materia nº 518/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO — CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200
Igarapava/SP, 13 de novembro de 2025
Ofício nº. 518/2025
Assunto: resposta do requerimento 107/2025 do vereador José Aguinaldo de Oliveira
Senhor Presidente,
Com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar
movimentação bancária referente aos dias, 29 e 30 de setembro de 2025, bem como do
dia 01 de outubro, informamos que o dia 28 de setembro ocorreu em um domingo,
motivo pelo qual não houve movimentação bancária.
Esclarecemos, ainda que as contas e respectivas agências encontram- se
devidamente discriminadas nos boletins de caixa.
Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos complementares.
Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideração.
Respeitosamente,
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/AOsÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2025
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BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025 Página 1
Boletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.50.0.1.00.01 Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal 1.192,12
2 1112.50.0.1.00.02 Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal 633,73
3 1112.50.0.2.00.01 IPTU - Multas e Juros de Mora 24,32
4 1112.50.0.3.00.01 IPTU - Divida Ativa 170,21
5 1112.50.0.4.00.01 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 180,80
7 1112.53.0.1.00.01 ITBI - Principal 1.200,00
8 1113.03.1.1.00.01 IRRF - Trabalho - Principal 8,48
10 1114.51.1.1.00.01 ISS - Principal 599,16
11 1114.51.1.2.00.01 ISS - Multas e Juros de Mora 380,10
18 1121.01.0.2.00.01 Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas 11,33
24 1122.01.0.1.00.03 Taxa de Limpeza Pública 1.437,33
25 1122.01.0.1.00.04 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 54,84
26 1122.01.0.2.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros 31,20
27 1122.01.0.3.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Divida Ativa 752,85
41 1321.01.0.1.00.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos E 950,48
47 1321.01.0.1.00.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IC 0,78
54 1321.01.0.1.00.17 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Cor 26,16
60 1321.01.0.1.00.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 2.244,51
62 1321.01.0.1.00.25 Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamer 49,76
63 1321.01.0.1.00.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 4211
65 1321.01.0.1.00.28 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 0,60
67 1321.01.0.1.00.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família 158,21
69 1321.01.0.1.00.32 Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta ( 2.809,37
79 1321.01.0.1.00.52 Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar E 2.902,99
83 1321.01.0.1.00.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - 1.402,89
84 1321.01.0.1.00.60 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. 12,16
86 1321.01.0.1.00.62 Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Bre 5,90
87 1321.01.0.1.00.63 Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS E 35,19
93 1321.01.0.1.00.75 Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio B 33,35
94 1321.01.0.1.00.85 Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP 24,84
95 1321.01.0.1.01.07 Remeneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial 364,18
102 1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 164,45
104 1712.50.0.1.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDF 58.907,00
181 1999.12.2.1.00.01 Ônus de Sucumbência - Principal 45,23
193 1321.01.0.1.01.15 Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021 1.192,56
194 1321.01.0.1.01.16 Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estrutur 5.507,62
195 1321.01.0.1.01.17 Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher 1.898,01
196 1321.01.0.1.01.18 Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Me 256,94
197 1321.01.0.1.01.19 Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidade 662,89
200 1321.01.0.1.01.22 Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 10: 4.814,65
201 1321.01.0.1.00.86 Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto 1.368,13
203 1321.01.0.1.00.95 Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP 16,05
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025 Página 2
204 1321.01.0.1.00.96 Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC' 4.641,44
205 1321.01.0.1.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rit: 1.563,22
206 1321.01.0.1.00.97 Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apri. V 501,13
207 1321.01.0.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740 4.052,05
208 1321.01.0.1.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS 116,21
209 1321.01.0.1.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim 255,66
211 1321.01.0.1.01.13 Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir 708,66
212 1321.01.0.1.01.16 Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estrutur 1.011,39
213 1321.01.0.1.01.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entida 143,12
214 1321.01.0.1.01.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. 3.928,20
215 1321.01.0.1.01.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Incl 2.286,97
216 1321.01.0.1.01.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 9466 1.206,26
217 1321.01.0.1.01.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Ba 389,35
218 1321.01.0.1.01.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Playground 4.738,57
219 1321.01.0.1.01.30 Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolv 10,21
Arrecadação do dia: Orçamentária: 118.125,92
Extra Orçamentária: 0,00
Total Arrecadado: 118.125,92
Saldo Anterior: 16.099.027,16
Total Geral: 16.217.153,08
Boletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Ano CatEcon. Nome Valor
177 9557 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 80.092,42
439 9606 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 27.395,31
591 9607 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 43.348,19
282 9610 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 3.578,21
132 10904 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 5.671,35
178 11832 3.3.90.39.99 UNIÃO SAUDE APOIO -USA 302.946,50
129 12225 3.3.90.14.14 RICARDO MATEUS 80,00
154 12226 3.3.90.14.14 RONALDO LUIZ MELLO 230,00
154 12227 3.3.90.14.14 JOEL PEREIRA MAIA 360,00
129 12228 3.3.90.14.14 HERNANE PIMENTEL COSTA 120,00
154 12229 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO FERREIRA 140,00
129 12230 3.3.90.14.14 JORGE LUIZ MARQUES DOS SANTOS 420,00
154 12231 3.3.90.14.14 PAULO CESAR DE LACERDA 140,00
154 12232 3.3.90.14.14 GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC 160,00
154 12233 3.3.90.14.14 BRAULIO HUMBERTO BIANQUINI 70,00
154 12234 3.3.90.14.14 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 150,00
129 12235 3.3.90.14.14 CLEBER TEIXEIRA 80,00
129 12236 3.3.90.14.14 GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS 300,00
154 12237 3.3.90.14.14 JOAO CARLOS CARROSSINI 300,00
154 12238 3.3.90.14.14 LEANDRO RAFACHINI 80,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025 Página 3
154 12239 3.3.90.14.14 LINCOLN ROBERTO DOS SANTOS 80,00
154 12240 3.3.90.14.14 LUCIANO DE ALMEIDA 370,00
129 12241 3.3.90.14.14 LUIZ CLAUDIO VICENTINI 70,00
154 12242 3.3.90.14.14 MAURICIO LUIZ CARRARA 60,00
129 12243 3.3.90.14.14 PHILIPPE DE MIRANDA QUEIROS 300,00
129 12244 3.3.90.14.14 ROGERIO APARECIDO CARDOZO 300,00
154 12245 3.3.90.14.14 VALTERCIDES MACHADO 70,00
Pagamentos do dia: Orçamentária: 466.911,98
Extra Orçamentária: 0,00
Total Pago: 466.911,98
Saldo: 16.217.153,08
Saldo para o dia seguinte: 15.750.241,10
Boletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Recur Saldo anterior Depósito Retirada Saldo Atual
001 06.24005-GAUDE - INVESTIMENTO 383.911,26 383.911,26
001 06.71013-190io a Infraestrutura Produtiva 125.104,22 1.206,26 0,00 126.310,48
001 13.01280-7.IMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 400.422,40 2.902,99 0,00 403.325,39
001 28.03143-0MS - 110.000 10.282,26 10.282,26
001 63.01008-1'VA - 110.000 104.876,46 0,00 100.000,00 4.876,46
001 63.01034-00VIM - 110.000 38.712,21 712.000,00 50.689,54 700.022,67
001 63.01094-47A - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220 84,73 49,76 0,00 134,49
001 63.01102-9AUDED - 310.000 16.276,35 80.000,00 82.302,42 13.973,93
001 63.01115-OULTA - 410.000 129.124,41 129.124,41
001 63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000 82.434,95 90.000,00 27.395,31 145.039,64
001 63.01161-4P - 110.000 569,56 569,56
001 63.01190-4MI - 13º SALARIO 628.498,41 628.498,41
001 63.01251-3MASOCIAL - 510.000 22.292,46 192.000,00 3.578,21 210.714,25
001 63.01270-XDYALTIES - 110.000 18.191,00 18.191,00
001 63.05273-60OVIM EXECFÍSICA - 110.000 52.355,17 52.355,17
001 63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000 51,61 51,61
001 63.05531-XUALIS MAIS - 300.008 459.943,01 459.943,01
001 63.05790-8US P PAB - 300.001 0,10 0,10
001 63.06276-6º TU - 110.000 183.109,56 1.533,79 180.000,00 4.643,35
001 63.06280-4US TETO BRASIL SM - 300.026 32.638,35 32.638,35
001 63.06374-GAUÇÃO - 110.000 140.207,74 140.207,74
001 63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 56,73 56,73
001 63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA 14.335,97 130,29 0,00 14.466,26
001 73.00014-90VIM - 110.000 2.324,89 2.324,89
001 73.00017-32M - 110.000 5.640,34 5.640,34
001 73.00027-0R - 110.000 31.615,82 0,00 30.000,00 1.615,82
001 73.00045-GSP - 110.000 42.918,32 0,00 42.000,00 918,32
001 73.00076-90YALTIES DE ITAIPU - 110.000 403,47 58.907,00 30.000,00 29.310,47
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025 Página 4
001 73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11 12.009,07 12.009,07
001 73.11269-0MSE - 200.013 493.945,69 493.945,69
001 73.11441-3FCX - 110.000 1.524,90 1.524,90
001 73.12027-8IDE - 130.020 10.596,01 10.596,01
001 73.14999-3JNDEB - 260.000 1.124.400,06 1.124.400,06
001 73.15333-8MPLES NACIONAL - 110.000 182.780,63 979,26 182.000,00 1.759,89
001 73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100. 132.149,06 2.244,51 0,00 134.393,57
001 73.19477-8ESTA CANA = 110.000 5.767,28 5.767,28
001 73.21589-9MS ACS - 300.003 2.019,40 2.019,40
001 73.21590-2MS CER - 300.033 1.361,54 1.361,54
001 73.21591-0US PSF - 300.002 1.334,28 1.334,28
001 73.21613-5BUCAL - 300.006 181,22 181,22
001 73.23508-3DDE - 220.015 4.647,13 42,11 0,00 4.689,24
001 73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 425,38 425,38
001 73.28897-NDE/PNATE 3.958,12 0,60 0,00 3.958,72
001 73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA 12.359,31 158,21 0,00 12.517,52
001 73.30098-5D SUAS 85,83 0,78 0,00 86,61
001 73.30106-X5B/FNAS 139.772,12 1.402,89 0,00 141.175,01
001 73.32014-MS CUSTEIO SUS 21.519,75 21.519,75
001 73.32109-SEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 311.433,24 2.809,37 0,00 314.242,61
001 73.32238-SPCIPROGRAMAS ASS.SOCIAL 1.338,87 12,16 0,00 1.351,03
001 73.32711-50YALTIES ITAIPU 5.045,25 5.045,25
001 73.32818-9)NDO CULTURA = 110.000 4.199,48 4.199,48
001 73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 2.160,89 2.160,89
001 73.33667-X IENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 1.893,60 1.893,60
001 73.34364-1ULTA - 410,000 4.206,07 4.206,07
001 73.34443-Sarquye Cana Brava 149.261,43 5.90 0,00 149.267,33
001 73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE 2.878,39 26,16 0,00 2.904,55
001 73.34460-5SE ALTA COMPLEXIDADE 12.145,54 110,27 0,00 12.265,81
001 73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS Il 500.030 3.872,13 35,19 0,00 3.907,32
001 73.36512-Astrito Industrial 40.072,29 364,18 0,00 40.436,47
001 73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene 1.122,53 10,21 0,00 1.132,74
001 73.36665-X=senvolve SP - Via SP 2.732,97 24,84 0,00 2.757,81
001 73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 131.614,41 1.192,56 0,00 132.806,97
001 73.36767-2erviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 607.837,46 5.507,62 0,00 613.345,08
001 73.36954-3IDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROC 3.555,46 33,35 0.00 3.588,81
001 73.37215-3onstrução Casa da Mulher 208.847,36 1.898,01 0,00 210.745,37
001 73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T 28.355,65 256,94 0,00 28.612,59
001 73.37363-XGTV Repasse as Entidades 18.048,03 662,89 0,00 18.710,92
001 73.37407-Sundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 24.204,63 24.204,63
001 73.37452-Oonstrução da Praia da Revolução 54.892,82 54.892,82
001 73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante 529.778,53 4.814,65 0,00 534.593,18
001 73.37458-Xonvênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 150.541,29 1.368,13 0.00 151.909,42
001 73.37518-7JSSP 1.766,45 16,05 0,00 1.782,50
001 73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22 512.243,27 4.641,44 0,00 516.884,71
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BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025 Página 5
001 73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 172.008,54 1.563,22 0,00 173.571,76
001 73.37924-72rmo de Cooperação Buritizal 30.735,82 30.735,82
001 73.38011-3orimoramento Vig. Socioassistencial 55.141,23 501,13 0,00 55.642,36
001 73.38195-0S Lazer - Conv. 102740-22 445.865,78 4.052,05 0,00 449.917,83
001 73.38367-Brtalecimento emergencial do atendimento Cad. u 18.825,72 116,21 0,00 18.941,93
001 73.38445-%eche Jardim Bothanico 28.215,53 255,66 0,00 28.471,19
001 73.39181-6 584,57 584,57
001 73.39182-4utorga Saneamento 2024 2.063.577,15 2.063.577,15
001 73.39411-7nus de Sucumbência 516,54 516,54
001 73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 78.209,83 708,66 0,00 78.918,49
001 73.39804-7-ansferencia Especial do Estado 111.287,92 1.011,39 0,00 112.299,31
001 73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB) 3.931,34 35,63 0,00 3.966,97
001 73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 3.998,57 36,23 0,00 4.034,80
001 73.39962-Omenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 3.931,34 35,63 0,00 3.966,97
001 73.39963-9menda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 3.931,34 35,63 0,00 3.966,97
001 73.40259-tuncurso Publico 77.039,45 77.039,45
001 73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS 432.238,76 3.928,20 0,00 436.166,96
001 73.41743-2esidência Inclusiva 251.646,90 2.286,97 0,00 253.933,87
001 73.41772-6US Custeio SUS 1.778.779,27 0,00 302.946,50 1.475.832,77
001 73.41774-2MS Emfermagem 7.199,13 7.199,13
001 73.41883-8AS Proteção Basica 42.398,45 204,83 0,00 42.603,28
001 73.41884-6:AS Proteção Especial 96.574,56 505,09 0,00 97.079,65
001 73.41887-0EAS Beneficios Eventuais 14.144,33 164,45 0,00 14.308,78
001 73.42025-Sosto de Saúde Igarapava 250.000,00 250.000,00
001 73.42549-4MS Emenda Incremento temporario ao custeio do 100.603,48 100.603,48
001 73.42606-7menda Estaduais 942.829,05 942.829,05
033 45.00007-7OVIM - 110.000 4.228,33 4.228,33
033 45.00009-1'VA - 110.000 361.265,93 3.440,05 360.000,00 4.705,98
104 06.00001-00VIM - 110.000 193.636,96 768,60 150.000,00 44.405,56
104 06.00006-1'VA - 110.000 3.120,92 3.120,92
104 06.24004-8USTEIO SUS 178,74 178,74
104 06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa 2.250,10 2.250,10
104 06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili 40.380,90 389,35 0,00 40.770,25
104 06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava) 530.388,44 4.738,57 0,00 535.127,01
237 00.22610-60V/FOLHA 20.808,29 20.808,29
237 00.22620-35.S - 110.000 37.287,37 37.287,37
16.099.027,16 1.192.125,92 1.540.911,98 15.750.241,10
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IGARAPAVA, 29 de SETEMBRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES - HELEM DA SILVA MANOEL
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior: 16.099.027,16
+ Receita Arrecadada no dia: 118.125,92
+ Anulação de Despesa: 0,00
- Anulação de Receita: 0,00
- Deduções do FUNDEB: 0,00
- Empenhos Pagos no dia: 466.911,98
+ Saldo Atual: 15.750.241,10
Página 7
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BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025 Página 1
Boletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.50.0.1.00.01 Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal 707,77
2 1112.50.0.1.00.02 Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal 93,35
3 1112.50.0.2.00.01 IPTU - Multas e Juros de Mora 10,10
4 1112.50.0.3.00.01 IPTU - Divida Ativa 106,65
5 1112.50.0.4.00.01 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 40,64
7 1112.53.0.1.00.01 ITBI - Principal 4.480,09
8 1113.03.1.1.00.01 IRRF - Trabalho - Principal 456.578,90
9 1113.03.4.1.00.01 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 1.333,49
10 1114.51.1.1.00.01 ISS - Principal 262,10
11 1114,51.1.2.00.01 ISS - Multas e Juros de Mora 106,83
12 1114.51.1.3.00.01 ISS - Divida Ativa 496,45
13 1114.51.1.4.00.01 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora 154,82
16 1121.01.0.1.00.02 Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Ser 273,13
18 1121.01.0.2.00.01 Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas 4,11
19 1121.01.0.3.00.01 Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Divida Ativa 841,64
20 1121.01.0.4.00.01 Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Divida Ativa-Multa e « 263,46
24 1122.01.0.1.00.03 Taxa de Limpeza Pública 647,19
26 1122.01.0.2.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros 9,69
27 1122.01.0.3.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Divida Ativa 148,29
101 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.213.615,44
103 1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F 122.118,39
106 1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 35.950,13
121 1714.51.0.1.00.01 PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola 570,00
131 1716.50.0.1.00.01 Proteção Social Básica PSB 11.361,46
132 1716.50.0.1.00.02 Proteção Social Especial Média Complexidade 10.832,50
142 1719.58.0.1.00.01 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P 11.803,78
143 1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.755.981,04
144 1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 79.462,55
147 1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIF 5.973,83
155 1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 870.082,24
156 1911.01.0.2.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS . 10.053,12
157 1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 8.497,15
180 9510.00.0.0.01.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -636.596,22
181 1999.12.2.1.00.01 Ônus de Sucumbência - Principal 8,64
9004 9999.01.0.8.20.00 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FED 141.017,37
9006 9999.00.1.0.00.00 INSS C/CONSIGAÇÕES 52.258,08
9007 9999.00.5.0.00.00 FM S-CONTRIB.EMPREGADOS 445.917,18
9011 9999.01.0.3.20.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 13.031,66
9018 9999.00.7.0.00.00 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 99.544,09
9021 9999.01.0.0.20.00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 1.148,00
9022 9999.01.0.1.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 14.103,49
9023 9999.01.0.2.20.00 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 3.645,18
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BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025
9027 9999.01.1.4.20.00 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO
9028 9999.00.4.0.00.00 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL
9030 9999.01.1.4.28.00 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER
9032 9999.01.1.4.30.00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAF
Página 2
278.826,44
19.574,28
3.201,64
3.705,00
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
3.966.272,75
1.075.972,41
5.042.245,16
Saldo Anterior:
15.750.241,10
Total Geral: 20.792.486,26
Boletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Ano CatEcon. Nome Valor
54 9456 3.3.90.30.99 CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QL 679,60
54 10083 3.3.90.30.99 CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QL 3.818,40
203 10392 3.3.90.39.99 GALHARDO & CANALES LTDA 6.418,00
223 11025 3.3.50.39.06 SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA 943.324,23
81 11604 3.3.90.40.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 22.942,98
81 11605 3.3.90.40.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 1.971,43
81 11606 3.3.90.40.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 1.742,01
123 11892 3.1.90.11.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 5.662,52
123 11893 3.1.90.11.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 5.662,52
123 11894 3.1.90.11,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 1.887,49
149 11896 3.1.90.11.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 4.793,53
149 11897 3.1.90.11.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 4.793,53
149 11898 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 1.597,83
447 11900 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 2.884,20
447 11901 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 3.686,76
447 11902 3.1.90.11.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAv 8.066,82
447 11903 3.1.90.11.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 2.363,36
447 11904 3.1.90.11.51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 180,00
510 11906 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 2.588,58
510 11907 3.1.90.11.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 6.471,45
510 11908 3.1.90.11.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 6.471,45
510 11909 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 2.157,13
510 11910 3.1.90.11.52 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 647,15
534 11912 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 4.424,32
534 11913 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 1.618,19
534 11914 3.1.90.11.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 5.284,84
151 11918 3.1.90.16.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 242,88
189 11920 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 75.120,76
189 11921 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 16.192,00
189 11922 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 2.347,84
189 11923 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 4.496,83
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189
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23
44
705
44
44
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57
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125
73
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BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11943
11944
11945
11946
11947
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11960
11961
11962
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11976
11977
11978
11979
13/11/2025 09:12
3.1.90.11.10
3.1.90.11.37
3.1.90.11.37
3.1.90.11.45
3.1.90.11.45
3.1.90.11.51
3.1.90.11.52
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.05
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.45
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3.1.90.11.99
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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Exercicio: 2025
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3.1.90.11.01
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2.910,65
590,90
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6.482,22
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256,86
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2.397,22
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145,92
52,11
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
613
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BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
PAL DE IGARAPAV
IPAL DE IGARAPAV
12190 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNIC
12191 3.1.90.11.37 PREFEITURA MUNICI
12192 3.1.90.11.51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12193 3.1.90.16.99 PREFEITURA MUNIC
12195 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNIC
12196 3.1.90.11.04 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12197 3.1.90.11.09 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12198 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12199 3.1.90.11.37 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12200 3.1.90.11.51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12201 3.1.90.16.99 PREFEITURA MUNIC
12203 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNIC
12204 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12205 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNIC
12206 3.1.90.11.37 PREFEITURA MUNIC
12208 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12209 3.1.90.11.04 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12210 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12211 3.1.90.11.37 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12212 3.1.90.11.51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12213 3.1.90.11.52 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12214 3.1.90.16.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12216 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12217 3.1.90.11.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12218 3.1.90.11.37 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12220 3.1.90.11.51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12221 3.1.90.11.52 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12222 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12223 3.1.90.01.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV
12224 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12285 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12286 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12287 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12288 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12289 3.3.90.14.14 RICARDO MATEUS
12290 3.3.90.14.14 MABIO SERGIO CARRARA
12291 3.3.90.14.14 CLEBER TEIXEIRA
12292 3.3.90.14.14 DIEGO PAVAN FARIA
12293 3.3.90.14.14 GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC
12294 3.3.90.14.14 HERNANE PIMENTEL COSTA
12295 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO FERREIRA
12296 3.3.90.14.14 JORGE LUIZ MARQUES DOS SANTOS
12297 3.3.90.14.14 JOSE RICARDO BOZOLLA
12298 3.3.90.14.14 LEANDRO RAFACHINI
12299 3.3.90.14.14 LINCOLN ROBERTO DOS SANTOS
Página 8
1.606,33
1.156,93
5.578,76
1.407,06
13.104,19
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2.084,54
970,22
625,36
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38.536,15
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8.068,60
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250,04
235,32
589,07
976,94
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359,50
94,43
150,00
60,00
80,00
80,00
80,00
60,00
70,00
70,00
60,00
70,00
80,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:12
Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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45324290/0001-67 Exercicio: 2025
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BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025 Página 9
154 12300 3.3.90.14.14 MAURICIO LUIZ CARRARA 80,00
154 12301 3.3.90.14.14 PAULO CESAR DE LACERDA 80,00
154 12302 3.3.90.14.14 RONALDO LUIZ MELLO 60,00
154 12303 3.3.90.14.14 WAGNER DONIZETTI LEAL 80,00
Pagamentos do dia: Orçamentária: 5.874.058,24
Extra Orçamentária: 0,00
Total Pago: 5.874.058,24
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
20.792.486,26
14.918.428,02
Boletim de Caixa e Bancos
Bco
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001
001
Conta Recur Saldo anterior Depósito Retirada Saldo Atual
06.24005-GAUDE - INVESTIMENTO 383.911,26 383.911,26
06.71013-1poio a Infraestrutura Produtiva 126.310,48 126.310,48
13.01280-7LIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 403.325,39 403.325,39
28.03143-0MS - 110.000 10.282,26 9.443,02 94,43 19.630,85
63.01008-1'VA - 110.000 4.876,46 63.570,04 0,00 68.446,50
63.01034-00VIM - 110.000 700.022,67 1.494.422,52 1.709.135,32 485.309,87
63.01094-47A - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220 134,49 134,49
63.01102-9AUDED - 310.000 13.973,93 2.231.527,65 1.935.342,60 310.158,98
63.01115-OULTA - 410.000 129.124,41 10.053,12 0.00 139.177,53
63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000 145.039,64 24.719,57 91.172,80 78.586,41
63.01161-4IP - 110.000 569,56 569,56
63.01190-1MI - 13º SALARIO 628.498,41 628.498,41
63.01251-3MASOCIAL = 510.000 210.714,25 55.687,86 190.947,20 75.454,91
63.01270-XOYALTIES - 110.000 18.191,00 5.973,83 0,00 24.164,83
63.05273-60VIM EXECFÍSICA - 110.000 52.355,17 52.355,17
63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000 51,61 51,61
63.05531-XUALIS MAIS - 300.008 459.943,01 459.943,01
63.05790-8US P PAB - 300.001 0,10 0,10
63.06276-6º TU - 110.000 4.643,35 734,77 0,00 5.378,12
63.06280-4US TETO BRASIL SM - 300.026 32.638,35 32.638,35
63.06374-6AUÇÃO - 110.000 140.207,74 140.207,74
63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 56,73 56,73
63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA 14.466,26 14.466,26
73.00014-90VIM - 110.000 2.324,89 2.324,89
73.00017-39M - 110.000 5.640,34 970.892,36 972.136,14 4.396,56
73.00027-0R - 110.000 1.615,82 97.694,72 30.976,94 68.333,60
73.00045-GESP - 110.000 918,32 35.950,13 359,50 36.508,95
73.00076-90YALTIES DE ITAIPU - 110.000 29.310,47 0,00 589,07 28.721,40
73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11 12.009,07 12.009,07
73.11269-0MSE - 200.013 493.945,69 493.945,69
73.11441-3FCX - 110.000 1.524,90 1.524,90
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Exercício: 2025
BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025
73.12027-8IDE - 130.020
73.14999-3JNDEB - 260.000
73.15333-8MPLES NACIONAL - 110.000
73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.
73.19477-8ESTA CANA - 110.000
73.21589-MS ACS - 300.003
73.21590-MS CER - 300.033
73.21591-0US PSF - 300.002
73.21613-5BUCAL - 300.006
73.23508-3DDE - 220.015
73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000
73.28897-7NDE/PNATE
73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA
73.30098-5D SUAS
73.30106-X5B/FNAS
73.32014-5MS CUSTEIO SUS
73.32109-SEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)
73.32238-SPCIPROGRAMAS ASS.SOCIAL
73.32711-50YALTIES ITAIPU
73.32818-9JNDO CULTURA - 110.000
73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000
73.33667-X.IENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS
73.34364-1ULTA - 410,000
73.34443-Sarquye Cana Brava
73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE
73.34460-SSE ALTA COMPLEXIDADE
73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS Il 500.030
73.36512-Zstrito Industrial
73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene
73.36665-X=senvolve SP - Via SP
73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
73.36767-2erviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
73.36954-3DICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PRO(
73.37215-3onstrução Casa da Mulher
73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T
73.37363-XGTV Repasse as Entidades
73.37407-Sindo Social - Aconchego Termo de Colaboração
73.37452-0onstrução da Praia da Revolução
73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante
73.37458-Xonvênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto
73.37518-7)SSP
73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22
73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita
73.37924-72rmo de Cooperação Buritizal
73.38011-3orimoramento Vig. Socioassistencial
10.596,01
1.124.400,06
1.759,89
134.393,57
5.767,28
2.019,40
1.361,54
1.334,28
181,22
4.689,24
425,38
3.958,72
12.517,52
86,61
141.175,01
21.519,75
314.242,61
1.351,03
5.045,25
4.199,48
2.160,89
1.893,60
4.206,07
149.267,33
2.904,55
12.255,81
3.907,32
40.436,47
1.132,74
2.757,81
132.806,97
613.345,08
3.588,81
210.745,37
28.612,59
18.710,92
24.204,63
54.892,82
534.593,18
151.909,42
1.782,50
516.884,71
173.571,76
30.735,82
55.642,36
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:12
1.463.954,78
368,93
570,00
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10.832,50
1.742.337,57
Página 10
10.596,01
846.017,27
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5.767,28
2.019,40
1.361,54
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181,22
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12.517,52
86,61
0,00 152.536,47
21.519,75
0,00 325.075,11
1.351,03
5.045,25
4.199,48
2.160,89
1.893,60
4.206,07
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24.204,63
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151.909,42
1.782,50
516.884,71
173.571,76
30.735,82
55.642,36
Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025 Página 11
001 73.38195-0S Lazer - Conv. 102740-22 449.917,83 449.917,83
001 73.38367-Brtalecimento emergencial do atendimento Cad. u 18.941,93 18.941,93
001 73.38445-%eche Jardim Bothanico 28.471,19 28.471,19
001 73.39181-6 584,57 584,57
001 73.39182-4utorga Saneamento 2024 2.063.577,15 440.130,98 998.454,48 1.505.253,65
001 73.39411-7nus de Sucumbência 516,54 516,54
001 73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 78.918,49 78.918,49
001 73.39804-7-ansferencia Especial do Estado 112.299,31 112.299,31
001 73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB) 3.966,97 3.966,97
001 73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 4.034,80 4.034,80
001 73.39962-Onenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 3.966,97 3.966,97
001 73.39963-9menda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 3.966,97 3.966,97
001 73.40259-tuncurso Publico 77.039,45 77.039,45
001 73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS 436.166,96 436.166,96
001 73.41743-2esidência Inclusiva 253.933,87 253.933,87
001 73.41772-6US Custeio SUS 1.475.832,77 42.779,50 135.325,65 1.383.286,62
001 73.41774-2MS Emfermagem 7.199,13 0,00 930,20 6.268,93
001 73.41883-8ZAS Proteção Basica 42.603,28 42.603,28
001 73.41884-6AS Proteção Especial 97.079,65 97.079,65
001 73.41887-02AS Beneficios Eventuais 14.308,78 14.308,78
001 73.42025-Sosto de Saúde Igarapava 250.000,00 250.000,00
001 73.42549-4US Emenda Incremento temporario ao custeio do 100.603,48 100.603,48
001 73.42606-7menda Estaduais 942.829,05 942.829,05
033 45.00007-7OVIM - 110.000 4.228,33 4.228,33
033 45.00009-1'VA - 110.000 4.705,98 6.904,13 0,00 11.610,11
104 06.00001-00VIM - 110.000 44.405,56 647,12 0,00 45.052,68
104 06.00006-1'VA - 110.000 3.120,92 3.120,92
104 06.24004-BUSTEIO SUS 178,74 178,74
104 06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa 2.250,10 1.921,47 4.151,64 19,93
104 06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili 40.770,25 40.770,25
104 06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava) 535.127,01 535.127,01
237 00.22610-60V/IFOLHA 20.808,29 20.808,29
237 00.22620-35.S - 110.000 37.287,37 37.287,37
15.750.241,10 6.980.140,46 7.811.953,54 14.918.428,02
IGARAPAVA, 30 de SETEMBRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:12 Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025 Página 12
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior: 15.750.241,10
+ Receita Arrecadada no dia: 5.678.841,38
+ Anulação de Despesa: 0,00
« Anulação de Receita: 0,00
- Deduções do FUNDEB: 636.596,22
- Empenhos Pagos no dia: 5.874.058,24
+ Saldo Atual: 14.918.428,02
Fiorilli Software = (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:12 Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025 Página 1
Boletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.50.0.1.00.01 Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal 6.079,64
2 1112.50.0.1.00.02 Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal 590,82
3 1112.50.0.2.00.01 IPTU - Multas e Juros de Mora 328,56
4 1112.50.0.3.00.01 IPTU - Dívida Ativa 272,90
5 1112.50.0.4.00.01 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 93,07
9 1113.03.4.1.00.01 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 2.792,21
10 1114.51.1.1.00.01 ISS - Principal 9.347,19
11 1114.51.1.2.00.01 ISS - Multas e Juros de Mora 318,09
12 1114.51.1.3.00.01 ISS - Divida Ativa 17,57
13 1114.51.1.4.00.01 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 41,31
16 1121.01.0.1.00.02 Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Ser 1.335,38
18 1121.01.0.2.00.01 Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas 93,71
19 1121.01.0.3.00.01 Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Divida Ativa 2,47
20 1121.01.0.4.00.01 Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e . 1,56
24 1122.01.0.1.00.03 Taxa de Limpeza Pública 4.400,11
25 1122.01.0.1.00.04 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 82,26
26 1122.01.0.2.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros 157,25
27 1122.01.0.3.00.01 Taxas de Prestação de Serviços - Divida Ativa 548,59
181 1999.12.2.1.00.01 Ônus de Sucumbência - Principal 23,83
9008 9999.00.6.0.00.00 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.071,98
Arrecadação do dia: Orçamentária: 26.526,52
Extra Orçamentária: 4.071,98
Total Arrecadado: 30.598,50
Saldo Anterior:
14.918.428,02
Total Geral: 14.949.026,52
Boletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Ano CatEcon. Nome Valor
9028 234 BANCO DO BRASIL SA 598,37
9027 235 BANCO BRADESCO S/A 1.438,23
9004 236 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141.017,37
9011 238 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC D 13.031,66
9018 239 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE S J 99.544,09
9023 240 SYSPRODATA LTDA 3.645,18
9027 241 BANCO BRADESCO S/A 277.388,21
9028 242 BANCO DO BRASIL SA 18.975,91
9022 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 14.103,49
9030 246 BANCO SANTANDER 3.201,64
9032 247 CLUBE ATLETICO IGARAPAVENSE 3.705,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:13
Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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45324290/0001-67 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025 Página 2
653 10081 3.3.90.30.99 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRE 1.250,00
587 10859 3.3.90.30.99 T. K. SANTOS DE OLIVEIRA 3.360,00
587 11378 3.3.90.30.99 T. K. SANTOS DE OLIVEIRA 3.360,00
410 11410 3.3.90.39.99 WG TRANSPORTES E SERVICOS EIREL 40.670,52
516 11467 3.3.90.39.99 WG TRANSPORTES E SERVICOS EIREL 75.671,67
84 12261 3.3.90.91.99 CLEONICE BRITO DO NASCIMENTO E € 1.012,00
587 12608 3.3.90.30.99 JEFERSON BATISTA DA SILVA 700,00
154 12609 3.3.90.14.14 DIEGO PAVAN FARIA 80,00
154 12610 3.3.90.14.14 GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC 250,00
154 12611 3.3.90.14.14 HERNANE PIMENTEL COSTA 60,00
154 12612 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO FERREIRA 70,00
154 12613 3.3.90.14.14 JOSE RICARDO BOZOLLA 60,00
129 12614 3.3.90.14.14 MAURICIO LUIZ CARRARA 70,00
154 12615 3.3.90.14.14 PAULO CESAR DE LACERDA 80,00
154 12616 3.3.90.14.14 RONALDO LUIZ MELLO 70,00
154 12617 3.3.90.14.14 VALTERCIDES MACHADO 80,00
154 12618 3.3.90.14.14 WAGNER DONIZETTI LEAL 350,00
154 12619 3.3.90.14.14 MABIO SERGIO CARRARA 150,00
129 12620 3.3.90.14.14 LUIZ CLAUDIO VICENTINI] 150,00
154 12621 3.3.90.14.14 WASHINGTON LUIZ VICENTE 150,00
132 12622 3.3.90.39.90 IMPRENSA NACIONAL 170,68
132 12623 3.3.90.39.90 IMPRENSA NACIONAL 640,05
132 12624 3.3.90.39.90 IMPRENSA NACIONAL 298,69
278 12626 3.3.90.14.14 ANNA CAROLINA DE PAULA FONSECA 600,00
235 12669 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 182,16
Pagamentos do dia: Orçamentária: 129.535,77
Extra Orçamentária: 576.649,15
Total Pago: 706.184,92
Saldo: 14.949.026,52
Saldo para o dia seguinte: 14.242.841,60
Boletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Recur Saldo anterior Depósito Retirada Saldo Atual
001 06.24005-GAUDE - INVESTIMENTO 383.911,26 383.911,26
001 06.71013-1o0io a Infraestrutura Produtiva 126.310,48 126.310,48
001 13.01280-7LIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 403.325,39 403.325,39
001 28.03143-0MS - 110.000 19.630,85 19.630,85
001 63.01008-1'VA - 110.000 68.446,50 68.446,50
001 63.01034-00VIM - 110.000 485.309,87 1.986.500,39 1.235.136,47 1.236.673,79
001 63.01094-4TA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220 134,49 134,49
001 63.01102-9AUDED - 310.000 310.158,98 206.168,39 509.278,20 7.049,17
001 63.01115-OULTA - 410.000 139.177,53 139.177,53
001 63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000 78.586,41 53.212,97 65.390,09 66.409,29
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:13
Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
001
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Exercício: 2025
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025
63.01161-4P - 110.000
63.01190-1MI - 13º SALARIO
63.01251-3MASOCIAL - 510.000
63.01270-XOYALTIES - 110.000
63.05273-60VIM EXECFÍSICA - 110.000
63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000
63.05531-XUALIS MAIS - 300.008
63.05790-8US P PAB - 300.001
63.06276-6? T U - 110.000
63.06280-4US TETO BRASIL SM - 300.026
63.06374-6AUÇÃO - 110.000
63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO
63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA
73.00014-90VIM - 110.000
73.00017-3M - 110.000
73.00027-0R - 110.000
73.00045-9ESP - 110.000
73.00076-90YALTIES DE ITAIPU - 110.000
73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11
73.11269-0MSE - 200.013
73.11441-3FCX - 110.000
73.12027-8IDE - 130.020
73.14999-3JNDEB - 260.000
73.15333-8MPLES NACIONAL - 110.000
73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.
73.19477-82STA CANA - 110.000
73.21589-9MS ACS - 300.003
73.21590-2MS CER - 300.033
73.21591-0MS PSF - 300.002
73.21613-5BUCAL - 300.006
73.23508-3DDE - 220.015
73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000
73.28897-NDE/PNATE
73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA
73.30098-5D SUAS
73.30106-X5B/FNAS
73.32014-5MS CUSTEIO SUS
73.32109-5EDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)
73.32238-5PC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL
73.32711-50YALTIES ITAIPU
73.32818-9JNDO CULTURA - 110.000
73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000
73.33667-X. IENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS
73.34364-1ULTA - 410,000
73.34443-Sarquye Cana Brava
569,56
628.498,41
75.454,91
24.164,83
52.355,17
51,61
459.943,01
0,10
5.378,12
32.638,35
140.207,74
56,73
14.466,26
2.324,89
4.396,56
68.333,60
36.508,95
28.721,40
12.009,07
493.945,69
1.524,90
10.596,01
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2.128,82
134.393,57
5.767,28
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1.334,28
181,22
5.259,24
425,38
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86,61
152.536,47
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Página 3
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Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
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033
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Exercício: 2025
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025
Página 4
73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE
73.34460-5SE ALTA COMPLEXIDADE
73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS Il 500.030
73.36512-Astrito Industrial
73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene
73.36665-Xasenvolve SP - Via SP
73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
73.36767-2erviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
73.36954-3DICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PRO(
73.37215-3onstrução Casa da Mulher
73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T
73.37363-XGTV Repasse as Entidades
73.37407-Ssndo Social - Aconchego Termo de Colaboração
73.37452-Oonstrução da Praia da Revolução
73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante
73.37458-Xonvênio = Fehidro nº264/2021 Eco Ponto
73.37518-7JSSP
73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22
73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita
73.37924-721mo de Cooperação Buritizal
73.38011-3rimoramento Vig. Socioassistencial
73.38195-0S Lazer - Conv. 102740-22
73.38367-Bortalecimento emergencial do atendimento Cad. u
73.38445-%eche Jardim Bothanico
73.39181-6
73.39182-4utorga Saneamento 2024
73.39411-7nus de Sucumbência
73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc
73.39804-7:ansferencia Especial do Estado
73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB)
73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)
73.39962-0nenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)
73.39963-9nenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)
73.40259-tuncurso Publico
73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS
73.41743-2esidência Inclusiva
73.41772-6US Custeio SUS
73.41774-2MS Emfermagem
73.41883-8:AS Proteção Basica
73.41884-6:AS Proteção Especial
73.41887-0ZAS Beneficios Eventuais
73.42025-Sosto de Saúde Igarapava
73.42549-4MS Emenda Incremento temporario ao custeio do
73.42606-7menda Estaduais
45.00007-7OVIM - 110.000
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
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2.904,55
12.255,81
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2.757,81
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18.941,93
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3.966,97
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Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025 Página 5
033 45.00009-1'VA - 110.000 11.610,11 6.971,22 0,00 18.581,33
104 06.00001-00VIM - 110.000 45.052,68 3.083,99 0,00 48.136,67
104 06.00006-1'VA - 110.000 3.120,92 3.120,92
104 06.24004-8USTEIO SUS 178,74 178,74
104 06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa 19,93 19,93
104 06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili 40.770,25 40.770,25
104 06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava) 535.127,01 535.127,01
237 00.22610-60V/FOLHA 20.808,29 20.808,29
237 00.22620-35.S - 110.000 37.287,37 37.287,37
14.918.428,02 3.002.549,53 3.678.135,95 14.242.841,60
JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO
Fiorilli Software
13/11/2025 09:13
IGARAPAVA, 01 de OUTUBRO de 2025
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
- (Contas Web (9.50.1604.1434))
HELEM DA SILVA MANOEL
MUNICIPAL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
Usuário: Gessica Rodrigues da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025 Página 6
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior: 14.918.428,02
+ Receita Arrecadada no dia: 30.598,50
+ Anulação de Despesa: 0,00
- Anulação de Receita: 0,00
- Deduções do FUNDEB: 0,00
- Empenhos Pagos no dia: 706.184,92
+ Saldo Atual: 14.242.841,60
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1434))
13/11/2025 09:13 Usuário: Gessica Rodrigues da Silva