Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2020 até 31110/2020
Unidade Gestora: 0001 • CÂMARA MUNICIPAL
Receitas Coríentes
(·)Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(·)Deduções de Capital
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Exlraorçamentários
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V)= (1 +li+ Ili+ IV)
GOVBR CP. Conl.W:dade P\itllica
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
Câmara Municipal de Pato Branco
11111111111111111
PROTOCOLO GERAL 3593/2020
Data: 11/11/2020 - Horário: 15:09
Legislativo
Nota Exercicio Exerclcio
Atual Anterior
0,00
º·ºº
º·ºº
0,00
º·ºº
725.000,00
725.000,00
º·ºº
83.563,40
7.076,82
96,36
75.344,86
1.045,36
2.189.103,04
2.189.103,04
2.997.666,44
Em't.:00 em 09/11/2020 16 20 25
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perloclo: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X)= (VI+ VII+ VIII+ IX)
GOVBR CP· Conlal>J:dada Pübl.ca
DISPÊNDIOS
Nota
Exercício Exerclcio
Atual Anterior
360.395,09
358.299,09
339.282,26
19.016,83
2.096,00
2.096,00
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
107.690,06
65,60
º·ºº
71 .281,66
º·ºº
2.529.581,29
2.529.581,29
2.997.666,44
Em:lido em· 09/t t/2020 16 20 25
Estado do Paranâ Balancete da Despesa
Carnara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . . : CÂMARA MUHICIPAL
ôrgao .. . ........... . : 01 CfiJ·IARA MU!IICJPAL
Unidade Orçamentária : O 1 . 01 cFJ·IARA DE VEREADORES
Dotaçao Saldo Ini cial
01 Legislati va
01031 Açao Legislativa
010310001 Açao Legisl ativa
Suplement ações
Empenhado no l·:és
Empenhado no Ano
Reduções
l,iquidado no Mês
Liqui dado no Ano
Reservado
lrnu lado no Mês
Anulado no Ano
0103 10001 .2. 133000 Mante r as Ati vidades legislativas, do presi dente, vereadores e assessores
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00 . 00 VEtlCIME!ITOS E VA!ITAGEtlS FIXAS - PESSOAL
1043 Fonte ... . : 1 Recursos do Tesouro (Descent r ali zados)
2 . 810 . 000,00 0 , 00
163.909,91
0,00
163.909, 91
1 .620. 259, 91 1. 620 . 259, 91
3 . 1. 90 . 13 . 00. 00 . 00 OBRIG.Z\ÇÔES PATRO!IAIS
1044 Fonte ... . : 1 Recursos do Tesour o (Descentralizados)
676 . 000, 00 0,00
29 . 817,24
297 . 097, 16
3.3.90. 14 . 00.00 . 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1045 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descent r ali zados)
150 . 000,00 0,00
0, 00
7 . 591 , 08
3.3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL DE CO:ISUMO
1046 Fonte .... : 1 Rec ursos do Tesouro (Descentra l izados)
59 . 000,00 0,00
300, 00
437' 40
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGEllS E DESPES.'1S CO:·! LOCO:·:OÇÀO
1047 Fonte . . . . : 1 Rec ursos do Tesouro (Descen tralizados)
56.000,00 0,00
0,00
1. 260, 24
3 . 3 . 90 . 36.00.00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1048 Fonte .... : l Recursos do Tesouro (Descent ral i zados)
25 . 000 ,00 0,00
0,00
0,00
3 . 3 . 90 . 39.00.00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
1049 Fonte . . .. : 1 Recursos do Tesouro (Descentra l izados )
400 . 000, 00 0 , 00
2.351, 52
234 . 24 4, 50
3 .3.90.40.00. 00.00 SERVIÇOS DE TECtlOLOGIA DA ItlfORl·IAÇÀO E c 1050 Fonte .... : Recu rsos do Tesouro (Descentrali zados)
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3 . 3 . 90.47.00.00.00 OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO!ITRIBUTIVAS
1051 fonte . . . . : 1 Recursos do Tesou ro (Desce ntralizados)
6 . 000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00 . 00 EQUIPAl·!E!ITOS E 1-IATERIAL PERl·IAllEtlTE
1052 Fonte . . . . : 1 Recursos do Tesouro (Descentra li zados)
100.000,00 0, 00
2 .096,00
10.509,30
0, 00
29 . 817 , 24
297 . 097,16
0,00
0,00
7 . 591 , 08
0,00
300,00
437' 40
0 , 00
0 , 00
1. 260, 24
0,00
0,00
0, 00
0,00
9 . 964,01
86 . 023, 80
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 .096,00
10 . 509,30
010310001. 2 .136000 Manter as a t ividades administrativas, financei r as e patr imon i ais
3 . 1. 90, 11. 00. 00 . 00 VEllCH!EtlTOS E VAtlTAGEtlS FIXAS - PESSOAL
1053 fonte .. . . : 1 Recursos do Tesour o (Descentralizados)
2 . 24 0 . 000, 00
3 .1 . 90 . 13, 00 . 00. 00 OBRIGAÇÕES PATROllA l S
0 , 00
122 .451 , 08
1.488.338, 20
0,00
122 . 451,08
1. 488 . 338,20
1054 fonte . ... : 1 Re cursos do Tesou r o (Descentrali zados)
50 .000, 00 0,00
0,00
0,00
3. 1. 90. 16.00.00 .00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0 , 00
0 , 00
3.998 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2 .810 . 000, 00
163 . 909, 91
l. 620. 259, 91
676 . 000,00
29 . 817 , 24
297 . 097 , 16
150.000,00
0,00
7 . 59 1,08
59 . 000 , 00
300 , 00
437' 40
56 . 000,00
0 , 00
l. 260, 24
25 . 000, 00
0,00
0, 00
400 . 000, 00
13.463,01
86.023 , 80
80.000,00
0,00
0 , 00
6 . 000,00
0,00
0,00
100 . 000,00
2 .096,00
10 . 509,30
2.240 . 000,00
122 .45 1,08
1. 488 . 338 , 20
50.000, 00
0 , 00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pa gar
Pagtos a Efetuar
1. 189 . 740,09
0,00
0,00
378 . 902,84
0 , 00
0 , 00
142 . 408, 92
0,00
0,00
58.562,60
0,00
0,00
54 . 739 , 76
0,00
0,00
25 . 000,00
0 , 00
0 , 00
165.755,50
0,00
148 . 220, 70
80 .000,00
0,00
0,00
6.000, 00
0 , 00
0 , 00
89 .490 , 70
0,00
0,00
751. 661, 80
0,00
0,00
50 . 000,00
0,00
0,00
r
Estado do Paraná Balancete da Despesa
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CÂHARA MUllICIPAL
Ôrgllo ....... ........ : Unidade Orçamentária:
01 CÂHARA MUllICIPl\L
01. 01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotaçao Saldo Inicial Suplementações Reduções
1055 fonte .... :
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Rec ursos do Tesouro (Descentralizados)
140. 000, 00
3 . 1. 90. 4 6. 00. 00. 00 AUXÍ LIO-ALIMEllTAÇÀO
0,00
850, 87
5 . 264, 77
0,00
850, 87
5 . 264, 77
1056 f onte .... : l Recursos do Tesouro (Descentra l izados)
78 .000,00
3 .1. 90 . 49 . 00.00 .00 AUX ÍLIO-TRJUISPORTE
0, 00
3 . 565 ,12
33 . 883 ,49
0,00
3 . 565, 12
33.883 , 49
1057 Fonte . ... : 1 Recursos do Tesouro (Descentral izados)
27.000,00
3 . l . 91 .13 .00. 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATROllAI S
0,00
0,00
750, 00
0,00
0,00
750,00
1058 f onte .. . . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400 . 000 ,00
3 . 3 . 90 . 14. 00. 00 . 00 DIARIAS - PESSOAL CIVI 1,
0,00
18 .688 , 04
192 . 281 , 27
1059 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentrali zados)
72 .000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00. 00 . 00 MATERIAL DE CO!ISUMO
0,00
0,00
1.084, 44
1060 f onte .. . . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
140. 000, 00 0,00
7 .253 , 33
55 .1 34 , 51
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGEllS E DESPESAS CO!·l LOCO:·:OÇÃO
1061 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
43 .000,00
3 .3.90. 35 .00. 00 .00 SERVIÇOS DE COUSULTORIA
0,00
0,00
269, 19
1062 f onte .... : 1 Rec ursos do Tesouro (Desce ntra l izados)
10.000, 00 0,00
0,00
0,00
3 . 3 . 90. 36 .00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff
1063 fonte ... . : 1 Recursos do Tesou r o (Descentral i zados)
62 . 000,00 0,00
743, 23
8 . 510, 24
3 . 3.90 . 39.00 . 00 .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1064 fonte .... : l Recursos do Tesouro (Descentral izados)
300 . 000, 00 0,00
7 .783, 60
106.732, 84
3 . 3 . 90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IllE'ORHAÇÃO E C
1065 fonte . ... : Recursos do Tesou r o (Descentral izados)
400 .000,00 0,00
0,00
233. 193 , 84
3 . 3 . 90 . 41 . 00 . 00 . 00 OBRI GAÇÕES TRIBUTARIAS E COllTRIBUTIVAS
1066 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentra lizados)
10.000, 00 0,00
585,15
1.091, 20
4 . 4. 90 . 52 . 00. 00 . 00 EQUI PAME!lTOS E MATERIAL PERNAllEtlTE
1067 f onte . . .. : 1 Recursos do Te souro (Descentral i zados)
205 .000,00 0, 00
0,00
28 . 842 , 07
0,00
18 .688 , 04
192 . 28 1, 27
0, 00
0,00
1.084, 44
0, 00
11. 771 , 93
51. 938, 59
0, 00
0,00
269, 19
0,00
0,00
0, 00
0,00
74 3, 23
8 . 510, 24
0,00
9.444 , 21
83.745,38
0,00
11. 629, 84
11 4 .4 40, 54
0,00
585 , 15
l.091 , 20
0,00
3 .794, 34
28 . 84 2, 07
Reservado
Anulado no l·:ês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
240 , 00
265, 62
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 01
583, 67
0,00
0,00
18. 577 , 60
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
Outubro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
140 . 000,00
850, 87
5.264,77
78 . 000,00
3.565,1 2
33.883,49
27. 000,00
0,00
750, 00
400 . 000,00
18.688,04
192 . 281, 27
72 . 000, 00
0,00
1.084 , 44
140. 000, 00
11. 77 1, 93
51.475,19
43 . 000, 00
0,00
269,19
10.000, 00
0 , 00
0,00
62 .000, 00
743, 23
8 . 510, 24
300.000, 00
9 .462,85
83 . 649, 02
400.000,00
11.629 , 84
114 . 440, 54
10.000, 00
585, 15
1.091, 20
205 . 000, 00
230, 44
25 . 278 , 17
Saldo Disponivel
Empe nhos a Pagar
Pagtos a Efetua r
134.735, 23
0, 00
0,00
44.1 16,51
0,00
0,00
26 . 250,00
0,00
0,00
207 .718,73
0,00
0 , 00
70 . 915, 56
0,00
0, 00
84 . 865, 49
463,40
3 . 659, 32
42 .730 , 81
0,00
0,00
10 . 000, 00
0, 00
0,00
53 . 489, 76
0, 00
0,00
193 . 267 , 16
96, 36
23 .083, 82
166 . 806, 16
0,00
118. 753, 30
8 . 908, 80
0, 00
0, 00
1'16 . 15 7' 93
3 .563,90
3 .563,90
Estado do Paraná Balancete da Despesa
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... . CÂJ.!ARl1 HUUICI PAL
Órgão ..... . .. ...... . 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentâria 01 . O 1 CÂHARl1 DE VEREADORES
Dotaçào Saldo Inicial Suplementações Red uções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Hês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
Outubro de 2020
Total Créditos
Pago no Hês
Pago no Ano
01031000 1. 2 .137000
3 . 3 . 90 . 39 .00. 00.00
Transmi ssão e divulgaçào das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
1068 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentrali zados)
5 . 000,00 0 , 00
0 , 00
0,00
010310001. 2 .141000 Cri a r e mante r a TV Câmara
3. 3. 90. 30. 00. 00 . 00 MJ\Tl::R IAL DE COtlSUt·:O
1069 Fo nte .. .. : 1 Recu rsos do Tesou r o (Descentralizados)
5 . 000,00 0 , 00
0,00
0,00
3 . 3 .90 . 39.00 .00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
1070 Fonte .... : 1 Recursos do Tesou ro (Desce ntra lizados )
5 .000, 00 0,00
0,00
0 , 00
3.3 . 90 . 40 . 00.00.00 SERVIÇOS DE TECtlOLOGIA DA IUFORHAÇÀO E c 1071 Fonte .... : Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
5 . 000,00 0,00
0,00
0 , 00
4 . 4 . 90.52 . 00.00 . 00 EQU IPAMEllTOS E MATERIAL PERHAllEllTE
1072 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
5 . 000,00 0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0 ,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
º·ºº º·ºº
0,00
0,00
0,00
º·ºº º·ºº 0,00
010310001 . 2 .143000 Manter, reformar e r ecuperar interna e externamente Edifíci o Legisl ativo
4,4.90.51 .00 . 00.00 OBRAS E IUSTAL.T;ÇÔES
1073 Fonte .... : 1 Recu rsos d o Tesou ro (Descent r a li zados)
580 . 000, 00 0,00 0,00 0, 00
0,00 0 , 00 0, 00
312.048,07 312 .048,07 0 ,00
Total Uni dade Or çamentâria
9 .14 4.000, 00 0, 00 0, 00 0,00
360.395,09 389 . 610, 97 240 ,01
4 .638 . 823 , 72 4.345 . 666, 34 23 . 424 , 89
Tot a l do Ór g<'lo
9.144.000,00 0,00 0,00 0,00
360 . 395 , 09 389.610, 97 240 ,01
4.638 . 823 ,72 4 . 345 . 666, 34 23.424,89
Total Ge r al
9. 14 4 .000, 00 º·ºº 0 , 00 0,00
360.395 , 09 389 . 610 , 97 240,01
4.638 .823 , 72 4.345 . 666, 34 23 . 424 , 89
5 . 000, 00
0 ,00
0 , 00
5 . 000, 00
0,00
0,00
5 . 000,00
0,00
0,00
5 . 000,00
0,00
0, 00
5 .000,00
0,00
0, 00
580 .000, 00
0 , 00
312.048 ,07
9. 144. 000,00
389.564 , 71
4.341.54 2 ,68
9.144.000,00
389.564,71
4.341.542 , 68
9 . 14 4 . 000. 00
389 . 564 , 71
4 . 34 1. 542,68
Saldo Disponível
Empenhos a Paga r
Pagtos a Efetuar
5 . 000, 00
0,00 º·ºº
5.000 , 00
0,00
0 , 00
5 . 000,00
0,00
0, 00
5.000,00
0,00
0 , 00
5 . 000,00
0 , 00
0,00
267 . 951,93
0,00
0, 00
4 . 505 .176, 28
4.123, 66
297 . 28 1, 04
4 . 505 . 176, 28
4 . 123, 66
297.28 1, 04
4.505 . 176, 28
4 . 123 , 66
297 . 28 1,04
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora . . ... : cAl·IARA MUUTCIPAL
Ôrgilo Saldo Inic i a l
CAMllRJ\ MUllICIPAL 9 . 14 4 . 000' 00
Total Ge ral
9 . 144 . 000' 00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
360 .395, 09
4.638 . 823,72
0,00
360 . 395,09
4 . 638 . 823,72
Resumo rinal
Reduções
Liquidado no t·:és
Liquidado no Ano
0,00
389 .610,97
4 . 345.666,34
0, 00
389 . 610,97
4. 345 . 666,34
Reservado
Anulado no l·!ês
Anulado no /\no
0,00
240,01
23.424 , 89
Outubro de 2020
Total Créditos Pago no Mês
Pago no Ano
9. 144 . 000 ' 00
389 . 564 ' 71
4 . 341. 542, 68
Saldo Dispon!vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4 . 505 . 17 6' 28
4.123, 66
297 . 28 1, 04
4 . 505. 17 6' 28
4 . 123, 66
297 . 281 ,04
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1-CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07 /2020 a 31/07 /2020
Somente contas com movimento
R~uzldolNivel Contábil
i 1 i.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
21 i.1.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3 1.1.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.oo
41 l.1.l.1.0.00.00.00.00.00.00.00
s 1 l.l.l.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
11 u.1.1.1.oz.00.00.00.00.00.00
8 l 1.1.l.1.1.02.01.00.00.00.00.00
809311.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00
911.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00
501 i.u.u.oz.oz.06.00.00.00.00
S3 l l .1.l.l.l.02.02.06.03.00.00.00
809411.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00
2os 1 i.1.1.1.1.so.00.00.00.00.00.00
109 l U.l.l.l.S0.99.00.00.00.00.00
17311.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00
809611.1.l.l.1.S0.99.09.02.00.00.00
8097 1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00
8098 1.l.1.1.l.S0.99.09.04.00.00.00
8099 1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00
600 u.s.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
- - - 619 l.l.S.6.0.00.00.00.00.00.00.00
--- ~-
620 l.l.S.6.1.00.00.00.00.00.00.00
-·- ------- 621 1.l.5.6.l.OL00.00.00.00.00.00
622 2.i.s.6.i.oz.00.00.00.00.00.00
- --- 624 l.l.S.6.1.02.99.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
CCI S/A IOescrtçao
S IATIVO
S IATIVO ORCULANTE
S CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA
S CAIXA E EQUIVALENTES - OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
- - S CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
--- - - .... -- - 1041 S BANCOS CONTA MOVIMENTO
104 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO
~ J~C! Cam~ Municipal - 5000- - 5000 -8
104 S !BANCOS CONTAS VINCULADAS
104 1 S !BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS
---- 104 1 S !BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS
104 1 ~ 88 C/Consg. Camara Municipal S~l.;_ : SO~l- -~-----
S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
.......,.,..... .... ..,- - -- ~L!. OUTRAS _!!'LICAÇ ES NAN..J::l~ DE :1QUIDE2 IMED TA
104 1 S BANCOS APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL
104 A !Conta Apllc. da Movime~o 5~ - RF CP Absoluto - 5000 - 8 - 5000 -8
104 1 A !Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 - SOOO - 8
104 1 A 1 Conta Apllc. do Consignado 5001-6-Publlco Autom~tico - 5001-6 - 5001 - 6
104 1 A !Conta Aplic. da movimento S000-8 - RF CP Clássico - 5000 -8
S !ESTOQUES
S ALMOXARIFADO
..... --- i-- s ALMOXARIFADO -CONSOLIDAÇÃO
102 A MATERIAL DE CONSUMO
-..... -· - 102 S G~EROS AUMENTÍOOS
; -:: OUTRO~$ ALIMENTÍCIOS
Saldo Anterior! O/C
4.452.248,50 D
1.395.260,37 D
l.364.883,34 D
1.364.883,34 D
l.364.883,341 D
731.28 D
731,28 1 D
731,.28 D
731,28 D
731,28 D
1.364.152,061 D
·1----- 1364-152,06 D
1.364.152,06 1 D
5.506,35 1 D
l.358.64S,71 D
30.377,03 1 D
26.266,26 D
Débitos
4.228.742,71
4.091.713,03
4.091.174,63
4.091.174,63
4.091.174,63
2.349.069,25
2.268.899,70
2.268.899,70
80.169,SS
!0-169,$5
80.169,SS
! 0.:.169,$5
1.742.lOS,38
1.742.105,38
1.742.lOS,38
- ~
~itOs
3.876.898,3S
3.870.729,36
3.869.863,31
3.86J~,31
3.869.863,31
2.348.843,21
2.268.899,70
2.268.899,70
79.943,Sl
79.943,Sl
79.943,51
79.943,51
1.521.020,10
:z:.020,10
1.521.020,10
500.483,74 --~~-
S00.229,S7
733,31
740.6S8,76
538,40
S38,40
l .S2l.020,10
866,05
854,13
26.266.26 D
;;7,:! ~ , ___ _ 538,40 854,13
371,51
6.737,$9 D 538,40 201,67
6.737,59 D S38,40 201,67
S.ldo Atual! D/C
4.804.092,86 o
1.616.244.04 o
1.$86.194,66 D
1..586.194,66 - D
1.S86.194,66 D
957,32 1 D
9S7,32 D
957,32 o
9S7,32 D
9S7~ D
l.S8S.237,34 D
1.585~ D
1.585.237,34 D
500.483,74 o
500.229,S7 D
6.239,66 D
578.284,37 D
--- 30.049,38 D
25.950,$3 I D
25-950,53 1 D
9.516,27 1 D
7.074,32 D '1 7.074,32
y;cr-
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
635 l.l.S.6.1.os.oo.oo.00.00.00.00
- - - -- 638 l.l.S.6.l.OS.99.00.00.00.00.00 ..... - .... _ ... S226 l.l.S.6.1.07.00.00.00.00.00.00
64611· ·º· 00.00.00.00 o~
647 1.1.s.s.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
6SSI 1.1 5.8.1. 9~ ἼἼ
677 u.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1068 I 1.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1069 I 1.2.3.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1070 l.2.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
li ----~- ~-------- 1071 1.2.3.L1.01.oo.oo.oo.oo.oo.oo --~--- - - - 1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
102 1 S IAUTOPECAS
102 1 A IOUTRAS PEÇAS
102 ;; ~~;;~:~ EXPEDIENTE --- S OUTROS ESTOQUES
.... - ·-.-·~·- -- s OUTROS ESTOQUES· CONSOUDAÇÃO
102 1 ;: ESTOQUES DIV RSO~ - -
~ - S ATIVO NÃO CIRCULANTE
- -- s BENS MÓVEIS
S BENS MÓVEIS· CONSOLIDAÇÃO
S [MOBILIZADO
;-;,;;;:QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - - 1--
102 1 A !APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
------- -- - 1-----
168,00. D
168,00 D
9.4n,89 D
4.110,77 1 D
4.110,77 D
4.110,77 D
- - 3.056.988,13 D
3.056.988,13 D
806.726,77 D
806.726,77 D
.983,85 -2
1.739,24 D
----
137.029,68
137.029,68
10.527,40
10.527,40
280,9S
11,92
11,92
11,92
6.168,99
6.168,99
168,00 1 D
168,00 1 ~
9.191,94 D
4.098,85 1 D
4.098,85 D
4.098,85 D
3.187.848,82 D
3.187.848,82 D
817.254,17 D
- -- 817.254,17 D
---~--- ------- - 128.983,85 D
1.739,24 D
~ _!_IAPARE ~ E_ ~MENT;?S DE COM~~ ----1--- 57 81 !? t t·-
------· --· ----- ~~ EQU PAMENTODEPR ~~O,SEGURANÇAESOCO RO . . 6.639,79 ~
107311.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00
1076 l.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00
i------24.957,81 D
6.639,79 D
-- -· • 09,64 ------- 102 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
- ..-....-._ - ----------- , __ 81 i..2.3.1.i.oi.oy~ ~
----
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 102 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÂFICOS ........,......,__, ______ _ -· ,________ 28.729,10 -D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.0~~-00_~- 102 .,.! .. i:MENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
1091 l.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 102 A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- ....... --- ---·---- - -- ~ - ___ .,.. --- 1092 1.2.3.1.1 .. 02.00.00.oo.oo.oo.oo .. s BENS DE INFORMÁTICA
- ------- 109311.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 102 1 A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ._.._, - ..... _._.._.
1094 1.2.3.l.1.03.00.00.00.00.00.00 S MÓVEIS E UTENSIUOS -- - -·- - 1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 102 A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM~STICOS
--- .... - -- - -·-- - .... 1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 ·~- -- , .. 102 A MÁQU~~INSTALAÇ_9 ES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 102 A MOBILIÁRIO EM GERAL
.... ---- - -- - --- --- ~--·- ---- 1098 1.2.3.l .. 1..04.00.00.00.00.00.00 - -- ~
~ IAISCULTU~, EDUCAOONAIS ~ ~":'UNl~O
1103 1.2.3.1.1.04.0S.OO.OO.OO.OO.OO 102 1 A MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
----·---·-- 110411.2.3.1.l.04.06.oo.oo.oo.oo.oo
110611.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00
1 --1-
110911.2.3.Ll.05.03.00.00.00.00.00
---- 111411.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00
102 1 ~ ~~E ARTE E PECAS PARA MUSEU
S VEÍCULOS
--·
102 1 A ~~ DE TRAÇÃO ECÃNICA
S DEMAIS BENS MÓVEIS
___ u_is_
1
L i.2 ~-1.1.99.99. oo.oo.oo.oo I. 1021 ~ MÓVElS--~---~---------
11161 l.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 s BENS IMÓVEIS
- -~
11171 l.2.3.2.L00.00.00.00.00.00.00
-- ------ ~ BENS IMÓVEIS· ONSO AÇÃO
111811.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 S BENS DE USO ESPECIAL
989,00 D
S9.719,27 D
,16 D 1 ·
181.S24,16 D
293.341,42 DI~
14.S94,46 D
9 • ....E.
270.334,97 D
!5.584~ D
64.701,45 D
~.-'?.
103.265,00 D
103.265,00 . ...!?.
24.027,82 D
~_i:
2.631.719,66 D
--~-- -·- 2.631.719,66 D
194.217,79 D
3.S_;~
3.810,00
.71 ~
6.717,40
126.S02,28
~~
126.502,28
6.209,64 ~
28.729,10 D
-------I 989,00 D
59.719,27 D
~~~
181.524,16 D
-------·-- 297.151,42 D
18.404,46 D
8.411,99 D - - - _ ..270.334,97 D
82301,92 D
71.418,85 ~
10.883,07 D
103.265,00 D
103.265,00 D
24.027,82 D
24.027,82 1 o
2.758.221,94 D
2.758.221,94 D -----1- -~
320.720,07 D
~ f
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
1120 l i.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00
11231 : .. 2.3.2.l.04.00.00.00.00.00.00
1U4 l..2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00
1129 l.2.3.2.l .04.0l.99.00.00.00.00
1130 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00
ll3S l .2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00
1157 L2.3.s.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1158 I l.2.3.8.l.00.00.00.00.00.00.00
llS9l 1.2.3.8.l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO.OO
119SI i.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1196 I u.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1197 I :z.1.1.o.o.00.00.00.oo.oo.oo.oo
11981 i.u.i.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
_:::912.1.1.1.1.00.:00 00.oo.oo.oo
U00 2.1.l.l.1.0L00.00.00.00.00.00
1201 2.l.l.1.1.01.01.00.00.00.00.00
-- - - 1202 2.l.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00
---- 1203 2.l.l.l.l.01.03.00.00.00.00.00 - __.........,. - 1204 2.l.l.l.l.01.04.00.00.00.00.00
12Sl 2.1.1.4.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
- - .-:'
1267 2.1.1.4.2.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1268 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00
12691 2.l.L4.2.04.01.oo.oo.oo.oo.oo
12701 2.1.1.4.2.04.01.0l .OO.OO.OO.OO
uni 2.1.l.4.3.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
4n41 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00
4ns1 2.l.l.4.3.01.01.00.00.00.00.00
13801 2.1.3.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2020
102 1 A 1 EDIFÍCIOS
S BENS DOMINICAIS - - ..-·~-
102 S EDIFÍCIOS
- - - 102 A EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
- ·- - 102 S TERRENOS
102 A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
S (-) DEP~CIA~2: STÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS • CONSOLIDA'
- - - - ... 102 1 A (-) DEPRECl~O ACUM LADA ·BENS MÓVEIS
S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
S PASSIVO ORCULANTI:
S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
S PESSOAL A PAGAR
S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
·- - - S PESSOAL A PAGAR
- -- - 104 1 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
104 A D~OMO TERCEIRO SALÁRIO
- -- 104 A F~R AS
- - - - 104 A UCENÇA-PR~MIO
S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
- ...... - -- s ENCARGOS SOCIAJS A PAGAR-INTRA OFSS
104 S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
~ - - - 104 S CONTRIBUIÇÃO ~ REG E PRÓPRIO OE PREVlO~~OA (RPPS) DO ENTE
104 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- - - S ENCARGOS SOCIAJS A PAGAR· INTER OFSS ·UNIÃO
S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
104 1 ~ ~ONTRIBUIÇÕES AO,,!GPS l_OBRE SAlÁR ~ E ~EM RAÇÕES
- _ , __ _ S !FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
1381 I 2.l..3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
13821 2.1.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
s IFORNECEOORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
;-- FO;ECE ORES E AS A PAG-; NACIONAIS RTO PRAZO· CONSOU
13831 2.l.3.l.l.01.00.00.00.00.00.00 104 1 A FORNECEDORES NACIONAIS - ~ - 15051 2.l.8.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
- ------ 1S2SI 2.1.8.8.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo s VALORES RESTITUÍVEIS - - - - 1526 I 2.1.8.8.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo S VALORES RESTITUÍVEIS· CONSOLIDAÇÃO
194.217,79 1 D
2.437.501,87 1 D
L783.281.,35 O
l . 783.281,3S D
654.220,52 D
654.220,S2 D
381.458.30 c
381.458, o 1 e
381.458.30 c
l26.S02,28
6.168.99
6.168,99
6.168,99
641.703,88 .:,2S5 ss 1 c -1 611.~
736.055.57 c . --- 749,45 641.703,88
728.1os,22 1 c
713.105..22 c
128.1os,22 e - --- 728.105,.22 c
101.380,61 1 c
620. 724,61 c
349.271,14 379.464,78
300.514.31 ~-707.95
300.514.,31 - --- ..............!330.707.95 3~
289.739,SO 289.739,SO
300.514,31
9.843,86
930,95
48.756,83
19.150.30
19.150,30
19.150.,30
19.150,30
29.606.,53
15.658,20
24.379,30
s
48.756,83
19.lS0.,30
19.150,30
19.lS0.,30
19.150,30
29.606,53
29.606,53 29.606,53
-- - 606,53 ~ ' 29.606,53
1.112,12 c 183.266,08 182.067,52 ~ ~- ~
1.712.n c ___ J.83.266.0!_ __ 182.067,s~
1.712.72 c 183.266,os 182.061,s2
----- ___..... .. - ------ 1.712,72 c w .266.os l82.067,s2
. ---- - -· ~ -i6.237,63 c 79.212.23 80.171,58
-- --- --- . 6.237,63 c 79.212,23 ~ 6.237,63 c 79.212,23 80.171,58
320. 720,07 1 D
2.437 .SOl,87 o
- --
1.783.281~ o
l . 783.281,3S D
654.220_::52 D
654.220.52 D
387 .6Z7,;!9 c
387 .627 ,29 c - - 387.627..29 c
3.285.347 .28 c
766.010,00 c
758.298,86 c
758.298..86 c ----
758.298,86 c
758.298.86 1 c
U3.038,81 1 C
63s.2;;- c
514,16 c ---
514,16 c
514,16 c
1.196,98 1 c ''-'
514,16 1 c 1 Cl12:.
)
7.196,98
7.196,98
c
clA
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
1S21 l z.1.s.s.1.o~oo.oo.oo ~oo.oo
1528 I 2.1.s.s.1.01.01.00.00.00.00.00
1529 I 2.1.S.8.l.Ol.01.01.00.00.00.00
15301 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00
1538, z.1.s.s.1.01.oz.00.00.00.00.00
4903 2.l.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00
1540 z.u1.s.i.01.04.oo.oo.oo.oo.oo -- - .. ..,_. - -- 4900 2.1.8.8.1.01.04.0l.OO.OO.OO.OO
- ~ -- --~1
4902 2.l.8.8.l.Ol.04.03.00.00.00.00 -~ .-...MI
1543 2.l.8.8.1.0l.09.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
~ GNAÇÕ~
104 S RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
~. ""'- -- 1'-- ~ _s - ~RÉDITOS ~NTRIBUltÃ? ~ GURAOO
104 A SERVIDOR ATIVO
--- --~-
104 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
104 1 A llNSS Retido Funcionarios
104 1 S !IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF
104 1 A llRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos
104 1 A llRRF Retido -Terceiros
104 1 A 1155
6.237,6!_ I c 79.212,23
15.046,58
15.046,58
15.046,58
: 3:.06_!,79
13.068,79
37.229,19
37.219,34
9,85 - 11----
l~~
15.046,58
~.046,58
15.046,58
13.068,79
13.068,79
37.229,19
37.219,34
1.196,98 1 c
------ -~ 1--1- 1 11----- 4$42 I 2.l.8.8.l.01.10.00.00.00.00.00
1.620,49
9, ~
1.620,49
- 1 1 ·1-·---- 1
A_ ,_RENDIMENTOS DE AP~CAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA~
104 S OUTROS CONSIGNATARIOS
----1--- ----1--·-- 1556 I 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00
-----~ 6.237,63 1 c ,._. __ _ . 7.196.98 1 c
4429 I 2.LS.8.1.01.99.05.00._00~~
4431 I 2.l.8.8.l.01.99.07.00.00.00.00
:~, A_ ,FINANC. CAIXA ECONOMICA ....f.EOERAL ~
104 A FINANC. BANCO 00 BRASIL
4.244.n 4.244,n
~~~100 1~1.8.S.LO~~
~~~~~~~~-~--,..~~~1 1 ~~J ~_J~ AciAS ___ _
12.24. 7,18 ~ -- 12.247,18
~160.82 -- - 6.160,8; r r
1962 I 23.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo S !PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21SOl 2.3.7.o .oo.oo~.oo.oo.oo --- 2...I~º~~
21511 2.3.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo S SUPERÁVITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS
- -·- ----
22211 3.1.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
2152 2.3.7.l.l.OO.oo.oo.oo.oo.oo.oo ~ s SUPERÁVITS ou OÉFICITS ACUMULADOS- CONSOLIDAÇÃO
~ 2.3.7 1.1.02.00.00.00~~--- ~ A 5UPERÁ ITS OU D~FICIT5 ERCÍCIOS :;,.ERI~ 2226 3.0.o.o. .oo.00.00.00.oo.oo~ - s VAR A~NIAL DIMINUTIVA
S PESSOAL E ENCARGOS
- - -- 2228 I 3.1.i.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo ~ 2"!!!!, ~~ A P~A~
2229 I 3.1.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RPPS
223013.l.1.l.l.00.00.00.00.00.00.00 - --- ....... --- s ~~~ P~~ ATIVO ~~_- _!RANGIDOS PELO RPPS :S2~..'..
5949 I 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 ... ~- ~- ~.-------
5950, 3.Ll.1.1.0l.01.00.00.00.00.00
5953 3.l.l.l.l.01.04.00.00.00.00.00
101 J A !VENCIMENTOS E SALÁRIOS
101 1 A !ABONO DE PERMAN ~NCIA ·----1- 1- - 1
5964, 3.LLLl.Ol.16.00.00.00.00.00
;;6 ~- .01.18.00.00.00.00.00
5969 I 3.l.l.l.1.0l.21.00.00.00.00.00
101 2_,GRATIFICA O POR EXERCÍCIO OE FUNÇÕES
~ A GRATIFICAÇAO OE TEMPO DE SERVIÇO
101 I A F~RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
597013.l.l.1.1.0l.22.00.00.00.00.00 J 101 1 A 113. SALÁRIO
------1 ----- 59711 3.Ll.l.l.Ol.23.00.00.00.00.00
- 101 1 A 1 ---: F~RIAS ·ABONO PECUNIÁRIO .. -.........., __
59 l.841,59
2.519.337,28 c 2.519337,28 1 c - - 9.337,28 ~ z.s19337.zs 1 c
2.519337,28 e 2.519.337,28 1 c ----
~~~3~ C:...1 ,. 1 2.519337,28 e
2.519.337,28 c 2.519.337,28 c -- 3.487.144,35 D
2.454.514,10 1 o
2.141.39'l:39_ D
1.471.132,50 o - . 1.47 0 ~
1.468.062,45 o
~~9'!.:.73 87~ - ~~ D
378.999,25 - 2.833.513,35 D
- .......,.__ ---- -- . !_25.78 02 - ---~ 2.467.:.: 1 o
223.717,36 - 1.694.849,86 D
---- - -- 223.717~ ;.__ - ~~~ --~
223.717,36 - 1.691.n9,81 D
--- "
_ 44_0_.os_1_.04_ I E . I 84.383,73 - 524.470,n D
1
15.245,10 D 2.751,91 - 17.997.01 D
---- -----24,923,44
20.690,39
7-~~_..E_
109.686,56 D
---- 33.340,35 o
r ----1-0-0.-730.97 ·:
1 162 · -.2n$7 ~ 130.376,95 ~
,35 D
100. 730,97 1 D
7.862,30 o ........2;.82 D
<96
59721 3.l.1.1.1.0 l.24.00.00.00.00.00 101 1 A 1 F~RIAS -ABONO CONSTITUCIONAL 7.450,56 o 7.450,56
oi~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
5973 3.l.l.l.l.Ol.25.00.00.00.00.00
5979 3.1.1.l.l.Ol.31.00.00.00.00.00
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00
598313.1.l.l.1.02.00.00.00.00.00.00
5986l 3.1.1.l.l.02.Q3.00.00.00.00.00
2231 I 3.l.l.2.0.00.00.00.00.00.00.00
m21 3.1.1.2.l.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
5994 I 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00
5995, 3.l.1.2.l.01.01.00.00.00.00.00
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.; o.oo
~-~-~-
_____ 6016, 3.l.l.2.1.01.22.00.00.00.00.00
6017 3.l.l.2.1.01.23.00.00.00.00.00
60181 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00
~, 3.1.2. oo.oo.oo.00.00.00.oo
2234 3.l.2.l.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
22351 3.1.2.1.2.oo.oo.00.00.00.oo.oo
605113.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00
2236 I 3.l.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00
2239 I 3.1.2.2.3.00.00.00.oo.oo.oo.oo
- 60~13.1.2. .01.oo_.00.00.00 0~
2254 3.u.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2255 I 3.1.3.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
22561 3.l.3.1.l.00.00.00.00.00.00.00
2257 I 3.1.3.2.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2258 I 3.l.3.2.i.oo.oo.oo.oo.00.00.00
2315 I 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
23161 33.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00
2317 I 3.3.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2318 33.J..u.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- --- - 6098 3.3.l.l.l.01.00.00.00.00.00.00
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00
- ---- -- 6101 3.3.u.1.06.00.00.00.00.00.00
..
6102 3.3.l.l.i.16.00.00.00.00.00.00 -- --·---- ~
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
101 A UCENÇA-PR~MIO
101 A suBsfo1os
101 A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL RPPS
S !OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ·PESSOAL CIVIL· RPPS
101 1 A SERVIÇOS !X'f~~OINÁRIOS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL · ABRANGIDOS PELO RGPS
- - S REMUNE?_sÃO A PESSOAL ATIVO CML: ABRANGIDOS PELO RGPS • CONSO
S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL · RGPS
101 A VENCIMENTOS E SALARIOS
- ·- 101 A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
--
101 A 13 ..:_5~LA~
101 A FERIAS · ABONO PECUNIARIO
101 1 A !FERIAS· ABONO CONSTITUOONAL
S 'ENCARGOS PATRONAIS
S- GOSPATRO~·RPPS
S !ENCARGOS PATRONAIS· RPPS ·INTRA OFSS ~
101 1 A CONT Bu10~~L PARA o PS
S ENCARGOS PATRONAIS· RGPS
- ----~- .....
S ENCARGOS PATRONAIS· RGPS· INTER OFSS ·UNIÃO ------ - - 101 1 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· INSS
---- s BENEFÍOOS A PESSOAL
S BENEFÍCIOS A PESSOAL· RPPS
101 1 A BENEFÍCIOS A PESSOAL· RPPS ·CONSOLIDAÇÃO
S BENEFÍCIOS A PESSOAL· RGPS
101 1 A BENEFfoos A .!:_~AL. RGPS. CC?!;!SOUOAÇÃO
S USO OE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO OE CAPITAL FIXO
- -- s USO OE MATERIAL OE CONSUMO
S CONSUMO OE MATERIAL
S CONSUMO OE MATERIAL· CONSOLIDAÇÃO
101 1 A COMBUS~; IFICANTES AUTOMOTIVOS
101 1 A IGAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
101 A GENEROS ALIMENTAÇÃO
101 A MATERIAL OE EXPEDIENTE
- ...... -· 101 A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
37.914,46 D
540.221,64 D
.169,04 D
3.070,05 D
3.070,05 D
670.257,89 D
670.257 ,89 , D
670.257,89 o
365.146.321 D
184. 716,96 D
lou 29.82 _i:
5.587,35 D
-
7.~ D
293.545,42 D
-·- - us.sas,oo o
115.535,00 D
-- .-.- 115535.00 D
178.010,42 D
178.010,42 ~
178.010,42 D
. -- - 1;?-578,29 o
19.466,88 D
19.466,88 D
111,41 1 D
Ul.41 I D
~0,251 D
l4A62.45 D
14.462,45 D
14~2.45 E
1.198,13 D
~,5o D
2.971,87 D
4.~2_&4, D
124,16 D
930,95
90.036,94
102.068,66
102.068,66
102.068,66
66.953,09
19.457,37
38.845,41 D
630.258,58 D
38.169,04 D
3.070,05 O
3.070,05 D
772.326,55 D
n2.326,55 D
772.326,55 D
432.099,41 D
204.174,33 D
·~t ~------- 15.658,20
48.756,83
~
19.150,30
19.150,30
29.606,53
~
29.606,53 - 11---- 29.606,53
4.456,40
4.456,40
4.456,40
38.692,43
·-4.lS7,69
4.157,69
4.lS7, ,
75,00
1.068,51
280,95
37,69
87,66
123.388,02 1 D
5.587,35 D
7.0n,44 D
342.302,25 o - - 134.~ o
134.68S,30 o
--- 134.685,30 D
207.616,95 D
207.616,95 -- o
207.616,95 D
24.034,69 D
23.923,28 o
23.923,28 D
111,41 1 o
111,41 D
321.235,02 D
18.620,14 D
18.620,14 D
----
18..!_20-!4 D
1.198,13 D
--- - 50 _ D
4.040,38 D
4.543,79 D
161,85 D
<lB-
~ J
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
6104 3.3.l.l.l.22.00.00.00.00.00.00
6106 3.3.l.l.l.25.00.00.00.00.00.00
6107 3.3.l.l.l.26.00.00.00.00.00.00
611413.3.l.l.l.99.00.00.00.00.00.00
232l. I 3.3.2.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2322 I 33.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2323 33.2.u.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6115 3.3.2.1.l.Ol.00.00.00.00.00.00
- - - 2324 33.u.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
23251 33.z.:z.i.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6127 3.3.2.2.l.16.00.00.00.00.00.00
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00
--~---· -- - 2326 33.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2327 I 3.3.23.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
6141 3.3.2.3.l.04.00.00.00.00.00.00 .. ......_ __ ~ -- - 6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.oo
- --- - 6143 3.l.2.3.i.06.00.00.00.00.00.00
61451 3.3.2.3.l.08.00.00.00.00.00.00
6147 3.3.2.3,l oo.~.oo.oo.oo
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00
-----.,.... ...
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - - - 6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00
... ,. - - 6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00
6156 3.3.2.3.l.Sl.00.00.00.00.00.00 -- . 6159 3.3.2.3.l.56.00.00.00.00.00.00
6160 3.3.2.3.1.99.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- ------ 2330 3.33.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
~-~--- -----~~~~ 2331 33.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
- --- _......_
2332 333.l.l.00.00.00.00.00.00.00 - ..--.--
6161 33.3.l.1.0l.00.00.00.00.00.00
-- - 6162 3.3.3.1.l.01.01.00.00.00.00.00
2404 3.s.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
24051 3.5.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2020
101 A MATERIAL OE Ll~PEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
101 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
101 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
101 1 A !OUTROS MATERIAIS OE CONSUMO
s ISE~VIÇOS
S OIARIAS
s 'DIÁRIAS- CONSOLIDAÇÃO
101 1 A DIARIAS PES; OAL.CIVIL
S f:SERVIÇOS TERCEIROS • PF
:.. SERVIÇOS TERC:; • PF_:50NSOLIDAÇÃO
101 1 A ESTAGIARIOS
101 A SERVICOS JUOICIARIOS
. ~- 1-- s ~VIÇOS os :!!
S SERVIÇOS TERCEIROS· PJ· CONSOLIDAÇÃO
--·--- ~ A CO!::UNICAÇÃO ~----
101 A PUBLICIDADE
- - ------ l A MANUTENÇÃ_? E NSER AÇÃO
101 A SERVIÇOS OE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
- - - - - 101 A SERVIÇOS ~~NAOOS A TECNOL~ DA INFORMAÇÃO
101 A ASSINATURAS OE PERIOOICOS E ANUIDADES
101 A SEGUROS EM GERAL
101 A SELEÇÃO E TREINAMENTO
101 A SERVIÇOS DE AUDIO VIOEO E FOTO
101 A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
- - 101 A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
101 A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- - - ~-- - ~-- ------------ 101 ~ ~UTR~ERV Ç~RCEI R0__5 ; PJ
S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
S OEPREOAÇÃ~
S DEPRECIAÇÃO· CONSOLIDAÇÃO
ao - -- -
S OEPREOAÇÃO OE IM081U2AOO
101 1 A DEPRECIAÇÃO OE BENS MÓVEIS -~~-
s TRAN~ER~NC!~ E OElE~~soes CONCEDI O~
S TRANSFER~NC AS INTRAGOVERNAMENTAIS
1.053.21 o
2.328,00 o
758,93 o
1.100,81 o
231.247,34 o
8314,04 o
8314,04 o
8.314,04 o
S.436,37 I O
S.436,37 1 O
S.344,00 O
92,37 o
217A96,93 O
217.496,93 D
3.839,44 D
35.857,62 D
9.881.94 D
17.2n,75 D
79.929,55 O
2.180,40 D
87,66 D
11.050,00 o
21.207,49 D
3.380,00 D
21.519,00 o
1.529,43 o
9.756,65 o
36.920,46 o --- - 36.920,46 o
36.920,46 o -- l·- 36.920,46 o
36.920,46 o
750.000,00 o
750.000,00 D
74,52
259,30
2.361,72
28.365,75
565,99
56S,99
480,00
8S,99
27.799,76
87,66
87,66
27.799,761 87,66
549.57
l.SSS,29
2.287,75
13.141,04
87,66
450,00
3.499,00
5.380,00
819,45
6.168,99
6.168,99
6.168,99
6.1~
6.168,99
87,66
LE;:73 _o
2.328,00 o
1.018,23 o
3.462,53 o
259.525,43 o
8.314,04 1 o
8314,04 o
8.314,04 D
6.002,36 o
6.002.36 o
-- 5.824,00 D
178,36 o
245.209,03 o
245.209,03 O
4.389,01 D
35.857,62 D
U.467,23 o
19.565,50 D
~9 D
2.180,40 o . - - 87,66 D
11.500,00 D
24.706,49 D
3.380,00 o
26.899,00 o
1.529,43 o
10~76~ ~
43.089,45 o
43.089,45 o
43.089,45 o
~,4 ~1 ~
43.089,45 1 D
~~ o
750.000,00 o :@
/
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
24111 3.S.1.2..0.00.00.00.00.00.00.00
24121 3.s.1.z.z.00.00.00.oo.oo.oo.oo
2414 I 3.5.1.z.2.02.00.00.00.00.00.00
24981 3.1.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2Sl4 I 3.7.2.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2S2S 1 3.7 .2.9.0.00.00.00.00.00.00.00
7806 I 3. 1.2.9.3.oo.oo.oo.00.00.00.00
26351 4.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3013 I 4.S.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3014 I 4.5.1.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
- ·------- 3015 I 4.S.l.l..o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3016 I 4.5.1.1.2.oo.oo.oo.00.00.00.00
3018l 4.S.l.L2.02.00.00.00.00.00.00
3247 I 5.0.0.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1
32521 5.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3266 I 5.2.2.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3267 I 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00
3268( 5.2.2.l.l.00.00.00.00.00.00.00
3269~5.2.2.l.l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO.OO
mo 5.2.~o~ .o-;,00.00. 00.0
3336 5.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3337 I 5.3.1.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
33381 5.3.Ll.0.00.00.00.00.00.00.00
33481 6.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3355 6.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ,_
3365 6.2.z.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
-- - ---- 3366 6.2.2.l.o.00.00.00.00.oo.oo.oo
-- - 3367 6.2.2.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
1 --- -- ~
3373 6.2.2.Uoo.00.00.00.00.00.oo
--- - .. - 3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00
337516.2..2.1.3.02.00.00.00.00.00.00
3376 6.2.2.l.3.03.00.00.00.00.00.00
33771 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00
3405 6.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2020
5 TRANSFER~N ONCEDIOAS INDEPENDENTES OE EX:CUÇÃO ORÇAMENT.
S TRANSFER~NOAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES OE EXECUÇÃO ORÇAMENT.'
-- --- - 101 1 A DEV LUÇÃO_D E TRANSFER~NCIAS CONCEDIDAS
S TRIBUTÁRIAS
5 CONTRIBUIÇÕ~
S OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
101 1 A OUTRAS CONTRIBU ES - INTER OFSS - UNIÃO
S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
- - - -- 5 TRANSFER~~'!_~ DELEGAÇÕES BIDAS
S TRANSFERiNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
~ TRAN5~~ECESIDAS P~ EXECUÇÃO ORÇAME~ÁRIA --
S TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:
101 1 A REPASSE RECEBIDO
- - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
~ ORÇAM_!.NTO AP~~
S FIXAÇÃO DA DESPESA
-- -- .s DOTAÇÃO ORÇAMENT~I~
S DOTAÇÃO INICIAL
1071 5 CRÉDITO INICIAI.
107 A CRÉDITO INICIAL· ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
S INSCRIÇÃO RE!1'0S A PAGAR
S INSCRIÇÃO OE RP NÃO PROCESSADOS
-- - 109 1 A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- -- - - _! EXECUÇÃO 00 OR~ENTO
S EXECUÇÃO DA DESPESA
S IOISl'ONIBIUOADES OE CRÉDITO
107 1 A CRÉDITO DISPONÍ~ -
Tmrro~ CRÉDITO~~~~IQU~~
107 A CRÉDITO EMPENHADO EM UQUIDAÇÃO -- - ~---
107 1 A (CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
107 1 A ICRÉDI~~ E_MPEN~O LIQUIDADO PAGO
S EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR
750.000,00 O
750.000,00 D
750.000,00 D
4.684.ooo,oo c
4.684.ooo,oo c
4.684.ooo,oo c
4.684.ooo,oo 1 c
4.684.ooo,oo c
4.684.ooo,oo L e
9.214.144,51 1 o
9.:_44.000,00 O
9.144.000,00 O
-- - !-144.000~ D
9.144.000,00 O
9.144.~ .!!
9.144.000,00 D
70.144,Sl O
70.144,Sl o
70.144,51 o
9.214.144,51 c
9.144.000,00 c
9.144.ooo,oo c
9.144.000.00 1 c
6.28s.156,04 e
2:._858.843~ 1 c
271.165,98 1 c
1.712,n 1 c
2.585.965,26 c
10.144,51 1 c
506,05
506,05
506,05
506,05
740.000,00
740.000,00
740.000,00
740.000,00
740.000,00
740.000,00
·-~·-- --~~--
1.437.009,51
L~.135,53
1.435.135,53
1.435.135,53
377.471,90
~63.~
518.183,80
--4.92 3
526.678,30
1.437.009,51
1.435.135,53
1.435.135,53
--~A35.13S,53
583,66
1.!34.S~~!F
377.559,56 6----
4.921,93
525.479,74
750.000,00 1 D
750.000,00 1 o
750.000,00 1 o
50~ 05 1 o
506,05 D
506,05 1 o
506,05 I D
5.424.ooo,oo e
5.424.ooo,oo c
5.424.ooo,oo c
~A~,00 _:
5.424.ooo,oo c --·--- .S.424.000,00 _<;,
9.214.144,51 O
- - - ~144 000,00_ ...!:
9.144.000,00 o
~.oo ~
9.144.000,00 O
000,00 ~
9.144.000,00 D
- ~
70.144,Sl O
70.144,Sl D
70.144,51 o
9.214.144,51 c
9.J.44.ooo,oo c
9.144.ooo,oo c -- - 9.144.000,oo c -- - - 5.908.261,so e
3.235.732.20 LC
130.541, 74 1 c
514,16 1 c
--~-~-- - ---·-- :E9,60
1.873,98
---52~9~,64
1.873,98
3.104.676,30 1 e
10.144,51 1 c
%--
2-
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
3406 63.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3407 6.3.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3409 6.3.1.3.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo - - 3410 6.3.1.4.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3427 1.o.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
34281 1.1.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
3471 I 1.1.z.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
3491 I 1.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3492 1.1.ui.oo.oo.oo.00.00.00.oo
3494 1.1.2.3.i.02.00.00.00.00.00.00
-- -----. 3496 1.i.2.3.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- 3529 I 1.2.o.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
35301 1.z.1.o.o.00.00.00.oo.oo.oo.oo
35311 ::.:1-:.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3532 7.2.l.l.1.00.00.00.00.00.00.00
, ______ 353317.2. - 1.1.1.01-.00.00.00.00. - 00.00
3534 1.2.i.i.i.oi.00.00.00.00.00.00
3543 I 7 .2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3544 I 7.2.3.i.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
35451 7 .2.3.1.1.oo.oo.00.00.00.00.oo
354617.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
3586 I 2.o.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
35871 s..i.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
36551 2.1.2.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
36951 s.1 .2.3.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3696 I 8.l.2.3.l.00.00.00.00.00.00.00
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00
- - --- 3701 8.l.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00
1 - - 3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00
3706 I 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
-~---.;...707 8.l.2.3_;;.04~::00.00.00~00
3708 8. l.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00
- ~ -- - 3745 8.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
37461 8.2.1.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
Plano de Contas
2020
~ EXECUÇÃO OE RP NÃO PROCESSADOS
109 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
109 A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
- - - 109 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
5 !CONTROLES DEVEDORES
5 IATOS POTENCIAIS
S ATOS POTENOAIS PASSIVOS
-
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
- - ~ OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
101 1 A CONTRATOS DE SERVIÇOS
101 A CO TOS DE FORNEOMENTO DE BENS
S !ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S 1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S !CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
105 1 s IDISPONIBILIDADE DE RECURSOS
lOS A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS· ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
--· - ~- --....--
lOS A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM -- - ----' _ ...
101 S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO - - ... _ - ...- _ ...
101 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
- ---- - -- 101 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO
- - -- - -- .- 101 ~ CRONOGRAMA DE E_ESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL
S CONTROLES CREDORES
S EXECVÇÃO DOS ATOS POTENOAIS
S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S El<.ECVÇÃO DE OBR!GAÇÕES CONTRA11:!_AIS
S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
S 'CONTRATOS DE SERVIÇOS
101 1 -; ; NTRAT; S DE SERVIÇOS EM EXEC~ÇÃO
101 1 A lCONTRAT05.,?E OS EXEC~AOOS
s lcoNTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
101 1 A [CONTRATOS OE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO
10:- -: NT~TOS DE FO ECIM NT ;B;S ~UTADo_:
S El<.ECVÇÃO DA AO STRAÇÃO_ FlNANCE! RA
S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
10.i44,s1 1 c
10.610,91 c
S9.533,54 e
14.592.884,70 D
688.502.56 D
688.502.56 D
688.502,56 1 D
688.502.561 D
360.389,85 o
328.112,71 1 D
13.904.382,14 D
4.760.382,14 1 o
4.760.382,14 1 D
4.760.382,14 D
4. 754.144,51 D
6.237,63 D
9.144.000,00 D
9.144.000,00 D
- - 9.144.000,00 D
9.144.000,00 D
14.592.884,70 c
688.502.56 1 c
688 50~,S~ 1 :
688.502.56 c
688.502,56 1 c
360.389.SS 1 c
18S. 732,33 e
174.657'.52 l_ C
328.112,11 c
139.500,39 <:.
188.612,32 e
U.904.382.14 e
4. 760.382,14 1 e
l.873,98
936,99
936,99
841.631,58
21.460,00
2!A60,00
21.460,00
21A60,00
21.460,00
820.171,58
820.171.58
820.171,58
~-
820..171,58
740.000,00
80.171,58
2.128.794,78
154.345,90
154.345,90
154.345,90
154.345,90
78
26.901,78
127.444,12
127.444,:2
1.974.448,88
- ....- -- 1.596.393,32
1.873,98
936,99
936,99
2.4n,oo
2.4n,oo
2.4n,oo
2.4n,oo
2..4n,oo
2.477,00
2.967.949,36
- - 173.328,90
173.328,90
173.328,90
173.328,90
45.884,78
21.460,00
7.0.144,Sl 1 C
9.673,98 e
60.470,53 e -- - lS.432.039,28 D
707.485,56 o
707.485,56 o
707.485,56 1 D
707.485,56 D
,,_____ 379.372,85 -D
-- ~71 E. 14.724.553,72 D
S.580.553,n 1 O
S.580.553,72 D
---- -- - S.580.553,72 O
- - S.494.144,Sl O
------86.409 22... ..E.
~
9.144.000,00 D
- 9.144.000,00 D
9.144.000,00 1 D
9.144.000,00 o
15.432.039,28 c
707.485,56 ~
101 .485,56 c
101.485,56 e
c
------·- -- ~,78.
127.444,12
127.444,12
2.794.620 - -,46
2.416.564,90
12.0S6,27 e
316.056,44 e _ ... - - 14.724.553,72 c
S.580.553, 72 C
%--
#
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2020 -
3747 8.2.1.l.0.00.00.00.00.00.00.00 . s EXECUÇÃO DA OISPONIBIUOAOE OE RECURSOS 4.760.382.14 c 1.596.393,32 2Al6.564,90 5.580.5$3,72 c - ~-
- - -- - -· - - 3748 8.2.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS l.07S.156,04 c 457.643,48 820.755,24 1.438.267,80 c -- - ~
-- -· - -- ~~---~- -- - -- - ~- - -- ~
- 3749 s.z.1.i.i.01.00.00.00.00.00.00 105 s RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERciCIO 1.075.156,04 c 457.643,48 820.755,24 1A38.267,80 c - .. -- - - - - - - - ~
- - 6358 8.2.l.l.1.0 1.01.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 3.964.873,S2 o 377.471,90 740.583,66 3.601. 761, 76 o - ~
- - ~
-- - - - - --- - - --- ~ ~·
- - 6359 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RAOAS COMPENSATÓ 5.040.029,56 c 80.171.58 80.171.58 S.040.029.56 c - - - - ~
- 3751 8.2.l.l .2.00.00.00.00.00.00.00 s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM 281.776,95 c 524.042,72 382.481,49 140.215,72 c - ft - ~
- -- - - - - - - 6361 8.2.u.z.01.00.00.00.00.00.00 lOS A OIS~NIBILIDAOE POR DESTIN ÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP 281;776,9S c Sl9.l20,79 377.5S9,56 140.215,72 c - ,.,._ - - - - -- - 6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP - 4.921,93 4.921,93
--... - - - -- - ·~
3752 8.2.l.13.00.00.00.00.00.00.00 . s ~NIBIUOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA _POR UC 7.950,35 c 606.827,52 606.588,31 7.711,14 c - - - - -- -- - ~ - ~
3753 8.2.l.l.3.0l.00.00.00.00.00.00 . s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA· ORIGE 1.712,72 c 527.615,29 526.416,73 514,16 c ------- --·- --- - ----- ---- -·-- ~
- ------- 3754 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR UQ.l 1.712,72 c 527.615,29 526.416,73 Sl4,l6 c -- - - -- --- - - -- - -~-- -- - ~-· ---- 37S7 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT 6.237,63 c 79.212,23 80.171,58 7.196,98 c ~
--- ~~
- -- ---- -- n•-- -- --·- ft ~ -- ~·----- - - 3758 8.2.l.lA.00.00.00.00.00.00.00 105 s NIBILIDAD_.:.POR NAÇÃO E R~CU~S UTILIZADA 3395A98,80 c __!.879~ 606.739,86 2:.99!,359,06 c - --- -- - -- --- - - 3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 105 s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ 2.939.795,04 c 7.879,60 527.527,63 3.459.443,07 c
----- --- ---- -- --- -· --- - -- --- -- -~--- --- 3760 8.2.l.l.4.0l.Ol.00.00.00.00.00 lOS A DISPONIBILIDAO~POR DESTIN! ÇÃO DE RECU~S UTILIZADA P2,!! AÇÃ 2.1~~04 e 7.879.60 - !_?; 527,~~ .2,709~~ L c ---- --·-- -- - -- - - 3762 8.2.l.l.4.0l .03.00.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFER 750.000,00 e - - 750.000,00 c - - - - .... - -· ~ ~ - ·-- - ~
- - - - --- ~
3763 8.2.l.1.4.02.00.00.00.00.00.00 105 A BILIDAD~ DESTl O OE RE U~OS UTI~ZAOA POR ENTRADAS 45S.703.76 e - 79.212,23 S34.915,99 c -- - --- --- - - - '- - ~- -- - - 3773 8.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 101 s EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 9.144.000,00 e 378.055,56 378.055,56 9.144.000,00 c -- -- - ~ ~ ~
- - - - ... -·- -- -- r
- - - --- - ---- ~
3n4 8.2.3.1.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 101 s ÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE OESE LSO ~ - 00 c 378.055~ - __E.8-055~ 9.1A4.000,00 c --- --- ---- -- -- ~
-- 3n5 8.23.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo 101 s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL· DECORRENTE DO ORÇAMENTO 9.144.000,00 c 378.055,56 378.055,56 9.144.000,00 e ·- --- -- -- ~n
- - - -- ~ --- -- -- - -- --- --- - --·- - - -- - - -- -- -- ft - ~·-·-
3776 8.2.3.1.1.0l.OO.OO.OO.OO.OO.OO 101 A PR05iRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA DISPONÍVEL 6 . .!_ ,04 e 3n.471,90 583,66 5.908.267,80 c - - ~- -- ~
- - - - - 3778 8.2.3.l.l.03.00.00.00.00.00.00 101 s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 2.858.843,96 c 583,66 377.471,90 3.235.732,20 c - - n - -- - -- •. --- - - ~ " -- ~
3779 8 .2.3.l.l.03.0l.00.00.00.00.00 101 A PROGRAMAÇÃO OE DESEMBOLSO MENSAL· EMPENHADO 2.8$8.843,96 c 583,66 377.471,90 3.235.732,20 e
Total G~ral - 9.666.125,76 9.666.125, 76
~- BC.
~o; in-Presidente Contadora - CRC n º 27. 823/0-3
Estado do Par a na
Cama r a Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/Gl oba l/Estimativa
CN-ll1Rl\ MUllICIPAL
Data I n icial de Emissao ...... ........... : 01 .10.2020
Data final de Emi ssao . . . ............. ... : 31.10. 2020
Data Empenho Desp. P.Compra
01.10. 2020
2020/000405 4371
2020/000403 4283
2020/000404 437 1
05.10. 2020
2020/000407 5800
2020/000406 4170
06.10.2020
2020/000409 4261
2020/000408 13012
08 .10. 2020
2020/000410 4337
2020/0004 12 4313
2020/000411 4334
13 . 10.2020
2020/000413 4363
15. 10 . 2020
2020/000420 4292
2020/0004 2 1 5804
2020/000415 4168
2020/000414 4354
2020/000422 4292
2020/000423 5804
2020/000424 4367
2020/0004 16 4277
2020/000417 4319
2020/000418 4322
2020/000419 4349
2 1.10. 2020
2020/000425 4392
23 . 10. 2020
2020/000426 4358
29 . 10. 2020
2020/000429 4298
2020/000447 4334
2020/000435 4132
2020/000436 4144
2020/000437 414 2
Ano Credor
480 Claro S/A
841 Mingotti & Cia Ltda
8 OI S.A.
Tota l do Di a :
876 ABC Distribui dora de Medicamen tos Ltda
361 Debastiani e Debastiani Ltda
Tota l do Dia
852 J.L. Manutencao de Equipamentos para R
868 Secreta ri a da Receita federal do Br asi
Total do Dia :
877 fT - PtlEUS E AUTO MECAllICA LTDA
877 E'f - PllEUS E AUTO MECAJIICA LTDA
863 Sarah Manue la Vieira Rodrig ues
Total do Dia :
64 5 ECT - Empresa Brasileira de Correios e
Total do Dia :
698 ABS Come r c ial Eireli - ME
698 ABS Comercial Eirell - ME
424 AGG Comercio de Combustíveis Ltda
9 Companhia Paranaense de Energia - COPE
466 felimp Comer cio de Produtos de Limpeza
671 Manfroi Supermercados Ltda
625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos
533 Pato Br anco Auto Center Ltda.
533 Pato Branco Auto Center Ltda .
533 Pato Branco Auto Center Ltda.
533 Pato Branco Auto Center Ltda.
Total do Dia
878 Liberty Seguros S/A
Total do Di a :
1 Companhia de Saneamento do Parana
Total do Dia
69 Cybertech Informatica Ltda
879 Dheivity llat a n Machado
210 func i ona lismo - Comissionados
210 f unc ionalismo - Comissionados
2 10 func ionalismo - Comissionados
9 d e Novembro de 2020
Valor Cat .
183,60
475, 50
436, 64
1. 095, 74
390,00
300,00
690,00
2 .096,00
585,15
2 .681,15
60,00
1.740,00
123,87
1. 923, 87
19,95
19,95
2 .4 71, 75
362, 00
202 ,03
2 .766,75
185, 80
499,00
l. 380, 00
180,00
120,00
274 . ºº
50,00
8.491, 33
96,37
96, 37
173,75
173,75
100, 00
154,84
3 .064,84
1.4 27,04
5 .084 , 12
1
1
1
1
Estado do Parana
Carnara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/Global/Estimativa
Cl\HARA MUIHCIPAL
Data Inicial de Emissao ............. . ... : 01.10.2020
Data Final de Emissao ......... . ... ... .. . : 31 . 10 . 2020
Data Empenho Desp .
29 .10 . 2020
2020/000438 4132
2020/000439 5793
2020/000440 4275
2020/000441 5794
2020/000442 5795
2020/000443 5793
2020/000444 4141
2020/000445 10172
2020/00044 6 1056
2020/000448 4334
2020/000430 5791
2020/000431 4148
2020/000432 414 6
2020/000433 5801
2020/0004 27 4298
2020/0004 28 4298
2020/000434 4130
30.10 . 2020
2020/000449 4189
2020/000451 4209
2020/000450 4210
2020/000452 4400
P.Compra /1no Credor
210 Funcionalismo - Comissionados
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo- Efet ivo
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Func ionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo-Efet ivo
12 Func iona l ismo-Efetivo
871 Gisele Kamile Siqueira
209 I.11.S.S - Ins tituto Uacional de Seguri
209 I.11.S. S - Instituto llacional de Seguri
209 I.ll.S. S - Instituto llaciona l de Seguri
785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu
178 Livraria e Pape laria Hatheval Ltda - E
461 Pape l a ri a Oceano Ltda - ME
13 Vereadores
Total do Dia :
446 Aliados Comunic a cao Visual Ltda - ME
840 C/1EE - llovo Olhar Ltda
712 CCEST - Centro de Consul toria de Engen
5 Editor a Ju riti Ltda
Total do Dia
Total do Mes
Total Geral . :
9 de Novembro de 2020
Valor Ca t.
64.296,97
13 . 104, 19
850, 87
19.105 , 83
10 . 203 , 29
5. 617' 64
10 . 160, 31
3 . 659,82
3.565,12
464,52
14 . 270, 81
13.445 , 52
2 . 100, 91
lB . 688, 04
228,80
114 , 45
90.036, 94
340 . 344 , 87
150 , 00
2 .351, 52
1.179, 40
1.437, 15
5 . 118, 07
360 . 635,10
360.635 , 10
Estad o do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Un idade Gestor a : CÂMARA MUllICI PAL
Da t a Inic ial do Movimento . : 0 1.1 0 . 2020
Data Final do Movimento . . . : 31 .10 . 2020
Re l aç ão d a Pagamentos
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
02.10.2020
0008/000018 4214
2020/000402 42 10
2020/000405 4371
0005/000061 4218
2020/000400 4400
0001/000373 4409
2020/000399 4367
0007/000056 4283
0008/000069 42 25
2020/000404 4371
06 .10 . 2020
2020/000407 5800
2020/000401 4209
2020/000117 4405
0006/000019 4286
2020/000408 13012
09. 10. 2020
0005/000 156 4412
2020/000374 4230
2020/000409 4261
2020/000411 4334
16. 10. 2020
2020/0004 15 4168
2020/000277 441 2
2020/000414 4354
2020/000413 4363
2020/000410 4337
2020/00041 2 4313
20 . 10. 2020
2020/000375 4186
23 .10. 2020
685 A F Coelho e Cia Ltda ME
712 CCEST - Centro de Consu llor ia
480 Claro S/A
631 Copy Printer Mul t i func ionais L
5 Editora Ju ri t i Lt da
284 Governança Brasil S/A-Tecnolog
806 IAG P - I nsti t uto Apl icado em G
841 Mingotti i Ci a Ltda
847 tlRT Comunicaçi!o Ltda
8 OI S.A.
Total do Dia :
876 ABC Distribuidora de Medicamen
840 CAEE - llovo Olhar Ltda
622 Central de Serviços Tecreis Lt
236 Marilei Sal ete Svidzinski - ME
868 Secretaria da Receita Federal
Total do Dia :
735 Amper net Telecomunicações Ltda
174 Grâfica e Editora Kaygangue Lt
852 J.L. Manutençi!o de Equipamento
863 Sarah Manuela Viei r a Rodrigues
Tot al do Dia :
424 AGG Comércio de Combustiveis L
810 Cledson Lodi Eireli
9 Companhia Pa r anaense de Energi
645 ECT - Empresa Brasi leira de Co
877 FF - PtlF.US E AUTO MECAllICA LTD
877 FF - PtlEUS E AUTO MECAllICA LTD
Total do Dia :
611 J. F. Teixeira Comércio de Móv
Tota l do Dia :
9 de Novembro de 2020
Valor Contrap. Histórico
89,00 Subemp . 8093
120,00 8093
183,60 8093
115, 00 Subemp . 8093
2 . 097 , 81 8093
7 . 424 , 23 Subemp . 8093
520,00 8093
283,95 Subemp . 8093
3.499,00 Subemp . 8093
436, 64 8093
14.769,23
390, 00 8093
4.850,01 8093
32,50 8093
538,40 Subemp. 8093
585, 15 8093
6 . 396,06
4 . 055 , 61 Subemp. 8093
1.600, 00 8093
2 . 096, 00 8093
123 ,87 8093
7.075, 48
202,03 8093
150, 00 8093
2.766,75 8093
19, 95 8093
60 , 00 8093
1.740, 00 8093
4 . 938,73
4.425,00 8093
4 . 425,00
Estado do Paranâ
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÃHARA MUllICI PAL
Data Inicial do Movimento . : 01.10. 2020
Data Final do Movimento ... : 31. 10. 2020
Relação de Pa9amentos
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
23 .10. 2020
2020/000426 4358
0006/000061 4218
2020/000422 4292
2020/000416 4277
2020/000417 4319
2020/000418 4322
2020/000419 4349
2020/000306 4417
0001/000369 4214
30.10.2020
0009/000018
2020/0004 20
2020/000421
2020/0004 29
2020/000406
2020/000447
2020/000435
2020/000436
2020/000437
2020/000438
2020/000439
2020/000440
2020/000441
2020/00044 2
4214
4292
5804
4298
4170
4334
41 32
4144
414 2
4132
5793
4275
5794
5795
2020/000443 5793
2020/000444 4141
2020/000445 10172
2020/000446 1056
2020/000448 4334
2020/000430 5791
2020/000431 4148
2020/000432 4146
2020/000433 5801
2020/0004 23 5804
2020/000330 4229
0009/000069 4225
2020/000434 4130
0002/000329 4396
Companhia de Saneamento do Par
631 Copy Printer Multifunc ionais L
466 felimp Comércio de Produtos de
533 Pato Branco Auto Center Ltda.
533 Pato Branco Auto Center Ltda.
533 Pato Branco Auto Center Ltda.
533 Pato Branco Auto Center Ltda .
853 Rodrigo Cardoso do Espirito Sa
477 Thyssenkrupp Elevadores S.A
Total do Dia :
685 A f Coelho e Cia Ltda ME
698 ABS Comercial Eire li - ME:
698 ABS Come r c i al Eireli - ME
69 Cybertech I nformática Ltda
361 Debastiani e Debastiani Ltda
879 Dheivity llatan Machado
210 func ionalismo - Comissionados
210 funcionalismo - Comissionados
210 func i ona lismo - Comissionados
210 funcionalismo - Comissionados
12 f unciona lismo-Efetivo
12 funcionalismo-Efetivo
12 funcionalismo- Efetivo
12 func ionalismo-Efetivo
12 funcionalismo-Efetivo
12 funcionalismo-Efetivo
12 funcionalismo- Efetivo
12 Func ionalismo-Efetivo
871 Gisel e Kamile Siqueira
209 I.ll.S.S - I nstituto llacional d
209 I.ll.S.S - Instituto llacional d
209 l.ll.S.S - Instituto llac ional d
785 Inst. de Previdência dos Servi
671 Manfroi Supermercados Ltda
777 Maria Goretti Daleffe Didone
84 7 llRT Comunicaçao Ltda
13 Vereadore s
837 ZfL Monitoramento Ltda
Total do Di a
Total do Mes
Tot al Gera 1 . :
9 de Novembro de 2020
Valor Contrap . Histórico
173,75
115,00 Subemp .
185,80
180,00
120,00
274 ,00
50,00
230 , 44
731,39 Subemp .
2 .060,38
89, 00 Subemp.
2.471, 75
362 ,00
100,00
300,00
154, 84
3.064 , 84
1. 427 . 04
5.084,12
52.705, 28
34 .4 92, 24
850, 87
19 . 105 , 83
10 . 203, 29
5 . 617,64
10.1 60,31
3 .659, 82
3 . 565,12
4 64. 52
14 . 270,81
13.44 5,52
2 . 100,91
18.688,04
499,00
1.61 5, 00
3 .499, 00 Subemp.
65.572,46
251,32 Subemp.
273.820,57
314. 285,45
3 14. 285,45
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
Estado do Paraná Relação de Pagamentos
Camara Municipal de Pato Branco
Un idade Gest ora: CÃMARA MUllICI PAL
Data I n icial do Movimento . : 01. 10 . 2020
Data Final do Movimento .. . : 31. 10 . 2020
Da t a Empenho Desp. P. Comp1-a Ano C1-edo r
----- ------------ Resumo ------------------
Tot a l de Pagamentos .. : 314 . 285, 45
Total de Est ornes .... : 0, 00
Total Li q uido Pago .. . : 314 . 285, 45
9 de Novembro de 2020
Valor Con trap . Histórico
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BBC/ Camara Municipal - 5000-
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2020
(2) Salda não considerada pelo Banco
Total ...... :
(3) Entrada não contabilizada
Total ...... :
s
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
PerÃ-odo do extrato
Lançamentos
8052-7
5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
10 / 2020
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ' rico Documento
30/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2020 8052 99015 470 TransferÃ"ncia enviada 558.052.000.005.001
01/10 8052 5001-6 GAMARAM PATO
01/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÂissico 30
02/10/2020 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255
02/10 0495 20255-X EDITORA JURITI
02/10/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.994
02/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 100.201
CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN
02/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 100.202
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
02/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 100.203
GOVBR
02/10/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.204
CLARO PR/SC
02/10/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.205
BRASIL TELECOM (PR)
02/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÂiSSico 30
06/10/2020 8052 99015 470 Transrerência enviada 550.495.000.035.978
06/10 0495 35978-5 MARILEI SALETE
06/10/2020 8052 99015470 TransferÃ"ncia enviada 550.495.000.059.811
06/10 0495 59811-9 TECREIS SERVIC
06/10/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.385
06/10/2020 0000 13105375 Impostos 100.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃ1ssico 30
09/10/2020 8052 99015470 Transferência enviada 558.052.000.003.265
09/10 8052 3265-4 SARAH M VIEIRA
09/10/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 411
09/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 100.901
AMPERNET - TELECOMUNICACOES L T
09/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 100.902
GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE
09/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃ1ssico 30
Valor RS
936,99 D
3.ooo.oo e
2.097,81 D
3.986,95 D
120,00 D
520,00 D
7.424,23 D
183,60 D
436,64 D
12.106,22 e
538,40 D
32,50 D
5.240,01 D
585,1 5 D
6.396,06 c
123,87 D
2.096,00 D
4.055,61 D
1.600,00 D
7.875.48 c
15/10/2020 0000 14175 976 TED-CrÃ(Çdito em Conta 674.047.332 225.000.00 e
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
Saldo
0,00C
2.063,01 c
O,OOC
o.oo e
O,OOC
15/10/2020 0000 14175 976 TED-CrÃ<S'l:!ito em Conta 674.047.339 500.000.00 e 725.ooo,oo c
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/10/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 221.001 2.002,03 D
16/10/2020 0000 13049 345 BB CP Admin CIÃiSSico 1.200.030 725.000,00 D
16/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 101.601 19,95 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
16/10/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.602 2.766,75 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
16/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 101.603 150,00 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
16/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃ1ssico 30 4.938,73 e O,OOC
20/10/2020 8052 99015470 Transferência enviada 550.495.000.007 .379 4.425,00 D
20/10 0495 7379-2 J F T COM MOVE
20/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃ1ssico 30 4.425,oo c o,oo e
23/10/2020 8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.005.001 11, 14 D
q;b- f
23/10 8052 5001-6 GAMARAM PATO
23/10/2020 0000 13134 393 TED Transl.Eletr.Disponiv 1.377 1.076,83 D
23/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 102.301 574,00 D
PATO BRANCO AUTO CENTER L TOA
23/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 102.302 50,00 D
PATO BRANCO AUTO CENTER L TOA
23/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 102.303 185,80 D
FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
23/10/2020 0000 13105 361 Pgto conta Ájgua 102.304 173,75 D
SANEPAR - GUIAS
23/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃjssico 30 3.ooo.oo e 928.48 e
29/10/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 215.508,86 D
29/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃiSSico 30 214.580,38 e O,OOC
30/10/2020 8052 99015 470 TransferAªncia enviada 550.495.000.079.370 18.688,04 D
30/10 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/10/2020 8052 99015470 TransferÃ"ncia enviada 550.495.000.084.218 464,52 D
30/10 0495 84218-4 GISELE KAMILE
30/10/2020 8052 99015 470 TransferAªncia enviada 550.495.000.084.820 154,84 D
30/10 0495 84820-4 DHEIVITY N MAC
30/10/2020 8052 99015470 TransferA3ncia enviada 558.052.000.005.001 75.268,12 D
30/10 8052 5001-6 GAMARAM PATO
30/10/2020 8052 99015 470 TransferAªncia enviada 558.052.000.026.922 100,00 D
30/10 8052 26922-0 CYBERTECH INFO
30/10/2020 0000 13134 393 TED Transl.Eletr.Disponiv 96 8.336,75 D
30/10/2020 0000 13105196 INSS ArrecadaçAf:o 103.001 29.817,24 D
GPS- ldent. : 76898196000145 - 10/2020
30/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 103.002 251,32 D
ZFL MONITORAMENTO L TOA
30/10/2020 0000 13105109 Pagamento de Boleto 103.003 499,00 D
SUPERMERCADO MANFROI
30/10/2020 0000 00000 855 BB CP Admin CIÃiSSico 30 133.579,83 e O,OOC
31/10/2020 0000 00000 999 S A L D O O,OOC
OBSERVAÃÃES:
TransaA§Ãf:o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8096 - Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2020
Saldo no Banco ............... : 1.102.410,30
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 1.102.410,30
Diferença .................... :
(1) Entrada nilo considerada pelo Banco (2) Salda não considerada pelo Banco
Total ...... : Total ...... :
(4) Saída não contablllzada (3) Entrada não contabllizada
Total ...... : Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8097 - Conta Aplic. do Movimento 5000·8 RF CP Soberano - 5000·8 Conta Corrente: 5000·8
Data: 31 de Outubro de 2020
Saldo no Banco ............... : 500.695,19
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 500.695,19
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total ...... : Total ...... :
(4) Salda não contabilizada (3) Entrada não contabllizada
Total ...... : Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
t-:oaci r
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000·8 - RF CP Clássico Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2020
Saldo no Banco ............... : 913.676,24
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 912.566,23
Diferença .................... : -1.110,01
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Salda não considerada pelo Banco
30/10/2020 Valor resgatado 5000-8 1.110,01
Total ...... : Total •..•.. : 1.110,01
(4) Salda não contablllzada (3) Entrada não contablllzada
Total •.•••• : Total ..••.. :
Fórmula: (1 + 4) • (2 + 3) ·1.110,01
))~ e·;i.~ \•' ~ ~ d>
,,.,
E Fls
·~;:,
J ~
fJ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333031015623 . ~ <?
03/11/2020 10:20:4 Vis:::--
GOVERNO
L Cliente
AgA•ncia 8052-7
Conta 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBR0/2020
[ S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98
Data HlstÃ'rico
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
01/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
02/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
06/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
09/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
16/10/2020 APLICAÃÃO
16/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
20/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
23/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
29/10/2020 RESGATE
AplicaçÃEo 16/09/2020
30/10/2020 RESGATE
AplicaÀ§ÃEo 16/09/2020
30/10/2020 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prcj. Comp.
579.086,61
3.000,00
3.000,00
12.706,22
12.706,22
6.396,06
6.396,06
7.875,48
7.875,48
725.000,00
4.938,73
4.938,73
4.425,00
4.425,00
3.000,00
3.000,00
214.580,38
214.580,38
133.579,83
133.579,83
913.676,24
1 Resumo clo_n_1A_-•_s _ _____ _
SALDO ANTERIOR 579.086,61
APLICAÃÃES (+) 725.000,00
RESGATES(-) 390.501,70
RENDIMENTO BRUTO(+) 91,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 91,33
SALDO ATUAL= 913.676,24
1 Vél lor dél Cotél
30/09/2020
30/10/2020
1 Rentnbiliclacle
No mÃ"s
No ano
Ãltimos 12 meses
8,844548262
8,845503010
0,0107
0,8419
1,2740
fSPUBLICO ABSOLUTO - CNPJ : 4.061 .762/0001 -59
Data HlstÃ'rlco Valor Valor IR Prej. Comi).
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1.101.610,86
30/10/2020 SALDO ATUAL
1 Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÃÃES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÃQUIDO
SALDO ATUAL =
1.102.410,30
1.101.610,86
0,00
º·ºº 799.44
º·ºº º·ºº 799.44
1.102.410,30
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.4 73,848570
339, 190781 8,844580005 65.134,657789
339,190781
1.436,626393 8,844484595 63.698,031396
1.436,626393
723, 185004 8,844292901 62.974,846392
723,185004
890,402524 8,844853632 62.084,443868
890,402524
81.966,316600 8,845096743 144.050,760468
558,357940 8,845096743 143.492.402528
558,357940
500,272999 8,845170556 142.992, 129529
500,272999
339,165954 8,845227422 142.652,963575
339, 165954
24.258,784516 8,845471209 118.394, 179059
24.258,784516
15.101.439664 8,845503010 103.292,739395
15.101,439664
103.292,739395 103.292, 739395
- ----- - ---
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
138.723, 190160
138.723, 190160
J
J
Saldo cotas
138.723.190160
1 Valor da Cota ____ _
30/09/2020 7,941072135
30/10/2020 7,946634967
[ Rentahiliclacle __ _ _
No mês
No ano
Ãltimos 12 meses
0,0725
1,5610
2,1827
Data HistÃ' rlco
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
30/10/2020 SALDO ATUAL
! Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÃÃES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÃQUIDO
SALDO ATUAL =
L Valor d a Cota
30/09/2020
30/10/2020
1 Rentabilidade
No mês
No ano
Ãllimos 12 meses
2,469174565
2,469936641
0,0306
1,1629
1,6783
-- -- ---- - - - ----
Valor Valor IR Prej. Comp.
500.541,55
500.695,19
500.541,55
0,00
0,00
153,64
0,00
0,00
153,64
500.695, 19
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
201.067,361611
201.067,361811
TransaçÃEo efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5676
J
Saldo cotas
201.067,36181 1
Para deficientes audilivos 0800 729 0088
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
30/10/2020
30/10/2020
Transferência entre conta
Transf. retido ISSQN Felipe Na
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Conciliação Bancária
3.997,60
5.107,61
1.110,01
1.044,41
65,60
1.110,01
1.110,01
Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Outubro de 2020
(2) Salda não considerada pelo Banco
Total ...... :
(3) Entrada não contabilizada
Total ...... :
1$ ~
GOVERNO
- d .
~ ,\~"' e~~ <9
~fls ôO ~ ·0 ____LJ ~
G3330310156236621 lfist ~
03/11/2020 10:23:25
Cliente · Conta atual
Agência
Conta corrente
PerÃ-odo do extrato
Lançamentos
8052-7
5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
10 / 2020
Dt. balanceto Dt. movimento Ag. origem Loto HlstÃ'rico Documento Valor RS
3010912020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2020 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000 936,99 e
01/10 8052 5000-8 GAMARAM PATO
01/10/2020 0000 13049 345 BB CP Automatico S P 1.200.070 936,99 D
23/10/2020 8052 99015 870 TranslerÃ"ncia recebida 558.052.000.005.000 11.14 c
23/10 8052 5000-8 GAMARAM PATO
23/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.301 11,14 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/10/2020 8052 99015 870 Transrerência recebida 55B.o52.ooo.005.ooo 75.268, 12 c
30/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO
30/10/2020 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 14.683,38 D
30/10 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/10/2020 8052 99015 470 Transferúncia enviada 558.052.000.001.992 4.912,94 D
30/10 8052 1992-5 CONSIGNA O FO
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.001 19.867,51 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.002 4.380,44 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.003 13.022,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/10/2020 0000 13105 196 INSS ArrecadaçÃEo 103.004 13.111,69 D
GPS- ldent.: 76898196000145 • 10/2020
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.005 281,48 D
MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.006 907,59 D
SALUTE COM. DE MEDIC. L TOA
Si1ldo
o.ooc
O,OOC
o,oo e
30/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.007 102,74 D 3.997,60 C
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/10/2020 0000 00000 999 SA L D O 3.997,60 e
OBSERVAÃÃES:
TransaçÃf.:o eletuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Outubro de 2020
Saldo no Banco ............... : 8.801,96
Valor Aplicado ............... :
Sa ldo na Contabilidade ....... : 8.801,96
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total ...... : Total ...... :
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Total ...... : Total •...•. :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
fJ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
1 Cliente -
Agência 8052-7
Conta 5001-6 GAMARAM PATO BRANCO
M˻s/ano refer̻ncia OUTUBR0/2020
Ls .Púhlico AutomÃ1tico NPJ: 4.288.966/0001-27 __
Data HistÃ'rlco Valor Valor IR Prej. Comp.
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 7.864,02
01/10/2020 APLICAÃÃO 936,99
30/10/2020 SALDO ATUAL 8.801,96
r. -----
1 Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR
APLICA.ÀÃES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÃQUIDO
SALDO ATUAL =
lorcl aCota
30/09/2020
30/10/2020
3,714404091
3,714805936
7.864,02
936,99
0,00
0,95
0,00
0,00
0,95
8.801,96
Valor IOF Quantidade cotas
2.117,168325
J
Valor cola Saldo cotas
252,258165 3,714408994 2.369,426490
2.369,426490 2.369,426490
-,
__ J
1 Rcntabiliclacl_c _ ~------~~=----=--- ---- _]
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ãllimos 12 meses 0,7399
TransaçÃf:o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Recebi nesta data, na condição de Presidente da
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, abaixo assinado,
conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder
Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal
de Pato Branco referente ao mês de outubro de 2020.
Pato Branco, 16 de novembro de 2020.
Carlinh
Relator: ___ -=--lf\--"'------ ºªtª: f f-/' ~ / fY./.)D -------------
! Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
~ .. (46) 3272 - 1500/ 3272 - 1514
(81http://www.patobranco.pr.leg.br/ gean@patobranco.pr.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 10/2020
Autor: Legislativo Municipal
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - DEM
Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente
ao mês de outubro de 2020.
RELATÓRIO
Por meio do projeto em análise, de autoria do Legislativo Municipal, propõe-se o
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de
outubro de 2020.
VOTO DO RELATOR
Analisando criteriosamente a matéria, entendemos que a mesma encontra-se
apta a seguir o seu trâmite normal dentro desta Casa de Leis, optando assim por
exarar PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação.
É o parecer, SMJ.
Pato Branco, 18 de novembro de 2020.
Carlinho Ant
/
Vilmar 1!: MOS Membro