11/1212020 I-nt-erneL..BaNking;:::cAIXA
CAIXA
TEM Enviada
Via [nl:ernet Banking CAIXA
Conta origem: 0574 / 003 / 00005153-1
Conta destino: 0381 / 013 / 00072Z17-5
Nome destinatárío: EL|SANGELA MARIA SANTOS FERREIRA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 2.186,56
j Data de débito: 10/12/2020
', Data/hora da operação: 10/12/2020 15:20:25
Cõdigo da operação: 101520
Chave de segurança: ZSVV6Y2WQTU7C79Z
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo clìente,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
I•tlps:ltinternetbanking.caixa,gov.brlSIIBCiimpdme-Iransferencia-enviada'pr°cessa i
!
CAIXA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de Transferência: Transferência Recebida
Conta origem: 0574 / 003 / 00005155-8
Conta destino: 0574 / 003 / 00005153-1
Nome remetente: IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU
Valor" R$ 2,196,5ro
Data/hora da operaçåo: 11/12/2020 16:04:28
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoría: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
,,,,•,•,•u in_ter-nEt--banking.__ CAIXA
CAIXA
2a Via - Comprovante de transferêncía eletrônica dìsponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED=
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP3:
TED para terceiros
0574 / 003 / 00005153-1
01 - Conta Corrente
JURÍDICA
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
45.383.106/0016-36
BaRco:
Tipo de conta:
Conta destino:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP3:
Valor:
Valor da tarifa"
Finalidade:
Identificaçåo da
operaçåo:
Histórico:
341 -
ITAU UNIBANCO S.A. -
60701190
01 - Conta Corrente
2929 / 00000087706-2
FÍSICA
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA
041.356.569-60
R$ 2.186,56
R$ I0,00
10 - Crédito em Conta
FERIAS ELISANGELA RO
Data de débito: 10/12/2020
Data / Hora da operação: 10/12/2020 08:45:53
i Código da operação: 00127509 >A• t•5',JÇ__•ç • • "•
: Chave de segurança: XA6S32G98YRCG34J
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
r•ttps:l/intemeibanking.caixa,gov.brISllBClimprime ted terc,processa '•
11/12/2020 In.t.er neL..BankiN9 C:AIXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente:
Conta:
Data:
Mês:
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
0574 / 003 / 00005153-1
11/12/2020- 10:55
Dezembro/2020
Período: 10 - 11
Extrato
Data Mor. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
09/12/2020 779703 PAG BOLE'TO 7.127,08 D
09/12/202ü 780355 PAG BOLETO 1.345,00 D
09f12/2020 813729 PAG BOLETO 8.978,40 D
09í12/2020 814390 PAG BOLETO 825,67 D
09/12/2020 817980 PAG BOLETO 4,104,42 D
09/12/2020 821580 PAG BOLETO 645,15 D
09/12/2020 824984 PAG BOLETO 824,50 D
09/12/2020 853421 PAG BOLETO 805,00 D
09/12/2020 874732 PAG BOLETO 433,64 D
09/12/2020 114836 ENVIO TED 2.439,00 D
09112/2020 15660ì ENVIO TED 180,00 D
09/12/2020 090818 ENVIO TEV 4.012,08 D
09/12/2020 090821 ENVIO TEV 2.097,00 D
09/12/2020 090822 ENVIO TEV 1.891,51 D
09/12/2020 091451 ENVIO TEV 2.658,44 D
09/12/2020 091457 ENVIO TEV 5.246,06 D
09/12/2020 091534 ENVIO TEV 1.000,00 D
09/12/2020 091658 ENVIO TEV 1.689,72 D
09/12/2020 091700 ENVIO TEV 3.064,24 D
09/12/2020 114836 DOC./TED INTERNET 10,00 D
09/12/2020 156601 DOC,rIED INTERNE[ 10,00 D
09/12/2020 727220 RESG AUTOM 49.376,91 C
10/12/2020 126022 DEVOL TED 4,840,i0 C
10/12/2020 127509 DEVOLTED •=•l•x¿(•tj• 1M• 2.186,56 C
https:•internetbanking.caixa.g•v•br•B•imprime-ex•peri•d•.pr•cessa?hdnData•n•ci•=1•12/2020&hdnOataFínal= 1111212020
Saldo
0,00
7.1 ì7,08 D
8.462,0•, D
17.440,48 D
18.266,15 D
22.370,57 D
23,015,72 D
23.840,22 D
24.645,22 D
25.078,86 D
27.517,86 D
27.697,86 D
31.709,94 D
33.806,94 D
35.698,45 D
38.356,•9 D
43.602,95 ©
44.602,95 D
46.292,67 t)
49.356,91 D
49.366,9i ö
49.376,91 D
0,00 C
4.840,10 C
7.026,66 C
I'I/'I•2U•U
10/12/2020 100855
!0/12/2020 043235
10/12/2020 048329
10/12/2020 054804
10/]2/2020 058908
10/12/2020 068514
10/12/2020 072900
10/12/2020 077564
10/12/2020 083012
10/12/2020 088214
10/12/2020 092639
10/12/2020 660505
10/12/2020 938475
10/12/2020 946811
10/12/2020 126022
10/12/2020 126785
10/12/2020 127509
10/12/2020 128052
10/12/2020 131637
I0/12/2020 100839
10/12/2020 101520
10/12/2020 101547
10/12/2020 126022
I0/12/2020 126785
10/12/2020 127509
10/12/2020 128052
i0/12/2020 131637
10/12/2020 112020
10/12/2020 727220
Inl.er neL.SankiNg C:AIXA
CRED TEV 10,331,90 C
PAG BOLETO 1.500,00 D
PAG BOLETO 852,00 D
PAG BOLETO 7.975,00 D
PAG BOLETO 14.302,48 D
PAG BOLETO 3.378,00 D
PAG BOLETO 733,95 D
PAG 6OLffTO 2.700,85 D
PAG BOLETO 4.263,95 D
PAG 8OLETO 1.200,00 D
PAG BOLETO 7,434,11 D
PAG BOLETO 900,00 D
PAG BOLETO 772,00 D
PAG BOLETO 7.800,00 D
ENVIO TED 4.840,10 D
ENVIO TED 3,249,42 D
ENVIO TED •r'•..<,A-y•C•q•4• [Y•,•47,/i.• •-[2.p.ì•)2.• 2,186,56 D
¿•- ç¿x,'s •
ENVIO TED 2,202,38 D
ENVIO TED 44.590,00 D
ENVIO TEV 589,64 D
ENVIO TEV •L•ì•'•%---• [x•,/•A./• •t•?.4•'-'g•Oj 2.186,56 D
ENVIO TEV 15,50 D
DOC/TED INTERNET I0,00 D
DOC/TED INTERNET 10•00 D
DOC/TED INTERNE'[ 10,00 D
DOC/TED INTERNE[ 10,00 D
DOC/TED INTERNET 10,00 O
DB CEST P) 24,75 D
RESG AUTOM 96,388,69 C
17.358,56 C
15,858,56 C
15.006,56 C
7.03[,56 C
7.270,92 D
10.648,92 D
11.382,87 D
14.083,72 D
18.347,67 D
19.547,67 D
26.981,78 O
27.881,78 D
28.653,78 D
36.453,78 D
41.293,88 D
44.543,30 D
46329,86 D
4&932,24 D
93.522,24 D
94.[lí,¿• D
96.298,44 D
96.313,94 D
96.323,94 D
96.333,94 D
96.343,94 D
96.353,94 D
96.363,94 D
96.388,69 D
0,00 C
Lançamentos do Dia
Data Mor. Nr. Doc.
1111212020 110813
[II12/2020 110813
Histórico Valor Saldo
ENVIO TED 4.840,10 D 4.840,!0 D
TAR DOC IN 10,00 D 4.850,10 D
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiència auditiva: 0800 726 2492
Ouwdoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
ht•ps://in•erne•bankin•.caixa•g•v.br/S•{•C••mprime•ex(•peri•d••pr•cessa?hdnDa•a•nici•=î 0/12/202û&hdnDa{aFina{= 11/12/2020 / 2
ORG•ì{ZAÇÅe SOCIAL BE S•eD£
Araucaria
Araucária, 20 de janeiro de 2021
JUSTIFICATIVA PAGAMENTO DIVERGENTE DE FÉRIAS DE COLABORADORES
Com relação ao pagamento de FÉRIAS pagas pelo CSI em 30 de novembro de 20Z0 e pelo
financeiro de Araucária em 02 de dezembro de 2020, informamos que o CSI não nos passou a
informação de que havia efetuado o pagamento.
Entramos em contato com as colaboradoras e obtivemos as seguintes propostas:
GILMA CAMILO BRAGA : efetuará a devolução de R•;.1.400,00 na data de 22/janeiro/2021
e o saldo de R$.634,56 será descontado na folha de pagamento do mês de janeiro 2021.
JOSIELE DE ASSIS : A colaboradora confirmou o credito em sua conta no dia 02 de
dezembro de 2020, e irá verificar na conta salário, estamos aguardando a resposta para
definirmos como será a devolução se confirmado o deposito na conta salário.
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
Telefone: (41) 3614-8000
ORGN•I;'AçÅO SOCIAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA PAGAMENTO DIVERGENTE DE SALÁRIOS DE COLABORADORES
Com relação ao pagamento de salários dos colaboradores abaixo informamos que os
funcionários já reconheceram a diferença e assinaram autorização para desconto no próximo
pagamento conforme documentos anexos.
VALORES DIVERGENTES PAGOS A MAIOR
LETICIA BABY COUTO
ANTONIO RAMÃO LOPES
DAMARIS CRISTINA DA SILVA
R$.0,20 (vinte centavos)
R•;.O,06 (seis centavos)
R•ì.5,00 (cinco reais)
Total R•.5,26 (cinco reais e vinte e seis centavos)
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
At.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
.]ardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
Telefone: (41) 3614-8000
AUTORIZAÇÅO DE DESCONTO
PROJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÃRIA
PAGAMENTO Ã MAIOR SALARIO COMPETENCIA 11/2020
FUNCIONARIO: DAMARIS CRISTINA DA SILVA
VALOR DO SALARIO: R$ 952,47
VALOR PAGO A MAIOR: R$ 957,47
VALOR A SER DEVOLVIDO: R$ 5,00
OBS: F•NCIONARIO RECEBEU O VALOR A MAIOR, PORTANDO DEVOLVERÃ NA
CONTA DO PROJETO O VALOR PAGO A MAIS.
Eu Damarís Cristìna da Silva CPF: 094.617,692-92 recebi o valor de R$ 957,47 do salåño
referente ã competência de novembrol2020.
Desconto:
Folha de Janeiro/2021 -R$ 5,00
Araucáña, 22 de janeiro de 2021
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
PROJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
PAGAMENTO Á MAIOR SALARIO COMPETENCIA 1112020
FUNCIONARIO: ANTONIO RAMAO LOPES
VALOR DO SALARIO: R$1.670,88
VALOR PAGO A MAIOR: R$1.670,94
VALOR A SER DEVOLVIDO: R$ 0,06
OBS: FUNCIONARIO RECEBEU O VALOR A MAIOR, PORTANDO DEVOLVERÁ NA
CONTA DO PROJETO O VALOR PAGO A MAIS.
Eu Antonio Ramao Lopes CPF: 957.759.601-06 recebi o valor de R$1.670,94 do salãrio
referente à competência de novembrol2020.
Desconto:
Folha de Janeiro/2021 -R$ 0,06
Araucária, 22 de janeiro de 2021
i
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
PROJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
PAGAMENTO Á MAIOR SALARIO COMPETENCIA 11/2020
FUNCIONARIO: LETICIA BABY COUTO
VALOR DO SALARIO: R$1.075,51
VALOR PAGO A MAIOR: R$1.075,71
VALOR A SER DEVOLVIDO: R$ 0,20
OBS: FUNCIONARIO RECEBEU O VALOR A MAIOR, PORTANDO DEVOLVERÁ NA
CONTA DO PROJETO O VALOR PAGO A MAIS.
Eu Leticia Baby Couto CPF: 056.315.609-09 recebi o valor de R$1.075,71 do salário
referente à competência de novembro/2020.
Desconto:
Folha de Janeiro/2021 -R$ 0,20
Araucãrìa, 22 de janeiro de 2021
L -DEMONSTRATIVO DOS VALORES
RECEBIDOS NO PERiODO
58
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M -RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
59
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N -DOCUMENTO EMITIDO PELO
BANCO, MOVIMENTAÇÃO, SALDOS E
APLICAÇÃO
6O
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NOTA EXPLICATIVA
O arquivo segue na pasta 11.P
conforme Contrato de Gestão 80/2019.
O -CONCILIAÇÃO DA CONTA
BANCÃRIA
61
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P -EXTRATO BANCÃRIO
62
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CAmVA
Extrato por período
Cliente: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
Conta: 0574 / 003 / 00005153-1
Data: 04/01/2021 -
12:35
Mës: Dezem bro/2020
Período: 1 - 31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
02/12/2020 781329 PAG BOLETO 2.946,89 D
02/12/2020 786618 PAG BOLETO 4.152,04 D
02/12/2020 790164 PAG BOLETO 188,52 D
02/12/2020 792587 PAG BOLERO 194,04 D
02/12/2020 795266 PAG BOLERO 2.799,17 D
02/12/2020 123633 ENVIO TED 1.990,00 D
02/12/2020 021555 ENVIO TEV 1.164,60 D
02/12/2020 021556 ENVIO TEV 1.865,87 D
02/12/2020 021653 ENVIO TEV 2.034,56 D
02/12/2020 021654 ENVIO TEV 2.291,60 D
02/12/2020 727220 RESG AUTOM 19.627,29 C
03/12/2020 000001 CREDTED 3.357.670,36 C
03/12/2020 030810 CRED TEV 2.034,56 C
03/12/2020 030811 CREDTEV 2.291,60 C
03/12/2020 518160 PAG BOLETO 3.816,89 D
03/12/2020 521771 PAG BOLETO 8.533,79 D
03/12/2020 525210 PAG BOLERO 628,00 D
03/12/2020 533955 PAG BOLERO 1.761,62 D
03/12/2020 536700 PAG BOLERO 5.844,76 D
03/12/2020 543764 PAG BOLERO 250,00 D
03/12/2020 547131 PAG BOLETO 1.505,80 D
03/12/2020 551936 PAG BOLERO 900,00 D
03/12/2020 554827 PAG BOLERO 650,00 D
03/12/2020 558046 PAG BOLERO 152,00 D
03/12/2020 561308 PAG BOLERO 13.815,85 D
Saldo
0,00
2.946,89 D
7.098,93 D
7.287,45 D
7.481,49 D
10.280,66 D
12.270,66 D
13.435,26 D
15.301,13 D
17.335,69 D
19.627,29 D
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21/12/2020 730306 PAG BOLETO 52.093,75 D
21/12/2020 735633 PAG BOLETO 4.532,95 D
21/12/2020 740314 PAG BOLETO 2.205,00 D
21/12/2020 774588 PAG BOLETO 6.994,03 D
21/12/2020 727220 RESG AUTOM 78.295,54 C
22/12/2020 304334 PAG BOLETO 1.530,00 D
22/12/2020 307244 PAG BOLETO 3.032,00 D
22/12/2020 121851 ENVIO TED 428.452,80 D
22/12/2020 122710 ENVIO TED 400.000,00 D
22/12/2020 121851 DOC/TED INTERNET 10,00 D
22/12/2020 122710 DOC/TED INTERNET 10,00 D
22/12/2020 727220 RESG AUTOM 833.034,80 C
23/12/2020 564167 PAG BOLETO 183,81 D
23/12/2020 566361 PAG BOLETO 1.160,20 D
23/12/2020 102116 ENVIO TED 2.430,10 D
23/12/2020 102726 ENVIO TED 9.375,00 D
23/12/2020 181813 ENVIO TED 53.364,76 D
23/12/2020 188572 ENVIO TED 21.744,43 D
23/12/2020 231525 ENVIO TEV 406,80 D
23/12/2020 231526 ENVIO TEV 14.687,53 D
23/12/2020 231527 ENVIO TEV 102.902,32 D
23/12/2020 231529 ENVIO TEV 20.647,00 D
23/12/2020 102116 DOC/TED INTERNET 10,00 D
23/12/2020 102726 DOC/TED INTERNET 10,00 D
23/12/2020 181813 DOC/TED INTERNET 10,00 D
23/12/2020 188572 DOC/TED INTERNET 10,00 D
0,00 C
124,53 D
4.657,49 D
5.615,99 D
5.842,94 D
6.487,94 D
12.469,81 D
64.563,56 D
69.096,51 D
71.301,51 D
78.295,54 D
0,00 C
1.530,00 D
4.562,00 D
433.014,80 D
833.014,80 D
833.024,80 D
833.034,80 D
0,00 C
183,81 D
1.344,01 D
3.774,11 D
13.149,11 D
66.513,87 D
88.258,30 D
88.665,10 D
103.352,63 D
206.254,95 D
226.901,95 D
226.911,95 D
226.921,95 D
226.931,95 D
226.941,95 D
https://i nternetbanl• ng •cai•g•br•S•B•imprime-e•t-peri•d•pr•cessa?hdnData•nici•=•1•12•2•2•&hdnDataFina•=31•12/2•2• 11113
L•IU IILUL I
30/12/2020 301016 ENVIO TEV
30/12/2020 301022 ENVIO TEV
30/12/2020 301429 ENVIO TEV
30/12/2020 727220 RESG AUTO M
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
in [ernst i•an:lq INg---Ck•I2•
5.818,90 D
3.334,28 D
1.169,25 D
25.135,87 C
20.632,34 D
23.966,62 D
25.135,87 D
0,00 C
https ://i nternetbanl4 ng .cai xa.g orbr/SIIBC/i mprime_ex• j)eriodo.processa?hdnDataini cio=01/12J2020&hdnDataFinal=31112/2020 13/13
Nome da Agência
IRIGUI, SP
•Cundo
AIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples veñficaçáo
Código
0574
CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33
Operação ]Emissão
0088 1 05/01/2021
Início das Atividades do Fundo
24/02/2003
]
1
No Mês(%)
0,0138
No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
I[ 0,8628 JL 0,8628 Jl 3,410820 li 3,411290
Administradora
G
Nome
aixa Econômica Federal
Cliente
¡Nome
•D_ASANTA C
lise do Pedil•
DE M DE BIR
sEndereço BS -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasília/DF
CPF/CNPJ Conta Corrente
45.383.106/0016-36 003.00005153-1
Data da Avafiação
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano •olha 12/2020 1 01/03
Resumo da Movimentaçåo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributaçåo, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
04 / 12 APLICACAO
04 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
07 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
08 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
09 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
10 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
11 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
14 / 12 RESGATE
Dados de Tributação
Valor em R$
638.372,79C
1.338.252,00C
1.912.297,15D
140,62C
23,95D
36,58D
0,00
64.407,73C
0,00
Valor R$
19.627,29D
0,12D
0,00
1.338.252,00C
2.986,96D
0,02D
0,00
201.555,76D
2,13D
0,00
4.190,86D
0,05D
0,00
49.376,91D
0,66D
0,00
96.388,69D
1,43D
0,00
14.961,99D
0,24D
0,00
10.987,73D
Rendimento Base
QtdedeCo•s
187.161,091191
392.345,025046
560.625,361144
18.880,755093
Q•edeCo•s
5.754,381916
392.345,025046
875,715492
59.091,805663
1.228,663414
14.476,104803
28.258,669879
4.386,447637
3.221,286750
IRRF
96,73 23,95
J
Informaçóes ao Cotista
0
05/01/2021 13:17
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoña:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa .gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
6 05/01/2021 13:17
CAIXA
Nome da Agência
LB R GU, SP
Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código IOp•ração •missåo I
0574 ] 0088 [ 05/01/2021 J
JCNPJ do Fundo I,n,c,o das Atividades do Fundo
05.114.716/0001-33 I ] 24/02/2003 j
No Mês(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
L 0,0138 ]L 0,8628 11 0,8628 li 3,410820 11 3,411290
Administradora
ome
aixa Econ6mica Federai
Cliente
NOme
DADE DA SANTA C DE M DE BIN
•ní•r
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ndereço ICNPJ da Administradora
BS J -Quadra 04 -Lotes 314 -Brasília/DF [ 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrento •4ês/Ano ¡Folha t
45.383.10610016-36 003.00005153-1 [ 1212020 • 02J03
Data da Avaliação
(*) Valor sujeito à tributaçåo, conforme legislaçåo em vigor
Valor em R$ Qtde de Cotas
638.372,79C 187.161,091191
1.338.252,00C 392.345,025046
1.912.297,15D 560.625,361144
140,62C
23,95D
36,58D
0,00
64.407,73C 18.880,755093
0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico
IRRF
IOF
15 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
16 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
17 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
18 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
21 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
22 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
23 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Valor R$ Qtde de Cotas
0,19D
O ,00
54.369,85D 15.939,603148
1,04D
0,00
9.086,58D 2.663,898555
0,18D
0,00
109.938,00D 32.230,205477
2,42D
0,00
92.470,14D 27.109,212416
1,70D
0,91D
78.295,54D 22.953,772378
0,68D
2,30D
833.034,80D 244.218,316031
8,43D
25,00D
226.941,95D 66.531,531844
2,65D
6,63D
Rendimento Base IRRF
96,73 23,95
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
6 05/01/2021 13:17
SAC:
0800 726 0101
Ouvidona:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
6
05/01/2021 13:17
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ome da Agéncia
IRIGUI, SP
•Cundo
AIXAFACIL RENDA FIXA SIMPLES
Código IOperaçåo
0574 • OO88 •missã%5/01/2021
CNPJ do Fundo Ilníeio das Atividades do Fundo
05.114.716/0001-33 [ 24/02/2003
1
J
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,0138 li 0,8628
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
L[ 0,8628 JL 3,410820 JL 3,411290
Administradora
Nome
[Ca xa Econômica Federal
Cliente
ADE DA SANTA C DE M DE BIR
Endereço
BS -Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasília/DF LCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
CPF/CNPJ ¡Conta Corrente ¡Mês/Ano
45.383.106/0016-36 •53-1 [ 12/2020
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 638.372,79C
Aplicações 1.338.252,00C
Resgates 1.912.297,15D
Rendimento Bruto no Mês 140,62C
IRRF 23,95D
IOF 36,58D
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 64.407,73C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributaçåo, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
24 / 12 RESGATE 1.584,00D
IRRF 0,02D
IOF 0,04D
28 / 12 RESGATE 27.107,16D
IRRF 0,45D
IOF 0,50D
29 / 12 RESGATE 54.257,07D
IRRF 1,02D
IOF 0,86D
30 / 12 RESGATE 25.135,87D
IRRF 0,52D
IOF 0,34D
•:olha t
IO3/o3
QtdedeCo•s
187.161,091191
392.345,025046
560.625,361144
18.880,755093
QtdedeCo•s
464,371392
7.946,738831
15.905,900409
7.368,735099
Dados de Tributação Rendimento Base
96,73
Informações ao Cotis•
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações
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Serviço de Atendimento ao Cotista
IRRF
23,95
o 05/01/2021 13:17
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
=.ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, Såo Paulo/SP CEEP: 01405-001
E•, n.dereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa .gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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05/01/2021 13:17
Lv-•/u •zuz •
•n_[erne[---•._aj'•ng b•_Kzq-•
CALVA
Extrato por período
Cliente: IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI
Conta: 0381 / 003 / 00003334-8
Data: 04/01/2021 - 12:40
Mês: Dezem bro/2020
Período: 1 -
31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
22/12/2020 000001 CRED TED
22/12/2020 000054 TAR CADAST
28/12/2020 370995 PAG BO LETO
28/12/2020 375548 PAG BO LETO
28/12/2020 814830 PG PREFEIT
28/12/2020 281711 ENVIO TEV
29/12/2020 267279 APLICACAO
29/12/2020 381762 PAG BO LETO
29/12/2020 290830 TEV MESM T
30/12/2020 193560 ENVIO TED
30/12/2020 193560 DOC/TED INTERNET
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
0,00
3.357.670,36 C
36,50 D
2.057,96 D
645,93 D
1.747,20 D
4.554,80 D
1.000.000,00 D
191.115,82 D
204.334,29 D
251.132,60 D
10,00 D
Saldo
0,00
3.357.670,36 C
3.357.633,86 C
3.355.575,90 C
3.354.929,97 C
3.353.182,77 C
3.348.627,97 C
2.348.627,97 C
2.157.512,15 C
1.953.177,86 C
1.702.045,26 C
1.7o2.035,26 c
https://internetbanN ng .caixa.g o,zbr/SIIBC/impri me_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12-!2020&hdnD ataFinal=31112/2020 111
CAIXA ome da Agência
RAUCARIA, PR
•Cundo
AIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
Extrato Fundo de Investimento
Para simples veñficação
Código ¡Operação ¡Emissão
0381 [ 5901 • 13/01/2021
CNPJ do Fundo ]Início das Atividades do Fundo
16.916.063/0001-22 [ 27/03/2013
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
[ 0,2351 ]1 2,1207 J[ 2,1207 J[ 1,877851 ][ 1,882265
Administradora
Nome ¡Endereço ICNPJ da Administradora
Ca xa Econõmica Federal •SBS J -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasília/DF J 00.360.305/0001-04
Cliente
¡Nome ICPF/CNPJ ]Conta Corrente ¡Mês/Ano •olha I
SANTA CASA DE MISERICORDI • 45.383.106/0016-36 .I 003.00003334-8 J 12/2020
rnálise J
do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentaçåo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgato Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentaçåo Detalhada
Data Histórico
29 / 12 APLICACAO
Valor emR$ QtdedeCo•s
0,00 0,000000
1.000.000,00C 531.365,721491
0,00 0,000000
171,10C
0,00
0,00
0,00
1.000.171,10C 531.365,721491
0,00
ValorR$ QtdedeComs
1.000.000,00C 531.365,721491
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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13/01/2021 14:44
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISA C: •ndereço para Correspondência:
726 0101 •aulo/SP CEP: 01405-001 IOuv!dori-à•: --
0800725 7474_•
•n«ereço EI«trõníco:••
http•o.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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13/01/2021 14:44
w
•
C•
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o
t•o
04
•DENO
ki ::::::::::::::::::::::
, •
FUNDADA EM 1955 i
C•'JZ•r•Z •í'•*•Z
De¢larada de Utilidade Pública pelos{)ecmtos: Faderm] n2 •3.S02/66--Estadua| n2 9.745 ¯ Municipal ne 422
•«• -«/ï*+;'+•"+++
Islnto CIO Imposto, de Rellla "ATO iDl¢bllral•rlo -- |Sillnç:ilio n-• 8•Lt:O0/•1•/71
..... RilrJstræd..•C•sel• N•!Onl, d+ISIIM•;oSoC!,I! I+• 6+•3/•
V - RELAÇÃO DE PROCESSOS E DE
RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM
ANDAMENTO
68
RELATÓRIO
JUDICIAIS
DE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
AUDITORIA - RELAÇÃO DE PROCESSOS E RECLAMAÇÕES
1_1•.1a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Iris Marilei Schmidt
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000320-48.2020.5.09.0010
DATA DISTRIBUIÃC_• 15/04/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 15/11/2019.
VALOR DA CAUSA: R•; 8.992,50
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R•; 15.500,00 (calculado em dezembro de 2020)
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: liquidação da inicial indicando R•; 10.843,35
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência de instrução designada para 05/03/2021 -
15h30. Defesa
apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo
que tinha última remuneração no valor de R$ 1.608,00, e postula o conhecimento da
condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, e subsidiária do Município de
Araucária ao pagamento de majoração cio adicional de insalubridade (de 20% para 40%),
pagamento das verbas rescisórias, multa do artigo 467 da CLT, horas extras, multa
convencional, depósito do INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça
gratuita, honorários advocatícios.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
2_I•.1a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Claudinice Maria Camparim
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
TIPO DA AçÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000251-24.2020.5.09.0654
DATA DISTRIBUICÃO: 18/03/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 31/10/2019.
VALOR DA CAUSA: R$ 33.450,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÕMICO ESTIMADO: RS 47.884,09 (calculado em dezembro de 2020)
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: liquidação da inicial indicando R$ 33.450,00
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência de instrução designada para 15/04/2021 -
10h30. Defesa
apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista de assessora técnico administrativo,
sendo que tinha última remuneração no valor de R$1.996,33, indicou que prestou serviços
inicialmente para a primeira reclamada e em 01/08/2019 todos os colaboradores foram
transferidos para a segunda reclamada, e postula o conhecimento da responsabilidade
solidária, oportunidade em que postulou estabilidade em razão da nulidade da demissão
(membro suplente da CIPA 2018/2019 tendo estabilidade até 27/12/2020), reintegração ou
conversão para indenização substitutiva, atuali7ação monetária, justiça gratuita, e
insconstitucionalidade de honorários de sucumbência.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
31•.2-a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB.DE SERVICOS DE S.CTBA
RÉU: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, Município de Araucária
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000450-32.2020.5.09.0594
DATA DISTRIBUICÃO." 08/05/2020
DATA EVENTO: Não se aplica.
VALOR DA CAUSA: RS 50.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem indicação de quantos colaboradores envolvidos.
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em 50 mil reais.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 08/04/2021 -
10h40. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista apresentado pelo sindicato de
empregados, postulando a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo da UTI
GERAL dos substituídos que laboram no Hospital Municipal de Araucária (administrada pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, desde 01/08/2019), muita convencional,
depósito de INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça gratuita,
honorários advocatícios, requereu execução coletiva, com responsabilidade solidária das
reclamadas.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
4) FORO/VARA: 2-a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Debora dos Santos
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
TIPO DA A•:ÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000239-93.2020.5.09.0594
DATA DISTRIBUICÃO." 17/03/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 06/11/2019
VALOR DA CAUSA: RS 43.461,10
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R•90.000,00 (calculado em dezembro de 2020)
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em R$ 43.461,10.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 02/03/2021 -
13h35. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo
que tinha última remuneração no valor de RS 1.608,00, e postula o conhecimento da
responsabilidade solidária das reclamadas ao pagamento de horas extras (excedentes da 06adiária e 36a- semanal), intervalos, nulidade da demissão em razão de ser membro titular da cipa
2018/2019, com gestão até 27/12/2019 e estabilidade até 27/12/2020, atualização monetária
justiça gratuita, inconstitucionalidade dos honorários sucumbenciais.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
5_1 FORO/VARA: 2 -a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Edna Cristina Alves
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA A•:ÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000137-49.2020.5.09.0084
DATA DISTRIBUIÇÃO:. 20/02/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 31/10/2019
VALOR DA CAUSA: RS 54.373,79
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R$ 80.000,00 (calculado em dezembro de 2020)
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em RS 54.373,79.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 10/08/2021 -
15h35. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de laboratório, sendo que
tinha última remuneração no valor de RS 1.530,00, indicou que prestou serviços inicialmente
para a primeira reclamada e todos os colaboradores foram transferidos para a segunda
reclamada, e postula o conhecimento da condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia
de Birigui, e subsidiária do Município de Araucária ao pagamento de diferenças salariais (lei n-o
3.999/61), insalubridade nas verbas rescisórias, multa convencional, pagamento de verbas
rescisórias, multas do artigo 467/477 da CLT, depósito de INSS, correção monetária, retenções
fiscais e previdenciárias, justiça gratuita, honorários advocatícios.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
6_]_•INVESTIGAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
AUTOR: Denunciante -SIMEPAR -Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná.
RÉU: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigüi, Human Care, Hospital Municipal de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: investigação MPT
N. PROCESSO: NF n. 002981.2020.09.000/1
DATA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2020
DATA EVENTO: não se aplica.
VALOR DA CAUSA: não se aplica
AVALIAÇÃO DE RISCO: Não se aplica.
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Não há.
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: não se aplica
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Partes investigadas (Human Care e Irmandade Birigui) foram intimadas para
apresentar manifestação, em dez dias, quanto aos termos da denúncia.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de apuração realizada pelo Ministério Público do Trabalho no
intuito de verificar sobre: Falta de pagamento, os médicos estão há três meses sem receber no
Hospital Municipal de Araucária, gerido por uma OS Birigüi que quarteirização o pagamento
para outra empresa chamada human care.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
7_]•: 1-• Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Loredana Bonamigo dos Santos
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0001096-56.2020.5.09.0654
DATA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 25/06/2020,
VALOR DA CAUSA: RS 148.953,42
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R$ 208.953,42 (calculado em dezembro de 2020)
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Liquidação da inicial indicando R$148.953,42
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Notificação recebida. Solicitamos envio de documentos para a elaboração de
defesa.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista de colaboradora biomédica. Indicou
que recebeu como última remuneração o valor de R$ 3.209,89, e seu contrato durou de
04/09/2018 até 25/06/2020. Requereu a condenação ao pagamento de horas extras
(excedente da 06-a diária e 36 semanal), intervalo intrajornada, adicional noturno, trabalho em
domingos, folgas e feriados, sobreaviso, honorários advocatícios e justiça gratuita. Indicou
como valor da causa o montante de R$148.953,42.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
8_• •.6a Vara Federal da Subseção de Curitiba, Seção Paraná
AUTOR: COREN/PR
RÉU: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Município de Araucária
TIPO •Ação Civil Pública
N. PROCESSO: 5074374-35.2019.4.04.7000
DATA DISTRIBUIÇ•: 29/11/2019
DATA EVENTO: Ação Continuada
VALOR DA CAUSA: R$ 4.050,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO EST!MADO: Não se aplica
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Não se aplica
DEPÓSITOS: Não se aplica
GARANTIAS: Não se aplica
ANDAMENTO: Determinada a verificação da liminar para depois das manifestações das partes.
Em 17/12/2019 foi apresentada manifestação pelo Município. Em 20/01/2020 foi apresentada
informação pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Em 06/02/2020 a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui apresentou Contestação. Em 28/02/2020
foi apresentada Contestação pelo Município. Em 22/06/2020 foi apresentada Impugnação às
Contestações. Em 27/07/2020 foi indeferida a liminar. Requerida produção de prova
documental pela Autora, relativa a nova fiscalização. Deferido prazo de 30 dias para juntada da
prova documental em 20/11/2020. Aguarda-se o andamento.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Civil Pública, relativa a inexistência e ausência do
Enfermeiro nos setores em que são desenvolvidas atividades de enfermagem e da necessidade
de Enfermeiros para supervisionar, organizar, orientar, coordenar, planejar, avaliar a assistência
de enfermagem e executar as atividades privativas durante todo o período em que ocorre o
exercício da enfermagem. Diante dos fatos, foi requerida a concessão de liminar para
determinar a presença de Enfermeiro durante todo o período de funcionamento, e no mérito a
confirmação da liminar.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: Não se aplica
9_} FO•la Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Lorena Lemes batista e Adriano Ribeiro
RÉU: Hospital Municipal de Araucária, Município de Araucária e Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia De Birigui
TIPO DA ACÃO." Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0005167-04.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2020
DATA EVENTO: 27/09/2017
VALOR DA CAUSA: R• 160.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa no momento
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa no momento
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Em 26/10/2020 foi juntada Contestação. Aguarda-se os andamentos.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória baseada em alegação de negligência
médica no atendimento do paciente Enzo Gabriel, ao não ser realizado exame para verificação
do Quadro Clínico e falta de atendimento adequado, na visão dos Autores, bem como sob a
alegação de que houve a negativa de internação da criança para um segundo atendimento.
Pugnam pela condenação em danos morais no montante de R• 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais).
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
10• •.Juizado Especial Cível do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Alexandro de Oliveira Arlindo e Izabel Franciele Cordeiro Cardoso
RÉU: Karla Teresa Muñoz Sanjines Wilszek, Hospital Municipal de Araucária e Município de
Araucária
TIPO DA AÇÃO: Reclamação Cível
N, PROCESSO: 0002408-67.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUICÃO: 03/03/2020
DATA EVENTO: 18/02/2018
VALOR DA CAUSA: R• 50.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: RS 55.000,00
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: 55.000,00
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Houve a citação em 11/11/2020. Aguarda-se o agendamento da Audiência de
Conciliação por meio virtual.
OB]ETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória em razão de alegada negligência médica
durante o parto, que acarretou no óbito de sua filha, por asfixia neonatal. Diante dos fatos,
requereram a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R•; 50.000,00.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
11)_ FOR__Q_•QL.VARA: 2
a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Marcos Antônio Alves
RÉU: Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária
TIPO DA ACÃO: Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0008384-55.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO: 17/08/2020
DATA EVENTO: 22/01/2017
VALOR DA CAUSA: R$118.622,60
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Fomos citados. Ag..•arda-se a realização da audiência de conciliação em 09 de
março de 2021 às 14:30 horas, para posterior apresentação de Defesa.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória relativa a alegada negligencia no
atendimento médico prestado, relativo a fratura no terço médio, diafisária do úmero direito,
cuja calcificação teria ocorrido de forma incorreta, motivando a realização de cirurgia em
08/03/2017, a qual lhe teria ocasionado em danos psicológicos e dores crônicas. Diante dos
fatos, requereu a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 73.622,64 e
danos morais de R$ 95.000,00, totalizando em R$168.622,64.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
12• l_a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Diogo Gomes de Moura, Gabriel de Matos de Moura e Gislaine de Matos de Moura
RÉU: CIáudio 8ednrczuk, Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária
TIPO DA ACÃO'. Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0013954-56.2019.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÃÇ_•j: 29/11/2019
DATA EVENTO: 08/02/2017
VALOR DA CAUSA: R$1.021.952,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa
MR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa
DEPÓSITOS- Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Fomos citados em 13/03/2020 e não foi apresentada Defesa. Foram
apresentados os requerimentos de provas pelas outras partes e concluso para decisão
saneadora. Aguarda-se a decisão.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória sob alegação de Erro Médico, decorrente
da não realização de cesárea de gêmeos, agendada para o dia 08/02/2017, diante do não
comparecimento do médico, bem como pela negligência ao encaminharem a Autora para casa,
em um segundo atendimento, mesmo sem escutarem o coração de um dos bebês. O parto foi
realizado em 09/02/2017, mas um dos bebês nasceu morto, bem como a Autora teve
hemorragia pós-parto, o que teria gerado danos. Afirmam que o filho sobrevivente, Gabriel,
possui paralisia cerebral, decorrente da demora na realização do parto. Diante dos fatos,
requereram o custeio assistencial de Gabriel e assistência psicológica aos pais, no valor de dois
salários mínimos mensais, indenização por danos morais no valor de 300 salários mínimos para
Gabriel e 200 salários mínimos para os genitores, condenação punitiva-pedagógica de 500
salários mínimos, pagamento de 2 salários mínimos pelos lucros cessantes relativos à ausência
de capacidade produtiva dos filhos.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
13••la Promotoria de Araucária/PR
AUTOR: Ministério Público do Estado do Paraná
RÉU: Hospital Municipal de Araucária
TIPO DA A__ÇÃO: Notícia de Fato
N, PROCESSO: 0010.20.002209-2
DATA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2020
DATA EVENTO: Sem cópia e acesso aos autos.
VALOR DA CAUSA: Não se aplica
AVALIAÇÃO DE RISCO: Sem cópia e acesso aos autos.
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Sem cópia e acesso aos autos.
RISCO ECONÔMICO ESTIMADOí Não se aplica
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Não se aplica
DEPÓSITOS: Não se aplica
GARANTIAS: Não se aplica
ANDAMENTO: Em 13/11/2020 foi recebida a Notícia de Fato. Em 03/12/2020 foi arquivado no
órgão de execução. Aguarda-se cópias para verificação.
OBJETO DETALHADO: Sem cópia e acesso aos autos.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: Sem cópia e acesso aos autos,
W - DEMONSTRATIVO MENSAL
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INSUMOS E SERVIÇOS ( MESMO
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DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO
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ANEXO EM MiDIA DIGITAL -CD
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RECEITAS E DESPESAS
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Mensal Anua|
IS CUS'TOS DA PRIES"fAÇ•O DE SERVIÇO
'2.1 MEDICAMENTOS £ MATER(AIS MÊDfCOS
12.1.01 D•ogas e Medicamentos
L1.02 Matedal Médi¢o Hospitalar
Z.2 MA'I•RIAL DE CONSUMO
.2.02 Gas de Cozinha
2.2.02 Dietas Enterais e Parenterais
2.2.03 Alimentação Infantil
2.2.04 Mateñais de Informatica
2,2.08 Generos A[imenticios
2.2.06 Material de Limpeza e Higienfzação
2.2.07 Material de Expediente e Impressos
2.2.08 Materiais de Manutenção e Conservação lpequenos reparos)
2.2.09 Materiais Descartáveis
2.2.10 Gases Iwedicinais
2.3 PESSOAL
2.3.01 Salários ¯ Ordenados
2i3.02 INSALUBRIDADE
2.3.03 PERICULOSlDADE
2.3.00 Gratificação Jornada 28%
2.3,05 Gratificação Função 10%
2.3.06 Gratiflcaçóes
2.3.07 DSR Ref. Hora Extra/Adicional Noturno
2.3.08 AEmentaçãodoTrabalhador
23.09 Auxilio Funeral
2.3.10 Uniformes/Crachás
2.3,11 Vaie Transporte
2.312 EPI - Equipamento de Proteção Indwldual
2.3.33 Jovem Aprendiz
12.3.14 Exames/Sa 6de Ocu p a¢ion al/PCMSO/PPRA
12.s.15 FGTS (8%}
2 3.18 Provisáo- Multa FGTS
Z.•.17 Provisão - 139 8alário/FGTS 33=-
2.3.18 Provisão - Férias + 1/3 Férias/FGTS 13-°
2.3.39 INS5 PATRONALsindJcal
2.3.20 PIS/PASEP
2.3.21 OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS indenizações
2.4 PRESTAÇÃOOESERVIÇOSOETEÑCEIROS-ASSIST•NCIA
2.4.01 Hemodialise Beira Leito UTI
2.4.02 Serviços de Ortopedia e Traumato}ogia
A.03 PAi -Enfermaria Clinica
2.4.00 ServiçosdeU7•Adulta
2.4.05 Serviços de Obstetrícia e Ginecotogia
2.4.0ó 5e•,iços de UTI InfantilJNeonatal
2.4.07 Serviços d e Ciru rgia Pediatrica
2.4,08 Serviços de Cirurgia Ge/al
2,4.09 Imagem (Radiot./Tomografia/Ressonánçia)
2•4.10 Serviços de Anestesia
2.4.11 ServiçosdeSCIH
2,4.•.2 Exames[Médicos
2.4.13 OutrasEspe•ialidades(cardio)ogia+médicodotrabalho)
1.8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS "GERAL
2.5.01 5erviçosdeLavandeda
Z.S,02 Provedor de Internet
2•5.03 Laboratorio de Analises Clinicas
2.5.04 Serviços de Manutenção
2.5.05 Tratamento de Efluentes
2,S,----06 Anafises de Agua para HemodiaEse
2.S.07 Manutençåo de Elevadores
2.5.08 Coleta de Resíduo Hospitalar
2.S.09 Manutenção de Equipamentos Hospitalares
2.5.10 Esterilizaçåode}nstrumenta}s
25.11 Sistemas de lnformatica
2.5.32 7elecomunicaç•es
2.5ï3 Locaçio de Máquinas e Equipamentos
2.5.24 LocaçãodeEquipamentosHospitares
2.5.19 Apoio Logístico
25.16 Dedetização
2.5.17 Midias Digitals
2.5.18 Manutenção de Máq. e Equip (ENGENHARIA CLÍNICA}
7ç lq M•nutencão Grupo Gerador
i ......
: ,.... 33157.670•36
116.500,00
3 9 0 30 O 9 72.0oo,0o
3 3 90 30 36 45.500,0o
128.O60,•O
3 3 90 39 45 12.ooo,oo
3 3 90 30 36 32.ooo,oo
3 3 90 30 07 1.6o0,00
3 3 ;90 30 17 75o,Oo
3 3 90 30 07 34.000,00
3 3 !90 30 22 22.000,00
3 3 30 16 7.000,00
3 3 90 30 25 S,O00,O0
3 3 90 30 36 •.9eo,O0
3 3 90 30 O 4 27.210,00
•..•2,492,85
3 1 90 1 1 1 773.773,79
3 1 90 11 1 go.ooo,oo
3 I 90 ii i 80%35
3 1 90 I 11 1 1.637,52
'3 i 90 ii i 655,01
3 1 90 i 11 1 3.3oo,0c
13 1 90 ii 1 i0.000,0•
•3 1 90 46 O0 177.60o,0c
3 3 90 48 Of 5.735,oc
3 1 90 ii 99 7.o0o,0c
3 1 90 49 O O •o.ooo.oc
3 3 90 30 28 •.2oo,oo
3 1 90 11 i i s.o92,16
3 3 90 39 50 13.321,80
3 1 90 13 O1 70.000,00
3 i 90 13 Of 201.9e•,•7
3 1 90 l I 1 76.793,29
3 'I 90 ii 1 25.597,76
1.448.600,18
3 3 90 39 50 2o.ooo,oo
3 3 90 39 50 LLS.7SO,O0
3 3 190 39 50 300.000,00
3 3 190 39 50 9s.ooo,oo
3 3 90 39 50 •oo.7oo,oo
3 3 90 39 50 190.792,0o
3 3 90 39 50 so.ooo,oo
3 3 90 39 50 1•3.eoo,c•
,3 3 90 i39 50 •00.ooo,0c
3 90 39 50 •38.soo,oc
3 3 90 39 50 22.ooo,o•
3 3 90 3 9 50 2o.ooo,oc
3 3 90 39 50 63.748,18'
352.950,00
3 3 90 37 02 33.o•,óo
3 3 90 39 58 300,00
3 90 39 50 26.•,oo
3 3 90 37 O 6
3.soo,oo
3 3 90 37 02 4.ooo,oo
3 3 90 39 50 1.3oo,oo
3 3 90 37 06 750,00
:3 3 90 37 02 5.6o0,o•
'3 3 90 137 06 S.ooo,oc
13 3 90 37 02 z.•co,oc
13 3 90 139 11 2o.oo0,oc
3 3 90 39 12 1.s00,OE
3 3 90 7.300,0E
3 3 90 ¡39 79 i.So0,oE
3 3 90 130 22 1.000,OC
3 3 90 39 99 3.oo0,o•
3 3 90 ,35 Of 29.000,0C
3 3 90 39 16 •.ooo,o•
1.398.Q00,00
852.000,00
546.00•00
1.536.720,O0
144.000,0•
344,0OQ,00
19.200,00
9000,00
4O8.0OO,OO
264.000,00
84.000,00
60.CO0,00
78.000,00
326.520,O0
16.109.914,20
9.285.285,48
720.•0,00
9604,20
19.650,24
7.860,32
15.600,0C
120.000,0C
2.t31.200,0C
68.820,0C
B4.0OÒ,001
320.000,0
14.400,00
•I.105,92
159.859,20
840.000,00
1.223.836,44
921.519,48
307.173,12
17.347.208,1.6
240.000,00
1.389.20,00
3.600.000,00
1.140,000,g0
2.408.400,00
2.289.500,0•
600.000,0C
1.605.600,0C
1.200.000,0C
1.605.600,(X
264.000,0(
240.O00,0(
764,978,•
1.839.400,0(
398.000,0(
3600,0(
312.000,0•
42.000,01
48.000,01
3S.600,0,
9000,0
87.200,0
6o.o0Õ,o
21.600,0
240.0•0
39.200,0
87.600,0
21,6OO,0
12.000,0
36.000,0
348.0(•0
36•000,0
3 3 90 6o.•,• •5.20 Laborat6Ho de Patologia
2.5.21 Certificaçáo ONA
•.5.22 As•essoria Jurídica
2.6 DESPESAS GERAIS
.).6.01 Agua
e Esgoto
2.6.02 Energia Elëtri¢a
2,6.03 Correios
2.6.04 Manutenção de Edifícios
2.6,05 Despesas com Cart6rio
2,6,06 Manutenção de Veículos
,2.6.07 Manutenção de Móveis
¯ Utensílios
Z,6.0g Manutenção
e Conservaçáo de Bens Imóveis
216.09 Bens de Pequeno Valor
2.6.10 Esta¢ionamentoseConduçÒes
2.6.11 Recarga de Extintores
2.7 SgRVIÇOST•NICOSDEAPOIOGESTÃO
2.7.01 Serviços de Coordenação Técnica Gerai
2.7.02 Serviços Técnicos de Apoio Geståo (CSI)
2,8 D•SPESAS FINANCEiRAS/'TAXAS//MPOSTOS
2.8.01 Despesas Bancárias Diversas
2•8.02 Juros Pagos ou In¢orridos
2.8.03 Multas Dedutiveis
2,8.04 Impostos/Taxas
2.g05 Seguro {imóvel
e Autom6vel)
39 50
3
3 90 39 47
3
3 90 36 66
3 3 90 37 ,06
3 3 90 39 20 3 3 90 30 28 3 3 90 39 179 3 3 90 39 i81 3 3 9O 47
ioo,o(
400,00
1.000,00
500,00
I.ooo,oo
164,977,38
164.977,38
4.089,95
110,00
3.979,95
36,0Q0,00
1200,00
48OO,OO
12.000,00
6O0O,0O
12,000,00
1.979.728,56
1.979,728,56
49,079,40
132"o,6o
47.759,40
CC - RELATÓRIO SERVICOS
ATENDIMENTO S.A.U
75
DD - RELATÓRIO DE RESERVA LEGAL
76
HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÅRIA
-IRMANDADE SANTA CASA DE
MISERICÕRDIA DE BIRIGU!
«/«. ,/•'/ç•-¢,«•«"
•z'•'•.ï•«• •••'•
I
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/SP I
........... (¢NpJ 45,383,106/0001»50 www•santacasab]rlgui.¢om•br ............
SUMARIO
1. INTRODUÇÃO
2. RESERVA LEGAL CONSIDERAÇÕES
3. MEMÓRIA DE CALCULO E MOVIMENTAÇÕES DEZEMBRO
3.1. ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVlSÕES SALARIAIS
3.2. MOVlMENTAÇÕES NA CONTA 5155-8 NO MÊS DE DEZEMBRO
3.3. RESCISÕES E FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO
3.4. TARIFAS BANCÁRIAS
3.5. PAGAMENTO 2
a PARCELA 13° SALÁRIO
3
4
5
5
6
I0
15
16
2
.•• IRMANDADE DA SANTA CASA DE MSERICORDIA DE BIRIGUI
FUNDADA EM 1935-
/•-•z.,'«« •ï•..«« o«l...•. ,•. •.ld,,d.P•..,,.«•,o.=.»= F«...• ...•.so•-==.«..j ....7•,....•,.,.,4=
1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o
município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (ISCB), que tem por objetivo a
gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital
Municipal de Araucária (HMA).
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal da Reserva Legal,
referente ao mês de Dezembro de 2020.
Dados do Contrato:
Termo Aditivo n
°
06/2020
Contrato de Gestão n
°
80/2019
Processo Seletivo n
°
00!/2018
Processo Administrativo n
°
3.606/2018
Processo de Dispensa de Licitação n
°
32.269/2019
3
i
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigul/SP I
••.• IRMANDAO• DA SANTA CASA DE MIS•IC•RI•IA DE BIRIGUI
FUNDADA EM 193S
7
2. RESERVA LEGAL - CONSIDERAçÕES
No Contrato de Gestão n
o 80/2019, na Cláusula Segunda -Das
Obrigações e Responsabilidades da Contratada, no item V, conta que a
entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em
Banco Federal oficial ( Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de
garantir verbas rescisórias decorrentes de demissões que eventualmente
possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual ( férias, 130 salário e
outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da prestação de
contas mensal.
A figura 01, abaixo demonstra print do item 14.5 do edital do Processo
Seletivo n
°
01/2018, referente ao "item dd" da prestação de contas mensal do
Contrato de Gestão n
°
80/2019.
V• A entidade deverã constituir Reserva Legal, em conta, bancãria
específica, em banco federal oficias (Banco do Brasil ou Caixa
Econõmica Federal), a fim de garantir verbas rescisõrias decorrentes de
demissôes que eventualmente possam ocorrer diante do caso de
rescisão contratua! (fêrias, 13°
salãrio e outras obrigações reflexas
trabalhistas), devendo constar da prestação de contas mensal.
Figura 01. Print do item 14.5 Edital n
°
01/2018
¿ lus chs
I NT,•:_RVENTOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC•ÕRDIA DE BIRIGUI
FUNDADA EM Ig•S
De¢larada de Ut|l|dad•P•b• pel• De•.retD•;= Fed•'•! n• S•.502t" 66--Est•dua| n£ 9.745e t•lu ni¢Ito• hi 422
3. MEMÓRIA DE CÃLCULO E MOVIMENTAÇÅO DEZEMBRO
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÃBIL DE PROVISÕES
SALARIAIS:
Na sequência na tabela 01, consta informação da contabilidade da
provisão da Reserva Legal para 31 de dezembro de 2020. "Lembrando que a
provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande
possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas
de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de
financeiramente ainda não efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já
ocorridos".
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROVISÕES SALARIAIS -CONTRATO DE GESTÅO DE ARAUCÃRtA
COMPETENC!Æ ; 12/2020
SALDO ANTERIOR PROVISÃO I REVERSÃO
Provisão Férias e Enca•os 1.112.108,98 t00.729,54 (-t36.062,38)
Provisão 13°
e Encargos 701.701,61 57.077,43 (-758,779,04)
Total 1.813.810,58 157.808,97 (-894.841,42
TOTAL ACÜMU•O
1.076.776,14
1.076.776,14
Tabela 01. Planilha apresentada no Relatório Mensal de dezembro de 2020 no item
dd.
5
L._ .
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- BairroSilvares-CEP-162OO-gt7-Birli;ui/$P
3.2 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 5155-8 NO MÊS DE
•12/¿0Z0 Z1438 453831060016-36 EMERLYN N'•ERICANO MIELLO 688.85 182.029,31 13" SAL&RIO - 1" PARCEL& •12/2020 2¸1443 453831860016,36 CL&UDINEI•, BEATRIZ T MAR•qN£ 68,40 181.962.91 13" SAL&RIO - 1" PARCELA 2•12/2020 109883 453831860018-36 DOC/TEDINTERNET 10.00 181.952,91 TARIFABAPJCARIA 2/12J2020 110051 453881060018-36 DOC!TED INTERNET 10.00 181.942,81 TARIFA £N'JCARIA 2•12/2820 110306 ¿53831060016-36 DOç-,PíE•INTERNET 10,00 181.952,81 TARtFASN'JCARIA 2•12/2020 1"•0551 453831068016-3• DOCKEDIHTERNET 10,08 181.£•2,•1 TARtFASNICN=4/• 2i12/2020 110742 453831060016*36 O•QINTERNET íO=0O 1•tl.9t2•81 TARIFA B•NCAR[•
2/12/2020 111159 •53831060016-36 OOCKEQINTERNET 10,00 181 802,91 TARIF,&BANCAR•
•12/2020 111453 453831860016-38 OOC,!TEDINTERNET 10,00 181 892,81 TARIFABSHCN:{I,•
2J12/2020 116934 453881060016*38 DOCR'•D •NTERNET 10.00 181 882,91 TAR•F&B&NCN:•I•
10•08 181.872,91 TAí•F& BANCARIA •'12Y2020 123557 453831060016-36 DOCKEDINTERNET 10,00 181 862,91 TARfF&B•NC&RIA 2J12,¿02O 128810 453831060016*38 OOCKED INTERNET 10•00 181.852.81 TAR[F& BANCARI• •12r2028 164134 453831060016-36 DOCKEDINT•RNET 10.00 181.842,91 TARIF&SNqCARbt
2,'12/2020 164811 453831060016*36' DOCTTEOJNTERNET 10.00 181.832,91 TARfFABANCARIA 2J12J2•20 1655• 483831080016-381DOC«'TED fNTERNET 10.00 181.822,91 TARIFA B•NC,•.RIA
î•2•¿028 lç•1•4 463831çt60•16-361 DOCiT•DII•IT•RNET t0.00 181.812•91 TARIFABANCARIA •12/20Z8 166842 45383t(360015-3• I DOC4TEDINTERNET 10.00 181.802,81 TAR[FAEN'4CARIA
2,'12/2020 168202 453831860016*361 OQC•'TEO•NTERNET 10.08 18t.792,81 TARIFABANCARIA 2J12f2020 168881 453831080016-3• DOC•TED INTERNET 10.00 181.782.91 •'ARIFA BANCAR• •12J2020 170342 453831060016,36J DOC/TEDINTERNET 18.80 1•1 772.91 TARIF•BN4CAR• 2/12/2028 170072 483031060018-: DO,frED INTERNET 10,00 18•.762,91 •'ARIFA 8ANCAR• 2•2/2020 171780 453831080018-: DOCKEO INTERNET 10.00 18¸1.752.91 r,=•JFA BANCN•#t 211212020 342221 453831080816,: DESITO TARIFA 263.70 181¸489,21 FARIFA BANCARIA 3/1•2020 757720 45303t08[}016-: 178.000.00 11.489.21 •PLIC,.•O 3•12./2820 1238•? 453831080016,: OEVOLUç¿OTED-•AR•DA•GRAGASFEUXCUNHA 262.88 11751,89 DEVOLUç•OTED-I•ARIAD•LIXCUNRA
J FÉR•S GILf•A CA•ILLO BRAGA DA RESERVA
3,•12/2020 30811 453831060015-36 FÉRIAS JOSIELE DE AS818 2291.60
•12/2020 138221 453831080018-38 ANALEIDE DO• S•NTO8 LI•6AROOPJGUF_$ Z.137.95
4.•12/2020 189960 453831080018-36 ELIAHE FIGURA LIS#, • 801.5•
4/12/26"20 138221 453831050016-36 OOCtl"•DIÑTERNET l&00
4/12J2020 139060 453831080016-36 OOC•3•DtNTERNET 10.00
7•12J2020 109274 458831060015-36 R,•FAELAFERH.•DES DE OLIVEIRAALVES i 971.38 •12t2020 111054 453831080016-36 TH.•JJTACAROLINE•fARTIN£DESOUZ•MOREIR 2366.07
7•12/2020 115984 453831880015-36 N3R•ANEDOSSANTOSt•ALAGUTn 2552,68
7•12J20"20 139322 45•831060016-36 •AR•AP.•ECIDADEL{MAPELÈGRINI 2,118.58
7•12J2020 140128 45383105001•-35' PATRI•)APERE]RA 1 086,83
7•12J202• 715•5 •53831058915-38 ' ADRtANE ALV• DA SILVA 2¸486.15
•12J2820 7151•3 453881850015-381 CARL• REGINA DEBt•=,SO BESTEL 3.498.26
7;12J2028 71517 453831080015-361 FREOI•A DE ARAUJO CORREA 3.484,69
7•12/2020 71710 453031080018-361 FGT8 - 13•
1&88
7f12J'2020 71712 453831050016,361 FGT8 "13= 30 717,38
7•12J2820 109274 45383t0600t6.3• C'OC•ED INTERNET 10.00
7;12J2820 111054 453831080015-38 DOCfFED INTERNET 10,00
7rl2."2020 118984 4538310 •ocfrED INTERNET 10.00
7.•12J2020 13.9322 463831060016, DOC/TED INTERNET 10•00
7•12/2020 14.0128 DOCfr•D INTERNET 10,00
7,•12J2020 727220 45303106•016,3• RESOETEAUTO44AT)CO
8/1•20í•0 458831880015-: FÉPJAS {384•R OE PAUL& 3¸221:33
47029.13 '
REEMB P CUSTEIO -SEM ACESSO A CONTA D,• RESERV& 7425,73 NE3TA[3ATA
•.261,78 FERIh.•
8.286,28 F•R•k•
3.276,28 T•FA8.N4C/',RLk
3 266•28 TAPJFA &•C•RIA
1.294,89 FÉRIAS
•1 071 1• FÉR•S
•3 823 87 F•RI,•
• 742,53 FÉRV•$
(S 88,•:38t FÉRV.S
i&31ç 51 FÈRIAS
{12 61î:77 FÉRRS
( 1• 28 ! 76 REEMBOLSO DA P4ESERVA P CU•EIO -SEFIP NÃÒ PERM•E E•IT•R GUt SEPA*•.OA
(4¿• 6"78,1,3 REEMSOLSQ DA RESERVA P CUSTE|O -SEFIP N&O
PERMUTE EM{13R GUI SEPARADA
•46 £'•J"ì•13 TARIFA BANCARIA
('46898,13 TARIFA 8•CARIA
(47.808,13 TARIFA B•NC,ARIA
•7 818,13 TARIFA B•NCARIA
(47 02"3, ! 3 TARIFA BANCAR•A
O, 80 RESGATE AUTOMATICO
{3 22133) FERI•
8/1232020
8•12/2•Y20
8113J2020
9;12•020
9•12J2028
•12f2020
•12G020
9H272(Y20
9•12•¿028
9•12/2020
60745
111533
727220
186752
511428
118513
119358
138847
166762
118513
119358
138847
158782
727220
129798
453831060015-36 TRAN8 FERENCIA DA RESERVA p CUSTEIO
46383196D016-31 OOC/TED INTERNET
¿5883186[t016-38 RESC-ATE AL,q'OM•TICO
4538319'6•016-36 •,tt•:•lA •EL•dDE FERREIP•& GU•t&l:•S
45383.1088016-3.6 NATHA£Y G,ONDEK
453831060816,3• FERHANQA SZ•MZEK SILVA DE PAUL5
453831068016-36 FRA,NC•ELLE t•ENC•ES OOS 8•,ITOS
453831060016-3• •*,ISTH•LY GONDEK
453831•50016-3' MA='R{A f4DEL•DE FERREtRA GUI,%t,.R.•S
453831860016-36 OOC/TED INTERNET
453831060016-3• DOC,t•D INTERNET
453831060016*3' DOC,/T•D IRTERNt•T
453831•J58015-3• OOC-«"çED INTERRET
45•881080015-36 RE.•G,&TE &UTOM/,,T••O
453631068016-36 KElLY, DOS S•TQ8 LOPES
{¢•ce •$ouz• Lu•z •4 840,1 O) - I4•rla V=Omia
8fUSki OpolensKi (3 248.42} J•Celta Ferfeira da
20.390.24
10.00
3.85031
•.267.85
242•.35
20•53•1
2.175,32
10.00
10.00
10,O0
10,00
1530.15
23.521,57
2.175•32
290õ8,82
{23 ¿; • 1,5 ?i
•28.ç21.57i
0,88
2,175,3•
•1 •8289
•3 •78•
{½•97 1•!
[28 850 T•!
[29 026.0•
(28.636,0:
(28 0468;
£29 858 o2;
(28 0•68;
D.O0
•1 538 13•
Pagamento de tédas realizado pela conta de custeio eos
seguinles colabotadores ;Jutiana Fosquerau Correa ç2.737,35j
-Laura Ferreir• •e Angarie •163.26) - Laura M3rcel• It}anez
Asla{Za (2.254.•8) *M•ile•• Cor[ea de Jesus i3.845.45} ÷
Partida G•sfalne R (/e Moura (3.705,38). R•s£Ida Be Ffe•tsa
Ro•trig•es (•274,08)- Tere• óa 8ilva {3.•t06.27).
TAR•FA BANCARIA
RESGATE AUTOMATI•O
TED DEVOLVIOO
F•T8 RESCISORIO
FÉRIA8
FÉ•AS
RESC•SÅo
FERIAS (T•O VOLTOU, REFEJTA 10!12CQNFOR•
ANEXO}
TARIFA ,S•,NCARIA
TA•IF», B,•ICAR[«
TARIFA B•.NC•IA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AtJTO•ATIOO
FËRIAS
TRANSFERENClA D• RESERVA 5155 P•ACONT.& OF
I0/12/2020 129796 453631660915*38
10/12/2020 727220 453831060018-35
11i12/2020 111604 45363106801635
11/!212620 T27220 453831060016-36
14112/2020 573274 453831060018-38
14/12/2620 14'•762 ¿•53831•001 8.36
14/t2/2020 727220 453831060016-35
15tl 2/2020 153259 453831050016-36
15/12/2020 í53268 453831080018.3•,
16/12/2020 727220 453831060018*38
16/12/2020 179 463831080016-38
16/12/2020 817 453031060015*38
16/12/2026 368 453831060016-38
15112/2820 1134•5 453831060816-36
16/t ,•2620 114115 453831060016-38
16/t2/2020 160812 4538310650t 6-35
16/12/2820 169815 453,531080915-36
15/12/2020 113485 4538310600 t 6-3õ
114115 453831566"0t6-35
417227 453831060016"36
17}12/2020 417576 453851060015°36
17/12/2026 126518 453831060016-35
17112f3020 ! 171358 453531060016-35
17!12f2026 I 171740 453631050018*36
17/1212020 171741 : 453831080016-36
DOCKED )1"}"fERNET 1 o.go ( 14 047 361 TARLF& BANC•,F•IA
Rr:SGATE AU 7OMAT•CO 14¸047.36 0,00 RESGATF. AU•OMATICO
'TR•J•SFERENCIA DA R•SERVA P CUSTE]O- Patio •rias,
ELJSANGELA MARIA FERREIFb•. DA ROSA' 2.196¸58 Z I•6 86! t/ansfe• o vatot a m•ior para pa6to de TED = 2 196.56
RE•CATE AUTObt•ì•TtCO 2 19&56 I 0;60 ;•E£CATE ,•UTOM,.T•CO
:ç=TS RE$C•SORIC -PAGO COM •CRESCtMO OE 218 83
GIZELE CRISTINA GONC•LVES •Rb•TO 4 212,70 ¡4212.7•; iSe•ue angx0 o•do soli•ian•o reembolso po• parte •Jo Cô•
l SevJ•(• ao pagte •e juros¸
SUELLE• F•LL& B,¢R•3£,• 1.75877 (5 971 8•: :#R•A•
RESGATE AUTOMAT]CO 8 971.56 0.00 :•ESGATF, AU'TOt,•.TICO
CHAILiSTON •CO •LVES VIEIRA DA ROCHA 1.0•7,44 (I 067¸441 :ERIAS
OOC{TEO •NTER•ET 10.00 { • 077,4• [•;•IF.••ì•NCAR•,
RESGATE AUtOmáTiCO 1 077,• 0,00 :•ESGAT£ •UTOMATICO
RESGATE CO8 FLX 44¸162,07 44162,07 •¿ESGAT• CD•
RESGAT• C80 FLX 293.775,70 337 932,77 RESGATE CD8
RESGATE CD• FL• 162¸057,23 500 O00,00 •ESGAT•: CDB
•ANE MARI• OE SOUZA 344¸56 499 655,44 i RESCISAO
FRA>IC•ELL• NUNE,• WÜDARSKi 576.94 4•5 776,80 i RESCiSãO
8RUNA PAOLA PEDR.O•O 1,052,60 497693,90 ' FÉ•
•tKELAS RA•R DA S•LVA CUNH• 231.19 497 462.71 RESC¢SÃO
DOC{'TED INTERNET 10.08 407 4•2.71 TARIFA B•ICARIA
DOCtTEO INTERNET 1 O.00 497 442.71 TAR}FA BANCARb•
IRRF • RESClSAO 176,77 497¸265¸94 DARF -
IRRF" •RESCI•AO
•RRF •FÉ• 2.368.85 4£4 897,88 IARF -
IRRF Ss FERRAS
JESSICA NAZARE DOS •ANTO• LE•TE LE•E 2.654,6• 4•2 2•3,•2 FERIA•
KELVfN DE OL•ErRA LEME 4 67 LOg 457 571,93 F•R•AS
ALkOR MERLIN 485,05 48? 085•98 13" £•LARIO -2" PARCELA
DPNJSE ALVES 0-• SILVA 465.96 486600,03 13•
•L•.ARtO -
2
= PARCELA
17112/26¿0 171744 453831050016-8•
17/12/2620 171746 453831080016-3ê
171121202Q 171747 453831050016•361
17112/2020 171749 4535310•016•86'
i71121202Ò 171751 453831050016-38
17112)2020 171753 45383106001•-38
17/1•/2020 171754 452831669016-38
17)1212020 171756 453831680016-35
!7/12/2020 171758 4538310500 lç36
17/12,'2620 171759 453531660815-36
1711212020 125518 453831550016-36
17i12/2020 342221 45383108001õ-36
'•&ll îJ'2O20 131636 453831060016-36
133035 453831060016-36
128934 453831050015-36
1•J12/2620 i 129708 453831060016-36
lê/12¢2020 130531 453831050016-36
18/12,'2020 131083 453831060015-36
18/1PJ2020 131635 453831060816-36
18/12•2020 132274 453831058516-36
15/12/2020 133035 453831060015-35
18/12:2020 133882 453831060016-35
•NIORAMAO LOPES
CLARICE DE JESUS ALVES A DE LIMA
CLEVERSON DA SILVA CONCALVES
ELEN•LOA 06 SOUZAE•ITO
ER[V.zkNIA ALVEB ;'¿EN•':$ D,• SILVA
FARLI 8ATIS7A OA ROSA
çR•NCI{•L6 DE F $ OE CAM&RGO
JES•CA MARIA BYLNC•SK•
KARh',•A RUTHES OE O LIIvIA
KA¥SA FURQUI• JU•SEN
DOC,'TED INTERNÊT
FOLHA PAGAJ£•ENTO
GISLEPJE TEIXEJRA DA SILVA
UARCELO SILV6STRE DOS SM•rTOS
•,•OREk •OARES PERE•P•
CAROLINE RIBEfRO •JCOLET[•
ELtNICE V•S 8N•IP,•C,
GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
LUC• W•L
, f/P,RC£LO SILVES,T•E DOS SANTOS
I M •,'•• DA GRACA FELIï. CUNHA
1'•4504 •M•ELIXCUNHî^453831060016-38 M•IADACR•CAFEUXCUNHA
58136 486.018.57
141.•t 485.876,86
485.296,58
195•61 485 100,04
1.117,041 ,463983,05
141,81 1483.841,19
141.81 1483 699.38
276,31 483 429.07
458,71 482960,38
324,44 •82735.92
10,06 462725.52
276 09410 206 531 82
476.99 207105,•1
656.61 207764,82
195.46 287569,3•1
284,08 207275,28
331,86 266 943,42
374,07 206 569.35
476,99 2068•.36
14!.81 205.980.55
656.01 205 294.54
223.27 285 671,27
252,68 20• 808,59
13' •ALARIO- 2' PARCELA
13' SALARIO - 2" Pk°.CF-LA
13" SALAR}O -2" PARCELA
13' SALARIO -2" PARCELA
13" SALa.RIO -2" PARCEL&
13" SALARIO -2" PARCELA
13" SALa.RIO -2' ,°ARC•LA
13" •ALAR•O - 2' P•:CELA
13" SALZ'.RIO - 2" PARCELA
13" SALARIO -2" PARCELA
TARIFA •AHCAR•A
Va•o• d• rem•S• •Wergente c(•rn o t• pa•,3, •do •ter
"
¯
,•oltado o TEV d;•s col•borå6or•s: Arnzm•la Sch•da |402,12)
IJes$ica Aman6a Rodrigues de Souza {581,36) Os mesmos
brim refeitos
rED OEVCL•IOO •2" PARCELA
rED DEVOLVIDO -2
= PARCELA
13" 8ALAPJO -2. pARCEL&
13" 6AL•,FSO- 8" PARCEL=`
13" S•¿J•RIO- 2" PARCELA
13 = SALAR•O - 2" PARCELA
13" SALAR•O - 2" PARCELA
13" S•ì-&RIO - 2* PARCELA
13" SALARIO- 2
•
PARCEL&
13" S.ALAR•O - 2" PARCEL."t,
13•
S.,•,Lt•R•O - 1" PARCEL'k -
"T•D •EFE•TO
13 •
S.&lJé:•lO ÷ 2
• PARCELA
9
18t12/2020 13t•700 453831090016-36 PAUL&ALESSANDR•GOi.•ES 1.049,57 203.449.66 13" 8ALAPJO - 2" PARCEL*k
18112•2020 137383 453831Õ60016-38 ALBERTO POLETTI GONCALVES •.88&57 201.469.09 13"•O-2"PARCELA
18112/2028 10084*3 453031060016-36 ROSELI BATtSTA RIS&S 224,44 201244.65 13= •¿J•RtO - 2= PAR CELA
18112/2020 180840 453831068816-36 ROBE RT•,CHELIN D•S 767.80 200477,57 13" •kLARIO - 2" PARCEI-•
18112/2020 100846 453831880816-36 PRIS•JLA REG[t•t4E FON•rANA 9010,481 199.577.09 13= 9•LARiO -2" PARCEL•-
18112)2020 190950 453831060016-35 I LUCI•&R JOS#•NE DE (•.IVEO•& 3019,35 ,199 267,73 13" •IALARIO -2" PARCEL&
18,•12•020 1901851 4538310180016-35 LEIDNARDO LUtS PERE&RA 964,14 199303,59 13= &&L.ARIO -2» PARCEL•-
18t12J'2920 180054 4538310180016-36 N.JNEPAOLASCHUV.•ZERSF4 581.38 19772223 13" 8AL•IO - 2" PARCELA
18f(•2020 1•;1048 453831060016-3• JQAOFEL(PíEBDAS(LVA 314.53 • 13"•,AL,•IO-2"PARCELA
18/12/20201 128034 453831060016-3• DOCiT•DINTERNET 10,00 197397,70 TARIFABANCARP,
18112)20201 129708 ••iTEOlNí•RNET 10,00 197387,70 TARIFASANCARIA
18•12J2020 130531 4&38310160016-361 DOO[rEDINTERNET 10,0û 197377.70 TARIFASANCARIA
1•12/2020 131083 45383108091•-30 DOC«3•J3 INTERNET 10,00 197.367,70 TARIFA BA]•JCARtA
18112/2620 131635 463831060016-36 DOCfI'EDINTERNET 10,010 197,357•70 TARIFASANCARIA
!8112/2020 132274 4538310160016-30 DOC• INTERNET 10.00 197.347,70 TARIFA BA•ICARIA
18f12/20"20 1330135 453831060018-36 DOCyTEO(NTERNET 16',00 197.337,70 T•R(F•.•t'ZCARtA
133882 453031û60016-36 DocrI•DINTERNET 10.00 1£,7.327.70 T,•RIFABt,•CARIA
1345014 4638310160015-36 DOCtT•O INTERN ET 10,010 197.317,76 ,TARIFA •&NCAF•)A
!8t1•20120 : 135295 453{131060016-36 DOCtTEDINTERNET 10•00 197.307,70 Ft4RIFAS,•.r,ICARIA
18/12J201201 136706 483831080016-3• D•)NTERNET 10•OO 197297,70 F,•IF,• B•.•C,•=:•)A
18Y12/2020 137383 4538310160016*36 DOCtTED iNTERN ET 101,0101 197287,70 FARIFA BANCARIA
21112/2020 133035 453831060016-39 MARCELO $1LVESTRE OOS S#,NTOS 556,01 196.631,66 13" SAL&RtO - 2" PAROEL& ]'ED REFEITO
21,,'12/2520 174942 45383106001•-36 G(•LF•4E T$1X•(RAOAS(L'•A 47&gg 196 (54.?"(• I3"SAL&R(O-2=PA.•LATEOR•FE(TQ
21112•020 173635 453831080010-36 DOC•'fEDINTERNET 101,00 196144,70 FARIF.=,•ANCARI•
21•'12/2020 174942 ¿53531060016-36 DOC,q'ED INTERNET 10,00 •':• rARIFA 8N,tCN;tI•
21/12/2020 342221 463831080016-3• D68•TOTARIFA 303,30 195 831,40 ! F,•,.RIFA&t.,NC•IA
124445
I 22/i2/2920 2210122
22/12/2020 1Z4445
23112/2020 575372
23212/2020 231354
24412/2820 108813
24412/2028 1018145
24712/2020 108813
24412/2020 109148
2811232020 112020
29112/20128
29112/2020
29112/20120
30t12/2020
30•12/2020
153302
153362
342221
301038
301038
4538310180016-36 • 16.027,77
45,3831060016*36 I BRUNAAPAR•CIDA GUIMARAE• DE OLIVEIRA 020•71
4536310801016.3• Doc,r• INTERNE• 10,00
453831060016-3• CLEITON NIC,•RET& 1 826.81
453831080016-3• J,=S•P-,A AM,a#•DA RODPJGIIIE$ DE SOUZ,• 581.38
4830310160016.3• RODRIGO AMARAL FERN•NDES 2.14013)8
4538310800116-361 CRI£TINA)¿AYHU htE MA, SONtRASWE•LE• 2¸383..89
4538311)60016-36 DOC/'t'EO INT•RNET 10.00
45383108•16-36 OOC/TEO INTERNET 10.00
4538316800116-36 DEBITO C•STA PJ 99,00
45383108•16-36 &I,t,•NDA SCHIND.• 04 S4LVA 4•02.•12
4538310160016-36 DocfrED INTERNET 10.00
N,¿•. CLAUOIA CAROOSO (36•5.18) , CLt4JOETE
APARI•ClDA VlE•R.• (20801.T2) - CRISTIANE DE
FATII•A PROCOP•O FOLI•A 12116,6O) -
IVONE DE
453831660016-3•ò PIERI N•COLETT; {2066,1• • I'4AR)STEL• P,'•:)ILHA
2.3.616.561 (2203,08) •PAULA LEMOS (2273,44)- RODR•G0
•£•,II3• PEDROZO (3639,04)- ROSr•í41.
E MEUNOODOS SkNTO$ (1092,98)- SUEU [3O
ROClO p]RE8 FERRE•RA (1060.66) -TERRA
1453831•0018-38 DESORA M,•RA B•LO'•J• DE SOUZ• 19 88&06,
4538310601016-36 DocfrED INTERNET 10.00
TOTAL DEBITO.............................................
712.801,83
{E•clsÅo
:•E$CI£ÅO
FAR]FA BANCARIA
177.046,31 :GT£ RE$C&SORIO
!76.464.95 13' SAL4RIO -2
= P.•CEL&
174.315,90 FERIAS
171 932,81 FERIAS
171. 922,81 T,•.R(FA ea/'¿CARIA
171 91281 T,&I•I FA •ì•CARIA
171.813,81 TARIFA e•CARIA NSN&&L
171.411,69
13" SbJ-ARIO -2
• pARCELAT•.,D REFEITO
171.401,69 TARIFA BAI'•CARIA
147.583,13 FEPJA$
I127.695,07
127.686,07"
TOT•L•.CREOlTIO................................................................ 626 580,•3J
RE8Cl8•O
TARIFA BANCAPJA
Fonte: F(nance(ro HMA
Na tabela 82 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no
mês de dezembro/2020 bem como os pagamentos ordenados por dia.
Tabela 03, Valor em conta da Reserva Legal em 31 de dezembro de 2020.
Na
/
tabela 03 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos /,///
•// financeiros da Reserva Legal, ressalta-se que no dìa 31 de dezembro ha.xjp ,-,t,,•i'•ííM, ç!•;•
101NT•)R
: n conta, com as aplicações o valor de R$910.809,80 ( Novecentos e dez mil
,itocentos e nove reais e oitenta centavos).
3.3 RESClSÕES
DEZEMBRO
A- : ESCISÕES '
E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE
Na tabela 04, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão
no r lês de dezembro de 2020, foram 09 (nove) rescisões no mês. A tabela apresenta
ai = •a, a função que o funcionário atuava e os valores pagos.
O valor total de rescisões pagos no mês foi R$ 68.642,45 (Sessenta e oito mil
.. iscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Observação: A guia
." RRF de multa FGTS no valor R$ 4.212,79 (quatro mil duzentos e doze reais e
etenta e nove centavos) foi paga em dezembro corresponde a multa da rescisão de
3isele Cristína Gonçalves Viriato, cuja verbas rescisórias incidiram em 11/2020. Na
sequência tabela 05, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência de
imposto de renda na rescisão em novembro/2020, cujos valores são recolhidos no dia
20 da próxima competência, total valor pago de R$176,77 (Cento e setenta e seis
reais e setenta e sete centavos).
Tabela 04. Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de
dezembro de 2020.
Fonte: Recursos Humanos HMA
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 13.5- Bairro Silvares-CEP-16200-917- Birigui/SP
, (cNPJ45i383.1o6/OOOl-SO ...... w•.san'm•blt!• ,•m bit ...... ..... ......
•
•,
••;l(• IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIGÕRDIA DE BIRIGUI
FUNOADA EM ZgS5 !
Tabela 05. Relação de colaboradores do HMA com incidência de Imposto de Renda
na rescisão.
I
•*•. •MANOAOESANTACASAM!SEPJC,OEB•RIGU| p•.;
Imposto de Renda Colaboradores
Va{oIes Para Re•]himento em: 20/t•2020
PeríodoPagto=>l)e: 01/t•f2020 a 30/|11202{t
Or•tm Rete•o• 08 - R•n
Tipo Caduco Co/abor.tdor Rec• Data pagt• Ûep Tp •" Base ç•/cu/• •a•
1 3725 G{L•AFLORIANO 0561 16•;•020 OQ O 6• 3,•9.05 |23,56
; 75•5 REt•J•TAD•FAT•MAGOGÕ•J•LO 05•1 2D•t2020 g• N 0¿• 2.•4A8 53,2•
TOlzJ: Em• Total IR Retido: t76.77
Resci•ìo Já Recolhido: 0.00
Tot=] z PR¢olt*«: 17S.77
Oevo•ção IR 13•
S•rio 0,00
D•olu•o IR Fëñ•s: 0,00
Devolução IR ParLLucros: G,00
-----Valor
Re•o|h•do Re• O•taRec•h.
0,(• N 00•0•t00Q0
Imposto de Renda Colaboradores
Vet•-s pår• R•r•.• em: 2•12t292O
Toró: Em•S•l• To• IR •o: 17•,77
Res•br•o J• Re•bldo: 0•00
Tot• • I•ol•mr: •7&.TT
Oevoluç•IR F•: O,•}O
Fonte. Recursos Humanos HMA
B -FÉRIAS
12
IRMANDAD• DA SANTA CA• DE /VIISB:•JC:6RDIA DE BIRIGUl
FUNDADA EM lg35
Declarada de Utilidade p•blica pelo• •¢mtos: FedQral n• $9.5024r•4$ --Es•tadual n2 9.74Se IVI• nk=tpa• n2 422
No mês de dezembro 45 (quarenta e cinco) colaboradores gozaram de suas
férias. O valor total pago foi de R$112.162,72 (Cento e doze mil, cento e sessenta e
dois r• ais e setenta e dois centavos).
Na sequência tabela 07 relação dos nomes colaboradores que tiveram
inc':încia de imposto de renda nas férias em novembro/2020, cujos valores são
re : »lhidos até o dia 20 da próxima competência, total valor pago de R$2.368,06 (Dois
r ,: trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
Na tabela 06 demonstra relação de nomes dos colaboradores, período de gozo,
data de retorno e valores pagos.
•DRIANE DOS SANTOS MALAGUTtl rEC. ENFERMAGEM '
•
69/i2/2020 A 07/0112021
•ARLA REGINA DEBIASIO BESTEL ENFERME;RO 01/08/2019a31/07/2020 09//2/2020 A 07/0//2021 8///2021
3RLT[INA MAYHUME MASSONI RASW'EiI.•R "0NOAUOIOLOGO I01/08/201-9A3!•07/20• 28/12J2020 A i1/01/202ï : 12•1/202I
•LIANE RGURA : :OpEIRA Ol,/01•t¿0í9 a 31/07/2020 08/i2/2021A06/01/2021 7/1/2021
;•NANDA SZIMZECg FEl:. ENF•MAGEM •
(;•/!2J2020 A 07/01J2021 8/1/202i
:REDIANADEARAWOCORREA .
-•NFERMEiRO ;; 08/1V2019aO'l/ïli2020 09/12/2020A07/01/2021 8/1/202i
iRACEUêASOUZALUIZ .:NFERMEIRO 04 10 2019,103 l0 2020 09/11/2020AO7/'Oi/202J. 8/1/2021
IOSIELEDEASSIS •,UX. DEHIGIENEEUMPEZA' !01/0•/2019ï31/07/2020 04/•?./2020A02J01/2021 3/:lj20Zt
•.VlN O• OUVFJRA LEME :A•MACEU'nCO 11//J120•9 a Z0112/2020 21/•2/2020 A X9/01/2021
.AURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA I•C, ENFERMAGEM .... L4/10120:L9 a 13/1012020 09//2/2020A 07/0112021 8///202t
811/202:
22J12/202•
x2fl/202:
sfz!2oz
13/1/202:
•/•'2•Z
4/Z/ïO2
i 19/1/2o2
«•v » ,,
30
30
3O
30
15
R$ z,tzs,ó• I 4/t•J•o=o
R•, 3J846,46 ] 7/12J2020
R$ 2.149,05 I 25/12/2020
•01•.•J2020
•o/z212o•0
3o/12j'2o20
•o/•o2o
t•2.•62,72
Fonte: Recursos Humanos HMA
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SIIvares- CEP-16200-917- Birigui/SP
Tabela 07 Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de
novembro de 2020, que corresponde ao pagamento da guia DARF de Imposto de
Renda em dezembro.
0801. IR•IAP,•AO•ANTACASAMI•3•C. DEBgR•UI
Imposto de Renda Colaboradores
V•doee• Pats Reco[•tmenlo em: 20tt2t2020
Períod•Pagto=;- De: Oít11• a 31•/tlt•
Origem Reter.ç•o: OS - F•s •"m•s
Tipo Ca•tm Co}aboraOor R•D¥• Pagão Dep Tp O• B• Cíl¢u•o
1 3415 ANOFPJEAC(:ìlELHOFA.I•t•¢:t•IQ t.P36'] 06i'•ff/•É•0 013 F •5 2.270,B2
I • At•NEMERIGO•SPA•:•LHADAS• £1561 0• 01 F 05 4,•'•;.3•
I 3•8• CAROLINEFC•EP-_•CO•tA 058íl 06•I•2020 60 F 05 2.262,04
I 4551 DANIËLE•LVI•I•bI•EAHTAN• 05el •'•1/2020 01 F 05 2.2•5.14
3890 J•E•.-.AN•F.AREDO•ANTO•I 058tt •0t•2020 60 F 05 3.849,40
t 3gO• KARLAFERNANDA(3•;3•.S 0581 t0/•1• 01 F 05 3.805,16
1 365e. •t.e•i•FFJ•P•A D561 30/'•/'¿oî0 al F 05 •,,•29,•0
1 379• M•R]A.•b•APARECIDAGARBO• 0561 •/'/• •0 F 05 1.g•B,O9
1 3793 M•d•L•Nt•I•.F.ZLEF•Lf• 958•1 11#'•í•2020 00 F 05 2.042.42
1 3790 M•CHELAUG4J•'t'O•O• 0581 05tHI.3•--'O 0• F •5 2•.75,07
1 •707 MON}QUEDACO•TA•ìZ3RKA-.•T( •561 13t•tt2020 GO F 05 1.•,38
1 ?.•i! PA•t•RtC•MIP-.J•LGOf•ìtìETOL• !•561 27t1•t2•O I}2 F 05 2.4?0,58
1 329• RAtMU•DALUGIAt•AAVE].ARDA 0561 06t•l/2020 0• F 05 2,408,4i8
4557 PJSGIANEZ£•UTKOR'tI•t•ç• 058• •6t'•/2•z0 01 F Q5 4.334,87
•558 Ri•ALãU•U•RQUEGUS• 056• OBit•t2020 01 F 05 4.231,5"/
I 31•7 ROD•N•R/•-•ES I•61 •3t11•2030 02 F •5 3,343,12
1 3•.5 RO•LI•¿D•NEIADOe•.COSKI[3•E 0561 •/11/2•20 02 F (35 2,605,09
1 368,5 TF-.•EZ1•HAAPAR•PEF(EI• 0561 06•t2•0 60 F 05 3.514,47
1 368g VALDIREN•t•ULRT•N•pAto 0561 02t•'d202J0 01 F 05 2,G15,•80
1 3592 VAN•L..R•MAR]ADAS•LVP• 0581 06/•0 01 F O5 2.?7?,31
Vsksr
OrigtP,a; Remoltlddo Re O•¿•Rec•h;
¿•9.12 0,00 N (•
26•5 O.GO N 0e/Oûtl•100
1•,37 0,00 N 00,•3000
1•2.81 0.00 N GO/OleO000
•87,54 0.00 N O0#0•D000
295,«4 0,CO N
t.B1 0,00 N
10.38 0,130 N •30/00•1•00
3.93 0,00 N •O#0i•D000
14.06 0,00 N •O/OOt•tO0
37,64 01® N 0•/I)I•D000
2•,56 0,09 N
2/3.32 O.• N
I•9,79 0,80 N 00t01•0000
2ä.14 0.00 N 06•01001•
17,•37 0•D0 N 00•0¿0000
6t.67 0,00 N 0õ•3CAt•D00
51.28 0.1)0 N 00•0•00•
Imposto de Rends Colaboradores
Tol.a|: FJ•l•e•a Total IR Re•ld• 2,368•
F• Normais J•t ReCOthldo: 0;0#
Oevoluç• IRF•la• 0,00
Oe•ntuç• iR Psrt,Luct•: O,GO
Fonte: Recursos Humanos HMA
14
3.4 TARIFAS BANCÅRIAS
Na tabela 08 relação de despesas com tarifas bancárias devido as
movimentações, o total valor pago de R$1.306,90 (Hum mil trezentos e seis
reais e noventa centavos).
Tabela 08. Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em
dezembro/2020.
1,•12J2020 4538310õ0016-3õ TARIFA BANCAR!A TARIFA BANCARIA
1112,2020 453831060016-36 TARIFA BANCARIA 10.00 TARIFA 8ANCARIA
1/12/2020 453831060016-36 TARIFA BAJ'4 CA¿RIA 10,00 TARIFA BANCARIA
1112/2020 453831060016-36 DIEBITO TARIFA 0,90 TARIFA 8ANCARIA
2/1 2/202{) 453831060016-36 DOCiTEÛ •NTERNET 10,00 TAR|FA BANCÅRIA
2/1212020 453831060016-36 DOC/'i-ED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
2/12/2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2;1212020 453831060016-36 Doc,q-ED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
2/t2/2020 453831060016-36 DOCKED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
2/12/2020 453831060016.-36 DOC£i-ED INTERNET 10,00 T.ARIFA BANCARIA
2'12,"2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
2/12/2020 453831060016-36 DOC.,'TED INTERNET TARIFA BANCA,RIA
2t12'2020 453831060016-36 DOCfi-ED INTERNET 10,00 TARtFA BANCARIA
2/12/2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET 10,00 TARIFA, 8ANCARtA
2/12.,'2020 4538310'•0û 1 6-36 Ooc.rçED INTERNET lû.00 TARtFA BANCA,RIA
2/12/2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET 10,00 TARIFA, BANCARIA
2112.'2020 453831060016-36 DOCfTEÛ tNTERNET TARIFA BANCARIA
2/12Y','2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARtA
211212020 453831060016-36 DOCiTED INTERNET 10,00 I TARIFA BANCARIA
2.t12t2020 453831060016-36 DOCKED INTERNET 10,00
2/12,,'2020 453831060016-36 DOCJTED tNTERNET 10,00 TARIFA BANCÁRIA
2.t12t2020 453831060016-36 DOC£[ED INTERNET 10,00
2/12.t2020 453831060016-36 DOC/TED INTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2"12'2020 453831060016-36 DOCfTED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
15
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro S|lvares-CEP-16200-917-8irigui/SP
IRMANDADE DA SANTA CASA D• IVISERIC•RDIA DE BIRIGUI
2t12/2020
2/12/2020
4/12/2020
441212020
7/12J2020
7112./2020
7/12/2020
7/12/2020
7f12/2020
8/12/2020
9/12/2020
9112/2020
9112/2020
9/12/2020
10,'12/2020
10t12/2020
15/12/2020
16!12/2020
16J1212020
1711212020
18/1 2/2020
18t12/2020
18/12/2020
18112/2020
18/1 2/2020
18/12/2020
18112/2020
18112/2020
18/12/2020
18;12/2020
1811 2/2020
18t12/2020
21!12/2020
21.,'12/2020
21t12/2020
22/12'2020
24!12/2020
24712/2020
28112/2020
29t12/2020
30/12/2020
171780
342221
138221
139960
109274
111054
116984
139322
140126
111533
118513
119368
453831060016-36
453831060016---36
453831060016-36
453831060016-36
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453831060016-36
453831060016-36
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DEBITO TARIFA
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DOC/TED INTERNET
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10,00
1•oo
10,o0
10,oo
lO,0û
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
T.ARtFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BAN CARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCA¿RIA
T.ARIFA BAN CARIA
TARIFA BANCAR]A
138847
166762
100855
129796
153258
113496
114115
126518
128934
129708
130531
131083
131636
132274
133035
133882
134504
135296
136706
137383
453831060016-36
453831068016-36
453831060016-36'
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
45383106001 6-36
453831068016-36
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10,00
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10,00
10,00
10,00
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10,00
10,00
10,00
10,00
18,00
l&OO
lO,OO
10,00
10,00
10,00
10,00
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
T.ARIFA BANC.,•JA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA. BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TA¿RIFA BANCARtA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANC,,•JA
TAPdFÁ BAN CAPJA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA B#¢4•A
TARIFA BANCARIA
173635
174942
342221
124445
108813
109145
112020
153362
301038
453831060016-36
453831060016.-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060016-36
DOCfrED INTERNET 10,00
DOC/TED INTERNET 10,00
DEBITO TARIFA 303,30
DOC.fTED INTERNET 10,00
DOCYrED INTERNET 10,00
DOC/TED INTERNET 10,00
DEBITO CESTA PJ 99,00
DOC.q-ED INTERNET 10,00
DOC/TED INTERNET 10,00
R,• 1.•,•,•
....
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARJA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANC.ARtA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCN•IA MENSAL
TARIFA BANCARIA
TARIFA BAN CARIA
Fonte: Financeiro HMA
=NTOR 16
Rue Dr. Car!os Carvelho Rose, 115. Beirro Silveres-CEP.16200-g17-BirillUi/SP
••,•;•",t IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISB•IC6RDIA DE BIRIGUI i
FUNDADA EM 3.935
Dec|arada de Utlllda•tPública i•elore De¢mt• Fed•| he $9o502/66--E=tadua| he 9.74Se I•luntci pai n• 422 t
« ..... ....... •ntod•!m• deR••AtQ D=¢lar=t6rlo--!Nn• he 83JO0Wl,•pl
3.5 2 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Na tabela 09 a relação de pagamentos da folha correspondente à
segunda parcela do 13°
salário, o total pago foi de R$ 292.008,03 (Duzentos e
noventa e dois mil e oito reais e três centavos). Incluem-se nos valores pagos
em dezembro ainda, diferença de valores da primeira parcela do 13o, cujos
pagamentos ocorreram em 30 de novembro, devido a problemas nas contas
bancárias, e retorno de créditos bancários, alguns pagamentos tiveram que
ser realizados em próxima data, incidindo na competência de dezembro, valor
total pago de R$31.911,66 (Trinta e um mil novecentos e onze reais e
sessenta e seis centavos).
Na sequência tabela 10, a relação de valores recolhidos FGTS,
correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário, com
recolhimento até 07/12/2020.
Tabela 09. Relação de nomes colaboradores pagamento 2
a parcela 13°
salário
dezembro/2020.
'/çfau5 uchs
TOF•
17
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115-Bairro 5ilvares-CEP-16200-917-Birigul/SP
......... •,(¢NPJ •,!06/000Z-SO •;saatacasabfrlgui.corn,br ...........
Ordem
i
I DAD I IRIGUl "«- :;" •;;•'•i'ii•
RELAÇÅO PAG FOLHA 18•-2-a PARC
3614 ADILETE LEAL Ríì ¯ 708,33
2
3 3815 ADRIANA CAMARGO BORTOLFTO RS 869,43
5 3780 •RIANE DOS SANTOS MALAGUTTI R:• 957,23
.,.•-7õ39 •iMA• i• :',li: • Y&"•?•!•-•¿R• '•;ïl•'
7 3877 ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL P• 703;47
9 5762 ALBERTO POLETI'I GONÇ•LVES ¯ - RS 1.980,57
11 6874 ALEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA R• 606,41
13 4719 V•AI•INE IZABELSAKOVICZ R$ 1.010,22
15 7347 AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA I• 355,29
17 3618 AMANDA VIEIRA COELHO R• ': 769,92
19 7352 ÄNA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA R$ "
274,91
20 3•;¿•'•;•<;• '• « '" R(]í•U•,DË ¿'' •E•,R•? • ..... • •<•' •'= • •,•{•!•i•,«,.•:»,•:y -;•'K•J•'•'•'ç'ç''•';'i••
¿,,R•.?;.• ;: .:•
"" ';« "" '"
"•!ç •:<
18
21 6870 ANA CECIUA NICARETA SANTOS
23 5056 ANA PAULA ALVES MATOS
24 :• 3930 • ANA• AU•G•O• • ;
25 4572 ANA SANDRA DOS SANTOS
26' i.: :• NTOs UMARODRIGUES •?/:ï•:,•
27 3415 ANDREA COELHO FABIENSKI
Ar'Ç; Ç•• CRISTINA«S
29 7726 ANDREA SOARES PEREIRA
31 5163 ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES
32•; , 4.552 i •ANDRE5SA .•';
33 4566 ANDRESSA UA FREIRE BILINSKI
35 3526 ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
i 36 N'iO»:
37 ..5326 ANTONIO RAMAO LOPES
39 3627 ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO
41 3629 BENEDITO DAMACENO
43 3630 BETANIA COCCI SILVA SOCZEK
44 :!« ;B !•
RS 572,8O
R• 769,92
P,• 1.334,28
R$ 784,90
RS 195,46
RS 1.•3S,23
-
• : •.• 1.14!;71
R$ 727,86
RS 1.207,45
R• 772,•
R$ Z.lOS,7s
RS 461,22
45 4550 BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
47 5010 BRUNA BANCZINSKI SANTOS
49 3730 CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL
51 3731 CAROU NE APARECIDA DAVID GAGNO ,
»
53 7355 CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
55 3733 CEUNA MAXIMO SOARES DE SOUZA
R• 982,13
R•: I.,38o••44
RS 769,92
R$ 1.224,•
RS 1.155,93
RS 294,o8
i: '!: ¿R$ 810,45
RS 788,48
57
58
59
60
61
T/0•61
3782 CHARUANE RODRIGUES DE SOUZA R$ 1.042,57
3735 CLAUDENI MARTINS R• 1.O29,66
7795 CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS R$ 56,44
63 3779 CLEIDE KOSINSKI KLEMBA R• 1.005,0•
;¿i
65 5327 CLEVERSON DA SILVA GONCALVES R• 581,36
67 3737 CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA R$ 723,41
l•-' 19
I
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115-Bairro $|lvares -CEP-16200-917 -BirlgulíSP
•
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|CNPJ 45.383.106/0Q01-50 ¯ ' ,
www santacasablrlgul•omobr ,
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i••O IRMANDAD• DA ,SANTA CASA DE IVISERI(XgRDIA DE BIRIGUI i
69 3739 iCRISTINA MAYHUME MASSON IRASWEILER R•
71 6157 •IANEVENERUCCI HONORATO R•
73 3740 D•NIELE DE FATIMA FURMAN LOP.•TA : R$
75
1.422,68
437,60
931,62
4551 •NIELE SILVEIRA DESANTANA • 776,86
77
B5
87
79 3788 DEBORA MAPA BILOVUSDE SOUZA
81 7357 DENIS BARBOSA VIEIPA•
83 3711 -DENIZE DOROCIO BATISTA SCHEBEUKA
3932 •: •iLZINHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA
89
91
RS 836,82
1.822,96
3798 DARIO DALPPAJUNIOR
R•
R$ 331,86
RS •,49
R$ 1.356,44
3288 •,¿EÕILENÊ APARECIDA DÄCRUZ R• 757,77
7721 ì•:;:'•ï:'FNILDA DE SOUZA BRITO •R$ 195,46
3801 •i •EUANE RGURAUMA R$ ?03,31
93
94
95
3715 EÙETE RODRIGUES SANTIAGO R• 776,52
3716 ELISANGELA MARIA FERREIPA DA ROSA • 821,12
97 3717 • ,•UZABETEAPARECIDA PADILHA DA SILVA I• 948,69
99 3¿70 i:I•i EÜZiANE APARECIDAGOLL DA ASSUNCAO R• 807,47
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I03 7353 • EUNICE VAIS SAMPAIO
105 5009::<FABIANA FREITAS
107 7799• :.i!FABIANE DE SOUZA:BAYERLE
109 4560 FERNANDA AMELIAZAMODZKi
5433! EMERLYN AMERICANOMIELLO RS •,•I,•
IL• 374,07
111 3718 FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA
,,., -;.•, ; ";ï•b• •' •, . ,. •.• ..............
. .........
î13 4721 FLAVIO FERNANDO DA SILVA
115 4726 FRANCIELE CAROL RODRIGUES DA SILVEIRA
R$ 936,9,4
RS 48,24
R$ 791,75
7•4.ss
R• 1.4s4,i6
RS 800,S2
Rua Dr. carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SIIvare= -CEP-16200-917-•iriguVSP
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124• 7•;! •i] GIR•IP.IRES
115 5008 "GERMESON CASTRO SODRE
127
128
3885 FRANCIELE DE OLIVEIRA R• 992,49
3720 EPANCIELLE MENDES DOS SANTOS R•; 772,97
4773 EREDIANA DE ARAUJO CORREA RS LL54,í•13
7544 GABRIELLE SILVESTRE PREDERO R•; 96,48
4503 ,GIBRAN ZERAIK ABDALLA
R$ 935,64
R• 1.502,43
129
130
131
132
133
134•
135
137
13•
139
3980 ! GILMARA NEPOMOCENO CAMARGO RS 75g,59
3608 1/GISELLE SANTA ROSA RS 6B2,11
:•ç5;4
3846 GISLAINE VENDRAMETTO R$ 797,26
6878 •, GISLENETEIXEIRA DASILVA R$ 476,99
3631 R•ì 585,92 H•ULDA DE VARGAS GHIROTTO
5006 INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS RS 783,77
/• •74s;5•-
14.1 3892 IRACELMA SOUZA LUIZ
143 3943 ISRAELSOARES FRAGOSO
145
146
147
148
150
151
3638 IVONETE NUNES MEDEIROS
3974
5175 ilANAINA ALANA DE LUCA HERR
R• i.•4L4•
R• 755,12
RS •95,1•
R$ 567,69
5169 ]ANAINA FABIELY FARIAS R$ 558,07
364o NEWE RADEOL,VDRA RS
153 3917 JESSICA ALVES DE OUVEIRA RS 1.001,36
155 3888 • •.IESSICA FERNANDA TOLEDO R$ 755,31
156 •,•ç! ,• !• 270;•!
157 •8•)_)_)_)_)_)_)_)•o ' .•JF_.SSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE LEME P• 1.514,58
155 3897 JESSICA TAISDE Q.UEIROZ OLIVEI RA R$ 1.287,17
161 3919 ilOANA DARC DE MELO SILVA
162 •L•I;I•AO ANTGN!Q;GÖü•A»•UNÇAO/•
163 7638 JOAO FEUPE, BUENO DA SILVA
R• 1.3Oõ,69
RS 314.S3
IR•OR
22
155
166
167
169
170.
171
172
173
7358 JOCIMAR! APARECIDA DE FREITAS TUUK
•i :'• JO•.MAAPAR SILVA
5156 JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL
39D8 :\ •i JOSELA!NE APARECIDA ANTONIO
3901 JOSEMARA FATIMA GAWLAK
361t7 JOSIANE DE OUVEIRA;DA'SILVA
3928 JOSIANE FÁTIMA DE SOUZA
3900 JOSNEIA MACHADO UBALDO
174 ':•,•'3899
175
176: :
177
,t78
179
18O
181
183
184
185 5421
I86, •)O6 .:
187 3940
6876,!. ;
JOUSEAN •MAGAWAES
3898 JUCARA DE MELLO COLACO
3650 JUCEMA •PAREGiDA 0EOLIVEIRA RODR.IGUES•'•
3273 JUCEUA FERREIRA DA CRUZ
':,i ,• JüUANAFC)SO•UE •:"•
3653 JURACI ALVES AGUIAR
•,,•,!• :,4596 KA!QUEPATRICIO,DE•JESUS!!DA•SILVA
6879 KARINA CONSUUN GOMES
KARINAOE•E•;RODRIGUF-•SANTOS
6875 KARINA DE FATIMA PINTO
KARINA RUTHES DE OUVEIRA UMA
"K•R•FERNANDA GOMESI/'
KATIA CILENE FERREIRA MATOS
KA•'IA DE JESUS FERREIRA
RS 395,95
RS• "751,61
RS 880,38
R.$• •
• 911,Ss
R$ 585,89
R$• 863,34
R$ !.o96,71
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P• 744,21
R• 1789,67
RS 917,31
« R$!• 683,26
R$ 767,37
R$ 765,44
R$ 411,93
P• 72•,49
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1', •:, R$i !.1.1õ;47
R• 776,52
189 7848
190 •3920
191 3656
192 45701
193 5003
194"• :, < ,:,!:!7641
195 6871
KAYSA FURQUIM JUSSEN RS 224,44
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KEITIANE FERREIRA R•ì 2.522,34
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KELVIN DE OUVEIRA LEME R• 1.524,50
KETHLYN:GABRIEL•RI R$: .,' 96;46
LARISSA KELIN DOS SANTOS R$ 606,41
1_96:3658 • LA•FERREIRA DE ANDRADE
197
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2O3
205
207
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4591 LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA R$ 777,29
7719 LEILA SALETTE DE SOUZA R• 195,45
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LEONARDO SANTOS ALMEI DA P• 95,48
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LEONICE APARECIDA NUNES DA SILVA RS 344,50
I•ÈONI(•:E•SLI¿tSARZ •RREIA•PODES• :
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LEOZETE CORDEIRO DE LIMA R• 784,95
LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER R• L•,7,99
-•CIA RO•D•GODOt R•; 96,48
UDIA MARIA SlMOES DOS SANTOS R$ 800,49
:•UVIA MARIA DONDA•KI RS 395,47
LORECI DOS ANJOS TEIXEIRA BORGES P• 929,7• //"
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Rua Dr. Carlo.• Carvalho Rosa, 115 -Bairro Silvares-CEP-16200-917-Biri{ui/÷P
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213 3939 LUCELIA OLESZYNSKi RAZZINI R$ 694,52
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215 3663 LUCIANA FERREIRA ROSA RS 893,76
217 7548 LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO RS 225,76
218• LU:C{ANO
219 7722 LUCILENE CRISTINA NEGREU DOS SANTOS R$ 309,36
221 3937 MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI R• 761,84
223 5432 MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS R• 655,01
224+: :i «+: ç ÜN •
225 3976 MARCILENE DE LIMA R• 935,57
226:!•: •. 3655 :,•
227 5173 MARGARETE BREK RS 550,10
229 366B MARIA APARECIDA DE UMA RS 1.273,78
;2 :•, EIBEIRO ¿
231 7798 MARIA DAS GRACAS FEUX DA CUNHA RS 2:2.3,27
232: ¿
233 3742 MARIA ENILDA PONTES MARINHO RS 780,14
235 3743 MARIA IZABEL FONTES R$ 675,80
236• ; 383.9. MARIAiJOSEFA •A , .
:! 766,Ç29•
7-`51 3790 MICHELAUGUSTO DOS SANTOS SILVA
252 ,• i:::" MI ,:•:, :'
7_.53 4725 MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES
255 3596 MONICA CAETANO
7-`57 3707 MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORR ER
7-258•i» .:•;>: :;».:.•.•; •ç 'IN NTO
259 4569 NEIDE MARIA DE GOES MARCHINI
260 :•E RIAN ',. i'
237 3927 MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI P• 990,80
•«•«: •':'"1• .,: R$ :.õ•;02
239 .5436 MARIANGELA KRUZINSKI R• 879,07
241 3746 MARILSA FERREIRA BARBOSA R• 673,24
243 5164 MARIZETESILVA DE OLIVEIRA CLARO RS 672,64
244 ;•ç <-•. ;,'3941 .R$:
245 3747 MARLENE DA SILVA R•; 858,95
246i :•: •
.3793; : RS 73:3,31
247 7350 MARTA DOS SANTOS ZIOMEK P• 616,82
248. " OOS•iSANTOS:-•<•i:.• •:,_,, L, ! ;.-'• ,R•: •, i•7,:L9
249 397-`5 MAYSA FERNANDA GONCALVES DA SILVA COLACO R• 1,441,42
•:•;,! .:•':-•i:, MEmle , • e3
Ri •28,•
•.760.42
R$ï •:- ç887;74
R•; 714,24
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R$ 668,08
ES 896,67
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SI|vares -CEP-16200-917 -Birigul/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 ' Www.sa,•ta¢asablrlguI.Çom br . |
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273 5172 •AULA VALEI
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277 5160 j•!P,RISCILA FU•
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303 7801••'•" ROSEANE 13
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•SCHERTIFN, ' i 'i • • B69,75
UCIANA •VEI-AR DA SILVA : R•, 805,71
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -Bairro SIIvares-CEP-16200-917- Birigui/SP I
........ ..... (CNPJ •3•-!o6/0001"50 www.santacosab rlgul¿com.br ..... |
313 5259 UANERI
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327 3803
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331 5168 EZES SOUZA R• 1.301,68
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R$ 967,52
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R$-- 636,79
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28
Rua Dr. Cados
359 5171 VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES R• 571,97
36î 3692 VANILSA MARIA DA SILVA R$ 943,85
363 3700 VILMARI OUVEIRA DA SILVA R• 721«9Õ
305 5178 VIVIANE MATOS ALVES I• 498,57
367 3701 VIVIANE ZAMODZKI R•î 934,56
369 6422 ZILDA JOSEFA DA SELVA R• 471,28
Fonte: Recursos Humanos HMA
Tabela 10. Relação de valores pagos referente la parcela 130 salário pago em
dezembro de 2020.
Ordem Cadastro .Nöñlë•':'[•¿¿" Valor
1 6875 KARINA DE FATIMA PINTO R,5 727,90
2 6881 PAULA ALESSANDRA GOMES R5 1.119,46
3 6878 GISLENE TEIXEIRA DA SILVA R,5 557,63
4 1ì420 < ; % SUELI CRISTIANE DASILVA •-*,ç:':'.., "'!•;,, t•' ç•i ")•'. -, "« R$•
5 7351 SCHEILA CRI5TINA DE MERCEDES COELHO R• 748,66
6 7.548 LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO R• 265,60
7 7•56: GIÛíIANO •A•ïCOS YE.çi•Ä :,'•• B$ :. 700,85
8 7353 EUNICE VAIS SAMPAIO R•; 416,88
9 7640 LEONARDO SANTOS ALMEIDA R,5 113,50
10 6876 -
•'KATïADEJESUSFERREIRA B•) <,,, < 896,68
11 5315 AI3NEPAOLASCHUVAIZERSKf •
",-• ":, : R$ -" ; 689,86
12 7355 CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI R,5 372,86
13 7719 LEILA SALETTE DE SOUZA RS 229,95
14 7728 "
LEANDRÓALVESMARTIN•'• ,
ç'• "":. Y ,,•, •'. :':,: R$•'• "
189;90
1.5 7584: F•RANCIELLENUNES•y•/UDARSKI:,!!•.•ï':•i.::'•";:;•ç,: :
,.!: ,_• KS .... 264,6E
16 7349• KARINAFEUSBERTODASILVA,: X'+ R$ '•. 769,28
17 5318 SABRINA SCARDANZAN MACHADO BS 1,324,12
18 7798 MARTA DAS GRACAS FELIX DA CUNHA R$ 262,68
19 7800 ,
LETICIA BAEY COUílO R$: -',' ", --121;32
2o ,,6, NAT,. ,OO,OC,O ONOE R, ,0,4.5.
Klau z• R$: :1 :•74;81. //Fucl
22 6327 NAIANE MARIZA DE SOUZA BS 1,034,56 •91 •Ç•Ç-•
I
Rua Or. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SIIvares-CEP-16200-917-Birigui/SP !
{CNPJ 4.5.3•.106/0001-.50 : ¯ www.santacasabirigul.çom.br
23 5432 MARCE•!I•VESTRE DOS S•ITOS• ,'
-
I RS 763,13
R$ '
' S6,7S
30 6422 Z LDÄ ]ÖSEF,,A DA S LVA
31
32
33
34
36
37
38
,39
4o
43
48 5.433 •EMÇRL•YN«.•,MERi CANO M!
49
R• 383,25
RS 1.838;73
R• 542»78
RS 1.191,56
R$ 839,28
NA MARTINS R$ 66,40
R$ 1,103,07
•,,•DA SILVA R• 415,32
,:.
' R$ 720.4O
•:UMA •. I R$ 542,93
R,• 459,90
• •i• :•'•.• ...... i!..,.• B, ,•ç•si«.••U
•/Å FE LIZiÈs I R• 66;40
!LO: ,;•'::
R$ 31.911,66
•.Y•r IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE]•IC(•RDIA DE BIRIGUI •"
FUNDADA EM Æg3S
Dtdarada de UtilldadtP•bi(• pa|•De©m• Fadera| ng S•.502•-Estadual ne 9.745e IV•J n]¢l• na 422
Tabela 11. Relação de valores pagos referente ao recolhimento FGTS correspondente
a la parcela 13°
salário pago em dezembro de 2020.
0001 - |RMANOADESANTACASAM[$ERI¢.DEEIR]GUI Valores FGTS Analítico J
C•petée•c•a•; •1r2o20 ----FGTS t3* SaL D•ssid•o --
FGT$ •lensa• Adïcion• FGTS FGTS
C•d.3,%t•o Cot•bor•or N%oPIS!PASEF C•ra de Tra•tho I•ase Va•r (8%• Adk•. (0.5%} •.•se Vak•r (8•/*) ( 0.5% ) •e•al 13" Salvo
7TM C•M.,•R•S CRISTIt,•A DA •ILVA • 1 ,'•4 0,o3 0J3•ì
TTç• C,LAUD•F•.BEATR•TURMINA MART•NS 200 7•.•.QO 4 ,3;4•,00• 15 (•3•2 PR e•0.55 •,•4 0,0G •,4,3 5•31 O.'• 0.GO O,G•
7ì• MARü=, OAS GRAÇAS FF,.LIX C•A CUNHA •25.180•'• •3.6 •00C43347 5PR 273L• •• •,54 O,O0 262,• 2101 0,O• •,0(• 0,•."Q
7• L•-•'ICtA•BYCQUTO •3• 43•.5 0037•34e7 •2• • t FJ4,•ì,4 93,17 0,•0 12],3,• •70 D,O0 •',00 0,£-•
T•'• RC,õEANE EF•.FA•'•MADA•ILVAF]ELtZES 'f2•..210•,• 37.{• C•47•34,.'•3 Q• PR •3T,44 •,{)9 I•,O0 •,40 •,31 i3,¢'a• •,{•ì •,•
Total •ç, 8•1 91•.02 •.•5•,,6 0.00 383.Sa•96 3O 717.38 D.DO O.00 0,G0
Totã• •eFGTS: 1.235.•05.9.B
Total • Re.¢olhel {Rubi. 98.•.04
Total a Re¢o4he• {Sef•p): 98 S72.•7
V•o•es D•ss•ïo: 0.0õ
Tot•[ Fil}a• SSG6¿G.02 K8.247.00 O.0Q 38•.78•.•6 3• 733.27 O,oo e.oo •.ç•
Total Base FGTS: f24• 4G7.4•
Total a R•h« (Rubi): 98.980.27
Total ¯ R•co(he¢ (•fip); 98.983.70
valores D•ssi•: 0.00
Total Empresa B566•6.02 68.247.O0 0.00 384781.46 30.733.27 0.00 0.00 o,O0
Total Ba• FGTS: t24••467.48
Total a R•t1•er (R•i): S8.980•7
TO•t a R•¢o•e¢ (Sefip): 98 •83.70
val«•e•J• D•sid•o: o,oo
Fonte: Recursos Humanos HMA
INT•NTOR
,ï
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SIIvares-CEP-16200-g17-Birigui/SP
...... :
(CNPJ •106/0001-50 : www.santa:•birlgul,com,br • ..........
I I «•.•j• IRMANDADE DA SANTA CAS/• DE MISI•,IC:JÕR•A DE BIRIGUI
Ft.R•4DAD EM 1935
r
No clue se faz necessário de informações reí•rente às movimentações
de dezembro de 2020 da conta Reserva Leg;•l foram apresentados neste
relatório
32
EE -CONVÊNIOS - CONTRATOS OU
CONGÊNERES REALIZADOS NO
PERiODO
ANEXO EM MIDIA DIGITAL -CD
77
i
!
IlmVlm-I
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n -o
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n -o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n
°
31.391.280/0001-30, com sede na
cidade Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 545, Água Verde, CEP: 80.240-130 neste
ato representada por seu representante legal, Conrado Guimarães Cruz, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n -o 327.712.578-58, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acçrtado celebrar o presente Instrumento Particular de PrestoçOo de
Serviços e Outros Avencas. com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade
médica de Ginecologia e Obstetrícia, que atendo toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do
Sistema Único de Saúde -
SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná.
§1-°. A prestação de serviços descrita no caput desta cláusula se refere a: a disponibilização de profissional
médico 24 (vinte e quatro) horas por dia na sede do CONTRATANTE, dividido em plantões de 12 (doze) horas,
em escalas divulgadas pela CONTRATANTE, disponibilidade de visita aos pacientes em atendimento na sede
do CONTRATANTE e realização de plano de parto pelo período de 5 (cinco) horas, relativo à Obstetrícia, e
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020. r,\
/
t
Rubricas: e . Testemunhas: . Página 1 de 15.
ii
1
mvmmm
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE I•ERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos
deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.
§5°-. A emissão da Nota Fiscal e respectivo ¡documento de compe nsação bancária deverá ocorrer a partir do
primeiro dia útil do mês subsequente àquele •
da efetiva prestação de serviços, contendo o número do
Contrato de Gestão n-o 80/2019 e o vencimento da obrigaçã de pagamento condizente com aquele
estabelecído no §2-°, desta disposição.
§6o. No caso de depósito em conta ou transferência bancária, o CC•NTRATADO deverá indicar Conta Bancária
junto à Caixa Econômica Federal sob pena/de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5
(cinco) dias de antecedência do vencimen to,I sob pena de sua post•rgação até que este prazo seja respeitado.
§7% Fica expressamente convencionado que o pagamento do preç estabelecido neste contrato, e por assim
considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz r( peito à configuração da mora e/ou do
inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse
financeiro decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO à observância de eventuais
glosas que porventura venham a ocorrer» em relação aos nada poderá demandar frente à
CONTRATANTE.
se
CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO
m
Opresente contrato é celebrado por: prazo s•e determinado,, iniciando- na data de sua assinatura e finalizandoe 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019,
além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA -
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Sem prejuízos de outras obrigaçõesassumidas em decorrência do ps
obriga a:
esente instrumento o CONTRATADO se
a) Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto corn • rn•T»^TÆL......
Ar a
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
como avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante
legal deverá ser indicado para as providências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo
em qualquer caso manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido,
vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a
comprovação de emissão;
b) desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim
como da legislação vigente;
c) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que
regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter
relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e, com o
pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e
aquelas relativas ao objeto do present• instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês
subsequente, podendo ser alterada, c onforme necessidade de maior ou menor cobertura;
Í) incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos
pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;
g) participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme
cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados
sob a coordenação do CONTRATADO;
h) o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações,
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação
prestada;
/) o CONTRATADO deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, cíveis,
administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos
instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
Rubricas: í• e .Testemunhas:
•
e . Página 5 de 15.
15U5 .
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i
INSTRUMENTO PARTICULA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
I
« usu
O presente contrato poderá s denunc,Ido pelas PARTES Si NATÁRIAS a qualquer tempo, med,ante
comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
!:
resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificaçãO,' interpelação ou protesto, judicial ou
i!
extrajudicial, nos seguintes casos:
I1'
a) pela ocorrência de caso fortuito oL caso maior, que impl.•ça a consecução do objeto contratual;
!
b) pela modificação no cö'ñtrato so( ial do CONTRATADO que implique em prejuízo é execução do
, I
I objeto contratual; J
,,,
'i
¢) pela falência ou recupëração judi,:ial, exceto se, à épo•':a, as PARTES SIGNATÁRIAS deliberarem o
contrário; i: ' I,
i:
d) pela pratica de fraude ou dolo, de, ridamente comprovados;
I e) pelo mútuo acordo entre as PARTES SIGNATÁRIAS.
§1'. NO prazo da notificação descrita no caput, deverá ser mantido pela CONTRADADA, a execução regular
do objeto do presente contrato, contra qual subsistirá seu direito de recebimento nas mesmas condiç6es
neste estipuladas; i i
§2o. A rescisão imotivada do presente, nãO gerará direito a indq nização de qualquer espécie ou natureza e
nem multa rescisória.
§3o. É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento cuja vigência está atrelada ao Contrato de
Gestão n
°
80/2019, firmado •ntre a C•NTRATANTE e o
Iì4unicípio de Araucária, de modo que o
encerramento deste cr1:aaoi'i:! .
.instrumento i "
acarre1:ará: "
na' ext,nçao" "
automática do presente,
independentemente de qualquer interp
ii
penalidades contratuais, somenlë a presta
.•lação ou notificaçãõ prévia, nada sendo devido a título de
!
ão de serviços ocorri•la no interregno.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços •tras Avenças firmado entrelrmandade da Santa Casa da M sericórdia de B rigui e Alliance
em 06 de dezembro de 2020. I
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-? ,• !
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Medical Serviços Médicos,
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§4-0. Caso quaisquer das PARTES SIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou
efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada
ao pagamento de multa cornpensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5-°. Sem prejuízo das disposições do •aput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de
qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6-°. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato,
sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o
presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contra », qualquer vínculo
empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou
indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§1o. Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem
qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONTRATADO assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
§2-0. Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que
pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e cominações decorrentes.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
Rubricas: e •
. Testemunhas: :ç . Página 9 de [ e 15.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
o,T.v.- D.
AS PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-s•," |
durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e
/
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de
engenharia e know-how, bem como quaisquer• outros dados, materiais, pormenores, informações,
I documentos, especificações técnicas, dese•hos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas,
e outras informações que lhe teniham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas
/
i •/ .. informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utd,zar ou deles
d I d h
I
ar pub o icida e ou con ecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei n9.279/1996. i
I
I
§1-°. A obrigatoriedade de manter sigilo q• anto às informações fornecidas em razão deste contrato, não se
i"i aplica àquelas que a outra já tinlha conhe:imento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes,
i
informações notórias ou de conhecimento )úblico.
i
i
I
§2-% Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não
divulgar as informações referentes ao know-how e informações transfeñdas pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos da data da extinção deste contrato,= sîb pena de incidência de penalidade de R$ 50.000,00 {cinquenta
mil reais), para todas as obrigaç•es previstas nesta Cláusula Oitava, §1-o e §2-".
i
CLÁUSULA NONA- DA RESPONSABILIDADE
O CONTRATADO obr!
;: I
"ga-se a isentar a CONTRATANTE de qualquer ônus ou obrigação decorrente de
reclamações trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto
contra a CONTRATANTE, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade
exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos
pagamentos e de compensação de valores, pela CONTRATANTE, salvo a hipótese em que este fato ocorrer
em dec r
i I o rência de alguma falha estrutural clue possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente
daquilo que for disponibilizadoï devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor
eventualmente pago pela CONTRATANTE, Iseja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a
substituir a CONTRATANTE em demanda eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que
i
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade daIã•ta S Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020 i
Rubricas: e :Testemunhas: ¯
"•' *
. Página 10 de 15.
I
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste
instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6-0, da Cláusula Sexta, deste instrumento.
§único. Para fins desta disposição, o CONTRATADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
cobertura pelos seus atos praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.
CLÁUSULA DÉCIMA -DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos
descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n -o
9.613/1998, a Resolução n -o 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n
° 3461/2009, do Banco
Central do Brasil, e, a Instrução Normativa n-o 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo
posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na
execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas
instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de
dinheiro.
§1°-. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercicio dos direitos e obrigações previstos neste
instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente;
b) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção,
com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por
seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos -Poder
instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de •irigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no CadastrooNacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n-o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n
° 31.391.280/0001-30, com sede na
cidade Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 545, Água Verde, CEP: 80.240-130 neste
ato representada por seu representante legal, Conrado Guimarães Cruz, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n-o 327.712.578-58, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Instrumento Particular de Prestação de
Serviços e Outras Avencas, com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objet0 a prestação de serviços médicos ambulatoriais e clínicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade
médica de Enfermaria Pediátrica que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÃRIA, gerido pela CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do
Sistema Único de Saúde -
SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avt:,ças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO PARTICULAR D
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
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Judiciário, Executivo ou Leqislativo -e
§2-o. A violação de qualquer das obrìgações p•
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perd=
nvolvendo situações descritas nesta cláusula.
'evistas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
is e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Durante o período de vigência deste instrume
a) Cumprir o disposto na legislação aml
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I adotando medidas e açoesi destinad
l medicina do trabalho, que possam
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manter em situação regularisuas obri
I b) Observar o disposto na legislação apli
¢) Cumprira legislaçãotrabalhista vigent
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insalubre e perigoso e a nãoiutilizar a
nto, as PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a:
)iental, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente,
•s a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e
Ir a ser causados pelo exercício de sua atividade, bem como
•ações junto aos órgãos sociais e do meio-ambiente;
:ável às pessoas portadoras de deficiência, e;
.=, especialmente em relação às restrições do trabalho noturno,
irática de trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não
e
limitaîdo a, trabalho anâlogo ao •cravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de
o•r(¡d:•ôOs):ão¡sd:idmad•ÇSalsëüÇarnCOôÇição de aprendiÇ à partir de 14 (quatorze! anos de idade,
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ii es esforços junto aos seus respectivos torneceoores cle
§único.ÃrÇï•âÇiõ iÇrV£çuåìÇúÇir•ãÇÇÇiÇÇÇ•ÇÇiÇeÇÇ•açSÇñeÇtSaeÇÇ•úíåÇeÇâuÇå para a resclsao unilateral
deste instrumento, sem prejuízo da Cobrança las perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA pOLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
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I Considerando que o objeto do presente instnLmento refere a prestação de serviços acessórias à saúde, e,
com isto o CONTRATADO terá contato com os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos pacíentes e
! demais titulares de direitos, neste itoi há o cDmprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis
sejam tratados unicamente para a finalidade da consecução do objeto contratual, por meio das obrigações
delineadas, e com relação aos dados pessoais não sensíveís, que sejam eventualmente tratados, haverá a
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Instrumento Particular de Prestação de ëaerviços e Outras Avenças firmadv entre Irm e da nta Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Servicos Médicos.
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4,,538310«• 1,•36
453831060016-36
453831G6Q016-3
•SRUNA APARECIOA •14r•.•kR.AE8 DEO•IRA g20,71 '
DO•4TED IHTERNET I 10.00
CLE(TON N(C,'k•ETA I 1 82&•1,
JESBtC& AMk#-IDtk RODRI•UES, DE SOUZA 681.36
RODRfGO AMARAL F•A•DE8 2.14g,06
CRISTtNA !,•AYHUME Mi•ONI RA•WEILER 2.383,0g
DOC/í•O INTERNET I 10.0o
DO"•TED INTERNE'[ [ lO,0o
D•81TO CESTA PJ .• 99,OO
179.B03,63 RESCtSÅ,O
178.882,92 RE•CI£AO
178.872.92 TAR|FA BANCARbk
1177.046,31 FGT£ RESCISOR•
17{$.4ç•,95 13" $&LAP40 - 2
= PARCELA
174.315,90 F•RI,'•
171.932.81 F•RIA8
171.•22,81 TARIFA B•4CARIA
171.•12,81 T.ARIFA BANCARIA
171.613,81 T•]FA •&,•iC».,RIA M'•N,&a•L
AM•JqOA SCHINDA D• ,81LVA 402.12 171.411,69
£•3•J'rED INTERNETi 10.06
•*,tA CLAUDIA CAROQSO (3655.18) ¯ CLt•JOETE
APARECIDA •E)R• [2880.72) -CRI8TL•,NE DE
FATIMA PROCOPIO FOLHA (2115,60) - IVONE DE
pIERJ NICOLE'rf'I (2•66.13} • •¿ARISTELA PADILHA
,•203.08) PAULA L'•tOS (2'273,44y RODRIGO 23.818.56
IMEL•DE9 PEDROZO i3639,04) - ROS)V•.
IESMEUNDO DOS 8/•ITO8 (10£2,96)- OUELI DO
•OCIO PIRE• FERR•(R• (1950.652[ -Ti•RF•A
I; DEBORA MAF• 8ILOVUS DE SOUZA 19688.06
OOCfrED INTERN•T 10,0o
TOTAL DEBITO.............................................
717.801,63
13" ,•A.LARIO -2 = PARCEL&TED REFEITO
171.401,69 TAPJFA 8,@,tCARTA
147. 583,13 F•RIA.5
127.695.07 RESCI&,•O
127.685.07 TARIFA 8ANCARIA
TOTAL CREDITO................................................................ 826 5a6,83J
Fonte: Financeiro HMA
Na tabela I)2 e,,ncontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no
mês de dezembro/2020 bem como os pagamentos ordenados por dia.
Tabela 03. Valor em c da Reserva Legal em 31 de dezembro de 2020.
J
i
Na tabela 013 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos
financeirosda // Reservai Legal, ressalta-se que no dia 31 de dezembro ha•y•Ot,[/'o//ítar¢•l•
;:. 101NT•)•
115 -Bmirro Silvares -CEP-16200-917-Birlgu|/'SP
.: n conta, com as aplicações o valor de R$910.809,80 ( Novecentos e dez mil
,itocentos e nove reais e oitenta centavos).
3.3 RESCiSÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE
DEZEMBRO
A- : ESClSÕES
Na tabela 04, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão
no r lês de dezembro de 2020, foram 09 (nove) rescisões no mês. A tabela apresenta
ai = Ja, a função que o funcionário atuava e os valores pagos.
O valor total de rescisões pagos no mês foi R$ 68.642,45 (Sessenta e oito mil
,
iscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Observação: A guia
: RRF de multa FGTS no valor R$ 4.212,79 (quatro mil duzentos e doze reais e
etenta e nove centavos) foi paga em dezembro corresponde a multa da rescisão de
Gisele Cristina Gonçalves Viriato, cuja verbas rescisórias incidiram em 11/2020. Na
sequência tabela 05, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência de
imposto de renda na rescisåo em novembro/2020, cujos valores são recolhidos no dia
20 da próxima competência, total valor pago de R$176,77 (Cento e setenta e seis
reais e setenta e sete centavos).
Tabela 04. Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de
dezembro de 2020.
Fonte: Recursos Humanos HMA
11
IRf•NDA• • SANTA •SA •EE MISI•3•A DZ: m«-•.
J
i Tabela 05. Relaçåo de colaboradores
na rescisão.
do HMA com incidência de Imposto de Renda
l
o•o'• -•MANDADESANTA CASA MI•EP-JC, DE •IRKìU! p.•.:
Imposto de Renda Colaboradores
Va• P•ra R•olhiment• em: 20/I•21}•
Pe¢iQdoPagto=>O•: 0tt•Q02• a 30/]•(1•
T• Cadastro Co•borador Receit,•Da•pagto
*3725 GJL•AFLGRIANO B,5• •*t• •QO•
7590 REtí•TAOEFAT•MAGOGOLALO O5• 20!1•1t202{
T,O,I•!: EmI• T@ta| •R ReOdo :
Res•}s•o Jí Reoo4hi•o:
f7•,77
0.00
1?¢•77
o,o•1
o,o0
Devo•¢åo IR "•3•
$afirto
D¢v.ol•e iR Fëdas:
Devotu•o IR Pa•&u¢ros:
Imposto de Renda Colaboradores
Fonte: Recursos Humanos HMAI
B -FÉRIAS
INTF•V•R
12
No mês de dezembro 45 (quarenta e cinco) colaboradores gozaram de suas
férias. O valor total pago foi de R$112.162,72 (Cento e doze mil, cento e sessenta e
dois r• ais e setenta e dois centavos).
Na sequência tabela 07 relação dos nomes colaboradores que tiveram
inc':•ncia de imposto de renda nas férias em novembro/2020, cujos valores são
re : »lhidos até o dia 20 da próxima competência, total valor pago de R$2.368,06 (Dois
r ,; trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
Na tabela 06 demonstra relação de nomes dos colaboradores, período de gozo,
data de retorno e valores pagos.
Fonte: Recursos Humanos HMA
Tabela 07 Relação de colaboradores, do ,HMA que gozaram de férias no mês de
novembro de 2020, que ;correspo•nde ao pagamento da guia DARF de Imposto de
Renda em dezembro.
Ol•t. IR:MAe¿DAII••ACA,SA MIS•PJC.. OEB•UI pág.:• Imposto de Renda Colaboradores
Vai=es Pro R•ce•mento em; 20•12r20•
P•ríodoP•lto>O• 0•IIQQ2g • 3•/111•2g
Imposto de Renda Colaboradores e.•,.:;. 1
Fèd• N•
"•'otai IR •:
i
i
Fonte: Recursos Humanos HMA
"i
e,e•
o,eo
14
3.4 TARIFAS BANCÃRIAS
Na tabela 08 relação de despesas com tarifas bancárias devido as
movimentações, o total valor pago de R$1.306,90 (Hum mil trezentos e seis
reais e noventa centavos).
Tabela 08. Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em
dezembro/2020.
1;12/2020 102798 453831060016-36 TARIFABANC•&RIA 10,00 TARIFABANCAR}A
1.,'12/2020 103684 453831060016-36 TARIFABANCARIA 10.00 TARIFABANCARIA
1/12/2020 106521 453831060018-36 TARIFA BANCA•IA 10,00 :TARIFA BANCAR(A
1112/2020 342221 453831060016-36 TARIFA 0,90 TARIFA BANCAP.JA
•12;'2020 109883 453831060016-36 DOC,q"ED INTERNET 10,00 TARIFA I•NCARIA
2112/2020 110051 453831060016-36 DOC/TED iNTERNET 10,00 TARIFA BANC.ARIA
211212020 110306 453831060016-36 DOC/TEDINTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2212/2020 110551 453831060016-36 DOCiTEDINTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2`/12/2020 110742 453831060016-36 DOCtTED INTERNET 10,00 TARIF.ABANCARIA
2ì12.,'2020 111169 453831060016-361DOC,"TED INTERNET 10,00 .TARIFA8ANCARIA
221212020 111453 453831060016-36 DOCiTEDINTERNET 10,00 B,•4CARIA
•"12J2020 116934 453831060016-36 DocFr'EDINTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2,•12/2020 117630 453831060016-36 DOC/TEDINTERNET 10,00 TARIFABANCAR]A
2/12/2020 123567 453831060016-36 DOC/TEDINTERNET 10,00 TARIFA•kf4CARIA
2J12`/2020 128610 453831060016-36 DOC,•qED INTERNET 10.00 TAR{FABANCARIA
2/12/2020 164134 453831060016-36 DOC/TEDINTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2,t12,.'2020 164811 453831060016-36, DOCff"ED INTERNET 10,00 TARIFA BANCARIA
2J12`/2020 155509 453831060016-36 10,00 TARIFA BANCARtA
2112/2020 166164 453831060016-36, DOC.,q"ED•NTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2.t1•'2020 166642 453831060016-36 OOCfTEDINTERNET lû,00 TARIFABANCARIA
2J12`/2020 168262 453831060016-36 DOC/•D INTERNET 10,00 ,TARIFA BANCARJA
2J12`/2020 169681 453831060016-36 • DOC/TED JNTERNET 10,00 TARIFABANCARIA
2/12.t2020 170342 453831060016-361 DOC!TED tNTERNET 10,00 •TARIFABANCA,RIA
2212,/2020 170872 453831060016-36 10,00 TARIFA BANC:&RtA
•, il¸; i :
NTOR 15
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -Bairro Si|vares-CEP-16Zo0-g17-Birigul/SP
2112/2020 171780
2/12/2020 342221
4712/2020 138221
4/1212020 139960
7112_t2020 109274
7îl.2t2û20 111054
7,t1212020 116984
7112t2020 139322
7.,'12/2Õ28 140126
8J12J2020 111533
9112/2020 118513
gl12J2020 119368
453831060016-36
453831060016-36
45383106001 6-36
45383108001 6-36
453831060016-36
453831060016-36
453831060015-36
453831060016-36
453831060016-36
453831080016-36
453831060016-36
453831060016-36
DOC,q'ED INTERNET
DEBITO TARIFA
DOOfrED INTERNET
DOCKED }NTERNET
DOCiTED INTERNET
DOCff'ED INTERNE-T
DOCJrED 1NTERNET
DOC,•ED INTERNET
DOC•ED INTERNET
DOO#f'ED INTERNET
DO•ED INTERNET
DOCf'TED JNTERNET
10,00
263,70
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,o0
10,00
10,00
10,00
10,o0
TARIFA BAN CARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANC#..•IA
TARIFA BAN CARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANC.¿•IA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
9,•'12`/202û 138847
9t12/2020 166762
10`/12t2020 100855
10/12/2020 129796
15•12/2020 153258
16,ff2J2020 113496
16t12/2020 114115
17112/2020 126518
18/12/2020 128934
18t12t2020 129708
18/12/2020 130531
18`/12`/2020 131083
18,•12./202û 131636
18/12/2020 132274
18t12/2020 133035
18112/2020 • 133882
18`/12/2020, 134504
18/12.ï2020 135296
18112/2020 136706
18112/2020 137383
21/12./2020 173635
21112/2020 174942
21t12.,'2020 342221
22112/2020 124445
24t12t2020 108813
24/12/2020 109145
28112/2020 112020
2gí12J2020 153362
30/12/2020 301038
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}0016-36
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45383!060,016-36
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453831060016-36'
453831060016-36
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453831060016-36
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45383-1060016-36
45383106oo 16-36
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453834060016-36
t Doq,q'ED INTERNET
DOG/TED INTERNET
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D•EO INTERNET
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DoCríED INTERNET
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DEBITO CESTA PJ
DOC/TED INTERNET
DOC!'íED tNTERNET
Fonte: Financeiro HMA
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10,00
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303,30
10,00
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10,0o
£,9,0o
10,00
10,00
Rf, 1.3e6,ge
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCAR[A
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA 8ANCARIA
TARIFA BANOARJA
TARIFA BANOARIA
TARIFA 8ANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANOARIA
TARIFA 8ANCARIA
iTARIFA BAN•ARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA MENSAL
TARIFA BANO.,•ltA
TARIFA BANCARIA
3.5 2
a PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Na tabela 09 a relação de pagamentos da folha correspondente à
segunda parcela do 130 salário, o total pago foi de R$ 292.008,03 (Duzentos e
noventa e dois mil e oito reais e três centavos). Incluem-se nos valores pagos
em dezembro ainda, diferença de valores da primeira parcela do 13o, cujos
pagamentos ocorreram em 30 de novembro, devido a problemas nas contas
bancárias, e retorno de créditos bancários, alguns pagamentos tiveram que
ser realizados em próxima data, incidindo na competência de dezembro, valor
total pago de R$31.911,66 (Trinta e um mil novecentos e onze reais e
sessenta e seis centavos).
Na sequência tabela 10, a relação de valores recolhidos FGTS,
correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário, com
recolhimento até 07/12/2020.
Tabela 09. Relação de nomes colaboradores pagamento 2
a parcela 130 salário
dezembro/2020.
'lírauS ' ar uc .s
17
INTER
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 13.5 -Bairro SIIvares -CEP-16200-917- BIrigui/SP --•
! IRMANDADE DA SANTA CASA DE I•.•$ERIC•DIA DE BIRIGUI
FUNDADA EM 1935
7
9
;- Bairro Silvares -CEP-16200-917-!
« •+•.•:F••lí's
18
21
22
23
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25
26
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29
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35
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37
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41
;a,2•
43
44:
587O
!3930,
4572
ANA CECILIA NICARETA SANTOS
, ANA C•üI•IA!•R•SO «
ANA PAULA ALVES MATOS
A•N•PAULAìGOGO•
ANA SANDRA DOS SANTOS
3415 ANDREA COELHO FABIENSKI
7726
771g
5163
:4552
4566
5176
3626
ANDREA SOARES PEREIRA
ANDREIAAPÆRECIDA BORA
ANDRESA CRISTINA DE AS.SIS SALES
ANDRESSA.i•E UMA
ANDRESSA UA FREIRE BIUNSKI
ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
ANTONIO b• ROCHA
5326 ANTONIO RAMAO LOPES
ARIANEDOS•REIS. •
•Ç • J• •r
•
3627 ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO
3629 BENEDITO DAMACENO
BERD!E HERLY HILL HON PHI•E •
3630 BETANIA COCCI SILVA SOCZEK
BIANCA CUNHA•SAMOS
RS 572,80
,z•z3•z6
RS 76s,s2
•RS
RS 1.334,28
RS 784,90
R• 225,•
RS 195,46
•RS
R5 1.2•8, 28
RS 727,8ó
R:• 722•I
R$ Z,207,45
R•/'• 832,01
R$ ssl,•ú
RS 772,6o
RS 1.1os,7•
RS
R• 46"},22
R• • SZT;•S
45
.46
47
49
5O
51
53
55
56
57
5g
59
60.
61
62 •!•
63
64
65
66
67
68
4550 BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
BREND•ì «;
5010 BRUNA BANCZINSKI SANTOS
RUNAPAO•PEDROSO ; •' •
3730 CARIA REGINA DEBIASIO BESTEL
CAROUNA DASI GUE• GARCIA
3731 ç-,AROUNE APARE•IDA DAVIDGAGNO
•78ï; •ROUNE•
7355 CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
:•70 CRUA REG!
3733 CEUNA MAXIMO SOARES DE SOUZA
•HÀ! ICO•ALVES•IElRAIDAROCHA•
3782 CHARUANE RODRIGUES DE SOUZA
•"•! "•; CLARIGE D•JESUSALVJE•î, • «
3735 CLAUDENI MARTINS
!DA•Vj'EiR •.......
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS
C•i IDA•GOMES;
CLEIDE KOSINSKI KLEMBA
C[EONICE,:DO•RC•IO•R
CLEVERSON DA SILVA GONCALVES
CRISUF_I!IZAM t;.•
3737 CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA
CRIS'•|ANE•!•NTE|RODE O•VEIRA:;.• •..• i
7796
3779
5327
RS 982,13
RS 7•,e2
R•î • 716,74
R$ 1.224,88
RS• •89
R,• 1./55,93
R$•;: 8t0;45•
RS 788,48
R$
R$ :1.042,57
•R•;• ;• 141.81
R• 1.029,66
R$ 56,44
!' 567«.6g
R$ •.005,08
R$ 5Bî,36
•;ï 769;92
R$ 723,41
'R• •989»17
\•Q 19
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-g17 -Birigui/SP [
83
B5
87
Rosa, 115- Bairro $ilvares-CEP-16200-917-Bi
Fuchs
21
;' R• 992,49
,= •-• •
......
121 47Z3. ,i;i' FREDIAN• D•ARAUJO CORREA RS 1.154, 30
1_23 96,48
125
129
131 •608•i]i :• GISELLE
133 íIB4ï;'• :. GISLAIN
139
•AN•FA
5006í• ':¿ INAIAR : •HEVONICA DOS ANJOS
4\J
' • ;7
RS i..502A•
RS 758,59
R$ 682,11
RS 797,26
RS 476,99
RS ..585,92
RS 783,77
•:9•,i ,, IRACELMA SOUZA;LUIZ
147 517.•
'• R$ 557,69
RS 7s•,zi
157
159
161
163 ENO DA SILVA
165 7358 JOCIMARI APA RECIDA DE FREITAS TUUK RS 39.5,95
16ó ,.;• , • 3645'-, ,! JOEI.MAAPARECIDA •!TE DA SILVA' ¿
' ' !'R•' " 751.61
167 5166 JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL
158, ',ï' :,.•-3908, :: JOSF!AINE APARECIDA•ANTONIO ':{
169 3901 JOSEMARA FATIMA GAWLAK
170 3647 ,
«
JOSIANÉDEOUV•RA:DA SILV/•i
171 3928 JOSIANE FÁTIMA DE SOUZA
173 3900 JOSNEIA MACHADO UBALDO
174 '•": JOUSEANEDE FATIM•«'TEfXEI• MÅGÄLHAES
175 3898 JUCARA DE MELLO COLACO
176 Ii :• • ',;3650 :.IUCEUA APAR•IDA DE.OUVEIRA RODRIGUES
177 3273 JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
.•;78 Li•o
179 3653 JURACI ALVES AGUIAR
ì80 :¿,.•;/%,,•: 4596 ILVA
181 6879 KARINA CONSULIN GOMES
1:812 •,> •, :/« !, 3654••ïKARl
183
185
ZS5
187
1L•8
6875 KARINA DE FATIMA PINTO
7•1.9. •.•RI•:FEUSBERTO'DÃSILVA
6421 KARINA RUTHES DE OUVEIRA UMA
RS 880.38
RS 58&89
RS 1.o95,7•
R• 744,21
"R• •
.!
•
• 789,67
RS 917.3î
:R•» ,' 683,26
R$ 767, 37
R• 765,44
R,S 412,93
,P•,,
;•i• ')•ì/. : 734,77,
R$ 468, 71
3940 KATIA CILENE FERREIRA MATOS R• 776,52
6876. • K!•TIA DEJESUS:•:ËRREiRA R$., •3,89
189 7848 KAYSA FURQUIM JUSSEN RS 224,44
190-, ':•,S920/•/KE LO•F_Si:' i.ï -
•P-• i•'1.053,76
191 3656 KEITIANE FERREIRA R$ 2.522,34
•-•2" •\"• í; NASCIMENTO R•ìi• •S,8•
193 5003 KELVIN DEOUVEIRA LEME RS 1.524,60
194 , 764I. K•HLYNGABRI•RIBEtRO;G•GA•VES RS • ,: -..S,6,48
195 6871 LA.RISSA KELIN DOS SANTOS RS 606,41
195 : '
,• 3658 ;.,: L&•URAFERREIRADEANDRADE: •.'-:R• 775,29
197 4591 LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA R,• 777,29
199
2O0
201 7640 LEONARDO SANTOS ALMEIDA
202',•'::/'•;; 3521 !:i I•EÒNI RODRIGUF-•ÄR •' -
203 6419 LEONICE APARECIDA NUNES DA SILVA
205 3834 LEOZETE CORDEIRO DE LIMA
207 4724 LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER
208 lç76&5 .... LETICIA' I•' :• Ç
• :':•r
209 3661 LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
210: ,- "!!: •4•i •i• ADON •;?'ç
211 3938 LORECI DOS ANJOS TEIXEIRA BORGF--S
i:•l•:;, "••. i• "
IïUAïNA *,
"
ï/•¿ :•
7719 LEILA SALETTE DE SOUZA RS 195,46
5595 •, •¿E•NARD@ WlS PEREi• ........ ¯ ......R$ 964.14
RS 96.48
RS •,@:
RS 344,•0
;R$,. •' '. 739,58
RS 784,96
RS 1.347,99
•':i ,,95;4.S
800,49
RS 929,75
IRMANDADE DA •ì&NTA CASA DE MiSERICóRDIA DE BIRIGUI
FUNDADA EM 1935
> ï• De*•ra•`•deUf:•d•dePúbn•Ip•sD4IcI•F•n•9•du•n•45e•nk•nt4•
213 3939 LUCEUA OLESZYNSKI RAZZINI
214 ,.7844 : « LUCI WAL " :
215 3663 LUCIANA FERREIRA ROSA
216 ;• :
ï3•38:• •IANECRISTINA;DE,SOU•ZÕt•UZ•
R$ 694,52
P• z4z,sl
RS 893,76
sz8;•
217 7548 LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO RS 225,76
218 :» :"+ ,lïUCiAN SILVEIRA '" ç?:
219 7722 LUCILENE CRISTINA NEGRELI DOSSANTOS RS 309,35
221 3937 MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI R,S 761,84
• 39o5 R$:::i-,
223 5432 MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS R• 656,01
224 3664•i ',:,MARIA JUNIA',ALVES ¯
225 3976 MARCILENE DE UMA R• 935,57
226 3665 •RCOANTQNIOAGOSTINHO•::, • 610,!•3
227 5173 MARGARETE BREK R• 550,16
P38Ç•-• • •;• •
r" 35• MARIA ADEi•,IDE•FERREIRA•GUIMARA• . .
: R• 779•85
229 3665 MARIA APARECIDA DE LIMA R•; 1.273,78
230:•-ç •: •:' :'3667 1»¿ :MAR R•, 791•22
231 7798 MARIA DAS GRACAS FLUX DA CUNHA R• 223,27
232. - ,L• MA • I•. 309,35
233 3742 MARIA ENILDA PONTES MARINHO RS 780,14
2• •40:?,;¿ NZERT i\ //R•ì 704•08
235 3743 MARIA IZABEL FONTES R• 875,80
236 3839 i•:MARIAJQSEFA DA31LVA,WROBLEWSK! R••
":
237 3927 MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI
238 3796 MARIANA SANTOS
239 5436 MARIANGELA KRUZINSKI
240-•¿•: ":/•38•:i://•i MAR F3US
241
242
243
244
245
246
247
248
249
3746 MARILSA FERREIRA BARBOSA
3792•:• iMARISTEL&«t•DILHA
5164 MARIZETESILVA DE OLIVEIRA CLARO
3941
3747 MARLENE DA SILVA
37•,,: MÀRLENEINEZ::[•IA
7350 MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
,3847•
MARTA:PËREIPä• DOS SANTOS
3925 MAYSA FERNANDA GONCALVES DA SILVA COLACO
R• 990,80
: 562,02
R• s•,o7
R•; 673,24
7•;73
R$ 672,64
R,•'': •!.150,99
RS S•.e•
R•:, ",:733,31«
R• 616,82
R$ 967,19
RS 1.441,42
250 ç,:\":•.3791t.." •MEIRIEUDEOUVEIRA
251 3790
252 3749
253 4725
255 3696
::, a22,s3
MICHELAUGUSTO DOS SANTOS SlWA R• 82•,86
:::: ' RS .8:'ì•,•
MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES R•; 2.760,42
MIRIANOEANDRADE •:,; :-L ::.,:ç•
MONICA CAETANO R•; 714,24
:256. ,6423 •, •, .' ;',
257 3707 MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER RS 56:•,08
259 4569 NEIDE MARIA DE GOES MARCHINI R$ 896,67
260 ':3975 •:' :," NEIDEMARIAN : • : ,;;i';,'
/
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -Bairro SiIvares-CEP-16200•917-BiriguilSP
¯ (CNPJ 45.383.!06/1•0OI-50 "
www.santacasablrlgu .com.br
261
263
265
267
271
273
275
283
28:9
293
297
299
3OO
301
302
303
331
333
335
337
339
341
343
345
347
,
--....•
357 3689 VALDIRENE =MARTINS SAMPAIO R• 820,32
359 5171 VANESSA APARECIDA GHIDELLt BORGES R$ 571,97
361 3692 VANILSA MARIA DA S|LVA R• 943..8.5
368 3700 VlLMARI OLIVEIRA DA SILVA RS 721,90
965 5178 VIVIANE MATOS ALVES P.• 498,57
367 3701 VIVIANE ZAMODZKI RS 934,56
359 6422 ZILDA JOSEFA DA SILVA R•ì 471,28
Fonte: Recursos Humanos HMA
Tabela 10. Relação de valores pagos referente la parcela 13°
salário pago em
dezembro de 2020.
1 6875
2 6881
3 6878
4
5 7351
6 7548
7
8 7353
9 7640
10
11
12 7355
13 7719
14
15
16
17 5318
18 7798
19
20 5969
21
22 6327
KARINA DE FATIMA PINTO
PAULA ALESSANDRA GOMES
GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO
LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO
EUNICE VAIS SAMPAIO
LEONARDO SANTOS ALMEIDA
CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
LEILA SALETTE DE SOUZA
SA8RINA SCARDANZAN MACHADO
MARIA DAS GRAÇAS FELIX DÁ CUNHA
NATHALY DO ROCIO GONDEK
NAIANE MARIZA DE SOUZA
R$ 727,90
R$ 1.119,46
R$ 557;63
R$ 748,66
R$ 265,60
R$ 416,88
R$ 113,50
R$ 372,86
R$ 229,95
R$ 1.324,12
R$ 262;68
R$ 3.064,54
R$ 1,O34,56
Klaus Fuchs
29t•TOR
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro SIIvares- CEP-16200-917 -Birir•d/SP I
23
24
25
27
28
29
3O
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4O
41
42
43
44
45
46
47
48
7799 ; "•, FABIA•
7357 DE'lIS
6422
5593 '
•IRLEJ
7796 CLAÜ•
6421
667,
souz,
•RANCISCA DE S•Ol
•,RIA NOVlNSKI ,•
......
CONSUL N G•Ei
49
R$ 31.911,66
1.
Tabela 11. Relação de valores pagos referente ao recolhimento FGTS correspondente
a la parcela 13°
salário pago errl dezembro de 2020.
001 - •RMANDADES,A.NTACASAM•SERIC.DEBIRJGUI
C•petë•lci•.: 11•2020
;,alastro Colaborador Nro.PlStPASEF
7T•.4 •t•.•R• C•ISTtr4A D,• SILVA •5• 133•7.21.0
7;'• CLAUDïNEABEA'/'R•ZT•RMINA•ART•NS 2•0 754•S Q04
77g• •RU• OA.• GRACES FEL•X DA CU•¢-L• ;25.180•.•.•
7• •C•EAr-• •FA•MA DASI1.VA FEt.L7.E3 •.'•* 21 •.37.•
Valores FGTS Analitico
Fonte: Recursos Humanos HMA
•NTí•NTOR
,ï
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -Bairro Silvares-CEP-16200-g17-Birigui/SP
de dezembro dë
relatório.
ii:
• !
No que sëifaz necesslário de informações • u . .
re•erente as movimentaçoes
2020, da conta Reserva Legal foram apresentados neste
J•
EE -CONVÊNIOS - CONTRATOS OU
CONGÊNERES REALIZADOS NO
PERiODO
ANEXO EM MIDIA DIGITAL -CD
77
J•
•¢•oSoCiAL •SA•
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n -o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n
° 31.391.280/0001-30, com sede na
cidade Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 545, Água Verde, CEP: 80.240-130 neste
ato representada por seu representante legal, Conrado Guimarães Cruz, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n °- 327.712.578-58, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e ac?rtado celebrar o presente Instrumento Particular de Prestação de
Serviços e Outros Avena¢p_• com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade
médica de Ginecologia e Obstetrícia, que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do
Sistema Único de Saúde -SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná.
§1-°. A prestação de serviços descrita no caput desta cláusula se refere a: a disponibilização de profissional
médico 24 (vinte e quatro) horas por dia na sede do CONTRATANTE, dividido em plantões de 12 (doze) horas,
em escalas divulgadas pela CONTRATANTE, disponibilidade de visita aos pacientes em atendimento na sede
do CONTRATANTE e realização de plano de parto pelo período de 5 (cinco) horas, relativo å Obstetrícia, e
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos»
em 06 de dezembro de 2020. r,\
Página 1 de 15.
Rubricas: e --1£ . Testemunhas: e ¯
ii i
f
H
INSTRUMENTO' PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Cirurgia Ginecológica, Primeira •onsulta e I•
iiH §2o. Não haverá adicional de preço no
profissional executo r. !'!
§3-°. Para a execução do objetd"!deste con1
Técnico, caracterizado pela a•ilicação de
científica, cuja conduta elevada que se
'
atendimento como parte lente resp(
respectivo registro perante o ór
§4o. O Coordenador Res Técnico
Medicina do Estado do Paranå, nos ass
revalidação, entre outros, i
i i
§5°-. O objeto do presente c( ntrato ser
em Ginecologia.
li
le realização de cirurgia ou consulta em horário de plantão do
•to, o CONTRATADO disponibi]
..conhecimentos técnicos por
adre dentro dos padrões éti(
Lsável perante as autoridades s;
I
izará Coordenador Responsável
Completa autonomia técnica-
•s que norteiam a profissão; e
i
nitárias e profissionais, além do
J
i
o CONTRATANTE perante o Conselho Regional de
tos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas,
executado diretamente pelc CONTRATADO no HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA geri lo pela CONTRATANTE, e sob sua integral r, •sponsabilidade.
§6o. Para a execução do objeto
de-obra médica, que poderá ser
serviço, comprovando-se o refel
listagem anexa, constante do ANEXO ic- OR!
com etentes e demais or ã^s iN P s
"
"g u que e fizerel
o /
§7-. Eventual alteração dos profissionais de
CONTRATANTE com anteceoencwa mínima
diligências de cadastro
i
,i
:scrito desta disposição, o CONTRATADO fornecerá apenas mão-
!ida por de seus sócios médicos, empregados e prestadores de
i
•alidade contratada, conforme
Gritos em seus órgãos de classe
gralidade e Universalidade.
i
ritos no ANEXO I
-CORPO CLíI•IICO, deverá ser comunicado à
i
e 48 (quarenta e oito) horas,! para que sejam realizadas as
:
i
necessr; las.
do vÍnculo' .. o título de especìalista na mo
D CLÍNICO, que devem estar in.,
necessários, em regime de Int•
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Oütras Avenças flrrn•å•t0 entre rmandade da Santa Casa de M ser córd ia de B r gu e A ance
em 00 de dezembro de 2020
"•
II lib
LL• •
I
// ¡f" ,2 I•1 t
•
Rubricas
• e
•',•/" ' '
' i
:
;;•t .iKestemunnas: :•
e = _•_ . Página 2 dellS.
7 tí --
-'
Medical Serviços Médicos,
AJ'aucãda
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§8-°. Em caso de reclamação por postura inadequada de qualquer profissional do CORPO CL[NICO, a
CONTRATANTE informará a ocorrência ao CONTRATADO e solicitará a substituição do profissional de forma
imediata, o que será procedido pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA -DO PREÇO E PAGAMENTO
O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de
procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:
Hora / Plantão 12horas
Cirúrgico
Coordenação
Consulta
Plano de Parto 5 horas
DESCRIÇÃO VALOR
R$116,04 / R$1.392,48
RS 506,33
R$10.126,58
R$ 37,97
R$ 580,20
§l-o. A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as metas acordadas pelo Contrato de
Gestão.
§2o. O valor para pagamento nas escalas de plantão noturno realizadas no período entre 24 e 25 de dezembro
e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.
§3o. O CONTRATADO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos,
despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que
são de obrigação do CONTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço
contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.
§4o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão
da competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n
°
80/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do
serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020,
Rubricas:__î• e . Testemunhas: . Página 3 de 15.
iJi
IN
da realização, bem como o nom!
deste, e será efetuada desde qu
do pacient,
o repasse!
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E oUTRA•S AVENÇAS
i!.
e a data de emìssão do respect
nanceiro vinculado ao Contrab
vo laudo, se houver, nos termos
de Gestão seja realizado.
!
§5o. A emissão da Nota Físcal e
primeiro dia útil do mês subse i
Contrato de Gestão n
° 80/2011
estabelecido no §2-°, desta dispò
§6o. No caso de depósito em cont
. i
junto à Caixa Econômica Federa
(cinco) dias de antecedência do
§7o. Fica expressamente convenq
considerado sob todos os aspe
inadimplemento, condicionar-s•
financeiro decorrente do Contr•
glosas que porventura venhanCONTRATANTE.
_•spectivo
luente àqu
e o vent
;IçãO.
» ou trans•
sob pena
I
onado que
:os, notad
á ao efet
!
o de
a ocorrer
li ¯ ¯
cumento de compensação bandana deverá ocorrer a partír do
LL. le da efetiva prestação de serviços, contendo o número do
II.
nento da obrigação de pagamento condizente com aquele
I
ii
li
il bancária, o CONTRATADO deverá indicar Conta Bancária
descontar-se as tarifas de tränsferência, com pelo menos 5
b pena de sua postergação atéI que este prazo seja respeitado.
!!
ii. , pagamento do preço estabeleCldo neste contrato, e por assim
mente no que diz respeito à da mora e/ou do
recebimento pela CONTRA•ANTE do respectivo repasse
il obrigando-se o CONTRATADIO à observância de eventuais
em relação aos quais nadaI poderá demandar frente à
CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZ!
O presente contrato é celebrad0
p
se em 31 de janeiro de 2023, corr
além dos seus efeitos extintos na f
!
li,
•rminado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando- !1
I ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019,
•rma das di: »osições contidas na Cláusula Sëxta, do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIG•ÇÕES DO
Sem prejuízos de outras obrigaçõi• assumid;
obriga a:
'
!1!
iili
i!
a) Indicar o nome do repre ntante le
i.i
decorrência do presente instrumento o CONTRATADO se !i
que manterá contato direto a CONTRATANTE, assim
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Ou¼'•bs Avenças firma•entre rmandàde da Santa Casa de Misericórdia •è Biñgui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020 II II I '
!L ¯ "
r /:f ,I emunhas: : e . Página4de 15.•
aucana
OROAm•çkO •Ní. •SAüOE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
como avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante
legal deverá ser indicado para as providências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo
em qualquer caso manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido,
vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumír-se-á aceito e entregue com a
comprovação de emissão;
b) desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim
como da legislação vigente;
c) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que
regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressåo aos mesmos, devendo ainda manter
relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e, com o
pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e
aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês
subsequente, podendo ser alterada, c onforme necessidade de maior ou menor cobertura;
í) incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos
pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;
g) participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme
cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados
sob a coordenação do CONTRATADO;
h) o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações,
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação
prestada;
/) o CONTRATADO deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, cíveis,
administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
00 rooo
Rubricas: •
e . Testemunhas: •.• e Página 5 de 15.
•:7-•T
1
INSTRUMENTO P•RTICULAR
CLÁUSULA SEXTA- DA EXTINÇJ
O presente contrato poderá s
comunicação por escrito envia
resolvido, ou, independentem
extrajudicial, nos seguintes cas•
«) pela ocorrência de casq
b) pela modificação no!c•
objeto contratual;
¢) pela falência ou recupl
contrário;
d) pela pratica de fraude
e) pelo mútuo acordo enl
§1o. No prazo da notificação dq
do objeto do presente contrat•
neste estipuladas;
i
§2o. A rescisão imotivada do pr
i
nem multa rescisória, i
§3o. É estabelecida cláusula resi
Gestão n
°
80/2019, firmado
encerramento deste citado
independentemente de qualc
penalidades contratuais, some1
O CONTRA
•r denunci•
a à outra
nte de qu•
fortuito ou
ntrato soei
ração judi•
dolo, devi
as PARTI
;crita no ca,
i
contra qü
sente, não
lutiva do p
•ntre a CO
instrumbl
er interpell
e a presta,
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e!•utras Avenças f
em 06 de dezembro de 2020¯ =
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Rubricas: /• e "• i lTe.emunhaS:
II il- --
PE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 0UTRAS AVENÇAS
IAL
pelas PARTES SIGNATÁRI•' Io a qualquer tempo, mediante
•rte com antecedência mínima
uer aviso, notificação, inter
de 30 (trinta) dias quando será
•lação ou protesto, judicial ou
maior, que impeça a consecução do
do CONTRATADO que impli ue em prejuízo é execução do
objeto contratual;
I, exceto se, à época, as PAR1
ramente comprovados;
SIGNATÁRIAS.
deverá ser mantido pela CC
subsistirá seu direito de rece
ES SIGNATÁRIAS deliberarem o
NTRADADA, a execução regular
)imento nas mesmas condições
direito a ìndenização de lqualquer espécie ou natureza e
¯ ^ i °
•sente instrumento, cuja vngen¢la está atrelada ao Contrato de I
e o Município dR• Araucária, de modo que o
acarretará na extinçã• automática do presente,
ii •ção ou notificação prévia, n•da sendo devido a título de !
de serviços ocorrida no interregno. II
Irmandade da Santa Casa da Misericór•ib de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
Pá ma 8
I
¯ g" ed
115.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§4-°. Caso quaisquer das PARTES SIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou
efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada
ao pagamento de multa compensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5-°. Sem prejuízo das disposições do caput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de
qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6o. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato,
sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o
presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contra •, qualquer vínculo
empregat{cio de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou
indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§1o. Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem
qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONTRATADO assumir qualquer obrigaçåo em nome da CONTRATANTE.
§Z°-. Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que
pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e cominações decorrentes.
Instrumento Particular de Prestaçåo de Serviços e Outras Avenças firmado entre irmandade da•SantaCasa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020. I •
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Rubricas: Z•. / ,e •
. Testemunhas: e
- i Página 9 de 15.
PRESTAÇÃO DE AVENÇAS INSTRUMENTO PAtRTICULAR i ii
•J 111 i
,! I
I' CLAUSULA OITAVA-DA CONFI•ENClALIDAE ,E
As PARTES S/GNATÁRIAS cornçi!m•tiÇõs_•! lc:S2ë•aÇViézät•:ndiÇåö Ça a manter sigilo de todas e
Cquaisque r in•ormações, manua -e •, ,
, p econômica, financeira, de
I engenharia e know-how,.~.•.be!
como qtj,•isquer outros dados, .materi s, pormenores, informações,
documentos, especlficaçoes teçDlcas, deseQl•os, plantas, folders, projetos, exos, organogramas, p,ani,has,
înÇÕÇrmaâç•ëÇrqüêçtõeÇ:õãÇelshsõ t
åíd ióÇhfôrç •ll•_ !.::ioVpoàdê::ÔÇ.Ço:ia a transferida'
inclusive aquelas
!:i !
/
|lquer pretexto, utilizar ou deles
dar publicidade ou conhecimento a terc i•os, sob as sanções da Lei Propriedade Industrial, Lei n
°
9.279/1996. i
i!
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,i
§lg. A obrigatoriedade de rna•ter sigilo ! Ji
nto às informações fornecida• em razão deste contrato, não se
aplica àquelas que a outra tinha conñecamento, ou teria possibilidad• de ter através de outras fontes,
informações notórias ou de lheciment!
§2-o. Mesmo após a extinção : rescisão¿i•ste contrato, as PARTES comprometem-se a não
divulgar as informações refe• rotes ao kn w-how e informações transferi• is pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos da data da extinção
mil reais), para 3ções
pena de incidência de peni
as nesta cláusula oitava, §1-0
de RS 50.000,00 (cinquenta
2o-.
i'i•! CLÁUSULA NONA -DA iDE
O CONTRATADO obriga-se isentar
!i ' de qualquer ou obrigação decorrente de
reclamaçõestrabalhistas, a.;i scíveisot uaiqueroutramedidajudicial/•¿processoadministrativoproposto
cootra a
e 0o, os se ,ços 0resta0os em 0ue erá es oosa ,,, a e
exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos
pagamentos e de compensação de valoles, pela CONTRATANTE, salvo a •ipótese em que este fato ocorrer
emd li il!l II I
ecorrência de alguma f'•lha estrutü
•
•1 que possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente
daquilo que for disponibilii¡lado, deve o assumir como de sua resp(/I •sabilidade todo e qualquer valor
;ü:Ç:,Çû:rân:õPNa;•AÇÅl:•ëTRÇë:•a ÇÇá sëjaÇtraÌe;è•.ÇëpJrõ;iõis:á O, :•Çãdõ eëÇrmiõlnÇå-se/iâc,ësiv•úë
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste
instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6-0, da Cláusula Sexta, deste instrumento.
§único. Para fins desta disposição, o CONTRATADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
cobertura pelos seus atos praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.
CLÁUSULA DÉCIMA- DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos
descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei nO
9.613/1998, a Resolução n -o 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n -o 3461/2009, do Banco
Central do Brasil, e, a Instrução Normativa n-o 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo
posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados díretamente na
execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas
instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de
dinheiro.
§1-°. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente;
bJ adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção,
com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por
seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos -Poder
Instrumento Particular de Prestaç•iO de Serviços e Outras Avenças firmado entre irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020. •
Rubricas: . Testemunhas:
. Página 11 de 15.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE :1
i
Judiciário, Executivo ou Legislativo -em
¡il
li §29. A violação de qualquer das obrligações pre
Contrato, sem prejuízo da cobran das perdasI
CLÁUSULA DÉCIMA
Durante o período de vigência
RESPONS•
instrumen
a) Cumprir o disposto na le lação ambi
i i
adotando medidas e açõe: destinada:
)ossam vir
suas obril•;
b) ilação apli•
l
c) ista vigente
i
insalubre e perigoso e a nac, utilizar a p
I]
se limitando a, trabalho anålogo ao es
18 (dezoito) anos de idade salvo na
i
obrigando-se a implemen• ar seus ms
produtos e serviços, a fim e que
§único. A violação de qualquer d• obrigaçõe
deste instrumento, sem prejuízo di cobrança
medicina do trabalho, qu•
!
manter em situação regul•
ii
Observar o disposto na legi
Cumprir a legislação trabali
CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA- D
Considerando que o objeto do pn
com isto o CONTRATADO terá
demais titulares de direitos, nest
sejam tratados unicamente para
delineadas, e com relação aos da•
POLh'ICA
ente instr
ltato com
ato há o
Finalidade
•s pessoals
Instrumento Particular de Prestaçao de Serviços e Outras Avenças firm
Rubricas: Y• e •.• i. ï
emunhas; •
1!
I!IIII!vIII!IrlL
ii
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OU1RAS AVENÇAS
,Ivendo situações descritas nell cláusula.
"
!,
i;
stas nesta cláusula é causa parI danos causados à PARTE SIGP
rescisão unilateral deste
iTÃRIA inocente.
ILIDADE SÕClOAMBIENTAL
b
I'
), as PARTES SIGNATÁRIAS o iigam-se a:
•tai, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente,
evitar ou corrigir danos ao i/l!neio ambiente, segurança e
ser causados pelo exercício
ões junto aos Órgãos sociais e
/el àspessoas portadoras de d
.•specialmente em relação às re
itica de trabalho ilegal ou discr
avo e trabalhos de crianças e
ldição de aprendiz à partir de
)res esforços junto aos seus
assim se comprometan
ii
previstas nesta cláusula é cal a para a rescisão unilateral
s perdas e danos causados à P RTE SIGNATÁRIA inocente.
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS iiii• i saud .
I
•ento refere a prestação de seirviços acessór'as à
"
e, e,
dados pessoais sensíveis e não" sensíveis dos pacientes e
mprometimento de que
consecução do objeto contrai
e sua atividade, bem como
o meio-ambiente;
:iciência, e;
trições do trabalho noturno,
linatório, inclusive, mas não
e adolescentes menores de
4 (quatorze) anos de idade,
i
.•spectivos fornecedores de
I.
o .=ntre Irmandade d•a Casa de Misericórdia Id Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
i• e . Página 12 de•5•
iao sensíveis, que sejam evenl tratados, haverá a
dados pessoais sensíveis
i
i
por meio das obrigações
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
necessidade de confirmação sobre a existência de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação
e transparência das informações, tudo respeito a Lei n
°
13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e
política de Governança que será implementada, da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n -o 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1o. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade,
não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento
das obrigações aqui pactuadas.
§2o. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante
a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
93-°. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
94-°. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
Instrumento Particular de Prestaç•lo de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
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:¿•• e •
. e . Página 13 de 15.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro•Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4°-, do Decreto n
°
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n -o 31.391.280/0001-30, com sede na
cidade Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 545, Água Verde, CEP: 80.240-130 neste
ato representada por seu representante legal, Conrado Guimarães Cruz, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n
°
327.712.578-58, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Instrumento Particular de Prestação de
Serviços e Outros Avenaça• com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objet0 a prestação de serviços médicos ambulatoriais e clínicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibílização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade
médica de Enfermaria Pediátrica que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do
Sistema Único de Saúde -SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avt :Eças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medicai .Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
Rubricas: e • . Testemunhas: I
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-"
ERV|ÇOS E ÇAS
Instrumento Particular de Pre•açãodê ServJç• •Casa de Miseric( 'dia de BirJgui e Alliance Medicai Serviços Médicost
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
necessidade de confirmação sobre a existência de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação
e transparência das informações, tudo respeito a Lei n
° 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e
política de Governança que será implementada, da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n
° 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1o. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade,
não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento
das obrigaçÕes aqui pactuadas.
§2-°. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante
a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
§3-0. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
§4-0. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
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Pågìna 13 de 15.
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. Testemunhas: • •_•
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IN•
endereços preambulares,
notificação no prazo de 24 (vinte e
§5o. Caso alguma disposição deste
as demais disposições permanecel
obrigações previstas na referida
deverão alterar este instrumento
legal e exequível, ao mesmo tem
outra disposição c ie seja legal e
§6o. As PARTES SKJNATÁRIAS decl;
em caso de discussão judicial ou
levando-se em conta a intenção e o
113, ambos do Código Civil.
§7°
. As PARTES SIGNATÁRIAS com
pacientes e demais pessoas envo
funcional, guardando máxima obsef
Resolução n-o 1.931/2009, do Con
disposições contidas no Regimento
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
As PARTES SIGNATÁRIAS
pendência ou divergência decc
desde já, o Foro Regional de Arauq
como o único competente para
Instrumento, renunciando
tornar-se.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e
em 06 de dezembro de 2020.
Rubricas:
nas
,ESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
mdo-se recebida a respectiva comunicação ou
posteriores ao seu envio.
a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula,
)rigatórias, e as PARTES SIGNATÁRIAS desconsiderarão as
hipótese, as PARTES SIGNATÁRIAS, de comum acordo,
referida disposição, na medida necessária para torná-la
eu objetivo, ou se isso não for possível, substituindo-a por
atinja o mesmo objetivo.
sente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e,
termos e condições dele constantes serão interpretados
» no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 122 e
guardar o devido respeito e urbanidade no atendimento aos
Jades desempenhadas, assim como com relação ao corpo
Código de Ética da Medicina, aprovado pela
:le Medicina, aplicável às PARTES SIGNATÁRIAS, além das
•o Clínico.
e boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer
nada ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem,
da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,
is questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este.
quer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a
Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
Ar a IIIIm!llr
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÁRIAS assinam o presente instrumento
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo
assinadas.
Araucária, 06 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
j-
..« .«.. o.,, f.
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." //•j.....""
ALLIANCE MED(•ÁL SERVIÇOS MÉDICOS
Conrado Guimarães Cruz
¯ Testemunhas:
Nome Completo: :Çt•_ •,L ::í•2
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CPF/MF: ("• C"<=•', <
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2) ...•) •" <" ;•
Nome Completo: •.•;•¿¿2"•" ç "r-',"•í• ¢;'¿¿. .i/•c•'"•
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Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Alliance Medical Serviços Médicos,
em 06 de dezembro de 2020.
Rubricas: e '/• . Testemunhas: •.• . Página 15 de 15.
li
Ar acåda + II!llV
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708--000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n-o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n-o 10.487.348/0001-09, com sede na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rezala Simão, 812, Casa 02, Santa O.uitéria, CEP 80.330-180,
neste ato representada por seu representante legal, Alexandre Fardo Machado inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n-o 699.860.100-04, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou
PARTES SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Instrumento Particular de
Prestaç_•o de Serviços e Outra• com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais e clínicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade
médica de Clínica Médica, que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus
respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de
Saúde -SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado
do Paraná.
§1-o. A prestação de serviços descrita no caput desta cláusula se refere a: a disponibilização de profissional
médico na sede do CONTRATANTE, dividido em plantões de 12 (doze) horas, em escalas divulgadas pela
•. CONTRATANTE.
x
Instrumento Particular de Prestaçã iços tas Avenças firmado Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Ciinica Medica Alano & Machado
SS, em 06 de Dezembro de 2020. • ih.
Rubricas: •e• Testemunhas: e . Página 1 de 15.
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INSTRUMENTO !"ICULAR RESTAÇÃO DE. SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•2_o. Para a execução do objeto este contr•ti
o CONT•TAOO dispoo•bilizará Coordenador Responsável
§4-. O objeto do presente coïì!iato será//ieIecutado diíetamente pelo CONTRATADO no HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAUCARIA geridö pela CONTRATANTE, e sob sua integral responsabilidade.
i
:
§ ¯ e ção do objeto de$crito na cab•ça desta disposição, o CONTRATADO fornecerá apenas mãode-obra médica, que poderá ser ti!cl• por inte/•!édio de seus sócios médicos, empregados e prestadores de
•erviço, comprovand.o-se o, referï! vínculo •
o título de especialista na modalidade contratada, conforme.
"s£agem anexa, constante oo ANEXO I
-
CORP•O ç:úNICO, que devem estar inscritos em seus órgãos de classe
competentes e demais orgaos quel i•les!ilnï f'zerer• 'l•!¿essá ri°S'esc[iJç I
o ANEXOleìregimecoRPOrde CLINICO devera s
Integralidade e Universalidade.
§6_o. Eventual alteração dos profi !
is d
i', •s n ,
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,
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e comunicado à
CONTRATANTE com antecedêncii•mínima •!8(qUarent• eoito) horas, para que sejam realizadasas
dili-ências de cadastro e auto "za Lil •L II! I• n çao necessa•ll•Si'll iri
§7-°. Em caso de reclamação po, postura jl•a•lequada de qualquer profissional do CORPO CLÍNICO, a
CONTRATANTE informará a ocorr
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=ia ao CC•TRATADO e solicitará a substituição do profissional de forma
imediata, o que será procedìdo pel CONTRAlìADu.
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Rubricas: "•'/* e¿•i L!•T, •: e •. Pilgina 2 de I_5.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO E PAGAMENTO
O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de
procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR
Hora / Plantão 12horas R• 116,04 / RS 1.392,48
Coordenação RS 10.126,58
§1-°. A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as metas acordadas pelo Contrato de
Gestão.
§2o. O valor para pagamento nas escalas de plantão noturno realizadas no período entre 24 e 25 de dezembro
e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.
§3o. O CONTRATADO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos,
despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que
são de obrigação do CONTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço
contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.
§4o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão
da competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n
°
g0/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do
serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora
da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos
deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.
§5-o. A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do
primeiro dia útil do mês subsequente àquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do
C°ntrat° de Gestã° Ç•le °venciment° da °brigaçã° de pagament° c°ndizente c°m aquele____
Instrumento Particular de Presta
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
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•ntre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e C)inica Medica Alano & Machado
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INSTRUMENTO PARTICULAR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
estabe ecido no §2°,- desta disP0siçã!
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§6.No ri oCONTRATADOdeverá indicar Conta Bancária caso (]e oepósi•o em contaO• •ransTer•!lJa Dancá a,
junto à Caixa Econômica Federa s• pena d• •escontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5
(cinco) dias de antecedência do ven!i'i
ento, sll i !ena de sua postergação até que este prazo seja respeitado. li oU!aIamento do preço ëstabelecido neste contrato, e Par assim §7°'Ficaexpressamentec°nvenci° °Çude III considerado sob todos os I•e no ue diz res-elto a confi-urarão da mora e/ou do aspectos• no a amen1 q
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Jnadimplemento, condicionar-se-á 10 efetiv•i ITecebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse
financeiro decorrentedo Contrato le Gestão,.obrigando-seoCONTRATADOà observância de eventuais
gÇõsNaÇRÅÇÂNpTË.rventura venham a! ocorrer•ie• relação aos quais nada poderá demandar frente à
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SePéeseïte c°ñrç•° é. c21eÇrad°rPr°[Pr•° •Çt!ío•iÇåÇÕéis•Ç:eïé°dSÕ nârãöacÕe•ÇåtõsÇë•ësrt•õ •ô:ÖÇ,%Õï•- 3 deja e" o cle 0 3, CO espo e e iip "
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além dos seus efeitos extintos na foi .ma das d•s[p•sições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
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c•oso• Qu,,,•- o,s o.,.«,çõ•s
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Sem prejuízos de outras o obrigaçõesi assumida•!em decorrência do pr_sente instrumento o CONTRATADO se
obriga a: tli i !
a) Indicar o nome do represe!tante leg!l lue manterá contato direto coma CONTRATANTE, assim
. ir•.l: como avisar imediatamentela indispolittlidade desta pessoa, momento em que outro representante
ëga•qúåï:ú:r;ã•õdiCmâ•e•ar•é::•ré:ÕViIé•t•:i:•õëës:Çé•Ç•çÕ•të•ë•c:•c•:Whâ•sÅ;;tra:M•e•eá•ï:•
v, en e e con,or e ex,,ic,ta¿, oeste cue va'er e ,resu 'r-se- aco"o e on'revue
comprovação de emissão;
b) desempenhar os serviços cgntratadoslc•m estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim
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•andado daSarta Casa de Misericórdia de B'r'gu' e C"n'c:a Medica A'ano & Machad°
Rubricas: e
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
como da legislação vigente;
c) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que
regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter
relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e, com o
pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e
aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês
subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor cobertura;
í) incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos
pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;
g) participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme
cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados
sob a coordenação do CONTRATADO;
h) o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações,
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação
prestada;
/) o CONTRATADO deverá arcar com todas as obri8ações tributárias, trabalhistas, cíveis,
administrativas, mas não es8otadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos
diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a CONTRATANTE de todo e qualquer valor, em 10
(dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6-o , da Cláusula Sexta, deste
instrumento;
]) tomar todas as precauções e cuidados necessários com todo o patrimônio da CONTRATANTE, bem
como perante TERCEIROS, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos
causados, com culpa, mediante retenção nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não atingir,
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Instrumento Particular de Prestaçã•
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SS, em 06 de Dezembro de 2020. /
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.,rviços e Ottras Avenças
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firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
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INSTRUMENTO RESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
mediante pagamento dire
§6-0 , da Cláusula Sexta, de:
k} assumir para qualquer re•
durante a execução dos se
/) manter, durante todo o
contratação, es•
da proposta;
rn) sanar imediata mente evel
à apresentaçãc te relatóri
n) providenciar a emissão
inclusive submetendo à
circunstanciados em meio
o) responder ao órgão públic
informar, explicar ou comF
p) não permitir, em nenhúm•
instalações hospitalares, n
de trabalhar, estagiar ou
q)
r)
s)
,)
:o, em 10 z.) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o
"---önsabilidl•ÇIccMI sobre eventuais fortuitos danos ou erros cometidos
rviços obj•o cleste e local ocupado para tanto;
.=ríodo d• •tt•nciall do Contrato, todas as condições que ensejaram a
Instrumento Par
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
Rubricas:
físico e dig!l
,lementar
!!hipótese
I:
lesmo qu•
F
•alizar qu
.• à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento
idades ou correções apontadas pela CONTRATANTE quanto
la etape dos serviços;
relativos a este instrumento em estrita consonância,
junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios
quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
)resentado por sua solicitação;
pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas
)mpanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo
er atividade que tenha a ver com o presente instrumento,
iÇemstâÇPreÇ•Ìârê•,t°r•çoãs°s]Çbre qua r pEr;oced,mento, coma melhor brevidade, a contar do
ecebimento de solicitaçãO, missiva • •1 ificação para tal;
submeter-se à fiscalizaçãO a ser re •da pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador,
relativa à prestação dos se•iços pac iös, !cõnförme regras estabelecidas nos protocolos internos
[
e padronização da CONTR/•TANTE, o serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;
o CONTRATADO obn"ga seii mda re tr -
:•" a as adequações, instalações, configurações e manutenção
de seus sistemas dependê•ncias da ONTRATANTE, efetuando o devido tratamento do banco de
dados, e a responsabilidade de manter a higidez das informações, respeitando os deveres da Lei n-o
,
notificar expressamente a •ONTRAT .r E, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar a perfeita eiA•xll•eÇução dos serviços ,.. contratados ou prestar escla rec'mentos I
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
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Araucíi °a +.çUS mllW
0•G•ïí•qi•o SociAL DE SAODE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
u)
pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE,
e;
É ABSOLUTAMENTE VEDADO À CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER FAVOR E_IOU
VALOR DOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, responsabilizando-se civil
e criminalmente por este ato, sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem
como, a cobrança de multa e a formulação de denúncia às autoridades competentes.
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Sem prejuízo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a CONTRATANTE
obriga-se a:
a) prestar o máximo de colaboração ao CONTRATADO quando da execução dos serviços, seja no que
tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições
operacionais e técnicas;
b) Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a
sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular
atendimento dos pacientes;
c) cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde
que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n
°
80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;
d) notificar o CONTRATADO sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto
deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem
técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.
CLÁUSULA SEXTA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser denunciado pelas PARTES SIGNATÁRIAS a qualquer tempo, mediante
comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
/,Æ-"!
Instrumento Particular de Prestaçãc e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
Rubricas:
•'•
ina 7 de iS.
INSTRUMENTO PARTICULAR
a) pela ocorrência de caso foi
b) pela modificação no con!
objeto contratual;
¢) pela falência ou recupera,
contrário;
d) pela pratica de fraude ou
e) pelo mútuo acordo entre
§lg. No prazo da notificação desc
do objeto do presente contrato,
neste estipuladas;
§2o. A rescisão imotivada do
nem multa rescisória.
:uito ou
' soci•
•Io,
PARTES
no
nte, não
§3% É estabelecida cláusula resolu do
i
i Gestão n
°
80/2019, firmado a COl
encerramento deste citado
j
independentemente de qualquel interpel•
penalidades contratuais, somente
§4% Caso quaisquer das PARTES SI
efetuá-la de forma sumária, desres
ao pagamento de multa com tória
li' experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5-°. Sem prejuízo das disposições do caput
rescindido imediatamente e de pleno
/
£STAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
impeça a consecução do objeto contratual;
CONTRATADO que implique em prejuízo é execução do
se, à época, as PARTES SIGNATÁRIAS deliberarem o
nte comprovados;
IATÁRIAS.
everá ser mantido pela CONTRADADA, a execução regular
,sistirá seu direito de recebimento nas mesmas condições
direito a indenização de qualquer espécie ou natureza e
instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de
e o Município de Araucária, de modo que o
acarretará na extinção automática do presente,
Rubricas: e
Instrumento Particular de Prestação
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
e i (•! Página 8 de 15.
,resente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
>endentemente de notificação, pelo descumprimento de
to comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou
aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada
10 §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
ou notificação prévia, nada sendo devido a título de
serviços ocorrida no interregno.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6°-. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato,
sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o
presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vinculo
empregaticio de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou
indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§19. Os serviços do CONTRATADO seräo prestados à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem
qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONTRATADO assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
§2o. Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perant •. terceiros, o que
pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e cominações decorrentes.
CLÁUSULA OITAVA -DA CONFIDENClALIDADE
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de
engenharia e know-how, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, informações,
documentos, especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas,
e outras informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas
informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles
dar
Instrumento Particular de Presta,
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
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Rubricas: £/•t e
publicidade ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei n -o
Serviços e
•utras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
!
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¯ Testemunhas: e . Página 9 de 15.
INSTRUMENTO PA!TICULAR
9.279/1996.
§1-°. A obrigatoriedade de manter
aplica àquelas que a outra já tint
informações notórias ou de conh(
§2-°. Mesmo após a extinção e r(
divulgar as informações referente.,
anos da data da extinçåo deste co
mil reais), para todas as obrigaçõe
CLÁUSULA NONA- DA RESPONS•
;igilo qua
,a conhec
•iimento
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;cisão des
ao knowitrato, sol
li
;i prevista.•
[i
BILIDADE
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O CONTRATADO obriga-se a iseitar a CC
reclamações trabalhistas, ações cí• ëis ou qua
contra a CONTRATANTE, tendo •0r base (
exclusiva, sob pena de respondeç pelas p•
pagamentos e de compensação d(• valores,
em decorrência de alguma falha es'rutural q•
daquilo que for disponibilizado, c
eventualmente pago pela CONTR.•
substituir a CONTRATANTE em d
determina o artígo 125, do Códi
instrumento, sob pena de incorrer
§único. Para fins desta disposiçã
cobertura pelos seus atos pratica
(sessenta) dias, contados da forma ilzação de
Instrumento Particular de Presta( Avenças
SS, em 06 de Dezembro de 2020.'
Rubricas:
• e
•ç•0SOCIAL •SA•
i
iESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•s informações fornecidas em razão deste contrato, não se
to, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes,
•O.
ntrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não
e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
la de incidência de penalidade de R$ 50.000,00 (cinquenta
ta Cláusula Oitava, §1-0 e §2-°.
•,TANTE de qualquer ônus ou obrigação decorrente de
r outra medida judicial ou processo administrativo proposto
i:
rviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade
e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos
:ONTRATANTE, salvo a hipótese em que este fato ocorrer
ssa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente
•vendo a•l,r como de sua responsabilidade todo e qualquer valor
II!1111I1!'111 : TANTE, sej• ppr sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a
:
h' I ¡ aÇçelÇt:°P•ãz°õtês:å:èÍécíd°:åm::üÇu' decls•ê aiipa:edóîes•îi•' 96-, da Cláusula Sexta, deste instrumento.
ã•:tå'
! !!li ), o CON- -
"ADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
dos, apre tndo se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60.
i
•cto.
r re Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clínica Medica Alano & Machado
• e •
..Páginal0de 15.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA DÉCIMA -DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos
descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n
°
9.613/1998, a Resolução n
° 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n
° 3461/2009, do Banco
Central do Brasil, e, a Instrução Normativa n°- 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo
posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na
execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas
instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de
dinheiro.
§1o. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposiçÕes:
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente,
b) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção,
com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por
seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos -Poder
Judici6rio, Executivo ou Legislativo -envolvendo situações descritas nesta cláusula.
§2°-. A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SlGNATÃRIA inocente.
Instrumento Particular de Presta,ção•as Avença.'; firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
SS, em 06 de Dezembro de 2020. i
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e . P•gina 11 de :1.5. •
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INSTRUMENTO PARTICULAR "
DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
i,
CLASU ULA DÉCIMA PRIMEIRA- C A•CIOAMBIENTAL P E
Durante o Çerlodoi de vlgencla de.•
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be rostrum •'as PARTES SIGNATARIAS obngam-Sen a:
o) M io Am lente Cïm.Pñíodisç,ìtO na le lii• .-.. !!!1'!i'!!1 ..-' almre,t.eçPolítica Naçio
aaotanao mealaas e •bïe t:'se urbana é açoîs aesl:inaqlSillí• evlzar ou cor igir aanos ao melo a en , g ç
`m íí`õ como
b Observar odis-osto na le ï--;--'.i•iiíç•'-....
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cí "
iJíaeae•;iç]i gi'slação apli•i•el às pessoas portadoras de deficiência, e;
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§único. A violação de qualquer dl• obrigaçÕ•;,,brevistas nesta cláusula é causa para a rescisão
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unilateral
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;ëm:•:i•:rNTÇê:AëOo;;rnáe;•iã:õ :Çõ/}Jl•;ÇõmSétçmë::õ sÇë:üé,å::•os•â•íoVse,;edssOoSaíÇ;iénnÇ•i;
se'am tratados unicam nt a
-L•i[[•".......-"
J e e par ' ..... a•,na,idadelÇ•.lI•nsecuçãoaooojezocontratual, porme,o«asoorigações
delineadas e com rela ão o da .I ]l/lll'•l ." ....
necessidad; de confirm sõbre• !iexistênci!•lonsenti
)'s pess°a•s•ln•:• sensív•Sénqtõe•Jrësmôçíendti•â|ndô•¡tneî¡r•â•éÇådë•üårçáãõ
r
LI e t ansparência das informações, t ïdo respel• l iLei n
o-o 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e
Çõl•iira•Ça•,Overnança que será irn '
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quai o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
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Instrumento Particular de Presta
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
17
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P•gina 12 de 15.
o•zAç.•o soc•L o• sAU•
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n-o 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1-°. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade,
não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento
das obrigações aqui pactuadas.
§2°-. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante
a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
§3°-. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
§4-°. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessãrias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
endereços preambulares, exclusív«mente, considerando-se recebida a respectiva comunicação ou
notificação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.
§5-o. Caso alguma disposição deste contrato venha a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula,
as demais disposições permanecerão válidas e obrigatórias, e as PARTES SIGNATÁRIAS desconsiderarão as
Instrumento Particular de Prestm
5S, em 06 de Dezembro de 2020.
,/
Rubricas: L/• e
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e (•utras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
/
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¯ Testemunhas: .
Página 13 de 15. "
INSTRUMENTO P
"
DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
obngaçoesi, • •prevtstas na referida•e, as PARTES SIGNATARIAS," de comum acordo,
deverão alterar"este instrumen-•
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dif[ !//l//illl :
......
le ale exe uwel ao mesmoteml: i:' rnr° si • •ii•m:-a-I•i-[m•'•:^r-Ç•rlÇaareteri°iaisp°siçã°'name°i°anecessáriaparat°rná-'a
outra disposição que seja legal e exequível,I -- II11/111 Ilelq•e atinja o mesmo objetivo.
,6-°. As PARTES SIGNATÁRIAS dec!aram que/!!•!!sente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e.
em caso de dm ussao udlcialouextraùdicl!111 .:-j !s termos e con lo d I n n r
¯
l extrajudic/il•jli/iì•stermos• d'ç~es eeco sta tesseãointerpretados
levando-se em ontaa intenção e
i•jetivo alr•do no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 112e
§7-°" As PARTES com rometem guardar o devido respeito e urbanidade no atendimento aos SIGNATÁRIASpacientes e demais pessoas envol!idas nas/Itititades desempenhadas, assim como com relação ao corpo
funcional, guardando máxima obselvância aoS•il• ¿ L
.=itos contidos no Código de Ética da Medicina, aprovado pela.
CLÁUSULA FoRo:i:Çós DÉCIMA QUARTA-DO
;ÇltërLóSdO/F[eLr•l'Ic//i///'[!, .//•,îiô cIM:,dc•ina' aplicável às PARTES SIGNATÁRIAS, além das
obrigam•e LI II
As PARTES SIGNATÁRIAS a busca•/rt/!•__llll III I
boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer
pendência ou divergência decorrentel, ou rela•¡dE'ada//l/ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem,
desde já, o Foro Regional de Araucã'ria da Co •!!i•!'i da Região Metropolitana de Curitìba, Estado do Paraná,
como o único competente para dir•mir eve•
Instrumento, renunciando
tornar-se.
instrumento Parti(
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano & Machado
Rubricas: /• e Página 14 de 15.
4 IIIIWIlW-lî
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÁRIAS assinam o presente instrumento
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo
assinadas.
Araucária, 06 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interven
CLINII
Alexand
SS
¯ Testemunhas:
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CPF/MF: ¢,]'L<7•]'içí>ç- •!_'-7,¿. -';.:«;..L
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CPF/MF: C_.) •• @4 • •)• ¢? ,-• •
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Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firrnado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clínica Medica Alano & Machado
SS, em 06 de Dezembro de 2020.
Rubricas: e . Testem•..has: ¯ Pásina 15 de 15.
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n-0
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n-0
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada corno CONTRATANTE, e,
de outro lado, CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n
° 10.487.348/0001-09, com sede na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rezala Simão, 812, Casa 02, Santa Quitéria, CEP 80.330-180,
neste ato representada por seu representante legal, Alexandre Fardo Machado inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n-o 699.860.100-04, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou
PARTES SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Aditamento ao Instrumento
Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenaça_• formalizado em 06 de dezembro de 2020, com as
condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
As PARTES SIGNATÁRIAS acordaram, a partir deste aditivo, que o valor pago pela Coordenação será de R$
5.063,29 (cinco mil e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), passando o coput, da Cláusula Segunda,
do Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças, formalizado em 06 de dezembro de
2020, a vigorar com a seguinte redação:
"0 preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de
procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:
Iítora / Plantão 12horas
Coordeñação
DESCRIÇÃO VALOR
R$116,04 / R$1.392,48
R$ 5.063,29
ai
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aditamento ao Instrumento Particaul•ã•-cl• Prestaç•-'•de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Clinica Medica Alano
& Machado SS, em Oî de janeiro d•2t•. ' •' •/ /•
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ADITAMENTO AO INSTR MENTO
E por estarem assim justos e
teor e forma, na presença de d s
mvnlur
'ICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
o presente instrumento, em duas vias de igual
01 de janeiro de 2021.
CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
& MACHADO SS
2)
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Nome Completo: •î•î• çc'•Cí•-.-.r>"ì•_ •-• •::• /
CPF/MF: CJ• • G.•d4..•.•G?•.f q ,..f,ç,•.
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senças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Qinica Medica Alano
e . Página 2 de 2.
OR• .NL. ,•.•,0 30CIAL •"F.. åí•L•DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÕRDIA DE BIRIGUI,
pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708-000,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minìstério da Economia sob o n
° 45.383.106/0016-36, neste
ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 40, do Decreto n0 35.208/2020, da Prefeitura do
Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
sob n
°
041.745o029-00, doravante denominado como CONTRATANTE, e, de outro lado, GUBERT E VIEIRA SERVIÇOS
MEDICOS SiS, nome fantasia GV MEDICINA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 323, conjunto 51, andar 05, Condomínio Comercial Sul, Centro, CEP
80.420-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n
°
16.910.768/0001-
32, neste ato, representada por seu Sócio Administrador, Luiz Felipe Ramos Gubert, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
053.613.189-90, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO,
em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES SIGNATÁRIAS• têm entre si justo e
acertado celebrar o presente Instrumento Particular de Prestação de Serviços eOutr• com as condições
mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia -SADT
pelo CONTRATADO, especificamente exames de Eietrocardiograma Sem Aparelho e Teste Ergométrico, bem corno
a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de Cardiologia, que atenda
toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuãrios do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela
CONTRATANTE, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios
da Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de Saúde -SUS, além das normas do Conselho Federal de
Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná.
§1-o. O objeto do presente contrato será executado diretamente pelo CONTRATADO no HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÃRIA gerido pela CONTRATANTE, ¯ sob sua integral responsabilidade.
§2o. Para a execução do objeto descrito na cabeça desta disposição, o CONTRATADO fornecerá apenas mão-de-
{nstrumento Particu•r de prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Gubert
de novembro de .
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e Vieira Servìços Médicos S/S, em 18
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INSTRUMENTO PA
ORG.•,tl2AC •,0 SOCI.•.L DE S A UO.ç.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
obra médica, que poderá ser tida p •deseus sócios médicos, empregados e prestadores de serviço,
comprovando-se o referido vínculo •o título d•//¿• •ecialista na modalidade contratada, conforme listagem anexa,
constante do ANEXO I
-CORPO CL[NI•O,-/que d••i//////• estar inscritos em seus órgãos de classe competentes e demais
órgãos que se fzerem necessários, em regime diil i] •
///l/I •gralidade e Universalidade.
§3-% Eventual alteração dos Pr°fissi••i•t/iH//'•/ll no ANEXO I
-CORPO CL[NICO, deverá ser comunicado à
CONTRATANTE com antecedência mír•iima de 4•iiI( •renta e oìto) horas, para que sejam realizadas as diligências
§4° Em caso de reclamação por postui ,inadequå•
/
le qualquer profissional do CORPO CL{NICO, a CONTRATANTE
informará a ocorrência ao CO,#rRATA= e solic'iil a substituição do profissiona, de forma imediata, o que será
procedido pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO E PAI
O preço pela prestação de serviços é cerl e
médicos realizados, multiplicado pelo valor
!
EXAM!
Eletrocardiograrna S/Aparelho co
Ecocardio
Laudo
do, e será pago de acordo com o volume de procedimentos
seguir:
VALOR
l'este Ergométrico ! R$ 67,00
Consulta R$ 30,00
Coordenação da eqûipe e sobre•W•o •"l'i' • R$ 4.000,00
'1°. O CONTRATADO declara que o valor p/ago pela •f•taçl de serviços compreende todos os custos, despesas,
iretas •/•u indire•as dec•rrentes da execuIã• d• •b•`I bem c•m• indenizações, e •brigações •scais• tributárias,
revidenciárias, empresariais, funcionais, •lassistas t•//•/l•cargos de qualquer natureza, que são de obrigação do
DNTRATADO,renunci•itosobre i•ç•mento adicional no preço contratado, assim como sobre
;realizados. _•/ ..-
egados investimentos realizados. /
rumento Particular de Prestação de Serviços e
lovembro d •2020,
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Gubert e Vleira Serviços Médicos S/S, em 3.8
,
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Araucãria
OR•ìAN•ZAÇÁO SOCIAL û• SAüO£
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§2o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da
competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n-° 80/2019,
acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do serviço e regime de
atendimento (eletivo, urgência ou emergência), local, data e hora da realização, nome do paciente e a data de
emissão do respectivo laudo, nos termos deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao
Contrato de Gestão seja realizado.
§3o. A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do primeiro
dia útil do mês subsequente àquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do Contrato de Gestão
n -o 80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente com aquele estabelecido no §2-°, desta
disposição.
§4o. No caso de depósito em conta ou transferência bancária, o CONTRATADO deverã indicar Conta Bancária junto
à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, corn pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.
§So. Fica expressamente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim
considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do
inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse financeiro
decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO à observância de eventuais glosas que
porventura venham a ocorrer, em relação aos quais nada poderá demandar frente à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO
O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando-se
em 32 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019, além dos
seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
Instrumento Particular de Prestaç•io de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 8iri•ui e Gubert e Vieira Serviços Médicos S/S, em 18
de novembro de •020. i
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INSTRUMENTO PA•ICULAR
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ORG#•'4tZAC•6 SOCIAL DE SAb"DF•
DE SERVIÇOS E OUTRA$ AVENÇAS
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9 -. A PARTE SIGNATA"RlA que tiJIHJ/'Jl' into r
•H•a s0rrerer emí a
quer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condiõesdis ostasnet in r
•"rre'e--'"•'iqu-i"ae'cc o r r
....
pena çde não õ fazendõ årcåtr Çõ•õ•:8âTI/i/iïd•;ÇüÇúÇaPPè•al Uêqüi;ãlënrtïã':•zi27:õr'•ënÇõ>
f:öÇåÏobr
/¿/:
men ai pre•st•na•åusu•aSeg•rLp:•èÇ•i•råÇ•:;ë•ëndentementedafacu•dadederesc•nd•r•presente
contrato e pleitear a indenização d; • perdas inos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTI S
Fica expressamente estipulado quiiJ não se •elece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregaticio de
responsabilidade da CONTRATAN•{E, com r io ao CONTRATADO, direta ou indiretamente, para a execução dos
f
serviços, dado o caráter de mera • erviços celebrado.
§19. Os serviços do COr
subordinação ou def
serão pr
qualquer
dos à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem qualquer
de modo que é totalmente vedado ao CONTRATADO assumir
qualquer obrigação em nome da
§2-o. Não se estabelece sob qua] •iclãusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma frente à
outra, de modo que é expressamente ve •a•o a assunção de obrigações perante terceiros, o que pode acarretar
inclusive na extinção contratuat!l' llllllt[ /i:E por resc:ii•e cominações decorrentes.
CLÁUSULA OITAVA -DA C:ONFI ENCIAL!
As PARTES SIGNATÃRIAS coml•rometem!•/.;durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e quaisquer
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inTormações, manuais tureza tecn,ca o «racional economica financeìra, de en-enharia e
técnico• daaos aefqat•
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técnicas, desenhos, pia ta ,f , p. Sj•to.,, , g •
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atecn !l•ia/]ora transferlda Inclusive a uelas informaçoes que terao acesso por tenhamsidoconia asausivas" o •í "
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..... /: . L IIT,I. retexto utilizar ou deles dar-ubiicidade ou conhecimento a Torça aes,e con[rat:o, não po•!enao, so•/•lualquer p , p
terceiros, sob as sanções da •ëi de Prol•i•ade IndiJ Lei n-o 9.279/1996.
/
Instrumento Particular dePresta• Av f•f f
ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Gubert e Vi«ira Serviços Médicos ,SiS, em 18
novembro do 2o=. I Iíll Ill
! t ,ç/i
Araucåria
OçGANIZA¢•,O SO«2I,",L • SAUOE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§1-°. A obrigatoriedade de manter sigilo quanto às informações fornecidas em razão deste contrato, não se aplica
àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes, informações
notórias ou de conhecimento pÚblico.
§2-o. Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não divulgar
as informações referentes ao know-know e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da data
da extinção deste contrato, sob pena de incidência de penalidade de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), para rodas
as obrigações previstas nesta Cláusula Oitava, §1-°
e §2-o.
CLÁUSULA NONA -DA RESPONSABILIDADE
O CONTRATADO obriga-se a isentar a CONTRATANTE de qualquer Ônus ou obrigação decorrente de reclamações
trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto contra a
CONTRATANTE, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade exclusiva, sob pena
de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos pagamentos e de compensação
de valores, pela CONTRATANTE, salvo a hipótese em que este fato ocorrer em decorrência de alguma falha
estrutural que possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente daquilo que for disponibilizado,
devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor eventualmente pago pela CONTRATANTE,
seja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a substituir a CONTRATANTE em demanda
eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que determina o artigo 125, do Código de Processo Civil,
no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6o, da Cláusula
Sexta, deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA- DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos descritos na
legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n
° 9.613/1998, a Resolução
nO 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular ng 3461/2009, do Banco Central do Brasil, e, a Instrução
Normativa n -o 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo posteriores alterações, bem como exigir o
seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na execução desse contrato por ela contratados dos
procedimentos e regras pré-determinados pelas instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção
Instrumento Particular de• Prestaqao de ServiÇos e Outras Avenças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Mbeñcórdia de Birigui e Gubert e Vieira Serviços Médicos S/S, em 18
de novembro de 2 O.•
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Rubricas: 1[ e .Testemunhas: P•gina 9 de 13.
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INSTRUMENTO PARTICULAR
§2o. Para a execução do objet0!deste co
Técnico, caracterizado pela a•licação
científica, cuja conduta elevad• que se
atendimento como parte diretamente re.,
respectivo registro perante o órÍ•ão comi
§3-°. O Coordenador ResponsáVel Técnk
Medicina do Estado do Parañá, nos
revalidação, entre outros.
§4o. O objeto do presente icontrato
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA gemido pela
§5o. Para a execução do objetö descrito
médica que poderá ser tida por ínterml
comprovando-se o referido vínculo e o
anexa, constante do ANEXO I
- CORF
competentes e demais órgãos!que se fiz
i.
§6°-. Eventual alteração dos profissionai
CONTRATANTE com antecedëncia mín
diligências de cadastro e autorização n•
§7o. Em caso de reclamação por po.,
CONTRATANTE ìnformará a ocorrência
imediata, o que será procedido pelo CC
•J
Instrumento Particular de Prestação de Serviçös e Outras Avl
de Dezembro de 2020.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Jto, o CONTRATADO disponibilizará Coordenador Responsável
econhecimentos técnicos por completa autonomia técnicadadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão; e
tsável perante as autoridades sanitárias e profissionais, além do
•nte.
.•presentará o CONTRATANTE perante o Conselho Regional de
ntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas,
executado diretamente pelo CONTRATADO no HOSPITAL
TRATANTE, e sob sua integral responsabilidade.
3beça desta disposição, o CONTRATADO fornecerá mão-de-obra
de seus sócios médicos, empregados e prestadores de serviço,
D de especialista na modalidade contratada, conforme listagem
:LíNIçO, que devem estar inscritos em seus órgãos de classe
"n necessários, em regime de Integralidade e Universalidade.
•scritos no ANEXO I
-CORPO CLÍNICO, deverá ser comunicado à
Ide 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam realizadas as
;árias.
3 inadequada de qualquer profissional do CORPO CLÍNICO, a
:ONTRATADO e solicitará a substituição do profissional de forma
IATADO.
i'rmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
r•
¯ Página 2 de 3.5.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO E PAGAMENTO
O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de
procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR
Procedimento Círúrgico R• 506,36
Consulta R$ 36,30
Coordenação e Sobreaviso -
24 horas R$ 928,32
§1-o. A demanda cirúrgica e de consultas é variável conforme as metas acordadas pelo Contrato de Gestão e
demanda do Município.
§2o. O CONTRATADO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos,
despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que
são de obrigação do CONTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço
contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.
§3o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão
da competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n
°
80/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do
serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora
¯ da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos
deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.
§4°-. A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do
primeiro dia útil do mês subsequente àquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do
Contrato de Gestão n
°
80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente com aquele
estabelecido no §2-°, desta disposição.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020.
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SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§5o. No caso de depósito em conta ou
i
junto à Caixa Econômica Federal sob pe•
(cinco) dias de antecedência do
§6o, Fica expressamente convencionado
considerado sob todos os aspectos, no
inadimplemento, condicionar'se-á ao
financeiro decorrente do contrato de
glosas que porventura venham a
CONTRATANTE.
bancária, o CONTRATADO deverá indicar Conta Bancária
o descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5
postergação até que este prazo seja respeitado.
o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim
]mente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do
:No recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse
obrigando-se o CONTRATADO à observância de eventuais
em relação aos quais nada poderá demandar frente à
CLÁUSULA TERCEIRA -DO P!•O
O presente contrato é celebrado por pro
se em 31 de janeìro de 2023,i
corresp(
além dos seus efeitos extìntos na
i
determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizandonte ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019,
•S disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA
Sem prejuízos de outras obr"
obriga a:
!
em decorrëncia do presente instrumento o CONTRATADO se
.)
b)
Indicar o nome do represer
como avisar imedíatamente
legal deverá ser indicado
em qualquer caso !manter l
vigente e eficaz, conformeI
comprovação deemissão/!li desempenhar os serviços
i,
como da legislação vigent
instrumento Particular de Prestação i
de Dezembro de 2020.
te legal que manterá contato direto com a CONTRATANTE, assim
,nibilidade desta pessoa, momento em que outro representante
•rovidências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo
eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido,
dìcitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a
com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim
flrmado entre irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 8irigui ¯ Medpay Serviços Médicos, em 06
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
c) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que
regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter
relações com os órgãos pÚblicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e, com o
pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e
aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês
subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor cobertura;
jF• incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos
pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;
9) participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme
cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados
sob a coordenação do CONTRATADO;
h) o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações,
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação
prestada;
i) o CONTRATADO deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, cíveis,
administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos
diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a CONTRATANTE de todo e qualquer valor, em 10
(dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6-°, da Cláusula Sexta, deste
instrumento;
j) tomar todas as precauções e cuidados necessários com todo o patrimônio da CONTRATANTE, bem
como perante TERCEIROS, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos
causados, com culpa, mediante retenção nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não atingir,
mediante pagamento direto, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o
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de Dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO PARTI{
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, da Cláusula Sexta deste
assumir para qualque•J
durante a execução dd• servi,
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manter, durante todd o
¯ Ii contratação, especlalmente no
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iDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
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ili civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos
bleto deste e local ocupado para tanto;
e vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a
à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento
da proposta;
n)
d
sanar imediatamente eventuais
à apresentação de relåtórios
providenciar a emissão dos de
inclusive submetend6! à CON
circunstanciados em meio fisico
responder ao órgão )P•blico cor
informar, explicar ou c0mpleme
!i não permitir, em nenhuma hipd
instalações hospitalares, mesm•
de trabalhar, estagiar ou realiz•
¯ I»
sem expressa autonzaçao da CC
;ularidades ou correções apontadas pela CONTRATANTE quanto
e cada etapa dos serviços;
igital;
relativos a este instrumento em estrita consonância,
junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios
dente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
r o trabalho apresentado por sua solicitação;
.•, que pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas
te acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo
uer atividade que tenha a ver com o presente instrumento,
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esclarecimení:•s sobre• prestar alquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do
recebimento de solicit'ação,mi.,ç ou notificação para tal;
submeter-se à fiscalização a pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador,
relativa à prestação dös servi•ç ictuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos
e padronização da CONTRATAN •
onde serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;.
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o CONTRATADO obriga-se ain realizar as adequações, instalações, configurações e manutenção
de seus sistemas dependência: CONTRATANTE, efetuando o devido tratamento do banco de iI:•li
dados, e a
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responsabd•dade de, înter a higidez das informações, respeitando os deveres da Lei n-o
13.709/2018; ;!
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Instrumento Particular de Prestação de ServiçÕs e Outras AV•l•çä• ritmado entre Irmandade da Santa
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
t) notificar expressamente a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar a perfeita execução dos serviços contratados ou prestar esclarecimentos
pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE,
e;
u) É ABSOLUTAMENTE VEDADO À CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER FAVOR E/OU
VALOR DOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, responsabilizando-se civil
e criminalmente por este ato, sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem
como, a cobrança de multa e a formulação de denúncia às autoridades competentes.
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Sem prejuízo de outras obrigaçÕes assumidas em decorrência do presente instrumento a CONTRATANTE
obriga-se a:
a) prestar o máximo de colaboração ao CONTRATADO quando da execução dos serviços, seja no que
tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições
operacionais e técnicas;
b) Fiscalizar a execução da Prestaçåo de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a
sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular
atendimento dos pacientes;
c) cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde
que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n
°
80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;
d) notificar o CONTRATADO sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto
deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem
técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.
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Rubricas e . Testemunhas: e . Página 7 de IS.
INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA SEXTA -DA EXTINÇÃO•
:
i
I O presente contrato poderäSer den•nciado pelas PARTES SIGNATARIAS a qualquer tempo, mediante
comunicação por escrito envi•da à oul•ra •årte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
resolvldo, "
ou, independentemente "
de J ...... qualquer avlso, notlflcaçao, Interpelaçao ou protesto, judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos: i
f
a) pela ocorrência de ca•o fortuitt:oU caso maior, que impeça a consecução do objeto contratual;
») pela modificação no i•ontrato •o•ial do CONTRATADO que implique em prejuízo é execução do
objeto contratual;
c) pela falênciaou recuperaçãoj•di)ial, excetose, àépoca, asPARTESSiGNATÁRiASdeliberarem O
contrário; ì : :
d) pela pratica de fraude ou dol•devidamente comprovados;
e) pelo mútuo acordo entre SIGNATÁRIAS. ! I'
! J •J
§lg. No prazo da notificação •lescrita [
çaput, deverá ser mantido pela CONTRADADA, a execução regular
do objeto do presente contråto, contta qual subsistirá seu direito de recebimento nas mesmas condições
li i
neste estipuladas; ! !:
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§ . A resclsao Imotlvada do ipresente nao
•
gerara........ direito a mdemzaçao de qualquer especle ou natureza e
/
nem multa rescisória. '! /!f /
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§3. E estabeleclda clausula 'r;esolutlval do• presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de
!
firmadlo entre Iå I•0NTRATANTE e o Município de Araucária, de modo que o
i
Gestão n
°
80/2019,
encerramento deste citado inst[umento acarretara na extlnçao automatica do presente,
independentemente de qüälquer in•t•rpelação ou notificação prévia, nada sendo devido a título de
penalidades contratuais, somente a plestaçãol J
de serviços ocorrida no interregno.
§4-°. Caso quaisquer das PARTES sIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou
efetuá-la de forma sumária, desrespe, on•do o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada
Instrumento Particular de Prestaç•io de Senïços e Outras » entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
ao pagamento de multa compensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5o. Sem prejuízo das disposições do caput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de
qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6-°. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato,
sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o
presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo
empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou
indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§1-0. Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem
qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONTRATADO assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
§2-0. Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que
pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e cominações decorrentes.
CLÁUSULA OITAVA -DA CONFIDENClALIDADE
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de
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INSTRUMENTO P RTICU 'RIDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
I
engenharia e know-how, be'r• como qü isquer outros dados, materiais, pormenores, informações, !
,I D
I documentos, especificações tecnicas, de:'enhos, plantas, fo ders, projetos, anexos, organogramas, planilhas,
I i e outras informações que lhe tenham si(Io confiadas a usivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas
informações que terão acesso r força d stelcontrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles
I, dar publicidade ou conhecim•hto a te •eir0s, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei n -o
9.279/1996. ! !
!
I
1 A b
I
-. o rigatoriedade de mariter sigilo ]bãs informações fornecidas em razão deste contrato, não se
a l.c ]nha cor
,
I
p" a àquelas que a outra já li ecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes,
informações notórias ou de coì•hecime• O público¯
i::l
§2-°. Mesmo após a extinção i• rescisão •le}t• contrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não
divulgar as informações referen!es ao kr •wihow e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos da data da extinção deste contrato, ;oi
pena de incidência de penalidade de R$ 50.000,00 (cinquenta
obriga mil ïL reais), para todas as o coes previ: :as nesta Cláusula Oitava, §1-° e §2-°.
ii =': :i
CLÁUSULA NONA -DA RESPON!SABILID.a eEl o o,,,'r, A'rAoo ,ientar a ua, uer ônus ou o ñ aç o ocorr«nte
redamaçõestrabalhistas açõe íveis ou •l•älquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto
m contra a CONTRATANTE "
'lpor ba.•e õs ¯ serviços prestados, h•potese em que terá responsabilidade cenao [, exclusiva, sob pena de responder pela• perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos
I
compensação de 1 pagamentos e de valon:s, pela CONTRATANTE, salvo a hipótese em que este fato ocorrer
em decorrência de alguma falhoestruturí,I •q• possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente
daquilo que for disponibilizad • devendo: •sumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor
,
[
eventualmente pago pela CONTRATANTI.-','I !" S•ja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a
substituir a CONTRATANTE em• demanda -
eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que
¯ i I determina o artigo 125, do Codigo de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste
instrumento, sob pena de inco,!er na h,pótële do §6-°, da Cláusula Sexta, deste instrumento.
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Instrumento Particular de Prestação de Serviços ë'Outras Avenç•s=firrìnado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§único. Para fins desta disposição, o CONTRATADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
cobertura pelos seus atos praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.
CLÁUSULA DÉCIMA -DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adorar, no que couber, os procedimentos
descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n-o
9.613/1998, a Resolução n-o 202S/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n
° 3461/2009, do Banco
Central do Brasil, e, a Instrução Normativa n
° 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo
posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na
execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas
instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de
dinheiro.
§1o. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente;
b) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção,
com o objetivo de prevenir aros de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por
seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos -Poder
Judiciário, Executivo ou Legislativo -
envolvendo situações descritas nesta cláusula.
Jnstrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças ritmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020.
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ïbrií e Testemunhas: e ,;•ç" ¯ Página 11 de 15.
INSTRUMENTO P!RTICUU ii
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§2-% A violação de qualquer dasJobrigaç,
Contrato, sem prejuízo da cobr•nçat das
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESf
Durante o período de vigência deste
a) Cumprir o disposto na !egisl
adotando medidas e ações
medicina ' " '
'
¯ "
ao trabalho, .que
manter em situação regular
b) Observar o disposto na!legislação
ii c) Cumprir a legislaçãoträbalhista vi
insalubre e perigoso e a não utiliz
se limitando a, trabalhol aná ogo
18 'dezo.....':'' •
t I£o) anos ae made, salve
obrigando-se a implementar sei
rodutos e serv"
•']
p Iços, a pro ae que
§único. A violação de qualque•das obH
deste instrumento, sem prejuízcì da cobri
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA i DA POLi
Considerando ....
s ooco: =2oötër° roñ å ö
demais titulares de direitos, n•ste ato
sejam tratados unicamente pa•å;I a finali(
delineadas, e com relação aos :•ados pe;
necessidade de confirmação soJre a exist,
e transparência das informaçõi•,I
tudo re
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I
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;• iiiil IR'DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS !
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es prevlstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
.er•as e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
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'ONSABILIDADE SÕClOAMBIENTAL
•ento, as PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a:
t
I i
i
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:ar•biental, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente,
a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e
i
a ser causados pelo exercício de sua atividade, bem como
l 'I obíigações junto aos 6rgãos sociais e do meio-ambiente;
ä•licável às pessoas portadoras de deficiência, e;
,Te•te, especialmente em relação às restriç6es do trabalho noturno,
ar•
prática de trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não
i
ao !escravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de
I
n! condição de aprendiz à partir de 14 (quatorze) anos de idade,
S •naiores esforços junto aos seus respectivos fornecedores de
I esses também assim se comprometam.
!
Li açpes previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral
II :'I '
,nça das perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
I
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I
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DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
;•umento refere a prestação de serviços acessórias à saúde, e,
:os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos pacientes e
icomprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis
de consecução do objeto contratual, por meio das obrigações
I
s6•iS não sensíveis, que sejam eventualmente tratados, haverá a
I
i
}nclia de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação
!
sp•ito a Lei n-o 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e
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Instrumento Particular de Prestação de Serviços elDutras Avençais firnlado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
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de Dezembro de 2020,
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
política de Governança que será implementada, da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n-o 13.709/2028, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1-0. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade,
não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento
das obrigações aqui pactuadas.
§2-°. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante
a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
§3-°. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
§4-0. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
endereços preambulares, exdusivarnente• considerando-se recebida a respectiva comunicação ou
notificação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020.
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política de Governança que será implementada, da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n
° 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1-o. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÃRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade,
não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento
das obrigações aqui pactuadas.
§20-. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante
a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
§30-. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
§4°-. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
endereços preambulares, exdusivamente• considerando-se recebida a respectiva comunicação ou
notificação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÁRIAS assinam o presente instrumento
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo
assinadas.
Araucária, 06 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
MEDPAY SERVICOS MEDICOS
MÔnica Lowen Froeze Moreira
o Testemunhas:
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Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças flrmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Medpay Serviços Médicos, em 06
de Dezembro de 2020,
Rubricas: . Testemunhas: e /•,--•
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¯ Página 15 de 15,
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, por sua filial
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n-o 45.383.106/0016-36, estãbelecida na Rua Rozália Wzorek, n.-o
77, Bairro Sabiå, CEP: 83.708-000, no Município de Araucária/PR, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, o SR. MIGUEL RIBEIRO, portador do R.G n
°
8.817.282-X SSP/SP e devidamente
inscrito no CPF sob o n-o 009.356.858-47, residente e domiciliado na Rua Augusto Pereira Morais,
nO 895, apto 703, Bairro: Vila Paraíso, CEP 16.303-152, na cidade de Penápolis/SP, vem por meio
desta formalmente NOTIFICAR:
NOTIFICADA: HUMAN CARE -CL|NICA MÉDICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ no. 28.159.308/0001-01, situado na Avenida Jânio Quadros, no, 1.000, Bairro:
Jardim Santo Antõnio, CEP 13.190-000, na cidade de Monte Mor/SP, neste ato representado por
seu proprietário, o Sr. JOÃO LUIS TEIXEIRA VILLELA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) do
R.G. n o. 53.752.670-5 SSP/SP e inscrito(a) no CPF no. 949.063.197-34, residente e domiciliado(a)
na Rua Visconde de Pirajá, n-o 347, Bairro: Loteamento Caminhos de San Conrado -Sousas, CEP:
13.104-164, na cidade de Campinas/SP.
TEOR DA NOTIFICAÇÃO: Por este instrumento, estando esta empresa e seu representante legal CIENTES e
NOTIFICADOS da rescisão do instrumento contratual firmado entre as partes, consistente em prestação de
Serviços Médicos no Hospital Municipal de Araucária, conforme contrato de gestão n 080/2019, firrnado
corn a NOTIFICANTE, por força da cláusula contratual NONA, considera-se rescindido o presente
instrumento após cumpridas as formalidades contratuais.
Desta forma, informamos que não permaneceremos com a vigência do referido contrato, notificandoos para tanto, fazendo jus às formalidades contratuais.
Era o que cumpria NOTIFICAR,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÔRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.í06/0016-36
MIGUEL RIBEIRO
Ciente em: m/.__
Página 1 de 2
Visto Jurídico quanto a Forma: Contratante: Contratada:
«Seu telegrama no.
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; destinado a:
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Foi entregue ås 13:27
O recibo de entrega
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TipotSe«viços Ad•cìo•í«
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dia 05 de novembro de 2020
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de 2020.
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•I Patrimônio Silvares
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USO EXCLUSIVO DOS CORR£10S
Hud•-se ••ecusado
Ausente • FaleOdo
Desconhecido • Não existe o número indi•ado
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Pelo presente instr,.m•enm pa•i•|ar, de um lado IRMANDADE DA SANTA • DE M•RICÓ• OE
BIRIGUI, pessoa .jur•ica de dìJlto pltvado, por sua fl•! que •rce a 8esï• do H•ITAL MR3NtOPJUL IX
ARAUCARIA, localizaåo na Cidade de Arau•ria, Estado do Parará,• Rua Rozi|ia Wzorek, 77, hirto •bi•l,
C•P 83.708-000, inscri• no Cadastro Naciona| de Pessoas Jurídicas do Min•érìo da Ë•m• sob o ne
45.•.106/0016-•, neste ato representado por seu Jntenïên•r nomeãdo • artigo 4g, do •ohe
35.208/2020, da Prefeitura do Munidpio de Arau•da. KI•$ Ottomr•,|nscri• no C•da$t• de
Pessoas Ftsic• do Ministirio da Econ0m• sob n" 04•745.Ö29-00. doï•te denam•da como
DISTRATANT• e, de outro ïado. PI• S•ÇOS M•S BREU,•jur{d• de disto priw,•do»
inscrtta no Cadastro Naciona! de Pessoas Jurídicas do Mlnist• da Economia •b ne 32,721.138/0001=76.
com sede na dd•de de Cuñtiba, Estado do Pa•an•, na Ru• Maï,imlo To•eS, 435, aparento 32, 3• andar,
CoP•lom•nio Antud,o Ed, Centro, CEP 80.060-120, neste ato •p•esentî• por seu •pr•e•, •P•rdo
Piazza, insc:• no Cadastro Nactona• de Pessoas •do Ministë•o da Economia sob o ne 062.563.089-
98, dor'avante denom•da s•plesmente de DIS•TADA, em conj•mto ou ìsoladamente denom]t•adas
simp|esmenl;e PARTE OU PARTE•SlGNAT•IAS•
d••com as condîç•es me•nadas ã •i•.
CLÅUSULA PRIMEIRA-- 00 OSJEI'O
Através deste instrumento as PA,,•I•S ajustam o encerramento de tod• as obripções e dos d•eitos
constantes no •!•ìí]•o••flrmädo 01 de agosto de •19, o qual tinha por objeto a
prestaç•io de sen•iços de exames de ecoca•io•nlma •dulto, pela DIST!•TADA • DIS•RATANT•
O.J•SULA SEGUNDA- DAQUITA•
Com a finalidade de distratar o •emtm•o•P••,fb•mado em 01 de agosto de 2019, os
quais através d•te •nsUum,•m distratados •o, as •rtes reso•
a| A DISTRATADA outorga ã DISTRATANTE a mais ampla° Senil, im•voglvel e irmtratâveí quitação
para nada mais reclamar em tempo album, no que sê m•m ao corm•to ara desfe•o!•tstra•do neste
instrumento.
b) A DISTRATANTE o•orp •i Db"TR•TADA a mais ampla, geral. |rrevog•íve| e irretra•el qui•arvlo no
que se refem a prestação dos serviços objeto do contrato ora desfeizo/dtstratado rmste instrumento.
•W•e
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Araucãria
§1•. A DISTRATAOA• a par• desta data, fira desobriga® dos te•osdo Contrato de Pre•o de íe•iços,
fîrmado em 01 de agosto de 2019, ficando o contrato res¢indido, devendo e •STRATADA ranter sigí•
quanto as informações fo•cidas em ra•o do ont• •lebrado, pelo prazo m|nimo de 5 •)anos,
contados a partir do presente distrato, sob •na de inidea de penalfdade de R$ 50.000,00 (cinqûen•
mil reais).
§2a. A D•STRATANTE fica desobf•ada de quatsquer outros pagamentos que estavam p•tos ••ntrato
de Pres•ç•o de Serviços, formaltzado em 01 de ago• de ¿0•.
CLA•LA TERCEIRA - O p•sente instrumento é •• em caråter irrevol•ve| ¯ [•retra•!, r,•o
pemlttindo arrependime•, obrigando ao seu integrai cum•ên•o as PARTES •rdantes, seus •rdeîros
OU sucessores.
•USULA QUARTA- DO FORO
PARTES SIGNATJfURI• obripm-se a l:HJscar, de boa-lê,••amisãvel para a sol• de qualquer
pendëncia ou div•ìl•ncia de•n'•nte ou relacionada ao presente •on•raîo• mas (:aso fracassem, elegem,
desde jâ, o Foro Regional de Araucirta da Comarca da Re8ilo Metropolitana de Curttiba, Estado do Paranl,
como o ünìco competente para dirimir •ntuais quest•-s ou lttigios decorren• ou relacionados a este
InStrumento, renunclando expressamente a qualquer o•JtrO foro, por mais prívil•iado q• se•a ou venha a
torP•ar-se•
•, por es•jrem assim justas e conver•onad•s, as PA••NATÂRIAS ass;r•m ö presente insuume•
particular em 2 (duas) vias de Igua! teor e para um • efeito, juntamente com du• testemunh• aba•
asst•adas,
Arau•da, 10 de dezembro de 2020.
IRMANDADE DA
mat Fuchs
Inte•tent•r «•
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PI•SERVIÇOS M•COS [tRW
Leor•rdo Piazza
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,
pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708-000,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n°- 45.383.106/0016-36, neste
ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4o, do Decreto n
° 35.208/2020, da Prefeitura do
Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e, de outro lado, MARIE & MARIE
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Araucária, Estado do
Paraná, na Avenida Alfredo Charvet, 710, Sobre Loja, Vila Nova, CEP 83.703-278, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n
°
01.650.356/0001-33, neste ato, representada por sua Sócia
Administradora, Denise Marie Deschrevel, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob
n
°
739.993.939-04, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, em conjunto ou isoladamente
denominadas simplesmente PARTE ou PARTES SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente
Instrumento Particular de Prestoçõo de Serviços e Outros Avencos, com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços contábeis pelo CONTRATADO à CONTRATANTE,
especificamente para a elaboração da contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
§1o. Para o cumprimento do objeto descr::o no c«putserão realizada as atribuições descritas no artigo 3
°
e 5 -°, da
Resolução n
°
560/1983, do Conselho Federal de Contabilidade, tais como, mas não se limitando: avaliação de
acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal;
escrituração regular de todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimoniais; classificação dos fatos
para registro contábeis e respectiva validação dos registros e demonstrações; abertura e encerramento de escritas
contábeis; execução dos serviços de escrituração; controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de
livros e outros meios de registro contábeis; elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por
contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; levantamento de balanços; controle, avaliação e estudo
da gestão econômica, financeira e patrimonial; análise de balanços; programação orçamentária e financeira, tanto
na parte física quanto na monetária; análise das variações orçamentárias; conciliações de conta; organização dos
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de I}irigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 ele dezembro de 20.
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INSTRUMENTO
-
SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§4o. No caso de depósito em conta ou transferência bancária, o CONTRATADO deverá indicar Conta Bancária junto
à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.
§5o. Fica expressamente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim
considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do
inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse financeiro
decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO à observância de eventuais glosas que
porventura venham a ocorrer, em relação aos quais nada poderá demandar frente à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO
O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando-se
em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019, além dos
seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Sem prejuízos de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento o CONTRATADO se obriga
a:
a) Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a CONTRATANTE, assim como
avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante legal deverá
ser indicado para as providências aecessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo em qualquer caso
manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido, vigente e eficaz, conforme
explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a comprovação de emissão;
b) desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim como
da legislação vigente;
observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou federais, de
caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que regulamentem a
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezemb,o d/e 2020.
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INSTRUMENTO P
prestação de serviços ora
de qualquer transgressão
as intimações e exigências
respeitar e fazer respeitar
relativas ao objeto do
participar de reuniões
cronograma, ou sempre qL
coordenação do
j• o CONTRATADO não
ou documentaq
da CONTRATANTE ou
g) o CONTRATADO deverá
não esgotadas, com
exclusivamente, e, ressarcil
desembolso e aviso formal
h) tomar todas as precauçõe:
perante TERCEIROS, arcane
ou sem culpa, mediante
pagamento direto, em 10 ((
Sexta, deste instrumento;
i) assumir para qualquer
a execução dos serviços obj
manter, durante todo o per
especialmente no que
sanar imediatamente
apresentação de relatórios
providenciar a emissão do:
submetendo à C(
físico e digital;
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outra
em 20 de dezembro de•020.
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DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
total, completa e única responsabilidade pelas consequências
ndo ainda manter relações com os órgãos públicos, cumprindo
atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e aquelas
sempre pelo representante legal nomeado, conforme
do à manutenção da excelência dos serviços prestados sob a
)nsabilídade pelas consequências de informações, declarações
ue lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias
qualquer orientação prestada;
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tributárias, trabalhistas, cíveis, administrativas, mas
•e, devendo arcar com todos os custos diretos e indiretos
NTE de todo e qualquer valor, em 10 (dez) dias, contados do
Cláusula Sexta, deste instrumento;
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com todo o patrimônio da CONTRATANTE, bem como
alores que eventualmente resultem de danos causados, com
is conseguintes, e, no caso de o valor não atingir, mediante
do desembolso e aviso formal, incidindo o §6°-, da Cláusula
eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos durante
)ado para tanto;
lo Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação,
iscal, a qualificação técnica e cumprimento da proposta;
des ou correções apontadas pela CONTRATANTE quanto à
dos serviços;
ativos a este instrumento em estrita consonância, inclusive
Fiscais, minuciosos relatórios circunstanciados em meio
le da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPI•
e ¯ Página 4 de 13.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
m) responder ao órgão público conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;
n) não permitir, em nenhuma hipótese que pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas
instalações hospitalares, mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo de
trabalhar, estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento, sem
expressa autorização da CONTRATANTE;
o) prestar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do recebimento
de solicitação, missiva ou notificação para tal;
p) submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à
prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização
da CONTRATANTE, onde serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;
o CONTRATADO obriga-se ainda a realizar as adequações, instalações, configurações e manutenção de seus
sistemas, efetuando o devido tratamento do banco de dados, e a responsabilidade de manter a higidez das
informações, respeitando os deveres da Lei n°- 13.709/2018, e;
r) notificar expressamente a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar a perfeita execução dos serviços contratados ou prestar esclarecimentos
pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Sem prejuízo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a CONTRATANTE obriga-se
a:
a) prestar o máximo de colaboração ao CONTRATADO quando da execução dos serviços, seja no que tange
ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições operacionais e
técnicas;
b) Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a sua
execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular atendimento dos
pacientes;
c) cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde que
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezembro de 2•20.
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INSTRUMENTO
realizados com reg
dependem toda a adimplênl
notificar o CONTRATADO
contrato, determinando in(
segurança no caso de
Jsive
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a CONTRATANTE se obriga
disponibilizada, a fim de
instrumento.
CLÁUSULA SEXTA- DA EXTINÇÃO
O presente contrato pode
por escrito enviada à outra
independentemente de qualquer
seguintes casos:
a) pela ocorrência de caso for
b) pela modificação
contratual;
c) pela falênciaou
d) pela pratica de fraude ou
e) pelo mútuo acordo entre
§1°-
. No prazo da notificação des
objeto do presente contrato, cor
estipuladas;
§2o. A rescisão imotivada do preS
multa rescisória.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços
em 20 de dezembïî•2020.
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DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•iros inerentes ao Contrato de Gestão n
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80/2019, ao qual
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•tao do projeto em tela;
ularidades observadas no cumprimento do objeto deste
dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e de
•ediência às suas determinações, e,
Imente, toda a documentação fisco-contábil, que deverá ser
seus serviços na conformidade com o citado neste
SIGNATÁRIAS a qualquer tempo, mediante comunicação
iota mínima de 30 (trinta) dias quando será resolvido, ou,
•, interpelação ou protesto, judicial ou extrajudicial, nos
que impeça a consecução do objeto contratual;
que implique em prejuízo é execução do objeto
à época, as PARTES SIGNATÁRIAS deliberarem o contrário;
)rovados;
lAS.
ser mantido pela CONTRADADA, a execução regular do
seu direito de recebimento nas mesmas condições neste
•ireito a indenização de qualquer espécie ou natureza e nem
•nta Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
e ¯ Página 6 de 13.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•.3o. É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de Gestão
.•o 80/2019, firmado entre a CONTRATANTE e o Município de Araucária, de modo que o encerramento deste citado
instrumento acarretarã na extinção automática do presente, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação prévia, nada sendo devido a título de penalidades contratuais, somente a prestação de serviços ocorrida
no interregno.
§4o. Caso quaisquer das PARTES SIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou efetuála de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada ao
pagamento de multa compensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5°-. Sem prejuízo das disposições do caput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á rescindido
imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de qualquer das
disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6o. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverå ser notificada pela outra para regularização imedìata do fato, sob
pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o presente
contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício de
responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou indiretamente, para a execução dos
serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§1o. Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em caráter de total autonomia, sem qualquer
subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao CONTRATADO assumir
qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezembro de 2020.
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INSTRUMENTO
§2°-. Não se estabelece sob qualque!
SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma frente à
outra, de modo que é
inclusive na extinção contratual, por
CLÁUSULA OITAVA -DA CONFIDEN¢
As PARTES SIGNATÁRIAS comprome
ìnformações, manuais técnicos, da•
know-how, bem como quaìsquer o•
técnicas, desenhos, plantas,
tenham sido confiadas alusivas à
força deste contrato, não
terceiros, sob as sanções da Lei de
vedado
i
•scisão e
dado,,
§1-0. A obrigatoriedade de manter
de obrigações perante terceiros, o que pode acarretar
a manter sigilo de todas e quaisquer
operacional, econômica, financeira, de engenharia e
pormenores, informações, documentos, especificações
organogramas, planilhas, e outras informações que lhe
inclusive aquelas informações que terão acesso por
utilizar ou deles dar publicidade ou conhecimento a
Lei n-o 9.279/1996.
em razão deste contrato, não se aplica
àquelas que a outra já tinha conh
notórias ou de conhecimento
§2-°. Mesmo após a extinção e
as informações referentes ao
da extinção deste contrato, sob pel
as obrigações previstas nesta Cláu:
CLÁUSULA NONAO CONTRATADO obriga-se a
trabalhistas, ações cíveis ou qu•
CONTRATANTE, tendo por base 0
de responder pelas perdas e danc
de valores, pela CONTRATANTE,
instrumento Particular de Prestação de Serviços e
em 20 de dezembro de 2,020.
Rubricas:, .•"• / e
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;ILIDADE
possibilidade de ter através de outras fontes, Ínformações
as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não divulgar
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da data
penalidade de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para todas
§2-o .
de qualquer ônus ou obrigação decorrente de reclamações
ida judicial ou processo administrativo proposto contra a
hipótese em que terá responsabilidade exclusiva, sob pena
prejuízo da retenção dos pagamentos e de compensação
que este fato ocorrer em decorrência de alguma falha
irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
/
I
f e . Página 8 de 13.
au fa
II
1
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
estrutural que possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente daquilo que for disponibilizado,
devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor eventualmente pago pela CONTRATANTE,
seja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a substituir a CONTRATANTE em demanda
eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que determina o artigo 125, do Código de Processo Civil,
no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §69, da Cláusula
Sexta, deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA -DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos descritos na
legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n-o 9.613/1998, a Resolução
n
° 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n-o 3461/2009, do Banco Central do Brasil, e, a Instrução
Normativa n -o 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo posteriores alterações, bem como exigir o
seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na execução desse contrato por ela contratados dos
procedimentos e regras pré-determinados pelas instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção
e combate aos crimes de lavagem de dinheiro.
§1-o. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste instrumento
e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios
ilicitamente;
b) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com
o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos - Poder
Judicidrio, Executivo ou Legislativo -envolvendo situações descritas nesta cláusula.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezembro de 2•)20.
Rubricas: •r• e . Testemunhas: e . Página 9 de 13.
§2-°. A viol ção de qualquer das esta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
Contrato, sem prejuízo da cobrança s
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA
Durante o período de vigência deste il
a) Cumprir o disposto na
medidas e ações destinadas a
•
que possam vir a
obrigações junto aos 6rgãos
b) Observar o disposto na le
c) Cumprir a legislação trabalhi!
insalubre e perigoso e a não
limitando a, trabalho análogo
anos de idade, salvo na cond
implementar seus maiores
de que esses também assim
p escravo
§único. A violação de qualquer das
instrumento, sem prejuízo da cobran,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
Considerando que o objeto do
o CONTRATADO terá contato com os d
direitos, neste ato há o comprometimq
para a finalidade de consecução do ol
dados pessoais não sensíveís, que seja
existência de consentimento expressoi
instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avel
em 20 de dezembro de 2020.
Rubricas:
• e •. Testemur
,i dos pessc
::oO:o:
eventu•
•dican!d(
s ritmado ën•r
,s: '!
,s causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
3NATÅRIAS obrigam-se a:
•ecialmente a Política Nacional de Meio Ambíente, adotando
ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho,
sua atividade, bem como manter em situação regular suas
mbiente;
,essoas portadoras de deficiência, e;
•cialmente em relação às restrições do trabalho noturno,
trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não se
crianças e de adolescentes menores de 18 (dezoito)
à partir de 14 (quatorze) anos de idade, obrigando-se a
respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim
nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
DE DADOS PESSOAIS
relere a prestação de serviços acessórías à saúde, e, com isto
; selnsíveis e não sensíveis dos pacientes e demais titulares de
3qu•elesl•. dados pessoais sensíveis sejam tratados unicameãô• •al,i por meio das obrigações delineadas, e com relação
enï tratados, haverá a necessidade de confirmação sobre a
/
nalilade, adequação e transparêncìa das informações, tudo
L
and•de da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
I 1 . Página 10 de 13.
m
i
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
respeito a Lei n°- 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e política de Governança que será implementada,
da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de software próprio do CONTRATADO
para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o sistema à Lei n -o
13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a CONTRATANTE, com a
possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento, como falta de informações ou
precariedade da sua rastreabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
determinam que:
§1-°. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
condiç•es previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não
implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento das
obrigações aqui pactuadas.
§2-°. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante a
formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.
§3°-. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento.
§4-°. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos endereços
preambulares, exclusivamente considerando-se recebida a respectiva comunicação ou notificação no prazo de 24
(vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezembro de 2020.
Rubricas: J/•!• e •. Testemunhas: e .. Página 11 de 13.
INSTRI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§5°-. Caso alguma disposição de•ato ve•l•a a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula, as
demais disposições permanecerão vá,li•as e obr!•órias, e as PARTES SIGNATÁRIAS desconsiderarão as obrigações
previstas na referidå disposição. Nesta SIGNATÁRIAS, de comum acordo, deverão alterar este i,Dótei•t•Ç
instrumento, modificando a'referidai•isDosicão•:ii• aiLLL medida necessária para torná-la legal e exequÍvel, ao mesmo
ìl' tempo preservando seu objetivo, ou ç/isso nã• •r possível, substituindo-a por outra disposição que seja Iegale
§6-°. AS PARTES SiGNATÁRiAS deciara• que o
•Iente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e, em
caso de discussão judicial ou extrajudic•liil, OS terr•i e condiçÕes dele constantes serão interpretados levando-se em
conta a
inten••óciojurídico, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código
lis/ /li/// . h'l il Illlll
"
ÅsLÁpUASRUTEI•sDsIGNATÁ-RIAS obr,gam-s• a busca;Ilibe boa-fé, u
EclMA QUARTA-DO FORO ]rllln
m acordo amigável para a solução de qualquer
. ''.......:--°.-.....°-:-illi- -.-":=ïlii.iiiii- a
....
r, çseñte penoência o••ä•laao presentl contrato, mas caso fracassem, elegem, desde J"á,
I1!
o Foro Regional de Araucãria da Comb"ca da R!•t•o Metropolitana de Curitiba, Estado do P a rana", como o unico "
ÇÇmpetiâ•: éXpÇed:mëi•téãqù:îqùïì•fSiiiltpötrí:åìs• •Çr•:tdõSqüÇ séÇàö:Çë•å aatoÇ•târ_iÇitrumentO'
E, porestarem"àÇÑm iüJi2ç-Ç çõñi2ñ2Ç!1as/•IiTES SIGiATÁRIAS assinam o presente instrumento particular
m tres viäSdë'i"úãitê0ç êV:ärã'ù•£6çòm duas testemunhas abaixo assinados e 3( ^
)
iasdeigualteoreparaumsóatei.o jl•ntamenteco
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i ,raucáiia! [ili de dezembro de 2020.
' <'i l O<,omo,,o< s
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Ave
em 20 de dezembro de 2020.
Rubricas: e •. Testemu
;as firmadd er & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
¯ Página 12 de 13.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S EPP
Denise Marie Deschrevel
¯ Testemunhas:
i) 2)
Nome Completo: Nome Completo:
CPF/MF: CPF/MF:
Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Marie & Marie Assessoria Contábil S/S EPP
em 20 de dezembro de 2020.
Rubricas: e . Testemunhas: e. .. Página 13 de 13.
j-
INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUITAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÕRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozálìa Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°_
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-o, do Decreto n -o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrìto no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominado como PRIMEIRA
TRANSIGENTE, e, CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., nome fantasia CAOBIANCQ
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Collere, 987, Vila Izabel, CEP 80.320-320, inscrìta no Cadastro de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob no_ 80.246.309/0001-03, neste ato representada por seu
Sócio Administrador, Cezario Luiz Caobianco, ínscrito n! Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia sob n9 196.478.679-72, doravante denominado SEGUNDO TRANSIGENTE, e, conjuntamente ou
separadamente simplesmente PARTE SIGNATÁRIA, consíderando que:
0 As PARTES SIGNATÁRIAS mantem Contrato de Locação de Equipamentos, desde 01 de agosto
de 2019, referente a locação de 2 (duas) Incubadoras de Transporte F 3nem, de modelo IT158TS, bem como 1 (uma) Incubadora Eletrônica de cuidados intensivos e controles
microprocessados, esta desde 14 de fevereiro de 2020;
Foi realizado aditivo ao Contrato de Locação de Equipamentos em 01 d•. junho de 2020 e 16 de
julho de 2020, para substituir 1 (uma) Incubadora da marca F:•nem, modelo IT-1SSTS por 1
(uma) Incubadora da marca Vision, modelo 1186C, serie AAQ,08.t365, e atualização dos valores
mensaís da locação;
No dia 26 de setembro de 2020 foi necessária a locação de 1 •uma) Incubadora de Transporte
Fanem adicional, de modelo IT-158TS, sede n
°
AAQ081247, em razåo da demanda da
PRIMEIRA TRANSIGENTE, sendo acordado entre as PARTES SIGNATÁRIAS o valor de RS
3.800,00 (três mìl e oitocentos reais) mensais;
A Incubadora foi utilizada durante o período de 26 de setemb.•o de 2020 até 06 de novembro
de 2020, sendo emitidas 2 (duas) Notas Fiscais pela locação, a primeira em 02 de outubro de
2020 e a segunda em 09 de novembro de 2020, sob ng 2864 e n-o 2894, respectivamente, e
valor de R:• 3.800,00 (três mil e oitocentos reaisI e R• 1,520j00 (um mil, quinhentos e vinte
reais), respectivamente, totalizando em R$ 5.320,00 (cinco mil e trezêntos e vinte reais), as
quais foram integralmente quitadas em 26 de outubro de 202(• e 25 de novembro de 2020,
Instrumento Particular de Quitação e Outras Avenças firmado Irmandade da Santa Casa de M•eri¢Órdia de Birigui e C•bianco ît,fate{ials Médicos e Hospitalares Ltda,
em 04 de dezembro de 2020,
26110J2020
CAllA
Comprovante de tran,
V•a [nternet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
Nome destinatãrio:
Valor:
Identificação da operação:
i Data de débito:
i Data/hora da operação:
R$
NF 2864
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREV
SAC CAIXA: 0800 726 0101 i
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 :
Ouvidoria: 08{00 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
I n•emet Ban-kiNg::::CAIXa
da CAIXA - TEV
t0:34:22 !
06005993 i
í 04CQ0703TUCQSAqH .i
N'A CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
1/1
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I
-3
l
https://internetbank•ng
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NPS-e
Número da Nota
2894
Data e HOra de Emis.•ão
09/I I/2Û20 09:38:56
Código de Verifica¢•o
9YZ7MOOH
Razão Social:
CPF /
CNP]:
Endereço:
Município:
PRE STADOR DE SERVI_Cg6
CAOSIANCO MATERIAIS NEDICOS E HOSPITALARES LTDA
80.246.309/'0001-03 InscriçãoMunicipah 14 0ì 0201832-8
R.PEDROCOLLERE, 000987-BAIRRO:PORTÅO Tel.: 41 -
33424454
CURITE,A UF: PP. Email: cezario•caobianco.¢om
Nome/Razåo Social:
CPF /
CNP]:
EndereÇo:
I
Municipio:
TOMADOR DE SERVIç06
]RFì".NDADE D• S•NTA CASA DE MISERICORDI• DE•IRIGUI
45.383.105 '0O16-36 IHU: Outro Doa:
RUa ROZAL!• WZOREK,. 77 - BAIRRO: SABIA- CEP: 83708000
Lraucano UF: PR Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇ(•
SERiiÇ LD DE LC C,ZÇ,z.C D=- iNC U-BADOR,• FREST;kD© AO HOSPITAL r,íUNIQPAL DEAP-•UCARIA. EM DECORRENCi,I DO CONTRATO
DE G EST,•O •,¿-: SO;20:9 CELEB•ADO COM O •4U •i•CfPiO DE,•lqAUC,IRI••
L3C.-•ç::3 DE S,i t•,•CLJ•,;•ORA DETRa,NSFORTE FANEr4 MOO tT-I•T$ SERtE Nç';•AQ081247 NO VALOR DE R$1 520_00,
P.EF ERETITE PERiODO 26,t0,2020 •06,• i•2020
P•G &t,,tEItT D ViL, DE=OS -C
E:NC O C.qiX-",, ECONOM•
.-•.'2, 375
:, :C Y--4
,"•lc« L{cu,¢•c ,d• t-iot• F•sc• = RS i 520.09
VALORTOTALDA NOTA-RSL520,00
Còdigo ,da Ztividade
14 -
•" :
- ._,•.•r,; capte, i•mpeza, usl:ração, rev•s•o, carga e recarga, conserto, rêstaura¢•o, bt•ndagem, manutençåo e
c,:,nserv açàu de "-¿•-•.•-'-, ,caiou!os, al3are{hos, equ,pamentos, motores, e!evadore_• ou de ûuaìquer ob;• (exc• pecas e
partes emDregadas, Que ficam sute•tas ao IO'45),
Valor Tota| das Deducões (RS) Base de cák:ulo (R$) A]íqu•ta (%)
T
0,00 }..520,00 0,00
OUTRA$ •NFORMAÇO•
Es,•e NF £-e fc4 en*,,•,'•,e com respa!¢o n-• Lei 7:&,2009
Coz,•'•'er,to eq-!ti=o •r ME o:; EPP optante •lo Sin,ples Nacional
[.j•:: peru. :ire•to a ¢ré•4ito fiscal •e tFt
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Valor dio I• (R$)
0,00
Crédito p/ Abatimento de IPTU
Dimlora Admínis•raliva ,
HMA- ISCB !íG,lîi/•<ì
Patrimon•o
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z•! I I/¿UZU
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Comprovante de transferência entre contas da
V• I•l•en•et B•nklI• CAIXA
Emitet3te:
Conta origem:
COnt• destII•o,
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Ie•eni•ri•çto da operação:
Data de d•bito:
Data/hora da Ol•eraçto:
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iRMANOADE DA SANTA C •)E • DE BIR
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Código'da operaç,•o: 55339í:•¿
Chave de segurança: 18Z2GW654LYCPZEH
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PRI•VISAO DO CREDITO NA ° NTA DESTINO E DE 30 MINUTOS SAC CAIXA: OB00 726 0101 L ; Pessoas COm defì•iëncia •udiUva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800 725 7474
Help Oesk CAIXA: 0800 726 0104
I
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CAOBIANCO
REPRESENTAÇÓES COMERCIAIS
artigos médico-hospitalares
Nome do Cliente: ;
Endereço:
.Departamento:
Coñtato:.,
•0,'Cliente:
Solicitaçåo de Serviço
Data:
[-] Serviço Pendente
[] Servi o Concluído
Início de Serviço
Data Hora
Observaçõés '
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Rua Pedro Collere, 987 . Vila Isabel
80320-320 . Curitiba . PR
|ecnica@caobianco.com
www.caobianco.¢om
Telefax (41) 3342.4454
ORDEM DE SERVIÇO
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Hora:
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Contrato n
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Faturar para (caso não seja o mesmo)
N° de Séri•>-..ç....,, d
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Descrição de Trabalho
Mão de Obra Hrs. Traslado
Código de Trabalho
Instalaçåo I_.N_N
Visita Corretiva E_.•V
Visita Programada S.V_V
Problema Continua C___BB
Tempo de Viagem TT
Manut. Preventiva PM
Suporte Técnico T_SS
Reparações Internas IR
Outros OO
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?
Código
SERVIÇOS E PEÇAS
Quantidade: Descrição
\
7
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i
t
Hrs. Serviço
±
'!
Preço / Hora
TIPO DE CONTRATO
Garantia[-] Contrato[[] Avulso[-} Comodatò[-] Aluguel E] Sub-Total
Códigos para cobrança
S___C_C Custos Extras Total para s•r faturado F__ÇC Frete
L1 Måo de Obra
L_SS Sábado ou Domingo
L__H Feriados
Recebi em condições ótimos de funcionamento:
Nome e Assinatura
Total
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i"•iji ./ /
Resp. Ser•'çog CAOBIANCO
I
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iii ¯
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÂO DE EQUIPAMENTOS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Economia sob o n.0
4S.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4.°, do Decreto n-o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Kiaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominado como
LOCATÁRIA, e, CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., nome fantasía CAOBIANCO
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Collere, 987, Vila Izabel, CEP 80.320-320, inscrita no Cadastro de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n•Z 80.246.309/0001-03, neste ato representada por seu
Sócio Administrador, Cezario Luiz Caobianco, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia sob n
°
196.478.679-72, doravante denominado LOCADQR, e, conjuntamente ou separadamente
simplesmente PARTE SIGNATÁRIA, têm entre si justo e acertado aditar o Contrato de Locação de
EOuiparnentos, formalizado em 01 de agosto de 2019 e seus respectivos Aditivos, formalizados em 01 de
junho de 2020 e 16 de julho de 2020, bem como o Contrato dePr••formalizado em 14
de fevereiro de 2020, mediante as seguintes clãusulas e coñdições:
CLÃUSULA PRIMEIRA
As PARTES SIGNATÁRIAS acordam que a partir deste Aditivo serão unificados o Contrato de Locação de
Equipamentos, firmado em 01 de agosto de 2019, e o Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 14 de
fevereiro de 2020, sendo que ambos tem como objeto a locação de equipamentos médicos hospitalares,
mas não houve a formalização de Aditivo ao contrato realizado em 01 de agosto de 2019, ao ser feito o
contato de 14 de fevereiro de 2020, e sim um novo contrato de igual teor e forma, alterando-se apenas o
objeto Iocado.
CLÁUSULA SEGUNDA
Considerando unificação descrita na Cláusula Primeira, bem como a necessidade de locação de novo
equípamento, as PARTES SIGNATÁRIAS acordam em alterar o item 1.3, da Cláusula Primeira, bem como o
coput, da Cláusula Terceira, do Contrato de Locação de Equipamentos, Aditivo ao Contrato de Locação de
Equipamentos e Contrato de Prestação de Serviços, formalizados em 01 de agosto de 2019, 16 de julho de
2020 e 14 de fevereiro de 2020, respectivamente, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO CONTRATO
(...)
Adi•ivo ao Contrato de Locação de Equipamentos firmado entre a Irmandade da Santa Casa de ML•ertcÒfd• de Birigui e Caobianco Materiais; Médicos e Hospitalares
Ltda. em 10 de d•,•'prnhr• 2N2N-
i
!
;
I
b
TERMO ADITIVO AO iÇONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--
= =J:
1.3. o objeto deste nstru ento na locação de .ma ,ncubadora da marca Fanem, modelo
!
IT-158TS, série n•iCF1714, íumalllh•:ubadora da marca Fanem, modelo Vision 1186C, série n
°
AAQ081365, duas Incubadbras da !m•ai-ca Fanem, modelo Vision 2186, série n
°
C11449 e CJ4130, e um
Eletrocardiógrafo com 3 (t•ês) canal!; e 12 derivações, marca EMAI, modelo EX-03, série 10EQ01916."
"CI.ÃUSULA TERCEIRA- DO VALOR :
I
Comprovada a locação dos beñ•s! mediante Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes
informaçÕes: descrição dos equiparr e!ntos e emitida a competente Nota Fiscal, a LOCATÁRIA pagará
à LOCADORA, o valor certo e ajustaclo de R•; 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) mensais. «
Permanecem inalteradas as demiais clãusL •l•s e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos,
não conflÌtantes com o disposto no presëh te Termo Aditivo.
i:
Eo por estafem justas e contratadas, tinham as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um sô efeito i' :• I
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Araucåria, 10 de dezembro de 2020. I
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IRMANDADE •9•1[ •I•'W!•I•A D• MISERICORDtA DE BIRIGUI
•,• •'rkr• Ottomar Fuchs
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Interventor
i ,' Assinado de forma digital por
CEZARIO LUIZ CEZARIO LUIZ
CAOBI•ANCO:I!ç 647867972 CAOBIANCO:19647867972
i Dados: 2020,12.15 10:26:45 -02'00'
CAOBIANCO MAI'ERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
I Cezario Luiz Caobianco
¯ Testemunhas:
1)
Nome Completo:
CPF/MF:
2)
Nome Completo:
CPF/MF:
Aditivo ao Contrato de Locação de Equ|pamentos ritmado enb'• a Irmandade da Santa Casa de MfsericÒrdfa de Birigui e Caobian¢o Materiais Mëdicos e Hospitalares
•.• • ,,Ji•i: •
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RELATÓRIO
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Data de verificação
Versão do software
Nome do arquivo
04/01/2021 18:45:22 BRST
2.6.1
TERMO ADITIVO - CAOBIANCO.pdf
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Status da assinatura
Caminho de certificação
Estrutura da assinatura
Cifra assimétrica
Resumo criptográfico
Atributos obrigatórios
Aprovado
Aprovado
Em conformidade com o padråo
Aprovada
Correto
Aprovados
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I
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUi,
pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708-000,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n°- 45.383.106/0016-36, neste
ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4°-, do Decreto n °- 35.208/2020, da Prefeitura do
Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
sob n
°
041.74S.029-00, doravante denominado como LOCATÁRIA, e, de outro lado, METROSAUDE COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., nome fantasia METROSAUDE MATERIAIS MÉDICOS E
HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua
Agostinho Merlin, 319, Portão, CEP 80.330-300, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia sob n
°
28.470.340/0001-03, neste ato, representada por seus Sócios Administradores, Janaina
Fernandes Cardoso Caobianco e/ou Otton Rogério de Oliveira Lima, inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia sob no- 769.904.609-97 e 500.111.469-1S, respectivamente, doravante denominado
simplesmente de LOCADOR, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÁRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Instrumento Portícular de Locação de
E_qu_¿pamento e Outros Avenaç•q• com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
O LOCADOR cederá em locação à LOCATÁRIA o aparelho de Cardiotocógrafo, marca Edan, modelo F3, série
560034/M1960521002S, doravante EQUIPAMENTO, de sua propriedade, e, instalado nas dependências do
LOCATÁRIO para o uso de eventuais profissionais médicos, em favor dos pacientes e/ou usuários do HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, gerido pela LOCATÁRIA, conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos
aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de Saúde -
SUS.
CLÁUSULA SEGUNDA -DO PREÇO E PAGAMENTO
O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, sendo acordada a quantia de RS 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) mensais.
§1o. O LOCATÁRIO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos, despesas,
Instrumento Particular de Locação de Equipamento e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 8irigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos e Hospitalares Ltda., em 23 de novembro de 2020,
«
Rubricas: ..• e . Testemunhas: e .. Página 1 de 12.
'Ba . cA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações fiscais,
tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que são de
obrigação do CONTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço contratado,
assim como sobre alegados investiment0s realizados.
§2o. Os pagamentos dos valores apuradosrserão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da
competente Nota Fiscal minuciosamentì• discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n -o 80/2019,
acompanhada do Relatório Circunstani=iado, contendo as seguintes informações: descrição do equipamento
Iocado, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.
§3-°. A emissão da Nota Fiscal e respectivb documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do
primeiro dia útil do mês subsequente àquele da realização da locação, contendo o número do Contrato de Gestão
n
°
80/2019 e o vencimento da obrigação, de pagamento condizente com aquele estabelecido no §2% desta
disposição.
§4o. No caso de depósito em conta ou qtransferência bancária, o CONTRATADO deverá indicar Conta Bancária
junto à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5 (cinco)
dias de antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.
§5o. Fica expressamente conven¢ionado• qu:e o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim
considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do
inadimplemento, condicionar-se-á ao efetiv0 recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse financeiro
decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO à observãncia de eventuais glosas que
porventura venham a ocorrer, emrelação aos quais nada poderá demandar frente à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO•
O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando-se
em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019, além dos
seus efeitos extintos na forma das•disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
{nstrumento Particular de Locação de Equipamento ë Outras Avençaslfirmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos ¯ Hospitalall6s Ltda., em 23 de novembro de 2020.
Rubricas:
•
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e . T•stemunhas., , e . Página 2 de 12.
I
Araucåria
ORG•t'llZ•,ç•O SOgl•.L OE SAO•E
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E nUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
Sem prejuízos de nutras obrigaçÕes assumidas em decorrência do presente instrumento o LOCADOR se obriga a:
a) Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a LOCATÁRIA, assim como avisar
imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante legal deverá ser
indicado para as providências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo em qualquer caso
manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido, vigente e eficaz, conforme
explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a comprovação de emissão;
b) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou federais,
de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que regulamentem a
locação do equipamento objeto deste contrato, tendo total, completa e única responsabilidade pelas
consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter relações com os órgãos
públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, em especial a ANVISA;
c) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da LOCATÁRIA e aquelas
relativas ao objeto do presente instrumento;
d) responsabilizar-se pela integridade e qualidade do equipamento Iocado;
e) o LOCADOR não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declaraçÕes ou
documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias
da LOCATÁRIA ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação prestada;
f) o LOCADOR deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, cíveis, administrativas, mas
não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos diretos e indiretos
exclusivamente, e, ressarcindo a LOCATÁRIA de todo e qualquer valor, em 10 (dez) dias, contados do
desembolso e aviso formal, incidindo o §6°-, da Cláusula Sexta, deste instrumento;
g) tomar todas as precauções e cuidados necessários com todo o patrimônio da LOCATÁRIA, bem como
perante TERCEIROS, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos causados, com
ou sem culpa, mediante retenção nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não atingir, mediante
pagamento direto, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6°-, da Cláusula
Sexta, deste instrumento;
Instrumento Particular de Locação de Equipamento e nutras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Æ
Médicos e Hospita•a/reS Ltda., em 23 de novembro de 2020.
Li
Rubricasm /•- e . Testemunhas: e . Página 3 de 12.
INSTRUMENTO PARTICUlEAR!DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
: i......
h) assumir para qualquer responsabilidade civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos durante
instalação, retirada' ou manutenção do equipamento Iocado; i
i) manter, durante itodo ¿ perío¿t0 !de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, especialmente no que tange à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento da E
proposta; , ç
]) sanar imediatamente eventuais'• irregularidades ou correções apontadas pela LOCATÁRIA quanto à
apresentação de relatórids e/ou •te dada etapa dos serviços;
k) providenciar a emissão dos • '
documentos relativos a este instrumento em estrita consonância, inclusive
submetendo à LOCATÁRIA, junto :com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios circunstanciados em meio
físico e digital; i
I
I) responder ao órgão púl!lico convëniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
informar, explicar!ou co•plementar'o trabalho apresentado por sua solicitação;
,
i m) não permitir, em nenhuma hipótese que pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas
instalações hosPitalares, i'mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo de
r
trabalhar, estagiair ou rdalizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento, sem
expressa autorização da EOCATÁRIA;
n) prestar esclarecimentos sobre qdalquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do recebimento "
i
de solicitação, migsiva ou inotificaçã0 para tal;
o) notificar expressamenteiia LOCATÁRIA, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou emibaraçai a perfeita execução da locação do equipamento ou prestar esclarecimentos
pertinentes, que Venham •ia ser sdli:citadas pela LOCATÁRIA, e;
L p) É ABSOLUTAMENTE VEDADO AO LOCADOR E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER FAVOR E/OU
VALOR DOS PACIENTES Ë_ usu_.ÁRIO.__..SS DO SISTEM____AA Ú_NIC___O DE S__AÚD_._.EE - SUS, responsabilizando-se civil e
criminalmente port este aio, sendo q!ue tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem como,
a cobrança de multa e a fbrmulação !de denúncia às autoridades competentes.
i
CLÁUSULA QUINTA -DASiOBRIG, •ÇÕES E)A LOCATÁRIA.
Além daquelas obrigações já i
dispostos nO corpo do presente instrumento, são obrigações da LOCATÁRIA:
a) Arcar com eVentuais prejuízos decorrentes da má utilização do EQUIPAMENTO, tanto à terceiros,
i
i......
Instrumento Particular de Locaçåo de Equipament• e Outras A'vënçås firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
I
--
Médicos e Hospita[a•és Ltda., em 23 de novembro d• 2020.
• i Rubricas: • e i •Festemunh@s:, : e . Página 4de 12.
i Ara ani
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ORG&•t2.•ç.ÃO SOC;•L OE SA£E;t£
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
b)
c)
d)
e)
pacientes, fornecedores e demais pessoas, quanto o ressarcimento ao LOCADOR quanto à eventuais
avarias e mau funcionamento, comprometendo-se na hipótese de ajuizamento de demandas
judiciais, substituir processualmente o LOCADOR, e, no caso de condenação apurada e dispêndio de
numerário, ressarcir as custas e despesas processuais, assim corno honorários advocatícios
contratuais e sucumbenciais no prazo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação e notificação
comprobatória, e;
Utilizar o EQUIPAMENTO exatamente nos moldes que eståo disciplinados nos manuais e
treinamentos que serão ministrados, avisando imediatamente o LOCADOR sobre qualquer problema
técnico ocorrido, para a imediata resolução.
Prestar o máximo de colaboração ao LOCADOR quando da locação do objeto descrito neste contrato,
seja no que tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as
condiçÕes operacionais e técnicas;
Cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde
que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n
°
80/2019,
ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;
Notificar o LOCADOR sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto deste
contrato, determinando inclusive a suspensão da locação por motivo de relevante ordem técnica e de
segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.
CLÁUSULA SEXTA -DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser denunciado pelas PARTES SIGNATÁRIAS a qualquer tempo, mediante
comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a) pela ocorrência de caso fortuito ou caso maior, que impeça a consecução do objeto contratual;
b) pela modificação no contrato social do LOCADOR que implique em prejuízo é execução do objeto
contratual;
c) pela falência ou recuperação judicial, exceto se, à época, as PARTES SIGNATÁRIAS deliberarem o
Instrumento Particular de Locação de Equipamento ¯ Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos e Hospitalareg'Ltda., em 23 de novembro de 2020.
Rubricas: • e . Testemunhas: e . Página 5 de 12.
I
INSTRUMENTO IPARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
F , ,
L contrário; !
d) pela pratica de •raude ¿ur dolo, de•idamente comprovados;
e) pelo mútuo acordo ent!e as PA!RTES SIGNATÁRIAS. i
i, I
i
, r
§1-°. No prazo da notificação i "
•tescnta no caput, deverá ser mantido pelo LOCADOR, a locação do objeto do
presentec•ntrat•c•ntiaqua•ubsìst.iáseud.reit•derecebiment•nasmesmasc•nd.çõesnesteest.pu•adas;
i, ,
§2o. A rescisão imotivada do prLesente,J n'ão gerará direito a indenização de qualquer espécie ou natureza e nem
multa rescisória, i
!
,
, i §3o. estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de I l
Gestão n
°
80/2019, fir!!ado entre a LO ATÁRIA e o Município de Araucária, de modo que o encerramento deste
citado instrumento acarretará., n.ai extmlao automatica do presente, independentemente de qualquer interpelação
ou notificação prévia, nada serido• devido a título de penalidades contratuais, somente a prestação de serviços
ocorrida no interregno. !
ii '
§4-". Caso quaisquer da• PARTES SIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisão descrita no caput ou i ! I efetuá-la de forma sumária, desrespe tando o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada ao
pagamento de multa •ompensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a indenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE • i
! ;
§5-°. Sem prejuízo das idisposi•ões do caput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á •' rescindido imediatamente e dë pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de
I qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
.! §6-°. A PARTE SlGNATARIA que incor•et iem qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas nes•e instrumento, dei/erá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato, sob
; pena de não o fazendo arcar com o p•gamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
I mensal previsto na CláuSula, Segunda dleste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o presente
I
Instrumento Particular de Locação de J[quipamen•o e Outras Aven•as firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de girigui e Metrosaude Comércio de Materiais
M•dicos e Nospitalar• Ltda, em 23 d• novembro Ide 2020. l,i I i
Rubricas: e i I. Testemunhas: i e . Página 6 de 12.
ORGANIZA¢•,Û SOCIAL DE SAUI.'),E
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de
engenharia e know-how, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, informações, documentos,
especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas, e outras
informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas informaçÕes
que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles dar publicidade
ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei n
°
9.279/1996.
§1-°. A obrigatoriedade de manter sigilo quanto às informações fornecidas em razão deste contrato, não se aplica
àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes, informações
notórias ou de conhecimento público.
§2g. Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não divulgar
as informações referentes ao know-know e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da data
da extinção deste contrato, sob pena de incidência de penalidade de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), para
todas as obrigações previstas nesta Cláusula Oitava, §1-°
e §2 -°.
CLÁUSULA OITAVA -DA RESPONSABILIDADE
O LOCADOR obriga-se a isentar a LOCATÁRIA de qualquer ônus ou obrigação decorrente de reclamações
trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto contra a
LOCATÁRIA, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade exclusiva, sob pena de
responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos pagamentos e de compensação de
valores, pela LOCATÁRIA, salvo a hipótese em que este fato ocorrer em decorrência de alguma falha estrutural
que possa ser imposta à LOCATÁRIA, em vista exclusivamente daquilo que for dìsponibilizado, devendo assumir
como de sua responsabilidade todo e qualquer valor eventualmente pago pela LOCATÁRIA, seja por sentença
judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a substituir a LOCATÁRIA em demanda eventualmente proposta
Instrumento Particular de Locação de Equipamento e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos e Hospita!•¿í•Ltda., em 23 de novembro de 2020.
Rubricas: /• e . Testemunhas: e . Página 7 de 12.
i I I! I Ii INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
i F
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I !
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o mesmo, na forma em que determina o igo 12S, do Código de Processo C vil, no prazo estabeleddo na contra
I: I Cláusula Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6-°, da Cláusula Sexta, deste
instrumento.
CLÁUSULA NONA- DO »ACTO ANTICORRUPÇÃO
tl ' '
As PARTES SIGNATÁRIAS, compr•ometern=se a con hecer e a adotar, no que couber, os procedimentos descritos na
legislação vigente sobr+ prevenção e'Ombate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n -° 9.613/1998, a
Resolução n-0 2025/199•, do Co•nselho Monetário Nacional, a Circular n-o 3461/2009, do Banco Central do Brasil, e,
a Instrução Normativa ri-°
i 301/:i999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo posteriores alterações, bem I
como exigir o seu cumlprimenio pelos terceiro• vinculados diretamente na execução desse contrato por ela
contratados dos proce!iment0s e regras pré-leterminados pelas instituições que se buscam os recursos
I
.
financeiros, para prevenlão e c•mbate •osI crime.• de lavagem de dinheiro.
I
;
,
,
1 ,
I
§1-°.As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ain la, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
instrumento e no cumprimento
|
de qualquer uma Je suas disposições:
I
a) não dar, oferecer ou rometer qualq bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
, I públicos ou a pessoas å eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
E I privadas, com o objetivp de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios
E
ilicitamente; !
L b) adotar as melhc res práticas de monitorar•ento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com
¯ . I . I i •
~ ,
o objet vo de preven r atos de cortupçao• fraude, praticas lícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios,
I 1
,
administradorel, colabdFradores e/ou terc eiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PAI•LI'E SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação,íicitação oü qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos - Poder
L I• JudiciOrio, J ou,'Leg",sl-t, « vo: envolvendo situa oes descrltas nesta clausula "•
-
"
ç~ " "
.
I
i ii '
i
§2-°. A violação de qualquer das obrigações pr•
I i I I
i ,
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e
Instrumento Particular de Locação dë Equipamer•to e Outras Avenças
Médicos e Hospitalar 23 de novembro• de 2020.
Rubricas: .Testemunhäs:i
•vistas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
:tanos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
¯ Página 8 de 12.
ORGANIZACÃO SOCIAL DE SAUDE
Araucåfia
ORGAI•ZAçÃO SOCIAL û•E SA•E
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Durante o período de vigência deste instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a:
a) Cumprir o disposto na legislação ambiental, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente,
adotando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina
do trabalho, que possam vir a ser causados pelo exercício de sua atividade, bem como manter em
situação regular suas obrigações junto aos órgãos sociais e do meio-ambiente;
b) Observar o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência, e;
c) Cumprir a legislação trabalhìsta vigente, especialmente em relação às restrições do trabalho noturno,
insalubre e perigoso e a não utilizar a prática de trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não se
limitando a, trabalho análogo ao escravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de 18
(dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz à partir de 14 (quatorze) anos de idade,
obrigando-se a implementar seus maiores esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos
e serviços, a fim de que esses também assim se comprometam.
§único. A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Considerando que o objeto do presente instrumento refere a locação de equipamentos acessórios à saúde, e,
com isto o LOCADOR poderá ter contato com os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos pacientes e demais
titulares de direitos, neste ato há o comprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis sejam tratados
unicamente para a finalidade de consecução do objeto contratual, por meio das obrigações delineadas, e com
relação aos dados pessoais não sens{veis, que sejam eventualmente tratados, haverá a necessidade de
confirmação sobre a existência de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação e transparência das
lnformações, tudo respeito a Lei n-o 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e política de Governança que
será implementada, da qual o LOCATÁRIO deverá aderir, sob pena de extinção contratual.
Instrumento Particular de Locação de Equipamento e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 8irigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos e Hospita•ar•°• Ltda,, em 23 de novembro de 2020.
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Rubricas: .•, e . Testemunhas: Pági
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INSTRUMENTO
L ,l,
PIARTICU'EAR
I
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§dnico. Ainda tendo em ¡conta ue haverá nesta o
I consecução do objeto ¡social, neste aio i é felt
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13.709/2018, com a vinLculaçã(.!i direta Ià !oda e
I possibilidade de extinção por rescisão, no caso d,
precariedade da sua rast!eabilidLde i
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CLAUSULA DEClMA SEGUNDA- )AS DISP0SlÇÕE.
î
"
Sem prejuízo das dem is disl)osiçõesi do pres
determinam que: •'i
§1-0. A aceitação por qlalquer das PA•T!S SIG
condições previstas no presente: instrumento, a
I implicando em novação ou renüncia dq direito
obrigações aqui pactuad;s. •i i
II
i !
alteração ao
" i §2-°. Qualquer presente
: mistrumen i i
PARTES SIGNATÁRIAS, iu por bpresen•ante deu
passarala fazer formalização de termo aditivo, ue
:i,.
I
I
I
I
DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
)ntratação a utilização de software próprio do LOCADOR para a
a declaração de adequação de todo o sistema à Lei n-o
qualquer penalidade que possa atingir a LOCATÁRIA, com a
substancial descumprimento, como falta de informações ou
GERAIS
.•nte instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
|ATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
ualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não
e exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento das
) apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas
idamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS, mediante a
parte integrante e indissociável do contrato.
§3-°. É expressamente •edado !às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
decorrentes dest "
t
"
[ e Ins rurnen•o. '
i
I
o i t i I §4-. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser / /
realizados por escrito, m•diante a utilizaçã• de qüalquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos endereços
r
I i i L p eambulares, exclusivamente i:onsiderando-se recebida a respectiva comun cação ou notificação no prazo de
horas' osteror saol i " I
24 (vinte e quatro ), p
¡l e lseu envtQ.
d
,
,•_ .'i :
§5-°. Caso alguma Ispos'ção (]este contrato venna a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula, as i
I i I demais disposições Peímanecërão válidas e o•rigatórias, e as PARTES SIGNATÁRIAS desconsiderarão as
I
i
Instrumento Particular de Locação de•'Equipamen•b e Outras •vbnças firmed entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de girigui e Metrosaude Comércio de Materiais I
Médicos e HospitalaFe•tda.0 em 23 de novembro de 2020. ! I
Rubricas •t [
.
Página 10 de 12.
¯
:
, j! Testemunl•as: e .i ,, e
ORGAI•|2ACÿ) SOCIAL DE SAUT.•.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
obrígações previstas na referida disposição. Nesta hipótese, as PARTES SIGNATÁRIAS, de comum acordo, deverâo
alterar este instrumento, modificando a referida disposição, na medida necessária para torná-la legal e exequível,
ao mesmo tempo preservando seu objetivo, ou se isso não for possível, substituindo-a por outra disposição que
seja legal e exequível, e que atinja o mesmo objetivo.
§6°-. As PARTES SIGNATÁRIAS declaram que o presente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e, em
caso de discussão judicial ou extrajudicial, os termos e condições dele constantes serão interpretados levando-se em
conta a intenção e objetivo almejado no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do
Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO
As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a buscar, de boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer
pendência ou divergência decorrente ou relacionada ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem, desde já,
o Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, como o único
competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este Instrumento,
renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a tornar-se.
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÁRIAS assinam o presente instrumento
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.
Araucária, 23 de novembro de 2020.
/
ç»//
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
Instrumento Particular de Locação de Equipamento e Outras Avenças firmado entre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Metrosaude Comércio de Materiais
Médicos e Hospitalares Ltda., em 23 de novembro de 2020.
Rubricas: f- •" e . Testemunhas: e . Página 11 de 12.
FF- RELATÕRIO DE CUSTOS
COMPARTILHADOS
ANEXO EM MiDIA DIGITAL -CD
78
•J
•• IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
FtJNOADA EM •L98S
Dec|•rada de Utilidade p,'.bl]• pel•l Decreto• FederJl nit•9.S02/66--Estadual n2 •«74S ¯Munlc|•| n• 422
Isento d o Impogto de Reh•--Ato Otclwr41t6rlo -- Ise n;|o n • 8 •0/•l
--_ «.'• ,•/J•'•:•r.,' Resl•t.rlda n0 conic|h0 Na¢l I>nal dg•Seer41 Go S• =¡ai n s 6,•S/•
1. INTRODUÇÅO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o
municipio de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento
e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao mês de Dezembro de 2020, de acordo com o Plano de
Trabalho do Contrato de Gestão n
°
080/2019.
2. DISCRIMINAÇAO DOS VALORES PAGOS
Marie & Marie Assessoria Contábil
Alaor Merlin
Denise Alves
Lazzari Advogados associados
TOTAL
R£. 5.600,00
RS. 6.282,34
Rç. 6.282,34
RS. 5.000,00
Rç.23.114,68
, laus Ottomar Fuchs
IMTI::!•VENTOR Administrativo
HI IA-ISCB
Ill
.•.• IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
.. FUNDADA EM •9•5
J
Ç•/I•4v •¿¿ Declarada de Utilld•le Pûbllca pllloeDIlcnl•s• FiIdlrlll n, 59.502¡66--Estadual ris 9.745e Municipal nil 42:1
•r Isento do I rnpolr•o de RIin •b --Ato De¢llrltório -- lirançllo n! 81(x)0/•¡71
¯
'
"'#f.",; Rqlglltr!da no Conselho Nal=10rìall deServlÇoSocllll n2 8.•5/66
.
•
. Orllirl|zaçio S•:III dl $itíde ,poRarll he 54•lCr16de 2•/10¡2D:16
1. INTRODUÇÅO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o
município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento
e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao mês de Dezembro de 2020, de acordo com o Plano de
Trabalho do Contrato de Gestão n
°
080/2019.
2. DISCRIMINAÇAO DOS VALORES PAGOS
Marie & Marie Assessoria Contábil
Alaor Merlin
Denise Alves
Lazzari Advogados associados
R$. 5.600,00
R$. 6.282,34
R$. 6.282,34
R•. 5.000,00
TOTAL
çfaus OttoraarEue
IMT•'VENTOR Administrativo
Hr4A-ISCB
CONCLUSÃO
O Hospital Municipal de Araucária segue sob a intervenção da prefeitura municipal
debaixo do Decreto N
°
35.288 de 17 de Novembro de 2020, onde foi nomeado como
Interventor o servidor público municipal Sr. Klaus Ottomar Fuchs.
\
Ali ]or Merlin Denis Silva
Gerente Administrativo- Financeiro -HMA Gerente de Apoio e RH -HMA
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor -Prefeitura Municipal de Araucária
79
i Araucâria
Ofício 05212021 HMA
Assunto: Encaminha Prestaçåo de Contas
Contrato de Gestão n
°
80/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL OE SAI)DE
Araucária, 22 de janeiro de 202!.
Prezado Senhor,
Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas
referente ao mês de Dezembro/2020 para o devido processamento nos moldes da Lei
Municipal 1.856/2008.
Aproveio o ensejo para renovar meus prostestos de estima e elevada
consideração.
Atenciosamente,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
Sr.
Celso Nicácio
Presidente Câmera Municipal de Araucária
Araucaria-PR
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
l I II l I
ORGANIZAÇÂO SOCIAL DE SAÚDE
Araucâria
Ch'*gJ•.•li.•Lçí•o 9oeiB.l de 8o.tíd•
Ofício 052/2021 HMA
Assunto: Encaminha Prestação de Contas
Contrato de Gestão n
°
80/2019
ORGh•IZAç,•O SOCIAL DE SAI)DE
Araucária, 22 de janeiro de 202!.
Prezado Senhor,
Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas
referente ao mês de Dezembro/2020 para o devido processamento nos moldes da Lei
Municipal 1.856/2008.
Aproveio o ensejo para renovar meus prostestos de estima e elevada
consideração.
Atenciosamente,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
Sr.
Celso Nicácio
Presidente Câmera Municipal de Araucária
Araucaria-PR
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
mr
m
P
ma
PJ
»
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
Organizaç&o Social de Satíde
..................................
.....
> •,• D•¢larada de Utilidade Pública pelosDecm•s= Federal n• 5•.50•/66--Estadual he 9.74se MuniCipal he a.22
J
•7•//•/«« ••"t I.h•d o Imãs= da R,na-,Ato Declarat6rka, Ira nçíiQ n e S±000/•ÆX
I Rua Dr. Carlos Carva|ho Rosa, 115--BairroS|lvares-CEP-16200-917-BJrigui/SP "- I
|CNP] 45.383.106/000!"50. •;Santa¢asab!rigu!,¢om,br i
......
SUMARio
SUMÁRIO 2
INTRODUÇÃO 4
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÅRIA. 5
b) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS -ANEXO II 5
RESULTADO 1 - CARACTER|STICA DOS SERVIÇOS PACTUADOS 5
2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO -
(VOLUME
DE SERVIÇOS PRESTADOS)
ATENDIMENTOS SADT -EXTERNOS
COMISSÕES TEMÁTICAS
EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE
Núcleo de Gestão da Qualidade ¯ Núcleo de Segurança do Paciente
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
FARMÁCIA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CONTROLE DE IMUNOGLOBULINA HUMANA
MISOPROSTOL
NUTRIÇÃO PARENTERAL
SICLOM
CONCLUSÅO -
INDICADORES RELACIONADOS Ã ASSISTÊNCIA
C -CERTIDÃO REGULARIDADE - CONTABILIDADE
D -QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADM E CORPO EXECUTIVO
E - DEMONSTRATIVOS CONTÃBEIS FINANCEIROS
K e Y - RELAÇÃO DAS COMPRAS, INSUMOS E SERVIÇOS REALIZADAS NO
PERiODO
L - DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO
M - RELAÇÃO DE CONTAS BANCÃRIAS
N - DOC. EMITIDO PELO BANCO, MOVIMENTAÇÃO, SALDOS E APLICAÇÃO
O -CONCILIAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA
P -EXTRATO BANCÁRIO
8
20
37
38
40
46
50
50
50
51
51
52
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Q - DEMONSTRATIVO DO ATIVO ClRCULANTE REALIZADO 63
R -RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS NO PERJODO 64
S - RELAÇÃO DOS BENS DESINCORPORADOS NO PERIODO 65
T -PASSIVO ClRCULANTE 66
U -RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO 67
V - RELAÇÅO DE PROCESSOS E DE RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO 68
W - DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES FGTS -
INSS 69
X -CÓPIA DAS CONVOCAÇÕES E DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO 70
Y e K -RELAÇÃO DE COMPRAS, INSUMOS E SERVIÇOS ( MESMO ARQUIVO PASTA
(K)) 71
Z - DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE PESSOAL NO PER|ODO 72
AA - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 73
BB- PLANILHA DE PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS MENSAL 74
CC -RELATÓRIO SERVICOS ATENDIMENTO S.A.U 75
DD- RELATÓRIO DE RESERVA LEGAL 76
EE -CONVÊNIOS -CONTRATOS OU CONGÊNERES REALIZADOS NO PERiODO 77
FF -RELATÓRIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS 78
INTRODUÇÅO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
o 80/2019, fìrmado entre o município
de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Birigui, a qual esteve sob a geståo, o gerenciamento e execução
das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária até o dia 17 de
Novembro deste mesmo ano, no dia 18 deste mês a administração do Hospital Municipal de
Araucária foi submetida à Intervenção da Prefeitura Municipal de Araucária, a qual foi
realizada conforme o Decreto N°
35.208 de 17 de Novembro de 2020, sendo nomeado
como Interventor o servidor público municipal St. Klaus Ottomar Fuchs, o qual administrou o
HMA durante todo o mês de Dezembro, garantindo uma assistência de qualidade e a
prestação de todos os serviços disponíveis no HMA em conjunto com o Diretor Técnico Dr.
Alberto Poletti Gonçalves, a Gerente Assistencial e de Enfermagem Sta. Graça Felix, a
Gerente de RH e Apoio Sta. Denise Alvos da Silva, o Gerente Administrativo e Financeiro
Sr. Alaor Merlin e toda a equipe de coordenadores, supervisores, colaboradores e
prestadores de serviços terceirizados.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de Metas e Indicadores,
referente ao mês de Dezembro de 2020, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato
de Gestão n
°
080/2019.
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE
O HMA faz parte dos serviços de saúde do município de Araucária, sendo
referência para os munícipes para exames, consultas especializadas e internações
hospitalares. Os leitos e a oferta ambulatorial são regulados pelo Núcleo de Regulação
Interno -NIR e pela Central de Agendamentos do Município.
Atualmente dispõe dos seguintes exames: mamografia, tomografia sem contraste E
com contraste, radiodiagnóstico por exame, ultrassonografia (abdominal, próstata, aparelho
urinário, obstétrico e transvaginal), ecocardiograma adulto e infantil, endoscopia,
colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste ergométrico e eletrocardiograma.
O hospital ainda conta com serviço próprio: central de material, esterilização,
farmácia, central de diluição de saneantes, setor de nutrição e dietética, lactário, serviço de
nutrição enteral e parenteral, limpeza e zeladoria e agência transfusional vinculada ao
HEMEPAR/PR.
Possui serviço terceirizado em processamento de enxoval que é realizado pela
empresa Biolimp, a análise dos exames laboratoriais é realizada pelo Laboratório Prosphera
e anatomopatológicos pelo laboratório Byori.
b) AVALIAÇAO DOS RESULTADOS -ANEXO li
RESULTADO 1 -CARACTERiSTICA DOS SERVIÇOS
PACTUADOS
De acordo com o Contrato de Gestão N°80/2019 deve-se garantir o atendimento,
nas 24 horas de segunda feira a domingo com os recursos humanos e técnicos aos
usuários do SUS -Sistema Único de Saúde (munícipes de Araucária), segundo o grau de
complexidade de sua assistência e a sua capacidade operacional, os serviços de saúde que
se enquadrem nas modalidades abaixo descritas.
O acompanhamento e as atividades realizadas no ambulatório de especialidade
médicas destinam-se aos pacientes egressos de internação, pré-operatório e agenda
externa do Centro de Especialidades do Município.
No Anexo II do Contrato de Gestão, Resultado 1, consta o item manutenção de
equipe médica. O hospital deve informar ao Núcleo Interno de Regulação da SMSA, o
índice diário de médicos (censo médico).
O Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HMA apresenta colaborador específico
para informar o censo diário, sendo este repassado à Secretaria Municipal de Saúde -
SMSA utilizando a ferramenta Whatsapp duas vezes ao dia. A verificação ocorre logo após
as trocas dos plantões diurno e noturno (respectivamente às 07 e 19 horas).
Havendo intercorrências na escala, o coordenador da equipe médica é acionado,
sendo responsável por substituir e/ou suprir a falta do profissional médico. Para a avaliação
do setor realizou-se a compilação dos censos diários. Obteve-se então o indice Mensal de
Médicos (IMM) por especialidade, que avalia a presença da equipe médica no HMA.
Na sequência apresenta-se a tabela 01 com o quadro de IMM, este demonstra que
para o mês de Dezembro de 2020, houve o distrato realizado entre a Human Care e a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, a qual permaneceu prestando serviços
médicos até o dia 05 deste mês.
Houve a celebração de novos contratos para a prestação de serviços médicos, os
quais estão relacionados e demonstrados na prestação de contas financeira e contábil, ítem
EE- Convênios, contratos e congêneres no período, bem como anexos em mídia digital
nomeados conforme o ítem.
Durante este mês não houve a prestação de serviços eletivos e nem de urgência e
emergência na especialidade de cardiologia, apenas a Para melhor ilustração apresenta-se
na sequência o gráfico que retrata o IMM. Seguem em mídia digital no ANEXO I as escalas
de trabalho e o relatório IMM (tabela 01).
Tabela 01. Quadro de indice Mensal de Médicos (IMM) -Resultado 1.
"A equipe médica no setor está completa no período?"
CENSO DIÁRIO
EQUI PES -ESPECIALIDADES
ANESTESIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS
ANESTESISTA
CARDIOLOGIA -AGENDA AMBULATORIAL
CIRURGIA GERAL -CONSULTAS AMBULATORIAIS
CIRURGIA GERAL - DIURNO
CIRURGIA GERAL -SOBREAVISO NOTURNO
CIRURGIA GINECOLÓGICA
Cl RURGIA GINECOLÓGICA -CONSULTAS AMBULATORIAIS
Cl RURGIA PEDIÁTRICA -SOBREAVISO
CLiNICA MÉDICA
ECOGRAFIA (ABDOMINAL-TRANS-VIAS URINÁRIAS) AGENDA
SADT
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/RETO -AGENDA SADT
INFECTOLOGISTA -VISITA a
OBSTÉTRICO -PLANTÃO
OBSTETRÍCIA -VISITA E PLANO DE PARTO a
ORTOPEDIA -CONSULTAS AMBULATORIAIS
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA -PSG
PEDIATRA ALOJAMENTO -C.C.O.
PEDIATRA ENFERMARIA -VISITA a
PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL -PAl
TOMOGRAFIAJRX/MAMOGRAFIA -LAUDOS SADT
UTI GERAL
UTI NEONATAL
MÊS: NOVEMBRO DE 2020
QMD*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
QMN**
1
1
1
S N IMM***
X 100%
X 100%
X O%
X 1 OO%
X 100%
X 100%
X I OO%
X 100%
X 100%
X 100%
1 X 100%
1 X 100%
1 X 1 OO%
2 2 X 1 OO%
1 X 100%
1 X 100%
1 1 X 100%
1 1 X 100%
1 X 100%
3 3 X 100%
1 X 100%
1 1 X 100%
1 1 X 100%
QMD -Quantidade Médico Diurno (7h às 19h) ** QMN -Quantidade Médico Noturno (19h às 7h)
***IMM -{ndíce mensal de médicos por setor, obtido do indico diádo de Médicos (censo diário).
rodas as equipes apresentam plantões diurnos e noturnos de 12 horas com exceção das especialidades de
ginecologia e obstetrícia, pediatria setor enfermaria e infectologia que o plantão de visita é de 4 horas.
FONTE: INIR (RELATÓRIO E ESCALAS (ANEXO IV) -CD EM ANEXO) -ANEXO I
No mês de Dezembro o coordenador responsável pela clínica médica,Dr. Alexandre
Fardo realizou alguns plantões com carga horária superior a 12h, ação necessária para
prestar assistência aos pacientes internados devido a falta de profissionais para completar a
escala mensal. Afirma-se que existem espaços (estar médicos) para cada especialidade.
Informa-se também que houve pagamento dobrado para os plantonistas noturnos
dos dias 24 e 31 de dezembro, plantão contabilizado conforme contrato com o prestador.
2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE
GESTÃO- (VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS)
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende como o conjunto
de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até a sua alta
hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos
necessários para o tratamento no âmbito hospitalar.
A-iNTERNAÇÃO- TAXA DE OCUPAÇÃO
O hospital realizou 404 saídas hospitalares no mês de Dezembro de 2020, conforme
distribuição de acordo com o número de leitos existentes.
Para Taxa de Ocupação Hospitalar utilizamos o número de pacientes/dia no período
divididos pelo número total de leitos/dia disponíveis no mês vezes 100, o que resultou em
1.266 n
o pacientes/dia, com total de 50,24% dos leitos ocupados, conforme descrito abaixo
na tabela 05. Encaminhou-se no sistema SlHD2 um total de 404 AIH's, justificativas
apresentadas abaixo.
Tabela 02. Capacidade instalada de leitos e taxa de ocupaçåo
CL[NICA MÉDICA 15 85% 189 40,65%
CLiNICA CIRÚRGICA 13 85% 203 26,05%
CLiNICA PEDIÁTRICA 13 85% 105 26%
CLiNICA OBSTÉTRICA 23 85% 318 44,60%
UTI ADULTO 9 90% 193 69,18%
UTI PEDIATRICA 3 90% 0 0,00%
UTI NEONATAL 8 90% 204 82,26%
Método de cálculo: Número de paciente dia no período divididos pelo número de leitos/dia operacionalizados no período xl00
FONTE: TASY
Baixa demanda de pacientes qualificados em pronto atendimento para tratamento médico em regime de
internação hospitalar.
Baixa demanda de pacientes para cirurgias eletivas.
Na UTI Pediátrica observa-se que há uma falta de alguns equipamentos que contribui para a necessidade de
transferência para outros serviços, contribuindo para baixa taxa de ocupação. Aguardando processo licitatório.
AIHs -
informações de Faturamento
Desdobramentos -Mais de uma
conta para o mesmo paciente na
mesma internação por motivo de
permanência por mudança de
procedimento
5. E.N 1040715 4120101921826
FONTE:TASY
CIRURGIAS ELETIVAS
As cirurgias eletivas foram agendadas de acordo com a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de Araucária, de acordo corn o fluxo de agendamento estabelecido. O
HMA ofertou agenda para consultas de acordo com as especialidades Cirurgia Geral,
Ginecologia e Obstetrícia, bem como consultas de Anestesiologia.
Tabela 03. Cirurgias Eletivas
i
CIRURGIA GERAL 30 24 80% !
9 60%
CIRURGIA GINECOLOGIA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
Conforme demanda • SMSA !
1
L......
s=sA......_.].............C...........
t::Ç)N! f-•!: IASY IFA]URAMENI-OiNIR
O í::RELAt-ÓRIO NOMINAL SEGUE MIDIA DIGIJ-AL -ANEXO IJ
Cirurgia Geral t; Metas nåo atingidas devido a baixa aceitação por parte
100%
100%
dos usuários para serem operados nas últimas semanas de dezembro e
pela falta de pacientes listados com resultados de exames pré
operatórios prontos.
Cirurgia Pediátrica 2; Contrato celebrado em 06/12/2020.
Ginecologia 3: Houve a troca da equipe cirúrgica da equipe de
Ginecologia, o que gerou reagendamento de algumas cirurgias para o
mês de janeiro de 2021.
I Intensificar os
t quantitativos de
I cirurgias realizadas
I nos próximos meses,
i mantendo os cuidados
para prevenção ao
coronavirus.
PARTOS -NORMAIS E CESARIANOS
Tabela 04. Partos Normais e Cesarianos com ou sem Laqueadura.
Parto Normal 68 50,7%
O RELf•TORIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CE} A•4E.XO •1
* No mês de Dezembro de 2020, registramos um total de 134 partos no HMA, sendo
68 partos normais, 55 partos cesarianos e 11 partos cesarianos com laqueadura,
perfazendo um percentual de 49,3% de partos cesarianos. A cesariana quando realizada
por critérios estabelecidos pela clínica da paciente pode reduzir a mortalidade e morbidade
materna e perinatal.
O HMA busca sempre priorizar o parto via vaginal (parto normal), os esforços se
concentram em garantir que a cesárea seja realizada nos casos em que são necessários,
pensando no desfecho favorável para a morbidade materna e perinatal, desfechos
pediátricos e bem estar social ou psicológico.
B -AMBULATÕRIO
Atenderam aos usuários egressos da instituição hospitalar, serviços de obstetrícia
das gestantes, pacientes referenciados pela central de marcação do Município (Tabela 07).
Conforme apresentado na prestação de contas do mês de Julho, os atendimentos
agendados pela central de agendamentos da SMSA estão sendo confirmados pela equipe
responsável deste setor do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de Agosto de 2020.
12
00
o
O
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o •0
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Cirurgia Geral 1: Alta taxa de absenteísmo.
fluxos de integração dos
Cirurgia Pediãtrica =: Agendas ofertadas após o dia
06/12/2020.
Alta demanda de pacientes devido a falta de contrato
com a especialidade até o dia 05/12/2020, pois os
pacientes atendidos até esta data eram aqueles
selecionados como prioritários.
Ginecologia 3: Alta demanda de pacientes na fila de
espera do município para consulta desta especialista.
Cardiologia 4: Não foram ofertadas as agendas devido
a distrato com empresa prestadora de serviços médicos
e busca por nova empresa.
Anestesista 5: A oferta das agendas ocorreu conforme !
lista de demandas da SMSA e da fila interna para
cirurgias.
Plano de Parto e: Não foram ofertadas as agendas por
motivo de prevenção ao COVID-19.
14
C -URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
No mês de Dezembro de 2020, atendeu-se a demanda pertencente à Rede de
Urgência/Emergência Hospitalar do Paraná do tipo "porta aberta" (tabela 11), o mesmo
dispõe de atendimento de urgência e emergência de baixa e média complexidade pelo
SLATE e SAMU 192, durante as 24 horas do dia, todos os dias.
Toda a demanda referenciada pela Unidade de Pronto Atendimento 24 horas
(UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Especialidade, todas as gestantes de
Risco Habitual, Risco Intermediário e Alto Risco, com intercorrências obstétricas e/ou
referenciada para o trabalho de parto e parto, garante-se toda a assistência necessária.
Tabela 06. Atendimentos na Urgência e Emergência
PRONTO SOCORRO INFANTIL • 6,000 .... •, 2,246 37,43 Yo •
FONTE: ESTATiSTICA ENFERMAGEM
Utiliza-se no Pronto Socorro Geral, Pronto Socorro Obstétrico e Pronto Atendimento
Infantil o Protocolo de Classificação de Risco, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde, para avaliar e identificar os pacientes que necessitam ser priorizados de acordo com
a gravidade do seu quadro clinico. Baseado em critérios conforme grau de prioridade,
atentando para a criticidade do quadro de saúde/doença. As tabelas 08, 09 e 10,
representam respectivamente os atendimentos quanto à classificação de risco no Pronto
Atendimento Obstétrico, Pronto Atendimento Infantil e Pronto Socorro Geral. Todos os
pacientes admitidos para a internação encaminhados via NIR ou apenas para consulta de
Urgência/Emergência são acolhidos pela enfermagem, triados e classificados conforme
descrito acima. Havendo nos três, predominância dos atendimentos em nível azul e verde,
na livre demanda.
15
Tabela 07. Atendimentos no Pronto Atendimento Obstétrico.
PRONTO ATENDIMENTO OBSTÉTRiCO
0%
52%
FONTE: ESTATiSTICA ENFERMAGEM
Tabela 88. Pronto Atendimento Infantil
PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL
FONTE: ESTATIST}CA ENFERMAGEM
1,2%
Tabela 09. Pronto Socorro Geral
PRONTO ATENDIMENTO GERAL
0¡46%
3 • 0,69%
Livre Demanda .... 13 •
300%
Livre Demanda ! 88 I 20,32%
FONTE; ESTATiSTICA ENFERMAGEM
16
•,"• Fo.oAoA.. 1o3o
,• :• Declarada l*-•Jtiliclaclli p•í blicl i•ita• Oecmtl• s= Federal rig •.50Z/•--Estadual n• 9.745 e Municipal n2 422
,• •'•í•'//L¿,• (í•¿Z•(/ Isentodo Imposto de Rendm--Ato Dec•lrat6rio-- Isençíio ne 81000/13/71 I
d« ,•/jí•- Rel•i•ræcla. o Conse|ho N•!Qnal le5eNIç•ç!a|ñ 6•)5¡66
'. Baixa procura justificada pela conscientização da população em buscar atendimento apenas em
situações de urgência/emergência, devido ao isolamento recomendado para prevenção do
contágio pelo COVID-19.
D - ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÕSTiCO E
TERAPÊUTICO
ATENDIMENTOS SADT - URGÊNCIA
Os dados demonstrados na tabela correspondem aos exames realizados no HMA para
os pacientes atendidos no Pronto Socorro Obstétrico, Pronto Socorro Geral, Pronto
Atendimento Infantil e Ambulatório de Ortopedia (rx complementar para avaliação pós
procedimento), sendo disponibilizados aos pacientes os exames e serviços previstos e não
previstos em contrato de gestão garantindo a qualidade do atendimento ao usuário. Ainda
na tabela 09 contabilizados em sua totalidade com os exames realizados nos demais
setores, estão os pacientes provenientes da Unidade de Pronto Atendimento de Araucária -
UPA para a realização de exames complementares para apoio diagnóstico (tomografias
e/ou ultrassonografias), sendo especificadas as quantidades no quadro de justificativas na
sequência.
17
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°.¢ltrtdw d e Utilidade públicB pelos Decml•s• Federal ng 5•.502/•--IEstadual na 9.745 Q Mu nun Pad n ¯ 422 ÷
Endoscopia 3: Realizou-se 01 exame proveniente do pronto socorro geral do HMA (subsequentes às
consultas)
Baixa demanda em virtude a efetivaçåo do protocolo de HDA
4
Ressalta-se que o Contrato de Gestão N°80/2019, não prevê: metas assistenciais mensa s para os
exames apresentados nesta parte de tabela. Porém, conforme 0 Anexo II, Resultado II, item D -Assistência
em Serviço de Apoio Diagnóstico ¯ Terapêutico devem ocorrer conforme a demanda de urgência,
emergência ¯ encaminhamentos realizados pele rede de urgência e emergência do município de Araucária,
pois os mesmos fazem parte integrante destes, gerando apenas relatórios mensais
Na tabela 10 estão representados os exames realizados em pacientes internados
em leito de enfermaria pediátrica, clínica médica, clínica cirúrgica, UTI adulto, UTI Neonatal
e UTI pediátrica e alojamento conjunto, os quais não possuem metas contratuais, pois são
parte integrante do atendimento prestado aos usuários no mês de Dezembro
Tabela 10. Exames SADT- Internados
ENDOSCOPIA DE ACORDO COM A DEMANDA : 8 • 100%
TOMOGRAFIA DE ACORDO COM A DEMANDA 97 100%
RADIODIAGNÕSTICO DE ACORDO COM A DEMANDA 136 100%
COLONOSCOPIA DE ACORDO COM A DEMANDA 5 100%
ELETROCARDIOGRAMA DE ACORDO COM A DEMANDA 6 100%
ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM A DEMANDA 54 100%
i
....... ....
COLANGIORESSONANCIA i
FONTE: TASYíNIR.
O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. -ANEXO V
19
Quanto à tabela 13 ressalta-se que o Contrato de Gestão N°80/2019, não prevê metas assistenciais
mensais para exames de pacientes internados. Porém, conforme o Anexo II, Resultado II, item D -
Assistência em Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico devem ocorrer conforme a necessidade dos
usuários internados, pois os mesmos fazem parte integrante destes, gerando apenas relatórios mensais.
ATENDIMENTOS SADT -EXTERNOS
Foram ofertadas agendas de exames externos, conforme autorização do Comitê de
enfrentamento ao Covid-19 da SMSA, agendas disponibilizadas atendendo o Decreto
Municipal e Decreto Estadual que dispõem de tempo de intervalo de um exame para outro
dentre outras recomendações (tabela 11 ).
Conforme definido internamente e visando a transparência dos processos para
cumprimento das metas, a fim de estreitar a comunicação e o relacionamento entre a
central de agendamentos do município e o Hospital Municipal de Araucária, bem como
otimizar os processos de controle e auditoria realizado pelo município, os atendimentos
agendados pela central de agendamentos da SMSA estão sendo confirmados pelo
profissional do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de Agosto de 2020.
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As agendas para realização de Raio-x Contrastado não foram disponibilizadas no mês de
Dezembro devido avaria do aparelho.
Em processo de contratação de serviços para exames, de Ecocardiograma
Equipamento e equipe para realização de Fibrobroncoscopia indisponível.
gualidade• aos us•ntindo•s•:cuidados•ários, de•,DçíO no
enfrentamento ao COVID-19.
Mamografia •: Foram ofertadas 300 vagas para realização deste Deu-se início no mês de
exame. Dezembro ao atendimento
Conforme fluxo elaborado
Sendo 11 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em pela equipe de
relaçåo ao ofertado) e 03 reagendamentos das competências i agendamentos internos do
anteriores, i HMAjuntamente com a
Gerêñcia Assistencial e a
Do total de 289 pacientes agendadas, 249 compareceram ao exame
e 37 pacientes faltaram. Direção.
Meta nåo atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas),
22
Tomografia sem contraste=: Foram ofertadas o total de 132 vagas
de tomografia sem contraste.
Sendo 83 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relação ao ofertado).
Obs.: (Plano para aplicação
conforme decreto Estadual
e Municipal sobre
re-agendamentos eletivos
(consultas e cirurgias)).
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
Respeitando o tempo de utilização do aparelho e de higienização
foram realizados 57 exames dos agendados para tomografia sem
contraste:
4 pacientes realizaram 02 exames (cada) no mesmo ato;
53 pacientes realizaram apenas 01 exame (cada).
23
Tomografia com contraste2: Foram ofertadas o total de 32 vagas
de tomografia com contraste.
Sendo 03 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relação ao ofertado).
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
Foram revistas as requisições de alguns pacientes para realização
do exame de tomografia com contraste, sendo realizados
tomografia SEM contraste por não haver necessidade, reavaliação
realizada pelo médico radiologista. Foram no total, 16 pacientes que
resultaram em 20 exames.
Respeitando o tempo de utilização do aparelho e de higienizaçåo
foram realizados 29 exames dos agendados para tomografia sem
contraste:
04 pacientes realizaram 02 exames (cada) no mesmo ato;
01 pacientes realizaram apenas 01 exame..
24
Radiodiagnóstico 3: Disponibilizadas para a central de
agendamentos 718 vagas;
Sendo 112 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade
em relação ao ofertado).
606 pacientes agendados
138 faltantes
723 exames realizados no total conforme abaixo:
314 pacientes realizaram apenas 01 exame (cada);
73 pacientes com 02 exames cada no mesmo ato;
49 pacientes com 03 exames cada no mesmo ato;
15 pacientes com 04 exames cada no mesmo ato;
07 pacientes com 05 exames cada no mesmo ato;
02 pacientes com 06 exames cada no mesmo ato;
01 paciente com 08 exames no mesmo ato.
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
25
F•DADA EM 1935
Ultrassonografia 4: Foram oferecidas 436 vagas para a central de
agendamentos da SMSA.
Sendo 119 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade
em relaçåo ao ofertado).
258 pacientes compareceram e 59 pacientes faltaram.
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas),
Ecocardiograma 5: Serviço não ofertado der do ao processo de
contratação de novos prestadores.
Início programado para Dezembro de 2020
Endoscopia «: Foram ofertadas 120 vagas para realização de
exames; oferta realizada a menor devido a restrição do uso de
sedativos devido a pandemia do Coronavírus.
Sendo 33 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relação ao ofertado).
66 pacientes compareceram
21 pacientes faltaram.
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
26
FUNDADA EM 19=t5
Colonoscopia 7: Foram ofertadas 50 vagas para realização deste
exame, oferta realizada a menor devido a restrição do uso de
sedativos devido a pandemia do Coronavírus.
Sendo 11 faltas primárias (agendamentos em menor q uantidade em
relação ao ofertado).
61 pacientes compareceram e 13 pacientes faltaram.
Meta não atìngida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
Retossigmoidoscopia «: Foram ofertadas 3 vagas para realização
deste exame, oferta realizada a menor devido a restrição do uso de
sedativos devido a pandemia do Coronavírus.
Sendo 02 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relação ao ofertado).
01 paciente i=altou.
Meta não atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
Teste Ergométrico 9: Foram ofertadas 232 vagas para realização
deste exame.
Sendo 29 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relaçåo ao ofertado).
122 pacientes compareceram e 72 pacientes faltaram.
27
09 pacientes não conseguram realizar o exame devido a
impossibilidade clínica;<
Eletrocardiograma 10: Foram oferecidas 252 vagas para realização
deste exame.
Sendo 28 faltas primárias (agendamentos em menor quantidade em
relaçåo ao ofertado).
195 pacientes compareceram e 45 pacientes faltaram.
Meta nåo atingida devido ao percentual significativo de
absenteísmo (faltas).
16 exames pré operatórios, pacientes não estão na agenda do IPM.
E -SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Os serviços complementares foram realizados no decorrer do mês de Dezembro, porém por
um problema relacionado com o servidor de arquivos, o qual impossibilita o acesso às pastas
para o compartilhamento dos documentos escaneados em rede e também do TASY e PR,
não foi possível gerar os relatórios para o cálculo até o fechamento deste, salientou que a
esta situação está sendo solucionada junto a Secretaria de Planejamento -Araucária, após
regularização os arquivos serão encaminhados em mídia digital e no IPM.
28
RESULTADO 3 -
INDICADORES QUALITATIVOS
Na tabela 12, encontramos a relação dos indicadores qualitativos referentes ao contrato de
Gestão Número 80/2019. Neste caso deve-se destacar que a Pandemia do COVID-19, afetou
algumas metas do contrato e os respectivos indicadores.
Tabela 12. Indicadores qualitativos
1 'Taxa de ocupação da Pediatria > 85% 403 105 26,05%
2 Taxa de ocupação da Cirurgia > 85% 403 203 50,37%
3 !Taxa de ocupação Internação Geral > 85% 2604 1212 46,54%
5
'Taxa de ocupação da Obstetrícia/Ginecologia
> 85%
Taxa de ocupação de Internação Clinica
Médica> 85%
'Taxa de ocupação da UTI Adulto > 90 %
713 318 44,60%
465 189 40,65%
279 193 69,18%
8 .Taxa de ocupação da UTI Pediátrica > 90 % 93 0 0,00%
Taxa de ocupação da Unidade NeoNatal > 90 9 % 248 204 82,26%
10 Média de permanência da Pediatria < 4 dias 105 64 2
29
11 Média de permanência da Cirurgia < 4 dias
:•Média de permanência da 13 Obstetrícia/Ginecologia < 3 dias
!iMédia de permanênciada Clínica Médica • 4
dias
15 Média de permanência da UTI Adulto < 7 dias
Média de permanência da UTI Pediátrica <- 10 16 dias
Média de permanência da Unidade Neonatal <
14 dias 17
318
189
193
0
204
1O2
165
63
2
24
1O2
Garantir a realização do KANBAN em 100%
18das enfermarias observações do Pronto
Socorro e Pronto Atendimento
404 404 100%
Taxa de suspensão de cirurgias eletivas em 19 pacientes internados < 4% i! 59 3%
20 Taxa de cesárea < 35% 134 66 49,3%
[ndice de mortalidade não institucional: Óbitos
24h/Saídas 404 3 0,74%
21 ,,[ndice de mortalidade institucional: Óbitos 404 15 ! 3,71%
iii
30
índice de mortalidade Materna 134 0 0% i
i
i:
22 Indice de mortalidade cirurgica 101 0 0%
23 Taxa global de infecção hospitalar < 2%: n
°
I nfecções/Saídas
Densidade de incidência de Pneumonia
24 associada à Ventilação Mecânica (VM) -<10 102
Ref. Casos Ref. 2 n
°
de Ventiladores/dia
2 0,50%
ii
0 0,00
Apresentar densidade de incidência de Trato
25 Urinário (ITU) associada a cateter Vesical(CV) 258 1
< ii 1 Ref.: 1 casos Ref.2: quant. CV/dia
Apresentar densidade de incidência de
26 infecção da corrente sanguínea associada ao 190 1
cateter venoso central (CVC) -< 10 Ref.l:
casos Ref.2: CVC/dia
3,88
5,26
:Apresentar incidência da infecção do sítio
cirurgico em cirurgias limpas -< 1 Ref. 1" Caso, 152 0 0
Ref. Quant. Cirurgias Realizadas
27
28 Incidências de quedas de pacientes internados -< 1
i
ii
29 Incidências de úlcera por pressão em
pacientes internados < 5
Apresentar taxa de adesão ao protocolo de 3O cirurgia segura > 95%
404
! .....
:
........
;i
1 0,002
404 4 i;: 0,010 i:i•
11O 57 52%
31
31 Disponibilizar 100% dos leitos para o Núcleo
de regulamentaçåo Municipal
ii
32 Disponibilizar 100% dos SADT externos para
'. Central de regulamentação Municipal
33 Disponibilizar 100% das primeiras consultas
para Central de regulamentação Municipal
Informar o censo das UTI, no mínimo 2 vezes
34 ao dia para o departamento de Urgência Ref. 1
quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês
35
36
Informar o censo do Pronto Socorro no mínimo
a cada troca de plantão para o departamento
lide urgência e núcleo interno de
iiRegulamentação Ref. 1 quant. Inf Ref. 2
Dias/Mês
!,Realizar altas referenciadas com
agendamento de no mínimo 70% dos
;pacientes egressos nas Unidades Básicas de
Saúde
37 Apresentação de 100% das AIHS no mês
subsequente à ocorrência.
i, Garantir o percentual de 80% das respostas
38 dadas aos usuários: respostas/ocorridas
1 2.502
415
60
0%
101,00
2.527 %
100,00
415 %
60 100%
60 60 100%
404 404 100%
404 4O4 100%
8 100%
Avaliação de Prontuário do Paciente 15/12/2020
«
40 Interna de Prevenção de Acidentes -CIPA 14/12/2020
32
Avaliação de Revisão de Óbitos Geral
Avaliação de Revisão de Óbitos Materno, Fetal
e Neonatal
Gerenciamento de Resíduos
15/12/2020
17/12/2020
23/12/2020
Ética Médica e Enfermagem
Comissåo de Padronização de medicação e
novas tecnologias
Comissåo de Cuidados Paliativos
Comitê Transfusional
Comissåo de Proteção radiológica
Em processo de implantação
Não ocorreu
Em processo de implantação
Não houve/Reunião prevista
para o próximo mês
Não houve/Reunião prevista
para o próximo mês
Comissão de Humanização
Núcleo de segurança do paciente/Núcleo da
qualidade
Núcleo de Educação Permanente
Comissão Hospital Amigo da Criança
22/12/2020
Não houve/Reunião prevista
para o próximo mês
Em processo de implantação
Não houve / Reunião
Bimestral
Serviço de Atendimento do Usuário
Comissão de Equipe Multi e Terapia
Nutricional
Serviço de Ouvidoria e
Atendimento ao Usuário
17/12/2020
33
•l•¿•r••
....................................................... •• FUNDADA EM Z935 i
!iComissão de Controle de Infecção Hospitalar -
Não houve/ Reunião bimestral SCIH
Não houve/Reunião
' Comissão de Capelania programada para o próximo
mês
JUSTIFlCATIVAS -METAS QUALITATIVAS
otorrino aringo óg cas, e devido ao isolamento social onde a
população busca por atendimento mêdico hospitalar apenas
em casos urgentes e graves.
Média de 10 - Aumento do número de pacientes com quadro clínico grave,
Permanência 17 sob cuidados e tratamento de alta complexidade.
UTI Adulto
UTI Neonatal
Taxa de Cesariana 20
cesarianos e 11 partos cesarianos com laqueadura,
perfazendo um percentual de 49,3% de partos
mortalidade e morbidade materna e perinatal.
A lei 20.127/2020 garante que a gestante tem 0 direitoà
escolha da via de parto a partir da 39a semana de i
gestação.
34
(•¿a'J't•/&" (•¿•V•"
.
O*clar.da d. Utilidade pública pll•D.c.z•= Federal n• 59.502/•--Est3dual he 9.745. Mu.icipzl n* 42;1
Taxa de Adesão ao 30
O protocolo foi a plicado nas cirurgias eletivas.
Protocolo de Cirurgia
Segura Foram realizadas 57 cirurgias eletivas, perfazendo um
percentual de 52%.
Disponibilizar t00%
dos Leitos de
Psiquiatria para a
Regulação Municipal
31
Não existem leitos de psiquiatria habilitados no HMA.
Quando necessário os pacientes permanecem em
observação no Pronto Socorro Adulto, onde o NIR viabiliza
todas as transferências através dos sistemas de regulação,
Disponibílizar 100%
SADT Externos para a
Central de Regulação
do Município
32
Foram disponibilizadas as vagas conforme autorização do
Comitê de Enfrentamento ao COVID -19 do Município de
Araucária, seguindo as normativas previstas. Portanto,
justifica-se a baixa oferta.
Disponibilizar 100%
das Primeiras
Consultas para a
Central de Regulação
do Município
33 Houve altas taxas de faltas primárias e absenteísmo, o que
corroborou para o não cumprimento das metas.
Informar o censo das 34
UTI, no mínimo 2
vezes ao dia para o
departamento de
Apresentou-se um percentual total de 150%, devido à rotina
estabelecida pelo NIR do HMA onde realiza os censos às
10h, 14h e às 18h.
Urgência Ref. 1 quant.
Inf Ref. 2 DiaslMês
Fluxo estabelecido para garantir a veracidade das
informações apresentadas, bem como a agilidade nos aceites
e transferências dos pacientes.
35
Informar o censo do 35
Pronto Socorro no
mínimo a cada troca
de plantão para o
departamento de
urgência e núcleo i
i
interno dei i
Regulamentação Ref.
1
Dias/Mês
Realizar altas
referenciadas com
agendamento de no
mínimo 70% dos
pacientes egressos
nas Unidades Básicas
de Saúde
36
Todos os pacientes saidos de alta hospitalar (alta melhorado)
recebem as orientações médicas para buscar atendimento na
UBS mais próxima de sua residência, sendo entregue um
documento de orientaçåo de alta -Resumo de Alta Médica.
37
Apresentação de Segue o quadro de justificativas na tabela 02.
100% das AIHS no
mês subsequente ã
A .
ocorrencla.
36
COMISSÕES TEMÁTICAS
Conforme previsto no Contrato de Gestão segue relação quanto ao funcionamento das
Comissões Temáticas abaixo descñtas, listas de presenças e atas em mídia digital,
ANEXO-Vi,
,/ CIPA;
V" Comissão de Gerenciamento de Resíduos;
#' Comissão de Humanização;
,/ Comissão de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional -EMTN.
,/ Comissão de Revisão de Prontuário;
,/ Comissão de Revisão do Õbito;
,/ Comissão de Revisão de Óbitos Materno/Fetal;
Nâo realizadas neste mês -jusdficada<
#" Comissão de Farmácia Terapêutica e Padronização de Medicamentos;
,/ Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente / Núcleo de acesso e Qualidade
Hospitalar;
,/ Comitê Transfusional;
•' Comissões de Ética Médica e Enfermagem e Desempenho Profissional;
,/ Comissão de Cuidados Paliativos;
,/ Núcleo de Educação Permanente;
(•(I,ZT•,!],í••._•kf2.@...ç_•2•LLç•._!{.ìt !•!•,&. _b...[L?:L•!;!ç!.çF• {#...P._.t:@tV_J#2@.._s p•.r..ç!._.ç•_..Pz'KLxi2:l•_Zç•_.._n...:Zb_._s.'...:..
,/ Comissão de Proteção Radiológica;
,/ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
,/ Comissão Hospital Amigo da Criança;
37
O setor da Qualidade esteve monitorando e registrando todas as comissões instituídas
no HMA para o alinhamento de todos os processos e fluxos juntamente com a direção
interna.
EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA
QUALIDADE
A proposta de educação permanente assume como objetivo a melhoria de qualidade
do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um instrumento pedagógico da
transformação do trabalho e do desenvolvimento permanente dos trabalhadores nos planos
individual e coletivo,as ações são dirigidas para geração de novas metas políticas de
ingresso, o melhoramento das condições e o meio ambiente de trabalho e busca de
sistemas e incentivos para elevar a produtividade, a avaliação do desempenho individual e
de equipe, a vigência de critérios reguladores do trabalho, etc.
Podem ser ações importantes para elevar a qualidade de trabalho e do serviço,
quando realizadas em função de objetivos que refletem a identidade, finalidade do serviço,
qualidade e cidadania.
Foi Implantada a Educação Permanente e Continuada para todos os funcionários
proporcionando melhoria da qualidade dos nossos recursos humanos e das condições de
trabalho e do desenvolvimento da autoestima (através do reconhecimento dos resultados da
produção do seu trabalho).
A Santa Casa de Misericórdia de Birigui busca sempre a excelência e a qualidade do
serviço prestado aos pacientes, por esse motivo investirão mensalmente em educação
permanente para todos os colaboradores, atas e fotos dos eventos nos anexos.
O Núcleo de Gestão da Qualidade tem como uma de suas atividades, realizar o
controle das ocorrências e notificações regularmente, possibilitando ações e treinamentos
para ajustes e correções dos fluxos, implantação de protocolos, bem como anãlise das
práticas junto à equipe multiprofissional.
38
Tabela 13. Treinamentos Internos -NEP
Formulário para os Téo.Enferm 12/7/2020 in Ioco UTI Geral SIM 4 0:40:00 Enf°
Andresa C. :i Téc. Enfermagem agem
0:40:00
i
Fluxograma de ::
; Prevenção de Quedas
. . .
'
I:qulpe 12!812020 in/oco UTI Geral e
SIM 8 1:00:00 Enf°
Andresa C. • ações imeoiata apos . , 1:00:00 Maternidade Asa;s[enoal :
,
queda.Notificação de
,, Eventos Adversos. :
Odentar os
: Enfermeiros da UTI
Geral quanto aos
: Enfermeiro 121812020 Coordenação de SIM 6 1:00:00 Enf° Miqueia e ; fluxogramas de cultura 1:00:00 Enfermagem Enf°
Andresa s UTI Geral de pac{ente,
desinfecção setorial,
passagem de plantão.
in Ioco UTI Geral, Medicamentos de alta
Jessica vigilância- Protocolo Equipe 121912020 Clinica Médica e : SIM 11 1:00:00 Farmacêutica e de Medicação Segura, Pronto Socorro Enf°
Andresa armazenamento ¯
Geral diluiçåo de hepadna.
! Treinamentos in Ioco Todos os Todos OS Setores SIM t 64 8:00:00 'Membros da CIPA ii sobre medidas de i
12/14/2020 In Ioco e SESMT prevençåo de colaborador 8:00:00
. acidentes de trabalho, es
i
.....
ii
....
........Tre ñämënïös ñ öc0 ...... ..........
Todos os Todos OS Setores ', Membros da CIPA sobre medidas de colaborador 8:00:00
:
'
12/15/2020 64 8:00:00 In foco e SESMT prevenção de
es :: acidentes de trabalho.
............... .......... ........... ........ ......... ¿ ............... ...... ......
i Tre namentos n oco •', Todos os
..... Todos os Setoras , Membros da CIPA sobre medidas de ,
12/16/2020 . , 64 : 8"00"00 ^. • •
colaooraoor 8 00"00 '• m/oco
" "
e SE•M• : prevençåo oe
"
i
: : . es
; aodentes de trabalho. :
i Treinamentos in Ioco
12/17/2028 Todos os Setoras :
Todos os
In Ioco • 64 8:00:00 Membrosda CIPA sobre medidasde colaborador 8:00:00
e SESMT prevenção de
08
i acidentes de trabalho¯ :
Treinamentos in Ioco Todos os
12118/2820 Todos os Setores
In Ioco 64 8:00:00 Membros da CIPA sobre medidas de colaborador 8:00:00 •
e SESMT prevenção de .... :
acidentes de trabalho, es
Membros da Implantação do
28/12/2020 até Todos os Setores 52 3:00:00 Comissão de
• PGRSS, traJnamentos Equipe 3:00:00 29/12/2020 In Ioco Gerenciamento de ¿ in Ioco nos setores Assistencial
Resíduos ì assistencia[s.
.
'. i
39
12/29/2020 In/oco PSG e UTI "
Enff Jessica SClH i Treinamento Protocolo Equipe 1:00:00 Geral 9 i 1:00:00 eEnPAndresa de Mello CovJd -19 Assistenclal '
FONTE: TASY/NIR.
O LISTAS DE PRESENÇA E ATAS, SEGUE ANEXO EM CD -ANEXO Vil
Núcleo de Gestao da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente
Este mês foram realizadas as notificações de eventos adversos no Sistema de
Notificações em Vigilância Sanitária -NOTIVISA/ANVISA. Tivemos mais notificações de
eventos adversos relacionados ã queda de pacientes. Estamos elaborando estratégias
juntamente com os NGQ e NSP para progresso quanto aos protocolos de Quedas e Lesão
por Pressåo.
Recebemos os resultados da Auditoria Externa realizada pelo Projeto Paciente
Seguro, na próxima reunião o NSP e NGQ irão realizar uma análise sistemática de cada
protocolo abordado, a fim de desenvolver estratégias de aperfeiçoamento dos protocolos de
segurança do paciente.
O Projeto Paciente Seguro iniciou no Hospital Municipal de Araucáría em maio de
2019 e teve seu fim em novembro de 2020. O projeto desenvolveu-se em três unidades
piloto no hospital, a meta de Prevenção de Lesão por pressão foi trabalhada na UTI Geral, a
meta de Prevenção de quedas foi trabalhada na Clínica Médica e a meta de higiene de
mãos foi trabalhada na UTI Neonatal. O método adotado pelo projeto consiste em identificar
processos que precisam ser modificados, testar ideias que entendemos pode melhorar
nossos resultados. O aprendizado com os diversos testes realizados permite adaptar as
mudanças e implementá-las com maior probabilidade de sucesso.
4O
O primeiro gráfico apresenta o resultado da meta de Lesão por pressão foi
trabalhada na unidade de terapia intensiva adulto, com a metodologia do projeto como as
ferramentas da qualidade e ideais testadas através dos PDSAS, todos os meses
desenvolvendo ações de melhoria com o objetivo de reduzir a prevalência de iesões por
pressão.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que analisa se os pacientes
receberam avaliação do risco de lesåo por pressão na admissão, avaliação diária do risco e
se todos os pacientes recebem medidas preventivas para não desenvolver lesões, como
avaliação diária da pele, reposicionamento do paciente, recebimento de suporte nutricional,
hidratação da pele e gerenciamento de umidade.
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de lesão por pressão obtiveram o resultado 83,34% dos pacientes
admitidos na UTI Geral é realizada avaliação do risco de lesão por pressão nas primeiras
24hs, 83,33% dos pacientes é realizado avaliação de risco diariamente, 100% dos
pacientes recebe medidas preventivas para reduzir a prevalência de lesão por pressão na
unidade. Avaliando a implantação do protocolo de lesão por pressão na unidade concluiu-se
que estamos 94,7% cumpre o que é preconizado na rdc 36 de 2013.
Gráfico 81. Resultado Assistencial Metas de LPP
Resultado assistencial
Objetìvo: Reduzir
Meta:
a prevalêncìa
Lesåo por pressåo
de lesões por pressão@
,•« i,
83,34% 83,33% loo% Avaliação do : Avaliação diária Medidas :
risco na do risco preventivas ,....
,
admissão,,,: •
"
'
..............
......
Diagn6stico Final
PACIENTE
SEGURO
94,7%
41
O segundo gráfico apresenta o resultado da meta de quedas que foi desenvolvida
na clínica médica, com a metodologia do projeto como as ferramentas da qualidade e ideais
testadas através dos PERSAS, todos os meses desenvolvendo ações de melhoria com o
objetivo de reduzir a prevalência de quedas.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que analisa se os pacientes
receberam avaliação do risco de quedas na admissão e se todos os pacientes recebem
medidas preventivas como observa se o paciente possui calçado seguro nos pés, materiais
de uso pessoal ao alcance das mãos, cama travada e grades elevadas, pisos limpo e seco
e também investiga ao paciente ou familiar se sabem do risco de queda e se receberam
orientações quanto ao risco.
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de quedas obtiveram o resultado 55,56% dos pacientes admitidos na
Clínica Médica é realizada avaliação do risco de quedas nas primeiras 24hs, 71,3% dos
pac,ientes é realizada avaliação de risco diariamente, 96,7% dos pacientes recebe medidas
preventivas para reduzir a prevalência quedas na unidade. Avaliado a implantação do
protocolo de quedas na unidade concluiu-se que estamos 96,7% cumpre o que é
preconizado na rdc 36 de 2013.
42
Gráfico 02. Resultado Assistencial -Quedas
Resultado assistencial
Meta: Quedas
Objetivo: Reduzir a prevalência de Quedas
\
55,56% 71,43%
Diagnóstico Final
•Ao•lo
PACIENTE
SEGURO
O terceiro gráfico apresenta o resultado da meta de Higienização das mãos que foi
desenvolvida na UTI Neonatal com a metodologia do projeto como as ferramentas da
qualidade e ideais testadas através dos PERSAS, todos os meses desenvolvendo ações de
melhoria com o objetivo de aumentar a adesão de higiene de mãos na unidade.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que um membro da equipe avalia
os outros profissionais através da observação nos cinco momentos de higiene de mãos
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de higiene das mãos obtiveram o resultado 100% de adesão ao protocolo.
Avaliado a implantação do protocolo de quedas na unidade concluiu-se que estamos 82%
cumpre o que é preconizado na rdc 36 de 2013.
43
••
......................................................
FUNOADA EM 193;S
/
Gráfico 03. Resultado Assistencial - Higiene das Mãos
Resultado assistencial
Meta: Higiene de mãos
Objetivo: Aumentar a adesåo a higiene de mãos
•oo%
Adesão de Higiene
de mãos
44
O Resultado Institucional das outras metas foi avaliado conforme a metodologia do
processo paciente seguro. Essas metas não foram trabalhadas pelo projeto, mas
institucionalmente pelo NRQ/NSP. Pela avaliação do projeto na meta de identificação
atendemos 33,33% do protocolo, na meta de comunicação 21%, na meta medicamentos na
assistência 44,44%, medicamentos da farmácia 60% , meta de cirurgia segura 64% e
analisando as metas da rdc 36 de 2013 67,5%. Analisando os resultados da auditoria, os
Núcleos NGQ/NSP irão elaborar em janeiro, planos de aperfeiçoamento, para melhoria na
adesão dos protocolos de segurança do paciente.
Figura 01. Resultado Diagnóstico Institucional
Resultado diagnostico ínstitucionai
Todas as metas
Meta Identifìcaçãp,
33,33%
Meta Comunicação
"ç•.•:; 21%
..,_
Meta Medicamentos
lç .>ssistênoía: 44.44%
Farmãcia
¯
60%........
l
=
RDC 36
67,5%
45
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
A equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Araucária é composta por
profissionais não médicos sendo das seguintes especialidades:
Assistência Social
Responsável pela assistência dos pacientes, familiares e acompanhantes, bem como
realiza interface com os serviços de apoio do município.
Fonoaudiologia
Atua na avaliação, realização e
aleitamento materno, bem como
orientação pós alta.
controle da triagem neonatal e incentivo ao
avaliação clínica dos pacientes internados e
Fisioterapia
Com foco principal na atuação junto aos pacientes internados nas UTrs
neopediátrica e adulto, bem como unidades de internação, oferecendo tratamento
complementar através de fisioterapias respiratória, circulatória e motor.
Farmácia
Realiza o controle e dispensação de materiais e medicamentos, atuam como
farmacêuticos clínicos e quanto à padronização de materiais e medicamentos junto a
comissão de padronização. Em Agosto de 2020, iniciou o gerenciamento e execução
das funções da Agência Transfusional. Atua como responsável pelo controle de
insumos para realização de exames clínicos laboratoriais.
46
Cç•,«t
FUNDADA EM 1955
De¢|arada de Utll|dade Pt3bEca pe|o6Decmto$: Federal nS 59.EO2/'•6--Estadua| he 9.745 tMunicipal n2 422
Nutrição
Tem como objetivo garantir as avaliações nutricionais dos pacientes internados junto
à equipe multidisciplinar e orientação pós-alta. É responsável pelo setor de nutrição e
dietética realizando supervisão, controle e dispensação das refeições oferecidas para
os pacientes, familiares e colaboradores.
Psicologia
Responsável pelo atendimento aos pacientes e familiares, promovendo a
interlocução entre os demais membros da equipe multidisciplinar visando o apoio na
conduta e tratamento, garantindo suporte psicológico e emocional durante o periodo
de internação. Uma de suas atividades internas é o suporte psicológico aos
colaboradores.
A equipe multiprofissional tem como objetivo prestar assistência de qualidade aos pacientes
através de uma visão holística para o bem estar biopsicossocial. Conforme o gráficos 04, 05
e 06 na sequência deste documento.
Gráfico 04. Indicadores realizados pela equipe de fisioterapeutas
Pacientes com C•'norb•dad• Motora
Ex'tub• åo EiI•ea
D•mame de Vent •åo Mecan•ca
Ve•i•ão Mec•q•a •r•va
•r•u beção O•otraqueaí
Ventilação não •nvas•a
13
8
7
47
48
Gráfico 05. Indicadores realizados pela psicologia
,[}
-:,, ,,panh •ento d e•-, aso
Gráfico 06. Indicadores realizados pela assistente social
E ncam •hamentos
Ambu•anc•a 8
ViSas Beka Le•o 7
Co:ntato com Rede de Apoïo
49
S CLOM
O SlCLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) é a ferramenta que
utilizamos para lançamentos dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das infecções sexualmente
transmissíveis se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos
pacientes. As informações também são utilizadas para controle de estoques.
No HMA recebemos o medicamento zidovudina nas apresentações injetável e
solução oral, e quando necessário nevirapina solução oral. No mês de Dezembro não foi
necessário utilizar nenhum medicamento antirretroviral. Mesmo que não tenha consumo,
alimentamos o sistema SICLQM sempre no primeiro dia do mês, conforme relatório em
anexo.
CONCLUSÃO -
INDICADORES RELACIONADOS Å ASSISTÊNC A
As equipes do Hospital Municipal de Araucária vêm atuando desse modo para
alcançar o objetivo principal do Contrato de Gestão que é prestar assistência de qualidade a
toda à população e desenvolver ações para o cumprimento das metas propostas.
Desde o início da gestão, várias mudanças podem ser observadas, houve a
necessidade de reformulação de todo o processo de trabalho, elaboração e implantação de
protocolos, fluxos, normas e rotinas institucionais para que possamos alcançar uma gestão
de excelência.
Em Dezembro de 2020, deu-se continuidade aos processos organizacionais do
serviço, onde foram revistos os fluxos de atendimentos para os pacientes suspeitos e/ou
confirmados com COVID -19. Deu-se continuidade ao processo para retomo de algumas
agendas eletivas, com fluxos conforme orientações pré-estabelecidas pelos comitês de
enfrentamento ao COVID-19 (SMSA e HMA). Seguem os anexos encaminhados em mídia
digital -Cd em anexo a prestação de contas.
52
Anexo I
-Escalas Médicas E Indice Mensal De Médicos
Anexo II -Relatórios Nominais -Faturamento
Anexo III -Consultas Eletivas
Anexo IV -Sadts Urge/Emerg.
Anexo V -Sadts
Anexo VI -Comissões Temáticas
Anexo Vil -Treinamentos
Anexo VIII -Oficios Expedidos
Anexo IX -Escalas De Enfermagem
•aria • qra•as •. da &afia
f• CoREN 315.935
'
C¿ te st•e
Maria das Graça Felix da Cunha
Diretora Administrativa -HMA
INTERVENTOR
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
53
\
!
C¿+•i•4•r •¿r• I•larada do UtilldadmPúbnca pelo• Dativo=." Fodersl• S9.sO2/66--Es•dual he 9,745Q Municipal n2 422
ISentO do Imposto de RIll1 dl.Ato D!lilrit6rlo.|linçllo tie 8 lC00¡13/71
C -CERTIDÃO REGULARIDADE -
CONTABILIDADE
54
MISOPROSTOL
O misoprostol é um análogo sintético de prostaglandina efetivo no tratamento e
prevenção da úlcera gástrica induzida por antiinflamatórios não hormonais e que tem
utilidade em obstetrícia, pois dispõe de ação útero-tônica e de amolecimento do colo uterino.
As apresentações padronizadas na instituição são de 25 mcg e 200 mcg, podendo ser de
uso oral, sublingual, vaginal ou retal. Para cada indicação é necessário um CID, ou seja,
uma justificativa para seu uso.
O medicamento misoprostol é fornecido pela 2
a Regional de Saúde de Piraquara,
com reposição trimestral a partir dos dados de consumo enviados à SESA Paraná. No mês
de Dezembro foram consumidas 54 unidades de misoprostol 25 mcg e 50 unidades de
misoprostol 200 mcg, conforme planilha em anexo.
NUTRIÇÃO PARENTERAL
A empresa Ceqnep é a empresa que fabrica e envia para o Hospital Municipal de Araucária
as Nutrições Parenterais Totais, a partir das prescrições médicas.
O recebimento permanece pela Central de Abastecimento Farmacêutico ou Farmácia
Central. As notas fiscais são lançadas, e a baixa na conta do paciente. Atualmente, na UTI
NEONATAL as baixas são realizadas por consumo, devido os atendimentos no setor ser
pelo sistema PR.
No mês de Dezembro de 2020 foram consumidas 33 bolsas de NPT Infantil
totalizando 6.464,99 R$. NPT Adulto foram consumidas 1 bolsa totalizando o valor de R$
301,87
Tabela 14. Pacientes que utilizaram NPT
PACIENTE QUANTIDADE SETOR
RN B R L 3 UTI NEONATAL
RN M O S 18 UTI NEONATAL
RN M A F 12 UTI NEONATAL
A A S 1 Clínica Cirúrgica
*Relação de pacientes, quantidade e setor de consumo de NPT.
51
SICLOM
O SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) é a ferramenta que
utilizamos para lançamentos dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das infecções sexualmente
transmissíveis se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos
pacientes. As informações também são utilizadas para controle de estoques.
No HMA recebemos o medicamento zidovudina nas apresentações injetável e
soluçåo oral, e quando necessário nevirapina solução oral. No mês de Dezembro não foi
necessário utilizar nenhum medicamento antirretroviral. Mesmo que não tenha consumo,
alimentamos o sistema SICLOM sempre no primeiro dia do mês, conforme relatório em
anexo.
CONCLUSÃO -
iNDICADORES RELACIONADOS Ã ASSISTÊNCIA
As equipes do Hospital Municipal de Araucária vêm atuando desse modo para
alcançar o objetivo principal do Contrato de Gestão que é prestar assistência de qualidade a
toda à população e desenvolver ações para o cumprimento das metas propostas.
Desde o início da gestão, várias mudanças podem ser observadas, houve a
necessidade de reformulação de todo o processo de trabalho, elaboração e implantação de
protocolos, fluxos, normas e rotinas institucionais para que possamos alcançar uma gestão
de excelência.
Em Dezembro de 2020, deu-se continuidade aos processos organizacionais do
serviço, onde foram revistos os fluxos de atendimentos para os pacientes suspeitos e/ou
confirmados com COVID -19. Deu-se continuidade ao processo para retorno de algumas
agendas eletivas, com fluxos conforme orientações pré-estabelecídas pelos comitês de
enfrentamento ao COVID-19 (SMSA e HMA). Seguem os anexos encaminhados em mídia
digital -Cd em anexo a prestação de contas.
52
FUNOADA EM 1935 i
: De¢larada de Utllidado P,'. bBta pelos Decrees: FQd•I ns• 59.502/G6-
Estadua! rir 9.74S Q Mu nicl pai n• 422 t
Anexo I
-Escalas Médicas E [ndice Mensal De Médicos
Anexo II- Relatórios Nominais -Faturamento
Anexo III- Consultas Eletivas
Anexo IV -Sadts Urge/Emerg.
Anexo V -Sadts
Anexo VI -Comissões Temáticas
Anexo Vil -
Treinamentos
Anexo VI li -Oficios Expedidos
Anexo IX- Escalas De Enfermagem
Maria das Çraças F. da Cunha
-
tîi cOREN 3_.15,935 -
'
¿'¿ te slste
U J HMA-I;•L,D
Maria das Graça Felix da Cunha
Diretora Administrativa -HMA
INTERVENTOR
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
53
C -CERTIDÃO REGULARIDADE
CONTABILIDADE
54
COMlSSÕES TEMÁTICAS
Conforme previsto no Contrato de Gestão segue relação quanto ao funcionamento das
Comissões Temáticas abaixo descritas, listas de presenças e atas em mídia digital,
ANEXO-VI.
,/ CIPA;
,/ Comissão de Gerenciamento de Resíduos;
v
• Comissão de Humanização;
,/ Comissão de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional -EMTN,
,/ Comissão de Revisão de Prontuário;
,/ Comissão de Revisão do Óbito;
,/ Comissão de Revisão de Óbitos Materno/Fetal;
Não reaiizadas •este mês -jus•ificadas;,
,/ Comissão de Farmácia Terapêutica e Padronizaçâo de Medicamentos;
,/ Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente / Núcleo de acesso e Qualidade
Hospitalar;
,Z Comitê Transfusional;
,/ Comissões de Ética Médica e Enfermagem e Desempenho Profissional;
,/ Comissão de Cuidados Paliativos;
,/ Núcleo de Educaçåo Permanente;
#" Comissão de Proteção Radiológica;
,/ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
,/ Comissão Hospital Amigo da Criança;
37
O setor da Qualidade esteve monitorando e registrando todas as comissões instituídas
no HMA para o alinhamento de todos os processos e fluxos juntamente com a direção
interna.
EDUCAÇÅO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA
QUALIDADE
A proposta de educação permanente assume como objetivo a melhoria de qualidade
do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um instrumento pedagógico da
transformação do trabalho e do desenvolvimento permanente dos trabalhadores nos planos
individual e coletivo,as ações são dirigidas para geração de novas metas políticas de
ingresso, o melhoramento das condições e o meio ambiente de trabalho e busca de
sistemas e incentivos para elevar a produtividade, a avaliação do desempenho individual e
de equipe, a vigência de critérios reguladores do trabalho, etc.
Podem ser ações importantes para elevar a qualidade de trabalho e do serviço,
quando realizadas em função de objetivos que refletem a identidade, finalidade do serviço,
qualidade e cidadania.
Foi Implantada a Educação Permanente e Continuada para todos os funcionários
proporcionando melhoria da qualidade dos nossos recursos humanos e das condições de
trabalho e do desenvolvimento da autoestima (através do reconhecimento dos resultados da
produção do seu trabalho).
A Santa Casa de Misericórdia de Birigui busca sempre a excelência e a qualidade do
serviço prestado aos pacientes, por esse motivo investirão mensalmente em educação
permanente para todos os colaboradores, atas e fotos dos eventos nos anexos.
O Núcleo de Gestão da Qualidade tem como uma de suas atividades, realizar o
controle das ocorrências e notificações regularmente, possibilitando ações e treinamentos
para ajustes e correções dos fluxos, implantação de protocolos, bem como análise das
práticas junto à equipe multiprofissional.
38
Tabela 13. Treinamentos Internos -NEP
Formulário para os :!i •-•c.Enferm
121712020 in Ioco UTI Geral SIM 4 0:40:00 Enf°
Andresa C. 0:40:00 Téc. Enfermagem agem
Fluxograma de
Prevenção de Quedas
in Ioco UTI Geral e " Equ pe
121812020 SIM 8 1:00:00 Enf°
Andresa C. ações imediata apds •_ . . . 1:00:00 Matemidade : ASSls[enclal
queda.Notificação de ,
; • Eventos Adversos¯ '
121812020 Coordenação de
Enfermagem SIM
in Ioco UTI Geral,
Cl(nica Médica e
121912020 SIM 11 Pronto Socorro
Geral
1:00:00
1:0O:00
Orientar os
Enfermeiros da UTI
Gerai quanto aos Enf° Miqueia e
fluxogramas de cultura : Enfermeiro
Enf°
Andresa s UTI Geral 1:00:00
de paciente, '
desinfecção setorial, ::
passagem de plantão.
Medicamentos de alta
Jessica : vigilância- Protocolo Equipe Farmacêutica e de Medicação Segura, Assistencial 1:00:00
: Enf°
Andresa armazenamento e
" diluição de heparina. :'
Treinamentos in Ioco
1211412020 Todos os Setores :: Membros da CIPA sobre medidas de Todos os
/n/oco SIM 64 8:00:00
e SESMT prevenção de colaborador 8:00:00
acidentes de trabalho¯ es
Treinamentos in Ioco Todos os
Todos os Setores ! Membros da ClPA sobre medidas de •: 1211512020 64 8:00:00 colaborador 8:00:00 In Ioco e SESMT prevenção de
:
: acidentes de trabalho, es
.............. ........... ........... .....!, ................................
i Treinamentos in Ioco :
.
• Todos os Todos os Setores .....
: Membros da C PA sobre medidas de 1211612020 In Ioco 64 o uu uu ,
e SESMT prevençao- de colaborador 8:00:00
: .
: es acidentes de trabalho¯
Tre namentos n Ioco 3•odos OS Todos os Setores i Membros da ClPA sobre medidas de 1211712020 64 8:00:00 i colaborador 8:00:00
In Ioco e SESMT prevenção de
acidentes de trabalho¯ es
64 Todos os Setores 12/1812020 In Ioco
• 52 2811212020 até Todos os Setores
2911212020 In Ioco
Treinamentos in Ioco Todos os Membros da CIPA sobre medidas de 8:00:00 ; colaborador 8:00:00
;: e SESMT prevenção de
= es acidentes de trabalho. ¿
.............! ................................................................................................
..............
Membros da Implantação do
3:00:00 Comissão de PGRSS, treinamentos Equipe 3:00:00
Gerenciamento de in Ioco nos setores Assistencial
Residues : assistenc)ais.
39
12/29/2020 In/oco PSG e UTI
Geral 9 1:00:00 Enf°
Jessica SCIH: Treinamento Protocolo •
Equipe
e En• Andresa de Mello Covid -19 Assistencial ,' 1:00:00
Total de 47:40:
FONTE: TASY/NtR.
O LISTAS DE PRESENÇA E ATAS, SEGUE ANEXO EM CD -ANEXO Vil
Núcleo de Gestão da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente
Este mês foram realizadas as notificações de eventos adversos no Sistema de
Notificações em Vigilância Sanitária -NOTIVISA/ANVISA. Tivemos mais notificações de
eventos adversos relacionados à queda de pacientes. Estamos elaborando estratégias
juntamente com os NGQ e NSP para progresso quanto aos protocolos de Quedas e Lesão
por Pressão.
Recebemos os resultados da Auditoria Externa realizada pelo Projeto Paciente
Seguro, na próxima reunião o NSP e NGQ irão realizar uma análise sistemática de cada
protocolo abordado, a fim de desenvolver estratégias de aperfeiçoamento dos protocolos de
segurança do paciente.
O Projeto Paciente Seguro iniciou no Hospital Municipal de Araucária em maio de
2019 e teve seu fim em novembro de 2020. O projeto desenvolveu-se em três unidades
piloto no hospital, a meta de Prevenção de Lesão por pressão foi trabalhada na UTI Geral, a
meta de Prevenção de quedas foi trabalhada na Clínica Médica e a meta de higiene de
mãos foi trabalhada na UTI Neonatal. O método adotado pelo projeto consiste em identificar
processos que precisam ser modificados, testar ideias que entendemos pode melhorar
nossos resultados. O aprendizado com os diversos testes realizados permite adaptar as
mudanças e implementá-las com maior probabilidade de sucesso.
40
O primeiro gráfico apresenta o resultado da meta de Lesão por pressão foi
trabalhada na unidade de terapia intensiva adulto, com a metodologia do projeto como as
ferramentas da qualidade e ideais testadas através dos PDSAS, todos os meses
desenvolvendo ações de melhoria com o objetivo de reduzir a prevalência de lesões por
pressão.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que analisa se os pacientes
receberam avaliação do risco de lesão por pressão na admissão, avaliação diária do risco e
se todos os pacientes recebem medidas preventivas para não desenvolver lesões, como
avaliação diária da pele, reposicionamento do paciente, recebimento de suporte nutricional,
hidratação da pele e gerenciamento de umidade.
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de lesåo por pressão obtiveram o resultado 83,34% dos pacientes
admitidos na UTI Geral é realizada avaliação do risco de lesão por pressåo nas primeiras
24hs, 83,33% dos pacientes é realizado avaliação de risco diariamente, 100% dos
pacientes recebe medidas preventivas para reduzir a prevalência de lesão por pressão na
unidade. Avaliando a implantação do protocolo de lesão por pressão na unidade concluiu-se
que estamos 94,7% cumpre o que é preconizado na rdc 36 de 2013.
Gráfico 01. Resultado Assistencial Metas de LPP
Resultado assistencial
Meta: Lesão por pressåo
Objetivo: Reduzir a prevalência de lesões por pressão
\
83,34% 83,33% Avaliação do i Avaliação diária risco na .... do risco ...... admissão '
loo%
Medidas
preventivas i¿
Diagnóstico Final
PAI]ENTE
SEGURO
41
O segundo gráfico apresenta o resultado da meta de quedas que foi desenvolvida
na clínica médica, com a metodologia do projeto como as ferramentas da qualidade e ideais
testadas através dos PERSAS, todos os meses desenvolvendo ações de melhoria com o
objetivo de reduzir a prevalência de quedas.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que analisa se os pacientes
receberam avaliação do risco de quedas na admissão e se todos os pacientes recebem
medidas preventivas como observa se o paciente possui calçado seguro nos pés, materiais
de uso pessoal ao alcance das mãos, cama travada e grades elevadas, pisos limpo e seco
e também investiga ao paciente ou familiar se sabem do risco de queda e se receberam
orientações quanto ao risco.
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de quedas obtiveram o resultado 55,56% dos pacientes admitidos na
Clínica Médica é realizada avaliação do risco de quedas nas primeiras 24hs, 71,3% dos
pacientes é realizada avaliação de risco diariamente, 96,7% dos pacientes recebe medidas
preventivas para reduzir a prevalência quedas na unidade. Avaliado a implantação do
protocolo de quedas na unidade concluiu-se que estamos 96,7% cumpre o que é
preconizado na rdc 36 de 2013.
42
Gráfico 02. Resultado Assistencial -Quedas
Resultado assistencial
Meta: Quedas
Objetivo: Reduzir a prevalência de Quedas
\
55,56°-/o 7i,43%
Avaliação do ' Medidas
risco na
Diagnóstico Final
PACIENTE
SE6URO
O terceiro gráfico apresenta o resultado da meta de Higienização das mãos que foi
desenvolvida na UTI Neonatal com a metodologia do projeto como as ferramentas da
qualidade e ideais testadas através dos PERSAS, todos os meses desenvolvendo ações de
melhoria com o objetivo de aumentar a adesão de higiene de mãos na unidade.
A avaliação é realizada através de coletas mensais que um membro da equipe avalia
os outros profissionais através da observação nos cinco momentos de higiene de måos
As avaliações de todos os indicadores coletados desde maio de 2019 até novembro
de 2020 na meta de higiene das mãos obtiveram o resultado 100% de adesão ao protocolo.
Avaliado a implantação do protocolo de quedas na unidade concluiu-se que estamos 82%
cumpre o que é preconizado na rdc 36 de 2013.
43
Gráfico 03. Resultado Assistencial -Higiene das Mãos
Resultado assistencial
Meta: Higiene de mãos
Objetivo: Aumentar a adesão a higiene de mãos
lOO%
Adesão de Higiene
de mãos
44
O Resultado Institucional das outras metas foi avaliado conforme a metodologia do
processo paciente seguro. Essas metas não foram trabalhadas pelo projeto, mas
institucionalmente pelo NRQ/NSP. Pela avaliação do projeto na meta de identificação
atendemos 33,33% do protocolo, na meta de comunicação 21%, na meta medicamentos na
assistência 44,44%, medicamentos da farmácia 60% , meta de cirurgia segura 64% e
analisando as metas da rdc 36 de 2013 67,5%. Analisando os resultados da auditoria, os
Núcleos NGQ/NSP irão elaborar em janeiro, planos de aperfeiçoamento, para melhoria na
adesão dos protocolos de segurança do paciente.
Figura 01. Resultado Diagnóstico Institucional
Resultado diagnóstico institucional
Todas as metas
Meta Identificação,
33,33% '•_J i •)Meta Comunicação
•/ 21%
{•Meta Medicamentos
Iç. ssistência: 44,44%
L_• Farmácia: 60%
-1 Meta Cirurgia Segura |
64% J
RDC 36
67,5% ]
45
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
A equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Araucária é composta por
profissionais não médicos sendo das seguintes especialidades:
Assistência Social
Responsável pela assistência dos pacientes, familiares e acompanhantes, bem como
realiza interface com os serviços de apoio do município.
Fonoaudiologia
Atua na avaliação, realização e
aleitamento materno, bem como
orientação pós alta.
controle da triagem neonatal e incentivo ao
avaliação clínica dos pacientes internados e
Fisioterapia
Com foco principal na atuação junto aos pacientes internados nas UTI's
neopediátrica e adulto, bem como unidades de internação, oferecendo tratamento
complementar através de fisioterapias respiratória, circulatória e motor.
Farmácia
Realiza o controle e dispensação de materiais e medicamentos, atuam como
farmacêuticos clínicos e quanto à padronização de materiais e medicamentos junto a
comissão de padronização. Em Agosto de 2020, iniciou o gerenciamento e execução
das funções da Agência Transfusional. Atua como responsável pelo controle de
insumos para realização de exames clínicos laboratoriais.
46
FUNDADA EM 1935
Declirada de Utll|dadePública pel•Decml=•s: Fideral n• 59.502/66--E=tadull n2 9.7451 Municipal n2 422
I==nto do imposto de Ren ¢b-Ato D•l=rat6r»--•=eflçi0 n-= S•0OO/•/7Z
Nutrição
Tem como objetivo garantir as avaliações nutricionais dos pacientes internados junto
à equipe multidisciplinar e orientação pós-alta. É responsável pelo setor de nutrição e
dietética realizando supervisão, controle e dispensação das refeições oferecidas para
os pacientes, familiares e colaboradores.
Psicologia
Responsável pelo atendimento aos pacientes e familiares, promovendo a
interlocução entre os demais membros da equipe multidisciplinar visando o apoio na
conduta e tratamento, garantindo suporte psicológico e emocional durante o período
de internação. Uma de suas atividades internas é o suporte psicológico aos
colaboradores.
A equipe multiprofissional tem como objetivo prestar assistência de qualidade aos pacientes
através de uma visão holística para o bem estar biopsicossocial. Conforme o gráficos 04, 05
e 06 na sequência deste documento.
Gráfico 04. Indicadores realizados pela equipe de fisioterapeutas
D•mame de Venti•åo Mecan•ca
Vent:i•açåo Mecanica •nv•¢a
; 25
E s-r.i•n u•a•ão !,qsua • t
Q
Pacientes c oro C c•oorbïdades Motora •:?ç•1!
9
13
lr•:ubaçào Orotraquea•
7
Ver•i•ação n åo :!nvasï« a
47
48
Grãfico 05. Indicadores realizados pela psicologia
Ac oro panh •er•o d e £: •o
Gráfico 06. Indicadores realizados pela assistente social
Aro L•an«Ja 8
Wsïtas Be• a Le•o 7
Contato com Rede de Apo• 6
A•co tq:im ento a Pac •ente e F am •ar
49
FARMÃCIA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
O fluxo para atendimento de requisições de transfusão permanece inalterado, onde é
realizada a solicitação do médico assistente e enviado no grupo do WhatsApp para ciência
da coordenadora médica hematologista.
No mês de outubro foram atendidas 34 requisições de transfusåo, totalizando 66
bolsas de hemocomponentes, sendo 37 concentrados de hemácias adulto, 14 Concentrados
de plaquetas, 6 Plasma fresco congelado, e 9 concentrados de hemácias infantil.
Para atendimento das transfusões infantil foram utilizados 9 equipos micro bureta de
sangue, e para transfusão de adultos foram utilizados 41 equipos transfusão de sangue.
O sistema shtweb - Sistema informatizado utilizado no controle hemoterápico no
Paraná está sendo alimentado até 3 dias após o ato transfusional. Em anexo segue o
relatório emitido do sistema.
CONTROLE DE IMUNOGLOBULINA HUMANA
O medicamento é fornecido pela 2
a Regional de Saúde de Piraquara, com reposição
mensal a partir dos dados de consumo enviados ao almoxarifado da saúde de Araucária. No
mês de Dezembro foram consumidas 11 unidades do medicamento Imunoglobulina -
Matergan, onde as pacientes estão relacionadas no formulário próprio da 2
a Regional de
Saúde do Paraná.
5O
MISOPROSTOL
O misoprostol é um análogo sintético de prostaglandina efetivo no tratamento e
prevenção da úlcera gástrica induzida por antiinflamatórios não hormonais e que tem
utilidade em obstetrícia, pois dispõe de ação útero-tônica e de amolecimento do colo uterino.
As apresentações padronizadas na instituição são de 25 mcg e 200 mcg, podendo ser de
uso oral, sublingual, vaginal ou retal. Para cada indicação é necessário um CID, ou seja,
uma justificativa para seu uso.
O medicamento misoprostol é fornecido pela 2
a Regional de Saúde de Piraquara,
com reposição trimestral a partir dos dados de consumo enviados à SESA Paraná. No mês
de Dezembro foram consumidas 54 unidades de misoprostol 25 mcg e 50 unidades de
misoprostol 200 mcg, conforme planilha em anexo.
NUTRIÇÃO PARENTERAL
A empresa Ceqnep é a empresa que fabrica e envia para o Hospital Municipal de Araucária
as Nutrições Parenterais Totais, a partir das prescrições médicas.
O recebimento permanece pela Central de Abastecimento Farmacêutico ou Farmácia
Central. As notas fiscais são lançadas, e a baixa na conta do paciente. Atualmente, na UTI
NEONATAL as baixas são realizadas por consumo, devido os atendimentos no setor ser
pelo sistema PIR.
No mês de Dezembro de 2020 foram consumidas 33 bolsas de NPT Infantil
totalizando 6.464,99 R$. NPT Adulto foram consumidas 1 bolsa totalizando o valor de R$
301,87
Tabela 14. Pacientes que utilizaram NPT
PACIENTE QUANTI[3ADE SETOR
IRN B IR L 3 UTI NEONATAL
RN M O S 18 UTI NEONATAL
RN M A F 12 UTI NEONATAL
A A S 1 Clínica Cirúrgica
*iRelação de pacientes, quantidade e setor de consumo de NPT.
51
SICLOM
O SlCLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) é a ferramenta que
utilizamos para lançamentos dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das infecções sexualmente
transmissíveis se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos
pacientes. As informações também são utilizadas para controle de estoques.
No HMA recebemos o medicamento zidovudina nas apresentações injetável e
solução oral, e quando necessário nevirapina solução oral. No mês de Dezembro não foi
necessário utilizar nenhum medicamento antirretroviral. Mesmo que não tenha consumo,
alimentamos o sistema SICLOM sempre no primeiro dia do mês, conforme relatório em
anexo.
CONCLUSÃO -
INDICADORES RELACIONADOS Å ASSISTÊNCIA
As equipes do Hospital Municipal de Araucária vêm atuando desse modo para
alcançar o objetivo principal do Contrato de Gestão que é prestar assistência de qualidade a
toda à população e desenvolver ações para o cumprimento das metas propostas.
Desde o início da gestão, várias mudanças podem ser observadas, houve a
necessidade de reformulação de todo o processo de trabalho, elaboração e implantação de
protocolos, fluxos, normas e rotinas institucionais para que possamos alcançar uma gestão
de excelência.
Em Dezembro de 2020, deu-se continuidade aos processos organizacionais do
serviço, onde foram revistos os fluxos de atendimentos para os pacientes suspeitos e/ou
confirmados com COVID -19. Deu-se continuidade ao processo para retorno de algumas
agendas eletivas, com fluxos conforme orientações pré-estabelecidas pelos comitês de
enfrentamento ao COVID-19 (SMSA e HMA). Seguem os anexos encaminhados em mídia
digital -Cd em anexo a prestação de contas.
52
Anexo I
-Escalas Médicas E Indice Mensal De Médicos
Anexo II- Relatórios Nominais -Faturamento
Anexo III- Consultas Eletivas
Anexo IV -Sadts Urge/Emerg.
Anexo V -Sadts
Anexo VI -Comissões Temáticas
Anexo Vil -Treinamentos
Anexo VIII -Ofícios Expedidos
Anexo IX -Escalas De Enfermagem
/
•Maha ••raças •F. da Cunha
. f• cOREN 3,15.935
Maria das Graça Felix da Cunha
Diretora Administrativa -HMA
INTERVENTOR
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
53
•• ,•o•DA,M*,3s
De¢larada de UtilldadoPúbn• peloG Decretos: Federal n•z S•3.502•66--•tadult| nit 9.74Sm Munl¿|pal ri2 422 C•'•ì•z'jJ'¿«'`l'¿"
|amnto do )mpo=•o dl Ren• A1=o De¢larat6rlo •
}•mnçio n
_• 8•LOD0/•/•Z•L
C - CERTIDÃO REGULARIDADE -
CONTABILIDADE
54
I•ntod o Impo=to de Ren d• --Ato D•l¢lllrat6rk>. I•nçEo he 8 •0O0/z3/71
C - CERTIDÃO REGULARIDADE
CONTABILIDADE
54
I.•IU II¿U./'I
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÃ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : CESAR DE OLIVEIRA
REGISTRO.......... : PR-046537/O-5
CATEGORIA........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... : 097.856.688-27
A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Emissão: PARANÁ, 15/01/2021 as 09:33:14.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 392296.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.
•onsul[a Kegularlaaae ao i•.rnpregaaor
,ILUL I
CAI
CAIXA ECON6MtCA
VA
FEDERAL
Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF
Inscrição: 45.383.106/0016-36
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI
Endereço: RUA ROZALIA WZOREK 77 / SABIA / ARAUCARIA / PR / 83708-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico -FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Emitido em atendimento a determinação judicial.
Validade:13/01/2021 a 11/02/2021
Certificação Número: 2021011311040765645312
Informação obtida em 15/01/2021 09:27:41
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslconsultaEmpregador.jsf
•,,/t/,. •"• FUNOAOA EM 1935 i
!• Dllclarida de Utllid•dm Públl• pelol•nilo$: Fmderil ng •9.502•lS6--Estllclutl n2 9.745m Munlcll•l n2 422 •¿•C¿ I•nto do Imposto dei Rendi-AtO Decklrat6rlo- Isençtio n-•
81CID0/•5•71
,•...•.,':'.•:,i•««Z Rll|strldli n0 Con•lho Nic!ona! dll SeMfQsotia!.s 6.•3/•
D -QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO ADM E CORPO EXECUTIVO
55
ORGANIZAçÅO SOCIAL DE SAÚDE
Rodrigo Mendes Pedrozo
RG: 5.725.140-9 SESP/PR
CPF: 035.520.369-38
Est. Cv: Casado
End: Rua Assis Figueiredo, 1315 -Ap 1315 BI 6A
Bairro: Guaira -Curitiba/Pr
E-maih Iogistica.hma@iscb.org.br
rodrigompedrozo@gmail.com
Telefone: 99205-6462
Jessica Nazaré. dos Santos Leite Leme
RG: 444554592 SSPSP
CPF:412.764.458-30
Est.Cv: Casada
End: Rua Capitão Aristóteles Moreira, 182 ap 11
Bairro -Tindiqüera- Araucária/PR
E-mail: gerassistencial.hma@iscb.org.br
Telefone: 99861-8061
R-mail: Jessicaleite94@gmail.com
Telefone: 988279766
Izadora Blind da Silva Fernandes Gizele Cristina Gonçalves Viriato
RG: 10.517.145-5 SESP/PR RG: 12.813.704-1 SESP/PR
CPF: 079.492.559-60 CPF: 092.142.179-63
Est. Cv: Casado Est. Cv: Solteiro
End: Rua Affonso Guimarães, 865 Bairro: Vila Nova End: Rua Eugenio Nakonieczny, 23 Bairro: Sabiá
-Campo Largo/Pr -Araucária/Pr
E-maih faturamento.hma@iscb.org.br
izzinhablind@hotmail.com E-maih ger-leitos.hma@iscb.org.br
Telefone: 99801-2105 Telefone: 99642-6181
Debora Mara Bilovus Souza Maria Aparecida de Lima
RG: 9.265.700-0 SESP/PR RG: 2097493
CPF: 052.986.679-02 CPF: 504.416.989-72
Est. Cv: Casado Est.Cv: Divorciada
End: Rua Diamantino Lopes de Miranda, 260 Bairro: End: Rua Miosótis, 177 Bairro: Campina da
Umbara -Curitiba/Pr Barra -Araucária/PR
E-maih servicosocial.hma@iscb.org.br
cidokalima@vahoo.com.br
Telefone: 997558688
•
....•.• F•oAoA•M 1,35
••ì•Z•rt• Declarada de Utllldado Pú bll(a peloe•cre•s: Federal ris $9.S02166-- Eseadual nS 9.745 a J•lunlclpa! rile 422
E - DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS
CONTÁBEIS
56
(0E
LLJ ! I ! I I ! I ! i
I
s,,.i. OE
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE I•SERICORDIA DE B!RIGU|
CNPJ: 45.383,10610016-36
22/01/2021 14:20 Pág:0001
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reals (RS)
RECURSOS DE CONTRATO De •rAO
RECEITA OPERAçlONALLIQUIDA
cm•o Dos•R,•Cos
•mmç•sE.•!Mmtcos..mmm+•
DESPESAS OPF_J•%CIONAIS DO HOSF•AL
•SrAç•ODESmV•O$MP,DZCCS
DF•ESASCOM PESSOAL
4LSOLÒ02,30
(40•39.603,74)
(1.590.2'ì'I ,39)
(4.10728537)
(I 8+2.34+t+P,4,S l )
(16,107,16t+97)
SUPERAVIT BRUTO 1•61398•6
DESPESAS OPERACtONAJS (12,07J98rq4)
ADM1XP/•í"R ATIVA$
s•RV•OS'mCMCOSD•pni•A0,
DESW.+SA$PIHA,N•
(1332.712¿)0)
(13322!2,00 )
(27,132.91)
(27.132+91)
(-) RECEITASFINANCEIRAS
+_ ::«,++ •+ ".. %-+ + =++:+: !++++. •+'•:•::.. +ï'++:,+++
RECEITAS OPERACIONA]S D1VERSAS
':!•!.i•,•, "
•<!•:+i =
SUPERAVIT OPERA •ONALLIQUIDO
RESULTADO ANTESDACSE IR
SUPERAVrr DO EXEI•tCIO
58.072.29
58,07229
945íI•,68
94,,++73,6S
554+J99•í2
55419962
S•4.199•62
+,
0576
CNPJ: 45.383.106/0016-36
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Período: 01112/2020 a 31/1212020 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DOS SERVICOS
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS.-HOSPITALARES
DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL
PRESTAÇÅO DE SERVIÇOS MEDICOS
DESPESAS COM PESSOAL
SUPERAVIT BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO
DESPESAS FINANCE]RAS
DESPESAS FI•IANCEIRAS
(-) RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
SUTERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO
RESLrLTADO ANTES DA CS E IR
SUPERAVIT DO EXERCICIO
21/01/2021 08:30 Pág:0001
6.715.340,72
6,7I 5,340,72
6.715..34052
(4.854.883,3O)
092.504,84)
(348.177,95)
(2.883.364,57)
0,430.835,94)
1,860A57,42
(25.758,87)
(24.914,68)
(24,914,68)
(2,202,75)
(2.202,75)
1.358,56
1.35•,56
1.834.698,55
1.834.698,55
1.834.698,55
Te,cri]to Contá•l
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGU!
CNPJ: 45.383.10610016-36
21/01/2021 08:31 Pág:0001
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reels (R$)
1 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATMDADES OPERACIONAIS
Resultado do ¢x¢rcic3o/pedodo
(+/-) Ajuste ¢x¢r•icio anterior
(Aumento) Redução em contas a re,ceb¢r
(Auramo) Redução em adianmm¢mo de •c.eiros
(Aumento) Re.duç•o em adJa•tamento a ful2cionários
(Aumento) Redução em Outros Créditos
Aumento (Redução) em fornecedores
Aumento (Reduç•;o) de Obñg'a•3es Trabalhistas
Obñgaco• "IMbutarias
Aumento (Redução) de Provisão Trabalhistas
Aumento ('Redução) de Outras Obrigaç•¢s
Vmdações nos afivos e passivos
= DLsponib•idad¢s líquidas g¢radas pelas (apli¢. nas} ativ operac
2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
= Disponibilidades liquidas geradas pel• (splic nas) stiv invest
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FI]qANCIAMENTOS
Dísponibi[idades liquidas get" pelas (apl nas) •iv de finanoiara•nto
4 -Aumento (Redução) nas disponlbilidades (1+/-2+/-3)
S - Disponibllidades no f•iclo do período
6 -Disponibilidades no final do período (4+/-5)
1.834.698,55
0,00
(33.576.703,60)
179.409,40
320A83,60
40.292.044,32
41.067,63
39.776,49
114.169,35
(737.034,45)
(6.715.340,72)
(42.127,98)
1.792.570,57
0,00
0,00
1.792.570,57
1.928.994,57
3.721.565,14
/
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:31 Pãg:0001
CNPJ: 45.383.10610016-36
Período: 01112/2020 a 3111212020 DEMOSTRAÇÅO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R$)
1 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercicio/periodo
(+/-) Ajuste e.x•r•ieio anterior
(Aumento) Redução em contas a receber
(Aumento) Redução em adiantamento de terceiros
(Aumento) Redução em adiantumemo a funcionários
(Aumento) Redução em Outros Créditos
Aumento (Redução) em çomecedoms
Aumento (Redução) de Obñgações Trabalhistas
Obrigaooes T•ibutarias
Aumento (Redução) de Provisão Trabalhistas
Aumento (Redução) de Outras Obrigaçã¢s
Variações nos ativos e passivos
= Disponibilidados líquidas g¢radas pelas (aplic. nas) ativ op¢xac
2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
= Disponibilidades liquidas gemdas pelas (aplic nas) st.iv invest
3 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de finan•iamernto
4 -Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)
5 -Disponibilidades no inicio do periodo
6 -Disponibilidades no final do período (4+/-5)
t.834.698,55
0,00
(33.576.703,60)
179.409,40
320.483,60
40.292.044,32
41.067,63
39.776,49
114.169.35
(737.034,45)
(6.715.340,72)
(42.127,98)
1.792.570,57
0,00
0,o0
1.792.570,57
1.928.994,57
3.721.5ó5,14
\
//'
-TecnicoCont•il
PRESTAÇ.AO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
NOTAS EXPLICATIVAS
1 -ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
No mês de Dezembro de 2020 foi verificado o estoque de medicamentos para utilização nos
próximos meses, os quais sornam:
CENTRO DE CUSTO
CAF
DISPENSAÇÃO FÁRMAClA CC
FARMÁCIA PAl
TOTAL R$
VALOR R$
114.375,00
22.077,56
4.356,8O
2.139,60
142.948,96
»
.i
.1
-
ir,•
|!
1,
,»
Este estoque não consta no balancete, e såo medicamentos que poderão ser utilizados nos
meses seguintes.
2 -ADIANTAMENTO FGTS -CONTA 50t2
Valores de FGTS pagos em duplicidade das funcionárias Adriana Soares Perpetua e Georgia
Fachini Rodrigues no dia 14/02/2020 de R$ 5.978,80 mais a multa e juros recolhidas
indevidamente destas guias no valor de R$ 328,82 totalizando •oqual deverã ser
devolvido para a conta do custeio do HMA.
3-ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES -CONTA 288
a) Valor de R$ 2.490,00 referente a nota fiscal N
O 11784 da Hospinet Com. e Assist.
Técnica refere-se a compra de 2 (dois) sensores de oximetria, pagos no dia 27 de
Março de 2020, pela conta bancária da CEF n
o 5153-9, ( conta contábil n
°
9).
Recebemos a informação que deverá ser reembolsado pela Prefeitura Municipal de
Araucária, por tratar-se de imobilizado, mas não recebemos o documento
correspondente a esta informação.
la) Valor de R$120,96 da NF 73818 da empresa Brazmix Comércio Varejista e Atacadista,
referente a devolução de mercadorias, cujo crédito deverá ser compensado em
compra futura, da conta contábil 539601.
c) Valor de R$ 5.771,99 referente ao crédito com a empresa Bioxxi Serviços de
Esterilização Ltda pelo pagamento á maior da NF 78639, a ser abatido do valor da
próxima nota.
Total da Conta 288 -R$ 8.382,95.
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUi
CNPJ: 45.383.106/0016-36 21/01/2021 08:28 Påg:0001
Período: 01/12/2020 a 31/1212020
Balancete -Fiscal
Conta
1
BALANCETE
Valores expresses em Reais (R$)
S Classificaçåo Saldo Ant. Débito Crédito
S 1 ATIVO 95.836A57,59 52.509.825,88 57.932.489,03
2 S 1.1 C1RCULANTE 11.894.698,59 52.509.825,88
3 S LI.01 DISPONÍVEL
Saldo
90.413.794,44
1%640A44,71 46264.079,76
4 S 1.1.01.00I CAIXAEEQUIVALENTËSDECA!XA
5 I.i.01.001.001 Fundo Fixo -Hospital Municipal da Arauearia
1.928.994,.57 12.053.403,54 10.260.832,97 3.721,.565,14
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
5001 1.3.01.002.00] CaixaEeonomìca C/C515•--0
5003 1.1.01.002.001 Caixa Economica 5 ,' 55-8
5016 IA.01.002,001 Caixa Economir• Federai C/C 3334-g
5018 i.I.01.002.001 Caixa Eeonomica Federai C/C 3335-6
9 1.1.01.002.00:1 Caixa Economica Federai C/C 5153-1
L743,00 0,00 1.539,76 203,24
1.743,00 0,00 1.539,76 203,24
50 S 1.1.01.003 •d•LICAÇÕES DE LIQUIDEZIM•DIATA
5017 I. 1.01.003.00 ] Aplic Caixa Eoon Federal 3334-8
5014 I.I.01,003,001 Aplic Cnåxa •con Federai Renda Fixa Simpl 5 153-1
5015 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federa! Rend Fixa Simpl 5155-8
53 1.1.01.003.00] Aplicaeao Caixa CDB/P,.DB - 5155 - 8
55 1.1.01.003.001 Aplicacao CEF 00005154-0
257.932,43 9.543.937,58 í'.723.92303 2.077.946,08
44.026,96 0,00 99,00 43.927,96
213.905.47 626.580,63 712.801,03 127.685,07
0,00 3.357.670,36 1.655.635,10 1.702,035•6
0,00 204.334,29 36,50 204.297,79
0,00 5.355.352,30 5.355.352,30 0,00
140 S 1.1.02 CLIENTES
1.669.319,14 2.509.465,96 2.535369,28 1.643,41:5,82
0.00 1.000.17 I.I 0 0.00 1.000.171,10
638,372.79 1.338392,62 1.912.35%68 64.407,73
80.427,96 170.019,22 123.011,60 127.435,58
950.508,35 883,01 500.000;00 451.39136
10,04 (3,01 0,00 10,05
141 S 1.1.02.001 CONTAS A RECEBER
381 I. 1.02.001.001 Contrato Aç.ão Global a Realizar
142 1.1.02.001.001 Contrato Gestao a Realizar 8012019 -H]V!A
9.114224,04 40192.044,32 6.715-340,72 42.690.927,64
157 S 1.1,04 OUTROS CRÉDITOS
9.114.224.04 40.292.0•I,32 6.715340,72 42.690.927,64
2.398,883,32 0,00 0,0{3 2.398.883,32
6.715.340,72 40.292.044,32 6.715-340,72 40.292.044,32
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
5012 1.1.04.01L001 Aåiantamento FGTS
288 1.1.04.013.001 Adiantam•'ntos a Fornecedores
5008 1.1,04.013.001 Adiantamentos para Malñz
316 I.I.04.013.001 Adàantamentos para Viagens
8Si.479,98 164378,02 664.271,02 351.586.98
463.578,94 17.949,28 197.358,68 Z84.169,54
6.307.62 0,00 0,00 6.307,62
188.011,98 17.729.65 197.358,68 8.382,95
258306A0 219,63 0,00 258.526.03
10.952,94 0,00 0,00 10.952.94
ii!iï; i
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
NOTAS EXPLICATIVAS
1 -ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
No mês de Dezembro de 2020 foi verificado o estoque de medicamentos para utilizaçåo nos
próximos meses, os quais sornam:
CENTRO DE CUSTO
CAF
DISPENSAÇÃO
FARMAClA CC
FARMÁCIA PAl
TOTAL R$
VALOR R$
114.375,00
22.077,56
4.356,80
2.139,60
142.948,96
Este estoque não consta no balancete, e såo medicamentos que poderão ser utilizados nos
meses seguintes.
2 -ADIANTAMENTO FGTS -CONTA 5012
Valores de FGTS pagos em duplicidade das funcionárias Adriana Soares Perpetua e Georgia
Fachini Rodrigues no dia 14/02/2020 de R$ 5.978,80 mais a multa e juros recolhidas
indevidamente destas guias no valor de R$ 328,82 totalizando •oqual deverã ser
devolvido para a conta do custeio do HMA.
3-ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES -CONTA 288
a) Valor de R$ 2.490,00 referente a nota fiscal N
°
11784 da Hospinet Com. e Assist.
Técnica refere-se a compra de 2 (dois) sensores de oximetria, pagos no dia 27 de
Março de 2020, pela conta bancária da CEF n
°
5153-9, ( conta contábil n
°
9).
Recebemos a informaçåo que deverá ser reembolsado pela Prefeitura Municipal de
Araucária, por tratar-se de imobilizado, mas não recebemos o documento
correspondente a esta informação.
b) Valor de R$120,96 da NF 73818 da empresa Brazmix Comércio Varejista e Atacadista,
referente a devolução de mercadorias, cujo crédito deverá ser compensado em
compra futura, da conta contábil 539601.
c) Valor de R$ 5.771,99 referente ao crédito com a empresa Bioxxi Serviços de
Esterilização Ltda pelo pagamento á maior da NF 78639, a ser abatido do valor da
próxima nota.
Total da Conta 288 -R$ 8.382,95.
7 -ADIANTAMENTOS PARA RESCISOES -CONTA 315
O valor R$ 19.488,99 é referente a duas rescisões pagas em duplicidade. Trata-se da
rescisão do colaborador Carlos Cesar de Oliveira no valor de R$ 2.668,01 pago no dia
07/05/2020 e do colaborador Pedro Henrique Silva no valor de R$ 16.820,98 pago no dia
08/05/2020, ambos pela conta da CEF n
°
5153-9 (conta contábil n
°
9) e deverão ser
reembolsados por ter sido pago indevidamente.
8-PROVISÕES TRABALHISTAS
a) Foram contabilizadas as Provisões de Férias, 13° Salário e respectivos encargos sociais
no valor total de R$157.806,97 referente ao mês de dezembro, conforme demonstrado
nos anexos a esta prestação de contas. A contrapartida destes lançamentos foram as
contas de Despesas com Pessoal do grupo 5.5.03.001.
b) Foram contabilizados os pagamentos de 13°
salário neste mês, conforme demonstrado
nos anexos a esta prestação de contas, portanto as contas sobre as provisões de 13°
foram zeradas.
c) Nas Provisões Trabalhistas, não está lançado o valor da Multa do FGTS, em caso de
demissão por parte da gestão atual.
d) O valor do saldo bancário do Fundo de Reserva em 31/12/2020 é de R$1.244.841,78
das contas da CEF- 5155-8 e CEF-3335-6 (contas contábeis 53, 54, 5003, 5015 e
5018). O saldo contábil das contas de Provisões de Férias e 13° Salário em, 30/12/2020
é de R$ 910.809,80 Portanto o saldo bancário está menor em R$168.966,34
9- DESPESAS MÉDICAS DE DEZEMBRO 2020
Não estão contabilizados os serviços médicos prestados em Dezembro 2020, cujas respectivas
Notas Fiscais não foram emitidas, e também não foram pagas, conforme relação abaixo:
EnfermañaPediatñca/Atender toda '
-•lliance Medical Servícos Medicos 31 391 28010001 30 demanda (i16i04 plantão/hora) " "
"
'liance Medical Servicos Medicos I
31 ¯391 .280/0001 30
'
•loss e Melo Medicina Ltda -ME Ot0rrino (Dr. Rowilson) 21.017.569/0001-30
:;ardiogastro Curitiba Serviços Medicos Ecocardiograma Pediátrico (l•r. ¯
'-
, 14.145.314/0001-97 _,'S Jean)
.,tinica Medica Alano & Machado SS Clinica medica/Ãtender toda a
10.487.348/0001-09 demanda
•'inica de Doencas Renais Hemodiálise 75.214.205/0001-79
_,•dogastro -Servicos Medicos S/S Exames SADT (DR. Thiago) 31.279.2t4/0o01-72
110.849,30
207.309,64
10.000,00
1.400,00
48.230,17
26.800,00
13.500,00
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
21/01/2021 08:28 Pãg:0001
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores e×pressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
t S 1 ATIVO 95.836.457.•9 52.509.825,88 57.932.489,03 90.413.794,4.4
2 S LI CLRCULANTE 11.894.698,59 52.509.825,88 17.640.444,71 46.764.0"/9,76
3 S 1.1.01 DISPOìN•V'EL 1928.994•57 12.053.403,54 10.260.832,97 3.721.565,14
4 S I.I.0L00I CAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
5 I. 1.01.001.001 Funado Fixo -Hospital Mtmi¢ipal de Araucaria
1.743,00 0,00 L539,76 203,24
1.743,00 0,00 1.539,76 203•4
6 S 1.1.01002 DEPÓSITOS BANCÁRIos A VISTA
5001 1.1.01.002.001 CaixaEc,ouomiea C/C5154-0
5003 1.1.01.002.001 Caixa Eoonomica 5155-8
5016 1.1.01.002.001 Caixa Ecoaomica Federai CiC 3334-8
5018 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federai C/C 3335-6
9 I. 1,01.002.001 Caixa Eoonomica Federal C/C 5153-1
257.952•43 9.543.937,58 7.723.923,93 2.077.946,08
44,026,96 0,00 99.00 43.927,96
213.905.47 626.580,63 712.801,03 127£85,07
0,00 3.35Z670,36 1.655.635,10 1.702.03556
0,00 204.334,29 36,50 204.297,79
0,00 5,355,352,30 5.355.352,30 0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQLr•EZLMEDIATA
5017 1.1.01.003.001 Aplic CaLxa Ecoa Federal 3334-8
5014 1.1.01.003.001 Aplic C.,a•a .•on F¢,¿•ral Renda Fixa SLmp| 5153-1
5015 1.!.01.003.001 Apiic Caixa Econ Federai Rend Fixa Simpl 5155-8
53 1,1.01.003.001 AplJcacao Caixa CDB/RDB - 5155 - 8
55 1.1.01.003.001 Aplieacao CEF 00005154-0
1.669.319,14 2,509,465,96 2.535.369,28 1.643,415,82
0.00 1.000.17 I,I0 0,00 1.000,171,10
638,372.79 1.338392,62 1.912,357.68 64.407,73
80.427,96 170.019,22 123.011,60 127.435.58
950.508,35 883,01 500.000;00 451.391-36
10,04 0.01 0,00 10,05
140 S 1.1.02 CLIENTES 9.114.224,04 40-292.044,32 6,715.340,72 42.690.927•64
141 S 1.1.02.001 CONTAS A RECEBER
381 I. 1.02.001.001 Contrato Açi[o Global a Realizar
/ 142 1.1.02.001.001 Coutrato Ges•ao a Realizar 80, 2019 - I-UvlA
9.114.224,04 40.292.044,32 6.715.340,72 42.690.927,64
2.398,883,32 0,00 0,00 2.398.883,32
6.715.340,72 40.292.044.32 6.715.340,72 40.292,044,32
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS 851.479,98 164.378,02 664.271,02 351.586,98
287 S 1.1.04.013 ADIANTAM3gNTOS A TERCEIROS
5012 1.1.04.013.001 Adiantamento FGTS
288 1.1.04.013.001 Adiamamentos a Fornecedores
5008 1.1.04.013.001 Adiantamemos paraMatriz
316 1.1.04.013.001 Adiantameatos para Viagtns
463.578#4 17.949,28 197.358,68 284.169,54
6.307.62 0,00 0,00 6.307.62
188.011,98 17.729.65 197.358,68 8.382,95
258306,40 219,63 0,0(3 258.526,03
10.952,94 0,00 0,00 10.952,94
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
21/01/2021 08:28 Pág:0003
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete- Fiscal
Conta
501152
539615
.549328
539806
544173
544350
539800
539601
544172
539610
539586
539612
539793
539815
536045
503224
539584
539583
539801
545824
544653
539572
539599
539605
551687
550675
550665
540629
550681
539712
547376
541038
543232
539718
539616
554275
539597
518499
S Classificaçåo
2A.03,001,001 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA
2.1.03.001.00/ ATHOS COMERCI.AL HOSPWALAR LTDA
2.1.03,001.001 AZAMBUJA SERvIces MEDICO• EIRELI
2.1.03,001.001 BIOLIMP SERvIces ESPECIALIZADOS DE
I-ilGIFTNIZACAO TE
2.1.03,001.001 BIOMEDICAL EQU•AMENTOS E PROD
MEDICO-CIRURGICOS L
2.I.03.001.001 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA
2.1.03.001,001 BLOSS EMELO MEDICINA LTDA
2,1.03,001.001 BRAZMIX COMERCIO VARE•STA E ATACADISTA
2.1.03.001.001 BYORI- LABOtLATORIO DE HISTOPATOLOGIA E
CITOPATOLO
2.1.03,001.001 C M HOSP[TALAR• S-A. (LDA)
2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A, (CTL)
2.1,03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
2.1.03,001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAILES
LTDA
2.1.03.001.001 CARDIOGASTRO CUR!TIBA SERVICOS IMEDICOS S/S
2.1.03,001.001 CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP
2.1.03,001.00] CENTR.O DE INTEORACAO EMPRESA-ESCOLA DO
PARANA
2.I.03.001,001 CEQNEP -CEå'qTR.AL DE MA.N"IPULACAO DE
QLI]]¢I[OTEKAPIA N
2.1.03,001.001 CL ORTOPEDIA LTDA
2.1.03,001.001 CLIì•CA DEDOENCAS RENAIS LTDA
2.1.03,001.001 CM HOSPITALAR S.A.
2.I.03,001.001 COLONIAL •IORTIF•UTI LTDA
2.].03.00] ,001 COMERCIALC1R.URGICARIOCLAR.ENSELTDA
2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.1.03.001,001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA
2.1.03.001,001 D J PLASTICOS LTDA
2.1.03.001.001 DANIEL DA SILVA 76257355915
2.1.03.001.00! DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E
ELETROE
2.1.03.001.001 DUPATRIHOSPITALARCOMERCIO,[MPORTACAOE
EXPORTAC
2.1.03.001.001 E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
2.1.03.001,001 ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHOS
MEDICOS HOSPI
2.1.03.001.001 Emerson Eleuterio Dos Santos-ME
2.1.03.001.001 ENDOGASí"RO -SERVICOS MEDICOS S/S
2.1.03.001.001 ENDOX L'f'DA
2.1.03.001.001 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
2.1.03.001.001 FABR.ICIO DE MELLO & MTLANO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
2.1,03,001.001 FA.MILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
2.1.03.00t,001 FIBRA.ALIMENTOS
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Saldo Ant.
0,00
0,00
700,00
0.00
0.00
57,865,74
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
O.•
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
Débito Crédito Saldo
u6o.2o l,•õ0•0 o,oo
1.827,36 1.827,36 0.00
4.550,00 3.85o,oo o.oo
39.199,80 39.199,80 0,00
900,00 900.00 0.00
63.637,73 57.553,24 5].78125
18.770.00 18.770,00 0.00
6.178,31 6,178.31 0,00
8.716.79 8,716,79 0.00
I 1.342,95 11342,95 0,00
210.00 210.00 0.00
194,40 194.40 0,00
14.900.00 14.900.00 0,00
4.129.40 4.129,40 0.00
959.00 959,00 0.00
1.515,22 1.515.22 0,00
7.122.78 7,122,78 0.00
367,62 367,62 0,00
25,761,83 25,76L83 0,00
414,00 414.00 0.00
4.263,95 4163,95 0.00
32.959,87 49.185,32 16.225.45
1.487,92 2,975,84 1,487,92
1.761,62 1.761,62 0.00
6.246,06 6,246,06 0.00
0,00 0,00 258.00
900,00 900,00 0,00
400,00 400.00 0,00
510.05 510.05 0,00
3.273,98 3.273,98 0,00
4.780.00 7.570,00 2,790.00
I £04,00 1.604,00 0,0(3
43.45•55 43.452,55 0.00
7,975,00 7,975,00 0,00
5,818,00 16.455.50 10.637,,50
1.750.00 1.750,00 0,00
8.978,40 8.978.40 0.00
4.797,19 4,797,19 0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
258,00
0,00
o,•
0,00
0,00
•00
0,00
0»0
0,00
0.00
0,00
0.•
0,•
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
21/01!2021 08:28 Pág:O005
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete- Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant.
502590 2.I.03.001.001 N•SrL• Be.ASm L•A 0.00
539603 2.1.03.001.001 NM COM DE PROD P/SAUDE E[P,ELI -EPP 0,00
542915 2.1.03,001.001 NUTR,IPORT COMERCIAL LTDA. 0,00
539710 2.1.03.001.001 PEREIRA & JIYNGBLUTH ELEVADORES LTDA 0,(30
539804 2.L03.001.001 PHILIPS CLINICAL INFORMAT[CS -SISTEMAS DE 0,00
INFORMA
541047 2.1.03.001.001 PIAZZA SERVICOS MEDICOS EIRELI 0.00
552745 2.1.03.001.001 PONTAM•D FARMACEUTICA LTDA 0.00
503934 2.1.03.001.001 PRO'VEDA COMERCIO DE EQUIPANiE'blTOS LTDA 0,00
543669 2.1.03.001.001 PROSPERA LABORATÓRIO DE, ANALISES CLINICAS 0,00
EIKELI
539794 2,1.03.001.001 1LP. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 0.00
SOCIEDADE SI
500745 2.1.03.001.00t RAKSA CIA LTDA 0,00
539704 2.1.03.001.001 RDX - SEV/COS MEDICOS SS 0.00
509499 2.i.03.001.001 REFRIGERACAO DUFRIO COMERC!O E IMPORTACAO 0,00
LTDA
541940 2,1.03.001.001 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 0.00
539600 2A.03.001.001 SANEvFFrA COM. REP, MAT. MED. HOSPITAL&RF• 0,00
LTDA
539571 2,1.03,001.001 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE E!v[B.LTDA 0,00
500763 2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A 0,00
503372 2A.03.001.001 SU•ERGASBRAS ENERGIA LTDA 0.00
548584 2.1.03.001.001 SUPRITECtffICA EIREL/ 0.00
536763 2.1.03.001.001 TRAVAGIN & AMP TRAVAGIN LTDA 0,00
501097 2,1.03.001.001 VALDIR OUNO TOM,ASI JUNIOR 0.00
501456 2.1.03.001.001 WH/TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0,00
501419 2.1.03.001.001 WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE 644,00
EXTINTORES LTDA
542567 2.1.03.001.001 YUKIKO FUGIHA.RA 104561858Ó0 0,00
Débito Crédito Saldo
382,56 382,56 0,00
1.436,40 1,436,40 0,00
534,00 534,00 0,00
750,00 750,00 0,00
14.302,48 14.302,48 0,00
] 80.00 180,00 0,00
749.92 749.92 0,00
4.155,00 4.I55,00 0,00
23.60L86 23.601,86 0.00
44,600,00 44,600,00 0,00
359,21 359,21 0.00
100.382.35 100,382.35 0,00
1.750,00 1.750,00 0.00
502.285.20 502.285,20 0,00
9.871,25 9.871•25 0.00
457,00 457,00 0,00
376.516.84 376.516.'84 0,00
9.765.02 9.765,02 0,00
967,90 967,90 0,00
658,52 658,52 0,00
772,00 772,00 0,00
3.032,00 3.032,00 0,00
644.00 0,00 0,00
1.019,20 1.019.20 0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS 126.584,29 101.626,54 215.795,89 240.753•64
1540 S 2.1.05,001 ]•vlPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 49.249,04
1555 2.1.05.001.001 Imposto Sindicai a Recolher 0.00
1546 2.1.05.001.001 IRRF Retido S/NF a Recolher 19.267.27
1544 2.1.05.001.00] [R.RF sobre Trab Assalariado 29.981,77
34.178,86 71,843,55 86.913.73
0,00 51,30 51.30
18.642,27 44.185,55 44.810,55
15.536.59 27.606,70 42.051,88
1:579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RJgTIDOS A RECOLHER
1580 2.1.05.003.001 Contribuiçóes Retidas a Recolher
1581 2.1.05,003.001 INSS Retido a Recolher
1582 2,1.05.003.001 ïSS Retido it Recolher
77.335,25 67.447,68 143.952,34 153.839,91
61.955,40 59.049,18 137.077,34 139.983,56
15.273.50 8.398,50 6.875,00 13,750,00
106,35 0,00 0,00 106,35
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÓES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 2.659.370,05 2.140A95,79 1M43.237,83 1.962.112,09
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGU!
CNPJ: 45.383.10610016-36 21/01/2021 08:28 Pág:0006
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
1633 S 2.1.07.00] OBRIGAÇÕES COM O ]PESSOAL
1634 2.1.07.00,L001 Salários e 0rdenados a Pagar
4956 2.1.07.001.005 13 SalarioaPagar
4958 2.1.07.001,007 Rescis6es a Pagar
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕESIiREVI•]•NCIÅRL•S
1659 2,1.07.003.001 INSS a Recolher
1660 2. 1.07.003.002 FGTS a Recolher
699.668,20 1.058.505,52 1.030.946,62 672.109.30
699,668.20 708.673,46 681.114,56 672A 09,30
0•00 292.008,03 292.008,03 0.00
¿).00 57.824.03 57.824.03 0.00
1683 S 2.1.07;005 PROVISOES
1684 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias
1686 2.1,07.005.003 Provisão Egts Sobre Férias
1688 2.1.07.005.005 Provisão Para 130 Salário
1690 2A.07,005.007 Provisåo Fg•s Sobre 13ó Salário
145.891•26 187.148,85 254.484.24 213.226,65
70.361,14 78.267,44 145.726,18 137,819,88
75,530.12 t08.88L41 108.758,06 75.406,77
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.813,810,59 894.841,42 157.806,97 1.076.776,14
1.029.820,36 125.985,31 93.299,24 997.134.29
82,288.62 10.077.07 7,430,30 79.641.85
677.303.94 729.793,98 52.490,04 0.00
24.397,67 28.985,06 4.587,39 0.00
1772 S 2.L09.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
1405 2.1.09,005.001 Contrato Ação Global a Realizar
4987 2.1.09.005.001 Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA
9.114.224,04 6.'/15G40,72 40.292.044,32 42.690.927.64
1920 S 2.2 NÁOCIRCULANTE
9.1143.24,04 6.715.340•72 40.292.044.32 42.690.927,64
2.398.883,32 0,00 0,00 2,398,883,32
6.715.340,72 6,715.340.72 40,292.044.32 40.292.044,32
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
83.941.759,00 40.292.044.32 0,00 43,649.714.68
2167 S 2.2,01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES
83.941.759,00 40.292.044,32 0,00 43.649.714,68
5010 S 2.2.01.011.013 Contrato Gestao a Receber 80/2019 - ]ti[MA
5011 2.2.01,011,013,001 Contrato Gestao a Receber 80/2019 -UMA
83.941.759.00 40.292,044.32 0,00 43.649.714,68
2585 S 2.5 PATRIMÕN]OSOCIAL
83.9•1.759,00 40.292.0•,32 0,00 43,649.7] 4,68
83.941.759,00 40.292.044,32 0.00 43.649.714,68
2591 S 2.5.07 OUTRASCONTAS
2593 2.5.07,002 Supemvit/Defieits do Exereicio
4990 2.5.07,003 (-/+) Aj•te de Exereieio Anterior
(71.733,99) 0,00 1.834.698,55 1,762.964,56
2600 S 4 RECEITAS
(71.733•99) 0,90 1.834.698,55 1.762.964,56
(93.913,51) 0.00 1.834.698,55 1.740.784.94
22.179,62 0.00 0,00 22.179,62
35.236.948.99 0,00 6.716.699,28 41.953,648,27
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
[CNPJ: 45.383.106/0016-36
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Balancete -Fiscal
Conta
2601
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito
S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 35.236.948,99 0,00 6.716.699,28
Saldo
4J.g53.•s,27
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 35.085.661.58 0,00 6.715.340,72 41.801.002,30
2700 S 4.1.01.005 RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAUDE 35.085.661,58 0,00 6.715.340,72 41.801.002.30
2701 S 4.1.01.005.001 RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO
2702 4.l.01.005.001.001 C•ståo Hospital Municipal de Araucária
2703 4. l.O 1.005.001.002 Centrato Ação Global
35.085.661,58 0,00 6.715.340,72 41.801.002,30
33.888.872.16 0,00 6.715.340,72 40.604.212.88
I. 196.789,42 0,00 0,00 1. ] 96.789.42
2856 S 4.1.05 OUTRASRECEITASOPERACIONAIS 151.287,41 0.00 1,358,56 152,645,97
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS
2858 4.1.05.001.001 Desceatos Obtidos
2859 4.1.05.001.002 Receitas AplicaçSes Finaceiras
56.713,73 0.00 1.358,56 58.072.29
24.089,03 0.00 144,60 24.233.63
32.624.70 0,00 1.213,96 33.838.66
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS
2892 4.1.05.003.008 Reembolsos do Despesas
94.573,68 0,00 0,00 94.573,68
94.573,68 0.00 0.00 94.573.68
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS 36.517.447.92 5.133.497,41 251.496,68 41.399.448.65
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35.184.720,44 5.055.537,27 200.653,97 40,039.603,74
3653 S 5.5•01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÅo DE.SERVIÇOS 20.508.394,41 3.436.744,37 12.697,01 23`932.441,77
3654
3244
4967
S 5.5.0L001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MEDICOS-HOSPITALARES
5.5.01.001.001 Material Medico Hospitalar
5.5.01.001.001 Medicamentos em Geral
1.397.766,55 192.504,84 0,00 L590.271.39
682.443.1 ] 79.355.49 0,00 761.798.60
715.323,44 113.149.35 0,00 828.472,79
4999 S 5.5.01.002 DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL
3714 5.5.01.002.001 Alimentação Infantil
3800 5.5_01.002.001 Colina d• Lixo Hospitalar
3955 5.5.01.002.001 Dedetizaçào
3712 5:5.01.002.001 Dietas Enterais e Parenterais
3848 5.5.01.002.00I Esterilização de Instnam¢'ntais
3703 5.5.01,002.001 Gas do Cozinha
4968 5.5.01.002.00I Generos Alimentícios
3.759.107,62 360.874,96 12.697,01 4.107.285,57
7.506,46 940,80 0,00 8.447,26
44.715,3 t 5.056,88 0,00 49.772,19
5.850,00 650,00 0,09 6.500,00
59.486,95 7.122,78 0,00 66.609,73
698.850,00 62.500,00 12.696,99 748.653,01
95.880•3 9.765,02 0,00 105.645,25
363.880,64 46.614,12 0,130 410.494,76
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
2110112021 08:28 Pág:O008
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete -Fiscal
Conta
3788
3907
3906
379?
3847
3879
3882
3852
3715
4974
3718
4997
4973
4969
4379
3794
3787
3750
3908
3849
3792
BALANCETE
Valores e×pressos em Reais (R$)
S Classificação Saldo Ant. Débito
5.5.01.002.001 Laborator•o de Analises ClJraeas 224.454.12 '
o-3,601,86
5.5.01.002.001 Lo¢açà.o de EqtRpame'atos Hospitalar 39L691,52 33.875.00
5.5.01.002.001 Loeaçào de h,í[áqu{nas e Equipam¢atos I lg.837.77 1,200,00
5.5.01.002.001 Manutenção de Elevadores 7.500,00 750.00
5.5.01,002,001 Manuteação d• Eqtùp. Hospitalares 58.259.77 7.570,00
5.5.01,002.001 Manutenqão de Máquinas Equipamentos 61.634,25 6.924,00
5.5.01.002.001 Manutenção e Com;. debelas Imoveis 2,700.00 900.00
5.5.01.002.001 Manutenção Maq e Equip (Eng•harJa Clhli¢a) 242,270,96 7.800,00
5.5,01.002.001 Materiais de laformatica 3.775,50 0,00
5.5,01.002.001 Materiais de Manutenção Coaservaçåo - lIMA 26.13038 5.449,87
5.5.01.002.00] Mattå'iais de Mato*tenção, Pre,diál e Eletñea 3,903,02 0,00
5.5.01.002.001 MateñaiS Descartåv¢is -HMA 31.703,85 12.629,60
5,5.01.002.001 Mate-dai de E:,gpedient,• lrapre.ssos 65.650.63 12.275,,31
5.5.01.002.001 Material de Limpeza e Higieaizaçåo 182.998,83 36,796,94
5.5.01.002,001 Midias Digitals 54000.00 0.00
5.5.01.002.001 Oxigenio/Gases Medicinais 267•767,51 3.032.00
5.5,01,00Z001 Provedor de/nt¢rn¢t 3.766•84 124,53
5.5.01,002.002 Serviços de Lavandeña 415,927,29 39.199,80
5.5.01.002.001 Serviços de Motoboy/Ápoio Lògistico 25.369,60 1.932,20
5.5.01.002.001 Sistemas de lnformatica 282.231,93 26.28924
5,5.01.002.001 Tratam•to deEfl•emtes 62.363,76 7.875,02
Crédito Saldo
0,00 248.055,98
0.00 425.566.52
0,00 120,037.77
0,00 8.250.00
0,00 65.829.77
0.00 68.558.25
0,00 3.600,00
0,00 250.070.96
0,00 3.775.50
0.00 31.580,85
'3,00 3.903,02
0,00 44.333.45
0.00 77.925,94
0,00 219.79537
0,00 5.000,00
0,00 270.799,51
0,00 3.89137
0.00 455.226,99
0.00 27.301,80
0.00 307.521,17
0.02 70.238.75
3749 S 5.5.01.005 PRESTAÇÃO DIg SERVIÇos,MEDiCOS
4668 5.5.01.005.001 Exames de Imagem
3169 5.5.0].005.001 Exames Medidos
3775 5.5.01.005.001 Hemodialise Beira Leito UTI
3785 5.510L005,001 Inmg¢m (Rad•,oL/TornograíSa/RessonfOltrasJMamog)
3776 5.5.01.005.00l Ortopedia e Tranmatologaa
3783 5.5.01.005.001 Outras Especiaiìdad¢s
3777 5.5.01,005,002 PAI -Ertf¢rmaña Cliniea
3752 5.5.01.005.001 Serviços de SCIH
3778 5.5.01,005,001 UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica
3780 5.5.02.005,001 UTI Iafantil/Neoaatal com Responsabilidade Teenica
15.351.52024 2•883.364,57 0,00 18.234.884,81
51.075.00 180,00 0,00 51.255.00
22•ó74,57 55,588,00 0.00 282.262,57
182.650.00 27.450,0Õ 0,00 210. 100.00
790,381,60 154.5Ó0,40 0,00 944.942.00
1.107.213,55 223.455,85 0,00 1.330.669,40
8.654.025,52 [ .842,930,32 0,00 I 0.496.955.84
2.676.000,00 535.200,00 0.00 3.211.200,00
220.000.00 44.000.00 0,00 264.000,00
570.000,00 0,00 0,00 570.000.00
873,500,00 0.00 0.00 873.500.00
3773 S 5.5,03 DESPESAS COM PESSOAL 14.676.326,03 1,618,792í90 187.9,'.'.•#6 IÕ.107.161.97
3774 $ 5.5.03.001 SALARIOS E ORDENAI)OS
3706 5.5.03.001.001 13" 8aláño
1 L443.914,67 1.215.304,22 182.087,.54 12.477.131.35
763.2 ] 6,83 84.086,30 14.282,67 833,020,46
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
21/01/2021 08:28 Pág:0009
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Débito Crédito Saldo
212.600,08 125 »85.3 • 1.163.091,81
91.571,06 10.077.07 957.250.14
2,946.26 13,00 51.000,71
66.042,19 0,00 877.424.65
20.908.93 0.00 91.921.41
1.515,22 0,00 5,404.28
0.00 0,00 13.319.52
735,634,18 31.742.49 8.484.698,37
Conta S Classificação Saldo Ant.
3707 5.5.03.001.001 Férias 1.076.477,04
3709 5.5.03.001.001 FGTS 875,756.15
3705 5.5.03.001,001 GratiííeaçÕas 48.054,45
3713 5.5.03.001.001 Horas E.xtras 811.382,46
3710 5.5.03.001.001 lndenaza¢õeslAviso Pré•io[Resoisões 71,012,48
4977 5.5.03.001.001 Jovem Aprendiz 3.889,06
4341 5.5.03.001.00I Menor Aprendiz 13.319,52
3702 5.5.03.001.001 Salários e Ordenados 7.780.806,68
3822 S 5.5.03,003 BENE•'ICIOS A EM'PREGADOS
3716 5.5.03.003.001 Alimentaçirto do Trabalhador
4345 5.5.03.003.001 Auxilio Funm-al
4998 5.5.03,003.001 Equip. de Proteção !ndividiml
3711 5.5.03.003.001 E.xames/Sande Oeupaeional
4975 5.5.03.003_001 Vale Tra•po•
2.274.915•64 403.488,68 5.869,42 2.672.53490
1.913.131.89 376,516,84 0,00 2,289.648.73
66.446,66 15.50 0,00 66.462.16
122.536,10 725,15 0.00 I23.261,25
125.960,00 I7.225,30 0.00 143.185,30
46.840,99 9.005,89 5,869.42 49.977,46
3873 S 5,5.03.007 UTI!XDADES E SERVIÇOS
4479 5.5.03.007.004 Correios
4555 5.5.03.007,005 Despesas com Cart0rio
802,79 0,00 0,00 802.79
682,02 0,00 0,00 682.02
120,77 0,00 0.00 120,77
3953 S 5.5.03.013 DESPESAS ACAO GLOBAL
5006 5.5,03.013.003 Exames Médicos
5004 5.5.03,013.003 Mater'ial Médico Hosipta!ar
5005 5.5.03.013.003 Serviços M¿dieos
956,692,93
193.418,92
8.460,00
754.814,01
0,00 0,00 956.692,93
•00 0.00 193.418.92
0,00 0,00 8.460,00
0.00 0.00 754,814,01
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS 1.332.727,48 77.960,14 50,842,71 1.359.844.91
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMIìNISTRATIVAS 1.307.797,32 75.547,39 50.632,71 1.332.712,00
4531 S 5.7.03.015 SERVIÇOS TI•CN/COS DE APOIO GESTAO
4532 5.7.03,015,001 Impostos e Taxas
4985 5.7.03.015,001 Serviços de Coord Técnica Gerai
1.307.797,32 75.547,,39 50.632,71 1.332,712,00
2.66230 0,00 0,00 2,662,30
1.305.135,02 75.547.39 50.632,71 1.330.049,70
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS 7.A-930,16 2.412,75 210,00 27.132,91
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS
4697 5.7.11.001.001 Descontos Ponce,didos
4698 5.7.11.001.002 Dasp•sas Bancárias Diversas
7A.930,16 2.412.75 210,00 27.132"91
0,01 0,00 0.00 0,01
15,661,41 2.412,75 210,00 17.864.16
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
21/01/2021 08:28 Pág:0010
Período: 01/t2/2020 a 31/12/2020
Balancete -Fiscal
Conta
4701
4703
47O5
S Classificação
5.7.11.09t.005 Juros Pagos ou L,xcorri•óS
5.7.11.001.007 Multas Dedut[veis
5.7A 1.001.009 Perdas Com [uxestim¢atos Aplicaç6es
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Saldo Ant.
3.622,76
3.687,75
Débito Crédito Saldo
o,•o o,oo 1_9•8,23
0.00 o»0 3.622,7•
o,oo 0,00 3.6•7.75
4852, S q RESULTADO (1.280,.498,93) L834.698•5 0,00 554.199,62
4853 S 7.1 RESULTADO (1.280.498•93) 1.834.698•5 0,00 554A 99,62
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXËRctcIO
4855 7.t.01.001 •cerrz.memodo Exercício
(L280Ag&9"3) 1•834.698•5
(1.280.498,93) 1.834,698,55
I•,00 5•.199,62
0,00 554.] 99,62
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI I CNPJ: 45.383.106/0016-36
I
I
I
I
I Conta Histórico Classificação
21/01/2021 08:41 Pág:0001
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Fundo Fixo -Hospital Municipal de Araucaria 1.1.01.001.001
I N/Pgto A MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A REF NFS
] 23111
N/Pgto A MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROC]O S/A REF NFS
23112
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
N!Pgto DEB TARIFA
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EUNICE VAIS SAMPAIO
N/Pgto 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GIULIANO MARCOS TESTA
N/Pgto lO PARCELA DEcIMo TERCEIRO - KARINA DE FATIMA PINTO
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PAULA ALESSANDRA
GOMES
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GISLENE TEIXEIRA DA
SILVA
N/Pgto lO PARCELA DECIMO TERCEIRO - LUCIANE MARIA SILVA DO
PRADO
N/Pgto l° PARCELA DECIMO TERCEIRO - MONICA MARTINS PEREIRA
CAMPOS
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SCHEILA CRISTINA DE
MERCEDES COELHO
Código Filial Data Sequência Débito Crédito
5
01/12/2020 23544
I
-MATRIZ 400,00
01/12/2020 23543
1 -MATRIZ 960,00
5003
0.90
10.00
10,00
10,00
416,88
700.85
727,90
1.119,46
557,63
265,60
459,90
748,66
1 -MATRIZ 01/12/2020 23047
1 -MATRIZ 01/12/2020 23044
1 -MATRIZ 01112/2020 23045
I -MATRIZ 01/12/2020 23046
1 -MATRIZ 01/12/2020 21696
l
-MATRIZ 01/12/2020 21729
1 -MATRIZ 01/12/2020 21775
01/12/2020 21864
I -MATRIZ
01/12/2020 21728
1 -MATRIZ
01/12/2020 21807
l
-MATRIZ
01/12/2020 21847
1 -MATRIZ
01/12/2020 21915
1 -MATRIZ
Adiantamcntos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
N/Pagamento NF Número 790862 PARA SODEXO PASS DO BRASIL
SERV1COS E COMERCIO S.A t -MATRIZ
Valor Referente CRÉDITO GERADO NF 78639 PAGO VALOR & MAIOR
BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA [ -MATRIZ
Adiantamontos de 13°
Sallírlo 1.1.04.015.003 314
NIPgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PAULA ALESSANDRA
GOMES I
-MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MONICA MARTINS PEREIRA
CAMPOS 1 -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SCHEILA CRISTINA DE
MERCEDES COELHO l
-MATRIZ
NIPgto lO PARCELA DECIMO TERCEIRO - EUNICE VAIS SAMPA]O 1 - MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GIULIANOMARCOS TESTA 1 -MATRIZ
N/Pgto I° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KARINA DE FATIMA PINTO I
-MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GISLENE TEIXEIRA DA
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto I
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- LUCIANEMARIA SILVA DO
PRADO I
-MATRIZ
A C P CORREA & CIA LTDA 2.1.03.001.001 553834
Compra Conforme NF 4408 A C P CORREA & CIA LTDA 1 -MATRIZ
A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS ,
2.1.03.001.001 549352
LTDA
Compra Conforme NF 1110 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA 1 -MATRIZ
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558
I<IR I• I .T
Compra Conforme NF 111161 AÅBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E1RELI 1 -MATRIZ
ADBO SERVICOS GRAFICOS LTDA 2.1.03.001.091 540303
01/12/2020 23017
01/12/2020 23720 5.771,99
O 1/12/2020 21864 1.119.46
01/12 '2020 21847 459,90
01/12/2020 21915 748.66
01/12/2020 21696 416,88
01/12/2020 21729 700,85
01/12 2020 21775 727.90
01/12/2020 ...........
01/12/2020 2 1807 265,60
01/12/2020 22064
01/12/2020 22001
01/12/2020 21997
Saldo a Transportar:
185.401,02
852,00
1.505.80
628,00
184.005,73
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:O002 CNPJ: 45,383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado;
Compra Conforme NF 2180 Abdo Services Gmficos Ltda 1 - MATRIZ 01/12/2020 22608
ALDREY PAUCIO DA SILVA 2.1.03.001.001 545209
( 2,,2006
Compra Conforme NF 7766 ALDREY PAUCIO DA SILVA
Compra Conforme NF 7697 ALDREY PAUCIO DA SILVA
Prestaçào Serviço Conforme NF 109863 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS
1-MATRIZ 01/12/2020 22561
22496
I-MATRIZ 01/12/2020 22087
01/12/2020 22499
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 125810 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 196 Para ANDERSON LUIS BARTH -
545814
1 -MATRIZ 01/12/2020
01/12/2020
22495
22094
22030
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2.1.03.001.001 543763
ARAUSET GRAFICA E EDITORA LTDA 2.1.03.001.001 500657
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 539615
Compra Conformo NF 9068 ATHOS COMERCIAJJ•Sp•ITALARLTDÆ ' '
! l -MATRIZ 0It12/:2020 "-, • ",22099
AZAMBUJA SERVICES MEDICOS EIRELI 2.1,03.001.001 549328
EIRELI 1 - MATRIZ
01112•020 •" •-23677•
EIRELI 1 -MATRIZ
PrestaçãoSeryiçoCoifformeNF22Para•UJ•SERVICOSMEDIGOSi" • .
'
01/12,,/2029 , 225O9'
EIRELI 1 -MATRIZ
22510
.I
Crédito
184.o05,-•-3 [
I
803.55
1.445,60 I
816.69
i
3.67868 1
55,00
1.530.00
700.00
824.50
4.771.16
1.288,37
3.734.11
4.800,00
1•99,56
1,277.80
1.827,36 I
i
700.00
350.00
350.00 [
1.750,00.
Prestação Serviço Conforme NF 2890 Para BIOLIMP SERVICES 01/12/2020 22517
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE : •') *• .... 1- ,MA.•TI3!Z
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2876 Para BIOLIMP SERVICES 01/12/2020 22518
ESPECIALIZADOS DE HIGIEN!ZACAO TE • ,! •
'
': - • • 1 -MAT•!Z ,
•
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2.1.03.001.001 544173
Compra Conforme NF 127839 BIOMEDICAL EQUIP•NTOS E PROD ,
,
" ' 01/12/2020 I
,
22002
MEDICO-CIRURGICOS L 1 -MATRIZ
BIOXXI SERVICES DE ESTERELIZACAO -LTDA •2.1•03.001.Õ01 544350 ,' • ,
"
,
¯
, ,, •
, • ',1 •
,• •¿ • ,
' , ,,
Valor Referente CRÉDITO GERADO NF 78639 PAGO •iALOR A MAIOR "0131212020 23720
BIOXXI SERVICES DE ESTEI•LIZACAO -r LTD• •: ',: I-MATRIZ
Valor Referente ESTORNO NF 78421 CANCELADA BIOXXI SERVICOS DE 01/12/2020 23718
Valor Referente ESTERNO PARCIAL DESCONTO NF 78639 BIOXXI 01/12/2020 23719
Saldo a Transportar:
5.771,99
5.771.99
27.439,86 I
ll.759.94
900.00
5.771,99
256.307,91
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICQRDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0003
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0t/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 256.307,91
BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 2.1.03.001o001 544350
SERVlCOS DE ESTERELIZACAO -LTDA
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.L03.001•001 "
539800
Prestação Serviço Confomle NF 195 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.L03.001.001 539601
Compra Conforme NF 84818 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACA.DISTA
C M HOSPITALAR S.A (LDA) 2.1.03.001.001 539610
Compra Conforme NF 709341 C M HOSPITALAR S,A (LDA)
Compra Conforme NF 709333 C M HOSPITALAR S.A (LDA)
Compra Conformo NF 708805 C M HOSPITALAR. S.A (LDA)
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) 2.1.03.001.001 539586
Compra Conforme NF 2151753 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) 2.1.03.001,001 539612
Compra Conforme NF 849915 C M HOSPITALAR S.A. (RPO) ,
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793
HOSPITAl,ARES I,TDA
Prestação Serviço Conforme NF 2904 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestação Serviço Conforme NF 2905 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestação Serviço Conforme NF 2883 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.00I'.001 539815
S/S
Prcstaçào Serviço Confom•e NF 1205 Para CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 7511 CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP
Compra Conforme NF 7512 CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01/12/2020 22011
01/12/2020 22047
9.385,00
1 -MATRIZ 6.178,3t
1 -MATRIZ 01/12/2020 22112 4, 110,00
I
-MATRIZ 01/12/2020 22113 6.985,00
1 -MATRIZ 01/12/2020 22114 247,95
1 -MATRIZ 01/12/2020 22110 210,00
1 - MATRIZ 01/12/2020 22115 I94,40
01/12/2020 22512
1 - MATRIZ 3.700,00
01/1212020 22519
1 -MATRIZ 3.700,00
01/12/2020 22128
1 -MATRIZ 7.500,00
1 -MATRIZ
01/12/2020 22015
536045
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
01t12/2020 22503
01/12/2020 22502
01112/2020 22504 Prestação Serviço Conforme NF 3652 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA -
EPP 1 -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 3653 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA - 01/12/2020
EPP 1 - MATRIZ
CEQNEP -CENTRAL DE MAN1PULACAO DE 2.1;03.001.001 539584
QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222605 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222078 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222152 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NE 222283 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222219 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222346 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 222473 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Con•'orme NE 222406 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra ConfolTO• NF 222533 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
22505
01/1212020 22630
01/12/2020 22609
01/1212020 22610
01/12/2020 22612
01/12/2020 2261 l
01/12/2020 22613
01/12/2020 22615
01/12/2020 22614
01/12/2020 22616
Saldo a Transportar:
1 = MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATR/Z
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1.68430
287,00
152,00
260,00
260.00
456,01
444,99
204,35
455,09
454,15
455,59
529,48
527,49
298.922,03
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:41 Pág:0004 CNPJ." 45.383.106/0016-36
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE • • :i• •2•L03.001.001 539584 "•
DE QUIMIOTERAPIA N
CompraConforme'NF, ,
221216 CEQNEP-CE•{«DE• MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 221482 CEQNEP - (•ENTRALJ•E ,MAN•ULACAO,
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra C0nfo•e NF 221428 CEQNEP - RE MANIPUÇACAQ•
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Coïfo?meNF 221556 CEQNEP -ç •ULAGAO'
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme,NF 221603 CEQNEP -CENTRAL•DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
¯ Compra COnforme NF 221677 CEQNEP -C•DE MANIPULACAO•
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 221731 CEQNEP -CE1WI•i•• MAN!PULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
2•,03.00L00!
Compra Conforme NF 24274 CL ORTOPEDIA LTDA
Compra Conforme NF 24314 CL ORTOPEDIA• L'FD-•'!¿
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA 2.1.03.001.001
Prestação Serviço Conforme NF 2609 Para CLIìXIIC• DE•DOENCASRENAIS
LTDA
CM,HOSPITALAR S.A. '
: .I !" ' , « • •¿1•03.001,.001
« î
,
Compra Conforme NF 395220 CM HOSPITALAR S.A,
Compra Conforme NF 104 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA
Compra Conforme NF 562572 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA , , ,
¯
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 1364588 COMERC• CIRURGICÀ RIOCI•ARENSE'
LTDA
Compra Cbnform¢ NF,1365045 COM•RCIAE CIRLrR•!CA RIOCLARENSE
LTDA
539583
539801
l
-MATRIZ
, • 01112/2020• •: ..... 22078
1 - MATRIZ
01/12/2020 22077
1 -MATRIZ
• ? 7. O1112/2020• • : 22117
1 -MATRIZ
01/12/2020', ,
1 -MATRIZ
01/12/2020 •
"
1 -MATRIZ
01/12/2020
1 -MATRIZ
01/12/2020
1 -MATRIZ
01/I 2/2020
1 -MATRIZ
[ -MATRIZ
I -MATRIZ 01/12/2020
1 •'MÁTRIZ A ,01112/•020
22119
22118
22120
22121
22122
22123:• ,: ,
22596
22127, '
01/12/2020 22033
1-MATRIZ
•45824-/ «• . -• ,,
1-MATRIZ 01/12/2020 22111
54•4653 -,
I-MATRIZ 01/12/2020 22072
539605
1-MATRIZ
539572
LTDA
Compra Conforme NF 1367137 COMERCIAL cml•lC'A RIOCLARENSE '
•
'
LTDA
01/12 '2020 21998
01/12/2020' • 21987
I - MATRIZ
0111212020" -
'
: 21999
1 -MATRIZ
' •
-
01112/202@ 22084
1 - MATRIZ
01/12/2020, : ' 22075
1 - MATRIZ
Prcstação Serviço Conforme NF 36 Para DANIEL DA SILVA 76257355915 1 -MATRIZ 01/12/2020 22060
Compra Conformo NF 114880 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
Emerson Eleuterio Dos Santos-ME 2.1.03.001.001
Prestação Serviço Conforme NF 145 Para Emerson Elç•:•ÇO Dös SamossME
Prestaçåo Serviço Confomae NF 146 Para Emerson Eleuterio Dos Santos-ME
541038
1 -MATRLZ
1 ,.MATRIZ
l
- MATRIZ
01/12/2020 22098
01/12/2020 22100
01/12/2020 22101
Saldo a Transportar:
Crédito
298.922,03
529,36
216,82
216.82
397.92
217.20
400,09
217.20
388.71
390.67
210.46
183.81
I83,81
11.074.30
414,00
4.263.95
1.761,62
2.946.89
5.844.76
'
I
825.67
7.117.08
900.00 !
510,05
1.254,00
350.00
339.737,22
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0005
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 339.737,22
ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS SIS 2.1.03.00L001 543232
Prestação Serviço Conforme NF 70 Para ENDOGASTRO -SERVICOS 01/12/2020 22019
MEDICOS SIS l
-MATRIZ
ENDOX LTDA 2.1.03.001,001 539718
Prestação Serviço Conforme NF 543 Para ENDOX LTDA 1 - MATRIZ
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.,r•01 539616
FARMACEIYTICO•ì I,TDA
Compra Conforme NF 161159 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA 1 -MATRIZ
FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS 2.1,03.00L001 554275
ASSOCIADOS Prestaçåo Serviço Conforme NF 2231 Para FABRICIO DE MELLO & 01/12/2020 22530
MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1 -MATRIZ
FIBRA ALIMENTOS 2.1.03.001.001 518499
Compra Conforme NF 102032 FIBRA ALIMENTOS 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 102568 FIBRA ALIMENTOS I
-MATRIZ 01/12/2020
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.1.03.001,001 543237
Compra Conforme NF 811384 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 01/12/2020
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 803444 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 01/12/2020
LTDA 1 - MATRIZ
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2.1.03.001.001 545820
Compra Conforme NF 14393 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 14175 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES
EIKELI 1 -MATRIZ
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.1.03,001.001 503713
LIMPEZA LTDA
Compra Conforme NF 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA 1 -MAT!;'dZ
HAIFA RAISSA CHUEIRi CIA LTDA -ME 2.1.03.001.001 539664
Compra Conforme NF 16351 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA -ME 1 -MATRIZ
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03.001.901 553831
Compra Conforme NF 6645 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 1 - MATRIZ
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03.001.001 551658
Compra Conforme NF 252167 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
Compra Conforme NF 251933 HDL LOGIST]CA HOSPITALAR_ LTDA.
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E 2,1,03,001,001 550664
SERVICOS LT
Compra Conforme NF 1438 HIPROMED-MORIAH COMERCIO.
IMPORTACAO E SERVICOS LT
HOSPITAL NO•,rO MUNDO LTDA 2.1.03.001.001 508506
Prestaçio Serviço Conforme NF 24933 Para HOSPITAL NOVO MUNDO 01/12/2020 22037
EIRELI 1 -MATRIZ
Prestaçåo Serviço Conforme N• 24952 Para HOSPITAL NOVO MUNDO 01/12/2020 22040
EIRELI 1 - MATRIZ
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 2.L03.001.001 545610
HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 83446 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 01/12/2020 22052
HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ
JLM -SERVICOS DE DEDET1ZACAO E LIMPEZA DE 2.1.03.001.001 541875
Prestação Serviço Conforme NF 1111 Para JLM -SERVICOS DE 01/12/2020 22003
DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS I
-MATRIZ
JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 2.1.03.001.001 540439
Prestaçào Serviço Conforme NF 133 Para JULIANO BETIM COZITSKI
01/12/2020 22065
01/12/2020 22106
1 -MATR!Z O 1/12/2020
1 - MATRIZ 01/12/2020
01/12/2020
1 -MATP3Z
21980
22086
22621
22050
01/12/2020 22554
01/12/2020 22049
01/12/2020 22124
01/12/2020 22071
01/12/2020 22008
22104
22076
22004
O 1/12/2020 22063
Saldo a Transportar:
21.698.12
7.975,00
2.280,50
1.750,00
4.152,04
645.15
2.406,85
726,05
645,00
3.188.10
7.313,00
2.700,85
937,28
2.650,00
1.345.00
152,00
106.332.39
486,29
2.377,20
650.00
510.148,04
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:41 Pág:0006
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Códígo Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
50,0439•.
05578273963 1 -MATRIZ
Prestação Serviç,gCortformeNF 134]?araJ]•IA•O•ETIMCOZITSKI, • , •
,, •
, 01/12/2020 • «• • • •22062
05578273963 1 -MATRIZ
KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S , ¿:•:" ! :'i•i •,1•03,001:00•''
'
,
,: 5S9•15 i- :' ,,
Prestação Serviço Conforme NF 594 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S 1 - MATRIZ 01/12/2020 22593
i- MATRIZ ; , 01112/2020 -•, 22044
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS 2.1,03.001.001
T.E.C.I ..A.R. l .T
Prestação Servi• Confo•e •209•8P•
AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT
506031
1 -MATRIZ
01/1:2/2020 4 •22081
Prestaçáo Serviço Conforme NF 647 Para LAJUNY ENGENHARIA E 01/12/2020 23684
1- MATRIZ
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 550680
HOSPITAl ARE,• I TDA
Compra Conforme NP 404074 LIFECOR •CQMERGIÇ•EPRQDLr•OS ::
HOSPITALARES LTDA
•40•25
Compra Conforme NF 264104 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
•L*CMED SOLUCOES E• SAUD• LT»A. 2.1.03.001.001
MARQ EMBALAGENS EIREL! -ME 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 3736 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
¿
Compra Conforme NF 3683 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
'
Compra Conform• •3734 MARQ E•AGENSIEIRELI ,ME
Compra Conformo NF 3707 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
Compra Conforme NF 3687 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
551680
539575
0111212020 22095
1 -MATRIZ
22029
1 -MATRIZ
l
•. MATRIZ 01112/2020 22000
1 -'MATRLE 01112/2020 22597
1 -MATILIZ 01/12/2020 22132
IçMATRIZ " 01/12/2020 '
• 22607
1 -MATRIZ 01/12/2020 21982
1 -MATRIZ.... 01112:2020 • •, ',,22131
I -MATRIZ 01/12/2020 22054
t:MA•" ', O Vt2/2020 221'29
1 -MATRIZ 01/12/2020 21981
t - MATRIZ iç¿• 01/t2/2020 •'• i'•'» '• 22130
Compra Conforme NF 3688 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ
550677 ,
01/12/2020 22088
Compra Conforme NF 45362 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO •2•1•03.001.001 " , 539602
HOSPIT R
' ' , "
;•¢-•" '•' ', • , ' ,
A•ompra Conforme NF 583248 MEDILAP. IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR ,' '
• ! ,•': i •, , ,
"
Compra Conforme NF 581572 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOHOSPITAR ,' '• , ',,' "i•'
:
:
Compra Conforme NF 581566 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR ,
, • ,' •+'.!!ii)«'l ....
,
....
MINAS D1STRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS 2.1.03.001.001 553836
EIRI•1,1
CompraCo•formeNF 3137MìlqASDISTRIBmD0i•'jt•,EMEDI,CAMEN•OS :
: '.
EIRELI
MI•DZZI & PINTARELLI PRODUTOS ', ,- "•..,•.1•ç3.00!.001 546325
ICO-HOSPITALARES ,
'
,
"
'•,. I" '
Compra Conforme NF 12893 MINUZZI & PINTARELLI PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES .
"
•
'
! •i:• ......
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 2.1.03.001.001 544030
Compra ConfOrme NF 753651NACION• COMEg•:HOSP>I•fALAR S.A, !"
NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 2.1.03.001.001 541366
07255563902
1 - MATRIZ 01/12/2020 22048
01/12/2020 22085
I-MATRIZ :
01/12/2020 22005
l - MATRIZ
01/12/2020 22097
•ç MATRIZ '
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ.
01/12/2020 22096
01/12/2020 22555
0]/12/2020 21986
Saldo a Transportar:
I
Crédito
510,148,041
I
1.500.00
7.800,00
20,647.00 [
20,647,00 [
I
4.012.08
i
I
3.378.60 i
3.750.00
530,11
250.00
406,80
342,00
1.143.67
1.164.60
625,20
3.218.86
505,00
1.865,87
725;15
2,658.44
929.83
4.104,42 ]
13.815,85
i
3.516.03
I
I
1.125.00
958,50
[
2.799,17
612.567,22 1
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0007
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 612.567,22
NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 2.1.03.001.001 541366
07255563902 Compra Conforme NF 410401 NATACHA REGINA DE MORAES
CERCHIAR107255563902 1 - MATRIZ
NATURALIFE LTDA 2.1.03.001.001 539578
Compra Conforme NF 162776 NATURALIFE LfDA
NESTLE BRASIL LTDA 2.1.03.001.001 502590
Compra Conforme NF 2944971 Nestle Brasil Ltda 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 2944972 Nestle Brasil Ltda 1 - MATRIZ
PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA 2.1.03;001.001 539710
Prestação Serviço Confom•e NF 533 Para PEREIRA & JUNGBLUTH
ELEVADORES LTDA 1 -MATRIZ
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -SISTEMAS DE 2.1.03.001.001 539804
INFORMA
Prestação Serviço Conforme NF 81012 Para PHILIPS CLINICAL
INFORMATICS -SISTEMAS DE INFORMA 1 - MATRIZ
PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 503934
Compra Conforme NF 21669 PRO-V1DA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA 1 - MATRIZ
PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2.1.03.001001 543669
•IR•T T
Prestação Serviço Conforme NF 240 Para PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS EIREL] 1 - MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 239 Para PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS EIREL] I - MATRIZ
R,P, SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 2,1.03.00L001 5"39794
SOCIEDADE SI
Prestação Serviço Conforme NF 29 Para R.P. SERVICOS D1AGNOSTICOS
POR IMAGEM SOCIEDADE SI 1 -MATRIZ
RDX - SEVICOS MEDICOS SS 2.1.03.001.001 539704
Prestação Serviço Conforme NF 462 Para RDX - SEVICOS MEDICOS SS 1 - MATRIZ
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 2.1.03.001,001 541940
Prestação Serviço Conforme NF 59 Para REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E
GESTAO LTDA 1 - MATRIZ
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539600
LTDA
Compra Conforme NF 7834 SANEVITTA COM, PEP. MAT. MED.
HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 7796 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED.
HOSPITALARES LTDA l -MATRIZ
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA 2,1.03.001.001 539571
Compra Conforme NF 1328675 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 2.1.03.001.001 500763
S.A
Prestação Serviço Conforme NF 790862 Para SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A.
N/Pagamemo NF Número 790862 PARA SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001 503372
Compra Conforme NF 6618 SUPERGASBRAS ENERGIA LrDA
SUPRITECNICA EIRELI 2.1.03.001.001 548584
Compra Conforme NF 7839 SUPRITECNICA EIRELI
TRAVAGIN & AMP TRAVAGIN LTDA 2.1.03.001.001 536763
Compra Conforme NF 2483270 TRAVAGIN & AMP TRAVAGIN LTDA
VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR 2,1.03.001,001 501097
01/12/2020 22107
1 -MATRIZ 01/12/2020 22116
01/12/2020 21985
01/12/2020 21984
01/12/2020 22102
01/12/2020 22068
01/12/2020 22506
01/12/2020 22109
01/12/2020 22108
01/12/2020 22059
01/12/2020 22023
01/12/2020 22027
01/12/2020 22070
01 / 1212020 22007
01/12/2020
I - MATRIZ
01/12/2020
1 -MATRIZ
01/12/2020
1 -MATRIZ
1 «MATRIZ 01/12/2020
1 - MATRIZ 01112/2020
I - MATRIZ 01 tl 2/2020
22051
23018
23017
22103
22507
22105
Saldo a Transportar:
185.401.02
59,40
1.044,00
188,52
194,04
750,00
14.302,48
2.790,00
18.996.86
4.605,00
44.600,00
47.007,59
251.142.60
733,95
5.757,60
457,00
185.401,02
3•49,96
967,90
658,52
1.009.872,64
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0008 CNPJ: 45.383,10610016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Históríco Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transpertado: 1.009.872.• I
Prestação Serviço Conforme NF 753 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
YUKIKO FUGIHARA 10456185860 " : ;, :/• • •
'
•,I•.L03.001.001 ' : 545567
Prestação Serviço Conforme NF 380 Para YUK!KO FUGIHARA
10456185860 . :
"• -"'•
IRRF Retiflo S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
1 - MATRIZ 01/12/2020 22061
01/12/2020 22536
I
772.00
i
.1 .MATRIZ 1.019,20
01/12t2020 23682
CONSULTORIA LTDA 1 -MATRIZ
IRRF Kefido sobre Nota Fiscal Núme?o 59•4 D$ •OSSERVICOS 01/I2t2020, ¯
:
; . 2259'1
MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
IRRFRefid0sobmNotaFìsealNfimero109863D¢•,ÀMBSERV'SUL" , - ,
; '
, •, 01112/2020 22493 , ',
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA I -MATRIZ
IRF,2RetidosobmNolaFisealNíamere462DèRDX•,«SEVICOSMEDICOSSS__ ---- •, ,,- -
:
' '
1-MA.TRIZ , 01112/2020 ', 22021
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 195 De BLOSS E MELO MEDICINA 01112/2020 22009
22042
22035
'LTDA , , i, •, •
,
"
- ' • 1-MATRIZ • .
IRRF R.etido sobre Nota Fiscal Número 588 De KAIROS SERVICOS 01/12/2020
MEDICOS S/S ',,' ,' .: .• ' l -MATRIZ
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 24933 De HOSPITAL NOVO 01/12/2020
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Núrnero 2609 De CLINICA DE DOENCAS 01/12/2020 22031
I -,MATRIZ
01/12/2020 22017
6 t-,ç•
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 70 De ENDOGASTRO - SERVICOS
1 -MATRIZ
I':JMATRIZ
01/12/2020 22025
01/12/2020 22013
MEDICOS S/S • "
, ....
>
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 59 De REGIONAL SAUDE
ASSESSORIA E GESTAO LTDA '
:, •,•:i •
•;-
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1205 De CARDIOGASTRO
01/12/2020 22066
01/12/2020 22079
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S 1
,MA:TRIZ
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 81012 De PHILIPS CLINICAL
INFORMATICS
-
SISTEMAS DE INFORMA =: •'/=¿•'• "• '
,
'
" 1 -<M•TRIZ
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 20948 De LABOILATORIO DE
01/12/2020 23878 69.25
158O
ANALISES AMBIENTAIS T.E C.L.A.B; LT
Valor Referente ESTORNO IRRF RETIDO CANCELAMENTO NF 78421
01/12/2020 23683
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01112/2020 22592
0111212020 •22498
1 -MATRIZ
'I «,MATRIZ, :i ,ç1112/2020 •, •2022
i
- MATRIZ 01/12/2020 22010
01 / 12/2020
1 .•MATRIZ <'•
01/12/2020
I -'MATRIZ
01/12/2020
' -
1 -•MATRIZ
01/12/2020
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.647 De LAJUNY ENGENHARIA E
, CONSULTORIA LTDA •.
Contribuiçòes Retidas s/Nf'Nr.594 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S
Contñbuiçôes Refidas si NfNr. 109863 Dï A!dBS•K•':S• SERVIÇOS "
AMBIENTAIS LTDA
Conllábuições Relidas s/NfNr.462 De RDX • SEVICOS tdEDICOSSS ....
Contribuiç6es Retidas s/NfNr. 195 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
Contribuiç6esKetídasslNfNr.Sg8DeKAIROS,SERVIçOSMEDICOSSIS :; ,•, i • ,I=•ìMAìTRIZ "1•' 0!112/2020 " !<:= ,220¿!-3
Contribuiç6es Retidas s/NfNr.24933 De HOSPITAL NOVO MUNDO 22036
¯ EIRELI ,, • » '= '• •,•, •÷•ò• •'
Contribuições Retidas s/Nf Nr.24952 De HOSPITAL NOVO MUNDO 22039
EIRELI , ' '¿:7,
Contribuições Retidas s/NfNr.2609 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS 22032
LTDA
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr.70 De ENDOGASTRO -SERVICOS 22018
, «, ,
MEDICOS S/S , ,• • I';,ç:• ?. •"ç •:' '
I.•'MATRIZ
Contribuiç5es Retidas s/NfNr.59 De REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E 01/12/2020 22026
Saldo a Transportar:
54,00
330.00
50.57
751.32 ]
150,00 [
330,00
1.699,50
177,00
346,80
1
4•014,00
27,00
I
228,60
64,13
167,40
1.023,00
235.15
[
2.329.09 I
465,00 ]
1.023,00
5,268,46
23,71
548,70
I
1 °075,08 I
1.031.976,10 I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2t/01/2021 08:41 Pág:0009
CNPJ: 45.383,10610016-36 Período: 01/12/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Contribuiç5es Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
GESTAO LTDA I
- MATRIZ
Contribuições Retidas s/NfNr. 1205 De CARDIOGASTRO CURITIBA 01ti 2!2020
SERVICOS MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Contribuições Ketidas s/NfNr.8!012 De PHILIPS CLINICAL • 01/12/2020
INFORMATICS -SISTEMAS DE INFORMA 1 -MATRIZ
ContribuiçSes Retidas s/NfNr.20948 De LABO1LATORIO DE ANALISES 01/12/2020
AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT 1 -MATRIZ
Valor Referente ESTORNO CSRF ILETIDO CANCELAMENTO NF 78421 1 -MATRIZ 01112/2020
INSS Retido a Recolher 2.1.05.003.001 1581
Valor Referante ESTORNO INSS RETIDO CANCELAMENTO NF 78421 1 -MATR!Z 01/12/2020
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 24314 CL ORTOPEDIA LTDA 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 7697 ALDREY PAUCIO DA SILVA 1 - MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 4408 A C P CORREA & CIA LTDA 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 708805 C M HOSPITALAR S.A (LDA) 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NIt 849915 C M HOSPITALAR S.A. (RPO) 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 45362 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 864 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. l -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 4267 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 251933 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....... O 1/12/2020
Compra Conforme NF 753651 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 1 -MATRIZ 01/12/2020
Compra Conforme NF 264104 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR_ 01112/2020
LTDA [ -MATRIZ
Compra Conforme ìÑF 14175 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 01112/2020
EIRELI I -MATRIZ
Compra Conforme NF 1364588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/1212020
LTDA I
- MATRIZ
Compra Conforme NF 1367137 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/12/2020
LTDA 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 84818 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E 01/12/2020
ATACADISTA l -MATRIZ
Compra Conforme NF 111161 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01ll 2/2020
MEDICOS EIRELI 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 7834 SANEVITTA COM. PEP. MAT. MED. 01/12/2020
HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 83446 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 01/12/2020
HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 1438 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, 0111212020
IMPORTACAO E SEKVICOS LT 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 583248 MEDILAR. IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 01112/2020
MEDICO HOSPITAR 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 581566 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 01112/2020
MEDICO HOSP1TAR 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 127839 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 01/12/2020
MEDICO-CIRURGICOS L 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 24274 CL ORTOPEDIA LTDA I -MATRIZ
Compra Conforme NF 7839 SUPRITECNICA EIRELI I
-MATRIZ
Compra Conforme NF 7766 ALDREY PAUCIO DA'SILVA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 7719 ALDREY PAUCIO DA SILVA 1 -MATRIZ
22014
22067
22080
............
23877 761.75
22127 183,81
22087 824.50
22064 852,00
22114 247.95
22115 194,40
22048 929.83
22000 256,00
22046 1.499.56
22076 1.345,00
21986 2.799,17
22029 530,11
22049 3.188,10
21987 2,946,89
22075 7.117,08
22047 6.178,31
21997 628,00
22070
22052
22004
22085
22O97
22002
01112/2020 22596
01/12/2020 22507
01/12/2020 22561
01/12/2020 22496
Saldo a Transportar:
733,95
2.377,20
152,00
4.1o4.42
3.516,03
900,00
183,81
967,90
1.530,00
700.00
Crédito
1.031.976,10
12.443,40
83.70
708.65
198,79
999.446,86
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0010
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 999.446,86 ]
Compra Conforme NF 2180 Abdo Servicos Graficos Ltda 1 -MATRIZ 01/12/2020 22608
Compra Conformo NF•14393 GEORGINI PRO SpITALARES ! .... «•01[!2/2020 22554
E!RELI 1 -MATRIZ
CompraConformoNF'I2893MINUZZIS•pIì•AR•LLI•,PROD•OS "
:,
.
' "« • • * '•01¿•12/2020 22555
MEDICO-HOSPITALARES 1 -MATRIZ
Compra Conformo NF•'.7771 ALDREY=t•AUCIO ¯ • .... • :. I -MATRIZ }. • 0!/42/2D20 i
23681
Medicamentos em Geral 5,5.01.001.001 4967
22111
803,55
645,00
958.50
55.00
414,00
Compra Conforme NF 709341 C M HOSPITALAR S.A (LDA) 1 -MATRIZ 01/12/2020 22112
22113
4.110.00
6.985,00
Compra Conforme NF 125810 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 1 -MATRIZ 01/12/2020 22094
CompraConform=NF2151753CMHOSP•:å•)(CTL) :/ / ): '
I'.MA• 0!/¿12/2()20 • : 22I•0
Compra Conforme NF 6645 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 1 -MATRIZ 01/12/2020 22008
22099
3.734.11
2•0,00
937,28
1.827,36
Compra Conforme NF 252167 HDL LOGISTICA HOSPITALAR. LTDA. 1 -MATRIZ 01/12/2020 22104 2,650,00
Corapm Conformo NE 567•572 COMEKCIAL CIRU•,•IÇA RIOCLARENSE •: !
• :• 01112(2020 21998 1.761,62
LTDA i
-MATRIZ
Compra ConformN]• 1365045 COMERC• CI,R•G•LC•RIOCLARENSE , •
= 01(1212020 , 21999 5.844,76
LTDA 1 -MATRIZ
CompraConformé NE 1367670 COMERCIAL,Ç• CARIOCL•SE "
,
• i
,
01/12/2020 , 22084• '825•67
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 3137 MINAS DISTRIBU1DQ•DE,MEDICAME2fFOS , ,
•
,
,
01112/2020 '
22096: 1.125,00
EIRELI 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 404074 LIFECOR cÖI•R•QI•EERODUTQS •
¯, • ,' 01/ï2/2020 "
22095 3.750,00
HOSPITALARES LTDA 1 - MATRIZ
CompraConforme NE IóI159FDISTRIBUID0•'•DË!pRODUTO$ q '
.
,
' : 01/12/2020 -' 22106 2,280,50
EARMACEUTICOS LTDA I- MATRIZ
CompraConforrdeNF581572MEDILARIMPOI•ç•]•ISTRDEPKODUTOS •
'• " :- li 0Vi2/2020 •
•
!•22>005' 13.815,85
MEDICO HOSPITAR 1 -MATRIZ
' "• '•' "• .... •' " "
•
• 01'/12/2020 ....
Compra Conforme NF 510,05 11#880 DUPATRIHOSPITAE• •OMERCIO , "
• .........
¯ 22098•
IMPORTACAO E EXPORTAC 1 - MATRIZ
CompraConformoNF'12633õANBIOTONIMPOl•.T I•TDA, : ," 1`-•TRIZ'" :,01/12/2020 '
22495 1.288,37
Alimentação Infantil 5.5.01.002.001 3714
Compra Confomle NF 3735 MAKQ EMBALAG••!i•LI-ME •
'' 1`- MATRIZ, 0•112/2020 : ,: 22597 406.80
Coleta de Lixo Hospitalar 5.5.01.002.001` 3800
5,056,88
AMBIENTAIS LTDA 1 -MATRIZ
Prestaçào Serviço Conforme NF 1111 Para JLM -SERVICOS DE 01/12/2020 22003 650.00
Dietas Enterais e Parenterais 5.5.01.002.001 3712
22078 216.82
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
216,82
DE QUIMIOTERAPlA N [ -MATRIZ
22H7 397,92
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
217,20
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Saldo a Transportar: 937.752,80 [
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0011
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
mamo
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 937.752,80
Dietas Enterais e Parenterais 5.$.01.002.001 3712
Compra Conforme NF 221428 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22] 18 400,09
DE QU[MIOTERAPIA N [ -MATRIZ
Compra Conforme NF 221556 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22120 217,20
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 221603 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22121 388,71
DE QUIMIOTER.APIA N I -MATRIZ
Compra Conforme NF 221677 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO 01 / 12/2020 22122 390,67
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 221731 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22123 210,46
DE QunvIIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222078 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22609 444,99
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222 ] 52 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 2261Ó 204,35
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222283 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22612 455,09
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222219 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO O 1/12/2020 22611 454.15
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222346 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO Õ 1/12/2020 22613 455,59
DE QUIMIOTERAPIA N I -MATRIZ
Compra Conforme NF 222473 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01 / 12/2020 22615 529.48
DE QU1MIOTERAPIA N 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 222406 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22614 527.49
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222533 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO 01/12/2020 22616 529.36
DE QUIMIOTER.APIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 222605 CEQNEP -CENTRAL DE MAN[PULACAO 01/12/2020 22630 456,01
DE QUIN•OTERAPIA N
Esterilizaçào de Instrumentais 5.5.01.002.001
Valor Referente ESTORNO IRRF RETIDO CANCELAMENTO NF 78421
Valor Referente ESTOR_NO CSRF RET[DO CANCELAMENTO NF 78421
Valor Referente ESTORNO INSSRE•CANCELAMENTO NF 78421
Valor Referente ESTOPoNO NF 78421 CANCELADA BIOXXI SERVICOS DE
ESTERELIZACAO -LTDA
Valor Referente ESTORNO PARCIAL DESCONTO NF 78639 BIOXXI
SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LPDA
Gas de Cozinha 5.5.01.002.001
Compra Conforme NF 6618 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Generos Alimentieios 5.5,01,002.001
Compra Conforme NF 102032 FIBRA ALIMENTOS
Compra Conforme NF I02568 FIBRA ALIMENTOS
Compra Conforme NF 16277ó NATURALIFE LTDA
Compra Conforme NF 2944971 Nestle Brasil Ltda
Compra Conforme NF 2944972 Nestle Brasìl,Ltda
Compra Conforme NF 104 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA
Compra Conforme NF 33675 AKS ALIMENTOS LTDA -ME
Compra Conforme NF 3683 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
Compra Conforme NF 16351 HAIFA RAISSA CHUE/R! CIA LTDA -ME
Compra Conforme NF 1110 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE
3848
3703
4968
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01112/2020 23878
1 -MATRIZ 01/12/2020 23879
1 -MATRIZ 01112/2020 23877
01/12/2020 23718
1 -MATRIZ
01/12/2020 23719
1 -MATR/Z
1 -MATRIZ 01/12/2020 22103
l -MATRIZ 01/12/2020
I -MATRIZ 01/12/2020
1 -MATRIZ 01/12/2020
21980
22086
22116
1-MATRIZ 01/12/2Ò20 21985
1-MATRIZ 01•2/2020 21984
l-MATRIZ 01/12/2020 22072
I-MATRIZ 01/12/2020 22053
1 - MATRIZ 01/12/2020 21982
1 -MATRIZ 01/I 2•020 22071
01/12/2020 22001
3.049.96
4.15K04
645,15
1.044,00
188.52
194•4
4.263.95
816,69
1.164.60
2.700,85
1.505,80
69.25
322.01
761,75
5.771,99
5,771,99
Saldo a Transportar: 926.566,35
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0012 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial
ALIMENTOS LTDA 1 - MATRIZ
Data Sequência
Saldo Transportado:
Débito
Prestação Serviço Confomae NF 240 Para PROSPERA LABORATORIO DE 01/12/2020 22109
ANALISE8CLINICASEIRELI "
'• • •'¿•í = •
• '-: •' • , • I-MATRIZ' ;I, =! :' ¯ :I
Prestaçåo Serviço Conforme NF 239 Para PROSPERA LABORATORIO DE 01/12/2020 22108
, ANALISES CL•CÆS,Etm•U.... ;': ir!¿ •:•:• '
, ' • : • i
....... 1-MAnUZ = °
°:
Locação de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001 3907
PreslaçãoServJçoCol)formeNF543P•:Eìq•X•D•x' ,
• ï -•, '• ?
,
ï-MAT• 01¿1272020" )' 22•65
Prestação Serviço Conforme NF 133 Para JULIANO BETIM COZITSKI 01/12/2020 22063
18.996.86
4.605.00
7.975«00
[.500.00
Prestação Serviço Conforme NF 2883 Para CAOBIANCO MATERIAIS 01 / 12/2020 22128
MEDICOSEHOSPITALARESLTDA •,•«?:•;•'¿•' •, "• ,; •'•
;
: "
I-MATRIZ • '
¯ •"
Prestação Serviço Couforme NF 2904 Para CAOBIANCO MATERIAIS 0I/l 2/2020 22512
, MEDICOSEHOSPITA.LARESLTDA ; :: • •ç?')?[;, •
, :
'
"', '
'
i-MATRIZ :,' •
Prestação Serviço Conforme NF 2905 Para CAOBIANCO MATERIAIS 01/12/2020 22519
7.500,00
3.700.00
3.700,00
ELEVADORESLTDA
5.5.01.002.001 3797
l-MATRIZ
Pres'taçåo Serviço Conforme NF 145 Para Emerson Eleuteño Dos Sm•tos-ME 1 -MATRIZ 01112/2020
Prestação Serviço Confomae NF 196 Para ANDERSON LUIS BARTH - 01/12/2020
REFRIGERACAO '
,
'
'o• 1, • :• '
:
' .....1 2MATRIZ ,
,
•,
Prestação Serviço Conforme NF 3652 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA - 01/12/2020
'EPP ,
.
', ' ' :; ;;';'}¼{•(• •
'
'
' '," '• ì
, '• , ' ,I-.MATRIZ !,? : ,:. :! " •:
Prestaçào Serviço Conforme NF 3653 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA - 01/12/2020
Manutenção e Cons. de Bens lmoveis 5.5.01,002.001 3882
Manutenção Maq e Equip (Engenharia Clínica) 5.5.01.002.001 3852
05578273963 1 -MATRIZ
22100 1.254,00
22'101 350,00
22030 4.800.00
22504 260,00
22505 260,00
22060• .,• , 900,00
22062? • • 7.800,00
Compra Conforme NF 7511 CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP l -MATRIZ 01/12/2020 22503
Compra Conforme NF 7512 CCS COM DE MÄQ•S:!L'FDA -EPP " "J -MATRIZ O 1112/2020 22502
, ,
, ,
:«ç'ç., i•, , . •, . ! Materiais Deseartáveis -HMA 5.5.01.002.001 4997
Compra ConformeNF 3688 ,M•dI.Q EMBALAGENS •I• ME •
' •1 - MATIIJZ .', 0 •/'12/2020 22088
Compra Conforme NF 21669 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 0 I/l 2/2020 22506
, LTDA . .
'
' •'•" •
I
'
-::} ! .... •I.MATRIZ ' " ' ç
•'
Material de Expediente e lmpressos 5.5,01.002.001 4973
Compra ConformeNF 2160 Abdo Serviô0sGra•coS•td,ã•: : , • • • » I -MATRIZ •
¯
•1/12/2020 •
' 22125
Compra Conforme NF 3767 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 -MATRIZ 01/12/2020 22129
Compra Conforme:NF 36,87 MARQ EIvlBAIS•GE•I•,•,,•I• ME' ' •
, :'¿• q ;MATR!z ,01412/2020 ,21981, .
Compra Cortforme NF 1412 ARAUSET GRAFICA E EDITORA LTDA i
-MATRIZ 01/12/2020 22126
Compra Conforme NF 2483270 TRAVAGIN•& • INLTDA : i
'
I•MATRIZ : 011i2/2020 ....22105
,• )¿J ,
Compra Conforme NF 803444 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 01/12/2020 22050
Compra Conforme NF 410401 NATACHA REGINA DE MORAES 01/l 2/2020 22107
Saldo a Transportar:
287,00
152,00
2.658,44
2.790,00
1.445,60
505,00
L865,87
1.277,80
658,52
726.05
59.40
Crédito
926.566,-•1
848.343,41
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0013
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 3t/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 848.343,41
Material de Expediente e [mpressos 5.5.0L002.001 4973
CERCHIARI 07255563902 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 3828 MAKQ EMBALAGENS EIRELI -ME i -MATRIZ 01/12/2020 22607 1.143,67
Compra Conforme NF 811384 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE1S 01 / 12/2020 22621 2.406.85
LTDA 1 -MATRIZ
Material de Limpeza e Higtenizaç•io 5.5.01.002.001 4969
Compra Conforme NE 3734 MAKQ EMBALAGENS EIRELI - ìVfE, 1 -MATRIZ 01/12/2020 22131 625,20
Compra Conforme NF 3736 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 -MATRIZ 01/12/2020 22132 342,00
Compra Conforme NF 3707 MA•Q EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ 01/12/2020 22054 3.218,86
Compra Conforme NF 6054 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI I - MATRIZ 01/12/2020 22006 3.678.68
Compra Conforme NF 1328675 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE 01/12/2020 22051 457,00
EMB.LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 7796 SANEVITTA COM. PEP. MAT. MEl). 01/12/2020 22007 5.757,60
HOSPITALARES LTDA 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 01/1212020 22124 7,313,00
LIMPEZA LTDA 1 -MATRIZ
Serviços de Lavanderia 5,5.01,002,001 3750
Prestação Serviço Conforme NF 2890 Para BIOLIMP SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE HIGIEN/ZACAO TE
Prestação Serviço Conforme NF 2876 Para BIOLIMP SERVICOS
ESPECiALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE
Serviços de Motoboy/Apoio Logístico 5.5.01.002.001 3908
Prestação Serviço Conforme NF 753 Para VALDIR OLFNO TOMASIJUNIOR
Sistemas de Informatica 5.5.01.002.001 3849
Prestação Serviço Conforme ìX•F 81012 Para PHILIPS CLINICAL
INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA
Prestaçåo Serviço Conforme NF 380 Para YUKIKO FUGIHARA
10456185860
Tratamento de Efluentes 5.5.01,002,001 3792
Prestação Serviço Conforme NF 20948 Para LABORATORIO DE ANALISES
AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT
Prestação Serviço Conforme NF 647 Para LAJUNY ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
Exames Medicos 5.5.01.005.001 3169
Prestação Serviço Conforme NF 70 Para ENDOGASTRO -SERVICOS
MEDICOS S/S
Hemodialise Beira Leito UTI 5.5,01.005,001 3775
Prestação Serviço Conforme NF 2609 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS
LTDA
Imagem (RadialJTomografia/Resson/UitrasJMamog) 5.5.01.005.001 3785
Prestação Serviço Conforme NF 462 Para RDX -SEVICOS MEDICOS SS
Prestaçào Serviço Conforme NF 29 Para R.P. SERVICOS DIAGNOSTICAS
POR IMAGEM SOCIEDADE SI
Ortopedia e Traumatoiogia 5.5.01.005.001 3776
Prestação Serviço Conforme NF 24933 Para HOSPITAL NOVO MUNDO
EIRELI
Prestação Serviço Conforme NF 24952 Para HOSPITAL NOVO MUNDO
EIRELI
Outras Espe¢ialidades 5.5.01.005.001 3783
Prestação Serviço Conforme NF 195 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
l -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
[ -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
01/12/2020 22517 27.439.86
01/12/2020 22518 11.759,94
01/•,2/2020 22061 772,00
01/12/2020 22069 15,239,73
01/12/2020 22536 1.019,20
0l/I2/2020 22082 4.275.00
01/12/2020 23685 3.600.00
01/12/2020 22020 23,120,00
01/12/2020 22034 11.800.00
01112/2020 22024 50•088,00
01/12/2020 22059 44.600,00
01t12/2020 22038 113.300,35
01/12/2020 22041 510D0
01 / 12/2020 22012
Saldo a Transportar:
10.000,00
505.817,07
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/202t 08:41 Pág:0014 CN PJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01112/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial
$.5.01.005.0111 .-- 3"/83
Prestaçåo Serviço Conforme NF 1205 Para CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S , : :. ....l -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 22 Para AZAMBUJA SERV1COS MEDICOS
Prestação Serviço Conforme NF 26 Para AZAMBUJA SERVIÇOS MEDICOS
N/FRio A MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROClO S/A REF NFS
23111 ; . :i
N/P•o A MATERNIDADE E CIRURGIA N, S. DO ROCIO S/A REF NFS
23112 .
Presmçào Serviço Conforme NF 21 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS
gIREM "
'• ¿!•,/
Pres•.açào Serviço Conforme NF 24 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS
EIRELt
PAI -Enfermaria Clínica 5.5.01,005.001
Prestação Serviço Conforme NF59 Para.REG UDE ASSESSOgIA E
GESTAO LTDA
3777
Serviços de SCIH , 5.5.01.005.001 *
¯ ,
3752
Prestação Serviço Conforme NF 588 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S
Prestação Serviço Conforme NF 594 Pam'KA1ROSBERVICOS MEDICOS' SIS
Alimentação do Trabalhador 5.5.03.003.001 3716
Prestação Serviço Conforme ì• 790862 Para SODEXO,PASS DO'BRASIU
SERVICOS E COMERCIO S.A.
4998
Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
01/12/2020 22016 1.800,00
01/12/2020 22509 350.00
I•,MATRIZ
01/12/2020 22510 1.750.00
I »MATRIZ
01/12/2020 23544 400,00
1 -MATRIZ•
01/12/2020 23543 960,00
1- MATRIZ
01/12/2020 23676 700.00
I; MATRIZ
01 / 12/2020 23677 350.00
1• MATRIZ
01/12/2020
I - MATRIZ
22028 267.600.00
l-MATRIZ 01/12/2020 22045 22.000.00
1 -MATRIZ 01112/2020 22594 22.000,00
1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 3768 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ
Serviços de Coord T¿eni¢.a Gerai' :
• ç!;•:5;ç:¢3.OlS.OOI 4985
Prestação Serviço Conforme NF 223 ! Para FABRICIO DE MELLO &
MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS' •; ", •i,•:• £•;' , '; ,
¯
• • •l -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA. «•.
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
i
Caixa Eeonomiea 5155-8
N/F
N/Pgto TARIFA DOC/TED
0lt12/2020 , 23018 185.401,02
01/12/2020 22130 725.15
01/12/2020 22530 1.750,00
t •MATRIZ 01/12/2020, "
¯•i• •:2•7 0,90
1 -MATRIZ 01/12/2020 23044 I0,00
I-(MATR!Z ,g ,
01712/2020 ;:
' •"23045 f0,00'
1 -MATRIZ 01/12/2020 23046 10.00
Totais do dia 01/12/2020 1,265.890,75
1.1.01.002,001 5003
I-MATRIZ 02/12/2020 23048
r
Crédito
5o5.8,7,õ71
263,70
lo;Oo
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 02/12/2020 23050 10 00
N•T•ADOCffED 10,00
? ......
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ 02/12/2020 23052 10,00
N/P• TARIFA DÖÇffED 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1- MATRIZ 02/12/2020 23054 10,00 i
10 00 '
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 02/12/2020 23056 ï 0.00
N]Pgto TARIFA DOCKED 10.00
..... ?
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 02/12/2020 23058 10,00
NrPgtoTa•DOCmìD .... o1!i•/2o•O .....
10,00
Saldo a Transportar: 383,70
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0015
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 383,70
Caixa Economica 5155.-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
TARIFA DOC/TED
TARIFA DOC]TED
TARIFA DOC/TED
TARIFA DOC/TED
ENVIO TED
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
NfPgto
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
N/Pgto
lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO ROSANGELA SILVA
lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLEITON NICARETA
10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO EVANI K.AVOQUEVIZ
lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LET[CIA BABY COUTO
lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO MARIANGELA KRUZINSKI
lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DENIS BARBOSA VI.EIRA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO LUANA STEFANIA COSTA
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KARINA CONSULrN GOMES
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO LEONARDO LUIS PEREIRA
N/Pgto 1° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEANDRO ALVES MARTINS
N/Pgto 1
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SILVIA MARIA NOVINSKI
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ZILDA JOSEFA DA SILVA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO NAIANE MARIZA DE SOUZA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEILA SALETTE DE SOUZA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KAT1A DE JESUS FERREIRA
NfPgto 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO SANTOS
ALMEIDA 1 -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO a AMANDA SCHINDA DA
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FABIANE DE SOUZA
BAYERLE I
-MATRIZ
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA KELIN DOS
SANTOS 1 - MATRIZ
N/PgIo lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NATHALY DO ROCIO
GONDEK I
-MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EMERLYN AMERICANO
MIELLO l
-MATRIZ
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PRISCILA REGIANE
FONTANA 1 -MATRIZ
N/Pgto 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SUELI CRISTIANE DA SILVA l -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DAMARIS CRISTINA DA
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE PAOLA
SCHUVAIZERSKI I -MATRIZ
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FRANCIELLE NUNES
WUDARSKI I
-MATRIZ
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SUELI FERREIRA
BAGDZINSKI I -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CAROLINE RIBEIRO
[ -MATRIZ 02/12/2020 23060 10.00
l -MATRIZ 02/12/2020 23061 10,00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23062 10.00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23063 10,00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23064 10.00
1 -MATRIZ 02112/2020 23065 10.00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23066 10,00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23067 10,00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23068 10.00
I
-MATRIZ 02/I 2/2020 21821 262,68
I -MATRIZ 02/12/2020 21895 628.77
I -MATRIZ 02/12/2020 21657 1.838,73
1 -MATRIZ 02/12/2020 21697 66.40
1 - MATRIZ 02/12/2020 21797 121,32
1 -MATRIZ 02/12/2020 21829 1.103.07
1 -MATRIZ 02/12/2020 21675 383,25
1 -MATRIZ 02/12/2020 21803 724.76
1 -MATRIZ 02/12/2020 21773 459,90
1 -MATRIZ 02/12/2020 21791 1.165.25
1 -MATRIZ 02/12/2020 21789 189,90
I -MATRIZ 02/12/2020 21925 839.28
1 -MATRIZ 02/12/2020 21961 542,78
1 -MATRIZ 02/12/2020 21849 1.034.56
1 -MATRIZ 02/t2/2020 21790 229,95
1 -MATRIZ 02/12/2020 21780 896.68
02/12/2020 21792
02/12/2020 21610
02/12/2020 21700
02/12/2020 21786
02/12/2020 21851
02/12/2020 21694
02/12/2020 21871
02/I 2/2020 21932
02/12/2020 21666
02/12/2020 21608
02/12/2020 21712
I13.50
472.06
56.75
720.40
3,064,54
689.85
1.095,99
459,90
91,94
689.85
264,68
02/12/2020 21934
597,60
02/12/2020 21647
Saldo a Transportar: 19.278,04
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 21/01/2021 08:41 Pág:0016
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado"
NICOLETTI l
- MATRIZ
SILVA I - MATRIZ
, 2•909
MACHADO I -MATRIZ
N{Pgto 1 PAR.CELK DECIMO TERCEIRO . S.... E F•CISC• E ..............•...................... .................02/I•/•020 ..................... 21929
SOUZA 1 -MATRIZ
:, : .
SANTOS I
- MATRIZ
N/Pgt0 !
KULKA 1 - MATRIZ
DA SILVA 1 = MATRIZ
N/Pgto I«PARCELADÉCIMOTER(2EIRO- ASANTOSD•O ,' • • ì
¯
•
,, ,
i 02112/2020 - • •
:,
.....
21850
"•\.i'•g>'• ' '
NASCIMENTO l - MATRIZ
N/P•o 1Q PARCELA DÉCIMO TERCEIRO• SDE :• • } « ! .{ '
-
'. ..... • •
; 02/}2t2020 •: '
2t77"/
OLIVEIRA LIMA t
- MATRIZ
N/Pgto I*PARCELADÉCIMO TERCEIRO- LEO•çEAPAREC1DA'• '• ' • "
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02ti2t2020 "!, •, 2179•
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NUNES DA SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto I* PARCELA DÉ,CIMO TERCEIRO -,JES•I DA !! '
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RODRIGUES DE SOUZA 1 - MATRIZ
TURMINA MARTINS 1- MATRIZ
SILVA FELIZES 1 - MATRIZ
N/Pgto A JOS1ELE DE ASSIS REF FER!AS
N/Pgto Nota Fiscal 2944971 NESTLE BRASIL LTDA
1 - MATRIZ 02/12/2020 22907
1 - MATRIZ 02/12/2020 22726
N/Pgto Nota Fiscal 753651 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1 - MATRIZ 02/12/2020 22727
N/Pgto Nota FìscaI•102032«F!BRA COMERCIO E UIÇ,•,O LTDÅ '
" 1 7 MATRI• • 02[] 2/2020 ,
22721
N/Pgto Nota Fiscal 1364588 COMERCIAL C[RURGICA RIOCLARENSE 02/12/2020 22728
L DA ..... '• «•.'!' '
' ......'
I• '
T , •.,•, . = ......
TRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3389 ELETROMEDICA MANUTENCAO DE 02/12/2020 22724
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 02/12/2020 22908 19.627,29
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 - MATRIZ 02/1212020 22908
Adiamament•s a Fernee.edores .... . ,
•.• li!•Çi)•l•0l•,•l ' -•{ :¿. » ': '288 .
- •=' i { •' • • ,'
....
'
'
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N/Pgto ENVIO TED I
- MATRIZ 0211212020 21821
N/Pgto A JOSIELE DE ASSIS REF FERIAS 1 -MATRIZ 02/12/2020 22907
N/PgtoAGILMACAMILLOBARIìAP•FFERIA•I i¿>'.. ; !' «
• ,'• ; .Y-MATRIZ 02/1212020 i 22906
Adiantamentos de 13" Salário 1.1.04.015.003 314
N/Pgto I•PARCELADÉCIMO•TERCBIROI- ROS•EI•SILVA : • ç
;
•
I/-MÅTRIZ i
, =02112/2020 '
.: 21895
N/Pgto lo PARCELA DECIMO TERCEIRO - MARIANGELA KRUZINSKI 1 -MATRIZ 02/12/2020 21829
Saldo a Transportar:
262.68
2.291.60
2.034•«
62•77
1.103,07
I
Crédito
19.•7.•1
i
372.86
[
769.28
1.324,12
1.191,56
763.13
459.9O
703.88
744.81
542,93
415.32
689.85
66.40
66.40
2.291.60
2.034•56
188.52
194,04
1.164.60
1.865.87
2.799.17
4.152,04
2.946.89
1.990,00
19.627,29
I
)
I
40.695,091
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGU|
I CNPJ: 45,383.10610016-36
I
I Valores expressos em Reais (R$)
] DIÁRIO
21101/2021 08:41 Pág:0017
Período: 01/1212020 a 31112/2020
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
Ædiantameutos de 13« Salário 1.1.04.015.003 314
N/Pgto lo PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SILVIA MARIA NOVINSKI
NIPgto 1" PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ZLLDA JOSEFA DA SILVA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NAIANE MAR!ZA DE SOUZA
N,'Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NATHALY DO ROCIO
GONDEK
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PRISCILA REGIANE
FONTANA
N/Pgto IO PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - SUELI CRISTIANE DA SILVA
1 - MATRIZ 02/12 2020 21925
1 -MATRIZ 02/I 2/2020 21961
1 -MATRIZ 02/12/2020 21849
02/12/2020 21851
I - MATRIZ
t
- MATRIZ
1 -MATRIZ
02/12/2020 21871
02/12/2020 21932
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SUELI FERREIRA
BAGDZINSKI
N/Pgto lO PARCELA DECIMO TERCEIRO - SABRINA SCARDANZAN
IviACHADO
N/Pgm 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SIRLENE FRANC[SCA DE
SOUZA
N/Pgm lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARCELO SILVESTRE DOS
SANTOS
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - TATIANE APARECIDA LECH
02/12/2020 21934
1 -MATRIZ
02/1212020 21909
1 -MATRIZ
02/12/2020 21929
1 -MATRIZ
02/12/2020 21813
1 -MATRIZ
02/12/2020 21942
1 -MATRIZ
02/12/2020 21881
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l - MATRIZ
l -MATR!Z
1 -MATRIZ
KULKA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - REGINALDO APARECIDO
DA SILVA
N/Pgto 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NATHALIA SANTOS DO
NASCIMENTO
N/Pgto 10 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSEANE DE FATIMA DA
SILVA FELIZES
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLEITON NICARETA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EVANI KAVOQUEVIZ
N/Pgto lO PARCELA DECIMO TERCEIRO - LETICIA BABY COUTO
02/12/2020 21850
02/12/2020 21896
02/12/2020 21657
02/12/2020 21697
02/12/2020 21797
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DENIS BARBOSA VIEIRA 1 -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto l° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LUANA STEFANIA COSTA 1 -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KARINA CONSULIN GOMES I -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO LUIS PEREIRA I -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEANDRO ALVES MARTINS 1 -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEILA SALETTE DE SOUZA I - MATRIZ 02/12/2020
NPPgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KATIA DE JESUS FERREIRA l -MATRIZ 02/12/2020
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO SANTOS
ALMELDA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - AMANDA SCHINDA DA
SILVA
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FABIANE DE SOUZA
BAYERLE
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA KELIN DOS
SANTOS
N/Pglo lo PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EMERLYN AMERICANO
MIELLO
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DAMARIS CRISTINA DA
SILVA
N/Pglo lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE PAOLA
SCHUVAIZERSKI
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FRANCIELLE NUNES
02/12/2020
21675
21803
21773
21791
21789
21790
21780
21792
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATR!Z
l -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
Débito Crédito
40.695,09
839,28
542,78
1.034.56
3.064,54
1.095.99
459,90
597.60
1.324.12
1.191.56
763.13
459.90
703.88
744,81
66.40
1.838.73
6•40
121,32
383.25
724.76
459,90
1.165.25
189,90
229.95
896,68
113,50
472.06
56.75
720,40
689.85
91.94
689,85
264,68
02/12/2020 21610
02/12/2020 21700
02/12/2020 21786
02/12/2020 21694
02/12/2020 21666
02/12/2020 21608
02/12•020 21712
Saldo a Transportar: 18.896,15
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/202t 08:41 Pág:0018 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 18.896,•51
WUDARSKI I - MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DËCIMO TERCEIRO ;
(•OI•INE RIBEIRO, ,
02/12/2020 » 21647 372,86
NICOLETTI 1 -MATRIZ
N/Pgto 1• PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -KAR!N/•FELISBERTO DA ,
"
¯ 02/12/2020 • 21776 769,28
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto I°PARCELADÉCIMOTERCEIRO- RUTI-/ESDÉ : •:: ,
, • 02/12/2020 ¯ ¯ "21777 542,93
OLIVEIRA LIMA I -MATRIZ
N/Pgtot°PARCELADÈCIMOTERCEtRO•__ LI• •ARECIDA ¯
,
"
'
• 'Ò2/12/2020 • = ,' ',21794 415,32
NUNES DA SILVA I -MATRIZ
689,85
RODRIGUES DE SOUZA 1 -MATRIZ
N/Pgto lO PARCELA DÉCIMO, TERCEIRO- C•AUD ,,INEA::•: "•, •::,.'.,
BEATRIZ i . 02/1212020 21654 66,40
TURMINA MARTINS 1 - MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 79862 Para Bioxxi Servios de Esteriliza¢ao 02/12/2020 23801
Ltda ....
,
,,
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¯
,•!'•.. »
• ,,',,:/;-. I-MATRIZ .....
'
':
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.00L001 539584
OlrrMIOT•I/APçA N
CompraConforme NF 222664,CEQNEP, • MANIPULACAO: = • , =
'
..... 02/12/2020 ¯ 22631
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 37559 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 02/12/2020 22618
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001 539572
Compra Conforme NF 1375890 COMERCIAL CIRUI•G[(2•RIOCLAREN8E , . 02/12/2020 22623
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Coifform¢ NF 1375931 COMERCIAL' 1LIOCLARENSE : ' , 02/12/2020 •
"
226•:9
LTDA 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 1376132 COMEKCIÄL C1R.L•GiC• RIOCLA.ILENSE , 02/1212020 22620
LTDA 1 - MATRIZ
51.781,25
209.84
2.975.84
8.446.14
10.551,73
13.453.05
02/12/2020 22724 1.990,00
APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES :: •Sì¯ '
l-MATRIZ
: • ,,, •,• - ,
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616
U ARM ACIì.[ITICOg 1 ,Trl&
02/12/2020 22624
FARMACEUTICOS LTDA 1 - MATRIZ 14.175,00
N/Pgto Nota Fiscal 102032 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1-MATRIZ 02/12/2020 22721 4.152.04
Compra Conforme NF 14581 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 02/12/2020 22628
EIRELI "
,: : ¯, :!;'• ,'•:«• ....
'
•
"l-MATRIZ "
/
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM 2.1.03.001.001 514228
INFI•RMATICA i.TDA -
Prestação Serviço Conforme NF 3060 para GHR CONS RIA' ..... 02/12/2020 :
"22515
TECNOLO ICA EM INrO ATI A LTD:,- i- MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 1348 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS 02/12/2020 21990
MEDICOS S/S " "', • "' "•:,}, .•ì•', '
:
'( ', ' "• , I •:ìVLikTRIZ '
"
'
Prestação Serviço Conforme NF 1349 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS 02/12/2020 21995
Saldo a Transportar:
1.572,48
I
5.912,55
I
i
3.816,89
119.580,67}
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:41 Pág:0019
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
V.•[ores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçáo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 119.580,67
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS SIS 2.1.03.001.001 546360
MEDICOS S/S 1 - MATRIZ
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 2.1.03,001.001 544065
Prestaçåo Serviço Confomle NF 11 Para IGNEZ ZAIONZ MACIEL
33545391949 1 -MATRIZ
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 3683 MARQ EMBALAGENS E/RELI - ME 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3687 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME I
-MATRIZ
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 2.1.03.001.1101 544030
N/Pgto Nota Fiscal 753651 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1 -MATRIZ
NESTLE BRASIL LTDA 2.1.03.001.001 502590
N/Pgto Nota Fiscal 2944971 NESTLE BRASIL LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2944972 NESTLE BRASIL LTDA 1 -MATRIZ
IRRF Retído S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal NÚmero 79862 De Bioxxi Services de
Esterilizacao Ltda } -MATRIZ
IR_RF Retido sobre Nota Fisoal Número 3060 De GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFOILMATICA LTDA - 1 -MATRIZ
IRRF Rctido sobre Nota Fiseai Námero 1348 De OUBERT & VIBIRA
SERVICOS MEDICOS S/S 1 - MATRIZ
IRRY Retido sobre Nota Fiscal Número 1349 De GUBERT & VIEIRA
SERVICOS MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Contrìbuições Retiflas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiç'ões Rctidas rd NfNr.79862 De Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda 1 -MATRIZ
Contribuições Retidas s/NfNr.3060 De GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - 1 - MATRIZ
Contribuições Refidas s/NfNr.1348 De GUBERT & VtEIRASERVICOS
MEDICOS SIS 1 - MATRIZ
Contribuições Retidas s/NfNr.1349 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS
MEDfCOS SIS 1 -MATRIZ
INSS Retido a Recolher 2.1.05.003.001 1581
INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 79862 Bioxxi Services de Esterilizacao
Ltda 1 -MATRIZ
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 1376132 COMERCIAL CI•URGICA RIOCLARENSE
LTDA 1 -MATRIZ
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 37559 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 14581 OEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 1375890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA • 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 1375831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 164815 F DISTKIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA 1 - MATRLZ
Dietas Enterals e Parenterais 5.5.01.002.001 3712
Compra Conforme NF 222664 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
02/12/2020 22606
02/12/2020 22723
02/12/2020 22722
02/12/2020 22727
02/12/2020 22726
02/12/2020 22725
0211212020 23798
02/12•020 22513
02/12/2020 21988
02/12/2020 21993
02/12/2020 23800
02/1212020 22514
02/12/2020 21989
02/12/2020 21994
02/12/2020 23799
1.164,60
1.865.87
2.799,17
188.52
194,04
02/12/2020 22620 13.453,05
02/I 2/2020 22618 2.975,84
0211212020 22628 1.572.48
02/12/2020 22623 8.446,14
02/12/2020 22619 10.551.73
02/12/2020 22624 14.175.00
02/12/2020 22631
Salda a Transportar:
209,84
8,533,79
9.500,00
937.50
94.50
61.00
136.39
2.906.25
292.95
189.11
422.82
6.875,00
91.933,70
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0020
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Cõdigo Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Ester'dlzaçåo de Instrnmentá• L•5;5•01i002.001
Prestaçåo Serviço Conforme NF 79862 Para Bioxxi Servioos de Esterilizacao 02/12/2020 23802 62.500,00
Ltda " : <' ', , ,
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Locação de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001 3907
PresUlçåo Serviço Conforme NF I I Para•IGN'EZ •O•Z:MAGIEL
33545391949 1 - MATRIZ
Sistemas delnformatiea • «.5•5.0'1•002001 .'
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Prestaçào Serviço Conforme NF 3060 Para GHR CONSULTORIA 02/12/2020 22516 6.300,00
TECNOLOGICA EMINFORMATIGA'LTDA •. ,• •¿ •",•
Outras Especialidades 5.5,01.005.001 3783
Prcstaçao Scrvaço ConformcNF 1348 Para•GÜBERT•IRA SEKVICOS t
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MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
prestaçåoServlçoConformeNF1349Para•GUBERT&V•lRASERNICOS, ,
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•1996 , 9,,093,00
MEDICOS S/S
Despesas Bancárias Diversas
N/Pgto DEB TARIFA
N/Pgto TARIFA DOCCFED ',"
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED •i'•i'i'• ,»: • /, • ", :'
N[Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 02/12/2020 23053 10,00
N/PgtoTARIFADOCjTED '
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I-MATRIZ • 02/12/2020 , £2305• , '
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N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/PgtO TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N,rPgto TARIFADOCFFED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFADOC/TED
N/Pgto TARIFA DocfrED
N/Pgt• TARIFA DOC:rED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/PgtoTARIFA DOE!TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N,'Pgto TARIFA DOC/TED
1 -MATRIZ
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1 -MATRIZ 02/12/2020 23069 263,70
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02/12/2020, !:' i
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1 -MATRIZ 02/12/2020 23049 10,00
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1 -MATRIZ 02112/2020 23051 10,00
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-MATRIZ 02/12/2020 23055 I0,00
Crédito
91»33NI
I
I
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1 - MATRIZ 02/12/2020 23057 10,00
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1 -MATRIZ 02/12/2020 23059 10,00
1 -MATRIZ 02/12/2020 23061 10 00
I -MATRIZ 0211212020 23063 10,00
I -MATRIZ 02/12/2020 23065 10,00 ]
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1 -MATRIZ 02/I 2/2020 23067 10,00 I
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209.487,14 II
Totais do dia 02/12/2020 209.487,14
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Cmxa Eeonomit•a 519• :
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Valor Rcferente APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 03/12/2020 23070 170.000,00 I
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CUSTEIO 1 -MATRIZ 2.034,56
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CUSTEIO i- MATRIZ 2.291,« I
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Caixa Eeonami¢a Federai C/C 5153-1 1,1.01.002,001 9 I
N/PgtoTARIFADOC•ED :,', il =:• 7 Ö•iï21202Ö• !<7 ! 1Ö,00
N/Pgto TARIFA MANUT CTA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22913 36,50 »
N/PgtoN0taFiscal !96ANDERSON LUISBARTH .ii'i:'• i : •: : 4.800,00 I
Saldo a Transportar: 178.909,98 i
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
I CNPJ: 45.383.106/0016-36
J
L
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:41 Pág:0021
Período: 01/12/2020 a 31/t2/2020
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 178.909,98
Caixa Eeonomica Federal C/C •IS3-1 1.1.01.002.001
N/Pgto Nota Fiscal 864 MACMED SOLUCOES EM SAUDE
N/Pgto Nota Fiscal 6645 FLDL LOGISTICA HOSPITALAR
N/Pgto Nota Fiscal 588 KA1ROS SERVIÇOS MEDICOS SS
N/Pgto Nota Fiscal 24933 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 24952 HOSPFi-AL NOVO MUNDO EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 195 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
N/Pgto Nota Fiscal 462 RDX - SERVIÇOS MEDICOS SS - EPP
N/Pgto Nota Fiscal 70 ENDOGASTRO -SERVIOS MEDICOS SIS
N/Pgto Nota Fiscal 1120 A LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 6054 ALCANCE SOLUÇOES DE LIMPEZA EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 59 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO SA
N/Pgto Nota Fiscal 264104 LONDR/CIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N,"Pgto Nota Fiscal 562572 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N!Pgto Nota Fiscal 1365045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR.EqqSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1348 GOBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS SIS ME
N/Pgto Nota Fiscal 1349 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME
N/Pgto Nota Fiscal 2609 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CIJRITIBA
EIRELI
N!Pgto Nota Fiscal 1205 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
N/Pgto Nota Fiscal 111161 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 5815752 MEDILAR IMPORT E DISTR. DE PRODUTOS
9
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
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- MATRIZ
1 -MATRIZ
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-MATRIZ
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-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
1 -MATRIZ
-MATRIZ
- MATRIZ
-MATRIZ
- MATRIZ
MEDICOS HOSP -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 1438 HIPROMED -MORIAH COMERCIO
IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 1111 JLM SERVICOS DE DETETIZACAO E LIMPEZA
DE CAIXAS DE AGUA LTDA -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 7796 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇOES
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 127839 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA -MATRIZ
N/Pgto DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO -MATRIZ
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS - DEVOL. PGTO FERIAS PELA
CUSTEIO 1 -MATRIZ
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS -DEVOL. PGTO FERIAS PELA
CUSTEIO 1 -MATRIZ
Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS - CONTRATO GESTAO
80/2019 HMA 1 -MATRIZ
I Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente APLIC ACT CEF 1 -MATRIZ
I Contrato Gestao a Realizar 80/2019 -HMA 1.1,02.001.001 142
i Valor Referente T1LANSFERENCIA RECEBIDA FMS -CONTRATO GESTAO
80/2019 HMA 1 -MATRIZ
I Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
i Valor Referente DEVOL ENVIO TED 1 -MATRIZ
03/12/2020 22734 250,00
0311212020 22742 937,28
03/12/2020 22753 20.647,00
03/12/2020 ..... 106.332.39
03/1212020 22752 486.29
03/12/2020 22743 9.375.00
03/12/2020 22746 46,997,59
03/12/2020 22745 21,688,12
03/12/2020 22735 1.505.80
03/12/2020 22740 3£78,68
03/12/2020 22747 251.132.60
03/12/2020 22748
03/12/2020 22732
03/12/2020 22733
03/1212020 22729
03/12t2020 22730
03/12/2020 22750
03/12/2020 22744
03/12/2020 22731
03/12/2020 22739
03/12/2020 22738
03/12/2020 22737
03/12/2020 22741
03/12/2020 22736
03/12/2020 22133
03/12/2020 22909
03/12/2020 22910
03/12•020 22911
03/12/2020 23070
03/12/2020 22911
03/12/2020 23071
Saldo a Transportar:
2.034.56
2.29!.60
3.357.670,36
170.000,00
530.12
1.761.62
5.844.76
3.816,89
8.533,79
22.074.30
1.679.30
628.00
13.815,85
152,00
650.00
5.757.60
900.00
532.624.00
3.357.670,36
262,68
1.055.645,47
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI '
21/01/2021 08:41 Pág:0022
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
)
Conta Histórico Classificação Códìgo Filial Data Sequência Débito Crédito
I Saldo Transportado: 1.055.645,47
N/Pgto Nota Fiscal 1110 A LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22735 1.505,80
628,00 N/Pgto Nota Fiscal 111161 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 03/12/2020 22731
MEDICOS EIgELI.
ALcANcE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI 2.1.03.001.001 545208
N/Pgto Not• FiSCal 60••CANCË SOLÇÇ0•S• 22•10
ANDERSON LU1S BARTH -REFRIGERACAO 2.1.03.001.001 539805
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2.1.03.001.001 544173
PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 195 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
MEDICINA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1205 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO
3.678.68
4,800,00
900•00
I
-MATRIZ
I -MATRIZ 03/12/2020 22743 9.375.00
1o,oo
1 -MATRIZ
03/12/2020 22744 1.679.30
03/12/2020 23656 10.00
OI IIM|tqtTi•R
CompráConformeNF222727CEQNEP:GE!qT A Pl A N
•PULACA,O
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: 93/12/2029 : <, •2632
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
CLINICADEDOENCASRENAISLTDA • ,•!•iÇ3:00l.Oql •
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N/Pgto Nota Fiscal 2609 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA 03/1212020 22750 11.074,30
:OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001 539605
LTDA 1 -MATRIZ
1.761,62
N/Pgto Nota Fiscal 1365045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 03/12/2020 22733 5.844,76
ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 $43232
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO - 03/12/2020 23664
SERVICOS MEDICOS SIS
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.00I 546360
: N•gto N6• Fìsea! ï348 GUBERT ••SE
N/Pgto Nota Fiscal 1349 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME 1 - MATRIZ 03/12/2020 22730
10,00
3.816.89
8.533.79
N/Pgto Nota Fiscal 6645 HDL LOGISTICA HOSPITALAR 1 -MATRIZ 03/I2/2020 22742
SERVICOS T N•gL Nota Fis"i 1•38 •iPRöMED : 6
.........................................................................................
M RIAH COMERCIO 03/12/2020 22738
IM,PORTAC•O E SERV[ÇOS LTDA •7:; •:• I
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2.1.03.001.001 508506
N/Pgto Nota Fiscal 24952 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI I
- MATRIZ 03/12/2020 22752
937,28
152.00
106.332,39
486,29
Prestaçào Serviço Conforme NF 332 Para HUMAN CARE - CLIN1CA 03/12/2020 22057
Saldo a Transportar:
200.54
I
I
I
872.621.79
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0023
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 872.621,79
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2,1.03.001.001 545305
MEDICA E[RELI 1 - MATKIZ
JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE 2.L03.001.001 541875
CAIXAS N/Pgto Nota Fiscal 1111 JLM SERVICOS DE DETETIZACAO E LIMPEZA
I DE CAIXAS DE AGUA LTDA 1 -MATRIZ
KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 539715
I N/Pgto Nata Fiscal 588 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS 1 -MATRIZ
I LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 540425
N/Pgto Nota Fiscal 264104 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA 1 -MATRIZ
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. 2.1.03.001.001 551680
N/Pgto Nota Fiscal 864 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 1 - MATRIZ
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.L03.001.001 539602
HOSPITAR
Compra Conforme NF 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 590309 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSHTAR 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 5815752 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP 1 -MATRIZ
RDX -SEVICOS MEDICOS SS 2.1.03.001.001 539704
N/Pgto Nota Fiscal 462 RDX - SERVIÇOS MEDICOS SS -EPP t
-MATRIZ
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCA.RIA -RDX - SEVICOS
MEDICOS SS 1 -MATRIZ
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 2.1.03.001.001 541940
N/Pgto Nota Fiscal 59 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO SA 1 -MATRIZ
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCAR!A - REGIONAL SAUDE
ASSESSOR.lA E GESTAO LTDA 1 -MATRIZ
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539600
I TDA
N/Pgto Nota Fiscal 7796 SANEVH'TA COMERCIO E REPRESENTAÇÒES
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.L03.00L001
Compra Conforme NF 5998 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
IRRF Retído S/NF a Recolher 2.L05.001.001
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 332 De HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/NfNr.332 De HUMAN CARE -CLINICA MEDICA
EIRELI 1 - MATRIZ
Salários e Ordenadas a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 11/2020 - INES KULKA
N]Pgto SALAR.IO 11/2020 - DILMAR STOCKER
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
JESSICA S•A 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARGARETE BREK 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - DIVAIR DE PAULA 1 - MATRIZ
N,'Pgto SALARIO 11/2020 - DAIANE DAL MARC 1 -MATRIZ
N/'Pgto SALARIO 11/2020 - FABIANA FREITAS l
-MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLAU'DENI MARTINS 1 - MATRIZ
N/'Pgto SALARIO 11/2020 - JOSIELE DE ASSI8 1 - MATRIZ
N/Pgto SALAR!O 11/2020 - JANAINA MEDEIROS 1 -MATRIZ
N/P•o SALARIO 11/2020 - MARLENE DA SILVA I -MATRIZ
1 - MATRIZ
503372
1 -MATRIZ
1546
03/12/2020 22737 650.00
03/12/2020 22753 20.647,00
0311212020 22748 530,11
03/12/2020 22734 250.00
03/12/2020 22627
03/12•Õ20 22626
03/12/2020 22739 13.815.85
03/12/2020 22746 46.997,59
03/I 2/2020 23651 10,00
03/12/2020 22747 251.132,60
03/12/2020 23662 10,00
03/12/2020 22741 5.757,60
03/12/2020 22508
03/12/2020 22055
03112/2020 22056
22269 1.586.06
222t4 1.791,03
03/12/2020 22286 3.546.63
03/12/2020 22353 |.398,66
03/12/2020 22216 2.597.60
03112/2020 22201 3.546,63
03/12•020 22235 2.037.18
03112/2020 22189 2.769.10
03/12 2020 22300 1.825,42
03/12/2020 22279 119,39
03/12/2020 22371 1.244,66
Salda a Transportar:
1-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
847.646,42
16.122,87
22.608,67
3.009.83
13.547,89
41.998.46
1.455.292,82
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 2110112021 08:41 Pág:0024
Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequëncia Débito
Saldo Transportado:
N/Pgto SALARIO 1112020 - KEITIANE FERREIRA
N/Pgto SAgO ! 1/202ö .. MARC!L•iDË•?, i
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARISTELA PADILHA
N/Pgto SALAKIO 11/2020 - ELIANE FIGURA LIMA
N•gt6 S•O:i 112O20 ï GisE•E SA!tITA RÖS•i"I !::
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARLENE INEZ LERIA
N/Pgt9 S•ARIO I U2020 • MARCIA ••' •
N/Pgto SALARIO 11/2020 - DARIO DALPRA JUNIOR
N•gto SALARIO :1.1/202Ö ,. •AVIO SONSA SO•
N/Pgto SALARIO 11/2020 - GILMA CAMILLO BARGA
N/Pgto SALARIO 1 i•020 -. i•CEL• SOUZ•L•ii
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JURACI ALVES AGU/AR
1634
I -MATRIZ 03/12/2020 22318 3.889,27
I"MATI•Z "03112/2020,: '22351 "
': '
1,981,21
1 -MATRIZ 03/12/2020 22368 !.567.22
!I-MA,TRIZ• , 03112.12020 ,
-
•22226 "
• . 1.961,30
1 -MATRIZ 03/12/2020 22221 1.465.86
¡I:MATRIZ,! O3(12/2020 22260 1.419,47
I
-MATRIZ 03/12/2020 22372 809,50
"1 ,• MATRIZ '
03112/2020 «- .«22350 1.989,92
I -MATRIZ 03/12/2020 22208 1.652.59
I-MATRIZ • 03112/2020 . 22243 L709,29
[ -MATRIZ 03/12/2020 22257 1.465,86
1 -MATRIZ 03/12/2020 .22270 2.993,29
1 -MATRIZ 03/12/2020 22307 1.581.71
1-MATRIZ' ": ,. ,03/12/•020: 22361 1.398,66
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ELIANE ALVES MOREIRA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22220 1.804,24
N/Pgto SALVO 1U2020- GISL•ElqD•p..
. :: :lfi:,:!•?; I ç •MATRIZ » ,03L12/202Ç • -22262 L478,96
N/Pgto SALARIO 11/2020 - GISELE KAWA DA SILVA l
-MATRIZ 03/12/2020 22259 623.94
N/Pgto SALARI0:al/2020 -
il ç
:
•
' 896,83
N/Pgto SALARJO 11/2020 - FERNANDO ROGERIO PEPE 1 -MATRIZ 03/12/2020 22241 2.895,34
N/PgtoSALARIO,11/2020- FRANCIELEDEO• '/ •
:
¯ •
"1 •MATRiZ •03/12/2020 • ": 22245,• /, • 1';99401
N]Pgto SALARIO 11/2020 - GIBRAN ZERAIK ABDALLA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22256 3.603,83
N/Pgto SALARIO 1112020 - GERMESON CAST,R•SODRE i' -MATRIZ • •03t12/2020 "
22254 t.915.74
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
ISRAEL SOAtLES FRAGOSO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22272 1.602.88
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LIVIA MARIA DONDALSKI I -MATRIZ 03/12/2020 22337 3.028,77
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLEIDE KOSLNSKI K•ìEMBÀ '
• • : •, • b- MATRIZ ':03112/2020 22193 2,008,03
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLEIDE APARECIDA GOMES 1 -MATRIZ 03/12/2020 22192 1.384,20
,; í; •
. z, ', 1 MATRIZ, 03112/2020 •2218 1 • •,613.77
N/Pgto SALARIO 11/2020 - FRANC1ELI NIZER WAGNER I - MATRIZ 03/12/2020 22246
ïPgto SALARIO 11/2020 - GISEENE,MÅSSOLA •"U;IO ,, , , 1, MATRIZ "
•103t12/2020, : • '; 22263 "i '•
N/Pgto SALAR!O 11/2020- IVONETE NUNES MEDEIROS 1- MATRIZ 03/12/2020 22274
N/Pgto SALARIO'II/2020- JOSNEIA•C•Ö•DO = ...... ' •iF:MATEIZ 03/12/2020 :
'
22301 »
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JANAINA FABIELY FARIAS I - MATRIZ 03/12/2020 22278
N/Pgto SALARIO, 11/2020 - JOSEMARA FAT•'G•AK 1 -I•tkTRIZ ,";031•2/2020 -'.....:22297, ',!
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JUCARA DE MELLO COLACO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22303
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KEILADOS SA•TQS •S '
"
; :
'
1 2•íATRIZ :»03/I2/2020 : • 22317
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEILA SALETTE DE SOUZA 1 - MATRIZ 03/12/2020 22326
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LETICIA ROCHA:DEitai ¯
• .... ' 1 -MATRIZ 03/12/2020 22335
i ,,•:LI•%•, ',', • •
':, »: ': • ,,, ,. :' :
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEONI RODRIGUES CARRAO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22329
-MATRIZ • •03tlí2/2020 ¯ 22g07
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JOSIANE FATIMA DE SOUZA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22299
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KELVIN DE OLIVEIRA LEME 1 -MATRIZ 03/12/2020 22320
NfPgto SAI.AmO 11/2020 - MARA TEREZ•I•A;S•;VA• • :. ,1 •MATRIZ
N/Pgto SALARAO 11/2020 - MARIA APARECIDA DE LIMA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22355
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARLA SANTOSNA•O • 1 :- MATRIZ, '03112/2020 22370
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARCO ANTONIO AGOSTINHO 1 - MATRIZ 03/12/2020 22352
N/Pgto SALARIO 1 It2020 - DEN1LZA M•ARTINS •E•P•,TO '
! -MATRIZ ' ,; 03/t2/2020 2222,11
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ELVIS BELARMINO OLIVEIRA I - MATRIZ 03/12/2020 22230
Saldo a Transportar:
2.032.82
E930,75
1.757.99
1;465,86
1.335.22
1.434,30
2.567,33
1.030,93
1.689.72
589,07
1.967.03
!
'
2.272,52
2.397,61
1".576,29
3.555.83
1 307,56
3.038.05
2.599,56
1.656,54
2.039,59
3.634.63
I
Crédito
1.455.292,•[
1.359.523.86
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0025
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reaís (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado; 1.359.523,86
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 1112020 - FERNANDA AMELIA ZAMODZKI 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - FLAVIO FERNANDO DA SILVA 1 -.MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - HULDA DE VARGAS GHIROTTO 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 1112020 - IVONE DE PIERI NICOLETTI 1 -MATRIZ
N/'Pgto SALARIO 11/2020 - JULIANA FOSQUERAU CORREA
N/Pgto SALA.RIO 11/2020 - IOANA DARC DE MELO SILVA
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
IHONATHAN WlLLIAN DELFES•
N/Pgto SALAR!O 1112020 - JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
IUCELIA FERREIRA DA CRUZ
NiPgto SALAR!O 11/2020,- LEOZETE CORDEIRO DE LIMA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARTA PEREIRA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALAR!O l 1/2020 -
NIPgto SALAR]O 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 1 t/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020
N/Pgto SALAILIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 1 ] 12020 -
NiPgto SALAILIO 1112020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
NIPgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALAR!e 1112020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 1112020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALÁRIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 1112020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
NIPgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N!Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 1112020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
MARILENE CORR.EA DE JESUS
MARILSA FERREI/LA BARBOSA
CLAUDETE APARECIDA VIEIRA
CRISLEI IZAMELI GRENTESKI
DANIELE FERREIRA DE LEMOS
- EDILENE APARECIDA DA CRUZ
ELIETE RODILIGUES SANTIAGO
- FRANCIELLE NUNES WUDARSKI
FREDIANA DE ARAUJO CORRF•
GISIANE ISABEL DOS SANTOS
GIANE NOGUEIRA SCHIMINSKI
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
LAURA FERREIRA DE ANDRADE
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
GILMARA NEPOMOCENO CAMARGO
JANAINA ALANA DE LUCA HERR
LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI
MARIA HELENA PEDRO GANZERT
INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS
3OAO PAULO DA SILVA PAULINO
JOSELAINE APARECIDA ANTONIO
KATIA CILENE FERREIKA MATOS
MARIA ENILDA PONTES MARINHO
MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI
DAN[ELE SILVEIRA DE SANT ANA
DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
DEBORA MAPA BILOVUS DE SOUZA
ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS
JOSlANE DE OLIVEIRA DA SILVA
LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO
LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO
.fOAO ANTONIO GOLL DA ASSUNÇAO
JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL
LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
I -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
I - MATRIZ
l
- MATRIZ
I
- MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
I -MATRIZ
I
-MATRIZ
03/12/2020 22238 1.689,29
03/12/2020 22242 3.713,27
03/12/2020 22266 1.187.90
03112/2020 22273 1.465,86
I - MATRIZ 03/12/2020 22306 2.055.73
1 - MATRIZ 03/12/2020 22289 2.579,29
1 -MATRIZ 03/12/2020 22288 1.334,06
1 -MATRIZ 03112/2020 22280 1.567,60
1 -MATRIZ 03/12/2020 22305 1.600.69
1 -MATRIZ 03/12/2020 22332 1.750,91
03/12/2020 22374 1.493.67
03/1212020 223ó6 2.977,22
03/12/2020 22367 1.428.36
0311212020 22190 1.361,16
03/12/2020 22197 1.578,08
03/12/2020 22205 3A25,44
03/12/2020 22217 1.689.72
03112/2020 22223 1.689,72
03/12/2020 22248 1,742.28
03/12/2020 22250 2.564,94
03/12/2020 22261 1.091,03
03112/2020 22255 1.789,88
03/12/2020 22282 1.874.45
037I 2/2020 22344 1.781,15
03/12/2020 22323 1.681.73
03112/2020 22249 45,76
03/12/2020 22258 1.593,24
03/12/2020 22276 1,465,86
03/12/2020 22340 935.39
03/12/2020 22360 1.381,04
03/12/2020 22268 1.646.23
03112/2020 22292 2.576,66
03/12/2020 22296 1.398.85
03112/2020 22315 1.689,72
03/12/2020 22359 1.689,72
03/12/2020 22347 1.593,24
03/12/2020 22206 402.75
03/12/2020 22209 1.536,32
03/12/2020 22210 4.975.05
03112/2020 22228 1.897,53
03/12/2020 22247 1.661,13
03/12/2020 22298 2.225,75
03/12/2020 22343 1.465.86
03/12/2020 22324 1.686,06
03/12/2020 22267 1.915.00
03112/2020 22290 2,587,60
03/12/2020 22295 2.02 t ,00
03!12/2020 22336 1.358,77
03/12/2020 22199 2.021,00
Saldo a Transportar: 1.270.630,90
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:41 Pág:0026
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÃRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.270.630,90
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LUCIANE CRISTINA DE SOUZA CRUZ
NfPgto SALARIO 11/2020 - DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARIA VERGINIA BRUSK! OPOLENSKI
1 -MATRIZ 03/12/2020 22342
1 -MATRIZ 03/12/2020 22204
1 -MATRIZ 03/12/2020 22294
I
-MATRIZ 03/12/2020 22363
N/Pgta SALARIO 11/2020 - JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22287
N/Fgto SaL•O W2020 • LO•cï DOS •9
N/Pgta SALARIO 11/2020 - MARIA JOSEFA DA SILVA WROBLEWSKI 1 -MATRIZ 03/12/2020 22362
N/Pgto SALARIO I 1/2020 - DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA 1 - MATRIZ 03/12/2020 22213
1.987.26
3.!03.65
1.940.70
1.578,88
1.677.66
1.461.73
3.322,76
3.540,29
3.128.15
2.563,78
1.689,72
1.567,60
2.668.65
N/Pgto SALARIO 11/2020 - EL1SANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA 1 -MATRIZ 03112/2020 22225 2.184.50
N/Pgto S•O1i/2020' • MATR!Z •:2•ti
N/Pgta SALARIO 11/2020 -
IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22271
N/Tgto SALAR20 11/2020 - MARIANA APARECIDA GARBOSSA 03/12/2020 22364
SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES 1 - MATRIZ 03/12/2020 22354
345.30
2.691,09
1.428,36
1.333.16
1.58,*,16
31339,80
RASWEILER 1 - MATRIZ
N/PgtoS•Ol'.l/2020- CRiSTI,ANEpE •KOCOP!0FOLtL• •
i, ! .
lyMATRIZ 03(12/20• •. ; •22198
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22222
22239,
MACIEL 1 - MATRIZ
GONCALVES 1 - MATRIZ
N/PgtoSALAR10 1112020- KARINADE•V•D•ODRIGUES Ii" 2,• • ', ' ¿ .... :, 03/12/2020 :•' • • 2•310'
SANTOS I - MATRIZ
N/PgtoSALARIOll/2020- D!I•Z•P•ODRIQUE.•'•BEZERRADA ,,': O O 221 , ,:, :, . • • ,03t!2/2 2 , :• ! 2•
SILVA 1 -MATRIZ
ASSUNCAO 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLEO•CE DO RO•I•:•EmO DOS '
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2•21•5
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SANTOS I - MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020- ELIZABETE:AP•C!•Pí•d•ILHA, ,,• ,• •ç
DA :• ....
, • = 03/12/2020 • = • 22227
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11t2020 - JESSICA N•D0•!•d;,•TOS LEITE !, ,
....03112t2020 ,
'
• 22285
LEME 1 -MATRIZ
NASCIMENTO l- MATRIZ
N/PgtoSAL,ARIO 11/2020- LU•ILENE•STINh•0,•,UDOS , ;•' "
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SANTOS I - MATRIZ
N/PgtoSALAKIO'll/2020- FRANCIELECAROLRÖ•,!•GUESDA' •" "
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i! 22744
SILVEIRA 1 -MATRIZ
1.42836
3.706,24
3.057,21
589,07
1.593•2
3.126,32
L593,24
1.967,03
2.021.00
1.669,89
1.562,31
2.613,77
1.834.58
1.593,24
MAGALHAES 1 -MATRIZ
Salda a Transportar: 1.197.448,40
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0027
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.197.448,40
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001:001
N/Pgto SALAR!O 11/2020 - MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS
SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS
SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RODRIGUES
N/Pgto SALARIO ] 1/2020 * ADILETE LEAL
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ARIANE DOS REIS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDRESSA DE LIMA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANTONIO DA ROCHA
NPPgto SALARIO 11/2020 - ANA PAULA GOGOLA
N/Pglo SALARIO 11/2020 - ALCEU LOPES CIDRE
N/Pgto SALARJO 11/2020 - BENEDITO DAMACENO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANA CLAUDIA CARDOSO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - BRUNA PAOLA PEDROSO
N/Pgxo SALARIO 11/2020 - AI,lA ALICE DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - AMANDA VIEIRA COELHO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ALINE IZABEL SAKOVICZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANA PAULA ALVES MATOS
N,rpgto SALAILIO 11/2020 - ANA SANDRA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ADRIANE ALVES DA SILVA
N!Pgto SALARIO 11/2020 - CAROLINE FONSECA COSTA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDREA COELHO FABIENSKI
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANGELA MARIA CACHOROSIçJ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ARMANDO PENTER DA SILVA
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N!Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALAR!O
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALAR[O
1634
11/2020 - BRUNA BANCZINSK! SANTOS
11/2020 - BIANCA CUNHA DOS SANTOS
11/2020 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
11/2020 - ADRIANA CAM.ARGO BORTOLETO
11/2020 - ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI
11/2020 - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
11/2020 - ADRIMARA PATCZY-K DA SILVEIRA
11/2020 - BRENDA CRISTINA DIAS KASEKER
1112020 - CARLA REG1NA DEBIASIO BESTEL
11/2020 - CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA
03/12/2020
1 -MATRIZ
03/12/2020
1-MATRIZ
03/12/2020
1-MATRIZ
1-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
1 -MATRIZ 03/12/2020
1 -MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
I-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
l-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03112/2020
I-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
I-MATRIZ 03112/2020
-MATRIZ 03/12/2020
I-MATRIZ 03/12/2020
-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
1 -MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
I-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
I-MATRIZ 03/12/2020
'I-MATRIZ 03112/2026
1-MATRIZ 03/12/2020
1-MATRIZ 03/12/2020
1 -MATRIZ 03/12/2020
N/Pgto SALAR!O
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pglo SALARIO
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARIO
RODRIGUES
N!Pgto SALARIO
PHILOGENE
N/Pgto SALARIO
ANDRADE
N/Pgto SALAILIO
ROCHA
11/2020 - CELIA REG!NA M!SSIAS DE SOUZA ....
11/2020 - CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA
11/2020 - CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO
11/2020 - ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
11/2020 - BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
11/2020 - ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL
11/2020 - ANALEIDE DOS SANTOS LIMA
11/2020 - BERDIE HERLY HILL HONORAT
11/2020 - ADRIANA BRANDENBURG TRIBKADE
11/2020 - CHAILISTON MAICO ALVES VIEIRA DA
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
03/12/2020
03/12/2020
03112/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
22356 1.689,72
22281 2.068.96
22304 423.96
22134 t,620.21
22170 2.547,53
22164 2.585.34
22168 1,887,87
22156 3.713,27
22142 1,615,68
22173 1,52ó.96
22154 2,825,07
22179 1,567,60
22150 1,752,1i
22149 1.689.72
22145 2.581,17
22155 1,632.12
22157 2,97•43
22137 1.593.24
22183 456,21
22159 456.21
22166 1.755,91
22172 1.581,71
22178 1.593,24
22175 1.506,23
22152 1.66•86
22136 1.997.17
22138 2,035,66
22165 1,577.96
22139 589,07
22177 3,153.01
22180 2.847,97
22188 2,316.37
22185 1,67ó,0ó
22186 1.510.88
22182 2,599,56
22167 958.68
22176 2.!76.89
22140 152.51
22158 1,556,88
0311212020 22174 2,264,08
0311212020 22135 1,694,58
03/12/2020 22187 904,83
Saldo a Transportar: 1.122.121,91
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:41 Pág:0028
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: l.i 22,121,91
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS 03/12/2020 22171
RIBEIRO ,
: =i!
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES 03/12/2020 22181
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PAULA LEMOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22401
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VILSON UCHAK I
-MATRIZ 03/12/2020 22489
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SELMA ANGELINO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22450
N/Pgto SALARIO 11/2020 - TEREZA DA SILVA I - MATRIZ 03/12/2020 22477
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PATRICIA PEREIRA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22397
: :
N/Pgto SALARIO 11/2020- MIRIAN DE ANDRADE 1- MATRIZ 03/12/2020 22381
N/Pgto SALARIO 11/2020 - NOILY ALVES R1BAS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22391
N/Pgto SALARIO 1112020 -ROS•GE•A•Ç •i• ....... ..... * :' • ••TRIZ 0•:12/202Ç • 22•28
N/Pgto SALARIO 1112020 - TEREZA WIERZBICKI 1 -MATRIZ 03/12/2020 22479
N/Pgto SALARIO • !•020 • ROZELIANE: : :• 12•0•Ç•
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PATRICIA SANTA ROSA l
- MATRIZ 03/12/2020 22398
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VIVIANE MATOS ALVES 1 -MATRIZ 03112/2020 22490
N/'PgtoSAL•Oltl]2020• •ADMAA•REI•S • •
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MEIRIELI DE OLIVEIRA 1- MATRIZ 03/12/2020 22376
Ñ•gto SAmRIO 11/2020 ROS•E•!LI•D•S,•!• •== ! ii•424
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - RAFAELE VON SCHERTEN 1 -MATRIZ /}3/12/2020 22409
N/Pgto S•AR.IO ! •020 •
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SUELI REGINA DA CRUZ 1 -MATRIZ 03112/2020 22468
N/PgtoS•O!,ir(2020 •S•
.... FE••,:•• • .....:
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....
,
....
•
.
................
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.....
ï :MAT•...........
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N/Pgto SALARIO 11/2020 - OLAL1A APAR•CIDA LEAL 1 -MATRIZ 03112/2020 22393
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSELI DA CUNHA SILVA I - MATRIZ 03/12/2020 22432
N/PgtoSALARIO 11/2020- SIEVANAPE ,:" ' '
::..... 1 ,MATRL• • 03/!2/2020• :. i,22453
N/Pgto SALAR.IO 11/2020 - SUELLEN FILLA BARBOSA I -MATRIZ 0311212020 22470
N/Pgto'SALARIOll/2020- SANDRAM•D•,•S• : • ' ç • < I•?,•TRIíZ., :, 03112/2020;, i
. "
22.447
N:P•o SALARIO 11/2020- NEIDE MARIANO VENANClO I- MATRIZ 03.2/2020 22389
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RODRIGO MENDES PEDROZO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22423
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VANIL8A MARIA DA SILVA 1 - MATRIZ 03/12/2020 22486
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SILVETE PRESTES RIBEIRO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22456
N/Pgio SALARIO 11/2020 - SANDRA DOS SANTOS ALVES 1 -MATRIZ 03/12/2020 22445
N/Pgto S•O! U2O2Q • a•EGIA•!ZBS•• • ............
? ,: ,
: N•gto SALARIO 11/2020 - RODRIGO AMARAL FERNANDES l
- MATRIZ 03/12/2020 22422
NIP•o SALAR!O 11/2020 - ROZEMILDA MARTINS FONTES 1 -MATRIZ 03/12/2020 22440
Saldo a Transportar:
I
1.776.80
1.455.19
1.746.68
1,940.05
1.674,11
1;201,96
1.689,72
L756,40
1.994.0i
2.708,30
1.565.82
2,021,00
1.623.06
1.689.72
2.366.21
L384,t4
1.365.71
•.576,46
1.689,72
1.6•4,58
1.285.I4
2,599,56
2.614.22
1.358,42
397,05
2.847,13
1.749.72
1.516,22
1.285.44
2.613,77
2.137.24
1.781,53
1.334,06
2.237,10
1.398.66
L489.30
4.222.89
L299,25
445,15
1.593,24
1.379.09
1.745;82
1.371,29
1.001,01
1.066,34
1365;71
2.571.14
I
I
1.039.496,78 I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0029
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01112/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
Salários e Ordenados a Pagar 2.L07.001.00I 1634
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SUZANA PATRICIA DE SOUZA 1 -MATRIZ 03/12/2020 2247]
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - SHERONY DE L/MA CORDEIRO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22452
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KEGIANE DE SOUZA DA SILVA - MATRIZ 03/12/2020 22413
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSEMARI HONORIO CARVALHO 1 -MATRIZ 03/1212020 22434
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RICARDO ALBUQUERQUE GUSSI -MATRIZ 03/12/2020 22418
NiPgto SALARIO 11/2020 - SUZANE DA SILVEIRA PETERS 1 -MATR.[Z 02/12/2020 22473
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VILMARI OLIVEIRA DA SILVA -MATRIZ 03/12/2020 22488
N/Pgto SALAKIO 11/2020 - VALDIRENE MARTINS SAMPAIO 1 -MATRIZ 03/12/2020 22482
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VANESSA RODRIGUES DA CRUZ -MATRIZ 03/12/2020 22485
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES 1 -MATRIZ 03/12/2020 22380
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ -MATRIZ 03/12/2020 22410
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SONIA LEMES DA SILVA NEVES 1 -MATRIZ 03!12/2020 22464
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SILVANA SCARDANZAN MACHADO . MATRIZ 03/12/2020 22455
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA 1 - MATRIZ 03/1212020 22444
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SAND1La. FERNANDES ZUKLINSK! -MATRIZ 03/12/2020 22446
N/Pgto SALARIO 11/2020 - TATIANE MARtANO DOS SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22476
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VERA LUCIA BAT1STA MACHADO - MATRIZ 03/12/2020 22487
NiPgto SALAR!O 11/2020 - VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22491
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO - MATRIZ 03/12/2020 22460
N/Pgto SALARIO 11/2020 - TEREZINHA APARECIDA PEREIRA 1 - MATRIZ 03/12/2020 22480
N/Pgto SALARIO 11/2020 - NEIDE MARIA DE GOES MARCHINI - MATRIZ 03/12/2020 22388
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PEDRO R.ADASKIEWICZ FERNANDES 1 -MATRIZ 03/1212020 22403
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES -MATRIZ 03/12/2020 22437
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22438
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO 1 - MATRIZ 03/12/2020 22399
N/Pgto SALAR!O 11/2020 - RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU I - MATR!Z 03/I 2/2020 22420
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA 1 -MATRIZ 03/12/2620 22466
N/Pgto SALAILIO 11/2020 - PAOLA FRANC[ELE BUENO FAGUNDES 1 -MATRIZ 03/12/2020 22394
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PAULA VALERIA GOMES DOS SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22402
N!Pgto SALA_RIO 11/2020 - PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22405
N/Pgto SALARIO 11/2020 - PRISCILA CRISTINA LOPES BERGER 1 -MATRIZ 03/12/2020 22404
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22436
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS 1 -MATRIZ 03/12/2020 22417
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE 1 -MATRIZ 03/12/2020 22457
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MICHELE PATR1CIA CORTES DO VALE 1 -MATRIZ 03/12/2020 22378
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MICHEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22377
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER 1 -MATRIZ 03/12/2020 22384
N/Pgto SALARIO 11/2020 - REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA 1 -MATRIZ 03/12/2020 22414
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO 1 - MATRIZ 03/12/2020 22419
N/Pgto SALAR/O 11/2020 - PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA 1 -MATRIZ 03/I 2/2020 22395
N/Pgto SALARIO 11/2020 - RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA I -MATRIZ 03/12/2020 22411
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SIRENE APARECI.DA DOS SANTOS FIOR 1 -MATRIZ 03/12/2020 22461
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SUELLEN APARECIDA TRINDADE 03/12/2020 22469
COLACO 1 - MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SIMONE APARECIDA MEIRA DE 03/12/2020 22459
ANDRADE 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES 1 -MATRIZ 03/t2/2020 22484
I NIPgtoSALARIOII/2020- ROSELISIDINEIADOPICOSKIDEPAULA l-MATRIZ 02/12/2020 22433
] N/Pgto SALARIO 11/2020 - PATRICIA LIMA COVALESKI DE 03/12/2020 22396
Saldo a Transportar:
I
Débito Crédito
1.039.496,78
2.314,03
1.802,74
2.219.73
1.924,52
1.034.64
1.884,23
1.680,70
292,54
1.593.24
4.132,26
1.567.60
1.358,21
1.990.18
1.689,72
2.532,99
1.832,35
1.929.19
1.689,72
2.021.00
647,62
1.882,40
1.285,44
1.689.72
1.620,21
1.749.84
1,689,72
1.365,71
1.500,39
1.204.49
1.913,86
1.675.09
1.632,68
1.689.72
2.189,57
2.236.77
700,92
714,85
623,94
1.567.60
2.396,82
456.22
2.021,00
1.948,31
1.813.72
1.465,86
692,88
1.465,86
963.631,84
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0030
CNPJ: 45.383.10610016-36 Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 963.63 !,84
CARVALHO 1 -MATRIZ
22408 1.903,26
ALVES 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 1112020 - TATIANALUC•,•OS SANTOS •
,
¯ '
"
', ,• ,• «,
, 031•2/2020 « :
• 22474 '
2.048,19
BARBOSA I
- MATRIZ
1.378,35
FONSECA I
-MATRIZ
CARVALHO I
-MATRIZ
SANTOS I
-MATRIZ
N•gto SAL•UO 11/2020- pRISC•ROD •AL•mm•. • •
i
, • :• = 0311:Z(2o20 :- •7....
BAPTISTA 1 -MATRIZ
N/Pgto SALA.RIO 11/2020 - MAYSA•FERN•DNCALVES,•A:, • •! i
, • •¯ "
,03[12l•020 '
/ 22375
SILVA COLACO 1 -MATRIZ
N/PgtoSALÀRIO 11/2020- ROSEMEIREi2ON•B•!ïO•ARBOZA•' -
• •
! • 03f:12•020 ' !• 22•,35
PALMA DA S1L 1 -MATRIZ
MOREIR 1 -MATRIZ
2.547,78
,1.593,24
1.951,50
3.071,8I
759,14
1.781,53
Compra Conforme NF 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 03/12/2020 22627
MEDICO, HQSP!TAR.... .............. •: •(:•i , ..... .... •: ......................... .........¯ • ...... :• .............
Medicamentos em Gerai 5.5.01,001.001 4967
MEDICO HOSPITAR I
- MATRIZ
16.122,87
22.608.67
Compra Conforme NF 222727 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 03/12/2020 22632 200,54
Gas de Cozinha 5.5.01.002.001 3703
ATRIZ • 03/12,/2020 • 22508 3.009.83
Outras Espeeialidades 5,5.01.005.001 3783
Prestaçå°Scrviç°C°•f°rrae•332[•' •-CLIN!CA:' i•i !:. •,:,. 'i" : !'"
i i i
03/1212020 "¿ 22058'
:
903 19277
MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
Despesas Bancá•Diver•as:..... ....... ....... •,•7.t!,001.•...............•98 : : ¯ ;
,,
......... :: :::
: i
: ..... ............ • :
•j• ,: ..... , ...... !
..... : • Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -RDX - SEVICOS 03/12/2020 23651
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BLOSS E MELO 03/!2/2020
MEDICINA ETDÄ : : ¿
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO - 03/12/2020
SERVICOS MEDICOS S/S ................... .......... '
¯ :
,
Valor Referente REEMBOL O TARIFA BANCARIA - REGIONAL SAUDE ¯
03/12/2020
................ ,
¢: ........... ..... .... ..... ...... ASSESSORIA E GESTAO LTDA........ ,t' I•MATR!Z ,
......... •......
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO 03/12/2020
C•IBA SERVICOS MED!COS SIS i:i• ill: :'':
N/Pgto TARIFA DOC/TED l
- MATRIZ 03/12/2020
Totais do dia 03/12/2020
23654
23664
23662
23656
22912
13 •
10.00
36,50
5.533.089,35
10,00 [
10,00
10.00
10,00
10.00
5.533.08935
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0031
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 23074 I0,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 23075 10.00
Valor Rof•rertte A ELAINE FIGURA LIMA REF FERIAS 1 -MATRIZ 04112/2020 23073 2.001,50
Valor Referente A ANALEIDE DOS SANTOS L[MA RODRIGUES REF 04/12/2020 23072
FERIAS l -MATRIZ 2.137,95
Caixa Eeonomica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente APLIC CEF t
- MATRIZ 04/12/2020 22914 1.338.252.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED I
-MATRIZ 04/12/2020 22935 10,00
N/Pgto TARITA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 22936 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED I
- MATRIZ 04/12/2020 22937 10.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 22938 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 22939 10.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 04/12/2020 22940 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ 04/12/2020 22941 I0.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED I
-MATRIZ 04/12/2020 22942 l 0,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATR!Z 04/12/2020 22943 10.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED I -MATRIZ 04/12/2020 22944 10,00
N/Pgto Nota Fiscal 33675 AKS ALIMENTOS LTDA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22762 816.69
N/Pgto Nota Fiscal 3707 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 -MATRIZ 04/12/2020 22763 3.218,86
N/Pgto Nota Fiscal 45362 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22757 929,83
N/Pgto Nota Fiscal 4267 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1 -MATRIZ 04112/2020 22755 1.499,56
N/Pgto Nota Fiscal 332 HUMAN CARE -CL!NICA MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ 04/12/2020 22764 400.000.00
N/Pgto Nota Fiscal 332 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI I - MATRIZ 04/12/2020 22765 447.636,42
N/Pgto Nota Fiscal 14175 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 04/12/2020 22758
EIRELI 1 -MATRIZ 3.188,10
N/Pgto Nota Fiscal 803444 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE1S 04/12/2020 22759
LTDA 1 -MATRIZ 726.05
N/Pgto Nota Fiscal 84818 BRAZM]X COMERCIO VAREJISTA E 04/12/2020 22756
ATACADISTA 1 -MATRIZ 6.178,31
N/Pgto Nota Fiscal 83446 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 04/12/2020 22761
HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ 2.377.20
N/Pgto Nota Fiscal 73596 LICIMED DIST MED CORRE E PROD MEDIC E 04/12/2020 22754
HOSP LTDA 1 -MATRIZ 638,13
N/Pgto Nota Fiscal 1328675 SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM 04/12/o-020 22760
DE EME LTDA 1 -MATRIZ 457,00
N/Pgto SALARIO 11/2020. ROSANGELA SILVA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22429 1.398.66
N[Pgto SALARIO 11/2020 - CLEITON NICAR.ETA I
-MATRIZ 04/1212020 22194 11.016,97
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANTONIO RAMAO LOPES 1 -MATRIZ 04/12/2020 22169 1.670.94
N/Pgto SALARIO 11/2020- MARIANGELA KRUZIì'qSKI I-MATRIZ 04/12/2020 22365 2.560,92
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDREA SOARES PEREIRA 1 - MATRIZ 04/12/2020 22161 1.689,72
N/Pgto SALARIO 1112020- ANDREA CRISTINA SUECK 1 -MATRIZ 04112/2020 22160 1.465,86
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KARINA CONSULIN GOMES I
-MATRIZ 04/12/2020 22309 1.857,39
N/Pgto SALARIO 1112020 - LEONARDO LUIS PEREIRA ....... 04/12/2020 22327 3.064,24
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SlLVIA MARIA NOVINSKI 1 -MATRIZ 04/12/2020 22458 2.047.98
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ZILDA JOSEFA DA SILVA 1 - MATRIZ 04/12/2020 22494 2.021.00
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDREIA APARECIDA BORA 1 - MATRIZ 04/12/2020 22162 1.689.72
N/Pgto SALARIO 1 t/2020 - AMANDA SCHINDA DA SILVA , 1 -MATRIZ 04/12/2020 22148 1.880.50
N/Pglo SALARIO l 1/2020 - MARTA DOS SANTOS ZJOMEK I
-MATRIZ 04/12/2020 22373 3.062.83
] N/Pgto SALAR/O 11/2020 - EMERLYN AMERICANO MIELLO l
- MATRIZ . 04/12/2020 22231 1.689,72
i N/Pgto SALARIO 11/2020 - FABIANA PSCHEIDT CARDOSO 1 -MATRIZ 04/12/2020 22236 1.689,72
Saldo a Transportar: 2.248.983,77
[
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0032 CN PJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
¿. !• ç
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - LA.RISSA KELIN DOS SANTOS 1 - MATRIZ 04/12/2020 22322
'N/Pgto SALAKIO 11/2020- p!•/$C1LAREGI•,]•Q•]TANA •' • }•, • • Jlt-MATRIZ :, 0,4/1•2/2020 • 25406
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SUELI CRISTIANE DA SILVA 1 - MATRIZ 04/12/2020 22465
Débito Crédito
2.248»83,•1
N/Pgto SALARIO 11/2020 - DAIANE VENERUCCI HONORATO 1 -MATRIZ 04/12/2020 22202
,÷ , ,
NiPgto SALARI0 1112020- SUELIFERRt•B•;•DZtNSKI '
..... I -MATRIZ, •
'04112/2020': "
•,' '•2•467
N/Pgto SALAR]O 11/2020 - ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22144
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22462
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LUC[MAR JOSIANE DE OLIVEIRA 1- MATRIZ 04/12/2020 22346
N/PgtoSALAKIOlla020-•IASR•R•p•oSI•y•C• •
!:• : I *
: !•MATRIZ ,04112/2020,' •2•379
N/Pgto SALARIO i 1/2020 - CLEVERSON DA SILVA GONCALVES 1 - MATRIZ 04/12/2020 22196
N/Pgto SALARIO 11/2020 - TAT1ANE APARECIDA LECH KULKA
NPPgto SALAKIO 11/2020 - ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA
1- MATRIZ 04/12/2020 22475
l:r¢•rRm ': •04/12/2020, ,
i12•147
1 -MATRIZ 04/12/2020 22232
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES l -MATRIZ 04/12/2020 22163
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEONICE APAR.ECIDA NUNES DA SILVA 1 -MATRIZ 04/12/2020 22330
N/Pgto SALARIO 1,112020 - JESS[C& A•ND UES DESOUZÅ ¯
'
1"= M&TRIZ '04112(2020 22283 '
.... .•»«iI•!• ' , ', ', ,, •
'
',= •
ç : , » : N/'Pgto SALARIO 1112020- JOCIMARI APARECIDA DE FRE1TAS TULIK 1- MATRIZ 04/12/2020 22293
VaI°rReferenteRESG:APLICAUTCEF' :: ;!•'•ii!i'i•:•ii• •i • ! L-MA'TRIZ• J "•04112/2(120•i •" °
'•22933 Z986,96
Aplie Caixa Econ Federai Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente APLIC CEF l
-MATRIZ 04/12/2020 22914 1338.252,00
Valor Referente DIFERENÇA DE SALAR!O PAGO A MAIOR -ANTONIO 04/12/2020 23672 0.06
RAMAOLOPES '
•'• •ì•'• • ' , ', '
I;-M/kTR.IZ ....
"
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
12 2.001,50
Valor Referente A ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES REF 04/12/2020 23072 2.137.95
•,, • -• I..MATRIZ.• ¢ ..... ,¯•,• • •:,•
AKS ALIMENTOS LTDA- ME 2.1.03.00L001 516109
2,,•,762 816,69
2.1.03.001.001 543763
N!PgtoNotaFiscaI4267 ANGLrLAa•PRODUTÖSp•i•AUDÇLTDA,, ':, •" •, • » . »
I,-t•kTRIZ 04112/2020 • :-22755,• ', 1.49956
/ BRAZ!VlIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.001.001 539601
2•27•6 6.178,31
1 -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 3389 Para ELETROMEDICA 04/12/2020 21983
I-MATRIZ -
-
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.1.03.001.001 543237
'22759
LTDA 1 - MATRIZ
GEORGIì• PRODUTOS HOSPITALARES EII•Çt ,
•J :•t•3•0•1.001 ,
545820 •
,
. ,
•, ,
:• /
,
N/Pgto Not• Fiscal 14175 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 04/12/2020 22758
Saldo a Transportar:
726,05
3.188,10
2.556.73
2.526,171
1.686,20
8•022,08
1.601.83
1.384,14]
2.103.69
1.394.87 [
2,993,29
2.410.05
2.599,56
2:585,34
1.689.72
1.689,72
1.940.05
1,845,03
3.713,27
10.994,01
I
3.077,94
2.560,92 I
1.428.36 i
1.689.72
2.021,00
I
1.990,00 I
963.875,34 1
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0033 CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
I
L
)
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 963.875,34
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2A.03.001.001 545820
EIRELI l
-MATRIZ
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001 545305
N/Pgto Nota Fiscal 332 HUMAN CARE -CLrNICA MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 332 HUMAN CARE -CLIlqlCA MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - HUMAN CARE -
CLINICA MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 2.1.03.001.001 545610
HOgPITA I,AR ITDA
N/Pgto Nota Fiscal 83446 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA 1 - MATRIZ
LICIMED DIST. MED.CORRE. E PROD. MEDIC. E 2.1.03.001.001 539869
HOSP.LT
N/Pgto Nota Fiscal 73596 LICIMED DIST MED CORRE E PROD MEDIC E
HOSP LTDA 1- MATRIZ
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 3707 MARQ EMBAEAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 550677
N/Pgto Nota Fiscal 45362 MEDICA.MENTAL HOSPITALAR LTDA 1 -MAT1LIZ
PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 503934
Compra Conforme NF 21806 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA 2.1.03.001.001 539571
N/Pgto Nota Fiscal ] 328675 SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM
DE EMB LTDA
Salários e Ordenados a Pagar 2.i.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLEITON NICAKETA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARIANGELA KRUZINSKI
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KAR!NA CONSULIN GOMES
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEONARDO LUIS PEREIRA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - EMERLYN AMERICANO MIELLO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - FABIANA PSCHEIDT CARDOSO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LARISSA KELIN DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - DAIANE VENERUCCI HONORATO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LUCIMAR JOSIANE DE OLIVEIRA 1 - MATRIZ
N/'Pgto SALARIO 11/2020 - CLEVER,SON DA SILVA GONCALVES 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA l
- MATRIZ
N/Pgto SALAILIO 1112020 - KARINA RLrrHEs DE OLIVEIRA LIMA I. MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEONICE APARECIDA NUNES DA SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto SALAILIO 11/2020 - JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK I
- MATRIZ
N/Pgto SALAR!O 1 I12020 - ANTONIO RAMAO LOPES 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO l t/2020 - ANDREA SOARES PEREIRA I - MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDREA CRISTINA SUECK 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANDREIA APARECIDA BORA 1 - MATRIZ
N/Pgto SALAR!O 11/2020- AMANDA SCHINDA DA SILVA 1 •MATRIZ
N/Pgto SALAILIO 11/2020 - ALBERTO POLETTI GONÇALVES I -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020- ALINEDACUNHA LOPES SOUZA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
N/Pgto SALARIO 11/2020- ANA CECILLA.NICARETA SANTOS
N/Pgto SALARIO I 1/2020 - AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA
04/12/2020 22764 400.000.00
04/12/2020 22765 447.636,42
04/12/2020 23667 10.00
04/12/2020 22761 2.377,20
04/12/2020 22754 638.13
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
1 -MATRIZ
04/12/2020
1 -MATRIZ
22763 3218,86
22757 929,83
22605
1 -MATRIZ . 04/12/2020 22144
1 -MATRIZ 04/12/2020 22184
1 -MATRIZ '
04/12!2020 22153
1 - MATRIZ 04/12/2020 22147
Saldo a Transportar:
22760 457,00
1-MATRIZ 04/12/2020 22194 11.016.97
[ - MATRIZ 04/12/2020 22365 2.560.92
1 -MATRIZ 04/] 2/2020 22309 1.857,39
1 - MATRIZ 04/12/2020 22327 3.064,24
1 -MATRIZ 04/12/2020 22373 3.062,83
1 - MATRIZ 04/12/2020 22231 1.689.72
1 -MATRIZ 04/12/2020 22236 1.689,72
l - MATRIZ 04/12/2020 22322 2.556.73
1 -MATRIZ 04f12/2020 22202 .........
04/12/2020 22346 2.599.56
04/12/2020 22196 1.689,72
04/12/2020 22232 3.713,27
04/12/2020 22313 10.994,01
04/12/2020 22330 1.428.36
04/12/2020 22283 1.689,72
04/12 '2020 22293 2.021.00
04/12/2020 22169 1.670,94
04/12/2020 22161 1.689.72
04112/2020 22160 1.465,86
04/12/2020 22162 L689.72
04/12/2020 22148 1.880,50
04/12/2020 22141 8.022,08
2.103,69
1.394,87
2.410,05
1.845.03
1.365.00
29.376,35
I
!
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA/DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 ' 21/01/2021 08:41 Pág:O034
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
li Valores! expressos em Reais (R$)
i DIÁRIO
Conta Histórico Classificação : Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 29.376,-•5 [
22163 3.077,94
22143 2.560,92
N/Pgto SALARIO 1112020- ROSANGELA SILVA
N/Pgto SALARIQ! 11/2020- SILVIA •N•V•SK1 ', i : ;•
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ZILDA JOSEEA DA SILVA
N/Pgto SALAR]Q 11/2020 - PRISCILAREGIAHE FONTANK "
•
N/Pgto SALARIO 1112020 - SUELI CRISTIANE DA SILVA
N/Pgto SALARIO, 11f2020 - SUELI F•IR••AGDZIHSKI• 5'
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA
N/Pgto SALARIO
N/Pgto SALARI0 11/2020- REGINALDO APAILECIDO DA SILVA H 1- MATRIZ 04/12/2020
N/PgtòSALAKIOll/2020- TATIANEJ•PAREClDALF£•HKULKA ,i•til •
'
• I<-MATRIZ 04/12/'2020
¯ ' •
15.5.01.002.001 ,•1•
Manutenção de Equip. Hospitalares 3847
04/12/2020
l
- MATRIZ
i•l•; • '4997 "l • , .
Valor Rcfcrente DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MAIOR -ANTONIO 04/12/2020 23672 /
RAMAO LOPES • • '. • •
'
¯• .
:• ' ¯
T • MATRIZ
I - MATRIZ 04/1212020 22429
: ;i[ •« , I • •, 0411212020 • ! 22458
I - MATRIZ 04/12/2020 22494
li =• '• -If •-q•.ATRIZ ; 04/12/2020 i : 22406
1 -MATRIZ 04/12/2020 22465
. •i• .. 1/MATRIZ 0411212020• •'. 22467
l
-MATRIZ 04/12/2020 22462
22416
22475
21983
04/12/2020 22605
1.398.66
2.047.98
2.021,00
2.526,17
1.686.20
1.384,14
2.993.29
2.585,34
1.689.72
1.940,05
1.990,00
1.365.00
I
I
0,06
cLIN1CÄ MEDICA EI1LELI
4698
10.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED !,,
'
NIPgto TARIFA DOCITED 11
N/P• TARIFA DO•ED......... ......
N/Pgto TARIFA DOG/TED
N/Pgto TARIFA DOG/TED
N/Pgto TARIFA DOG/TED
1 -MATRIZ 04/1212020 22938
1' 2/ ' '
',• MATRIZ 04/1 2020 .. 22939 ..
1 -MATRIZ 04/12/2020 22940
1 -MATRIZ 04/12/2020 22942
!¢;, • •
-
•;I'-MATRIZ, »0411212020•" -
"i 22943 ?
1- MATRIZ 04/12/2020 22944
•i';' •!• •, '• ': "
:,(}4/12'2020,1" "•3•074
I -MATRIZ 04/12/2020 23075
PIAZZA SERVICOS MEDICOS EIRELI
10,00
10.00
10,00
10.00
10,00
i0.00
lO,OO
10.00
10,00
10,00
2.319.849,48 2.319.849,48
180,00
I 05/12/2020 22083 180,00
180,00 180,00 ]
T•ALHO LTDA .............................. ................... ....................................... ..... ..................... ................. ............ ....................... ...................................................... I Prestação Serviço Conforme NF 2733 Para ARAUCLIN MEDICINA Ell 06/12/2020 22522
/: I
Saldo a Transportar:
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0035
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expresses em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 2.567,08
IRRF Retid« S/NF a Recolher 2.1.05,001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2733 De ARAUCLIN MEDICINA E 22520
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/NfNr.2733 De ARAUCLIN MEDICINA E 06/12/2020 22521
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1 - MATRIZ
Exames/Saudc Ocupacional 5.5.03.003,001 3711
Prestação Serviço Conforme NF 2733 Para ARAUCLIN MEDICINA E 06/12/2020 22523
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1 -MATRIZ
Totais do dia 06/12/2020
06112/2020
t
-MATRIZ
2.735,30
2.735.30
Caixa Eeonomica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgtc TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA Dec TED
N/Pgto FÉRIAS - PATRICIA PEREIRA
I N/Pgto FÉRIAS - ADRIANE ALVES DA SILVA
N/Pgto FÉRIAS - FREDIANA DE ARAUJO CORREA
N/Pg•o FERIAS -CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL
N/Pgto FÉRIAS -ADRIANA DOS SANTOS MALAGUTTI 1 -MATRIZ
[ -MATRIZ 07/12/2020 23076
1 - MATRIZ 07/12/2020 23077
l -MATRIZ 07/12/2020 23078
! - MATRIZ 07112t2020 23079
1 -MATRIZ 07/12/2020 23080
l
-MATRIZ 07/12/2020 23085
1 -MATRIZ 07/12/2020 23086
1 -MATRIZ 07112/2020 23088
1 -MATRIZ 07/12/2020 23087
07/12/2020 23083
N/Pgto FÉRIAS - MARIA APAREC]DA DE LIMA PELEGRINI
N/Pgto FÉRIAS - RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
N/Pgto FÉRIAS - THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. REF DEVOL. FOTS PAGO
CUSTEIO S/13°
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. REF DEVOL. FGTS PAGO
CUSTEIO S/ 13 °
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Caixa Eeonomica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto DEB TARIFA
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOCFFED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgm TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DOCKED
N!Pgto TARIFA DOCFFED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DOCFfED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgtc TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgt• TARIFA DeC/TED
1 -MATRIZ 07/12/2020 23084
1 -MATRIZ 07/12/2020 23081
1 -MATRIZ 07/12/2020 23082
07/12/2020 22949
1 -MATRIZ
t
-MATRIZ
1 -MATRIZ
07/1212020 22948
07/12/2020 23089
l -MATRIZ 07/12/2020 22950
I
-MATRIZ 07/12/2020 22915
1 -MATRIZ 07/12/2020 22916
1 -MATRIZ 07/12/2020 22917
l -MATRIZ 07/12/2020 22918
1 -MATRIZ 07/12/2020 22919
1 -MATRIZ 07112/2020 .....
1 -MATRIZ 07/12/2020 22921
1 -MATRIZ 07/12/2020 22922
1 -MATRIZ 07/12/2020 22923
1 -MATRIZ 07/12/2020 22924
1 -MATRIZ 07/12/2020 22925
I -MATRIZ 07t12/2020 22926
1 -MATRIZ 07/I 2/2020 22927
I -MATRIZ 07112/2020 22928
1 -MATRIZ 07/12/2020 22929
1 -MATRIZ 07/12/2020 22930
l
- MATRIZ 07/12/2020 22931
I -MATRIZ 07/1212020 22932
Saldo a Transportar:
47.029,13
41,03
127.19
2.735.30
10.00
10.00
10.00
[0,00
10.00
1.086,83
2.486,15
3.434,09
3.496,26
2.552,69
2.118.66
1.971,39
2.366,07
15.89
30.717.38
260,10
10.00
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00
10,00
10,00
i0,00
10,00
10.00
10.00
10,00
10,00
10.00
10,00
10.00
10,00
3.706,38
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI A DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36
I Valor• expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:41 Pág:O036
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Conta Histórico Classificação I Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 3.706,•]
i•tïÖ•002.00t •i, • 9 ........... I N/Pgto NOTAS FISCAIS CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE 07/12/2020 22951 !
2.22225 ]
N/Pgto A LEANDRO ALVES MARTINS KEF SALARI(
L
N/Pgto Nota Fiscal 708805 C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 215 ] 753
N/Pgto Nota Fiscal 2160 ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 3767 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
,N/Pgto N tttEi•ç•i •SS!0 AHB!Q•ON •ORT•KA•TD,A
N/Pgto Nota Fiscal 3768 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
,N•N•m HSç•! i•!• ARAUSET G.RAFIC• E:•DITTO•L•A
N/Pgto Nota Fiscal 145 EMERSON ELEUTERIO DOS SANTOS -ME :
..... ....NIPgto Nom Figca!146 Ë•ONELËÜTEP.IO DÖS S•OS• t
N/Pgto Nota Fiscal 9068 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIREL[,
N/Pgto Nota Fiscal 410401 NATACHA REGINA DE MORAES CERCHI
EIRELI
HOSPITALARES LTDA
CLINICAS EIRELI
CLINICAS EIRELI
N/Pgto NotaFiS•1404074 LIFEçOR COMERCIO DE PRODUTQS
HOSPITALARES LTDA
; N/Pgt•
MEDICOS HOSP
07/12/2020 22953 ]
1.518,22
1 -MATRIZ 07/12/2020 22671 1,044,00 ]
'
111,23 ]
07/12/2020 22647 98.872,47
;' 183,81 ]
1 -MATRIZ 07/12/2020 22666 414,00 i
I
2.055,00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22668 3.492,50
¯•MATRIZ "
•07/1212020!' 22657 3.049,96
1 -MATRIZ 07/12/2020 22669 247.95
194.40
1 -MATRIZ 07/12/2020 22665 210.00
2.650.00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22682 1 ¯445.60
658,52
1 -MATRIZ 07/12/2020 22688 625.20
342,00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22686 505.00
1,- M&TR]Z 07L12(2020:. :, 22648 3.734,11
1 -MATRIZ 07/12/2020 22687 725.15
•' : 1/•-•/
'•:0711212020 22683 1,277.80
1 - MATRIZ 07/12/2020 22654 1 ¯254.00
, t,- MATRIZ , 07/12/2020 22655 ' 350,00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22653 1.827.36
07112[2020;• 22656 750,00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22661 59.40
1 -MATRIZ
,•,•.. :.
.
, 07112/2020.... 22685
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
!
-MATRIZ
1 - MATRIZ
07/12t2020 22649
07/12/2020: ¯ 22651
1.125.00
7¯500.00
18,996,86
4¯605.00
3¯750.00
3.516.03
LTDA
LIMPEZA LTDA - ME
LIMPEZA LTDA -ME
LIMPEZA LTDA - ME
1 -MATRIZ
: "',r ",07/12t2020;, -- , 22662
l
-MATRIZ
,• ' ' 07112/2020 •2681
l
-MATRIZ
07112/202@ 2•679
l
-MATRIZ
1¯140,25 [
1¯786.67
2.437,66
2¯437,67
Saldo a Transportar: 180.821,45 J
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0037 CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Cõdigo Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 180.821,45
Caixa Economiea Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001
N/Pgto Nota Fiscal 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
N/Pgto Nota Fiscal 114880 DUPATRI HOSPITALAR. COMERCIO
IMPORTAÇAOE EXPORTAÇAO LTDA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - EVANI KAVOQUEVIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - JANAINA DA SILVA
N/Pgto SALAR!O 11/2020 - EUNICE VAIS SAMPAIO
I
i
I
9 ¯
N/Pgto SALARIO 11/2020
N/Pgto SALARIO 11/2020
NfPgto SALARIO 11/2020
N/Pgto SALARIO 11/2020
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
- DENIS BARBOSAVIEIRA
- LUANA STEFANIA COSTA
- GEOVANA GIROLDI PIRES
- GIULIANO MARCOS TESTA
LEANDRO ALVES MARTINS
KARINA DE FATIMA PINTO
NAIANE MARIZA DE SOUZA
PAULA ALESSANDRA GOMES
ELEN1LDA DE SOUZA BRITO
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO l 1/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
N/Pgîo SALARIO 11/2020 -
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KATIA DE JESUS FERREIRA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LEONARDO SANTOS ALMEIDA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - NATHALY DO ROCIO GONDEK
DAMARIS CRISTINA DA S1LVA
GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
JOAO FELIPE BUENO DA SILVA
KARINA FELISBERTO DA SILVA
SABRINA SCARDANZAN MACHADO
GABRIELLE SILVESTRE PREDERO
MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS
N/Pgto SALARIO 11/2020 - NATHALLA SANTOS DO NASCI/,ìIENTO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
07/12/2020 22680
1 -MATRIZ 2.437,67
07/12/2020 22652
1 -MATRIZ 510,05
1 - MATRIZ 07/12/2020 22234 638,77
1 - MATRIZ 07/12/2020 22277 589,07
1 -MATRIZ 07/12 2020 22233 1.940,05
1 -MATRIZ 07/12/2020 22212 1.698,62
1 -MATRIZ 07/12/2020 22339 1.757.99
1 -MATRIZ 07/12/2020 22253 589,07
1 - MATRIZ 07/12/2020 22265 3.302.92
1 -MATRIZ 07/12/2020 22325 1.518,22
I -MATRIZ 07/12/2020 22311 2.585.34
1 . MATRIZ 07/12/2020 22385 3.005,78
1 - MATRIZ 07/12/2020 22400 4.582,64
1 -MATRIZ 07/12/2020 22219 1.689,72
1 -MATRIZ 07/12/2020 22316 3.418.86
i
-MATRIZ 07/12/2020 22328 629,93
I - MATRIZ 07/12/2020 22387 8.022.08
1 -MATRIZ 07/12/2020 22203 957,47
l -MATRIZ 07/t 2/2020 22264 1.994.01
1 - MATRIZ 07/12/2020 22291 2.548,24
1 -MATRIZ 07/12/2020 22312 3.855,89
1 -MATRIZ 07/12/2020 22443 3.317.17
1 -MATRIZ 07/12/2020 22252 589.07
1 -MATRIZ 07/1212020 22349 1.940,05
I
-MATRIZ 07/12/2020 22383 1.689,72
1 -MATRIZ 07/12/2020 22386 2.922,34
1 -MATRIZ 07/12 2020 22151 1.422.74
07J 12/2020 22191 557,05
07/12/2020 22449
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS 1 -MATRIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES
COELHO l
-MATRIZ
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF I
-MATRIZ
Valor Referente DEVOL. SALARIO PAGO A MAIOR KARINA RUTHES E
OLIVEIRA LIMA 1 -MATRIZ
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. REF DEVOL. FGTS PAGO
CUSTEIO S/ 13 °
l
-MATRIZ
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. REF DEVOL FGTS PAGO
CUSTEIO S/13°
1 -MATRIZ
Aplie Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Reference RESG APLIC AUT CEF
Aplie Caixa Eeon Federal Rend Fixa Simp15155-8 1.L01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos de Salários 1.1.04.015.001 312
N/Pgto A LEANDRO ALVES MARTINS REF SALARIO 11/2020 - PAGO
EM DUPLICIDADE - SERA. DESCONTADO EM FOLHA
Valor Referente DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MAIOR - DAMARIS
CRISTINA DA SILVA
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
07/12/2020 22955 201.555.76
07/12/2020 22946 9.000,00
07/12/2020 22949 15,89
07/12/2020 22948 30.717,38
1 - MATRIZ 07/12/2020
1 -MATRIZ 07/12/2020
07/12/2020
1 -MATRIZ
07/12/2020
1 -MATRIZ
22955
23089
22953
23673
Saldo a Transportar:
1.518.22
5,00
3.023,33
201.555,76
47.029.13
250-327,951
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CN PJ: 45.383.10610016-36
Valores
Conta Histórico Classificação,I
DE BIRIGUI
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
N/Pgto FÉRIAS -PATRICIA PEREIRA
N/Pgto FÉRIAS-ADRIANE ALVES DA SILVA
N/Pgto FÉRIAS - FREDIANA DE ARAUJO CORREA
N/Pgto FÉRIAS-CARLA REGINA DEBIASIÖ'BESTEL
N/Pgto FÉRIAS -ADRIANA DOS SANTOS MALAGUTTI
N gto FERIAS -RAFAELA FE DES DE OHVEIRA ALVES
N/Pgto FÉRIAS- THALITA CAROLINE MARTINS DE sOUZA MOP••
ADBO SERVlCOS GRAFICOS LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal2160 ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA
ANBIOTON IMPORTAI)ORA LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fisca! 125810 ANBIOTON IMPOI•,TADORA LTDA
ARAUSET GRAFICA E EDITORA LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto NotaFiscal 1412 ARAUSET ORAFICA E EDITORALTDA
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001
N/PgtoNotaFisca19068 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAREIREL
C M HOSPITALAR S.A (LDA) 2.1.03.001.001
N/Pgto NotaFiscal 709341 CMHOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 709333 C M HOSPITALAR SA
N/PgtoNota Fiséal 708805 CMHOSPITALA]•SA
C M HOSPITALAR S.A. (CTL} 2.1.03.001.001
N/Pgto NotaFisca12151753 CM HOSPITAL•:SA
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 849915 C M HOSPITALARSA
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001
tt¢)RPlTAI.ARI•R I TDA
N/Pgto Nota Fiscal 2883 CAOBIANCOMATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Cõdigo Filial
"•, '. • 313
Data Sequência
Saldo Transportado:
1 - MATRIZ 07/12/2020 23085
1 -MATRIZ 07112/2020 23086
1 - MATRIZ 07/12/2020 23088
r • MATRIZ,, .......07/12/2020. 23087
1 -MATRIZ 07/12/2020 23083
Ì• MATRLZ" •
-07112/2020 23084
1 - MATRIZ 07/12/2020 23081
1-• MATRIZ ' "
•07/12/2020 23082
540303
i.• ,......L-MATRIZ 07112/2020 22682
545814
t-MATRIZ 07112/2020 22648
500657
F-MATRIZ 07112/2020' 22683
539615
:• ¿i:' : 1-MATRIZ 07112/2020 22653
539610
539586
539612
539793
'$39584 •
N/Pgto Nota Fisea! 221351 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇ,•. DE
QUWnOTB•,a'IANEP LTOA i] ..........
N/Pgto Nota Fiscal 221482 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇAO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTI)A ' {I[•; :•
N/Pgto Nota Fisèal 221428 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃG• DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 221556 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃ DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA I
N/PgtoNotaFisca1221603 CEQNEP-CENTRALDEMANIPULAÇA( DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 221677 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅ DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 221731 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃ DE
QUIMIOTERAPIANEP LTDA
CL ORTOPEDIA LTDA 2.1.03.001.001 539583
NLPgto NotaFiscal 2•-314 CL ORTOPEDIA LI'DA
CM HOSPITALAR S.A. 2.1.03.001.001 545824
N/Pgto Nota Fiscal 395220 CM HOSPITALAR? SA •:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 2.1.03.001.001 550681
I• Ç•A• ptr•RTA4
"•
N/Pgto Nota Fiscal 114880 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO
IMPORTAÇÂOE EXPORTAÇÀO LTDA
1-MATRIZ 07112t2020 22667
t-MATRIZ 07/12/2020 22668
1 •MATRIZ 0711212020 22669
1: MATRIZ 07/1212020 22665
I ,-MATR!Z 07/12/2020 22670
1 -MATRIZ
07t12/2020 22685
21/01/2021 08:41 Pág:0038
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
.]
Débito Crédito
250.327,•5[
1.086,83
2.486,15
3.434,09
3.496,26
2.552.69
2.I18,66
1.971.39
2.366,07
1.445,60
3.734,11
1.277,80
1.827.36
2.055,00
3.492.50
247,95
210,00
194,40
7.500,00
07/12/2020 22672 397,92
1 -MATRJ,Z
07/12/2020 22674 217.20
I-MATRIZ
07/12/2020 22673 400.09
L-MATRIZ
07/12/2020 22675 217,20
I -'MATRIZ
07/12/2020 22676 388.71
I-MATRIZ
07/12/2020 22677 390.67
•-MATR!Z
07/12/2020 22678 210,46
1 -MATRIZ
:1:• MATRIZ . ¿7112t2020 •;:, "
22684 ':" t83,81
, 1- MATRIZ • 07/i2/2020 •- 22666 414,00
0711212020 22652
Saldo a Transportar:
510,05
1 - MATRIZ
I
I
205.500,98 ]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0039
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÃRIO
Conta Histórico Classificaçào Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 205.500,98
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA 2.1"03.•1.001 539712
Prestaçào Serviço Conforme NF 9660 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
Emerson Eleuteria Dos Santos-ME 2.1.03.001.001 541038
N/Pgto Nota Fiscal 145 EMERSON ELEUTERIO DOS SANTOS - ME
Nff'gto Nota Fiscal 146 EMERSON ELEUTERIO DOS SANTOS -ME
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616
FARMAÇEI!TIC'O• I ,TI'lA
N/Pgto Nota Fiscal 161159 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÈUTICOS LTDA
FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1,03.001.001 539597
Compra Conforme NF 67392 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.1.03.001.001 503713
LIMPEZA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 288250 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME
N/Pgto Nota Fiscal 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME
N/Pgto Nota Fiscal 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
N/Pgto Nota Fiscal 290777 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
L LLMPEZA LTDA - ME
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
Compra Conforme NF 677030 GOLD INDUSTRIA E CONIERCIO LTDA
Compra Conforme NF 677029 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
GRAN FOOD ATACA]DISTA DE ALIMENTOS EIRELI 2.1;03.001"001 539620
Compra Conforme NF 129350 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS
EnLELI
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03.001.001 551658
N/Pgto Nota Fiscal 252167 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 550680
HO•P[TA [,ARF• [ .Tr) Æ
H/Pgto Nota Fiscal 404074 LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIEICADORES 2.1"03.001.001 539831
LTDA
Prcstaçào Serviço Conforme NF 17 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE
PURIFICADORES LTDA
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 3734 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 3736 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 3767 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 3768 MARQ EMBALAGENS EIREL[ -ME
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 581566 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.1.03,001.001 553836
F.IRFI .I
N/Pgto Nota Fiscal 3137 MINAS DISTR.[BUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIREL1
NATACHA REGINA DE MORALES CERCELIARI 2.L03.001.@01
07255563902 N/Pgto Nota Fiscal 410401 NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI
NATURALIFE LTDA 2.1"03"001"001
N/Pgto Nota Fiscal 162776 NATURALIFE LTDA
I PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA 2.1.03.001.001
i N/Pgto Nota Fiscal 533 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES
I - MATRIZ 07/12/2020 22534
1 - MATRIZ 07/12/2020 22654 1.254.00
1 -MATRIZ 07/12/2020 22655 350,00
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1, MATRIZ
l-•L•TRIZ
07/12/2020 22660 1.140.25
07/12/2020 22091
07/12/2020 22662 1.786.67
07/12/2020 22681 2,437.66
07/12/2020 22679 2,437.67
07/t2/2020 22680 2.437.67
1 -MATRIZ 07/12/2020
1 - MATRIZ 07/I 2/2020
07/12/2020
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 07/12/2020
07/12/2020
I - MATRIZ
07/12/2020
I -MATRIZ
I -MATRIZ 07/12/2020
1 -MATRIZ 07/12/2020
1 - MATRIZ 07/12/2020
1 - MATRIZ 07/12/2020
07/12/2020
l -MATRIZ
22090
22089
22074
22658 2.650,00
22649 3.750,00
22073
22688 625,20
22689 342,00
22686 505.00
22687 725.15
22651 3.516,03
07/12/2020 22650 1,125,00
I - MATRIZ
541366
1 -MATRIZ 07/12/2020 22661
539578 ,
:
I
- MATRIZ 07/12/2020 22671
539710
1 - MATRIZ 07/12/2020 22656
Saldo a Transportar:
59.40
1,044,00
750,00
3.273,98
8.978.40
1.891,51
2.097.00
7.434,11
1.200.00
203.440,25
I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45,383.10610016-36
Valo "es expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:41 Pág:0040
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Conta Histórico . . . t Classtftcaça9
Cõdigo Filial
N/Pgto Nota Fiscal 239 PROSPERA LABORATORIes DE ANALISES
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001
TRAVAGIN & AMP TRAVAGIN LTDA
IRRF Retido S/NF a Recolher
!
LTDA
2.1.03.001.001
'
Contribuiç6es lketidas sï NfNri9660 De E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
NPPgtö sALÄRIO 11/2020 - EVANI KAVOQUEVIZ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - EUNICE VAIS SAMPAIO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LUANA STEFANIA COSTA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - GIULIANO MARCOS TESTA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KARINA DE FATIMA PINTO
N/Pgto SALARIO 11/2020 - KATIA DE JESUS FERREIRA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - DAMARIS CILISTINA DA SILVA
N/P•o SALARIO 11/2020 -
JOAO FELIPE BUENO DA SILVA
N/Pgto SALARIO 11/2020 -
i :7 !;);:ï¿
N/Pgto SALARIO 11/2020 - CLAUDINEA
Valor Referente DEVOL. SALAR10 PAG(
.... OLIVEIRA LiMÄ
N/Pgto SALARIO 11/2020 - NAIANE MARIZA DE soUzÄ ........
N•gïö SALARIO 11/2020- NATHALY DO ROCIO GONDEK
N/Pgtö SALARIO 11/2020- MONICA MARTINS PEREIRA
:: COELHO ;
FGTS a Recolher 2.1.07.003.002
N/Pgto GFIP 112020 CAIXA ECON(
503372
536763
1546
1660
Data Sequência Débito
07/12/2020 22663
18.996,86
4.605.00
Crédito
203.440,28
22657 , 3.049,96
2265• • , , 658,52
l - MATRIZ
1 -MATRIZ 07/12/2020 22533
I -MATRIZ 07/12/2020 22234
,
I•MATR/Z: '
i 07/•2/2020 ,
• • ;• 2227•
1 -MATRIZ 07/12/2020 22233
22212
1 -MATRIZ 07112/2020 22339
22253
1 MATRIZ 22265
1-MATRIZ 07/12/2020 22311
1-MATRIZ 07/12/2020 22316
22328
l-MATRIZ 07/12/2020 22203
1 -MATRIZ 07/12/2020 22291
1-MATRIZ 07/12/2020 22252
1 -MATRIZ 07/12/2020 22191
07/12/2020 23673
07/12/2020 22946
1 -MATRIZ 07/12/2020 22385
1-MATRIZ 07/12/2020 22387
I-MATRIZ 07/12/2020 22383
07/12/2020 22449
1 - MATRIZ 07/12/2020 22647
Saldo a Transportar:
52.32
162,20
638.77
589,07
1.940.05
1.698,62
1.757,99
589,07
3.302,92
1.518.22
2.585.34
1.689,72
3.418,86
629,93
957,47
1.994,01
2.548.24
3,855,89
589.07
557,05
I
3.005 78
3.023,33
98.872,47 I
25.579,62 1
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0041
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 25.579,62
Generos Alimentícios 5.5.01.002.001
Compra Conforme NF 677030 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Compra Conforme NF 677029 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Compra Conforme NF 67392 FAM1LIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
Compra Conforme NF 129350 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI
Locação de Máquinas e Equipamentos 5.5.01.002.001 3906
Prestação Serviço Conforme NF 17 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE
PURIFICADORES LTDA
Sistemas de Informatica 5.5.01.002.001 3849
Prestaçåo Serviço Conforme NF 9660 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
I N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N,'Pgto TARIFA DOCTTED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC,'TED
N/Pglo TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/'TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
4968
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
07/t 2/2020 22090 1.891.51
07/I 2/2020 22089 2.097,00
07/12/2020 22091 8.978.40
07/12/2020 22074 7.434,11
07112/2020 22073 1.200,00
l
-MATRIZ
l
-MATRIZ 07/I 2/2020 22535 3.488,50
I -MATRIZ 07/12/2020 22950
I - MATRIZ 07/12/2020 22915
1 -MATRIZ 07112/2020 22916
I -MATRIZ 07/t 2/2020 22917
1 -MATRIZ 07/12/2020 22918
1 - MATRIZ 07/12/2020 22919
l *MATRIZ 07/12/2020 22920
I - MATRIZ 07/12/2020 22921
1 .• MATRIZ 07112/2020 22922
t
-MATRIZ 07/12/2020 22923
l
-MATRIZ 07/12/2020 22924
I - MATRIZ 07/12/2020 22925
l -MATRIZ 07/12/2020 22926
1 - MATRIZ 07/12/2020 22927
1 - MATRIZ 07t1 2/2020 22928
1 -MATRIZ 07/12/2020 22929
I -MATRIZ 07/12/2020 22930
[ -MATRIZ 07/12/2020 22931
1 -MATRIZ 07/12/2020 22932
1 -MATRIZ 07/12/2020 23076
1 -MATRIZ 07/12/2020 23077
I
-MATRIZ 07/12/2020 23078
1 - MATRIZ 07/12/2020 23079
1 - MATRIZ 07/12/2020 23080
Totais do dia 07/12/2020
260,10
10.00
1G,00
I0.00
10.00
10.00
10,00
10.00
10,00
I0.00
10,00
I0.00
10,00
i0.00
10,00
10,00
I0,00
10.00
I0.00
i0.00
10,00
10.00
10,00
10,00
574,263,85
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
574.263,85
Caixa Economica Federai C/C 5153-1 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED ....... :: 1 • •TRIZ 08/i2/2020 22965 :: 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ 08/12/2020 22966 10.00
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 • MATRIZ 08112/2020: : 22967 10,00
N/Pgto A TEREZA DA SILVA REF FERIAS i
-MATRIZ 08/12/2020 22964 3.409,27
N/Pgto A MARILENE CORRA DE JESUS REF FERIAS 1,MATRIZ 08/12/2020 22961 ...... 3,846,46
Saldo a Transportar: 7.285,73
N/Pgto TARIFA DOC/TED .... l-.•TRIZ 08/12/2020 23091 10,00
N/Pgto FÉRIAS - DIVAIR DE PAULA 1 -MATRIZ 08/12/2020 23090 3.221,33
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS REF• PGTO FÉRIAS PELA : 08/12/2020 22957 .....
CUSTEIO 1 -MATRIZ 20.390,24
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 45.383.10610016-36
Valores
DE BIRIGUI
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação [ Código
Caixa Economica•Federal C_JC 5153-1 ,
'
•: 1.;1 01.002.001 ,, [ 9
N/Pgto A JULIANA FOSQUERAU CORREA REF FERIAS
21/01/2021 08:41 Pág:0042
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
.1
Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 7.Z85,• [
[
I -MATRIZ 08/12/2020 22958 2.737.35
N/Pgto A LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA REF FEILIAS
N/Pgto A ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES REF FEKIAS
N/Pgto SALARIO l 1/2020 - FABIANE DE SOUZA BAYERLE
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
CUSTEIO
Aplie
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos de Salários : :¿......
Valor Referente DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MAIOR -LETICIA
BABY •OUTO : Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
N/Pgto A MARJLENE CORRA DE JESUS REF FERIAS
N/Pgto A LAURA FERREIRA DE ANDRADE REF FERIAS
N/Pgto A PATRICIA GISLAINE R DE MOURA REF FERIAS
N/Pgto FERIAS - DIVAIR DE PAULA
Prestação Serviço Conforme NF 2788 Para ARAUCLIN MEDICINA E
AZAMBUJA SERVïÇOS MËDiCOS ËïRELi .................
2.1.03,001.001
EIRELI
Compra Conforme NF 2348386 COPAL ALIMENTOS LTDA
DESERVICO
Prestaçåo Serviço Conforme NF 3069 Para GHR CONSULTORIA
......•OLOGICAEM INFORMATiCA LTD•• •
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001
IRRF Retido sobre •0ta,FiSc• Nílmero 2•88 Dë •UCL••DIC[NA
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
TECNOLOGICA EM 1NFORMATICA LTDA -
I
•. '• l -MATRIZ 08/12/2020 22959 2.163 26
5014
1 -MATRIZ 08/12/2020 22960
I:MATR]Z • "
08/1212020 - 22962
1 -MATRIZ 08/12/2020 22963
1,«MATRIZ 08/1•/2020 ', • ,'= 22333
1 -MATRIZ 08/12/2020 22237
/•MATR.IZ '- 08/12/2020 22358
1 - MATRIZ 08/12/2020 22968
08tl 212020 22957
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ 08/12/2020 22968
4.190,86
20.390.24
2.254.48
3.705,36
2.274.06 [
1.075.7]
499.81
2.585,34
4.190.86
1 - MATRIZ 08/12/2020 23092
•312
08/12/2020 23674 0.20
!
=• •' I-MATRIZ
313
l = MATRIZ 08/1212020 22964 3.409,27
1 -MATRIZ 08/12/2020 22961 3.846,46
l, !vlATRIZ , 08/12/2020 22958 2.737.35
1 -MATRIZ 08/12/2020 22959 2.163.26
" •
. 1 -MATRIZ 08t12/2020 , 22960 "
2.254,48
»:,
:
1 -MATRIZ 08/12/2020 22962 3.705.36
l -MATR!Z ' 2.274,06
1 -MATRIZ 08/12/2020 23090 3.221,33
08/12/2020 22548
1'« MATRIZ
549328
1 -MATRIZ
551"68q
1 -MATRIZ
08/12/2020 : 22511
08/12/2020 22093
08•12/2020 23649
08/12/2020 22552
22092
22531
1- MATRIZ
539607
l -MATRIZ ? -08L1212020
503372
• • •1 -MATRIZ', O8/1212020
1546
: 08112/2020 22546
1 -MATRIZ
08t12t2020"«:, 22550
1 £ •¢IATRIZ
Saldo a Transportar:
23.621.57
13.598,86
700.00
6.246,06
0,01
226,94
805,00
1.727,58
217.35
3.62
27.726,081
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0043
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçào Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 27.726,08
Contrtbuiçõe$ Refidas a Recolher 2.1,05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/Nf Nr.2788 De ARAUCLIN MEDICINA E 08/1212020 22547
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1 - IVlATRIZ 673,79
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.3069 De GHR CONSULTORIA 08/12/2020 22551
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA .... 1. MATRIZ 11,24
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 11/2020 - LETICIA BABY COUTO
N/Pgto SALAPdO 11/2020 - FABiANE DE SOUZA BAYERLE
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUEIRA
Valor Referente DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MAIOR -LETICIA
BABY COUTO
Gas de Cozinha 5.5.01.002.001 3703
Compra Conforme NF 6038 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Generos Alimentícios 5.5.01.002.001 4968
Compra Conforme NF 2348386 COPAL ALIMENTOS LTDA
Compra Conforme NF 88127 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
Sistemas de lnformatica 5.5.01.002.001 3849
Prestação Serviço Conforme NF 3069 Para GHR CONSULTOR.lA
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDAValor Referente ARREDONDAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICO GHR
CONSULTORIA TECNOLOOICA EM INFORMATICA LTDA -
Outras Espeeialidodes 5.5,01.005.001 3783
Prestação Serviço Conforme NF 29 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS
EIILELI
Exames/Sande Ocupacional 5,5,03.003.001
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2788 Para ARAUCL/N MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOCiTED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
1 - MATRIZ 08/12/2020 22333 1,075.71
1 - MATRIZ 08/12/2020 22237 499.81
1 -MATRIZ 08/12/2020 22358 2.585,34
08/12/2020 23674
1 -/VIATRIZ
I -MATRIZ 08/1212020 22531
1 - MATRIZ 08/12/2020 22093
1 -MATRIZ 08/12/2020 22092
08/12/2020 22553
08/12/2020 23649
1 - MATRIZ
3711
08/12/2020 22511
1•27,58
6.246,06
805.00
241.80
0.01
700,00
08/12/2020 22549 14.490.00
l
- MATRIZ
4698
1 -MATRIZ 08/12/2020 22965
1 - MATRIZ 08/12/2020 22966
1 -MATRIZ 08/12!2020 22967
I -MATRIZ 08/12/2020 23091
Totais do dia 08/12/2020
10,00
10,00
10,00
10.00
100,225,75
Caixa Eeonomica 5155-8
Valor Referente ENV/O TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Tgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED = N/Pgto RESCISÀO - NATHALY DO ROCIO GONDEK
1.1.01.002.001 5003
.... ¯ 1 .MATRIZ = 09/12/2020 23104
I
-MATRIZ 09/1212020 23097
==
,
: I
-MATRIZ 09/12/2020 23098
I
- MATRIZ 09/12/2020 23099
, .
: 1 .-MATRIZ 09112/2020 23100 :
¯ : : :
. .
1 -MATRIZ 09/12/2020 23096
N!Pgto FÉRIAS - FRANCIELE MENDES DOS SANTOS = : 1 'MATRIZ 09/1212020 23095 = N/Pgto FERIAS -FERNANDA SZIMEK SILVA DE PAULA 1 - MATRIZ 09/12/2020 23094
N/Pgto FGTS RESCISAO - NATHALY DO ROCIO GO•EK .....
;! 1 •MATRIZ :0911212020:23093
Valor Referente DEVOOL ENVIO TED 1 -MATRIZ 09/12/2020 23105 2.175,32
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF ,
1 •,MA.TRIZ 09ti212020 23101 29.066,02
Caixa Eeonomiea Federai C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto TARIFA DOC/TED "
?
: l ,MATRIZ 09/12/2020 22969
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 0911212020 22970
N/Pgto Nota Fiscal CEQNEP-CENTRAL DE •ÇA.ODE : : 09('12/2020 22971
Saldo a Transportar:
0,20
100.225,75
2.175,32
I0,00
10,00
10,00
10,00
20.453,51
2.426,35
2.287,85
3.858,31
10,00
10,00
20,00
,I
i
21/01/2021 08:41 Pág:0044
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Conta Histórico Classificaçãgl Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
QU1MIOTERAPIA NEP LTDA
N/P• Nq• HSçal•4•838{ çQP•L •LIMENTOS LTD•
N/Pgto Nota Fiscal 2248386 COPAL ALIMENTOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 7697 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
N/Pgto Nota Fiscal 3688 MAKQ EMBALAGENS EIRELI -ME
Ii
I
i
I -MATRIZ
)22705
1 - MATRIZ 09/12/2020 22706
t - M&TRIZ 09/12/2020 22699
I -MATRIZ 09/12/2020 22700
22695
l
-MATRIZ 09/12/2020 22702
227017
1 -MATRIZ 09/12/2020 22704
22698
N!Pgto Nota Fiscal 677030 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N/Pgtö •Ö• FiSç• 67702• GOLD INDUSTRIA • ÇOMERCiO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 88127 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
C0•R•IO • DISTRIBUIÇÆO •1
.I
Crédito
I
433.64
i .000,00 l
5.246.06 I
4.012,08
824.50
1.345.00
2.658,44
180,00
1.891,51
2.097,00
805.00
645,15
8.978.40
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI
N/PgtoS•ARIOH/•020••D•SGRA•S FEL• DA •
Valor Refercnte RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente DEVOOL ENVIO TED
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
N/Pgto FERIAS - FEKNANDA SZIMEK SILVA DE PAULA
Compra Conforme NF 2211 Abdo Servicos Grafieos Ltda
N/Pgto Nota Fiscal 7697 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
Prestação Serviço Conforme NF 1394 Para AS SOCIACAO RADIO TAXI
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 ÇI1H[M t(ITI•R A Pl A N
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA !
N/Pgto •N0• Fiseä| 22!216 CEQNEP • çEN••E MANIPç•çÅO D• QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
22421
1- MATRIZ 09/12/2020 22146
I
[• 1-•t&TRIZ. 09/12/2020 22357
1 - MATRIZ 09/12/2020 22972 49.376.91
313
1 -MATRIZ 09/12/2020
1 -MATRIZ 09/12/2020
l
-MATRIZ 09/12/2020
1 -MATRIZ 09/12/2020
] 09/12/2020
I 539584
22972
23101
23105
23104 ," • 2•75,32
2.426,35
23094 2.287.85
22635
22699 824.50
22590
•I ? • • :• i 09/12/•020 » _•22693 216,82
1 -MATRIZ
l•' • li •
:
,
¯ • 09/12/2020 , 22692 ,• ¯
'
216.82
1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 1367670 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE •.1 09/12/2020 22696
LTDA ' ' ....•;• ,
• 1
»
!d.ÁTRIZ '
N/Pgto Nota Fiscal 1367137 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARËNSE 11 09/12/2020 22690
'/• Saldo a Transportar:
825,67
7.117.08
825.67
7.117,081
I
4.104.42
3.0•,24J
1.689,72 i
2.439.00
I
49.376.91
29.066,02
2.175.32
959,20
I
1.160,20 '
I
}
73.764,32 ]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0045 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Cõdigo Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 73.764,32
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1,03.00t.001 539572
LTDA
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 551687
N/Pgto Nota Fiscal 2438386 COPAL ALIMENTOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2248386 COPAL ALIMENTOS LTDA
FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 539597
N!Pgto Nota Fiscal 67392 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA I -MATRIZ
FIBRA ALIMENTOS 2.1.03.001.001 518499
N/Pgto Nota Fiscal 102568 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÅo LTDA 1 -MATRIZ
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
N/Pgto Nota Fiscal 677030 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 - MATRIZ
NiPgto Nota Fiscal 677029 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 - MATRIZ
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03.001.001 551658
N/Pgto Nota Fiscal 251933 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 2.1.03.001.001 543185
DE BIRIGUI
Prestação Serviço Conforme NF 231 Para IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGU]
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS 2.1.03.001.001 506031
T •ì.•.I..A.R.I.T
N/Pgto Nota Fiscal 20948 TECLAB LABOR&TORIOS LTDA
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 539607
N/Pgto Nota Fiscal 88127 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
MARQ EMBALAGENS EIRELi -ME 2.1.03,001.001 539575
Compra Conforme NF 3865 MARQ EMBALAGENS EIRELI. ME
Compra ConformNF 3866 MARQ EMBALAGENS EItLELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 3688 MARQ EMBALAGENS EIRIiLI -ME
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
Ht•tRP|TAR
N/Pgto Nota Fiscal 583248 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
PIAZZA SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 541047
N/P•o Nota Fiscal 48 PIAZZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
PONTAMED FARMACEUT1CA LTDA 2.1.03.001.001 552745
Compra Conforme NE 164963 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 11/2020 - MARIA DAS ORACAS FELIX DA CUNHA
N/Pgto SALAKIO 11/2020 - ALINE PAOLA SCHU'VAIZERSKI
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROBERA CHELIN DIAS
Rescisões a Pagar 2,1.07.001,007 4958
N/Pgto RESCISÀO - NATHALY DO ROCIO GONDEK I - MATRIZ
FGTS a Recolher 2,1,07,003,002 1660
N/Pgto FGTS KESCISAO -NATHALY DO ROCIO GONDEK I - MATRIZ
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 164963 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 1 - MATRIZ
Materiais Dcscartávcis - HMA 5.5.01.002.001 4997
Compra Conforme NF 3865 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 - MATRIZ
Material de Expediente e Impressos 5.5.01.002.001 4973
Compra Conforme NF 2211 Abdo Scrvicos Gmficos Ltda 1 - MATRIZ
Compra Conforme NF 3866 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ
Serviços de Motoboy/Apoio Logistico 5.5.01.002.001 3908
Prestação Serviço Conforme NF 1394 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI
ARAUCARIA 1 - MATRIZ
! - MATRIZ
1 -MATRIZ 09/12 2020 22705 1.000.00
1 -MATRIZ 09/12/2020 22706 5.246,06
09/12/2020 22703 8.978.40
09/1212020 22698 645,15
09/I 2/2020 22702 1.891,51
09/12/2020 22701 2.097.00
I
- MATRIZ 09/12/2020 22691 1.345.00
09/12/2020 22529
1 -MATRIZ 73.797,39
I -MATRIZ 09I12/2020 22694 4.012,08
1 -MATRIZ 09/12/2020 22704 805,00
I - MATRIZ 09II2/2020 22639 3.334,28
1 -MATRIZ 09/12/2020 22640 1.169,25
1- MATRIZ 09/12/2020 22700 ........
09/I 2/2020 22697 4.104,42
1 - MATRIZ
1 - MATRIZ 09/12/2020
1 -MATRIZ 09/12/2020
1 -MATRIZ 09/12/2020
1 -MATRIZ 09/12/2020 22695 180.00
1 - MATRIZ 09/12/2020 22501
22357 2.439.00
22146 1;689,72
22421 3.064,24
09/12/2020 23096 20.453.51
09/12/2020 23093 3.858.31
09/12/2020 22501 749,92
09112/2020 22639 3.334.28
09/12/2020 22635 959.20
09/12/2020 '
22640 1.169.25
09/12/2020 22590 1.160,20
749.92
Saldo a Transportar: 73.857,3!
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 45.383.106/0016-36
Valores
E BIRIGUI
xpressos em Reais(R$)
DIÁRIO
2110112021 08:41 Pág:0046
Período: 01112/2020 a 3111212020 I
Conta
I
Histórico Classificação li Código Filial Data Sequência Débito Crédito
L Saldo Transportado: 73.857,39 i
I i ! : •iiii •i •¡i! i i :
Prestaçåo Serviço Conforme NF 231 Para IRMANDADE DA SANTA CAS 09/12/2020 22529 73.797,39
I
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto TARIFA DOC/TED //
N/P• TAR!EÄ DOCKED •
: [
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
Caixa Economica C/C 5154 ~0 1.1.01.002.001
N/Pgto DEB CESTA PJ
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto FERIAS -KEILA DOS SANTOS LOPES
N/Pgt0 FÉRIAS -MARIA ADELAIDE FERREIRA GU•S
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. RE PGTO FÉRIAS PELO
CUSTEIO
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Caixa Economiea Federal CIC 5153-1 LI•0L002.001
Valor Referente ENVIO TED
Valor Referente ENVIO "FED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFADOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DEB CEST
N/Pgto A JUCELIA FERREIRA DA CRUZ REF FERIAS
N/Pgto A MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKIREF FERIAS
N/Pgto Nota ]
N/Pgto Nota Fiscal
LTDA
N/Pgto Fatura 122020 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO
ESTADO DO PARANA
N/Pgto Nota Fiscal 543 ENDOX LTDA
N/Pgto NotaFiscal 133 •JLIANO BEaM COZI•SKI •
N/Pgto Nota Fiscal 134 JULIANO BETIM COZITSKi
N/Pgto Nota Fiscal 4408 ACP CORREÄ CIALTDA ME
N/Pgto Nota Fiscal 104 COLONIAL HORTIFRUIT LTDA
N,tpgto Nota Fiscal 753 VALDIR OLI•¿O TOMASI JUNIOR
N/Pgto Nota Fiscal 36 DM JARDFNAGEM E PEQUENOS REPAROS
N/Pgto Nota Fiscal 16351 HAIFA RAISSA CHUEIRI E CIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 17 LUA D AGUA COMERCIO DE
LI'DA
N/Pgto Nota Fiscal 29 R P SERVIÇOS DIAGN(3STICOS POR IMAG
LTDA ME
4698 [
1 -MATRIZ 09/12/2020 22970 i0,00 I
!•MArRIZ = •m¿2•20 ':• 280•7 !0oo i
I
1 -MATRIZ 09/12/2020 23098 10,00
ïO00 I
1 - MATRIZ 09/1212020 23100 10,00 ]
5001
I•Iv•TRIZ 10/12!2020
5003
23043
1-MATRIZ 10/12/2020 23107
lgMATRIZ 10112/2020 .
'
23106
10/12/2020 22984
l -MATRIZ 10/12/2020 23102 14.047.35
1 -MATRIZ 10/12/2020 22976
¿i, I,
F,• MATRIZ 10112/2020 22975
1 -MATRIZ 10/12/2020 22977
b•MATRIZ - 10/12/2020 22978
1 -MATRIZ I0/12/2020 22979
1 -MATRIZ 10112/2020 22981
1-MATRIZ 10/12!2020 22986
;'.,•i'!, .....I•-MATRIZ / 10½2/2020 • % -22985
1-MATRIZ 10/12/2020 22987
I0/12/2020 22902
10112/2020 22904
1 -MATRIZ 10/12/2020 22713
2271 L
1 -MATRIZ 10/12/2020 22710
I -MATRIZ 10/12/2020 22712
1 -MATRIZ 10/12/2020 22717
1', MATRIZ •10112/2020 •.... 22709
I
-MATRIZ 10/12/2020 22708
1-MATRIZ 10/12/2020 ' /' ! 22716
10/12/2020 22718
I -MATRIZ
10/12/2020 22707
I -MATRIZ
I
99.00 I
10,00
1.530.13
2.175,32
10.331,90
[
2.186.56 [
4.840.10]
10,00
10,00 (
10.00 ,
10.00
10.00 [
24.75
2.202.38
3.249,421
2.186.56
3.378,00
[
7.434,11 i
15,50 I
7.975.00 .
1.500,00
7.800.00
852.00
4.263,95
772,00
900,00
2.700.85'
I
1.200,00
44.590,00 '
Saldo a Transportar: 98.220,181
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:41 Pág:0047
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Periodo: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÃRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 98.220,18
Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1,1,01.002.001 9
N/Pgto Nota Fiscal 81012 PHILIPS CLINICAL INFORMAT[CS SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 7834 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
N/Pgto SALARIO 11/2020 - ROSEANE DE FATIMA DA SILVA FELIZES
Valor Referente DEVOL TED
Valor Referente DEVOL TED
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS. RE PGTO FÉRIAS PELO
CUSTEIO
Aplic Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC ,hUT CEF
Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
I Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
Valor Referente DEVOL TED
Valor Refcrcnte DEVOL TED
Valor Referente ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
Adiantamentos de Férias 1,1.04.015.002 313
N/Pgto A JUCELIA FERREIRA DA CRUZ REF FERIAS
N/Pgto A MARIA V•RG1NIA BRUSKI OPOLENSKI REF FERIAS
N/Pgto A ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA REF FER]AS
N/Pgto FÉRIAS -KEILA DOS SANTOS LOPES
N/Pgto FÉRIAS -MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
A C P CORREA & CIA LTDA 2.1.03.001.001 553834
N/Pgto Nota Fiscal 4408 ACP CORREA CIA LTDA ME
ALBAN INDUSTRIA E COM, DE EMBALAGENS 2.1.03.001.001 509961
PLASTICAS Compra Conforme NF 144425 ALBAN INDUSTRIA E COM. DE
EMBALAGENS PLASTICAS
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.1.03.001.001 539800
Prestação Serviço Conforme NF 198 Para BLOSSE MELO MEDICINA LTDA
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 2.1.03.001.001 544653
N/Pgto Nota Fiscal 104 COLONIAL HORTIPRUIT LTDA
DANIEL DA SILVA 76257355915 2.1.03.001.001 550663
N/Pgto Nota Fiscal 36 DM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS
ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 543232
Prestaçåo Serviço Conforme NF 74 Para ENDOGASTRO - SERVICOS
MEDICOS S/S
ENDOX LTDA 2.1.03.001.001 539718
N/Pgto Nota Fiscal 543 ENDOX LTDA
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI 2,1.03.001.001 539620
N/Pgto Nota Fiscal 129350 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA
HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA -ME 2.1.03.001.001 539664
N/Pgto Nota Fiscal 16351 HAIFA RAISSA CHUEI• E CIA LTDA
JULIANO BETIM COZITSK1 05578273963 2.1.03.001.001 540439
N/Pgto Nota Fiscal 133 JULIANO BETIM COZITSKI
i N/Pgto Nota Fiscal 134 JUL]ANO BETIM COZITSKI
l -MATRIZ
[0/12/2020 22714
10/12/2020 22715
1 -MATRIZ
I -MATRIZ 10/12/2020 22430
1 -MATRIZ 10/12/2020 22974 2.186,56
I
- MATRIZ 10. 12/2020 22973 4.840,10
1 -MATI•Z 10/'12/2020 22983 96.388,69
10 12/2020 22984 10.331.90
I -MATRIZ
1 -MATRIZ 10/12/2020 22983
1 -MATRIZ I 0/l 2/2020 23102
1 -MATRIZ 10/12/2020 22974
l -MATRIZ 10/12/2020 22973
1 -MATRIZ 10/12/2020 22976 2.186,56
I - MATRIZ 10/12/2020 22975 4.840.10
1 -MATRIZ 10/12/2020 22986 2.202,38
1 - MATRIZ" 10/12/2020 22985 3;249.42
1 -MATRIZ 10/12/2020 22987 2.186.56
l -MATRIZ 10/12/2020 23107 1.530.13
I -MATRIZ 10/12/2020 23106 2.175,32
I -MATRIZ 10/12/2020 22712 852,00
1 -MATRIZ
10/12/2020 22637
t-MATRIZ 10/12/2020 22588
I -MATRIZ 10/12/2020 22717 4.263,95
1 -MATRIZ 10/12/2020 22708 900,00
10/12/2020 22584
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ I 0/12/2020 22713
1 -MATRIZ
1011212020 22902
7.975.00
7.434.11
I -MATRIZ" 10/12/2020 22716 2.700,85
l -MATRIZ 10/12/2020 22711 L500,00
1 -MATRIZ I 0/12/2020 22710 7.800,00
Saldo a Transportar:
14.302,48
733,95
589.64
96.388,69
14.047,35
2.186.56
4.840.10
1.760,28
9.385,00
21.754.43
98.665,03
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 21/01/2021 08:41 Pág:O048
Período: 0t/12/2020 a 31/12/2020
Vai res expressos em Reais (R$)
DIÃRIO
r
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
I
I
I
Crédito
98.665,0--• I
1 -MA'I•RIZ 10/12/2020 22903 3.378.00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -SISTEMAS DE 2.1.03.001.001
INFORMA
539804
•} q . ,
¯
¯
1 -MATRIZ
22718 1.200.00
10/12/2020 2271• •: • 14.302,48
22707 44.590.00
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - R.P. SERV[COS
Du,«•osT•CoS, POR•socrE»•E• :
,
•
j ,
• • •
SANEVITTA COM. REP, MAT. MED. HOSPITALARES 2,1,03.001.00l J 539600
1 TDA [_
N/P•o Not'¿Eisea17834 SANEV1TTA ÇOMERCI0 EREPRESENTAC•ES i' •:';,
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1 -MATRIZ
10/12/2020 23653 10.00
10112/2020 i 22715 733,95
N/Pgto Nota Fiscal 753 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR 1 - MATRIZ 10/12/2020 22709
IRRF Retìdo S/MF a Recolher " •
'
• iii 2.•0•,001.001 • ç• • 1•46 • •;
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 198 De BLOSS E MELO MEDICINA 10/12 2020 22586
772,00
150,00
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.74 De ENDOGASTRO -SERVICOS =, i
MEDICOS S/S' :, •' • t•
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 •' 1634
CONSULTOR.lA LTDA 1 -MATRIZ
10/12/2020 22583
2243O
23680
589,64
347,70 i
465,00 I
[
1.077,87
I
I
I
0.60
10/12/2020 22637 1.760,28
5.5.01.005.001 ' 3169
//
t•'emaçtio'Sëa'viçoCoafforraeNF74Para•NDOGAS•KO-[SERVICOS t]! • •
. • ç' [0112a'2020 •
' ' '
22585 23.180,0•
MEDICOS S/S I
-MATRIZ /
OutrasEspecml[aades , ¯ ; ....
'
, • 5,$.0L005,001 • '
,, •3783 ,
l• •
,• ,
Prestaçåo Serviço Conforme NF 198 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA [ -MATRIZ 10/12/2020 22589 10.000,00
1/
AuxllioFuneral ..... :
'
;;$,$03003.001 »
".'• }It•1 !,', •43•S '
N/Pgto Fatura 122020 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO 10/12/2020 22904 15.50
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 ' ' 4698
ValorRefegefitõREEMBOLSOTARIFABÀJ•G•:,•R•P•SERViCÒSI t• • .'• •, i; , ....1011212020 .....236•3
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE $1 1- MATRIZ
N/Pgto TARIFA DOC/TED •[ 1 -MATRIZ 10/12/2020 22978
Saldo a Transportar:
10,00
10.00
I
I
10,00 I
163,751
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0049
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequéncia Débito Crédito
163,75
Despesas Banaárias Diversas
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DEB CEST
N/Pgto DEB CESTA PJ
N/Pgto TARIFA DOC/TED
5,7'11.00ïi002
Saldo Transportado:
4698
I
-MATRIZ 10/12/2020 22979 10,00
1 'MATRIZ 10/1212020 22980 10•00
1 -MATRIZ 10/12/2020 22981 10,00
'l -MATRIZ 10/t2/2020 : 22982 24i75
1 -MATRIZ 10/12/2020 23043 99,00
:l -MATRIZ 10/12/2020 23103 . i0,00
Totais do dia I0/12/2020
Caixa Eeonomica 5155-8 1.1.01.002.00I. 5003
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS- REF FÉRIAS PAGAS PELA
CUSTEIO
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Caixa Eoonomiea Federal CfC 5153-1 1.1.01.002.001 g
Valor Referente ENVIO TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgte TARIFA DOC/TED
N/Pgto A IRACELMA SOUZA LUIZ REF FERI.AS
N/Pgte Nota Fiscal 21669 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 164963 PONTAMED FARMACEUTICA
N/Pgto Nota Fiscal 7511 CCS COM DE MAQUINAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 7512 CCS COM DE MAQUINAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 3652 CCS COM DE MAQUINAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 3653 CCS COM DE MAQUINAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 7719 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
N/Pgto Nota Fiscal 126336 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 21 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 18 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 109409 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS
LTDA
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente tLESG APLIC AUT CEF
Valor Referente ESTOKNO TARIFA DOC/TED
Valor Referente TRANSF. ENTRE CONTAS- REF FÉRIAS PAGAS PELA
CUSTEIO
Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simp15155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente ILESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
Adiantamentos de Férias 1,1.04.015.002 313
N/Pgto A IRACELMA SOUZA LUIZ REF FERIAS
ALDREY PAUCIO DA SILVA 2.1.03.001.001 545209
N/Pgto Nota Fiscal 7719 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 2A.03.001.001 512103
280.307,18 280.307,18
I l/l 2/2020 22988
1 -MATRIZ
[ - MATRIZ I I/12/2020 23108 2.196.56
1 -MATRIZ ll/12/2020 22995
,1 -MATRIZ 11/12,'2020 22989
I
-MATRIZ 11/12/2020 22990
1 -MATRIZ 1 II12/2020 22991
I
-MATRIZ I
]/l 2/2020 22992
1 -MATRIZ 11/12/2020 22994
11/12/2020 22836
•1- MATRIZ
1 -MATRIZ 11/12/2020 22771
l -MATRIZ 11/12/2020 22773
1 -MATRIZ 11 / 12/2020 22772
1 -MATRIZ 11/12/2020 22774
1 - MATRIZ 11/12/2020 22775
l
-MATRIZ 1 U12/2020 22767
1 - MATRIZ 11/12/2020 22766
1 -MATRIZ 11/12/2020 22770
1 - MATRIZ 11/I 2/2020 22769
1 l/i 2/2020 22768
1 -MATRIZ
l -MATRIZ 11/12/2020 22996 340,00
l
-MATRIZ 11/12/2020 22997 14.961.99
1 -MATRIZ I 1/12/2020 22993 I0,00
11/12/2020 22988 2.196.56
I
-MATRIZ
I -MATRIZ 11/I 2/2020 22997
1, MATRIZ 11/12/2020 23108
l
-MATRIZ 11/12/2020 22996
1 -MATRIZ I 1 / 12/2020 22995 340,00
I
-MATRIZ 11/12/2020 22994 4.840.10
I
- MATRIZ 11/12/2020 22767 700.00
Saldo a Transportar:
2.196,56
340,00
10,00
10.00
10,00
10.00
4.840,10
2.790.00
749.92
287,00
152.00
260,00
260.00
700,00
1.288.37
690,00
340.00
4.771.16
14.961,99
2.196,56
340,00
I1.618.45
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD/A DE BIRIGUI
J: CNPJ: 45.383.10610016-36 21/01/2021 08:41 Pág:0050
Per|odo: 01/12/2020 a 31/12/2020 !
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
J -
Conta Histórico ClassificaçaotL, Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 11.618,451
4.771,16
t.288,37•
AZAMBUJA SERVIÇOS MEDICOS E1REL1 2,1.03.001.001 549328
N/Pgto Nota Fiscal 21 AZAMBU.IA SERVICOS !dEDICOS EI•LI "
•i. •'• i • 1 -' M•[•'a•LZ "
11/12t202• . 22770 690,00 . «
,
N/Pgto Nota Fiscal 18 AZAMBUJA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI '
1 - MATRIZ 11/12/2020 22769 340,00
. ValorReferenteREEMBOLSOTARIFABANCARI&• AZAMBUJA •i• :.. ! . • 11/1212020, '
23668 10,00
//
SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 1 -MATRIZ
ValorReforenteREEMBOLSOTARI•ABÄNCARtA• AZAMBUJA t•!i•! •; it , •, ,• 11)'12/2020 23678 10,00
SERVICOS MEDICOS EIRELI I - MATRIZ
11/12/2020 22603
CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP
'
NfPgtoNqtaFiseaI7511CCSCOMDE:•QUINAS•TDA !
: 'II•1:• •¿ •
'
•1.: '
11/12/•020' •" "
22,773 •
• 28700
N/Pgto Nota Fiscal 7512 CCS COM DE MAQUINAS LTDA l• 1 -MATRIZ 11/12/2020 22772 152.00
N/Pgto Nota Fiscal 3652 CCS COM DE MAQUINAS LTDA . ' 22774 260,00
N/Pgto Nota Fiscal 3653 CCS COM DE MAQUINAS LTDA 1 - MATRIZ 11/12/2020 22775 260.00
11/12/2020 22625
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA
8.716.79
1.515,22
102.902.32
'
IRRF Retido S/NF a Recolher
11/12/2020 22836
749,92
2.790.00
MUNDO EIRELI
DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO
Coñtribuiçóes R•däs • RecOlher ï •05:003 0Ö•
Contnbuições Retidas s/NfNr.25131 De HOSPITAL NOVO MUNDO i
Exames Medicos 5.5.01.005.001
H1STOPATOLOGIA E CITOPATOLO
Prestação Serviço Conforme NF 25131 Para HOSPITAL NOVO MUNDO
EIRLI : : :'i
Jovem Aprendiz 5.5.03.001.001
!! • , ', .• i
• 11/12/2020 • • 22601
1 -MATRIZ
11/12/2020 22579
3169
i!i!2/2Ç20
1 -MATRIZ
22604
11/12/2020 22581
I
! 4977
EMPRESA-ESCOLA DO PARANA
'i
,i
1 -MATRIZ
Saldo a Transportar:
9.288,00
109.645.50
1.515,22
1.644.68
139,32
5.098,50
I
431,89
I
I
I
lO.O01
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0051
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/1212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIARIO
Conta Histórico
Despesas Bancárias Diversas
Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Trausportado: 10,00
..... 5•7.11.001002 .... 4698 ; ..... : ....
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARLA - AZAMBU]A 11/12/2020 23668
SERVICOS MEDICOS EIRELI : I,•TR!Z .... = 10,00
. = =
,
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCAR[A - AZAMBUJA 11/12/2020 23678
SERVICOS MEDICOS EIRELI = I ¿ MATRIZ = ¯ I000 ¯ ,
Valor Referente ESTORNO TARIFA DOC/TED I - MATRIZ 11/12/2020 22993 I0,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED : ïl/12!2020= 22989 .... 1000
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 11/12/2020 22990 10,00
N•gto TAR/FA DOC/TED • I--• !!/i2/2020 22991 10,00
: ......
N/Pgto TARIFA DOC/TED I - MATRIZ I I/I 2/2020 22992 10,00
Totais d0 dia 11/12/2020 157,682,38 157.682,38
I Fundo Fixo -Hospital Municipal de Araucaría 1.1.01.001.001 5
N/Pgto A RAK.SA E CIA REFÑFE 206463 1 -MATRIZ
Caixa Eeonomica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgto FÉRIAS - SUELLEN FILA BARBOSA
N/Pgto FGTS RESCISAO - GIZELE CRISTJNA GONCALVES VIR]ATO
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Caixa Eeonomíca Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOCJTED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 5998 SHV GAS BRASIL LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 7839 SUPRITECNICA EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 22 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 26 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pglo Nola Fiscal 29 AZAMBU.IA SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 2904 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 15939 WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE
14'/12/2020 23545 38,46
EXTINTORES LTDA
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente RSG APLIC CEF
Valor Referente ESTORNO TARIFA DOC/TED
Aplic Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpi 5153-1" 1.1.01.003.001
Valor Referente RSG APLIC CEF
ApHc Caixa Econ Federal Rend Fixa Simp15155-8 1«1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos a Fornecedores 1;1.04.013.001
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
-I Valor Referente ENVIO TED
I Adiantameutos para Matriz
I
1
1.1.04.013.001
Valor Referente VALOR JUROS S/FGTS A SER DEVOLVIDO PELA
[ -MATRIZ 14112/2020 23110 1.758,77
l
-MATRIZ 14/12/2020 23109 4.212.79
I-MATRIZ . 14/12/2020 23111 5.971,56
1 -MATRIZ 14/12/2020 22998 340.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 22999 340.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 23002 I0,00
1 -MATRIZ 14/12/2020 23003 10.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 23004 10,00
1 - MATRIZ 14/12/2020 23005 ] 0.00
I -MATRIZ 14/12/2020 23006 I0,00
1 -MATRIZ 14/12/2020 22778 3.009.83
1 -MATRIZ 14/12/2020 22776 967.90
1 - MATRIZ 14/12/2020 22779 340.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 22780 1.740.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 22781 690.00
14/12/2020 22782
14/12/2020 22777
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 14/1212020 23000 340.00
1 -MATRIZ l W 12/2020 23001 340.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 '
23008 10.987,73
1 -MATRIZ 14/1212020 23007 10,00
5014
1 -MATRIZ 14/12/2020 23008
5015
1 -MATRIZ 14/12/2020 23111
288
1 -MATRIZ 14/12/2020 23000
1 -MATRIZ 14/12/2020 23001
I
-MATRIZ 14/12/2020 22998 340.00
1 -MATRIZ 14/12/2020 22999 340,00
5008
3.700.00
500.00
10.987.73
5.971,56
340.00
340,00
14/12/2020 23709
Saldo a Transportar:
219.63
16.997,75
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 i 21/01/2021 08:41 Pág:0052
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Va ores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação• Código Filial Data Sequëncia Débito Crédito
Saldo Transportado: 16.997.75
MATRIZ -NÀO l•0I ENVIADA A GUIA NO PRAZO [ -MATRIZ
1 -MATRIZ 14/12/2020 23110 1.758,77
N/Pgto Nota Fiscal 22 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI /• 1 -MATRIZ 14/12/2020 22779
, : NiPgt°N°taFi•a126AZAMBUJASERVlCO•MEDI•O$•L,I, •[•i ! • ¿ : t-MATRIZ 14í12/2020, • :22780
N/Pgto Nota Fiscal 29 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI l -MATRIZ 14/12/2020 22781
SERVICOS MEDICOS EIRELI
SERVICOS MEDICOS EIRIìLI
SERVICOS MEDICOS EIRELI
340,00
1.740,00
690.00
14/12/2020 • • 23669 ç ' 10,00
1 -MATRIZ
)•¿, • :23670 10,00
1 -MATRIZ
!4112/2020• ¿• • ,•2•671 I0,00
MEDICOS E 14/12/2020
HOSPITALAREB«LTDA "
• L ; t x.¢t,,'r-»T«
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001 503372
• »
"
. , ,I,MATRIZ , 14/12t2020
548584
22782 3.700.00
22778" •
'
, 3.009,83
EXTINTORES LTDA
MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
14/12/2020 • ¿ :: 2g'Z77 500,00
23•48 "
¯ ¯ 144,oo
14/12/2020 23709
14/I 2/2020 23109 4.212.79
219,63
1 -MATRIZ
14/12/2020 23648
N/PgtoA1LAKS•ECIAREFNFE206463' .,•. : ; ='•' • • '
• •
I<MATRIZ \ .•T 1411212020• "
i, •23545• '
• • .i 3.8,46
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 /• 4698
SERVICOS MEDICOS EIRELI
'
IT
¯ ....
1 .••:• ) l? •) J '•"
Val°r Refer°nt# R'EFaMBOLSO TARIFA• "! L•,•JA•!I' t! : • 2•670
SERVICOS MEDICOS EIRELI
: , : }: •} ï SERVICOS MEDICOS EIRELI I•I Valor Ref•r•t¢ ESTORNO T•ADOC•E• ..............
N/P•o TARI• D0Cï*ED •!
N/Pgto T•ADOCffED
N/Pgto TARIFA DOC/TED •ï
l -MATRIZ
• ¯ • 14/12/2020 23671
I - MATRIZ
1 -MATRIZ ', 14/12/2020 }• } 2•007
1 -MATRIZ 14,12/2020 23002
I•MATR.IZ ,• •i 14112/2020, ,'• 2'3003
1 -MATRIZ 14/12/2020 23004
N/Pgto TARIFA DOC/TED ; i 1 -MATRIZ 14/] 2/2020
Totais do dia • ;1411212020 ,: ":
23006
10.00
10,00
I0.00
I0,00
10,00
35.730.67
144,00
I0,00
10.00
10.00
1%00
35.730.67
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0053
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expresses em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código
Caixa Economics 5155-8 1.1,01.002.001 5003
NPPgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto FÉRIAS -CHA•LISTON MAICO ALVES VIEIRA DA ROCHA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
[ Caixa Economiea Federai C/C 5153-1 1.1.01,002.001 9
Valor Referente ENVIO TED [ -MATRIZ
N/Pgto TARIFA DOC/TED [ -MATRIZ
N/Pgte Nota Fiscal 709341 C M HOSPITALAR SA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 709333 C M HOSPITALAR SA I
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3060 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA 1 -MATRIZ
N,rPgte Nota Fiscal 2905 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA l
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2890 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
I HIG[ENIZACAO TEXTIL E[LRELI l
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2876 BIOLIMF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
I HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI
] Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Reforentc RESG APLIC AUT CEF
Apiic Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
ApEe Caixa Eeon Federal Rend Fixa Shnp15155-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos a Forneeedores 1.1.04.013.001
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FÉRIAS -CHALLISTON MAICO ALVES VIEIRA DA ROCHA 1 -MATRIZ
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558
FIRÇI.I
Compra Conforme NF 112411 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EiRELI 1 -MATRIZ
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 2.1.03.001.001 539806
HIGIENIZACAO TE
[ N/Pgto Nota Fiscal 2890 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
HIGIENIZACAO TEXTZL EILRELI 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2876 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI 1 -MATRIZ
C M HOSPITALAR S.A (LDA) 2.1.03.001.001 539610
N/Pgte Nota Fiscal 709341 C M HOSPITALAR SA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 709333 C M HOSPITALAR SA 1 -MATRIZ
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2905 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
ÇARDIOGASTRO CUI•ITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815
S/S
Prestação Serviço Conforme NF 1221 Para CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
DR. DAVID CZIZYK -SERVICO DE NEUROLOGIA E 2.1.03.001.001
ELETROE
Prestaçào Serviço Conforme NF 3525 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO
DE NEUROLOGIA E ELETROE 1 - MATRIZ
ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHOS 2.1.03.001.001 547376
MliìI'1 IC'CIR MLt•Pl
Compra Conforme NF 2097 ELETROMEDICA MANUTENCAODE
APARELHOS MEDICOS HOSPI 1 -MATRIZ
Filial Data Sequência Débito Crédito
I
-MATRIZ 15/12/2020 23113 10,00
1 -MATRIZ 15/12/2020 23114 1.067.44
[ - MATRIZ 15/12/2020 23112 1.077,44
15/12/2020 23010 340,00
15/12/2020 23011 10,00
15/12/2020 22784 2.055.00
15/I 2/2020 22783 3.492,50
15/12/2020 22785
5.912.55
15/12/2020 22788
3.700,00
15/12/2020 22786
27.439.86
15/12/2020 22787
I - MATRIZ I 1.759.94
1 -MATRIZ 15/12/2020 23009 340,00
1 -MATRIZ 15/12/2020 23012 54.369.85
5014
1 - MATRIZ 15/12t2020 23012 54.369,85
5015
l
-MATRIZ 15/12/2020 23112 1.077,44
188
1 -MATRIZ 15/12/2020 23009 340.00
I -MATRIZ 15/12/2020 23010 340,00
15/12/2020 23114 1.067,44
15/12/2020 22524
1 -MATRIZ
540629
15/12/2020 22786 27.439,86
15/I 2/2020 22787 11.759,94
15/12/2020 22784 2.055,00
15/12/2020 22783 3.492.50
15/12/2020 22788 3.700,00
15/12/2020 22564
15/12/2020 22528
232.50
2.440,10
400,00
15/1 2/2020 22526
5.580,00
Saldo a Transportar: 14.585,15
r 0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIÃ DE BIRIGUI
i CNPJ: 45.383.106/0016-36 21/01/2021 08:41 Pág:0054
Período: 01112/2020 a 31/12/2020
ValoresI
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
.! Conta Histórico Classificação CÓdigo Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 14.585,•51
15/12/2020 22785 5.912,55
1 -:MATRIZ
RDX- SEVICOS MEDICOS SS 2.1.03.001.001 539704 1
PrestaçáoServiçoConformeNF480Para:RDX-SE•7[COS-MEDICQSSS•! i',: " ,
I-MATRIZ: 15/12/2020 "
22576
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 2.1.03.001.001 509499
IN/[PORTA CAO I ,TDA
Compra Conforrae NF 386085 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO -.,•i ç,
15/12/2020 !
....22525
IMPORTACAC LTDA 1 - MATRIZ
i
53.374,76
1.750.00
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
Contribuições ReSidas a Recolher
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.480 De RDX - SEVICOS MEDICOS SS
Contribuições R¢tidãs s/NfNr.1221 De CARDIOGASTROCURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
Material Medico Hospitalar 5,5,01.001,001
Compra Conforme NF 112411 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTO•
MEDICOS EIILELI • ',
Manutençåo de Equip. Hospitalares 5.5.01.002.001
CompraCohforme NF 2097 ELETROMEDICA • •M_ANUTENCAODE,
APARELHOS MEDICOS HOSPI
MuteriaisdeManutençitoeConservaçiio-HMA 8;5.0L002.00t' ", 9!
I -MATRIZ
t - MATRIZ
15/12/2020 22574
15112/21)20 22562
15112/2020 22575
15112/2020 22563
15/12/2020 22524
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
3244
1 -MATRIZ
3847
I
-MATRIZ
4974
15/12/2020 <` ,• !22526
Compra Conforme NF 386085 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 15/12/2020 22525
[MPORTACAOLTDA • i: ,',
'
1 'ìMATRIZ....
'
Imagem (RadioL/Tomografia/Resson/UltrasJMamog) 5.5.01.005.001 3785
Prestação Serviço Conforme NF 480 Para RDX - SE•ICOS MEDICOS SS li ., ' '
1 -MATRIZ 15/12/2020 • 22577
Outras Espeeialidades 5.5,01,005.001
Prestação S•rviço Conforme l• 1221 Para CARDTOç•ASTRO C•A [•
t•
SERVICOS MEDICOS S/S
Prestação Serviço Conforme NF 3525 Para,DR. DAVID CZIZYK: SERVICIng:
DE NEUROLOGIA E ELETROE
Despesas Bancárias Diversas 5.7.1•L001•02
N/Pg•o TARIFA DOCFi'ED
N/Pgto TARIFÆ DOC/TED !• ' I'•
3783
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1511212020" 22565
15112/2020 : '22528
853.08
39.00
2.644.56
120.90
232.50
5.580,00
1.750.00
56•872.40
2.600,00
400,00
1 -MATRIZ 15/12/2020 23011 10.00
.., ,1-MÄ¡TRIZ 1511212020, ,23113 1000
Totais do dia 15/12/2020 179.009.48 179.009.48
Fundo Fixe -Hospitål Mñnicipal de Atauearia " ' '
,l•1 01 002 001 [I
N/Pgto A OISELE APARECIDA JAKUBOVSKI 05222135969 REF NFS 159'
1
C. a cooomionS,.-8 .f:
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto FÉRIAS -BRUNA PAOLA PEDROSO
N/Pgtn REScISÅO -NAIANE MARIZA DE SOUZA• '
N/Pgto RESCISÃO - FRANCIELLE NUNES WUDARSKI
N/Pgto RESCIS•ÃO-MIKËI/kSRAIR• DA SILVA CUNHA '
• /
=
Valor Referente RESG APLIC CDB FLX
Valer Referente RESG APLIC CDB FLX
Valor Referente RESG APLIC CDB FLX
Caixa Economica FederalC/C 5153-1 •1.1.01;0021001
t
-MATRIZ 16/12/2020 23546
5•3
1 -MATRIZ 16/12/2020 23122
¯ ,' 1-M&'rRIZ 16/12/2020 231•23
1 ~ MATRIZ ! 6/12/2020 23120
1 -MATRIZ 16/I2/2020, , \
' 23H8
I -MATRIZ 16/12/2020 23119
• .• MATRI• ', 161121202t•, 231•1
1 -MATRIZ 16!12/2020 23115
1 • MMfRIZ 16/12/,2020
I - MATRIZ t 611212020
44.162.07
23[17 . 162.067,23
23116 293.770.70
Saldo a Transportar:
58,10
10.00
10,00
1.082.60
344.56
878,94
231.19
-497.384.61
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0055
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/1212020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Caixa Economica Federal C/C 51S3-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ 16/12/2020 23014
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 16/1212020 23015
N/Pagamente NF Número 19.24 PARA AZAMBUJA SERVICOS'MEDICOS 16/12/2020 22794
EIRELI I -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 386085 REFRIG DUFRIO COM E IMP 1 -MATRIZ 16/12/2020 22792
N/Pgto Nota Fiscal 2733 ARAUCL/N MEDICINA E SEGURANÇA DO 16/12/2020 22789
TRABALHO 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 112411 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 16t12/2020 22791
MEDICOS E1RELI 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 287166 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 16/1212020 22790
LIMPEZA LTDA - ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2097 ELETROMEDICA MA.NUTENCAO DE 16/12/2020 22793
APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES 1 -MATRIZ
Valor Referente RESG APLIC ALI[ CEF 1 - MATRIZ 16/12/2020 230t3 9.086,58
Aplic Caixa Econ Federai Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF l -MATRIZ 16112/2020 23013
Aplieacao Caixa CDBfRDB - 5155 - 8 1.1.01.003.001 53
Valor Referente RESG APLIC CDB FLX l- MATRIZ 16/12/2020 23115
Valor Referente RESG APL[C CDB FLX [ - MATRIZ 16/12/2020 23 [ 17
Valor Referente RESG APLIC CDB FLX l
-MATR!Z 16/12/2020 23116
Adiantarnentos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FÉRIAS -BRUNA PAOLA PEDROSO I
-MATRIZ 16/12/2020 23120 1.082,60
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558
bìlREi .1
N/Pgto Nota Fiscal 112411 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 16/12/2020 22791 232,50
MEDICOS EIRELI
ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO 2.1.03.001,001 500656
TRABALHO LTDA N/Pgto Nota Fiscal 2733 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO
AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 549328
N/Pagamento NF Número 19,24 PARA AZAMBUIA SERVICOS MEDICOS
EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCAR/A - AZAMBUJA
SERVICOS MEDICOS EIRELI
ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHOS 2.1.03,001.001 547376
' MEDICOSHOSPI N/Pgto Nota Fiscal 2097 ELETROMEDICA MANUTENCAO DE
APARELHOS MEDICOS HOSP1TAISARES
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.1.03.001.001 543237
Compra Conforme NF 816498 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS
LTDA
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.L03.001.001 503713
LIMPEZA LTDA N/Pgto Nota Fiscal 287166 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 2.1.03.001.001 509499
]MPORTA¿'ìAO I ,TI•A
N/Pgto Nota Fiscal 386085 REFRIG DUFRIO COM E IMP
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001 503372
Compra Conforme NF 3481 SUPERGASBRAS ENERG!A LTDA
Reseisões a Pagar 2.1.07.001,007 4958
N/Pgto RESCISÅO -NAIANE MARIZA DE SOUZA
N/Pgto I•SCISÀO - FRANCIELLE NUNES WUDARSKI
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
I
-MATRIZ
l -MATRIZ
1 - MATRIZ
l -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 .MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
16/12/2020 22789 2.567,08
16/I2/2020 22794
16/12/2020 23679
690.00
10.00
16/12/2020 22793 2.790,00
16/12/2020 22634
16/12/2020 22790 1.037,00
22792
22606
23118
23119
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/122020
Saldo a Transportar:
L750,00
344,56
878,94
Crédito
-497.384,61
10,00
10,00
690,00
1.750.00
2.567,08
232.50
1.037.00
2.790,00
9.086,58
44.162,07
162.067.23
293.770,70
721.60
1.977,65
3.018,54
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0056 CNPJ: 45,383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIARIO
Conta Histórico Classificação Código Filial
N/Pgto RESCISÀO - MIKEIAS/LAIR DA SILVA CUNHA I - MATRIZ
Data Sequència Débito Crédito
Saldo Transportado: 3.018•]
16/12/2020 23121 231.19
22600 1.977.65
Compra Conforme NF 816498 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAREIS 16/12/2020 22634 721,60
Material de Expediente e lmpressos 5.5.01.002.001 [ 4973
N/Pgto A GISELE APARECIDA JAKUBO•SKi'o522•I3•969REF•• •59'• '
.... •' , 1 •MATR• "
'!1õ/12/2020• • ' •' 23546
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
'58,10
SERVICOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
l - MATRIZ
,, ?I;M&TRIZ• "
;!16/12/20201, ), •
'
23014: '
•
'
,10,00
1 *MATRIZ 16/12/2020 23015 I0.00
23122 10,00
1 - MATRIZ 16/12/2020 23123 10.00
5Z3.497,80
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC!TED
5003
17/12/2020 23124
17/12/2020 23126
I-MATRIZ ,, <17/12/2020,, • , ,' 23152
1 - MATRIZ 17/1212020 23125
:! • ,
I-MATRIZ!" ,,? 17/1,21202• 23128
F ç
I
-MATRIZ 17!12/2020 23160
N/Pgto IRR.F S/KESCISAO
N/Pgt FÉRIAS -KELVIN DE OLIVEIRa' LEME ,',
, '
' . ! ', ,
' ¿ "i .-•:;• • • • • NfPgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ALAOR MERLIN
•O•FÉ•S.J,•SS:C•Z•OSSA•rrOSLmEL•E__
:• '•« • •
,
•1• I•, • • 1-•rm ,17/1•2020 23127
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANTONIO RAMAO I•OPE :' • ' '
23189
I
•N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCF•0 • K&•SÄ rURQrdIM,JUSSE 23341
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - FARLI BATISTA DA ROS 1 -MATRIZ 17/12/2020 23260
N/Pgto2°PARCELADÉCIMOTERCEIR.O:iDENqSEALVESDXSILV.•r • , '; i, :' I'-'MATRIZ' •/ '17112/2020 ; ' 23234
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JESSICA MARIA BYLNOSKI 1 -MATRIz 17/121202Ö 23308
"
,NONo 2
°
PARCELA DÉCIMO¯ TERCEIRO,, • ELENILDA,, DE SOUZN
' BRITO 1 -MATRIZ
[[•;• ;r,
"
,
,,• ,
i <•, /, 17t12/2020•', •
i• •3217
GONCALVES 1 -MATRIZ
10.00
523.497,80
2.368,06
10.00
276.094.10
176.77
4.671,09
485.95
2.654,86
581.36
224.44
141,81
485,95 I
270.31
195.46
581,36
OLIVEIRA LIMA 1
1 - MATRIZ
N/Pgto 2" PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ERIVANIA ALVES MENDt•S • ¯ ' • 17/12t2020 » '
23254
DA SILVA / 1 -MATRIZ
N/Pgto2°PARCzELÄDÉCIMOTEKCEIRO . CLARICEDEJESUS!ALV!•S }• •
,,
, ;" • t7/12/2020 '
,, 23210
ARAUJO DE LIMA /
1- MATRIZ
N[Pgto2°PARCELADÉCIMOTERCEIKO, FRANCmLE DE FATIMA i • • •
;
•
• • , 17112/2020" •*, "
23268
S]LVE1RA DE CAMARGO
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTERIO DA FAZENDA 1 -MATRIZ 17/12/2020 22905
NiPgto DARF -Federai 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
¯
i -MATRIZ' 17/12/2020 22813
17/12/2020' ç . 22806
N/Pgto DARF -Federa[ 1708 M1NISTERIO DA FAZENDA I
- MATRIZ 17/[ 2/2020 22812
17112/2020 "
•2814
Saldo a Transportar:
468,71
1.117.04
141.81]
I
141.81
I
694,25
I 30,24
48.22 I
52,32
t
53.24
54,00
291.743.16
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 06:41 Pág:0057
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 291.743,16
Caixa Economiea Federal C_JC 5153-1
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE - Federai 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federai 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARE -Federai 5952 MINISTÊR[O DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
1.1.01.002.001
N/Pgro Nota Fiscal 3525 DR DAVID CZIZYK SERV NEUROL ELETR
N/Pgto GPS 112020 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL t
-MATRIZ
N/Pgm Nota Fiscal 12301 ALM COMERCIO,DE PRODUOS PARA SAUDE
EIRELI 1 « MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 231 IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICOKDIA DE BIRIGUI 1 - MATRIZ
Valor Referento RESG APLIC AI.Y!" CEF I -Ik,fATRIZ
Aplie Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FÉR!AS - KELVIN DE OLIVEIRA LEME t -MATRIZ
N/Pgto FÉRIAS -
JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE LEME 1 - MATRIZ
DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E 2.1.03.001.001 540629 ELETRO•/Pgto•" Nota Fiscal 3525 DR DAVID CZIZYK SERV NEUROL ELETR
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS SIS 2.1.03.001.001 546360
Prestaçåo Serviço Conforme NF 1383 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS
MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 1384 Para GUBERT & ViEIRA SERVICOS
MEDICOS S/S 1 - MATRIZ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER|CORDIA 2.1,03.001.001 543185 DI• RIRIt•.I li
N!Pgto Nota Fiscal 231 IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BIRIGUI 1 -MATRIZ
Valor Referente DESCONTO VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTO
COMPARTILHADO INCORRETO IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BIR[GUI 1 - MATRIZ
MARQ EMBALAGENS EIREL1 -ME 2.1.03.001.001 539575
Compra Conforme NF 3922 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
NM COM DE PROD P/SAUDE EIRELI -EPP 2.1.03.001,001 5396113
Compra Conforme NF 12301 AIM COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 12301 ALM COMERCIO DE PRODUOS PARA SAUDE
EIRELI
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 2.l.03.001.001 542915
Compra Conforme NF 65887 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
1 - MATRIZ 17/12/2020 22803 94,50
1 -MATRIZ 17/12/2020 22805 228,60
I -MATRIZ 17/12/2020 22810 4.014.00
1 -MATRIZ 17/12/2020 22807 13.303,63
1 - MATRIZ 17/12/2020 22809 93.74
1 -MATRIZ 17/12/2020 22800 162,20
1 -MATRIZ 17/12/2020 22798 [ 65,09
1 -MATRIZ 17/12/2020 22815 167,40
1 -MATRIZ 17/12/2020 22796 224.22
1 -MATRIZ 17/12/2020 22804 292,95
1 -MATRIZ 17/12/2020 22797 708.65
I -MATRIZ 17/12/2020 22801 3.228,26
1 - MATRIZ 17/12/2020 22811 12.443.40
] .MATRIZ !7/12/2020 22799 41.241,26
I - MATRIZ 17/[ 2/2020 22817 400,00
17/12/2020 22802
17/12/2020 22816
17/12/2020 22818
17/12/2020 ,
- 23016 109.938,00
7.636.75
1.436,40
23.164.68
1 .MATRIZ 17/12/2020 23016 109.938,00
17/12/2020 23128 4.671,09
17/12/2020 23127 2.654,86
I
- MATRIZ t 7/12/2020 22817 400.00
17/12/2020 22544
17/12/2020 22540
17/12/2020 22818 23.164,68
17/12/2020 23686 50,632,71
1 -MATRIZ 17/12/2020 22638
17/12/2020 22527
1 -MATRIZ
17/12/2020 22816
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ ! 7/12/2020 22599
Saldo a Transportar:
[ .436.40
6.994,03
5.981,87
5.818,90
1.436,40
534,00
338.554,35
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
21/01/2021 08:41 Pág:0058 J
Período: 01/t2/2020 a 31/12/2020 I
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
I
I
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Compra Conforme NF 8094 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. 17/12/2020 22636
HOSPITALARESLTDA . t
,
• ¿: ¯ ..... • ç , I•MATPdZ • ¯ • /
,
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.0B1.001 1546
•22542
SERV1COS MEDICOS S/S 1 - MATRIZ
• !'7t1"2•0•2•'•, • /225•8 •
SERVICOS MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
HDA =
: •:[ =
i N/Pgto DARF -Federal '»i•MATRIZ •ì 1:7/a2/2020•, • 1708 MINISTÉI• DÆI••zE ;228qs
N/Pgto DARF -Federal 1708 M1NISTERIO DA FAZENDA 1 - MATRIZ 17/12/2020 22806
•22803
30,24
52.32
94,50
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTERIO DA FAZENDA /
1 -MATRIZ 17/12/2020 22805 228,60
N/PgtoDARF-F• 1708MINISTÉR1]QDA(P;.•ENDA t'i" !
'
' I2MATRIZ , : 17:12/2020' 122807 , 13.303,63
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTERIO DA FAZENDA 1 - MATRIZ 17/12/2020 22813 48.22
22812 53,24
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTERIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federai 1708 MINISTERIO DA FAZENDA
1 - MATRIZ 17/12/2020 22814 54,00
22905 694,25
1 -MATRIZ 17/12/2020 22810 4.014,00
23644 0;02
IRRF sobre Trab Assalariado 2.1.05.001.001
I 1544
23124 2.368,06
N/Pgto IRRF S/RESCISAO 1 - MATRIZ 17/12/2020 23125 176,77
.t
Crédito
335.554.•]
[
3.379,70
f
111.78
95.60
N/Pgto ARREDONDAMENTO DE CSLL RETIDO 1-MATRIZ 17/12/2020 23645 0.01
MEDICOS S/S 1 - MATRIZ
MEDICOS S/S !
- MATRIZ
22539
N/Pgto DARF - Federai 5952 MINISTERIO DA FAZENDA I-MATRIZ 17/12/2020 22798
1 -MATRIZ 17112/2020 22804
N/Pgt°DARF-FíderaI:5952M:INI8TÉR•OiDAF•NDA : ,7 '!' •,i •!' ' I-•TRIZ ,? ": ,17112/2020 ',',: ; :, 22797
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTERIO DA FAZENDA 1 -MATRIZ 17112/2020 22801
N/Pg•DARF-Fed¢Ia15952MINISTÉRIO'DAFAZ•ENDA• '
t •t '
,
1-MATRIZ '
.17(1212020 » •: • 22799
N/Pgto DARF -Federa 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 -MATRIZ 17/12/2020 22809
"N/Pgto DARF -Federal 5952 MIì•ISTÉR,IO DA FAZENDA '
: '• 1;- MATRIZ ' • 17/12/2020 •, 22815
N/Pgto DARF -Federai 5952 MINISTERJO DA FAZENDA 1 -MATRIZ 17112/2020 22811
162;20
165.09
224;22
292,95
708,65
3.228.26
41.24L26
93.74
167.40
i2.443,40
346.52
296,36
N/Pgto GPS 112020 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 17/12/2020 22802 %636.75
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
NfPgto 2" P•r(CELK D•CIMO TERCEIRO •: •ETr•Ë•: ', : •= ," •ii• •1•MATRIZ • i IT•I•/2020
Ñ/Pgi0 }• PARCELÄ DÉcifiö TËffCEïR0 2 •A6R fiE•Ñ ............!h •:............................................................
1 -MATRIZ 17/12/2020
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ANA PAULA GOGOLA , 1 - MATRIZ 17/12/2020
NiPgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDRESSA DE LIMA 1 -MATRIZ 17/12/202
23153
23160
23190
23176
23188 '
23184
N/P•o 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ALCEU LOPES CIDRE t
-MATRIZ ! 7112/2020 23162
Saldo a Transportar:
708,33
485.95
ld81,60
1.447,86
832,01
1.141,71
1A08,75
701.85
I
247.694.49 [
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/0112021 08:41 Pág:0059
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 247.694,49
13 Salarlo a Pagar 2.1.07.00L0•ç 4956
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANTONIO RAMAO LOPES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA CLAUDIA CARDOSO
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - AMANDA VIEIRA COELHO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA ALICE DOS SANTOS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE IZABEL SAKOVICZ 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDREA CRISTINA SUECK 1 -MATILIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA PAULA ALVES MATOS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA SANDRA DOS SANTOS I -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ADRIANE ALVES DA SILVA -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDREIA APARECIDA
BOKA MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRo - B/ANCA CUNHA DOS
SANTOS MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- ANDREA COELHO
FABIENSKI 1 MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANGELA MARIA
CACHOROSKI MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ARMANDO PENTER DA
SILVA MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA CAROLINE DE
OLIVEIRA MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ADRIANA CAMARGO
BORTOLETO MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- BETAN/A COCCISILVA
SOCZEK MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE DA CUNHA LOPES
SOUZA MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - AN& CECILIA NICARETA
SANTOS -MATRIZ
N!Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ADRIMARA PATCZYK DA
SILVEIRA I -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ADRIANE DOS SANTOS
MALAGUTTI 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDRESSA LIA FREIRE
BILINSKI 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - AMANDA RIBEIRO DOS
SANTOS LIMA 1 -MATRIZ
N!Pgto 2" PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - ALEXIA LEIDIANE
LEODORO PEREIRA 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANNE MERI GOES
PADILHA DA SILVA 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDRESA CRISTINADE
ASSIS SALES l -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALAINE NASCIMENTO DAS
NEVES GOLL 1 -MATRIZ
N/Pgto 20 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANA CAROLINE CUSTODIO
DE OLIVEIRA I -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANALEIDE DOS SANTOS
LIMA RODRIGUES l - MATRIZ
I - MATRIZ 17112/2020
l -MATRIZ 17/1212020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
23189 58136
23174 1.323,16
23169 769.92
23170 852,86
23165 1.010.22
23180 225,76
23175 769,92
23177 1.334,28
23156 825.13
23182 195.46
17/12/2020 23196 917.75
17112/2020 = 23179 784,90
17/12/2020 23186 722,21
17/12/2020 23192 780,14
17/12/2020 23172 715,37
17/12/2020 23155 869,43
17112/2020 23195 461,22
17/12/2020 23164 372,71
17d2/2020 23173 572,80
17/12/2020 23158 96,48
17112/2020 23157 957,23
17/12/2020 23185 727,86
17/12/2020 23167 355,29
17112/202Õ 23163 606,41
17/12/2020 23187 1.207.45
17/12/2020 23183 1.238,28
17/12/2020 23159 703,47
I7112/2020 23171 274,91
17tl 212020 23178 730,19
Saldo a Transportar: 226.712,32
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD]A DE BIRIGUI 21/01/2021 08:41 Pág:0060 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01112/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação, Código Filiai Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 226.712,32
17/12/2020 23194
JRG 17/12/2020 23154
TRIBKADEANDRADE ' '
ii i
"
'i/ • •( • ! "/: '
I-MATRIZ '• « i
'
• ;
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - A_R]ELLI FABIANNI SOl ISA 17/12/2020 23191
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - INES KULK.A I
- MATRIZ 17/12/2020 23292
o
¯
: N/Pgto2 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO r, •G•TE•REK, • 1' ,
1-MAW' 17/12/2020, 23379
N!P•o 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JESSICA SKRABA , I
-MATRIZ 17/12/2020 23310
NiPgto 20 pARCELA DÉCIMO •ERCEIRO ! D ,STOÇ•!• ",,•
, I•,l î/:•,1'
....
, ;, :l-MATRIZ,
.
'
17t12/2020 • 2•236
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - DAIANE DAL MASO '
1 -MATRIZ 17/12/2020 23222
N/Pgto2°PARGELA•DÉCIM0•ERCErgO• F•,A•REtTN•' :/'!, :•[} • ?
•' lr•• 17/12/2020, "
....23257
N/Pgto 2
° PARCELADÉCIMO TEaCEIt•0 - DÍçÅIR DE PAuLÄ ...........................
•
1 -MATRIZ 17/12/2020 23238
N/Pgto2° PARCELADÉCIMOTERCEIRO"- JÀ•AINA DA SILVA. : • I" •
..... ,
1-MATRIZ , ,
17f12/2020 "
' 23300
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - JANAINA MEDE]ROS 1 -MATRIZ 17/12/2020 23302
1 -MATRIZ 17/12/2020 23377
1 -MATRIZ 17/12/2020 23376
17/12/2020; •
•'23358
l
-MATRIZ 17/12/2020 23283
NfPgto2°•PARCELA.DÉCIMO TERCEIROS- EL•A'DIAS •IRO ,L t • [ ç, • 1 -MATR/Z ?
'• 17/!2t2020 • :¿23248
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ELIANE FIGURA LIMA I - MATRIZ 17/12/2020 23243
N/Pgto2° PARCELADÉCIMO TERCEIRO- .....DARìiODALPRA•IOI• }
...... t. ; •, ,
I-•TRIZ 17/121•020 •
• 6•:' 232"29
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - GILMA CAMILLO BARGA 1 -MATRIZ 17/12/2020 23280
969.35
804.97
772.60
1 - MATRIZ 17112!2020 23200
/
N/Pgt°2•PARCELADÉCIMO•RCEIRO'•," sOU•,LUIZt•! !i:• í !• • t»'MATRIZ • ;" 17t12/2020 »
:; ', •.,23293 , •
1341,48
'
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO•- YU•CI'ALvËS AdUlAR I t
/
1 -MATRIZ 17!12/2020 23331 765.44
N/Pgto,2•PARCELÀDÉCIMOTERCEIRO•- KARBAFERNA•AGOi•S,• :' •' I-MA• /
, 17112/2020 • •
•, •,23338 1,116,47
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - KAYSA FURQUIM JUSSE• I -MATRIZ 17/12/2020 23341
t
N/Pgto2°.PARCEL•DÉCIMOTERCEIRO - GISE•EKAWADASILVAI! •
'
I.MATRIZ , 17/12/2020 , 23282
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - GISLAINE VENDRAMETTO 1 -MATRIZ 17/12/2020 23285
748,56
560,16
1.508.09
841,34
1.447.91
936,84
1,088.15
96,48
572,09
t.029,66
858.31
56,44
935.57
2.522,34
789,67
103,12
682.11
754,36
703,31
836,$2
702,00
829,26
716.74
l-MATRIZ 17/12/2020 23364
224.44
628,50
797,26
735,45
619.85
141,81
N/Pgto 2 412,93 °
PARCELA DECIMO TERCEIRO - KARINA CONSULIN GOMES 1 -MATRIZ 17/12/2020 23333
N/Pgto 2'• PARCELA:DÉCIMO TERCEIROi: DENISE ALV•E,S DA SILVA• i>• :. l -iMATRIZ , ' 17112f2020 '• :' ¯
"23234 : 485,95
¯
,
' . .« '
'
• " U'•;' li. " '
, , . ' '
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - FERNANDO ROGERIO PEPE I -MATRIZ 17/12/2020 23264
N/Pgto2°PARCEL•DÉCIMOTERCEIRO2GEO•'•ANÅGIKO•IPIRE !l¿)]¡ì '. : I 2MíkTRIZ 1711212020' «
• 23276
N/Pgto 2
•
PARCELA DECIMO TERCEIRO - GERMESON CASTRO SODRE 1 -MATRIZ 17/12/2020 23277
N/Pgto 2
° PARCELA DECIMO TERCEIRO - GIULLMqO MARCOS TEST•
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - LWIA MARIA OONDALSKd
.... ì'q/P• 2• PAI•CELA. DÉCIMO TER(.•EIgQ • I•E O•:ö•P¢
N/Pgto 2
° PARCELA DËCIMO TERCEÏRÖ - ISRAËL SOARES F•GÖs(
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 - MATRIZ
17/12/2020 23288
23279
17/12/2020 23362
•23269•
17/12/2020 23295
Saldo a Transportar:
1.313,40
96,48
935.64
189.95
634.00
'1.502.43
395,47
992,49
756.12
190.760.51
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI I CNPJ: 45.383,106/0016-36
I
I
I
J
Conta
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
2110112021 08:42 Pág:0061
Período: 01112/2020 a 31/12/2020
]
1
l
1
1
l
'1
'1
'1
'1
'1
1
'l
.[
"1
"l
"1
.1
'1
'1
1
Histórico Classificaçáo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 190.760,51
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.00$ ....
N/Pg•o 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LUCIANA FERREIRA ROSA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CAROLINE FONSECA
COSTA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JANAINA FAB!ELY FAR!AS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KARINA DE FATIMA PINTO t
-MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - EDNA DE FATIMA
ARANTES I
- MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -JESSICA MARIABYLNOSKI 1 « MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KEILA DOS SANTOS LOPES 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
'• PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEILA SALET'£E DE SOUZA ......
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONI RODRIGUES
CARRAO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA ROCHA DE GODOI 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GISLENE MASSOLA
ARAUJO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLEIDE APARECIDA
GOMES 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLEIDE KOSINSKIKLEMBA I -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JOSEMARA FATIMA
GAWLAK 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JOSNEIA MACHADO
UBALDO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FRANCIEL1 NIZER WAGNER 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JUCARA DE MELLO
COLACO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - IVONETE NUNES
MEDEIROS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DANIELE TAQUES DE
SOUZA I
-MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- KATIA DE JESUS FERREIRA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA APARECIDA DE
LIMA 1-MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARCO ANTONIO
AGOSTINHO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARA TEREZINHA DA
SILVA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -
JESSICA FERNANDA
TOLEDO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KELVIN DE OLIVEIRA
LEME 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO SANTOS
ALMEIDA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ELENILDA DE SOUZA
BRITO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JOSIANE FÁTIMA DE SOUZA I
-MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - BRUNA BANCZINSKI
SANTOS I
-MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FABLANE DE SOUZA
BAYERLE l
-MATRIZ
17/12/2020 23367 893.76
17/12/2020 23204 748.82
17/12/2020 23301 558.07
17/12/2020 23335 612.56
17/1212020 23240 1,092.81
17/12/2020 23308 270,31
17/12/2020 23342 1.053.76
17/12/2020 23351 195,46
17/12/2020 23354 914.77
17/12/2020 23360 96.48
17/12/2020 23286 933,21
17/12/2020 23214 567,69
17/12/2020 23215 1.005,08
17/I 2/2020 23321 685.89
17/12/2020 23325 744,21
17/12/2020 23270 1.005.79
17112/2020 23327 917,31
17112/2020 23297 895,13
17/12/2020 23228 810,62
17/12/2020 23340 803,89
17/12/2020 23381 1.273.78
17/12/2020 23378 610.69
17/12/2020 23374 844,40
17/12/2020 23307 756,31
17/12/2020 23345 1.524.60
17/12/2020 23353 96,48
17/12/2020 23241 195.46
17/12/2020 23323 1.096.71
1'7/12/2020 23199 769,92
17/12/2020 23259 48,24
Saldo a Transportar: 168.738,30
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 21/01/202t 08:42 Pág:0064
Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valore•s '
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação ' Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 127.245,06
17/12/2020
PRADO • ' • : ,• :•, i • : : I¿MAT• •,
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CELIA REGINA MISSIAS DE 17/12/2020
souzA :
li ti•l• • •MArR• •....... •
N/Pgto 2
° PARCELA DECIMO TERCEIRO - CELINA MA.XIMO SOAI•ES 17/12/2020
DE SOUZA t •'• ¯ ,i, "
'
' •' '
1 ,•MA•
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - LIDIA MARIA SIMOES DOS 17/12/2020
SANTOS , ,,,¿ I
; t 1 -,',"MATRIZ
N/P•o 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -
ILDA CRISTINA PEDROSO 17/12/2020
23369 225.76
23206 810.45
23207 788,48
23361 800,49
23290 909.04
17/12/2020 23314 945.98
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - JOROINA MOR.EIRA NE'I
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - KARINA RUTHES DE
L
' •: «" »
= OLIVEIRA I•A !
...... ........ i
N/Pgto 2
° PARCELA DECIMO TERCEIRO - CRISTIANE MONTEIRO DE
17! 12/2020 23319
17/l 2/2020 23203
17/12/2020 23337
' ,. • • I•MATRIZ ',
A. 17/12/2020 23359
17/12/2020 23220
880.38
1.155,93
468.71
1.347.99
989,17
1.117,04
918.64
931,62
DE PAULA . ,,
• • I • MATRIZ :«
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - LEONICE SLUSARZ
CORREIA PODESTA .
' '
•« • ....: :
,
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - BIANCA MARCONDES
NPPgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - LEONICE APARECIDA
17112/2020 23263
17/12/2020 23356
•- MATRIZ
17/12/2020 23197
1 ,'- MATRIZ •r ,
" '
23318
:I • IVlATRIZ
17/12/2020 23311
1711212020 23355
774.55
739.58
982.13
751,61
1.287.17
344,60
17/12/2020 23363 929,75
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - IZADORA BLIND DA SILVA 17/12/2020 23298 1.442,53
.
. F•MATRIZ ....
17/12/2020 23274 830,65
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - KAIQUE PATRICIO DE
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - MARIA ADELAIDE
1W12•020 23332 673,31
ti-MATRIZ ççç • : •'¢ ç
17112/2020 23380 779,85
Saldo a Transportar:
I
I
I
I
I
I
106.199,50 [
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:42 Pág:0065
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/1212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
I
I
Conta Histórico Classificação Cõdigo Filial Data Sequência Débito Crëdito
Saldo Transportado: 106.199,50
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
FERREIRA GUIMARAES
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DENIZE DO ROC10 BATISTA
SCHEBEUKA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDINEA BEATRIZ
TURMINA MARTINS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ELISANDRA KELLEN DA
SILVA PEDROSO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ELISANGELA MARIA
FERREIRA DA ROSA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - IRONI D APARECIDA
EZEBIO DA SILVA i
-MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KARINA DE AZEVEDO
RODRIGUES SANTOS I
-MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FERNANDA MOR.EIRA
PERESTRELO MACIEL 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KETHLYN GABRIELE
RIBEIRO GONCALVES 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ELIETE CRISTINA
CALHEIROS DA SILVA 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CRISTIANE DE FATIMA
PROCOPIO FOLHA 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DËCIMO TERCEIRO - CRISTINA MAYHIYM•
MASSONI RASWEILER 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DILZINHA RODRIGUES
BEZEtLRA DA SILVA 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ELIZIANE APARECIDA
GOLL DA ASSUNCAO 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - 3OCIMARI APARECIDA DE
FREITAS TULIK I -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - JESSICA NAZARE DOS
SANTOS LEITE LEME I - MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - KELLY CRIST/NA DOS
SANTOS NASCIMENTO [ - MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE DO ROCIO
RIBEIRO DOS SANTOS 1 - MATRIZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - ELIZABETE APARECIDA
PADILHA DA SILVA 1 -MATRIZ
N!Pgto 2
° PARCELA DÊCIMO TERCEIRO - LUCLLENE CRISTINA
NEGRELI DOS SANTOS 1 -MATRIZ
NIPgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA DA CONCEICAO
RIBEIRO DOS SANTOS 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CLARICE DE JESUS ALVES
ARAUJO DE LIMA l - MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JOUSEANE DE FATIMA
TE1XEIRA MAGALHAES I
-MATRIZ
N!Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - FRANCJELE CAROL
RODRIGUES DA SILVEIRA 1 -MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JENIFER DE SIQUEIRA
BARBOSA DOS SANTOS I -MATRIZ
I
-MATRIZ
1711212020 23235 999,49
1711212020 23213 56,44
17112/2020 23246 773,00
17/12/2020 23247 821,12
17/12/2026 23294 992,25
17/12/2020 23334 726,49
1711212020 23262 1,344,75
17/12/2020 23346 96,48
17112/2020 23244 1.654,92
17/1212020 23219 723,41
17/12/2020 23221 1.422,68
17/12/2020 23237 1.356,44
17/1212020 23251 807,47
[ 7/12/2020 23317 395.95
17/12/2020 23309 1.514,58
17/12/2020 23344 703,80
17112/2020 23216 951,00
17/12/2020 23249 948,69
17112/2020 23371 309,36
1711212020 23382 791,22
17/12/2020 23210 141,81
17112/2020 23326 789,67
17112/2020 23267 860,82
17/12/2020 23304 720,23
Saldo a Transportar: 85.517,58
i 0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:42 Pág:0066
Período: 01/12/2020 a 3t112/2020 i
I
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado:
13 Salaria a Pagar" :
' '
'
,) '
2•1;07.001•005 4956
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCI•[O TERCEIRO - CHAILISTON MAIC( ALVES 17/12/2020 23208 770,61
, VIEIRA DA'ROCHA• ,
.: ....
<
: : ¢•" :, "
•
'
, ' •
l- MATRIZ
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMo TERCEIRO ç FRANCIELE DE FAT
: " •t ....
da 17/12/2020 23268 141.81
N/Pgto 2
° PARCELÀ DÉCIMo TERCEIRO -'•JCELIA APARECID*, DE 17/12/2020 23328 683.26
!•,itt• -
!
.
•
,, 1 .MAWR•Z
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - CAROLINA DA SILV• 17/12/2020 23202 640,89
BENTO RODKIGUESGAàR.CIA. "• " "
i :
,J '
"
1 -MATRIZ -
N/P•o 2
° PARCELA'DÉCIMO TERCÈÏR0- }AULA LEMOS l- MATRIZ 17/12/2020 23424 843.49
N!Pgto 2°'PARCELADÉCIMO TERCEIRO'• VILSON;UCHAK "/t/i '• ' "1" MATRIZ • : 17112/2020 23516 841,54-
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSELI ALVES 1 -MATRIZ 17/12/2020 23456 991.97
:Ill ,
;': " •
;•L-MATRIZ 171¢12/2020 23476 797.06
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - MONICA CAETANO 1 - MATRIZ 17/12/2020 23407 714.24
N/Pgto 2
°
PARCELA•DÉC1MO •ERCEIRO -. TEREZ• DA SJLT¢A •!}11: •, ,
1 .- MATRIZ , 17/12t2020. •" • ,23504 997,74
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - TEREZA DOLENNEI 1 -MATRIZ 17/12/2020 23505 942.46
N/Pgto 2
'• PARCELA DÉCIMO TERCEIRO « ROSANGELA SILVA 1 •- MATRIZ 17/'12/2020 •, 23454 524,27 , ,
,
,
'
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - SUZANA SENHORIN I
-MATRIZ 17/12/2020 23499 842.58
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -
•ENE DA SILVA l! 1 -MATRIZ. "
17112/2020 23397 868,95
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO- PATRICIA PEREIRA 1- MATRIZ 17/12/2020 23420 726.49
{{I,,!:} ',17MATRIZ ,'! 17/J2/2020:'•: •i '
43519' " 93456
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - MARISTELA PADILHA 1 - MATRIZ 17/12/2020 23394 713,73
N/Pgto .'2'•'PARCELA•DÉCIMO TERCEIRO • TEREZA WIERZBICKI l• 1 -MATR•.. '
17/12/2020 •" .S •
. :•3506 ' •. •
, '
623 94
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - MIRIAN DE ANDRADE • 1 -MATRIZ 17/12/2020 23406 887.74
N/pgto --2°"PARCELADÉC1MO •
TERCEIRO « NOILY ALVES RIBAS ;, ti
•{
{" L.• ,:
F- MATRIZ •
' 17f12/2020 234,14 823,09
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ROSANGELA CARDOZQ 1 -MATRIZ 17/12/2020 23453 714.43
/
N/'Pgto 2
°
PARCELAS¡DÉCIMO TERCEIRO * NIJBIA SOUSA SILV•4'
LI 1
I.- MATRIZ 17112/2020 • :: 23415 810,42
2o ",RCELA DÉ¿IMO +ERCEiR0- i EZ ERIÅ" I
'
l: MATRIZ 17/12/2020 23398 733»1
N/Pg• 2
°
PARCEI.i• DÉCIMO "FERCEIRO'; ROZELtA2qE RUVINSKI,,t" '
•
,
.12'MA'• 1711212020 4
' =. 23465 .' ' , '
1.065,25
' ,
,
« , I
'
'.
'
,, '• •k'• !
'
,
,
NIPgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - MARIA IZABEL FONTE• I
-MATRIZ 17112/2020 23387 675.80
, N]Pgto •!PARCELA*DÉCI•O TERCEIRO « P,•TRIC1A SANTRROS• >f 1 -MATRIZ 1:7112/2020 23421 195,46
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - SABRINA DE OLIVEIRA 1 -MATRIZ 17/12 2020 23468 744,39
N/Pgto 2°',PARCELAí'DÉCIMO TEp•CEmO • W&D•REIÄNOb•,•, • •
'
1 - MATRIZ ': 17112/2020 ; 23520 1.I53,44
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - VIVIANE MATOS ALVE• {
1 -MATRIZ 17/12/2020 23517 498.57 /
N/1?gto 2•,,PARCELA DÉCIMO •ERCE!RO •, •GELAKRUZ,I•,S•), !tî>• i ) • I. MATRIZ 1711212020 • ": ,23,,391 879,07
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - RAFAELE VON SCHERT•Ñ 1 -MATRIZ 17/12/2020 23433 869.75
85,517,58 •
23402 .... 822,83
23477 803.67
N/Pgm 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ROSA EMILIA DOS REIS
N/Pgto 2
° PARCELA,DÉCIMO TERCEIRO r S•I,REGINA DA CRUZ[
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- 8ANDRA'MARA DAS
2oPARCELA:DÉCIMO,E CE O r gw N, {
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- SILVANA PEREIRA ROCI4A
N/Pgto 2
° PARCELA:DÉCIMO TERCEIRO ,-ZILD•JOSEFA DA SIL¢A• , , ,
,
, "
[
,23480!
-MATRIZ 17/12/2020 23448
1- MATRIZ 17/12/2020 ,' 23495
-MATRIZ 17/12/2020 23473
1-MATPdZ • 17112/2020; •" "23485
-MATRIZ 17/12/2020 23479
l :- MATRIZ '
17L12/2020 • ,23521
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - OLALIA APARECIDA LEA• -MATRIZ 17/12/2020 23416
N/Pgto2'!pAKCELADÉClMO•ERCE]I;LO• KOSËLIDÃCLrN•S!LyÅiif •!! •
'
'.. I-MATRIZ ,
17/12/2020, 23?458
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - RUTE BEATRIZ DA SILVAI
I
-MATRIZ 17/12/2020 23467
m, o ,PARCELA DÉC O TER/ELmO :
ILLA 1 17/:12120 0 :
,, .234 7
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉcIMo TERCEIRO - VAÑDDË oLWËtI• '
-MATRIZ 17/12/2020 23510
Saldo a Transportar:
1.121,92
756.75
291,02
1.006,88
713,04
778.46
471.28
614.98
943,28
1.172.12
6O4,69
493,41
51.272,941
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0067
CNPJ: 45.383.106/00t6-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
,
I
I
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 51.272,94
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - VANILSA MARIA DA SILVA
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NEIDE MARIANO
VENANCIO
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - NILTON SERGIO SACIOTTI
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - RODRIGO MENDES
PEDROZO
N/Pgtc 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PRISCILA FURQUIM LOPES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARLA SANTOS
NASCIMENTO
NIPgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- MARTA DOS SANTOS
ZIOMEK
N/'Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - RAQUEL ROSANGELA
GASPAR
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SANDRA TABORDA
FERREIRA
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SANDRADOS SANTOS
ALVES
Nmgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - 81LVETE PRESTES RIBEIRO
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARTA PEREIRA DOS
SANTOS
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARILENE CORREA DE
JESUS
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARILSA FERREIRA
BARBOSA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - REGIANE ZESUTKO
RYBINSKI
N/Pgta 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SHERONY DE LIMA
CORDEIRO
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - RODRIGO AMARAL
FERNANDES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSALINA EDUARDA
PEREIRA
NfPgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROZEMILDA MARTINS
FONTES
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SUELI CRISTIANE DA SILVA
N/Pgto 2
'• PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - SUZANA PATRICIA DE
SOUZA
N/Pgto 2* PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - VALDIRENE MARTINS
SAMPAIO
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - VANESSA RODR!GUES DA
CRUZ
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - REGIANE DE SOUZA DA
SILVA
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO- »RICARDOALBUQUERQUE
GUSSI
N/Pgto 2
•' PARCELA DÊCIMO TERCEIRO -VILMARI OLIVEIRA DA
SILVA
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSEMARI HONORIO
CARVALHO
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 .MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I-MATRIZ
1 -MATRIZ
'1 -MATRIZ
l
- MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
[ 7/12/2020 23513 943,85
17/12/2020 23412 714,13
1711212020 23413 711=54
17/12/2020 23447 1.695,03
17/12/2020 23429 396,49
17/12/2020 23396 1; 160,99
17/12/2020 23399 616,82
17112/2020 23436
17/12/2020 23474
17/12/2020 23471
17/12/2020 23482
17/12/2020 23400
17J 12/2020 23392
17/12/2020 23393
17/12/2020 23439
17/12/2020 23478
17/12/2020 23446
17/12 2020 23449
17/12/2020 23466
17/12/2020 23492
17/1212020 2349g
17/12/2020 23509
17/12/2020 23512
17/12/2020 23437
17/12/2020 23442
17/12/2020 23515
17/1212020 23460
Saldo a Transportar:
713,78
775,76
539,15
739,38
967.19
1.139.50
673.24
1.386,01
889,09
1.369.43
629,41
1.179.61
390,92
794.71
820,32
768,25
906,95
1.337,55
721,90
939,40
27,352,54
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR E)IA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36
Valo'es expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - VANESSA APARECE
.... ' GHIDEELI BORGES :
N/Pgto 2
°
PARCELA DËCIMO TERCEIRO - SIMONE APARECIDA
T•E:çO•çO :!: i: : i :•
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ROSELI SIDINE[&
SILYA FELIZES: :
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - PATRICIA LIMA
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - RAFAELA FERNANDE'.
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - SCHEILA CRISTINA DI
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ROSANE FATIMA DE
OL•!RA DA FONSECA' :
:
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ROSANGELA APARECI
A 17/12/2020 23511
17/12/2020 23486
17/12/2020 23496
'
'
tiMATRIZ : • , ' ,• ;
«
¯., , , , ç . . , , , ,
17/12/2020 23459
DA 17/12/2620 23455
17/12/2020 23419
, DE 17/12/2020 23432
il II• .
iç '•, '., ¯ , •, •.:-MATP:Z
3OS 17/12/2020 23501
17/12/2020 23475
17/12/2020 23451
3A 17/12/2020 23452
23431
2110112021 08:42 Pág:0070
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Débito Crédito
-12.721•1
I
571,97
I
905,32 [
942,27
958,20
56.44
225,76 •.
733.49
988.99
638.64
724.02
1.009,88
749.08
I
924.74
23401 1.441,42
23508 850.05
1.185.66
SAUDE EIRELI
Compra Conforme NF 3922 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
HOSPITALARES LTDA
Tratamemo de Efluentes ,
N/Pgto ARREDONDAMENTO DE IRRF RETIDO
Outras Especialidades 5.$.81.085.001
Prestaçil0 Serviço iConforme NF
MEDICOS S/S
MEDICOS S/S
534,00
1.436,40
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ 17/12/2020 23644
23645 •).01
3783
,' I
•
'
",
'
, 17/12/2020 22545 7.452.33
1 -MATRIZ
6.373,83
1 -MATRIZ
Saldo a Transportar:
0.02
[
I
-50.622,71 [
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:42 Pág:0071 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
mÁRlO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: -50.622,71
4985
17/12/2020 23686
Serviços de Coord Técnica Geral 5.7.03.015•001
Valor Referente DESCONTO VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTO
COMPARTILHADO INCORRETO IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BIILIGUI 1 - MATRIZ
] Despesas Bancárias Diversas
N/Pgto TARIFA DOC/TED
{
I
5,7.11.001.002 4698 .....
1 -MATRIZ 17/12/2020 23126 10,00
Totais do dia 1711212020 586•314,79
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N•gto ENVIO TED
N/Pglo ENVIO TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
NiPgto TARLFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LUCI WAL
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROBERTA CHELIN DIAS
N/Pgí'o 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EUN!CE VAIS SAMPAIO
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - DENIS BARBOSA VIEIRA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSELI BATISTA RIBAS
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO LUIS PEREIRA
I-MATRIZ 18/I 2/2020 23523
I
-MATRIZ 18/12/2020 23524
1 -MATRIZ 18/12/2020 23527
1 -MATRIZ 18/12/2020 23528
1 - MATRIZ 18/12/2020 23529
l
-MATRIZ 18/12 '2Ó20 23530
1 -MATRIZ 18/1212020 23531
t
- MATRIZ 18/12/2020 23532
l
-MATRIZ 18/12/2020 23533
I
-MATRIZ 18/12/2020 23534
l
-MATRIZ 18/12/2020 23535
1 -MATRIZ 18/12 '2020 23536
1- MATRIZ 18/12/2020 23537
1 -MATRIZ 18/12/2020 23538
l
-MATRIZ 18/12/2020 23366
I
-MATRIZ 18/12/2020 23445
1 -MATRIZ 18/12/2020 23255
l
-MATRIZ 18/12/2020 23233
1 -MATRIZ 18/12/2020 23457
1 -MATRIZ 18/12/2020 23352
1 -MATRIZ t8/12/2020 23181
18/12/2020 23423
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ANDREA SOAR.ES PEREIRA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PAULA ALESSANDRA
GOMES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PRISCILA REGIANE
FONTANA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE PAOLA
SCHUVAIZERSKI
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALBERTO POLETTI
GONÇALVES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CAROLINE RIBEIRO
NICOLETTI
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO -
JOAO FELIPE BUENO DA
SILVA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LUCIMAR JOSIANE DE
OLIVEIRA
NIPglo l
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA DAS GRACAS FELIX
DA CUNHA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA DAS GRACAS FELIX
DA CUNHA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA EDILANIA DOS
ANJOS NOGUEIRA
1 - MATRIZ
18/12/2020 23430
I -MATRIZ
18/12/2020 23166
1 -MATRIZ
18/12/2020 231 ó 1
1 -MATRIZ
18/12/2020 23205
l
-MATRIZ
18/12/2020 23315
1 -MATRIZ
18/12/2020 23372
1 -MATRIZ
18/J2/2020 23522
I -MATRIZ
18/12, 2020 22 383
l -MATRIZ
18/12/2020 23384
1 -MATRIZ
Saldo a Transportar:
50.632,71
586.314,79
476,99
656.01
10,00
10.00
I0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
I0,00
I0,00
10.00
141,81
767.08
374,07
331.86
224.44
964.14
195,46
1.049,57
900.48
581,36
1.980,57
294.08
314,53
309.36
262,68
223,27
309,36
10.477,12
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI)tA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
Valol es expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
I Conta Histórico Classificaçã Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
•, 5003' •
.... • 3' •
,?l " , , ,
' , "
Valor'Referente DEVOL ENVIO TED 1 - MATRIZ 18/12/2020 23525 476,99
•3•26, •
656 Ol
Caixa Eeoaomiea Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
N/PgtoIRRFS/SALARIO» ',, I•' • • ",' I'•MATRIZ 18/12/2020•'" •''22825
NiPgto Nota Fiscal 6038 SHV GAS BRASIL LTDA 1 - MATRIZ 18/12/2020 22820
!" I•ì.'MATRIZ !8/12/2020 ' 22821
N/Pgto Nota Fiscal 380 YUKIKO FUGIHARA 1045ó185860 1 -MATRIZ 18/12/2020 22822
l';- MATRIZ,,' 1811212020 ' 22824,
N/Pgto GPS 2305 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 18/12/2020 22826
N/Pgto Nota Fiscal ' EX 18/12/2020 22823
LI'DA •
,
,
". !'li-MATRIZ •i
N/Pgto Nota Fiscal 18/12/2020 228 l 9
ASSOCIADOS ,
, • • ç
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 18/12/2020 23020 92,470,14
21/01/2021 08:42 Pág:0072
Período: 0111212020 a 31/12/2020
Crédito
10,477,12
12.988,29
1.727,58
3.273.98
1.019.20
55,00
70.361,09
1.295,00
1.750,00
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 18/12/2020 23020
Valor Referente DEVOL ENVIO TED 1 -MATRIZ 18/12/2020 23525
I '- MATRIZ 18/12/2020' '
"23526
N/Pgto ENVIO TED 1 -MATRIZ 18/12/2020 23523
Adiantamentos de 13' Salário 1.1.04.015.003 314
;N/P• 1• P•ÇELA]
DA CUNHA
N/Pgto Nota Fiscal 7771 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
N/Pgto Nota Fiscal 9660 E PEOPLE LTDA
2.1.03.001.001
ASSOCIADOS .....
N/Pgto Nota Fiscal 2231 FABPdCIO
,ASSOCIADOS
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
I ,IMgET.A l .TI'lA
Cömpr,
, i 'iiil
LIMPEZA LTDA
I
-MATRIZ
l
-MATRIZ 18/12/2020
¯
,} 539Y12 ........... ............ ....
1 -MATRIZ 18/12/2020
476,99
656,01
'23522? !
'
¯
262,68
22824 55,00
22821 3.273.98
503713
1811212020 22819 1.750.00
l
-MATRIZ
92.470.14
476.99
656,011
6.206,00
112848 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP 1
: LTDA
IMEX MEDïC• COMERCIO E LOCACAO
SUPERGASIIRAS ENERGIA LTDA
....
:: N/Pgto No• FiSCal 6038 S••
i
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
' Compra
LTDA
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 380 YUKIKO FUGIHARA 10456185860
IRRF sobre Trab •ïalariadO
N/P•o IRRF S/SALARIO
18/12/2020 22823 1.295.00
539867
22537
503372
• •: •
; ,L-MATRIZ 18•1212020 22820 1.727,58
501456
18112/•020- --22560
1-MATRIZ
1 -MATRIZ 18/12/2020 22822 1.019,20
1 -MATRIZ 18/12/2020 22825 12.988.29
Saldo a Transportar:
2.205.00
3.032.00
I
I
90.885,53 I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21101/2021 08:42 Pág:0073 CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expresses em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Cõdigo Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 90.885,53
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
N/P•o 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO - ANDREA SOARES PEREIRA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALINE PAOLA
SCHUVAIZERSKI
N/'Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ALBERTO POLETTI
GONÇALVES
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIlvIO TERCEIRO - LUCI WAL
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - EUNICE VAIS SAMPAIO
N/Pgto 2
°
PARCELA DÊCIìMO TERCEIRO « DENIS BARBOSA VIEIRA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LEONARDO LUIS PEREIRA
N/Pgto 2
° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - CAROLINE RIBEIRO
NICOLETTI
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - JOAO FELIPE BUENa DA
SILVA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - LUCIMAR JOSIANE DE
OLIVEIRA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROBERTA CHELIN DIAS
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - ROSELI BATISTA RIBAS
N/Pglo 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PAULA,ALESSANDRA
GOMES
N!Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PRISCILA REGIANE
FONTANA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIIVIO TERCEIRO - MARIADAS GRACAS FELIX
DA CUNHA
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
18/12/2020 23181 195,46
18/12/2020 23166 581.36
18/12/2020 23161 1.980,57
1 -MATRIZ
I -MATRIZ 18/12/2020 23366 141,81
1 -MATRIZ 18/12/2020 23255 374.07
1 -MATRIZ 18/12/2020 23233 331,86
1 -MATRIZ 18 12/2020 23352 964.14
18/I 2f2020 23205 294,08
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
18112/2020 23315 314.53
18/12/2020 23372 309,36
18/12/2020 23445 767,08
18/12/2020 23457 224.44
18/12/2020 23423 1.049,57
18/12/2020 23430 900.48
1 - MATRIZ
18/12/2020
1 -MATRIZ
N/'Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARIA EDILANIA DOS ............
1-MATRIZ
18/12/2020
1-MATRIZ
1 -MATRIZ 18/12/2020
1-MATRIZ 18/12/2020
18/12/2020
I-MATRIZ
ANJOS NOGUEIRA
1NSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
N/Pgto GPS 2305 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL
Valor Referente ARREDONDAMENTO DE INSS A RECOLHER
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 27073 IMEX Medica1 Comercia e Locacao LTDA
Material de Limpeza e Hlgienização 5,5.01.002,001 4969
Compra Conforme NF 293149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
Oxigenio/Gases Medicinais 5.5.01.002.001 3794
Compra Conforme NF 332688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
Saláños e Ordenados 5.5.03.001.001 3702
Valor Referente AKREDONDAMENTO DE INSS A RECOLHER
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgm TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
18/12/2020
1-MATRIZ
l -MATRIZ 18112/2020
1 -MATRIZ 18/12/2020
1-MATRIZ 18/12/2020
i -MATRIZ 18/12/2020
1-MATRIZ 18/12/2020
1 -MATRIZ 18/12/2020
1-MATRIZ 18/12/2020
I-MATRIZ 1• 12/2020
23383 223,27
23384 309,36
22826 70.361.09
23646 0.05
22537 2.205.00
22633 6.206.00
22560 3.032.00
23646
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
23527 10.00
23528 10.00
23529 10.00
23530 I•00
23531 10.00
23532 10.00
23533 10.00
18/12/2020 23534 10,00
t8/12/2020 23535 10.00
Salda a Transportar:
0.05
30,00
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORr
CNPJ: 45.383.106/0016-36
Valo1
•IADE BIRIGUI
es expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classlf,caçap Código Filial
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ
2t/01/2021 08:42 Pág:0074
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 30-Õ•ÕÕ I
J
18/12/2020 23536 10,00
N/Pgto TARIFA DOC/TED
Caixa Eeonomiea 5155-8 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto 2
°
PARCELA DECIMO TERCEIRO -
SILVA
2: cELX ¿ CiMö TE CËïR0 -
Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001
LTDA
N/Pgt0
EIRELI
N/P,to No!a F!sga, 79•97 BI0• SERV!ÇO• DE ESTEPdI•JZAÇÅ? !
N/Pgto Nota Fiscal 1383 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS
N/Pgto Nota•iSC•! 1384 GUBERT •••ERV!Ç•S MEDICOS !
N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA D(
N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO
T•HO ï
N/Pgto Nota Fiscal 3069 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM
N/Pgto Nota Fiscal 12893 MINUZZI E PINTARELLI PRODUTOS MEI
HOSPYrAL•S LTDA •DSALI• i
= = N/Pgto Fatura 0184444451 OI S.A
Apli¢ Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001
Valor Rofe•nt• R•SG •EIC AUT CEF i
ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO 2.1.03.001.001
N/P• Ñbta FiScal 2788 •UÇLIN•D!ÇI!••A Ç S•NÇA•
TRABALHO
TRABALHO
B!OXXI SERVIÇOsD• •STERELIZACÅÇ• • •3;0•
...... /pgt; Not
GEORGINI PRODUTOS ItOSPITAL•S : EIREH=
: N/Pgto Nota Fiscal 14393 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES
1 -MATRIZ 18/12/2020 23538 10,00
5003
, [ -MATRIZ 303,30
1 -MATRIZ 21/12/2020 23539 10.00
: Ii/ • =•: • !-•TRIZ 2U!2/2020 23540 I0,00
21/12/2020 23287
1 -MATRIZ «
476.99
DOS 21/12/2020 23375
!
•¿•,,:- ,
i !-MATRIZ . •
, 656,01
9
1 -MATRIZ
•[ .... •21/12/2020 . 22831
1 - MATRIZ
,TD• •
=
:l -MATRIZ ,
2t/12/2020 ,, '22833
/S ME 1 -MATRIZ 21/12/2020
21/12/2020
22837
22832
22834
22828
22830
22829
21/12/2020
21/12/2020
iii¡iiii
'ICO 21/12/2020
1 -MATRIZ 21/12/2020 22827
i "•
i I-MATRIZ 21119.12020. •
, • 23021
5014
:• :
•
1- MATRIZ •
21/1•/2020
500656
I ,
21/1.7J2020•
? 22834
1 -MATRIZ
21112/2020 :•} •2828
1 -MATRIZ
rDA 1 -MATRIZ 21/12/2020 22833
i• !i• 545820
21/12/2020 22831
78,295;54
4.532.95
4.532,96
52.093,75
645.00
226,95
6.994.03
5.981,87
GHR CONSULTORIA TECNOLOG1CA EM 2.1.03.001.001 514228
INFt•RMATICA I,TDA -
N/Pgto Nota Fiscal 3069 GHR CONSULq•ORIA TECNOLOGIA EM i 22830
1NFORMATICA LTDA t
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 1383 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/; ME 1 -MATRIZ 21/!2/2020 22837
;•« ¯
" I,,•TR!Z , 21/12/2020 i•' , "• 22832
Saldo a Transportar:
2.205.00
645,00
52.093,75 I
6.994.03
5.981,87
4.532,95 ¯
4.532,96
226,95
958,50
124.53
78.295,54
I
I
4.744.33 [
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0075
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01112/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transport'ado: 4.744,33
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIREL1 2.1.03.001.00I [;45305
Prestaçåo Serviço Conforme NF 343 Para HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI l -MATRIZ
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 2.1.03.001.001 539867
N/Pg•o Nota Fiscal 27073 1MEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO
LTDA ;
1 - MATRIZ
MINUZZI & PINTARELLI PRODUTOS 2.1.03.00L001 546325
MEDICO-HOSPITALARES
N/Pgto Nota Fiscal 12893 MINUZZI E PINTARELLI PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA MEDSALE 1 - MATRIZ
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 2.1.03.001.001 541940
Prestaçåo Serviço Conforme NF 63 Para REGIONAIS SAUDE ASSESSORIA E
GESTAO LTDA 1 - MATRIZ
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 63 De REGIONAL SAUDE
ASSESSORIA E GESTAO LTDA 1 - MATRIZ
1RRF Retido sobre Nota Fiscal Número 343 De HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas si NfNr.63 De REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E
GESTAO LTDA 1 - MATRIZ
Contribuições Retidas s/NfNr.343 De HUMAN CARE -CLINICA MEDICA
EIRELI 1 - MATRIZ
I 13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
N/Pgro 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GISLENE TE!XEIRA DA
I SILVA 1 -MATRIZ
[ N/Pgto 2
°
PARCELA DEC1MO TERCEIRO - MARCELO SILVESTRE DOS
SANTOS l * MATRIZ
t Proveflor de Interact 5.5.01.002.001 3787
N/Pgto Fatura 0184444451 OI S.A 1 -MATRIZ
Outras Especialidades 5.5.01.005.001 3783
Prestação Serviço Conforme NF 343 Para HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI 1 - MATRIZ
PAI -Enfermaria Clínica 5.5,01.005.001 3777
Prestaçào Serviço Conforme NF 63 Para REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E
GESTAO LTDA l -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA I - MATRIZ
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ
Totais do dia
21/12/2020 22558
21/12/2020 22835 2.205,00
828.452.80
21112/2020 22829 958,50
21/12/2020 22644
21/12/2020 22642
21/12/2020 22556
21/12/2020 22643
21/12/2020 22557
21/12/2020 23287 476.99
21!12/2020 23375 656.01
251.142.60
4,014,00
13,241,12
12.443.40
41.047.47
21/12/2020 22827 124.53
21/12/2020 22559 882.741,39
21/12/2020 22645 267.600.00
21/1 2/2020 23541 303.30
21/12/2020 23539 10.00
21/12/2020 23540 10.00
21/12/2020 1.308.388,77 1.308.388,7
1.L01.001.00! 5 :
i
- MATRIZ 22/12/2020 23547 38,45
1,1.01,002.001 : 5003 ....
Fundo Fixo -Hospital Municipal de Araucaria
I N/Pgto A RAKSA E CIA REF NFE 207018
Caixa Economica 5155-8
I N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ 22/12/2020 23131 10,00
I N/Pgto RESCISÃO -CLEITON NICARETA.....
= 1 • MATRIZ : 22/12/2020 23129 • 16.027,77
N/Pgto ADTO RESCISÃO -BRUNA APARECIDA GUIMARAES DE 22/12/2020 23130
] OLIVEIRA ,: : :
I'•TR!Z ....
:
: : :
....... ....: ....
: 92071
[ Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA CADASTRO 1 ,MATRIZ 22/12/2020 23038 36,50
Saldo a Transportar: 17.033,43
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45,383.106/0016-36
Vaio 'es expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:42 Pãg:O076
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
[ Conta Histórico Classificaçã• Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 17.033,43
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 343 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA E[RELI
N/Pgto Nota Fiscal 332688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS ]
Aplic Caixa Ecoa Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 I.I,OLOO3.00t
Valor Kefereñte =•SG •LIC AUT •Ë•
Contrato Gestao a Realizar 80/2019 -HMA LI.02.001,001
: Valör •fereme :•SFE•NC••ÇEB••S CONTRATOiç
=
80/2019 HMA
N/Pgto ADTO RESCISAO -BRUNA APARECIDA GUIMARAES DI
ALDREY PAUCIO DA SILVA 2.t.03.00Laal
aUMAN CARE- CLIN•CÆ MEalCA EIRELI 2.t.o3.OOl.O01
N/Pgto Nota Fiscal 343 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI
-•" 5016
3ESTAO
9
22/12/2020 23037 3.357.670.36
• •
:, - " :I-.MATRIZ i ,,2211212020: • 23023
1 -MATRIZ 22/12/2020 23024
» .
.....
. I-MA• ï
"
22/12•0•20,• '>! • '<, ,22838
1- MATRIZ 22/12/2020 22841
,• ,
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22/12i2o2o• !'i, :2s40
fiDA l
~ MATRIZ 22/12/2020 22839
:[¿7.':• 1:•; MATRIZ '
"
,22/12/2020 23022
5014
.......I -MATR• . 22/12/2020, 23022
142
STT•O >
"
,! '
• 22/12/2020 '
•23037
I
-MATRIZ
22/12/2020 23130
545209
•
• ,:, • I-MATRIZ' 22/12/2020i •' '
22838
545305
833.034,80
920,71
1.530,00
I-MATRIZ • 22/12t202ff ,
22841: 400.000 00•
¯
, > .
1 -MATRIZ 22/12/2020 22840 428.452.80
•501456 ' • •
:
N/Pgto Nota Fiscal 332688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA I
-MATRIZ
Reseis6es a Pa ar 2 i 0.7 001!007 • 4958
N/Pgto RESCISÀ0 -CLEITON NICARETA
"
•
' «
1 -MATRIZ
MatertalsdeManutençãOeConserva3çãò-••« • >i; ;5.5.0•,0•12•001 i
•
I• ,49"74,
N/Pgto A RAKSA E CIA REF NFE 207018 1 -MATRIZ
22/12/2020 22839 3.032.00
22/12/2020 23129 16.027,77
22/12/2020 23547 38.45
10,00
10.00
1.530.00
400.000,00
428,452,80
3.032.00
833.034,80
3.357.670.36
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto FGTS RESC[SAO -CLEITON NICARETA
RODRIGUES DE SOUZA
1 -MATRIZ 22/12/2020 23023 10,00
1 -MATRIZ ,22/1.2/2020 • • 23024 10,00
1 -MATRIZ 22/12/2020 23131 I0.00
1-MATRIZ • 22/I•202•:'• -- -: 23038 36,50
Totais fio dia 2211212020 5.040.773,39 5.040.773,39
, , 5003 ....
,
,•., "
.
,. i '. ; • : • ,• ,
•' .i ,
,' • ,
I -MATRIZ 23/12/2020 23132 1.826,61
1 -MATRIZ 581,36
N/Pgto TARIFA DOC/TED I -MATRIZ 23/12/2020 23025 10,00
........ ........... •o,0o
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 23/12/2020 23027 10,00
: N!PgtOT•FADOCKED :, ', •,• : : ":
NPPgto Nota Fiscal 24274 CL ORTOPEDIA LTDA
N/Pgto NÖta,,Fì!ç•! 480 RDX
N/Pgto Nota Fiscal 594 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS
HOSPITAL NOlO •0Ë•Ï i:'
10,00
1 -MATRIZ 23/12/2020 22842 183,81
53.364,76
1 - MATRIZ 23í12/2020 22851 20.647106
102.902,32
Saldo a Transportar: 179.545,86
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI I CNPJ: 45.383.10610016-36 21/0112021 08:42 Pág:0077
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
'(
íL
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
í[ Conta Histórico Classificação Código Filial
i[ Caixa Economtca Federal C/C 5153-1 LI.01.002.001 9
i N/Pgto Nota Fiscal 3735 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
•- N/Pgto Nota Fiscal 198 BLESS E MELO MEDICINA LTDA ME
ti_ N/Pgto Nota Fiscal 74 ENDOGASTRO -SERVIOS MEDICOS S/S
il N/Pgto Nota Fiscal 1394 ASSOCIAÇAO RADIO TAXI AKAUCAR!A
N/Pgto Nota Fiscal 2642 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CUKITIBA
EIRELI
íl N/Pgto Nota Fiscal 1221 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
Valor Referente KESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Ecoa Federai Renda Fixa Slmp15153-1 1.1.01.003.001
Data Sequência
Saldo Transportado:
1 - MATRIZ 23/12/2020 22848
1 -MATRIZ 23/12/2020 22845
l
-MATRIZ 23/12/2020 22847
l
-MATRIZ 23/12/2020 22843
23/12/2020 22849
1 -MATRIZ
23/12/2020 22844
23/12/2020 23029
1 -MATRIZ
[ - MATP,.[Z
5014
I-MATRIZ 23/12/2020 23029
I-MATRIZ 23/12/2020 22598
1-MATRIZ 23/12/2020 22843
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF '1
,I Angela Aparecida da Silva * Sonho Real 2.1.03.001,001 507547
Compra Conforme NF 397 Angola Aparecida da Silva * Sonho Real
ASSOCIAÇÀO RADIO TAXI ARAUCARIA 2,1.03.001.001 501152
N/Pgto Nota Fiscal 1394 ASSOCIAÇÅO RADIO TAXI ARAUCARIA
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.1,03.001.001 539800
N/Pgto Nota Fiscal 198 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BLOBS E MELO
1 -MATRIZ 23/12/2020 22845
23/12/2020 23.655
MEDICINA LTDA 1 -MATRIZ
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03,001.001
S/S
N/Pgto Nota Fiscal 1221 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS
539815
Débito
MEDICOS S/S
Valor Rcfcremc REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO
CUP3TIBA SERVICOS MEDICOS SIS
226.941.95
CL ORTOPEDIA LTDA 2.1.03.001.001 539583
N/Pgto Nota Fiscal 24274 CL ORTOFEDIA LTDA
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA 2.1.03.001.001 539801
1.160.20
9.375.00
10,00
23/12/2020 22844 2,430,10
1-MATRIZ
23/12/2020 23657 10.00
Prestação Serviço Conforme NF 2642 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS
l
-MATRIZ
LTDA
1 -MATRIZ 23112/2020
1 -MATRIZ
22842
N/Pgto Nota Fiscal 2642 CLINICA DE DOENÇAS RENAISCURITIBA ¯ ,
EIRELI l
-MATRIZ
ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 543232
1 -MATRIZ
23/12/2020 22568
N/Pgto Nota Fiscal 74 ENDOGASTRO -SERVIOS MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCA.RIA • ENDOGASTRO -
SERVICOS MEDICOS SIS 1 -MATRIZ
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2,1.03,001;001 508506
23t12/2020 "
•2849
N/Pgto Nota Fiscal 25131 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI 1 -MATRIZ
,'K•ROS SERVICOS MEDICOS SIS 2.1.03.001.001 '
539715
183,8I
14:687,53
23/12/2020 22847 21.744.43
23/12/2020 23665 10,00
,I N/Pgto Nota Fiscal 594 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS I - MATRIZ
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1,03.001.001 $39575
N/Pgto Nota Fiscal 3735 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 -MATRIZ
! RDX -SEVICOS MEDICOS SS 2il.03.001.001 $39704
[ N/'Pgto Nota Fiscal 480 RDX - SEVICOS MEDICOS SS 1 -MATRIZ
'I Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCAK[A -RDX -SEVICOS
[ MEDICOS SS I
-MATRIZ
r[il 1RRF Retido S/NF a Recolher 2,1.05.001,001 1546
J, IR.R.F Retido sobre Nota Fiscal Número 2642 De CLINICA DE DOENCAS
/
[ RENAIS LTDA 1 -MATRIZ 'lii Contribuições Retidas a Recolher 2,1.05.003.001 1580
i'
,I
23/12/2020 22850 102.902.32
23112/2020 22851 20.647.00
23/12/2020 22848 406,80
23112/2020 22846 53.364.76
23/12/2020 23652 i0,00
23/I 2/2020 22566
Saldo a Transportar:
Crédito
179.545,86
406.80
9.375,00
21.744.43
1.160,20
14.687,53
2.430,10
226.941.95
1.050.00
14.687.53
234,75
18.380,25
: 45.383.10610016.36
i Vale res expressos em Reais (R$) I DIÁRIO
Conta Histtíriq-• ..........
i
II
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
Valores e (pressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Valor Referente MEDIA VARIAVEIS 13 °
SALARIO INTEGRAL
Valor Referente MEDIA HORAS EXTRAS 13 °
SALARIO INTEGRAL
.... ValOr Refe•ñte G•TwiCÄÇÃö DË JÖRÑÄDA :25% 13 °
INTEGRAL
Provisão Fgts Sobre 130 Salário 2.1.07.005.007
Valbr KefemnteP•6FGTS Slï3O S•äfi•
Valor Referente FGTS 13 ° SALARIO
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
GESTAO 80/2019 HMA
2110112021 08:42 Pág:0082
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
[
I
Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.145.922,74 ]
....
]
1 -MATRIZ 31/12/2020 23633 14.424,21 l
! f¿i i • MATRIZ : 3i/12/202• ::
1 -MATRIZ 31/12/2020 23636 37.316,10 I
I
1 -MATRIZ 31/12/2020 23660 1.637,52
1690
1 -MATRIZ 31/12/2020 23641 28.985,06 ]
.............. .....................ï•z...................3i)i•2Ö2ö..................... 238ö4 .... 40.292.044,32 i
!
'[
1 -MATRIZ ," I
I 3Vt2/202ö
GESTAO 80/2019 HMA
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Valor Referente REND. APLIC. CEF
Valor Referente REND. APLIC AUT CEF
Valor Referente RENDIMENTO APLIC. CDB -CEF
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 31/12/2020 23715
31 / 12/2020 23705
31/12/2020 23706
1 -MATRIZ 31/12/2020 23881
1 -MATRIZ 31/12/2020 23882
1 -MATRIZ 31/12/2020 23883
1 - MATRIZ 31/12/2020 23693
1 -MATRIZ 31/12/2020 23708
1 -MATRIZ 31/12/2020 23689
40.604.212.88
1.196.789,42
24.233.63
3.357.670.36 ]
3.357.670,36 í
I
Reembolsos de Despesas 4.1.05.003.008
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001
Alimentaçåo Infantil 5.5.01.002.001
I-MATRIZ 31/1212020 '• 23884 33.838,66
2892
3244
4967
3714
94.573,68
761.798.60 I
828.472,79
0,01
19,22
171,10 ]
140,62
883.01 .
Ii •
i.
'1_
o
I
[
i
21/01/2021 08:42 Pág:0086
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0075
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 4.744,33
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001 545305
Prestaçào Serviço Conforme NF 343 Para HUMAN CARE -CLINICA 21/12/2020 22558
MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 2.1.03.001.001 539867
N/Pgto Nota Fiscal 27073 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 21/12/2020 22835
LTDA 1 -MATRIZ
MINUZZI & PINTARELLI PRODUTOS 2.1.03.001.001 546325
MEDICO-HOSPITALARES
N/Pgto Nota Fiscal 12893 MINUZZI E PINTARELLI PRODUTOS MEDICO 21 / 12/2020 22829
HOSPITALARES LTD.& MEDSALE 1 -MATRIZ
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 2.1.03.001.001 541940
Prestação Serviço Conformo NF 63 Para REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E
GESTAO LTDA I
-MATRIZ
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 63 De P,EGIONAL SAUDE 22642
ASSESSORIA E GESTAO LTDA
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 343 De HUMAN CARE -CLINICA 22556
MEDICA EIRELI
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/NfNr.63 De REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E 21/12/2020 22643
GESTAO LTDA 1 -MATRIZ
Contribuições Retidas s/NfNr.343 De HUMAN CARE - CLINICA MEDICA 22557
EIRELI
13 Salada a Pagar 2.1.07.001.005 4956
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - GISLENE TELXEIRA DA 23287
SILVA
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - MARCELO SILVESTRE DOS 23375
SANTOS
Provedor de Internet 5.5.01.002.001 3787
N/Pgto Fatura 0184444451 O1 S.A 22827
Outras Especialidades 5.5.01.005.001 3783
Prestação Serviço Conforme NF 343 Para HUMAN CARE -CLINICA 22559
MEDICA EIRELI
PAI -Enfermaria Clínica 5.5.01.005.001 3777
Prestaçåo Serviço Conforme NF 63 Para REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E 21/12/-9020
GESTAO LTDA
Despesas Banehrias Diversas 5.7,11.001.002
N!Pgto DEB TARIFA
N/Pgto TARIFA DOC TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
21/12/2020 22644
2.205,00
958,50
828.452.80
251.142.60
21/1212020
1-MATRJZ 4.014.00
21/12/2020
1-MATRIZ 13.241,12
21/12/2020
1 - MATRIZ
21/12/2020
1 -MATRIZ
21/12/2020
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 21/12/2020
476.99
656.01
124,53
21/12/2020 882.741,39
1-MATRIZ
22645 267.600.00
1 -MATRIZ
4698
1 -MATRIZ 21/12/2020 23541 303,30
1 -MATRIZ 21112/2020 23539 10.00
1 -MATRIZ 2i/12/2020 23540 10,00
Totais do dia 21/12/2020 1.308.388,77
12.443.40
41.047,47
1.308.388,77
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria 1:1.01.001.001 5 ,
i N/Pgto A RAKSA E CIA REF NFE 207018 1 - MATRIZ 22/12/2020 23547 38,45
Caixa Economica 5155-8 1,L01,002 001 15003
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 22/12/2020 23131 10,00
N!Pgto RESCISÃO -CLEITON NICARETA .... : 22/12/2020 23129 16.027,77
N/Pgto ADTO RESCISÀO -BRUNA APARECIDA GUIMAtLAES DE 22/12/2020 23130
OLIVEIRA 1 • MATRIZ 920,71
Caixa Eeonomiea Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA CADASTRO 1, MATRIZ 22/12/2020 23038 36,50
Saldo a Transportar: 17.033,43
I 0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDM 'DE BIRIGUI CNPJ: 45,383.106/0016-36
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:42 Pág:0076
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
•I •
5016
rAO 22/12/2020 23037 3.357.670.36
i•[' 1 - MATRIZ
9
MATRIZ 22112t2020 23023
1 -MATRIZ 22/12/2020 23024
•[ ,, 1' • MATRIZ 22/1212020 22838
1 -MATRIZ 22/12/2020 22841
1• -,MATRIZ 22t12/2020 22840
22/12/2020 22839
22/1212020 23022 833.034,80
Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS -CONTRATO GE•
1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 343 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 332688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 -MATRIZ
I;L •, ,I ;- MATRIZ
5014
•[ :
' = I-MATRIZ , 22112/2020 23022
142
rNo, 22/12/2020 23037
1 - MATRIZ
22/12/2020 23130
i,r 1•.- MATRIZ
545209
I•- MATRIZ 22/12/2020 22838
545305
: 1-MATRIZ 22/12/2020 22841
1 -MATRIZ 22/12/2020 22840
IF 501456
Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001
1.1.02.001.001
80/2019 HMA
N/Pgto ADTO RESCiSÅO :BRuNÄ •A•IDA•GUi•ES: D'E
ALDREY PAUCIO DA SILVA 2.1.03.001.001
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001
N/Pgtn Nota Fiscal 343 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 332688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
iiiii!¡iiii4958:
N/P•o A RAKSA E CIA REF NFE 207018
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N•gto TARIFA CADASTR.O • ::
1 -MATRIZ 22/12/2020 22839
1 - MATRIZ 22112!2020 23129
41• ¯ 4974
1 -MATRIZ 22t12/2020 23547
•,[ :4698
I -MATRIZ 22/1212020 23023
•!•, , I ï'MATRIZ • . 22/1,2/2020 23024
1 -MATRIZ 22/12/2020 23131
I!F 1 -MATRIZ ,, 22/12/2020 ¯
»'23038
Totais do dia 22/12/2020
N/Pgto FGTS RESCISAO -CLEITON NICARETA
RODRIGUES DE SOUZA
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgtö T•ADOCKED ¿:
N/Pgto TARIFA DOC/TED
!
Crédito
17.033,•3 [
10,00
10.00
1.530.00
400.000,00
428.452,80
3.032.00
833.034,80
3.357.670.36
920.71
1.530,00
400.000,00
428.452,80
3.032.00
16.027,77
38.45
10.00
IO,OO
10.o0
36,50
5.040.773,39
1 -MATRIZ 23/12/2020 23132
5.040.773,39
I
1.826,61 ] 2•06 ......
1- MATRIZ 58i,36 ]
I -MATRIZ 23!12/2020 23025
1 * MATRIZ 23112/2020 23027 10,00
Saldo a Transportar: 179.545,86
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0077
CNPJ: 45.383,106/0016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 179.545,86
Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto Nota Fiscal 3735 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 198 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
N/Pgto Nota Fiscal 74 ENDOGASTRO - SERVIOS MEDICOS S/S
N,rPgto Nota Fiscal 1394 ASSOCIAÇ•.O RADIO TAXI AKAUCARIA
N/Pgto Nota Fiscal 2642 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA
EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 1221 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simp15153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Angela Aparecida da Silva * Sonho Real 2.1.03.001.001 507547
Compra Conforme NF 397 Angela Aparecida da Silva * Sonho Real
ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA 2.1.03.001.001 501152
N/Pgto Nota Fiscal 1394 ASSOCIAÇÅO RADIO TAXI ARAUCARIA
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.1.03.001.001 539800
N/Pgto Nota Fiscal 198 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BLOSS E MELO
MEDICINA LTDA
CARDIOGASTRO CUR1TIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815
S/S
N/Pgto Nota Fiscal 1221 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
CL ORTOPEDIA LTDA 2.1.03.001.001 539583
N/Pgto Nota Fiscal 24274 CL ORTOPEDIA LTDA
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTBA 2.1.03.001.001 539801
Prestação Serviço Conforme NF 2642 Para CLINICADE DOENCAS RENAIS
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2642 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA
EIRELI
ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS SIS 2.1.03.001.001 543232
N/Pgto Nota Fiscal 74 ENDOGASTRO - SERVIOS MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENIM)GASTRO -
SERVICOS MEDICOS S/S
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2.1.03.001.001 508506
N/Pgto Nota Fiscal 25131 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI
KAIROS SERVICOS MEDICOS SIS 2,1.03.001,001 539715
N/Pgto Nota Fiscal 594 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03;001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 3735 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
RDX -SEVICOS MEDICOS SS 2.1.03.001.001 539704
N/Pgto Nota Fiscal 480 RDX - SEVICOS MEDICOS SS
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -RDX -SEVICOS
MEDICOS SS
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2642 De CLINICA DE DOENCAS
RENAIS LTDA
Coatribuiçóes Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
1 -MATRIZ 23/12/2020 22848 406,80
1 -MATRIZ 23/12/2020 22845 9.375,00
1 -MATRIZ 23/I 2/2020 22847 21.744.43
! -MATRIZ 23/12/2020 22843 !.160,20
23/12/2020 22849
1 -MATRIZ 14.687,53
23/12/2020 22844
I -MATRIZ 2.430,10
1 -MATRIZ 23/12/2020 23029 226.941.95
1 -MATRIZ 23/12/2020 23029 226.941.95
1 -MATRIZ 23/12/2020 22598 1.050.00
1 - MATRIZ 23/12/2020 22843 I 160,20
1 -MATRIZ 23/12/2020 22845 9.375.00
23/12/2020 23655 10,00
1 -MATILIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
23/I 2/2020 22844 2.430,10
23/12/2020 23657 10.00
1 -MATRIZ 23/12/2020 22842 183,81
1 -MATRIZ
[ - MATRIZ
23/12/2020 22568
23/12/2020 22849 14.687,53
1 - MATRIZ 23/12/2020 22847 21.744.43
23/12/2020 23665 10,00
l -MATRIZ
1 -MATRIZ 23/12/2020 22850 102.902,32
1 -MATRIZ 23/12/2020 22851 20.647.00
1 - MATRIZ 23/12/2020 22848 406,80
l
-MATRIZ 23/12/2020 22846 53.364.76
23/12/2020 23652 I0,00
I -MATRIZ
2311212020 22566
Saldo a Transportar:
1 -MATRIZ
14.687.53
234,75
18.380,25
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:O078 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 0111212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequència Débito Crédito
Saldo Transportado: 18.380,25
Cnntribuições Retidas•a Recolher •;, •2•1.05.003.001
Contóbuições Retidas M NfNr.2642 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS
LTDA
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO=ffESSI•A AMANDA
RODRIGUES DE SOUZA
FGTS a Recolher : • --.::•, 2.1.07.003.0021 2 ,1660
N/Pgto FGTS R•SCISAO -CLEITON NICARETA
Generos Alímentieios $.5.01,002.001 '• -- 4968
Compra Conforme NF 397 Angela Aparecida da Silva * Sonho Real
Hemodialise BeiraLeito UTI !5.5,01.005.001 !:! 3775
Prestação Serviço Conforme NF 2642 Para CLINICA DE DOENCAS RENDAIS
LTD&
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
ValorReferente REEMBOLSO TARIFA,BANC•-RDX :SEVICOS
MEDICOS SS
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA, BLOSSE MEEO
MEDICINA LTDA
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANGARIA - ENDOGASTKO -
SERVICOS MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSOTARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
ì'4•gto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
NfPg•o TARIFA,DOC/TED ,,, •
N/Pgto TARIFA DOC/TED
23/12/2020 22567
= Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
N•gto T•ÄDÖG/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/EgtgFÊRIASTRQDm••FÇ••A•.ES: ':
N/Pgto FERIAS -CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER
N/Pgto Nota Fiscal 65887 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
N/Fgto FERIAS -RODRIGO AMARAL FERNANDES
Nn,gtoFE•s;clus•MA••s•gN•SwEm•R
Angela Aparecida da Silva * Sonho Real 2.1.03.001.001
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 2.1.03.001.001
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
23112/2020 23306 581,36
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 23112/2020
1 -MATRIZ 23/12/2020
23/12/2020
• .... '
t - MATRIZ
4698
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
l - MATRIZ
23132 1.826,61
22598 1.050,00
22569 15.650.00
•3/1212020• :;:'•23652
23•2/2020 23655
23/12/2020 • 23665
23/12/2020 '
23657
10,00
I
-MATRIZ 23/12/2020 23026 10.00
1
,. MATRIZ >: 23112/2020" = 23027 10,00
1 -MATRIZ 23/12/2020 23028 10.00
Totaisflö dia ; 2311212020 473.031,87
5003
727,72
I0,00
10.00
10.00
10,00
473.031,87
1 -MATRIZ 24/12/2020 23136 10,00
2.149,05
1 -MATRIZ 24/12/2020 23134 2.383,09
1 -MATRIZ 24/12/2020 22852 534,00
ï• 1:050 o0
1 - MATRIZ 24/12/2020 23030 1.584,00
l
-MATRIZ 24/12/2020 23030 1.584,00
1 -MATRIZ 24/12/2020 23133 2.149,05
:::::::::::::::::::::::::: 38309
507547
542915
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0079
CNPJ: 45.383.10610016-36 PerÍodo: 01/1212020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
I Fundo Fixo -Hospital Municipal de Araucaria 1.1.01.001.001 5
N/Pato AO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE
LTDA REF NFE 9230 1 -MATRIZ
Caixa Economica 5155-8 1.1,01.002.001 5003
N/Pgto DEB CESTA PJ 1 -MATRIZ
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto Recibo 410769 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 1 -MATRIZ
N/Pgto Bilhete de Passagem 012021 EXPRESSO MARINGA LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Bilhete de Passagem 1054481 ASSOCIACAO METROCARD 1 -MATRIZ
N/Pgto Bilhete de Passagem 8296897 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA I -MATRIZ
[ Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1.1,01.002.001 9
[ N/Pgto TARIFA DOC/TED I -MATRIZ
N/Pato Nota Fiscal 11 IGNF_.Z ZAIONZ MACIEL 1 -MATRIZ I N/Pgto Nota Fiscal 3481 SHV GAS BRASIL LTDA l - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 2180 ABDO SERVICOS GRAFICO$ LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3828 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 21806 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto NOTAS FISCAIS CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇ•tO DE
QUIMIOTERAP1A NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 5686 BYORI -LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA
E CITOPATOLOGIA S/S LTDA -ME 1 -MATRIZ
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF I -MATRIZ
Apite Caixa Ecou Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI 2.1.03.001.001 554276
Prestação Serviço Conforme NF 2316 Para A.F.O. PRODUTOS
RADIOLOGICOS EIREL[
ADBO SERVICOS GRAFICOS LTDA 2.1.03.00L001 540303
N/Pglo Nota Fiscal 2180 ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA
BYORI -LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E 2.1,03.001.001 544172
CITOPATOLO N/Pgto Nota Fiscal 5686 BYORI - LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA
E CITOPATOLOGIA S/S LTDA -ME
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 539584 OIIIMIOT•ìR APlA N
N/Pgto Nota Fiscal 222078 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222152 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pato Nota Fiscal 222283 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇ.•O DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222219 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇ/•.O DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222346 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222473 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222406 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA l -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 222533 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇ/•O DE
28/12/2020 23548
28/12/2020 23542
28/12/2020 22897
28/12/2020 22898
28/12/2020 22895
28/12/2020 22896
28/12/2020 23032
28/12/2020 22857
28/12/2020 22855
28/12/2020 22854
28/12/2020 22858
28/12/2020 22856
28/12/2020 23033
28/12/2020 22859
28f12/2020. 23031 27.107.16
1 -MATRIZ 28/12/2020 23031
28/12/2020 22617
I -MATRIZ
I
- MATRIZ 28/12/2020 22854 803.55
28/12/2020 22859 8.716.79
1 -MATRIZ
28/12/2020 22860 444,99
28/12/2020 22861 204,35
28/I 2/2020 22863 455,09
28/12/2020 22862 454.15
28/12/2020 22864 455.59
28/12/2020 22865 529,48
28/12/2020 22866 527,49
28/12/2020 22867 .........
Saldo a Transportar:
44.75
99,00
1.747,20
4.554.80
2.057.96
645.93
I0.00
9.490,00
1.977.65
803,55
1.143,67
1.365.00
3.600.50
8.716.79
27.107,16
3.000.00
26.665,32
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:42 Pág:0080
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores •xpressos em Reais (R$)
I DIÁRIO I
.[
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 26.665,-•[
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1,03,001,001
QUIMIOTERAPIA N
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 11 IGNEZ ZAIONZ MACIEI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANC•- IGNEZ ZAIONZ
MACIEL 33545391949
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME,, • 2;1•03.001,001 •
N/Pgto Nota Fiscal 3828 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
PRO•VIDA COMERCIO DEEQUIPAMENTOSLTDA :i• 2,L03,001 001.• ?•'
N/Pgto Nota Fiscal 21806 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 3481 SHV GAS BRASIL LTDA!
Materiais de Manutenção e Conservação -HMA 5.5.01.002.001
N/Pgto AO DEPOSITO DEMÁTERIAIS,EARA CONSTRUCAO NICHE[
LTDA REF NFE 9230
magem (Radiol./Tomografia/Resson/UltrasdMamog) ', 5.5.01;00•;.001
Prestação Serviço Conforme NF 2316 Para A.F.O. PRODUTOS
RADIOLOGICOS EIRELI
,i
Vale Transporte 5.5.03.003.001
N/Pgto:Re•'ibo 410769 MUNIC[PI0
DE
N/Pgto Bilhete de Passagem 012021 EXPRESSO MARINGA LTDA
N/Pgto Bilhete de Passagem 1054481 ASSOCIACÆO METROC•
N/Pgto Bilhete de Passagem 8296897 FUNDO DE •ANIZAÇÃO DE
CURITIBA
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANC•- IGNEZ ZAIONZ
MACIEL 33545391949
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto DEB CESTA PJ
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto DEB FOLHA DE PGTO
N/Pgto 2
°
PARCELA DÉCIMO TERCEIRO. AMANDASCHINDA DA
SILVA
Caixa Eeonomiea Federal C/C 3334-8 1.1,0L002,001 .• •
Valor Referente APLIC AUT CEF
Valor Referente TRANSF_ ENTRE CONTAS-PROVISãO RESERVA•L
N/Pagamento NF Número 0 PARA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E
COMERCIO S,A
Caixa E«nnomiea Federal C/C 3335-6
N/Pgto TARIFABANC_•R.IA- CADASTRO
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
9.490,00
28/12/2020 22858 1.143,67
28/12/2020 22856 1.365,00
503372
= i MATRIZ 28•i2ï2020 L977,65
i
4974
1 -MATRIZ
4975
28/12/2020 22617 3.000,00
1 -MATRIZ 28112/2020 22898 4.554,80
r
i
i
i
i
i
28/12/2020 22896 645.93
4698
1 -MATRIZ 10,00
1-MATRIZ 28/12/2020 23542 99,00
5003
1 -MATRIZ 29/12/2020 23138 23.818,56
1 -MATRIZ 402,12
•í•ï6
1 -MATRIZ 29112/2020 23040 1.000.000,00
29/12/2020 23039
1.219.608,60 1
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0081 CNPJ: 45.383,106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.219.608,ó0
Caixa Economiea Federal C/C 5153-1 1,1,01.002.001 9
N/Pgto Nota Fiscal 37559 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 29/12/2020 22869
LTDA 1 -MATRIZ 1.487,92
N/Pgto Nota Fiscal 14581 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 29/12/2020 22879
EIRELI 1 -MATRIZ 1.572,48
N/Pgto Nota Fiscal 811384 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 29/12/2020 22872
LTDA 1 -MATRIZ 2.406.85
N/Pgto Nota Fiscal 1375890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 29/12/2020 22874
LTDA 1 -MATRIZ 4.223,07
N/Pgto Nota Fiscal 1375831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 29/t2/2020 22870
LTDA 1 - MATRIZ 5.275,87
N/Pgto Nota Fiscal 1376132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 29/12/2020 22871
LTDA 1 -MATRIZ 6.726,53
N/Pgto Nola Fiscal 80909 H.B. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO 29/I 2/2020 22873
LTDA 1 - MATRIZ 2.780,00
N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 29/12/2020 22878
MEDICOS HOSP 1 -MATRIZ 8.06 !,44
N/Pgto Nota Fiscal 590309 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 29/12/2020 22877
MEDICOS HOSP 1 -MATRIZ 11.304,34
N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 29/12/2020 22875
FARMACÊUTICOS LTDA 1 -MATRIZ 4.677,75
N/Pgto Nota Fiscal 252564 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- 29/12/2020 22876
ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR 1 - MATRIZ 1.515,22
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 29/12/2020 23034 54.257.07
Aplic Caixa Ecoa Federal 3334-8 1.1.01,003.001 5017
Valor Referente APLIC AUT CEF 1.000.000.00
Aplie Caixa Ecoa Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FÉRIAS - PAULA LEMOS
N/Pgto FÉRIAS -MARISTELA PADILHA
N/Pgto FÉRIAS -TEREZA WIERZBICKI
N/Pgto FÉRIAS -ANA CLAUDIA CARDOSO
N/Pgto FÉRIAS -RODRIGO MENDES PEDROZO
N/Pgto FÉRIAS -
IVONE DE PIERI NICOLETTI
N/Pgto FÉRIAS -CLAUDETE APARECIDA VIE1KA
N/Pgto FÉRIAS -ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS
N/Pgto FÉRIAS - SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA
N/Pgto FÉRIAS -CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA
A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI 2.1.03.001.001 554276
N/Pgto Nota Fiscal 2316 A F O PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO 2.1.03.001.001 503224 PARANA
N/Pgto Nota Fiscal 252564 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2,1.03.001,001 539584 QUIMIOTERAPIA N
N/Pgto Nota Fiscal 222664 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 222605 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 222727 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
1 -MATRIZ 29/12/2020 23040
1 - MATRIZ 29/12/2020 23034
1 -MATRIZ 29/12/2020 23144 2.273.44
1 -MATRIZ 29/12/2020 23143 2.203,08
I - MATRIZ 29/12/2020 23148 1.841.74
1 =MATRIZ 29t12/2020 23139 3.655,18
1 -MATRIZ 29/I 2/2020 23145 3.639.04
1 -MATRIZ 29/12/2020 23142 2.066,13
1 -MATRIZ 29/12/2020 23140 2.080,72
I -MATRIZ 29/12/2020 23146 1.992,98
l -MATRIZ 29/12/2020 23147 1.950.65
1 -MATRIZ 29112/2020 23141 2.115,60
1 -MATRIZ 29/12/2020 22868 3.000,00
[ -MATRIZ
29/12/2020 22876 1.515,22
29/12/2020 22882 209.84
1 -MATRIZ
29112/2020 22881 456,01
1 -MATRIZ
29/I 2/2020 22883 200.54
Saldo a Transportar:
54.257,07
240.640,44
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 'DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 I
i
21/01/2021 08:42 Pág:0082
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial ' Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 240.640,44
!• »539584
1 -MATRIZ
i:539599
I•MATRIZ
539572
l
- MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
"l •539616
•,• I-MATRIZ
543237
1 -MATRIZ
'•',i 545g20
t-MATRIZ
507548
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
539602
1 -MATRIZ
1 -•MATRIZ
500745
k :MATRIZ
1 -MATRIZ
;• ' 500763,
3SE
1 -MATRIZ
4956
1 - MATRIZ
N
"
4974
1 -MATRIZ
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1,03,001.001
QUIMIOTERAPIA N
QU[MIOTERAPIA NEP LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA i: 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 37559 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL C1RURG1CA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal" 1375890 COMERCIAL,,(•IRUt•GICARIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto NotaFiscal 1375831 COMERCIALqGIRURGICA,RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1376132 COMERCIAL'CIRURGICA RIOCEARENSE
LTDA
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS °
!: 2A.03,001,001
FARMACEUTICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 811384 FORTPELCOMERCIO ,DE DESCARTAVEIS
LTDA
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI « ;'• i•,•.1.03,001.001
N/Pgto Nota Fiscal 14581 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
HB MATERIAL ELETRICO E H1DRAULICO LTDA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 80909 I-]B MATERIAL ELETRICO E HIDRAULIC
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 80909 H.B. MATERIALELETRICO EHIDRAULICO
LTDA
MEDILARIMPORT EDISTRDE PRODUTOS MEDICO 2,1.03.001.001
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 590309 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOI
MEDICOSHOSP
RAKSA CIA LTDA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 207280 RAKSACIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 207280 RAKSA E CIA LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO 2.L03.001;001
S.A
N/Pagamento NF Número 0 PARA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIC
COMERCIO S.A
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005
N[Pgto 2
°
PARCELA DÊCIMO TERCEIRO -• AMANDA SCHINDA DA
SILVA
Materiais de Manutençáo eConservaçíio -HMA • 5.;5;01.002.001
Compra Conforme NF 207280 RAKSA CIA LTDA
Compra Conformo•F80909 HB MATERIAL ELETRICO E HIDRAUï•ICO
LTDA
DespesasBancárias Diversas 5.7.11.00L002
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA BANCARIA -CADASTRO
29/12/2020 22869 1.487.92
29/12/2020 22874 4.223,õ7
29/12/2020 22870 5.275,87
29/12/2020 22871 6.726.53
29/12/2020 22875 4.677,75
29112/2020..... 22872 2,406.85
29/12/2020 22879 1.572,48
"29/12/2020 22622
29/12/2020 22873
2.780.00
2.780.00
29/12/2020 22878 8.061,44
29 12/2020 22877 11.304.34
29/12/2020 - 22629 359,21
29!12/2020 22880 359.21
29/12/2020 23039 191.115,82
29/12/2020 23168 402,I2
29/12/2020 22629 359.21
29/1212020 22622 2,780,00
1 -MATRIZ
4698 -- •:
1 - MATRIZ 29!12/2020 23137 10.00
•, ,
: -1 •MATRIZ ,• •29t1212020 23688 36.50 [
Totais do dia 29/12/2020 1.531.370,64 1.531.370,64
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0083
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgtc TARIFA DOC/TED 1 - MATRIZ
N/Pgto RESCISAO DEBORA MARA BILOVUS DE SOUZA 1 -MATRIZ
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgtc TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 63 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO SA 1 -MATRIZ
Caixa Economica Federal C/C • 153-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto Nota Fiscal 2211 ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ! -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3922 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME I
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3865 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 3866 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 816498 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS
LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 144425 ALBAN INDUSTRIA E COM DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA I
- MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 283149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 293149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 293149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME 1 - MATRIZ
N/Pgte Nota Fiscal 288250 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 8094 SANEV1TTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
ADBO SERVICOS GRAFICOS LTDA 2.1.03.001.001 540303
N/Pgto Nota Fiscal 2211 ABDO SERVICOS GRAFICOS LI'DA
ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS 2.1.03.001.001 509961
Pl A •TIt'• A.q
N/Pgte Nota Fiscal 144425 ALBAN INDUSTR!A E COM DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 1 -MATRIZ
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.1.03.001.001 543237
N/Pgto Nota Fiscal 816498 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS
LTDA 1 -MATRIZ
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.1.03.001.001 503713
l .IMPEZA l ,TDA
N/Pgto Nota Fiscal 283149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME I
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 293149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 293149 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME 1 - MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 288250 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 3922 MARQ EMBALAGENS EIILELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 3865 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
N/Pgto Nota Fiscal 3866 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 63 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO SA
1 -MATRIZ
539575
1 -MATRIZ
l
- MATRIZ
I
-MATRIZ
541940
l -MATRIZ
Data Sequência Débito Crédito
30/12/2020 23150 10,00
30/12/2020 23149 19.888.06
30/12/2020 23041 10.00
30/12/2020 22900 251.132,60
30/12/2020 22889 959,20
30/12/2020 22892 5.818,90
30/12/2020 22893 3.334,28
30 12/2020 22894 I. 169.25
30/12/2020 22888
721.60
30112/2020 22891
.760.28
30/12/2020 22885
2.068.67
30/12/2020 22887
2.068.66
30!12/2020 22886
2.068.67
30/12/2020 22884
1.786,66
30/12/2020 22890
1 -MATRIZ 3.379.70
1 -MATRIZ 30/12/2020 23036 25.t35.87
1 -MATRIZ 30/12/2020 23036 25.135.87
I -MATRIZ 30/12/2020 22889 959,20
30/12/2020 22891 1.760,28
30/12/2020 22888 721.60
30/12/2020 22885 2.068,67
30/12/2020 22887 2.068,66
30/12/2020 22886 2.068,67
30/12/2020 22884 1.786,66
30/12/2020 22892 5.818,90
30/12/2020 22893 3.334.28
30/12/2020 22894 t. 169,25
30/12/2020 22900 251.132,60
Saldo a Transportar: 23.287,76
i 0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIÅ CN PJ: 45.383.106/0016-36 I
!
Conta Histórico
Valore;
I
J
i
Classificação i
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - REGIONAL SAl
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 2.1.03.001.001
:Tn• N/P•N6täFí•eäi8Ög•S•ACÖ•RCIOEREPKESENTÄÇ•C
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Reseisões a Pagar 2.1.07.001.007
Alimentação do Trabalhador 5.5.03.003.001
i i !iii •ii
DE BIRIGUI
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
2110112021 08:42 Pág:0084
Período: 0111212020 a 31/12/2020
Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 23.287,•6 I
i 54i9• • ...... [
IDE 30/12/2020 23663 10,00
539600
70
1 -MATRIZ
30/12/2020 22641
191.115,82
4958
SERVICOS E COMERCIO S.A.
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - REGIONAL SAI
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto T•ÄDOÇ•ËD •
3716
1 - MATRIZ
30/12/2020 23663
1 -MATRIZ 30/12/2020 23041 10,00
I
Totais do dia 30/12/2020 512.438,22 512.438,22
Aplìe Caixa Econ Federal 3334-8 '
•! :•', 1.1•01.003.00i , i:,
Valor Referente REND. APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 31/12/2020 23708 171.10
rDE
N/Pgto 1OF S/APLIC,
N/Pgto IRRF S/APLIC. • •,i
Valor Referente RENDIMENTO APLIC. -CEF
ApHe Caixa Ecoa Federäl Rend Fixa Simp!,5t55•',• :; • 1.1•0!.003.00!
N/Pgto IOF S/APLIC
N/Pgto IRRFSI APLIC ,
, !
Valor Referente REND. APLIC. CEF
Aplicocao Caixa CDB/RDB -5155 -8 , ',' i ¿•' 1.7•0L003.001
Valor Referente RENDIMENTO APLIC. CDB -CEF
53
1 -MATRIZ 31/12/2020 23692 36.58
1 -MATRIZ 31112)2020 23691 23,95
1 -MATRIZ 31/12/2020 23690 140.62
I
1-MATRIZ 31/12/2020 23696 0.96
1 :MATRIZ "
31/12/2020 " 23695 1,01
1 -MATRIZ 31/12/2020 23694 19.22
1 -MATRIZ 31/12/2020 23689 883.01
ApHeacao ÇEF 00005154-0 ¯ •
: L[.OL003,001
Valor Referente REND. APLIC. CEF
Contrato Gestao a Realizar 80/2019 - lIMA •
!! LI.02.001.001
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
Adiantamentos dé Salários '
« 1;'t;04.0!5.001 •
: ç%,
Valor Bruto Folha DESCONTO PAG. INDEVIDO 12/2020
Adiantamelatos de Férias '
¯'• LI.04.015.002
Valor Bruto Foiha AI)TO DE FÉRIAS 12/2020
Adiantamentos de 13" Saiãrio : •
¯
:d• LL04.01$.003
Valor Referente DESCONTO 13 °
SALARIO
Valor o Referente ARREDONDAMENTO 13 SAI•ARIO
Valor Referente DESCONTO ADTO 13° CLEITON NICARETA NA
RESCISÃO ': •
',',
Valor Referente DESCONTO ADTO 13° RESCISAO MIKEIAS DA SILV
55
142
312 '
1 - MATRIZ 31/12, 2020 23693 0.01
1 -MATRIZ 31/12/2020 23803 40.292.044.32
1 -MATRIZ 31/12/2020 23613 506.07
313 ' '
I -MATRIZ 31/12/2020 23599 89.310.86
¯
• •314 • I1
1 -MATRIZ 31/12/2020 23640 366.238.59
I- MATR• • 31/12/2020 2371I 0,30 I
31/12/2020 23698
1 -MATRIZ 1.838,73
3111212020 23701
363,95 i
31/12/2020 23702
i," I =MATRIZ 1.034,56 ]
Saldo a Transportar: -39.833.902,72 i
I
CUNHA , ,
i
"
'
, •i ¯ I Valor Referente DESCONTO ADTO 13° RESCISAO NAIANE MARIZA DE
SOUZA . ¿ -
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0085
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
Adiantamentos de 13°
Salário 1.1.04.015.003 314
Valor Referente DESCONTO ADTO 13 ° RESCISZkO NATHALV DO ROCIO 31/12/2020 23703
GONDEK I - MATRIZ
I Valor Referente DESCONTO ADTO 13 ° RESCISÃO FRANCIELLE MUMES 31/12/2020 23700
] WUDARSKI l -MATRIZ
Valor Referente DESCONTO ADTO 13 ° RESCISÀO FERNANDA 31/12/2020 23699 I D'ANGELO CONTARDI I -MATRIZ
Contrato Gestao a Receber 80/2019 -HMA 1.2.01.003.009.001 5009
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA 1 -MATRIZ 31/12/2020 23803
Imposto Sindicai a Recolher 2.1.05.001.001 1555
Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA - 12/2020 [ - MATRIZ 31/12/2020 23615
IRRF sobre Trab Assalariado 2.1.05.001.001 1544
Valor Referente IRR.F 13°
SALARIO 1 -MATRIZ 3!/12/2020 23639
Valor Bruto Folha IRRF FÉRIAS - 12/2020 I
-MATRIZ 31/12/2020 23609
Valor Bruto Folha IRRF S/SALARIOS - 12/2020 1 -MATRIZ 31t12/2020 23607
Valor Bruto Folha IRRF 13 SALARIOS - 12/2020 [ -MATRIZ 31/12/2020 23608
Valor Bruto Folha DEVOLUÇÃO IRRF 12/2020 1 -MATRIZ 31112/2020 23594
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE SALARIOS - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/202(• 23617
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
Valor Referente 2
°
PARCELA LIQUIDO DÉCIMO TERCEIRO 1 -MATRIZ 31/12/2020 23642
Rescisões a Pagar 2.1.07.001.007 4958
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE RESCISAO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23614
INSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
Valor Referente INSS 13°
SALARIO [ -MATRIZ 31/12/2020 23638
Valor Bruto Folha INSS - 12/2020 l
-MATRIZ 31/12/2020 23601
Valor Bruto Folha INSSFERIAS- 12/2020 I-MATRIZ 31/12/2026 23605
ValorBrulo Folha INSS 13oSALARIO- 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23606
Valor Referente 13 °
SALARIO MATERNIDADE I -MATRIZ 31/12/2020 23637
Valor Bruto Folha SALARIO FAMILIA - 12/2020 1 -MATRI2 31/12/2020 23590
Valor Bruto Folha LICENCA MATERNIDADE - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23589
FGTS a Recolher 2.1.07.003.002 1660
Valor Referente FGTS 13 °
SALARIO 1 -MATRIZ 3111212020 23641
Valor Bruto Folha FGTS - 12/2020 I
-MATRIZ 31/12/2020 23619
Valor Bruto Folha FGTS 13° SALARIO 12/2020 I -MATRIZ 31/12/2020 23618
Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 12/2020 I
-MATRIZ 3 l/l 2/2020 23621
Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23620
Pro•åsão Para Férias 2.1.07.005.001 1684
Valor Referente Provisão Férias - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23626
Valor Referente Previsão 1/3 Férias - 12/2020 I
-MATRIZ 31/12/2020 23627
ValorReferenteReversãoProvisãoFéñas-1212020 1 -MATRIZ 3U12/2020 23629
Valor Referente Reversão Provisão I/3 Férias - 12/2020 1 -MATRIZ 3 l/12/2020 23630
Provìsåo Fgts Sobre Férias 2.1.07.005.003 1686
Valor Rcfercnte Provisão FGTS S/Férias - 12/2020 1 -MATRIZ 31/1212020 23628
Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Féñas - 1212020 1 -MATRIZ 31112/2020 23631
Provisão Para 130 Salário 2.1.07.005.005 1688
Valor Referente PROVISAO 13°
SALARIO 12/2020 1 -MATRIZ 31112/2020 23713
Valor Referente 13 °
SALARIO INTEGRAL 1 -MATRIZ 3 I/12/2020 23632
Valor Referente INSALUBRIDADE 13°
INTEGRAL | -MATRIZ 31/12/2020 23659
Valor Referente PERICULOSIDADE 13 °
SALARIO INTEGRAL 1 -MATRIZ 31/12/2020 23634
Saldo a Transportar:
Débito Crédito
-39.833,902,72
3,47
5.093,82
319.27
2.493,21
96.t56.39
29.828,92
10.077,07
578.977.69
53.171,50
800.35
3.064,54
264,38
4.290,36
40.292.044,32
51,30
9.047,91
3.101.ól
13.454,29
2.002.89
672.109,30
292.008,03
57.824•3
64.167,42
69.714.12
9.840,56
2.004,08
28.985,06
68.709.66
1.060,89
2.207,86
7.574,96
71.277,04
22.022,20
7.430,30
52.490,04
1.145.922,74
i
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAIDE BIRIGUI
i CNPJ: 45.383.106/0016-36
Valores•
expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
J
Conta Histórico Filial
21/01/2021 08:42 Pág:0086
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
[
Classificação J Código Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.145.922Z]
23633 14,424,21
2363• !
'
39,385.76
23636 37.316.10
655.00
1.637.52
3.425.85
Valor Referente MEDIA VARIAVEIS 13 °
SALAR!O INTEGRAL / 1 -MATRIZ 31/12/2020
/ Valor Referoñte ADIGIOÑ• NOlO ï3•,S•AP•O •!: 3 l•ï 2•2Ç20
l
-MATRIZ 31/12/2020
4.587,39
Valor Referente FGTS 13 °
SALARIO 1 -MATRIZ 31 / 12/2020 23641 28.985.06
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
GESTAO 80/2019 HMA
GESTAO 80/2019 HMA
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
Valor Referente SUPERAVIT DO EXERCICIO
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
31/12!2020
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO [ 31/12/2020
GESTAO 80/2019.....
• .... : ............. « : : ;
TRANSFEILENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020
23804
23705
23706
1 -MATRIZ 31/12/2020 23804
I -MATRIZ 31/12/2020 23715
31/12/2020 23705
23706
23881
3.357.670,36
3.357.670,36
40.292.044.32
40.604.212.88
40.292.044.32
1.834.698.55
3.357.670.36
3.357.670.36
23882 1.196.789,42
31/12/2020 23883 24.233.63
Valor Referente REND. APLIC. CEF
Valor Referente REND. APLIC AUT CEF
Valor Referente RENDIMENTO APLIC, CDB -CEF
4.1.05.003.008 2892
•$FERENC•ENçE•N•OB•ï•NCO 2020 i •
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 ' 3244
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001
T•SFERENC• ENCERRAMENTO•CO•202Ö ; • :
: •
Alimentação Infantil 5.5.01.002.001
Coleta de Lixo Hospitalar 5.5.01.002.001 3800
Dedetizaçåo 5.5.01.002.001
TRAN•FEREaCL½ ENÇERR•,EN•••ç•zo2Ö :i
Dietas Enterais e Parenterais 5.5.01.002.00;
1 - MATRIZ 31/12/2020 23693
1 -MATRIZ 31/12/2020 23708
23690
I -MATRIZ 31/12/2020 23689
23884 33.838,66
1-MATRIZ '• 31112/2020 23885 , 94.573,68
, !' ,
i ,
l-MATRIZ '• 31/12/2020 , 23887
4967
•
I, i I'•MATRIZ •' 311121202ff• '
23939
3714
0,01 1
19.22 '
171,10
I
140,62
883,01 •
761.798.60
828.472.79
3955
! i • 1 MATRIZ :: 3ï/12/2020 • i 23926 :: 6.500,00
3712
Saldo a Transportar: -37.438.064,29
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0085
CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: -39.833.902,72
Adiantamentos de 13°
Salário 1.L04.015.003 314
Valor Referente DESCONTO ADTO l 3
° RESCISÀO NATHALY DO ROCIO
GONDEK
Valor Referente DESCONTO ADTO 13° RESCISÀO FRANCIELLE MUMES
WLrDARSKI
Valor Roíreme DESCONTO ADTO 13 ° RESCISÀO FERNANDA
D'ANGELO CONTARDI
Contrato Gestao a Receber 80/2019 -HMA 1.2,01.003.009.001 5009
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA
Imposto Sindicai a Recolher 2.1.05,001.001 1555
Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA - 12/2020
IRRF sobre Trab Assalariado 2.1.05.001.001 1544
Valor Referente IRRY 13°
SALARIO
Valor Bruto Folha ItLRFFÉRIAS- 12/2020
Valor Bruto Folha IRRF S/SALARIOS - 12/2020
Valor Bruto Folha IRRF 13 SALARIOS - 12/2020
Valor Bruto Folha DEVOLUÇ/•O IRRF 12/2020
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE SALARIOS - 12/2020
13 Salario a Pagar 2.1.07.001.005 4956
Valor Referente 2
°
PARCELA LIQUIDO DÊCIMO TERCEIRO
Rescisões a Pagar 2.1,07.001.007 4958
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE RESCISAO - 12/2020
INSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
Valor Referent• 1NSS 13°
SALAKIO
Valor Bruto Folha INSS - 12/2020
Valor Bruto Folha INSS FERIAS - 12/2020
Valor Bruto Folha ]NSS 13o SALAR10 - 12/2020
Valor Referente 13 °
SALARIO MATERNIDADE
Valor Bruto Folha SALARIO FAM1LIA - 12/2020
Valor Bruto Folha LICENCA MATER.NIDADE- 12/2020
FGTS a Recolher 2.1.07,003.002 1660
Valor Referente FGTS 13 ° SALAKIO
Valor Bruto Folha FGTS - 12/2020
Valor Bruto Folha FGTS 13 ° SALARIO 12/2020
Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 12/2020
Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 12/2020
Provisão Para Férias 2.1.07.005.001 1684
Valor Referente Provisào Férias - 12/2020
Valor Refereme Previsão 1/3 Férias - 12/2020
Valor Referente Reversão Provisão Férias - 12/2020
Valor Referente Reversão Provisào 1/3 Férias - 12/2020
Provisão Fgts Sobre Férias 2.1.07.005.003 1686
Valor Referente Provisào FGTS S/Férias - 12/2020
Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Férias - 1212020
Provisão Para 130 Salário 2.1,07.005.005 1688
Valor Referente PROVISAO 13• SALARIO 12/2020
Valor Referente 13 °
SALARIO INTEGRAL
Valor Referente INSALUBRIDADE 13°
INTEGRAL
Valor Referente PERICULOSIDADE 13 °
SALARIO INTEGRAL
31/12/2020 23703
I -MATRIZ
31/12/2020 23700
1 -MATRIZ
3 l/12/2020 23699
I -MATRIZ
1 -MATRIZ 31/12/2020 23803
1 -MATRIZ 31/12/2020 23615
1 - MATRIZ 31/12/2020 23639
1 - MATRIZ 31/12/2020 23609
1 - MATRIZ 31/12/2020 23607
1 - MATRIZ 31/12/2020 23608
1 -MATR/Z 31112/2020 23594-
1 -MATRIZ 31/12/2020 23617
1 -MATRIZ 31/12/2020 23642
1 . MATRIZ 31112/2020 23614
1 -MATRIZ 31112/2020 23638
1 - MATRIZ 31/I 2/2020 23601
1 -MATRIZ 31/12/2020 23605
1 - MATRIZ 31 / 12/2020 23606
1 -MATRIZ 31112t2020 23637
1 -MATRIZ 31 /12/2020 23590
1 -MATRIZ 31/12/2020 23589
1 -MATRIZ 31/12/2020
I - MATRIZ 31/• 2/2020
1 -MATRIZ 31/12/2020
1 - MATRIZ 31 / 12/2020
1 -MATRIZ 31/12/2020
23641
23619
23618
23621
23620
1 -MATRIZ 31/12/2020 23626
I-MATRIZ 31/12/2020 23627
1-MATRIZ 31/12/2020 23629
1 -MATRIZ 31/12/2020 23630
1 -MATRIZ 31/12/2020 23628
1 -MATRIZ 31112/2020 23631
1 - MATRIZ 31/12/2020 23713
1 - MATRIZ 31/12/2020 23632
1 -MATRIZ 31/12/2020 23659
1 -MATRIZ 31/12/2020 23634
Saldo a Transportar:
3,47
5.093,82
319.27
2.493.21
96,156.39
29.828.92
10.077,07
578.977.69
53.171,50
800,35
3.064,54
264.38
4.290,36
40,292.044,32
51.30
9.047,91
3.101.61
13.45•29
2.002,89
672.109,30
292.008.03
57.824•3
64.167,42
69,714.12
9.840,56
2,004,08
28.985,06
68.709.66
1.060,89
2.207,86
7,574,96
71.277,04
22.022.20
7.430,30
52.490,04
1.145.922,74
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383,106/0016-36
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
21/01/2021 08:42 Pág:0086 '
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 [
I
I
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.145.922,7"4 [
Provisåo Para= 13o Sälá•ö : :
Valor Referente MÉDIA VARIAVEIS 13 ° SALARIO INTEGRAL 1 - MATRIZ 31/12/2020 23633 14.424,21
Valor Referente •!CION•NO•O !3 S•À•.O •EGRAL .....•
......... } •Mb,Tt•Z : 311ti2t20•õ ......... 236•5 39 385,76 ......
Valor Referente MEDIA HORAS EXTRAS 13 °
SALARIO INTEGRAL 1 -MATRIZ 31/12/2020 23636 37.316,10
1 -MATRIZ 31/12/2020 23660 1.637,52
Valor Referente Provisao 13o Salano • 12•020 ......... ...... ....... , » i
: :• '
Pro»åsão Fgts Sobre 130 Salário 2.1.07.005.007 1690
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA I -MATRIZ 31/12/2020 23804 40.292.044,32
GESTAO 80/2019 HMA 1 -MATRIZ
GESTAO 80/2019 HMA 1 -MATRIZ I
Valor Referente CONTRATO GESTAO 80{2019 HMA 1 -MATRIZ 31/12/2020 23804 40.292.044,32 I
: [
Valor Referente SUPERAVIT DO EXERCICIO 1 -MATRIZ 31/12/2020 23715 1.834.698,55
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO 31/12/2020 23705
GESTAO 80t2019 • 3 357-670 36
Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO 31/12/2020 23706
....... ........ : : 3.357£7036
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23881 40.604.212 88
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23882 1.196.789,42
Dese0ntos Obtidos ..... ......... ..... • 4•!,05 00!•00t •
...... • ' • .......... ...... ...........
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 - MATRIZ 3 l/l 2/2020 23883 24.233,63
Valor Refererzte REND. APLIC. CEF l
- MATRIZ 31/12/2020 23693 0,01
1 -MATRIZ 31/12/2020 23708 171,10
I -MATRIZ 31/12/2020 23689 883,01
Valor Referente REND. APLIC AUT CEF
Valor Referente RENDIMENTO APLIC. CDB -CEF
Reembolsos de Despesas 4.1.05.003.008 2892
...... .............. ...........: :1 •MATRIZ .......31•1•2020 • 23•85.... 9,4,573,68 ....
:» !
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
5.5.01.001.001 4967
Alimentaçåo Infantil 5.5.01.002.001 3714
Coleta de Lixo Hospitalar 5.5.01.002.001 3800
72,19 t
Dedetização 5.5,01,002.00l 3955 I
T•SFER.ENC•ENCE•MEN•B•O2ö2• ,:: :: 6.500,00
Dietas Enterais e Parcnterais 5.5.01.002.001 3712
Saldo a Transportar: -37.438.064,29 I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0087
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 0111212020 a 3111212020
Valores expresses em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Dietas Enterals e Parenterais
TRANSFERENC]A ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Esterilização de lnstrumentais 5.5.01,002.001
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCe 2020
I Gas de Cozinha 5.5.01.002,001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Generos Alimenticios 5.5.01,002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANÇO 2020
Laboratorio de Analises Clìnieas 5.5,01,002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Loeaçåo de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Locação de Miqninas e Equipamentos 5.5.01,002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Manntenção de Elevadores 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Manutenção de Equip. Hospitalares 5.5.01,002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANÇO 2020
Manutenção de Máquinas e Equipamentos 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Manutenção e Cons. de Bens Imoveis 5.5.01,002.@01
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Manutenção Maq e Equip (Engenharia Ciiniea) 5.5.0L002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Materiais de Informatica 5.5.01.902.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Materiais de Manutenção e Conservação -HMA 5.5.01.002,001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Materiais de Manutenção, Predial e Eletriea 5.5.01,002,001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Materiais Deseartáveis - ]FIMA 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Material de Expediente e Impresses 5.5,01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANÇO 2020
Material de Limpeza e Higieuização 5.5.01.002.001
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Midias Digitais 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Oxigenio/Gases Medicinais 5.5.01.902.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANÇO 2020
Provedor de luternet 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTC BALANCe 2020
Serviços de Lavanderia 5.5.0L002.001
TRANSFERENC]A ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Serviços de Motoboy/Apuio Logístico 5.5.01.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Sistemas de Information 5.5.91.002.001
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCe 2020
Tratamento de Efluentes 5.5.01.002.001
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020
5.5.01.002.001 3712
] -MATRIZ 31/12/2020 23896
3848
1 -MATRIZ 31/12/2020 23918
3703
[ -MATRIZ 31/12/2020 23889
4968
1 - MATRIZ 31/12/2020 23940
3788
1 -MATRIZ 31/12/2020 23912
3997
t
-MATRIZ 31/12/2020 23924
3906
1 -MATRIZ 31/12/2020 23923
3797
1 -MATRIZ 31/12/2020 23915
3847
1 -MATRIZ 31/12/2020 23917
¯ 3879
1 -MATRIZ 31/12/2020 23921
3882
1 - MATRIZ 31/12/2020 23922
3852
1 - MATRIZ 31/12/2020 23920
3715
1 -MATRIZ 31/12/2020 23899
4974
I
-MATRIZ 31/12/2020 23943
3718
1 -MATRIZ 31/12/2020 23901
4997
1 -MATRIZ 31/12/2020 23947
4973
1 - MATRIZ 31/12/2020 23942
4969
1 -MATRIZ 31/12/2020 23941
4379
1 -MATRIZ 31/12/2020 23929
3794
1 -MATRIZ 31/12/2020 23914
3787
1 -MATRIZ 31 / 12/2020 23911
3750
1 -MATRIZ 31/12/2020 23902
3908
1 -MATRIZ 31/12/2020 23925
3849
I
-MATRIZ 31/] 2/2020 23919
3792
I -MATRIZ 31/12/2020 23913
Saldo a Transportar:
Crédito
-37.438.064,29
66,609,73
748.653.01
105.645.25
410.494,76
248.055.98
425.566.52
120.037.77
8.250.00
65.829,77
68.558.25
3.600.00
250.070.96
3.775.50
31.580,85
3.903.02
44.333,45
77.925.94
219.795.77
5.000,00
270.799.51
3.891.37
455.126.99
27.301.80
307.521,17
70.238.75
-33.395,498,17
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0088
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31112/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: -33.395.498,•7 I
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23933 51.255,00
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 l -MATRIZ 31/12/2020 23886 282.262.57 ,
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23904 210.100.00 '
i
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23910 944.942.00
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23905 I ¯330.669.40 ]
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23909 10.496.955.84
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 l - MATRIZ 31/12/2020 23906 3.211¯200.00
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1-MATRIZ 31/12/2020 23903 264.000.00
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23907
TRANSFEILENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23908
570¯000.00
873.500.00
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23891
23622
Valor Bruto Folha DESC. lO PARC 13 °
SALARIO 12/2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23616
ValorReferent¢•LILEDOND•Qt3•SA.UARIO •. • I• ", ....I'•MATRIZ 3't1!2t•020 • 237t.1 0,30
Valor Referente PROVISAO 13" SALARIO 12/2020 I -MATRIZ 31/12/2020 23713 52¯490.04
. Valor.Bruto Folha 13°
IND RC•- I•a/2020 •
"
I
'
1 -MATRIZ : 31/12/2020 ': 23575 875,58
Valor Referente DESCONTO ADTO 130 CLEITON NICARETA NA 31/12/2020 23698 1.838,73
833.020,46
3.425.85
10.856,82
31/12/2020 23701 363.95
31/12/2020 23702 1.034.56
31/12/2020 23703 3.064.54
31/12/2020
23700 264,38
23699 4.290.36
Valor Bruto Folha 13°
SALARIO PROPORCIONAL RESC. - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020
23574 19.863.86
1.I63.091,81
Valor Referente Reversåo Provisão 1/3 Férias - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23630
: Va!or Bruto Folha F•S • !2/2020• : I ......... ......... 2•558 : Ç0972;34 i
:
L :« Valor bruto Folha DIFERENÇA FERIAS 1212020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23557 7.492,99
: VaI0rBrutoF01ha:F.É•S'gENEIDA$ P•SDIAS •/•02Ö ..... 6304,20
Valor Bruto Folha FERIAS/NDENIZADAS RESC. DIAS - 12/2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23559 1¯400,93
Va!orBmtoFolha 1/3 FI•S • 12/2020 •....... •o • ............ • •...........• |.•TR!Z : .... •85 .......... 2• 084¢45
Valor Referente Provisåo Férias - 12/2020 I-MATRIZ 31/12/2020 23626 71.277,04
Saldo a Transportar: -13.279.851,36
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 21/01/2021 08:42 Pág:0089 CNPJ: 45.383.106/0016.36 Período: 01/1212020 a 31/12/2020
Valores expresses em Reais (R$)
DIÃRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência
Saldo Transportado:
Férias 5.5.03.001,001 3707
Valor Referente Provisåo I/3 Férias - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23627
Valor Bruto Folha 1/3 FERIAS RESCISAO - 12/2020 I -MATRIZ ,
31/12/2020 23573
Valor Bruto Folha 1/3 FÉRIAS IND. RESCISÃO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23596
Valor Bruto Folha FERIAS PROPORCIONAIS A RESCISAO - 12/2020 1 -MATRIZ 31112/2020 23572
FGTS 5.5.03.001.001 3709
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23893
Valor Referente Reversão Provisào FGTS S/Férias - 12/2020 I
-MATRIZ 31/12/2020 23631
Valor Bruto Folha FGTS- 12/2020 1-MATRIZ 31/12/2020 23619
Valor Bruto Folha FGTS 13 • SALARIO 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23618
Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23621
Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23620
Valor Referente Provisão FGT• S/Féñas - 12/2020 1, MATRJZ 31/12/2020 23628
Valor Referente Provisao FGTS S/130 Salario - 12/2020 I -MATRIZ 31 / 12/2020 23623
Gratifleações 5.5.03.001.001 3705
TRANSFE1LENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23890
Valor Bruto Folha GRATIFICACAO DE JORNADA 25% - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23568
Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23588
Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÀO DE FÉRIAS - 12/2020 1 -MATR/Z 31/12/2020 23570
Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÅO 10% - 1212020 I -MATRIZ 31/12/2020 23571
Horas Extras 5.5.03.001.001 3713
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 l - MATRIZ 31/12/2020 23897
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23564
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% - 12/2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23562
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO • 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23556
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% MË$ ANT. 12/2020 1 -MATRIZ 31/l 2/2020 23563
valor Bruto Folha HORAS EX'I'RAS 100% MÊS ANT. 12/2020 l -MATRIZ 31/12/2020 23561
Valor Bruto Folha MEDIA H.E FEKIAS - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23576
Valor Bruto Folha MEDIA VA.RIAVEIS FÊRIAS 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23577
Valor Bruto Folha MEDIA H. EXTRA MATERNIDADE 12/2020 I
- MATRIZ 31/12/2020 23595
Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS RESCISÃO- 12/2020 l -MATRIZ 3!/12/2020 23578
Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS MATERNIDADE 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23580
Valor Bruto Folha MEDIA H. 13°
PROP. SALARIO - 12/2020 l
-MATRIZ 31/12/2020 23583
Valor Bruto Folha MEDIA V. VARIAV. FÉRIAS RCT 12/2020 I - MATRIZ 31/12/2020 23579
Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS 13" PROP. SALARIO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23584
lndenizações/Asåso Prévio/Res¢isões 5.5.03.001.001 3710
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 I -MATRIZ 31/12/2020 23894
Valor Bruto Folha AVISO PREVO INDENIZADO - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23567
Valor Bruto Folha IND. T. CONTR, ANTEC. EMP. 12/2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23598
Jovem Aprendiz 5.5,03.001.001 4977
I TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23945
Menor Aprendiz 5.5.03.001.001 4341
I TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23927
Salários e Ordenados 5.5.03.001.001 3702
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23888
Valor Bruto Folha DIAS FALTAS 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23604
Valor Bruto Folha HORAS FALTAS - 12/2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23603
Valor Bruto Folha HORAS FALTAS DRS - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23602
Valor Bruto Folha AVISO PREVIO REAVIDO -
I2/2020 1-MATRIZ 31/12/2020 23610
Valor Bruto Folha INDE.TER2VI. CONTRAT.AìVTEC. COL, 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23611
Saldo a Transportar:
Débito Crédito
-13.279.851,36
22.022.20
6286,23
466.98
12.292,72
957.250,14
10.077.07
68.709,66
1,060.89
2,207,86
7.574.96
7,430,30
4.587.39
51.000.71
818,76
1.550.00
250,00
327,50
877.424,65
15.689,19
5.151.95
36.081,45
700.00
461,95
5.627.94
2.131,77
75.34
29,82
53.47
25,33
8.08
5,90
91.921,41
14.289.52
6,619.41
5.404,28
13.319,52
8,484.698,37
1.961.31
6.551,96
2.584.29
17.984,83
2.510,27
-2.979.699,12
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2tl01/2021 08:42 Pág:0090 CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/t2/2020 a 3111212020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Valor Bruto Folha YNDE. TERM. CONTRAT. AD1C. INSALUB. 12/2020
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE PR 12/2020
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE MATERNIDADE 12/2020
Valor Bruto Folha ESTOURO ILESCISAO 12/2020
Valor Bruto Folha HORAS LICENCA MEDICA - 1212020
1 -MATRIZ 31/12/2020 23612
,23550 • -: ,621,743,14
1 - MATRIZ 31112/2020 23551 55.282,92
"I-•kTRIZ • 31/12/2020-ç :, •23566 693,63
1 -MATRIZ 31/12/2020 23565 106.71
,23552 i o
5,915.07
1 -MATRIZ 31/12/2020 23553 264,73
191,58
174.16
13.725.58
1 -MATRIZ 31/12/2020 23592 12.708.38
',2359"/ 18.321,24
[ -MATRIZ 31/12/2020 23591 2.712A7
'236,77
1 -MATRIZ 31/12/2020 23582 3.164.75
23586 :• L 339,22
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTUP,.NO 13 21.53 « PROP - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23587
ValorB;:at0Folha•'ADICIONALNO•ILNQ•'ÉRIÄSRESC •t2•020•i , •:• ii ; 1-MATRIZ • • 31/12/2020 :, • 23581 32,30
Alimentação do Trabalhador 5.5.03.1103.001 3716
TRANSFER.ENCIA ENCER..R.ÅMElq•,• B•CO2020 '
•: ,
•I.IV•TlüZ, 31/12/2,020 • 23900
Auxilio Funeral 5.5.03.003.001 4345
TRANSFEILENCIAENCE•NTÖ 2•20 • i
;:•'/ • , 1-MATRIZ 31/12•2020 i
Equip. de Proteçåo Individual 5.5.03.003.001 4998
Exames/Saude Ocupacional 5.5.03.003.001 3711
.......12
'
20
' •," • TRIZ 31,/12/•020 • 23895 ' TRANSFERENCIA,ENCE•NTOBAL• O• ç "
•
.... I:-MA ; ,,
' ,
Vale Transporte 5.5.03.003.001 4975
TRANSFERENCIA ENCE•OBÁL•G0 2020 •. • •
. It- MATRIZ .• ,31:12/2•20 23944
Valor Bruto Folha VALE TRANSPORTE - 12/2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23600
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 I -MATRIZ 31/12/2020 23930
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23932
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23951
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 I - MATRIZ 31/12/2020 23949
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23950
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020
Se•çös de Cöord •¢nica G)erat •985
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020
23931
23946
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1-MATRIZ 31/12/2020 23934
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
N/Pgto IOF S/APLIC.
1 -MATRIZ 31/12/2020 23935
23696
1 -MATRIZ 31/12/2020 23692
Saldo a Transportar:
Crédito
-2»79.•9•-•1
149.78
I
i
I
I
i
2.289.648,73 [
66.462,16
I
123.261,25 i
143.185,30 I
I
49.977,46
5.869,42
682.02
I20.77
193.418.92 t
i
8.460.00
754.814.01 I
2.662.30[
1.330.049.70
0,01
17.864,16 I
0,96
36,58
1.271.255,151
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:42 Pág:0091
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período" 0111212020 a 31/t2/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.271155,15
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto IRRF S/APLIC
N/P•o IRRF S/APLIC.
Juros Pagos ou Incorriflos 5.7.11.001.005
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Multas Dedutíveis 5.7.11.001.007
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Perdas Com Investimentos e ApIicações 5.7.11.001.009
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Encerramento do Exercício 7.1.01.001
TRANSFEILENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFEKENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
Valor Referente SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRAN8FERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRAN$FERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALÅNCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERËNCIA ENCERRAMENTO•ALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
[ TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
I
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
I TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
] TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020
I
4698
I-MATRIZ 31t12/2020 23695 1,01
I-MATRIZ 31/12/2020 23691 23,95
4701
I-MATRIZ 31/12/2020 23936
4703
I-MATRIZ 31/12/2020 23937
4705
í.MATRIZ 3t/12/2020 23938
4855
i a MATR/Z 31112/2020 23883
l - MATRIZ 31/12/2020 23884
1 -MATRIZ 31112/2020 23885
l - MATRIZ 31/12/2020 23882
1 - MATRIZ 3111212020 23881
1 - MATRIZ 31/12/2020 23715
1 - MATRIZ 31/12/2020 23934
1 -MATRIZ 31/12/2020 23932
1 -MATRIZ ,
31/12/2020 23930
l - MATRIZ 31/12/2020 23936
1 - MATRIZ 31/12/2020 23931
1 -MATRIZ 31/12/2020 23922
l - MATRIZ 31/12/2020 23937
1 -MATRIZ 31/12/2020 23938
1 -MATRIZ 31/12/2020 23899
1 -MATRIZ 31/12/2020 2391 l
1 -MATRIZ 31112/2020 23901
1 - MATRIZ 31 / 12/2020 23929
1 -MATRIZ 31/12/2020 23945
I -MATRIZ 31/I2/2020 23926
1 .MATRIZ 31112/2020 23915
l -MATRIZ 31/12/2020 23898
1 -MATRIZ 31112/2020 23949
l -MATRIZ 31/12/2020 23927
1 -MATRIZ 31112/2020 23935
1 -MATRIZ 3II12/2020 23925
1 -MATRIZ 31/12/2020 23943
1 - MATRIZ 31/12/2020 23947
1 -MATRIZ 31/12/2020 23916
1 -MATRIZ 31/12/2020 23944
l - MATR/Z 31/12/2020 23890
I - MATRIZ 31 / 12/2020 23933
1 -MATRIZ 31/12/2020 23917
1 -MATRIZ 31/12/2020 23928
1 -MATRIZ 31/12/2020 23896
1 -MATRIZ 31/12/2020 23921
I -MATRIZ 31/12/2020 23913
1 -MATRIZ 31/12/2020 23942
1 -MATRIZ 31/12/2020 23894
1 -MATRIZ 31/12/2020 23889
Saldo a Transportar:
1.834.698.55
0,01
120.77
682,02
1.958.23
2,662,30
3.600,00
3.622,76
3.687.75
3.775,50
3.891.37
3.903,02
5.000,00
5.404,28
6.500.00
8.250,00
8.447.26
8.460,00
13.319.52
17.864,16
27.301.80
31.580,85
44.333.45
49.772,19
49.977.46
51.000.71
51.255.00
65.829,77
66.462,16
66.609,73
68.558.25
70,238,75
77.925,94
91.921.41
105.645,25
1.958,23
3.622.76
3.687,75
24.233.63
33.838.66
94.573,68
1.196.789.42
40.604.212,88
40.379.886,98
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 2110112021 08:42 Pág:0092
CNPJ: 45.383.106/0016-36 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 40.379.886,• I
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 [ -MATRIZ 31/12/2020 23923
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23895
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23904
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 l- MATRIZ 31/J2/2020 23912
TRANSFEREÑC• ENCE
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23903
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23886
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23940
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1- MATRIZ 31/12/2020 23902
TRANSFERENC!A ENCErrO , BAL•O 202Ç : •ç MATPdZ •'ï•i2/•020 •907 ?; ¿
.....:
,
......
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23918
TRANSFEREN•ENCE•NTOBAE"•202020 .............. ........ •: ....... •1 •MATRIZ:............... 3•[1212020......... 23950
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1- MATRIZ 31/12/2020 23887
•' T•SFERENÇIAËNCE•NTO•AUÀNç••02• : : 31í/!g(2020 23939
TRANSFEILENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23891
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1- MATRIZ 31/12/2020 23897
TRANSFERENCIASNCE•0B 2020 •-• ! : ? !' • II-MATRIE • 3U12)'2020 : •239a0
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 -MATRIZ 31/12/2020 23893
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO B•6:L•CO 202O , '
"• • '• •• MATRIZ • 3•71212020 -
i2389• '
TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO BALANCO 2020 I - MATRIZ 3 I/I 2/2020 23946
25905
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 ! -MATRIZ 31/12/2020 23900
TRANSFERENCIAENGERRAMENTOBAL•CO2020 •, • .• . , 1-MATRIZ . 31/12/20•0 , 23906
TRANSFERENC1A ENCERRAMENTO BALANCO 2020 1 - MATRIZ 31/12/2020 23888
120.03737
123.26!,25
143.185,30
193.418,92
210.100.00
219.795.77
248.055,98
250.070,96
264.000.00
270.799,51
282.262.57
307,52L17
410.494.76
425.566,52
455.126.99
570.000,00
748.653.01
754.814,01
761.798.60
828,472,79
833.020A6
873.500•00
877.424,65
944.942,0O
957.250.14
1.163:091,81
1.330.049,70
1.330.669,40
2.289.648.73
3.21 L200,00
8.484.698.37
TRANSFERENCIAENCERRAMENTOBAL•¢02020 '
i• i
,
I-MATRIZ '
31/1•020 , 23909 ,, 10A96.955;S4
Totais do dia 31/12/2020 174.605.041,48 174.605.041.48 i
K e Y - RELAÇÃO DAS COMPRAS,
INSUMOS E SERVIÇOS REALIZADAS
PERiODO
NO
ANEXO EM MiDIA DIGITAL -CD
57
ORGANIZAÇAO SOCIAL DE SAUDE
-•f}• U: (¡r
01'l:l•liz•ç•o Social de Slücl,e
HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA-IRMANDADE SANTA CASA
DE MISERICÕRDIA DE BIRIGUI
,
,i;i•i;L •' '!....
CONTRADO DE GESTÃO N
°
80/2019
t. iNTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
° 80/2019, firmado entre o
f
município de Araucária/PR, através dei sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento
/
/
e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao mês de Dezembro de 2020, de acordo com o Piano de
Trabalho do Contrato de Gestão n
°
0e 3/2019.
2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
03 DE DEZEMBRO 2020
PAGAMENTO FÉRIAS JOSIELE DE ASSIS PELA CONTA CUSTEIO
¯ 03 DE DEZEMBRO DE 2020 i
PAGAMENTO FÉR AS COLABORADOR GILMA CAMILO BRAGA PELA CONTA CUSTEIO
¯ 08 DE DEZEMBRO 2020
PAGAMENTO FÉRIAS COLABORADORES, JULIANA FOSO.UERAU CORREA, LAURA FERREIRA,
LAURA MARCELA IBANEZ ASTAZIA, MARILENE CORREA DE JESUS, PATRICIA GISLAINE P. DE
/
MOURA, ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES E TEREZA DA SILVA PELA CONTA CUSTEIO
/
¯ 10 DE DEZEMBRO 2020 I
PAGAMENTO FÉRIAS COLABORADORES, IRACELMA SOUZA LUIZ, MARIA VERGINIA BRUSKI
OPOLENSKI, JUCELIA FERREIRA DfA CRUZ ATRAVÉS DA CONTA CUSTEIO
l
¯ 10 DE DEZEMBRO 2020
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SALARIO COLABORADOR LEANDRO ALVES MARTINS
11 DE DEZEMBRO 2020
PAGAMENTO FÉRIAS COLABORADORA IRACELMA SOUZA LUIZ PELA CONTA CUSTEIO
11 DE DEZEMBRO 2020
PAGAMENTO FÉRIAS COLABORADORA ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA PELA
CONTA CUSTEIO
20 DE JANEIRO 2021
JUSTIFICATIVA PAGAMENTO EM DOBRO FÉRIAS COLABORADORES
22 DE JANEIRO 2021 j
JUSTIFICATIVA PAGAMENTO DIVERGENTE DE SALÁRIO COLABO •DORES
A
Administrativo
4A-ISCB
a
"F
JUSTIFICATIVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucãria, 03 de dezembro de 2020
A respeito do pagamento de féñas pagas ao colaborador Josiele de Assis
(R$.2.291,60), informamos que devido a Intervençåo atualmente vigente nesta
data não estamos com o acesso liberado para a conta de reserva legal (5155-8)
e para cumprir o prazo estabelecido pelo Art. 145 da Consolidação da Lei
Trabalhista que preconiza o pagamento com dois dias de antecedência e ainda
não incorrer no pagamento de multa estabelecida pelo Art.137 desta mesma
Consolidação que é de pagamento em dobro das férias, efetuamos o pagamento
pela conta custeio (5153-1) em 02 de dezembro de 2020.
Informamos ainda que os valores foram devidamente restituídos para a conta
custeio na data de 03 de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo.
Contamos com sua compreensão.
At.
AI
Geren• Adminìstrativo
•IA-ISCB
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83,708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU
0574 / 003 / 0Û005155-8
0574 / 003 / 00005153-1
Nome destinatário:
Valor:
Identificaçåo da operação:
Data de débito:
Data/hora da operação:
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
R$ 2.291,60
DEVOLUCAO CONTA CUSTEIO
i
l
03/12/2020 i
!
03/12/2020 08:îi:15 }
Código da operação: 03964170 •i
Chave de segurança: 5PX4P47RF92ZO6H2 !
J
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVlSAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficÌência auditiva: 0800 726 2492
Oüvidor{a: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
uz« I ZlZULU I nleme[--iJ:anKing----•.•lAP.
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA -TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
0574 / 003 / 00005153-1
3492 / 013 / 00065273-0
Nome destinatário: JOSIELE DE ASSIS
Valor: R$ 2.291,60
Identificação da
operação: FERIAS .IOSIELE DE ASSIS
Data de débito: 02/12/2020 ]
I Data/hora da operação: 02112/2020 16:54:02 •
L
r
t
Cõdigo da operação: 01613848
L Chave de segurança: Q9OMKRHLK7RRENFW
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria; 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
0001 -
IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
Recíbo de Férias
Påg.: 2
Empresa: tRMANDADESANTACASAMISER.DEBIRIGUI
.Cadastro: 3648 - JOSIELE DEASSIS
Cargo: 335 - AUXILIARDEHIGIENEELIMPEZA
Depend, IR: 1
Período Aquisitivo........:
Período das Férias...... :
Retomo ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
SalárioSase.................:
01/0812019 a 31/07t2020
04/1212020 a 02/01;2021
03101/2021
02/12/2020
1.362,00
CNPJ: 45.383.106/0016-36
CPF: 090.566.639-92
Nümero CTPS: 003798491
Série CTPS.....: 003 - PR
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença.., 0,00
Evento Descñçâo Referéncia Proventos
0o60 Dias Fërias 30,00 1.362,00
0100 M•dia Horas Extras F•rìas 10,17 77,81
0101 Adic.Notumo Férias 100,24 227,91
0277 insalubridade Féñas PR 30;00 231,60
0348 1/3 Fërias 575,42
0686 Mëdia Variáveis Férias 30,00 58,54
0124 IRRF Fëdas 1,00
0800 INSS Féñas 12,00
Totais...........: 2.533,28
Jquido.........: 2.291,60
Descontos
16,00
225,62
241,68
Recebi a importãncìa deR$ 2.29t,60 (dolsmJl, duzentosenoventaeumreaJsesessentacentavos) referente
a quitação das férias,
Araucaria, 2 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE SANTA CASA MISER.DE BIRIGUI JOSIELE DE ASSIS
!1
!.1
llWllrll
aucãria
JUSTIFICATlVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucãria, 03 de dezembro de 2020
A respeito do pagamento de férias pagas ao colaborador Gilma Camillo
Braga,(R$.2.034,56) informamos que devido a Intervençåo atualmente vigente
nesta data nåo estamos com o acesso liberado para a conta de reserva legal
(5155-8) e para cumprir o prazo estabelecido pelo Art. 145 da Consolidação da
Lei Trabalhista que preconiza o pagamento com dois dias de antecedência e ainda
não incorrer no pagamento de multa estabelecida pelo Art.137 desta mesma
Consolidação que é de pagamento em dobro das férias, efetuamos o pagamento
pela conta custeio (5153-1) em 02 de dezembro de 2020.
Informamos ainda que o valor foi devidamente restituído para a conta custeio na
data de 03 de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo.
Contamos com sua compreensão.
At.
Gerente il•dministrabv"ò
Ht@A-ISCB
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiã CEP: 83.708-000 -Araucáña -PR
Telefone: (41) 3614-8000
U,.•I I LJLLtLU II1 •ffl-íãL..l• íìllKIn•----ç,/MA/•
CALVA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA -TEV
Via •nternet Banking Ç•MXA
Emitente:
Conta origem:
COnta destino:
IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU
0574 / 003 / 00005155-8
0574 / 003 / 00005153-1
Nome destìnatário:
Valor:
Identificação da operação:
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE aIR
R$ 2.034,56
DEVOLUCAO CONTA CUSTEIO
Data de débito:
Data/hora da operaçåo:
03/12/2020
0311212020 08:10:19
Cõdigo da operação: 03931844
Chave de segurança: 3WQ9Y]ZNG9L]ZM78
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 010í
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
i
J
uz• • zJzu•u I n t-err«el----•»J•K=ng •l;x•
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA -TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emìtente:
Conta origem:
Conta destino:
IRMANDADE DA SANTA C OE M DE BIR
0574 / 003 / 00005153-1
1282 / 013 / 00052650-8
Nome destinatário:
Valor:
Identificação da
operaçáo:
GILMA CAMILLO BRAGA
R$ 2.034,56
FERIAS GILMA CAMILLO BARG
Data de débito: 02/12/2020
Data/hora da operação: 02/12/2020 16:53:00
Código da operaçåo: 01599566
Chave de segurança: QYUGW1C1HHE5GTXF
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: OB00 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
0001
l
» IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRtGUI
Recibo de Férias
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIR}GU! CNPJ: 45.383.106/0016-36
Cadastro: 3722 - GILMACAMILLOBARGA
Cargo: 335 - AUXiLIARDEHIGIENEELIMPEZA
Depend. IR: 1
CPF: 030,135.399-92
PeHedoAquísitivo........: 01/08/2019 a 31/07/2020 Número CTPS:
Pedodo das Férias......: 04/12t2020 a 02/01/2021 Sëde CTPS.._;
Retomo ao Trabalho...: 03t011202t Dias F•das.•_.:
Pagamento do Recìbo: 02/12i2020 Dias Abono.,,..:
Satáno Base.................: 1.362,00 Dias Licença...:
000000302
00051 - PR
30.00
0,00
0,00
Pág.:
Evento Descrição Referência Proventos
o060 Dias Féñas 30.00 1.362,00
0100 Mëdia Horas Extras Féñas 14,56 113,00
0277 Insalubridade Fddas PR 30.00 231.60
0348 113 Féñas 497,83
0686 Média Vañáveis Férias 30,00 18,50
0õ00 INSS Férias 12,00
Totais...........: 2.222,93
Jquldo.........: 2.034,56
Descontos
188,37
188,37
Recebi a ìmportåncia de R$ 2.034,56 (dois mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ) referente a
quitação das férias.
Araucarlä, 2 de Dezembro de 2020.
IRMANDADESANTA CASA MISER. DEEIRIGUI GILMA CAMILLO BARGA
POUPANÇA
4392 6717 9051 6005
GILMA CAMILLO BRAGA
1282 013 0005265û• 10]24
Lle¢tç•í;
-Araucãna
JUSTIFICATIVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucária, 08 de dezembro de 2020
A respeito do pagamentosde férias aoscolaboradores abaixo relacionados
informamos que o pagamento realizou-se pela conta custeio devido as contas
correntes dos colaboradores não estarem cadastradas na conta de Reserva
Legai, (5155-8) solicitamos a agencia bancária a inclusão das contas e até o fim
do expediente do dia não conseguimos efetuar as transferências,no início do dia
seguinte já efetuamos as transferências pela conta custeio (5153-1), onde as
contas estavam cadastradas, para não ocorrer reclamações dos colaboradores.
Informamos ainda que o valor foi devidamente restituído para a conta custeio
neste mesmo dia, conforme comprovante anexo.
JULIANA FOSQUERAU CORREA
LAURA FERREIRA
LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
MARILENE CORREA DE JESUS
PATRICIA GISLAINE R DE MOURA
ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES
TEREZA DA SILVA
R$.2.737 35
R$. 2.163 26
R$. 2.25448
R$. 3.84646
R$. 3.705 36
R$. 2.274 06
R$. 3.4O9 27
TOTAL R$.20.390,24
Contamos com sua compreensão.
At.
Gerent•
H
• Administrative
V1/•-tSCP,
]
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim SabiáCEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
CAIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 0574 / 003 / 00005155-8
Conta destino: 0574 / 003 / 00005153-1
I
Nome destinatário: iRMANDADE DA SANTA C DE M DE B[R
Quantidade de vezes:
l. Valor: R$ 20.390,24
Data de débito: 08/12/2020
Data/hora da operação: 08/12/2020 07:45:49
F
i,
Código da operação: 080745
Chave de segurança: 0M3VKSSH7WSGPGlP
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
Aviso de Férìas
Empresa: IRMANDADESANTACASAMISER.DEBIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Pág.:
Colaborador:
Cargo:
3896 - JULIANAFOSQUERAUCORREA
054 - Tecnico de Enfermagem
CPF: 053.223.129-51
Tendo V.Sa. direito a fêñas relatives ao período aquisilivo de 03110.í2019 a 02/1012020 , o3m o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos ¢oncedé-las de09/12J2020 a 07/01/2021 , inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seção Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao traba(ho
em 08101/2021 .
IRMANDADE 'AN•SA MISER. DE BIRIGUI
Araucaria. 8 de Novembro de 2020.
JULIANA FOSQUERAU CORREA
•"BIRíGUI
Recibo de Férias
Påg.: 3
fRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
,..;adastro: 3896 - JULIANAFOSQUERAUCORREA
Cargo: 054 - Tecnico de Enfermagem
Depend.IR: O
PeriodoAquisitivo........: 03/10/2019 a 02/10/2020
Perlodo das Fëdas ...... : 09/12/2020 a 07/01/2021
Retomo ao Trabalho...: 08t01/2021
Pagamento do Recibo: 07/12/2020
Saláño Base.................: 1.608,00
CNPJ: 45.383.106/0016-36
CPF: 053.223.129-51
Nümero CTPS: 006815524
SédeCTPS.....: 0010 - PR
Dias Férias,.,,.: 30.00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00
Evento Descriçåo Referência Proventos
0060 Dias Férias 30,00 1.608,00
0100 Mëdia Horas Extras Fërias 22,12 198,32
0101 Adic.Noturno F6rias 96,48 259,42
0277 Insalubridade Férias PR 30,00 231,60
0348 113 Fërias 716,69
0686 Média Variáveis Férias 30,00 84,32
0124 IRRF Fédas 1,00
0800 INSS Férias 12,00
Totals...........: 3.098,35
.íquido.........: 2.737,35
Descontos
67,57
293,43
361,00
Recebi a importància de R$ 2.737,35 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos )
referente a quitaçåo das fórias.
IRMANDADE SANTaréMISER. DE BIRIGUI
Araucarta, 7 do Dezembro de 2020.
JULIANA FOSQUERAU CORREA
CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS Centro
......
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA de Serviços
•.. DE BIR[GUI
•[ntecjrados
DOC 04 -ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.. Sohcltante: .A.¿..L ì". •
•i :.QÇ[L.&.L •_fE_.a.Z
Cargo:'î__Lç, •¥,L.•.t•n4-•_QQL•-•.\.L., vem mui respeitosamente à presença de Vossa
I, Excelência, no sentido de rec1"•Jerer alteração na Escala de Férias, para a data de Gc•
/[;•-,•.•a •/.•!t'•fç__• ,•(_....•._____._• dias.
Justificativa:
0 Assinatura do Colaborador
Parecer do superior imediato:_ _q-_-2 ;î•í&xf•[• •••_ í•£,•j•«-_(•.
Parecer/Justificativa da chefia imediata:
Denise Air
Gerent•
NM
DEFER]DO
ttlva
INDEFERIDO ( )
Justificativa:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA M[SER[CÓP.[A DE BIR[GU[- 45383.106/0016-36
Rua: Rozålia Wzorek, n
°
77, Bairro Sabià, Araucãria -PR, CEP 83.708-000
0001 -
IRMANDADES•.NTACASAMI5ERIC.DEBIRIGUI
Aviso de Férias
Påg.:
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Colaborador:
Cargo:
365B - LAURA FERREIRA DE ANDRADE
054 - Tecnico de Enfermagem
CPF: 581.450.361-00
Tendo V.Sa. direito a fèrias relativas ao período aquisitivo de 09/11/2019 a 08111/2020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedè*las de 09/1212020 a 07/01/2021 , inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seção Pessoal munido de Carteira de Trabalho. a fim de receber o vaiar das mesmas, devendo retornar ao trabalho
em 08!01,/2021 .
IRMANDADE •ER. DE B)RIGU!
•Bde Novembro de 2020,
•FERRE....•DJANDRADE
,-,. CASA MISERIC. DE B|RIGUI
Recibo de Férias
Pág.: 4
.,presa:
Cadastro:
Cargo:
Depend. IR:
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
3658 - LAURA FERREIRA DE ANDRADE
054 - Tecnico de Enfermagem
0
CNPJ:
CPF:
45.383.10610016-36
581.450.361 °00
PeríodoAquisitivo........: 09/11/2019 a 08/1112020 Número CTPS:
Periodo das Fërias ...... : 0911212020 a 0710112021 Série CTPS.....;
Retomo ao Trabalho...: 08/01/2021 Dias Férias.....:
Pagamento do Recibo: 0711212020 Dias Abono,....:
Salário Base ................. : 1.608,00 Dias Licença.,,:
000086801
00004 - MT
30,00
0,00
0,00
Evento Descriçào Referëncla Proventos
0060 Dias Fërias 30,00 1.608,00
0100 Média Horas Extras Férias 1,28 13,10
0277 Insalubñdade Férias PR 30,00 231,60
0348 1t3 Fédas 540,37
0124 IRRF Fêrias 1,00
0800 tNSS Férias 12,00
Tota{s...........
-
2.393,07
.Iquldo.........: 2.163,26
Descontos
21,02
208,79
229,81
Recebi a Importãncla de R$ 2.163,26 (dois mil, cento e sessenta e trës reais e vinte e seis centavos ) referente
a quitação das férias.
IRMANDADE SANT•-•ÃM•ISER. DE BIRIGUI
Araucaria, 7 do Dezembro de 2020.
•DRADE«
" "\, CENTRO DESERVIÇOS INTEGRADOS •4•'•:ç' Centro b,,;,...', v,v,« IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
¯
de Serviços .... "
'......
---, DE BIRIGUI
............................
¯
qlv,•';• lntegmdo•
DOC 04 -ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
Solicitante:. )_¿ìz.L• '•.2L ' '.._L•£•Z ç__•.o ••.....
Cargo: •..•L_ ••k=,•Lí_-s•¿., vem mui respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, no sentido de reqdérer alteraçåo na Escala de Férias, para a data de C'--q
Ifi•ìp.••a Dî.JI_•.L•.L•»',•• .,•.,,2/LC.. • ) dias.
,. O
Justificativa:
Assinatt•0rador
Parecer do superior imediato:-•:•- :'í-• ---•L•-•/--¿• L.; .
Assìnatür imediaì•-• Denise/•lve•.• Silva
Ge••poio
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERI[XZT( I ) INDEFERIDO ( )
Justificativa:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRIA DE BIRIGUI- 45.383.106/0016-36
Rua: Rozália Wzorek, n
°
77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83.708-000
0001 -
IRMANDADE SANTACASAMISERIC. DEBIRIGUI
Aviso de Férìas
Pág.: 16
Empresa: IRMANDADE SANTA"CASA MISER. DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36
Colaborador:,
Cargo:
4591 - LAURAMARCELAIBANEZASTAIZA
054 - Tecnico de Enfermagem
CPF: 013.470.659-54
Tendo V.Sa direito a férias relativas ao perfodo aquisitivo de 14110FL019 a 13/1012020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedé-las de 09/12/2020 a 07/01/2021 , inclusive pelo que deve V Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seç3o Pessoa! munido de Cadeira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho
em 0810112021
Denis•A•da Silva
IRMANDAD•EBIRIGUI
de Novembro de 2020
LAU•ARCEL•IBANEZ ASTAIZA
.•01 -
IRMANDADESANTACASAMISERIC.DEBIRIGUI
Recibo de Férias
Pág.: 16
Empresa: IRMANDADE SANTACASA MISER, DE BIRIGUI
Cadastro: 4591 - LAURAMARCELAIBANEZASTAIZA
Cargo: 054 - Tecnico de Enfermagem
Depend. IR: 2
PerlodoAquisitivo........ :
Periodo das Fêrias ...... :
Retorno ao Trabalho._:
Pagamento do Recibo:
Salario Base ................. :
3NPJ: 45.363.10610016-36
CPF: 013.470,659-54
14/10/2019 a 1311012020 Número CTPS:
09/12/2020 a 07/01/2021 SédeCTPS..... :
08101/2021 Dias Fêrias.....:
07/12/2020 Dias Abono.....:
1.608,00 Dias Licença...:
000269115
A01 - SC
30.00
0,00
0,00
Evento Descrição Referència Proventos
006o Dias Fëdas 30,00 1,608,00
0•00 Média Horas Extras F•fias 6,54 61,64
0277 Insalubridade Férias PR 30,00 231,60
0348 1t3 Férias 560,31
0686 Mëdia Variåveis Férias 30,00 11,30
0800 INSS Férias 12,00
Totais...........
; 2.472,85
.iqutdo.........: 2.254,48
Descortês
218.37
218,37
Recebi a importåncia de R$ 2.254,48 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos )
referente a quitação das férias.
Denise •-,S da Silva
Gerenle•poio
B
IRMANAR. DE BIRIGUl
•¡raucaria, 7 de Dezembro de 2020.
/
CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER[CORDIA
DE BIRIGUI
A•
Centro
de Serviços
[ntegrûdos
DOC 04. -AkTERAÇÅO DE FÉRIAS
Solicitante:. ]•í•L •LtO,) •k'Y•'•.Q.ì•, 4-• •)- k •
Cargo:_í_.•,•z.,vem mui respeit¿•'•am"
ente à pr¿Psen ''
ça de Vossa
Excelência, no sentido de requerer alteraçåo na Escala de Férias, para a data de 0•t
//Çì•-%k•,•,•,q i),.•a • J/A_.X•'t••.•:2L•4 .( •__ J dias.
Justificativa:
Assi tu•í•d-õ
Parecer do superior imediato:••(•:•,LL.)',•-•, •A,'Ç) ,, z_[•:•" •, •¿• .
Assinatura SUl•erior imediato
....
Denise 4ve•,• Silva
....
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERIDO ( ) INDEFERIDO
Justificativa:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA M[SER[CÓRIA DE BIRIGUI -45.383,106/0016-36
Rua: Rozália Wzorek, n
°
77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83.708-000
ii 0001 -
IRMANDADESANTACASAMISERIC.DEBIRIGUI
Aviso de Férías 1
I
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BtR|GUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Påg.: 20
Colaborador:
Cargo:
3882 - MARILENE CORREA DE JESUS
005- Enfermeira (o)
CPF: 570.254,109-00
Tendo V.Sa. direito a férias relatìvas ao pedodo aquisitivo de 05/0912019 a 04/09/2020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedë-las de09/12J2020 a 07/01/2021 , inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seç.¿o Pessoal munido de Cadeira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho
em 08/01t2021 .
Araucaña, 8 de Novembro de 2020,
MARILENE CORREA DE JESIb'IS
i
«01 -IRMANDAOESANTACASAMISERIC.DEBIRIGUI
Recibo de Férias
Pág.:
Empresa:
Cadastro:
Cargo:
Depend.IR:
IRMANDADE SANTA CASAMISER, DE BIRIGUI
3882 - MARILENE CORREA DIE JESUS
005 - Enfermeira (o)
1
PerfodoAqu)silivo........ :
Periodo das Fërias ...... :
Retorno ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
Salário Base................. :
0NPJ; 45,383,106/0016-36
CPF: 570.254.109-00
05/09/2019 a 04/09/2020 Número CTPS:
09112/2020 a 07/01/2021 SëdeCTPS.....:
0810112021 Dias Fëñas.....:
07/12/2020 Dias Abono.....:
2.680.00 Dias Licença...:
000845187
0060 - PR
30,00
0,û0
0,00
20
Evento Descrìçào Referência Proventos
o060 Dias Férias 30,00 2.680,00
0100 Média Horas Extras Férias 36,57 550,14
0101 Adic.Noturno Fêrias 8,11 36,55
0277 Insalubridade Fërias PR 30,00 231.60
0348 113 Férias 1.125,48
0686 Mëdia Varií•veís Férias 30,00 109.75
0124 IRRF Fëdas 3.00
0800 INSS Férias 14,00
Totais...........: 4.733,52
Jquido......... : 3.848,48
Descontos
365.44
521.62
887,06
Recebi a importåncia de R$ 3,846,46 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos )
referente a quitação das férias.
Denise • da Silva
Gerle[•[• Apoio
•1•DE BIRIGUI
Araucaña, 7 de Dezembro de 2020,
MARILENECORREA DE JESUS
.7"%\
7"; .........
,' Ltfz/#',t Ltf•«
CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE BIIIIGUI
Centro
•de Serviços
•mIntegrodos
DOC 04 -ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
g
:•••Z ____, vem mui respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, 6o sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a data de ç)o•
//•_ç,L'•"««,•,•'_,'•,(-:>..
.
•a.•
//.•î•.• ,•.•j_(. • )dias.
v
Justificativa:
Assinatura do Colaborador
Parecer do superior imediato: "•)±• C.Y-•.i•.•• L.}•-C•-•cí•£'. ç
. .- \,.«.-..'" •.2.),
Assmat••Yímedlato '" Denise Al',•llva •
Gerent9 •çL•l•io
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( )
Justificativa:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRIA DE BIRIGUI -
45.383.106/0016-36
Rua: Rozália Wzorek, n
°
77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83.708-000
......ÖÖÕi-- -- ïRï•ÄÑIDADE SANTA CASA MISERIC- DE RIRIGUI Pág.: 21
Aviso de Férias L
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016.36 •
Colaborador:
Cargo:
3964 - PATRIClAGISLAINE ROLIN DE MOURA
005 - Enfermeira (o)
CPF: 054,204.479-08
Tendo V.Sa. direito a fèrias relativas ao periodo aquisitivo de 01/08/2019 a 31/07/2020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos conced6-1as de09/12/2020 a 07101/2021 , inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seç•o Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao Irabalho
em 0810112021 .
Dept•lveS da Silva
qe•!e de Apoio
IRMANDADE SA•,SAMISER. D-Ê-BIRIGUI
Araucaña, 8 de Novembro de 2020.
PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA
0001 -
IRMANDADESANTACASAMISERIC. DEBIRIGUI
Recibo de Férias
Pág.: 21
Empresa:
Cadastro:
Cargo:
Depend, IR:
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
3964 - PATRIClA GISLAINE ROLIN DE MOURA
005 - Enfermeira (o)
0
PeríodoAquisitivo....... :
Período das Férias ...... :
Retorno ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
Saláño Base................. :
0110812019 a 3110712020
09/1212020 a 07/01/2021
08/01/2021
07/12/2020
2.680,00
3NPJ: 45.383.10610016-36
CPF: 054.204.479-08
Número CTPS: 000812678
SéneCTPS.....: 010 - PR
Dias Fëdas.....: 30,00
Dìas Abono.....: 0,00
Dias Licença»..: 0,00
Evento Descriçåo Refer6ncia Proventos
o060 Dias Férias 30,00 2.680,00
0100 Mëdia Horas Extras Fédas 8,25 125,31
0101 AdicNotumo Féñas 62,48 280.51
0277 Insalubridade Fërias PR 30.00 231,60
0348 1/3 Férias 1.052,34
0686 Média Variåveis Férias 30.00 71.20
0124 IRRF Fërias 3,00
0800 INSS Férias 14,00
Totais ........... : 4.440,96
.Iquido.........: 3.705,36
Descontos
254,94
480.66
735,60
Recebi a importãncia de R$ 3.705,36 (trés mil, setecentos e cinco reais e trinta e seis centavos ) referente a
quitação das féñas.
Den=s•,,v•s da Silva
Cer.çp.• Apoio
IRMANDA• DE BIRIGUI
Araucaria, 7 de Dezembro de 2020.
PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA
0001 -
IRMANDADESANTACASAMISERIC.DEBtRIGUI Pág.: 25
Aviso de Férias
!
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 i
Colaborador.
Cargo:
3804 - ROSILDADE FREITAS RODRIGUES
054 - Tecnico de Enfermagem
CPF: 733,310.829-53
Tendo V,Sa, direito a férias relativas ao período aquisitivo de 07/11/2019 a 0611112020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedé-las de 09/12/2020 a 0710112021 , ínc/usive pelo que deve V.Sa, no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seçào Pessoal munido de Carteira de Trabalho. a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho
em 08!01/2021
Denise 6ì•e'• da Silva
Gere[•!• Apoio
CB IRMANDAD•EBIRIGUI
Araucada, 8 de Novembro de 2020
-
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
Recibo de Férias
Pág.: 25
Empresa: IRMANDADE SANTACASAMISER. DEBIRIGUI
Cadastro:
Cargo:
Depend. IR:
3804 - ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES
054 - Tecnico de Enfermagem
0
3NPJ: 45.383.106/0016-36
CPF: 733.310.829-53
PeriodoAquisitivo ........ :
Periodo das Férias...... :
Retorno ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
Salåño Base................. :
0711112019 a 06/11/2020 Nümero CTPS:
09/12/2020 a 07/0112021 S•rieCTPS..... :
0810112021 Dias Fëñas.....:
0711 2/2020 Dias Abono.....:
1,608,00 Dias Licença...:
001569566
050 - PR
30,00
0,00
0,00
Evento Descriç,•o Referência Proventos
0060 Dias Férias 30,00 1.608,00
0100 Mëdia Horas Extras Férias 10.50 96,78
0277 Insalubridade Fédas PR 30,00 231,60
0348 113 Fëdas 574,40
0686 Mêdia Variáveis Fedas 30,00 18,41
0124 IRRF Férias 1,00
080o INSS Férias 12,00
Totais..........: 2.529,19
,iquido.........: 2.274,06
Descon•s
30,00
225,13
255,13
Recebi a importància de R$ 2.274,06 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e seis centavos ) referente a
quitaçåo das féñas.
Denise Alves da Silva Gerer• Apoio
IRMANDADE SA'NI"A•I3ASA MISER. DÊ BIRIGUl
Araucarta, 7 de Dezembro de 2020.
•',, CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS Centro ;«;,,',, ç ..... IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA ide SeMços
........C-' DE BIRIGUi •Integrados
DOC 04 -ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
s:-ìl -
•
,
,,
Soticitante: ••2 .C•.¿ •]í•x,%í• •z_•. J
Cargo:• •••.• vem mui respeitosamentëtà presença de Vossa
^ . ,I Excelenaa, no
I .....O sentido de requerer a teraçao na Esca a de Fenas, para a data de CJ
/•t:>•.,,,....1• .c, •O.•__ìaa (L•/.;:¿•£• ,•!g"•,•_(.....gìC• ....) dias.
Justificativa:
Assinatura do Colaborador
Parecer do superior imediato:. •xLt4j_•,• ¿2•:•_)'•{••r-.L•__
Assi
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( )
Justificativa:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA M]SERICÕRIA DE BI•GU! -45,383,106t0016-36
Rua: Rozálìa Wzorek, n
°
77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83,708-000
0001 -
IRMANDADE SANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 26
Avîso de Férìas
Empresa: IRMANDADESANTACASAM|SER.DEBIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Colaborador:
Cargo:
3683 - TEREZADASILVA
054 - Teç_.,nico de Enfermagem
CPF: 653.758.239-34
Tendo V.Sa. direito a férias relatívas ao pedodo aquisítivo de 01/08/2019 a 31/07/2020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedë-las de 09/12J2020 a 0710112021 , inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seção Pessoal munido de Carteíra de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho
em 08/01/2021 ,
Denise •,.,s da Silva
Gerer•tA(•Ç Apoio
CB IRMANDAD•EBIRIGUI
Araucaria, 8 de Novembro de 2020.
u' TEREZADASILVA
0001 -
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE B1RIGUI Pág.: 26
Recibo de Férias
Empresa: IRMANDADESANTACASAMISER. DEBIRIGUI 3NPJ: 45.383.106/0016-36
Cadastro: 3683 - TEREZADASILVA CPF: 653.758.239-34
Cargo: 054 - Tecnico de Enfermagem
Depend. IR: 1
PeríodoAquisitivo........ : 01/08./2019 a 31/07/2020 Número CTPS:
Periodo das Férias...... : 09/12/2020 a 0710112021 SérieCTPS.....:
Retorno ao Trabalho...: 0810112021 Dias Férias..,..:
Pagamento do Recibo: 07/12/2020 Dias Abono.._.:
Salário Base................. : 1.608.00 Dias Licença...:
001487953
0040 - PR
30,00
0.00
0,00
Evento Descrição Referência Proventos
0060 Dias Fêrias 30,00 1.608.00
0100 Média Horas Extras Fërias 74,26 664,94
0101 Adic.Notumo Fèrias 123,32 331,07
0277 Insalubridade Férias PR 30,00 231,60
0348 113 Férias 935,99
0686 Média Variáveis Fèrias 30,00 203,95
0124 IRRF Férias 2,00
0800 INSS Féñas 14,00
Totais........... : 3.975,55
.Iquido......... : 3.409,27
Descontos
150,77
415,51
566,28
Recebi a importåncia de R$ 3.409,27 (trés mil, quatrocentos e nove reais e vinte e sete centavos ) referente a
quitação das féñas.
Denis•kly•s da Silva
IRMANDADE--•ANITA CASA MISER. DE BIRIGUI
Araucaria, 7 de Dezembro de 2020.
,'• i•.....-'•.• CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS Centro
•«,,..,;,, c«,,t, IRMANDADE DA SANTA CASA DE M1SERICORDIA deSe•iços
.....Z'" DE BIRIGUI •IntegrQdos
DOC 04- ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
Solicitante: •'-•3•L•_íiz• • ,• •
Cargo: I ; r •,•,L•;-ç••,• i • vem mui respeitosamente à presença de Vossa
Excelência,no ser•tido de re•luerer alteração na Escala de Férias, para a data de OG•
/[•_••ç',•a ,ç)'# // ,•j• •_ _. •. •,• •3.• (. • )dias.
Justificativa:
Assina'túra do Colaborador
Parecer do superior imediato: "•-•.ì•!"•.•L•, •L.•-_•'•ì_• •¿•.•.z.
(ì,oord•nado•íJ de F..nfermagc
Gerentç,l,d•'.•;Yoio
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( )
Justificatìva:
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA MtSERICÓR]A DE BIR[GUI - 45.383.106/0016-36
Rua: Rozália Wzorek, n
o 77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83,708-000
/mi
OR•L•ç• S0CtALDG SAL)•
Araucana
JUSTIFICATIVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucária, 10de dezembro de 2020
A respeito do pagamentosde férias aoscolaboradores abaixo relacionados
informamos que o pagamento realizou-se pela conta custeio devido as contas
correntes dos colaboradores nåo estarem cadastradas na conta de Reserva
Legal, (5155-8) solicitamos a agencia bancária a inclusão das contas e até o fim
do expediente do dia não conseguimos efetuar as transferências,no ir cio do dia
seguinte já efetuamos a transferência para a conta custeio (5153-, , onde as
contas estavam cadastradas, para não ocorrer reclamações dos colaboradores,
comprovante anexo.
Devolvidas quatro taxas bancárias de R$.10,00 devido ao pagamento da
colaboradora Iracelma Souza Luiz ter sido devolvido e refeito gerando mais uma
taxa.
Iracelma Souza Luiz
Maria VerginiaBruskiOpolenski
Jucelia Ferreira da Cruz
Tarifas Bancãrias
TOTAL
Contamos com sua compreensão.
At.
AI;
Gerente
H• Administrative
A-ISCB
R$.4.840,10
R$. 3.249,42
R$. 2.202,38
R$. 40,00
R$.10.331,90
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim SabiáCEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
OI{3;.•ZAC,•O SOC L•.L DE SAVO[
5U5+•+ Araucária
JUSTIFICATIVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucária, 11 de dezembro de 2020
A respeito do pagamento de fërias ao colaborador abaixo relacionado informamos
que o pagamento foi realizado através de TED (operação 126022) no dia 10 de
dezembro de 2020, sendo devolvida no mesmo dia, consultando o colaborador
nos foi informado que havia efetuado a mudança de instituição financeira e nåo
infort-nado o departamento pessoal. De posse da nova conta foi refeito o FED
(operação 116440) no dia 11 de dezembro de 2020.
A operação foi realizada pela conta custeio (5153-1) devido a conta do
colaborador não estar cadastrada na conta reserva legal (5155-8) e valor
devolvido pela conta da reserva legal (5155-8) no dia 10 de dezembro de 2020.
Iracelma Souza Luiz R$. 4.840,10
Contamos com sua compreensão.
At+ 1
Aaor MerìH
Gerent : Administrar ',
IA-!SCB
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
11 !12/2020 Int-ernet:::BanKing CAIXA
CAIXA
2
a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP3:
Banco:
Tipo de conta:
Conta destino:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP.I:
Valor:
Valor da tarifa:
Finalidade:
Identificaçåo da
operação:
Histórico:
TED para terceiros
0574 / 003 / 00005153-1
01 - Conta Corrente
•URiD[CA
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
45.383.106/0016-36
001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
01 - Conta Corrente
2803 / 00000049558-1
FiSICA
IRACELMA SOUZA LUIZ
856.614.309-49
R$ 4.840,10
R$ 10,00
10 - Crédito em Conta
FERIAS IRACELMA S LU
Data de débito: 10/12/2020
Data / Hora da operaçåo: 10/12/2020 08:41:44
Código da operaçåo: 00126022 • •ì)Ç•.•'ì•L,Ç/D4
Chave de segurança: R3YS3P.]HHXLRTXTN
Operação realizada com sucesso conforme as informações rornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
htt,ps:flinternetbankinç:j.caixa.gov.brlSIIBClimpr{me ted terc,processa •, i
11!12/2020 INle.r net Ba-n King....CA iXA
CAIXA
2
a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via ]nternet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 0574 / 003 / 00005153-1
Tipo de conta: 01 - Conta CorrenLe
Tipo de pessoa: JURíDICA
i
i Nome: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
i[ CPF/CNP3: 45.383.106/0016-36
Banco:
Tipo de conta:
Conta destino:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP.I:
Valor:
Valor da tarifa:
Finalidade:
237 - BANCO BRADESCO S/A -
60746948
01 - Conta Corrente
5755 / 000000890]9-7
FiS[CA
]RACELMA SOUZA LUIZ
856.614.309-49
R$ 4.840,10
R$ 10,00
10 - Crédito em Conta
Identificação da FER[AS IRACELMA S LU operação:
Histórico:
Data de débito: 11/12/2020
Data / Hora da operação: 11/12/2020 08:13:52
Código da operaçâo: 00116440
Chave de segurança: E4UHJ6YNS8S66H25
Operação realizada com sucesso conforme as informações I:ornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas corn deficiëncia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:llinternetbanking.caixa.gov.br/SIIBClimprime ted terc.processa ''
11112/2020 ln.t.er net_BankiNg C:AIXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: IRMANDADE DA SANTAC DE M DE BIR
Conta: 0574 / 003 / 00005153-:I
Data: 11/12/2020 -
10:55
Mês: Dezembro/2020
Período: 10 -
it
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
09/12/2020 779703 PAG 8OLETO 7.117,08 D
09/12/2020 780355 PAG BOLETO 1.345,00 D
09/12/2020 813729 PAG BOLETO 8.978,40 D
09/12/2020 814390 PAG BOLETO 825,67 D
09/12/2020 817980 PAG BOLETO 4.104,42 D
09/12/2020 821580 PAG BOLETO 645,15 D
09/12/2020 824984 PAG BOLETO 824,50 D
09/12/2020 853421 PAG BOLETO 805,00 D
09/12/2020 874732 PAG BOLETO 433,64 D
09/12/2020 114836 ENVIO TED 2.439,00 D
09/'12/2020 156601 ENVIO TED 180,00 D
09/12/2020 090818 ENVIO TEV 4.012,08 D
09/12/2020 090821 ENVIO TEV 2.097,00 D
09/12/2020 090822 ENVIO TEV 1.89!,51 D
09/12/2020 091451 ENVIO TEV 2.658,44 D
09/12/2020 091457 ENVIO TEV 5.246,06 D
09/12/2020 091534 ENVIO TEV í.000,00 D
09/12/2020 091658 ENVIO TEV 1.689,72 D
09/12/2020 09!700 ENVIO TEV 3.064,24 D
09/12/2020 114836 DOC/TED INTERNET 10,00 D
09/12/2020 156601 DOC/TED INTERNET 10,00 D
09112/2020 727220 RESG AUTOM 49,376,91 C
10112/2020 126022 DEVOLTED iI•P•(•Ç[v• •'..•k)¿Z• I..,•i • 4.840, iOÇ
10/12/2020 127509 DEVOL TED 2. t86,56 C
10/12/2020 100855 CRED TEV 10.331,90 C
Saldo
0,00
7.117,08 O
8,462,08 D
17.440,48 D
18.266,[5 D
22.370,57 O
23.015,72 D
23.840,22 D
24.645,22 D
25.078,86 D
27.517,86 D
27.697,86 D
31.709,94 D
33.806,94 O
35.698,45 O
38.356,89 D
43.602,95 D
44.602,95 D
46.292,67 D
49.356,9.[ D
49.366,91 D
49.376,91 D
0,00 C
4.840, 10 C
7.026,66 ç
17.358,56 C
hltps:/linIernelbanking .caixa.gov.brlSIIBClimpdme_exl_.periodo.processa?hdnDatalnicio= 10/12/2020&hdnDataFinaI= 11112/2020 i •2
11i12/2020
1011212020 043235
1011212020 048329
10/12/2020 054804
10/12/2020 058908
10/[2/2020 068514
10112/2020 072900
10/12/2020 077564
10/12/2020 083012
10/12/2020 088214
10/12/2020 092639
•0/12/2020 660505
10/12/2020 938475
10/12/2020 946811
10/12/2020 126022
10/12/2020 126785
10/12/2020 127509
10/12/2020 128052
10/12/2020 131637
I0/12/2020 100839
10/12/2020 i01520
10/12/2020 101547
10/1212020 126022
10/t2/2020 126785
10/12/2020 127509
10/1212020 128052
10/12/2020 131637
1011212020 112020
10/12/2020 727220
InJ.er net...BankiNg C:AIXA
PAG BOLETO 1.500,00 D 15.858,56 C
PAG BOLE'TO 852,00 D 15.006,56 C:
PAG BOLETO 7.975,00 D 7.031,56 C
PAG BOLETO 14.302,48 D 7.270,92 D
PAG BOLE'TO 3.378,00 D I0.648,92 D
PAG BOLETO 733,95 D 1 t.382,87 D
PAG BOLl:TO 2.700,85 D 14.083,72 D
PAG BOLETO 4.263,95 D 18.347,67 D
PAG BOLETO 1.200,00 D 19.547,67 D
PAG BOLETO 7.434,11 D 26.981,78 D
PAG BOLETO 900,00 D 27.881,78 D
PAG BOLETO 772,00 D 28.553,78 D
PAG BOLETO 7.800,00 D 36.453,78 D
ENVIOTED [l•k(•btv• •/-)¿"0! L.)•'i• 4.840,10D 41.29"3,891)
ENVIO TED 3.249,42 D 44,543,30 D
ENVIO TED 2,186,56 D 46.729,86 D
ENVIO TED 2.202,38 D 48.932,24 D
ENVIO TED 44.590,00 D 93.522,24 D
ENVIO TEV 589,64 D 94.111,88 D
ENVIO TEV 2.186,56 D 96.298,44 D
ENVIO TEV 15,50 D 96.313,94 D
DOC/TED INTERNET 10,00 O 96.323,94 D
DOC/TED INTERNET lû,00 D 96.333,94 D
DOC/TED INTERNET 10,00 D 96.343,94 D
DOC/TED INTERNET 10,00 D 96.353,94 D
DOC/TED INTERNET 10,00 D 96.363,94 D
DB CEST PJ 24,75 D 96.388,69 D
RESG AUTOM 96.388,69 C 0,00 C
Lançamentos do Dia
Data Nov. Nr. Doc. Histórlco
11/12/2020 110813 ENVIO TED
11/12/2020 110813 TAR DOC IN
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouwdona: 0800 725 7474
Held Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
4.840,10 D
i0»00 D
Saldo
4.840,10 D
4.850,Z0 D
Iltlps:!linternetbanking .caixa .gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdn Data Inicio= 10112/2020&hdnDataFinat= 1 t / 1212020 Z '2
I ÕÕÕ1 '
IRMANDADESANTACASAMISERIC.DEBtRIGUI Pág.: 11
' Aviso de Férias
Empresa- IRMANDADESANTACASAMISER.DEBIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Colaborador:
Cargo:
3892- IRACELMASOUZALUIZ
005 - Enfermeira (o)
CPF: 856.614.309-49
Tendo V.Sa. direito a fëdas relativas ao peflodo aquisitivo de 0411012019 a 03110/2020 , com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedê-las de09112/2020 a 07/01/2021 , inclusive pelo que deve V.Se. no dia 07 de Dezembro
comparecer a Seç.•o Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho
em 08/01/2021
Dents•A•da Silva
•
Apoìo
IRMANDADE SANTA•¿,• ;UI
I ,•faucaña, k8 de Novembro de 2020,
{
., - |RMANOADESANTACASAMISER|C,DEB|R|GUI
Recibo de Férias
Empresa: IRMANDADE SANTA CASA MISER, DE BIRIGUI
Cadastroì 3892 .
IRACELMASOUZALUSZ
Cargo: 005 - Enfermeira (o)
Depend. IR: O
3NPJ: 45.383.10610016-36
CPF: 856.614.309-49
PeriodoAquisit=vo........ : 04/10/2019 a 03/10/2020 NÚmero CTPS:
Periodo das Férias ..... : 09/12/2020 a 07/0112021 SédeCTPS,....:
Retorno ao Trabalho..: 08/01/2021 Dias Fërias.....:
Pagamento do Recibo: 07/12/2020 Dias Abono.....:
Salário Base................. : 2.680,00 Dias Licença,..:
003803215
0030 - PR
30.00
0,00
0,00
Pág.: 11
Evento Descrição Referência Proventos
0060 Dias Fërias 30,00 2.680.00
0100 Média Horas Extras Férias 65,55 981,43
0101 Ad•c.Noturno Férias 114,08 509,80
0277 Insalubridade Férias PR 30,00 231,60
O348 1/3 Férias 1.489,59
0686 Mèdia Variáveis Férias 30,00 297,55
0124 IRRF Férias 4,00
0800 INSS Férías 14,00
Totais...........: 6.189,97
.Iquido.........: 4.840,10
Descontos
636,78
713.09
1.349,87
Recebi a importãncia deR$ 4.840,10 (quattomil, oJtocentosequarentareaìsedezcentavos) referente a
quitação das féñas.
Denise •#eîgÇqa Silva
IRMANDADE SANTO,CASA MISER. DE BIRIGUI
Araucaría, 7 de Dezembro de 2020.
I CELMA SOUZ* LUg- [
\
i
,J
; ,,'•t:.6« (.««•:z
CENTRO DE SERVIÇOS IN'rEGRADOS
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE BIRIGLII
Cen[¢o
de Se•ços
Integrodos
DOC 04 -ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
«•, .
t
Cargo:_•:«•.•J .... v@m muí respèit•osamente å presença de Vossa
Excelência, r•o sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a data de C•
//¿ ;-;,__•'•,:»•'• _,•,2í•_a..•//•L.LZ•.•_. .•¿L•.1í..(.. :,ç •) dias.
3
Justificativa:
Parecer do superior imediato: (..L,.•z• -••J••_ (•z:•_ ,,.
[
Assina•ûrã súperior imedî• oenlse
¯ Gere,qtç ¿[•oio
H•R'
Parecer/Justificativa da chefia imediata: DEFERI•O(•')
Jusfificativa:
INDEFER[DO ( )
Ciência do Gerente de Projetos
IRMANDADE DA SANTA CASA M[$ERICÓRIA DE BIRIGUI -45.383.106/0016-36
Rua: Rozália Wzorek, n
°
77, Bairro Sabiá, Araucária -PR, CEP 83,708-000
10/12/2020 Inte:rnet----ban king_ CAIXA
CAIXA
Comprovante de transferência eletrõnica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNPJ:
L.........................................
TED para terceiros
0574 / 003 / 00005153-1
01 - Conta Corrente
JURJDICA
iRMANDADE DA SANTA C DE M DE B[R
45.383,106/0016-36
Banco:
Tipo de conta:
Conta destino:
i Tipo de pessoa:
i Nome:
i CPF/CNP3:
i Valor:
Valor da tarifa:
Finalidade:
Identificação da
operaçåo:
001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
01 - Conta Corrente
1467 / 63272-4
FJSICA
MARIA VERG[NIA BRUSK[ OPOLENSKI
028.333.629-35
R$ 3.249,42
R$ 10,00
10 - Crédito em Conta
FERIAS MARIA V B OPOLENSK
Histórico:
Data de débito: 10/12/2020
Data / Hora da operaçåo: 10/12/2020 08:43:44
Código da operação: 00126785
Chave de segurança: THAAS85KV93E2QF7
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 HINUTOS.
Operaçåo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
htlps.I/ir•ternetbanking.caixa.gov.brtSIIBClimprime ted terc.processa I/I
I
001 -
IRMANDADE SANTACASAMISERIC. DE BIRIGUI
Recibo de Férias !
t
Empresa: IRMANDADESANTACASAMISER, DEBIRIGUI 3NPJ: 45 383.106t0016-36
Cadastro:
Cargo:
Depend, IR:
3927 - MARIAVERGINIABRUSKIOPOLENSKI
054 - Tecnico de Enfermagem
0
CPF: 028.333.629-35
Pág.: 19
PeriodoAquisitivo........ :
Periodo das Férias......:
Retorno ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
Salário Base................. :
01/0812019 a 31/07/2020
09/12/2020 a 07/01/2021
08/0112021
07!1212020
1.608,00
Número CTPS:
Série CTPS..... :
Dias Fërias.....:
Dias Abono...,.:
Dias Licença...:
000927246
0030 - PR
30,00
0,00
0,00
Evento Descrição Referència Proventos
0o6o Dias Férias 30,00 1.608,00
0100 Média Horas Extras Férias 77,45 694,57
0101 Adic.Noturno Férias 130,03 348,53
0277 Insalubridade Fèrias PR 30,00 231,60
0348 1/3 Férias 956,99
0686 Média Variáveis Férias 30,00 219,88
0124 IRRF Férias 3,00
0800 INSS Férias 14,00
Totais...........: 4,059,57
.iquido .........: 3.249,42
Descontos
382,88
427,27
810,15
Recebi a importåncia de R$ 3.249,42 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos )
referente a quitação das férias.
Araucaria, 7 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSK!
10/12/2020 Inte_rnEt Banking cAI.XA
CAIXA
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP3:
TED para terceiros
0574 / 003 / 00005153-1
O[ - Conta Corrente
JURíDICA
IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
45.383.106/00 ì 6-36
Banco: 341 - ]TAU -
060701 ).90
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2929 / 60280-9
Tipo de pessoa: FtSICA
Nome; ]UCELIA FERRE]RA DA CRUZ
CPF/CNP.• : 672.194. 389-15
Valor: R$ 2.202,38
Valor da tarifa: R$ 10,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da
operação: FERiAS JUCEL•A F DA CRUZ
Histórico:
Data de débito:
Data / Hora da operaçåo:
lo/12/202o
10/[2/2020 08:47:34
1, ....................................................................................................................................................................................................................................................................
•= Código da operação: 00128052
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVlSAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operação realizada com sucesso conforrne as informações fornecidas pelo cliente,
Autorizo a CAIXA a debitar o valor" da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 01,01
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.brlSIIBClimprime ted terc,processa li!
P
0001 -
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
Recibo de Férias
Empresa: IRMANDADESANTACASAMISER. DEBIRIGUI
Cadastro:
Cargo:
Depend. IR:
3273 - JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
054 - Tecnico de Enfermagem
0
PeriodoAquisitivo........ :
PerÍodo das Férias...... :
Retorno ao Trabalho...:
Pagamento do Recibo:
Salårio Base................. :
01/0812019 a 31/07/2020
09/12/2020 a 07/01/2021
08/01/2021
07112/2020
1.608,00
3NPJ: 45.383,10610016-36
CPF: 672.194.389-15
Número CTPS:
Série CTPS.,...:
Dias Férias.....:
Dias Abono.....:
Dias Licença,.,:
000000448
00020 - PR
30,00
0,00
0,00
Pág.: 13
Evento Descñção Referência Proventos
0060 Dias Férias 30,00 1,608,00
0100 Média Horas Extras Férías 4,36 41,09
0277 Insalubridade Férias PR 30,00 231,60
0348 1/3 Férias 552,38
0686 Média Variåveis Férias 30,00 8,06
0124 IRRF Férias 1,00
o8o0 INSS Fédas 12,00
Totaìs...........: 2.441,13
.íquido......... : 2,202,38
Descontos
24,19
214,56
238,75
Recebi a importåncia de R$ 2.202,38 (dois mil, duzentos e dois reais e trinta e oito centavos ) referente a
quitação das férias.
Araucaria, 7 de Dezembro de 2020.
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
,
\
10/12/2020 l_nternet,..Ban.Mncj:::CA IXA
CAIXA
Comprovante de transferêncìa entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente: IRMANDADE DA SANTA C M DE B]RIGU
Conta origem: 0574 / 003 / 00005155-8
Conta destino: 0574 / 003 / 00005153-I
I•lome destinatário: IRMANDADE DA SANTA C DE H DE." BIR
Valor: R$ 10.331,90
Identificação da operação: DEVOLUCAO CUSTEIO FERIAS
Data de débito: 10/12/2020
Data/hora da operação: 10/1212020 08:55:38
Código da operação: 52533239
Chave de segurança' UNZZ1997L3EC3Q32
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://inlernelbankfng.caJxa,gov.br/SIIBClirTlprime_transferencia.processa 1,'1
¯
-
-¯J
JUSTIFICATIVA
PROJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SALARIO COMPETENClA 1112020
FUNCIONARIO: LEANDRO ALVES MARTINS
VALOR DO SALARIO: R$1.518,22
VALOR A SER DEVOLVIDO: R$1.518,22
OBS: FUNCIONARIO RECEBEU DUAS VEZES •ALARIO, PORTANDO DEVOLVERÁ NA
CONTA DO PROJETO O VALOR PAGO A MAIS.
Eu Leandro ¿•tves Martins, CPF: 060.144.736-47 recebi o valor de R$1.518,22 do salãño
referente à competSncia de Novembro/2020, e utilizei os valores que estavam em conta,
não conseguindo reembolso do valor único para empresa.
Autorizo o desconto parcelado em Holerites nos próximos meses, e/ou em Rescísâo de
Contrato de Trabalho se houver, em valor único.
Desconto:
Folha de Dezembrol2020 -R$ 506,08;
Folha de Jane|ro12021 -R$ 506,07;
Folha de Fevereiro/2021 -R$ 506,07;
Araucaria, 10 de Dezembro de 2020.
07/12/2020
0711212020
07112/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
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122029
122644
124890
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070733
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ENVIO TED
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ENVIO TEV
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DOC/TED INTERNET
OOC/TED INTERNE
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DOC/TED •NTERNET
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3.302,92
D
2.585,34
D
3.855,89
D
3.418,86
D
1.757,99
O
1.940,05
D
1.689,72
D
3,005,78
D
2,922,34
D
8.022,08
D
4.582,64
D
3.317,17
O
3.023,33
D
589,07
D
589,07
D
589,07
D
1.5 J.8,22
D
638,77
D
1.689,72
D
629,93
D
1.518,22
D
557,05
D
2.548,24
D
7.500,00
D
505,00
O
725,15
D
625,20
D
342,00
D
i0,00
D
i0,00
D
I0,00
O
10,00
D
i0,00
D
I0,00
D
10,00
D
10,00
D
i0,00
D
i0,00
O
I0,00
D
140.429,76
D
143.015,10
D
146.870,99
D
150.289,85
O
152.Û47,84
O
153.987,89
D
155.577,6]
D
158.683,39
o
161.605,73
O
169.627,8]
O
174.210,45
D
177.527,62
D
180.550,95
D
181.140,02
O
181.729,09
D
182.318,16
O
183.836,38
D
184.475,15
o
186.164,87
D
186.794,80
D
188.313,02
D
188.870,07
D
191.418,31D
198.918,31D
199,423,31D
200.148,46
D
200.773,66
D
201,115,66
D
201.125,66
O
201.135o66
O
201.145,66
D
201.155,66
D
201,165,66
D
201.175,66
D
201.185,66
D
201.195,66
O
201.205,66
O
201.215,66
D
201.225,66
O
ORG.•IZAç/,O socl• PE sAt)•
Araucãria
JUSTIFICATIVA REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS PELA CONTA CUSTEIO
Araucária, t I de dezembro de 2020
A respeito do pagamento de férias ao colaborador abaixo relacionado informamos
que o pagamento foi realizado através de TED (operação 127509) no dia 10 de
dezembro de 2020, sendo devolvida no mesmo dia, consultando o colaborador
nos foi informado que havia efetuado a mudança de instituição financeira e não
informado o departamento pessoal. De posse da nova conta foi refeito o
pagamento através de TEV (operação 101520) na mesma data.
A operação foi realizada pela conta custeio (5153-1) devido a conta do
colaborador não estar cadastrada na conta reserva legal (5155-8) e valor
devolvido pela conta da reserva legal (5155-8) no dia 11 de dezembro de 2020,
incluso o valor da taxa de TED (10,00) paga no primeiro pagamento.
Elisangela Maria Ferreira da Rosa
Taxa TED cobrada no pagamento via TED
Total da transferência
R$. 2.186,56
R$. 10,00
R$. 2.196,56
Contamos com sua compreensåo,
At.
Gerent,
tJ-,
•or Merlin
Admïnistrativo
;A-ISC{:3
Rua Rozália Wzorek, 77 -3ardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
Telefone: (41) 3614-8000