materia nº 7/2021

Araucåda
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|sus 1:: ::L
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Ofício 151/2021 HMA
Assunto: Encaminha Prestação de Contas
Contrato de Gestão n
°
80/2019
Araucária, 15 de fevereiro de 2021.
Prezado Senhor,
Pelo presente encaminhamos a Vossa
referente ao mês de Fevereiro/2021 para o devido
Municipal 1.856/2008.
Senhoria a Prestação de Contas
processamento nos moldes da Lei
Aproveio o ensejo para renovar meus prostestos de estima e elevada
consideração.
Atenciosamente,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
St.
Celso Nicácio
Presidente Cãmara Municipal de Araucária
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Telefone: (41) 3614-8000
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Relat6rio Assistencial
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•IC¿ Declarada de Utilidade Pública pel•s Decret•s: Federal n2 59.S02/66--Fstadual he 9.745 e Munl¢lp• n2 422
Isento do Imposto de Renda .Ato De©laral=6rio-- lienÇi3o naI 81000/33/71 •J•w•; Rlg•radln0cbniœlhoNac0rmldeSer• o•cl ns6.•3 66
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Si|vares -CEP-16200-g17 Birigui/Sp 1
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(CNPJ 45.383•!•/0001-50 •.$antacasabiriguL¢om.br.........
SUMÁRIO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA.
b) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS -ANEXO II
RESULTADO 1 -CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS PACTUADOS
1
2
3
3
3
DE SERVIÇOS PRESTADOS)
ATENDIMENTOS SADT- EXTERNOS
COMISSÕES TEMÁTICAS
EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
FARMÁCIA
SCIH - NOTIFICAÇÕES HMA / PAl
NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS
CONCLUSÃO -
INDICADORES RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA
2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO -
(VOLUME
6
18
33
34
42
45
52
53
54
•Z Declarad• de Util|dade Pública pelo• Decm•:)s: Federal n• 59.S02/G6--E$tadual no- 9.745 e Mu nkl p•l n o- 422
• |sento do Imposto de RQnd•--Ato De©lara1•Ór•o-- Isenção n « 81C00/15 f71
••/•;wJ Registradu no Œonsel ho Na<:i orml de Se •içoSocial n2 6.•)3/66
" ......... Orl•rtl•at;JloSo¢laJdeSaúde--Portarllln°-54•O16de27/10/•16
INTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
° 80/2019, firmado entre o município
de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Birigui, a qual esteve sob a gestão, o gerenciamento e execução
das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária até o dia 17 de
Novembro deste mesmo ano, no dia 18 deste mês a administração do Hospital Municipal de
Araucária foi submetida à Intervenção da Prefeitura Municipal de Araucária, a qual foi
realizada conforme o Decreto N
°
35.208 de 17 de Novembro de 2020, sendo nomeado
como Interventor o servidor público municipal Sr. Klaus Ottomar Fuchs, o qual administrou o
HMA durante todo o mês de Fevereiro exercendo as funções de Diretor Geral, garantindo
uma assistência de qualidade e a prestação de todos os serviços disponíveis no HMA em
conjunto com o Diretor Técnico Dr. Alberto Poletti Gonçalves, a Diretora Administrativa Sra,
Maria das Graça Felix da Cunha, a Gerente de RH e Apoio Sra. Denise Alves da Silva, o
Gerente Administrativo e Financeiro Sr. Alaor Merlin, a Gerente de Enfermagem Vera Lúcia
das Neves Honorio e toda a equipe de coordenadores, supervisores, colaboradores e
prestadores de serviços terceirizados.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de Metas e Indicadores,
referente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de
Gestão n
°
080/2019, o qual foi aprovado pelo conforme legislação pelo Conselho de
Administração do HMA.
De¢larada de Utilidade PúbRca peh:• Detrais: Federal n2 59.S02/66--Estadual nS 9.745 e Munk:lp61 n• 422
O
O a) ATIVlDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÃRIA,
O HMA faz parte dos serviços de saúde do município de Araucária, sendo
referência para os munícipes para exames, consultas especializadas e internações
hospitalares. Os leitos e a oferta ambulatorial são regulados pelo Núcleo de Regulação
Interno -NIR e pela Central de Agendamentos do Município.
Atualmente dispõe dos seguintes exames: mamografia, tomografia com e sem
contraste, radiodiagnóstico por exame, ultrassonografia (abdominal, próstata, aparelho
urinário, obstétrico e transvaginal), ecocardiograma adulto e infantil, endoscopia,
colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste ergométrico e eletrocardiograma.
O hospital ainda conta com serviço próprio: farmácia, central de diluição de
saneantes, setor de nutrição e dietética, lactário, serviço de nutrição enteral e parenteral,
limpeza e zeladoria e agência transfusional vinculada ao HEMEPAPJPR.
Possui serviço terceirizado em processamento de enxoval que é realizado pela
empresa Biolimp, a análise dos exames laboratoriais é realizada pelo Laboratório Prosphera
e anatomopatológicos pelo laboratorio Byori e a empresa Bioxxi para a central de material,
esterilização,
b) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS- ANEXO II
RESULTADO 1 -CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS PACTUADOS
De acordo com o Contrato de Gestão N°80/2019 deve-se garantir o atendimento,
nas 24 horas de segunda feira a domingo com os recursos humanos e técnicos aos
usuários do SUS -Sistema Único de Saúde (munícipes de Araucária), segundo o grau de
•1(•, De©|arada de Utilidade Pública pe los Decretos: Federal nS 59.502/66--Estadual nS 9.745 e Municipal n o- 422
I•ento do Impolido de Renda --AI•o Declarat6rio -- Ise nç:lo nS 8Z000/•L.•/71
Relis/:rad Ino Consel ho Nacional €lQ Se r•içoSociall n• 6.S9•¡66
•••
Ori•l•!zaçíio Social de Saúde --Por•.arla n-°
$4/2016de 27/10/2016
complexidade de sua assistência e a sua capacidade operacional, os serviços de saúde que
se enquadrem nas modalidades abaixo descritas.
O acompanhamento e as atividades realizadas no ambulatório de especialidade
médicas destinam-se aos pacientes egressos de internação, pré-operatório e agenda
externa do Centro de Especialidades do Município.
No Anexo II do Contrato de Gestão, Resultado 1, consta o item manutenção de
equipe médica. O hospital deve informar ao Núcleo Interno de Regulação da SMSA, o
índice diário de médicos (censo médico).
O Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HMA apresenta colaborador específico
para informar o censo diário, sendo este repassado à Secretaria Municipal de Saúde -
SMSA utilizando a ferramenta Whatsapp no mínimo duas vezes ao dia. A verificação ocorre
logo após as trocas dos plantões diurno e noturno (respectivamente às 07 e 19 horas).
Havendo intercorrências na escala, o coordenador da equipe médica é acionado,
sendo responsável por substituir e/ou suprir a falta do profissional médico. Para a avaliação
do setor realizou-se a compilação dos censos diários. Obteve-se então o indice Mensal de
Médicos (IMM) por especialidade, que avalia a presença da equipe médica no HMA.
Na sequência apresenta-se a tabela 01 com o quadro de IMM, este demonstra que
para o mês de Fevereiro de 2021 o quantitativo de profissionais médicos necessários para
atender as demandas foi de 100%.
Durante este mês houve a prestação de serviços eletivos na especialidade de
cardiologia, apenas a Para melhor ilustração apresenta-se na sequência o gráfico que
retrata o IMM. Seguem em mídia digital no ANEXO I as escalas de trabalho e o relatório
IMM (tabela 01).
e
Tabela 01. Quadro de indice Mensal de Médicos (IMM) -Resultado 1.
e
e
"A equipe médica no setor está completa no período ?"
CENSO DIÁRIO
¯ EQUIPES - ESPECIALIDADES QMD* QMN** S N IMM***
¯ ANESTESIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS 1 X 100%
¯ ANESTESISTA 1 1 X 100%
¯ CARDIOLOGIA -AGENDA AMBULATORIAL 1 X 100%
¯
CIRURGIA GERAL -CONSULTAS AMBULATORIAIS 1 X 100%
¯
CIRURGIA GERAL - DIURNO 1 1 X 100%
CIRURGIA GERAL -SOBREAVISO NOTURNO 1 X 100%
CIRURGIA GINECOLÓGICA 1 X 100%
CIRURGIA GINECOLÓGICA - CONSULTAS
AMBULATORIAIS 1 X 100%
CIRURGIA PEDIÁTRICA -SOBREAVISO 1 1 X 100%
CLiNICA MÉDICA 1 X 100%
ECOGRAFIA (ABDOMINAL-TRANS-VIAS URINÃRIAS)
AGENDA SADT 1 X 100%
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/RETO -AGENDA SADT 1 X 100%
INFECTOLOGISTA -VISITA a 1 X 100%
OBSTÉTRICO -PLANTÅO 2 2 X 100%
OBSTETRiClA- VISITA E PLANO DE PARTO a 1 -,- X 100%
ORTOPEDIA. CONSULTAS AMBULATORIAIS 1 X 100%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA -PSG 1 1 X 100%
PEDIATRA ALOJAMENTO - C.C.O. 1 1 X 100%
PEDIATRA ENFERMARIA -VISITA a 1 X 100%
PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL. PAl 3 3 X 100%
TOMOGRAFIA/RX/MAMOGRAFIA - LAUDOS SADT 1 X 100%
UTI GERAL 1 1 X 100%
UTI NEONATAL 1 1 X 100%
*
QMD -Quantidade Médico Diurno (7h às 19h) ** QMN -Quantidade Médico Noturno (19h às 7h)
*** IMM -[ndice mensal de médicos por setor, obtido do indice diário de Médicos (censo diário).
Todas as equipes apresentam plantões diurnos e/ou noturnos de 12 horas com exceção das equipes que
realizam apenas atendimento eletivos, serviços radiológicos e a equipe de infectologia que o plantão de visita é
de 4 horas.
FONTE: NIR -ESCALAS E MJDIA DIGITAL - CD EM ANEXO I
5
•'• FUNDADA EM 193 5
Dedarada de Utilidade Púbaca pelos Oecmtos: Federal ne 59.502/66--Estadual ris 9.745 e Mu nklpat ne 422
J
•*'díL.• •J/Z, isento do imposto de Ren da --Ato De¢larat6rio-- lie nçilo n e 81000¡13/71
*¿r ,«/•s•,,*:,•a-u" Regi•ræda no Constai ho Nacional de Se •içoSociæl n2 6.=•3/66
% O•¡ranlzaçifo Social de Saúde --Porl•r!a nS 54/2016de 2"//10/2016
2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE
GESTÃO -
(VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS)
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende como o
conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até a sua
alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e
procedimentos necessários para o tratamento no âmbito hospitalar.
A -INTERNAÇÃO -TAXA DE OCUPAÇÃO
O hospital realizou 422 saídas hospitalares no mês de Fevereiro de 2021, conforme
distribuição de acordo com o número de leitos existentes.
Para Taxa de Ocupação Hospitalar utilizamos o número de pacientes/dia no período
divididos pelo número total de leitos/dia disponíveis no mês vezes 100, o que foi calculado
pelas informações colhidas dos censos diários encaminhados a UPA, o que resultou em
66% de ocupação no período, totalizando 1541 N
°
de pcte/dia.
As AIHs estão sendo digitadas e serão finalizadas até o dia 23 deste mês.
Tabela 02. Taxa de Ocupação
CLINICA MÉDICA 15 85% 217 52%
CLINICA CIRÚRGICA 13 85% 288 79%
CLiNICA PEDIÁTRICA 13 85% 200 55%
CLiNICA OBSTÉTRICA 23 85% 385 60%
UTI ADULTO 9 90% 233 92%
UTI PEDIÁTRICA 3 90% 45 54%
UTI NEONATAL 8 90% 173 77%
FONTE: NIR
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. .o.oA__,o3o
j
(_•/•,f• De¢larada de Utilidade Pú bH¢a pel• De©turps: Federal n£ •J.SO2/66--Estadual nS 9,745 e Mu nklpal n o- 422 •JI(Z,
. , Isento do Imposto de Rend•--Ato De¢lar•t6rio-- I=enç:lo n2 81000/•13/71
JUSTIFICATIVA
Baixa demanda de pacientes qualificados em pronto atendimento para tratamento médico em regime de
internação hospitalar.
Baixa demanda de pacientes para cirurgias eletivas.
Na UTI Pediátrica observa-se que há uma falta de alguns equipamentos que contribui para a necessidade de
transferência para outros serviços, contribuindo para baixa taxa de ocupação. Aguardando processo licitatório.
CIRURGIAS ELETiVAS
As cirurgias eletivas foram agendadas de acordo com a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de Araucária, de acordo com o fluxo de agendamento estabelecido. O
HMA ofertou agenda para consultas de acordo com as especialidades Cirurgia Geral,
Ginecologia e Obstetrícia, bem como consultas de Anestesiologia.
Tendo em vista que o contrato de gestão prevê a realização de 60
cirurgias/mês devidamente reguladas pela central de agendamentos e regulação da
SMSA, os procedimentos cirúrgicos registrados no boletim de produção ambulatorial
Individualizado - BPAI, podem ser contabilizados juntamente com os registrados no
Sistema de Informação Hospitalar - SISAIH. a fim de cumprir as tu:tas previstas.
Segue em anexo na mídia digital
ambulatorialmente.
as descrições dos procedimer, os realizados
Tabela 03. Cirurgias Eletivas
CIRURGIA GERAL 30 29 2 31 103%
i CIRURGIA PEDIÃTRICA 15 25 0 25 167%
I CIRURGIA ! ì o • • I
FONiE •A{•Y iFA[URAMENfOiAGENDAMENTO CtRÜRGtCO
7
FUNDADA EM 1935
H •l,Jri•r,•¿ •Jkt•L• Declarada de Utilidade Pública pelos Decmt=•$: Federal n-°
5•:J.sO2/66--Estadual ne- 9.745 e Munk:lpal n-°
422
# */« "•£'•;7•"
Isento do I mpo:rl•o de Ren•--Ato De¢larat6rio -- Ise nção ng 8 zQOO¡LR/71
•.•**•-•.• Reli strada no Consel ho Nacional de $e r4içoSo©lal n• 6.39:5/66
••• • OPlanlzação Social de Saúde --Portaria n-: 54/2016 de •/1W2016
O RELi,,!Ç)RIO NOrvltNAL SïGUE tv!iDIA DíGt í/•L -ANEXO li
Cirurgia Geral ';
Foram agendados 30 procedimentos cirúrgicos em
caráter eletivo de internação hospitalar, uma cirurgia foi
cancelada devido a alterações nos exames trazidos pelo
paciente, solicitados novos exames e agendada
re-avaliação.
Houveram dois procedimentos em caráter eletivo
ambulatorial que devem ser considerados na meta
mensal.
Cirurgia Pediátrica 2;
Havia grande demanda de pacientes para cirurgia de
postectomia, tendo em vista o tempo cirúrgico para
realização desta, houve a possibilidade de
agendamentos acima da meta mensal.
Ginecologia s:
Atuar juntamente com a equipe
de Regulação e Agendamento
da SMSA para agilidade nos
agendamentos de exames pré
operatórios para pacientes
elegíveis.
Houve uma dificuldade com a empresa Biolimp, a qual não
realizou a entrega dos materiais de rouparia na data prevista,
o que corroborou com a remarcação de algumas cirurgias
para o próximo mês.
Segue em anexo na mídia digital (pasta K) a notificação
realizada pelo HMA e a resposta à notificação solicitando
um prazo para regularização das entregas dos materiais
(rouparia) até o dia 10/02/2021 (cumprido).
A meta será compensada no quadrimestre.
8
!
ç'• Declarada de UUIIdade Pú broa pel(• Decmlo•: Federal n-o 59.502/66--Eitadual nS 9,745 e Municipal nS 422 j
•'•rJ;7•L• I•1(•
isento do !mposto de Renda_Ato De©¡arar¿rio i•en;lo nS 8:L00OpJLS/71
¯ •" ; .... Rçgi•rmdi no Çonse!ho NatiOn! dl se ra!çoSo¢il[n• 6J9•66
O
O
O
Atauc•ria, 29 de janeiro de 2021.
NOTIFICAÇ.¿,O EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERtCÕRDIA DE BIRIGUI, pessoa juridica
de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
localizado na Cidade de Araucãria, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77. Bairro Sabiá, CEP
83 708---000. inscrïta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministéño da Economia sob o n
°
45 383 ï06/0016-36, neste ato representado por seu lnterventor nomeado pelo artigo 4°, do Decreto
n
°
35.208/2020. da Prefeitura do Munic|pio de Araucária. Kïaus Ottomar Fuchs nscrito no Cadastro
de Pessoas F•s•cas do Ministêfio da Economia sob n
°
041745.029-00. d,' avar .- denomiñado como
CONTRATANTE, vem por meio desta.
NOTIFICADA: BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZ.t :Åo TÊXTIL EIREt. LI EPP,
la devidamente qualificada no contrato originåna ritmado entre as p• as, doravante den(»minada
s•mpIesmente NOTiFICADA.
TEOR DA NOTIFtCAÇÅO: Reportando-se ao instrumento contratual
îermos das cláusulas sexta e sétima, fizemos uso da presente para the
24 (vinte e quatro) horas• do recebimento desta, estabeleça a condu,
se×ta, tendo em vista a constataçåo de que os seguintes ïtens n•o est￾as solicitações Em decorrência do fato informamos que ïsso vem impa(
pela NOTIFICANTE aos seus pacientes, conforme notificado pelo setor c
Desta forma, cumpre a presente para NOTIFICAR vossa senhoria, qu,
efetue a prestaçåo de serviço com ze!o e fidücia necessåria, de modo
rotinas penJnentes, ensejará na aplicaçåo de pena de muita no importe c
conforme cláusula oitava.
mado-entre as partes nos
OTIFICAR que no prazo de
de acordo com a Cláusula
sendo entregues conforme
ndo nos serviços prestados
npetente
•o prazo acima estipulado
•e e nåo cumprimento das
!0% do valor do contrato.
Era o que cumpria NOTIFICAR, • í
ANDADE DAI•Ã•'•Ä•ASA DE MISERICÕRDIA DE BIRtGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
Rua Rozãlia Wzorek, 77 -.Jardim Sabiâ CEP: 83.708-000 -
Araucária -PR
Telefone: (4í) 3614-8000
9
•/Z•f•¿•• FUNDADA EM 1935
•¿•Jl(,• Declarada de Utilidade Pú bUr,• pe]osDecre•os= Federa• n -o 59.502/66--Estadual n-o 9.74• e Munkip•] n -° 422
Isento do Imposto de Renda--Ato Declarat6rto-- I•e n•io n2 8•L000/1•/71
•-•'• Reli strada no Consel ho Nacional de Se rw|•oSocial n2 6.•93/66
•••
Orl•anlzaç:•lo Social de Saúde --Portaria n• 54/201-6de 27/10/2016
PARTOS - NORMAIS E CESARIANOS
Tabela 04. Partos Normais e Cesarianos com ou sem Laqueadura.
Parto Normal 77 56,6%
»
Parto Cesárea 51
43,4%
*
No mês de Fevereiro de 2021, registramos um total de 136 partos no HMA, sendo
77 partos normais, 51 partos cesarianos e 8 partos cesarianos com laqueadura, perfazendo
um percentual de 43,4% de partos cesarianos. A cesariana quando realizada por critérios
estabelecidos pela clínica da paciente pode reduzir a mortalidade e morbidade materna e
perinatal.
O HMA busca sempre priorizar o parto via vaginal (parto normal), os esforços se
concentram em garantir que a cesárea seja realizada nos casos em que são necessários,
pensando no desfecho favorável para a morbidade materna e perinatal, desfechos
pediátricos e bem estar social ou psicológico.
B -AMBULATÓRIO
Atenderam aos usuários egressos da instituição hospitalar, serviços de obstetrícia
das gestantes, pacientes referenciados pela central de marcação do Município.
Conforme apresentado na prestação de contas do mês de Julho, os atendimentos
agendados pela central de agendamentos da SMSA estão sendo confirmados pela equipe
responsável deste setor do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de Agosto de 2020.
10
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-422
I•ento do Imposto de Renda --Al•o De•:laratÕrio- Ise n•o n• 81000/;13/71
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"•" Rq|strada no Consel ho Nacional de Se rvi•oSo©ial he 6.•¡66
Soe• •e •6•e .... Orl;anizsçit° S°cia! de Saúde --P° rtarla n-o 54/2016de Z7/10¡21)16
Cirurgia Geral t:
Oferta realizada acima da meta prevista.
Houve 02 faltas primárias (agendamentos à menor).
Alta taxa de absenteísmo.
Levando em consideração o total geral atendido em
relação a meta prevista no contrato de gestão, a
meta foi atingida.
Cirurgia Pediátrica •:
Oferta realizada acima da meta prevista.
Houve 05 faltas primárias (agendamentos à menor).
Alta taxa de absenteísmo.
Ginecologia 3:
Oferta realizada acima da meta prevista.
Realizado o agendamento de algumas agendas
reguladas nos meses anteriores (fila interna).
Cardiologia 4:
Foram ofertadas vagas para consultas clínicas de
cardiologia e avaliações pré cirúrgicas.
Alta taxa de absenteísmo.
Anestesista 5:
A oferta das agendas ocorreu conforme lista de
demandas da SMSA e da fila interna para cirurgias.
Plano de Parto «:
Foram ofertadas apenas 10 vagas devido ao período
de pandemia.
Ofício informando as ofertas de 10% do total da
meta prevista - N
°
03112021-HMA
12
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FUNDADA EM 1935
n2 9.745e MunlC!paln• 422
De¢larad= de Utilidade pública pelos DecrelD• Federal n2 59,502/66 -£stadual
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A
C -URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
No mês de Fevereiro de 2020, atendeu-se a demanda pertencente à Rede de
Urgência/Emergência, o mesmo dispõe de atendimento de urgência e emergência de
baixa e média complexidade pelo SLATE e SAMU 192, durante as 24 horas do dia, todos
os dias.
Toda a demanda referenciada pela Unidade de Pronto Atendimento 24 horas
(UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Especialidade, todas as gestantes de
Risco Habitual, Risco Intermediário e Alto Risco, com intercorrências obstétricas e/ou
referenciada para o trabalho de parto, garante-se toda a assistência necessária.
Tabela 06. Atendimentos na Urgência e Emergência
FONTE: ESTATJSTICA ENFERMAGEM
13
',
De¢larada de Utilidade PúbMca pelc• Decrel•s: Federal rts 59.502/•5--Estadual ris 9.745 e Municipal n-•
422
Isento do Imposto de Renda--Ato De¢larat6r|o-- |se nç,•to n2 81000/:13/71 d• -<J•; Reg|stnsd ¯ no Consel ho Nazi orml de •rviç;o•¢ial n• 5.•g5/r66
€1••••IL• Or•;anlzaçiio Social de Saúde --Portaria ne 54/2016 de •7/10/201G
Utiliza-se no Pronto Socorro Geral, Pronto Socorro Obstétrico e Pronto Atendimento
Infantil o Protocolo de Classificação de Risco, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde, para avaliar e identificar os pacientes que necessitam ser priorizados de acordo com
a gravidade do seu quadro clínico. Baseado em critérios conforme grau de prioridade,
atentando para a criticidade do quadro de saúde/doença. As tabelas 07, 08 e 09,
representam respectivamente os atendimentos quanto à classificação de risco no Pronto
Atendimento Obstétrico, Pronto Atendimento Infantil e Pronto Socorro Geral. Todos os
pacientes admitidos para a internação encaminhados via NIR ou apenas para consulta de
Urgência/Emergência são acolhidos pela enfermagem, triados e classificados conforme
descrito acima. Havendo nos três, predominância dos atendimentos em nível azul e verde,
na livre demanda.
Tabela 07. Atendimentos no Pronto Atendimento Obstétrico.
nd•••'•'"'3 Livre Dema
•
0••
Livre Demanda 3 0%
Livre Demanda 27 2%
FONTE: ESTATiSTtCA ENFERMAGEM
Tabela 08. Pronto Atendimento Infantil
Livre Demanda 4 0,2%
Livre Demanda 13 0,6%
Livre Demanda 20 1%
Livre Demanda 668 29%
Livre Demanda 1598 69%
FONTE: ESTATiSTICA ENFERMAGEM
14
Q
lc•..«., "•..,, »«"•"'"°«""'•"="=°....'«-" °'"'•"-•'•«"°:'"««°"•"•°'•=
I•;ento do |mposto de Ren•--Ato De€lirat6rio-llen•:io n •18•LODO/2.3FT:L
e
«¿• -•«¿• Rml¡istracla noC•nsœlho Naciorla! de StrviçoSocialn2 6.•IgSíI•S
e
O
O
O
O
Tabela 09. Pronto Socorro Geral
0,80%
0,20%
O
O
O
O
3,4O%
37,00%
58,60%
O FONTE: ESTATJSTICA ENFERMAGEM
Baixa procura justificada pela conscientização da população em buscar atendimento apenas em
situações de urgência/emergência, devido ao isolamento recomendado para prevenção do
contágio pelo COVID-19.
D - ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E
TERAPÊUTICO
O ATENDIMENTOS SADT -URGÊNCIA
Os dados demonstrados na tabela correspondem aos exames realizados no HMA para os
pacientes atendidos no Pronto Socorro Obstétrico, Pronto Socorro Geral, Pronto Atendimento Infantil
e Ambulatório de Ortopedia (rx complementar para avaliação pós procedimento), sendo
disponibilizados aos pacientes os exames e serviços previstos e não previstos em contrato de gestão
garantindo a qualidade do atendimento ao usuário. Ainda serão contabilizados em sua totalidade
com os exames realizados nos demais setores, estão os pacientes provenientes da Unidade de
Pronto Atendimento de Araucária -UPA para a realização de exames complementares para apoio
diagnóstico (tomografias e/ou ultrassonografias), sendo especificadas as quantidades no quadro de
justificativas na sequência.
15
li
••• FUNDADA EM 193S
J••--•í•¿,ìlO, Dedarada de Utilidade Pública pelos Decmto• Federal n£ •.SO2/66--Estadual n•z 9.745e Municipal n-°
422
Isento do imposto do Renda --Ato Dec•rat6rio-- Ise nçiio nS 81000/;13/71 «•* 'iì•; Regist•da no Conselho N•iorml de •rviçoSocinl n2 6.•93/66
•d• :• Orl•anlzaç;í• Social de Saúde --Portaria n-°
S4/2026 de 27/10/2016
Tabela 10. SADTs Urgência e Emergência
! TOMOGRAFIA 90 i 23 0 106 103 0 258%
263%
ENDOSCOPIA 0 0 0%
4 PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÅo PREVISTOS NO CONTRATO DE GESTÃO
ECODOPPLER
DEMANDA ,
FONTE: CONTROLE MANUAL DE FICHAS/NIR/TASY/PR
Baixa demanda de endoscopia na urgência e emergência devido ao protocolo de transferência para
pacientes com quadro de HDA.
16
Q ...........
J
•C/•7¿(• •L,$(P, Declarada de Utilidade Pública pel•DecmlD• Federal n2 S9.S0?./66--Estadual n2 9.745 e Municipal n2 422
O
•/« ,•. ;
l•nto d o Im•=•4:o de Ren €•.Ato Decla•t6•-- l•n1•Eo ns 8:LO00/•L3/71
e
o
o
o
o
0
Segue abaixo uma tabela com exames e procedimentos complementares realizados no
Pronto Atendimento Infantil durante o mês de Fevereiro de 2021.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
e
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Cateterismo vesical de alívio 8
Colocação de gesso
Curativos 54
Dextro 88
Ecografia 20
Exames de RX 275
Nebulização 43
Pacientes em Observação 383
Parada Cardiorrespiratória (PCR) 0
Procura por queimadura 0
Punção Iombar 0
Quedas/Eventos Adversos
Retirada de corpo estranho da pele
Retirada de corpo estranho nariz/ouvido
Retirada de pontos
Sutura
Tomografia
Vacina Anti-rábica
0
5
0
0
36
21
0
Vacina DT
Vacina DTP Bacteriana 0
17
•r;•r\ FUNDADA EM 19:55
•
E)ec|arada de Utilidade P,',bllca pe I• Decretos: Federal n-°
•.502/66--Estadual n-°
9.74S e Mun•lpal n-°
422 J•í Isento do imposto de Renda--Ato Declarat6rlo- I=4= nçílo n 2 8:I000/Z•/TZ
•
Rai;istrada no Conselho Nacional de ServiçoSo©ial n2 6.593/G6
•.,•=•t d.•*• (•'lp=nlzaçJIo SOClal de Ssúclee --Portarl a he .%4/2016 de 27/10¡2016
Foram realizados normalmente os exames de imagem complementares ao tratamento dos
pacientes internados em leito de enfermaria pediátrica, clínica médica, clínica cirúrgica, UTI adulto,
UTI Neonatal e UTI pediátrica e alojamento conjunto, os quais não possuem metas contratuais, pois
são parte integrante do atendimento prestado aos usuários no mês de Fevereiro.
Tabela 11. SADTs Internados
FONTE: CONTROLE MANUAL DE FICHASINIR/TASYIPR
ATENDIMENTOS SADT -EXTERNOS
Foram ofertadas agendas de exames externos, conforme autorização do Comitê de
enfrentamento ao Covid-19 da SMSA, agendas disponibilizadas atendendo o Decreto Municipal e
Decreto Estadual que dispõem de tempo de intervalo de um exame para outro dentre outras
recomendações.
Conforme definido internamente e visando a transparência dos processos para cumprimento
das metas, a fim de estreitar a comunicação e o relacionamento entre a central de agendamentos do
município e o Hospital Municipal de Araucária, bem como otimizar os processos de controle e
auditoria realizado pelo município, os atendimentos agendados pela central de agendamentos da
SMSA estão sendo confirmados pelo profissional do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de
Agosto de 2020.
18
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O
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• Declarada de Utilidade Pú bllr.• pe los De©rotos: Federal nS 59.S02/•--Estadua| no- 9.745 e Munk:l• n-= 422
I•ltnto do Impo:oto do Renda --Ato Decl•rJtÕrio--I=• nç;lo rig 81GO0/•I
R,gi•rad= no ¢0n'.elh.'. Naci0rml d* Se •vl;oSo¢[a!n• 6•.•166
E -SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Os serviços complementares foram realizados no decorrer do mês de Fevereiro, porém por
um problema relacionado com o servidor de arquivos, o qual impossibilita o acesso às pastas para o
compartilhamento dos documentos escaneados em rede e também do TASY e PR, não foi possível
gerar os relatórios para o cálculo até o fechamento deste, salientou que a esta situação está sendo
solucionada junto a Secretaria de Planejamento -Araucária, após regularização os arquivos serão
encaminhados em mídia digital e no IPM.
Tabela 13. Serviços Complementares
Cl.URG= CARDIACA
'
10 i 0 0"/0
CIRURGIA PEDIÁTRICA 20 t
100
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA 13
ii
ALTA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA 9
SUCO MAXILO FACIAL t 5
ii
CIRURGIA ONCOLÓGICA
150
2
1 • 5%
2 2%
2 22%
o 0%
1 ! 50%
1 1%
0 -.
!
0%
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA 25 1
CIRURGIA BARIÁTRICA 5
CIRURGIA GINECOLÓGICA 30
NEFROLOGIA 12
BRONCOSCOPIA
!• HEMODINÂMICA 30
•; LITOTRIPSIA • 45
12 • ONCOLOGIA CLINICA
o
0
i o
0
0
: CARDIOLÓGICA 140 • 1
HEPATOLOGIA • 20 0 0%
COLOPROCTOLOGIA • 15 0 0%
! PEDIATRIA CLINICNUTI •
0 100%
PEDIATRIA COVID-19 i 0 100%
4%
0%
3%
o%
0%
0%
0%
1%
21
••Z• FUNDADA EM 1935
•jCZ Declarada de Utll|dade Pública pel• Decm•z)s: Fe•leral n-• 59.502•66--E$•dual no- 9°745 e Municipal n o- 422
Isento do Impost;o de Rendi--Ato De¢larat6rio -- I•e n•iio n R 81000/•/71 •
•i Regi•rad¯no Consel ho N•iorm I de Se eai•;o•F•ciaI n 2 6.•
•••
Orl•an!zaç• Social de Saúde --Portaria n-•
54/2016de 27/10/2016
FONTE: CONTROLE NIP-JTASY/PR
O NIR do HMA realiza as transferências de todos os pacientes com necessidade de
tratamento clínico ou cirúrgico de alta complexidade.
RESULTADO 3 -
INDICADORES QUALITATIVOS
Na tabela 14, encontramos a relação dos indicadores qualitativos referentes ao contrato de
Gestão Número 80/2019. Neste caso deve-se destacar que a Pandemia do COVID-19, afetou
algumas metas do contrato e os respectivos indicadores.
Tabela 14. Indicadores qualitativos
1 Taxa de ocupação da Pediatria > 85% 364 200 54,95%
22
W
Isento do IraI•:)•¿o de Renda--Ato li•©llrlt6rio-l•nç•Io nil 8 :L•:•Ol•13pl
r• "" Rœsistrada no €0nSmlho Nacional d« SarviçoSoclal nS 6.•S/66
2 Taxa de ocupação da Cirurgia > 85% 364 288 79,12%
Taxa de ocupação Internação Geral >
3
85% 2352 1541 65,52%
5
Taxa de ocupação da 644 385 Obstetrícia/Ginecologia > 85% 59,78%
Taxa de ocupação de Internação Clínica
Médica> 85% 448 217 48,44%
7 Taxa de ocupação da UTI Adulto > 90 % 252 233
8
Taxa de ocupação da UTI Pediátrica >-
84 45 90 %
Taxa de ocupação da Unidade NeoNatal 9
>90%
92,46%
53,57%
224 173 77,23%
10 Média de permanência da Pediatria < 4
200 72 dias
11 Média de permanência da Cirurgia < 4
288 102 dias
12-1 Média de permanência da
3 Obstetrícia/Ginecologia < 3 dias 385 175 2
14 Média de permanência da Clínica 217 54 4 Médica < 4 dias
23
FUNDADA EM 1935
'¿•.• •Z•Z Dec|aradade Utll|dadePúbUcapelosDecre•s: Federal n£ 59.SO2/66--Estadual ne 9.745e Municipal n-° 422
I=•nto do Impo•o de Ren• --Ato D•ra•rio--Isenção nn 81000/:13/71 /•;«•" Regi=r•rada no Conselho Nacional de •NiçoSocial n9 6.•¡66 •* •* Oq•nlzaçio S•lal de Saúde --Por•arla n-= $4/2016 de 27/10/2016
Média de permanência da UTI Adulto <
15 233 13 18 7 dias
Média de permanência da UTI 16 Pediãtrica < 10 dias 45 3 15
Média de permanência da Unidade 17 Neonatal < 14 dias 173 3 58
Garantir a realização do KANBAN em
18 100% das enfermarias observações do
Pronto Socorro e Pronto Atendimento
422 422 100%
Taxa de suspensão de cirurgias eletivas 19
em pacientes internados < 4% 66 9 14%
20 Taxa de cesárea • 35% 136 59 43,4%
•ndice de mortalidade não institucionah
Óbitos 24h/Saídas 422 0 0,00%
indice de mortalidade institucionah 21 Óbitos 422 6 1,42%
indice de mortalidade Materna 136 0 O%
24
-- m •n.• •,• o°€,..•.d,oo,,d.•.p,•.,p.,=o.....•.•.., °. •..o2,•-o..do., n...74o..uo•,•= o.4•=
d« .•/J•;•.«' I•ento do Imposto de Renda--Ato Declarat6rlo -- « I•englo n« 81000/13/71
Rœg•strad• no Consllho Na¢iorml d« Se•içoSo©ialrise 6.•S/66
A
22 Jndice de mortalidade cirúrgica 122 0 0%
23 Taxa global de infecção hospitalar <
422 2%: n
°
Infecções/Saídas
Densidade de incidência de Pneumonia
24 associada à Ventilação Mecânica (VM)
66 <10 Ref. Casos Ref. 2 n
°
de
Ventiladores/dia
Apresentar densidade de Incidência de
25 Trato Urinário (ITU) associada a cateter 165 Vesical(CV) < 1 Ref.: 1 casos Ref.2:
quant. CV/dia
Apresentar densidade de incidência de
26 infecção da corrente sanguínea 157 associada ao cateter venoso central
(CVC) < 10 Ref.l: casos, Ref.2: CVC/dia
Apresentar a incidência da infecção do
27 sítio cirúrgico em cirurgias limpas < 1
135 Ref. 1: Caso, Ref. Quant. Cirurgias
Realizadas
0,24%
0,00
0,00
0,16
0 0,00%
28 Incidências de quedas de pacientes
422 internados < 1
29 Incidências de úlcera por pressão em 422 pacientes internados < 5
24%
30 Apresentar taxa de adesão ao
protocolo de cirurgia segura > 95% 157 71 45%
25
•í•j•" î(•ZfZ•¿•--• FUNDADA EM 1935
•j•, Declarada de Utll|dade Pública pelos OecmtDs= Federal n-°
59.SO2/66--Estadual n-°
9.745 e Mu nlclpal n-°
422
•f_Z•:«;•' Isento do Imposto de Renda--Ato De¢larat6rio -- Ise nçlo n• 8:1000/:13/7:1
i
•
Rmlistrada no Conselho Nacional deSarvi•oSo©ialn2 6.,•/66
••s• Oq;anl=a•rm S°€lal de Saúde --P°•arl a n-• 54/20Z5 de 27/:L0/2016
31 Disponibilizar 100% dos leitos para o
Núcleo de regulamentação Municipal O O O%
Disponibilizar 100% dos SADT externos
32 para Central de regulamentação
Municipal
2.502 2.374 94,88%
Disponibilizar 100% das primeiras
33 consultas para Central de
regulamentação Municipal
415 368 88,67%
34
35
36
Informar o censo das UTI, no mínimo 2
vezes ao dia para o departamento de
Urgência Ref. 1 quant. Inf Ref. 2
Dias/Mês
Informar o censo do Pronto Socorro no
mínimo a cada troca de plantão para o
departamento de urgência e núcleo
interno de Regulamentação Ref. 1
quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês
Realizar altas referenciadas com
agendamento de no mínimo 70% dos
pacientes egressos nas Unidades
Básicas de Saúde
60 98 163%
60 98 163%
422 422 100%
37 Apresentação de 100% das AIHS no
mês subsequente à ocorrência. 422 422 100%
Garantir o percentual de 80% das
38 respostas dadas aos usuários:
respostas/ocorridas
63 63 100%
Avaliação de Prontuário do Paciente 15/02/2021
39 Interna de Prevençåo de Acidentes - Em processo de elaboração a de
ClPA 2021 com o SESMT
26
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
e
o
e
o
O
O
O
e
e
e
O
Avaliação de Revisão de Óbitos Geral 16/02/2021
Avaliação de Revisão de Óbitos
Materno, Fetal e Neonatal 03/03/2021
Gerenciamento de Resíduos 24/02/2021
Ética Médica e Enfermagem Em processo de implantação (
Aguardando parecer do COREN)
Comissão de Padronização de
medicação e novas tecnologias 10/02/2021
Comissão de Cuidados Paliativos Em processo de implantação no
próximo mês
Comitê Transfusional Reunião bimestral, prevista para o
próximo mês.
Comissão de Proteção radiológica 26/02/2021
Comissão de Humanização 18/02/2021
Núcleo de segurança do
paciente/Núcleo da qualidade 15/02/2021
Núcleo de Educação Permanente Em análise para implantação
Comissão Hospital Amigo da Criança Reunião Bimestral, programada
para acontecer no próximo mês.
27
A• FUNDADA EM 193 5
•l, De•larada de Utilidade Pública pelc• Oec•el• Federal n± 59.So2/66--Es•dual n-•
9.745 e MuniCipal n± 422
INnto do Imposto de Renda--Ato Declarat6rio--I•e n•o n2 8•.00•/71
s• ,•L•-•' Reglstrada noCon=elho Nacional de $er•iç•oSo©ial n• 5.•9•¡66
i Orpnizeç•lo Social de Salíde --porlmrla n• 54/201G€le 27/10/20:16
Serviço de Atendimento do Usuário Serviço de Ouvidoria -S.A.U.
Comissão de Equipe Multi e Terapia
Nutricional
25/02/2021
Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar -SCIH
24/02/2021
Comissão de Capelania Não houve/Reunião programada
para o próximo mês
Taxa de ocupação da Pediatria >
85%
Taxa de ocupação da Cirurgia >_
2
85%
3
Taxa de ocupação Internação
Geral > 85%
Taxa de ocupação da
Obstetrícia/Ginecologia > 85%
O HMA não é hospital de referência
para tratamento clínico de pacientes
com quadro de Covid 19, sendo
assim, todos os pacientes que
apresentam quadro suspeito de
contaminação pelo vírus, são
referenciados para outros hospitais. O
que corrobora com a baixa taxa de
ocupação hospitalar.
Taxa de ocupação de Internação
Clínica Médica_> 85%
28
Q ......................................
ill
.. + -•-.,-.•. •«, O«»r.« «. •*,,,•.•...=.,=o.+..== .«..., °-•. •o•=-•.=«., o...«..o«,« °...2
¯ .
I•ento do I mpo:Dto da Renda --AI• DecJarat6rio--Ise nçJlo nU 81OOO/:13/71
RIKistradin0 Consel|ho Nacional de S4tr•çoSocbl| n5• 6.•S/•=•
ili•i 88m
O
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
O
O
O
o
O
O
O
7
8
1O
11
12-13
14
15
16
17
Taxa de ocupação da UTI Adulto
>90%
Taxa de ocupação da UTI
Pediátrica > 90 %
Taxa de ocupação da Unidade
NeoNatal _> 90 %
Média de permanência da
Pediatria < 4 dias
Média de permanência da
Cirurgia < 4 dias
Média de permanência da
Obstetrícia/Ginecologia < 3 dias
Conforme a meta.
Média de permanência da
Clínica Médica < 4 dias
Média de permanência da UTI
Adulto < 7 dias
Média de permanência da UTI
Pediátrica < 10 dias
A média de permanência dos
internados na UTI GERAL -ADULTO,
está relacionada ao quadro dos
pacientes idosos, os quais
mantiveram prognóstico reservado.
Média de permanência da
Unidade Neonatal < 14 dias
Alta taxa de pacientes com quadro
internado na UTI NEOPEDIÁTRICA por
quadro de prematuridade.
O
O
29
FUNDADA EM 1935
ìÆ•cg,
Declarada de Utilidade PúbE• pelos Decm•:)s: Federal n2 59.502¡66--Estadual n2 9.745 e Munklp• n-°
422
•«/*¿;•" I•ento do Impo:•o de Ren•--Ato Declarat6rio-Ise rlçlilo nR 83000/3-t/'/1
•
Re•istrada no (:on=el ho N•ienl| de ••içoSo=lal n ¯ 6.•:•166
So•ì• ••
Oq•ni=açil° S°€laJ de Saúde --Portarl æ ne 5412016 de 27/10¡2016
18
Garantir a realização do
KANBAN em 100% das
enfermarias observações do
Pronto Socorro e Pronto
Atendimento
Conforme a Meta
19
Taxa de suspensão de cirurgias
eletivas em pacientes
internados < 4%
Foram suspensas devido a falta de
campo cirúrgico conforme sinalizado
na sequência da tabela analítica de
cirurgias eletivas. A empresa foi
notificada (segue a notificação em
anexo à pasta K e na pasta B).
20 Taxa de cesárea < 35%
* No mês de Fevereiro de 2021,
registramos um total de 136 partos no
HMA, sendo 77 partos normais, 51
partos cesarianos e 8 partos
cesarianos com laqueadura,
perfazendo um percentual de 43,4%
de partos cesarianos. A cesariana
quando realizada por critérios
estabelecidos pela clínica da paciente
pode reduzir a mortalidade e
morbidade materna e perinatal.
O HMA busca sempre priorizar o parto
via vaginal (parto normal), os esforços
se concentram em garantir que a
cesárea seja realizada nos casos em
que são necessários, pensando no
desfecho favorável para a morbidade
materna e perinatal, desfechos
pediátricos e bem estar social ou
psicológico.
21
indice de mortalidade não
institucionah Óbitos 24h/Saídas
Conforme a Meta
•A
OU
OOOOeO
Indice de mortalidade
institucional: Óbitos
Indice de mortalidade Materna
OOeOQOOOOOOOOOeOQOOeOOOOOOO
Taxa global de infecção
23 hospitalar
< 2%:
n
°
Infecções/Saídas
24
25
26
Densidade de incidência de
Pneumonia associada
à
Ventilação Mecânica (VM) <10
Ref. Casos Ref.
2
n
°
de
Ventiladores/dia
As infecções hospitalares
equivalentes ao mês de fevereiro são
referentes
a 01 Infecção Relacionada
à Assistência
à Saúde (IRAS),
a qual
está co-relacionada
a Infecção de
Corrente Sanguínea relacionada ao
Cateter Venoso Central ocorrida na
Apresentar densidade de
Incidência de Trato Urinário
(ITU) associada
a cateter
Vesical(CV)
<
1 Ref.:
1 casos
Ref.2: quant. CV/dia
Apresentar densidade de
incidência de infecção da
corrente sanguínea associada
ao cateter venoso central (CVC)
<-. 10 Ref.l: casos, Ref.2:
CVC/dia
UTI Adulto.
Devido
à baixa demanda de
atendimento, os valores
correspondentes ãs taxas de
infecções no contexto geral dos
pacientes que se mantiveram
internados no HMA nos últimos
meses continua baixo, Percentual
correspondente ao número de
episódios de infecção hospitalar
ocorridos durante
o mês analisado
...... considerando
o total de saidas (alta
e
Apresentar
a incidência da óbito).
27 infecção do sítio cirúrgico em
cirurgias limpas
<
1 Ref. 1:
Caso, Ref. Quant. Cirurgias
ee
31
•ì FUNDADA EM 1935
J
•«f/¿f'•'Z •¿l«¿ D'©|arada de Utilidade Pú bnca pel= Decmlz>= Federal n-e 59"502/66--Estadual n2 9"745 e Mu nkl»l n2 4•
./• •J•*:•*"
I=•nto do Imposto de Rend=--Ato De¢laratÕrio-- INnç•o rig 81000/•.3/71
"•
Regi=•rada no Consœl ho Na•|on=l de •NiçoSocial nlZ 6.•3¡66
•••
Organlzaçilo Social de Sa•de --Portaria nS 54/203.6 de 27/3.0/2016
Realizadas
28 Incidências de quedas de Conforme a Meta pacientes internados < 1
29
Incidências de úlcera por
pressão em pacientes
internados < 5
Paciente idoso, internamento de longa
permanência, hidratação e dieta
cautelosa, com quadro de IRA em
Tratamento Dialítico e compensação
com DVA.
30
31
Apresentar taxa de adesão ao
protocolo de cirurgia segura >
95%
Disponibilizar 100% dos leitos
para o Núcleo de
regulamentação Municipal
Conforme o protocolo interno de
cirurgia segura, para as cirurgias de
urgência e emergência os formulários
não são preenchidos por completo
devido às urgências dos casos, por
este motivo não são contabilizados
neste percentual, o que contribui com
a baixa taxa de adesão ao protocolo.
O NIR contribui com a regulação dos
pacientes psiquiátricos conforme
sol|citado apoio pela UPA.
32
33
34
35
36
Disponibilizar 100% dos SADT
externos para Central de
regulamentação Municipal
Disponibilizar 100% das
primeiras consultas para
Central de regulamentação
Municipal
Informar o censo das UTI, no
mínimo 2 vezes ao dia para o
departamento de Urgência Ref.
1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês
Informar o censo do Pronto
Socorro no mínimo a cada troca
de plantão para o departamento
de urgência e núcleo interno de
Regulamentação Ref. 1 quant.
Inf Ref. 2 Dias/Mês
Realizar altas referenciadas
com agendamento de no
mínimo 70% dos pacientes
egressos nas Unidades Básicas
Não disponibilizados os totais das
metas devido ao enfrentamento a
Covid 19, devido a segurança dos
pacientes e profissionais os
agendamentos tem um tempo de
espaçamento maior entre um paciente
e outro, não sendo possível a oferta
de 100% para todos os exames e
consultas.
Conforme a Meta
Todos os pacientes saídos de alta
hospitalar recebem orientações,
receituários e resumo de alta.
32
W
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Ioç,.««, •,« o«,o,... «. o,,,,«•o .o.,= ..,=•.o.== ,«..., ..•..•o•,.-,«,•u., ....•.•. Mu«,.....=
J
Isento do Imposto de R•nda.At• De¢]arat•rlo-- Isinrr•O n « 81000/•L5/'¿1 A d« «•,»,•.;
...................m.=J•,-u,,o Cp,•!ho N•!a•! u. s,.,,.;oSo=!.i.* s.•s/« ......
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de Saúde
Apresentação de 100% das
37 AIHS no mês subsequente à Conforme a Meta
ocorrência.
38
Garantir o percentual de 80%
das respostas dadas aos
usuários: respostas/ocorridas
Conforme a Meta
COMISSÕES TEMÁTICAS
Conforme Previsto no Contrato de Gestão segue relação quanto ao
funcionamento de Comissões Temáticas abaixo descritas:
,/ Comissão de Controle Hospitalar- SCIH
,/ Comissão de Equipe Multi e Terapia Nutricional
,/ Núcleo de segurança do Paciente
Comissão de Humanização
,/ Comissão de Proteção Radiológica
,/ Comissão de Padronização de medicação e novas tecnologias
,/ Gerenciamento de Resíduos
,/ Avaliação de Prontuário do Paciente
,/ Avaliaçåo de Revisão de Óbitos Geral
,/ Avaliação de Revisão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal.
v' Comissões de Ética Médica e Enfermagem e Desempenho Profissional;
v' Comissão de Cuidados Paliativos;
v' Núcleo de Educação Permanente;
33
••t•i'•lP FUNDADA EM 1935
•.•l•Q'• Dedarada de Utilidade Públic:a pelos Decne•z)s: Federal n2 59,S02166--Estadual no- 9.745 e Munk:lp•l n2 422 j
(.ì•4J•-J'L
Isento do Imposto de Rend•--Ato l)eclar.lt6rio-- I•e nçlio nS 81•W•[71 •¢* "•f•;•; Re•istradi no Consel ho Nacional de Se rviçoSo¢ial n2 6.•193/66
••• •nlza•:ilo So¢lid de SaOde --Po•«tarla n-• S4•r2016€le 27/10/2016
t/ Comissão Hospital Amigo da Criança;
O setor da Qualidade esteve monitorando e registrando todas as comissões
instituídas no HMA para o alinhamento de todos os processos e fluxos juntamente
com a direção interna.
EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA
QUALIDADE
A proposta de educação permanente assume como objetivo a melhoria de qualidade
do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um instrumento pedagógico da
transformação do trabalho e do desenvolvimento permanente dos trabalhadores nos planos
individuais e coletivos, as ações são dirigidas para geração de novas metas políticas de
ingresso, o melhoramento das condições e o meio ambiente de trabalho e busca de
sistemas e incentivos para elevar a produtividade, a avaliação do desempenho individual e
de equipe, a vigência de critérios reguladores do trabalho, etc.
Podem ser ações importantes para elevar a qualidade de trabalho e do serviço,
quando realizadas em função de objetivos que refletem a identidade, finalidade do serviço,
qualidade e cidadania.
Foi Implantada a Educação Permanente e Continuada para todos os funcionários
proporcionando melhoria da qualidade dos nossos recursos humanos e das condições de
trabalho e do desenvolvimento da autoestima (através do reconhecimento dos resultados da
produção do seu trabalho).
A Santa Casa de Misericórdia de Birigui busca sempre a excelência e a qualidade do
serviço prestado aos pacientes por esse motivo investirão mensalmente em educação
permanente para todos os colaboradores, atas e fotos dos eventos nos anexos.
No mês de Fevereiro foram realizados treinamentos para um total de duzentos e
dez colaboradores.
O Serviço de Infecção Hospitalar- SCIH realizou a capacitação dos colaboradores
que atuam nos Prontos Atendimentos para execução dos seguintes fluxos:
34
Q
•,•(•r, Declaracla de Utl|ldad« Pú bata pelos Decmto• Federal n• 59.502/66--Estadual ne 9.745e Munklpal nt 422
,•-•¿•"
|•ento do Irapo•¿o de Renda --Ato De©•rat6rlo-- Ise nçilo hi 81000/•L3/71
Re;istracla n o Consœlho N•ional de SIMç0So©la| nSm 6.593/66
|
0
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O
m
n Fluxo de Atendimento na Urgência e Emergência para pacientes com quadro de
picada de animais peçonhentos (aranhas, cobras, escorpiões, entre outros), bem
como a importância e realização da Notificação Compulsória;
n Fluxo para Atendimento na Urgência e Emergência Obstétrica e no Centro Cirúrgico
Obstétrico para atendimento às gestantes com suspeita ou com PCR positivo para
Covid-19, bem como a importância e realização da Notificação Compulsória.
O Núcleo de Gestão da Qualidade juntamente com a Gerência Assistencial capacitou os
Enfermeiros quanto à implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem -SAE,
com objetivo de melhoria nos processos de enfermagem.
A Engenharia Cl[nica promoveu capacitação para as equipes assistenciais quanto à
utilização e manuseio dos novos equipamentos e aparelhos de diagnóstico adquiridos
através pregão eletrônico n°46/2020.
O Comitê Institucional de Enfrentamento ao Covid-19 realizou várias orientações
internas como por exemplo, a utilização de EPI's, quanto ao distanciamento social e
higienização das mãos, tendo como objetivo prevenir a disseminação do vírus.
O Núcleo de Gestão da Qualidade além de fazer o acompanhamento dos
treinamentos elaborados pela equipe interna do HMA, realizou a promoção de um
treinamento específico para os Enfermeiros que atuam na UTI Neonatal e Pediátrica,
aplicado por uma profissional mestre em saúde da Criança e do Adolescente, para
aperfeiçoamento nos processos de inserção e manuseio de Cateter Central de Inserção
Periférica -PlCC.
Todos os treinamentos tem como o maior objetivo prestar um atendimento de
qualidade e garantir a segurança de todos os pacientes atendidos no HMA.
35
• FUNDADA EM 1935
•çj•, D@€larada de Utllldad@ Públlc• pelos Decre1•s: Federal n2 59.502166--Es•dual n-°
9.745 e Mu nlclpal n
°
-422
•í• -*f•¿•" l•ento do Imposto de Rend• --Ato De¢lar•tó rlo--INnç•o n2 8I000/:•3/71
• ii
RIgistrmdl no Can=If ho Nacional dQ Se n•í•oSo©igl nS• 6o•9•166
¯
:••e•••
.....
O•anizaç;ao Soclal de Sa0de --Portarl= he $4/2016de 27/:L0¡2D 16
Núcleo de Gestão da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente
Eventos Adversos e Eventos Sentinela;
Este mês foram realizadas seis notificações de eventos adversos no Sistema de
Notificações em Vigilância Sanitária -NOTIVISA/ANVISA.
Foi realizada capacitação dos enfermeiros para retomada do processo de notificação
de Eventos Adversos e Eventos Sentinela, como por exemplo: queda, lesão por pressão,
flebite, extubação não programada, entre outros.
36
,'• Dec|arada de Ul:llldade Pública pel• Decretos: Federai nS .59.502./66--Estadual ris 9.745e Munk:lp• nt 422 l
(•''J•tq•'¿ •¿"J(•" I•ento d o Imposto de Renda --Ato Declarat6rlo -- Ise nç•o ng 81000/3,.R/-¿1
•
Rllgi•rmdi no Corist!! ho Na•iom| de SelvlçoSocli| n2 6. qQS¡66
¯
Auditorias bi-mestrais dos Protocolos de Segurança do
Paciente;
Foi realizada reunião com NSP/NGQ para o planejamento das capacitações das
equipes, baseados nos apontamentos da Auditoria do Projeto Paciente Seguro, porém os
membros do NSP não conseguiram realizar os treinamentos, pela falta do sistema de
Gestão Hospitalar (Tasy).
As demandas dos responsáveis pelas metas do NSP aumentaram e toda estrutura
da assistência foi realizada de forma manual para alimentar os prontuários físicos, o que
impediu tempo hábil para elaborar, efetivar as capacitações e adequações dos protocolos
que foram postergados para o próximo mês.
Devido a esta falta foi elaborado um plano de contingência para cumprimento da
meta de identificação do paciente, tendo em vista a necessidade de melhoria da ferramenta
para identificação foi construído um formulário no Excel configurado para imprimir etiqueta e
o identificador do leito, proporcionando assim maior segurança para o paciente e seguindo
as diretrizes da RDC 36 de 2013.
Intensificação do Plano de Parto;
Esse mês o NSP/NGQ promoveu ações para realização do Plano de Parto
para as gestantes do município de Araucária, conforme informado em ofício para a
SMSA, por conta da pandemia do Coronavirus foram ofertadas 10 vagas, destas,
apenas 08 gestantes compareceram, sendo que uma não permaneceu até o final
das palestras.
O plano de parto tem como seus objetivos esclarecer as dúvidas, promover a
segurança e atender às preferências da mãe em relação a todo o processo do parto,
durante a explanaçåo realizada pela equipe multiprofissional uma das principais
informações é que o parto é dinâmico, sendo passivo de intercorrências não
previstas, podendo resultar em procedimentos médicos de caráter emergencial,
levando em consideração o consentimento da paciente.
Existe um projeto interno realizado pela equipe Assistencial após o parto,
onde o profissional do Centro Cirúrgico Obstétrico realiza uma arte com a placenta,
a qual representa a Árvore da Vida.
"Sinônimo de vida de vida que representa as raízes fetais no terreno
chamado MÃE".
37
J
(¿,•=íz//•í•¿ •.,•,¿j(/ Declarltditde UtllldadePúbllca pelosOecretos: Federal n-a 59.502/66--Estad,al n• 9.745e Munk:lpal n-°
422
I•ntodo Imposto de Renda--Ato Declarat6rto-- I•nçiio ntZ 8;LOOO/•/TZ •/« ,çi•¥«:ívxi
•
: Regisl=radl no Conselho Nacional de SQIviço•cial nt 6.•9•;/66
•••e 0trganl=açil° S°¢ia! de Saúde "P°rtar[= nS 54/203L6 d e 27/&0/2016
•L•:•:•.•
Plano de Parto HMA
38
e J
•Ç/•q/v¿Z De¢larada de Utl ndad, Públlm pc IœDe.... Federai n-°
(•---•Z•J([, 59.502/r•--E=tldua| n, 9.745, Munklpd ris 422
. . Isento do Imposto de Renda--Ato Declariltório-- I:;ençillo n2 8:L000/313/71
• ....
Rei¡iS•:rada n o Canse| ho Naciorm I deSi ivlçroSo©iil ns 6.•95/66
O
O
O
Tabela 15. Treinamentos Internos -NEP
Implantar o
IN LOCO SETORES processo de
2/2/2021 PSG,PAI,Pediatria, SIM EnP Andresa notificaçåo de ENFERMEI 9 1:30:00
NIR,SADT Cristina Eventos Adversos ROS
e eventos
Sentinela no HMA
1:30:00
Capacitação das
02/02/2021 Nutricionista equipes do SND
até In Ioco cozinha SIM 19 2:30:00 Filomena e Enf°
quanto a
Equipe
04/02/2021 Jess/ca SClH manipulação de SND
alimentos.
2:30:00
IN LOCO SETORES ENFERMEI
02/02/2021 PSG,PAI,UTI Geral, Roe e
Fluxo de Acidentes
até Clinica Tecnicos SIM 15 3:20:00 EnP Jess/ca Maria de Animais 04/02/2021 Médica/Cirúrgica,P Peçonhentos de
SO Enfermage
m
3:20:00
IN LOCO SETORES ENFERMEI
02/02/2021 PSG,PAI,UTI Geral, Fluxo .
pós-Parto, ROS e
Enf°
até Clínica SIM Jessica Maria Gestante suspeita Tecnicos 21 3:20:00
04/02/2022 Médica/Cirúrgica,P e Supervisores /confirmado de de
SO,UTI NEO Coronavirus Enfermage
m
3:20:00
EnP Andresa 31212021 Sala de Reunião SIM 4 1:00:00
Cristina
Plano de
contingência,
Protocolo de Coordenaç
Identificação do ão NIR ¯ 1:00:00
Paciente e Recepção
Padronização de
formular/os.
03/02/2021 In Ioco até HMA 04/02/2021
setores SIM 5 1:20:00 Enf=
Jess/ca Maria
ENFERMEI
ROS e
Fluxo de Acidentes Tecnicos de Animeis de Peçonhentos Enfermage
m
1:20:00
2/5/2021 Anfiteatro SIM 17 2:30:00
EnP Andresa
Cristina e Gerente Implantação SAE ENFERMEI
Vera Lucis ROS 2:30:00
39
I•¿•E-•r• Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal n-° Sg.S02/66--Est•dual nt 9.745 e Municipal n
°
-422
isento do imposto de Renda --Ato Dec•ratSrEo- Isenção n2 81000/•L3f71 •€•.•L•r• ReE•istrmd= no Conselho N•io•l de Se•içoSocia| n2 6.•St66
••• OreanlzaGílo Soc|ad de Saúde --Portaria n-•
54•01Sde 27/10/2016
Enf°
Andresa
08/02/2021 e Cristina e ENFERMEI
10/02/2021 Anfiteatro SIM 15 2:00:00 Coordenação Implantação SAE ROS 2:00:00
Miqueia
ENFERMEI
In Ioco , Fluxo pós-Parto, ROS e
2/17/2021 Alojamento SIM 8 2:00:00 Enf°
Jessica Maria Gestante suspeita Técnicos
Conjunto,Clinica e Supervisores /confirmado de de
Médica e PSG Coronavirus Enfermage
m
2:00:00
2/17/2021 ANFITEATRO NÃO 47 3:00:00
EQUIPE DE Oñentações de uso Equipe ENGENHARIA de equipamento assistencial 3:00:00
CLINICA camas.
In Loco EQUIPE
2/22/2021 PSG,PSO,UTI Geral NÆO 19 2:00:00 ENGENHARIA
e SADT CL|NICA
DE
CAPACITAR
EQUIPE
ASSISTENCIAL
QUANTO A Equipe
UTILIZAÇÃO E assistencial
MANUSEIO DO
ELETROCARDIÓG
RAFO.
2:00:00
2/23/2021 Sala de Reuniåo SIM 6 2:00:00
Mestre Raphaela CAPACITAR Enfermeiro Zanão Especialista ENFERMEIROS
em saúde da QUANTO À
s da UTI
Neonatal e Criança a do INSERÇÃO E
Pediatria. adolescente. MANEJO DE PICC
2:00:00
IN LOCO
2/24/2021 PSG,PSO,CCO,CL|
SIM 12 2:00:00 NICA,ALOJAMENT
O.
Enf=
Jessica Maria
Fluxo Parto Enfermeiro Casada
s e Téc. De (COVID-19),
Animais Enfermage
m Peçonhentos.
2:00:00
4O
¯
J•,líF•t'¿ •¿LJ•'•" De•aradadeUt•dade•;í•pe•-•ecm•Federa•r•2•h•5•/•-E•tmdua•n•74•e•vfunk•n•422
!•Pento do Impo•to de Ron*I•-AYo De©ltr•tSrlo--
" ' la•nçlo nf8"n000/•pl
.... Rœl;i•;l"adam no Con•amlho Nacionnl de S4m•,«içoSocialnS E.•S/E6
¯ .•__••..•«
,,..•,,.
Enfermeiro
In Ioco Setores de Oñentações Gerais s e Téc. De 2/25/2021 Internação SIM 7 2:00:00 Enf•
JessJca Maria, sobre o Covid-19. Enfermage
¯
2:00:00
CAPACITAR
EQUIPE
EQUIPE DE ASSlSTENCIAL
2/25/2021 In Ioco PSO e CCO NÃO 14 1:00:00 ENGENHARIA QUANTO A
CL•NICA UTILIZAÇÃO E
MANUSEIO DO
¯
CARDIOTOCÓGRA
¯
Fo
EQUIPE
ASSISTEN
CIAL
1:00:00
2/25/2021 In Ioco PSG NÃO 11 2:00:00
229
EQUIPE
ENGENHARIA CLÍNICA
DE
CAPACITAR
EQUIPE
ASSISTENCIAL
QUANTO A EQUIPE
UTILIZAÇ.•O E ASSISTEN
MANUSEIO DO ClAL
ELETROCARDIOG
RAMA E
CARDIOTOCO
2:00:00
33:30:0
0
FONTE: LISTAS DE PRESENÇA E ATAS, SEGUE ANEXO EM CD -ANEXO Vil
41
I1
•I• FUNDADA EM 193 5
•¿,
Dedarada de Utilidade Pública pelos •¢rel• Federal no- 59.502/66--Estadual n9 9.745 e Municipal n9 422
I•ento do Imposto de Renda --Ato Decl•tat6rio -- Ise nçlio n9 81000•13/71 5J••r«•" Regi•relda no Constai ho Nacional de Sa rv|çoSoci•l n9 6.•31•
Organi•çiio Social de Saúde --Portaria n-° $4/2016de 27/10/2016
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
A equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Araucária é composta por
profissionais não médicos sendo das seguintes especialidades:
Assistência Social
Responsável pela assistência dos pacientes, familiares e acompanhantes, bem
como realiza interface com os serviços de apoio do município.
Fonoaudiologia
Atua na avaliação, realização e controle da triagem neonatal e
aleitamento materno, bem como avaliação clínica dos pacientes
orientação pós alta.
incentivo ao
internados e
Fisioterapia
Com foco principal na atuação junto aos pacientes internados nas UTI's
neopediátrica e adulto, bem como unidades de internação, oferecendo tratamento
complementar através de fisioterapias respiratória, circulatória e motor.
Farmácia
Realiza o controle e dispensação de materiais e medicamentos, atuam como
farmacêuticos clínicos e quanto à padronização de materiais e medicamentos junto a
comissão de padronização. Em Agosto de 2020, iniciou o gerenciamento e execução
das funções da Agência Transfusional. Atua como responsável pelo controle de
insumos para realização de exames clínicos laboratoriais.
Nutrição
Tem como objetivo garantir as avaliações nutricionais dos pacientes internados junto
à equipe multidisciplinar e orientação pós-alta. É responsável pelo setor de nutrição
e dietética realizando supervisão, controle e dispensação das refeições oferecidas
para os pacientes, familiares e colaboradores.
42
J/•;•'••i• FUNDADA EM 1935
•
(•4FÆ«,• •íD(4r• D.€l.r.da de Utilidade Púb.ca pelos De.... Federal nS Sg.S02/66--Estadual he 9.74Se Munklpal ris 422
!Nmto do impor;to d! Renda--Ato De¢laratórlo--I•ilng•lo nsm 81000/•71
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Psicologia
Responsável pelo atendimento aos pacientes e familiares, promovendo a
interlocução entre os demais membros da equipe multidisciplinar visando o apoio na
conduta e tratamento, garantindo suporte psicológico e emocional durante o pedodo
de internação. Uma de suas atividades internas é o suporte psicológico aos
colaboradores.
A equipe multiprofissional tem como objetivo prestar assistência de qualidade aos
pacientes através de uma visão holística para o bem estar biopsicossocial.
Tabela 16. Atividades da Equipe Multiprofissional
Serviço Social Psicologia Fisioterapia Fonoaudiologia
Maternidade
Clínica médica
Clínica cirúrgica
Pediatria
UTI NEO
UTI Geral
Pronto Socorro Geral
Pronto Socorro Obstétrico
Pronto Atendimento Infantil
Ambulatório
24
68
45
44
15
27
19
4
3
6
5 0 8
32 80 0
12 42 0
26 1 3
1 625 67
27 842 2
4 7 0
0 0 0
3 0 0
10 0 0
43
•r•j•Z"
De¢|arada de Ut||ldade PúbUea pelo6De¢re•os: Federa] n2 •:9.502/66--Estadua| n9 9.745 e Munklpal ne 422
.
I•ento do Imposto de Renda--ATO DeciaratÕrio- I•nçilo n2 81000/13/7;1
•"•
Rœgistrada noConselho Na•ionad de Sa r•iço,Soctal nt 6.•5/66
Orl•anlzlçiio So¢ial de Saúde --Pol-tarla n9 54•2016 de Z7/10¡2016
Gráfico 01. Atendimentos da equipe multiprofissional por setor.
ATENDIMENTOS EQUIPE MULTI POR
SETOR
Ambu latorio
Pronto Àtendimento Infantil
Pronto Socorro Obstetrico
Pronto Socorro G eral
UTI Geral
UTI N EO
Pediatria
Clínica cirurgica
Clini,ca médica
Mate mid ad e
44
Q
i
.o°DADA OM.9 .
•w ••l•.¿•j• •j(•¿• ..... Federal n°- •:•.S02/G6--Estadual n
° De©larada de Utl tld -9.745e Munk:ll•l n2 422 ad e Pú bllca pe los D
i-- Isento do Imposto de RQncl• --A•O De©laral:Órlo -- Isenç•lo n2 81000/•3/71
O .......................... . •................................................................
O
O
O
O
O
O
O
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O
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O
O
O
O
O
t
FARMÁCIA
NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL
A empresa Ceqnep é a empresa que fabrica e envia para o Hospital Municipal de
Araucária as Nutrições Parenterais Totais, a partir das prescrições médicas.
As notas fiscais são lançadas, e a baixa na conta do paciente. Atualmente, na UTI
NEONATAL as baixas são realizadas por consumo, devido os atendimentos no setor ser
pelo sistema PR.
No mês de Fevereiro de 2021 foram utilizadas 20 bolsas de NPT Infantil totalizando
um custo de R$ 4.329,42. Para cada bolsa de NPT é disponibilizado 1 equipo bomba
fotossensivel com valor unitário de R$ 22,80. O valor total de equipo bomba fotossensivel
utilizado foi de R$ 456,00.
Tabela 17. Relação de paciente, quantidade e setor de consumo de NPT
PACIENTE QUANTIDADE SETOR
i
...............................................
RN T F 3 UTI NEONATAL
RN GB de F C R S 4 UTI NEONATAL '
......................................................................................... i..................................................................................................................................
RNGP
RNI S
RN CA J L M
RNGBJLM
5 UTI NEONATAL
6 UTI NEONATAL
1 UTI NEONATAL
1 UTI NEONATAL
45
•--•j•__•\ FUNDADA EM 1935
•
De©larada de Utilidade Pública pelos De€retos: Federal n2 •.502/66--Estadual n2 9.745 e Munlclpa| n-•
422
-'/•«•" I•ento do Irnpo•to de Renda--Ato De¢•ratório--Isenç;ilo n2 8:I000/Z3fT:L
-
Rel•istrada no ¢onsQIho Nacional de Se•ai•oSo©ia! nS• 6.•/66
•••*•L• •r*lza•u, ,ç•o¢[al deSm•de --Pomrla nS 54/2016de 27/10/2016
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
O fluxo para atendimento de requisições de transfusão permanece inalterado, onde
é realizada a solicitação do médico assistente e enviado no grupo do WhatsApp para
avaliação da coordenadora médica hematologista.
No mês de fevereiro foram atendidas 26 requisições de transfusão, totalizando 43
bolsas de hemocomponentes, sendo 29 concentrados de hemácias adulto, 14 concentrados
de plaquetas, e no setor infantil 6 concentrados de hemácias de RN e 3 concentrados de
hemácia na pediatria.
Para atendimento das transfusões infantil foram utilizados 7 equipos micro bureta de
sangue, as quais tiveram um custo de R$ 44,66 e para transfusão de adultos e pediatria
foram utilizados 25 equipos para transfusão de sangue com custo de R$ 72,25.
No período noturno foram atendidas 5 requisições e diurno 21 requisições.
O sistema SHTWEB -Sistema de Controle Hemoterápico do Estado do Paraná está
sendo alimentado até 5 dias após o ato transfusional. Em anexo segue o relatório emitido
do sistema.
46
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••\ FUNDADA EM 1935
I•ntodo Impo•to de Rend•--A•o Declari•6rlo-- I•nç•o n It 8•LO00/•l•pl
,.•Ç .,•'« ,•,r.•4•i Rœlg •r•'OQ çOnSœ|ho NJcionI| d"S•luvlço•So©ia'| n 2 6-•31•
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Gráfico 02. Requislções de transfusão por setor
UTI N EOPEDIATRICA
UTI ADULTO
PRONTO SOCORRO ADULTO
MATERNIDADE
C LI N! CA PED IÅTRICA
CLINICA MÉDICA
CLi NICA C I RÚ RGICA
!i;:i!ii•ii iiiii !4;:•ii iiii ii iiiiii! iii :•i;i{ •!i¡ii iii!iiii! ii i• • !! :i i i: • i;ii iii J
19
•10.34%
PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL
47
Na farmácia satélite do Pronto Atendimento Infantil é realizado atendimento a
pacientes de emergência e ambulatoriais. Quinzenalmente é realizado o pedido para o
almoxarifado da prefeitura municipal de Araucária pelo setor de farmácia por meio do
sistema IPM.
Foram recebidas 7.214 unidades de medicamentos do almoxarifado da saúde para
atendimento ambulatorial.
No mês de fevereiro foram consumidos o total de 4.072 unidades de medicamentos
fornecidos pelo almoxarifado da saúde. Os materiais e medicamentos que foram comprados
pelo Hospital Municipal de Araucária somaram 6.572 unidades.
MlSOPROSTOL
O medicamento misoprostol é fornecido pela 2
a Regional de Saúde de Piraquara,
com reposição trimestral a partir dos dados de consumo enviados à SESA Paraná.
Em fevereiro foram consumidas 51 unidades de misoprostol 25 mcg e 48 unidades
de misoprostol 200 mcg, conforme planilha em anexo.
IMUNOGLOBULINA MATERGAM
O medicamento é fornecido pela 2
a Regional de Saúde de Piraquara, com reposição
mensal a partir dos dados de consumo enviados ao almoxarifado da saúde de Araucária.
No mês de Fevereiro foram consumidas 13 unidades do medicamento
Imunoglobulina - Matergan, onde as pacientes estão relacionadas no formulário próprio da
2
a Regional de Saúde do Paraná.
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48 (
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FUNDADA EM 1935
J
C•«Ar,• •*• D•dar•d• de Ut•dade Púb•ca pe•sDe•mt•>e• F•der• n2 •9•2/66-E•ta•u• n" •.745 • Munk:•p•d n" 422
JC¿,
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I:•nto do Impo•o de Renda--Ato DeGlarat6 rk>--I•nçlo nl 8 :LOOO/Z3/7Z
.«•r«.; Reg|=rl•ratda no Consul ho Na•io•l de SIIv|çoSo¢|a] nR 6.•;/• e ; , Ordain! zaçio Social de Saúde •- Por¢ar|a he S4j2016d<! 2711W•16
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SICLOM
O SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) é a ferramenta que
utilizamos para lançamentos dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das infecções sexualmente
transmissíveis se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos
pacientes. As informações também são utili7adas para controle de estoques.
No HMA recebemos através do SOA - Araucária o medicamento zidovudina nas
apresentações injetável e solução oral, e quando necessário nevirapina soluçåo oral.
No mês de fevereiro tivemos atendimento para um recém-nascido, sendo necessária
dispensação de 1 frasco de zidovudina xarope e uma parturiente sendo dispensado 1 frasco
de zidovudina injetável.
SONIH
O SONIH (Sistema Online de Notificação de Infecção Hospitalar) é uma plataforma
que utilizamos para lançamento do consumo dos medicamentos antimicrobianos de acordo
com o que o SONIH solicita e que temos padronizado na instituição. O relatório é
preenchido no início do mês.
Em anexo segue o relatório preenchido referente ao mês de fevereiro de 2021.
EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
49
•••••• FUN•••• EM •9••
Declarada de Utilidade Pública pelos DecmtDs: Federai n°- 59.S02/66--Estadual nS 9.745 e Municipal n o- 422 l
(•«/i¿l'• •}•«« |•ntodo In•p*•l•o de Re.da --Ato Declaratório --1•nção n 2 81•0/•1
el« .'Jí•¿ Regi•rmda no Conselho Nam:ional de •wiço•¢ial n• 6.•5/66
+• •*• Oq•n|zaç:ão $o€111 de Saúde,Pol•aril nS 54/2016de 27/10¡2D16
O ato de realizar empréstimos de materiais e medicamentos justifica-se pela alta
demanda do consumo dentro do período, ou por atraso na entrega do insumo. O processo
envolve duas instituições onde é realizado o formulário de empréstimo como documento
comprobatório da ação.
No mês de fevereiro foram necessárias 12 solicitações de empréstimo onde 10 já
foram devolvidas, foram concedidos 7 empréstimos, e realizadas 4 devoluções referente ao
ano de 2020. Os movimentos de entrada e saída são descritos no documento de controle
dos empréstimos de fevereiro, Anexo VIII em mídia digital.
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS
Com o advento da pandemia do Covid-19, devido às características da doença,
como não há um tratamento específico, o setor médico começou a utilizar certas
medicações relacionadas a procedimentos de intubação e medicamentos utilizados contra
os efeitos provocados pelo vírus. O consumo mundial de alguns fármacos foi muito acima
do esperado, acarretando a faltas no mercado nacional e mundial. No HMA este efeito
também foi sentido, a comissão de padronização de medicamentos demandou a utilização
de medicamentos alternativos tentando contornar a situação, garantindo que nenhum
paciente ficasse sem medicamentos adequados para o tratamento. Além da escassez dos
medicamentos, enfrenta-se o preço elevado de alguns medicamentos no mercado, esse
aumento se dá por conta da pandemia da COVID-19, onde esses são essenciais para
bloqueio muscular, analgesia e sedação.
A dificuldade em aquisição atualmente são os medicamentos pancurônio, atracúrio
e cisatracúrio, ambos bloqueadores neuromusculares. O medicamento rocurônio, um
fármaco com a mesma indicação, está disponível para atender pacientes.
50
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•.•_,• •"DADA,MIO3°
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Ç•ì%€//•í'¿• •¿JcL : Dec,.r.d. de Utilidade Públl• p.,• De.... Federal n-•
•.502/66--Estadu., n-• 9.745. Munk,p• ri, 422
•/• .«/•«•w•;
I•ento do Impo•to de Renda--Ato IDe¢larot6rio-I•e nç•lo n g 81000/•/71
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Tabela 18. Consumo do Trimestre e Estoque do mês de Fevereiro - Medicamentos com
dificuldade de aquisição no mercado.
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CONSUMO MÉDIO MENSAL
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MEDICAMENTOS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO ESTOQUE EM
28/02/2021
.........i .......................................................................!...............................i .........................! ....................!................................................
1 Atracurio 50mg/5mlAmp. 14 45
2 Cisatracúrio 10mg Ampola C/5mi 1 5
3 FENtanila 50mcg/ml C/10ml F.A. 39 313 136
4 Midazolam 50mg / 10mlAmp. 189 537 157
, ................................................................................. o .............................,
............,
.........................................
5 Morfina 10mg/ml Inj. Amp. C/1mi 306 51 151
6 NOREPinefrina/NORAdrenalina lmg/ml 319 236 281
7 Pancurônio 4mg Inj. Amp. C/2mi 1 0 0 0
........ i ................................................................... i ................................ i ................................ i ....................................... i ..........................
8 Propofo110mg/ml Inj. F. A. C/20mi 58 59 99 -
15
...... I .................................................................................. I.................... I ..................................1............................1 ...........................................
9 Rocuronio, Brometo 50mg Inj. F. A. C/5ml 12 61 77 342
3 0
i
2 0
......................... i
7OO
700
6O
500
O
O
O
51
i
1•Zf•/• •,•; Declarada de Utllld•:le Pública pel°6 De¢m•:>fJ Federal n2 •J'502/66--Estadual n-° 9"745 e Mu nkl• n• 422
I•ento do Impo•i;o do Ren •1• --Ato D¢I€llratório -
I=• nçlfo nII 81000/•¡71 •-.«.•t-,:,•-•"
.•.;• ,e• ReBi•rada no Conselho Nw=iorml dl •ewiçoSociall n9 6.•3/66
Orj•nizaç•ilo Social de S•úde --Por•aHa I1-°
,.•1.r2016 de 27/10/2016
SClH -NOTIFICAÇÕES HMA / PAI
NOTIFICAÇÕES HMA FEV/21
li QUANTIDADE [] PERCENTUAL
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL
S[FILIS CONGÊN ITA
LEPTOSPIROSE
INTOXICAÇÃO EXÕGENA
EAPV COVID-19
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV
COV(D-1 9
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
m m
(
Foi realizado no mês de fevereiro, no Hospital Municipal de Araucária (incluindo pediatria),
um total de 47 notificações, as quais o SCIH é responsável por encaminhar para a vigilância
epidemiológica e acompanhar os resultados e tratamento através das visitas em setores.
s QUANT IDADE
VlOLËN CIA INTERPESSOAL
INTOXICAÇÃO EX0GENA
GECA
COVlD-19
ANTI-RÅBICO
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
NOTIFICAÇÕES PAl FEV/21
IPERCENTUAL
)
!
Foram realizadas no mês de fevereiro, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), 290
notificações, as quais o SClH é responsável por encaminhar para a vigilância epidemiológica e
acompanhar os resultados.
52
i
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NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS
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Estoque
® Iniciamos o mês com:
101 und de dietas enterais;
ql• 41 latas de fórmulas lácteas; (7 latas de pregomin);
48 saches de espessante alimentar;
O 614 sachês probiótico (simbioflora e lacto pró);
•li 2 latas de módulo de proteína (Protein Power).
® Finalizamos com:
ií 133 und de dietas enterais;
¯
72 latas de fórmulas lácteas (sendo 12 latas de pregomin);
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36 sachês de espessante alimentar;
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420 sachês probiótico (simbioflora e lacto pró);
O
O
O
e
e
2 latas de módulo de proteína (Protein Power).
O Empréstimo de 7 latas de
03102/21(Compras/Rodrigo) e 2
matemidade Santa Brígida).
pregomin, sendo 5 latas na data
latas na data de 16/02/2021 ( do hospital
53
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FU•OADA •21•5
ID•€IarL•Ia de UtUk:lade Ptíblh:a pelos I•l•mlDl¢ •ntSI.l•./66--F..s=ad•al n2 9.745e •nk=iI:• n2 422
CON( ,LUSÃO -
INDICADORES RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA
As equipes do Hospital Municipal de Araucária vêm atuando desse modo para
alcançar o objetivo pñncipal do Contrato de Gestão que é pmstar assistência de qualidade a
toda à I•opulação e desenvolver ações para o cumprimento das metas propostas.
Desde o início da gestão, v•rias mudanças podem ser observadas, houve a
i
necessidade de reformulação de todo o processo de trabalho, elaboração e implantação de
protoe_x!Jos, fluxos, normas e rotinas institucionais para que possamos alcançar uma gestão
!
de excelência.
¡Em Fevereiro de 2021, deu-se continuidade aos processos organizacionais do
serviço; onde foram revistos os fluxos de atendimentos para os pacientes suspeitos e/ou
i confirmados com COVID - 19. Deu-se continuidade ao processo »ara orientações
pré-estabelecidas pelos comitês de enfrentamento ao COVID-19 (SMSA • HMA). Seguem
os anexos encaminhados em mídia digital -Cd em anexo a prestação de :ontas.
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
54
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•..í•tu mvn
regularidade
ho Reg" de
lidade
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¯ Diãrio Oficial
Imprensa Nacional
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
BRASíLIA -DF
N
°
49 - DOU - 15/03/20 -Seção 1 -p112
MINISTERIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÅO ESPECIALIZADA À SAÚDE
PORTARIA N
°
217, DE 9 DE MARÇO DE 2021
Defere a Renovação do CEBAS da Irmandade da Santa Casa de Misericõrdia de Birigui, com sede em Birigui (SP).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n
°
12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto n
° 8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria n
°
2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidaçåo de atos normativos no ãmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidaçåo n
°
1/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento
do Sistema Único de Saúde; e
Considerando o Parecer Técnico n
° 144/2021-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo n
°
25000.120638/2020-49, que concluiu pelo atendìmento dos requisitos constantes na Lei n
° 12.101, de 27 de novembro
de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 10 Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (C £BAS), pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Birígui, CNPJ n
° 45.383.106/0001-50, com sede em Birigui (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 10 de janeiro de 2021 a 31 de de .•mbro de 2023.
Art. 2
° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ OTAVlO FRANCO DUARTE
Secretaria de Estado da Saúde
Centro de Documentação
ctd@saude.sp.gov.br
÷,tal'
¯
N°96, SCgLlIlda-l•iTa, 2[ d....aio • 20•8 Diário Oficial da União -
s•çåo 3 !3sa," ;6z7«0€_, 69 =•"°•ìl
PORTARIA N
°
615, I)E 15 DE MAIO DE 2018 Considerando a competéneia prcvista 110 an. 142 da Considerando a Nota "lécmca n
°
1522018-
portaria de (,'onsolidaçàn n
•
I GM/MS, de 28 de setembro de CGCER/DCEBAS,'SAS'MS, constatar do Processo n
°
Dcièrc a Reno*,açào do Ce:tificado 2500004419312017-98, que concluiu, na fase recursaL pelo de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos atendimcnto dos requisitos constantes da Lei n
•
Entidade Benef•cente de Assisténcia Social. lì.10l de 27 de usuários da saúde, a organizaçào e o funaionamento do Sistema do Albergue Notllrno Nosso Lar, novembro de 2009, suas a[1eraçòes e demais legislaçòes pertblentes, com sede l•Inieó de Saúde. e resolve: em Loanda £PR). Considerando o Parecer Técnico nO 26'7.2018- Art. I• Fica dctbrida, em grau de Rcconsideraçào, a
(t Secretário de Atcnçän a Saúde, no uso de suas CGCEIL/I)CEBAS"SAg"MS. constante do processo n" Renm'ação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistëncia
atribuiçòes. Social. pela prestaçào anual de serviços ao SUS no perceatual minimo 25000.017020/2Ò17-05, que concluiu pele* n•.o atendimento dos Considerando a Lei n de õO% [sessenta por rental dei Centro de Pesquisa e Tratamento das °
12 101, de 27 de novembro de 2009 requisitos constantes da Lei n
°
!2.101. de 27 de novembro de Detbrmidades Bueo Faciais -CEDEFAC}/, CNPJ n
•
c suas alleraçòcs, que dispòe sobre a certificaçào das 74.490.5660001- cntidades
benefiecntes de assislëneia ì009, suas aheraçòes e demais legislaçòes perthmntes, resoh,e: 85, com sede em Araraquara (SP). social. ,egulamcniada pelo Decreto n
°
8.242, de 23 de maio de 20Mr Art. I" Pica indelerida a Conc¢ssào do Certificado de Pm'agraib único. A Reno»açào tem \alidadc pelo pcriodo de
Considerando a Portaria n
°
2500.'GM, MS, de 28 de Entidade Benef'icente de Assislëneia Social. do Instituto de Apoio 12 de março de 2017 à l! de março de 2020.
Art. 2
°
setembro dc 2017, que dispòe sobre a elabnracào, a prop(.siçào, Esta Portaria entra em sigor na data de sua a ao Desenvolvi°crua da Vida !lumana, CNPJ n
°
21.843.34110001- lramitaçào e a eonsotidaçào de alas normati•os no åmbitu do 07, com sede em Såo Luis (ivLAL
publieaçào.
Ministério da Saúde; Art. 3
°
Fica sem efeito a Portaria 1.098:SAS,,MS. 12 de iurtho
Considerando a competëncm prcvista no a•. 142 da Portaria Art. 2" A instituiçào r¢querel3tc fica nntiñcada para, caso de 2017. publicada no Diário Oficial da Uniào-DOU n
• 112, de-13 de
de Consoiidaçào n" I/GM MS. de 28 de setembro queira, apresentar recurso administrar(vo no prazo de 30 (trinta) junho de 2017. Se¢ào I. página 30. de 2017, que
consolida as no°tos sobre os direitos e deveres dos uva/trios da dias a contar da data da presente publieaçào, confbrme prevú o art,.
suede, a organizaçào e o funcúmamento do Sistema Único de Saúde: 26 da [.ri n
°
12.1/11 de 27 de novembro de 2009. FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Art. 3
• Esta Portaria entra em vigor na data de sua
c
Considerando o Parecer Técnico n
°
351 2018- publieaçào. PORTARIA N
°
621« DE 15 DE MAIO DE 2018 CGCER, DCEBAS/SAS,'MS. constante do Processo n" 25000.06Õ347/2016-11, que eonchdu pelo atendimento dos requisitos lndefiare a Reno•açào do Certificado de conslantes da lei n
°
12.101 de 27 de novembro de 20119. suas FRANCISCO DE ASS]S FIGUFIREDO Entidade Beneficente de Assistência Social aheraçúes e demais legislaçòes perdneutes, resolve: do Hospital São Vieentc de Paulo. com Art. l'• Eica del'et'ida a P.enovaçào do Certificado de Entidade PORTARIA N
°
619, DE IS DE MAIO DE 2018 sede em [lieinea (MG). Benefieente de Assistëncla Social. pela prestaçào anual de serviços ao
SUS no percenruai milfimo de 60% (sessenta por cento), do Albergue lndc[;Prc a Concessão do Certificado de O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas Not°no Nosso Lar. CNPJ n" 78.195.97• 0001-21, com sede em Entidade Benefieente de Assistência atribuiçòes, l.oanda (PRL Social na área de Saúde. do 113 hlstitutn Considerando a Lei n
•
12. i01. de 27 de novembro de 2009 Parágratb único, ,,\ Renovaçào tenl validade pelo periodo de Biosaúda, com sede cru Sào Paulo (SP). e suas alteraçòes, que dispòc sobre a certificaçào das cntid lO de junho de 2015 ú 31 de maio de 2018. beneficentes de assisténcia social, regulamentada pelo Decreto n
°
Art. 2
* Esta Portaria entra em wgor tia data de sua O Secretiirio de Atençào à Saúde, ,no uso de suas 8.242. de 23 de maio de 2014: publicação atribuiçòes. Considerando a Padaria n
°
2.500,'GM'blS. de 28 de
Considerando a Lei n
«" 12. i01. de 27 de novembro de setembro de 2017, que dispòe sobre a €laboraçåo. a proposiçào, a
FRANCISCO DF A$SIS FIG{JEIREDO 2009 e suas altcraçòes, que dispõe sobre a certiííeaçào das t•mitaçào e a consolidaI,'ào de atus nar°atiras no åmbitu do
cntidades benefieenms de assistëncia social, rcgulamemada pelo MinistCrio da Saúda:
PORTARIA N
°
616, DE 15 DE MAIO Diz 2018 Decreto n
°
8.242, de 23 de maio de 211!4; Considcrãndo a competência prcsisla no art. 142 da Por(orla
Considerando a Portaria n
• 2.5011,'GMMS, de 28 de de Consolidaçào n
°
I,GM/MS. de 28 de setembro de ì017, que
Indefere a Coneessào do ('el'0ficado de setembro de 2017, que dispòu sobre a elaboraçào, a propnsiçfio, a
consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
Entidade Bencficente de Assisténcia Social tvamitaçào e a consolidaçào de atas nar°ali»os no åmbito do saúde, a organizaç5o e o Içancionamcmo do Sistema Unico de Saúde:
da A•soeiaçào de Proteçào à Mate°idade e Ministério e da Saúde:
a lnfáneia de Mutuii)e com sede em Considerando a competència pre»ista no art. 142 da (onsiderando o Parecer Técnico n" 248/21/18-
CGCER,'DCEBASISAS, MS, eonstallle do Processo n Mutuipe °
(B.'k). Porta«la de CPonsolidaçào n
°
I,'GM/MS, de 28 de setembro de
2017. que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos requisitos25000"496029:2017-62"collstante5 da O Secretário de Atençào á Saúde, no nso de LeiqUen °c°ncluiul2.i01, dePel°ì7 denà°novembroatendiment°de2009,das suas usu,4-ios da saüde, a organizaçào c o tSancionamcnto do Sistema atribuições. 13hi', alteraçòes c demais Icgislações pcrlincntcs, resolve: de Sa0de, e
suas
Considerando a Lei n Art. lo Fica /ndeferida a Renovação do Certificado de í
!2.101, de 27 de novembro de 2009 Considerando o Parecer "l'ëcntco n" 240;2018- e suas alteraçòes, que dispòe sobre a eerhficaçào das entidades Entidade Beneficente de Assistència Social, do Hospital Sào Vicentc CGCER/DCEBAS!SAS/MS, constante do processo n
•
benefieeates de assistèzlcia social, regulator°ado pelo Decreto n" de Pardo. CNPJ n
°
21420 617'0001-36, com sede em llicinea
8.242. de 23 de maio de 2014: 25000.487068;201%79. que concluiu pelo nào atendimento dos (MG).
Considerando a Portaria n
°
2.500,'(;M:MS. de 28 de requisitos constantes da Lei n" ì2.101, de 2 .7 de no•embt'o de Are. 2
• A instinliçào r«q.uerente flea nofificada para, caso
setembro de 2017. que dispòe sobre a c(aboraçào, a proposiçào, a
2009, suas aheraç6es e demais legislações perlinentes, resolve: queira, apr¢sentax recurso adininistrativo no prazo de 30 (trinta) dias
lranlilaçào c a consolidação de atas nar°atiras no åmbito do Art. l• Fica indcfcrida a Concessåo do Certiúcado de a contar da data da presente publicaçào, conforme prevê o art. 26 da
Ministério da Saude: Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde, do Lei n" 12 O de 27 de o\embro de 20)9.
Ctmsiderando a cumpeléncia preá(seu no art. 142 da Portaria IB Instituto Biosaúd¢, CNPJ n
°
03.170.887,'0001-54. com sede cru An. 3
°
Esta Portaria entra CHI •igor na data de sua
de Consoìidaçào n
°
I/GM MS, de 28 de setembro de 2017• quc Sào Pauta (SPI publicaçào.
consolida as normas sobre os dircitos c de,,cres dos usuarios da Are, 2" A instituiçào requerente fica nar(ficada para, caso
saúde, a organizaçào e o funcionamento do Sistema Único de Sa0de: quaira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 ¢trinta) PP•'kNCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
e dias a contar da data da presente publicaçào conforme prevê o art,
Considerando o Parecer Peon(co n
°
952018- 20 da Lei n
» 12.101 dc 27 de novembro ¿e 2009. PORTARIA N
°
622, DE 15 DE MAIO D1"2 2018
CGCEIL, DCEBAS:SAS,'MS, constante do Processo n
• Art. 3
°
Esta Portaria emra em \igor na data de sua 25000.146137/21116-14. que concluiu pelo nàu atendimento dos publicavào. Defere a Renovaçào do Celxificado de requisitos consta°es da l.ci n
°
12.101, de 27 tic novembro de 2009, Entidade Bcncficente de Assistèacia Soe(ai,
suas alteraçòes e demais legislaçòes pert[nentes, resoh,e: I,'RAN('IS('O Dl:ï ASSIS FIGI)I:ilREDO da Irmandade da Santa Casa de Miseric6rdia
Art, I°Fica mdcferida a Concessão do Ccrlificado de de BiriguL com sede cru Birigui (.SP).
PORTARIA N
°
620, DE 15 DE MAIO DE 2018
Eniidada Bcne ficcnte de Assistência Soe(ai. Associaçào de
Proleçào à ì,lalemidade e à htlãncia de Mutuipe, CNPJ n" O Secretaño de Atençào a Saúde, no uso de setas 14.812.3330001-211, com sede cru Mmuipe 1BA). atribuições,
Art 2" A instituiçåo rcquereme fica nolilieada para. easn Detere. em grau de Reconsidcraçào, a Considerando a Lei n
• 12.101. de 27 de novembro de 2009 e
queira, apresentar recurso adminislrali•o no prazo de 3[1 (trinta)dias Renovarão do Certificado de Entidade suas a0eraçòes, que dispòc sobre a certificaçào das cntidadcs
a contar da data da presente publicação, conPormc pre;'é o ali. 26 da Bencficcntc de Assisténeia Social do benefiecntcs de assisténcia social, regulator°ado pelo Dccrcto n" Lei n" 12.101 de 27 de novcmbrn dc 2009. Centro de Pesqtfisa e Tratamenlo das 8.242. de 23 de maio de 2014:
Art. 3
°
Esta Portaria entra em •igor na data de sua De(ar°idades Bur» Faciais - CHYt!FACE, Considerando a Portaria n
°
2.500 GM:'MS, de 28 de s¢lcmbro
publicacào, com sede cru Araraqum,n (SPI. de 2017, que dispòe sobre a elaboração, a proposiçào, a lramilaçào e a
conso[idaçåo de aros normativos no ámbito do Ministério da S•údc: FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO O Secretário de Alençào à Saúde. no uso de suas Considerando a compe{ència prey(sea no art. 142 da Portaria atribuiçòcs, de Consolidaq•.o n
°
I Gìvl;MS. de 28 de setembro de 20!7. que
PORTARIA N* 617, DE 15 DE MAIO DE 2018 Considcrando a Lei n
°
12.101, de 27 de lmvcmbro de 2009 c consolida as nom• sobre os direitos c da\ cres dos usuários da saúda.
suas aiteraçòes, que dispòe sobre a certificação das entidades a organizaçào e o í':urteionalllenTo do Sistema Érnico dc Saúde. e
Indefere a Concessão do Certificado de bcneficentes de assistëncia social, regulanlenlada pe!o Decreto n" Considerando •, Pareccr Técnico n
°
Entidade 8enefiecnte de Ass•s•èneia S.242, de 23 de maio de 2014: 360,'2018/CGCEP,.,DCEBAS; \S,'MS. constante do processo n"
Social. do Instituto de Apoio ao Considerando a Ponaïa n
°
2.500iGM:•tS, de 28 de setembro 25000.074ó23/2017-04, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
Dcscnvo[vimemo da Vida li°nana, corn de 2017, que, dispòe sobre a elaboração, a proposlçåo, a tramitaçào e constantes da Lei n" 12 101 dc 27 de novembro dc 2009, suas
scdc cru Sào I uJs (MA). a eonsolidaçào de aros no°lar(vos no àmbito do Ministêrio da alteraçòes e demais legislaçòes pertinentes, resolve:
Saúde: Art. lO Fica deferida a Renovaçào do Certificado de Fnfidade O Secretário de Atençào á Saqde, no teso de suas Considerando a competéncia pre»ista no art. 142 da Poriaria Beneficente de Assis{éncia Social, pela preslaçào anuai de serviços ao
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"li'da-ào W I GM,'MS d" 28 de "- cmbro de "•0 • - SUS n percenrua! minbno de 60% (sessenta por ccnto, da Irmandade 1• "•,î CARTORtO .•7.EVEDO BASTOS ,.oFImo DEREGISTROCIVILDASp£S$OA$ IIATURAI$ í•í•[] V
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u •-• - ,, que da San - Casa de M s "r "6rd a d" B ri•ui CNP n" 45 38-' 106'0001 /•I»•....•'•t•å:l è TABEL0altATO OF •tOTAS- C6a•go CNJ • 870-• •las Normas sobre ris d reltos e deveres dos usuários da saudc ,,
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•a, Autentïcaç•o D!g!•F, :•1lõnsiderando a •üb•¢àqdõ S' põ'•åri•n•clÂ6S'•[IdL,k,S de °de anéarrôçrë•t20ï•,aeo• Adê•ncO:an•lîrOotcícm Ò•lö,ade peto penodo de
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : DENISE MARIE DESCHREVEL
REGISTRO.......... : PR-028458/O-1
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..................... : 739.993.939-04
A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Emissão: PARANÁ, 10/02/2021 as 17:43:02.
Válido até: 11/05/2021.
Código de Controle: 390655.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.
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CAIXA ECONOM•CA FEDERAL
Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF
L,onsul[a Kegularleaee O0 Lmpregaeor
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Inscrição: 45.383.106/0016-36
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI
Endereço: RUA ROZALIA WZOREK 77 / SABIA / ARAUCARIA / PR / 83708-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Emitido em atendimento a determinação judicial.
Validade:03/03/2021 a 01/04/2021
Certificação Número: 2021030310332165389017
Informação obtida em 15/03/2021 15:52:01
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
https:l/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslconsultaEmpregador.jsf
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MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, N
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111 -CENTRO -CEP: 83.702-080 Araucária -PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/IMOBILIÁRIAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURJDICA
N
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49741/2021
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Cidade:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0016-36
RUA ROZALIA WZOREK
SABIA
Araucária -PR
N°: 77
Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:
Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a
INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o
direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta
certidão compreendido.
ATENÇÃO
O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional. Caso o
contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão
deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.
Certidão Válida até 14/04/2021
Araucária PR segunda-feira, 15 de março de 2021 às 15:54 hs.
A autenticidade dessa certidåo poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças
o
(https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade N WGT211202-000-ZDLCXWIBHEKITO-6
Emitida no Portal do Cidadão
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Quadro contendo os nomes dos membros
do Conselho de Adminîstraçâo
Nota Explicativa:
Foi oficiado o Conselho de Administração sobre o desligamento do colaborador Rodrigo Mendes
Pedrozo, ocorrido no mês de fevereiro, porém o mesmo não foi substituído até o momento.
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ORGANIZAçÅO SOCIAL DE SAÚDE
Rodrigo Mendes Pedrozo Jessica Nazaré. dos Santos Leite Leme
RG: 5.725.140-9 SESP/PR RG: 444554592 SSPSP
CPF: 035.520.369-38 CPF:412.764.458-30
Est. Cv: Casado Est.Cv: Casada
End: Rua Assis Figueiredo, 1315 -Ap 1315 BI 6A End: Rua Capitão Aristóteles Moreira, 182 ap 11
Bairro: Guaira -Curitiba/Pr Bairro -Tindiqüera- Araucária/PR
E-maih Iogistica.hma@iscb.org.br
rodrigompedrozo@gmail.com R-maih Jessicaleite94@gmail.com
Telefone: 99205-6462 Telefone: 988279766
Maria Aparecida de Lima Alaor Merlin
RG: 2097493 RG: 1222732-9
CPF: 504.416.989-72 CPF: 274.888.299-72
Est.Cv: Divorciada Est.Cv: casado
End: Rua Carmgn Miranda, 965 Bairro: Vila Otto
-Campo Largo
E-mail: alaormerlin@gmail.com
End: Rua Miosótis, 177 Bairro: Campina da Barra -
Araucária/PR
E-mail: servicosocial.hma•
cido ka lim a_@_va hoo.com, br
Telefone: 997558688 Telefone: (41) 987802636
Izadora Blind da Silva Fernandes Denise Alves da Silva
RG: 10.517.145-5 SESP/PR RG: 7.727.971-7
CPF: 079.492.559-60 CPF: 036.061.009-90
Est. Cv: Casado Est.Cv: amasiada
End: Rua Affonso Guimarães, 865 Bairro: Vila Nova End: Rua Presidente Costa e Silva, 516, BID, cs
-Campo Largo/Pr 61
E-maih faturamento.hma@iscb.org.br E-maih Denise.silva03@hotmail.com
izzinhablind@hotmail.com
Telefone: 99801-2105 Telefone: (41) 991357822
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE ••
Claudia Belo dos Santos
RG: 4.712.290-2
CPF: 816.291.099-91
Est. Cv: Casado
I End: Rua Antonio Ribeiro dos Santos, 15 Bairro: End: Rua Guadalajara, 291 Bairro: Centro -
i ïauÇ!ria/Pr
E• . .
E•o@araucaria.pr.gov.br
mv:r:::.:e::r,as _[ Pedro Afonso Daudt da Si,veira
K•: /•qU/•bb -I
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RG: 79665568
t•s, •v so,,e,ro
I•airroBigorr,ho- ¡End: Rua Luiz Gurgel do Amarai Valente, 1073
:urm.ïa-vK. ....... -tBairr° Sitio Cercado- Curitiba-PR
L•ru cla !"_ •
_lE-maih adsv22 mail.com
m Anton'mo Arival Correa
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Nelson Knob
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RG: 7.370.995-4
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RG: 9.498.869-1
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CPF: 026.519.309-54
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CPF: 530.509.320-15
m •___ _Est. Cv: Casado
i I End'•'rro: Capela Velha- End: Rua Lourenço Jasiocha, 1360 Bairro: Centro
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_- Araucária/Pr
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Telefone: 99235-1043 Telefone: 99719-4650
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ORGANIZAçÅO SOCIAL DE SAÚDE
Vilson Vilmar Hartmann Jadwiga Kosinski Pires
RG: 1.522.607-2 RG: wT0.3987-d
CPF: 356.923.169.00 CPF: 025.678.679-88
Est. Cv: Casado Est. Cv: Viúva
End: Rua Júlia Thereza Bini, 1053 Bairro: centro - End: Francisco Xavier da Silva, 539 Bairro -
Araucária/Pr Centro- Araucária/PR
E-maih vilmarazul@hotmail.com E-mail: "ajaddwigakosinski@gmail.com
Telefone: 99580-6262(recado) 3642-4226 Telefone: 997494128
Bruna Perassoli Teixeira Sergio Lima Donato
RG: 40.514.964-5 RG: 26.312.965
CPF: 332.940.888-09 CPF: 136.983.838-70
Est. Cv: Solteira Est. Cv: Casado
End: Rua desembargador Antonio Joaquim de End: Rua Pedro Gonçalves da Motta, 236 Bairro:
oliveira, 496 Bairro: Laluce Birigui/SP Tijuca Birigui/SP
E-maih E-maih
Telefone: 18 -98111-4960 Telefone:
Elaine Aparecida Garcia
RG: 26.184.825-2
CPF: 165.463.618-50
Est. Cv: Divorciada
End: Rua Abrahão Antonio, 753 Bairro: Jandaia
Birigui/SP
Marcos Antonio Rosa Lopes
RG: 16.677.476
CPF: 075.471.948-00
Est. Cv:
End: Rua 21 de Abril, 370 Bairro: Vila Xavier
Birigui/SP
E-mail: patrimonio@santacasabirigui.com.br E-mail:
Telefone: 18 -99649-1780 Telefone:
A
ORGANIZAçÅO SOCIAL DE SAÚDE
Eunice Masson Maria Bernadete dos Santos Pacitti
RG: 15.295.440-5 RG: 7.829.553-1
CPF: 037.028.868-85 CPF: 958.157.678-91
Est. Cv: Solteira Est. Cv: Casado
End: Rua José Bonifacio, 72 Bairro: SUvares End: Rua Carlos Gomes, 35 Bairro: Centro
Birigui/5P Birigui/5P
E-maih administracao3@santacasabirigui.com.br E-maih bernadetepacítti@yahoo.com.br
Telefone: 18 -
996___64-8641 Telefone: 18 -99744-5348
Lista dos Conselheiros quais compõe o Conselho de Administração no
HMA, atualizada no dia 05 de Janeiro de 202E.
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financeiros i
Nota explicativa:
O item F, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) é um relatório contábil gerado
anualmente, não sendo possível emiti-lo mês a mês.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS
1 -ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Os lançamentos contábeis até Fevereiro de 2021, das aquisições de medicamentos e insumos
estio lançados pelo regime de Caixa. Isto é todas as compras estão lançadas no Grupo
Contábil 5 ( Despesas e Custos).
Se optarmos a fazer os ian•:;amentos dos medicamentos e insumos pelo reaime de
os valores dos Estoques existentes no final do mês de Fevereiro, deverão ser
incluídos no Balancete Contábil. Teremos que lançar no grupo 5 ( de custos e despesas)
somente o valor dos medicamentos e insumos consumidos no respectivo mês.
E para esta opção de regime de competência, teremos que fazer um lançamento de ajuste de
exercício anteñor, referente aos estoques do mês anteñor.
Neste mês de Fevereiro de 2021, os medicamentos e insumos, não foram lançados pelos
valores consumidos, por isto nao constam no Balancete Contábil. Demonstramos abaixo, os
valores dos estoques em 28102/2021:
Material Médico Hospitalar e VALORR$
Medicamentos em Geral
CAF
-" -
R$ 307.;ì64,60 DISPENSAÇÃO ..
R$. 51.033,96
FÃRMACIA CC R$. 25.142,99
FARMÃCIA PAl R$. 5.882,64
SUB -TOTAL RS R$' 389.824,19
GÊNEROS ALIMENTiCIOS R$. 14.271,11
MATERIAL DESCARTÁVEL R$. 47..5:40,95
TõTAL "DOS ESTCQUES R$. 451.636,25
Este estoque não consta no balancete, e são medicamentos que poderão ser utilizados nos
meses seguintes.
No Grupo Almoxarifado, está lançado Mateñal de Limpeza, Mateñal de Expediente e Mateñal
Descartãvel.
2 -ADIANTAMENTO FGTS -CONTA 5012
Valores de FGTS pagos em duplicidade das funcionáñas Addana Soares Perpetua e Georgia
Fachini Rodñgues no dia 14/02/2020 de R$ 5.978,80 mais a multa e juros destas guias no valor
de R$ 328,82 totalizando_•o qual deverá ser devolvido para a conta do custeio do
HMA. Não foi regularizado até a presente data.
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3 -ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES -CONTA 288
a) Valor de R$ 2.490,00 referente a nota fiscal N
°
11784 da Hospinet Com. e Assist.
Técnica refere-se a compra de 2 (dois) sensores de oximetña, pagos no dia 27 de
Março de 2020, pela conta bancãria da CEF n
°
5153-9, ( conta contãbil n
°
9).
Recebemos a informação que deverá ser reembolsado pela Prefeitura Municipal de
Araucáña, por tratar-se de imobilizado, mas não recebemos o documento
correspondente a esta informação. Não foi regularizado até a presente data.
b) Valor de R$ 0,18 referente pagamento a maior para o fornecedor Associação Radio
Taxi Araucáña referente a NF 1474, no dia 24102/2021. O valor deverá ser abatido no
pagamento da próxima nota fiscal.
Total da Conta 288 -R$ 2.490,18 nåo foram regularizados até a presente data.
4 -ADIANTAMENTOS PARA MATRIZ -CONTA 5008
a) O valor de R$ 257.124,44 é referente ao pagamento de notificação de lançamento da
prefeitura sobre restJtuições de pagamentos indevidos, do dia 07/0712020, pela conta da
CEF -n
°
5153-9 (conta contábil n
°
9) e este valor deverá ser reembolsado na conta de
custeio do HMA, pela MATRIZ.
b) Foi transfeñdo para esta conta o valor de R$.710,97 referente ao pagamento a maior no
saiáño de Femanda D Angelo Contardi, em 02/10/2020, que deverá ser devolvido pela
Matriz para a conta do Custeio. Esta funcionáña já foi demitJda e nåo foi realizado o
desconto na sua rescisåo.
c) O valor de R$1.181,96 é referente ao pagamento da NF 303 do fornecedor Human Care
paga em 12/11/2020, realizado a maior.
d) O valor de R$ 219,63 é referente ao pagamento na data de 14112/2020 de juros sobre
guia de FGTS da rescisáo da colaboradora Gizele Cñstina Goncalves Viñato, pois a
guia não foi enviada dentro do prazo de pagamento.
e) O valor de R$ 5.155,43 é referente ao pagamento no dia 15/01/2021 de juros sobre a
Guia de INSS da Folha de Pagamento do 13°
salãño, a qual não foi enviada dentro do
prazo.
ti O valor de R$12,77 é referente ao pagamento do dia "1510112021 de juros sobre a guia
de ISS ret•do sobre a Nota fiscal 604 do fornecedor Geratech -Manutenção de
geradores.
Total da Conta -R$.264.405,20
Todas estas diferenças nåo foram regulañzades até a presente data.
5- ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS -CONTA 316
a) O valor de R$ 9.236,86 refere-se a despesas de viagens pagas pelo Fundo Fixo de
Caixa no mês de Maio/2020. Estas despesas devedam ser pagas pela Matriz, e
estes valores deverão ser reemboisados na conta do Custeio do HMA.
b) O valor de R$1.716,08 refere-se a despesas de viagens reembolsadas no mês de
Outubroi2020. Estas despesas deveñam ser pagas pela Matriz, e estes valores
deverão ser reembolsados na conta do Custeio do HMA.
Total da Conta R$. 10.952,94.
Até a presente data não foram reemboisadas pela Matriz.
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6 -ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS -CONTA 312
a) O valor de R$ 0,06 pago a maior ao funcionãño Antonio Ramåo Lopes em 04112/2020 a
ser descontado em folha.
b) O valor de R$ 0,20 pago a maior a funcionáña Leticia Baby Couto em 08/12/2020 a ser
descontado em folha.
c) O valor de R$ 5,00 pago,a maior a funcionária Damañs Cñstina da Silva em 07/12/2020
a ser descontado em folha.
d) O valor de R$ 2.585,84 foi pago em dupUcidade para a funcionãria Maña Edilania dos
Anjos Nogueira na data de 1310112021. No dia 08/02/2021 houve a devolução do valor
de R$ 2.585,34 pela colaboradora, restando um saldo de R$ 0,50 a ser descontado em
folha de pagamento.
Total da conta R$ 5,76
Até a presente data r•o foram reembolsadas pela Matriz.
7 -ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS -CONTA 313
Foi pago em duplicidade no dia 02/12/2020 o valor de R$ 2.034,56 para a funcionáña Gilma
Camiiio Braga. Em 22/0112021 ela devolveu R$.1.400,00 e em 28/02/2021 foi descontado
na folha de pagamento R$ 211,52. O saldo a receber de R$ 423,04, ainda não foi
regulañzado.
O saldo de R$.26.528,85 referem-se a adiantamentos de féñas do mês de Março/2021.
Total da conta -R$.26.951,89
8 -ADIANTAMENTOS PARA RESCISOES -CONTA 315
a) Rescisåo do colaborador Carlos Cesar de Oliveira no valor de R$ 2.668,01 paga no dia
0710512020 em duplicidade. Pagamento realizado pela conta bancãña da CEF n
°
5153-
9, conta contábil 9. Deverá ser reembolsado pela Matriz.
b) Rescisåo do colaborador Pedro Henñque Silva no valor de R$16.820,98 paga no dia
08/05/2020 em duplicidade.. Pagamento realizado pela conta bancáña da CEF n
°
5153-
9= conta contábil 9. Deverá ser reembolsado pela Matriz.
Total da Conta R$. 19.488,99.
Até a presente data não foram reembolsadas pela Matriz.
9 -
INSS A RECOLHER- CONTA 1659
A guia de INSS do 13°
saláño de Dezembro/2020 foi recolhida a menor no valor de
R$.5.259,00, conforme foi feita as apropñação naquele mês, baseada na Folha de
Pagamento do 13°
saiáño apresentada pela Matñz. Até o presente momento não
recebemos as informações do que se trata esta diferença e se a mesma procede.
10 -PROVlSÕES TRABALHISTAS
a) Foram contabilizadas as Provisões de Féñas, 13° Salãdo e respectivos encargos sociais
no valor total de R$ 182.601,03 referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme
demonstrado nos anexos a esta prestação de contas. A contrapartida destes
lançamentos foram as contas de Despesas com Pessdal do grupo 5.5.03.001.
b) Nas Provisões Trabalhistas, não estão lançadas o valor da Multa do FGTS, em caso de
demissão por parte da gestão atual.
c) O valor do saldo das contas correntes bancárias do Fundo de Reserva em 28/02/2021 é
de R$1.482.167,12 a saber:.
N° ela Conta-Contábil N
°
da Conta do Banco Valor R$.
5018 C/C -CEF -¿335-6 "40.9.968,07
5019 C/APLi---C - CEF -3335-6 860.660,37
5015 C/APLIC -CEF -5154-0 211.538,68
TOTAL R$ 1.482167,1.2
Saldo apurado das ProvisOes 1.248.994,53
Saldo bancário a maior 233.172,59
11- DESPESAS MÉDICAS DE FEVEREIRO 2021
Não estão contabilizados os serviços médicos prestados em Fevereiro 2021, cujas respectiies
Notas Fiscais nåo foram emitidas, e também nåo foram pagas, conforme relação abaixo:
Alliance MedicaI.Servicos Medicos 31.391,280/0001-30 119.495,00
Alliance Medical Servicos Medicos 31.391.280/0001-30 205.000,00
¯ •
•
,
: iii•ii•i!:::ii•iii•i•i•i• •i•,
i Clinica Medica Alarm& Machado SS 10A87.348/0001-09
10.000,00
2.500,00
47.000,00
24.500,00
12.000,00
i• ,/i• •'• •ii
......
103000,00
.................. i
3 0001:-36 
Malanskì &Rossi Medicos Anestesistas
SIS
k
! FM Servicos Medicos Ltda -ME
1:9.422,359/0001-85 122.000,Q0
20.292,027/0001-02 140.000,00
Medpay Servicos Medicos 33,001.917/000-60 38.000,00
o
O
O
O
O
O
O
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Q
O
Q
O
O
O
A
I Medpay Servicos Medicos
M•nskì & Rossi'MedicosAnestesist•s
S/S
__1 33.001,917/000-60 ]
96.000,00
Araucãña, 15 de março de 2021.
DENISE MARIE DESCHìREVEL
Contadora
KLAUS OTTOMAR FUCHS
Interventor
5
qï
e
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 09:58 Pág:00(
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
DEMONSTRAÇÅO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO
3.357.670,36
3.357.670,36
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DOS SERVICOS
MEDICAMENTOS E MATERLç[S MEDICOS-HOSP[TALA•ES
DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL
PKESTAÇÅO DE SERVIÇOS MEDICOS
DESPESAS COM PESSOAL
3.357.670,36
(3.126.864,39)
(278.107,14)
(350.097,89)
(I. 19€.800,88)
(1.303.858,48)
SUPERAVIT BRUTO 230.805,97
DESPESAS OPERACIONAIS (21.814,90)
ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS TECN1COS DE APOIO GESTAO
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FI'NANCEIRAS
(25.457,08)
(25.457,08)
(1.0J9,06)
(1.019,06)
(-) KECE1TAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
4.661.24
4.661,24
SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO 208.991,07
RESULTADO ANTES DA CS E IR 208.991,07
SUPERAVIT DO EXERCICIO 208.991,07
Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04
Q
Q
Q
It
Q
I
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:02 Pág:000
Período: 01/02/2021 a 2810212021 DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R$)
I -FLUXOS DE CAIXA DAS ATMDADES OPERACIONAIS
Resultado do exrrcioio/pedodo
(+/-) .Ajuste exercicio anterior
(Aumento) R•dução em contas a receber
(Aumento) ReduçAo em adiantarn¢mto de terceiros
(Aumento) Redução em adiantamento a fi•n¢iotlários
Aumento ('Redução) em fornecedores
Aumento (Redução) de Obdgações Trabalhistas
Obrigacoas Tñbutarias
Aumento (Redução) de Provisão Trabalhistas
Aumento (Redução) de Outras Obrigações
Variações nos ativos ¯ pa,ssivos
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac
2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATMDADES DE INVESTIMENTOS
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest
3 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMF'.NTOS
= Disponibitidades liquidas get pelas (apt nas) ativ de financiameuto
4 - Aumento (Reduçåo) nas disponibilidades (I+/-2+/-3)
5 -Disponibilidades no inicio do período
6 -Disponibilidades no final do período (4+1-5)
208.991,07
0,00
3.357.670,36
5.892,77
(9.980,61)
36.679,18
37.338,67
922,29
93.008,04
(3.357.670,36)
163.860,34
372.851,41
0,00
0,00
372.851,41
4.087.992,06
4.460.843,47
CRC: 1-PR-028458/O-1 -Contador
CPF: 739,993.939-04
I
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/0312021 10:01 Pág:01
Período: 01/02/2021 a 28/02/2(
Balancete -Fi
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação " Saldo Ant. Débito Crédito Said
1 s 1 ƌIVO 87.397.47a,76 14.664.624,03 17.6452•5,14 84.416.747,
2 S 1.1 CIRCULANTE 43.747.764,08 14.664.ó24,03 17.645.355,14 40.767.032,
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 4.087.99•,06 14335.1141,87 13.962.190,46 4.460.843,z
4 S 1.1.OL001 CAIXA. E EQUIVALENTES DE CAIXA
5 1.1.01.001.00I Fundo Fixo -Hospital Municipal de Araucaria
2,49 2.000,00 464,39 1.538,1
2,49 2.000,00 464,39 1.538,1
6 S 1.1.01,002 DEPÒSITOSBANCÁRIOSAVISTA
500 t 1.1.01.002.001 Caixa E¢ouomi¢a C/C 5154 -0
5003 1.1.01.002.001 Caixa Economica 5155-8
5016 1,1.01.002.001 Caixa E¢onomiea Federal C/C 3334-8
5018 l.l.OI.002.00I Caixa Economica Federal C/C 3335-6
9 1.1.01.002.001 Caixa Economicat Federai C/C 5153-1
2.587.262,67
43.g28,96
309.571,07
1.824.298,17
406.542,82
3.021,65
8.251.227,52 10.384.783,06 453.707,12
0,00 99,00 43329,9•
60.87633 370.447,40 0,0
6.520.298,08 8.344.596,25 0,0
409.968,07 406542,82 409.968.0'
1-260.085,04 1.263.097,59 9,1
50 S 1.1.01.003 APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
5017 1.I.01.003.001 Aplic Caixa EoonFederal 3334-8
5019 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Eeon Federal3335-6
5014 1.1.01,003.001 Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1
5015 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Eeon Federal Rend Fixa Sìmpl 5 [55-8
55 1.1.01.003.001 Aplicaeao CEF 00005154-0
1.500.72&,90 6.081.814,35 3.576.943,01 4.005.598,2.
1.046.497,43 4.785.242,72 2.908.276,99 2.923.463,1
454..209,41 406.542,82 9L86 860.660,3'
10,00 - 620.004,81 610.088,84 9.925,9
0,00 270.024,00 58.485,32 211.538,6l
I0,06 0,00 0,00 10,0(
140 S 1.1.02 CLIENTES 39.333.257•8 0,00 3.357.670,36 35.975.586,9;
141 S 1.1.02.001 CONTAS A RECEBER
381 1.L02.001.001 Contzato Ação Global a Realizar
142 1.1.02.001,001 Contrato Gestao a Realizar 80/2019 -HMA
39.333.257,28
2.398.883,32
36.934.373,96
0,00 3.357.670,36 35.975.586,91
0,00 0,00 2.398.883,32
0,00 3 357.670,36 33.57Ó.703,60
157 S 1.1.04 OUTROS CI•DITOS 326.514,74 329.582,16 325.494,32 330.602,58
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
5012 1.L04.013.001 Adåantameato FGTS
288 1.1.04.013.001 Adiuntamentos a Fornecedores
5008 1.1.04.013.001 Adiantamentos para Matñz
316 1.I.04.013,001 Adiamamentos para Viagens
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salårios
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Fèrias
290.048,71 251.976,23 257.869,00 284.155,94
6.307,62 0,00 0,00 6.307,62
8.382,95 251.976,23 257.869.00 2.490,18
264.405,20 0,00 0,00 264.405,20
10.952,94 0,00 0,00 10.952,94
36.466,03 77.605,93 67.625,32 46.446,64
2.591,10 0,00 2.585,34 5,76
14.385,94 77.605,93 65.039,98 26.951,89
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:01 Pág:000;
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fisc
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação SaldoAnt. Débito Crédito Saldo
315 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rcscisões 19.488,99 0,00 0,00 19.488,99
590 S 1.2 NÅOCIRCULANTE 43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714•68
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
616 S 1.2.0L003 OUTROS CREDITOS 43.649,714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
801 S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER
5009 1.2.01.003.009.001 Contrato Gestao a Receber 80/2019 -HMA
43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
1350 S 2 PASSIVO 87.397.478,76 6.359.679,24 3.378.948,13 84.416.747,65
1351 S 2.1 CIRCULANTE 41.555.028,50 6.359.679,24 3.169.957,06 38.365.306,32
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 72.335,79 1.934.208,86 1.970.888,04 109.014,97
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES 72.335,79 1.934.208,86 1.970.888,04 109.014,97
554572 2.I.03.001,001 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS 17.110,00 19.002,55 1.892,55 0,00 HOSPrl"ALARES LT
502558 2,1,03.00i.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 0,00 2.029,05 2.029,05 0,00 EIRELI
545209 2.I.03.001,001 ALDREY PAUCIO DA SILVA 0,00 7.164,50 20.245,50 13.081,00
555352 2,1.03.001.001 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 112.090.93 112_090,93 0,00
512103 2,1.03.001.001 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 0,00 5,674,51 5,674,51 0,00
545814 2.1.03.001.001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0,00 10.064,66 13.394,66 3.330,00
539805 2.1.03.001:001 ANDERSON LUIS BARTH -REFR1GERACAO 4.656,64 9.456,64 4.800,00 0,00
500656 2.1.03.001.001 ARAUCL1N MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 4.532,95 8.407,08 3.874.13 0,00
LTDA
501152 2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA 0,00 1.398,50 1.398,50 0.00
539615 2.1.03.001.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 473,76 473,76 0,00
549328 2.1.03,001.001 AZAMBUIA SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00
556585 2.1.03.001.001 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0,00 9.650,00 9.650,00 0,00
556584 2.1.03,00L001 B1OCIENTIFICA LTDA 0,00 927,00 927,00 0,00
539806 2.1.03.001.001 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 0,00 38.387,72 38.387,72 0,00
H1GtENIZACAO TE
544350 2.1.03.001,001 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 0,00 52.093,75 52.093,75 0,00
539800 2.1.03.001.001 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 0,00 9.385,00 9.385,00 0,00
539601 2,1.03.001.001 BRAZMCOMERCIOVAREIISTAEATACADISTA 0,00 12.170,04 12.170,04 0,00
544172 2.1.03.001.001 BYORI -LABORATORIO DE H!STOPATOLOGIA E 0,00 6.599,53 6.599,53 0,00
CITOPATOLO
539586 2.1.03.001,001 C M HOSPITALAR S,A. (CTL) 3.093,00 3.093,00 0,00 0,00
539612 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. ÇRPO) 1.395,55 1.395,55 0,00 0,00
539793 2.1.03.001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 0,00 31.278,38 31.278,38 0.00 LTDA
539815 2.1.03,001.001 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS SiS 0,00 3.941,70 3.941,70 0,00
504689 2.1.03.001,001 Carimbos Budal de José Carlos Budal 0,00 280,00 280,00 0,00
O
O
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 1710312021 10:01 Pág:00(
Período: 01/02/2021 a 28102120;
Balancete -Fis
Conta
53ó045
503224
539584
539583
539801
556579
545824
544653
539572
539599
539605
500976
503989
500978
551687
550675
550663
540629
539712
500859
543232
539718
555434
539616
554275
555351
539597
518499
556582
514228
503713
514900
539620
546360
539664
551658
508506
552954
545305
544065
539867
BALANCETE
Valoresexpressosem Reais(R$)
S Classificação Débito
2.1.03.001.001 CCS COM DE MAQUINAS LTDA- EPP 0,00 615,00
2.1.03.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPtLESA-ESCOLA DO 0,00 1.655,64 PARANA
2.1.03.001.001
QUIMIOTERAPIA
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 0,00 5.261.93 N
2.1.03.001,001 CL ORTOPEDIA LTDA 0,00 381,41
2.t.03.001.001 CL1NICA DE DOENCAS RENAIS LTDA 0,00 13.185,92
2.1.03.001.001 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS 0,00 123,753,45
2.1.03.001.001 CM HOSPIT.M..,AR S.A, 0.00 1.24•00
2.1.03.001.001 COLONIAL HORíFIFRUTI LTDA 0,00 4.690,65
2.1.03.001,001 COMERCIAL CIRURGICA ILIOCLARENSE LTDA 0,00 17.212,26
2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRLrRGICA R.IOCLARENSE LTDA 0,00 6.690,91
2.1.03.001.001 COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSELTDA 0,00 t.069,83
2.1.03.001.001 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E 0,00 784,05 HIDRAULICO
2.1.03.001.001 CONCORDE LOG1STICA E DLçTRIBUICAO -EiRELI 0,00 2.520,69
2.1.03.001.001 CONTABILISTA SUPR!MENTOS PARA ESCRITORIO S.A 0,00 7.540,67
2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA 0,00 13.463,14
2.I.03.001.001 D JPLASTICOS LTDA 258,00 0,00
2.1.03.001.001 DANIEL DA S1LVA 76257355915 0,00 900,00
2.1.03.001.001 DR. DAVID CZIZYK -sERVICO DE NEURGLOGIA E 0,00 400,00 ELETROE
2.1.03,001.001 E-PEÖPLE SOLUCOES LTDA 0,00 3.273,98
2.1.03.001.001 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS 0,00 399,00 ELETR[COS LTDA
2.1.03.001.001 ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS S/S 0,00 12.979,45
2.1.03.001.001 ENDOX LTDA 0,00 7.975,00
2.t.03.001.001 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 4.690,00 2.310,00 FARMACEUTICOS LTDA
2.1.03.001.001 F DISTRIBLrlDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 7.329,72 12.404,22 LTDA
2.1.03.001.001 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS 0,00 7.500,00 ASSOCIADOS
2.1.03.001,001 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 0,00 !27,00
2.1.03.001.001 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA 0,00 3.237,60
2.1.03.00t.001 FIBRA ALIMENTOS 0,00 "
84,07
2.1.03.00t.001 FM SERVICOS MEDICOS LTDA. 0,00 f, i86,.55
2.1.03.001.001 GHR CONSULTOR/A TECNOLOGICA EM INFORMATICA 0,00 5.912,55 LTDA -
2.1.03.001.001 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODIJTOS DE LIMPEZA 0,00 2.012,00 LTDA
2.1.03.001.001 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 2.138,62
2.1.03.001.001 GRAN FOOD ATACADISTA DE AL/MENTOS EIRELI 0,00 4.739,23
2.1.03.001.001 GUBERT&VIEIRASERVICOSMEDICOSS/S 0,00 15.462,73
2.1.03.001.001 HAIFA RAISSA CHUE1PJ CIA LTDA -ME 0,00 2.669,30
2.1.03.001.001 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 0,00 2.152,00
2.1.03.001.001 HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 0,00 106.332,38
2.1.03,001.001 HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 0,00 4.560,00 IMPORTACAO E EX
2.1.03.001.001 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 0,00 143.905.,22
2.1.03.061.001 IGNEZ ZAiONZ MACIEL 33545391949 0,00 9.500,00
2.1.03.001.00t [MEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 0,00 1.470,00
Saldo Ant. Crédito Sald€
615,00 0.{•
1.655,64 0,@
5.261,93 0,0t
381,41 0,01
13.185,92 0,01
123.753,45 0,0C
1.242,00 0,0C
4.690,65 0,00
29.635,76 12.423,50
13.381,82 6.690,91
1.596,91 527,08
784,05 0,00
2.520,69 0,00
7.540,67 0,00
13A63,14 0.00
0,00 258,00
900,00 0,00
400,00 0,0(]
3.273,98 0,0G
399,00 0,0(3
12.979,45 0,00
7.975,00 0,00
0,00 2.380,00
7.001,00 1326,50
7.500,00 0,00
127,00 0,00
3.237,60 0.00
3.084,07 0,00
90.686,55 0,00
5.912,55 0,00
6.036,00 4.024,00
2.138,62 0,00
4.739,2o3 0,00
15.462,73 0,00
2.669,30 0,00
2.152,00 0,00
106.332,38 0,00
4.560,00 0,00
143.905,22 0,00
9.500,00 0,00
1.470,00 0,00
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGU!
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:01 Pág:000,
Período: 01/02/2021 a 28/02/202'
Balancete -Fisc
Conta
545610
503978
541875
540439
539715
506031
539774
540425
539831
541311
539607
555348
500728
539575
556656
555281
535644
539593
556583
550677
539602
556578
555283
539578
539603
542915
501205
539710
539804
541942
552745
539611
556639
542916
539794
543235
539600
500763
503372
545557
503631
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
S Classificação Saldo Ant.
ïl.03.001.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1,305,00
LTDA
2.1.03.001.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR 13.477,50
LTDA ME
2.1.03.001.001 JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE 0,00
CAIXAS
2.1.03.001.001 JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 0,00
2.1.03.001.001 K.AIROS SERVICOS MEDICOS S/S 0,00
2.1.03.001.001 LABORATOR/O DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. 0,00
LT
2.1.03.001.001 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 0,00
2.1.03.001.001 LONDRICIRCOMDEMATHOSPITÁLARLTDA 0,00
2.1.03.001.001 LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA 0,00
2A.03.001.001 LUCIANO ANDREI FELIPE 0,00
2.1.03.001.001 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 0.00
2.1.03.001.001 MALANSKI&ROSSIMEDICOSANESTESISTAS$/S 0,00
2.1.03.001.001 MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL 0,00
2.1.03.001.00I MARQ E!vIBALAGENS EIRELI -ME 0,00
2.1.03.001.001 MAS PAPELARIA LTDA 0,00
2.1.03.001.001 MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A 0,00
2;L031001.001 MAXCLIP COM'ERCIO EIRELI ME 0,00
2.1.03.001.001 MCW PRÕDUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,00
2.1.03.001.001 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 0,00
2.1.03.001.001 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0,00
2.1.03.001.00t MEDILARIMPORTEDISTRDEPRODLr"fOSMEDICO 14.487,43
HOSPITAR
2.1.03.001.001 MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00
2.1.03•001.001 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 0,00
HOSPITA
2.1.03.001.0ol NATURALIFE LTDA 0,00
2,1.03.001.001 NM COM DE PROD P/SAUDE EIRELI -EPP 0,00
2.t.03.001.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 0,00
2.1.03.001.001 ODPPIS MADEIRAS LTDA 0,00
2.1.03.001.001 PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA 0,00
2.1.03.001.001 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -SISTEMAS DE 0,00
INFORMA
2.1.03.001.001 PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI 0,00
2.1.03.001,001 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0,00
2.1.03.001.001 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0,00
2,1.03.001.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0,00
HOSPITALARES LT
2.1.03.001.001 PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 0,00
EIRELI
2.1.03.001.001 R.P. SER¥ICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 0,00
SOCIEDADE SI
2.1.03.001.001 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00
2,1.03.001.001 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 0,00
LTDA
2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A 0,00
2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 0,00
2.1.03.001.001 TARIAMEDICAMENTOSHOSPITALARES-EIRELI 0,00
2.1.03.001.001 TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME 0,00
Débito Crédito Saldo
2.917,80 1.612,80 •oo
3.500,00 0,00 9.977,50
650,00 650,00 0,00
9.300,00 9.300,00 0,00
20.647,00 20.647,00 0,00
1.665,83 1.665,83 0,00
3.378,60 3.378,60 0,00
18.826,41 18.826,41 0.00
t.200,00 1.200,00 0,00
979,15 979,15 0,00
8.976,15 8.976,15 0,00
205.844,26 205.886,06 41,80
5.667,30 5.667•0 0,00
14.726,3I 14.726,31 0,00
843.90 85455 10,45
400.00 400,00 0,00
365,54 365,54 Û.00
16.922,93 I6.922,93 0,00
1.834,00 1,834,00 0,00
12.241,12 22.200,88 9.959,76
55.279,54 85.176,58 44.384•7
228.120,90 228.120,90 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00
1.044,00 1.044,00 0,00
3.020,95 3.020,95 0,00
1.335,00 1.335,00 0,00
740,00 740,00 0,00
2.350,00 2.350,00 0,00
14.302,48 14.302,48 0,00
3.150,00 3.150,00 0,00
2.588.89 2.588,89 0,00
1.795,01 1.795.0i 0,00
772,00 772,00 0,00
28.730,16 28.730,16 0,00
44.600,00 44.600,00 0,00
6.580,00 6.580,00 0,00
1.358,80 1.358,80 0,00
194.280,24 194.280,24 0,00
7.123,59 7.123,59 0.00
980,00 980,00 0,00
858,08 858,08 0,00
C
g
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:01 Pág:0005
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Físc•
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant.
501097 2.Lo3.ooi.öOl wa,mR OLhO TOMASl ru•IO• o,o0
501456 2.1.03.001.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0,00
542567 2.L03.001.00I YUKIKOFUGIHARA 10456185860 0,00
Débito Crédito Saldo
963,30 963,30 0,00
7.867,72 7.867,72 0,00
1.069,60 1.069,60 0,00
1539 S 2,1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 127.010,25 95.788,84 96.711,13 I27.932,54
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
1555 2.1.05.001.001 Imposto Sindicai a P,.ecolhar
1546 2.1.05.001,001 [RRF Refido S/NF a ge,colher
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trab Assalariado
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
1580 2.1 ;05,003.001 Contribtùções Retidas a Recolher
1581 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher
57.245,98 35.805,80 40.291,82 61.732,00
5.238,27 5.203,21 5.590,17 5.625,23
17.342,20 16.717,20 15.639.47 16.264,47
34.665,51 t3.885,39 19.062,18 39.842,30
69.764,27 59.983,04 56.419,.31 66.200,54
56.649,19 53.742,96 49;544,31 52.450,54
13.115,08 6.240,08 6.875,00 13.750,00
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 2.022.425,18 972.011,18 1.102,357,89 2.152.771,89
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar
4958 2.1.07.001.007 Reseisóes a Pagar
720.841,49 725.626,09 757.346,66 752.562,06
705.781,72 705.781,32 742.723,47 742.723.87
15_059,77 19.844,77 14.623,19 9.838,19
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕESPILEVIDENCI/•RIAS
1659 2,1.07.003.001 INSS a Recolher
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher
145.597,20 156.792•10 162.410,20 151.215,30
76.457,74 85.986,99 86.055,27 76.526,02
69.139,46 70.805,11 76.354,93 74.689,298
1683 S 2.1.07.005 PROVISOES
1684 2.1.07.005.001 Provisão Para F•rias
1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Fëñas
1688 2.1.07.005.005 Provisão Para 130 Salário
1690 2,1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 130 Salárìo
1.155.986,49 89.592,99 182.601,03 1.248.994,53
997.195,66 81,709,86 94.984,29 1.010.470,09
79.606,61 6.535,08 7.563,65 80.635,18
73.307,33 1.247,77 74.075,66 146.135,22
5.876,89 100,28 5.977,43 11.754,04
1710 S 2.1.09 OUTRASOBRIGAÇÕES 39.333.257,28 3.357.670,36 0,00 35.975.586,92
1772 S 2.1.09.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
1405 2.1.09.005.001 Contrato Ação Global a Realizar
4987 2.1.09.005.001 Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA
39.333.257,28
2.398.883.32
36.934.373,96
3,357.670,36 0,00 35.975.586,92
0,00 0,00 2.398.883,32
3.357.670,36 0,00 33.576.703,60
1920 S 2.2 NÃO CLRCULANTE 43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:01 Pãg:000!
Período: 01/02/2021 a 2810212021
Balancete -Fisc
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificaçåo SaldoAnt. Débito Crédito Saldo
2167 S 2.2.01.011 OUTRASOBmGAçõES 43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
5010 S 2.2.01.011.013 Contrato Gestao a Receber 80/2019 -HMA
5011 2.2.01.011.013.001 Contrato Gestao a Receber 8012019 -HMA
43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
43.649.714,68 0,00 0,00 43.649.714,68
2585 S 2.5 PATRIMÕNIOSOCIAL 2.192.735,58 0,00 208.991,07 2.401.726,65
2591 S 2.5.07 OUTRASCONTAS
2592 2.5.07.001 Superávits/Defieit Acumulados
2593 2.5.07.002 Superavit/Deíícits do Exereicio
4990 2.5.07.003 (-/4-) Ajuste de Exercício Anterior
2600 S 4 RECEITAS
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
2700 S 4.1.01.005 RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAUDE
2701 S 4.1.01.005.001 RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO
2702 4.1.01.005.001.001 Gestão Hospital Municipal de Axaucária
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEERAS
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Finaceiras
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3654 S 5.5.01.001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MEDICOS-HOSPITALARES
3244 5.5.01.001.00I Material Medico Hospitalar
4967 5.5.01.001.001 Medicamentos em Geral
4999 S 5.5.01.002 DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL
3714 5.5.01.002.001 Alimentação Infantil
2.192.735,58 0,00 208.991,07 2.401.726,65
1.762.964,56 0,00 0,00 1.762.964,56
456.358,53 0.00 208.991,07 665.349,60
(26.587,51 ) 0,00 0.00 (26.587,5 ] )
3.366.975,01 0,00 3.362.33 L60 6.729-306,61
3.366.975,0• 0•00 3-362.331,60 6.729.306,61
3.357.670,36 0,00 3357.670,36 6.715.340,72
3.357.670,36 0,00 3.357.670,36 6.715.340,72
3.357.670,56 0,00 3.357.670*36 6.715.340,72
3 -357.670,36 0,00 3.357.670,36 6.715.340,72
9.304,65 0,00 4.661,24 13.965,89
9.304,65 0,00 4.661,24 13.965,89
5.772,54 0,00 3.840,12 9.612,66
3.532j 1 0,00 821,12 4.353,23
2.910.616,48 3.265.058,27 111.7 i 7,74 6.063.957,01
2.895.993,89 3.238.404,93 111.540,54 6.022.858,28
1.616.315,40 1.823.005,91 0,00 3.439.321,31
180.279,95 278.107,14 0,00 458-387,09
108.377,77 164.746,34 0,00 273.124,11
71.902,18 I 13.360,80 0,00 185.262,98
396.470,42 350.097,89 0,00 746.568,31
712,00 0,00 0,00 712,00
1IT
Q
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:01 Pág:0003
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fisc
O
O
Q
O
Conta
3800
3955 5.5.01.002.001 Dedetizaçåo
3712 5.5.01.002.00I Dietas Enterais e ParentaraJs
3848 5.5.01.002.001 Esterilização de Instrumentais
3703 5.5.01.002.001 Gas de Cozkfl•a
4968 5.5.01.002.001 Generos Alimentícios
3788 5.5.01.002.001 Laboratorio de Analises Clínicas
3907 5.5.01.002.001 Locação de Equipamentos Hospitalar
3906 5.5.01.002.001 Loe•ção de Máquinas e Equipamentos
3797 5.5.01.002.001 Manutenção de Elevadores
3879 5,5.01.002.001 Manutençåo de Máquinas e Equipamentos
3882 5.5.01.002.001 Manutençåo e Cons. de Bens Imoveis
3852 5.5.01.002.001 Manutenção Mac{ e Equip (Engenharia Clínica)
3715 5.5.01.002.001 Materiais de Informatiea
4974 5.5.01.002.001 Mateñais de Manutenção ¯ Conservação -HMA
4997 5.5.01.002,001 Materiais Des«artáveis - HMA
4973 5.5.01.002.001 Mamrial de Expediente e Impressos
4969 5.5.01.002.001 Material de Limpeza e I-figienização
3794 5.5.01.002.001 Oxigenio/Gases Medicinais
3787 5.5.01.002.001 Pro-•edor de htemet
3750 5.5.01.002.00I Serviços de Lavanderia
3908 5.5.01.002.001 Serv£ços de Motoboy/Apoio Logisdco
3849 5.5.01.002.001 Sistemas de Informatiea
3792 5.5.01.002,001 Tratamento de EflUEntES
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
S Classificação Saldo Ant. Débito
5.5.01.002.001 Coleta de Lixo Hospitalar 4.620,46 6.014,31
650,00 650,00
6.072.67 5.261 33
62.500,00 68.271,99
11.024,34 7.123,59
39.993,27 49.753,90
58.416,05 32.387,82
37.875,00 46.975,00
12.857,12 1.200,00
750,00 2.350,00
14.113,28 5.415,00
2.779,55 5.233,05
7.800,00 7.800,00
0,00 858,08
7.036,81 740,00
3.589,23 4.358,93
20.704,50 9.504,95
5.6433 1 17.56g,88
23.760,00 7.867,72
521,74 315,57
41.579,94 38.387,72
2.029,32 2.361,62
26.067,03 26.097,83
5375,00 3.600,00
3749 S 5.5.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1.039.565,03 1.194.800,88
3169 5.5.01.005.001 Exames Medicos 14.300,00 21.662,00
3775 5.5.01.005.00t Hemodialise Beira Leito UTI 26.800,00 I4.050,00
3785 5.5.01.005.00l Imagem (Rad£olJTomografia/P,esson/Ultras.fMamog) 92.082,80 44.600,00
3776 5.5.01.005.001 Ortopedia e Traumato]ogia 114.860,35 113.300,35
3784 5,5.01.005.001 Otorrinolaringologia 10.000,00 10.000,00
3783 5.5.01.005.00I Outras Espeeia]iòadEs 13.907,00 16.476,00
3777 5.5,01.005.001 PAI -Em¢emaaria Cliaiea 267,600,00 0,00
3781 5.5.01.005.001 Serviço de Pediatra 95.700,90 158.524,24
3779 5.5.01.005,001 Serviços de Obstetrícia e Ginecologia 191.376,34 0,00
3824 5.5.01.005.001 Serviços de Alaestesia 107.304,90 124.309,94
4062 5.5:01.005.001 Serviços de Oihlmologia 0;00 1.750,00
3752 5.5.01.005.001 SErviços de SCiH 22.000,00 22.000,00
3790 5.5.0t.005.001 Serviços Mécäeos 0,00 381.827,57
3778 5.5.01.005.001 UT1 Adulta com Kesponsabilidade Teeniea 0,00 191_232,92
3780 5.5.01.005.Õ0] UTI l'ofantìl/Neonatal com Responsabilidade Teeaica 83.632,74 95.067,86
Crédito Saldo
0,00 10.634,77
0,00 1.300,00
0,00 11.334,60
0,00 130.771,99
0,00 18.147,93
0,00 89.747,17
0,00 90.803,87
0,00 84.850,00
0,00 14.057,12
0,00 3.100,00
0,00 19.528,28
0,00 8.012,60
0,00 15.600,00
0,00 858,08
0,00 7.776,81
0,00 7.948,16
0,00 30.209,45
0,00 23 _211,99
0,00 31.627,72
0,00 837,31
0,00 79.967,66
0,00 4.390,94
0,00 52.164,86
0,00 8.975,00
0,00 2.234.365,91
0,00 35.962,00
0,00 40.850,00
0,00 136.682,80
0,00 228.160,70
0,00 20.000,00
0,00 30.383,00
0,00 267.600,00
0,00 254.225,14
0,00 191.376,34
0,00 231.614,84
0,00 1350,00
0,00 44.000,00
0,00 381.827,57
0,00 191.232,92
0,00 178.700,60
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:01 Pág:000•
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fisc
Conta
3773
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
S 5.5.03 DESPESAS COM PESSOAL 1.279.678,49 1.415399,02 111.540,54 2.583.536,97
3774 S 5-5.03.001 SALARIOS E ORDENADOS 1.069.755,66 1.200.444,62 I05.872,82 2.164.327,46
3706 5.5.03.001.001 13" Salário 74.007,86 75.605,16 1.247,77 148.365,25
3707 5.5.03.001.001 Féñas 100.395,50 169.338,56 81.709,86 188.024,20
3709 5.5,03.001.001 FGTS 81.447,07 89.896,01 6.635,36 164.707,72
3705 5.5.03.001.001 Gratiíícaç6es 8.041,24 7.306,32 0,00 15.347,56
3713 5.5.03.001.001 Hora.g Extras 63.490,78 81.849.27 84,34 145.255,71
3710 5.5.03.001.001 Indenizações/Avis0 Prévio/P.escis0es 5.883,92 837,60 0,00 6.721,52
4341 5.5.03.001.001 Menor Aprendiz 0,00 1.655,64 0,00 1.655,64
3702 5.5.03.001.001 Salários e Ordenados 736.489,29 773.956,06 16.195,49 1.494.249,86
3822 S 5.5.03.003 BENEFICIOS A EMPREGADOS
3716 5,5.03.003.001 Alimentação do Trabalhador
4345 5.5.03.003.001 Auxilio Funeral
4998 5.5.03.003.001 Equip. de Proteçåo Individual
3711 5.5.03.003.001 Exames/Saude Ocupacional
4975 5.5.03.003.001 Vale Transporte
209.402,83 214.954,40 5.667,72 418.689,51
191.869,80 194.280,24 0,00 386.150,04
5.918,93 6.019,92 0,00 11.938,85
1.946,43 979,15 0,00 2.925,58
7.347,10 4.128,00 0,20 t 1.474,90
2.320,57 9.547,09 5.667,52 6.200.14
3953 S 5.5,03.013 DESPESAS ACAO GLOBAL
3958 5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos
520,00 0,00 0,00 520,00
520,00 0,00 0,00 520,00
4011 S 5,7 DESPESAS OPERACIONAIS 14.622,59 26.653,34 177,20 41.098,73
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.107,43 25.457,08 0,00 38.564,51
4531 S 5.7.03.015 SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO
4538 5:7.03.015.001 Honorários Couuíbeis
4532 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas
4985 5.7.03.015.001 Serviços de Coord T6ertiea Gemi
13.107,43 25.457,08 0,00 38.564,51
5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
7,43 7,43 0,00 14,86
7.500,00 25.449,65 0,00 32.949,65
4695 S 5.7.11 DESPESASFINANCEIRAS 1.515,16 1.196,26 177,20 2.534,22
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS
4698 5.7. I 1.001.002 Despesas Bancáñas Diversas
4705 5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações
1.515,16 1.196,26 177,20 2.534,22
1.515,16 1.104,40 177,20 2.442,36
0,00 91,86 0,00 91,86
4852 S 7 RESULTADO 456.358,53 208.991,07 0,00 665.349,60
4853 S 7.1 RESULTADO 456.358,53 208.991,07 0,00 665.349,60
c
¿•
,• r0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 1710312021 10:01 Pág:0009
•11 NPJ:45`383`106/O016"36 Período: 0110212021 a 28/02/2021
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
m (( 4,,,,,.,.o,.,•-,.oooo,.R,,,,o ,,,,,,,,, ,o,»•,,o, o,oo .,,,•,,o
4855 7. l.0l.OOI Encerramento do ExoreJcio 456.358,53 208.991,07 0,00 665.349,60
Denise Marie DeschrevÇl
CRC: 1-PR-028458/O-1 -Contador
GPF: 739,993.939-04
I
\
O
D
D
D
D
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER!CORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0001
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Caixa Economlca 5155-8 1.1.01.002,001
N/Pgto DEB FOLHA PGTO
Caixa Economiea Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001
N/Pgto Nota Fiscal 42021 ] C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 420219 C M HOSPITALAR. SA
N/Pgto Nota Fiscal 859870 C M IIOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 859869 C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 2165512 C M IIOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 2165627 C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 3588 DR DAVID CZIZYK SERV NEUROL ELETR
N/Pgto Nota Fiscal 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 13847790 COMERCIAL CIRURG[CA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 500 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LUZYR LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2927 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 76384 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACËUTICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 257865 CENTRO DE INTEGRAÇÅo EMPRESA￾ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR
Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001
N/Pgto DEB TARIFA
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.00I
Valor Rct•rente ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO NF 78639 BIOXXI
SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
N/Pgto FÉRIAS - ELIANE ALVES MOREIRA
N/Pgto FERIAS -
IVONETE NUNES MEDEIROS
N/Pgto FERAAS - CAROLINA DA SILVA BENTO
N/Pgto FERIAS - LEONICE SLUSARZ CORREIA
N/Pgto FEKIAS -
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
N/Pgto FERIAS - KELLY CRISTINA DOS SANTOS
N/Pgto FERIAS - DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
N/Pgto FERIAS - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 HOSPITALARES LT Compra Conforme NF 65889 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LT
ALDREV PAUCIO DA SILVA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA
Compra Conforme NF 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 2.1.03.001.001
Código Filial Data Sequência Débito Crédito
5003
I -MATRIZ 01/02/2021 26390 32.562,37
5016
I -MATRIZ 01/02/2021 25765 742,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25766 500,00
I
-MATRIZ 01/02/2021 25764 490,20
I-MATRIZ 01/02/2021 25762 905,35
1 -MATRIZ 01/02/2021 25763 236,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25767 2.857,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25768 400,00
01/02/2021 25759
1 -MATRIZ 490.00
01/02/2021 25758
1 -MATRIZ 527.08
01/02/2021 25755
1 -MATRIZ 542.75
01/02/2021 25757
1 -MATRIZ 2.013,94
0 t/02/2021 25760
1 -MATRIZ 9.690,00
01/02/2021 25753
1 -MATRIZ 3.500.00
01/02/2021 25769
1 -MATRIZ 7.500,00
01/02/2021 25756
I
-MATRIZ 6.856.05
01/02/2021 25761
1 -MATRIZ 2.310,00
01/02/2021 25754
1 -MATRIZ 1.655.64
9
1 -MATRIZ 01/02/2021 25985 0.90
288
01/02/2021 26654
313
554572
545209
512103
1 -MATRIZ 5.771,99
1-MATRIZ 01/02/2021 26396 2.001,79
1 -MATRIZ 01/02/2021 26392 2.481,63
1-MATRIZ 01/02/202! 26394 1.964,63
1 -MATRIZ 01/02/2021 26393 2.041,11
1-MATRIZ 01/02/2021 26395 2.541,17
1 -MATRIZ 01/02/2021 26399 2.150,46
1-MATRIZ 01/02/2021 26398 2.150,32
1 -MATRIZ 01/02/2021 26397 2.171,49
01/02/2021 25324
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01/02/2021 25092
I -MATRIZ 01/02/2021 25 [ 19
Saldo a Transportar:
1.892,55
624,00
19.621,50
84.186,72
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0002
Período: 01/02/2021 a 28/0212021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 84.186,72
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 2.1.03.001.001 512103
Prcstaçåo Serviço Conforme NF 112630 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2.1.03.001.001 545814
Compra Conforme NF 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Compra Conforme NF 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ANDERSON LUIS BARTH -REFRIGERACAO 2.1.03.001.001 539805
Pmstaçåo Serviço Conforme NF 213 Para ANDERSON LUIS BARTH -
REFRIGERACAO
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 539615
Compra Conforme NF 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 549328
Prestaçào Serviço Conforme NF 32 Para AZAMBUJA SERVICES MEDICOS
EIRELI
BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 2.1.03.001.001 544350
Prestaçåo Serviço Conforme NF 80722 Para Bioxxi Servicos de Esterilizacao
Ltda
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.001.001 539601
Compra Conforme NF 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) 2.1.03.001.001 539586
N/Pgto Nota Fiscal 2165512 C M ItOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscai 2165627 C M HOSPITALAR SA
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) 2.1.03.001.001 539612
N/Pgto Nota Fiscal 859870 C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 859869 C M HOSPITALAR SA
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793
HOSPITALARES LTI•.A ,
N/Pgto r•ota riscai 2927 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 2930 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 2953 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2954 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prcstaçåo Serviço Conforme NF 2927 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO 2.1.03.001.001 503224
PARANA
01/02/2021 25735
1 -MATRIZ 5.674,51
1 -MATRIZ 01/02/2021 25111 6.734,66
1 -MATRIZ 01/02/2021 25286 6.660.00
01/02/2021 25164
1 -MATRIZ 4.800,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25331 473,76
01/0212021 25342
1 -MATRIZ 1.750,00
01/02/2021 26517
1 -MATRIZ 52.093,75
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
01/02/2021 25116
453.40
01/02/2021 25113
8.342,47
01/02/2021 25332
2.070,67
01/02/2021 25333
384,00
01/02/2021 25763 236,00
01/0212021 25767 2.857,00
0t/02/2021 25764 490,20
01/02/2021 25762 905.35
01/02/2021 25769 7.500,00
01/02/2021 25205
450,00
01/02/2021 25259
1.343,42
01/02/2021 25206
2.984,96
01/02/2021 25165
1.000,00
01/02/2021 25204
3.700,00
01/02/2021 25203
3.700,00
01/02/2021 25085
7.500,00
Saldo a Transportar: 182.313,77
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0003
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 182.313,7•
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO 2.1.03.001.001 503224 PARANA
N/Pgto Nota Fiscal 257865 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA￾ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR
Prestaçào Serviço Conforme NF 257865 Para CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA-ESCOLA DO PARANA
CEQNEP- CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 539584 Ol II•|ll•TlqìR APIA N
Compra Conforme NF 225000 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225061 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225133 CEQNEP -CENTRAL DE MAN[PULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225204 CEQNEP -CENTRAL DE MAN1PULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225266 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225326 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225460 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225409 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225524 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 224791 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NE 224718 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPlA N
Compra Conforme NF 224843 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225830 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIM]OTERAPIA N
Compra Conforme NF 225892 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 224927 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QU[MIOTERAPIA N
Compra Conforme NF 225966 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO
DE QUIMIOTERAPIA N
CL ORTOPED1A LTDA 2.1.03.001.001 539583
Compra Conforme NF 24887 CL ORTOPEDIA LTDA
Compra Conforme NF 24996 CL ORTOPEDIA LTDA
CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS 2.1.03.001.001 556579
Prestaçåo Serviço Conforme NF 306 Para CLINICA MEDICA ALANO &
MACHADO SS
CM HOSPITALAR S.A. 2.1.03.001.001 545024
N/Pgto Nota Fiscal 420211 C M HOSPITALAR SA
N/Pgto Nota Fiscal 420219 C M HOSPITALAR SA
Compra Conforme NF 42021 ] CM HOSPITALAR S.A.
Compra Conforme NF 420219 CM HOSPITALAR S.A.
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 2.1.03.001.001 544653
t -MATRIZ
1 -MATRIZ
01/02/2021 25754 1.655,64
01/02/2021 25075
1.655,64
1 -MATRIZ 01/02/2021 25765 742,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25766 500,00
I -MATRIZ 01/02/2021 25082 742.00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25083 500,00
1 -MATRIZ 78.489,44
01/02/2021 25723
Saldo a Transportar: 266.446,55
01/0212021 25153
1 -MATRIZ 210,89
01/02/2021 25154
1 -MATRIZ 205,44
01/02/2021 25155
I
-MATRIZ 386.74
01/02/2021 25156
I
-MATRIZ 385.61
01/02/2021 25157
1 -MAT» IZ 203,31
01/02/2021 25158
I -MATRIZ 388,1 I
01/02/2021 25208
1 -MATRIZ 218,06
01/02/2021 25207
1 -MATRIZ 215,38
01/02/2021 25209
1 -MATRIZ 213,41
01/02/2021 25150
I
-MATRIZ 396,82
01/02/2021 25149
I
-MATRIZ 393,89
01/02/2021 25151
1 -MATRIZ 393,58
01/02/2021 25210
1 -MATRIZ 239.10
01/02/2021 25211
1 -MATRIZ 591,35
01/02/2021 25152
i -MATRIZ 213,97
0 t/02/2021 252 l 2
1 -MATRIZ 606,27
I -MATRIZ 01/02/2021 25217 197.60
1 -MATRIZ 01/02/2021 25393 183,81
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0004
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Créditc
Saldo Transportado: 266.446,5
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 2.1.03.001.001 544653
Compra Conforme NF 108 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA I
-MATRIZ 01/02/2021 25167 4.690,6:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03,001.001 539599
N/Pgto Nota Fiscal 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.L03,001,001 539605
N/Pelo Nota Fiscal 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Feto Nota Fiscal 571770 COMERCIAL CIRURGICA ILIOCLAILENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001,001 539572
N/Pgto Nota Fiscal 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 13847790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03,001.001 539599
Compra Conforme NF 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001,001 539605
Compra Conforme NF 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001 539572
Compra Conforme NF 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 1384790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 1385010 COMERCIAL CIRURGICA KIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 2.1.03,001.001 500978
S.A
Compra Conforme NF 1508745 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO S.A
Compra Conforme NF 1509063 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITOI•IO S,A
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 551687
Compra Conforme NF 2380947 COPAL ALIMENTOS LTDA
DR. DAVID CZIZYK -SERVICO DE NEUROLOGIA E 2.1.03.001.001 540629
I•I.•TROI•
N/Pgto Nota Fiscal 3588 DR DAVID CZIZYK SERV NELrROL ELETR
Prcstaçào Serviço Conforme NF 3588 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO
DE NEUROLOGIA E ELETROE
EN DOX LTDA 2.1.03.001.001 539718
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
01/02/2021 25759 490,00
01/02/2021 25758 527,08
01/02/2021 25755 542,75
01/02/2021 25757 2.013,94
01/02/2021 25760 9.690,00
01/02/2021 25086
1 -MATRIZ 2.940,,
O 1/02/2021 25080
1 -MATRIZ 980,•
01102/2021 25096
I
-MATRIZ 9,461,
01/0212021. 25079
I-MATRIZ 1.054.
01/02/2021 25076
l-MATRIZ 542,
01/02/2021 25283
1 -MATRIZ 2.961,
01102/2021 25282
1 -MATRIZ 1.827
01/02/2021 25081
1 -MATRIZ 19.380,
01/02/2021 25078
1 -MATRIZ 4.027.
01/02/2021 25095
1 -MATRIZ 1.439
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
01/02/2021 25224
O 1102/2021 25225
01/02/2021 26548
01/02/2021 25768
01/02/2021 25084
Saldo a Transportar:
400,00
1.423
6.117
6.604
40(
316.63
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0005
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 316.632,7!
ENDOX LTDA 2.1.03.001.001 539718
Prcstaçào Serviço Conforme NF 560 Para ENDOX LTDA I -MATRIZ 01/02/2021 25177 7.975.00
F & F D1STRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 555434 FARMACEUTICOS LTDA N/Pgto Nota Fiscal 76384 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 01/02/2021 25761 2.310,00 FARMACÉUTICOS LTDA
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616 ITA RMACI•I ITICOR /TDA
Compra Conforme NF 168239 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Compra Conforme NF 170723 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
FIBRA ALIMENTOS 2.1.03.001.001 518499
Compra Conforme NF 105902 FIBRA ALIMENTOS
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.1.03.001.001 503713 LIMPEZA LTDA Compra Conforme NF 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
Compra Conforme NF 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
HAIFA RAISSA CHUEIRI C[A LTDA -ME 2.1.03.001.001 539664
Compra Conforme NF 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA -ME
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03J)%1,001 551658
Compra Conforme NF 261358 HDL LOG]STICA HOSPITALAR LTDA.
HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2.1.03.001.001 552954 IMPCIRTACA•} E bq3•
Compra Conforme NF 117632 HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
IMPORTACAO E EX
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 2.1.03.001.001 545610 HOSPITALAR LTDA Compra Conforme NF 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES I,UZYR 2.1.03.001.001 503978 I TI'tA MI•
N/Pgto Nota Fiscal 500 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LUZYR LTDA
JLM -SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE 2.1.03.001.001 541875 CAIXAS
Prestaçào Sen,iço Conforme NF 1196 Para JLM - SERVICOS DE
DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS
JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 2.1.03.001.001 540439
Prestação Serviço Confomae NF 148 Para JULIANO BETIM COZITSKI
O5578273963
KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SIS 2.1.03,001.001 539715
Prestação Serviço Conforme NF 613 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS 2.1,03.001.001 506031 T.E.C.L.A.B. LT
Prestação Serviço Conforme NF 21501 Para LABORATORIO DE ANALISES
AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B, LT
LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2.1.03.001.001 539774
Prestação Serviço Conforme NF 660 Para LAJUNY ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES 2.1.03.OJI.001 539831 LTDA
Prestação Serviço Conforme NF 19 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE
PUIUFICADORES LTDA
MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL 2.1.03.001.001 500728
Prestação Serviço Conforme NF 4093 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA
CONTABIL
1 -MATRIZ
01/02/2021 25093
I - MATRIZ 3.853,00
01/02/2021 25237
I -MATRIZ 3.148.00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25226 3.084,07
01/02/2021 25348
1 -MATRIZ 6.036,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25172 988,34
1 -MATRIZ 01/02/2021 25176 2.669,30
1 -MATRIZ 01/02/2021 25123 2.152,00
01/02/2021 25391
I-MAT•Z 4.560,00
01/02/2021 25284
1 -MATRIZ 1.612,80
I-MAT•Z
01102/2021 25753 3.500,00
01/02/2021 25117
1-MATIZ 650,00
01/02/2021 25178
1 -MATRIZ 7.800,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25971 20.647,00
01/02/2021 25747
1 -MATRIZ 1,665,83
0t/02/2021 25739
1 -MATRIZ 3.378.60
01/02/2021 25118
I - MATRIZ 1.200,00
l -MATRIZ
O 1/02/2021 25180
Saldo a Transportar:
5 667.30
387.909,97
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0006
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Débito Crédito
387.909.9
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001;001 539575
Compra Conforme NF 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
Compra Conforme NF 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 550677
Compra Conforme NF 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
Compra Conforme NF 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compra Conforme NF 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compra Conforme NF 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compro Conforme NF 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compra Conforme NF 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 556578
Prestaçåo Scrviço Conforme NF I Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS
EIRELI
METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS 2.1.03.001.001 555283
MI•FIIC'IIN g• HCISPlTA
Prestação Serviço Conforme NF 6 Para METROSAUDE COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA
NATURALIFE LTDA 2.1.03.001.001 539578
Compra Conforme NF 163078 NATURALIFE LTDA
PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA 2.1.03.001.001 539710
Prestação Serviço Conforme NF 550 Para PEREIRA & JUNGBLUTH
ELEVADORES LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 548 Para PEREIRA & JUNGBLUTH
ELEVADORES LTDA
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -SISTEMAS DE 2.1.03.001.001 539804
INFORMA
Prestaçåo Serviço Conforrae NF 83480 Para PHILIPS CLINICAL
INFORMAT]CS -SISTEMAS DE INFORMA
PLAY J, F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - 2.1.03.001.001 541942
EIRELI
Prestação Serviço Conforme NF 192 Para PLAY J. F. MOTORES E
EMPREENDIMENTOS -EIRELI -ME
R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 2.1.03.001.001 539794
ROCI1ENA D• Rl
Prestação Serviço Confomae NF 32 Para ILP. SERVICOS DIAGNOSTICOS
POR IMAGEM SOCIEDADE SI
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 543235
Compra Conforme NF 258194 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Compra Conforme NF 260200 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539600
I TDA
Compra Conforme NP 8260 SANEVITrA COM. REP. MAT. MED.
HOSPITALARES LTDA
1 -MATRIZ I 1.532.8•
1 -MATRIZ 3.193,4-"
1 -MATRIZ 11.198,3;
I
-MATRIZ 8.721.21
1 -MATRIZ 2.281,3€
Data Sequência
Saldo Transportado:
01/02/2021 25346
01/02/2021 25136
0t/02/2021 25099
01/02/2021 25112
01/02/2021 25285
01/02/2021 25756 6.856,05
-MATRIZ
01/02/2021 25077
-MATRIZ 13.712,0!
01/02/2021 25281
-MATRIZ 404.6,
01/02/2021 25094
-MATRIZ 250.51
0 t/02/2021 25097
-MATRIZ 28.787,7•
01/02/2021 25100
-MATRIZ 36.187,2(
01/02/2021 25101
1 -MATRIZ 34.887,9•
01/02/2021 25341
1 -MATRIZ 1.500.01
1 -MATRIZ 01/02/2021 25234 1.044,0(
01/02/2021 25160
1 -MATRIZ 1.600,0C
01/02/2021 25159
1 -MATRIZ 750,0(]
01/02/2021 25743
1 -MATRIZ 14.302.48
01/02/2021 25114
1 -MATRIZ 3.150.00
01/02/2021 25194
1 -MATRIZ 44.600.00
01/02/2021 25098
1 -MATRIZ 3.290,00
01/02/2021 25392
l
-MATRIZ 3.290,00
1 -MATRIZ
01/02/2021 25340
1.358.8[
Saldo a Transportar: 607.096,5•
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0007
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Traasportado: 607.096,5,•
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001 503372
Compra Conformc NF 3803 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA l -MATRIZ 01/02/2021 25161 3.744,82
VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR 2,1.03.001.001 501097
Prestaçåo Serviço Conforme NF 829 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR I -MATRIZ 01/02/2021 25174 963.30
YUKIKO FUGIHARA 10456185860 2.1.03.001.001 542567
Prcstaçào Serviço Conforme NF 418 Para YUKIKO FUGIHARA 01/02/2021 25637
10456185860
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 613 De KAIROS SERVICOS
MEDICOS S/S
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 80722 Do Bioxxi Servioos de
Esterilizacao Ltda
IRRF Rctido sobre Nota Fiscal Número 306 De CLINICA MEDICA ALANO &
MACHADO SS
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 660 Dê LAJLrNY ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 112630 De AMBSERV SUL
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 21501 De LABORATORIO DE
ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT
]RRF Retido sobre Nota Fiscal Número 83480 De PHILIPS CLINICAL
]NFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiçòes Rctidas s/Nf Nr.613 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S
Contribuiçõçs Retidas s/NfNr.80722 De Bioxxi Scrvicos de Estorilizacao Ltda
Contribuições Retidas s/Nf Nr.306 De CLINICA MEDICA ALANO &
MACHADO SS
Contribuições Retidas s/Nf Nr.660 De LAJUNY ENGENIIARIA E
CONSULTORIA LTDA
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr. 112630 De AMBSERV SUL SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.21501 De LABORATORIO DE ANALISES
AMBtENTAIS T.E.C.L.A.B. LT
Contribuições Retidas s/Nf Nr.83480 Dê PHILIPS CLINICAL
INFORMATICS -SISTEMAS DE INFORMA
INSS Retido a Recolher 2.1.05.003.001 1581
INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80722
Rescisões a Pagar 2.1.07.001.007 4958
N/Pgto RESCISÀO CONTRATO DE TRABALHO -
JESSICA SK.RABA
INSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A
PROVISÀO DA DEVOLUCAO INSS 01/2021 POR ENGANO DE CONTA
Valor Referente COMPLEMENTO DA PROVISAO DO INSS 01/2021 -
DIFERENÇA ENTRE FOLHA E SEFIP CONFORME O RECOLHIMENTO
FGTS a Recolher 2.1.07.003.002 1660
Valor Referente VALOR APROPRIACAO MENOR DE FGTS 01/202 I
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 24996 CL ORTOPEDIA LTDA
Compra Conforme NF 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 260200 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
1 -MATRIZ 1.069,60
01/0212021 26656
01/02/2021 25969
1 -MATRIZ 330.00
01/0212021 26516
1 -MATRIZ 625.00
01/02/2021 25721
I
- MATRIZ 1.254,49
01/02/2021 25737
1 -MATRIZ 54.00
01/02/2021 25733
I - MATRIZ 60,14
01/02/2021 25745
I
-MATRIZ 26,63
01/02/2021 25741
I - MATRIZ 228,60
I -MATRIZ Õ 1/02/2021 25970 1.023,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 26514 2.906,25
01/02/2021 25722
1 -MATRIZ 3.888,9 t
01/02/2021 25738
1 -MATRIZ 167,40
Õ 1/02/2021 25734
1 -MATRIZ 279,66
01/02/2021 25746
1 -MATRIZ 82.54
01/02/2021 25742
1 -MATRIZ 708,65
1 -MATRIZ 01/02/2021 2ó518 6.875,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 26391 15.059,77
01/02/2021 26663
1 -MATRIZ 57.88
01/02/2021 26662
1 -MATRIZ 1.914.28
I -MATRIZ 1.665.65
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
01/02/2021 25393 183,81
01/02/2021 25331 473,76
01/02/2021 25392 3.290,00
Salde a Transportar: 619.305,01 ]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0008
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 619.305,01
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
LTDA
Compra Conforme NF 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACAD[STA
Compra Conforme NF 8260 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED.
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 65889 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LT
Compra Conforme NF i 17632 HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
IMPORTACAO E EX
Compra Conforme NF 24887 CL ORTOPEDIA LTDA
Compra Conforme NF 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA
Compra Conforme NIx 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA
Compra Conforme NF 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
Compra Conforme NF 258194 SAMTRONIC ]NDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Compra Conforme NF 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 1385254 COMERCIAL C[RURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compra Conforme NF 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Compra Conforme NF 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Compra Conforme NF 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
Compra Conforme NF 170723 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Compra Conforme NF 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
Compra Conforme NF 420211 CM HOSPITALAR S.A.
Compra Conforme NF 420219 CM HOSPITALAR S.A.
I -MATRIZ
01/02/2021 25282 1.827,00
I
-MATRIZ
01/02/2021 25332 2.070,67
I
-MATRIZ
0 i102/2021 25333 384,00
1 -MATRIZ
01102/2021 25340 1.358,80
I
-MATRIZ
01102/2021 25284 i .612,80
1 -MATRIZ
01102/2021 25259 1.343,42
I
-MATRIZ
01/0212021 25324 1.892,55
1 -MATRIZ
01/02/2021 25391 4.560,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01/02/2021 25217 197,60
1 -MATRIZ 01/02/2021 25092 624,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25119 19.621,50
1 -MATRIZ 01/02/2021 25112 8.721,20
1 -MATRIZ 0110212021 25123 2.152,00
Õ 1/02/2021 25098 3.290,00
1 -MATRIZ
01/02/2021 25096 9.461,82
1 -MATRIZ
01/02/2021 25095 1.439,13
1 -MATRIZ
01/02/2021 25116 453,40
1 -MATRIZ
01/02/2021 25205 450,00
1 -MATRIZ
01/02/2021 25206 2.984,96
l -MATRIZ
01/02/2021 25097 28.787.75
1 -MATRIZ
01/02/2021 25100 36.187.20
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 01/02/2021 25286 6.660,00
1 -MATRIZ 01/02/2021 25285 2.281,36
01/02/2021 25283 2.961,75
1 -MATRIZ
01/02/2021 25237 3.148,00
1 -MATRIZ
0 t 10212021 25281 404,64
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ 01/02/2021 25082 742,00
I -MATRIZ 01/02/2021 25083 500.00
Saldo a Transportar: 469.897,46
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0009
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 469.897,4•
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA I -MATRIZ 01/02/2021 251 I 1 6.734,66
Compra Conforme NF 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ 01/02/2021 25099 11.198,32
Compra Conforme NF 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25086 2.940,00
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25080 980,00
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25079 1.054,16
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25076 542,75
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Confomae NF I384790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25081 19.380,00
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 01/02/2021 25078 4.027,88
LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E 01102/2021 25113 8.342,47
ATACADISTA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 168239 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 01/02/2021 25093 3.853,00
FARMACEUTICOS LTDA 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 01/02/2021 25077 13.712,09
MEDICO HOSPITAR 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 01/02/2021 25094 250,50
MEDICO HOSPITAR 1 -MATRIZ
Coleta de Lixo Hospitalar 5.5.01.002.001 3800
Prestação Serviço Conforme NF 112630 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS 01/02/2021 25736 6,014,31
AMBIENTAIS LTDA 1 -MATRIZ
Dedetização 5.5.01.002.001 3955
Prestação Serviço Con forme NF I 196 Para JLM -SERVICOS DE 01/02/2021 2 117 650,00
DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS 1 -MATRIZ
Dietas Enterais e Parenterais 5.5.01.002.001 3712
Compra Conforme NF 225000 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 153 210,89
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225061 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 » 154 205,44
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225133 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01102/2021 H55 386,74
DE QUIMIOTERAP]A N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225204 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 156 385,61
DE QUIMIOTERAP1A N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225266 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 • 157 203,31
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225326 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25158 388,11
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225460 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25208 218,06
DE QU[MIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225409 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25207 215,38
DE QUIMIOTERAPIA N i
-MATRIZ
Compra Conforme NF 225524 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25209 213,41
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 224791 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 0t/02/2021 25150 396,82
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Saldo a Transportar: 387.393,55
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 17/03/2021 10:03 Pág:0010 CNPJ: 45.383.10610016-36 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 387.393,5
Dietas Enterais e Parenterais 5.5.01.002.001 3712
Compra Conforme NF 224718 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25149 393,89
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 224843 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25151 393,58
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225830 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25210 239.10
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225892 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25211 591,35
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 224927 CEQNEP -CENTRAL DE MAN[PULACAO 01/02/2021 25152 213,97
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 225966 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO 01/02/2021 25212 606,27
DE QUIMIOTERAPIA N 1 -MATRIZ
Esterilização de lnstrumentais 5,5.01.002.001 3848
Prestação Serviço Conforme NF 80722 Para Biox.xi Servicos de Esteritizacao 01/02/2021 26515 62.500,00
Ltda 1 -MATRIZ
Valor Referente ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO NF 78639 BIOXXI 01/02/2021 26654 5.771,99
SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 1 -MATRIZ
Gas de Cozinha 5.5.01.002.001 3703
Compra Conformc NF 3803 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA I
-MATRIZ 01/02/2021 25161 3.744,82
Generos Alimentícios 5.5.01.002.001 4968
Compra Conforme NF 163078 NATURALIFE LTDA I -MATRIZ 01/02/2021 25234 1.044,00
Compra Conforme NF 105902 FIBRA ALIMENTOS 1 - MATRIZ 0t/02/2021 2522ó 3.084,07
Compra Conforme NF 108 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 1 -MATRIZ 01/02/2021 25167 4.690,65
Compra Conforme NF 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA I
-MATRIZ 01/02/2021 25172 988,34
Compra Conforme NF 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA -ME 1 -MATRIZ 01/02/2021 25176 2.669,30
Compra Conforme NF 2380947 COPAL ALIMENTOS LTDA 1 -MATRIZ 01/02/2021 26548 6.604,14
Laboratorio de Analises Clinicas 5.5.01.002.001 3788
Prestação Serviço Conforme NF 21501 Para LABORATORIO DE ANALISES 01/02/2021 25748 1.775,00
AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT 1 -MATRIZ
Locação de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001 3907
Prestaçào Serviço Conforme NF 6 Para METROSAUDE COMERCIO DE 01/02/2021 25341 1.500,00
MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA 1 -MATRIZ
Prestaçào Serviço Conforme NF 560 Para ENDOX LTDA 1 -MATRIZ 01/02/2021 25177 7.975,00
Prestaçào Serviço Confomle NF 2930 Para CAOBIANCO MATERIAIS 01/02/2021 25165 1.000,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2953 Para CAOBIANCO MATERIAIS 01/02/202t 25204 3.700,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 2954 Para CAOBIANCO MATERIAIS 01/02/2021 25203 3.700,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2927 Para CAOB/ANCO MATERIAIS 01/02/2021 25085 7.500,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Loeaçåo de Máquinas e Equipamentos 5.5.01.002.001 3906
Prestação Serviço Conforme NF 19 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE 01/02/2021 25118 1.200,00
PUPdFICADORES LTDA 1 -MATRIZ
Manutenção de Elevadores 5.5.01.002.001 3797
Prestação Serviço Conforme NF 550 Para PEREIRA & JUNGBLUTH 0t/02/2021 25160 1.600,00
ELEVADORES LTDA l
-MATRIZ
Prestaçào Serviço Conforme NF 548 Para PEREIRA & JUNGBLUTH 01/02/2021 25159 750,00
ELEVADORES LTDA l -MATRIZ
Saldo a Transportar: 263.158,08
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0011
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
O
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 263.158,01
Manutençio de Máquinas e Equipamentos 5.5.01.002.001 3879
Prestaçào Serviço Conforme NF 213 Para ANDERSON LUIS BARTH -
REFRIGERACAO
Manutenção e Cons. de Bens lmoveis 5.5.01.002.001 3882
Prestação Serviço Conîorme NF 192 Para PLAY" J. F. MOTORES E
EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
Manutenção Maq e Equip (Engenharia Cliniea) 5.5.01.002.001 3852
Prestaçào Serviço Conforme NF 148 Para JULIANO BETIM COZITSKI
05578273963
Materiais Descartáveis -
lIMA 5.5.01.002.001 4997
Compra Conforme NF 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
Material de Expediente e lmpressos 5.5.01.002.001 4973
Compra Conforme NF 1508745 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO S.A
Compra Conforme NF 1509063 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO S.A
Material de Limpeza e Higienização 5.5.01.002.001 4969
Compra Conforme NF 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
Compra Conforme NF 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
Serviços de Motoboy/Apoio Logístico 5.5.01.002.001 3908
Prestaçào Serviço Conforme NF 829 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
Sistemas de lnformatica 5.5.01.002.001 3849
Prestaçåo Serviço Conforme NF 418 Para YUKIKO FUGIHARA
10456185860
Prestação Serviço Conforme NF 83480 Para PHILIPS CLINICAL
INFORMATICS -SISTEMAS DE INFORMA
Tratamento de Efluentes 5.5.01.002.001 3792
Prestaçåo Serviço Conforme NF 660 Para LAJUNY ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
Exames Medicos 5.5.01.005.001 3169
Prestaçào Serviço Conforme NF 3588 Para DR DAVID CZIZYK - SERVICO
DE NEUROLOGIA E ELETROE
Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog) 5.5.01.005.001 3785
Prestaçào Serviço Conforme NF 32 Para R.P. SERVICOS DIAONOSTICOS
POR IMAGEM SOCIEDADE SI
Serviço de Pediatra 5.5.01.005.001 3781
Prestaçào Serviço Conforme NF 1 Para MEDPA¥ SERVICOS MEDICOS
EIRELI
Serviços de Oflalmologia 5.5.01.005.001 4062
Prestaçåo Serviço Confomle NF 32 Para AZAMBUJA SERV1COS MEDICOS
EIRELI
Serviços de SCIH 5.5.01.005.001 3752
Prestaçåo Serviço Conforme NF 613 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S
Serviços Médicos 5.5.01.005.001 3790
Prestaçåo Serviço Conforme NF 306 Para CLINICA MEDICA ALANO &
MACHADO SS
FGTS 5.5.03.001.001 3709
Valor Referente VALOR APROPRIACAO MENOR DE FGTS 01/202!
Menor Aprendiz 5.5.03.001.001 4341
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
t
-MATRIZ,
1 - MATRIZ
01/02/2021 25164 4.800,00
01/02/2021 25114 3.150,00
01/02/2021 25178 7.800,00
01102/2021 25136 3.193,43
0t/02/2021 25224 1.423,19
01/02/2021 25225 6.117,48
01/02/2021 25346 11.532,88
01/02/2021 25348 6.036,00
01/02/2021 25174 963,30
01/02/2021 25637 1.069,60
01/02/202 25744 15.239,73
01102120 25740 3.600,00
01/02/26 25084 400,00
0t/02/2021 25194 44.600,00
01/02/2021 25101 34.887,98
01/02/2021 25342 1.750,00
01/02/2021 25972 22.000,00
01/02/2021 25724 83.632,84
01102/2021 26656
Saldo a Transportar:
1.665,65
9.296,00
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0012
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 9.296,0
Menor Aprendiz 5.5.03.001.001 4341
Prestaçåo Serviço Conforme NF 257865 Para CENTRO DE INTEGRACAO 01/02/2021 25075
EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 1 -MATRIZ
Salários e Ordenados 5.5.03.001.001 3702
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A 01/02/2021 26663
PROVISÅO DA DEVOLUCAO INSS 01/2021 POR ENGANO DE CONTA I
-MATRIZ
Valor Referente COMPLEMENTO DA PROVISZkO DO INSS 01/2021 - 01/02/2021 26662
DIFERENÇA ENTRE FOLHA E SEFIP CONFORME O ILECOLHIMENTO 1 -MATRIZ
Serviços de Cooed Técnica Geral 5.7.03.015.001 4985
Prcstaçåo Serviço Conforme NF 4093 Para MARIE & MARIE ASSES SORIA 01/02/2021 25180
CONTABIL 1 -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA 1 -MATRIZ 01/02/2021 25985
Totais do dia 01/02/2021
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002,001 5003
Valor Referente APLIC AUT CEF
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
N/Pgte Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA
NPPgto Nota Fiscal 39218 COMERCIAL CLR.URGICA ILIOCLAILENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 39257 COMERCIAL CIRUR.GICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 168239 F&F DISTRIBLrlDORA DE PRODUTOS
FARMACËUTICOS LTDA
Caixa Economiea Federal CIC 5153-1 1.1.01.002.001 9
N/Pgto SALARIO 12/2020 -ELENILDA DE SOUZA BRITO
Apfic Caixa Econ Federai Rend Fixa Simp15155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente APLIC AUT CEF
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 554572
HOSPITALARES LT
N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA
ALDREY PAUCIO DA SILVA 2.1.03.001.001 545209
N/Pgto Nota Fiscal 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
BAZZA_NEZE AUDITORES INDEPENDENTES SIS 2.1.03.001.001 556585
Prestaçào Serviço Conforme NF 2433 Para BAZZANEZE AUDITORES
INDEPENDENTES S/S
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 2.1.03.001.001 539806
Prestação Serviço Conforme NF 2982 Para B1OLIMP SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE HIGIEN]ZACAO TE
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2983 Para BIOLIMP SERVICOS
1 -MATRIZ 02/02/2021 26374
I
-MATRIZ 02/02/2021 26423
1 -MATRIZ 02102/2021 25775
1 -MATRIZ 02/02/2021 25778
02/02/2021 25770
1 -MATRIZ
02/02/2021 25771
1 -MATRIZ
02/02/2021 25772
1 -MATRIZ
02/02/2021 25773
1 -MATRIZ
02/02/2021 25777
1 -MATRIZ
02102/2021 25776
1 -MATRIZ
02/02/2021 25774
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ 02/02/2021 25986
1 -MATRIZ 02/02/2021 26374
1 -MATRIZ 02/02/2021 25778
1 -MATRIZ 02/02/2021 25775
02/02/2021 26503
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
02/02/2021 25229
02/02/2021 25230
Saldo a Transportar:
1.655,64
57,88
1.914,28
5.667.30
0,90
693.740,96
270.000,00
8.550,00
624,00
693.740,9
270.000,0ç
10,4•
624,01
8.550.01
1.470.0q
4.730.9
719.5
250.5,
8.061.4
9.595.9
1.926,5
1.689.7
9.6503
26.871,,
64.976
O
o
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0013
Per[odo: 01/02/2021 a 28/02/2021
O
0
O
O
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transp0rtado: 64.976,4•
BIOL1MP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 2.1.03.001.001 539806
HIGIENIZACAO TE
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE I -MATRIZ 11.516,32
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001 539599
N/Pgto Nota Fiscal 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL %.RENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03,001.001 539572
N/Pgto Nota Fiscal 1385254 COMERCIAL CIRURGICA R1OCLARENSE
LTDA
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616
FARMACEUTICOS LTDA N/Pgto Nota Fiscal 168239 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM 2.1.03.001.001 514228
INg•RMAT|CA I,TDA -
Prestaçào Serviço Conforme NF 3107 Para GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA -
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 556578
Prestação Serviço Conforme NF 3 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS
EIRELI
ODPPIS MADEIRAS LTDA 2.1.03.001.001 501205
Compra Conforme NF 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA
RRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2433 De BAZZANEZE AUDITORES
INDEPENDENTES S/S
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3107 De GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA -
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Refidas s/NfNr.2433 De BAZZANEZE AUDITORES
INDEPENDENTES S/S
Contribuições Retidas s/Nf Nr.3107 De GHR CONSULTOPdA
TECNOLOG1CA EM INFORMATICA LTDA -
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 12/2020 -ELENILDA DE SOUZA BRITO
Materiais de Manutenção e Conservação -HMA 5.5.01.002.001 4974
Compra Conforme NF 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA
Serviços de Lavanderia 5.5.01.002.001 3750
Prestação Serviço Conforme RE 2982 Para BIOLIMP SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE
Prestação Serviço Conforme NF 2983 Para BIOLIMP SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE
Sistemas de lnformatica 5.5.01.002.001 3849
Prestação Serviço Conforme NF 3107 Para GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA -
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
02/02/2021 25770 1.470,00
02/02/2021 25771 4.730,91
02/02/2021 25772 719,57
02/02/2021 25774 1.926,50
02102/2021 25684
1 -MATRIZ 5.912.55
02/02/2021 25773 250,50
1 -MATRIZ
0210212021 25777 8.061,43
1 -MATRIZ
02/02/2021 25776 9.595,92
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
02/02/2021 25109
02/02/2021 25108
02/02/2021 26502
02/02/2021 25682
02/02/2021 26500
02/02/2021 25683
02/02/2021 25986 1.689,72
02/02/2021 25108 740,00
02/02/2021 25229 26.871,40
02/02/202I 25230 11.516,32
02/02/2021 25685
Saldo a Transportar:
6.300,00
97.557,54
740,00
154,23
94,50
478,12
292,95
107.850,341
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0014
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 107.850,34
UTI Adulta com Responsabilidade Tecniea 5.5.01.005.001 3778
Prcstaçào Serviço Conforme NF 3 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS 02/02/2021 25109 97.557,54
EIRELI I
-MATRIZ
Serviços de Coord Técnica Geral 5.7.03.015.001 4985
Prestação Serviço Conforme NF 2433 Para BAZZANEZE AUDITORES 02/02/2021 26501 10.282,35
INDEPENDENTES S/S 1 -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto TARIFA DOC/TED I -MATRIZ 02/02/2021 26423 10.45
Totais do dia 02/02/2021 460.896,61
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
N/Pgto DEB TARIFA
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente APLIC AUT CEF
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
N/Pgto Nota Fiscal 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiseal 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR. LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 306 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS
N/Pgto Nota Fiscal 258194 SAMTRONIC 1NDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
Caixa Eeonomiea Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente TKANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente APLIC AUT CEF
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS 2.1.03.001.001 556579
N/Pgto Nota Fiscal 306 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS
Valor Referentc REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CLINICA MEDICA
ALANO & MACHADO SS
DANIEL DA SILVA 76257355915 2.1.03.001.001 550663
Prestação Serviço Conforme NF 62 Para DANIEL DA SILVA 76257355915
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA 2.1.03.001,001 539712
Prestaçâo Serviço Conforme NF 9945 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 2.1.03.001.001 544065
Prestação Serviço Conforme NF 13 Para IGNEZ ZAIONZ MAC!EL
33545391949
Maw PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2,1.03.001.001 539593
LTDA
Compra Conforme NF 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
1 -MATRIZ 03/02/2021 26378
1 -MATRIZ 03/02/2021 26429
1 -MATRIZ 03/02/2021 26424
1 -MATRIZ 03/02/2021 26425
1 -MATRIZ 03/02/2021 26426
1 -MATRIZ 03/02/2021 26427
1 -MATRIZ 03/02/2021 26428
03/02/2021 25987
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 03/02/2021 25784
1 -MATRIZ 03/02/2021 25782
1 -MATRIZ 03/02/2021 25785
1 -MATRIZ 03/02/2021 25786
1 -MATRIZ 03/02/2021 25780
1 -MATRIZ 03/02/2021 25783
1 -MATRIZ 03/02/2021 25779
03/02/2021 25781
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
03/02/2021 25987
03/02/2021 26424
03/02/2021 26429
527.722,76
500.000,00
1.536.197.47
03/02/2021 25783 78.478,99
03/02/2021 26524 16.45
03/02/2021 25175
03/02/2021 26540
03/02/2021 25193
03/02/2021 25110
Saldo a Transportar:
460,896,61
8,10
1.536.197,47
10,45
10,45
10,45
10,45
500.000,00
740,00
34.877,53
4.873,72
92.673.37
5.599,16
78.478,99
3.290,00
18.093,60
527.722,76
900,00
3.273.98
9.500,00
4.587,26
178.448,0•
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0015
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
O
O
O
I
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 170.448,0'
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001,001 550677
N/Pgto Nota Fiscal 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1 - MATRIZ 03/02/2021 25780 5.599,16
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 602437 MED[LAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 03/02/2021 25781 18.093,60
MEDICOS IIOSP
MEDPA¥ SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 556578
N/Pgto Nota Fiscal l MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -MEDPAY SERVICOS
MEDICOS EIRELI
Valer Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - MEDPAY SERVICOS
MEDICOS EIRELI
ODPPIS MADEIRAS LTDA 2.1.03.001.001 501205
N/Pgto Nota Fiscal 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 543235
N/PEte Nota Fiscal 258 [ 94 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRILF Retido sobre Nota Fiscal Número 9945 De E-PEOPLE SOLUCOES
LTD A
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Centribuiçòcs Rctidas s/Nf Nr.9945 De E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conlbrme NF 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Locação de Equipamentos Hospitalar 5,5.01.002.001 3907
Prestação Serviço Conforme NF 13 Para IGNEZ ZAIONZ MACIEL
33545391949
Manutenção e Cons. de Bens Imoveis 5.5.01.002.001 3882
Prestaçào Serviço Contbrme NF 62 Para DANIEL DA SILVA 76257355915
Sistemas de Informatica 5.5.01.002.001 3849
Prestaçào Serviço Conforme NF 9945 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
Despesas Bancáñas Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA
N/PEte TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/PEte TARIFA DeC/TED
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -MEDPAY SERVICES
MEDICOS EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -MEDPAY SERVICES
MEDICOS EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CLINICA MEDICA
ALANO & MACHADO SS
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
- MATRIZ
I
-MATRIZ
1 - MATRIZ
I -MATRIZ
i -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
!
-MATRIZ
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
Totais do dia
03/02/2021 25782 34.877,53
03/02/2021 25785 4.873,72
03/02/2021 25786 92.673,37
03/02/2021 26534 10,45
03/02/2021 26535 10,45
03/02/2021 25784 740,00
03/02/2021 25779 3.290,00
03/02/2021 26539
03/02/2021 26537
03/02/2021 25110 4.587,26
03/02/2021 25193 9.500,00
03/02/2021 25175 900,00
03/02/202i 26538 3.488,50
03/02/2021 26378 8,10
03/02/2021 26425 10,45
03/02/2021 26426 10,45
03/02/2021 26427 10,45
03/02/2021 26428 10,45
03/02/2021 26534
03/02/2021 26535
03/02/2021 26524
Caixa Economica Federal C/C 3334-8
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
1.1.01.002.001 5016
03/02/2021 2.821.103,61
1 -MATRIZ 04/02/2021 26430
I - MATRIZ 04/02/2021 26431
1 -MATRIZ 04/02/2021 26432
Saldo a Transportar:
246.303,10
52,32
162,20
10,45
10,45
10,45
2.821.103,61
10,45
10,45
-246.282,20]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:001•
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: -246.282.2
Caixa Eeonomica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA. DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DÕC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOCFFED
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALAOR MERLIN
N/Pgto SALARIO 0112021 -DENIS BARBOSA VIEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSELI BATISTA RIBAS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DENISE ALVES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONARDO LUIS PEREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREA SOARES PEREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PAULA ALESSANDRA GOMES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JESSICA MARIA BYLNOSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PRISCILA REGIANE FONTANA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JAQUELINE VARELA CORDEIRO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALBERTO POLETTI GONÇALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GISLAINE DE JESUS DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JOAO FELIPE BUENO DA SILVA
NPPgto SALARIO 01/2021 -MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 - ERIVAN]A ALVES MENDES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARIA DAS GRACAS FELIX DA CUNHA
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE
CAMAKGO
N/Pgto Nota Fiscal 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 53849 MEDICAMENTAI. HOSPITALAR LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
N/Pgto Nota Fiscal 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
N/Pgto Nota Fiscal 192 PLAY J F MOTORES EMPREENDIMENTOS
EIRELI ME
Caixa Eeonomica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
N/Pgto DEB TARIFA
Valor Referente APLIC AUT CEF
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplie Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001
Valor Referente APLIC AUT CEF
5017
5014
I
-MATRIZ 04/02/2021 26433 [0,45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26434 10,45
I
-MATRIZ 04/02/2021 26435 I 0,45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26436 10,45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26437 10.45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26438 10,45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26439 10A5
1 -MATRIZ ", 04/02/2021 26440 10,45
1 -MATRIZ 04/02/2021 26005 4.943.0•
1 -MATRIZ 04/02/2021 26077 1.710,4(
1 -MATRIZ 04/02/2021 26306 2.629.7L
1 -MATRIZ 04/02/2021 26078 4.995,2•
1 -MATRIZ 04/02/2021 26199 3.025. I ç
1 -MATRIZ 04/02/2021 26027 1.951,4•
1 -MATRIZ 04/02/2021 26273 3.483,11
1 -MATRIZ 04/02/2021 26154 3.177,9'.
1 -MATRIZ 04/02/2021 26280 2.802,8•
1 -MATRIZ 04/02/2021 26148 2.220.4•
I
-MATRIZ 04/02/2021 26 l 31 2.036,6•
1 -MATRIZ 04/02/2021 26006 8.074.0
I -MATRIZ 04/02/2021 26050 1.404,91
I -MATRIZ 04/02/2021 26128 1.766.6',
I -MATRIZ 04/02/2021 26160 3.349,91
1 -MATRIZ 04/02/2021 26222 1.890,3•
I
-MATRIZ 04/02/2021 26098 3.810,9(
1 -MATRIZ 04/02/2021 26230 8.021,4•
04/02/2021 25989
1 -MATRIZ 150.000,0ç
04/02/2021 26112
1 -MATRIZ 1.710,4(
1 -MATRIZ 04/02/2021 25788 6.734,6(
1-MATRIZ 04/02/2021 25789 4.360,61
04/02/2021 25787
1 -MATRIZ 4.587,2(
04/02/2021 25792
1 -MATRIZ 6.029,0.•
04/02/2021 25790
1 -MATRIZ 8.342,4í
04/02/2021 25791
1 -MATRIZ 3.139,5.'
04f02/2021 25989 150.000,00
1 -MATRIZ
l -MATRIZ 04/02/2021 25990
1 -MATRIZ 04/02/2021 25988
1 -MATRIZ 04/02/2021 26430
I -MATRIZ 04/02/2021 25988 620.000,00
Saldo a Transportar:
0,9ç
620,000,00
246.303,10
96.304,0
g
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0017
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
O
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 96.304,01
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2.1.03.001.001 545814
N/Pgto Nota Fiscal 1300ó9 ANBIOTON IMPORTADOILA LTDA 1 -MATRIZ 04/02/2021 25788 6.734,66
BI%,gZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.001.001 539601
N/Pgto Nota Fiscal 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E 04/02/2021 25790 8.342,47
ATACADISTA
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815
Prestaçào Serviço Coltforme NF 1237 Para CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS 2.1.03.001.001 500859 ELETRICOS LTDA Compra Conforme NF 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
FM SERVICOS MEDICOS LTDA. 2.1.03.001.001 556582
Prestação Serviço Conforme NF 258 Para FM SERVICOS MEDICOS LTDA.
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001 545305
Prestaçào Serviço Conforme NF 362 Para HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA E]RELI
JULIANO BETIM COZITSK1 05578273963 2.1.03.001.001 540439
Prcstaçào Serviço Conforme NF 154 Para JULIANO BETIM COZITSK!
05578273963
LONDR1CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 540425
N/Pgto Nota Fiscal 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2.1.03.001,001 539593 LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
Compra Conçorme NF 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 550677
N/Pgto Nota Fiscal 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - 2.1.03.001.001 541942 [hìl R I•1 ,I
N/Pgto Nota Fiscal 192 PLAY J F MOTORES EMPREENDIMENTOS
EIRELI ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - PLAY J. F. MOTORES
E EMPREENDIMENTOS -EIRELI
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05,001,001 1546
IRRE Retido sobre Nota Fiscal Número 258 De FM SERVICOS MEDICOS
LTDA.
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1237 De CARDIOGASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 362 De HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiçõcs Rctidas s/NfNr.258 Do FM SERVICOS MEDICOS LTDA.
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.1237 De CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
Contribuiçòcs Rctidas s/Nf Nr.362 Dc HUMAN CARE -CLINICA MEDICA
EIRELI
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.00l 1634
1 -MATRIZ
04/02/202 l 25976
I -MATRIZ 1.313.90
04/02/2021 25120
1 -MATRIZ 399,00
1 -MATRIZ 04102/2021 26531 90.686,55
04/02/2021 25727
1 -MATRIZ 143.905,22
04/02/2021 25179
I -MATRIZ 1.500,00
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ
04/02/2021 25792
04102/2021 25115
04/02/2021 25787
04/02/2021 25122
6.029,03
4.587,26
04/02/2021 25789 4.360,60
04/02/2021 25791 3.139,55
04/02/2021 26536 10,45
04/02/2021 26530
1 -MATRIZ
04/02/2021 25973
1 -MATRIZ
04/02/2021 25725
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 04/02/2021 26528
04/02/2021 25974
l - MATRIZ
04/02/2021 25726
1 -MATRIZ
Saldo a Transportar:
6.029.03
10.640,50
1.449,43
21,00
2.300,03
4.493,24
65,10
7.130,09
333.033,07
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0018
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 333.033.0
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSELI BATISTA ILIBAS
NfPgto SALAR/O 01/2021 -PAULA ALESSANDRA GOMES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PRISCILA REGIANE FONTANA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DENIS BARBOSA VIEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DENISE ALVES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LEONARDO LUIS PEREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JESSICA MARIA BYLNOSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -3AQUELINE VARELA CORDEIRO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
N/Pgto SALAR/O 01/2021 -GISLAINE DE JESUS DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JOAO FELIPE BUENO DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA DAS GRACAS FELIX DA CUNHA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE
CAMARGO
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAR!O 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
Material Medico Hospitalar
-ALAOR MERLIN
-ANDREA SOARES PEREIRA
-ALBERTO POLETTI GONÇALVES
-CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI
5,5.01.001,001
Compra Conforme NF 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Locação de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001
Prestaçào Serviço Conforme NF 154 Para JULIANO BETIM COZITSKI
05578273963
Manutenção e Cons. de Bons Imoveis 5.5.01.002.001
Compra Conforme NF 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Serviço de Pediatra 5.5.01.005.001
Prestação Serviço Conforme NF 1237 Para CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
Serviços Médicos 5.5.01.005.001
Prestaçåo Serviço Conforme NF 362 Para HUMAN CARE -CLINICA
MEDICA EIRELI
Prestaçåo Serviço Conforme NF 258 Para FM SERVICOS MEDICOS LTDA.
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001,002
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
3244
39O7
3882
3781
3790
4698
I
-MATRIZ 04/02/2021 26306 2.629,74
1 -MATRIZ 04/02/2021 26273 3.483,17
I
-MATRIZ 04/02/2021 26280 2.802,84
1 -MATRIZ 04/02/2021 26077 1.710,46
] -MATRIZ 04/02/202 ] 26078 4.995,22
1 -MATRIZ 04/02/2021 26199 3.025,19
I -MATRIZ 04/02/2021 26154 3.177,95
1 -MATRIZ 04/02/2021 26148 2.220,44
1 -MATRIZ 04/02/2021 26131 2.036,68
1 -MATRIZ 04/02/2021 26128 1.766,65
I -MATRIZ 04/02/2021 26160 3.349,98
1 -MATRIZ 04/02/2021 26222 1.890,39
I
-MATRIZ 04/02/2021 26098 3.8 ] 0.90
1 -MATRIZ 04/02/2021 26230 8.021,47
04/02/2021 26112 1.710,46
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 04/02/2021 26005 4.943,08
1 -MATRIZ 04/02/2021 26027 1.951,43
1 -MATRIZ 04/02/2021 26006 8.074,01
1 -MATRIZ 04/02/2021 26050 1.404,97
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
04/02/2021 25115 6.029,03
04/02/202! 25122 10.640,50
04/02/2021 25179 1.500,00
04/02/2021 25120 399,00
04/02/2021 25975 1.400,00
04/02/2021 25728 153.335,34
-MATRIZ 04/02/2021 26431 10,45
- MATRIZ 04/02/2021 26432 10,45
-MATRIZ 04t02/2021 26433 10,45
-MATILIZ 04/02/2021 26434 10.45
-MATRIZ 04/02/2021 26435 10,45
-MATRIZ 04/02/2021 26436 10,45
-MATRIZ 04/02/2021 26437 10,45
-MATRIZ 04/02/2021 26438 10,45
-MATRIZ 04/02/2021 26439 10,45
-MATRIZ 04/02/2021 26440 10,45
Saldo a Transporlar:
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 04/02t2021 26529 96.629,22
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0019
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: -9,5!
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto DEB TARIFA
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - PLAY J. F. MOTORES
E EMPREENDIMENTOS - EIREL[
4698
I -MATRIZ 04/02/2021 25990 0,90
04/02/2021 26536
1 -MATRIZ 10,45
Totais do dia 04/02/2021 1.382.550,64 1.382.550,6,
Caixa Eeonomiea 5155-8 1.1.01.002.001 5003
Valor Referente RESG APLIC CEE
N/Pgto DEB FOLItA PGTO
Caixa Eeonomiea Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente RESG APLIC CEF
NIPgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pglo GFIP 0 ] 2021 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
N/Pgto Nota Fiscal 1196 MATRIX DEDETIZADORA
N/Pgto Nota Fiscal 261358 HDL LOGIST1CA HOSPITALAR
N/Pgto Nota Fiscal 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
N/Pgto Nota Fiscal 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 258 FM SERVICOS MEDICOS LTDA -ME
N/Pgto Nota Fiscal 362 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI
N/Pgto Fatura 19 LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
N/Pgto Nota Fiscal 90138 BRAZMIX COMERCIO VARÈJISTA E
ATACADISTA
N/Pgto Nota Fiscal 1237 CARD1OGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
N/Pgto Fatura AXF202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES
PRIMEIRO MAIO
N/Pgto Fatura CAS202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES
PRIMEIRO MAIO
N/Pgto Fatura POD20210I INSTITUTO D E D TRABALHADORES
PRIMEIRO MAIO
N/Pgto FaIura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO
ESTADO DO PAR.ANA
N/Pgto Fatum 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO
ESTADO DO PARANA
N/Pgto Nota Fiscal 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 593018 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 592981 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
Caixa Eeonomiea Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto DEB PGTO SALARIO
Aplie Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
1 -MATRIZ 05102/2021 26379 32.844,62
i -MATRIZ 05/02/2021 26400
1 -MATRIZ 05/02/2021 26443
1 -MATRIZ 05/02/2021 26441
1 -MATRIZ 05/02/2021 26442
1 -MATRIZ 05/02/2021 25800
1 -MATRIZ 05/02/2021 25799
1 -MATRIZ 05/02/2021 25796
1 -MATRIZ 05/02/2021 25807
1 -MATRIZ 05/02/2021 25798
1 -MATRIZ 05/02/2021 25810
1 -MATRIZ 05/02/2021 25814
1 -MATRIZ 05/02/2021 25809
1 -MATRIZ 05/02/2021 25797
05/02/2021 25803
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
05/02/2021 25793
05/02/2021 25808
05/02/2021 25804
05102/2021 25806
05/02/2021 25805
05/02/2021 25812
05/02/2021 25811
05/02/2021 25802
05/02/2021 25795
0510212021 25794
05/02/2021 25801
I-MATRIZ 05/02/2021 25991
I -MATRIZ 05/02/2021 25997
Saldo a Transportar:
350.815,43
607.720,90
39.845,22
10,45
10,45
100,25
70.704,86
650,00
2.152.00
6.540,50
3.193.43
90.686,55
143.894,77
1.200,00
10.640,50
453,40
1.302,55
5.873,93
5.151,91
58,73
0,16
36,99
1.572,00
4.738,00
1.445,00
399,00
639.051,03
38.330,73]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0020
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 38.330,7:
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC CEF 1 -MATRIZ 05/02/2021 26443 350.815,43
Aplic Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simp! 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC CEF 1 -MATRIZ 05/02/2021 25991 607.720,90
Aplie Caixa Ecoa Federal Rend Pixa Simp15155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC CEF 1 -MATRIZ 05/02/2021 26379 32.844.62
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FERIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
N/Pgto FÉRIAS -
ARIANE DOS REIS
MARCIA JUNIA ALVES
SANDRA MARA DAS NEVES
LEONI RODRIGUES CARRAO
DANIELE TAQUES DE SOUZA
BRUNA BANCZINSKI SANTOS
GIANE NOGUEIRA SCHIMISKI
HULDA DE VARGAS GHIROTTO
VERA LUIA BATISTA MACHADO
SUZANE DA SILVEIRA PETERS
MARIA ENILDA PONTES MARINHO
SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO
CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA
ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
SONIA DE LEMES DA SILVA NEVES
N/Pgto FÉRIAS -
IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558
I•IR KI .l
N/Pgto Nota Fiscal 114340 A.ABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E]RELI
Compra Conforme NF 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
ALDREY PAUC10 DA SILVA 2.1.03.001.001 545209
N/Pgto Nota Fiscal 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.001.001 539601
N/Pgto Nota Fiscal 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815
RIR
N/Pgto Nota Fiscal 1237 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
Valor Referente DESCONTO OBTIDOS -CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCA.RIA -CARDIOGASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS 2.1.03.001.001 500859 ELETRICOS LTDA N/Pgto Nota Fiscal 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
FM SERVICOS MEDICOS LTDA. 2.1.03.001.001 556582
N/Pgto Nota Fiscal 258 FM SERVICOS MEDICOS LTDA -ME
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 2.1.03.001.001 551658
N/Pgto Nota Fiscal 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001 545305
N/Pgto Nota Fiscal 362 HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -HUMAN CARE -
1 -MATRIZ 05/02/2021 26401 3.364,37
1 -MATRIZ 05/02/2021 26410 2.219,46
I
-MATRIZ 05/02/2021 26412 2.898,97
1 -MATRIZ 05/02/2021 26409 2.498,30
1 -MATRIZ 05/02/2021 26404 2.304,94
1 -MATRIZ 05/02/2021 26402 2.167,17
1 -MATRIZ 05/02/2021 26406 2.705,60
1 -MATRIZ 05/02/2021 26407 1.784,43
1 -MATRIZ 05/02/2021 26416 2.251,12
1 -MATRIZ 05102/2021 26415 2.583,47
1 -MATRIZ 05/02/2021 2641 l 2.152,95
1 -MATRIZ 05/02/2021 26413 2.606,27
1 -MATRIZ 05/02/2021 26403 3.080,65
I
-MATRIZ 05/02/2021 26405 2.690,73
1 -MATRIZ 05/02/2021 26414 1.944,99
1 -MATRIZ 05102/2021 26408 2.591,80
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
05/02/2021 25802 1.572,00
05/02/2021 2512 t
05/02/2021 25798 6.540,50
05/02/2021 25793 453A0
05/02/2021 25808 1.302,55
05/02/2021 26522 0,90
05/02/2021 26521 10,45
05/0212021 25801 399,00
05/02/2021 25814 90.686,55
05/02/2021 25807 2.152,00
05/02/2021 25809 143.894,77
05/02/2021 26532 10.45
Saldo a Transportar:
1.572,00
744.426,34
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
OlÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 744.426,3=
HUMAN CARE -CLINICA MEDICA EIRELI 2.1.03.001.001 545305
CLINICA MEDICA EIRELI I
-MATRIZ
JLM -SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE 2.1.03.001.001 541875 CAIXAS
N/Pgto Nota Fiscal I ]96 MATRIX DEDETIZADORA 1 -MATRIZ 05/02/2021 25796 650,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 540425
Compra Conforme NF 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR 05/02/2021 25166
LTDA
Compra Conforme NF 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR 05/02/2021 25162
LTDA
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES 2.1.03.001.001 539831 I TDA
N/Pgto Fatura 19 LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
MARQ EMBALAGENS EIRELi -ME 2,1.03.001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539593 I TI'lA
N/Pgto Nota Fiscal 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES 2.1.03.001.001 556583 LTDA
Compra Conforme NF 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO￾HOSPITALARES LTDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602 I•(ì•PlTAR
N/Pgto Nota Fiscal 593018 MEDILAR. IMPORT E DISTR. DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 592981 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.1.03.001,001 552745
Compra Conforme NF 168305 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Imposto Sindicai a Recolher 2.1.05.001.00I 1555
N/Pgto Fatura CAS202101 INSTITUTO D E D TRABALIIADORES
PRIMEIRO MAIO
N/Pgto Fatura POD20210l INSTITUTO D E D TRABALHADORES
PRIMEIRO MAIO
Salários e Ordenados a Pagar
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 I
N/Pgto SALARIO 01/202 I
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAR10 01/202 l
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAPdO 0 t/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAPdO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
2.1.07.001.001
- PAULA LEMOS
-VILSON UCHAK
-ROSELI ALVES
-SELMA ANGELINO
- TEREZA DA SILVA
-TEREZA DOLENNEI
-ROSANGELA SILVA
-SUZANA SENHORIN
-PATRICIA PEREIRA
-VIVIANE ZAMODZK1
-TEREZA WIERZBICKJ
-NOILY ALVES RIBAS
-ROSANGELA CARDOZO
-NUBIA SOUSA SILVA
-ROZELIANE RUVINSK!
- PATRICIA SANTA ROSA
-SABRINA DE OLIVEIRA
-WADMA ANDREIA NUNES
1634
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
I -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
05/02/2021 25797 1.200,00
05/02/2021 25810 3.193,43
05/02/2021 25803 10.640,50
05/02/2021 25168
05/02/2021 25795 4.738,00
05102/2021 25794 1.445,00
05/02/2021 25163
65/02/2021 25806 5.151,91
05/02/2021 26652 51,30
1 -MATRIZ 05/02/2021 26274 208,12
1 -MATRIZ 05/02/2021 26366 1.815,72
1 -MATRIZ 05102/2021 26305 1.958,92
1 -MATRIZ 05/02/2021 26325 1.969,69
1 -MATRIZ 05102/2021 26352 1.474,00
1 -MATRIZ 05/02/2021 26353 2.074,78
1 -MATRIZ 05102/2021 26304 1.450,42
-MATRIZ 05/02/2021 26347 1.780,26
-MATRIZ 05/02/2021 26270 2.418,19
-MATRIZ 05/02/2021 26369 2.081,20
-MATRIZ 05/02/2021 26354 120,69
-MATRIZ 05/02/2021 26263 2.196,49
-MATRIZ 05/02/2021 26303 1.399,90
-MATRIZ 05/02/2021 26264 542,99
- MATRIZ 05/0212021 26313 2.642,98
-MATRIZ 05/02/2021 26271 1.726,94
-MATRIZ 05/02/2021 26317 1.365,90
- MATRIZ 05/02/2021 26370 2.629,74
Saldo a Transportar:
800,00
6.016,76
1.834,00
1.961,64
698.101,22
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0022
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçao Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 698.101,21
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 -VIVIANE MATOS ALVÈS
N/Pgto SALARJO 01/2021 -ROBERTA CHELIN DIAS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RAFAELE VON SCHERTEN
N/Pgto SALARRO 01/2021 -SHEILA FERREIRA LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SILVANA REGINA KRUPA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSA EMILIA DOS REIS
N/Pgto SALARIO 01/202l -SUELI REGINA DA CRUZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SANDRA MARA DAS NEVES
N/Pgto SALARRO 01/2021 -SILVIA MARRA NOVINSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SLLVANA PEREIRA ROCHA
N/Pgto SALARRO 01/2021 -ZILDA JOSEFA DA SILVA
N/Pgto SALARRO 01/2021 - OLALIA APARECIDA LEAL
N/Pgto SALARRO 01/2021 -ROSELI DA CUNHA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - RUTE BEATRIZ DA SILVA
N/Pgto SALARRO 01/2021 - SUELLEN FILLA BARBOSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RAISA SMANIOTTO CORREA
N/Pgto SALARRO 01/2021 - VANDERLEIA DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -VANILSA MARIA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -NILTON SERGIO SACIOTTI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RODRIGO MENDES PEDROZO
N/Pgt0 SALARIO 01/2021 -PRRSCILA FURQU[M LOPES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RAQUEL ROSANGELA GASPAR
N/Pgto SALARRO 01/2021 - SANDRA TABORDA FERREIRA
N/Pgto SALAKIO 01/2021 - SANDRA DOS SANTOS ALVES
N/Pgto SALAR10 01/2021 -THAINA PENDRAKI DE LIMA
N/Pgto SALARIO 0112021 -SILVETE PILESTES RIBEIRO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PATRRCIA ALVES DE BARROS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -REGIANE ZESUTKO RYBINSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SHERONY DE LIMA CORDEIRO
N/Pgto SALARIO 01/202t -RODRRGO AMARAL FERNANDES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSALINA EDUARDA PEREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROZEMILDA MARTINS FONTES
N/Pgto SALARRO 01/2021 -SUZANA PATRICIA DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - VALDIRENE MARTINS SAMPAIO
N/Pgto SALARRO 01/2021 -VANESSA RODRRGUES DA CRUZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -REGIANE DE SOUZA DA SILVA
N/Pgto SALARRO 01/2021 -RRCARDO ALBUQUERQUE GUSSI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -VILMARR OLIVEIRA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSEMARI HONORRO CARVALHO
N/Pgto SALARRO 01/2021 -SUELI FERREIRA BAGDZINSK!
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUZANE DA SILVEIRA PETERS
N/Pgm SALARRO 01/2021 -RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA
N/Pgto SALAR!O 01/2021 - SANDRA FERNANDES ZUKL1NSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SABRRNA SCARDANZAN MACHADO
N/Pgto SALARRO 01/2021 -TATIANE MARRANO DOS SANTOS
N/Pgto SALARRO 01/2021 - VERA LUCIA BATISTA MACHADO
N/Pgto SALARRO 01/2021 - SILVANA SCARDANZAN MACHADO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA
1 -MATRIZ 05/02/2021 26367 1.652,16
1 -MATRIZ 05/02/2021 26296 3.097,01
1 -MATRIZ 05/02/2021 26283 2.373,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26326 1.834,09
1 -MATRIZ 05/02/2021 26329 3.289,26
1 -MATRIZ 05/02/2021 26299 1.700,88
I -MATRIZ 05/02/2021 26343 1.692.99
1 -MATRRZ 05/02/2021 26322 2.736,22
1 -MATRIZ 05/02/2021 26334 2.074,78
1 -MATRIZ 05/02/2021 26328 t.830,40
1 -MATRIZ 05/02/2021 26371 2.067.66
1 -MATRIZ 05/02/2021 26265 1.515,03
1 -MATRIZ 05/02/2021 26307 2.292,6 I
1 -MATRIZ 05/02/2021 26316 2.643,96
1 -MATRIZ 05/02/2021 26345 808.27
1 -MATRIZ 05/02/2021 26286 1.308,60
1 -MATRIZ 05/02/2021 26359 1.321,12
1 -MATRIZ 05/02/2021 26362 2.075,29
I
-MATRIZ 05/02/2021 26262 1.503,92
I
-MATRIZ 05/02/2021 26298 2.737,47
1 -MATRIZ 05/02/2021 26279 513,43
1 -MATRIZ 05/02/2021 26287 1.611,58
1 -MATRIZ 05/02/2021 26323 1.751,29
1 -MATRIZ 05/02/2021 26320 1.328,71
I
-MATRIZ 05/02/202I 26356 1.857,90
1 -MATRIZ 05/02/2021 26331 1.375,40
1 -MATRIZ 05/02/2021 26267 1.549,87
1 -MATRIZ 05/02/2021 26290 3.075,05
1 -MATRIZ 05/02/2021 26327 1.898,34
1 -MATRIZ 05/02/2021 26297 1.756,76
I -MATRIZ 05/02/2021 26300 1.384,50
1 -MATRIZ 05/02/2021 26314 2.621,98
1 -MATRIZ 05/02/2021 26346 2.060,74
1 -MATRIZ 05/02/2021 26358 1.847,36
1 -MATRIZ 05/02/2021 26361 1.611,58
1 -MATRRZ 05/02/2021 26288 1.588,75
1 -MATRIZ 05/02/2021 26293 3.109,10
1 -MATRRZ 05/02/2021 26365 1.722,09
1 -MATRIZ 05/02/2021 26308 1.948,61
1 -MATRIZ 05/02/2021 26342 1.413,86
1 -MATRIZ 05/02/2021 26348 1.854,92
1 -MATRIZ 05/02/2021 26284 1.453,17
1 -MATRIZ 05/02/2021 26319 1.665,33
1 -MATRIZ 05/02/2021 26321 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26318 3.784,45
1 -MATRIZ 05/02/2021 26351 2.154,40
I
-MATRIZ 05/02/2021 26363 1.936,6 I
1 - MATRIZ 05/02/2021 26330 1.936,61
I -MATRIZ 05/02/2021 26338 2.960,73
Saldo a Transportar: 602.062,46
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0023
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 602.062,4•
Sahírios e Ordenados a Pagar 2.1.07.00L001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 - VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SONIA LEMES DA SILVA NEVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -TEREZINHA APARECIDA PEREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 - TATIANE APARECIDA LECH KULKA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES
N/Pgto SALAPdO 01/2021 -REGINALDO APARECIDO DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -VERA LUCIA DAS NEVES HONORIO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 - RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SUELI DO ROC]O PIRES FERREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PAOLA FRANC1ELE BUENO FAGUNDES
N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAULA VALERIA GOMES DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS
N/Pgto SALAR]O 01/2021 - PR]SCILA CR]STINA LOPES BERGER
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PRISC1LA DE SOUZA ROCHA VIE1RA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -REGIANE MARA RODR/GUES TEIXEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVIA ANTONIA DE MENEZES SOUZA
N/Pgto SALARJO 01/2021 -PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RA]MUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR
N/Pgto SALARIO 01/2021 -VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES
N/Pgto SALARIO 01/2021 - S[MONE APARECIDA MEIRA DE ANDRADE
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELLEN APARECIDA TRINDADE
COLACO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -PATRICIA LIMA COVALESKI DE
CARVALHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA
ALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS
BARBOSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES
COELHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA
FONSECA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANGELA APARECIDA HONORIO
CARVALHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 - SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA RODRIGUÈS DE ALMÈIDA
BAPTISTA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA
1 -MATRIZ 05/02/2021 26368 670,30
1 -MATRIZ 05/02/2021 26340 1.578,52
I
-MATRIZ 05/02/2021 26355 2.078,89
1 -MATRIZ 05/02/2021 26336 2.047,49
I
-MATRIZ 05/02/2021 26350 2.047,49
1 -MATRIZ 05/02/2021 26276 1.317,80
1 -MATRIZ 05/02/2021 26291 1.880,93
1 -MATRIZ 05/02/2021 26364 3.275,82
1 -MATRIZ 05/02/2021 26312 180,23
1 -MATRIZ 05/02/2021 26311 1.322,77
1 -MATRIZ 05/02/2021 26315 774,90
1 -MATRIZ 05/02/2021 26272 1.551,69
1 -MATRIZ 05/02/2021 26261 631,47
1 -MATRIZ 05/02/2021 26295 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26341 374,48
1 -MATRIZ 05/02/2021 26266 1.837,98
1 -MATRIZ 05/02/2021 26275 1.406,04
1 -MATRIZ 05/02/2021 26292 1.691,85
1 -MATRIZ 05/02/2021 26333 1.720,69
1 -MATRIZ 05/02/2021 26310 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/202! 26277 492,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26278 2.454,46
I -MATRIZ 05/02/2021 26289 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26294 1.369,07
1 -MATRIZ 05/02/2021 26332 3.046,61
1 -MATRIZ 05/02/2021 26268 2.050,34
I -MATRIZ 05/02/2021 26285 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26337 795,76
1 -MATRIZ 05/02/2021 26360 1.497,62
1 -MATRIZ 05/02/2021 26335 1.788,67
05/02/2021 26344 1.961,86
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
05/02/2021 26269 1.480,13
05/02/2021 26282 1.241,71
05/02/2021 26349 1.698,66
05/02/2021 26324 3.132,93
05/02/2021 26301 1.399,90
05/02/2021 26302 2.171,69
05/02/202l 26339 1.605,88
05/02/2021 26281 2.288,12
05/02/2021 26357
Saldo a Transportar:
1.380,37
538.355,41
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0024
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 538.355,4
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
MOREIR
N/Pgto SALARIO 01/202l -ROSEMEIRE CONCEICAO BARBOZA
PALMA DA SIL
NiPgto SALARIO 01/2021 - LUCI WAL
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
INES KULKA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARGARETE BRISK
N/Pgto SALARIO 01/2021 - DILMAR STOCKER
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MONICA CAETANO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FABIANA FREITAS
N/Pgto SALARIO 01/2021 - DIVAIR DE PAULA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JANAINA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/202 t -JANAINA MEDEIROS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARLENE DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JOSIELE DE ASSIS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JOAO MARCOS KLEM
N/Pgto SALARIO 01/2021 -EVANI KAVOQUEVIZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARCILENE DE LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARISTELA PADILHA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - KEITIANE FERREIRA
N/Pgto SALARIO 01/202 l
-MIRIAN DE ANDRADE
N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCIA JUNIA ALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARLENE INEZ LERIA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LETICIA BABY COUTO
N/Pgto SALAR!O 01/2021 -GISELLE SANTA ROSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELIZA DIAS RIBEIRO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELIANE FIGURA LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARIA IZABEL FONTES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GILMA CAMILLO BARGA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FLAVIO SOUSA SOARES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JONATAS DAVID STOCO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
IRACELMA SOUZA LUIZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -EUNICE VAIS SAMPAIO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JURACI ALVES AGUIAR
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KARLA FERNANDA GOMES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KAYSA FURQUIM JUS SEN
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARIANGELA KRUZINSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MEIRIELI DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GISELE KAWA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GISLAINE VENDRAMETTO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MIRIAN LEAL PINHEIRO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELIANE ALVES MOREIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LUANA STEFANIA COSTA
N/Pgto SALARIO 01/2021 - FARLI BATISTA DA ROSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KARINA CONSULIN GOMES
N/Pgto SALAR10 01/2021 -GEOVANA GIROLDI PIRES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GIULIANO MARCOS TESTA
N/Pglo SALARIO 01/2021 -GIBRAN ZERAIK ABDALLA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LIVlA MARIA DONDALSK1
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JOSE ROBERTO DE SOUZA
1 -MATRIZ
05/02/2021 26309 1.923,45
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 26213 1.906,36
1 -MATRIZ 05/02/2021 26137 442,95
1 -MATRIZ 05/02/2021 26226 1.400,86
I -MATRIZ 05/02/2021 26080 1.860,62
1 -MATRIZ 05/02/2021 26258 1.612,65
I
-MATRIZ 05/02/2021 26101 2.077,22
1 -MATRIZ Õ5/0212021 26082 1.472,44
1 -MATRIZ 05/02/2021 26145 619,42
1 -MATRIZ 05/02/2021 26147 749,31
I
-MATRIZ 05/02/2021 26244 1.857,90
1 -MATRIZ 05/02/2021 26172 1.597,61
1 -MATRIZ 05/02/2021 26161 1.510,94
1 -MATRIZ 05/02/2021 26100 1.483,66
I - MATRIZ 05/02/2021 26224 2.022,57
1 -MATRIZ 05/02/2021 26241 161,04
1 -MATRIZ 05/02/2021 26191 3.934,50
1 -MATRIZ 05/02/2021 26253 1.448,65
1 -MATRIZ 05/02/2021 26223 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26245 1.708,13
1 -MATRIZ 05/02/2021 26205 2.6 L 5,32
1 - MATRIZ 05/02/2021 26126 1.519,17
1 -MATRIZ 05/02/2021 26092 1.705,60
1 -MATRIZ 05/02/2021 26087 1.207,61
1 -MATRIZ 05/02/2021 26234 1.402,13
1 -MATRIZ 05/02/2021 26123 1.401,08
i -MATRIZ 05/02/2021 26 t 10 1.755,60
1 -MATRIZ 05/02/2021 26165 2.074,78
1 -MATRIZ 05/02/2021 26138 2.180,75
1 -MATRIZ 05/02/2021 26099 2.337,53
1 -MATRIZ 05/02/2021 26179 1.590,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26186 2.614,02
1 -MATRIZ 05/02/2021 26189 2.608,32
1 -MATRIZ 05/02/2021 26238 2.865,32
1 -MATRIZ 05/02/2021 26249 1.702,96
1 -MATRIZ 05/02/2021 26125 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26129 1.939,20
1 -MATRIZ 05/02/2021 26254 1.500,73
1 -MATRIZ 05/02/2021 26086 1.821,27
I -MATRIZ 05/02/2021 26211 1.971,47
1 -MATRIZ 0510212021 26104 2.060,74
1 -MATRIZ 05102/2021 26181 1.898,25
1 -MATRIZ 0510212021 26120 619.42
1 -MATRIZ 05/02/2021 26132 2.643,96
I - MATRIZ 05/02/2021 26122 3.621,50
1 -MATRIZ 05/02t2021 26209 2.953,44
I -MATRIZ 05/02/2021 26167 1.603.95
Saldo a Transportar: 451.549,2
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIçORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0025
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 451.549,21
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 0!I2021 -FRANCIELE DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
ISRAEL SOARES FRAGOSO
N/Pgto SALARIO 0112021 - LUCIANA FERREIRA ROSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -GABRIEL DA SILVA UC[IAK
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JANAINA FABIELY FARIAS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KARINA DE FATIMA PINTO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -EDNA DE FATIMA ARANTES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KEILA DOS SANTOS LOPES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LEILA SALETTE DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 i
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 I
N/Pgto SALARIO 01/2021
-LEONI RODRIGUES CARRAO
-LETICIA ROCHA DE GODOI
-NEIDE M_ARIANO VENANCIO
- GISLENE MASSOLA ARAUJO
-
JOSEMARA FATIMA GAWLAK
-
JOSNEIA MACHADO UBALDO
-FRANCIELI NIZER WAGNER
N/Pgto SALARIO 0112021 -
JUCARA DE MELLO COLACO
N/Pgto SALARIO O 112021 -
IVONETE NUNES MEDEIROS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KATIA DE JESUS FERREIRA
NIPgto SALARIO 01/2021 -MARIA APARECIDA DE LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARLA SANTOS NASCIMENTO
N/Pgto SALARIO 01!202t -MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
N/Pgto SALARIO 0112021 -MARCO ANTONIO AGOSTINHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARA TEREZINHA DA SILVA
N/Pgto SALAR]O 01!2021 -JESSICA FERNANDA TOLEDO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KELVIN DE OLIVEIRA LEME
N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONARDO SANTOS ALMEIDA
N!Pgto SALARIO 01/2021 -ELENILDA DE SOUZA BRITO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JOSIANE FÁTIMA DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/202 l -FABIANE DE SOUZA BAYERLE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FABIANA PSCHEIDT CARDOSO
N/Pgto SALARIO 01/2021 - LARISSA KELIN DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARTA PEREIRA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARILENE CORREA DE JESUS
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARJO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 l
N!Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAR]O 01/2021
N/Pgto SALARIO 0112021
-MARILSA FERREIRA BARBOSA
- DENILZA MARTINS DE BRITO
-FERNANDA AMELIA ZAMODZKI
-HELIANE HARLEN DAMBROSKI
-
JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA
-LEOZETE CORDEIRO DE LIMA
-
JHONATHAN WILLIAN DELFES
-ELVIS BELARMINO OLIVEIRA
-FLAVIO FERNANDO DA SILVA
-EMERLYN AMERICANO MIELLO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JOANA DARC DE MELO SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -HLrLDA DE VARGAS GHIROTTO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
NIPgto SALARJO 0112021 -JULIANA FOSQUERAU CORREA
N/Pgto SALARIO 0112021 -
IVONE DE PIERI N[COLETTI
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
l -MATRIZ
l
-MATRIZ
l - MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
05/02/2021 26113 804,64
05/02/2021 26140 1.625,43
05/02/2021 26214 1.798,64
05/02/2021 26118 1.735,14
05/02/2021 26146 1.517,51
05/02/2021 26183 2.896,41
05/02/2021 26084 2.643,96
05/02/2021 26190 2. ! 92,01
05/02/2021 26198 2.060,74
05/02/2021 26201 2.047,49
05/02/2021 26207 619,42
05/02/2021 26260 1.450,42
05/02/2021 26130 937,19
05/02/2021 26169 1.497,62
05/02/2021 26173 1.469,90
05/02/2021 26114 791,08
05/02/2021 26175 1.953,09
05/02/2021 26142 1.854,29
05/02/2021 26188 4.204,40
05/02/2021 26228 3.693,28
05/02/202I 26243 2.629,74
05/02/2021 26246 3.271,59
05/02/2021 26225 1.540,93
05/02/2021 26221 1.787,89
05/02/2021 26153 1.733,27
05/02/2021 26193 t.430,14
05/02/2021 26200 662,39
05/02/2021 26085 1.664,50
05/02/2021 26171 2.598,18
05/02/2021 26103 t .508,46
05/02/2021 26102 1.706,58
05/02/2021 26195 2.763,41
05/02/2021 26247 2.277,92
05102/2021 26239 2.073,1 I
05/02/2021 26240 1.464,31
05/02/2021 26076 763,74
05/02/2021 26105 1.553,84
05/02/2021 26 t 33 1.857,90
05/02/2021 26 149 1.607,18
05/02/2021 26204 1.710,46
05/02/2021 26157 1.369,07
05102/2021 26096 2.538,32
05/02/202l 26109 3.576,71
05/02/2021 26097 1.963,53
05/02/2021 26158 2.572,47
05/02/2021 26134 1.225,70
05/02/2021 26177 1.282,57
05/02/2021 26178 1.357,25
05/02/2021 2614I 143,07
Saldo a Transportar: 361.122,37 i
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0026
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 361.122,37
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LAURA FERREIRA DE ANDRADE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -EDILENE APARECIDA DA CRUZ
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
N/Pgto SALAR]O 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAPdO 01/202 i
N/Pglo SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALA_RIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 I
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01I2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 0112021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/202 l
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALAR!O 01/2021
N/Pgto SALAR]O 01/2021
N/Pgto SALAR!O 01/202 t
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
-GIANE NOGUEIRA SCHIMINSKI
-GISIANE ISABEL DOS SANTOS
-ELIETE RODRIGUES SANTIAGO
- FREDIANA DE ARAUJO CORREA
-LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
-JANAINA ALANA DE LUCA HERR
- KARINA FELISBERTO DA SILVA
-MARIA HELENA PEDRO GANZERT
-FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA
-GILMARA NEPOMOCENO CAMARGO
- MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES
-FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
-LUCELIA OLESZY'NSKI RAZZINI
-GABRIELLE SILVESTRE PREDERO
-KATIA CILENE FERREIRA MATOS
-MARIA ENILDA PONTES MARINHO
-MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI
-
INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS
- 3OSELArNE APARECIDA ANTONIO
-JOAO PAULO DA SILVA PAULINO
-LUCIMAR JOSIANE DE OLIVEIRA
-DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
-LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
-NEIDE MARIA DE GOES MARCHINI
-ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
-JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA
-FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS
-LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO
-NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO
-LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
- ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO
-JOAO ANTONIO GOLL DA ASSUNÇAO
-JORGINA MOREIRA N'ETA PASCHOAL
-MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS
-KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA
-LETICIA CRIST1NA COSTA BELEMER
-LUCIANE CRISTINA DE SOUZA CRUZ
-MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI
-FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA
- LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA
-MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE
- MICHEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
- 3OELMA APARECIDA LEITE DA SILVA
-MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER
-MARIA JOSEFA DA SILVA WROBLEWSKI
-MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO
-MATRIZ 05/02/2021 26196 1.292,63
-MATRIZ 05/02/2021 26083 1.707,69
-MATRIZ 05/02/2021 26151 1.909,86
-MATRIZ 05/02/2021 26121 2.020,20
-MATRIZ 05/02/2021 26127 444.28
-MATRIZ 05/02/2021 26089 1.710,46
-MATRIZ 05/02/2021 26117 2.056,3 I
-MATRIZ 05/02/2021 26217 1.001,86
-MATRIZ 05/02/2021 26144 1.483,66
-MATRIZ 05/02/2021 26184 3.132,26
-MATRIZ 05/02/2021 26233 1.408,68
-MATRIZ 05/02/2021 26108 3.553,23
-MATRIZ 05/02/2021 26124 1.606,99
-MATRIZ 05/02/2021 26252 3.891,84
-MATRIZ 05/02/2021 26116 1.372.91
-MATRIZ 05/02/2021 26212 2.011,21
-MATRIZ 05/02/2021 26119 619.42
-MATRIZ 05/02/2021 26187 1.710,46
-MATRIZ 05/02/2021 26232 1.726,94
-MATRIZ 05/02/2021 26220 1.611,58
-MATRIZ 05/02/2021 26136 1.704,86
-MATRIZ 05/02/2021 26168 1.643,65
-MATRIZ 05/02/2021 26162 2.615,52
-MATRIZ 05/02/2021 26219 2.597,04
-MATRIZ 05/02/2021 26075 1.558,50
-MATRIZ 05/02/2021 26197 1.578,00
-MATRIZ 05/02/2021 26259 1.771,56
-MATRIZ 05/02/2021 26094 1.948,61
-MATRIZ 05/02/202i 26170 1.825,76
-MATRIZ 05/02/2021 261 t 5 1.319,25
-MATRIZ 05/02/2021 26216 1.497,62
-MATRIZ 05/02/2021 26258 3.390,99
-MATRIZ 05/02/2021 26208 1.710,46
-MATRIZ 05/02/2021 26135 2.239,62
-MATRIZ 05/02/2021 26159 1.997,84
-MATRIZ 05/02/2021 26166 2.060,74
-MATRIZ 05/02/2021 26256 1.710,46
-MATR!Z 05/02/2021 26185 2.042,79
-MATRIZ 05/02/2021 26206 3.132,93
-MATRIZ 05/02/2021 26215 874,58
-MATRIZ 05/02/2021 26236 1.435,88
-MATRIZ 05/02/2021 26107 1.2t7,58
-MATRIZ 05/02/2021 26203 1.497,62
-MATRIZ 05/02/2021 26251 1.710,46
-MATRIZ 05/02/2021 26250 1.969,69
-MATRIZ 05/02/2021 26 t64 1.564,77
- MATRIZ 05/02/2021 26257 1.496,52
-MATRIZ 05/02/2021 26235 1.726,94
-MATRIZ 05/02/2021 26242 1.317,80
Saldo a Transportar: 271.691,81•
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0027
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Traasportado: 271.691,86
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 -JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LEONICE APARECIDA NUNES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -LORECI DOS ANJOS TEIXEIRA BORGES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KAIQUE PATRICIO DE JESUS DA SILVA
N/Pgto SALAR/O 01/2021 -MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -MARIANA APARECIDA GARBOSSA
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021
N/Pgto SALARIO 01/2021
-DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA
-
JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01!2021 -ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -FERNANDA MOREIRA PERESTRELO
MACIEL
N/Pgto SALARIO 01/2021 -KETHLYN GABRIELE RIBEIRO
GONCALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/202 t
-DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA
SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ELIZIANE APARECIDA GOLL DA
ASSUNCAO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK
N/Pgto SALARIO 01/2021 -
JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE
LEME
N/Pgto SALARIO 01/2021
NASCIMENTO
N/Pgto SALARIO 01/2021
SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021
MAGALHAES
N/Pgto SALARIO 01/2021
SILVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021
RODRIGUES
N/Pgto SALARIO 01/2021
SILVA COLACO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADILETE LEAL
N/Pgto SALAR]O 01/2021 -ARIANE DOS REIS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLAUDENI MARTINS
KELLY CRISTINA DOS SANTOS
ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA
LUCILENE CRISTINA NEGRELI DOS
MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS
JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA
FRANCIELE CAROL RODRIGUES DA
JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS
JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MAYSA FERNANDA GONCALVES DA
I -MATRIZ 05/02/2021 26156 3.040,66
1 -MATRIZ 05/02/2021 26202 t.448,40
1 -MATRIZ 05/02/2021 26210 1.843,31
1 -MATRIZ 05/02/2021 26143 3.724,53
1 -MATRIZ 05/02/2021 26180 1.244,04
1 -MATRIZ 05/02/2021 26227 1.232,47
1 -MATRIZ 05/02/2021 26231 2.610,14
05/02/2021 26237 1.448,40
I -MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 26079 2.139,58
l
-MATRIZ 05/02/2021 26152 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26090 1.726,94
l
-MATRIZ 05/02/2021 26091 1.321,35
1 -MATRIZ 05/02/2021 26139 2.464,50
05/02/2021 26182 1.309,43
1 -MATRIZ
05/02/2021 26106 3.339,41
1 -MATRIZ
05/02/2021 26194 619,42
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 26088 3.117,98
05/02/2021 26081 2.911,27
1 -MATRIZ
05/02/2021 26095 1.473,39
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 26163 2.042,38
05/02/2021 26155 3.637,85
1 -MATRIZ
05/02/2021 26192 1.595,97
1 -MATRIZ
05/02/2021 26093 2.063,97
1 - MATRIZ
05/02/2021 26218 2.626,78
1 -MATRIZ
05/02/2021 26229 1.710,46
1 -MATRIZ
05/02/2021 26174 1.684,50
1 -MATRIZ
05/02/2021 26111 592,50
1 -MATRIZ
05/02/2021 26150 2.230,43
1 -MATRIZ
05/02/2021 26176 1.497,62
1 -MATRIZ
05/02/2021 26248 1.017,25
I -MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 25998 1.417,76
1 -MATRIZ 05/02/2021 26036 2.657,20
1 -MATRIZ 05/02/2021 26056 2.267,36
Saldo a Transportar: 205.924,151
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0028
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Hist6rico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 205.924,I5
Salfiríos e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA PAULA GOGOLA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANTONIO DA ROCHA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA CLAUDIA ZELA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANDRESSA DE L/MA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -BENEDITO DAMACENO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALCEU LOPES CIDRE
N/Pgto SALARIO 01/2021 - DARIO DALPRA JUNIOR
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANTONIO RAMAO LOPES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA CLAUDIA CARDOSO
N/Pgto SALARIO 01/202 t -BRUNA PAOLA PEDROSO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -AMANDA VIEIRA COELHO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA ALICE DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALINE IZABEL SAKOVICZ
N/Pgto SALARIO 01/2021. ANDREA CRISTINA SUECK
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA PAULA ALVES MATOS
NPPgto SALARIO 01/2021 -ANA SANDRA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CAROLINE FONSECA COSTA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADRIANE ALVES DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLEIDE APARECIDA GOMES
N/Pgto SALARIO 0112021 -CLEIDE KOSINSKI KLEMBA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANDREIA APARECIDA BORA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DANIELE TAQUES DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -BIANCA CUNHA DOS SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANDREA COELHO FABLENSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANGELA MARIA CACHOROSKI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ARMANDO PENTER. DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -BRUNA BANCZINSKI SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
N/Pgto SALAR20 01/2021 -DAIANE VENERUCCI HONORATO
N/Pgto SALAR!O 01/2021 -DAMARIS CRISTINA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DANIELE FERREIRA DE LEMOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADRIANA CAMARGO BOI•TOLETO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI
N/Pgto SALARIO 0112021 -CLAUDETE APARECIDA V!EIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CRISLEI IZAMELI GRENTESK1
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA CECILIA NICARETA SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CARLA REGINA DEB1ASIO BESTEL
N/Pgto SALARIO 01/2021 -DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CHARLIANE RODR1GUES DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLEVERSON DA SILVA GONCALVES
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
N/Pgto SALARIO 0112021 -BRENDA CRISTINA DIAS KASEKER
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CELIA REGINA M1SSIAS DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA
N/Pgto SALARIO 01/202 • -CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO
1 -MATRIZ 05/02/2021 26022 3.653,60
1 -MATRIZ 05/02/2021 26034 1.710,46
I -MATRIZ 05/02/2021 26020 691.28
I -MATRIZ 05/02/2021 26030 2.615,52
I
-MATRIZ 05/02/2021 26039 1.986,72
1 -MATRIZ 05/02/2021 26007 1.488,57
1 -MATRIZ 05/02/2021 26074 560,59
1 -MATRIZ 05/02/2021 26035 951,32
1 -MATRIZ 05/02/2021 26019 1.036,96
1 -MATRIZ 05/02/2021 26045 1.414,53
1 -MATRIZ 05/02/2021 26014 1.705,05
1 -MATRIZ 05/02/2021 26015 1.833,10
1 -MATRIZ 05/02/2021 26010 2.024,18
1 -MATRIZ 05/02/2021 26026 1.471,62
1 -MATRIZ 05/02/2021 26021 1.634,56
1 -MATRIZ 05/02/2021 26023 1.121,96
I
-MATRIZ 05/02/2021 26049 1.611,58
1 -MATRIZ 05/02/2021 26001 1.226,50
1 -MATRIZ 05/02/2021 26060 1.432,49
1 -MATRIZ 05/02/2021 26061 832,54
I
-MATRIZ 05/02/2021 26028 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26073 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26041 2.002,79
I - MATRIZ 05/02/2021 26025 1.556,03
1 -MATRIZ 05/02/2021 26032 2.287,64
1 -MATRIZ 05/02/2021 26038 1.625,43
1 -MATRIZ 05/02/2021 26044 1.585,47
1 -MATRIZ 05/02/2021 26017 1.949,09
1 -MATRIZ 05/02/2021 26068 1.629,65
1 -MATRIZ 05/02/2021 26069 2.178,23
1 -MATRIZ 05/02/2021 26071 3.739,36
1 -MATRIZ 05/02/2021 26000 2.454,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26011 1.897,41
1 -MATRIZ 05/02/202/ 26057 201,87
1 -MATRIZ 05/02/2021 26064 518.99
1 -MATRIZ 05/02/2021 26009 1.706,99
1 -MATRIZ 05/02/2021 26059 1.406,04
1 -MATRIZ 05/02/2021 26018 2.400,11
I
-MATRIZ 05/02/2021 26046 2.361,28
1 -MATRIZ 05/02/2021 26072 1.643,24
1 -MATRIZ 05/02/2021 26003 619.42
1 -MATRIZ 05/02/2021 26002 1.465,29
1 -MATRIZ 05/02/2021 26054 2.054,00
1 -MATRIZ 05/02/2021 26063 1.697,55
1 -MATRIZ 05/02/2021 26031 1.614,99
I -MATRIZ 05/02/2021 26043 2.772,38
1 -MATRIZ 05/02/2021 26051 1.556,93
1 -MATRIZ 05/02/2021 26052 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26048 844,38
Saldo a Transportar: 124.020,6•
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0029
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
O
O
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 124.020,62
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARIO 01/2021 - AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 0112021 -DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA
N/Pgto SALARIO 01!2021 -BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
N/Pgto SALARIO 01!2021 -ALEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA
N/Pgto SALARIO 0112021 -ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
N/Pgto SALARIO 0112021 -ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES
NIPgto SALARIO 01/202 l -ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
N/Pgto SALARIO 0112021 -ANALEIDE DOS SANTOS LIMA
RODRIGUES
N/Pgto SALARIO 0112021 -CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CRISTINA MAYHUME MASSONI
RASWEILER
N/Pglo SALARIO 01/2021 -BERDIE HERLY HILL HONORAT
PHILOGENE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS
SANTOS
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE
ANDRADE
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CLAR1CE DE JESUS ALVES ARAUJO DE
LIMA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -CHAILISTON MAICO ALVES VIEIRA DA
ROCHA
N/Pgto SALARIO 01/2021 -ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS
RIBEIRO
N/Pgto SALARIO 0112021 -CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES
GARCIA
FGTS a Recolher 2.1.07.003.002
N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
Descontos Obtidos 4.1.05.001.001
Valor Refercntc DESCONTO OBTIDOS -CARDIOGASTRO CURITIBA
SERVICOS MEDICOS SIS
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001
Compra Conforme NF 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF i 1292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO￾HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001
Compra Conforme NF 168305 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Compra Conforme NF 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Auxilio Funeral 5.5.03.0iì3.001
N/Pgto Fatura AXF202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES
PRIMEIRO MAIO
1660
2858
3244
4967
4345
1 -MATRIZ 05/02/2021 26012 1.620,43
1 -MATKIZ 05/02/2021 26066 2.047,49
I
-MATRIZ 05/02/2021 26070 550,32
1 -MATRIZ 05/02/2021 26042 1.710,46
1 -MATRIZ 05/02/2021 26008 2.784,0 I
1 -MATRIZ 05/02/2021 26033 2.879,90
1 -MATRIZ 05/02/2021 26029 3.147,64
1 -MATRIZ 05/02/2021 26004 1.406,69
I -MATRIZ 05/02/2021 26058 1.381,56
1 -MATRIZ 05/02/2021 26016 1.220,68
05/0212021 26024 1.214,44
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
I
-MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
05/02/2021 26065 295,41
05/02/2021 26067 2.268,43
05/02/2021 26040 2.180,43
05/02/2021 26062 2.039,16
05/02/2021 25999 1.702,03
05/02/2021 26055 1.710,46
05/02/2021 053 1.633,57
05102/2021 137 1.845,08
05/02/2021 047 1.475,31
1 -MATRIZ 05/02/2021 800 100,25
I -MATRIZ 05/02/2021 ,799 70.704,86
1 -MATRIZ
05/02/2021 26522
05/02/2021 25166 800,00
1 -MATRIZ
05/02/2021 25168 1.834,00
1 -MATRIZ
05/02/2021 25121 1.572,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 05/02/2021 25163 1.961,64
05/02/2021 25162 6.016,76
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
05/02/2021 25804
Saldo a Transportar:
5.873,93
0,90
44,58
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0030
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 44,58
Auxilio Funeral 5.5.03.003.001 4345
N/Pgto Fatura 012021 S[ND [CATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO 05/02/2021 25812
ESTADO DO PARANA 1 -MATRIZ
N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO 05/02/2021 25811
ESTADO DO PARANA l
-MATRIZ
Impostos e Taxas 5.7.03.015.001 4532
N/Pgto Fatura POD202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES 05/02/2021 26653
PRIMEIRO MAIO I
-MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 05/02/2021 2644 l
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 05/02/2021 26442
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - HUMAN CARE - 05/02/202I 26532
CLINICA MEDICA EIRELI 1 -MATRIZ
Valor Rcferente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CARDIOGASTRO 05/02/2021 2652 ]
CUR1T1BA SERV1COS MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Totais do dia 05/02/2021
Caixa Eeonomiea Federal C/C 3334-8 1.1.01.002,001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente DEVOLUÇÅO PGTO EM DUPLICIDADE
COLABORADORA MARIA EDILAN1A DOS ANJOS NOGUEIRA
N/Pgto Nota Fiscal 213 ANDERSON LUIS BARTH
N/Pgto Nota Fiscal 205 ANDERSON LUIS BARTH
N/Pgto Nota Fiscal 3803 SHV GAS BRASIL LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 168305 PONTAMED FARMACEUTICA
N/Pgto Nota Fiscal 550 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES
N/Pgto Nota Fiscal 548 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES
N/Pgto Nota Fiscal 112630 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO
ESTADO DO PARANA
N/Pgto Nota Fiscal 2930 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225000 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225061 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225133 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
QUIMIOTERAP]A NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225204 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225266 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAP]A NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225326 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224791 CEQNEP, CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
5016
1 -MATRIZ 08/02/2021 26445
08/02/2021 26446
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 08/02/2021 25832
1 -MATRIZ 08/02/2021 25831
1 -MATRIZ 08/02/2021 25828
1 -MATRIZ 08/02/2021 25830
1 -MATRIZ 08/02/2021 25827
1 -MATRIZ 08/02/2021 25826
08/02/2021 25815
I
-MATRIZ
08/02/2021 25834
1 -MATRIZ
08/02/2021 25829
1 -MATRIZ
08/02/2021 25813
1 -MATRIZ
08/02/2021 25833
1 -MATRIZ
08/02/2021 25820
1 -MATRIZ
08/02/2021 25821
1 -MATRIZ
08/02/2021 25822
1 -MATRIZ
08/02/2021 25823
1 -MATRIZ
08/02/2021 25824
1 - MATRIZ
08/02/2021 25825
1 - MATRIZ
08/02/2021 25817
Saldo a Transportar:
0,16
36,99
7,43
10.45
10,45
2.033.298,83
31.613,23
2.585,34
10,45
10,45
2.033.298,83
4.800,00
4.656.64
3.744,82
1.961.64
1.600,00
750,00
5.674.51
800,00
6.016,76
15.84
1.000.00
210.89
205.44
386,74
385,61
203,31
388,1 [
-1.398,2t
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0031
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
D
LP
Q
LD
Valores expressos em Reais (R$)
DLkRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224718 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224843 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
NIPgto Nota Fiscal 224927 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
Caixa Economiea Federal C/C 5153-1 1,1.01,002.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
Ñ/Pgto SALARIO 01/202 l -AMANDA SCHINDA DA SILVA
Apite Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Apite Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
Adiantamentes de Salários 1.1.04.015.001
Valor Referente DEVOLUÇÅO PGTO EM DUPLICIDADE
COLABORADORA MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUE]RA
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 112630 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS
LTDA
ANDERSON LUIS BARTH -REFRIGERACAO 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 213 ANDERSON LUIS BARTH
N/Pgto Nota Fiscal 205 ANDERSON LUIS BARTH
ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO 2.1.03.001.001
TRABALHO LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 3014 Para ARAUCLIN MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001,001
[-I(•,qPITAI .ARES 1 TDA
N/Pgto Nota Fiscal 2930 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 QUIMIOTERAPIA N
N/Pgto Nota Fiscal 225000 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225061 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225133 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225204 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225266 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225326 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224791 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224718 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224843 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QU]MIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 224927 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
5017
5014
312
512103
539805
500656
539793
539584
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
08/02/2021 25816
08/02/2021 25818
08/02/2021 25819
08/02/2021 26373
08/02/2021 26013
08/02/2021 26445
08/02/2021 26373
08!02/2021 26446
2.035,54
08/02/2021 25815 5.674,51
08/02/2021 25832 4.800,00
08/02/2021 25831 4.656,64
08/02/2021 25632
08/02/2021 25833 t.000,00
08/02/2021 25820
1 -MATRIZ
08/02/2021 25821
1 -MATRIZ
08/02/2021 25822
1 *MATRIZ
08/02/2021 25823
1 -MATRIZ
08/02/2021 25824
1 -MATRIZ
08/02/2021 25825
1 -MATRIZ
08/02/2021 25817
1 -MATRIZ
08/02/2021 25816
I
-MATRIZ
08/02/2021 25818
1 -MATRIZ
08/02/2021 25819
Saldo a Transportar:
210,89
205,44
386,74
385,61
203,31
388,11
396,82
393,89
393,58
213,97
Crédito
-1.398,2•
396.82
393.89
393.58
213.97
2.035,54
31.613,23
2.035,54
2.585,34
3.874,13
21.012,70
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0032
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 21,012¿
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 539584
QUIMIOTERA.,PllA N
QUIMIOTERAFIA NEF LTDA [ - MATRIZ
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 $51687
Compra Conforme NF 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA 1 -MATRIZ 08/02/2021 25195 6.859.0
FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 539597
Compra Conforme NF 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA I - MATRIZ 08/02/2021 25173 3.237.¿
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI 2;1,03,001,001 539620
Compra Conforme NF 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS 08/02/2021 252 }6
EIRELI
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 540425
N/Pgto Nota Fiscal 273250 LONDPdCIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 $39607
Compra Conforme NF 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
Compra Conforme NF 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITAR
PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA 2.1.03.001.001 539710
N/Pgto Nota Fiscal 550 VALDIONEI PERE!R.A DE SOUZA ELEVADORES
N/Pgto Nota Fiscal 548 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.1.03.001.001 552745
N/Pgto Nota Fiscal 168305 PONTAMED FARMACEUTICA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.1.03.001.001 503372
N/Pgto Nota Fiscal 3803 SHV GAS BRASIL LTDA
Compra Conforme NF 3840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3014 De ARAUCLIN MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Contrlbulções Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr.3014 De ARAUCLIN MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
N/Pgto SALARJO 01/2021 -AMANDA SCHINDA DA SILVA
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 607521 MED1LAR IMPORT E D1STR DE PRODUTOS
MEDICO HOSP1TAR
Gas de Cozinha 5.5.01.002.001 3703
Compra Conforme NF 3840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Generos Afimenffcios 5.5,01.002.001 4968
Compra Conforme NF 2411448 COFAL ALIMENTOS LTDA
Compra Conformo NF 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
Compra Conforme NF 69778 FAM1LIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
Compra Conforme NF 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI
Auxilio Funeral 5.5.03.003.001 4345
N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO
ESTADO DO PARANA
Exames/Saude Ocupacional 5.5.03.003.001 3711
1 -MATRIZ 4.7392
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
08/02/2021 25834 800,00
08f02/2021 25829 6.016,76
08/02/2021 25171
08/02/2021 25215
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 08/02/2021 25827
I -MATRIZ 08/02/2021 25826
I -MATRIZ 08/02/2021 25830
1 - MATRIZ 08/02/2021 25828
1 -MATRIZ 08/02/2021 25250
08/02/2021 25629
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
I - MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I - MATRIZ
08/02/2021 25630
1.600,00
750,00
1.961,64
3.744,82
08/02/2021 26013 2.035,54
08/02/2021 25215 5.834,40
08/02/2021 25250 3,378,77
08/02/2021 25 [ 95 6.859,00
08102/2021 25171 8.976.15
08/02/2021 25173 3.237,60
08/02/2021 25216 4.739,23
08/02/2021 25813
Saldo a Transportar:
15,84
8.976
5.834
3.37
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0033
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial
Exames/Saude Ocupaeional 5.5.03.003.001 3711
Prcstaçào Serviço Conforme NF 3049 Para ARAUCLIN MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1 -MATRIZ
Totais do dia
Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 4.128,01
08/02/2021 25631 4,128,00
08/02/2021 109.621,37
Caixa Economiea 5155-8 1.1.01.002.001 5003
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto DEB TARIFA
Caixa Eeonomica Federai C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
N/Pgto Nota Fiscal 7967 BIOCIENTIFiCA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 108 COLONIAL HORTIFRUiT LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA
Caixa Eeonomica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto DEB TARIFA
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplie Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC CEF
Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simp15155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC CEF
ASSOCIAÇÅO RADIO TAXI ARAUCARIA 2.1.03,001.001 501152
Prcstaçào Serviço Conforme NF 1474 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI
ARAUCARIA
BIOCIENTIFICA LTDA 2.1.03.001.001 556584
N/Pgto Nota Fiscal 7967 BIOCIENTIFICA LTDA
Compra Conforme NF 7967 BIOCIENTiFiCA LTDA
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 2.1.03.001.001 544653
N/Pgto Nota Fiscal 108 COLONIAL HORTiFRUIT LTDA
COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E 2.1.03.001.001 500976 HIDRAULICO
Compra Conforme NF 62545 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL
ELETRICO E HIDRAULICO
CONCORDE LOGISTiCA E DISTRiBUICAO -EIRELI 2.1.03,001.001 503989
Compra Conforme NF 719836 Concorde Logistiea e Distribuicao -EIRELI
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES 2.1.03.001.001 556583 I TDA
N/Pgto Nota Fiscal 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 7967 BiOCIENTIF[CA LTDA
Generos Alimentícios 5.5.01.002.001 4968
Compra Conforme NF 719836 Concorde Logistica c Distribuicao -EIRELI
Manutenção e Cons. de Bens Imoveis 5.5.01.002.001 3882
Compra Conforme NF 62545 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL
ELETRICO E H]DRAULICO
Serviços de Motoboy/Apoio Logistico 5.5.01.002.001 3908
Prestaçào Serviço Conforme NF 1474 Para ASSOCiACAO RADIO TAXI
ARAUCAR]A
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
I -MATRIZ 09/02/2021 26380
i -MATRIZ 09/02/2021 26381
1 -MATRIZ 09/02/202 i 26449
1 -MATRIZ 09/02/202 l 25837
1 -MATRIZ 09/02/2021 25835
09/02/2021 25836
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ 09/02/2021 25992
1 -MATRIZ 09/02/2021 25994
1 -MATRIZ 09/02/202 i 26449
1 -MATRIZ 09/02/202 i 25992
i -MATRIZ 09/02/202i 26380
09/02/2021 25277
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
l -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
i -MATRIZ
I
-MATRIZ
09/02/2021 25837
09/02/2021 25169
09/02/2021 25835
09/02/202l 25202
09/02/2021 25170
09/02/2021 25836
14.40
7.451,65
318,60
927,00
4.690,65
1.834,00
09/02/2021 25169 927,00
09/02/2021 25170 1.355,19
09/02/2021 25202 784,05
09102/2021 25277 1,398,32
Saldo a Transportar:
109.621,3ç
14,40
927,00
4.690,65
1.834,00
318,60
7.45i,65
318.60
i4.40
1.398,32
927.00
784,05
1.355,19
333,001
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:00:
Período: 01/02/2021 a 28/02/20:
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédi
Saldo Transportado: 331
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto DEB TARIFA 1 -MATRIZ 09/02/2021 26381 14,40
N!Pgto DEB TARIFA 1 -MATRIZ 09/02/2021 25994 318,60
Totais do dia 09/02/2021 20.033,86
Caixa Eeonomiea C/C 5154 -0 1.1.01.002.001 5001
N/Pgto DEB CESTA PJ
Caixa Eeonnmiea Federai C/C 3334.-8 1.1.01.002.001 5016
Valer Referente RESG APLIC AUT CEF
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 560 ENDOX LTDA
N/Pgto Nota Fiscal i 3 IGNEZ ZAIONZ MACIEL
NiPgto Nota Fiscal 154 JULIANO BETIM COZITSKI
N/Pgto Nota Fiscal 148 JULIANO BETIM COZITSKI
N/Pgto Nota Fiscal 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 829 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
N/Pgto Nota Fiscal 21501 TECLAB LABORATORIOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 62 DANIEL DA SILVA 76257355915
N/Pgto Nota Fiscal 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 17367 HAIFA RAISSA CHUEIR1 E CIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 660 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 62545 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 719836 CONCORDE LOGISTICA È DISTRIBUIÇÃO
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 32 R P SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
LTDA ME
N/Pgto Nota Fiscal 4093 MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S
LTDA EPP
N/Pgto Nota Fiscal 83480 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS
DE INFORMAÇÅO LTDA
N/Pgto Fatara AUX202101 SINDICATO DOS FISIO. E TERAPEU.
OCUPACIONAIS DO ESTADOS DO PARANA
Caixa Economica Federal C/C 5153-1 1.1.01.002.001 9
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgta DEB TARIFA
Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Refercntc RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003.001 5014
Valor Referente RESG APLIC CEF
COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E 2.1.03.001.001 500976
HIDRAULICO N/Pgto Nota Fiscal 62545 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA
LTDA
CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO -EIRELI 2.1.03.001.001 503989
N/Pgto Nota Fiscal 719836 CONCORDE LOGISTICA E DISTPdBUIÇÀO
LTDA
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 551687
20.031
1 -MATRIZ 10/02/2021 26450 123.214,69
1 -MATRIZ 10/02/2021 26451 10
1 -MATRIZ 10/02/2021 26452 1C
1 - MATRIZ 10/02/2021 25846 7.97"
1 -MATRIZ 10/02/2021 25852 9.48•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25848 1.50(
1 -MATRIZ 10/0212021 25847 7.80(
1 -MATRIZ 10/0212021 25854 6.85•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25842 96."
1 -MATRIZ 10102/2021 25855 1.66'
1 -MATPdZ 10/02/2021 25843 901
1 -MATRIZ 10102/2021 25840 98"•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25845 2.66•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25839 8.97•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25850 3.37•
1 -MATRIZ 10/02/2021 25841 3.23í
10/02/202 i 25856
1 -MATRIZ 784
1 -MATRIZ 1.35-•
1 -MATRIZ 44.58c
1 -MATRIZ 5.661
1 -MATRIZ 14.30';
1 -MATRIZ
1-MATRIZ 10/02/2021 25993 10,00
1 -MATRIZ 10/02/2021 25995 (
I -MATRIZ 10/02/2021 26450 123.214
1 -MATRIZ 10/02/2021 25993 IC
10/02/2021 25856 784,05
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
10/02/202l 25838
10/02/2021 25853
10/02/2021 25849
10/02/2021 25851
10/02/2021 25844
10102/2021 25838 1.355,19
Saldo a Transportar: 121.17
I
-MATRIZ 10/02/2021 26376 99
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0035
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 121.175,3,•
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 551687
N/Pgto Nota Fiscal 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA I
-MATRIZ 10/02/202I 25854 6.859,00
DANIEL DA SILVA 76257355915 2.1.03.001.001 550663
N/Pgto Nota Fiscal 62 DANIEL DA SILVA 76257355915 1 -MATRIZ 10/02/2021 25843 900,00
ENDOX LTDA 2.1.03.001.001 539718
N/Pgto Nota Fiscal 560 ENDOX LTDA 1 -MATRIZ 10/02/2021 25846 7.975,00
FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 539597
N/Pgto Nota Fiscal 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA I -MATRIZ 10/02/2021 25841 3.237,60
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
N/Pgto Nota Fiscal 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 -MATRIZ 10/02/2021 25840 987,89
Valor Referente DESCONTO OBTIDO -GOLD INDUSTRIA E COMERCIO 10/02/2021 26527 0,45
LTDA 1 -MATRIZ
HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA -ME 2.1.03.001.001 539664
N/Pgto Nota Fiscal 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI E CIA LTDA 1 -MATRIZ
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 2.1.03.001.001 544065
N/Pgto Nota Fiscal 13 IGNEZ ZAIONZ MACIEL 1 -MATRIZ
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARLA -
IGNEZ ZAIONZ
MACIEL 33545391949 1 -MATRIZ
JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 2.1.03.001.001 540439
N/Pgto Nota Fiscal 154 JULIANO BETIM COZITSKI I
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 148 JULIANO BETIM COZITSKI 1 -MATRIZ
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS 2.1.03.001.001 506031 T.I•.C.I .A.R I.T
N/Pgto Nota Fiscal 21501 TECLAB LABORATORIOS LTDA 1 -MATRIZ
LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2.1.03.001.001 539774
N/Pgto Nota Fiscal 660 LA.rUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 1 -MATRIZ
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001 539607
N/Pglo Nota Fiscal 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 1 -MATRIZ
MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL 2.1.03.001,001 500728
N/Pgto Nota Fiscal 4093 MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S
LTDA EPP
MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME 2.1.03.001.001 535644
Compra Conforme NF 11341 MAXCLIP COMERCIO EIKELI ME
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -SISTEMAS DE 2.1.03.001.001 539804 INFORMA
N/Pgto Nota Fiscal 83480 PHILIPS CLINICAL INFORA4ATICS SISTEMAS
DE INFORMAÇÀO LTDA
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2.1.03.001.001 539611
Compra Conforme NF 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
R.P. SERVICOS DIAGNOST1COS POR IMAGEM 2.1.03.001.001 539794 SOCIEDADE SI N/Pgto Nota Fiscal 32 R P SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
LTDA ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCAPdA - R.P. SERVICOS
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI
VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR 2.1.03.001.001 501097
N/Pgto Nota Fiscal 829 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
Descontos Obtidos 4.1.05.001.001 2858
Valor Referente DESCONTO OBTIDO -GOLD INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conformc NF 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
- MATRIZ
10/02/2021 25845 2.669,30
10/02/2021 25852 9.489,55
10/02/2021 26533 10,45
10/02/2021 25848 1.500.00
10/02/2021 25847 7.800,00
10/02/2021 25855 1.665,83
10/02/2021 25850 3.378,60
10/02/2021 25839 8.976,15
10/02/2021 25849 5.667,30
10/02/2021 25227
10/02/2021 25851
10/02/2021 25213
14.302,48
10/02/2021 25853 44.589,55
10/02/2021 26541 10,45
!0/02/2021 25842
10/02/2021 26527
10/02/2021 25213
Saldo a Transportar:
963,30
1.795,01
365,54
1.795.0l
0.45
2.353,45]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0036
Período: 01/02/2021 a 28102/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 2.353,4
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
LTDA 1 -MATRIZ
Material de Expediente e Impresses 5.5.01.002.001 4973
Compra Conforme NF 11341 MAXCLIP COMERCIO EIlLELI ME 1 -MATRIZ 10/02/2021 25227 365,54
Auxilio Funeral 5.5.03.003.001 4345
N/Pgto Fatura AUX202101 SINDICATO DOS FISIO. E TERAPEU. 10/02/2021 25844 93.00
OCUPACIONAIS DO ESTADOS DO PARANA
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto DEB CESTA PJ
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto TARIFA DeC/TED
N/Pgto DEB TARIFA
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -
IGNEZ ZAIONZ
MACIEL 33545391949
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - R.P. SERVICES
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI
1 -MATRIZ
4698
1 -MATRIZ 10/02!2021 26376
I -MATRIZ 10/02/2021 26451
1 -MATRIZ 10/02/2021 26452
1 -MATRIZ 10/02/2021 25995
10/0212021 26533
I
-MATRIZ
I
-MATRIZ
Totais do dia
10/02/2021 26541
10/02/2021
Caixa Eeonomica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto Nota Fiscai 2953 CAOB1ANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2954 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11451 CAOBIANCO MATERIALS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001
HORPlTAI,ARIqìR I.TDA
N/Pgto Nota Fiscal 2953 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2954 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2.1.03.001.001
LTDA
Compra Conformc NF 357161 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Compra Conforme NF 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001
Compra Conforme NF 357161 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001
Compra Conforme NF 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
5016
5017
539793
539593
3244
4967
1 -MATRIZ 11/02/2021 26453
11/02/2021 25858
1 -MATRIZ
11/02/2021 25857
l
-MATRIZ
11/02/2021 25859
I
-MATRIZ
11/02/2021 25860
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 11/02/2021 26453
11/02/2021 25858
1 -MATRIZ
1 t/02/2021 25857
1 -MATRIZ
11/02/2021 25859
1 -MATRIZ
11/02/2021 25860
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
11/02/2021 25228
I1/02/2021 25214
11/02/2021 25228
1110212021 25214
99,00
10.45
10,45
0.90
248.721,18
10.834,96
3.700,00
3.700,00
450,00
2.984,96
705,00
990,17
10,45
10,45
248.721,1[
3.700,00
3.700,00
450.00
2.984,96
10.834,96
705,00
990,17
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0037
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Totais do dia 11/02/2021 23.365,09 23.365,0!
Caixa Eeonomica Federai C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto NF CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 24887 CL ORTOPEDIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2433 BAZZANEZE AUDITORES !NDEPENDENTES SS
N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 105902 FIBRA COMERCIO E D]STRIBUIÇÀO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 358161 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
N/Pgto Nota Fiscal 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
NiPgto Nota Fiscal 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 11341 PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI -ME
N/Pgto Nota Fiscal 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 85217 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
N/Pgto Nota Fiscal 1508745 CONTABILISTA PAPELARIA E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1509063 CONTABILISTA PAPELARIA E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Apli¢ Caixa Leon Federal 3334-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 HCK•P1TAI ,A I• I•.• I,T
N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA -A.P. TORTELLI COM
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES SIS 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 2433 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES SS
CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 •ITI•€IIOT•R APlA N
N/Pgto Nota Fiscal 225460 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225409 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225524 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÀO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225830 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225892 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 225966 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÅO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA
CL ORTOPEDIA LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 24887 CL ORTOPEDIA LTDA
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 2.1,03.001.001 S.A
5017
554572
556585
539584
539583
500978
I -MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
- MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ
-MATRIZ 8.550,00
10,00
-MATRIZ
1 -MATRIZ 12/02/2021 25873 9.650,00
12/02/2021 25862 218,06
1 -MATRIZ
12/02/2021 25861 215,38
I
-MATRIZ
12/02/2021 25863 213,41
1 -MATRIZ
12/02/2021 25864 239,10
1 - MATRIZ
12/02/2021 25865 591,35
I -MATRIZ
12/02/2021 25866 606,27
I
-MATRIZ
I
-MATRIZ 12/02/2021 25871 197,60
Saldo a Transportar:
12/02/2021 26455 46.840,26
12/02/2021 26454
2.083,57
12/02/2021 25871 197,60
12/02/2021 25873 9.650,00
12/02/2021 25879 8.550,00
12/02/2021 25876 3.084,07
12/02/2021 25878
705,00
12/02/2021 25868
990A7
12/02/2021 25867
1.795,01
12/02/2021 25877 365,54
12/02/2021 25870
4.739,23
12/02/2021 25872
1.305,00
12/02/2021 25869
5.834,40
12/02/2021 25874
t.423,19
12/02/2021 25875
6.117,48
12102/2021 26455 46.840,26
12/02/2021 25879
12/02/2021 26496
26.349,09
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0038
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 26.349,0!
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 2,1.03.001.001 500978
S.A
N/Pgto Nota Fiscal 1508745 CONTABILISTA PAPELARIA E 12/02/2021 25874
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1 -MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 1509063 CONTABILISTA PAPELARIA E 12/02/2021 25875
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA l
-MATRIZ
FIBRA ALIMENTOS 2.1.03.001.001 518499
N/Pgto Nota Fiscal 105902 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA l
-MATRIZ 12/02/2021 25876
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI 2.1.03.001.001 539620
N/Pgto Nota Fiscal 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS 12/02/2021 25870
LTDA I
-MATRIZ
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 2.1.03.001.001 545610
HOSPITALAR LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 85217 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 12/02/2021 25872
HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ
MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME 2.1.03.001.001 535644
N/Pgto Nota Fiscal 11341 PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI -ME 1 -MATRIZ 12/02/2021 25877
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539593
| ,TI)A
N/Pgto Nota Fiscal 358161 MCW PRODUTOS MEDICOS E 12/02/2021 25878
HOSPITALARES I
-MATRIZ
N/Pgto Nota Fiscal 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E 12/02/2021 25868
HOSPITALARES I
-MATRIZ
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HOSPITAR
N/Pgto Nota Fiscal 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 12/02/2021 25869
MEDICOS HOSP 1 -MATRIZ
PROMED1CAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2.1.03.001.001 539611
N/Pgto Nota Fiscal 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 12/02/2021 25867
LTDA I
-MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001,002 4698
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA -A.P. TORTELLI COM 12/02/2021 26496
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
CONCORDE LOGISTIC.& E DISTRIBUICAO -EIRELI 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 720996 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI
FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS 2.1.03.001.001
ASSOCIADOS
Prestaçào Serviço Confomae NF 2299 Para FABRICIO DE MELLO &
MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
MAS PAPELARIA LTDA 2.1.03.0Ol.00l
Compra Conforme NF 2510 MAS PAPELARIA LTDA
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.1.03.001.001
Compra Conforme NF 168834 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001
Compra Conforme NF 168834 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Materiais Descartáveis -HMA 5.5.01.002.001
Compra Conforme NF 720996 Concorde Logistica e Distribtücao -EIRELI
Material de Expediente e lmpressos 5.5.01.002.001
Compra Conforme NF 2510 MAS PAPELARIA LTDA
Serviços de Coord Técnica Geral 5.7.03.015.001
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2299 Para FABRICIO DE MELLO &
MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1 -MATRIZ
Totais do dia
503989
554275
12/02/2021
I -MATRIZ 15/02/2021 25232
15/02/2021 25276
1 -MATRIZ
556656
1 - MATRIZ 15102/2021 26547
552745
1 -MATRIZ 15/02/2021 25231
4967
1 -MATRIZ 15/02/2021 25231
4997
1 - MATRIZ 15/02/2021 25232
4973
1 -MATRIZ 15/02/2021 26547
4985
15/02/2021 25276
I
-MATRIZ
Totais do dia 15102/2021
1.423,19
6.117.48
3.084,07
4.739,23
1.305,00
365,54
705,00
990,17
5.834,40
1.795,01
93.690,52
627,25
1.165,50
854,35
7.500,00
10.147,10
I0,00
93.690,52
1.165.50
7.500,00
854.35
627,25
10.147,10
Q
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0039
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
I
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
ENDOGASTRO -SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03,001,001 543232
Prestação Serviço Conforme NF 84 Para ENDOGASTRO - SERVICOS 16/02/2021 25664
MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2,1.03,001,001 508506
Prestaçåo Serviço Conforme NF 25691 Para HOSPITAL NOVO MUNDO 16/02/2021 25676
EIRELI 1 -MATRIZ
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25691 De HOSPITAL NOVO 16/02/202! 25674
MUNDO EIRELI l -MATRIZ
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 84 De ENDOGASTRO -SERVICOS 16/02/2021 25662
MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr.25691 De HOSPITAL NOVO MUNDO 16/02/2021 25675
EIRELI 1 -MATRIZ
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr.84 De ENDOGASTRO -SERVICOS 16/02/2021 25663
MEDICOS SIS 1 - b,,La TRIZ
Exames Medicos 5.5.01,005.001 3169
Prestaçâo Serviço Conforme NF 84 Para ENDOGASTRO - SERVICOS 16/02/2021 25665
MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Ortopedia e Traumatologia 5.5.01,005,001 3776
Prestaçåo Serviço Conforme NF 25691 Para HOSP[TAL NOVO MUNDO 16/02/2021 25677
EIRELI 1 -MATRIZ
Totais do dia 16/02/2021
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001 5003
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto FÉRIAS - MONICA CAETANO
N/Pgto FÉRIAS - GISLAINE VENDRAMETTO
N/Pgto FÉRIAS -
JESSICA FERNANDA TOLEDO
N/Pgto FÉRIAS - SOLANGE DO ROCIO F. DOS SANTOS
N/Pgto RESCISÅO CONTRATO DE TRABALHO - SItLLENE FRANCISCO
DE SOUZA
NIPgto RESCISÅO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO
DE SOUZA
Caixa Economica Federal CIC 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA DOC INT
N/Pgto TARIFA DOC/TED
Valor Referente ENVIO DOC ELETR
N/Pgto Nota Fiscal 168834 PONTAMED FARMACEUTICA
N/Pgto Nota Fiscal 720996 CONCORDE LOGISTICA E D1STRIBU1ÇÀO
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2982 BIOL1MP SERVIÇOS ESPECIAL1ZADOS DE
HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI
N/Pgto Nota Fiscal 2983 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI
Valor Referente RESG APLIC CEF
Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 I.L01.003,001 5017
Valor Referente RESG APLIC CEF
Aplie Caixa Eeon Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.L01.003.001 5015
Valor Referente P,.ESG APLIC CEF
1 -MATRIZ 17/02/2021 26382
I
-MATRIZ 17/02/2021 26419
I
-MATRIZ 17/02/2021 26417
1 -MATRIZ 17/02/2021 26418
I
-MATRIZ 17/02/2021 26420
17/02/2021 26421
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
17/02/2021 26422
1 -MATRIZ 17/02/2021 26458
1 -MATRIZ 17/02/2021 26457
1 -MATRIZ 17/02/2021 26459
1 -MATRIZ 17/02/2021 25882
17/02/2021 25883
1 -MATRIZ
17/02/2021 25880
1 -MATRIZ
17/02/2021 25881
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ 17/02/2021 26456
1 -MATRIZ 17/02/2021 26456
1 -MATRIZ 17/02/2021 26382
Salda a Transportar:
13.830,00
113.300,35
127,130,35
12.997,48
37.196,05
12.979,45
106.332,38
1.699,5l
207,45
5.268,46
643,10
127.130.35
2.081,76
2.549,56
t.152,40
2.428,76
2.392,50
2.392,50
10,45
10,45
843.90
627,25
1.165,50
23.022,18
11.516,32
37.196,05
12.997.48
50.193,53
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0040
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 50.193,5
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
Valor Referente ENVIO DOC ELETR 1 -MATRIZ 17/02/2021 26459 843.90
Adiantameatos de Férias 1.1.04.015.002 313
N/Pgto FÉRIAS - MONICA CAETANO 17/02/2021 26419 2.081.76
N/Pgto FÉRIAS - GISLAINE VENDRAMETTO 17/02/2021 26417 2.549,56
N/Pgto FËRIAS - JESSICA FERNANDA TOLEDO 17/02/2021 26418 I. 152,40
N/Pgto FÉRIAS - SOLANGE DO ROCIO F. DOS SANTOS 17/02/2021 26420 2.428,76
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 2.1.03.001.001 539806
HI•IENIZA•AO TF.
N/Pgto Nota Fiscal 2982 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 17/02/2021 25880 23.022,18
HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI
N/Pgto Nota Fiscal 2983 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 17102/2021 25881 11.516,32
HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI
Valor Referente DESCONTO MULTA CONTRATUAL -PRODUTOS N•O 17/02/2021 26499 3.838,77
ENTREGUES -CONFORME NOTIFICAÇÀO
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -BIOLIMP SERVICOS 17/02/2021 26504 10,45
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.1.03.001.001 539800
Prestaçào Serviço Confomac NF 206 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
BYORI -LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E 2.1.03.001.001 544172 CITOPATOLO
Prestação Serviço Conforme NF 5804 Para BYORI -LABORATORIO DE
HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO
CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO -EIRELI 2.1.03.001.001 503989
N/Pgto Nota Fiscal 720996 CONCORDE LOGIST1CA E DISTRIBUIÇÃO
LTDA
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
Compra Conforme NF 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NM COM DE PROD P/SAUDE EIRELI -EPP 2.1.03.001.001 539603
Compra Conforme NF 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAD'DE EIRELI
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 2.1.03.001.001 542915
Compra Conforme NF 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.1.03.001.001 552745
N/Pgto Nota Fiscal 168834 PONTAMED FARMACEUTICA
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2.1.03.001.001 556639 HOSPITAl ,AI/I•9 1 T
Compra Conforme NF 180219 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LT
TARDIA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -EIRELI 2.1.03.001.001 545557
Compra Conforme NF 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -
EIRELI
TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME 2.1.03.001.001 503631
Compra Conforme NF 27286 TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 206 De BLOSS E MELO MEDICINA
LTDA
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5804 De BYORI -LABORATORIO
DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/NfNr.206 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
Contribuições Retidas s/NfNr.5804 De BYORI -LABORATORIO DE
HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
I
-MATRIZ
l -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
17/02/2021 25660
17/02/2021 25672
17/02/2021 25883 1.165,50
17/02/2021 25274
I7/02/202I 25236
17/02/2021 25233
1710212021 25882
17/02t2021 25258
17/02/2021 25235
17/02/2021 26546
17!02/2021 25658
17/02/2021 25670
17/02/2021 25659
17/02/2021 25671
Saldo a Transportar:
627,25
9.385.0C
6.599.53
1.150,28
3.020,95
1.335,00
772,00
980,00
858,08
150.00
105,48
465.00
326.99
26.104,99
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0041
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 26.104,9
RescisÕes a Pagar 2.1.07.001.007 4958
N/Pgto RESCISÀO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO
DE SOUZA
N/Pgto RESCISÂO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO
DE SOUZA
Descontos Obtidos 4.1.05.001.001 2858
Valor Referente DESCONTO MULTA CONTRATUAL -PRODUTOS NÃO
ENTREGUES -CONFORME NOTIFICAÇÃO
Medicamentos em Geral 5.5.01,001.001 4967
Compra Conforme NF 180219 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LT
Compra ConIbrmc NF 3638 TAILIA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -
EIRELI
Gcneros Alimentícios 5.5.01.002.001 4968
Compra Conforme NF 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Compra Conformc NF 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI
Compra Conforme NF 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Materiais de Informatica 5.5,01.002,001 3715
Compra Conforme NF 27286 TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME
Exames Medicos 5.5.01.005.001 3169
Prestação Serviço Conforme NF 5804 Para BYORI -LABORATORIO DE
HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO
Otorrinolaringologia 5.5.01.005.001 3784
Prestaçåo Serviço Conforme NF 206 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA
Despesas Bancárias Diversas 5.7. i 1.001.002 4698
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -BIOLIMP SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE
N/Pgto TARIFA DOC INT
N/Pgto TARIFA DOC/TED
Caixa Economica 5155-8 1.1.01.002.001
Valor Referente DEVOLUÇÀO PGTO EM DUPLICIDADE RESCISAO
SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA
Caixa Economica Federal C/C 3334--8 1.1.01.002.001
N/Pagamento NF Número 2380947 PARA COPAL ALIMENTOS LTDA
N/Pagamento NF Número 27286 PARA TRYB INFORMATICA LIMITADA￾ME
N/Pagamento NF Nítmero 24192 PARA MATERNIDADE E CIRURGIA N. S.
DO ROCIO S/A
N/pgto TARIFA DOC/TED
N!pgto ]NSS SOBRE NF BIOXXI
N/Pgto Nota Fiscal 163078 NATURALIFE LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 3840 SHV GAS BRASIL LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 9945 E PEOPLE SOLUÇÒES LTDA
N/pgto DARE -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N!Pgto DARF -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federai 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
17/02/2021 26421 2.392,50
17/02/2021 26422 2.392,50
17/02/2021 26499
I -MATRIZ 3.838.77
17/02/2021 25258 772,00
1 -MATRIZ
17/02/2021 25235 980,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 17/02/2021 25274 1.150,28
17/02/2021 25236 3.020,95
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 17/02/202 ! 25233 1.335,00
1 -MATRIZ 17/02/2021 26546 858,08
17/02/2021 25673 7.032,00
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
Totais do dia
5003
5016
17/02/2021 25661 10.000,00
17/02/2021 26504
17/02/2021 26458 10,45
17/02/2021 26457 10,45
17/02/2021 129.384,59
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
18/02/2021 26383 2.392,50
18/02/2021 26544
18/02/2021 26543
18/02/2021 26542
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ 18/02/2021 26462
1 -MATRIZ 18/02/2021 25902
1 -MATRIZ 18/02/2021 25891
I -MATRIZ 18/02/2021 25897
1 -MATRIZ 18/02/2021 25896
I
-MATRIZ 18/02/2021 25888
1 -MATRIZ 18/02/2021 25886
I
-MATRIZ 18/02/2021 25885
1 -MATRIZ 18/02/2021 25890
Saldo a Transportar:
10,45
129.384,59
6.604.14
847.63
400,00
10,45
6.240,08
1.044,00
3.378,77
3.273,98
375,42
1.246,28
15.095,50
1.163,60
37.28705
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0042
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 37.287,3'
Caixa Economiea Federal C/C 3334-8 1.1.0L002.001 5016
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto Nota Fiscal 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 418 YUKIKO FUGIHARA 10456185860
N/Pgto Nota Fiscal 3638 TAILIA MEDICAMENTOS HOSPITALARES
NiPgto Nota Fiscal 80722 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÀO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 3014 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO
N/Pgto Nota Fiscal 180219 PROMEFARMA REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE E1RELI
N/Pgto Nota Fiscal 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 170723 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente DEVL ENVIO DOC ELETR
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
Valor Referente DEVL ENVIO DOC ELETK
ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO 2.1.03.001.001 500656
TI•A RAI ,HO l .TFI A
N/Pgto Nota Fiscal 3014 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA IX)
TRABALHO
BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 2.1.03.001.001 544350
N/Pgto Nota Fiscal 80722 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÀO LTDA
CAOB1ANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793
HOSPITALARES LT_DA Ñ/Pgto Noía Fiscal 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Prestação Serviço Conforme NF 90 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestação Serviço Conforme NF 91 Para CAOB1ANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 92 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prestaçào Serviço Conforme NF 89 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA 2.1.03.001.001 539801
Prestaçåo Serviço Conforme NF 2696 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS
LTDA
COPAL ALIMENTOS LTDA 2.1.03.001.001 551687
N/Pagamento NF Número 2380947 PARA COPAL ALIMENTOS LTDA
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA 2.1.03.001.001 539712
N/Pgto Nota Fiscal 9945 E PEOPLE SOLUÇÒES LTDA
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616
FARMACEUTICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 170723 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
LUCIANO ANDREI FELIPE 2.1.03.001.001 541311
I -MATRIZ 18/02/2021 25889 5.711.50
1 -MATRIZ 18/02/2021 25887 46.867,66
1 -MATRIZ 18/02/2021 25884 1.335.00
1 -MATRIZ 18/02/2021 25898 1.069,60
1 -MATRIZ 18/02/2021 25892 980.00
1 -MATRIZ 18/02/2021 25899 52.093,75
18/02/2021 25895
1 -MATRIZ 3.874.13
18/02/2021 25900
1-MATRIZ 772,00
18/02/2021 25893
1 -MATRIZ 3.020,95
18/02/2021 25901
1 -MATRIZ 1.343,42
18/02/2021 25894
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 18/02/2021 26461 159.051.96
1 -MATRIZ 18/02/2021 26460 843,90
3.148,00
1-MATRIZ 18/02/2021 26461 159.051,96
1-MATRIZ 18/02/2021 26460 843,90
18/02/2021 25895 3.874,13
1-MATRIZ
l -MATRIZ 18/02/2021 25899 52,093,75
18/02/2021 25901 1.343,42
1-MATRIZ
18/02/2021 25345
1-MATRIZ 1.000.00
18/02/2021 25343
1-MATRIZ 2.200,00
i8/02/2021 25373
1-MATRIZ 3.700,00
18/02/2021 25344
1-MATRIZ 3.700,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
18/02/2021 25680
18/02/2021 26544 6.604,14
18/02/2021 25896 3.273,98
18/02/2021 25894 3.148,00
1 -MATRIZ
13.185.92
Saldo a Transportar: 110.951,86
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0043
Período: 0110212021 a 28/02/2021
O
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 110.951,8(
LUCIANO ANDREI FELIPE 2.1.03.001.001 541311
Compra Conforme NF 45300 LUCIANO ANDREI FELIPE I -MATRIZ 18/02/2021 25287 979,15
MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A 2.1.03.001.001 555281
N/Pagamento NF Número 24192 PARA MATERNIDADE E CIRURGIA N. S.
DO ROCIO S/A
NATURALIFE LTDA 2.1.03.001.001 539578
N/Pgto Nota Fiscal 163078 NATURALIFE LTDA
NM COM DE PROD P/SAUDE EIRELI- EPP 2.1.03.001.001 539603
N/Pgto Nota Fiscal 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI
NUTRïPORT COMERCIAL LTDA. 2.1.03.001.001 542915
N/Pgto Nota Fiscal 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2.1.03.001.001 556639
I HOSPITALARES LT , N/Pgto Nota Fiscal 180219 PROMEFARMA REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2,1.03.001.001 503372
N/Pgto Nota Fiscal 3840 SHV GAS BRASIL LTDA
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -EIRELI 2.1.03.001.001 545557
N/Pgto Nota Fiscal 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES
TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME 2.1.03.001.001 503631
N/Pagamento NF Número 27286 PARA TRYB INFORMATICA LIMITADA￾ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -TRYB INFORMATICA
LIMITADA-ME
YUKIKO FUGIHARA 10456185860 2.1.03.001.001 542567
N/Pgto Nota Fiscal 418 YUKIKO FUG]HARA 10456185860
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA
1RRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2696 De CL1NICA DE DOENCAS
RENAIS LTDA
Contribuiçõcs Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
N/Pgto DARF -Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA
Contribuições Rctidas s/NfNr.2696 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS
LTDA
Valor Referente ARREDONDAMENTO CSRF RETIDO
INSS Retido a Recolher 2.1.05.003.001 1581
N/Pgto INSS SOBRE NF BIOXXI
Rescisóes a Pagar 2.1.07.001.007 4958
Valor Referente DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE RESCISAO
SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA
Locação de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001 3907
Prestaçào Serviço Conforme NF 90 Para CAOB1ANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES Lí'DA
Prestação Serviço Conforme NF 91 Para CAOBIANCO MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Prcstaçào Serviço Conforme NF 92 Para CAOBIANCO MATERIAIS
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
18/02/2021 26542 400,00
18/02/2021 25891 1.044,00
18/02/2021 25893 3.020,95
18/02/2021 25884 1.335,00
18/02/2021 25900 772,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 18/02/2021 25897 3.378,77
1 -MATRIZ 18/02/2021 25892 980,00
18/02/2021 26543 847,63
1 -MATRIZ
18/02/2021 26550 10,45
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ 18/02/2021 25898 1.069,60
I
-MATRIZ 18/02/2021 25888 375,42
1 -MATRIZ 18/02/2021 25886 1.246,28
1 -MATRIZ 18/02/2021 25885 15.095,50
18/02/2021 25678
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ 18/02/2021 25890 1.163,60
1 -MATRIZ 18/02/2021 25889 5.711,50
I -MATRIZ 18/02/2021 25887 46.867,66
18/02/2021 25679
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 18/02/2021 26495 0,20
1 -MATRIZ 18!02/2021 25902 6.240,08
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
l 8/02/2021 26383
18/02/2021 25345 1.000,00
18/02•021 25343 2.200,00
18/02/2021 25373 3.700,00
S•do a Transportar:
210,75
653.33
2.392,50
22.428,95j
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0044
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 22.428,95
Locaçio de Equipamentos Hospitalar 5.5.01.002.001 3907
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ
Prestação Serviço Conforme NF 89 Para CAOBIANCO MATERIAIS 18102/2021 25344 3.700,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA I
-MATRIZ
Hemodialise Beira Leito UTI 5,5,01,005,001 3775
Prestaçào Serviço Conforrnc NF 2696 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS I8/02/2021 25681 14.050,00
LTDA 1 -MATRIZ
Equip. de Proteçåo Individual 5.5.03.003.001 4998
Compra Conforme NF 45300 LUCIANO ANDREI FELIPE l
-MATRIZ 18/02/2021 25287 979,15
Exames/Saude Ocupacional 5.5.03,003.001 3711
Valor Referente ARREDONDAMENTO CSRF RETIDO 1 -MATRIZ 18/02/2021 26495
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11,001.002 4698
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -TRYB INFORMATICA 18/02/2021 26550
LIM]TADA-ME
N/Pgtn TARIFA DOC/TED 18/02/2021 26462 10,45
18/02/2021 347.824,02
0,20
Fundo Fixo -Hospital Municipal de Arauearia 1,1.01.001.001
N/Pgto NFC-e 122012 PAPELARIA AVENIDA ME
N!Pgto bIFE 180 DISTRIBUIDORA AGUA DOURADA LTDA 2
Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA
Caixa Eeonomica 5155-8 1.1.01,002,001
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto DEB TARIFA
N/Pgto IRRF S/FERIAS
N/Pgto IRRF S/RESCISAO
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001
Valor Referente INSS 01/2021
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgte TARIFA DOCITED
Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA
N/Pgto Nota Fiscal 613 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS
N/Pgto Nota Fiscal 25691 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI
N/Pgte Nota Fiscal 84 ENDOGASTRO -SERVIOS MEDICOS S/S
N/Pgto Nota Fiscal 65889 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 2696 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA
EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 5804 BYORI. LABORATÕRIO DE HISTOPATOLOGIA
E CITOPATOLOGIA S/S LTDA -ME
N/Pgto IRR.F SI SALARIO
N/Pgto Nota Fiscal 979,15 LUCIANO ANDREI FELIPE
N/Pgto Nota Fiscal 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
N/Pgte Nota Fiscal 206 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
N/Pgto Nota Fiscal 56477 MEDICAMENTAI. HOSPITALAR LTDA
N/Pglo Nota Fiscal 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
5003
5016
1 -MATRIZ 19102/2021 26636 19.50
1 -MATRIZ l 9/02/2021 26635 444,89
1 -MATRIZ 19/02/2021 26466 2.000,00
1 -MATRIZ 19/02/202 l 26385 482,70
1 -MATRIZ 19/02/2021 26384 1,80
I -MATRIZ 19/02/2021 25903 ! .791.3 I
1 -MATRIZ 19/02/2021 25904 1.082,09
-MATRIZ 19/02/2021 26639 73.170.90
-MATRIZ 19/02/2021 26463 10,45
-MATRIZ 19/02/2021 26464 10,45
-MATRIZ 19/02/2021 26466 2.000.00
-MATRIZ 19/02/2021 25928 20.647,00
-MATRIZ 19/02/2021 25930 106.332,38
-MATRIZ 19/02/2021 25927 12.969,00
-MATRIZ 19/02/2021 25932 1.892,55
19/02/2021 25931
I
-MATRIZ 13.185,92
1 -MATRIZ 6.599.53
1 -MATRIZ 19/02/2021 25917 I 1.011,99
1 - MATRIZ 19/02/2021 25925 979,15
1 -MATRIZ 19/02/2021 25924 3.330,00
1 - MATRIZ 19/02/2021 25926 9.374,55
1 -MATRIZ 19/02/2021 25923 2.28 t,36
19/02/2021 25921
1 -MATRIZ 2.961.75
1 -MATRIZ 1.827,00
1 -MATRIZ
19/02/2021 25929
19/02/2021 25920
19/02/2021 25918
57,05
Saldo a Transportar: 269.497,92
1 -MATRIZ I 0.45
1 -MATRIZ
Totais do dia 347.824,02
O
O
O
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0045
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DiÁRiO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 269.497,9:
Caixa Eeonomiea Federai C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto Nota Fiscal 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 19/02/2021 25922
HOSPITALAR LTDA 1 -MATRIZ 1.612,813
N/Pgto Nota Fiscal 603118 MED[LAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS 19/02/2021 25919
MEDICOS ItOSP 1 -MATRIZ 404,64
Valor Referente RIìSG APLIC AUT CEF I - MATRIZ 19/02/2021 26465 270.658,47
Aplie Caixa Ecoa Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 19/02/2021 26465 270.658,47
Aplie Caixa Ecoa Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC CEF 1 -MATRIZ 19/02/2021 26385 482.70
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 554572 HOSPITALARES LT N/Pgto Nota Fiscal 65889 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA 1 -MATRIZ 19/02/2021 25932 1.892,55
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558 EIREL!
N/Pgto Nota Fiscal 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 19/02/2021 25918 57,05
MEDICOS EIRELI 1 -MATRIZ
Compra Conforme NF 114945 AABA COMERC,IO DE EQUIPAMENTOS 19/02/2021 25280
MEDICOS EIREL1 1 -MATRIZ
ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 2.1.03.001.001 555352
Prestaçào Serviço Conforme NF 11 Para ALLIANCE MEDICAL SERVICOS
MEDICOS LTDA
ANBIOTON IMPORTAI)ORA LTDA 2.1.03.001.001 545814
N/Pgto Nota Fiscal 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 2.1.03.001.001 539800
N/Pgto Nota Fiscal 206 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -BLOSS E MELO
MEDICINA LTDA
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.00L001 539601
Compra Conforme NF 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
BYORI -LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E 2.1.03.001.001 544172 CITOPATI)I .()
N/Pgto Nota Fiscal 5804 BYORI -LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA
E CITOPATOLOGIA S/S LTDA -ME
Carimbos Badal de José Carlos Budal 2.1.03.001.001 504689
Compra Conforme NP 220 Carimbos Budal de José Carlos Budal
CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP 2.1.03.001.001 536045
Prestaçào Serviço Conforme NF 3739 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA -
EPP
CL1N1CA DE DOENÇAS RENAIS LTDA 2.1.03.001,001 539801
N/Pgto Nota Fiscal 2696 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA
EIRELI
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.1.03.001.001 539572
N/Pgto Nota Fiscal 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 543232
N/Pgto Nota Fiscal 84 ENDOGASTRO - SERVIOS MEDICOS S!S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO -
SERVICOS MEDICOS SiS
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2.1.03.001.001 508506
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
i
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
19/02/2021 25656
19/02/2021 25924 3.330,00
19/02/2021 25926 9.374.55
19/02/2021 26505 10,45
19/02/2021 25375
19/02/2021 25929 6.599,53
19/02/2021 25275
19/02/2021 25278
19/02/2021 25931 13.185,92
19/02/2021 25921 2.961,75
19/02/2021 25920 1.827,00
19102/2021 25927 12.969,00
19/02/2021 26526 10,45
Saldo a Transportar:
57,05
II2.090,93
919.50
160,00
615,00
333.622,29
J
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0046
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 333.622.29
HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA 2.1.03.001.001 508506
N/Pgm Nota Fiscal 25691 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI 1 -MATRIZ 19/02/2021 25930 106.332.38
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 2.1.03.001.001 545610
HOSPITALAR LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 19/02/2021 25922 1.612.80
HOSPITALAR LTDA
KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 539715
N/Pgto Nota Fiscal 613 KALROS SERVIÇOS MEDICOS SS
LUCIANO ANDREI FELIPE 2.1.03.001.001 541311
N/Pgto Nota Fiscal 979.15 LUCIANO ANDREI FELIPE
MALANSKI & ROSSl MEDICOS ANESTESISTAS SIS 2.1.03.001.001 555348
Prestaçåo Serviço Conformo NF 275 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS
ANESTESISTAS S/S
Prestaçào Serviço Conforme NF 276 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS
ANESTESISTAS S/S
MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A 2.1.03.001.001 555281
Prestaçào Serviço Conforme NF 24192 Para MATERNIDADE E CIRURGIA N.
S. DO ROCIO S/A
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 550677
N/Pgto Nota Fiscal 56477 MEDICAMENTAI.. HOSPITALAR LTDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO 2.1.03.001.001 539602
HCt•PlTAR
N/Pgto Nota Fiscal 603118 MEDLLAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 556578
Prestação Serviço Conforme NF 4 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS
EIRELI
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Refido sobre Nota Fiscal Número 11 De ALLIANCE MEDICAL
SERVICOS MEDICOS LTDA
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 275 De MALANSKI & ROSSI
MEDICOS ANESTESISTAS S/S
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 276 De MALANSKI & ROSSI
MEDICOS ANESTESISTAS S/S
IRRF sobre Trab Assalariado 2.1.05.001.001 1544
N/Pgto IRRF S/FERIAS
N/Pgto IRRF S/SALARIO
N/Pgto IRRF S/RESCISAO
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.11 De ALLIANCE MEDICAL SERVICOS
MEDICOS LTDA
Contribuições Retidas s/NfNr.275 De MALANSKI & ROSS1 MEDICOS
ANESTESISTAS S/S
Contribuições Retidas s/NfNr.276 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS
ANESTESISTAS S/S
INSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
Valor Referente INSS 01/202 l
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Compra Conforme NF 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 19/02/2021 25928 20.647,00
1 -MATRIZ 19/02/2021 25925 979,15
19/02/2021 25696
I
- MATRIZ 116.664,88
19/02/2021 25700
1 -MATRIZ 89.221,18
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
19/02/2021 26545
19/02/2021 25923 2.281,36
19/02/2021 25919 404,64
19/02/2021 25279
400,00
1 -MATRIZ 93.675,38
1 -MATRIZ
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
I -MATRIZ
1 -MATRIZ
19/02/2021 25654
1.791,54
19/02/2021 25694
1.864,65
19/02/2021 25698
1 426,02
19/02/2021 25903
19•2•021 25917
19/02/2021 25904
19/02/2021 25655
19/02/2021 25695
19/02/2021 25699
1.791,31
11.011,99
1.082,09
19/02/2021 26639 73.170,90
19/02/2021 25375 919,50
19/02/2021 25280 57,05
Saldo a Transportar:
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
5.553,79
5.780,41
4.420,66
434.130,63
O
O
O
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
!
|
I
I
|
I
I
I
D
i
!
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I
I
|
I
|
!
!
!
|
!
!
|
|
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.10610016-36
Valores expressos em Reais (R$)
DiÁRiO
17/03/2021 10:03 Pãg:0047
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 434.130,6:
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
615,00
160,00
19,50
444,89
5.5.01.002.001 3879
Prcstaçào Serviço Conforme NF 3739 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA -
19/02/2021 25278
EPP 1 -MATRIZ
Material de Expediente e lmpressos 5.5.01.002.001 4973
Compra Conforme NF 220 Carimbos Budal de José Carlos Budal 1 -MATRIZ 19/02/2021 25275
N/Pgto NFC-e 122012 PAPELARIA AVENIDA ME I
-MATRIZ 19/02/2021 26636
N/Pgto NFE 180 DISTRIBUIDORA AGUA DOURADA LTDA 2 1 -MATRIZ 19/02/2021 26635
Exames Medicos 5.5.01.005.001 3169
Prestação Serviço Conforme NF 24192 Para MATERNIDADE E CIRURGIA N. 19102/2021 26545
S. DO ROCIO S/A 1 -MATRIZ
Serviço de Pediatra 5.5.01.005.001 3781
Prcstaçào Serviço Conforme NF I I Para ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS 19/02/2021 25657
MEDICOS LTDA 1 -MATRIZ
Serviços de Anestesia 5.5.01.005.001 3824
Prestaçào Serviço Conforme NF 275 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS 19/02/2021 25697
ANESTESISTAS S/S I
-MATRIZ
UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica 5.5.01.005.001 3778
Prcstaçào Serviço Conforme NF 4 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS 19/02/2021 25279
EIREL1 1 -MATRIZ
UTI Infantil/Neonatal com Responsabilidade Tecnica 5.5.01.005.001 3780
Prestação Serviço Conforme NF 276 Para MALANSKI & ROSSt MEDICOS 19/02/2021 25701
ANESTESISTAS S/S 1 -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4ó98
N/Pgto DEB TARIFA 1 -MATRIZ 19/02/2021 26384
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO -
19/02/2021 26526
SERVICOS MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -BLOSS E MELO 19/02/2021 26505
MEDICINA LTDA
N/Pgto TARIFA DOC/TED • 26463
N/Pgto TARIFA DOC/TED 26464
400,00
119.436,26
124.309,94
93.675,38
95.067,86
1,80
1 -MATRIZ 10,45
1 -MATRIZ 10,45
1 -MATRIZ 19/02/2021 10,45
1 -MATRIZ 19/02/2021 10,45
Totais do dia 19/02/2021 979.801,12 979.801,12
CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS 2.1.03.001.001 556579
Prestação Serviço Conforme NF 309 Para CLINICA MEDICA ALANO & 21/02/2021 25652
MACHADO SS I -MATRIZ
IRRF Redo S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Rctido sobre Nota Fiscal Número 309 De CLINICA MEDICA ALANO & 21/02/2021 25650
MACHADO SS 1 - MATRIZ
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribtüções Retidas s/NfNr.309 De CLINICA MEDICA ALANO & 21/02/2021 25651
MACHADO SS I
-MATRIZ
Serviços Médicos 5.5.01.005.001 3790
Prcstaçào Scrviço Conforme NF 309 Para CLINICA MEDICA ALANO & 25653
MACHADO SS
45.264,01
723,45
Caixa Eeonomica Federal CIC 3334-8 1.1.01.002.001
N/Pagamento NF Nfimero 2510 PARA MAS PAPELARIA LTDA
N/Pgto TAR!FA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
1 -MATRIZ 22/02/2021 26549 843,90
1 -MATRIZ 22/02/2021 26467 10,45
1 -MATRIZ 22/02/2021 26468 10,45
Saldo a Transportar: 864,80
5016
2.242,71
21/02/2021 48.230,17
1-MATRIZ
Totais do dia 21/0212021 48.230,17 48.230,17
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0048
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 864,8C
Caixa Eeonomi¢a Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto Nota Fiscal 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 1 -MATRIZ 22/02/2021 25945 11.532.88
N/Pgto Nota Fiscal 32 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI 1 -MATRIZ 22/0212021 25941 1.739,55
N/Pgto Nota Fiscal 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1 -MATRIZ 22/02/2021 25935 473.76
N/Pgto Fatura 13372875 COPEE TELECOMUNICAÇÕES S/A DE 22/02/2021 25933
CURITIBA 1 -MATRIZ 193.63
N/Pgto Nota Fiscal 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E 22102/2021 25936
ATACADISTA 1 -MATRIZ 2.070.67
N/Pgto Nota Fiscal 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E 22/02/2021 25937
ATACADISTA 1 -MATRIZ 384.00
N/Pgto Fatura 89 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22102/2021 25943
LTDA I
-MATRIZ 3.700.00
N/Fgto Fatuxa 90 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/02/2021 25944
LTDA I
-MATRIZ 1.000.00
N/Pgto Fatura 91 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/02/2021 25942
LTDA I -MATRIZ 2.200.00
N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO 22/02/2021 25938
TRABALHO I -MATRIZ 4.532,95
N/Pgto Nota Fiscal 3107 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM 22/02/2021 25934
INFORMATICA LTDA I
-MATRIZ 5.912,55
N/Pgto Nota Fiscal 6 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS 22/02/2021 25940
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 -MATRIZ 1.500,00
N/Pgto Nota Fiscal 8260 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÒES 22102/2021 25939
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA I - MATRIZ 1.358,80
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 - MATRIZ 22/02/2021 26469 37.463,59
Caixa Eeonomiea Federal C/C 3335-6 1.1.01.002.001 5018
Valor Referente APLIC CEF 1 -MATRIZ 22/02/2021 26650 406.542,82
Aplic Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF 1 -MATRIZ 22/02/202 ! 26469 37.463,59
Aplie Caixa Eeon Federal 3335-6 1.1.01.003.001 5019
Valor Referente APLIC CEF 1 -MATRIZ 22/02/2021 26650 406.542,82
ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO 2.1.03.001.001 500656
TRARAI 1-1CJ i.TDA
N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO 22/02/2021 25938 4.532,95
TRABALHO
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.1,03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS E1RELI 2.1.03.001,001
N/Pgto Nota Fiscal 32 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - AZAMBUJA
SERVICOS MEDICOS EIRELI
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
N/Pgto Nota Fiscal 92099 BRAZM1X COMERCIO VAREJ]STA E
ATACADISTA
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001
HOSPITAl .AR• I .TI'lA
N/Pgto Fatura 89 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
N/Pgto Fatura 90 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
539615
549328
539601
539793
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
22/02/2021 25935 473.76
22/02/2021 25941 1.739,55
22/02/2021 26498 10,45
22/02/2021 25936 2.070,67
22/02/2021 25937 384.00
22/02/2021 25943 3.700,00
22!0212021 25944 1.000,00
Saldo a Transportar: 23.552,21
g
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0049
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 23.552,2:
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793 HOSPITALARES LTDA N/Pgto Eatura 91 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815 R/R
Prestação Serviço Conforme NF 1246 Para CARDIOGASTRO CURIT1BA
SERVICOS MEDICOS S/S
Carimbos Burlai de José Carlos Bridai 2.1.03.001.001 504689
Compra Conforme NF 221 Carimbos Budal de José Carlos Budal
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM 2.1.03.001.001 514228 INFORMATICA LTDA -
N/Pgto Nota Fiscal 3107 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 2.1.03.001.001 539867
Compra Conforme NF 28930 IMEX Medicai Comercio e Loeacao LTDA
MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME 2.1.03.001.001 539575
N/Pgto Nota Fiscal 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI -ME
MAS PAPELARIA LTDA 2.1.03.001.001 556656
N!pagamento NF Número 2510 PARA MAS PAPELARIA LTDA
METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS 2.1.03.001.001 555283 •IFDICCIR I• HI1RPITA
N/pgto Nota Fiscal 6 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2.1.03.001.001 542916 EIRELI
Prcstaçào Scrviço Conforme NF 264 Para PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS EIRELI
Prestação Serviço Conforme NF 265 Para PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS EIRELI
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 2.1.03.001.001 539600
I TDA
N/Pgto Nota Fiscal 8260 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2.1.03.001.001 501456
Compra Conforme NF 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Rcfido sobre Nota Fiscal Número 264 De PROSPERA LABORATORIO
DE ANALISES CLINICAS EIRELI
IRRF Rctido sobrc Nota Fiscal Número 1246 Dc CARDIOOASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 265 De PROSPERA LABORATORIO
DE ANALISES CLINICAS EIRELI
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Retidas s/NfNr.264 De PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS EIRELI
Contribuiçòes Retidas s/Nf Nr. 1246 De CARDIOGASTRO CUR1TIBA
SERVICOS MEDICOS S/S
Contribuiçòes Retidas s/NfNr.265 De PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CLINtCAS EIRELI
Medicamentos em Geral 5.5.01.001.001 4967
Compra Conforme NF 28930 IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA
Laboratorio de Analises Clinieas 5.5.01.002.001 3788
Prestação Serviço Conforme NF 264 Para PROSPERA LABORATORIO DE
ANALISES CL[NICAS EIRELI
1 -MATRIZ
22/02/2021 25942 2.200,00
22/02/2021 25692
I -MATRIZ 2.627.80
1 -MATRIZ 22/02/2021 25390 120.00
22/02/2021 25934 5.912,55
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 22/02/2021 25260
1 -MATRIZ 22/02/2021 25945 11.532,88
1 -MATRIZ 22/02/2021 26549 843,90
22/02/2021 25940 1.500,00
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ
22/02/2021 25980
22/02/2021 25719
22/02/2021 25939 1.358,80
22/02/2021 25376
22/02/2021 25977
1 -MATRIZ
2210212021 25690
1 -MATRIZ
22/02/2021 25717
i -MATRIZ
22/02/2021 25978
1 -MATRIZ
22/02/2021 25691
1 -MATRIZ
22/02/2021 25718
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 22/02/2021 25260
22/02/2021 25979
I -MATRIZ
Saldo a Transportar:
1.470,00
25.667,57
1.470.00
24.089,03
4.641,13
7.867,72
385,01
42,00
74,18
1.193,53
130,20
229,94
i 15.937,05]
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0050
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressas em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 15.937,05
Laboratorio de Analises Clinieas 5.5.01.002.001 3788
Prestação Serviço Conforme NF 265 Para PROSPERA LABORATORIO DE 22/02/2021 25720 4.945,25
ANALISES CLINICAS EIRELI 1 -MATRIZ
Material de Expediente e impressos 5.5.01.002.001 4973
Compra Conforme NF 221 Carimbos Budal de José Carlos Budal 1 -MATRIZ 22/02/2021 25390 120,00
Oxigenio/Gases Medicinais 5.5.01.002.001 3794
Compra Conforme NF 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 22/02/2021 25376 7.867,72
LTDA 1 -MATRIZ
Provedor de Internet 5.5.01.002.001 3787
N/Pgto Fatura 13372875 COPEL TELECOMUNICAÇ•OES S/A DE 22/02/2021 25933 193,63
CURITIBA 1 -MATRIZ
Serviço de Pediatra 5.5.01.005.001 3781
Prestação Serviço Conforme NF 1246 Para CARDIOGASTRO CURITIBA 22/02/2021 25693 2.800,00
SERVICOS MEDICOS S/S 1 -MATRIZ
Despesas Bancfirias Diversas 5.7.11.001.002 4698
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA -AZAMBUJA 22/02/2021 26498
SERVICOS MEDICOS EIKELI
N/Pgto TARIFA DOC/TED 26467
N/Pgto TARIFA DOCí'TED 26468
1 -MATRIZ
I -MATRIZ 22/02/2021 10,45
1 -MATRIZ 22/02/2021 10,45
Totais do dia 22/02/2021 524.350.99
Caixa Economiea Federal C/C 33348 1.1.01.002.001 5016
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 309 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS
N/Pgto Nota Fiscal 11 ALLIANCE MEDICAL SEKVICOS MEDICOS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 28930 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Eean Federai 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.L03.001.001 502558
EIRELI
Compra Conforme NF I 15066 A.ABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 2.1.03.001.001 555352
N/Pgto Nota Fiscal 11 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA -A.ALLIANCE
MEDICAL SERVICES MEDICOS LTDA
CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS 2.1.03.001.001 556579
N/Pgto Nota Fiscal 309 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CLINICA MEDICA
ALANO & MACHADO SS
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 546360
Prestaçåo Serviço Conforme NF 1476 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS
MEDICOS S/S
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 2.1.03.001.001 539867
N/Pgto Nota Fiscal 28930 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO
LTDA
1 -MATRIZ 23/02/2021 26471
1 -MATRIZ 23/02/2021 "
26472
1 -MATRIZ 23/02/2021 25906
1 -MATRIZ 23/02/2021 25907
23/02/2021 25905
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
23/02/2021 25908
23/02/2021 26470
1 -MATRIZ 23/02/2021 26470
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
l -MATRIZ
23/02/2021 25347
159.937,56
23/02/2021 25907 112.080,48
23/02/2021 26497 10,45
23/02/2021 25906 45.253,56
23/02/2021 26525 10,45
23/02/2021 25983
23/02/2021 25905
Saldo a Transportar:
1.470,00
i0,45
524.350,9!
I0,45
10,45
45.253.56
112.080,48
1.470,0(
1.112,6'.
159.937,51
400,0
15.462/
16.97.=
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0051
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 16.975,35
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.L03.001,001 540425
N/Pgto Nota Fiscal 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
IRRF Retido S/NF a Recolher 2.1.05.001.001 1546
IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1476 De GUBERT & VIEIRA
SERVICOS MEDICOS S/S
Contribuições Retidas a Recolher 2.1.05.003.001 1580
Contribuições Rctidas s/Nf Nr.1476 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS
MEDICOS S/S
Material Medico Hospitalar 5.5.01.001.001 3244
Compra Conforme NF 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
Outras Especialidades 5.5.01.005.001 3783
Prcstaçào Serviço Confonnc NF 1476 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS
MEDICOS S/S
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CLINICA MEDICA
ALANO & MACHADO SS
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA -AALLIANCE
MEDICAL SERV1COS MEDICOS LTDA
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
23/02/2021 25908
23/02/2021 25273
23•2/2021 25981
1.112,62
1.112,62
1 -MATRIZ 247.14
23/02/2021 25982
1 -MATRIZ 766,13
I
-MATRIZ
I -MATRIZ
23/02/2021 25273 1.112,62
23/02/2021 25347 400,00
1, MATRIZ
23/02/2021 25984 16.476,00
23/02/2021 26525
1 -MATRIZ
23/02/2021 26497
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 23/02/2021 26471 10,45
I -MATRIZ 23/02/2021 26472 10,45
Totais do dia 23/02/2021 337.884,64
1 -MATRIZ 24/02/2021 26474
1 -MATRIZ 24/02/2021 26476
1 -MATRIZ 24/02/2021 25914
I -MATRIZ 24/02/2021 25910
1 -MATRIZ 24/02/2021 25915
1 -MATRIZ 24/02/2021 25916
1 -MATRIZ 24/02/2021 25909
1 -MATRIZ 24/02/2021 25913
24/02/2021 25912
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
24/02/2021 25911
24/02/2021 26475 33,63
24/02/2021 26473 3.357.670,36
1 -MATRIZ
1-MATRIZ 24•2•021 26475
I -MATRIZ 24/02/2021 26474
24/02/2021 26473
Saldo a Transportar:
Caixa Economica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente APLIC AUT CEF
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Fatura 19350103 OI S.A
N/Pgto Nota Fiscal 220 JOSE CARLOS BUDAL ME
N/Pgto Nota Fiscal 3739 CCS COM DE MAQUINAS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 4 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1474 ASSOCIAÇÀO RADIO TAXI ARAUCARIA
N/Pgto Nota Fiscal 2299 FABRICIO DE MELLÕ & MILANO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACËUTICOS LTDA
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS -CONTRATO GESTAO
80/2019 HMA
Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Valor Referente APLIC AUT CEF
Contrato Gestao a Realizar 80/2019 - HMA 1.1.02.001.001 142
Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS -CONTRATO GESTAO
80/2019 HMA
3.248.252,94
1 -MATRIZ
10,45
10,45
337.884,64
3.248.252,94
10.45
121,94
160.00
615,00
93.675,38
1.150,28
1.398.50
7.500,00
4.819,50
33,63
3.357.670.36
109.451,05
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0052
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificaçåo Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 109.451,0•
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001 288
Valor Referente VALOR PAGO A MAIOR PARA FORNECEDOR QUE SERÁ 24/02/2021 26659
DESCONTADO NA NOTA FISCAL DO PROXIMO MES 1 -MATRIZ
ASSOCIAÇÅO RADIO TAXI ARAUCARIA 2.1.03.001.001 501152
N/Pgto Nota Fiscal 1474 ASSOCIAÇÅO RADIO TAXI ARAUCARIA 1 -MATRIZ 24/02/2021 25913
Valor Referente VALOR PAGO A MAIOR PARA FORNECEDOR QUE SERÁ 24/02/2021 26659
DESCONTADO NA NOTA FISCAL DO PROXIMO MES 1 -MATRIZ
Carimbos Budal de José Carlos Budal 2.1.03.001.001 504689
N/Pgto Nota Fiscal 220 JOSE CARLOS BUDAL ME 1 -MATRIZ 24/02/2021 25910
CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP 2.1.03.001.001 536045
N/Pgto Nota Fiscal 3739 CCS COM DE MAQUINAS LTDA 1 -MATRIZ 24/02/2021 25915
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 539616
I•ARMAFlìlITICCI• I TnA
N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 24/02/2021 25911
FARMACËUTICOS LTDA 1 -MATRIZ
FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS 2.1.03.001.001 554275
ASSOCIADOS
N/Pgto Nota Fiscal 2299 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS 24/02/2021 25912
ASSOCIADOS 1 -MATRIZ
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001 514900
N/Pgto Nota Fiscal 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 -MATRIZ 24/02/2021 25909
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001 556578
N/Pgto Nota Fiscal 4 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 1 -MATRIZ 24/02/2021 25916
Prestação Serviço Conforme NF 5 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS 24/02/2021 25394
EIRELI 1 -MATRIZ
Provedor de Internet 5.5.01.002.001 3787
N/Pgto Fatura 19350103 OI S.A 1 -MATRIZ 24/02/2021 25914
Serviços de Coord Técnica Geral 5.7.03.015.001 4985
Prestação Serviço Conforme NF 5 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS 24/02/2021 25394
EIRELI I -MATRIZ
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002 4698
N/Pgto TARIFA DOC/TED 1 -MATRIZ 24/02/2021 26476
Totais do dia 24/02/2021
Caixa Economica 5155-8 I. 1.01.002.001
Valor Referente RESG APLIC CEF
N/Pgto DEB CESTA PJ
Caixa Economiea Federai C/C 3334-8 1.1.01.002.001
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Recibo 126707 MUNIC][PIO DE ARAUCÁRIA
N/Pgto Bilhete de Passagem 522636 ASSOCIACAO METROCARD
N/Pgt0 Recibo 8348658 FUNDO DE LrRBANIZAÇÅO DE CURITIBA
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULAR.IDADE
N/Pgto Nota Fiscal 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 1476 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME
N/Pgto Nota Fiscal 1246 CARDIOGASTRO CUPdTIBA SERVIÇOS
5003
5016
I-MATRIZ 2510212021 26386
I-MATRIZ 25/02/2021 26387
1-MATRIZ 25/02/2021 26477
1-MATRIZ 25/0•2021 26478
1-MATRIZ 25/02/2021 26479
1-MATRIZ 25/02•021 25949
I-MATRIZ 25/02/2021 25950
1-MATRIZ 25•2/2021 25951
25/02/2021 25996
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ
25/02/2021 26375
25/02/202I 25956
25/02/2021 25948
25•2/2021 25952
Saldo a Transportar:
0.18
1.398,50
160,00
615,00
4.819,50
7.500,00
1.150,28
93.675,38
121,94
2.000,00
10,45
6.717.408,16
99,00
0,18
2.000,0ç
6.717.408,1•
99,00
10.45
10,45
10.45
1.718,20
1.537.96
816,93
201.166,51
208.801,56
4.868,00
15.462,73
434.403,24
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0053
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Caixa Eeonomica Federal C/C 3334-8 1.1.01.062.001 5016
MEDICOS SIS
N/Pgto Nota Fiscal 92 CAOB1ANCO MATERIAIS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 275 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS
S/S -EPP
N/Pgto Nota Fiscal 276 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS
S/S -EPP
N/Pgto Nota Fiscal 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Caixa Eeonomica Federal C/C 3335-6 1.1.01.002.001 5018
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Aplie Caixa Eeon Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplic Caixa Eeon Federal Rend Fixa Simpl 5155-.8 1.1.01.003.001 5015
Valor Referente RESG APLIC CEF
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2.1.03.001.001 502558 EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
CAOB1ANCO MATERIAIS MEDICOS E 2.1.03.001.001 539793 HOSPITAl .ARFg I TVIA
N/Pgto Nota Fiscal 92 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E
IlOSPITALARES LTDA
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS 2.1.03.001.001 539815 S/S
N/Pgto Nota Fiscal 1246 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS
MEDICOS S/S
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA -CARD1OGASTRO
CURITIBA SERVICOS MEDICOS SIS
FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2.1.03.001.001 555351
Compra Conforme NF 35054 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO
LTDA
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.1,03.001.001 503713 LIMPEZA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA -ME
GUBERT & V1EIRA SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.03.001.001 546360
N/Pgto Nota Fiscal 1476 GUBERT & V/EIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 2.1.03.001.001 540425
N/Pgto Nota Fiscal 275530 LONDRJCIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
Compra Conforme NF 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LTDA
!•IALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS SIS 2.1.03.001.001 555348
N/Pgto Nota Fiscal 275 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS
S/S -EPP
N/Pgto Nota Fiscal 276 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS
1 -MATRIZ
25/02/2021 25955
I -MATRIZ
25/02/2021 25953
1 -MATRIZ
25/02/2021 25954
1 -MATRIZ
25/02/2021 25946
I
-MATRIZ
25/02/2021 25947
I
-MATRIZ
1 -MATRIZ 25/02/2021 26480
25102/2021 26375
1 -MATRIZ
25/02/2021 25996
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ 25/02/2021 26480
1 -MATRIZ 25/02/2021 26386
25/02/2021 25946
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 - MATRIZ
648.976,85
208.801,56
201,166,51
400,00
25/02/2021 25955 3.700,00
25/02/2021 25952 2.617,35
25/02/2021 26523 10,45
25/02/2021 25377
25/02/2021 25947 2.012,00
25/02/2021 25948
25/02/2021 25956
25/02/2021 25374
15.462,73
4.868,00
25/02/2021 25953 116.643,98
25/02/2021 25954 89.200,28
Saldo a Transportar:
Crédito
434.403,2•
2.617.35
3.700.00
116.643,98
89.200.28
400.00
2.012.00
648.976,85
99,00
127.00
4.868,00
98.388,27
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0054
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 98.388,2'
MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S 2.1.03.001.001
S/S -EPP
Medicamentos em Geral 5.5.01.00L001
Compra Conforme NF 35054 FAMADER FARMAC1A DE MANIPULACAO
LTDA
Compra Conforme NF 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR
LrDA
Vale Transporte
N/Pgto Recibo 126707 MUN
N/Pgto Bilhete de Passagem
N/Pgto Recibo 8348658 FLU.
Despesas Bancárias Diversas
N/Pgto DEB CESTA PJ
Valor Referente REEMBOI
CUR!TIBA SERVICOS M1
N/Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto TARIFA DOC,ffED
N/Pgto TARIFA DOC/TED
5.5.03.003.001
PIO DE ARAUCÁR!A
636 ASSOCIACAO METROCARD
) DE URI3ANIZAÇÀO DE CURITIBA
5.7.11.001.002
,
TARIFA BANCARIA -CARDIOGASTRO
COS S/S
555348
4967
4975
4698
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
25/02/2021 25377 127,00
25/02/2021 25374 4.868,00
1 -MATRIZ 25/02/2021 25949 1.718,20
1 -MATRIZ 25/02/2021 25950 1.537,96
1 -MATRIZ 25/02/2021 25951 816,93
1 -MATRIZ 25/02/2021 26387 99,00
25/02/2021 26523
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 25/02/2021 26477 10,45
I -MATRIZ 25/02/2021 26478 10,45
I
-MATRIZ 25/02/2021 26479 10,45
Totais do dia 25/02/2021 1.303.157,15
Caixa Eeonomiea 5155-8 1.1.01.002.001 5003
Valor Referente RESG API_ CEF
N/Pgto DEB. FOLHA DE P, O
Caixa Eeonomica Federal C/C 3334-8 1.1.01.002.001 5016
Valor Referente ENVIO TED
N!Pgto TARIFA DOC/TED
N/Pgto Nota Fiscal 24996 CL ORTOPEDIA LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 221 JOSE CARLOS BUDAL ME
N/Pgto Nota Fiscal 5 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
N/Pgto Bilhete de Passagem 022021 EXPRESSO MARINGA LTDA
N/Pagamento NF Número 383055 PARA SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A
N/Pgto Nota Fiscal 260200 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 35054 FARMADER FARMACIA DE MANIPULACAO
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACA.DISTA
N/Pgto Nota Fiscal 117632 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX
LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 264 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES
CLINICAS EIRELI
N/Pgto Nota FiscaI 265 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES
CLINICASEIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 165203 F&F DISTRtBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
Valor Rcferentc DEVOL ENVIO TED
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
Aplie Caixa Econ Federal 3334-8 1.1.01.003.001 5017
Valor Referente RESG APLIC AUT CEF
1 -MATRIZ 26/02/2021 26388 12.045,63
I -MATRIZ 26/02/2021 26488
1 -MATRIZ 26/02/2021 26481
1 -MATRIZ 26/02/2021 26483
1 -MATRIZ 26/02/2021 25966
I -MATRIZ 26/02/2021 25962
I
-MATRIZ 26/02/2021 25967
1 -MATRIZ 26/02/2021 25968
26/02/2021 26485
l
-MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
I -MATRIZ
I - MATRIZ
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
26/02/2021 25965
26/02/2021 25959
26102•021 25958
26/02/2021 25957
26/02/2021 25963
26/02/2021 25960
'
26/02/2021 25961
26/02/2021 25964
26/02/2021 26482
26/02/2021 26484
26/02/2021 26484
251.132,15
249.952,14
Saldo a Transportar:
10,45
1.303.157,1.•
12.045,63
251.132,15
10,45
183.81
120,00
2.000.00
5.474,00
194.280,24
3.290.00
127,00
7.867,72
798.54
4.560,00
24.089,03
4.641.13
2.510,22
249.952,14
249.952,14
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0055
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
O
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
Aplie Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.1.01.003.001
Valor Referente RESG APLIC CÈF
Adiantamentos a Fornecedores 1.1.04.013.001
Valor Referente CRÉDITO UT[LIZADO DISPONIVEL
Valor Referente DEVOL ENVIO TED
Valor Referente ENVIO TED
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
N/Pgto FERIAS -ADILETE LEAL
N/Pgto FERIAS -VILSON UCHAK
N/Pgto FERIAS -SUZANA SENHORIN
N/Pgto FERIAS -OLALIA APARECIDA LEAL
N/Pgto FERIAS -MARIA HELENA PEDRO GANZERT
N/Pgto FERIAS -PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.1,03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA
Valor Referente CRÉDITO UTILIZADO DISPONIVEL
Carimbos Budal de José Carlos Budal 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 221 JOSE CARLOS BUDAL ME
CL ORTOPEDIA LTDA 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 24996 CL ORTOPED1A LTDA
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.1.03.001.001 FARMAC[UTICO• 1 ,TI•A
N/Pgto Nota Fiscal 165203 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACËUTICOS LTDA
FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2.1.03.001,001
N/Pgto Nota Fiscal 35054 FARMADER FARMACIA DE MANIPULACAO
LTDA
HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2.1.03.001.001 IMPCH•TAC'At'ìt F F'K
N/Pgto Nota Fiscal 117632 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX
LTDA
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota Fiscal 5 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIREL[
PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2.1.03.001.001 EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 264 PROSPERA LABORA.TOMOS DE ANALISES
CLINICAS EIRELI
N/Pgto Nota Fiscal 265 PROSPERA LABORATOR3OS DE ANALISES
CLINICAS EIRELI
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.03.001.001
NtPgto Nota Fiscal 260200 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 2.1.03.001.001
N/Pagamento NF Ním•ero 383055 PARA SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2.1.03.001,001
N/Pgto Nota Fiscal 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Vale Transporte 5.5.03.003.001
N/Pgto Bilhete de Passagem 022021 EXPRESSO MARINGA LTDA
Despesas Bancárias Diversas 5.7.11.001.002
N/Pgto TARIFA DOC/TÈD
5O15
I -MATRIZ 26/02/2021 26388
288
I
-MATRIZ 2ó/02/2021 26519
1 -MATRIZ 26/02/2021 26482
1 -MATRIZ 26/02/2021 26481
313
1 - MATRIZ 26/02/2021 26489
1 -MATRIZ 26/02/2021 26494
1 -MATRIZ 26/02/2021 26493
1 -MATRIZ 26/02/2021 26491
1 -MATRIZ 26/02/2021 26490
1 -MATRIZ 26/02/2021 26492
539601
26/02/2021 25957
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ 26/02/2021 26519
504689
1 -MATRIZ 26/02/2021 25962
539583
1 -MATRIZ 26/02/2021 25966
539616
1 -MATRIZ
555351
1 -MATRIZ
552954
1 -MATRIZ
556578
1 -MATRIZ
542916
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
543235
1 -MATRIZ
500763
26/02/2021 25964
26/02/2021 25959
251.132,15
1.051,10
2.413,19
2.353,39
1.934,08
2.017,53
2.276,34
798,54
120,96
120,00
183,81
2.510,22
127,00
26/02/2021 25963 4.560,00
26/02/2021 25967 2.000,00
26/02/2021 25960 24.089,03
26/02/2021 25961 4.641,13
26/02•021 25965 3.290,00
26/02/2021 26485 194.280,24
1 -MATRIZ
501456
i -MATRIZ 26/02/202 l 25958 7.867,72
4975
I
-MATRIZ 26/02/2021 25968 5.474,00
4698
I
-MATRIZ 26/02/2021 26483 10,45
Totais do dia 26/02/2021 1.026.380,80
Crédito
249.952,1,
12.045,63
120,96
251.132.15
1.026.380,80
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:00,=
Período: 01/02/2021 a 28/02/20;
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Aplic Caixa Econ Federal 3334.-8 1.1.01.003.001
Valor Referente IOF APLIC CEF
Valor Referente REND APLIC CEF
Apite Caixa Eeon Federal 3335-6 1.1.01.003.001
Valor Referente PERDA APLIC CEF
Aplie Caixa Eeon Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 1.1.01.003,001
Valor Rcfcrente IOF APLIC CEF
Valor Referente IRRF APLIC CEF
Valor Referente REND. APLIC CEF
Aplie Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 1.1.01.003.001
Valor Referente IOF APLIC CEF
Valor Referente IRRF APLIC CEF
Valor Referente REND APLIC CEF
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.002
Valor Bruto Folha ADTO DE FÉRIAS 02/2021
Valor Bruto Folha DESCONTO PAG. INDEVIDO 02/2021 -GILMA
CAMILLO
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 2.1.03.001.001 500763
S.A
Prestaçâo Serviço Conforme NF 383055 Para SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COlvlERCIO S.A.
Imposto Sindicai a Recolher 2.1.05.001.001 1555
Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÅO ASSISTENCIAL (64)
Valor Bruto Folha CONTRIBU]ÇÀO ODONTOLOGICA - 02/2021
IRRF sobre Trab Assalariado 2.1.05.001.001 1544
Valor Bruto Folha IRRF FÉRIAS - 02/2021
Valor Bruto Folha IRRF S/SALARIOS - 02/202I
Valor Bruto Folha DESC. MëS ANTERIOR IRRF 02/2021
Salários e Ordenados a Pagar 2.1.07.001.001 1634
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE SALARIOS -02/2021
Reselsões a Pagar 2.1.07.001.007 4958
Valor Bruto Folha LIQUIDO DE RESCISAO -02/2021
INSS a Recolher 2.1.07.003.001 1659
Valor Bruto Folha INSS - 02/202l
Valor Bruto Folha INSS FERIAS - 02/2021
Valor Bmto Folha INSS 13o SALARIO- 02/2021
Valor Bruto Folha DESC. MËS ANTERIOR INSS 02/2021
Valor Bruto Folha SALARIO FAMILIA - 02/2021
Valor Bruto Folha LICENCA MATERNIDADE -02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE MATERNIDADE 02/202 l
Valor Bruto Folha MEDIA H. EXTRA MATER•IDADE 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS MATERNIDADE 02/2021
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO MATERNIDADE 02/2021
FGTS a Recolher 2.1.07.003.002 1660
Valor Bruto Folha FGTS - 02/2021
Valor Bruto Folha FGTS 13 °
SALARIO 02/2021
Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 02/2021
Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 02/2021
Provisio Para Férias 2.1.07.005.001 1684
Valor Referente Provisào Férias -02/2021
Valor Referente Provisào 1/3 Férias - 02/2021
Valor Referente Reversào Provisào Férias - 02/2021
Código Filial Data Sequência Débito Crédi
5017
1 -MATRIZ 28/02/2021 26648 210
1 -MATRIZ 28/02/2021 26647 792,31
5019
I
-MATRIZ 28/02/2021 26649 91
5014
1 -MATRIZ 28/02/2021 26642 3
1 -MATRIZ 28/02/2021 26643 0
1 -MATRIZ 28/02/2021 26641 4,81
5015
I -MATRIZ 28/02/2021 26645 1
1 -MATRIZ 28102/2021 26644 0
1 -MATRIZ 28/02/2021 26646 24.00
313
I
-MATRIZ 28/02/2021 26600 64.828
28102/2021 26612
1 -MATRIZ 21 I
28102/2021 26486
1 -MATRIZ 194.280
1-MATRIZ 28102/2021 26617 5.47•
1 -MATRIZ 28/02/2021 26614 llç
I
-MATRIZ 28/02/2021 26610 1.03
1 -MATR!Z 28/02/2021 26609 17.747
I
-MATRIZ 28/02/2021 26619 275
1 -MATRIZ 28/02/2021 26620 742.723
I -MATRIZ 28/02/2021 26613 12.23C
I
-MATRIZ 28/02/2021 26602
I -MATRIZ 28/02/2021 26607
1 -MATRIZ 28/02/2021 26608
1 -MATRIZ 28/02/2021 26618
1 -MATRIZ 28/02/2021 26592 497,32
1 -MATRIZ 28102/2021 26591 10.621,46
1 -MATRIZ 28/02/2021 26555 542,66
1 -MATRIZ 28102/2021 26596 75,70
1 -MATRIZ 28/02/2021 26582 675,52
1 -MATRIZ 28/02/2021 26588 403,43
1 -MATRIZ 28/02/2021 26622
1 -MATRIZ 28/02/2021 26621
1 -MATRIZ 28/02/2021 26624
1 -MATRIZ 28/02/2021 26623
1 -MATRIZ 28/02/2021 26629
1 -MATRIZ 28102/2021 26630
I - MATRIZ 28/02/2021 26632
Saldo a Transportar:
62.400,47
75.989
6.57z
13(
1.38[
73.69•
13[
17í
67[
72.492
22.491
1.216.95
Q
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45,383,106/0016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0057
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reals (R$)
DIÁRIO
o
O
o
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.216.953,54
Provisão Para Férias 2.1.07.005,001 1684
Valor Referente Reversão Provisào I/3 F¿rias - 02/2021 1 -MATRIZ 28/02/2021 26633 19.309,39
Provisão Fgts Sobre Férias 2.1.07.005.003 1686
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 1 -MATRIZ
Provisão Para 130 Salário 2.1.07.005.005 1688
Valor Referente Pruvisao 130 Salario - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Reversào Provisao 130 Salario -02/2021 I -MATRIZ
Provisão Fgts Sobre 130 Salário 2.1.07.005.007 1690
Valor Referente Provisao FGTS S/130 Salario - 02/2021 I -MATRIZ
Valor Referente Reversão Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 I
-MATRIZ
Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA 2.1.09,005.001 4987
Valor Referente APROPR1ACAO PARCELA MENSAL CONTRATO
GESTAO 80/2019 HMA
Superavit/Deficits do Exercicio 2.5.07,002 2593
Valor Refcrente SUPERAVIT 02/2021
Geståo Hospital Municipal de Araueária 4.1.01.005.001.001 2702
Valor Rcfcrcnte APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO
1 -MATRIZ
1 -MATRIZ
GESTAO 80/2019 HMA 1 -MATRIZ
Receitas Aplieações Finaeeiras 4.1,05.001.002 2859
Valor Referente REND APLIC CEF 1 -MATRIZ
Valor Referente REND APLIC CEF I -MATRIZ
Valor Referente REND. APLIC CEF I -MATRIZ
13°
Salário 5.5.03.001,001 3706
Valor Referente Reversão Frovisao 130 Salario - 02/2021 I
-MATRIZ
Valor Bruto Folha 13" IND. RCT -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Provisao 13o Salaño - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha 13" SALARIO PROPORCIONAL RESC.-02/2021 1 -MATRIZ
Férias 5.5.03,001.001 3707
Valor Referente Reversão Provisão Férias -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Reversão Provisão 1/3 Ferias -02/202 ! 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FERIAS -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha 113 FÉRIAS - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Provisão Férias - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor bruto Folha DIFERENÇA FÉRIAS 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Provisào 1/3 Férias -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha 1/3 FERIAS RESCISAO - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha 1/3 FÉRIAS IND. RESCISÀO -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FÉRIAS VENCIDAS. RES DIAS 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FERIAS INDENIZADAS RESC. DIAS - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FERIAS PROPORCIONAIS A RESCISAO -021202t 1 -MATRIZ
FGTS 5.5.03.001.001 3709
Valor Referente Reversão Provisào FGTS S/Férias -02/202 l 1 -MATRIZ
Valor Referente Reversão Provisao FGTS S/13o Salario -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FGTS - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FGTS 13 °
SALARIO 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias -02/2021 1 -MATRIZ
Valor Referente Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 I -MATRIZ
28102/2021 26631
28/02•021 26634
28•2/2021 26625
28/02•021 26627
28/02/2021 26626
28•2•021 26628
28102/2021 26637
28/02/2021 26658
28/02/2021 26637
28/02/2021 26646
28/02/2021 26647
28/02/2021 26641
6.535,08
1.247,77
100,28
3.357.670,36
28/02/2021 26627
2810212021 26577 I 16,33
28/02/2021 26625 74.075,66
28102/2021 26576 1.413,17
28/02/2021 26632
28/02/2021 26633
28/02/2021 26562 44.338,94
28/02/2021 26587 17.081,74
28102/2021 26629 72.492,52
28/0212021 26561 1.548,91
28/02/2021 26630 22.491,77
28/02/2021 26575 3.129,46
28/02/2021 26598 44,89
28/02/2021 26564 2.987,00
28/02/2021 26563 116,33
28/02/2021 26574 5.107,00
28/02/2021 26634
28/02/2021 26628
28102/2021 26622
28/02/202 l 26621
28/02/2021 26624
28/02/2021 26623
28/02/2021 26631
28/02/2021 26626
Saldo a Transportar:
73.699,14
138,73
172,42
678,99
7.563,65
5.977,43
7.563.65
74.075,66
5.977.43
208.991,07
3.357.670,36
24,00
792,31
4,81
1.247,77
62.400,47
19.309,39
6.535,08
100.28
1.243.608,86
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:03 Pág:0058
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.243.608,8
Gratifleaçòes 5.5.03.001.001 3705
Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÅO -02/2021
Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÀO DE FUNÇÃO 10% -02/2021
Valor Bruto Folha GRATIFICACAO DE JORNADA 25% -02/2021
Horas Extras 5.5.03.001.001
Valor Bruto Folha MEDIA VAI,. VARIAVEIS APR 02/202 I
Valor Bruto Folha MEDIA HORAS EXTRAS A.P.R 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS - 02/202]
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% -02/2021
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% -02/2021
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO - 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS FÉRIAS 02/2021
Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% MÊS ANT. 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS RESCISÀO- 02/2021
valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% MÊS ANT. 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA H. 13 ° PROP. SALARIO - 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIAV. VARIAV. FÉRIAS RCT 02/2021
Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS 13 °
PROP. SALARIO - 02/2021
lndenizações/Aviso Prévio/Reseisões 5.5.03.001.001
Valor Bruto Folha AVISO PREVO INDENIZAD0 -02/2021
Salários e Ordenados 5.5.03.001.001
Valor Bruto Folha DIAS FALTAS 02/2021
Valor Bruto Folha DIAS FALTAS DSR 02/2021
Valor Bruto Folha HORAS FALTAS - 02/2021
Valor Bruto Folha HORAS FALTAS DRS -02/2021
Valor Bruto Folha AVISO PREVIO REAVIDO -02/2021
Valor Bruto Folha SALARIOS - 02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE PR 02/202 l
Valor Bruto Folha ESTOURO RESCISAO 02/2021
Valor Bruto Folha PERICULOSIDADE - 02/2021
Valor Bruto Folha SALDO DE SALARIO -02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE A.P. I 02/2021
Valor Bruto Folha HORAS LICENCA MEDICA -02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE FÉRIAS PR 02/2021
Valor Bruto Folha REENBOLSO DESC. INDEVIDOS 02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC 02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE 13°
IND. RCT 02/2021
Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE 13 ° PROPORC. 02/202 l
Valor Bruto Folha INSALUBRID. FÉRIAS IND. RES 02/2021
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS -02/2021
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO 13+ PROP -02/2021
Valor Bruto Folha DSR REFL H. EXTRA/ADIC. NOT. -02/2021
Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS RESC -02/2021
Alimentação do Trabalhador 5.5.03.003.001
Prestação Serviço Conforme NF 383055 Para SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A.
Vale Transporte 5.5.03.003.001
Valor Bruto Folha VALE TRANSPORTE -02/2021
Despesas Bane:írias Dlversas 5.7.11.001.002
Valor Referente IOF APLIC CEF
3713
3710
3702
3716
4975
4698
I
-MATRIZ 28/02/2021 26590 2.800,00
1 -MATRIZ 28/02/2021 26573 1.287,52
I
-MATRIZ 28/02/2021 26571 3.218,80
1 -MATRIZ 28/02/2021 26616
1 -MATRIZ 28/02/2021 26615
1 -MATRIZ 28/02/2021 26578 3.388.48
1 -MATRIZ 28/02/2021 26568 22.790,71
1 -MATRIZ 28/02/2021 26566 13.749,27
1 -MATRIZ 28/02/2021 26560 39.491,39
1 -MATRIZ 28/02/2021 26579 1.089,23
1 -MATRIZ 28/02/2021 26567 624,51
1 -MATRIZ 28/02/2021 26580 207,06
1 -MATRIZ 28/02/2021 26565 363,93
1 -MATRIZ 28/02/2021 26585 28,53
1 -MATRIZ 28/02/2021 26581 105,30
1 -MATRIZ 28/02/2021 26586 10,86
1 -MATRIZ 28/02/2021 26570 837,60
-MATRIZ 28/02/2021 26605
- MATRIZ 28/02/2021 26606
-MATRIZ 28/02/2021 26604
-MATRIZ 28/02/2021 26603
-MATRIZ 28/02/2021 26611
-MATRIZ 28/02/2021 26552 681.872,96
-MATRIZ 28/02/2021 26553 57.815,08
-MATRIZ 28/02/2021 26594 634,57
-MATRIZ 28/02/2021 26569 800,35
-MATRIZ 28/02/2021 26599 6.174,47
-MATRIZ 28/02/2021 26556 132,00
-MATRIZ 28/02/2021 26593 139,60
-MATRIZ 28/02/2021 26554 4.114,76
-MATRIZ 28/02/2021 26595 177,06
-MATRIZ 28/02/2021 26559 586,67
-MATRIZ 28/02/2021 26557 18,33
-MATRIZ 28/02/2021 26558 110,00
-MATRIZ 28/02/2021 26597 18,33
-MATRIZ 28/02/2021 26584 2.428,63
-MATRIZ 28/02/2021 26589 37,23
-MATRIZ 28/02/2021 26572 16.528.53
-MATRIZ 28/02/2021 26583 395,33
28/02/2021 26486 194.280,24
1 -MATRIZ
I
-MATRIZ 28/02/2021 2660 l
I -MATRIZ 28/02/2021 26645
Saldo a Transportar:
1,19
12,I¿
72,18
4.531,7•
85,31
2.873,4"
1.621.9•
7.083.0(
5.667.5
209.297,•
W
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36 17/03/2021 10:03 Pág:0059
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
O
Q
O
D
O
o
I
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Filial Data Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 209.297,69
Despesas Banc:írias Diversas
Valor Referente IOF APLIC CEF
Valor Referente IOF APLIC CEF
Valor Rcferente IRRF APLIC CEF
Valor Referente IRRF APLIC CEF
Perdas Com Investimentos e Aplicações
Valor Referente PERDA APLIC CEF
Encerramento do Exercício
Valor Referente SUPERAVIT 02/2021
5.%11,001.002 4698
I -MATRIZ 28/02/2021 26642 3,78
1 -MATRIZ 28/02/2021 26648 210,66
1 -MATRIZ 28/02/2021 26643 0,02
1 -MATRIZ 28/02/2021 26644 0,30
5.7.11.001.009 4705
1 -MATRIZ 28/02/2021 26649 91,86
7.1.01.001 4855
1 -MATRIZ 28/02/2021 26658 208.99!,07
Totais do dia 28/02/2021 5.059.630,85 5.059.630,85
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O
O
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K
Insumos e
Nota Explicativa:
Estão inseridas na pasta K com cópia na pasta Y, em mídia digital as notas fiscais com ou sem
justificativas necessárias, cópia das planilhas/relações das compras e insumos realizados no período
com ou sem justificativas necessárias, cópia do relatório da gerência financeira contendo
justificativas e notas explicativas e as cópias das planilhas de controle bancário das contas: 3334-8,
5153, 3335-6 e 5155.
Para as empresas contratadas, afirmamos que não houveram notificações por "não
cumprimento contratuar' emitidas no presente mês.
O
O
mvlvll
ORGA•ZAç•O SOCIAL DE S•
Araucáña, 29 de janeiro de 2021.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, pessoa juridica
de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
locatizado na Cidade de Araucåda, Estado do Paraná, na Rua Rozãlia Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP
83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Eoonomia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4o, do Decreto
n
°
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucáña, Klaus Ottomar Fuchs •nscñto no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, d« avar • denominado como
CONTRATANTE, vem por meio desta,
NOTIFiCADA: BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZ• :ÃO TÊXTIL EIRELLI EPP,
já devidamente qualificada no contrato origináña ritmado entre as ps •s, doravante denominada
simplesmente NOTIFlCADA.
TEOR DA NOTIFICAÇÃO: Reportando-se ao instrumento contratual
termos das clãusulas sexta e sétima, fizemos uso da presente para lhe
24 (vinte e quatro) horas, do recebimento desta, estabeleça a condu•
sexta, tendo em vista a constatação de que os seguintes itens não est,:
as solicitações. Em decorrência do fato informamos que isso vem impa(
pela NOTIFICANTE aos seus pacientes, conforme notificado pelo setor c
Desta forma, cumpre a presente para NOTIFICAR vossa senhoria, qu,
efetue a prestação de serviço com zelo e fidúcia necessária, de modo
rotinas pertinentes, ensejará na aplicação de pena de multa no importe c
conforme cláusula oitava.
mado entre as partes nos
OTIFICAR que no prazo de
de acordo com a Cláusula
sendo entregues conforme
ndo nos serviços prestados
npetente.
•o prazo acima estipulado
=e o não cumprimento das
10% do valor do contrato,
Era o que cumpria NOTIFICAR,
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
interventor
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
Telefone: (41) 3614-8000
Bom dia a todos;
Venho através deste comunicado formalìzar a dificuldade que estamos enfrentando no setor de
rouparia do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, onde estamos desde dia 12/01/2021
informando a lavanderia sobre a falta de enxoval via grupo de whatsapp.
Impactando diretamente na assistência ao paciente.
A mesma já foi notificada no dia 29/01/2021 solicitando para que providencie a quantidade de enxoval
feito no levantamento de dimensionamento junto ao setor responsável.
Aguardo um retomo.
Rozemilda Martins Fontes
¯Rozemilda
¯
De:
Enviado em:
Para:
¯Assunto:
¯Boa tarde a todos
Qualidade Biolimp <qualidade.biolimp@gmail.com>
sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 16:52
shl.hma@iscb.org.br; gerassistencial.hma@iscb.org.br
Re: Dimensionamento de enxoval
¯
Primeiramente pedimos desculpa pelo transtomo que estamos enfrentando nestes últimos momentos.
¯
Conforme respondido na notificação do dia 29/01/2021, estamos com mudanças e ampliações estruturais
que acabaram por impactar na produção.
¯ Acreditamos que brevemente teremos uma solução definitiva para tal impasse, melhorando inclusive nosso
¯trabalho e finalização do produto.
¯ De imediato, colocamo-nos à disposição para quaisquer necessidades que sejam necessáñas e que estiverem
¯
ao nosso alcance.
Novamente ressaltando a importância da parceria do HMA com nossa empresa.
Att.
¯
Luciana M. Pirana Beltramelli
¯
Qualidade
¯
Biolimp -Higienização textil
¯ Em sex., 5 de fev. de 2021 às 16:07, Biolimp- Financeiro <financeiro•lavanderia.com.br>
¯
escreveu:
¯Att;
Vera Cristina de Jesus
Financeiro
...............................................................................................................................................................
De" Rozemilda [mailto:shl.•]
Enviada em: 5 de fevereiro de 2021 15:54
Para: financ•avanderia.com.br
C:c: gerassistencia•;•mail.com
Assunto: DimensionarnenLo de enxoval
ï»î illlli MASP -MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
N
°
0112021
( × ) Ação Corretiva ( ) Ação Preventiva ( ) Oportunidade de Melhoria
1- Origem da não conformidade:
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
2- DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE - descrição do problema detectado
1- Falta de itens que não estão sendo entregues conforme a solicitação.
Responsável pela abertura: Fernando Helal Araujo Data: 29/01/2021
3- ANÁLISE DA CAUSA DA NÃO CONFORMIDADE -Análise do problema
(Porque aconteceu o problema -Matéria primal Meio ambiente/Método/Mão de Obrai Máquinas / Medidas)
Devido a restruturação fisica e instalação de novos maquinários para melhoria dos
serviços, impactos operacionais relacionados ao quantitativo e tempo de produção, foram
sentidos durante o processo, atingindo a rotina com o cliente em questão.
4- PROPOSTAS DE AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA SOBRE AS CAUSAS DO PROBLEMA (5W elH)
-
What
(O que)
Finaização do
processo de
expansão e
implantação
de
maquinãrios
Who
(quem)
Fernando
Helal
Fernando
Pavão
When
(prazo)
10/02/2021
Where
(local)
Biolimp
Why
(justificativa)
Para aumentar a
quantidade
produtiva,
agilidade e
ganho de
qualidade no
enxoval
How
(Como)
Finalizar
processos de
instalações e
reformas
estruturais.
2• Inclusão de
peças de
enxoval,
conforme
dimensionam
entoe
inventário.
Luciana/
Dimitry
29/01 Biolimp Regularizar
dimensionamento
conforme
inventário
Incluir o
conteúdo
faltante do
dimensionado
e
apresentado.
5- ANALISE DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PROPOSTAS E EXECUTADAS -Análise crítica será realizada a
cada três meses (90 dias) após a data da ação proposta.
Verificação: Data:
MASP CONSIDERADO: ( ) EFICAZ ( ) INEFICAZ
FOR Biolimp 13 Revisão 01
Q
HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA-IRMANDADE SANTA CASA
DE M"•SERIC0RDIA DE BIRIGUI
CONTRADO DE GESTÃO N
°
80/2019
Dedaradl de Utilidade Pública pel• De©mtDs: Fadas-ai nR 5.9.50Z/r=6--Estaduil n• 9,745e fv•u nlclpaX n-o 42.?.
".. .
lamnt• de Impo•to de Rencb --AtQ D•rat•r•--lato n•.•o m 18•pl
--.._dí..í•r ::::: : -Re l•!ad:rada n o O0.ns.el ho Nao!¢nal;:d,SendÇo.• © la! ,!:L•SI•
1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o
município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objet!vo a gestão o gerenciamento
e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de
Trabalho do Contrato de Gestão n
°
080/2019.
2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
01 fevereiro 2021
Pagamento fora de prazo férias diversos colaboradores rescisão Jessica Skabra
02 fevereiro 2021
Pagamento em atraso salário colaboradora Elenilda de Souza Brito
03 fevereiro 2021
Pagamento NF 3 da empresa Medpay Serviços Médicos eireli
03 fevereiro 2021
Transferência de valor entre contas custeio RS.500.000,00
04 fevereiro 2021
Transferência de valor entre contas custeio R•;.150.000,00
04 fevereiro 2021
Pagamentos finais da empresa Human Care Clínica Médica
05 fevereiro 2021
Pagamento auxilio funeral em dois depósitos
08 fevereiro 2021
Pagamento salário colaboradora Amanda Schinda em atraso
08 fevereiro 2021
Depósito efetuado pela colaboradora Maria Edilania dos Anjos Nogueira
09 fevereiro 2021
Ordem de compra 724
10 fevereiro 2021
Ordem de compra 736
11 fevereiro 2021
Ordem de compra 735
11 fevereiro 2021
Ordem de compra 737
11 fevereiro 2021
Ordem de compra 738
15 fevereiro 2021
..................... iRM•DIE DA SANTA CAS/I• Dl• MISE•IC(í)RDIA DE BIRIG.II
FIJNOÆIDÆ EM 1935
DQdarada de Utllld•g Públl;a I•tl• Oœ•;ml•s; Fudtral nS 5Sl.5OZ/•--Eltltd•l he 9.745 ¯ Mu ni<:it•m( he 4•Z
I•nto do imposto da Rendin --Ato Oo•rat6rlo-- I•nçEo nil 83•30]:••7:1.
O
O
Ordem de compra 748
15 fevereiro 2021
Ordem de compra 749
15 fevereiro 2021
Ordem de compra 751
17 fevereiro 2021
Pagamento fora de prazo de diversos colaboradores
17 fevereiro 201
Ordem de compra 760
17 fevereiro 201
Ordem de compra 761
18 fevereiro 2021
Desconto concedido pela empresa Tryb Informática eireli
18 fevereiro 2021-03-04
Pagamento NF 2380947 empresa Copal Alimentos Ltda.
19 fevereiro 2021
Transferência de valor para conta 0385-4352-7 R•. 2.000,00
19 fevereiro 2021
Nota Fiscal 275 Malanski & Rossi Médicos Anestesistas SS
19 fevereiro 2021
Nota Fiscal 276 Malanski & Rossi Médicos Anestesistas SS
22 fevereiro 2021-03-04
Pagamento NF 2510 empresa Bavatos Papelaria e Informática
22 fevereiro 2021
Ordem de compra 733
24 fevereiro 2021
Pagamento nota fiscal 1474 Associação Radio Taxi Araucária
25 fevereiro 2021-02-25
Transferência custeio para reserva legal R•;.201.166,51
25 fevereiro 2021-02-25
Transferência custeio para reserva legal R•.208.801,56
26 fevereuro 2021
Saldo fundo fixo transferido para março 2021
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Caixa Econômica Federal- ARAUCARIA, PR
R MAJOR SEZINO PEREIRA DE SOUZA, 640- CENTRO
83.702-270 -Araucária/PR
Oficio n. ° PJ0001 /2021 /Agência Araucária/PR
Araucária, 15 de MARÇO de 2021.
À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R ROZALIA WZOREK, 77 BAIRRO: SABIA
ARAUCARIA/PR -CEP: 83.708-000
email: financeiro.hma•.br
Fone: (18) 3649-6628/(18) 9105-9070
REFERENClA: EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERtCORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
Prezados Senhores,
Conforme solicitação da empresa em referência e para fins de auditoria da mesma,
segue Anexo I, onde constam as informações necessárias.
Atenciosamente,
CAR
GERENTE DE V•REJO PJ
ARAUCAR A, PR
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CAIXA r¿:CC)N{,•,V',4ICA FEDERAL
ANEXO I
-LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS
DATA BASE: 2810212021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
45.383.106/0016-36
R ROZALIA WZOREK, 77 BAIRRO: SABIA -ARAUCARIA/PR -CEP: 83.708-000
(18) 3649-6628/(18) 9105-9070
a. Saldo em Conta Corrente
N
° DACONTA SALDO D/C
0381-003-00003334/8 0,00 C
038!-003-00003335/6 409.968,07 C
0381-003-00003336/4 0,00 C
Observações:
Deposito à Vista
Deposito à Vista
Deposito à Vista
b. Depõsitos a prazo fixo
1 1
Saldo em ITaxas de Prazo Observações;
28.02.2021 [J uros
NADA CONSTA
c. Aplicações financeìras
Saldo em Taxas de Prazo Observações:
N
° DA CONTA 28.02.2021 Juros -Ano(%)
0381-003-00003334/8 2.923.463,16 0,2253 Indeterm. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
0381-003-00003335/6 860.660,37 0,0894 Indeterm. CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
0381-003-00003336/4 0,00
d. Saldos devedores ou credores em conta de emi)réstimos elou Especiais
N
° Operação Valor Oper. Utilizado em Observações:
Taxa 28.02.2021
XXXXXXX XXXX XXXXX NADA CONSTA
XXXX XXXXX
e. Relação de valores dos empréstimos
l
[
Valor Principal ¡Taxas de Prazo Observações:
.[Juros
NADA CONSTA
If" Operações de câmbiï em abert°
I l
Valor Operação Taxas Prazo Observações:
NADA CONSTA
I
Relaçãode
1 1
custodia
i
. valores depositados, em OU caução
Valor Operaçåo Taxas Prazo Observações:
NADA CONSTA
h. Relação das duplicatas em cobrança, desconto ou caução
NADA CONSTA
\
i. Responsabilidades por Notas Promissõrias
NADA CONSTA
2
O
O
O
O
j. Garantia ou outras responsabilidades, avais
NADA CONSTA
l.Outras responsabilidades ou outras contas, não incluídas nos itens acima
NADA CONSTA
m. Relaçåo dos procuradores
Nome CPF
NADA CONSTA XXXXXX
n. Posição das operações em aberto com instrumentos financeiros derivativos (swaps, forwards, opções e outros).
NADA CONSTA
f
/
/
!
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3
O
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O
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Extratos bancãrios
O
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I
O 1/03/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
Conta: 0574 / 003 / 00005153-1
Data: 01/03/2021 -
07:25
Mês: Fevereiro/2021
Período: 1 -
28
I.n:tE:rnet Ban.kinG C:AIXa
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2021 342221 DEB TARIFA 0,90 D
02/02/2021 342221 FOL PAGTO 1.689,72 D
03/02/2021 031643 CRED TEV 500.000,00 C
04/02/2021 321619 APLICACAO 620.000,00 D
04/02/2021 040801 CRED TEV 150.000,00 C
04/02/2021 342221 DEB TARIFA 0,90 D
05/02/2021 342221 FOL PAGTO 639.051,03 D
05/02/2021 727220 RESG AUTOM 607.720,90 C
08/02/2021 342221 FOL PAGTO 2.035,54 D
08/02/2021 727220 RESG AUTOM 2.035,54 C
09/02/2021 342221 DEB TARIFA 318,60 D
09/02/2021 727220 RESG AUTOM 318,60 C
10/02/2021 342221 DEB TARIFA 0,90 D
10/02/2021 727220 RESG AUTOM 10,00 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbank ing.caixa.gov.br/SII BC/imp rime_ext_periodo.processa?hdn Datalnicio=0110212021 &hdnData Final=2810212021
Saldo
3.021,65 C
3.020,75 C
1.331,03 C
501.331,03 C
118.668,97 D
31.331,03 C
31.330,13 C
607.720,90 D
0,00 C
2.035,54 D
0,00 C
318,60 D
0,00 C
0,90 D
9,10 C
111
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
•sNOme da Agência •,ódigo IOperaçao IErniss•o I
P ] 0574 J 0088 J 02/03/2021 J
Fundo ICNPJ do Fundo Jlnício das Atividades do Fundo I CA XA FACIL RENDA FIXA SIMPLES L 05.114.716/0001-33 .L 24/02/2003 J
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0114 JL 0,0241 Jl 0,5375 JI 3,411724 11 3,412112 ]
Administradora
Nome
Ca xa Econõmica Federal
Cliente
•NNome
DADE DA SANTA C DE M DE BIR
•r••
Endereço ICNPJ da Administradora
SBS -Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasília/DF ] [ 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ ¡Conta Corrente ¡Mês/Ano ¡Folha I
45.383.106/0016-36 .•_903.00005153-1 [ 02/2021 I 01/01
Dâta da Avaliaçåo
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 10,00C 2,931484
Aplicações 620.000,00C 181.721,672155
Resgates 610.085,04D 178.815,562959
Rendimento Bruto no Mês 4,81C
IRRF 0,02D
IOF 3,78D
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 9.925,97C 2.909,040680
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
04 / 02 APLICACAO 620.000,00C 181.721,672155
05 / 02 RESGATE 607.720,90D 178.122,636590
IRRF 0,02D
IOF 3,76D
08 / 02 RESGATE 2.035,54D 596,614261
IRRF 0,00
IOF 0,02D
09 / 02 RESGATE 318,60D 93,381149
IRRF 0,00
IOF 0,00
10 / 02 RESGATE 10,00D 2,930957
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,15 0,02
Mformações ao Cotis•
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidona:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
En-ñ'•ereço Eletrônico:
http ://fale-conosco.caixa .•ortal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.•v.br
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01/03/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente:
Conta:
Data:
Mês:
IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI
0381 / 003 / 00003334-8
01/03/2021-07:26
Fevereiro/2021
Período: 1 -
28
Inte_rnet Banking----C.AIXA
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
29/01/2021 000001 CRED TED 3.357.670,36 C
29/01/2021 488498 PAG BOLETO 1.500,00 D
29/01/2021 490255 PAG BOLETO 203,82 D
29/01/2021 491668 PAG BOLETO 2.436,39 D
29/01/2021 493469 PAG BOLETQ 2.272,62 D
29/01/2021 497534 PAG BOLETO 191.869,80 D
29/01/2021 498875 PAG BOLETO 5.101,81 D
29/01/2021 500957 PAG BOLETO 150,00 D
29/01/2021 502336 PAG BOLETO 156,00 D
29/01/2021 505643 PAG BOLETO 472,50 D
29/01/2021 529474 PAG BOLETO 675,00 D
29/01/2021 579534 PAG BOLETO 370,00 D
29/01/2021 128876 ENVIO TED 1.869,10 D
29/01/2021 136621 ENVIO TED 44.562,18 D
29/01/2021 137079 ENVIO TED 9.374,55 D
29/01/2021 138336 ENVIO TED 251.132,15 D
29/01/2021 147720 ENVIO TED 12.659,30 D
29/01/2021 151077 ENVIO TED 89.804,84 D
29/01/2021 151795 ENVIO TED 179.596,24 D
29/01/2021 160154 ENVIO TED 100.695,22 D
29/01/2021 160434 ENVIO TED 78.478,89 D
29/01/2021 290844 ENVIO TEV 4.106,40 D
29/01/2021 291526 ENVIO TEV 106.332,29 D
29/01/2021 291527 ENVIO TEV 732,03 D
29/01/2021 291528 ENVIO TEV 732,03 D
https://internetbanking•caixa.g•v•br/S••BC/imprime ext-peri•d••pr•cessa?hdnDatalnici•=•1/•2/2•21 &hdnDataFinal=28/02/2021
Saldo
0,00
3.357.670,36 C
3.356.170,36 C
3.355.966,54 C
3.353.530,15 C
3.351.257,53 C
3.159.387,73 C
3.154.285,92 C
3.154.135,92 C
3.153.979,92 C
3.153.507,42 C
3.152.832,42 C
3.152.462,42 C
3.150.593,32 C
3.106.031,14 C
3.096.656,59 C
2.845.524,44 C
2.832.865,14 C
2.743.060,30 C
2.563.464,06 C
2.462.768,84 C
2.384.289,95 C
2.380.183,55 C
2.273.851,26 C
2.273.119,23 C
2.272.387,20 C
1/10
01/03/2021 I nte_rnet Banking----C.AIXA
29/01/2021 291534 ENVIO TEV 25.151,80 D
29/01/2021 291537 ENVIO TEV 20.647,00 D
29/01/2021 291607 TEV MESM T 205.251,64 D
29/01/2021 291609 TEV MESM T 196.944,54 D
29/01/2021 128876 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 136621 DOC/TED INTERNEI 10,45 D
29/01/2021 137079 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 138336 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 147720 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 151077 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 151795 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 160154 DOC/TED INTERNET 10,45 D
29/01/2021 160434 DOC/TED INTERNET 10,45 D
01/02/2021 099883 PAG BOLETO 3.500,00 D
01/02/2021 102769 PAG BOLETO 1.655,64 D
01/02/2021 130887 PAG BOLETO 542,75 D
01/02/2021 139544 PAG BOLETO 6.856,05 D
01/02/2021 142093 PAG BOLETO 2.013,94 D
01/02/2021 144116 PAG BOLETO 527,08 D
01/02/2021 148008 PAG BOLETO 490,00 D
01/02/2021 150029 PAG BOLETO 9.690,00 D
01/02/2021 152502 PAG BOLETO 2.310,00 D
01/02/2021 15591 '
PAG BOLETO 905,35 D
01/02/2021 1579 , PAG BOLETO 236,00 D
01/02/2021 1602 3 PAG BOLETO 490,20 D
01/02/2021 162• 7 PAG BOLETO 742,00 D
01/02/2021 164• »9 PAG BOLETO 500,00 D
01/02/2021 166823 PAG BOLETO 2.857,00 D
01/02/2021 011636 ENVIO TEV 400,00 D
01/02/2021 011637 ENVIO TEV 7.500,00 D
02/02/2021 653213 PAG BOLETO 1.470,00 D
02/02/2021 654996 PAG BOLETO 4.730,91 D
02/02/2021 656879 PAG BOLETO 719,57 D
02/02/2021 658466 PAG BOLETO 250,50 D
02/02/2021 660109 PAG BOLETO 1.926,50 D
02/02/2021 661843 PAG BOLETO 624,00 D
2.247.235,40 C
2.226.588,40 C
2.021.336,76 C
1.824.392,22 C
1.824.381,77 C
1.824.371,32 C
1.824.360,87 C
1.824.350,42 C
1.824.339,97 C
1.824.329,52 C
1.824.319,07 C
1.824.308,62 C
1.824.298,17 C
1.820.798,17 C
1.819.142,53 C
1.818.599,78 C
1.811.743,73 C
1.809.729,79 C
1.809.202,71 C
1.808.712,71 C
1.799.022,71 C
1.796.712,71 C
1.795.807,36 C
1.795.571,36 C
1.795.081,16 C
1.794.339,16 C
1.793.839,16 C
1.790.982,16 C
1.790.582,16 C
1.783.082,16 C
1.781.612,16 C
1.776.881,25 C
1.776.161,68 C
1.775.911,18 C
1.773.984,68 C
1.773.360,68 C
https•Hinternetbanking.caixa•g•v•br•S••BC•imprime•ext-peri•d••pr•cessa?hdnData•nici•=•1••2•2•21&hdnDataFina•=28••2•2•21 2110
O
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01/03/2021 Inte_rnet Banking----C.AIXA
02/02/2021 667922 PAG BOLETO 9.595,92 D
02/02/2022 132864 ENVIO TED 8.062,43 D
02/02/2021 021546 ENVIO TEV 8.550,00 D
02/02/2021 131864 DOC/TED INTERNET 10,45 D
03/02/2022 306598 APLICACAO 2.536.297,47 D
03/02/2022 725815 PAG BOLETO 3.290,00 D
03/02/2021 727526 PAG BOLETO 5.599,16 D
03/02/2021 728982 PAG BOLETO 18.093,60 D
03/02/2021 115154 ENVIO TED 34.877,53 D
03/02/2021 115808 ENVIO TED 78.478,99 D
03/02/2021 116577 ENVIO TED 92.673,37 D
03/02/2021 118807 ENVIO TED 4.873,72 D
03/02/2021 031637 ENVIO TEV 740,00 D
03/02/2021 031643 TFV MESM T 500.000,00 D
03/02/2021 115154 DOC/TED INTERNET 10,45 D
03/02/2021 115808 DOC/TED INTERNET 10,45 D
03/02/2021 116577 DOC/TED INTERNET 10,45 D
03/02/2021 118807 DOC/TED INTERNET 10,45 D
03/02/2021 727220 RESG AUTOM 527.722,76 C
04/02/2021 367025 PAG BOLETO 4.587,26 D
04/02/2021 368549 PAG BOLETO 6.734,66 D
04/02/2021 370104 PAG BOLETO 4.360,60 D
04/02/2021 371321 PAG BOLETO 8.342,47 D
04/02/2021 126834 ENVIO TED 8.074,01 D
04/02/2021 127167 ENVIO TED 1.951,43 D
04/02/2021 127879 ENVIO TED 1.404,97 D
04/02/2021 128228 ENVIO TED 1.710,46 D
04/02/2021 128886 ENVIO TED 1.766,65 D
04/02/2021 129809 ENVIO TED 1.890,39 D
04/02/2021 130212 ENVIO TED 8.021,47 D
04/02/2021 130558 ENVIO TED 3.483,17 D
04/02/2021 133346 ENVIO TED 2.036,68 D
04/02/2021 165481 ENVIO TED 3.139,55 D
04/02/2021 040801 TEV MESM T 150.000,00 D
04/02/2021 041204 ENVIO TEV 6.029,03 D
04/02/2021 041605 ENVIO TEV 4.943,08 D
https://inte rnetban king.caixa.gov.br/Sli BC/irnprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=0110212021 &hdn Data Final=28/0212021
1.763.764,76 C
1.755.703,33 C
1.747.153,33 C
1.747.142,88 C
210.945,41 C
207.655,41 C
202.056,25 C
183.962,65 C
149.085,12 C
70.606,13 C
22.067,24 D
26.940,96 D
27.680,96 D
527.680,96 D
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527.712,31 D
527.722,76 D
0,00 C
4.587,26 D
11.321,92 D
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57.503,77 D
207.503,77 D
213.532,80 D
218.475,88 D
311 O
01/0312021 I nte_rnet Banking----C.AIXA
04/02/2021 041606 ENVIO TEV 4.995,22 D
04/02/2021 041607 ENVIO TEV 3.810,90 D
04/02/2021 041608 ENVIO TEV 1.710,46 D
04/02/2021 041611 ENVIO TEV 3.177,95 D
04/02/2021 041614 ENVIO TEV 3.025,19 D
04/02/2021 041615 ENVIO TEV 2.802,84 D
04/02/2021 041616 •IVIO TEV 2.629,74 D
04/02/2021 041624 VIO TEV 3.349,98 D
04/02/2021 041645 VIO TEV 2.220,44 D
04/02/2021 126834 )C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 127167 )C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 127879 )C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 128228 3C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 128886 3C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 129809 9C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 130212 )C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 130558 )C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 133346 [ 3C/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 165481 DOC/TED INTERNET 10,45 D
04/02/2021 727220 RESG AUTOM 246.303,10 C
05/02/2021 002441 PAG BOLETO 453,40 D
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159.927,11 D
159.937,56 D
https :/li nternetbanking.caixa .gov. b r/SII BCli m p ri me_ext_periodo.processa?hd n Datalnicio=0110212021 &hd nDataFinai=2810212021 8110
æ
01/03/2021 Inte_rnet Banking----C.AIXA
23/02/2021 727220 RESG AUTOM 159.937,56 C
24/02/2021 566301 APL[CACAO 3.248.252,94 D
24/02/2021 000001 CRED TED 3.357.670,36 C
24/02/2021 031978 PAG FONE 121,94 D
24/02/2021 113400 PAG BOLETO 1.150,28 D
24/02/2021 115821 PAG BOLETO 160,00 D
24/02/2021 119176 PAG BOLETO 4.819,50 D
24/02/2021 121275 PAG BOLETO 7.500,00 D
24/02/2021 122540 PAG BOLETO 1.398,50 D
24/02/2021 126014 ENVIO TED 93.675,38 D
24/02/2021 241009 ENVIO TEV 615,00 D
24/02/2021 126014 DOC/TED INTERNET 10,45 D
24/02/2021 727220 RESG AUTOM 33,63 C
25/02/2021 152705 PAG BOLETO 400,00 D
25/02/2021 565110 PAG BOLETO 2.012,00 D
25/02/2021 577792 PAG BOLETO 15.462,73 D
25/02/2021 778949 PG PREFEIT 1.718,20 D
25/02/2021 877446 PAG BOLETO 1.537,96 D
25/02/2021 878592 PAG BOLETO 816,93 D
25/02/2021 197127 ENVIO TED 2.617,35 D
25/02/2021 198455 ENVIO TED 116.643,98 D
25/02/2021 198763 ENVIO TED 89.200,28 D
25/02/2021 251554 ENVIO TEV 3.700,00 D
25/02/2021 251555 ENVIO TEV 4.868,00 D
25/02/2021 251601 TEV MESM T 201.166,51 D
25/02/2021 251602 TFV MESM T 208.801,56 D
25/02/2021 197127 DOC/TED INTERNET 10,45 D
25/02/2021 198455 DOC/TED INTERNET 10,45 D
25/02/2021 198763 DOC/TED INTERNET 10,45 D
25/02/2021 727220 RESG AUTOM 648.976,85 C
26/02/2021 107825 DEVOL TED 251.132,15 C
26/02/2021 499497 PAG BOLETO 798,54 D
26/02/2021 506656 PAG BOLETO 7.867,72 D
26/02/2021 511742 PAG BOLETO 127,00 D
26/02/2021 514031 PAG BOLFTO 24.089,03 D
26/02/2021 515743 PAG BOLETO 4.641,13 D
https :/linternetban king.caixa .gov. bdSIIBC/irn prirne_ext_periodo.p rocessa?hd n Datalnicio=01 l0212021 &hd nDataFinai=28/0212021
0,00 C
3.248.252,94 D
109.417,42 C
109.295,48 C
108.145,20 C
107.985,20 C
103.165,70 C
95.665,70 C
94.267,20 C
591,82 C
23,18 D
33,63 D
0,00 C
400,00 D
2.412,00 D
17.874,73 D
19.592,93 D
21.130,89 D
21.947,82 D
24.565,17 D
141.209,15 D
230.409,43 D
234.109,43 D
238.977,43 D
440.143,94 D
648.945,50 D
648.955,95 D
648.966,40 D
648.976,85 D
0,00 C
251.132,15 C
250.333,61 C
242.465,89 C
242.338,89 C
218.249,86 C
213.608,73 C
9110
0110312021
26/02/2021 517031
26/02/2021 518918
26/02/2021 521382
26/02/2021 523740
26/02/2021 525879
26/02/2021 528219
26/02/2021 580528
26/02/2021 107825
26/02/2021 260712
26/02/2021 107825
26/02/2021 727220
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
ENVIO TED
ENVIO TEV
DOC -:D INTERNET
RES• UTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 7
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
2492
InternetBanking----C.AIXA
120,00 D
4.560,00 D
2.510,22 D
3.290,00 D
183,81D
2.000,00 D
194.280,24 D
251.132,15 D
5.474,00 D
10,45 D
249.952,14 C
213.488,73 C
208.928,73 C
206.418,51C
203.128,51C
202.944,70 C
200.944,70 C
6.664,46 C
244.467,69 D
249.941,69 D
249.952,14 D
0,00 C
https:••internetbanking.caixa.g•v.br•S•••C•imprime-ext-peri•d•.pr•cessa?hdnData•nici•=•1••2•2•21&hdnDataFina•=28••2•2•21 10110
IDMF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato extratoFundolnvestim
rampA
ome da Agência
RAUCARIA, PR
•Cundo
AIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
Extrato Fundo de Investimento
Para simples veñficação
Código IOporação •missão I
0381 l 5901 J_ 10/03/2021 J
•CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo I
16.916.063/0001-22 • 27/03/2013 J
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
L 0,0545 Ir 0,2253
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29101/2021 Cota em: 26/02/2021
IL 1,7482 1[ 1,885477 I[ 1,886505
Administradora
ome
aixa Econômica Federal
Cfiente
IRADA N°me
SANTA CASA DE MISERICORDI
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentaçåo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ndereço
BS -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasilia/OF
CPF/CNPJ Conta Corrente
45.383.106/0016-36 003.00003334-8
Data da Avaliaçåo
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ês/Ano ¡Folha
02/2021
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.046.497,43C 555.030,600466
4.784.450,41 C 2.536.538,417301
2.908.066,33D 1.541.897,450837
792,31C
0,00
210,66D
0,00
2.923.463,16C 1.549.671,566930
0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico
03 / 02 APLICACAO
03 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
04 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
05 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
08 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
09 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
10 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
11 /02 RESGATE
IRRF
IOF
12 / 02 RESGATE
J
Valor R$ Qtde de Cotas
1.536.197,47C 814.647,272846
527.722,76D 279.851,979061
0,00
0,00
246.303,10D 130.609,410474
0,00
0,00
350.815,43D 186.024,679932
0,00
6,47D
31.613,23D 16.764,151393
0,00
3,47D
7.451,65D 3.951,487285
0,00
0,93D
123.214,69D 65.337,979481
0,00
17,38D
10.834,96D 5.745,450968
0,00
1,730
46.840,26D 24.837,507898
Dados de Tributaçåo Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
10/03/2021 11:
SIDMF https://sidmf.caixaJsidmf/Controller/extrato_extratoFundolnvestin
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrõnico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
2 de 6
10/03/2021 li
DMF
6
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundolnvestime
t'Aí
ome da Ag•n¢ia
RAUCARIA, PR
ndo
IXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
0381 [ 5901
JCNPJ do Fundo •nício das Ab'vidades do Fundo
16.916.063/0001-22 [ 27/03/2013 1
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0545 JI 0,2253 Jl 1,7482 ][ 1,885477 ][ 1,886505
Administradora
•CCOme
aixa Econômica Federal
Cliente
Norn e
IIR DA SANTA CASA DE MISERICORDI
Análise doPerfi/•õr
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
nBdereço S -Quadra 04 -Lotes 314 -Brasília/DF
CPF/CNPJ JConta Corrente Vês/Ano 45.383.106/0016-36 •4-8 • 02/2021
ata da A•l•ç•o
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legis•açáo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
IRRF
IOF
17 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
18 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
19 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
22 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
23 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
24 / 02 APLICACAO
24 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
25 / 02 RESGATE
IRRF
Valor em R$
1.046.497,43C
4.784.450,41 C
2.908.066,33D
792,31C
0,00
210,66D
0,00
2.923.463,16C
0,00
Valor R$
0,00
8,50D
37.196,05D
0,00
5,96D
159.051,96D
0,00
26,64D
270.658,47D
0,00
44,95D
37.463,59D
0,00
5,24
159.937,56
0,00
20,50D
3.248.252,94C
33,63D
0,00
0,00
648.976,85D
0,00
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Dados de Tributaçáo Rendimento Base
0,00
QtdedeCo•s
555.030,600466
2.536.538,417301
1.541.897,450837
1.549.671,566930
QtdedeCo•s
19.722,295286
84.331,301819
143.502,507989
19.862,040298
84.792,985608
1.721.891,144454
17,828477
344.047,110544
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
10/03/2021 11
SIDMF https://sidmf.caixaJsidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestirr
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrôníco:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
4 de 6 10/03/2021 1 ]
Qe 6
A
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimer
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçåe
ome da Agência ¡código Ioperaçåo IEmissao RAUCARIA, PR [ 0381 [ 5901 l
10/03/2021
Fundo ICNPJ do Fundo Ilnício das Atividades do Fundo
¡CA XA F C GIRO EMPRESAS RF REF DI L l 16.916.063/0001-22 [ 27/03/2013
Rentabilidade do Fundo
1
1
No Mês(%) No Ano(%) Nos !)Rimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0545 JL 0,2253 J[ 1,7482 IL 1,885477 JL 1,886505
Administradora
Nome
[Ca xa Econômica Federal
Cliente
e
N°me
SANTA CASA DE MISERICORDI
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Ap licações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trånsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislaçáo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
IOF
26 / 02 RESGATE
IRRF
IOF
ndereço ICNPJ da Administradora
BS J -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasília/DF I 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ IConta Corrente •Més/Ane •=olha ]
45.383.106/0016-36 I_.__003.00003334-8 J 02/2021 103/03
ata da Avaliação
Valor em ItS Qtde de Cotas
1.046.497,43C 555.030,600466
4.784.450,41 C 2.536.538,417301
2.908.066,33D 1.541.897,450837
792,31C
0,00
210,66D
0,00
2.923.463,16C 1.549.671,566930
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
61,50D
249.952,14D 132.498,734320
0,00
7,39D
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotis•
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
10/03/2021 11 :
SIDMF https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestim
SAC:
0800 726 0101
•uvidoria:
0800 725 7474
•, Fechar
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
'., Imprimir
6de6
t
e
10/03/2021 11.'•5
A
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O
o
O
O
O
l
04/03/2021
CAllAV
Extrato por período
Cliente: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR
Conta: 0574 / 003 / 00005154-0
Data: 04/03/2021 -
10:15
Mês: Fevereiro/2021
Período: 1 - 28
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
10/02/2021 012021 DB CEST PJ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas corn deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Int ernet Ba:nKi_ng. CAIXA
Valor
0,00
99,00 D
https:•/intem•tbanking.caixa.g•v.br/SI•BC•imprim•••xt•peri•d••pr•c•ssa?hdnData•nici•=• 1/02/2021 &hdnDataFinal=28/0212021
Saldo
43.828,96 C
43.729,96 C
1/1
Q
I
Q
Q
Q
Q
Q
Q
O
t
Q
Q
O
6
O
g
Q
Q
t!
8
O
Q
,I)
Q
O
D
A
Nome da Agência
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
C
Fundo
AIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR
Rentabilidade do Fundo
ódigo
0574
CNPJ do Fundo
22.791.329/0001-50
Operaçåo IEmissåo
5980 [ 02/03/2021
nicio das Atividades do Fundo
15/10/2015
1
]
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021
L 0,0204- JL 0,0827 I[ 0,5299 1l 1,379259
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
•NNome
DADE DA SANTA C DE M DE BIR
•n••
sEndereço BS -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasília/DF
CPF/CNPJ ¡Conta Corrente
45.383.106/0016-36 •4-0 ata da Aval•çåo
Resumo da Movimentaçåo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributaçåo, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
10,06C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,06C
0,00
Valor R$
Cota em: 26/02/2021
Ir 1,378978 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 J
Mês/Ano ¡Folha t
02/2021 101/01
Qtde de Cotas
7,297291
0,000000
0,000000
7,297291
Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
htt_p://fale-conosco.caixa.•ortal/faleconosco
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
•, Fechar •, Imprimir
O
O
O
æ
04/03/2021
Extrato
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta: 0381 / 003 / 00003336-4
Data: 04/03/2021 -
10:13
Extrato
Data Mor. Nr. Doc. Histórico
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internctbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_extrato.processa
InternEt....B-anki.ng---CA:IxA
Valor Saldo
1/1
æ
01/03/2021
CAllAV•
Extrato por período
Cliente:
Conta:
Data:
Mês:
IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU
0574 / 003 / 00005155-8
01/03/2021-07:23
Fevereiro/2021
Período: 1 -
28
Int-er.net::::Banking::::cAI XA
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
29/01/2021 232995 RESGATE 10,00 C
29/01/2021 000179 RG CDB FLX 291.778,82 C
29/01/2021 529653 DEB P FGTS 3.377,66 D
01/02/2021 342221 FOL PAGTO 32.562,37 D
02/02/2021 380995 APLICACAO 270.000,00 D
03/02/2021 342221 DEB TARIFA 8,10 D
05/02/2021 342221 FOL PAGTO 39.845,22 D
05/02/2021 727220 RESG AUTOM 32.844,62 C
09/02/2021 342221 DEB TARIFA 14,40 D
09/02/2021 727220 RESG AUTOM 14,40 C
17/02/2021 151237 ENVIO TEV 2.081,76 D
17/02/2021 151239 ENVIO TEV 1.152,40 D
17/02/2021 151242 ENVIO TEV 2.549,56 D
17/02/2021 151244 ENVIO TEV 2.428,76 D
17/02/2021 342221 FOL PAGTO 2.392,50 D
17/02/2021 342221 FOL PAGTO 2.392,50 D
17/02/2021 727220 RESG AUTOM 12.997,48 C
18/02/2021 181150 CRED TEV 2.392,50 C
19/02/2021 452334 PAG DARF 1.791,31 D
19/02/2021 452592 PAG DARF 1.082,09 D
19/02/2021 342221 DEB TARIFA 1,80 D
19/02/2021 727220 RESG AUTOM 482,70 C
25/02/2021 012021 DB CEST PJ 99,00 D
25/02/2021 727220 RESG AUTOM 99,00 C
26/02/2021 342221 FOL PAGTO 12.045,63 D
https :Hinternetbanki ng .caixa .gov. br/SIIBC/imprime_ext_periodo .p rocessa? hd n Data In i cio=0110212021 &hdnDataFi na I=28/02/2021
Saldo
21.159,91 C
21.169,91 C
312.948,73 C
309.571,07 C
277.008,70 C
7.008,70 C
7.000,60 C
32.844,62 D
0,00 C
14,40 D
0,00 C
2.081,76 D
3.234,16 D
5.783,72 D
8.212,48 D
10.604,98 D
12.997,48 D
0,00 C
2.392,50 C
601,19 C
480,90 D
482,70 D
0,00 C
99,00 D
0,00 C
12.045,63 D
1/2
01/03/2021
26/02/2021 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Int-er.net::::Banking::::cAI XA
12.045,63 C 0,00 C
https://internetbanking .caixa .gov. br/SlIBC/imprime exLperiodo.processa?hdnData Inicio=01102/2021 &hdnDataFi na I=28/02/2021
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212 4
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O
O
Nome da Agência
Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples veñficaçåo
•6digo IOperação IEmissåo I
0574 [ 0088 ] 02/03/2021 J
ICNPJ do Fundo Ilnício das Atividades do Fundo I
05.114.716/0001-33 J 24/02/2003 J
No Mês(%)
I 0,0114 11
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0241 J[ 0,5375 I[ 3,411724 J[ 3,412112
Endereço ]CNPJ da Administradora I BS -Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasilia/DF ] 00.360.305/0001-04 I
Administradora
C
N°me
aixa Econômica Federai
Cliente
Nome
DA SANTA C M DE BIRIGU
rri•
CPF/CNPJ
45.383.106/0016-36 D•ataOCOnta Corrente IMés/Ano ¡Folha
03.00005155-8 J 02/2021 1 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 270.000,00C 79.137,877821 Resgates 58.483,83D 17.141,471891 Rendimento Bruto no Mês 24,00C
IRRF 0,30D
IOF 1,19D
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 211.538,68C 61.996,405929
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentaçåo Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 02 / 02 APLICACAO 270.000,00C 79.137,877821 05 / 02 RESGATE 32.844,62D 9.626,849811
IRRF 0,01D
IOF 0,57D
09 / 02 RESGATE 14,40D 4,220014 IRRF 0,00
IOF 0,00
17 / 02 RESGATE 12.997,48D 3.809,518706 IRRF 0,08D
IOF 0,37D
19 / 02 RESGATE 482,70D 141,476484 IRRF 0,00
IOF 0,01D
25 / 02 RESGATE 99,00D 29,015002 IRRF 0,00
IOF 0,00
26 / 02 RESGATE 12.045,63D 3.530,391872
IRRF 0,21D
IOF 0,24D
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
1,40 0,30
Mformações ao Cotis•
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
CEP: 01405-001
ortal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
•Fechar •,, Imprimir
•DMF
O
O
2
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundolnvestim
CAllA ome da Agência
RAUCARIA, PR
•Cundo
AIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
JCódigo JOperaç•o •miss•o 0381 ] 5948 L 10/03/2021 I
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
[ 0,0098- ][ 0,0894 ][ 0,8474 J[ 1,707036 I[ 1,706868
Administradora
lCNome •ndereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ] .LSBS -Quadra 04 -Lotes 3/4 -Brasília/DF ] 00.360.305/0001-04
Cfiente
NOme
DE M DE BIRIGUI
ê•l do Investidor
CPF/CNPJ ¡Conta Corrente •t,fês/Ano ¡Folha
45.383.106/0016-36 _•_ 003.00003335-6 ] 02/2021 [__01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 454.209,41C 266.080,742025
Aplicações 406.542,82C 238.152,959522
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 91,86D
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 860.660,37C 504.233,701547
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislaçåo em vigor
Movimentaçåo Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
22 / 02 APLICACAO 406.542,82C 238.152,959522
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotis•
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seu endereço de e-mail,
10/03/2021 11:
SIDMF https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundolnvestirr
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
3uvidoria:
0800 725 7474
ndereço para Correspondência:
01405-001
I/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
•;.Fechar Imprimir
2 de 2 10/03/2021 11

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0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
;NPJ: 45.383.106/'0016-36
17/03/2021 10:00 Pág:0001
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
2 S L1 CIRCÜLANTE 43,747,764,08 14.664.624,03 17.645.355,14 40.767.032,97
3 S 1.1.01 DISPONiVEL 4.087.992,06 14.335.041,87 13.962.190,46 4.460.843,47
4 S 1.1.01.001 CAIXÅ E EQUIVALENTES DE CAIXA
5 1. ].01.001.001 Fundo Fixo -Hospital Muv.icipal de Araucaria
2,49 2.000,00 464,39 1,538,10
2,49 2.000,00 464,39 1.538,10
6 S 1.1.0L002 DEPÕSITOS BANCÁRIOS A VISTA
5001 1.1.0t.002.001 Caixa Eeonomica C/C 5154-0
5003 1A.01.002.OÕI Caixa Economica 5155-8
5016 1.1.01.002.002 Caixa Economica Fedt,•'al C/C 3334-8
5018 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 3335-6
9 1.1.01.00!001 Caixa Eeonomica Federal C/C 5153-I
2.587.262,67 8.251.227,52 10.384.783,06 453.707,13
43.828,96 0,00 99,00 43.729,96
309.571,07 60.876,33 370.447,40 0,00
1.824`298,] 7 6.520.298,08 8-344.596,25 0,00
406.542,82 409.968,07 406.542,82 409.968,07
3.021,65 1.260.085,04 1.263.097,59 9.10
50 S L1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
5017 1.1.01.003.001 Aplie Ca;.xa Eeon Federai 3334-8
5019 1.1.01.003.001 Aplie Caixa Econ Federai 3335-6
5014 1.1.0L003.001 Aplie Caixa Eeon Federal Re1•da Fixa Simpl 5153-1
5015 1.1.02.003.001 Aplic Caixa Econ Federai Rend Fixa Simpl 5 I55-8
55 1.1.0i.003.001 Aplicacao CEF 00005154-0
1.500.726,90 6.081.814,35 3.576.943,01 4.005.598,24
1.046.497,43 4.785,242,72 2.908.276,99 2.923.463,16
454.209,41 406.542,82 91,86 860.660,37
10,00 620.004,81 610.088,84 9.925,97
0,00 270.024,00 58.485,32 211.538,68
10,06 0,00 0,00 10,06
140 S 1.1.02 CLIENTES 39.333.257,28 0,00 3.357.670,36 35.975.586,92
141 S 1.1.02.•4ì,1 CONTAS A RECEBER
381 i. 1.02.001.001 Contrato Ação Globa!. a Realizar
142 1.1.02.001.001 Contrato Gestzo a Realizar 80/2019 - t•¿[A
39.333.257,28
2.398.883,32
36.934.373,96
0,0(1 3.357.670,36 35.975.586,92
0,00 0,00 2.398.883,32
0,00 3.357.670,36 33.576.703,60
157 $ 1.l.04 OUTROS CRÉDITOS 326.514,74 329.582,16 325.494,32 330.602,58
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSATERCEIROS
5012 1.1.04.013.001 Adiaatamento FGTS
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos aFornecedores
5008 1.I.04.013.001 Adiantamenlos para Matriz
316 1.I.04.013.001 Adiantamentos pnra Viagens
290.048,71 251.976,23 257.869,00 284.155,94
6.307,62 0,00 0.00 6.307.62
8.382,95 251.976,23 257.869,00 2A90,I8
264.405,20 0,00 0,00 264.405,20
10.952,94 0,00 0,00 10.952,94
311 S 1.1.04.015 ADIAìNTAMENTOSAFU•CIONARIOS
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários
36A66,03 77.605,93 67.67.5,32 46.446,64
2.591,10 0.00 1585,34 5,76
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.10610016-36
17/03/2021 10:00 Pág:0002
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fisca
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant.
313 I.I.04.015.002 Adima•mentos de F¿'rias 14.385,94
315 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisõ¢s 19.488,99
Débito Crédito Saldo
77.605,93 65.039,98 26.951,89
0,00 0,00 I9.488,99
Denise Ma'fie Dwschrevel
CRC: 1-PR.-028458/O-I -Contador
CPF: 739.993.939-04
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porados o
---:-•- Incor n ,._..___
Nota Explicativa:
Foram incorporados no per[odo o total de 26 bens.
Segue relação impressa e anexo em mídia digital na pasta R.
Q MUNIC|PIO DE ARAUCÁRIA
Termo Transferência interna Coletiva
[ Transferência: 620083 [ Data Movimento: 09/02/2021 ]
Pág. 1
I
Q
TERMO DE TRANSFERÊNCIA
I•,través do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de cust•
e origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.
R$78•
.
R$78•
R$78•
R$785
R$785
O
Doppler para HMA -SMSA.
Centro de Custos: 07.001.002.004 -SMAD - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Localizaçåo: PATRIMONIO -SMSA
Localização: HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
41
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ID
JOHN LENNON PIRES BARBOSA
Respons&vel Origem
Responsável Patrimõnio
./i'f/•/
ARIELLI FABIANNI S DE JESUS
Responsável Destino
9
m
I
MUNICiPIO DE ARAUCÁRIA
Termo Transferência interna Coletiva
Transferência: 620577 ] Data Movimento: 25/02/2021
L
TERMO DE TRANSFERÊNCIA
Através do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de cus
de origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.
174605 TRANSDUTOR CARDIO, S4"--2- PHILIPS Ótimo R$5.06
174604 TRANSDUTOR CONVEXO, C6 2 -PHILIPS Ótimo R$5.00
174606 TRANSDUTOR ENDOVAGINAL, C9 4v -PHILIPS Ótimo R$5.00,
174603 NOBREAK, PRETO, 2KVA -CREATION $2 (RS 232)- CM Ótimo R$3.00•
174602 APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, BRANCO, AFFINITI 50 -PHILIPS Ótim0 R$129.90•
174607 TRANSDUTOR LINEAR, L12 4 -
PHILIPS. J Ótimo R$5.00(
...............
•'i:'!i!;i::i•i:!i.:i•'•i :!ï•. '
Transferência de Aparelho de Ultrassonografia Affiniti 50 para HMA -SMSA.
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Localização: PATRIMONIO -SMSA
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Localização: HMA -HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
JOHN LENNON PIRES BARBOSA
Responsável Origem
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X__..../ AmELU •i•l#.N• S DE •ESUS
Resçondável Destino
Responsável Patrimõnjo. rr.
- patroon•o
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Nota Explicativa:
Não houveram bens desincorporados no período.
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.
_LI
¯ Passivo circ
....Mi
O
|
tte
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUl
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 09:59 Pág:0001
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
1351 S 2.1 CIRCU'LANTE 41.555.028,50 6.359.679,24 3.169.957,06 38.365.306,32
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 72.335,79 1.934.208,86 1.970.888,04 109.014,97
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES 72.335,79 1.934.208,86 1.970.888,04 109.014,97
554572 2.1.03.001.00] A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDtCOS 17.110,00 19.002,55 1.892,55 0,00 HOSPITALAR.ES LT
502558 2.1.03.001.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 0.00 2.029,05 2.029.05 0.00 EIREL]
545209 2.1.03,001.001 ALDREY PAUCIO DA SILVA 0,00 7.164.50 20.245,50 13,081,00
555352 2. f,03.001.001 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 112.090,93 1 t2.090.93 0,00
512103 2.1.03.001.001 AMBsERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 0,00 5.674,51 5.674,51 0,00
545814 2.1.03.001.001 ANBIOTONLMPORTADORA LTDA 0.00 10.064,66 13.394,66 3.330,00
539805 2.1.03.00].001 ANDERSON LUIS BARTH - REFt•GERACAO 4.656,64 9.456,64 4.800,00 0.00
500656 2.1.03.001.001 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 4.532,95 8.407,08 3.874.13 0,00 LTDA
50] 152 2,1.03.001,001 ASSOCIAÇÅo RADIO TAXI ARAUCARIA 0,00 1.398,50 1.398,50 0,00
539615 2.1.03.001.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR. LTDA 0,00 473,76 473.76 0,00
549328 2.1.03.001.001 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00
556585 2A.03.001.001 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES SIS 0,00 9.650,00 9.650,00 0,00
556584 2.1.03.001.001 BIOCIENT1FICA LTDA 0.00 927,00 927.00 0,00
539806 2.1.03.001.001 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 0,00 38.387,72 38.387,72 0,00 mGIENIZACAO TE
544350 2.1.03.001.001 B/OX'XI SERVICOS DE ESTERELIZACAO -LTDA 0,00 52.093,75 52.093,75 0,00
539800 2.1.03.001;001 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA 0,00 9.385,00 9.385,00 0,00
539601 2A.03.001.001 BRAZMIXCOMERCIOVAREIISTAEATACADISTA 0,00 12.170,04 12.170,04 0.00
544172 2.1.03•001.001 BYOR1- LABORATOR]O DE I-i]STOPATOLOGIA E 0,00 6.599,53 6.599,53 0.00 CITOPATOLO
539586 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (CTL) 3.093,00 3.093,00 0,00 0,00
539612 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (R,PO) 1.395,55 1.395,55 0,00 0,00
539793 2.1.03.001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 0,00 31.278,38 31.278,38 0,00
LTDA
539815 2.1,03.001.001 CARDIOOASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS SIS 0.00 3.941,70 3.941.70 0.00
504689 2A.03.001.001 Carimbos Budal de José Carlos Budal 0,00 280,00 280,00 0.00
536045 2.1.03.001.001 CCS COM DE MAQUINAS LTDA -EPP 0,00 615,00 615,00 0,00
503224 2.1.03.001.00! CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO 0.00 L655,64 1.655,64 0,00
PARAaNA
539584 2A.03.001.00] CEQNEP •CEN•ïRAL DE MANIPULACAO DE 0,00 5.261,93 5.2ól,93 0.00 QU1M[OTERAPIA N
539583 2.1.03.001.001 CL ORTOPEDIA LTDA 0,00 381,41 381,4I 0,00
539801 2.1.03.00t.00l CLINICA DE DOENCAS RENAtS LTDA 0,00 13.185,92 13.185,92 0.00
556579 2.1.03.001.001 CLINICA .MEDICA ALANO & MACHADO SS 0,00 123.753,45 123.753,45 0,00
545824 2.1.03.001.001 CM !-IOSP]TALAR S.A. 0,00 1.242.00 1.242.00 0,00
544653 2.1.03.001.001 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA 0,00 4.690,65 4.690,65 0,00
539572 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIKUROICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 17.212,26 29.635.76 12.423,50
539599 2.1.03.001.001 COMERCIAL CYR.URGICA P,,IOCLARENSE LTDA 0,00 6.690,91 13.381,82 6.690,91
539605 l 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIKURGICA PJ[OCLARENSE LTDA 0,00 1.069,83 1.596,91 527,08
500976 2.1.03.001.001 COMERCIO DE TINTAS =MATERIAL ELETRICO E 0,00 784,05 784,05 0,00
HIDRAULICO
503989 2.1.03.001.001 CONCORDE LOQISTICA E DISTRJBUICAO -EIRELI 0,00 2.520,69 2.520.69 0.00
500978 2. t .03.001.o01 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITOILIO S,A 0,00 7.540,Ó7 7.540,67 0,00
551687 2.1.03.001.001 COPAL ALIMENT"OS LTDA 0,00 13.463,14 13.463,14 0,00
550675 2.1.03.001.001 D J PLASTICOS LTDA 258,00 0,00 0,00 258,00
550663 2.1.03.001.001 DANLELDA SILVA 76257355915 0,00 900,00 900,00 0,00
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17103/2021 09:59 Pág:0002
Período: 01/02/2021 a 28/02!2021
Balancete -Fiscal
Conta
540629
539712
500859
543232
539718
555434
539616
554275
555351
539597
518499
556582
514228
503713
514900
539620
546360
539664
551658
508506
552954
545305
544065
539867
545610
503978
541875
540439
539715
506031
539774
540425
539831
541311
539607
555348
500728
539575
556656
555281
535644
539593
556583
550677
539602
556578
S
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Classificação
2.1.03.001.001 DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E
ELETROE
2.1.03.001,001 E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
2.1.03.001.001 ELETP,.ORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
2.1.03.001.001 ENDOOASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S
2.1.03.001.001 ENDOX LTDA
2.1.03.001.001 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARM.ACEUT'ICOS LTDA
2.1,03.001.001 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
2.1.03.001,001 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
2.I.03.001.001 FANLçDER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
2.l.03.001.001 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA
2.1.03.001,00f FIBRA ALJM
2.1.03.001.001 FM SERVICOS MEDICOS LTDA.
2.1.03,001.001 GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INq:ORMATICA
LTDA -
2.1.03.001.001 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
2.1.03.001,001 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.03.001.001 GRAìq FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
2.1.03.001.001 GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS SIS
2.1.03.001.001 I-IAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME
2.1.03.001.001 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
2.1.03.001.001 HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA
2.1.03.001.001 HTS -TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
IMPOR.TACAO E EX
2.1.03.001.001 HUMAN CARE - cL1N1CA MEDICA EIRELI
2.1.03.001.001
2,1.03.001.001
2.1.03.001.001
LTDA
2.1.03.001.001
LTDA ME
2.1.03.001.001
CAIXAS
2.1.03.001.001
2. t :03.001.00t
2. 1.03.001.00I
LT
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1,03.001.001
2.1.03.001.001
2.1,03.001.001
2A.03.001.001
2.1.03.001.001
2.i.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03.001.00t
HOSPITAR
2.1.03,001.001
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
YNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR
JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE
JULL4,NO BETIM COZITSKI 05578273963
KAIRO$ SERVICOS MEDICOS SIS
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L,A.B.
LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
LUA D
• AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LI'DA
LUCIANO AND1LEI FELtPE
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S
MARIE & MARIE ASSESSOR[A CONTABIL
MARQ EMBALAGENS EIREL1 -ME
MAS PAPELARIA LTDA
MATER.NqDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A
MAXCLIP COMERCIO EIREL/ME
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LrDA
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI
Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0,00 400,00 400,00 0,00
0,00 3.273,98 3.273,98 0,00
0,00 399,00 399,00 0,00
0,00 12.979,45 12.979,¿5 0,00
0,00 7.975,00 7.975,00 0.00
4.690,00 2.310,00 0,00 2.380.00
7.329,72 1.2.404,22 7.001,00 1.926,50
0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
0,00 127,00 127,00 0,00
0,00 3.237,60 3.237,60 0,00
0,00 3.084,07 3.084.07 0.00
0,00 90.686.55 90.686,55 0,00
0,00 5.912.55 5.912,55 0.00
0,00 2.012,00 6.036,00 4.024.00
0,00 2. I38,62 2.138,62 0.00
0,00 4.739,23 4.739,23 0.00
0,00 15.462,73 15.4ó2,73 0,00
0,00 2.669,30 2.669,30 0,00
0,00 2.152,00 2.152,00 0,00
0,00 106.332,38 106.332,38 0,00
0,00 4.560,00 4.560,00 0,00
0,00 143.905.22 143.905,22 0,00
0,00 9.500,00 9.500,00 0,00
0,00 1.470,00 1,470,00 0,00
1.305,00 2.917,80 1.612,80 0,00
13,477,50 3.500,00 Õ,00 9.977,50
0,00 650,00 650,00 0,00
0,00 9.300,00 9.300,00 0,00
0.00 20.647,00 20.647,00 0,00
0,00 1.665,83 1.665,83 0,00
0,00 3,378,60 3,378,60 0,00
0,00 I 8.826,41 18.826.41 0.00
0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
0,00 979,15 979,I 5 0,00
0,00 8.976,15 8.976,15 0,00
0,00 205.84¿,26 205.886,06 41,80
0,00 5.667,30 5.667,30 0,00
0,00 14.726,31 ] 4.726,3 1 0,00
0,00 843,90 854,35 10,45
0,00 400,00 400.00 0.00
0,00 365,54 365,54 0,00
0,00 16.922,93 16.922.93 0.00
0,00 1.834,00 1.834.00 0,00
0,00 12.24!,12 22.200,88 9.959,76
14.487,43 55.279,54 85.176,58 44.384.47
0,00 228.120,90 228.120,90 0,00
W
O
O
O
O
O
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUi
CNPJ: 45.383.10610016-36 17/03/2021 09:59 Pág:0003
Período: 01/0212021 a 28/02/2021
Balancete -Fiscal
Conta
555283
539578
539603
542915
501205
539710
539804
541942
552745
539611
556639
542916
539794
543235
539600
500763
503372
545557
503631
501097
501456
542567
1539 S
1540 S
1555
1546
1544
1579 S
1580
158I
1632 S
1633 S
1634
4958
1658 S
1659
1660
1683 S
1684
BALANCETE
Valoresexpressosem Reais(R$)
S Classificaçåo Saldo Ant.
2.1.03.001.001 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 0,00 HOSPtTA
2.1.03.001.001 NATURAL[FE LTDA 0,00
2.1.03.001.001 NM COM DE PROD P/SAUDE EIILELI -EPP 0,00
2.1.03.00!.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 0,00
2.1.03.001.001 ODPPISMADEIRASLTDA 0,00
2.1.03.001.001 PEREIRA & JUNeBLUTH ELEVADORES LTDA 0,00
2.1.03.001.001 PHILIPS CL]ì•IICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE 0,00 IN'FORMA
2_1.03.001.001 PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS -EIREL1 0,00
2.1,03.001,00t PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0,00
2.1.03.001.001 PROMED!CAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0,00
2.I.03.001.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0,00 HOSPITALARES LT
2.I.03.001.001 PROSPEILA LABORATOlLIO DE ANALISES CL1N ICAS 0,00 EIR_ELI
2.1.03.001.001 R.P. SERVICOS D1AONOSTICOS POR D,4AGEM 0,00 SOCIEDADE S1
2.1.03.001.001 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00
2.1.03.00L001 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES 0,00
LTDA
Débito Crédito
1.500,00 1.500,00
1.044,00 1.044.00
3.020,95 3.020,95
1.335,00 1.335,00
740,00 740,00
2.350,00 2.350,00
14.302,48 14.302,48
3.150,00 3.150,00
2.588,89 2.588,89
1.795,01 1.795,01
772,00 772,00
28.730,16 28.730,16
44.600,00 44.600,00
6.580,00 6.580,00
1.358,80 1.358,80
2.I.03.001.001
2.1.03.001.001
2.1.03,001.001
2,1.03,001.00I
2.1.03.001.001
2,1.03,001.001
2.1.03.001.001
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -EIILELI
TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME
VALDIR OLIì•O TOMASI JUNIOR
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
YUKIKO FUGIHARA 10456185860
0,00 194.280,24
0,00 7.12.3,59
0,00 980,00
0,00 858,08
0,00 963,30
0,00 7.867,72
0,00 ! .069,60
194.280,24
7.123,59
980,00
858,08
963,30
7.867,72
1.069,60
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Saldo
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.1,05.001 LM POSTOS E CONTRIBUIÇÓES A RECOLHER
2.1.05.001.001 Imposto Sindicai a Reeolhcr
2.1.05.001.001 IRRF Retido S/NF a Recolher
2.1.05.001.001 [RRF sobre Trab Assalariado
127.010,25 95.788,84 96,711,13 127.932,54
2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher
2.1.05.003.001 INSS Retido aRecolher
57.245,98 35.805,80 40.291,82 61.732,00
5.238,27 5.203,21 5.590,17 5.625,23
17.342,20 16.717,20 15.639,47 16.264,47
34.665.51 13.885,39 19.062,18 39.842,30
2.1.07 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREViDENC•tÁRIAS
69.764,27 59.983,04 56.419,31 66.200,54
56.649,19 53.742,96 49.544,31 52.450,54
13.115,08 6.240,08 6.875,00 13.750,00
2.1.07,001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
2.1.07.001.001 Salårios e Ordenados a Pagar
2.1.07,001.007 Rescisõez a Pagar
2,022.425,I 8 972.01L18 1.102.357,89 2.152.771,89
2,1.07-003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.1.07.003,001 1NSS a Recolher
2.1.07.003.002 FGTS a Reeolber
720.841,49 725.626,09 757.346,66 752.562,06
705.781.72 705.781,32 742.723,47 742.723,87
15.059,77 19.844,77 14.623,19 9.838,19
2.1.07.005 PROVISÕES
2.1.07.005.00] Provisão Para Féñas
145.597,20 f56.792,10 162.410,20 151.215,30
76.457,74 85.986,99 86.055,27 76.526,02
69.139,46 70.805,11 76.354,93 74.689,28
1.155.986,49 89.592,99 182.601,03 1.248.994,53
997. 195,66 81.709,86 94.984,29 1.010.470,09
0576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36
17/03/2021 09:59 Pág:0004
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Balancete -Fiscal
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação Saldo Ant.
1686 2.L07.005.003 Provisão FgtS Sobre Férias 79.606,61
1688 2.1.07.005.005 Provisåo Para 13o Salário 73.307,33
1690 2.1.07:005.007 Provisåo Fgrs Sobre 130 Salårio 5.376,89
Débito Crédito Saldo
6.535,08 7.563,65 80.635,18
1.247,77 74.075,66 146.135,22
100,28 5.977,43 I 1.754,04
1710 S 2.1.09 OUTRASOBRIGAÇÕES 39,333.257,28 3357.670,36 0,00 35,975.586,92
1772 S 2.1.09.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
1405 2.1.09.005.001 Contrato Ação Global a Realizar
4987 2.1.09,005,001 Contrato Gestão a Realizar 80/2019 t-•A_A
39.333.257,28
2.398.883,32
36.934.373,96
3.357.670,36 0,00 35.975.586,92
0,00 0,00 2.398.883.32
3,357.670,36 0,00 33.576.703.60
DenL•e Marie Descbxevel
CRC: 1~PR-028458/0-1 -Contador
CPF: 739.993.939-04
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•.Lu.ça• judiciais
pendentes de pagamento
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL OE SAÜ•O,E
RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE
PAGAMENTO
No momento não há processos pendentes de pagamento, em fase de
pagamento ou em eventual parcelamento.
_(Assinado Digitalmente)_
Phillipe Fabricio de Mello
OAB/PR 48.453
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
i},;•,:,t,• d<>cumentç» foi •ssin•Jdo digit•¿Imer•te p(>r Ph,iiipTel.ef•el;>•[4•)i•614-8000
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar a•
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UTC-03:00
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Araucåria
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: RELAÇAO D
PROCESSOS
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: RECLAMAÇÕES
: JUDICIAIS EM
: ANDAMENTO
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Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
•:s•c• do•.;umer•.o Iei •ssin•de di.qi•,!mer•te por Phiuip•ret•4)Ae;»•(,•»•)ic3614-8000
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ORGL,NIZAçÅO SOCIAL DE SA•
•l_a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Iris Marilei Schmidt
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000320-48.2020.5.09.0010
DATA DISTRIBUIÃÇ_Ã__O:: 15/04/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 15/11/2019.
VALOR DA CAUSA: R• 8.992,50
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R•; 15.500,00 (calculado em dezembro de 2020)
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: liquidação da inicial indicando R$10.843,35
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência UNA designada para 19/04/2021 -15h30. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo
que tinha última remuneração no valor de RS 2.608,00, e postula o conhecimento da
condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, e subsidiária do Município de
Araucária ao pagamento de majoração do adicional de insalubridade (de 20% para 40%),
pagamento das verbas rescisórias, multa do artigo 467 da CLT, horas extras, multa
convencional, depósito do INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça
gratuita, honorários advocatícios.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
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ivmw-• O•tGAI•iZAÇÃO ,'.'.'.'.'.'.'.'.'•CIAL DE SAÚOE
2_) FORO/VARA: la Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Claudinice Maria Camparim
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000251-24.2020.5.09.0654
DATA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 31/10/2019.
VALOR DA CAUSA: R•; 33.450,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: RS 47.884,09 (calculado em dezembro de 2020)
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: liquidação da inicial indicando RS 33.450,00
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência de instrução designada para 15/04/2021 -
10h30. Defesa
apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista de assessora técnico administrativo,
sendo que tinha última remuneração no valor de RS 1.996,33, indicou que prestou serviços
inicialmente para a primeira reclamada e em 01/08/2019 todos os colaboradores foram
transferidos para a segunda reclamada, e postula o conhecimento da responsabilidade
solidária, oportunidade em que postulou estabilidade em razão da nulidade da demissão
(membro suplente da CIPA 2018/2019 tendo estabilidade até 27/12/2020), reintegração ou
conversão para indenização substitutiva, atualização monetária, justiça gratuita, e
insconstitucionalidade de honorários de sucumbência.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Es•e docun•ento loi assinado digi•atme.nte por Phi{lipTel.ef•D•íte{;)•(•,il•)iç3614-8000
F•Fa vç;r'ific•:•ç k•s •:tSSVl•'ttL•r•S V• ¿'•O Si'•:2, https:i!oa » p• r a/deassinaturas com br:443 e utilize o código ADC1-F840-4ESC-30FA.
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Arau na
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3) FORO/VARA: 2 -a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB.DE SERVICOS DE S.CTBA
RÉU: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de Araucária
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N, PROCESSO: 0000450-32.2020.5.09.0594
DATA DISTRIBUIÇÃO: 08/05/2020
DATA EVENTO: Não se aplica.
VALOR DA CAUSA: R• 50.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem indicação de quantos colaboradores envolvidos.
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em 50 mil reais.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 08/04/2021 -
10h40. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista apresentado pelo sindicato de
empregados, postulando a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo da
UTI GERAL dos substituídos que laboram no Hospital Municipal de Araucária (administrada
pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, desde 01/08/2019), multa
convencional, depósito de INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça
gratuita, honorários advocatícios, requereu execução coletiva, com responsabilidade solidária
das reclamadas.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -
PR
Este documento loi assinado di9italmen•e por PhiIlipTe•J•K;bg.e•D•(•,•)k3614-8000
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚOE
4) FORO/VARA: 2
a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Debora dos Santos
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
TIPO DA AçÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000239-93.2020.5.09.0594
DATA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 06/11/2019
VALOR DA CAUSA: R• 43.461,10
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R•90.000,00 (calculado em dezembro de 2020)
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em R• 43.461,10.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 06/04/2021 -
15h35. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo
que tinha última remuneração no valor de R• 1.608,00, e postula o conhecimento da
responsabilidade solidária das reclamadas ao pagamento de horas extras (excedentes da 06a
diária e 36a semanal}, intervalos, nulidade da demissão em razão de ser membro titular da cipa
2018/2019, com gestão até 27/12/2019 e estabilidade até 27/12/2020, atualização monetária
justiça gratuita, inconstitucionalidade dos honorários sucumbenciais.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
P•a verificar as assinatur«•s vá a«; site https//• • :J per{a ( eass nail as combr 443 ÷ u[i{ize o c•digo ADC1-F84O-4ESC-30FA.
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Arau ria [] IrIIF ORGA•tl2AÇÃO SOCIAL D• SAO•DE
5)•.2a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Edna Cristina Alves
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA AçÃO" Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0000137-49.2020.5.09.0084
DATA DISTRIBUIÇÃO." 20/02/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 31/10/2019
VALOR DA CAUSA: RS 54.373,79
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: RS 80.000,00 (calculado em dezembro de 2020)
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Inicial, por estimativa, em R$ 54.373,79.
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 10/08/2021 -
15h35. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de laboratório, sendo que
tinha última remuneração no valor de RS 1.530,00, indicou que prestou serviços inicialmente
para a primeira reclamada e todos os colaboradores foram transferidos para a segunda
reclamada, e postula o conhecimento da condenação da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Birigui, e subsidiária do Município de Araucária ao pagamento de diferenças
salariais (lei n
° 3.999/61), insalubridade nas verbas rescisórias, multa convencional,
pagamento de verbas rescisórias, multas do artigo 467/477 da CLT, depósito de INSS, correção
monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça gratuita, honorários advocatícios.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
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Araucãria IVllr' ORG•IZAÇÅO SOCIAL DE SAÚDE
6) FORO/VARA: INVESTIGAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
AUTOR: Denunciante -SIMEPAR -Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná.
RÉU" Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Human Care, Hospital Municipal de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: investigação MPT
N. PROCESSO: NF n. 002981.2020.09.000/1
DATA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2020
DATA EVENTO: não se aplica.
VALOR DA CAUSA: não se aplica
AVALIAÇÃO DE RISCO: Não se aplica.
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Não há.
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: não se aplica
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Apresentamos manifestação quanto aos termos da denÚncia.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de apuração realizada pelo Ministério Público do Trabalho no
intuito de verificar sobre: Falta de pagamento, os médicos estão há três meses sem receber no
Hospital Municipal de Araucária, gerido por uma OS Birigüi que quarteirização o pagamento
para outra empresa chamada human care.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
Rua Rozália Wzorek, 77 -
Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 -Araucária -PR
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ORGAI',IIZAçÃO SOCIAL OF SAÜ•OE
7_}_ FORO/VARA: l_a Vara do Trabalho de Araucária/PR
AUTOR: Loredana Bonamigo dos Santos
RÉU: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de
Araucária.
TIPO DA AÇÃO: Reclamação trabalhista
N. PROCESSO: 0001096-56.2020.5.09.0654
DATA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2020
DATA EVENTO: Rescisão em 25/06/2020.
VALOR DA CAUSA: RS 148.953,42
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R$ 208.953,42 (calculado em dezembro de 2020)
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Liquidação da inicial indicando RS 148.953,42
DEPÓSITOS: Não há. Em fase de conhecimento.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Audiência designada para 13/07/2021 -
10h30. Defesa apresentada.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de reclamação trabalhista de colaboradora biomédica. Indicou
que recebeu como última remuneração o valor de RS 3.209,89, e seu contrato durou de
04/09/2018 até 25/06/2020. Requereu a condenação ao pagamento de horas extras
(excedente da 06a diária e 36 semanal), intervalo intrajornada, adicional noturno, trabalho em
domingos, folgas e feriados, sobreaviso, honorários advocatícios e justiça gratuita. Indicou
como valor da causa o montante de RS 148.953,42.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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8_)_ FORO/VARA: 6 -a Vara Federal da Subseção de Curitiba, Seção Paraná
AUTOR: COREN/PR
RÉU: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Município de Araucária
TIPO DA AÇÃO: Ação Civil Pública
N. PROCESSO: 5074374-35.2019.4.04.7000
DATA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2019
DATA EVENTO: Ação Continuada
VALOR DA CAUSA: RS 4.050,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Não se aplica
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Não se aplica
DEPÓSITOS: Não se aplica
GARANTIAS: Não se aplica
ANDAMENTO: Determinada a verificação da liminar para depois das manifestações das partes.
Em 17/12/2019 foi apresentada manifestação pelo Município. Em 20/01/2020 foi apresentada
informação pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Em 06/02/2020 a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui apresentou Contestação. Em 28/02/2020
foi apresentada Contestação pelo Município. Em 22/06/2020 foi apresentada Impugnação às
Contestações. Em 27/07/2020 foi indeferida a liminar. Requerida produção de prova
documental pela Autora, relativa a nova fiscalização. Deferido prazo de 30 dias para juntada da
prova documental em 20/11/2020. Em 04/02/2021 foi apresentada impugnação às
contestações. Em 10/02/2021 foi protocolada petição requerendo a exclusão da Irmandade da
Santa Casa do polo passivo. Em 16/02/2021 houve a juntada de manifestação do COREN/PR.
Aguarda-se o andamento.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Civil Pública, relativa a inexistência e ausência do
Enfermeiro nos setores em que são desenvolvidas atividades de enfermagem e da necessidade
de Enfermeiros para supervisionar, organizar, orientar, coordenar, planejar, avaliar a
assistência de enfermagem e executar as atividades privativas durante todo o período em que
ocorre o exercício da enfermagem. Diante dos fatos, foi requerida a concessão de liminar para
determinar a presença de Enfermeiro durante todo o período de funcionamento, e no mérito a
confirmação da liminar.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: Não se aplica
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9)•la Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Lorena Lemes batista e Adriano Ribeiro
RÉU: Hospital Municipal de Araucária, Município de Araucária e Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia De Birigui
TIPO DA. ACÃO: Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0005167-04.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO." 29/04/2020
DATA EVENTO: 27/09/2017
VALOR DA CAUSA: RS 160.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa no momento
VR. CONTINGi•NCIA ATIVA: Sem estimativa no momento
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Em 26/10/2020 foi juntada Contestação. Em 01/03/2021 foi juntada a
Contestação do Município. Aguarda-se o andamento.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória baseada em alegação de negligência
médica no atendimento do paciente Enzo Gabriel, ao não ser realizado exame para verificação
do Quadro Clínico e falta de atendimento adequado, na visão dos Autores, bem como sob a
alegação de que houve a negativa de internação da criança para um segundo atendimento.
Pugnam pela condenação em danos morais no montante de RS 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais).
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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10) FORO/VARA: Juizado Especial Cível do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Alexandro de Oliveira Arlindo e Izabel Franciele Cordeiro Cardoso
RÉU" Karla Teresa Muñoz 5anjines Wilszek, Hospítal Municipal de Araucária e Município de
Araucária
TIPO DA AÇÃO: Reclamação Cível
N. PROCESSO: 0002408-67.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO." 03/03/2020
DATA EVENTO: 18/01/2018
VALOR DA CAUSA: RS 50.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: R$ 55.000,00
VR. CONTINGÊNCIA ATIVA: 55.000,00
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Em 08/03/2021 foi realizada audiência virtual, sem acordo. Aguarda-se a
apresentação de defesa.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória em razão de alegada negligência médica
durante o parto, que acarretou no óbito de sua filha, por asfixia neonatal. Diante dos fatos,
requereram a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R• 50.000,00.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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Araucåria
OR•3A,NI,ZAÇAO SOCIAL DE SAÛDE
11}. FORO/VARA: 2 -a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Marcos Antônio Alves
RÉU: Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária
TIPO DAACÃO: Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0008384-55.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO: 17/08/2020
DATA EVENTO: 22/01/2017
VALOR DA CAUSA: RS 118.622,60
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Em 09/03/2021 foi realizada audiência de conciliação virtual, sem êxito.
Aguarda-se a apresentação de defesa.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória relativa a alegada negligencia no
atendimento médico prestado, relativo a fratura no terço médio, diafisária do úmero direito,
cuja calcificação teria ocorrido de forma incorreta, motivando a realização de cirurgia em
08/03/2017, a qual lhe teria ocasionado em danos psicológicos e dores crônicas. Diante dos
fatos, requereu a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de RS 73.622,64 e
danos morais de RS 95.000,00, totalizando em RS 168.622,64.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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ORGANIZAçÅo SOCIAL DE SAÙT0•
12) FORO/VARA: la Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Diogo Gomes de Moura, Gabriel de Matos de Moura e Gislaine de Matos de Moura
RÉU: Cláudio Bednrczuk, Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária
TIPO DAAÇÃO: Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0013954-56.2019.8.16.0025
DATA I)ISTRIBUIC__ÃO: 29/11/2019
DATA EVENTO: 08/02/2017
VALOR DA CAUSA: RS 1.021.952,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMAI)O: Sem estimativa
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANI)AMENTO: Fomos citados em 13/03/2020 e não foi apresentada Defesa. Foram
apresentados os requerimentos de provas pelas outras partes e concluso para decisão
saneadora. Em 02 de fevereiro de 2021 foi proferido despacho para que o Autor se manifeste
sobre a citação do médico e sua eventual ilegitimidade, bem como esclarecer se o hospital
compõe a lide, visto a contradição entre Projudi e Petição Inicial. Aguarda-se a manifestação
das partes.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Ação Condenatória sob alegação de Erro Médico,
decorrente da não realização de cesárea de gêmeos, agendada para o dia 08/02/2017, diante
do não comparecimento do médico, bem como pela negligência ao encaminharem a Autora
para casa, em um segundo atendimento, mesmo sem escutarem o coração de um dos bebês.
O parto foi realizado em 09/02/2017, mas um dos bebês nasceu morto, bem como a Autora
teve hemorragia pós-parto, o que teria gerado danos. Afirmam que o filho sobrevivente,
Gabriel, possui paralisia cerebral, decorrente da demora na realização do parto. Diante dos
fatos, requereram o custeio assistencial de Gabriel e assistência psicológica aos pais, no valor
de dois salários mínimos mensais, indenização por danos morais no valor de 300 salários
mínimos para Gabriel e 200 salários mínimos para os genitores, condenação punitiva￾pedagógica de 500 salários mínimos, pagamento de 2 salários mínimos pelos lucros cessantes
relativos à ausência de capacidade produtiva dos filhos.
VALORES I)ISPENDII)OS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há.
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a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Davane de Jesus de O\iveira dos Santos
RÉU: \nterventor do Hospital t•unicipa• de Araucária e Municígio de Araucáda
TIPO DA AçÃO: Mandado de Segurança
N. PROCESSO: 0000710-89.2021.8.16.0025
DATA DISTR• 28/02/2021
DATA EVENTO: 18/02/2017
VALOR DA CAUSA: RS 1.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Acima de 50%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: Sem estimativa
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Sem estimativa
DEPÓSITOS: Não há.
GARANTIAS: Sem garantias.
ANDAMENTO: Foi deferida medida liminar para a realização do parto cesáreo. Em 16/02/2021
foram prestadas informações. Aguarda-se o andamento.
OBJETO DETALHADO: Trata-se de Mandado de Segurança no qual a Impetrante alega que não
conseguiu agendar seu parto cesáreo, mesmo com indicativa médica para tanto. Requereu
liminarmente para a realização do parto cesáreo e a sua confirmação ao final.
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: não há. ,2
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Araucãria
ORGANliZAÇAO SOCIAL DE SAt.•DE
FORO/VARA: l_a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR
AUTOR: Leila Mara dos Santos
RÉU: Irmandade da santa Casa de Misericórdia de Birigui e Município de Araucária
TIPO D._AA AÇÃO." Ação Condenatória
N. PROCESSO: 0005564-63.2020.8.16.0025
DATA DISTRIBUIÇÃO: 15/05/2020
DATA EVENTO: 15/11/2019
VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00
AVALIAÇÃO DE RISCO: Possível
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO: Possível
RISCO ECONÔMICO ESTIMADO: 35.000,00
YR. CONTINGÊNCIA ATIVA: Não se aplica
DEPÓSITOS: Não se aplica
GARANTIAS: Não se aplica
ANDAMENTO: Em 09/03/2021 foi juntado o AR de citação. Aguarda-se a apresentação de
defesa.
OBJETO DETALHADO: A Autora alega que teve descolamento de placenta durante a gravidez,
fazendo acompanhamento no HMA em 18/10/2019 e 21/10/2019 e lhe sendo receitado
utrogestan, via oral e vaginal. Afirma que em 13/11/2019 realizou ecografia, momento no qual
foi constatada a ausência de batimento cardíaco do feto, sendo realizada a admissão da
paciente para curetagem no dia seguinte no HMA. Após a anestesia constatou-se que o útero
não estava em condição favorável ao procedimento, sendo indicado que fosse realizado outro
dia, sendo optado pela autora o internamento. Assim, a curetagem foi realizada em
15/11/2019, no período da manhã. No entanto, em 18/11/2019, após nova ecografia foi
constatada a presença do feto ainda no útero da autora, mesmo com a curetagem anterior.
Afirma que no mesmo dia teve febre alta, tontura, náusea e sangramento, sendo atendida no
HMA e internada, sendo realizada nova curetagem dia 20/11/2019. Afirma que a alta foi
concedida às 12h, mas que a autora foi liberada às 17h, por esquecimento da equipe. Diante
do fato, requereu indenização por danos morais no valor de R•;35.000,00
VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO: sem valores dispendidos até o
momento.
CONCLUSÃO FINAL
Rua Rozália Wzorek, 77 -
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ORíì•f¿•I2AÇÃO SOCIAL DE SA•E
No momento não há processos pendentes de pagamento, em fase de
pagamento ou em eventual parcelamento.
_(Assinado Digitalmente)_
Phillipe Fabrício de Mello
OAB/PR 48.453
Rua Rozália Wzorek, 77 -
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PR
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UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Não houveram reuniões no mês de Fevereiro de 2021.
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Planilha do plano de apl caçåo
de recursos mensal
...........................................m | v m m) rum |m( imm.|m .....
O
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
PLANILHA DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS MENSAIS
CONTAS
2.1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
2.1.01 Drogas e Medicamentos
2.1.02 Material Médico Hospitalar
CONTA A SER LANÇADO
SIT
VALOR MENSAL
SIT
160.000,00
80.000,00
80.000,00
VALOR ANUAL
SIT
i• i 40!92.044,32
1.920.000,00
960.000,00
960.000,00
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2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06
2.2.07
2.2.08
2.2.09
Gas de Cozinha
Dietas Enterais e Parenterais (alimentação hospitalar)
Alimentação Infantil
Materiais de Informatica
Generos Alimenticios
Material de Limpeza e Higienização
Material de Expediente e Impressos
Materiais de Manutenção e Conservaçåo (pequenos reparos)
Materiais HospitaLares descartáveis
10.000
8.000,00
2.000,00
2000,00
40.000,00
22.000
8.000,00
i0.000,00
6.400,00
120.000,00
96.000,00
24.000
24.000,00
480.000,00
264.000,00
96.000,00
76.800,00
2.2.10 Gases Medicinais
2;3 PESSOAL ......... I,
2.3.01 Salários e Ordenados
2.3.02 INSALUBRIDADE
2.3.03 PERICULOSIDADE
2.3.04 Gratificação Jornada 25%
2.3.05 Gratificação Função 10%
2.3.06 Gratificações
2.3.07 DSR Ref. Hora Extra/Adicional Noturno
Alimentação do Trabalhador
2.3.09 Auxilio Funeral
2.3.10 Uniformes ecrachás
2.3.11 Vale Transporte
2.3.12 EPI -Equipamento de Proteção Individual
2.3.13 Jovem Aprendiz
2.3.14 Exames/Saúde Ocupacional/PCMSO/PPRA
2.3.15 FGTS (8%)
2.3.16 Provisão -Multa FGTS
2.3.17 Provisão - 13-0 Salário/FGTS 130
2.3.18 Provisão -Férias + 1/3 Férias/FGTS 13 -0
2.3.19 Seleção etreinamento
2.4 PRESTAÇÃO DE SERV ÇOSDE TERCEIROS -ASS STÊNCIA' !
2.4.01 Hemodialise Beira Leito UTI
31.000,00
I
791.474,39
63.100,75
3.275,04
3.484,00
11.000,00
190.000,00
5.984,00
3.500,00
10.000,00
2.000,00
6.318,00
7.000,00
70.072,33
123.127,11
27.000,00
3.000,00
372.000,00
16.818.134,04
9.497.692,68
757.209,00
9.604,20
39.300,48
15.720,12
41.808,00
132.000,00
2.280.000,00
71.808,00
42.000,00
120.000,00
24.000,00
75.816,00
84.000,00
840.867,96
1.477.525,32
948.782,28
324.000,00
36.000
18.000,00 216.000,00
2.4.02 Serviços de Ortopedia e Traumatologia
2.4.03 PAI- Enfermaria Clinica
2.4.04 Serviços de UTI Adulta
2.4.05 Serviços de Obstetricia e Ginecologia
2.4.06 Serviços de UTI Infantil/Neonatal
2.4.07 Serviços de Cirurgia Pediatrica
2.4.08 Serviços de Cirurgia Geral
2.4.09 Imasem (RadioL/Tomo8rafia/Ressonância)
2.4.10 Serviços de Anestesia
2.4.11 Serviços de SCIH
2.4.12 Exames Médicos (ECG,teste ergometrico,ecocardio,endoscopia,
colonoscopia e retossigmoidoscopia)
2.4.24 Clinica Médica/Pronto socorro./TRR
2.4.25 Nutrólogo
2.4.26 Otorrinolaringologia
2.4.17 Enfermaria pediátrica
2'5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 'T
2.5.01 Serviços de Lavanderia
Provedor de Internet
Laboratorio de Analises Clir
Serviços de Manutenção
Tratamento de Efluentes
Manutenção de Elevadores
Coleta de Resíduo Hospital•
Manutenção de Equipamentos Hospitalares
Esterilização de Instrumentais
Sistemas de Informatica
Nuvem / dominio de e-mail
Locação de Equipamentos Hospitares
Apoio Losistico
Dedetização
Mídias Digitals
Manutenção de Máq. e Equip (ENGENHARIA CLÍNICA)
Manutenção Grupo Gerador
Laboratório de Patologia
Assessoria jurídica
Assessoria Contabil
=EIROS -GERAI. ,
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2.5.02
2.5.03 s
2.5.04
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2.5.12
2.5,14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18
2.5.19
2.5.20
2.5.21
2.5.22
2.6 DESPESAS GERAIS
2.6.03 Correios
2.6.04 Manutenção de Edifícios
2.6.05 Despesas com Cartório
2.6.07 Manutenção de Móveis e Utensílios
2.6.08 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
2.6.09 Bens de Pequeno Valor
2.6.11 Recarsa de Extintores
2.6.12 Material de copa e cozinha
2.6.13 Material cama, mesa e banho
208.724,00
180.334,00
94.402,00
202.656,00
94.402,00
22.222,00
277.235,00
100.000,00
153.868,00•
22.000,001
1.304.688,0C
2.164.008,00
1.132.824,00
2.431.872,00
1.132.824,00
265.464,00
2.125.620,00
1.200.000,00
1.846.416,00
264.000,00
2.7.02 Serviços Técnicos de Apoio Gestão
2.8.01 Despesas Bancárias Diversas
60.060,00
47.201,00
2.000,00
6.472,00
108.724,00
244.055,01
38.000,00
325,00
25.000,00
3.500,00
4.000,00
891,87
6.000,00
9.000,00
60.000,00
22.000,00
200,00
45.000,00
2.188,14
650,00
500,00
7.500,00
1.200,00
5.000,00
7.500,00
5.600,00
9.354,18
100,00
2354,18
400,00
1.000,00
2.000,00
2000,00
500,00
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250,00
250,00
720.720,00
566.412,00
24.000,00
77.664,00
1.304.688,00
2.928.660,12
456.000,00
3.900,00
300.000,00
42.000,00
48.000,00
10.702,44
72.000,00
108.000,00
720.000,00
264.000,00
2.400,00
540.000,00
26.257,68
7.800,00
6.000,00
90.000,00
14.400,00
60.000,00
90.000,00
67.200,00
112.25•16
1.200,00
28.250,16
4.800,00
12.000,00
24.000,00
24.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
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Orl•anlzaçák> Social de •lúd•--Porl:arla nt S4/20•L6 de 27/10/2016
SUMÁRIO
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 3
RESERVA LEGAL -CONSIDERAÇõES .............................................................................. 4
MEMóRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇõES MENSAL EM FEVEREIRO .................5
ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISõES SALARIAIS ......................................5
MOVIMENTAÇõS NA CONTA 5155-8 EM FEVEREIRO .................................................... 6
MOVIMENTAÇõES NA CONTA 3335-6 EM FEVEREIRO .............................................7
RESCISõES E F-'-_RIAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO ............................................9
TARIFAS BANC RIAS ............................................................................................................ 13
2
I
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/SP ]
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirlgui.com,br
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• ««/•ç';•«,* Isento do Imposto de Ren (Is--Ato Declarat6rlo-- Isençio he 81000/ZSpl
-- - Rei•istrada rlo Conselho Nacional de Se•-içoSo©lal nll 6.3EI:•I/'66
••f• •. Organ!•-•;ilo S•lal de Satíde •Portarla i )•2016
I. iNTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o município de
Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui (ISCB), que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das
atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária (HMA).
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal da Reserva Legal, referente ao
mês Fevereiro de 2021.
Dados do Contrato:
Termo Aditivo n
°
06/2020
Contrato de Gestão n
°
80/2019
Processo Seletivo n
°
001/2018
Processo Administrativo n
°
3.606/2018
Processo de Dispensa de Licitação n
°
32.269/2019
3
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, î15-Bairro Silvares- CEP-16200-917-Birigui/Sp
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(¢NPJ 45•383.106/•-50 .........
•.s.ntac•abir!guli•m.br ...........
•t•• FUNDADA EM 1935
Declarada de Utilidade Públic= pelosDe¢mto• Federal n2 Sg.502/66--Estadual n• 9.745e Municipal n2 422
Isento do Imposto de Renda--Ato Declaratório-- Is•n•Jo ri-= 81000/•/7:• •F -•€,•W Rel[l=trada no •:on=elho Ns¢lonal de se•i•osocial rig ».•-•••m• 6.•9•/G6
O•'san!zaçil° S°¢la! de SaLíde '
P°rl:aria n2 s4/r2cr16 de 27110/21016
2. RESERVA LEGAL - CONSIDERAÇÕES
No Contrato de Gestão n
°
80/2019, na Cláusula Segunda -Das Obrigações e
Responsabilidades da Contratada, no item V, conta que a entidade deverá constituir
Reserva Legal, em conta bancária específica, em Banco Federal oficial ( Banco do Brasil
ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de
demissões qL' eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (
férias, 13°
si &rio e
prestação de (
A figur•
01/2018, refere
80/2019.
outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da
ntas mensal.
1, abaixo demonstra print do item 14.5 do edital do Processo Seletivo n
o
e ao "item dd" da prestação de contas mensal do Contrato de Gestão n
°
V, A er lade deverå constituir Reserva Legal, em conta bancána
espe• ca, em banco federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa
Econ, lica Federal), a fim de garantfr verbas rescisõrias decorrentes de
demï.- ões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de
rescis,•o contratuat (férias, .1.3°
salãrio e outras obrigações reftexas
trabalhistas), devendo constar da prestaçào de contas mensal
Figura 01. Print do item 14.5 Edital n
°
01/2018
4
!,,• Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115-- Bairro Silvares -CEP-1B200-917-Birigui/$P
.......................................
(CNPJ 45.383.106/0001_ 50 www.santacasabirlgui.com.br
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Dec|aradi de UtilidadePúb,ca pel•=6 Decrees: Federal n2 59.502/66--Estadual n2 9.745e Municipal n2 422
•» «•¿r "J•),•«"
isento do Imposto de Rencb--Ato De©larat6rio--Ise nç•io n2 81000/23/71
Registrada no ConsilNo Nacional de Serv•t:oSocial ng 6.3•3/66
3. MEMÕRIA DE CÃLCULO E MOVIMENTAÇÅO FEVEREIRO
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÃBIL DE PROVISÕES SALARIAIS"
Na sequência na tabela 01, consta informação da contabilidade da provisão da
Reserva Legal para 28 de fevereiro de 2021. "
Lembrando que a provisão visa a
cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência.
As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a
desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas, derivam de fatos
geradores contábeis já ocorridos".
Tabela 01. Planilha apresentada no Relatório Mensal de Fevereiro de 2021 no item dd.
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROVISÕES SALARIAIS -CONTRATO DE GESTÃO DE ARAUCÁRIA
COMPETENCIA -02/2021
DESCRIÇÃO DESPESAS
Provisão Férias e Encargos
Provisão 13°
e Encargos
Total
SALDO ANTERIOR PROVISÃO REVERSÃO
1076.802,27 102547.94 (-88.244,£4
79.184,22 80.053.09 (-1 348,05
1,155.986,49 182.601,03 (-89.592,99)
TOTAL ACUMULADO
1 091 105,27
157.889,26
1.248.994,53
Fonte: Contabilidade Marie Marie
5
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115-Bairro Silvares-CEP-16200-917-Blrigui/$P
.....................................................................
(¢NPJ 45.383.106/0001-5 www.santacasabiriguLcom,br
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••rt¿•'/• FUNDADA EM 1935
> Declarada de Utilid•le Públic• pel•sDecml• Feder61 nO- 59,502/66--Esl•dua| n2 9°745e Muni¢ipel n± 422
•'ã" I•ntodo Impoa•o de Renda--Ato Decla•tõrlo--I•nç•o n-e 81000/lSpl
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- Resistrada noc•n=elho Nacional din S•i•oSo©i=l n2 6,•E•'66
Oq;anl zaç•3o S•¢lal de SaLld* --portarla he $4/2016de 27/10/2016
3.2 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 5155-8 NO MÊS DE FEVEREIRO"
Abaixo na tabela 02, a movimentação da conta Reserva Legal no mês de fevereiro,
demonstrando o histórico das movimentações e a especificação.
Tabela 02. Movimentação no mês de fevereiro da conta Reserva Legal 5155-8
V
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01/02/2021
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02/o2/2021 380995
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05102"2021 342221
05/02/2021 727220
08/02;2021 342221
09102/2021 727220
17t02/2021 151237
17/02/2021 151239
17/02J2021 151242
17/02/2021 151244
17/02J2021 342221
17/02/2021 342221
17/0222021 727220
18/02/2821 181150
19/02i2021 452334
!8/0•202I 452592
19!02/202! 342221
19/02/2021 727220
25•02/2021 12021
25/02J2021 727220
26•02/2021 342221
26/0Z;2021 727220
'CN•/C,PF c•ío•o
073169949-16
075637189-90
043728539-12
037292189-21
843635266-91
8.43836266-91
843835266-81
DEMONSTRATIVO BANCÁRIO - CONTA RESERVA LEGAL 5155
oÉBrro
SALDO ANTERIOR
F•RIA $ -ANDRESSA LIs, FREIRE 81LINSK192171.49f. CP.ROLINA D.• SILVA
BENTO f.1964,63LDAYANE &P PINTO (2150,32). ELIANE ALì'ES blOREIR•
[2001,79),IVONE•ENUNESMEDEIROS'2481.63•.JESSICAALVESDEOLIVEIR• R$ 32562,37
(2541.17•. KELLY CRI£TINA STOB 92150.46}, LEONICE SLUEARZ CORREIA
12041,11 } -
.R[.•.•L3 £ •2 -JE $ BICA SKRABA {15059.77 ).
APLICAÇÃO R$ 270000,00
DEBIT TARIFA R$ 8.10
FERIA',, -AR•ANE DOS REIS (3364 37), BRUNA B. SANTOS (2167 17)
CHARLIANE R DE SOUZA (3080,66}, DANIELE TAQUES DE SOUZA
(2304,94). ELIZANDRAW SILVEIRA(2690,73), GIANE N SCHIMINSKi
(2705.60), HULDA VARGAS (1784,43), IRON] AP EZEBIO (2591 80). LEONI R$ 39 845,22 RODRIGUES CARRAO (2486 30). MARCIA JUNIA (2219 46) MARIA ENILDA
PONTES (2152 951 SANDRA MAPA DAS NEVES !2898.97), SIMONE DO
ROCIO CARVALHO (2606 27,• SONIA LEMES S NEVES (1944 991 SUZ,¿•E
DA SILVEIRA •
VERA LUCIA BATISTA•
RESGATE AUTOMAT]CO
DEBITO TARIFA R$ 14 40
RESGATE AUTOMAT]CO
MONICA CA•I'ANO R$ 2 081.76
JESSICA FERNANDA TOLEDO R5 1 152,40
GISLAJNE VENDRAME'F/-O R$ 2 54956
SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SAì•TOS R$ 2 428,76
SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA R$ 2 392.60
PAGAMENTO DUPLICADO RESCISÃO SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA R$ 2.392,50
RESGATE AUTOMATICO
CREDITO DEVOLUÇÀO -SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA
IRRF FÉRIAS RE 1 791 31
IRRF RCT -ARAUCARIA R$ 1 082 09
DEBITO TARIFA R$ 1 80
RESGATE AUTOMATICO
TARIFA DE MANUTENÇÅO DE CONTA R5 99 00
RESGATE AUTOMATICO
FÉRIAS- 06 COLABORADORES RE 12 045 63
RESGATE AUTOMAT]CO
TOTAL DEBITO.................................................................................. 37e.447.40
TOTAL CREDITO........................................................................................................
R$ 3284462
R$ 14,40
-RE
-R5
-RE
-R$
R$ 12 997,48 R$
RE 2 392.50 R$
R$
-R$
-R$
R5 48270 R$
SALDO
R$ 309.571.•O7
RE 277 008.70
R$ 7008 70
RE 7 00060
-R$ 32 84462
RUBRICA
FÉRIAS E RESCISÃO
APLICAÇÁO
TARIFA BA•JCÁRIA
FÉRIAS
R$ 000 RESGATE AUTOMATICO
-R$ 14 40 TARIFA BA•ICÁRIA
R$ O 00 RESGATE AUTOMAT]CO
-R$ 2 081 76 FÉRIAS
-R$ 3 234,16 FÉRIAS
5 783 72 FÉRIAS
8212,48 FERIAS
10 604 98 RESCISÀO
12997 48 RESCISÅO
0 00 RESGATE AUTOMAT]CO
2 392,50 DEVOLUCÀO VALOR
601,19 3ARF
480 90 ! 3ARF
482,70 TARIFA BANCÁRIA
0,00 RESGATE AUTOMAT]CO
TARIFA BANCÅRIA
R$ 99,00
-R$
RE 12045.03 R$
60.676.33 ]
12 045,63
0.00
=ÉRIAS
•.ESGATE AUTOMATICO
Fonte: Financeiro HMA
Na tabela 02 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de
fevereiro/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.
L
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115--Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirlgui.com.br
, •r'•.,/«. •,•%• ,,,
B
1
1
FUNDADA EM 1935 i
Declarada de Utilidade P•blica pe|o•Decmto• Feder=l he 59,502/66--Estadual n2 9.745 ¯ Mun•ipal n2 422 i
isento do Irnposto de Rencb--Ato De¢lara•rlo--Iseng&o neSZ000¡13/-/Z i
d« J•¿l•«i Registrada no ConS•a|ho Nacional dean çoSo¢la|ne 6.30•(66 I
3.3 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 3335-6 NO MÊS DE FEVEREIRO:
Abaixo na tabela 03, a movimentação da conta Reserva Legal no mês de fevereiro,
demonstrando o histórico das movimentações e a especificação. Informa-se que foi
aberto nova conta para movimentação devido necessidade de controle financeiro após
descentralização dos serviços compartilhados da matriz em Birigui, para maior facilidade
de acesso e disponibilidade de contato com banco em caso de necessidade. Realizado
repasse mensal, mais o repasse pendente do mês setembro/2020, retroativo, junto ao
valor do depósito da reserva legal de fevereiro de 2021.
Tabela 03. Movimentação no mês de fevereiro da conta Reserva Legal 3335-6.
DEMONSTRATIVO BANCÅRIO - CONTA RESERVA LEGAL 3335-6
N'
COMPROVA CNPJICPF
NTE
272736
251601
251692
Histõrico
SALDO ANTERIOR
APLIC,&ÇÃO
TR•¿•JSFERENCIA OA CUSTEiO 3334-6 P RESERVA LEGAL
3335-6 -PROVISIONN*•IENTO REFERENTE AO MÈs DE
SETEMBROI2029
TFL&NSFERENCIA DA CUSTEIO 3334-8 P RESERVA LEGAL
3335-5 - PROVISIONAk•Ei'JTO REFERENTE AO MËS DE
JANEIRO,'2921
•sno
406.542,82
TOTAL DEBITO............
496.542,82
TOTAL CREDITO................................................................................
CRÉDITO t
SALDO
406.542,82
O,9O
291 155.51 291 166=51
208801.56 409968,07
499 96807
409.968,07 ]
APUCAC_ÀO
PROVISIONAMENTO RESERVA LEGAL
PROVISIOi'¿.•IENTO RESERVA LEGAL
Fonte: Financeiro HMA
Na tabela 03 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de
fevereiro/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.
7
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/SP l
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www•santacasabiriguLoom,br
IZ¿,.¿t.Z•'• FUNDADA EM 1935
•¿•3 Declarada de Utilidade Púbnca pelos Deçrel•s: Federal n•z 59,502/66--t=$tadual n• 9.745e Municipal n-°
422
Isento do Imposto de Renda--Ato Declsratórlo-I•nç•o n-°
8 lnnoJ:L3/71
«•"*•ç•«" Reai:•rada no Conselho Nacional de Selvi çoSocial nlZ 6°•3/66 : Orpn|=zzç•S•!•! daSzzzídt--l•rl:=r•a ris M,/'¿C•L6dQ 27/10¡ 2016
Tabela (}4. Valor em conta da Reserva Legal em 28 de fevereiro de 2021.
Na tabela 04 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos financeiros da
Reserva Legal, ressalta-se que no dia 28 de fevereiro havia em conta, com as aplicações
o valor de R$1.482.167,12 (Um milhão quatrocentos e oitenta dois mil cento e sessenta
e sete reais e doze centavos).
:
RESUNIO: DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO ANTERIOR RS 1.170.323,30
RECURSOS RECEBIDOS NO PERIODO R$ 409.968,07
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO c¢ 5155 -R• 98.054,90
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO cc 3335 R£
RECEITAS COM APLICAÇÕES FtNANCEIRAS CC 5255 RS 24,00
DESPES,a S TAXAS COM APLICAÇÕES FINANCEtRAS CC 51.55 -RS 1,49
DESPESAS COM APLICAÇÕES FtNANCEIRAS CC 3335 -RS 91,86
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERIODO RS 1.482.167,12
SALDOS
5155aplicação R$ 211.538,68
3335aplicação RS 860.660,37
5155 saldocc R$
3335 sdo co RS 409.968,07
total R$1.482,167,12
Fonte: Financeiro HMA
8
l
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa. 115-Bairro Silvares- CEP-16200-917-Birigui/SP l
(CNPJ 45.383,106/0001-50 www,santacasabirigui.com,br
q
t
I
I
1
e
•_•¿•1(•r
Declarada de Utilidade Pública pel•Decrel• Federal n£ 59.S02/66--Estadual ris ,.745 ¯ Municipal n2 422
d« .«Y•,
|sento do Imposto de Rencb--Ato Declarat6rlo--lsenç•o ne 81000¡Z3/71
l
3.4 RESClSÕES FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO
A- RESCISÕES "
Na tabela 05, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão no mês
de fevereiro/2021, foram 03 (três) rescisões no mês. A tabela apresenta ainda, a função que o
funcionário atuava e os valores pagos.
O valor total de rescisões pagas no mês foi R$17.452,27 (Dezessete mil quatrocentos
e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).
Na sequência tabela 05, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência
de imposto de renda na rescisão em janeiro de 2021, cujos valores são recolhidos no dia 20 da
próxima competência, total valor pago de R$1.082,09 (Um mil e oitenta e dois reais e nove
centavos).
Tabela 05. Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de fevereiro de
2021.
QLd NOME
t69 JESSICA SKRABA
170 ROSEME]RE CONCEIÇÃO BARBOZA PALMA DA SILVA
171 StRLENE FRANCISCA DESOUZA
FUNÇ,ÅO ADMISSÃO DEMISSÃO •
TIPO MÊS/ANO VALOR
COOR•RA RH 17/10/2018 20/01/202"= 29/01i20211EMPR-Ê'•'DOR jan/21 RS i5.059,77
ENFERMEIRO 06/09/2028 08/02/2021 17/02/202.= EMPREGADO fev/21 R• 0,00
ENFERMEIRO 24/04/2020 08/02/202I 17/02/2021 EMPREGADO feri21 RS 2.392,50
R•, 17.452,27
GRRF
Fonte: Recursos Humanos HMA
9
L
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/SP t
(CNPJ 45;383.106/0001-50 www•santacasablrigul €om.br
•_•,«ji•Z Declarada de Utilidade Pública pel• Decretos¢ Federal n!• •.502/66--Es•-adual nt 9.745e Mu ni¢ipal ris 422 i
Isento do imposto de Renda--Ato De¢larat6fio- Isenção n-°
8 1000/1-3/73.
«•" "«•;¿:;•" Rel•i•¢rada no Conselho Nacional de Se wlçoSoclal n• 6.395/66
¯ •, OrBant•çil• Social de Sadde --portaria n£ $4/2016de 27/10/2016
Tabela 06. Relação de colaboradores do HMA com incidência de Imposto de Renda na
rescisão.
0001. IRMANDADE SANTA CASA M LSERIC. DE B•RIGUl Pág,: 11
Imposto de Renda Colaboradores
Valor0s Para Rtc0•htmento 0m: 19/02/2021
Peftodo Pagto•De: 0t/01/2021 a 31/0t/2021
•f|•m •tençAol OB - ReSC|StO
...........Vator ......
Tipo Cadastro Colaborador •ceitaOeta Pagto Dep Tp O• Base Cálculo Original ReColhido l•c Data Reco|h.
1 3783 DAtANE£1ALMASO •561 13•01/2021 00 N 08 3311,84 30.67 0.00 N OO/DO!O000
! 3788 D(•RA MAR& BLOVUS DE SO 0561 01/01/2021 01 N 08 4.540,42 342.81 0,00 N 00/0•0000
1 3642 ,JF•SSIÇ,A SKRABA i}561 29K)1/2021 60 N 08 6.781.81 689.27 0,00 N 00tOO/0000
1 6420 SL•._ICR•STLANEDA SLVA 0561 18/0tt2021 00 N 08 2.1•1,93 19,34 0.00 N O0/OOfOtJO0
Total: Empresa Te R Retido: 1.082,09
Resctsilo •ecolhido: O,00
To! I•¢olhe r: %082,09
Oevolu•;• 13• Sa|årio 0,00
Devot • IR Férias: 0,00
Devolur,•o art.Lucros: O,OO
Fonte: Recursos Humar • HMA
L
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115-Bairro Silvares--CEP-16200-917- Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirlgui.com,br
O
O
» «ì Oe¢|arada de Uti|idade Pública pelc•Decm•s: Federal nS •.502/•S--Estadual nS 9.745e Municipal n2 422
isento do Imposto de Renda--Ato De©l=r=t•rlo--Ise nç;&o n¯B]J•10i:13¡r/1
«ge «ç/•" Reai•rada no Con=e|ho Nacional de SQhri9oSocial rift 6.3•3/66 f
B - FÉRIAS
No mês de fevereiro 34 (trinta) colaboradores gozaram de suas férias. O valor total pago
foi de R$ 77.605,93 (setenta e sete mil seiscentos e cinco reais e noventa e três centavos). Na
sequência tabela 08, relação dos nomes colaboradores que tiveram incidência de imposto de
renda nas férias em janeiro de 2021, cujos valores são recolhidos dia 20 da próxima
competência, total valor pago de R$1.791,31 (Um mil setecentos e noventa e um reais e trinta e
um centavos).
Tabela 07. Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de fevereiro de
2021.
PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS -FEVEREIRO/2021
KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO
ANDRESSA L{A FREIRE BIUNEKI Re(:e,ocionista (o}
EL]AN£ ALVES MOREIRA AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
CAROLINA DA SILVA BENTO RODI•IGUES GARCIA AUX|UAR DE HIGIENE E L{MPEZA
LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA AUXILIAR DE HIGIENE £ LIMPEZA
IVON£TE NUNES MEOEIROE
DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
3LIV£IRA
SUZAN£ DA SILVEIRA PETERS
LEMES DA SILVA NEVES
HULDA DE VARGAS GHIROTçO
EUZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
DANI£LE TAQUES DE SOUZA
CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA
SlMONE DO ROCIO DE CARVALHO
MARCIA •UNIA ALVES
tRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA
LEONI ROOR•GUES CARRAO
VERA LUCIA BATISTA MACHADO
BRUNA BANCZINSKI SANTOS
GIANE NOGUEIRA SCHIMINSKI
SANDRA MARA DAS NEVES
MARIA ENILDA PONTES MARINHO
DOS REIS
MONICA CAETANO
14110/2019a 13/10/2020
o3112/2o19 a o2/n/2o2o
10109/2(319 a 19109/2020
19/09/2019 a 18/09/2021
Aux.Farmacia :11/08/2019 a 31/02/2û20
Recepcionista (o} 14/10/2019 a 13/10/2020
UDER DE COPA )3/'O4/2019 a 22/04/2020
Aux,Adrninistrativo [7/11/2019 a 16/11/2020
COZINHEIRO (A}
Aux.Cozinha
Tecnico Enfermagem
Te¢nie• Enfermagem
Tecnico Enfermagem
Tecnico Enfermagem
Tecnico Enfermagem
Tecnico Enfermagem
Tecnico Enfermagem
,•em
Enfermeira (o}
Aux.FafmaciB
)1/08/2019 a 31/07/2020
nI0812019 a 31/o712o2o
}1/o8/2o19 a 31107/2020
£i/09/2019 a 10/09/2020
09/11/2019 a 08111/2020
)3/1212019 a 024'/.2/202B
20/i0/2019 a 19/10/2020
1.0/07/2019 a 15/07/2020
L«/01/•20 a 1•/01/202•
)1/08/2019 a 31t07/2020
[1/12/2019 a 10/•L2/2020
31/'08/'2029 a 31/02/2020
31/08/2019 a 31/07/2020
10/09/2018 a 07/01/2020
•8/12/2019 a 07/11/2020
3!.108i2019 a 31/0712o20
01/02/2021 a 02/03/2021
01/02/2021a 02/03/202!
01/02/2021 a 02103/2021
02/o2/202% a 0310312021
01/02/'2021 a 02/03/2021
01/02/2021 a 02/03/'2o21
04/02/2021 a 05/03/2021
04/02/'2021 a 05/03/2021
08/024'2021 a 09/03/2021
08/02/2021 a 09/02/2021
o•Io2/•z• a o91•312o2•
10/02/2021 a
10/'02/2021 a 111031202.1
10/02/2021 a :[i/03/2021
10i02/'2021 a 11/02/2021
1010212023_ a 11/03/202.1
10/02/'2021 a 11/03/2021
10/02/2021 a 11/'03/'2021
10/'02/2021 a 11/02/2021
10/'02/2021 a 11/'0312021
10/024'2021 a 11/03/2021
10/02/2021 a 11/03/202.t
10/02/2021 a 11/02/2021
tsloz/2oz•a t61o3/'202•
JESSICA FERNANDA TOLEDO
,GISLAINE VENDRAMETTO
28 3672 SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANIOS
SUZANA S£NHORIN
OLAUA APARCEIDA LEAL
PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES
VILSON UCHAK
Assessor Adrninistrativo 31/08/2019a31/07/'2020 15/02/2021 a 16/03/2021
Tecnico Enferrnagem 31/1û/2019 a 02/10/2020 lS/02/2021 a 19/03/2021
3•5/02/2021a16/01/2021 18/03/2021 RE 2.428,76 17/02/2021
AUXIL|ARDEHIGI£NEELIMP£ZA ••021RS 2.353.39 26/02/2021
AGENTE DEPORTARIA •021RS 1.934,08 26/'02/2021
RECEPCIONISTA •/03/2021 31/03/2021 R$ 2.276,34 26/02/2021 •AUX•L%ARDEN|GtENEEL•MPE-¿A ••20•1RE 2.09-7,53 26/02/2021
34/•/2021 R$ 2.413,19 26/02/2021
JCOPEIRA 3•21RS 1.0•1,10 26/02/'2021
R$ 77.60•,93
Fonte: Recursos Humanos HMA
Na tabela 07 demonstra relação de nomes dos colaboradores, período de gozo,
data de retorno e valores pagos.
«
11
[
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Slivares- CEP-16200-917- Birigul/SP I
{ÇNp.I 45,383.3.O6!OOD1 -SO
.......
•,s.n•casabir!gul.com:br
•'•"•.;• FuN,:,AoA EM J-g3•
•l Declarada de Utilidade Pública pelc• Decn•to• Federa[ n2 59.502/66--Estadual n2 9,745e Municipal na 422
¯•'Z Isento do Imposto de Rends --Ato De¢laratórlo -Isenç;;o n .o 81•0¡13•1
•J-•"• Reglstrada no Consalho Nacional de Sen•içoSocial n m 6.39•/66
•niza;•Soclai de Saóde --portaria nit $4/2:O•6de 27/10/•O16
Tabela 08. Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de janeiro/2021,
que corresponde ao pagamento da guia DARF de Imposto de Renda em fevereiro.
1
0001. IRMANDADE SANTA CASA MLS•C. DE BII•GUI Pág.: I
ì
Imposto de Renda Colaboradores I
Valores Para R•c0•himento oro: 19402/2021
Pet•odoPagto,•Da: 01f0112021 • 31/01/202!
Origem Retenç•0; 0•1 - Fêrlas N0rmals
Tipo Cadastro Colaborador ReceitaDataPagto
1 4572 AN& SAhORA DOS •%•,NTOS 0561 08t01!2(T¿1
1 3731 Ç.ARQ•.ff•APA• DAVtDGA, 0561 08/Oî/2•T21
I 3736 CLA•APAP•31DA VIBRA 0561 0M01,"2021
I 3779 CLEOF= KOShN•-;•I KLE]•EIA 0561 08tOl,•02í
! 4556 CF•SL• •AMI•.IC• 0561 •/01/2•I
1 3740 DA,•EI•£FA13MA•NLOF 0561 O¿t01QG'2í
I 3798 DAR]O DALPRA JUNIOR 0561 G&•)1/2021
I 3891 •MART• DE B•q'O 0561 08J01Y¿021
! 3933 •_tANEALVES MORE]RA 0•I 29101J2021
I 4726 FRANC•LEC&ROL•ES• 0561 08/01/2021
I 3885 FRANQI•LE D• OL•V EìRA O561 08t01/2021
I 3968 FRANCt•LI NIZ• WAGNER 05,61 08t0í/2021
I 3726 GISIANE ISABEL DOS SA NTOS 0561 08/01/202i
1 3851 G•_ENE M•SSOLA AR•LLK) 05•I 1540t/2G'2I
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3838 LLICV•NEC•S3]ht& DESOUZA • 0561 GOi0•/2(Y21
I 3865 LUOANOMATOS DA Si_V•R•k 0561 15#01•'2021
! 3925 M•,YSA •NOA GONCALVES 0561 0•K•I/2021
! 3902 NUBIA. SOLISA SLVA 0561 0•t01/2021
I 36•9 SR5NEAPA•[X3•SANTC• 0561 08/01/2021
! 3699 VF,'ANE •DOS SANTOS 0561 08/0I•202!
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01 F 05 3,29t,g0 110,55 O.O0 N O0iGO•GO00
00 F 05 2.168,90 19.87 0.GO N 00•GOiGOOG
00 F 05 2575,75 50.38 0.00 N •)i00•000•
GO F 05 2.424,64 39,05 0.09 N 00iGO•0000
02 F 05 2741,15 34.35 0,aO N 00]0•0000
GO F 05 2009,72 7.93 0,00 N 0@'00Z0600
GO F 05 2.463.61 41.97 OGO N GO•00•0eOC
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00 F 05 2.873.39 76.21 0•00 N GOi0&'0(•O0
02 F 05 2,360.70 &B1 0.00 N GO•00,'0GO0
01 F 05 2.534,35 33.06 0.00 N 00•00.•O000
00 F 05 2.268,69 27.35 0.00 N O0•GOiO00•
01 F 05 2.513,,9 31.4• 0.GO N GOiGOi000Õ
01 F 05 2.155,07 4,61 0.GO N GOiGOi0000
04 F 05 2.379,27 21.43 0.00 N CC•)0t'GO00
GO F 05 2.561,69 49.33 0.GO N O0iGOiO•
00 F 05 2.420.73 38,75 0,GO N •/O0•OGO0
01 F 05 5.4£0.77 588,46 O,00 N 00•00;0eO0
02 F 05 2.349.77 4,•9 O.GO N GO•00•GO00
01 F 05 2.840.88 56,05 O.GO N GoiOOiO000
02 F 05 2.349.68 4,99 O,GO N 00•00•0000
0001 - IRMANDADE,SANTA CASA M ISIR¢. DE BIR•GLIt Pág.: 2
Imposto de Renda Colaboradores !
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Total: Empresa Total IR Retldo: 1,791,31
Fèfla= Normais Já Recolhido: 0,00
TO•I a Recolher: 1.791,3t
Da volu¢lto IR li Salário 0.00
Devolução IR Férias: 0,00
Davoluç• IR Part,Luctos: O,O0
Fonte: Recursos Humanos HMA
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Rua Dr. Carlos Carvãlho Rosa, 115- Bairro Silvares--CEP-16200-917- Birtgui/5P t
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirlguLcom,br
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«•- .•¢u•,ç•«*' isento do Imposto de Renda--Ato De¢larat6rlo- Ise n9ilo he 83LOOO/•pl
RegiS-aria no Conselho Nacional da;SohtiçoSo©ialnS 6.393/66
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3.5 TARIFAS BANCÁRIAS
Na tabela 09, relação de despesas com tarifas bancárias devido as
movimentações, o total valor pago de R$123,30 (Cento e vinte três reais e trinta
centavos).
Tabela 09. Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em fevereiro/2021.
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Data Pgto COMPROVANT CNPJ/CPF HiSTÕRiCO DÉBITO
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03/02/2021 342221 DEBITO TARIFA R$ 8,10
09/02/2021 342221 DEBITO TARIFA R$ 14,40
19!02/2021 342221 DEBITO TARIFA R$ 1,80
25/02/2021 12021 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA R$ 99,00
R$123,30
CRÉDITO RUBRICA
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÅRIA
T RIFA BAHCÅRIA
Fonte: Financeiro HMA
No que se faz necessário de informações referente às movimentações de fevereiro
de 2021, da conta Reserva Legal foram apresentados neste relatório.
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bairro Silvares-CEP-16200-917-Birigui/$P
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www,santacasabiriguL¢om.br
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Convênios, contratos ou
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26. EE -SERVIÇOS CONTRATADOS
Nos quadros de 01 a 04, na sequência, estão listados os serviços atuais contratados
com terceiros e/ou termos aditivos, locação de equipamentos, comodatos, prestadores de
serviços, vigentes até a data de 28 de fevereiro, incluindo-se os profissionais médicos
contratados, que atuam no HMA, bem como sua data de início de vigência, o status do
contrato. O Anexo I em mídia digital, apresenta as escalas de trabalho dos profissionais
médicos no mês de fevereiro de 2021.
No quadro 01 referente os serviços médicos demonstra-se, o Termo Aditivo para a
empresa 1ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, para a
renovação do contrato de prestação de serviço de Medicina Ocupacional até o dia 31 de
janeiro de 2023.
Para a empresa 2HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI EPP, demonstra-se o Termo
Aditivo para a atualização do contrato, bem como a retirada do valor de consultas
ambulatoriais R$ 30,00.
Para a empresa 3RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP, demonstra-se o Instrumento
de Quitação referente à prestação de serviço de sobreaviso no período de 01 de junho de
2020 à 30 de janeiro de 2021, bem como o Termo Aditivo de Inclusão de Sobreaviso.
Para a empresa 4REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO S.A, demonstra-se O
Termo Aditivo para a atualização do contrato.
No quadro 03 referente os serviços de locação, demostra-se para a empresa
IlGNEZ ZAIONZ MACIEL ME, o 2
°
Termo Aditivo referente à inclusão de locação de 01 (um)
aparelho de ultrassom Toshiba no valor de R$ 3.495,00, bem como o 3
° Termo Aditivo,
referente à retirada do valor contratual e do aparelho físico das dependências do HMA de uma
impressora da marca Konica Minolta no valor de 2.500,00.
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Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 -
Bairro Silvares -CEP-16200-917- Birigui/SP I
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Arauc îria SUS: 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚOE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de dìreito privado, por sua filial que exerce a gestâo do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83,708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n-o
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4°-, do Decreto n-o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como
CONTRATANTE, e, de outro lado, ARAUCLIN -MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA., nome
fantasìa ARAUCLIN, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Araucãria, Estado do
Paraná, Rua Doutor Vital Brasil, 1.403, Estação, CEP 83.705-!74, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Economia sob n -o 09.230.435/0001-05, neste ato representada por seu Sócio
Administrador, Mauricio Cheratzki, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob
n-o 780.835.679-49, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em conjunto ou isoladamente
denominadas simplesmente PARTE ou PARTES SIGNATÃRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o
presente Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços MedicinaOc•formalizados em 16 de
novembro de 2020, com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
As PARTES SIGNATÁRIAS acordaram, a partir deste aditivo, na prorrogação da vigência do Contrato de
Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional até o dia 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo
estabelecido para o Contrato de Geståo n
°
80/2019, além dos seus efeitos extintivos na forma das
disposições contidas na Cláusula Nona, do Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos,
não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito
Araucária, 16 de dezembro de 2020.
I
Araucãria
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL
IRMANDADE'OA'SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUi
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
ARAUCLIN -ME
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Nome Completo: •LE'-•/•.¿• V¿¿/•
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TRABALHO LTDA.
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUi, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708--000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nO
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4-°, do Decreto n-0
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de Pessoas
h
Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como CONTRATANTE, e,
de outro lado, HOSPITAL NOVO MUNDO EIREL! EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em
Curitiba Estado do Paraná, na Avenida República Argentina, 4650, Bairro Novo Mundo, CEP 81.050-001,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n°- 77.576.668/0001-06,
neste ato representada na forma do seu Contrato Social por Willian Rechtan Scalabrin, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n-0 036.272.429-63, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADO, em conjunto ou ísoladamente denominadas símplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÅRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Aditamento ao Contrato de Prestação de
Servioç•_ Médicos e seu _Aditiv_•o formalizados em 01 de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020,
respectivamente, com as condições mencionadas a seguir:
CLÃUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
As PARTES SIGNATÁRIAS acordaram, a partir deste aditivo, que o contrato, em sua totalidade, passará a
vigorar com a seguinte redação, com a revogação de todas as disposições anteriores, que no caso de conflito
com as atuais, prevalecerão as que seguem:
"CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela
CONTRATADA, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos no regime de
sobreaviso na especialidade médica de Ortopedia e Traumatologia, que atenda toda a demanda em favor
dos pacientes e/ou usuários do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRtA, gerido pela CONTRATANTE,
conforme Contrato de Gestão n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da
Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de Saúde -SUS, além das normas do Conselho Federal de
Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Paranå. /•
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§1o. A prestação de serviços descrita no caput desta cláusula se refere a disponibilização de profissional
médico 24 (vinte e quatro) horas por dia na sede do CONTRATANTE, dividido em plantões de 12 (doze) horas,
além do regime de Sobreaviso.
§2o. Para a execução do objeto deste contrato, o CONTRATADO disponibilizará Coordenador Responsável
Técnico, caracterizado pela aplicação de reconhecimentos técnicos por completa autonomia técnica￾científica, cuja conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão; e
atendimento como parte diretamente responsável perante as autoridades sanitárias e profissionais, além do
respectivo registro perante o órgão competente.
§3-°. O Coordenador Responsável Técnico representará o CONTRATANTE perante o Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná, nos assuntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas,
revalidaçåo, entre outros.
§4-°. O objeto do presente contrato será executado diretamente pelo CONTRATADO no HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAUCÃRIA gerido pela CONTRATANTE, e sob sua integrai responsabilidade.
§5o. Para a execução do objeto descrito na cabeça desta disposição, o CONTRATADO fornecerá måo-de-obra
médica que poderá ser tida por intermédio de seus sócios médicos, empregados e prestadores de serviço,
comprovando-se o referido vínculo e o título de especialista na modalidade contratada, conforme listagem
anexa, constante do ANEXO !
-CORPO CILfNICO, que devem estar ìnscritos em seus õrgãos de classe
competentes e demais órgãos que se fizerem necessários, em regime de Integralidade e Universalidade, e
Intensifìcador de Imagens e acessõfios necessários ao desenvolvimento da atividade médica e a sua
respectiva manutenção, as expensas do CONTRATADO.
§6-°. Eventual alteraçåo dos profissionais descritos no ANEXO I
-CORPO CLÍNICO, deverá ser comunicado à
CONTRATANTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam realizadas as
diligências de cadastro e autorização necessárias.
§7°-. Em caso de reclamação por postura inadequada de qualquer profissional do CORPO CL{NICO, a
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CONTRATANTE informará a ocorrência ao CONTRATADO e solicitará a substituição do profissional de forma
imediata, o que será procedido pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO E PAGAMENTO
O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de
procedimentos médicos realízados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:
Hora / Plantåo î2 horas
Coordenação
-Sobrêaviso 12 horas
DESCRIÇÃO VALOR
RS J.16,04 / R$1.392,48
R-{ 10.126,58
464,16
§i-0. A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as metas acordadas pelo Contrato de
Gestão.
§2o. O valor para pagamento nas escalas de plantão noturno realizadas no período entre 24 e 25 de dezembro
e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.
§3o. O CONTRATADO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos,
despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que
são de obrigação do CONTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço
contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.
§4o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão
da competente Nota Fiscal minuciosamente discrìminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão n-o
80/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do
serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora
da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos
deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.
§5-°. A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
primeiro dia útil do mês subsequente ãquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do
Contrato de Gestão n
°
80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente com aquele
estabelecido no §2 -°, desta disposição.
§6o. No caso de depósito em conta ou transferëncia bancária, o CONTRATADO deverá indicar Conta Bancária
junto à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5
(cinco) dias de antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.
§7o. Fica expressamente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim
considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito ã configuraçåo da mora e/ou do
inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela CONTRATANTE do respectivo repasse
financeiro decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO à observância de eventuais
glosas que porventura venham a ocorrer, em relação aos quais nada poderá demandar frente à
CONTRATANTE.
CLÃUSULA TERCEIRA -DO PRAZO
O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando￾se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n
°
80/2019,
além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.
CI.ÃUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Sem prejuízos de outras obrigaçôes assumidas em decorrência do presente instrumento o CONTRATADO se
obriga a:
a) Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a CONTRATANTE, assim
como avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante
legal deverá ser indicado para as providëncías necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo
em qualquer caso manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp ®, SMS®) válido,
vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a
comprovação de emìssão;
b) desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáreis, assim
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
como da legislação vigente;
c) observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que
regulamentem a prestaçåo de serviços ora contratada, tendo total, completa e única
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter
relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigëncias dos mesmos, e, com o
pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcíonamento da CONTRATANTE e
aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quìnze) dias antes do início do mês
subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor cobertura;
f) incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos
pacientes assim que forem emìtidos, caso aplicãvel;
g) participar de reuniões tëcnico-admìnistratìvas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme
cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados
sob a coordenação do CONTRATADO;
h) o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações,
declarações ou documentaçåo inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação
prestada;
i) o CONTRATADO deverã arcar com todas as obrigaçÕes tributárias, trabalhistas, cíveis,
administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos
diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a CONTRATANTE de todo e qualquer valor, em 20
(dez) dias, contados do desembolso e aviso formai, incidindo o §6°-, da Cláusula Sexta, deste
instrumento;
j) tomar todas as precauções e cuidados necessårios com todo o patrimônio da CONTRATANTE, bem
como perante TERCEIROS, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos
causados, com ou sem culpa, mediante retençâo nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não
atingir, medíante pagamento direto, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formai,
incidindo o §6•-, da Cláusula Sexta, deste instrumento;
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
k) assumir para qualquer responsabilidade civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos
durante a execução dos serviços objeto deste e local ocupado para tanto;
I) manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, especialmente no que tãnge à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento
da proposta;
m) sanar imediatamente eventuais irregularidades ou correções apontadas pela CONTRATANTE quanto
å apresentação de relatõrios e/ou de cada etapa dos serviços;
n) providenciar a emissão dos documentos relativos a este instrumento em estrita consonãncia,
inclusive submetendo à CONTRATANTE, junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios
circunstanciados em meio fisico e digital;
o) responder ao órgão público conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;
p) não permitir, em nenhuma hipõtese que pessoa nåo seja membro de seu corpo técnico adentre nas
instalaçÕes hospitalares, mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo
de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento,
sem expressa autorização da CONTRATANTE;
q) prestar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do
recebimento de solicitação, missiva ou notificação para tal;
r) submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador,
relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos
e padronização da CONTRATANTE, onde serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;
s) o CONTRATADO obriga-se ainda a realizar as adequações, instalações, configurações e manutenção
de seus sistemas dependências da CONTRATANTE, efetuando o devido tratamento do banco de
dados, e a responsabilidade de manter a higldez das informações, respeitando os deveres da Lei n -o
3.3.709/2018;
t) notificar expressamente a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar a perfeita execução dos serviços contratados ou prestar esclarecimentos
pertinentes • execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE,
e;
u) • ABSOLUTAIVIENTE VEDADO À CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER •//'ì•
!li VALOR DOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, responsabilizando-se civil I V\•
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
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e criminalmente por este ato, sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem
¯
como, a cobrança de multa e a formulação de denúncia ås autoridades competentes.
¯ CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
¯
Sem prejuízo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a CONTRATANTE
¯ obriga-se a:
¯ a) prestar o máximo de colaboração ao CONTRATADO quando da execuçåo dos serviços, seja no que
¯ tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições
¯
operacionais e técnicas;
¯
b) Fiscalizar a execuçåo da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a
¯
sua execução, para fins de ajustes ou suspensåo da prestaçåo de serviços, visando o regular
¯
atendimento dos pacientes;
¯
c) cumprir com o pagamento na forma determinada na Clåusula Segundo do presente contrato, desde
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que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n
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80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;
¯
d) notificar o CONTRATADO sobre quai•quer irregularidades observadas no cumprimento do objeto
¯ deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem
¯ técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.
¯ CLÁUSULA SEXTA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
¯ O presente contrato poderá ser denunciado pelas PARTES SIGNATÅRIAS a qualquer tempo, mediante
¯ comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
¯
resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, judicial ou o extrajudicial, nos seguintes casos:
¯
a) pela ocorrência de caso fortuito ou caso maior, que impeça a consecução do objeto contratual;
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b) pela modificação no contrato social do CONTRATADO que implique em prejuízo é execução do
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objeto contratual;
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contrãrio;
falência ou recuperação judicial, exceto se, à época, as PARTES SIGNATÁRIAS deliberarem
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçÅO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
d) pela pratica de fraude ou dolo, devidamente comprovados;
e) pelo mútuo acordo entre as PARTES SIGNATÁRIAS.
§1-°. No prazo da notificação descrita no caput, deverå ser mantido pela CONTRADADA, a execução regular
do objeto do presente contrato, contra qual subsistirá seu direito de recebimento nas mesmas condições
neste estipuladas;
§2o. A rescisão imotivada do presente, não gerará direito a indenização de qualquer espécie ou natureza e
nem multa rescisória.
§3o. É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atretada ao Contrato de
Gestão n
°
80/2019, firmado entre a CONTRATANTE e o Municipio de Araucária, de modo que o
encerramento deste citado instrumento acarretará na extinção automática do presente,
independentemente de qualquer interpelação ou notificação prévia, nada sendo devido a título de
penalidades contratuais, somente a prestação de serviços ocorrida no interregno.
§4-°. Caso quaisquer das PARTES SIGNATÁRIAS não comunicarem por escrito a rescisåo descrita no caput ou
efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará obrigada
ao pagamento de multa compensatória descrita no §6o, desta cláusula, bem como a ìndenização dos danos
experimentados pela PARTE INOCENTE.
§5-°. Sem prejuízo das disposições do caput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de
qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6-0. A PARTE SIGNATÁRIA que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato,
sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindiro/í•
presente contrato e pleitear a índenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der causa. • \
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo
empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao CONTRATADO, direta ou
indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.
§1-°. Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em carãter de total autonomia, sem
qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONTRATADO assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
§Z-°, Nåo se estabelece sob qualquer hipõtese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que
pode acarretar inclusive na extinçåo contratual, por rescisão e cominações decorrentes.
CLÁUSULA OITAVA -DA CONFIDENCIALIDADE
As PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de
engenharia e know-how, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, informações,
documentos, especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas,
e outras informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas
informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles
dar publicidade ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei n
°
9.279/1996.
91 -°. A obrigatoriedade de manter sigilo quanto ås informações fornecidas em razão deste contrato, não se
aplica àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes,
informações notórias ou de conhecimento público.
§Z°-, Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as PARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a não
divulgar as informações referentes ao know-how e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos da data da extinção deste contrato, sob pena de incidência de penalidade de R• SO.O00,00 (cinquent•/•
mil reais), para todas as obrigações previstas nesta CIãusula Oitava, §2-o e §2-°. ..•.• .............. ,
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA NONA- DA RESPONSABILIDADE
O CONTRATADO obriga-se a isentar a CONTRATANTE de qualquer ônus ou obrîgaçåo decorrente de
rectamações trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto
contra a CONTRATANTE, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilídade
exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos
pagamentos e de compensação de valores, pela CONTRATANTE, salvo a hipótese em que este fato ocorrer
em decorrência de alguma falha estrutural que possa ser imposta à CONTRATANTE, em vista exclusivamente
daquilo que for disponibilizado, devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor
eventualmente pago pela CONTRATANTE, seja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a
substituír a CONTRATANTE em demanda eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que
determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste
instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6°
, da Cláusula Sexta, deste instrumento.
§único. Para fins desta dìsposição, o CONTRATADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
cobertura pelos seus aros praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.
CLÁUSULA DÉCIMA- DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
As PARTES SIGNATÂRIAS comprometem-se a conhecer e a adotaF, no que couber, os procedimentos
descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n -o
9,613/1998, a Resolução n -o 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n-o 3461/2009, do Banco
Central do Brasil, e, a Instruçåo Normativa n-o 301/1999, da Comissåo de Valores Mobiliários, incluindo
posteriores alterações, bem corno exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na
execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas
instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de
dinheiro.
§1 -°. As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste/•'•\
instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições"
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente;
b) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção,
com o objetivo de prevenir atos de corrupçåo, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por
seus sócios, adminístradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunícar a outra PARTE SIGNATÁRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer
intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos -Poder
Judicidrio, Executivo ou Legislativo -envolvendo situações descrítas nesta cláusula.
§2°-, A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Durante o período de vigëncìa deste instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a:
a) Cumprir o disposto na legislação ambiental, especi•,Imente a Política Nacional de Meio Ambiente,
adotando medidas e ações destinadas a evìtar ou :orrigir danos ao meio ambiente, segurança e
medicina do trabalho, que possam vir a ser causa 3s pelo exercício de sua atividade, bem como
manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos sociais e do meio-ambiente;
b) Observar o dísposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência, e;
c) Cumprir a legislação trabalhista vigente, especialmente em relação às restrições do trabalho noturno,
insalubre e perìgoso e a não utilizar a prática de trabalho ilegal ou discriminatõrío, inclusive, mas não
se limitando a, trabalho análogo ao escravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de
18 (dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz à partir de 14 (quatorze) anos de idade,
obrigando-se a implementar seus maiores esforços junto aos seus respectivos fornecedores de
produtos e serviços, a fim de que esses também assim se comprometam.
§único. A violação de qualquer das obrigações previstas nesta clãusula é causa para a rescisão unìlateral
deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA inocente.
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA POL{TICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Considerando que o objeto do presente instrumento refere a prestação de serviços acessórias à saúde, e,
com isto o CONTRATADO terá contato com os dados pessoais sensíveis e não sensiveis dos pacientes e
demais titulares de direitos, neste ato hã o comprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis
sejam tratados unicamente para a finalidade de consecução do objeto contratual, por meio das obrigações
delineadas, e com relação aos dados pessoais não sensíveis, que sejam eventualmente tratados, haver•í a
necessidade de confirmação sobre a existëncia de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação
e transparëncia das informações, tudo respeito a Lei n-o 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e
política de Governança que serã implementada, da qual o CONTRATADO deverá aderir, sob pena de extinção
contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilizaçåo de software próprio do
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o
sistema à Lei n• 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a
CONTRATANTE, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das demais dísposições do presente instrumento, as PARTES SIGNATÅRIAS estabelecem e
determinam que:
§19. A aceitação por qualquer das PARTES SIGNATÃRIAS, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou
/•l CnÇõíimçÇIî•a•Õi•tasnn°°ãçr•õ°n•Çe:•ñÇiål•1Çi'r•itqÕ•Ç••¡rgîr•m
:•'aI's •tu:iÇteemr•r°Çö:ëíÇ¡mt°gmrâíac •brnepr:timdÇndteó
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2°-, Qualquer alteração ao presente instrumento apenas serå vålida se efetuada por escrito e assinada pelas
m ARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES 51GNATÆRIAS, mediante
ma forrnalização de termo aditivo, que passarå a fazer parte integrante e indissociáve do contrato.
...... • ......•.--.•...... • ....-•,• Ar •:•ç• r•«• do •/ii•Drirtí«d@• dP RiriP•Ji P HO•;oJ•al NOVO Mundo
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§3-°. É expressamente vedado às PARTES SIGNATÁRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigaçÕes
decorrentes deste instrumento.
§4-°. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser
realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
endereços preambulares, exdusívornente• considerando-se recebida a respectiva comunicação ou
notificaçåo no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.
§5-°. Caso alguma disposição deste contrato venha a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula,
as demais disposições permanecerão válidas e obrigatôrias, e as PARTES SIGNATÁRIAS desconsiderarão as
obrigações previstas na referida disposição. Nesta hipótese, as PARTES SIGNATÁRIAS, de comum acordo,
deveråo alterar este instrumento, modificando a referida disposição, na medida necessária para tornå-la
legal e exequível, ao mesmo tempo preservando seu objetivo, ou se isso não for possível, substituindo-a por
outra disposição que seja legal e exequível, e que atinja o mesmo objetivo.
§69. As PARTES SIGNATÁRIAS declaram que o presente instrumento reflete a expressåo final de sua vontade e,
em caso de discussão judicial ou extrajudicial, os termos e condições dele constantes serão interpretados
levando-se em conta a intençåo e objetivo almejado no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 112 e
113, ambos do Código Civil.
§7-°. As PARTES SIGNATÃRIAS comprometem-se a guardar o devido respeito e urbanidade no atendimento aos
pacientes e demais pessoas envolvidas nas atividades desempenhadas, assim como com relação ao corpo
funcional, guardando máxima observância aos preceitos contidos no Código de Ética da Medicina, aprovado pela
Resolução no- 1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, aplicável às PARTES SIGNATÁRIAS, além das
disposições contidas no Regimento interno do Corpo Clínico.
CLÃUSULA DÉCIMA QUARTA -DO FORO
As PARTES SIGNATÅRIAS obrigam-se a buscar, de boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer
pendência ou divergência decorrente ou relacionada ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem, /•/•
desde já, o Foro Regional de Araucáría da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,
como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a
tornar-se."
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÁRIAS assinam o presente instrumento
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo
assinadas.
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Nome Con
CPF/MF: •;
Araucária, 01 de Fevereiro de 2021.
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IRMANDADE SERICÓ•íA DE BIRIGUI
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LL•Sr.• B•N
•OSI•ITALtNí !UNDO EIRELI EPP
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•leto:
CPF/MF: •
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUITAÇAO E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUl, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n -o
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4% do Decreto n°-
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominado como PRIMEIRA
TRANSIGENTE, e, RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP, pessoa jurídica de direito prìvado, com sede e foro em
Curitiba, Estado do Paraná, na Praça Rui Barbosa, 245, Centro, CEP 80.010-030, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n-° 17.227.481/0001-75, neste ato
representada na forma do seu Contrato Social por Paulo Roberto Maciei, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob no- 044.049.489-30, doravante denominado SEGUNDO
TRANSIGENTE, e, conjuntamente ou separadamente simplesmente PARTE SIGNATÁRIA, considerando que:
0 Não foi formaiizado Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos entre as partes, para
a inclusão da prestação de serviço de disponibilização de mão-de-obra médica na especialidade
de Radiologia no regime de Sobreaviso, o qual consiste na ausência de necessidade de
permanëncia na sede da PRIMEIRA TRANSIGENTE, mas que o profissional esteja disponível
para atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, mediante comunicação para comparecimento e prestação do serviço na sede da PRIMEIRA
TRANSlDENTE e de atendimento da população do Município de Araucária, mas que houve a
prestação de serviços desde 01 de junho de 2020, até a presente data, originando as Notas
Fiscais sob n-o 429, 435, 443, 460, 462, 480 e 491, datadas de 23/07/2020, 06/08/2020,
10/09/2020, 13/10/2020, 11/11/2020, 15/12/2020 e 15/01/2021, no valore de R$ 29.802,40
(vinte e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos), R$ 39.307,00 {trinta e nove mil
e trezentos e sete reais), R$ 41.369,40 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e
quarenta centavos), RS 39.297,60 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e
sessenta centavos), R$ 50.088,00 (cinquenta mil e oitenta e oito reais), R$ 56.872,40 (cinquenta
e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) e RS 47A82,80 (quarenta e
sete míl, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), respectivamente, as quais
foram totalmente adimplidas, resolvem:
CLAÚSULA PRIMEIRA
As PARTES SIGNATÁRIAS conferem entre si a mais ampla geral e irrestrita quitação referente ao fato
disposto neste Instrumento, nada mais podendo reclamar uma em face da outra.
/
/
/
/
INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUITAÇAO E OUTRAS AVENÇAS
Araucária, 30 de janeiro de 2021.
J
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU!
Klaus Ottomar Fuchs
interventor
RDX EPP
Nome Completo: çM•ç¿,c•. (•,•.•'• n•,.
U
ORG•ZAç•,O SOCZAL DE SAÜDE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4o, do Decreto n -o
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Economia sob n
°
041.745.029-00, doravante denominada como
CONTRATANTE, e, de outro lado, RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, na Praça Rui Barbosa, 245, Centro, CEP 80.010-030, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n°- 17.227.481/0001-75, neste ato
representada na forma do seu Contrato Social por Paulo Roberto Maciel, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia sob n-o 044.049.489-30, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADO, em conjunto ou isoladamente denorninadas simplesmente PARTE ou PARTES
SIGNATÃRIAS, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Aditamento ao Contrato de Prestação de
Serviços Médi¢os• formalizado em 0î de agosto de 2019, com as condições mencionadas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
AS PARTES SIGNATÃRIAS acordam em alterar o caput da Cláusula Primeira, a fim de incluir o regime de
Sobreaviso do profissional médico na especialidade de Radiologia, o qual consiste na ausência de
necessidade de permanëncia na sede da CONTRATANTE, mas que o profissional esteja disponível para
atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, mediante
comunicação para comparecimento e prestação do serviço na sede do CONTRATANTE e de atendimento da
população do Município de Araucária, bem como incluir o valor do serviço na Cláusula Terceira, de forma
que estas passam a viger com a seguinte redação:
"CLÃUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços médicos na especialidade de Radiologia, bem como
a disponibilização de mão-de-obra destes profissionais no regime de Sobreaviso, o qual consiste na
ausência de necessidade de permanência na sede da CONTRATANTE, mas que o profissional esteja
disponivel para atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, mediante comunicaçâo para comparecimento e prestaçåo do serviço na sede do CONTRATANTE, bem
 lrmf-ll
OF•.•nltZAÇ•O SOCIAL DE SAÚDE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
iIi•
como a necessidade para atender toda a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA filial gerida
pela Contratante, conforme Contrato de Gestâo n
°
80/2019."
"CLÃUSULA TERCEIRA -DO VALOR
Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a Contratante pagará à Contratada, por meio de
operação bancária, conforme sua demanda e necessidade, os valores descritivos na tabela abaixo:
SERVIÇO VALOR
Laudo de RX Simples R•; 7,20 (sete reais e vinte centavos)
Acompanhamento de Laudo de Raio X Contrastado RS 20°00 (vinte reais)
Laudo de Tomografia RS 40,00 (quarenta reais)
Acompanhamento e Laudo de Angio TC RS 45,00 (quarenta e cinco reais)
Contrastado
Laudo de Mamografia RS 20,00 (vinte reais)
Exame e Laudo de Ultrassom RS 40,00 (quarenta reais)
Exame e Laudo de Eco Doppler RS 39,00 (trinta e nove reais)
Exame e Laudo de Mapeamento Venoso RS 75,00 (setenta e cinco reais)
Sobreaviso RS 5.O00,00 (cinco mil reais)
1«
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seu respectivo Aditivo, não
conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo,
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito.
Araucária, Ol de fevereiro de 2021.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÕRDIA DE BtRIGUI
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Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
,gr•
SUS•
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
SS EPP
•omo com•,o,o: )¿• >._.'--J•ome •o•,oto:
CPF/MF:
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇA5
Pelo presente instrumento particular, de um lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDiA DE
BIRIGUI, pessoa juridica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAl. MUNICIPAL 9E
ARAUCÁRIA, i,?,catizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na R,•a Rozália Wzorek, 72, Bairro !;kb•,J,
CE'P 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministërio (la Econo •: a sok: o n•
45.383.105/00!6-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4•, do i:)e•:re'to n•
35.208/2020, da Prefeituro do lViunìcípio de Araucâria, Ktaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadas•:o «:e
Pessoas Físicas do Ministério da Econon•ia sob n
•
041.745.029-00, doravante denominact«• :«;•'•o
CONTRATANTE, e, de outro lado, REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO S,A., pessoa juridica :« •tir•i:o
privado, com sede e foro em São José dos Pinhais, Estado do Paranå, na Rua Jose Szczepanski, 300, saia ":,9•
CEP g3.04.0-470, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia •.;tfl:, •9
24.615,&79/000::[-50, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por Jesiel Calebi •larbosa
Vicente, restrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n# 050.i59.'1•!ç:•.
doravante de;3ominada simplesmente de CONTRATADO, em conjunto ou isoladament• d¢n•:«• nm•'..s
simplesmente PARTE ou PARTES SlGNÃTÅRIAS, tëm entre si justo e acertado ceteorar ,::, pr«»;«.•l:c
Aditamento oõ Contrato de Prestaçåo de Serviços Médicos e seus Aditivos, formalizados em 0:I d••
,:,:go!;:o
de 2019, 24 de julho de 2020 e 31 de julho de 2020, respectivamente, com as co•dições me«•ç: o'h2n:i..•: a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
As PARTES SIGNATÅRIAS acordaram, a partir deste aditivo, que o contrato, em sua tota idade, pasvar • a
vigorar com a seguinte redação, com a revogação de todas as disposições anteriores, qua, no .':•:•,,• ,•e
conflito com as atuais, prevalecerão as que s
"CLÃUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem pot objeto a prestação de serviços médicos am0utatoriais, clinicot; e ciru•«,':»s
pela CONTRATADA, na especiatidade médica de Pronto Atendimento infantil, que atenda toda a dm,,"sr•a
em íaw)r dos patentes e/ou usuãrios do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRb\, ge ido !)•:,ia
CONTRATANTE, conforme Contrato de Geståo n
°
80/2019 e seus respectivos aditivos, e de •:o{co cç:• ", t)s
Princípios da Universalidade e lntegraiidade, do Sistema Único de Saúde -SUS, atém das •»Jïmm, •:•o
Cç»nseiho Federai de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná.
§:te. A prestação de servi•;os descrita no caput desta ctåusuta se refere a disponibiiizaçäo de profïssio•ai
médico 2.4 (write e quatro) horas por dia na sede do CONTRATANTE, dividido em plantöes de î:;.'. id,)zei
sUS
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§2 •-•. i•e•ra a execuçåo do objetc deste contrato, o CONTRATADO disponibilizará Coordenador Responsável
T«crfic,• caracterizado •»ela aplicação de reconhecimentos técnicos por completa autonomia técnica￾ci.•,n• iica• tua conduta elevada que se enquadre dentro do.'; padrões éticos que norteiarn a profissäo; e
atendimen•o como parte diretamente responsãvel perante as autoridades sanitárias e prof ssionais, além
d< re•,pe(tivc; regi.•;tro pera.nte o Órgão competente.
§3•< O Coorderador Responsável Tëcnico representará o CONTRATANTE peran•e o Conselho Regional de
ivedic •,.a do F_,•tado cio Parac& nos assuntos referentes a alteraçôes contratuais0 anuidades, baixas,
•e,; içaçäo, enlreoutros.
§;•.•L £) >biet• do •resente contrato será executado diretamente pelo CONTRATADO «o HOSPITAL
MUi•JIC!PAL DE ARAUCÅRIA gerido pela CONTRATANTE, e sob sua integral responsabìlidacle.
§5% Pa'a a execucåo do objeto descrito na cabeça desta disposição, o CONTRATADO fornecerå mão-de•
ai,*:.: r.•edk a que poderá ser tida por intermédio de seus sócios médicos, empregados e b, restadores de
s•::viç•, com crovandö-se o referido vínculo, conforme listagem anexa, constante do ANEXO I
-CORPO
CLiNICO, que devem estar inscritos em seus órgâos de classe competentes e demais õrgãos que se fizerem
r•<:«,•<.._--'•rios, em regime de Integralidade e Universalidade, e Intensificador de Imagens e acessórios
r•«c.e•í•ri<)s ao desenvoìvimen'•o da atividade médica e a sua respectiva manutençäo, as expensas cio
COí•ITI:•ATADO
§G!-'.. ,•<•'¿uai alteração dos profissionais descritos no ANEXO I
-CORPO CLiNICO, deverá ser comunicado à
CONTRATAINTE com antecedëncia mínima de 48 (quarenta e o{to} horas, para que seiam realizadas as
diiig•nç •a• de cadastro e autorização necessårias.
§7'». •:m caso de reclamaçåo por postura inadequada de qualquer profissional do CORPO CL[NICO, a
CONTRATANTE informarå a ocorrência ao CONTRATADO e solicitará a substituição do profissionai de forma
•me:ii•t;•, o que .•;erã procedîdo pelo CONTRATADO.
CLÃUSUI.A SEGUNDA -DO PREÇO E PAGAMENTO
O !:•re•.o pela prestaçào 0e serviços é certo e determinado, e será paga de acordo com o volume de
O
O
......
Imuu unr muur 
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
procedimentos médicos realizados, muítiplicado pelo valor unitário estabefecido a seguir:
DES¢RIÇAO i VALOR
]
Hora / Ptantäc 12 horas i RS 116,04 / RS 1.392,48
t
' Coordenação R$10.126,58 i
§1°-. A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as melas acordadas pelo Co«•r0•tc, de
Gestão.
§2o. O valor para pagamento nas escalas de plantåo noturno realizadas no per[odo entre 2a e 25 de
dezembro e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.
§3% O CONTRATADO declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custes,
despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizaçöes, e ob,dga•öes
fiscais, tributárias, previdenciårias, empresariais, funcionais, classistas e encaq•os de qualquer natureza,
que são de obrigação do COÑTRATADO, renunciando a qualquer direito sobre incremento adidonal r•.o
preço contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.
§4o. Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da erm:•.,•ào
da competente Nota Fiscal minuci•samente discriminåda, contendo a indicação do Contra:o de Gestâo n
ç
80/2019• acornpanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: desc•içäo cio
serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissionat, local, dat.;• e hora
da realização• bem como o nome do paciente e a data de emissåo do respectivo laudo, se houvet, nos
termos deste, e será efetüada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato ele Ge.,;täo seja
realizado.
§5-°. A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensaçåo bancâria deverå ocorrer a partir do
primeiro dia ütit do mês subsequente àquele da efetiva prestaçâo de serviços, contenda o :•,'me,,,:, do
Contrato de Gestão n °- 80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente «o• aquele
estabelecido no §2% desta disposiçåo.
§6o. No caso de depósito em conta ou transferência bancãria, o CONTRATADO deverá incllcar Conta
Bancãria junto à Caixa Econõmica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com :)eìo
•:tDITAMEtçTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•-•:>• • !i (:tu:o) dias tie antecedëncia do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seÏa
§7" :ca e×f:•e:•samente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste c(:ntrato, e p{)r
t,:;<•=r«Jo sol» toclos o• aspectos, notadamen[e no que diz respeito à configuração ,:la n'l«)ra e/ou
d• r•:,• •n•pl€nmnl:o• condicionar-se-á ao efetivo re¢ebîmento pela COiNTI•ATANTE do respectivo repasse
fi+•!•n:e•r(,, decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o CONTRATADO å observãnçia de eventuais
!:•;•:, :!t• ;:•oventura venham a ocorrer, em relação aos quais fada poderã demandar frente à
C O FI 1t:t st 1AN1 f•
CLÃUSUI.A TI-RI:EIRA -DO PRAZO
O •,•:.,:.,,t._ co•tra{o é cetebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e
ti,' ?,• ::::•l•d«:•-s« en 3:1 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabefecido para o Contrato de Gestào
• •:'•(,• 2{ï) t!:7, a,«mi•' dos seus eleitos extintos na forma das disposiçÕes contidas na Cláu•_,,Jla Sexta, do
i'j: • 7,•: i•, :.• iItsl'ruirlento
CLÃ USUt_,• QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
.',i•:n ,•; ',:,•. •z(,<;.. tie out«as obrigaç:Öes assumidas em decorrência do presente instrumento o CONTRATADO
a} indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a CONTRATANTE, assim
ç:::•mm ::•vìsar hnediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento eïn .:•üe outro
•uI»ç,•sentante legal deverå ser indicado para as providéncias necessárias ao fiel cumprimento
ç::)m;ab.•al, devendo e,'n qualquer caso manter endereço eietrônico e endereço telematicõ
{\VhatsD.pp:', SMS:<•) våtído, vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumir se-å
::,• to e entre•ue •:om a comprovação de emissão;
LV d:•»e•l:enhãï os servicos contratados com estrita observåncia dos princípios éti,:os aplicareis,
a.;•:Am o•«no da legislaçåo vigente;
c• ()bse•"«ar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou
ft:{:te•¿•i.•,, de (:aráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim com:• aqueles que
•<•gul•entem a pre:;taçäo de serviços ora contratada, •:endo total, completa e 0nica
r{:ì»I)onsabilidade {)elas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda
•,,mte- retaçöes com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e,
O
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÅO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
com c pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de [\4ed•(:i•a c•o
Estado do Paranã;
d) respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da CONTRÃ]'ANrlE e
aquelas reÍativas ao objeto do presente instrumento;
e) cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divuigada até 15 (quinze) dias ¿ntes do •n•c•o <::,.:• n:ës
subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor coberturi•;
f) incluir, no sistema da CONTRATANTE, os andamentos e intercorrências, bem como os L•'.•,.-los (tr•,s
pacie•tes assim que forem ernitidos, caso aplicável;
g,l participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pe(o representante legal f•om,:ç•:)o.
co,•forme cronograma, ou sempre que convocada visando å manutenção da excelêr'cia dos •e »i•;•.)s
prestados sob a coordenação do CONTRATADO;
#) c) CONTRAïADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequéï•cia:; ce infc,r m•{:ö•s,
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, •em {:orago
por omissões prõprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito de qualquer ori«m:aç:¿io
prestada;
i) o CONTP,ATADO deverã arcar com todas as obrigaçôes tributárias, trabalhistas, ç,«ms,
administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arca- com •c.do•, •s
custos diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a CONTRATANTE de lodo e ::uel,';•:»•
valor, em î0 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6•, da CIå•sç I,- t:.• :,• •..
deste instrumento;
j) tomar toda:• as precauções e cuidados necessários com todo ù patrimõnio da CONTRATANTE. i:)?m
como perante TERCEIROS, arcando corn todos os vaJores que eventualmente res-lten', d« da•r)s
causados, com ou sem culpa, mediante retençào nas faturas consegüir•tes, e, •}o èa•o ce ::• v.•»r
não atingir, mediante pagamento direto, em ]0 (dez) dias, contados do clesembolso e aviso fi:»:-mal,
incidi•'•do o §6 -°, da Clåusula Sexta, deste h]strumento;
k) assumir para qualquer responsabilidade civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros con:eti(h»s
durante a execução dos serviços objeto deste e local ocupado para tanto:
f) manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que e«•.<•elaram a
contrataçäo, especialmente no que tange å regularidade fiscal, a qualificação técnica e
cumprimento da proposta;
m) sanar imedïatamente eventuais irregularidades ou correções apontadas pea COI•ITR.•.T•,í•ITE
quanto á apresentação de relatõrios e/ou de cada etapa dos serviços;
n) providenciar a emissåo dos documentos relativos a este instrumento em estr'ita cons(:r•a•:a.
;:•7 •
•
•!•, {•C• >• •>¿•i
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
in(:lu:•ive submetendo à CONTRATANTE, junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios
c•rcu•sianciados em meio fisico e digital;
o) re54)onder ao õrgão publico conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a
îr,formar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;
p} •äo i.>er nitir, em nenhuma hipõtese que pessoa não seja rnernbro de seu corpo técnico adentre nas
k<,ta!açöes hospitalares, mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo
de •:rabalhar. estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento,
.•em expressa autorizaçäo da CONTRATANTE;
q) pre>•tar esctarecirr•entos sobre qualquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do
•«<.ebimento cïe solicitação, missiva ou notificação para tal;
«) •ubmeter-se á fiscalizaçåo a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgäo fiscalizador°
•elativa ¿• prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabetecidas nos proçocoìos internos
e pac]r,) fizaçåo da cONrRATANTE, onde seråo prestados os serviços, do qual declara ter ciëncia;
s) o CONTRATADO oOrïga •se ainda a realizar as adequações, ínstalações, configuraç6es e manutenção
de seus sistemas depe•]dëncias da CONTRATANTE, efetuando o devido tratamento do banco de
dados, e a responsabilidade de manter a higidez das informaçÕes, respeitando os deveres da Lei n -o
! 3,709/ 2018;
•) notificar expressamente a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura
p%sam prejudicar ou embaraçar a perfeita execuçâo dos serviços contratados ou prestar
e•;clarecimentos pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitar]as
p•ia CONTRATANTE, e;
u) E ABSOLUTAMENTE VEDADO Å CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR U•__A_LqUER FAVOR E/_OU
I/ALOR DOS PACIENTE.ç E USUÂRIOS DO SISTEMA ÚMCO DE SAÚDE -SUS resporsabilizando-se
civii e :riminatme•lte por este ato, sendo que tal prãtica ensejará a rescisão imediata des•e
ç:or•t•'ato, bem corno, a cobrança de multa e a formulação de denúncia às autoridades
c,:•mpetentes,
CLÁUSL!I.A QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Se•: i:•«•iui:zo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a CONTRATANTE
o k) "•g¿•-«,e a:
a) •re•çtar o måximo de colaboração ao CONTRATADO quando da execução dos serviços, seja no que
tanque ao fornecimento de informaçõe5 escritas, verbais ou documentais, bem como as condições
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a
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
operadonais e técnicas;
b) Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir du•apte a
.sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regc;iar
atendimento dos pacientes;
c] cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente cof•çrato,
desde que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestäo n
°
80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;
dì notifica« o CONTRATADO sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento d(• objeto
deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem
técnica e de segurança no caso de inobservãncia e/ou desobediència às suas determinaçòes
CLÁUSULA SEXTA -DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser denunciado pelas PARTES SIGNATÁRIAS a qualquer temf)o, rnediam:e
comunicação por escrito enviado à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será
resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, nr ificação, interpelação ou protesto, juc•k:iat ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a) pela ocorrêrìcia de caso fortuito ou caso maior, qu• impeça a consecução do objeto contratual;
b) pela modificação no contrato social do CONTRATADO que implique em prejuízo é execuçäo do
objeto contratuai;
c• pela falência ou recuperação judicial, exceto so, à época, as PARTES SIGNATÁRIAS detiberarem o
contrário;
d) pela pratica de fraude ou dolo, devidamente comprovados;
e} pelo mútuo acordo erltre as PARTES SIGNATÁRIAS.
§1 °-. No prazo da notificação descrita no caput, deverå ser mantido pela CONTRADADA, a execuçäc, •eiT',.•ar
do objeto do presente contrato, contra qual subsistirã seu direito de recebimento nas mesmos «:ondiçöes
neste estiputadas;
§2o. A rescisåo imotivada do presente, näo gerarå direito a indenização de qualquer espécie ou naturez•} e
nem multa rescfsória.
§3o. É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contr.-m» de
o•A•z•,ç•o SC-CL•L DE SAO•&
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
Ges[äo r" 80/2019, firmado entre a CONTRATANTE e o Município de Araucária de modo que o
eceíramento deste citado instrumento acarretará na extinção automática do presente,
i{,:;eín',mdei•[eine!•te de quatquer interpelaçäo ou notificação prévia, nada sendo devO() a •:ítulo de
penaiid•:•des contratuais, somente a prestação de serviços ocorrida no interregno.
§4',..L ç'::•'•o quaìsquer das PARTES SIGNATÁRIAS nâo comunicarem por escrito a rescisåo descrita no caput
o• ei,•Ja-la de forma sumária, desrespeitando o pefiodo de aviso prévio, a PARTE INFRINGENTE ficará
obrigada ao i)a•amento de multa compensatória descrita no §6o, desta ciãusula, bem como a indenização
d,:: • danos expe rimentados pela PARTE INOCENTE.
§5;L Se•T• f•lejLti•:O das disposiçôes do coput da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á
r« •cin; c•o imeciatamente e de pleno direito, independentemente de no•:ificação, pelo descumprimento de
ç] ;,• ,:!•.•e r das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.
§6.°-, A PARTE SIGNATÅRtA que incorrer em quaiquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e
c(•uY,«öe•:, dispostas r•es•e h•strumento, deverá ser notìficada pela outra para regularização imediata da
faro, ';(;b per•a de não o fazendo arcar com o pagamento de ¢låusula penal equivalente a 5% (cinco por
cenioi crio valor mensal previsto na Clåusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de
red,rind r o •resente contrato e pleïtear a ïndenização das perdas e danos a que a PARTE INFRATORA der
CLÁUSULA SÊTIMA -DOS ASPECTOS TRABALHISTAS
•:i•::• e:«pre•,samente estipulado que nåo se estabelece, por força deste contrato, qualquer vinculo
e•,'í•r•:•8aticio de responsabilidade da CONTRATANTE, cora relaçåo ao CONTRATADO, d;reta ou
ir•;ire[,:• mente, para a execuçäo dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços cetebrado.
§]'-L Os serviços do CONTRATADO serão prestados à CONTRATANTE em caráter de totaf autononqia, sem
ç! •au:{•er ;•ubordinaç•o ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao
CONT•ATADÕ assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE.
§2,,',e, NSo se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as PARTES SIGNATÁRIAS, uma
frenh,• • (:,• u¿» de modo que é expressämeñte vedado a assunção de obrigaçôes perante terceiros, o que
ioo:Je ;-•ce•ï'etar nclusive na extinção contratual, por rescisão e corninações decorrentes.
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÃUSULA OITAVA - DA CONFIDENClALIDADE
As PARTES SIGNATÃRIAS comprometem-se, durante a vigência deste cont:ato, a manter sigilo de t'oda.'• e
quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operational, eco{3ômica, fina•çeira,
de engenharia e know-how, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, infoFma(:6es,
documentos, especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organo•ram•.s,
planilhas, e outras informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora çransfi•ri:Ja.
inclusive aquelas informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob au«•k!u•:'r
pretexto, utilizar ou deles dar publicidade ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da l.,; :le
Propriedade Inciustdal, Lei n-o 9,279/1996.
§1o. A obrigatoriedade de manter sigilo quanto às informações fornecidas em razão deste cortçato• •ìäo se
aplica àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de ouçras fontes,
informações notórias ou de conhecimento público.
§2-% Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as PARTES SIGNATÃRIAS comprometem-se a não
divulgar as informações referentes ao know-how e informações transferidas pelo pra•'o mínimo de .'• ú:: •co}
anos da data da extinção deste contrato, sob pena dé incidéncia de penalidade de RS S0.O00,00 (c•r,qu««•a
mil reais), para todos as obrigações previstas nesta Cláusula Oitava, §10- e 92 °-.
CLÁUSULA NONA -DA RESPONSABILIDADE
O CONTRATADO obriga-se a isentar a CONTRATANTE de qualquer Ônus ou obrigação decorrente de
reclamações trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo adminJstrativo
proposto contra a CONTRATANTE, tendo por base os serviços presl:ados, hipótese em que terá
responsabilidade exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejui«o da
retenção dos pagamentos e de compensação de valores, pela CONTRATANTE, salvo a hipótese em q ue e.•.Le
fato ocorrer em decorrência de alguma falha estrutural que possa ser imposta å CONTRATANTE cru ,,ista
exclusivamente daqui!o que for disponibilizãdo, devendo assumir como de sua responsabilidade todo e
qualquer valor eventualmente pago pela CONTRATANTE, seja por sentença judicial ou acordo e obrigando￾se, inclusive, a substituir a CONTRATANTE em demanda eventualmente proposta contra o mesn•cJ, na
forma em que determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no praze estabelecido na Cláusl•!a
Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6-°» da Clåusula Sexta, deste instrumento:)
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§ú•i¢:o. Para fhs desta disposição, o CONTRATADO poderá contratar seguro profissional que tenha a
col.)ert•.•ra t•eío:• seus atos praticados, apresentando se for o caso a apõ!ice respectiva no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da formalizaçåo deste pacto.
CLÂUSULA D•CIr/1A -DO PACTO ANTICORRUPÇÃO
A,• ]•ARTES SIGNATÁRIAS comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos
desc•i!os na le•iisïaçäo vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei n°-
9, i:.!:l•;il•igS, a Resoluçåo nç 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular n -o 3461/2009, do
B•:•c.ç» Centr:•t do Brasil, e, a Instrução Normativa n -o 301/1999, da Comissão de \Calores Mobiliários,
irclui•do posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados
di«ç«amer•e n:• execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré￾d•::e•Y•m•dos peL•s instituições que s buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos
c• me• de iavagem de dinheiro,
§!•-, As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
i•tïume•to e r,o cumprimento de qualquer urna de suas disposiçöes:
«•2 •ä,:» (Jar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natu«eza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaísquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios iticitamente;
b! adotar as melhores prãticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis
anticor•upção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro por seus sõcios, administradores0 colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;
c) comunicar a outra PARTE SlGNATÃRIA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de
qualquer intimação, notificação, citaçåo ou qualquer outra forma de solicitaçâo por õrgãos públicos
- Poder Judicidrio, Executivo ou Legislativo - envolvendo situações descritas nesta cläusula.
§2e, ;e• violaçäo de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
Co,"•l:•'•:•,to, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SlGNATÃRIA inocente.
CLÅUSULA DEClMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Dç•ra•te o periodo de vigência oeste instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a:
a
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇ.Åo DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAå
a)
b)
H
Cumprir o disposto na legislação ambiental, espedaimente a Política Nacionaì de Meio An¿)ier•,':e,
adorando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ar-nbiente, segura •;:.• e
medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo exercício de sua ativìdade, mean como
manter em situação regular suas obrigações junto aos õrgäos sociais e do meio-ambiente;
Observar o disposto na legislação aplicáve! às pessoas portadoras de deficiência, e;
Cumprir" a legislação trabalhista vigente, especiatmente em relação às restrições do trabaho
notürno, ínsalubre e perigoso e a não utilizar a prática de trabalho ilegal ou cJiscrimina[(»ro,
inc{usiwe, mas não se limitando a, trabalho análogo ao escravo e trabati•os de cri•.•r•ça.,, .•. •e
adolescentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz à partr •,!, •4
(quatorze) anos de idade, obrigando-se a implementar seus maiores esforços ju•tc., aos •«us
respectivos fornecedores de 3rodutos e serviços, a fim de que esses tambëm a:;si.m se
comprometam.
§único. A vioiação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a res(:isãc u:•iiale;•al
deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à PARTE SIGNATÁRIA in()(:«:.;•te.
CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA POL{TICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Considerando que o objeto do presente instrumento refere a prestação de serviços acessórias à s•ú«f ?. •,.
com isto o CONTRÃTADO terá contato com os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos paciem:es e
demais titulares de direitos, neste ato há o comprometimento de que aqueles dados pessoai• s«'ns•»e•s
sejam tratados unicamente para o finalidade de consecução do objeto contratual, por meio «las obriga¢0«.•s
delineadas• e com relação aos dados pessoais não sensíveis, que sejam eventuaimer•.te tratados, hav«.,æ a
necessidade de confirmação sobre a existëncia de consentimento expresso, indicarldo fi•,,ali•ace,
adequaçåo e transparëncia das informações, tudo respeito a Lei n -o 13.709/201S, a Lei Geral de ç'••»•eç•»
de Dados, e poJitica de Governança que serå implementada, da qual o CONTRATADO cteverá aderir sc.,i»
pena de extinção contratual.
§único. Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de sottwore prç•f:,r•o •:•o
CONTRATADO para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequaçäo c!{• t•do o
sistema å Lei ,q_o 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade clue possa a*::i•gir a
CONTRATANTE, com a possîbilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprin•er•.l•»,
como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.
SUS --
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
CLÃUSUI• DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
S•m: prejuizc das demais disposiçÕes do presente instrumento, as PARTES SIGNATÁRIAS estabelecem e
§:b•. A aceitaçäo por qualquer das PARTES SIGNATÁRIAS, do não cumprimento, pela outra, de clãusulas ou
c•.m• ,::0e«• prevìstas no presente instrumento, a qualquer tempo, serå interpretada como mera liberalidade,
näo implicando em novação ou renüncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral
cçm•primento d•s obrigações aoui pactuadas.
2
° § .-. C)uaiquer atteraç:ão ao presente instrumento apenas serå válida se efetuada por escrito e assinada
peias PARTES SIGNATÁRIAS, ou por representante devidamente autorizado pelas PARTES SIGNATÁRIAS,
me(lim•te a formalizaçåo de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indìssociãve! do contrato.
§3•, • expre.,;samente vedado as PARTES SIGNATÅRIAS cederem ou transferirem os direitos e obrigações
d-:•' :c • r •nTes deste instrumento,
§«•-• }::v•:,mtuais ,•.visos, comunicaçôes ou notificações necessårias por força do presente contrato, deverão
ser -•::atizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos
e•,,t,•;rec;.os preambulares, exdusivemente considerando-se recebida a respectiva cornunicaçåo ou
n::«tificaçào no prazu de 24 (vinte e quatro Floras), posteriores ao seu envio.
§S!-L Caso atguma disposiçåo deste contrato venha a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou
nu• as demais disposições permaneceråo vålidas e obrigatórias, e as PARTES SIGNATÁRIAS
desco •siderarão as obrigações previstas na referida disposição. Nesta hipótese, as PARTES SIGNATÅRIAS,
de :omum. acordo, deverão alterar este instrumento, modificando a referida disposição, na medida
nece•':•sària para :orná,ia I•gal e exequível, ao mesmo tempo preservando seu objetivo, ou se isso não for
po•i'veí, subs•i•uindo-a por outra disposição que seja legal e exequível, e que atinja o mesmo objetivo.
§6:L As PARTES SIGNATÅRIAS declaram que o presente instrumento reflete a expressão final de sua vontade
e, em caso de •iscussäo judici ou extrajudicial, os termos e condições dele constantes seräo interpretados
lev•,ndc-se em conta a intenção e objetivo atmejado no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos tî2 e
i i 3, •:ï bos do Código Civil,
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ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
§7°-, As PARTES SIGNATÃRIAS comprometem-se a guardar o devido respeito e urbanidade no ate•»Jim,:•r•tc •os
pacientes e demais pessoas envoMdas nas atividades desempenhadas, assim como com relaçäo ao ««,r;:,o
funcionai, guardando máxima observância aos preceitos contidos no Cõdigo de É•ica da Medi(:ma, ap•«•ve< o
pela Resoluçåe n-o 1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, aplicável ãs PARTES SIGNATÅRIAS, al{.' •; das
disposições contidas no Regimento Interno do Corpo Clínico.
CLÅUSULA DËCIMA QUARTA -DO FORO
As PARTES SIGNATÁRIAS obrigam-se a buscar, de boa°fé, um acordo amigavel para a soluçäo de au«)l(:uer
pendência ou divergência decorrente ou relacionada ao presente contrato, mas caso frac:ass•«n. (-'.•,•e•ç •,
desde já, o Foro Regional de Araucãria da Comarca da Região Metropolitana de (;uritiba, Estado do P•r•';a,
como o único competente para dirimir eventuais qüestões ou iitígios decorren•es ou relacionados a •.", •e
Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que sea o• »«•:•h• a
tornar-.se."
E, por estarem assim justas e convencionadas, as PARTES SIGNATÅRIAS assinam o presente instrçtme•!o
particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, .juntamente com duas testemL•nha• ;•hai»û
assinadas.
Araucåria, 01 de março de 2021.
/
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
lnterventor
A•sinad,• de fo•m• d•gltal po! JESIEL CALEBI BARBOSA ;•SmL ovFm •,•,•OS•
VlCENTE:050] 5943962 ç'•C•T•0•>•S'-•:•9•2
Dado'« ZO2] O:' 24 13:•;3,6.0.•'00"
REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÅO S.A.
Jesiet Ca!ebi Barbosa Vicente
•i•S•,•iii•iiii•!•;• •q
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
•, Testemunhas:
2)
Nome Completo: (V[,'•• ,ç. "v<• "í;áz. (ç ç• •\çT/•
CPF!MF: '• k.[ •"x, q'>•- ). , v.{, L{ •. £ì
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TERMO ÃDITIVO AO CONTRATO D•: [OCAç_•ÃO DE EQUìçAi'vIENTO HOSPITALAR
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BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÃRIA, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá,
CÊP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4o, do Decreto n-°
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Economia sob n
°
04i.745.029-00, doravante denominado como
Ihr^'l'ÆRl^,-•.-.,,.....- », ¯ .....•.................., ;C,•CC•-, j ....... «» •..•.-• t"......, .........................
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n
°
5.352, São Lourenço, CEP 82.210-290, inscrita no
Cadastro de Pessoas Juridicas do Ministério da Economia sob n
° 35.015.602/0003.-05, neste ato
representada por sua Empresária Individual, Ignêz Zaionz Maciel, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia sob n°- 335.453.99-49, doravante denorninado LOCADOR, e, conjuntamente ou
separadamente simplesmente PARTE SIGNATÁRIA, têm entre si justo e acertado aditar o Contrato de
lç•9de•(uìpamento •formaliTado em 28 de abril de 20.20, c•m efeitos retroagidos para O]
d• ç•t•rnhrn d• 2131q • çml ro•n•«tivn Aditi\m fflrrn;ali•do •rn hLt rl• rn•in do )fl)O rnrn of•itn r•trn•.tivn
para 01 de novembro de 2019, mediante as seguintes clãusulas e condições:
CLÃUSULA PRIMEIRA
Considerando a necessidade de locação de novos equipamentos em 17 de dezembro de 2020, as PARTES
SIGNATÁRIAS acordam em alterar o item 1.3, da Cláusula Primeira, bem como o caput, da Clãusula
Terceira, do Contrato de Locação de Equipamento Hospitalar e seu Aditivo, as quais passam a vigorar com a
seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO CONTRATO
L-.)
1.2. A CONTRATADA forP, eceçá como objeto de •ocação os seguintes equipamentos: i (uma)
(um) ultrassom, marca Medison, modelo Accuvix; i (um) ultrassom, marca Toshiba, modelo XZario
(SSA-660-a), série LGE 0874110.
"CLÁUSULA TERCEIRA -DO VALOR
Comprovada a locação dos equipamentos objeto deste contrato e emitida a competente Nota Fiscal,
a CONTRATANTE pagará a CONTRATADÃ, o valor descrito na tabela abaixo:
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE [OCASO DÇ EQUIPAMENTO HO_-çpiTALAR
I EQUIPAMENTO VALOR
Impressora RS 2.500,00
CR RS 3.500,00
Ultrassom Medison R$ 3.500,00
Ultrassom Toshiba R$ 3.495,00
Valor total mensal R• í2.995,00
Permanecem maiteraaas as demais ciausuias e conciiçöes do Lon[ra[o origJnai e seus respectivos aamvos,
não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito
Araucåria, 17 de dezembro de 2020.
«7
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Klaus Ottomar Fuchs
Interventor
Ignez Zaionz Maciel
- Testemunhas:
I)
Nome Completo:•,• C• , "
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CPF/MF:
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2)
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Nome Comrdeto: •ç."•-•'•>.." \ C. L• :•'ç? 1:2 or ) I
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exe'rce a gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA, Iocalizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiå,
CEP 83.708-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o n
°
45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4o, do Decreto n
°
35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, Klaus Ottomar Fuchs, inscrito no Cadastro de
,.A .....e,,o da Economia sob n
°
,,4_•.74•.02• 00, doravante denominado como
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n
°
5.352, São Lourenço, CEP 82.210-290, inscrita no
Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob n
° 35.0î5.602/0001-05, neste ato
representada por sua Empresãria Individual, Ignez Zaionz Maciet, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia sob n °- 335.453.99-49, doravante denominado LOCADOR, e, conjuntamente ou
separadamente simplesmente PARTE SIGNAT/í,RIA, têm entre si justo e acertado aditar o Contrato de
Io•o• E•uit•mento Hoçoitol•r. formalîzado em 28 de abril de î020, •om efeitos retroagidn,• para 03
r• ¢•=f•mhrn H• •lQ • €;o=• ro•n•rfivn• .'•rlifhyrì• fnrm;aliT;•Hn• om •¿t rl• m:•ín •1o '7(17• rnr'n ofpifn
retroativo para 01 de novembro de 2019, e •7 de dezembro de 2020, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
IZLAUSUI_• PRIMEIRA
Considerando a ausência de necessidade de continuação da locação de 1 (uma) impressora, marca Konica
Minolta, modelo BIZHUBC 287, a partir desta data, as PARTES SIGNATÁRIAS acordam em alterar o item 1.3,
da Cláusula Primeira, bem como o caput, da Cláusula Terceira, do Contrato de Locação de Equipamento
Hospitalar e seu Aditivo, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO DO CONTRATO
L.J
3=.2. A CONTRATADA fornecerá comõ objeto de locação os seguintes equipamentos: 3. (um) r•
marca Toshiba, modelo XZario (S5A-660-a), série LGE 0874110.
"CLÁUSULA TERCEIRA -DO VALOR
Comprovada a locação dos equipamentos objeto deste contrato e emitida a competente Nota Fiscal,
a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor descrito na tabela abaixo:
[ I:('11 II DAMI:NT•rl T VAI t'3 l:t
I
c..S3.s0o,0o
)
I
TERMO ADITiVO AO CONTRATO DE LO•C..ÃO DE EQUìPAMENTO HOSPITALAR
i Üíu•oM iviedi•ufl i • 3,5ÛÙ,ÚÚ
I
Ultrassom Toshiba i
R•; 3.495,00
Valor total mensal R• 10.495,00
[ ±
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos,
não conflitantes com o disposLo no presente Termo Aditivo.
teor e forma, para um só efeito
I6NE• Z•ílÓNZ IV•ÀCIEL ME
Ignez Zaionz Maciel
1)
Nome Completo:
CPF/MF:
2) •#/,
Nome Completo: •;•î••ç Lc;«-" •I•-;•'•
"" I• C"-
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Relatõrio dos custos
Compartllhados
BBvEr•
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ORGANIZAÇÅO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA-IRMANDADE SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CONTRADO DE GESTÃO N
°
80/2019
•iVl ll•.IV'l,eJ•l:ìL•L• DA SANTA •_,e•.•A • IVIIgI•".IC(•RI::IA DE •PJr_,LI!
FUNDADA IBM 19B5
I•e¢lmrada de Utilidade P,3 blica pele De©mtc>•; Ftdœal rise S•.5oz] 66--Estaduai n29.745 ¯ Mu nlclpal n-°
47.2
Isento do Impc•:•o de R«ncEm •AI• De¢lara•6rto-- Iran•io n 2 81•)<)S'23p:l.
"te ""•-'•'•'•" ;' - • Re•l•daekcl €on8elho Naalonal•,de•SenAçoSo©Illnt•L•'•GG
1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão n
°
80/2019, firmado entre o
município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento
e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao mês de fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de
Trabalho do Contrato de Gestão n
°
080/2019.
2. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS
Até a data do fechamento da prestação de contas não nos enviaram valores e
discriminação de despesas de custo compartilhado referente ao mês de fevereiro
de 2021.
[t ç,
AI, for Merlin ¯
Gerente Administrative:
H•IA-tSC .P.
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