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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
Araucária, 20 de setembro de 2021.
Ofício N° 114/2021 HMA-LPCC
Objeto: Encaminhamento da Prestação de Contas Mensal Agosto de 2021.
Câmara Municipal de Vereadores
Prezado,
Venho por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente aos
serviços executados no mês de Agosto de 2021, contendo 01 ofício, 01 capa, 01 impresso
da prestação de contas (260 páginas do item B ao BB) e 01 CD/DVD com os arquivos
digitais conforme descrito no Contrato de Gestão Emergencial n° 044/2021.
Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos sinceros votos de
estima e elevada consideração.
Atenciosamente,
lzadora -ts. Fernandes
Coordenadora de Prestação de Contas
llmo.Sr.
Celso Nicásio
Presidente da Câmara Municipal de Araucária
Gerente de restação de Contas
Ciente
Janaína de Souza lbrahim
Diretora Geral - HMAILPCC
Rua Rozália Wzorek, 77- Jardim Sabiá CEP: 83.708-000- Araucária- PR
Telefone: (41) 3614-8000
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
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COMilATHI Q CÂNCER COM HUMANI~NO, CIÜ'tCIA E AFHO
Na sequencia
(_'j() ERASTO GAERfNER
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 3
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ................. 4
ANÁLISE DAS METAS E INDICADORES- ANEXO 11 ......................................................... 5
1. MANTER EQUIPE MÉDICA 24 h .................................................................................. 5
2. INTERNAÇÃO· TAXA DE OCUPAÇÃO ....................................................................... 6
A/Hs- Informações de Faturamento ............................................................................... 11
3. INTERNAÇÃO- CIRURGIAS ELETIVAS ................................................................... 13
4. CONSULTAS AMBULATORIAIS ................................................................................ 14
5. SADT- EXAMES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .................................................. 17
6. ATENDIMENTOS SADT- EXTERNOS ...................................................................... 19
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~ P.M.,i;!l;!l1}t1lR. (ÍÍ" (Qtl tj 11$:' ~~
INTRODUÇÃO
I No mês de Maio deste ano, através da sua Secretária Municipal de
o pricesso administrativo de dispensa de licitação W 41.001/2021
admiriistrativo chamamento público N° 35.487/2021, no qual houve: a
Orgajização Social " Liga Paranaense de Combate ao câncer, mediante rft:lt'rblrn
N° 3~929/2021 para regulamentar o desenvolvimento da~ ações e .. I
fiospifa1 Municipal de Araucária, sendo celebrado o Contrato de Gestão ·:t: :me~raemcral N°
p4412f21 de 17 de maio de 2021, por oportuno apresenta-se o rel;at·ori4:1.il !lassisltencial do
período de 01 a 31 de agosto deste ano.
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• I
I
I
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3
(j'j ERASTO GAERTNER ~ .. '.
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO
HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA.
O HMA faz parte dos serviços de saúde do municfpio de Araucária, sendo referência
para os munícipes para exames, consultas especializadas e internações hospitalares. Os
leitos e a oferta ambulatorial são regulados pelo Núcleo de Regulação Interno- NIR e pela
Central de Agendamentos do Município.
Atualmente dispõe dos seguintes exames: mamografia, tomografia com e sem
contraste, radiodiagnóstíco por exame, ultrassonografia, ecocardiograma adulto e infantil,
eletrocardiograma e teste ergométrico.
O hospital ainda conta com serviço próprio: central de material, farmácia, central de
diluição de saneantes, setor de nutrição e dietética, lactário, serviço de nutrição enteral e
parenteral, limpeza e zeladoria e agência transfusional vinculada ao HEMEPAR/PR.
Possui serviço terceirizado em processamento de enxoval que é realizado pela
empresa Biolimp, análise dos exames laboratoriais que é realizado pelo Laboratório
Prosphera e central de esterilização pela empresa Bioxxí.
, , z ~.r"~»ffiC Ugii: rv:r31utifn:Wihl~te-~()Qiri-'t;'();l'l~ ' ' k'Ot C;.',HY.k ,·],) Al~ldr.l( ?Ot ""'""~,(l-f>;>M.;;:;e::;ocrt<U:f.-..:nn~J·~~ dc~~<:><"V--"c.I$~\<•Y/•"-t••;,."'"'~'"•'·' u .. .;, h,
4
GAERTNER
,,
1. MANTER EQUIPE MÉDICA 24 h.
As empresas que prestam suporte em serviços médicos €$stã,o
1
av<311Etc;a,o contratual, o qual será analisado e posteriormtnte serãd •v•·'"""' .. ~
""'",'"''''""''""~'"' necessárias, sejam estas para distrato, prprrogação 1 de
ou assunção de dívida, protocolo de intenção de n~gociação\ ,..,..:n+'r·.!l•n.<>~ I
1Sh3tacjas faltas de plantonistas médicos durante o, perfodo
As escalas médicas previstas e realizadas estão di~poníveis em
também encaminhadas anexo as notas fiscais ~mitidas no mês .. '" •u;:o~::l.jut:l ao
5
flt/
11;: ~ \
2./NTERNAÇÃO ... TAXA DE
OCUPAÇÃO
()/'.! ERASTO GAERTNER * ••. ~·
A capacidade instalada do Hospital Municipal de Araucária é de 84 leitos, proporcionando
estrutura para leitos de enfermaria clínica, cirúrgica e pediátrica, alojamento conjunto, UTI
Neonatal com leitos para cuidados intensivos e intermediários, UTI pediátrica e UTI adulto.
Mediante o estado emergencial da saúde pública em relação à infecção humana pelo novo
Coronavfrus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde solicitou o apoio da LPCC/HMA para
disponibilizar leitos de retaguarda para o Município de Araucária, otimizando as internações na
modalidade hospitalar de urgência e emergência aos pacientes com quadro clínico suspeito ou
confirmado para Coronavírus, o disposto ocorreu por meio do Ofício N° 116 de 20 de maio de
2021 (figura 01 ). Referente à solicitação da SMSA encaminhou-se a resposta por meio do Ofício
N° 07 de 01° de Junho de 2021 (figura 02), contendo o plano para aplicação dos recursos para
atender a esta demanda.
Atendendo a solicitação e considerando a emergência em relação ao exposto, tendo o
objetivo de prestar um atendimento de qualidade aos pacientes e com a finalidade de otimizar os
recursos (pessoal, financeiro, equipamentos e infraestrutura) foram readequados os leitos
existentes para suprir a demanda apresentada (tabela 01 ). A partir do dia 1° de junho foram
admitidos pacientes na unidade de internação Covid (UI COVID) devidamente regulados via NIR.
Não houve adiantamento de valores financeiros para atender a solicitação da SMSA
apresentado no Ofício N° 07/2021 (figura 02).
6~
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No dia 14 de Julho de 2021 a Diretora Técnica da SMSA Dfl Patri.cia Hi >P.IIF~!':k'l
encaminhou ao Sr. Secretário de Saúde Dr. Adils,on Sei di Sug · "
rim31iZ<~Ceio dos leitos para atendimento ao Covid (figura 03), os quaisforarri
conformidade ao ofício 116 da SMSA. A partir do dia 2~ de
reaaec1:Ua~::1os novamente para atender a soliCitação da SMSA,
para internação no Pronto Atendimento Geral do HMA.
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7
(j/) Er~ASTO GAERTNER ·-.... ·
Figura 01; Ofício N° 1 i 6 de 20 de maio de 2021, SMSA/GS
Oficio n• 116/2021 - SMSNGS Araucària, 20 de maio de 2021
Prezada Senhora,
Vimos por meio deste solicitar apoio da Uça Paraoaense de Combate ao
Câncer gestora atual do Hospital Municipal de Araucária - HMA, para realizar reta.guarda
hospitalar para até 16 (dezesseis) pacientes com necessidades de UTI COVID.
Reiteramos protestos de elevada estima e consideração.
~
l·~· M~,A~UC d<Àit.M1'~tt1 J~Ot::' At>\i.SO~~ $-nnt 5\JGUlUKit
PrilJàl -aett.ota.
~lJ-'1 h?->J?-It ;)HC.l\>JU~t H!~;~~))
ADILSON SEIDI SUGUIURA
Secretário Municipal de Saúde
JAUAMlA DE SOUZA 16RAHIM
ll;p: Par:.n:~r.,u ta C(t'nt<Jte lO Cl!',Oif
NE-5TA
AO:L
,p 3614-1470
fbu Pc\;!ro Jn.;,.za. l\\ • ÇEP 83702·080 · Cé!n\ro · ArcliC{!r\,1/ PR
8
02; Oficio N° 07 de 01 de junho de 2021, LPCC/HMA.
Oficio N• 00112021 - ERAS TO GAIORTNERiUga Paranaenll~ de .Qoml;!!l'le ao <t•nwHMA
Objeto: Reepo&ta ao Oficio N' t1612il21 dll SMSA para abortura;del!lit\}1> P.il~:•,
<le íera!'la Intensiva aos pacl"n\es com quadro &uspelto ou cbnflrrnado de i
pelo COVIO 1$.
Secretaria Municipal de S3ud1l
Vur.ho por mcío <Jo;tzy, muiro$p41lo~anHmteum re&D®titlio owl!cila<.k> ~SMSA
a\fmrés <ln t:~fillkl em npi{;t(<fn.
Da lnfra:estrutura:
Paro nomrrl:lr tlt. 16 lei\os..r.!e suporte do ternpía irtlmlsl>ia levando em cqf!SI~ilr<!$~
o est11do emerpenci<1l da o;;;Jildo ptli.>lfca, a !lm oo.q\\milár riS roou~ interno~. a'lj'tlllit!:ittar
os llscOll operu<;ívnnís o sanilttrX>~. solicfulmM 9 fV<:hllmonto teroportw~ d;,1.1 ~r~ pa.m.
atemlflf a~ tül!ll~Mos ~ dG tOMU1t:al> l!mbutotoriols, clnJrgias~u exames da ~~~XSADT lJ~ ser 51!Q~R.illl.t..WlnP,ti:Q!Qo dg 3!) <l!aU !iJ!!lj( ~~~ tl~!ol~ dli~t\P~~ o
rli!twno d<>liH'IIfC!ldaml'!nlos sari.i ....aiiwdo ürn tu•,antimn.!tJI<f t1 il'f.a.lít!Çiío ·inlémt1 l(iQI,iitn!jlf!l~
com & Contml do /lilardatnumos da SMSA, pos.\erllltmlN'lt!! liooraflos por meio QfliÍ!til:' ....
Ril<l Rç.z$h& W<'*~k , 7? ,.;;,,dim Sabl~ {;EP: Sl.JCS,()OQ '".llta~o - PR
T#.dwe; (41) 3iH.4,0000 ·
9
Figura 02; Oficio N° 07 de 01 de junho de 2021, LPCC/HMA (continuação).
i'j_: lRASlO GAERT~ER
Dos valoms previstos (plano da apliençàoh
Por opol\\mo il1lonn~mns qvi.l o valor mensal previ!;to fll)fil. ®. ÓflliUJhboiS!)S sorti
de R$ 1.3:93.429,G3 {um rnilhi!<:• tmzer1tos c no-..·ootn e três mlt <:wutrct<mtw fi vinte~- nove
reais e sossenta e trús centavos). seg1J4 o plàr'!O do uplicaç.~o dos recurso~; em Ml)xo á~
processo d'í!il.al N"440Zf>/Z021.
Os dêacrnboi~os para .:sle$ "leolos·· nilo est,flc ptl'!";sros nó Conb'alo do Gestão N•
044i2021, ~ando <•$Sim solicltamcs que seja realizado 11m Termo AddJVo ConlratU<ll
provendo ot. mokles da pr&sl.1•;lío de cont<J5 é t1':AAprO'i<W!ío óo5 &er•içc<Js t'xtN\otl!llot.
Sénóo o que S'l f;flrfllV<ntA rmm a mom<mto. reitararnos nossos s;n<:erm< •mtos dQ
t~tlrnu c elévada consírieraçào.
Ater.ciosamenle.
Janaina d
Ernto Gttertflilr Liga Paranaanso de Combate ao Cllncer • tiMA
Umo St,
Adllaon Seídi Suyulura
Sccretórlo Mtmltlpill de Saode
Rua RõJã<.a V'/n;cef: . l7 .. Jmc,m SdbJ ((i'; Ul./0~·000 .. Arauc<llia - Pf\
, Te!t>ffm,•: (4l) :lb14·SOOIJ
10
I '
I Saídas Hospitalares
" ~
I
I i O Hospital Municipal de Araucária atendeu á 100% da
internâções foram devidamente reguladas via NIR ou após consulta no
Adultl!; Obstétrico e Infantil.
, Seguem os dados no relatório C -Indicadores Qualitativos,
A/1s - Informações de Faturamento --- ! ' "' ___ , _______ , .. ,·-········································-·-··--·· . .... . . . . . ·. ·:.
I
i Em conformidade com o Manual Técnico Operacional
faturJrnento deve ser encaminhado no mês subsequente ao t::Ãt~~.;uttcti..IU;tt
apenAs 01 (um) arquivo geral da produção mensal, informamos
enca~inhadas no processamento mensal foram 472 AIHs.
l
GAERTNER
as
enviado
de AIHs
11
()Jlj ERASTO GAERTNER .....
Tabela 01. Informações Gerais de da Produção Faturada- Mais de uma AIH por paciente na
mesma internação;
Desdobramentos- Mais de uma
conta para o mesmo paciente na
mesma internação por motivo de
permanência porre-operação.
FONTE: TASYIFATURAMENTO
Tabela 02. Informações Gerais de da Produção Faturada;
Relnternações
ALTAS ALTAS em menos de
LEITOS UI- 72h pela
HABILITADOS COVID mesma
patologia
AGOSTO 450 7 4 461
,, 'M'C""'f ""''~M'''""~W'"''''" '''T', <'''-"'''~":"~'· "'""f"''''''"M"''''~'' "'' : • AIHS• I pacientes
Saldas i AIHs corn i commalsde
que j · Encerramento ! uma AJH por
geraram í ADM ' reoperiiçiio ou
AIHs 1 j mudança ~e
1 p~oced!ll!,imto
457 3 12 472
12
3./NTERNAÇÃO- CIRUR:G/AS
ELETIVAS
As cirurgias eletivas foram agendadas de acordb com a nRrn::n1n
de Saúde de Araucária, de acordo com o fluxo de agendar;nerito esJ:an1elec1no.
No dia 19 de abril de 2021, através do decreto municipal J'.J0 :.• ... "'""'·~--·
pelos Decretos n° 35950/2021 e n° 36113/2021)
:cirlúrgi}Ccls eletivos hospitalares, em decorrência da infecção humana , ·I'
de Araucária.
'13
()!) ERASTO GAERTNER '~ ...
4. CONSULTAS AMBULATORIAIS
Atenderam aos usuários egressos da instituição hospitalar, serviços de obstetrícia das
gestantes, pacientes referenciados pela central de marcação do Município.
Informamos que as confirmações de presença e falta, são realizadas pela equipe de
atendimento do HMA.
Na sequência a tabela 04 demonstrando os valores correspondentes as metas
quantitativas.
"v v ""
':;A< "d"'- >i
h~.a f>~;:.ift.oli'l."tl:~KtW (tnntm.t~ao QOON ~ ~
14
.~,.-__...--~·
CIRURGIA GERAL
'-CIRURGIA PEOIATRICA
' :l
''""" ''"<• «'--"•""" .~~·-·"-"-""~"""""~M~~<'
; GINECOLOGIA E OBSTETRiCIA
I cARDIOlOGIA
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()') ERASTO GAERTNER ., •...-~·
t;QN~~ ~ç/ ... "iÇi'lt.-1;.~ ~'Jt.V..S!-;J-{Q, 0-~W..tA ~ »Jft\l42 -14
58 -2
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15
:_)/: ERASTO GAERTNER · .... ·
_.----·· D·?SO·: '! ::;.:·-::: ccr-~n~:n:~ c ch•cn: cc-N ,,>.:~'l ... "<J~Mo. rA•.c,.; r. M("'c
*OTORRINOLARINGOLOGIA o o o o o 0,00% 0,00% 0,00% Íl.,
FONTE: TASY/NIR.
O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD.- ANEXO fi
O total de agendamentos a menor em relação ás ofertas 92 (vagas não preenchidas} perfazendo um total de 21%.
Segue ANEXO I em mídia digital contendo justificativa de falta de demanda da SMSA.
Metas contabilizadas como 100% atingida, devido a disponibilidade do serviço no H MA, porém com um número alto de agendamentos a menor e alta
, taxa de absenteísmo.
16 t*.~•.~!_,l.'fAúg<!tt·n.l><::t",.;:om.bf·
5. SADT- EXAMES DE--URGÊN
EMERGÊNCIA ········· ········--------·-··- ····················-·· ·---------·--···-········-·---------·-··············~-~--'+-H----
dados apresentados correspondem aos exames previstos no
. tomografia com e sem contraste e ultrassonografia.
são realizados em pacientes provenientes dos setores de ·ori"\k+•'\11
Geral e Infantil.
dados dispostos na tabela abaixo são pacientes encâminh
apenas para realização destes exames, não sendo
Exceto quando os pacientes encaminhados ap~nas para r.E ~~Hza<;;ao
<::>'"''""'.,"''"''·;::,rn piora do quadro clinico geral no ato do exam~ ou duranteiotn;jftisr>l!:>r!te
otorno.nt<> atendidos pelo médico plantonista doiHMA, visando o ,
de qualidade aos munícipes de Araucária.
GAERTNER
os quais
da na tabela 05, constam os exames não previsto$ no Contrato>de Gêsta,o. porém são
t::au..;tmLI:) como complementares as consultas na urgência e emergêricí;:1. 1 ' !
17
"' )
_ ...... ·:_ ___ ,.·:~.-;-
<l.: ERASTO GAERTNER ., __ ,.
Cé~ .. r;J...JH! C CÀ.NC(.._ t:~~M ,<;;t.,.,J.•d!.YQ- C>t~4(;>t. ~ #(1'0
Tabela 05. Exames SADT- Urgência
'TOMOGRAFIA 90 30 3 86 74 o
• UL TRASSONOGRAFIA 60 29 131 7 33
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO PREvJSTOS,NO CONTRATO DE GESTÃO
RADIODIAGNÓSTICO
ECODOPPLER
FONTE: TASY/N!R.
DE ACORDO
COMA
DEMANDA
399
o
O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. -ANEXO I li
~- fk. ~~~~ ~J~J ~i'tW.li • .Jú1
1 16 65 101
o 1 13 o
-.:-.w~v ... ~~-:&~~g.:lf<;l't.~'>tt··:..!J!'hbt cit>;l~~~t"fJ~·'*'\<~~~mw~.l;:v:MJ:..>t;
ZWtl\lJ'4~.~~
193 100,00% .214,44%
201 100,00% 335,00%
100,00% 262,67%
582 100,00%
14
18
6.A TENDIMENTOS SADTEXTERNOS
GAERTNER
:
:
I I
Foram ofertadas agendas de exames externos conforme flt::IÍ~s esJ:aD:•etec:::rdc)s pela
'""'~·-••~' de Agendamentos do Município (tabela 06). : i.
Conforme i ii definido internamente e visando a tr<>n<>:n<>J'Ân:,l',ii:!i
de agendamentos da SMSA são confirmados pelo
de .
. As ofertas foram realizadas acima das metas previstas ·.
significativo de absentefsmo e ao percentual de age~~çtaítt(~n~cls
re<UI2!acllos pela central de agendamentos do município.
I i' ,.
para
a central
19
-~---·-·.--... .. ":: /i:> ERASTO GAERTNER
•.:nr ... JP,..,.Ht (': CI.Nt::ft.• CCV. >••.i~,<i.?-'!~~n. c·t"':.:.~ t APH~
Tabela 06. Exames SADT- Externos
MAMOGRAFIA 200 280 100,00% 279 6 285 245 6 34 11,93% o
TOMOGRAFIA SI
CONTRASTE 70 110 100,00% 107 21 128 156 21 9 7,03% o
.. TOMOGRAFIA C/
CONTRASTE 15 15 100,00%' 23 o 23 1 o -il&l 5 21,74% o
RADIOOJAGNÓSTICO ' 100,00% POR EXAME ~i·- 500 510 516 o 516 550 o 124 24,03% o
.... ,, ,,,, , ,,, .. ,., ,,.,,,L ... ULTRASSONOGRAFIA '
:ABDOMINAL,
>RÓSTATA,APARELHO 300 656 100,00% 718 11 729 591 11 PP:TiAIII 127 17,42% o JRINÁRIO,
::>BSTÉTRICO E
[RANSVII,GI~q
õCOCARDIOGRAMA ! 200 266 100,00% : 283 7 290 262 7 21 7,24% o ~OUL TO E INFANTIL
' '· ··~ "·'" ..
TESTE ERGOMÉTRICO ! 150 208 • 100,00% • 196 2 198 121 2 43 21,72% 32
'" '" •.' ~w.·
i
~ 20 ~<~!4!>~f'l~;~-..·!b:':l~·...:..'~m.~· !-t<.:<~~~@,.-'t~~U!H.O.~~'jj~t>~<·<">r'~dX
'16<"'8!!''4181\
(:i~~ ERASTO GAERTNER ''.' .~
ct~n.t~in-.R e cAJ.tcttt CeM tutl.1ANISMO. e~~m ! "rtr.o
FONTE: TASYINIR.
O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD.- ANEXO íil
21
Assunto: Fwd: Re: Agendamentos eletivo consultas· Agosto 2021
l)e Grasiela <grasl.silva@hma-erastogaertner.com.br>
Izadora Blind da Silva Fernandes <izadora.silva@hma-erastogaertner.com.br>,
Para: Alaor Merlin <alaor.merlin@hma-erastogaertner.com.br>,
<migracustos@gmail.com>
o,, ta 09/09/2021 11:38
• aeee2478.png (N12 KB)
Bom dia
Iza, por favor, acrescentar estes e-mal! na prestação de contas.
Atenciosamente,
Grasiefa da Silva
Gerente Administrativo
Hospital Municipal de Araucária, PR
Telefone: (41) 3614-8018
Liga Paranaense de Combate ao Câncer
-------- Mensagem original --------
Assunto::Re: Agendamentos eletivo consultas- Agosto 2021
Data:09/09/2021 11: 12
De:Central Regulação <agendahmacentral@gmail.com>
Para::Grasiela <grasi.silva@hma-erastogaertner.com.br>
Bom dia,
De acordo com fluxo de trabalho realizado atualmente pela Central de regulação, realizamos os agendamentos através das
guias físicas encaminhadas pelas Unidades de Saúde, sendo assim houveram algumas vagas que não tínhamos demanda para
que fossem preenchidas. Encaminhamos o email recebido para Dap (Departamento de atenção Primária), responsável pelo
plano de ação solicltado,asslm que tivermos retorno conseguiremos encaminhar a resposta solicitada.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Em qui., 9 de set. de 2021 às 09:04, Grasiela <grasi.silvjj@hma-erastogaertner.com.br> escreveu:
Bom dia
, Algum retorno?
Atenciosamente,
Graslela da Silva
' Gerente Administrativo
; Hospital Municipal de Araucária, PR
: Telefone: (41) 3614-8018
I I j
!i
.I
09;42, Grasiela escreveu:
ttonfc•rrr'" conversamos em reunião, segue indicador com as ~agas não utjl)ü1dás
""''""ir!:>c no mês de agosto.
de regulação e as
lh~·~ri•o,.nnn< de um relatório que justifique a falta de demanda iflas vagas iã!il•lütilii~!:hlsl~ se possível, um plano
ao setor responsável, pelas vagas perdidas com faltas.
· Ana Elisa Sbarairie
Gerência Agendamentos HMA
... déRêgüfâÇãõ - .• •···· .
Depmtamento de Controle, Avaliação e Auditoria
Telefone:3614 7721 ·
E-mail: i!gendahmacentral@g~
Eletrocardiograma Adulto
Mamografia
Tomografia com contraste
Tomografia sem contraste
Realizado agendamento conforme oferta do
prestador, porém não conseguimos repor os
agendamentos de algumas vagas, devido a
solicitação do paciente para cancelamento ser
encaminhada para Central de regulação sem tempo
hábil para preencher a vaga com próximo paciente
em fila de espera
Rx com preparo não houve demanda para todas vagas
Raio-X (com preparo) ofertadas,sendo assim solicitamos via email no dia
R . X ( . 1 ) 09/08/2021, para setor de escalas, alteração da agenda para
a1o- s1mp es rx simples, assim que autorizado realizamos os
TESTE ERGOMÉTRICO
Realizado agendamento conforme oferta do
prestador, porém não conseguimos repor os
agendamentos de algumas vagas, devido a
solicitação do paciente para cancelamento ser
encaminhada para Central de regulação sem tempo
hábil oara outro paciente suspender a m
1"\vaua~!f<tu '"'" u• ~·e~ u~:: 1 a• De acordo com fluxo de trabalho realizado atualmente pela . _ . . . , . Central de regulação, realizamos os agendamentos através
Avahaçao C!rurgt;a Gmecologtca das guias físicas encaminhadas pelas Unidades de Saúde,
Avaliação Cirurgia Pediátrica sendo assim houveram algumas vagas que não tínhamos
demanda para que fossem preenchidas.
('ji_) ERASTO GAERTNER .... ~
Na sequencia
(jl~~ ERASTO GAERTNER ·~~ ... ;OMtl/..rnl: O cJ,">Cúll. ~tl:M <-H..>MAS/~1-0'~, r;,f,+CI.\ f. 111 tr,
Tabela 01. Indicadores Qualitativos
Taxa de ocupação da Atendido 100% da demanda encaminhada via
403 111 27,54% 100,00% Central de Regulação e demanda do Pronto Pediatria <!: 85% Atendimento InfantiL
-· w••«,..-,........_.,..._._...,._~-...---------'-~"..0 ._.._,........._,,,..,_,.wM""'~M..,,\"«'· '«"
Taxa de ocupação da Cirurgia \ Atendido 100% da demanda encaminhada via
403 182 45,16% 100,00% Central de Regulação e demanda do Pronto Socorro ~85% Geral.
,,.._.,.,.,.,....~,-M<·~".-,..•~·'•hW~"'"""'-~'""'"' ~-v _., _ _, • -----$-• ·~-----
t Atendido 100% da demanda encaminhada via
; Taxa de ocupação Internação 2666 1387 52,03% 100,00% Central de Regulação e demanda dos Protno
Geral;:: 85% Atendimentos do HMA. (justificativas relacionadas
por setor)
"'~-..--~ .. -~~·-~· '"'~~~·"-·"'"''"""'"
Taxa de ocupação da l ; [ Atendido 100% da demanda encaminhada via
Obstetrícia/Ginecologia <!: 85% ' 713 432 f 60,59% 100,00% Central de Regulação e demanda do Pronto Socorro
Obstétrico.
·-----~..._..,._,.,..,..,...,~~·1""-V~.v<o'W~">~" .............. - ...... ~'-'""'"""'-'""-'«< .... b.-<0-'"
Taxa de ocupação de Atendido 100% da demanda encaminhada via
Internação Clínica Médica~ 465 298 64,09% 100,00% Central de Regulação e demanda do Pronto
85% i Atendimento Geral Adulto.
~'~'~·"""'"'"''- ··~""""'''~"'"""'"""' <
~"'!ei'~~,;,"K-r~~mh:
2
Taxa de ocupação da UTI
Pedíátrica ~ 90 %
Taxa de ocupação da Unidade
NeoNatal/ UCINco <:: 90 %
Taxa de Ocupação da
Unidade de Internação COVID
93 40
248 135
62
rf/j ERASTO GAERTNER ,.-... -+ ~
CI}MeA~~f;-~~i;(~ ;~~~~~6-~~~4C~~~~~-
.,......,.~,""
54,44%
1,61%
100,00%
Atendido 100% da demanda encaminhada via
Central de Regulação e demanda do Pronto
Atendimento Infantil.
"~""'''"'""'"""""'"'''~·· ·-······--~--· . 1
Atendido 100% da demanda encaminhada via
100,00% ,<Central de Regulação e demanda do Pronto
\Atendimento Infantil.
100,00%
->MW/>~•.,._.,.,-,.~"""""'"'""""'"'''~'<W'•'•>""*"'"-~'•M>•••,,_..'""""-'"~ü·y~'·"-·>><wno•,;.,,.=,~=<-,»<zy<·'"",._-..=_,
Atendido 100% da demanda por via Núcleo de
regulação interna, conforme definido e líberado
leitos como retaguarda para COVID-19.
Referente ao mês de competência internados
na C.M C.A.B.L suspeita de TEP,
posterionmente sugestivo para COVID. V.S
internada na UTIG por DPOC exacerbada, em
seguida suspeita de COVID. E. T. D. S internou
OFIU em sequência suspeita para COVID.
3
Média de permanência da
Obstetrícia/Ginecologia !S: 3
• dias
Média de permanência da
Clínica Médica :s; 4 dias
, Média de permanência da UTI 1
: Adulto s 7 dias
Média de permanência da
Unidade NeoNatal/ UCINco s
14 dias
108
432 192
298 192
243 40
135 12
:··-y·: ERASTO GAERTNER ...... · CO:MV.f.l"f,~-0 tÂNC~ CQ!-1-1-<.UMA~I~ .... l). r.<UtC.!A f AN:':'~
1,69 100,00% Atingido 100% da meta.
2,25 100,00% ; Atingido 100% da meta.
1,55 100,00% Atingido 100% da meta.
6,08 100,00% :Atingido 100% da meta.
Atingido 100% da meta.
11,25 Atingido 100% da meta.
·~-~~ .. ~---~ ....... -.. _, ___ ,_,,_ .. ,_~,,.·-··--+--~···-·--·-+" "_ .. ,_,_,~ .. -..... ~. -··--~~~~~-!->'··-~·-····-.. ·"!* ,,_ .. ___ ,,_.__ ... __ "'-·-···~-·--·"-"""~' ·-·"···-····-···"-'""
Taxa de Ocupação da
Unidade de Internação COVID
s 12 dias
31 0,03 Atingido 100% da meta.
4
Taxa de suspensão de
cirurgias eletivas em pacientes
internados~ 4%
('/.) ERASTO GAERTNER
, Atingido 100% da meta. Segue justificativa na
'sequência.
5
_,___..-, . ~~2 ' ---
Índice de mortalidade Materna ··
Índice de mortalidade cirúrgica
Densidade de incidência de
Pneumonia associada a
Ventilação Mecânica (VM) ~10
Ref. Casos Ref. 2 no de
Ventiladores/dia
461
121
161
4.419
163
15
o
4.377
(.i.·.:: ERASTO GAERTNER
::~~-!'11!*-n:''l" O CÀ""'CCI:: I;~ ~~vMM!ff..M(~. C;t!li:C~ l.AHflO.
3,25%
0,83%
0,00%
99,05%
100,00% i Atingido 100% da meta.
_,,~r"••<•• r-·"""~__,..-,,--,,. ••• -",•·--.,._...-r-.,...-,. ~-... .. >< ... _,,_..-.,.,. .. "'''"""'""···.,...,.."........,..~,~·o'~ .. _., "0 ''"""H" • ''«»'<'>•- ......,,.
100,00%
100,00%
i O caso está em análise com a Comissão de Óbitos
Matemo, Fetal e Neonatal, uma das informações
~ relevantes deste caso foi a NÃO realização de
acompanhamento pré-natal.
Atingido 1 00% da meta.
; Atendido 100% da demanda. Os 0,95% não
demonstrados nas tabelas 04, 05 e 06 das
classificações de risco, são dos pacientes que foram
admitidos e encaminhados imediatamente para
atendimento médico.
Atingido 100% da meta.
; ,'
'""""' ,.....,.,_f, • .....,,.,.. .. y""""'•.....,..,.<_.V.>'<''~-»~{<""'"'' ..., •. ......,.,... ... ~~---~--··W>''«-"'-""'"';)_<_,,, '""""'' ,.-. .• ,.,....,.,,......,.,,_.,,.._,.,_.,"""'"'"''
· Durante o mês de referência ocorreram 04 casos de ;
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), '
24 54 ; Nã atí . destes, 03 foram da UTI adulto e 01 da UTI Neonatal, '
• ' 0 nglu as quais não foram evitáveis, sendo justificadas pela :
. · condição clínica dos pacientes, que devido a isso
··~··-~~ ""--~L·-'"~~······-····J.~q~~~!él~él.r:!!..9e il}!~~flél~~-.-~J.on~~e_~~l}ênqi!'J,.: ___ .
:~~<;M(t>(..~(H~.ett~~>'lnÍ<'r.<;"Qt)·,.tlf'
' -o&aDf:4)'~
6
Apresentar o
incidência de infecção da
corrente sanguínea associada
174 ao cateter venoso central
(CVC) s 10 Ref.t casos,
!3.~!:3~.C:Y9!:!!~--~"""" ...... v,...,._.<X».,._,..,.,,
, Apresentar incidência da
' infecção do sitio cirúrgico em
cirurgias limpas s 1 Ref. 1: 110
Caso, Ref. Quant. Cirurgias
Realizadas ''"', • ..,..,... •. ",,., •. >t,.,.......,,.,.,
Incidências de quedas de I 489 pacientes internados s 1
Incidências de úlcera por
pressâo em pacientes ~ 489
' internados s 5
1
o
o
o
(j'j ERASTO GAERTNER ···~~~. ~
1 5,75
0,00%
0,00
f 0,00% '
100,00%
-i············~-··-···· .. ·-···i-···"''''"''''~···-·· ''""'"''"~·-····"·-· . ''~"" .. -~~--.. ~·-~·····--···
100,00% Atingido 100% da meta.
100,00% i Atingido 100% da meta.
100,00% Atingido 100% da meta.
100,00% Atingido 100% da meta.
100,00%
Atendido 100% da meta conforme demanda de
cirurgias de urgência, emergência e eletivas
devidamente reguladas da SMSA.
conforme a disponibilidade de leitos livres, seguindo
·~· __ ~ ·--· -U~S PL?.t2S~q~j~~~l':Cl~.J?!'!~él. f!!\li!lél~~.:._ •. ~. ·····--··-.. ~'
7
Disponibilizar 100% dos SADT '
. externos para Central de
· regulamentação Municipal
Disponibilizar 100% das
. primeiras consultas para
.· Central de regulamentação
Municipal
Informar o censo das UTI, no
minlmo 2 vezes ao dia para o
. departamento de Urgência
Ref. 1 quanl lnf Ref. 2
Dias!Mês
·-·· ·· 'iniõ;n;;;:·~e;r~;õ·d';;·pfõ·r~ió · · Socorro no mínimo a cada
troca de plantão para o
' departamento de urgência e
núcleo interno de
Regulamentação Ref. 1 quant.
lnf Ret 2 Dias/Mês
Realizar altas referenciadas
com agendamento de no
mínimo 70% dos pacientes
egressos nas Unidades
1.635
415
62
461
, Básicas de Saúde , :;.,, __ .. ,,..,.,,, .. ,~ ... """""' .. ,,...,"",,.,~...,,. ..... ..__. ·-'-"'~._,,.,.......__ ..... r~·"""""··· ....... ·
Apresentação de 100% das
AIHS no mês subsequente à
ocorrência.
Garantir o percentual de 80%
das respostas dadas aos
usuários: respostas/ocorridas
461
27
-·-··~~-... ~"""'*·--~~W•"'-'V»»>•'*>'<c~~· "M*""'h'"'""''•'"':."""">''~"•~<"'"""""....,.....Y·~-'"""3 •• -
~.-_'/ .. ~ ERASTO GAERTNER
C<lr-lf'..Ai:l.ll" o t..A .. cu: eow H;..;MA"-':;;"'o. r.:r.~~c~?. r l.f-t. ro
Atingido 100% da meta. As ofertas foram realizadas
. conforme protocolo interno e da Central de
1.635 100,00% 100,00% I Agendamentos da SMSA, o total de vagas ofertadas
foi de 2.330 (conforme demonstrado no Relatório
Assistencial, item B).
415 100,00%
93 150,00%
93 150,00%
46~ 100,00%
472 102,39%
26 96,30%
Anexo em mídia digital- ANEXO 111
,. ... " .. 1Aiirl9íctõ.1õo% .. J~~~tã~-Ãsõtêr1ãs·r~r.:~;; t-"àãii~ãdâ~ · ; conforme protocolo interno e da Central de
100 OO% :Agendamentos da SMSA, o total de vagas ofertadas
• • 'foi de 445 (conforme demonstrado no Relatório
100,00%
, Assistencial, item B).
·/\_n,~~()_t;ftl.~í~!~"~!!:l~õa.l.: .. ~~.f:2<(),.11~.···
· O censo diário é informado 03 vezes ao dia, todos os
, dias da semana. durante todo o mês.
O censo diário é informado 03 vezes ao dia, todos os
dias da semana, durante todo o mês.
Todos os pacientes saídos de alta hospitalar ou
transferência interna, recebem orientações verbais e
por escrito.
Justificativa na sequência.
Atingido 100% da meta. Uma ouvidoria recebida no
dia 31 de agosto, a qual será respondida no mês
subsequente conforme prazo estabelecido na Lei
Federal N° 12.527.
!k..;_ • .,.,Ntf;t~,(~51t~:-f.t:Q~'\Jn ~K~f~'i>W:,f-~!Ír..:>v:.::m't1h
.• 1<))>.) O.~·~&'t
8
Interna de Prevenção de
Acidentes- CIPA
('j} ERASTO GAERTNER ·~~··
~$W)t.tl(t( o.tAN~t.~t:?~.~~M9.. r.~~.t:"t~~'t;t
23/08/2021
Por conta do contrato de Gestão
Emergencial N" 044/2021, que tem o
período de atuação de 180 dias, não é
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CO/OVO)
possível a criação da CIPA por falta de ! Atingido 100,00% da Meta.
tempo hábil para eleição e convocação dos
colaboradores;
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (GO/DVD)
9
,' Ética Médica e Enfermagem
.. ~- :;.._~·~-~ '""-;.
(i! ERASTO GAERTNER · .... · C"CHll.kft~ o CJ.>..;co~. t-OM 1-<>J~tdt~-<'{J '-A.t..,Ot• t; AflUi~
···~··· ~'Pá7á ~'St;;t~rá.Çãõ.Cíestes~ comitês i~i ióiciâCíó~' ... o cadastro de Responsabilidade Técnica nos
conselhos de cada classe de profissionais
(CRM e COREN), bem como o cadastro dos
-- ·-· -~·~· «•··· ······~· .. ---.....
profissionais na base de dados do CNES . Af ·d 100 OO"'c d M t
(Cadastro Nacional de Estabelecimento de ' mgl 0 • • a e a.
saúde) e necessitará de tempo hábil para
eleição da equipe eleitoral. O trâmite poderá
durar até 90 dias demandando de
a.pr~yay,_õ~~d.~s ~r11~os_d~cl~.,?s~s ':>:le::_no~:.
Comissão de Padronização de ·Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
. mídia digital (CD/DVD) medicação e novas 25/08/2021
tecnologias
31/08/2021
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CD/DVD)
. Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
'mídia digital (CD/DVD)
0"-"<"'•••'W'o •••-:0W••-''(>>0'<o•••o'(>o"''' ....... '~"A ... o•o••••~W
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CD/DVD)
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
i mídia digital (CD/DVD)
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CD/DVD)
10
Comissão Hospital Amigo da
Criança
. Serviço de Atendimento do
Usuário
Comissão de Equipe Multi e
Terapia Nutricional
11/08/2021
. 17/08/2021
('jj ERASTO GAERTNER ... ~..::~ .-
t~~tl.O.'*~t::t~~~-.lMHiMAJ'f,~t;.·c~t~~{.JJ'{tO
' """'"" ·•~·->' . ...,..., __ ·><-.. ~··~w.v~>'-"•>..-.,.w-"""'"""' '•'<«>' ,,,...,..,, W<":W•-""•''"'~"'<-'>'>'__,....,,, • ..,%'"'<<«•><""~ ·•o '"*""'·'''>"""'• "'"-''~''"'_..,...,..,..~, ''"'<>" ,.,..,.,.,.._,.,.....,, ,..,._,
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CD/DVD)
, .. ,,,....,,,~A'"'•••~'"•O<NhYo'-~·~ff,,,~o<A,_.A_o 00 )'OV "'" _._._ .~ ~-~· -~'"'"''"''"''O'~"'''ON~>,O~o~<- ''~"'''~_,._, _ _,_,,N,,>>-<•MN.,.O
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
r mídia digital (CD/DVD)
Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em
mídia digital (CD/DVD)
. . '''""''"'~=-->>..-,,.-......-.....,.'-,..»<<,_,.-,,,,,,\,..,_. . .._,,.,,,W""'<=h'>=< •>'<->0<'.w.-o'>~.O,.O)~.-·.,..-«·>"«'•''''-'-'~""-"«~• ••>«<••-=.o•••<-<v>.<Wo·•«M«!•T•><~'',...._'<O-''-""'>"«»"•'•'-.<'"·•->•<'">·· ~-'='• •w»>><W.v.->:~ -·•.-<"/..~.,,.. .. ,_,~_,,,;< ,,_,..,,
Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar- SC!H Atingido 100,000/o,da Meta. Segue alista de presença e ata· em
mídia digital (CD/DVD)
11
(>J\ E RASTO GAERTNER '•••'v
1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
···········-------- ·····--·········--··----···---··---------·-----
Informamos que os números de sequência dos Indicadores na tabela da avaliação
das metas qualitativas foram alterados devido a inclusão dos indicadores da Unidade de
Internação Covíd.
Segue abaixo algumas informações complementares sobre os dados apresentados
na tabela de indicadores qualitativos.
I • Componente: Gestão Clínica
A. Indicador: Taxa de ocupação:
Sequência: 01 ao 1 O*- Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
B. Indicador: Média de Permanência:
Sequência: 11 ao 19*- Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
C. Indicador: Mo'nitoramento da Permanência- KANBAN:
Sequência: 20 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
D. Indicador: Taxa de Suspensão de Cirurgias:
Sequência: 21 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
~ « f : ~"'~ ~~,../~_,.
ht>'*V.tt,lr'i~lMtrlnú:trhhn\~~9~
J'da.nt<~Mldar-a d.:..!f<!)A:'llt-~ tr.au~ ~~~~r
/ )< '?<~'-~'"*; ~ 12
E. Indicador: Taxa de Cesariana:
Justificativa na tabela 01 corresp?ndente
Parto Cesariana
Realizou~se um total de 121 partos no HMA, sepdo 56
cel:>afl'larlas e 4 partos cesarianas com laqueadura, perfaz~ndo um
cesarianas, na sequencia o quadro 01
<>f"tAn'r"'~ e os critérios médicos para indicação da via de
cesariana é realizada visando garantir o
rAc:no:Siit~r•nn as condições clfnicas e protocolos técnicos.
13
t';jlj ERASTO GAERTNER ..... ~
.. ~~ -·· 1089076 40+2 CST ANTERIOR+ COLO DESFAVORAVEL
1089224 38+4 DMG, OLIGODRAMNIO
1089218 39 OLIGODRAMNIO E ILA
1089389 36+1 DMG E ILA
1089403 39+3 LEI N" 20127 DE 15/01/2020
1089428 39+5 FALHA DE PROGRESSÃO
1089523 38+5 ITERATIVIDADE
1089676 39 LEI N" 20127 DE 15/01/2020
1089710 39 ITERATIVIDADE E HIPERTENSÃO
1090078 37+1 FETO PELVICO
1090076 39+4 LEI N° 20127 DE 15/01/2020
1090321 39+5 FETO PEL VI CO
I--
1090374 40 LEI N• 20127 DE 15/01/2020
1090367 40 LEI N" 20127 DE 15/01/2020
1090496 38+4 DMG ·FETO GIG + POLIDRÃMNIO
1090292 39+2 BOLSA ROTA PROLONGADA+ FALHA DE INDUÇÃO
1090738 39 ANIDRAMNIO
1090831 39 LEI N° 20127 DE 15/01/2020
1090679 37+6 FALHA DE PROGRESSÃO
1090961 39+1 LEI N° 20127 DE 15/01/2020
1090990 40+4 DMG + HIPERTENSAO +SUSPEITA DE MACROSSOMIA
1091013 38+1 OLJGODRAMNIO SEM ECO RECENTE, DIMINUIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FETAL - 1091324 40 POS DATISMO + DMG + HIPOTIREOIDISMO
1091807 37+4 ITERATIVIDADE + DMG INSULINO DEPENDENTE COM FETO GIG
1091869 37+5 PICO PRESSÓRICO + COVJD
1092272 37+5 ITERATIVIDADE EM TRABALHO DE PARTO
1092618 37+2 OLJGODRAMNIA SEVERA
1092588 39+1 DHEG DESCOMPENSADA
1092650 39 LEI N" 20127 DE 15/01/2020
1092374 37+1 DMG INSULINODEPENDENTES DESCOMPENSADA + DHEG
1092085 41+1 FALHA DE INDUÇÃO DE PARTO
1092507 39 AL TERAÇAO DE USG JLA 90, PPG2; DOPPLER RCP >1 ·CENTRALIZAÇÃO
FETAL
1093017 39 LEI N° 20127 DE 15/01/2020 -· 1092828 38 GIG + OBESIDADE + DMG EM USO DE INSULINA+ ITERATIVIDADE
1092606 31+3 PRE ECLAMPASIA GRAVE+ MAL CONTROLE PRESSORICO
1093377 38+5
CRISE HIPERTENSIVA + IMINé;NCIA DE ECLÃMPS!A + COLO
DESFAVORÁVELAINDUÇÃO
1093058 39+6 SUSPEITA DE RCIU E OLIGODRAMNIO
1093300 40+4 LEI N" 20127 DE 15/01/2020
1094019 39+5 DISTÓCIA DE PROGRESSÃO
1094189 38+6 DESPROPORÇÃO FETO PÉLVICA
1093685 38+6 ITERATIVIDADE +DESEJO MATERNO
1093945 38+3 DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA
1094202 38+5 DESEJO MATERNO
R- Vr ~~unJ>! 4«- !lm~,Ml. ;;:-(,H i' '· ··._ ..... ; '',.
~Çt$"lQÇH'JüJ· (H?lt~.t..»Wlt ', '• ;_ 'íW;,;
14
F. Indicador: Acompanhamento das Tax~s
. •·· ·I I 11
\:leQII!ien<;Ja: 23 - Ocorreu um óbito materno e fetal, v~::~:~u,:j;;;:.t.d
Materno, Fetal e Neonatal, uma das
caJJLc•va•u de acompanhamento pré-natal.
Na sequência a tabela 03 informqu os totais 1
.,,.~nrurn<>nrn .. t.>nntirn<>n1'n e as tabelas 04, 05 e 06 dembnstram':os' . I'• ""'ntnlt"rn"' classificação da enfermagem e os totais , : .
15
f_'/.) ERASTO GAERTNER
Tabela 04. Classificação de Risco do Pronto Atendimento Obstétrico.
FONTE: ESTATfSTICA ENFERMI\GEM
Tabela 05. Classificação de Risco do Pronto Atendimento Infantil.
FONTE: ESTATISTICA ENFERMAGEM
- o ";,"v
iJ~~ P.!t,.JHiV:~>t~ -ctfl (NftÚUW v !?<\) {';;àrit;,~~~ " """~" ~.
, ~~nmUJwd~-~~~wt &~~~"~~:: 16
i
11 - Componente: Segurança do Pacien:te:
· Sequência: 25 ao 29 - Justificativas na
Sequência: 30 - Justificativa na tabela Indicadores
17
·~iNf~~~:~:;f,\j,)§~r'?~t~~~~;:~?c
J. ···i~d';~~dor: Í·n~idência de Úlcera por Pressão:
(jij ERASTO GAERTNER ..... ·
Sequência: 31 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
K. Indicador: Taxa de Adesão ao Protocolo de Cirurgia Segura:
Sequência: 32 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
111- Componente: Relação com a Rede:
L. Indicador: Regulação de Leitos Psiquiátricos;
Sequência: 33 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
M. Indicador: Regulação do Serviço de Apoio Diagnóstico;
Sequência: 34 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos e no relatório 8 - Descrevendo os fatos relevantes ocorridos no período.
Relatório nominal anexo em mídia digital, ANEXO 111.
·, R'th::P\.'"~~~·di;,~·~,, • ..;~,.,(W w ... .-w.w.,..~tn~=:ért!w.-á.t.>tP.Ix ··< d~~~tit~fu.v.-<lt,~.'~M~ltiúnhr
t(PS.!.;~n{mp··~<Jr<.th»WR , t'~W'1')(Jff)Wll'
18
:. • I I' '.:
. . "I'
N. Indicador: Regulação das Primeiras Cqnsultas;
I.
Sequência: 35 - Justificativa na tabela 101 i
Qu e no relatório B - Descrevendo os fatos rélev~ntes I I
Relatório nominal anexo em mídia digital, ANE;XOill. I i
1 11
O. Indicador: Informação dos Censos da l!JTI;
Sequência: 36 - Justificativa na tabela 01
! P. Indicador: Informação dos Censos de ~ron~o
Sequência: 37 - Justificativa na tabela
Q. Indicador: Qualidade de Alta Hospit~.lar; ~ ' I •
Sequência: 38 - Justificativa na tabela 01
1
R. Indicador: Informação dos Censos de pron~o
i r
Sequência: 39 - Justificativa na
.i
!
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
19
(jll ERASTO GAERTNER ..... ·
IV- Componente: Gestão de Desenvolvimento Institucional
S. Indicador: Percentual de Registro Hospitalar;
Sequência: 39 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
T. Indicador: Devolutiva da Ouvidoria;
Sequência: 40 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos e no relatório Y - Relatório de Eventuais Queixas/elogios no Serviço de
Atendimento ao Usuário.
U. Indicador: Atividades das Comissões Obrigatórias;
Sequência: 41 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores
Qualitativos.
As atas e listas de presenças das comissões, estão anexo em mfdia digital no item
C -Indicadores qualitativos
.,--"~ /
cfcftftwlüÍJ &C0177 rxJi?~ f»'ú cbl7fotnc~ J-?Tttt J-,(l!J pdw c;j'Cf/nlJ;:,I
Ovvcoú?x~d&M .L rl>Ufl(;-vvl/L!CJ.!J /dtn ~&tt-1 cOÍ~t1
20
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(''j) ERASTO GAERTNER ' ... ~
· ... ; c'' .•... ·.· · .. rt· . .···a· .; ,.. ..•. ' ; ·.·.· .. ·.···a·.:. '.'.··.··.···.'· .... ·.· ... · ... ''.· ... !f. ·• .. ·~ ....... li .. r~.·.·· ... :·· .. •. a.·····.· ..·.··.· ·.···.·····a.· .. :········.··.··.·.· .... ··•··•·· r· .·· .·· ~ .. ·· ·• .~o.<.··. e> .. ljegu .'a~t ·~ ... ·.e:<
prQfi!;$i9fàl,iê:t!f~.cJi,.~'tpt!l~oi ·. ··• ..
· Gons~lhó~RébibtJií;,'if.i ;!;;} .,, ·• ·•·
.. ·•··.·•· ····~ .· &~hi~bii[(~~;#~.i~,,~~~~?}~f,~>ifJ',
Na sequencia.
03/0212021
Secretaria de Atenção !=spr~ci:a!~z:ada
Departamento de Certificação de Entidades ... '. "'"'"m'"~"',.''"
Processo n~ 25000.015298/2021-16
Interessado: Hospital Erasto GaertnerEntidade IGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJn!! 7 591.049/0001-28
Rua; Dr. O t<~nde do Amaral, nº 201-
CEP::B15 ~060- Curitiba /PR
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Em atenção à solicitação c_ontida no
pelo<SEI n 25000.015298/2021-16, acerca do ann:.,..., • ..,
Entidade · neficente de Assistência Social - CEBAS - rret:a:m~m
)'
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I•
!·
inscrita n· CNPJ n!2 76.591.049/0001-28, temos a in
das entida es Beneficentes de Assistência Sotial- 51.SU38Alj:,v·er.tnc<l-Se
Certi~cad dgfgrldo (SEI n2 25000.00835ô/20l7-79) ""nt""'"""' "'''n"''"'
publicada o Diário Oficial da União (DOU) em ·
prevê,que § l.Q Será considerado tempestivo o·
decorrer os 360 {trezentos e sessenta) dias
certificado' lnformamos que a entldade protocolou em
de rehovaç o, conforme SEI nº 25000.077602/2020-38, o a, uaJr:'se'·en
i Até a presente data o processo com o
Entiqade a ·ançada pelo disposto no §2º, do art. 24,
certificaçõ da entidade permanecerá válida até a
tempestiva ente apresentado".
Ainda em relação à condição de ternp.esttVt(~acl~i,<la !ent~Clêl<:le, 9, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de
". 82 O protocolo do requerimento de ren,ova~o, à!J cer·tífi1caçã
até ojulgamento do seu processo pelo Mh-ík~'<~<ln ~rirtifir:adclr:
§ 12 O disposto no caput aplica-se aos re01Jer1meruos
termos do art. 35 da Lei n° 12.101, de
file:/1/C:/User$/fpanjo :APpData/Locai/Milc, rosclM/I/indows/INertCache,ICorltent.OultlookíDI3f'1~VAS{M/I)eclarar:ac
uído, estando a
cer que "§ 2g;_ a
de renovação
o disposto no §
1/2
03/02/2021 SEI/MS- 0018906558- Declaração
cópias dos protocolos.
§ 22 O disposto no caput não se aplica aos requerimentos de renovação da certificação protocolados
fora do prazo legal ou com certificação anterior tornada sem efeito por qualquer motivo.
§ 3º- A validade e a tempestividade do protocolo serão confirmadas pelo Interessado mediante consulta
da tramitação processual do requerimento na página do Ministério certifícador na internet ou, na
impossibilidade, por certidão expedida pelo Ministério certifícador."
Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para
acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar
httR:IIsiscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: "para acessar a visualização pública clique aqui", pasta
"documentos vinculados a esta entidade" e selecionar o protocolo SEI correspondente.
Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou {61) 3315~7966.
ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora
Documento assinado eletronicamente por Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor(a) do Departamento de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, em 03/02/2021, às 16:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Deçreto n!l 8.539, de 8 de
'-------'outubro de 2015; e art. 82, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017 .
• A out.n•ddade de.te do<umento pode"' wnfeddo no''"
;t; •• • • 1 httg://sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.P-.hP.l · . · la acao=documento conferir&id orgao acesso externo=Q, informando o código verificador 0018906558 e
r.;! · " o código CRC F8A33753.
1.:.1 • 11'<'
Referência: Processo n9 25000.015298/2021-16 SEI n2 0018906558
file:///C:/Users/fpanjos/AppData!Locai/MicrosofVWindows/INetCache/Content.Oullook/DBPWASIM/Declaracao_0018906558.html 2/2
10/09/202115:36 1
I
CERTIDÃO DE
E ................. : DENISE MARIE DESCHREVEL I
STRO .... u •••• : PR-028458/0-1 '!
ATEõGC)Rii(},_ ..••.. : CONTADOR
.................... ; 739.993.939-04
· presente CERTIDÃO não quita nem invalida ·~~.~:,uc:m~uuttr
"'"''+"~'"rmente, venham a ser apurados pelo · ·
falsificação deste documento constitui-se:
iro, sujeitando o autor à respectiva ação
,,
li
il mr~·~~n· PARANÁ. 10/09/2021 as 15:36:05. li
do até: 09/12/2021.
I'O<llao de Controle: 813297.
Para verificar a autenticidade deste
, I
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Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF
Inscrição: 76.591.04910001·28
lrnprirnír
Razão Sociai:LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
Endereço: R DR OVANDE DO AMARAL 201 I JARDIM DAS AMERICAS I CURITIBA/ PR
I 81520-060
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:16/08/2021 a 14/09/2021
Certificação Número: 2021081605121107468152
Informação obtida em 16/08/2021 08:09:10
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br
PREFEITURA MU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAir-JE~JAIIlU:I'IIlO
DEPARTAMENTO DE
H I
CERTIDAO
oe DÉBITos TRIBUTARIOS :e ""'·v'""""
Certidât> nôi 9.067.259
CNPJ: 76.591.049/0001-28
Nome: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
I ""'''"'"''n de a Fazenda Pública Municipal inscreve~ e
lrlo.ntlfll!(.artn, ainda não registrados ou que venham a ~P.r:':::J 1ndr·~rli'i~
tributários na origem administrados peta :c-iAr~rP.r:::m~
trihl!to.rtt\11: inscritos em díVida ativa administrados pela
certid€1Cilíc:ompreende os.Tributos Mobiliários (Imposto
- IPTU), Imposto sobre a Trc.n<:rníc::·~lln
de Serviços e pelo Poder de Polfcia e outros
el[piedi<:fa em nome de pessoa jurídica abrange todps
I
I
I
desta certidão deve~á pr.gov .br/Certidao!V alidarCertidao .. ]
com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021~
· do dia 16/06/2021. . ]
~erltici:da(le da certidão: 85C518ADF757 409B79m .. ,..,,..__,::J'"
ou emenda invalidará este documento. 1
do sujeito passivo
(Imposto Predial
e Contribuição de
ativa.
e filiais) cadastrados no
no endereço
(j') ERASTO GAERTNER ~,. . ~ . COMliAitR O éÁNCtR C0t4 HU!4ANí$WJ. CIÜlClA E AfETO
Na sequencía
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~:i/ ERASTO GAERTNER ',_,.
Nota explicativa:
h~l~-:; ?.~·~~~~~~?{.;'~ ::~.
';~~~~i~.2l::';{.f;~,
-H.; ., ·-.<.,<'' •"
O ítem F _1, demonstrativo de lucros ou prejufzos acumulados (DMPL) é um relatório contábil gerado
anualmente, não sendo possfvel emiti-lo mês a mês.
I' I
0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores ex[Jressos em Reais (R$)
14/09/202114:54 Pág:0001
~·------------------------------------------------------------------·-------1
RI>!CI~ITA OI'V.RACIONAI. UIWTA
RECURSOS DE CONTR . .;;rb DE CESTA O
CUS'!' O DOSS~:RV!COS
Ml\DIC/\M flNTO.~ E Mfill!R IAJS MED!COS..HOSPITAI,ARES
DI::SPESAS OJ>gRACIONAIS ôO.It(lSJ•hf\.1.
PRIJS'!J\Ç;\0 DE Sl!l'{VIÇOS MEDiCOS
DESPESAS C(JM f'llSSOAI.
Dl!SPf>SAS PESSOAL COVID·l9
SI! PERA VIT llRUTO'
DESPESAS OPERACIONAIS
A L'M lNIS'in Al'!VAS
S!lRVlÇOS 'rllCNICOS DE APOIO a!,s'l'AO
DESl'ESASFfNANÇell~AS
OESPI!SAS flNANCEIRAS
H RllCI!ITASFINANCE!RAS
k llCrifrAS HNANCEIRAS
DEFICIT OI'ERAC!ONALLJQtilJ)O
I)EFlC'f UQt/100 00 RXHilCtCJO
,........_,\ t-.....
. ;~:/ "''ht,.,.,: , z <:'<~-:. t,- ~:;/ -''4C t;: •. ,.,.,._._, __
Denise_ Murie D~chrcvcl
CRC: l-PR-02845810-1. Contador
CPF: 73!!.993.939~04
l.91!l.;l3?,Sl
2.9S'lj37 .s 1
(1.963~60,36)
(Z2M3l,ú~i
(311 A?<i,42)
(713.7!12,92)
(1.503Jl99,25)
(180.137,72)
(9.\)$89,40)
(l 00.089,?3 )
(lOO.ll~9,9J}
(2(,9,0:'1)
(269.0Z)
(69,55
76'1.55
0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Perrodo; 01/08/2021 a 31108/2021
OEMOSTRAÇÁO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R$)
l• ~·LUXOSDE CAIXA fiAS ATIVIIMI>f.:S OI'ERACIONA!S
R•sull>do do •i<míclo/pcrlodo
(+/-)Ajuste t.\<relciQ •nwrior
fAumOtuu) Rcduçlu em aouw 11 rt:c4be:r
(AYJICidu) Redução em Wi.antoun~mto de ter~dtOJ
(Aumento) Reduç~o ,m •dí•nt•m•mo·à funclocádv<
{Aum•nto) 1\od\1~0 ~"' "'"'que•
Aum<nto {Redu~) ~nllbl'fl{!c<dnro•
Awn<W> (it<du;:âu)<Jo o~<ipçOcs Tr~b•lhbl•s
Obri2-'<'l"' Tri~utn~
A'""""" (Rrduçilo) de Prnvi•~o Trabolllistu
Aumonio (Rcduçóo) de Ou!! as Ollligáf<}""
Variaçi)ol 1101 atiY?' e pMsiv<a
~ Dispenlb\Utf:ujOJ Uquid.u JcrodasJ>OI .. {opli~, ,. .. ) •dv operl!l'
~,FLUXOS DE. CAIXA I>AS AT!VIDADF.S DE INVESTIMENTOS
~ Dllipooibllldoa~ líquld>i u..-...t .. pet .. (oplie ni!$)-Qdv lnvcst
J ,J1f.UX0l! tlF. CAIXA DAS A'l'!VU>A.OES l:ll>: FINANC:IAM~:N1'0S
Pogacnonto> d.; •mptê>th,ta"d•b.:nM,:• ·
- Dlspcmbílitlnde.~ l!qui(!.;, ~"-' p.:li>• (a~l n~U) allv d< 1\nandamcnto
4 ·Auiu~~~~(Rodti~+>) lud dúponib!lidad'IJ O:+l-2+{-3)
S·l>l>ponibilid•dH no foldo do porlodo
6- Dl>pon!bllldades no OJW da portodo (4+1·~
~"'7<'<-Y "1 .,.._,:....._g_..:~;c.J...,. .. :.~. Denise Morie Otschrcl'cl
CRC: I .J•R.01g45810;1 • Conill(lor
CI'P;.7)9.99),i)39.()4
14/09/202107:43 Pâg:0001
($0.~1:1.;!5)
li,OO
2.91l'l.337,SI
4.328,25
9'§2s;n
!l2.3&7,fS
(LOJ4.1~~.76)
IH.)69,3S
(Í'/,033,Q4)
tíM24.oo
(i,98:!.,!$9,Jôl
(f.3l.*l5,l0)
(114.627,35)
(63.494; 18)
(63.494, I S)
(1711;1:1l,S3}
J.lil.282$l
:IAOJ,I6U,99
ORGANí2AÇÃó SOCIAL OE SAUO!:
,··~·· >. ~ ' . . ~.: . '_,.· ER.As'ro OACRTNE.R
PRESTACÃO DE CQNTAS DE 01/0812021 A 31108/2021
NOTAS EXPUCAT!VAS
1 -REEMBOLSO DA GESTÃO ANTERIOR:
1
Estão contabllizados no Ativo Circulante- Grupo 1.1.o;.QQ6- R§embolso da Gestão Anteriornas resp~ctivas cpntas, o (ot~lde R$.993.093,47( Novecéntos e noventa e três mil noventa e
três reais e. quarenta e sete centavos) os quais não foram recebidos·duranie o mês de A~osto,
conforme composição dos saldos abaixo: · ··
. - sq,oa- PROVISÃO DE FÉRIAS .
Fundo RIIJiefVtl L~g~l- ProylaÁo de Férias 999.180.52 SALDO GESTÃO ANTíi/'l[QR FÉR.IAS
Fundo Resenr.t LdllBI- Provisão de Pélia> 210.3à9 81 SALDO Gi:'ST!íO ANTERIORFE:RIAS ·PERÍODO Oi/OS A 15/05
Fundo Rc•cJVa L~oal • J>tQyl~flo do Férias 79.70344 SALDO GESTÁO.ANTERIOR I'G'nl F'ÉRIAS
Fundo Resewa Lenal - Provisão da Fé !los 15.263.27 SALDO GESTÃO ANTERIOR FGTS FéRIAS· PERJODO 01105 A 1510õ
Totl!l ()Qnta: $1.649 61
5002 -IMPOSTOS SOBRE A FOLHA OE PAGAMENTO
Reembolso 11 Receber PreteliUril· imJ)(lb1ós Folha 40'J~11 53 INSS A ~E COLHeR- OSJ2021
Reembolso a Reéebcr Pr9leltura ·lmpotto:>s Folhu 8.0.40;10 IRRF A. RECOLHER , OS/2021 .
Re~rn!:>QJ~o a Beéeber Prl!!telhírã • Imposto& !'Olha :3:632,68 cioNmlêulcAQ~sstsrr:NcíAtli RECO.bttER • o512o~1
Reémbolso a Receber Ptefeiiurn • tmeostos J"olh& 151 20 CONTRillUIÇÂO PLANO ODONTOlÓGICO A RÉCOLHER • 051:!021
R"ernbolso a Rec&ll<lt Pl~fotlum • lmpotlo$ rOihll 16.743 03 lf'!RFA RECOLHER· ó41:ÚÍ2'f
Reembolso a Receber Preleílura • rmvooto& Folha 643.08 FQ1"S 13' SALÁRIO· 0512021
R~Mmbol'" u Rooober Prefel!ura ·lmP(Ialo$ Folha 45.654 97 FGTS· 05/2021
Reembolso 3 R6CObor Pretolluro • ltl1!'os!03 Folha 6.10722 FGTS 40% OílPOSI'[ADO • OSI2Ó21 ·- Reembolso a Rooober Prefllitutll• Impostos Folha 2.250 58 FGTS RESCISÃO· 0512021
Reambol•o a R<icobetr Préfeltura • lmJl(l!>ló3 Folha 26'14 'F~T$13• SALÁRIO· Oili2021
Rçomboloo a RoceberPrefollura ·Impostos rálho:t 6.516.81 AUXILIO FUNERAL· 0512021
Reembolso a Receber Prefeitura • lmpoot"" Folha 5Ô,3(i PLANO OOON"fOÍ.OGICO.- 05/2021
··-
·-- Total Conta: 130;633 67
381- SALÁRIOS A PAGAR
Roombol"'l 4 Raé$bor Preloítura • S~hlrloll 468.011 01 LIQUIDO DE :SALÁRIOS -0~/201!1
Rnembolso a R~ber Prefeitura - Sal:lrlo" 47.727.70 r.JOUIDO Os RE:SCJSOES • 05/2021
Tol>!l Córita: 616.(3871
50Cl1 ,.. FORNEÇEDORES
RoembO:so n Rocober Pretenura- Fornocix!orea 8.127 85 Ntt UB482 PHILIPS CliNICALINFORMATiCS
Ró<!mbol&O a Hooebl:r Profoitura- Fomeeodoroll 2.975;39 Nl" 371 PI\QSJPERA LABORATOR\0 DE ANÁLI$US CLINICAS
ReêiTibolso Q Receber Ptef4ittm~ .. Forn&ee:dortts 270.00 NF' 100 ENOOGASTRO
Reambolso a Réeebor Prafofiura. Fornec<:dore• 16;730,9fL Nf' 370 PROSPERA LABO&! TORIO o à ANALISES CLINICÁ$
Reembolso a R,etaber Pr~>l!Íitura. Fom&<l$<1or03. 82990 NF .õOOHJYORI· LABORATóRIO DE HISTOPATOl.OGIA
Reembol$/l a R~ber PM!e\tur"- Fomocedore4 109.422.89 NF 39 ALLIANCO MEDICAI.: SERVICOS MEDICOS ·
Roumbolso a RI!Ctlbar Prefaltura • Fornceodores 3.000 00 NF 1304 CARDIOGASTRO CURITrBA SEfN!COS MEDICOS
l
{~ ~~ E RASTO :'•c ~~t<R~INE:R ~·~:ü~: .. ·~·:# ~;·c·;.~.1~; f<~~.,,.,.·,, .HI',.,,.,,.H"'•(4;&t•. '""
...... ., ... 1\.v de R$ 4.328;25 .(QUatro Mil, trezerit~~
anterior, for~rn abatidos em v:alo~$ a, .
~~:~e·vorv'Ioo·· ~ú::ohta corrente doSariçq do 6t'a$illl:CJÇ
)'fhport e Distrib . . ' ·
Londrioi~;Comerclo de Mat Med!cc~s
Whita Martins Gases lnd;
224~/37~014887/213137;4
4) Centràl g~ Manipulação NEP- v·· t:l.oiJ'lc:r
descontado na folha de agostç/2021 ovatorJJEI!tt'<~.!.;:Ll;!;~\:l.l~U.
reais e· Olt~hta CénlaVos) não resta· 1ndc) sa,ldo· a SE,l'idê'~tiontado
2
NFE's
t'j/j ERASTO CiAERTNER ~' ... ·~~~H,.,,,H~ lf ~$ r: "'h« I oo> f (}•,o- < •> t•>'it.<><H;-1 't'>l t;f.'l·'- t 9,: f < ~'
OfíGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
3
4- EMPRéSTIMOS- CONTA 5007
O valor é. referente ao INSS 06/2021 sobre a Folha de Pagamento; pago pela Liga Paranaensa
de Combate ao Câncer pela conta da Matriz da Instituição, e foi devolvido pela conta do Banco
do Brasil- 7647-3 na data de 18/08/2021 -R$ 63,494,18 (Sessenta e ttês mil quatrocentos e
noventa e quatro reais e dezoito centavos).
Araucária, 14 de s~tembro de 2021.
3
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
ALllf COMERCIO DE PRODUTOS l'ARASAUDE ... ; .. · .. .. ·.. . ,~:1.03.U01.00l ·
EIRELI Compra Confonn~ Nl' l647íl ALM COMERCIO DE PRÓDIJfOS PARA SAUDE: EÜÚ:Li ..
.. 5396~. '· ·. ·'·i
Compra Conforme NF 16879 ALM COMERC!ODE PRO/(UTOS PARA SAt)Df' I,!!RElJ
cÉ:t.~o KAMP.~ Eliu:ú 2.I.oJ.001.uo1 501341
Compra Confom.1e NF27387CEL'i?KAMPAETRELI
CEQ~EP- CENTRAL DE MANIPULACAO DE 2.1.03.001.001 ·. 5J!ÍS84
OTHI\t10t~~l~r é~~lbmte NF 236294 CEQ~_EP ~.CENTRAL DE ·~NIPULACAO DE Qt!~J_Q'f~RA1'JA,·
N
Compra Contom1c NF 239716 CEQNEP ·CENTRAL. DF. ldANll'UlACAO DE QUIMJOT~IW'!A ,:
N
COPEL lELECOMUNICACOES S~\. ~06029
l'rcstaç3n Sc"TViço Confonne NF n10025 Para COJ>EL TELECOMUNlCACOES S.A.
GlBRALTAR COMERCIO l>E.l'RODliTOll DE , . . l.l.OJ;oot,OO! , ·· .. 503713 .
LIMPEZ'H~fr:cnnfnrme NF JMÍ!67 om~ÁLTAR COMER C!~ DE ~RODUTOS t>E ÚMÍ;EZAL TDA •
VALOR LANÇADOA M.E~Olt
JtJLIANO BETIM COZITSKI 05578lÚ96J l.I.oióol.oüt
l'restação Serviço Confom>< NF J O Para IULIANO BeTIM COZl.'fSiq OS$7827~961
Prestação serviço c;,;nf01Íne NP 198 'rara IlJLIANO 'sETlM coirrsb oss7ÚI3963
540439
LUA D' AGUA COMERCIO DE PUlUFICADORES %.1.03.001.001 $398~1 ,
LTDA l'rostaçào Serviço Conforme N{2 !'ara LlJA D;·AGUA COMERCIÓ DE PURIFICA~~RES L TOÁ
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Livro: 0001 Folha: 0001
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
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·Saldo a Transportar:
Livro: 0001 Folha: 0002
o: 0110a12021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0003
Perlodo: 01/08/2021 a 31/0812021
Sequência Débito Crédito
S•ldo T.-.nsportado: 1.382.986,78
Almoxartfad~ (1\tatDestartavet,Lin)p, Exp eMauut)' . Sl4 ",\ .. , ... ·:-· V oi~; Rcfmnte ESTOQUE INICIALALr;!OXARIFADO 0210812021
ACAO C()MERCIQ D;~.~~pu •. ~E mp.uM~~ LT~A S40l86 . . ,'/•
NIPgto Nota l'iocal 11771 ACTTION CURITIBA
ASSOCIJ):CAO R.Allll) T ~Xl, AR,AUCARlk'
l'rcstução Se1viç~ Confo~c NF 1705 Para ASSOCIACAO RAD!O TAXI ARAUCAIÜA
Bl~ni Serv!cos d~ E",erlllueau Ltda ~~ii03.00,t.OOI
. . ' 'VaÍor Refe;.,nte REEMBOÚ;o 'r AiUFA BANCARIA
N/Pgto )'lota Fiscal ml4 BJOXXI EXCllLJ.iNF(AEM ESTE~lUZAÇÃO .:
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Ntl'agant<nto NF Número 27387 I' ARA CELSO KAMPA EJRELI 02108/2021
CEQNEJ> • CEN1'RAL DE ~IAN!Pl!L;'.Ct\0 PE . · . .. . : ~,l;Ol,OOl,OqJ, : .. 5~9584
QUII\nomw.!.1í~l706S CEQ~EP. cÉNTRAL DEMANIPULAÇAO DE QU;~t"ótERA~lA~EP 02108/lOll
LTDA ' '''.(;: .
Notal'i•c•l m 151 CEQNEP- CENTRAL nl':MANt?ülkçÀO DE QUIMÍ(hERAl'IANllP . 0210812ó'l!
LTDA
Nora Fiscal zi6z94 cEQNEP :'cENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMtOl'ERAPIÀ )-.']jp
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LTPA .. ,·
Nota Fiseal 23;Z9R CF.QNEP -CENTRAL DE MANIPULAÇÃ(ÚJti QUIMIOT~RAI'IA NEP
LTDA
Noc1 F;s~aÍ 236354 CEQNEP - CENTML DE MANÍPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NHP
LTDA
Nota Fi;~al231386 C~QNEP- CENTRAL o !i MANIPULAÇÃO DH QUJM)OTE~APIA NEP
LTDA
Noi~ Fí;~ai2j64~ ,· c~QNEP -'cENTRAL nÉ iJANIPllLAÇÂo DE QUIMlÓTE~PÍA NEP
LTDA
. Nota Fiscal236S92 CEQNllP - CENTRAL DE MANÜ'ULAÇÃO DE QUIMIOTERAPiA NEP
LTDA
Nota Fiscal236517 CEQNEP -CENTRAL DE MANIPULAt;ÃO DE QUÍ}.ÜOTERAPIA NEP
LTPA ·
Nota Fiscal236659 CEQNEP- CENTRAL DI! MÂNlPUÚçAo DE QUIMlOTERAPI.'. N!Ú;
LTDA
N;;. Fiscal2J.6759 ~EQNEP. CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUÍMÍOTEltAPIA NEP
LTI)A ... ,. . . . , , < .. ,o., : . . . . , .. .. .. • ·: '; ,
Nota Fiscal 236839 CEQNEP- CENTRAL DF. MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP
LTDA ...... , . . ; '.•
· Nota fiscal236920 CEQNEP: é~NTRAL DE MANlPliLA.çÃo'nE QÚII.fib:f~~Pl.ÜH;P .:I,TPA
Nota Fi~cal236996 CEQNEP • CENTI~AL DE MANIPÜLAÇÀO DE QUIMIOTERAPIA NEP
LTIJA
Olmpra Confo;,.c Nf 239J95 CEQNEP- CENTRAL DE MANIPULACAO DE QU!MÍOTFJtÂPI..,'
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COMERCIAL CllWRGlCA RIOCLiÚlENSE LTDA 2.l.Dl.OOl:OÓI
:NIPgto Nota .. Fiscal 1453524 COMERCIAL CIRURGIA RIOÇLARENSE LTpA ·
EXIMIO SOLÚéOES,~MTI !.TOA ' Ü03.00!.00J
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0210812021
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Saldo a Transportar:
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1.613.196,54
Livro: 0001 Folha: 0004
01/08/2021 a 31/08/2021
1.106.675,26
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28
Livro: 0001 Folha: 0005
Perlodo: 0110812021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código
l RRF ReUdo S/Nf a Rccolbcr
lRRF R~tido >ob;e Nota Fiscal Número 700 De LAJUNY ENGEN!IAR!A'Ê CON<SÜÍ..TORIÀ LTDA
· .JRRF RqiidQ sob(;i 1'/oia Fifcal Núm~ro 84052 pé Bíoni Scrvícos de Estedlíza<aq. Ltdà • • • :.:.::, .: •• f , ~, • ., • _..,: ,,. -~·
Ctmtrlbuiçilel Retidas a Recolher 2.1.05.003.001
Cimtribuições Retidas s! NfNr. 700 De LAJUNY ENG).!NHARtA E CQNSULTO~lA LTDk
Contribuições Retidas si N'fNr.84.o5i.Dc: B·í~~-~i Scrvi~os d~ J.:.sle~iÍizacuo Úda
'z,t.os,.~oJ.tn/1
INSS Retido t>obre Nota Fí~cai.Númcro s40si iJ·i~~~~ ·s~~viCüs d~ Esleríliz~~áO itd~
Resdsões • P•gar • l;J.07;~uJ.OO?:c'
. . Nil'gto RESCIÇÃO CONTRA TÚ DE TRllAÚlO ·.: RAQUEL MEIRA.
FGTS a Recolher:·
. Nil'gt~ ~GTS RESCISÃO'. RAQUEL MEilÚ
Nil'gto I'OTS RESCISÃO· EDll,iiUl;A ALVES DA SILVA
Estoquclnlclal
Vulot Re~e~ntc.ESTÇ>QUE INICIAl.; MEDICt\MENTOS EMATF,RlA)SMfD\CO. .· •
HOSI'Il'ALARES
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Compra Conforme NF 241656 SUPERMED COMERCIO E 11\fPORT ACAODE' loRODU1'os
MEDIÇQS
Comprá Conforme NF 11793 MEDI'RO cÜMERÍ::Io DEPRODUl'OS HÓSPÍl' AÚRES L TOA
Medluntentos.em Geral 5.S.Ot;()Ul.OO! .
. . V~lorkerc:ente ESTORNO NOTA LANÇAfJA Et.íÓUPLICIDADECCJM ~uM'E.R..\çÀo
INCORRETA ·\ '·" ,; .' ' ·~ <. . c
Dietas Enterais e Parentcrals 5.5.01.002.001
Compra Cor.form~ Nf 2>979$ CEQNBI' c CJ:!NTR-:\L DE MAN!J>UL-\CAO Dl;.gur~UOTERAPI.A,
N
Esterlllzaçlo de Instrumentais 5,5.01,~.01;001
,Prestaçã~ Serviço Conforme N'f. &4ÚS2 Pa~ l3í~~~i· se~i~o.'i tf~Esterilizac'a~'L.tdd y.
·Estoquclnlclal . . . .
Valor Referente ESTOQUE T~HCÍAL ALi.loxARIF Áoo
Valor Ref~rento ESTOQUE INICIAL GENE!WS .t\L,lME)'ITlÇIO~
Gcneros AlhnenUdos
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s.s.ó.i.ooi.uút
Volor,R~(crcnto EsroRt:~g_NoT ~LA~ÇA!>A J::M ?UPI,JCIP·\l:>P C?~tNU)l'd~l~~f? i< .. INCORRETA
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Materiais de ManutençAo. Predial e Eletrlca 5.5.01 .• 002.001 ·
CompraConf~m'e NF 18J1 t.tÀilTERLUZ M.~TERJÁis ELETnicos r. r[),\'
1\htcrlal de Llmp« ... Hlglcnizaçlo . . · .. . , .. . • , . . 5.5.01.002 .. 001.;
CompraConfomÍe Nl' 41~08lRI>tÃ6S ~IUF~'A'fO ~:A -MAX ARAUéÁRtA" < ~ ••••
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PrestaÇão Servíç~ Co~f~nne.Í\'F toSfPara 'ÍALDlR OuNó TOf...iASJ JuNiàR ·'·,x: '
Pre~taÇ<jo Serviç~ Conf<i~e Nf l705J'linl~S~ÇlCI~ÇA0 RADIO J '}Xl~~~CARIA · •
Sistemas de lnfornlatlc. 5.5.01.001.001
Pr<slaç4o Serviço Conforme NF )32S 1'4\• f:;J(IMIOSOLUCOES EM 11 LTpA.S ·
Prest~ção Scr~iço Conf~,;;c NF 8 I S Pnm TEÓÍÔÂGE; SOLUCOE:i'íif.TiícNoÍ..ÔGÍA DA
INFORMACAO LT >
Tratamento de Eftucntes S.s.o'l:óoi.OO't
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Data Sequêncla Débito
Saldo Transportado:
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Saldo a Transportar:
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Crédito
1.106.675,26
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livro: 0001 Folha: 0005
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0007
Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 53.872,08
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LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28
Livro: 0001 Folha: 0009
Perfodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código
Concorde Loglstlca e Dlstrlbulc.ao. t:JRELl .•. Z.l.03.0Ul.OUI 503989
Compra Con.fOOne Nf: 7526(}8 (:oncordé Logística c Di.:tlribuicao .. ElRÊÚCONTABli.!STASIJI'RlliiENTOS I'ARÀ.ESCIIIT9RIQ <'· .. l.l.03.0DJ.0.01•'
S.A·. • NIPgtoNota Fiscal ÍS93332CONT~BILISTA SUPRIM'ENTOS PARÁ EsCRÍ:róiüos.A·
., 500978
CYALCOMERClOD.EP,~~EISLTUA 2.1.63.001.001, ." 663316 ·.
Compra Confom1e NF 1707 CY Al COMERCIO DÉ PAPEIS L TOA
GIBRALTARCOl\lERCIOJ)EPROUUTOSDE •: . 2.1,93;001.001; '503713
LIMI'EZi~.J!~~cont'~m•~ ~FJo6s~9nmRALTAR coMERCio oE rRo~uro~DE LiiJ'iiez.Â{roA "··
GRk'll I'OOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EI.RELI l.l.QMOl.OUl 5396~0
Compra Confom•e NF 142546 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELr .
IIDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. l.I.OJ;oot.OUl .;
C~mpru ConfÓ~e NF ~97844 HDL LOGISTICA HOSI'JT ALAR L TOA.
IRMÃOS MUFFATO S.A ·MAX ARAUC,\ll.IA l.I.OJ;OOI,OOI·;
NtPagamcnto,NF Número 4Í949 PARA IRMÃOS MUff'ATb' S. A. ~iAX ARAUCÁRIA
Çompru Çonfor~nc NF 4l94.9JRMÃÇ)S MUfJ'ATO S.J\.~ MAX.t\llAUCt\RIK~':•:
M~ MOcÊÜN Í.TÍ>A
Çmnpià Coufonnc NF 27843 M:MOCELINLTD;'-
MARQ EMBALAGENS EIRElJ. ME
Compra Couf~nuc},JF SOJJ.MARQ Jl!v!.BAL:AG~NS E\Ril.)..l· ME
Compro Cont~;,,. NF ~il27 MÁR,QE~BAL~GENs'~i'RELJ - ME
2.1.03.001.001
,, ,,,.····. ,,
l.J.Ol.OOi.OOJ
SUPERMIW COliiEUCIO EIMPORTACAO DE •> .· J• ;i . -: ; . l.I.O~.OOJ.OOl•
rnonuT{J~,:~J;,~JfBfot '/ suPERMED coM É I~iP o É PRÓD ~mó É HéÍSPITLfDA
.Yit BENEFICIOS E SERVJCOS DE PROCESSAMENTO· LTDA . . . . .. ..
NiPgto Nota Fiscal 26129374 VR BENEFICÍos E SERVICOSDE f>RÓCESSAi-iEN'fOS.A
:.1.J.03,0ôl;Q01,
WHITE )\f.ARTINS GASESJNDUSTRIAISLTDA. . . l.t;oJ:oo,t,ooi ';'" ··
.. . . VutorR~fcrente AÜÀll~fENTÓi)ENi: 372(). VALOR PAGO EM DUPLICIDADE'\
Valor Referente ABA TJMENTO PENF ;213874 -VALOR [•AGO EM DUl~LIÇIDADE
551658
',;·_ .. (
56332S
539575
501456
Dletus Enterah e l'atenler•l:<' 5.5.01.002.001 3712
Compra Confonrn' NF .239961 CEQ~Er: CaNTRAL DJÇ ~:ANII'U~CAO D~,9)!!MIOTE!lAPIA
N
Generos Alhnc~Udos . s.s.ot.oo;,o~t.''·
c~~;;,; Confom>e NF t42546 GRAl·l FOOD ÁTACADIST A DE ALIMENTÔifiiiRÉÚ
Compra Confonnc NI' 1482 A: LO I' ESc& .LOPES ÇQMERCIODE ALJMEN:rOS LT:PA:::
Compra Confi1rme NF 7S2698 (:o~corde 'Logi~dca c Distribuicaô'~·EIREU
Materiais de.lnfonnatlca, ~ .. . .,. . 5.~~~1:002:?.~·1
C~mpra 'conforme NF 5027 MARQ EMBALAGENS EÚ~Ell· ME
l\laterlaisd•.M•~utençllo e .. conseryáçló ~.IlM~
Compra Co~f~nn~ NFSOÜ JI.ÍARQ EMBÀLAGÉNS EÍRELT ·ME
Materiais do Manutençio, Pr•dlal. • Eletr!Cll .>·
Compra Co·n~onne N~ 27S43 M. MOCEI.INLTDA,
Material• Dcseartiveic 7HMA ·
Co1~pra Confom>c NF 't483A. LOPES & LO PÉS COt.IERciO DtiALIMEN'ros LÍ'Ü~\
Data Sequência
Saldo Transportado:
0410812021 3160
04JÍ1&120Ú .. 3192
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04í08i2ÍlÍt
o4tosíioií ,._,
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U4iQS!2ll21 , "·'; ·
04'o8i2o2t ,~".
o~í~s/ioít .. ·
, .. :f·'
04íoill;h2!
Material de UmpL'7.a c Jllglenlzaçlo .. . , 5,5.01~002,001.' 4969······
Compra Confom~c 1-if 41949 IRMA os MuifATo S.~~ ~ .. ~i,ÀX ARÀ'iJ(:lR'.{Ã,'' ··= -:: f
Com~ra Confoffi!e N.F 8143 APRIELS()N F~RRf;IRA,I>INHEIRO
Ct>mpra Confom1c NF 1707 CYAL COMERCIO DE pÀJ>EJS LTDA
Compra Con(onneNF,291~44 HDL LOG!s:pÇA HO$r!T ALA~ l!Dk
Compra Conlonne NF 306809 GIBRÁLTAR cOMERCIO DE PRODlJTOS DÊLIMPEZ'Á l.TDA
Compra Co~tforme NJ'.l057 COU.UPLASTJNDUSTRIA E ÇOM1lRC10 DE E1-{BA[.AGENS ElRE
lJespcm BancáriasOi~crsas . . . .... . ·. ' \.7:i't.J6'i.uo2 . 4698
04/0812021
04/0812021 .
04ÍÍl1ÍÓ02l .. .
04/0il/2021''
··"'·.: o4í~~lí'O'il ·
04108/2021
'''3ís9
..• '31$2 ...
Saldo a Tnnsportar;
Débito Crédito
228.751,07
638,25
.. ,. -~
4.J2i,l6
3.tit,óó
907,86
34,98
.·. 34!98
1.:570,50
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3.121,00
l:~JS.QO
20,90
Valores ~xpressos ~rn
DIÁRIO
Livro: 0001 Folha: 0010
o: 01/08/2021 a 31/08/2021
290,40
20.185,24
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0011
Periodo: 01108/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 20.185,24
TEc;NICAU!DRàBOMilAS MASSUDA LTDA 2.1~03;001.001 ·.·.< .. : .. . .. " . . ·. ' . .. " .
l'rem~ào Se<viço Conforme NP 5577 Para TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA
WINSTON,LEONARCH!BIA,QUE '\'ALI.-).TI l.I.Ol.OOl.OOl . . .. · .... ' :·· '." . " ....
N/Pg<o Nota Fiscal 638 WINSTON lEONAR CHIBIAQUE VALIA TI ·ME
N,/l'g<o Nolli Fí«al639 WjNSTONLE()NA~ CH!BlAQUli VA)oiATI ~ME
Medicamentos em Geral
Comp~ Cõnfunno N.F 1471 Q3 ANBIOT()N lMI'QjtTADORA L TDA
Compra Conforme NF 29&078 HDL LOGÚlTICA I!ÓSPITALAR LTDA.
S.ÚJ.OÓI.OOI
Compro ConfonncNF 1470630 COMERCIAL CIRt!ROlCA R,IOCLARENSE LTDA
Com;ra Confor~~ NF 4863 TÁRJA MÊDICAJ;,jENTOS HÓSPJT ALARES- ÉIRELI
Dieta• Enterali e'P~ro~,lerals ,SS.Ol.OOl.OOl
Compra Confom1e NF 240021 CEQNEP: CENTRAL DE MAl'III'ULAC'AO DE QUIMIOTERAPIA
N
Gcncros Alimentlclo< S.S.O!.OOiOOI
Compra \.onfunnc NF 158944 éOPALALIMENTOS LTDA:
Compr. Conf~rme NF 135 COLONIAL HORTIFIÜJTI l ThA
Compr• .Confonno Nl' 9ó174 .frl BRASil: Cl)MERC!o' DE CJ\RNES LTDA;
Manutenção de ~iáqulnas c Equipamentos 5.5.01.002.001
Pres~çào Serviço Confom1e N'F, 5577 P':ir• TECNICA HIOROBOMBAS MA~Up,A.. LTDA ·.
l\laterlal de Limpeza e HlglcnlzaÇiio 5.S.OI.OOÚOl
Compra Collforme NF l287357.M!RNA R O SANE FLORES DA SILVA 602704799n
Comp;u Confonne NF 34840 PI!L PRODUTOS DE. HrGJENE E LIMPEZA L TDA
lnrom•atleailnternet s.7.0J.Ol5JJ01
Prest;çiío.Se,;_iço Confom1c NF 25671388 !'ara COPEL TELECOMUNJCAC~ES S.A.
Desl'esa. Bautárlas Dlver&u, , 5.7.ll.OOI .• OO~.
. N7Pgto TÁRIFÁ.BANC'ARIA
N/P8<o TÀRIFA BANCARIA;.
NiPgto TARIFA BANCARIA
Valor R,cf<~n!c Rt:li:.MB(!.L~O TARIFA BAt<c,A,RIA . ·
Banco do, !Irasº SIA CIC 72168-9 ,'
Volor'Refcrcntc TRANÍWERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULAR!DAÓE
Bouco do BmU SIA C/C 7647-3 t.l.Ol.OOl.Oól
Val~rRcr~".on'rc TRANSFERENCIA E~TRE CONTAS DE ~lESMA mui.AÍUDADE
N/PgtoTARJFA BANCARIA
Nota Fiscal 9J•.s: RADIOLOGIA L TDA
Nota Fi•col4921 MARQ EMBALAGilNS EIRELl
N/Pgto Nota Fiscal I 0984 SUPRITECNJéA E! RELI ME
N/Pgto Fatunl 2 LUA D'AOUA.COM PUJUF!CADORES. LTDA
N/Pgto Nota Fiscal 960l2M BRASIL COMERCIO DE áRNES LTDA
NIPgtoNotn Fiscal 51774 COMERCII',.LCIRUROIA R!OCLARENSE l,TD/\ .
N/Pgto Nota Fiscal 607020 COMERCIAL CIRURGIARlOCi.ARENSE LTDA
Nota Fiscal7627 ALCA.'<CE SOLUCOES DE. LtMPElA.EilUiLI- ME
N/Pgto Nota Fis~al 2~ MIGRA ASSESSÓRIA EM ~LJST~S E FINANCAsi:ro~
Nota Fiscal I 12524 DRAZMTX COMERCIO V,(\REllSTA K1TACADISTA
CutÍta Santandcr LPCC Matriz
N/Pgto DEB FOI.l!A DE PGTO
N•1'gtu SALA RIO 07/202 I • SARA DE SOUZA
N/Pgto SALA RIO 07í20~ 1 • ROSIANE RAMOS
1.1.04.00 1.00 I
4968
3879
4969
0510812~.21
OS/OS/20il
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06/08/2021
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06/08/2021
06/0812Q21
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290,40
199,90
695,00
53.441,19
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2.835,SO
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2.565,74
... 2,]01,0~
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803.218,50
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0013
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Saquência Débito Crédlto
Ss-.ldo Transportado: R66.l72,73
CO~!ERCIAL CIRURG!CARIOCLARENSE LTDA l.I.OJ.OUI.IIUl
N/Pgto No~'f.;,~;.t 607020 COMERCIAtClRURGÍA JÚOCLARENSE LTDA' ...
COPAL ALIMENTOS I. TUA · 2.1,03.001,001 ,.;
C~mpra ê'a~r~;m< NF t5'9úí COPAL ALI~ÍÉNTOS LTDA
F:ARlltATER MEDICAMENTOS LTDA ..
Comp~a'éoJ;fom•e NF msÚARMATER MEDIC.AMENTOS L TDÁ
HUL LOQISTtCA HOSPITAI,;-\R.LTJ?A> UOJ,OOI:OOL
Compra Conforme NF 298253 IIDL LOCHST!CA HOSPITALAR lTDA
JNOVAMED Z.J;03.(IO!.Oot.,
Compra ·~onforme NF Í 54905lNOV AMED
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICAllORES > •
I.TDA ·. ·· ~JPgtoF;;I.Ira2 LUA D'AcmA'co~Í l'ÚRIFicAD'oRJJs LTDA
M BRASil;. CO!IIERCIO I> E CARNF..S LTDA i· 2.1;03.001.001
NlÍ>iro Noln Fiscal 9(;(}22. M BRAsiL CóMElÜ:JÓÜE CAÍ~NÊS LToA ~,, ~--.~-
MACMED SOLUCOES EM SAUDE I]fDA. . ·'• l.t:íiJ.ÕOf.OOl
c~mp~; éo;~r~m;~- Nf 2o3~ ~D\CMEis··soLuCÜÉS ltM sA"uÓE LToA:---< l ,.,,
MARQ E~1BALAGEN~ f;l[tELl~ MEf ,, 2.1;0~:901.001 ·•
N~m Fista149lÍ M,\RQ EMBALAGENS f.1RF.Li
~Vi~Ft'ff~Yf'J.~~!fr<iDEPUôDirrps . · .. · \ '., ''; . . ~.I.OJ:f:,O.t.OOI ~mpm~onPorme NF 4733 MEDSlDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES lTDA
t~gp ;\SSE~SQR!,\ ~M CUSTÇ!S ~.,l<'I!"ANCAS . U.OJ,pot.QDl.
N/Pgto Nota Fiscal 28 MIGRA. ,\ss'EssÓRIÁ EM CUSTOS E FINANCÀS LTÓÀ
J>.S. RADIOLOGlA LTDA... 1.1.03.~0:1.001
Valor Referente REEMDOLSO TARIFA; BANCAJIA
N~ta ~íscal 9. P.S. RAPIOLO(}IA 1;. TDA:.
PONTAMÊIÍ FARl\IACEUTI!::Á LTDÁ 2.1.03.001.001
Ç~mp~ C?·~~~~.c Nf J 8?1. p !ro~T A.MED._f.A~~~9~Y,J~Ç~:.LTDA ;·,~/r:~
SOMAPR COMERCIO O~: PRODUTOS 2.1.03.001.001
JIOSI'IT ~o~~~"c~rf~~e NI'3240(0J:Ot:JA.P~ C()MERCIO Dp P~()DUTOS }jOSPI'.('A.LARES l,TDA, ·
ê~mpm o,;,foíinc NF 324091 SOMAPR COMERCrCÚJE PRODUTOS HOSPt'fALARES ÚDA
.~ompra ConformoNI' 324075,,SOMAP!l: COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT~Rl'.S r. TOA
sos MEorc~i. o 1st DE ME I> E M~T ~os~t~ LTDA. · · · · · · uoj:oôt.oót
539605
~45818
ofi/os12021
$~1658 :.'.: :: .. ,.-:i:. 'i: : '·
0610Ú202i
513123 :<~·.
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0610812021
S60.S13. · ·'•i.·
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ssiÚ5
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539S!i't
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06108/l021
' 0610812021
54Ü9'8
. . ··~:·,
Comp~p.ntorme Nf 836~ S(/S MEDI CAL D!STDE MED EMAT HOS!'ITL 'fPÀ;. /. , ...
SUI'RITECN!CA EIRELI 2.I.03.ilflLllll1 548584
J:l!Pgtn Nota Fi•ca\ 109M SUPRlTECNlCA .. BlRE!;.l ME'
S•l>lrlos~ Ordenados a l'agur
N!Pgto SALARIO 0712021 •A'[)llETELEAC
k,.Pgto sÁl.ARIO 07t2fl21 - ;;:LAOR MERLIN
NfPg~o S(I.LARJO 07f20ll - SARA:pe SOUZA ·
NfPgto sALARtoo7i2Ó2l :'R'ósÍANE RAt.ms
Ni~gto SALA~IO ~712021 : M~RIAI'/f\ FARIAS
· · NIPci~ sÃL',..R.i(> iJ712oi.l ~ALI~ E Mf.SQUITÂ ·
Nii'gtoSJ\[.ARIO 0712021.- Bit ()NA SIQUEIRA:
N/Pgto SÁLARIO 0712Ó21 : ÂRIANE DOS REIS'
1 Nl~gio SALA~IQ ,0,1120~1· ~W,t\ RlJ!JRIGUES
NiPgto SALAR10 0712021- MARCIELE BROGI/IN
t!IPg\ii Sf.LAlU0,01t2021.- A,NA l'Am.:.t\pOGOLA
N/PgtoSA.ÚlUO O'llio2l'-;Í,ÍTONÍÔ DÁ ROCHÁ.
)'liPgto SALA RIO 0712021 ~ANA CLAUDIA +li[.A ·
~n~gto SALÁRIO o;t2o21 - ~NDRlissÁ DEÜh~A
,. I.L07.001.00l 1634
. 06/0~/2021'
OÍ>IÓÚ2021
061~8~0~!. ~ --:··
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06/08/202!
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4071
Saldo a Transportar:
5.072,95
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2.69s;96
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CANCER Livro: 0001 Folha: 0014
01/08/2021 a 31/08/2021
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704.945,38
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0015
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Salários e O.rdon•dw à Pogar ·l,1.07.00t..OOI:
·. NiPg.~ sALAR;o o?iio21 - AoRrEu âiANc~nocARvAwo
.NiPgto SALARJO 0712021. • BI.ANO,•FBRREIJM PEANDRADE
N1Pg1o sALAÍuo 071202 Í - AL!NE DÁ CUNHALÓPES SOUZA
Nl)'gto SAL,;\RIO 07/202! ; Ct,;\~IANJH'ERREIRA DA MA!A
NiPgloSALARJO 07í202!- LETJCIA APARECIDA SOUZA DOS
t'liPgto,SALARJO 07/2021 .•. AI.AINB;NA!;CIMENTO DAS NEVE!> .
NfPglo SÁLÁiuo 07120ÍJ -ANA cÉCií.JA NlCÂRET Á SANTOS
Nll'Gto SALARIO 07/l02l - ERlCA'\'AM~RAAPAllliClDAAl)A,O ·
N~glo sA.ÚR:10 o712ó2i: c:ARLA REGINADEBIASio sE.m;J:
. Nll'gta SALARIO 0712021 -ADRIMAR.APATCZYK DA SILVEiRA
'N/PgtÔ kALAkJOÔ7nb2J • ADRIANE DOS sAN~ds MALÃ~tlm
N/l'glo,SALARI00712ú2l ~ ~,ND!l.1'SSA} IA FREII\l>l BILINSKI··· ...
NJI>gto SALARIO 07/2021 - ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES
NiPgto SA{..;,R.IQ 0712021 • <\DRlJ).Nf\J~RA,NDEN8UR.CfTRLBI{A DE
N,'Pgto SALARÍO Ó7r.!Ô2l -!>ÜRÍAM DE OLIVEIRA cÁ v ALHÉIR.O
... Nil'gtoSi\L;\Rl0.071202!·GLAClDA:AI'AR&;u:>AOOMf.SLEAL
N!Pgto SALA RIO 07i2021 ~ RUTÚILV A SAN~os mi OLIVElRA
N!Pgto SALARIO 07/2021- CAROLINE APAR!lCIDADAVID GAGNO .
N!l'g•o st\úRroo'i12oi 1 - N.o\IARA c1úsr1NA bt\ sítvA souiA
NIP~w ~~RI() 07/2021 .• ADELIA~A DA SJ!N A ASCl:JEMJ3RE:NER
N.iPgtoSALARIO 07IÍ021- ALrNE APARECIDA ~1ELNISK PETRUY
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Código
1634
Data Sequência Débito
Saldo Transportado:
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Crédito
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612.141,33
Valore~ exp(esso~j ~m(
DIÁRIO •i ' I ':
Livro: 0001 0016
01/08/2021 a 31/08/2021
516.805,99
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0017
Periodo: 01/0812021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico
Sulãrlos e Ordena_dos acPagar c c ,, , ' c c' NÍPgÍoSALA~lO Ó712021 ~ E!.EN'rLDA DE SOUZA BRITO
, "tt!Ps:íii S(\LA~007l2Ç21~fAB1AN~D!-l S(i).tJtAàA}'ElU.~.
N/PgÍ~ sÍÜ.ARlO 07l2021 ; ~'ABIANÀ PSCHETDT CARDOSO
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N/Pgto SALARIO 0712021 - HELlANE HARUlN DAMBROSK!
N.1'ttoSAt:AR1007!202t c.sllA~BvrmAAoaoi.<J'VEtRA •..•. ·
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Nà•gto SALAR!O 07i20ÍÍ • ÜNB!A MONTB!RO DA COSTA
N/l!gtó SA!..AR!Çl Ô71202.1 -ÇLEíJSAFERRE!~A DÊ SOUZA'
NiPgto SALA RIO 011202 I. ELVIs llÜLAR~mhói.!VElltA
Ni!'gto fALAIUO 07/lQ2i • EL!ONA{ DUARTE RODIU~UES
N/P~;o SALARIS 07i20:i; -°FL~VI<'Í FERNANDd DA SÍLVÂ
.. Nll'gtó SALAIUO 07/2Q2i -J()~J'A DARC DE,ME!p S!LV A;.
N/Pgio SÀLiiRIO 0712021. CRISTIANE LOPES FERREIRA
, N'l'gto S(\LA.~IO 0712021 :, CRI~lNÇ: l\Lo\YHuMql>fA~~Q~Il
NIPgto SÀLA!ÚO 0Jí2(Í2l : HÚLD.A DÉ VARo'As ÓIÍ!ROTTO
NiJ>gt~SA!.~RlO 07}2~21 ·JllCê(.l~f,~R~EI!l-~ qA Cf}UZ.
N/r~~~ sAi:Ak1ô o1àoí, .'rui.u\NÁ FosoúERAi'i conÍiEA
Nll(gii> SALARIQ 07?021'}-UCIANE J)A SILVA!!lAZOU
N/Pgl~ sALliho o7iióil- i.úciANiro~s s~l'iTds ~íL v A
N!Pgtu SAlJ\RlO 0712021 .JVONBDEl'lj;.RI )'llcq~ETT1·· x
N/Pgio ~ALÀbo ~1i2oz1 .''ó~s\L~ 1o.i!QuEú~ nE QugiRoz
N~glo SAly'.Rl9 071202,1-I)AI~_N!j:~ER8fC1 ~f~P;\Y'TO;.-
NIPgtc SALA RIO 0712021 • DAMARJS C!USTINA DA SILVA
. ~!])to fÀLAJ\lp p112021· 1
Gfo.J31Un;.LE MARIA ~O~IUGUES ...
NIPglc SALAR!O 0712021 • JAQUELINE VARELA CORDEIRO
w;~to SAl,.ARl(l 0712021 ~ KAMILA GONCAL VF,.S fl!}l.REll\A , .
NIPgto SALARlO 07/2021 ·LAURA Í'ERREIRA 'DÊ ANDRADE
N!Pgto.S,\LARiq 0712021 • Eon:.rnaAPAREÇló1 ~X ,CR!{-2;
N/Pgto SALA RIO 0712011 • JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
N/Pgtc~ALARJO 07/2021 !KE!~l Y ÇRISTIN~DO§)>ANTO~
N!Pgto SALARio o7t202t - msiÀNE ISABEL "oos sANTÓs
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N•1'gtu sALf)IUO 07/:!021 ~ IJLIETE \l'OD!UGI,JES ~~NJ;lAOp ·
N/Pgto SALARIO 07/2021 -'EL!SANDRA KELLEN DA SILVA
Nl]'gtu SALJ\RI00~/:!021 ~FREDIANA )'),E AT!.;UfÇ C()RiiliA
NJPgto SALAIÚO 07/2021 ~ LÚCIANO MATOS DA sÍL%1RA .
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NIJ>gto SAL!\ RIO 071202! ,JAN,A,IN,:\ ALANA, DI;}tJCt\ HI;RR
N11'gto SALÁRIO 0712021 ·MARIA HELENA PEDROGANZEIÚ'
. N:!~to ~~LARIO 0712~21 ~MAR\~ A A,!'AR~Ç1~1;<J1RBºSSA · N/l'gto SALAR!O 0712011 • FILOMENA ZEPECIIOUKA HA!.AMA
Classificação Código
1634
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. 4~{3-
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Saldo a Transportar:
Débito
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1.473,14
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1.781,31
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1:st<1:1i
'J >l154sW>
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, lifl9,§S;,
:~:686.41' c
Crédito
516.805,99
422.832,60
Valores expressos em
.• ~IÁRI0 1
livro: 0001 Folha: 001 S
01/08/2021 a 31/06/2021
329.093,79
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0019
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais {R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Sahírio$ • ôidenadon Pagar "· ·. U0?.00~\001·
. NIPgÍ~SALÁRIO 07á021 ' EV ANGdLA MONtOVANI DOS SANTOS
N{Pg\0 SAI.,All,lO 0712011 ,; KARl~A!l.'!flip~PBb~IVEillA UMA
NiPgto SALÂRIO 0712021 ~MARIA DA CONCEICjÂÔ RiBEIRO DOS
· .. N!Pgto S~Jl.IO 07/f,O~f.i KELJ:;Y~Rf~1;fER~I(tA~UAR'ro
N/Pglo SALARIO 0712021 • LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER
N/l'gt!J SAQ.RIO 0712021; !):LIZABE!E ~PA~ECID!'\ I'AD(LliADA
N/Pgl~ sÁLARIOlÔ712Ô2 i ~ CRÍSTÍANE MON~!ÚR'Ü' DE oÔvEÍRA
NJPgtQSALAJUQ071202l,~.ER1V,A~If\ ALVllSMENDES OA SILV;\
Nll'g:o SAL~~IO, O?ÍÍO~l • DÀNlEL~ bE F ATI~Af.U~MAN LO~ ;TA
NIPgloSAL1'R10 0712021 ,MAR,!AV~R~INIASRUSKI OP,OLENS.KI
N,:pg;o sÍú~ío o1hoi Í -' Í:áNÁNnÀ sziM'zllK s;L v A DE I'A~~À
N/Pgtç S'.'LARIO .0712021 • Jl!SSICA t.l~ DO$:~ANTQS LEITE .·
N/Pgl~ SÂLARIO 07i20it - JOEÚ ... ÍA APARECÍDA LEITE DA SILVA
:NlPgtu St\t,AR!O 07120~~ ·~ FIV.'~<ÇtEl,l' Di> F;\IJM~ St\,}'pRA DE .
N;'Í'g;o sÁlARIO o·mo21 ~ 1-tAiÚZETE.SILVA DÉ oLtVÉ1RA cLARO
. ,NII'g!<> }SAI-i\Rl0,07/20l1 ·lESS!(;ATAIS DBQUEU~OZ;Ol,JVEIRA
. NIPgÍo SALÁRIO 07/2021, PAULA LEMOS
1:1'\!!IO SAJ./RI00712021 .-THAPJJ\ VIPAI;; i
NIPgio SALÀRIO 0712021"· VILSON UCHAK
.. ·· N/Pgto S1LARIQ 071202!~ ROS!lll ALVES , .• · ..• ,
. NIP~;o SALARIO OJ;20i1 -SÉLMA,MlGÊUNO
Nll'gto SALARIO 0712021'· MONICA CAETANO .
NlP~;o sÁLARlO 07t20ll - TEREÍÁ DA SILVA
Nll•gio SALARIO 0712021 ·TEREZA POLENlil;ll .
N11'~Ío SÀLARICÍ Ó712021- ROSÀNÓEL.~ SlLV{
Nil'glo SAL;\ RIO 97120.21 ~SUZANA .ScNHORIN ··.
N;;,!..;., SALA~;~ 0~12021- MARLhl'lEDA SIL~A
Nll'g\o S~LAR!O 07120ll·l'ATR!ÇI.A tE\l:El(tA
N/Pgto SALARIO Ó7n021 , V1VIAN!; ZA~!ODZKI
NIPg\oSALARI() 07~021· OL!NJ)Af'A.BIBNSKJ··
NíPgiosAtARio,o712Ú2J ~TEREzÀ WIERZBiCKr ,,,.<.
N/Pgto SA~R19 0(12021'-MIRIAN OEAND~APE:
N:1'gÍosÀLÀRio ii1au21 '- NÓILY AÚ'ESRIIiÁs ··
~;Pg!o SA~.tuo 07/Í021· NUa:-" S<:WZA Sl,kVA ~:
NlPgto SALARIO 0712021 -MARLENE INEZ LERIA
Nil'$.to SALARIO Q7!.l021 ~ RQZEL1Al{E RUVtNSK!
NIPÍl;• sAtARto o712o2t -r,, TRiciA sANT À R.osÃ
Nil'gto SA~iiJO 0712021'~ \VADMA l\NORE}ANIJ~ES ,
NIPgto SALA RIO 071Í021 - VIVIANE CARDOSO v A'z
N!PgtoSAI..AR!007120ll;r V!\llANEMi\TOSALVES. ~
wr8to sÀ~~~;o o112o~1- Ro~ERTlcHELI~·;;í~s ·
NIPgloSAI.;ARIQ 0712021 -I'AoLA 0<\'f{lELltGONDEK •. •
N1Pg1o SALA~ lo 0112021'. RÁ~'AELE 'i.foN s~HERTEN
N/Pgto, SAI.;o\RIO 0112021 • MlllRJE.!.l DE OUVEIRA:
N!J>~to SALAR1o 0712011, MEL.IssÀ aumuV. SILVÁ
N/Pgto SALA~! O 0712021· SHJ'l}J.:A FEjmFJMLllvY'
N/Pgto SÁL,\R!O 07!2021- MHÜAN LEAL PINHEIRO ..
Nil1
g!o SALARIO 0712021 • SILVA)'IA REGINA KRUPA
N/PgÍo SALA RIO 07/2021 - ROSA E~tÍLIA DOS REIS .
Código
1~34
Data Sequêncla
Saldo 1'r•n•portado:
o61o8;zo21
;'OtiiO%r.!Ol1 :· -<'· ·. . .,·.
0610812021
: 06/0.&120211
•
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Saldo a Transportar:
Débito
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L8ol.76
Crédito
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Valores exprTssos 1m
: p1AR1q
Livro: 0001 Folha: 0020
0110612021 a 31/08/2021
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LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0021
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
§alànos e Orden~dós a Pugar 2,t07,0QLOOt
N-1'glo SAl.ARfO o7i'!.021 • PRISCILÁ RAMOifÍ'EREiRA DE
Nil'gto SAL;\RlO 0712021 • i'ATF,lCIA~I~ .CQ\,rALE.~!>! PE.
N.~;~,~ SALAÍÚo o1Í~oi 1 - RAiMuNDA cioNÇ~L VES QUEIROZ ·
N/)'gto SALARIO 0112021 -SANDRA DEA.ZE\1400 DA'SlL:VA ,,, . . ·.···i... . . : ~ . . :·. . .. · ' . ' " '' : . ,, .·. :'%
NIPglo SALARIO 0712021 -SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI
N/Pgto ~ALARlO 0712021 - S:-\.E!RINA SCA!j,DAijZAN ~CH~DO
N!Pgto SÁLAtÚo 0712021 • TATJANE MARIANO DOS SÀÍ•JTOS
N/Pgto SAL;\JUO 11712021 c VANESSAAN.J;,ECIJJA (IHJDELLL
~:,.g,~ ;ALAIÚo 0111021 : RE~A T ". rF.ú::ILú.loNTAGNA 6ó
N/Pgto SALARlO 0712021- VJlRA I.UÇlADATIS'tAM'}CHAOO
NlPg;o s~iÁÍuo ~7il02; ·• MÍQI~~lADÀ 's!tvA í:1AoÀLIÍÁes ··
~l!'gto ~~LAlUO 0~12021 • SJLVA,~A~CAJU)A~Zfl}í ~,\CH(illO
N,1>gto SALARlO 07/2011 - VJVJANE PEREIRA DOS SANTOS
Nil'gto~ALAR!O 071202! • SONIA 1-E~D~~ S!~:VA )JEVJlS
N;.P~to SÀLAR!Ó 0712021- SOLANGE DO ROCIO FERNANDES
N/Pgt<>SALt\RJO 0712021- PANELA RODRJGUR$ DE'I\tMin.DA
N!Pgt~ SÀLARlO o7/2ozl • s.~aRINÁ DE bLtVIÚRÁ n\nEIRO
NIPgto SALAR!O 0!12021 • TA11ANA LUCIMAJ}A DOS SA.'I'tOS
NlPgto SALAIÚO o112021 - TEREZINHA APÁRECIDÀ ·PE!tEIM '
N/Pgto SALARI00712021- T!lALlTA CAJ(,Or.nm M~TIN,Stl!>
NIPgto SALAR!O Ó'Íi21l21- SJl.VIA KÍlu:.v FEÍÚu;iRA DtNÍi
N!Pgto SALARI007!Z02! "SIREN!j ApARECfDA D,OS Si\l-IT9S
· NIPgto sÁLARJo o1tÍoi 1 - sÚ,ÍoNE oõ Roclo''nE cÀR.vALHo
~{Pglo SALt\RlO 0712021 • VIYIANE DA S,ILV~.POS ~{I.NT;OS> .
NIPgto SALAIÜO 0712021 • MONIQUE DE ALMEIDA ÔO CÁRMO
· NIPgto SALARIO 07i2021 • ROS{I.NOELA Al'ARi;CIDA liONQlUO
N/Pgi~ s,\t'Aiúo 0712021 - ROSEN!LDA DE soÚZÁOLIVÉ!RA
N!Pgto ~AL\)\10 Q71l02l •TATIA~l ALI)' E MqUJ~A ~{I.~TI~TA ·
NÍPgto SALA RIO 07i2021 • TATIMlEAPARECÚJA LEbi KULKA
N!Pgto SALA~00712o2l· SC.1!EILA CRISTINA D.E MERCEOES ·
Nirgí~~~~:À~Io o1,.;o21. PEDRo Rxo'AsK.tÉwJi::z FERNAtmEs
N.1P!I'o ~A~~l(;)0712gll :.~EGO:f'L~O('tARTflDf'PA.SlfVA
N/Pgto MLARIO 07i2021- ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS
Nll'glo SALt\(\10 0712021· 1\0SA.l'{EYA'l;L~;\ QBÇ)[.l}rJ:;IR!\DA '
NiPgto S~LA~IÓ 07120il. RÚANÂ ciÜSTINA ó]; ui.1.:\ soÚZA
NIPgto SAf;AR!O 07/2021·l'.ATR!CK MJÇJUEL90JS I'!ETOUmO .
Nll'gto SALAR!o 0112021- ~FAELA FERN~NDES nEoLlVEIRA
N!Pgto ~Al.ARJ? 0712021 - NILCEIA DE OLIVEIRA G{JNÇAI;SES.
N/Pgto SALARIÓ 0712021 - RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU
NIPgto SALARIO 07f.WZI • MONIÇAMA)l.TINS:PEREJJV, I::MH'OS
N/Pgto SALAÍÜo o112021 • PR!SCILA RODRÍGÚEsÓÜLMÚIDA ·
~1Pg10 SALA]{ lO 07!20ZI • SUELllJO. ROCIO .PIRES Ff!.RRF.I~A
N.'Pgto SALÁRIO 0112oí 1 - !'AME~'LA IVoim DE souzÁ o~ÚcJAK
N!Pgto SA,LA~IO 0712021. ·RENATA CRJSTlNAMA,Cl'fADO SA~TOS
NtPgto sÁí.Aruô'o7ao~' -~~~v1Á: umctÀ ROMAN~·1:cH ~krrÉ
NIPg<o SALt\~10 0712021 • PR,lSCILAPP. ~O{)Z:A RoÇHAV!EIRA
N!Pgto sÁLAÍtl~ o1;2Ó21 - ~E~IA,NE MARA RtDRidGEs rtÍXÉIRA
NiPgtu SALt\RlO 07/2021 • MJCliELll PATRIC]A CORJESOOVAL"'
N!Pgto SÁi. • .\!Üo omo21- R!CELY NlcE DASJLVAÚECAMARGO
Código
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Data Sequêncla
Saldo Transportado:
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06/08/2021
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Saldo a Transportar:
Débito
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ps~,9;L;
776,25
Crédito
143.852,62
51.742,61
Livro: 0001 Folha: 0022
01/08/2021 a 31/08/2021
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CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0023
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código
CF.QNF.P ·CENTRAL DE MANIPULACAO lllt 2.1.03.001.001 539584
Data Sequência
OIIIMIOTFilAPIA N . . . . ..
~ompra Confo~e Nf 240252 CEQ'f.IEP,o CENTRAL 9E.MJ\NIPúLACAODEQUlMlOTERAPlA . 08/Q~~9.2l '' 3174 . N , , ) , ,,_ ~ , ·.. ~ . <· !. ,· • . . .··· ., ·:. ·. • "; ~i .,.,.
Dietas &ui.i:'rais" e l!aren~~ralt .. , ··~ -~ s!s.(U._o.ot,UPC
Compra Confom1c NF 240252 CEQNEP • cENTRAL im i!A~HPULÁCAO Jiri QUIMIOTERAPiA
N···
NIPgto Nolll Fi.•col 11829 AG'ftlONX!JRIIIrJA
Nota Fiscal 4922. MARQ EMBALAGENS EIREU
}IIPgto Nu~Físcai8S66 SUJ'EJtiJASB!V\S Eii!ERGIALIDA
NIPgto Notu Fiscaii45Ú9 AN!llOTON IMPORTADORA LTDA
N~gto No~aF.íscall67180 SOJ:,Uf\!EDDIS'I;RM\>D PMD SAUDE LTDA
Nota Fiscal 605 VALDIONE[ PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES
··. N'Pgto NotaFisCill49841 COM:.~llClAL l::lRURGI!' IUOCLAl'tENSE LTDK
· · Nota ti;.~.í 2249 \vHJTE MARTINs aAsriS rNous~'RIAis'~ 1'oA
Jilr$'~ Nola Fi~cal 1445453 C~~iR~,C~~L c.\~i.J~G!Jl. !ti?CLA~~E L1J?:~[
NIPgto Nota Fiscal 120217 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDJCOS EIREU
NIPgto Nota Fisealll473 MllDPRO COMER~!() DE PRODUTOSllOSPIT ~~ L'fDA
Nll'gto Nor~ r'is~•lltim MEórúi cóivrríici~ oiPI~ÓoÚ:~os nÓsr~rAÍ.ÁRÉs'i::rô:..
l':'IP&to, ~olaFuca\ 304&61 GIBRAL TAR COMERÇIQ.Dltl'ltODlJTO~ DE LIMPEZA LTDA
Adlantam~ntos a fo;~ectdore.s · · . ' .. · ··.: . . ., '' 1.1.04.0;;.rioi' "
Valor Refettntt ABATIMENTô.DE Nf, ;ll4~.·;:vA.LóR PAGO EM DlJPL!ClDADll.!
MBA COMERCIÓ DE. EQU!PAMENTÜS ~1EDicds l.J.OJ.ool.lioJ
RTI~FJ'J ~/Pgto Np~ Fisciíl120217 ~A C()~~RCI~DE EÇU!r~NENT()S MED\~()~~~~LI •
ACAO COMERCIO DE PROD. DE IIIG.LIMP. LTDA 2.1.03.001.001
~fl'gto l'J,o~ Fi~éalll829 ACTTION C/)RITIBA •
ÀNBIÓTONIMPO~TADORALTDA ,, , ····. '· ,
<':f;•••c
z.ÚÍJ.OOLÍIOI
.. Nil'gtti'Nota Flsçaf 1452~9'AN8lOTON IMPOilTADORA LIDA
ANGULAR PRODUTOS PÂRA SAUDE LTDA 2.1.03.001.001
·compia Conforme,NF 7210 ANGULAR PRO[)l)!OS PMÃ.$A't.JDE LIDA. ,. i •
BRAZMIX COMERcio\! AREJISTA E ATACADiST l 2.1.03.001.001
Ct>mproConforme NF 114610 BRAZ~IX CO~ERC!O VA~EJISTA E ATACI\!)fS\'A · .
cEQNEr. 'cizirrRAr. oi: MANIPULACAo oE · , i:t:o3.ooi.Oot · OIJ.IMIC)TF.IIAPI~ N • Çomp!" Conf~rrne NF 240324 CUqN!W • CEJ'lTRALpE MANII'UL,\CAO lli~.Ql{li\4,IOTERAPIA
N
COMl:RClAL CJRURGICA IUOCLAIU:NSELTDA· ·;,. 'U,OJ,OOI.ÚUI ,. . .';.. . . . .j<> ' . . ~- . . . " . . .: ;--; . :,.,. ' '· ; ".. . j . . ' ,, ,. • . :; '
NIPgto Nota Fi;cal 49841 COMERCIAL CIRURGIA R!OCLARENSE L IDA
COMERCIAL CJRURGICARIOCLAIU:NSELTDA: · '•l.I;03.00l.OOI
N}Pgto ~o•a JÍis~ál 1445453 ~ó~mRciAL CI~URGJA ~IOCLARENSE i.TI:>Ã
t~~SJALIAP~?PQQ!MICOSFAJWAfEtfriÇOS :.;. ,. . < ··l-~1;~,3,·~~~;~01 ,•
Compra Conforme NF 3049701 CRISTALIA PROD QUIM!COS FARMACEUTICOS LTDA
tm~tlt~~~W~?I DEPR(1~;Q:J:~S~;E . i ;\ .. ·. ~ 1.1 ~~-~~~~~~J ;
NiPg1o Nma Fiscal304867 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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540186
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JOAOMED CO~fERÇIQ 'DE !\IÀTKRI,(!S.; :. · · ; ... l:l.Ol.oQl.~OL ', :, ;·~~3328
CIRUkGlfo~~~é~~;.,;;;;;~NF,;l0007 h:.br-.lED ~OMERcionÉMÚEIÚAIS Cl~'r_;R(iiêÓs S/~ ..
gm~~!i:'i~~:r!J.\9 ~-E~fi!:TER!~IS !J; 1.t,Q3,0Ul,qOt ., ; ; .S452lJ ., Saldo a Tnnsport•r:
Débito
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.. '771;JO
l.l80,00
Crédito
2.6.8J,47
3.768,60
827,50
750,00
;\:6.119,f.1.
536;98
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15,80
·I,L\~,!1\)
J96,0Q.
472,31
....
2.57ú9
38.73l,37
LIGA
CNPJ:
Valores ~xRr~ssos ~m
1 '~tf.RIO
Livro: 0001 Folha: 0024
01/0812021 a 31/08/2021
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CNPJ: 76.591.049/0001·28
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico
B2nto. do Bra1il Si A CICJ647·3 ,. :· · ... · : .. Fatura 07/2021 ENDOX L TDA
NIPgto Nota Fis.l\i132li37SôtM P~ HOSP!TAL,AR ·
N~ta Fi,~all9S JULlANo' mhrM COZ!TSKl
Classificação
N?taFísca11057.VALDIROLlNOTOMASl.JUNIOR
NiPgto Fut~ra I O CE I !EALTI ( SOLÜTTONSIJIJL!ANO BET!M COZ!T:lKI
Ntpgio Nóta Fis~a\276 ZZCM CQMI;.RClQ);. COLpCAÇf;O Dll Ní>.OS LIDA , • .
N~ta I' i•~~~ 1oci i.AJuNY EN<ÜõNÚARrA EcoNsÍJÍ.ToRrA i.ioA- ~iE'' ·
, N~a fi>~I4ZI54 MATRIZ- N!.!,IlUÇLIN SAU1i9 COM pEP~?D l:/UTRIEI~~~~~~.~ TD~,;
IOOOMEDIC DlST IMP EXP DE MED LTI>A 2.1.03.001.001
O'IQ~l~Q~'l;~~~~ Confori)le NF 9602 1 OOóMEDIC DJST !MP EXP DR.MilD UI> A 05993698000379
c8r. r,: .. C:orucoes s.A · " 2.t.oioift.ó'o1
Compra Canf<>m>e· NF·2J49SO Cafc Trcs Cotacoes S.A
cEQNEP ~cENTtv\L DE ~tANIPULÀcA<) DE • · · ' i1.ilioôí.ooi CllTIMIOTI'.RAPIA N . . , .... . ,
Cornpfll Confo~10 NF 240402 CEQNJ;:P .. - C~NTR~L D!"M,\Nli~UL,ACAQDÉ QUIMIOTER,.\\VIA N . . . . .. . " . ·.· . . . . . ····"·· ·.
ELLQ DlSTRinUICAO LTDA
ConÍpra Conf~rmc Nf Ú9ÍIO ELLOÓJSTRlllUICÁO LTDA'
ENOOXLTDA
·F~tur~O;j202lliNDOX LiDA;·
JULIANO llET.IM fÇ!ZIJ:SKl OS5182,73,6J ; . . .
Nata ~·istni 1'98 JUUANO DETlM COZITSKI
KAIROS, ~ER\fTSQS fi.1EDICOS m.
2.l.OJ.OOl.OOt · · .
2.1.0.3.,001.00!
Prc•t~çao Serviço Confom>c NF 694 Para KÀIROS SllRV!COS MED!COS SIS
LAJUNY ENGENHARIA E CONSifL ~'OIUA LTDA . ·. . . . . .... · y.o3:0~~:on
No"' Fiscal 700 LAJUNY ENOENHARIA E CONSULTORIA LTDA -ME
MEDSIDECOMERClODEPRODU~'OS, : . ', . ... ·· l,t.03:00J.OOI: ·•
HosPrr "~~~~ d~~Po~,c NF 4 749 ~IEóstnE coMERcio DE ~R;DUfos n(>SPITAr .... nEs L rb~ ' NATURALIFEL1'DA u.o3:ooJ.OOi.
. CompraConfom>ÓNF 16401GNÂT~RALl~LT[)A
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NUTRrcw~~'\!fse~l421 SH1ATR1Z- NUTR!~LI~ sÀuo~ C:OM 'oÊ P~OD N'utR.1i':ib~Àiú m/
rm;. raoouws DE HJGIE~~~LIMP~ZA; LTD;A, ; ···.·~ .. ··•·· ., ·' u,o~in.~;-oot, .;
Compra Conforme NF 34940 PHL PRODUTOS DE HlGlENE E LIMPEZA LTDA
RA!(SA Çlf\ LTI,!A 'i l.l.63,0.BÍ:.ooi.,, ''~""~" l•Jil>agan\enta NF Número 222l26 PARA RAKSA CIA ú'oA. ....
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Nota Fis~al IOS7. VALDIR OI~ INO roti.\sr JuNIÓR
l.l.03.0ULOO,l,
WJIITE M;ARTJNS GASES lNDUSTRIAIS, I,. TOA,> l.I.Q~.oo~.oo1 .. '1',-
Compra Conforme Nf 619 WIÍITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TOA
WINSTON LEONAil ÇIUBIAQUEYAL!,4T,!. ·/ · .2.l.OJ,oe~.001
i;re.,;çãô Serviço Confon~c NF 643 Para W!NSTON LJ:iONAR CHlB!AQUE V ,i,u,\rr
ZZCM COMERCIO E COLOCACAO DE PISOS .LTDA : 2.1.03.001.001
N/Pgto Nota.fiscal276 zzc~ ~ÓM~,Rc;Ó Eto~ÓcAÇÂo D~ PISOS 1:ffi~
Código Data
·'53.971~
10/08/2021
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561?03
!Otos12o2t
56119
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Livro: 0001 Folha: 0025
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito
.. . f .<.:··;
3327 1.000,00
Crédito
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7.975,00
fr~~4,5~
7.800,00
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472,31
Saldo • Transportar: 31.603,87
Livro: 0001 Folha: 0026
lt'SI'IOCO; 01/08/2021 a 31}08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0027
Per!odo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
CE~EI'·C~RALOEl~.fANIPULACAOJ)E ·. · . . , l.I.Dl.~ó~~OUI,
QUI 110t~~Í}r~ to~fom1e NF 24048Ó CEQNEP -CENTRAL DE MANIPU~;CAO DE QUÍ~l!OTERÀPIA
N
CL ORTON:DIA ÚDA
N{PgloNota Fisrnl.26290 CL ORTOPED!A{;.TDA
Co;,pra Confom1e N{2Ó4'77 CL ORTOPEDIA LTDA
DANIEL!.,F; FB~REIRA DE SOUZA 0232496099,0 .< ·', lA.03.p01.001
C:ompr~ co:;rol11;~ J>iíirJtotsú.Ít\Nii::LLE FERREIRA DE souzÀol.J2496ô990
M.BRASIL COMERCIO DE CARNES L'[DA .•. 2.l.03,00UOl
NÍP~toN~tà Fiscal 96184 )\.f BRA~IL coMERcr6 ~li'c1it.'1Es lro MARCOS AURELIO.COLLAC() ,, . ;, l.J.o~,OQ!,OQI
.Cot~pr~ Conf~m1~NF !!sos MARCOS AURELIO coÍ.I.Aco'
RAI<SA CIA LTPA 1.1\0l.OOI:OOJ. ·
N!Pagamento NF Número i22297 PARA RAKSA CIA LTDA
C0mpra,Çon(ónne NF 222297 RAKSA CIA LTDA
sm•ER~h:b co'~rERCIÍ:>.E r~iPóRTAc~o'oE 2.1.03.oor.oo1 Pll()l\TIT()S MF.l)lt'()S ... .
,, NotuFi>oal231011SUPERMED COM E IMPDIHROD.MED E HOSPJT LTDA
Mamlal ~~~di<Ó Ho~pltala; , .. . . . . . . . . . . . . . . 5.5.~;-~0J.Oot '
. Corupm Confomte NF 2wl17 ÇL qR'f{)fJ!D!>\.!.,'fDA . '.:.
c~mpra é:onf~,;,,.N{790737 CM tiosPrr ALAR S.Á (LDA)
' Compm Confom1e Nl'l\4915 BM~MIX ÇQ/:<f!lltC!t;)V;l.l!..l!JISTA li AT:"CADIST J\:
compra confonn~ NF 76366 ú. TÜRTELLl coM PRÓo\ÍTos MÉnréos HOSPI'rÂLARES LT
Dieta$ Ente rol~ e Parenterals· . .:; ·· . ,, 5 •. !i,Ol.o~1.001
Código Data Sequência
Saldo Tran>portado:
11/0812021
W08t;l021.,'.'•
ll/0812021
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ll/08/2021
539607. l/08J~2';
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3244
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3565
J201
3712
3626
3565
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3257
Compra Coufo~nc NF 2404&0 CEQNEP ~cENTRAL DE MANIPÚLÁCAO ÍlE.QUIMIOTERAPlA
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N
5.5.01.1102.011 I
Co"!PB, Co~oljl!e !'1~.22~297 )lAKSi\P~ LTDA
M•terlul de ExÍ••dlcnte ~ Únpr~;;.;, ' s.s.ot.tlllÍ.o(ll.
, Çompr~.C!/Af9m.~.f.'l'. 8505 ~~COS'A!J,RE!,ICJ,.CQ,l,l.J\ÇQ;;{' ... · .. .: ..
con;prn Conf~~. NF t3101S3 DANÚii.Í.É FlÚmEIIt~ DE SOUzA oi32496o990
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1.1.01.001.001
, N/Paga.Ílteoto NÍ' Número 2223831' ARA RAJ<&A,CIA LTDA' ' . ,,;:'· ·,
Banco do Brasil SIA C/C 72168-9 t.l.OJ:óoi.óo.l
WJ'gto TARIFA BANCARIA· ..
NÍPgt~ t{fiscrçAo coNTRATO nÉ ·1iaÁLÁuo- mi.z!Nf!A'ROoRJGUES
Don<G do'Drnll SIA C/C 7647"3 . -\)····· · .. ·. 1.1.01.001,001·· .
N•1'glo 'f AIÚf A BANCARIA
N/Pgto !'aturo 610N,K 'EQUIPAMENTOS MEOICOS LTDA
Nn>gro Noia Fiscât!Jis ináMio soLuçõEs EM ri doA
N11'gto J'i<.\Ui Ftica! 125939 HTS TE'"'l'OLOGIA EM SAUD}l C?M IMP EXl' L'Ipf., •.
NIPgto.Nl.ta Fiscui454'Í ~úmsroE co~fERclO DE PRoolJrós tíos~iÍ:AURE~ 'i. mA
· N/Pgro No"\.FI$e~ll 1'793 MEDPRO COMERCIO OE l'ltO'Ql)TQS H(JSPiT~ LTDA.
NiPgto Nola Fiscul26442265 VR BENEFtéros E SERVIÇOS DE PROCESSÁ.\o!ENTOS S.A
No14 F!séal238050 CEQNEQ :cENTRAL DB MAN!Pl.IU;~O DÉQUIMlOTERAP!J\ NEP.' ·
LTOA
Nota l'iscál:í38125 crQNEQ- Ch'NTRAJ.,DE MAN~UL.A<;10 QE QUIM!OTERA~IA NEP' ·
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Nota Fiscal238292 CliÇNEQ "CI;NfRAL DE MANIPUL.\ç;ÃO ()E <fl!lMjO:I'ERAI'IA NEP
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Débito
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Crédito
22.732,40
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194,53
Livro: 0001 Folha: 0028
01/08/2021 a 31/08/2021
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· 2.o?o,ôó
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. 2Ü5,h
123.208,70
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Oata
Livro: 0001 Folha: 0029
Perfodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequêncía Débito Crédito
Saldu Transportado: 123.20$,10
CEQNEP·CBNTRAJ..DEMANIJ'ULACAO.Dt , . . : ;. . ' z;J;n~.OOí.UOF )
QlliMIO~~~~~i~~~ ~37539 CEQNEQ: CENTRAL DE MANIPIJÍ.AÇÃO oÉ'ouJM;~TERAPIA NEP •.
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Nota fiscal238505 CEQNEQ ·CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP
LIDA
Nota fiscal ll7613 CE~NEQ; CENTRAL DE MANll'ULAçÁo DE,QUJMtO.ftRAPJANEP
LIDA .... ·''
Nota Fiscal :i376in CEQNEQ. CENTRAL DE MANIPULAçÃo DE ouu.,NorÉRÃPIA NEP
qo~ ... , •· ; ~· .. · .·. ·.···· .. , .. '. ··.): ..... f·;;'. " .. Nota Físcal237751 CEQN6Q ·CENTRAL DE MANIPIJLAÇÀO DE QUIMIOTERAPIA NEP
. L!DA ... : : .· ; , ·.· , ; .; '; t,,'; . < .: (< ;o:;:t i.: , Nota Fiscal237&19 CEQNEQ ·CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP
LT!>~ .. , .· . .. 1, ;, \ ;' •;.' , , . i'') ];(:::( ]': Nota Fiscal 237900 CEQNEQ • CENTRAL DE MANJJ>ULAÇÀO DE QUIMIOTERAI'lA NEI'
~:ro~:·· .. ·i... . . . ........ ~· ··:,.. .. . •• • • ".>·;,.. ............ . Notn Fisca1237973 CEQNEQ- CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUlMIO'rERAPIA NEP
12108/2021
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c~mpra Confonn• NF :Í40S64 'i::E:oi.!l:P: éENTRÀL DE MANIPULACAO iÍE.QÚÍMlÓTERÂI;IA · 12lou2óil' ·
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Cl\1 HOSl'ITALAR S.A, . '{to:Í:OUI.OOl S45SU
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CO~El~CJÂLCrRURGÍC,.; RIO~LARE~SE I.T~~ . ;
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:í.l.!b.oôl.ool
: Cotn~ro Conforme NF 538839()M~~S.!ALCIRU~GI~~ RI9CLAR~~§EJ1PA ;:·;;.
COI'AL ALIMENTOS LTDA l.l.03.0UI.OOI
.. . gpmp~Confomte.,l'lfc l62(l4S CO~f'L;\L!~~mnqsr,TDA •
EIÚÍ DIST.RIBUICAÓ LTDA • . . .
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Nt1'gto 1-)ola Fiscal ~29SQ ~Ll;O DISTRIBUICAO t TDA · · ;, .L ;; ... >
EXIMÍÓ SOLUCOES E~ f TI LTI:iA; > '· 2.1.113.001.001
. N~~to J:<:.ot~ fisçal1325 EXI~!O SQLUÇ'OfiS jllv!,Tl 'FfDA i 'r , ;
GIBRALTAR co~iiincío DE PRODUTOS DE . . 2.l.OJ,OOJ.UOl
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555354
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1.1 Ml·~~ZA l.TOA
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HTS-TEêNOLOGiAEI\i s..\uni cor.1ER.ÓO ' ' . . . . . • l.i.iii'ooúol . . . . SS1954
lMPilRTAf"A.OV.F.X
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MEDPRO ÇOMERCIO DE PRO~UTOS . .• . ;· ·. ; ; • ·.· .. ·. ..•• .. J.~.03,001~00l $3)160$ . . ...
Rosl'IT 1-!;~:~~~JF~c•t'i tJ93 ~ÍEDt;Roco;.mRcto riÊ rRonurd~ Iiosi>rrXi:,;;l{~~ LTríA · · ivmi/2riii Ws~:t~ oE PR()ou-ros ~.t.OJ,,oot,u~~ .. s~l6s6 ·i al4S45 ~lEDSIDE CO~lERÓO DE l'RÔDthos H'osi'ITALARÊSÜDA .. 121nsnÕ21
NlPgto Nota Fiscal4547 MEOSID.E:; COI.1E~CIO DE !!ROOUTO!lllOSflTA.J.AR.JlS t,tp;\ MKEQuiPA~ÍENÚ>s~n.:o,cos Ln>À. '· · '·. •· ' · 2i~:J:u6\~~J, · ~iP!lro l'oturn. 610 ~U( l!QU!fAI-1f:~TQS 1)-iEDICOS!.;'f.DA f, . ,.
PresÍaçaa servi<;<' Conlonnc NF' 610 p~;. MKÊQUIPAMENTos MEDICosúb~: ' ..
Nostle Brosll Ltda l.l.G3.00I.!~l
NIP~t~'Nota Fiscal 3143607 NÉSTLló DRÃSILLTDA
, ,. NIPgtoNq~aFi~c•IJI43(i~8NESrtEBRA~ILL'fPA:
NIPgÍo NÓ1; f:isc~Í 3143609 NESTLii'BRA~JL LTDÀ
RAIOSS l)ftl11!N\?L~Jl\-l~t<> !>7 ~DI'J»' ~~E, KT,D1 , + . ... ·. ;• , 2.\.0l.~DL,~ó,l .
Nola Fiscal 123 RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
s6t698
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t:liOBí'lo~Jo:.
17/0S~p~l ,, ..
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Soldo a Transportar:
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1;660,00,
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Valores expr~~sos em
DIÁRIO
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Livro: 0001 Folha: 0030
01/08/2021 a 31/08/2021
10,45
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891,04
3;72S,>5
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CN P J: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0031
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequêncla Débito Crédito
Saldo Transportado: 18.029,114
BIOLINEFIOS CIRURGICOSLTDA 2.1;03.001.001 ,, •• ~ • • •• ; ' • • > • • '~· •••
NfPgto NoUI Fis~~i 11095Ó BIOLINNE PIOS CIRURÓICOS LTTDA
BRAZMJX CO)I1ERCIO V!).REJISJ'A E; ATACADISTA z;I .• g~,Oot,Oot
Nou Fisc~l 1 07&18 BRAZMIX COMERCIO VARFJÍSTA E AT ACADIST À
CEQNEP ·CENTRAL DE 1\tANIPIJLACA() DE ... · · .. . . . . l,l~Ol.ÍIOl;OOl
QUT1>HO'f:~~~!a'to~for~le NF 2<Í0626 CÉQNEJ>: CENTRAL DE MANIPULACAO DE QtÍIMJOTERAPIA
N
COLONIALHOil.TlFRUTI LTDA
Nrilll Fiscall}S ÇOLONIAL UORTif:RUT[ L TDA
concorde Luglstl~a ~ Dlst~ib~i~ao- E !RELI
2.t.õioóúot
l.J.óiooí.ooí
Compra Conf001)C NF 7544}2 ConcórdcLógistica c pisúibuíoao • EIREU
CONT AÍIJÜSTA SUJ>RIMENT~S ); ARA ESCRITO RI~ . ' '" . . ' 2.Í.U3.001.001
~ . .. ~ ...
N/l'gto Nota Fiscall598§7~ ÇQNTABILISTA SUl!~IMENTOSPARA BSCI\JTQ~l.Q S.A
cíusTALIA J.noô <iuíMI<::os r:AnMAcímncos uoJ.oo1.ooJ r:rnA
Compr« Confom>c.NFJ0~9~~ CR,IST AL!ki;ROO QU!MICOf> FAR]).!AÇEJ,l:l;Iq.QSL TDA'
EÍ.Írlza c~m~rclo de ~laterlol~ El.irlcos Ltda 'u:oiooÚo!
Compra Çoulàrme NF J 1629S Eletriza Con•en:io. dcMoicrials Blc:trico. Lida ,.,,:',%v.
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Nota físca!2p663 HAIFA RAISSA CHUERJ &CJA LTDA-ME
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1JI08il02l
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13/0K/2021
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539575
Nota l'iscal4?55 MARQ llMI3Al.AGENS ElRftU ,:.;\ , . 13/0812021
Í\1F.DILÁR Iit~:bnT'E'DiSTR:ó1f~R0Dlri·~S·;JEDl~O .~~iÍ.i.oJ.ool.oot 539601, ., · . .:;_ .. '.:·~, .··'\'
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561711
4967
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Livro: 0001 Folha: 0032
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGAPARANAENSEDECÓM~B~A~T~E~A~O~CüA~N~C~E~R------------------------------------~Li~vr-o-:0_0_0~1-Fo-l-ha_:_0_03_3_'
CNPJ: 76.591.049/0001-28 Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data Sequêncla
Saldo Transportado:
Gli.nATECJI -1\IANUTENÇA"' m; GERADQRES!.TOA l.l;03;"~0l:OOI .. : · .....
Nota Fi•~aÍ 909 GERA'rECJr ·MANUTENÇÃO DE GERADORÉS LTDA.
GJBRALTAR COMERCio DEPRODL'TOS DE . .·· .. ·.. . . .. u:o~.oOl~OOI ·.··· ..
LIMPEZ1;1P1~1;~~ Fi~cal3i>J35o éüsk!.L T ÀR coM~RCIO 'mi PRbnuTos DE UMPEZA'únÀ .· ·
GRAN FOOI? A:J:ACADISJ'ADE ALIMENTOS EIRELI.. 2,1:ÍJ3.0q,t.OO~ ·.
Nll'g!o NotaFis~aii:ÍI4i4GRÀN FOOD ATACADISTA DEAWiENTOSÊ!Rái" ...
IM.EX Mcdii:al Coriíerdó eLócacao 1.. TDA. '' · : '· · .•Y 1.1.03:001,00\
~:-; NtPSt~ N~ta Fi~cal34o2o IMEX MholéA~--~~~t~Enció·~ tóc~cAo í.ToA··
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA . ~,L03.00l.00l>"(
Nll'gl<; Nota Fiscal 96340 M BRÂ~IL coMÉRC!'o iiE' dAú:NES LTDA
MEDILARIMPORTEDISTR DEPUODUTOSMEDICO • '·: ': U.~~.OOLO~lé( .. •
HOSPITW.,.. Fiscnl675938 MEDILAR lMPORT É DJSTR DE PROI~UTOS MmJÍi:Ó HOSP;i-~L~~F.~
METAL MüLLER LOCACAO E MATERIAIS PARA . . . . . 1.1.03.001.~01
CONSTR~~~~~~tnt~N~Númer;O p~~ M~TAL'I'vlU~LER LOCACAO E MATERÍAJS PAR~
éONSTRUCAOL
"Prestação ServiçoConfonne NF 4772 Para MET~L MlJLLERLOc~áiJ'E ~lÀTER{~;s PARA
CONSTRUCAO L
l.l.OJ.OOI.DOI
551~98
50_31t3
!Ú0812Ú2l
5396ZO
161081Í02l
539867.
539601 ;:
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539
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16108/2021
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5618Z7.
. Pr .. tayiio Serviço Conf~[me.pt:) 1n ,l'~ra S":'ij SE!tVICOS DE ENGENHARIA. pNEDICIN(\SA. 16/08{2021
TARJA MÉriTcAr.tENmsiiüsrriAi.AnEs: EIREí:t 2.i03:o~J:oôt s4s5ih ·
NIPgtÓ NÓu. Fisca14H6J TARJA MEDICA.MENTOS HOSPITALARES· EIRELll • EPP
WI!ITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTiJA + '1.1.03.001.001
N,;.,;tiscaiJ499S7 vmr~J> MAti'rí~s G~SES !NtlUSTRIAlS L TUA .; "''
FORNECEI)()RI'.$ SER\'IÇ()S J:J ,,I,L\f,A .. l.l.03.003,003
P1esbção Scr~iço c(ll,rmme NF 1197 Paro SMBSERVICOS DE ENÓENHARJAE~i'EDICINA SA
IRllF Retido S/NF a Recolher .•., ·'', l.l.0$,00~.001 1546
IltRF Retido sobre Nota Fi~cal Numero 1197 De SMB SERvicos DÊ ÉNGÚt-IHAJÜÀE MEDiCINA
SA
Contrlbulçõu R~ttdas ·• kecol~e~ 2.1 :tiS:oo3.00I .. ISÍlo
Conu:ibuições Relid•s &'NfNr.ll,?7Do $MB,.SEfl.YICO~ DE ENGENHARIA~MEDIC!NA SA,,
.11-lau·rlal Mrdlto Hospital-r . s.s:ííi.oú'í.oo't.
Compra Conforme !'(F 1lSI71 BIOL!NE FIOS CIRURGICOSLTDA
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Prostaçáo Serviço Cimfonnc NF 4 772 Para METAL MULLER LOCA<;AO.E MA '!'E R I AIS PARA CONSTRUCAO L .. • . . . . . . . . . . . .. . ,,~,,
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. , .. NíPg~·~TÀJUFÚANCARlA
'·'. S.1.tt.OU1.001 4698
·Valor Referente lUiliMBOLSO.TARJF A llA}IÇ;\JUA :
Bnnéo do Brà$11SIAPC.7647-3
·J6/oS1202tc··
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16108/2021
16108/2021
.WOSI202L.f:•·
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3499
3256
Nma Fi•cat73746 NUTRIPORT COMERCIAL L TDA 17108/2021 33 71
BLOSS E.MELO MEDICINA LTDA ,, ü,O~,,q,ot.OOI·. ·•·.
Prestação Scwiço Co~fonne NF 24! Pura BLOSS E MELO MEDICINÀ l.TDA ..
COPALALIMENi'OS LTDA :i,J,03,001;00J'.
Compra C~nformc NF 163827 éOPAL ALÍMllN'Í'Ô~ L1,.;A
NUTRI!'O.RT Çdi\tKRCIAL LTDA. l.I.UJ.OOJ.UOl·
53,8,0~,
IJI08!20i( 3504
:sss3S4
5~2915
Débito Crédito
22.543,08
7.440,00
IÚ>.40
1.03!,20
Livro: 0001 Folha: 0034
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.04910001·28
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação Código Data
Totais do dia 18108/1021
NÍ'i'agamcnto NF Númcro22285S PARA RAKSA CIA LTDA
NIP•gamenlt> NF:NÚI)\tro 49810 I' ARA PA!IAFUSOS f., ~"f.RRAGENS ROTiiBARJl:l LTDA . ,, . ' . . .. , ,, . .p; ...
flanco do Brasil S/ A C/C 72168-9 1.1.0 1.002.00 I
Nil'gto TA. RIFA BANÇARJA , •· .· .. ·• ·• .. . ..·. . , . . . . .
' N!Pgto ~ESCI<SAo CONTRATO DE TRBALAIIO- RUTF. BÉATIÜ7. D;~ siLVA
llill\co do B~US/ACIC7647:3 \; . . . . . ·.· .. ·. ·. l.J,~1.:?J~~O},
NiRecebimenlo TRANSFERENCJA RF.CEBIDA -CONTRATO DE GESTA O 4412021 - HMA
Contnt.~fCI"'"~}~eal~~.r~/20~1\~H~~;.•·• ... · .. ·.··. •;: ..... :· ·.· .... · · .. · ... , •1.1:~1:~~I.OQ1 ..
N/Rcccbimcnto TRANSPERENCIA RECEBIDA- CONTRATO DE GESTA O 44/2021 - HMA
AKS ALIMENTOS L TI> A ·li1E
t~rnpraConro;;,dNF 37'1 ;~ Ais ALIMENTos' i."ToA- ME
ANG!JI.,AR .PRQDllTOS PARA,,SAJ!D.E,I.TDA. .. z,,t,o~.oo.\,OOI .. ;
• Comp.,; Conforme NF 736& ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LIDÁ ,
COMJ&\l.CIA!. CI.~UR,GICA RJOCI,AR,F.NS~ (,TOA.. . 1,1.9~.001.001
c~;npraConf~;~ •• NF s.ÍJJSCOMERCIAL CIRURGICA.RlOéLARENSE GoÂ
DANIELLE FERilEIRA DE SOUZA 02314960996'· ' l.I.03:oot.00F'
~ c~mpra.Conf~nne--NFT335~9,l ·o~~HELLE FERREIRA.'DE sbUZA. 023249~~~90 _., ... t
llfBRA~ILCOMERCIO DECARNESLTJ>A: ·' c l.l.t7:00,1.00l ··
c~.;,)'n."i::uni<>;~,~·NF 91Sótl M nítÁstú:ol>iltRcio nÊ c~R1{E.s LTDÁ
Nes,tte Brosll.~tdo ., , '• • . :" . . . .. . l.l.~MO~;~Ol.
Compra Conforme NF 3170577 Nesttu Bra.'\il Ltda
PARAFUSOS, E Ji'ERRAGENS ROTHB~RTl~ L '[DA l.l.OMOI.OOl
NlPag~~rcnto NP Número 49870 PARA PARAFÚSOS E FERRAGENS ROTHBÂRT'H LTDA
Ct>mpra C~nfomu: Nf' 4987~ tARAFUSOS E FllRRAGEtlS.ROTHB;\RTH;IfTPA ..
ú.oiool.oó1
Compr• Conforme NF 222855 RAKSA ClA LTDA
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19/08/2021
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19/0IÍ/2jl21
!9ÍOS/2021
SOMAPR COMERCIO J?E PRODUTOS .:.. . . · , . .·· f' ·. ' . l.l:03.00I.~OI .. •• ••
uos!'ITAét,~~sc~1Po~~íc NF 3i49óJ soMAPR coMÊRc;o o~I;Rooúr'as Hos~rrAÍ:Í:RES LTDA ,.
Resdsnlis.• Pagar .. . . .. ·.... ... . .~ l.l,07.~oi~007 ' ..
· ~:'~>sio RlisciçAo coNTRA 1-a tit TRnALAir6~ RtÍ~E BEATRiz nA. ~atv; ·· '· · ··· Material Medl<ollospitalàr . '' ··• . • · .. '· •.S.s.Q·t:QQ!.OOI
co;npra Cunfurm~ NF 73Íí&ANGULAR PRODUTOS ;'AR~ 's~uÍ:lÊ.LTDA ·
Medicamento• em Geral .,. .S.5.gl.OOU01.
Compra Cu~fom1c NF 54338 COMERCIAL CIRURCilCA R!OCLARENSE LiUA
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. •.•• •3144 ···--c·:
... <i?mp1~ CoÍ\f9~~ Nl' 3Z~~l.~OH(-PR C()t,!llRClo ~S.P\WP!Jt?.~ J;l~!;!F #~W LrDA; .
AlimentaÇão Ínríii.tit s.s.OI.ooz.oot
l9IOSI2C~l
Cónipiuponf~~~ NF 3.179S771:'1c$U~ B~sll !,tda ..
Gcncro'S ÁÚ~é~tÍc.ioJ s.s.Ol.onz.ooÍ
Compra Confonne. !'lf ~73~8l>i,BRA~!L.CO?v1,{!RÇJO D&.ÇA,RNES,J:.JDA. :f;(: ;
Compr~ Confum>e NF 37179 AKS AÚMENTOS LTDA- ME
llf~tert~ls deManut~nç~o, Pre~llll e ;~tetr,ICJt .,
ContJlrfi Conforme NF 222855 RAKSA CIA LTDA
Compr~Co,nfo~ne N~ .4987\l P.-\lUI~lJSOS ~ ~E!Ut,:\Ol::Jils ~OTHB~]\TH L l:J?t, : ·.,
Material de Expediente e Impressos 5.5.01.002.001
Compf'\ .. Confonne ~f i335691. DANlliLLí{ F!lllll1lJRA.DESOUZA 02324960~9.0 ·'
DespesaS Bancárias DivCraas ~:ftt~Ooi~Oo2 ·,
3714
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r91osi2o:it
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l9108{:JOll
Livro: 0001 Folha: 0035
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência
3718
•3711
~700 .
3699
. f.
3í63 .
3238
3259
3717
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. ~128 .•
. 39.83
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Débito
76.351,86
Crédito
76.351,86
223,54
SUQ
47s,oo'
223,54
LIGA
CNPJ:
Valores e(<Pr,e~pos e111
1
D~IÁRIO
Livro: 0001 Folha: 0036
01/08/2021 a 31/08/2021
68.115,53~
.:C•c··'>.><c•·,,•i•!, , :. ~:'!~.31
J99,9o
' . : ;.:.;.lJ7,9,54.
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.04910001-28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0037
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito Crédito
Saldo Tramporc.do: 351.977,98
S\JI'i.l.\.MEP ~Q)IIERClO E IMl'ORTACAQ DE . , • i < •l,l.U3.0UI:uut: . ~
I'ROOUTg~~r~~~<p,g*ll\~ NF 536718 SUPERMED cÓMERcÍÓ E i~rÓRTACAO DE PRODUTOS
MllDICOS ~ .... ·. :. : . i\ \~1NSTllN Ll:t>NAR CHIBIAQUE Vlt.l,Ú TI . Í.I.03:001.001
N{Psto l'i,o'!' Fiscal 643 WINj>TOI'ILEONAR.Cl;UBIAQUE,V ALIA TI, Mil . ,, ;
SERVIÇO!;'TEÓHCOS DE APOIO A GESÚÓ 2.I.oioil3.001.
VaiÇr Refea'llte TEDLIGA P~MNAENSE PAÇJAMENTO DESl'El;AS, . ,_,sf;j.~t:•,·
IRRF Relido ·SlNF a Rcc'Dtbcr 2.l.OS.OOI.OOI
DA'IU' • fciler>! !70S MINISTÉRIO P"- FAZENDA
IRRF Reli'do sobre Nota Fiscal Número 464 ri~ I>RoSPÉRA LABORATÓRIO DE. ANALISES
CL!NIÇAS EIRELI
!RRF R~tido sobre Nota Fiscal Número 4ÓS De PR'osrERÁ LÀBORATORlÓDE.'ÀJ.iALJSES
CLINICAS I;IRELI
IRRF sobre Trab Analorlado
DARF • fcdcr•l 0561 MlNIS~RIO !)A fAZEJiDA ..
Contribuições: lletidas- a Recolher
DAI\F. Feder>! $95.2 MINI.STÉRJO bA FAZENDA
2.1.os:ooí.ooí
Contribuiç.)es Retidas si NfNr.464 De PROSPERA LABORA'roRio DE AN:Aui:Es d.JN!'CAS
ElRELÍ
ContribuiÇõe". ttetida.~ si NfNr.465 De, PROSPERA LAlJO~TÓR!O DE ANALlSE~';i;lNJCAS
!li RELI
INSS ReHdn à Recolher l.Í.ÔS~OÍJ3.00l.
~trg~ GPS 072021FUNDO DO REGIME GERAL DI> PREV!DENCTA SOC(~I>' ·
ISS Retido a Recolher
OAM · :--hmicipal 072021 M\l!-iiÇlPlO DE ARJ\UCA~IA, . ··. .. .
INSS a Recolher iLo7:rio.Ldtl i ·
l'JIP61o (;l'S 072011 FUNDO DO REOIMEG~AL DE P~VIDENCIA SOCIAL... . : "
;\edlument~> em Ger~i . s.s:~to~l.ÓIÚ
Cotnpni Confunnc NF 536718 SUP~MED COMERCIO E!_IMPORTACAO DE l'Íl.ODUTOS MEDicÓs <,.:.:.,.~=.:
Materiais. de Manntcnçlo, l'_redflll• Eletrica ·
Compra Confo;,~ NF ism FAÜSTI~O DIAÚEREIRA
Compra C~~f01:n•c NF 308.3 COMERCJALEI.ETRlCA Z~J;'ll:l.f.: TQA ..
Material de ~:·x(ledloitte e hnpressós .. · · ·· · · s.s:ôi.oo2.ool
... Coffi,rra C?aforiuc NF 85~3 MARCoS AURELL<:) ~<:)~tAfO
Oulras Espetlalldadn
Pre~.!açlu S<-rvíçu Cuofumtc NF 464J'ani PJl.OSfERA LA'ORATO~:o J:ll:\ AJ:l~ÜSES. CLI):IICA~
EIRFLI
Prc$!açílu Scrvíço Conforme NF 465 Para PROSl'ERA LASORA TOR!(),QE AJ:lt\!,:.!S~S CLINICAS
ElREÚ
Despesas Bancárns Dlversu
NIPgtoTARIF.~ BANCARIA
Nil'gto TARIFA BANCARIA
V~lor Raerem< REEMBOLSO TARIFA BANCARIA
S.7.11.001.00l .·,.,;_l_,;
, ,Totols ,do dia
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA 2.1.03.001.001
CompraConf?["leNF,9744?.M BJ0SILCONI;iRCI~ DE,CARNES.LTDf>. :,_,;. \'Í'.;
Genero• AllmentÍéios · S:S:oJ:o'o:ÚÓi
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1496
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1546
2010111202\ 3~92; . : :,i:; .. / .·,;~~}.:) ... 2010812021 3734
:i&oíú:io21 ... 373"8'
1544
2ÓI081202 í: ))94
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1580
201Q81202l ,,,.,3393 ...... t~,f.""'
20/08/2021 3?3's
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20/0812Q.2l.. 3~91
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20108/202\ :39$6' ;.:;_:::::; ..
Livro: 0001 Folha: 0038
01/08/2021 a 31/08/2021
80.83;),14
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0039
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data Sequência
Saldo Transportado:
LAUORATQRIO DE ANALISES AMBIENTAIS 2.l.03.00l.OUI
T.E.C.L.'H:ê:f.A.B. L T .
MED$IDE COMERCIO DE PRODUTOS , :• . 2.1.03,001.001
liOSl'IT1Jít:.f~J'JVi1c~f4654 MÊris!ÓE COMERCIO o~i'PRODUTÓS HOSPlTA~ÁTÉs'Lri'JA
RAKSA CIALTDA
NIPagamenlo N~· N(m>ero 223055 PARA RAKSA CIA LTDA
Compra Confomic NF2230~$ RAKSACIA LTDA
S~IB SERVICOS DÊ ENGENHARIA E MEDICINA SA
l.l.0~-001.001
' . '~ ;"
z.t.ó3.ooüot ··
506031
S616Só
23/0812021 .1401
500745
23/0&/2021 i1l~
. 23/08/2021 3631
561827
P~~çào Survlço Confoonc NF 12.1. 5 P~ SMB SBRYICOS D.E ENGENflAR!.o\ E MEDICINA SA 23/0812021 3524
TRIMEOCÂÜ: CO~fERCrO DE MATERIAIS . . ÚÔJ.OOI.Ôo("' 561793 ~n:mrns l'.HOKPITA 'Nn:sto Nóta,fbcà!J456p~MEDC:ALLCOMERCIO DBMATERJAIS .. M(lJ?ICOSli;' 231081:1c0~1··· 3400
HÓSPITÁLARES LIDA ' > • •• •••• • •
Nll'gto l:lota Fiscal 34596 ~IMED~f\LL COMERCIO DE MA.'rERJAIS ~1EJ2lCQS E.
HOSPITALARES LTDA
WIIJTE l\IA'RTINS GASES INOUSTRIAJS J,TDA .·. , . . ... . .. .. '2.1.(/3:~~J;9qt 501456.
Compra Confonne NF 5027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
FORNECEDOR:s SERVIÇOS PJ .ltl'.IA . . . . . . .. . , }~1;~~~?03.003,; · ; 4996
Vnlor Refcrcme ESTORNO NF 38 CL!NCA MEDICA ALA NO & MACHADO. PROVISÃO MAIOR
Pr.,.tação Se"'içoCt>nforpieNF284J ~.urii. CLIN!CA;!>E DOENCA!! IU!N~IS, t.TDA,);.
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V•lor Referente PROVISÃO A MENOR, N1'.4l S.Ml3 SERVICOS DE Jl,'IGENI:!AI!JfE MEDICINA
SA ..
IRRF Retido S/NF.a Recolher 1.I.05.00l.OOI ,,.,. IRRF Retido sobre Nula Fiscal Número 23555 De LABOR,\ TO RIO DE ANÁLISÊ.S Â'Mii!ENTAIS
T.E.C.L.A:B. LT. ' ,,i;.o ·' ;
IRRF Retido sobre Nola Fis~al Número 2Ê43 De CllNICÁ DE DbENCAS RENAIS lTDA
IRltP){clido $obre !:!'ot_• Fl$calNún~cr.o}844 D~CLII;IICA j)ll DOllNCASR!jNi\IS L:f:DA
lR~F Retido ~obr~ N~la FisoaÍ NÓ;;;ero 322 De 'éúNICA MEDICA ÁI::ÃNO i ilif~A'rib SS
IRRFR~tid~ io\>r? Nota Fisç~l N_iim~ro 1695 De, GU~ERJ &: VIB!RA SERVIÇ!)~,~~~picOS S!S
!Rl~F Retid~• sob;e N;>la Fis~al Número tiís De SMD SERVICOSDE ENUE~~iAÍUA É MEDTCINA
SI\
Contrlbulçõ~s Rc!ld~~ ali.~colher
Conlribuiç~cs Rctld" sJ Nf\'lr.23S55Do, LABORJ\TQJUO bE ANALI$ES Al>{B!EN.TAIS
T.E.C.L.A.Il. LT
Comribuiç~< .. Roüdas si Nf 1'/1'.2843 po CLINIÇA DBDOE!olpAS R~'IÀIS I
1
t,J?1o{
Cnnlribuições Retidas si NfN~.2844 D~ CLil•llCA DÊ DOENCAS 'itENAlS i:i'DA ..
Contribuiç<tes Relid"s.. ~I ~E~~J~ ~~ C!,INict> MJ'f!~~ ALANp;& MA,~~~~fr s~. '> ... Contribuições Retidas s! NfNr.I69S De GUBERT & VIEIRA SERV!COS MEI>ICOS S!S
Contribuições Rciidàs.; NfNr• 121.5 De SMB. sl;RV!COS Dll...ENIJEI'!HARIA,ill: MEDJCINA SA.
An•llm de Agua par~ iún;~dlallse s.s:riLoôi:oót .Pr~~la9ão S~i.ço Conforiu~NF 2355,5 P":" LAB()RJ\ TOJUO DE!'NALIS~"1~BI~TAIS
T.E.C.L.A.B. LT
1546
1580
3795
23Í081f021
23iii8i2o21
23/0812021
13108/2021'
231o!li202!
llj~S./2021,
2310812021
.. 23/08120ll >
. . . ;". . ·: ~ .
23108i202l
23/0&/20~!'
23/08/2011
ÍJ/0812021
· 23/08/lOlL
23/0RI2Ó2 ~,
23/08/2021". ..
hiosiÍ021'. ··
.2.310812021
23108/2021
2.'Í'rrisíio21
· 23/0SI2ti2t
23108/2021
2~í08(202}
3572
3733
J5~l.
3517
350Jl.
3529
3742
:i518
_3514'
3506
~5+6
3!!22 .
~743
3s't5
. 3501
3527
~523.
3712 .
23t~siÍ~h !;'-···
3426
" . '
Generos AHmentJcios 5.S.iH.O~~:oh I 4968
Saldo a Transportar:
Débito
" 't
' ' ~
1.538,00
:·. ,J~AoQ.Qo ;,. , rÍ:íoo,oó' .
::t':3 :'11M~·· 32.90&,00
·1.715,00
Crédito
80.833,14
6.706,80
• 2~,6jl
it6,o'o ·
. '138,00
:i5t',2s
J 49~.~~.
82,54
ffo?,<í~
427,80
1.088;97 . . ~>
1.530,22
9:611.~6
14.598,40
,,
,, ,,
Livro: 0001 Folha: 0040
01/08/2021 a 31/08/2021
· ... !Ot'i5.
10,45
.tM$
hi.4S
i.{~r:45,
10,45
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0041
Período: 01/0812021 a 3110812021
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data Sequêncla
Saldo Transportado:
BONATIO JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1.1.03.001.001 S6I791 '. . ' ; ·, .. ··:._; "\<" . . ·:· . "':· ' ·:.· . ··,._
N/Pglo Nota Piscal63 BONA 1TO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24108/2021
CE~'!EP • CEN'I'l\AL DE \\tANlrUJ.,\CA()DE ''. .· .· ..... l.l.~3:9Ul.~OI; . . , .. .. · $39.58.4
QUI• not~~~;.;tê.~rÓnne NF z4 I 467 CEQNEP- CENTRAL DE MANiPULA C AO DE QUI~fiOTERAPIA 24ÍÓSI20Ú
N ;c·
CLINJCA DE DOENCAS RENAISLTi>A n:o3.00J.~O; 539SOI
Nota Fisca12843 CLlNICA DE DOEN~S ~NAIS 8URIT!BA EIRE.U
Nota Fi<~• I i&44 CLlNICA DÊ DOENCAS RHNA!S CURITIBA EIRELI"' ;,
CLINICA M~l,lJCA1LAN,Q & MACifADo !jS 2.1.03.061,~01
Valor Refert:nte REEMDOLSO TARIFA BANCARIA
. . . . N~t.àFiscill}2l CLI~ICi\ MÉDICA A)-ANO ~MACHADO SS
COPAL AUMENTOS LTDA '·: .... : ::'·· ... '::~:··:.
2.1.03.001.001 SS53S4
24/08i'í02J
24t~87ioú
.. ;.:,
24to8iioú
241~~2041 :.
. · Nrital'iscall57646.cOl'Al,AT:.fMENTOS, P._I\R:ANt\ ·\c 24f081,20ll
EHASTO ~n;o -~IEDICOS .ASSOCIADOS SOCIEDAm; üoioot.OOJ 563356 S.l~f.Pf .f•~S . .. . . ..
l'~ção Seryi~ Confomty NF 129J?~m E!tASTO MJll> • M,EDICQ~'A§SOfiAD(!~ .Sôé[f;DADE, 2410812021 · SI:-.1rLÊS . . ' . . . ' . ... . ' .
IGOR (ITAVIO DI'; LIMA 09.9.18242965. l.I,OJ;OOl.OOl
NíP~·gamel~t~ Nf Núffier~·4Kl PÁRÁ ~'C,a'R oTAVIO na·:ÓMA 0991&242965 ,,,,,
Pl'C/IIaçãu Se.viço Conforme NF 481 P~f" IGQR OTA VJ() DE :w.IA 099[82-!296$ '
KAIRos siRvJcos Mf:oiCos sis ·.· •·· · · · · .· z.J:o3.ooJ.iloí
Valor Rçfe.re~t~ REEMDOLSQ TARlFA Bf\Nl"ARlA
Nota fiscal 694 KAIRÓS SERVIÇOS MEDICOS SiS.
.RAKSA CIA LTIJA ;;
NtPa~l\m~nl~ Nf'Número 123!16 PAR\ RÁKSA C! Á L TDA ..
:. f?rnpra Confor(Tle NP 223116 !tAKS.O\CI.-\ L TDA
RDX - SEVTCOS MEDJCOS SS 1.1.03.001.001
t'i:estaçíio Serviço Confonuc Nll59().Nra ROX • SEVICQS MEDICOS. &S
Pr~stação Servi~o CÓnfonneNF SS9 P~ra RDX -s'Evicos MEDÚ::os ss
536214
539715
500?4S
539704
Sl<lB SERVI CO~ DE ENGENHARIA E MEDICINA ~A' .. · • . ' 1.1,03.001.001··
. v~(~, R~fi:~m~ REEMB~Ls~'~AR!;A ~ANbARIA ..
: .~6lll11
V•1or}\~terenleREEMBOl,.SQ,JARm~BA'NCARli\j' . <;. · .i ' .. ··i:•
· NIPgtoN'otaFiscall í J6SMB SERvrÇos oÊ ~NGENÍ~ARIA E MEDrcrNA sA· ·
.!"IPgto.Nota FisCl!l ljp7 ~ ~!liWIÇO~ l)EENG~HARJAE MBD!ClN~S~ , •··.··
SUPERGASBRAS ENERGÍA LTDA., ·. ' · '· ·· ' · · ü.óJ.óo!.bot
J"IPsto ~ora Fisr•l ,~?SI SHy GAS B~SIL LT[)A
SURG~IED SERVI CUS l\U:IliCOS SIS 2.l.O:ÚOJ.OOI
, l'tcstaçãp Serviço Conf<lrinc Nl? l Pam SU,RG~ED SERVICOS MEDICOSS/8/, :: ''.
vrcToRJ,\ REGIA coMERciO nÚtÀTERIAis · · z.I.oiooi.'oot
MJ:.mr:o~Jri[p'ltéonfonne NF 93878 VICTORlARE<llA COMERCIO DE 1\fATERiAIS Mll):JJCóS'LTDA
FORNE~E~ORE~ SERVIÇ<JS PJ -liMA . ·. . . 2.1~03.003.00:Í '
VàlorRefereqte N~· 48 ·ALTERAÇÃO DE EMPRESA· FM P/ StJRGM!lD SE~y. MHDICOS ll
ALTERAÇÃo oE v AtoR. rRovtsX:ü:.. MAIOR • · ··
Prcsuição ScrvíçoCouforme NP 590 Para RDX • SEVICOS MEDICOS SS
l'rost~ção Serviço C~llfo~t i'ü' ss9 P>;.,;RD~. SEV!C~S MEDICOS ss
Prestação Serviço Confurn1e NF-.1 Pàl]l SURGI\{ED SERV~Ç()I;l.!HDJCOS SIS · ... · .•. · ·.· . ··.
PrestaçÃo Sct~i~ c.;~rorrne NF 129 P~ra li~sio ~ED-'!vleo1c~s Assi;2i~uós' ~Óc1E!),\DE
SIMPLES
Valor Referente PROVJSÁÓÀ MEr:ioR- NF 54 • RDX :iERVICOS MEDJCOS SS BPP · · · IRRF Roddu S/Nf- a Recolher 2.1.05.001.00! · ·
503372
563367
543671
4996
1546
241081202\
. 24/08/20~1
24!08f10ZI ,.
2410812021
,,:·~;,:,~:_:.,:;
2410812021
24f0gJ2Q2J
·24/0812021
z4íoúzii2t
24/0sllOZI
2.410~!2021 .
2410lÚ202l
l410Si2º2l
24/0Íl/2021
24108120ll
24/ôSI202!
24i08/2.021
24/081202!
l4íóiihiiii
24/0S/2021:
24108/2021
3404
3791
·3192
3406
34~7
3423'
3766
'~~
.Jsn
i54l
,.'!5$9,:
35)3
3763
mkF R~tido sobr~ Nota FiscàÍNútnorÔ ; -~. SURG~1ED SER ~ICOS MÉDitos !iíS" 241081202 I 3556
Saldo a Tranx(lortar:
Débito
·'. 5.66],3Q ,,. ' ·:,·······
. 2Q?,f9 . SS.713AO
Crédito
732.658,59
~:·.·
190;10
52.287,03
13LJ,90,rnr
iioô,oo
·12.953,70
Livro: 0001 Folha: 0042
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$}
DIÁRIO
Classificação Código Data
livro: 0001 Folha: 0043
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequéncia Débito Crédito
Saldo Transportado: 63,09
Banco do Brasil SIA CJC 7647-3
Nota Fiscal 5~0 ~DX SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Nota fiscal5_89, RPX ~E~YIÇ,OSM~TCQ~ L 1;pA , .
Nil'glo Nota Fiscal 145 J MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
N!Pgto No1a. riscallllS SM!l SERVTÇ()S DE-I;NQ)lNHA~I,:I:EM!lDICJN~ S4, . c/
Nota Fis~~~ 169S éíusí:xr'&\;I~m;. sERVIços MÉJ:Íicoss~s- ME · · · · ·
F•~l';" 135 GA?BIANCO ~~A'I:BR1~1Sl\1E-DIC()S RH()~l'lTA;~B~s l,~c~:;;:::;j,. . , ., .>·'·.·c.
N/Pgto Nota Fiscal 129 E RASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIPLES PURA
AMDSERV SULSERVlÇQS ;\MBIENTAIS I.TDA l.t.OJ.OOI.~OL
Pre .. açào Serviço Conforme NF 124 I36 Para ÀMBSERV sut. SERviÇós AMBIENTAIS L IDA
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E ... ..... l.l.03.00f,QOl
HoSPJT'Vtu~~f~BniÂNco MÁTERIAIS MEDicos E HOSPITALARES tTDA
CARl>lOGASTRO CURITIBA SERVICOS MKDlCOS "' 1.!.03.001,001
lO
512103
5397,3
539815
25108/2021 3418
25{Ó$/2021 c)419,"
2sÍo8i.io2t '' 3415 ,'
25/08{2021
2sío8/ioít 3416
25108!2021 v )}42Ç
2SÍÓSIÍ~2I l417
,,
25/08!2021 3SSÔ
25/08/2021 3420
SIS Prc~t~~ao Serviç~ ~onfonne NF I 336 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERV!CÔS MEDJCOS S/S 2510812021
ENOOGf'STRO,~SERVICOS MEOICOS SIS l,t:03.p01.001 543132
Prestação Serviço,Confonne NF 118 Pura ENDOGASTRO- SERVJCOS MEDICOS S/S
ERASTÜ Mim~. MJ>DICOS ASSOCIADOS SociEDADE. . . l.l,il3.00(0iH
SIMPLE&y~jo; Refere~le REEMBOLSO TARIFA B~NCARIA
N!PgtoNota Fiscal!~~ f.!tASTO.l'<fEJ;tc MEQIG.OSJ'.SSOC!ADOS SOCIEDADESlPLES"PURA
GUflERT & VIEIRA SER\'lCOS iÍÚ:mcos SIS . 2.1.03.001.001
N?llll'!,~tt6?.'i E?J3,~.fi.T &:,V.IEtty\ SER~!CX>l' MÉDicos s;s, ME. ·' h• ·•·• ·
~IALANsKt & Rossi ~reo1cos ANESTEsisTAs s1s l.J.oJ:ool.ooí
t•restaçi!o ~erviçqConfomie NF ~24 Pàra MALANSKI.& ROSSI MR?IÇOSAN~!ESISTA~ SI~
MAsTERLu~MAT~~IAis ELnRicos LTnÁ' · · · ' ··· · ""i.t.ó3.oôí;~ci~ · ·
NlPgto.NP,ll\Fbe~l \45\MASTERj:..UZMATERIA!S ELJ;;TRIÇOSLTDA. •\ ~,::::·
MEoNm sERvJêos Mtiincos sts • 2.í':o3:ooúot ~taçip Sorvlço Cúnfo~nc NF 7 Para.~IBDNEO SEltVIÇQS MEDICQS SIS .· '.;;' :"'
RAKSA CIA iTD{ ·. .· ... •· ' ' "' . ··. ' " . . . • " Ú.~~:~ot~'ó~
N/Pagll!llcinu NFNtb?ero 223245 ~ARA RAKSA CIA LTDA,,
Compra c~oífõ'~né NF'iúi45 RAKsl dXLTnA .
RIJX • SEVJC()S MEDI COS SS
Valor Refcrent~~Jli!Mnotso TARIFA BANCARIA
ValorRcfercntÇ !U~EMBOL~Q TARIFA B!iNCI\RIA ,
Nota Fiscai'S90 RDX SERVIÇOSMEDICOSLTDA
Notal'iscal 589 RDX sERVIÇOS MEDICOS t:rDA
sMn sERVIéos ué ENGENfiARIA E MEDICINA sA Valor Rcl1:renté REEMBOtSO TAR!l'A BANCARIA
l.l.03.00I.OOJ
N!Pgto Nota Fiscall2!5 sMÍI SERviÇos DE ENGENHARIA E MEDiCINA
WlNSTONLE~('lAR(;lUBIA(JUEV~.tiAl'l . . .. . ~.,cl.(.03:Q0lj001
Prestação Serviço Confonne NF 653 Para \V!NSTON LEONAR CHIBIAQ\JE VALIA TI
FORNECEDORF.S SERVIÇOS l'J • HMA ·: lJ.Ol.003:003
Prestação Serviço Conforme NF 7Í>ara MEDNEO S~RVICOS MEDICOS sÍs
Prc<ta~do s:rviÇo .Conforntc NF .t !8I'a~ ~Nj)OG,-\ST!Ü) • SERVICOS .MEI?IÇ()~ ~ll).
. 563356 ·.
546360
SSS34K
561652
558691
SOÓ74S
539704
561827
... S6l703 ·
.~996
Prestação Serviço Confonne NF 324 Para MÁÜNSKT &'ROSSI 11-!EDICOS ÁNESTESIST AS SiS
Prestação ServiçQ Conforme,NF 1336 P= CARDIOGASTROCURIT!IIASE!llllCOSMEDICOS SI§.
IRRF Retido IÚ~F ~ Rec~Í;,.; . ··.· . ... • ··.. . . . ... •.. z:~:Ó~.~ot:Ó~~ <' .,, . •
IRRF R.etido sobre Nota Fiscal Número 7 De MEDNEO SERVtCOS MEDICOS S/S • ·, ~,~ .... ·· . -... :· . . . . . .,. . .. ·' . . . : .. : ... ··, .. ·:· ..
TRRF Retido sobre Nota Fisc~l Numero 1Í4136 Do AMBSERV SUL SERVIÇOS ÀiiÚl!ÉNTAIS.
LTDA
IRRFRc;ido sobre Nola Fiscal Nú;;;cr~324 Dc,MALANSKI &. ~OSSI MED!CU~·~NÉSTESIST ÁS
1546
2510812021
25/0812021
25103/fOll
25/0$!2921
25I08f.l.p~l;
.~!l>8110tl
25/0812021
··~·v,.;o' •,-;AA
25/0)112021 . .. ';., ·~:::: . ''· 25/08/2021
25/08/2iát
25/08/lOll'
251o8izúii
. 2SIO&í20lJ
25108/2021'
útosi2o2i
2S/Oat202.1
25/0812021
2510812021
;s;oãl2ó:Z;
2510,12021
2510812021.
:i5tosízo2 1 ·
25í081202l
3416
3124
31iJ5
37.72
3113
341&
.. '3419
3793.
3414
3749
3617
3613
3612
; 3598 .
36H
3s7s
3609
Saldo a Transportar:
· .. , ...
· i6ô6:6o
!0,45
19,45
i&o,2s
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1,(),46
t93.9lÍ3,8&
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· süos>í6
·IM .. po: I4i.m.86
~;OQO,()O .. • .
180,25
.. "~52.276~8
(.<ÚÔ,3S
193.9$3.~8.
.3Ó~~s4.tJ·'·
, 'F·. ·3,600,00
··íú64.3s
1.000,00
1,321,58
-4.523,27
Livro: 0001 Folha: 0044
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0045
Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
AJIMNDA GINANI ANTUNES . '•' l.!.03.901.0Dl
Prestação s~,.::,·iço Conft;nne NF 29 J>ara AMANDA GJJANI ANTUNES
~~Ê~~ó\r cpzvK-~ERVI<.;O DE NEU!tOipGJ..A E . .: .. ·· • ; u.~.3-VUJ.,001 l , ,
Prestação Serviço Confom1e NF 3931 !'ara DR. DAVID CZIZYK ·SERVI CO DE NEUROLOGIA E
ELETROB • • ):;·'
· Valor.Rcfcrt•n!e lp'.FJviSOLSQ, TARIFA BANCA~A .
N!Pgto Nota Fiscal 118 ENDOGASTRO- SERVIÇOS MEDICOS
HOSPITAl,. NQ'\'0 MUNDO EIRF.U
2.1.03.001.001
Prest~çã" Sorviço Confonne NF 28299 l'ara ÚOSPITAI; NOVO MUNDO ElRELI
l'resJ4ç!o, Ser;íço Confoni1e NF 28297 Para HOSJ>lTAI.iNOVOMUNDP ll[RELl ·· '" ·
JLM-sEiiVICOS DE n'É:DETIZACAO E LIMPEZA DE üôl:O~i.~oJ f'AIX~S . .. • Nota .. fisi:al 1 S$4 MATRIX DEDETIZADORA · ,
M -BnA~rL c:J~~iRbouÉ cARNt:s L m,\• · · · 2.t.o3.~o:;_oôi
: ,· Nl!'jl(!> !'~!)ta F,i•cal 96774,t-4B,RASI!;, lOM~Rê!Q DE,~AR~BS,LrpA . . "!t ;<, .. \ . MALANSKI & ROSSI MED!COS ANESTESISTAS S/S 2.1.03.001.001
Nota físcal}l4 MALAN~!\!~ ROSSfMEDlCO~,AN).lSTESISTASSIS -.nrr<;;;•J• ,, MARIE & lliAruE ASSE.~SORIACONTÀ!lll:: .· ' ,... . .. ; .. it:03.00ÔJill Prest~ção S~içu Confomit: Nl' ~347 ~ar• MARlE& MA~IEA;SS~SS$J.RIA't::q~J~IL ·
Prestação Serviço Confonne NF 5348 Para MAR.!E & MAÍÜE ÀSSESSORJA CONTABIL
MASTERLl.JZ.MAU:J}_IAI~ E~TR!f:OS LTDA .,. . , .. , ... . .. . p.o3.~o~;DDl:·
N/Pgto Nota Fiscal 18 tI MASTERLUZ MATERIAIS liLEll\lCOS L TDA
MEDNEO.:!jEIWJCOS MED1COS SIS 2.1.03.0UI,OOI.'
Valor Referente REEMBOLSO TARIFÁ SANCÁRIA
NoUI Fiscal 7 MEDNEQ SER~lCOS )',jÊDICOS S/S " >'
MEDPRO éókiERCÍO.DEPRoÍ>uThs . ·. . .· . 2.t.OJ:iiiiÚIOI
IIO.~PIT•'c}Ó~~;;t~~~J;:,e NF 121361-!BDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOsl'ff,\LARES LTDA
KOVA OPCAO COMÊRCIO DE EQUlPAMÉNTOS llE. :i.J.oJ:tioJ:oOt'
.~Rr.IIRA~)ii~~:No<o Fi•cul644SO NO\! A OPÇÃO ÇOI'.~!>RClp DE EQUlPAMENTOS\)E,J>EQ)JRANÇj'\
E! RELI
RAKSA CIA 1,1'DA l.I,OJ,OOl.UOl,
N1Pg~~ ·Nota Fiscaf 223288. RÂKSA E .bA LTDA _,.. , ;.-·~,·r,·,.·,;
C~tnpraConf?mtc NF 22~28S:!~~~SA ClA LTDA· C · ....
sUPERIÚSBIÚs F.NERCÚA LTDA 2:;:;l3;~,;n&í
N/l'gJol'{ota Fiscal9824 SUPERGASIIRAS ENER(HALTDA • ~:" .• "''
TECNO,\GE-soú;doES 'Ell; TE~Noi.óGJ.;.; DA ' ' 2.1.03,001.001
l"'f'()I!MAC'AO I.T • ]'rc~ta~àu Serviço Cmtlbnne NF,830).'nrá TEÇNOf\àEc SOLUCQES EM. JBC1:jQLOGI{\DA. lNFORl'JACÁO LT . . .··· . . . . ' . . . . . .
FORNECEDORES SEI(VIÇOS I'J- UMA l~!,yJ,003.0ó3 ··
P;~.t~çÍÍo Se,.;,i~o ConfomÍ~ NF 2lÚ99 P~ra iiosPIT ÀL NOVO MUNDOEIRÍ'.Ú
Valof RefcnmteES'fORNO NF 39 HqSl'ITAL NO\fOMI;!Nú'? ~ J>RO\IISÀO ~.IO)l.
r; •• ;~çà~ Servlço Cour,;:m. NF 28297 Para HOSPITAL Nov'ó MUNDO EIREEX •...
Valot Referente PROVJSÀO A MENOR NF 40 HOSPI'rAL NOVO MUNDO,; : ·
JRRF Retido S/NF a Recolher
!RRF. Retido •obre Noto l'isclll Numero 2829.9 D< IIOSP.!TAL NOVO MUNDO EIRELL:
IRRF Retido sobre Nota fiscal· N~erQ iH29;· De,Ho;;ITAL NOVO MuNDo hl~Íi'Li
Contribulçõ~• )l.etid.u,~ Recolher • . ... .. ,, . . .. . 2.t.o:;oo3.00F
Contribuições Relidas s! Nf N<-28299 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI
CuntrlbuiçOes Retidas si NfNr.28297 De HOSPITAL N;OY() MUNDO EIRE.Ll '· ,,.
M•teri•l Medl~o Hos~ltal~·r . . . ' ' is.ot:o'õi.ooi'
Código
500745.
)
sohn
Data Sequência
Saldo Transportado:
26t08/l02l
2610812Q21.' ....
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Saldo a Transporia r:
Débito
10,45
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Crédito
221.798,79
436,80
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1.680,00
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911,44
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47.154,66
Livro: 0001 Folha: 0046
01/08/2021 a 31/08/2021
Jil,45
, ló:4s
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0047
Perfodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequéncia Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.222.849,83
Nota Fi;cal447'i \viiiTE MÁimNs GASF~'i INDUSTRIAIS LTDA
N~gro ~o~ FísC!'I84052 Ill~XX,I SERV\Çôs,pElli;TeR!U~çA(?Jl;r~~ .. ,; , : ;ê i . , ,
N/Pgto Nota Fiscal 3243 1310LIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIEN!ZAÇ.ÃO TEXTIL
E!RilLI.EPP .. •:' .. • · •· ·••\ .. ·
NlPgto Nota Fiscal Ü44 BIOLÍMP SÊRVICOS ÊSPECIALlZADOS DE HIGlE~Ú'z..i.Ç).ó TEÍrm
EIRBLIEPP ··;,;• .• ···:,i > ,. :
Banco do Brasll S.A CIC 72168-9
Ya\or Referente SB <:P ÂUT
Santo do Bro<ll S.A CIC 72170:.0 .•.
Valor Rcfcn:ntc Bfl C!'. A\JTOMA TICO
ANDERSo:·h.ms ú:.\nni ~·R.F.vnicÉnAcAo ·
Valor Refercnt~REBMBOLSO 'tARIFA BANCARIA
Nota Fiscai 274 ANDERSON LUIZ BARfH
ASSOCIA CAO RAD'O TAXJ ARAl! CARlA·
... N~ia Fi~;~l 1705 ASSOCIAÇÃO R.~DIO TÂ){l ÀRAÜCARIA '
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BIÔL!MJ> SF.R\'lCQS ESI'!i;CIALIZAQOS DE ,, , , , ' : , > , , • l,l,03,001~09L ,; . .. . $39806
HIGIENIK1J),~~<k:ft~f.;,~., JZ43 ·Bioi.nlr sáviÇos i:srEóÁÚúbos DE riiaiEtirZÁÇÃ8 TEx'm' · •··
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2J/Ó&Ao2í'
I;tREL!EPP ,. · ·.
Nfrgto N""' Fiscal l244 BIOLIMP sÉiivrços mírí:ciAUZADOS DE HIGÍENÍZAÇÃô TEXTIL
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27/08/2021
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Blunl Ser~Ícos d~ 1
Esterll!zacau Úda l.I.IÚ.OOl.OOI ~msó
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522204
NIP~ro Nora Físeal840SZBlO~I S!JRVJÇO~JJ)> ES~LIZAÇÁO t.:rDA ·.•' , .• ;~
CÚNICA RADiCli~OG!éA ~URITiBA i:iÍ>A. . . . ' . . . . . u:oJ:ô'ót:ooi
. l'lçsta~ao Sê:rvi~ c~nfó:n•e N.F 1468~ l'~a CL,~lCp, ~9lOLOGif'-:").,CU~IT!,~~1~~~~.
INOVAMED 2.1.03.001.1101 Sl3ll3
. , N/l'gto Notá Fí$chll54905 JNOV AMED HOSl'l'fÀLAR)_'iT>A <J. '· 27ill!ll2021 ; ,.
MARQ F.MBALAC:ENS Êni.EIJ: ~tÉ ' l.I.U3.ontuut
N~~•.J'\~~};4~~ '-~';\RQ S:1~At:\O~S l!lRJ!LIV Nota Fisea\499~ MARQ EMBALAGENS EIRELI
· Nula foi<éàl.4996 MARQ BMSALAGENS !!!RELI..
N~ta'Fi~cat'497s MARQ,ÉMBALAOJ!NS EIREÜ
MEDPAY SERVICOS MEDICOS };!RELI u;u3.00.t.oot. ' '.. .. . '',: .. ' . • . ' . . ' . • • :. . . :. . .. ·. : :. . ' ~- . : ~ ~:. ' ' , .. ·: }' .. ~'<:\·:·: '
Prestação Serviço Confonnc Nl' I S !'ara MEDPA Y SERV!COS MED!C()S EIRELI
RAKSA CTÀ LTDA.. l;t.03.QOt,qOi · .• ·: <.. : : . . .
NIPgio Nota Fiscal 223355 RAKSA E CIA L TDA
Ct>mpraConfótme NF 223:35> RAKSA CJA .I,TD1 .. !
WIIITE MARTINS GASES JNDÚSTRIAISÍ..TJ:iA
Faturo2l41 19 WHITJl.MARTINS .GASES tNDUSTRJAJS LTOA
Notá Piscai 514 wliiTR MARnNs (;ASEs ri.:oúsnt!Âis LTÓÀ
Nóia Fiscal: 2404 GAS Ê QUi!{ OS MA TBRIAIS ENGA\lMJ;{\DOS
Nota Fiscal4477 WHlTÉ MARTINS GÁ)ms INDUSTRÍÁIS ÚDA
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l.í.o3:1uíi.l1oi
SERVTÇ()~ TEC[I,'I(:OS DE APOlO A GE!>"f ÁO .. ,_. 2.l.Q3,00J,~.OJ:
Valor Refercme TED LIGA PARMlAENSE PAOAMENTODESPESAS
FORNECEDORES SERVIÇOS P.r ·liMA . 2.!:03,003.003 ' .
. PrestaÇão Se;;,iço ConÍ~n~Ó NF ;·~ P~ra MEDPAY SERVICOS MEDÍCOS EliÚiL'í'
IRRFRetido Sll'IF .o·nccolhÇr l.t.os;ool;ou,'
uü<.F R~tidu s~br" Not.'fiscal ~Ílm .... o 146n De CLINlcA RAf){OLoGlCÃC~Ri-ha ÚDA.
Contrlbulçi!uRetldauRe<~lber , •, · 1;\.0,s ,0Q3.~0l;;
Contribuições Retidas si Nf Nr.l4682 De Cl!NICA RÁDIOLOOICA CURlTltlÀ l.TDA.
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27/0812021
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27/08/2021
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Saldo a Transportar:
1.450,25
;5~.~93,?5
;
69,75.
1.540,05
CANCER
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Livro: 0001 Folha: 0048
01/0812021 a 31/08/2021
. . .,; i;i\q~~:~:
19.173,41
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0049
Perfodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito Crédito
Saldo Tran•portado: 19.173,42
Conta Sanlúnder LPCCMatrlz
Nil;gto,FÊRIAS -MARLA SANTOS NASCIMENTO
Nll'gto I'ÊRJAS • FLA YlO Fl;llliANDO DA Sli,V;\ ., ..
NtPgto FÉRIAS- TATiÀNE, t..iÁRIANO DOS SANTOS
,NII'gto I'ÊRJAS -JORGINA MORBfRA NETA PASCHOAL
NÍI;gtoFERIAS- LETICIA CRISTÍNA COSTA DELEMER
Nll'gto FÉRIAS- JUCELIA APARBCIDADE OLIV!llRA RODRIGUES
Adiantamentos de Férias 1.1.04.015.001
Nll'gto FÉRIAS, .MARLENE DA siLVA
Nll'gt~·FÉRÍ.~s- GILMA CAMIÍ.LO BARGA
Nll'gt~ FÉRIAS • MARIA 17-ABEI; FONTES
N/Pgt; FÊRIÁS ~ SÚELJ REGINA DA CRUZ '
Nll'gto FÉRIAS , Sll.VANA I'EI\EIRA ROCHA
N!Pgto FÉRIAS- JANAINA FABIEi:Y FA!ÜAS
Nli•gto FÉRIAS, PAULA}I.LF,!;SAJ;IDRA 00~
N,'Pgto FÉRIAS- MARLASANTOS NASCIMENTO
N/Pgto FÊRIAS -FLAVIO FERNANDO DA SILVA
NIPgto FÉIÜAS~ TATIANE MARIANO DOS SANTOS
Nll'gto FERIAS • JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL.
NIPgtoFtllJAS- LETJCIA CRISTINA COSTA BELEMER
N/Pgto l'ÉRIAS -Jl)ÇELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
AZAMBUJA SEÍtVIcÔs !'.lEmcos Eiiuii . l.J.tÍJ.ooí.ÓOI
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3010812021
Pn:staçãoScrvíço Conforme NF 48 P~ra AZAMBUJA S.llRVICOS MEOICOS F:IRELI•·• · ·. •• 3~fOS,r,:~3! . cÉQNEP-~ENTR,\LJ)ÚÍÁNiPUIAcAbDE . . . . . . . .. 2.;.03.00t.oÓt 5:19584 Ol!TMTOTRRAPTA N ... , ..
Co~1pra Conforme Nl' 241944 CEQNEP ·CENTRAL DE MANIPt!LACAO ,DE.QUIMIOTS,Ml'IA , 30/0K/2021
N
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS[)E · . · .. j!·I.03.00!,00I.·····
Lll\tPEZHJJ>~contbrm• NF J08552 (miRALT AR coMERCIO DE PRoDu'ros.ÕÉ Ül\tPEZÀ LTDA
R, BERNARDl:LLI GO:-ICALVES-EIREL! U.OJ:OOJ.OO!
Pre:<taÇão ServiÇo Conforme NF Í! Para R. BERNARDELLI GONCALVES:EniEi.I ,.
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BlDRAUU
TECNOAm: • SOLUCOES EM TEcNOLOGIA DA, . . l, 1.0_3.001,001
INFORM~~_ft~à~ 1érviço Confonne NF 832hra TECNOÀG~- SOLUCOES EMTEC~6LOGIÁ ÚÀ
INFORMACAO LT
WI!ITE MARTINS GASES iNDUSTRIAIS LTDA 2.1.03.001.001
Co'!'pr& C()~lbm1e NP 2504 WHJTB MARTIN~ GASE~l11DUSTR!AIS LTD~·<c' ·.
FORNECEDOilESSERVIÇOS PJ- HMA 2.1.03.003.003
Prestação Serviço Confom1e NP 8 Para R. BERNARDELLI GONCAL.YES· EIRE!J i•:'•·'> · Dietas Enter~ts ~Parente~;~~ . . · . s.s:óJ.ooi.oJ1 . . Compra Conforrn~ N~ 2.41944.CEQNF,P- C1lN1MLl)E 1\-fANIPULACAO D~.QiJIMIOTERAPIA
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Material< de Manutençio, Predial~ Eletr!ca 5,5.0Ui02.001
Ct>;;,p'ra'ê~~fonne Nf mi REALMAQ COMERCIO DE MANG\JEIRÀS E col'ilixoí:s,
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Compra Confonne NF. 308552 G!BRALTAR COMERCIO DE l'RODUT<f.S DE LIMPEZA LIDA .. ,
OdgenloiGam Medicinais 5.5.01.002,001
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Saldo R Transportar:
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Livro: 0001 Folha: 0050
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Livro: 0001 Folha: 0051
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico Classificação
Alt'!~\arlfado.<~l.•l ~es~artunl, Lili!P• E.tp t Manut) .. o . t.l,08,00i.9ll
Valo; Úferente ESTOQUE FINAL. ALMOXARIFADO
ALCANÇ~SQLUC.OES DE LiMPE'Z.>\ E~REU , l!I.VJ.·OO~.OOl
N~ta Fiscal71ÍS9 ALCANCE SOLUCOES DE ÚMPEZA EIREIJ ·ME
Cofe Tre1 Cor•tm•• S.A
Nl!'gto Nota Fisc~l214980 CAÍ'Í.l TRÊS CORACOES S.A
CEQNEP·CENTRALDEMAJIIIP\,ILACAODE . , .. •."l,~.OJ,ODJ.OOI, ·
QU!MlO"f:~g~~reo~fO,;,lC NF ;;;203; ÓoQNEP ~ CE~TRAL DE MAN!PU!.A~AO riE oúi~IÔTE~PIA
N
üóio'ôuoi
Cqmp~aConforino NF J41 COto~IAt:. HOR'riFRUTf LTDA · >
cEs ARAtf~.(~A coMER~io oE l>nc>nli'ros · ; · · .· 2.1.oJ.oot.oó1 rnnlRr.Jros uosp . :~'Ygt':' Noto Fisca,liS63~8 GESARAUC~ C()MifRCJO DE PRQDUTO~,I?~U~GJCO~· ,.
HOSP.
N11'gto No!4Fís<;al 158954 GES ARA,{.fCA)UJ\ ÇOMJ\~CJO DE PR<?DUTOS CIIW!lGJÇO$ HOSP:LTDA . . . ' , ' ...
l!ED ALIMENTOS LTDA .. · ~,1~03,l!OUOI, .•
NiPglo N~14 Fiscal 15~586 H&D Al-IMENTOS LTDÁ
LBSX COMERCIO Dl!.I'IIODUTOS ALll\fEl'<'TICIOS . , . . :Z.J;(il,OO:tOOl
LTDA · N,;~;o l'Íõ~. Fi~ca; o LDSX coMroRcio DE~l~oouros A~H>.l~NTitlCÍSL:;:;;A
t~~f' AGUACOMERCIO DE I'URil'lCADORES · 2~I,0MOI,00l
Prc<t~çd;, S.;,íço Conformo NF 3 PamLUA IJ' AGUA COMERcfO DE PURÍFICÍ\Í)ORES lTDA
M,l\IOCEIJN I.TDA
NIPg;oNÓta Fiscai2J843 ~(MOCEÜN E dA LIDA
cNUTRICI.IN SA1JI)E.COMER71QDE l'RO~UTOS ) ·. . . . 2.J;O~,OI!l.o01
NUTRlcW!'\!~~;t42;í!7 ~i,\r1u~: ~urRtcuN sAumi ~oM. oi; rRoo: Nur~ú:i'8N-A.is
PHI. P~OO~TOS ~~.~lGIEI\~ 1!. Lll\,fi'E~~fTDA:. ' .•. :; . • . l; • ..... · :. • ..... 2.1,:03~?:01;~0~
NIPgto Nota Fiscal34 707 PHI. PRODUTOS DE IHGIENE E LIMPEZA LTDA • PHL
~ft?ltiEJV\ l.AB()RA TORIQ PEANAI.ISI':S (;L!~~ÇAS, ·. . , '' ~:l;:U3,g0!,00~
Nota Fim! 4M PHOSPERA LABORA TO RIO DE ANALISES CLfNICAS LTDA
N9ll\ Físcs146S1'HO$l'ERA l.ABORA TO~tq D.E ANALISESCI.l~ICA!; LTDA ..
sUPER~tED ~ÓMERcH) E J~Poni ACAODE · . · ú.~3:o~~.ool PRI)OIJTOS MF.ntrOS
Nota Fiscal 241 p56SU)'ERMllD CO~. I;.IMP,, DE I'ROq,MllD: E f\OSpiT.: t-~'\c , . V•lor RefcrcnteJÚROS PAGOS soaíui NF :Í41656. SlJPERMED · · '· · ·
VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVAIJORES ··l,l,QJ.ilOOIIix'
Prestaç;o ~~rvíço Co~ft>,..;;e NF 6i Sl'~raVALDlONÊI PEREIRA Dll ·;OUZA F1B~ADORES
\VlllTE 1\lARTWS 9ASES !NDU~TIVAlS L'):D;\· .. ·. . . u:oJ.Oot:ool
. Nota Fl~cal4508 WHiTEMARTINS ÔASES fNDlJSTRIAIS LTDA
CoQ1pr;i Conforme Nl'.-?19 WJ:IITE MÍ\RTIN$ GASE!\ INDUSTR!MSJ,.TDi\ ':
sERVIços TECNicos DE ,;,PoJóA ctsrAo ···· z.l:uúoJ:üiu··
. Vulor Ref~nonJ~ C.USrp COMfA~TIUili.DO PERIO.DO OiiOIV202JA3l!mll20n\-'
FOR.'<ECEOORES SERVIÇOS I'J ·liMA l.l.03.003.003
Comp111 Conforme NF 62 HQS~IT AL NOVO MUNDO
C,m>J><aConfonne NF 77 AMANDA GINAN(ANTUNES
Compra ÇonformeNI' 73 CUNICA J?,E DOENCAS ~Et{AIS
Co;,;p,. Conforme Nr 7i MEDNEO SERVIÇOS MED!COS SS
Comp111 Conforme NP,68 RD~ SF..RYIÇOS 1\fEDIC(,),~ SS EPP
Compra Conforme NF Íi3 SURGlvlEDSERV1ÇOS MEDICOS SS
Comp111 Conforme NF 75Sl\fl)- EN(iENHARIA EME!JICINA; ·
Compra Confomic NF 70 m.Ôss ~MELO MEDICI~ A LTDÂ ME ·
Código
S14
545208
Sll}Ul
539584
s.i465l
539595
~1~003
563318
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541~16
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Data Sequência
Saldo Transportado:
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31/08/202\
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Saldo a Transportar:
Débito
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Í66.7'Ís,4s
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Crédito
-781.929,83
5.282,35
1.200.00
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Livro: 0001 Folha: 0052
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
Conta Histórico
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Classificação Código Data
Livro: 0001 Folha: 0053
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Sequência Débito Crédito
Saldo Transportado: 1.348.498,04
FGTS a Reçolher " , , . ,.
Valor Bnno Folha FGTS t:i• SALARI001lt202[- COVÍD-1 9
l'rovhilol'ara Férias z: :·
Val~~ R~f~reme Rev~rsào P~oví~ão Férias ~ osr2ózl
\fal~r Referente Re\oc~o Pio~são l~ Férias .{18/2021
V"~lorR~f~rc~t~ Provís,ão Féria.~·~ oiú2o2I ~-···
Valúr Rcferen!c l'ro\'i$5g, 113 Fétl .. ~ 08/2021
Provisão Fgu Sobre F~rias
Valor Refei<:nte,Rei;cr.;iio l'róvísilo fOTS SIF~rias • OS/20lJ
v ~J·b; Ref~;ent: Pr~~isá~; Í-~(J;rs ~Úf'é;ia~ -oiv2021
Pro,·lsão Pari !Jo Sn14rio . . . . . • . .,'~:·~ . >. '/ ' :· ' .: ~
Valor Referente Reversão Pwvi•ao l)o Snlario - 0812021
Vâlor Referente Ptovisao l3o Sa!ario,; 081202( .,
Provlsõo f'gls Sobre 13o Salário
Valor Referente Rcver.>ão 'PtQviiào FOTS Sll3<i Salario • 0812021
v~~~~' Refe;en;• tr~vis~oFGTssiJ JÓ Salario. 0~-~ozl
z.1 .M:oos.oo3'
u.ü7.oos;oos
Plano• Odontolotlcou Pagar '" , :,, , ·· ' zJ.o9;oototo ·
V~l,~r B~to Folha CONTRJBUJÇÀO OIJONTÓLÓorcft.': omoii
Contrato Gesti.o a ReaUur.44120lf,HMA 2.1.0?.005.001
Valor Ref~rcnt; À;ROPRJAÇÃO PARCELA l\.ÍENSAL~b~T~\TtiDE GEs~:\o44il021 . HMA
Superavit/Dtflclts do Exerd<lo 2S.07.op2 .
Valor Referen<e DEFICIT 0812021
G~•tlio Hospi~alllfunldpalde Ar~udda ~ • • ' ; > :,., 4.t.OUOS.OOJ.OO! .·
· · v~~~~ i(~rer~;u. ÂPROPRtÂçAo riRcEL~ MIÍN~AL cÓNTRAtoDE àEsiÃb 44ílo2t -HMA ·
Receila.s,.l,pU<ações Flnaeelras· · ~A.t.~s.oe,')l~~:'.:,,.:•
, .. v~i~r Refere;ll. RENO APLIC Aüi.
Valor Referente REND APLIC'AUT,.
(·)Estoque Finol .· •· s.sJ1.ulu:~~{'' "'
Valor Referente· ESTOQI)J:l FINAL· REMED!OS; MED!Ct\MENTOS E .MATERIAL MEDicO '), -~:: ~: .'
Otetol Enterals e PucnteraL< S.S.OJ.OOl.OOl
G~nermo AlhflenÚcios s.5.ot.oofóoí
il66U ··.·· ·.· i>. "n' .• ,.~ j I/Ô8/20i'Í'~::·;·
1686
1688
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4968
!::?~praÇonfor~o NF 14!COLONI.ALHORT!FRU'fl L'[DA · ··. .. )110~1202Í
Lo.açlio d~ i.HquÍil~> t Eq~lpa;,_entos S.S.Ul.OOl.it; 3906
Pr~mçe:íu Sc.rviço CunfoiT(l~ NF 3 P"f\1 i.UJ) D' 1\-GIJ~CO~lll[l,CI() DE PURI~l(:A'Q()!J,líS LTD;\'' . 3110812921 , '
Munutcnçilo d~ El~•·•dom · . . . . . . ... . . . 5.S.ot.ôoi.oot 3797
Pr~stuy.ão~erviç? Confurrl)cNF 615 Para VALPIONEI PEREIRA DE soúz,~ ií~llV ADORES
oxtgenloiG••es Modlcht•l• s.s.iü.ooz.oo I
Cott~l"• Conforme NF 719 WHITE MARTINS O.ASES INDUSTRIAIS LTDA. , .c·,
(·Í Estoque Flnai
Valor Referente ESTOQI)E F,INAL ".ALMOXARIFADO>
V~lor R~fere~;< ~STÓQt\E l'rNAL- GENERo' ALÍMÉNTtcio
Hcmodlalbe;Belra Lelt~ un.
éónii)m Confomte NF 73 CLINICA DE DOENCASREi-it.Is
lm•gem (Ra<llolJTomografta!Rm.on/Ultras.ll\.famog)
com~raco,;r~m;~ NF 6s lt~x súRvrÇos MEDicas ss*EÍ'I'
Orlopcdt• t ,l'raurnatologla;·. , . . . ,..
Co.;pra Conf~rmc NF 62l!OSPITAL NÓ\i() ~ltJNÓO ..
s.s.iií.óôi:ulu
5,5.01.005.001 .··
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3110812021
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3962
3952
Saldo • Trunsportar:
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178,15
'166.115,48
27:24s,oí ·
I
Livro: 0001 Folha: 0054
01/08/2021 a 31/08/2021
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: ?:6.591.049/0001·28 Livro: 0001 Folha: 0055
Perlodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Valores expressos em Reais (R$)
DIÁRIO
Conta Histórico
Grallflcaç6es ' , ,, , , :: > : ,, ,',, , ,
, ~~lar Brutoii,lhu GRATIFICACAo'oE FUNÇÃO- 081lÔÚ
Valor Bruw l'olh~, Gl}i\Tl~C'.Al;Àf? DE JO~~ADA • 0~021:
Horas Extras
Valor Bruto Follul MEDIA RB FERIAS c Q8!20ZL, , , , ,
Classificação
S.S.03,oOtoOJ
;, -"<''.
s:s.o3:ooi.oot
' Val~r Bruto Folhu MEDIA VARIA vms FÉRIAS 08/202!"
Valor Bruto Folh;J. MU,DIA !tE l'É~~ PR()P.!ND~P,r 08120tl
Valor Bruto Folha ~\fEDIA V ARJAVéLFilRlAS PROPINDEP-"081;021
V•lor B"'\o Fnlhà AO!C;NOT. FÉRlAS. l'ROP ;JNDENIZADAs - O\!t20Zl:
valor Bru~ l'~tha flORAS d:TRAs'sii%- os1:Ú121,
Valor l3ruto Folha HORAS m<TJ!.AS, 100%, 0!!12,021
Vaior Bruto Folha, ADTCJON'A2 NOTURNO : 08t2ôit
Valoi Bruto Folha ADICIONAI; NO'fVRNOF~RlAS é+ QS/2021
Sa1árht5 e Ordenados
Valor Bruto Folha SALDO, DEVEPO)t 08/l02l
Valo/l:lruto'r~iJ;'. osR:o&120ZI
Valor Bruto Fol~a, ~l.l\R!QS S P8àP2 f ,
Val~r B;ut~ Folha ÍNSAÜJBRIDADE 0&12021 ,
Valor B':"tÓ Folbu, SOBRÉ AVI~O c 08/20Z,I,'
Valor Bruto Folh~, GRATifiCAÇÃO'- OK/2021 ,,
Valor Bruto Folltá PEilJCVLOSTDAt>E, 0812021
Yalo;Bn:,toF~Iha'ortvoL. riék. JNDV.- os:;zÓ2t
Vulor bruto Folhil 1\DIC. ,P/,Tl!'O DE SERV. 08/2021
Valor B.:UtoFolha ÓIFINs~LUBRIDAD~ ~lES ANT, 0812021'
VulorBruto Folha SALDO DE $ALA RIOS DIURNOS,- O\!t2021,
VaÍor R~t~rcnte DEsCONl;O ni'F SAL~ RIO 08/2Ó2!
Valor Bruto Folha F~LTAS OS-%021: ,
Valor Bruto DESCON'ro 2' VIÀ CART ÀO 08/202 t',,
Vulor Bruto Folha DSR S !'ALTAS E ATRASOS 08/2021"
Valor Bruto Foi~; DESC ART 4SO - SAL~Íuo 0812021
Valor Bruto Follia EMPRESTIMO CONSJGUINADO 08ll021
Valor Bruto Folha.~ TRASOS HORAS, NEGA 1WAS- 0&1202!
Valor Bruio Folha, D~CONTO BOU'[IQUEERAS'IJ.~9 0812Q2J
Valor Bruto Folha DESC, AVISO PREYIO SAL BASE 08/2021
Valor l3rutc>l'olha DESC; AVISO l'REVIO VAL. VARIA VI!L 0812021
,\Umentaçilo d~ Trab;tlhador .
Valor Rrutq Fotl)a REFEIÇÁO 9,8/20~1
Exantes iSP:udc Ocupacional
Valor Bruto Folha DBSC. COPARTICI~AÇÁO 0!!!2()21
Vale Transporte
Uilhoterle p.._<l\i!!m ~2021 EXPRES!iO MJ!RlNGA ,
Valor l3ruto Folha. VAI.E TRANSPORTE: 08/Í021
. ;.'alorll":'to F"lha VAI.E TRANSPORTE· 0812021 :" COV!D/19
UTICOViD
Férias
Compra Conforme NF.7S .SMB • ENGENHA!UA B MEDICINA
Valor RrutQ Folha FJ!RlAS • 08/2021 • ÇQVID/19
Valor,Bruto Folha FÉRIAS !NO,- ÓÍW2021 ·COV!Dil9.
s.s.oJ':oot.óoi
5.5.03.003.001
1>:
s.s.ó:i:ooJ.Ílo 1
· · ~.s.oiooJ.oiií .··
S.S.OJ.013.0l4
s.s.u.i~ÓUt.OOI
Vulor Bruto Folh• ADIC. SALARI<;' ~ERI!'-S - 08/2021 • fOVID/19 ,
Valor Bruto Folha ADIC. 1/3 FÉRIAS NORMAL -08i202l -COVID/19
Código
!37.05'
37B
3702
Data Sequêncla
Saldo Transportado:
"Jl!08ílOÍ I
3!/08;'2021 i' •
3836
3831
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\ 311011{~~21 '" ·: 3~4 31!08/2021
3l/P81202F
Jlfo&/2021
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31108/2021
3 Vj>812~~J;.
31/08/2021
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3J108/202l'
3845
3$46
3847
3SSG'•
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JSi4.
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31/0812021 3834
3!1n8!2Ó2f '3817':','• ·,·'·:.,á.,;:,,:-· " <f' 3110&12021 3820
31/0812ó2\, Jw:'·:
Jl!OKi2Ó21 .. 3835
·'3J/Ogao2L ;,..,:,,,: ·.·< }.~~~ 31!08/2021 3819
lliOS1202!. 3$26
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3110812()21 3818
3 íio8Ílo21 . 4424
3l/08!l011 ~810
Jtioi!lzo:it 31159
31/0812021 i ' 38(>9
Jtfo'si2o.i1
,,
3879
31(08i202~ . 3~61
31/0B/2011 3&6%
3IIOS/7Q2 r. 3860
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31/08/2021 3880
3!108/20~1 3881
3716
lli08/2Q2l. 3$58
3711
mp~~1qz1 387,8
4975
Jl/OS!2il2í '3650
J11o&i2621 3Í!64 "
.31/08J2Ç2J 3934
5025
3liOSJ2921 '3964
SU23
3110812021:: 3~25
Jtlos;zoíi 3932
Jl/0811021 392~ '"-" :, \'
3110812021 J!m
Saldo a Transportar:
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Débito
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hi,':i:i
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··· :.w§s.~.F · 770,00
'853;1)!' ,.
8s;6s
'5?4~.!1~
247,82
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1.399;j7
Crédito
1.073.264,19
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12,00
1,~.13,24
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642,41
2,245,46
50,00
8.568,00
lfl,SO
' 19Jíl
29,80'
12,276,72
,,,<1,449,48
183.295,88
Livro: 0001 Folha: 0056
01/08/2021 a 31/08/2021
0626 LIGA PARANAENSE: DI: COMBATE AO CANCER
CNf1J; 76;591.049/0001~28 .
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
·-cõnta S Classificaç~o Saldo Ant.
s I· ATIVO i5.885.11J,94
s 1.1 CIRCULANn: 15.8~5.171,,4
s l,I;Ul l)l~l'ONÍVY.I, l;!SI.l&l,Sl
s J;I.OJ'.ODI CAtx,4 & •:Q:UIVAt.tNTtS ))t; CAIXA o,uo
I.I.OI.OOI.imt Fuiidc f'íÍ<o • Hosplial Muoitip•l d~ "'~"""''" 0,00
s l.l.OI.OQl DICrÓSITOS JIANcÁRIOS A VISTA J.tal.lsl,sl
I.LOLOOZ;Ool 'Oanco<lollrnsíiSIA C/C 11168;9 1 . .!~3.71'9,$7
t.I.Ql.OOZ:OO\ 8011~0 do GrQ>il SI/\ CíC 72170·0 (l,QQ
lO !,I.{II.OÓ2.(l01 8!Ul<o do llr.ull SIA CIÇ 76,47·l I.C.21,$6~;9S
su s 1.1.0 1.!103 ÁI'LICAÇÕ!>$ DE l.iQUmEZ lMJ:]))ATA o.on
lO J.J.QI.O{l3.ll01 B•noo do Otasil S.A Ci,C 72168·9 0.00
2J I.Uil.oó.i.OOI llol.<;t> du llrulil S;A CíC 7217ll·Q 0,00
140 s 1.1;02 CLIENTES IU30,616,0f
141 s l.J,Ol.OOI CONTAS A Rf.CHI&II JO.Sl7.$9l"«
t42 l.t.Ol.oQl,OOI Contr .. tQ <I<W•o • ltc>IÍUII 4411Gll • l:lMA la.5)7,S92.,S4
HJ s J,1.Dl.00l REEMBOLSO Gt;~TÃO ANH:IUOR 993.093,47
SI){) ;I U.(ll,O{l2.00l f'undo k\IW\'a L•gal • rrovb5u do Yéti'4 Yl.ll49.~1
~001 1.1.02.002.001 RcCmbulío a Rc:et:btr Preft:ituru. FOmtl;çi!d{lr~ 25•1.871,58
500l 1.1.í.J2.00:i.OO I Recud>otw • Rll<~\>~r P!1!foi~ ·l1!1pO>to5 Folha IJQ.&JJ,(o?
)SI l.J.U2.00iOOI R~.rm~oh:.~ ~ Ra~atb~r f>n:foimrn - SíJl4rio~ m.?J8.?J
tS1 s l.l.D·I OUTROS C:REIJI'ros 14.1~,01
ISS s I.I.M.~UI IIANCOS CON'l•;\s VINC\JLAI>AS U,OO
501J6 l.!M.OOI.OOI Contll Santandcr LJ•Cc M•ITtt o.oo
187 s 1.1.114.013 ADIA/Io'TAM&.'ITOS/f.·'fERÇf.UtuS 4.3~~.25
28H I.J,O<I,OIJ.Ofll Adiat1tamcnlo~ t:~: t-"ornec~o'ilOrt!~ 4.JlR,lS
14/0!112021 07!42 P;lg:O(l01
Perfodo: 01/08/2021 a 31/08/2021 · Balancete ..: Fl$cül
Débito Crédito Sal dó
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9.296.6H5~l~, (J,f83.985,37 lf.991.117l,7J
7,l&1.l6D1
8), 1.w::~su• ),403.1~~.99
z.oou,o.o l.l74,1l4 !U$,36
z.o®.oo Li'l4.&4 KtS,:l6
4.67S;4so;62 ?.856.7,10,14 l,40
~·J;J88j19 t.$83;10&,39 0,00
1.0~0.6H.22, l.il3ü.ii4Ul U,!l()
J.JIJAJ7,~.l 4.!1<lo;na,lli 1,40
MJJ9,~[0,l9 81.-11,,~6 1.o1Ul . .l3.3,%l
1.$08.4/B~ll 37.92H,48 1.470.S49.7J
9HI.lit,9.8' 49.5.'Jf!,.l.s 93 1,7SJ.IO
0.09 1.98Z.:Il7,51 U«J4S,SO
~.ou 2.?82.337,51 1.$.$5'.15$,0'3
ll.W 2.~&l.ll7J I 7.SSS.<SM3
0,00 0,00 !/93.093;47
p.oo 0.00 ,l.tH9,Sl
D/Jil q.oo 2S4.~71;5S
0,00 o.oo !JO.Ií)J,67
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1,083.061;11 J.on.Jt6,tJ u.o~
I,OJ4.6'18(~3 I.OJ4 •. 67S)1 o.oo
1.014.6?8,3~ J.tl34-$78,JK 0,00
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ModicarnC()!~ ~·Ma!<rí>IJ Modi«> llu$pl\ol.,_
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ALM CO!,l'li~9JO DRl'P,ODUTOS l'~fit, ""!~1"1~·"!'!~~'\'·
AMANLIA ~fi'!XN'i t\NTúN~S
AMBSilltV:lltiL SllRVIÇ(iS'AMnlllm-AIS · " :, i'•
MllUOTOlifiMf'ORTADOltA.LTOA
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0,00
15.981;30
436,80
7.360,11
JA7a,65
0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
BALANCETE
C<,>nta
S39805
~61654
SOl!S2
539S06
S4ôl26
544)50
SJ96UJ
~39610
õJ9193
m·al~
52:22.04
5«653
$6451J
JQ;?g9
SUOY78
l06019
534586
563316
563317
540673
Valore~J exprea$os em Reais (R$)
S Classificação
l.l.ó:l.OO!.OOJ AN!){lkSOl•(LiJl~ BAJ~TII •ltliflti(Jlif\ACi\0
:i.l.Ol.OOLÓÍll ANCÍll!.AR PROntJTOS PARA SAliDI3 LiDA
2-l.Ol.OOI.OOl ANTIBIOJICOS DO.fllk\SIL L11lA,
2.1.0J,OOI ,001 1\SSOC!i\CAO R.ADIO TI\XI ,AR.AUCAI<JA
.l.l.Ol.OOI.OOI Al'.AMBtlJA SllRVlCOS MEDICOS I!IRJ'.JJ
1.1.03.001.001 niOLIMP siRVICOS llSPEClAL!ZALJQS DE HIGlljl'/lZt\.CAO Tll
l.I.OJ.OOI.OOI SlO!,lNB FIOS ClRUROlCQS Ll'PA
ti.Ol.OOI.OOI Bloxxi Sorvleos àci l!nctilitJléUP Llil>
2.J.OJ.OOI,OOI &LOSS llM!lLO MliUlCINA LiDA
2.I.03.UOJ .001 llONATIO JÀRÍ)l~1 ~llltVÍCOS MEDICOS LTDA
2. LiJJ.OOl.OOl BRAZMlX COMJXRClO VAREJIS1'A E A 1'ACADJSTA
2.1.óJ.OOl.001 C M llOSPITAl,AR S.A (WJA)
2.l.O:i.OO).OOJ C•(oT~Cct~CO<)!.S.A
l.l .Q3.00l.OOJ C:AOliiANCO ~IATERIAJS ~lliO!COS ll HOSPI1'ALA1UlS LTDA
2.l.OJ.OOl.OO I CAAPIC)(JASTR() CIJRlTIBA SllRVtCO$ M!;!J!C()S S1S
l.l.Ol.OOf.OOI .CELSO I<A).H'A BHIEU
2.1.03.00!.001 CllQNtlP • CliNTRALDEMANirULACAo DE
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MllliutcnÇ~ií•dé Íili:v~tÍull:s
Mllflu!~~~~--~~ l'i.tjuip; llú>phalit•t il'
t,f~""''~~·il~ Miqltin .. el!qoíp.1mo~l~>
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M.,•rinís·d~·MnUilinn(~o e Consorv•;~\1. • HMA:
.· .... '. . . . r . ., M•lcriri~,\jJ,iM•nu!en~~o.l'r~d!_•l t l!lçtdca
Pãg:oooa 1/V~H.:;v . .r; I 8 S'Í/08/2021
Balancete - Fiscal
169,5$
16955
)l.,W);O~~,i9
ll,OZ9,tli,N
5.5l8.S9),lS
308.tii6,sj
0,00 l.248;0:ÍU,21
0,1)0 lS$,!14,12
819.60 46úri9,.l?
(Mi8A!7,S1)
I'H~GH;li9 7P.liiiJ,OS
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Mo l0.$Íii.4S
0,00 JO,ll>,90
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O,Oíl lt6.6()M7
Q,OO (.0!.0~6.1?
O,llll 3L6$l,u:i
54,40 !5'5.062,11
u:oo s;o73;:13
0,00 88.5}3,70
?,00 13.62],00
0.00 lA90,00
o:oo 60.4<1.0,00
0,00 15,154,38
0,00 l$,009,00
otoo 19.l40,óil
0,00 ItHs;J?
0.00 10.449,36
O,OQ 9.012,4Q
0,1!0 .lQ.tn,ls
OS2EI LIGA PARANAENSEDE COMBATE AO CANCER 14/0912021 07:42 p'ãg:0009 CNPJ: 76.5~1.049/0001·28 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Balancete - Fiscal
BALANCeTE
V à foras expressos em Reaís (R$)
Conta S Classificaçao S'ãiaãTnt. Débito Crédito Saldo
491) S.S.ôi.002.00i M•tcriill ile llxpe<li•nlc • lrnprCO>l!S 1S:236,2S S;640,S4 o.oo Z3:t1G.Sl
•1?69 5.S.üt .O(lZ.OOi Mnt~ri"l de Límpct.Q "- Hin.i~tíÍ?,.u;~o l9.9'Jl,61. 26.!2.M!Í 0,00 i!6.Q}7,42
l/94 Ho1.oo2.ooí OxigoniofOa~ M<Jielnai• '<0.493,51 }U~0.~7 P.OO 32.754,48
mi l.:!.OLOUZ.OOJ Pcovedor de lmemct 216.$3 205,)'/ 0.00 421;90
mo S.MI.UOi.(lOI S01víç~s de l.Av~ndcrin 60.803.9! 0,00 (),110 tiO.SQl;9!
J908 $.$.01.00l.rl01 Scrviy\~~ do, M(lhJl>-:.iyiA~ío tuci~ti\!o <.987,);1 J.917.% 0,00 5,96S,Za
3849 S.S.OI.001.00l Sistemas de: l.nfonnnlica. '23.051,88 48.300.00 0,00 7Ll51.BH
nn s.s.or.oli~.rxi1 TntL.ll.n;cmto de t~n~~~tnt~~ S.lllj.OO 2,10Q,ÓÓ n,oO Hl~,oo
497? S;S.~1.09Z.OIO (-)Es~u• Fin•l (S?LJ36.4~) 6M 194.02Y.49 (?g$;7,6,91)
J74~ s 5.5.0!,00$ t'ítÇS'fAÇÃO l>E Sl!llVU;QSMS~Jq>s 3;7~3;13~,65 't.m>o~s4;1a 4l?.~J,80 ~~06.Y:í~.$1
3169 S.5.01.0US.OO! [{).ame> Medlws IH.U:i,41 o,oo o;oo fs.m.41
3775 5.5.01 .005.(](11 H<mll<llnH;o Oeir.t l •.• ito UTI I~ACO,OO !2.3$0.00 0.00 '26.750,00
J'IS5 5.5.01.005.001 l1n.>nem (Radiol/fvmogrnliaiRtSIOtliUitm./M•mogl 18'1 .• 661,60 106.901,61 !).()() 494J6Ü7
J116 HOI.OOS.OOI Ortop~dl• t 'ttounl•lologl• 251.565,83 44.2$2,ÍH 0,30 30I.R47,81
J7S·1 S.S.OI,OOS.OO! Otoninohuinsolor.íll 24.66~.67 IO.OOQ,{)O o,oo J4.666,67
)783 S.5.UI.OOS.001 Oulnls t!lliJ.l~fali.~l..-uJ~.~ ns.t44,2Z 14L005.4.1 0,20 8r.'ii.l49,4l
)717 5.5.!li.<Xl$.00! PAI· Bof<n"•rí• Cllnl<• 781.846,04 420.000,IJ(J 420,000,00 787 .81.6,0'1
3782 5.$.0).005.001 PlantAo. do Cínug;la Úl!nú J$11.:245,7V 140.000.00 .. '-661,30 492.584,48
3781 ).$.0Lil0S,OOI Scrvi>a rl• Podilllrn ZH.442e\2 16.m.76 0,00 25?.618,0&
3179 s:~.m.oos:oo 1 S~_fViç.Os dé Ob~lett~~a c úlm:éolosla 4?3.21S.lU 6,706,$Ó 0.00 •!99~~~ 1,98
,824 5.5.01.005.001 Strvivug de J\tut~l~s:i~:~o J48A9$,41 14l.4Sl,6G 0,00 4~9.982,111
4062 $,$,01.00~.001 Servíç~s de 01\alm.ologla· :uoo.oó 1:oso,ou ll,OO }.$.S.OrOQ
J'l$2 H.O LOOS.oo I Serviç~s d< SCIH 46.9ll,JJ Q:iio 0,00 46.9)~j)
3778 S.~.VLOO:tOOl UTl ,1\duiJA llíllll N.tlpóllSObiUdadoTe<)Dka• 14.M2,1S 0,00 0,00 74.602,1.!
mo 5.)0Ul05J:Oi UTi lnfantiVNoottat•I<ÓIII ll•·•l~t!n\OblhW.do Tr<:nic• ll9:9l6,1U 69.491,94, 0,00 .109.424,(14
3173 s S.S.UJ Dt:SPE~AS COM PESSÓA!. J,$90,0Uol4 1.620.044.~0 116MS.SS 5.093;1 li,~9
m4 s M.UJ.OOI SAI..ARIOS E OlUltNADOS l.768.HJJ,ú7 I .I ~6.588,1 S JOJ.I70,0l J.SJ2.lll;l0
3'106 S.).QJ.OOI.OOI JJ~ Slllárlu 2RS.t22,NS . 91.lS4,U 7.~0.~.4~ )69.171,$6
3707 S.S.PJ.OOLOOI P<ii .. }04.991,5g &Jo.r.sa.sr 7J.!Ol.QI 4{;.tS1g,o9
3709 s;sm.oot.ooJ l'G'r$ 226.189AQ 94.991,79 6.344,31 )!4.8.16,88
l70S U.Ol.OOIOOI Grntifi~Gos l4.l.l9,~0 6.J8il,GI 0.00 !0.626,01
3713 S.5.03.,00l,OOJ J(ma:dhtru .l01~78J,óS .lÚil4.Z2 o.po 142.;JP7.Z1
3110 ,I.,I,OJ,OOl.OOI lodcoililçV..SlAviso Prévlo/Re;dlõe< ll.I4S,54 WiO 0.00 '23;145,54
3702 5.:1,1)3.!101.001 S•lório>s o Ord<:tmdo• 1.812.341;14 703.652,89. 17,5]9,28 2.498;47~,85
-·· -~ }if
Auxilio l'utí.i•l
~u!p. d• ~rowo ln<Íivid•lal
Ei1111n•• J!Í:iÍlilot ÚCUJ>•donol
Va!•TJ\Uiii>M•
~ ·Ai . R~.mddí~ ~-~ed!caunl;!nl.o:rt
(}...;/ (Í~~~iP~. M.ÍU~l~•l•
· Màleri.tiiMd~ko t:Hú~pílài>U'
l·) ~\Q<)ilt Vinn!
~•teri•l d?,(,impeia
tciéi!Ç5u &J~!J!M••uto Hósplt•l•r
,;. .:::lf.:: "Qtnltt'M dtf ~Jim~nf,açâo
~r~•t•rt~J·ae,~l1"~~"'•'•
l!steieft~'d~ lnsnumMI<ÍS
Ílsvoní~ll&i!113Módi~.s
colo•d ~~ t.íi<o Ht)>Jih•lllf
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SAI~rio• ~.b\®no<!os
JI<liiol'lir!C.i ÇO,.tlbou
lnforrii•tléei'intetMt
07:42 Pág:0010
/08/2021 a 31/08/2021
BalanceteC), (i() 6,ó!l.lli
0,00 7.914,0l
29,80 8:363,20
ü.nõ,lo 6.613,00
0,00 z.ooo,oo
Q,OO 2:000;00
0,00 586.HM5
ti,oo 370.734.!5
u.oo 7.;!.!14,6&
tí,OO l:\O.SS~,S9
0,00 (49l.Z7},94)
~.00 8$6,)6
0,00 96.100,00
0,00 2.066.99
o,oo 264,75
0,00 nsoo.oo
0.00 l74.l2!,20
o,rio 7.S00,~7
o,oo 100.000,00
?•4.51,39 "407SI7,10.
7.451,39 407.!11,10
ZS40,.í.O Hl7,54
o.oo l7.0$0,6S
·1.910;89 373.91&,91
nY;9t 363,811,15
o.ou lSú.684;16
0,~9 356.684,16
o.oo 5.69(1,00
0,00 20.:07.60
0626 LIGA PARANAENSE De COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0tl01·28 .
Conta SClassiflcação
4985 5.7.of.iíTI':õõl $ervlçQS de C""rd Teani<-> (Jml
o\$4> 5.7.03.0!5,012 S~iÇ!Ciit 1_'«11icf.tJS J~ Áf't',j(l (ks!~Q
J49$ s 5.7.11 Pf.SPf~qAS FfNANCt;JR,\S
4696 S S.7.1!.GOI PF.SPESAS (;f.I!AIS
469& ).7.11.001.002 Dnpc'f~ HttflicMiM Uive-r~
4701 P.II.001.01)5 )\!lOS l'açol' V\1 JnC~.tridus
4tiSJ S 7 RESULTADO
J85J s 7,1 IU:SUI.:r ADO
4854 s 7.1.01 ru!SU1.1'ADO óo EXI\RCICIO
4855 i,I.QI.OOI F.~<;emm<mlo do Exc:re!ciQ
BALANCETE
Valores expressos em Reaís {R$)
~---··"·-sa'ldÕAnt. ·
17JIM4
UM92,'J9
6.857,ll7
6.857,97
$57,97
6.000,QO
(97M8J,06)
(97l.681,U6)
(972.~8l,Qio)
(912.1)82,06)
,..--~
,_:;..~_::j~·LY;p.o· "''~. C.:r~.f.... Délli.W: M~tie. ;Jcs.~Íiri:v"'l
CM:: HR·o:lMSSIO·'I•Cno\.,dor
C?F: 7J9.9'13.9l9-Q4
14/09/2021 07:42 Pág:OQ11
Período: 01108/2021 a 31/08/2021 · Balanéete ..:.; Fiscal
Débfto Crédito Saldo
Jo$(1{),00 0.00 ~1);811;44
~!i.41o.u 1),00 HOJ63,1Z
498,9J J2g,9) 7.126,99
498,9l n9,91 1.Í26,99
49~.10 ~í9,.91 1.1~~.70
O,<l 0.00 ?,000,23
o,oo 8~,8U,l$ (j.OSJ-494.,:11)
0,00 Hu;au,zs (1.05J.494;JJ)
0,110 80;811,15 (I .05J,4g4)1)
0;00 ~O.Hll,2S (l,Q$).494,3 I)
,,,
()'.) ERASTO GAERTNER . ' ~ . ~
COMMTER O CÁNCCR COM Hllt4ANISMÓ, CIÉNC!A E 1\Ff:fO
,. ,., .... ,. . ..
oo{~,-,'
Nota:
Estão inseridas na pasta G com cópia na pasta U, em mídia digital as notas fiscais com ou sem
justificativas necessárias, cópia das planilhas/relações das compras e insumos realizados no período
com ou sem justificativas necessárias, cópia do relatório da gerência de prestação de contas contendo
justificativas com as notas explicativas e as cópias das planilhas de controle bancário das contas.
(y··.~ ERASTO GAERTNER • ~ •• 1 ~
1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial no 44/2021, firmado entre
o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Liga
Paranaense de Combate ao Câncer. que tem po· objetivo a gestão o gerenciamento e
execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.
Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas
apresentadas referente ao perfodo de competência do mês de agosto de 2021, de acordo
com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Emergencial n° 44/2021.
2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
• Justificativa OC 73335
• Justificativa Copel Telecomunicações
• Justificativa credito R$.287,10
• Justificativa crédito R$.514,35
• Justificativa clébito R$.514,35
• Justificativa NF 308.073
• Justificativa NF 308.552
• Justificativa OC 73.295 NF 53.273
• Justificativa OC 73.292 NF 157.646
• Justificativa OC 73384
• Justificativa OC 73410
• Justificativa OC 73421
• Justificativa OC 73471
• Justificativa OC 73492/ NF 276
• Justificativa pagamento empresa CEQNEP
• Justificativa transferência R$.2.000,00
• Justificativa transferência R$.4.067,67
• Justificativa transferência R$.131.222,86
• Justificativa transferência R$.170.073,52
• Justificativa transferência R$.63.494,18
• Justificativa transferência R$.89.470,13
• Justificativa transferência R$.123.386,79
• Justificativa transferência R$.981.095, 74
• Justificativa depósito R$.4,01 empresa Londridr
• Justificativa SCIH compra empresa AKSO
• Justificativa VR complementar
• Justificativa OC 73416
cia entre os'.valores da ordem,de COI'!i!Pra!(~~.
(R$.4.4:!5,55), devido a falta
correto o pedido.
que ocorreo ainda por conta·da
na cotação, e a quantidad,e
uma diferença a maior
centavos) já ajustado no pedido,
o valor correto da cotação/pedido
a esta cotação, a quantidade
unidades devido. a quantidade d(1 ~LL"'""""'d'u""
reais e oitenta centavos) com m~ls
e oito reais: e noventa e cinco r.., ent~~~~~
que o fornecedor nos
100 mg ampola 2 ml (R$.399~00) e.IBienl'lltnlcí
Rua RozállaWzorek , 77 -
lSgTb
apenas
reais e
e.clnco
(j'j ERASTO GAERTNER •.* ••
ORGANIZI\ÇÂO SOCfAI. bE SAiiDE
Araucária, 12 de agosto de 2021.
Ref.: Pagamento COPEL Telecomunicações com juros
Com respeito ao pagamento da empresa Copel Telecomunicação responsável pelo
fornecimento do acesso à internet, efetuado na data de hoje com juros de R$.5,47 (cinco reais
e quarenta e sete centavos), informamos que não foi efetuado na data de vencimento devido
ao setor financeiro ficar sem acesso ao portal para a emissão da fatura.
Solicitado ao departamento de TI a regularização do acesso, conseguiram nesta data
efetuar a emissão e o pagamento foi realizado.
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
Y'> ERA$To GAERtN
·····"· .i. . O i;~'lCfl{ (;~H HUI-!AIIlSN(), ClfN~I,I t
RfF.:
Com referência ao credito
1, refere-se 'ao ressarcimento
dias 07 e O<!) de julho de 202
tos e Oitenta e sete1 re
ção e Dl~trlbuição de ~r
Certos de sua compree?são
·· .....
;I
1!1 I I'
. ~.?;S7,10 •
i I •.
1 c~nta 1
,e rente
'a lnota
I i '' El· dez·:
:s !Yiédicó i ' '
i ;
''I
()')_ ERASTO GAERTNER ·-··· ORGANii!AÇÂO SOCIAL DE SAUDE
Araucária, 09 de agosto de 2021.
REF.: JUSTIFICATIVA CREDITO R$.514,35
Com referência ao credito em conta corrente na data de 09 de agosto de
2021, refere-se ao ressarcimento referente ao pagamento para suprimento
emergencial, realizado na data de 03 de agosto de 2021 no valor de R$.514,35
(quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), para a empresa Werbran
Distribuidora de Medicamentos Ltda., cancelado pelo fornecedor devido a
Informação errônea da empresa quanto a ter o produto em estoque.
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
Atenciosa ente.
\Jjj,~ Ala r Marlin ,
Gerente dE PR.E~fACJ\0 De C.Ol\Jlt\-5
HMf.· I
i
~ • ~ • • • I '
.· ) ERA~TO GAERtNE,
0 CÂNCt/(·~OM HIJMANISNQ, CifNCIA t Af: :
i i
REF.: JUSTIFICATIVA DEBITO;: J$.$14,35 'Ir I' •
Com referência ao debito. no 1 '~lorr de R$,.
de agosto de 2021, ref~;re-!:1 Ji '19! p,ag
o para ·.1:\ empresa Wetbra · tribu
fornecedoi devido a lnform ~rrônea I 1; 1: I
estoque. I . ' . ·.. . . Ir i i
O valor ... ' sera reembol~a. d~: .:~;a. ! délta · com ó 1
fornecedor. · 1
': I
. J, I ,
Certos de sua compreensão:~írtnamos·a
conforme
(')i_'.f ERASTO GAERTNER ...... ORGAliiZAÇÃO SOCIAl. OE SAÚOE
Araucária, 24 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA nota fiscal308073
Com relação a nota fiscal 308073 da empresa Gíbraltar Com de Produtos de Limpeza Ltda.
Informamos ser uma entrega parcial da ordem de compra número 73471.
Ficando a ser entregue:
02 unidades do produto 01 Detergente cyclon amoníaca! 2L
12 unidades do produto OS Detergente Concentrado de louça Facllin 2 I
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa
At.
: 11
, I
I I
I
.~ ERASTO GAERINE'::: ,· . ,'li. ' .,, """''"'"' u '"""'-"' l!ON HW~ANt$t'.O. ÇIÜtC!À L Aft 1 1
:I
li :!
j:
;,I
A nota fiscal 308552 •1.!. 1
1
I•
:!
relação a nota fiscal 308554 da 1 1
WPfefa G
amos ser uma entrega parci.rl da; 1 ~~m de
::
o a ser entregue: •:
~·.<-j) ERASTO GAERTNER · .... ORGANIZAÇÃO SOCIAL 05 SAliDe
Araucária, 17 de agosto de 2021.
REF.: JUSTIFICATIVA COMPRA SEM COTAÇÕES OC 73384
Devido a necessidade de compra emergencial informamos que a Ordem de compra número
73384 fornecedor Três Corações alimentos, foi realizada sem a realização de outras cotações
devido a ser o único fornecedor com logfstica para nos atender rapidamente.
Informamos ainda que que ocorreu alteração no valor total devido ao número de casas
decimais do valor unitário utilizado para a totalização.
Valor unitário utilizado na ordem de compra R$.9,23, valor correto a ser utilizado para
R$.9,235 totallzando a ordem de compra em R$.1.662,30
Certos de sua ompreensão firmamos a presente justificativa.
At. '-f\ \.IJ . .l, ~ Alao M~run ., Gerente e.8ímGtrV ·N: CcN])\'~
HM • '
) ERASTO GAERTNE .. •
TIVA NOTA FISCAL 157646 E
(três mil,
_:i
.I\
('j) ERASTO GAERTNER • .....
Araucária, 03 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA NF 53273 ORDEM DE COMPRA 73.295
Com relação a nota fiscal 532736 da empresa LBSX Comercio de Produtos Alimentlcios Ltda.,
com emissão em 03 de agosto de 2021, correspondente a ordem de compra 73.295,
informamos que ocorreram as seguintes situações:
O item 01 da ordem de compra foi cancelado (R$.1.258,20)
O item 8 que na cotação está com a quantidade 20 (vinte) unidades no pedido enviado para o
fornecedor consta 24 (vinte e quatro) unidades.
Com estas alterações o valor da ordem de compra correto é de R$.841,43 (oitocentos e
quarenta e um reais e oitenta e três centavos)
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa
,,
1
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FICATIVA ordem de compra 734111
1
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1;,,,:, ;I 1 ' I ~ , ' ' , ' !
respeito a ordem de compra l~1 'i1JI nkra a
' Ji~''1' I r-r, EIRELI informamos,~ue ~al ?a nota
de R$.0109 (nove centav,os) ~id ; ao n
do valor total dos produto~. !l,j;,l ! r ;
forma a oc 73416 passou'' a vi 11Çtafj;com o
e quatro reais e noventa e set 1111 bn~avos.
de Sua C mp n "' flrmam11 · s 1
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(y··.~ ERASTO GAERTNER · ..... .. ORGANIZAÇÃO S<.lCIIíL O !O SAÚDE
Araucária, 12 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA OC 73410
Com relação a Ordem de compra n2 73410, informamos que ocorreu divergência de R$.0,01
{um centavo) no valor total da OC devido ao número de casas decimais utilizada para o calculo
do valor do produto Fio de Nylon 3-0 c/ag. 2,5 em., ficando o valor total da OC em R$.710,38
(setecentos e dez reais e trinta e oito centavos)
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
(j/) ERASTO GAERTN ' .. i.~· .
:I i
.: JUSTIFICATIVA COMPRA SEM CO!,
a necessidade de comprá e
fornecedor Concorde, foi reali
fornecedor com log!stica p~ra ri
(")') ERASTO GAERTNER · .... ORGANIZAÇÃO SOCIAL OE SA0DE
Araucária, 24 de agosto de 2021.
JUSTIFICTIVA OC 73A71
Com relação a ordem de compra 73471 informamos que:
-o item 4 código 60845 saiu sem valor unitário (R$.~55,00) e valor total (R$.1.065,00}.
- o item .5 código 60924 saiu com o valor unitário de R$.261,00 e o correto é valor unitário de
R$.257,00 alterando o valor total para R$.3.084,00
Com estas correções o valor total da ordem de compra passou para R$. 7.816,00
Valores constantes nas cotações.
Certos de s a compreensão firmamos a presente justificativa
At.
f E RASto GAERTNE' : .•'
(j'} ERASTO GAERTNER .. , .. •
ORGANIZI\ÇAO SOCIAL OE SAÚDE
Araucária, 20 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA TRANSFE"ENCIA R$.4.067,67
Com respeito a transferência de R$.4.067,67 (quatro mil e sessenta e sete reais e sessenta e
sete centavos) na data de 18 de agosto de 2021 para a liga Paranaense de Combate ao Câncer,
informamos ter sido efetuada equivocadamente pelo setor financeiro da sede.
A devolução foi efetuada na data de 20 de agosto de 2021.
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
) ERASTO GAERT I .. !!
. reais e oitenta e seis centavos)
nte ao pagamento do custo c. om,IJ.Rilttlllr~a~lo
compartilhado mês de
compartilhado mês de
i '
(j··.~ ERASTO GAERTNER · ..... MGAtllZAÇÀO SOt;IAL OE $!\VOE
Araucária, 30 de julho de 2021.
REF.: JUSTIFICATIVA PAGAMENTO EMPRESA CEQNEP COM DESCONTO
Com relação ao pagamento a menor de R$.245,92 (duzentos e quarenta e cinco reais e
noventa e dois centavos) da empresa CEQNEP CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERAPIA NEP LTDA., na data de hoje, informamos que se refere ao ctesconto acertado
em consequência do pagamento efetuado a maior no dia 13 de julho de 2021, das notas fiscais
235275 e 236221, ficando o valor liquido a pagar em R$.3.217,75 (três mil, duzentos e
dezessete reais e oitenta e cinco centavos)
Certos d sua compreensão firmamos a presente justificativa.
At. I
lútt\;\..
M&rlín "' . Gerente ffiffic.Ati ··iX COtJT>\')
HM • I
) ERASTO GAERTN
: respeito a tr~hsferência de
{sede) fi!J dia 02 de agosto
Fixo a ser utilizado para
''I
li
(y··} ERASTO GAERTNER .... ~.
Araucária, 20 de agosto de 2021.
REF.: JUSTIFICATIVA REFERENTE VALOR R$.170.073,52
Com respeito a transferência de R$.170.073,52 (cento e setenta mil, setenta e três reais e
cinquenta e dois centavos) efetuada na data de 2.0 de agosto de 2021 Informamos ser
referente a a transferência para a conta de reserva conforme discriminado abaixo:
Mês de competência maio/2021- Provisão de férias
Mês de competência maio/2021- Provisão de 132 salário
Mês de competência junho/2021- Provisão de férias
Mês de competência junho/2021- Provisão de 132 salário
Total
Certos de ua compreensão firmamos a presente justificativa.
At. :o.<J\U,\~
R$. 10.843,48
R$. 32.530,45
R$. 31.674,90
B$. 95.024,69
R$.170.073,52
.. : JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA
respeito a transferência no valo~
e quatto reais e dezoitó
rorrnannoc: ser referente ao pagíl
mo1ete,,c,a junno de 2021.
e
(/) ERASTO GAERTNER ..... ORGANIZAÇÃO SOCI.AL DE SAÚDE
Araucária, 27 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.89,470,13
Com referência a transferência de R$.89.470,13 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta
reais e treze centavos) efetuada no dia 27 de agosto de 2021 para a Instituição bancária da
sede da Liga Paranaense de Combate ao Câncer informamos ser o valor do custo
compartilhado do mês de julho de 2021.
a compreensão firmamos a presente justificativa.
At.
()') ERI:\:STO GAERTN I . • t t ~O 4 .l
FlCATIVA TRANS!=ERENCIA R$,12
referência a. transferência dEi R$.
reais e setenta e nove cetjtav
72168"9: do banco do· bra
('j/j ERASTO GAERTNER ....... ORGANIZAÇÂO $<!CIAt.OE SAÚDf
Araucária, 27 de agosto de 2021.
JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.981.095,74
Com referência a transferência de R$. 981.095,74 (novecentos e oitenta e um mil, noventa e
cinco reais e setenta e quatro centavos} efetuada no dia 27 de agosto de 2021 para a conta
corrente 72170·0 do banco do brasll, agencia Araucárla-PR., informamos ser o valor do saldo
do custeio nesta data.
A partir do dia 30 de agosto será utilizada apenas a .conta 72170·0 para recebimentos e
pagamentos dos valores de custeio da gestão do contrato emergencial44/2021.
ua compreensão firmamos a presente justificativa.
At.
que o VR-,alimentação no valor
admitidos nó mês 05.2021. ·
Rua Rozálla Wzorek, 77:- tAr.ntrr•r~~•htn ..... ,'
(J) EAASTO GAERTNER
~~~tl'!lii\W"'..we«~tl/l14
(.)'.) ERASTO GAERTNER '""; .. •
ORGI\NJZAÇÃO SOCIAl. O!> SAtlOE
Araucária, 13 de agosto de 2.021.
REF.: JUSTIFICATIVA DEPOSITO DE R$.4,01 (quatro reais e um centavo)
Com respeito ao depósito de R$.4,01 (quatro reais e um centavo) na data de hoje informamos
ser a devolução dos valores pagos a maior da nota fiscal 292047 R$.4,00 (quatro reais) e da
nota fiscal 293750 R$.0,01 (um centavo) da empresa Londricir Medicamentos e produtos
hospitalares.
Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
Venho por meio deste. !nwtm,.luilll,f trit)tl'
em tiras, para uso do
realizar a mensuração do 1 Ph
Interno já é t~alizado há urt'l .
Diante disso, solicito a t·n•mn'""'
·arr, .. nt" não estâ sendo reallzado
água e problemas
abril de 2021.
!:··j/~f ERASTO GAERTNER · .... ·
COMBATER O CÂNCER COf·l tlUHAN\St~O, CIÉNCIA E AFHO
Na sequencía.
---~--·--·----·---·-·--------
{~) ERASTO GAERTNER
~~~-1\.l.:o< <::'·«;_.o,,.. I:';<O·~ ;:,.o1->0 M~-1~'~""'<':..- ,;k,t' .... ~. ,..;·$.".-...n~.
É\ I -·~· ~ { I '· ··. t' "" \\~ \v ~ .. ""' .:- h
,J .... \
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
<:)' :, (RASTO GAERTNER
DEMONSTRATNO DOS VALORES RECEBIDOS
MÊS: AGOST0/2021
·• i'vlr,COMPEreNCIAC:,l~\,; r;[.~:.JVy~.VALOR·.t'\c{:~%1 ':<~: :;t DESTJNAÇÃó:tltf'i
19{08/2021 7647-3 jul/21 R$ 2.982.337,51 REPASSE FINANCEIRO
DIRETOR GERAL
~\\}; \ -~
(_')') ERASTO GAERTNER ....
COt->JíJAf[l< O tAtiCf.R COM l'I\Jt4M·nSMO,. ClfNCIA f. AfUO
Relaçã.~~~.~~h~1!~t··•.f!•··~~l;êi~.S
bancári;OS: .. ····
Na sequencia.
---·------------------~-----~------·- --- -- ---------------------·-·-- ----------·--·--
-----------------
-~
~)i.) !SRA$1'0 C!"'\I:::R'rNéR
•l--"' ... , .... , • ......:, ..... .,., ...... _..,....,, ......... ~~..,·~
( AJ \ '
' ' I
~·~ I \ '
~·.·;;·} ERASTO GAERTNER .... "~
. 'DOc~rtaêl1l~~:~61itiét:~;pA\Sj~;. ·
ban.co,:··:·c6n:ti:Jrl·a:·o;ll~:r.iC)ifi'ft1f;!p.tiiÇ~e$····
..... ou. nã()·~'"~'raó~,··ãpfi~@li,itj~'.
Nota explicativa:
A partir de 17 de junho deste ano, informou-se a SMSA conforme ofício na sequência, que as
contas bancárias foram abertas em conformidade ao Contrato de Gestão Emergencial N° 044/2021.
Os documentos de abertura seguem como anexo, bem como os extratos que comprovam as
movimentações do perfodo na pasta L.
Documento emitido pelo banco anexo na sequencia.
Assinado
PARANAENSE DE COMBATE
OVANDE DO AMARAL 201 CASA
a solicitação de nosso
1, as seguintes informações
Empresa:
CNPJ:
Ouvido ria.· 0800 729
composição em
I
(·~·_> ERASTO GAERTNER · ....
COMBAlLR O Citt-IC(R COt·1 H\JW<NISM(l, CI~NCIA E AHTO
. •:.·· .
. . ·.;.·
·.con,.ci:lia·çõe~ das.·.·con.tas
· · bancâri·as ;• • o • O o • • • ;•-: ' ~ AO • • • • • •• • o o
Na sequencia.
~·\-.;:
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C-'~="---"'-'-'·"~"'-'--"'""·-~.-"-'-"-'-~-'-'~"'-=-'-·-'-~·--;.~.;.o~.;.;..;....:.-__ .;.:.c:.-"' . .:.-....:...::."""-''-"--'·'·~-'-':~cccc;_,_""--'~--"--'-'-----·~~o • ..:.--'-.. -'-''=~c~-~...::..;;.c;.-"-=-"--'.-'-·-"'-~
')(j ERASTO GA!iR'I'l':fR
""" .... ~ ....... ,...,,.~~~ ...... ~~"-"«- ... ~ ... ,. ....... ~
()i~f ERASTO GAERTNER
·., .. •
Na sequência os extratos bancários.
Obs.: Anexo ás notas fiscais seguem:
Produtividades realizadas pelos prestadores no período, justificativas
comprovante de pagamento.
Processos de compras completo com notas fiscais pagas no período.
(quando necessárias),
Segue em mídia digital {CD/DVD) todas as notas fiscais pagas, separadas por data de
pagamento conforme demonstrativo.
0000
1467
3404
3404
3404
3404
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3404
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
oooo
G3340111561588801
01/0912021 11:59:32
10,45 D ·1.468.029,07 C
1,200
1,20 D
1,20 D
1,20 D
1.20 D
03108/2021 0000 13113 Tar DOCITED Eletrônico 832.151.200.197.118 10.45 D 1.465.704,46 C
Cobrança referente 03/0812021
04/0612021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.401 7.904,20 O
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD
0410812021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.'102 638,25 D
CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA
04/08/2021 0000 13105 TED 80.403 206.241 ,94 D
033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN
04/08/2021 0000 13105 TED 80.404 786.450,74 D
033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN
04!08/2021 0000 13113 Tar DOCITED Eletrônico 822.161.200.201.329 10,45 D
Cobrança referente 04/08/2021
04/0812021 0000 13113 Tar OOC/TEO Eletrônico 822.161.200.201.330 10,45 D 464.448,43 c
Cobrança referente 04108/2021
05108/2021 3404 99015 Transferência enviada 551.622.000.024.833 3.600,00 D
05/081622 24833-9 CAOBIANCO MAT
05/08/2021 3404 99015 Transferência enviada 553.149.000.106.681 827,25 D
05/08 3149 SOLUMED D 00076591049000128
05/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.501 500,00 D
WINSTON LEONAR C VALIA TI ME
05/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 80.502 1.006,48 D
M BRASIL COMERCIO DE CARNES L TOA
05/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.503 750,00 D
WINSTON LEONAR C VALIA TI ME
05/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.504 63,47 D
C L ORTOPEDIA L TOA
05/08/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 80.505 1.655,38 o
104 3626 006255026000167 TECLAB LABORA
05108/2021 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/1 812.171.300.113.962 1,20 D
Cobrança referente 05/08/2021
05/08/2021 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/1 812.171.300.113.963 1,20 D
Cobrança referente 05/08/2021
05/08/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 812.171.300.235.146 10.45 o 456.033,00 c
Cobrança referente 05/08/2021
06/08/2021 1467 99015 Transferência recebida 551.467.000.072.168 53.441,19 c
06/081467 72168-91iga hma fundo
06/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 80.601 223,80 D
SUPRITECNICA EIRELI
06/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 80.602 5.609,86 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
06108/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 80.603 2.565,74 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
06/06/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.604 2.344,89 D
M BRASIL COMERCIO DE CARNES L TOA
06/0812021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.605 2.835,80 D
MARQ EMBALAGENS ti RELI • ME
06/0812021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.606 897,00 o
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
06/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.607 2.101,08 D
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA
06/0812021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.608 1.200,00 D
LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES
06108/2021 0000 13105 Pa~amento de Boleto 80.609 3.500.00 D
MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANC
06108/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 80.610 44.589,55 D
748 0730 038258756000108 P.S. RADIOLOG
0610812021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrõnk,o 842.181.200.093.061 10,45 D 443.596,02 c
Cobrança referente 0610812021
09/08/2021 0616 99015 Transferência recebida 550.616.000.009.553 514,35 c
09108 0616 9553-2 WERBRAN DISTR
09/0812021 3404 99015 Transferência enviada 551.780.000.027.652 15,80 D
09108 1780 27652-9 MEDPRO CP H L
09108!2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.901 3.768,60 D
ANBIOTON IMPORTADORA L TOA
09/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.902 T17,30D
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 389,711,50 c
3404
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 365A91A5C
0000
0000
0000
0000 355,983,75 c
3404
0000
0000
0000
0000
0000
0000
12/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.208 54,40 D
NESTLE BRASIL L TDA
12/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 81.209 1.660.00 D
EXIMIO SOLUCOES EM TI L TOA
12/0812021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 81.210 115,00 D
MECiSIDE COMERCIO DE PRODUTOS H
12/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.211 3.217,85 D
CEQNEP CENTRAL O N E P L TDA
12/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.212 7.600,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP L TOA
12108/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.213 49.300,00 D
MK EQUI~AMENTOS MEDICOS L TDA. por Bane
12/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.214 19.800,00 D
MEDPRO COMERCIO P H L TOA ME
12/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 81.215 4.215,17 D
VR BEN SERV PROC L T
12/08/2021 0000 13113 Tarif~ Transf Recurso-E/! 822.241.200.169.504 1,20 D 235.057,21 c
Cobrança referente 12/08/2021
13/08/2021 2755 99015 Transferência recebida 552.755.000.121.550 4,01 c
13/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM
13!08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.302 4.503,35 D
COLONIAL HORTIFRUTI
13/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.303 1.633,70 D
ANGULAR PRODUTOS PAf~A SAUDE L T
13108/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.304 891,04 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
13/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.305 1.349,45 D
CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA
13/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 81.306 4.729,28 D
MARQ EMBALAGENS E IRE LI- ME
13/0812021 0000 13105 Pagamento deBoleto 81.307 3.725,35 D
HAIFA CHUEIRE
13/08/2021 0000 131 OS Pagamento de Boleto 81.308 1.550.37 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
13/08/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Dlsponív 81.309 1.189,55 D
104 1282 000965672000131 OSVALDIR E SI
1310812021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251 .200.219.218 10,45 D 215.478.6{1 c
Cobrança referente 13/08/2021
16/0H/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.601 6.870,62 D
AMBSERVTRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
16/0812021 0000 13105 Pagam~nto de .Boleto 81.602 239,58 D
C L ORTOPEDIA L TOA
16/08/2021 0000 1310? Papamento de Bol~to 81.603 1.335.00 D
NM NUTRINDO A VIDA COMERCIO DE
16/0812021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.604 660,00 D
GERATECH MANUTENCAO G LTDA
16/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.605 735,00 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
16/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.606 650.00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA
16108/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.607 2.081,80 D
M BRASIL COMERCIO DE CARNES L TDA
16/08/2021 0000 131 05 Pagamento de Boleto 81.608 2.015,00 D
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
16/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.609 1.226,25 D
BANCO DAYCOVAL S A
16/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.610 1.265;67 D
GIBRALTAR COMERCIO P L L TDA
16/08/2021 0000 131 OS Pagamento de Boleto 81.611 9.083,60 D
MEDI LAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP L T
16/0812021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 81.612 3.084,55 D
041 0060 026558992000160 TARJA MEDICAM
16108/2021 0000 13113 Tar DOCITED Eletrônico 822.281 .200.532.881 10,45 D 186.221,16 c
Cobrança referente 16108/2021
17/08/2021 0000 13105 Pagamento de.Boleto 81.701 1.833,40 D 184.387,76 c
0000
0000
0000
0000 116.805,01 c
,51 c 3.099.142,52 c
3404
3404
0000
0000
0000
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0000
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0000 D
0000 D
0000 D
0000
0000 10,45 D 2.598.074,00 C
0000
0000 D
0000 D
0000 o
0000
3404 D
3404 o
0000 o
24/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 82.402 3.665,-19 D
COPAL ALIMENTOS LTDA
24/0812021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Oisponiv 82.403 689,55 o
197 0001 035207813000131 AZAMBUJA SERV
24/08/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Oisponiv 82.404 98.455,09 o
136 1708 009378748000105 SMB SERVICOS
24108/2021 0000 13105 TED T~~sf.Eietr.Oisponiv 82.405 150.149,55 D
136 1708 009378748000105 SMB SERVICOS
24/0812021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponív 82.406 9.374,55 D
033 1236 021017569000130 BLOSS E MELO
24108/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Oisponiv 82.407 420.000,00 D
084 0015. 033271160000124 BONATTO JARDI
24/0B/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Dísponiv 82.408 21.967,94 D . . 077 0001 010487348000109 CLINICA MEOIC
24108/2021 0000 13105 TED Transf.EI~tr.Disponiv 82.409 13.754,21 D
3411568 011901793000136 KAIROS SERVIC
24/08/2021 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/1 872.361.100.177.627 1,20 D
Cobrança referente 24/08/2021
24108/2021 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/1 872.361.100.177.628 1,20 D
Cobrança referente 24/0812021
24108/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.100.020.391 10,45 D
Cobrança referente 24/0812021
24/0812021 0000 13113 Tar DOC/TEO Eletrônico 882.361.100.020.392 10,45 o
Cobrança referente 24/0B/2021
2410812021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.1 00.020.393 10,45 o
Cobrança referente 24/08/2021
24/08/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.100.020.394 10,45 D
Cobrança referente 24!08/2021
24/08!2021 0000 13113 Tar DOCITED Eletrônico 882.361.100.020.395 10,45 D
Cobrança r~ferente 24/0B/2021
24/08/2021 0000 13113 Tar OOC/TED Eletrônico 882.361.100.020.396 10,450
Cobrança referente 24108/2021
24/08/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.100.020.397 10,45 D 1.849.702,69 C . .
Cobrança referente 24/08!2021
25/08/2021 3404 99015 Transferência enviada 551.622.000.024.833 3.600,00 D
25/081622 24833·9 CAOBtANCO MAT
25/08/2021 0000 i 3105 TED Transf.Eietr.Disponiv 82.501 193.983,88 D
1361708 009378748000105 SMB SERVICOS
25/08/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 82.502 1.920,35 D
MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS L TDA
25/08/2021 0000 131 05 Pagamento de_Boleto 82.503 30.884,16 D
GUBERT E VIEIRA SERVICOS MEDIC
25/08/2021 0000 13105 TEO Transf.Eietr.Disponlv 82.504 23.264.35 D
3411538 031275251000102 ERASTO MED25108/2021 0000 13105 TEO Transf.Eietr.Disponiv 82.505 180,25 D
104 3293 017227481000175 RDX SERVICOS
25108/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 82.506 52.276,58 o
104 3293 017227481000175 RDX SERVICOS
25108/2021 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/i 832.371.200.291.676 1,20 D
Cobrança referente 25108/2021
25/08/2021 0000 13113 Tar DOCnED Eletrônico 832.3?1.200.409.037 10,45 o
Cobrança referente 25/08/2021
25/08/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.371.200.409.038 10,45 D
Cobrança referente 25/0812021
25/08/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.371.200.409.039 10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021
25108/2021 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.371.200.409.040 10.45 D 1.543.550.12 C
Cobrança referente 25/08/2021
26/08/2021 3404 99015 Transferência enviada 551.876.000.046.185 132.782,59 D
26/081876 46185-7 MALANSKI EROS
26/0B/2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 82.601 169.55 D
084 0015 031279214000172 ENDOGASTRO26108{2021 0000 13105 TED Transf.Eietr.Disponiv 82.602 82.676,53 D
748 0747 041512209000111 MEDNEO SERVIC
26108/2021 0000 13105 Pagamento de Boleto 82.603 3.368,36 D
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3404
3404
0000
0000
0000
0000
0000 o
0000
o
0000 o
0000 D
0000 o ~ ... -
0000 D r ,.u
0000 o
0000
0000
0000
0000
o
0000 o
0000 1.0:36.60 c
3404
o
0000
0000
2,40 c
-----------"'--------------------.liii!fH+-+
OBSEFWAÇÕES:
ó------------""'·---------------··--!;'l!fH·::..+
Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722 Ouv!doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
3404
0000
1467
1467
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 "···
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
------------------------- OBSERVAÇOES:
G3340111561588801
01/09/202112:00:09
981.095,74 D 0,00 c
1.570,50 o
1.287,00 D
146,54 D
26.776,25 D
6.084,68 D
2.117,61 D
985,00 D
1.379,80 D
841,830
376,80 D
811,92 D
1.662,30 D
5.497,80 o
10.45 D
49.548,48 c
o.ooc
Dados do Cliente ,;j
Nome L
gência
liga hma custeio 1467-2
.__; ______ ·------------·---·--------------------·------------.. _______ ._ ... _ .............. .
·l Cartei1a de lrwestirnet\tos
Aderente ao Perfil :...:.:::=-::.:.:..c:...="-'-.~'-'--------· ...... --.............. _ .... _____ _
l
FUNDO
--~·Público Automático
909146701 01/09/2021
909146727
Aplicações
Resgates
Imposto de Renda
IOF
Saldo Atual
.... ·--·-------·-------
Resgate
Api.Utilizada
27/08/2021
20,00%
I
CNPJ
~.288.9?6'?.?.?_._1-_27 __
Conta
72170-0
0,00
0,00
0,00
0,00
264.007,08
0,00
0,00
667.979,08
Banco do Brasil S.A.
Metropolitanas
localidades 0800 729 0001
ou de Fala 0800 729 0088
do Brasil 0800.729 5678
ou acesse bb.com.br
+ 0,88
Extrato de conta corrente - Autorizável
G3340111561588801
01/09/2021 12:00:52
Cliente • Conta atual
Conta corrente
Perlodo do extrato
Lançamentos
30/07/2021
0210812021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08{2021
Oôl08f2021
1210812021
12/08/2021
19/08/2021
19108/2021
20/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
30108/2021
30/08/2021
30/0812021
3110812021
72168-Siiga hma fundo
de 01/ 08/2021 até 31/ 08/2021
0000
1467
00000 Saldo Anterior 1.553.719,57 C 1.553. 71fl,57 C
99015 Transferência enviada 553.404.000.007.647 272.765,78 D
02/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE
0000 13105 TED Transf.Eietr.Dísponiv 80.201 2.255,04 D
237 5760 68028539904 RAOUEL MEIRA
0000 131051mpostos 80.202 171,41 o
FGTS ARREC GRRF
0000 13105lmpostos 80.203 166,71 D
FGTS ARREC GRRF
0000 13113 Tar OOC/TED Eletrônico 872.141.100.084.088 10,45 O '1.278.350, 18 C
Cobrança referente 02!0812021
1467 99015 Transferência enviada 553.404.000.007.647 53.441,19 O 1.224.908,!19 C
06/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE
0000 13105 TED Transf.Eletr.Dísponiv 81.201 4.316,98 D
104 2864 83562206968 DlLZINHA ROORIGUE
0000 13113 Ta r OOCITED Eletrônico 822.241.200.262.101 10,45 D 1.220.581,56 C
Cobrança referente 12/08/2021
0000 13105TED Transf.Eietr.Disponiv 81.901 6.086,52 O
033 0084 02535825988 RUTE BEATRIZ DAS
0000 1:3113 Tar OOC/TED Eletrônico 872.311.100,207,959 10.45 D 1.214.484,59 C
Cobrança referente 19/08/2021
3404 99015 Transferência recebida 553.404,000.007.647 170.073,52 C 1.384.558,11 C
20!08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE
0000 00000 BB CP Automatíco S P 70 1.384.558,11 D
3404 99015Transferéncia recebida 553.404.000.007,6'17 '123.386,79 C
27/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE
0000 00000 BB CP Automalico S P 70 123.386,79 D
0000 13105 TED 83.001 37.918,03 O
033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN
0000 13113 Ta r DOCITEO Eletrônico 802.421.100.039.468 10.45 D
Cobrança referente 30/08/2021
0000 00000 BB CP Automatico S P 70 3HJ28,48 c
0000 00000 S A L D O
OBSERVAÇ0ES:
0.00 c
0,00 c
0,00 c
0,00 c
Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KE!LA DOS SANTOS LOPES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r----------------------- Extrato Ag
liga hma fundo
1467 2 ARAUCARIA
2021 ))
Histórico
Saldo ànterior
Aplicacao
Resgate
l\pl. ut'ilizada 26/08/2021' . I
Saldo Atual
Extrato de conta corrente - Autorizável
Cliente • Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
Dt.
04/06/2021
31/08/2021
72169-7líga hma covid
de 01/ 08/2021 até 31 I 08/2021
0000
0000
OBSERVAÇÕES:
00000 Saldo Anterior
00000 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
G3340111561588801
01/09/2021 12:00:25
0,00 c 0,00 c
0,00 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
il
~I
(j.) ERASTO GAERTNER ' .... · COMflt.l[R f) CÁHCfR COH HUM.\I<ISMO, Ct~'ICIA € MfTO
Na sequência
>CAIXA F. F.QU!~A~F.NTES PRCAIXA ...
· .FÚ:mla Frx.~ ~~~;~ltai Muni~iP•l de AAÍ~~í~
··. ll*""'<>dol).~JS!~CJC1ll6M
'n,nó6 do tl~n WA i:J'C 'n119:n 'I (l;>''. ·
APl..t!),\c;:()~~~·~liJ~IJD~J~~l)JATA
6.•uco d1>â~1 S;A C[C i:ll6S·~
nli~eó dó~~s"e~g i:ll?Q:O
CONTA:i ARR(,t~ijKR
CO!IIr>IO 0~\Í\~ A R••ll1Ar 44/21)2J • HMA
UEEMSOLSOdEst ÁO ANTERIOR
livitd~~~·~~!~~ ~~ •I.'Wtld~ !!ç r~ri'l'$.
R~miflit.<i;.·~~ob.e~ P(<fóÚ~r•, forutt:•iiin~ i ·-~=· _;. . . ~ i
R~tinboh<fàifit~Wor preftitu.ru • low'óito$f<iilul1
1: 111
;..;;;.,
UANCOS coN!fJ*'~ING!ll;.o\PAS
CóniH~itlii,?Mft.J>CC Mil!ilz
AtilÁI\"r;\I'UiJ'I't~~Al'líNéiO;"'ARI()S
Adi•niOnlilrilôlrd•.S•fÃrioo
o;ou
0,00
O, O()
0,00
4-.128;1$
Ü!8,25
Ílll,:l6
2,40
0,00
0.00
2.40
l.41l2.\l3,ll
lAJD.54?,1J
'7,S$$.2$5,o3
1.m:m.o3
9!i3.ó93,47
91.849,51
lM.3JI,$~
Ü0.6ll,67
>15.738,7.1
q,oiÍ
0,00
0,00
0,00
0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE. Aó CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28 .
BALANCETE
Valores expri:}S$QS em ReíiliS (R$)
Conta S Classificação
313 1.1.01.015.002 Allianll!nll-ittos dc f~llás
SOl S 1.1.08.001 &S'fOQtiES DIVERS(!S
504
$OS
514
LJ .08.0<11lKIJ Mod!o .. nonoM e Maoeri•íi M•dico H~pionlor
l.l.Os.oo I.OOl (;"""""' Alilnonticln•
1.1.08,0(1 1.011 AlrnoX.rifadn (MM DM.:On.wol, Limp,llxp t Motnoo)
Saldo Ant.
926.090,96
14/09/2ll2l 07;45 Pág:OOO~
P~rJodo; 01/08/202.1 ~ 31/08/2021
Biilaneete- Fiscal
ôébito Crédito Saldo
4!);940,65 55.482,10 MO
··~6;36);1~ j;l,S3,?:f?J9 1,046J~,l4
J,(f~6~6;U4 J,ÍS11c!l<t9,:'1~ 1.0~6.~42~4
8Sl.l4I,75 9l6.óY0,96 gs2.J4l,7s
l1.245.0I 2~.~31~? 21.íA$,01
16Ó.775.4.3 ~.oif1.R4 l6Ú1SA8
\ .-, cfi) r 1. / .e....- ~-<q> .. v?,(' t11 ~~~?·c~~:-~.· H
O.oll&• 1\Wí~ üt»:hlt>çl
<."RÇ; l·.rR.O:iR~S!I/0·1· Conllldqr
Cl'f' 73,,,).9J,fJ.I).j
(~·_'.: E~ASTO GAERTNER ·, ...
Prestação de Conta: Patrimônio
O setor de patrimônio é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua
unidade. desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de
tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a
eventual baixa desse bem.
n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de
contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número
da nota fiscal pertinentes;
-no perlodo de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não
houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de
Araucária.
o) Relação dos bens deslncorporados no período da prestação de contas
contendo data da baixa, descrimlnação do item, numero patrimonial, valor e
justificativa técnica;
-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não
houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de
Araucária.
(~··.: E~ASTO GAERTNER ·, ... -
Prestação de Conta: Patrimônio
O setor de patrimônio é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua
unidade, desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de
tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a
eventual baixa desse bem.
n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de
contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número
da nota fiscal pertinentes;
-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não
houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de
Araucária.
o) Relação dos bens das incorporados no período da prestação de contas
contendo data da baixa, descriminação do item, numero patrimonial, valor e
justificativa técnica;
-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não
houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de
Araucária.
0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001·28
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta S Classificação
ll51 S l.l CIRC\l.LANH!
1353 S l.l.Qi.~UI J::MI'JI.ÊSl'IMOS
~007 l,I.OI.OIJI.OOI llmprulimoLPCCM>fli•
soma
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2.LOJ.OOI.OPI AMRSST!V SUL SERVri;OS AM!ltr:NTAIS t.TPA
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50 8005 ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO AUX. ADMINISTRATIVO 01/08/2018
51 8561 BARBARA VERONICA GASDA TECNICO ENFERMAGEM 05107/2021
52 8171 BENEDITO DAMACENO TECNICO ENFERMAGEM 04/02/2019
53 8102 BIANCA CUNHA DOS SANTOS TECNICO ENFERMAGEM 1110912018
54 8476 BIANCA FERREIRA DE ANDRADE AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 1110612021
55 8182 BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS TECNICO ENFERMAGEM 1411012019
56 8210 BRUNA BANCZINSKI SANTOS TECNICO ENFERMAGEM 11/1212019
57 8191 BRUNA PAOLA PEDROSO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 14/10/2019
58 8593 BRUNA RODRIGUES TECNICO ENFERMAGEM 16/07/2021
59 8451 BRUNA SIQUEIRA TECNICO ENFERMAGEM 07/0812021
60 8354 BRUNO DE FRANÇA MASBA ENFERMEIRO I 01/04/2021
61 8339 CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA AUX DE FARMACIA 06/0312021
62 8557 CAMILA PEREIRA GONCALVES TECNICO ENFERMAGEM 06/07/2021
63 8035 CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL ENFERMEIRO I 01106/2018
84 8119 CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 20/0912018
65 8143 CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO ENFERMEIRO I 07/1112018
86 8046 CAROLINE FONSECA COSTA TECNICO ENFERMAGEM 01/08/2018
67 8270 CAROLINE RIBEIRO NICOLEITI AUX DE FARMACIA 07/08/2020
86 8218 CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA RECEPCIONISTA 10/01/2020
69 8036 CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 01/0812018
70 8151 CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 09/11/2018
71 8301 CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA TECNICO ENFERMAGEM 16/1212020
72 8133 CLAUDENI MARTINS TECNICO ENFERMAGEM 10110/2018
73 8379 CLAUDETE APARECIDA PEREIRA ENFERMEIRO I 03/05/2021
74 8545 CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA TECNICO ENFERMAGEM 05/07/2021
75 8290 CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 18111/2020
76 8540 CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES TECNICO ENFERMAGEM 05107/2021
77 8304 CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO AGENTE DE PORTARIA 21/1212020
78 8231 CLEIDE APARECIDA GOMES AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 18/0212020
79 8044 CLEIDE KOSINSKI KLEMBA TECNICO ENFERMAGEM 01/08/2018
80 8082 CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS TECNICO ENFERMAGEM 01/08/2018
81 8492 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA COPEIRO 17/08/2021
82 8037 CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA AUX DE FARMACIA 01108/2018
83 8323 CRISTIANE LOPES FERREIRA ENFERMEIRO I 18102/2021
84 8185 CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA TECNICO ENFERMAGEM 14/10/2019
85 8038 CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER FONOAUDIOLOGA (O) 01/0612016
88 8346 DABILA MIOU ELE DE QUEIROZ OLIVEIRA TECNICO ENFERMAGEM 10103/2021
87 8250 DAIANE VENERUCCI HONORA TO AUXILIAR PRESTACAO CONTAS 28/0512020
88 8289 DAMARIS CRISTINA DA SILVA TEC. DE SEOURANCA DO TRABALHO 17/11/2020
89 8039 DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA TECNICO ENFERMAGEM 01/08/2018
- 90 8183 DANIELE SILVEIRA DE SANTANA TECNICO ENFERMAGEM 14/10/2019
91 8103 DANIELE TAQUES DE SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 11/09/2018
92 8349 DANIELLI SOUZA ARAUJO TECNICO ENFERMAGEM 12/03/2021
93 8620 DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO RECEPCIONISTA 02/0812021
94 8192 DAYANE APARECIDA PINTO COSTA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 14/10/2019
95 8271 DENIS BARBOSA VIEIRA TECNICO ENFERMAGEM 12108/2020
96 8493 DENISE RODRIGUES COSTA NUTRICIONISTA 17/06/2021
97 8138 DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA TECNICO ENFERMAGEM 19/10/2018
98 8175 DILMAR STOCKER OFICIAL DE MANUTENÇÃO 111 04/0312019
99 8052 DIVAIR DE PAULA TECNICO ENFERMAGEM 01/06/2018
100 7992 EDU.ENE APARECIDA DA CRUZ TECNICO ENFERMAGEM 01/08/2018
101 8219 EDNA DE FATIMA ARANTES ENFERMEIRO I 03102/2020
.- 102 8286 ELENILDA DE SOUZA BRITO TECNICO ENFERMAGEM 05/10/2020
103 8159 ELIANE ALVES MOREIRA AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 03/1212018
~NESKULKA TECNICO ENFERMAGEM 09/10/2016
IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS TECNICO ENFERMAGEM 23103/2021
160 8085 ISRAEL SOARES FRAGOSO AGENTE DE PORTARIA 0110812018
161 8007 IVONE DE PIERI NICOLETTI AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 0110812018
162 8355 IVONETE APARECIDA PARMEGIANI TECNICO ENFERMAGEM 0110412021
163 8008 IVONETE NUNES MEDEIROS AUX DE FARMACIA 01108/2018
164 8094 IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES COORDENADOR PRESTACAO CONTAS 13/08/2016
165
166 8280
8232 JANAINA
JANAINA
ALANA
DA SILVA
DE LUCA HERR AUXILIAR
APRENDIZ
DE HIGIENE E LIMPEZA
1410912020
1~ 167 8227 JANAINA FABIELY FARIAS AUX DE FARMACIA 18/0212020
166 6357 JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA TECNICO ENFERMAGEM 06/04/2021
169 6422 JAQUELINE VARELA CORDEIRO ANALISTA DE RH I 26105/2021
170 8009 JEANE VIEIRA DE OLNEIRA RECEPCIONISTA 01/0812018
171 8117 JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS COPEIRO 20/09/2016
172 8177 JESSICA ALVES DE OLNEIRA LIDER DE COPA 23/04/2019
173 8245 JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 1410412020
174 8073 JESSICA FERNANDA TOLEDO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 01/0812018
175 8302 JESSICA MARIA BYLNOSKI ENFERMEIRO SCIH 1611212020
176 8147 JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE LEME FARMACEUTICA (O) 0711112018
177 8332 JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SESASTIAO AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 05103/2.02.1
178 8122 JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA ENFERMEIRO I 04/1012.016
179 6477 JHANY PEREIRA DIAS AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 1110612021
160 8126 JHONATHAN WILLIAN DELFES AGENTE DE PORTARIA 0811012016
181 8078 JOANA DARC DE MELO SILVA ENFERMEIRO I 01/08/2018
182 8313 JOAO MARCOS KLEM TÉC DE SUPORTE EM INFRA TI 05/01/2021
183 8241 JOAO PAULO DA SILVA PAULINO ENFERMEIRO I 27/03/2020
164 6272 JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK TECNICO ENFERMAGEM 12108/2020
185 8124 JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA TECNICO ENFERMAGEM 05/1012018
186 8309 JONATAS DAVID STOCO TECNICO ENFERMAGEM 2211212020
187 8226 JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL TECNICO ENFERMAGEM 10/0212020
188 8305 JOSE ROBERTO DE SOUZA AGENTE DE PORTARIA 2111212020
189 8107 JOSELAINE APARECIDA ANTONIO TECNICO ENFERMAGEM 11/09/2018
190 8163 JOSEMARA FATIMA GAWLAK AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 07/01/2019
191 8322 JOSI APARECIDA RIBAS AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 1610212021
192 8010 JOSIANE DE OLIVEIRA DA Sll VA COPEIRO 01/0812018
193 6011 JOSIELE DE ASSIS AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 01/08/2018 -~
194 6074 JOSNEIA MACHADO UBALDO AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 01/08/2018
- 195
196
197
8106
8012
6098 JOUSEANE
JUCARA
JUCELIA
DE
APARECIDA
DE
MELLO
FATIMA
COLACO
DE
TEIXEIRA
OLNEIRA
MAGALHAES
RODRIGUES
TECNICO
TECNICO
AUXILIAR
ENFERMAGEM
ENFERMAGEM
DE HIGIENE E LIMPEZA
~ 01/0812018
198 7991 JUCELIA FERREIRA DA CRUZ TECNICO ENFERMAGEM 01/0812018
199 8121 JULIANA FOSQUERAU CORREA TECNICO ENFERMAGEM 03/1012016
200 7996 JULIANA KATO DA SILVA TECNICO ENFERMAGEM 12105/2021
201 8013 JURACI ALVES AGUIAR AGENTE DE PORTARIA 01/08/2018
202 8360 KAMILA GONCALVES FERREIRA ASSESSOR ADMINISTRA TNO 09/04/2021
203 8261 KARINA CONSULIN GOMES TECNICO ENFERMAGEM 07107/2020
204 8014 KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES ALMOXARIFE 0110812018
205 8257 KARINA DE FATIMA PINTO ENFERMEIRO I 06/0712020
206 6251 KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA TECNICO ENFERMAGEM 1610612020
207 6076 KARLA FERNANDA GOMES ENFERMEIRO I 0110812018
208 8146 KATIA CILENE FERREIRA MATOS TECNICO ENFERMAGEM 07/11/2018
209 8299 KA YSA FUROU IM JUSSEN ASSISTENTE SOCIAL 14/1212020
- 210 8079 KEILA DOS SANTOS LOPES SUPERVISOR FINANCEIRO 01/0812018
211 8135 KEITIANE FERREIRA COORDENADOR ENFERMAGEM (A) 11/1012018
266 8614 MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES TECNICO ENFERMAGEM 23107/2021
267 8224 MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO RECEPCIONISTA 05102/2020
2M 6623 MARJORY CRISTINA ALMEIDA TECNICO ENFERMAGEM 03106/2021
2611 8164 MARLA SANTOS NASCIMENTO ENFERMEIRO I 07/01/2019
270 8041 MARLENE DA SILVA AUX ADMINISTRATIVO 01/0812018
271 8050 MARLENE INEZ LERIA COPEIRO 01/08/2018
272 6483 MARTA DE LIMA BRANDOLI COPEIRO 14106/2021
273 8266
-- MARTA DOS SANTOS ZIOMEK FARMACEUTICA (0) 0510812020
274 8067 MARTA PEREIRA DOS SANTOS TE:CNICO ENFERMAGEM 01/0812018
275 8049 MEIRIELI DE OLIVEIRA TECNICO ENFERMAGEM 01/0812018
276 8488 MELISSA GUERRA SILVA FISIOTERAPEUTA 15/0612021
277 8042 MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE TECNICO ENFERMAGEM 0110812018
278 8204 MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES COORDENADOR ENFERMAGEM (A) 08111/2019
279 6564 MIRIAM DE OLIVEIRA CAVALHEIRO TECNICO ENFERMAGEM 0710712021
280 8043 MIRIAN DE ANDRADE RECEPCIONISTA 01/0812018
281 8307 MIRIAN LEAL PINHEIRO RECEPCIONISTA 22/12/2020
282 8025 MONICA CAETANO AUX DE FARMACIA 0110812018
283 8252 MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS TECNICO ENFERMAGEM 19/06/2020
284 8029 MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER AUX DE FARMACIA 0110812018
285 6467 MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO FISIOTERAPEUTA 1410612021
286 8562 NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 0710712021
287 8167 NEIDE MARIANO VENANCIO AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 14/01/2019
288 8484 NEULI APARECIDA RODRIGUES AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 1410612021
289 8318 NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES TECNICO ENFERMAGEM 2010112021
290 8180 NIL TON SERGIO SACIOTTI COMUNICAÇÃO 15107/2019
291 8109 NOILY ALVES RIBAS TECNICO ENFERMAGEM 1710912018
292 8075 NUBlA SOUZA SILVA TECNICO ENFERMAGEM 0110812018
293 8125 OLAUA APARECIDA LEAL RECEPCIONISTA 0511012018
294 8511 OUNDA FABIENSKI AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 2210612021
295 6552 PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES TECNICO ENFERMAGEM 08107/2021
296 8330 PAMELA RODRIGUES DE ALMEIDA ENFERMEIRO I 0510312021
297 8352 PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK TECNICO ENFERMAGEM 20/03/2021
298 8334 PAOLA DANIELE GONDEK ENFERMEIRO I 0510312021
299 8107 PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES RECEPCIONISTA 06/11/2019
300 8088 PATRICIA GISLAINE ROUN DE MOURA ENFERMEIRO I 01108/2018
301 6510 PATRICIA GRITTEN GONCALVES TECNICO ENFERMAGEM 01106/2021
302 8071 PATRICIA UMA COVALESKI DE CARVALHO AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 01/0812018
303 8178 PATRICIA PEREIRA SUPERVISOR DE ESCALA 25/0612019
304 8265 PATRICIA SANTA ROSA TECNICO ENFERMAGEM 05/1012020
305 6169 PATRICK MIGUEL GOlS DE TOLEDO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2110112019
306 8262 PAULA ALESSANDRA GOMES FARMACEUTICA (O) 09107/2020
307 8080 PAULA LEMOS AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA 01/0812018
308 8057 PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES AGENTE DE PORTARIA 01/0812018
309 8624 PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA TECNICO ENFERMAGEM 0310812021
310 7999 PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA SUPERVISOR SAUIOUVIDORIA 01/0812018
311 8439 PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE TECNICO ENFERMAGEM 0410612021
312 8246 PRISCILA REGIANE FONTANA FISIOTERAPEUTA 15/0412020
-- 313 8056 PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA TECNICO ENFERMAGEM 0110812018
314 6123 PRISCILLA MILESKI TECNICO ENFERMAGEM 04110/2018
315 8059 RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0110812018
316 8189 RAFAELE VON SCHERTEN TECNICO ENFERMAGEM 1411012019
317 8112 RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ RECEPCIONISTA 18/0912018
318 7993 RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA TECNICO ENFERMAGEM 01/0812018
319 8144 REGIANE DE SOUZA DA Sll VA TECNICO ENFERMAGEM 0711112016
374 8104 SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE
375 8244 SILVIA MARIA NOVINSKI
376 8157 SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO
377 8101 SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FlOR
378 8016 SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS
379 8017 SONIA LEMES DA SILVA NEVES
380 8118 SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA
381 8242 SUELI FERREIRA BAGDINSKI
382 8274 SUELI REGINA DA CRUZ
383 8198 SUELLEN FILLA BARBOSA
38.4 8018 SUZANA PATRICIA DE SOUZA
385 8111 SUZANA SENHORIN
386 8164 SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH
387 8490 TATIANA ESTEVES FERNANDES MARCELINO
388 8019 TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA
389 8269 TATIANE APARECIDA LECH KULKA
390 8136 TATIANE MARIANO DOS SANTOS
391 8380 TATIANE VOGENSKI DA LUZ
392 8370 TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA
393 8649 TELMA REGINA DE SOUZA RODRIGUES
394 8020 TEREZA DA SILVA
395 8127 TEREZA DOLENNEI
396 6021 TEREZA WIERZBICKI
397 8108 TEREZINHA APARECIDA PEREIRA
398 8311 THAINA PENDRAKI DE UMA
399 8320 THALIA VIDAL
400 8022 THALITA CAROLINE MARTINS OE SOUZA MOREIRA
401 8023 VALDIRENE MARTINS SAMPAIO
402 8375 VALERIA RODRIGUES PEREIRA
403 8234 VANDERLEIA DE OLIVEIRA
404 8229 VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES
405 8024 VANESSA RODRIGUES DA CRUZ
406 8369 VANESSA SANTANA VIDAL
407 7994 VERA LUCIA BATISTA MACHADO
408 8027 VILMARI OLIVEIRA DA SILVA
409 8174 VILSON UCHAK -~.
410 8336 VIVIANE CARDOSO VAZ
411 8526 VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS
- 412 8235 VIVIANE MATOS ALVES
- 413 8026 VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS
414 8028 VIVIANE ZAMODZKI
415 8172 WADMAANDREIA NUNES
416 8335 YASMIM APARECIDA MACEDO
TOTAL
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
COZINHEIRO
COZINHEIRO
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
RECEPCIONISTA
TECNICO ENFERMAGEM
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
ASSESSOR DE FATURAMENTO
COPEIRO
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
AUX. ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
TECNICO ENFERMAGEM
ENFERMEIRO I
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
COZINHEIRO
ENFERMEIRO I
ASSESSOR DE FATURAMENTO
TECNICO ENFERMAGEM
AUX DE F AR MACIA
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
TECNICO ENFERMAGEM
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
COPEIRO
OFICIAL DE MANUTENÇÃO 11
TECNICO ENFERMAGEM
FARMACEUTICA (O)
AUXILIAR DE COZINHA
TECNICO ENFERMAGEM
TECNICO ENFERMAGEM
ENFERMEIRO I
AUX DE FARMACIA
416
Depà~&~essoal Hospital Municipal
Araucária
1110912018
1310412020
0311212018
1110912018
01/08/2018
01/0812018
20/09/2018
27/03/2020
0210912020
0811112019
01108/2018
18/0912018
17/11/2018
1610612021
0110812018
0610712020
15/10/2018
11/0512021
23104/2021
0610712021
01/08/2018
0611012018
01/08/2018
1210912018
221121202()
0310212021
0110812018
0110612018
23/04/2021
18102/2.020
1810212020
01/0812018
2210412021
01108/2018
01108/2018
04/03/2019
0510312021
01/0712021
18/02/2020
01/08/2018
01/0812018
0410212019
05103/2021
}}))))))}))))}}))) ))
DEMONSTRATIVO DE RECEITA- DESPESAS- SALDOS
PARCEIRO PÚBUCO ENTIDADE
J)J)))l1))}))) ))J.J ) ) )
Rua Rozalia Wzorek, 77- Jardim Sabiá
Araucária- PR
CNPJ: 45.383.106/0016-36
PERIODO DE EXECUÇÃO I 01/08/2021 A 31/08/2021
DADOS DO AJUSTE CELEBRADO COM O PARCEIRO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA
LIGA PARANAENSE DE COMBATE
AO CÂNCER
DATA I Mt:SES DE I N· DO
INSTRUMENTO I ASSINATURA VJGt:NCIA EMPENHO
VALOR
TOTAL N• DA C/C
SALDO ANTERIOR I R$ 3.181.282,52
REPASSE FINANCEIRO I R$ 2.982.337,51
RENDIMENTOS APLICAÇÕES I R$ 769,55
REEMBOLSO GESTÃO ANTERIOR I R$ 0,00
EXTORNOS/DESCONTOS I R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS I R$ 6.164.389,58
Responsável pela entidade:
DIRETOR GERAL
)
J
.(
\
44/2021 6
:::-:;;;{; :~i:k·i0~~~J~iw1: ,;; :Õ',.," . ,,:
SHE'SAS ,~1: .
. ;.~:-~t:~~~·~j~-~,?~t~-~· ,,~;~~ >'; .; )·~t:·'' '/
SALDO ATUAL
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
DESPESAS REALIZADAS
SALDO DEVOLVIDO NÃO UTILIZADO
DO REPASSE
DESPESAS BANCÁRIAS
TOTAL DAS DESPESAS
;'.VALORES{~$) .• I ' .OBSE;RYAÇÃO .
R$ 2.403.160,99
R$ 100.089,93
R$ 3.660.639,73
R$ 0,00
R$498,93
R$ 6.164.389,58
)
,...,,,
-
I I!
até 31 de agosto
ajustes dos valores
na mídia digital.
\ .
-
2.3 PESSOAL R$ 169.102,96 R$ 230.386,56 ·R$ 61.283,60
'-
-
odontologico, laboratorial e hospitalar
SALDONOM~S
-
CÓDIGOSIT
3.3.90.37.02.02.2021
3.3.90.39.58.00.2021
3.3.90.39.50.99.2021
3.3.90.37.06.00.2021
3.3.90.37.04.02.2021
3.3.90.37.06.00.2021
3.3.90.37.04.02.2021
3.3.90.37.Q2.02.202l
3.3.90.40.11.00.2021
3.3.90.39.12.00.2021
3.3.90.39.7900.2021
3.3.90.30.22.00.2021
3.3.90.39.99.99.2021
3.3.90.36.1800.2021
3.3.90.36.16.00.2021
DESCRIÇÃO
2.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS· GERAL
2.5.01 Serviços de Lavanderia
2.5.02 Provedor de Internet
2.5.03 Laboratorio de Analises Clinicas
2.5.04 Serviços de Manutenção Equipamentos
2.5.05 Tratamento de ffluentes
2.5.07 Manutenção de Elevadores
2.5.08 Coleta de Reslduo Hospitalar
2.5.10 Esterilização de Instrumentais
2.5.11 Locação de Software
2.5.13 Locação de Máquinas e Equipamentos Hospitalares
2.5.14 Apoio Logístico
2.5.15 Oedetlzação
2.5.16 Mídia Digitais
2.5.17 Manutenção de Equipamentos hospitalares (ENGENHARIA
CLINICA)
2.5.18 Manutenção Grupo Gerador e equipamento não hospitalar
!li VALO~ ,Çontratual VALOR GASTO NO M~S
~n
R$ j ~34.875,(0 R$
R$ '!i3EOOO,CO R$
R$ i !i 325,CO R$
R$ i Í! 2~ OOO,CO R$
R$ j i! 3500,CO R$
R$ I 4 000,(0 R$
R$ 1 OOO,CO R$
R$ i
R$ ! SCOOO,CO R$
R$ I !i 2C.000,( o R$
R$ I 1!41.000,(0 R$
R$ ! ii 2.200,CO R$
R$ I i! GSO,CO R$
R$ i :i SOO,CO R$
R$ 11:1000,CO R$
234.657,19
29.105,64
181,78
38.401,66
6.400,00
2.700,00
750,00
6.271,64
62.500,00
18.779,01
36.750,00
2.147,40
650,00
7.800,00
:
i R$ I 900,(0 R$ 660,00
SALDO
217,81
8.894,36
143,22
·13.401,66
·2.900,00
1.300,00
250,00
·271,64
·12.500,00
1.220,99
4.250,00
52,60
0,00
500,00
8.900,00
240,00
3.3.90.39.50.99.2021 2.5.19 Laboratório de Patologia R$ i li S.OOO,CO R$ 3.140,06 1.859,94
3.3.90.39.79.00.2021 2.5.20 Assessoria Contábil _ 1.680,00 U., o;.600,CO R$ 3.920,00
~--~3-~3~.9~0~.3~9~.7~9.~0~0.~2~02~1~~~2~.5~.2~1~A~ss~e~ss~o~ria~de~Cu~s~to~s~------------------------- ~~~-~s~oo~·~co~~R~$------~3~.5~0~0,~0~0+---------~o~,o~o
~--~3-~3~.9~0~.3~9~.7~9-~0~0-~2~02~l~~F2~.5~.2~2~A~ss~e~ss~o~rla~Te~·c~n~lc~a---------------------------- +rl~l-~o~oo~·~co~~R=$------~1=1~.0=0~0,~0~0+---------~o~,o~o
3.3.90.39.47.01.2021
3.3.90.39.1600.2021
3.3.90.36.66.00.2021
3.3.90.37.06.00.2021
3.3.90.39.16.00.2021
3.3.90.39.20.00.2021
3.3.90.30.28.00.2021
2.6 DESPESAS GERAIS (utilidades e Serviços) R$ i qll.OOO,tO R$ 5.648,77 5.351,23
2.6.03 Correios R$ ! i! 100,( O R$ • 100,00
2.6.04 Manutenção de Edifkios R$ i 5.000,( O R$ 4. 733,70 266,30
2.6.05 Despesas com Cartório R$ I 400,(0 R$ . 400,00
2.6.07 Manutenção de Móveis e Utensílios R$ i 2.000,(0 R$ • 2.000,00
2.6.08 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis R$ i ÜlOO,CO R$ 915,07 84,93
2.6.09 Bens de Pequeno Valor R$ ! ,, 2.000,(0 R$ • 2.000,00
2.6.11 Material de Proteção e Segurança R$ ! ' SOO,C:O R$ • SOO,OO
2.7 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO GESTÃO (CUSTOS
COMPARTILHADOS) R$ i" j 89..470,13 R$ 89.470,13 0,00
3.3.9039.79.00.2021 2.7.02 Serviços Técnicos de Apoio Gestão (custo compartilhado) R$ i :'8S..470,13 R$ 89. 70,13 0,00
obs: Solicitado a Secretaria Municipal de Saúde a atualização da rubrica 2.3 Pessoal em vista do Dissfdlo salari~I2DZ1/2022 i
Al<:for "~ 1\tler!in
Gerente
H~ A-
0, Çi~NCII\ E METO
I ~
"'"'\
--
--
-
-
"""
Araucária i f ERASl'O GAERTNER .' ,'
Araucária, 03 de Setembro de 2021.
Relatório de Serviços de Atendimento ao Usuário • S.A.U./Ouvidoria
Este relatório consiste na demonstração dos dados relacionados aos serviços
prestados pelo setor do S.A.U./Ouvidoria no Hospital Municipal de Araucária durante o
mês de Agosto de 2021.
As informações obtidas foram extraídas das plataformas digitais do Ministério
da Saúde, Ouvidor SUS - Municipal e Sistema Integrado para Gestão de
Ouvidorías/SIGO- Estadual.
O HMA conta com um serviço interno para captação das informações
relacionadas a dúvidas, elogios, reclamações, sugestões, denúncias e informações
gerais. O profissional responsável realiza as ouvidorias beira-leito sempre que
solicitado pelo paciente, acompanhante ou quando identificado à necessidade pelo
profissional da assistência.
O setor dispõe de um espaço adequado para acolher individualmente os
usuários, o profissional realiza visitas diárias nos setores de internação e prontos
atendimentos de urgência e emergência efetuando busca ativa e pesquisa de
satisfação, podendo realizar atendimentos via contato telefônico, por e-mail ou de
forma anônima por meio das caixas de sugestões localizadas em diversas áreas do
hospital.
Na sequencia segue as tabelas e os gráficos demonstrando os resultados
obtidos.
I
Neste:período, registrou-se 91
à tr~nsfer~ncia externa do i I ~ · I
I 1
Estatístic'p: Por origem ' ,·
i
I
Otividoriâ Estadual;
1
Telefone 1
-
J:.: tRf\STO GAER1NlR
Ouvidorias Presenciais - HMA.
Neste período, registrou-se 06 ouvidorias presenciais dentre elas 03
classificadas como reclamações referentes à demora no atendimento para realização
de exames de ultrassonografia, ausência do funcionamento de ecografia no final de
semana, cancelamento de teste de esforço e 03 solicitações de informações sobre
direito de escolha do parto, dúvidas no internamento da parturiente e causa óbito.
Relatório Estatístico: Por classificação
Tabela 3. Ouvidorias Presenciais;
QlassiJi(iá ãó'\ .. ·.)_>.;c':: ;·; ' ;· ~; Ç, i;;;, ;Y
Reclamação
Solicitação 3
Total: 6
Fonte: Sistema de Ouvidorias Internas
Gráfico 3. Ouvidorias Presenciais;
3
Reclamação
3
Solicitação
-
-
-,
-
Araucária
,,., , '- ~ :· '>'t.' ~:: l SUS!Pr: :)') ERt\STO GAERTNER
Ouvidorias Beira-Leito - HMA
Foram realizadas 230 pesquisas beira-leito dentre elas 196 bons, 18 ótimos, 13
regulares e 03 ruins. os índices de satisfação dos usuários.
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação
Ótimo 18 8,00%
Regular 13 5,00%
Ruim 3 1,00%
Total: 230 100,00%
Fonte: Folder
Gráfico 5. Ouvidorias Beira-Leito;
196
Bom ótimo Regular Ruim
-
-
-·
.-
-
·-
·-
SUS?1t. =i.: f:RASTO GAERTNER
Pesquisa de Opinião Folder Internamento - HMA
Neste período, registrou-se 15 pesquisas folder espontâneos dentre elas 1 O
consideraram bons, 02 regulares, 02 ruins, e 01 ótimo os índices de satisfação dos
usuários.
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação
Tabela 7. Pesquisas Espontâneas Internamento;
---···-···-··-·····----
2
2
Total: 15
13,00%
13,00%
7,00%
100,00%
Fonte: Folder extraído das caixas de sugestões (Clínica Cirúrgica, Obstétrica, Médica, Pediátrica e
UTI Adulto/Neonatai/Pediátrica).
Gráfico 7. Pesquisas Espontâneas Internamento;
10
2 2
1
Bom Regular Ruim Ótimo
-~
I .... \ I
r-,
,-.."
'~~
,...,, GAERTNER
-,,
''"""
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I
"""' I -
~ -
"""" -,,-.,._ -
(y·_> ERASTO GAERTNER .......
GOHOATfRO CÀNCFR COM HUMANISMO, CI~NCIA E AFETO
Na sequencia.
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 3
2. RESERVA LEGAL- CONSIDERAÇÕES .............................................................................. 4
3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÕES MENSAL EM AGOSTO ....................... 5
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS ...................................... s
3.2 MOVIMENTAÇÕS NA CONTA 905049-6 EM AGOSTO ..................................................... 6
3.3 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE AGOST0 ...................................................... 8
3.4 TARIFAS BANCÁRIAS ............................................................................................................ 12
2
1
I
i
i ::
'1, I
i
I. !f.
atividades
referente ao
3
'"''"' ~• ·-··~·--••••"" • ••~•• • ••• ""'''''~ """""·-~·"''""" ~~· _.,m,""'""W•••""' '""''O """'""""'~"'"""" ~~·'"" "'-""""'-•••"'""'""'''"" • • """"""'' •'""""'"' •
2. RESERVA LEGAL • CONSIDERAÇÕES
No Contrato de Gestão n° 44/2021, na Cláusula Segunda - Das Obrigações e
Responsabilidades da Contratada, no item V, conta que a entidade deverá constituir
Reserva Legal, em conta bancária específica, em Banco Federal oficial ( Banco do
Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de
demissões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (
férias, 13° salário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da
prestação de contas mensal.
A figura 01, abaixo demonstra print do item 14.5 do edital do Processo Seletivo
n° 01/2018, referente ao "item dd" da prestação de contas mensal do Contrato de
Gestão n° 44/2021.
V. A entidade devera constituir Re$e~V,a cL~gal, em coma bancârta
espec!flca. em banco federa\ oficial (B<mco do Brasil ou Caixa
Econômíca Federal). a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de
demissões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de
rescisão contratual (férias. 13° salário e outras obrigações reflexas
trabalhistas), devendo constar ela prestação de contas mensaL
Figura 01. Print do item 14.5 Edital n° 01/2018
4
provisão da
r:
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Tabela 02. Movimentação no mês de agosto dos recursos recebidos e pagamentos
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f~l!;~~~~j·,f'~ <; ~·t:~ f ·;.; ,; :' •
01/08/2021 SALDO ANTERIOR R$1.553.719,$7 SALDQ ANTERIOR
REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA REEMBOLSO RESERVA
02/08/2021 CUSTEIO 7647·3 R$ 272.765,78 R$1.280.953,79 LEGAL PARA CUSTEIO
7647-3
02108/2021 RESCISÃO RAQUEL MEIRA R$ 2.255.04 RS 1,278.698,75 RESCISÃO RAQUEL MEIRA
02108/2021 EDILEUZAALVES SILVA R$171,41 R$ 1.278.527,34 FGTS RESCISORIO
02/0812021 RAQUEL MEIRA R$166,71 RS 1.278.360,63 FGTS RESCISORIO
02108/2021 TARIFA BANCARIA R$10,45 R$ 1.278.350,18 TARIFA BANCARIA
REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA REEMBOLSO RESERVA
06108/2021 R$ 53.441,19 R$1.224.906,99 LEGAL PARA CUSTEIO CUSTEIO 7647·3 7647·3 '"
RESCISÃO DILZINHA RODRIGUES BEZERRA RESCISI'.O DILZINHA
12/0812021 R$ 4.316,98 R$ f .220.592,01 RODRIGUES BEZERRA DA DA SILVA SILVA
12108/2021 TARIFA BANCARIA R$10,-45 R$1.220.581,56 TARIFA BANCARIA
19/08/2021 RESCISAo RUTE BEATRIZ DA SILVA RS 6.086.52 RS 1.214.495,04 RESCISI'.O RUTE BEATRIZ
DA SILVA
19/08/2021 TARIFA BANCARIA R$ 10,45 R$ 1.214.484,59 TARIFA BANCARIA
20/08/202f PROVISIONAMENTO (MAIO R$ 43.373,93) o R$ 170.073,52 R$ 1.384.558,1 f PROVISIONAMENTO MAIO
(JUNHO R$ 126.699,59) e JUNH0/2021
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO COM
26/0812021 R$ f .384.558,11 R$0.00 RESGATE'. AUTOMATICO DIÁRIO DIÁRIO
27/08/2021 PROVISIONAMENTO 07/2021 R$ 123.386,79 R$ f23.386,79 PROVISIONAMENTO
071:102f
27/0812021 RESGATE AUTOMATICO R$123.366,79 R$0,00 RESGATE AUTOMATICO
FLAVIO FERNANDO (4388,50),GilMA CAMILLO
(2128,1B),JANAINA FABIELY
(2024,06),JORGINA MOREIRA (2348,44),
JUCELIA AP OLIVEIRA (2128,18). LETICIA
30/08/2021 CRISTINA(3506,41), MARIA IZABEL (2f25,22), R$ 37.9f8,03 ·RS 37.918,03 FERIAS MARLA SANTOS (3772,54), MARLENE DA
SILVA (2850,40), PAULA ALESSANORA
(5714,26), SILVANA PEREIRA (2090,32), SUELI
REGINA (242o,53), TATIANE MARIANO
(2620,99).
..._ 30/08/2021 TARIFA BANCARIA RS 10,45 ·R$ 37.928,48 T AR! F A BANCARIA
30108/2021 APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO COM
DIÁRIO R$ 37 .92e,48 R$0,00 RESGATE 1\UTOMATICO
DIÁRIO ..
TOTAL R$ f.885.108,36 tlEBrros ...............................................................
TOTAL R$ 331.388,79 CREOITOS ...........................................................................................
SALDO ............................................................................................................................................... RS 0,00
Na tabela 02 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de
agosto/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.
Of3S: fonte financeiro HMA
Tabela 03. Valor em conta da Reserva Legal em 31 de agosto de 2021.
Na tabela 03 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos financeiros da
Reserva Legal.
Valor em conta da Reserva Legal. em 31 de agosto de 2021.
6
7
Na tabela 04, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão no mês
de agosto 2021, foram 6 (seis) rescisões no mês. A tabela apresenta ainda, a função que o
funcionário atuava e os valores pagos.
O valor total de rescisões pagas no mês foi R$ 13.090,38 (Treze mil e noventa reais e
trinta e oito centavos), pagamentos feitos através da conta custeio a serem reembolsados
futuramente para a conta reserva Legal.
Na sequência tabela 04, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência
de imposto de renda na rescisão em agosto de 2021, cujos valores são recolhidos no dia 20 da
próxima competência.
Tabela 04. Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de agosto de
2021.
DEMITIDOS 08.2021
DEBORA
1 BRUNING ENFERMEIRA 18/08/2021 20/08/2021 Pedido de
2
MACHADO
DILZINHA
RODRIGUES
BEZERRA DA
SILVA
MICHELE
3 APARECIDA
NIELSEN
MICHELE
4 ROGERIA
5
6
NOVAK
MIRIAN
MICHELE DE
ASSIS
RUTE BEATRIZ
DA SILVA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
TECNICO
ENFERMAGEM
TECNICO
ENFERMAGEM
ENFERMEIRA
Fonte: Recursos Humanos HMA
B • FÉRIAS
demissão R$ 0,00
19/10/2018 06/08/2021 Pedido de
demissão R$ 4.316,98
26/04/2021 04/08/2021 Pedido de
demissão R$ 0,00
05/07/2021 25/08/2021 Pedido de
demissão R$1.043,86
05/07/2021 24/08/2021 Pedido de
demissão R$1.643,02
03/02/2020 12/08/2021 Pedido de
demissão R$ 6.086,52
R$ 13.090,38
No mês de agosto 16 (Dezesseis) colaboradores gozaram de suas férias. O valor total pago foi
de R$ 43.718,04 (Quarenta e três mil setecentos e dezoito reais e quarto centavos). Na
sequência tabela 05, relação dos nomes colaboradores que tiveram incidência de imposto de
renda nas férias em agosto de 2021, cujos valores são recolhidos dia 20 da próxima
competência.
8
'
l 06, relação,
riJMimemt<~cõles,WM· · mês de agosto, .
I :jl
f
i: I
no mês de
9
: I
Tabela 06. Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em agosto/2021.
,:'í,.~A,
~ RESERVA LEGAL- CONTA Zl1§.!!.:~ ~).l.~!l.{l::)tól:~'-« ~
30/08/2021 TARIFA BANCARIA
Fonte: Financeiro HMA
No que se faz necessário de informações referente às movimentações até a data
de 31 de agosto de 2021, da conta Reserva Legal foram apresentados neste relatório.
10
(y·) ERASTO GAERTNER . ~ . ~ . ~
COMBATER() CÃNCéR COH HlJt~ANISMO. CIÊNCIA E ,-.FtrO
Relatório na sequência.
, firmado
~·.·y·.) ERASTO GAERTNER •• f • ~
perfodos subsequentes, conforme artigo 56 da Lei Federal n° 12.873/2013. "Artigo 56. As
entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar a 'as
suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que
expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e limites
estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver."
Discriminação dos valores:
Valor máximo em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial n°
4412021 para o periodo de 01 a 31 de agosto de 2021 que será utilizado para ser
repassado para a mantenedora:
• R$ 89.470,13 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta mil e treze centavos)
ANEXOS
I - Demonstração de Cálculos
11 -Quantidade de Colaboradores por Unidade Operacional
111- Descrição dos serviços compartilhados
IV- Folha Analftica Consolidada- competência Agosto/2021 -por setor
Fonte: Departamento de Pessoal da Sede da LPCC e Migra Ass
Finanças.
Custo Compartilhado - Página 2 de 6
(;i·:.: ERASTO GAERTNER
·., ..
ANEXO li
Quantidade de Colaboradores por Unidade Operacional
Custo Compartilhado- Página 4 de 6
('j') ERASTO GAERTNER · ..... •
COMD/dtl< O CÀNCt~ COM HUI~ANISMO, CJÍNCIA ( MtrO
ANEXO IV
Folha Analítica Consolidada -competência Agosto/2021 -por setor (anexo BB- custos
compartilhados resumo da folha- mfdia digital)
Custo Compartilhado· Página 6 de 6
:I
I }I
li
I I
I
I·
I
! I
I I !
;
I ~
li I
I
!
Pág. 5
li~a
Horas Horas Valor
2.816,67 0,00 3.707,95 2o;oo 0,00 1.654,12 36:335,20 188,00 554.40
10.00 o.oo 690,26
0,00 53.696,21 5.452,21
0,00 48.312,117 5.619,97
0,00 0;00 145,83 0.00 0,00 17?,45
0.00 o.oo 28,20 o.oo 300.00 1340,00
0,00 243.32
4S6,00 667,00
0,00 270,72
13.30 826.04
3.724,60 37,2•1
67.638,42 70.008,76 1.516,72 21.514,11 0,00 48.494,05 56.652,00 6.411,0Z 3.219.67 15
·r alantos llumanos Folha AnaJJtica Consolidada Pâg.
liga Paranaense de Combate ao Cancer
• GP : EfetiVOS
-·-··········-·-·-···-·--Proventos-·-·-·-··-···-·--·-·-··
Verl>a Das~rição Horas Valor
1 Salário 1.330,00 24.230,80
6 Adie. PfTpo de Sarv. 24.2:10,80 2.429,42
100 Insalubridade 140.00 1.734,74
____ ...................... - ..... Bases de Cálculo .......... ·-······---........ .
2010 FGTS depósílo normal 28.394,96 2,271,56
2020 Dependentes PIIRRF 169,59 370,16
2040 INSS $31. BaGe de Con\ribuiçDo 0,0() 2S.394 ,96
7019 Margem conslgnável emprestlmo 22.934.72 4.488,65
7034 Valo Transporte Custos 156,98 198,00
7046 UNIMED- 2021-Perle empresa 908,00 370,00
P.2914 06/0512020 1 t:18
·-·----·----··------------- Descontos ···········-··•··--··-·------·
Verba Descrição Horas Valor
1400 Refeição 219,00 56tl,13
1438 Oesc Lava Car 1,01 40,00
1445 Oesc Brasil Convênios 0,00 190.Q7
1500 INSS salário 28.008,69 2.887,15
1600 IRRF salário 22.635,62 1.558.91
1738 Mensàl Brlld Dental Essencial 0,00 91,90
1746 Desconto Mansal!dllda PlANO 150,00 150,00
1748 Desconto Mensalidade PLANO 114.00 366.00
1751 Emprest Conslg Sanwnder 01 6.24 462,89
1850 Oesc. Vale Transp. 2.783,00 166.98
181!0 Oesc. Pensão Nlm. 0,00 848.40
...................... _ .......... Totais da Folh~ ..................... _______
2000 Proventos
2001 Descontos
200Z liquido
FGTS
Quantidade de Funcionarias:
oU.J5f,9'(;
4. ,;2 .] J. c9-::>
MSIEBERT
28.394,96
7.370,43
21.024.53
2.271,56
7
14109/202115:31
Pág. 6
Horas Horas Valor
2.975,00 83;\l3 582.47
30.00 O ,()O 3.710,67
53:556,60 295;00 859.68
22M 1,01 60,00
57,43 63-493.97 6,557,99
83,33 59.250,81 6.412,84
51,27 MO 146,19
0,00 0,00 212.35
0.00 0,00 8,35
0,00 0,00 132,27 562,411 443,00 803.00
0,00 0.00 624,20
393,00 1.078,00
0,00 30.78
6,78 843,76
8.824,87 72.35
8.195,00 491,70
75.354,04 76.721,12 1.137,54 22.626,82
0.00 54.094,30
100,00 6.019,88 65.749,87 19
491.70
2.973;11
~&h!t I'
jlpwd1.:u ··~·.·.1 I
! I
I ;6"A/C41'l yt':J
Folha AnaHUca Con&olldada Pág, 3
Liga Paranaansa de Combate ao Cancer
• GP ; Efetivos
Verba Destliçao Horas Valor
i Salário 1.200,00 17.727,60
5 Férias 30,00 18.849,60
G Adie. Pffpo de Sof'/. 13.569,60 601,31
10 Adlç. Not. de Fêr. 0.00 0,28
200 Adie. Sal. do Fértas 0,00 1.884,96
203 Adie. 113 Fér. Notm. 0.00 6.911,61
795 Oev. INSS Férias 0.00 751,97
296 Dev.Prev.IRRF Férias 0.00 6.474,48
999 Saldo Devedor 0,00 188,49
.......................... ,. ...... Sases da Cálculo .................. - ..... - .... .
2010 FGTS depósllo normal 46.175,36 3.694,00
Z020 D<!pendentes P/IRRF 370,18 379,18
2040 INSS Sal. Base de ContJibulçao o.oo 46.175,36
7010 Margem conslgntlvelllmproslimo 36.577,20 7.314,01
7046 UNIMED • 2021-Pm1e 0Il1Pr&Ml 1.JS9,33 756.3:1
P.2914 06/05/202011:18
·--··--·----·--·----.. ·• Descon\os --···-·---·-----···-··--·······
Verba Oescriyllo Horas Valor
1200 Oesc. Adl~nt Férias 0,00 27.646,45
1406 Refelçào 82.00 186,23
1500 INSS saláriO 24.9&2.48 2.540,63
1600 IRRF salário 12.923.47 672,12
1603 IRRF Féti;~s (Oemonslra) o.oo 6.474,48
1738 Mensal Brad Dental Essencial 0,00 66,55
1746 Desconto Mensalidade PLANO 225.00 225,00
1747 Desconto Copartlclpaç~o 0,00 159,76
1748 Desconto Mensalidade PLANO 114.00 388,00
1149 De&conlo CoparUclpaçào 0.00 188,07
1804 Contribuição A&sistenclsl 18.849,60 108,49
-·-.. ·--·-----···---··-Total& da Folha ........................ - .... ..
2000 Proventos 53,590.30
2001 Descontos 38,735,78
2002 Liquido 14.654,52
FGTS 3.694,00
QuanUóade de Funcíonarlos: 7
4" J;;>S:~
4. J.S r,J...:L
MSIE8ERT 14l09/2021 15:33
f'àg. 4
Hora& Hora& Valor
1.666,67 0,00 14,995,68 20,00 MO 7.496,40 114.712,06 12;.1;oo 292.02 1,95 1,12 341,66 0,00 2.02 140.00 2.783,00 0.00 892,50
i! 10,00 48.396,06 5.324,2() o.oo 121.757.29 25.666,83 20,00 0.00 2.99$,52 o.oo 0,00 79.20 0,00 0,00 51.20 0,00 o.oo 129,12 0,1)0 375,00 1.635,00 O,óO 0.00 736.89 0.00 44$.00
4.107,11
357,14
140,18
143.593,95 154.839,84 758,3() 85.829,71 0,00
89.010.13 132.177,1!)
11.487,48 140.18
3.144,71 10
il!:il
Foll\a Analt\ica Consolidada Pllg. 4
Liga Paranaen$& do Combate ao Cancer
·········-·--······-······-···Proventos ······················-···-···· .. -· -·-··-·--·--··-·····-· Descontos ·-·-.. -·-··-·--· ......... -.
Verba Dascrlçao Horas Valor Verba Di!SCriÇâo Horas Vtlor
1 Salar\o 1.420.00 28.945,99 1024 A!M\amenlo licença sem 83.33 582,47
5 Fér\U$ 30,00 2.783,00 1200 oese. At:fiant. Férias 0,00 3.907,51
6 Adie. Pffpo de Serv. 26.139,79 2.264,70 1406 RefeiÇão 92,00 201,92
75 l.ícença sem remuneraçlio 83,33 582.47 1500 INSS salário 27.708,61 2.865,26
202 Média Variável de FM~& 0,00 147,63 1800 IRRF salário 23.803,92 3.412,55
203 Adie, 1/3 F ér. Norrn. 0,00 976,86 1603 IRRF Férias (DemoMtra) 0,00 114.70
295 Dev. INSS Férias 0,00 398,33 1738 Mensal Brad Dental Essencial 0,00 57,05
206 Dev.Prev.IRRF Féria$ 0,00 114,70 1740 Mensal Brad Dantal Esw!lnclal 0,00 51.20
\175 MP-936 e MP·1045 Ajuda 562.48 174,74 1742 Mensal Elrad Dental Premlum Top 0.00 (14,56
9~9 Saldo Ocvedor 0,00 339.60 1746 Oasconlà Mensalidade PlANO 225,00 1es.oo
1747 Desconto Coparticlpaçao 0,()0 257,13
'1748 Oe$COnlo M!lnsolldade PLANO 216,00 627,00
1749 Desconto Copartlcipaçao 0,00 119,00
1751 Empresl Consig Santander 01 11,48 1.448,62
1804 ContribUiÇão Asalstrmclal 22.286,06 217,02
' 1BSO Oesc. Vale Transp. 3.014,65 180,89
.................................. Bases de Cálculo ....................... _ ....... . .. .. ·-·--·~·-·-· .. ·-- Tolals da Folha ............. - .............. -
2010 FGTS depósito normal 35.118,20 2.801,02
2020 Depondentos P/IRRF 756.36 1.137,54
2040 INSS Sal. Base da Con!Jibufção o.oo 35.118,20
7019 Margem conslgnável emprestirno 32.311,46 6.462,29
7034 Vale Transporte Custos 180,89 567,00
7D46 UNIMED • 2021-Parte cmprasa 1.680,50 619,50
2000 Proventos
2001 Oosconlos
2002 Llquído
FGTS
Quantidade d& Funclonarlos:
ce~ cb: Cs4s
f;thr (jiWf#';:
(Js,~v1tr hu I() .r
).SOo-- 1j
3C. 1-~_.olt
.5: 4 4t: ~..::>
6"/A "'r $0ct~:t ;:::> _ot_. _c;~~
P.2914 0010512020 11;16 MSIEBERT
36.728,04
14.871.88
21.856,16
2.8.01,02
9
14/09/202:1 15:37
Pág. 11
Horas
7.336,66 Horas Valor
38,00 43,05 3&5,73
50.421,15 1,00 65,70
2.541,00 7;33 71.38
0,00 4.177,01 109.19
7,33 616.00 1.575,44
580,00 26,00 2G.OO
6.810,10 2,02 65.73
220,00 19,24 222.67
o.oo 2.02 95,00 . ·I o.oo 125,00
o.oo 1.146,87
0,00 8.607,33
180.00 5.238.07
71.41 71,60
0,00 0.00 240,90
0,00 16,70 1.01
0.00 64.56
347,00 1.067,00
0,00 917,09
85S,QO 1.132,00
o.oo 169,19
70,00 70.00
122.42 2.737,27
57,7{,
426,:33
1,100,54
002,65
507;85
105.279,47
2.643,85 107.254.62
0,00 31.265,36
6&,040.60 75.969,26
1.100.54 8.378,61
4.757.10 38
,,,,,,,,,,,,,, ... --------
Folha Analítica Consolidada P;lg. 3
liga Paranaenso de Ccmba\e ao Cancer
................................ -Proventos-······-·-··----............... ..
verlla Descrlçao Horas
1 Salário 1.300,00
O Adir.. P/Tpo de Serv. 13,690.60
Valor
22.295,47
1.319,23
.................................. BastJS do Cálculo ..................... , .......... ..
2010 FGTS depósito normal 23.614,70 1.845,81
2020 Dependentes PIIRRF 379,18 ó68,77
2040 INSS Sal. Base de Contribuiçllo 0.00 23.614,70
7019 Marsem conslgnável ernprestimo 22.295,47 4.459,09
7034 Vale Tral'!spor\e C\l$\os 166,08 556,00
7046 UNIMED • 2021-Parte empresa 1.003,07 374,07
(1. ..... ,~ tt1:..-IÚ .s c!:) c;
Gt\/úl'l.~"' 5Pql11s
................... - ............. Descontos ............................ ______
Verba Descrição Horas Valor
1406 Refe!Ç!lo 131.00 404.62
1438 Dose Lava Car 1,01 20,00
1500 INSS $Blárto 23.614,70 2.4~3.31
1600 IRRF $Biàrlo 16.137,74 1.157.16
173& ~nsal 8rml Donlal Essencial o.oo 86,55
1740 Monsal Brad Donlal Essencial o.oo 19,85
1742 Mensal Brad Oenlal.Premlum Top o.oo 64.56
1746 Desconto Mensalidade PLANO 75.00 435.00
1748 Desconto Mensalidade PLANO 57,00 194,00
1749 Desconto CoparticlpaçQt> 0.00 255,57
1751 Emprest Consig San\$ndar 01 6.68 934,90
1804 ContríbUiçao Assistencial 2.801,27 21l.01
1850 Desc. Valo Transp. 2.80\,27 168M
• .... - .... ----······-··-·--··Totais da Folha-----···-------··--·· ...
2000 Proventos 23.614.70
2001 Descontos 6.171,61
200Z LIQuido 17.443.09
FGTS 1.845.81
QuanUdade dê f'uncionarios:
4 . J_3f'.. é).;)
~ A . 8 ~'7 t 1- .}-
~:;:-- J.9.-r10·(
. r;SPiTA.L ERASTO GAERTNE!I.
,., . '" 1"'\\c\us Siebert • . ,,_ .... ,.~ 0 ~e Pessoal ~-
P.29:4 0810512020 11:18 MSIEBERT 14109/2021 16:36
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