Municlpio: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01 /03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Receita Orçamentária Ili
Receitas Correntes
(-)Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(·)Deduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas 1111
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
BALANCO FINANCEIRO
INGRESSOS
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorcamentários lllll
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V)= (1 +li+ Ili+ IV)
GOVBR CP • Contabilidade Pública
Câmara Municipal de Pato Branco
llllllllllllHH
PROTOCOLO GERAL 866/2021
Data: 12/04/2021 - Horário: 14:50
Legislativo
Nota
Exerclcio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.000,00
785.000,00
0,00
138.196,41
68.916,36
0,00
68.605,90
674,15
1.302.363,43
1.302.363,43
2.225.559,84
Exerci cio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
88.586,81
11.021 ,00
1.096,74
74.967,98
1.501,09
763.679,83
763.679,83
1.602.266,64
BALANCO FINANCEIRO
Municlplo: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa Orçamentária (Vil
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas IVlll
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamenlaria
DISPÊNDIOS
Nota
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorcamentárlos IVllll
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Perfodo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X)= (VI+ VII+ VIII+ IX)
GOVBR CP • Conlabilidade Pública
BARBARA SAI/TOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/ 0-1
Exercício
Atual
503.572,43
476.072,43
428.250,22
47.822,21
27.500,00
27.500,00
0,00
º·ºº
º·ºº
0,00
102.058,41
17.226,55
0,00
68.605,90
º·ºº
1.619.929,00
1.619.929,00
2.225.559,84
~~
Pág~~à: ~ '\\ t ~ • lscr,-·· ._.~. , "1
..... - :- . - :,· ........... _ ..
Exercício
.ll.ntorior
381.214,82
365.288,54
340.123,47
25.165,07
15.926,28
15.926,28
º·ºº
0,00
º·ºº
0,00
175.703,31
5.297,03
0,00
74.967,98
0,00
1.045.348,51
1.045.348,51
1.602.266,64
Estado do Parana
Camar a Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/Global/Estimativa
CAHARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ................. : 01 . 03 . 2021
Data Final de Emissao ..... .. .. . ..... . . . . : 31 . 03.2021
Data Empenho Desp. P.Compra
01. 03. 2021
2021/000081 11195
2021/000080 111 95
02 .03.2021
2021/000082 6601
10.03 . 202 1
2021 /000083 7183
15 . 03 . 2021
2021/000092 3032
2021/000093 3650
202 1/000094 3769
2021/000095 2572
2021/000096 3888
2021/000097 4007
2021/000085 3032
2021/000086 3650
2021/000087 3769
2021/000088 2572
2021/000089 3888
2021/000090 4007
2021/000091 3293
202 1/000084 11158
17.03 . 2021
202 1/000098 11219
18.03. 2021
2021/000099 6795
2021/000104 6407
2021/000105 11157
2021/000106 11175
2021/000109 11154
2021/000107 11158
2021/000102 7377
2021/000 100 7377
2021/000101 7377
202 1/000 103 7377
2021/000108 11154
23 . 03 . 2021
2021/000111 11106
2021/0001 12 7377
2021/000113 11274
2021/000110 11249
Ano Credor
480 Claro S/A
8 OI S. A.
Total do Dia :
841 Mingotti r. Cia Ltda
Total do Dia :
896 Grafica e Editora Luar Eireli
Total do Dia :
494 Barbara Santos Klein Librelato
4 94 Barbara Santos Klein l.ibrelato
494 Barbara Santos Klein Librelato
494 Barbara Santos Klein Librelato
494 Barba r a Santos Klein Librelato
494 Barbara Santos Klein Librelato
87 Mareia Regina Zanoelo
87 Mareia Regina Zanoelo
87 Mare ia Regina Zanoelo
87 Mareia Regina Zanoelo
87 Mareia Regina zanoelo
87 Mareia Regina Zanoelo
87 Mareia Regina Zanoelo
893 Mcira r. Todescatto Telefonia Ltda
Total do Dia :
901 Mapfre Vida S/A
Total do Dia :
898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda
423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
905 Jorge Rotini 83857168900
658 Lavac ar Tuiuiu Ltda ME
679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME
893 !·:eira r. Todescatto Telefonia Ltda
902 Mister Mi c ro Parana Ltda
887 Pagnan r. saches Ltda
819 R2T Tecnologia Ltda
903 Scorpion Informatica EIRELI
752 Vieira & Pedott Comercio de Ferragens
Total do Dia :
484 Malkut e Bohn Ltda
484 Malkut e Dohn Ltda
404 Malkut e Bohn Ltda
907 Weikan Tecnologia EIRELI
1 de .\bril de 2021
Valor Cat .
183 , 60
528 , 64
712,24
86, 89
86, 89
5 . 927,20
5 . 927 ,20
2 . 272 , 59
1.022,66
409 , 06
71 , 87
25 . 536, 27
l. 913, 89
967,91
222,61
522 , 67
14. 37
79 . 663 , 85
4.425 , 77
675, 28
55,00
117 . 7"13,80
45,75
45 , 75
1.439,20
800, 00
5 .250,00
1.316, 00
2 . 500, 00
2 . 612, 50
135,00
158 , 29
110,00
500, 45
784 , 60
15 . 606, 04
140,00
120, 00
27 . 500,00
9.200, 00
1
l
1
Esta do do Parana
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestor a
Empenhos Emitidos
Ordinario/Gl obal/Estimativa
CAHARA MUlHCI PAL
Data I nicial de Emissao ....... . ...... . .. : 01. 03 . 2021
Data Final de Emissao .... .... . ... ..... . . : 31. 03.2021
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
Total do Dia :
1 de Abril de 2021
Va l or Cat .
36 . 960,00
.........._ __ .
---------------- ---------- ----- -------- -----~---- ---- -- -- --------- ----------------------- ------ --- -------------- -----------
24 . 03 . 2021
2021/000114 10160
25.03.202 1
2021/00011 5 7959
29 . 03 . 2021
2021/000118 7183
2021/000117 10409
202 1/000121 3411
2021/000119 2572
2021/000120 3032
2021/000122 3650
2021/000123 3769
2021/000 124 3032
2021/000125 5180
2021/000132 4364
202 1/000133 9218
2021/000127 5061
202 1/0001 28 5174
2021/000129 5177
2021/000130 5253
2021/000131 5253
2021/000116 9368
2021/000135 11154
202 1/000134 9218
2021/00012 6 11001
31. 03 . 2021
2021/000136 9565
2021/000137 11239
9 Companhi a Paranaense de Energia - COPE
Total do Dia
157 Central El e trica e Materiais de Constr
Total do Dia :
622 Central de Servicos Tecreis Ltda ME
Companhia de Saneamento do Parana
210 Funcionalismo - Comissi onados
12 Funci onalismo-Efetivo
12 Func i ona lismo-E fetivo
12 Funciona l ismo-Efetivo
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo- Efetivo
12 Funcionalismo- Efetivo
12 Funcionalismo-Efetivo
871 Gi sele Kamile Siqueir a
209 I.N.S.S - I nstitut o tlacional de Seg uri
209 I.ll.S.S - Instituto tlacional de Segu r i
209 I . 11 . S . S - Instituto nacional de Seguri
785 I ns t. de Previdencia dos Servidores Pu
785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu
906 Lexne ws Data Hining Recor te Eletroni co
908 Paulc Cesar Gotz
833 Thais Ferrarese
13 Vereadores
Tot al do Dia :
840 Cl\EE - tlovo Olhar Ltda
5 Editor a Juriti Ltda
Tota l do Dia
Total do !·:es
Tota l Geral . :
3 . 389,87
3.389,87
570,00
570,00
103,90
437,45
69.577,67
3 . 270,4 2
72.913,29
16.650, 82
9.516,85
5.763,36
721 , 64
1.921,12
480,00
14.611,19
2 .100, 92
15 . 126, 27
14. 678, 21
1.645,98
894 , 72
2 . 800,00
232, 25
82 . 033,68
315 . 479,74
5.437 , 89
1. 583, 01
7.020, 90
503 . 572, 43
503.572 ,4 3
BARBARA SAllTOS KLEIH LillREL.n.TO
CRC : PR-0 64 . 892/0- 1
PRESIDEtlTE
l
1
l
1
l
Estado do Paranã
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂHl\RA MutHCIPAL
Dat a I nicial do Movimento . : 01 . 03 . 2021
Data Final do Movimento ... : 31.03 . 202 1
Relação de Pagair.entos l de Abril de 2021 Fol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor Valor Cont rap . Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 . 03 . 2021
2021/000076 5253
02 .03 . 2021
2021/000081 11195
2021/000052 6601
2021/000053 11101
2021/000054 7571
2021/000055 11158
202 1/000074 11175
2021/000080 11195
12.03. 2021
2021/000079 9566
2021/000078 11239
2021/000023 11191
17 . 03. 202 1
2021/000092 3032
2021/000093 3650
2021/000094 3769
2021/000095 2572
2021/000096 3888
2021/000097 4007
2021/000075 9565
2021/000050 6601
2021/00005 1 11101
2021/000077 11158
2021/000085 3032
2021/000086 3650
2021/ 000087 3769
2021/000088 2572
2021/000089 3888
2021/000090 4007
2021/000091 3293
2021/000084 11158
26. 03.2021
2021/000114 10160
785 Inst. de Previdência dos Servi
Total do Dia :
480 Cl aro S/A
899 Denielly Ferreira l·:ontuan 0458
899 Denielly Ferr eira Montuan 0458
899 Denielly Ferreira Montuan 04 58
895 Joel Pereira
658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME
8 OI S .A.
Total do Dia :
712 CCEST - Centro de Consultoria
5 Editora Juriti Ltda
806 Il\GP - Instituto Aplicado em G
Total do Dia :
494 Bârbara Santos Klein Librclato
494 Bârbara Santos Klein Librelato
494 Bârbara Santos Klein Librelato
494 Bârbara Santos Kle in Librel ato
494 Bârbara Santos Klein Librel ato
494 Bâ r bara Santos Klei n Librelato
840 CAEE - llovo Ol har Ltda
898 Comsabor Comércio de Alimentos
898 Comsabor Comércio de Alimentos
895 Joel Pereir a
87 Mârcia Regina Zanoelo
87 Mâ rcia Regina Zanoel o
87 Mârcia Reg ina Zanoelo
87 Mârcia Regina Zanoel o
87 Mârcia Regina Zanoelo
87 Mârcia Regina Zanoelo
87 Mârcia Regina Zanoelo
893 Melra & Todescatto Telefon ia L
Total do Dia :
9 Companhia Paranaense de Energi
164, 57
164,57
183, 60
793,20
21,92
15,84
229, 02
28 , 00
528 , 64
1. 800, 22
49,26
1.267, 70
690,00
2 . 006,96
1.543, 32
1.022, 66
409,06
71, 87
25 . 536 , 27
1.913,89
2 . 792,4 3
2 . 005,84
115, 50
61, 18
85,03
222, 61
522 , 67
14 , 37
79.663,85
4.425, 77
675,28
55 , 00
121. 136, 60
3.389,87
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
~·
Estado do Paraná Relaçào de Pagamentos l de Abril de 2021
Ca.mara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CPJ.!ARA MUUICIPAL
Data Inicial do Movimento . : 01 . 03 . 2021
Data Fi nal do Movimento ... : 31.03 . 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Data Empenho Desp. P.Compra Ano Cr edor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.03 . 2021
202 1/000098 11219 901 Mapfre Vida S/A 45,75
2021/000073 7183 900 Silveira & Da l ma s Ltda 1.400,00
2021/000040 11154 477 TK Elevadores Br asil Ltda 5 . 546,50
202 1/000022 11203 402 Xingu Gráfica e Ed i tora Ltda 1.045,00
Tot al do Dia : 11 . 427, 12
31. 03 . 202 1
2021/000115 7959 157 Central Elétrica e Materiais d 570,00
2021/000117 10409 Companhia de Saneamento do Par 437 , 45
2021/000121 3411 210 Func i onal i smo - Comissionados 56 . 283,1 0
2021/000119 2572 12 Funciona l ismo-Efetivo 3 . 270 ,4 2
2021/000120 303 2 12 Funciona l i smo-Efetivo 45 . 210,17
2021/000122 3650 12 Funciona lismo-Efe t ivo 16 .650, 82
2021/0001 23 3769 12 Funcionalismo-Efe tivo 9 . 516,85
2021/000124 3032 12 Funciona l ismo-Efetivo 2 . 263,48
2021/000125 5180 12 Funcionalismo-Ef e tivo 72 1,64
2021/000132 4364 12 Func i onalismo-Efetivo 1. 921 , 12
2021/000133 9218 871 Gisel e Kamile Si queira 480, 00
2021/000127 5061 209 I .tl.S. S - Instituto Nacional d 14 . 611 ,1 9
20 21/000128 5174 209 I. ti. s. s - Instituto naciona l d 2 . 100, 92
202 1/000129 5177 209 I . tl . S . S - Instituto llac i onal d 15 .126, 27
2021/000130 5253 785 Inst . d e Previdênc i a dos Servi 14 . 678,21
2021/000131 5253 785 Inst . de Previdênc ia dos Servi 1. 645, 98
0001/000104 6407 423 Itacir Alberton e Cia Lt da - E 80, 00 Subemp .
2021/000102 7377 90 2 Mister Mi cro Paraná Ltda 135 ,00
2021/ 000100 7377 887 Pagnan & Saches Ltda 158 , 29
2021/000101 737 7 819 R2T Tecnol ogi a Lt da 110,00
202 1/000134 92 18 833 Thais Ferrarese 232 , 25
2021/0001 26 11081 13 Vereadores 59 . 548,64
Total do Dia 245 . 751,80
Total do He s 382 . 287 , 27
Tota l Geral . : 382 . 287 , 27
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagament os . . : 382 . 287 , 27
Total de Estornos .... : O, 00
Tota l r.iquido Pago ... : 382 . 287, 27
B.ll.RIJARA SA!lTOS KLEitl LIBREU\TO
CRC: PR- 064.892/0- 1
PRES IDEtlTE
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
80 93
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
8093
Estado do Paraná Balancete da Despesa
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gesto r a .••.. : CÁHARA f.!UllICIPAL
Órg.'.lo • ..........••.• : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentá ria : 01. O 1 CÁHfüVI DE VEREADORES
Dotaç<'lo Sa l do I nic ial
01 Legi s lativa
01031 Aç<'lo Legislativa
010310001 Ação Legislativa
Supl ementações
Empenhado no l·!ês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado n o Ano
Reservado
Anul ado no Mês
Anul ado no /mo
0 1031 0001 . 2 . 133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereado r es e assessores
3 .1. 90 . 11 . 00. 00 . 00 VEllCIMEllTOS E VA!lTAGEllS Fll<l\S - PESSOAL
2559 Fonte ..•• : l Rec ursos do Te souro (Descentralizados)
2 .950. 000, 00
3 .1.90.13.00 . 00. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAI S
0,00
151.611 , 35
454 . 858 , 96
2560 Fonte ..•. : 1 Recurs os do Tesou r o (Descen t ra l izados)
730 . 000,00
3 . 3 . 90 .14. 00 . 00 . 00 DIÁRIAS - PESSO!IL CIVIL
0,00
31. 838, 38
90 . 772 , 19
2561 Fon t e .•• . : l Re cu r sos do Tesour o (Descentral i zados)
150 .000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL OE COllSUl·:O
º·ºº 0,00
1. 265, 18
2562 Fonte . • •• : l Recursos do Tesouro (Descentral i zados)
64 . 000 , 00 0,00
0,00
155,00
3. 3 , 90 . 33 . 00. 00 . 00 PASSAGEllS E DE:SPESAS CO:.! LOCO:-:OÇAó
2563 Fonte • • •• : l Recursos do Tesouro (Descentral i zados)
62 . 000, 00 º·ºº 0,00
45,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOl1 FÍ
2564 Fonte ••.• : l Recursos d o Tesou ro (Descentral i zados)
30 . 000, 00 0,00
0,00
0,00
3 .3. 90 . 39 . 00 .00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte . . .. : l Recu rsos do Tesouro (Descentral i zados)
400.000, 00 0,00
10.687,89
17.577 , 15
3 . 3 . 90 . 40. 00 . 00. 00 SERVI ÇOS DE TECl lOLOGIA DA lllFORHAÇi\O E C
2566 Fonte ..•. : 1 Recursos do Tesouro (De s centr a l i zados)
100. 000,00 0,00
9.200, 00
9.200 , 00
3.3.90. 47 . 00.00 . 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÍIRIAS E COllTRIBUTIVAS
2567 Fonte . ..• : l Recursos do Tesouro (Descentrali zados)
6 . 000 , 00 0,00
0,00
0,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00. 00 EQUI PAMEl lTOS E MATERIAL PERHANENTE
2568 Fonte • . .• : l Recu r sos do Tesouro (Descen tra l i zados)
100 . 000 , 00 0,00
27 .500 , 00
27 . 500 ,00
0,00
151. 611 , 35
454 . 858,96
0,00
31. 838 , 38
90 . 772 , 19
0 , 00
0,00
l. 265 , 18
0,00
0,00
155,00
0,00
0,00
45, 00
0 , 00
0,00
º·ºº
º·ºº 2 . 792 , 43
6 . 889,26
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0 ,00
0 , 00
0 ,00
0 ,00
010310001. 2 . 136000 Manter as a t ividades admi nist rativas, f inancei r as e patri moni ais
3 . l . 90 . 11 . 00 . 00 . 00 VE?lCIMEllTOS E VA!lTAGEllS FIXAS - PESSO!\L
2569 Fon te •.. . : 1 Recursos d o Tesour o (Descentral izados)
2 .4 15 . 000,00
3. 1. 90 .13 . 00 . 00. 00 OBRIGAÇÕES PATROllA I S
0 , 00
22 4 . 398 ,00
467 .515,86
2570 Fonte., •. : 1 Rec ursos do Te souro (Descentral izados )
50 . 000, 00 0 ,00
0,00
0, 00
3 .1.90. 16 . 00 . 00.00 OUTR11S DESPESAS VARIÍIVEIS - PESSOAL CIVJ
0, 00
224 . 398,00
467 . 515,86
º·ºº 0,00
0,00
0,00
º·ºº 0 ,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0 , 00
0 ,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0 ,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0,00
0,00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0 ,00
Março de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2 .950 .000,00
15 1. 611, 35
454 . 858 , 96
730 . 000, 00
31.838,38
90 . 772 ,19
150.000, 00
0,00
1. 265,18
64 .000 ,00
0,00
155 ,00
62.000,00
0,00
45,00
30 . 000,00
0,00
0,00
400 . 000,00
2 . 792, 43
6 . 889, 26
100.000, 00
0,00
0,00
6 . 000 , 00
º·ºº 0,00
100 . 000 , 00
0,00
0 , 00
2 . 415.000 , 00
224 . 398 ,00
467.515, 86
50 . 000, 00
0,00
0 , 00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetua r
2 . 495.141,04
º·ºº 0,00
639 . 227,81
0 , 00
0 , 00
14 8 . 734 , 82
0 , 00
º·ºº
63.845,00
0 , 00
0 , 00
61. 955 . 00
0,00
0,00
30 . 000 , 00
0 , 00
0,00
382 . 422 , 85
0,00
10 . 687 , 89
90 . 800, 00
0,00
9.200,00
6 . 000,00
º·ºº 0,00
72 . 500, 00
0, 00
27 . 500, 00
1.947.484,14
0 , 00
0 , 00
50.000,00
º·ºº 0 , 00
~·
Estado do Paraná Balancete da Despes a Camara Municipal da Pato Branco
Unidade Gest ora ..... : CÂMARA MUllICIPAL
ôrgao .... . .......... : 01 CAHARA MUllICI PAL
Unidade Orçamentària : 0 1. 0 l CÃHARA DE VEREADORES
Dotaçao Saldo Inicial Suplementações Reduções
257 1 f onte . . .. :
Empenhado no Mês !.iquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Recu rsos do Tesou r o (Descentralizados)
3. 1. 90.46.00.00.00
2572 fonte .... :
3 . 1 . 90. 4 9 . 00 . 00 . 00
2573 fonte .... :
3 .1.91.13 . 00 . 00 . 00
2574 fonte .... :
3 . 3 .90 . 14 . 00.00 . 00
2575 font e .... :
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 .00
2576 fonte .... :
3 . 3 . 90 . 33.00 . 00.00
2577 fonte . . .. :
3 . 3 . 90 . 35 . 00 .00.00
2578 fonte .... :
150.000 ,00
l1UXÍLIO-ALIMEllTAÇÀO
l Recursos do Tesouro
90 . 000,00
AUXÍ LIO-TR/\llSPORTE
l Recu rsos do Te souro
35 . 000,00
OBRIGAÇÕES PATROUATS
1 Recursos do Tesouro
456 .000, 00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
l Recursos do Tesouro
80 . 000,00
MATERIAL DE COllSUMO
l Recursos do Tesouro
151. 000, 00
0,00
721 , 64
3 . 294,40
(Descentra li zados)
0, 00
3 . 356, 66
10.486, 90
(Descentralizados)
0 , 00
0,00
0 , 00
(Descentrali zados)
0,00
16.324,19
53 . 608,01
(Descentralizados)
0,00
0,00
0,00
(Descentral izados)
0,00
10 . 090, 93
15.403,45
PASSAGEUS E DESPESAS CO:·! LOCO:·!OÇ/\O
l Recursos do Tesour o (Descentralizados)
47 . 000, 00 0, 00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE COUSULTORIA
l Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
10. 000 , 00 0, 00
0,00
0, 00
3 . 3 .90 . 36 .00. 00 .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA f f
2579 fonte .... : l Recursos do Tesouro (Descentral izados)
69 .000, 00 0,00
7 12, 25
1.672, 25
3 .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2580 fonte .... : l Recursos do Tesou r o (Desce ntra 1 i zados)
320.000 , 00 0,00
17.131,14
39 . 999,4 9
3 . 3 . 90 . 4 O. 00. 00. 00 SERVIÇOS DE TECl:OLOGI A DA IllfORHAÇÃO E C
258 1 fonte .... : Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400 . 000,00 0,00
0, 00
1. 020, 00
3 . 3.90. 47.00 . 00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COllTRillUTIVAS
2582 font e . . .. : 1 Recursos do Tesouro (Descentra l izados)
10 . 000, 00 0, 00
0,00
0,00
4.4. 90 . 52 .00. 00.00 EQUI PAl·IEllTOS E MATERIAL PERHAllENTE
2583 f onte .... : l Recu rsos do Tesou r o (Descentrali zados )
200.000 , 00 0,00
0, 00
0,00
0, 00
721, 64
3 . 294 , 40
0,00
3 . 356, 66
10 . 486, 90
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
16.324 , 19
53 . 608, 01
0,00
0,00
0,00
0,00
4. 574 , 63
6. 290,81
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0, 00
712 , 25
1.672,25
0,00
13 . 299, 95
26 .594 , 46
0,00
0,00
1. 020 , 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
º·ºº
0,00
0, 00
0,00
0,00
0 , 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0, 00
0,00
Março da 2021
Total Cr éditos
Pago no l·!ês
Pago no Ano
150 . 000,00
721, 64
3 . 294 , 40
90 .000 ,00
3.356 , 66
10. 486, 90
35 . 000, 00
0, 00
0, 00
456 . 000, 00
16 . 488,76
53 . 608,01
80 . 000, 00
0,00
0,00
151. 000, 00
5 .4 05, 59
6.290, 81
47 . 000 , 00
0 , 00
0,00
10 . 000, 00
0, 00
0, 00
69 . 000,00
712, 25
1 . 672 , 25
320 . 000 ,00
13.556,97
26 . 594,46
400.000,00
0,00
1. 020, 00
10 . 000,00
0, 00
0, 00
200.000,00
0 , 00
0,00
Saldo Dispon1vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetua r
146 . 705 , 60
0 , 00
0, 00
79 . 513,10
0, 00
0,00
35 . 000, 00
0 , 00
0 , 00
402 . 391 , 99
0,00
0, 00
80 . 000, 00
0, 00
0,00
135.596, 55
0,00
9 .112,64
47 . 000,00
0, 00
0,00
10. 000, 00
0, 00
0,00
67 . 327 , 75
0 , 00
0, 00
280 .000,51
0, 00
13 . 405, 03
398 . 980, 00
0 , 00
0 , 00
10. 000,00
0 , 00
0, 00
200 . 000,00
0,00
0, 00
~
Estado do Paranã Balancete da Despesa
Camara Munici pal de Pato Branco
Unidade Gest ora ..... : CÂMARA MUllICI PAL
Ór gão . . . . .. . . ....... : 01 CÂMARA MUllICI PJ\l,
Unidade Orçame nt á r ia : 01. 01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo I nicial Sup lementações Reduçõe s Re ser vado
Empenhado no Mês Liquidado no Hê s Anulado no l·!ês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
Março de 2021
Total Créditos
Pago no l·!ês
Pago no Ano
0103 10001 . 2 . 137000
3.3. 90 . 39 . 00 . 00.00
Transmi ssão e divulgação das Sessões Legi slat i vas, Audiências Põbli cas e ou tros
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2584 Fonte ... . : 1 Recursos do Tesou ro (Descentral izados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200 . 000, 00
0 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00
0,00 0,00 0, 00 0, 00
010310001 . 2.14 1000 Criar e manter a TV Câmara
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL DE COllSUl·!O
2585 Fonte . . . . : 1 Rec ursos do Tesou r o (Descen t r a l izados)
40 . 000 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 40 . 000, 00
º·ºº º·ºº 0 , 00 0,00
0,00 0 , 00 0,00 0 , 00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
2586 Fonte .. . . : 1 Recu rsos do Tesour o (Descentra li zados)
50 . 000,00 0, 00 0,00 0 , 00 50 . 000, 00
0 , 00 0,00 0 , 00 0,00
0 , 00 0, 00 0 , 00 0 , 00
3 . 3 . 90 . 40.00 . 00 . 00 SERVI ÇOS DE TECl<OLOGIA DA Ill FORMAÇÃO E c 2587 Fonte .... : Recu rsos do Tesou ro (Descen tralizados)
100 . 000,00 º·ºº 0,00 º·ºº 100 . 000,00
0, 00 0,00 0,00 0,00
0 , 00 0,00 0,00 0,00
4.4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUI PAJ.!EllTOS E MATERI AL PERHANEtlTE
2588 Fon te . ... : l Re c ursos do Tesouro (Descent r a l izados)
50 . 000, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 50.000,00
0 , 00 0,00 0,00 0 , 00
0 , 00 º·ºº 0,00 0,00
010310001.2 .143000 Manter, reforma r e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4 . 4 . 90 . 51 . 00. 00 . 00 OBRAS E IllSTJ\U\ÇÕES
2589 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentral i zados)
280.000,00 0 , 00 º·ºº 0,00 28 0 . 000, 00
0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0 , 00 0,00 0 , 00
Tota l Uni dade Or çamen tá r ia
9 . 795 .000,00 0,00 0,00 0 , 00 9 .7 95 . 000 , 00
503 . 572 , 43 449 . 629,48 0 , 00 450 . 882,03
1. 194.373 , 84 1.124 . 468,28 0,00 1.1 24 . 468, 28
Total d o Órgão
9. 795 . 000,00 0,00 0 , 00 0 , 00 9 . 795 . 000,00
503.572,43 449 . 629, 48 0,00 450.882,03
1.194 . 373,84 1 . 124 .4 68,28 0,00 1.124 . 468,28
Total Ge r a l
9.795.000,00 0,00 0,00 0,00 9 . 795.000,00
503.572,43 449 . 629 , 48 0,00 450 . 882, 03
1. 194.373,84 !. 124 . 468, 28 0,00 1. 124 . 468 , 28
Fo
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200 . 000, 00
0 , 00
0,00
40 . 000,00
0 , 00
0 , 00
50 . 000, 00
0 , 00
0 , 00
100 . 000 , 00
0,00
0,00
50 . 000, 00
0,00
º·ºº
280 . 000 , 00
0 , 00
º·ºº
8 . 600. 626,16
0,00
69 . 905, 56
8 . 600 . 626, 16
0 , 00
69 . 905 , 56
8 . 600.626,16
0 , 00
69.905,56
·
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestor a . .. . . : CÍIJ.!ARA MUllICI PAL
Ór gi!o Sal do Inicial
CJiJ·IARA MUIHCI PAL 9 . 795 . 000,00
Total Geral
9.795.000,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0 , 00
503.572, 43
1.194 . 373 , 84
0,00
503.572,43
1 . 194 .373 , 84
Re sumo Fi nal
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
44 9. 629 , 48
1. 124 . 468, 28
0 ,00
449 . 629,48
~""
Reservado
Anu l ado no l·:ês
Anu lado no Ano
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0,00
0 , 00
BARBARA SANTOS KLEI!l LIBRELATO
CRC : PR- 064 . 892/0-1
Março de 2021
Tota l Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9 . 795 . 000,00
450 . 802,03
1.124 . 468 , 28
9.7 95 .000, 00
450.882 , 03
1. 124 . 468 , 28
Folh
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8 . 600 . 626, 16
0 , 00
69 . 905 , 56
8 . 600 . 626,1 6
0,00
69.905,56
Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categor ias Econômicas
Camara Municipal de Pato Branco Março da 2021 - Anexo 2, da Lai 4.320/64 - Consolidação Geral
Unidade Gestora •.••. : CÂMARA MUllICIPAL
Código Especif icaçào
3 . 0 . 00 . 00 . 00.00.00 DESPESAS CORREllTES
3 .1. 00 . 00 . 00 . 00 . 00 PESSOAL E EllC!1RGOS SOCIAIS
3. 1 . 90 . 00 . 00 . 00 . 00 APL! CAÇÕES DIRE'l'l\S
3 . l . 90 . 11. 00 . 00 . 00 VEtlCIMEtlTOS E VAtlTAGEllS FIXAS - PESSOAL
3 . 1 . 90 . 13 . 00.00 . 00 OBRIGAÇÕES PATROllAIS
3 .1. 90.16 . 00 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEI S - PESSOAL CIVI
3 . l . 90. 4 6 . 00 . 00 . 00 AUX 1 LIO-ALIMEtlTAÇAo
3. 1. 91. 00 . 00 . 00. 00 APLIC . DIR. DEC. OP . ErlTRE ORGAOS , rurmo
3 .1. 91.13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00 . 00 . 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREllTES
3 . 3. 90. 00 . 00 . 00. 00 APLIC!1ÇÕES DIRETAS
3. 3 . 90 . 30 . 00 . 00. 00 H/1TERIAL DE cousur.:o
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3 . 90.40 .00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE TECUOLOGIA DA UlFORH/1ÇAO E C
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00. 00 DESPESAS DE CAPITA!,
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 IUVESTIMEUTOS
4 .4. 90 . 00 . 00 . 00 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUIPAHEtlTOS E MATERIAL PERHA!IE!ITE
Total Gera l
Desdobramento
376 . 009,35
31. 838, 38
721, 64
3 . 356,66
16 . 324, 19
10 . 090,93
712, 25
27 . 819,03
9 . 200,00
27 . 500,00
Grupo de Natura za
da Despesa
411.926,03
16.324, 19
47.822, 21
27 . 500,00
Natureza
da Despesa
476 . 072,43
428 . 250, 22
47.822,21
27 . 500, 00
27 . 500, 00
503 . 572 , 43
Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Camara Municipal de Pato Branco Março de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral
Unidade Gestora . ... . : CÂH/\RA MUllJCIPAL
R e s u rn o
PESSO.'<L E EllCARGOS SOCIAIS
OUTR/\S DESPESAS CORRE!lTES
Total DESPES/IS CORRErlTES
ItlVl::ST IMEtlTOS
Tota l DESPESAS DE CAPI TAL
T o t a l G e r a l
PRESIDEUTE
428 . 250 , 22
47 . 822, 21
476 .072, 43
27 . 500, 00
27 . 500,00
503 . 572 ,4 3
BARBARA SAllTOS KLEitl LIElRELATO
CRC: PR-064 . 892/0-1
Estado do Paranâ Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Camara Municipal de Pato Branco 1° Trimestre de 2021 - Anexo 2, da Lei 4 .320/64 - Consolidação Geral
Unidade Gestora .•.•• : CÂMARA MUllICIPAL
Código Especificação
3 . O. 00. 00 . 00. 00 . 00 DESPESAS CORREllTES
3 .1.00. 00 . 00.00 . 00 PESSOAL E EllCARGOS SOCTl\TS
3. 1. 90 . 00 . 00 . 00 .00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 1. 90 .11. 00 . 00 . 00 VEtJCTMEllTOS E VANTAGE!IS rIXAS - PESSOAL
3 . 1 .90 .13 .00. 00 .00 OBRIGAÇÕES PATROllAI S
3 . 1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL ClVI
3 . 1. 90. 4 6. 00. 00 . 00 AUXl LIO-ALIMEllTAÇÀO
3 .1. 91.00 .00. 00 . 00 APLIC . DIR. DEC. OP. EllTRE ORGAOS , FUllDO
3. l. 91. 13 . 00. 00. 00 OBRI G.l\ÇÕES PATROllAIS
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORREllTES
3 . 3 .90 . 00 . 00 . 00 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 3 . 90 . 14 . 00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CI VIL
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL DE COllSU:·:O
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGWS E DESPESAS co:-! LOCO:-:oç/i.o
3.3 . 90 . 36 .00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rf
3 . 3 .90 . 39 .00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J U
3 . 3 . 90 . 40 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE TECllOLOGIA DA Irll'ORMAÇÀO E C
4. 0. 00. 00 . 00 .00.00 DESPESAS DE CAPI TAL
4.4. 00 . 00.00.00.00 TINESTI MEllTOS
4 . 4 . 90.00 . 00 . 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUT PT1MEUTOS E MATERIAL PERHAm :tiTE
Total Geral
Desdobramento
922 . 374,82
90.772, 19
3 . 294,40
10 . 486, 90
53 . 608,01
1. 265, 18
15 . 558, 45
45, 00
1 . 672 , 25
57 . 576,64
10.220, 00
27 .500,00
Grupo de Natureza
da Despesa
1. 026 .928 , 31
53 . 608,01
86 . 337 , 52
27 . 500 , 00
Natureza
da Despesa
1.166 . 873,84
1 .080.536, 32
86 . 337 , 52
27 . 500, 00
27 . 500, 00
1. 194.373,84
Estado do Paraná natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Camara Municipal de Pato Branco lº Trimestre de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral
Un i dade Gestora ..... : CfiJ.!ARA MUllICIPAL
R e s u m o
PESSO.".L E EllCl\RGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORREllTES
Totãl DESPESAS CORREllTES
I llVEST IME!lTOS
Tota l DESPESAS DE CAPITAL
T o t a 1
JO
CPf':
G e r a 1
PRESIDEllTE
1. 080 . 536, 32
86 . 337 , 52
1.166 . 873 , 84
27 . 500, 00
27 .500,00
1.194. 373 , 84
BARBARA SA!lTOS KLEill LIBRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Fol
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BBC/ Camara Municipal - 5000-
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contablllzada
Total •.•.•. :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000·8
Data: 31 de Março de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BÁRBARA SNITOS KL8Ill LIBR8 LATO
CRC: PR-064.892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
GOVERNO
~
Cliente · Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do exlrato
Lançamentos
8052-7
5000-8 GAMARAM PATO BRANCO
03 / 2021
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documonto Valor RS Saldo
26/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior o.oo e
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01 /03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12103/2021
12/03/2021
12/03/2021
17103/2021
17/03/2021
17/03/2021
17103/2021
17/03/2021
17103/2021
17103/2021
17103/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
01/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S
8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.005.001
01/03 8052 5001 -6 GAMARAM PATO
0000 13105 109 Pagamento de Bolelo
ZFL MONITORAMENTO L TOA
0000 00000 855 BB CP Admin Clássico
0000 13105 363 Pagto conla telefone
CLARO PR/SC
0000 13105 363 Pagto conta lelefone
BRASIL TELECOM (PR)
0000 13105 144 PIX - Enviado
02/03 14:03 ATENA
0000 13105 144 PIX - Enviado
02/03 14:04 LAVA CAR TUIUIU
0000 13105 144 PIX - Enviado
02/03 14:05 JP AR CONDICIONADO
00000 855 BB CP Admin Clássico
30.101
30
30.201
30.202
30.203
30.204
30.205
0000 30
8052 99015 470 Transferência enviada 553.420.000.005.247
12/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31 .201
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.202
CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN
164,57 D
99,46 D
251,32 D
515,35 e o,oo e
183,60 D
528,64 D
830,96 D
28,00 D
229,02 D
1.800.22 e o.oo e
7.424,23 D
690,00 D
49,26 D
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.203 4.055,61 D
AMPERNET - TELECOMUNICACOES L T
0000 13105 144 PIX - Enviado 31.204 1.267,70 D
12/03 16:23 EDITORA JURITI L TDA EPP
0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 13.486,80 e o,oo e
0000 14397 900 PIX - Rejeitado 98.813.156 731 ,39 e
8052
8052
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
8052
99015 470 Transferência enviada 550.495.000.043.502 30.497,07 D
17103 0495 43502-3 BARBARA SANTOS
99015 120 Transferido para Poupança 550.495.510.046.288 85.609,58 D
17103 0495 51 0046288-0 MARCIA REGINA
13105 109 Pagamento de Boleto 31.701 150,00 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
13105 144 PIX - Enviado 31.702 2.121,34 D
17/03 16:25 COMSABOR
13105 144 PIX - Enviado 31.703 120,20 D
17/03 16:26 COPY PRINTER MULTIFUNCIONA
13105 144 PIX - Enviado 31.704 55,00 D
17103 16:26 ADTEL
13105 144 PIX - Enviado
17103 16:28 JP AR CONDICIONADO
13105 144 PIX - Enviado
17/0316:50 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE
13105 144 PIX - Enviado
17/03 16:50 TK ELEVADORES BRASIL LTDA
00000 855 BB CP Admin Clássico
31.705 61,18 D
2.792,43 D ~
731,39D ~
30 121.406,80 e o.oo e
3"1.706
31.707
99015 470 Transferência enviada 558.052.000.005.001 330,02 D
•.
•\) I· l\l~~ 'ó
!> <.-' n Ç I ~
18/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO i ' ;s . :..1 .ó · 18/0312021 0000 13105 144 PIX - Enviado 31.801 731,39 D '· -: .. -/
18103 13:57 TK ELEVADORES BRASIL L TOA ---- -- 18103/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 1.061,41 c o.oo c
19/03/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 122.825.526 500.000.00 c
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/0312021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 122.825.527 285.ooo.oo c
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/03/2021 0000 13049 345 BB CP Admin Clássico 1.200.030 785.000,00 D 0,00 C
26/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550. 768.000.043.129 1.400,00 D
26/03 0768 43129-X SILVEIRA & DAL
26/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.601 45,75 D
MAPFRE VIDA S.A.
26/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.602 1.045,00 D
XINGU GRAFICA E EDITORA L TOA
26/03/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.603 3.389,87 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
26/03/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 32.604 5.546,50 D
26/03 14:16 TK ELEVADORES BRASIL L TDA
26/03/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 11.427,12 c o,oo c
30/03/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51 .000 195.366,24 D
30/03/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 195.386,24 c o,oo c
31/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.324,19 D
31/03 0495 79370-1 INSTITUTO PS
31/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.081.496 232,25 D
31/03 0495 81496-2 THAIS FERRARES
31/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.084.218 480,00 D
31/03 0495 84218·4 GISELE KAMILE
31/03/2021 8052 99015 4 70 Transferência enviada 558.052.000.005.001 66.275,88 D
31/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO
31/03/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.101 31.838,38 D
GPS- ldent. : 76898196000145 - 03/2021
31/0312021 0000 13105 361 Pgto conta água 33.102 437,45 D
SANEPAR - GUIAS
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.103 251,32 D
ZFL MONITORAMENTO L TOA
31/03/2021 0000 13105109 Pagamento de Boleto 33.104 570,00 D
CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR
31/03/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 33.105 4.231 ,34 D
31/03 11 :43 NRT PRODUCOES
31/03/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 33.106 158,29 D
31/0311 :44 LPB CURSOS, PALETRAS E TRE
31/03/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 33.107 135,00 D
31/03 11:44 MR MICRO
31/03/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 33.108 110,00 D
31/03 11 :46 APRIMORE TECNOLOGIA
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.109 80,00 D
ITACIR ALBERTON E CIA L TOA
31/03/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 123.124,10 c
31/03/2021 0000 00000 999 SAL D O o,oo c
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total •••••• :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
1.619.761,08
1.619.086,93
-674,15
-674,15
PRESI DEtll'E
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
31/03/2021
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllros KLEIU LIBRELATO
CRC: PR- 064. 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
674,15
674,15
1$ ~ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GaVERNO
[ Cliente
Agência
Conta
8052-7
5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência MARC0/2021
PUBLICO CLASSICO • cNP:J: 2.010.14?100Q1.98
l
------- - ------ J
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 1.302.294,97 147.169,425090
01/03/2021 RESGATE 515,35 58,237853 8,849055593 147.111,187237
Aplicação 20/01/2021
02/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
12103/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
17/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
18/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
19/03/2021 APLICAÇÃO
26/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/202 1
30/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
31/03/2021 RESGATE
Aplicação 20/01/2021
31/03/2021 SALDO ATUAL
[Resumo do m ês =-
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(·)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(·)
IOF (·)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
[ o r da Cota __
26/02/2021 8,848950573
31/03/2021 8,852357627
515,35
1.800,22
1.800,22
13.486,80
13.486,80
121.406,80
121.406,80
1.061,41
1.061,41
785.000,00
11.427, 12
11.427,12
195.386,24
195.386,24
123.124, 10
123.124,10
1.619.761,08
1.302.294,97
785.000,00
468.208,04
674,15
º·ºº º·ºº 674, 15
1.619.761 ,08
58,237853
203,435454 8,849096668 146.907,751783
203,435454
1.524,037341 8,849389469 145.383,714442
1.524,037341
13.719,034404 8,849514946 131.664,680038
13.719,034404
119,938947 8,849585787 131.544,741091
11 9,938947
88.702,358804 8,849821026 220.247,099895
1.291,001554 8,851360375 218.956,098341
1.291,001554
22.072,368849 8,852073891 196.883,729492
22.072,368849
13.908,622447 8,852357627 182.975.107045
13.908,622447
182.975, 107045 182.975, 107045
--=---=-1
L Rentabilidade -=-._-=:=__ __ - - --- ------- ----__ ___ _ _]
No mês 0,0385
No ano 0,0562
Últimos 12 meses 0,4028
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 • BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ...•... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
31/03/2021 Transferência entre conta
Total •••••• :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4} - (2 + 3)
Conciliação Bancária
167,92
842,07
674,15
674,15
674,15
674,15
Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Março de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllTOS KLEI?I I,! BRELATO
CRC: PR- 064 . 892/0- 1
Total ••.•.. :
Total ...... :
'li} ~
GOVERNO
Cliente · Conta atual
Agência 8052-7
Conta corrente
Período do extrato
5001-6 GAMARAM PATO BRANCO
03 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete OI. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
26/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/03/2021 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000
01/03 8052 5000-8 GAMARAM PATO
18/03/2021 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000
18/03 8052 5000-8 GAMARAM PATO
18/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.801
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
· 18/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.802
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
18/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.803
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2021 8052 99015 870 Transferência recebida 558.052.000.005.000
31/03 8052 5000-8 GAMARAM PATO
31/03/2021 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.483.941
31/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
31/03 0495 79370-1 INSTITUTO PS
31/03/2021 8052 99015 470 Transferência enviada 558.052.000.001.992
31/03 8052 1992-5 CONSIGNA O FO
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.101
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.102
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.103
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.104
GPS- ldent.: 76898196000145 - 03/2021
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.105
MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.106
SALUTE COM. DE MEDIC. L TDA
31/03/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Valor R$
99,46 e
330,02 e
207,60 D
111,28D
11,14 D
68.275,88 e
5.215,13 D
12.826,06 D
4.887,85 D
12.797,28 D
5.414,51 D
11.787,91 D
14.260,77 D
548,87 D
537,50 D
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
68.46 e
167,92 e
167,92 e
167,92 e
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtroo
Unidod~ Geotoro: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2021 o 31/03/2021
ISomente conb~ com movimento
ReduzidolNivcl Corldb1l
li 1.o.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
ccl S/AIOescrlçao
5 IATIVO
Página 1de8
Saldo Anterior! O/C ~ ~iios Saldo ,Atual 1 O/C
4.528.643.39 1 o 2.113.231,56 1.799.530,94 4.842.344,01 1 o 1 _, ------ --1- ------------------~~.,.-.~----- ---1- 1 t- ---~---1----~-~~- ~
I •-·-
~-~ -
2 t;,:;o.o oo.oo~.00.00.00
311.1.1.0.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
4l i.i.i.1.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
si l .1.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
5 IATIVO CIRCULANTE - , ....... __ - • S ICAJXA E EQUIVALENTES OE CAIXA -·-,_ -----1-- i-:..- 2...l~XA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NAC_IO_NAl _____ _
1.337 .035,73 1 o
1.302.363,4:. Lo
1.302.363,43 1 o
2.113.231,56 1.792.740,49 .S~I o 1-
2.108.736,93 1.791.171,36 1.619.929,00 1 o
---- uos.136,931 i.19u11,36 I i.619.929,oo ~I
2.108.736,93 1.791.171.36 l..619.929,00 1 o
- 1--- --~
s ICAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO 1 l..302.363,431 o
- --- --- ~ 1 1 t--1 o --· -- -- 1---
S BANCOS CONTA MOVlMENTO 1-- l.323.06i,18
-- -- 111.i.1.i.i.o:z.00.00.00.00.00.00
- 104 167,92 ~!3 27 o
811.1.1.i.1.02.01.00.00.00.00.00 104 I S IBANCOS CONTASMOVIMENTO 1.253.782,73 1.253.782,73
-----~---· ~- ~-~- 1------- - ~
1--- _ ~j l} 1.1~~0~.;.~ l. 188 C/ Cllmora Municipol- 5000- -5000-8 1.253. 782, 73 l 1.253. 782, 73 _, ---· ---t----- - ·--- 104 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 167,92 1 O 1 69.280,0S 68.605,90
--·- ------- -------~ ---
so u.i.i.i.02.02.06.00.00.00.00
:1 :;u .. :: .0~~~00 _ ~
------ - ~ _.!... 8ANCOSC/COUTRASCONTASVINCULAOAS
842,071 o
____ 16~~l 69..280,05 1 --. -;:;5:;;1 842,07 º ·
~---
-~
5311.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00 104 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS
- --- ~-· --· ~ !"------ ~--------- 80941 ~.l.1.1.l.~02.06.03.03:,00.00
los l.1.1.1.1.so.00.00.00.00.00.00
_ , 104 l_A IBB C/Consg.~~ Mu~lci pol 59_0~ -~ 6
S !APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA
·-------
167,92 1 o
167,921...!.
1.302.195,51 1 o
- -- ------~· _ ... 10911.i.1.i.l.S0.99.00.00.00.00.00 104 5 IO~ APU~ ~NCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA 1
....._ ,s=-~i---
17311.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 1.302.195,51 1 o
69.280,05
~~· 1-
78S.674,15
785.674,15
785.674,15
68.605,90
68'.605,90 1-
468.782,73
842,071 ~
~E..
l..619.086,93 1 o
--·--1 I·- 468.782,731 1.619.086,93 o -- i- 468. 782, 73 1.619.086,93 1 o
-- --1 ......... - 1 .... ·-- --- ---· ·-- ..._ 1 l- -~---- ~ ·- 104 1 S !BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
60011.1.s.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
80991 ::;.:1.1 ~~.oo~ .2.~ -.!. IConta Aplie. do movimento S000-8 - RF CP Clássico-soco -8 - 1- ~~,_.!'...
34.672,30 o
i'SS.674,15 468.782,73 1.619.086.93 1 o
5 !ESTOQUES 4.494,63 l..569,13 37.597,80 1 o 1------1 --- t--t-1 ----1------1- t-- r- ----1 -- 6191 u.s.6.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 33.438,l.8 1 o ·----- 4.494,63 ---- ~ IALMOXARl!!!?,2 --1- 1- 1.333,56 36.599,25 1 o
62011.1.5.6.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo S rlMOXARIFAOO - CONSOLIDAÇÃO 33.438,18 1 o 4.494,63 1.333,56 36.S99,25 1 o
_____ 622-l...:!.:.5·~~00.00.00.00.00 ·- -:J _:.02 r -A ~o 7o°~uM-;;- -----------~-- -- -~-------~--- ~
~~L L""-"I -;;;:-;-· ""'nf: - - 1 -
6221 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 102 1 S IG~NEROS ALIMENTfCl05 4.674,49 1 o 2.005,84 711.38 5.968,95 O
1----
1 ---- 1--- 1-----1 1
62411.l.5.6.l.02.99.00.00.00.00.00 102 1 IOUTR~~EROSALIMENTÍCIOS __:.67~ 1 o L---2.~, --- 711,38 __ ~~s o
63SI 1.1.5.6.1.os.oo.oo.00.00.00.00 102 1 S IAUTOPECAS 168,00 1 o 168,00 o 1---
___ ___ 638,.::_l.S~L~.00.00.00.00
·--i-. r-----t- ~·- ~ ~
102 1 A IOlf!RAS PEÇAS -~-------~~1 168,0017 1 . . __:_, - 1 168,00 l-2.-,
~ 1.40~~ ~-- 1 . 998,55 r;· --- s2:6rU.~ 6.l. O-~.oo.oo.oo.oo ~ --L º2 tA ~AT~RIA.:_o.: PEO~~ 1 -~ : .so2.:_:.1- D
646 l..l.S.8.0.00.00.00.oo.oo.oo.oo - s OUTROS ESTOQUES 1.234,12 o
---·- - - ----·-- --·-- - ---- --·-- -- ----- 235,57
6471 1.1.5.8.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo S !OUTROS ESTOQUES· CONSOUOAÇÃO 1.234,12 1 o 235,57 998,SS 1 O
'>~·~ ..:
. VI" """
/ 1 ~ "'"•
'.j\ - o" • '·i,,_;, . ......
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco -- --ro-.-.- - ~· ~- - 655 l.l.5.8.l.98.00.00.00.00.00.00 - - -------- -- 677 1.2.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
--- --- ---- 1068 1.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ~-~ - - - ----- - -· 1069 l.2.3.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo ----· _,--.-- -~ ···---· 1070 L23.1.l.00. 00~~-- ··--
1071 l.2.3.l.l.Ol.00.00.00.00.00.00
-.~~ ---- - "
__ .__
-· ~-
1072 1.2.3.l.l.Ol.Ol .00.00.00.00.00
-------- 1073 l.2.3.l.l.Ol.02.00.00.00.00.00
1076 l.2.3.1.1.01.os.00.00.00.00.00
-- -- -- ... _ , .. -- 1078 l.2.3. l.1.01.07 .00.00.00.00.00
--- -- --- 1079 l.2.3.1.1.01.os.00.00.00.00.00
~·---~--
1081 --l.2.3.l.l.01.12.00.00.00.00.00
------·----- ~' -- 1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00
- 1092 l.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00
------ -- 1093 l.2.3.l.l.02.0l.00.00.00.00.00 --~ -- -- --- 1094 1.2.3.l.l.03.00.00.00.00.00.00
-~----·
1095 l.2.3.l.l.03.0l.00.00.00.00.00 ~
1096 l.2.3.l.1.03.02.00.00.00.00.00
1097 l.2.3.1.1.03.o3.o .oo.oo
----1098 1.2.3.1.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
-- - 1103 1.2.3.l.l.04.05.00.00.00.00.00 -~~
1104 l.2.3.l.l.04.06.00.00.00.00.00
- -- 1106 i.u.1.i.os.00.00.00.00.00.00
1109 l.2.3.l.l.05.03.00.00.00.00.00
1114 l.2.3.1.1.99.00.00.oo.oo.oo.oo -~--- -- - ----- 1115 l.2.3.l.l.99.99.00.00.00.00.00 -~ ~ --......--. lll6 l.2.3.2.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ---
~
1117 1.2.3.2.l.00.00.00.00.00.00.00
-
1118 l.23.2.1.01.00.00.00.00.00.00
1120 l.2.3.2.l.01.03.00.00.00.00.00
1123 1.2.3.2.1.04.00.oo.oo.oo.oo.oo
i.. - - .... --..........-;
1124 1.2.3.2.1.04.0l.OO.OO.OO.OO.OO ~-
1129 l.2.3.2.l.04.0l.99.00.00.00.00
------1130 l.2.3.2.1.04.03.00.00.00.oo.oo
---1135 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00
--- - - -- - - - --
Página 2 de 8
Plano de Contas
2021
~ -- " - - ~
102 A ESTOQUES DIVERSOS --· - --.-.~ .-."""'-
- 5 ATIVO NÃO CIRCULANTE
-- .. -- ·- - s IMOBIUZADO -- - - -------------------- s BENS MÓVEIS
--- --- ---- - s BE E~U~~----~- .... -~-
s MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- -------· ----··-- - 102 A ~~~SOE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO~-- •
102 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS OE COMUNICAÇÃO
- 102 A EQUIPA~~ OE ~~,O!_EÇÃO, SE~~~ORRO --..-.. ....-.....--.
102 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
--- - - --.-- 102 A 1---· MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÂFICOS . . ....____ ______ 102 A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
·-~ ,............ _ - ---- 102 A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- s BENS DE INFORMÁTICA
--- ---- _,.,._..._ __.,... 102 ~
A ~UIP~~ MENT~ ~E D!DOS - - s MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- ------- .-. 102 A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM~STICOS ,.__
102 A MÂQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS OE ESCRITÓRIO ~
- ·- 102 A MOBILIÁRIO EM GERAL
--- ------- - s MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAOONAIS E OE COMUNICAÇÃO
----.- - 102 A MÂQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
-~
102 A OBRAS OE ARTE E PECAS PARA MUSEU ---+- . ~~
S --------- VEÍCULOS
------- 102 A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
. s DEMAIS BENS MÓVEIS
--- "
---- 1.~1~
3.191.607,66
-·--·---- ....
- :.191.60!·~
8S2.205,21
852.205,21 - --- 129.442,99
-----------
1.736.39
18.718,70
~
- ~2:.ss.
6.209,64
-------~
-----~ 989,00
- --- ~-
66.476,27
213.099,16
----213.099.16
-- 296.504,42
19.523.46
8.411,99
----
_ 268.568,97
85.865,82
---- ----~~ ~ 10.883,07
-- ~
265,00
103.265,00
24.027,82
- ~
-- ---- .... ·-~--- - - 102 A OUTROS BENS MÓVEIS 24.027,82 ·--- ----- ·- - s BENS IMÓVEIS
.. -~----- ---·-- --- --·- - ·- o 235,57 998,55 o 1- - - - - --- - o - 6.790,45 3.184.817 ,21 D
- - ,___,__ ___ ---··--- ------ D - _ 6.! 90,4!_ 3.184~13.:_ D ~ ---- ·- -· - D - - 852.205,21 D
-- - D - - __ 8?2.205,~ • D ----- - D - 129.442,99 D
·-... _ -~- ----- - D - - l.736,39 o
D 18.718,70 o - t-.--.----. -- o - 6.583,89 o - -~~~-
-- o 6.209,64 o . ....,_.. - -------- - D - 28.729,10 o -l:a -.;,.,;- - o 989,00 o - ------- ---·- o - - 66.476,27 D
D - 213.099,16 D ~
o --· - - 213.099.~ D
----- ~ ~
D - - 296.504,42 D
--- - --- ·----- D - 19.523,46 D -~-·----- - o - 8.411,99 D
o - . 268 ~9?.. o - --- o - 85.865,82 D
- ----- o - ·--·- ~~~ o - o 10.883,07 o -- .,.._, __ ~------ ·~
o . - 103.265,00 D --~-------~~------ ---- o 103.265.00 D
- ~
D - - 24.027,82 D - ~-~~-" - - ___ ,._
D 24.027.82 D
- .... -~
·--...---..----- - 2.766.301,94 D - - - 2.766301,94 o ,, ___ ,_
~
. s BENS IMÓVEIS · CONSOLIDAÇÃO 2.766.301,94 D . 2. 766.301,94 D r--~---- --- ..__. --- - ~- ...,.._, - s BENS DE USO ESPEOAL 328.800,07 D . . 328.800,07 D
- 102 _,_
A EDIFÍCIOS 328.800,07 D 328.800,07 o ------~ ....... ..._ ___ _...... ,.._
- s BENS DOMINICAIS 2.43!.~~ D - - 2.437.501.87 D -- - --... .-__ ......... ~ -- - - ----- - 102 s EDIFÍCIOS 1.783.281,35 o - - 1.783.281,35 D
102 A ---- -·------- -~ ~·- ~----~ - EOIFICAÇÕES-OPERAÇ~~~ - 1. 783.281,35 D - ~
- 1. 783.281,35 D -~-~~--,...._ 102 S TERRENOS 654.220,52 D . - 654.220,52 D
102 A - - TERR_! ~ c:_pE~ÇÕE~ RIAS 654;3!.0,52 o - - 654.220,52 D
- - ~ - - ~
~~ ,
Vi "' \ I ! ~ <>-.
1 1 .o,
•. ·~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pat o Branco
115111.2.3.8.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
11ss1 i.23.s.i.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
115911.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00
11.951 2.o.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
11961 2.1.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
119112.u.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
11981 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
1199, 2.1.1.i.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
~;o .1. oo-:;.00 00.00 00-...__
1201 I 2.l.l.Ll.OLOl.00.00.00.00.00
12021 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
Página 3 de 8
S (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUlAOAS
- ___... - ~ (-) OEPRE , EXAUSTÃO E RTIZAÇÃO f-C\JMUlAOAS ~UOA,
102 1 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUlAOA - BENS MÓVEIS
s ,p~ vo E PATRIMÔNIO ÚQUIOO
S PASSIVO CIRCUlANTE
S_ ~~~~AS EVlOENOÁRIAS ! CIAIS AGARA
S PESSOAL A PAGAR
-~ -- --~ - ~
!_ PE LA AGAR-CONSOUO~~.
S PESSOAL A PAGAR
~ 1 A jSALA EMUNERA ÕES E ~ÍCIOS ---- ~-----
104 A lo MOTERCEIROSAlARIO
426.899,49 1 c
:!:~ c
426.899,49 c
3.677.751,43 c
696.928,12 c --- - 695.420,90 c
.. 695__ .256.33 .. _ c
695.256.33 c ----
695.256,33 c
53.102.21 e
12 312.1.1 1.l.Ol.03.00.00 00 00 -- ' ~J~ ·~~-~---~I 6.4~ ~ 12511 2.1.1.4.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 164,57 c
655.938,74
655.938,74
6.790,45
6.790,45
6.790,45
_ 591.575,21
591.575,21
544.282!,j__ 480~~
495.955,25 432.421,44
433.689,94 1 e
433.689,941 c
433.689,94 e
3.613.387.90 c
632.564,59 c - - 63L~,52 C
631.122,s2 c
49S.9SS,251 - _!32.421,44 '-- _!3~1 C
495.95S,2S 432.421,44 631.122,52 1 c --2S7.S06,73 257.506,73 --- -
12.679,32 26.016,80 66.439,69 1 c
-- 48.327,14 48.162,57 ·----1- 1--1-- ----- ,_ , ___ _
225.769,20 148.897,91 1 56S.2S2.83 1 e
·I 1-------I 1267 I 2.1.1.4.z.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ~ CARGOS ~~ -INTRA OFSS
12681 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00 104 1 S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO OE PREVIO~NCIA (RPPS)
164,571 c
164,57 c
127012.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00
. ____ 1269j 2.}-L4.2..04.0LOO.oo.oo.oo.oo l-:,0!. ....!. IÇÃO A REGIME PRÓPRIO OE PREVlO~NOA (R --1 - ~ 1 s 104 1 A 164,57 e ICONTRIBUIÇÃO PATRONAL
16A88,76
16.488,76
- 16.488~
16.488,76
16.324,19
16.324,19
-----~ 16.324,19
___ 12_1_3 j z.1.1.4.3.00.00.00.oo.oo.oo.oo 1 - ·-
4774, 2.Ll.4.3.oi.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- --~1
,ENCARGOS SOOAJS A PAGAR - INTER OFSS- UNIÃO
S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
'1 31.838,381 3L838,38
31.838.38 31..838,38
4775 2.1.l.4.3.0l.01.00.00.00.00.00
13801 2.1.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
104 1 A ,C BUIÇÕES AO R(;PS BRE 105 E REMUNERAÇÕES
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA20
---·--· ~-------
1.339,30 1 c
31 38
43.050,4S
31..838,38
41.711,lS ___ , .. ·-- -- - __......... ~ 1
__ .E~l.!;1.3.1 o.00.00.00.oo.oo.oo.oo ..!._ ~~ES E CONTAS A PAGAR NAOONAJSACURT~ ~~J~I 43.oso , 41.711,15
· 1 711 15 1382 I 2.l .3.1.l.00.00.00.00.00.00.00 S !FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA20 • CONSOU 1.339.30 1 c
13831 .::_:~oo 00.00.00.00 00 l_:c:>! 1 A jFORNECEDORES NACIONAIS - :-~ 1 e 15051 2.1.8.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00 S l°E: AIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA20 167,92 1 c
____ lSzsl s.a.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo . - 1---1 s VALORESRmn;ylv51s ----------._,... __ _ -------·----- 167,92 ~ S VALORES RESTITUIVEIS -CONSOLIDAÇÃO
- ---- ~- 2 c .152612.1.8.8.l.OO.OO.OO.OO.OO.O<:OO
1527 2.1.8.8.1..01..00.00.00.00.00.00
-------- --...,__. ------·- s CONSIGNAÇÕES --~-~11 -----167,92 ~ 15281 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00
1529, 2.1.8.8.1.0LOL Ol.00.00.00.00 - - ~
1530 2.l.8.8.l.01.01.01.01.00.00.00
153812.1..8.8.1..01..02.00.00.00.00.00
:903 2. .8. .0 2.01.00.00.~
154012.1..8.8.1..01.04.00.00.00.00.00 ~ --- 4900 2.l.8.8.l.Ol.04.01.00.00.00.00
1041: RPPS - RITTNÇÕES SOBRE VENOMENTOS E VANTAGENS
1--- r 1 104 S CR~OITOS OE CONTRIB s_ÃO !?_ ~~ --~~~---- ---
104 A SERVIDOR ATIVO
104 12-.ICONTRJBUIÇÃO AO RGPS 1- -
104 1 A ltNSS Retido Funcionorio<
104 5 !IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
104 1 A llRRF Retido · Funciona rio< Ativooe lnotivo<
!,3. ~ 41.711,15
68.605,90 69.280,05 - 1--- - --~~-1
842,07 1 c
_.. ___ --··· 69.2 ..J~~-842.01 1 c
__ 68 605~ _ 69.2so,o_: 1-__ 842,01 I c
____ ss._60522.. 69..280,os a.c2,01 c
12.826,06 12.826,06
12.826,06
12.826,06
____ 14..260-.:?!_
14.260,77
30329,72
30.318,58
12.826,06
- -~--
12.826,06 ,__ ___ 14.260,n
14.260,77
2 0329,1!_
30.318.SS
Página 4 de 8
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
1 ____ ~132·~ .:..~;°3.oo.oo.~.oo
45421 2.l .8.8.1.01.10.00.00.00.00.00
104 ~ ~ Tcr;ci~s ---~-
_... ....-~ .--- ·~~- -· -·
11,14 11,14 -- - 1 -
1---- - --1 --- - .. -.-- 1 - --- ·---·--·-
104 1 A IRENDIMENTDS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL 674,15
- - - - - 1---- ~----~ --
167,92 1 c 842,01 1 c
I·--- 155612.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 1- ·~~--
104 1 S !OUTROS CONSIGNATÁRIO$
442912.l .8.8.l.01.99.05.00.00.00.00 104 1 A IFINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - --- --- ___ ... __ .,.__ , _ __ , ---- - -..-. •......--1 -- ~-
11.189,35 - 1- 5.215,13
11.189,35
S.21S,13
~-----
----~ --- ---··-- ---~---- --- 44311 u.s.s.1.01.99. .:.°º·oo.oo ~--1 104 IFINANC. BANCO DO B!lASIL . __ - - L- l--- 4.887,ss. 8~~'- ~ 810012.l.8.8.l.01.99.26.00.00.00.00
21501 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00
104 1 A 1 FARMÁCIAS
- -· ... _,_ 1.086,37 1.086,37
----1 .-.~-
1 ~-- ~12.3.0~.o~~.; ~. c j_ ATRJM;IO --- ~--2~·~.2! 1 ~·--
5 !RESULTADOS ACUMULADOS
1 1 - 1-· - 1- 1 -- 2.980.823,31 1 c
2.980.823.31 1 c
2.980.823,3; 7
1- 1 ---.---~ . -1-- 1·- 12.3.7 .i.o"oo.oo.00.00.00.00.oo -- ~- ~ l~~IT5 OU ~EAOTS ACUM LAJ?OS_ -- ----1- 2.980.823,31 c __ ... 2.980.823,31 c
21521 2.3.7 .1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo 5 ISUPERÁVITS OU D~FICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO 2.980.823,31 1 c --------~ -----
2.980.823,31 1 c ~-- S0.823 ;7 . I ~~~.- - •- i ·~--~--- - __ , __
------i--- - 1- 1--1--- --- , ___ 2_154_ ,1.;3·71;1.02.00.00.00.00.00.00 1 101 1 A fSUPERÁVITS OU D~FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -~ · --~2.980 823,31 L.S 2226 I 3.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
22211 3.1.o.o.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
S !VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
-----..- --~~-~~~
824.108,04 1 D
---i- 406.93S,8S 1.231.043,89 1 o ------ ~-- - ---··- --- 222813.l.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00
• • !PESSOAL E ENCARGOS 729.552,091 D ~ 364.716.41
·----1- -· IREMUNE ÇÃOAPESSOAL '----6-26.204-;; _o_, ____ ;~;:;;; li~----- 1--~- ~·. -. '
_ ~91~·1.1.o.oo. 00.00.oo~i: ~REMUN.!_~ÇÃO ~ ~ALAT~~~GIOOS PELO RP~
~lo
939.401,40 1 D
·- ~- . ~~~J..E 22301 3.l.1.l.l.00.00.00.00.00.00.00 S !REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL· ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOU 400.035,97 1 D
187.929,06
-·- 187.929,06
587.965,031 o
~~~~ ~~~~~~- ----·-- 1 _.._..._. ______ _ 587 .965,03 D
- 1 ~9, 3.1.l.l.1.01.00.00.00.00.00.00
S9SO 3.l.l.1.l.Ol.01.00.00.00.00.00
S IVENOMENTOS E VANTAGENS AXAS- PESSOAL OVlL • RPPS --1 1 h -
397.463,21 o 187.207,42
---· - ___ ___::__, 584.670,63 - 1- 1- - 1---·- o
101 1 A !VENCIMENTOS E SALÁRIOS 160.86S,48 1 D 76.lS3,79 1 ~-· 1 ~ -~- ----t- ------- l- 1 S9S31 3.l.1.l.l.Ol.04.00.00.00.00.00
237.019,27 1 D
~
34.922, 74 1 D 17.896,09
1 ,ABONOOEPERMAN~NOA 1- 4l
--~-964 1! ·1.l.1.1.0l .1 6.00.00.00.00.~°- --~.'.:_ A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ---·-~ ---•-·•·
59661 3.l.l.1.l.01.18.00.00.00.00.00 101 !..IGRAT.IFICAÇÃO DE 'J!~~VlÇO 1----
10.580,69 ~ --s;;;;;; -;;
-~-~---' 38~ _E. I
27. 702,221 D 1 . 10.448,58
S979l 3.l.l.l.1.01 ~-; ~ 82.033,68 .31.00.00.00.00.00
--·-- - --··---1
598313.i.i.1.1.02.00.00.00.00.00.00
A SUBSIOIOS 246.101,04 1 o 101 ~ - - 1- -.-1- --- .--.... -
- 1 s IOUTRASOESPESASVARIAVEIS-PESSOALOVIL·RPPS
_ __ s98_ _613.l.l.l.l.02.03.00.00.00.00.00 1101 A SERVIÇOS EXTRAORD:.;;;;-0;-- ' - ~--=572:~~ ------721 641 1 3.294,401~
~----· -~-35 ~ º- 223113.i.1.i.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ...... ..-.- ---- 223213.l.1.2.l.OO.OO.OO.OO.OO.OO.OO
• u.-1REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO OVIL-ABRANGIOOS PELO RGPS
- .- 1 S ;;;;:;~ÇÃ;:;ES~AL A;~O ~~V ;:-:;-~GIOO~ PELO RGPS -CONS s
~l-E... -- -~-~1-- - L 3.294,40 ~
168,zs I_ r:.. _ 12~
226.168,2S 1 D 125.268,12 ----- 1 -~~ 1- - - ·~ 1 -· -·--- --
D
~5~~
69.S77,67 S99Sl 3.l.1.2.l.01.01.00.00.00.00.00
,_ ____ ~--·---- --- --1 ---------· 601S 1 3.1.1.2.1.01. 71 aa nn oo nn nn
129.286,13
- ·-- - •- -J-.-.. -·. ~ ------
-· ·-- 351.436,37 1 o
351.436,37 1 o
198.863,80 1 o r- lo
.:.... 1VENO~~NTAGENSAXAS ·PESSOALOV1L-RGPS 1 226.168,25 ~
101 A VENCIMENTOS E SALARIOS
43.779,91 L~.1--.~~. ~
-~ 5994, l.1.l.2.1.01.00.00.00.00.00.00
1---- --1-'---- ·- ·- .... ·--· -·---- IFERIAS VENCIDAS E PROPORCIONA~
·-
601613.1.l.2.l.Ol.22.00.00.00.00.00 101 1 A 113. SALARIO S3.102,21 1 D 19.677,14 72.779.3S 1 o ---f-- 1--1- 1------· 1---.- 223313~_«!.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo _ J_:_ U~~os PATRONAIS ~-~-- ---~- t----..----1--1
223413.1.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo S )ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
-.-......-.--.....-.;;. .E. 37.283,82 D
48.162,57
16.324,19
--i.- 144.380,20 1 D
- ;3.608,01 ~
223513.u.1.2.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo -.- -- ----~~~~-------------,
--1-- !ENCARGOS PATRONAIS_· RPPS ·INTRA OFSS
-~1 1 l - 1
·--"-~~~ . 37.283,821 o 1 16324,19 1- 53.608,01 1 o
6051 I 3.l.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 101 1 A )CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 37.283,82 1 D 16.324,19 53.608,01 1 D
2236 1}_:.::! .2.o.oo.~.oo. .oo.oo.o~ .... •· l~~S Pf!.RONAIS.:,.RG~ ~~~~~~~~~~~~~~- ~ 58.93~~ o 31.838,38 90.~1
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
2239 I 3.1.2.2.3.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6060, 3.1.2.2.3.0L00.00.00.00.00.00
2254 3.1.3:;;": :;.oo oo.oo.oo.;,
22551 3.1.3.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
225613.1.3.l .l .00.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
s IENCARGO PA:.RO AIS- S-INTER OF55- UNIÃO
101 1 A CONTRl EVIOENCIÁRIAS - INSS
5 BENEFÍCIOS A PESSOAL
--- - - S BENEFÍOOS A PESSOAL - RPPS
- -- 101 1 A BENEFÍCIOS A PESSOAL · RPPS ·CONSOLIDAÇÃO
23151 3.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - _ 1 _ - _ , 1uso. OE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO OE CAPITAL FIXO
23161 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 5 luso OE MATERIAL OE CONSUMO
2!:!13.3.u.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
231813.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00
S 'CONSUMO OE MATERIAL
S CONSUMO OE MATERIAL -CONSOLIOAÇAO
Página 5 de 8
58.933,81 D
58_!33,s:._ D
7.130,24 o
2.E2.2~ .E.
7.130,24 D
95,~
9.898,32 o
9.898.32 1 D
9.898,32 --;;-
609813.3.1.1. 0l.OO .~OO.OO ___ , ~L~JCOMBUSTIVE~ ~~~AUTOMOTIV'2! ~-· ---~- ---- 51SE_ D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00
- 61~ 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00
6102 3.3.l.1.1.16.00.00.00.00.00.00
61031 .3 l.l.l.17 00 00 00.00 00.00
6104 3.3.l .l .l .22.00.00.00.00.00.00
l ~ A GAS.:. OUTROS MATE~ ENGARRAFAD?S
~ ~~~ -----~----~---! 101 A MATERIAL OE EXPEDIENTE
1 ---- 101 1 A IMATERIAL OE PROCESSAMENTO OE DADOS
101 A MATERIAL OE LIMPEZA E PRODUTOS OE HIGIENIZAÇAO
2:. 2~0.00.00.00 00 0 ___ , ~ 1 A IMATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
611413.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00
232113~0.o.oo oo.oo oo.oo oo.oo
23~1 ·2·: 0.00 00.00.oo.oo.oo.oo
2323 3.3.2.1.i.oo.oo.oo.00.00.00.oo
61151 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00
2324, l.3.2.2.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
j 3.3.u.1.16.00.00.00.00.00.°.2 __ .
2~~ 2.3 o.oo.oo oo oo.00.00.00
232113.3.i.3..J..oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
61411 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
101 I A !OUTROS MATERIAIS OE CONSUMO
S SERVIÇOS
----
s DIÁRIAS
S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
101 1 A IDIARIAS PESSOAL CIVIL
S [5EIMÇOS TERCEIROS · PF
s 15ERVIÇOS TERCEIROS. PF . CONSOLIDAÇÃO
~~IESTAGIARI~ --
S !SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
- 2_ 1SERVI~ TERCEIROS · PJ • CONSOLID!-ÇÃO
101 1 A COMUNICAÇÃO
7S,OO D
_ _s~~
____ 3.077,54 o .__ __ _ 4.271,69 D
230,07 o ----D
624,93 o
--__c:_ ---
1.265,18 1 D
1.265,18 1 o
1.265,18 1 D
960,001 o
960,00 o
960,001 D 68.;;;;-:
:.:90,74 º.
31.838,38
~ - :.838~
3.356,66
3.356,66
3.356.66
42.219,44
1.649,13
~
1.649,13
80,00
711,38
284,52
99,90
126,77
11-----·
90.772,19 1 D
90.m ,19 I D
10.486,90 1 o
10.486,90 1 o
10.486,90 1 D
E9~o ~~
D
~
11.547 ,45 1 o ,_ 515,22 D 1
155,00 o
1.264.22 D
3.362,06 1 o
4.371..591 ~
356,84 D
110,99
235,57
·------1 ._ 62 021~
860,50 D
3~86
712,25 1
104.944,30 1.265,18 ~ o ~-
=26~ D
1.265,18 D
--- .1 1.672,25 D
712,251 1
~
1.672,25 1 o
1.672,25 1 D
33.067,61 102.006,87 o
712,24
102.006,871 D
1.902,98 D
6143 I 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 101 J~ ... lmNÇÃO E CONSERVA~
68.939,261~
~.E. 6.525.41 " -- • -- 8.541.99 1 D
61451 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00
6147, 3.3 ~ .. 00.00 00.Cl_2.00 00
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00
: SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E _OUTROS.
~ A S!_RVIÇOS ~~NAD 5 A TECN A INFORMAÇAO
101 A SEGUROS EM GERAL
-~.-----
5.898,91 D
3.1.249,84 L-°
2.140,041 D
6152 I 3.3 2.3 1.30. .oD.00.00.00 00 101 1 A 'SELEÇÃO E TREINAMENTO
; 1 -; SERVIÇOS DE AU O = E FOTO -------•-.....---- -
790,00 1 D
615413.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 12.694,02 1 D
615613.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00
_____ 5, .3.2~.oo oo.oo oo oo ~ L!_ISERVIÇOSGRÁFICOS ~~IS - -~-------~-
101 1 A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.626,83 1 D
__
3.827,32 , 1
11.479,84
9.726,23 D
42. :!.9•61!_ D
45,75 2.185,79 D
690,00
~·- 11---~ 1 1.~ - D
4.231,34 16.925,36 D
1.045,00 ------ ---1---·---1 1.045,00 ~
2.841,69 6.468,52 D
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
6160 3.3.2.3.l .99.00.00.00.00.00.00 - - - - - 2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
- - - ·- - 2331 3.3.3.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2332 I 3.3.3.l.l.00.00.00.00.00.00.00
6l6ll 3.3.3.l .l.01.00.00.00.00.00.00
61621 3.3.3.l.l.Ol.Ol .00.00.00.00.00
263SI 4.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
301314.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
101 1 A ROS SERV OS TERCEIROS - PJ
S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
S DEPREOAÇÃO
S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
S ~~RECIAÇÃO DE l~Bl~DO -
101 1 A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- - S VARIAÇÃO PATRIMON!AlAUMENTATIVA
S TRANSFER~NOAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
Página 6 de 8
9.332,301 D
13.493,19 D
13.493,19_1 D
13.493,19 D
13.493,19 1 D
13.493,19 1 D
1.675.000,00 1 e
1.675.000,00 c
1.669,02
6.790,45
6.790,45
6.790,45
6.790,45
6.790,45
___ ll.001,321 D
20.283,64 D
?_~ooo,oo .
785.000,00
20.283,64 1 D
20.283,64 1 D
~0.283~~
20.283,64 D
·-~.00~00 ~
2.460.000,00 e - -·---------- ---------··--- - -- ________ ,_ --- 30141 4.s.i.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
301514.s.1.1.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
301614.S.i.l.2.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
301814.5.l .l.2.02.00.00.00.00.00.00
S ITRANSFE AS l~GOVER~N!..AJS _
TRANSFER~NCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
~ ITRANSFE~ ~AS EXE~ÇÃO ORÇAM!!!!ÁRIA- INTRA OF
101 1 A REPASSE RECEBIDO
1.67s.ooo,~ c
1.675.000,00 c ·- --- 675~,~ c
l.675.ooo.oo c
785..000,00
785.000,00
785.000,00
785.000,00
2.460.000,00 1 c
2.460.000,00 1 e
2.AGo.000,00 1 e
2.460.ooo,oo c
324715.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3252 5.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
_ , ..!._,~O~~OVAÇÃO DO ~~~O E ORÇAMENTO 1--~.lSl.897,36
S ORÇAMENTO APROVADO 9.79S.000,00 D
__ o ..___ 10.181.897,36 ~
9.795.000,00 1 D
32661 5.2.2.0.0 00 00.20·20·00.00 ~
3267 I s.2.2.1.o.00.00.00.oo.oo.oo.oo
326815.2.2.l.l.00.00.00.00.00.00.00
;;; 1.1 01.;;;; ~:;;
s IFlXAÇÃO DA DESPESA
S DOTAÇÃO ; ÇAME,;;.RIA
S 'DOTAÇÃO INICIAL
107 1 s CR~DrrO INICIAL
32701 S.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 1 107 I A ~Drr~~IAL-OR ARIO ÇAMENTO
33361 5.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3337 I 5.3.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00 --- 333815.3.l.l.0.00.00.00.00.00.00.00
S (INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S !INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 1 -; R; NÃO OCESS= OS
l ~~00~~ - 1 ...:._l ..!_l~~A NEJAMENTO EOR~~O
33551 6.2.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3365, 2.2.o.o.oo.oo.oo ~.oo.oo~
3366 6.2.2.1.o.oo.oo.oq.00.00.00.00
!:2-~ ~~ 00 00
3373 I 6.2.2.1.3.oo.oo.00.00.00.00.oo
_, __ , S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
S EXECUÇÃ D~
S DISPONIBILIDADES DE CR~DITO
107 1 !._ O DISPONÍVEL
S CR~DITO UTIU2ADO
33741 6.2.2 l.3 0l.00 00 00..:.00 ..__ 71...!.. rro EMPENHADO A UO.UID~
3375 ~=3.02 00.00 00 00 00.0~
33761 u .i.u.03.00.00.00.00.oo.oo
33771 6.2.2.l.3.04.00.00.00.00.00.00
34051 6.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3406 I 6.3.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
·-----· 3407 I 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
107 ~ CR~Drro EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
- -- 107 A CRéDrro EMPENHADO UO.UIDAOO A PAGAR
: 7- ;:- o NHADO LIO.UIDADO-;AGO -
S EXECUÇÃO DE RESTOS ~~
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
-- --- 109 1 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
------ 9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
- - 9.795.000,00 D
9.~S.000 00 1 D
386.897,36 D
-· ·----·----- 386 ~7,36 ~
386.897,36 D
10.lSl.89! .3~ ..s 9.795.ooo,oo c ~- -- 9.795.000,00 e
9.795.ooo,oo c - - -----.,....
9.104 19~ c
690.801,41 c
lc
1.z.s2.s5 1 c
673.586,25 1 c
·------1 -----·-- -------·-
--~·-~- 1
l.55&.185,48 ·- :_. ~85,48
1.523.308,20 l.S23.308,20
9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 o - . 9.795.000,00 D
----9.795.000,00 D
OOO,<l2.. D
386.897,36 D
--~~--
386 6_ ~
386.897,36 D
-- 2.~E-~~
9.795.ooo,oo c
1.523.308,20 l.523.308.2Ç.,_ , OO~I e
1.523.308,20
S03ST.2,43 I
- 1.019.735,77
449.629,481
119.224,26
450.882,03
1.S23.308,20
1.523.308,20 ;
~3.sn;_~I
119.224,26
449.629,48
9.795.ooo,oo 1 c
8.600.626,l!_W,
1.194.373.84 I c
_ 69.905,~ 1 e
450.882,03 1 1.124.468,28 1 c
386.897 ,361 c 1 34.Sn .2ll ---- 1 386.897.36 c 34.877,28 34.877,28
34Z17~ 1 386~1 e
386.897,36 1 c
294.478,13 1 c 17.650,73 276.827,40 1 e
~·
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
3409 I 6.3.l.3.0.00.00.00.00.00.00.00
341016.3.l.4.0.00.00.00.00.00.00.00
34141 6.3.l.9.0.00.00.00.00.00.00.00
34161 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00
34211 1.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.oo
342817.1.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3471 I 1 .1.2.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
349117.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3492 I 7 .l.2.3.l .00.00.00.00.00.00.00
349417.1.2.3.i.02.00.00.00.00.00.00
34961 7.l .2.3.l .04.00.00.00.00.00.00
352911.i.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- . 3530 1.2.1.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
3s3111.2.u o.oo. .oo.~
3532 1.2.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo 1--- --- --- 3SE I ~~~~.oo oo
3534 I 7.2.l.1.1.02.00.00.00.00.00.00
3543 I 1 .2.3.o.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3544 I 1 .2.3.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
35451 7.2.3.i.i.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3546 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
' !: o.o.o.00.00.00. .o!.__
3587 I 8.1.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
_ 1 s..1.z.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo _
36951 8.1.2.3.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
109 1 A IRP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
109 1 A IRP NÃO PROCESSADOS PAGOS -~-·-
S IRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
109 1 A OllTROS LAMENTOS~ RP
S CONTROLES DEVEDORES
Página 7 de 8
- - -~ --~----~-~~----
s ATOS POTENOAJS ~
S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
·-- ---- s OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
------.---- 101 1 A CONTRATOS DE SERVIÇOS
101 - -;- CONTRATOS DE FORNEC;MENTO DE BENS
.... -- ... -- s - ADMINISTRAÇÃO ANANCEI~ ---
S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S CONTROlE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
---- 105 S Dl5PONIBIUDADE DE RECURSOS
105 ~ IS~IUOADE DE RECURSOS -ORIGEM ~
lOS A DISPONIBlllDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM E
·--
:_01 S INSCRIÇÃO --DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
101 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAl
101 1 S !CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAl DECORRENTES DO ORÇAMENTO
l A CRO: OGRAM;; ;:;:lS-:; MENSAl- XA NICIAL
2s1,32 1 c
86.115,60 c
6.052,31 c
6.052.31 c
12.399.831,15 D
;?~'!.. ~
542.765,87 D
65.87 ~
542.765,87 D
425. ~-
718, ll 1 o
- 1 - 117.047,76 D
1LSS7 .065,28 D
2.062.065,28 D
------
2.062.065,28 D
2.062.065,28 D -~ ... - -- ! ·061.897,36 ~
167,92 D "--
17.226,55
842.506,97
56.832..82
56.832,82
~
S6.832,82
29.072,82
27.760,00
16.975,23
17.226,SS - -- ~
675,50
675~
675,50
103.342,15 1 c
6.121,81 c
6.727,81 1 c
13.241.662,62 1 D
675,501 23,19 1 o
675,50 598.923,19 1 D
--- 19ID
--. .-59.8.923,1.9 ! ~ ___ 454 115 ~ ~
144.807, 76 D
785.674,15 1 12.642.739,43 D
674,15
2.847.739,43 1 D
2.847.739,43 1 D
'.~'431 D
2.846.897.36 D +-----842,07 1 D
---
9.79S.000,00 D 1 1--- 9.795.000,00 1 D
9. 795.000,00 D 9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 1 D
S !CONTROLES CREDORES
-·------------ 9.795.000,00 1 D 1
=====12-_ ~99.83;_:-~ I __ 2.:s2.~
9.795.000,00 1 D
9. 795.000,00 D
:Z.994.825,73 1- _ 1;'1,:41.662.62 1 c S !EXECUÇÃO OOSATOS POTENCIAIS 542.765,87 1 c 21.956,30 78.113,62 598.923,19 1 c I·-- ---------
542.765,87 c 21.956,30
S CUÇÃO DOS ATOS POTENOAJS PASSNOS I
S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
~2. .87 l±c _-_-_ - 2-1.-956_ ,3_0 ___ 1s. I 598.923,19 I c
369618.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.~ --1---1 ~ !EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES CONTRATVAJS • CONSOUDAÇÃ_J , -__ -_~_-:::_542. --765,87 C _ .E;S;; •- 3700 .2.3.1.02.00.00.00.00.00.00
37011 ;:-~..2.3 02.01.00 00 00.00 00
78.113,62 598.923,19 1 c
~~ s98.923::?,I c
S CONTRATOS DE SERVIÇOS
~ - - -- 1 ..!_ CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
425.718,11 c
-----~-f- _ 376.148,62 _c
----~ 370218.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 1- l.?.;. TRA 1ç ex EcUT oos 49.569,49 c
3706l s.i.2.3.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
37071 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00
370818.1.2.3.l.04 .. ~~
374518.2.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
S 'CONTRATOS DE FORNEOMENTO DE BENS
101 1 A CONTRATOS DE FORN NT~; ;;;;;EM EXECUÇÃO
1 L A NTRA OS OE FORNECIME O DE BENS EXECUTADOS ------
s EXECUÇAO DA ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
117.047,76 1 c
105.263,95 1 c
11. 783,31 1 c - 1---- --
11.8S7 .065,28 C
21.876,30
21.S76,30
-- -
80,00
50.273,62
29.on,82
21.200,80
- 27:!40.00
454.115,43 c
383.345,14 ~
10.n o.29 c
144.807,76 1 c
80,00 1 21.160,00 r 132.943,95 1 c ---1...__.,.._. 1
----~·so oo_., 1- ~~I c
2.131.037 ,96 2.916.712,11 12.642.739,43 1 c 3746 I 8.2. i.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo S 1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
l- S- EX~~A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ·-
2.062.065,28 c 1 __ .....::.E.46 -- ·139.68 2.847.739,43 c 374718.2.u.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 2.062.065,28 1 c 1.627 .465,53 2.413.139,68 2.847.739,43 1 c
·
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
374818.2.1.1.1.00.00.00.00.00.~~
3749 I 8.2.l.l.l.Ol.00.00.00.00.00.00
63S8l 8.2.Ll.1.01.0l.00.00.00.00.00
635918.2.1.l.l.01.02.00.00.00.00.00
375118.2.l.l.2.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
636118.2.l.l.2.01.00.00.00.00.00.00
_!36 18.:.2.1. 2.00.00.00 00.00.00
375218.2.l.l.3.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
375318.2.l.l.3.0LOO.oo.oo.oo.oo.oo
37S4l 8.2.l.l.3.01.0l.00.00.00.00.00
375718.2.Ll.3.02.00.00.00.00.00.00
-~---
375818.2.1.1.4.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
375918.2.1.l.4.0l.OO.OO.OO.OO.OO.OO
37601 8.2.l.l.4.0l.Ol.00.00.00.00.00
37631 S.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00
3773 I 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
37741 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
____ 3775, 8.2.3.1.1.oo.oo.oo.00.00.00.00
3776 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - ~ -- 3778 8.2.3.i.i.o3.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3779 I 8.2.3.l.l.03.0L00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
s IDISPONIBIUDAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS
105 1 S RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO
Página 8 de 8
105 1 A IOISPONIBIUOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
105 A OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ
S OIS~NIBILIOAOE ~EST~O OE RE~~S CO~R~OA POR E
105 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE REC::.RSOS COMP~ETIOA POR ~
lOS A OISPON~l_!OAOE P~NAÇÃO E_E ~~ COMPRO~IO~ P~ EMP
S OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI
---- ---- --- s IOISPONIBIUOAOE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORJG
lOS 1 A OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
990.!!0,90
990.250,90
- 4.049.778,66
S.040.029,56
--- -- 310.440,74
310.440,74
1.671,79
- 1.503,87
1.503,87
c 504.246,53 _ _?~.349,65 ~L
- - c 504.246,58 786.349,65
- - -- ---- - o 503.S~ 785.67S,50 -- -- c 674,15 674,15
- ·--· -- --·-· c 586~. 7 622.796,69
-- - - - -- c 467.280,21 503.S72,43
- -- -- . 119.224,26
- ~4.- ~ - - . - -- -·-- c 536.714,48 535.884,76
- -- - - - e 468.108,53 ~604,71
- - - c 468.108,58 466.604,71
-- --- -~-
-lOS -A OISPONIBIUOAOE ---- POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT: _.......___.... - · - - ______ .... - ·- 105 S OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS UTILIZADA
- -- -- ~ --- -- ------- ~ _ S OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECU S ~A -ORIGEM OR1
105 A OISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ
; os 1 A 1D1SPON1~1L1DADE P~R D~~A_0o DE RE~s UT!!;IZAD~ POR ENTRADAS
101 S EXECUÇAO DO UMITE ORÇAMENTÁRIO
101 ~S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAl
101 7 ~ROGRAr.;~0 OE ;;;M~; M~ECOR~ENT--;-~ÇAMENTO
~ A PROGRAM~ÇAO ~ OESE ~ MENSAL- OISPONIVEL
101 S PROGRAMAÇÃO OE DESEMBOLSO MENSAL
101 1 A !PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- EMPENHADO
Tot~I Ger.il
92
759.701,85
-
~~
618.340,08 ~
141.361,77
9.795.000,00
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9.7~ ~·00
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- 9.104.198,59
690.801,41
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/ 0-1
PRESIDENTE
68.605,90 ·- 5
- 468.108,58
. 399.502,68
399.502,68
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7.729.792,86 7.729.792,86
1.272.353,97 e
1.272.353,97 e
3. 767.675,59
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5.040.029,56 c --.- - 346.732,96 e - -- 346.732,96 c
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1.227 .810,43 c ---- 1.017.842,76 e ----
1.017.842,76 c ---- 209.967,67 e
9.795.000,00 e - --- . ~!5-000,00 e
9.795.000,00 c - 8.600.~6.~ c
1.194.373,84 c ----- 1.194.373,84 e
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro 3/2021
EMENTA: Balancete Financeiro Câmara Municipal referente o mês de Março 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 12 de Abril de 2021
RELATOR: Rafael Celestrin
1 - RELA TÓRIO E ANÁLISE
Câmara Municipal de Pato Branco
11111111111111111
PROTOCOLO GERAL 1009/2021
Data: 27/04/2021 - Horário: 16:44
Legislativo - PCOF 32/2021
O Balancete Financeiro referente o mês de Março 2021 demonstra o
resultado financeiro do Poder Legislativo de Pato Branco.
Através do demonstrativo apresentado é possível verificarmos o resumo dos
ingressos (receitas) e saídas (despesas), bem como os extratos e conciliação
bancária.
li - VOTO DO RELATOR
Após análise da matéria, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a
seguir seu trâmite normal, portanto, emitimos PARECER FAVORÁVEL à sua
aprovação por esta Casa de Leis.
Pato Branco, 26 de abril 2021 .
~~.1vv'1 Ávi ~Uh Rafael Celestrin - PSD
Relator
! Rua Arariboia, 491, Ce ntra - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná ~lji ,, (46) 32 72 - 1500 / 3272 - 1549 ~~
http://ww .patobran o.p r. g.br/ vere adorcelestrin@patobranco.pr.leg.br [!)~
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD
Ili - CONCLUSÃO
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe
o inciso 1 do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 26 de abril
2021, exaram PARECER FAVORÁVEL ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal
de Pato Branco.
Sala das Comissões, 26 de abril 2021 .
Membro
~Rua Arariboia, 491, Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná ~~\\~ ,,(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1549 ~~~ l8I http ://www.patobranco.pr. le g. br / ve re adorce lestri n@patobranco.pr. leg. br [!)~
,
''
I
Câmara MuniciP-a l de Pato Branco
Sistema de Agoio ao Processo Legislativo
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Resultados
BE 3/2021 - Balancete Financeiro da Câmara MuniciRfil (!@
Ementa:
Referente o mês de março de 2021.
Apresentação: 12 de Abril de 2021
Processo: 3 / 2021
Protocolo: 866/2021 Data Entrada: 12 de Abril de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 3 de Maio de 2021
Data da última Tramitação: 3 de Maio de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 3 de maio de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Com1ssáo Orçamento e Finanças nº 32 de 2021 Data Anexação: 27 de Abril de 2021
Documentos Acessórios: J_
Texto Origina l
Desenvolvido pelo ~g s em software livre e aberto. Release: 3. 1.162 RC?
Conteúdo e dados sob licença (reative Commons 4.0
Atribuir Fonte - ComRartrlhar Igual
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CEP: 85501 -262 1 Telefone: (46) 3272- 1500
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