materia nº 12/2025

Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 228.449.319,70 15.635.421,41 14.886.555,68 30.521.977,09 -197.927.342,61
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 32.304.000,00 1.709.955,00 1.621.193,25 3.331.148,25 -28.972.851,75
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 27.372.000,00 1.634.238,56 1.536.636,49 3.170.875,05 -24.201.124,95
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.162.000,00 171.689,44 196.849,70 368.539,14 -7.793.460,86
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.162.000,00 140.885,36 106.829,84 247.715,20 -2.914.284,80
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 2.200.000,00 122.432,48 75.670,13 198.102,61 -2.001.897,39
1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 119.075,11 73.184,34 192.259,45 -1.607.740,55
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 3.357,37 2.485,79 5.843,16 -394.156,84
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 2.000,00 922,67 1.954,80 2.877,47 877,47
1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 2.000,00 922,67 1.954,80 2.877,47 877,47
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 700.000,00 10.731,81 18.296,55 29.028,36 -670.971,64
1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 700.000,00 10.731,81 18.296,55 29.028,36 -670.971,64
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 200.000,00 6.798,40 10.908,36 17.706,76 -182.293,24
1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 200.000,00 6.798,40 10.908,36 17.706,76 -182.293,24
1112.50.0.5.00.00 006 IPTU - MULTAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 5.000.000,00 30.804,08 90.019,86 120.823,94 -4.879.176,06
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 5.000.000,00 30.804,08 90.019,86 120.823,94 -4.879.176,06
1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 5.000.000,00 30.804,08 90.019,86 120.823,94 -4.879.176,06
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 8.700.000,00 652.529,68 495.159,27 1.147.688,95 -7.552.311,05
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.700.000,00 652.529,68 495.159,27 1.147.688,95 -7.552.311,05
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.000.000,00 623.226,51 445.327,58 1.068.554,09 -6.931.445,91
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 8.000.000,00 623.226,51 445.327,58 1.068.554,09 -6.931.445,91
1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 8.000.000,00 623.226,51 445.327,58 1.068.554,09 -6.931.445,91
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 700.000,00 29.303,17 49.831,69 79.134,86 -620.865,14
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 700.000,00 29.303,17 49.831,69 79.134,86 -620.865,14
1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 29.303,17 49.831,69 79.134,86 -620.865,14
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 10.510.000,00 810.019,44 844.627,52 1.654.646,96 -8.855.353,04
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 10.510.000,00 810.019,44 844.627,52 1.654.646,96 -8.855.353,04
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 10.510.000,00 810.019,44 844.627,52 1.654.646,96 -8.855.353,04
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 10.100.000,00 790.163,96 813.443,42 1.603.607,38 -8.496.392,62
1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 10.100.000,00 790.163,96 813.443,42 1.603.607,38 -8.496.392,62
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 100.000,00 6.159,89 12.539,01 18.698,90 -81.301,10
1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 100.000,00 6.159,89 12.539,01 18.698,90 -81.301,10
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 150.000,00 6.175,42 10.831,94 17.007,36 -132.992,64
1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 150.000,00 6.175,42 10.831,94 17.007,36 -132.992,64
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 150.000,00 7.520,17 7.813,15 15.333,32 -134.666,68
1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 7.520,17 7.813,15 15.333,32 -134.666,68
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN -MULTAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 4.931.000,00 75.716,44 84.556,76 160.273,20 -4.770.726,80
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 1.061.000,00 20.116,96 23.614,21 43.731,17 -1.017.268,83
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.061.000,00 20.116,96 23.614,21 43.731,17 -1.017.268,83
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 431.000,00 7.421,96 5.999,22 13.421,18 -417.578,82
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 45,51 136,49 182,00 -29.818,00
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 7.376,45 5.862,73 13.239,18 -386.760,82
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 80.000,00 2.558,35 5.012,57 7.570,92 -72.429,08
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 2.558,35 5.012,57 7.570,92 -72.429,08
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
80.000,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 100.000,00 5.777,86 7.951,32 13.729,18 -86.270,82
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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Vinculo
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 5.777,86 7.951,32 13.729,18 -86.270,82
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 200.000,00 4.358,79 4.651,10 9.009,89 -190.990,11
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 4.358,79 4.651,10 9.009,89 -190.990,11
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 0,00 0,00 0,00 -250.000,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.870.000,00 55.599,48 60.942,55 116.542,03 -3.753.457,97
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 3.870.000,00 55.599,48 60.942,55 116.542,03 -3.753.457,97
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 3.130.000,00 23.009,75 23.674,68 46.684,43 -3.083.315,57
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 11,03 0,00 11,03 -399.988,97
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 17,74 0,00 17,74 -499.982,26
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 2.000.000,00 21.271,56 21.945,00 43.216,56 -1.956.783,44
1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 1.709,42 1.729,68 3.439,10 -226.560,90
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 90.000,00 923,25 1.322,56 2.245,81 -87.754,19
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 923,25 1.322,56 2.245,81 -87.754,19
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 550.000,00 31.666,48 35.945,31 67.611,79 -482.388,21
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 31.666,48 35.945,31 67.611,79 -482.388,21
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.928.000,00 554.094,96 426.518,16 980.613,12 -6.947.386,88
1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.428.000,00 448.994,20 426.518,16 875.512,36 -4.552.487,64
1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 5.428.000,00 448.994,20 426.518,16 875.512,36 -4.552.487,64
1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.428.000,00 448.994,20 426.518,16 875.512,36 -4.552.487,64
1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.338.000,00 440.170,21 417.547,22 857.717,43 -4.480.282,57
1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 5.333.000,00 440.170,21 417.547,22 857.717,43 -4.475.282,57
1215.01.1.1.00.01 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 440.170,21 417.547,22 857.717,43 -4.302.282,57
– Principal PM
5.160.000,00
1215.01.1.1.00.02 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 0,00 0,00 -135.000,00
– Principal CM
135.000,00
1215.01.1.1.00.03 032 Contribuição do Servidor Ativo - 0,00 0,00 0,00 -38.000,00
Previgarapava
38.000,00
1215.01.1.2.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
JUROS
1215.01.1.2.00.01 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 70.000,00 8.806,95 8.953,90 17.760,85 -52.239,15
1215.01.2.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 70.000,00 8.806,95 8.953,90 17.760,85 -52.239,15
1215.01.2.1.00.01 034 Contribuição do Servidor Civil 8.806,95 8.953,90 17.760,85 -52.239,15
Inativo - Principal
70.000,00
1215.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 20.000,00 17,04 17,04 34,08 -19.965,92
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR 20.000,00 17,04 17,04 34,08 -19.965,92
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL
1215.01.3.1.00.01 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 20.000,00 17,04 17,04 34,08 -19.965,92
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 12:04 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Pensionistas-Principal
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 105.100,76 0,00 105.100,76 -2.394.899,24
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 105.100,76 0,00 105.100,76 -2.394.899,24
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 105.100,76 0,00 105.100,76 -2.394.899,24
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO 2.500.000,00 105.100,76 0,00 105.100,76 -2.394.899,24
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 036 Contribuição para o Custeio do 105.100,76 0,00 105.100,76 -2.394.899,24
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70 12.605,71 133.677,39 146.283,10 -19.935.536,60
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 2.579,20 0,00 2.579,20 -198.420,80
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 2.579,20 0,00 2.579,20 -198.420,80
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 2.579,20 0,00 2.579,20 -198.420,80
LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1311.01.1.1.00.01 037 Aluguéis e Arrendamentos - 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 2.579,20 0,00 2.579,20 -197.420,80
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 200.000,00 2.579,20 0,00 2.579,20 -197.420,80
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 2.579,20 0,00 2.579,20 -197.420,80
Ocupação - Principal
200.000,00
1311.01.2.1.00.02 235 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 19.880.819,70 10.026,51 133.677,39 143.703,90 -19.737.115,80
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 19.880.819,70 10.026,51 133.677,39 143.703,90 -19.737.115,80
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.980.819,70 76,51 132.677,39 132.753,90 -10.848.065,80
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 10.980.819,70 76,51 132.677,39 132.753,90 -10.848.065,80
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 039 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 040 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 041 Remuneração de Depósitos 0,00 278,75 278,75 -721,25
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 042 Remuneração de Depósitos 0,00 233,77 233,77 -2.266,23
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 043 Remuneração de Depósitos 0,00 14,47 14,47 -485,53
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 044 Remuneração de Depósitos 0,00 9,55 9,55 -490,45
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 045 Remuneração de Depósitos 0,00 1,30 1,30 -498,70
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 046 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 047 Remuneração de Depósitos 0,00 0,66 0,66 -999,34
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 048 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -25.000,00
Bancários - Investimento FMS -
SUS
25.000,00
1321.01.0.1.00.11 049 Remuneração de Depósitos 0,00 460,01 460,01 -74.539,99
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 050 Remuneração de Depósitos 0,00 30,08 30,08 -469,92
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 051 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 052 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 053 Remuneração de Depósitos 0,00 3,30 3,30 -496,70
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 054 Remuneração de Depósitos 0,00 62,26 62,26 -437,74
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 055 Remuneração de Depósitos 0,00 3.360,68 3.360,68 -66.639,32
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 056 Remuneração de Depósitos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - Emenda Parlamentar
1321.01.0.1.00.20 057 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -4.500,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 058 Remuneração de Depósitos 0,00 4.639,79 4.639,79 -1.305.360,21
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 059 Remuneração de Depósitos 0,00 591,38 591,38 -10.408,62
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 060 Remuneração de Depósitos 0,00 19,36 19,36 -3.980,64
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 061 Remuneração de Depósitos 0,00 328,83 328,83 -53.671,17
Bancários - LDB Educação
54.000,00
1321.01.0.1.00.25 062 Remuneração de Depósitos 0,59 0,00 0,59 -1.999,41
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 063 Remuneração de Depósitos 0,00 28,35 28,35 -971,65
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 064 Remuneração de Depósitos 0,00 935,10 935,10 -409.064,90
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 065 Remuneração de Depósitos 0,00 2,37 2,37 -3.997,63
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 066 Remuneração de Depósitos 0,00 57,16 57,16 -3.942,84
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 067 Remuneração de Depósitos 0,00 56,86 56,86 -4.943,14
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 068 Remuneração de Depósitos 0,00 636,49 636,49 -4.363,51
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 069 Remuneração de Depósitos 0,00 2.191,46 2.191,46 -57.808,54
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 070 Remuneração de Depósitos 0,00 454,82 454,82 -19.545,18
Bancários - FMA Social
20.000,00
1321.01.0.1.00.34 071 Remuneração de Depósitos 0,00 33.571,25 33.571,25 -2.466.428,75
Bancários - Não Vinculados
2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40 072 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 073 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 074 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 075 Remuneração de Depósitos 0,00 20.721,45 20.721,45 -124.278,55
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 076 Remuneração de Depósitos 0,00 9,76 9,76 -490,24
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 077 Remuneração de Depósitos 0,00 4.752,35 4.752,35 -105.247,65
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 078 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 079 Remuneração de Depósitos 74,55 0,00 74,55 -27.925,45
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 080 Remuneração de Depositos 0,00 13,56 13,56 -986,44
Bancários - Alienação Bens Móveis
1.000,00
1321.01.0.1.00.56 081 Remuneração de Depósito 0,00 2.596,68 2.596,68 -37.403,32
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 082 Remuneração Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 -500,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 083 Remuneração de Depósitos 0,00 1.732,39 1.732,39 -18.267,61
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 084 Remuneração de Depósitos 0,00 9,67 9,67 -490,33
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 085 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 086 Remuneração de depósitos 0,00 4,69 4,69 -495,31
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 087 Remuneração de depósitos 1,37 27,99 29,36 -470,64
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 088 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 089 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 090 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
091 Remuneração de Depósitos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.72 Bancários - Cozinhalimento
1321.01.0.1.00.74 092 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 093 Remuneração de Depósitos 0,00 59,89 59,89 59,89
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.85 094 Remuneração de Depósitos 0,00 19,75 19,75 -180,25
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 201 Remuneração de Depósitos 0,00 1.088,07 1.088,07 1.088,07
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 202 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 203 Remuneração de Depósitos 0,00 12,76 12,76 12,76
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 204 Remuneração de Depósitos 0,00 3.573,48 3.573,48 3.573,48
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 206 Remuneração de Depósitos 0,00 300,00 300,00 300,00
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 207 Remuneração de Depósitos 0,00 3.222,59 3.222,59 3.222,59
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 208 Remuneração de Depósitos 0,00 57,34 57,34 57,34
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 209 Remuneração de Depósitos 0,00 196,84 196,84 196,84
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 210 Remuneração de Depósitos 0,00 172,67 172,67 172,67
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
1321.01.0.1.01.05 217 Remuneração de Depósitos 0,00 306,80 306,80 306,80
Bancários - Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.07 095 Remeneração de Depósitos 0,00 289,63 289,63 -2.830,07
Bancários Distrito Industrial
3.119,70
1321.01.0.1.01.08 222 Remuneração de Depósito 0,00 296,56 296,56 296,56
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 220 Remuneração de Depósitos 0,00 181,58 181,58 181,58
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 096 Remuneração de Depósitos 0,00 396,43 396,43 -19.603,57
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 097 Remuneração de Depósitos 0,00 23.940,97 23.940,97 -5.976.059,03
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 211 Remuneração de Depósitos 0,00 1.722,97 1.722,97 1.722,97
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 190 Remuneração de Depósitos 0,00 61,43 61,43 61,43
Bancários - Rua Gastronomia
0,00
1321.01.0.1.01.15 193 Remuneração de Depósito 0,00 918,16 918,16 918,16
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 194 Remuneração de Depósito 0,00 4.243,57 4.243,57 4.243,57
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 212 Remuneração de Depósito 0,00 804,35 804,35 804,35
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 195 Remuneração de Depósito 0,00 1.851,23 1.851,23 1.851,23
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 196 Remuneração de Depósito 0,00 197,81 197,81 197,81
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 197 Remuneração de Depósito 0,00 130,45 130,45 130,45
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 198 Remuneração de Depósitos 0,00 638,15 638,15 638,15
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 199 Remuneração de Depósitos 0,00 396,75 396,75 396,75
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 200 Remuneração de Depósitos 0,00 3.829,09 3.829,09 3.829,09
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 205 Remuneração de Depósitos 0,00 1.243,23 1.243,23 1.243,23
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 213 Remuneração de Depósitos 0,00 110,15 110,15 110,15
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 214 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 215 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 216 Remuneração de Depósitos 0,00 950,54 950,54 950,54
Bancários - Convênio 946667
0,00
1321.01.0.1.01.29 218 Remuneração de Depósitos 0,00 3.619,45 3.619,45 3.619,45
Bancários - Playground
0,00
219 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 8,11 8,11 8,11
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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Vinculo
1321.01.0.1.01.30 Bancários - UBS Desenvolve SP
1321.01.0.1.01.31 221 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 226 Remuneração de Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1321.01.0.1.01.33 240 Remuneração de Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancarios FMS Em. Incremento
0,00
1321.01.0.1.01.34 241 Remuneração de Depósito Bancário 0,00 0,00 0,00 0,00
Emenda Estaduais
0,00
1321.01.0.1.01.35 244 Remuneração de Déposito Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00
- Posto Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.36 246 Remuneração de Déposito Bancário 0,00 0,00 0,00 0,00
- CDHU Convenio 063-2018
0,00
1321.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 8.900.000,00 9.950,00 1.000,00 10.950,00 -8.889.050,00
1321.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 8.900.000,00 9.950,00 1.000,00 10.950,00 -8.889.050,00
1321.04.0.1.00.01 098 Remuneração RPPS - Principal 8.900.000,00 9.950,00 1.000,00 10.950,00 -8.889.050,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -57.500,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -57.500,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -57.500,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -57.500,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 60.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -57.500,00
1699.99.0.1.00.01 099 Serviços de Cemitério 50.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 -47.500,00
1699.99.0.1.00.02 100 Outros Serviços - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00 13.328.354,98 12.677.434,45 26.005.789,43 -140.409.710,57
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 74.042.500,00 5.387.432,51 6.136.722,27 11.524.154,78 -62.518.345,22
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 56.000.000,00 3.848.708,36 5.127.234,98 8.975.943,34 -47.024.056,66
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 51.000.000,00 3.815.281,92 5.119.667,77 8.934.949,69 -42.065.050,31
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 45.000.000,00 3.815.281,92 5.119.667,77 8.934.949,69 -36.065.050,31
1711.51.1.1.00.00 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 3.815.281,92 5.119.667,77 8.934.949,69 -36.065.050,31
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000.000,00
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 0,00 0,00 0,00 -6.000.000,00
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 5.000.000,00 33.426,44 7.567,21 40.993,65 -4.959.006,35
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 103 COTA-PARTE DO IMP. 33.426,44 7.567,21 40.993,65 -4.959.006,35
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.750.000,00 189.509,79 81.272,70 270.782,49 -2.479.217,51
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.750.000,00 111.479,96 1.930,34 113.410,30 -1.636.589,70
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 104 COTA-PARTE 111.479,96 1.930,34 113.410,30 -1.636.589,70
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 100.000,00 7.049,35 844,86 7.894,21 -92.105,79
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 105 CFEM - PRINCIPAL 100.000,00 7.049,35 844,86 7.894,21 -92.105,79
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 70.980,48 78.497,50 149.477,98 -750.522,02
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 70.980,48 78.497,50 149.477,98 -750.522,02
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 900.000,00 70.980,48 78.497,50 149.477,98 -750.522,02
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.662.500,00 722.257,90 743.079,45 1.465.337,35 -7.197.162,65
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.262.000,00 722.257,90 743.079,45 1.465.337,35 -6.796.662,65
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.402.000,00 331.022,58 272.008,00 603.030,58 -4.798.969,42
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 5.402.000,00 331.022,58 272.008,00 603.030,58 -4.798.969,42
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 2.000.000,00 192.000,00 156.000,00 348.000,00 -1.652.000,00
1713.50.1.1.00.02 108 PSF Programa Saúde da Família 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1713.50.1.1.00.03 109 PACS Programa Agente 85.008,00 85.008,00 170.016,00 -829.984,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 110 PSB Programa Saúde Bucal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
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Vinculo
1713.50.1.1.00.08 111 PMAQ Programa de Melhoria do 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.1.1.00.09 112 Tranf. Governamental Destinado a 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 113 Repasse União Assist. Financeira 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 186 Incentivo Financeiro da APS - 35.500,00 31.000,00 66.500,00 66.500,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 187 Implementação de Políticas para a 1.252,58 0,00 1.252,58 1.252,58
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 188 FAEC - Programa mais Acesso 17.262,00 0,00 17.262,00 17.262,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 225 Incent. Finan. APS Componente 0,00 0,00 0,00 0,00
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 227 FAEC - Redução de filas de 0,00 0,00 0,00 0,00
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.1.1.00.16 237 FMS Emenda Incremento 0,00 0,00 0,00 0,00
Temporario ao custeio de serviço
0,00
1713.50.1.1.00.17 243 Implementação da Segurança 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentar e Nutricional na Saúde
0,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 2.100.000,00 239.128,82 240.035,26 479.164,08 -1.620.835,92
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.100.000,00 239.128,82 240.035,26 479.164,08 -1.620.835,92
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 239.128,82 240.035,26 479.164,08 -1.620.835,92
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.2.1.00.02 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 0,00 0,00 0,00 0,00
em Gestante
0,00
1713.50.2.1.00.03 248 Estruturação de Unidade de 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção Especializada em Saúde
0,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 600.000,00 50.561,48 50.461,59 101.023,07 -498.976,93
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 600.000,00 50.561,48 50.461,59 101.023,07 -498.976,93
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 115 Agente combate ás Endemias 300.000,00 45.540,00 45.540,00 91.080,00 -208.920,00
1713.50.3.1.00.02 116 Vigilância Sanitária 300.000,00 5.021,48 4.921,59 9.943,07 -290.056,93
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 160.000,00 42.217,75 115.100,63 157.318,38 -2.681,62
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 160.000,00 42.217,75 115.100,63 157.318,38 -2.681,62
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 117 Programa de Assistência 42.217,75 115.100,63 157.318,38 -2.681,62
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 59.327,27 65.473,97 124.801,24 124.801,24
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 0,00 59.327,27 65.473,97 124.801,24 124.801,24
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 183 FMS Investimento SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 184 FMS Emfermagem 0,00 59.327,27 65.473,97 124.801,24 124.801,24
1713.50.5.1.00.04 185 FMS Custeio SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.05 247 Aquisição Equ. Dep. Arnaldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardim
0,00
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 118 Atenção Básica - Investimento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 119 Atenção Especializada - 0,00 0,00 0,00 -500,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 5.285.000,00 260.444,05 149.720,25 410.164,30 -4.874.835,70
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.340.000,00 260.444,05 149.720,25 410.164,30 -3.929.835,70
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 4.340.000,00 260.444,05 149.720,25 410.164,30 -3.929.835,70
1714.50.0.1.00.01 120 Transferências Salário Educação 260.444,05 149.720,25 410.164,30 -3.929.835,70
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
NA ESCOLA - PDDE
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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Vinculo
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
Escola
10.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 814.000,00 0,00 0,00 0,00 -814.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 814.000,00 0,00 0,00 0,00 -814.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 122 PNAE Ensino Fundamental 320.000,00 0,00 0,00 0,00 -320.000,00
1714.52.0.1.00.02 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00
1714.52.0.1.00.03 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1714.52.0.1.00.04 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 14.000,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00
1714.52.0.1.00.05 126 PNAE Ensino Médio 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- 21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00
PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 127 PNATE Ensino Fundamental 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1714.53.0.1.00.02 128 PNATE Ensino Médio 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1714.53.0.1.00.03 129 PNATE Ensino Infantil 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
1714.99.0.1.00.01 130 Implementação de Escolas Ed. 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
Infantil
100.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.164.000,00 354.708,63 23.611,11 378.319,74 -785.680,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.164.000,00 354.708,63 23.611,11 378.319,74 -785.680,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.164.000,00 354.708,63 23.611,11 378.319,74 -785.680,26
1716.50.0.1.00.01 131 Proteção Social Básica PSB 217.000,00 0,00 12.202,94 12.202,94 -204.797,06
1716.50.0.1.00.02 132 Proteção Social Especial Média 5.670,95 11.408,17 17.079,12 -242.920,88
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 133 Bloco Gestão SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1716.50.0.1.00.04 134 Bloco Bolsa Família 80.000,00 6.139,75 0,00 6.139,75 -73.860,25
1716.50.0.1.00.05 135 Proteção Social Especial Alta 0,00 0,00 0,00 -180.000,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1716.50.0.1.00.07 137 FMAS IG Proteção Social Especial 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1716.50.0.1.00.08 138 Aprimoramento CAD Único 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00
1716.50.0.1.00.09 139 Aprimoramento Vig. 19.560,00 0,00 19.560,00 -50.440,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 140 Programa Auxilio Brasil 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1716.50.0.1.00.12 182 Construção da Casa da Mulher 0,00 323.337,93 0,00 323.337,93 323.337,93
1716.50.0.1.00.13 236 Procad - SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1716.50.0.1.00.14 251 Igarapava BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1716.50.0.1.00.15 252 FEAS VSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 141 Transf.Conv.União 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 180.000,00 11.803,78 11.803,78 23.607,56 -156.392,44
E DE SUAS ENTIDADES
1719.57.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1719.57.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1719.57.0.1.00.01 254 Trasnsferência Especial Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadra Dantes
0,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 180.000,00 11.803,78 11.803,78 23.607,56 -156.392,44
176/2020
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 180.000,00 11.803,78 11.803,78 23.607,56 -156.392,44
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 142 TRANSF.OBRIG.LEI 11.803,78 11.803,78 23.607,56 -156.392,44
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
180.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 64.373.000,00 5.501.832,24 4.380.264,73 9.882.096,97 -54.490.903,03
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 12:04 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 57.360.000,00 5.199.321,29 4.117.982,36 9.317.303,65 -48.042.696,35
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 50.000.000,00 3.109.117,76 3.300.962,15 6.410.079,91 -43.589.920,09
1721.50.0.1.00.00 143 COTA-PARTE DO ICMS – 3.109.117,76 3.300.962,15 6.410.079,91 -43.589.920,09
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.000.000,00 2.060.596,98 794.293,97 2.854.890,95 -4.145.109,05
1721.51.0.1.00.00 144 COTA-PARTE DO IPVA – 2.060.596,98 794.293,97 2.854.890,95 -4.145.109,05
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 19.573,89 22.726,24 42.300,13 -257.699,87
1721.52.0.1.00.00 145 COTA-PARTE DO IPI – 19.573,89 22.726,24 42.300,13 -257.699,87
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 60.000,00 10.032,66 0,00 10.032,66 -49.967,34
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 60.000,00 10.032,66 0,00 10.032,66 -49.967,34
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 5.637,13 6.057,81 11.694,94 -188.305,06
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 5.637,13 6.057,81 11.694,94 -188.305,06
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 147 COTA-PARTE 5.637,13 6.057,81 11.694,94 -188.305,06
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 4.660.000,00 0,00 97.753,57 97.753,57 -4.562.246,43
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00
PARA SUS-PRINCIPAL
2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 1.800.000,00 0,00 97.753,57 97.753,57 -1.702.246,43
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -800.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
1724.51.0.1.00.00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 151 Transf. Rec. Estaduais - 0,00 89.854,00 89.854,00 -660.146,00
Alimentação Escolar
750.000,00
1724.51.0.1.00.02 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 0,00 7.899,57 7.899,57 -142.100,43
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 160.000,00 0,00 0,00 0,00 -160.000,00
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E 160.000,00 0,00 0,00 0,00 -160.000,00
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 153 SEADS Proteção Social Básica 160.000,00 0,00 0,00 0,00 -160.000,00
1724.99.0.1.00.02 191 Construção do Calçadão Rua da 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 223 FEAS Proteção Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1724.99.0.1.00.04 224 FEAS Proteção Basica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1724.99.0.1.00.06 245 CDHU Convenio 063-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.153.000,00 296.873,82 158.470,99 455.344,81 -1.697.655,19
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.153.000,00 296.873,82 158.470,99 455.344,81 -1.697.655,19
DF
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 2.153.000,00 296.873,82 158.470,99 455.344,81 -1.697.655,19
1729.99.0.1.00.02 154 Outras Transferências Estaduais - 296.646,30 158.470,99 455.117,29 -1.697.882,71
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 189 CID no Campo 0,00 227,52 0,00 227,52 227,52
1729.99.0.1.00.04 229 T. V. Custeio Pet Container D. 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 0,00 0,00 0,00 0,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
(Delegada Graciela)
0,00
1729.99.0.1.00.07 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios Eventuais
0,00
1729.99.0.1.00.08 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1729.99.0.1.00.09 242 Reforma Posto de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 28.000.000,00 2.439.090,23 2.087.452,45 4.526.542,68 -23.473.457,32
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00 2.439.090,23 2.087.452,45 4.526.542,68 -23.473.457,32
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00 2.439.090,23 2.087.452,45 4.526.542,68 -23.473.457,32
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 155 TRANSF.RECURSOS 28.000.000,00 2.439.090,23 2.087.452,45 4.526.542,68 -23.473.457,32
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 12:04 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
FUNDEB-PRINCIPAL
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 72.995,00 72.995,00 72.995,00
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 72.995,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 72.995,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 0,00 0,00 72.995,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.1.00.01 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 0,00 72.995,00 72.995,00 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00 30.410,76 25.232,43 55.643,19 -1.604.356,81
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 18.432,75 9.940,90 28.373,65 -121.626,35
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 18.432,75 9.940,90 28.373,65 -121.626,35
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 18.432,75 9.940,90 28.373,65 -121.626,35
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 18.432,75 9.940,90 28.373,65 -121.626,35
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 700.000,00 6.924,90 10.486,56 17.411,46 -682.588,54
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 700.000,00 6.924,90 10.486,56 17.411,46 -682.588,54
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 700.000,00 6.924,90 10.486,56 17.411,46 -682.588,54
1922.99.0.1.00.00 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 6.924,90 10.486,56 17.411,46 -682.588,54
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 810.000,00 5.053,11 4.804,97 9.858,08 -800.141,92
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 810.000,00 5.053,11 4.804,97 9.858,08 -800.141,92
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
PREVID.–PRINCIPAL
1999.03.0.1.00.01 158 Compensações Financeiras Entre o 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
Regime Geral e os RPPS
30.000,00
1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM 0,00 2.461,05 3.381,06 5.842,11 5.842,11
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 2.461,05 3.381,06 5.842,11 5.842,11
1999.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 0,00 2.461,05 3.381,06 5.842,11 5.842,11
1999.12.2.1.00.01 181 Ônus de Sucumbência - Principal 0,00 2.461,05 3.381,06 5.842,11 5.842,11
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 780.000,00 2.592,06 1.423,91 4.015,97 -775.984,03
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 780.000,00 2.592,06 1.423,91 4.015,97 -775.984,03
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 780.000,00 2.592,06 1.423,91 4.015,97 -775.984,03
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 159 Outras Receitas Primárias - 2.592,06 1.423,91 4.015,97 -745.984,03
Principal
750.000,00
1999.99.2.1.00.02 160 Outras Receitas Primárias - 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
Principal
30.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.641.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 161 Operação de Crédito Desesnvolve 0,00 0,00 0,00 -1.800.000,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 162 Operação de Crédito - 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 163 Operação de Crédito - 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.1.00.00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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Vinculo
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.00.01 238 Convênio Construção Parque 0,00 0,00 0,00 0,00
Turisco Cana Brava
0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTID.-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.08 249 Pavimentação de Estradas Vicinais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.99.0.1.00.09 250 Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. 0,00 0,00 0,00 0,00
produtiva conv.946667
0,00
2414.99.0.1.00.10 253 Programa minha casa minha vida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 339.500,00 0,00 0,00 0,00 -339.500,00
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA SUS
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.50.0.1.00.01 239 Trans..Conv. Posto de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 165 Transferências FNDE - Apoio a 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 166 Convênio Estado - Pavimentação 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -500,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 169 Construção de Área de Lazer Para 0,00 0,00 0,00 -9.000,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 170 Proteção Social Básica Especial 0,00 0,00 0,00 -55.000,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
2422.99.0.1.00.06 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
7000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 18.792.000,00 1.165.110,25 1.375.476,59 2.540.586,84 -16.251.413,16
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 10.207.000,00 720.973,71 928.943,12 1.649.916,83 -8.557.083,17
7210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 10.207.000,00 720.973,71 928.943,12 1.649.916,83 -8.557.083,17
7215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 10.207.000,00 720.973,71 928.943,12 1.649.916,83 -8.557.083,17
7215.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 8.686.000,00 579.453,63 786.928,21 1.366.381,84 -7.319.618,16
(INTRA)
7215.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 8.686.000,00 579.453,63 786.928,21 1.366.381,84 -7.319.618,16
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 8.684.000,00 579.453,63 786.928,21 1.366.381,84 -7.317.618,16
ATIVO - PRINCIPAL
7215.02.1.1.00.01 172 Contribuição do Servidor Civil Ativo 579.453,63 786.928,21 1.366.381,84 -7.083.618,16
- PM
8.450.000,00
7215.02.1.1.00.02 173 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 0,00 0,00 -234.000,00
- CM
234.000,00
7215.02.1.2.00.00 174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
SERVIDOR CIVIL ATIVO -
MULTAS JUROS
2.000,00
7215.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 1.521.000,00 141.520,08 142.014,91 283.534,99 -1.237.465,01
(INTRA)
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Vinculo
7215.51.1.0.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 1.521.000,00 141.520,08 142.014,91 283.534,99 -1.237.465,01
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
7215.51.1.1.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL 931.000,00 68.096,44 68.096,44 136.192,88 -794.807,12
ATIVO-PARC.-PRINCIPAL
7215.51.1.1.00.01 175 Contribuição Patronal - Servidor 68.096,44 68.096,44 136.192,88 -794.807,12
Civil Ativo - Parcelamento
931.000,00
7215.51.1.2.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL 590.000,00 73.423,64 73.918,47 147.342,11 -442.657,89
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS
7215.51.1.2.00.01 176 Contribuição Patronal - Serv. Civil 73.423,64 73.918,47 147.342,11 -442.657,89
Ativo - Parc. Multas e J
590.000,00
7900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 8.585.000,00 444.136,54 446.533,47 890.670,01 -7.694.329,99
7990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 8.585.000,00 444.136,54 446.533,47 890.670,01 -7.694.329,99
7999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 8.585.000,00 444.136,54 446.533,47 890.670,01 -7.694.329,99
7999.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT 8.585.000,00 444.136,54 446.533,47 890.670,01 -7.694.329,99
ATUARIAL RPPS-INTRA
7999.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL 7.025.000,00 248.269,17 248.269,17 496.538,34 -6.528.461,66
RPPS-PRINCIPAL
7999.01.0.1.00.01 177 Aportes Periódicos p/Amortização 248.269,17 248.269,17 496.538,34 -6.138.461,66
de Déficit Atuarial RPPS-PM
6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02 178 Aportes Periódicos p/Amortização 0,00 0,00 0,00 -390.000,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
390.000,00
7999.01.0.2.00.00 179 APORTES 195.867,37 198.264,30 394.131,67 -1.165.868,33
PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS
1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.872.319,70 -1.790.883,71 -1.825.805,85 -3.616.689,56 11.255.630,14
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70 -1.790.883,71 -1.825.805,85 -3.616.689,56 11.255.630,14
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70 -1.790.883,71 -1.825.805,85 -3.616.689,56 11.255.630,14
9510.00.0.0.01.00 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.790.883,71 -1.825.805,85 -3.616.689,56 11.255.630,14
1711.51.1.1.00.00 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA -743.979,95 -998.335,20 -1.742.315,15 4.269.004,55
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 103 COTA-PARTE DO IMP. -6.685,28 -1.513,43 -8.198,71 491.801,29
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 142 TRANSF.OBRIG.LEI -2.360,76 -2.360,76 -4.721,52 -3.721,52
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 143 COTA-PARTE DO ICMS – -621.823,54 -660.192,41 -1.282.015,95 6.117.984,05
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 144 COTA-PARTE DO IPVA – -412.119,40 -158.858,80 -570.978,20 329.021,80
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 145 COTA-PARTE DO IPI – -3.914,78 -4.545,25 -8.460,03 51.539,97
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 237.010.500,00 15.009.647,95 14.436.226,42 29.445.874,37 -207.564.625,63
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 641.000,00 641.000,00 1.282.000,00
7012 7012 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 641.000,00 641.000,00 1.282.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00
9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00
9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 0,00 0,00 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 47,01 47,01
9052 9052 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 47,01 47,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 22.186,53 20.869,54 43.056,07
9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 15.289,02 13.972,03 29.261,05
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9036 9036 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 1.505,51 1.505,51 3.011,02
9054 9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5.392,00 5.392,00 10.784,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 167.693,26 167.199,78 334.893,04
9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 97.022,87 94.282,49 191.305,36
9038 9038 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 4.192,47 4.192,47 8.384,94
9056 9056 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 66.477,92 68.724,82 135.202,74
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 12.594,43 12.670,88 25.265,31
9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11.815,57 11.883,77 23.699,34
9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,00
9058 9058 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 778,86 787,11 1.565,97
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 628.419,52 632.852,51 1.261.272,03
9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 111.980,94 112.937,67 224.918,61
9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 0,00
9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 5.284,92 4.708,89 9.993,81
9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 248.125,45 250.172,13 498.297,58
9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 20.298,75 21.881,24 42.179,99
9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 3.560,00 3.900,00 7.460,00
9040 9040 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 15.083,57 15.083,57 30.167,14
9060 9060 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 224.085,89 224.169,01 448.254,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 410.877,56 420.038,71 830.916,27
9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 406.934,81 416.095,96 823.030,77
9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 0,00 0,00 0,00
9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 0,00 0,00 0,00
9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 0,00 0,00 0,00
9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00
9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 1.294,00 1.294,00 2.588,00
9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00
9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 0,00 0,00 0,00
9034 9034 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 0,00 0,00 0,00
9042 9042 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.648,75 2.648,75 5.297,50
9064 9064 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00 0,00
9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 1.840,59 4.259,21 6.099,80
9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 0,00 0,00 0,00
9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 0,00 0,00 0,00
9044 9044 OUTROS DEPÓSITOS (F) 1.840,59 4.259,21 6.099,80
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 9.046,11 9.046,11 18.092,22
9046 9046 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 9.046,11 9.046,11 18.092,22
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 114.711,57 125.490,84 240.202,41
9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 49.106,25 52.712,43 101.818,68
9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.262,11 55.458,08 102.720,19
9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
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08/04/2026 12:04 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 7.530,34 6.575,01 14.105,35
9048 9048 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 10.812,87 10.745,32 21.558,19
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 90.846,90 93.073,06 183.919,96
9050 9050 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 23.864,02 23.714,65 47.578,67
9062 9062 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 66.982,88 69.358,41 136.341,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.099.216,47 2.126.547,65 4.225.764,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.671.638,49
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior
P N A E 001 73.19281-3 2.620,75
S BUCAL 001 73.21613-5 169,52
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 25.549,32
QUALIS MAIS 001 63.05531-X 2.668.071,72
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 10.695,75
FMS ACS 001 73.21589-9 1.889,01
FMS CER 001 73.21590-2 1.273,62
FMS PSF 001 73.21591-0 1.248,13
IPVA 001 63.01008-1 42.221,46
MOVIM 001 63.01034-0 4.044.917,39
ATA 001 63.01094-4 84,99
SAUDED 001 63.01102-9 48.479,94
MULTA 001 63.01115-0 76.271,40
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 57.416,59
CIP 001 63.01161-4 532,78
FMASOCIAL 001 63.01251-3 39.612,15
ROYALTIES 001 63.01270-X 371,55
MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33
MOVIM 001 73.00014-9 5.543,14
O. Sucumbência 001 73.39411-7 67.758,81
FPM 001 73.00017-3 3.092,79
ITR 001 73.00027-0 10.803,05
FESP 001 73.00045-9 1.818,76
ROYALTIES 001 73.00076-9 139.318,15
CFM - DNPM 001 73.00700-3 482,89
FUNDEB 001 73.14999-3 33.789,59
CIDE 001 73.12027-8 844,51
CFCX 001 73.11441-3 1.426,44
MOVIM 000 33.33333-3 18.279.494,46
FESTA CANA 001 73.19477-8 5.394,89
I.S.S 237 00.22620-3 36.365,97
PSB/FNAS 001 73.30106-X 237.941,21
ICMS 001 28.03143-0 21.043,17
QMSE 001 73.11269-0 94.289,18
MOVIM 104 06.00001-0 49.723,59
CÂMARA 000 22.22222-2 2.254.403,64
IPVA 104 06.00006-1 3.120,92
PDDE 001 73.23508-3 3.838,83
FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10
FMS TETO SM 001 63.06280-4 30.530,88
I P T U 001 63.06276-6 10.037,50
CAUÇÃO 001 63.06374-6 131.154,48
A F M 001 73.28125-5 395,23
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Exercício: 2025
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Vinculo
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73
PNATE 001 73.28897-7 320,79
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 20.808,29
IGD SUAS 001 73.30098-5 140,98
IGD PBF 001 73.30092-6 8.692,97
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 13.650,85
IPVA 110.000 033 45.00009-1 8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.263,80
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 281.712,28
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 3.928,32
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 281,02
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 2.021,36
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 489.122,38
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 276,79
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 22.795,66
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 11.092,64
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 613,32
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 553.188,71
MULTA 001 73.34364-1 3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
13º - SALARIO 001 63.01190-1 3.941,31
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 359.768,36
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 3.655,02
Eco Ponto 001 73.37458-X 142.100,58
Via - SP 001 73.36665-X 2.579,74
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 124.310,62
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 8.712,75
Aqui. viatura 001 73.37406-7 111.357,60
Infra. Produtiva 001 06.71013-1 117.683,09
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 20.083,83
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 574.957,04
Casa da Mulher 001 73.37215-3 40.945,67
SIGTV Repasse 001 73.37363-X 17.036,09
Construção Pier 001 73.37453-9 500.074,33
Praia Revolução 001 73.37452-0 51.815,03
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.862,59
Creche 001 73.38445-3 26.649,74
FUSSP 001 73.37518-7 1.667,41
Mob. Urbana 001 73.37817-8 483.816,89
D. Industrial 001 73.36512-2 37.825,47
Conv. 102740 001 73.38195-0 420.866,50
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 26.782,09
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 48,28
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 6.794,45
UBS V. Marilene 001 73.36664-1 1.059,60
T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 23.493,41
A. complementar 104 06.624006-4 5.104,52
PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 6.405,25
Recapeamento 104 06.72002-3 37.985,53
P.G demais areas 001 73.38911-0 6.617,60
P.G form. qualif 001 73.38910-2 16.760,15
FUNDO M D I IGAR 001 73.39181-6 546,82
Outorga 2024 001 73.39182-4 3.127.168,37
MNC-PNAB- 2023 001 73.39466-1 233.274,59
E. T. Coimbra 001 73.39804-7 105.048,11
R. Gastronomia 001 73.36627-7 23.904,80
Emenda AMIGA 001 73.39962-0 3.713,18
Emenda IEB 001 73.39960-4 3.713,18
Emenda Abrigo 001 73.39961-2 3.776,68
Emenda V. Querub 001 73.39963-9 3.713,18
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
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Vinculo
CID NO CAMPO 001 73.39760-1 31.174,01
Mant.ampl. CRAAS 001 73.41742-4 408.003,53
Resid. Inclusiva 001 73.41743-2 237.537,29
Talude Sta Rita 001 73.37846-1 162.364,18
Playground 104 06.72005-8 501.474,66
Total do Saldo 37.952.961,50
IGARAPAVA, 28 de FEVEREIRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI D
Tesosureiro
T O T A L G E R A L 71.624.599,99
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
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Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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Vinculo
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 214.061.319,70 160.935.613,60 21.927.768,87 182.863.382,47 -31.197.937,23
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 32.304.000,00 25.394.546,26 2.694.857,41 28.089.403,67 -4.214.596,33
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 27.372.000,00 22.922.424,62 2.549.936,18 25.472.360,80 -1.899.639,20
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.162.000,00 4.686.555,83 533.251,63 5.219.807,46 -2.942.192,54
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.162.000,00 2.625.769,33 82.962,46 2.708.731,79 -453.268,21
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 2.200.000,00 2.195.997,57 30.883,40 2.226.880,97 26.880,97
1112.50.0.1.00.01 001 Imposto s/Propriedade Predial 1.836.247,57 26.969,24 1.863.216,81 63.216,81
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 002 Imposto s/Propriedade Territorial 359.750,00 3.914,16 363.664,16 -36.335,84
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 2.000,00 15.514,00 2.273,57 17.787,57 15.787,57
1112.50.0.2.00.01 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 2.000,00 15.514,00 2.273,57 17.787,57 15.787,57
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 700.000,00 293.155,90 40.802,02 333.957,92 -366.042,08
1112.50.0.3.00.01 004 IPTU - Dívida Ativa 700.000,00 293.155,90 40.802,02 333.957,92 -366.042,08
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 200.000,00 121.101,86 9.003,47 130.105,33 -69.894,67
1112.50.0.4.00.01 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 200.000,00 121.101,86 9.003,47 130.105,33 -69.894,67
1112.50.0.5.00.00 006 IPTU - MULTAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 5.000.000,00 2.060.786,50 450.289,17 2.511.075,67 -2.488.924,33
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 5.000.000,00 2.060.786,50 450.289,17 2.511.075,67 -2.488.924,33
1112.53.0.1.00.01 007 ITBI - Principal 5.000.000,00 2.060.786,50 450.289,17 2.511.075,67 -2.488.924,33
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 8.700.000,00 6.953.651,91 1.199.959,52 8.153.611,43 -546.388,57
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.700.000,00 6.953.651,91 1.199.959,52 8.153.611,43 -546.388,57
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.000.000,00 6.418.994,12 1.140.386,26 7.559.380,38 -440.619,62
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 8.000.000,00 6.418.994,12 1.140.386,26 7.559.380,38 -440.619,62
1113.03.1.1.00.01 008 IRRF - Trabalho - Principal 8.000.000,00 6.418.994,12 1.140.386,26 7.559.380,38 -440.619,62
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 700.000,00 534.657,79 59.573,26 594.231,05 -105.768,95
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 700.000,00 534.657,79 59.573,26 594.231,05 -105.768,95
1113.03.4.1.00.01 009 IRRF - Outros Rendimentos - 534.657,79 59.573,26 594.231,05 -105.768,95
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 10.510.000,00 11.282.216,88 816.725,03 12.098.941,91 1.588.941,91
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 10.510.000,00 11.282.216,88 816.725,03 12.098.941,91 1.588.941,91
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 10.510.000,00 11.282.216,88 816.725,03 12.098.941,91 1.588.941,91
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 10.100.000,00 10.989.466,02 785.857,45 11.775.323,47 1.675.323,47
1114.51.1.1.00.01 010 ISS - Principal 10.100.000,00 10.989.466,02 785.857,45 11.775.323,47 1.675.323,47
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 100.000,00 103.461,11 13.819,03 117.280,14 17.280,14
1114.51.1.2.00.01 011 ISS - Multas e Juros de Mora 100.000,00 103.461,11 13.819,03 117.280,14 17.280,14
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 150.000,00 116.613,39 13.583,85 130.197,24 -19.802,76
1114.51.1.3.00.01 012 ISS - Dívida Ativa 150.000,00 116.613,39 13.583,85 130.197,24 -19.802,76
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 150.000,00 72.676,36 3.450,06 76.126,42 -73.873,58
1114.51.1.4.00.01 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 72.676,36 3.450,06 76.126,42 -73.873,58
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 014 ISSQN -MULTAS 10.000,00 0,00 14,64 14,64 -9.985,36
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 4.931.000,00 2.472.121,64 144.921,23 2.617.042,87 -2.313.957,13
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 1.061.000,00 549.193,85 41.693,09 590.886,94 -470.113,06
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.061.000,00 549.193,85 41.693,09 590.886,94 -470.113,06
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 431.000,00 373.717,77 13.046,57 386.764,34 -44.235,66
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 015 Taxa de Licença p/Atividades de 11.032,52 667,67 11.700,19 -18.299,81
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 016 Taxa de Licença p/ 362.685,25 12.378,90 375.064,15 -24.935,85
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
1121.01.0.1.00.03 017 Taxa de Funcionamento de 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 80.000,00 47.332,13 10.890,13 58.222,26 -21.777,74
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 018 Taxas de Inspeção/Controle 47.332,13 10.890,13 58.222,26 -21.777,74
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
80.000,00
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 100.000,00 85.954,46 13.900,92 99.855,38 -144,62
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 019 Taxas de Inspeção/Controle 85.954,46 13.900,92 99.855,38 -144,62
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 200.000,00 42.189,49 3.855,47 46.044,96 -153.955,04
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 020 Taxas de 42.189,49 3.855,47 46.044,96 -153.955,04
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 0,00 0,00 0,00 -250.000,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.870.000,00 1.922.927,79 103.228,14 2.026.155,93 -1.843.844,07
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 3.870.000,00 1.922.927,79 103.228,14 2.026.155,93 -1.843.844,07
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 3.130.000,00 1.410.720,32 24.844,45 1.435.564,77 -1.694.435,23
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 022 Taxa de Varrição de Vias e 90,04 158,71 248,75 -399.751,25
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 023 Taxa de Remoção de Lixo 151,34 70,30 221,64 -499.778,36
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 024 Taxa de Limpeza Pública 2.000.000,00 1.392.221,80 23.392,26 1.415.614,06 -584.385,94
1122.01.0.1.00.04 025 Emolumentos e Custas Processuais 18.257,14 1.223,18 19.480,32 -210.519,68
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 90.000,00 10.382,30 1.704,75 12.087,05 -77.912,95
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 026 Taxas de Prestação de Serviços - 10.382,30 1.704,75 12.087,05 -77.912,95
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 550.000,00 501.825,17 76.678,94 578.504,11 28.504,11
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 027 Taxas de Prestação de Serviços - 501.825,17 76.678,94 578.504,11 28.504,11
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 029 Contr. Melhoria 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 2.500.000,00 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO 2.500.000,00 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 036 Contribuição para o Custeio do 1.062.662,77 313.862,40 1.376.525,17 -1.123.474,83
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 11.181.819,70 1.532.619,71 281.681,45 1.814.301,16 -9.367.518,54
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -109.482,81
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 201.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -109.482,81
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 201.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -109.482,81
LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO
1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1311.01.1.1.00.01 037 Aluguéis e Arrendamentos - 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -108.482,81
1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 200.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -108.482,81
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 200.000,00 85.237,29 6.279,90 91.517,19 -108.482,81
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08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
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BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Ocupação - Principal
1311.01.2.1.00.02 235 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.980.819,70 1.447.382,42 275.401,55 1.722.783,97 -9.258.035,73
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.980.819,70 1.447.382,42 275.401,55 1.722.783,97 -9.258.035,73
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.980.819,70 1.447.382,42 275.401,55 1.722.783,97 -9.258.035,73
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 10.980.819,70 1.447.382,42 275.401,55 1.722.783,97 -9.258.035,73
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 039 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 040 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 041 Remuneração de Depósitos 6.365,87 4.682,41 11.048,28 10.048,28
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 042 Remuneração de Depósitos 2.749,14 594,64 3.343,78 843,78
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 043 Remuneração de Depósitos 170,10 36,79 206,89 -293,11
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 044 Remuneração de Depósitos 112,38 24,31 136,69 -363,31
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 045 Remuneração de Depósitos 15,27 3,30 18,57 -481,43
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 046 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 047 Remuneração de Depósitos 7,34 1,57 8,91 -991,09
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 048 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -25.000,00
Bancários - Investimento FMS -
SUS
25.000,00
1321.01.0.1.00.11 049 Remuneração de Depósitos 4.160,44 834,04 4.994,48 -70.005,52
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 050 Remuneração de Depósitos 353,72 76,51 430,23 -69,77
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 051 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 052 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 053 Remuneração de Depósitos 39,31 8,49 47,80 -452,20
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 054 Remuneração de Depósitos 286,10 52,92 339,02 -160,98
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 055 Remuneração de Depósitos 11.667,88 0,00 11.667,88 -58.332,12
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 056 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
Bancários - Emenda Parlamentar
10.000,00
1321.01.0.1.00.20 057 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -4.500,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 058 Remuneração de Depósitos 58.137,15 7.480,38 65.617,53 -1.244.382,47
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 059 Remuneração de Depósitos 4.082,88 1.110,98 5.193,86 -5.806,14
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 060 Remuneração de Depósitos 12.098,53 379,47 12.478,00 8.478,00
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 061 Remuneração de Depósitos 2.980,68 1.397,11 4.377,79 -49.622,21
Bancários - LDB Educação
54.000,00
1321.01.0.1.00.25 062 Remuneração de Depósitos 473,42 107,07 580,49 -1.419,51
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 063 Remuneração de Depósitos 377,98 95,01 472,99 -527,01
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 064 Remuneração de Depósitos 23.409,94 7.270,49 30.680,43 -379.319,57
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 065 Remuneração de Depósitos 210,31 71,50 281,81 -3.718,19
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 066 Remuneração de Depósitos 1.126,19 171,67 1.297,86 -2.702,14
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 067 Remuneração de Depósitos 1.321,49 330,21 1.651,70 -3.348,30
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 068 Remuneração de Depósitos 9.482,84 1.552,07 11.034,91 6.034,91
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 069 Remuneração de Depósitos 26.364,63 5.655,74 32.020,37 -27.979,63
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 070 Remuneração de Depósitos 4.839,55 930,90 5.770,45 -14.229,55
Bancários - FMA Social
20.000,00
071 Remuneração de Depósitos 2.500.000,00 299.641,70 37.342,06 336.983,76 -2.163.016,24
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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Vinculo
1321.01.0.1.00.34 Bancários - Não Vinculados
1321.01.0.1.00.40 072 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 073 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 074 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 075 Remuneração de Depósitos 134.564,37 16.828,98 151.393,35 6.393,35
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 076 Remuneração de Depósitos 114,69 24,80 139,49 -360,51
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 077 Remuneração de Depósitos 85.833,97 21.755,55 107.589,52 -2.410,48
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 078 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 079 Remuneração de Depósitos 20.051,17 3.828,89 23.880,06 -4.119,94
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 080 Remuneração de Depositos 159,50 34,50 194,00 -806,00
Bancários - Alienação Bens Móveis
1.000,00
1321.01.0.1.00.56 081 Remuneração de Depósito 31.719,66 7.278,60 38.998,26 -1.001,74
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 082 Remuneração Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 -500,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 083 Remuneração de Depósitos 15.313,32 2.343,48 17.656,80 -2.343,20
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 084 Remuneração de Depósitos 113,79 33,48 147,27 -352,73
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 085 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 086 Remuneração de depósitos 2.910,59 2.718,34 5.628,93 5.128,93
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 087 Remuneração de depósitos 1.244,62 94,05 1.338,67 838,67
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 088 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 089 Remuneração de depósitos 0,00 0,00 0,00 -500,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 090 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
1321.01.0.1.00.72 091 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
Bancários - Cozinhalimento
2.000,00
1321.01.0.1.00.74 092 Remuneração de Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 093 Remuneração de Depósitos 428,58 15,43 444,01 444,01
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.85 094 Remuneração de Depósitos 232,29 50,25 282,54 82,54
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 201 Remuneração de Depósitos 12.795,38 2.767,67 15.563,05 15.563,05
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 202 Remuneração de Depósitos 312,75 0,00 312,75 312,75
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 203 Remuneração de Depósitos 150,14 32,47 182,61 182,61
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 204 Remuneração de Depósitos 39.538,43 0,00 39.538,43 39.538,43
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 206 Remuneração de Depósitos 4.646,29 633,75 5.280,04 5.280,04
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 207 Remuneração de Depósitos 37.896,72 8.197,14 46.093,86 46.093,86
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 208 Remuneração de Depósitos 877,19 341,98 1.219,17 1.219,17
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 209 Remuneração de Depósitos 2.376,57 514,78 2.891,35 2.891,35
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 210 Remuneração de Depósitos 586,37 0,00 586,37 586,37
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
1321.01.0.1.01.05 217 Remuneração de Depósitos 3.645,50 826,41 4.471,91 4.471,91
Bancários - Transf. Esp. Baleia
0,00
095 Remeneração de Depósitos 3.119,70 3.405,98 736,72 4.142,70 1.023,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.01.07 Bancários Distrito Industrial
1321.01.0.1.01.08 222 Remuneração de Depósito 1.714,55 669,21 2.383,76 2.383,76
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 220 Remuneração de Depósitos 2.379,60 916,92 3.296,52 3.296,52
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 096 Remuneração de Depósitos 3.335,84 7,07 3.342,91 -16.657,09
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 097 Remuneração de Depósitos 244.498,65 9.091,82 253.590,47 -5.746.409,53
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 211 Remuneração de Depósitos 14.219,30 1.354,09 15.573,39 15.573,39
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 190 Remuneração de Depósitos 61,43 0,00 61,43 61,43
Bancários - Rua Gastronomia
0,00
1321.01.0.1.01.15 193 Remuneração de Depósito 11.085,73 2.401,29 13.487,02 13.487,02
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 194 Remuneração de Depósito 51.196,91 11.089,91 62.286,82 62.286,82
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 212 Remuneração de Depósito 9.459,00 2.046,00 11.505,00 11.505,00
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 195 Remuneração de Depósito 19.141,57 3.553,24 22.694,81 22.694,81
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 196 Remuneração de Depósito 2.388,36 803,72 3.192,08 3.192,08
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 197 Remuneração de Depósito 1.534,01 331,81 1.865,82 1.865,82
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 198 Remuneração de Depósitos 4.273,66 0,00 4.273,66 4.273,66
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 199 Remuneração de Depósitos 4.665,66 1.009,20 5.674,86 5.674,86
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 200 Remuneração de Depósitos 45.028,96 9.739,85 54.768,81 54.768,81
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 205 Remuneração de Depósitos 14.620,00 3.162,34 17.782,34 17.782,34
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 213 Remuneração de Depósitos 1.330,18 288,15 1.618,33 1.618,33
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 214 Remuneração de Depósitos 36.738,48 7.946,61 44.685,09 44.685,09
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 215 Remuneração de Depósitos 21.388,93 4.626,47 26.015,40 26.015,40
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 216 Remuneração de Depósitos 11.294,12 32.557,34 43.851,46 43.851,46
Bancários - Convênio 946667
0,00
1321.01.0.1.01.29 218 Remuneração de Depósitos 44.213,46 10.145,50 54.358,96 54.358,96
Bancários - Playground
0,00
1321.01.0.1.01.30 219 Remuneração de Depósitos 95,41 20,63 116,04 116,04
Bancários - UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.0.1.01.31 221 Remuneração de Depósitos 5.559,04 624,34 6.183,38 6.183,38
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 226 Remuneração de Depósito 549,46 0,00 549,46 549,46
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1321.01.0.1.01.33 240 Remuneração de Depósito 2.564,98 1.819,01 4.383,99 4.383,99
Bancarios FMS Em. Incremento
0,00
1321.01.0.1.01.34 241 Remuneração de Depósito Bancário 22.913,74 27.387,11 50.300,85 50.300,85
Emenda Estaduais
0,00
1321.01.0.1.01.35 244 Remuneração de Déposito Bancario 1.738,68 4.543,01 6.281,69 6.281,69
- Posto Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.36 246 Remuneração de Déposito Bancário 0,00 0,00 0,00 0,00
- CDHU Convenio 063-2018
0,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -36.431,85
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -36.431,85
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -36.431,85
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -36.431,85
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 60.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -36.431,85
1699.99.0.1.00.01 099 Serviços de Cemitério 50.000,00 22.510,15 1.058,00 23.568,15 -26.431,85
1699.99.0.1.00.02 100 Outros Serviços - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00 131.613.521,78 16.954.599,46 148.568.121,24 -17.847.378,76
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 74.042.500,00 60.381.056,18 8.434.944,64 68.816.000,82 -5.226.499,18
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 56.000.000,00 45.482.186,59 6.728.102,35 52.210.288,94 -3.789.711,06
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 51.000.000,00 44.260.681,91 6.604.255,40 50.864.937,31 -135.062,69
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 45.000.000,00 40.661.679,58 4.628.970,13 45.290.649,71 290.649,71
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Vinculo
1711.51.1.1.00.00 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 40.661.679,58 4.628.970,13 45.290.649,71 290.649,71
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS 6.000.000,00 3.599.002,33 1.975.285,27 5.574.287,60 -425.712,40
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 3.599.002,33 1.975.285,27 5.574.287,60 -425.712,40
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 5.000.000,00 1.221.504,68 123.846,95 1.345.351,63 -3.654.648,37
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 103 COTA-PARTE DO IMP. 1.221.504,68 123.846,95 1.345.351,63 -3.654.648,37
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.750.000,00 1.899.780,11 189.906,96 2.089.687,07 -660.312,93
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE 1.750.000,00 1.009.600,36 117.092,57 1.126.692,93 -623.307,07
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 104 COTA-PARTE 1.009.600,36 117.092,57 1.126.692,93 -623.307,07
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE 100.000,00 72.647,93 728,02 73.375,95 -26.624,05
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 105 CFEM - PRINCIPAL 100.000,00 72.647,93 728,02 73.375,95 -26.624,05
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 900.000,00 817.531,82 72.086,37 889.618,19 -10.381,81
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 900.000,00 817.531,82 72.086,37 889.618,19 -10.381,81
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 900.000,00 817.531,82 72.086,37 889.618,19 -10.381,81
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 8.662.500,00 9.714.835,47 1.034.877,33 10.749.712,80 2.087.212,80
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.262.000,00 9.714.835,47 1.034.877,33 10.749.712,80 2.487.712,80
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.402.000,00 4.160.201,92 403.582,73 4.563.784,65 -838.215,35
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 5.402.000,00 4.160.201,92 403.582,73 4.563.784,65 -838.215,35
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 2.000.000,00 1.770.676,00 156.000,00 1.926.676,00 -73.324,00
1713.50.1.1.00.02 108 PSF Programa Saúde da Família 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1713.50.1.1.00.03 109 PACS Programa Agente 925.980,00 166.980,00 1.092.960,00 92.960,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 110 PSB Programa Saúde Bucal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1713.50.1.1.00.08 111 PMAQ Programa de Melhoria do 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.1.1.00.09 112 Tranf. Governamental Destinado a 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 113 Repasse União Assist. Financeira 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 186 Incentivo Financeiro da APS - 328.000,00 31.000,00 359.000,00 359.000,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 187 Implementação de Políticas para a 2.185,28 0,00 2.185,28 2.185,28
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 188 FAEC - Programa mais Acesso 17.262,00 7.508,00 24.770,00 24.770,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 225 Incent. Finan. APS Componente 145.926,22 13.266,02 159.192,24 159.192,24
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 227 FAEC - Redução de filas de 45.971,68 16.171,72 62.143,40 62.143,40
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.1.1.00.16 237 FMS Emenda Incremento 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00
Temporario ao custeio de serviço
0,00
1713.50.1.1.00.17 243 Implementação da Segurança 24.200,74 12.656,99 36.857,73 36.857,73
Alimentar e Nutricional na Saúde
0,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 2.100.000,00 3.036.054,43 246.514,44 3.282.568,87 1.182.568,87
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.100.000,00 3.036.054,43 246.514,44 3.282.568,87 1.182.568,87
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 2.721.524,43 240.310,26 2.961.834,69 861.834,69
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.2.1.00.02 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 330,00 220,00 550,00 550,00
em Gestante
0,00
1713.50.2.1.00.03 248 Estruturação de Unidade de 314.200,00 5.984,18 320.184,18 320.184,18
Atenção Especializada em Saúde
0,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 600.000,00 586.769,39 109.353,40 696.122,79 96.122,79
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 600.000,00 586.769,39 109.353,40 696.122,79 96.122,79
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Vinculo
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 115 Agente combate ás Endemias 300.000,00 500.940,00 91.080,00 592.020,00 292.020,00
1713.50.3.1.00.02 116 Vigilância Sanitária 300.000,00 85.829,39 18.273,40 104.102,79 -195.897,21
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 160.000,00 834.111,84 75.160,44 909.272,28 749.272,28
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 160.000,00 834.111,84 75.160,44 909.272,28 749.272,28
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 117 Programa de Assistência 834.111,84 75.160,44 909.272,28 749.272,28
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 0,00 1.097.697,89 200.266,32 1.297.964,21 1.297.964,21
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 0,00 1.097.697,89 200.266,32 1.297.964,21 1.297.964,21
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 183 FMS Investimento SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 184 FMS Emfermagem 0,00 701.697,89 192.362,04 894.059,93 894.059,93
1713.50.5.1.00.04 185 FMS Custeio SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.05 247 Aquisição Equ. Dep. Arnaldo 396.000,00 7.904,28 403.904,28 403.904,28
Jardim
0,00
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 118 Atenção Básica - Investimento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
1713.51.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 119 Atenção Especializada - 0,00 0,00 0,00 -500,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 5.285.000,00 2.508.652,35 167.144,00 2.675.796,35 -2.609.203,65
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.340.000,00 1.758.074,69 147.758,50 1.905.833,19 -2.434.166,81
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 4.340.000,00 1.758.074,69 147.758,50 1.905.833,19 -2.434.166,81
1714.50.0.1.00.01 120 Transferências Salário Educação 1.758.074,69 147.758,50 1.905.833,19 -2.434.166,81
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00
Escola
10.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 814.000,00 741.654,50 19.385,50 761.040,00 -52.960,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 814.000,00 741.654,50 19.385,50 761.040,00 -52.960,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 122 PNAE Ensino Fundamental 320.000,00 326.126,00 0,00 326.126,00 6.126,00
1714.52.0.1.00.02 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 130.000,00 133.720,00 0,00 133.720,00 3.720,00
1714.52.0.1.00.03 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 150.000,00 135.698,50 19.385,50 155.084,00 5.084,00
1714.52.0.1.00.04 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 14.000,00 9.266,00 0,00 9.266,00 -4.734,00
1714.52.0.1.00.05 126 PNAE Ensino Médio 200.000,00 136.844,00 0,00 136.844,00 -63.156,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84
PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 127 PNATE Ensino Fundamental 10.000,00 4.540,18 0,00 4.540,18 -5.459,82
1714.53.0.1.00.02 128 PNATE Ensino Médio 10.000,00 2.107,94 0,00 2.107,94 -7.892,06
1714.53.0.1.00.03 129 PNATE Ensino Infantil 1.000,00 1.135,04 0,00 1.135,04 135,04
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
1714.99.0.1.00.01 130 Implementação de Escolas Ed. 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
Infantil
100.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.164.000,00 645.760,08 105.110,22 750.870,30 -413.129,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.164.000,00 645.760,08 105.110,22 750.870,30 -413.129,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.164.000,00 645.760,08 105.110,22 750.870,30 -413.129,70
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1716.50.0.1.00.01 131 Proteção Social Básica PSB 217.000,00 112.921,77 36.381,72 149.303,49 -67.696,51
1716.50.0.1.00.02 132 Proteção Social Especial Média 114.815,34 31.872,52 146.687,86 -113.312,14
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 133 Bloco Gestão SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1716.50.0.1.00.04 134 Bloco Bolsa Família 80.000,00 58.725,04 5.695,98 64.421,02 -15.578,98
1716.50.0.1.00.05 135 Proteção Social Especial Alta 0,00 0,00 0,00 -180.000,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1716.50.0.1.00.07 137 FMAS IG Proteção Social Especial 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1716.50.0.1.00.08 138 Aprimoramento CAD Único 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00
1716.50.0.1.00.09 139 Aprimoramento Vig. 19.560,00 0,00 19.560,00 -50.440,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 140 Programa Auxilio Brasil 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1716.50.0.1.00.12 182 Construção da Casa da Mulher 0,00 323.337,93 0,00 323.337,93 323.337,93
1716.50.0.1.00.13 236 Procad - SUAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
1716.50.0.1.00.14 251 Igarapava BPC Escola 0,00 200,00 1.760,00 1.960,00 1.960,00
1716.50.0.1.00.15 252 FEAS VSA 0,00 4.200,00 29.400,00 33.600,00 33.600,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 141 Transf.Conv.União 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO 180.000,00 129.841,58 209.803,78 339.645,36 159.645,36
E DE SUAS ENTIDADES
1719.57.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00
1719.57.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00
1719.57.0.1.00.01 254 Trasnsferência Especial Cobertura 0,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00
Quadra Dantes
0,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 180.000,00 129.841,58 11.803,78 141.645,36 -38.354,64
176/2020
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 180.000,00 129.841,58 11.803,78 141.645,36 -38.354,64
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 142 TRANSF.OBRIG.LEI 129.841,58 11.803,78 141.645,36 -38.354,64
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
180.000,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 64.373.000,00 49.369.373,01 5.736.620,08 55.105.993,09 -9.267.006,91
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 57.360.000,00 44.286.949,28 5.176.536,26 49.463.485,54 -7.896.514,46
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 50.000.000,00 37.969.531,52 4.894.071,45 42.863.602,97 -7.136.397,03
1721.50.0.1.00.00 143 COTA-PARTE DO ICMS – 37.969.531,52 4.894.071,45 42.863.602,97 -7.136.397,03
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.000.000,00 5.998.318,06 252.613,65 6.250.931,71 -749.068,29
1721.51.0.1.00.00 144 COTA-PARTE DO IPVA – 5.998.318,06 252.613,65 6.250.931,71 -749.068,29
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00 279.323,06 29.851,16 309.174,22 9.174,22
1721.52.0.1.00.00 145 COTA-PARTE DO IPI – 279.323,06 29.851,16 309.174,22 9.174,22
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 60.000,00 39.776,64 0,00 39.776,64 -20.223,36
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 60.000,00 39.776,64 0,00 39.776,64 -20.223,36
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 200.000,00 62.091,73 10.783,34 72.875,07 -127.124,93
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 200.000,00 62.091,73 10.783,34 72.875,07 -127.124,93
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 147 COTA-PARTE 62.091,73 10.783,34 72.875,07 -127.124,93
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 4.660.000,00 849.070,18 188.476,58 1.037.546,76 -3.622.453,24
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00
PARA SUS-PRINCIPAL
2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 1.800.000,00 794.273,18 188.476,58 982.749,76 -817.250,24
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -800.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1724.51.0.1.00.00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 151 Transf. Rec. Estaduais - 718.832,00 179.708,00 898.540,00 148.540,00
Alimentação Escolar
750.000,00
1724.51.0.1.00.02 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 75.441,18 8.768,58 84.209,76 -65.790,24
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 153 SEADS Proteção Social Básica 160.000,00 0,00 0,00 0,00 -160.000,00
1724.99.0.1.00.02 191 Construção do Calçadão Rua da 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 223 FEAS Proteção Especial 0,00 23.049,60 0,00 23.049,60 23.049,60
1724.99.0.1.00.04 224 FEAS Proteção Basica 0,00 20.230,00 0,00 20.230,00 20.230,00
1724.99.0.1.00.06 245 CDHU Convenio 063-2018 0,00 11.517,40 0,00 11.517,40 11.517,40
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.153.000,00 4.171.261,82 360.823,90 4.532.085,72 2.379.085,72
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.153.000,00 4.171.261,82 360.823,90 4.532.085,72 2.379.085,72
DF
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 2.153.000,00 4.171.261,82 360.823,90 4.532.085,72 2.379.085,72
1729.99.0.1.00.02 154 Outras Transferências Estaduais - 3.456.028,86 307.648,12 3.763.676,98 1.610.676,98
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 189 CID no Campo 0,00 227,52 0,00 227,52 227,52
1729.99.0.1.00.04 229 T. V. Custeio Pet Container D. 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
(Delegada Graciela)
0,00
1729.99.0.1.00.07 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 24.970,10 0,00 24.970,10 24.970,10
Beneficios Eventuais
0,00
1729.99.0.1.00.08 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 0,00 287.518,70 53.175,78 340.694,48 340.694,48
1729.99.0.1.00.09 242 Reforma Posto de Saúde 0,00 2.516,64 0,00 2.516,64 2.516,64
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 28.000.000,00 21.790.097,59 2.783.034,74 24.573.132,33 -3.426.867,67
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00 21.790.097,59 2.783.034,74 24.573.132,33 -3.426.867,67
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00 21.790.097,59 2.783.034,74 24.573.132,33 -3.426.867,67
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 155 TRANSF.RECURSOS 21.790.097,59 2.783.034,74 24.573.132,33 -3.426.867,67
FUNDEB-PRINCIPAL
28.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00
1799.99.0.1.00.01 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.000,00 1.309.752,93 1.681.710,15 2.991.463,08 1.391.463,08
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 148.552,12 11.730,81 160.282,93 10.282,93
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 150.000,00 148.552,12 11.730,81 160.282,93 10.282,93
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 150.000,00 148.552,12 11.730,81 160.282,93 10.282,93
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 148.552,12 11.730,81 160.282,93 10.282,93
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 700.000,00 1.052.194,59 4.804,24 1.056.998,83 356.998,83
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 700.000,00 1.052.194,59 4.804,24 1.056.998,83 356.998,83
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 700.000,00 1.052.194,59 4.804,24 1.056.998,83 356.998,83
1922.99.0.1.00.00 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 1.052.194,59 4.804,24 1.056.998,83 356.998,83
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 750.000,00 109.006,22 1.665.175,10 1.774.181,32 1.024.181,32
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 750.000,00 109.006,22 1.665.175,10 1.774.181,32 1.024.181,32
1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM 0,00 55.866,69 46.204,51 102.071,20 102.071,20
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 55.866,69 46.204,51 102.071,20 102.071,20
1999.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 0,00 55.866,69 46.204,51 102.071,20 102.071,20
1999.12.2.1.00.01 181 Ônus de Sucumbência - Principal 0,00 55.866,69 46.204,51 102.071,20 102.071,20
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 750.000,00 53.139,53 1.618.970,59 1.672.110,12 922.110,12
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 750.000,00 53.139,53 1.618.970,59 1.672.110,12 922.110,12
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 750.000,00 53.139,53 1.618.970,59 1.672.110,12 922.110,12
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 159 Outras Receitas Primárias - 53.139,53 1.618.970,59 1.672.110,12 922.110,12
Principal
750.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.641.500,00 3.762.259,93 535.047,62 4.297.307,55 -344.192,45
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 161 Operação de Crédito Desesnvolve 0,00 0,00 0,00 -1.800.000,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 162 Operação de Crédito - 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 163 Operação de Crédito - 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2213.01.0.1.00.00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 339.500,00 3.762.259,93 535.047,62 4.297.307,55 3.957.807,55
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0,00 3.512.259,93 535.047,62 4.047.307,55 4.047.307,55
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0,00 3.512.259,93 535.047,62 4.047.307,55 4.047.307,55
DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68
EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.00.01 238 Convênio Construção Parque 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68
Turisco Cana Brava
0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 0,00 3.363.648,25 535.047,62 3.898.695,87 3.898.695,87
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS 0,00 3.363.648,25 535.047,62 3.898.695,87 3.898.695,87
ENTID.-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.08 249 Pavimentação de Estradas Vicinais 0,00 1.424.568,50 18.005,90 1.442.574,40 1.442.574,40
2414.99.0.1.00.09 250 Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. 1.939.079,75 0,00 1.939.079,75 1.939.079,75
produtiva conv.946667
0,00
2414.99.0.1.00.10 253 Programa minha casa minha vida 0,00 0,00 517.041,72 517.041,72 517.041,72
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
PARA SUS
2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
2422.50.0.1.00.01 239 Trans..Conv. Posto de Saúde 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 165 Transferências FNDE - Apoio a 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 166 Convênio Estado - Pavimentação 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 0,00 0,00 0,00 -500,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 169 Construção de Área de Lazer Para 0,00 0,00 0,00 -9.000,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 170 Proteção Social Básica Especial 0,00 0,00 0,00 -55.000,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
2422.99.0.1.00.06 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.872.319,70 -17.228.131,14 -1.988.231,35 -19.216.362,49 -4.344.042,79
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70 -17.228.131,14 -1.988.231,35 -19.216.362,49 -4.344.042,79
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70 -17.228.131,14 -1.988.231,35 -19.216.362,49 -4.344.042,79
9510.00.0.0.01.00 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -17.228.131,14 -1.988.231,35 -19.216.362,49 -4.344.042,79
1711.51.1.1.00.00 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA -8.108.427,51 -925.793,99 -9.034.221,50 -3.022.901,80
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 103 COTA-PARTE DO IMP. -244.300,83 -24.769,37 -269.070,20 230.929,80
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 142 TRANSF.OBRIG.LEI -25.968,36 -2.360,76 -28.329,12 -27.329,12
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 143 COTA-PARTE DO ICMS – -7.593.906,11 -978.814,27 -8.572.720,38 -1.172.720,38
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 144 COTA-PARTE DO IPVA – -1.199.663,68 -50.522,73 -1.250.186,41 -350.186,41
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 145 COTA-PARTE DO IPI – -55.864,65 -5.970,23 -61.834,88 -1.834,88
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 203.830.500,00 147.469.742,39 20.474.585,14 167.944.327,53 -35.886.172,47
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00
9002 9002 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00
9026 9026 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 0,00 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 167.696,50 16.568,27 184.264,77
9022 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 167.696,50 16.568,27 184.264,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 1.080.195,17 99.986,29 1.180.181,46
9018 9018 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 1.080.195,17 99.986,29 1.180.181,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 140.423,31 14.436,06 154.859,37
9011 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 140.423,31 14.436,06 154.859,37
9012 9012 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 4.661.180,13 457.377,97 5.118.558,10
9004 9004 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 1.418.888,78 139.435,13 1.558.323,91
9005 9005 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00 0,00
9023 9023 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 42.560,48 3.130,92 45.691,40
9027 9027 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 2.929.461,28 292.302,12 3.221.763,40
9028 9028 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 227.379,59 18.694,80 246.074,39
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9032 9032 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 42.890,00 3.815,00 46.705,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 4.879.669,23 901.473,42 5.781.142,65
9007 9007 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 4.866.288,23 900.371,42 5.766.659,65
9013 9013 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
9014 9014 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
9015 9015 CONVÊNIO CASAS CDHU 0,00 0,00 0,00
9016 9016 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 0,00 0,00 0,00
9017 9017 PIS/CONFINS/CSLL 0,00 0,00 0,00
9019 9019 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00
9021 9021 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 13.381,00 1.102,00 14.483,00
9024 9024 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 0,00 0,00 0,00
9029 9029 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 0,00 0,00 0,00
9034 9034 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 0,00 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00
9003 9003 CAUÇÕES DIVERSAS 25.750,00 0,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 146,47 627.776,84 627.923,31
9025 9025 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 146,47 0,00 146,47
9031 9031 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 0,00 627.776,84 627.776,84
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 1.217.968,70 152.733,68 1.370.702,38
9006 9006 INSS C/CONSIGAÇÕES 581.007,70 92.880,82 673.888,52
9008 9008 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 578.561,88 57.050,92 635.612,80
9010 9010 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
9030 9030 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 58.399,12 2.801,94 61.201,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 12.173.029,51 2.270.352,53 14.443.382,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 182.387.709,57
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior
P N A E 001 73.19281-3 2.620,75
S BUCAL 001 73.21613-5 169,52
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 25.549,32
QUALIS MAIS 001 63.05531-X 2.668.071,72
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 10.695,75
FMS ACS 001 73.21589-9 1.889,01
FMS CER 001 73.21590-2 1.273,62
FMS PSF 001 73.21591-0 1.248,13
IPVA 001 63.01008-1 42.221,46
MOVIM 001 63.01034-0 4.044.917,39
ATA 001 63.01094-4 84,99
SAUDED 001 63.01102-9 48.479,94
MULTA 001 63.01115-0 76.271,40
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 57.416,59
CIP 001 63.01161-4 532,78
FMASOCIAL 001 63.01251-3 39.612,15
ROYALTIES 001 63.01270-X 371,55
MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33
MOVIM 001 73.00014-9 5.543,14
O. Sucumbência 001 73.39411-7 67.758,81
FPM 001 73.00017-3 3.092,79
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
ITR 001 73.00027-0 10.803,05
FESP 001 73.00045-9 1.818,76
ROYALTIES 001 73.00076-9 139.318,15
CFM - DNPM 001 73.00700-3 482,89
FUNDEB 001 73.14999-3 33.789,59
CIDE 001 73.12027-8 844,51
CFCX 001 73.11441-3 1.426,44
FESTA CANA 001 73.19477-8 5.394,89
I.S.S 237 00.22620-3 36.365,97
PSB/FNAS 001 73.30106-X 237.941,21
ICMS 001 28.03143-0 21.043,17
QMSE 001 73.11269-0 94.289,18
MOVIM 104 06.00001-0 49.723,59
IPVA 104 06.00006-1 3.120,92
PDDE 001 73.23508-3 3.838,83
FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10
FMS TETO SM 001 63.06280-4 30.530,88
I P T U 001 63.06276-6 10.037,50
CAUÇÃO 001 63.06374-6 131.154,48
A F M 001 73.28125-5 395,23
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73
PNATE 001 73.28897-7 320,79
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 20.808,29
IGD SUAS 001 73.30098-5 140,98
IGD PBF 001 73.30092-6 8.692,97
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 13.650,85
IPVA 110.000 033 45.00009-1 8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 1.263,80
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 281.712,28
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 3.928,32
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 281,02
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 2.021,36
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0 489.122,38
BENEFICIOS EVENT 001 73.34561-X 276,79
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 22.795,66
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 11.092,64
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 613,32
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 553.188,71
MULTA 001 73.34364-1 3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
13º - SALARIO 001 63.01190-1 3.941,31
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 359.768,36
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 3.655,02
Eco Ponto 001 73.37458-X 142.100,58
Via - SP 001 73.36665-X 2.579,74
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 124.310,62
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 8.712,75
Aqui. viatura 001 73.37406-7 111.357,60
Infra. Produtiva 001 06.71013-1 117.683,09
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 20.083,83
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 574.957,04
Casa da Mulher 001 73.37215-3 40.945,67
SIGTV Repasse 001 73.37363-X 17.036,09
Construção Pier 001 73.37453-9 500.074,33
Praia Revolução 001 73.37452-0 51.815,03
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.862,59
Creche 001 73.38445-3 26.649,74
FUSSP 001 73.37518-7 1.667,41
Mob. Urbana 001 73.37817-8 483.816,89
D. Industrial 001 73.36512-2 37.825,47
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08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 14 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Conv. 102740 001 73.38195-0 420.866,50
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 26.782,09
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 48,28
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 6.794,45
UBS V. Marilene 001 73.36664-1 1.059,60
T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 23.493,41
A. complementar 104 06.624006-4 5.104,52
PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 6.405,25
Recapeamento 104 06.72002-3 37.985,53
P.G demais areas 001 73.38911-0 6.617,60
P.G form. qualif 001 73.38910-2 16.760,15
FUNDO M D I IGAR 001 73.39181-6 546,82
Outorga 2024 001 73.39182-4 3.127.168,37
MNC-PNAB- 2023 001 73.39466-1 233.274,59
E. T. Coimbra 001 73.39804-7 105.048,11
R. Gastronomia 001 73.36627-7 23.904,80
Emenda AMIGA 001 73.39962-0 3.713,18
Emenda IEB 001 73.39960-4 3.713,18
Emenda Abrigo 001 73.39961-2 3.776,68
Emenda V. Querub 001 73.39963-9 3.713,18
CID NO CAMPO 001 73.39760-1 31.174,01
Mant.ampl. CRAAS 001 73.41742-4 408.003,53
Resid. Inclusiva 001 73.41743-2 237.537,29
Talude Sta Rita 001 73.37846-1 162.364,18
Playground 104 06.72005-8 501.474,66
Total do Saldo 17.419.063,40
IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI DOS SANTOS
TESOUREIRA
T O T A L G E R A L 199.806.772,97
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 01 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
2.140.900,00
0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.200.000,00
002 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
300.000,00
003 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
004 3.2.90.21.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00
POR CONTRATO
100,00
005 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00
006 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00
007 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.600,00
008 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
009 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
010 4.6.90.71.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
100,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.551.100,00
0,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
014 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
600.000,00
015 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
016 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 61.000,00 0,00
017 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00
018 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
019 3.3.90.40.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
100.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 02 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
020 3.3.91.97.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
160.000,00
7.692.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
LEGISLATIVO 0,00
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 14.630,67 22.718,33
36.926,40 541.678,41
28.718,33
550.396,74
755.800,00
564.396,74
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
022 4.4.90.52.48 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 3.1.90.11.00 6.000,00 0,00
117.357,82 117.357,82 6.000,00 117.357,82
VENCIMENTOS E 6.000,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.400,00
024 3.1.90.13.00 1.260,00 1.260,00
24.351,56 24.351,56 1.260,00 23.091,56
OBRIGAÇÕES 1.260,00
PATRONAIS
24.400,00
025 3.3.90.14.00 0,00 0,00
47.897,66 47.897,66 0,00 47.897,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00
026 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.789,60 1.789,60 0,00 1.789,60
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00
027 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 3.3.90.39.00 -87,66 14.000,00
132.179,33 118.179,33 14.000,00 118.179,33
OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
142.000,00
029 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
031 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
032 3.3.90.36.00 0,00 0,00
185.658,16 185.658,16 15.666,40 185.658,16
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 3.3.90.39.00 0,00 0,00
2.371,00 2.371,00 0,00 2.371,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
035 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00
036 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
037 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
3.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 03 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
038 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
039 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00
041 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
042 3.3.90.39.00 7.458,33 7.458,33
52.791,61 52.791,61 0,00 45.333,28
OUTROS SERVIÇOS DE 7.458,33
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 133.660,08 120.585,25
170.590,85 1.015.717,94
136.960,09
1.091.503,19
1.241.500,00
1.136.303,19
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
044 3.1.90.11.00 117.277,03 0,00
832.522,70 832.522,70 148.980,46 832.522,70
VENCIMENTOS E 117.277,03
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
832.600,00
045 3.1.90.13.00 2.236,50 2.236,50
24.270,92 24.270,92 3.567,38 22.034,42
OBRIGAÇÕES 2.236,50
PATRONAIS
40.000,00
046 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 3.1.91.13.00 10.603,55 72.949,03
136.843,34 136.843,34 0,00 63.894,31
OBRIGAÇÕES 10.603,55
PATRONAIS - INTRA
OFSS
136.900,00
048 3.3.90.14.00 0,00 0,00
168,66 168,66 0,00 168,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
049 3.3.90.30.00 0,00 0,00
90,00 90,00 0,00 90,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
050 3.3.90.36.00 2.876,45 599,72
9.368,87 9.368,87 2.876,45 8.769,15
OUTROS SERVIÇOS DE 2.876,45
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 3.3.90.39.00 666,55 44.800,00
133.038,70 88.238,70 15.166,56 88.238,70
OUTROS SERVIÇOS DE 3.966,56
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
052 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 8.236,60 24.350,64
13.925,18 248.033,24
12.457,86
272.383,88
374.200,00
272.383,88
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 3.3.90.30.00 0,00 10.439,97
40.880,04 40.880,04 168,30 30.440,07
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.369,00
055 3.3.90.39.00 1.537,65 5.822,38
80.741,70 80.741,70 1.993,59 74.919,32
OUTROS SERVIÇOS DE 1.589,91
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 04 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
057 3.1.90.11.00 6.237,51 0,00
106.158,07 106.158,07 9.663,29 106.158,07
VENCIMENTOS E 6.237,51
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
106.200,00
058 3.1.90.13.00 0,00 0,00
6.671,49 6.671,49 0,00 6.671,49
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
20.000,00
059 3.1.91.13.00 1.161,44 8.088,29
14.725,40 14.725,40 0,00 6.637,11
OBRIGAÇÕES 1.161,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
060 3.3.90.14.00 0,00 0,00
527,18 527,18 0,00 527,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
061 3.3.90.30.00 0,00 0,00
380,00 380,00 0,00 380,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
062 3.3.90.39.00 -700,00 0,00
22.300,00 22.300,00 2.100,00 22.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.100,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 278.229,12 425.084,44
65.090,51 550.967,39
371.650,13
976.021,25
1.253.955,00
976.051,83
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
064 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
065 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00
068 3.3.90.30.00 -52,15 1.137,76
51.726,02 51.695,44 872,00 50.588,26
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 413,87
069 3.3.90.32.00 275.550,00 411.888,16
821.485,14 821.485,14 57.103,68 409.596,98
MATERIAL, BEM OU 363.790,16
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
825.000,00
070 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
071 3.3.90.39.00 2.731,27 12.058,52
50.655,97 50.655,97 7.114,83 38.597,45
OUTROS SERVIÇOS DE 7.446,10
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 3.3.90.32.00 0,00 0,00
52.184,70 52.184,70 0,00 52.184,70
MATERIAL, BEM OU 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
53.955,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 650.698,63 917.710,49
660.402,19 13.013.931,32
662.683,63
13.931.641,81
15.225.700,00
13.931.641,81
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 3.1.90.11.00 73.782,78 0,00
844.244,26 844.244,26 107.973,74 844.244,26
VENCIMENTOS E 73.782,78
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
844.300,00
074 3.1.90.13.00 2.038,51 2.038,51
24.351,21 24.351,21 4.101,99 22.312,70
OBRIGAÇÕES 2.038,51
PATRONAIS
24.400,00
075 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 05 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
076 3.1.91.13.00 11.881,08 75.660,31
137.237,37 137.237,37 0,00 61.577,06
OBRIGAÇÕES 11.881,08
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 3.3.90.14.00 0,00 0,00
124,00 124,00 0,00 124,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
078 3.3.90.30.00 0,00 0,00
4.429,91 4.429,91 0,00 4.429,91
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
079 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 3.3.90.39.00 -5.685,00 0,00
75.782,50 75.782,50 6.300,00 75.782,50
OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
081 3.3.90.40.00 26.656,42 26.656,42
309.287,60 309.287,60 0,00 282.631,18
SERVIÇOS DE 26.656,42
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 3.1.90.91.00 0,00 0,00
110.478,38 110.478,38 0,00 110.478,38
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 0,00
084 3.3.90.91.00 1.012,00 0,00
2.233.452,14 2.233.452,14 1.012,00 2.233.452,14
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00 1.012,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 3.2.90.21.00 118.766,65 482.989,10
3.575.112,49 3.575.112,49 118.766,65 3.092.123,39
JUROS SOBRE A DÍVIDA 118.766,65
POR CONTRATO
4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 4.6.90.71.00 236.063,71 330.366,15
4.346.354,24 4.346.354,24 236.063,71 4.015.988,09
PRINCIPAL DA DÍVIDA 236.063,71
CONTRATUAL
RESGATADA
4.384.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 3.3.90.47.00 186.182,48 0,00
2.270.787,71 2.270.787,71 186.184,10 2.270.787,71
OBRIGAÇÕES 186.182,48
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 3.3.90.47.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.181,79 2.513,73
18.833,63 152.413,86
11.881,79
154.927,59
196.000,00
154.927,59
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
089 3.1.90.11.00 8.668,06 0,00
115.923,59 115.923,59 13.351,55 115.923,59
VENCIMENTOS E 8.668,06
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
116.000,00
090 3.1.90.13.00 2.513,73 2.513,73
31.104,00 31.104,00 4.782,08 28.590,27
OBRIGAÇÕES 2.513,73
PATRONAIS
45.000,00
091 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
092 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
094 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 06 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
095 3.3.90.39.00 0,00 0,00
7.900,00 7.900,00 700,00 7.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 84.993,23 59.193,83
124.573,25 1.042.470,37
89.893,23
1.101.664,20
1.167.800,00
1.101.664,20
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 3.1.90.11.00 68.317,34 0,00
843.383,64 843.383,64 101.541,34 843.383,64
VENCIMENTOS E 68.317,34
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
843.400,00
098 3.1.90.13.00 8.200,98 8.200,98
99.859,09 99.859,09 15.622,44 91.658,11
OBRIGAÇÕES 8.200,98
PATRONAIS
120.000,00
099 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 3.1.91.13.00 7.555,44 50.992,85
93.348,29 93.348,29 0,00 42.355,44
OBRIGAÇÕES 7.555,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
93.400,00
101 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
102 3.3.90.30.00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00
103 3.3.90.36.00 0,00 0,00
1.932,17 1.932,17 0,00 1.932,17
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 3.3.90.39.00 919,47 0,00
62.641,01 62.641,01 7.409,47 62.641,01
OUTROS SERVIÇOS DE 5.819,47
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
105 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 21.451,47 20.356,32
29.474,44 274.176,71
22.851,47
294.533,03
338.000,00
294.533,03
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 3.1.90.11.00 18.166,04 0,00
222.789,96 222.789,96 26.907,04 222.789,96
VENCIMENTOS E 18.166,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
223.000,00
107 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
108 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 3.1.91.13.00 2.494,73 16.994,00
29.982,65 29.982,65 0,00 12.988,65
OBRIGAÇÕES 2.494,73
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
110 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
111 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
112 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 3.3.90.39.00 790,70 3.362,32
41.760,42 41.760,42 2.567,40 38.398,10
OUTROS SERVIÇOS DE 2.190,70
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 07 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
114 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 378.237,62 238.591,12
512.826,59 4.089.846,54
412.794,29
4.313.739,15
4.456.800,00
4.328.437,66
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 3.1.90.11.00 314.150,29 0,00
3.266.706,84 3.266.706,84 457.470,99 3.266.706,84
VENCIMENTOS E 314.150,29
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.267.000,00
116 3.1.90.13.00 0,00 0,00
37,96 37,96 0,00 37,96
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
35.000,00
117 3.1.90.16.00 24.655,27 0,00
245.576,30 245.576,30 24.655,27 245.576,30
OUTRAS DESPESAS 24.655,27
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
300.000,00
118 3.1.91.13.00 42.112,38 222.156,59
421.275,47 421.275,47 0,00 199.118,88
OBRIGAÇÕES 42.112,38
PATRONAIS - INTRA
OFSS
421.300,00
119 3.3.90.30.00 -2.444,64 5.704,18
24.032,20 20.064,04 560,00 18.328,02
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.736,02
120 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 3.3.90.39.00 -235,68 10.730,35
370.808,89 360.078,54 30.140,33 360.078,54
OUTROS SERVIÇOS DE 30.140,33
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
372.500,00
122 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.029.092,54 2.814.524,41
616.629,48 6.700.108,42
1.146.059,76
9.418.192,80
9.919.790,00
9.514.632,83
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 3.1.90.11.00 206.527,80 0,00
2.272.652,80 2.272.652,80 296.390,92 2.272.652,80
VENCIMENTOS E 206.527,80
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.272.700,00
124 3.1.90.13.00 15.863,84 15.863,84
174.543,04 174.543,04 25.279,33 158.679,20
OBRIGAÇÕES 15.863,84
PATRONAIS
174.600,00
125 3.1.90.16.00 3.814,39 0,00
36.318,98 36.318,98 3.814,39 36.318,98
OUTRAS DESPESAS 3.814,39
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
126 3.1.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
127 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 3.1.91.13.00 23.536,59 159.880,96
289.036,14 289.036,14 0,00 129.155,18
OBRIGAÇÕES 23.536,59
PATRONAIS - INTRA
OFSS
289.500,00
129 3.3.90.14.00 7.698,61 1.050,00
158.604,72 158.604,72 9.168,61 157.554,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 168.000,00 7.698,61
130 3.3.90.30.00 19.558,76 34.890,42
55.973,77 55.566,77 2.201,60 21.083,35
MATERIAL DE CONSUMO 237.700,00 27.219,81
131 3.3.90.36.00 0,00 12.125,80
146.966,15 146.966,15 12.125,80 134.840,35
OUTROS SERVIÇOS DE 12.125,80
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 3.3.90.39.00 153.826,49 309.200,63
2.957.698,27 2.861.665,24 261.078,78 2.648.497,64
OUTROS SERVIÇOS DE 251.006,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.957.790,00
133 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS
1.500,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 08 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1.303,82 1.303,82 0,00 1.303,82
ANTERIORES
134 3.3.90.93.00 598.266,06 2.281.512,76
3.412.858,74 3.412.858,74 6.570,05 1.131.345,98
INDENIZAÇÕES E 598.266,06
RESTITUIÇÕES
3.413.000,00
135 4.4.90.52.00 0,00 0,00
8.676,40 8.676,40 0,00 8.676,40
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
104.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 24.435,11 97.300,11
57.819,99 659.141,44
47.832,99
756.441,55
2.924.700,00
756.441,55
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
136 3.1.90.01.00 235,32 0,00
3.062,11 3.062,11 355,93 3.062,11
APOSENTADORIAS, 235,32
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
3.100,00
137 3.1.90.11.00 38.566,09 0,00
442.748,12 442.748,12 53.238,94 442.748,12
VENCIMENTOS E 38.566,09
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
442.800,00
138 3.1.90.13.00 0,00 0,00
13.182,37 13.182,37 0,00 13.182,37
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
30.000,00
139 3.1.90.16.00 0,00 0,00
30.078,61 30.078,61 0,00 30.078,61
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 3.1.91.13.00 5.584,08 35.340,39
57.405,89 57.405,89 0,00 22.065,50
OBRIGAÇÕES 5.584,08
PATRONAIS - INTRA
OFSS
57.500,00
141 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 3.3.90.14.00 0,00 0,00
40,00 40,00 0,00 40,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
143 3.3.90.30.00 -0,04 131,30
9.080,92 9.080,92 777,62 8.949,62
MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00 0,00
144 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
900,00
145 3.3.90.39.00 -19.950,34 61.828,42
200.843,53 200.843,53 3.447,50 139.015,11
OUTROS SERVIÇOS DE 3.447,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
240.100,00
146 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 3.3.91.97.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
2.005.300,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.299.920,55 3.252.120,71
5.467.030,61 46.275.417,06
5.110.882,66
48.546.121,45
62.573.607,00
49.527.537,77
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 3.1.90.11.00 845.832,81 0,00
9.362.399,93 9.362.399,93 1.224.140,07 9.362.399,93
VENCIMENTOS E 845.832,81
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
9.362.600,00
150 3.1.90.13.00 71.802,03 71.802,03
843.847,53 843.847,53 119.725,93 772.045,50
OBRIGAÇÕES 71.802,03
PATRONAIS
844.000,00
151 3.1.90.16.00 47.595,07 0,00
523.142,44 523.142,44 47.595,07 523.142,44
OUTRAS DESPESAS 47.595,07
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
523.200,00
152 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 09 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
153 3.1.91.13.00 155.484,37 812.125,75
1.572.387,36 1.572.387,36 0,00 760.261,61
OBRIGAÇÕES 155.484,37
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 3.3.90.14.00 24.680,00 80,00
374.872,00 374.872,00 28.400,00 374.792,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 24.830,00
155 3.3.90.14.00 -13,81 0,00
8.670,97 8.670,97 -13,81 8.670,97
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 -13,81
156 3.3.90.30.00 0,00 2.799,00
59.007,10 59.007,10 0,00 56.208,10
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00
157 3.3.90.30.00 150,00 59.447,26
236.678,32 193.778,94 150,00 177.231,06
MATERIAL DE CONSUMO 466.627,63 8.664,59
158 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
159 3.3.90.36.00 169.618,88 7.798,35
397.094,88 397.094,88 177.427,23 389.296,53
OUTROS SERVIÇOS DE 177.427,23
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
397.100,00
160 3.3.90.39.00 5.567,90 26.732,58
465.929,98 465.929,98 135.381,33 439.197,40
OUTROS SERVIÇOS DE 140.857,90
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
466.700,00
161 3.3.90.39.00 -797,13 32.975,52
809.977,54 793.603,09 0,00 777.002,02
OUTROS SERVIÇOS DE 16.601,07
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
833.372,37
162 3.3.90.39.00 0,00 1.277,46
8.274,70 8.132,76 0,00 6.997,24
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
164 3.3.90.93.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
165 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
167 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 3.3.90.14.00 0,00 0,00
130,00 130,00 0,00 130,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
172 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
173 3.3.90.30.00 0,00 0,00
163,00 163,00 0,00 163,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00
174 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
175 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 -5.499,30 6.965,97 8.941,87
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
227.553,91 227.553,91 5.216,78 218.612,04
176 3.3.90.36.00 0,00 0,00
600,00 600,00 0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
177 3.3.90.39.00 80.735,17 119.336,47
3.291.645,10 3.291.645,10 342.664,73 3.172.308,63
OUTROS SERVIÇOS DE 233.688,74
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.328.200,00
178 3.3.90.39.00 21.907,90 58.637,74
2.110.693,50 2.081.123,50 13.340,00 2.052.055,76
OUTROS SERVIÇOS DE 29.067,74
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
179 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.600,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 3.3.90.30.00 0,00 0,00
13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 3.3.90.30.00 0,00 0,00
14.813,40 14.813,40 0,00 14.813,40
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
184 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 3.3.50.39.06 33.976,08 0,00
344.242,88 344.242,88 33.976,08 344.242,88
CONVÊNIO 450.000,00 33.976,08
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 3.1.90.11.51 0,00 0,00
148.873,06 148.873,06 0,00 148.873,06
OUTROS ADICIONAIS, 0,00
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
720 3.3.50.39.06 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00
CONVÊNIO 500.000,00 0,00
719 3.3.90.30.00 71.912,55 112.607,55
112.607,55 112.607,55 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 112.607,55
698 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
718 3.3.90.39.00 8.020,86 161.895,26
411.052,84 314.395,64 249.157,58 249.157,58
OUTROS SERVIÇOS DE 61.673,28
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
530.000,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025
738 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
736 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2585.0000 Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância
737 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
314.200,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo tipo Mini Van para transporte de pacientes
748 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
188 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
189 3.1.90.11.00 134.043,96 0,00
1.667.637,86 1.667.637,86 198.266,14 1.667.637,86
VENCIMENTOS E 134.043,96
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.668.000,00
190 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 3.1.90.16.00 0,00 0,00
5,94 5,94 0,00 5,94
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
192 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 3.1.90.11.00 18.584,11 0,00
221.127,78 221.127,78 27.147,84 221.127,78
VENCIMENTOS E 18.584,11
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
221.500,00
195 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
198 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00
199 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00
200 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.043,00 1.043,00 0,00 1.043,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00
201 3.3.90.30.00 0,00 0,00
71.846,26 71.846,26 0,00 71.846,26
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00
202 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 3.3.90.39.00 0,00 28.500,00
199.285,00 199.285,00 0,00 170.785,00
OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 4.4.90.52.00 10.099,60 10.099,60
163.038,40 163.038,40 152.938,80 152.938,80
EQUIPAMENTOS E 163.038,40
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0156.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
727 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
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Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
204 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
205 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
206 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700,00
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamento para Centro de Saúde
747 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Móvel
749 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
209 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
684 3.3.50.39.06 86.576,32 0,00
1.015.279,88 1.015.279,88 173.152,64 1.015.279,88
CONVÊNIO 1.300.000,00 86.576,32
685 3.3.50.39.06 56.101,10 0,00
673.213,20 673.213,20 56.101,10 673.213,20
CONVÊNIO 800.000,00 56.101,10
210 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
213 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 3.3.90.14.00 0,00 0,00
532,68 532,68 0,00 532,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
216 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
217 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
218 3.3.90.30.00 61,41 36.213,28
428.700,15 428.700,15 228.294,27 392.486,87
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 11.684,90
219 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 3.3.90.39.00 134.297,85 505.979,10
2.631.315,36 2.431.082,86 6.638,31 2.125.336,26
OUTROS SERVIÇOS DE 289.793,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
221 3.3.90.39.00 0,00 0,00
3.765,00 3.765,00 0,00 3.765,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 152.500,00 0,00 112.876,67 112.876,67
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
112.876,67 112.876,67 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 3.3.50.39.06 873.081,11 0,00
10.139.202,22 10.139.202,22 1.289.148,46 10.139.202,22
CONVÊNIO 15.000.000,00 1.289.148,46
224 3.3.50.39.06 124.083,24 0,00
1.313.684,64 1.313.684,64 223.216,69 1.313.684,64
CONVÊNIO 2.000.000,00 223.216,69
225 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
226 3.3.90.39.00 0,00 0,00
12.857,23 12.857,23 0,00 12.857,23
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
693 3.3.90.39.00 7.717,14 6.516,27
84.410,56 84.410,56 19.269,18 77.894,29
OUTROS SERVIÇOS DE 7.717,14
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
227 4.4.90.52.00 0,00 0,00
79.492,50 79.492,50 0,00 79.492,50
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 3.1.90.11.51 51.450,40 0,00
635.892,14 635.892,14 96.428,26 635.892,14
OUTROS ADICIONAIS, 59.927,95
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
635.900,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 3.3.50.39.06 0,00 0,00
2.054.826,46 2.054.826,46 153.693,12 2.054.826,46
CONVÊNIO 2.153.000,00 153.693,12
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 4.4.90.52.00 0,00 0,00
156.800,00 156.800,00 0,00 156.800,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
728 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
729 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde
712 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00
10.302.0156.2578.0000 Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24
730 3.3.50.39.06 0,00 0,00
750.000,00 750.000,00 146.493,12 750.000,00
CONVÊNIO 750.000,00 146.493,12
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recurso para irmandade Santa Casa de Igarapava
750 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00 0,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 3.3.90.30.00 -183.965,69 461.501,55
1.393.687,89 1.141.037,79 54.296,77 932.186,34
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 60.344,50
233 3.3.90.30.00 -4.951,60 51.528,30
794.975,44 794.975,44 0,00 743.447,14
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 46.683,30
234 3.3.90.30.00 -3.267,98 0,00
254.106,40 254.106,40 2.800,62 254.106,40
MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
725 3.3.90.30.00 225.300,50 242.845,92
242.845,92 20.203,17 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00 18.029,35
10.303.0160.2576.0000 Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume
713 3.3.90.30.00 -62,40 1.699,80
98.690,90 98.690,90 10.657,00 96.991,10
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 396,00
10.303.0160.2577.0000 Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume
714 3.3.90.30.00 -11.175,39 138.805,91
138.805,91 138.805,91 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 69.773,71
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
235 3.1.90.11.00 166.697,54 0,00
2.052.090,12 2.052.090,12 248.762,36 2.052.090,12
VENCIMENTOS E 166.697,54
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.052.400,00
236 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 3.1.91.13.00 5.148,18 31.138,22
55.735,92 55.735,92 0,00 24.597,70
OBRIGAÇÕES 5.148,18
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.800,00
239 3.3.90.14.00 0,00 0,00
63,20 63,20 0,00 63,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 0,00
240 3.3.90.14.00 0,00 0,00
4.017,75 4.017,75 0,00 4.017,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
241 3.3.90.30.00 0,00 17.789,45
24.166,45 24.166,45 0,00 6.377,00
MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 1.041,45
242 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.010,00 1.010,00 0,00 1.010,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00
243 3.3.90.36.00 0,00 0,00
720,00 720,00 720,00 720,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 3.3.90.39.00 0,00 0,00
78,97 78,97 0,00 78,97
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 3.3.90.39.00 0,00 1.784,55
7.087,47 7.087,47 1.784,55 5.302,92
OUTROS SERVIÇOS DE 1.784,55
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
9.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
246 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
249 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00
251 3.3.90.30.00 0,00 45.720,00
95.275,94 54.127,94 0,00 49.555,94
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00
252 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 3.454,65
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
16.529,70 16.529,70 0,00 13.075,05
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
711 3.3.90.39.00 79.100,00 79.100,00
79.100,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
256 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00
260 3.3.90.14.00 0,00 0,00
320,00 320,00 0,00 320,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
261 3.3.90.30.00 0,00 0,00
12.347,60 12.347,60 0,00 12.347,60
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00
262 3.3.90.30.00 0,00 0,00
360,00 360,00 0,00 360,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
263 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 3.3.90.39.00 27,77 110,60
431,27 431,27 60,39 320,67
OUTROS SERVIÇOS DE 27,77
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 380.974,46 387.387,42
501.287,33 5.400.425,96
516.265,44
5.741.137,19
7.473.100,00
5.787.813,38
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 3.3.50.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
739 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 169.000,00 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 3.1.90.11.00 150.191,04 0,00
1.826.077,41 1.826.077,41 220.432,78 1.826.077,41
VENCIMENTOS E 150.191,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.826.100,00
269 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 3.1.90.13.00 3.399,77 3.399,77
38.834,29 38.834,29 5.167,67 35.434,52
OBRIGAÇÕES 3.399,77
PATRONAIS
38.900,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
271 3.1.90.16.00 7.272,24 0,00
84.892,90 84.892,90 7.272,24 84.892,90
OUTRAS DESPESAS 7.272,24
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
84.900,00
272 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
273 3.1.91.13.00 25.598,95 148.692,95
286.137,88 286.137,88 0,00 137.444,93
OBRIGAÇÕES 25.598,95
PATRONAIS - INTRA
OFSS
286.200,00
274 3.3.50.39.01 35.250,00 0,00
423.000,00 423.000,00 35.250,00 423.000,00
TERMO DE 35.250,00
COLABORAÇÃO
500.000,00
275 3.3.90.14.00 -595,75 0,00
4.395,81 4.395,81 -595,75 4.395,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 -595,75
276 3.3.90.14.00 0,00 0,00
1.189,19 1.189,19 0,00 1.189,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00
277 3.3.90.14.00 400,00 0,00
10.172,80 10.172,80 400,00 10.172,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.400,00 400,00
278 3.3.90.14.00 -150,40 0,00
7.326,41 7.326,41 -150,40 7.326,41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.700,00 -150,40
279 3.3.90.30.00 -1.871,28 7.603,15
83.152,02 83.152,02 5.899,13 75.548,87
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 9.797,59
280 3.3.90.32.00 0,00 7.195,00
32.465,00 32.465,00 0,00 25.270,00
MATERIAL, BEM OU 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 3.3.90.36.00 81.600,00 0,00
1.126.900,00 1.126.900,00 81.600,00 1.126.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 81.600,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
282 3.3.90.39.00 2.056,40 162.942,41
925.285,37 879.623,05 46.391,15 762.342,96
OUTROS SERVIÇOS DE 107.206,72
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
935.000,00
283 4.4.90.52.00 0,00 0,00
1.384,00 1.384,00 0,00 1.384,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
286 4.4.90.52.00 0,00 0,00
567,00 567,00 0,00 567,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 3.3.50.39.01 5.057,50 0,00
60.690,00 60.690,00 5.057,50 60.690,00
TERMO DE 5.057,50
COLABORAÇÃO
70.000,00
288 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 3.3.90.30.00 -213,74 569,53
2.629,97 2.629,97 139,64 2.060,44
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 448,94
290 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
291 3.3.90.39.00 0,00 0,00
1.347,00 1.347,00 0,00 1.347,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 3.3.90.30.00 0,00 0,00
196,89 196,89 0,00 196,89
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
293 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
294 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 3.3.90.39.00 3.143,00 3.143,00
4.041,00 3.592,00 0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.694,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 3.3.50.39.01 3.962,40 0,00
47.548,80 47.548,80 3.962,40 47.548,80
TERMO DE 3.962,40
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 3.3.50.39.01 11.037,60 0,00
46.252,80 46.252,80 11.037,60 46.252,80
TERMO DE 11.037,60
COLABORAÇÃO
46.300,00
298 3.3.50.39.01 18.717,59 0,00
224.611,08 224.611,08 18.717,59 224.611,08
TERMO DE 18.717,59
COLABORAÇÃO
224.700,00
299 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
300 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
301 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
302 3.3.90.39.00 0,00 0,00
449,00 449,00 0,00 449,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 3.3.90.39.00 0,00 0,00
4.646,16 4.646,16 0,00 4.646,16
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 3.3.90.30.00 -3.209,05 1.008,67
2.994,12 2.856,87 0,00 1.985,45
MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 388,20
304 3.3.90.36.00 0,00 0,00
24.125,08 24.125,08 0,00 24.125,08
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 3.3.90.39.00 1.123,29 1.782,01
15.936,66 15.509,04 1.543,02 14.154,65
OUTROS SERVIÇOS DE 695,67
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
306 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
105.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 3.1.90.11.00 23.344,97 0,00
232.214,85 232.214,85 31.044,31 232.214,85
VENCIMENTOS E 23.344,97
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
232.300,00
308 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
309 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 3.1.90.16.00 0,00 0,00
1.825,06 1.825,06 0,00 1.825,06
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 3.1.91.13.00 4.939,99 28.049,12
49.225,19 49.225,19 0,00 21.176,07
OBRIGAÇÕES 4.939,99
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00 0,00 7.195,00 7.195,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 18 de 42
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
7.195,00 7.195,00 0,00 0,00
315 3.3.90.30.00 90,00 7.853,47
43.780,68 43.780,68 12.871,57 35.927,21
MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 6.574,48
316 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 3.3.90.39.00 5.712,40 4.405,34
47.490,99 47.490,99 4.307,23 43.085,65
OUTROS SERVIÇOS DE 7.112,40
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
318 3.3.90.39.00 0,00 898,00
4.490,00 4.490,00 0,00 3.592,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.600,00
319 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
321 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
322 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
324 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
325 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
327 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
328 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 3.3.90.36.00 3.918,00 2.200,00
44.831,00 44.831,00 7.168,00 42.631,00
OUTROS SERVIÇOS DE 3.918,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.800,00
330 3.3.90.36.00 0,00 450,00
11.500,00 11.500,00 2.403,00 11.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
11.500,00
331 3.3.90.39.00 0,00 0,00
15.294,76 15.294,76 0,00 15.294,76
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
332 3.3.90.39.00 199,54 0,00
17.527,21 17.527,21 1.368,65 17.527,21
OUTROS SERVIÇOS DE 208,54
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
335 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
70.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 19 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
25.190,00 25.190,00 0,00 25.190,00
JURÍDICA
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS
735 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.300,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 275.918,95 40.876,96
307.570,12 807.197,34
296.062,09
845.910,51
1.346.100,01
848.074,30
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 3.1.90.11.00 34.006,64 0,00
319.975,27 319.975,27 47.014,24 319.975,27
VENCIMENTOS E 34.006,64
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
320.000,00
337 3.1.90.13.00 3.695,30 3.695,30
40.705,51 40.705,51 7.173,38 37.010,21
OBRIGAÇÕES 3.695,30
PATRONAIS
40.706,00
338 3.1.90.16.00 1.083,31 0,00
16.743,54 16.743,54 1.083,31 16.743,54
OUTRAS DESPESAS 1.083,31
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
16.750,00
339 3.1.91.13.00 2.132,31 14.226,55
25.649,30 25.649,30 0,00 11.422,75
OBRIGAÇÕES 2.132,31
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.650,00
340 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 3.3.90.14.00 0,00 0,00
178,80 178,80 0,00 178,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00
342 3.3.90.30.00 300,00 763,65
1.963,65 1.799,86 300,00 1.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 799,47
343 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 3.3.90.39.00 1.373,40 4.352,04
74.386,57 72.386,57 8.192,39 70.034,53
OUTROS SERVIÇOS DE 8.716,22
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
76.500,00
345 4.4.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
352 3.3.90.14.00 0,00 0,00
1.058,55 1.058,55 0,00 1.058,55
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 0,00
353 3.3.90.30.00 200,00 0,00
12.765,50 12.765,50 200,00 12.765,50
MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00 200,00
354 3.3.90.30.00 640,12 13.034,73
87.715,64 87.715,64 8.262,68 74.680,91
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.318,87
355 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
7.500,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FÍSICA
356 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
357 3.3.90.39.00 -12,13 4.804,69
34.431,97 34.431,97 2.844,12 29.627,28
OUTROS SERVIÇOS DE 2.609,97
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
36.000,00
358 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.500,00
359 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
699 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
721 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
700 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
722 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
723 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recuro - Entidades (CMDCA)
751 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 400.394,01 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 87.252,17 15.053,90
94.792,34 240.562,58
93.372,30
255.616,48
306.500,00
255.616,48
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 3.1.90.11.00 10.258,85 0,00
119.807,76 119.807,76 14.937,60 119.807,76
VENCIMENTOS E 10.258,85
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
120.000,00
361 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 3.1.90.16.00 719,16 0,00
7.447,77 7.447,77 719,16 7.447,77
OUTRAS DESPESAS 719,16
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
363 3.1.91.13.00 1.268,13 9.175,95
16.474,23 16.474,23 0,00 7.298,28
OBRIGAÇÕES 1.268,13
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
365 3.3.90.30.00 -528,33 458,87
5.253,93 5.253,93 935,58 4.795,06
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 296,30
366 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.3.90.39.00 -1.965,64 5.419,08
29.132,79 29.132,79 700,00 23.713,71
OUTROS SERVIÇOS DE 3.329,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
702 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
724 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
703 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 496.059,32 352.333,37
416.943,86 4.095.334,02
496.059,32
4.447.667,39
4.452.000,00
4.447.667,39
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 3.1.90.11.00 413.095,59 0,00
3.713.422,70 3.713.422,70 413.095,59 3.713.422,70
VENCIMENTOS E 413.095,59
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.713.500,00
370 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
371 3.1.90.16.00 3.848,27 0,00
30.073,08 30.073,08 3.848,27 30.073,08
OUTRAS DESPESAS 3.848,27
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.300,00
372 3.1.91.13.00 79.115,46 352.333,37
704.171,61 704.171,61 0,00 351.838,24
OBRIGAÇÕES 79.115,46
PATRONAIS - INTRA
OFSS
704.200,00
373 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
374 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
375 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 38.350,01 55.143,03
51.857,79 429.431,33
38.350,01
484.574,36
645.000,00
484.574,36
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
379 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 3.3.50.39.01 1.500,00 0,00
18.000,00 18.000,00 1.500,00 18.000,00
TERMO DE 1.500,00
COLABORAÇÃO
30.000,00
383 3.3.90.30.00 0,00 0,00
15.873,56 15.873,56 0,00 15.873,56
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00
384 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
385 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
15.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
386 3.3.90.39.00 18.258,38 55.143,03
283.376,13 283.376,13 31.766,16 228.233,10
OUTROS SERVIÇOS DE 18.258,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
284.000,00
387 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
390 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
393 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
396 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
399 3.3.50.39.01 18.591,63 0,00
167.324,67 167.324,67 18.591,63 167.324,67
TERMO DE 18.591,63
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 14.401,68 784.528,99
42.033,12 2.819.063,48
14.401,68
3.603.592,47
5.921.300,00
3.603.592,47
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
403 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
405 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
406 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
407 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
408 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
409 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 3.3.90.39.00 102,76 428.359,19
1.687.427,67 1.687.427,67 194,99 1.259.068,48
OUTROS SERVIÇOS DE 102,76
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
411 3.3.90.39.00 0,00 341.870,88
1.767.555,91 1.767.555,91 41.838,13 1.425.685,03
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.802.300,00
412 3.3.90.39.00 14.298,92 14.298,92
144.325,92 144.325,92 0,00 130.027,00
OUTROS SERVIÇOS DE 14.298,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 3.3.90.39.00 0,00 0,00
4.282,97 4.282,97 0,00 4.282,97
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
414 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
418 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
420 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.121.061,82 1.319.289,19
2.234.493,07 8.848.353,38
2.527.603,76
10.130.642,57
13.753.154,06
10.167.642,57
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
425 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 511.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 24 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
427 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 3.1.90.11.00 1.250.713,62 0,00
3.658.149,49 3.658.149,49 1.510.713,62 3.658.149,49
VENCIMENTOS E 1.250.713,62
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.658.645,06
429 3.1.90.13.00 10.728,18 10.728,18
10.728,18 10.728,18 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 10.728,18
PATRONAIS
11.300,00
430 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 3.1.91.13.00 466.208,64 649.430,16
649.430,16 649.430,16 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 466.208,64
PATRONAIS - INTRA
OFSS
670.209,00
433 3.3.90.14.00 -124,80 0,00
3.837,63 3.837,63 -124,80 3.837,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 -124,80
434 3.3.90.30.00 -22.776,34 125.990,05
696.982,06 696.982,06 69.387,59 570.992,01
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00 25.108,80
435 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00
436 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.003,90 1.003,90 0,00 1.003,90
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00
437 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 3.3.90.39.00 411.830,44 533.140,80
5.098.434,99 5.061.434,99 650.034,58 4.565.294,19
OUTROS SERVIÇOS DE 770.487,24
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
440 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
116.500,00
441 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 3.3.90.49.00 4.482,08 0,00
49.076,16 49.076,16 4.482,08 49.076,16
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00 4.482,08
443 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
444 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.195.457,94 0,00
2.825.785,28 25.008.164,62
1.195.457,94
25.008.164,62
26.497.095,94
25.008.164,62
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 20.100.619,28 1.060.503,28 1.060.503,28 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 25 de 42
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
19.519.777,73 19.519.777,73 1.723.667,83 19.519.777,73
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
448 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
449 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
695 3.1.90.11.00 0,00 0,00
97.925,62 97.925,62 0,00 97.925,62
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
731 3.1.90.11.00 0,00 0,00
69.620,45 69.620,45 0,00 69.620,45
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
69.620,45
732 3.1.90.11.00 0,00 0,00
54.364,75 54.364,75 0,00 54.364,75
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
54.364,75
733 3.1.90.11.00 0,00 0,00
76.097,34 76.097,34 0,00 76.097,34
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
76.097,34
734 3.1.90.11.00 0,00 0,00
79.177,50 79.177,50 0,00 79.177,50
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
79.177,50
450 3.1.90.13.00 0,00 0,00
14.672,88 14.672,88 1.841,79 14.672,88
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
30.000,00
451 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
452 3.1.90.16.00 14.451,69 0,00
120.557,71 120.557,71 14.451,69 120.557,71
OUTRAS DESPESAS 14.451,69
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.700,00
453 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 3.1.90.96.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 3.1.91.13.00 0,00 0,00
2.292.762,52 2.292.762,52 572.006,29 2.292.762,52
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.532.091,00
457 3.1.91.13.00 0,00 0,00
26.154,32 26.154,32 7.244,59 26.154,32
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
32.000,00
458 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
460 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
461 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
464 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 3.1.90.13.00 0,00 0,00
71.521,19 71.521,19 11.867,44 71.521,19
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
81.000,00
467 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 3.1.90.16.00 7.324,37 0,00
74.316,22 74.316,22 7.324,37 74.316,22
OUTRAS DESPESAS 7.324,37
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
74.500,00
470 3.1.91.13.00 0,00 0,00
1.188.704,09 1.188.704,09 374.202,68 1.188.704,09
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
472 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
473 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
475 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
482 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 3.3.50.39.01 113.178,60 0,00
1.322.512,30 1.322.512,30 113.178,60 1.322.512,30
TERMO DE 113.178,60
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
485 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 27 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
486 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -60.769,86 229.150,55
426.704,94 3.810.332,43
183.050,49
4.039.482,98
4.158.800,00
4.039.482,98
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 3.1.90.11.00 7.787,35 0,00
95.070,88 95.070,88 11.709,56 95.070,88
VENCIMENTOS E 7.787,35
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
95.300,00
490 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 3.1.90.16.00 590,90 0,00
7.090,77 7.090,77 590,90 7.090,77
OUTRAS DESPESAS 590,90
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 3.1.91.13.00 756,82 4.752,46
8.795,89 8.795,89 0,00 4.043,43
OBRIGAÇÕES 756,82
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
493 3.3.90.30.00 -69.904,72 154.792,90
2.246.821,11 2.246.821,11 132.193,04 2.092.028,21
MATERIAL DE CONSUMO 2.332.500,00 89.879,31
494 3.3.90.30.00 -0,21 69.605,19
914.050,87 914.050,87 279.184,09 844.445,68
MATERIAL DE CONSUMO 928.000,00 81.804,82
495 3.3.90.30.00 0,00 0,00
758.003,46 758.003,46 2.327,35 758.003,46
MATERIAL DE CONSUMO 759.000,00 1.531,29
496 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 3.3.90.39.00 0,00 0,00
7.900,00 7.900,00 700,00 7.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
498 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
504 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
505 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
506 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
3.3.90.39.00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
507 0,00 0,00
1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
509 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 827.552,78 1.052.959,11
1.147.636,16 7.204.368,82
827.552,78
8.257.064,95
8.267.210,00
8.257.327,93
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 3.1.90.11.00 513.866,31 0,00
3.475.388,59 3.475.388,59 713.064,13 3.475.388,59
VENCIMENTOS E 513.866,31
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.475.700,00
511 3.1.90.13.00 3.399,79 3.399,79
44.195,67 44.195,67 4.419,62 40.795,88
OBRIGAÇÕES 3.399,79
PATRONAIS
44.800,00
512 3.1.90.16.00 995,65 0,00
10.006,22 10.006,22 995,65 10.006,22
OUTRAS DESPESAS 995,65
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.010,00
513 3.1.91.13.00 99.131,07 392.906,16
675.588,45 675.588,45 0,00 282.682,29
OBRIGAÇÕES 99.131,07
PATRONAIS - INTRA
OFSS
675.600,00
514 3.3.90.30.00 0,00 0,00
592,76 592,76 0,00 592,76
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
515 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
516 3.3.90.39.00 210.159,96 656.653,16
4.051.556,24 4.051.293,26 429.156,76 3.394.903,08
OUTROS SERVIÇOS DE 210.159,96
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.053.100,00
517 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 192.674,30 726,26
194.622,52 1.938.834,53
192.681,09
1.939.560,79
2.228.400,00
1.939.560,79
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 3.3.90.30.00 0,00 95,15
95,15 95,15 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
520 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 3.3.90.39.00 449,00 631,11
6.061,41 6.061,41 0,00 5.430,30
OUTROS SERVIÇOS DE 455,79
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 3.3.90.18.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 3.1.90.11.00 0,00 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400,00
525 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
526 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
527 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
529 3.3.90.36.00 192.225,30 0,00
1.931.007,01 1.931.007,01 192.225,30 1.931.007,01
OUTROS SERVIÇOS DE 192.225,30
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 278.192,62 180.122,57
310.574,93 4.641.105,51
273.250,98
4.785.997,43
5.759.961,28
4.821.228,08
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 3.1.90.11.00 13.249,84 0,00
237.031,69 237.031,69 19.605,49 237.031,69
VENCIMENTOS E 13.249,84
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
237.300,00
535 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
15.668,73 15.668,73 2.736,75 14.307,47
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
536 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
537 3.1.91.13.00 1.492,26 12.671,85
27.026,06 27.026,06 0,00 14.354,21
OBRIGAÇÕES 1.492,26
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
539 3.3.90.30.00 12.857,38 15.905,92
51.045,10 51.034,75 925,36 35.139,18
MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00 15.013,30
540 3.3.90.36.00 0,00 2.268,00
12.348,00 12.348,00 5.040,00 10.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.268,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
13.100,00
541 3.3.90.39.00 115.676,61 62.118,85
2.903.817,47 2.868.817,47 106.553,30 2.841.698,62
OUTROS SERVIÇOS DE 97.101,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.938.400,00
542 4.4.90.52.00 0,00 0,00
604,00 604,00 0,00 604,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
800,00
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 3.3.90.39.00 0,00 0,00
10.750,00 10.750,00 0,00 10.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.750,00
690 3.3.90.41.00 0,00 0,00
25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 0,00
691 3.3.90.48.00 71.621,33 0,00
210.408,03 210.408,03 71.621,33 210.408,03
OUTROS AUXÍLIOS 71.621,33
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
210.408,03
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 30 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blac"
740 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.685,65
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetoria e reconhecimento "Lei Aldir Blanc"
741 3.3.90.41.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 21.371,30 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
743 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
69.456,78
742 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
69.456,78
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
744 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00
745 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
14.000,00
746 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
14.742,66
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 170.584,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
545 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 4.4.90.51.00 0,00 0,00
126.411,72 126.411,72 0,00 126.411,72
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72 0,00
697 4.4.90.51.00 0,00 0,00
23.544,36 23.544,36 0,00 23.544,36
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36 0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 3.1.90.11.00 6.482,22 0,00
82.216,14 82.216,14 7.562,59 82.216,14
VENCIMENTOS E 6.482,22
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
547 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
14.542,82 14.542,82 1.179,76 13.181,56
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
548 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
549 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 3.3.90.14.00 0,00 0,00
138,10 138,10 0,00 138,10
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
551 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00
552 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 3.3.90.39.00 0,00 1.965,00
93.148,31 93.148,31 1.965,00 91.183,31
OUTROS SERVIÇOS DE 1.965,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
4.4.90.52.00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 31 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
554 0,00 0,00
2.935,00 2.935,00 0,00 2.935,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
558 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 3.1.90.11.00 36.753,04 0,00
356.365,35 356.365,35 48.781,35 356.365,35
VENCIMENTOS E 36.753,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
356.700,00
560 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
16.124,39 16.124,39 2.738,65 14.763,13
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
561 3.1.90.16.00 1.562,60 0,00
13.469,51 13.469,51 1.562,60 13.469,51
OUTRAS DESPESAS 1.562,60
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
13.600,00
562 3.1.91.13.00 5.220,65 25.396,68
44.403,20 44.403,20 0,00 19.006,52
OBRIGAÇÕES 5.220,65
PATRONAIS - INTRA
OFSS
44.500,00
563 3.3.90.14.00 -72,60 0,00
33.338,73 33.338,73 -72,60 33.338,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00 -72,60
564 3.3.90.30.00 -1.935,90 1.279,60
16.581,24 16.360,94 0,00 15.301,64
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 324,90
565 3.3.90.36.00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 3.3.90.39.00 11.201,41 54.432,89
501.310,13 501.310,13 40.375,35 446.877,24
OUTROS SERVIÇOS DE 16.185,66
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
504.700,00
567 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
569 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
570 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
726 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 529.010,54 1.074.408,62
820.515,55 11.270.651,06
768.176,37
11.792.420,14
22.408.673,64
12.345.059,68
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
572 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
574 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
575 3.3.90.93.99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00
577 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 312.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.700,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 5.563,20 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 3.1.90.11.00 208.613,74 0,00
2.303.660,56 2.303.660,56 299.308,82 2.303.660,56
VENCIMENTOS E 208.613,74
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.303.700,00
584 3.1.90.13.00 8.844,81 8.844,81
106.825,86 106.825,86 16.060,65 97.981,05
OBRIGAÇÕES 8.844,81
PATRONAIS
106.900,00
585 3.1.90.16.00 11.546,42 0,00
103.621,45 103.621,45 11.546,42 103.621,45
OUTRAS DESPESAS 11.546,42
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
104.000,00
586 3.1.91.13.00 24.254,03 126.522,37
250.685,47 250.685,47 0,00 124.163,10
OBRIGAÇÕES 24.254,03
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.700,00
587 3.3.90.30.00 -55.219,83 93.214,97
552.152,63 482.433,67 35.873,25 458.937,66
MATERIAL DE CONSUMO 890.400,00 12.865,69
588 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
589 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 3.3.90.36.00 4.500,00 0,00
54.500,00 54.500,00 4.500,00 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 4.500,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 3.3.90.39.00 326.471,37 845.826,47
5.766.272,67 5.283.352,09 453.226,41 4.920.446,20
OUTROS SERVIÇOS DE 497.551,68
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.777.100,00
592 3.3.90.39.00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Pag 33 de 42
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
593 4.4.90.52.00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
110.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
594 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
64.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
709 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.924.568,50 0,00
710 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 233.446,80 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.700,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga
705 3.1.90.11.00 0,00 0,00
2.622.876,80 2.622.876,80 0,00 2.622.876,80
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.622.905,54
706 3.1.90.13.00 0,00 0,00
124.554,69 124.554,69 0,00 124.554,69
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
125.000,00
707 3.1.90.16.00 0,00 0,00
102.393,16 102.393,16 0,00 102.393,16
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
105.000,00
708 3.1.91.13.00 0,00 0,00
322.516,39 322.516,39 0,00 322.516,39
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
325.000,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
716 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
715 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 6.337.500,00 0,00
717 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 202.989,60 0,00
15.451.0280.2600.0000 Aporte Financeiro Hab. Minha Casa Minha Vida Cidades
752 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 34 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
605 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
607 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
608 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
609 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
612 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO -69.495,40 942.007,59
345.672,02 2.249.938,00
316.327,97
2.551.092,79
3.433.700,00
3.191.945,59
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 3.1.90.11.00 15.859,85 0,00
182.498,21 182.498,21 23.497,16 182.498,21
VENCIMENTOS E 15.859,85
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
182.700,00
614 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 3.1.90.16.00 1.407,06 0,00
12.966,33 12.966,33 1.407,06 12.966,33
OUTRAS DESPESAS 1.407,06
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 3.1.91.13.00 1.837,26 11.730,99
21.776,75 21.776,75 0,00 10.045,76
OBRIGAÇÕES 1.837,26
PATRONAIS - INTRA
OFSS
22.000,00
617 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
618 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 3.3.90.39.00 -88.599,57 930.276,60
2.974.704,30 2.333.851,50 320.767,80 2.044.427,70
OUTROS SERVIÇOS DE 297.223,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.210.000,00
620 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 417.635,91 710.815,65
558.711,84 2.315.685,15
876.541,75
3.026.500,80
3.034.000,00
3.026.500,80
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 35 de 42
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
621 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
622 3.3.90.39.00 417.635,91 710.815,65
3.026.500,80 3.026.500,80 558.711,84 2.315.685,15
OUTROS SERVIÇOS DE 876.541,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.033.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 60.751,57 90.470,92
73.319,83 631.720,70
66.832,55
722.191,62
814.350,00
722.191,62
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 3.1.90.11.00 35.959,94 0,00
448.044,18 448.044,18 54.343,96 448.044,18
VENCIMENTOS E 35.959,94
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
448.100,00
627 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 3.1.90.16.00 2.826,56 0,00
30.908,40 30.908,40 2.826,56 30.908,40
OUTRAS DESPESAS 2.826,56
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
31.000,00
629 3.1.91.13.00 4.831,29 32.246,35
59.348,28 59.348,28 0,00 27.101,93
OBRIGAÇÕES 4.831,29
PATRONAIS - INTRA
OFSS
59.650,00
630 3.3.90.30.00 -95,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00
631 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 3.3.90.39.00 17.228,93 58.224,57
183.890,76 183.890,76 16.149,31 125.666,19
OUTROS SERVIÇOS DE 23.214,76
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
186.600,00
633 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 6.015,87 4.921,88
10.791,18 79.693,13
6.915,89
84.615,01
190.700,00
84.615,01
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 3.1.90.11.00 4.685,99 0,00
57.982,69 57.982,69 6.582,05 57.982,69
VENCIMENTOS E 4.685,99
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
58.000,00
636 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 3.1.90.16.00 469,02 0,00
1.131,88 1.131,88 469,02 1.131,88
OUTRAS DESPESAS 469,02
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.200,00
638 3.1.91.13.00 681,44 4.542,44
9.425,43 9.425,43 0,00 4.882,99
OBRIGAÇÕES 681,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
639 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
640 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 3.3.90.39.00 179,42 379,44
16.075,01 16.075,01 3.740,11 15.695,57
OUTROS SERVIÇOS DE 1.079,44
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
644 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
645 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
647 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.759,48 31.759,48
29.098,86 330.517,83
29.098,86
330.517,83
427.500,00
362.277,31
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 3.3.90.39.00 31.759,48 31.759,48
362.277,31 330.517,83 29.098,86 330.517,83
OUTROS SERVIÇOS DE 29.098,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
427.500,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 674,94 4.720,37
1.271,10 61.776,46
915,40
66.496,83
110.800,00
66.496,83
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
649 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
650 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
651 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
653 3.3.90.30.00 388,60 692,59
9.594,48 9.594,48 1.010,30 8.901,89
MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 561,10
654 3.3.90.36.00 0,00 0,00
5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
6.600,00
655 3.3.90.39.00 250,80 3.717,40
49.541,80 49.541,80 250,80 45.824,40
OUTROS SERVIÇOS DE 250,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
51.200,00
656 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
PESSOAL CIVIL
658 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
660 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
661 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00
662 3.3.90.30.00 -67,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
663 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 3.3.90.39.00 103,50 310,38
1.760,55 1.760,55 10,00 1.450,17
OUTROS SERVIÇOS DE 103,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
665 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
211.753.196,93 12.758.246,51 15.271.725,24
172.018.784,27 18.167.804,96 156.747.059,03
TOTAL DO PODER 16.773.582,90
EXECUTIVO 169.520.813,40
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 3.944.044,43 0,00
3.944.044,43 23.420.211,89
3.944.044,43
23.420.211,89
33.180.000,00
23.420.211,89
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
666 3.1.90.01.00 2.696.079,51 0,00
18.725.829,46 18.725.829,46 2.696.079,51 18.725.829,46
APOSENTADORIAS, 2.696.079,51
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
21.000.000,00
667 3.1.90.03.00 312.907,34 0,00
2.271.601,58 2.271.601,58 312.907,34 2.271.601,58
PENSÕES DO RPPS E DO 312.907,34
MILITAR
2.700.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
668 3.1.90.11.00 117.759,02 0,00
700.276,50 700.276,50 117.759,02 700.276,50
VENCIMENTOS E 117.759,02
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
740.000,00
669 3.1.90.13.00 -145.856,65 0,00
42.963,45 42.963,45 -145.856,65 42.963,45
OBRIGAÇÕES -145.856,65
PATRONAIS
260.000,00
670 3.1.90.91.00 0,00 0,00
367.863,27 367.863,27 0,00 367.863,27
SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 0,00
671 3.3.90.14.00 0,00 0,00
11.241,44 11.241,44 0,00 11.241,44
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00
672 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00
673 3.3.90.35.00 0,00 0,00
12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
SERVIÇOS DE 0,00
CONSULTORIA
30.000,00
674 3.3.90.36.00 11.933,19 0,00
105.482,19 105.482,19 11.933,19 105.482,19
OUTROS SERVIÇOS DE 11.933,19
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
110.000,00
675 3.3.90.39.00 21.315,75 0,00
193.559,95 193.559,95 21.315,75 193.559,95
OUTROS SERVIÇOS DE 21.315,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
676 3.3.90.40.00 3.556,50 0,00
63.044,28 63.044,28 3.556,50 63.044,28
SERVIÇOS DE 3.556,50
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
67.000,00
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08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
677 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
678 3.3.90.93.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
679 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
680 4.6.90.91.00 926.349,77 0,00
926.349,77 926.349,77 926.349,77 926.349,77
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00 926.349,77
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
683 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 0,00
CONTINGÊNCIA
5.578.000,00
33.180.000,00 3.944.044,43 0,00
23.420.211,89 3.944.044,43 23.420.211,89
TOTAL DO PODER 3.944.044,43
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 23.420.211,89
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.541.250,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 0,00
CONTINGÊNCIA
641.250,00
682 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
1.541.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
254.166.446,93 16.702.290,94 15.271.725,24
195.438.996,16 22.111.849,39 180.167.270,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR -516.627,99 8.769.816,77
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 935.766,35
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 7.692.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -1.157.627,99 -2.657.627,99
20.717.627,33
192.941.025,29
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.634,19
9052 9052 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.634,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 27.668,03 273.233,42
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 16.568,27 184.264,77
9036 9036 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 15.398,81
9054 9054 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 11.099,76 73.569,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 178.674,50 2.110.746,91
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 99.986,29 1.180.181,46
9038 9038 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 38.555,87
9056 9056 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 78.688,21 892.009,58
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 15.256,04 164.551,15
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 14.436,06 154.859,37
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
9058 9058 323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 819,98 9.691,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 828.704,25 8.175.370,59
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 139.435,13 1.558.323,91
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.130,92 45.691,40
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 292.302,12 3.221.763,40
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 18.694,80 246.074,39
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.815,00 46.705,00
9040 9040 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 135.679,62
9060 9060 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 371.326,28 2.921.132,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.335.034,77 5.775.006,71
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 1.332.179,23 5.719.632,48
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.102,00 14.675,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 40 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9042 9042 323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 - 000 0,00 38.945,69
9064 9064 323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 - 000 1.753,54 1.753,54
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 713.462,27 837.676,08
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 713.462,27 713.462,27
9044 9044 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 0,00 124.213,81
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 0,00 88.939,64
9046 9046 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 0,00 88.939,64
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 155.272,70 1.549.756,36
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 89.825,54 674.226,05
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62.645,22 703.073,51
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.801,94 61.201,06
9048 9048 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 0,00 111.255,74
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 1.062.621,19
9050 9050 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 255.968,53
9062 9062 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 806.652,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.737.444,57 28.838.103,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 209.005.373,93
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta
CÂMARA 000 22.22222-2 7.288.775,65
MOVIM 000 33.33333-3 11.394.218,32
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 398.766,62
Infra. Produtiva 001 06.71013-1 2.100.614,30
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 77.899,83
ICMS 001 28.03143-0 19.303,12
IPVA 001 63.01008-1 97.541,71
MOVIM 001 63.01034-0 1.261.771,91
ATA 001 63.01094-4 9.059,84
SAUDED 001 63.01102-9 34.974,30
MULTA 001 63.01115-0 25.265,54
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 37.530,51
CIP 001 63.01161-4 132.175,96
13º - SALARIO 001 63.01190-1 11.125,36
FMASOCIAL 001 63.01251-3 12.873,35
ROYALTIES 001 63.01270-X 11.578,43
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 55.341,33
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 53,56
QUALIS MAIS 001 63.05531-X 382.156,59
FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10
I P T U 001 63.06276-6 82.151,57
FMS TETO SM 001 63.06280-4 33.874,66
CAUÇÃO 001 63.06374-6 145.518,70
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 15.014,23
MOVIM 001 73.00014-9 13.142,96
FPM 001 73.00017-3 914.638,26
ITR 001 73.00027-0 28.616,91
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 41 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FESP 001 73.00045-9 72.438,29
ROYALTIES 001 73.00076-9 115.349,42
CFM - DNPM 001 73.00700-3 2.076,23
QMSE 001 73.11269-0 514.587,21
CFCX 001 73.11441-3 1.582,66
CIDE 001 73.12027-8 521,26
FUNDEB 001 73.14999-3 52.252,60
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 108.698,42
P N A E 001 73.19281-3 20.417,20
FESTA CANA 001 73.19477-8 5.985,74
FMS ACS 001 73.21589-9 2.095,90
FMS CER 001 73.21590-2 1.413,11
FMS PSF 001 73.21591-0 1.384,82
S BUCAL 001 73.21613-5 188,09
PDDE 001 73.23508-3 5.451,82
A F M 001 73.28125-5 443,03
PNATE 001 73.28897-7 4.102,79
IGD PBF 001 73.30092-6 23.615,31
IGD SUAS 001 73.30098-5 89,89
PSB/FNAS 001 73.30106-X 138.853,55
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 22.328,43
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 334.530,99
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 3.371,07
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 2.338,52
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 2.242,74
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
MULTA 001 73.34364-1 1.757,21
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 154.853,93
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 3.014,57
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 8.832,21
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 495,78
D. Industrial 001 73.36512-2 41.968,17
UBS V. Marilene 001 73.36664-1 1.175,64
Via - SP 001 73.36665-X 2.862,28
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 137.797,64
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 636.393,58
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 615,62
Casa da Mulher 001 73.37215-3 218.728,24
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 29.687,80
SIGTV Repasse 001 73.37363-X 18.901,91
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 28.657,58
Praia Revolução 001 73.37452-0 57.489,89
Construção Pier 001 73.37453-9 554.843,14
Eco Ponto 001 73.37458-X 157.663,63
FUSSP 001 73.37518-7 1.850,02
Talude Sta Rita 001 73.37846-1 180.146,52
T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 56.021,17
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.370,04
Conv. 102740 001 73.38195-0 466.960,36
PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 19.624,42
Creche 001 73.38445-3 29.541,09
FUNDO M D I IGAR 001 73.39181-6 606,71
Outorga 2024 001 73.39182-4 31.071,25
O. Sucumbência 001 73.39411-7 40.918,20
MNC-PNAB- 2023 001 73.39466-1 2.689,95
E. T. Coimbra 001 73.39804-7 116.553,11
Emenda IEB 001 73.39960-4 4.116,04
Emenda Abrigo 001 73.39961-2 4.186,43
Emenda AMIGA 001 73.39962-0 4.116,04
Emenda V. Querub 001 73.39963-9 4.116,04
Cuncurso Publico 001 73.40259-1 1.178,38
Mant.ampl. CRAAS 001 73.41742-4 452.688,62
Resid. Inclusiva 001 73.41743-2 263.552,69
FMS Custeio SUS 001 73.41772-6 909.104,32
FMS Emfermagem 001 73.41774-2 103.400,71
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08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
Pag 42 de 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FEAS P. Basica 001 73.41883-8 87.160,39
FEAS P. Especial 001 73.41884-6 192.144,08
FEAS B.Eventuais 001 73.41887-0 889,43
Posto de Saúde 001 73.42025-5 258.798,33
FMS Emenda 001 73.42549-4 104.383,99
Emen. Estaduais 001 73.42606-7 2.288.752,20
Estr.UAE Saúde 001 73.42814-0 320.184,18
Taxa Funerarias 001 73.42832-9 6.134,44
FEAS VSA 001 73.43029-3 33.600,00
FMS Emenda 001 73.43037-4 800.000,00
MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33
IPVA 110.000 033 45.00009-1 150.423,77
MOVIM 104 06.00001-0 145.424,16
IPVA 104 06.00006-1 3.120,92
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 428,18
A. complementar 104 06.624006-4 41,35
Recapeamento 104 06.72002-3 42.457,44
Playground 104 06.72005-8 555.833,62
 Quadra Dantes 104 2200.29089-2 198.000,00
 Dep. Arnaldo J. 104 2200.40157-3 403.904,28
Minha casa/vida 104 3709.97622-7 517.041,72
Pav.de Estradas 104 3709.97629-4 1.442.574,40
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 20.808,29
I.S.S 237 00.22620-3 37.399,32
TOTAL DO SALDO 38.423.007,07
IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI D
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
TOTAL GERAL 247.428.381,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 11:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 14.630,67 22.718,33
36.926,40 541.678,41
28.718,33
550.396,74
755.800,00
564.396,74
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
022 4.4.90.52.48 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 3.1.90.11.00 6.000,00 0,00
117.357,82 117.357,82 6.000,00 117.357,82
VENCIMENTOS E 6.000,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.400,00
024 3.1.90.13.00 1.260,00 1.260,00
24.351,56 24.351,56 1.260,00 23.091,56
OBRIGAÇÕES 1.260,00
PATRONAIS
24.400,00
025 3.3.90.14.00 0,00 0,00
47.897,66 47.897,66 0,00 47.897,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00
026 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.789,60 1.789,60 0,00 1.789,60
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00
027 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 3.3.90.39.00 -87,66 14.000,00
132.179,33 118.179,33 14.000,00 118.179,33
OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
142.000,00
029 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
031 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
032 3.3.90.36.00 0,00 0,00
185.658,16 185.658,16 15.666,40 185.658,16
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 3.3.90.39.00 0,00 0,00
2.371,00 2.371,00 0,00 2.371,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
035 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00
036 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
037 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
038 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
039 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00
041 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
042 3.3.90.39.00 7.458,33 7.458,33
52.791,61 52.791,61 0,00 45.333,28
OUTROS SERVIÇOS DE 7.458,33
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 133.660,08 120.585,25
170.590,85 1.015.717,94
136.960,09
1.091.503,19
1.241.500,00
1.136.303,19
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
044 3.1.90.11.00 117.277,03 0,00
832.522,70 832.522,70 148.980,46 832.522,70
VENCIMENTOS E 117.277,03
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
832.600,00
045 3.1.90.13.00 2.236,50 2.236,50
24.270,92 24.270,92 3.567,38 22.034,42
OBRIGAÇÕES 2.236,50
PATRONAIS
40.000,00
046 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 3.1.91.13.00 10.603,55 72.949,03
136.843,34 136.843,34 0,00 63.894,31
OBRIGAÇÕES 10.603,55
PATRONAIS - INTRA
OFSS
136.900,00
048 3.3.90.14.00 0,00 0,00
168,66 168,66 0,00 168,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
049 3.3.90.30.00 0,00 0,00
90,00 90,00 0,00 90,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
050 3.3.90.36.00 2.876,45 599,72
9.368,87 9.368,87 2.876,45 8.769,15
OUTROS SERVIÇOS DE 2.876,45
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 3.3.90.39.00 666,55 44.800,00
133.038,70 88.238,70 15.166,56 88.238,70
OUTROS SERVIÇOS DE 3.966,56
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
052 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 8.236,60 24.350,64
13.925,18 248.033,24
12.457,86
272.383,88
374.200,00
272.383,88
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 3.3.90.30.00 0,00 10.439,97
40.880,04 40.880,04 168,30 30.440,07
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.369,00
055 3.3.90.39.00 1.537,65 5.822,38
80.741,70 80.741,70 1.993,59 74.919,32
OUTROS SERVIÇOS DE 1.589,91
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
057 3.1.90.11.00 6.237,51 0,00
106.158,07 106.158,07 9.663,29 106.158,07
VENCIMENTOS E 6.237,51
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
106.200,00
058 3.1.90.13.00 0,00 0,00
6.671,49 6.671,49 0,00 6.671,49
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
20.000,00
059 3.1.91.13.00 1.161,44 8.088,29
14.725,40 14.725,40 0,00 6.637,11
OBRIGAÇÕES 1.161,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
060 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 03 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
527,18 527,18 0,00 527,18
061 3.3.90.30.00 0,00 0,00
380,00 380,00 0,00 380,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
062 3.3.90.39.00 -700,00 0,00
22.300,00 22.300,00 2.100,00 22.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.100,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 278.229,12 425.084,44
65.090,51 550.967,39
371.650,13
976.021,25
1.253.955,00
976.051,83
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
064 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
065 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00
068 3.3.90.30.00 -52,15 1.137,76
51.726,02 51.695,44 872,00 50.588,26
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 413,87
069 3.3.90.32.00 275.550,00 411.888,16
821.485,14 821.485,14 57.103,68 409.596,98
MATERIAL, BEM OU 363.790,16
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
825.000,00
070 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
071 3.3.90.39.00 2.731,27 12.058,52
50.655,97 50.655,97 7.114,83 38.597,45
OUTROS SERVIÇOS DE 7.446,10
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 3.3.90.32.00 0,00 0,00
52.184,70 52.184,70 0,00 52.184,70
MATERIAL, BEM OU 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
53.955,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 650.698,63 917.710,49
660.402,19 13.013.931,32
662.683,63
13.931.641,81
15.225.700,00
13.931.641,81
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 3.1.90.11.00 73.782,78 0,00
844.244,26 844.244,26 107.973,74 844.244,26
VENCIMENTOS E 73.782,78
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
844.300,00
074 3.1.90.13.00 2.038,51 2.038,51
24.351,21 24.351,21 4.101,99 22.312,70
OBRIGAÇÕES 2.038,51
PATRONAIS
24.400,00
075 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
076 3.1.91.13.00 11.881,08 75.660,31
137.237,37 137.237,37 0,00 61.577,06
OBRIGAÇÕES 11.881,08
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 3.3.90.14.00 0,00 0,00
124,00 124,00 0,00 124,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
078 3.3.90.30.00 0,00 0,00
4.429,91 4.429,91 0,00 4.429,91
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
079 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 3.3.90.39.00 -5.685,00 0,00
75.782,50 75.782,50 6.300,00 75.782,50
OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
081 3.3.90.40.00 26.656,42 26.656,42
309.287,60 309.287,60 0,00 282.631,18
SERVIÇOS DE 26.656,42
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 3.1.90.91.00 0,00 0,00
110.478,38 110.478,38 0,00 110.478,38
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 0,00
084 3.3.90.91.00 1.012,00 0,00
2.233.452,14 2.233.452,14 1.012,00 2.233.452,14
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00 1.012,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 3.2.90.21.00 118.766,65 482.989,10
3.575.112,49 3.575.112,49 118.766,65 3.092.123,39
JUROS SOBRE A DÍVIDA 118.766,65
POR CONTRATO
4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 4.6.90.71.00 236.063,71 330.366,15
4.346.354,24 4.346.354,24 236.063,71 4.015.988,09
PRINCIPAL DA DÍVIDA 236.063,71
CONTRATUAL
RESGATADA
4.384.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 3.3.90.47.00 186.182,48 0,00
2.270.787,71 2.270.787,71 186.184,10 2.270.787,71
OBRIGAÇÕES 186.182,48
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 3.3.90.47.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.181,79 2.513,73
18.833,63 152.413,86
11.881,79
154.927,59
196.000,00
154.927,59
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
089 3.1.90.11.00 8.668,06 0,00
115.923,59 115.923,59 13.351,55 115.923,59
VENCIMENTOS E 8.668,06
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
116.000,00
090 3.1.90.13.00 2.513,73 2.513,73
31.104,00 31.104,00 4.782,08 28.590,27
OBRIGAÇÕES 2.513,73
PATRONAIS
45.000,00
091 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
092 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
094 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
095 3.3.90.39.00 0,00 0,00
7.900,00 7.900,00 700,00 7.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 84.993,23 59.193,83
124.573,25 1.042.470,37
89.893,23
1.101.664,20
1.167.800,00
1.101.664,20
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 3.1.90.11.00 68.317,34 0,00
843.383,64 843.383,64 101.541,34 843.383,64
VENCIMENTOS E 68.317,34
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
843.400,00
098 3.1.90.13.00 8.200,98 8.200,98
99.859,09 99.859,09 15.622,44 91.658,11
OBRIGAÇÕES 8.200,98
PATRONAIS
120.000,00
099 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 3.1.91.13.00 7.555,44 50.992,85
93.348,29 93.348,29 0,00 42.355,44
OBRIGAÇÕES 7.555,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
93.400,00
101 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
102 3.3.90.30.00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00
103 3.3.90.36.00 0,00 0,00
1.932,17 1.932,17 0,00 1.932,17
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 3.3.90.39.00 919,47 0,00
62.641,01 62.641,01 7.409,47 62.641,01
OUTROS SERVIÇOS DE 5.819,47
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
105 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 21.451,47 20.356,32
29.474,44 274.176,71
22.851,47
294.533,03
338.000,00
294.533,03
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 3.1.90.11.00 18.166,04 0,00
222.789,96 222.789,96 26.907,04 222.789,96
VENCIMENTOS E 18.166,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
223.000,00
107 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
108 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 3.1.91.13.00 2.494,73 16.994,00
29.982,65 29.982,65 0,00 12.988,65
OBRIGAÇÕES 2.494,73
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
110 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
111 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
112 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 3.3.90.39.00 790,70 3.362,32
41.760,42 41.760,42 2.567,40 38.398,10
OUTROS SERVIÇOS DE 2.190,70
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
114 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 378.237,62 238.591,12
512.826,59 4.089.846,54
412.794,29
4.313.739,15
4.456.800,00
4.328.437,66
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 3.1.90.11.00 314.150,29 0,00
3.266.706,84 3.266.706,84 457.470,99 3.266.706,84
VENCIMENTOS E 314.150,29
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.267.000,00
116 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
37,96 37,96 0,00 37,96
PATRONAIS
117 3.1.90.16.00 24.655,27 0,00
245.576,30 245.576,30 24.655,27 245.576,30
OUTRAS DESPESAS 24.655,27
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
300.000,00
118 3.1.91.13.00 42.112,38 222.156,59
421.275,47 421.275,47 0,00 199.118,88
OBRIGAÇÕES 42.112,38
PATRONAIS - INTRA
OFSS
421.300,00
119 3.3.90.30.00 -2.444,64 5.704,18
24.032,20 20.064,04 560,00 18.328,02
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.736,02
120 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 3.3.90.39.00 -235,68 10.730,35
370.808,89 360.078,54 30.140,33 360.078,54
OUTROS SERVIÇOS DE 30.140,33
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
372.500,00
122 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.029.092,54 2.814.524,41
616.629,48 6.700.108,42
1.146.059,76
9.418.192,80
9.919.790,00
9.514.632,83
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 3.1.90.11.00 206.527,80 0,00
2.272.652,80 2.272.652,80 296.390,92 2.272.652,80
VENCIMENTOS E 206.527,80
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.272.700,00
124 3.1.90.13.00 15.863,84 15.863,84
174.543,04 174.543,04 25.279,33 158.679,20
OBRIGAÇÕES 15.863,84
PATRONAIS
174.600,00
125 3.1.90.16.00 3.814,39 0,00
36.318,98 36.318,98 3.814,39 36.318,98
OUTRAS DESPESAS 3.814,39
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
126 3.1.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
127 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 3.1.91.13.00 23.536,59 159.880,96
289.036,14 289.036,14 0,00 129.155,18
OBRIGAÇÕES 23.536,59
PATRONAIS - INTRA
OFSS
289.500,00
129 3.3.90.14.00 7.698,61 1.050,00
158.604,72 158.604,72 9.168,61 157.554,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 168.000,00 7.698,61
130 3.3.90.30.00 19.558,76 34.890,42
55.973,77 55.566,77 2.201,60 21.083,35
MATERIAL DE CONSUMO 237.700,00 27.219,81
131 3.3.90.36.00 0,00 12.125,80
146.966,15 146.966,15 12.125,80 134.840,35
OUTROS SERVIÇOS DE 12.125,80
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 3.3.90.39.00 153.826,49 309.200,63
2.957.698,27 2.861.665,24 261.078,78 2.648.497,64
OUTROS SERVIÇOS DE 251.006,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.957.790,00
133 3.3.90.92.00 0,00 0,00
1.303,82 1.303,82 0,00 1.303,82
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.500,00
134 3.3.90.93.00 598.266,06 2.281.512,76
3.412.858,74 3.412.858,74 6.570,05 1.131.345,98
INDENIZAÇÕES E 598.266,06
RESTITUIÇÕES
3.413.000,00
135 4.4.90.52.00 0,00 0,00
8.676,40 8.676,40 0,00 8.676,40
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
104.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 24.435,11 97.300,11
57.819,99 659.141,44
47.832,99
756.441,55
2.924.700,00
756.441,55
Manutençao Administraçao Pessoal
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
04.122.0076.2285.0000
136 3.1.90.01.00 235,32 0,00
3.062,11 3.062,11 355,93 3.062,11
APOSENTADORIAS, 235,32
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
3.100,00
137 3.1.90.11.00 38.566,09 0,00
442.748,12 442.748,12 53.238,94 442.748,12
VENCIMENTOS E 38.566,09
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
442.800,00
138 3.1.90.13.00 0,00 0,00
13.182,37 13.182,37 0,00 13.182,37
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
30.000,00
139 3.1.90.16.00 0,00 0,00
30.078,61 30.078,61 0,00 30.078,61
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 3.1.91.13.00 5.584,08 35.340,39
57.405,89 57.405,89 0,00 22.065,50
OBRIGAÇÕES 5.584,08
PATRONAIS - INTRA
OFSS
57.500,00
141 3.3.90.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 3.3.90.14.00 0,00 0,00
40,00 40,00 0,00 40,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
143 3.3.90.30.00 -0,04 131,30
9.080,92 9.080,92 777,62 8.949,62
MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00 0,00
144 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
900,00
145 3.3.90.39.00 -19.950,34 61.828,42
200.843,53 200.843,53 3.447,50 139.015,11
OUTROS SERVIÇOS DE 3.447,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
240.100,00
146 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 3.3.91.97.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
2.005.300,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.299.920,55 3.252.120,71
5.467.030,61 46.275.417,06
5.110.882,66
48.546.121,45
62.573.607,00
49.527.537,77
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 3.1.90.11.00 845.832,81 0,00
9.362.399,93 9.362.399,93 1.224.140,07 9.362.399,93
VENCIMENTOS E 845.832,81
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
9.362.600,00
150 3.1.90.13.00 71.802,03 71.802,03
843.847,53 843.847,53 119.725,93 772.045,50
OBRIGAÇÕES 71.802,03
PATRONAIS
844.000,00
151 3.1.90.16.00 47.595,07 0,00
523.142,44 523.142,44 47.595,07 523.142,44
OUTRAS DESPESAS 47.595,07
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
523.200,00
152 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
153 3.1.91.13.00 155.484,37 812.125,75
1.572.387,36 1.572.387,36 0,00 760.261,61
OBRIGAÇÕES 155.484,37
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 3.3.90.14.00 24.680,00 80,00
374.872,00 374.872,00 28.400,00 374.792,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 24.830,00
155 3.3.90.14.00 -13,81 0,00
8.670,97 8.670,97 -13,81 8.670,97
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 -13,81
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 08 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
156 3.3.90.30.00 0,00 2.799,00
59.007,10 59.007,10 0,00 56.208,10
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00
157 3.3.90.30.00 150,00 59.447,26
236.678,32 193.778,94 150,00 177.231,06
MATERIAL DE CONSUMO 466.627,63 8.664,59
158 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
159 3.3.90.36.00 169.618,88 7.798,35
397.094,88 397.094,88 177.427,23 389.296,53
OUTROS SERVIÇOS DE 177.427,23
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
397.100,00
160 3.3.90.39.00 5.567,90 26.732,58
465.929,98 465.929,98 135.381,33 439.197,40
OUTROS SERVIÇOS DE 140.857,90
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
466.700,00
161 3.3.90.39.00 -797,13 32.975,52
809.977,54 793.603,09 0,00 777.002,02
OUTROS SERVIÇOS DE 16.601,07
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
833.372,37
162 3.3.90.39.00 0,00 1.277,46
8.274,70 8.132,76 0,00 6.997,24
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
164 3.3.90.93.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
165 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
167 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 3.3.90.14.00 0,00 0,00
130,00 130,00 0,00 130,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
172 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
173 3.3.90.30.00 0,00 0,00
163,00 163,00 0,00 163,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00
174 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
175 3.3.90.30.00 -5.499,30 8.941,87
227.553,91 227.553,91 5.216,78 218.612,04
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 6.965,97
176 3.3.90.36.00 0,00 0,00
600,00 600,00 0,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
177 3.3.90.39.00 80.735,17 119.336,47
3.291.645,10 3.291.645,10 342.664,73 3.172.308,63
OUTROS SERVIÇOS DE 233.688,74
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.328.200,00
178 3.3.90.39.00 21.907,90 58.637,74
2.110.693,50 2.081.123,50 13.340,00 2.052.055,76
OUTROS SERVIÇOS DE 29.067,74
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
179 3.3.90.92.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.600,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 3.3.90.30.00 0,00 0,00
13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 3.3.90.30.00 0,00 0,00
14.813,40 14.813,40 0,00 14.813,40
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
184 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 3.3.50.39.06 33.976,08 0,00
344.242,88 344.242,88 33.976,08 344.242,88
CONVÊNIO 450.000,00 33.976,08
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 3.1.90.11.51 0,00 0,00
148.873,06 148.873,06 0,00 148.873,06
OUTROS ADICIONAIS, 0,00
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
720 3.3.50.39.06 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00
CONVÊNIO 500.000,00 0,00
719 3.3.90.30.00 71.912,55 112.607,55
112.607,55 112.607,55 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 112.607,55
698 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
718 3.3.90.39.00 8.020,86 161.895,26
411.052,84 314.395,64 249.157,58 249.157,58
OUTROS SERVIÇOS DE 61.673,28
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
530.000,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025
738 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica
736 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2585.0000 Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância
737 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
314.200,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo tipo Mini Van para transporte de pacientes
748 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
188 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
189 3.1.90.11.00 134.043,96 0,00
1.667.637,86 1.667.637,86 198.266,14 1.667.637,86
VENCIMENTOS E 134.043,96
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.668.000,00
190 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 3.1.90.16.00 0,00 0,00
5,94 5,94 0,00 5,94
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
192 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 3.1.90.11.00 18.584,11 0,00
221.127,78 221.127,78 27.147,84 221.127,78
VENCIMENTOS E 18.584,11
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
221.500,00
195 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
198 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00
199 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00
200 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.043,00 1.043,00 0,00 1.043,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00
201 3.3.90.30.00 0,00 0,00
71.846,26 71.846,26 0,00 71.846,26
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00
202 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 3.3.90.39.00 0,00 28.500,00
199.285,00 199.285,00 0,00 170.785,00
OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 4.4.90.52.00 10.099,60 10.099,60
163.038,40 163.038,40 152.938,80 152.938,80
EQUIPAMENTOS E 163.038,40
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0156.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
727 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
204 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
205 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
206 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
4.700,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
JURÍDICA
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamento para Centro de Saúde
747 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Móvel
749 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
209 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
684 3.3.50.39.06 86.576,32 0,00
1.015.279,88 1.015.279,88 173.152,64 1.015.279,88
CONVÊNIO 1.300.000,00 86.576,32
685 3.3.50.39.06 56.101,10 0,00
673.213,20 673.213,20 56.101,10 673.213,20
CONVÊNIO 800.000,00 56.101,10
210 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
213 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 3.3.90.14.00 0,00 0,00
532,68 532,68 0,00 532,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
216 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
217 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00
218 3.3.90.30.00 61,41 36.213,28
428.700,15 428.700,15 228.294,27 392.486,87
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 11.684,90
219 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 3.3.90.39.00 134.297,85 505.979,10
2.631.315,36 2.431.082,86 6.638,31 2.125.336,26
OUTROS SERVIÇOS DE 289.793,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
221 3.3.90.39.00 0,00 0,00
3.765,00 3.765,00 0,00 3.765,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 4.4.90.52.00 0,00 112.876,67
112.876,67 112.876,67 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 112.876,67
MATERIAL PERMANENTE
152.500,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 3.3.50.39.06 873.081,11 0,00
10.139.202,22 10.139.202,22 1.289.148,46 10.139.202,22
CONVÊNIO 15.000.000,00 1.289.148,46
224 3.3.50.39.06 124.083,24 0,00
1.313.684,64 1.313.684,64 223.216,69 1.313.684,64
CONVÊNIO 2.000.000,00 223.216,69
225 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
226 3.3.90.39.00 0,00 0,00
12.857,23 12.857,23 0,00 12.857,23
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
693 3.3.90.39.00 7.717,14 6.516,27
84.410,56 84.410,56 19.269,18 77.894,29
OUTROS SERVIÇOS DE 7.717,14
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
227 4.4.90.52.00 0,00 0,00
79.492,50 79.492,50 0,00 79.492,50
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 3.1.90.11.51 51.450,40 0,00
635.892,14 635.892,14 96.428,26 635.892,14
OUTROS ADICIONAIS, 59.927,95
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
635.900,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 3.3.50.39.06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 3.3.50.39.06 0,00 0,00
2.054.826,46 2.054.826,46 153.693,12 2.054.826,46
CONVÊNIO 2.153.000,00 153.693,12
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 4.4.90.52.00 0,00 0,00
156.800,00 156.800,00 0,00 156.800,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
728 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
729 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde
712 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00
10.302.0156.2578.0000 Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24
730 3.3.50.39.06 0,00 0,00
750.000,00 750.000,00 146.493,12 750.000,00
CONVÊNIO 750.000,00 146.493,12
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recurso para irmandade Santa Casa de Igarapava
750 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00 0,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 3.3.90.30.00 -183.965,69 461.501,55
1.393.687,89 1.141.037,79 54.296,77 932.186,34
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 60.344,50
233 3.3.90.30.00 -4.951,60 51.528,30
794.975,44 794.975,44 0,00 743.447,14
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 46.683,30
234 3.3.90.30.00 -3.267,98 0,00
254.106,40 254.106,40 2.800,62 254.106,40
MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 0,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
725 3.3.90.30.00 225.300,50 242.845,92
242.845,92 20.203,17 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00 18.029,35
10.303.0160.2576.0000 Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume
713 3.3.90.30.00 -62,40 1.699,80
98.690,90 98.690,90 10.657,00 96.991,10
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 396,00
10.303.0160.2577.0000 Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume
714 3.3.90.30.00 -11.175,39 138.805,91
138.805,91 138.805,91 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 69.773,71
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
235 3.1.90.11.00 166.697,54 0,00
2.052.090,12 2.052.090,12 248.762,36 2.052.090,12
VENCIMENTOS E 166.697,54
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.052.400,00
236 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 3.1.91.13.00 5.148,18 31.138,22
55.735,92 55.735,92 0,00 24.597,70
OBRIGAÇÕES 5.148,18
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.800,00
239 3.3.90.14.00 0,00 0,00
63,20 63,20 0,00 63,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 0,00
240 3.3.90.14.00 0,00 0,00
4.017,75 4.017,75 0,00 4.017,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00
241 3.3.90.30.00 0,00 17.789,45
24.166,45 24.166,45 0,00 6.377,00
MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 1.041,45
242 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.010,00 1.010,00 0,00 1.010,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00
243 3.3.90.36.00 0,00 0,00
720,00 720,00 720,00 720,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 3.3.90.39.00 0,00 0,00
78,97 78,97 0,00 78,97
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 3.3.90.39.00 0,00 1.784,55
7.087,47 7.087,47 1.784,55 5.302,92
OUTROS SERVIÇOS DE 1.784,55
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
9.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
246 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
249 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00
251 3.3.90.30.00 0,00 45.720,00
95.275,94 54.127,94 0,00 49.555,94
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00
252 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 3.3.90.39.00 0,00 3.454,65
16.529,70 16.529,70 0,00 13.075,05
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
711 3.3.90.39.00 79.100,00 79.100,00
79.100,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
PESSOAL CIVIL
256 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00
260 3.3.90.14.00 0,00 0,00
320,00 320,00 0,00 320,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
261 3.3.90.30.00 0,00 0,00
12.347,60 12.347,60 0,00 12.347,60
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00
262 3.3.90.30.00 0,00 0,00
360,00 360,00 0,00 360,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
263 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 3.3.90.39.00 27,77 110,60
431,27 431,27 60,39 320,67
OUTROS SERVIÇOS DE 27,77
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 380.974,46 387.387,42
501.287,33 5.400.425,96
516.265,44
5.741.137,19
7.473.100,00
5.787.813,38
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 3.3.50.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
739 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 169.000,00 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 3.1.90.11.00 150.191,04 0,00
1.826.077,41 1.826.077,41 220.432,78 1.826.077,41
VENCIMENTOS E 150.191,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.826.100,00
269 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 3.1.90.13.00 3.399,77 3.399,77
38.834,29 38.834,29 5.167,67 35.434,52
OBRIGAÇÕES 3.399,77
PATRONAIS
38.900,00
271 3.1.90.16.00 7.272,24 0,00
84.892,90 84.892,90 7.272,24 84.892,90
OUTRAS DESPESAS 7.272,24
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
84.900,00
272 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
273 3.1.91.13.00 25.598,95 148.692,95
286.137,88 286.137,88 0,00 137.444,93
OBRIGAÇÕES 25.598,95
PATRONAIS - INTRA
OFSS
286.200,00
274 3.3.50.39.01 35.250,00 0,00
423.000,00 423.000,00 35.250,00 423.000,00
TERMO DE 35.250,00
COLABORAÇÃO
500.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -595,75 -595,75
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 15 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
275 0,00
4.395,81 4.395,81 -595,75 4.395,81
5.000,00
276 3.3.90.14.00 0,00 0,00
1.189,19 1.189,19 0,00 1.189,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00
277 3.3.90.14.00 400,00 0,00
10.172,80 10.172,80 400,00 10.172,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.400,00 400,00
278 3.3.90.14.00 -150,40 0,00
7.326,41 7.326,41 -150,40 7.326,41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.700,00 -150,40
279 3.3.90.30.00 -1.871,28 7.603,15
83.152,02 83.152,02 5.899,13 75.548,87
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 9.797,59
280 3.3.90.32.00 0,00 7.195,00
32.465,00 32.465,00 0,00 25.270,00
MATERIAL, BEM OU 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 3.3.90.36.00 81.600,00 0,00
1.126.900,00 1.126.900,00 81.600,00 1.126.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 81.600,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
282 3.3.90.39.00 2.056,40 162.942,41
925.285,37 879.623,05 46.391,15 762.342,96
OUTROS SERVIÇOS DE 107.206,72
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
935.000,00
283 4.4.90.52.00 0,00 0,00
1.384,00 1.384,00 0,00 1.384,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
286 4.4.90.52.00 0,00 0,00
567,00 567,00 0,00 567,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 3.3.50.39.01 5.057,50 0,00
60.690,00 60.690,00 5.057,50 60.690,00
TERMO DE 5.057,50
COLABORAÇÃO
70.000,00
288 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 3.3.90.30.00 -213,74 569,53
2.629,97 2.629,97 139,64 2.060,44
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 448,94
290 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
291 3.3.90.39.00 0,00 0,00
1.347,00 1.347,00 0,00 1.347,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 3.3.90.30.00 0,00 0,00
196,89 196,89 0,00 196,89
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
293 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00
294 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 3.3.90.39.00 3.143,00 3.143,00
4.041,00 3.592,00 0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.694,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 3.3.50.39.01 3.962,40 0,00
47.548,80 47.548,80 3.962,40 47.548,80
TERMO DE 3.962,40
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 3.3.50.39.01 TERMO DE 11.037,60 11.037,60 0,00
COLABORAÇÃO
46.300,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 16 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
46.252,80 46.252,80 11.037,60 46.252,80
298 3.3.50.39.01 18.717,59 0,00
224.611,08 224.611,08 18.717,59 224.611,08
TERMO DE 18.717,59
COLABORAÇÃO
224.700,00
299 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
300 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
301 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
302 3.3.90.39.00 0,00 0,00
449,00 449,00 0,00 449,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 3.3.90.39.00 0,00 0,00
4.646,16 4.646,16 0,00 4.646,16
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 3.3.90.30.00 -3.209,05 1.008,67
2.994,12 2.856,87 0,00 1.985,45
MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 388,20
304 3.3.90.36.00 0,00 0,00
24.125,08 24.125,08 0,00 24.125,08
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 3.3.90.39.00 1.123,29 1.782,01
15.936,66 15.509,04 1.543,02 14.154,65
OUTROS SERVIÇOS DE 695,67
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
306 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
105.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 3.1.90.11.00 23.344,97 0,00
232.214,85 232.214,85 31.044,31 232.214,85
VENCIMENTOS E 23.344,97
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
232.300,00
308 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
309 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 3.1.90.16.00 0,00 0,00
1.825,06 1.825,06 0,00 1.825,06
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 3.1.91.13.00 4.939,99 28.049,12
49.225,19 49.225,19 0,00 21.176,07
OBRIGAÇÕES 4.939,99
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
314 3.3.90.30.00 0,00 7.195,00
7.195,00 7.195,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00 7.195,00
315 3.3.90.30.00 90,00 7.853,47
43.780,68 43.780,68 12.871,57 35.927,21
MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 6.574,48
316 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 3.3.90.39.00 5.712,40 4.405,34
47.490,99 47.490,99 4.307,23 43.085,65
OUTROS SERVIÇOS DE 7.112,40
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
318 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.600,00 0,00 0,00 898,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 17 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.490,00 4.490,00 0,00 3.592,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
319 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
321 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
322 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
324 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
325 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
327 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
328 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 3.3.90.36.00 3.918,00 2.200,00
44.831,00 44.831,00 7.168,00 42.631,00
OUTROS SERVIÇOS DE 3.918,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.800,00
330 3.3.90.36.00 0,00 450,00
11.500,00 11.500,00 2.403,00 11.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
11.500,00
331 3.3.90.39.00 0,00 0,00
15.294,76 15.294,76 0,00 15.294,76
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
332 3.3.90.39.00 199,54 0,00
17.527,21 17.527,21 1.368,65 17.527,21
OUTROS SERVIÇOS DE 208,54
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
335 3.3.90.39.00 0,00 0,00
25.190,00 25.190,00 0,00 25.190,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS
735 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.300,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 275.918,95 40.876,96
307.570,12 807.197,34
296.062,09
845.910,51
1.346.100,01
848.074,30
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 320.000,00 34.006,64 34.006,64 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 18 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
319.975,27 319.975,27 47.014,24 319.975,27
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
337 3.1.90.13.00 3.695,30 3.695,30
40.705,51 40.705,51 7.173,38 37.010,21
OBRIGAÇÕES 3.695,30
PATRONAIS
40.706,00
338 3.1.90.16.00 1.083,31 0,00
16.743,54 16.743,54 1.083,31 16.743,54
OUTRAS DESPESAS 1.083,31
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
16.750,00
339 3.1.91.13.00 2.132,31 14.226,55
25.649,30 25.649,30 0,00 11.422,75
OBRIGAÇÕES 2.132,31
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.650,00
340 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 3.3.90.14.00 0,00 0,00
178,80 178,80 0,00 178,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00
342 3.3.90.30.00 300,00 763,65
1.963,65 1.799,86 300,00 1.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 799,47
343 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 3.3.90.39.00 1.373,40 4.352,04
74.386,57 72.386,57 8.192,39 70.034,53
OUTROS SERVIÇOS DE 8.716,22
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
76.500,00
345 4.4.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
352 3.3.90.14.00 0,00 0,00
1.058,55 1.058,55 0,00 1.058,55
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 0,00
353 3.3.90.30.00 200,00 0,00
12.765,50 12.765,50 200,00 12.765,50
MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00 200,00
354 3.3.90.30.00 640,12 13.034,73
87.715,64 87.715,64 8.262,68 74.680,91
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.318,87
355 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
7.500,00
356 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
357 3.3.90.39.00 -12,13 4.804,69
34.431,97 34.431,97 2.844,12 29.627,28
OUTROS SERVIÇOS DE 2.609,97
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
36.000,00
358 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.500,00
4.4.90.52.00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 19 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
359 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
699 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
721 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
700 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
722 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
723 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recuro - Entidades (CMDCA)
751 3.3.50.39.02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 400.394,01 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 87.252,17 15.053,90
94.792,34 240.562,58
93.372,30
255.616,48
306.500,00
255.616,48
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 3.1.90.11.00 10.258,85 0,00
119.807,76 119.807,76 14.937,60 119.807,76
VENCIMENTOS E 10.258,85
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
120.000,00
361 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 3.1.90.16.00 719,16 0,00
7.447,77 7.447,77 719,16 7.447,77
OUTRAS DESPESAS 719,16
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
363 3.1.91.13.00 1.268,13 9.175,95
16.474,23 16.474,23 0,00 7.298,28
OBRIGAÇÕES 1.268,13
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
365 3.3.90.30.00 -528,33 458,87
5.253,93 5.253,93 935,58 4.795,06
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 296,30
366 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 3.3.90.39.00 -1.965,64 5.419,08
29.132,79 29.132,79 700,00 23.713,71
OUTROS SERVIÇOS DE 3.329,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
702 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
724 3.3.50.43.00 77.500,00 0,00
77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.500,00 77.500,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
703 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 20 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 496.059,32 352.333,37
416.943,86 4.095.334,02
496.059,32
4.447.667,39
4.452.000,00
4.447.667,39
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 3.1.90.11.00 413.095,59 0,00
3.713.422,70 3.713.422,70 413.095,59 3.713.422,70
VENCIMENTOS E 413.095,59
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.713.500,00
370 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
371 3.1.90.16.00 3.848,27 0,00
30.073,08 30.073,08 3.848,27 30.073,08
OUTRAS DESPESAS 3.848,27
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.300,00
372 3.1.91.13.00 79.115,46 352.333,37
704.171,61 704.171,61 0,00 351.838,24
OBRIGAÇÕES 79.115,46
PATRONAIS - INTRA
OFSS
704.200,00
373 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
374 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
375 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 38.350,01 55.143,03
51.857,79 429.431,33
38.350,01
484.574,36
645.000,00
484.574,36
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
379 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 3.3.50.39.01 1.500,00 0,00
18.000,00 18.000,00 1.500,00 18.000,00
TERMO DE 1.500,00
COLABORAÇÃO
30.000,00
383 3.3.90.30.00 0,00 0,00
15.873,56 15.873,56 0,00 15.873,56
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00
384 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
385 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
15.000,00
386 3.3.90.39.00 18.258,38 55.143,03
283.376,13 283.376,13 31.766,16 228.233,10
OUTROS SERVIÇOS DE 18.258,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
284.000,00
387 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 21 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
390 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
393 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
396 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
399 3.3.50.39.01 18.591,63 0,00
167.324,67 167.324,67 18.591,63 167.324,67
TERMO DE 18.591,63
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 14.401,68 784.528,99
42.033,12 2.819.063,48
14.401,68
3.603.592,47
5.921.300,00
3.603.592,47
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
403 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
405 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
406 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
407 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
408 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 22 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
409 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 3.3.90.39.00 102,76 428.359,19
1.687.427,67 1.687.427,67 194,99 1.259.068,48
OUTROS SERVIÇOS DE 102,76
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
411 3.3.90.39.00 0,00 341.870,88
1.767.555,91 1.767.555,91 41.838,13 1.425.685,03
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.802.300,00
412 3.3.90.39.00 14.298,92 14.298,92
144.325,92 144.325,92 0,00 130.027,00
OUTROS SERVIÇOS DE 14.298,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 3.3.90.39.00 0,00 0,00
4.282,97 4.282,97 0,00 4.282,97
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
414 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
418 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
420 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.121.061,82 1.319.289,19
2.234.493,07 8.848.353,38
2.527.603,76
10.130.642,57
13.753.154,06
10.167.642,57
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
425 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 511.000,00 0,00
427 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 3.1.90.11.00 1.250.713,62 0,00
3.658.149,49 3.658.149,49 1.510.713,62 3.658.149,49
VENCIMENTOS E 1.250.713,62
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.658.645,06
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
429 3.1.90.13.00 10.728,18 10.728,18
10.728,18 10.728,18 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 10.728,18
PATRONAIS
11.300,00
430 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 3.1.91.13.00 466.208,64 649.430,16
649.430,16 649.430,16 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 466.208,64
PATRONAIS - INTRA
OFSS
670.209,00
433 3.3.90.14.00 -124,80 0,00
3.837,63 3.837,63 -124,80 3.837,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 -124,80
434 3.3.90.30.00 -22.776,34 125.990,05
696.982,06 696.982,06 69.387,59 570.992,01
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00 25.108,80
435 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00
436 3.3.90.30.00 0,00 0,00
1.003,90 1.003,90 0,00 1.003,90
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00
437 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 3.3.90.39.00 411.830,44 533.140,80
5.098.434,99 5.061.434,99 650.034,58 4.565.294,19
OUTROS SERVIÇOS DE 770.487,24
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
440 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
116.500,00
441 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 3.3.90.49.00 4.482,08 0,00
49.076,16 49.076,16 4.482,08 49.076,16
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00 4.482,08
443 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
444 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.195.457,94 0,00
2.825.785,28 25.008.164,62
1.195.457,94
25.008.164,62
26.497.095,94
25.008.164,62
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 3.1.90.11.00 1.060.503,28 0,00
19.519.777,73 19.519.777,73 1.723.667,83 19.519.777,73
VENCIMENTOS E 1.060.503,28
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
20.100.619,28
448 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
449 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 24 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
695 3.1.90.11.00 0,00 0,00
97.925,62 97.925,62 0,00 97.925,62
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
731 3.1.90.11.00 0,00 0,00
69.620,45 69.620,45 0,00 69.620,45
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
69.620,45
732 3.1.90.11.00 0,00 0,00
54.364,75 54.364,75 0,00 54.364,75
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
54.364,75
733 3.1.90.11.00 0,00 0,00
76.097,34 76.097,34 0,00 76.097,34
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
76.097,34
734 3.1.90.11.00 0,00 0,00
79.177,50 79.177,50 0,00 79.177,50
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
79.177,50
450 3.1.90.13.00 0,00 0,00
14.672,88 14.672,88 1.841,79 14.672,88
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
30.000,00
451 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
452 3.1.90.16.00 14.451,69 0,00
120.557,71 120.557,71 14.451,69 120.557,71
OUTRAS DESPESAS 14.451,69
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.700,00
453 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 3.1.90.94.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 3.1.90.96.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 3.1.91.13.00 0,00 0,00
2.292.762,52 2.292.762,52 572.006,29 2.292.762,52
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.532.091,00
457 3.1.91.13.00 0,00 0,00
26.154,32 26.154,32 7.244,59 26.154,32
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
32.000,00
458 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
460 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
461 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
464 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 3.1.90.13.00 0,00 0,00
71.521,19 71.521,19 11.867,44 71.521,19
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
81.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 25 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
467 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 3.1.90.16.00 7.324,37 0,00
74.316,22 74.316,22 7.324,37 74.316,22
OUTRAS DESPESAS 7.324,37
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
74.500,00
470 3.1.91.13.00 0,00 0,00
1.188.704,09 1.188.704,09 374.202,68 1.188.704,09
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
472 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
473 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
475 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
482 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 3.3.50.39.01 113.178,60 0,00
1.322.512,30 1.322.512,30 113.178,60 1.322.512,30
TERMO DE 113.178,60
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
485 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
486 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 26 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -60.769,86 229.150,55
426.704,94 3.810.332,43
183.050,49
4.039.482,98
4.158.800,00
4.039.482,98
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 3.1.90.11.00 7.787,35 0,00
95.070,88 95.070,88 11.709,56 95.070,88
VENCIMENTOS E 7.787,35
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
95.300,00
490 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 3.1.90.16.00 590,90 0,00
7.090,77 7.090,77 590,90 7.090,77
OUTRAS DESPESAS 590,90
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 3.1.91.13.00 756,82 4.752,46
8.795,89 8.795,89 0,00 4.043,43
OBRIGAÇÕES 756,82
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
493 3.3.90.30.00 -69.904,72 154.792,90
2.246.821,11 2.246.821,11 132.193,04 2.092.028,21
MATERIAL DE CONSUMO 2.332.500,00 89.879,31
494 3.3.90.30.00 -0,21 69.605,19
914.050,87 914.050,87 279.184,09 844.445,68
MATERIAL DE CONSUMO 928.000,00 81.804,82
495 3.3.90.30.00 0,00 0,00
758.003,46 758.003,46 2.327,35 758.003,46
MATERIAL DE CONSUMO 759.000,00 1.531,29
496 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 3.3.90.39.00 0,00 0,00
7.900,00 7.900,00 700,00 7.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
498 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
504 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
505 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
506 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
507 3.3.90.39.00 0,00 0,00
1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
509 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 27 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 827.552,78 1.052.959,11
1.147.636,16 7.204.368,82
827.552,78
8.257.064,95
8.267.210,00
8.257.327,93
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 3.1.90.11.00 513.866,31 0,00
3.475.388,59 3.475.388,59 713.064,13 3.475.388,59
VENCIMENTOS E 513.866,31
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.475.700,00
511 3.1.90.13.00 3.399,79 3.399,79
44.195,67 44.195,67 4.419,62 40.795,88
OBRIGAÇÕES 3.399,79
PATRONAIS
44.800,00
512 3.1.90.16.00 995,65 0,00
10.006,22 10.006,22 995,65 10.006,22
OUTRAS DESPESAS 995,65
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.010,00
513 3.1.91.13.00 99.131,07 392.906,16
675.588,45 675.588,45 0,00 282.682,29
OBRIGAÇÕES 99.131,07
PATRONAIS - INTRA
OFSS
675.600,00
514 3.3.90.30.00 0,00 0,00
592,76 592,76 0,00 592,76
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
515 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
516 3.3.90.39.00 210.159,96 656.653,16
4.051.556,24 4.051.293,26 429.156,76 3.394.903,08
OUTROS SERVIÇOS DE 210.159,96
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.053.100,00
517 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 3.3.50.39.01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 192.674,30 726,26
194.622,52 1.938.834,53
192.681,09
1.939.560,79
2.228.400,00
1.939.560,79
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 3.3.90.30.00 0,00 95,15
95,15 95,15 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
520 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 3.3.90.39.00 449,00 631,11
6.061,41 6.061,41 0,00 5.430,30
OUTROS SERVIÇOS DE 455,79
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 3.3.90.18.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 3.1.90.11.00 0,00 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400,00
525 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
526 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
527 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 28 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
529 3.3.90.36.00 192.225,30 0,00
1.931.007,01 1.931.007,01 192.225,30 1.931.007,01
OUTROS SERVIÇOS DE 192.225,30
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 278.192,62 180.122,57
310.574,93 4.641.105,51
273.250,98
4.785.997,43
5.759.961,28
4.821.228,08
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 3.1.90.11.00 13.249,84 0,00
237.031,69 237.031,69 19.605,49 237.031,69
VENCIMENTOS E 13.249,84
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
237.300,00
535 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
15.668,73 15.668,73 2.736,75 14.307,47
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
536 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
537 3.1.91.13.00 1.492,26 12.671,85
27.026,06 27.026,06 0,00 14.354,21
OBRIGAÇÕES 1.492,26
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
539 3.3.90.30.00 12.857,38 15.905,92
51.045,10 51.034,75 925,36 35.139,18
MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00 15.013,30
540 3.3.90.36.00 0,00 2.268,00
12.348,00 12.348,00 5.040,00 10.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE 2.268,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
13.100,00
541 3.3.90.39.00 115.676,61 62.118,85
2.903.817,47 2.868.817,47 106.553,30 2.841.698,62
OUTROS SERVIÇOS DE 97.101,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.938.400,00
542 4.4.90.52.00 0,00 0,00
604,00 604,00 0,00 604,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
800,00
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 3.3.90.39.00 0,00 0,00
10.750,00 10.750,00 0,00 10.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.750,00
690 3.3.90.41.00 0,00 0,00
25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 0,00
691 3.3.90.48.00 71.621,33 0,00
210.408,03 210.408,03 71.621,33 210.408,03
OUTROS AUXÍLIOS 71.621,33
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
210.408,03
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blac"
740 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.685,65
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetoria e reconhecimento "Lei Aldir Blanc"
741 3.3.90.41.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 21.371,30 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 29 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
743 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
69.456,78
742 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
69.456,78
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
744 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00
745 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
14.000,00
746 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
14.742,66
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 170.584,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
545 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 4.4.90.51.00 0,00 0,00
126.411,72 126.411,72 0,00 126.411,72
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72 0,00
697 4.4.90.51.00 0,00 0,00
23.544,36 23.544,36 0,00 23.544,36
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36 0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 3.1.90.11.00 6.482,22 0,00
82.216,14 82.216,14 7.562,59 82.216,14
VENCIMENTOS E 6.482,22
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
547 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
14.542,82 14.542,82 1.179,76 13.181,56
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
548 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
549 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 3.3.90.14.00 0,00 0,00
138,10 138,10 0,00 138,10
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
551 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00
552 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 3.3.90.39.00 0,00 1.965,00
93.148,31 93.148,31 1.965,00 91.183,31
OUTROS SERVIÇOS DE 1.965,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
554 4.4.90.52.00 0,00 0,00
2.935,00 2.935,00 0,00 2.935,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 30 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
558 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 3.1.90.11.00 36.753,04 0,00
356.365,35 356.365,35 48.781,35 356.365,35
VENCIMENTOS E 36.753,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
356.700,00
560 3.1.90.13.00 1.361,26 1.361,26
16.124,39 16.124,39 2.738,65 14.763,13
OBRIGAÇÕES 1.361,26
PATRONAIS
20.000,00
561 3.1.90.16.00 1.562,60 0,00
13.469,51 13.469,51 1.562,60 13.469,51
OUTRAS DESPESAS 1.562,60
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
13.600,00
562 3.1.91.13.00 5.220,65 25.396,68
44.403,20 44.403,20 0,00 19.006,52
OBRIGAÇÕES 5.220,65
PATRONAIS - INTRA
OFSS
44.500,00
563 3.3.90.14.00 -72,60 0,00
33.338,73 33.338,73 -72,60 33.338,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00 -72,60
564 3.3.90.30.00 -1.935,90 1.279,60
16.581,24 16.360,94 0,00 15.301,64
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 324,90
565 3.3.90.36.00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 3.3.90.39.00 11.201,41 54.432,89
501.310,13 501.310,13 40.375,35 446.877,24
OUTROS SERVIÇOS DE 16.185,66
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
504.700,00
567 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
569 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
570 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
726 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 529.010,54 1.074.408,62
820.515,55 11.270.651,06
768.176,37
11.792.420,14
22.408.673,64
12.345.059,68
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
572 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
574 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 31 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
575 3.3.90.93.99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00
577 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 312.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.700,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 5.563,20 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 3.1.90.11.00 208.613,74 0,00
2.303.660,56 2.303.660,56 299.308,82 2.303.660,56
VENCIMENTOS E 208.613,74
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.303.700,00
584 3.1.90.13.00 8.844,81 8.844,81
106.825,86 106.825,86 16.060,65 97.981,05
OBRIGAÇÕES 8.844,81
PATRONAIS
106.900,00
585 3.1.90.16.00 11.546,42 0,00
103.621,45 103.621,45 11.546,42 103.621,45
OUTRAS DESPESAS 11.546,42
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
104.000,00
586 3.1.91.13.00 24.254,03 126.522,37
250.685,47 250.685,47 0,00 124.163,10
OBRIGAÇÕES 24.254,03
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.700,00
587 3.3.90.30.00 -55.219,83 93.214,97
552.152,63 482.433,67 35.873,25 458.937,66
MATERIAL DE CONSUMO 890.400,00 12.865,69
588 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
589 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 3.3.90.36.00 4.500,00 0,00
54.500,00 54.500,00 4.500,00 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 4.500,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 3.3.90.39.00 326.471,37 845.826,47
5.766.272,67 5.283.352,09 453.226,41 4.920.446,20
OUTROS SERVIÇOS DE 497.551,68
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.777.100,00
592 3.3.90.39.00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
593 4.4.90.52.00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
110.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
594 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
64.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
709 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.924.568,50 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 32 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
710 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 233.446,80 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.700,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga
705 3.1.90.11.00 0,00 0,00
2.622.876,80 2.622.876,80 0,00 2.622.876,80
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.622.905,54
706 3.1.90.13.00 0,00 0,00
124.554,69 124.554,69 0,00 124.554,69
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
125.000,00
707 3.1.90.16.00 0,00 0,00
102.393,16 102.393,16 0,00 102.393,16
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
105.000,00
708 3.1.91.13.00 0,00 0,00
322.516,39 322.516,39 0,00 322.516,39
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
325.000,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
716 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
715 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 6.337.500,00 0,00
717 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 202.989,60 0,00
15.451.0280.2600.0000 Aporte Financeiro Hab. Minha Casa Minha Vida Cidades
752 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 33 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
605 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
607 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
608 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
609 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
612 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO -69.495,40 942.007,59
345.672,02 2.249.938,00
316.327,97
2.551.092,79
3.433.700,00
3.191.945,59
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 3.1.90.11.00 15.859,85 0,00
182.498,21 182.498,21 23.497,16 182.498,21
VENCIMENTOS E 15.859,85
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
182.700,00
614 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 3.1.90.16.00 1.407,06 0,00
12.966,33 12.966,33 1.407,06 12.966,33
OUTRAS DESPESAS 1.407,06
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 3.1.91.13.00 1.837,26 11.730,99
21.776,75 21.776,75 0,00 10.045,76
OBRIGAÇÕES 1.837,26
PATRONAIS - INTRA
OFSS
22.000,00
617 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
618 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 3.3.90.39.00 -88.599,57 930.276,60
2.974.704,30 2.333.851,50 320.767,80 2.044.427,70
OUTROS SERVIÇOS DE 297.223,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.210.000,00
620 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 417.635,91 710.815,65
558.711,84 2.315.685,15
876.541,75
3.026.500,80
3.034.000,00
3.026.500,80
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
621 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
622 3.3.90.39.00 417.635,91 710.815,65
3.026.500,80 3.026.500,80 558.711,84 2.315.685,15
OUTROS SERVIÇOS DE 876.541,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.033.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 60.751,57 90.470,92
73.319,83 631.720,70
66.832,55
722.191,62
814.350,00
722.191,62
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 34 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 4.4.90.61.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 3.1.90.11.00 35.959,94 0,00
448.044,18 448.044,18 54.343,96 448.044,18
VENCIMENTOS E 35.959,94
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
448.100,00
627 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 3.1.90.16.00 2.826,56 0,00
30.908,40 30.908,40 2.826,56 30.908,40
OUTRAS DESPESAS 2.826,56
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
31.000,00
629 3.1.91.13.00 4.831,29 32.246,35
59.348,28 59.348,28 0,00 27.101,93
OBRIGAÇÕES 4.831,29
PATRONAIS - INTRA
OFSS
59.650,00
630 3.3.90.30.00 -95,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00
631 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 3.3.90.39.00 17.228,93 58.224,57
183.890,76 183.890,76 16.149,31 125.666,19
OUTROS SERVIÇOS DE 23.214,76
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
186.600,00
633 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 6.015,87 4.921,88
10.791,18 79.693,13
6.915,89
84.615,01
190.700,00
84.615,01
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 4.4.90.51.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 3.1.90.11.00 4.685,99 0,00
57.982,69 57.982,69 6.582,05 57.982,69
VENCIMENTOS E 4.685,99
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
58.000,00
636 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 3.1.90.16.00 469,02 0,00
1.131,88 1.131,88 469,02 1.131,88
OUTRAS DESPESAS 469,02
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.200,00
638 3.1.91.13.00 681,44 4.542,44
9.425,43 9.425,43 0,00 4.882,99
OBRIGAÇÕES 681,44
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
639 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00
640 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 3.3.90.39.00 179,42 379,44
16.075,01 16.075,01 3.740,11 15.695,57
OUTROS SERVIÇOS DE 1.079,44
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 35 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 3.3.90.14.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
644 3.3.90.30.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
645 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 3.3.90.39.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
647 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.759,48 31.759,48
29.098,86 330.517,83
29.098,86
330.517,83
427.500,00
362.277,31
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 3.3.90.39.00 31.759,48 31.759,48
362.277,31 330.517,83 29.098,86 330.517,83
OUTROS SERVIÇOS DE 29.098,86
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
427.500,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 674,94 4.720,37
1.271,10 61.776,46
915,40
66.496,83
110.800,00
66.496,83
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
649 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
650 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
0,00
651 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
653 3.3.90.30.00 388,60 692,59
9.594,48 9.594,48 1.010,30 8.901,89
MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 561,10
654 3.3.90.36.00 0,00 0,00
5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
6.600,00
655 3.3.90.39.00 250,80 3.717,40
49.541,80 49.541,80 250,80 45.824,40
OUTROS SERVIÇOS DE 250,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
51.200,00
656 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 3.1.90.11.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
658 3.1.90.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 3.1.90.16.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
660 3.1.91.13.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 0,00
PATRONAIS - INTRA
1.000,00
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08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 36 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
OFSS
661 3.3.50.43.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00
662 3.3.90.30.00 -67,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
663 3.3.90.36.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 3.3.90.39.00 103,50 310,38
1.760,55 1.760,55 10,00 1.450,17
OUTROS SERVIÇOS DE 103,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
665 4.4.90.52.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
211.753.196,93 12.758.246,51 15.271.725,24
172.018.784,27 18.167.804,96 156.747.059,03
TOTAL DO PODER 16.773.582,90
EXECUTIVO 169.520.813,40
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.541.250,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 0,00
CONTINGÊNCIA
641.250,00
682 9.9.99.99.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
1.541.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
213.294.446,93 12.758.246,51 15.271.725,24
172.018.784,27 18.167.804,96 156.747.059,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR -516.627,99 8.769.816,77
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 935.766,35
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 7.692.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -1.157.627,99 -2.657.627,99
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
16.773.582,90
169.520.813,40
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08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 16.568,27 184.264,77
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 16.568,27 184.264,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 99.986,29 1.180.181,46
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 99.986,29 1.180.181,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.436,06 154.859,37
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 14.436,06 154.859,37
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 457.377,97 5.118.558,10
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 139.435,13 1.558.323,91
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.130,92 45.691,40
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 292.302,12 3.221.763,40
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 18.694,80 246.074,39
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.815,00 46.705,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.333.281,23 5.734.307,48
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 1.332.179,23 5.719.632,48
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO190 - 000 1.102,00 14.675,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 713.462,27 713.462,27
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 713.462,27 713.462,27
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 155.272,70 1.438.500,62
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 89.825,54 674.226,05
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62.645,22 703.073,51
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.801,94 61.201,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.273.756,80 23.319.700,84
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 38 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 180.066.759,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta
SAUDE INVEST 001 06.24005-6 398.766,62
Infra. Produtiva 001 06.71013-1 2.100.614,30
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 77.899,83
ICMS 001 28.03143-0 19.303,12
IPVA 001 63.01008-1 97.541,71
MOVIM 001 63.01034-0 1.261.771,91
ATA 001 63.01094-4 9.059,84
SAUDED 001 63.01102-9 34.974,30
MULTA 001 63.01115-0 25.265,54
DESCENDIAIS ED 001 63.01131-2 37.530,51
CIP 001 63.01161-4 132.175,96
13º - SALARIO 001 63.01190-1 11.125,36
FMASOCIAL 001 63.01251-3 12.873,35
ROYALTIES 001 63.01270-X 11.578,43
MOVIM EXECFÍSICA 001 63.05273-6 55.341,33
DEC.13º SALARIO 001 63.05306-6 53,56
QUALIS MAIS 001 63.05531-X 382.156,59
FMS P PAB 001 63.05790-8 0,10
I P T U 001 63.06276-6 82.151,57
FMS TETO SM 001 63.06280-4 33.874,66
CAUÇÃO 001 63.06374-6 145.518,70
PMI PAGTO BONUS 001 63.06588-9 56,73
PROTEÇÃO BASICA 001 63.07137-4 15.014,23
MOVIM 001 73.00014-9 13.142,96
FPM 001 73.00017-3 914.638,26
ITR 001 73.00027-0 28.616,91
FESP 001 73.00045-9 72.438,29
ROYALTIES 001 73.00076-9 115.349,42
CFM - DNPM 001 73.00700-3 2.076,23
QMSE 001 73.11269-0 514.587,21
CFCX 001 73.11441-3 1.582,66
CIDE 001 73.12027-8 521,26
FUNDEB 001 73.14999-3 52.252,60
SIMPLES NACIONAL 001 73.15333-8 108.698,42
P N A E 001 73.19281-3 20.417,20
FESTA CANA 001 73.19477-8 5.985,74
FMS ACS 001 73.21589-9 2.095,90
FMS CER 001 73.21590-2 1.413,11
FMS PSF 001 73.21591-0 1.384,82
S BUCAL 001 73.21613-5 188,09
PDDE 001 73.23508-3 5.451,82
A F M 001 73.28125-5 443,03
PNATE 001 73.28897-7 4.102,79
IGD PBF 001 73.30092-6 23.615,31
IGD SUAS 001 73.30098-5 89,89
PSB/FNAS 001 73.30106-X 138.853,55
FMS CUSTEIO SUS 001 73.32014-5 22.328,43
MEDIA ALTA COMPL 001 73.32109-5 334.530,99
BPC/PROG.AS.SOCI 001 73.32238-5 3.371,07
ROYALTIES ITAIPU 001 73.32711-5 2.338,52
FUNDO CULTURA 001 73.32818-9 4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL 001 73.33629-7 2.242,74
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
MULTA 001 73.34364-1 1.757,21
Parque Cana Brav 001 73.34443-5 154.853,93
PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 3.014,57
PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 8.832,21
BENEF EVENT II 001 73.36330-8 495,78
D. Industrial 001 73.36512-2 41.968,17
UBS V. Marilene 001 73.36664-1 1.175,64
Via - SP 001 73.36665-X 2.862,28
Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1602))
08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 39 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 137.797,64
SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 636.393,58
PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 615,62
Casa da Mulher 001 73.37215-3 218.728,24
Praça Meibal T. 001 73.37224-2 29.687,80
SIGTV Repasse 001 73.37363-X 18.901,91
F.S ACONCHEGO 001 73.37407-5 28.657,58
Praia Revolução 001 73.37452-0 57.489,89
Construção Pier 001 73.37453-9 554.843,14
Eco Ponto 001 73.37458-X 157.663,63
FUSSP 001 73.37518-7 1.850,02
Talude Sta Rita 001 73.37846-1 180.146,52
T.COOP.BURITIZAL 001 73.37924-7 56.021,17
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.370,04
Conv. 102740 001 73.38195-0 466.960,36
PROCAD - SUAS 001 73.38367-8 19.624,42
Creche 001 73.38445-3 29.541,09
FUNDO M D I IGAR 001 73.39181-6 606,71
Outorga 2024 001 73.39182-4 31.071,25
O. Sucumbência 001 73.39411-7 40.918,20
MNC-PNAB- 2023 001 73.39466-1 2.689,95
E. T. Coimbra 001 73.39804-7 116.553,11
Emenda IEB 001 73.39960-4 4.116,04
Emenda Abrigo 001 73.39961-2 4.186,43
Emenda AMIGA 001 73.39962-0 4.116,04
Emenda V. Querub 001 73.39963-9 4.116,04
Cuncurso Publico 001 73.40259-1 1.178,38
Mant.ampl. CRAAS 001 73.41742-4 452.688,62
Resid. Inclusiva 001 73.41743-2 263.552,69
FMS Custeio SUS 001 73.41772-6 909.104,32
FMS Emfermagem 001 73.41774-2 103.400,71
FEAS P. Basica 001 73.41883-8 87.160,39
FEAS P. Especial 001 73.41884-6 192.144,08
FEAS B.Eventuais 001 73.41887-0 889,43
Posto de Saúde 001 73.42025-5 258.798,33
FMS Emenda 001 73.42549-4 104.383,99
Emen. Estaduais 001 73.42606-7 2.288.752,20
Estr.UAE Saúde 001 73.42814-0 320.184,18
Taxa Funerarias 001 73.42832-9 6.134,44
FEAS VSA 001 73.43029-3 33.600,00
FMS Emenda 001 73.43037-4 800.000,00
MOVIM 033 45.00007-7 4.228,33
IPVA 110.000 033 45.00009-1 150.423,77
MOVIM 104 06.00001-0 145.424,16
IPVA 104 06.00006-1 3.120,92
CUSTEIO SUS 104 06.24004-8 428,18
A. complementar 104 06.624006-4 41,35
Recapeamento 104 06.72002-3 42.457,44
Playground 104 06.72005-8 555.833,62
 Quadra Dantes 104 2200.29089-2 198.000,00
 Dep. Arnaldo J. 104 2200.40157-3 403.904,28
Minha casa/vida 104 3709.97622-7 517.041,72
Pav.de Estradas 104 3709.97629-4 1.442.574,40
MOV/FOLHA 237 00.22610-6 20.808,29
I.S.S 237 00.22620-3 37.399,32
TOTAL DO SALDO 19.740.013,10
TOTAL GERAL 199.806.772,97
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 40 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI DOS SANTOS
TESOUREIRA
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
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08/04/2026 11:31 08/04/2026 11:33 08/04/2026 12:01 Usuário: Helem da Silva Manoel