.738,14 000000078454 1 13/03/2025 2.124,39 - 
w 
Situagdo em 18/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 3.862,53 3.862,53 3.862,53 0.00 8 
w DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 5 
09/04/2025 2677 001 63.01102-9 3.598,33 & 
09/04/2025 2677 001 63.01102-9 DESCONTO 2‘3"—"‘3‘“"“ Rendimentos - 20,86 Qr rincipa w 
09/04/2025 2677 001 63.01102-9 DESCONTQO ISS - Principal 52,14 = 
09/04/2025 2677 001 63.01102-9 DESCONTQO INSS CIPRESTACAC DE 191,20 0N SERVICOS _g, 
Total de Cheques 3.862,53 S 
° 
[ 
Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAO ELETRONICO% 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA kS 
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOEDE @ 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS). § 
A solicitagdo se faz necessaria para coleta de residuos que apresentam risco potencial a saude publica e ao meio ambiente devido a pr (3] 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 Q 
3988 /000 OR O 0100 310 000 147 EMP 07/04/2025 4.586.49 E 3988 /000 OR 0 01 00 310 000 147 ANU 16/04/2025 -4.586.49 uw [=) 
Situagdo em 18/09/2025 Proc: 0,00 N&o Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 I 
o 3 Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAQO ELETRONICOS LIMPEZA E CONSERVACAQO 8 
CONTRATACAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEO 5 
STINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS). o E 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 z € 
5585 /000 OR O 0100 310 000 147 EMP 29/04/2025 4.754,66 E 8 
5585 /000 OR O 0100 310 000 147 ANU 26/05/2025 -59,59 ‘,‘_J 8 
5585 /001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 27/05/2025 4.695,07 o p 
5585 /001 OR 0 0100 310 000 147 PG 07/07/2025 4.695,07 9 g’ 
[0} 
Nota Série Controle Data Valor <Z( % 000000080186 1 27105/2025 1.687,89 E,‘: T 000000080185 1 2710512025 893.90 o 2 000000080184 1 27/05/2025 1.381,90 3 000000080183 1 27/05/2025 731,38 8 = 
zZ o 
Situagdo em 18/09/2025 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 4.695,07 4.695,07 4.695,07 0,002 fi 
gl & 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 2 : 
07/07/2025 5130 001 63.01102-9 4.342,87 2 g 
07/07/2025 5130 001 63.01102-9 DESCONTO IFI'R_RFA-C:u(ros Rencimentos - 56.34 g § 
rincipal b 07/07/2025 5130 001 63.01102-9 DESCONTO ISNES:V%F:)RSESTACAO DE 23246 e fi 
w o 07/07/2025 5130 001 63.01102-9 DESCONTO 1SS - Principal 63,40 I S Total de Cheques 4.695,07 88 - [V a > 
N @ 
a3 2% 
& 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 
18/09/2025 10:00 Usuario: Helem da Silva Manoel 
= 
Rua Dr Gabriel Vilela. 413 
45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 
Péagina 3 
Emp\Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAO ELETRONICO 
LIMPEZA E CONSERVACAO 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIGOS DE SAUDE (RSSS). Més de referéncia: Abril/2025 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
5853 /000 OR O 0100 310 000 147 EMP 06/05/2025 3.974.21 
5853 /001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 14/05/2025 3.974,20 
5853 /000 OR 0 0100 310 000 147 ANU 27106/2025 -0,01 
5853 /001 OR 0 0100 310 000 147 PG 07/07/2025 3.974,20 
Nota Série Controle Data Valor 000000079712 1 14/05/2025 2.185,17 000000079711 1 14/05:2025 1.789,03 
(=] N [V 
Situagdo em 18/09/2025 Proc: 0,00 Néo Proc: 0,00 3.974,20 3.974,20 3.974,20 0,00 8 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR §, 
07/07/2025 5087 001 63.01102-9 3.676,05 % 
07/07/2025 5087 001 63.01102-9 DESCONTO IPR_RF; ?ulros Rendimentos - 47,69 Qr rincipal 
07/07/2025 5087 001 63.01102-9 DESCONTO IsS - Principal 53,67 E 
07/07/2025 5087 001 63.01102-9 DESCONTO INSS C/PRESTAGAC DE 196,79 ~ SERVICOS g 
Total de Cheques 3.974,20 k] 
° = ) Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.50 Entidade: 1 Licitacgo: 000108/23 PREGAO ELETRONICOE 
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS). Més de referéncia: Maio/2025 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
6996 /000 OR 0 0100 310 000 147 EMP 05/06/2025 4.968,94 
6996 /001 OR 0 0100 310 000 147 LIQ 11/06/2025 4.968,94 
6996 /001 OR 0 0100 310 000 147 PG 13/08/2025 4.968,94 
Nota Sérle Controle Data Valor 000000080581 1 11/06/2025 2.236,82 
000000080580 1 11/06:2025 2.732,12 
Situagao em 18/09/2025 Prac: 0,00 Nao Proc: 0,00 4.968,94 4.968,94 4.968,94 0,00 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 
13/08/2025 6432 001 63.01102-9 4.596,16 
13/08/2025 6432 001 63.01102-9 DESCONTO IPRRF_- Olulros Rendimentos - 59,63 rincipal 
13/08/2025 6432 001 63.01102-9 DESCONTO lsfflES:V%ZRSESTACAO OE 246,05 
13/08/2025 6432 001 63.01102-9 DESCONTQ 1SS - Principal 67,10 
Total de Cheques 4.968,94 
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacaof/EAE4D2F-545C-CF20 e Info 
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Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 
18/09/2025 10:00 Usuario: Helem da Silva Manoel =
& PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA . s Rua Dr Gabriel Vilela, 413 
.1"_: 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina 4
Emp\Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitaggo: 000108/23 PREGAO ELETRONICO 
OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS).A solicitagdo se faz necessaria para coleta de residuos que 
apresentam risco potencial 4 saude publica e ao meio ambiente devido a pres 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 
8419 /000 OR 0 01 00 310 000 147 EMP 02/07/2025 5.659,92 8419 /001 OR 0 0100 310 000 147 LiQ 03/07/2025 5.659,92 
8419 /001 OR 0O D100 310 000 147 PG 18/08/2025 5.659,92 
Nota Sérle Controle Data Valor 000000081118 0 03/07/2025 2.547,87 000000081119 0 03/07/2025 3.112,08 B 
™ [Ty Situagdo em 18/09/2026 Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 5.659,92 5.659,92 5.659,92 0,00 8 
uwy DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR 3 
18/08/2025 6509 001 63.01102-9 5.235,30 & 18/08/2025 6509 001 63.01102-9 DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - 67,91 g 
rincipal w 18/08/2025 6509 001 63.01102-9 DESCONTO glESRSV(IZé%F;ESTACAO DE 280,27 I 
18/08/2025 6509 001 63.01102-9 DESCONTO 1SS - Principat 76,44 'é} 
Total de Cheques 5.659,92 ‘3 
o 
@ Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAO ELETRONICO% 
LIMPEZA E CONSERVACAO = 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOEDE @ 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIGOS DE SAUDE (RSSS).Més de referéncia: Julho/2025 § 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 Q 
9921 /000 OR O D1 00 310 000 147 EMP 05/08/2025 4.387,03 8 9921 /001 OR 0 0100 310 000 147 Lia 11/08/2025 4.387.03 3 9921 /001 OR O 0100 310 000 147 PG 18/09/2025 4.387,03 w a 
Nota Série Controle Data Valor i 000000082030 0 11/08/2025 1.974,87 N 000000082031 0 11/08/2025 2.412,16 ul 
' [+ 
Situagdo em 18/09/2025 Proc: 0,00 N&o Proc: 0,00 4.387,03 4.387,03 4.387,03 0.00 g 
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR o E 
18/09/2025 7307 001 63.01102-9 4.057,89 25 
18/09/2025 7307 001 63.01102-9 DESCONTO IFF’RRF; ?utros Rendimentos - 52,65 é g 
rincipal 
18/09/2025 7307 001 63.01102-9 DESCONTO 1SS - Principal 59.25 & g 
18/09/2025 7307 001 63.01102-9 DESCONTO INSS C/PRESTAGAO DE217,24 '5 o SERVICOS S Total de Cheques 4.387,03 8 
g E _ < 5 Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitagdo: 000108/23 PREGAO ELETRONI% 
LIMPEZA E CONSERVACAO = 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEZ = 
STINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSSS).Més de referéncia: Agosto/2025 % a 
Forn. NOVA ESTRE LTDA Cnpj: 10.556.415/0001-08 < § 
11130 /000 OR O 0100 310 000 147 EMP 02/09/2025 4.146.38 i % 
11130 /001 OR 0 0100 310 00O 147 LiQ 08/09/2025 4.146,38 a S g2 
Nota Série Controle Data Valor p- g 000000082856 1 08/09/2025 1.866.54 yoe 000000082855 1 081092025 2.279.84 i 
Situagéo em 18/09/2025 Proc: 4.146,38 Nao Proc: 0,00 4.146,38 4.146,38 0,00 4.146.38% g-‘ 
] © TOTAL DOS EMPENHOS 35.857,87 35.857,87 31.711,49 4.146,38 E z 
<5 o & hel Total Geral de Empenhos. . . =« « = =« 35.857,87 2 % 
[ Total Geral Liguidado. F &8 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8547 - 22218) 
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'T ¥ 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2025 
Pagina &
Emp\Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar 
35.857,87 
Total Geral Pago . . . . . . « .« =« . 31.711,49 i 
Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 4.146,38 > Processado Ndoc Proc 
i n Total Anulado . .. . . « « « . .« .« . -4.646,09 4.246,38 8,00 
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