materia nº 1/2026

Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 208.094.000,00 0,00 15.546.777,72 15.546.777,72 RECEITAS CORRENTES -192.547.222,28
1100.00.0.0.00.00 34.230.000,00 0,00 1.662.223,98 1.662.223,98 -32.567.776,02 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 30.360.000,00 0,00 1.596.829,06 1.596.829,06 -28.763.170,94 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 5.230.000,00 0,00 94.713,96 94.713,96 -5.135.286,04 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.230.000,00 0,00 52.598,65 52.598,65 -3.177.401,35 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.500.000,00 0,00 14.954,45 14.954,45 -2.485.045,55 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – P
1112.50.0.1.00.01 0,00 14.116,54 -2.085.883,46 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 14.116,54
Urbana - Principal
2.100.000,00
1112.50.0.1.00.02 0,00 837,91 -399.162,09 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 837,91
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 30.000,00 0,00 1.276,51 1.276,51 -28.723,49 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – M
1112.50.0.2.00.01 0,00 1.276,51 -28.723,49 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 30.000,00 1.276,51
1112.50.0.3.00.00 500.000,00 0,00 29.746,62 29.746,62 -470.253,38 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.3.00.01 0,00 29.746,62 -470.253,38 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 500.000,00 29.746,62
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 0,00 6.621,07 6.621,07 -193.378,93 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.4.00.01 0,00 6.621,07 -193.378,93 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 6.621,07
1112.53.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 42.115,31 42.115,31 -1.957.884,69 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.00 2.000.000,00 0,00 42.115,31 42.115,31 -1.957.884,69 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.01 0,00 42.115,31 -1.957.884,69 006 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 42.115,31
1113.00.0.0.00.00 9.700.000,00 0,00 531.310,20 531.310,20 -9.168.689,80 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 9.700.000,00 0,00 531.310,20 531.310,20 -9.168.689,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE
1113.03.1.0.00.00 9.000.000,00 0,00 455.778,09 455.778,09 -8.544.221,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 9.000.000,00 0,00 455.778,09 455.778,09 -8.544.221,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO – PRINCIP
1113.03.1.1.00.01 0,00 455.778,09 -8.544.221,91 007 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 9.000.000,00 455.778,09
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 0,00 75.532,11 75.532,11 -624.467,89 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 0,00 75.532,11 75.532,11 -624.467,89 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.01 0,00 75.532,11 -624.467,89 008 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 75.532,11
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 15.000.000,00 0,00 951.372,99 951.372,99 -14.048.627,01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – PRINCI
1114.51.1.1.00.01 0,00 951.372,99 -14.048.627,01 009 ISS - Principal 01 -110 000 15.000.000,00 951.372,99
1114.51.1.2.00.00 150.000,00 0,00 10.198,37 10.198,37 -139.801,63 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – MULTAS
1114.51.1.2.00.01 0,00 10.198,37 -139.801,63 010 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 150.000,00 10.198,37
1114.51.1.3.00.00 170.000,00 0,00 7.107,01 7.107,01 -162.892,99 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.3.00.01 0,00 7.107,01 -162.892,99 011 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 170.000,00 7.107,01
1114.51.1.4.00.00 110.000,00 0,00 2.126,53 2.126,53 -107.873,47 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.4.00.01 0,00 2.126,53 -107.873,47 012 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 2.126,53
de Mora
110.000,00
1120.00.0.0.00.00 3.870.000,00 0,00 65.394,92 65.394,92 -3.804.605,08 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 830.000,00 0,00 21.090,62 21.090,62 -808.909,38 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 830.000,00 0,00 21.090,62 21.090,62 -808.909,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 620.000,00 0,00 5.408,86 5.408,86 -614.591,14 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 013 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00
Comércio Eventual/Ambulantes
20.000,00
1121.01.0.1.00.02 0,00 5.408,86 -594.591,14 014 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 5.408,86
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
600.000,00
1121.01.0.2.00.00 50.000,00 0,00 5.805,00 5.805,00 -44.195,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 0,00 5.805,00 -44.195,00 015 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 5.805,00
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
50.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 0,00 7.704,96 7.704,96 -92.295,04 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 0,00 7.704,96 -92.295,04 016 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 7.704,96
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 60.000,00 0,00 2.171,80 2.171,80 -57.828,20 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –
1121.01.0.4.00.01 0,00 2.171,80 -57.828,20 017 Taxas de 01 -110 000 2.171,80
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
60.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.040.000,00 0,00 44.304,30 44.304,30 -2.995.695,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.040.000,00 0,00 44.304,30 44.304,30 -2.995.695,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 2.320.000,00 0,00 8.770,38 8.770,38 -2.311.229,62 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.03 0,00 7.315,72 -2.292.684,28 018 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.300.000,00 7.315,72
1122.01.0.1.00.04 0,00 1.454,66 -18.545,34 019 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 1.454,66
Administrativas
20.000,00
1122.01.0.2.00.00 20.000,00 0,00 559,51 559,51 -19.440,49 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 0,00 559,51 -19.440,49 020 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 559,51
Multas e Juros
20.000,00
1122.01.0.3.00.00 700.000,00 0,00 34.974,41 34.974,41 -665.025,59 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 0,00 34.974,41 -665.025,59 021 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 34.974,41
Dívida Ativa
700.000,00
1200.00.0.0.00.00 8.465.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -8.430.533,45 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA
1215.01.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00.00 6.385.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.385.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.01.1.1.00.00 6.380.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.380.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO –
PRINCIPAL
1215.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -6.200.000,00 022 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal PM
6.200.000,00
1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -140.000,00 023 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal CM
140.000,00
1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 024 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00
Previgarapava
40.000,00
1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO –
MULTAS E JUROS
1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 025 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1215.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO –
PRINCIPAL
1215.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -70.000,00 026 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 0,00
Inativo - Principal
70.000,00
1215.01.3.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS – PRINCIPAL
1215.01.3.1.00.01 0,00 0,00 -10.000,00 027 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 0,00
Pensionistas-Principal
10.000,00
1240.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
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Exercício: 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.01 0,00 34.466,55 -1.965.533,45 028 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 34.466,55
Serviço de Iluminação Pública
2.000.000,00
1300.00.0.0.00.00 3.520.000,00 0,00 852,21 852,21 -3.519.147,79 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
– PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -70.000,00 029 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00
Ocupação - Principal
70.000,00
1320.00.0.0.00.00 3.450.000,00 0,00 852,21 852,21 -3.449.147,79 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 3.450.000,00 0,00 852,21 852,21 -3.449.147,79 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.1.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL
1321.01.1.1.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -3.000,00 030 Rem.Dep.Bancários - FMS Teto 05 -302 026 0,00
Brasil
3.000,00
1321.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 031 Rem.Dep.Bancários - PACs 05 -301 003 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -500,00 032 Rem.Dep.Bancarios - PSF 05 -301 002 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.04 0,00 0,00 -500,00 033 Rem.Dep.Bancarios - Saúde Bucal 05 -300 006 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.05 0,00 0,00 -500,00 034 Rem.Dep.Bancarios - Piso Básico - 05 -500 010 0,00
IGD
500,00
1321.01.1.1.00.06 0,00 0,00 -16.000,00 035 Rem.Dep.Bancarios - Royalties 01 -110 000 16.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.07 0,00 0,00 -1.000,00 036 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 01 -110 000 0,00
Cultura
1.000,00
1321.01.1.1.00.08 0,00 0,00 -1.000,00 037 Rem.Dep.Bancarios - AFM 01 -200 000 1.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.09 0,00 0,00 -20.000,00 038 Rem.Dep.Bancarios - 01 -110 000 0,00
Conv.849341-Cana Brava
20.000,00
1321.01.1.1.00.10 0,00 387,90 -61.612,10 039 Rem.Dep.Bancarios - FUNDEB 02 -263 000 62.000,00 387,90
1321.01.1.1.00.11 0,00 0,00 -5.000,00 040 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 05 -311 000 0,00
Saúde
5.000,00
1321.01.1.1.00.12 0,00 0,00 -12.000,00 041 Rem.Dep.Bancarios - PNAE 05 -111 000 12.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.13 0,00 0,00 -5.000,00 042 Rem.Dep.Bancarios - LDB 01 -221 000 0,00
Educação
5.000,00
1321.01.1.1.00.14 0,00 26,11 -973,89 043 Rem.Dep.Bancarios - ATA 02 -220 012 26,11
Fundamental
1.000,00
1321.01.1.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 044 Rem.Dep.Bancarios - PDDE 05 -221 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.16 0,00 0,00 -20.000,00 045 Rem.Dep.Bancarios - MDE EF - 02 -211 000 0,00
QESE - C.Munic
20.000,00
1321.01.1.1.00.17 0,00 0,00 -500,00 046 Rem.Dep.Bancarios - PNATE 05 -221 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.18 0,00 0,00 -2.000,00 047 Rem.Dep.Bancarios - CIDE 02 -131 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.19 0,00 0,00 -2.000,00 048 Rem.Dep.Bancarios - Bolsa Família 05 -511 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.20 0,00 0,00 -10.000,00 049 Rem.Dep.Bancarios - Multa Trânsito 01 -411 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.21 0,00 0,00 -30.000,00 050 Rem.Dep.Bancarios - PSB Esp. Alta 05 -511 000 0,00
Complex.
30.000,00
1321.01.1.1.00.22 0,00 0,00 -10.000,00 051 Rem.Dep.Bancarios - FMA Social 01 -511 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.23 0,00 226,11 -999.773,89 052 Rem.Dep.Bancarios - Não 01 -111 000 226,11
Vinculados
1.000.000,00
1321.01.1.1.00.24 0,00 0,00 -200.000,00 053 Rem.Dep.Bancarios - MS/ 05 -311 000 0,00
Equip.Materiais
200.000,00
1321.01.1.1.00.25 0,00 0,00 -500,00 054 Rem.Dep.Bancarios - CER 05 -311 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.26 0,00 0,00 -64.000,00 055 Rem.Dep.Bancarios - Bl. Custeio 05 -311 000 0,00
Fundo a Fundo
64.000,00
1321.01.1.1.00.27 0,00 0,00 -1.000,00 056 Rem.Dep.Bancarios - Alienação 01 -120 000 0,00
Bens Móveis
1.000,00
1321.01.1.1.00.28 0,00 0,00 -35.000,00 057 Rem.Dep.Bancarios - Combate 05 -312 027 0,00
Coronavirus
35.000,00
1321.01.1.1.00.29 0,00 0,00 -20.000,00 058 Rem.Dep.Bancarios - FMAS - PRO 05 -511 000 0,00
- JOVEM
20.000,00
1321.01.1.1.00.30 0,00 212,09 -287,91 059 Rem.Dep.Bancarios - Programa 05 -511 000 212,09
Ass. Social
500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.1.1.00.31 0,00 0,00 -1.000,00 060 Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio 05 -500 032 0,00
Brasil
1.000,00
1321.01.1.1.00.32 0,00 0,00 -10.000,00 061 Rem.Dep.Bancarios - 01 -100 080 0,00
Desenvolve-SP - Via-SP
10.000,00
1321.01.1.1.00.33 0,00 0,00 -10.000,00 062 Rem.Dep.Bancarios - Distrito 01 -100 081 0,00
Industrial
10.000,00
1321.01.1.1.00.34 0,00 0,00 -2.000,00 063 Rem.Dep.Bancarios - Compl. 05 -370 000 0,00
Profissionais Saúde
2.000,00
1321.01.1.1.00.35 0,00 0,00 -5.000,00 064 Rem.Dep.Bancarios - 01 -510 000 0,00
T.Coop.Buritizal
5.000,00
1321.01.1.1.00.36 0,00 0,00 -6.000,00 065 Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência 01 -110 000 6.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.37 0,00 0,00 -300.000,00 066 Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024 01 -110 000 300.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.38 0,00 0,00 -15.000,00 067 Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - 05 -500 031 0,00
G32021
15.000,00
1321.01.1.1.00.39 0,00 0,00 -25.000,00 068 Rem.Dep.Bancarios - Casa da 01 -110 000 0,00
Mulher
25.000,00
1321.01.1.1.00.40 0,00 0,00 -20.000,00 069 Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. 01 -100 129 0,00
Rita
20.000,00
1321.01.1.1.00.41 0,00 0,00 -22.000,00 070 Rem.Dep.Bancarios - Residência 02 -500 054 0,00
Inclusiva
22.000,00
1321.01.1.1.00.42 0,00 0,00 -10.000,00 071 Rem.Dep.Bancarios - Concurso 01 -110 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.43 0,00 0,00 0,00 139 Remuneração de Depósito 01 -110 000 0,00
Bancários - Entidades
0,00
1321.01.1.1.00.44 0,00 0,00 0,00 140 Remuneração e Depósito Bancários 01 -110 000 0,00
- SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.1.1.00.45 0,00 0,00 0,00 141 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 128 0,00
- PNAB Aldir Blanc
0,00
1321.01.1.1.00.46 0,00 0,00 0,00 142 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Creche Jardim Botânico
0,00
1321.01.1.1.00.47 0,00 0,00 0,00 143 Remuneração de Depósito Bancário 05 -500 045 0,00
- PROCAD - SUS
0,00
1321.01.1.1.00.48 0,00 0,00 0,00 144 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 110 0,00
- Conv. 102740
0,00
1321.01.1.1.00.49 0,00 0,00 0,00 145 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 044 0,00
- DRADS Apri. Vig
0,00
1321.01.1.1.00.50 0,00 0,00 0,00 146 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 121 0,00
- FUSSP
0,00
1321.01.1.1.00.51 0,00 0,00 0,00 147 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 114 0,00
- UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.1.1.00.52 0,00 0,00 0,00 148 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Tr Especiais - Meibal T.
0,00
1321.01.1.1.00.53 0,00 0,00 0,00 149 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Emendas Entidades Federal
0,00
1321.01.1.1.00.54 0,00 0,00 0,00 150 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 088 0,00
- Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.1.1.00.55 0,00 0,00 0,00 151 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 090 0,00
- Const.Pier 102096/22
0,00
1321.01.1.1.00.56 0,00 0,00 0,00 152 Remuneração de Depósito Bancário 02 -110 000 0,00
- ECO PONTO
0,00
1321.01.1.1.00.57 0,00 0,00 0,00 153 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 130 0,00
- Playground
0,00
1321.01.1.1.00.58 0,00 0,00 0,00 154 Remuneração de Depósito Bancário 05 -800 020 0,00
- Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.1.1.00.59 0,00 0,00 0,00 155 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 125 0,00
- Convênio 946667
0,00
1321.01.1.1.00.60 0,00 0,00 0,00 156 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 009 0,00
- Investimentos Bancários
0,00
1321.01.1.1.00.61 0,00 0,00 0,00 158 Remuneração de Déposito Bancário 02 -500 055 0,00
Manut. Ampliação CRAS
0,00
1321.01.1.1.00.62 0,00 0,00 0,00 159 Remuneração de Depósito Bancário 02 -300 047 0,00
Posto de Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.63 0,00 0,00 0,00 160 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 058 0,00
FEAS Beneficios Eventuais
0,00
1321.01.1.1.00.64 0,00 0,00 0,00 161 Remuneração de Depósito Bancário 05 -305 027 0,00
Trasf. Esp. Arnaldo Jardim
0,00
1321.01.1.1.00.65 0,00 0,00 0,00 162 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 137 0,00
Trasf. Esp. Quadra Dantes
0,00
1321.01.1.1.00.66 0,00 0,00 0,00 163 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 136 0,00
Minha Casa Minha Vida
0,00
1321.01.1.1.00.67 0,00 0,00 0,00 164 Remuneração de Depósito Bancário 05 -300 048 0,00
Atenção Espec. em Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.68 0,00 0,00 0,00 165 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 059 0,00
Vigilância Socioassistencia
0,00
1321.01.1.1.00.69 0,00 0,00 0,00 166 Remuneração de Depósito Bancário 05 -301 057 0,00
FMS Serv. Atenção Primaria
0,00
1321.01.1.1.00.70 0,00 0,00 0,00 167 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 135 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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45324290/0001-67
Vinculo
Pav. de Estradas Vicinais
1321.01.1.1.00.71 0,00 0,00 0,00 170 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 018 0,00
Alimentação Estadual
0,00
1321.01.1.1.00.72 0,00 0,00 0,00 171 Remuneração de Depósito Bancário 02 -200 015 0,00
Premio Ex. Educacional
0,00
1321.04.0.0.00.00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1.00.00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.500.000,00 072 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 1.500.000,00 0,00
1600.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 0,00 2.794,94 -47.205,06 073 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 2.794,94
1700.00.0.0.00.00 159.469.000,00 0,00 13.813.180,65 13.813.180,65 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -145.655.819,35
1710.00.0.0.00.00 73.919.000,00 0,00 5.261.456,38 5.261.456,38 -68.657.543,62 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 58.600.000,00 0,00 4.187.367,52 4.187.367,52 -54.412.632,48 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 53.600.000,00 0,00 4.132.985,61 4.132.985,61 -49.467.014,39 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 50.000.000,00 0,00 4.132.985,61 4.132.985,61 -45.867.014,39 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 0,00 4.132.985,61 -45.867.014,39 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 4.132.985,61
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
50.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -3.600.000,00 075 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 0,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
– COTAS EX
3.600.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 0,00 54.381,91 54.381,91 -4.945.618,09 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 0,00 54.381,91 -4.945.618,09 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 54.381,91
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.180.000,00 0,00 150.660,93 150.660,93 -2.029.339,07 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0.00.00 1.150.000,00 0,00 80.810,50 80.810,50 -1.069.189,50 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1.00.00 0,00 80.810,50 -1.069.189,50 077 COTA-PARTE DA 01 -110 000 80.810,50
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1.150.000,00
1712.51.0.0.00.00 80.000,00 0,00 7.291,49 7.291,49 -72.708,51 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0.1.00.00 0,00 7.291,49 -72.708,51 078 COTA-PARTE DA 01 -110 000 7.291,49
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
80.000,00
1712.52.0.0.00.00 950.000,00 0,00 62.558,94 62.558,94 -887.441,06 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0.00.00 950.000,00 0,00 62.558,94 62.558,94 -887.441,06 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 0,00 62.558,94 -887.441,06 079 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 62.558,94
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
950.000,00
1713.00.0.0.00.00 9.438.000,00 0,00 630.192,45 630.192,45 -8.807.807,55 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 9.438.000,00 0,00 630.192,45 630.192,45 -8.807.807,55 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00 3.703.000,00 0,00 285.456,80 285.456,80 -3.417.543,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.00 3.703.000,00 0,00 285.456,80 285.456,80 -3.417.543,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.01 0,00 156.000,00 -1.884.000,00 080 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.040.000,00 156.000,00
1713.50.1.1.00.03 0,00 94.018,00 -970.982,00 081 PACS Programa Agente 05 -313 000 94.018,00
Comunitário da Saúde
1.065.000,00
1713.50.1.1.00.11 0,00 31.000,00 -341.000,00 082 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 31.000,00
Equipes Multiprofissionais
372.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 06 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.1.1.00.12 0,00 0,00 -2.000,00 083 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 0,00
Rede Alyne
2.000,00
1713.50.1.1.00.13 0,00 4.438,80 -22.561,20 084 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 4.438,80
Especialistas (PMAE)
27.000,00
1713.50.1.1.00.14 0,00 0,00 -166.000,00 085 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 0,00
Per Capita Base Populacional
166.000,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 -31.000,00 086 FAEC - Redução de Filas de 05 -302 032 0,00
Cirurgias (eletivas)
31.000,00
1713.50.1.1.00.16 0,00 0,00 0,00 137 Incremento Temporario Atenção 05 -301 061 0,00
Primária
0,00
1713.50.2.0.00.00 3.135.000,00 0,00 240.310,26 240.310,26 -2.894.689,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.00 3.135.000,00 0,00 240.310,26 240.310,26 -2.894.689,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.01 0,00 240.310,26 -2.894.689,74 087 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 240.310,26
Complexidade Amb. e Hosp.
3.135.000,00
1713.50.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 168 FAEC - Diagnóstico de Trombofilia 05 -302 033 0,00
em Gestante
0,00
1713.50.3.0.00.00 700.000,00 0,00 53.551,59 53.551,59 -646.448,41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.00 700.000,00 0,00 53.551,59 53.551,59 -646.448,41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.01 0,00 48.630,00 -531.370,00 088 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 580.000,00 48.630,00
1713.50.3.1.00.02 0,00 4.921,59 -115.078,41 089 Vigilância Sanitária 05 -303 005 120.000,00 4.921,59
1713.50.3.1.00.03 0,00 0,00 0,00 172 Incentivo Financeiro Ações de 05 -303 005 0,00
Vigilância Sanitária
0,00
1713.50.4.0.00.00 1.000.000,00 0,00 50.873,80 50.873,80 -949.126,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.00 1.000.000,00 0,00 50.873,80 50.873,80 -949.126,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.01 0,00 50.873,80 -949.126,20 090 Programa de Assistência 05 -304 023 50.873,80
Farmacêutica Básica
1.000.000,00
1713.50.5.0.00.00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.03 0,00 0,00 -900.000,00 091 FMS Emfermagem 05 -370 000 900.000,00 0,00
1714.00.0.0.00.00 3.161.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -2.886.420,69 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0.00.00 2.100.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -1.825.420,69 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 2.100.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -1.825.420,69 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 0,00 274.579,31 -1.825.420,69 092 Transferências Salário Educação 02 -200 013 274.579,31
QESE
2.100.000,00
1714.51.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 093 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00
Escola
1.000,00
1714.52.0.0.00.00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -450.000,00 094 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 450.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.02 0,00 0,00 -185.000,00 095 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 185.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.03 0,00 0,00 -213.000,00 096 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 213.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.04 0,00 0,00 -12.000,00 097 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 12.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.05 0,00 0,00 -190.000,00 098 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 190.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.06 0,00 0,00 0,00 157 PNAE Alimentação Escolar AEE 05 -285 000 0,00 0,00
1714.53.0.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 099 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 5.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -4.000,00 100 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 4.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 101 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 0,00
1716.00.0.0.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 07 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1716.50.0.0.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -140.000,00 102 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 140.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.02 0,00 0,00 -140.000,00 103 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00
Complexidade
140.000,00
1716.50.0.1.00.04 0,00 5.977,69 -64.022,31 104 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 70.000,00 5.977,69
1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -40.000,00 105 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00
Sociassistencial
40.000,00
1719.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.01 0,00 12.678,48 -137.321,52 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 12.678,48
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
150.000,00
1719.99.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 169 Ciclo 2 Aldir Blanc 05 -100 128 0,00 0,00
1720.00.0.0.00.00 56.581.000,00 0,00 5.940.739,76 5.940.739,76 -50.640.260,24 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00 52.910.000,00 0,00 5.785.736,47 5.785.736,47 -47.124.263,53 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 45.000.000,00 0,00 3.713.840,49 3.713.840,49 -41.286.159,51 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 0,00 3.713.840,49 -41.286.159,51 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 3.713.840,49
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.500.000,00 0,00 2.030.565,76 2.030.565,76 -5.469.434,24 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 0,00 2.030.565,76 -5.469.434,24 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 2.030.565,76
PRINCIPAL
7.500.000,00
1721.52.0.0.00.00 350.000,00 0,00 29.716,19 29.716,19 -320.283,81 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 0,00 29.716,19 -320.283,81 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 29.716,19
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
350.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 0,00 11.614,03 11.614,03 -48.385,97 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.00.00 0,00 11.614,03 -48.385,97 110 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 02 -130 020 11.614,03
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMI
60.000,00
1722.00.0.0.00.00 100.000,00 0,00 4.875,89 4.875,89 -95.124,11 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1722.52.0.0.00.00 100.000,00 0,00 4.875,89 4.875,89 -95.124,11 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1722.52.0.1.00.00 0,00 4.875,89 -95.124,11 111 COTA-PARTE ROYALTIES – 01 -110 000 4.875,89
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO
100.000,00
1724.00.0.0.00.00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.080.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0.00.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -850.000,00 112 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00
Alimentação Escolar
850.000,00
1724.51.0.1.00.02 0,00 0,00 -150.000,00 113 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.51.0.1.00.03 0,00 0,00 0,00 138 Prêmio de Excelência Educacional 02 -200 015 0,00 0,00
1724.99.0.0.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 114 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -40.000,00 115 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 173 SIS Lazer Convênio 102740-22 02 -100 110 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1729.99.0.0.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF – PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 0,00 150.127,40 -2.299.872,60 116 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 150.127,40
Saúde
2.450.000,00
1729.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 117 CID no Campo 02 -100 126 1.000,00 0,00
1729.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -40.000,00 118 Outras Transf. FEAS Beneficios 02 -500 058 0,00
Eventuais
40.000,00
1750.00.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1.00.00 0,00 2.610.984,51 -26.238.015,49 119 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 2.610.984,51
RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
28.849.000,00
1790.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES –
PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -120.000,00 120 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 0,00
(Concurso Público)
120.000,00
1900.00.0.0.00.00 2.360.000,00 0,00 33.259,39 33.259,39 -2.326.740,61 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 0,00 11.798,01 -138.201,99 121 MULTAS PREVISTAS EM 01 -400 000 11.798,01
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –
MULTAS E JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 0,00 12.017,31 -1.987.982,69 122 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 12.017,31
PRINCIPAL
2.000.000,00
1990.00.0.0.00.00 210.000,00 0,00 9.444,07 9.444,07 -200.555,93 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 210.000,00 0,00 9.444,07 9.444,07 -200.555,93 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.03.0.0.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P
1999.03.0.1.00.01 0,00 0,00 -30.000,00 123 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 0,00
Regime Geral e os RPPS
30.000,00
1999.12.0.0.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 0,00 3.520,31 -96.479,69 124 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 100.000,00 3.520,31
1999.99.0.0.00.00 80.000,00 0,00 5.923,76 5.923,76 -74.076,24 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 80.000,00 0,00 5.923,76 5.923,76 -74.076,24 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 0,00 0,00 -30.000,00 125 OUTRAS RECEITAS NÃO 01 -600 000 0,00
ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
30.000,00
1999.99.2.1.00.01 0,00 5.923,76 -44.076,24 126 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 5.923,76
Principal
50.000,00
2000.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.10 0,00 114.800,59 114.800,59 136 Programa minha casa minha vida 05 -100 136 0,00 114.800,59
7000.00.0.0.00.00 23.703.000,00 0,00 0,00 0,00 -23.703.000,00 RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7200.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS
7210.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS
7215.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA
7215.02.0.0.00.00 9.451.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.451.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL –
INTRA OFSS
7215.02.1.0.00.00 9.451.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.451.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – INTRA OFSS
7215.02.1.1.00.00 9.446.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.446.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PRINCIPAL – I
7215.02.1.1.00.01 0,00 0,00 -9.216.000,00 127 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- PM
9.216.000,00
7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -230.000,00 128 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- CM
230.000,00
7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -5.000,00 129 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 01 -600 000 0,00
SERVIDOR CIVIL ATIVO –
MULTAS E JURO
5.000,00
7215.51.0.0.00.00 2.472.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.472.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL –
PARCELAMENTOS – INTRA OFSS
7215.51.1.0.00.00 2.472.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.472.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.1.00.00 1.512.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.512.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.512.000,00 130 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00
Civil Ativo - Parcelamento
1.512.000,00
7215.51.1.2.00.00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 -960.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.2.00.01 0,00 0,00 -960.000,00 131 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 0,00
Ativo - Parc. Multas e J
960.000,00
7900.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7990.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7999.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7999.01.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.00.00 10.220.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.220.000,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -10.020.000,00 132 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-PM
10.020.000,00
7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -200.000,00 133 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
200.000,00
7999.01.0.2.00.00 0,00 0,00 -1.560.000,00 134 APORTES PERIÓDICOS PARA 01 -600 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT
ATUARIAL DO R
1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 0,00 -1.994.833,64 19.185.166,36 135 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -1.994.833,64
1711.51.1.1.00.00 0,00 -826.597,11 9.173.402,89 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 -826.597,11
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
-10.000.000,00
1711.52.0.1.00.00 0,00 -10.876,37 969.123,63 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 -10.876,37
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
-980.000,00
1719.58.0.1.00.01 0,00 -2.535,70 27.464,30 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -2.535,70
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-30.000,00
1721.50.0.1.00.00 0,00 -742.768,07 8.257.231,93 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -742.768,07
PRINCIPAL
-9.000.000,00
1721.51.0.1.00.00 0,00 -406.113,15 693.886,85 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -406.113,15
PRINCIPAL
-1.100.000,00
1721.52.0.1.00.00 0,00 -5.943,24 64.056,76 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -5.943,24
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-70.000,00
-21.180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 210.617.000,00 0,00 13.666.744,67 13.666.744,67 -196.950.255,33
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 600.000,00 600.000,00
7013 7013 600.000,00 600.000,00 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 110 000 - 0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 13.678,45 13.678,45
9022 9022 13.678,45 13.678,45 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 100.896,75 100.896,75
9018 9018 100.896,75 100.896,75 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 14.506,48 14.506,48
9011 9011 14.506,48 14.506,48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 459.998,70 459.998,70
9004 9004 139.694,12 139.694,12 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 0,00
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.117,68 3.117,68 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 0,00
9027 9027 293.809,95 293.809,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 0,00
9028 9028 19.056,95 19.056,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 0,00
9032 9032 4.320,00 4.320,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 444.907,96 444.907,96
9007 9007 443.805,96 443.805,96 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 0,00
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 1.102,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 0,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00 0,00
9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00 0,00
9025 9025 0,00 0,00 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 0,00 106.440,84 106.440,84
9006 9006 50.413,02 50.413,02 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 0,00
9008 9008 53.345,39 53.345,39 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 0,00
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.682,43 2.682,43 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.740.429,18 1.740.429,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.407.173,85
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 20.417,20 001 73.19281-3 CM 
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 188,09 001 73.21613-5 CS 
2 95,41 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 92,68 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 55.341,33 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 51.535,20 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 382.156,59 001 63.05531-X CS 
3 382.156,59 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 77.899,83
2 75.785,25 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 2.114,58 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 2.095,90 001 73.21589-9 CS 
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 450,09 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.413,11 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.384,82 001 73.21591-0 CS 
2 1.142,32 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 97.541,71 001 63.01008-1 CM 
2 79.765,90 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 1.261.771,91 001 63.01034-0 CM 
2 1.236.135,10 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
15 25.636,81 111111900 - MOVIM 110 000 GERAL
ATA 001 63.01094-4 TE 9.059,84
3 9.059,84 111111900 - ATA 110 000 GERAL
SAUDED 34.974,30 001 63.01102-9 SD 
3 3,78 111111900 - SAUDED - 310.000 310 000 SAÚDE–GERAL
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Vinculo
11 34.970,52 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 25.265,54 001 63.01115-0 CM 
2 24.378,02 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3 887,52 111111900 - MULTA 110 000 GERAL
DESCENDIAIS ED 37.530,51 001 63.01131-2 ED 
10 6.462,58 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 21.039,89 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 10.028,04 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
CIP 132.175,96 001 63.01161-4 CM 
2 132.175,96 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 12.873,35 001 63.01251-3 CM 
7 0,36 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
10 12.872,99 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL
ROYALTIES 11.578,43 001 63.01270-X CM 
2 11.578,43 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 13.142,96 001 73.00014-9 CM 
2 13.142,96 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 40.918,20 001 73.39411-7 CM 
1 40.918,20 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 914.638,26 001 73.00017-3 CM 
2 914.638,26 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 28.616,91 001 73.00027-0 CM 
2 28.616,91 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 72.438,29 001 73.00045-9 CM 
2 72.438,29 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 115.349,42 001 73.00076-9 CM 
2 115.349,42 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 2.076,23 001 73.00700-3 CM 
2 2.076,23 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 52.252,60 001 73.14999-3 FU 
14 52.252,60 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 521,26 001 73.12027-8 CM 
2 246,26 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.582,66 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 686,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 14.942.093,02 000 33.33333-3 CM 
1 -2.014.686,60 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
5 2.711.063,02 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
FESTA CANA 5.985,74 001 73.19477-8
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000CM GERAL
2 5.925,24 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 37.399,32 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 36.178,26 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 138.853,55 001 73.30106-X CM 
1 23.030,40 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 115.819,49 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
6 3,66 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 19.303,12 001 28.03143-0 CM 
2 19.303,12 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 514.587,21 001 73.11269-0 QE 
3 433.408,02 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
6 16.793,90 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 64.385,29 111111900 - QMSE 110 000 GERAL
MOVIM 145.424,16 104 06.00001-0 CM 
1 15.100,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 130.323,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
CÂMARA 4.644.544,87 000 22.22222-2 CM 
1 -2.147.627,26 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
2 5.214.588,13 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 347.178,99 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
8 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 5.451,82 001 73.23508-3 CE 
2 5.451,82 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 33.874,66 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 82.151,57 001 63.06276-6 CM 
2 82.151,57 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 145.518,70 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 100.849,71 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 443,03
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 161,20 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
FMS Emfermagem 103.400,71 001 73.41774-2 CM 
1 103.400,71 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 13,83 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PNATE 4.102,79 001 73.28897-7
2 4.102,79 111111900 - FNDE/PNATE 220 011CE PNATE FUNDAMENTAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 89,89 001 73.30098-5 CM 
1 89,89 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 23.615,31 001 73.30092-6 CM 
1 23.536,12 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 32,43 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
4 46,76 111111900 - IGD PBF 110 000 GERAL
PROTEÇÃO BASICA 15.014,23 001 63.07137-4 CM 
1 15.014,23 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 150.423,77 033 45.00009-1 CM 
1 149.603,29 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
BPC/PROG.AS.SOCI 3.371,07 001 73.32238-5 CM 
1 3.371,07 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 334.530,99 001 73.32109-5 CM 
1 334.486,15 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
5 38,17 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 4.358,55 001 73.32818-9 CM 
1 4.358,55 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 2.338,52 001 73.32711-5 CM 
1 2.338,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 22.328,43 001 73.32014-5 CS 
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.242,74 001 73.33629-7
1 1.767,96 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 474,78 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
PSE ALTA COMPLEX 8.832,21 001 73.34460-5 SD 
1 8.830,12 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 2,09 111111900 - PSE ALTA COMPLEX 110 000 GERAL
PSE MEDIA COMPLE 3.014,57 001 73.34459-1 CM 
1 2.994,45 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2 20,12 111111900 - PSE MEDIA COMPLE 110 000 GERAL
Parque Cana Brav 154.853,93 001 73.34443-5
1 6.242,25 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
2 148.611,68 111111900 - Parque Cana Brav 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 428,18 104 06.24004-8
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MULTA 1.757,21 001 73.34364-1
1 1.757,21 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
13º - SALARIO 11.125,36 001 63.01190-1 CM 
1 11.125,36 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 398.766,62 001 06.24005-6 CM 
1 132.384,16 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 266.382,46 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 495,78 001 73.36330-8
1 495,78 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 157.663,63 001 73.37458-X CM 
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.862,28 001 73.36665-X CM 
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 137.797,64 001 73.36675-7 CM 
1 137.797,08 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 615,62 001 73.36954-3 CM 
1 615,62 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Infra. Produtiva 2.100.614,30 001 06.71013-1 CM 
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 28.657,58 001 73.37407-5 CM 
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - F.S ACONCHEGO 110 000 GERAL
SIGTV - ESTR3 636.393,58 001 73.36767-2 CM 
1 636.393,58 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 218.728,24 001 73.37215-3 CM 
1 218.728,24 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 18.901,91 001 73.37363-X CM 
1 18.901,91 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 554.843,14 001 73.37453-9 CM 
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 57.489,89 001 73.37452-0 CM 
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.370,04
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 29.541,09 001 73.38445-3 CM 
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.850,02 001 73.37518-7 CM 
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
D. Industrial 41.968,17 001 73.36512-2 CM 
3 41.968,17 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 466.960,36 001 73.38195-0 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
1 438.715,97 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 29.687,80 001 73.37224-2 CM 
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 53,56 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 19,50 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 108.698,42 001 73.15333-8 CM 
2 108.698,42 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.175,64 001 73.36664-1 CM 
1 1.175,64 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 56.021,17 001 73.37924-7 CM 
1 47.197,15 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - T.COOP.BURITIZAL 110 000 GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 41,35
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 19.624,42 001 73.38367-8 CM 
1 19.624,42 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 42.457,44 104 06.72002-3 CM 
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
FEAS P. Especial 192.144,08 001 73.41884-6 CM 
1 192.144,08 111111900 - FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS Proteção Especial
FUNDO M D I IGAR 606,71 001 73.39181-6
1 606,71 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 31.071,25 001 73.39182-4 CM 
2 31.071,25 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
MNC-PNAB- 2023 2.689,95 001 73.39466-1 CM 
1 2.689,95 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 116.553,11 001 73.39804-7 CM 
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
Cuncurso Publico 1.178,38 001 73.40259-1 CM 
1 1.178,38 111111900 - Cuncurso Publico 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 4.116,04 001 73.39962-0 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 4.116,04 001 73.39960-4 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 4.186,43 001 73.39961-2 CM 
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 4.116,04 001 73.39963-9 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
Mant.ampl. CRAAS 452.688,62 001 73.41742-4
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055CM Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 263.552,69 001 73.41743-2 CM 
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 180.146,52 001 73.37846-1 CM 
1 180.146,52 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 555.833,62 104 06.72005-8 CM 
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
FEAS P. Basica 87.160,39 001 73.41883-8 CM 
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS Proteção Basica
FMS Custeio SUS 909.104,32 001 73.41772-6 CM 
2 909.104,32 111111900 - FMS Custeio SUS 110 000 GERAL
FEAS B.Eventuais 889,43 001 73.41887-0 CM 
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FEAS Beneficios Eventuais
Emen. Estaduais 2.288.752,20 001 73.42606-7 CM 
1 2.288.752,20 111111900 - Emenda Estaduais 305 023 Emendas Estaduais
FMS Emenda 104.383,99 001 73.42549-4 CM 
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Posto de Saúde 258.798,33 001 73.42025-5 CM 
1 258.798,33 111111900 - Posto de Saúde Igarapava 300 047 Posto de saúde
 Dep. Arnaldo J. 403.904,28 104 2200.40157-3 CM 
1 403.904,28 111111900 - Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027 Aquisição Equ. de Informatica
Estr.UAE Saúde 320.184,18 001 73.42814-0 CM 
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 6.134,44 001 73.42832-9 CM 
1 6.134,44 111111900 - Taxa Funerarias 110 000 GERAL
Pav.de Estradas 1.442.574,40 104 3709.97629-4 CM 
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
FMS Emenda 800.000,00 001 73.43037-4 CM 
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
FEAS VSA 33.600,00 001 73.43029-3 CM 
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA 500 059 FEAS VSA
Minha casa/vida 517.041,72 104 3709.97622-7 CM 
1 517.041,72 111111900 - Programa minha casa minha vida 100 136 Programa minha casa minha vida
 Quadra Dantes 198.000,00 104 2200.29089-2 CM 
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
Total do Saldo 39.326.650,99
IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2026
T O T A L G E R A L 54.733.824,84
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Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Vinculo
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 200.069.000,00 0,00 15.546.777,72 15.546.777,72 RECEITAS CORRENTES -184.522.222,28
1100.00.0.0.00.00 34.230.000,00 0,00 1.662.223,98 1.662.223,98 -32.567.776,02 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 30.360.000,00 0,00 1.596.829,06 1.596.829,06 -28.763.170,94 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 5.230.000,00 0,00 94.713,96 94.713,96 -5.135.286,04 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.230.000,00 0,00 52.598,65 52.598,65 -3.177.401,35 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.500.000,00 0,00 14.954,45 14.954,45 -2.485.045,55 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – P
1112.50.0.1.00.01 0,00 14.116,54 -2.085.883,46 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 14.116,54
Urbana - Principal
2.100.000,00
1112.50.0.1.00.02 0,00 837,91 -399.162,09 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 837,91
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 30.000,00 0,00 1.276,51 1.276,51 -28.723,49 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – M
1112.50.0.2.00.01 0,00 1.276,51 -28.723,49 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 30.000,00 1.276,51
1112.50.0.3.00.00 500.000,00 0,00 29.746,62 29.746,62 -470.253,38 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.3.00.01 0,00 29.746,62 -470.253,38 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 500.000,00 29.746,62
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 0,00 6.621,07 6.621,07 -193.378,93 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.4.00.01 0,00 6.621,07 -193.378,93 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 6.621,07
1112.53.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 42.115,31 42.115,31 -1.957.884,69 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.00 2.000.000,00 0,00 42.115,31 42.115,31 -1.957.884,69 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.01 0,00 42.115,31 -1.957.884,69 006 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 42.115,31
1113.00.0.0.00.00 9.700.000,00 0,00 531.310,20 531.310,20 -9.168.689,80 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 9.700.000,00 0,00 531.310,20 531.310,20 -9.168.689,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE
1113.03.1.0.00.00 9.000.000,00 0,00 455.778,09 455.778,09 -8.544.221,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 9.000.000,00 0,00 455.778,09 455.778,09 -8.544.221,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO – PRINCIP
1113.03.1.1.00.01 0,00 455.778,09 -8.544.221,91 007 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 9.000.000,00 455.778,09
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 0,00 75.532,11 75.532,11 -624.467,89 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 0,00 75.532,11 75.532,11 -624.467,89 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.01 0,00 75.532,11 -624.467,89 008 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 75.532,11
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 15.430.000,00 0,00 970.804,90 970.804,90 -14.459.195,10 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 15.000.000,00 0,00 951.372,99 951.372,99 -14.048.627,01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – PRINCI
1114.51.1.1.00.01 0,00 951.372,99 -14.048.627,01 009 ISS - Principal 01 -110 000 15.000.000,00 951.372,99
1114.51.1.2.00.00 150.000,00 0,00 10.198,37 10.198,37 -139.801,63 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – MULTAS
1114.51.1.2.00.01 0,00 10.198,37 -139.801,63 010 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 150.000,00 10.198,37
1114.51.1.3.00.00 170.000,00 0,00 7.107,01 7.107,01 -162.892,99 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.3.00.01 0,00 7.107,01 -162.892,99 011 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 170.000,00 7.107,01
1114.51.1.4.00.00 110.000,00 0,00 2.126,53 2.126,53 -107.873,47 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.4.00.01 0,00 2.126,53 -107.873,47 012 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 2.126,53
de Mora
110.000,00
1120.00.0.0.00.00 3.870.000,00 0,00 65.394,92 65.394,92 -3.804.605,08 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 830.000,00 0,00 21.090,62 21.090,62 -808.909,38 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 830.000,00 0,00 21.090,62 21.090,62 -808.909,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 620.000,00 0,00 5.408,86 5.408,86 -614.591,14 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 013 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00
Comércio Eventual/Ambulantes
20.000,00
1121.01.0.1.00.02 0,00 5.408,86 -594.591,14 014 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 5.408,86
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
600.000,00
1121.01.0.2.00.00 50.000,00 0,00 5.805,00 5.805,00 -44.195,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 0,00 5.805,00 -44.195,00 015 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 5.805,00
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
50.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 0,00 7.704,96 7.704,96 -92.295,04 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 0,00 7.704,96 -92.295,04 016 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 7.704,96
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 60.000,00 0,00 2.171,80 2.171,80 -57.828,20 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –
1121.01.0.4.00.01 0,00 2.171,80 -57.828,20 017 Taxas de 01 -110 000 2.171,80
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
60.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.040.000,00 0,00 44.304,30 44.304,30 -2.995.695,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.040.000,00 0,00 44.304,30 44.304,30 -2.995.695,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 2.320.000,00 0,00 8.770,38 8.770,38 -2.311.229,62 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.03 0,00 7.315,72 -2.292.684,28 018 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.300.000,00 7.315,72
1122.01.0.1.00.04 0,00 1.454,66 -18.545,34 019 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 1.454,66
Administrativas
20.000,00
1122.01.0.2.00.00 20.000,00 0,00 559,51 559,51 -19.440,49 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 0,00 559,51 -19.440,49 020 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 559,51
Multas e Juros
20.000,00
1122.01.0.3.00.00 700.000,00 0,00 34.974,41 34.974,41 -665.025,59 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 0,00 34.974,41 -665.025,59 021 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 34.974,41
Dívida Ativa
700.000,00
1200.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.000.000,00 0,00 34.466,55 34.466,55 -1.965.533,45 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.01 0,00 34.466,55 -1.965.533,45 028 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 34.466,55
Serviço de Iluminação Pública
2.000.000,00
1300.00.0.0.00.00 2.020.000,00 0,00 852,21 852,21 -2.019.147,79 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
– PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -70.000,00 029 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 0,00
Ocupação - Principal
70.000,00
1320.00.0.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.1.0.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL
1321.01.1.1.00.00 1.950.000,00 0,00 852,21 852,21 -1.949.147,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -3.000,00 030 Rem.Dep.Bancários - FMS Teto 05 -302 026 0,00
Brasil
3.000,00
1321.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 031 Rem.Dep.Bancários - PACs 05 -301 003 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -500,00 032 Rem.Dep.Bancarios - PSF 05 -301 002 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.04 0,00 0,00 -500,00 033 Rem.Dep.Bancarios - Saúde Bucal 500,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
05 -300 006
1321.01.1.1.00.05 0,00 0,00 -500,00 034 Rem.Dep.Bancarios - Piso Básico - 05 -500 010 0,00
IGD
500,00
1321.01.1.1.00.06 0,00 0,00 -16.000,00 035 Rem.Dep.Bancarios - Royalties 01 -110 000 16.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.07 0,00 0,00 -1.000,00 036 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 01 -110 000 0,00
Cultura
1.000,00
1321.01.1.1.00.08 0,00 0,00 -1.000,00 037 Rem.Dep.Bancarios - AFM 01 -200 000 1.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.09 0,00 0,00 -20.000,00 038 Rem.Dep.Bancarios - 01 -110 000 0,00
Conv.849341-Cana Brava
20.000,00
1321.01.1.1.00.10 0,00 387,90 -61.612,10 039 Rem.Dep.Bancarios - FUNDEB 02 -263 000 62.000,00 387,90
1321.01.1.1.00.11 0,00 0,00 -5.000,00 040 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 05 -311 000 0,00
Saúde
5.000,00
1321.01.1.1.00.12 0,00 0,00 -12.000,00 041 Rem.Dep.Bancarios - PNAE 05 -111 000 12.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.13 0,00 0,00 -5.000,00 042 Rem.Dep.Bancarios - LDB 01 -221 000 0,00
Educação
5.000,00
1321.01.1.1.00.14 0,00 26,11 -973,89 043 Rem.Dep.Bancarios - ATA 02 -220 012 26,11
Fundamental
1.000,00
1321.01.1.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 044 Rem.Dep.Bancarios - PDDE 05 -221 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.16 0,00 0,00 -20.000,00 045 Rem.Dep.Bancarios - MDE EF - 02 -211 000 0,00
QESE - C.Munic
20.000,00
1321.01.1.1.00.17 0,00 0,00 -500,00 046 Rem.Dep.Bancarios - PNATE 05 -221 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.18 0,00 0,00 -2.000,00 047 Rem.Dep.Bancarios - CIDE 02 -131 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.19 0,00 0,00 -2.000,00 048 Rem.Dep.Bancarios - Bolsa Família 05 -511 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.20 0,00 0,00 -10.000,00 049 Rem.Dep.Bancarios - Multa Trânsito 01 -411 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.21 0,00 0,00 -30.000,00 050 Rem.Dep.Bancarios - PSB Esp. Alta 05 -511 000 0,00
Complex.
30.000,00
1321.01.1.1.00.22 0,00 0,00 -10.000,00 051 Rem.Dep.Bancarios - FMA Social 01 -511 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.23 0,00 226,11 -999.773,89 052 Rem.Dep.Bancarios - Não 01 -111 000 226,11
Vinculados
1.000.000,00
1321.01.1.1.00.24 0,00 0,00 -200.000,00 053 Rem.Dep.Bancarios - MS/ 05 -311 000 0,00
Equip.Materiais
200.000,00
1321.01.1.1.00.25 0,00 0,00 -500,00 054 Rem.Dep.Bancarios - CER 05 -311 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.26 0,00 0,00 -64.000,00 055 Rem.Dep.Bancarios - Bl. Custeio 05 -311 000 0,00
Fundo a Fundo
64.000,00
1321.01.1.1.00.27 0,00 0,00 -1.000,00 056 Rem.Dep.Bancarios - Alienação 01 -120 000 0,00
Bens Móveis
1.000,00
1321.01.1.1.00.28 0,00 0,00 -35.000,00 057 Rem.Dep.Bancarios - Combate 05 -312 027 0,00
Coronavirus
35.000,00
1321.01.1.1.00.29 0,00 0,00 -20.000,00 058 Rem.Dep.Bancarios - FMAS - PRO 05 -511 000 0,00
- JOVEM
20.000,00
1321.01.1.1.00.30 0,00 212,09 -287,91 059 Rem.Dep.Bancarios - Programa 05 -511 000 212,09
Ass. Social
500,00
1321.01.1.1.00.31 0,00 0,00 -1.000,00 060 Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio 05 -500 032 0,00
Brasil
1.000,00
1321.01.1.1.00.32 0,00 0,00 -10.000,00 061 Rem.Dep.Bancarios - 01 -100 080 0,00
Desenvolve-SP - Via-SP
10.000,00
1321.01.1.1.00.33 0,00 0,00 -10.000,00 062 Rem.Dep.Bancarios - Distrito 01 -100 081 0,00
Industrial
10.000,00
1321.01.1.1.00.34 0,00 0,00 -2.000,00 063 Rem.Dep.Bancarios - Compl. 05 -370 000 0,00
Profissionais Saúde
2.000,00
1321.01.1.1.00.35 0,00 0,00 -5.000,00 064 Rem.Dep.Bancarios - 01 -510 000 0,00
T.Coop.Buritizal
5.000,00
1321.01.1.1.00.36 0,00 0,00 -6.000,00 065 Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência 01 -110 000 6.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.37 0,00 0,00 -300.000,00 066 Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024 01 -110 000 300.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.38 0,00 0,00 -15.000,00 067 Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - 05 -500 031 0,00
G32021
15.000,00
1321.01.1.1.00.39 0,00 0,00 -25.000,00 068 Rem.Dep.Bancarios - Casa da 01 -110 000 0,00
Mulher
25.000,00
1321.01.1.1.00.40 0,00 0,00 -20.000,00 069 Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. 01 -100 129 0,00
Rita
20.000,00
1321.01.1.1.00.41 0,00 0,00 -22.000,00 070 Rem.Dep.Bancarios - Residência 02 -500 054 0,00
Inclusiva
22.000,00
1321.01.1.1.00.42 0,00 0,00 -10.000,00 071 Rem.Dep.Bancarios - Concurso 01 -110 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.43 0,00 0,00 0,00 139 Remuneração de Depósito 01 -110 000 0,00
Bancários - Entidades
0,00
1321.01.1.1.00.44 0,00 0,00 0,00 140 Remuneração e Depósito Bancários 01 -110 000 0,00
- SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.1.1.00.45 0,00 0,00 0,00 141 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 128 0,00
- PNAB Aldir Blanc
0,00
1321.01.1.1.00.46 0,00 0,00 0,00 142 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Creche Jardim Botânico
0,00
1321.01.1.1.00.47 0,00 0,00 0,00 143 Remuneração de Depósito Bancário 05 -500 045 0,00
- PROCAD - SUS
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.1.1.00.48 0,00 0,00 0,00 144 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 110 0,00
- Conv. 102740
0,00
1321.01.1.1.00.49 0,00 0,00 0,00 145 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 044 0,00
- DRADS Apri. Vig
0,00
1321.01.1.1.00.50 0,00 0,00 0,00 146 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 121 0,00
- FUSSP
0,00
1321.01.1.1.00.51 0,00 0,00 0,00 147 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 114 0,00
- UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.1.1.00.52 0,00 0,00 0,00 148 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Tr Especiais - Meibal T.
0,00
1321.01.1.1.00.53 0,00 0,00 0,00 149 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 0,00
- Emendas Entidades Federal
0,00
1321.01.1.1.00.54 0,00 0,00 0,00 150 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 088 0,00
- Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.1.1.00.55 0,00 0,00 0,00 151 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 090 0,00
- Const.Pier 102096/22
0,00
1321.01.1.1.00.56 0,00 0,00 0,00 152 Remuneração de Depósito Bancário 02 -110 000 0,00
- ECO PONTO
0,00
1321.01.1.1.00.57 0,00 0,00 0,00 153 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 130 0,00
- Playground
0,00
1321.01.1.1.00.58 0,00 0,00 0,00 154 Remuneração de Depósito Bancário 05 -800 020 0,00
- Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.1.1.00.59 0,00 0,00 0,00 155 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 125 0,00
- Convênio 946667
0,00
1321.01.1.1.00.60 0,00 0,00 0,00 156 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 009 0,00
- Investimentos Bancários
0,00
1321.01.1.1.00.61 0,00 0,00 0,00 158 Remuneração de Déposito Bancário 02 -500 055 0,00
Manut. Ampliação CRAS
0,00
1321.01.1.1.00.62 0,00 0,00 0,00 159 Remuneração de Depósito Bancário 02 -300 047 0,00
Posto de Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.63 0,00 0,00 0,00 160 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 058 0,00
FEAS Beneficios Eventuais
0,00
1321.01.1.1.00.64 0,00 0,00 0,00 161 Remuneração de Depósito Bancário 05 -305 027 0,00
Trasf. Esp. Arnaldo Jardim
0,00
1321.01.1.1.00.65 0,00 0,00 0,00 162 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 137 0,00
Trasf. Esp. Quadra Dantes
0,00
1321.01.1.1.00.66 0,00 0,00 0,00 163 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 136 0,00
Minha Casa Minha Vida
0,00
1321.01.1.1.00.67 0,00 0,00 0,00 164 Remuneração de Depósito Bancário 05 -300 048 0,00
Atenção Espec. em Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.68 0,00 0,00 0,00 165 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 059 0,00
Vigilância Socioassistencia
0,00
1321.01.1.1.00.69 0,00 0,00 0,00 166 Remuneração de Depósito Bancário 05 -301 057 0,00
FMS Serv. Atenção Primaria
0,00
1321.01.1.1.00.70 0,00 0,00 0,00 167 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 135 0,00
Pav. de Estradas Vicinais
0,00
1321.01.1.1.00.71 0,00 0,00 0,00 170 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 018 0,00
Alimentação Estadual
0,00
1321.01.1.1.00.72 0,00 0,00 0,00 171 Remuneração de Depósito Bancário 02 -200 015 0,00
Premio Ex. Educacional
0,00
1600.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 50.000,00 0,00 2.794,94 2.794,94 -47.205,06 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 0,00 2.794,94 -47.205,06 073 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 2.794,94
1700.00.0.0.00.00 159.469.000,00 0,00 13.813.180,65 13.813.180,65 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -145.655.819,35
1710.00.0.0.00.00 73.919.000,00 0,00 5.261.456,38 5.261.456,38 -68.657.543,62 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 58.600.000,00 0,00 4.187.367,52 4.187.367,52 -54.412.632,48 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 53.600.000,00 0,00 4.132.985,61 4.132.985,61 -49.467.014,39 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 50.000.000,00 0,00 4.132.985,61 4.132.985,61 -45.867.014,39 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 0,00 4.132.985,61 -45.867.014,39 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 4.132.985,61
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
50.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -3.600.000,00 075 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 0,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
– COTAS EX
3.600.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 5.000.000,00 0,00 54.381,91 54.381,91 -4.945.618,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1711.52.0.0.00.00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 0,00 54.381,91 -4.945.618,09 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 54.381,91
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.180.000,00 0,00 150.660,93 150.660,93 -2.029.339,07 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0.00.00 1.150.000,00 0,00 80.810,50 80.810,50 -1.069.189,50 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1.00.00 0,00 80.810,50 -1.069.189,50 077 COTA-PARTE DA 01 -110 000 80.810,50
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1.150.000,00
1712.51.0.0.00.00 80.000,00 0,00 7.291,49 7.291,49 -72.708,51 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0.1.00.00 0,00 7.291,49 -72.708,51 078 COTA-PARTE DA 01 -110 000 7.291,49
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
80.000,00
1712.52.0.0.00.00 950.000,00 0,00 62.558,94 62.558,94 -887.441,06 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0.00.00 950.000,00 0,00 62.558,94 62.558,94 -887.441,06 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 0,00 62.558,94 -887.441,06 079 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 62.558,94
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
950.000,00
1713.00.0.0.00.00 9.438.000,00 0,00 630.192,45 630.192,45 -8.807.807,55 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 9.438.000,00 0,00 630.192,45 630.192,45 -8.807.807,55 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00 3.703.000,00 0,00 285.456,80 285.456,80 -3.417.543,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.00 3.703.000,00 0,00 285.456,80 285.456,80 -3.417.543,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.01 0,00 156.000,00 -1.884.000,00 080 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.040.000,00 156.000,00
1713.50.1.1.00.03 0,00 94.018,00 -970.982,00 081 PACS Programa Agente 05 -313 000 94.018,00
Comunitário da Saúde
1.065.000,00
1713.50.1.1.00.11 0,00 31.000,00 -341.000,00 082 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 31.000,00
Equipes Multiprofissionais
372.000,00
1713.50.1.1.00.12 0,00 0,00 -2.000,00 083 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 0,00
Rede Alyne
2.000,00
1713.50.1.1.00.13 0,00 4.438,80 -22.561,20 084 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 4.438,80
Especialistas (PMAE)
27.000,00
1713.50.1.1.00.14 0,00 0,00 -166.000,00 085 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 0,00
Per Capita Base Populacional
166.000,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 -31.000,00 086 FAEC - Redução de Filas de 05 -302 032 0,00
Cirurgias (eletivas)
31.000,00
1713.50.1.1.00.16 0,00 0,00 0,00 137 Incremento Temporario Atenção 05 -301 061 0,00
Primária
0,00
1713.50.2.0.00.00 3.135.000,00 0,00 240.310,26 240.310,26 -2.894.689,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.00 3.135.000,00 0,00 240.310,26 240.310,26 -2.894.689,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.01 0,00 240.310,26 -2.894.689,74 087 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 240.310,26
Complexidade Amb. e Hosp.
3.135.000,00
1713.50.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 168 FAEC - Diagnóstico de Trombofilia 05 -302 033 0,00
em Gestante
0,00
1713.50.3.0.00.00 700.000,00 0,00 53.551,59 53.551,59 -646.448,41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.00 700.000,00 0,00 53.551,59 53.551,59 -646.448,41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.01 0,00 48.630,00 -531.370,00 088 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 580.000,00 48.630,00
1713.50.3.1.00.02 0,00 4.921,59 -115.078,41 089 Vigilância Sanitária 05 -303 005 120.000,00 4.921,59
1713.50.3.1.00.03 0,00 0,00 0,00 172 Incentivo Financeiro Ações de 05 -303 005 0,00
Vigilância Sanitária
0,00
1713.50.4.0.00.00 1.000.000,00 0,00 50.873,80 50.873,80 -949.126,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.00 1.000.000,00 0,00 50.873,80 50.873,80 -949.126,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.01 0,00 50.873,80 -949.126,20 090 Programa de Assistência 05 -304 023 50.873,80
Farmacêutica Básica
1.000.000,00
1713.50.5.0.00.00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.5.1.00.00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.03 0,00 0,00 -900.000,00 091 FMS Emfermagem 05 -370 000 900.000,00 0,00
1714.00.0.0.00.00 3.161.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -2.886.420,69 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0.00.00 2.100.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -1.825.420,69 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 2.100.000,00 0,00 274.579,31 274.579,31 -1.825.420,69 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 0,00 274.579,31 -1.825.420,69 092 Transferências Salário Educação 02 -200 013 274.579,31
QESE
2.100.000,00
1714.51.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 093 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00
Escola
1.000,00
1714.52.0.0.00.00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -450.000,00 094 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 450.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.02 0,00 0,00 -185.000,00 095 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 185.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.03 0,00 0,00 -213.000,00 096 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 213.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.04 0,00 0,00 -12.000,00 097 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 12.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.05 0,00 0,00 -190.000,00 098 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 190.000,00 0,00
1714.52.0.1.00.06 0,00 0,00 0,00 157 PNAE Alimentação Escolar AEE 05 -285 000 0,00 0,00
1714.53.0.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 099 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 5.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -4.000,00 100 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 4.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 101 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 0,00
1716.00.0.0.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.00 390.000,00 0,00 5.977,69 5.977,69 -384.022,31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.01 0,00 0,00 -140.000,00 102 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 140.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.02 0,00 0,00 -140.000,00 103 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 0,00
Complexidade
140.000,00
1716.50.0.1.00.04 0,00 5.977,69 -64.022,31 104 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 70.000,00 5.977,69
1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -40.000,00 105 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00
Sociassistencial
40.000,00
1719.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.00 150.000,00 0,00 12.678,48 12.678,48 -137.321,52 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.01 0,00 12.678,48 -137.321,52 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 12.678,48
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
150.000,00
1719.99.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 169 Ciclo 2 Aldir Blanc 05 -100 128 0,00 0,00
1720.00.0.0.00.00 56.581.000,00 0,00 5.940.739,76 5.940.739,76 -50.640.260,24 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00 52.910.000,00 0,00 5.785.736,47 5.785.736,47 -47.124.263,53 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 45.000.000,00 0,00 3.713.840,49 3.713.840,49 -41.286.159,51 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 0,00 3.713.840,49 -41.286.159,51 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 3.713.840,49
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.500.000,00 0,00 2.030.565,76 2.030.565,76 -5.469.434,24 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 0,00 2.030.565,76 -5.469.434,24 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 7.500.000,00 2.030.565,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PRINCIPAL
1721.52.0.0.00.00 350.000,00 0,00 29.716,19 29.716,19 -320.283,81 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 0,00 29.716,19 -320.283,81 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 29.716,19
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
350.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 0,00 11.614,03 11.614,03 -48.385,97 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.00.00 0,00 11.614,03 -48.385,97 110 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 02 -130 020 11.614,03
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMI
60.000,00
1722.00.0.0.00.00 100.000,00 0,00 4.875,89 4.875,89 -95.124,11 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1722.52.0.0.00.00 100.000,00 0,00 4.875,89 4.875,89 -95.124,11 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1722.52.0.1.00.00 0,00 4.875,89 -95.124,11 111 COTA-PARTE ROYALTIES – 01 -110 000 4.875,89
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO
100.000,00
1724.00.0.0.00.00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.080.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0.00.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -850.000,00 112 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 0,00
Alimentação Escolar
850.000,00
1724.51.0.1.00.02 0,00 0,00 -150.000,00 113 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 0,00
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.51.0.1.00.03 0,00 0,00 0,00 138 Prêmio de Excelência Educacional 02 -200 015 0,00 0,00
1724.99.0.0.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 114 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -40.000,00 115 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 173 SIS Lazer Convênio 102740-22 02 -100 110 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.491.000,00 0,00 150.127,40 150.127,40 -2.340.872,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF – PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 0,00 150.127,40 -2.299.872,60 116 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 150.127,40
Saúde
2.450.000,00
1729.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 117 CID no Campo 02 -100 126 1.000,00 0,00
1729.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -40.000,00 118 Outras Transf. FEAS Beneficios 02 -500 058 0,00
Eventuais
40.000,00
1750.00.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0.00.00 28.849.000,00 0,00 2.610.984,51 2.610.984,51 -26.238.015,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1.00.00 0,00 2.610.984,51 -26.238.015,49 119 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 2.610.984,51
RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
28.849.000,00
1790.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES –
PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -120.000,00 120 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 0,00
(Concurso Público)
120.000,00
1900.00.0.0.00.00 2.300.000,00 0,00 33.259,39 33.259,39 -2.266.740,61 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 0,00 11.798,01 11.798,01 -138.201,99 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 0,00 11.798,01 -138.201,99 121 MULTAS PREVISTAS EM 01 -400 000 150.000,00 11.798,01
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Exercício: 2026
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Vinculo
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –
MULTAS E JUROS
1920.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 2.000.000,00 0,00 12.017,31 12.017,31 -1.987.982,69 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 0,00 12.017,31 -1.987.982,69 122 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 12.017,31
PRINCIPAL
2.000.000,00
1990.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 9.444,07 9.444,07 -140.555,93 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 150.000,00 0,00 9.444,07 9.444,07 -140.555,93 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.12.0.0.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 100.000,00 0,00 3.520,31 3.520,31 -96.479,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 0,00 3.520,31 -96.479,69 124 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 100.000,00 3.520,31
1999.99.0.0.00.00 50.000,00 0,00 5.923,76 5.923,76 -44.076,24 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 50.000,00 0,00 5.923,76 5.923,76 -44.076,24 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 50.000,00 0,00 5.923,76 5.923,76 -44.076,24 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.01 0,00 5.923,76 -44.076,24 126 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 5.923,76
Principal
50.000,00
2000.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.00 0,00 0,00 114.800,59 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.10 0,00 114.800,59 114.800,59 136 Programa minha casa minha vida 05 -100 136 0,00 114.800,59
9000.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 0,00 -1.994.833,64 -1.994.833,64 19.185.166,36 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 0,00 -1.994.833,64 19.185.166,36 135 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -1.994.833,64
1711.51.1.1.00.00 0,00 -826.597,11 9.173.402,89 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 -826.597,11
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
-10.000.000,00
1711.52.0.1.00.00 0,00 -10.876,37 969.123,63 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 -10.876,37
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
-980.000,00
1719.58.0.1.00.01 0,00 -2.535,70 27.464,30 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -2.535,70
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-30.000,00
1721.50.0.1.00.00 0,00 -742.768,07 8.257.231,93 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -742.768,07
PRINCIPAL
-9.000.000,00
1721.51.0.1.00.00 0,00 -406.113,15 693.886,85 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -406.113,15
PRINCIPAL
-1.100.000,00
1721.52.0.1.00.00 0,00 -5.943,24 64.056,76 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -5.943,24
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-70.000,00
-21.180.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 178.889.000,00 0,00 13.666.744,67 13.666.744,67 -165.222.255,33
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 13.678,45 13.678,45
9022 9022 13.678,45 13.678,45 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 100.896,75 100.896,75
9018 9018 100.896,75 100.896,75 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 14.506,48 14.506,48
9011 9011 14.506,48 14.506,48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 459.998,70 459.998,70
9004 9004 139.694,12 139.694,12 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 0,00
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.117,68 3.117,68 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 0,00
9027 9027 293.809,95 293.809,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 0,00
9028 9028 19.056,95 19.056,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 0,00
9032 9032 4.320,00 4.320,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 444.907,96 444.907,96
9007 9007 443.805,96 443.805,96 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 0,00
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 1.102,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 0,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00 0,00
9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00 0,00
9025 9025 0,00 0,00 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 0,00 106.440,84 106.440,84
9006 9006 50.413,02 50.413,02 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 0,00
9008 9008 53.345,39 53.345,39 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 0,00
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.682,43 2.682,43 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.140.429,18 1.140.429,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.807.173,85
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
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Vinculo
P N A E 20.417,20 001 73.19281-3
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000CM RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 188,09 001 73.21613-5 CS 
2 95,41 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 92,68 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 55.341,33 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 51.535,20 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 382.156,59 001 63.05531-X CS 
3 382.156,59 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 77.899,83
2 75.785,25 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 2.114,58 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 2.095,90 001 73.21589-9 CS 
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 450,09 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.413,11 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.384,82 001 73.21591-0 CS 
2 1.142,32 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 97.541,71 001 63.01008-1 CM 
2 79.765,90 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 1.261.771,91 001 63.01034-0 CM 
2 1.236.135,10 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
15 25.636,81 111111900 - MOVIM 110 000 GERAL
ATA 001 63.01094-4 TE 9.059,84
3 9.059,84 111111900 - ATA 110 000 GERAL
SAUDED 34.974,30 001 63.01102-9 SD 
3 3,78 111111900 - SAUDED - 310.000 310 000 SAÚDE–GERAL
11 34.970,52 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 25.265,54 001 63.01115-0 CM 
2 24.378,02 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3 887,52 111111900 - MULTA 110 000 GERAL
DESCENDIAIS ED 37.530,51 001 63.01131-2 ED 
10 6.462,58 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 21.039,89 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 10.028,04 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
CIP 132.175,96 001 63.01161-4 CM 
2 132.175,96 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 12.873,35 001 63.01251-3 CM 
7 0,36 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
10 12.872,99 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL
ROYALTIES 11.578,43 001 63.01270-X CM 
2 11.578,43 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Vinculo
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 13.142,96 001 73.00014-9 CM 
2 13.142,96 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 40.918,20 001 73.39411-7 CM 
1 40.918,20 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 914.638,26 001 73.00017-3 CM 
2 914.638,26 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 28.616,91 001 73.00027-0 CM 
2 28.616,91 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 72.438,29 001 73.00045-9 CM 
2 72.438,29 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 115.349,42 001 73.00076-9 CM 
2 115.349,42 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 2.076,23 001 73.00700-3 CM 
2 2.076,23 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 52.252,60 001 73.14999-3 FU 
14 52.252,60 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 521,26 001 73.12027-8 CM 
2 246,26 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.582,66 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 686,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
FESTA CANA 5.985,74 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.925,24 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 37.399,32 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 36.178,26 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 138.853,55 001 73.30106-X CM 
1 23.030,40 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 115.819,49 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
6 3,66 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 19.303,12 001 28.03143-0 CM 
2 19.303,12 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 514.587,21 001 73.11269-0 QE 
3 433.408,02 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
6 16.793,90 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 64.385,29 111111900 - QMSE 110 000 GERAL
MOVIM 145.424,16 104 06.00001-0 CM 
1 15.100,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 130.323,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 5.451,82 001 73.23508-3 CE 
2 5.451,82 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 33.874,66 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 82.151,57 001 63.06276-6 CM 
2 82.151,57 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 145.518,70 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 100.849,71 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 443,03
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 161,20 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
FMS Emfermagem 103.400,71 001 73.41774-2 CM 
1 103.400,71 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 13,83 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 4.102,79 001 73.28897-7 CE 
2 4.102,79 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 89,89 001 73.30098-5 CM 
1 89,89 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 23.615,31 001 73.30092-6 CM 
1 23.536,12 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 32,43 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
4 46,76 111111900 - IGD PBF 110 000 GERAL
PROTEÇÃO BASICA 15.014,23 001 63.07137-4 CM 
1 15.014,23 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 150.423,77 033 45.00009-1 CM 
1 149.603,29 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
BPC/PROG.AS.SOCI 3.371,07 001 73.32238-5 CM 
1 3.371,07 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 334.530,99 001 73.32109-5 CM 
1 334.486,15 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
5 38,17 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 4.358,55 001 73.32818-9 CM 
1 4.358,55 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
ROYALTIES ITAIPU 2.338,52 001 73.32711-5 CM 
1 2.338,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 22.328,43 001 73.32014-5 CS 
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.242,74 001 73.33629-7
1 1.767,96 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 474,78 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
PSE ALTA COMPLEX 8.832,21 001 73.34460-5 SD 
1 8.830,12 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 2,09 111111900 - PSE ALTA COMPLEX 110 000 GERAL
PSE MEDIA COMPLE 3.014,57 001 73.34459-1 CM 
1 2.994,45 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2 20,12 111111900 - PSE MEDIA COMPLE 110 000 GERAL
Parque Cana Brav 154.853,93 001 73.34443-5
1 6.242,25 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
2 148.611,68 111111900 - Parque Cana Brav 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 428,18 104 06.24004-8
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MULTA 1.757,21 001 73.34364-1
1 1.757,21 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 11.125,36 001 63.01190-1 CM 
1 11.125,36 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 398.766,62 001 06.24005-6 CM 
1 132.384,16 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 266.382,46 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 495,78 001 73.36330-8
1 495,78 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 157.663,63 001 73.37458-X CM 
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.862,28 001 73.36665-X CM 
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 137.797,64 001 73.36675-7 CM 
1 137.797,08 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 615,62 001 73.36954-3 CM 
1 615,62 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Infra. Produtiva 2.100.614,30 001 06.71013-1 CM 
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 28.657,58 001 73.37407-5 CM 
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - F.S ACONCHEGO 110 000 GERAL
SIGTV - ESTR3 636.393,58 001 73.36767-2 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
1 636.393,58 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 218.728,24 001 73.37215-3 CM 
1 218.728,24 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 18.901,91 001 73.37363-X CM 
1 18.901,91 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 554.843,14 001 73.37453-9 CM 
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 57.489,89 001 73.37452-0 CM 
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.370,04
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 29.541,09 001 73.38445-3 CM 
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.850,02 001 73.37518-7 CM 
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
D. Industrial 41.968,17 001 73.36512-2 CM 
3 41.968,17 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 466.960,36 001 73.38195-0 CM 
1 438.715,97 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 29.687,80 001 73.37224-2 CM 
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 53,56 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 19,50 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 108.698,42 001 73.15333-8 CM 
2 108.698,42 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.175,64 001 73.36664-1 CM 
1 1.175,64 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 56.021,17 001 73.37924-7 CM 
1 47.197,15 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - T.COOP.BURITIZAL 110 000 GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 41,35
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 19.624,42 001 73.38367-8 CM 
1 19.624,42 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 42.457,44 104 06.72002-3 CM 
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Vinculo
FEAS P. Especial 192.144,08 001 73.41884-6 CM 
1 192.144,08 111111900 - FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS Proteção Especial
FUNDO M D I IGAR 606,71 001 73.39181-6
1 606,71 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 31.071,25 001 73.39182-4 CM 
2 31.071,25 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
MNC-PNAB- 2023 2.689,95 001 73.39466-1 CM 
1 2.689,95 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 116.553,11 001 73.39804-7 CM 
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
Cuncurso Publico 1.178,38 001 73.40259-1 CM 
1 1.178,38 111111900 - Cuncurso Publico 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 4.116,04 001 73.39962-0 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 4.116,04 001 73.39960-4 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 4.186,43 001 73.39961-2 CM 
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 4.116,04 001 73.39963-9 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Mant.ampl. CRAAS 452.688,62 001 73.41742-4 CM 
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 263.552,69 001 73.41743-2 CM 
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 180.146,52 001 73.37846-1 CM 
1 180.146,52 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 555.833,62 104 06.72005-8 CM 
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
FEAS P. Basica 87.160,39 001 73.41883-8 CM 
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS Proteção Basica
FMS Custeio SUS 909.104,32 001 73.41772-6 CM 
2 909.104,32 111111900 - FMS Custeio SUS 110 000 GERAL
FEAS B.Eventuais 889,43 001 73.41887-0 CM 
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FEAS Beneficios Eventuais
Emen. Estaduais 2.288.752,20 001 73.42606-7 CM 
1 2.288.752,20 111111900 - Emenda Estaduais 305 023 Emendas Estaduais
FMS Emenda 104.383,99 001 73.42549-4 CM 
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Posto de Saúde 258.798,33 001 73.42025-5 CM 
1 258.798,33 111111900 - Posto de Saúde Igarapava 300 047 Posto de saúde
 Dep. Arnaldo J. 403.904,28 104 2200.40157-3 CM 
1 403.904,28 111111900 - Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027 Aquisição Equ. de Informatica
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08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
Estr.UAE Saúde 320.184,18 001 73.42814-0
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 300 048CM Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 6.134,44 001 73.42832-9 CM 
1 6.134,44 111111900 - Taxa Funerarias 110 000 GERAL
Pav.de Estradas 1.442.574,40 104 3709.97629-4 CM 
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
FMS Emenda 800.000,00 001 73.43037-4 CM 
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
FEAS VSA 33.600,00 001 73.43029-3 CM 
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA 500 059 FEAS VSA
Minha casa/vida 517.041,72 104 3709.97622-7 CM 
1 517.041,72 111111900 - Programa minha casa minha vida 100 136 Programa minha casa minha vida
 Quadra Dantes 198.000,00 104 2200.29089-2 CM 
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
Total do Saldo 19.740.013,10
IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
TESOUREIRA
T O T A L G E R A L 34.547.186,95
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
2.615.700,00
0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.200.000,00
002 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
300.000,00
003 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
004 0,00 0,00 3.2.90.21.00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
POR CONTRATO
100,00
005 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
006 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
007 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
165.400,00
008 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
009 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
010 0,00 0,00 4.6.90.71.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
100,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
4.584.300,00
0,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 300.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.634.100,00
014 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
600.000,00
015 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
016 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00
017 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
018 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
019 0,00 0,00 3.3.90.40.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Tipo
Vinculo
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
020 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
200.000,00
7.200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
LEGISLATIVO 0,00
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 56.711,81 19.755,00
36.956,81 36.956,81
42.262,81
42.262,81
658.000,00
56.711,81
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
021 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
160.000,00
022 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
33.000,00
023 8.696,00 3.696,00 3.3.90.14.00
8.696,00 5.000,00 5.000,00 8.696,00
01 - 110 000 NV 8.696,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 8.696,00 3.696,00
8.696,00 5.000,00 5.000,00 8.696,00
0,00 8.696,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
024 650,00 350,00 3.3.90.30.00
650,00 300,00 300,00 650,00
01 - 110 000 NV 650,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 650,00 350,00
650,00 300,00 300,00 650,00
0,00 650,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
025 14.449,00 14.449,00 3.3.90.39.00
14.449,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.000,00 14.000,00
14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
026 18.198,48 0,00 3.3.90.36.00
18.198,48 18.198,48 18.198,48 18.198,48
01 - 110 000 NV 18.198,48
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 18.198,48 0,00
18.198,48 18.198,48 18.198,48 18.198,48
0,00 18.198,48
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
028 7.458,33 0,00 3.3.90.39.00
7.458,33 7.458,33 7.458,33 7.458,33
01 - 110 000 NV 7.458,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.458,33 0,00
7.458,33 7.458,33 7.458,33 7.458,33
0,00 7.458,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
75.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 141.071,00 47.113,33
93.957,67 93.957,67
105.071,00
105.071,00
1.195.000,00
141.071,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
029 88.857,98 0,00 3.1.90.11.00
88.857,98 88.857,98 88.857,98 88.857,98
01 - 110 000 NV 88.857,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 66.788,90 0,00
66.788,90 66.788,90 66.788,90 66.788,90
0,00 66.788,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 131,31 0,00
131,31 131,31 131,31 131,31
0,00 131,31
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.100,75 0,00
8.100,75 8.100,75 8.100,75 8.100,75
0,00 8.100,75
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 698,15 0,00
698,15 698,15 698,15 698,15
0,00 698,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.257,76 0,00
10.257,76 10.257,76 10.257,76 10.257,76
0,00 10.257,76
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.536,25 0,00
1.536,25 1.536,25 1.536,25 1.536,25
0,00 1.536,25
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
950.000,00
030 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
01 - 110 000 NV 2.038,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
0,00 2.038,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
25.000,00
031 9.074,82 9.074,82 3.1.91.13.00
9.074,82 0,00 0,00 9.074,82
01 - 110 000 NV 9.074,82
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.074,82 9.074,82
9.074,82 0,00 0,00 9.074,82
0,00 9.074,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
135.000,00
032 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
033 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
034 599,72 0,00 3.3.90.36.00
599,72 599,72 599,72 599,72
01 - 110 000 NV 599,72
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 599,72 0,00
599,72 599,72 599,72 599,72
0,00 599,72
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
035 40.499,97 36.000,00 3.3.90.39.00
40.499,97 4.499,97 4.499,97 4.499,97
01 - 110 000 NV 4.499,97
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.499,97 36.000,00
40.499,97 4.499,97 4.499,97 4.499,97
0,00 4.499,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 23.154,15 15.504,95
7.649,20 7.649,20
11.954,15
11.954,15
329.000,00
23.154,15
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
036 1.706,40 1.706,40 3.3.90.30.00
1.706,40 0,00 0,00 1.706,40
01 - 110 000 NV 1.706,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.706,40 1.706,40
1.706,40 0,00 0,00 1.706,40
0,00 1.706,40
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
037 1.478,63 1.478,63 3.3.90.39.00
1.478,63 0,00 0,00 1.478,63
01 - 110 000 NV 1.478,63
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 580,63 580,63
580,63 0,00 0,00 580,63
0,00 580,63
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 898,00
0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
385 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 138 0,00 0,00
038 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
039 6.049,20 0,00 3.1.90.11.00
6.049,20 6.049,20 6.049,20 6.049,20
01 - 110 000 NV 6.049,20
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.856,01 0,00
4.856,01 4.856,01 4.856,01 4.856,01
0,00 4.856,01
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 222,98 0,00
222,98 222,98 222,98 222,98
0,00 222,98
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM970,21 0,00
970,21 970,21 970,21 970,21
0,00 970,21
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
040 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
15.000,00
041 1.119,92 1.119,92 3.1.91.13.00
1.119,92 0,00 0,00 1.119,92
01 - 110 000 NV 1.119,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.119,92 1.119,92
1.119,92 0,00 0,00 1.119,92
0,00 1.119,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
14.000,00
042 200,00 0,00 3.3.90.14.00
200,00 200,00 200,00 200,00
01 - 110 000 NV 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
200,00 200,00 200,00 200,00
0,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
043 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
044 12.600,00 11.200,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
01 - 110 000 NV 1.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.600,00 11.200,00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
23.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 101.643,02 99.493,49
2.149,53 2.149,53
22.817,53
22.817,53
420.000,00
101.643,02
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
045 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 80.000,00 0,00
046 61.774,85 61.774,85 3.3.90.32.00
61.774,85 0,00 0,00 20.668,00
01 - 510 000 NV 20.668,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 61.774,85 61.774,85
61.774,85 0,00 0,00 20.668,00
0,00 20.668,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
047 39.868,17 37.718,64 3.3.90.39.00
39.868,17 2.149,53 2.149,53 2.149,53
01 - 510 000 NV 2.149,53
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 37.718,64 37.718,64
37.718,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.149,53 0,00
2.149,53 2.149,53 2.149,53 2.149,53
0,00 2.149,53
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 761.629,03 482.055,93
279.573,10 279.573,10
684.572,61
684.572,61
17.561.000,00
761.629,03
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
048 71.447,16 0,00 3.1.90.11.00
71.447,16 71.447,16 71.447,16 71.447,16
01 - 110 000 NV 71.447,16
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.005,94 0,00
42.005,94 42.005,94 42.005,94 42.005,94
0,00 42.005,94
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.884,89 0,00
6.884,89 6.884,89 6.884,89 6.884,89
0,00 6.884,89
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
2.689,72 2.689,72 2.689,72 2.689,72
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.798,68 0,00
6.798,68 6.798,68 6.798,68 6.798,68
0,00 6.798,68
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.566,89 0,00
4.566,89 4.566,89 4.566,89 4.566,89
0,00 4.566,89
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
7.503,46 7.503,46 7.503,46 7.503,46
0,00 7.503,46
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 997,58 0,00
997,58 997,58 997,58 997,58
0,00 997,58
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 2.038,51 2.038,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
049 2.038,51
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
01 - 110 000 NV
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
0,00 2.038,51
PATRONAIS 30.000,00
050 11.366,08 11.366,08 3.1.91.13.00
11.366,08 0,00 0,00 11.366,08
01 - 110 000 NV 11.366,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.366,08 11.366,08
11.366,08 0,00 0,00 11.366,08
0,00 11.366,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
051 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
052 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
053 58.000,00 51.700,00 3.3.90.39.00
58.000,00 6.300,00 6.300,00 7.600,00
01 - 110 000 NV 7.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.000,00 51.700,00
58.000,00 6.300,00 6.300,00 7.600,00
0,00 7.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
054 53.312,84 53.312,84 3.3.90.40.00
53.312,84 0,00 0,00 26.656,42
01 - 110 000 NV 26.656,42
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 53.312,84 53.312,84
53.312,84 0,00 0,00 26.656,42
0,00 26.656,42
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
055 0,00 0,00 3.1.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000 NV 180.000,00 0,00
056 1.080,67 0,00 3.3.90.91.00
1.080,67 1.080,67 1.080,67 1.080,67
01 - 110 000 NV 1.080,67
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.080,67 0,00
1.080,67 1.080,67 1.080,67 1.080,67
0,00 1.080,67
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.050.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
057 127.562,16 127.562,16 3.2.90.21.00
127.562,16 0,00 0,00 127.562,16
01 - 110 000 NV 127.562,16
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 127.562,16 127.562,16
127.562,16 0,00 0,00 127.562,16
0,00 127.562,16
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.060.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
058 236.076,34 236.076,34 4.6.90.71.00
236.076,34 0,00 0,00 236.076,34
01 - 110 000 NV 236.076,34
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 236.076,34 236.076,34
236.076,34 0,00 0,00 236.076,34
0,00 236.076,34
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
059 200.745,27 0,00 3.3.90.47.00
200.745,27 200.745,27 200.745,27 200.745,27
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 200.745,27
TRIBUTÁRIAS E
2.650.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 200.745,27 0,00
200.745,27 200.745,27 200.745,27 200.745,27
0,00 200.745,27
CONTRIBUTIVAS
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 17.481,79 8.113,73
9.368,06 9.368,06
11.881,79
11.881,79
170.000,00
17.481,79
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
060 8.668,06 0,00 3.1.90.11.00
8.668,06 8.668,06 8.668,06 8.668,06
01 - 110 000 NV 8.668,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.834,11 0,00
4.834,11 4.834,11 4.834,11 4.834,11
0,00 4.834,11
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.061,60 0,00
3.061,60 3.061,60 3.061,60 3.061,60
0,00 3.061,60
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
500,08 500,08 500,08 500,08
0,00 500,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 272,27 0,00
272,27 272,27 272,27 272,27
0,00 272,27
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
125.000,00
061 2.513,73 2.513,73 3.1.90.13.00
2.513,73 0,00 0,00 2.513,73
01 - 110 000 NV 2.513,73
3.1.90.13.01 FGTS 693,44 693,44
693,44 0,00 0,00 693,44
0,00 693,44
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.820,29 1.820,29
1.820,29 0,00 0,00 1.820,29
0,00 1.820,29
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
062 6.300,00 5.600,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 129.957,24 55.257,93
74.699,31 74.699,31
90.757,24
90.757,24
1.159.000,00
129.957,24
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
063 69.799,31 0,00 3.1.90.11.00
69.799,31 69.799,31 69.799,31 69.799,31
01 - 110 000 NV 69.799,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.000,59 0,00
37.000,59 37.000,59 37.000,59 37.000,59
0,00 37.000,59
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
6.320,76 6.320,76 6.320,76 6.320,76
0,00 6.320,76
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
2.689,72 2.689,72 2.689,72 2.689,72
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
13.621,24 13.621,24 13.621,24 13.621,24
0,00 13.621,24
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.999,02 0,00
1.999,02 1.999,02 1.999,02 1.999,02
0,00 1.999,02
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
8.167,98 8.167,98 8.167,98 8.167,98
0,00 8.167,98
064 8.133,12 8.133,12 3.1.90.13.00
8.133,12 0,00 0,00 8.133,12
01 - 110 000 NV 8.133,12
3.1.90.13.01 FGTS 1.868,10 1.868,10
1.868,10 0,00 0,00 1.868,10
0,00 1.868,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.265,02 6.265,02
6.265,02 0,00 0,00 6.265,02
0,00 6.265,02
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
065 7.924,81 7.924,81 3.1.91.13.00
7.924,81 0,00 0,00 7.924,81
01 - 110 000 NV 7.924,81
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.924,81 7.924,81
7.924,81 0,00 0,00 7.924,81
0,00 7.924,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
90.000,00
066 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
067 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
068 44.100,00 39.200,00 3.3.90.39.00
44.100,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
01 - 110 000 NV 4.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.100,00 39.200,00
44.100,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
0,00 4.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
65.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 33.418,92 14.530,71
18.888,21 18.888,21
22.218,92
22.218,92
295.000,00
33.418,92
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
069 17.488,21 0,00 3.1.90.11.00
17.488,21 17.488,21 17.488,21 17.488,21
01 - 110 000 NV 17.488,21
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.504,84 0,00
10.504,84 10.504,84 10.504,84 10.504,84
0,00 10.504,84
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
5.507,20 5.507,20 5.507,20 5.507,20
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 131,31 0,00
131,31 131,31 131,31 131,31
0,00 131,31
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
230.000,00
070 2.345,27 2.345,27 3.1.91.13.00
2.345,27 0,00 0,00 2.345,27
01 - 110 000 NV 2.345,27
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.345,27 2.345,27
2.345,27 0,00 0,00 2.345,27
0,00 2.345,27
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
071 13.585,44 12.185,44 3.3.90.39.00
13.585,44 1.400,00 1.400,00 2.385,44
01 - 110 000 NV 2.385,44
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 985,44 985,44
985,44 0,00 0,00 985,44
0,00 985,44
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.600,00 11.200,00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 510.429,09 153.529,68
356.899,41 356.899,41
394.029,09
394.029,09
4.445.000,00
510.429,09
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
072 275.509,40 0,00 3.1.90.11.00
275.509,40 275.509,40 275.509,40 275.509,40
01 - 110 000 NV 275.509,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 124.162,83 0,00
124.162,83 124.162,83 124.162,83 124.162,83
0,00 124.162,83
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 13.409,94 0,00
13.409,94 13.409,94 13.409,94 13.409,94
0,00 13.409,94
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
553,13 553,13 553,13 553,13
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 5.102,85 0,00
5.102,85 5.102,85 5.102,85 5.102,85
0,00 5.102,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.523,20 0,00
1.523,20 1.523,20 1.523,20 1.523,20
0,00 1.523,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 20.402,62 0,00
20.402,62 20.402,62 20.402,62 20.402,62
0,00 20.402,62
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.542,15 0,00
19.542,15 19.542,15 19.542,15 19.542,15
0,00 19.542,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 11.725,03 0,00
11.725,03 11.725,03 11.725,03 11.725,03
0,00 11.725,03
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 67.312,06 0,00
67.312,06 67.312,06 67.312,06 67.312,06
0,00 67.312,06
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.775,59 0,00
11.775,59 11.775,59 11.775,59 11.775,59
0,00 11.775,59
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.500.000,00
073 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
35.000,00
074 23.249,71 0,00 3.1.90.16.00
23.249,71 23.249,71 23.249,71 23.249,71
01 - 110 000 NV 23.249,71
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.249,71 0,00
23.249,71 23.249,71 23.249,71 23.249,71
0,00 23.249,71
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
255.000,00
075 37.129,68 37.129,68 3.1.91.13.00
37.129,68 0,00 0,00 37.129,68
01 - 110 000 NV 37.129,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 37.129,68 37.129,68
37.129,68 0,00 0,00 37.129,68
0,00 37.129,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
370.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
076 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 25.000,00 0,00
077 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
078 174.540,30 116.400,00 3.3.90.39.00
174.540,30 58.140,30 58.140,30 58.140,30
01 - 110 000 NV 58.140,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 174.540,30 116.400,00
174.540,30 58.140,30 58.140,30 58.140,30
0,00 58.140,30
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.362.254,46 977.276,04
384.978,42 384.978,42
876.600,51
876.600,51
7.490.000,00
1.362.254,46
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
079 211.096,33 0,00 3.1.90.11.00
211.096,33 211.096,33 211.096,33 211.096,33
01 - 110 000 NV 211.096,33
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 158.080,92 0,00
158.080,92 158.080,92 158.080,92 158.080,92
0,00 158.080,92
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
534,96 534,96 534,96 534,96
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.792,60 0,00
6.792,60 6.792,60 6.792,60 6.792,60
0,00 6.792,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.963,24 0,00
1.963,24 1.963,24 1.963,24 1.963,24
0,00 1.963,24
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.120,75 0,00
1.120,75 1.120,75 1.120,75 1.120,75
0,00 1.120,75
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.893,36 0,00
10.893,36 10.893,36 10.893,36 10.893,36
0,00 10.893,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.986,69 0,00
11.986,69 11.986,69 11.986,69 11.986,69
0,00 11.986,69
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.815,06 0,00
9.815,06 9.815,06 9.815,06 9.815,06
0,00 9.815,06
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.380,62 0,00
3.380,62 3.380,62 3.380,62 3.380,62
0,00 3.380,62
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.528,13 0,00
6.528,13 6.528,13 6.528,13 6.528,13
0,00 6.528,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.550.000,00
080 16.543,35 16.543,35 3.1.90.13.00
16.543,35 0,00 0,00 16.543,35
01 - 110 000 NV 16.543,35
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.543,35 16.543,35
16.543,35 0,00 0,00 16.543,35
0,00 16.543,35
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
170.000,00
081 4.516,28 0,00 3.1.90.16.00
4.516,28 4.516,28 4.516,28 4.516,28
01 - 110 000 NV 4.516,28
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.516,28 0,00
4.516,28 4.516,28 4.516,28 4.516,28
0,00 4.516,28
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
45.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
082 23.759,55 23.759,55 3.1.91.13.00
23.759,55 0,00 0,00 23.759,55
01 - 110 000 NV 23.759,55
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.759,55 23.759,55
23.759,55 0,00 0,00 23.759,55
0,00 23.759,55
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
280.000,00
083 14.508,95 1.050,00 3.3.90.14.00
14.508,95 13.458,95 13.458,95 14.388,95
01 - 110 000 NV 14.388,95
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 14.508,95 1.050,00
14.508,95 13.458,95 13.458,95 14.388,95
0,00 14.388,95
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
084 10.983,87 9.483,87 3.3.90.30.00
10.983,87 1.500,00 1.500,00 4.235,47
01 - 110 000 NV 4.235,47
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.762,83 2.762,83
2.762,83 0,00 0,00 1.173,33
0,00 1.173,33
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.364,04 6.364,04
6.364,04 0,00 0,00 1.562,14
0,00 1.562,14
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.857,00 357,00
1.857,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
085 94.049,38 93.049,38 3.3.90.36.00
94.049,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01 - 110 000 NV 1.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 93.049,38 93.049,38
93.049,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
145.000,00
086 500.915,10 347.508,24 3.3.90.39.00
500.915,10 153.406,86 153.406,86 244.785,13
01 - 110 000 NV 244.785,13
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.889,46 4.889,46
4.889,46 0,00 0,00 4.889,46
0,00 4.889,46
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 13.770,70 13.770,70
13.770,70 0,00 0,00 13.770,70
0,00 13.770,70
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.481,39 5.481,39
5.481,39 0,00 0,00 5.481,39
0,00 5.481,39
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.316,94 29.316,94
29.316,94 0,00 0,00 29.316,94
0,00 29.316,94
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 18,35 0,00
18,35 18,35 18,35 18,35
0,00 18,35
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.328,26 0,00
3.328,26 3.328,26 3.328,26 3.328,26
0,00 3.328,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.110,00 294.049,75
444.110,00 150.060,25 150.060,25 187.980,03
0,00 187.980,03
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.034.000,00
087 34.458,33 34.458,33 3.3.90.92.00
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 34.458,33
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.458,33 34.458,33
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
0,00 34.458,33
088 395.523,32 395.523,32 3.3.90.93.00
395.523,32 0,00 0,00 321.817,12
01 - 110 000 NV 321.817,12
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 395.523,32 395.523,32
395.523,32 0,00 0,00 321.817,12
0,00 321.817,12
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
860.000,00
089 55.900,00 55.900,00 4.4.90.52.00
55.900,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 55.900,00 55.900,00
55.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 92.927,32 53.488,21
39.439,11 39.439,11
51.618,78
51.618,78
5.825.000,00
92.927,32
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
090 235,32 0,00 3.1.90.01.00
235,32 235,32 235,32 235,32
01 - 110 000 NV 235,32
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
235,32 235,32 235,32 235,32
0,00 235,32
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
10.000,00
091 35.756,29 0,00 3.1.90.11.00
35.756,29 35.756,29 35.756,29 35.756,29
01 - 110 000 NV 35.756,29
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.086,87 0,00
16.086,87 16.086,87 16.086,87 16.086,87
0,00 16.086,87
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 952,69 0,00
952,69 952,69 952,69 952,69
0,00 952,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.067,34 0,00
2.067,34 2.067,34 2.067,34 2.067,34
0,00 2.067,34
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.491,43 0,00
6.491,43 6.491,43 6.491,43 6.491,43
0,00 6.491,43
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.034,58 0,00
4.034,58 4.034,58 4.034,58 4.034,58
0,00 4.034,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.171,59 0,00
2.171,59 2.171,59 2.171,59 2.171,59
0,00 2.171,59
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.798,66 0,00
3.798,66 3.798,66 3.798,66 3.798,66
0,00 3.798,66
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
153,13 153,13 153,13 153,13
0,00 153,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
460.000,00
092 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
093 0,00 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
094 5.107,43 5.107,43 3.1.91.13.00
5.107,43 0,00 0,00 5.107,43
01 - 110 000 NV 5.107,43
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.107,43 5.107,43
5.107,43 0,00 0,00 5.107,43
0,00 5.107,43
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
095 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
096 51.828,28 48.380,78 3.3.90.39.00
51.828,28 3.447,50 3.447,50 10.519,74
01 - 110 000 NV 10.519,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.828,28 48.380,78
51.828,28 3.447,50 3.447,50 10.519,74
0,00 10.519,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
097 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
5.000.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 5.248.260,21 2.884.376,03
2.363.884,18 2.363.884,18
2.772.877,10
2.772.877,10
48.113.950,42
5.248.260,21
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
098 738.188,60 0,00 3.1.90.11.00
738.188,60 738.188,60 738.188,60 738.188,60
01 - 310 000 NV 738.188,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 470.862,82 0,00
470.862,82 470.862,82 470.862,82 470.862,82
0,00 470.862,82
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.960,73 0,00
4.960,73 4.960,73 4.960,73 4.960,73
0,00 4.960,73
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.657,25 0,00
9.657,25 9.657,25 9.657,25 9.657,25
0,00 9.657,25
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15.651,86 0,00
15.651,86 15.651,86 15.651,86 15.651,86
0,00 15.651,86
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 80.801,30 0,00
80.801,30 80.801,30 80.801,30 80.801,30
0,00 80.801,30
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,16 0,00
8.069,16 8.069,16 8.069,16 8.069,16
0,00 8.069,16
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 62.569,97 0,00
62.569,97 62.569,97 62.569,97 62.569,97
0,00 62.569,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.867,70 0,00
12.867,70 12.867,70 12.867,70 12.867,70
0,00 12.867,70
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 5.250,84 0,00
5.250,84 5.250,84 5.250,84 5.250,84
0,00 5.250,84
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 31.227,20 0,00
31.227,20 31.227,20 31.227,20 31.227,20
0,00 31.227,20
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 36.269,77 0,00
36.269,77 36.269,77 36.269,77 36.269,77
0,00 36.269,77
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
10.000.000,00
099 65.064,19 65.064,19 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 900.000,00 65.064,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
65.064,19 0,00 0,00 65.064,19
3.1.90.13.01 FGTS 16.208,57 16.208,57
16.208,57 0,00 0,00 16.208,57
0,00 16.208,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 48.855,62 48.855,62
48.855,62 0,00 0,00 48.855,62
0,00 48.855,62
PATRONAIS
100 43.074,60 0,00 3.1.90.16.00
43.074,60 43.074,60 43.074,60 43.074,60
01 - 310 000 NV 43.074,60
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 43.074,60 0,00
43.074,60 43.074,60 43.074,60 43.074,60
0,00 43.074,60
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
600.000,00
101 133.020,88 133.020,88 3.1.91.13.00
133.020,88 0,00 0,00 133.020,88
01 - 310 000 NV 133.020,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 133.020,88 133.020,88
133.020,88 0,00 0,00 133.020,88
0,00 133.020,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.400.000,00
102 35.410,00 3.360,00 3.3.90.14.00
35.410,00 32.050,00 32.050,00 34.010,00
01 - 310 000 NV 34.010,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 35.410,00 3.360,00
35.410,00 32.050,00 32.050,00 34.010,00
0,00 34.010,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
103 140,00 0,00 3.3.90.14.00
140,00 140,00 140,00 140,00
05 - 301 001 NV 140,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 140,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00
0,00 140,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
104 7.740,89 7.740,89 3.3.90.30.00
7.740,89 0,00 0,00 2.402,46
01 - 310 000 NV 2.402,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.740,89 7.740,89
7.740,89 0,00 0,00 2.402,46
0,00 2.402,46
MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
105 510,48 510,48 3.3.90.30.00
510,48 0,00 0,00 0,00
02 - 305 008 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 510,48 510,48
510,48 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
106 156.322,32 56.596,34 3.3.90.36.00
156.322,32 99.725,98 99.725,98 99.725,98
01 - 310 000 NV 99.725,98
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 56.596,34 56.596,34
56.596,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 99.725,98 0,00
99.725,98 99.725,98 99.725,98 99.725,98
0,00 99.725,98
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
247.000,00
107 216.918,07 120.984,47 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 275.000,00 113.713,60
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
216.918,07 95.933,60 95.933,60 113.713,60
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.200,00 1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 1.200,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.183,75 0,00
1.183,75 1.183,75 1.183,75 1.183,75
0,00 1.183,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214.534,32 119.784,47
214.534,32 94.749,85 94.749,85 111.329,85
0,00 111.329,85
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
108 8.665,50 8.665,50 3.3.90.39.00
8.665,50 0,00 0,00 5.837,00
02 - 305 008 NV 5.837,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.837,00 5.837,00
5.837,00 0,00 0,00 5.837,00
0,00 5.837,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.828,50 2.828,50
2.828,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
109 3.261,43 3.261,43 3.3.90.39.00
3.261,43 0,00 0,00 3.261,43
05 - 308 010 NV 3.261,43
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.261,43 3.261,43
3.261,43 0,00 0,00 3.261,43
0,00 3.261,43
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
360 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
362 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
112 891,00 891,00 3.3.90.30.00
891,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 891,00 891,00
891,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
113 14.526,31 14.526,31 3.3.90.30.00
14.526,31 0,00 0,00 6.419,88
05 - 301 002 NV 6.419,88
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 301,17
301,17 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.029,60 6.029,60
6.029,60 0,00 0,00 6.029,60
0,00 6.029,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8.190,54 8.190,54
8.190,54 0,00 0,00 390,28
0,00 390,28
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 4,00 4,00
4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
114 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
115 1.312.756,05 1.080.034,15 3.3.90.39.00
1.312.756,05 232.721,90 232.721,90 245.956,05
01 - 310 000 NV 245.956,05
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 24.750,30 6.760,02
24.750,30 17.990,28 17.990,28 24.750,30
0,00 24.750,30
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.474,13 6.474,13
6.474,13 0,00 0,00 6.474,13
0,00 6.474,13
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.281.531,62 1.066.800,00
1.281.531,62 214.731,62 214.731,62 214.731,62
0,00 214.731,62
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
116 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.418.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
117 3.160,37 0,00 3.1.90.11.51
3.160,37 3.160,37 3.160,37 3.160,37
05 - 370 000 NV 3.160,37
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.160,37 0,00
3.160,37 3.160,37 3.160,37 3.160,37
0,00 3.160,37
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
210.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
338 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 97.392,45 0,00
339 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
118.947,16
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS
363 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde
350 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes
342 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 028 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
380 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
118 206.679,42 0,00 3.1.90.11.00
206.679,42 206.679,42 206.679,42 206.679,42
05 - 313 000 NV 206.679,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.163,13 0,00
8.163,13 8.163,13 8.163,13 8.163,13
0,00 8.163,13
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.462,89 0,00
17.462,89 17.462,89 17.462,89 17.462,89
0,00 17.462,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.114,94 0,00
10.114,94 10.114,94 10.114,94 10.114,94
0,00 10.114,94
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.909,72 0,00
1.909,72 1.909,72 1.909,72 1.909,72
0,00 1.909,72
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 168.143,24 0,00
168.143,24 168.143,24 168.143,24 168.143,24
0,00 168.143,24
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 885,50 0,00
885,50 885,50 885,50 885,50
0,00 885,50
119 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
120 15.514,17 0,00 3.1.90.11.00
15.514,17 15.514,17 15.514,17 15.514,17
01 - 310 000 NV 15.514,17
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.350,76 0,00
12.350,76 12.350,76 12.350,76 12.350,76
0,00 12.350,76
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.227,25 0,00
1.227,25 1.227,25 1.227,25 1.227,25
0,00 1.227,25
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.214,40 0,00
1.214,40 1.214,40 1.214,40 1.214,40
0,00 1.214,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 721,76 0,00
721,76 721,76 721,76 721,76
0,00 721,76
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
121 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 70.000,00 0,00
122 25.314,58 25.314,58 3.3.90.39.00
25.314,58 0,00 0,00 23.920,08
05 - 301 006 NV 23.920,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.314,58 25.314,58
25.314,58 0,00 0,00 23.920,08
0,00 23.920,08
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde
341 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 022 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movel
343 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 029 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
379 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
123 86.576,32 0,00 3.3.50.39.06
86.576,32 86.576,32 86.576,32 86.576,32
01 - 310 000 NV 86.576,32
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 0,00
86.576,32 86.576,32 86.576,32 86.576,32
0,00 86.576,32
CONVÊNIO 1.300.000,00
124 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
05 - 301 035 NV 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 56.101,10 0,00
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 1.272.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
125 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
126 65,00 0,00 3.3.90.30.00
65,00 65,00 65,00 65,00
05 - 302 026 NV 65,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,00 0,00
65,00 65,00 65,00 65,00
0,00 65,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
127 131.140,35 131.140,35 3.3.90.39.00
131.140,35 0,00 0,00 95.465,08
01 - 310 000 NV 95.465,08
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 871,94 871,94
871,94 0,00 0,00 871,94
0,00 871,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 557,69 557,69
557,69 0,00 0,00 557,69
0,00 557,69
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 7.710,00 7.710,00
7.710,00 0,00 0,00 6.168,00
0,00 6.168,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.000,72 122.000,72
122.000,72 0,00 0,00 87.867,45
0,00 87.867,45
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.900.000,00
128 3.450,65 3.450,65 3.3.90.39.00
3.450,65 0,00 0,00 3.450,65
05 - 302 026 NV 3.450,65
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.450,65 3.450,65
3.450,65 0,00 0,00 3.450,65
0,00 3.450,65
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
129 1.019.574,23 1.019.574,23 3.3.50.39.06
1.019.574,23 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 1.019.574,23 1.019.574,23
1.019.574,23 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
CONVÊNIO 10.500.000,00
130 115.058,91 0,00 3.3.50.39.06
115.058,91 115.058,91 115.058,91 115.058,91
05 - 302 026 NV 115.058,91
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 115.058,91 0,00
115.058,91 115.058,91 115.058,91 115.058,91
0,00 115.058,91
CONVÊNIO 1.250.000,00
131 5.944,49 5.944,49 3.3.90.39.00
5.944,49 0,00 0,00 5.944,49
05 - 302 026 NV 5.944,49
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.154,70 5.154,70
5.154,70 0,00 0,00 5.154,70
0,00 5.154,70
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 789,79 789,79
789,79 0,00 0,00 789,79
0,00 789,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
132 91.839,62 46.861,76 3.1.90.11.51
91.839,62 44.977,86 44.977,86 44.977,86
OUTROS ADICIONAIS, 05 - 370 000 NV 44.977,86
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
670.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 91.839,62 46.861,76
91.839,62 44.977,86 44.977,86 44.977,86
0,00 44.977,86
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
133 153.693,12 0,00 3.3.50.39.06
153.693,12 153.693,12 153.693,12 153.693,12
02 - 300 046 NV 153.693,12
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 153.693,12 0,00
153.693,12 153.693,12 153.693,12 153.693,12
0,00 153.693,12
CONVÊNIO 2.300.000,00
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio
134 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 08 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
335.579,10
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
347 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
348 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude
353 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 0,00 0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava
335 250.000,00 0,00 3.3.50.39.02
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
02 - 300 049 250.000,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 250.000,00 0,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 250.000,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
136 3.182,00 3.182,00 3.3.90.30.00
3.182,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.182,00 3.182,00
3.182,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
137 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 000 NV 10.000,00 0,00
138 144.041,80 144.041,80 3.3.90.30.00
144.041,80 0,00 0,00 26.280,00
05 - 304 023 NV 26.280,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 117.761,80 117.761,80
117.761,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.280,00 26.280,00
26.280,00 0,00 0,00 26.280,00
0,00 26.280,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
337 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 67.154,08 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
139 186.907,02 0,00 3.1.90.11.00
186.907,02 186.907,02 186.907,02 186.907,02
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 186.907,02
VANTAGENS FIXAS -
2.160.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.853,09 0,00
37.853,09 37.853,09 37.853,09 37.853,09
0,00 37.853,09
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.817,45 0,00
2.817,45 2.817,45 2.817,45 2.817,45
0,00 2.817,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.183,73 0,00
17.183,73 17.183,73 17.183,73 17.183,73
0,00 17.183,73
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.193,28 0,00
16.193,28 16.193,28 16.193,28 16.193,28
0,00 16.193,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.669,51 0,00
7.669,51 7.669,51 7.669,51 7.669,51
0,00 7.669,51
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 98.135,48 0,00
98.135,48 98.135,48 98.135,48 98.135,48
0,00 98.135,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.054,48 0,00
7.054,48 7.054,48 7.054,48 7.054,48
0,00 7.054,48
PESSOAL CIVIL
140 4.923,73 4.923,73 3.1.91.13.00
4.923,73 0,00 0,00 4.923,73
01 - 310 000 NV 4.923,73
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.923,73 4.923,73
4.923,73 0,00 0,00 4.923,73
0,00 4.923,73
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
141 280,00 0,00 3.3.90.14.00
280,00 280,00 280,00 280,00
05 - 303 005 NV 280,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 280,00 0,00
280,00 280,00 280,00 280,00
0,00 280,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
142 457,90 457,90 3.3.90.30.00
457,90 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 457,90 457,90
457,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
143 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
340 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
144 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 80.000,00 0,00
145 7.836,21 4.800,00 3.3.90.39.00
7.836,21 3.036,21 3.036,21 3.036,21
01 - 310 000 NV 3.036,21
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.036,21 0,00
3.036,21 3.036,21 3.036,21 3.036,21
0,00 3.036,21
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.800,00 4.800,00
4.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
351 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.304.0175.2651.0000 Cirurgias Eletivas
349 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 305 040 0,00 0,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
146 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
147 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 2.000,00 0,00
148 28,90 28,90 3.3.90.39.00
28,90 0,00 0,00 28,90
01 - 310 000 NV 28,90
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28,90 28,90
28,90 0,00 0,00 28,90
0,00 28,90
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 741.026,81 386.084,05
354.942,76 354.942,76
409.978,26
409.978,26
6.037.579,10
741.026,81
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
361 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 500 048 0,00 0,00
08.243.0120.2550.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovó Querubina
149 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 804 001 NV 335.579,10 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
150 150.562,75 0,00 3.1.90.11.00
150.562,75 150.562,75 150.562,75 150.562,75
01 - 510 000 NV 150.562,75
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 108.246,32 0,00
108.246,32 108.246,32 108.246,32 108.246,32
0,00 108.246,32
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 685,57 0,00
685,57 685,57 685,57 685,57
0,00 685,57
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.722,03 0,00
2.722,03 2.722,03 2.722,03 2.722,03
0,00 2.722,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.344,16 0,00
3.344,16 3.344,16 3.344,16 3.344,16
0,00 3.344,16
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.765,60 0,00
3.765,60 3.765,60 3.765,60 3.765,60
0,00 3.765,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.719,09 0,00
7.719,09 7.719,09 7.719,09 7.719,09
0,00 7.719,09
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.692,85 0,00
5.692,85 5.692,85 5.692,85 5.692,85
0,00 5.692,85
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 12.062,63 0,00
12.062,63 12.062,63 12.062,63 12.062,63
0,00 12.062,63
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.324,50 0,00
6.324,50 6.324,50 6.324,50 6.324,50
0,00 6.324,50
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.850.000,00
151 3.399,77 3.399,77 3.1.90.13.00
3.399,77 0,00 0,00 3.399,77
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 3.399,77
PATRONAIS
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,77 3.399,77
3.399,77 0,00 0,00 3.399,77
0,00 3.399,77
152 6.007,46 0,00 3.1.90.16.00
6.007,46 6.007,46 6.007,46 6.007,46
01 - 510 000 NV 6.007,46
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.007,46 0,00
6.007,46 6.007,46 6.007,46 6.007,46
0,00 6.007,46
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
110.000,00
153 25.118,86 25.118,86 3.1.91.13.00
25.118,86 0,00 0,00 25.118,86
01 - 510 000 NV 25.118,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.118,86 25.118,86
25.118,86 0,00 0,00 25.118,86
0,00 25.118,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.000,00
154 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
450.000,00
155 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 2.000,00 0,00
156 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 8.000,00 0,00
157 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
158 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00
159 5.389,47 5.389,47 3.3.90.30.00
5.389,47 0,00 0,00 2.585,08
01 - 510 000 NV 2.585,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 891,05 891,05
891,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 820,80 820,80
820,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.677,62 3.677,62
3.677,62 0,00 0,00 2.585,08
0,00 2.585,08
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
160 0,00 0,00 3.3.90.32.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
161 70.800,00 0,00 3.3.90.36.00
70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00
01 - 510 000 NV 70.800,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 70.800,00 0,00
70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00
0,00 70.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.100.000,00
162 308.361,71 289.731,60 3.3.90.39.00
308.361,71 18.630,11 18.630,11 23.865,12
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 23.865,12
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.114,70 15.114,70
15.114,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46.521,95 46.521,95
46.521,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.938,86 2.893,24
3.938,86 1.045,62 1.045,62 3.938,86
0,00 3.938,86
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.494,85 1.410,36
1.494,85 84,49 84,49 1.494,85
0,00 1.494,85
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 73.490,00 73.490,00
73.490,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 931,41 931,41
931,41 0,00 0,00 931,41
0,00 931,41
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 855,24 855,24
855,24 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.014,70 148.514,70
166.014,70 17.500,00 17.500,00 17.500,00
0,00 17.500,00
163 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
164 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
165 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 009 NV 0,00
COLABORAÇÃO
70.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
166 234,70 234,70 3.3.90.30.00
234,70 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 234,70 234,70
234,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
167 898,00 898,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
168 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
169 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
170 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
171 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
11.037,60 11.037,60 11.037,60 11.037,60
TERMO DE 05 - 500 010 NV 11.037,60
COLABORAÇÃO
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
11.037,60 11.037,60 11.037,60 11.037,60
0,00 11.037,60
172 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
18.717,59 18.717,59 18.717,59 18.717,59
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
18.717,59 18.717,59 18.717,59 18.717,59
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
225.000,00
371 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 05 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
387 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
175 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
176 767,16 767,16 3.3.90.39.00
767,16 0,00 0,00 767,16
05 - 500 022 NV 767,16
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 659,58 659,58
659,58 0,00 0,00 659,58
0,00 659,58
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 107,58 107,58
107,58 0,00 0,00 107,58
0,00 107,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
177 20.695,79 0,00 3.1.90.11.00
20.695,79 20.695,79 20.695,79 20.695,79
01 - 510 000 NV 20.695,79
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.316,74 0,00
19.316,74 19.316,74 19.316,74 19.316,74
0,00 19.316,74
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 83,38 0,00
83,38 83,38 83,38 83,38
0,00 83,38
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
104,23 104,23 104,23 104,23
0,00 104,23
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.191,44 0,00
1.191,44 1.191,44 1.191,44 1.191,44
0,00 1.191,44
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
260.000,00
178 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
179 4.355,85 4.355,85 3.1.91.13.00
4.355,85 0,00 0,00 4.355,85
01 - 510 000 NV 4.355,85
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.355,85 4.355,85
4.355,85 0,00 0,00 4.355,85
0,00 4.355,85
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
180 9.038,22 9.038,22 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 10.000,00 1.362,31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9.038,22 0,00 0,00 1.362,31
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.561,24 8.561,24
8.561,24 0,00 0,00 1.149,42
0,00 1.149,42
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 376,59 376,59
376,59 0,00 0,00 112,50
0,00 112,50
181 42.942,05 38.742,05 3.3.90.39.00
42.942,05 4.200,00 4.200,00 8.003,09
01 - 510 000 NV 8.003,09
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.871,68 2.871,68
2.871,68 0,00 0,00 2.871,68
0,00 2.871,68
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 2.270,37 2.270,37
2.270,37 0,00 0,00 931,41
0,00 931,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.800,00 33.600,00
37.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
182 898,00 898,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 0,00 898,00
05 - 500 011 NV 898,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 898,00
0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
183 11.809,00 6.444,00 3.3.90.36.00
11.809,00 5.365,00 5.365,00 11.809,00
01 - 510 000 NV 11.809,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 11.809,00 6.444,00
11.809,00 5.365,00 5.365,00 11.809,00
0,00 11.809,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
55.000,00
184 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
185 14.742,83 1.066,37 3.3.90.39.00
14.742,83 13.676,46 13.676,46 14.742,83
01 - 110 000 NV 14.742,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 618,45 431,09
618,45 187,36 187,36 618,45
0,00 618,45
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.581,51 635,28
4.581,51 3.946,23 3.946,23 4.581,51
0,00 4.581,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.542,87 0,00
9.542,87 9.542,87 9.542,87 9.542,87
0,00 9.542,87
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
186 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
187 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
355 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2596.0000 Implantação CRAS
372 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 055 0,00 0,00
373 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 055 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
374 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 055 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2597.0000 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
367 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 037 0,00 0,00
368 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 037 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2598.0000 Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV
370 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 031 0,00 0,00
369 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 031 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.245.0120.2595.0000 Subvenção Residência Inclusiva
364 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
365 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
366 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 0,00 0,00
08.245.0120.2700.0000 Aprimoramento Vig. Socioassistencial
376 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 044 0,00 0,00
377 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
378 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 044 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 117.489,05 82.874,08
34.614,97 34.614,97
45.321,00
45.321,00
594.000,00
117.489,05
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
188 27.431,66 0,00 3.1.90.11.00
27.431,66 27.431,66 27.431,66 27.431,66
01 - 510 000 NV 27.431,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 23.176,96 0,00
23.176,96 23.176,96 23.176,96 23.176,96
0,00 23.176,96
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 62,54 0,00
62,54 62,54 62,54 62,54
0,00 62,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.707,05 0,00
3.707,05 3.707,05 3.707,05 3.707,05
0,00 3.707,05
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM485,11 0,00
485,11 485,11 485,11 485,11
0,00 485,11
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
320.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
189 3.801,88 3.801,88 3.1.90.13.00
3.801,88 0,00 0,00 3.801,88
01 - 510 000 NV 3.801,88
3.1.90.13.01 FGTS 393,34 393,34
393,34 0,00 0,00 393,34
0,00 393,34
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.408,54 3.408,54
3.408,54 0,00 0,00 3.408,54
0,00 3.408,54
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
190 1.083,31 0,00 3.1.90.16.00
1.083,31 1.083,31 1.083,31 1.083,31
01 - 510 000 NV 1.083,31
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.083,31 0,00
1.083,31 1.083,31 1.083,31 1.083,31
0,00 1.083,31
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
191 1.933,65 1.933,65 3.1.91.13.00
1.933,65 0,00 0,00 1.933,65
01 - 510 000 NV 1.933,65
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.933,65 1.933,65
1.933,65 0,00 0,00 1.933,65
0,00 1.933,65
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
192 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
193 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
194 52.546,91 46.946,91 3.3.90.39.00
52.546,91 5.600,00 5.600,00 5.746,91
01 - 510 000 NV 5.746,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 146,91 146,91
146,91 0,00 0,00 146,91
0,00 146,91
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.400,00 46.800,00
52.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
0,00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
195 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 2.000,00 0,00
196 1.624,00 1.124,00 3.3.90.30.00
1.624,00 500,00 500,00 1.624,00
01 - 510 000 NV 1.624,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.624,00 1.124,00
1.624,00 500,00 500,00 1.624,00
0,00 1.624,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
197 9.726,13 9.726,13 3.3.90.30.00
9.726,13 0,00 0,00 2.546,27
05 - 500 010 NV 2.546,27
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.657,54 7.657,54
7.657,54 0,00 0,00 2.406,98
0,00 2.406,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.068,59 2.068,59
2.068,59 0,00 0,00 139,29
0,00 139,29
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
198 19.341,51 19.341,51 3.3.90.39.00
19.341,51 0,00 0,00 1.153,32
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 1.153,32
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 28 de 55
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18.188,19 18.188,19
18.188,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.153,32 1.153,32
1.153,32 0,00 0,00 1.153,32
0,00 1.153,32
199 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recurso - Entidades
344 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 510 000 0,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 24.232,46 9.005,60
15.226,86 15.226,86
18.259,61
18.259,61
210.000,00
24.232,46
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
200 13.401,21 0,00 3.1.90.11.00
13.401,21 13.401,21 13.401,21 13.401,21
01 - 510 000 NV 13.401,21
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.169,08 0,00
4.169,08 4.169,08 4.169,08 4.169,08
0,00 4.169,08
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.013,61 0,00
1.013,61 1.013,61 1.013,61 1.013,61
0,00 1.013,61
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.146,50 0,00
1.146,50 1.146,50 1.146,50 1.146,50
0,00 1.146,50
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.821,30 0,00
5.821,30 5.821,30 5.821,30 5.821,30
0,00 5.821,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
201 1.125,65 0,00 3.1.90.16.00
1.125,65 1.125,65 1.125,65 1.125,65
01 - 510 000 NV 1.125,65
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.125,65 0,00
1.125,65 1.125,65 1.125,65 1.125,65
0,00 1.125,65
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
202 1.172,09 1.172,09 3.1.91.13.00
1.172,09 0,00 0,00 1.172,09
01 - 510 000 NV 1.172,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.172,09 1.172,09
1.172,09 0,00 0,00 1.172,09
0,00 1.172,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
203 372,85 372,85 3.3.90.30.00
372,85 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 372,85 372,85
372,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
204 8.160,66 7.460,66 3.3.90.39.00
8.160,66 700,00 700,00 2.560,66
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 2.560,66
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.860,66 1.860,66
1.860,66 0,00 0,00 1.860,66
0,00 1.860,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 318.701,47 53.199,12
265.502,35 265.502,35
318.701,47
318.701,47
5.190.000,00
318.701,47
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
205 264.442,90 0,00 3.1.90.11.00
264.442,90 264.442,90 264.442,90 264.442,90
01 - 213 000 NV 264.442,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 203.460,35 0,00
203.460,35 203.460,35 203.460,35 203.460,35
0,00 203.460,35
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.632,23 0,00
35.632,23 35.632,23 35.632,23 35.632,23
0,00 35.632,23
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 16.771,12 0,00
16.771,12 16.771,12 16.771,12 16.771,12
0,00 16.771,12
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.494,66 0,00
6.494,66 6.494,66 6.494,66 6.494,66
0,00 6.494,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.500.000,00
206 1.059,45 0,00 3.1.90.16.00
1.059,45 1.059,45 1.059,45 1.059,45
01 - 213 000 NV 1.059,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.059,45 0,00
1.059,45 1.059,45 1.059,45 1.059,45
0,00 1.059,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
207 53.199,12 53.199,12 3.1.91.13.00
53.199,12 0,00 0,00 53.199,12
01 - 213 000 NV 53.199,12
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 53.199,12 53.199,12
53.199,12 0,00 0,00 53.199,12
0,00 53.199,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
650.000,00
208 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 38.655,91 18.883,67
19.772,24 19.772,24
38.655,91
38.655,91
455.000,00
38.655,91
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
209 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 25.000,00 0,00
211 22.478,31 18.883,67 3.3.90.39.00
22.478,31 3.594,64 3.594,64 22.478,31
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 22.478,31
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.929,99 8.335,35
11.929,99 3.594,64 3.594,64 11.929,99
0,00 11.929,99
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.548,32 10.548,32
10.548,32 0,00 0,00 10.548,32
0,00 10.548,32
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
212 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
213 14.677,60 0,00 3.3.50.39.01
14.677,60 14.677,60 14.677,60 14.677,60
01 - 240 000 NV 14.677,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 14.677,60 0,00
14.677,60 14.677,60 14.677,60 14.677,60
0,00 14.677,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
150.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 51.363,65 51.363,65
0,00 0,00
0,00
0,00
3.622.000,00
51.363,65
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
214 45.313,75 45.313,75 3.3.90.39.00
45.313,75 0,00 0,00 0,00
01 - 220 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.313,75 45.313,75
45.313,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.920.000,00
215 2.049,90 2.049,90 3.3.90.39.00
2.049,90 0,00 0,00 0,00
02 - 200 013 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.049,90 2.049,90
2.049,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.550.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
140.000,00
217 4.000,00 4.000,00 3.3.90.39.00
4.000,00 0,00 0,00 0,00
05 - 288 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 4.000,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
12.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.114.131,64 2.840.659,10
273.472,54 273.472,54
425.516,53
425.516,53
7.773.000,00
3.114.131,64
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
218 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 10.000,00 0,00
219 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
220 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.620.000,00
221 1.000,00 500,00 3.3.90.14.00
1.000,00 500,00 500,00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 220 000 NV 10.000,00 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.000,00 500,00
1.000,00 500,00 500,00 1.000,00
0,00 1.000,00
222 531.839,78 531.439,78 3.3.90.30.00
531.839,78 400,00 400,00 10.659,43
01 - 220 000 NV 10.659,43
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 9.765,85 9.765,85
9.765,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 10.072,30 10.072,30
10.072,30 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 12.596,70 12.596,70
12.596,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 116.335,77 116.335,77
116.335,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.059,10 6.059,10
6.059,10 0,00 0,00 628,35
0,00 628,35
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 363.012,00 363.012,00
363.012,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.998,06 13.598,06
13.998,06 400,00 400,00 10.031,08
0,00 10.031,08
MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00
223 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00
224 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 12.000,00 0,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
226 2.580.254,18 2.308.719,32 3.3.90.39.00
2.580.254,18 271.534,86 271.534,86 412.819,42
01 - 220 000 NV 412.819,42
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.180,90 15.326,29
17.180,90 1.854,61 1.854,61 17.180,90
0,00 17.180,90
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.607,48 10.607,48
10.607,48 0,00 0,00 10.607,48
0,00 10.607,48
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 83.639,53 83.639,53
83.639,53 0,00 0,00 83.639,53
0,00 83.639,53
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 23.128,38 23.128,38
23.128,38 0,00 0,00 15.693,62
0,00 15.693,62
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.445.697,89 2.176.017,64
2.445.697,89 269.680,25 269.680,25 285.697,89
0,00 285.697,89
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700.000,00
227 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
251.000,00
228 1.037,68 0,00 3.3.90.49.00
1.037,68 1.037,68 1.037,68 1.037,68
01 - 220 000 NV 1.037,68
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1.037,68 0,00
1.037,68 1.037,68 1.037,68 1.037,68
0,00 1.037,68
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
229 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.891.510,96 288.319,24
1.603.191,72 1.603.191,72
1.891.510,96
1.891.510,96
28.911.000,00
1.891.510,96
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
230 1.433.517,71 0,00 3.1.90.11.00
1.433.517,71 1.433.517,71 1.433.517,71 1.433.517,71
02 - 261 000 NV 1.433.517,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.154.795,48 0,00
1.154.795,48 1.154.795,48 1.154.795,48 1.154.795,48
0,00 1.154.795,48
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 52,23 0,00
52,23 52,23 52,23 52,23
0,00 52,23
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 936,58 0,00
936,58 936,58 936,58 936,58
0,00 936,58
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.748,73 0,00
1.748,73 1.748,73 1.748,73 1.748,73
0,00 1.748,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20.272,62 0,00
20.272,62 20.272,62 20.272,62 20.272,62
0,00 20.272,62
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
3.362,14 3.362,14 3.362,14 3.362,14
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 105.815,42 0,00
105.815,42 105.815,42 105.815,42 105.815,42
0,00 105.815,42
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.185,68 0,00
8.185,68 8.185,68 8.185,68 8.185,68
0,00 8.185,68
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 24.211,39 0,00
24.211,39 24.211,39 24.211,39 24.211,39
0,00 24.211,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.190,59 0,00
3.190,59 3.190,59 3.190,59 3.190,59
0,00 3.190,59
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 32.642,41 0,00
32.642,41 32.642,41 32.642,41 32.642,41
0,00 32.642,41
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 73.303,14 0,00
73.303,14 73.303,14 73.303,14 73.303,14
0,00 73.303,14
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
1.571,90 1.571,90 1.571,90 1.571,90
0,00 1.571,90
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
23.000.000,00
231 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.343,04
336 52.656,96 0,00 3.1.90.11.00
52.656,96 52.656,96 52.656,96 52.656,96
02 - 265 025 52.656,96
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 52.656,96 0,00
52.656,96 52.656,96 52.656,96 52.656,96
0,00 52.656,96
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
52.656,96
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
232 980,73 980,73 3.1.90.13.00
980,73 0,00 0,00 980,73
02 - 261 000 NV 980,73
3.1.90.13.01 FGTS 270,54 270,54
270,54 0,00 0,00 270,54
0,00 270,54
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 710,19 710,19
710,19 0,00 0,00 710,19
0,00 710,19
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
233 2.385,93 0,00 3.1.90.16.00
2.385,93 2.385,93 2.385,93 2.385,93
02 - 261 000 NV 2.385,93
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.385,93 0,00
2.385,93 2.385,93 2.385,93 2.385,93
0,00 2.385,93
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
234 184.202,38 184.202,38 3.1.91.13.00
184.202,38 0,00 0,00 184.202,38
02 - 261 000 NV 184.202,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 184.202,38 184.202,38
184.202,38 0,00 0,00 184.202,38
0,00 184.202,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.700.000,00
235 2.635,40 2.635,40 3.1.91.13.00
2.635,40 0,00 0,00 2.635,40
02 - 262 000 NV 2.635,40
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.635,40 2.635,40
2.635,40 0,00 0,00 2.635,40
0,00 2.635,40
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
236 6.145,39 6.145,39 3.1.90.13.00
6.145,39 0,00 0,00 6.145,39
02 - 272 000 NV 6.145,39
3.1.90.13.01 FGTS 1.695,27 1.695,27
1.695,27 0,00 0,00 1.695,27
0,00 1.695,27
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.450,12 4.450,12
4.450,12 0,00 0,00 4.450,12
0,00 4.450,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90.000,00
237 1.452,52 0,00 3.1.90.16.00
1.452,52 1.452,52 1.452,52 1.452,52
02 - 274 000 NV 1.452,52
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.452,52 0,00
1.452,52 1.452,52 1.452,52 1.452,52
0,00 1.452,52
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
238 94.355,34 94.355,34 3.1.91.13.00
94.355,34 0,00 0,00 94.355,34
02 - 272 000 NV 94.355,34
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 94.355,34 94.355,34
94.355,34 0,00 0,00 94.355,34
0,00 94.355,34
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.300.000,00
239 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
240 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01
113.178,60 113.178,60 113.178,60 113.178,60
TERMO DE 02 - 273 000 NV 113.178,60
COLABORAÇÃO
1.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00
113.178,60 113.178,60 113.178,60 113.178,60
0,00 113.178,60
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 277.244,08 260.006,62
17.237,46 17.237,46
59.882,46
59.882,46
4.733.000,00
277.244,08
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
241 7.375,20 0,00 3.1.90.11.00
7.375,20 7.375,20 7.375,20 7.375,20
01 - 220 000 NV 7.375,20
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.626,21 0,00
2.626,21 2.626,21 2.626,21 2.626,21
0,00 2.626,21
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
656,55 656,55 656,55 656,55
0,00 656,55
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
787,86 787,86 787,86 787,86
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
393,93 393,93 393,93 393,93
0,00 393,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
2.910,65 2.910,65 2.910,65 2.910,65
0,00 2.910,65
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
242 590,90 0,00 3.1.90.16.00
590,90 590,90 590,90 590,90
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
590,90 590,90 590,90 590,90
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
243 665,94 665,94 3.1.91.13.00
665,94 0,00 0,00 665,94
01 - 220 000 NV 665,94
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 665,94 665,94
665,94 0,00 0,00 665,94
0,00 665,94
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
244 180.798,38 180.798,38 3.3.90.30.00
180.798,38 0,00 0,00 19.929,56
01 - 220 000 NV 19.929,56
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 180.798,38 180.798,38
180.798,38 0,00 0,00 19.929,56
0,00 19.929,56
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
245 81.513,66 72.942,30 3.3.90.30.00
81.513,66 8.571,36 8.571,36 30.620,86
02 - 100 018 NV 30.620,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 81.513,66 72.942,30
81.513,66 8.571,36 8.571,36 30.620,86
0,00 30.620,86
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
246 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 285 000 NV 1.050.000,00 0,00
247 6.300,00 5.600,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
248 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 894.136,98 464.680,81
429.456,17 429.456,17
538.847,49
538.847,49
6.290.000,00
894.136,98
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
249 389.294,64 0,00 3.1.90.11.00
389.294,64 389.294,64 389.294,64 389.294,64
01 - 230 000 NV 389.294,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 177.254,77 0,00
177.254,77 177.254,77 177.254,77 177.254,77
0,00 177.254,77
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 189,69 0,00
189,69 189,69 189,69 189,69
0,00 189,69
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 287,80 0,00
287,80 287,80 287,80 287,80
0,00 287,80
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 541,98 0,00
541,98 541,98 541,98 541,98
0,00 541,98
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.367,80 0,00
18.367,80 18.367,80 18.367,80 18.367,80
0,00 18.367,80
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 298,98 0,00
298,98 298,98 298,98 298,98
0,00 298,98
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.328,52 0,00
1.328,52 1.328,52 1.328,52 1.328,52
0,00 1.328,52
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 415,90 0,00
415,90 415,90 415,90 415,90
0,00 415,90
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 13.157,03 0,00
13.157,03 13.157,03 13.157,03 13.157,03
0,00 13.157,03
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.547,15 0,00
10.547,15 10.547,15 10.547,15 10.547,15
0,00 10.547,15
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 166.794,82 0,00
166.794,82 166.794,82 166.794,82 166.794,82
0,00 166.794,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110,20 0,00
110,20 110,20 110,20 110,20
0,00 110,20
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.700.000,00
250 3.399,79 3.399,79 3.1.90.13.00
3.399,79 0,00 0,00 3.399,79
01 - 230 000 NV 3.399,79
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,79 3.399,79
3.399,79 0,00 0,00 3.399,79
0,00 3.399,79
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
251 208,88 0,00 3.1.90.16.00
208,88 208,88 208,88 208,88
01 - 230 000 NV 208,88
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 208,88 0,00
208,88 208,88 208,88 208,88
0,00 208,88
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 36 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
252 76.674,05 76.674,05 3.1.91.13.00
76.674,05 0,00 0,00 76.674,05
01 - 230 000 NV 76.674,05
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 76.674,05 76.674,05
76.674,05 0,00 0,00 76.674,05
0,00 76.674,05
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
530.000,00
253 424.559,62 384.606,97 3.3.90.39.00
424.559,62 39.952,65 39.952,65 69.270,13
01 - 230 000 NV 69.270,13
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.796,00 1.796,00
1.796,00 0,00 0,00 1.796,00
0,00 1.796,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 422.763,62 382.810,97
422.763,62 39.952,65 39.952,65 67.474,13
0,00 67.474,13
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 193,34 193,34
0,00 0,00
0,00
0,00
1.860.000,00
193,34
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
254 193,34 193,34 3.3.90.39.00
193,34 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 193,34 193,34
193,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
255 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.850.000,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 326.160,49 202.134,14
124.026,35 124.026,35
191.043,54
191.043,54
2.723.850,00
326.160,49
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
256 12.157,25 0,00 3.1.90.11.00
12.157,25 12.157,25 12.157,25 12.157,25
01 - 110 000 NV 12.157,25
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.712,02 0,00
8.712,02 8.712,02 8.712,02 8.712,02
0,00 8.712,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 936,52 0,00
936,52 936,52 936,52 936,52
0,00 936,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
0,00 2.397,22
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111,49 0,00
111,49 111,49 111,49 111,49
0,00 111,49
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
257 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
258 1.251,35 1.251,35 3.1.91.13.00
1.251,35 0,00 0,00 1.251,35
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.251,35
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 37 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.251,35 1.251,35
1.251,35 0,00 0,00 1.251,35
0,00 1.251,35
259 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
260 2.100,00 2.100,00 3.3.90.36.00
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
01 - 110 000 NV 2.100,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.100,00 2.100,00
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
40.000,00
261 104.602,01 87.527,00 3.3.90.39.00
104.602,01 17.075,01 17.075,01 43.450,11
01 - 110 000 NV 43.450,11
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 17.048,39 17.048,39
17.048,39 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.569,89 3.814,36
7.569,89 3.755,53 3.755,53 7.569,89
0,00 7.569,89
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 892,26 892,26
892,26 0,00 0,00 892,26
0,00 892,26
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.642,47 55.322,99
68.642,47 13.319,48 13.319,48 24.538,96
0,00 24.538,96
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
639.100,00
262 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"
345 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Alddir Blanc"
346 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 0,00 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
354 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
357 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 128 0,00 0,00
358 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
359 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
263 6.482,22 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 90.000,00 6.482,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 38 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
6.482,22 6.482,22 6.482,22 6.482,22
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.482,22 0,00
6.482,22 6.482,22 6.482,22 6.482,22
0,00 6.482,22
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
264 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
265 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
266 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
267 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
268 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
269 7.401,50 7.401,50 3.3.90.39.00
7.401,50 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.401,50 7.401,50
7.401,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
128.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
270 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
271 27.271,00 0,00 3.1.90.11.00
27.271,00 27.271,00 27.271,00 27.271,00
01 - 110 000 NV 27.271,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.568,09 0,00
21.568,09 21.568,09 21.568,09 21.568,09
0,00 21.568,09
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
256,86 256,86 256,86 256,86
0,00 256,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
941,40 941,40 941,40 941,40
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
1.956,95 1.956,95 1.956,95 1.956,95
0,00 1.956,95
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
150,48 150,48 150,48 150,48
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
360.000,00
272 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
273 774,73 0,00 3.1.90.16.00
774,73 774,73 774,73 774,73
01 - 110 000 NV 774,73
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 774,73 0,00
774,73 774,73 774,73 774,73
0,00 774,73
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
274 3.450,77 3.450,77 3.1.91.13.00
3.450,77 0,00 0,00 3.450,77
01 - 110 000 NV 3.450,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.450,77 3.450,77
3.450,77 0,00 0,00 3.450,77
0,00 3.450,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
275 6.584,50 0,00 3.3.90.14.00
6.584,50 6.584,50 6.584,50 6.584,50
01 - 110 000 NV 6.584,50
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 6.584,50 0,00
6.584,50 6.584,50 6.584,50 6.584,50
0,00 6.584,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
276 5.572,52 5.572,52 3.3.90.30.00
5.572,52 0,00 0,00 5.216,30
01 - 110 000 NV 5.216,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 391,80 391,80
391,80 0,00 0,00 216,00
0,00 216,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 180,42 180,42
180,42 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.000,30 5.000,30
5.000,30 0,00 0,00 5.000,30
0,00 5.000,30
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
277 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
278 144.428,86 90.747,22 3.3.90.39.00
144.428,86 53.681,64 53.681,64 78.221,53
01 - 110 000 NV 78.221,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.973,82 2.371,88
4.973,82 2.601,94 2.601,94 4.973,82
0,00 4.973,82
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22.168,01 22.168,01
22.168,01 0,00 0,00 22.168,01
0,00 22.168,01
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 427,62 427,62
427,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.859,41 65.779,71
116.859,41 51.079,70 51.079,70 51.079,70
0,00 51.079,70
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
550.000,00
279 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
352 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.409.676,06 1.075.271,74
334.404,32 334.404,32
382.778,24
382.778,24
15.508.767,23
1.409.676,06
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
280 207.616,64 0,00 3.1.90.11.00
207.616,64 207.616,64 207.616,64 207.616,64
01 - 110 000 NV 207.616,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 116.401,18 0,00
116.401,18 116.401,18 116.401,18 116.401,18
0,00 116.401,18
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.556,59 0,00
2.556,59 2.556,59 2.556,59 2.556,59
0,00 2.556,59
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.840,94 0,00
1.840,94 1.840,94 1.840,94 1.840,94
0,00 1.840,94
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.392,91 0,00
3.392,91 3.392,91 3.392,91 3.392,91
0,00 3.392,91
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11.857,80 0,00
11.857,80 11.857,80 11.857,80 11.857,80
0,00 11.857,80
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.590,44 0,00
16.590,44 16.590,44 16.590,44 16.590,44
0,00 16.590,44
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.104,35 0,00
8.104,35 8.104,35 8.104,35 8.104,35
0,00 8.104,35
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 33.715,08 0,00
33.715,08 33.715,08 33.715,08 33.715,08
0,00 33.715,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.004,46 0,00
11.004,46 11.004,46 11.004,46 11.004,46
0,00 11.004,46
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 808,03 0,00
808,03 808,03 808,03 808,03
0,00 808,03
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
281 8.844,81 8.844,81 3.1.90.13.00
8.844,81 0,00 0,00 8.844,81
01 - 110 000 NV 8.844,81
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.844,81 8.844,81
8.844,81 0,00 0,00 8.844,81
0,00 8.844,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
110.000,00
282 11.053,47 0,00 3.1.90.16.00
11.053,47 11.053,47 11.053,47 11.053,47
01 - 110 000 NV 11.053,47
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.053,47 0,00
11.053,47 11.053,47 11.053,47 11.053,47
0,00 11.053,47
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
283 24.656,99 24.656,99 3.1.91.13.00
24.656,99 0,00 0,00 24.656,99
01 - 110 000 NV 24.656,99
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 24.656,99 24.656,99
24.656,99 0,00 0,00 24.656,99
0,00 24.656,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
230.000,00
284 143.950,19 142.350,19 3.3.90.30.00
143.950,19 1.600,00 1.600,00 3.114,50
01 - 110 000 NV 3.114,50
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.456,00 3.456,00
3.456,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.354,70 2.354,70
2.354,70 0,00 0,00 1.514,50
0,00 1.514,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 53.526,50 53.526,50
53.526,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 25.740,00 25.740,00
25.740,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 58.872,99 57.272,99
58.872,99 1.600,00 1.600,00 1.600,00
0,00 1.600,00
285 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
286 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
287 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
288 1.009.053,96 899.419,75 3.3.90.39.00
1.009.053,96 109.634,21 109.634,21 122.991,83
01 - 110 000 NV 122.991,83
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.837,37 38.837,37
38.837,37 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 170.775,80
170.775,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.331,50 856,10
1.331,50 475,40 475,40 1.331,50
0,00 1.331,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 971,52 971,52
971,52 0,00 0,00 971,52
0,00 971,52
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19
235,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 796.902,58 687.743,77
796.902,58 109.158,81 109.158,81 120.688,81
0,00 120.688,81
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.218.900,00
289 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
290 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
381 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 141 0,00 0,00
382 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura
291 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
162.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 42 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
333 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
334 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial
384 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 139 0,00 0,00
386 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 139 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal
383 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 140 0,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
292 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
62.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 84.986,68 63.281,20
21.705,48 21.705,48
54.646,47
54.646,47
2.045.000,00
84.986,68
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
293 17.498,42 0,00 3.1.90.11.00
17.498,42 17.498,42 17.498,42 17.498,42
01 - 110 000 NV 17.498,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
6.253,62 6.253,62 6.253,62 6.253,62
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 117,26 0,00
117,26 117,26 117,26 117,26
0,00 117,26
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.606,33 0,00
1.606,33 1.606,33 1.606,33 1.606,33
0,00 1.606,33
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.285,47 0,00
1.285,47 1.285,47 1.285,47 1.285,47
0,00 1.285,47
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.809,38 0,00
1.809,38 1.809,38 1.809,38 1.809,38
0,00 1.809,38
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.332,72 0,00
1.332,72 1.332,72 1.332,72 1.332,72
0,00 1.332,72
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.093,64 0,00
5.093,64 5.093,64 5.093,64 5.093,64
0,00 5.093,64
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
294 1.407,06 0,00 3.1.90.16.00
1.407,06 1.407,06 1.407,06 1.407,06
01 - 110 000 NV 1.407,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.407,06 0,00
1.407,06 1.407,06 1.407,06 1.407,06
0,00 1.407,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
295 2.355,20 2.355,20 3.1.91.13.00
2.355,20 0,00 0,00 2.355,20
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.355,20
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 43 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.355,20 2.355,20
2.355,20 0,00 0,00 2.355,20
0,00 2.355,20
296 63.726,00 60.926,00 3.3.90.39.00
63.726,00 2.800,00 2.800,00 33.385,79
01 - 110 000 NV 33.385,79
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 38.526,00 38.526,00
38.526,00 0,00 0,00 30.585,79
0,00 30.585,79
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.200,00 22.400,00
25.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 169.800,49 145.660,12
24.140,37 24.140,37
55.828,23
55.828,23
2.800.000,00
169.800,49
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
297 169.800,49 145.660,12 3.3.90.39.00
169.800,49 24.140,37 24.140,37 55.828,23
01 - 110 000 NV 55.828,23
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 55.500,94 31.360,57
55.500,94 24.140,37 24.140,37 55.500,94
0,00 55.500,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 327,29 327,29
327,29 0,00 0,00 327,29
0,00 327,29
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 113.972,26 113.972,26
113.972,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 84.081,23 43.754,72
40.326,51 40.326,51
61.446,04
61.446,04
827.000,00
84.081,23
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
298 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
299 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 17.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
300 34.699,95 0,00 3.1.90.11.00
34.699,95 34.699,95 34.699,95 34.699,95
01 - 110 000 NV 34.699,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
13.104,19 13.104,19 13.104,19 13.104,19
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.334,83 0,00
1.334,83 1.334,83 1.334,83 1.334,83
0,00 1.334,83
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.774,29 0,00
3.774,29 3.774,29 3.774,29 3.774,29
0,00 3.774,29
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
5.188,87 5.188,87 5.188,87 5.188,87
0,00 5.188,87
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.672,41 0,00
10.672,41 10.672,41 10.672,41 10.672,41
0,00 10.672,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
470.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 44 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
301 2.826,56 0,00 3.1.90.16.00
2.826,56 2.826,56 2.826,56 2.826,56
01 - 110 000 NV 2.826,56
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.826,56 0,00
2.826,56 2.826,56 2.826,56 2.826,56
0,00 2.826,56
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
302 4.470,63 4.470,63 3.1.91.13.00
4.470,63 0,00 0,00 4.470,63
01 - 110 000 NV 4.470,63
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.470,63 4.470,63
4.470,63 0,00 0,00 4.470,63
0,00 4.470,63
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
303 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00
304 42.084,09 39.284,09 3.3.90.39.00
42.084,09 2.800,00 2.800,00 19.448,90
01 - 110 000 NV 19.448,90
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 16.648,90 16.648,90
16.648,90 0,00 0,00 16.648,90
0,00 16.648,90
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19
235,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.200,00 22.400,00
25.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
160.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 13.895,00 6.243,50
7.651,50 7.651,50
8.295,00
8.295,00
201.000,00
13.895,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
305 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
306 5.241,60 0,00 3.1.90.11.00
5.241,60 5.241,60 5.241,60 5.241,60
01 - 110 000 NV 5.241,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.782,42 0,00
3.782,42 3.782,42 3.782,42 3.782,42
0,00 3.782,42
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 833,82 0,00
833,82 833,82 833,82 833,82
0,00 833,82
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
307 469,02 0,00 3.1.90.16.00
469,02 469,02 469,02 469,02
01 - 110 000 NV 469,02
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
469,02 469,02 469,02 469,02
0,00 469,02
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
308 643,50 643,50 3.1.91.13.00
643,50 0,00 0,00 643,50
01 - 110 000 NV 643,50
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 643,50 643,50
643,50 0,00 0,00 643,50
0,00 643,50
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 45 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
309 7.540,88 5.600,00 3.3.90.39.00
7.540,88 1.940,88 1.940,88 1.940,88
01 - 110 000 NV 1.940,88
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.240,88 0,00
1.240,88 1.240,88 1.240,88 1.240,88
0,00 1.240,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.759,48 31.759,48
0,00 0,00
0,00
0,00
300.000,00
31.759,48
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
310 31.759,48 31.759,48 3.3.90.39.00
31.759,48 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.759,48 31.759,48
31.759,48 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 5.477,26 2.477,26
3.000,00 3.000,00
3.234,68
3.234,68
105.000,00
5.477,26
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
311 5.242,58 2.242,58 3.3.90.30.00
5.242,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 3.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 911,60 911,60
911,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.330,98 1.330,98
1.330,98 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
312 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
313 234,68 234,68 3.3.90.39.00
234,68 0,00 0,00 234,68
01 - 110 000 NV 234,68
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 104,04 104,04
104,04 0,00 0,00 104,04
0,00 104,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130,64 130,64
130,64 0,00 0,00 130,64
0,00 130,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
177.909.146,75 18.073.461,08 10.836.346,47
18.073.461,08 7.237.114,61 7.237.114,61
TOTAL DO PODER 9.590.607,42
EXECUTIVO 9.590.607,42
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
28.728.000,00
0,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
314 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA REMUNERADA 01 - 600 000 NV
E REFORMAS
22.000.000,00
315 0,00 0,00 3.1.90.03.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PENSÕES DO RPPS E DO 01 - 600 000 NV 0,00
MILITAR
2.700.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
316 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
785.000,00
317 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00
PATRONAIS
300.000,00
318 0,00 0,00 3.1.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 1.500.000,00 0,00
319 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 600 000 NV 70.000,00 0,00
320 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.35.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONSULTORIA
30.000,00
322 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
120.000,00
323 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
253.000,00
324 0,00 0,00 3.3.90.40.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
65.000,00
325 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
326 0,00 0,00 3.3.90.93.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
327 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
328 0,00 0,00 4.6.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 800.000,00 0,00
28.728.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 0,00
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.615.086,54
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
329 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
715.086,54
330 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
900101 Reserva de Contingência-Previdência
9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
331 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
3.000.000,00
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.615.086,54 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
218.452.233,29 18.073.461,08 10.836.346,47
18.073.461,08 7.237.114,61 7.237.114,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 4.798.904,29 4.798.904,29
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 3.907.883,75 3.907.883,75
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 291.020,54 291.020,54
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7013 7013 323711 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 - CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 600.000,00 600.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.678,45 13.678,45
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 13.678,45 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.896,75 100.896,75
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 100.896,75 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.506,48 14.506,48
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 14.506,48 14.506,48
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 459.998,70 459.998,70
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 139.694,12 139.694,12
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.117,68 3.117,68
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 293.809,95 293.809,95
9.590.607,42
9.590.607,42
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 19.056,95 19.056,95
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.320,00 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.102,00 1.102,00
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 0,00
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 1.102,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 111.536,07 111.536,07
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 52.805,71 52.805,71
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56.047,93 56.047,93
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.682,43 2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.500.622,74 5.500.622,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.737.737,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
CÂMARA 22.22222-2 5.244.544,87 000 CM
1 -2.147.627,26 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
2 5.814.588,13 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 347.178,99 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
8 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 33.33333-3 14.942.093,02 000 CM
1 -2.014.686,60 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
5 2.711.063,02 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
SAUDE INVEST 06.24005-6 398.766,62 001 CM
1 132.384,16 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 266.382,46 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.100.614,30 001 CM
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
CM
ICMS 28.03143-0 29.344,48 001
2 29.344,48 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 471.994,32 001 CM
2 454.218,51 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 63.01034-0 986.525,97 001 CM
2 978.839,53 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 -2.378,51 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 10.064,95 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
SAUDED 63.01102-9 50.120,13 001 SD
3 48.117,55 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
11 2.002,58 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 32.563,55 001 CM
2 28.448,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 4.115,34 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 60.863,71 001 ED
10 871,69 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 58.486,77 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 1.505,25 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 166.642,51 001 CM
2 166.642,51 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 11.125,36 001 CM
1 11.125,36 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 48.206,55 001 CM
3 47.261,54 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
10 945,01 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 16.454,32 001 CM
2 16.454,32 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 55.341,33 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 51.535,20 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 53,56 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 19,50 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 173.504,61 001 CS
2 168.440,07 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
6 1.518,72 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
8 3.545,82 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 304 026 Medicamentos Remume - Dep. Itamar Borges
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 246.027,88 001 CM
2 246.027,88 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.874,66 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 145.518,70 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Tipo
Vinculo
2 100.849,71 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 73.00014-9 11.622,96 001 CM
2 11.622,96 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 1.194.696,94 001 CM
2 1.194.696,94 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 6.687,42 001 CM
2 6.687,42 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 134.371,65 001 CM
2 134.371,65 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 193.814,11 001 CM
2 193.814,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 9.294,82 001 CM
2 9.294,82 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 444.450,64 001 QE
3 88.692,14 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 28.759,38 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 326.999,12 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.582,66 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 686,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 12.019,15 001 CM
2 11.860,29 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 158,86 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 1.060.433,29 001 FU
14 1.060.433,29 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 310.394,06 001 CM
2 310.394,06 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 20.417,20 001 CM
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.985,74 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.925,24 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.095,90 001 CS
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.413,11 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.384,82 001 CS
2 1.142,32 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
S BUCAL 73.21613-5 188,09 001 CS
2 95,41 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.451,82 001 CE
2 5.451,82 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 443,03 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 161,20 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.102,79 001 CE
2 4.102,79 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 28.165,43 001 CM
1 22.108,55 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
3 5.977,69 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
4 46,76 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 89,89 001 CM
1 89,89 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 111.524,49 001 CM
1 8.445,23 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 103.030,70 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
6 48,56 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 22.328,43 001 CS
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 310.284,17 001 CM
1 310.217,71 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 5,65 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 60,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 3.371,07 001 CM
1 3.371,07 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 3.876,23 001 CM
1 3.876,23 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.358,55 001 CM
1 4.358,55 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.242,74 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 474,78 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 1.757,21 001
1 1.757,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 154.853,93 001
1 6.242,25 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 0,01 001 SD
3 0,01 111111900 - GERAL PSE ALTA COMPLEX 110 000
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CM
D. Industrial 73.36512-2 41.968,17 001
3 41.968,17 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.175,64 001 CM
1 1.175,64 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.862,28 001 CM
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 137.797,64 001 CM
1 137.797,08 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 636.393,58 001 CM
1 636.393,58 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 615,62 001 CM
1 615,62 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 218.728,24 001 CM
1 218.728,24 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 29.687,80 001 CM
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 18.901,91 001 CM
1 18.901,91 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 31.013,30 001 CM
1 30.268,58 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 57.489,89 001 CM
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 554.843,14 001 CM
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 157.663,63 001 CM
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.850,02 001 CM
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 180.146,52 001 CM
1 180.146,52 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 59.054,76 001 CM
1 50.230,74 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.370,04 CM
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 466.960,36 001 CM
1 438.715,97 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
CM
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.624,42 001
1 19.624,42 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.541,09 001 CM
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 606,71 001
1 606,71 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 31.071,25 001 CM
2 31.071,25 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 40.918,20 001 CM
1 40.918,20 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 2.689,95 001 CM
1 2.689,95 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
E. T. Coimbra 73.39804-7 116.553,11 001 CM
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.186,43 001 CM
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 1.178,38 001 CM
1 1.178,38 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 452.688,62 001 CM
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 263.552,69 001 CM
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.050.035,44 001 CM
1 3.160,37 111111900 - FMS Custeio SUS 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.046.875,07 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 55.262,48 001 CM
1 55.262,48 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 87.160,39 001 CM
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 192.379,62 001 CM
1 192.379,62 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 889,43 001 CM
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 258.798,33 001 CM
1 258.798,33 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
FMS Emenda 73.42549-4 104.383,99 001 CM
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
Emen. Estaduais 73.42606-7 2.038.752,20 001 CM
1 2.038.752,20 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 320.184,18 001 CM
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 8.929,38 001 CM
1 8.929,38 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 33.600,00 001 CM
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 800.000,00 001 CM
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 600.592,52 033 CM
1 599.772,04 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 06.00001-0 217.979,94 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 202.879,27 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 428,18 104
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A. complementar 104 06.624006-4 41,35 CM
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 42.457,44 104 CM
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 555.833,62 104 CM
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Quadra Dantes 2200.29089-2 198.000,00 104 CM
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 403.904,28 104 CM
1 403.904,28 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Minha casa/vida 3709.97622-7 631.842,31 104 CM
1 631.842,31 111111900 - Programa minha casa minha vida Programa minha casa minha vida 100 136
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.442.574,40 104 CM
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
Pag 55 de 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
I.S.S 00.22620-3 37.514,00 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.292,94 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 41.996.087,49
IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
TOTAL GERAL 54.733.824,84
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 56.711,81 19.755,00
36.956,81 36.956,81
42.262,81
42.262,81
658.000,00
56.711,81
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
021 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
160.000,00
022 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
33.000,00
023 8.696,00 3.696,00 3.3.90.14.00
8.696,00 5.000,00 5.000,00 8.696,00
01 - 110 000 NV 8.696,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 8.696,00 3.696,00
8.696,00 5.000,00 5.000,00 8.696,00
0,00 8.696,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
024 650,00 350,00 3.3.90.30.00
650,00 300,00 300,00 650,00
01 - 110 000 NV 650,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 650,00 350,00
650,00 300,00 300,00 650,00
0,00 650,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
025 14.449,00 14.449,00 3.3.90.39.00
14.449,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.000,00 14.000,00
14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
026 18.198,48 0,00 3.3.90.36.00
18.198,48 18.198,48 18.198,48 18.198,48
01 - 110 000 NV 18.198,48
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 18.198,48 0,00
18.198,48 18.198,48 18.198,48 18.198,48
0,00 18.198,48
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
028 7.458,33 0,00 3.3.90.39.00
7.458,33 7.458,33 7.458,33 7.458,33
01 - 110 000 NV 7.458,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.458,33 0,00
7.458,33 7.458,33 7.458,33 7.458,33
0,00 7.458,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
75.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 141.071,00 47.113,33
93.957,67 93.957,67
105.071,00
105.071,00
1.195.000,00
141.071,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
029 88.857,98 0,00 3.1.90.11.00
88.857,98 88.857,98 88.857,98 88.857,98
01 - 110 000 NV 88.857,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 66.788,90 0,00
66.788,90 66.788,90 66.788,90 66.788,90
0,00 66.788,90
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 131,31 0,00
131,31 131,31 131,31 131,31
0,00 131,31
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.100,75 0,00
8.100,75 8.100,75 8.100,75 8.100,75
0,00 8.100,75
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 698,15 0,00
698,15 698,15 698,15 698,15
0,00 698,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.257,76 0,00
10.257,76 10.257,76 10.257,76 10.257,76
0,00 10.257,76
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.536,25 0,00
1.536,25 1.536,25 1.536,25 1.536,25
0,00 1.536,25
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
950.000,00
030 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
01 - 110 000 NV 2.038,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
0,00 2.038,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
25.000,00
031 9.074,82 9.074,82 3.1.91.13.00
9.074,82 0,00 0,00 9.074,82
01 - 110 000 NV 9.074,82
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.074,82 9.074,82
9.074,82 0,00 0,00 9.074,82
0,00 9.074,82
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
135.000,00
032 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
033 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
034 599,72 0,00 3.3.90.36.00
599,72 599,72 599,72 599,72
01 - 110 000 NV 599,72
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 599,72 0,00
599,72 599,72 599,72 599,72
0,00 599,72
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
035 40.499,97 36.000,00 3.3.90.39.00
40.499,97 4.499,97 4.499,97 4.499,97
01 - 110 000 NV 4.499,97
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.499,97 36.000,00
40.499,97 4.499,97 4.499,97 4.499,97
0,00 4.499,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 03 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 23.154,15 15.504,95
7.649,20 7.649,20
11.954,15
11.954,15
329.000,00
23.154,15
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
036 1.706,40 1.706,40 3.3.90.30.00
1.706,40 0,00 0,00 1.706,40
01 - 110 000 NV 1.706,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.706,40 1.706,40
1.706,40 0,00 0,00 1.706,40
0,00 1.706,40
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
037 1.478,63 1.478,63 3.3.90.39.00
1.478,63 0,00 0,00 1.478,63
01 - 110 000 NV 1.478,63
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 580,63 580,63
580,63 0,00 0,00 580,63
0,00 580,63
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 898,00
0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
385 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 138 0,00 0,00
038 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
039 6.049,20 0,00 3.1.90.11.00
6.049,20 6.049,20 6.049,20 6.049,20
01 - 110 000 NV 6.049,20
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.856,01 0,00
4.856,01 4.856,01 4.856,01 4.856,01
0,00 4.856,01
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 222,98 0,00
222,98 222,98 222,98 222,98
0,00 222,98
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM970,21 0,00
970,21 970,21 970,21 970,21
0,00 970,21
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
040 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
15.000,00
041 1.119,92 1.119,92 3.1.91.13.00
1.119,92 0,00 0,00 1.119,92
01 - 110 000 NV 1.119,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.119,92 1.119,92
1.119,92 0,00 0,00 1.119,92
0,00 1.119,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
14.000,00
042 200,00 0,00 3.3.90.14.00
200,00 200,00 200,00 200,00
01 - 110 000 NV 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
200,00 200,00 200,00 200,00
0,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
043 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
044 12.600,00 11.200,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.400,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
23.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.600,00 11.200,00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
0,00 1.400,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 101.643,02 99.493,49
2.149,53 2.149,53
22.817,53
22.817,53
420.000,00
101.643,02
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
045 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 80.000,00 0,00
046 61.774,85 61.774,85 3.3.90.32.00
61.774,85 0,00 0,00 20.668,00
01 - 510 000 NV 20.668,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 61.774,85 61.774,85
61.774,85 0,00 0,00 20.668,00
0,00 20.668,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
047 39.868,17 37.718,64 3.3.90.39.00
39.868,17 2.149,53 2.149,53 2.149,53
01 - 510 000 NV 2.149,53
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 37.718,64 37.718,64
37.718,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.149,53 0,00
2.149,53 2.149,53 2.149,53 2.149,53
0,00 2.149,53
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 761.629,03 482.055,93
279.573,10 279.573,10
684.572,61
684.572,61
17.561.000,00
761.629,03
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
048 71.447,16 0,00 3.1.90.11.00
71.447,16 71.447,16 71.447,16 71.447,16
01 - 110 000 NV 71.447,16
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.005,94 0,00
42.005,94 42.005,94 42.005,94 42.005,94
0,00 42.005,94
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.884,89 0,00
6.884,89 6.884,89 6.884,89 6.884,89
0,00 6.884,89
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
2.689,72 2.689,72 2.689,72 2.689,72
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.798,68 0,00
6.798,68 6.798,68 6.798,68 6.798,68
0,00 6.798,68
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.566,89 0,00
4.566,89 4.566,89 4.566,89 4.566,89
0,00 4.566,89
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
7.503,46 7.503,46 7.503,46 7.503,46
0,00 7.503,46
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 997,58 0,00
997,58 997,58 997,58 997,58
0,00 997,58
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
049 2.038,51 2.038,51 3.1.90.13.00
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
01 - 110 000 NV 2.038,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.038,51 2.038,51
2.038,51 0,00 0,00 2.038,51
0,00 2.038,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
050 11.366,08 11.366,08 3.1.91.13.00
11.366,08 0,00 0,00 11.366,08
01 - 110 000 NV 11.366,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.366,08 11.366,08
11.366,08 0,00 0,00 11.366,08
0,00 11.366,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
051 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
052 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
053 58.000,00 51.700,00 3.3.90.39.00
58.000,00 6.300,00 6.300,00 7.600,00
01 - 110 000 NV 7.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.000,00 51.700,00
58.000,00 6.300,00 6.300,00 7.600,00
0,00 7.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
054 53.312,84 53.312,84 3.3.90.40.00
53.312,84 0,00 0,00 26.656,42
01 - 110 000 NV 26.656,42
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 53.312,84 53.312,84
53.312,84 0,00 0,00 26.656,42
0,00 26.656,42
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
055 0,00 0,00 3.1.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000 NV 180.000,00 0,00
056 1.080,67 0,00 3.3.90.91.00
1.080,67 1.080,67 1.080,67 1.080,67
01 - 110 000 NV 1.080,67
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.080,67 0,00
1.080,67 1.080,67 1.080,67 1.080,67
0,00 1.080,67
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.050.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
057 127.562,16 127.562,16 3.2.90.21.00
127.562,16 0,00 0,00 127.562,16
01 - 110 000 NV 127.562,16
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 127.562,16 127.562,16
127.562,16 0,00 0,00 127.562,16
0,00 127.562,16
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.060.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
058 236.076,34 236.076,34 4.6.90.71.00
236.076,34 0,00 0,00 236.076,34
01 - 110 000 NV 236.076,34
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 236.076,34 236.076,34
236.076,34 0,00 0,00 236.076,34
0,00 236.076,34
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
059 200.745,27 0,00 3.3.90.47.00
200.745,27 200.745,27 200.745,27 200.745,27
01 - 110 000 NV 200.745,27
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 200.745,27 0,00
200.745,27 200.745,27 200.745,27 200.745,27
0,00 200.745,27
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.650.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 17.481,79 8.113,73
9.368,06 9.368,06
11.881,79
11.881,79
170.000,00
17.481,79
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
060 8.668,06 0,00 3.1.90.11.00
8.668,06 8.668,06 8.668,06 8.668,06
01 - 110 000 NV 8.668,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.834,11 0,00
4.834,11 4.834,11 4.834,11 4.834,11
0,00 4.834,11
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.061,60 0,00
3.061,60 3.061,60 3.061,60 3.061,60
0,00 3.061,60
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
500,08 500,08 500,08 500,08
0,00 500,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 272,27 0,00
272,27 272,27 272,27 272,27
0,00 272,27
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
125.000,00
061 2.513,73 2.513,73 3.1.90.13.00
2.513,73 0,00 0,00 2.513,73
01 - 110 000 NV 2.513,73
3.1.90.13.01 FGTS 693,44 693,44
693,44 0,00 0,00 693,44
0,00 693,44
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.820,29 1.820,29
1.820,29 0,00 0,00 1.820,29
0,00 1.820,29
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
062 6.300,00 5.600,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 129.957,24 55.257,93
74.699,31 74.699,31
90.757,24
90.757,24
1.159.000,00
129.957,24
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
063 69.799,31 0,00 3.1.90.11.00
69.799,31 69.799,31 69.799,31 69.799,31
01 - 110 000 NV 69.799,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.000,59 0,00
37.000,59 37.000,59 37.000,59 37.000,59
0,00 37.000,59
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
6.320,76 6.320,76 6.320,76 6.320,76
0,00 6.320,76
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
2.689,72 2.689,72 2.689,72 2.689,72
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
13.621,24 13.621,24 13.621,24 13.621,24
0,00 13.621,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.999,02 0,00
1.999,02 1.999,02 1.999,02 1.999,02
0,00 1.999,02
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
8.167,98 8.167,98 8.167,98 8.167,98
0,00 8.167,98
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
064 8.133,12 8.133,12 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 8.133,12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
8.133,12 0,00 0,00 8.133,12
3.1.90.13.01 FGTS 1.868,10 1.868,10
1.868,10 0,00 0,00 1.868,10
0,00 1.868,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.265,02 6.265,02
6.265,02 0,00 0,00 6.265,02
0,00 6.265,02
PATRONAIS
065 7.924,81 7.924,81 3.1.91.13.00
7.924,81 0,00 0,00 7.924,81
01 - 110 000 NV 7.924,81
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.924,81 7.924,81
7.924,81 0,00 0,00 7.924,81
0,00 7.924,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
90.000,00
066 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
067 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
068 44.100,00 39.200,00 3.3.90.39.00
44.100,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
01 - 110 000 NV 4.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.100,00 39.200,00
44.100,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
0,00 4.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
65.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 33.418,92 14.530,71
18.888,21 18.888,21
22.218,92
22.218,92
295.000,00
33.418,92
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
069 17.488,21 0,00 3.1.90.11.00
17.488,21 17.488,21 17.488,21 17.488,21
01 - 110 000 NV 17.488,21
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.504,84 0,00
10.504,84 10.504,84 10.504,84 10.504,84
0,00 10.504,84
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
5.507,20 5.507,20 5.507,20 5.507,20
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 131,31 0,00
131,31 131,31 131,31 131,31
0,00 131,31
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
230.000,00
070 2.345,27 2.345,27 3.1.91.13.00
2.345,27 0,00 0,00 2.345,27
01 - 110 000 NV 2.345,27
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.345,27 2.345,27
2.345,27 0,00 0,00 2.345,27
0,00 2.345,27
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
071 13.585,44 12.185,44 3.3.90.39.00
13.585,44 1.400,00 1.400,00 2.385,44
01 - 110 000 NV 2.385,44
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 985,44 985,44
985,44 0,00 0,00 985,44
0,00 985,44
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 08 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.600,00 11.200,00
12.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
0,00 1.400,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 510.429,09 153.529,68
356.899,41 356.899,41
394.029,09
394.029,09
4.445.000,00
510.429,09
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
072 275.509,40 0,00 3.1.90.11.00
275.509,40 275.509,40 275.509,40 275.509,40
01 - 110 000 NV 275.509,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 124.162,83 0,00
124.162,83 124.162,83 124.162,83 124.162,83
0,00 124.162,83
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 13.409,94 0,00
13.409,94 13.409,94 13.409,94 13.409,94
0,00 13.409,94
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
553,13 553,13 553,13 553,13
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 5.102,85 0,00
5.102,85 5.102,85 5.102,85 5.102,85
0,00 5.102,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.523,20 0,00
1.523,20 1.523,20 1.523,20 1.523,20
0,00 1.523,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 20.402,62 0,00
20.402,62 20.402,62 20.402,62 20.402,62
0,00 20.402,62
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.542,15 0,00
19.542,15 19.542,15 19.542,15 19.542,15
0,00 19.542,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 11.725,03 0,00
11.725,03 11.725,03 11.725,03 11.725,03
0,00 11.725,03
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 67.312,06 0,00
67.312,06 67.312,06 67.312,06 67.312,06
0,00 67.312,06
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.775,59 0,00
11.775,59 11.775,59 11.775,59 11.775,59
0,00 11.775,59
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.500.000,00
073 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
35.000,00
074 23.249,71 0,00 3.1.90.16.00
23.249,71 23.249,71 23.249,71 23.249,71
01 - 110 000 NV 23.249,71
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.249,71 0,00
23.249,71 23.249,71 23.249,71 23.249,71
0,00 23.249,71
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
255.000,00
075 37.129,68 37.129,68 3.1.91.13.00
37.129,68 0,00 0,00 37.129,68
01 - 110 000 NV 37.129,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 37.129,68 37.129,68
37.129,68 0,00 0,00 37.129,68
0,00 37.129,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
370.000,00
076 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 25.000,00 0,00
077 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 174.540,30 58.140,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
078 116.400,00
174.540,30 58.140,30 58.140,30 58.140,30
01 - 110 000 NV
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 174.540,30 116.400,00
174.540,30 58.140,30 58.140,30 58.140,30
0,00 58.140,30
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.362.254,46 977.276,04
384.978,42 384.978,42
876.600,51
876.600,51
7.490.000,00
1.362.254,46
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
079 211.096,33 0,00 3.1.90.11.00
211.096,33 211.096,33 211.096,33 211.096,33
01 - 110 000 NV 211.096,33
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 158.080,92 0,00
158.080,92 158.080,92 158.080,92 158.080,92
0,00 158.080,92
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
534,96 534,96 534,96 534,96
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.792,60 0,00
6.792,60 6.792,60 6.792,60 6.792,60
0,00 6.792,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.963,24 0,00
1.963,24 1.963,24 1.963,24 1.963,24
0,00 1.963,24
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.120,75 0,00
1.120,75 1.120,75 1.120,75 1.120,75
0,00 1.120,75
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.893,36 0,00
10.893,36 10.893,36 10.893,36 10.893,36
0,00 10.893,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.986,69 0,00
11.986,69 11.986,69 11.986,69 11.986,69
0,00 11.986,69
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.815,06 0,00
9.815,06 9.815,06 9.815,06 9.815,06
0,00 9.815,06
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.380,62 0,00
3.380,62 3.380,62 3.380,62 3.380,62
0,00 3.380,62
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.528,13 0,00
6.528,13 6.528,13 6.528,13 6.528,13
0,00 6.528,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.550.000,00
080 16.543,35 16.543,35 3.1.90.13.00
16.543,35 0,00 0,00 16.543,35
01 - 110 000 NV 16.543,35
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.543,35 16.543,35
16.543,35 0,00 0,00 16.543,35
0,00 16.543,35
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
170.000,00
081 4.516,28 0,00 3.1.90.16.00
4.516,28 4.516,28 4.516,28 4.516,28
01 - 110 000 NV 4.516,28
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.516,28 0,00
4.516,28 4.516,28 4.516,28 4.516,28
0,00 4.516,28
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
45.000,00
082 23.759,55 23.759,55 3.1.91.13.00
23.759,55 0,00 0,00 23.759,55
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 23.759,55
PATRONAIS - INTRA
OFSS
280.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.759,55 23.759,55
23.759,55 0,00 0,00 23.759,55
0,00 23.759,55
083 14.508,95 1.050,00 3.3.90.14.00
14.508,95 13.458,95 13.458,95 14.388,95
01 - 110 000 NV 14.388,95
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 14.508,95 1.050,00
14.508,95 13.458,95 13.458,95 14.388,95
0,00 14.388,95
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
084 10.983,87 9.483,87 3.3.90.30.00
10.983,87 1.500,00 1.500,00 4.235,47
01 - 110 000 NV 4.235,47
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.762,83 2.762,83
2.762,83 0,00 0,00 1.173,33
0,00 1.173,33
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.364,04 6.364,04
6.364,04 0,00 0,00 1.562,14
0,00 1.562,14
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.857,00 357,00
1.857,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
085 94.049,38 93.049,38 3.3.90.36.00
94.049,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01 - 110 000 NV 1.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 93.049,38 93.049,38
93.049,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
145.000,00
086 500.915,10 347.508,24 3.3.90.39.00
500.915,10 153.406,86 153.406,86 244.785,13
01 - 110 000 NV 244.785,13
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.889,46 4.889,46
4.889,46 0,00 0,00 4.889,46
0,00 4.889,46
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 13.770,70 13.770,70
13.770,70 0,00 0,00 13.770,70
0,00 13.770,70
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.481,39 5.481,39
5.481,39 0,00 0,00 5.481,39
0,00 5.481,39
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.316,94 29.316,94
29.316,94 0,00 0,00 29.316,94
0,00 29.316,94
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 18,35 0,00
18,35 18,35 18,35 18,35
0,00 18,35
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.328,26 0,00
3.328,26 3.328,26 3.328,26 3.328,26
0,00 3.328,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.110,00 294.049,75
444.110,00 150.060,25 150.060,25 187.980,03
0,00 187.980,03
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.034.000,00
087 34.458,33 34.458,33 3.3.90.92.00
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
01 - 110 000 NV 34.458,33
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.458,33 34.458,33
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
0,00 34.458,33
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
088 395.523,32 395.523,32 3.3.90.93.00
395.523,32 0,00 0,00 321.817,12
01 - 110 000 NV 321.817,12
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 395.523,32 395.523,32
395.523,32 0,00 0,00 321.817,12
0,00 321.817,12
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
860.000,00
089 55.900,00 55.900,00 4.4.90.52.00
55.900,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 55.900,00 55.900,00
55.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 92.927,32 53.488,21
39.439,11 39.439,11
51.618,78
51.618,78
5.825.000,00
92.927,32
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
090 235,32 0,00 3.1.90.01.00
235,32 235,32 235,32 235,32
01 - 110 000 NV 235,32
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
235,32 235,32 235,32 235,32
0,00 235,32
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
10.000,00
091 35.756,29 0,00 3.1.90.11.00
35.756,29 35.756,29 35.756,29 35.756,29
01 - 110 000 NV 35.756,29
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.086,87 0,00
16.086,87 16.086,87 16.086,87 16.086,87
0,00 16.086,87
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 952,69 0,00
952,69 952,69 952,69 952,69
0,00 952,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.067,34 0,00
2.067,34 2.067,34 2.067,34 2.067,34
0,00 2.067,34
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.491,43 0,00
6.491,43 6.491,43 6.491,43 6.491,43
0,00 6.491,43
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.034,58 0,00
4.034,58 4.034,58 4.034,58 4.034,58
0,00 4.034,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.171,59 0,00
2.171,59 2.171,59 2.171,59 2.171,59
0,00 2.171,59
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.798,66 0,00
3.798,66 3.798,66 3.798,66 3.798,66
0,00 3.798,66
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
153,13 153,13 153,13 153,13
0,00 153,13
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
460.000,00
092 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
093 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
094 5.107,43 5.107,43 3.1.91.13.00
5.107,43 0,00 0,00 5.107,43
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 5.107,43
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.107,43 5.107,43
5.107,43 0,00 0,00 5.107,43
0,00 5.107,43
095 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
096 51.828,28 48.380,78 3.3.90.39.00
51.828,28 3.447,50 3.447,50 10.519,74
01 - 110 000 NV 10.519,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.828,28 48.380,78
51.828,28 3.447,50 3.447,50 10.519,74
0,00 10.519,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
097 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
5.000.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 5.248.260,21 2.884.376,03
2.363.884,18 2.363.884,18
2.772.877,10
2.772.877,10
48.113.950,42
5.248.260,21
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
098 738.188,60 0,00 3.1.90.11.00
738.188,60 738.188,60 738.188,60 738.188,60
01 - 310 000 NV 738.188,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 470.862,82 0,00
470.862,82 470.862,82 470.862,82 470.862,82
0,00 470.862,82
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.960,73 0,00
4.960,73 4.960,73 4.960,73 4.960,73
0,00 4.960,73
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.657,25 0,00
9.657,25 9.657,25 9.657,25 9.657,25
0,00 9.657,25
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15.651,86 0,00
15.651,86 15.651,86 15.651,86 15.651,86
0,00 15.651,86
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 80.801,30 0,00
80.801,30 80.801,30 80.801,30 80.801,30
0,00 80.801,30
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,16 0,00
8.069,16 8.069,16 8.069,16 8.069,16
0,00 8.069,16
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 62.569,97 0,00
62.569,97 62.569,97 62.569,97 62.569,97
0,00 62.569,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.867,70 0,00
12.867,70 12.867,70 12.867,70 12.867,70
0,00 12.867,70
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 5.250,84 0,00
5.250,84 5.250,84 5.250,84 5.250,84
0,00 5.250,84
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 31.227,20 0,00
31.227,20 31.227,20 31.227,20 31.227,20
0,00 31.227,20
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 36.269,77 0,00
36.269,77 36.269,77 36.269,77 36.269,77
0,00 36.269,77
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
10.000.000,00
099 65.064,19 65.064,19 3.1.90.13.00
65.064,19 0,00 0,00 65.064,19
01 - 310 000 NV 65.064,19
3.1.90.13.01 FGTS 16.208,57 16.208,57
16.208,57 0,00 0,00 16.208,57
0,00 16.208,57
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 48.855,62 48.855,62
48.855,62 0,00 0,00 48.855,62
0,00 48.855,62
100 43.074,60 0,00 3.1.90.16.00
43.074,60 43.074,60 43.074,60 43.074,60
01 - 310 000 NV 43.074,60
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 43.074,60 0,00
43.074,60 43.074,60 43.074,60 43.074,60
0,00 43.074,60
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
600.000,00
101 133.020,88 133.020,88 3.1.91.13.00
133.020,88 0,00 0,00 133.020,88
01 - 310 000 NV 133.020,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 133.020,88 133.020,88
133.020,88 0,00 0,00 133.020,88
0,00 133.020,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.400.000,00
102 35.410,00 3.360,00 3.3.90.14.00
35.410,00 32.050,00 32.050,00 34.010,00
01 - 310 000 NV 34.010,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 35.410,00 3.360,00
35.410,00 32.050,00 32.050,00 34.010,00
0,00 34.010,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
103 140,00 0,00 3.3.90.14.00
140,00 140,00 140,00 140,00
05 - 301 001 NV 140,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 140,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00
0,00 140,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
104 7.740,89 7.740,89 3.3.90.30.00
7.740,89 0,00 0,00 2.402,46
01 - 310 000 NV 2.402,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.740,89 7.740,89
7.740,89 0,00 0,00 2.402,46
0,00 2.402,46
MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
105 510,48 510,48 3.3.90.30.00
510,48 0,00 0,00 0,00
02 - 305 008 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 510,48 510,48
510,48 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
106 156.322,32 56.596,34 3.3.90.36.00
156.322,32 99.725,98 99.725,98 99.725,98
01 - 310 000 NV 99.725,98
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 56.596,34 56.596,34
56.596,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 99.725,98 0,00
99.725,98 99.725,98 99.725,98 99.725,98
0,00 99.725,98
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
247.000,00
107 216.918,07 120.984,47 3.3.90.39.00
216.918,07 95.933,60 95.933,60 113.713,60
01 - 310 000 NV 113.713,60
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.200,00 1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
275.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.183,75 0,00
1.183,75 1.183,75 1.183,75 1.183,75
0,00 1.183,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214.534,32 119.784,47
214.534,32 94.749,85 94.749,85 111.329,85
0,00 111.329,85
108 8.665,50 8.665,50 3.3.90.39.00
8.665,50 0,00 0,00 5.837,00
02 - 305 008 NV 5.837,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.837,00 5.837,00
5.837,00 0,00 0,00 5.837,00
0,00 5.837,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.828,50 2.828,50
2.828,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
109 3.261,43 3.261,43 3.3.90.39.00
3.261,43 0,00 0,00 3.261,43
05 - 308 010 NV 3.261,43
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.261,43 3.261,43
3.261,43 0,00 0,00 3.261,43
0,00 3.261,43
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
360 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
362 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
112 891,00 891,00 3.3.90.30.00
891,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 891,00 891,00
891,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
113 14.526,31 14.526,31 3.3.90.30.00
14.526,31 0,00 0,00 6.419,88
05 - 301 002 NV 6.419,88
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 301,17
301,17 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.029,60 6.029,60
6.029,60 0,00 0,00 6.029,60
0,00 6.029,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8.190,54 8.190,54
8.190,54 0,00 0,00 390,28
0,00 390,28
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 4,00 4,00
4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
114 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
115 1.312.756,05 1.080.034,15 3.3.90.39.00
1.312.756,05 232.721,90 232.721,90 245.956,05
01 - 310 000 NV 245.956,05
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 24.750,30 6.760,02
24.750,30 17.990,28 17.990,28 24.750,30
0,00 24.750,30
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.474,13 6.474,13
6.474,13 0,00 0,00 6.474,13
0,00 6.474,13
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.281.531,62 1.066.800,00
1.281.531,62 214.731,62 214.731,62 214.731,62
0,00 214.731,62
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
116 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.418.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
117 3.160,37 0,00 3.1.90.11.51
3.160,37 3.160,37 3.160,37 3.160,37
05 - 370 000 NV 3.160,37
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.160,37 0,00
3.160,37 3.160,37 3.160,37 3.160,37
0,00 3.160,37
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
210.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
338 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 97.392,45 0,00
339 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
118.947,16
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS
363 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde
350 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes
342 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 028 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
380 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
118 206.679,42 0,00 3.1.90.11.00
206.679,42 206.679,42 206.679,42 206.679,42
05 - 313 000 NV 206.679,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.163,13 0,00
8.163,13 8.163,13 8.163,13 8.163,13
0,00 8.163,13
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.462,89 0,00
17.462,89 17.462,89 17.462,89 17.462,89
0,00 17.462,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.114,94 0,00
10.114,94 10.114,94 10.114,94 10.114,94
0,00 10.114,94
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.909,72 0,00
1.909,72 1.909,72 1.909,72 1.909,72
0,00 1.909,72
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 168.143,24 0,00
168.143,24 168.143,24 168.143,24 168.143,24
0,00 168.143,24
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 885,50 0,00
885,50 885,50 885,50 885,50
0,00 885,50
119 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
120 15.514,17 0,00 3.1.90.11.00
15.514,17 15.514,17 15.514,17 15.514,17
01 - 310 000 NV 15.514,17
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 12.350,76 0,00
12.350,76 12.350,76 12.350,76 12.350,76
0,00 12.350,76
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.227,25 0,00
1.227,25 1.227,25 1.227,25 1.227,25
0,00 1.227,25
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.214,40 0,00
1.214,40 1.214,40 1.214,40 1.214,40
0,00 1.214,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 721,76 0,00
721,76 721,76 721,76 721,76
0,00 721,76
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
121 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 006 NV 70.000,00 0,00
122 25.314,58 25.314,58 3.3.90.39.00
25.314,58 0,00 0,00 23.920,08
05 - 301 006 NV 23.920,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.314,58 25.314,58
25.314,58 0,00 0,00 23.920,08
0,00 23.920,08
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde
341 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 022 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movel
343 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 029 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
379 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
123 86.576,32 0,00 3.3.50.39.06
86.576,32 86.576,32 86.576,32 86.576,32
01 - 310 000 NV 86.576,32
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 0,00
86.576,32 86.576,32 86.576,32 86.576,32
0,00 86.576,32
CONVÊNIO 1.300.000,00
124 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
05 - 301 035 NV 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 56.101,10 0,00
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 1.272.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
125 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
126 65,00 0,00 3.3.90.30.00
65,00 65,00 65,00 65,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 302 026 NV 150.000,00 65,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,00 0,00
65,00 65,00 65,00 65,00
0,00 65,00
127 131.140,35 131.140,35 3.3.90.39.00
131.140,35 0,00 0,00 95.465,08
01 - 310 000 NV 95.465,08
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 871,94 871,94
871,94 0,00 0,00 871,94
0,00 871,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 557,69 557,69
557,69 0,00 0,00 557,69
0,00 557,69
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 7.710,00 7.710,00
7.710,00 0,00 0,00 6.168,00
0,00 6.168,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.000,72 122.000,72
122.000,72 0,00 0,00 87.867,45
0,00 87.867,45
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.900.000,00
128 3.450,65 3.450,65 3.3.90.39.00
3.450,65 0,00 0,00 3.450,65
05 - 302 026 NV 3.450,65
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.450,65 3.450,65
3.450,65 0,00 0,00 3.450,65
0,00 3.450,65
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
129 1.019.574,23 1.019.574,23 3.3.50.39.06
1.019.574,23 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 1.019.574,23 1.019.574,23
1.019.574,23 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
CONVÊNIO 10.500.000,00
130 115.058,91 0,00 3.3.50.39.06
115.058,91 115.058,91 115.058,91 115.058,91
05 - 302 026 NV 115.058,91
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 115.058,91 0,00
115.058,91 115.058,91 115.058,91 115.058,91
0,00 115.058,91
CONVÊNIO 1.250.000,00
131 5.944,49 5.944,49 3.3.90.39.00
5.944,49 0,00 0,00 5.944,49
05 - 302 026 NV 5.944,49
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.154,70 5.154,70
5.154,70 0,00 0,00 5.154,70
0,00 5.154,70
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 789,79 789,79
789,79 0,00 0,00 789,79
0,00 789,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
132 91.839,62 46.861,76 3.1.90.11.51
91.839,62 44.977,86 44.977,86 44.977,86
05 - 370 000 NV 44.977,86
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 91.839,62 46.861,76
91.839,62 44.977,86 44.977,86 44.977,86
0,00 44.977,86
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
670.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 18 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
133 153.693,12 0,00 3.3.50.39.06
153.693,12 153.693,12 153.693,12 153.693,12
02 - 300 046 NV 153.693,12
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 153.693,12 0,00
153.693,12 153.693,12 153.693,12 153.693,12
0,00 153.693,12
CONVÊNIO 2.300.000,00
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio
134 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 08 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
335.579,10
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
347 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
348 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude
353 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 0,00 0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava
335 250.000,00 0,00 3.3.50.39.02
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
02 - 300 049 250.000,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 250.000,00 0,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 250.000,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
136 3.182,00 3.182,00 3.3.90.30.00
3.182,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.182,00 3.182,00
3.182,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
137 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 000 NV 10.000,00 0,00
138 144.041,80 144.041,80 3.3.90.30.00
144.041,80 0,00 0,00 26.280,00
05 - 304 023 NV 26.280,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 117.761,80 117.761,80
117.761,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.280,00 26.280,00
26.280,00 0,00 0,00 26.280,00
0,00 26.280,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
337 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 67.154,08 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
139 186.907,02 0,00 3.1.90.11.00
186.907,02 186.907,02 186.907,02 186.907,02
01 - 310 000 NV 186.907,02
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37.853,09 0,00
37.853,09 37.853,09 37.853,09 37.853,09
0,00 37.853,09
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.160.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 19 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.817,45 0,00
2.817,45 2.817,45 2.817,45 2.817,45
0,00 2.817,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 17.183,73 0,00
17.183,73 17.183,73 17.183,73 17.183,73
0,00 17.183,73
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.193,28 0,00
16.193,28 16.193,28 16.193,28 16.193,28
0,00 16.193,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.669,51 0,00
7.669,51 7.669,51 7.669,51 7.669,51
0,00 7.669,51
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 98.135,48 0,00
98.135,48 98.135,48 98.135,48 98.135,48
0,00 98.135,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.054,48 0,00
7.054,48 7.054,48 7.054,48 7.054,48
0,00 7.054,48
140 4.923,73 4.923,73 3.1.91.13.00
4.923,73 0,00 0,00 4.923,73
01 - 310 000 NV 4.923,73
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.923,73 4.923,73
4.923,73 0,00 0,00 4.923,73
0,00 4.923,73
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
141 280,00 0,00 3.3.90.14.00
280,00 280,00 280,00 280,00
05 - 303 005 NV 280,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 280,00 0,00
280,00 280,00 280,00 280,00
0,00 280,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
142 457,90 457,90 3.3.90.30.00
457,90 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 457,90 457,90
457,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
143 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
340 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
144 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 80.000,00 0,00
145 7.836,21 4.800,00 3.3.90.39.00
7.836,21 3.036,21 3.036,21 3.036,21
01 - 310 000 NV 3.036,21
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.036,21 0,00
3.036,21 3.036,21 3.036,21 3.036,21
0,00 3.036,21
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.800,00 4.800,00
4.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
351 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.304.0175.2651.0000 Cirurgias Eletivas
349 0,00 0,00 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 20 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
02 - 305 040
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
146 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
147 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 2.000,00 0,00
148 28,90 28,90 3.3.90.39.00
28,90 0,00 0,00 28,90
01 - 310 000 NV 28,90
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28,90 28,90
28,90 0,00 0,00 28,90
0,00 28,90
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 741.026,81 386.084,05
354.942,76 354.942,76
409.978,26
409.978,26
6.037.579,10
741.026,81
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
361 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 500 048 0,00 0,00
08.243.0120.2550.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovó Querubina
149 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 804 001 NV 335.579,10 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
150 150.562,75 0,00 3.1.90.11.00
150.562,75 150.562,75 150.562,75 150.562,75
01 - 510 000 NV 150.562,75
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 108.246,32 0,00
108.246,32 108.246,32 108.246,32 108.246,32
0,00 108.246,32
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 685,57 0,00
685,57 685,57 685,57 685,57
0,00 685,57
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.722,03 0,00
2.722,03 2.722,03 2.722,03 2.722,03
0,00 2.722,03
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.344,16 0,00
3.344,16 3.344,16 3.344,16 3.344,16
0,00 3.344,16
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.765,60 0,00
3.765,60 3.765,60 3.765,60 3.765,60
0,00 3.765,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.719,09 0,00
7.719,09 7.719,09 7.719,09 7.719,09
0,00 7.719,09
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.692,85 0,00
5.692,85 5.692,85 5.692,85 5.692,85
0,00 5.692,85
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 12.062,63 0,00
12.062,63 12.062,63 12.062,63 12.062,63
0,00 12.062,63
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.324,50 0,00
6.324,50 6.324,50 6.324,50 6.324,50
0,00 6.324,50
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.850.000,00
151 3.399,77 3.399,77 3.1.90.13.00
3.399,77 0,00 0,00 3.399,77
01 - 510 000 NV 3.399,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,77 3.399,77
3.399,77 0,00 0,00 3.399,77
0,00 3.399,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 21 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
152 6.007,46 0,00 3.1.90.16.00
6.007,46 6.007,46 6.007,46 6.007,46
01 - 510 000 NV 6.007,46
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.007,46 0,00
6.007,46 6.007,46 6.007,46 6.007,46
0,00 6.007,46
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
110.000,00
153 25.118,86 25.118,86 3.1.91.13.00
25.118,86 0,00 0,00 25.118,86
01 - 510 000 NV 25.118,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 25.118,86 25.118,86
25.118,86 0,00 0,00 25.118,86
0,00 25.118,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.000,00
154 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
450.000,00
155 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 2.000,00 0,00
156 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 8.000,00 0,00
157 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
158 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00
159 5.389,47 5.389,47 3.3.90.30.00
5.389,47 0,00 0,00 2.585,08
01 - 510 000 NV 2.585,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 891,05 891,05
891,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 820,80 820,80
820,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.677,62 3.677,62
3.677,62 0,00 0,00 2.585,08
0,00 2.585,08
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
160 0,00 0,00 3.3.90.32.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU 01 - 510 000 NV 0,00
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
161 70.800,00 0,00 3.3.90.36.00
70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00
01 - 510 000 NV 70.800,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 70.800,00 0,00
70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00
0,00 70.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.100.000,00
162 308.361,71 289.731,60 3.3.90.39.00
308.361,71 18.630,11 18.630,11 23.865,12
01 - 510 000 NV 23.865,12
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.114,70 15.114,70
15.114,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46.521,95 46.521,95
46.521,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.938,86 2.893,24
3.938,86 1.045,62 1.045,62 3.938,86
0,00 3.938,86
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.494,85 1.410,36
1.494,85 84,49 84,49 1.494,85
0,00 1.494,85
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 73.490,00 73.490,00
73.490,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 931,41 931,41
931,41 0,00 0,00 931,41
0,00 931,41
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 855,24 855,24
855,24 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.014,70 148.514,70
166.014,70 17.500,00 17.500,00 17.500,00
0,00 17.500,00
163 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
164 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
165 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 009 NV 0,00
COLABORAÇÃO
70.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
166 234,70 234,70 3.3.90.30.00
234,70 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 234,70 234,70
234,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
167 898,00 898,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
168 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
169 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
170 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
171 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
11.037,60 11.037,60 11.037,60 11.037,60
05 - 500 010 NV 11.037,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
11.037,60 11.037,60 11.037,60 11.037,60
0,00 11.037,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
35.000,00
172 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
18.717,59 18.717,59 18.717,59 18.717,59
TERMO DE 05 - 500 011 NV 18.717,59
COLABORAÇÃO
225.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
18.717,59 18.717,59 18.717,59 18.717,59
0,00 18.717,59
371 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 05 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
387 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
175 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
30.000,00
176 767,16 767,16 3.3.90.39.00
767,16 0,00 0,00 767,16
05 - 500 022 NV 767,16
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 659,58 659,58
659,58 0,00 0,00 659,58
0,00 659,58
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 107,58 107,58
107,58 0,00 0,00 107,58
0,00 107,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
177 20.695,79 0,00 3.1.90.11.00
20.695,79 20.695,79 20.695,79 20.695,79
01 - 510 000 NV 20.695,79
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.316,74 0,00
19.316,74 19.316,74 19.316,74 19.316,74
0,00 19.316,74
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 83,38 0,00
83,38 83,38 83,38 83,38
0,00 83,38
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
104,23 104,23 104,23 104,23
0,00 104,23
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.191,44 0,00
1.191,44 1.191,44 1.191,44 1.191,44
0,00 1.191,44
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
260.000,00
178 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
179 4.355,85 4.355,85 3.1.91.13.00
4.355,85 0,00 0,00 4.355,85
01 - 510 000 NV 4.355,85
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.355,85 4.355,85
4.355,85 0,00 0,00 4.355,85
0,00 4.355,85
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
180 9.038,22 9.038,22 3.3.90.30.00
9.038,22 0,00 0,00 1.362,31
05 - 500 011 NV 1.362,31
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.561,24 8.561,24
8.561,24 0,00 0,00 1.149,42
0,00 1.149,42
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 24 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 376,59 376,59
376,59 0,00 0,00 112,50
0,00 112,50
181 42.942,05 38.742,05 3.3.90.39.00
42.942,05 4.200,00 4.200,00 8.003,09
01 - 510 000 NV 8.003,09
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.871,68 2.871,68
2.871,68 0,00 0,00 2.871,68
0,00 2.871,68
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 2.270,37 2.270,37
2.270,37 0,00 0,00 931,41
0,00 931,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.800,00 33.600,00
37.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
182 898,00 898,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 0,00 898,00
05 - 500 011 NV 898,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 898,00 898,00
898,00 0,00 0,00 898,00
0,00 898,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
183 11.809,00 6.444,00 3.3.90.36.00
11.809,00 5.365,00 5.365,00 11.809,00
01 - 510 000 NV 11.809,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 11.809,00 6.444,00
11.809,00 5.365,00 5.365,00 11.809,00
0,00 11.809,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
55.000,00
184 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
185 14.742,83 1.066,37 3.3.90.39.00
14.742,83 13.676,46 13.676,46 14.742,83
01 - 110 000 NV 14.742,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 618,45 431,09
618,45 187,36 187,36 618,45
0,00 618,45
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.581,51 635,28
4.581,51 3.946,23 3.946,23 4.581,51
0,00 4.581,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.542,87 0,00
9.542,87 9.542,87 9.542,87 9.542,87
0,00 9.542,87
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
186 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
187 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS
355 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2596.0000 Implantação CRAS
372 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 055 0,00 0,00
373 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 055 0,00
TERCEIROS - PESSOA
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
374 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 055 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2597.0000 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
367 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 037 0,00 0,00
368 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 037 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2598.0000 Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV
370 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 031 0,00 0,00
369 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 031 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.245.0120.2595.0000 Subvenção Residência Inclusiva
364 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
365 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
366 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 0,00 0,00
08.245.0120.2700.0000 Aprimoramento Vig. Socioassistencial
376 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 044 0,00 0,00
377 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
378 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 044 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 117.489,05 82.874,08
34.614,97 34.614,97
45.321,00
45.321,00
594.000,00
117.489,05
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
188 27.431,66 0,00 3.1.90.11.00
27.431,66 27.431,66 27.431,66 27.431,66
01 - 510 000 NV 27.431,66
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 23.176,96 0,00
23.176,96 23.176,96 23.176,96 23.176,96
0,00 23.176,96
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 62,54 0,00
62,54 62,54 62,54 62,54
0,00 62,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.707,05 0,00
3.707,05 3.707,05 3.707,05 3.707,05
0,00 3.707,05
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM485,11 0,00
485,11 485,11 485,11 485,11
0,00 485,11
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
320.000,00
189 3.801,88 3.801,88 3.1.90.13.00
3.801,88 0,00 0,00 3.801,88
01 - 510 000 NV 3.801,88
3.1.90.13.01 FGTS 393,34 393,34
393,34 0,00 0,00 393,34
0,00 393,34
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.408,54 3.408,54
3.408,54 0,00 0,00 3.408,54
0,00 3.408,54
190 1.083,31 0,00 3.1.90.16.00
1.083,31 1.083,31 1.083,31 1.083,31
01 - 510 000 NV 1.083,31
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.083,31 0,00
1.083,31 1.083,31 1.083,31 1.083,31
0,00 1.083,31
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
191 1.933,65 1.933,65 3.1.91.13.00
1.933,65 0,00 0,00 1.933,65
01 - 510 000 NV 1.933,65
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.933,65 1.933,65
1.933,65 0,00 0,00 1.933,65
0,00 1.933,65
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
192 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
193 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
194 52.546,91 46.946,91 3.3.90.39.00
52.546,91 5.600,00 5.600,00 5.746,91
01 - 510 000 NV 5.746,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 146,91 146,91
146,91 0,00 0,00 146,91
0,00 146,91
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.400,00 46.800,00
52.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
0,00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
195 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 2.000,00 0,00
196 1.624,00 1.124,00 3.3.90.30.00
1.624,00 500,00 500,00 1.624,00
01 - 510 000 NV 1.624,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.624,00 1.124,00
1.624,00 500,00 500,00 1.624,00
0,00 1.624,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
197 9.726,13 9.726,13 3.3.90.30.00
9.726,13 0,00 0,00 2.546,27
05 - 500 010 NV 2.546,27
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.657,54 7.657,54
7.657,54 0,00 0,00 2.406,98
0,00 2.406,98
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.068,59 2.068,59
2.068,59 0,00 0,00 139,29
0,00 139,29
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
198 19.341,51 19.341,51 3.3.90.39.00
19.341,51 0,00 0,00 1.153,32
01 - 510 000 NV 1.153,32
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18.188,19 18.188,19
18.188,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.153,32 1.153,32
1.153,32 0,00 0,00 1.153,32
0,00 1.153,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
199 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recurso - Entidades
344 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 510 000 0,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 24.232,46 9.005,60
15.226,86 15.226,86
18.259,61
18.259,61
210.000,00
24.232,46
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
200 13.401,21 0,00 3.1.90.11.00
13.401,21 13.401,21 13.401,21 13.401,21
01 - 510 000 NV 13.401,21
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.169,08 0,00
4.169,08 4.169,08 4.169,08 4.169,08
0,00 4.169,08
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.013,61 0,00
1.013,61 1.013,61 1.013,61 1.013,61
0,00 1.013,61
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.146,50 0,00
1.146,50 1.146,50 1.146,50 1.146,50
0,00 1.146,50
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.821,30 0,00
5.821,30 5.821,30 5.821,30 5.821,30
0,00 5.821,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
201 1.125,65 0,00 3.1.90.16.00
1.125,65 1.125,65 1.125,65 1.125,65
01 - 510 000 NV 1.125,65
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.125,65 0,00
1.125,65 1.125,65 1.125,65 1.125,65
0,00 1.125,65
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
202 1.172,09 1.172,09 3.1.91.13.00
1.172,09 0,00 0,00 1.172,09
01 - 510 000 NV 1.172,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.172,09 1.172,09
1.172,09 0,00 0,00 1.172,09
0,00 1.172,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
203 372,85 372,85 3.3.90.30.00
372,85 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 372,85 372,85
372,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
204 8.160,66 7.460,66 3.3.90.39.00
8.160,66 700,00 700,00 2.560,66
01 - 510 000 NV 2.560,66
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.860,66 1.860,66
1.860,66 0,00 0,00 1.860,66
0,00 1.860,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 28 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 318.701,47 53.199,12
265.502,35 265.502,35
318.701,47
318.701,47
5.190.000,00
318.701,47
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
205 264.442,90 0,00 3.1.90.11.00
264.442,90 264.442,90 264.442,90 264.442,90
01 - 213 000 NV 264.442,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 203.460,35 0,00
203.460,35 203.460,35 203.460,35 203.460,35
0,00 203.460,35
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.632,23 0,00
35.632,23 35.632,23 35.632,23 35.632,23
0,00 35.632,23
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 16.771,12 0,00
16.771,12 16.771,12 16.771,12 16.771,12
0,00 16.771,12
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.494,66 0,00
6.494,66 6.494,66 6.494,66 6.494,66
0,00 6.494,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.500.000,00
206 1.059,45 0,00 3.1.90.16.00
1.059,45 1.059,45 1.059,45 1.059,45
01 - 213 000 NV 1.059,45
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.059,45 0,00
1.059,45 1.059,45 1.059,45 1.059,45
0,00 1.059,45
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
207 53.199,12 53.199,12 3.1.91.13.00
53.199,12 0,00 0,00 53.199,12
01 - 213 000 NV 53.199,12
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 53.199,12 53.199,12
53.199,12 0,00 0,00 53.199,12
0,00 53.199,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
650.000,00
208 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 38.655,91 18.883,67
19.772,24 19.772,24
38.655,91
38.655,91
455.000,00
38.655,91
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
209 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 25.000,00 0,00
211 22.478,31 18.883,67 3.3.90.39.00
22.478,31 3.594,64 3.594,64 22.478,31
01 - 212 000 NV 22.478,31
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.929,99 8.335,35
11.929,99 3.594,64 3.594,64 11.929,99
0,00 11.929,99
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.548,32 10.548,32
10.548,32 0,00 0,00 10.548,32
0,00 10.548,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 29 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
212 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
213 14.677,60 0,00 3.3.50.39.01
14.677,60 14.677,60 14.677,60 14.677,60
01 - 240 000 NV 14.677,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 14.677,60 0,00
14.677,60 14.677,60 14.677,60 14.677,60
0,00 14.677,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
150.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 51.363,65 51.363,65
0,00 0,00
0,00
0,00
3.622.000,00
51.363,65
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
214 45.313,75 45.313,75 3.3.90.39.00
45.313,75 0,00 0,00 0,00
01 - 220 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.313,75 45.313,75
45.313,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.920.000,00
215 2.049,90 2.049,90 3.3.90.39.00
2.049,90 0,00 0,00 0,00
02 - 200 013 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.049,90 2.049,90
2.049,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.550.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
140.000,00
217 4.000,00 4.000,00 3.3.90.39.00
4.000,00 0,00 0,00 0,00
05 - 288 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 4.000,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
12.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.114.131,64 2.840.659,10
273.472,54 273.472,54
425.516,53
425.516,53
7.773.000,00
3.114.131,64
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
218 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 10.000,00 0,00
219 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
220 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.620.000,00
221 1.000,00 500,00 3.3.90.14.00
1.000,00 500,00 500,00 1.000,00
01 - 220 000 NV 1.000,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.000,00 500,00
1.000,00 500,00 500,00 1.000,00
0,00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
222 531.839,78 531.439,78 3.3.90.30.00
531.839,78 400,00 400,00 10.659,43
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 720.000,00 10.659,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 30 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 9.765,85 9.765,85
9.765,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 10.072,30 10.072,30
10.072,30 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 12.596,70 12.596,70
12.596,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 116.335,77 116.335,77
116.335,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.059,10 6.059,10
6.059,10 0,00 0,00 628,35
0,00 628,35
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 363.012,00 363.012,00
363.012,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.998,06 13.598,06
13.998,06 400,00 400,00 10.031,08
0,00 10.031,08
223 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00
224 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 12.000,00 0,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
226 2.580.254,18 2.308.719,32 3.3.90.39.00
2.580.254,18 271.534,86 271.534,86 412.819,42
01 - 220 000 NV 412.819,42
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.180,90 15.326,29
17.180,90 1.854,61 1.854,61 17.180,90
0,00 17.180,90
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.607,48 10.607,48
10.607,48 0,00 0,00 10.607,48
0,00 10.607,48
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 83.639,53 83.639,53
83.639,53 0,00 0,00 83.639,53
0,00 83.639,53
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 23.128,38 23.128,38
23.128,38 0,00 0,00 15.693,62
0,00 15.693,62
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.445.697,89 2.176.017,64
2.445.697,89 269.680,25 269.680,25 285.697,89
0,00 285.697,89
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700.000,00
227 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
251.000,00
228 1.037,68 0,00 3.3.90.49.00
1.037,68 1.037,68 1.037,68 1.037,68
01 - 220 000 NV 1.037,68
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1.037,68 0,00
1.037,68 1.037,68 1.037,68 1.037,68
0,00 1.037,68
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
229 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.891.510,96 288.319,24
1.603.191,72 1.603.191,72
1.891.510,96
1.891.510,96
28.911.000,00
1.891.510,96
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 31 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
230 1.433.517,71 0,00 3.1.90.11.00
1.433.517,71 1.433.517,71 1.433.517,71 1.433.517,71
02 - 261 000 NV 1.433.517,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.154.795,48 0,00
1.154.795,48 1.154.795,48 1.154.795,48 1.154.795,48
0,00 1.154.795,48
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 52,23 0,00
52,23 52,23 52,23 52,23
0,00 52,23
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 936,58 0,00
936,58 936,58 936,58 936,58
0,00 936,58
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.748,73 0,00
1.748,73 1.748,73 1.748,73 1.748,73
0,00 1.748,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20.272,62 0,00
20.272,62 20.272,62 20.272,62 20.272,62
0,00 20.272,62
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
3.362,14 3.362,14 3.362,14 3.362,14
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 105.815,42 0,00
105.815,42 105.815,42 105.815,42 105.815,42
0,00 105.815,42
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.185,68 0,00
8.185,68 8.185,68 8.185,68 8.185,68
0,00 8.185,68
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 24.211,39 0,00
24.211,39 24.211,39 24.211,39 24.211,39
0,00 24.211,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.190,59 0,00
3.190,59 3.190,59 3.190,59 3.190,59
0,00 3.190,59
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 32.642,41 0,00
32.642,41 32.642,41 32.642,41 32.642,41
0,00 32.642,41
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 73.303,14 0,00
73.303,14 73.303,14 73.303,14 73.303,14
0,00 73.303,14
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.084,54 0,00
2.084,54 2.084,54 2.084,54 2.084,54
0,00 2.084,54
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
1.571,90 1.571,90 1.571,90 1.571,90
0,00 1.571,90
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
23.000.000,00
231 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.343,04
336 52.656,96 0,00 3.1.90.11.00
52.656,96 52.656,96 52.656,96 52.656,96
02 - 265 025 52.656,96
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 52.656,96 0,00
52.656,96 52.656,96 52.656,96 52.656,96
0,00 52.656,96
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
52.656,96
232 980,73 980,73 3.1.90.13.00
980,73 0,00 0,00 980,73
02 - 261 000 NV 980,73
3.1.90.13.01 FGTS 270,54 270,54
270,54 0,00 0,00 270,54
0,00 270,54
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 32 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 710,19 710,19
710,19 0,00 0,00 710,19
0,00 710,19
233 2.385,93 0,00 3.1.90.16.00
2.385,93 2.385,93 2.385,93 2.385,93
02 - 261 000 NV 2.385,93
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.385,93 0,00
2.385,93 2.385,93 2.385,93 2.385,93
0,00 2.385,93
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
234 184.202,38 184.202,38 3.1.91.13.00
184.202,38 0,00 0,00 184.202,38
02 - 261 000 NV 184.202,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 184.202,38 184.202,38
184.202,38 0,00 0,00 184.202,38
0,00 184.202,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.700.000,00
235 2.635,40 2.635,40 3.1.91.13.00
2.635,40 0,00 0,00 2.635,40
02 - 262 000 NV 2.635,40
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.635,40 2.635,40
2.635,40 0,00 0,00 2.635,40
0,00 2.635,40
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
236 6.145,39 6.145,39 3.1.90.13.00
6.145,39 0,00 0,00 6.145,39
02 - 272 000 NV 6.145,39
3.1.90.13.01 FGTS 1.695,27 1.695,27
1.695,27 0,00 0,00 1.695,27
0,00 1.695,27
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.450,12 4.450,12
4.450,12 0,00 0,00 4.450,12
0,00 4.450,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90.000,00
237 1.452,52 0,00 3.1.90.16.00
1.452,52 1.452,52 1.452,52 1.452,52
02 - 274 000 NV 1.452,52
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.452,52 0,00
1.452,52 1.452,52 1.452,52 1.452,52
0,00 1.452,52
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
238 94.355,34 94.355,34 3.1.91.13.00
94.355,34 0,00 0,00 94.355,34
02 - 272 000 NV 94.355,34
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 94.355,34 94.355,34
94.355,34 0,00 0,00 94.355,34
0,00 94.355,34
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.300.000,00
239 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
240 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01
113.178,60 113.178,60 113.178,60 113.178,60
02 - 273 000 NV 113.178,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00
113.178,60 113.178,60 113.178,60 113.178,60
0,00 113.178,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 33 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 277.244,08 260.006,62
17.237,46 17.237,46
59.882,46
59.882,46
4.733.000,00
277.244,08
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
241 7.375,20 0,00 3.1.90.11.00
7.375,20 7.375,20 7.375,20 7.375,20
01 - 220 000 NV 7.375,20
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.626,21 0,00
2.626,21 2.626,21 2.626,21 2.626,21
0,00 2.626,21
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
656,55 656,55 656,55 656,55
0,00 656,55
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
787,86 787,86 787,86 787,86
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
393,93 393,93 393,93 393,93
0,00 393,93
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
2.910,65 2.910,65 2.910,65 2.910,65
0,00 2.910,65
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
242 590,90 0,00 3.1.90.16.00
590,90 590,90 590,90 590,90
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
590,90 590,90 590,90 590,90
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
243 665,94 665,94 3.1.91.13.00
665,94 0,00 0,00 665,94
01 - 220 000 NV 665,94
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 665,94 665,94
665,94 0,00 0,00 665,94
0,00 665,94
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
244 180.798,38 180.798,38 3.3.90.30.00
180.798,38 0,00 0,00 19.929,56
01 - 220 000 NV 19.929,56
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 180.798,38 180.798,38
180.798,38 0,00 0,00 19.929,56
0,00 19.929,56
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
245 81.513,66 72.942,30 3.3.90.30.00
81.513,66 8.571,36 8.571,36 30.620,86
02 - 100 018 NV 30.620,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 81.513,66 72.942,30
81.513,66 8.571,36 8.571,36 30.620,86
0,00 30.620,86
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
246 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 285 000 NV 1.050.000,00 0,00
247 6.300,00 5.600,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
01 - 220 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
248 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 34 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 894.136,98 464.680,81
429.456,17 429.456,17
538.847,49
538.847,49
6.290.000,00
894.136,98
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
249 389.294,64 0,00 3.1.90.11.00
389.294,64 389.294,64 389.294,64 389.294,64
01 - 230 000 NV 389.294,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 177.254,77 0,00
177.254,77 177.254,77 177.254,77 177.254,77
0,00 177.254,77
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 189,69 0,00
189,69 189,69 189,69 189,69
0,00 189,69
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 287,80 0,00
287,80 287,80 287,80 287,80
0,00 287,80
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 541,98 0,00
541,98 541,98 541,98 541,98
0,00 541,98
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.367,80 0,00
18.367,80 18.367,80 18.367,80 18.367,80
0,00 18.367,80
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 298,98 0,00
298,98 298,98 298,98 298,98
0,00 298,98
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.328,52 0,00
1.328,52 1.328,52 1.328,52 1.328,52
0,00 1.328,52
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 415,90 0,00
415,90 415,90 415,90 415,90
0,00 415,90
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 13.157,03 0,00
13.157,03 13.157,03 13.157,03 13.157,03
0,00 13.157,03
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.547,15 0,00
10.547,15 10.547,15 10.547,15 10.547,15
0,00 10.547,15
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 166.794,82 0,00
166.794,82 166.794,82 166.794,82 166.794,82
0,00 166.794,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110,20 0,00
110,20 110,20 110,20 110,20
0,00 110,20
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.700.000,00
250 3.399,79 3.399,79 3.1.90.13.00
3.399,79 0,00 0,00 3.399,79
01 - 230 000 NV 3.399,79
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.399,79 3.399,79
3.399,79 0,00 0,00 3.399,79
0,00 3.399,79
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
251 208,88 0,00 3.1.90.16.00
208,88 208,88 208,88 208,88
01 - 230 000 NV 208,88
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 208,88 0,00
208,88 208,88 208,88 208,88
0,00 208,88
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
252 76.674,05 76.674,05 3.1.91.13.00
76.674,05 0,00 0,00 76.674,05
OBRIGAÇÕES 01 - 230 000 NV 76.674,05
PATRONAIS - INTRA
OFSS
530.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 35 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 76.674,05 76.674,05
76.674,05 0,00 0,00 76.674,05
0,00 76.674,05
253 424.559,62 384.606,97 3.3.90.39.00
424.559,62 39.952,65 39.952,65 69.270,13
01 - 230 000 NV 69.270,13
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.796,00 1.796,00
1.796,00 0,00 0,00 1.796,00
0,00 1.796,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 422.763,62 382.810,97
422.763,62 39.952,65 39.952,65 67.474,13
0,00 67.474,13
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 193,34 193,34
0,00 0,00
0,00
0,00
1.860.000,00
193,34
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
254 193,34 193,34 3.3.90.39.00
193,34 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 193,34 193,34
193,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
255 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.850.000,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 326.160,49 202.134,14
124.026,35 124.026,35
191.043,54
191.043,54
2.723.850,00
326.160,49
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
256 12.157,25 0,00 3.1.90.11.00
12.157,25 12.157,25 12.157,25 12.157,25
01 - 110 000 NV 12.157,25
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.712,02 0,00
8.712,02 8.712,02 8.712,02 8.712,02
0,00 8.712,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 936,52 0,00
936,52 936,52 936,52 936,52
0,00 936,52
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
0,00 2.397,22
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111,49 0,00
111,49 111,49 111,49 111,49
0,00 111,49
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
257 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
258 1.251,35 1.251,35 3.1.91.13.00
1.251,35 0,00 0,00 1.251,35
01 - 110 000 NV 1.251,35
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.251,35 1.251,35
1.251,35 0,00 0,00 1.251,35
0,00 1.251,35
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 36 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
259 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
260 2.100,00 2.100,00 3.3.90.36.00
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
01 - 110 000 NV 2.100,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.100,00 2.100,00
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
40.000,00
261 104.602,01 87.527,00 3.3.90.39.00
104.602,01 17.075,01 17.075,01 43.450,11
01 - 110 000 NV 43.450,11
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 17.048,39 17.048,39
17.048,39 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.569,89 3.814,36
7.569,89 3.755,53 3.755,53 7.569,89
0,00 7.569,89
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 892,26 892,26
892,26 0,00 0,00 892,26
0,00 892,26
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.642,47 55.322,99
68.642,47 13.319,48 13.319,48 24.538,96
0,00 24.538,96
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
639.100,00
262 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"
345 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Alddir Blanc"
346 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 0,00 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
354 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
357 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 128 0,00 0,00
358 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
359 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
263 6.482,22 0,00 3.1.90.11.00
6.482,22 6.482,22 6.482,22 6.482,22
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 6.482,22
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 37 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.482,22 0,00
6.482,22 6.482,22 6.482,22 6.482,22
0,00 6.482,22
264 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
265 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
266 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
267 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
268 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
269 7.401,50 7.401,50 3.3.90.39.00
7.401,50 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.401,50 7.401,50
7.401,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
128.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
270 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
271 27.271,00 0,00 3.1.90.11.00
27.271,00 27.271,00 27.271,00 27.271,00
01 - 110 000 NV 27.271,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.568,09 0,00
21.568,09 21.568,09 21.568,09 21.568,09
0,00 21.568,09
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
256,86 256,86 256,86 256,86
0,00 256,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
941,40 941,40 941,40 941,40
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
1.956,95 1.956,95 1.956,95 1.956,95
0,00 1.956,95
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
150,48 150,48 150,48 150,48
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
2.397,22 2.397,22 2.397,22 2.397,22
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
360.000,00
272 1.361,26 1.361,26 3.1.90.13.00
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
01 - 110 000 NV 1.361,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.361,26 1.361,26
1.361,26 0,00 0,00 1.361,26
0,00 1.361,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
273 774,73 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 774,73
VARIÁVEIS - PESSOAL
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 38 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
774,73 774,73 774,73 774,73
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 774,73 0,00
774,73 774,73 774,73 774,73
0,00 774,73
CIVIL
274 3.450,77 3.450,77 3.1.91.13.00
3.450,77 0,00 0,00 3.450,77
01 - 110 000 NV 3.450,77
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.450,77 3.450,77
3.450,77 0,00 0,00 3.450,77
0,00 3.450,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
275 6.584,50 0,00 3.3.90.14.00
6.584,50 6.584,50 6.584,50 6.584,50
01 - 110 000 NV 6.584,50
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 6.584,50 0,00
6.584,50 6.584,50 6.584,50 6.584,50
0,00 6.584,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
276 5.572,52 5.572,52 3.3.90.30.00
5.572,52 0,00 0,00 5.216,30
01 - 110 000 NV 5.216,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 391,80 391,80
391,80 0,00 0,00 216,00
0,00 216,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 180,42 180,42
180,42 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.000,30 5.000,30
5.000,30 0,00 0,00 5.000,30
0,00 5.000,30
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
277 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
278 144.428,86 90.747,22 3.3.90.39.00
144.428,86 53.681,64 53.681,64 78.221,53
01 - 110 000 NV 78.221,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.973,82 2.371,88
4.973,82 2.601,94 2.601,94 4.973,82
0,00 4.973,82
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22.168,01 22.168,01
22.168,01 0,00 0,00 22.168,01
0,00 22.168,01
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 427,62 427,62
427,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.859,41 65.779,71
116.859,41 51.079,70 51.079,70 51.079,70
0,00 51.079,70
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
550.000,00
279 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
352 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.409.676,06 1.075.271,74
334.404,32 334.404,32
382.778,24
382.778,24
15.508.767,23
1.409.676,06
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
280 207.616,64 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.600.000,00 207.616,64
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 39 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
207.616,64 207.616,64 207.616,64 207.616,64
01 - 110 000 NV
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 116.401,18 0,00
116.401,18 116.401,18 116.401,18 116.401,18
0,00 116.401,18
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2.556,59 0,00
2.556,59 2.556,59 2.556,59 2.556,59
0,00 2.556,59
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.840,94 0,00
1.840,94 1.840,94 1.840,94 1.840,94
0,00 1.840,94
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.392,91 0,00
3.392,91 3.392,91 3.392,91 3.392,91
0,00 3.392,91
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11.857,80 0,00
11.857,80 11.857,80 11.857,80 11.857,80
0,00 11.857,80
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
1.344,86 1.344,86 1.344,86 1.344,86
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 16.590,44 0,00
16.590,44 16.590,44 16.590,44 16.590,44
0,00 16.590,44
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.104,35 0,00
8.104,35 8.104,35 8.104,35 8.104,35
0,00 8.104,35
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 33.715,08 0,00
33.715,08 33.715,08 33.715,08 33.715,08
0,00 33.715,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.004,46 0,00
11.004,46 11.004,46 11.004,46 11.004,46
0,00 11.004,46
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 808,03 0,00
808,03 808,03 808,03 808,03
0,00 808,03
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
281 8.844,81 8.844,81 3.1.90.13.00
8.844,81 0,00 0,00 8.844,81
01 - 110 000 NV 8.844,81
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.844,81 8.844,81
8.844,81 0,00 0,00 8.844,81
0,00 8.844,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
110.000,00
282 11.053,47 0,00 3.1.90.16.00
11.053,47 11.053,47 11.053,47 11.053,47
01 - 110 000 NV 11.053,47
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.053,47 0,00
11.053,47 11.053,47 11.053,47 11.053,47
0,00 11.053,47
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
283 24.656,99 24.656,99 3.1.91.13.00
24.656,99 0,00 0,00 24.656,99
01 - 110 000 NV 24.656,99
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 24.656,99 24.656,99
24.656,99 0,00 0,00 24.656,99
0,00 24.656,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
230.000,00
284 143.950,19 142.350,19 3.3.90.30.00
143.950,19 1.600,00 1.600,00 3.114,50
01 - 110 000 NV 3.114,50
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.456,00 3.456,00
3.456,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 40 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.354,70 2.354,70
2.354,70 0,00 0,00 1.514,50
0,00 1.514,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 53.526,50 53.526,50
53.526,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 25.740,00 25.740,00
25.740,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 58.872,99 57.272,99
58.872,99 1.600,00 1.600,00 1.600,00
0,00 1.600,00
285 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
286 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
287 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
288 1.009.053,96 899.419,75 3.3.90.39.00
1.009.053,96 109.634,21 109.634,21 122.991,83
01 - 110 000 NV 122.991,83
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.837,37 38.837,37
38.837,37 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 170.775,80
170.775,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.331,50 856,10
1.331,50 475,40 475,40 1.331,50
0,00 1.331,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 971,52 971,52
971,52 0,00 0,00 971,52
0,00 971,52
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19
235,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 796.902,58 687.743,77
796.902,58 109.158,81 109.158,81 120.688,81
0,00 120.688,81
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.218.900,00
289 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
290 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
381 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 141 0,00 0,00
382 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura
291 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
162.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 41 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
333 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
334 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial
384 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 139 0,00 0,00
386 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 139 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal
383 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 140 0,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
292 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
62.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 84.986,68 63.281,20
21.705,48 21.705,48
54.646,47
54.646,47
2.045.000,00
84.986,68
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
293 17.498,42 0,00 3.1.90.11.00
17.498,42 17.498,42 17.498,42 17.498,42
01 - 110 000 NV 17.498,42
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
6.253,62 6.253,62 6.253,62 6.253,62
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 117,26 0,00
117,26 117,26 117,26 117,26
0,00 117,26
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.606,33 0,00
1.606,33 1.606,33 1.606,33 1.606,33
0,00 1.606,33
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.285,47 0,00
1.285,47 1.285,47 1.285,47 1.285,47
0,00 1.285,47
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.809,38 0,00
1.809,38 1.809,38 1.809,38 1.809,38
0,00 1.809,38
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.332,72 0,00
1.332,72 1.332,72 1.332,72 1.332,72
0,00 1.332,72
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.093,64 0,00
5.093,64 5.093,64 5.093,64 5.093,64
0,00 5.093,64
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
294 1.407,06 0,00 3.1.90.16.00
1.407,06 1.407,06 1.407,06 1.407,06
01 - 110 000 NV 1.407,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.407,06 0,00
1.407,06 1.407,06 1.407,06 1.407,06
0,00 1.407,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
295 2.355,20 2.355,20 3.1.91.13.00
2.355,20 0,00 0,00 2.355,20
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 2.355,20
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 42 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.355,20 2.355,20
2.355,20 0,00 0,00 2.355,20
0,00 2.355,20
296 63.726,00 60.926,00 3.3.90.39.00
63.726,00 2.800,00 2.800,00 33.385,79
01 - 110 000 NV 33.385,79
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 38.526,00 38.526,00
38.526,00 0,00 0,00 30.585,79
0,00 30.585,79
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.200,00 22.400,00
25.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 169.800,49 145.660,12
24.140,37 24.140,37
55.828,23
55.828,23
2.800.000,00
169.800,49
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
297 169.800,49 145.660,12 3.3.90.39.00
169.800,49 24.140,37 24.140,37 55.828,23
01 - 110 000 NV 55.828,23
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 55.500,94 31.360,57
55.500,94 24.140,37 24.140,37 55.500,94
0,00 55.500,94
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 327,29 327,29
327,29 0,00 0,00 327,29
0,00 327,29
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 113.972,26 113.972,26
113.972,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 84.081,23 43.754,72
40.326,51 40.326,51
61.446,04
61.446,04
827.000,00
84.081,23
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
298 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
299 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 17.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
300 34.699,95 0,00 3.1.90.11.00
34.699,95 34.699,95 34.699,95 34.699,95
01 - 110 000 NV 34.699,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
13.104,19 13.104,19 13.104,19 13.104,19
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.334,83 0,00
1.334,83 1.334,83 1.334,83 1.334,83
0,00 1.334,83
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.774,29 0,00
3.774,29 3.774,29 3.774,29 3.774,29
0,00 3.774,29
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
5.188,87 5.188,87 5.188,87 5.188,87
0,00 5.188,87
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.672,41 0,00
10.672,41 10.672,41 10.672,41 10.672,41
0,00 10.672,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
470.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 43 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
301 2.826,56 0,00 3.1.90.16.00
2.826,56 2.826,56 2.826,56 2.826,56
01 - 110 000 NV 2.826,56
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.826,56 0,00
2.826,56 2.826,56 2.826,56 2.826,56
0,00 2.826,56
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
302 4.470,63 4.470,63 3.1.91.13.00
4.470,63 0,00 0,00 4.470,63
01 - 110 000 NV 4.470,63
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.470,63 4.470,63
4.470,63 0,00 0,00 4.470,63
0,00 4.470,63
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
303 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 0,00
304 42.084,09 39.284,09 3.3.90.39.00
42.084,09 2.800,00 2.800,00 19.448,90
01 - 110 000 NV 19.448,90
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 16.648,90 16.648,90
16.648,90 0,00 0,00 16.648,90
0,00 16.648,90
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 235,19 235,19
235,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.200,00 22.400,00
25.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
160.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 13.895,00 6.243,50
7.651,50 7.651,50
8.295,00
8.295,00
201.000,00
13.895,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
305 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
306 5.241,60 0,00 3.1.90.11.00
5.241,60 5.241,60 5.241,60 5.241,60
01 - 110 000 NV 5.241,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.782,42 0,00
3.782,42 3.782,42 3.782,42 3.782,42
0,00 3.782,42
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 833,82 0,00
833,82 833,82 833,82 833,82
0,00 833,82
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
307 469,02 0,00 3.1.90.16.00
469,02 469,02 469,02 469,02
01 - 110 000 NV 469,02
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
469,02 469,02 469,02 469,02
0,00 469,02
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
308 643,50 643,50 3.1.91.13.00
643,50 0,00 0,00 643,50
01 - 110 000 NV 643,50
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 643,50 643,50
643,50 0,00 0,00 643,50
0,00 643,50
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 44 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
309 7.540,88 5.600,00 3.3.90.39.00
7.540,88 1.940,88 1.940,88 1.940,88
01 - 110 000 NV 1.940,88
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.240,88 0,00
1.240,88 1.240,88 1.240,88 1.240,88
0,00 1.240,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00 5.600,00
6.300,00 700,00 700,00 700,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 31.759,48 31.759,48
0,00 0,00
0,00
0,00
300.000,00
31.759,48
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
310 31.759,48 31.759,48 3.3.90.39.00
31.759,48 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.759,48 31.759,48
31.759,48 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 5.477,26 2.477,26
3.000,00 3.000,00
3.234,68
3.234,68
105.000,00
5.477,26
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
311 5.242,58 2.242,58 3.3.90.30.00
5.242,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 3.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 911,60 911,60
911,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.330,98 1.330,98
1.330,98 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
312 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
313 234,68 234,68 3.3.90.39.00
234,68 0,00 0,00 234,68
01 - 110 000 NV 234,68
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 104,04 104,04
104,04 0,00 0,00 104,04
0,00 104,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130,64 130,64
130,64 0,00 0,00 130,64
0,00 130,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
177.909.146,75 18.073.461,08 10.836.346,47
18.073.461,08 7.237.114,61 7.237.114,61
TOTAL DO PODER 9.590.607,42
EXECUTIVO 9.590.607,42
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.615.086,54
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 45 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
329 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 01 - 110 000 NV 715.086,54
330 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
1.615.086,54 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
179.524.233,29 18.073.461,08 10.836.346,47
18.073.461,08 7.237.114,61 7.237.114,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 4.798.904,29 4.798.904,29
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 3.907.883,75 3.907.883,75
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 291.020,54 291.020,54
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7013 7013 323711 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 - CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 600.000,00 600.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.678,45 13.678,45
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 13.678,45 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.896,75 100.896,75
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 100.896,75 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.506,48 14.506,48
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 14.506,48 14.506,48
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 459.998,70 459.998,70
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 139.694,12 139.694,12
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9.590.607,42
9.590.607,42
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 46 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.117,68 3.117,68
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 293.809,95 293.809,95
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 19.056,95 19.056,95
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 4.320,00 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1.102,00 1.102,00
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 0,00 0,00
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 1.102,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 111.536,07 111.536,07
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 52.805,71 52.805,71
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56.047,93 56.047,93
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.682,43 2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.500.622,74 5.500.622,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.737.737,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
SAUDE INVEST 06.24005-6 398.766,62 001 CM
1 132.384,16 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 266.382,46 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.100.614,30 001 CM
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ICMS 28.03143-0 29.344,48 001 CM
2 29.344,48 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 471.994,32 001 CM
2 454.218,51 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 63.01034-0 986.525,97 001 CM
2 978.839,53 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 -2.378,51 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 10.064,95 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
SAUDED 63.01102-9 50.120,13 001 SD
3 48.117,55 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
11 2.002,58 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 32.563,55 001 CM
2 28.448,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 4.115,34 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 60.863,71 001 ED
10 871,69 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 58.486,77 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 1.505,25 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 166.642,51 001 CM
2 166.642,51 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 11.125,36 001 CM
1 11.125,36 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 48.206,55 001 CM
3 47.261,54 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
10 945,01 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 16.454,32 001 CM
2 16.454,32 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 55.341,33 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 51.535,20 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 53,56 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 19,50 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 173.504,61 001 CS
2 168.440,07 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
6 1.518,72 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
8 3.545,82 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 304 026 Medicamentos Remume - Dep. Itamar Borges
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 246.027,88 001 CM
2 246.027,88 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.874,66 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 145.518,70 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 100.849,71 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 73.00014-9 11.622,96 001 CM
2 11.622,96 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
FPM 73.00017-3 1.194.696,94 001 CM
2 1.194.696,94 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 6.687,42 001 CM
2 6.687,42 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 134.371,65 001 CM
2 134.371,65 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 193.814,11 001 CM
2 193.814,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 9.294,82 001 CM
2 9.294,82 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 444.450,64 001 QE
3 88.692,14 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 28.759,38 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 326.999,12 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.582,66 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 686,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 12.019,15 001 CM
2 11.860,29 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 158,86 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 1.060.433,29 001 FU
14 1.060.433,29 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 310.394,06 001 CM
2 310.394,06 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 20.417,20 001 CM
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.985,74 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.925,24 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.095,90 001 CS
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.413,11 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.384,82 001 CS
2 1.142,32 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 188,09 001 CS
2 95,41 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.451,82 001 CE
2 5.451,82 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 443,03 CM
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 161,20 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.102,79 001 CE
2 4.102,79 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 28.165,43 001 CM
1 22.108,55 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
3 5.977,69 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
4 46,76 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 89,89 001 CM
1 89,89 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 111.524,49 001 CM
1 8.445,23 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 103.030,70 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
6 48,56 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 22.328,43 001 CS
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 310.284,17 001 CM
1 310.217,71 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 5,65 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 60,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 3.371,07 001 CM
1 3.371,07 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 3.876,23 001 CM
1 3.876,23 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.358,55 001 CM
1 4.358,55 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.242,74 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 474,78 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 1.757,21 001
1 1.757,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 154.853,93 001
1 6.242,25 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 0,01 001 SD
3 0,01 111111900 - GERAL PSE ALTA COMPLEX 110 000
D. Industrial 73.36512-2 41.968,17 001 CM
3 41.968,17 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.175,64 001 CM
1 1.175,64 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.862,28 001 CM
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 50 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CM
SIGTV - SUAS 73.36675-7 137.797,64 001
1 137.797,08 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 636.393,58 001 CM
1 636.393,58 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 615,62 001 CM
1 615,62 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 218.728,24 001 CM
1 218.728,24 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 29.687,80 001 CM
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 18.901,91 001 CM
1 18.901,91 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 31.013,30 001 CM
1 30.268,58 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 57.489,89 001 CM
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 554.843,14 001 CM
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 157.663,63 001 CM
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.850,02 001 CM
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 180.146,52 001 CM
1 180.146,52 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 59.054,76 001 CM
1 50.230,74 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.370,04 CM
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 466.960,36 001 CM
1 438.715,97 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.624,42 001 CM
1 19.624,42 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.541,09 001 CM
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 606,71 001
1 606,71 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 51 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
Outorga 2024 73.39182-4 31.071,25 001 CM
2 31.071,25 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 40.918,20 001 CM
1 40.918,20 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 2.689,95 001 CM
1 2.689,95 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
E. T. Coimbra 73.39804-7 116.553,11 001 CM
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.186,43 001 CM
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.116,04 001 CM
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 1.178,38 001 CM
1 1.178,38 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 452.688,62 001 CM
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 263.552,69 001 CM
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.050.035,44 001 CM
1 3.160,37 111111900 - FMS Custeio SUS 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.046.875,07 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 55.262,48 001 CM
1 55.262,48 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 87.160,39 001 CM
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 192.379,62 001 CM
1 192.379,62 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 889,43 001 CM
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 258.798,33 001 CM
1 258.798,33 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
FMS Emenda 73.42549-4 104.383,99 001 CM
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Emen. Estaduais 73.42606-7 2.038.752,20 001 CM
1 2.038.752,20 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 320.184,18 001 CM
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 52 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CM
8.929,38
1 8.929,38 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 33.600,00 001 CM
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 800.000,00 001 CM
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 600.592,52 033 CM
1 599.772,04 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 06.00001-0 217.979,94 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 202.879,27 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 428,18 104
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A. complementar 104 06.624006-4 41,35 CM
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 42.457,44 104 CM
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 555.833,62 104 CM
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Quadra Dantes 2200.29089-2 198.000,00 104 CM
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 403.904,28 104 CM
1 403.904,28 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Minha casa/vida 3709.97622-7 631.842,31 104 CM
1 631.842,31 111111900 - Programa minha casa minha vida Programa minha casa minha vida 100 136
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.442.574,40 104 CM
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 37.514,00 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.292,94 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 21.809.449,60
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 53 de 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
TESOUREIRA
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
TOTAL GERAL 34.547.186,95
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 Usuário: Helem da Silva Manoel