materia nº 2/2026

Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 01 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 208.094.000,00 15.546.777,72 14.098.690,87 29.645.468,59 RECEITAS CORRENTES -178.448.531,41
1100.00.0.0.00.00 34.230.000,00 1.662.223,98 1.597.887,95 3.260.111,93 -30.969.888,07 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 30.360.000,00 1.596.829,06 1.517.332,97 3.114.162,03 -27.245.837,97 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 5.230.000,00 94.713,96 95.418,86 190.132,82 -5.039.867,18 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.230.000,00 52.598,65 53.782,52 106.381,17 -3.123.618,83 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.500.000,00 14.954,45 14.084,41 29.038,86 -2.470.961,14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – P
1112.50.0.1.00.01 14.116,54 13.250,62 -2.072.632,84 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 27.367,16
Urbana - Principal
2.100.000,00
1112.50.0.1.00.02 837,91 833,79 -398.328,30 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 1.671,70
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 30.000,00 1.276,51 1.533,58 2.810,09 -27.189,91 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – M
1112.50.0.2.00.01 1.276,51 1.533,58 -27.189,91 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 30.000,00 2.810,09
1112.50.0.3.00.00 500.000,00 29.746,62 29.566,21 59.312,83 -440.687,17 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.3.00.01 29.746,62 29.566,21 -440.687,17 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 500.000,00 59.312,83
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 6.621,07 8.598,32 15.219,39 -184.780,61 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.4.00.01 6.621,07 8.598,32 -184.780,61 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 15.219,39
1112.53.0.0.00.00 2.000.000,00 42.115,31 41.636,34 83.751,65 -1.916.248,35 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.00 2.000.000,00 42.115,31 41.636,34 83.751,65 -1.916.248,35 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.01 42.115,31 41.636,34 -1.916.248,35 006 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 83.751,65
1113.00.0.0.00.00 9.700.000,00 531.310,20 551.489,09 1.082.799,29 -8.617.200,71 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 9.700.000,00 531.310,20 551.489,09 1.082.799,29 -8.617.200,71 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE
1113.03.1.0.00.00 9.000.000,00 455.778,09 498.642,47 954.420,56 -8.045.579,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 9.000.000,00 455.778,09 498.642,47 954.420,56 -8.045.579,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO – PRINCIP
1113.03.1.1.00.01 455.778,09 498.642,47 -8.045.579,44 007 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 9.000.000,00 954.420,56
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 75.532,11 52.846,62 128.378,73 -571.621,27 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 75.532,11 52.846,62 128.378,73 -571.621,27 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.01 75.532,11 52.846,62 -571.621,27 008 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 128.378,73
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 15.000.000,00 951.372,99 845.760,35 1.797.133,34 -13.202.866,66 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – PRINCI
1114.51.1.1.00.01 951.372,99 845.760,35 -13.202.866,66 009 ISS - Principal 01 -110 000 15.000.000,00 1.797.133,34
1114.51.1.2.00.00 150.000,00 10.198,37 16.605,39 26.803,76 -123.196,24 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – MULTAS
1114.51.1.2.00.01 10.198,37 16.605,39 -123.196,24 010 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 150.000,00 26.803,76
1114.51.1.3.00.00 170.000,00 7.107,01 5.830,07 12.937,08 -157.062,92 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.3.00.01 7.107,01 5.830,07 -157.062,92 011 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 170.000,00 12.937,08
1114.51.1.4.00.00 110.000,00 2.126,53 2.229,21 4.355,74 -105.644,26 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.4.00.01 2.126,53 2.229,21 -105.644,26 012 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 4.355,74
de Mora
110.000,00
1120.00.0.0.00.00 3.870.000,00 65.394,92 80.554,98 145.949,90 -3.724.050,10 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 830.000,00 21.090,62 22.490,14 43.580,76 -786.419,24 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 830.000,00 21.090,62 22.490,14 43.580,76 -786.419,24 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 620.000,00 5.408,86 8.861,50 14.270,36 -605.729,64 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 013 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00
Comércio Eventual/Ambulantes
20.000,00
1121.01.0.1.00.02 5.408,86 8.861,50 -585.729,64 014 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 14.270,36
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
600.000,00
1121.01.0.2.00.00 50.000,00 5.805,00 4.837,41 10.642,41 -39.357,59 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 5.805,00 4.837,41 -39.357,59 015 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 10.642,41
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
50.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 7.704,96 6.757,18 14.462,14 -85.537,86 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 7.704,96 6.757,18 -85.537,86 016 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 14.462,14
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 60.000,00 2.171,80 2.034,05 4.205,85 -55.794,15 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –
1121.01.0.4.00.01 2.171,80 2.034,05 -55.794,15 017 Taxas de 01 -110 000 4.205,85
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
60.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.040.000,00 44.304,30 58.064,84 102.369,14 -2.937.630,86 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.040.000,00 44.304,30 58.064,84 102.369,14 -2.937.630,86 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 2.320.000,00 8.770,38 12.133,36 20.903,74 -2.299.096,26 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.03 7.315,72 9.912,06 -2.282.772,22 018 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.300.000,00 17.227,78
1122.01.0.1.00.04 1.454,66 2.221,30 -16.324,04 019 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 3.675,96
Administrativas
20.000,00
1122.01.0.2.00.00 20.000,00 559,51 1.432,39 1.991,90 -18.008,10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 559,51 1.432,39 -18.008,10 020 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 1.991,90
Multas e Juros
20.000,00
1122.01.0.3.00.00 700.000,00 34.974,41 44.499,09 79.473,50 -620.526,50 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 34.974,41 44.499,09 -620.526,50 021 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 79.473,50
Dívida Ativa
700.000,00
1200.00.0.0.00.00 8.465.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -8.261.989,03 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA
1215.01.0.0.00.00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.465.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00.00 6.385.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.385.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.01.1.1.00.00 6.380.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.380.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO –
PRINCIPAL
1215.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -6.200.000,00 022 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal PM
6.200.000,00
1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -140.000,00 023 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal CM
140.000,00
1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 024 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00
Previgarapava
40.000,00
1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO –
MULTAS E JUROS
1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 025 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1215.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO –
PRINCIPAL
1215.01.2.1.00.01 0,00 0,00 -70.000,00 026 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 0,00
Inativo - Principal
70.000,00
1215.01.3.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS – PRINCIPAL
1215.01.3.1.00.01 0,00 0,00 -10.000,00 027 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 0,00
Pensionistas-Principal
10.000,00
1240.00.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.01 34.466,55 168.544,42 -1.796.989,03 028 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 203.010,97
Serviço de Iluminação Pública
2.000.000,00
1300.00.0.0.00.00 3.520.000,00 852,21 114.849,76 115.701,97 -3.404.298,03 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
– PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 0,00 2.242,50 -67.757,50 029 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 2.242,50
Ocupação - Principal
70.000,00
1320.00.0.0.00.00 3.450.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -3.336.540,53 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 3.450.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -3.336.540,53 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.1.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL
1321.01.1.1.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -3.000,00 030 Rem.Dep.Bancários - FMS Teto 05 -302 026 0,00
Brasil
3.000,00
1321.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 031 Rem.Dep.Bancários - PACs 05 -301 003 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -500,00 032 Rem.Dep.Bancarios - PSF 05 -301 002 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.04 0,00 0,00 -500,00 033 Rem.Dep.Bancarios - Saúde Bucal 05 -300 006 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.05 0,00 0,83 -499,17 034 Rem.Dep.Bancarios - Piso Básico - 05 -500 010 0,83
IGD
500,00
1321.01.1.1.00.06 0,00 0,00 -16.000,00 035 Rem.Dep.Bancarios - Royalties 01 -110 000 16.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.07 0,00 0,00 -1.000,00 036 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 01 -110 000 0,00
Cultura
1.000,00
1321.01.1.1.00.08 0,00 0,00 -1.000,00 037 Rem.Dep.Bancarios - AFM 01 -200 000 1.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.09 0,00 1.418,97 -18.581,03 038 Rem.Dep.Bancarios - 01 -110 000 1.418,97
Conv.849341-Cana Brava
20.000,00
1321.01.1.1.00.10 387,90 0,00 -61.612,10 039 Rem.Dep.Bancarios - FUNDEB 02 -263 000 62.000,00 387,90
1321.01.1.1.00.11 0,00 0,00 -5.000,00 040 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 05 -311 000 0,00
Saúde
5.000,00
1321.01.1.1.00.12 0,00 184,80 -11.815,20 041 Rem.Dep.Bancarios - PNAE 05 -111 000 12.000,00 184,80
1321.01.1.1.00.13 0,00 0,00 -5.000,00 042 Rem.Dep.Bancarios - LDB 01 -221 000 0,00
Educação
5.000,00
1321.01.1.1.00.14 26,11 0,00 -973,89 043 Rem.Dep.Bancarios - ATA 02 -220 012 26,11
Fundamental
1.000,00
1321.01.1.1.00.15 0,00 49,34 -450,66 044 Rem.Dep.Bancarios - PDDE 05 -221 000 500,00 49,34
1321.01.1.1.00.16 0,00 0,00 -20.000,00 045 Rem.Dep.Bancarios - MDE EF - 02 -211 000 0,00
QESE - C.Munic
20.000,00
1321.01.1.1.00.17 0,00 37,14 -462,86 046 Rem.Dep.Bancarios - PNATE 05 -221 000 500,00 37,14
1321.01.1.1.00.18 0,00 0,00 -2.000,00 047 Rem.Dep.Bancarios - CIDE 02 -131 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.19 0,00 234,29 -1.765,71 048 Rem.Dep.Bancarios - Bolsa Família 05 -511 000 2.000,00 234,29
1321.01.1.1.00.20 0,00 0,00 -10.000,00 049 Rem.Dep.Bancarios - Multa Trânsito 01 -411 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.21 0,00 2.984,55 -27.015,45 050 Rem.Dep.Bancarios - PSB Esp. Alta 05 -511 000 2.984,55
Complex.
30.000,00
1321.01.1.1.00.22 0,00 0,00 -10.000,00 051 Rem.Dep.Bancarios - FMA Social 01 -511 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.23 226,11 0,00 -999.773,89 052 Rem.Dep.Bancarios - Não 01 -111 000 226,11
Vinculados
1.000.000,00
1321.01.1.1.00.24 0,00 0,00 -200.000,00 053 Rem.Dep.Bancarios - MS/ 05 -311 000 0,00
Equip.Materiais
200.000,00
1321.01.1.1.00.25 0,00 0,00 -500,00 054 Rem.Dep.Bancarios - CER 05 -311 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.26 0,00 0,00 -64.000,00 055 Rem.Dep.Bancarios - Bl. Custeio 05 -311 000 0,00
Fundo a Fundo
64.000,00
1321.01.1.1.00.27 0,00 0,00 -1.000,00 056 Rem.Dep.Bancarios - Alienação 01 -120 000 0,00
Bens Móveis
1.000,00
1321.01.1.1.00.28 0,00 0,00 -35.000,00 057 Rem.Dep.Bancarios - Combate 05 -312 027 0,00
Coronavirus
35.000,00
1321.01.1.1.00.29 0,00 1.182,61 -18.817,39 058 Rem.Dep.Bancarios - FMAS - PRO 05 -511 000 1.182,61
- JOVEM
20.000,00
1321.01.1.1.00.30 212,09 30,88 -257,03 059 Rem.Dep.Bancarios - Programa 05 -511 000 242,97
Ass. Social
500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.1.1.00.31 0,00 5.765,88 4.765,88 060 Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio 05 -500 032 5.765,88
Brasil
1.000,00
1321.01.1.1.00.32 0,00 26,22 -9.973,78 061 Rem.Dep.Bancarios - 01 -100 080 26,22
Desenvolve-SP - Via-SP
10.000,00
1321.01.1.1.00.33 0,00 384,56 -9.615,44 062 Rem.Dep.Bancarios - Distrito 01 -100 081 384,56
Industrial
10.000,00
1321.01.1.1.00.34 0,00 0,00 -2.000,00 063 Rem.Dep.Bancarios - Compl. 05 -370 000 0,00
Profissionais Saúde
2.000,00
1321.01.1.1.00.35 0,00 0,00 -5.000,00 064 Rem.Dep.Bancarios - 01 -510 000 0,00
T.Coop.Buritizal
5.000,00
1321.01.1.1.00.36 0,00 0,00 -6.000,00 065 Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência 01 -110 000 6.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.37 0,00 0,00 -300.000,00 066 Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024 01 -110 000 300.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.38 0,00 1.247,27 -13.752,73 067 Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - 05 -500 031 1.247,27
G32021
15.000,00
1321.01.1.1.00.39 0,00 2.004,26 -22.995,74 068 Rem.Dep.Bancarios - Casa da 01 -110 000 2.004,26
Mulher
25.000,00
1321.01.1.1.00.40 0,00 1.650,73 -18.349,27 069 Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. 01 -100 129 1.650,73
Rita
20.000,00
1321.01.1.1.00.41 0,00 2.414,99 -19.585,01 070 Rem.Dep.Bancarios - Residência 02 -500 054 2.414,99
Inclusiva
22.000,00
1321.01.1.1.00.42 0,00 0,00 -10.000,00 071 Rem.Dep.Bancarios - Concurso 01 -110 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.43 0,00 149,64 149,64 139 Remuneração de Depósito 01 -110 000 149,64
Bancários - Entidades
0,00
1321.01.1.1.00.44 0,00 1.068,01 1.068,01 140 Remuneração e Depósito Bancários 01 -110 000 1.068,01
- SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.1.1.00.45 0,00 45,44 45,44 141 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 128 45,44
- PNAB Aldir Blanc
0,00
1321.01.1.1.00.46 0,00 267,40 267,40 142 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 267,40
- Creche Jardim Botânico
0,00
1321.01.1.1.00.47 0,00 177,63 177,63 143 Remuneração de Depósito Bancário 05 -500 045 177,63
- PROCAD - SUS
0,00
1321.01.1.1.00.48 0,00 4.278,87 4.278,87 144 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 110 4.278,87
- Conv. 102740
0,00
1321.01.1.1.00.49 0,00 314,94 314,94 145 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 044 314,94
- DRADS Apri. Vig
0,00
1321.01.1.1.00.50 0,00 16,95 16,95 146 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 121 16,95
- FUSSP
0,00
1321.01.1.1.00.51 0,00 10,78 10,78 147 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 114 10,78
- UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.1.1.00.52 0,00 268,72 268,72 148 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 268,72
- Tr Especiais - Meibal T.
0,00
1321.01.1.1.00.53 0,00 173,20 173,20 149 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 173,20
- Emendas Entidades Federal
0,00
1321.01.1.1.00.54 0,00 526,79 526,79 150 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 088 526,79
- Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.1.1.00.55 0,00 5.084,16 5.084,16 151 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 090 5.084,16
- Const.Pier 102096/22
0,00
1321.01.1.1.00.56 0,00 1.444,71 1.444,71 152 Remuneração de Depósito Bancário 02 -110 000 1.444,71
- ECO PONTO
0,00
1321.01.1.1.00.57 0,00 5.257,41 5.257,41 153 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 130 5.257,41
- Playground
0,00
1321.01.1.1.00.58 0,00 430,35 430,35 154 Remuneração de Depósito Bancário 05 -800 020 430,35
- Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.1.1.00.59 0,00 21.291,67 21.291,67 155 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 125 21.291,67
- Convênio 946667
0,00
1321.01.1.1.00.60 0,00 2.529,37 2.529,37 156 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 009 2.529,37
- Investimentos Bancários
0,00
1321.01.1.1.00.61 0,00 4.148,09 4.148,09 158 Remuneração de Déposito Bancário 02 -500 055 4.148,09
Manut. Ampliação CRAS
0,00
1321.01.1.1.00.62 0,00 2.371,43 2.371,43 159 Remuneração de Depósito Bancário 02 -300 047 2.371,43
Posto de Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.63 0,00 8,05 8,05 160 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 058 8,05
FEAS Beneficios Eventuais
0,00
1321.01.1.1.00.64 0,00 3.820,37 3.820,37 161 Remuneração de Depósito Bancário 05 -305 027 3.820,37
Trasf. Esp. Arnaldo Jardim
0,00
1321.01.1.1.00.65 0,00 1.784,52 1.784,52 162 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 137 1.784,52
Trasf. Esp. Quadra Dantes
0,00
1321.01.1.1.00.66 0,00 6.350,77 6.350,77 163 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 136 6.350,77
Minha Casa Minha Vida
0,00
1321.01.1.1.00.67 0,00 2.898,14 2.898,14 164 Remuneração de Depósito Bancário 05 -300 048 2.898,14
Atenção Espec. em Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.68 0,00 469,69 469,69 165 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 059 469,69
Vigilância Socioassistencia
0,00
1321.01.1.1.00.69 0,00 18.033,55 18.033,55 166 Remuneração de Depósito Bancário 05 -301 057 18.033,55
FMS Serv. Atenção Primaria
0,00
1321.01.1.1.00.70 0,00 9.769,29 9.769,29 167 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 135 0,00 9.769,29
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Vinculo
Pav. de Estradas Vicinais
1321.01.1.1.00.71 0,00 0,00 0,00 170 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 018 0,00
Alimentação Estadual
0,00
1321.01.1.1.00.72 0,00 0,00 0,00 171 Remuneração de Depósito Bancário 02 -200 015 0,00
Premio Ex. Educacional
0,00
1321.04.0.0.00.00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1.00.00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.500.000,00 072 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 1.500.000,00 0,00
1600.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 2.794,94 767,48 -46.437,58 073 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 3.562,42
1700.00.0.0.00.00 159.469.000,00 13.813.180,65 12.189.741,90 26.002.922,55 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -133.466.077,45
1710.00.0.0.00.00 73.919.000,00 5.261.456,38 6.897.682,63 12.159.139,01 -61.759.860,99 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 58.600.000,00 4.187.367,52 5.236.940,79 9.424.308,31 -49.175.691,69 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 53.600.000,00 4.132.985,61 5.196.401,01 9.329.386,62 -44.270.613,38 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 50.000.000,00 4.132.985,61 5.196.401,01 9.329.386,62 -40.670.613,38 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 4.132.985,61 5.196.401,01 -40.670.613,38 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 9.329.386,62
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
50.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -3.600.000,00 075 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 0,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
– COTAS EX
3.600.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 54.381,91 40.539,78 94.921,69 -4.905.078,31 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 54.381,91 40.539,78 -4.905.078,31 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 94.921,69
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.180.000,00 150.660,93 72.266,42 222.927,35 -1.957.072,65 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0.00.00 1.150.000,00 80.810,50 1.530,94 82.341,44 -1.067.658,56 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1.00.00 80.810,50 1.530,94 -1.067.658,56 077 COTA-PARTE DA 01 -110 000 82.341,44
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1.150.000,00
1712.51.0.0.00.00 80.000,00 7.291,49 927,61 8.219,10 -71.780,90 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0.1.00.00 7.291,49 927,61 -71.780,90 078 COTA-PARTE DA 01 -110 000 8.219,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
80.000,00
1712.52.0.0.00.00 950.000,00 62.558,94 69.807,87 132.366,81 -817.633,19 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0.00.00 950.000,00 62.558,94 69.807,87 132.366,81 -817.633,19 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 62.558,94 69.807,87 -817.633,19 079 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 132.366,81
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
950.000,00
1713.00.0.0.00.00 9.438.000,00 630.192,45 1.283.243,51 1.913.435,96 -7.524.564,04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 9.438.000,00 630.192,45 1.283.243,51 1.913.435,96 -7.524.564,04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00 3.703.000,00 285.456,80 821.518,00 1.106.974,80 -2.596.025,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.00 3.703.000,00 285.456,80 821.518,00 1.106.974,80 -2.596.025,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.01 156.000,00 192.000,00 -1.692.000,00 080 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.040.000,00 348.000,00
1713.50.1.1.00.03 94.018,00 94.018,00 -876.964,00 081 PACS Programa Agente 05 -313 000 188.036,00
Comunitário da Saúde
1.065.000,00
1713.50.1.1.00.11 31.000,00 35.500,00 -305.500,00 082 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 66.500,00
Equipes Multiprofissionais
372.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.1.1.00.12 0,00 0,00 -2.000,00 083 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 0,00
Rede Alyne
2.000,00
1713.50.1.1.00.13 4.438,80 0,00 -22.561,20 084 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 4.438,80
Especialistas (PMAE)
27.000,00
1713.50.1.1.00.14 0,00 0,00 -166.000,00 085 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 0,00
Per Capita Base Populacional
166.000,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 -31.000,00 086 FAEC - Redução de Filas de 05 -302 032 0,00
Cirurgias (eletivas)
31.000,00
1713.50.1.1.00.16 0,00 500.000,00 500.000,00 137 Incremento Temporario Atenção 05 -301 061 500.000,00
Primária
0,00
1713.50.2.0.00.00 3.135.000,00 240.310,26 240.310,26 480.620,52 -2.654.379,48 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.00 3.135.000,00 240.310,26 240.310,26 480.620,52 -2.654.379,48 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.01 240.310,26 240.310,26 -2.654.379,48 087 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 480.620,52
Complexidade Amb. e Hosp.
3.135.000,00
1713.50.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 168 FAEC - Diagnóstico de Trombofilia 05 -302 033 0,00
em Gestante
0,00
1713.50.3.0.00.00 700.000,00 53.551,59 53.551,59 107.103,18 -592.896,82 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.00 700.000,00 53.551,59 53.551,59 107.103,18 -592.896,82 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.01 48.630,00 48.630,00 -482.740,00 088 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 580.000,00 97.260,00
1713.50.3.1.00.02 4.921,59 4.921,59 -110.156,82 089 Vigilância Sanitária 05 -303 005 120.000,00 9.843,18
1713.50.3.1.00.03 0,00 0,00 0,00 172 Incentivo Financeiro Ações de 05 -303 005 0,00
Vigilância Sanitária
0,00
1713.50.4.0.00.00 1.000.000,00 50.873,80 101.909,68 152.783,48 -847.216,52 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.00 1.000.000,00 50.873,80 101.909,68 152.783,48 -847.216,52 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.01 50.873,80 101.909,68 -847.216,52 090 Programa de Assistência 05 -304 023 152.783,48
Farmacêutica Básica
1.000.000,00
1713.50.5.0.00.00 900.000,00 0,00 65.953,98 65.953,98 -834.046,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.00 900.000,00 0,00 65.953,98 65.953,98 -834.046,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.03 0,00 65.953,98 -834.046,02 091 FMS Emfermagem 05 -370 000 900.000,00 65.953,98
1714.00.0.0.00.00 3.161.000,00 274.579,31 268.819,61 543.398,92 -2.617.601,08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0.00.00 2.100.000,00 274.579,31 161.633,86 436.213,17 -1.663.786,83 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 2.100.000,00 274.579,31 161.633,86 436.213,17 -1.663.786,83 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 274.579,31 161.633,86 -1.663.786,83 092 Transferências Salário Educação 02 -200 013 436.213,17
QESE
2.100.000,00
1714.51.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 093 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00
Escola
1.000,00
1714.52.0.0.00.00 1.050.000,00 0,00 107.185,75 107.185,75 -942.814,25 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.00 1.050.000,00 0,00 107.185,75 107.185,75 -942.814,25 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.01 0,00 45.802,50 -404.197,50 094 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 450.000,00 45.802,50
1714.52.0.1.00.02 0,00 17.761,25 -167.238,75 095 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 185.000,00 17.761,25
1714.52.0.1.00.03 0,00 22.686,50 -190.313,50 096 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 213.000,00 22.686,50
1714.52.0.1.00.04 0,00 1.268,25 -10.731,75 097 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 12.000,00 1.268,25
1714.52.0.1.00.05 0,00 19.628,25 -170.371,75 098 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 190.000,00 19.628,25
1714.52.0.1.00.06 0,00 39,00 39,00 157 PNAE Alimentação Escolar AEE 05 -285 000 0,00 39,00
1714.53.0.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 099 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 5.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -4.000,00 100 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 4.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 101 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 0,00
1716.00.0.0.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1716.50.0.0.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.01 0,00 12.020,57 -127.979,43 102 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 140.000,00 12.020,57
1716.50.0.1.00.02 0,00 11.713,25 -128.286,75 103 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 11.713,25
Complexidade
140.000,00
1716.50.0.1.00.04 5.977,69 0,00 -64.022,31 104 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 70.000,00 5.977,69
1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -40.000,00 105 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00
Sociassistencial
40.000,00
1719.00.0.0.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.01 12.678,48 12.678,48 -124.643,04 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 25.356,96
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
150.000,00
1719.99.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 169 Ciclo 2 Aldir Blanc 05 -100 128 0,00 0,00
1720.00.0.0.00.00 56.581.000,00 5.940.739,76 3.621.828,95 9.562.568,71 -47.018.431,29 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00 52.910.000,00 5.785.736,47 3.302.858,96 9.088.595,43 -43.821.404,57 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 45.000.000,00 3.713.840,49 2.389.057,49 6.102.897,98 -38.897.102,02 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 3.713.840,49 2.389.057,49 -38.897.102,02 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 6.102.897,98
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.500.000,00 2.030.565,76 884.847,72 2.915.413,48 -4.584.586,52 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 2.030.565,76 884.847,72 -4.584.586,52 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 2.915.413,48
PRINCIPAL
7.500.000,00
1721.52.0.0.00.00 350.000,00 29.716,19 28.953,75 58.669,94 -291.330,06 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 29.716,19 28.953,75 -291.330,06 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 58.669,94
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
350.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 11.614,03 0,00 11.614,03 -48.385,97 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.00.00 11.614,03 0,00 -48.385,97 110 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 02 -130 020 11.614,03
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMI
60.000,00
1722.00.0.0.00.00 100.000,00 4.875,89 398,01 5.273,90 -94.726,10 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1722.52.0.0.00.00 100.000,00 4.875,89 398,01 5.273,90 -94.726,10 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1722.52.0.1.00.00 4.875,89 398,01 -94.726,10 111 COTA-PARTE ROYALTIES – 01 -110 000 5.273,90
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO
100.000,00
1724.00.0.0.00.00 1.080.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -933.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0.00.00 1.000.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -853.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.00 1.000.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -853.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.01 0,00 84.424,00 -765.576,00 112 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 84.424,00
Alimentação Escolar
850.000,00
1724.51.0.1.00.02 0,00 8.768,58 -141.231,42 113 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 8.768,58
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.51.0.1.00.03 0,00 53.600,00 53.600,00 138 Prêmio de Excelência Educacional 02 -200 015 0,00 53.600,00
1724.99.0.0.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 114 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -40.000,00 115 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 173 SIS Lazer Convênio 102740-22 02 -100 110 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1729.99.0.0.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF – PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 150.127,40 171.779,40 -2.128.093,20 116 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 321.906,80
Saúde
2.450.000,00
1729.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 117 CID no Campo 02 -100 126 1.000,00 0,00
1729.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -40.000,00 118 Outras Transf. FEAS Beneficios 02 -500 058 0,00
Eventuais
40.000,00
1750.00.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1.00.00 2.610.984,51 1.670.230,32 -24.567.785,17 119 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 4.281.214,83
RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
28.849.000,00
1790.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES –
PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -120.000,00 120 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 0,00
(Concurso Público)
120.000,00
1900.00.0.0.00.00 2.360.000,00 33.259,39 26.899,36 60.158,75 -2.299.841,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 11.798,01 8.714,70 -129.487,29 121 MULTAS PREVISTAS EM 01 -400 000 20.512,71
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –
MULTAS E JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 12.017,31 11.834,40 -1.976.148,29 122 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 23.851,71
PRINCIPAL
2.000.000,00
1990.00.0.0.00.00 210.000,00 9.444,07 6.350,26 15.794,33 -194.205,67 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 210.000,00 9.444,07 6.350,26 15.794,33 -194.205,67 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.03.0.0.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P
1999.03.0.1.00.01 0,00 0,00 -30.000,00 123 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 0,00
Regime Geral e os RPPS
30.000,00
1999.12.0.0.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 3.520,31 3.994,54 -92.485,15 124 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 100.000,00 7.514,85
1999.99.0.0.00.00 80.000,00 5.923,76 2.355,72 8.279,48 -71.720,52 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 80.000,00 5.923,76 2.355,72 8.279,48 -71.720,52 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 0,00 0,00 -30.000,00 125 OUTRAS RECEITAS NÃO 01 -600 000 0,00
ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
30.000,00
1999.99.2.1.00.01 5.923,76 2.355,72 -41.720,52 126 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 8.279,48
Principal
50.000,00
2000.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Vinculo
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.10 114.800,59 0,00 114.800,59 136 Programa minha casa minha vida 05 -100 136 0,00 114.800,59
7000.00.0.0.00.00 23.703.000,00 0,00 0,00 0,00 -23.703.000,00 RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7200.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS
7210.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS
7215.00.0.0.00.00 11.923.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.923.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA
7215.02.0.0.00.00 9.451.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.451.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL –
INTRA OFSS
7215.02.1.0.00.00 9.451.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.451.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – INTRA OFSS
7215.02.1.1.00.00 9.446.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.446.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PRINCIPAL – I
7215.02.1.1.00.01 0,00 0,00 -9.216.000,00 127 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- PM
9.216.000,00
7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -230.000,00 128 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- CM
230.000,00
7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -5.000,00 129 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 01 -600 000 0,00
SERVIDOR CIVIL ATIVO –
MULTAS E JURO
5.000,00
7215.51.0.0.00.00 2.472.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.472.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL –
PARCELAMENTOS – INTRA OFSS
7215.51.1.0.00.00 2.472.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.472.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.1.00.00 1.512.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.512.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -1.512.000,00 130 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 0,00
Civil Ativo - Parcelamento
1.512.000,00
7215.51.1.2.00.00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 -960.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL
ATIVO – PARCELAMENTOS
7215.51.1.2.00.01 0,00 0,00 -960.000,00 131 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 0,00
Ativo - Parc. Multas e J
960.000,00
7900.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7990.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7999.00.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7999.01.0.0.00.00 11.780.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.780.000,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.00.00 10.220.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.220.000,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -10.020.000,00 132 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-PM
10.020.000,00
7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -200.000,00 133 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
200.000,00
7999.01.0.2.00.00 0,00 0,00 -1.560.000,00 134 APORTES PERIÓDICOS PARA 01 -600 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT
ATUARIAL DO R
1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 17.474.670,75 135 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -3.705.329,25
1711.51.1.1.00.00 -826.597,11 -1.039.280,18 8.134.122,71 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 -1.865.877,29
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
-10.000.000,00
1711.52.0.1.00.00 -10.876,37 -8.107,95 961.015,68 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 -18.984,32
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
-980.000,00
1719.58.0.1.00.01 -2.535,70 -2.535,70 24.928,60 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -5.071,40
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-30.000,00
1721.50.0.1.00.00 -742.768,07 -477.811,49 7.779.420,44 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -1.220.579,56
PRINCIPAL
-9.000.000,00
1721.51.0.1.00.00 -406.113,15 -176.969,54 516.917,31 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -583.082,69
PRINCIPAL
-1.100.000,00
1721.52.0.1.00.00 -5.943,24 -5.790,75 58.266,01 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -11.733,99
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-70.000,00
-21.180.000,00
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Vinculo
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 210.617.000,00 13.666.744,67 12.388.195,26 26.054.939,93 -184.562.060,07
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00
7013 7013 600.000,00 1.200.000,00 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 110 000 - 600.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.678,45 15.444,11 29.122,56
9022 9022 15.444,11 29.122,56 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.896,75 99.970,35 200.867,10
9018 9018 99.970,35 200.867,10 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.506,48 15.454,62 29.961,10
9011 9011 15.454,62 29.961,10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 14.506,48
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 459.998,70 464.340,49 924.339,19
9004 9004 142.643,08 282.337,20 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 139.694,12
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.322,91 6.440,59 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 3.117,68
9027 9027 294.232,50 588.042,45 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 293.809,95
9028 9028 19.822,00 38.878,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 19.056,95
9032 9032 4.320,00 8.640,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 444.907,96 470.650,79 915.558,75
9007 9007 469.548,79 913.354,75 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 443.805,96
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 2.204,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 1.102,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00 0,00
9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 91,18 91,18
9025 9025 91,18 91,18 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 106.440,84 106.069,12 212.509,96
9006 9006 54.381,49 104.794,51 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 50.413,02
9008 9008 49.021,15 102.366,54 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 53.345,39
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.666,48 5.348,91 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.740.429,18 1.772.020,66 3.512.449,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.567.389,77
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 20.417,20 001 73.19281-3 CM 
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 188,09 001 73.21613-5 CS 
2 95,41 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 92,68 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 55.341,33 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 51.535,20 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 382.156,59 001 63.05531-X CS 
3 382.156,59 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 77.899,83
2 75.785,25 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 2.114,58 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 2.095,90 001 73.21589-9 CS 
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 450,09 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.413,11 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.384,82 001 73.21591-0 CS 
2 1.142,32 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 97.541,71 001 63.01008-1 CM 
2 79.765,90 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 1.261.771,91 001 63.01034-0 CM 
2 1.236.135,10 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
15 25.636,81 111111900 - MOVIM 110 000 GERAL
ATA 001 63.01094-4 TE 9.059,84
3 9.059,84 111111900 - ATA 110 000 GERAL
SAUDED 34.974,30 001 63.01102-9 SD 
3 3,78 111111900 - SAUDED - 310.000 310 000 SAÚDE–GERAL
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Vinculo
11 34.970,52 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 25.265,54 001 63.01115-0 CM 
2 24.378,02 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3 887,52 111111900 - MULTA 110 000 GERAL
DESCENDIAIS ED 37.530,51 001 63.01131-2 ED 
10 6.462,58 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 21.039,89 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 10.028,04 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
CIP 132.175,96 001 63.01161-4 CM 
2 132.175,96 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 12.873,35 001 63.01251-3 CM 
7 0,36 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
10 12.872,99 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL
ROYALTIES 11.578,43 001 63.01270-X CM 
2 11.578,43 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 13.142,96 001 73.00014-9 CM 
2 13.142,96 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 40.918,20 001 73.39411-7 CM 
1 40.918,20 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 914.638,26 001 73.00017-3 CM 
2 914.638,26 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 28.616,91 001 73.00027-0 CM 
2 28.616,91 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 72.438,29 001 73.00045-9 CM 
2 72.438,29 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 115.349,42 001 73.00076-9 CM 
2 115.349,42 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 2.076,23 001 73.00700-3 CM 
2 2.076,23 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 52.252,60 001 73.14999-3 FU 
14 52.252,60 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 521,26 001 73.12027-8 CM 
2 246,26 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.582,66 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 686,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 14.942.093,02 000 33.33333-3 CM 
1 -2.014.686,60 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
5 2.711.063,02 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
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Vinculo
FESTA CANA 5.985,74 001 73.19477-8
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000CM GERAL
2 5.925,24 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 37.399,32 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 36.178,26 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 138.853,55 001 73.30106-X CM 
1 23.030,40 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 115.819,49 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
6 3,66 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 19.303,12 001 28.03143-0 CM 
2 19.303,12 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 514.587,21 001 73.11269-0 QE 
3 433.408,02 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
6 16.793,90 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 64.385,29 111111900 - QMSE 110 000 GERAL
MOVIM 145.424,16 104 06.00001-0 CM 
1 15.100,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 130.323,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
CÂMARA 4.644.544,87 000 22.22222-2 CM 
1 -2.147.627,26 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
2 5.214.588,13 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 347.178,99 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
8 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 5.451,82 001 73.23508-3 CE 
2 5.451,82 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 33.874,66 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 82.151,57 001 63.06276-6 CM 
2 82.151,57 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 145.518,70 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 100.849,71 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 443,03
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 161,20 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
FMS Emfermagem 103.400,71 001 73.41774-2 CM 
1 103.400,71 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 13,83 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Vinculo
PNATE 4.102,79 001 73.28897-7
2 4.102,79 111111900 - FNDE/PNATE 220 011CE PNATE FUNDAMENTAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 89,89 001 73.30098-5 CM 
1 89,89 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 23.615,31 001 73.30092-6 CM 
1 23.536,12 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 32,43 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
4 46,76 111111900 - IGD PBF 110 000 GERAL
PROTEÇÃO BASICA 15.014,23 001 63.07137-4 CM 
1 15.014,23 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 150.423,77 033 45.00009-1 CM 
1 149.603,29 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
BPC/PROG.AS.SOCI 3.371,07 001 73.32238-5 CM 
1 3.371,07 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 334.530,99 001 73.32109-5 CM 
1 334.486,15 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
5 38,17 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 4.358,55 001 73.32818-9 CM 
1 4.358,55 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 2.338,52 001 73.32711-5 CM 
1 2.338,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 22.328,43 001 73.32014-5 CS 
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.242,74 001 73.33629-7
1 1.767,96 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 474,78 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
PSE ALTA COMPLEX 8.832,21 001 73.34460-5 SD 
1 8.830,12 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 2,09 111111900 - PSE ALTA COMPLEX 110 000 GERAL
PSE MEDIA COMPLE 3.014,57 001 73.34459-1 CM 
1 2.994,45 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2 20,12 111111900 - PSE MEDIA COMPLE 110 000 GERAL
Parque Cana Brav 154.853,93 001 73.34443-5
1 6.242,25 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
2 148.611,68 111111900 - Parque Cana Brav 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 428,18 104 06.24004-8
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MULTA 1.757,21 001 73.34364-1
1 1.757,21 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
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Vinculo
13º - SALARIO 11.125,36 001 63.01190-1 CM 
1 11.125,36 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 398.766,62 001 06.24005-6 CM 
1 132.384,16 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 266.382,46 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 495,78 001 73.36330-8
1 495,78 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 157.663,63 001 73.37458-X CM 
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.862,28 001 73.36665-X CM 
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 137.797,64 001 73.36675-7 CM 
1 137.797,08 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 615,62 001 73.36954-3 CM 
1 615,62 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Infra. Produtiva 2.100.614,30 001 06.71013-1 CM 
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 28.657,58 001 73.37407-5 CM 
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - F.S ACONCHEGO 110 000 GERAL
SIGTV - ESTR3 636.393,58 001 73.36767-2 CM 
1 636.393,58 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 218.728,24 001 73.37215-3 CM 
1 218.728,24 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 18.901,91 001 73.37363-X CM 
1 18.901,91 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 554.843,14 001 73.37453-9 CM 
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 57.489,89 001 73.37452-0 CM 
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.370,04
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 29.541,09 001 73.38445-3 CM 
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.850,02 001 73.37518-7 CM 
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
D. Industrial 41.968,17 001 73.36512-2 CM 
3 41.968,17 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 466.960,36 001 73.38195-0 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Vinculo
1 438.715,97 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 29.687,80 001 73.37224-2 CM 
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 53,56 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 19,50 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 108.698,42 001 73.15333-8 CM 
2 108.698,42 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.175,64 001 73.36664-1 CM 
1 1.175,64 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 56.021,17 001 73.37924-7 CM 
1 47.197,15 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - T.COOP.BURITIZAL 110 000 GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 41,35
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 19.624,42 001 73.38367-8 CM 
1 19.624,42 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 42.457,44 104 06.72002-3 CM 
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
FEAS P. Especial 192.144,08 001 73.41884-6 CM 
1 192.144,08 111111900 - FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS Proteção Especial
FUNDO M D I IGAR 606,71 001 73.39181-6
1 606,71 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 31.071,25 001 73.39182-4 CM 
2 31.071,25 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
MNC-PNAB- 2023 2.689,95 001 73.39466-1 CM 
1 2.689,95 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 116.553,11 001 73.39804-7 CM 
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
Cuncurso Publico 1.178,38 001 73.40259-1 CM 
1 1.178,38 111111900 - Cuncurso Publico 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 4.116,04 001 73.39962-0 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 4.116,04 001 73.39960-4 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 4.186,43 001 73.39961-2 CM 
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 4.116,04 001 73.39963-9 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 17 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Mant.ampl. CRAAS 452.688,62 001 73.41742-4
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055CM Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 263.552,69 001 73.41743-2 CM 
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 180.146,52 001 73.37846-1 CM 
1 180.146,52 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 555.833,62 104 06.72005-8 CM 
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
FEAS P. Basica 87.160,39 001 73.41883-8 CM 
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS Proteção Basica
FMS Custeio SUS 909.104,32 001 73.41772-6 CM 
2 909.104,32 111111900 - FMS Custeio SUS 110 000 GERAL
FEAS B.Eventuais 889,43 001 73.41887-0 CM 
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FEAS Beneficios Eventuais
Emen. Estaduais 2.288.752,20 001 73.42606-7 CM 
1 2.288.752,20 111111900 - Emenda Estaduais 305 023 Emendas Estaduais
FMS Emenda 104.383,99 001 73.42549-4 CM 
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Posto de Saúde 258.798,33 001 73.42025-5 CM 
1 258.798,33 111111900 - Posto de Saúde Igarapava 300 047 Posto de saúde
 Dep. Arnaldo J. 403.904,28 104 2200.40157-3 CM 
1 403.904,28 111111900 - Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027 Aquisição Equ. de Informatica
Estr.UAE Saúde 320.184,18 001 73.42814-0 CM 
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 6.134,44 001 73.42832-9 CM 
1 6.134,44 111111900 - Taxa Funerarias 110 000 GERAL
Pav.de Estradas 1.442.574,40 104 3709.97629-4 CM 
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
FMS Emenda 800.000,00 001 73.43037-4 CM 
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
FEAS VSA 33.600,00 001 73.43029-3 CM 
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA 500 059 FEAS VSA
Minha casa/vida 517.041,72 104 3709.97622-7 CM 
1 517.041,72 111111900 - Programa minha casa minha vida 100 136 Programa minha casa minha vida
 Quadra Dantes 198.000,00 104 2200.29089-2 CM 
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
Total do Saldo 39.326.650,99
IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026
T O T A L G E R A L 68.894.040,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 18 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 200.069.000,00 15.546.777,72 14.098.690,87 29.645.468,59 RECEITAS CORRENTES -170.423.531,41
1100.00.0.0.00.00 34.230.000,00 1.662.223,98 1.597.887,95 3.260.111,93 -30.969.888,07 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 30.360.000,00 1.596.829,06 1.517.332,97 3.114.162,03 -27.245.837,97 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 5.230.000,00 94.713,96 95.418,86 190.132,82 -5.039.867,18 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.230.000,00 52.598,65 53.782,52 106.381,17 -3.123.618,83 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.500.000,00 14.954,45 14.084,41 29.038,86 -2.470.961,14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – P
1112.50.0.1.00.01 14.116,54 13.250,62 -2.072.632,84 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 27.367,16
Urbana - Principal
2.100.000,00
1112.50.0.1.00.02 837,91 833,79 -398.328,30 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 1.671,70
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 30.000,00 1.276,51 1.533,58 2.810,09 -27.189,91 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – M
1112.50.0.2.00.01 1.276,51 1.533,58 -27.189,91 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 30.000,00 2.810,09
1112.50.0.3.00.00 500.000,00 29.746,62 29.566,21 59.312,83 -440.687,17 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.3.00.01 29.746,62 29.566,21 -440.687,17 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 500.000,00 59.312,83
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 6.621,07 8.598,32 15.219,39 -184.780,61 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – D
1112.50.0.4.00.01 6.621,07 8.598,32 -184.780,61 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 15.219,39
1112.53.0.0.00.00 2.000.000,00 42.115,31 41.636,34 83.751,65 -1.916.248,35 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.00 2.000.000,00 42.115,31 41.636,34 83.751,65 -1.916.248,35 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.01 42.115,31 41.636,34 -1.916.248,35 006 ITBI - Principal 01 -110 000 2.000.000,00 83.751,65
1113.00.0.0.00.00 9.700.000,00 531.310,20 551.489,09 1.082.799,29 -8.617.200,71 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 9.700.000,00 531.310,20 551.489,09 1.082.799,29 -8.617.200,71 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE
1113.03.1.0.00.00 9.000.000,00 455.778,09 498.642,47 954.420,56 -8.045.579,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 9.000.000,00 455.778,09 498.642,47 954.420,56 -8.045.579,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – TRABALHO – PRINCIP
1113.03.1.1.00.01 455.778,09 498.642,47 -8.045.579,44 007 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 9.000.000,00 954.420,56
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 75.532,11 52.846,62 128.378,73 -571.621,27 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 75.532,11 52.846,62 128.378,73 -571.621,27 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA
FONTE – OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.01 75.532,11 52.846,62 -571.621,27 008 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 128.378,73
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 15.430.000,00 970.804,90 870.425,02 1.841.229,92 -13.588.770,08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN
1114.51.1.1.00.00 15.000.000,00 951.372,99 845.760,35 1.797.133,34 -13.202.866,66 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – PRINCI
1114.51.1.1.00.01 951.372,99 845.760,35 -13.202.866,66 009 ISS - Principal 01 -110 000 15.000.000,00 1.797.133,34
1114.51.1.2.00.00 150.000,00 10.198,37 16.605,39 26.803,76 -123.196,24 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – MULTAS
1114.51.1.2.00.01 10.198,37 16.605,39 -123.196,24 010 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 150.000,00 26.803,76
1114.51.1.3.00.00 170.000,00 7.107,01 5.830,07 12.937,08 -157.062,92 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.3.00.01 7.107,01 5.830,07 -157.062,92 011 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 170.000,00 12.937,08
1114.51.1.4.00.00 110.000,00 2.126,53 2.229,21 4.355,74 -105.644,26 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA
1114.51.1.4.00.01 2.126,53 2.229,21 -105.644,26 012 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 4.355,74
de Mora
110.000,00
1120.00.0.0.00.00 3.870.000,00 65.394,92 80.554,98 145.949,90 -3.724.050,10 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 830.000,00 21.090,62 22.490,14 43.580,76 -786.419,24 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 830.000,00 21.090,62 22.490,14 43.580,76 -786.419,24 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 620.000,00 5.408,86 8.861,50 14.270,36 -605.729,64 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1121.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -20.000,00 013 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 0,00
Comércio Eventual/Ambulantes
20.000,00
1121.01.0.1.00.02 5.408,86 8.861,50 -585.729,64 014 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 14.270,36
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
600.000,00
1121.01.0.2.00.00 50.000,00 5.805,00 4.837,41 10.642,41 -39.357,59 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 5.805,00 4.837,41 -39.357,59 015 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 10.642,41
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
50.000,00
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 7.704,96 6.757,18 14.462,14 -85.537,86 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 7.704,96 6.757,18 -85.537,86 016 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 14.462,14
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 60.000,00 2.171,80 2.034,05 4.205,85 -55.794,15 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –
1121.01.0.4.00.01 2.171,80 2.034,05 -55.794,15 017 Taxas de 01 -110 000 4.205,85
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
60.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.040.000,00 44.304,30 58.064,84 102.369,14 -2.937.630,86 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.040.000,00 44.304,30 58.064,84 102.369,14 -2.937.630,86 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 2.320.000,00 8.770,38 12.133,36 20.903,74 -2.299.096,26 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.03 7.315,72 9.912,06 -2.282.772,22 018 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.300.000,00 17.227,78
1122.01.0.1.00.04 1.454,66 2.221,30 -16.324,04 019 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 3.675,96
Administrativas
20.000,00
1122.01.0.2.00.00 20.000,00 559,51 1.432,39 1.991,90 -18.008,10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 559,51 1.432,39 -18.008,10 020 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 1.991,90
Multas e Juros
20.000,00
1122.01.0.3.00.00 700.000,00 34.974,41 44.499,09 79.473,50 -620.526,50 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL – DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 34.974,41 44.499,09 -620.526,50 021 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 79.473,50
Dívida Ativa
700.000,00
1200.00.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.000.000,00 34.466,55 168.544,42 203.010,97 -1.796.989,03 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.01 34.466,55 168.544,42 -1.796.989,03 028 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 203.010,97
Serviço de Iluminação Pública
2.000.000,00
1300.00.0.0.00.00 2.020.000,00 852,21 114.849,76 115.701,97 -1.904.298,03 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 70.000,00 0,00 2.242,50 2.242,50 -67.757,50 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
– PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 0,00 2.242,50 -67.757,50 029 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 2.242,50
Ocupação - Principal
70.000,00
1320.00.0.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.1.0.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL
1321.01.1.1.00.00 1.950.000,00 852,21 112.607,26 113.459,47 -1.836.540,53 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1.00.01 0,00 0,00 -3.000,00 030 Rem.Dep.Bancários - FMS Teto 05 -302 026 0,00
Brasil
3.000,00
1321.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 031 Rem.Dep.Bancários - PACs 05 -301 003 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -500,00 032 Rem.Dep.Bancarios - PSF 05 -301 002 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.04 0,00 0,00 -500,00 033 Rem.Dep.Bancarios - Saúde Bucal 500,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
05 -300 006
1321.01.1.1.00.05 0,00 0,83 -499,17 034 Rem.Dep.Bancarios - Piso Básico - 05 -500 010 0,83
IGD
500,00
1321.01.1.1.00.06 0,00 0,00 -16.000,00 035 Rem.Dep.Bancarios - Royalties 01 -110 000 16.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.07 0,00 0,00 -1.000,00 036 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 01 -110 000 0,00
Cultura
1.000,00
1321.01.1.1.00.08 0,00 0,00 -1.000,00 037 Rem.Dep.Bancarios - AFM 01 -200 000 1.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.09 0,00 1.418,97 -18.581,03 038 Rem.Dep.Bancarios - 01 -110 000 1.418,97
Conv.849341-Cana Brava
20.000,00
1321.01.1.1.00.10 387,90 0,00 -61.612,10 039 Rem.Dep.Bancarios - FUNDEB 02 -263 000 62.000,00 387,90
1321.01.1.1.00.11 0,00 0,00 -5.000,00 040 Rem.Dep.Bancarios - Fundo de 05 -311 000 0,00
Saúde
5.000,00
1321.01.1.1.00.12 0,00 184,80 -11.815,20 041 Rem.Dep.Bancarios - PNAE 05 -111 000 12.000,00 184,80
1321.01.1.1.00.13 0,00 0,00 -5.000,00 042 Rem.Dep.Bancarios - LDB 01 -221 000 0,00
Educação
5.000,00
1321.01.1.1.00.14 26,11 0,00 -973,89 043 Rem.Dep.Bancarios - ATA 02 -220 012 26,11
Fundamental
1.000,00
1321.01.1.1.00.15 0,00 49,34 -450,66 044 Rem.Dep.Bancarios - PDDE 05 -221 000 500,00 49,34
1321.01.1.1.00.16 0,00 0,00 -20.000,00 045 Rem.Dep.Bancarios - MDE EF - 02 -211 000 0,00
QESE - C.Munic
20.000,00
1321.01.1.1.00.17 0,00 37,14 -462,86 046 Rem.Dep.Bancarios - PNATE 05 -221 000 500,00 37,14
1321.01.1.1.00.18 0,00 0,00 -2.000,00 047 Rem.Dep.Bancarios - CIDE 02 -131 000 2.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.19 0,00 234,29 -1.765,71 048 Rem.Dep.Bancarios - Bolsa Família 05 -511 000 2.000,00 234,29
1321.01.1.1.00.20 0,00 0,00 -10.000,00 049 Rem.Dep.Bancarios - Multa Trânsito 01 -411 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.21 0,00 2.984,55 -27.015,45 050 Rem.Dep.Bancarios - PSB Esp. Alta 05 -511 000 2.984,55
Complex.
30.000,00
1321.01.1.1.00.22 0,00 0,00 -10.000,00 051 Rem.Dep.Bancarios - FMA Social 01 -511 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.23 226,11 0,00 -999.773,89 052 Rem.Dep.Bancarios - Não 01 -111 000 226,11
Vinculados
1.000.000,00
1321.01.1.1.00.24 0,00 0,00 -200.000,00 053 Rem.Dep.Bancarios - MS/ 05 -311 000 0,00
Equip.Materiais
200.000,00
1321.01.1.1.00.25 0,00 0,00 -500,00 054 Rem.Dep.Bancarios - CER 05 -311 000 500,00 0,00
1321.01.1.1.00.26 0,00 0,00 -64.000,00 055 Rem.Dep.Bancarios - Bl. Custeio 05 -311 000 0,00
Fundo a Fundo
64.000,00
1321.01.1.1.00.27 0,00 0,00 -1.000,00 056 Rem.Dep.Bancarios - Alienação 01 -120 000 0,00
Bens Móveis
1.000,00
1321.01.1.1.00.28 0,00 0,00 -35.000,00 057 Rem.Dep.Bancarios - Combate 05 -312 027 0,00
Coronavirus
35.000,00
1321.01.1.1.00.29 0,00 1.182,61 -18.817,39 058 Rem.Dep.Bancarios - FMAS - PRO 05 -511 000 1.182,61
- JOVEM
20.000,00
1321.01.1.1.00.30 212,09 30,88 -257,03 059 Rem.Dep.Bancarios - Programa 05 -511 000 242,97
Ass. Social
500,00
1321.01.1.1.00.31 0,00 5.765,88 4.765,88 060 Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio 05 -500 032 5.765,88
Brasil
1.000,00
1321.01.1.1.00.32 0,00 26,22 -9.973,78 061 Rem.Dep.Bancarios - 01 -100 080 26,22
Desenvolve-SP - Via-SP
10.000,00
1321.01.1.1.00.33 0,00 384,56 -9.615,44 062 Rem.Dep.Bancarios - Distrito 01 -100 081 384,56
Industrial
10.000,00
1321.01.1.1.00.34 0,00 0,00 -2.000,00 063 Rem.Dep.Bancarios - Compl. 05 -370 000 0,00
Profissionais Saúde
2.000,00
1321.01.1.1.00.35 0,00 0,00 -5.000,00 064 Rem.Dep.Bancarios - 01 -510 000 0,00
T.Coop.Buritizal
5.000,00
1321.01.1.1.00.36 0,00 0,00 -6.000,00 065 Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência 01 -110 000 6.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.37 0,00 0,00 -300.000,00 066 Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024 01 -110 000 300.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.38 0,00 1.247,27 -13.752,73 067 Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - 05 -500 031 1.247,27
G32021
15.000,00
1321.01.1.1.00.39 0,00 2.004,26 -22.995,74 068 Rem.Dep.Bancarios - Casa da 01 -110 000 2.004,26
Mulher
25.000,00
1321.01.1.1.00.40 0,00 1.650,73 -18.349,27 069 Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. 01 -100 129 1.650,73
Rita
20.000,00
1321.01.1.1.00.41 0,00 2.414,99 -19.585,01 070 Rem.Dep.Bancarios - Residência 02 -500 054 2.414,99
Inclusiva
22.000,00
1321.01.1.1.00.42 0,00 0,00 -10.000,00 071 Rem.Dep.Bancarios - Concurso 01 -110 000 10.000,00 0,00
1321.01.1.1.00.43 0,00 149,64 149,64 139 Remuneração de Depósito 01 -110 000 149,64
Bancários - Entidades
0,00
1321.01.1.1.00.44 0,00 1.068,01 1.068,01 140 Remuneração e Depósito Bancários 01 -110 000 1.068,01
- SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.1.1.00.45 0,00 45,44 45,44 141 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 128 45,44
- PNAB Aldir Blanc
0,00
1321.01.1.1.00.46 0,00 267,40 267,40 142 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 267,40
- Creche Jardim Botânico
0,00
1321.01.1.1.00.47 0,00 177,63 177,63 143 Remuneração de Depósito Bancário 05 -500 045 177,63
- PROCAD - SUS
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.1.1.00.48 0,00 4.278,87 4.278,87 144 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 110 4.278,87
- Conv. 102740
0,00
1321.01.1.1.00.49 0,00 314,94 314,94 145 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 044 314,94
- DRADS Apri. Vig
0,00
1321.01.1.1.00.50 0,00 16,95 16,95 146 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 121 16,95
- FUSSP
0,00
1321.01.1.1.00.51 0,00 10,78 10,78 147 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 114 10,78
- UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.1.1.00.52 0,00 268,72 268,72 148 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 268,72
- Tr Especiais - Meibal T.
0,00
1321.01.1.1.00.53 0,00 173,20 173,20 149 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 000 173,20
- Emendas Entidades Federal
0,00
1321.01.1.1.00.54 0,00 526,79 526,79 150 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 088 526,79
- Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.1.1.00.55 0,00 5.084,16 5.084,16 151 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 090 5.084,16
- Const.Pier 102096/22
0,00
1321.01.1.1.00.56 0,00 1.444,71 1.444,71 152 Remuneração de Depósito Bancário 02 -110 000 1.444,71
- ECO PONTO
0,00
1321.01.1.1.00.57 0,00 5.257,41 5.257,41 153 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 130 5.257,41
- Playground
0,00
1321.01.1.1.00.58 0,00 430,35 430,35 154 Remuneração de Depósito Bancário 05 -800 020 430,35
- Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.1.1.00.59 0,00 21.291,67 21.291,67 155 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 125 21.291,67
- Convênio 946667
0,00
1321.01.1.1.00.60 0,00 2.529,37 2.529,37 156 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 009 2.529,37
- Investimentos Bancários
0,00
1321.01.1.1.00.61 0,00 4.148,09 4.148,09 158 Remuneração de Déposito Bancário 02 -500 055 4.148,09
Manut. Ampliação CRAS
0,00
1321.01.1.1.00.62 0,00 2.371,43 2.371,43 159 Remuneração de Depósito Bancário 02 -300 047 2.371,43
Posto de Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.63 0,00 8,05 8,05 160 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 058 8,05
FEAS Beneficios Eventuais
0,00
1321.01.1.1.00.64 0,00 3.820,37 3.820,37 161 Remuneração de Depósito Bancário 05 -305 027 3.820,37
Trasf. Esp. Arnaldo Jardim
0,00
1321.01.1.1.00.65 0,00 1.784,52 1.784,52 162 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 137 1.784,52
Trasf. Esp. Quadra Dantes
0,00
1321.01.1.1.00.66 0,00 6.350,77 6.350,77 163 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 136 6.350,77
Minha Casa Minha Vida
0,00
1321.01.1.1.00.67 0,00 2.898,14 2.898,14 164 Remuneração de Depósito Bancário 05 -300 048 2.898,14
Atenção Espec. em Saúde
0,00
1321.01.1.1.00.68 0,00 469,69 469,69 165 Remuneração de Depósito Bancário 02 -500 059 469,69
Vigilância Socioassistencia
0,00
1321.01.1.1.00.69 0,00 18.033,55 18.033,55 166 Remuneração de Depósito Bancário 05 -301 057 18.033,55
FMS Serv. Atenção Primaria
0,00
1321.01.1.1.00.70 0,00 9.769,29 9.769,29 167 Remuneração de Depósito Bancário 05 -100 135 9.769,29
Pav. de Estradas Vicinais
0,00
1321.01.1.1.00.71 0,00 0,00 0,00 170 Remuneração de Depósito Bancário 02 -100 018 0,00
Alimentação Estadual
0,00
1321.01.1.1.00.72 0,00 0,00 0,00 171 Remuneração de Depósito Bancário 02 -200 015 0,00
Premio Ex. Educacional
0,00
1600.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 50.000,00 2.794,94 767,48 3.562,42 -46.437,58 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 2.794,94 767,48 -46.437,58 073 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 3.562,42
1700.00.0.0.00.00 159.469.000,00 13.813.180,65 12.189.741,90 26.002.922,55 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -133.466.077,45
1710.00.0.0.00.00 73.919.000,00 5.261.456,38 6.897.682,63 12.159.139,01 -61.759.860,99 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 58.600.000,00 4.187.367,52 5.236.940,79 9.424.308,31 -49.175.691,69 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 53.600.000,00 4.132.985,61 5.196.401,01 9.329.386,62 -44.270.613,38 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM
1711.51.1.0.00.00 50.000.000,00 4.132.985,61 5.196.401,01 9.329.386,62 -40.670.613,38 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME
1711.51.1.1.00.00 4.132.985,61 5.196.401,01 -40.670.613,38 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 9.329.386,62
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
50.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS – COTAS EX
1711.51.2.1.00.00 0,00 0,00 -3.600.000,00 075 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 0,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
– COTAS EX
3.600.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 5.000.000,00 54.381,91 40.539,78 94.921,69 -4.905.078,31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 05 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1711.52.0.0.00.00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 54.381,91 40.539,78 -4.905.078,31 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 94.921,69
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.180.000,00 150.660,93 72.266,42 222.927,35 -1.957.072,65 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0.00.00 1.150.000,00 80.810,50 1.530,94 82.341,44 -1.067.658,56 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1.00.00 80.810,50 1.530,94 -1.067.658,56 077 COTA-PARTE DA 01 -110 000 82.341,44
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1.150.000,00
1712.51.0.0.00.00 80.000,00 7.291,49 927,61 8.219,10 -71.780,90 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0.1.00.00 7.291,49 927,61 -71.780,90 078 COTA-PARTE DA 01 -110 000 8.219,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
80.000,00
1712.52.0.0.00.00 950.000,00 62.558,94 69.807,87 132.366,81 -817.633,19 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0.00.00 950.000,00 62.558,94 69.807,87 132.366,81 -817.633,19 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 62.558,94 69.807,87 -817.633,19 079 COTA-PARTE DO FUNDO 01 -110 000 132.366,81
ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
– PRINCIPAL
950.000,00
1713.00.0.0.00.00 9.438.000,00 630.192,45 1.283.243,51 1.913.435,96 -7.524.564,04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 9.438.000,00 630.192,45 1.283.243,51 1.913.435,96 -7.524.564,04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00 3.703.000,00 285.456,80 821.518,00 1.106.974,80 -2.596.025,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.00 3.703.000,00 285.456,80 821.518,00 1.106.974,80 -2.596.025,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.00.01 156.000,00 192.000,00 -1.692.000,00 080 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.040.000,00 348.000,00
1713.50.1.1.00.03 94.018,00 94.018,00 -876.964,00 081 PACS Programa Agente 05 -313 000 188.036,00
Comunitário da Saúde
1.065.000,00
1713.50.1.1.00.11 31.000,00 35.500,00 -305.500,00 082 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 66.500,00
Equipes Multiprofissionais
372.000,00
1713.50.1.1.00.12 0,00 0,00 -2.000,00 083 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 0,00
Rede Alyne
2.000,00
1713.50.1.1.00.13 4.438,80 0,00 -22.561,20 084 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 4.438,80
Especialistas (PMAE)
27.000,00
1713.50.1.1.00.14 0,00 0,00 -166.000,00 085 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 0,00
Per Capita Base Populacional
166.000,00
1713.50.1.1.00.15 0,00 0,00 -31.000,00 086 FAEC - Redução de Filas de 05 -302 032 0,00
Cirurgias (eletivas)
31.000,00
1713.50.1.1.00.16 0,00 500.000,00 500.000,00 137 Incremento Temporario Atenção 05 -301 061 500.000,00
Primária
0,00
1713.50.2.0.00.00 3.135.000,00 240.310,26 240.310,26 480.620,52 -2.654.379,48 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.00 3.135.000,00 240.310,26 240.310,26 480.620,52 -2.654.379,48 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.00.01 240.310,26 240.310,26 -2.654.379,48 087 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 480.620,52
Complexidade Amb. e Hosp.
3.135.000,00
1713.50.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 168 FAEC - Diagnóstico de Trombofilia 05 -302 033 0,00
em Gestante
0,00
1713.50.3.0.00.00 700.000,00 53.551,59 53.551,59 107.103,18 -592.896,82 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.00 700.000,00 53.551,59 53.551,59 107.103,18 -592.896,82 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.00.01 48.630,00 48.630,00 -482.740,00 088 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 580.000,00 97.260,00
1713.50.3.1.00.02 4.921,59 4.921,59 -110.156,82 089 Vigilância Sanitária 05 -303 005 120.000,00 9.843,18
1713.50.3.1.00.03 0,00 0,00 0,00 172 Incentivo Financeiro Ações de 05 -303 005 0,00
Vigilância Sanitária
0,00
1713.50.4.0.00.00 1.000.000,00 50.873,80 101.909,68 152.783,48 -847.216,52 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.00 1.000.000,00 50.873,80 101.909,68 152.783,48 -847.216,52 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.00.01 50.873,80 101.909,68 -847.216,52 090 Programa de Assistência 05 -304 023 152.783,48
Farmacêutica Básica
1.000.000,00
1713.50.5.0.00.00 900.000,00 0,00 65.953,98 65.953,98 -834.046,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.5.1.00.00 900.000,00 0,00 65.953,98 65.953,98 -834.046,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1.00.03 0,00 65.953,98 -834.046,02 091 FMS Emfermagem 05 -370 000 900.000,00 65.953,98
1714.00.0.0.00.00 3.161.000,00 274.579,31 268.819,61 543.398,92 -2.617.601,08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0.00.00 2.100.000,00 274.579,31 161.633,86 436.213,17 -1.663.786,83 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 2.100.000,00 274.579,31 161.633,86 436.213,17 -1.663.786,83 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –
PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 274.579,31 161.633,86 -1.663.786,83 092 Transferências Salário Educação 02 -200 013 436.213,17
QESE
2.100.000,00
1714.51.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 093 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 0,00
Escola
1.000,00
1714.52.0.0.00.00 1.050.000,00 0,00 107.185,75 107.185,75 -942.814,25 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.00 1.050.000,00 0,00 107.185,75 107.185,75 -942.814,25 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1.00.01 0,00 45.802,50 -404.197,50 094 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 450.000,00 45.802,50
1714.52.0.1.00.02 0,00 17.761,25 -167.238,75 095 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 185.000,00 17.761,25
1714.52.0.1.00.03 0,00 22.686,50 -190.313,50 096 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 213.000,00 22.686,50
1714.52.0.1.00.04 0,00 1.268,25 -10.731,75 097 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 12.000,00 1.268,25
1714.52.0.1.00.05 0,00 19.628,25 -170.371,75 098 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 190.000,00 19.628,25
1714.52.0.1.00.06 0,00 39,00 39,00 157 PNAE Alimentação Escolar AEE 05 -285 000 0,00 39,00
1714.53.0.0.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 099 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 5.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.02 0,00 0,00 -4.000,00 100 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 4.000,00 0,00
1714.53.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 101 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 0,00
1716.00.0.0.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.00 390.000,00 5.977,69 23.733,82 29.711,51 -360.288,49 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.00.01 0,00 12.020,57 -127.979,43 102 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 140.000,00 12.020,57
1716.50.0.1.00.02 0,00 11.713,25 -128.286,75 103 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 11.713,25
Complexidade
140.000,00
1716.50.0.1.00.04 5.977,69 0,00 -64.022,31 104 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 70.000,00 5.977,69
1716.50.0.1.00.09 0,00 0,00 -40.000,00 105 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 0,00
Sociassistencial
40.000,00
1719.00.0.0.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.00 150.000,00 12.678,48 12.678,48 25.356,96 -124.643,04 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.01 12.678,48 12.678,48 -124.643,04 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 25.356,96
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
150.000,00
1719.99.0.0.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 169 Ciclo 2 Aldir Blanc 05 -100 128 0,00 0,00
1720.00.0.0.00.00 56.581.000,00 5.940.739,76 3.621.828,95 9.562.568,71 -47.018.431,29 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00 52.910.000,00 5.785.736,47 3.302.858,96 9.088.595,43 -43.821.404,57 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 45.000.000,00 3.713.840,49 2.389.057,49 6.102.897,98 -38.897.102,02 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 3.713.840,49 2.389.057,49 -38.897.102,02 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 6.102.897,98
PRINCIPAL
45.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.500.000,00 2.030.565,76 884.847,72 2.915.413,48 -4.584.586,52 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 2.030.565,76 884.847,72 -4.584.586,52 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 7.500.000,00 2.915.413,48
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PRINCIPAL
1721.52.0.0.00.00 350.000,00 29.716,19 28.953,75 58.669,94 -291.330,06 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 29.716,19 28.953,75 -291.330,06 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 58.669,94
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
350.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 11.614,03 0,00 11.614,03 -48.385,97 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.00.00 11.614,03 0,00 -48.385,97 110 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 02 -130 020 11.614,03
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMI
60.000,00
1722.00.0.0.00.00 100.000,00 4.875,89 398,01 5.273,90 -94.726,10 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1722.52.0.0.00.00 100.000,00 4.875,89 398,01 5.273,90 -94.726,10 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1722.52.0.1.00.00 4.875,89 398,01 -94.726,10 111 COTA-PARTE ROYALTIES – 01 -110 000 5.273,90
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA PRODUÇÃO
100.000,00
1724.00.0.0.00.00 1.080.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -933.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0.00.00 1.000.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -853.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.00 1.000.000,00 0,00 146.792,58 146.792,58 -853.207,42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.01 0,00 84.424,00 -765.576,00 112 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 84.424,00
Alimentação Escolar
850.000,00
1724.51.0.1.00.02 0,00 8.768,58 -141.231,42 113 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 8.768,58
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.51.0.1.00.03 0,00 53.600,00 53.600,00 138 Prêmio de Excelência Educacional 02 -200 015 0,00 53.600,00
1724.99.0.0.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -40.000,00 114 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -40.000,00 115 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 40.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.05 0,00 0,00 0,00 173 SIS Lazer Convênio 102740-22 02 -100 110 0,00 0,00
1729.00.0.0.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.491.000,00 150.127,40 171.779,40 321.906,80 -2.169.093,20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF – PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 150.127,40 171.779,40 -2.128.093,20 116 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 321.906,80
Saúde
2.450.000,00
1729.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 117 CID no Campo 02 -100 126 1.000,00 0,00
1729.99.0.1.00.07 0,00 0,00 -40.000,00 118 Outras Transf. FEAS Beneficios 02 -500 058 0,00
Eventuais
40.000,00
1750.00.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0.00.00 28.849.000,00 2.610.984,51 1.670.230,32 4.281.214,83 -24.567.785,17 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1.00.00 2.610.984,51 1.670.230,32 -24.567.785,17 119 TRANSFERÊNCIAS DE 02 -260 000 4.281.214,83
RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
28.849.000,00
1790.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES –
PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -120.000,00 120 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 0,00
(Concurso Público)
120.000,00
1900.00.0.0.00.00 2.300.000,00 33.259,39 26.899,36 60.158,75 -2.239.841,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 11.798,01 8.714,70 20.512,71 -129.487,29 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 11.798,01 8.714,70 -129.487,29 121 MULTAS PREVISTAS EM 01 -400 000 150.000,00 20.512,71
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –
MULTAS E JUROS
1920.00.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 2.000.000,00 12.017,31 11.834,40 23.851,71 -1.976.148,29 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 12.017,31 11.834,40 -1.976.148,29 122 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 23.851,71
PRINCIPAL
2.000.000,00
1990.00.0.0.00.00 150.000,00 9.444,07 6.350,26 15.794,33 -134.205,67 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 150.000,00 9.444,07 6.350,26 15.794,33 -134.205,67 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.12.0.0.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 100.000,00 3.520,31 3.994,54 7.514,85 -92.485,15 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 3.520,31 3.994,54 -92.485,15 124 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 100.000,00 7.514,85
1999.99.0.0.00.00 50.000,00 5.923,76 2.355,72 8.279,48 -41.720,52 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 50.000,00 5.923,76 2.355,72 8.279,48 -41.720,52 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 50.000,00 5.923,76 2.355,72 8.279,48 -41.720,52 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.01 5.923,76 2.355,72 -41.720,52 126 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 8.279,48
Principal
50.000,00
2000.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.00 0,00 114.800,59 0,00 114.800,59 114.800,59 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00.10 114.800,59 0,00 114.800,59 136 Programa minha casa minha vida 05 -100 136 0,00 114.800,59
9000.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -21.180.000,00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 -3.705.329,25 17.474.670,75 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -1.994.833,64 -1.710.495,61 17.474.670,75 135 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -3.705.329,25
1711.51.1.1.00.00 -826.597,11 -1.039.280,18 8.134.122,71 074 COTA-PARTE DO FUNDO DE 01 -110 000 -1.865.877,29
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
– COTA ME
-10.000.000,00
1711.52.0.1.00.00 -10.876,37 -8.107,95 961.015,68 076 COTA-PARTE DO IMPOSTO 01 -110 000 -18.984,32
SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
-980.000,00
1719.58.0.1.00.01 -2.535,70 -2.535,70 24.928,60 106 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -5.071,40
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-30.000,00
1721.50.0.1.00.00 -742.768,07 -477.811,49 7.779.420,44 107 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -1.220.579,56
PRINCIPAL
-9.000.000,00
1721.51.0.1.00.00 -406.113,15 -176.969,54 516.917,31 108 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -583.082,69
PRINCIPAL
-1.100.000,00
1721.52.0.1.00.00 -5.943,24 -5.790,75 58.266,01 109 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -11.733,99
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-70.000,00
-21.180.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 178.889.000,00 13.666.744,67 12.388.195,26 26.054.939,93 -152.834.060,07
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.678,45 15.444,11 29.122,56
9022 9022 15.444,11 29.122,56 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.896,75 99.970,35 200.867,10
9018 9018 99.970,35 200.867,10 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.506,48 15.454,62 29.961,10
9011 9011 15.454,62 29.961,10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 14.506,48
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 459.998,70 464.340,49 924.339,19
9004 9004 142.643,08 282.337,20 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 139.694,12
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.322,91 6.440,59 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 3.117,68
9027 9027 294.232,50 588.042,45 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 293.809,95
9028 9028 19.822,00 38.878,95 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 19.056,95
9032 9032 4.320,00 8.640,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 444.907,96 470.650,79 915.558,75
9007 9007 469.548,79 913.354,75 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 443.805,96
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 2.204,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 1.102,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00 0,00
9003 9003 0,00 0,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 91,18 91,18
9025 9025 91,18 91,18 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 0,00
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 106.440,84 106.069,12 212.509,96
9006 9006 54.381,49 104.794,51 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 50.413,02
9008 9008 49.021,15 102.366,54 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 53.345,39
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.666,48 5.348,91 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.140.429,18 1.172.020,66 2.312.449,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.367.389,77
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
P N A E 20.417,20 001 73.19281-3
4 218,45 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000CM RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 20.198,75 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 188,09 001 73.21613-5 CS 
2 95,41 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 92,68 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 55.341,33 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 51.535,20 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 382.156,59 001 63.05531-X CS 
3 382.156,59 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 77.899,83
2 75.785,25 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 2.114,58 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 2.095,90 001 73.21589-9 CS 
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 450,09 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.413,11 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.384,82 001 73.21591-0 CS 
2 1.142,32 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 97.541,71 001 63.01008-1 CM 
2 79.765,90 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
5 17.775,81 111320102 - IPVA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 1.261.771,91 001 63.01034-0 CM 
2 1.236.135,10 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
15 25.636,81 111111900 - MOVIM 110 000 GERAL
ATA 001 63.01094-4 TE 9.059,84
3 9.059,84 111111900 - ATA 110 000 GERAL
SAUDED 34.974,30 001 63.01102-9 SD 
3 3,78 111111900 - SAUDED - 310.000 310 000 SAÚDE–GERAL
11 34.970,52 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 25.265,54 001 63.01115-0 CM 
2 24.378,02 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3 887,52 111111900 - MULTA 110 000 GERAL
DESCENDIAIS ED 37.530,51 001 63.01131-2 ED 
10 6.462,58 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 21.039,89 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 10.028,04 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
CIP 132.175,96 001 63.01161-4 CM 
2 132.175,96 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 12.873,35 001 63.01251-3 CM 
7 0,36 111320102 - FMASOCIAL 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
10 12.872,99 111111900 - FMASOCIAL 110 000 GERAL
ROYALTIES 11.578,43 001 63.01270-X CM 
2 11.578,43 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Vinculo
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 13.142,96 001 73.00014-9 CM 
2 13.142,96 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 40.918,20 001 73.39411-7 CM 
1 40.918,20 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 914.638,26 001 73.00017-3 CM 
2 914.638,26 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 28.616,91 001 73.00027-0 CM 
2 28.616,91 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 72.438,29 001 73.00045-9 CM 
2 72.438,29 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 115.349,42 001 73.00076-9 CM 
2 115.349,42 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 2.076,23 001 73.00700-3 CM 
2 2.076,23 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 52.252,60 001 73.14999-3 FU 
14 52.252,60 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 521,26 001 73.12027-8 CM 
2 246,26 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.582,66 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 686,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
FESTA CANA 5.985,74 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.925,24 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 37.399,32 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 36.178,26 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 138.853,55 001 73.30106-X CM 
1 23.030,40 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 115.819,49 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
6 3,66 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 19.303,12 001 28.03143-0 CM 
2 19.303,12 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 514.587,21 001 73.11269-0 QE 
3 433.408,02 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
6 16.793,90 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 64.385,29 111111900 - QMSE 110 000 GERAL
MOVIM 145.424,16 104 06.00001-0 CM 
1 15.100,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 130.323,49 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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45324290/0001-67
Vinculo
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 5.451,82 001 73.23508-3 CE 
2 5.451,82 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 33.874,66 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 82.151,57 001 63.06276-6 CM 
2 82.151,57 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 145.518,70 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 100.849,71 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 443,03
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 161,20 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
FMS Emfermagem 103.400,71 001 73.41774-2 CM 
1 103.400,71 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 13,83 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 4.102,79 001 73.28897-7 CE 
2 4.102,79 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 89,89 001 73.30098-5 CM 
1 89,89 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 23.615,31 001 73.30092-6 CM 
1 23.536,12 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 32,43 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
4 46,76 111111900 - IGD PBF 110 000 GERAL
PROTEÇÃO BASICA 15.014,23 001 63.07137-4 CM 
1 15.014,23 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 150.423,77 033 45.00009-1 CM 
1 149.603,29 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
BPC/PROG.AS.SOCI 3.371,07 001 73.32238-5 CM 
1 3.371,07 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 334.530,99 001 73.32109-5 CM 
1 334.486,15 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
5 38,17 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 4.358,55 001 73.32818-9 CM 
1 4.358,55 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Vinculo
ROYALTIES ITAIPU 2.338,52 001 73.32711-5 CM 
1 2.338,52 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 22.328,43 001 73.32014-5 CS 
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.242,74 001 73.33629-7
1 1.767,96 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 474,78 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
PSE ALTA COMPLEX 8.832,21 001 73.34460-5 SD 
1 8.830,12 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 2,09 111111900 - PSE ALTA COMPLEX 110 000 GERAL
PSE MEDIA COMPLE 3.014,57 001 73.34459-1 CM 
1 2.994,45 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2 20,12 111111900 - PSE MEDIA COMPLE 110 000 GERAL
Parque Cana Brav 154.853,93 001 73.34443-5
1 6.242,25 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
2 148.611,68 111111900 - Parque Cana Brav 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 428,18 104 06.24004-8
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MULTA 1.757,21 001 73.34364-1
1 1.757,21 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 11.125,36 001 63.01190-1 CM 
1 11.125,36 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 398.766,62 001 06.24005-6 CM 
1 132.384,16 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 266.382,46 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 495,78 001 73.36330-8
1 495,78 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 157.663,63 001 73.37458-X CM 
1 157.663,63 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.862,28 001 73.36665-X CM 
1 2.862,28 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 137.797,64 001 73.36675-7 CM 
1 137.797,08 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 615,62 001 73.36954-3 CM 
1 615,62 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Infra. Produtiva 2.100.614,30 001 06.71013-1 CM 
1 2.100.614,30 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 28.657,58 001 73.37407-5 CM 
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 744,72 111111900 - F.S ACONCHEGO 110 000 GERAL
SIGTV - ESTR3 636.393,58 001 73.36767-2 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:28 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2026
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Vinculo
1 636.393,58 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 218.728,24 001 73.37215-3 CM 
1 218.728,24 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 18.901,91 001 73.37363-X CM 
1 18.901,91 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 554.843,14 001 73.37453-9 CM 
1 553.224,66 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 57.489,89 001 73.37452-0 CM 
1 40.527,92 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.370,04
1 33.266,04 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 29.541,09 001 73.38445-3 CM 
1 26.899,31 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.850,02 001 73.37518-7 CM 
1 1.840,00 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
D. Industrial 41.968,17 001 73.36512-2 CM 
3 41.968,17 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 466.960,36 001 73.38195-0 CM 
1 438.715,97 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 29.687,80 001 73.37224-2 CM 
1 24.706,95 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 53,56 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 19,50 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 108.698,42 001 73.15333-8 CM 
2 108.698,42 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.175,64 001 73.36664-1 CM 
1 1.175,64 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 56.021,17 001 73.37924-7 CM 
1 47.197,15 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.824,02 111111900 - T.COOP.BURITIZAL 110 000 GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 41,35
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 19.624,42 001 73.38367-8 CM 
1 19.624,42 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 42.457,44 104 06.72002-3 CM 
1 20.226,11 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
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Exercício: 2026
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Vinculo
FEAS P. Especial 192.144,08 001 73.41884-6 CM 
1 192.144,08 111111900 - FEAS Proteção Especial 500 056 FEAS Proteção Especial
FUNDO M D I IGAR 606,71 001 73.39181-6
1 606,71 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 31.071,25 001 73.39182-4 CM 
2 31.071,25 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
MNC-PNAB- 2023 2.689,95 001 73.39466-1 CM 
1 2.689,95 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 116.553,11 001 73.39804-7 CM 
1 116.553,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
Cuncurso Publico 1.178,38 001 73.40259-1 CM 
1 1.178,38 111111900 - Cuncurso Publico 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 4.116,04 001 73.39962-0 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 4.116,04 001 73.39960-4 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 4.186,43 001 73.39961-2 CM 
1 4.186,43 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 4.116,04 001 73.39963-9 CM 
1 4.116,04 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Mant.ampl. CRAAS 452.688,62 001 73.41742-4 CM 
1 452.688,62 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 263.552,69 001 73.41743-2 CM 
1 263.552,69 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 180.146,52 001 73.37846-1 CM 
1 180.146,52 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 555.833,62 104 06.72005-8 CM 
1 555.833,62 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
FEAS P. Basica 87.160,39 001 73.41883-8 CM 
1 87.160,39 111111900 - FEAS Proteção Basica 500 057 FEAS Proteção Basica
FMS Custeio SUS 909.104,32 001 73.41772-6 CM 
2 909.104,32 111111900 - FMS Custeio SUS 110 000 GERAL
FEAS B.Eventuais 889,43 001 73.41887-0 CM 
1 889,43 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais 500 058 FEAS Beneficios Eventuais
Emen. Estaduais 2.288.752,20 001 73.42606-7 CM 
1 2.288.752,20 111111900 - Emenda Estaduais 305 023 Emendas Estaduais
FMS Emenda 104.383,99 001 73.42549-4 CM 
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Posto de Saúde 258.798,33 001 73.42025-5 CM 
1 258.798,33 111111900 - Posto de Saúde Igarapava 300 047 Posto de saúde
 Dep. Arnaldo J. 403.904,28 104 2200.40157-3 CM 
1 403.904,28 111111900 - Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027 Aquisição Equ. de Informatica
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Estr.UAE Saúde 320.184,18 001 73.42814-0
1 320.184,18 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 300 048CM Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 6.134,44 001 73.42832-9 CM 
1 6.134,44 111111900 - Taxa Funerarias 110 000 GERAL
Pav.de Estradas 1.442.574,40 104 3709.97629-4 CM 
1 1.442.574,40 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
FMS Emenda 800.000,00 001 73.43037-4 CM 
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
FEAS VSA 33.600,00 001 73.43029-3 CM 
1 33.600,00 111111900 - FEAS VSA 500 059 FEAS VSA
Minha casa/vida 517.041,72 104 3709.97622-7 CM 
1 517.041,72 111111900 - Programa minha casa minha vida 100 136 Programa minha casa minha vida
 Quadra Dantes 198.000,00 104 2200.29089-2 CM 
1 198.000,00 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
Total do Saldo 19.740.013,10
IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
TESOUREIRA
T O T A L G E R A L 48.107.402,87
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
2.615.700,00
0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.200.000,00
002 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
300.000,00
003 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
004 0,00 0,00 3.2.90.21.00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
POR CONTRATO
100,00
005 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
006 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
007 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
165.400,00
008 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
009 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
010 0,00 0,00 4.6.90.71.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
100,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
4.584.300,00
0,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 300.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.634.100,00
014 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
600.000,00
015 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
016 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 150.000,00 0,00
017 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 200.000,00 0,00
018 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
019 0,00 0,00 3.3.90.40.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
020 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
200.000,00
7.200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
LEGISLATIVO 0,00
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 42.979,92 18.140,60
44.594,32 81.551,13
56.807,58
99.070,39
658.000,00
99.691,73
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
021 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
12.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
12.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
160.000,00
022 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
2.520,00 1.260,00 1.260,00 2.520,00
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
2.520,00 1.260,00 1.260,00 2.520,00
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
33.000,00
023 5.000,00 2.000,00 3.3.90.14.00
13.696,00 6.696,00 11.696,00 13.696,00
01 - 110 000 NV 5.000,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.000,00 2.000,00
13.696,00 6.696,00 11.696,00 13.696,00
0,00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
024 6.436,61 6.436,61 3.3.90.30.00
7.086,61 350,00 650,00 7.001,93
01 - 110 000 NV 6.351,93
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.351,93 6.351,93
6.351,93 0,00 0,00 6.351,93
0,00 6.351,93
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 84,68 84,68
734,68 350,00 650,00 650,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
025 449,00 898,00 3.3.90.39.00
14.898,00 14.000,00 14.000,00 14.449,00
01 - 110 000 NV 14.449,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
0,00 14.000,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
026 16.288,32 0,00 3.3.90.36.00
34.486,80 16.288,32 34.486,80 34.486,80
01 - 110 000 NV 16.288,32
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.288,32 0,00
34.486,80 16.288,32 34.486,80 34.486,80
0,00 16.288,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
027 87,66 87,66 3.3.90.39.00
87,66 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87,66 87,66
87,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
028 7.458,33 7.458,33 3.3.90.39.00
14.916,66 0,00 7.458,33 14.916,66
01 - 110 000 NV 7.458,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.458,33 7.458,33
14.916,66 0,00 7.458,33 14.916,66
0,00 7.458,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
75.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 69.922,46 41.792,91
75.242,88 169.200,55
74.822,46
179.893,46
1.195.000,00
210.993,46
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
029 58.941,40 0,00 3.1.90.11.00
147.799,38 58.941,40 147.799,38 147.799,38
01 - 110 000 NV 58.941,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 50.703,42 0,00
117.492,32 50.703,42 117.492,32 117.492,32
0,00 50.703,42
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 140,88 0,00
272,19 140,88 272,19 272,19
0,00 140,88
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.100,75 0,00 8.100,75 8.100,75
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
698,15 0,00 698,15 698,15
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
10.257,76 0,00 10.257,76 10.257,76
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 96,88 0,00
96,88 96,88 96,88 96,88
0,00 96,88
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.510,12 0,00
8.046,37 6.510,12 8.046,37 8.046,37
0,00 6.510,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
950.000,00
030 2.148,58 2.148,58 3.1.90.13.00
4.187,09 2.038,51 2.038,51 4.187,09
01 - 110 000 NV 2.148,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.148,58 2.148,58
4.187,09 2.038,51 2.038,51 4.187,09
0,00 2.148,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
25.000,00
031 8.429,07 8.429,07 3.1.91.13.00
17.503,89 9.074,82 9.074,82 17.503,89
01 - 110 000 NV 8.429,07
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.429,07 8.429,07
17.503,89 9.074,82 9.074,82 17.503,89
0,00 8.429,07
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
135.000,00
032 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
033 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
034 0,00 0,00 3.3.90.36.00
599,72 0,00 599,72 599,72
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
599,72 0,00 599,72 599,72
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
035 403,41 31.215,26 3.3.90.39.00
40.903,38 5.188,15 9.688,12 9.803,38
01 - 110 000 NV 5.303,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403,41 31.215,26
40.903,38 5.188,15 9.688,12 9.803,38
0,00 5.303,41
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 14.213,24 18.348,92
11.369,27 19.018,47
14.585,28
26.539,43
329.000,00
37.367,39
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
036 2.029,60 3.736,00 3.3.90.30.00
3.736,00 0,00 0,00 3.157,04
01 - 110 000 NV 1.450,64
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.151,04 2.857,44
2.857,44 0,00 0,00 2.722,80
0,00 1.016,40
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 878,56 878,56
878,56 0,00 0,00 434,24
0,00 434,24
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
037 2.308,08 3.242,90 3.3.90.39.00
3.786,71 543,81 543,81 3.337,71
01 - 110 000 NV 1.859,08
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.087,23 544,57
1.087,23 542,66 542,66 1.087,23
0,00 1.087,23
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 720,51 1.301,14
1.301,14 0,00 0,00 1.301,14
0,00 720,51
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1,15 0,00
1,15 1,15 1,15 1,15
0,00 1,15
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,19 50,19
50,19 0,00 0,00 50,19
0,00 50,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
385 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 138 0,00 0,00
038 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
039 8.469,54 0,00 3.1.90.11.00
14.518,74 8.469,54 14.518,74 14.518,74
01 - 110 000 NV 8.469,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.380,47 0,00
10.236,48 5.380,47 10.236,48 10.236,48
0,00 5.380,47
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 247,06 0,00
470,04 247,06 470,04 470,04
0,00 247,06
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.767,02 0,00
1.767,02 1.767,02 1.767,02 1.767,02
0,00 1.767,02
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.074,99 0,00
2.045,20 1.074,99 2.045,20 2.045,20
0,00 1.074,99
040 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
15.000,00
041 1.570,02 1.570,02 3.1.91.13.00
2.689,94 1.119,92 1.119,92 2.689,94
01 - 110 000 NV 1.570,02
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.570,02 1.570,02
2.689,94 1.119,92 1.119,92 2.689,94
0,00 1.570,02
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
14.000,00
042 -164,00 0,00 3.3.90.14.00
36,00 -164,00 36,00 36,00
01 - 110 000 NV -164,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -164,00 0,00
36,00 -164,00 36,00 36,00
0,00 -164,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
043 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
044 0,00 9.800,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.400,00 2.800,00 2.800,00
01 - 110 000 NV 1.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 9.800,00
12.600,00 1.400,00 2.800,00 2.800,00
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
23.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 68.991,05 149.607,87
18.876,67 21.026,20
74.287,48
97.105,01
426.000,00
170.634,07
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
045 7.290,49 7.290,49 3.3.90.30.00
7.290,49 0,00 0,00 315,80
01 - 510 000 NV 315,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78
200,78 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.571,10 6.571,10
6.571,10 0,00 0,00 315,80
0,00 315,80
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 518,61 518,61
518,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
046 61.700,56 109.313,57 3.3.90.32.00
123.475,41 14.161,84 14.161,84 89.924,85
01 - 510 000 NV 69.256,85
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 61.700,56 109.313,57
123.475,41 14.161,84 14.161,84 89.924,85
0,00 69.256,85
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
047 0,00 33.003,81 3.3.90.39.00
39.868,17 4.714,83 6.864,36 6.864,36
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 4.714,83
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
46.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 33.003,81
37.718,64 4.714,83 4.714,83 4.714,83
0,00 4.714,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.149,53 0,00 2.149,53 2.149,53
0,00 0,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 988.482,78 411.517,65
1.059.021,06 1.338.594,16
1.022.139,20
1.706.711,81
17.561.000,00
1.750.111,81
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
048 78.455,40 0,00 3.1.90.11.00
149.902,56 78.455,40 149.902,56 149.902,56
01 - 110 000 NV 78.455,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 47.233,01 0,00
89.238,95 47.233,01 89.238,95 89.238,95
0,00 47.233,01
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.604,44 0,00
14.489,33 7.604,44 14.489,33 14.489,33
0,00 7.604,44
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
5.669,92 2.980,20 5.669,92 5.669,92
0,00 2.980,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.652,54 0,00
18.451,22 11.652,54 18.451,22 18.451,22
0,00 11.652,54
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 204,40 0,00
4.771,29 204,40 4.771,29 4.771,29
0,00 204,40
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.279,14 0,00
15.782,60 8.279,14 15.782,60 15.782,60
0,00 8.279,14
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 501,67 0,00
1.499,25 501,67 1.499,25 1.499,25
0,00 501,67
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
049 2.148,60 2.148,60 3.1.90.13.00
4.187,11 2.038,51 2.038,51 4.187,11
01 - 110 000 NV 2.148,60
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.148,60 2.148,60
4.187,11 2.038,51 2.038,51 4.187,11
0,00 2.148,60
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
050 11.392,51 11.392,51 3.1.91.13.00
22.758,59 11.366,08 11.366,08 22.758,59
01 - 110 000 NV 11.392,51
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.392,51 11.392,51
22.758,59 11.366,08 11.366,08 22.758,59
0,00 11.392,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
051 128,00 0,00 3.3.90.14.00
128,00 128,00 128,00 128,00
01 - 110 000 NV 128,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 128,00 0,00
128,00 128,00 128,00 128,00
0,00 128,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
052 379,99 379,99 3.3.90.30.00
379,99 0,00 0,00 379,99
01 - 110 000 NV 379,99
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 379,99 379,99
379,99 0,00 0,00 379,99
0,00 379,99
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
053 0,00 44.700,00 3.3.90.39.00
58.000,00 7.000,00 13.300,00 14.600,00
01 - 110 000 NV 7.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 44.700,00
58.000,00 7.000,00 13.300,00 14.600,00
0,00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
054 0,00 0,00 3.3.90.40.00
53.312,84 53.312,84 53.312,84 53.312,84
01 - 110 000 NV 26.656,42
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
53.312,84 53.312,84 53.312,84 53.312,84
0,00 26.656,42
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
055 41.377,57 0,00 3.1.90.91.00
41.377,57 41.377,57 41.377,57 41.377,57
01 - 110 000 NV 41.377,57
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 41.377,57 0,00
41.377,57 41.377,57 41.377,57 41.377,57
0,00 41.377,57
SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00
056 1.080,67 1.080,67 3.3.90.91.00
2.161,34 0,00 1.080,67 2.161,34
01 - 110 000 NV 1.080,67
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.080,67 1.080,67
2.161,34 0,00 1.080,67 2.161,34
0,00 1.080,67
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.050.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
057 232.397,26 102.693,67 3.2.90.21.00
359.959,42 257.265,75 257.265,75 359.959,42
01 - 110 000 NV 232.397,26
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 232.397,26 102.693,67
359.959,42 257.265,75 257.265,75 359.959,42
0,00 232.397,26
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.060.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
058 472.227,61 236.125,44 4.6.90.71.00
708.303,95 472.178,51 472.178,51 708.303,95
01 - 110 000 NV 472.227,61
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 472.227,61 236.125,44
708.303,95 472.178,51 472.178,51 708.303,95
0,00 472.227,61
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
059 148.895,17 12.996,77 3.3.90.47.00
349.640,44 135.898,40 336.643,67 349.640,44
01 - 110 000 NV 148.895,17
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 148.895,17 12.996,77
349.640,44 135.898,40 336.643,67 349.640,44
0,00 148.895,17
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.650.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 12.957,76 7.638,64
13.432,85 22.800,91
13.657,76
25.539,55
170.000,00
30.439,55
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
060 10.219,12 0,00 3.1.90.11.00
18.887,18 10.219,12 18.887,18 18.887,18
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 10.219,12
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 08 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.180,49 0,00
10.014,60 5.180,49 10.014,60 10.014,60
0,00 5.180,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.865,17 0,00
6.926,77 3.865,17 6.926,77 6.926,77
0,00 3.865,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM554,08 0,00
1.054,16 554,08 1.054,16 1.054,16
0,00 554,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 619,38 0,00
891,65 619,38 891,65 891,65
0,00 619,38
061 2.738,64 2.738,64 3.1.90.13.00
5.252,37 2.513,73 2.513,73 5.252,37
01 - 110 000 NV 2.738,64
3.1.90.13.01 FGTS 755,48 755,48
1.448,92 693,44 693,44 1.448,92
0,00 755,48
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.983,16 1.983,16
3.803,45 1.820,29 1.820,29 3.803,45
0,00 1.983,16
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
062 0,00 4.900,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 93.766,23 49.188,18
99.835,98 174.535,29
100.066,23
190.823,47
1.159.000,00
223.723,47
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
063 76.728,05 0,00 3.1.90.11.00
146.527,36 76.728,05 146.527,36 146.527,36
01 - 110 000 NV 76.728,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.530,53 0,00
79.531,12 42.530,53 79.531,12 79.531,12
0,00 42.530,53
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.003,40 0,00
13.324,16 7.003,40 13.324,16 13.324,16
0,00 7.003,40
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
5.669,92 2.980,20 5.669,92 5.669,92
0,00 2.980,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.092,32 0,00
28.713,56 15.092,32 28.713,56 28.713,56
0,00 15.092,32
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 71,48 0,00
2.070,50 71,48 2.070,50 2.070,50
0,00 71,48
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 9.050,12 0,00
17.218,10 9.050,12 17.218,10 17.218,10
0,00 9.050,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
064 8.337,40 8.337,40 3.1.90.13.00
16.470,52 8.133,12 8.133,12 16.470,52
01 - 110 000 NV 8.337,40
3.1.90.13.01 FGTS 1.904,17 1.904,17
3.772,27 1.868,10 1.868,10 3.772,27
0,00 1.904,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.433,23 6.433,23
12.698,25 6.265,02 6.265,02 12.698,25
0,00 6.433,23
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 09 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
065 7.888,15 7.888,15 3.1.91.13.00
15.812,96 7.924,81 7.924,81 15.812,96
01 - 110 000 NV 7.888,15
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.888,15 7.888,15
15.812,96 7.924,81 7.924,81 15.812,96
0,00 7.888,15
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
90.000,00
066 750,00 0,00 3.3.90.30.00
750,00 750,00 750,00 750,00
01 - 110 000 NV 750,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 750,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00
0,00 750,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
067 62,63 62,63 3.3.90.36.00
62,63 0,00 0,00 62,63
01 - 110 000 NV 62,63
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 62,63 62,63
62,63 0,00 0,00 62,63
0,00 62,63
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
068 0,00 32.900,00 3.3.90.39.00
44.100,00 6.300,00 11.200,00 11.200,00
01 - 110 000 NV 6.300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 32.900,00
44.100,00 6.300,00 11.200,00 11.200,00
0,00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
65.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 22.438,25 12.446,74
24.522,22 43.410,43
25.238,25
47.457,17
295.000,00
55.857,17
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
069 19.376,95 0,00 3.1.90.11.00
36.865,16 19.376,95 36.865,16 36.865,16
01 - 110 000 NV 19.376,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.547,13 0,00
22.051,97 11.547,13 22.051,97 22.051,97
0,00 11.547,13
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.101,96 0,00
11.609,16 6.101,96 11.609,16 11.609,16
0,00 6.101,96
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 145,49 0,00
276,80 145,49 276,80 276,80
0,00 145,49
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 92,27 0,00
92,27 92,27 92,27 92,27
0,00 92,27
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
230.000,00
070 2.471,92 2.471,92 3.1.91.13.00
4.817,19 2.345,27 2.345,27 4.817,19
01 - 110 000 NV 2.471,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.471,92 2.471,92
4.817,19 2.345,27 2.345,27 4.817,19
0,00 2.471,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
071 589,38 9.974,82 3.3.90.39.00
14.174,82 2.800,00 4.200,00 5.774,82
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.389,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 10 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 589,38 1.574,82
1.574,82 0,00 0,00 1.574,82
0,00 589,38
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.400,00
12.600,00 2.800,00 4.200,00 4.200,00
0,00 2.800,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 387.755,24 121.358,15
419.926,77 776.826,18
422.255,24
816.284,33
4.445.000,00
898.184,33
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
072 324.094,69 0,00 3.1.90.11.00
599.604,09 324.094,69 599.604,09 599.604,09
01 - 110 000 NV 324.094,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 136.209,74 0,00
260.372,57 136.209,74 260.372,57 260.372,57
0,00 136.209,74
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 17.107,46 0,00
30.517,40 17.107,46 30.517,40 30.517,40
0,00 17.107,46
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 612,87 0,00
1.166,00 612,87 1.166,00 1.166,00
0,00 612,87
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.519,64 0,00
11.622,49 6.519,64 11.622,49 11.622,49
0,00 6.519,64
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.743,10 0,00
3.266,30 1.743,10 3.266,30 3.266,30
0,00 1.743,10
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 23.659,65 0,00
44.062,27 23.659,65 44.062,27 44.062,27
0,00 23.659,65
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 24.647,47 0,00
44.189,62 24.647,47 44.189,62 44.189,62
0,00 24.647,47
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.262,16 0,00
19.987,19 8.262,16 19.987,19 19.987,19
0,00 8.262,16
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 90.255,56 0,00
157.567,62 90.255,56 157.567,62 157.567,62
0,00 90.255,56
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 15.077,04 0,00
26.852,63 15.077,04 26.852,63 26.852,63
0,00 15.077,04
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.500.000,00
073 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
35.000,00
074 24.202,40 0,00 3.1.90.16.00
47.452,11 24.202,40 47.452,11 47.452,11
01 - 110 000 NV 24.202,40
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.202,40 0,00
47.452,11 24.202,40 47.452,11 47.452,11
0,00 24.202,40
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
255.000,00
075 37.808,02 37.808,02 3.1.91.13.00
74.937,70 37.129,68 37.129,68 74.937,70
01 - 110 000 NV 37.808,02
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 37.808,02 37.808,02
74.937,70 37.129,68 37.129,68 74.937,70
0,00 37.808,02
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
370.000,00
076 1.650,13 1.650,13 3.3.90.30.00
1.650,13 0,00 0,00 1.650,13
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 25.000,00 1.650,13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 11 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 702,73 702,73
702,73 0,00 0,00 702,73
0,00 702,73
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 947,40 947,40
947,40 0,00 0,00 947,40
0,00 947,40
077 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
078 0,00 81.900,00 3.3.90.39.00
174.540,30 34.500,00 92.640,30 92.640,30
01 - 110 000 NV 34.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 81.900,00
174.540,30 34.500,00 92.640,30 92.640,30
0,00 34.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 579.064,03 954.729,93
601.610,14 986.588,56
615.265,05
1.491.865,56
7.450.000,00
1.941.318,49
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
079 221.620,53 0,00 3.1.90.11.00
432.716,86 221.620,53 432.716,86 432.716,86
01 - 110 000 NV 221.620,53
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 176.501,60 0,00
334.582,52 176.501,60 334.582,52 334.582,52
0,00 176.501,60
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 592,72 0,00
1.127,68 592,72 1.127,68 1.127,68
0,00 592,72
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.052,89 0,00
13.845,49 7.052,89 13.845,49 13.845,49
0,00 7.052,89
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.551,29 0,00
4.514,53 2.551,29 4.514,53 4.514,53
0,00 2.551,29
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00
1.120,75 0,00 1.120,75 1.120,75
0,00 0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 12.069,84 0,00
22.963,20 12.069,84 22.963,20 22.963,20
0,00 12.069,84
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.470,62 0,00
25.457,31 13.470,62 25.457,31 25.457,31
0,00 13.470,62
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 259,52 0,00
10.074,58 259,52 10.074,58 10.074,58
0,00 259,52
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.644,54 0,00
6.025,16 2.644,54 6.025,16 6.025,16
0,00 2.644,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.477,51 0,00
13.005,64 6.477,51 13.005,64 13.005,64
0,00 6.477,51
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.550.000,00
080 16.720,50 16.720,50 3.1.90.13.00
33.263,85 16.543,35 16.543,35 33.263,85
01 - 110 000 NV 16.720,50
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.720,50 16.720,50
33.263,85 16.543,35 16.543,35 33.263,85
0,00 16.720,50
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
170.000,00
081 6.061,54 0,00 3.1.90.16.00
10.577,82 6.061,54 10.577,82 10.577,82
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 6.061,54
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
45.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.061,54 0,00
10.577,82 6.061,54 10.577,82 10.577,82
0,00 6.061,54
082 23.061,09 23.061,09 3.1.91.13.00
46.820,64 23.759,55 23.759,55 46.820,64
01 - 110 000 NV 23.061,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.061,09 23.061,09
46.820,64 23.759,55 23.759,55 46.820,64
0,00 23.061,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
280.000,00
083 17.558,08 1.810,00 3.3.90.14.00
32.067,03 16.798,08 30.257,03 32.067,03
01 - 110 000 NV 17.678,08
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 17.558,08 1.810,00
32.067,03 16.798,08 30.257,03 32.067,03
0,00 17.678,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
084 49.420,36 57.728,80 3.3.90.30.00
60.404,23 1.175,43 2.675,43 16.480,50
01 - 110 000 NV 12.245,03
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.849,43 5.612,26
5.612,26 0,00 0,00 4.785,52
0,00 3.612,19
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 432,79 5.721,40
6.796,83 1.075,43 1.075,43 5.855,53
0,00 4.293,39
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.257,51 1.257,51
1.257,51 0,00 0,00 731,52
0,00 731,52
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.072,75 4.072,75
4.072,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.807,88 41.064,88
42.664,88 100,00 1.600,00 5.107,93
0,00 3.607,93
MATERIAL DE CONSUMO 64.500,00
085 91,18 81.014,76 3.3.90.36.00
94.140,56 12.125,80 13.125,80 13.216,98
01 - 110 000 NV 12.216,98
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 80.923,58
93.049,38 12.125,80 12.125,80 12.125,80
0,00 12.125,80
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 91,18 91,18
1.091,18 0,00 1.000,00 1.091,18
0,00 91,18
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
144.900,00
086 179.953,32 350.161,90 3.3.90.39.00
680.868,42 177.299,66 330.706,52 438.946,80
01 - 110 000 NV 194.161,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.819,72 6.819,72
11.709,18 4.889,46 4.889,46 11.709,18
0,00 6.819,72
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.310,23 25.080,93
25.080,93 0,00 0,00 25.080,93
0,00 11.310,23
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 22.811,35 225,08
28.292,74 28.067,66 28.067,66 28.292,74
0,00 22.811,35
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.034.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.316,94 29.316,94
58.633,88 29.316,94 29.316,94 29.316,94
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
18,35 0,00 18,35 18,35
0,00 0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.645,54 1.408,11
5.973,80 1.237,43 4.565,69 5.973,80
0,00 2.645,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.049,54 287.311,12
551.159,54 113.788,17 263.848,42 338.554,86
0,00 150.574,83
087 0,00 34.458,33 3.3.90.92.00
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 34.458,33
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
0,00 0,00
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
78.600,00
088 37.793,43 307.090,55 3.3.90.93.00
433.316,75 126.226,20 126.226,20 433.316,75
01 - 110 000 NV 111.499,63
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.793,43 307.090,55
433.316,75 126.226,20 126.226,20 433.316,75
0,00 111.499,63
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
860.000,00
089 26.784,00 82.684,00 4.4.90.52.00
82.684,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 26.784,00 82.684,00
82.684,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
83.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 51.237,69 50.173,98
54.551,92 93.991,03
55.437,69
107.056,47
5.825.000,00
144.165,01
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
090 248,03 0,00 3.1.90.01.00
483,35 248,03 483,35 483,35
01 - 110 000 NV 248,03
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 248,03 0,00
483,35 248,03 483,35 483,35
0,00 248,03
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
10.000,00
091 40.707,52 0,00 3.1.90.11.00
76.463,81 40.707,52 76.463,81 76.463,81
01 - 110 000 NV 40.707,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.704,82 0,00
30.791,69 14.704,82 30.791,69 30.791,69
0,00 14.704,82
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.082,65 0,00
2.035,34 1.082,65 2.035,34 2.035,34
0,00 1.082,65
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.365,97 0,00
4.433,31 2.365,97 4.433,31 4.433,31
0,00 2.365,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 7.192,51 0,00
13.683,94 7.192,51 13.683,94 13.683,94
0,00 7.192,51
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
7.014,78 2.980,20 7.014,78 7.014,78
0,00 2.980,20
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
460.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4.800,05 0,00
6.971,64 4.800,05 6.971,64 6.971,64
0,00 4.800,05
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.458,21 0,00
7.256,87 3.458,21 7.256,87 7.256,87
0,00 3.458,21
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM169,67 0,00
322,80 169,67 322,80 322,80
0,00 169,67
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.953,44 0,00
3.953,44 3.953,44 3.953,44 3.953,44
0,00 3.953,44
092 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
093 4.288,94 0,00 3.1.90.16.00
4.288,94 4.288,94 4.288,94 4.288,94
01 - 110 000 NV 4.288,94
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.288,94 0,00
4.288,94 4.288,94 4.288,94 4.288,94
0,00 4.288,94
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
094 5.597,35 5.597,35 3.1.91.13.00
10.704,78 5.107,43 5.107,43 10.704,78
01 - 110 000 NV 5.597,35
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.597,35 5.597,35
10.704,78 5.107,43 5.107,43 10.704,78
0,00 5.597,35
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
095 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
096 395,85 44.576,63 3.3.90.39.00
52.224,13 4.200,00 7.647,50 15.115,59
01 - 110 000 NV 4.595,85
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 395,85 44.576,63
52.224,13 4.200,00 7.647,50 15.115,59
0,00 4.595,85
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
097 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
5.000.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.788.853,26 3.664.355,65
4.008.873,64 6.372.757,82
4.938.953,50
7.711.830,60
49.891.450,42
10.037.113,47
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
098 884.499,82 0,00 3.1.90.11.00
1.622.688,42 884.499,82 1.622.688,42 1.622.688,42
01 - 310 000 NV 884.499,82
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 510.379,53 0,00
981.242,35 510.379,53 981.242,35 981.242,35
0,00 510.379,53
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 6.645,34 0,00
11.606,07 6.645,34 11.606,07 11.606,07
0,00 6.645,34
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 10.796,87 0,00
20.454,12 10.796,87 20.454,12 20.454,12
0,00 10.796,87
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 20.460,56 0,00
36.112,42 20.460,56 36.112,42 36.112,42
0,00 20.460,56
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
10.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 100.609,16 0,00
181.410,46 100.609,16 181.410,46 181.410,46
0,00 100.609,16
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.940,60 0,00
17.009,76 8.940,60 17.009,76 17.009,76
0,00 8.940,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 67.544,60 0,00
130.114,57 67.544,60 130.114,57 130.114,57
0,00 67.544,60
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 40.728,43 0,00
53.596,13 40.728,43 53.596,13 53.596,13
0,00 40.728,43
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 849,55 0,00
849,55 849,55 849,55 849,55
0,00 849,55
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 5.817,92 0,00
11.068,76 5.817,92 11.068,76 11.068,76
0,00 5.817,92
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.517,54 0,00
79.744,74 48.517,54 79.744,74 79.744,74
0,00 48.517,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 63.209,72 0,00
99.479,49 63.209,72 99.479,49 99.479,49
0,00 63.209,72
099 74.918,19 74.918,19 3.1.90.13.00
139.982,38 65.064,19 65.064,19 139.982,38
01 - 310 000 NV 74.918,19
3.1.90.13.01 FGTS 18.835,71 18.835,71
35.044,28 16.208,57 16.208,57 35.044,28
0,00 18.835,71
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 56.082,48 56.082,48
104.938,10 48.855,62 48.855,62 104.938,10
0,00 56.082,48
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
900.000,00
100 54.852,13 0,00 3.1.90.16.00
97.926,73 54.852,13 97.926,73 97.926,73
01 - 310 000 NV 54.852,13
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 54.852,13 0,00
97.926,73 54.852,13 97.926,73 97.926,73
0,00 54.852,13
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
600.000,00
101 147.475,96 147.475,96 3.1.91.13.00
280.496,84 133.020,88 133.020,88 280.496,84
01 - 310 000 NV 147.475,96
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 147.475,96 147.475,96
280.496,84 133.020,88 133.020,88 280.496,84
0,00 147.475,96
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.400.000,00
102 33.550,00 7.730,00 3.3.90.14.00
68.960,00 29.180,00 61.230,00 68.960,00
01 - 310 000 NV 34.950,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 33.550,00 7.730,00
68.960,00 29.180,00 61.230,00 68.960,00
0,00 34.950,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
103 2.200,00 1.500,00 3.3.90.14.00
2.340,00 700,00 840,00 2.340,00
05 - 301 001 NV 2.200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 2.200,00 1.500,00
2.340,00 700,00 840,00 2.340,00
0,00 2.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
104 3.962,55 9.300,98 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 90.000,00 5.338,43
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
11.703,44 2.402,46 2.402,46 7.740,89
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.962,55 9.300,98
11.703,44 2.402,46 2.402,46 7.740,89
0,00 5.338,43
105 674,12 1.184,60 3.3.90.30.00
1.184,60 0,00 0,00 674,12
02 - 305 008 NV 674,12
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 674,12 1.184,60
1.184,60 0,00 0,00 674,12
0,00 674,12
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
106 90.626,85 48.797,99 3.3.90.36.00
246.949,17 98.425,20 198.151,18 198.151,18
01 - 310 000 NV 98.425,20
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 48.797,99
56.596,34 7.798,35 7.798,35 7.798,35
0,00 7.798,35
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 90.626,85 0,00
190.352,83 90.626,85 190.352,83 190.352,83
0,00 90.626,85
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
247.000,00
107 10.822,30 35.588,21 3.3.90.39.00
227.740,37 96.218,56 192.152,16 197.054,46
01 - 310 000 NV 83.340,86
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.846,92 1.846,92
3.030,67 0,00 1.183,75 3.030,67
0,00 1.846,92
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 55,38 55,38
55,38 0,00 0,00 55,38
0,00 55,38
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.920,00 33.685,91
223.454,32 95.018,56 189.768,41 192.768,41
0,00 81.438,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
275.000,00
108 8.757,00 17.422,50 3.3.90.39.00
17.422,50 0,00 0,00 11.674,00
02 - 305 008 NV 5.837,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.837,00 11.674,00
11.674,00 0,00 0,00 11.674,00
0,00 5.837,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.920,00 5.748,50
5.748,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
109 2.149,73 5.411,16 3.3.90.39.00
5.411,16 0,00 0,00 5.411,16
05 - 308 010 NV 2.149,73
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.149,73 5.411,16
5.411,16 0,00 0,00 5.411,16
0,00 2.149,73
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
360 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
362 0,00 0,00 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 891,00 3.3.90.30.00
891,00 0,00 0,00 855,36
01 - 310 000 NV 855,36
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 891,00
891,00 0,00 0,00 855,36
0,00 855,36
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
113 186.586,33 201.112,64 3.3.90.30.00
201.112,64 0,00 0,00 69.950,86
05 - 301 002 NV 63.530,98
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 602,34
602,34 0,00 0,00 301,17
0,00 301,17
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.325,86 15.355,46
15.355,46 0,00 0,00 13.888,80
0,00 7.859,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.182,64 18.373,18
18.373,18 0,00 0,00 8.190,54
0,00 7.800,26
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 133.274,81 133.278,81
133.278,81 0,00 0,00 39.819,40
0,00 39.819,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.501,85 33.502,85
33.502,85 0,00 0,00 7.750,95
0,00 7.750,95
MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
114 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
115 293.892,40 1.147.149,37 3.3.90.39.00
1.606.648,45 226.777,18 459.499,08 573.638,06
01 - 310 000 NV 327.682,01
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.477,84 11.477,84
36.228,14 6.760,02 24.750,30 36.228,14
0,00 11.477,84
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.122,80 14.596,93
14.596,93 0,00 0,00 14.596,93
0,00 8.122,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 274.291,76 1.121.074,60
1.555.823,38 220.017,16 434.748,78 522.812,99
0,00 308.081,37
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
116 338.368,91 338.368,91 3.3.90.39.00
338.368,91 0,00 0,00 338.368,91
05 - 301 002 NV 338.368,91
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 338.368,91 338.368,91
338.368,91 0,00 0,00 338.368,91
0,00 338.368,91
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.418.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
117 19.092,22 15.931,85 3.1.90.11.51
22.252,59 3.160,37 6.320,74 22.252,59
05 - 370 000 NV 19.092,22
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 19.092,22 15.931,85
22.252,59 3.160,37 6.320,74 22.252,59
0,00 19.092,22
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
210.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
338 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 97.392,45 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
339 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
118.947,16
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS
363 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde
350 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes
342 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 028 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
380 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
118 150.659,50 0,00 3.1.90.11.00
357.338,92 150.659,50 357.338,92 357.338,92
05 - 313 000 NV 150.659,50
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 101.233,83 0,00
109.396,96 101.233,83 109.396,96 109.396,96
0,00 101.233,83
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 21.321,79 0,00
38.784,68 21.321,79 38.784,68 38.784,68
0,00 21.321,79
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.407,54 0,00
21.522,48 11.407,54 21.522,48 21.522,48
0,00 11.407,54
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.519,77 0,00
14.429,49 12.519,77 14.429,49 14.429,49
0,00 12.519,77
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.317,54 0,00
169.460,78 1.317,54 169.460,78 169.460,78
0,00 1.317,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.859,03 0,00
3.744,53 2.859,03 3.744,53 3.744,53
0,00 2.859,03
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.900.000,00
119 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
120 24.440,47 0,00 3.1.90.11.00
39.954,64 24.440,47 39.954,64 39.954,64
01 - 310 000 NV 24.440,47
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.684,66 0,00
26.035,42 13.684,66 26.035,42 26.035,42
0,00 13.684,66
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.653,32 0,00
3.880,57 2.653,32 3.880,57 3.880,57
0,00 2.653,32
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.296,80 0,00
2.511,20 1.296,80 2.511,20 2.511,20
0,00 1.296,80
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 799,72 0,00
1.521,48 799,72 1.521,48 1.521,48
0,00 799,72
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.240,81 0,00
2.240,81 2.240,81 2.240,81 2.240,81
0,00 2.240,81
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.765,16 0,00
3.765,16 3.765,16 3.765,16 3.765,16
0,00 3.765,16
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 19 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
121 39.343,76 39.343,76 3.3.90.30.00
39.343,76 0,00 0,00 4.180,00
05 - 301 006 NV 4.180,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 37.503,66 37.503,66
37.503,66 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.840,10 1.840,10
1.840,10 0,00 0,00 680,00
0,00 680,00
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
122 8.166,66 9.561,16 3.3.90.39.00
33.481,24 23.920,08 23.920,08 33.481,24
05 - 301 006 NV 9.561,16
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.166,66 8.166,66
8.166,66 0,00 0,00 8.166,66
0,00 8.166,66
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.394,50
25.314,58 23.920,08 23.920,08 25.314,58
0,00 1.394,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde
341 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 022 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movel
343 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 029 0,00
MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
379 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
123 86.576,32 0,00 3.3.50.39.06
173.152,64 86.576,32 173.152,64 173.152,64
01 - 310 000 NV 86.576,32
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 0,00
173.152,64 86.576,32 173.152,64 173.152,64
0,00 86.576,32
CONVÊNIO 1.300.000,00
124 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
112.202,20 56.101,10 112.202,20 112.202,20
05 - 301 035 NV 56.101,10
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 56.101,10 0,00
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
0,00 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
56.101,10 0,00 56.101,10 56.101,10
0,00 0,00
CONVÊNIO 1.272.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
125 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
126 6.908,50 6.908,50 3.3.90.30.00
6.973,50 0,00 65,00 65,00
05 - 302 026 NV 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 6.908,50 6.908,50
6.908,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
65,00 0,00 65,00 65,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
127 266.139,96 390.240,37 3.3.90.39.00
397.280,31 7.039,94 7.039,94 342.221,88
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 246.756,80
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 20 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 920,35 920,35
1.792,29 871,94 871,94 1.792,29
0,00 920,35
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 383,62 941,31
941,31 0,00 0,00 941,31
0,00 383,62
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS264.835,99 266.377,99
272.545,99 6.168,00 6.168,00 251.620,83
0,00 245.452,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 122.000,72
122.000,72 0,00 0,00 87.867,45
0,00 0,00
128 3.872,62 7.323,27 3.3.90.39.00
7.323,27 0,00 0,00 7.323,27
05 - 302 026 NV 3.872,62
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.872,62 7.323,27
7.323,27 0,00 0,00 7.323,27
0,00 3.872,62
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
129 1.103.239,19 603.239,19 3.3.50.39.06
2.122.813,42 1.519.574,23 1.519.574,23 1.519.574,23
01 - 310 000 NV 1.519.574,23
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 1.103.239,19 603.239,19
2.122.813,42 1.519.574,23 1.519.574,23 1.519.574,23
0,00 1.519.574,23
CONVÊNIO 10.500.000,00
130 99.133,45 0,00 3.3.50.39.06
214.192,36 99.133,45 214.192,36 214.192,36
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 99.133,45 0,00
214.192,36 99.133,45 214.192,36 214.192,36
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 1.250.000,00
131 20.719,34 21.509,13 3.3.90.39.00
26.663,83 5.154,70 5.154,70 14.728,83
05 - 302 026 NV 8.784,34
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.078,32 8.078,32
13.233,02 5.154,70 5.154,70 13.233,02
0,00 8.078,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 706,02 1.495,81
1.495,81 0,00 0,00 1.495,81
0,00 706,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.935,00 11.935,00
11.935,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
132 46.861,76 46.861,76 3.1.90.11.51
138.701,38 46.861,76 91.839,62 91.839,62
05 - 370 000 NV 46.861,76
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 46.861,76 46.861,76
138.701,38 46.861,76 91.839,62 91.839,62
0,00 46.861,76
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
670.000,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
133 150.127,40 0,00 3.3.50.39.06
303.820,52 150.127,40 303.820,52 303.820,52
02 - 300 046 NV 150.127,40
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 150.127,40 0,00
303.820,52 150.127,40 303.820,52 303.820,52
0,00 150.127,40
CONVÊNIO 2.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 21 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio
134 64.262,16 33.976,08 3.3.50.39.06
64.262,16 30.286,08 30.286,08 64.262,16
08 - 110 000 NV 64.262,16
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 64.262,16 33.976,08
64.262,16 30.286,08 30.286,08 64.262,16
0,00 64.262,16
CONVÊNIO 894.877,63
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 08 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
335.579,10
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
347 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
348 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude
353 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 250.000,00 0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava
335 0,00 0,00 3.3.50.39.02
250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
02 - 300 049 0,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00
250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
136 93,00 3.275,00 3.3.90.30.00
3.275,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 93,00 3.275,00
3.275,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
137 10.540,14 10.540,14 3.3.90.30.00
10.540,14 0,00 0,00 0,00
02 - 305 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 600,00 600,00
600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.940,14 9.940,14
9.940,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.600,00
138 244.036,10 388.077,90 3.3.90.30.00
388.077,90 0,00 0,00 133.690,05
05 - 304 023 NV 107.410,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 136.566,80 136.566,80
136.566,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 77.884,00 195.645,80
195.645,80 0,00 0,00 107.410,05
0,00 107.410,05
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 150,00 150,00
150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.435,30 55.715,30
55.715,30 0,00 0,00 26.280,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 22 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
337 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 67.154,08 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
139 209.815,19 0,00 3.1.90.11.00
396.722,21 209.815,19 396.722,21 396.722,21
01 - 310 000 NV 209.815,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 106.250,22 0,00
144.103,31 106.250,22 144.103,31 144.103,31
0,00 106.250,22
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.121,73 0,00
5.939,18 3.121,73 5.939,18 5.939,18
0,00 3.121,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 24.816,53 0,00
42.000,26 24.816,53 42.000,26 42.000,26
0,00 24.816,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.108,91 0,00
36.302,19 20.108,91 36.302,19 36.302,19
0,00 20.108,91
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.546,56 0,00
12.216,07 4.546,56 12.216,07 12.216,07
0,00 4.546,56
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.336,64 0,00
146.472,12 48.336,64 146.472,12 146.472,12
0,00 48.336,64
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.634,60 0,00
9.689,08 2.634,60 9.689,08 9.689,08
0,00 2.634,60
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.160.000,00
140 4.352,42 4.352,42 3.1.91.13.00
9.276,15 4.923,73 4.923,73 9.276,15
01 - 310 000 NV 4.352,42
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.352,42 4.352,42
9.276,15 4.923,73 4.923,73 9.276,15
0,00 4.352,42
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
141 430,00 500,00 3.3.90.14.00
710,00 -70,00 210,00 710,00
05 - 303 005 NV 430,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 430,00 500,00
710,00 -70,00 210,00 710,00
0,00 430,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
142 0,00 457,90 3.3.90.30.00
457,90 0,00 0,00 457,90
01 - 310 000 NV 457,90
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 457,90
457,90 0,00 0,00 457,90
0,00 457,90
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
143 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
340 40.000,00 40.000,00 4.4.90.52.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
144 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 80.000,00 0,00
145 576,65 5.376,65 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 1.376,65
TERCEIROS - PESSOA
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 23 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
8.412,86 0,00 3.036,21 4.412,86
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 576,65 576,65
3.612,86 0,00 3.036,21 3.612,86
0,00 576,65
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 4.800,00
4.800,00 0,00 0,00 800,00
0,00 800,00
JURÍDICA
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
351 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.900,00
10.304.0175.2651.0000 Cirurgias Eletivas
349 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 305 040 300.000,00 0,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
146 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
147 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 2.000,00 0,00
148 29,06 29,06 3.3.90.39.00
57,96 28,90 28,90 57,96
01 - 310 000 NV 29,06
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 29,06 29,06
57,96 28,90 28,90 57,96
0,00 29,06
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 503.875,22 470.179,49
419.779,78 774.722,54
454.765,17
864.743,43
6.084.879,10
1.244.902,03
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
361 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 500 048 0,00 0,00
08.243.0120.2550.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovó Querubina
149 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 804 001 NV 335.579,10 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
150 168.600,15 0,00 3.1.90.11.00
319.162,90 168.600,15 319.162,90 319.162,90
01 - 510 000 NV 168.600,15
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 119.777,31 0,00
228.023,63 119.777,31 228.023,63 228.023,63
0,00 119.777,31
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 744,73 0,00
1.430,30 744,73 1.430,30 1.430,30
0,00 744,73
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.907,73 0,00
5.629,76 2.907,73 5.629,76 5.629,76
0,00 2.907,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 5.678,84 0,00
9.023,00 5.678,84 9.023,00 9.023,00
0,00 5.678,84
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.849,12 0,00
8.614,72 4.849,12 8.614,72 8.614,72
0,00 4.849,12
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.122,28 0,00
17.841,37 10.122,28 17.841,37 17.841,37
0,00 10.122,28
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.850.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 24 de 59
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.508,49 0,00
9.201,34 3.508,49 9.201,34 9.201,34
0,00 3.508,49
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.676,37 0,00
22.739,00 10.676,37 22.739,00 22.739,00
0,00 10.676,37
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 10.335,28 0,00
16.659,78 10.335,28 16.659,78 16.659,78
0,00 10.335,28
151 4.171,08 4.171,08 3.1.90.13.00
7.570,85 3.399,77 3.399,77 7.570,85
01 - 510 000 NV 4.171,08
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.171,08 4.171,08
7.570,85 3.399,77 3.399,77 7.570,85
0,00 4.171,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
152 8.689,34 0,00 3.1.90.16.00
14.696,80 8.689,34 14.696,80 14.696,80
01 - 510 000 NV 8.689,34
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.689,34 0,00
14.696,80 8.689,34 14.696,80 14.696,80
0,00 8.689,34
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
110.000,00
153 26.550,76 26.550,76 3.1.91.13.00
51.669,62 25.118,86 25.118,86 51.669,62
01 - 510 000 NV 26.550,76
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 26.550,76 26.550,76
51.669,62 25.118,86 25.118,86 51.669,62
0,00 26.550,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.000,00
154 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
70.500,00 35.250,00 70.500,00 70.500,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
70.500,00 35.250,00 70.500,00 70.500,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
450.000,00
155 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 2.000,00 0,00
156 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 8.000,00 0,00
157 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
158 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00
159 21.536,17 26.925,64 3.3.90.30.00
26.925,64 0,00 0,00 8.992,26
01 - 510 000 NV 6.407,18
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.432,42 4.323,47
4.323,47 0,00 0,00 1.386,33
0,00 1.386,33
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 820,80
820,80 0,00 0,00 820,80
0,00 820,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 13.590,00 13.590,00
13.590,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.513,75 8.191,37
8.191,37 0,00 0,00 6.785,13
0,00 4.200,05
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
160 7.195,00 7.195,00 3.3.90.32.00
7.195,00 0,00 0,00 7.195,00
01 - 510 000 NV 7.195,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.195,00 7.195,00
7.195,00 0,00 0,00 7.195,00
0,00 7.195,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
161 74.900,00 10.020,00 3.3.90.36.00
145.700,00 64.880,00 135.680,00 145.700,00
01 - 510 000 NV 74.900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 74.900,00 10.020,00
145.700,00 64.880,00 135.680,00 145.700,00
0,00 74.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.100.000,00
162 61.885,38 315.843,25 3.3.90.39.00
370.247,09 35.773,73 54.403,84 63.626,94
01 - 510 000 NV 39.761,82
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 15.114,70
15.114,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 41.318,57
46.521,95 5.203,38 5.203,38 5.203,38
0,00 5.203,38
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.400,00 1.400,00
1.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.118,15 2.118,15
6.057,01 2.893,24 3.938,86 6.057,01
0,00 2.118,15
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.018,94 2.382,45
2.513,79 46,85 131,34 2.513,79
0,00 1.018,94
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 257,71 257,71
257,71 0,00 0,00 257,71
0,00 257,71
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 73.490,00
73.490,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 931,41
931,41 0,00 0,00 931,41
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.325,62 2.180,86
2.180,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.764,96 176.649,40
221.779,66 27.630,26 45.130,26 48.663,64
0,00 31.163,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
163 3.449,99 379,99 4.4.90.52.00
3.449,99 3.070,00 3.070,00 3.070,00
01 - 510 000 NV 3.070,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.449,99 379,99
3.449,99 3.070,00 3.070,00 3.070,00
0,00 3.070,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
164 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
165 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 009 NV 0,00
COLABORAÇÃO
70.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
166 236,25 470,95 3.3.90.30.00
470,95 0,00 0,00 78,80
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 5.000,00 78,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 26 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 236,25 236,25
236,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 234,70
234,70 0,00 0,00 78,80
0,00 78,80
167 2.670,68 3.568,68 3.3.90.39.00
3.568,68 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.670,68 2.670,68
2.670,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
168 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
169 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
170 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
171 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
22.075,20 11.037,60 22.075,20 22.075,20
05 - 500 010 NV 11.037,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
22.075,20 11.037,60 22.075,20 22.075,20
0,00 11.037,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
35.000,00
172 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
37.435,18 18.717,59 37.435,18 37.435,18
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
37.435,18 18.717,59 37.435,18 37.435,18
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
225.000,00
371 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 05 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
387 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
175 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
176 517,27 624,85 3.3.90.39.00
1.284,43 659,58 659,58 1.284,43
05 - 500 022 NV 517,27
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 410,12 410,12
1.069,70 659,58 659,58 1.069,70
0,00 410,12
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 107,15 214,73
214,73 0,00 0,00 214,73
0,00 107,15
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
177 23.751,52 0,00 3.1.90.11.00
44.447,31 23.751,52 44.447,31 44.447,31
01 - 510 000 NV 23.751,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.520,45 0,00
40.837,19 21.520,45 40.837,19 40.837,19
0,00 21.520,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 795,46 0,00
878,84 795,46 878,84 878,84
0,00 795,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 115,49 0,00
219,72 115,49 219,72 219,72
0,00 115,49
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.320,12 0,00
2.511,56 1.320,12 2.511,56 2.511,56
0,00 1.320,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
260.000,00
178 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
179 4.771,99 4.771,99 3.1.91.13.00
9.127,84 4.355,85 4.355,85 9.127,84
01 - 510 000 NV 4.771,99
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.771,99 4.771,99
9.127,84 4.355,85 4.355,85 9.127,84
0,00 4.771,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
180 608,35 9.209,09 3.3.90.30.00
9.646,57 437,48 437,48 7.284,32
05 - 500 011 NV 5.922,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 8.123,76
8.561,24 437,48 437,48 6.807,34
0,00 5.657,92
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 376,59
376,59 0,00 0,00 376,59
0,00 264,09
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 608,35 608,35
608,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
181 103,50 36.045,55 3.3.90.39.00
43.045,55 2.800,00 7.000,00 12.245,55
01 - 510 000 NV 4.242,46
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103,50 2.975,18
2.975,18 0,00 0,00 2.975,18
0,00 103,50
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 2.270,37
2.270,37 0,00 0,00 2.270,37
0,00 1.338,96
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 30.800,00
37.800,00 2.800,00 7.000,00 7.000,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
182 449,00 1.347,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
183 23.934,50 20.894,00 3.3.90.36.00
35.743,50 9.484,50 14.849,50 18.090,50
01 - 510 000 NV 6.281,50
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 23.934,50 20.894,00
35.743,50 9.484,50 14.849,50 18.090,50
0,00 6.281,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
55.000,00
184 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
185 4.849,10 2.161,66 3.3.90.39.00
19.591,93 3.753,81 17.430,27 19.591,93
01 - 110 000 NV 4.849,10
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.234,12 627,18
1.852,57 1.038,03 1.225,39 1.852,57
0,00 1.234,12
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.374,92 1.534,48
6.956,43 1.475,72 5.421,95 6.956,43
0,00 2.374,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.240,06 0,00
10.782,93 1.240,06 10.782,93 10.782,93
0,00 1.240,06
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
186 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
187 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS
355 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.300,00
08.244.0120.2596.0000 Implantação CRAS
372 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 055 0,00 0,00
373 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 055 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
374 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 055 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2597.0000 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
367 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 037 0,00 0,00
368 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 037 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2598.0000 Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV
370 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 031 0,00 0,00
369 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 031 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.245.0120.2595.0000 Subvenção Residência Inclusiva
364 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
365 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
366 0,00 0,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 29 de 59
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
08.245.0120.2700.0000 Aprimoramento Vig. Socioassistencial
376 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 044 0,00 0,00
377 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
378 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 044 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 53.191,50 89.101,92
46.963,66 81.578,63
55.256,06
100.577,06
994.394,01
170.680,55
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
188 32.455,53 0,00 3.1.90.11.00
59.887,19 32.455,53 59.887,19 59.887,19
01 - 510 000 NV 32.455,53
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 25.680,10 0,00
48.857,06 25.680,10 48.857,06 48.857,06
0,00 25.680,10
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 596,59 0,00
659,13 596,59 659,13 659,13
0,00 596,59
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4.107,45 0,00
7.814,50 4.107,45 7.814,50 7.814,50
0,00 4.107,45
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.071,39 0,00
2.556,50 2.071,39 2.556,50 2.556,50
0,00 2.071,39
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
320.000,00
189 4.245,76 4.245,76 3.1.90.13.00
8.047,64 3.801,88 3.801,88 8.047,64
01 - 510 000 NV 4.245,76
3.1.90.13.01 FGTS 480,40 480,40
873,74 393,34 393,34 873,74
0,00 480,40
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.765,36 3.765,36
7.173,90 3.408,54 3.408,54 7.173,90
0,00 3.765,36
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
190 1.823,13 0,00 3.1.90.16.00
2.906,44 1.823,13 2.906,44 2.906,44
01 - 510 000 NV 1.823,13
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.823,13 0,00
2.906,44 1.823,13 2.906,44 2.906,44
0,00 1.823,13
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
191 2.038,08 2.038,08 3.1.91.13.00
3.971,73 1.933,65 1.933,65 3.971,73
01 - 510 000 NV 2.038,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.038,08 2.038,08
3.971,73 1.933,65 1.933,65 3.971,73
0,00 2.038,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
192 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
193 300,00 300,00 3.3.90.30.00
300,00 0,00 0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 1.000,00 300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 30 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 300,00
300,00 0,00 0,00 300,00
0,00 300,00
194 2.127,87 46.274,78 3.3.90.39.00
54.674,78 2.800,00 8.400,00 9.063,93
01 - 510 000 NV 3.317,02
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 127,87 274,78
274,78 0,00 0,00 274,78
0,00 127,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 46.000,00
54.400,00 2.800,00 8.400,00 8.789,15
0,00 3.189,15
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
195 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 2.000,00 0,00
196 1.644,97 800,00 3.3.90.30.00
3.268,97 1.968,97 2.468,97 3.268,97
01 - 510 000 NV 1.644,97
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.644,97 800,00
3.268,97 1.968,97 2.468,97 3.268,97
0,00 1.644,97
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
197 6.762,64 16.175,27 3.3.90.30.00
16.488,77 313,50 313,50 8.766,32
05 - 500 010 NV 6.220,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.762,64 14.106,68
14.420,18 313,50 313,50 6.697,73
0,00 4.290,75
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 2.068,59
2.068,59 0,00 0,00 2.068,59
0,00 1.929,30
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
198 1.344,52 18.819,03 3.3.90.39.00
20.686,03 1.867,00 1.867,00 4.364,84
01 - 510 000 NV 3.211,52
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 16.321,19
18.188,19 1.867,00 1.867,00 1.867,00
0,00 1.867,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.263,78 2.417,10
2.417,10 0,00 0,00 2.417,10
0,00 1.263,78
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 80,74 80,74
80,74 0,00 0,00 80,74
0,00 80,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
199 449,00 449,00 3.3.90.39.00
449,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recurso - Entidades
344 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 510 000 400.394,01 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 15.563,53 9.595,02
14.974,11 30.200,97
15.800,28
34.059,89
210.000,00
39.795,99
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
200 12.450,51 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 130.000,00 12.450,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
25.851,72 12.450,51 25.851,72 25.851,72
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.619,36 0,00
8.788,44 4.619,36 8.788,44 8.788,44
0,00 4.619,36
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.084,63 0,00
2.098,24 1.084,63 2.098,24 2.098,24
0,00 1.084,63
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.270,32 0,00
2.416,82 1.270,32 2.416,82 2.416,82
0,00 1.270,32
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.090,40 0,00
9.911,70 4.090,40 9.911,70 9.911,70
0,00 4.090,40
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
201 651,51 0,00 3.1.90.16.00
1.777,16 651,51 1.777,16 1.777,16
01 - 510 000 NV 651,51
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 651,51 0,00
1.777,16 651,51 1.777,16 1.777,16
0,00 651,51
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
202 1.235,38 1.235,38 3.1.91.13.00
2.407,47 1.172,09 1.172,09 2.407,47
01 - 510 000 NV 1.235,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.235,38 1.235,38
2.407,47 1.172,09 1.172,09 2.407,47
0,00 1.235,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
203 463,25 836,10 3.3.90.30.00
836,10 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 463,25 836,10
836,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
204 762,88 7.523,54 3.3.90.39.00
8.923,54 700,00 1.400,00 4.023,54
01 - 510 000 NV 1.462,88
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 762,88 2.623,54
2.623,54 0,00 0,00 2.623,54
0,00 762,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 365.595,94 57.493,12
361.301,94 626.804,29
365.595,94
684.297,41
5.190.000,00
684.297,41
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
205 302.960,27 0,00 3.1.90.11.00
567.403,17 302.960,27 567.403,17 567.403,17
01 - 213 000 NV 302.960,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 227.216,41 0,00
430.676,76 227.216,41 430.676,76 430.676,76
0,00 227.216,41
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 32 de 59
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.489,89 0,00
6.574,43 4.489,89 6.574,43 6.574,43
0,00 4.489,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 45.481,05 0,00
81.113,28 45.481,05 81.113,28 81.113,28
0,00 45.481,05
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 18.750,99 0,00
35.522,11 18.750,99 35.522,11 35.522,11
0,00 18.750,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.021,93 0,00
13.516,59 7.021,93 13.516,59 13.516,59
0,00 7.021,93
206 5.142,55 0,00 3.1.90.16.00
6.202,00 5.142,55 6.202,00 6.202,00
01 - 213 000 NV 5.142,55
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.142,55 0,00
6.202,00 5.142,55 6.202,00 6.202,00
0,00 5.142,55
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
207 57.493,12 57.493,12 3.1.91.13.00
110.692,24 53.199,12 53.199,12 110.692,24
01 - 213 000 NV 57.493,12
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 57.493,12 57.493,12
110.692,24 53.199,12 53.199,12 110.692,24
0,00 57.493,12
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
650.000,00
208 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 24.991,41 19.362,13
24.512,95 44.285,19
24.991,41
63.647,32
455.000,00
63.647,32
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
209 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01
3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00
3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 25.000,00 0,00
211 8.813,81 19.362,13 3.3.90.39.00
31.292,12 8.335,35 11.929,99 31.292,12
01 - 212 000 NV 8.813,81
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.878,79 3.878,79
15.808,78 8.335,35 11.929,99 15.808,78
0,00 3.878,79
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.824,26 15.372,58
15.372,58 0,00 0,00 15.372,58
0,00 4.824,26
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 110,76 110,76
110,76 0,00 0,00 110,76
0,00 110,76
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
212 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
213 14.677,60 0,00 3.3.50.39.01
29.355,20 14.677,60 29.355,20 29.355,20
TERMO DE 01 - 240 000 NV 14.677,60
COLABORAÇÃO
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 14.677,60 0,00
29.355,20 14.677,60 29.355,20 29.355,20
0,00 14.677,60
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 275.082,18 320.395,93
6.049,90 6.049,90
312.165,19
312.165,19
3.622.000,00
326.445,83
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
214 0,00 45.313,75 3.3.90.39.00
45.313,75 0,00 0,00 31.033,11
01 - 220 000 NV 31.033,11
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 45.313,75
45.313,75 0,00 0,00 31.033,11
0,00 31.033,11
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.920.000,00
215 275.082,18 275.082,18 3.3.90.39.00
277.132,08 2.049,90 2.049,90 277.132,08
02 - 200 013 NV 277.132,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 275.082,18 275.082,18
277.132,08 2.049,90 2.049,90 277.132,08
0,00 277.132,08
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.550.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
140.000,00
217 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
05 - 288 000 NV 4.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0,00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
12.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 145.076,13 2.716.141,55
269.593,68 543.066,22
431.862,15
857.378,68
7.773.000,00
3.259.207,77
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
218 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 10.000,00 0,00
219 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
220 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.620.000,00
221 -343,00 0,00 3.3.90.14.00
657,00 157,00 657,00 657,00
01 - 220 000 NV -343,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -343,00 0,00
657,00 157,00 657,00 657,00
0,00 -343,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
222 82.015,91 612.792,69 3.3.90.30.00
613.855,69 663,00 1.063,00 173.755,82
01 - 220 000 NV 163.096,39
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 16.646,68 26.412,53
26.412,53 0,00 0,00 5.601,53
0,00 5.601,53
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.853,50 17.925,80
17.925,80 0,00 0,00 10.167,80
0,00 10.167,80
MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 19.806,34 32.403,04
32.403,04 0,00 0,00 12.596,70
0,00 12.596,70
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 116.335,77
116.335,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.363,29 7.759,39
8.422,39 663,00 663,00 3.085,92
0,00 2.457,57
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.580,96 6.580,96
6.580,96 0,00 0,00 280,99
0,00 280,99
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 13.092,60 13.092,60
13.092,60 0,00 0,00 644,00
0,00 644,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 363.012,00
363.012,00 0,00 0,00 130.001,40
0,00 130.001,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.672,54 29.270,60
29.670,60 0,00 400,00 11.377,48
0,00 1.346,40
223 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00
224 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 12.000,00 0,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
226 60.508,18 2.103.348,86 3.3.90.39.00
2.640.762,36 265.878,64 537.413,50 679.033,14
01 - 220 000 NV 266.213,72
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.400,00 1.400,00
1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
0,00 1.400,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.224,11 6.224,11
23.405,01 15.326,29 17.180,90 23.405,01
0,00 6.224,11
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.610,73 17.218,21
17.218,21 0,00 0,00 17.218,21
0,00 6.610,73
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 221,52 221,52
221,52 0,00 0,00 221,52
0,00 221,52
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0,00 83.639,53
83.639,53 0,00 0,00 83.639,53
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7.846,81 30.975,19
30.975,19 0,00 0,00 15.693,62
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.205,01 1.963.670,30
2.483.902,90 250.552,35 520.232,60 537.455,25
0,00 251.757,36
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700.000,00
227 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
251.000,00
228 2.895,04 0,00 3.3.90.49.00
3.932,72 2.895,04 3.932,72 3.932,72
01 - 220 000 NV 2.895,04
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 2.895,04 0,00
3.932,72 2.895,04 3.932,72 3.932,72
0,00 2.895,04
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
229 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 01 - 220 000 NV 20.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.177.405,06 317.465,92
2.148.258,38 3.751.450,10
2.177.405,06
4.068.916,02
28.911.000,00
4.068.916,02
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
230 1.714.918,58 0,00 3.1.90.11.00
3.148.436,29 1.714.918,58 3.148.436,29 3.148.436,29
02 - 261 000 NV 1.714.918,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.346.005,32 0,00
2.500.800,80 1.346.005,32 2.500.800,80 2.500.800,80
0,00 1.346.005,32
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 141,69 0,00
193,92 141,69 193,92 193,92
0,00 141,69
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.037,72 0,00
1.974,30 1.037,72 1.974,30 1.974,30
0,00 1.037,72
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.879,00 0,00
3.627,73 1.879,00 3.627,73 3.627,73
0,00 1.879,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40.679,23 0,00
60.951,85 40.679,23 60.951,85 60.951,85
0,00 40.679,23
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.725,26 0,00
7.087,40 3.725,26 7.087,40 7.087,40
0,00 3.725,26
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 187.674,76 0,00
293.490,18 187.674,76 293.490,18 293.490,18
0,00 187.674,76
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.185,68 0,00 8.185,68 8.185,68
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
24.211,39 0,00 24.211,39 24.211,39
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.986,78 0,00
8.177,37 4.986,78 8.177,37 8.177,37
0,00 4.986,78
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 28.510,01 0,00
61.152,42 28.510,01 61.152,42 61.152,42
0,00 28.510,01
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.964,04 0,00
3.964,04 3.964,04 3.964,04 3.964,04
0,00 3.964,04
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 83.688,54 0,00
156.991,68 83.688,54 156.991,68 156.991,68
0,00 83.688,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.486,63 0,00
11.571,17 9.486,63 11.571,17 11.571,17
0,00 9.486,63
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.649,50 0,00
3.221,40 1.649,50 3.221,40 3.221,40
0,00 1.649,50
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
23.000.000,00
231 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.343,04
336 0,00 0,00 3.1.90.11.00
52.656,96 0,00 52.656,96 52.656,96
VENCIMENTOS E 02 - 265 025 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
52.656,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
52.656,96 0,00 52.656,96 52.656,96
0,00 0,00
232 1.073,46 1.073,46 3.1.90.13.00
2.054,19 980,73 980,73 2.054,19
02 - 261 000 NV 1.073,46
3.1.90.13.01 FGTS 296,12 296,12
566,66 270,54 270,54 566,66
0,00 296,12
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 777,34 777,34
1.487,53 710,19 710,19 1.487,53
0,00 777,34
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
233 19.836,11 0,00 3.1.90.16.00
22.222,04 19.836,11 22.222,04 22.222,04
02 - 261 000 NV 19.836,11
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.836,11 0,00
22.222,04 19.836,11 22.222,04 22.222,04
0,00 19.836,11
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
234 208.651,83 208.651,83 3.1.91.13.00
392.854,21 184.202,38 184.202,38 392.854,21
02 - 261 000 NV 208.651,83
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 208.651,83 208.651,83
392.854,21 184.202,38 184.202,38 392.854,21
0,00 208.651,83
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.700.000,00
235 2.504,58 2.504,58 3.1.91.13.00
5.139,98 2.635,40 2.635,40 5.139,98
02 - 262 000 NV 2.504,58
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.504,58 2.504,58
5.139,98 2.635,40 2.635,40 5.139,98
0,00 2.504,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
236 6.438,96 6.438,96 3.1.90.13.00
12.584,35 6.145,39 6.145,39 12.584,35
02 - 272 000 NV 6.438,96
3.1.90.13.01 FGTS 1.776,26 1.776,26
3.471,53 1.695,27 1.695,27 3.471,53
0,00 1.776,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.662,70 4.662,70
9.112,82 4.450,12 4.450,12 9.112,82
0,00 4.662,70
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90.000,00
237 12.005,85 0,00 3.1.90.16.00
13.458,37 12.005,85 13.458,37 13.458,37
02 - 274 000 NV 12.005,85
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.005,85 0,00
13.458,37 12.005,85 13.458,37 13.458,37
0,00 12.005,85
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
238 98.797,09 98.797,09 3.1.91.13.00
193.152,43 94.355,34 94.355,34 193.152,43
02 - 272 000 NV 98.797,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.797,09 98.797,09
193.152,43 94.355,34 94.355,34 193.152,43
0,00 98.797,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.300.000,00
239 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
240 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01
226.357,20 113.178,60 226.357,20 226.357,20
02 - 273 000 NV 113.178,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00
226.357,20 113.178,60 226.357,20 226.357,20
0,00 113.178,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.400.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 377.018,58 626.832,84
10.192,36 27.429,82
245.140,00
305.022,46
4.733.000,00
654.262,66
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
241 8.171,70 0,00 3.1.90.11.00
15.546,90 8.171,70 15.546,90 15.546,90
01 - 220 000 NV 8.171,70
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.909,85 0,00
5.536,06 2.909,85 5.536,06 5.536,06
0,00 2.909,85
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 727,47 0,00
1.384,02 727,47 1.384,02 1.384,02
0,00 727,47
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 872,96 0,00
1.660,82 872,96 1.660,82 1.660,82
0,00 872,96
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 436,47 0,00
830,40 436,47 830,40 830,40
0,00 436,47
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.224,95 0,00
6.135,60 3.224,95 6.135,60 6.135,60
0,00 3.224,95
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
242 654,72 0,00 3.1.90.16.00
1.245,62 654,72 1.245,62 1.245,62
01 - 220 000 NV 654,72
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 654,72 0,00
1.245,62 654,72 1.245,62 1.245,62
0,00 654,72
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
243 701,90 701,90 3.1.91.13.00
1.367,84 665,94 665,94 1.367,84
01 - 220 000 NV 701,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 701,90 701,90
1.367,84 665,94 665,94 1.367,84
0,00 701,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
244 184.106,60 364.904,98 3.3.90.30.00
364.904,98 0,00 0,00 165.099,37
01 - 220 000 NV 145.169,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 184.106,60 364.904,98
364.904,98 0,00 0,00 165.099,37
0,00 145.169,81
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
245 96.990,20 169.932,50 3.3.90.30.00
178.503,86 0,00 8.571,36 80.483,16
02 - 100 018 NV 49.862,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 96.990,20 169.932,50
178.503,86 0,00 8.571,36 80.483,16
0,00 49.862,30
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
246 86.393,46 86.393,46 3.3.90.30.00
86.393,46 0,00 0,00 39.879,57
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 285 000 NV 1.050.000,00 39.879,57
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86.393,46 86.393,46
86.393,46 0,00 0,00 39.879,57
0,00 39.879,57
247 0,00 4.900,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
01 - 220 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
248 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 624.478,48 511.887,02
577.272,27 1.006.728,44
710.941,51
1.249.789,00
6.290.000,00
1.518.615,46
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
249 403.324,35 0,00 3.1.90.11.00
792.618,99 403.324,35 792.618,99 792.618,99
01 - 230 000 NV 403.324,35
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 158.990,42 0,00
336.245,19 158.990,42 336.245,19 336.245,19
0,00 158.990,42
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 796,47 0,00
986,16 796,47 986,16 986,16
0,00 796,47
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 403,19 0,00
690,99 403,19 690,99 690,99
0,00 403,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.347,53 0,00
1.889,51 1.347,53 1.889,51 1.889,51
0,00 1.347,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.649,54 0,00
34.017,34 15.649,54 34.017,34 34.017,34
0,00 15.649,54
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
298,98 0,00 298,98 298,98
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
1.328,52 0,00 1.328,52 1.328,52
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
415,90 0,00 415,90 415,90
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 14.113,71 0,00
27.270,74 14.113,71 27.270,74 27.270,74
0,00 14.113,71
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.390,99 0,00
15.938,14 5.390,99 15.938,14 15.938,14
0,00 5.390,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 206.632,50 0,00
373.427,32 206.632,50 373.427,32 373.427,32
0,00 206.632,50
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
110,20 0,00 110,20 110,20
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.700.000,00
250 3.583,37 3.583,37 3.1.90.13.00
6.983,16 3.399,79 3.399,79 6.983,16
01 - 230 000 NV 3.583,37
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.583,37 3.583,37
6.983,16 3.399,79 3.399,79 6.983,16
0,00 3.583,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
251 6.962,05 0,00 3.1.90.16.00
7.170,93 6.962,05 7.170,93 7.170,93
01 - 230 000 NV 6.962,05
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.962,05 0,00
7.170,93 6.962,05 7.170,93 7.170,93
0,00 6.962,05
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
252 70.421,16 70.421,16 3.1.91.13.00
147.095,21 76.674,05 76.674,05 147.095,21
01 - 230 000 NV 70.421,16
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 70.421,16 70.421,16
147.095,21 76.674,05 76.674,05 147.095,21
0,00 70.421,16
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
530.000,00
253 140.187,55 437.882,49 3.3.90.39.00
564.747,17 86.912,03 126.864,68 295.920,71
01 - 230 000 NV 226.650,58
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 2.245,00
2.245,00 0,00 0,00 1.796,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 139.738,55 435.637,49
562.502,17 86.912,03 126.864,68 294.124,71
0,00 226.650,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 151.635,04 668,28
151.160,10 151.160,10
151.204,06
151.204,06
1.860.000,00
151.828,38
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
254 474,94 668,28 3.3.90.39.00
668,28 0,00 0,00 43,96
01 - 110 000 NV 43,96
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25,94 219,28
219,28 0,00 0,00 43,96
0,00 43,96
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
255 151.160,10 0,00 3.3.90.36.00
151.160,10 151.160,10 151.160,10 151.160,10
01 - 110 000 NV 151.160,10
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 151.160,10 0,00
151.160,10 151.160,10 151.160,10 151.160,10
0,00 151.160,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.850.000,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 700.204,44 625.280,95
277.057,63 401.083,98
473.309,55
664.353,09
3.009.963,17
1.026.364,93
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
256 13.470,24 0,00 3.1.90.11.00
25.627,49 13.470,24 25.627,49 25.627,49
01 - 110 000 NV 13.470,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.339,56 0,00
18.051,58 9.339,56 18.051,58 18.051,58
0,00 9.339,56
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 906,04 0,00
1.842,56 906,04 1.842,56 1.842,56
0,00 906,04
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.116,78 0,00
5.514,00 3.116,78 5.514,00 5.514,00
0,00 3.116,78
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 40 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107,86 0,00
219,35 107,86 219,35 219,35
0,00 107,86
257 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
258 1.318,92 1.318,92 3.1.91.13.00
2.570,27 1.251,35 1.251,35 2.570,27
01 - 110 000 NV 1.318,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.318,92 1.318,92
2.570,27 1.251,35 1.251,35 2.570,27
0,00 1.318,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
259 7.539,82 7.539,82 3.3.90.30.00
7.539,82 0,00 0,00 4.367,60
01 - 110 000 NV 4.367,60
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.702,58 2.702,58
2.702,58 0,00 0,00 2.702,58
0,00 2.702,58
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.484,97 1.484,97
1.484,97 0,00 0,00 980,75
0,00 980,75
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.668,00 2.668,00
2.668,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 684,27 684,27
684,27 0,00 0,00 684,27
0,00 684,27
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
260 2.730,00 2.730,00 3.3.90.36.00
4.830,00 2.100,00 2.100,00 4.830,00
01 - 110 000 NV 2.730,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.730,00 2.730,00
4.830,00 2.100,00 2.100,00 4.830,00
0,00 2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
40.000,00
261 539.820,98 491.477,78 3.3.90.39.00
644.422,99 135.870,20 152.945,21 358.132,49
01 - 110 000 NV 314.682,38
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 13.548,39
17.048,39 3.500,00 3.500,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.015,56 1.015,56
8.585,45 3.814,36 7.569,89 8.585,45
0,00 1.015,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 465,72 1.357,98
1.357,98 0,00 0,00 1.357,98
0,00 465,72
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 216,86 216,86
216,86 0,00 0,00 216,86
0,00 216,86
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 537.673,84 474.440,99
606.316,31 118.555,84 131.875,32 334.023,20
0,00 309.484,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
659.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
262 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
53.000,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"
345 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.685,65
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Alddir Blanc"
346 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 21.371,30 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
69.456,78
354 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
69.456,78
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
357 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 128 14.000,00 0,00
358 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
14.000,00
359 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
14.742,66
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
263 7.182,30 0,00 3.1.90.11.00
13.664,52 7.182,30 13.664,52 13.664,52
01 - 110 000 NV 7.182,30
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.182,30 0,00
13.664,52 7.182,30 13.664,52 13.664,52
0,00 7.182,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
264 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
265 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
266 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
267 250,00 250,00 3.3.90.14.00
250,00 0,00 0,00 250,00
01 - 110 000 NV 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00 250,00
250,00 0,00 0,00 250,00
0,00 250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
268 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
269 48.979,71 54.416,21 3.3.90.39.00
56.381,21 1.965,00 1.965,00 1.965,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.965,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
128.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 42 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.436,50
7.401,50 1.965,00 1.965,00 1.965,00
0,00 1.965,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.979,71 48.979,71
48.979,71 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
270 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
271 31.236,88 0,00 3.1.90.11.00
58.507,88 31.236,88 58.507,88 58.507,88
01 - 110 000 NV 31.236,88
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 24.918,21 0,00
46.486,30 24.918,21 46.486,30 46.486,30
0,00 24.918,21
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 284,60 0,00
541,46 284,60 541,46 541,46
0,00 284,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.043,08 0,00
1.984,48 1.043,08 1.984,48 1.984,48
0,00 1.043,08
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.168,17 0,00
4.125,12 2.168,17 4.125,12 4.125,12
0,00 2.168,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM166,68 0,00
317,16 166,68 317,16 317,16
0,00 166,68
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.656,14 0,00
5.053,36 2.656,14 5.053,36 5.053,36
0,00 2.656,14
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
360.000,00
272 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
273 1.522,75 0,00 3.1.90.16.00
2.297,48 1.522,75 2.297,48 2.297,48
01 - 110 000 NV 1.522,75
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.522,75 0,00
2.297,48 1.522,75 2.297,48 2.297,48
0,00 1.522,75
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
274 3.636,97 3.636,97 3.1.91.13.00
7.087,74 3.450,77 3.450,77 7.087,74
01 - 110 000 NV 3.636,97
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.636,97 3.636,97
7.087,74 3.450,77 3.450,77 7.087,74
0,00 3.636,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
275 1.753,00 0,00 3.3.90.14.00
8.337,50 1.753,00 8.337,50 8.337,50
01 - 110 000 NV 1.753,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.753,00 0,00
8.337,50 1.753,00 8.337,50 8.337,50
0,00 1.753,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
276 225,15 797,37 3.3.90.30.00
5.797,67 5.000,30 5.000,30 5.797,67
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 581,37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 43 de 59
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 225,15 616,95
616,95 0,00 0,00 616,95
0,00 400,95
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 180,42
180,42 0,00 0,00 180,42
0,00 180,42
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00
5.000,30 5.000,30 5.000,30 5.000,30
0,00 0,00
277 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
278 36.233,41 58.809,57 3.3.90.39.00
180.662,27 68.171,06 121.852,70 162.529,36
01 - 110 000 NV 84.307,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.919,01 2.919,01
7.892,83 2.371,88 4.973,82 7.892,83
0,00 2.919,01
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.589,64 37.757,65
37.757,65 0,00 0,00 37.757,65
0,00 15.589,64
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 213,81 641,43
641,43 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.510,95 17.491,48
134.370,36 65.799,18 116.878,88 116.878,88
0,00 65.799,18
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
550.000,00
279 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
352 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 877.869,55 1.358.735,08
594.406,21 928.810,53
838.714,93
1.221.493,17
15.508.767,23
2.287.545,61
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
280 226.892,81 0,00 3.1.90.11.00
434.509,45 226.892,81 434.509,45 434.509,45
01 - 110 000 NV 226.892,81
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 128.804,28 0,00
245.205,46 128.804,28 245.205,46 245.205,46
0,00 128.804,28
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 3.364,40 0,00
5.920,99 3.364,40 5.920,99 5.920,99
0,00 3.364,40
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.847,22 0,00
3.688,16 1.847,22 3.688,16 3.688,16
0,00 1.847,22
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.759,33 0,00
7.152,24 3.759,33 7.152,24 7.152,24
0,00 3.759,33
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 14.207,29 0,00
26.065,09 14.207,29 26.065,09 26.065,09
0,00 14.207,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 44 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.600,31 0,00
36.190,75 19.600,31 36.190,75 36.190,75
0,00 19.600,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 156,55 0,00
8.260,90 156,55 8.260,90 8.260,90
0,00 156,55
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 41.210,87 0,00
74.925,95 41.210,87 74.925,95 74.925,95
0,00 41.210,87
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.551,79 0,00
22.556,25 11.551,79 22.556,25 22.556,25
0,00 11.551,79
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900,67 0,00
1.708,70 900,67 1.708,70 1.708,70
0,00 900,67
281 9.322,43 9.322,43 3.1.90.13.00
18.167,24 8.844,81 8.844,81 18.167,24
01 - 110 000 NV 9.322,43
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.322,43 9.322,43
18.167,24 8.844,81 8.844,81 18.167,24
0,00 9.322,43
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
110.000,00
282 13.327,10 0,00 3.1.90.16.00
24.380,57 13.327,10 24.380,57 24.380,57
01 - 110 000 NV 13.327,10
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.327,10 0,00
24.380,57 13.327,10 24.380,57 24.380,57
0,00 13.327,10
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
283 24.031,49 24.031,49 3.1.91.13.00
48.688,48 24.656,99 24.656,99 48.688,48
01 - 110 000 NV 24.031,49
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 24.031,49 24.031,49
48.688,48 24.656,99 24.656,99 48.688,48
0,00 24.031,49
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
230.000,00
284 80.271,29 220.221,48 3.3.90.30.00
224.221,48 2.400,00 4.000,00 60.323,98
01 - 110 000 NV 57.209,48
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 3.456,00
3.456,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 104,00 2.458,70
2.458,70 0,00 0,00 2.354,70
0,00 840,20
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 53.526,50
53.526,50 0,00 0,00 19.663,92
0,00 19.663,92
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.555,20 35.555,20
35.555,20 0,00 0,00 2.916,00
0,00 2.916,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 25.740,00
25.740,00 0,00 0,00 18.540,00
0,00 18.540,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.612,09 99.485,08
103.485,08 2.400,00 4.000,00 16.849,36
0,00 15.249,36
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
285 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
286 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 45 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
287 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
9.000,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
9.000,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
288 519.524,43 1.105.159,68 3.3.90.39.00
1.528.578,39 313.784,50 423.418,71 626.423,45
01 - 110 000 NV 503.431,62
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 25.891,58
38.837,37 12.945,79 12.945,79 12.945,79
0,00 12.945,79
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 184.886,20
341.551,60 156.665,40 156.665,40 156.665,40
0,00 156.665,40
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.632,91 1.632,91
2.964,41 856,10 1.331,50 2.964,41
0,00 1.632,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 737,73 1.709,25
1.709,25 0,00 0,00 1.709,25
0,00 737,73
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 235,19
235,19 0,00 0,00 235,19
0,00 235,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 346.377,99 890.804,55
1.143.280,57 143.317,21 252.476,02 451.903,41
0,00 331.214,60
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.218.900,00
289 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
290 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
381 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 141 0,00 0,00
382 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura
291 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
333 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
334 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial
384 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 139 0,00 0,00
386 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 139 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal
383 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 140 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 46 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
292 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
62.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 258.817,47 270.033,56
52.065,11 73.770,59
260.917,47
315.563,94
2.045.000,00
343.804,15
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
293 15.465,08 0,00 3.1.90.11.00
32.963,50 15.465,08 32.963,50 32.963,50
01 - 110 000 NV 15.465,08
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.929,04 0,00
13.182,66 6.929,04 13.182,66 13.182,66
0,00 6.929,04
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 46,69 0,00
163,95 46,69 163,95 163,95
0,00 46,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.125,67 0,00
2.732,00 1.125,67 2.732,00 2.732,00
0,00 1.125,67
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.644,01 0,00
2.929,48 1.644,01 2.929,48 2.929,48
0,00 1.644,01
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.809,38 0,00 1.809,38 1.809,38
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 76,01 0,00
1.408,73 76,01 1.408,73 1.408,73
0,00 76,01
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.643,66 0,00
10.737,30 5.643,66 10.737,30 10.737,30
0,00 5.643,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
294 1.559,04 0,00 3.1.90.16.00
2.966,10 1.559,04 2.966,10 2.966,10
01 - 110 000 NV 1.559,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.559,04 0,00
2.966,10 1.559,04 2.966,10 2.966,10
0,00 1.559,04
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
295 1.776,37 1.776,37 3.1.91.13.00
4.131,57 2.355,20 2.355,20 4.131,57
01 - 110 000 NV 1.776,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.776,37 1.776,37
4.131,57 2.355,20 2.355,20 4.131,57
0,00 1.776,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
296 240.016,98 268.257,19 3.3.90.39.00
303.742,98 32.685,79 35.485,79 275.502,77
01 - 110 000 NV 242.116,98
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 240.016,98 247.957,19
278.542,98 30.585,79 30.585,79 270.602,77
0,00 240.016,98
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 20.300,00
25.200,00 2.100,00 4.900,00 4.900,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 181.530,06 170.400,21
156.789,97 180.930,34
181.530,06
237.358,29
2.800.000,00
351.330,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 47 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
297 181.530,06 170.400,21 3.3.90.39.00
351.330,55 156.789,97 180.930,34 237.358,29
01 - 110 000 NV 181.530,06
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 163.066,49 37.637,09
218.567,43 156.789,97 180.930,34 218.567,43
0,00 163.066,49
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 316,34 643,63
643,63 0,00 0,00 643,63
0,00 316,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.147,23 132.119,49
132.119,49 0,00 0,00 18.147,23
0,00 18.147,23
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 65.278,01 59.611,90
49.420,83 89.747,34
69.713,20
131.159,24
760.000,00
149.359,24
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
298 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
299 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
300 37.618,34 0,00 3.1.90.11.00
72.318,29 37.618,34 72.318,29 72.318,29
01 - 110 000 NV 37.618,34
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.460,99 0,00
27.565,18 14.460,99 27.565,18 27.565,18
0,00 14.460,99
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.601,67 0,00
2.936,50 1.601,67 2.936,50 2.936,50
0,00 1.601,67
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.181,89 0,00
7.956,18 4.181,89 7.956,18 7.956,18
0,00 4.181,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.727,81 0,00
10.916,68 5.727,81 10.916,68 10.916,68
0,00 5.727,81
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.953,08 0,00
21.625,49 10.953,08 21.625,49 21.625,49
0,00 10.953,08
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
470.000,00
301 3.131,86 0,00 3.1.90.16.00
5.958,42 3.131,86 5.958,42 5.958,42
01 - 110 000 NV 3.131,86
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.131,86 0,00
5.958,42 3.131,86 5.958,42 5.958,42
0,00 3.131,86
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
302 4.709,68 4.709,68 3.1.91.13.00
9.180,31 4.470,63 4.470,63 9.180,31
01 - 110 000 NV 4.709,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.709,68 4.709,68
9.180,31 4.470,63 4.470,63 9.180,31
0,00 4.709,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
303 592,76 592,76 3.3.90.30.00
592,76 0,00 0,00 592,76
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 30.000,00 592,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 48 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 592,76 592,76
592,76 0,00 0,00 592,76
0,00 592,76
304 19.225,37 54.309,46 3.3.90.39.00
61.309,46 4.200,00 7.000,00 43.109,46
01 - 110 000 NV 23.660,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.611,75 35.260,65
35.260,65 0,00 0,00 35.260,65
0,00 18.611,75
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 613,62 848,81
848,81 0,00 0,00 848,81
0,00 848,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 18.200,00
25.200,00 4.200,00 7.000,00 7.000,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
160.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.015,57 6.191,20
7.067,87 14.719,37
7.715,57
16.010,57
201.000,00
20.910,57
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
305 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
306 5.204,69 0,00 3.1.90.11.00
10.446,29 5.204,69 10.446,29 10.446,29
01 - 110 000 NV 5.204,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.587,93 0,00
7.370,35 3.587,93 7.370,35 7.370,35
0,00 3.587,93
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 923,86 0,00
1.757,68 923,86 1.757,68 1.757,68
0,00 923,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
307 519,68 0,00 3.1.90.16.00
988,70 519,68 988,70 988,70
01 - 110 000 NV 519,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 519,68 0,00
988,70 519,68 988,70 988,70
0,00 519,68
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
308 678,25 678,25 3.1.91.13.00
1.321,75 643,50 643,50 1.321,75
01 - 110 000 NV 678,25
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 678,25 678,25
1.321,75 643,50 643,50 1.321,75
0,00 678,25
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
309 612,95 5.512,95 3.3.90.39.00
8.153,83 700,00 2.640,88 3.253,83
01 - 110 000 NV 1.312,95
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 612,95 612,95
1.853,83 0,00 1.240,88 1.853,83
0,00 612,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 49 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 28.485,60 28.485,60
31.759,48 31.759,48
31.759,48
31.759,48
300.000,00
60.245,08
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
310 28.485,60 28.485,60 3.3.90.39.00
60.245,08 31.759,48 31.759,48 31.759,48
01 - 110 000 NV 31.759,48
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.485,60 28.485,60
60.245,08 31.759,48 31.759,48 31.759,48
0,00 31.759,48
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 103,50 2.450,12
130,64 3.130,64
1.112,90
4.347,58
105.000,00
5.580,76
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
311 0,00 2.242,58 3.3.90.30.00
5.242,58 0,00 3.000,00 4.009,40
01 - 110 000 NV 1.009,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 911,60
911,60 0,00 0,00 911,60
0,00 911,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.330,98
1.330,98 0,00 0,00 97,80
0,00 97,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
312 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
313 103,50 207,54 3.3.90.39.00
338,18 130,64 130,64 338,18
01 - 110 000 NV 103,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103,50 207,54
207,54 0,00 0,00 207,54
0,00 103,50
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
130,64 130,64 130,64 130,64
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
180.319.453,93 13.953.879,18 13.159.611,06
32.027.340,26 11.630.614,59 18.867.729,20
TOTAL DO PODER 14.223.415,71
EXECUTIVO 23.814.023,13
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
28.728.000,00
0,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
314 0,00 0,00 3.1.90.01.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APOSENTADORIAS, 01 - 600 000 NV 0,00
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
22.000.000,00
315 0,00 0,00 3.1.90.03.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PENSÕES DO RPPS E DO 01 - 600 000 NV 0,00
MILITAR
2.700.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
316 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
785.000,00
317 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00
PATRONAIS
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 50 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
318 0,00 0,00 3.1.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 1.500.000,00 0,00
319 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 600 000 NV 70.000,00 0,00
320 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.35.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONSULTORIA
30.000,00
322 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
120.000,00
323 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
253.000,00
324 0,00 0,00 3.3.90.40.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 01 - 600 000 NV 0,00
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
65.000,00
325 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
326 0,00 0,00 3.3.90.93.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
327 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
328 0,00 0,00 4.6.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 800.000,00 0,00
28.728.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 0,00
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.615.086,54
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
329 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
715.086,54
330 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
900101 Reserva de Contingência-Previdência
9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
331 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
3.000.000,00
4.615.086,54 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
220.862.540,47 13.953.879,18 13.159.611,06
32.027.340,26 11.630.614,59 18.867.729,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 14.223.415,71
23.814.023,13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 2.091.035,36 6.889.939,65
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 784.974,48 4.692.858,23
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 706.060,88 997.081,42
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7013 7013 323711 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 - CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 600.000,00 1.200.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 13.678,45
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 0,00 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 100.896,75
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 0,00 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 14.506,48
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 14.506,48
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 459.998,70
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 0,00 139.694,12
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 0,00 3.117,68
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 0,00 293.809,95
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 0,00 19.056,95
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 903.497,52 904.599,52
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 902.395,52 902.395,52
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 2.204,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 89.278,64 200.814,71
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 50.413,02 103.218,73
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.865,62 94.913,55
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 0,00 2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.083.811,52 8.584.434,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.452.163,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
CÂMARA 22.22222-2 5.844.544,87 000 CM
1 -1.547.627,26 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
2 5.814.588,13 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 347.178,99 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
8 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 33.33333-3 14.942.093,02 000 CM
1 -2.014.686,60 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
5 2.711.063,02 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
SAUDE INVEST 06.24005-6 398.766,62 001 CM
1 132.384,16 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 266.382,46 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.121.905,97 001 CM
1 2.121.905,97 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 84.424,00 CM
2 84.424,00 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
ICMS 28.03143-0 39.385,84 001 CM
2 39.385,84 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 179.872,50 001 CM
2 179.872,50 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CM
MOVIM 63.01034-0 9.629,31 001
2 -449.400,55 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 320.829,65 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 138.200,21 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 8.768,58 TE
3 8.768,58 111111900 - GERAL ATA 110 000
SAUDED 63.01102-9 338.651,46 001 SD
3 14.754,96 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
8 212.212,20 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
11 111.684,30 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 36.778,25 001 CM
2 32.662,91 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 4.115,34 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 141.005,26 001 ED
10 76.865,36 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 39.591,41 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 24.548,49 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 209.757,53 001 CM
2 209.757,53 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 411.125,36 001 CM
1 411.125,36 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 46.910,41 001 CM
3 -181.011,71 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
10 227.922,12 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 16.852,33 001 CM
2 16.852,33 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 55.341,33 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 51.535,20 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 53,56 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 19,50 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 150.169,11 001 CS
2 145.104,57 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
6 1.518,72 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
8 3.545,82 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 304 026 Medicamentos Remume - Dep. Itamar Borges
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 6.542,44 001 CM
2 6.542,44 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.874,66 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 145.518,70 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 100.849,71 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
CM
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 147,91 001
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 134,08 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 73.00014-9 10.056,96 001 CM
2 10.056,96 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 1.865,24 001 CM
2 1.865,24 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 38.794,95 001 CM
2 38.794,95 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 69.477,69 001 CM
2 69.477,69 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 814,11 001 CM
2 814,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 10.213,18 001 CM
2 10.213,18 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 604.034,60 001 QE
3 86.642,24 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 28.759,38 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 488.632,98 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.582,66 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 686,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 12.019,15 001 CM
2 11.860,29 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 158,86 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 1.128.192,29 001 FU
8 429.241,50 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
14 698.950,79 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 162.329,12 001 CM
2 162.329,12 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 127.787,75 001 CM
4 403,25 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 127.384,50 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.985,74 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.925,24 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.095,90 001 CS
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.413,11 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.384,82 001 CS
2 1.142,32 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 188,09 001 CS
2 95,41 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.501,16 001 CE
2 5.501,16 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 443,03 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 161,20 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 139,93 001 CE
2 139,93 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 27.293,82 001 CM
1 21.236,94 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
3 5.977,69 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
4 46,76 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 90,72 001 CM
1 90,72 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 105.572,60 001 CM
1 3.654,14 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 101.869,90 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
6 48,56 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 22.328,43 001 CS
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 313.089,63 001 CM
1 301.309,92 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 11.718,90 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 60,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 3.401,96 001 CM
1 3.401,96 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 5.391,87 001 CM
1 5.391,87 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.358,55 001 CM
1 4.358,55 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.242,74 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 474,78 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 1.757,21 001
1 1.757,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 156.272,90 001
1 7.661,22 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
D. Industrial 73.36512-2 42.352,73 001 CM
3 42.352,73 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.186,42 001 CM
1 1.186,42 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
CM
Via - SP 73.36665-X 2.888,50 001
1 2.888,50 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 139.044,91 001 CM
1 139.044,35 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 642.153,89 001 CM
1 642.153,89 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 621,19 001 CM
1 621,19 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 220.732,50 001 CM
1 220.732,50 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 29.956,52 001 CM
1 24.975,67 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 19.075,11 001 CM
1 19.075,11 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 32.085,97 001 CM
1 30.163,39 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 1.922,58 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 58.016,68 001 CM
1 41.054,71 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 559.927,30 001 CM
1 558.308,82 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 159.108,34 001 CM
1 159.108,34 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.866,97 001 CM
1 1.856,95 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 181.797,25 001 CM
1 181.797,25 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 58.263,65 001 CM
1 50.239,63 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.024,02 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.684,98 CM
1 33.580,98 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 471.239,23 001 CM
1 442.994,84 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.802,05 001 CM
1 19.802,05 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.808,49 001 CM
1 27.166,71 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 606,71 001
1 606,71 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 31.071,25 001 CM
2 31.071,25 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 40.918,20 001 CM
1 40.918,20 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
E. T. Coimbra 73.39804-7 117.621,12 001 CM
1 117.621,12 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.224,32 001 CM
1 4.224,32 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 1.178,38 001 CM
1 1.178,38 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 456.836,71 001 CM
1 456.836,71 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 265.967,68 001 CM
1 265.967,68 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.459.195,15 001 CM
1 3.245,80 111111900 - FMS Custeio SUS 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.418.731,96 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
3 37.217,39 111320102 - FMS Custeio SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
FMS Emfermagem 73.41774-2 71.194,33 001 CM
1 71.194,33 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 87.949,32 001 CM
1 87.949,32 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 194.120,06 001 CM
1 194.120,06 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 897,48 001 CM
1 897,48 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 261.169,76 001 CM
1 261.169,76 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
Ciclo 2 Aldir BL 73.42243-6 2.735,39 001 CM
1 2.735,39 111111900 - Lei Aldr Blanc Ciclo 2 Aldir Blanc 100 128
Prêmio de Ex. 73.42521-4 53.600,00 001 CM
1 53.600,00 111111900 - Prêmio de Excelência Educacional 200 015 Prêmio de Excelência Educacional
FMS Emenda 73.42549-4 104.383,99 001 CM
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 58 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
Emen. Estaduais 73.42606-7 2.038.752,20 001 CM
1 2.038.752,20 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 323.082,32 001 CM
1 323.082,32 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 9.696,86 001 CM
1 9.696,86 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 34.069,69 001 CM
1 34.069,69 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 818.033,55 001 CM
1 818.033,55 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Incr. Temporário 73.43210-5 500.000,00 001 CM
1 500.000,00 111111900 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atençãp Primaria em Saúde 301 061 Incremento Temporario Atenção Primária
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 288.592,45 033 CM
1 287.771,97 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 06.00001-0 140.491,67 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 125.391,00 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 428,18 104
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A. complementar 104 06.624006-4 41,35 CM
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 42.887,79 104 CM
1 20.656,46 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 561.091,03 104 CM
1 561.091,03 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Quadra Dantes 2200.29089-2 199.784,52 104 CM
1 199.784,52 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 407.724,65 104 CM
1 407.724,65 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Minha casa/vida 3709.97622-7 638.193,08 104 CM
1 638.193,08 111111900 - Programa minha casa minha vida Programa minha casa minha vida 100 136
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.452.343,69 104 CM
1 1.452.343,69 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
Pag 59 de 59
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 37.559,97 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.338,91 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 41.441.877,30
IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
TOTAL GERAL 68.894.040,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 08/04/2026 10:17 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 42.979,92 18.140,60
44.594,32 81.551,13
56.807,58
99.070,39
658.000,00
99.691,73
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
021 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
12.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
12.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
160.000,00
022 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
2.520,00 1.260,00 1.260,00 2.520,00
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
2.520,00 1.260,00 1.260,00 2.520,00
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
33.000,00
023 5.000,00 2.000,00 3.3.90.14.00
13.696,00 6.696,00 11.696,00 13.696,00
01 - 110 000 NV 5.000,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.000,00 2.000,00
13.696,00 6.696,00 11.696,00 13.696,00
0,00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
024 6.436,61 6.436,61 3.3.90.30.00
7.086,61 350,00 650,00 7.001,93
01 - 110 000 NV 6.351,93
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.351,93 6.351,93
6.351,93 0,00 0,00 6.351,93
0,00 6.351,93
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 84,68 84,68
734,68 350,00 650,00 650,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
025 449,00 898,00 3.3.90.39.00
14.898,00 14.000,00 14.000,00 14.449,00
01 - 110 000 NV 14.449,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
0,00 14.000,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 449,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
026 16.288,32 0,00 3.3.90.36.00
34.486,80 16.288,32 34.486,80 34.486,80
01 - 110 000 NV 16.288,32
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.288,32 0,00
34.486,80 16.288,32 34.486,80 34.486,80
0,00 16.288,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
027 87,66 87,66 3.3.90.39.00
87,66 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87,66 87,66
87,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
028 7.458,33 7.458,33 3.3.90.39.00
14.916,66 0,00 7.458,33 14.916,66
01 - 110 000 NV 7.458,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.458,33 7.458,33
14.916,66 0,00 7.458,33 14.916,66
0,00 7.458,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
75.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 69.922,46 41.792,91
75.242,88 169.200,55
74.822,46
179.893,46
1.195.000,00
210.993,46
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
029 58.941,40 0,00 3.1.90.11.00
147.799,38 58.941,40 147.799,38 147.799,38
01 - 110 000 NV 58.941,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 50.703,42 0,00
117.492,32 50.703,42 117.492,32 117.492,32
0,00 50.703,42
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 140,88 0,00
272,19 140,88 272,19 272,19
0,00 140,88
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.100,75 0,00 8.100,75 8.100,75
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
698,15 0,00 698,15 698,15
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
10.257,76 0,00 10.257,76 10.257,76
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 96,88 0,00
96,88 96,88 96,88 96,88
0,00 96,88
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.510,12 0,00
8.046,37 6.510,12 8.046,37 8.046,37
0,00 6.510,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
950.000,00
030 2.148,58 2.148,58 3.1.90.13.00
4.187,09 2.038,51 2.038,51 4.187,09
01 - 110 000 NV 2.148,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.148,58 2.148,58
4.187,09 2.038,51 2.038,51 4.187,09
0,00 2.148,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
25.000,00
031 8.429,07 8.429,07 3.1.91.13.00
17.503,89 9.074,82 9.074,82 17.503,89
01 - 110 000 NV 8.429,07
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.429,07 8.429,07
17.503,89 9.074,82 9.074,82 17.503,89
0,00 8.429,07
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
135.000,00
032 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
033 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
034 0,00 0,00 3.3.90.36.00
599,72 0,00 599,72 599,72
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
599,72 0,00 599,72 599,72
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 03 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
035 403,41 31.215,26 3.3.90.39.00
40.903,38 5.188,15 9.688,12 9.803,38
01 - 110 000 NV 5.303,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403,41 31.215,26
40.903,38 5.188,15 9.688,12 9.803,38
0,00 5.303,41
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 14.213,24 18.348,92
11.369,27 19.018,47
14.585,28
26.539,43
329.000,00
37.367,39
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
036 2.029,60 3.736,00 3.3.90.30.00
3.736,00 0,00 0,00 3.157,04
01 - 110 000 NV 1.450,64
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.151,04 2.857,44
2.857,44 0,00 0,00 2.722,80
0,00 1.016,40
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 878,56 878,56
878,56 0,00 0,00 434,24
0,00 434,24
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
037 2.308,08 3.242,90 3.3.90.39.00
3.786,71 543,81 543,81 3.337,71
01 - 110 000 NV 1.859,08
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.087,23 544,57
1.087,23 542,66 542,66 1.087,23
0,00 1.087,23
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 720,51 1.301,14
1.301,14 0,00 0,00 1.301,14
0,00 720,51
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1,15 0,00
1,15 1,15 1,15 1,15
0,00 1,15
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,19 50,19
50,19 0,00 0,00 50,19
0,00 50,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
385 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 138 0,00 0,00
038 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
039 8.469,54 0,00 3.1.90.11.00
14.518,74 8.469,54 14.518,74 14.518,74
01 - 110 000 NV 8.469,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.380,47 0,00
10.236,48 5.380,47 10.236,48 10.236,48
0,00 5.380,47
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 247,06 0,00
470,04 247,06 470,04 470,04
0,00 247,06
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.767,02 0,00
1.767,02 1.767,02 1.767,02 1.767,02
0,00 1.767,02
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.074,99 0,00
2.045,20 1.074,99 2.045,20 2.045,20
0,00 1.074,99
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
040 0,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 15.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS
041 1.570,02 1.570,02 3.1.91.13.00
2.689,94 1.119,92 1.119,92 2.689,94
01 - 110 000 NV 1.570,02
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.570,02 1.570,02
2.689,94 1.119,92 1.119,92 2.689,94
0,00 1.570,02
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
14.000,00
042 -164,00 0,00 3.3.90.14.00
36,00 -164,00 36,00 36,00
01 - 110 000 NV -164,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -164,00 0,00
36,00 -164,00 36,00 36,00
0,00 -164,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
043 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
044 0,00 9.800,00 3.3.90.39.00
12.600,00 1.400,00 2.800,00 2.800,00
01 - 110 000 NV 1.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 9.800,00
12.600,00 1.400,00 2.800,00 2.800,00
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
23.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 68.991,05 149.607,87
18.876,67 21.026,20
74.287,48
97.105,01
426.000,00
170.634,07
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
045 7.290,49 7.290,49 3.3.90.30.00
7.290,49 0,00 0,00 315,80
01 - 510 000 NV 315,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78
200,78 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.571,10 6.571,10
6.571,10 0,00 0,00 315,80
0,00 315,80
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 518,61 518,61
518,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
046 61.700,56 109.313,57 3.3.90.32.00
123.475,41 14.161,84 14.161,84 89.924,85
01 - 510 000 NV 69.256,85
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 61.700,56 109.313,57
123.475,41 14.161,84 14.161,84 89.924,85
0,00 69.256,85
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
047 0,00 33.003,81 3.3.90.39.00
39.868,17 4.714,83 6.864,36 6.864,36
01 - 510 000 NV 4.714,83
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 33.003,81
37.718,64 4.714,83 4.714,83 4.714,83
0,00 4.714,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.149,53 0,00 2.149,53 2.149,53
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
46.000,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 988.482,78 411.517,65
1.059.021,06 1.338.594,16
1.022.139,20
1.706.711,81
17.561.000,00
1.750.111,81
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
048 78.455,40 0,00 3.1.90.11.00
149.902,56 78.455,40 149.902,56 149.902,56
01 - 110 000 NV 78.455,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 47.233,01 0,00
89.238,95 47.233,01 89.238,95 89.238,95
0,00 47.233,01
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.604,44 0,00
14.489,33 7.604,44 14.489,33 14.489,33
0,00 7.604,44
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
5.669,92 2.980,20 5.669,92 5.669,92
0,00 2.980,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.652,54 0,00
18.451,22 11.652,54 18.451,22 18.451,22
0,00 11.652,54
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 204,40 0,00
4.771,29 204,40 4.771,29 4.771,29
0,00 204,40
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.279,14 0,00
15.782,60 8.279,14 15.782,60 15.782,60
0,00 8.279,14
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 501,67 0,00
1.499,25 501,67 1.499,25 1.499,25
0,00 501,67
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
049 2.148,60 2.148,60 3.1.90.13.00
4.187,11 2.038,51 2.038,51 4.187,11
01 - 110 000 NV 2.148,60
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.148,60 2.148,60
4.187,11 2.038,51 2.038,51 4.187,11
0,00 2.148,60
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
050 11.392,51 11.392,51 3.1.91.13.00
22.758,59 11.366,08 11.366,08 22.758,59
01 - 110 000 NV 11.392,51
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 11.392,51 11.392,51
22.758,59 11.366,08 11.366,08 22.758,59
0,00 11.392,51
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
051 128,00 0,00 3.3.90.14.00
128,00 128,00 128,00 128,00
01 - 110 000 NV 128,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 128,00 0,00
128,00 128,00 128,00 128,00
0,00 128,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
052 379,99 379,99 3.3.90.30.00
379,99 0,00 0,00 379,99
01 - 110 000 NV 379,99
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 379,99 379,99
379,99 0,00 0,00 379,99
0,00 379,99
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
053 0,00 44.700,00 3.3.90.39.00
58.000,00 7.000,00 13.300,00 14.600,00
01 - 110 000 NV 7.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 44.700,00
58.000,00 7.000,00 13.300,00 14.600,00
0,00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
054 0,00 0,00 3.3.90.40.00
53.312,84 53.312,84 53.312,84 53.312,84
SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 26.656,42
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
53.312,84 53.312,84 53.312,84 53.312,84
COMUNICAÇÃO - 0,00 26.656,42
PESSOA
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
055 41.377,57 0,00 3.1.90.91.00
41.377,57 41.377,57 41.377,57 41.377,57
01 - 110 000 NV 41.377,57
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 41.377,57 0,00
41.377,57 41.377,57 41.377,57 41.377,57
0,00 41.377,57
SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00
056 1.080,67 1.080,67 3.3.90.91.00
2.161,34 0,00 1.080,67 2.161,34
01 - 110 000 NV 1.080,67
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.080,67 1.080,67
2.161,34 0,00 1.080,67 2.161,34
0,00 1.080,67
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.050.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
057 232.397,26 102.693,67 3.2.90.21.00
359.959,42 257.265,75 257.265,75 359.959,42
01 - 110 000 NV 232.397,26
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 232.397,26 102.693,67
359.959,42 257.265,75 257.265,75 359.959,42
0,00 232.397,26
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.060.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
058 472.227,61 236.125,44 4.6.90.71.00
708.303,95 472.178,51 472.178,51 708.303,95
01 - 110 000 NV 472.227,61
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 472.227,61 236.125,44
708.303,95 472.178,51 472.178,51 708.303,95
0,00 472.227,61
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
5.000.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
059 148.895,17 12.996,77 3.3.90.47.00
349.640,44 135.898,40 336.643,67 349.640,44
01 - 110 000 NV 148.895,17
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 148.895,17 12.996,77
349.640,44 135.898,40 336.643,67 349.640,44
0,00 148.895,17
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.650.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 12.957,76 7.638,64
13.432,85 22.800,91
13.657,76
25.539,55
170.000,00
30.439,55
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
060 10.219,12 0,00 3.1.90.11.00
18.887,18 10.219,12 18.887,18 18.887,18
01 - 110 000 NV 10.219,12
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.180,49 0,00
10.014,60 5.180,49 10.014,60 10.014,60
0,00 5.180,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.865,17 0,00
6.926,77 3.865,17 6.926,77 6.926,77
0,00 3.865,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM554,08 0,00
1.054,16 554,08 1.054,16 1.054,16
0,00 554,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 619,38 0,00
891,65 619,38 891,65 891,65
0,00 619,38
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 07 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
061 2.738,64 2.738,64 3.1.90.13.00
5.252,37 2.513,73 2.513,73 5.252,37
01 - 110 000 NV 2.738,64
3.1.90.13.01 FGTS 755,48 755,48
1.448,92 693,44 693,44 1.448,92
0,00 755,48
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.983,16 1.983,16
3.803,45 1.820,29 1.820,29 3.803,45
0,00 1.983,16
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
062 0,00 4.900,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 93.766,23 49.188,18
99.835,98 174.535,29
100.066,23
190.823,47
1.159.000,00
223.723,47
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
063 76.728,05 0,00 3.1.90.11.00
146.527,36 76.728,05 146.527,36 146.527,36
01 - 110 000 NV 76.728,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 42.530,53 0,00
79.531,12 42.530,53 79.531,12 79.531,12
0,00 42.530,53
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.003,40 0,00
13.324,16 7.003,40 13.324,16 13.324,16
0,00 7.003,40
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
5.669,92 2.980,20 5.669,92 5.669,92
0,00 2.980,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.092,32 0,00
28.713,56 15.092,32 28.713,56 28.713,56
0,00 15.092,32
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 71,48 0,00
2.070,50 71,48 2.070,50 2.070,50
0,00 71,48
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 9.050,12 0,00
17.218,10 9.050,12 17.218,10 17.218,10
0,00 9.050,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
064 8.337,40 8.337,40 3.1.90.13.00
16.470,52 8.133,12 8.133,12 16.470,52
01 - 110 000 NV 8.337,40
3.1.90.13.01 FGTS 1.904,17 1.904,17
3.772,27 1.868,10 1.868,10 3.772,27
0,00 1.904,17
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.433,23 6.433,23
12.698,25 6.265,02 6.265,02 12.698,25
0,00 6.433,23
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
065 7.888,15 7.888,15 3.1.91.13.00
15.812,96 7.924,81 7.924,81 15.812,96
01 - 110 000 NV 7.888,15
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.888,15 7.888,15
15.812,96 7.924,81 7.924,81 15.812,96
0,00 7.888,15
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
90.000,00
066 750,00 0,00 3.3.90.30.00
750,00 750,00 750,00 750,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 750,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 08 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 750,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00
0,00 750,00
067 62,63 62,63 3.3.90.36.00
62,63 0,00 0,00 62,63
01 - 110 000 NV 62,63
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 62,63 62,63
62,63 0,00 0,00 62,63
0,00 62,63
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
068 0,00 32.900,00 3.3.90.39.00
44.100,00 6.300,00 11.200,00 11.200,00
01 - 110 000 NV 6.300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 32.900,00
44.100,00 6.300,00 11.200,00 11.200,00
0,00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
65.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 22.438,25 12.446,74
24.522,22 43.410,43
25.238,25
47.457,17
295.000,00
55.857,17
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
069 19.376,95 0,00 3.1.90.11.00
36.865,16 19.376,95 36.865,16 36.865,16
01 - 110 000 NV 19.376,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.547,13 0,00
22.051,97 11.547,13 22.051,97 22.051,97
0,00 11.547,13
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.101,96 0,00
11.609,16 6.101,96 11.609,16 11.609,16
0,00 6.101,96
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 145,49 0,00
276,80 145,49 276,80 276,80
0,00 145,49
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 92,27 0,00
92,27 92,27 92,27 92,27
0,00 92,27
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
230.000,00
070 2.471,92 2.471,92 3.1.91.13.00
4.817,19 2.345,27 2.345,27 4.817,19
01 - 110 000 NV 2.471,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.471,92 2.471,92
4.817,19 2.345,27 2.345,27 4.817,19
0,00 2.471,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
071 589,38 9.974,82 3.3.90.39.00
14.174,82 2.800,00 4.200,00 5.774,82
01 - 110 000 NV 3.389,38
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 589,38 1.574,82
1.574,82 0,00 0,00 1.574,82
0,00 589,38
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.400,00
12.600,00 2.800,00 4.200,00 4.200,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 387.755,24 121.358,15
419.926,77 776.826,18
422.255,24
816.284,33
4.445.000,00
898.184,33
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
072 324.094,69 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 3.500.000,00 324.094,69
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
599.604,09 324.094,69 599.604,09 599.604,09
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 136.209,74 0,00
260.372,57 136.209,74 260.372,57 260.372,57
0,00 136.209,74
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 17.107,46 0,00
30.517,40 17.107,46 30.517,40 30.517,40
0,00 17.107,46
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 612,87 0,00
1.166,00 612,87 1.166,00 1.166,00
0,00 612,87
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.519,64 0,00
11.622,49 6.519,64 11.622,49 11.622,49
0,00 6.519,64
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.743,10 0,00
3.266,30 1.743,10 3.266,30 3.266,30
0,00 1.743,10
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 23.659,65 0,00
44.062,27 23.659,65 44.062,27 44.062,27
0,00 23.659,65
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 24.647,47 0,00
44.189,62 24.647,47 44.189,62 44.189,62
0,00 24.647,47
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.262,16 0,00
19.987,19 8.262,16 19.987,19 19.987,19
0,00 8.262,16
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 90.255,56 0,00
157.567,62 90.255,56 157.567,62 157.567,62
0,00 90.255,56
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 15.077,04 0,00
26.852,63 15.077,04 26.852,63 26.852,63
0,00 15.077,04
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
073 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
35.000,00
074 24.202,40 0,00 3.1.90.16.00
47.452,11 24.202,40 47.452,11 47.452,11
01 - 110 000 NV 24.202,40
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.202,40 0,00
47.452,11 24.202,40 47.452,11 47.452,11
0,00 24.202,40
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
255.000,00
075 37.808,02 37.808,02 3.1.91.13.00
74.937,70 37.129,68 37.129,68 74.937,70
01 - 110 000 NV 37.808,02
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 37.808,02 37.808,02
74.937,70 37.129,68 37.129,68 74.937,70
0,00 37.808,02
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
370.000,00
076 1.650,13 1.650,13 3.3.90.30.00
1.650,13 0,00 0,00 1.650,13
01 - 110 000 NV 1.650,13
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 702,73 702,73
702,73 0,00 0,00 702,73
0,00 702,73
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 947,40 947,40
947,40 0,00 0,00 947,40
0,00 947,40
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
077 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
078 0,00 81.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 34.500,00
TERCEIROS - PESSOA
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
174.540,30 34.500,00 92.640,30 92.640,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 81.900,00
174.540,30 34.500,00 92.640,30 92.640,30
0,00 34.500,00
JURÍDICA
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 579.064,03 954.729,93
601.610,14 986.588,56
615.265,05
1.491.865,56
7.450.000,00
1.941.318,49
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
079 221.620,53 0,00 3.1.90.11.00
432.716,86 221.620,53 432.716,86 432.716,86
01 - 110 000 NV 221.620,53
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 176.501,60 0,00
334.582,52 176.501,60 334.582,52 334.582,52
0,00 176.501,60
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 592,72 0,00
1.127,68 592,72 1.127,68 1.127,68
0,00 592,72
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 7.052,89 0,00
13.845,49 7.052,89 13.845,49 13.845,49
0,00 7.052,89
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.551,29 0,00
4.514,53 2.551,29 4.514,53 4.514,53
0,00 2.551,29
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00
1.120,75 0,00 1.120,75 1.120,75
0,00 0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 12.069,84 0,00
22.963,20 12.069,84 22.963,20 22.963,20
0,00 12.069,84
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.470,62 0,00
25.457,31 13.470,62 25.457,31 25.457,31
0,00 13.470,62
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 259,52 0,00
10.074,58 259,52 10.074,58 10.074,58
0,00 259,52
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.644,54 0,00
6.025,16 2.644,54 6.025,16 6.025,16
0,00 2.644,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 6.477,51 0,00
13.005,64 6.477,51 13.005,64 13.005,64
0,00 6.477,51
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.550.000,00
080 16.720,50 16.720,50 3.1.90.13.00
33.263,85 16.543,35 16.543,35 33.263,85
01 - 110 000 NV 16.720,50
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.720,50 16.720,50
33.263,85 16.543,35 16.543,35 33.263,85
0,00 16.720,50
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
170.000,00
081 6.061,54 0,00 3.1.90.16.00
10.577,82 6.061,54 10.577,82 10.577,82
01 - 110 000 NV 6.061,54
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.061,54 0,00
10.577,82 6.061,54 10.577,82 10.577,82
0,00 6.061,54
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
45.000,00
082 23.061,09 23.061,09 3.1.91.13.00
46.820,64 23.759,55 23.759,55 46.820,64
01 - 110 000 NV 23.061,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23.061,09 23.061,09
46.820,64 23.759,55 23.759,55 46.820,64
0,00 23.061,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
280.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
083 17.558,08 1.810,00 3.3.90.14.00
32.067,03 16.798,08 30.257,03 32.067,03
01 - 110 000 NV 17.678,08
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 17.558,08 1.810,00
32.067,03 16.798,08 30.257,03 32.067,03
0,00 17.678,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
084 49.420,36 57.728,80 3.3.90.30.00
60.404,23 1.175,43 2.675,43 16.480,50
01 - 110 000 NV 12.245,03
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.849,43 5.612,26
5.612,26 0,00 0,00 4.785,52
0,00 3.612,19
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 432,79 5.721,40
6.796,83 1.075,43 1.075,43 5.855,53
0,00 4.293,39
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.257,51 1.257,51
1.257,51 0,00 0,00 731,52
0,00 731,52
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.072,75 4.072,75
4.072,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.807,88 41.064,88
42.664,88 100,00 1.600,00 5.107,93
0,00 3.607,93
MATERIAL DE CONSUMO 64.500,00
085 91,18 81.014,76 3.3.90.36.00
94.140,56 12.125,80 13.125,80 13.216,98
01 - 110 000 NV 12.216,98
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 80.923,58
93.049,38 12.125,80 12.125,80 12.125,80
0,00 12.125,80
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 91,18 91,18
1.091,18 0,00 1.000,00 1.091,18
0,00 91,18
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
144.900,00
086 179.953,32 350.161,90 3.3.90.39.00
680.868,42 177.299,66 330.706,52 438.946,80
01 - 110 000 NV 194.161,67
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.819,72 6.819,72
11.709,18 4.889,46 4.889,46 11.709,18
0,00 6.819,72
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.310,23 25.080,93
25.080,93 0,00 0,00 25.080,93
0,00 11.310,23
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 22.811,35 225,08
28.292,74 28.067,66 28.067,66 28.292,74
0,00 22.811,35
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 29.316,94 29.316,94
58.633,88 29.316,94 29.316,94 29.316,94
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
18,35 0,00 18,35 18,35
0,00 0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.645,54 1.408,11
5.973,80 1.237,43 4.565,69 5.973,80
0,00 2.645,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.049,54 287.311,12
551.159,54 113.788,17 263.848,42 338.554,86
0,00 150.574,83
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.034.000,00
087 0,00 34.458,33 3.3.90.92.00
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
78.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 34.458,33
34.458,33 0,00 0,00 34.458,33
0,00 0,00
088 37.793,43 307.090,55 3.3.90.93.00
433.316,75 126.226,20 126.226,20 433.316,75
01 - 110 000 NV 111.499,63
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.793,43 307.090,55
433.316,75 126.226,20 126.226,20 433.316,75
0,00 111.499,63
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
860.000,00
089 26.784,00 82.684,00 4.4.90.52.00
82.684,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 26.784,00 82.684,00
82.684,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
83.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 51.237,69 50.173,98
54.551,92 93.991,03
55.437,69
107.056,47
5.825.000,00
144.165,01
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
090 248,03 0,00 3.1.90.01.00
483,35 248,03 483,35 483,35
01 - 110 000 NV 248,03
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 248,03 0,00
483,35 248,03 483,35 483,35
0,00 248,03
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
10.000,00
091 40.707,52 0,00 3.1.90.11.00
76.463,81 40.707,52 76.463,81 76.463,81
01 - 110 000 NV 40.707,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.704,82 0,00
30.791,69 14.704,82 30.791,69 30.791,69
0,00 14.704,82
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.082,65 0,00
2.035,34 1.082,65 2.035,34 2.035,34
0,00 1.082,65
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.365,97 0,00
4.433,31 2.365,97 4.433,31 4.433,31
0,00 2.365,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 7.192,51 0,00
13.683,94 7.192,51 13.683,94 13.683,94
0,00 7.192,51
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.980,20 0,00
7.014,78 2.980,20 7.014,78 7.014,78
0,00 2.980,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4.800,05 0,00
6.971,64 4.800,05 6.971,64 6.971,64
0,00 4.800,05
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.458,21 0,00
7.256,87 3.458,21 7.256,87 7.256,87
0,00 3.458,21
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM169,67 0,00
322,80 169,67 322,80 322,80
0,00 169,67
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.953,44 0,00
3.953,44 3.953,44 3.953,44 3.953,44
0,00 3.953,44
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
460.000,00
092 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
30.000,00
093 4.288,94 0,00 3.1.90.16.00
4.288,94 4.288,94 4.288,94 4.288,94
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 4.288,94
VARIÁVEIS - PESSOAL
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.288,94 0,00
4.288,94 4.288,94 4.288,94 4.288,94
0,00 4.288,94
CIVIL
094 5.597,35 5.597,35 3.1.91.13.00
10.704,78 5.107,43 5.107,43 10.704,78
01 - 110 000 NV 5.597,35
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.597,35 5.597,35
10.704,78 5.107,43 5.107,43 10.704,78
0,00 5.597,35
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
095 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
096 395,85 44.576,63 3.3.90.39.00
52.224,13 4.200,00 7.647,50 15.115,59
01 - 110 000 NV 4.595,85
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 395,85 44.576,63
52.224,13 4.200,00 7.647,50 15.115,59
0,00 4.595,85
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
097 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
5.000.000,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.788.853,26 3.664.355,65
4.008.873,64 6.372.757,82
4.938.953,50
7.711.830,60
49.891.450,42
10.037.113,47
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
098 884.499,82 0,00 3.1.90.11.00
1.622.688,42 884.499,82 1.622.688,42 1.622.688,42
01 - 310 000 NV 884.499,82
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 510.379,53 0,00
981.242,35 510.379,53 981.242,35 981.242,35
0,00 510.379,53
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 6.645,34 0,00
11.606,07 6.645,34 11.606,07 11.606,07
0,00 6.645,34
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 10.796,87 0,00
20.454,12 10.796,87 20.454,12 20.454,12
0,00 10.796,87
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 20.460,56 0,00
36.112,42 20.460,56 36.112,42 36.112,42
0,00 20.460,56
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 100.609,16 0,00
181.410,46 100.609,16 181.410,46 181.410,46
0,00 100.609,16
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.940,60 0,00
17.009,76 8.940,60 17.009,76 17.009,76
0,00 8.940,60
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 67.544,60 0,00
130.114,57 67.544,60 130.114,57 130.114,57
0,00 67.544,60
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 40.728,43 0,00
53.596,13 40.728,43 53.596,13 53.596,13
0,00 40.728,43
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 849,55 0,00
849,55 849,55 849,55 849,55
0,00 849,55
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 5.817,92 0,00
11.068,76 5.817,92 11.068,76 11.068,76
0,00 5.817,92
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
10.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.517,54 0,00
79.744,74 48.517,54 79.744,74 79.744,74
0,00 48.517,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 63.209,72 0,00
99.479,49 63.209,72 99.479,49 99.479,49
0,00 63.209,72
099 74.918,19 74.918,19 3.1.90.13.00
139.982,38 65.064,19 65.064,19 139.982,38
01 - 310 000 NV 74.918,19
3.1.90.13.01 FGTS 18.835,71 18.835,71
35.044,28 16.208,57 16.208,57 35.044,28
0,00 18.835,71
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 56.082,48 56.082,48
104.938,10 48.855,62 48.855,62 104.938,10
0,00 56.082,48
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
900.000,00
100 54.852,13 0,00 3.1.90.16.00
97.926,73 54.852,13 97.926,73 97.926,73
01 - 310 000 NV 54.852,13
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 54.852,13 0,00
97.926,73 54.852,13 97.926,73 97.926,73
0,00 54.852,13
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
600.000,00
101 147.475,96 147.475,96 3.1.91.13.00
280.496,84 133.020,88 133.020,88 280.496,84
01 - 310 000 NV 147.475,96
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 147.475,96 147.475,96
280.496,84 133.020,88 133.020,88 280.496,84
0,00 147.475,96
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.400.000,00
102 33.550,00 7.730,00 3.3.90.14.00
68.960,00 29.180,00 61.230,00 68.960,00
01 - 310 000 NV 34.950,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 33.550,00 7.730,00
68.960,00 29.180,00 61.230,00 68.960,00
0,00 34.950,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
103 2.200,00 1.500,00 3.3.90.14.00
2.340,00 700,00 840,00 2.340,00
05 - 301 001 NV 2.200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 2.200,00 1.500,00
2.340,00 700,00 840,00 2.340,00
0,00 2.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
104 3.962,55 9.300,98 3.3.90.30.00
11.703,44 2.402,46 2.402,46 7.740,89
01 - 310 000 NV 5.338,43
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.962,55 9.300,98
11.703,44 2.402,46 2.402,46 7.740,89
0,00 5.338,43
MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
105 674,12 1.184,60 3.3.90.30.00
1.184,60 0,00 0,00 674,12
02 - 305 008 NV 674,12
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 674,12 1.184,60
1.184,60 0,00 0,00 674,12
0,00 674,12
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
106 90.626,85 48.797,99 3.3.90.36.00
246.949,17 98.425,20 198.151,18 198.151,18
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 98.425,20
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
247.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 48.797,99
56.596,34 7.798,35 7.798,35 7.798,35
0,00 7.798,35
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 90.626,85 0,00
190.352,83 90.626,85 190.352,83 190.352,83
0,00 90.626,85
107 10.822,30 35.588,21 3.3.90.39.00
227.740,37 96.218,56 192.152,16 197.054,46
01 - 310 000 NV 83.340,86
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.846,92 1.846,92
3.030,67 0,00 1.183,75 3.030,67
0,00 1.846,92
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 55,38 55,38
55,38 0,00 0,00 55,38
0,00 55,38
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.920,00 33.685,91
223.454,32 95.018,56 189.768,41 192.768,41
0,00 81.438,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
275.000,00
108 8.757,00 17.422,50 3.3.90.39.00
17.422,50 0,00 0,00 11.674,00
02 - 305 008 NV 5.837,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 5.837,00 11.674,00
11.674,00 0,00 0,00 11.674,00
0,00 5.837,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.920,00 5.748,50
5.748,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
109 2.149,73 5.411,16 3.3.90.39.00
5.411,16 0,00 0,00 5.411,16
05 - 308 010 NV 2.149,73
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.149,73 5.411,16
5.411,16 0,00 0,00 5.411,16
0,00 2.149,73
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
110 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
30.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
360 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
362 0,00 0,00 3.3.50.85.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE GESTÃO 05 - 301 002 0,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 891,00 3.3.90.30.00
891,00 0,00 0,00 855,36
01 - 310 000 NV 855,36
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 891,00
891,00 0,00 0,00 855,36
0,00 855,36
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
113 186.586,33 201.112,64 3.3.90.30.00
201.112,64 0,00 0,00 69.950,86
05 - 301 002 NV 63.530,98
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 301,17 602,34
602,34 0,00 0,00 301,17
0,00 301,17
MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.325,86 15.355,46
15.355,46 0,00 0,00 13.888,80
0,00 7.859,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.182,64 18.373,18
18.373,18 0,00 0,00 8.190,54
0,00 7.800,26
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 133.274,81 133.278,81
133.278,81 0,00 0,00 39.819,40
0,00 39.819,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.501,85 33.502,85
33.502,85 0,00 0,00 7.750,95
0,00 7.750,95
114 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
115 293.892,40 1.147.149,37 3.3.90.39.00
1.606.648,45 226.777,18 459.499,08 573.638,06
01 - 310 000 NV 327.682,01
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.477,84 11.477,84
36.228,14 6.760,02 24.750,30 36.228,14
0,00 11.477,84
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.122,80 14.596,93
14.596,93 0,00 0,00 14.596,93
0,00 8.122,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 274.291,76 1.121.074,60
1.555.823,38 220.017,16 434.748,78 522.812,99
0,00 308.081,37
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
116 338.368,91 338.368,91 3.3.90.39.00
338.368,91 0,00 0,00 338.368,91
05 - 301 002 NV 338.368,91
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 338.368,91 338.368,91
338.368,91 0,00 0,00 338.368,91
0,00 338.368,91
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.418.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
117 19.092,22 15.931,85 3.1.90.11.51
22.252,59 3.160,37 6.320,74 22.252,59
05 - 370 000 NV 19.092,22
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 19.092,22 15.931,85
22.252,59 3.160,37 6.320,74 22.252,59
0,00 19.092,22
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
210.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
338 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 97.392,45 0,00
339 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
118.947,16
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS
363 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde
350 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes
342 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 028 0,00
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
380 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 17 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
118 150.659,50 0,00 3.1.90.11.00
357.338,92 150.659,50 357.338,92 357.338,92
05 - 313 000 NV 150.659,50
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 101.233,83 0,00
109.396,96 101.233,83 109.396,96 109.396,96
0,00 101.233,83
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 21.321,79 0,00
38.784,68 21.321,79 38.784,68 38.784,68
0,00 21.321,79
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.407,54 0,00
21.522,48 11.407,54 21.522,48 21.522,48
0,00 11.407,54
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.519,77 0,00
14.429,49 12.519,77 14.429,49 14.429,49
0,00 12.519,77
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.317,54 0,00
169.460,78 1.317,54 169.460,78 169.460,78
0,00 1.317,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.859,03 0,00
3.744,53 2.859,03 3.744,53 3.744,53
0,00 2.859,03
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.900.000,00
119 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 300 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
120 24.440,47 0,00 3.1.90.11.00
39.954,64 24.440,47 39.954,64 39.954,64
01 - 310 000 NV 24.440,47
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.684,66 0,00
26.035,42 13.684,66 26.035,42 26.035,42
0,00 13.684,66
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.653,32 0,00
3.880,57 2.653,32 3.880,57 3.880,57
0,00 2.653,32
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.296,80 0,00
2.511,20 1.296,80 2.511,20 2.511,20
0,00 1.296,80
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 799,72 0,00
1.521,48 799,72 1.521,48 1.521,48
0,00 799,72
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.240,81 0,00
2.240,81 2.240,81 2.240,81 2.240,81
0,00 2.240,81
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.765,16 0,00
3.765,16 3.765,16 3.765,16 3.765,16
0,00 3.765,16
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
121 39.343,76 39.343,76 3.3.90.30.00
39.343,76 0,00 0,00 4.180,00
05 - 301 006 NV 4.180,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 37.503,66 37.503,66
37.503,66 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.840,10 1.840,10
1.840,10 0,00 0,00 680,00
0,00 680,00
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
122 8.166,66 9.561,16 3.3.90.39.00
33.481,24 23.920,08 23.920,08 33.481,24
05 - 301 006 NV 9.561,16
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.166,66 8.166,66
8.166,66 0,00 0,00 8.166,66
0,00 8.166,66
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 18 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.394,50
25.314,58 23.920,08 23.920,08 25.314,58
0,00 1.394,50
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde
341 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 022 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movel
343 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 305 029 0,00
MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
379 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
123 86.576,32 0,00 3.3.50.39.06
173.152,64 86.576,32 173.152,64 173.152,64
01 - 310 000 NV 86.576,32
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 0,00
173.152,64 86.576,32 173.152,64 173.152,64
0,00 86.576,32
CONVÊNIO 1.300.000,00
124 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
112.202,20 56.101,10 112.202,20 112.202,20
05 - 301 035 NV 56.101,10
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 56.101,10 0,00
56.101,10 56.101,10 56.101,10 56.101,10
0,00 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00
56.101,10 0,00 56.101,10 56.101,10
0,00 0,00
CONVÊNIO 1.272.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
125 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
126 6.908,50 6.908,50 3.3.90.30.00
6.973,50 0,00 65,00 65,00
05 - 302 026 NV 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 6.908,50 6.908,50
6.908,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
65,00 0,00 65,00 65,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
127 266.139,96 390.240,37 3.3.90.39.00
397.280,31 7.039,94 7.039,94 342.221,88
01 - 310 000 NV 246.756,80
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 920,35 920,35
1.792,29 871,94 871,94 1.792,29
0,00 920,35
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 383,62 941,31
941,31 0,00 0,00 941,31
0,00 383,62
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS264.835,99 266.377,99
272.545,99 6.168,00 6.168,00 251.620,83
0,00 245.452,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 122.000,72
122.000,72 0,00 0,00 87.867,45
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.900.000,00
128 3.872,62 7.323,27 3.3.90.39.00
7.323,27 0,00 0,00 7.323,27
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 302 026 NV 3.872,62
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 19 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.872,62 7.323,27
7.323,27 0,00 0,00 7.323,27
0,00 3.872,62
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
129 1.103.239,19 603.239,19 3.3.50.39.06
2.122.813,42 1.519.574,23 1.519.574,23 1.519.574,23
01 - 310 000 NV 1.519.574,23
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 1.103.239,19 603.239,19
2.122.813,42 1.519.574,23 1.519.574,23 1.519.574,23
0,00 1.519.574,23
CONVÊNIO 10.500.000,00
130 99.133,45 0,00 3.3.50.39.06
214.192,36 99.133,45 214.192,36 214.192,36
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 99.133,45 0,00
214.192,36 99.133,45 214.192,36 214.192,36
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 1.250.000,00
131 20.719,34 21.509,13 3.3.90.39.00
26.663,83 5.154,70 5.154,70 14.728,83
05 - 302 026 NV 8.784,34
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.078,32 8.078,32
13.233,02 5.154,70 5.154,70 13.233,02
0,00 8.078,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 706,02 1.495,81
1.495,81 0,00 0,00 1.495,81
0,00 706,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.935,00 11.935,00
11.935,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
500.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
132 46.861,76 46.861,76 3.1.90.11.51
138.701,38 46.861,76 91.839,62 91.839,62
05 - 370 000 NV 46.861,76
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 46.861,76 46.861,76
138.701,38 46.861,76 91.839,62 91.839,62
0,00 46.861,76
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
670.000,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
133 150.127,40 0,00 3.3.50.39.06
303.820,52 150.127,40 303.820,52 303.820,52
02 - 300 046 NV 150.127,40
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 150.127,40 0,00
303.820,52 150.127,40 303.820,52 303.820,52
0,00 150.127,40
CONVÊNIO 2.300.000,00
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio
134 64.262,16 33.976,08 3.3.50.39.06
64.262,16 30.286,08 30.286,08 64.262,16
08 - 110 000 NV 64.262,16
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 64.262,16 33.976,08
64.262,16 30.286,08 30.286,08 64.262,16
0,00 64.262,16
CONVÊNIO 894.877,63
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 08 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
335.579,10
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
347 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 20 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
348 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude
353 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 250.000,00 0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava
335 0,00 0,00 3.3.50.39.02
250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
02 - 300 049 0,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00
250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
136 93,00 3.275,00 3.3.90.30.00
3.275,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 93,00 3.275,00
3.275,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
137 10.540,14 10.540,14 3.3.90.30.00
10.540,14 0,00 0,00 0,00
02 - 305 000 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 600,00 600,00
600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.940,14 9.940,14
9.940,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.600,00
138 244.036,10 388.077,90 3.3.90.30.00
388.077,90 0,00 0,00 133.690,05
05 - 304 023 NV 107.410,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 136.566,80 136.566,80
136.566,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 77.884,00 195.645,80
195.645,80 0,00 0,00 107.410,05
0,00 107.410,05
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 150,00 150,00
150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.435,30 55.715,30
55.715,30 0,00 0,00 26.280,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
337 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 08 - 110 000 67.154,08 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
139 209.815,19 0,00 3.1.90.11.00
396.722,21 209.815,19 396.722,21 396.722,21
01 - 310 000 NV 209.815,19
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 106.250,22 0,00
144.103,31 106.250,22 144.103,31 144.103,31
0,00 106.250,22
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 3.121,73 0,00
5.939,18 3.121,73 5.939,18 5.939,18
0,00 3.121,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 24.816,53 0,00
42.000,26 24.816,53 42.000,26 42.000,26
0,00 24.816,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.160.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 21 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.108,91 0,00
36.302,19 20.108,91 36.302,19 36.302,19
0,00 20.108,91
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.546,56 0,00
12.216,07 4.546,56 12.216,07 12.216,07
0,00 4.546,56
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 48.336,64 0,00
146.472,12 48.336,64 146.472,12 146.472,12
0,00 48.336,64
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.634,60 0,00
9.689,08 2.634,60 9.689,08 9.689,08
0,00 2.634,60
140 4.352,42 4.352,42 3.1.91.13.00
9.276,15 4.923,73 4.923,73 9.276,15
01 - 310 000 NV 4.352,42
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.352,42 4.352,42
9.276,15 4.923,73 4.923,73 9.276,15
0,00 4.352,42
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
55.000,00
141 430,00 500,00 3.3.90.14.00
710,00 -70,00 210,00 710,00
05 - 303 005 NV 430,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 430,00 500,00
710,00 -70,00 210,00 710,00
0,00 430,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
142 0,00 457,90 3.3.90.30.00
457,90 0,00 0,00 457,90
01 - 310 000 NV 457,90
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 457,90
457,90 0,00 0,00 457,90
0,00 457,90
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
143 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 005 NV 5.000,00 0,00
340 40.000,00 40.000,00 4.4.90.52.00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
144 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 80.000,00 0,00
145 576,65 5.376,65 3.3.90.39.00
8.412,86 0,00 3.036,21 4.412,86
01 - 310 000 NV 1.376,65
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 576,65 576,65
3.612,86 0,00 3.036,21 3.612,86
0,00 576,65
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 4.800,00
4.800,00 0,00 0,00 800,00
0,00 800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
351 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.900,00
10.304.0175.2651.0000 Cirurgias Eletivas
349 0,00 0,00 3.3.50.39.06 CONVÊNIO 02 - 305 040 300.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 22 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
146 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
147 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 330 000 NV 2.000,00 0,00
148 29,06 29,06 3.3.90.39.00
57,96 28,90 28,90 57,96
01 - 310 000 NV 29,06
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 29,06 29,06
57,96 28,90 28,90 57,96
0,00 29,06
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 503.875,22 470.179,49
419.779,78 774.722,54
454.765,17
864.743,43
6.084.879,10
1.244.902,03
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
361 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 500 048 0,00 0,00
08.243.0120.2550.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovó Querubina
149 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 804 001 NV 335.579,10 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
150 168.600,15 0,00 3.1.90.11.00
319.162,90 168.600,15 319.162,90 319.162,90
01 - 510 000 NV 168.600,15
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 119.777,31 0,00
228.023,63 119.777,31 228.023,63 228.023,63
0,00 119.777,31
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 744,73 0,00
1.430,30 744,73 1.430,30 1.430,30
0,00 744,73
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.907,73 0,00
5.629,76 2.907,73 5.629,76 5.629,76
0,00 2.907,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 5.678,84 0,00
9.023,00 5.678,84 9.023,00 9.023,00
0,00 5.678,84
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.849,12 0,00
8.614,72 4.849,12 8.614,72 8.614,72
0,00 4.849,12
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.122,28 0,00
17.841,37 10.122,28 17.841,37 17.841,37
0,00 10.122,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.508,49 0,00
9.201,34 3.508,49 9.201,34 9.201,34
0,00 3.508,49
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.676,37 0,00
22.739,00 10.676,37 22.739,00 22.739,00
0,00 10.676,37
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 10.335,28 0,00
16.659,78 10.335,28 16.659,78 16.659,78
0,00 10.335,28
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.850.000,00
151 4.171,08 4.171,08 3.1.90.13.00
7.570,85 3.399,77 3.399,77 7.570,85
01 - 510 000 NV 4.171,08
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.171,08 4.171,08
7.570,85 3.399,77 3.399,77 7.570,85
0,00 4.171,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
152 8.689,34 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 110.000,00 8.689,34
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
14.696,80 8.689,34 14.696,80 14.696,80
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.689,34 0,00
14.696,80 8.689,34 14.696,80 14.696,80
0,00 8.689,34
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
153 26.550,76 26.550,76 3.1.91.13.00
51.669,62 25.118,86 25.118,86 51.669,62
01 - 510 000 NV 26.550,76
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 26.550,76 26.550,76
51.669,62 25.118,86 25.118,86 51.669,62
0,00 26.550,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.000,00
154 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
70.500,00 35.250,00 70.500,00 70.500,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
70.500,00 35.250,00 70.500,00 70.500,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
450.000,00
155 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 500 000 NV 2.000,00 0,00
156 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV 8.000,00 0,00
157 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 10.000,00 0,00
158 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV 2.000,00 0,00
159 21.536,17 26.925,64 3.3.90.30.00
26.925,64 0,00 0,00 8.992,26
01 - 510 000 NV 6.407,18
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.432,42 4.323,47
4.323,47 0,00 0,00 1.386,33
0,00 1.386,33
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 820,80
820,80 0,00 0,00 820,80
0,00 820,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 13.590,00 13.590,00
13.590,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.513,75 8.191,37
8.191,37 0,00 0,00 6.785,13
0,00 4.200,05
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
160 7.195,00 7.195,00 3.3.90.32.00
7.195,00 0,00 0,00 7.195,00
01 - 510 000 NV 7.195,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.195,00 7.195,00
7.195,00 0,00 0,00 7.195,00
0,00 7.195,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00
161 74.900,00 10.020,00 3.3.90.36.00
145.700,00 64.880,00 135.680,00 145.700,00
01 - 510 000 NV 74.900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 74.900,00 10.020,00
145.700,00 64.880,00 135.680,00 145.700,00
0,00 74.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.100.000,00
162 61.885,38 315.843,25 3.3.90.39.00
370.247,09 35.773,73 54.403,84 63.626,94
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 39.761,82
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 24 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 15.114,70
15.114,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 41.318,57
46.521,95 5.203,38 5.203,38 5.203,38
0,00 5.203,38
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.400,00 1.400,00
1.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.118,15 2.118,15
6.057,01 2.893,24 3.938,86 6.057,01
0,00 2.118,15
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.018,94 2.382,45
2.513,79 46,85 131,34 2.513,79
0,00 1.018,94
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 257,71 257,71
257,71 0,00 0,00 257,71
0,00 257,71
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 73.490,00
73.490,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 931,41
931,41 0,00 0,00 931,41
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1.325,62 2.180,86
2.180,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.764,96 176.649,40
221.779,66 27.630,26 45.130,26 48.663,64
0,00 31.163,64
163 3.449,99 379,99 4.4.90.52.00
3.449,99 3.070,00 3.070,00 3.070,00
01 - 510 000 NV 3.070,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.449,99 379,99
3.449,99 3.070,00 3.070,00 3.070,00
0,00 3.070,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
164 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
165 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 009 NV 0,00
COLABORAÇÃO
70.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
166 236,25 470,95 3.3.90.30.00
470,95 0,00 0,00 78,80
05 - 500 010 NV 78,80
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 236,25 236,25
236,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 234,70
234,70 0,00 0,00 78,80
0,00 78,80
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
167 2.670,68 3.568,68 3.3.90.39.00
3.568,68 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00
898,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.670,68 2.670,68
2.670,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 25 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
168 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 1.000,00 0,00
169 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
170 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 NV 0,00
COLABORAÇÃO
50.000,00
171 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
22.075,20 11.037,60 22.075,20 22.075,20
05 - 500 010 NV 11.037,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
22.075,20 11.037,60 22.075,20 22.075,20
0,00 11.037,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
35.000,00
172 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
37.435,18 18.717,59 37.435,18 37.435,18
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
37.435,18 18.717,59 37.435,18 37.435,18
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
225.000,00
371 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 05 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
387 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 02 - 500 010 0,00
COLABORAÇÃO
0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 022 NV 1.000,00 0,00
175 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 022 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
176 517,27 624,85 3.3.90.39.00
1.284,43 659,58 659,58 1.284,43
05 - 500 022 NV 517,27
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 410,12 410,12
1.069,70 659,58 659,58 1.069,70
0,00 410,12
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 107,15 214,73
214,73 0,00 0,00 214,73
0,00 107,15
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
177 23.751,52 0,00 3.1.90.11.00
44.447,31 23.751,52 44.447,31 44.447,31
01 - 510 000 NV 23.751,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.520,45 0,00
40.837,19 21.520,45 40.837,19 40.837,19
0,00 21.520,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 795,46 0,00
878,84 795,46 878,84 878,84
0,00 795,46
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 115,49 0,00
219,72 115,49 219,72 219,72
0,00 115,49
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.320,12 0,00
2.511,56 1.320,12 2.511,56 2.511,56
0,00 1.320,12
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
260.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 26 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
178 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
179 4.771,99 4.771,99 3.1.91.13.00
9.127,84 4.355,85 4.355,85 9.127,84
01 - 510 000 NV 4.771,99
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.771,99 4.771,99
9.127,84 4.355,85 4.355,85 9.127,84
0,00 4.771,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
180 608,35 9.209,09 3.3.90.30.00
9.646,57 437,48 437,48 7.284,32
05 - 500 011 NV 5.922,01
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 8.123,76
8.561,24 437,48 437,48 6.807,34
0,00 5.657,92
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 376,59
376,59 0,00 0,00 376,59
0,00 264,09
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 608,35 608,35
608,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
181 103,50 36.045,55 3.3.90.39.00
43.045,55 2.800,00 7.000,00 12.245,55
01 - 510 000 NV 4.242,46
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103,50 2.975,18
2.975,18 0,00 0,00 2.975,18
0,00 103,50
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 2.270,37
2.270,37 0,00 0,00 2.270,37
0,00 1.338,96
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 30.800,00
37.800,00 2.800,00 7.000,00 7.000,00
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
182 449,00 1.347,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 1.347,00
1.347,00 0,00 0,00 898,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
183 23.934,50 20.894,00 3.3.90.36.00
35.743,50 9.484,50 14.849,50 18.090,50
01 - 510 000 NV 6.281,50
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 23.934,50 20.894,00
35.743,50 9.484,50 14.849,50 18.090,50
0,00 6.281,50
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
55.000,00
184 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
185 4.849,10 2.161,66 3.3.90.39.00
19.591,93 3.753,81 17.430,27 19.591,93
01 - 110 000 NV 4.849,10
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.234,12 627,18
1.852,57 1.038,03 1.225,39 1.852,57
0,00 1.234,12
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 27 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.374,92 1.534,48
6.956,43 1.475,72 5.421,95 6.956,43
0,00 2.374,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.240,06 0,00
10.782,93 1.240,06 10.782,93 10.782,93
0,00 1.240,06
186 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 028 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
187 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS
355 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.300,00
08.244.0120.2596.0000 Implantação CRAS
372 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 055 0,00 0,00
373 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 055 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
374 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 055 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2597.0000 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3
367 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 037 0,00 0,00
368 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 037 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.244.0120.2598.0000 Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV
370 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 031 0,00 0,00
369 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 031 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
08.245.0120.2595.0000 Subvenção Residência Inclusiva
364 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
365 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 500 054 0,00 0,00
366 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 510 000 0,00 0,00
08.245.0120.2700.0000 Aprimoramento Vig. Socioassistencial
376 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 044 0,00 0,00
377 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 044 0,00 0,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 044 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
378 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 044 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 53.191,50 89.101,92
46.963,66 81.578,63
55.256,06
100.577,06
994.394,01
170.680,55
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 28 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
188 32.455,53 0,00 3.1.90.11.00
59.887,19 32.455,53 59.887,19 59.887,19
01 - 510 000 NV 32.455,53
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 25.680,10 0,00
48.857,06 25.680,10 48.857,06 48.857,06
0,00 25.680,10
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 596,59 0,00
659,13 596,59 659,13 659,13
0,00 596,59
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4.107,45 0,00
7.814,50 4.107,45 7.814,50 7.814,50
0,00 4.107,45
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.071,39 0,00
2.556,50 2.071,39 2.556,50 2.556,50
0,00 2.071,39
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
320.000,00
189 4.245,76 4.245,76 3.1.90.13.00
8.047,64 3.801,88 3.801,88 8.047,64
01 - 510 000 NV 4.245,76
3.1.90.13.01 FGTS 480,40 480,40
873,74 393,34 393,34 873,74
0,00 480,40
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.765,36 3.765,36
7.173,90 3.408,54 3.408,54 7.173,90
0,00 3.765,36
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
190 1.823,13 0,00 3.1.90.16.00
2.906,44 1.823,13 2.906,44 2.906,44
01 - 510 000 NV 1.823,13
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.823,13 0,00
2.906,44 1.823,13 2.906,44 2.906,44
0,00 1.823,13
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
191 2.038,08 2.038,08 3.1.91.13.00
3.971,73 1.933,65 1.933,65 3.971,73
01 - 510 000 NV 2.038,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.038,08 2.038,08
3.971,73 1.933,65 1.933,65 3.971,73
0,00 2.038,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
192 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
193 300,00 300,00 3.3.90.30.00
300,00 0,00 0,00 300,00
01 - 510 000 NV 300,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300,00 300,00
300,00 0,00 0,00 300,00
0,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
194 2.127,87 46.274,78 3.3.90.39.00
54.674,78 2.800,00 8.400,00 9.063,93
01 - 510 000 NV 3.317,02
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 127,87 274,78
274,78 0,00 0,00 274,78
0,00 127,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 46.000,00
54.400,00 2.800,00 8.400,00 8.789,15
0,00 3.189,15
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
195 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV 2.000,00 0,00
196 1.644,97 800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 20.000,00 1.644,97
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 29 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.268,97 1.968,97 2.468,97 3.268,97
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.644,97 800,00
3.268,97 1.968,97 2.468,97 3.268,97
0,00 1.644,97
197 6.762,64 16.175,27 3.3.90.30.00
16.488,77 313,50 313,50 8.766,32
05 - 500 010 NV 6.220,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.762,64 14.106,68
14.420,18 313,50 313,50 6.697,73
0,00 4.290,75
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 2.068,59
2.068,59 0,00 0,00 2.068,59
0,00 1.929,30
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
198 1.344,52 18.819,03 3.3.90.39.00
20.686,03 1.867,00 1.867,00 4.364,84
01 - 510 000 NV 3.211,52
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 16.321,19
18.188,19 1.867,00 1.867,00 1.867,00
0,00 1.867,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.263,78 2.417,10
2.417,10 0,00 0,00 2.417,10
0,00 1.263,78
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 80,74 80,74
80,74 0,00 0,00 80,74
0,00 80,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
199 449,00 449,00 3.3.90.39.00
449,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recurso - Entidades
344 0,00 0,00 3.3.50.39.02
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE FOMENTO 01 - 510 000 400.394,01 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 15.563,53 9.595,02
14.974,11 30.200,97
15.800,28
34.059,89
210.000,00
39.795,99
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
200 12.450,51 0,00 3.1.90.11.00
25.851,72 12.450,51 25.851,72 25.851,72
01 - 510 000 NV 12.450,51
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.619,36 0,00
8.788,44 4.619,36 8.788,44 8.788,44
0,00 4.619,36
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.084,63 0,00
2.098,24 1.084,63 2.098,24 2.098,24
0,00 1.084,63
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.270,32 0,00
2.416,82 1.270,32 2.416,82 2.416,82
0,00 1.270,32
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 4.090,40 0,00
9.911,70 4.090,40 9.911,70 9.911,70
0,00 4.090,40
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 30 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
201 651,51 0,00 3.1.90.16.00
1.777,16 651,51 1.777,16 1.777,16
01 - 510 000 NV 651,51
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 651,51 0,00
1.777,16 651,51 1.777,16 1.777,16
0,00 651,51
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
202 1.235,38 1.235,38 3.1.91.13.00
2.407,47 1.172,09 1.172,09 2.407,47
01 - 510 000 NV 1.235,38
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.235,38 1.235,38
2.407,47 1.172,09 1.172,09 2.407,47
0,00 1.235,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
203 463,25 836,10 3.3.90.30.00
836,10 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 463,25 836,10
836,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
204 762,88 7.523,54 3.3.90.39.00
8.923,54 700,00 1.400,00 4.023,54
01 - 510 000 NV 1.462,88
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 762,88 2.623,54
2.623,54 0,00 0,00 2.623,54
0,00 762,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 365.595,94 57.493,12
361.301,94 626.804,29
365.595,94
684.297,41
5.190.000,00
684.297,41
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
205 302.960,27 0,00 3.1.90.11.00
567.403,17 302.960,27 567.403,17 567.403,17
01 - 213 000 NV 302.960,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 227.216,41 0,00
430.676,76 227.216,41 430.676,76 430.676,76
0,00 227.216,41
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.489,89 0,00
6.574,43 4.489,89 6.574,43 6.574,43
0,00 4.489,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 45.481,05 0,00
81.113,28 45.481,05 81.113,28 81.113,28
0,00 45.481,05
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 18.750,99 0,00
35.522,11 18.750,99 35.522,11 35.522,11
0,00 18.750,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.021,93 0,00
13.516,59 7.021,93 13.516,59 13.516,59
0,00 7.021,93
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
4.500.000,00
206 5.142,55 0,00 3.1.90.16.00
6.202,00 5.142,55 6.202,00 6.202,00
01 - 213 000 NV 5.142,55
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.142,55 0,00
6.202,00 5.142,55 6.202,00 6.202,00
0,00 5.142,55
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
30.000,00
207 57.493,12 57.493,12 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 650.000,00 57.493,12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 31 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
110.692,24 53.199,12 53.199,12 110.692,24
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 57.493,12 57.493,12
110.692,24 53.199,12 53.199,12 110.692,24
0,00 57.493,12
PATRONAIS - INTRA
OFSS
208 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 10.000,00 0,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 24.991,41 19.362,13
24.512,95 44.285,19
24.991,41
63.647,32
455.000,00
63.647,32
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
209 1.500,00 0,00 3.3.50.39.01
3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.500,00 0,00
3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
20.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 25.000,00 0,00
211 8.813,81 19.362,13 3.3.90.39.00
31.292,12 8.335,35 11.929,99 31.292,12
01 - 212 000 NV 8.813,81
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.878,79 3.878,79
15.808,78 8.335,35 11.929,99 15.808,78
0,00 3.878,79
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.824,26 15.372,58
15.372,58 0,00 0,00 15.372,58
0,00 4.824,26
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 110,76 110,76
110,76 0,00 0,00 110,76
0,00 110,76
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
212 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
213 14.677,60 0,00 3.3.50.39.01
29.355,20 14.677,60 29.355,20 29.355,20
01 - 240 000 NV 14.677,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 14.677,60 0,00
29.355,20 14.677,60 29.355,20 29.355,20
0,00 14.677,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
150.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 275.082,18 320.395,93
6.049,90 6.049,90
312.165,19
312.165,19
3.622.000,00
326.445,83
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
214 0,00 45.313,75 3.3.90.39.00
45.313,75 0,00 0,00 31.033,11
01 - 220 000 NV 31.033,11
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 45.313,75
45.313,75 0,00 0,00 31.033,11
0,00 31.033,11
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.920.000,00
215 275.082,18 275.082,18 3.3.90.39.00
277.132,08 2.049,90 2.049,90 277.132,08
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 277.132,08
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.550.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 275.082,18 275.082,18
277.132,08 2.049,90 2.049,90 277.132,08
0,00 277.132,08
216 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 012 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
140.000,00
217 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
05 - 288 000 NV 4.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0,00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
12.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 145.076,13 2.716.141,55
269.593,68 543.066,22
431.862,15
857.378,68
7.773.000,00
3.259.207,77
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
218 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 10.000,00 0,00
219 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
220 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.620.000,00
221 -343,00 0,00 3.3.90.14.00
657,00 157,00 657,00 657,00
01 - 220 000 NV -343,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -343,00 0,00
657,00 157,00 657,00 657,00
0,00 -343,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
222 82.015,91 612.792,69 3.3.90.30.00
613.855,69 663,00 1.063,00 173.755,82
01 - 220 000 NV 163.096,39
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 16.646,68 26.412,53
26.412,53 0,00 0,00 5.601,53
0,00 5.601,53
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.853,50 17.925,80
17.925,80 0,00 0,00 10.167,80
0,00 10.167,80
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 19.806,34 32.403,04
32.403,04 0,00 0,00 12.596,70
0,00 12.596,70
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 116.335,77
116.335,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.363,29 7.759,39
8.422,39 663,00 663,00 3.085,92
0,00 2.457,57
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.580,96 6.580,96
6.580,96 0,00 0,00 280,99
0,00 280,99
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 13.092,60 13.092,60
13.092,60 0,00 0,00 644,00
0,00 644,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 0,00 363.012,00
363.012,00 0,00 0,00 130.001,40
0,00 130.001,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.672,54 29.270,60
29.670,60 0,00 400,00 11.377,48
0,00 1.346,40
MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
223 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 300.000,00 0,00
224 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 12.000,00 0,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
226 60.508,18 2.103.348,86 3.3.90.39.00
2.640.762,36 265.878,64 537.413,50 679.033,14
01 - 220 000 NV 266.213,72
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.400,00 1.400,00
1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
0,00 1.400,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.224,11 6.224,11
23.405,01 15.326,29 17.180,90 23.405,01
0,00 6.224,11
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.610,73 17.218,21
17.218,21 0,00 0,00 17.218,21
0,00 6.610,73
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 221,52 221,52
221,52 0,00 0,00 221,52
0,00 221,52
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0,00 83.639,53
83.639,53 0,00 0,00 83.639,53
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7.846,81 30.975,19
30.975,19 0,00 0,00 15.693,62
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.205,01 1.963.670,30
2.483.902,90 250.552,35 520.232,60 537.455,25
0,00 251.757,36
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700.000,00
227 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
251.000,00
228 2.895,04 0,00 3.3.90.49.00
3.932,72 2.895,04 3.932,72 3.932,72
01 - 220 000 NV 2.895,04
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 2.895,04 0,00
3.932,72 2.895,04 3.932,72 3.932,72
0,00 2.895,04
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
229 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.177.405,06 317.465,92
2.148.258,38 3.751.450,10
2.177.405,06
4.068.916,02
28.911.000,00
4.068.916,02
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
230 1.714.918,58 0,00 3.1.90.11.00
3.148.436,29 1.714.918,58 3.148.436,29 3.148.436,29
02 - 261 000 NV 1.714.918,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.346.005,32 0,00
2.500.800,80 1.346.005,32 2.500.800,80 2.500.800,80
0,00 1.346.005,32
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 141,69 0,00
193,92 141,69 193,92 193,92
0,00 141,69
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.037,72 0,00
1.974,30 1.037,72 1.974,30 1.974,30
0,00 1.037,72
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
23.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.879,00 0,00
3.627,73 1.879,00 3.627,73 3.627,73
0,00 1.879,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40.679,23 0,00
60.951,85 40.679,23 60.951,85 60.951,85
0,00 40.679,23
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.725,26 0,00
7.087,40 3.725,26 7.087,40 7.087,40
0,00 3.725,26
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 187.674,76 0,00
293.490,18 187.674,76 293.490,18 293.490,18
0,00 187.674,76
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
8.185,68 0,00 8.185,68 8.185,68
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
24.211,39 0,00 24.211,39 24.211,39
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.986,78 0,00
8.177,37 4.986,78 8.177,37 8.177,37
0,00 4.986,78
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 28.510,01 0,00
61.152,42 28.510,01 61.152,42 61.152,42
0,00 28.510,01
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.964,04 0,00
3.964,04 3.964,04 3.964,04 3.964,04
0,00 3.964,04
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 83.688,54 0,00
156.991,68 83.688,54 156.991,68 156.991,68
0,00 83.688,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.486,63 0,00
11.571,17 9.486,63 11.571,17 11.571,17
0,00 9.486,63
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.649,50 0,00
3.221,40 1.649,50 3.221,40 3.221,40
0,00 1.649,50
231 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
117.343,04
336 0,00 0,00 3.1.90.11.00
52.656,96 0,00 52.656,96 52.656,96
02 - 265 025 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
52.656,96 0,00 52.656,96 52.656,96
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
52.656,96
232 1.073,46 1.073,46 3.1.90.13.00
2.054,19 980,73 980,73 2.054,19
02 - 261 000 NV 1.073,46
3.1.90.13.01 FGTS 296,12 296,12
566,66 270,54 270,54 566,66
0,00 296,12
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 777,34 777,34
1.487,53 710,19 710,19 1.487,53
0,00 777,34
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
233 19.836,11 0,00 3.1.90.16.00
22.222,04 19.836,11 22.222,04 22.222,04
02 - 261 000 NV 19.836,11
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.836,11 0,00
22.222,04 19.836,11 22.222,04 22.222,04
0,00 19.836,11
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
120.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 35 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
234 208.651,83 208.651,83 3.1.91.13.00
392.854,21 184.202,38 184.202,38 392.854,21
02 - 261 000 NV 208.651,83
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 208.651,83 208.651,83
392.854,21 184.202,38 184.202,38 392.854,21
0,00 208.651,83
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
2.700.000,00
235 2.504,58 2.504,58 3.1.91.13.00
5.139,98 2.635,40 2.635,40 5.139,98
02 - 262 000 NV 2.504,58
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.504,58 2.504,58
5.139,98 2.635,40 2.635,40 5.139,98
0,00 2.504,58
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
236 6.438,96 6.438,96 3.1.90.13.00
12.584,35 6.145,39 6.145,39 12.584,35
02 - 272 000 NV 6.438,96
3.1.90.13.01 FGTS 1.776,26 1.776,26
3.471,53 1.695,27 1.695,27 3.471,53
0,00 1.776,26
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.662,70 4.662,70
9.112,82 4.450,12 4.450,12 9.112,82
0,00 4.662,70
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90.000,00
237 12.005,85 0,00 3.1.90.16.00
13.458,37 12.005,85 13.458,37 13.458,37
02 - 274 000 NV 12.005,85
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.005,85 0,00
13.458,37 12.005,85 13.458,37 13.458,37
0,00 12.005,85
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
238 98.797,09 98.797,09 3.1.91.13.00
193.152,43 94.355,34 94.355,34 193.152,43
02 - 272 000 NV 98.797,09
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.797,09 98.797,09
193.152,43 94.355,34 94.355,34 193.152,43
0,00 98.797,09
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.300.000,00
239 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
240 113.178,60 0,00 3.3.50.39.01
226.357,20 113.178,60 226.357,20 226.357,20
02 - 273 000 NV 113.178,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 113.178,60 0,00
226.357,20 113.178,60 226.357,20 226.357,20
0,00 113.178,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.400.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 377.018,58 626.832,84
10.192,36 27.429,82
245.140,00
305.022,46
4.733.000,00
654.262,66
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
241 8.171,70 0,00 3.1.90.11.00
15.546,90 8.171,70 15.546,90 15.546,90
01 - 220 000 NV 8.171,70
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.909,85 0,00
5.536,06 2.909,85 5.536,06 5.536,06
0,00 2.909,85
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 36 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 727,47 0,00
1.384,02 727,47 1.384,02 1.384,02
0,00 727,47
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 872,96 0,00
1.660,82 872,96 1.660,82 1.660,82
0,00 872,96
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 436,47 0,00
830,40 436,47 830,40 830,40
0,00 436,47
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 3.224,95 0,00
6.135,60 3.224,95 6.135,60 6.135,60
0,00 3.224,95
242 654,72 0,00 3.1.90.16.00
1.245,62 654,72 1.245,62 1.245,62
01 - 220 000 NV 654,72
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 654,72 0,00
1.245,62 654,72 1.245,62 1.245,62
0,00 654,72
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
243 701,90 701,90 3.1.91.13.00
1.367,84 665,94 665,94 1.367,84
01 - 220 000 NV 701,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 701,90 701,90
1.367,84 665,94 665,94 1.367,84
0,00 701,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
244 184.106,60 364.904,98 3.3.90.30.00
364.904,98 0,00 0,00 165.099,37
01 - 220 000 NV 145.169,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 184.106,60 364.904,98
364.904,98 0,00 0,00 165.099,37
0,00 145.169,81
MATERIAL DE CONSUMO 2.700.000,00
245 96.990,20 169.932,50 3.3.90.30.00
178.503,86 0,00 8.571,36 80.483,16
02 - 100 018 NV 49.862,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 96.990,20 169.932,50
178.503,86 0,00 8.571,36 80.483,16
0,00 49.862,30
MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
246 86.393,46 86.393,46 3.3.90.30.00
86.393,46 0,00 0,00 39.879,57
05 - 285 000 NV 39.879,57
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86.393,46 86.393,46
86.393,46 0,00 0,00 39.879,57
0,00 39.879,57
MATERIAL DE CONSUMO 1.050.000,00
247 0,00 4.900,00 3.3.90.39.00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
01 - 220 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
248 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 624.478,48 511.887,02
577.272,27 1.006.728,44
710.941,51
1.249.789,00
6.290.000,00
1.518.615,46
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 37 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
249 403.324,35 0,00 3.1.90.11.00
792.618,99 403.324,35 792.618,99 792.618,99
01 - 230 000 NV 403.324,35
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 158.990,42 0,00
336.245,19 158.990,42 336.245,19 336.245,19
0,00 158.990,42
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 796,47 0,00
986,16 796,47 986,16 986,16
0,00 796,47
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 403,19 0,00
690,99 403,19 690,99 690,99
0,00 403,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.347,53 0,00
1.889,51 1.347,53 1.889,51 1.889,51
0,00 1.347,53
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.649,54 0,00
34.017,34 15.649,54 34.017,34 34.017,34
0,00 15.649,54
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
298,98 0,00 298,98 298,98
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
1.328,52 0,00 1.328,52 1.328,52
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
415,90 0,00 415,90 415,90
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 14.113,71 0,00
27.270,74 14.113,71 27.270,74 27.270,74
0,00 14.113,71
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.390,99 0,00
15.938,14 5.390,99 15.938,14 15.938,14
0,00 5.390,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 206.632,50 0,00
373.427,32 206.632,50 373.427,32 373.427,32
0,00 206.632,50
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
110,20 0,00 110,20 110,20
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.700.000,00
250 3.583,37 3.583,37 3.1.90.13.00
6.983,16 3.399,79 3.399,79 6.983,16
01 - 230 000 NV 3.583,37
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.583,37 3.583,37
6.983,16 3.399,79 3.399,79 6.983,16
0,00 3.583,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
251 6.962,05 0,00 3.1.90.16.00
7.170,93 6.962,05 7.170,93 7.170,93
01 - 230 000 NV 6.962,05
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.962,05 0,00
7.170,93 6.962,05 7.170,93 7.170,93
0,00 6.962,05
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
252 70.421,16 70.421,16 3.1.91.13.00
147.095,21 76.674,05 76.674,05 147.095,21
01 - 230 000 NV 70.421,16
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 70.421,16 70.421,16
147.095,21 76.674,05 76.674,05 147.095,21
0,00 70.421,16
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
530.000,00
253 140.187,55 437.882,49 3.3.90.39.00
564.747,17 86.912,03 126.864,68 295.920,71
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 226.650,58
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 38 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 2.245,00
2.245,00 0,00 0,00 1.796,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 139.738,55 435.637,49
562.502,17 86.912,03 126.864,68 294.124,71
0,00 226.650,58
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 151.635,04 668,28
151.160,10 151.160,10
151.204,06
151.204,06
1.860.000,00
151.828,38
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
254 474,94 668,28 3.3.90.39.00
668,28 0,00 0,00 43,96
01 - 110 000 NV 43,96
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 449,00
449,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25,94 219,28
219,28 0,00 0,00 43,96
0,00 43,96
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
255 151.160,10 0,00 3.3.90.36.00
151.160,10 151.160,10 151.160,10 151.160,10
01 - 110 000 NV 151.160,10
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 151.160,10 0,00
151.160,10 151.160,10 151.160,10 151.160,10
0,00 151.160,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.850.000,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 700.204,44 625.280,95
277.057,63 401.083,98
473.309,55
664.353,09
3.009.963,17
1.026.364,93
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
256 13.470,24 0,00 3.1.90.11.00
25.627,49 13.470,24 25.627,49 25.627,49
01 - 110 000 NV 13.470,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.339,56 0,00
18.051,58 9.339,56 18.051,58 18.051,58
0,00 9.339,56
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 906,04 0,00
1.842,56 906,04 1.842,56 1.842,56
0,00 906,04
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 3.116,78 0,00
5.514,00 3.116,78 5.514,00 5.514,00
0,00 3.116,78
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107,86 0,00
219,35 107,86 219,35 219,35
0,00 107,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
257 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
258 1.318,92 1.318,92 3.1.91.13.00
2.570,27 1.251,35 1.251,35 2.570,27
01 - 110 000 NV 1.318,92
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.318,92 1.318,92
2.570,27 1.251,35 1.251,35 2.570,27
0,00 1.318,92
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
35.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 39 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
259 7.539,82 7.539,82 3.3.90.30.00
7.539,82 0,00 0,00 4.367,60
01 - 110 000 NV 4.367,60
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.702,58 2.702,58
2.702,58 0,00 0,00 2.702,58
0,00 2.702,58
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.484,97 1.484,97
1.484,97 0,00 0,00 980,75
0,00 980,75
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.668,00 2.668,00
2.668,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 684,27 684,27
684,27 0,00 0,00 684,27
0,00 684,27
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
260 2.730,00 2.730,00 3.3.90.36.00
4.830,00 2.100,00 2.100,00 4.830,00
01 - 110 000 NV 2.730,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.730,00 2.730,00
4.830,00 2.100,00 2.100,00 4.830,00
0,00 2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
40.000,00
261 539.820,98 491.477,78 3.3.90.39.00
644.422,99 135.870,20 152.945,21 358.132,49
01 - 110 000 NV 314.682,38
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 13.548,39
17.048,39 3.500,00 3.500,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.015,56 1.015,56
8.585,45 3.814,36 7.569,89 8.585,45
0,00 1.015,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 465,72 1.357,98
1.357,98 0,00 0,00 1.357,98
0,00 465,72
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 216,86 216,86
216,86 0,00 0,00 216,86
0,00 216,86
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
898,00 0,00 0,00 449,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 537.673,84 474.440,99
606.316,31 118.555,84 131.875,32 334.023,20
0,00 309.484,24
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
659.500,00
262 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
53.000,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"
345 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.685,65
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Alddir Blanc"
346 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 21.371,30 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
69.456,78
354 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
69.456,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 40 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"
357 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 128 14.000,00 0,00
358 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
14.000,00
359 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 128 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
14.742,66
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
263 7.182,30 0,00 3.1.90.11.00
13.664,52 7.182,30 13.664,52 13.664,52
01 - 110 000 NV 7.182,30
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.182,30 0,00
13.664,52 7.182,30 13.664,52 13.664,52
0,00 7.182,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
264 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
265 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
266 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
267 250,00 250,00 3.3.90.14.00
250,00 0,00 0,00 250,00
01 - 110 000 NV 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00 250,00
250,00 0,00 0,00 250,00
0,00 250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
268 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
269 48.979,71 54.416,21 3.3.90.39.00
56.381,21 1.965,00 1.965,00 1.965,00
01 - 110 000 NV 1.965,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.436,50
7.401,50 1.965,00 1.965,00 1.965,00
0,00 1.965,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.979,71 48.979,71
48.979,71 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
128.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
270 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
271 31.236,88 0,00 3.1.90.11.00
58.507,88 31.236,88 58.507,88 58.507,88
01 - 110 000 NV 31.236,88
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 24.918,21 0,00
46.486,30 24.918,21 46.486,30 46.486,30
0,00 24.918,21
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 284,60 0,00
541,46 284,60 541,46 541,46
0,00 284,60
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
360.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 41 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.043,08 0,00
1.984,48 1.043,08 1.984,48 1.984,48
0,00 1.043,08
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.168,17 0,00
4.125,12 2.168,17 4.125,12 4.125,12
0,00 2.168,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM166,68 0,00
317,16 166,68 317,16 317,16
0,00 166,68
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.656,14 0,00
5.053,36 2.656,14 5.053,36 5.053,36
0,00 2.656,14
272 1.434,77 1.434,77 3.1.90.13.00
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
01 - 110 000 NV 1.434,77
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.434,77 1.434,77
2.796,03 1.361,26 1.361,26 2.796,03
0,00 1.434,77
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
273 1.522,75 0,00 3.1.90.16.00
2.297,48 1.522,75 2.297,48 2.297,48
01 - 110 000 NV 1.522,75
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.522,75 0,00
2.297,48 1.522,75 2.297,48 2.297,48
0,00 1.522,75
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
274 3.636,97 3.636,97 3.1.91.13.00
7.087,74 3.450,77 3.450,77 7.087,74
01 - 110 000 NV 3.636,97
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.636,97 3.636,97
7.087,74 3.450,77 3.450,77 7.087,74
0,00 3.636,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
45.000,00
275 1.753,00 0,00 3.3.90.14.00
8.337,50 1.753,00 8.337,50 8.337,50
01 - 110 000 NV 1.753,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.753,00 0,00
8.337,50 1.753,00 8.337,50 8.337,50
0,00 1.753,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
276 225,15 797,37 3.3.90.30.00
5.797,67 5.000,30 5.000,30 5.797,67
01 - 110 000 NV 581,37
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 225,15 616,95
616,95 0,00 0,00 616,95
0,00 400,95
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 180,42
180,42 0,00 0,00 180,42
0,00 180,42
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00
5.000,30 5.000,30 5.000,30 5.000,30
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
277 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
278 36.233,41 58.809,57 3.3.90.39.00
180.662,27 68.171,06 121.852,70 162.529,36
01 - 110 000 NV 84.307,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.919,01 2.919,01
7.892,83 2.371,88 4.973,82 7.892,83
0,00 2.919,01
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
550.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 42 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.589,64 37.757,65
37.757,65 0,00 0,00 37.757,65
0,00 15.589,64
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 213,81 641,43
641,43 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.510,95 17.491,48
134.370,36 65.799,18 116.878,88 116.878,88
0,00 65.799,18
279 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
352 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 877.869,55 1.358.735,08
594.406,21 928.810,53
838.714,93
1.221.493,17
15.508.767,23
2.287.545,61
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
280 226.892,81 0,00 3.1.90.11.00
434.509,45 226.892,81 434.509,45 434.509,45
01 - 110 000 NV 226.892,81
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 128.804,28 0,00
245.205,46 128.804,28 245.205,46 245.205,46
0,00 128.804,28
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 3.364,40 0,00
5.920,99 3.364,40 5.920,99 5.920,99
0,00 3.364,40
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.847,22 0,00
3.688,16 1.847,22 3.688,16 3.688,16
0,00 1.847,22
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.759,33 0,00
7.152,24 3.759,33 7.152,24 7.152,24
0,00 3.759,33
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 14.207,29 0,00
26.065,09 14.207,29 26.065,09 26.065,09
0,00 14.207,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.490,10 0,00
2.834,96 1.490,10 2.834,96 2.834,96
0,00 1.490,10
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.600,31 0,00
36.190,75 19.600,31 36.190,75 36.190,75
0,00 19.600,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 156,55 0,00
8.260,90 156,55 8.260,90 8.260,90
0,00 156,55
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 41.210,87 0,00
74.925,95 41.210,87 74.925,95 74.925,95
0,00 41.210,87
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 11.551,79 0,00
22.556,25 11.551,79 22.556,25 22.556,25
0,00 11.551,79
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900,67 0,00
1.708,70 900,67 1.708,70 1.708,70
0,00 900,67
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
281 9.322,43 9.322,43 3.1.90.13.00
18.167,24 8.844,81 8.844,81 18.167,24
01 - 110 000 NV 9.322,43
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.322,43 9.322,43
18.167,24 8.844,81 8.844,81 18.167,24
0,00 9.322,43
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
110.000,00
282 13.327,10 0,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 100.000,00 13.327,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 43 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
24.380,57 13.327,10 24.380,57 24.380,57
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.327,10 0,00
24.380,57 13.327,10 24.380,57 24.380,57
0,00 13.327,10
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
283 24.031,49 24.031,49 3.1.91.13.00
48.688,48 24.656,99 24.656,99 48.688,48
01 - 110 000 NV 24.031,49
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 24.031,49 24.031,49
48.688,48 24.656,99 24.656,99 48.688,48
0,00 24.031,49
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
230.000,00
284 80.271,29 220.221,48 3.3.90.30.00
224.221,48 2.400,00 4.000,00 60.323,98
01 - 110 000 NV 57.209,48
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 3.456,00
3.456,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 104,00 2.458,70
2.458,70 0,00 0,00 2.354,70
0,00 840,20
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 53.526,50
53.526,50 0,00 0,00 19.663,92
0,00 19.663,92
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.555,20 35.555,20
35.555,20 0,00 0,00 2.916,00
0,00 2.916,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 25.740,00
25.740,00 0,00 0,00 18.540,00
0,00 18.540,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.612,09 99.485,08
103.485,08 2.400,00 4.000,00 16.849,36
0,00 15.249,36
MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
285 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
286 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
287 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
9.000,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
9.000,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
60.000,00
288 519.524,43 1.105.159,68 3.3.90.39.00
1.528.578,39 313.784,50 423.418,71 626.423,45
01 - 110 000 NV 503.431,62
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 25.891,58
38.837,37 12.945,79 12.945,79 12.945,79
0,00 12.945,79
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.775,80 184.886,20
341.551,60 156.665,40 156.665,40 156.665,40
0,00 156.665,40
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.632,91 1.632,91
2.964,41 856,10 1.331,50 2.964,41
0,00 1.632,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 737,73 1.709,25
1.709,25 0,00 0,00 1.709,25
0,00 737,73
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.218.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 44 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 235,19
235,19 0,00 0,00 235,19
0,00 235,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 346.377,99 890.804,55
1.143.280,57 143.317,21 252.476,02 451.903,41
0,00 331.214,60
289 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
290 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
381 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 141 0,00 0,00
382 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 0,00 0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura
291 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 NV 894.877,63 0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
332 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
333 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
334 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial
384 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 139 0,00 0,00
386 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 100 139 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal
383 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 140 0,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
292 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
62.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 258.817,47 270.033,56
52.065,11 73.770,59
260.917,47
315.563,94
2.045.000,00
343.804,15
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
293 15.465,08 0,00 3.1.90.11.00
32.963,50 15.465,08 32.963,50 32.963,50
01 - 110 000 NV 15.465,08
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.929,04 0,00
13.182,66 6.929,04 13.182,66 13.182,66
0,00 6.929,04
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 46,69 0,00
163,95 46,69 163,95 163,95
0,00 46,69
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.125,67 0,00
2.732,00 1.125,67 2.732,00 2.732,00
0,00 1.125,67
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 45 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.644,01 0,00
2.929,48 1.644,01 2.929,48 2.929,48
0,00 1.644,01
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
1.809,38 0,00 1.809,38 1.809,38
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 76,01 0,00
1.408,73 76,01 1.408,73 1.408,73
0,00 76,01
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.643,66 0,00
10.737,30 5.643,66 10.737,30 10.737,30
0,00 5.643,66
294 1.559,04 0,00 3.1.90.16.00
2.966,10 1.559,04 2.966,10 2.966,10
01 - 110 000 NV 1.559,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.559,04 0,00
2.966,10 1.559,04 2.966,10 2.966,10
0,00 1.559,04
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
20.000,00
295 1.776,37 1.776,37 3.1.91.13.00
4.131,57 2.355,20 2.355,20 4.131,57
01 - 110 000 NV 1.776,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.776,37 1.776,37
4.131,57 2.355,20 2.355,20 4.131,57
0,00 1.776,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
296 240.016,98 268.257,19 3.3.90.39.00
303.742,98 32.685,79 35.485,79 275.502,77
01 - 110 000 NV 242.116,98
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 240.016,98 247.957,19
278.542,98 30.585,79 30.585,79 270.602,77
0,00 240.016,98
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 20.300,00
25.200,00 2.100,00 4.900,00 4.900,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 181.530,06 170.400,21
156.789,97 180.930,34
181.530,06
237.358,29
2.800.000,00
351.330,55
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
297 181.530,06 170.400,21 3.3.90.39.00
351.330,55 156.789,97 180.930,34 237.358,29
01 - 110 000 NV 181.530,06
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 163.066,49 37.637,09
218.567,43 156.789,97 180.930,34 218.567,43
0,00 163.066,49
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 316,34 643,63
643,63 0,00 0,00 643,63
0,00 316,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.147,23 132.119,49
132.119,49 0,00 0,00 18.147,23
0,00 18.147,23
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 65.278,01 59.611,90
49.420,83 89.747,34
69.713,20
131.159,24
760.000,00
149.359,24
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
298 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
299 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 46 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
300 37.618,34 0,00 3.1.90.11.00
72.318,29 37.618,34 72.318,29 72.318,29
01 - 110 000 NV 37.618,34
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.460,99 0,00
27.565,18 14.460,99 27.565,18 27.565,18
0,00 14.460,99
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.601,67 0,00
2.936,50 1.601,67 2.936,50 2.936,50
0,00 1.601,67
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.181,89 0,00
7.956,18 4.181,89 7.956,18 7.956,18
0,00 4.181,89
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.727,81 0,00
10.916,68 5.727,81 10.916,68 10.916,68
0,00 5.727,81
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.953,08 0,00
21.625,49 10.953,08 21.625,49 21.625,49
0,00 10.953,08
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
470.000,00
301 3.131,86 0,00 3.1.90.16.00
5.958,42 3.131,86 5.958,42 5.958,42
01 - 110 000 NV 3.131,86
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.131,86 0,00
5.958,42 3.131,86 5.958,42 5.958,42
0,00 3.131,86
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
302 4.709,68 4.709,68 3.1.91.13.00
9.180,31 4.470,63 4.470,63 9.180,31
01 - 110 000 NV 4.709,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.709,68 4.709,68
9.180,31 4.470,63 4.470,63 9.180,31
0,00 4.709,68
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
303 592,76 592,76 3.3.90.30.00
592,76 0,00 0,00 592,76
01 - 110 000 NV 592,76
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 592,76 592,76
592,76 0,00 0,00 592,76
0,00 592,76
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
304 19.225,37 54.309,46 3.3.90.39.00
61.309,46 4.200,00 7.000,00 43.109,46
01 - 110 000 NV 23.660,56
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.611,75 35.260,65
35.260,65 0,00 0,00 35.260,65
0,00 18.611,75
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 613,62 848,81
848,81 0,00 0,00 848,81
0,00 848,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 18.200,00
25.200,00 4.200,00 7.000,00 7.000,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
160.000,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.015,57 6.191,20
7.067,87 14.719,37
7.715,57
16.010,57
201.000,00
20.910,57
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
305 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 47 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
306 5.204,69 0,00 3.1.90.11.00
10.446,29 5.204,69 10.446,29 10.446,29
01 - 110 000 NV 5.204,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.587,93 0,00
7.370,35 3.587,93 7.370,35 7.370,35
0,00 3.587,93
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 692,90 0,00
1.318,26 692,90 1.318,26 1.318,26
0,00 692,90
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 923,86 0,00
1.757,68 923,86 1.757,68 1.757,68
0,00 923,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
70.000,00
307 519,68 0,00 3.1.90.16.00
988,70 519,68 988,70 988,70
01 - 110 000 NV 519,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 519,68 0,00
988,70 519,68 988,70 988,70
0,00 519,68
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
308 678,25 678,25 3.1.91.13.00
1.321,75 643,50 643,50 1.321,75
01 - 110 000 NV 678,25
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 678,25 678,25
1.321,75 643,50 643,50 1.321,75
0,00 678,25
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
309 612,95 5.512,95 3.3.90.39.00
8.153,83 700,00 2.640,88 3.253,83
01 - 110 000 NV 1.312,95
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 612,95 612,95
1.853,83 0,00 1.240,88 1.853,83
0,00 612,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.900,00
6.300,00 700,00 1.400,00 1.400,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 28.485,60 28.485,60
31.759,48 31.759,48
31.759,48
31.759,48
300.000,00
60.245,08
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
310 28.485,60 28.485,60 3.3.90.39.00
60.245,08 31.759,48 31.759,48 31.759,48
01 - 110 000 NV 31.759,48
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.485,60 28.485,60
60.245,08 31.759,48 31.759,48 31.759,48
0,00 31.759,48
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
300.000,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 103,50 2.450,12
130,64 3.130,64
1.112,90
4.347,58
105.000,00
5.580,76
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
311 0,00 2.242,58 3.3.90.30.00
5.242,58 0,00 3.000,00 4.009,40
01 - 110 000 NV 1.009,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 911,60
911,60 0,00 0,00 911,60
0,00 911,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.330,98
1.330,98 0,00 0,00 97,80
0,00 97,80
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 48 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
312 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
313 103,50 207,54 3.3.90.39.00
338,18 130,64 130,64 338,18
01 - 110 000 NV 103,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103,50 207,54
207,54 0,00 0,00 207,54
0,00 103,50
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
130,64 130,64 130,64 130,64
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
180.319.453,93 13.953.879,18 13.159.611,06
32.027.340,26 11.630.614,59 18.867.729,20
TOTAL DO PODER 14.223.415,71
EXECUTIVO 23.814.023,13
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.615.086,54
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
329 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
715.086,54
330 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
1.615.086,54 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
181.934.540,47 13.953.879,18 13.159.611,06
32.027.340,26 11.630.614,59 18.867.729,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 2.091.035,36 6.889.939,65
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 784.974,48 4.692.858,23
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 706.060,88 997.081,42
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7013 7013 323711 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA -2026 - CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 600.000,00 1.200.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
14.223.415,71
23.814.023,13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 13.678,45
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 0,00 13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 100.896,75
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 0,00 100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 14.506,48
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 14.506,48
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 459.998,70
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 0,00 139.694,12
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 0,00 3.117,68
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 0,00 293.809,95
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 0,00 19.056,95
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 0,00 4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 903.497,52 904.599,52
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 902.395,52 902.395,52
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 2.204,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 0,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 89.278,64 200.814,71
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 50.413,02 103.218,73
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.865,62 94.913,55
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 0,00 2.682,43
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.083.811,52 8.584.434,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.452.163,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
SAUDE INVEST 06.24005-6 398.766,62 001 CM
1 132.384,16 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 266.382,46 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.121.905,97 001 CM
1 2.121.905,97 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 84.424,00 CM
2 84.424,00 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
ICMS 28.03143-0 39.385,84 001 CM
2 39.385,84 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 179.872,50 001 CM
2 179.872,50 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 63.01034-0 9.629,31 001 CM
2 -449.400,55 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 320.829,65 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 138.200,21 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 8.768,58 TE
3 8.768,58 111111900 - GERAL ATA 110 000
SAUDED 63.01102-9 338.651,46 001 SD
3 14.754,96 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
8 212.212,20 111320102 - SAUDED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
11 111.684,30 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 36.778,25 001 CM
2 32.662,91 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 4.115,34 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 141.005,26 001 ED
10 76.865,36 111320102 - DESCENDIAIS ED 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
12 39.591,41 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 24.548,49 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 209.757,53 001 CM
2 209.757,53 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 411.125,36 001 CM
1 411.125,36 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 46.910,41 001 CM
3 -181.011,71 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
10 227.922,12 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 16.852,33 001 CM
2 16.852,33 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 55.341,33 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 51.535,20 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
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08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 53,56 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 19,50 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 150.169,11 001 CS
2 145.104,57 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
6 1.518,72 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
8 3.545,82 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 304 026 Medicamentos Remume - Dep. Itamar Borges
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 6.542,44 001 CM
2 6.542,44 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.874,66 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 13.052,07 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 145.518,70 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 100.849,71 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 147,91 001 CM
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 134,08 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 73.00014-9 10.056,96 001 CM
2 10.056,96 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 1.865,24 001 CM
2 1.865,24 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 38.794,95 001 CM
2 38.794,95 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 69.477,69 001 CM
2 69.477,69 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 814,11 001 CM
2 814,11 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 10.213,18 001 CM
2 10.213,18 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 604.034,60 001 QE
3 86.642,24 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 28.759,38 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 488.632,98 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.582,66 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 686,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 12.019,15 001 CM
2 11.860,29 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 158,86 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 1.128.192,29 001 FU
8 429.241,50 111320102 - FUNDEB 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
14 698.950,79 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 162.329,12 001 CM
2 162.329,12 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 127.787,75 001 CM
4 403,25 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 127.384,50 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.985,74 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.925,24 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.095,90 001 CS
3 1.286,41 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.413,11 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 514,39 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.384,82 001 CS
2 1.142,32 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 188,09 001 CS
2 95,41 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.501,16 001 CE
2 5.501,16 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 443,03 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 161,20 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 139,93 001 CE
2 139,93 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 27.293,82 001 CM
1 21.236,94 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
3 5.977,69 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
4 46,76 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 90,72 001 CM
1 90,72 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 105.572,60 001 CM
1 3.654,14 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 101.869,90 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
6 48,56 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 22.328,43 001 CS
1 22.328,43 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 313.089,63 001 CM
1 301.309,92 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 11.718,90 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 60,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 3.401,96 001 CM
1 3.401,96 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 5.391,87 001 CM
1 5.391,87 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.358,55 001 CM
1 4.358,55 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.242,74 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 474,78 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.965,33
1 1.965,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 1.757,21 001
1 1.757,21 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 156.272,90 001
1 7.661,22 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
D. Industrial 73.36512-2 42.352,73 001 CM
3 42.352,73 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.186,42 001 CM
1 1.186,42 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.888,50 001 CM
1 2.888,50 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 139.044,91 001 CM
1 139.044,35 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 642.153,89 001 CM
1 642.153,89 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 621,19 001 CM
1 621,19 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 220.732,50 001 CM
1 220.732,50 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 29.956,52 001 CM
1 24.975,67 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 19.075,11 001 CM
1 19.075,11 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 32.085,97 001 CM
1 30.163,39 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 1.922,58 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 58.016,68 001 CM
1 41.054,71 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.961,97 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 559.927,30 001 CM
1 558.308,82 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 159.108,34 001 CM
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
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Tipo
Vinculo
1 159.108,34 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.866,97 001 CM
1 1.856,95 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 181.797,25 001 CM
1 181.797,25 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 58.263,65 001 CM
1 50.239,63 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 8.024,02 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 34.684,98 CM
1 33.580,98 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 471.239,23 001 CM
1 442.994,84 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.802,05 001 CM
1 19.802,05 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.808,49 001 CM
1 27.166,71 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 606,71 001
1 606,71 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 31.071,25 001 CM
2 31.071,25 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 40.918,20 001 CM
1 40.918,20 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
E. T. Coimbra 73.39804-7 117.621,12 001 CM
1 117.621,12 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.224,32 001 CM
1 4.224,32 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.153,29 001 CM
1 4.153,29 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 1.178,38 001 CM
1 1.178,38 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 456.836,71 001 CM
1 456.836,71 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 265.967,68 001 CM
1 265.967,68 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.459.195,15 001 CM
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
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Tipo
Vinculo
1 3.245,80 111111900 - FMS Custeio SUS 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.418.731,96 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
3 37.217,39 111320102 - FMS Custeio SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
FMS Emfermagem 73.41774-2 71.194,33 001 CM
1 71.194,33 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 87.949,32 001 CM
1 87.949,32 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 194.120,06 001 CM
1 194.120,06 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 897,48 001 CM
1 897,48 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 261.169,76 001 CM
1 261.169,76 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
Ciclo 2 Aldir BL 73.42243-6 2.735,39 001 CM
1 2.735,39 111111900 - Lei Aldr Blanc Ciclo 2 Aldir Blanc 100 128
Prêmio de Ex. 73.42521-4 53.600,00 001 CM
1 53.600,00 111111900 - Prêmio de Excelência Educacional 200 015 Prêmio de Excelência Educacional
FMS Emenda 73.42549-4 104.383,99 001 CM
1 104.383,99 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Emen. Estaduais 73.42606-7 2.038.752,20 001 CM
1 2.038.752,20 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 323.082,32 001 CM
1 323.082,32 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 9.696,86 001 CM
1 9.696,86 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 34.069,69 001 CM
1 34.069,69 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 818.033,55 001 CM
1 818.033,55 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Incr. Temporário 73.43210-5 500.000,00 001 CM
1 500.000,00 111111900 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atençãp Primaria em Saúde 301 061 Incremento Temporario Atenção Primária
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 288.592,45 033 CM
1 287.771,97 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
2 820,48 111320102 - IPVA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 06.00001-0 140.491,67 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 125.391,00 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 428,18 104
1 128,18 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 56 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4 300,00 111320102 - CUSTEIO SUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A. complementar 104 06.624006-4 41,35 CM
1 21,42 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 42.887,79 104 CM
1 20.656,46 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 561.091,03 104 CM
1 561.091,03 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Quadra Dantes 2200.29089-2 199.784,52 104 CM
1 199.784,52 111111900 - Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes 100 137 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 407.724,65 104 CM
1 407.724,65 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Minha casa/vida 3709.97622-7 638.193,08 104 CM
1 638.193,08 111111900 - Programa minha casa minha vida Programa minha casa minha vida 100 136
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.452.343,69 104 CM
1 1.452.343,69 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 37.559,97 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.338,91 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 20.655.239,41
IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
TESOUREIRA
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
TOTAL GERAL 48.107.402,87
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8769 - 23092)
08/04/2026 10:10 08/04/2026 10:11 08/04/2026 10:13 08/04/2026 10:15 Usuário: Helem da Silva Manoel