PROJETO DE LEI Nº 17/2003
MENSAGEM Nº: 15/2003
RECEBIDA EM: 25 de fevereiro de 2003
Nº DO PROJETO: 17 /2003
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação
Franciscana Beata Angelina
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO DIA: 27 de fevereiro de 2003
VOTAÇÃO SIMPLES
Em 27 de março de 2003 foi retirado a pedido da vereadora Laurinha Luiza Dall'Igna,
relatora pela Comissão de Orçamento e Finanças, com aprovação dos demais vereadores
PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 26 de abril de 2003.
Aprovado com 13 (treze) votos a favor e 01 (uma) ausência
Votaram a favor: Agustinho Rossi - PTB , Antonio Urbano da Silva - PL, Clóvis Gresele -
PP, Dirceu Dimas Pereira - PPS, Gilson Marcondes - PV, Laurinha Luiza Dall'Igna - PP,
Leonir José Favin - PMDB, Nelson Bertani - PDT, Silvio Hasse - PSDB, Pedro Martins de
Mello - PFL, Valmir Tasca - PFL, Vilmar Maccari PDT e Vilson Dala Costa - PMDB.
Ausente: Nereu Faustino Ceni - PC do B.
SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 30 de junho de 2003
Aprovado com 12 (doze) votos a favor e 02 (duas) ausências.
Votaram a favor: Agustinho Rossi - PTB , Antonio Urbano da Silva - PL, Clóvis Gresele -
PP, Dirceu Dimas Pereira - PPS, Laurinha Luiza Dall'Igna - PP, Leonir José Favin -
PMDB, Nelson Bertani - PDT, Nereu Faustino Ceni - PC do B, Pedro Martins de Mello -
PFL, Valmir Tasca- PFL, Vilmar Maccari PDT e Vilson Dala Costa- PMDB.
Ausentes os vereadores: Gilson Marcondes - PV e Sílvio Hasse - PSDB.
ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 1 ºde julho de 2003
ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 704/2003
Lei nº 2268, de 3 de julho de 2003
PUBLICADA: Jornal Diário do Povo - Edição nº 3063 do dia 8 de julho de 2003
DIARIO DO POVO
ANO XVII EDIÇÃO 3063 PATO BRANCO, PR, TERÇA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2003
PREFEITURA.MUNICIPAL DE PATO BRANCO-PR
LEIN'l.268
DATA: 03 de julho de 2003.
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal conceder subvenção social à
Associação Franciscana Beata Angelina:
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou é eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. r. Fica o Executivo Muriicipal autorizado conceder subvenção social,
de 1° de fevereiro a 31 de dezembro de 2003, no valor de R$ 750,00 (setecentos
e cinqüenta reais) mensais, para a manutenção da Associação Franciscana Beata
Angelina.
Art. 2°; As despesas de que trata o artigo anterior serão suportadas pela
seguinte dotação orçamentária:
09.00 Secretaria da Ação Social e Cidadania
09.03 Departamento de Assistência Comunitária
08.244.0036.2.075 Manutenção das. Atividades. da Ação Social e Cidadania
33.50.43.0 Subvenções Sociais
Art. 3º. A subvencionada apr~sentará ao Executivo.Municipal, prestaÇão
de contas da atividade realizada, com relatório das ações referentes ao valor da
subvenção objeto da. presente Lei. ·
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2003, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 03 de julho de 2003.
Clóvis Santo Padoan
Prefeito Municipal
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº l 7 / 2003
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal conceder
subvenção social à Associação Franciscana
Beata Angelina.
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado conceder
subvenção social, de 1 º de fevereiro a 31 de dezembro de 2003, no valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) mensais, para a manutenção da
Associação Franciscana Beata Angelina.
Art. 2°. As despesas de que trata o artigo anterior serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
09.00
09.03
08.244.0036.2.075
33.50.43.0
Secretaria da Ação Social e Cidadania
Departamento de Assistência Comunitária
Manutenção das Atividades da Ação Social e Cidadania
Subvenções Sociais
Art. 3°. A subvencionada apresentará ao Executivo Municipal,
prestação de contas da atividade realizada, com relatório das ações
referentes ao valor da subvenção objeto da presente lei.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir 1 º de fevereiro de 2003, revogadas as
disposições em contrário.
Rua Ararigbóia, 491 Telefax: (46) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
Email: legislativo@whiteduck.com.br
Cf4'WiA 11..tlICIPfL !E PATO ~
P R O T O C O L O 23 J1.l!l 2003 15:09 000591 1/1
Prefeitura Municipal de Pato
Estado do Paraná
Oficio nº 009 / 2003-DF Pato Branco, 18 de junho de 2003.
Prezado Senhor:
Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Termo de
Aprovação da Prestação de Contas da Associação Franciscana Beata
Angelina, referente aos recursos recebidos por esta Municipalidade do
Exercício de 2002.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente
DIVER~ COLOMBO
Sec. Adm. e Finanças
ILMO SR.
ENIO RUARO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
PATO BRANCO/PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da
Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA
ANGELINA, constatou-se a fiel retratação da execução da subvenção
social recebida no exercício de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente
Prestação de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários
para a elaboração da mesma, foram cumpridos.
Pato Branco, 18 de junho de 2003.
Prefeitura Mun~ de PatoSrmco
D!VER~ COLOMBO
SECRET MUNIC. DE AOMIHIST. E FINANÇAS DECRETO N-4191
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 17 /2003
Pretende o Executivo Municipal através do Projeto de Lei em análise,
obter autorização legislativa para conceder subvenção social à Associação
Franciscana Beata Angelina.
A referida Associação realiza trabalho de relevante interesse social, sendo
que em dezembro de 2002 encerrou-se o prazo de vigência da lei que autorizava o
Executivo Municipal a conceder a subvenção.
De acordo com o presente Projeto de Lei, o valor mensal repassado será
de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), com prazo de vigência entre 1 º de
janeiro a 31 de dezembro de 2003.
A subvencionada fica obrigada a prestar contas da atividade realizada,
relatando as ações referentes ao valor da subvenção.
Com base no exposto, emitimos PARECER FAVORÁVEL a sua
tramitação e aprovação.
É o parecer, SMJ.
Pato Branco, 26 de março de 2003.
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Vilmar Maclari _'. PDT
Membro
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Estado do Paraná
ASSESSORIA CONT ABIL
PARECER
Através do Projeto Lei nº 012/2002, busca o Executivo Municipal
obter autorização Legislativa para conceder Subvenção Social à Associação
Franciscana Beata Angelina.
As subvenções sociais são destinadas a instituições públicas ou
privadas de caráter assistências, culturais, sem fins lucrativos, conforme
disciplina art. 16 da Lei Federal 4320/64:
Os nobres edis observem que as subvenções sociais são repassadas
com objetivos de atender às despesas de manutenção e operacionalização das
entidades.
Para que essa entidade seja beneficiada com tais recursos,
necessário se faz atender o estabelecido pela Lei Federal nº 4.320/64: Art.12
§ 3º ''I'', Art.16 e Art. 17, que assim preceitua:
"Art.l2 ....
§ JQ - Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas, distinguindo-se como:
J - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas
ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa."
"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades
financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços
essenc1a1s de assistência social, médica e educacional, sempre que a
suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos,
revelar-se mais econômica."
''Art. 17 - Somente à instituição cujas condições de funcionamento
forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão
concedidas subvenções."
Rua Ararigbóia, 491 Telefax: (46) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
E mail: legislativo@whiteduck.com.br
Estado do Paraná
O projeto em tramite autoriza o repasse de R$ 750,00 (setecentos e
cinqüenta reais) mensais de fevereiro a dezembro de 2003, para pagamento de
despesas com a manutenção da entidade.
Encontra-se anexo cópia do programa de trabalho da Secretaria
Municipal de Ação Social e Cidadania - Departamento de Assistência Comunitária
- Manutenção das Atividades da Ação Social e Cidadania, parte integrante do
orçamento para o exercício financeiro de 2003, onde consta a dotação
orçamentária que suportará a despesa.
A matéria encontrar-se em conformidade com as
estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 e pela Constituição Federal,
apta a seguir sua tramitação normal.
É o parecer, S.M.J.
Pato Branco, 06 de março de 2003.
Rua Ararigbóia, 491 Telefax: (46) 224-2243 85505-030 Pato Branco
Email: legislativo@whiteduck.com.br
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Paraná
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l'dade ü J DEP;;.1RT{\MENTO DE A~'.S I STENCI ;\ CüMüN 1T'ARI ;\
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MJteria! de Consumo ·1 l üfl .li\ i\i\ fifi !\ti
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CJSJ Abrigo Centro DiJ ~iiando o ...•
~ 1terrdímenro d ario com medicamentos. Jlimentacao e la~er
A3sistencia Cornunitaria
Sutverrcoes Sociais
ÜÍJfÍlS - Civil . . . . -
M3t~f IJ! rte COITSU!DO
M~t~riai de DietribuicJo Sr1tuit1
0utrD3 Serv, Tere. - P.Fisica
' - . - ' . . IGDSOS CT13TICa5. JJOltscente~; em COl1DOf1ClO com . . . . . . . . . -~ 1ssoc11coes e ent1dJQes; encJm1nnar e :ss1st1r J~
Outros Serv: fere,- P.Juridíca
li; ü;51,00.00.00
~ M~nur~:ncao t ~:0n5rr~ JrJ~1 ôJ mJrc.r1L1riJ, p~~iro:cio~I~nd0
melhore5 c0rril1coes de trabalho: pror1ss1ona11zJr
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Prefeitura Af unicipa[ de Pato 'Branco ' ~
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ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
1
MENSAGEM Nº 015/2003
Senhor Presidente, Senhores Vereadores.
A presente Mensagem tem a finalidade de encaminhar à essa Colenda Casa
de Leis, os inclusos Projetos de Lei que solicitam autorização Legislativa para conceder
subvenção social às entidades abaixo nominadas.
Ditos diplomas legais nos autorizam conceder subvenção social ao
Albergue Bom Samaritano e à Associação Franciscana Beata Angelina.
As Leis que autorizaram a concessão de subvenção social às entidades
acima mencionadas para realização de serviços de assistência social , tiveram seu prazo
de vigência encerrado no final do mês de dezembro, pelo que, estamos impossibilitados
de proceder os repasses, o que inviabiliza as atividades destes segmentos importantes
da assistência social.
Certos da sensibilidade de Vossas Excelências para o caso em enfoque,
apresentamos nossos agradecimentos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco em, 19 de fevereiro de 2003.
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/ /l~j)v· ~~-
ClóViS S~Padoan
Prefeito Municipal
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Prefeitura Af unicipa[ de Pato 'Branco ESTADO -DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 17 /2003
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal aconceder
subvenção social à Associação Franciscana
Beata Angelina.
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção
social, de 1° de fevereiro a 31 de dezembro de 2003, no valor de R$ 750,00 (setecentos e
cinqüenta reais), mensais, para a manutenção da Associação Franciscana Beata
Angelina.
Art. 2° . As despesas de que trata o artigo anterior serão suportadas pela
seguinte dotação orçamentária:
09.00 Secretaria de Ação Social e Cidadania
09.03 Departamento de Assistência Comunitária
08.244.0036.2.075 Manutenção das Atividades da Ação Social e Cidadania
33.50.43.0 Subvenções Sociais
Art. 3°. A subvencionada apresentará ao Executivo Municipal, prestação de
contas da atividade realizada, com relatório das ações referentes ao valor da subvenção
objeto da presente Lei
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2003, revogadas as disposições em contrário.
Clóvis Sa adoan
Prefeito Municipal
r~-·····---- 1 . 1 1 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco
ASSOCIAÇA O FRANCISCAN, \ Bl\ATA ANGELINA 1 1 1 1
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: ~. . :·: ':
. <·;·::· ...
Prestação de Contas
Nº 01/2002
EXERCÍCIO DE 2002
:MÊS Rl~FKRÊNCL\: .L\Nf~IRO 2002.
DATA DO Rl~PASSE: 28/12/2001.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
rr;;~.~:~· .. '._~-- - -··.:·:~,~ :-. . -~·,,_·.,.~~,- ) ~ 1. W11.m. d~ ~~--~~:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCQ:,;;_;f __ :: .•
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da Prestação de Contas
da Associação Franciscana Beata Angelina constatou-se a fiel retratação
da execução da subvenção (ou auxílio/transferência) recebida no mês
de Janeiro de 2002 correspondente ao mês Janeiro de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente Prestação
de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários para a
elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 04 de Fevereiro de 2002.
Prefeitura Municipal do Patí) &anoo
.9Jfil ---·--·--···-·-----·· ____ ,... ____ _ ,! 1. ' ; ~ 1 '• • ;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Lei nº 2.043
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PR -··-------·--
----·-----·--·--· --· --..... -- --- --- ------ --------- -·--····---- -- ----1
~§T_~_ÇÃQ_I?~ _ÇQ_NI A~--- _____ ____ _ __ ----1
Período de 01 /O 1 / 2002 a ---·-·---------·-
1 -- -
Banco Itau .... J_ ____ --
3 l I O 1 I 2002 1 D AJJOSBANCARIOS ----·- -· -----· ··---------· ---··-- ·-· . !
---------··-·-···- ·-----------···---- - Ít---~- ---- -- ------- - 1
__ _!\g_ê!1~i~_Qj_7 __________ l~.2!1!a-C_9_rrerg_e O} ~Q~~:C]_
MOV
------------
Discrinlirn. ·--------
(+) Saldo constante do Ex --------------
- -·- --------------------- --
( -) Cheques emitidos e não proces. ---------------·- ---- . ----- --- -
Data/Número do Cheque/C)B ··--- -·-------- ----
--·--- ------------
--·-----
(-) Valores Creditados a I ------
--------------
-----·-- ------
(+) Valores Debitados a l -·--------------
··-- ---------- - -- .. ------------·
s A L D o D 1 s p o --------------
Unidade Executora*
IMENTAÇÃO BANCÁRIA
~,~[~:1c,::,~--~=r-=-.·· -. ·~~······ ~·~~~~~l- •• -j
sados no E:\trato Bancário: '
t -· ' 1
1 1
------- -r --- ------- J ____ -_____ ~ ~-1
·-1-----------------·- 1 1
-------------- . -·-- - -_____ \____ 1-----------1
denti ficar: 1
-------------------- .. --------------- -----+------------------- ·------ .-------1 1 1
~iÍicar~=~~~-=··-i~H-~ -~1~~=---=I ' J 1 1'irv-E: L __ L ___________________ - --()-oo___ -1
.. ··-------------r -- ------------ ------ -- ---~--------------------' -- __ _j
! Responsú\·el pela Execução** ·
Notné do Crédor
i '(Y\ tYtA,j2·U J Jell w i)/vVW?&
1
----- - - ---- __ J * (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decrcto)
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA ANGELINA
OFÍCIO Nº 01/ 2002 Pato Branco, 31 de Janeiro de 2002
Prezado Senhor
Com o presente, encaminhamos para aprcciaçâo dessa
PrefcituTa, 8 Prcstfü.:<io de Co11t11s d;1 Suhvc11c{10 (ou /\uxílio/Trn11sf(Tc11ci:i)
recebida, no valor total de F<$ 7S8,'.10 (Setecentos e cinquc11ta e oito reais e
tlinta cc.ntavos) rcfc~rcntcs <Hl rncs de ,Jrniciro de 2002, destinados :1
pagamentos ele despesas da /\çào Social ela Associaç8o.
/\te 1 w iosmucn te,
YY1 ()M '~ d J;,k LJ O~J.i!
MAFnzr·~TE S/\U':TE w /\NSOSKI
Jl1·csiclc11tc
ILMO. SR.
CLÓVIS SANTO PADO/\N
PREFEITO MUNICU)/\L
PATO BRANCO - Pf~
/,
'
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor/ Entidade:
ASSOCIAÇ.:\O FRANClSCAN.\
BEATA ANGELINA ---·-~--~------·----------------·---
RE CE l TA
Valores recebidos do Ivlunicípio:
Subvencão referente ao mcs: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - e/e: 25013-9
data: 28/ 12/01
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750.00 --·---·------------ . ·- .. -- --------~--------- --····-----
lJ ni da dc Executora *
* (Carimbo da entidade)
LEl 2.013
DESPESA
• l'ksp..:sas r..:;ili1allas confom1..: relação d.:
: pagam..:ntos: RS 750,00 1
·1·<1tal ..................................... IZS 75<l,<IO
'l\csponsúYcl pela l ·:xccução* *
YY) w~, 3eM flillh. v) c.w:•-t,4
** (Carimbo(Non1e, cargo e n" do Di.xn:lo)
Pato Branco, 3 l de Janeiro de 2002
~i íl
"'~\ ;
:~1~1 . \ ' • &:;:f ... ' ' :::; i z ~j . .:E j • ,, ! G -•.
PREFEITURA MlJNICIPi\L DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
o! e: "
~"''"·=·~·~:Unidade Executora: Assoe. Franciscana Beata Angelina i Lei 2.-()43 ___ _ ·1. Ítem 1 Credor -{Razão Social) f CGC/CPF 1
1
ESPECIFJCAÇ..\O DOS : CHtOB/- Data Documento Data ! -Valo-;:-! \ 1 PROD./SER\'IÇOS 1
. ! , _ ! : L ! Olind') Slonski & Ci<1 Ltda _ ;q 846 '.:n 5'0001-09 1 (\Hnprn d.: Alimento,; 1 _1_1__ci5:'!2j 2<i0 l ·02 • NF. Diver~~-- ___ ; _ _2ti'Ó J•02- ---=- 8:\53 l
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i _1-l Bra~"_!1 Td.:w111~--------------l- "76.535 7(?_~~0321-8-"_i__ !~1!:m1.J~1c1~~"--------; __ _ _ 1 _____ ~------ _ _ -· 1°1
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r .:1 i A.1ihur LT êCldl)-Pemambunuw L ti 10º9.8}4 o 1 -s-90 i l\lcsa i 52o5o0 2-1 o l o:: 1"1' s.108 - - L ~-~o! ·O:: - - J':~·ºº--i
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i 7 : San~arC'tadcSanemn.doPr -:-048.1.0IYOOOl-45 ! C'ontadeazua : : 12'01'02 i : 12/0J/02 -'l> • .:10 ! ! - -: ., . ' -=·-:-.-, --- .... : ·------... ---:----·----r--:---:-.:-::-:-·---t··----i~---1---.-----:------·--------·;-- -----··--;·-.. ----:-------~,:---1
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* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Janeiro de 2002.
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DEPOSITO EH DINHEIRO i235.i'.50't"3?
FAVORECIDO: ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
CRED. ACOLHIDO COHO DINHEIRO
Lí.Ulll0l.94 4i3630'.)69 28ií2\H
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Prestação de Contas
Nº 03/2002
Q,J_;
EXERCICIO DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: MAIO 2002.
DATA DO REPASSE: 07/05/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
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,;, ... ;·e~ .. t
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANC~~:,:t, -
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da Prestação de Contas
da Associação Franciscana Beata Angelina, constatou-se a fiel
retratação da execução da subvenção (ou auxílio/transferência) no valor
de 750,00 ( setecentos e cinqüenta reais ), recebida no mês de maio de
2002, correspondente ao mês Maio de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente Prestação
de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários para a
elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 30 de Maio de 2002.
EATRIZ MASIAHIJflO
FUNCIONARIA
Prefeilur.:: t.k· ~;·.~ :.:s ;.::1.::tosranoo
-~· __ fi!!f!. ___ _ D!\íH:.:_'..: .. :'~ C:OLOMOO
S\:ÇRE1 ;.ivr-:;c DE AONlNIST. E ft~ÇAS
- UêCRETO M" 411,
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Unidade Executora Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O 1 105 / 2002 a 31 / 05 / 2002 ,
DADOS BANCARIOS
Banco Itau .... 1 Agência 1235 1 Conta-Corrente 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 7,33
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OB Nome do Credor
(-) Valores Creditados a Identificar:
( +) Valores Debitados a Identificar:
SALDO DISPONÍVEL 6,33
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
* (Canmbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
r ,,
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor I Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA
BEATA ANGELINA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - ele: 25013-9
data: 07/05/02
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executora *
* ( Canmbo da entidade)
Nº Da Lei ou Decreto : LEI 2,043
DESPESA
Despesas realizadas conforme relação de
pagamentos: R$ 750,00
Total.., .................................. R$ 750,00
Responsável pela Execução**
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Maio de 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
l liLÃÇAO DE PAGAMENTOS
rµ r, . J!:~ '~
Unidade Executora: Assoe. Franc~ scana Beata Angelina ~ ILei 2.043
Item Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS CH/OB Data Docmnento Data Valor
PROP.ISERVIÇOS
1 Olindo Slonski & Cia Ltda 79.846.275/0001-09 Compra de Alimentos 038607 16/04/02 NF. Diversas 23/05/02 140 02
2 Brasil Telecon 76.535. 764/0321-85 Fatura Telefone - 19/05/02 58,01
3 Cooel 04.368.8~8/0001-06 Fatura Luz - 05/02 18/05/02 101,37
4 Moveis Schmidt o 1,381,25 7 /0001-01 Grades p/Janela 038614 23/05/02 NF 0007 23/05/02 125,00 V 5 CREA-PR Arquiteta 038616 23/05/02 Recibo 23/05/02 44.00.
6 Pgto Inss I n s s 038611 07/05/02 07/05/02 120,00
8 Sanepar Cia de Saneam.do Pr. 76.484.013/0001-45 Conta de água 12/05/02 12/05/02 45,60
9 Auto Posto Ocidental 00.82 l.800/0001-73 Combustível 038612 21/05/02 NF 5950/75 l 51 21/05/02 63,00
10 CERIS Contribuicão Instituto 038313 21/05/02 Carta Comercial 21/05/02 54 00
TOTAL 1 751,00
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
n'\Ok~ Jolth. w~
* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Maio de 2002.
- íliHICU ll1HÍ S.'A
BA~ICO IT AU S; A EX 1 f</C,TO riVUL SD COlll A '.;U~:RENTE
AGENCIA 1235 OAT!; 2Y/IJJic'!:02 HORA 13. ~5. 29
CONfA 25013-~ ASSOC FRA~CiSCANA 8 A~~lLINA
TIPO mor V !DUAL
DIA H l S l O R 1 C O URIG
SALDO ANTERIOR 3U104 --...... ___ MAI0/2002
07 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
07 S A L D O
13 *SANEPAR 21477885
13 S A L D O
14 *CH COMPENSADO 104 038611 5182
14 S A L D CI
20 *TELEPAR 8UUU169230
20 *COPEL O!STRIB 010634460
20 S A L D O
21 *CH COMPENSADO 237 Oj8612 5182
21 S A L O O
23 *PAGAMENTO CHEQUE 038614
23 *PAGAMENTO CHEQUE 038615
23 *PAGAMEN llJ CHEQUE 038616
23 S A L O O
24 DOCE 748.050185UOSIVAL 5939
PDSICAO EM 29/US/2002 1 REAL 1 ---·--
V A L O R
7,33
750,00
757,33
45,60-i
711, 73
120,00~
591, 73
58, 01-'
101, 37-!
432,35
63, ouJ
369,35
125,0(J..J
140, 02-•
44,00-4
60,33
259,00
+SOO PARCIAL C/C 319,33
·SALDO DISPONIVEL P/ APLlC 319,33
•SALDO U!SPONIVEL P/ SAQUE 319,33
LANCAMENfOS FUTUROS ·
12/06 SANEPAR 21477885 45,6UA • AGENOAME~TU SUJEITO A CL~FIRMACAJ OE
SALDO NA DATA PREVISTA
POSICAO A1E o Mr:::1unu - OBRIGA[JO --
..... ,_ . ' .. ·. ,,,.,,. •..... ,.,,,
d .. · ·t··-. ·~s.
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1.>i. ••. Pr<!;,feitura lvlunicipal de Pato /Jranco 1 ASSOCIAÇi\JJ FRANCISCANA llL\TA ANGELINA
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Prestação de Contas
Nº 04/2002
O?J EXERC~ÍClO DE 2002
lVlÊS Rl~FERJtNCIA: Abril/ 2002.
DATA DO REPASSE: 10/04/2002 .
VALOR: R$ 1.500,00
PATO BRAi\CO - PR
~-;-=,--..,.,."""...,..,.~ '. !~-~im ...... ~.'
' : ~1 •• "-l/i- ( ········-· . . 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO ',: ......... ~.Vili i
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS~~··"'"' .. --~'---~..J
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da Prestação de Contas
da Associação Franciscana Beata Angelina, constatou-se a fiel
retratação da execução da subvenção (ou auxílio/transferência)
recebida no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) referente
ao mês de Abril de 2002, destinados a pagamentos de despesas da Ação
Social da Associação.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente Prestação
de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários para a
elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 30 de A
Pref d
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ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA ANGELINA
OFÍCIO Nº 02/ 2002 Pato Branco, 30 de Abril de 2002
Prezado Senhor
Cou1 o presente, enc::iminhamos para aprccia<;ão dessa
Prefeitura, a Prestm;.ào de ('.ontas da Subvcnç;1o (ou Auxílio/Transfr~ri;11ci:-1)
recebida, no valor total de !~$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)
referentes ao mcs de Abril de 2002, dest ínados a pngame11tos de despesas
da Ação Social da Associação.
Ate11ciosa1ucu te,
'(Y\lJM~ÁJ j~t._ vJL'IM l},,t.~ •
MAf~IZETE SAU..:TE WANSOSKI
ILMO. SR
CLÓVIS SANTO PADOAN
Pl~EFE.l'l'O MlJNICIPAL
PATO BHANCO - Pf~
1 lrcsid C'. n te
'! ') l' : 'l ,, :i.;
CONCILIAÇÃO BANCÁRlA
---- --- --
Unidade Executora Lc i nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANG ELI NA.
,----------------------------------------- ------·---··· --- - --.:;:.,;:- -- --·------- - ·--------·--------
! PRESTAÇAO DE CONTAS 1n--------·-. -. ---·--·-------~.-----·-··------··-.··-:-··--·----· . ----·-·- ·-·- ---- -----·---·-· -----·-----·---- ---- 1 Período de O l /041 ~-l)(_)2 ____il}~_l_LQ± /}_(]0~ -.--- __ ________ _ _ 1
I DADOS BANCARIOS \
l--B~~~!?Jta_!:1~_:_:_~--=:I ______ - Ag~1~Z~~;-JJ~-~---=~--=~:-~_JÇ:~~i1té!_-C ()r!i1~t~ __ 2~_\)J} ~~ ---:
1 J\10VlMENTAÇAO BANCARJA \
F:~a1d,~:)~~!i~~~~~ :~~~~;3,ll~~~r1:=-••• +•·:-_-=-···-•-:r=-sf s~~J-~ l -- ----.-.=-==:-----~-.~.-.~-:····-··-:----.-~-:--··--.-=-:--.··--·-.~=~=--~-~[-.=~~--- . - -T~-.=---===~ 1 (-)Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: 1 ! t------·--·------····------·-·-··-:·--·------·-·······---------·-··-··----------·------- ------- +------------1
t Data/Número do Cheque/OH Nome do Credor 4 l
~-~=-==~----:==···· --· --· -:==-1-==:==-=-~-·- ....... -· 1
~~ . ·--- ·-----~--- - ---- r------·-- : -------------- ·- \ 1 ·----------------------------1
~ (-2_ V: alo!:_~Ç!~~it~9:~~~_ld~_t~!!1:1car: j ·--· ·- _ 1
1 -r--
1 l
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i 1 --1-------------- --- - r -
1 i---------------------------- --------- ----- ·---- -- ··---- ... - - - ---- - . --
t (+)Valores Debitados a Identificar:
1 - . ------------ ---------- -----
i 1 ·------------·--------~---- . -·-·---------·- -·-· -- -·--------- "" - -- - ---·----------t------------------·---- -1---------- ------ . -----------
\ ! - 1
!-----------~--·----------· ·-· -·;
!SALDO DISPONIVEL r----------·- --·--·----·-----·--- --
j Unidade Executora *
1
1
1
18,83 -- ~- -- - -------- ------· .. ----· -
Responsúvd pela Execução** 1
1
1
i
1
l
1
1
1
1
i
!
1
1
1
! ~----------------- ------------- --------.-- ----- - - _J * (C.aJimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº 1Jo Dc.;r..:rcJv)
Exec.utor / Entidade:
;\SSOCIAÇAC> FRi\.NCJSC AN r\
BEATA ANGELlNA.
RE(~EITA DESPESA
Valores recebidos do I'vlunidpio: De:spesas realizadas co11f(irmt: relação de
Subvencão referente ao 1nês: H S 1. 500JHl ! pagamentos: H S 1. 500. O()
Recursos Próprios
Depósito - e/e: 25013-9
1 data: 30/04/02
ag.: 1235
1
-·----··--·-------·--··----------------·----· - - -------
Total ................................ .1\$ l.500,00 lotal. .................................... IZS 1.500.00
Unidade Executont * i Resp011sú\c1 pela l·:xecução**
* (Carimbo da entidalk)
** (C'arimbo(Nome. cargo e n" do U..:crdo)
Pato BranGo. 30 de Abril de 2002
1
-----·-
Executor / Entidade:
ASS()ClAÇA() FRA1--.;c1sc· Y< ,\
BEATA ANUEJJ't'-1 A.
RECEfTi\ DESPES.A
Valores recebidos do l\lunicipio: Despesas 1\:a li ;adas c.onlortfü': rela<.,; ão lk
Subvcncão refenmh.: ao m0s: RS 1. 500. oo · p:.1g<1n11.:11to-.;: H :;; 1. soo.no
Recursos Próp1ios
Dc:pósilo ·- e/e: 25013-9
data: JW04.{12
ag .. · l .?35
1
1
1
1
1·:['~;1~;1·: ... : ............................ RS l. soo. oo
r·tJnidade t:xectttora *
1
lota!.. . ................ . ..... l~S 1.500.!Hl
Rc~.;;ponsú \ cl pela l ·: \ccuçtlo* *
li
1
\ ....... .. ··--·. * (Carimbo da entidade)
** (C'arimbo(Norne, 1.;argo e nº do 1 )·~creio)
Pato Branco, 30 de J\hril de 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE P.A.GAMENTOS
--- --------------- -- -------------- --------~---------------- --- --- -------- ------ -- --- -- ----------------- --- __ J~-ºº_!f~~j i Unidade F:xecutora *
i
~--------·----·------·-·--·----------- ·---·~---- * (Carimbo da entidade)
** (Catimbo(Noml:. cargo e nº do Decreto)
i Responsável pela Execução~::* i
l
1
1
1
---'------------------------------------------------------
Pato Bram:o. JO <le Abril de 2002.
- Banco ltati S.'A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 30/04/2002 HORA 13.58.05
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA 8 ANGELINA
TIPO I NO IV !DUAL
DIA H I S T O R I C O ORIG V A L O R
SALDO ANTERIOR 19/03 18,83
------- ABRIL/2002 ---------------------------
01 *TAR MAXICONTA MENS 02/02
01 S A L O O
10 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
10 S A L O O
12 *SANEPAR 21477885
12 S A L O O
15 *PAGAMENTO CHEQUE 038602
15 *PAGAMENTO CHEQUE 038603
15 *PAGAMENTO CHEQUE 038606
15 S A L O O
16 *PAGAMENTO CHEQUE 038605
16 *PAGAMENTO CHEQUE 038607
16 S A L O O
17 *PAGAMENTO CHEQUE 038604
17 S A L O O
18 *COPEL OISTRIB 010634460
18 S A L O O
19 *TELEPAR 8000169230
19 S A L D O
22 *CH COMPENSADO 237 038608 5182
22 OOC E 748.219684DOSJVAL 5939
22 S A L O O
26 *PAGAMENTO CHEQUE 038609
26 S A L O O
29 *PAGAMENTO CHEQUE 038610
11, 50-
7, 33
1.500,00
1. 507, 33
17,60-
1.489, 73
108. oo:::'
145,00-
396, 00-·'
840, 73
90,00'-
245,82-
504,91
90,00-
414, 91
102, 40'"'
312, 51
59,68~
252,83
194, 16~
550,00
608,67
550,00-
58,67
39,84~
POSICAO EM 30/04/2002 ( REAL ) --------------
+ SOO PARCIAL C/C 18,83
=SALDO DISPDNIVEL P/ APLJC 18,83
•SALDO OISPONIVEL P/ SAQUE 18,83
LANCAMENTOS PARA O DIA ----------------------
30/04 TAR MAXJCONTA MENS 03/02 11, 50-
',. ' ,., .. ··~·. ,, ... _, __ .., .
/
) r " i
...
1 ~
1 Prefeitura Municipal de Pato Branco 1 ASSOCIAÇÃO ~'RANCISCANA BEATA ANGELINA
1 1 1 1 Prestação de Contas
Nº 05/2002
Qi/ /
EXERCÍcro DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: Junho/ 2002.
DATA DO REPASSE: 03/06/2002.
. VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
l
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor / Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA
BEATA ANGELINA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - ele: 25013-9
data: 03106102
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executora*
* (Carimbo da entidade)
Nº Da Lei ou Decreto: LEI 2.043
DESPESA
Despesas realizadas conforme relação de
pagamentos: R$ 750,00
Total. .................................... R$ 750,00
Responsável pela Execução**
J ' -
- 'e\-\.,' l~ ' - '. ·) .,·!~·1 ·;;!. '. ~·
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco,. 30 de JUNHO de 2002
PREFEITURA ~UNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Unidade Executora: Assoe. Franciscana Beata Angelina ILei 2.043
Ítem Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS CH/OB Data Documento Data Valor
PROD./SERVIÇOS
1 Olindo Slonski & Cia Ltda 79 .846.275/0001-09 Compra de Alimentos 038607 16/04/02 NF. Diversas 23/05/02 57,55
2 Brasil T elecon 76.535. 764/0321-85 Fatura Telefone - 19/06/02 45,94
3 Copel 04.368. 898/0001-06 Fatura Luz - 06/02 18/06/02 134,49
7
6
4
5
Nestor
CERIS
Pgto
Sane par
Inss
Lachmann
Cia de Saneam.
& Cia
do Pr.
79.863
76484
.890/0008-91
013/0001-45
Contribuição
Conta
Diversos
Inss
de á2:ua
Instituto
038620
038611
038313
03/06/02
03/06/02
21/05/02
12/06/02
Diversas
Carta Comercial
NF 03/06/02
21/05/02
03/06/02
12/06/02
212,00
120,00'-'
45,60
54,00~ ~ 8 ARTCRUZ 86.692.977 /0001-32 Compras 038619 03/06/02 NF 1525 02/05/02 136.00
TOTAL, 1 751,58
Unidade Executara* Responsável pela Execução**
1 /'· ~... ' ' ri;·~ 0 -- i V ·,,\ y \.; ,,-J :;._ \_.._ '--'· -', ,' \_,ti.""'./2..t,''. :-r::-,
* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo( Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 30 de Junho de 2002.
__ .,. - ·--.. _,;.;, ~'
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Unidade Executora Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O l 106 / 2002 a 30 / 06 / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco Itau .... 1 Agência 1235 1 Conta-Corrente 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 48,83
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OS Nome do Credor
(-)Valores Creditados a Identificar:
(+)Valores Debitados a Identificar:
SALDO DISPONÍVEL 5,25
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
, .-1 . ·, ?L ) ' ~· ' I' . ' . . v'- · .. , . ..,~. _jt..\ '..'->: r_y .. i..-'\._ .. i.:, .. ~ .... ..,u·;- "."' ...
* (Canmbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
LANCAMENTOS CONTA - USO INTERNO
AGENCIA 1235 DATA 24/06/2002 HORA 10:37:26
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
CGC 77.601.128/0003.05 CAT. 302 JURIDICA
ESCORE 493
DATA H I S T O R I C O
COD.LOTE.FECH ORIG DTVAL
31/05 SALDO ANTERIOR
03/06*CH COMPENSADO 341 038617
36.05682.1 5182
03/06*CH COMPENSADO 341 038618
36.05682.1 5182
03/06*CH COMPENSADO 341 038619
36.05682.1 5182
01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO
54.30569.1 4136
0.:.106 SAL D O
05/06*CH COMPENSADO 341 038613
36.07419.1 6465
05/06 S A L D O
06/06*PAGAMENTO CHEQUE 038620
10.30549.1
06/06 S A L D O
12/06*SANEPAR 21477885
43.09104.1
12/06 S A L D O
14/06*PAGAMENTO CHEQUE 038621
10.30550.1
14/06 DEPOSITO DINHEIRO
60.30550.1
14/06 S A L D O
18/06*COPEL DISTRIB 010634460
43.09109.8
18/06 S A L D O
~'SICAO EM 24/06/2002 REAL )
+ SDO PARCIAL
SDO DISPONIVEL P/ APLIC
SDO DISPONIVEL P/ SAQUE
PRODUTOS 1
VALOR
AUT CARTAO
0037
0170
0128
0127
48,83
120,00-
198,00-
136,00-
750,00
344,83
54,00-
290,83
212,00-
78,83
45,60-
33,23
57,55-
210,00
185,68
134,49-
51,19
51,19
51,19
51,19
LANCAMENTOS PARA O DIA ------------------------ 24/06 TELEPAR 8000169230 45,94-
CTR AGENDAMENTO 000028
A = AGENDAMENTO SUJEITO A CONFIRMACAO DE
SALDO NA DATA PREVISTA
-------------- POSICAO ATE O MOMENTO - OBRIGADO
1 ''\-> '
~---······ --------===-~ 1 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco ~ ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA ANGELINA
~ ; ~-(i=i:i'!:!' i'! ,,_.,,,,,.r])
":/'i'ifh:'1:;::;
Prestação de Contas
Nº 05/2002
EXERCÍCIO DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: Julho/ 2002.
DATA DO REPASSE: 03/07/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Unidade Executora Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O l /07 / 2002 a 3 l / 07 / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco ltau .... 1 Agência 1235 ! Conta-Corrente 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 4,75
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OS Nome do Credor
(-) Valores Creditados a Identificar:
( +) Valores Debitados a Identificar:
SALDO DISPONÍVEL 4,42
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
fY)()AA (yk j~vJ~·
1
* (Canmbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor/ Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA
BEATA ANGELINA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - e/e: 25013-9
data: 30/06/02
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executora*
* ( Canmbo da entidade)
Nº Da Lei ou Decreto : LEI 2.043
DESPESA
Despesas realizadas confonne relação de
pagamentos: R$ 750,00
Total. .................................... R$ 750,00
Responsável pela Execução**
m()A,c~ J cJ.J:ii_ w~.
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de JULHO de 2002
~ õ:"iii~.... d~ p. fttlll.
'1;_....--
i ~ 6 'll'ls. N. ·- ··- ·-·-
~ l ·\;_·• ':7.'.'~ :. -. · .. .,,~·
PREFEITL .... tA MUNICIPAL DEI ~iTO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Unidade Executara: Assoe. Franciscana Beata Angelina !Lei 2.043
Ítem Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS CH/OB Data Documento Data Valor
PROD./SERVIÇOS
1 Olindo Slonski & Cia Ltda 79. 846.275/0001-09 Compra de Alimentos 038627 16/07/02 NF. Diversas 11/07/02 103 69
2 Brasil Telecon 76.53 5. 764/0321-85 Fatura Telefone - 19/07/02 60,38 V 3 Copel 04.368.898/0001-06 Fatura Luz - 06/02 18/07/02 69,41
4 Pgto Inss Inss 038623 07/07/02 07/07/02 120.00 ....
5 Sanepar Cia de Saneam.do Pr. 76484 013/0001-45 Conta de água . 12/07/02 12/07/02 45 60
6 Imagem Cardiovascular SC 00. 984. 00610001-40 Honorários médicos '\/... 038313 04/07/02 Nf2696 04/07/02 180,00"'
7 Nestor Lachmann & Cia 79.863.890/0008-91 Diversos V 038620 11/07/02 Diversas NF 11/07/02 79,05
8 Ocidental Auto Posto 00.821.800/0001-73 Combustível 038628 12/07/02 80315/79832 12/07/02 92,40
.TOTAL 1 750,53
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
(r)QA.,~ J ~!.t cJc~·
* (Carimbo da entidade)
** ( Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Julho de 2002.
• Banco ltaL'.I S.'A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENíE
AGENCIA 1235 DATA 26/07/2002 HORA 10.02.59
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGEL! l1A
TIPO INDIVIDUAL
DIA H I S T O R 1 C O ORIG V A L O R
SALDO ANTERIOR 28/06 10,25
------- JULH0/2002 ---------------------------
01 *TAR MAXICONTA MENS 05/02
01 S A L O O
04 *PAGAMENTO CHEQUE 038623 4136
04 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
04 S A L D O
11 *CH COMPENSADO 001 038624 5182
11 SAL D O
12 *SANEPAR 21477885
12 S A L D O
15 *PAGAMENTO CHEQUE 038625
15 S A L D O
17 *CH COMPENSADO 237 038626 5182
17 SALDO
18 *PAGAMENTO CHEQUE 038627
18 *COPEL DISTRIB 010634460
18 S A L D O
19 *TELEPAR 8000169230
11, 50-
1, 25-
120, 00-
750,00
628, 75
180,00-
448, 75
45,60-
403, 15
79,00-
324, 15
92,40-
231, 75
103,69-
69,41-
58,65
60,38-
PDSICAO EM 26/07/2002 ( REAL ) -------------- +SOO PARCIAL C/C 1,73-
------ POSICAO ATE O MOMENTO - OBRIGADO ------
~----- 1 1 1 1 1 .••... ·
~ 1 1
Prefeitura il1unicipal de /Yato /Jranco
ASSOCL\Ç.\O FR\'.\CISC.\.'\'.\ JW.\T.\ .\.'\'CELt:\,\
Prestação de Contas
Nº 06/2002
EXERCÍCIO DE 2002
·' ~ !\U:S REFERl(NCL\: .\go.\to/ 21102.
DATA DO REPASSE: Otí08/2002.
VALOR: R$ 750,00
PXH> BR.\'"\CO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da
Prestação de Contas da Associação Franciscana Beata Angelina,
constatou-se a fiel retratação da execução da subvenção social no valor
de R$ 750(setecentos e cinqüenta reais )recebida no exercício de 2002,
referente ao mês de Agosto de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente
Prestação de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários
para a elaboração da mesma, foram respeitados.
k"if tlf: . . . . ··,·.1.
!H:.Ct~r:; ,~•.1;!11 . • · ··-···• •• l.~
Ut:Ci\~·1·:.; t~ · .. í 1t:~
'11!! Banco lta1i S/A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORREMTE
AGENCIA 1235 DATA 30/08/2002 HORA 14. 18.24
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H 1 S T O R 1 C O ORIG V A L O R
30 SALDO ANTERIOR 30/07 13,23- ------ AGOST0/2002 ---------------------------
01 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
01 S A L D O
02 SOO DEV A DEDUZIR 01/08
02 * REDUCAO SALDO DEV 01/08
02 S A L D O
07 *PAGAMENTO CHEQUE 038629 4136
07 *PAGAMENTO CHEQUE 038630 4136
07 S A L D O
12 tSANEPAR 21477885
12 S A L O O
16 *PAGAMENTO CHEQUE 038631
16 S A L D O
19 *TELEPAR 8000169230
19 tCOPEL DISTRIB 010634460
19 S A L D O
21 CEI 999300 DINHEIRO
750,00
736, 77
13,23-
13,23
736, 77
' 120, 00-
207, 90-
408,87
45,60-
363,27
'·, 55, 55-
307, 72
' 106, 66- , 124,29-
76, 77
27,00
PDSICAO EM 30/08/2002 ----------------------- ( t} SOO PARCIAL C/C 103,77
(=)SOO DISPONIVEL P/ SAQUE 103, 77
SOO DISP P/ APLIC HOJE 103, 77
LANCAMENTOS PARA O DIA ---------------------- 30/08 TAR MAXICDNTA MENS 07/02 11,50-
LANCAMENTOS FUTUROS -------------------------
12/09 SANEPAR 21477885 17,60-
A = AGENDAMENTO SUJEI TO A CONF IRMACAO DE
SALDO NA DATA PREVISTA
PRDMDCAO ITAUCARO MASTERCARO.
CADASTRE-SE JA NO CAIXA ELETRDNICO !TAU
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFDRMACOES
OISPDNIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
j h · ..
• ····'•''·"'«f : . ' ~
( ·,.
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Valores ri.:,cebidos do í\'lunicípio:
Subvencão referente ao môs: R$ 750Jl(l
Recursos Próp1ios
Depósito - c'c: 25013-9
data: 3010()102
a2..: 1 ~35
Total ................................. l\S 750.00 ------- - - --··-
Unidade Executora *
* (Carimbo da entidack)
DESPESA . lkspcsas rc;i\izadas c.onfom1c rcla~ào dc
pagamentos: R S 750.00
Tot;1l. ................................... RS 750,00
. ResplmsúYcl pela Lxecuçào* *
' . j. o /) J- 1? i (\VJA,.r j~ Wc)~
** (Carimbo(Nome, cargo c nº do 1 )~:cfflo)
P<.ttn 13rnnco_ 31 de ;\gosto de 2002
t ' '
~-·.
CONCILIA(.'ÃO BANCA.RIA
[
·-········· ··- .... ··-···· . ·····-··· .. . ..
Unidade Exccutora
AS_§QÇ. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
1 Ld nº 2.tl43
PRESTA CÃO OE CONTAS . ,
Período de O l /08 I 2002 a > 1 / 08 / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco !tau.... Agência 1235 C1.)nta-Concntc 250 U-() ---------------- ·----------_ fy!QVllVlENT AÇÂO BANCÁRIA
---------·--- __ ___ _ __ _ _Discrin1ina~'.Üt)
__ __(+) ~~~!~g __ co~1~t~11üe do Extrato lhmcúrio
(-)Cheques emitidos e não processados no !·:\:trato Bancúrio: ---·· .. ----·------·------- ----- --·-····------------------ -
Dala'NÚmero do Cheqtk>OB ~0111<: do ('redor
__ t±-)_Y_0S~!·~sl)cbitados a Idcnti IÍL:ar
. l. .
SAI J )()
4,42
SALDO
/
DJSPONIVEL
Unidade F·:xccutora *
5, 16
Rcsponsa\cl pela J ·:xL'Cllyfío* *
* (Carimbo da entidade)
** (Caümbo(Nomc, cargo e n" do D1..'cr1..,lo)
PREFEITlTRA l\llJNIClPAL DE PATO BR.t\NCO
RELAÇAO DE P,t\.GAMENTOS
Unidade Executora: Assoe. Franciscana Beata Ane,elina Lei 2.043
(1
CrNlor (lfa1.ão Social)
( llrndc> s1,msk.i ""' l "1<1 l.tch1
llr<t'i! Tc:kCl'll
. ( ·(,p-..:1
. l';;t,, ln"
S;111~p;1r e .Íd d~ Sa11~"111.dc•P1
1 (j(kp
! ).._:'-'p..:--.~1-.. H;11H.\!rú1--.
TOTAL
l JniJadc 1 >.:ecutora *
* (Carimbo ela entidade)
*"' (Carimho(\.fome. cargo c nº do Di.:creto)
. -
cc;c:í<'PF
-,, 8-fo. r ·' oo\i 1 -0'1
-:0 .. ">:'i. -('-1 0_\2 l -S.~
o 1:;,.,s 8'-)8 Doo 1-0,,
··--
n .\ 1 ~o_ 2 ~ .:; no o ! --"l ~
.Y.
FSl'ECIFIC.-\('.\O DOS
PI<O D.IS!: f{\'IC;os
( .l'Illfll~I de ·\l_ltl~~llfl>,,
F<1ilJL1 'L:kl('lh:
h1llll'1 1.11/
1 lJ '; '
i.«.HJL! (k a~tld
\ l~Ib;d iil'1dc: I· ,.;c·<>hll
Cll/OB --- -
Data
o- 08 (,i~
l 2 OR o:
Docunwnto Data
1.1 08 02
--
1 () 08 02 . ·-
1 X OR 02
o- 08.'()2
i 2 oR o~
1' ()8 o:
Responsin cl pela F-.;ecuçào**
\·ator
776,26
Pato Branco. 31 de Agosto ele 2002.
Prefeitura Nf unicipal de Pato JJranco
ASSOCIAÇAO FRANCISCANA BEATA ANCELINA
Prestação de Contas
Nº 07/2002
EXERCÍCIO DE 2002
l\'IÊS REFERÊNCL\: Sl'tl'mhro 2002.
DATA DO REPASSI•:: 01/09/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO- PR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
------------····----------·····----- ----- -
Unidade Executora
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
---------------·-· ------------------·-
______ ___ --~_RESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O 1 /09 / 2002 a 30 / 09 ! 2002 --~------------- ----DADOS BANCÁRIOS
Lei nº 2.043
1------·---------------
Banco ltau .... f\gência 1235 -1 Conta-~orrcnte 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ------------·--------------------------.. -------------- - T --
!
______________ ___ _ __ Qiscri~~1it~[1çã~) SALDO i . --
(+) ~ald~J_constante do r~xtrnto l 3ancúrio 5,16
-------------·----------------·-·---------·---------- ------ - --·- -·--
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: -------
Data/Número do Cheque/CJB \:onH.: do Credor
1--------------- --- ------------- ------------- ---
(-2-Y--"~ oi:_~~--ÇE~di_t~~()_~_~1)d_en til i car:
__ J_~)_V[~lgE~sL)cbitados_a Identificar: 1
f
1 _______________ ]_ __ ----- --·
CL76
---------------------------------
8 A L D o D 1 s p o NTV E L -- --- ----- ---- ----
· Rcsponsúvcl pela l·:\:ccução* * 1
Unidade Exccutora *
\"' ) ') f j") 1 •
! ) L; /.,L){,U c\k_;: 0. u._) cl,,,,JJ,O-_,g
L------------------~------- - * (Cirimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Di:crdo)
PREFEITlJRA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
1 Unidade Executara: Assoe. Franciscana Beata Angelina 1 Lei 2.043
' Ítem Credor (Raz.'io Social) CGC/CPF i ESPECIFICAÇÃO DOS
1 PROD./SERVIÇOS
Data Valor
Nestor Laclummn & Cia Ltda 79.8ó3.890/0008-9 l Compra de Alimentos i 12/09i02
2 1 Brasil Tdecon ! 7 ó.535.7ó4/0321-85 Fatura Telefone ---~------+-----------+----1_9/_0c_Y_O"_'-~- 7:\33
3 i Copel 04.368.89810001-06 Fatura Luz -.;---~-----L-------+--1_8/_0'_Y_O __ ,-c-__ 12_4~.8_ó /
-1 1 P2to Jnss I n s s 07/081
02 120.00/
·'---_5_+1-s_;1_1e~p_m_·
-~-- 1 Fa_dep __________
C-'--:i'--a-'-d_e'-_s,=m-'-e-'--m--'n--'.d-'-o-'-P-'-'r.-~~-=;ó...:....4.:..:8_4--'0-"-L=-'!-=-00'-'0""1_-4.:..:5__,_ 03420 225.0001-95
___
\1ensalidade
__;C:...::oc:cnc..:ta:...:d:..:.e-=ó"'-'gu=a'------i-----..cc_---L--------+----1_21_0c_~.'-º2_. Escolar _______________ --+--J..c"_J)_~g_;__
~---1_7~.ó_O 207,90 .,
~
__ _: ___ ! D~~sa~~!!!.~~~~Ê1_~------·--- -·-----·--------- ----~--------------------- ____ ll.50
8 : Bem Vi\·o:r 8l.2ó4.cl88.0001-0ci Diversas 03863~ 190'1·02 · 'lf0571 l8 l"·Ouoi o-l.50 ---- -------- ··r----------- ··- ---------- ---------- --------- ---- ------ -- --------------~----~ ----- ------·----------------------------------------------·------------ ------- --·.\-.. ----------=-----------------~
~J ;
TOTAL.
TJni da de E.\ ecu tora * · Responsil\ el pela Execução**
\ ~, "\ ., -'. J 1 ,J ,,, )'~ J, _J;,n- -, _ . .,-(_f_, r~. -
-
* (Ca1imho da .:ntidadc)
** (Carimbo(:\omi:. cargo i: n" do Decreto)
Pato Branc;o. 30 de Setembro de 2002.
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
íl ---------~···········- .. ~xecutor ! Entidade:
AS~c:~IAÇ,~<~ FR~\NCISCANA BEA1A ANULLJN.\. ~---~--·----------~------------------ --·
RECEITA
Valores recebidos do Mmúcípin:
Subvencão referente ao inês: R$ 750.00
Recursos Próprios
Depósito - cic: 25013-9
data: 30/06/02
ag.: 1235
-~-·-- ·-·---·-
Total ._._.._.:.'.".'..'..".":.·:.·:.·· ·.::::.::.: :.:.:: )~~-.? 50. O~l
Unidade Executora *
* (Carimbo da entidade)
N Da l.c1 P\i \kudn · l.FI 2 ().\:\
DESPESA ! ..... -------··--···--·-···- ···-·-·---····----·· ··- ·-·--·-··-·-··-1
Despesas realizadas conforme relação de i
pagamentos: R'.b 750,00 i
i Tolal. .............................. ~ ..... RS 750,00
R.csponsú \d pela E~ecuçào* *
}
' ··. /. 1 ') . .. .:.c.tl U. \.A./,)_,,,.., 'J . .-8 ..:Jf,,
1
1
** (Carimbo(Nmm;, cargo e n" do Decreto)
Pato Brc.mco, 30 de Setembro de 2002
MOVIMENTO DO CAIXA ,-::z_·--· '\ l'l•. J!í.~ , 1
• }j "'"· ''•"'e ""~u-. ~
~Y"'~ _ZQQ l, t-·- - ' ----- - DE DE N.O- ,. 11 ••••• _Vll,f,•'"~: .:J
DOC. /
N.o HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
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ilov.,.,,c\\-o 1SJ ~v / ITo+o_O '1-« h
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- O.') /='.~DJ; P 1· h hl .J_ (\l? "J 3 io1- {O
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,/Jj')I\, nA~,~ 11- 60
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(),,i,_ \{) T .:>.Vn r ',YV\ Yr 3>
-;'\-. -- fuJ,yV',./l .• ~1 ')e,
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~ rr o ~s 1.:;)(; 1 ~-· -l (,,, •'
11 f~L.L~':>
A TRANSPORf AR . TOTAIS DO DIA R$
DETALHES DO SALDO
SALDO ANTERIOR RS
DINHEIRO
SALDO ATUAL RS
...• CHEQUES
•••••
VALES
" . SitLOS
CAIXA: _ _ ____ _ ·----------·-------------VISTO:------··----
• Banco ltaú S/A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 01/10/20.02 HORA 09. 58. 16
CONTA 25013-9, ASSOC FRANCISCANA B ANGEL!NA
TIPO. lNorvIDUAL
DIAH·H TO-·~ lC·O ·i" ORIG VALOR
30 SALDO ANTERIOR . 3oio8 92, 27 ~--- SETEMBR0/2002 ~--------------------------
05 *PAGAMENTO CHEQUE 038632 4136 120,00.!
05 *PAGAMENTO CHEQUt 038633 4136 207,90.:
05 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136 750,00
05 SAL D O 514,37
10 . CEI 999302 DINHEIRO 500, 00
10 SAL D O 1.014,37
11 *CH COMPENSADO 104 038628 5182 90, 00-
11 SAL O O 924,37
12 *SANEPAR 21477885 17,60~
12 S A L D O 906, 77
13 *PAGAMENTO CHEQUE 038635 132,70./
13 S A L D O 774, 07
16 *CH COMPENSADO 341 038634 6465 500, 00-
16 S A L D O 274, 07
18 *COPEL OISTRIB 010634460 124, 86-/
18 S A L D O 149,21
19 *CH COMPENSADO 409 038636 5182 165,00)-
19 *TELEPAR 8000169230 75, 33
19 S A L D O 91, 12-
20 *CH COMPENSADO 399 038637 5182 64,50-
20 DEPOSITO DINHEIRO 157,00
20 SAL D O 1,38
23 SOO DEVA DEDUZIR 20/09 91, 12-
23 * REOUCAO SALDO OEV 20/09 91, 12
23 S A L D O 1, 38
24C OOC 748. 0821DOSJVAL FERR 5939 580, 00
24 S A L D O 581,38
30 TAR MAXICONTA MENS 08/02 11,50./
POSJCAO EM O 1/ 10/2002 ----------------------- ( t) SOO PARCIAL C/C 569,88
(-} SOO DISPONIVEL P/ SAQUE 569, 88
SOO OISP P/ APLIC HOJE 569, 88
LANCAMENTOS FUTUROS ------------------------- 14/10 SANEPAR 21477885 17,60-
A = AGENDAMENTO SUJEI TO A CONF l RMACAO DE
SALDO NA DATA PREVISTA
-----------------------------------------------
PROMOCAO I TAUCARO MASTERCARD.
CADASTRE-SE JA NO CAIXA ELETRONICO !TAU
OS SALDOS AC !MA SAO BASEADOS NAS I NFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E POOERAO SER
AL TERAOOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
B Banco llau S!A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 01/10/2002 HORA 09.58. 16
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H I S T O R 1 C O ORIG V A L O R
30 SALDO ANTERIOR 30/08 92.27
---- SETEMBR0/2002 ---------------------------
05 •PAGAMENTO CHEQUE 038632 4136
05 *PAGAMENTO CHEQUE 038633 4136
05 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
05 S A L D O
10 CEI 999302 DINHEIRO
10 S A L D O
11 *CH COMPENSADO 104 038628 5182
11 SAL D O
12 *SANEPAR 21477885
12 S A L D O
13 *PAGAMENTO CHEQUE 038635
13 S A L D O
16 •CH COMPEllS~uü 341 038634 6465
16 S A L D O
18 tCOPEL OISTRIB 010634460
18 S A L D O
19 tCH COMPENSADO 409 038636 5182
19 *TELEPAR 8000169230
19 S A L O O
20 tCH COMPENSADO 399 038637 5182
20 DEPOSITO DINHEIRO
20 S A L O O
23 SOO DEV A DEDUZIR 20/09
23 * REOUCAO SALDO DEV 20/09
23 S A L D O
24C DOC 748.0821DDSIVAL FERR 5939
24 S A L D O
30 TAR MAXICONTA HENS 08/02
120,00-
207,90-
750,00
514,37
500,UU
1.014,37
90,00-
924,37
17,60-
906, 77
132, 70-
774, 07
500,00-
274,07
124,86-
149,21
165,00-
75,33-
91, 12-
64, 50-
157,00
1, 38
91, 12-
91, 12
1, 38
580,00
581,38
11, 50-
POSICAD EM 01/10/2002 -------------------·
(+)SOO PARCIAL C/C 569,88
(=)SOO OISPDNIVEL P/ SAQUE 569,88
SOO DISP P/ APLIC HOJE 569,88
LANCAMENTOS FUTUROS-------------------------
14/10 SANEPAR 21477885 17,60-
A = AGENDAMENTO SUJEITO A CDNFIRMACAO DE
SALDO NA DATA PREVISTA
PROMOCAO ITAUCARD MASTERCARD.
CADASTRE-SE JA NO CAIXA ELETRONICO !TAU
OS SALDOS AC !MA SAO BASEADOS NAS I NFOr S
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PDDERAD Su\
AL TERADDS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
lJlóF'OSIIO EH Dll\\\Elf\!l
CRED. 11t:flU-\IDü COliü lJil\\IEil\ü
~-·----
Prefeitura Municipal de Pato Branco
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA ANGELINA
Prestação de Contas
Nº 08/2002
EXERCÍCIO DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: OlJTlJBRO 2002.
DATA DO REPASSE: 01/10/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor / Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANClSCANA
BEATA ANGEUNA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - c/c: 25013-9
data: 01/10/02
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executora*
* (Carimbo da entidade)
Nº Da Lei ou Decreto• LEI 2.043
DESPESA
Despesas realizadas confonne relação de
I pagamentos: R$ 750,00
Total... . ........................... R$ 750,00
Responsável pela Execução**
/ ' 1 \. \,.1\ :l ._'?,' .
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Outubro de 2002
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Unidade Executora Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O 1 /10 / 2002 a 3 1 / 1 O / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco Itau .... 1 Agência 1235 J Conta-Corrente 25013-9
l\10VII\1ENT AÇÃO BANCÁRIA
Discriminação SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 1,76
(-)Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OB Nome do Credor
(-) Valores Creditados a Identificar:
( +) Valores Debitados a Identificar:
SALDO DISPONÍVEL (0,58-)
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
1 n·,,1, I : ' .• ' 1' : , ,' ;"r'• ií{·, /J-: ,: t
* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
PREFEITlJRA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Unidade Executóra: Assoe. Franciscana Beata Angelina ILei 2.043
Ítem Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS CH/OB Data Documento Data Valor
PROD./SERVICOS
1 Nestor Lachmann & Cia Ltda 79. 863. 890/0008-91 Comora de Alimentos 999763 17/10/02 NF. Diversas 17/10/02 50,00
2 Brasil Telecon 76.535. 764/0321-85 Fatura Telefone - 19110102 68, 13
3 Cooel 04.368.898/0001-06 Fatura Luz - 09/02 18/10/02 93,71
4 Pgto Inss Inss 038639 04/10/02 04/10/02 120,00 V 5 Saneoar Cia de Saneam.do Pr. 76.484.013/0001-45 Conta de água 12/10/02 12/10/02 17,60
6 Fadeo 03.420.225/0001-95 Mensalidade Escolar 038640 04/10/02 87403182047-0 04/10/02 207,90
7 Despesas Bancárias 12,08
8 Central Eletrico 00. 715.402/0001-72 Diversas 999762 11/10/02 Nf04349 11/l 0/02 11,52
10
9
Mitra
Piramide
Arauidiocese
Veículos
P.Alegre 92.
79.852.406/0001-52
858. 000/0010-36 Material
Revisão
vocacional
da Kombi
999761
038638
30/09/02
16110/02
Rec
NF 053929
85094 30/09/02
16/09/02 165,00
5,40 .... ~
!TOTAL 1 751,34
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
\ '\ \ ·J_ ·-· ~·-· ·'~ : :::._.e e_ u 1'.·1.-;- ~(_'"\.--.;.2.
* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de OUTUBRO de 2002.
_, "'~~:1 ~ .. . :..~
1!11 Banco llaú SIA
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 05/11/2002 HORA 10.41.40
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H 1 S T O R 1 C O ORIG
30 SALDO ANTERIOR 30/09
V A L O R
569,88 --·--- OUTUBR0/2002 --·------ ---- · ------- ----
01 *TEF 1235. 13992-8 001008
01 ENCARGOS CONTA CORRENTE
01 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
01 ENCARGOS CONTA CORRENTE
01 ESTORNO ENCARGOS C/C
01 S A L O O
04 *PAGAMENTO CHEQUE 038640
04 S A L O O
07 *CH COMPENSADO 104 038639 5182
07 S A L O O
11 *PAGAMENTO CHEQUE 999762
11 SALDO
14 *SANEPAR 21477885
14 S A L O O
16 *CH COMPENSADO 041 999761 6169
16 S A L D O
17 *PAGAMENTO CHEQUE 999763
17 *CH COMPENSADO 001 038638 5182
17 SALDO
18 *COPEL D!STR!B 010634460
18 S A L D O
21 *TELEPAR 8000169230
21 S A L D O
30 *TAR MAXICONTA MENS 09/02
569, 12-
0, 58-
750,00
0,58-
0,58
750, 18
207,90-
542,28
120,00-
422,28
11, 52-
410, 76
l7' 60-
393, 16
5,40-
387, 76
50,00.é
/ 165, 00-
172, 76
. 93, 71-
79, 05
68, 13-
10, 92
11. 50-
POSICAO EM 05/11/2002 -----------------------
(+)SOO PARCIAL C/C 0,58-
(=) soo·oJSPONIVEL P/ SAQUE --------------
COMPOS!CAO DE SALDO DEVEDOR ------------------ ( t) SOO PARCIAL C/C 0,58-
(=) SALDO DEVEDOR PARCIAL 0,58-
LANCAMENTOS FUTUROS -- ·---·· ---------- ···----
12/11 SANEPAR 21477885 17,60-
A = AGENDAMENTO SUJEITO A CONF!RMACAD OE
SALDO NA DATA PREVISTA
PAGAMENTOS DE CONTAS, TRIBUTOS E
SALAR!OS.ND !TAU BANKLINE EMPRESA
INTERNET VOCE REALIZA TODAS ESTAS
TRANSACOES SEM SAIR DA SUA EMPRESA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
O!SPONIVE!S ATE ESTE INSTANTE E POOERAG SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
•, ,...,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da
Prestação de Contas da Associação Franciscana Beata Angelina,
constatou-se a fiel retratação da execução da subvenção social no valor
de R$ 750,00(setecentos e cinqüenta reais ) recebida no exercício de
2002, referente ao mês de Outubro de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente
Prestação de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários
para a elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 08 de Novembro de 2002.
~-·····----
1 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco
ASSOCIAÇÃO I<'RANCISCANA BEATA ANGELINA
Prestação de Contas
Nº Off/2002
t} ~/ ·. 1
\ 'i l
EXERCÍCIO DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2002.
DA TA DO REPASSE: 05/11/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO- PR
r';';-~-:_.;ri.',.:.~:-"" :·~:..:..-;:"~-:-.-! ... ·:.·.•c·><;-'''r~,.~
~ ~-- ~·-~::· !,.. ·~,:·::_:-,. ' .
' ' ' ' lf? ,,
.. ,'',' ~···."""" .. 2 ,,, '· l ... '
'··
,. ,.,··,'.·'
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da
Presb:lção He Contas da Associação Franciscana Beata Angelina,
con~latdl:Í-se a fiel retratação da execução da subvenção social no valor
de d.$ 750,00(setecentos e cinqüenta reais ) recebida no exercício de
2002, tt!ferente ao mês de novembro de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente
Prestação de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários
para a elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 03 de Dezembro de 2002.
y .. :;
~1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA '7
Unidade Executora Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O 1 111/2002 a 30 / 11 / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco ltau .... 1 Agência 1235 I Conta-Corrente 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 0,58
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OB Nome do Credor
(-) Valores Creditados a Identificar:
( +) Valores Debitados a Identificar:
SALDO DISPONÍVEL 1,50
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
mQ!fA-~ }Jdi ~O'>? oft:li. .
1
* (Canmbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
:'.í' ~ . ... ' .. ,_ :--"'".
- ;YJ EXECUÇAO DA RECEITA E DESPESA )
Executor / Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA
BEATA ANGELINA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - c/c: 25013-9
data: 05/11/02
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executora*
* (Canmbo da entidade)
Nº Da Lei ou Decreto: LEI 2.043
DESPESA
Despesas realizadas conforme relação de
pagamentos: R$ 750,00
Total. .................................... R$ 750,00
Responsável pela Execução**
yYJ():A.jeli _jcJ.dj ui~.
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 30 de Novembro de 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Unidade Executara: Assoe. Franciscana Beata Angelina !Lei 2.043
Ítem Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS CH/OB Data Documento Data Valor
PROD./SERVICOS
1 Nestor Lachmann & Cia Ltda 79. 863. 890/0008-91 Compra de Alimentos 999762 28/11/02 NF. Diversas 28/11/02 63,85
2 Brasil Telecon 76. 535. 764/0321-85 Fatura Telefone - 19/11/02 42,72
r 3 Copel 04.368. 898/0001-06 Fatura Luz - 10/02 18/11/02 104.97
4 Pgto Inss I n s s 999764 o 1/11/02 01/11/02 120,001
5 Sanepar Cia de Saneam.do Pr. 76.484.013/0001-45 Conta de á!llia 12/11/02 12/11/02 17 60
6 Fadeo 03.420.225/0001-95 Mensalidade Escolar 999765 05111/02 05/11/02 207,90,1
7 Despesas Bancárias 11,50
8 Detran / 72.346. 107-4 IPVA Kombi 999767 18/11/02 GRLV 2002 18/J 1/02 69,96
9 Ocidental Auto Posto 00.821.800/0001-73 Combustível 999766 06111/02 Recibo 05111/02 110,00
TOTAL 1 748,50
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
\1l o--i: 'Y& J~ wÔ'\"~·
* (Carimbo da entidade)
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 30 de Novembro de 2002.
• Banco ltCJÜ S/A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 03/12/2002 HORA 10. 15.03
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGEL!NA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H I S T O R I C D ORIG V A L O R
30 SALDO ANTERIOR 30/10 0,58-
---- NOVEHBRD/2002 ---------------------------
05 *PAGAMENTO CHEQUE 999764 4136 120,00-
05 *PAGAMENTO CHEQUE 999765 4136 207,90-
05 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136 750,00
05 SAL O O 421,52
06 *CH COMPENSADO 237 999766 5182 110,00-
06 SAL O O 311,52
12 *SANEPAR 21477885 17,60-
12 SAL O O 293,92
13 DEPOSITO DINHEIRO 0,58
13 S A L D O 294,50
18 *PAGAMENTO CHEQUE 999767 69,96-
18 *CDPEL DISTRIB 010634460 104,97-
18 S A L O O 119, 57
19 *TELEPAR 8000169230 42,72-
19 SAL O O 76,85
29 *PAGAMENTO CHEQUE 999768 63,85-
29 SAL O O 13,00
---- OEZEMBR0/2002 --------------------------- 02 TAR HAXICONTA HENS 10/02 11,50-
PDSICAO EH 03/12/2002 -----·----------------- (t) SOO PARCIAL C/C 1,50
(•)SOO DISPONIVEL P/ SAQUE 1,50
SOO OISP P/ APLIC HOJE 1, 50
LANCAHENTOS FUTUROS -------- -----------------
12/12 SANEPAR 21477885 17,60-
A • AGENDAMENTO SUJEITO A CONFIRMACAO OE
SALDO NA DATA PREVISTA
PAGAMENTOS DE CONTAS. TRIBUTOS E
SALARIOS.ND ITAU BANKLINE EMPRESA
INTERNET VOCE REALIZA TODAS ESTAS
TRANSACOES SEM SAIR DA SUA EMPRESA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORHACOES
OISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EH FUNCAO DE
NOVOS LANCAHENTDS.
B11nco lliló SIA
BANCO ITAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 25/11/2002 HORA 09.51.03
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H I S T O R I C O ORIG V A L O R
30 SALDO ANTERIOR 30/10 0,58-
---- NOVEHBR0/2002 --------------------------- 05 *PAGAMENTO CHEQUE 999764 4136 120,00-
05 *PAGAMENTO CHEQUE 999765 4136 207,90-
05 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136 750,00
05 SAL D O 421,52
06 *CH COMPENSADO 237 999766 5182 110,00-
06 SAL O O 311,52
12 *SANEPAR 21477885 17,60-
12 SAL O O 293,92
13 DEPOSITO DINHEIRO 0,58
13 SAL O O 294.50
1€ \GAHENTO CHEQUE 999767 69,96-
ll ,OPEL OISTRIB 010634460 104,97-
18 S A L O O 119, 57
19 *TELEPAR 8000169230 42, 72-
POSICAO EH 25/11/2002 -----------------------
(+)SOO PARCIAL C/C 76,85
(•)SOO OISPONIVEL P/ SAQUE 76,85
SOO OISP P/ APLIC HOJE
PAGAMENTOS' OE CONTAS, TRIBUTOS E
SALARIOS.NO !TAU BANKLINE EMPRESA
INTERNET VOCE REALIZA TODAS ESTAS
TRANSACOES SEM SAIR DA SUA EMPRESA.
76,85
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
OISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E POOERAO SER
'AL TERAOOS A QUALQUER MOMENTO EH FUNCAO OE . NQ' _' LANCAMENTOS.
1Illl!l0082 413630569 051102 750,00D PREFEI
228 4136 00561-0
DEPOSITO EH DINHEIRO 1235.25013-9
FAVORECIDO: ASSOC FRANCISCANA B ANGELINA
CRED. ACOLHIDO COHO DINHEIRO
lllAID0083 413630569 051102
PR
VUNYI\ V NOVAES SCHUCHOVSKf THbollfl
Rua Tnp:.11ós, !50 Fon~. (46} 225-5455
8tJ:J(}1-030 Ptlto fJrnnco ~artJntJ
Wl'I "' 5! ~ ao
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~~ 1-'
750,00
{--·;
;;,: '
~-·----
1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA BEATA ANGELINA
Prestação de Contas
Nº 12/2002
EXERCÍCIO DE 2002
MÊS REFERÊNCIA: Dezembro/ 2002.
DATA DO REPASSE: 03/12/2002.
VALOR: R$ 750,00
PATO BRANCO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE APROVAÇÃO
Após análise dos documentos integrantes da
Prestação de Contas da Associação Franciscana Beata Angelina,
constatou-se a fiel retratação da execução da subvenção social no valor
de R$ 750,00(setecentos e cinqüenta reais ) recebida no exercício de
2002, referente ao mês de Dezembro de 2002.
Com isso somos favoráveis pela aprovação da presente
Prestação de Contas, uma vez que todos os procedimentos necessários
para a elaboração da mesma, foram respeitados.
Pato Branco, 24 de janeiro de 2003
Prefeitura Mun!c<pnl de Pato Branco
------···-~!:.'!:_ ___ _ Drv.:Or"{CliK• COl.OMOO
Sl;C?,f:T MlH;fC;. O\! ADMtKISI. !! FINANÇAS
DECRETO N' 4185
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Executor / Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA
BEATA ANGELJNA.
RECEITA
Valores recebidos do Município:
Subvencão referente ao mês: R$ 750,00
Recursos Próprios
Depósito - c/c: 25013-9
data: 03/12/02
ag.: 1235
Total ................................. R$ 750,00
Unidade Executara*
* (Canmbo da entidade)
r----~-----
1 Nº Da Lei ou Decreto . LEI 2.043
DESPESA
Despesas realizadas confonne relação de
pagamentos: R$ 750,00
Total.. ................................ R$ 750,00
Responsável pela Execução**
r :l \ 1' i
1 1 • ~ ..,./) J ; ,- I
** (Carimbo(Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Dezembro de 2002
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Unidade Executora -------------\ Lei nº 2.043
ASSOC. FRANCISCANA BEATA ANGELINA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de O l /12 / 2002 a 31 / 12 / 2002
DADOS BANCÁRIOS
Banco Itau .... 1 Agência 1235 ) Conta-Corrente 25013-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
D iscrim in8:_~0 SALDO
( +) Saldo constante do Extrato Bancário 0,58
-~------------~·----------·--- -
(-)Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:
Data/Número do Cheque/OB Nome Jo CreJor -----·---
--·-----------------------------------
(-) Valores Creditados a Identificar:
( +) Valores Debitados a Identificar:
--,-~------~- ---~----- - ---
SALDO DISPONIVEL (-l,51)
Unidade Executora* Responsável pela Execução**
) )" U. 'j - ( f l L',_ ___ :Í- • _ j Cc_iL (j \.\_.e} JLl<;?);i._.
1 1
* (Carimbo da entidade)
**(Carimbo( Nome, cargo e nº do Decreto)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Unidade Executora: Assoe. Franciscana Beata Angelina i Lei 2.043
Ítem Credor (Razão Social) CGC/CPF ESPECIFICAÇÃO DOS Documento Data Valor
PROD./SERVICOS
Nestor Lachmann & Cia Ltda
2
4
7
Responsável pela Execução**
i .. , .. ___,) ' "
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* (Carimbo da entidade)
**(Carimbo( Nome, cargo e nº do Decreto)
Pato Branco, 31 de Dezembro de 2002.
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j
- Banco llaú SIA
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVUL.SO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 21/01/2003 HORA 09. 14. 17
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA 8 ANGELINA
TIPO IND 1 V !DUAL
DIA H I S T O R 1 C O DRIG V A L O R
03 SALDO ANTERIOR 03/12 751,50
---- DEZEMBR0/2002 --------------------------- 09 *PAGAMENTO CHEQUE 999769 85,30-
09 SAL D D 666,20
11 *CH COMPENSADO 00 1 999770 5182 120, 00-
11 *CH COMPENSADO 001 999771 5182 · 207,90-
11 *CH COMPENSADO 001 999772 5182 25,00-
11 SAL D D 313,30
12 *SANEPAR 21477885 17,60-
12 SAL D O 295,70
18 *CH COMPENSADO 104 999773 5182 80,00-
18 *CDPEL DISTRIB 010634460 78,73-
18 SAL D O 136,97
19 *TELEPAR 8000169230 31.69-
19 SAL D O 105,28
23 CEI 999303 DEP CHQ 250,00
23 SAL D O 355,28
24 *PAGAMENTO CHEQUE 999775 47,28-
24 *CH COMPENSADO 237 999774 5182 58,00-
24 SAL D O 250,00
30 *TAR MAXICONTA MENS 11/02 13,00-
30 SAL D O 237,00
----- JANE!R0/2003 ------------------- 13 *SANEPAR 21477885
13 S A L D D
20 *TELEPAR 8000169230
20 *CDPEL DISTR!B 010634460
18,80-
218,20
42,62-
80,45-
POSICAD EM 21/01/2003 -----·--·----- ------ -----
( t) SOO PARCIAL C/C 95, 13
(:) SOO DISPDNIVEL P/ SAQUE 95, 13
SOO DISP P/ APLIC HOJE
-------------------- ---------~-----·
PAGAMENTOS DE CONTAS, TRIBUTOS E
SALARIDS.NO !TAU BANKLINE EMPRESA
INTERNET VDCE REALIZA TODAS ESTAS
TRANSACOES SEM SAIR DA SUA EMPRESA.
95, 13
-·- ----··-····-
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACDES
OISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PDOERAD SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAD OE
NOVOS LANCAMENTOS.
- B<111co llau S!A
BANCO !TAU S/A EXTRATO AVULSO CONTA CORRENTE
AGENCIA 1235 DATA 23/12/2002 HORA 09.52. 19
CONTA 25013-9 ASSOC FRANCISCANA 8 ANGELINA
TIPO INDIVIDUAL
DIA H I S T O R I C O DRIG V A L O R
29 SALDO ANTERIOR 29/11 13, 00
---- DEZEMBR0/2002 --------------------------- 02 *TAR MAXICONTA MENS 10/02
02 S A L D O
03 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4136
03 S A L D O
09 *PAGAMENTO CHEQUE 999769
09 S A L O O
11 *CH COMPENSADO 001 999770 5182
11 *CH COMPENSADO 001 999771 5182
11 *CH COMPENSADO 001 999772 5182
11 SALDO
12 *SANEPAR 21477885
12 S A L D D
18 *CH COMPENSADO 104 999773 5182
18 *CDPEL D!STR!B 010634460
18 S A L D O
19 tTELEPAR 8000169230 -
11, 50-
1, 50
750,00
751, 50
85,30-
666,20
120,00-
207, 90-
25,00-
313,30
17,60-
295, 70
80,00-
78, 73-
136,97
31, 69-
POSICAO EM 23/12/2002 ----------------------- (t) SOO PARCIAL C/C 105,28
(=}SOO DISPONIVEL P/ SAQUE 105,28
SOO DISP P/ APLIC HOJE 105,28
----------------------------·------------------
PAGAMENTOS OE CONTAS, TRIBUTOS E
SAL AR !OS. NO IT AU BANKLI NE EMPRESA
INTERNET VOCE REAL! ZA TODAS ESTAS
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ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
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