CÂMARA MUNICIPAL DE
Municlpio: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01/01/2021 até 31101/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Receita Orcamentârla li\
Receitas Correntes
(-)Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas 1111
Transferências Recebidas para Execuçao Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorcamentârlos 11111
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentârios
lsaldo do Periodo Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
!TOTAL M :: (1 +li+ Ili+ IV)
GOVBR CP - Contabl'dade PúlJ!Ica
Nota
P~ru 16<2
Câmara Municipal de Pato Branco
llEfl/IBlllDll 1 PR~TOCOLO GERAL 14412021 Data. 08102120~1 - J:forâ rio: 09:53
l egislativo
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 -
º·ºº -
º·ºº -
º·ºº -
º·ºº -
940.000,00 -
940.000,00 -
º·ºº -
79.112,86 .
13.312,53 -
º·ºº -
65.731,87 -
68,46 -
386.897,36 .
386.897,36 -
1.406.010,22 .
CÂMARA MUNICIPAL DE
BALANÇO FINANCEIRO
Municlpio: Palo Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01/01/2021 até 31101/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Desoesa Orcamentárla Nll
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
bulras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Transferências Financeiras Concedidas IVfll
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
Transferências Concedidas Independentes de Execuçao Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Paaamentos Extraorcamentárlos Nllll
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Reslitulveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Ex1raorçamentários
~aldo do Perlodo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X)= (VI+ VII+ VIII+ IX)
GOVBR CP - Contal>füade Públ.ca
JOECIR BERllAROI
CPF: 718. 394. 4 59-04 PRESIDEllTE
DISPÊNDIOS
Exercício
Nota Atual
334.155,26
334.155,26
313.751,23
20.404,03
0,00
0,00
0,00
º·ºº
º·ºº
129.659,71
63.927,84
º·ºº
65.731,87
º·ºº
942.195,25
942.195,25
1.406.010,22
Pb,iM 2 Ó< 2
Exercício
Anterior
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Somente contas com movimento
Reduzido) Nível Contábil
l l 1.o.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
21 u.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
311.1.1.0.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
411.1.1.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
CC) S/A DescriÇ<10
s ATIVO
- - -- - s ATIVO CIRCULANTE
- --- -- - s CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - ---- -- s CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -- - --
Saldo Anterior D/C
3.598.813,6S D
-- -- -- - -- 425..287,80 D
-- -386.897,36 D
---- ~-
386.897,36 D -
Dt bltos
2.710.205,83
2.678.630,83
2.678.630,83
Créditos
2.131.055,65
2.124352,91
---
2.123.332,94
2.678.~~~..I -2::..233~__1 -
s 1 1.1.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo s CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 386.897,36 D 2.678.630,83 2.123.332,94
'\
11 i.1.1.1.1.oz.00.00.00.00.00.00
8 I 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00
809311.1.1.l.l.02.0l.59.00.00.00.00
9 11.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.CO
5011.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00
53 1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00
104
104
104
104
104
-
104
s
s
A
s
-
s
s
BANCOS CONTA MOVIMENTO
- - BANCOS CONTAS MOVIMENTO
-
88 C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8
BANCOS CONTAS VINCULADAS
--- --- BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS
-- - -- BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS
8094) 1.l.l.1.1.02.02.06.03.02.00.00 I~ 1 A 1 BB C/Cons&. Camara Municipal 5001- 6- SO .: 6
1051 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00
- - - 109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00
S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
- -- - - - ~ ~ TRAS CAÇÕES FINANC RAS OE UQUIOE2 IMEOIATA
173 l l.l.l.1.1.50.99.09.00.00.00.00 104 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
8099 l l.l.l .l.l.50.99.09.05.00.00.00
-
104 ..!.__ ~~a Aplic. da movlm ~
-~
RF~~ ~ -.!__
6001 1.1.s.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo S ESTOQUES
·- -- 61911.i.s.s.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo s ALMOXARIFADO
62011.1.s.6.1.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 5 !ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
621 l.l.5.6.1.0l.00.00.00.00.00.00 102 A MATERIAL DE CONSUMO - --- ------ - --- -- 622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 102 s G~EROS ALIMENTÍCIOS
- - - - 624 l.l.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 102 A OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS
- ~~
635 l .l.S.6.l.05.00.00.00.00.00.00 102 s AUTO PECAS
- -- -- - -- 638 l .l .S.6.l .05.99.00.00.00.00.00 102 A OUTRAS PEÇAS
- -- - - - - 5226 l .l .S.6.1.07.00.00.00.00.00.00 102 A MATERIAL DE EXPEDIENTE
-
386.897,36 D --- 386.897,36 D
---~n - 386.897,36 D
1371 ~
1.305.717,55
- - 305 5
65.800,33
- - ~~
65.800,33
65.800..33
1.307 .112,95
1.307 .112,95
1.307 .112,95
- 1.758346,78
1.692.614,91
- -- - .692.61 !
65.731,87
~- ----
65.731,87
- 65.731,87
--- --- 65.731.87
364.986,16
364.986,16
-- -- 364.986,16 1 1---1---- ----1 -
38.390,44 1 D
36.846,49 D
36.846,49 D .,_....,,.. .. - 23.~.~ D
4.434,13 o
4.~.13 D
168,00 o ·~
168,00 D
8.354.65 D
1.307.112,95
--- - 364.986,16
l.019,97
1.019,97
1.019,97
535.96
32,31
3Z,31
451.70
Saldo Atual D/C
4.1n.963,83 D
- - - 979.565,72 D
--
942.195,25 o ----
~~ o
942.195,25 D
- 68,46 o
68,46 D
- - 68,46 o
68,46 o ---- ·
68,46 D
942.126,79 D
---
942.126,79 D
942.126,79 D .
942.126,79 D
37.370,47 o ------ 35.826,52 o
35.826,52 o ---- ~ o
- 4.401,82 o - - 4.401,82 o
168,00 o
. '"" ' '""..J'
168,00 1 D 1· ~ :::! . ),
7.~02.95 W :~· ~ ~
::t.:C>;/
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
64611.1.5.s.o.oo.oo~.oo.oo.oo oo
64711.1.5.8.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
6Ssl i.1.s.8.1.98.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6n 11.i.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
1068l l.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
1069 I l .2.3.l.0.00.00.00.00.00.00.00
10701 l.2.3.l.l.00.00.00.00.00.00.00
l07l l l .2.3.1.l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO.OO
1072, l.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00
1073 l.2.3.l.l.Ol.02.00.00.00.00.00
·------- 1076 u .3.i. i.oi.o5.oo.oo.oo.oo.oo -~--- - - -- - 1078 l .2.3.l.l.Ol.07.00.00.00.00.00
1079 l.2.3.l.l.Ol.OS.00.00.00.00.00
108ll l.2.3.l .l.Ol.l2.00.00.00.00.00
------- ~ ------
l091l 1.2.3.u.01.99.oo.oo.oo.oo.oo
l092l 1.2.3.1.1.02.oo.oo.oo.oo.oo.oo
109311.2.3.u.02.01.00.00.00.00.00
1094 I l.2.3.l.1.03.00.00.00.00.00.00
10951 l.2.3.l.l.03.01.00.00.00.00.00
1096 l l.2.3.l.l.03.02.00.00.00.00.00 1 ,. ... _ _., -
10971 _!:!~l.l~~ ~ἼἼἼ
1098 I 1.2.3.1.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
.:~~1.~.05~.00.00.00.00
1104 l.2.3.l.l.04.06.00.00.00.00.00
u06 1.z.3.i.1.os.00.00.00.00.00.00
--- - 1109 l .2.3.l.1.05.03.00.00.00.00.00
1114 l.2.3.l.l.99.00.00.00.00.00.00
1115 l.2.3.l.l.99.99.00.00.00.00.00
1116 l.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
S !OUTROS ESTOQUES
- -- --- S !OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
102 1 A !ESTOQUES DIVERSOS
---- S !ATIVO NÃO CIRCULANTE
S IMOBILIZADO
S BENS MÓVEIS
S BENS ':!~VE S :_;oNSOLIDAÇÃO
S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
..... - - --- - - - 1021 A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
102 A ARELH~S ~=r:EN OS DE COMUNICAÇÃO
1.543,9S 1 D
1.543,95 D
1.S43,9S 1 D
3.173.525,851 D
3.173.525,85 D
820.630,21 D
820.630,21 D
129.442,99 D
1.736,39 D
18.718,70 o
-----·- -~~ 103._ ~ EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
102 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
--- -- 102_ .!..._ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
102 A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
-- --- --- -- 102 ~ OUTRAS MÁQUINAS, APARE s. EQUIPAME~!_OS e FERRAM EN~ -
S BENS DE INFORMÁTICA
1EQUIPAMENTOS DE PR CESSAMENTO DE DADOS
S MÓVEIS E UTENSÍLIOS
102 1 A (APARELHOS E UTENSÍLIOS OOMmtCOS
102 1 A IMÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
102 1 A IMOBILIÁRIO EM GERAL
S 1 MATERIAIS CULTURAIS, ED CACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
102 1 A MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
---- 102 1 A IOBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU
S VEÍCULOS
-- 102 1 A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
S DEMAIS BENS MÓVEIS
102 1 A OUTROS BENS MÓVEIS
-- -
6.583,89 D
6.209,64 D
28.729,10 D
989,00 D
66.476,27 D
181.5~,1~1 D
181.524,16 D
296.504,42 1 D
19.523,~ D
8.411,99 D
268.568,97 D
85.86S,82 D
74.982,75 D
10.883,07 D
103.265,00 D
103.265,00 D
24.027,82 1 D
24.027,82 D
--------~------- --- ----- S BENS IMÓVEIS ·----- - --·--·-· - 1--------- 2. 766.301,94 1 D
1117 l.2.3.2.l.00.00.00.00.00.00.00
---- 1118 1.2.3.2.l.01.00.00.00.00.00.00 1--------·-------- 112011.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00
----- ----
- ~j 1.2.3.2.1.04 00.00.~. ,_.
112411.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00
1BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
S BENS OE USO ESPEOAL
102 1 A (EDIFÍCIOS
~- -- ----~----·-----
s IBENS DOMINICAIS
102 1 S EDIFÍCIOS
2.766.301,94 1 D
328.800,07 1 o
328.800,07 1 D
2.437.501,871 o
l .783.28l,3S D
31.575,00
31.575,00
31.575,00
31.575,00
~
31.575,00
6.702,74
6.702,74
-~--31. 75,00 ,_, ____ _
l.543,95 1 D
l.543,95 D
1.543,95 D
3.198.398,ll D
3.198.398,11 D
852.205,21 D
852.205,21 D
129.442,99 D
1.736,39 D
18.718,70 D
6.583,89 D
6.209,64 D
28.729,10 D
989,00 D
66.476,27 D
213.099,16 D
~13-~.1~1 D
296.504,42 D
19.523,46 D
8.411,99 D
-- - 268.568,97 O
85.865,82 D
74.982,75 D
10.883,07 D
103.265,00 D
103.265,00 D
----
24.027,82 o
~----~1 1 24 027,821 ~
---~~-- ---- 2.766.301.94 o
2.766.301,94 1 D
328.800,071 o
328.800,07 D
2.437 .501,87
1.783.281,35
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
- 1;;9 ! 1.2.3.2.1.04.01.99~.oo.oo.oo
11301 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00
1135) l.2.3.2.l.04.03.99.00.00.00.00
1157 I 1.2.3.8.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1158 1.u.s.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
1159 l.2.3.8.1.01.00.00.oo.oo.oo.oo
- .. .... - 1195 z.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1196 I 2.1.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
119712.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
----·-------- 119912.l.l.1.1.00.00.00.00.00.00.00
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
12011 2.l.l.l.1.0l.01.00.00.00.00.00
1202 I 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00
-·- --- ----- 1203 I 2. l.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00
12511 2.1.l.4.0.00.00.00.00.00.00.00
12671 2.1.1.4.2.00.00.00.oo.oo.oo.oo
12681 2.l.l.4.2.04.00.00.00.00.00.00
1269 I 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00
12701 2.1.1.4.2.04.0l.Ol.OO.OO.OO.OO
12731 2.1.l.4.3.00.00.00.00.00.00.00
47741 2.l.l.4.3.01.00.00.00.00.00.00
4n51 2.l.l.4.3.01.01.00.00.00.00.00
13801 2.1.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
13811 2-1.3.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
13821 2.1.3.1.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
~2 A EDIFICA5ÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
102 S TERRENOS
- - 102 A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
-- -- s (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
- - - __ .... -- s (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA
102 1 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - - S PASSIVO CIRCULANTE
- - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
S PESSOAL A PAGAR
-- · ---
S ,~SO~G~CONSOLIDAÇÃO
S PESSOAL A PAGAR
~ A ~ALÁR OS, REMU~ERAÇÕES E OS
104 A D~C MO TERCEIRO SALÁRIO
104 A F~RIAS
S 1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S 1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
104 S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID~NCIA {RPPS)
~--~- -- -- - , 104 ..!._ CO~IBUIÇÃO A REGIME PRÓ!_ DE P~EV1DtNCIA (RPPS) DO EN~
104 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
S ENCARGOS SOOAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
- - - ------- s CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
- - - 104 1 A_ ONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
S !FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAOONAJS A CURTO PRAZO
S !FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -CONSOLI
1. 783. 281,3S 1 D
6~.220,521 D
654.220,52 D
413.406,30 1 c
413.406 0 c
413.406,30 e
3.598.813,65 c
617.990,34 c
617.990,34 c
617.990.34 c
617.990.341 c
34 - c
617.990,3~.J c
11.309.241,67
463.737,14
- - 322.689,42
276.156,80
-- - 276.156,80
276.156,80
244.037,36
6.702,74
6.702,74
6.702,74
11.333.912,38
488.407,85
~2.10~
295.576,32
1. 783.281,35 1 D
654.220,52 1 D
654.220,52 1 D
420.109,04 c
420.109,04 c
420.109,04 e
3.623.484.36 c
642.661,05 c
- - - 637.409,86 c
637.409,86 c
-~--29 .576.32 I 637.409,86 1 c
29S.S76,32 1 637 .409,86 1 c
~~ ~
17.390,60 17.390,60 1 c
-· ....,E.119,44 1 --- 34_2~~ 620.0_:9.26 1 ~
46.532,62
_E.756,SO
17.756,50
~-- .756,SO
17.756,50
zs.n6,12
zs.n6,12
28.776,12
75.315,85
75.315,85
75.315,85
46.532,62
------ - 1 --·-- 17.756,50
17.756.SO
17.756.SO
17.756,50
--~ - is.n l.
zs.n6,12
-1------- 28.776,12
80.498,58 S.182,73 I C
-- - 80.498,58 S.182.73 I C
80.498,58
~--· 1------- s.182,13 1 c
--·--·- · -- ·I 1- •--- 138312.l.3.1.1.0l.00.00.00.00.00.00 104 1 A 'FORNECEDORES NACIONAIS
1sos1 z.1.8.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
1szs 1 2.1.8.S.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - ·...i.....-:- -
1526 I 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00
1527 I 2.1.8.8.l.Ol-00.00.00.00.00.00 ---i
S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
S !VALORES RESTITUÍVEIS
--·-·- S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
~ NSlGNAÇÕES
~--~~~---~~ ~---
----··· 1 15281 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 104 1 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
--·--- 1529 I 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 1 104
15301 2.1.S.8.l.Ol.Ol.Ol.Ol.00.00.00 I 104
S 1CR~ITOS DE CONT~BUIÇÃ0 ~ O
A SERVIDOR ATIVO
~-- ---~--~
80.498,58 ~·-- ---·- _?.S ~
65.731,87 65.800,33
65.731,871 65.800,33
1,87 - . 65.800,33 1 -
65.731,87
13.951,43
:3·9,!1,43
13.951,43
65.800,33
13.951,43
13.951,43
13.951.43
~~
68,46 c
68,46 c
68,46 c
68,46 1 c
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
1538 I 2.1.s.8.1.01.02.00.00.00.00.00
4903 I 2.1.8.s.1.01.02.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
104 1 s ICONTRIBUIÇÃO AO RGPS
la: INSS ~:tid:~un:: ~::
.:_~ ~·!.1·01.~~0.00.00 1~ 1 S !IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
4900 2.l.8.8.l.Ol.04.0l.00.00.00.00 104 1 A l IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos
49021 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 104 1 A llRRF Retido - Terceiros
45421 2.1.8.s.1.01.10.00.00.00.00.00
1556 I 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00
~ 1 A IRE MENTOS DE ~uCAç9Es FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL
104 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS
4429 I 2.l.8.8.l.Ol.99.05.00.00.00.00 104 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- -- - -- ..... - .. 443112.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00
~: ~.;8.1.01.99:;;00.0~
104 A FINANC. BANCO DO BRASIL ... - -·- - _______ 104 A FARMÁCIAS , --1--1--1 _, ________ .
1962j 2.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
~--~--- ··-----~-~-
21501 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00
21511 2.3.7.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo ---- -- -~~----
21521 2.3.7.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
_____ 21_5_312.3. 1.u.01.00 00.00.~
2154 2.3.7.l.l.02.00.00.00.00.00.00
-------1- ·--- 21571 23.7.l.2.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
21581 2.3. 7.l.2.0l.00.00.00.00.00.00
_,_ 5_ ~IMÔNIO ÚQUID'L.__
S RESULTADOS ACUMULADOS
S SUPERÁVITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS - - -·
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS · CONSOLIDAÇÃO
-- -~--~-~-
101 1 A ISUPERÁVITS ou DÉFICIT$ DO EXERCÍCIO
~ - A SUPERÁVITS ;U DÉFICITS DE EXER ÍC IO ER ORES
--· - ·--------- s l~~TS ou DÉF!~~MULAD TRA oFs__s ___ _
101 1 A ISUPERÁVITS OU DÉFICIT$ DO EXERCÍCIO
--·----------------·---· -·- ------------- ___ 2_is_9, 2.3. 1.u.02.00.00.00.00.00.00 101 A ISUPERÁVITS OU DÊFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-------- --- -- 21621 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 S ISUPERÁVITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
--··- ·-----------· 2163 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 -~--- ------ . 2164 2.3. 7.l.3.02.00.00.00.00.00.00
101 1 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS 00 EXERCÍCIO
~ A• SUPERÁVITS ~ DÉFICIT~E EXERCÍCIOS ANTERIORES
- .-- - ----- - - - - -- ---- -- - 2226 3.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ·- -- 22211 3.1.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo s PESSOAL E ENCARGOS
2228 I 3.1.1.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ----- L MUN~~ÇÃO~~~
2229 I 3.1.1.1.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
t--1-- . - ---- 22301 3.l.l.l.l.00.00.00.00.00.00.00
5949 I 3.l.l.l.l.Ol.00.00.00.00.00.00
- ~1R~RAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PE O RP~~ CONSO
________ , ·-- ~- S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
____ 595~1_~~.0l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO
59531 3.l.l.l.l.01.04.00.00.00.00.00
~.: , .. LIVENCIMENT05 E SALÁRIOS
101 A ABONO DE PERMAN~NCIA
--·--- ------------- 1 S964j 3.l.l.l.l.Ol.l6.00.00.00.00.00 ---1~ l ..!- IGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍC~O UN s _________ _
101 1GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇ_o _____ ~~-
101 A SUBSÍDIOS
596613.1.1.1.l.Ol.18.00.00.00.00.00
5979 I 3.l.l.1.l.Ol.31.00.00.00.00.0D I
5983 I 3.l.l.1.1.02.00.00.00.00.00.00 S !OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS
2.980.823,31 1 c ----2.980.823,31 1 c
2.980.823~15
2.980.823,31 ~
4.808.539, 76 D
1. 789.363,07 c
S.653.495,28 1 C
5.653.495,28 o
383.469,491 o
383.469,49 c
12.553,34 12.553,34
12.S53,34 12.S53,34
31.595,45 1 _____ 31.59~45 _
31.S84,31
11,14
7.631,65
2.997.98
3.781,67
852,00
----- ~ _10.845.504,53
10.845.504,53
10.845.504,53
4.808.539,76
4.808.S39,76
31.584,31
11,14
68,46
7.631,65
2.997,98
3.781,67
852,00
10.845.504,53
10.845.504,53
10.845.504,53
4.808.539,76
68.46 1 c
2.980.823,31 1 c
2.980.B23,31 c
2.980.823,31 E
2.980.823,31 c -~~~-~ -~-
4.808.S39,76
_, ,, ______ 2.980.823,31 _ 1 c
5.653.495,28 5.653 495,28
S.653.495,28
------ _ , _ - 3.4~
383.469,49
383.469,49
~
385.520,53
333.170,75
283.073,01
184.328,90
383.469,49
383.469,49
385.520,53 D
333.170,75 o ~ ~
~11._7?.:.~~ D
184.328,90 D
328,9-° 1 1 184328,90 D
182.305,42
71.962,19
182.305,421 D
---~---1 .. 71.962,19 __E_
1 -~- 6.764.~I
1
6.764.04 l:' ll.88S,~ 11.885,46 I...!:_
9.660,05 9.660,05
-~-
·- 2.033,68 ----~ 82.033,68
---- 2.023,48 2.023,48
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
598613.1.1 .l.02. 3.00.00.00.00.00
2231 I 3.l.l.2.0.00.00.00.00.00.00.00
223213.i.1.i.1.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
5994 3.1.i.2.1.01.00.00.00.00.00.00
5995 3.1.1.2.1.0l.Ol.00.00.00.00.00 -- - ._
6015 3.l.l.2.l.Ol.21.00.00.00.00.00
6016 3.u.2.1.01.22.00.00.00.00.00
22331 3.1.2.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
22341 3.l.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00
22351 3.1.2.1.2.oo.oo.oo.00.00.00.00
_60.l: 1 2.1.2.oi.oo.00.00.00.oo.oo
2236 , I 3.__ l.2.2.0.00.00.00.00.00 _ .00.00
2239 I 3.1.2.2.3.00.00.00.oo.oo.oo.oo
60601 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00
2254 I 3.1.3.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
22551 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
22561 3.1.3.l.l.00.00.00.00.00.00.00
23151 33.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
2316 I 3.3.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
2317 I 3.3.1.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.oo.oo.oo
--- --- - 6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
--- - 6099 3.3.1.l.1.03.00.00.00.00.00.00
--- - -- 6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00
-- ---- - 6102 3.3.l.l.l.16.00.00.00.00.00.00 - -- -- --- . 6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00
610413.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
101 1 ~ SERVIÇOS EXTRAOR NÀRIOS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS PELO RGPS
- --1"1"1' - - - ... S REMUNE~~ P~L ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO
S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL - RGPS
101 1 A 'VENCIMENTOS E SALARIOS
101 A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
101 1 A ( 13. SALARIO
S !ENCARGOS PATRONAIS
5 !ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
- - 101 1 ~ CONT~IÇÃO ~~t_RA O RPPS
S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
101 1 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
--- - S BENEFÍCIOS
~
A PESSOAL ~~---~
S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
101 I _":..._ BENEIJ.CIOS A PESSOAL- RPPS - co o
S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
s luso ---
DE MATERIAL DE CONSUMO ~
---~---
S !CONSUMO DE MATERIAL
S 'CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
101 1 : CO:;;STIVEIS E LUB ICANTES UTOMOT S
101 1 A_ IGAS E OUT O~!'~~~ NGARRAF!,DOS
101 A GENEROS ALIMENTAÇAO
101 1 A IMATERIAL DE EXPEDIENTE
101 A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
lJ:._ A ATERIAL DE UMPEZA E OS DE HIGIEN ZA~
101 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
-----· -- --- -
~
611413.3.i.i.1.99.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2321 3.3.2.0.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1 -- 2322133.2.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2323 I 3.3.2.l.l.00.00.00.00.00.00.00
------· -~------- 61151 3.3.2.l.l.01.00.00.00.00.00.00
23241 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00
101 1 ,OUTROS MATCRIAIS DE CONSUMO
S SERVIÇOS
~~- -~---~~~~-~~~--~---~~---~
S (DIÁRIAS
S (DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
--·--·------- 101 A 1 DIARIAS PESSOAL CIVIL
1--·-- ---- 1
S !SERVIÇOS TERCEIROS - PF
2.023,48 2.023,48 D ---~-- -- 98.744,11 98.744,11 D
- - --- 98.744,11 98.744,11 D - --- 98.744,11 98.744,11 D
- - --- - 59.708.46 59.708,46 D
--- 21.645,05 21.645,05 D
- -· ---- 17.390,60 - 17.390,60 D ---~ --- 46.532,62 46.532,62 D -~ - --· -- - 17.756,SO ~---
- 17.7S6..SO D - ·-- 17.756,50 17.756,50 D
--- ---- - - - ::zs6,so 17.756,50 D --- - 28.n6,12 28.776,12 D
-- - - -- - n6,i2 28.776,12 D - - 28.776,12 28.776,12 D
-- - -- - 3.565,12 - 3.565,12 D
--- - -- - 3.565,12 3.565,12 D
-- ------ ----- - 3.565,12 3.565,12 D --~
52.349,78 S2.349,78 D
- -~~ - --- - 939!~ ~
5.939.54 D - - S.939,54 5.939,54 D
-- ------ .., ---- --- S.939.54 - 5.939,54 D - - 155,57 155,57 D ~---
!5·~ 75,00 D - 32,31 32,31 D - - 906,70 906,70 D --- 4.271,69 4.271,69 D ~-- ~
------- - 12,SO 12,50 D . - 170,67 170,67 D
- 315,10 2_15:0:0 D --~
39.707,50 39.707,50 D
- -- -- - - 1.265,18 1.265,18 D 1- 1-- --- - --~---
1.265,18 1.265,18
-~ ~-
1.265,18 --- ~-- ----- - -~
480,00
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
\!
2325 I 3.3.2.2.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
6127
_, 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - ~ -- 2326 3.3.23.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - 2327 3.3.2.3.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
-- - - 6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00
- 6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00
- 61Sl 3.3.2.3.1.29.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6154 I 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00
6156, 3.3.2.3.l.51.00.oo.oo.oo.oo.oo
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00
23301 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
2331 I 3.3.3.1.o.00.00.00.oo.oo.oo.oo
23321 3.3.3.u.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6161 I 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
61621 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00
2635 I 4.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3013 I 4.S.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3014 I 4.5.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3015 I 4.5.1.1.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
3016 I 4.5.1.1.2.oo.oo.oo.00.00.00.00
30181 4.S.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00
3247 I 5.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
32A81 5.1.o.o.o.oo .oo.00.00.oo.oo.oo
32491 5.1.1.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
32511 s.1.1.2.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
32521 5.2.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
3266 I 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3267 I 5.2.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
32681 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00
3269 I 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00
32101 s.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00
3336 5.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
s ISERVl ~CEIROS. PF ONSOLIDAÇÃO
101 1 A ESTAGIARIOS
s SERVIÇOST:Rc~os -.!'.!_
S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
- - ~· - - :o: A COMUNICAÇÃO
101 A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- - ~ . i: SERVIÇO~ DE UA E ESGOTO, ~GIA ~ETRICA, G~ E ~TROS.
101 A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ~ _. ,_ - - - 101 A SEGUROS EM GERAL
101 1 A ISERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
, A SERVIÇOS TEC~R~F~NAIS
101 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
- - -- ~ DEPRECIAÇÃO, T12AÇÃO E EXAUSTÃO
S DEPRECIAÇÃO
S 1~EPRECIAÇ~O - LIOAÇÃO
S DEPRECIAÇAO OE IMOBILIZADO
---~-·-
101 1 A 'DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
s ITRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
-;- :;;; -;~~NTRAGOVERNAM-;;AIS
S TRANSFER~NCIAS RECEBIDAS ~ ECUÇÃO ORÇA~NTÁRIA
S TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF:
l~l , -A R~PASS CEBIDO - --
S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
S 1 PLANEJAMENTO APROVADO
S IPPA-APROVAOO
__ 1..._ ..JR~ISÃO DO PPA
S !ORÇAMENTO APROVADO
S 'FIXAÇÃO DA DESPESA
S DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
S 'DOTAÇÃO INICIAL
•~ 1- S- RÉOITO INICIAL
107 1 ~ ICR~DITO-INICl IGINAR~ DO ORÇAMENTO
S INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR
480,00 480,00 D
480,00 480,00 D
- - ·--- ~--- -· ~
37.962,32 - 37.962,32 D -~ -~
37.962,32 37.962,32 D
- -------- ·-- 610,21 610,21 D --- 1.045,03 1.045,03 D
--- 2.946,02 2.946,02 D - --- 18.750,00 18.750,00 D ~-- - 2.140,04 ~
2.140,04 o
8.462,68 8.462,68 D
-- --- 320,00 ~ D ----3.688,34
-~- -3.688,34 D
------ - - - - 6.702,74 --~ - 702,74 o
6.702,74 6.702,74 o
--· ----· 6.~74 ---·-6:102:!4 o
·- - 6.702,74 6.702,74 o
--- - --· 2-~ -~
6.702,74 D ----- - 940.000,00 940.000,00 e -- - - -- -- 940.000,00
940.000,00
- ·-·· ----~ 940.000,00
940.000,00
-
940.000,00
386 97,361 o 1
L
=~ .: .. ~7,361 ~-
386.897,36
9.795.000,00
---·-
9.795.000,00
9.795.000,00
~-----1 --~--
386.897 ,36 1 D
5.000,00
9.795.000,00
~000,00
386.897,36 386.897,36
940.000,00 e -- ------ 940.000,00 e
-·-· ---- - 940.000,00 e - -· - 940.000,00 e - - - -·
940.000,00 e - - 10.181.897,36 o
9.795.000,00 1 o
_!:7~L~
9.79S.OOO,OO 1 D
~---9.7~1~
9.795.000,00 o
1 ·-;,::::-:-,. 9 795.000,00 D .? _ · -7 .:;.
86 ;J ;;;-" ·«-~ '1 ,.,
. ' o.~., \. .... _ -
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
33371 5.3.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
3.::~1!.!::2;º·"..?·ºº·º ºº·ºº·º~
3342 s.3.1.1.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
33481 6.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
33551 6.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
33651 6.2.:z.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
3366 6..U.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo ._ ... _ - - -- - 3367 6.2.2.l.l.00.00.00.00.00.00.00
--- - --- __
3373 _..._._._
6.2.2.1.3.00.00.00.oo.oo.oo.oo -
3374 6.2.2.l.3.0l .00.00.00.00.00.00
3375 6.2.2.l.3.02.00.00.00.00.00.00
3376, 6.2.2.l.3.03.00.00.00.00.00.0~
3377 6.2.2.l.3.04.00.00.00.00.00.00
------
34051 6.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
34061 6.3.1.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
---- ________ 34071 6.3.l .l.0.00.00.00.00.00.00.00 , ----- - 3409 I 6.3.l.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- - 341016.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00
34131 63.1.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
--
Plano de Contas
2021
S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - -... _ 1091 A RP NÃO PROCESSADOS 1 NSCRITOS
~~ -;:- ~ NÃo PR ~~DOS IN;R~O ~~ÍCIO
S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
s EXECUÇÃO --~ ORÇAMENTO ---- S EXECUÇÃO DA DESPESA
S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - - 107 1 A CRÉDITO DISPONÍVEL
S CRÉDITO UTILIZADO
-- - 107 A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
-- - --- -- 107 A CRÉDITO ~~DO EM QUIDAÇÃO
107 A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
- - --- ----~-
107 1 A !CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
S !EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S 'EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 1 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
1091 A IRP ~o PROCE~D_?S LIQUIDADOS ~~R
109 A RP NAO PROCESSADOS PAGOS
386.897 ,36 1 D
386.897,361 D
386.897 ,36 c
386.897,36 1 c
386.897,36 1 c
386.897,36
386.897,36
1.514.606,89
988.344,03
988.344,03
988344,03
334.lSS,26
654.188,77
320.842,73
12.503,31
320.842,73
526.262,86
526.262,86
73.974,88
64.659,23
731,39
386.897,36
386.897,36
386.897,36
11.309.606,89
0.783.344 03
10.783.344,03
10.783.344,03
9. 795.000,00
988344,03
334.155,26
12.503,31
320.842,73
320.842,73
526.262,86
-·
2.6~
386.897,36
----
69.841,96
64.659,23
6326 I 6.3.l. 7. l.00.00.00.00.00.00.00
s IRP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERciCIO
109 1 -; RP NÃO~SAD;::-QUID~ - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
386.897,361 c - ---· 1- -- -~---
34~ 16.3. ':0·':0·ºº·oo.oo.oo.oo
34 9.00 0.00.00 .00.~
3427 1.o.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
34281 1.1.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
3471 I 1.i.i.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
3491 I 7.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
--·--- 1
34921 1.1.2.3.1.oo.oo.00.00.00.00.oo
349417.l.2.3.l.02.00.00.00.00.00.00
S 1 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
109 1 A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
~ -- s CONTROLES DEVEDORES
--- s ATOS POTENCIAlS
S ATOS POTENOAIS PASSIVOS ....
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
- --- ~ OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS· NSOLIDAÇÃ~
101 1 A !CONTRA TOS DE SERVIÇOS ---- _ , 1-- 1 _ , ___ -----
386.897,36 c
893.015,61 1 D
506.118,25 D
506.118,251 D
506.118,25 D
506.1~ D
417.348,35 1 D
34961 7.l.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
1 ---·- 101 1 A ICONTRATQ_S D~ FOR IM~O DE BENS
S ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
88.769,90 D
~
3S291 1.2.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
·I - •-- 386.897,36 D
35301 1.i.1.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo s IDISPONIBIUDADESPOR DESTINAÇÃO --- ;;-;; ~- --·---- ----- 353ll 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
35321 1.i.1.i.1.00.00 ___ .00.oo.oo.oo.oo .. ____ _ 353317.2.l.l.l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO.OO
;-- CONTROLE DA DISPONl DE ;;;EC~ ~ - --- - 386.897,36
~.89 36
1.224.609,27
105 1 S !DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
105 1 A ID15PONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
D
D
D
386.897,36
11586.938,98
14.158,61
14.158,61
14.158,61
4.864,31
4.864,31
845.816,22
8.104,31
8.104,31
8.104,31
14.158,61 -- 8.104,31
8.934,59 7.368,16
5.224,02 736,15
11.572.780,37 837.711,91
------1- 1
_ _2:_777.,;.180:3' 1--- =~~
1.777.780,37 837.711,91
~-~80,3!, 1 ___ .E'~ ;.91
940.000,00 837.711,91
386.897,361 D
386.897,36 D
l0.181.897,36 1 e
9.795.ooo,oo 1 c
9.795.ooo,oo 1 e
9.795.ooo,oo e
9.460.844, 74 c
334.155.26 c
13.312,53 c
320.842,73 1 c -- - 386.897,36 1 c
_ 386.897,36 1 e
312.922,48 c --- e
63.927,84 c
~ .. ~,31 e
4.864,31 c
11.634.138,37 D
512.172,55 D
512.172,55 1 D
512.172,55 1 D
512.172,55 D
418.914.78 RD
93.257,77 D
~;;,;-;;
l.326.965,82 1 D
1326.965,82
132.6.965,82
1.326.897,36
'--· =--~~
~ \ Í°.\ "' ~ la >' 't;
" ~ "
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
35341 7.2.l.l.l.02.00.00.00.00.00.00
3543 I 7 .2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 1------ -- -- 3544 I 1 .2.3.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
354517.2.3.l.l.OO.OO.OO.OO.OO.OO.OO
354617.2.3.1.1.oi.00.00.00.00.00.00
355517.9.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
355617~
.9.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo -- --··--- 851 ~~~ 00.00
3586 8.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
105 A IDISPONIBIUDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORIGEM
101 1 S !INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
101 1 S !CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
101 1 S !CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO
101 1 A_ OGRAMA MBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL
S OUTROS CONTROLES
101 1 S - ~;;- TRO ~ OE RESPONSABILIDADES POR VAlORES, TÍTULOS E BEN
-· ··-·- -- A DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO
-- ------- - S CONTROLES CREDORES
837.711,91 c
___ 3s_8_7 j 8.1.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 1-- 1 ~ EXECUÇÃO Dos ATOS ~
ois,6 :_ I c
so6.118,25 c ----1---- ·--. _, 36551 s.1.i.o.o.00.00.00.oo.oo.oo.oo
36951 8.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
S 'EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
--~ EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS . ----------- 8..25 1 c
s06.ll8,25 1 c
369618.l.2-3.i.oo.oo.oo.oo.oo.oo.00 ___ 1 _ - L~_J exEcuÇÃo oE OBRIGAÇÕES coNTRATU ONS02;J_DAÇÃo ~~-i --~ - --------·---- ---- 37001 8.l.2.3.l.02.00.00.00.00.00.00
506.118..25 1 c
=~.348.3~ c S CONTRATOS DE SERVIÇOS
837.780,37
9.795.000,00
9.795.000,00
9.795.000,00
- ~
9. 795.000,00
1.571.72
44.122,96
44.~6
44.122,96
12.312.910,84
so.1n,26
SO.ln,26 ---50.1n,25
44.122,96 1 ~ ~
31.807,65 33.374,08
-- ·--
68,46 D
9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
- - 9. 795.000,00 D
11.634.138.37 1 c
512.l72,S5 1 C
2.551 C
512.172,55 c
2.172.5!_ _ c
418.914,78 c
3701, 8.l.2.3.l.02.0l.00.00.00.00.00 -- ~ 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0;
101 1 A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO I
~01 :-- CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUT;;,~ -
417.348,351 1 ___ 31.~I 8.934,59 394.475,29 e - -- --·-- ---- --- --- ~
37061 s.i.2.3.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
370718.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 ~-~~-----w- ~---
____ 108j !.!:!:~ :90~.o~~--
374S 1 s.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.oo
-~--- --- --- 37 46 I s.2.1.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
3747 I s.2.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
37481 8.2.1.u.00.00.00.00.oo.oo.oo
3749 I s.i.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
6358 8.2.u.1.01.01.00.00.00.00.00
- ---- --- 6359 8.2.l.l.l .Ol.02-00.00.00.00.00
3751 8.2.l..1.i.00.00.oo.oo.oo.oo.oo -- ~----
6361 8.2.l.l.2.0l.00.00.00.00.00.00
------ --~----------..J 6362 I 8.2.l.1.2.02.00.00.00.00.00.00
·-----~
---- -· 1 ~ --1
S !CONTRATOS DE FORNEOMENTO DE BENS
I ": .. .j'ONTRATOS DE FORNEC MEN~O D: BENS EM EXECUÇÃO
88.769,90 1 c
ss.769,90 c
101 A !CONTRATOS DE FORNECIMENTO ~~CU~DOS I - ,_
S !EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
---- S ~ECUÇÃO DAS DISP~~DES PO~ DESTINAÇÃO
S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
---·-- ... s_ DISPON LIDAOE POR DESTINA O ..CE RECURSOS
105 S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
--- - - 105 A PONIBIUDA~ PO~INAÇÃO ECU ~ - ~IGE~ ORÇAMENT~IA
105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT• --1
386.897,36 1 c
386.897,361 c
386.897 ,36 c
S.~0.02~.56 D
s.040.029,56 c
----- .89~ c
386.897,36 1 c
37521 8.2.l.l.3.00.00.00.00.00.00.00
~ PONIBILIDAOE POR NAÇÃO E RECURSOS COMPR~~ ~
LA DISPONIBILIDADE POR ~~NA~O OE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
lOS ~ DISPONIBILI~ POR O DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI ---.-.-37531
1
8.2.l.l.3.oi.oo.oo.oo.oo.oo.oo - --~ -- ~--
375418.2.1.1.3.0l.Ol.00.00.00.00.00
37571 8.2.l.l.3.02.00.00.00.00.00.00
37581 8.2.l.l.4.00.00.00.00.00.00.00
s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEI
105 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ'
105 1 ""-I Dl5PON IUD ~~~~ÇÃ-O ~~ ~sos COMP~~~~~~TI
105 S DISPONIBILIDADE POR OESTINAÇAO DE RECURSOS UTILIZADA
24.439,49
1-· ·--- - 491 : _E: ~ 1 16.803,18
12.315,31
1.527.665,12
l.193.509,86 - -
1.193.509,86
- - 334.223,72
334.223,72
334.lSS,26
68,46
5.224,02
11.579,16
12.262.733,58
~-578~
2.133.578,32
944.932.n
944.932,77
68,46
93.257,n c
.~78 .:. .:.
c
11.121.965,82 c
-- -- 1.326.965,82 c
1.326.965,82 c
610.709,05 c
610.109,05 c
-- - 4.429.320.Sl D
S.040.029,S6 C
407320,92 --~346 6ss,s1 1-- 326.235,01 1 c
394.817,61 1 334.lSS,26
------- ---~---- 11--------
326.235,01 1 c
U.503.31 U .503,31
451.233,83 456.485,02 5.251,19 1 c
----~-- 385.so1,96 1 390.684,69 L s.182,73 1 c
385.501,96 390.684,69 5.182,73
I· - 1 ---------
65. 731,87 1- 65.800,33
731,39 38S.50l,96
68,46
384.n0,57
~ - . "& ·~ .
~~· ~ \._C! 'q~:" ·~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
3759, 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00
37601 8.2.1.1.4.01.0l.00.00.00.00.00
3763 I 8.2. l.l.4.02.00.00.00.00.00.00
3773 I 8.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
37741 8.2.3.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3775 I 8.2.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
377618.2.3.l.l.Ol.00.00.00.00.00.00
3778 I 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00
37791 8.2.3.1.1.03.0l.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
~ S _ DISPONIBILIDADE POR AÇÃO DE ~ECUR~S U!ILIZAOA- ORIGEM OR
l OS A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA -
- --- _,_. - - - l OS A ~SPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ~~os UTlllZA OR ENTRADAS
101 S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
~ ----- -- -· - -.-- ----- 101 S EXE ÇÃO DA PROGRAMAÇÃ2._DE_DESEMBOLSO MENSAL
101 S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL· DECORRENTE DO ORÇAMENTO
- - - - - 101_. A_ PROGRAMAÇÃ?. DE DESEMBOLSO ENSA.!_ DISPONÍVEL
101 S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
- - - 101 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- EMPENHADO
Total Geral
~
/~
CPF: 718 . 394 .459-04
PRESIDENTE
731,391 319.770,09 ~
7312 9 - ~19.770 09
-- 65.731,87 - 334.155,26 10.129.155,26
·--- - - ~· -~
~.155,26 10.129.155,26 - 334.155,26 10.129.155,26
- - -·-- 334.lSS.~ 9.79S.OOO,OO
-- 334.155,26 ~ - 334.155,26
39.260.199,341 39.260.199,34
CONTADORA
319.038,70
319.038,70
- 6S.731,87
9.79S.OOO,OO
-
9.795.000,00
9.795.000,00
9.460.844,74
334.155,26
-334.155,26
e
-
e
c
c
e
.
e
c
e
c
.._ ·;.m:>."..J.,,,·
e -n -,,:·.\ ) __ \v;t--; ~'{ ~ ç:-c:,1''
' o~l ·'-.2u e i 'o/"
Estado do Paraná Balancete da Daspasa
Carnara Municipal da Pato Branco
Unid ade Ge stor a ..... : CAMAR/\ MUllI CI PAL
ôrgao ... ..... ... . ... : 01 CÃHARA 1-:UllICIPAL
Unidade Or çamentária : 01.01 CAHARA DE VEREADORES
Dotaça o Sa l do Inicial
01 Legislativa
0103 1 Açao Legislativa
01031000 1 Açao Legislativa
Suplementações
Empenhado no Hê s Empe nhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anul ado no Ano
010310001. 2 . 133000 Manter as Atividades l egislativas, do presidente , ve r eadores e assessores 3 . 1 . 90 . 11 . 00. 00 . 00 VEllCIMEllTOS E VAllTAGEIJS E'IXAS - PESSOAL
2559 E'onte .... : l Re cursos do Te souro (Descent r alizados)
2 .950 . 000, 00 0 , 00 0, 00 0,00
151 . 636, 26 151. 636, 26 0, 00
151. 636, 26 151 .636, 26 0, 00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATRO!Jl\I S
2560 E'onte .... : l RecuLsos do Tesouro (Descent r al i zados)
730 . 000, 00 0,00 0 , 00 0, 00
28 . 776,12 28 . 776, 12 0, 00
28 . 77 6,1 2 28 . 776, 12 0, 00
3 . 3 . 90 .14.00. 00 . 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2561 Font e .... : l Recursos do Tesouro (Descentr ali zados)
150 . 000,00 0,00 0, 00 0, 00
1. 265, 18 1 . 265, 18 0, 00
1. 265, 18 1.265,1 8 0, 00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 .00 . 00 MATERIAL DE COllSut·:O
2562 E'ont e .... : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64. 000, 00 0, 00 0 , 00 0,00
0, 00 0,00 0,00
0, 00 0 , 00 0,00
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGEUS E DESPESAS CO:·! LOCO:-:OÇÃO
2563 Fon te .. . . : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
62 . 000 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00
0 , 00 0, 00 0, 00
0 , 00 0, 00 0, 00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E'Í
2564 Fonte .. .. : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30 . 000, 00 0,00 0, 00 0, 00
0,00 0, 00 0,00
0, 00 0, 00 0 , 00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 E'onte .... : l Recursos do Te souro (Descentralizados)
400 . 000, 00 0, 00 0, 00 0,00
4. 096, 83 0 , 00 0,00
4 . 096, 83 0, 00 0, 00
3 . 3 . 90 . 40 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE TECllOLOGIA DA IUFORHAÇÀO E c 2566 Font e .. . . : 1 Recu rsos do Tesouro (Descentrali zados)
100 . 000 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00
0, 00 0, 00 0, 00
0, 00 0, 00 0, 00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CO:ITRIBUTIVAS
2567 E'onte .... : l Recursos do Tesouro (Descentr alizados)
6. 000, 00 0, 00 0, 00 0,00
0, 00 0, 00 0,00
0, 00 0, 00 0,00
4 .4. 90 . 52 . 00. 00. 00 EQUIPAHEUTOS E MATERIAL PERMA!IEllTE
2568 Fonte .... : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100 . 000, 00 0,00 0,00 0, 00
0, 00 0, 00 0,00
0, 00 0, 00 0, 00
01031000 1. 2 .136000 Manter as at i vidades administrati vas, fi nanceiras e patrimoniais
3 .1. 90 .11. 00 . 00 . 00 VEIJCIMENTOS E VA!ITAGEllS FIXAS - PESSOAL
2569 Font e ... . : 1 Recursos do Tesouro (Descent r alizados)
2 . 415 . 000, 00 0, 00 0 , 00 0, 00
109 . 993, 75 109.993,75 0 , 00
109 . 993, 75 109 . 993 , 75 0 , 00
3 . 1. 90 . 13 . 00 . 00.00 OBRI GAÇÕES PATRO!IAIS
2570 E'onte .. . . : 1 Recursos do Tesouro (Descentral izados)
50 . 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 . 1. 90 . 16 . 00 . 00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÂVEIS - PESSOAL CI VI
Janeiro de 2021
Total Cr éditos
Pago no t-:ês
Pago no Ano
2 . 950 . 000, 00
151 . 636,26
151 . 636, 26
730 . 000 , 00
28 . 776 , 12
28 . 776 , 12
150 . 000,00
1. 265, 18
1. 265, 18
64 . 000,00
0 , 00
0,00
62 . 000,00
0,00
0, 00
30 . 000,00
0, 00
0, 00
400 . 000 , 00
0, 00
0,00
100 . 000,00
0,00
0 , 00
6 . 000 , 00
0,00
0,00
100 . 000,00
0,00
0,00
2 . 415.000,00
109.993,75
109 . 993,75
50 . 000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2 . 798 . 363 , 74
0 , 00
0 , 00
701. 223, 88
0,00
0,00
148.734,82
0,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
62 . 000,00
0,00
0,00
30 . 000 , 00
0 , 00
0 , 00
395 . 903 , 17
4 . 096,83 º·ºº
100 . 000,00
0,00
0, 00
6 . 000,00
0,00
0,00
100 . 000,00
0,00
0,00
2 . 305.006,25
0,00
0,00
50 . 000,00
0, 00
0,00
f
Estado do Paraná Balancete d a Despesa
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestor a ..... : CÂHARA MU!HCTPAL
Órgão . . ............. : Unidade Orçamentár ia : 01 Cf>J·!ARA MUtlTCIPAL
O 1 . O 1 CÂl-!ARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
257 1 Fonte .... :
Empenhado no l·:ês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.1.90.46.00. 00.00
2572 Fonte .... :
3.1.90.49. 00 . 00 . 00
2573 Fonte . . .. :
3 .1. 91.13.00 . 00 .00
2574 Fonte .... :
3 . 3 .90 . 14.00.00. 00
2575 Fonte .. . . :
3 . 3.90 . 30 . 00 . 00.00
2576 ronte .... :
3.3.90.33.00.00.00
2577 Fonte .. . . :
3 . 3.90.35.00.00.00
2578 Fonte .... :
150.000,00
AUX f LIO-l\L I ME!ITI1Çl10
l Recursos do Tesouro
90.000,00
AUX Í J.IO-TRAJISPORTE
1 Recursos do Tesouro
35 . 000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos do Tesouro
456.000,00
DIAAI AS - PESSOAL CI VIL
l Recursos do Tesouro
80 .000,00
l·!ATERIAJ. DE CO!ISU!.:O
1 Recursos do Tesouro
151 .000,00
0,00
2 .023,48
2 . 023,48
(Descentralizados)
0 , 00
3 .565 ,12
3 .565 , 12
(Descentralizados)
0,00
0,00
0,00
(Descentralizados)
0,00
17.756, 50
17. 756,50
(Descen tralizados)
0,00
0,00
0,00
(Descentrali zados)
0,00
6 10, 57
610,57
PASSAGE!IS E DESPESAS co:·I 1.0co:.:oçAo 1 Recursos do Tesouro (Descentral izados)
47.000, 00 0 , 00
0,00
0 , 00
SERVIÇOS DE CO!ISULTORIA
l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10 . 000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90. 36 .00 .00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA f'Í
2579 Fonte .. . . : l Recursos do Tesou r o (Descen tralizados)
69 .000,00 0,00
480,00
480,00
3 . 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2580 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentrali zados)
320.000,00 0,00
12.931 , 45
12.931, 45
3 .3. 90 .40.00.00.00 SERVIÇOS DE TEC!JOJ.OGIA DA Illf'ORJ.IAÇÀO E e 2 581 rente .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0 ,00
1.020,00
1. 020, 00
3 . 3 . 90.47.00 .00. 00 OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRIAS E COtlTRIBUTIVAS
2582 rente .... : l Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
10 . 000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90 . 52 . 00 . 00.00 EQUIPAME!ITOS E Ml\TERIAL PERJ.IAllE!ITE
2 5 83 r ente ... . : 1 Rec ur so s do Tesouro (Descen tralizados )
200 .000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.023,48
2.023,48
0,00
3 . 565 , 12
3 . 565,12
0,00
0,00
0,00
0,00
17 . 756,50
17. 756, 50
0,00
0,00
0,00
0,00
610,57
6 10 , 57
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
480,00
480, 00
0 , 00
4 . 735 ,75
4 . 735 , 75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0, 0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro de 2021
Tot al Créditos
Pago no l·:ês
Pago no Ano
150.000,00
2 .023,4 8
2.023,48
90 .000 , 00
3 . 5 65, 12
3 . 565,12
35 .000,00
0,00
0,00
456.000,00
17 . 756, 50
17 .7 56, 50
80 .000,00
0,00
0,00
151. 000, 00
610,57
610, 57
47.000,00
0 , 00
0,00
10 .000 ,00
0,00
0 , 00
69.000,00
480,00
480,00
320 . 000,00
4.735,75
4,735,75
400 .000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Paga r
Pagtos a Efetuar
147 . 976, 52
0,00
0,00
86 .434, 88
0 ,00
0,00
35 . 000,00
0,00
0,00
438.243,50
0 , 00
0,00
80 .000,00
0,00
0,00
150. 389,43
0,00
0,00
47 . 000 , 00
0 , 00
0,00
10.000,00
0,00
0 ,00
68.520,00
0,00
0,00
307 . 068,55
0,00
8 .195 ,70
398 . 980,00
0,00
1 . 020,00
10.000,00
0 , 00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
#:
Estado do Paraná Balanc ete da De spe sa Camara Municipal d e Pato Branco
Un i dade Gestora . . . . . : CÂMARA !·:UtlICIPAL
Órgão . . . .. ........ . . : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria : 01 .01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Sa l do I nici al Suplement ações Reduções Re servado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no t·!ês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anul ado no Ano
J aneiro de 2021
Total Créditos
Pago no l·!ês
Pago no Ano
010310001 . 2.137000
3 . 3.90.39. 00.00.00
Transmissão e divulgação das Sessões Legisl ativas, Audi ências Póblicas e outros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
2584 fonte .. . . : 1 Recu rsos do Tesouro (Descentra l izados)
200.000, 00
010310001 . 2 . 141000 Cria r e manter a TV Câmara
3. 3. 90. 30 . 00. 00. 00 MATERIAL DE C01lSU!·:O
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
2585 fon te .. . . : 1 Rec ursos do Tesouro (De scent 1·alizados)
40.000,00 0,00
0º·ºº , 00
3 . 3.90.39 . 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0 , 00
2586 fonte ... . : l Recu rsos do Tesou r o (Descentralizados)
50.000,00 0,00
0,00 º·ºº
3.3 . 90.40 . 00.00.00 SERVIÇOS DE TECtlOLOGIA DA ItlfORHAÇÃO E C
0,00
0,00
0,00
2587 fonte .. . . : Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4 . 4. 90. 52. 00. 00. 00 EQUI PAMEllTOS E MATERIAL PERMJ\tlEllTE
2588 font e . . . . : l Recursos do Tesouro (Descentrai i zados)
50 .000, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
010310001. 2 .143000 Manter, reforma r e recuperar interna e externamente Edifí c i o 4.4.90.51.00 . 00 . 00 OBRAS E ItlSTALAÇÕES
2589 fonte . . .. : 1 Recu rsos do Tesouro (Desce n tralizados)
280 . 000, 00 0 , 00 0, 00
0,00 0, 00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentaria
9 . 795 . 000,00 0,00 0,00
334.155,26 320.842,73
334 . 155, 26 320.842, 73
Tota l do Órgão
9.795.000,00 0 , 00 0,00
334 . 155 , 26 320.842,73
334. 155 , 26 320 . 842, 73
Total Geral
9.795.000,00 0,00 o.ao
334 . 155, 26 320.84 2,73
334.155,26 320 .84 2,73
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Legis l ativo
0 , 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0 , 00
200 . 000,00
0, 00
0,00
40 . 000,00
0,00
0,00
50 .000,00
0,00
0,00
100 . 000,00
0 , 00
0 , 00
50 . 000,00
0, 00
º·ºº
280 . 000, 00
0,00
0,00
9 . 795.000,00
320 .842 ,73
320 . 842,73
9.795 . 000,00
320 . 842,73
320 . 842,73
9 . 795 .000, 00
320 . 842, 73
320.84 2, 73
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200 . 000, 00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
50 . 000,00
0,00
0,00
100 . 000,00
0,00
0,00
50 .000,00
0 ,00
0,00
280 . 000 , 00
0,00
0,00
9.460 . 844,74
13 . 312º·ºº , 53
9 . 460.844,74
0,00
13. 312, 53
9.460.844, 74
0, 00
13.31 2, 53
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Un idade Gestora ..... : CflMARA MUNICIPAL
órgao Sa l do Inicial
CÂMARA !.:U!HCIPAL 9 . 795 . 000,00
Total Geral
9 . 795.000,00
Balancete da Despesa
Sup l ementações Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
334 .155,26
334 .1 55, 26
0, 00
334. 155, 26
3~ 15 26
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
320 . 842, 73
320 . 842, 73
0, 00
320.842 , 73
320 . 842 , 73
Reservado
Anulado no t·lês
Anulado no Ano
0, 00
0,00
0, 00
0 , 00
0,00
0,00
Janeiro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano 9. 795 .000,00
320 . 842,73
320 . 842,73
9.795 . 000, 00
320 . 842 , 73
320 . 842 , 73
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9. 460 . 844 , 74
0, 00
13 . 312, 53
9 . 460.844 , 74
0,00
13 . 312, 53
Estado do Parana
Camara Munic ipal de Pato Branco
Un idade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/ Globa l/Estimativa
CAl·!ARA MUt!ICI PAL
Data Inicial de Emissao ........ . . . . . .... : 01. 01. 2021
Da t a fi nal de Emi ssao . .... . . . . ..... . .... : 31.01 . 2021
Data Empenho Desp. P.Compra
04 .01. 2021
2021/000002 11195
202 1/000001 11195
05 . 01. 2021
202 1/000004 11211
2021/000003 11211
07 .0l. 2021
202 1/000006 9566
202 1/000005 11 247
08.01. 2021
2021/000007 3411
2021/000008 3887
2021/000009 4601
14 . 01. 2021
2021/000010 7183
18.01. 2021
202 1/00001 1 10160
2021/000012 11158
202 1/0000 13 11158
21. 01 . 2021
2021/000015 10409
2021/000014 11187
22 .01 . 2021
2021/000016 10409
25. 01. 202 1
202 1/000017 5537
202 1/ 000018 11243
26 . 01 . 2021
2021/000019 111 90
2021/000021 11211
2021/000020 5825
26 .01. 2021
2021/000027 34 11
2021/000031 4601
Ano Credor
480 Cla r o S/A
8 OI S .A.
To t a l do Dia :
239 Pato Branco Cartorio de Prot . e Reg . de
892 Primei ro Tabelionato de !lo t as da Coma r
Total do Dia
712 CCEST - Centro de Consul toria de Engen
204 Gove r nanca Br asil S/A-Tecnologia e Ge s
Total do Dia :
718 Ke l e n Apareci da Rossi
718 Kelen Aparec ida Rossi
718 Ke l en Aparecida Rossi
Tota l do Dia
720 Elisabete Rosa Lira 88 146677991
Tota l do Di a :
9 Companhia Pa ranaense de Energia - COPE
631 Copy Pri nt er Mult ifuncionais Ltda f.IE
893 !·:ei ra i Todesca t to Telefon ia Ltda
Tota l do Dia :
Companhia de Saneamento do Parana
645 ECT - Empresa Br asil eira de Correios e
Tot al do Di a :
l Co~pan ia de Saneamento do Pa r ana
Total do Dia
894 Dirceu Luiz Boa r ett o
709 I ns t itut o fenacon
Total do Dia :
612 CE.AP - Treinament o Profissional e Gere
892 Primei r o Tabelionato de tlot as da Coma r
881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda
Total do Dia :
210 func ionalismo - Comissionados
210 f unc i ona lismo - Comissionados
29 de Janeiro de 2021
Valor Cat .
183, 60
426,61
610,21
91, 41
14, 10
105,57
320, 00
1. 020, 00
1.340, 00
983,34
7 . 112,82
2 . 370,93
10 . 467 , 09
455 , 00
455 , 00
2 .659, 41
914' 20
62,50
3.656, 11
157 , 75
65 , 05
222 , 80
128,86
126, 86
1. 265, 18
599, 25
1.864 , 43
790 , 00
7, 15
155,57
952, 72
58 . 725,12
410,37
1
l
Estado do Parana
Cama r a Municipal de Pato Branc o
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/ Global/ Estimativa
CAMARA MU!lICI PI\!,
Data Inicial de Emissao ... . . ..... . .. .... : 01 . 0 1. 2021
Data Final de Emi ssao .. . ......... . .. .... : 31 . 01.2021
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credo1·
28 .01. 2021
202 1/000024 2572 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/00002 5 3032 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000026 3293 12 Funcionalismo-Efetivo
202 1/000028 3650 12 Func ionalismo-Efeti vo
2021/000029 3769 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000030 4364 12 Funcionalismo-Efetivo
202 1/000032 5 180 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000034 5061 209 l. ll. s. s - Instituto llacional
2021/000035 5174 209 I. li. S. S - Instituto llacional
2021/000036 5177 209 I. li. S . S - Instituto uacional
2021/000038 5061 209 I .tl.S . S - Instit uto !!acional
202 1/000023 11191 806 IAGP - Instituto /\plicado em
de Seguri
de Seguri
de Seguri
de Seguri
Gestao Pu
2021/000037 5253 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu
2021/000033 11081
202 1/000022 11203
29 . 01.2021
2021 /000041 9565
2021/000039 9218
2021/000040 11154
13
402
840
871
411
PRESIDEllTE
Vereadores
Xingu Grafica e Editora Ltda
Total do Dia
CAEE - llovo Olha r Ltda
Gisele Kamile Siqueira
Thyssenkrupp Elevadores S.A
Tot al do Dia
Total do Mes
Total Geral . :
29 de J a neiro de 2021
Valor Cat.
3 .565, 12
71.962,19
6. 764,04
11.885 ,46
9.660,05
9 . 722, 01
2 .023,48
13 .023, 16
2.100,91
13 .44 5, 56
206 ,49
690,00
17.756,50
82.033,68
1.045, 00
305.019, 14
3.306,83
480 , 00
5.546,50
9 . 333, 33
334. 155, 26
334.155,26
Estado do Paraná
Camara Municipal d e Pato Branco
Unidade Gestora : CAHARA MUNICI PAL
Data Inicial do Movimento . : 01.01. 2021
Data Final do Movime nto . . . : 31 . 01 . 2021
Relação de Pagamentos
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
06 .01. 2021
2021/000004 11211
08 . 01 . 2021
2021/000002 11195
2021/000001 11195
202 1/000003 11211
12 . 01.2021
2021/000007 3411
202 1/000008 3887
202 1/000009 4601
15.01. 202 1
202 1/00000 6 9566
20 . 01. 2021
2021/000011 10160
202 1/000010 7183
202 1/000013 11158
2 1. 01. 2021
2021/000014 11187
22 . 0 1. 2021
202 1/000015 10409
202 1/000016 10409
25 . 01.2021
2021/000017 5537
26 . 01.202 1
239 Pato Branco Cartório de Prot.e
480 Cla r o S/A
8 OI S.A.
Total do Dia :
892 Primeiro Tabeliona to de llotas
Total do Dia :
718 Kelen Aparecida Rossi
718 Kelen Apar ecida Rossi
718 Kelen Apa recida Rossi
Total do Dia :
712 CCEST - Centr o de Consul toria
Tot al do Dia :
9 Companhia Paranaense de Ener9i
720 Elisabete Rosa Lira 8814667799
893 Melra L Todescatto Telefonia L
Total do Dia :
645 ECT - Empresa Brasileira de Co
Total do Dia :
Companhia de Saneamento do Par
Companhia de Saneamento do Par
Total do Dia :
894 Dirceu Lu i z Boaretto
Total do Dia :
29 de Janeir o de 2021
Valor
91,47
91,47
183, 60
426, 61
14, 10
624,31
909, 59
7 . 112, 82
2 . 370, 93
10 . 393 , 34
320,00
320,00
2 . 659,41
455, 00
82 , 50
3 . 196 , 91
65,05
65,05
157 , 75
128 , 86
286 ,61
1.265, 18
1. 265, 18
Contrap. Histórico
8093
80 93
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CíiJ.IARA MUrlICIP/1L
Data I nicial do Moviment o . : 01.01. 202 1
Data Final do Movimento ... : 31.01.2021
Rel ação de Pagamentos
Data lômpenho Desp. P.Compra Ano Cr edor
26.01. 2021
2021/000018 11243 709 Inst i tuto Fenacon
2021/000018 1124 3 709 I nstituto Fenacon
202 1/000018 11 243 709 Instituto Fenacon
202 1/000021 11 211 892 Primei r o Tabelionato de !lotas
2021/000020 5825 881 Tigri!o Corr.ércio de Combustívei
Total do Dia :
2 9. 01. 2021
2021/000027 3411 210 Funcionalismo - Comissi onados
2021/000031 4 601 210 Funci onalismo - Comi ssionados
2021/000024 2572 12 Func iona lismo-Efetivo
2021/000025 3032 12 Func i ona l ismo-Efetivo
202 1/000026 3293 12 Funcionalismo- Efe t i vo
2021/000028 3650 12 Func i ona lismo-Efetivo
2021/000029 3769 12 Funciona lismo-Efetivo
2021/000030 4364 12 Funcionalismo- Efetivo
202 1/000032 5180 12 Func i onal i smo-Efetivo
2021/000039 9218 871 Gisel e Kamile Siqueira
2021/000034 5061 209 I. tl. s. s - Instituto llacional d
2021/000035 5174 209 I. ll. S . S - Instituto tla c ional d
2021/000036 5177 209 I . tl . S . S - Instituto llac i ona l d
2021/000038 5061 209 I. t1. S. S - Insti t u to tlac i ona l d
2021/000037 5253 785 I ns t. de Previdênc i a dos Se rvi
2021/000033 11 081 13 Vereadores
Total do Dia
Total do t-:e s
Total Ge ra l . :
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos . . : 255. 122, 00
Tota l de Estornos .... : 0, 00
Total Liquido Pago ... : 255 .1 22, 00
PRESIDENTE
29 de Janeiro de 2021
Valor Cont r ap. Histórico
301,75 8093
170,00 8093
127 , 50 8093
7,15 8093
155, 57 8093
761,97
47.958,98 8093
410, 37 8093
3 . 565, 12 8093
35.879,22 0093
6. 764 ,04 8093
11. 885 ,46 8093
9.660,05 8093
9 . '122,01 8093
2.023,48 8093
480,00 8093
13 .023, 16 8093
2 .100 ,91 8093
13. 445,56 8093
206,49 8093
17.756,50 8093
63.235,81 8093
238 .117, 16
255. 122 ,00
255 .1 22 , 00
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2021
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ..... .
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
PRESIDENTE
942.195,25
942.126,79
-68,46
-68,46
(2) Saída não considerada pelo Banco
29/01/2021
Total ...... :
(3) Entrada não contabilizada
Total ...... :
68,46
68,46
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do 01 / 2021 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. A . balancete movimento g. origem Lote Histórico Documento
24/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 551.912.000.003.401
05/01 1912 3401-0 PORTO SEGURO C
05/01/2021 0000 13049 345 BB CP Admin Clássico 1.200.030
06/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 553.508.000.042.858
06/01 3508 42858-2 PREVIEW COMPUT
06/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Elelr.Disponiv 2.184
06/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.493
06/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
08/01/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 103.250.129
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
08/01/2021 8052 99015 4 70 Transferência enviada 551.836.000.138.724
08/01 1836 138724-3 WEL TSOLUTIONS
08/01/2021 0000 13049 345 BB CP Admin Clássico 1.200.030
08/01/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 10.801
CLARO PR/SC
08/01/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 10.802
BRASIL TELECOM (PR)
08/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.803
ZFL MONITORAMENTO L TOA
08/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.804
GOVBR
12/01/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.020
12/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.201
AMPERNET- TELECOMUNICACOES LT
12/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
15/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.426.000.036.395
15/01 0426 36395-2 BETHEL 1 C 1 E
15/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.501
GENTE SEGURADORA S A
15/01/2021 0000 13105 109 Pagamento ele Boleto 11.502
CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN
15/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
20/01/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 106.566.311
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
G334011129997343012
01/02/202111:34:49
Valor R$ Saldo
386.897,35 e
1.100,04 D
385.797,32 D o,oo e
20.380,00 D
11 .631,00 D
4.665,57 D
36.676,57 c o.oo c
280.000,00 c
7.270,16 D
264.444,08 D
183,60 D
426,61 D
251,32 D
7.424,23 D o,oo e
10.393,34 D
4.055,61 D
14.448,95 c o,oo c
1.898,00 D
1.040,00 D
320,00 D
3.258,oo e o.oo e
500.000.00 e
#
20/01/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 106.566.501 160.000.00 e
e
,_,':'\,~
,
,
)
V ~ 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
20/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 652.059 537,50 D
20/01/2021 0000 13049 345 BB CP Admin Clássico 1.200.030 656.803,09 D
20/01/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.001 2.659,41 D o,oo e
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
21/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.101 65,05 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
21/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 3.ooo,oo e 2.934,95 e
22/01/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 12.201 157,75 D
SANEPAR - GUIAS
22/01/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 12.202 128,86 D 2.648,34 e
SANEPAR - GUIAS
25/01/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.021 1.265,18 D 1.383.16 e
26/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 39 162,72 D
26/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.601 301,75 D
INSTITUTO FENACON
26/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.602 170,00 D
INSTITUTO FENACON
26/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.603 127,50 D 621,19C
INSTITUTO FENACON
28/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.005.001 11 ,14 D
28/01 8052 5001-6 GAMARAM PATO
28/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.991 4.962,73 D
28/01/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51 .000 181.817,89 D
28/01/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 931.000 9.286,65 D
28/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 195.451.22 e o,oo e
29/01/2021 0000 14134 983 TED Devolvida 2.570 731,39 e
104 00448 0000000000588 000000394
29/01/2021 8052 99015 4 70 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.756,50 D
29/01 0495 79370-1 INSTITUTO PS
29/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.084.218 480,00 D
29/01 0495 84218-4 GISELE KAMILE
29/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.005.001 65.720,73 D
29/01 8052 5001-6 GAMARAM PATO
29/01/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 25.205 75,00 D
29/01/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 12.901 28.776,12 D
GPS- ldent.: 76898196000145 - 01/2021
29/01/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 112.076,96 e o.oo e
31/01/2021 0000 00000 999 SAL D O o,oo e
------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
29/01/2021 Lancamento a Debito
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
PRESI DENTE
Conciliação Bancária
68,46
68,46
68,46
68,46
68,46
Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Janeiro de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total ...... :
(3) Entrada não contabilizada
Total ...... :
Cliente
Agência
Conta
Extrato investimentos financeiros - mensal
8052-7
Mês/ano referência
5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
JANEIR0/2021
S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98
G334011129997343015
01/02/20211 1:37:16
Data Histórico
31/12/2020 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
0,00
Valor cota Saldo cotas
05/01/2021 APLICAÇÃO
06/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
08/01/2021 APLICAÇÃO
12/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
15/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
20/01/2021 APLICAÇÃO
21/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
28/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
29/01/2021 RESGATE
Aplicação 05/01/2021
29/01/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2020 8,847384212
29/01/2021 8,848173264
Rentabilidade
No mês 0,0089
No ano 0,0089
Últimos 12 meses 0,671 6
385.797,32
36.676,57
36.676,57
264.444,08
14.448,95
14.448,95
3.258,00
3.258,00
656.803,09
3.000,00
3.000,00
195.457,22
195.457,22
112.076,96
112.076,96
942.195,25
º·ºº 1.307.044,49
364.917,70
68,46
0,00
0,00
68,46
942.195,25
Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
43.605,548716 8,847436424 43.605,548716
4.145,410526 8,847512151 39.460,138190
4.145,410526
29.888,807622 8,847595506 69.348,945812
1.633,090022 8,847613915 67.715,855790
1.633,090022
368,231079 8,84 7705115 67.347,624711
368,231079
74.233,131036 8,84 7843016 141.580,755747
339,064443 8,847875576 141.241,691304
339,064443
22.090,2937 4 7 8,848104160 119.151,397557
22.090,293747
12.666,677817 8,848173264 106.484, 7197 40
12.666,677817
106.484,719740 106.484,719740
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BBC/ Camara Municipal - 5000-
Saldo no Banco .............. .
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ..
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
PRESIDENTE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total ...... :
(3) Entrada não contabilizada
Total ...... :
fJ G334011129997343014
Extrato conta corrente 01/02/202111 :36:32
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do 01 / 2021 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. A i
balancete movimento g. or gem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior o,oo c
28/01/2021 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000 11 ,14 c
28/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO
28/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.801 11,14 D o,oo c
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/01/2021 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000 65.720,73 e
29/0180525000-8 CAMARA M PATO
29/01/2021 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.390.153 2.997,98 D
29/01/2021 8052 99015 4 70 Transferência enviada 550.495.000.079.370 13.951,43 D
29/01 0495 79370-1 INSTITUTO PS
29/01/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.001.992 3.781,67 D
29/01 8052 1992-5 CONSIGNA O FO
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.901 37,48 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.902 416,14 D
MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.903 398,38 D
SALUTE COM. DE MEDIC. L TOA
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.904 15.454,38 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.905 4.207,09 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.906 11 .922,84 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/01/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 12.907 12.553,34 D o,oo c
GPS- ldent.: 76898196000145 - 01/2021
31/01/2021 0000 00000 999 SAL D O o.oo c
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.
GJ\U-INI' 1 r: DO VEl<l'J\llOf? LIMOOF.11\ll HOUl~ICO 111~1\NDJ\O - l>I:t,1
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Câmara Municipal de Pato Branco
1111111111111111111~ PROTOCOLO GERAL 380/2021
Data: 23/02/2021 ·Horário: 14:48
Legislativo • PCOF 3/2021
TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 1/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao
mês de Janeiro de 2021 .
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA:
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão
1 - RELATÓRIO
O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipa_I, propõe o Balancete
Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de janeiro de 2021.
11 - VOTO DO RELATOR
Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a
seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua
aprovação por esta Casa de Leis.
Pato Branco, 23 de fevereiro de 2021 .
<";) Rua Arariboia, 491, Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná
t: (46) 3272-1504 / 3272 - 1520
t0 http://wwvv.patobranco.pr.leg.br / vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br
-....,
111 - CONCLUSÃO
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe
o inciso 1 do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 23 de fevereiro
de 2021, exaram parecer FAVORÁVEL ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal
de Pato Branco, referente ao mês de Janeiro de 2021.
M,arcos Marini
Membro
Rafael Celistrin
Membro
<";> Rua Arariboia, 491 . Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná
,, -(46) 3272-1 504 / 3272 - 1520
18) hllp://\wm. patobranco. pr. leg. br / vereadorbrandao@patobranc o. pr.leg. br
Câmara Municipal de Pato Branco
Sistema de AJ;ioio ao Processo Legislativo
Pesquisar Matéria Legislativa
Pesquisa Textual Adicionar Matéria Legislativa 1 Fazer nova pesquisa
Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.
1 Resultados
BF 1 /2021 - Balancete Financeiro da Câmara MuniciP-al [ID!l
Ementa:
Referente o mês de janeiro de 2021 .
Apresentação: 8 de Fevereiro de 2021
Processo: 1 / 2021
Protocolo: 144/2021 Data Entrada: 8 de Fevereiro de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 10 de Mar o de 2021
Data da última Tramitação: 10 de Março de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Or~arnento e Finanças nº 3 de 2021 Data Anexação: 23 de Fevereiro de 2021
Documentos Acessórios: l
Texto Orig ina l
Desenvolvido pelo lnterl eg~ em software livre e aberto. Release: 3.1 .162-RCS
Conteúdo e dados sob licença Creative Co111mons 4.0
Atribuir Fonte - Co111pa1 tilhar Igual
Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501 -262 I Telefone: (46) 3272- 1500
Site 1 Fale Conosco