PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP
Praça Armando de Salles Oliveira, n.º200, Centro – Laranjal Paulista - CEP 18.500-000 – SP. CEP 18500-000. Caixa Postal 07. Fone: (15)
3283.8300 / (15) 3283-8330. CNPJ: 46.634.606/0001-80. www.laranjalpaulista.sp.gov.br
PROJETO DE LEI
“Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no Orçamento
de 2022 e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamentoprograma do exercício de 2022, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor total de
R$ 845.300,31 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Trinta e Um
Centavos) com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2022/2025, LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2022 e Lei Orçamentária vigente, com a suplementação
das seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO – 02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.123.0004.2006 – Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro
3.1.90.11.00–Vencimentos e Vantagens Fixas–Pessoal Civil..............R$145.300,31
Fonte 01 – Tesouro
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
MEIO AMBIENTE
20.608.0013.2026 – Manutenção do Incentivo a Produção Agrícola e Controle
Ambiental
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica... R$ 700.000,00
Fonte 01 – Tesouro
Art. 2º A cobertura dos créditos adicionais suplementares abertos no artigo
anterior, no valor de R$ 845.300,31 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos
Reais e Trinta e Um Centavos), será conforme disposto no inciso I, parágrafo 1º art.
43 da Lei Federal 4.320/64, superávit financeiro do exercício anterior.
Art. 3º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º, terão vigência
no exercício financeiro de 2022, podendo ser suplementados se necessário nos
termos da lei Orçamentária.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 11 de abril de 2022.
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP
Praça Armando de Salles Oliveira, n.º200, Centro – Laranjal Paulista - CEP 18.500-000 – SP. CEP 18500-000. Caixa Postal 07. Fone: (15)
3283.8300 / (15) 3283-8330. CNPJ: 46.634.606/0001-80. www.laranjalpaulista.sp.gov.br
JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Nobres Pares,
Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso Projeto de
Lei, que Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de
2022 e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação.
O presente projeto tem a finalidade de suplementar no orçamento vigente
dotação orçamentária específica para manutenção dos serviços prestados pelas
secretarias municipais com utilização de recursos provenientes de superávit
orçamentário decorrente do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços.
Cientificamos, que as alterações atendem as prerrogativas introduzidas
pela Lei Federal nº 4.320/64, devidamente recepcionada pelo artigo 165 e 166 da
Constituição Federal de 1988 e, Lei Complementar nº 101/00, artigos 5º, 16 e 17,
onde tratam da compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário PPA,
LDO e LOA.
Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 11 de abril de 2022.
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
46.634.606/0001-80 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021 Page 1
Conta: 3916
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Saldo Anterior . . . 2.185.837,61
BB ICMS
63547 02/12/2021 OP 11896 120201 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 51,99 0,00 2.185.785,62
SINDICATO DOS
SERV.PUBL.MUNIC.CAPIVAR
63567 02/12/2021 OP 11898 410 76,82 0,00 2.185.708,80
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE LARANJA
63560 02/12/2021 OP 11897 120202 246.717,76 0,00 1.938.991,04
64538 07/12/2021 OC 46583 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - 0,00 -58.902,01 1.880.089,03
64540 07/12/2021 OC 46585 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - 0,00 -621,01 1.879.468,02
64541 07/12/2021 OC 46586 ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR 0,00 244,09 1.879.712,11
64266 07/12/2021 TR 01586 Transferencia de valores. 0,00 706,49 1.880.418,60
64539 07/12/2021 OC 46584 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0,00 3.105,08 1.883.523,68
64537 07/12/2021 OC 46582 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00 294.510,06 2.178.033,74
64253 07/12/2021 OP 12055 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,90 0,00 2.178.021,84
64254 07/12/2021 OP 12056 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,45 0,00 2.177.986,39
64251 07/12/2021 OP 12053 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104,66 0,00 2.177.881,73
64245 07/12/2021 OP 12046 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 119,09 0,00 2.177.762,64
64242 07/12/2021 OP 12043 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210,06 0,00 2.177.552,58
64252 07/12/2021 OP 12054 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 224,33 0,00 2.177.328,25
64220 07/12/2021 OP 12051 8011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 276,19 0,00 2.177.052,06
64247 07/12/2021 OP 12048 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 341,96 0,00 2.176.710,10
64244 07/12/2021 OP 12045 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 354,81 0,00 2.176.355,29
64246 07/12/2021 OP 12047 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 364,37 0,00 2.175.990,92
64257 07/12/2021 OP 12059 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 366,21 0,00 2.175.624,71
64255 07/12/2021 OP 12057 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 393,14 0,00 2.175.231,57
64233 07/12/2021 OP 12034 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 442,00 0,00 2.174.789,57
64250 07/12/2021 OP 12052 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 488,99 0,00 2.174.300,58
64243 07/12/2021 OP 12044 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 632,38 0,00 2.173.668,20
64239 07/12/2021 OP 12040 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 710,92 0,00 2.172.957,28
64256 07/12/2021 OP 12058 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 713,40 0,00 2.172.243,88
64240 07/12/2021 OP 12041 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 871,75 0,00 2.171.372,13
64248 07/12/2021 OP 12049 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 891,68 0,00 2.170.480,45
64236 07/12/2021 OP 12037 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 968,84 0,00 2.169.511,61
64231 07/12/2021 OP 12032 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.057,21 0,00 2.168.454,40
64249 07/12/2021 OP 12050 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.081,20 0,00 2.167.373,20
64235 07/12/2021 OP 12036 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.294,04 0,00 2.166.079,16
64237 07/12/2021 OP 12038 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.617,67 0,00 2.164.461,49
64227 07/12/2021 OP 12027 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.619,21 0,00 2.162.842,28
64241 07/12/2021 OP 12042 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.874,15 0,00 2.160.968,13
64225 07/12/2021 OP 12025 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.394,58 0,00 2.158.573,55
64232 07/12/2021 OP 12033 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.482,03 0,00 2.156.091,52
64234 07/12/2021 OP 12035 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.499,73 0,00 2.153.591,79
64219 07/12/2021 OP 12030 5811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.325,12 0,00 2.150.266,67
64229 07/12/2021 OP 12029 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.988,09 0,00 2.146.278,58
64224 07/12/2021 OP 12024 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.298,43 0,00 2.140.980,15
64223 07/12/2021 OP 12023 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.836,70 0,00 2.134.143,45
64238 07/12/2021 OP 12039 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.952,71 0,00 2.124.190,74
64261 07/12/2021 OP 12022 911 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.317,08 0,00 2.111.873,66
64226 07/12/2021 OP 12026 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.307,00 0,00 2.098.566,66
64230 07/12/2021 OP 12031 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.652,60 0,00 2.082.914,06
64228 07/12/2021 OP 12028 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.335,52 0,00 2.045.578,54
64221 07/12/2021 OP 12020 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38.877,00 0,00 2.006.701,54
64222 07/12/2021 OP 12021 811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56.925,81 0,00 1.949.775,73
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6815 - 15381)
11/04/2022 14:38 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
46.634.606/0001-80 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021 Page 2
Conta: 3916
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Saldo Anterior . . . 1.949.775,73
BB ICMS
64904 09/12/2021 OP 12117 debito BANCO DO BRASIL S/A 21,91 0,00 1.949.753,82
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA
SAÚDE
64867 09/12/2021 OP 12150 120902 207.408,70 0,00 1.742.345,12
65622 13/12/2021 OC 47373 Receita Desc. Emp. 5898/4 0,00 2.122,54 1.744.467,66
VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO
LTDA
65411 13/12/2021 OP 12286 DESCON 2.122,54 0,00 1.742.345,12
65369 13/12/2021 OP 12252 121301 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 2.206,15 0,00 1.740.138,97
VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO
LTDA
65390 13/12/2021 OP 12286 58984 62.196,86 0,00 1.677.942,11
65646 14/12/2021 OC 47379 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - 0,00 -132.931,89 1.545.010,22
65644 14/12/2021 OC 47377 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - 0,00 -3.209,30 1.541.800,92
65655 14/12/2021 OC 47388 Receita Desc. Emp. 8619/1 0,00 1.562,77 1.543.363,69
65653 14/12/2021 OC 47386 Receita Desc. Emp. 8619/1 0,00 5.124,47 1.548.488,16
65654 14/12/2021 OC 47387 Receita Desc. Emp. 8619/1 0,00 7.813,84 1.556.302,00
65643 14/12/2021 OC 47376 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0,00 16.046,50 1.572.348,50
65645 14/12/2021 OC 47378 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00 664.659,48 2.237.007,98
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL
LTDA
65638 14/12/2021 OP 12295 DESCON 14.501,08 0,00 2.222.506,90
65636 14/12/2021 OP 12294 8617 Proposta Engenharia Ambiental Ltda. 95.746,34 0,00 2.126.760,56
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL
LTDA
65625 14/12/2021 OP 12295 121401 141.775,75 0,00 1.984.984,81
66044 15/12/2021 OC 47688 Receita Desc. Emp. 9460/1 0,00 2.919,58 1.987.904,39
66043 15/12/2021 OC 47687 Receita Desc. Emp. 9460/1 0,00 4.423,60 1.992.327,99
VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO
LTDA
65813 15/12/2021 OP 12315 DESCON 7.343,18 0,00 1.984.984,81
VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO
LTDA
65811 15/12/2021 OP 12315 9460 81.128,82 0,00 1.903.855,99
66999 20/12/2021 OC 48286 Receita Desc. Emp. 9412/1 0,00 1.004,08 1.904.860,07
66997 20/12/2021 OC 48284 Receita Desc. Emp. 9406/1 0,00 1.114,26 1.905.974,33
66998 20/12/2021 OC 48285 Receita Desc. Emp. 9399/1 0,00 1.349,27 1.907.323,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66648 20/12/2021 OP 12607 122001 0,08 0,00 1.907.323,52
66786 20/12/2021 OP 12539 debito BANCO DO BRASIL S/A 9,39 0,00 1.907.314,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66763 20/12/2021 OP 12601 DESCON 1.004,08 0,00 1.906.310,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66761 20/12/2021 OP 12587 DESCON 1.114,26 0,00 1.905.195,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66762 20/12/2021 OP 12591 DESCON 1.349,27 0,00 1.903.846,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66639 20/12/2021 OP 12598 122001 1.710,89 0,00 1.902.135,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66640 20/12/2021 OP 12599 122001 1.867,04 0,00 1.900.268,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66637 20/12/2021 OP 12596 122001 2.498,14 0,00 1.897.770,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66634 20/12/2021 OP 12593 122001 2.565,97 0,00 1.895.204,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66646 20/12/2021 OP 12605 122001 2.701,00 0,00 1.892.503,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66636 20/12/2021 OP 12595 122001 4.376,64 0,00 1.888.126,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66638 20/12/2021 OP 12597 122001 5.633,65 0,00 1.882.493,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66641 20/12/2021 OP 12600 122001 5.657,65 0,00 1.876.835,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66635 20/12/2021 OP 12594 122001 6.495,85 0,00 1.870.339,69
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6815 - 15381)
11/04/2022 14:38 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
46.634.606/0001-80 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021 Page 3
Conta: 3916
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Saldo Anterior . . . 1.870.339,69
BB ICMS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66630 20/12/2021 OP 12589 122001 6.757,14 0,00 1.863.582,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66633 20/12/2021 OP 12592 122001 8.509,29 0,00 1.855.073,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66644 20/12/2021 OP 12603 122001 10.646,76 0,00 1.844.426,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66643 20/12/2021 OP 12602 122001 11.590,04 0,00 1.832.836,46
66815 20/12/2021 TR 01657 Transferencia de valores. 19.180,29 0,00 1.813.656,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66632 20/12/2021 OP 12591 122001 22.013,42 0,00 1.791.642,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66613 20/12/2021 OP 12702 120000 29.970,28 0,00 1.761.672,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66631 20/12/2021 OP 12590 122001 33.853,25 0,00 1.727.819,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66629 20/12/2021 OP 12588 122001 38.063,10 0,00 1.689.756,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66645 20/12/2021 OP 12604 122001 40.176,69 0,00 1.649.579,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66628 20/12/2021 OP 12587 122001 92.064,28 0,00 1.557.515,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66642 20/12/2021 OP 12601 122001 95.335,84 0,00 1.462.179,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66627 20/12/2021 OP 12586 122001 140.213,12 0,00 1.321.966,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
66647 20/12/2021 OP 12606 122001 262.890,37 0,00 1.059.075,82
67224 21/12/2021 OC 48447 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - 0,00 -130.563,63 928.512,19
67225 21/12/2021 OC 48448 ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR 0,00 10.329,84 938.842,03
67223 21/12/2021 OC 48446 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00 652.818,16 1.591.660,19
67014 21/12/2021 OP 12716 122101 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 40,00 0,00 1.591.620,19
67061 21/12/2021 TR 01661 Transferencia de valores. 642,00 0,00 1.590.978,19
67012 21/12/2021 OP 12714 122101 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 87.411,19 0,00 1.503.567,00
67013 21/12/2021 OP 12715 122101 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 194.996,63 0,00 1.308.570,37
67571 22/12/2021 OC 48691 Receita Desc. Emp. 9310/1 0,00 254,10 1.308.824,47
67572 22/12/2021 OC 48692 Receita Desc. Emp. 9309/1 0,00 298,00 1.309.122,47
67321 22/12/2021 TR 01671 Transferencia de valores. 0,00 87.411,19 1.396.533,66
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
MINERAL LTDA.ME.
67260 22/12/2021 OP 12769 122204 37,45 0,00 1.396.496,21
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
MINERAL LTDA.ME.
67261 22/12/2021 OP 12770 122204 187,25 0,00 1.396.308,96
PAPA ENTULHO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ
67310 22/12/2021 OP 12771 DESCON 254,10 0,00 1.396.054,86
PAPA ENTULHO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ
67311 22/12/2021 OP 12772 DESCON 298,00 0,00 1.395.756,86
GABEE FOODS COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELLI EPP
67266 22/12/2021 OP 12768 122205 879,74 0,00 1.394.877,12
GABEE FOODS COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELLI EPP
67265 22/12/2021 OP 12767 122205 1.189,76 0,00 1.393.687,36
67245 22/12/2021 OP 12774 122201 VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA. ME. 3.024,08 0,00 1.390.663,28
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS
LTDA
67297 22/12/2021 OP 12773 911112 4.079,18 0,00 1.386.584,10
PAPA ENTULHO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ
67256 22/12/2021 OP 12771 122203 12.450,90 0,00 1.374.133,20
RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA
LTDA EIRELI-EPP.
67272 22/12/2021 OP 12766 122206 12.593,88 0,00 1.361.539,32
PAPA ENTULHO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ
67257 22/12/2021 OP 12772 122203 14.602,00 0,00 1.346.937,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6815 - 15381)
11/04/2022 14:38 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
46.634.606/0001-80 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021 Page 4
Conta: 3916
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Saldo Anterior . . . 1.346.937,32
BB ICMS
67317 22/12/2021 TR 01669 Transferencia de valores. 700.000,00 0,00 646.937,32
67914 27/12/2021 OC 48957 Receita Desc. Emp. 9258/1 0,00 199,39 647.136,71
MARIANA FURIAN SANDEI & CIA LTDA -
ME 230.321.088-
67854 27/12/2021 OP 12854 DESCON 199,39 0,00 646.937,32
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS
LTDA
67851 27/12/2021 OP 12855 933212 3.706,20 0,00 643.231,12
MARIANA FURIAN SANDEI & CIA LTDA -
ME 230.321.088-
67819 27/12/2021 OP 12854 122701 9.720,61 0,00 633.510,51
67955 28/12/2021 OC 48994 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - 0,00 -265.288,56 368.221,95
67958 28/12/2021 OC 48997 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - 0,00 -218,57 368.003,38
67956 28/12/2021 OC 48995 ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR 0,00 281,56 368.284,94
67957 28/12/2021 OC 48996 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0,00 1.092,86 369.377,80
67954 28/12/2021 OC 48993 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00 1.326.442,80 1.695.820,60
ALFA & OMEGA - COMERCIO E
SERVICOS EIRELI
68241 30/12/2021 OP 13130 123003 2.761,01 0,00 1.693.059,59
ALFA & OMEGA - COMERCIO E
SERVICOS EIRELI
68242 30/12/2021 OP 13131 123003 5.586,00 0,00 1.687.473,59
68349 30/12/2021 OP 13126 96335 ESTILO RAPIDO CONSTRUCOES EIRELI 6.440,00 0,00 1.681.033,59
68226 30/12/2021 OP 13127 123001 MARCELO MARQUES CARVALHO - ME 10.226,65 0,00 1.670.806,94
CONSORCIO INTERM.DE BOMBEIROS DO
MEDIO TIETE
68232 30/12/2021 OP 13128 123002 11.793,75 0,00 1.659.013,19
ALFA & OMEGA - COMERCIO E
SERVICOS EIRELI
68240 30/12/2021 OP 13129 123003 14.500,03 0,00 1.644.513,16
68524 30/12/2021 TR 01689 Transferencia de valores. 800.000,00 0,00 844.513,16
69128 31/12/2021 OC 49571 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ 0,00 818,45 845.331,61
68997 31/12/2021 TR 01703 Transferencia de valores. 0,00 240.504,24 1.085.835,85
68948 31/12/2021 OP 13218 debito BANCO DO BRASIL S/A 31,30 0,00 1.085.804,55
68996 31/12/2021 TR 01703 Transferencia de valores. 240.504,24 0,00 845.300,31
Saldo Atual . . . 845.300,31
Total . . 4.075.959,03 2.735.421,73
Total Geral . . 4.075.959,03 2.735.421,73
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11/04/2022 14:38 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO