Municlpio: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perfodo: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICf PAL
Receita Orçamentária Ili
Receitas Correntes
(-)Deduções Da Receifa
Receitas de Capllal
(-)Deduções de Capllal
Transferências Financeiras Recebidas (li)
Transferências Recebidas para Execuçao Orçamentária
BALANCO FINANCEIRO
INGRESSOS
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorcamentários (Ili)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Periodo Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V)= (1 +li+ Ili +IV)
GOVBR CP - Conlal>ll:dade Púl>l'ca
Câmara Municipal de Pato Branco
lflfillHlfl~lll/1111111 PROTOCOLO GERAL 2018/2021
Data: 19/07/2021 - Horário: 09:57
Legislativo
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
º·ºº º·ºº
º·ºº º·ºº
º·ºº º·ºº
0,00 º·ºº
0,00 º·ºº
930.000,00 860.000,00
930.000,00 860.000,00
0,00 0,00
88.276,49 90.710,15
14.286,30 12.877,55
º·ºº 1.096,72
69.507,86 76.002,20
4.482,33 733,68
2.322.777,43 996.583,17
2.322.777,43 996.583,17
3.341.053,92 1.947.293,32
BALANCO FINANCEIRO
Municlpio: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01106/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Despesa Orcamentárla !Vil
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas !VIII
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
Transferências Concedidas Independentes de Execuçao Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorcamentários IVllll
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Ex1raorçamentários
Saldo do Perlodo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI+ VII+ VIII+ IX)
J
Nota
BÁRBARA SAtfTOS KLEill LIBRELATO
CRC: PR-064.892/0-l
Exerclclo Exercício
Ahrnl
358.044,79 473.083,62
358.044,79 468.639,87
327.696,77 446.765,92
30.348,02 21.873,95
0,00 4.443,75
0,00 4.443,75
0,00 0,00
0,00 º·ºº
0,00 0,00
0,00 0,00
102.408,91 109.326,36
24.584,29 32.387,17
8.316,76 936,99
0,00 0,00
69.507,86 76.002,20
º·ºº 0,00
2.880.600,22 1.364.883,34
2.880.600,22 1.364.883,34
3.341.053,92 1.947.293,32
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
ReduzldolNível Contabll
l l 1.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.oo
Plano de Contas
2021
cc 1 S/ A 1 Descrlçao
5 IATIVO
~ = -- --
Saldo Anterior) D/C Débitos Créditos Saldo Atual) D/C
5.607.575,12 1 D 2.347.765,98 1.797.671,81 6.157 .669,29 1 D
----- ~-------~' - 1- ~ ----1- 21 u.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
31 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -·---·--
S IATIVO CIRCULANTE
5 !CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA
2.362.329,321 D 1 2.328-828,231 1.767.268,81
2.322.7n,43 -;; 2.322.442,59 1.764.619,80 i--
2.923.888.741 D
4 I l.l.l.l.0.00.00.00.00.00.00.00 • • S ICAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.322. 777,43 D 1.764.619,80 ~ 1---- 2.322.442.59
2.880 600,221 ~
-----1 1--1-1 1 t--1 1 1 2.880.G~~G::
s I l.1.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo S !CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL· CONSOLIDAÇÃO
----1 --1 - ·-----
111.1.u.1.02.00.00.00.00.00.00 1 3 S !BANCOS CONTA MOVIMENTO
---·- _,_ --·- 811.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 1 S 1 BANCOS CONTAS MOVIMENTO
2.322.n7,43 1 D _ ,
2.843.34 D
2.322.442,59
1.385.116,92
1.311.134,30
1.764.619,80 2.880.600,22 1 D
---1-- 1.383.485,50 4.474,76 D
1.311.134,30
- ·--- .- r-··--1 --·--·----- --------------------- ~ 1 1 I·--------- _,_ 85541 L1.L1.1.02.01.63.00.oo.oo.oo -2.. IBB e/ Cam icipal- 5000..;_.~_:! , -~- ....:__, _ 1.3:_1=._~~
73.982,62
l.31Ll34,30 - • ---- ·~
9 l l.l.l.l.l.02.02.00.00.00.00.00 3 1 S !BANCOS CONTAS VINCULADAS 2.843,34 1 D 72.351,20 4.474,76 1 D
-~1 --1 - 1------ ------------·---------~- ~ 1- 1- 1-· 1 so 1.i u.i.02.~ 06.00.oo.oo.oo ' --.2.. BANCOS C/C OUTRAS C:ONTAS VINCULADAS
531 1.l.l.1.1.02.02.06.03.00.00.00
2.843,34 -2... 73.982,621 72.351,~1
3 1 S !BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 2.843,34 D 73.982,62 72.351,20
4.474,76 1 D
4.474,76 1 o -----1 ·1--1- 1 ''~--------· ~ ~ 1
--- l l-1.1.Ll.02.02.06.03.03.00.00
los 1 1.l.l.1.1.so.00.00.oo.oo.oo.oo
3 1 A 1 BB C/Consg. Camara Municlpal 105001-X • 105001- x 2.843,34 D 73.982,62
3 1 S !APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
,_ _ 72.351.20 1 4.474,76 D
2.319.934,09 1 D 937.325,67 381.134,30 2.876.125,46 D
~ 1- •-·- 1-
0UTRAS APLICAÇ ES NANCElRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA
3 S BANCOS APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL
------ ~- --~- 1 ----~·-~'
10911.u.1..l.s0.99.00.00.00.00.00
l 73 l l.l.l.l.l.S0.99.09.00.00.00.00
2.319.934,09 ~
2.319.934,09 1 D
937325,67 381.134,30 2.876.125,46 D
--- 937 .325,67 381.134,30 2.876.125,46 D
3 A !Conta Aplic. da movimento 5000-8- RF CP Oássi~~~-- ___ , __ 2.317.855,24 ..
----85611
1
Ll.Ll.L50.99.09.14.00.00.00
1 1-· 1 --~- 1--
~
1
934.474,76 ~?:-~ ' ~~-2.87-~1.195,70 ~
8562 1.1.1.1.1.50.99.09.15.00.00.00 3 1 A !Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automat ico -105001-X-105001 2.078,85 1 D 2.850,91 4.929,76 1 D
-· ~. ~ ~~'~ -· ..._.__..~
1 1 l- -- 1 S !ESTOQUES 6001 u.s.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1-
2.649,01 43.288.52 1 o ~~~~........,..... . ...,_.,....-
~1 --~~-~; J..
61911.l.S.6.0.00.00.00.00.00.00.00 S !ALMOXARIFADO 38.777,n 1 D 6385,64 2.369,56 42. 793,85 1 D
---1 1...,........,..1- 1---.-.---- --------1_,.._..._.._ 1---. . 1 1 -~ ·--M 1·-1
62011.l.S.6.l.OO.OO.OO.OO.OO.OO.OO
6211 1.l.S.6.l .Ol.OO.OO.OO.OO.OO.OO
62211.LS.6.i.oz.00.00.00.00.00.00
62411.l.S.6.l.02.99.00.00.00.00.00
6351 l.l.S.6.l.OS.00.00.00.00.00.00
638 l.1.5.6.l.OS.99.00.00.00.00.00
,_,_
S !ALMOXARIFADO· CONSOLIDAÇÃO
~~ECO ~ S G~NEROS ALIMENTÍCIOS
~
38.777,n 1 D 1---6.385,641 2369,56 42.793,85 ~
- 1 - 1 2.~ ~ : 49,09 -- ~~ 24.964 ~ .!. - 1 718,68 S.822.09 D
---t-I--1 I - 6.540 771 ~---~~- 718, ~ 5.822,09 D A IOUTROS G~NEROS ALIMENTÍCIOS
23.408,35 1 D
6.540,?!J~
_ , __ ..:._._ ..1.J~~.?~~ ---·-- 1
____ 168,001 D , ,__ ~~~-
, D
A IOUTRAS PEÇAS 168,00 1 D 168,00 1 D
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Perlodo: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
RcduzldolNível Contábil 1
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00
- - - - -- -
646 1.1.s.8.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
- - -- - 647 us.a.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
------ - 6SS 1.1.S.8.1.98.00.00.00.00.00.00
- -------- --- 677 l.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
--- - 1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
-- ~
1069 1.2.3.l.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
-- -- 1070 l.2.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
CCIS/A Descrtçao
A MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 5 OUTROS ESTOQUES
-
.. -
- - - s OUTROS ESTOQUES· CONSOLIDAÇÃO
- A ESTOQUES DIVERSOS
--- s ATIVO NÃO CIRCULANTE
- - .-..-.. ...-...-.
s IMOBILIZADO
- -- s BENS MÓVEIS
- - s BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
-
-- - - -- . - 1071 l.23.l.1.01.00.00.00.00.00.00 s MÁQUINAS!...APAR S, EQU ENT~ E FERRAMENTAS ---- - - -- - 1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
------ -- ---- - 1073 1.2.3.l.1.01.02.00.00.00.00.00 A REL~ E EQUIPAMENTO~OM~_!?ÇÃ<:_ - ----- ~
----- 1076 1.2.3.1.1.01.0S.OO.OO.OO.OO.OO A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
- - - - -- ·- ·-- 1078 1.2.3.l.1.0l.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
---- - - - - -------- 1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
- - ------- - ---- - - ·- --- - 1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E AC~~S ~ AUT!:lMÓVEIS
- - - - -- - 1091 l.2.3.l.1.0l.99.00.00.00.00.00 A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- - - -- - -- ----- ~
1092 1.2.3.l.1.02.00.00.00.00.00.00 s BENS OE INFORMÁTICA
--- - -- -- 1093 1.2.3.1.1.02.0l.00.00.00.00.00 A EQUIPAMENTOS OE PROCESSAMENTO DE DADOS
~" ----- ---- - - 1094 l..2.3.1.1.03.oo.oo.oo.oo.oo.oo . s MÓVEIS E UTENSfllOS
-
109S l.2.3.1.l.03.0l.00.00.00.00.00 --- A APARELHOS E UTENSÍLIOS OOM~ST COS
-- - -- -- 1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 A MÁQUINAS, INSTALA~ES E UTENSÍUOS OE ESCRITÓRIO
- - ---
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 A MOBILIÁRIO EM GERAL
- - - - - - - -- 1098 1.2.3.i.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s MATERIAIS CULTURAIS, ~_20~S E OE CO NICAÇÃO - ----- ~
--- 1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 A MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
------- - - - -- -- - 1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 A OBRAS OE ARTE E PECAS PARA MUSEU
Saldo Anterior D/C Débitos - Créditos Saldo Atual D/C
S.660,6S D 4.080,74 901,79 11.839,60 D -~- - -~ -- n4,12 D - 279,45 494,67 D
-- ____ ,,.._...,.--
------ - -- 774,12 D - 279,45 494,67 D --~--
774,12 D 279,4S 494,67 D
- - - - -- - - - 3.245.245,80 D 18.937,75 30.403,00 3.233.780,55 D
- -- --- - - 3.245.245,80 D 18.937,75 30.403,00 3.233.780,55 D
-- - ~- ---- - ~
927.090,17 o - 22.824,60 904.265,57 o --------- ~
927.090,17 o - 22.824,60 904.265,57 o - --- - --- 137.852,99 o - ~8 132.291.91 D . -·-- - 1.736,39 D - 1.736,39 o ---- - --- --- 1:_8;?..l~?º D - - 18.718,70 D --- - - 6.S83,89 D - - 6.583,89 D
- ------- ~ -------- - - 6.209,64 D - - 6.209,64 o -~--
28.729,10 o - 28.729,10 D
989,00 o --- - - - ~ ~, ~ o - 74.886,27 o - S.S61,08 69.32S,19 o ~ ~ ---- 24SS74,12 o - 13.1!3,2~ E2.400~ o - -- 245.574,12 o ~
. 13.173,27 232.400,8S o
330S04,42 -- o -~-~- ~--- --- - 2.004,67 - 328A1?:l!._ D
---- 20.103,46 o - 170,67 19.932,79 o - ------ ~
-- - ~
_!·4!J..9!. o . 365,00 8.046,99 o
c:r -- -
:t ' 301.988,97 o - 1.469,00 300.519,97 o -- - - - - .... Q./ -- -865,82 D - 17,49 28~ D ~ ~ ·- 1 .... ~l:j -- 74.982,75 D '·· =-.~::.~:;,; ~
- 17,49 74.965,26 o
- ·- ---- ~ --· - --
10.883,07
- o
- - - ~
10 ,07 o
- ~
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
- - - Reduzido Nível Contábil - - - - CC S/A Ocscrlçao ____ ~-· _ - . . . " .. -. Saldo Anterior O/C . . _ Débitos - Cr~itos Saldo Atual O/C
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 103.265,00 O - 103.265,00 D
- - -- -- - ---- - --- ,._.-_..,.--,_ .... - -- -- - .. -- 1109 l.2.3.LL05.03.00.00.00.00.00 -- _ .: A VEÍCULOS OE TRAÇÃO MECÂNI ~ _ _ .26~ O - - - 103.265,00 ~
1114 1.2..3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 24.027,82 D - 2.068,09 21.959,73 D
~~-- - ~-~ -~---------~~-~~~~~~~~-- ~--------
--- 11~ l ,2.3.Ll.99.99;_00..:..00.00.00.00 __ _: A OUTROS BENS MÓVEIS 24.027,82 O - 2.068,09 2L9S9,73 O
1116 1.2..3.2.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s BENS IMÓVEIS 2.766..301,94 D - - 2.766.301,94 D
--- ~ --- - - -- lll7 L2.3.2.l.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.766..301,94 o - - 2.766..301,94 o --- ------- -- -- - 1118 1.2..3.2.1.01.00.00.00.oo.oo.oo - s BENS DE uso ESPECIAL 328.800,07 D - - 328.800,07 D
---- - ---- ~ - --- l120 l.2.3.2.LOL03.00.00.00.00.00 _ _ _ - A EOIFÍOOS . --- 328.800,07 O - - 328.800,07 O
1123 1.2.3.2.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s BENS DOMINICAIS 2.437.501,87 o - 2.437.501,87 D
--.. -- -- --- ~ -- - --- ---- ---- - ~ - -- --- 1124 1.2..3.2.1.04_:01.QO.OO.OO.OO.OO - - S EDIFÍCIOS _ -- __ 1.783.281,35 O _ - - ____ .:_783.281 5 D
1129 l.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00 - A EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS 1.783.281,35 O - 1.783.281,35 D
____ ... .... ----- -- ~- -- -- -·-- ---- -·-- - - - - ---- ----- ·- --- 1130 ~~03 00.00.00.00 ~ ~ _ - _ S TERRENOS _ _ 654.220,52 O_ - - - ~~ D
113S l.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS 654.220,52 D - - 6S4.220,52 D
~~~- -- - -- ----- "" ..... ~-- .---- - -- -
-~ 1157 1. 00 00.00.00.0~ - ~ s (-)DEPREOAÇÃO, UST EAMORTIZAÇÃOACUMULADAS - 448.146,31 c -- 18.937,75 7.578,40 - 436.786,96 c
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - s (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAI 448.146,31 c 18.937,75 7.578,40 436.786,96 c --- -- -"'l'I!'---- -- - -- - -----· - - - - -- ~- US9 L2.3 1.0 00-EO·ºº º - ~ - A (-) ~CIAÇÃO ACUMULA_DA- BENS MÓVEIS ~ • 448~~31 c - 18.937,75 -- ~ - -- _.2~.96 e
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 s PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.605.753,61 c 465.559,34 492.732,80 3.632.927,07 e ---- - --- - - - - - ----- - - - ... - ---- - - - _ 1196 u.o.o.o.oo.oo.00 00.00.oo~ __ _ - s PASSIVO ORCULANTE __ ~ _ __ _ _ ~- 624.930,30 e __ _!65.559~ 492.732.80 _ 52.103 76 e_
1197 2.l.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - s OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 619.418,61 c 343.746,41 362.544,38 638.216,58 c
-~~- ~ 2.l.l.LO.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s PESSOALAPAGAR - - 619Al8,61 e - 296.933,07 315.731,04 ~~6,58 c
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - s PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 619.418,61 c 296.933,07 315.731,04 638.216,58 c ~-~ ---- -- ... -----· - - --- --- 1200 2.LLLl.Ol.00.00.00.00.00.00 -- ;:_ s PESSOALAPAGAR -- -~ - - -- . 619.418,61 c - 296.933,07 315.731,04 638.216,58 c
1201 2.l.1.Ll.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 258.149,19 258.149,19 -
~--- ,_ ·- - - - -------i
1202 2.l.1.l.LOl.02.00.00.00.00.00 3 A O~CIMO TERCEIRO SALÁRIO -- ~ --- .104~ e - -=--- 16.071,06 26.575,5~. c
1203 2.1.l.l.l.Ol.03.00.00.00.00.00 3 A F~RIAS 608.914,12 e 38.783,88 41.510,79 611.641,03 c
;:;:-"°2?).
3
.,..~ ~·
• 1 ~ 'C>~·
-~ · ,~J~
·· ~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: l ·CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
Redu:ldolNfvel Contábil - 1251 u.i.4.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
Plano de Contas
2021
cc S/A Descrtçao
. s ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
·- ·- -- . -
~
- --- -- - - - 1267 z.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 . s ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR·INTRA OFSS
- - ---- - - - --- - --·-- - ---~ - - 1268 z.1.iA.2.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo . s CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR~D~~ (RPPS) --~-- ,_ - - - 1269 2.l.l.4.2.04.0l.00.00.00.00.00 . s CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID~NC A (RPPS) DO ENTE
- ___ ,.... __ - -- ---- - -- U70 2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00 3 A
Saldo Anterior O/C Débitos Cr~ttosl Saldo Atua'! O/C
1 1 . ~ 46.813,34 - - -- . 15.570,73 lS.570,73 -~ ----- - . 15~ 15.570,73 -·- -~ - - - 15.570,73 15.S70,73
- ~-- ------ - 15.S70,73 lS.S70,73
- -- - - CONTRIBUIÇÃO_!'ATRONAL
- ----- - 1273 2.l.l.43.00.00.00.00.00.00.00 . s ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR· INTER OFSS ·UNIÃO - 31.242,61 31.242,61
---- - - ---- - - ----- - ~~- - 4n4 2.l.1.43.0l.00.00.00.00.00.00 - s CONTRIBUIÇÕES A?. A PAGAR . 31.242,61 31.242,61
- - y - -------- - ~-- ·--· 477S 2.1.1.4.3.01.0l.OO.OO.OO.OO.OO 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES . 31.242,61 31.242,61
--- ~- - - - - - - --- -- ---- 1380 2.13.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 589,50 c S2.32_S.07 56.198,23 4.482,.66 c - - - - -· ·--· - --· - - - . ----- - -- -- -- - 1381 2.13.1.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 589.SO c S2.305,07 56.198,23 4.482,66 c
--- -- - t---- ---- 1382 z.13.u.oo.oo.oo.00.00.00.00 . 5 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAOONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLll 589.SO c 52.305,07 56.198,23 4A82,66 e -- -- - - - - -- - --- - - - -- - -- --- - - 1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NACIONAIS S89,SO e 52.305,07 S6.198,23 4 .482,66 c
---·· - - --- - - - --- - - lSOS i.1.8.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo - s AIS OBRIGAÇÕES~ cu o .!'.~ 4.922.19 c 69.507,86 73.990,19 9A04.S2 e ----- - - -~ ~
-~- - -- -- - 1S25 2.1.8.8.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo . s VALORES RESTITUÍVEIS 4.922.19 e 69.S07,86 73.990,19 9.404,S2 e
--- - - - .,...... - ---- ~
,.... .. ____ --- --- - 1526 i.1.s.8.i.oo.oo.oo.00.00.00.00 - s VALORES RESTIT~ONSOUDAÇÃO 4.922.19 c 69.507,86 73.990,19 9.404,S2 e -- -- - ~ - --- . ~
-- - 1S27 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - s CONSIGNAÇÕES 4.922,19 e 69.507,86 73.990,19 9.404,S2 c
------- - - ---- ------- --·--- ----·----- --- ---- 1528 2.l.8.8.1.0l.Ol.00.00.00.00.00 - s ~ RETENÇÕESSOB ENCl VANTAGENS
1529 2.l.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00
--- -~-- - ~- -
s CRéDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - - --- ~~
12.234,0S
~--12.234,0S
~
--- ---- --- -- --- - ---- - ~--
1530 2.l.8.8.1.01.01.01.0l.00.00.00 3 A SERVIDOR ATIVO . U.234,0S -- --- 1S38 2.l.8.8.l.01.02.00.00.00.00.00 3 s CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 13.888,86 13.888,86
- ---- -- - - - -- ~
4903 2.1.8.8.1.01.02.0l.00.00.00.00 3 A INSS Retido Funclonarlos - -~--
- - --- --
13.~ 13.888,86 -- - - ---- -- - - - --- 1540 2.l.8.8.l.Ol.04.00.00.00.00.00 3 s IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 31.768,25
ll,~~ l -I - - -- - - ~
- -- -- ----- --- 4900 2.1.8.8.1.0l.04.01.00.00.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionat1os Ativos e Inativos - 3~.97 ~ 31.628.~ - - ·- ~
- -- -- - - - 4902 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 3 A IRRF Retido · Terceiros - 139,28 139,28 •
-~ - - -- -- - ..,... ___ - -- -- - ~
4542 2.l.8.8.l.Ol.l0.00.00.00.00.00
-· - 3 A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL 4.922,19 c - 4.482,33 ____ 9.404 s2 e ~~--
0r~r~r~~ ;;; ~\
1
1
1
,;t,
Q
= '-.~ .. =•u>.:;Ç. º'
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
ReduzldolNfveJ Contàbíl
1556 I i.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00
442912.l.8.8.l.Ol.99.05.oo.oo.oo.oo
44311 2.l.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00
810012.l.8.S.l.Ol.99.26.00.00.00.00
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
mo 2.3.1.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
- --- - 2151 2.3.7.l.0.00.00.00.00.00.00.00
21521 2.3.7.i.i.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
21541 ~2-~0.00.~00
2226 3.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
---- 2227 I 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
22281 3.1.1.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
22291 3.l.l.l.0.00.00.00.00.00.00.00
2.2301 3.l.l.1.l.00.00.00.00.00.00.00
5949 I 3.1.1.1.1.oi.00.00.00.00.00.00
5950 3.1.l.1.l.01.01.00.00.00.00.00
5953 3.1.l.1.l.01.04 --.00.00.00.00.00
~- -- - 5964 3.1.l.l.l.01.16.00.00.00.00.00
-·- ------- 5966 3.1.1.1.1.0l.18.00.00.00.00.00
S97l 3.1.1.l.l.Ol.23.00.00.00.00.00
---~---
5979 3.1.l.1.1.01.31.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
CCI S/A IDescrlçao
3 1 5 IOUTROSCONSIGNATÁRIOS
3 1 A IFINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3 1 A IFINANC. BANCO D
--
O BRASIL
-- -- -- -------- 3 1 A !FARMÁCIAS
s !PATRIMÔNIO LÍQUIDO
S RESULTADOSACUMULADOS
s ISUPERÁVITS ou DÉFICITS ACUMULADO:
s SUPERÁvrrs ou DÉFlcrrs ACUMULADOS. CONSOLIDAÇÃO -- ---- A ISUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
!_ VARIAÇÃO PATRIM IMINUTIVA
S PESSOAL E ENCARGOS
S R:_MUNERAÇÃO A PESSOAL
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL · ABRANGIDOS PELO RPPS
- - S REM NERAÇÃO 1:_ ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS PELO RPPS -CONSO
S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL· RPPS
A VENCIMENTOS E SALÁRIOS
A ABONO DE PERMAN~N IA ~.. -- ... _,.. __ !.. GRATIFICAÇÃO POR EXERdCIO DÚ~es
A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Saldo Ante rior! D/C
2.980.823,31 c -
2.980.823,31 c ---
2.980.823,31 c --- - ~~31 c
2.980.823,31 c
2.073.178,49 D
1.836.602,69 D
- - _!:?9.S35..S6 D
985.438,03 D
985.438,03 D
980.262,09 D
--
404.3~67 D
10.615,79 D
- 88.628,81 D . - 59.704,97 D
- ---~~--~-~--- ~-~- - - A F~RIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.748,4S D
A SUBSÍDIOS 410.168,40 D
- ----1 _, --- -- 5983 3.1.i.u.oi.00.00.00.00.00.00 s OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ·PESSOAL OVIL- RPPS 5.175,.94 D
-- --- - 5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS S.175,94 D
- - 22311 3.l.l.2.0.00.00.00.00.00.00.00 _ S MUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO VIL NGIDOS PELO RGPS - • __ . __ 594.097,53_1 _E_,
22321 3.1.l.2.l.00.00.00.00.00.00.00 S !REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL· ABRANGIDOS PELO RGPS • CONSO 594.097,53 1 D
Débitos
11.616,70
5.831,84
4.887,85
897,01
___ 4_2_6.017,04 1
346.494 1
296.339,10
192.935,59
192.935,.59
192.162,56
80.750,48
18.476,17
10.902,23
82.033,68
m,03
n3,03
-----
- 103A03,51
103.403,51
Crédftosl - Saldo Atual 1 D/C
11.616,70
-
5.831,84
4.887,85
--
897,01
1 - - -- 2.980.823,31 c
2.980.823,31 c ' --
2.980.823,31 c
- 2.980.823,31 e
18-93;,75 ~ - --- 2.980.823,31 c
----· - ..2.57,78 D
2.183.097,43 D
. _ _2_.87~ D
1.178.373,62 D
- 1.178.373,62 o
1.172.424,65 o ~~
485,;.1~ ~ D
10.615,79 D
---. - 107.104,98 D
70.607,20 D
~lD ~?''·"r ( -n ~..-:: ~\ 492.202'.º: ; . L~ ; _ .948.9 - ~ "1 ~~-e:· 5.948,97 D ' '-->~
~~l o
697 .501,04 1 o
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: l ·CÂMARA MUNICIPAL
Período: Ol/06/2021 a 30/06/ 2021
Somente contas com movimento
ReduzldolNfvel Contábil
s994, 3.i.1.i.i.01.oo.oo.oo.oo.oo.oo
5995 3.l.l.2.l.Ol.OL00.00.00.00.00
60lS l 3.i.1.2.1.01.2i.oo.oo.oo.oo.oo
60161 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00
2233 I 3.l.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00
22341 3.1.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
223513.l.2.1.2.oo.00.00.00.00.oo.oo
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.oo.oo.oo
2236 I 3.l .2.2.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2239 I 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
CCI S/A IDescrlçao
S !VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL OVIL • RGPS
A !VENCIMENTOS E SALARIOS
A IFERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
A 113. SALARIO
S !ENCARGOS PATRONAIS
S !ENCARGOS PATRONAIS· RPPS
s IENCARGC:S P~TR~AIS. !P .:!~FSS
A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
S ENCARGOS PATRONAIS· RGPS
- - S ENCARGOS PATRONAIS· RGPS ·INTER OFSS ·UNIÃO
--~-~-----~---- -- ' 606013.l.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 ~ ~TRIBUIÇÕES IDENCIÁRIAS • INSS
22541 3.1.3.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo S BENEFÍCIOS A PESSOAL ---1 1- 11-------
225~1 1.3.1 o.oo.oo.00.00.00.oo.oo S IBENEFÍOOS A PESSOAL· RPPS
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 t-- A !BENEFÍCIOS A PESSOAL· RPPS · CONSOLIDAÇÃO
231S 3.3 --· ~ so . SERVIÇOS E co o DE CAPITAL AXO .o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2316 I 3.3.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00 s luso DE MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Anterior! D/C
594.097,531 D
337.871,23 D
Débitos
1~· .Sl
65.213,60
_ _ ..2. 9.SO j j __ _.2.118,8S , _
107.S56,80 D 16.071,06
- - - 239.895,63 D 46.813,34
-- - 85.135,20 D 15.570,73
- --- SS.135,20 D 15570,73
85.135,20 D lS.570,73 - ~~
154.760,43 D 31.242.61 - -~ - 154.760,43 D 31.242,61
154. 760,43 D 31.242,61 ------ - ~~ ---- 17.171,50 1 D
17.171.SO 1 D
17.171,SO D
236575,80 1 D
16.927,75 D
3.342,30
3.342,30
3.342,30
56.697,70 ----3.714,14
Cr~ltos
5
Saldo Atual 1 D/C
SO~ o
403.084,83 D
--
170~ º
123.627,86 o
286.7 7 _D
100.705,93 D
100.705,93 o - -- 100. 70S,93 o
186.003,04 D
186.003,04 D
186.003,04 D - --- 20.513,80 D
20.513,80 D
----
20.513,80 D
274.335,75 1 D
20.641,89 D
~~ ~- -------~~-~~-- -~M --------1 -·- l -
2317 3.3 u.o oo.oo.oo.oo oo.oo --1- -- su~E MATERIAL
23181 3.3.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo S !CONSUMO DE MATERIAL· CONSOLIDAÇÃO
~~~ D
16.927,75 D
3.714,14
3.714,14
609813.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 . 1 A ICOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 887,74 l D - - - --1 1 U0.00
609913.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00
- 1 -- -----1- 6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00
6102 3.3.u.1.16.00.00.00.00.00.00
- --- - - 6103 3.3.l.l.l.17.00.00.00.00.00.00
--- .-- 6104 3.3.1.1.l .22.00.00.00.00.00.00
A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
A_ GENEROSALIMENTAÇÃO
A MATERIAL OE EXPEDIENTE
A IMATERIAL OE PROCESSAMENTO OE DADOS
A IMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS OE HIGIENIZAÇÃO
61061 3.3.l.l l.25.00 00 .00---· ~RIAL PAR_A MANUTENÇÃO DE BENS
824,50 D
2.844,86
4.540,23
D
D
- - 1- 11
---
4.831,94
960,81
40,00
º1-~~
o
o
1.108,81
901,79
380.3S
204,64
1S2,SO
20.641,89 D ----
20.641,89 D
---- - 1.007,74 D --- - 824,50 D
3.953,67 D
5.442,02 D
5.212.29 D
---
1.165,45 D
-- - 192.SO D
~~ .,, ;,e,
.
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·,
;ç --~ <:>o/ ~ -... ~
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
,Somente contas com movimento
ReduzidolNível Contábil
6107 3.3.l.l.l.26.00.00.00.00.00.00
-- - 6108 3.3.l..l ... 1.28.00.00.00.00.00.00
- -- -- 6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00
2321 I 33.z.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
23221 33.2.i.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2323 I 3.3.2.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
--· ---- ----- 61151 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00
2324 I 33.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
CCI S/A IDcscriçao
A (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
A IMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA
A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
A !OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
=--1s:RVIÇOS
S DIÁRIAS
S (DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
Saldo Ant~rlorl D/C
877,74 1 D
49,95 1 D
1.069,98 1 D
184.908,04 1 D
3..795,541 D
3.795,54 D
S SERVIÇOS TERCEIROS - PF
_..!:..IDIARIAS ~~ALCIVIL 1 _ .!2,_9S,S4 l....2_
3.483,87 D
- - ____ 2325133.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00
61.27 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00
S ~ TERCEIROS- PF ·CONSOLIDAÇÃO 1 • 3~1_.E_
A ESTAGIARIOS 3.483,87 D
2326 I 33.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
232713.3.2.3.:.1.00.00.00.00.00.00.00
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00
61411 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
6143 I 3.3.2.3.L06.oo.oo.oo.oo.oo.oo
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00
- ·--- 6147 3.3.2.3.i.1i.oo.oo.oo.oo.oo.oo
-· ------ 6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00
S SERVIÇOS TERCEIROS· PJ ,_ - S SERVIÇOS TERCEIROS· PJ· CONSOLIDAÇÃO
A CONSULTORIA E ASSESSORIA
A COMUNICAÇÃO
A MANUTENÇÃO~~ERVAÇÃO
A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
- --- - --- ... A SE~ÇOS RELACIONADOS A !ECNOJ:O IA ~~ !1AÇÃ~
A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 1- -- 1 1se~os EM GERAL
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 A (SELEÇÃO E TREINAMENTO
1--- 61.S4j 3- .2.3.l.36.oo.oo.oo.oo.oo.oo 1-- ..i:.. 1se V1ÇOS DE AUDIO VlDEO E_Fo_T_o ___ ,
61551 3.3.2.3.1.46.oo.oo.oo.oo.oo.oo A !SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
-~ ------- 6156132-~-l.Sl.00.00.00.00~00 ___ 1_- IS~IÇOSTECNICOS PROFISS NAIS _
6159 I 3.3.2.3.1.s6.oo.oo.oo.oo.oo.oo A !PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ln.628,631 D
;;;_;;,6; -;-'
3.207,11 D
- - 15.813,79 D
16.325,40 D
--- 75.02 D
~
894,72 D
- .....!:~ D
5.106,00 D
26.51.3,~~ l.045,00 D
---- -· , _ ______:6.193,~ _E_,
839,19 1 D
Débitos Cr~ltos Saldo Atual D/C
164,10 l.041,84 D
49,95 D
55S,OO 555,00 D
------· --~---- -- 1.26,95
45.405,16
3.976,28
3.976,28
~
480,00
480,00
480,00
~
40.948,88
2.542,50
695,29
742,53
2.485,41
----·--------- 7 .. 424,~
12.642,40
4.231.34
6S
1.19~ D -
230.313,20 D
--
1.n1,si D
7.771,82 D
---- 7.771,82 D ----
3.963,87 D
- - - - 3.963,87 D
- 3.963,87 D
- - - 218.sn,51 D
218.577,51 D
2.542,50 D
3.902,40 D
-- - 16.556,32 D
18.810,81 D
-- - - 82.503,59 D
894,72 D
--- - ~ D
17.748,40 D
~'" 1.045,
;~ 00 D
23.887,23 D - - 839,19 D
~ ~w~\
. ' ~ ~ ' 1 ., <:;~ ~ , __ ;,0;:;9
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/ 2021
Somente contas com movimento
Reduzido) Nível Con~bll
61601 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00
23301 3.33.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2331 I 333.J..o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
23321 333.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
61611333.1.1.01.00.00.00.00.00.00
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00
24621 3.6.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
4826 I 3.65.0.0.00.00.00.00.00.00.00
7779 I 3.6.5.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
n8o 1 3.6.5.1.1.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
cc 1 S/ A 1 Dcscrlçao
~ OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
5 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
- - ~ DEPREOAÇÃO
5 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
- 1 - - --.----. -
5 DEPR AÇÃO DE IMOBILIZADO
A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- ~ - ~ DESVALORIZAÇÃ PER~ D~TIV~ E INCORP?RAÇÃO DE PASSIVOS
5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
s !DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇAO
-~~~~~-·---~---- -- -- ~---
81011 3.6.S.l.l.99.00.00.00.00.00.00 ~_I DEMAIS- DESINCORPORAÇÃO DE ATIV S-CONS~DAÇÃO
26351 4.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
- ~-
3013 I 4.5.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo s ~SFER~NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
30141 4.5.1.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo 5 TRAN5FER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAl5
30151 45.l.l.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
30161 4.5.1.1.z.oo.oo.00.00.00.oo.oo
5 ITRAN5FER~NOAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5 TRAN5FER~NCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFS:
--·--·- 1,--------- 301814.5.1.l.2.02.00.00.00.00.00.00
3247 I 5.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
A !REPASSE RECEBIDO
S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
-----
Saldo Anterior D/C
S. ~ D
34.740,01 D
- 34.1~0:_ D
34.740,01 D
34--01 D
- 34.740,01 D
4.075.000,00 c --- - 4.075.000,00 c
4.075.000,00 c ------ 4.075.000,00 c
4.075.000,00 c ------- _ ,
4.075.000,00 c ---
10.181.897,36 D
-- - 3252 5.2..0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3267 5.2.2..1.0.00.00.00.00.00.00.00
5 9.795.000,00 !ORÇAMENTO APROVADO -~-- D
S FIXAÇÃO DA DESPESA 9.795.000,00 D
~------ -· -- s DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.795.000,00 D ----· 32681 5.2.z.1.1.oo.oo.oo.00.00.00.00 S DOTAÇÃO INICIAL 9.795.000,00 D
-~-~--------------- -~
32691 5.2..2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 5 CRÉDITO INICIAI. 9. 795.000,00 D
- ~-~·-~---- -- -- 32701 S.2.2.l.l.Ol.Ol.00.00.00.00.00 A CRÉDITO INICIAL- ORIGINARIO 00 ORÇAMENTO 9. 79S.OOO,OO D
--- 32751 5.2..2.1.2.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo 5 1 DOTAÇÃO ADIOONAL POR TIPO DE CRÉDrro 35.000,00 D
Oébltos Créditos Saldo Atual O/C - -·
2.491,53 - 16.91:~.~ o - - 7.578,40 18.937,75 23.380,66 D
- -- -- 7.578,40 18.937,75 23380,66 D
·-·- --- 7578,40 18.937,75 23380,66 D
- --- - 7578,40 18.937,75 23.380,66 D - - 7.578,40 18.937,75 23.380,66 D
-~ -- -- - - 22.824,60 - 22.824,60 D -------- 22.824,60 - 22.824,60 D
- 22.824,60 - 22.824,60 D ------- - 22.824,60 - 22.824,60 D
-- -- - 22.824,60 - 22.824,60 o -----
930.000,00 5.005.000,00 c
- 930.000,00 5.005.000,00 c ---- ---- 930.000,00 5.oos.ooo,oo c ~--- -- -- 930.000,00 5.005.000,00 c - - - - 930.000,00 5.005.000,00 c
~-
930.000,00 5.005.000,00 c --- - 10.181.897,36 D
--·
9.795.000,00 D
- 9.795.000,00 D
- - 9.795.000,00
9.795.000,00
--
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
35.000,00 D
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1-CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
ReduzldolNfvel Contábil
3280 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00
- 3281 5.2.2.L2.02.0LOO.OO.OO.OO.OO
- --- --- 3291 s.2.2.1.3.03.00.00.00.00.oo.oo
-- -- 3294 5.2.2.L3.09.00.00.00.00.00.00 .__:~ - 3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00
- - - - 3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - ~- -- 3336 53.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
- ~
3337 53.L0.0.00.00.00.00.00.00.00
3338 S.3.l.l .0.00.00.00.00.00.00.00 ,,____ - - 3348 6.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- -·-· 3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
- ----...-- -- 3365 6.220.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3366 6.2.z.1.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
Plano de Contas
2021
1 CCI S/A Descrtçao
s CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL ~-
- - - - --- A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS -~ - - A ANULAÇÃO OE DOTAÇÃO ~, - ---
-·-·
-
A (-)CANCELAMENTO OE OOTAÇ - ~
~ - --
- s CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - - -- ·- - A (~LAMENTO OE DOTAÇÕES
- - s INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
--- 5 -- l~ÇÃO DE RP NÃO PROC~AOO~ - - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
- - - -·
-·
s CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - - ._ -- - s EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
-~- - r- --~------
- s EXECUÇÃO DA DESPESA - - s DISPONIBILIDADES OE CRÉDITO
--
--
- - ~- - ~--~~--~~
3367 6.2.2.Ll.00.00.00.00.00.00.00 A CRÉDITO DISPONÍVEL - - 3373 6.2.z.1.3.00.00.00.oo.oo.oo.oo s CRÉDITO UTILIZADO
- - - - - - 3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - - - --- 3375 6.2.2.L 3.02.00.00.00.00.00.00 A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
- - - - - - - - 3376 6.2.2
--
.L3.03.oo.oo.oo.oo.oo.oo A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
- - - - -- -- - 33n 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
- - ~ - 3405 63.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo - s ÇÃO DE RESTOS A PA~ _
---- 3406 63.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO OE RP NÃO PROCESSADOS
---- - ....._.....~-~
- 3407 6.3.1.Lo.oo.oo.oo.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQ.UIOAR
- - - 3409 6.3.l.3.0.00.00.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
-~ - -- - - - ~
3410 6.3.l.4.0.00.00.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS . ·;-- - -- , _ _..._ ' . . - 3414 6.3.l.9.0.00.00.00.00.00.00.00 s RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
Saldo Antl!rior D/C Débitos - Créditos Saldo Atual D/C
35.000,00 D - - 35.000,00 D
------- - -- 35.000,00 o - - 35.000,00 o -~-
35.000,00 o - - 35.000,00 o -- --- -- 35.000,00 e - .000,00 c - 3S.OOO,OO c - - 35.000,00 c - -- - -~ - - 35.000,00 c - 35.000,00 c ~ -- - -- 386.897,36 o - - 386.897,36 D
-- - - - 386.897,36 D - - 386.897.36 D -- - 386.897,36 o - - 386.897,36 o - --~ -- - - --- - - 10.181-897,36 c i.140.986,n 1.140.986,n 10.181.897.36 c --- ~
- - -- -·--- - 9.795.000,00 c 1.119.870,59 1.119.870,59 9.795.000,00 c -·--- -- - -- ------ ~~ - - 95.:.000~ c 1.l~.870 59 1.119.870,59 -- 95 000~ e --- 9.795.000,00 c 1.119.870,59 1.119.870,59 9.795.000,00 c - -- - - - 7.752.159,33 c 361.213.69 3.168,90 7.394.114,54 c - - - - ~- - 2.042.840,67 c 758.656,90 1.116.701,69 2.400.885,46 e --· - - - - - -- --- ~-921,66 c 370.92!,18 36L2 69 S9.213,17 c --~ - - -
- 19.391,94 19.391,94
- - - -----~
~·~ c 368.342,78 367.7S3~
--- - - 1.973.329,51 c - 368.342,78 2.341.672,29 c - - · - -__ 386 _ ~ c ~,18 21.116,18 386.897,36 e -- -- - 386.897.36 c 21.116,18 21.116,18 386.897,36 c -- --- -- -- ~ --- ~----
209.456,94 c E· ~ - 196.657,52 c --- - ·---- -
- 8.316,76 12.799.42 4.482,66 c - -- -- - 170.712,61 c - 8.316,76 179.029,37 c ·- - ·-- - 6.727,81 c - 6.727,81 e
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: l ·CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
!Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil
3416 6.3.L9.9.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- - 3427 1.o.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
- - - - - 3428 1.i.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
-- 3471 1.1.i.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo -
-- - 3491 1.1.23.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
- -
3492 7.l.2.3.l.00.00.00.00.00.00.00
- --· - 3494 7.l.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00
- 3496 7.l.2.3.l.04.00.00.00.00.00.00
------ - 3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ~
3530 7.2.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00
-- -- 3531 7.2.u.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- 3532 7.2.l.l.l.00.00.00.00.00.00.00
3533 7.2.1.Ll.Ol.00.00.00.00.00.00
- --- --- - 3534 7.2.l.l.l.02.00.00.00.00.00.00 ~
3543 7.23.0.0.00.00.00.00.00.00.00
-- 3544 7.2.3.l.0.00.00.00.00.00.00.00
- 3545 7.23.l.L00.00.00.00.00.00.00
-----·-- ---- 3546 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
- --- - ~
3547 1.2.3.LL02.oo.oo.oo.oo.oo.oo -- 3548 7.2.3.l.l.03.00.00.00.00.00.00
----- -
3586 8.0.0.0.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- -- - - 3587 8.1.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
- - 3655 8.1.2.o.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
-- --- - 3695 8.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- ~ - - 3696 8.1.2.3.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
-
Plano de Contas
2021
cc S/A Desalçao
A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
-·- --- . s CONTROLES DEVEDORES
- ~
. s ATOS POTENCIAIS - - . s ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
-- - --- . s
Saldo Ante rior
__ 6.727,~
14.896.777,24
- --634.957,69 - 634.957,69
- ~-
634.957,69 - OBR_!.GAÇÕES NTRATUAIS - ---
- s OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 634.957,69
- - - ~- -- . A CONTRATO~ESE!.,"!_CO~ 489..;2Z4,93
- - -- . A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 144.982,76 - - ----- - ~
- - - s ADMINISTRAÇÃO CEIRA l!;6L819,55 "- -- s DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.466.819,55
- - -
--- s CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 466~
- s DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.466.819,55
~- - -- . A DISPONIB E REC~ ORIG M OR~ME TÁRIA 4.461.897,36
- - - ---- --- A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS· ENTRADAS COMPENSATÓRIAS· ORIGEM EX 4.922,19 ~.
- - -- - --- --- . s INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 9.795.000,00 ~- - - ----- --- - . s CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 9.795.000,00
--- --- - - . s CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D~ ORÇAMENTO 9.795.000,00 - - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL· FIXAÇÃO INICIAL 9. 795.000,00
--- ------ - - - - - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL 35.000,00
--
- A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO 35.000,00
- --- - - - - --- - s CONTROLES CREDORES 14.896.777 _34_ - - -- ------- - s EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 634.957,69
- -- -· ~
-- -- ~ - - s E)(ECUÇÃ~ ATOS P01!N_C~ PASSIV05 634.957,
- -- - s EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 634.957,69
- - ·- --~-- - - - ------ - - s EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 634.957,69
- ......... ·--------· - ~ -
D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C . -·
c . - 6.727,81 c - -- - - D 944.482,33 - 15.841.259,57 D - - D 10.000,00 644.957,69 D
- --- D 10.000,00 - 644.957,69 D
D
-- 10.000,00 - . ---644.957,69 D -- --- D 10.000,00 . 644.957,69 D
-- -- D 9.100,00 - 499.074,93 D -- -- D 900,00 . 145.882,76 D
- - -
D 934.482,33 - 15.196301,88 D - D 934.482,33 5.401.301,88 D
- ----------·-- - D 934.482,33 . 5.401301,88 D - - --- - - . D 934.482,33 5.401.301,88 D
- --- -- - -·- D 930.000,00 S.39L897,36 D
-- ~-
D 4.482,33 9.404,52 D
---- - --- -- D - . 9.795.000,00 D
-- D - 9.795.000,00 D
- -- ---~
D - - 9.7~,00 D
- ·- -~
D . - 9. 795.000,00 D
- -- D . - ~~ D --- c . . 35.000,00 c - ~~ ~
-- -- c 4. 680.~ 2,3_3 15.84l.2S9.S7 c - -- - - c 30.205,91 40.205,91 644.957,69 c ( ?n··,r..7 ~ -- - ~ - c -- 30.205,91
-- 40.205,91
- 644.957,69 c ~ .. ', ~
c -- 30.205,91
-- - 40.205,91
-- - --
644.957,69 c ~ ~~ c 30.205,91 40.205,91 644.957,69 c ...... º""' ---- -~
- -- - --- - ' .... ,u1.. ;'C.
.
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: l - CÂMARA MUNICIPAL
Período: Ol/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
ReduzldolNível Contàbll
37001 8.l.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00
3701, 8.l.2.3.l.02.0l.00.00.00.00.00
3702 8.l.2.3.l.02.02.00.00.00.00.00
3706 8.1.2.3.1.04.oo.oo.oo.oo.oo.oo
-- --- 3707 8.l.2.3.l.04.0l.00.00.00.00.00
-- - - 3708 8.l.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00
37451 8.2..o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
37461 8.2.1.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
3747 I 8.2.1.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
37481 8.2.l.l.L00.00.00.00.00.00.00
3749 ( 8.2..1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
6358 8.2.l.l.l.Ol.Ol.00.00.00.00.00
- -- - 6359 8.2.l.l.l.Ol.02.00.00.00.00.00
3751 8.2..l.l.2.00.00.00.00.00.00.00
5351 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00
63621 8.2.l.l.2.02.00.00.00.00.00.00
3752 I 8.2..1.1.3.oo.oo.00.00.00.00.oo
3753 I 8.2.l.1.3.01.00.00.oo.oo.oo.oo
37$41 8.2.1.1.3.01.0l.00.00.00.00.00
375718.2.l.l.3.02.00.00.00.00.00.00
3758( 8.2.l.l.4.00.00.00.00.00.00.00
3759 I 8.2..l.l.4.01.00.00.00.00.00.00
----
Plano de Contas
2021
CC 1 S/ A 1 Descriçao
S CONTRATOS DE SERVIÇOS
--- ~
A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS
S CONTRATOS DE FORNEOMENTO DE BENS
-- --- -- - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO OE BENS EM EXECUÇÃO
- -- ---- - A CONTRATOS OE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS
S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
~ 1- s- EXECUÇÃ · DA DISPONIBILIDA~;~;os -
.:_ ~ ~NIBILIOADE POR DESTl~~~S
l S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
--- -· - - -- ~ ~ ~ILIDAD ESTINAÇÃO OE RECURSO GEM ORÇAMENTÁRIA!
l A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT
- ... - l S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
1 A Dl ONl~!_~JD DE POR DESTINAÇÃO OE RECURSO~ C~PROMETl~ ':OREM
1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR U
-- - - .:_ ~ DISPONIBILIDADE POR ~NA_?o DE RECURSOS COMPROM~D.!,: ORI~
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LJQI
1 I _!DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO _DE RECURSOS COMPR.,9MET1DA POR EN_
l S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
-~-- - --- -- l s _ DISPONIBILID~ DESTINAÇÃO E RECU~ UTILI~-ORIGEM OR
376018.2.1.lAOl.Ol.OO.OO.OO.OO.OO - 1---1
3763 8.2.l.l.4.02.00.00.D0.00.00.00 1
A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA --
-·---------------- ~ DISPONIBILIDADE POR D~NAÇÃO DE RE_ÇURSO~ UTILIZADA POR ENTRADAS
3n3 I 8.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo s
Saldo Ant"íorl D/C
489.974,93 c
355.181,18 c
134. 1s1, 15 c
144.9~ c
104.490,04 c
40.~2~ c
14.261.819,55 c
4.466.819,55 c
4.466.819,55 c
;;!>38.887._:!4 c
:z.038.887,14 c
3.001 D
5.040.029,56 C
278.378,60 c
278.378,60 c
5.511,69 c
589.SO c
589,50 c
4.9U,l9 C
2.144.042.12 t c
1.791.~ c
1.791.804,78 c
_ _2 7.34 .5
9.795.ooo,oo c
Débitos
29.815,78
29.815,78
390,13
390,13
4.183.474,09
1.214.976~1
1.214.976,96
36~
365.696,02
Créditos
38.915,78
9.100,00
29.815,78
1.290,13
900,00
-~---
390,13
5.117 .956,42
~~~
2.149.459,29
937.651,23
937.651,23
- _261.213 -- ~l~
4.482,33
403.113,54
383.721,60
19.391,94
446.167,40
4.482,33
380.605,63
361.213,69
19.391,94
4$4.$42,89
376.659,54 -- - 3805370
Saldo Atual 1 D/C
499.074,93 e
334.471,40 - c
-- -- - 164.603,53 e
145.882.76 e
104.999,91 c
40.832,85 e
15.196.301,88 c
l~C
5.401.301,88 C
2.610.842.35 e
2.610.842,35 e
2.42!_187,2.:_ D
5.040.029,56 c
255.870,69 e
255.870,69 c
13.887,18 t c
4.482,66 t e
376.659,54 380.552,70 4.482,66 1 c
-~
69.507,86 73.990,19
i-~-
- · 1
376.659,$4
307.151,68
307.151,68
------·---
9.404,52 ~
z.520.101,66 1 c
2.098.956,46 1 e
2.098.956,46 1 e
69.507,86 l ___ ~1 c
2.968.497,13 2.968.497,13 9.795.ooo,oo 1 e
'<: "" ~r- . -n w 1?:_\ • 1 Cii" '.\
1:,r 1 . p;;::.
"'
o.'.
º·\ ' 1 ~:;,, ' .::,..., ._ :~º""
~
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1 . CÂMARA MUNICIPAL
Pe ríodo: 01/06/ 2021 a 30/ 06/ 2021
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contabll
3n4 8.2.3.l.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
---
Plano de Contas
2021
cc S/A Oescriçao - - -
. s • ECUÇÃO DA !_ROGRAMAÇÃO OE OESEMBO~ MENSAL ~- -
Saldo Anterior O/C Débitos
9.795.000,00 c 2.968A97,13
3n5 8.2.3.1.1.oo.oo.oo.00.00.00.00 . s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL· DECORRENTE 00 ORÇAMENTO 9.79S.OOO,OO e 2.968.497,13
~- - -- - - --~~
3n6 8.2.3.u.oi.oo.oo.oo.oo.oo.oo A ~-~
-- 3778 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.oo . s - - ---- -- - - 3779 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 . A
----- ---- PROGRAMAÇÃO OE DESEMBOLSO MENSAL· DISPONÍVEL
- --- PROGRAMAÇÃO OE DESEMBOLSO MENSAL
- - - PROGRAMAÇÃO OE DESEMBOLSO MENSAL· EMPENHADO
Total Geral
dffGP
CPF:
JOE
7 1
~
8 . 394 . 459- 04
PRESIDENTE
-- -- 7.7S2.l59,33 e 2.965.328,23 ~- ------- 2.042.840,67 e 3.168,90 ------·- - -- - - 2.042.840,67 e 3.168,90
. 9.S38.491,46
-~
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Créditos Saldo Atual O/C
2.968.497,13 9.795.000,00 e - ·- 2.968.497,13 9.795.000,00 e -- -.,.,..- -- - - --- 2.607.283,44 - __?294.114,54 c -~ - 361.213,69 2.400.885,46 e -- --- - - 361.213,69 2.400.88S,46 c
9.S38.491,46
,<.~ :;:-;~
.
~~\~~~) "b '
. '' ;, .. o o"§:; '-<~:;~ .....
Estado do Paraná Ba lancet e da Despe sa
Camara Municipal de Pa t o Branco
Unidade Gestor a . . ... : C/>J·!ARA MUllICI PAL
ôrgao . . . . . .. . . . . .. .. : 01 CAHl\RA MU!IICIPAL
Unidade Orçament ária : O l . O l cAl·JARA DE VEREADORES
Dotaçao Saldo I nici al
01 Legisla tiva
01031 Açao Legislativa
010310001 Açao Legislativa
Suplementações
Empenhado no l·!ês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no l·!ês
J,iqu idado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
010310001 . 2 . 133000 Ma nt e r as Atividades l egisl ativas, do presidente, vereadores e assessores 3 . 1. 90 . 11. 00 . 00 . 00 VE!ICIME!ITOS E VAllTAGE!IS FIXAS - PESSOAL
2559 f onte .. .. : l Recursos do Tesour o (Descentralizados)
2 . 950 . 000, 00
3 . l . 90 . 13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES Pl\TROllAI S
0, 00
14 9 . 410, 64
955 . 981 , 82
2560 f onte . . .. : l Recursos do Te souro (Descentra l i zados)
130 . 000, 00
3 . 3 . 90 .1 4 . 00 . 00 . 00 DIÁRIAS - PESSOAL CI VI L
0 , 00
31.242 , 61
186 . 003 , 04
2561 fonte .. . . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150 . 000, 00 0, 00
3 . 916, 28
1 .111 , 82
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL DE COllSl.r.·!O
2562 Fonte . . .. : l Recursos do Te souro (Descent r alizados)
64. 000, 00 0, 00
0 , 00
155 , 00
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGE!IS E DES PESAS COM LOco:.:oçAo
2563 Font e .... : l Recursos do Tesouro (Descentral i zados )
62 . 000 , 00 0 , 00
0 , 00
45, 00
3 . 3 . 90 . 35 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE CO!ISULTORI A
15129 Fonte ... . : O Recursos Ordiná rios (Livr es)
0, 00 35 . 000, 00
0, 00
20 . 340, 00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2564 Fonte .... : l Recursos do Te souro (Desce ntralizados)
30 . 000 , 00 0 , 00
0 , 00
0, 00
3 . 3 . 90 . 39 . 00. 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 fonte .... : 1 Recursos do Te souro (Descentralizados)
400 . 000, 00 0, 00
8 . 095, 77
51.641, 22
3 . 3 . 90 .4 0 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE TEC!IOLOGI A DA IllFORHAÇAO E c 2566 Fonte .. . . : Recu rsos do Te souro (Descentralizados)
100 . 000 , 00 0 , 00
0 , 00
9 . 200 , 00
3 .3. 90 .4 7 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO!ITRI BUTIVAS
2567 fonte .. . . : 1 Recursos do Tesouro (Descentral iza dos)
6 .000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUIPAl·IE!ITOS E MATERIAL PERHAllEllTE
2568 font e ... . : 1 Recu rsos do Te sour o (Descent ralizados)
100 . 000, 00 0, 00
0, 00
33 . 180 , 00
0, 00
14 9. 410 , 64
955 . 98 1, 82
0, 00
31.242 , 61
186 . 003, 04
3 º·ºº . 916, 28
7 . 111 , 82
0, 00
0, 00
155, 00
0, 00
0, 00
45, 00
0 , 00
2 . 542, 50
2 . 542, 50
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
14 . 583 , 65
34 . 310,4 5
0, 00
0, 00
9 . 200, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0º·ºº , 00
33 . 180, 00
0 10310001. 2 .136000 Ma nte r as atividades admi nistrativas, financei r as e patrimonia is 3 . 1. 90 . 11 . 00 . 00 . 00 VEllCIMEllTOS E VAllTAGEllS FIXAS - PESSOAL
2569 f onte ... . : l Recursos do Tesouro (Descent r a l iza dos)
2 . 415 . 000, 00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATRO:l!IIS
0, 00
127 . 357, 46
893 . 117 . 63
0, 00
127 . 357 , 46
893 . 717 , 63
0, 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0,00
º·ºº 0, 00
0º·ºº , 00
0, 00
0 , 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
1.043, 00
0, 00
0,00
0, 00
0 , 00
0, 00
0 , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2 . 950 . 000, 00
14 9 . 410, 64
955 . 98 1, 82
130. 000, 00
31.242,61
186 . 003, 04
150 . 000, 00
3 . 976, 28 1 . 7 71 , 82
64 . 000 , 00
0 , 00
155 , 00
62 . 000,00
0, 00
45,00
35 . 000, 00
2 . 542 , 50
2 . 542, 50
30 . 000,00
0, 00
º·ºº
400 . 000 , 00
14 . 583 , 65
34 . 310 ,4 5
100 . 000, 00
0,00
9 . 200, 00
6. 000 , 00
0, 00
0, 00
100 . 000, 00
0, 00
33 . 180, 00
2 . 415 . 000,00
127 . 357 , 46
893 .117,63
Saloo Disponível
Empenhos a Paga r Pagtos a Efetuar
1 . 994 . 018 , 18
0, 00
0, 00
543 . 996,96
0 , 00
0, 00
142 . 228, 18
0, 00
0, 00
63 . 845 , 00
0 , 00
0 , 00
61. 955, 00
0, 00
º·ºº
14 . 660, 00
0 , 00
17 . 797 , 50
30 . 000, 00
0, 00
0, 00
348 . 358 , 78
0, 00
17 . 330 , 77
90 . 800, 00
0,00
0, 00
6 . 000, 00
0, 00
0, 00
66 . 820 , 00
0 , 00
0 , 00
1. 521. 282 . 37
0,00
º·ºº
Estado do Paraná Balancete da Despesa Camara Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CÃJ.!ARA MU!HCIPAL
ôrgilo ............... : Unidade Orçamentária : 01 CÃHARA MUllICIPAL
01. 01 CÃl·IARA OE VEREADORES
Saldo Inicial Suplementações Reduções
2570 fonte .... :
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Recursos do Tesouro (Descent r alizados)
50 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
3 .1 . 90 . 16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
257 1 f onte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000, 00 0,00
773,03
5 . 948 , 97
3 . 1 . 90 . 4 6. 00 . 00. 00 AUXl LI0-/1LIMENTAÇAO
2572 Fonte .... : l Recursos do Tesouro (De scentralizados)
90.000,00 0, 00
3 . 342, 30
20 . 513, 80
3 . 1. 90 . 49 . 00.00.00 AUXÍ LIO-TRAUSPORTE
2573 Fonte .... : l Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
35 . 000, 00 0 , 00
0,00
0 , 00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00 . 00 OORIGAÇÔES PATROl!AIS
2574 Fonte .... : l Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
456 . 000, 00 0,00
15.570,73
100 . 705,93
3 . 3 . 90 . 14.00.00.00 DIÁRIAS - PESS0!1L CIVIL
2575 Fonte .... : l Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
80 . 000, 00 0, 00
0,00
0,00
3.3.90. 30.00 . 00 . 00 MATERIAL DE CO!ISUl·:O
2576 Fonte .. . . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
151. 000, 00 0,00
9 . 094, 94
25 . 370,97
3 . 3 .90. 33 . 00 . 00.00 PASSAGEllS E DESPESAS CO:·I LOCO:·:OÇÃO
2577 Fonte .... : l Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
47. 000, 00 0, 00
281 , 93
1.121,1 2
3.3 . 90 . 35 .00 . 00.00 SERVIÇOS DE CO!ISULTORIA
2578 Fonte . .. . : 1 Recursos do Tesouro (Descentr a lizados)
10. 000 , 00 0, 00
0, 00
0,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl
2579 Fonte .... : l Recursos do Tesou r o (De scentralizados)
69 . 000,00 0 , 00
480 , 00
3.963,87
3 . 3 .90 . 39 . 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
2580 Fonte ... . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
320 . 000, 00 0,00
B. 419, 10
74 .400, 31
3 . 3 .90.40.00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE TECllOLOGIA DA HlfORl·IAÇM E c 2581 Fonte ... . : Recursos do Tesouro (Descentral izados)
400 . 000, 00 0,00
0, 00
2 . 540,00
3 . 3.90.47.00. 00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COllTRillUTIVAS
2582 Font e .... : 1 Recu rsos do Tesouro (Descentralizados l
10.000, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
773 , 03
5 . 948 , 97
0, 00
3 . 342,30
20 . 513, 80
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
15 . 570,73
100 . 705, 93
0,00
0, 00
0, 00
0,00
7 . 450,77
21. 075, 97
0, 00
0, 00
839, 19
0, 00
0 , 00
0,00
0, 00
480, 00
3 . 963, 87
0,00
11 . 023, 31
56 . 222 , 34
0,00
0,00
1. 210, 00
0 , 00
0,00
0 ,00
Reservado
Anulado no l·:ês
Anulado no Ano
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
18,90
3 .152, 77
0, 00
0,00
0, 00
0 , 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
3 .1 50,00
3 .1 50 ,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0 ,00
0,00
Junho da 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50 . 000 ,00
0,00
0,00
150 .000, 00
773 , 03
5 . 948 , 97
90.000, 00
3 . 342,30
20 . 513, 80
35 . 000, 00
0, 00
0,00
456.000 , 00
15 . 570 , 73
100.705,93
80 . 000,00
0,00
0,00
151.000, 00
8 . 040 , 27
21.075 ,97
47 . 000,00
0,00
839, 19
10 . 000 , 00
0, 00
0 , 00
69 . 000,00
480,00
3 . 963, 87
320.000, 00
11.023, 31
56 . 222 , 34
400 . 000 , 00
0,00
1. 210, 00
10 . 000, 00
0, 00
0, 00
Sa ldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50 . 000 , 00
0 , 00
0, 00
144 . 051,03
0, 00
0, 00
69 . 486 , 20
0 , 00
0 , 00
35 . 000, 00
0,00
0, 00
355 . 294 , 07
0, 00
0, 00
80 . 000, 00
0,00
0,00
125 . 629, 03
0 , 00
4 . 295 , 00
45 . 878,88
0, 00
28 1,93
10 . 000,00
0, 00
0 ,00
65 . 036, 13
0, 00
0, 00
245 . 599, 69
0, 00
18 .177, 97
397 . 460 , 00
0,00
1. 330, 00
10 . 000, 00
0,00
0, 00
?li-
Estado do Paraná Balancete da Despesa
Camara Munic ipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CÃHARA MUlllCI PAL
órgao ............... : 01 CÂHARA MUIHCIPAL
Uni dade Orçamentária : 01 . 01 CAJ.IARA DE VEREADORES
Dot ação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00. 00 EQU I PAMEllTOS E l·IATERIAL PERHAllEtlTE
2583 Fonte . ... : 1 Recu rsos do Tesou ro (Descentra l izados)
200 . 000,00 0,00
0 , 00
8.284,96
0,00
0,00
8. 284 ,96
Reservado
Anul ado no l·:ês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
200 . 000,00
0,00
8 . 284 , 96
010310001.2 . 137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outr os
3 . 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
2584 Fonte .... : 1 Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
200.000, 00
010310001 . 2 . 141000 Criar e manter a TV Cámara
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 l·IATERIAL DE COllSU!·:O
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
2585 Fonte .. . . : 1 Recursos do Tesouro (Desce ntralizados)
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3 . 3.90.39 . 00 . 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JU
2586 Fonte . .. . : l Recursos do Tesouro (Descentra l izados)
50 .000 ,00 0,00
0 ,00
º·ºº
3 . 3 . 90 . 40 . 00.00 . 00 SERVIÇOS DE TEC!IOLOGIA DA IUFOR!•IAÇÂO E c 2587 Fonte .... : Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0 , 00
0, 00
0,00
4. 4 . 90 . 52. 00. 00. 00 EQUIPAME!lTOS E l·IATERIAL PER!·IAHE!ITE
2588 Fonte .... : 1 Recu rsos do Tesouro (Descentrali zados)
50 .000,00 0, 00
0,00
0 , 00
0,00
0 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
35 .000, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
010310001 . 2 . 143000 Mante r , re forma r e recuperar interna e externamente Edificio
4 . 4 . 90.51.00.00 .00 OBRAS E rnsTALAÇÔES
2589 Font e .... : 1 Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
280 . 000,00 0,00 0 ,00
0,00 0,00
0,00 0 , 00
Total Unidade Orçamentári a
9.795.000,00 35 . 000,00 35.000,00
358 . 044,79 367.753 , 28
2 . 400.885 , 46 2 . 341.672,29
Total do Ór gão
9.795.000, 00 35.000 ,00 35 .000, 00
358 . 044 , 79 367 .753, 28
2 . 400.885,46 2 .341.672,29
To tal Ge r al
9.795 . 000,00 35 . 000,00 35 . 000,00
358 . 044,79 367 . 753, 28
2 .400. 665,46 2.34 1. 672,29
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 , 00
0,00
0,00
0, 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Legislativo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.168,90
7 . 345,77
0, 00
3. 168' 90
7 .34 5, 77
0,00
3.168 , 90
7 . 345 , 77
200 . 000 ,00
0 ,00
0,00
40 . 000, 00
0,00
0,00
50 . 000,00
0,00
0 , 00
65 . 000,00
0,00
0, 00
50.000,00
0,00
0,00
280.000, 00
0, 00
0 , 00
9.795.000,00
368.342,78
2 . 34 1.672,29
9.795 . 000,00
368 . 342 , 78
2 . 341.672, 29
9 . 795.000,00
368.342,78
2 . 341. 672, 29
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
191.715,04
0,00
0, 00
200 . 000,00
0,00
0,00
40 . 000,00
0, 00
0 , 00
50 . 000,00
0 , 00
0,00
65.000,00
0, 00
0,00
50.000,00
0,00
º·ºº
280.000, 00
0 , 00
0 , 00
7 . 394 .114, 54
0 ,00
59 . 213 , 17
7 . 394.114 , 54
0,00
59 . 213, 17
7 . 394 . 114,54
0,00
59 . 213, !7
Estado do Paraná Bal ancete da Despesa Junho de 2021
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CÃHARA MUllICI PAL
Órgào Saldo Inicial Suplementações
CÂMARA MUl!ICIPAL
Total Geral
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
9 .795 . 000,00 35 . 000 , 00
9.795.000,00
358 . 044 , 79
2 . 400 . 885,4 6
35 . 000, 00
358 . 044 , 79
2 . 400.885,46
PRESIDEllTE
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
35 . 000,00
367.753,28
)
2 . 341. 672 , 29
35.000 , 00
367 . 753 , 28
2 . 341. 672 , 29
Reservado
Anulado no Mês
/1nulado no Ano
0, 00
3 . 168,90
7 . 345 , 77
0 , 00
3 . 168,90
7 . 345,77
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9 . 795 . 000, 00
368 . 342, 78
2 . 341.672,29
9 . 795 . 000, 00
368 . 342,78
2 . 341. 672 ' 29
BARBARA SAllTOS KLEI!l LIBRELATO
CRC : PR-064 .892/0-1
Saldo Disponivel
Empenhos a Paga r Pagtos a Efetua r 7 . 394 . 114,54
0, 00
59.213 , 17
7 . 394 . 114 ' 54
0 , 00
59 . 213 , 17
Estado do Parana
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/Global/Estimativa
CN·IARA MUlllCIPAL
Data Inicial de Emissao ... . ..... .. .. .. . . : 01 . 06 . 2021
Data Final de Emissao ............... . ... : 30.06.2021
Data Empenho Desp . P.Compra
01.06 . 2021
2021/000246 7183
2021/000238 11195
2021/000247 62 13
2021 /000248 11121
2021/000249 8541
2021/000250 11162
2021/000251 11175
2021/000240 16341
2021/000245 7183
2021/000244 7183
2021/000239 11195
2021/000243 7183
2021/000242 7183
2021/000241 7183
07 .06. 202 1
2021/000252 11187
09 . 06 . 202 1
2021/000253 11190
11. 06 . 2021
202 1/000254 3887
14 . 06 . 2021
2021/000256 7377
2021/000255 7765
15.06 . 2021
2021/000257 7183
2021/000258 11106
18 . 06 . 2021
2021/000262 9123
2021/000263 11190
202 1/000260 16338
2021/000261 16341
2021/000264 7571
2021/000265 5537
2021/000259 5537
23 . 06 . 202 1
202 1/000266 10409
2021/000267 10160
Ano Credor
921 Belinki i Souza Ltda
480 Claro S/A
587 Ga leaz zi Auto Center Ltda - ME
587 Galeazzi l\uto Center Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME
385 Jacl:line Paula Picolotto Kozak-ME
920 Lideranca Comercio de Papeis Ltda
178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E
8 OI S .I\.
323 Papelaria Baixada Ltda
21 Papelaria e Encadernadora Apolo Ltda -
461 Papelaria Oceano Ltda - ME
Total do Dia
645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e
Total do Dia :
806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu
Total do Dia :
922 Bruna Fantinel
Total do Dia :
631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME
611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda
Total do Dia
897 Iguassu Co:ne rcio de Papeis EIRELI
897 Iguassu Comercio de Papeis EIREJ.I
Total do Dia :
44 8 Casatur Agencia de Viage ns e Turismo L
612 CEl\P - Tre i namento Profissional e Gere
916 Icarus Servicos Profissionais Ltda
916 Icarus Servicos Profissionais Ltda
671 Han froi Supermercados Ltda
924 Maria Cristina de Ol iveira Rodrigues H
923 Thania Maria Caminski Geh l en
Total do Dia :
Co:npanhi a de Saneamento do Parana
9 Companhia Paranaense de Energia - COPE
l de Julho de 2021
Valor Cat .
979 , 00
183,60
120, 00
330,00
225,00
90, 00
140,00
3.950 , 00
730 , 65
16 , 80
511,69
18 ,90
27 ,00
3 . 057 , 94
10 . 380,58
114 ' 60
11 4' 60
890,00
890, 00
2 .163,36
2 . 163 ,36
1. 590,00
900, 00
2 . 490, 00
259, 13
496,02
755 , 15
281 ,93
l . 160, 00
650,00
2 . 500,00
209, 40
l. 988, 14
l. 988' 14
8 . 797 , 61
211,00
2 . 274 ,41
l
l
Estado do Parana
Camara Munic ipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinario/Gl obal/Estimativa
CAl·IARA MUllICIPAL
1 de Julho de 2021
Data I n i cial de Emi ssao ...... ........... : 01. 06. 2021
Data final de Emissao .. . ..... . • .. ... . . .. : 30.06.2021
Data Empenho Desp . P.Compra
25 . 06 . 2021
2021/000268 11142
28 . 06 . 2021
2021/000274 3411
202 1/000275 3032
2021/000276 5180
2021/000277 3650
202 1/000278 37 69
2021/000279 4245
2021/000280 3032
2021/000281 4364
2021/000202 2572
2021/000283 9218
2021/000270 5061
2021/000271 5177
2021/000272 5174
2021/000273 5253
2021/000269 11081
30.06 . 2021
2021/000284 9565
2021/000285 11239
Ano Credo r
Tot a l do Di a :
925 Ce ntral de fi l tros TEC REI S Ltda
Tota l do Dia :
210 f uncionalismo - Co~issio nad os
12 Funcionalismo- Efetivo
12 funcionalismo- Efetivo
12 funcionalismo-Efetivo
12 f uncional i smo- Efet ivo
12 funcionalismo-Efet ivo
12 funcionalismo- Efetivo
12 funcionalismo- Ef etivo
12 func i ona l ismo- Efetivo
871 Gise le Kamil e Siqueira
209 I . ll. S . S - Instituto Nacional de Seguri
209 I. li. s. s - Instituto Naci onal de Segur i
209 I . ll. S .S - Instituto !!aciona l de Seguri
785 I nst . de Previdencia dos Servidores Pu
13 Vereadores
Total do Dia :
840 CAEE - llovo Ol har Ltda
5 Edit o r a Ju r i t i Ltda
Total do Dia
Tota l do Mes
Tota l Ger al .:
Valor Cat.
2 . 485, 41
154 , 00
154 , 00
65 . 213, 60
80 . 750, 48
773, 03
18 . 476 , 17
10 . 902, 23
2 .152, 68
10 . 556,69
4 . 519, 21
3 . 342, 30
480, 00
14 . 015, 46
15 . 126, 24
2 . 100 , 91
15 . 570,73
82.033,68
326 . 013 , 41
6 . 025, 77
943, 80
6 . 969, 57
361. 213, 69
361 . 213, 69
l
l
1
CPf: 718.394 . 459-04
PRESIDEllTE
BARB.l\RA SA!ITOS KLEHl LIBRELATO
CRC: PR-064 . 892/0-1
Estado do Paranâ
Camar a Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CAM/IRA HUllICIPAL
Data Inicial do Movimento . : 01.06 . 2021
Data Final do Movimento ... : 30 . 06 . 2021
Relação de Pagamentos
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
09.06. 202 1
2021/000235 9565
202 1/000238 11195
2021/000252 11187
2021/000236 11239
2021/000194 11191
202 1/000237 6601
2021/000239 11195
2021/000242 7183
2021/000241 7183
000 1/000108 11154
2021/000192 11191
11. 06 . 2021
202 1/000254 3887
14 . 06.2021
0001/000190 16156
0001/000191 11190
16.06. 2021
202 1/000247 6213
2021/000248 11121
2021/000249 8541
2021/000250 11 162
2021/000251 11175
2021/000253 111 90
2021/000234 7765
17 . 06 . 2021
2021/000256 7377
202 1/000255 7765
0001/000240 16341
0001/000150 6407
2021/00024 4 7183
18 .06.2021
840 CAEE - llovo Ol har Ltda
480 Cl a r o S/A
645 ECT - Empresa Brasileira de Co
5 Editora Juriti Ltda
806 IAGP - Instituto Aplicado em G
841 Mingotti & Cia Ltda
8 OI S .A.
21 Papelaria e Encadernadora Apol
461 Papelaria Oceano Ltda - ME
752 Vieira & Pcdott Comércio de fe
774 Zénite I nformaçao e Consultor!
Total do Di a :
922 Bruna fant inel
Total do Dia :
913 Instituto G3rrma de Assessoria
913 Instituto Garrma de Assessoria
Total do Dia :
587 Galeazzi Au to Cente r Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Cent er Ltda - ME
587 Galeazzi Auto Ccntcr Ltda - ME
587 Ga leazz i Auto Center Ltda - ME
806 IAGP - Instituto Aplicado em G
138 Redivo Equipamentos para Escri
Tota l do Dia :
631 Copy Printer Multif uncionais L
611 J . F. Teixeira Comércio de Móv
385 Jackline Paula Picolotto Kozak
590 J ose E'ermino da Rosa e Cia Ltd
178 Livraria e Papelaria Matheval
Total do Dia :
l de Julho de 2021
Valor Contrap . Histórico
6 . 613, 65
183, 60
114 , 60
1 . 252,68
890,00
390,13
511,69
27 ,00
3 . 057' 94
84 , 95 Subemp .
1 . 663 , 20
14 . 789,44
2 . 042, 43
2 . 042,43
2 . 504,36 Subemp .
5 . 910,00 Subcmp .
8 . 414,36
120,00
330, 00
225 ,00
90 ,00
140,00
890,00
265, 50
2 . 060,50
1. 590 , 00
240,00
395,00 Subemp .
589,50 Subemp .
16, 80
2 . 831, 30
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branc o
Unidade Gestora : CÂMARA MUIUCI PAL
Data Inicial do Movimento . : 01 . 06 . 2021
Data Final do Movimento .. . : 30 . 06 . 2021
Relação de Pagamentos
Data Empenho Desp . P.Co:r.pra Ano Credor
18 . 06 . 2021
2021/000213 9565
2021/000265 5537
2021/000259 5537
28 . 06 . 2021
2021/000266 10409
2021/000267 10160
2021/000215 11191
2021/000264 7571
0002/000108 11154
2021/000 193 11191
29 . 06 . 2021
2021/000274 3411
2021/000275 3032
2021/000276 5180
2021 100021·1 3650
2021 / 000278 3769
2021/000279 4245
2021/000280 3032
2021/000281 4364
202 1/000282 2572
2021/0002 69 11081
30 . 06 . 202 1
2021/000246 7183
2021/000246 7183
2021/000283 9218
2021/000270 5061
2021/000271 5177
2021/000272 5174
2021/000273 5253
919 José Borsalli 35059265900
924 Maria Cristina de Oliveira Rod
923 Thania Maria Caminski Gehlen
Total do Dia :
Companhia de Saneamento do Par
9 Companhia Paranaense de Energi
806 IAGP - I nst ituto Aplicado em G
671 Manfroi Superme r cados Ltda
752 Vieira & Pedott Comércio de Fe
114 Zênite Informação e Consultori
Total do Dia :
210 Funcionalismo - Comissionados
12 Funcionalismo-Ef eti vo
12 Funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo-E f eti vo
12 Funcionalismo-Efe tivo
12 Funcionalismo-Efeti vo
12 Funcionalismo- Efetivo
12 Fu ncionalismo-Ef e tivo
12 Funcionalismo-Efe tivo
13 Vereadores
Total do Dia :
921 Belinki & Souza Ltda
921 Belinl:i & Souza Lt da
871 Gisele Kamile Siqueira
209 I . ll .S .S Instituto llacional d
209 l.ll. S. S - I nstituto llacional d
209 I .ll. S.S - Instituto llaciona 1 d
785 Inst . de Previdência dos Servi
Total do Dia
Tota l do Mes
Tot al Geral . :
l de Julho de 2021
Valor
1. 080, 00
1.988, 14
1. 988 , 14
5 . 056,28
211,00
2 . 274,41
890,00
209, 40
12 , 98
2 . 309 , 20
5 . 906,99
52 . 610, 14
46 . 591,33
773 , 03
18 . 476, 17
10 . 902,23
2 . 152,68
10 . 556, 69
4 . 519,21
3 . 342, 30
59 . 548,64
209 . 472 , 42
789,00
190,00
480,00
14 .015, 46
15 . 126, 24
2 .100 , 91
15 . 570 , 73
48 . 272,34
298 . 846,06
298 . 846, 06
Contrap . Histórico
Subemp .
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
~·
Estado do Paraná Relação de Pagamentos
Camar a Municipal de Pa t o Branco
Un idade Gestora : CflJ.!ARA MUIHCIPAL
Data I nicial do Movimento . : 01.06 . 2021
Data rinal do Movimento ... : 30 . 06. 202 1
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
- ---- - --------- -- Resumo ------------------
Tota l de Pagamentos .. : 298. 84 6, 06
Total de Estornes ... . : 0, 00
Total Liquido Pago 298 . 846, 06
C~394 459-04
PRESIDEtlTE
l de J ulho de 2021
Valor
BARBARA SAllTOS KLEW LillRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Contrap . Histórico
~ ~
Govamo
Cliente • Conta anterior
Agência 8052-7
Conta corrente
Perlodo do extraio
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
0612021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
16104/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente
Período do extrato
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
06 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
01/06 0495 105001-X GAMARAM PATO
01/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
09106/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.480
09106 0495 1480-X PAPELARIA E EN
09(0612021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255
09/06 0495 20255-X EDITORA JURITI
09/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.901
GOVBR
09/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.902
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
09106/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.903
ECT DEGER - DR 72 SPM
09106/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.904
CLARO PR/SC
09/0612021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.905
BRASIL TELECOM (PR)
09/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 60.906
09106 09:33 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE
09/06/2021 0000 13105 144 PIX- Enviado 60.907
09/06 09:34 PANIFICADORA E CONFEITARIA
09106/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 60.908
09/06 09:34 VIEIRA & PEDOTT COMERCIO D
09/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 60.909
09/06 09:35 PAPELARIA OCEANO
09/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 60.910
09/06 09:35 ZENITE INFORMACAO E CONSU
09/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
11/06/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 931 .000
11/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
14/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.401
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG
14/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.402
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG
1410612021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
15/06/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 145.068.642
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/06/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 145.068.665
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
~;'il ;.5 m
ª
, -· ' Fls 5
'\- :/' G33101110188431°4r::::_,-
01/07/2021 11 :06:21
Valor RS S11ldo
O,OOC
Valor RS Saldo
o.ooc
2.843,34 D
2.843,34 e o.ao e
27,00 D
1.252,68 D
7.424,23 D
890,00 D
114,60 D
183,60 D
511 ,69D
6.613,65 D
390,13 D
84,95 D
3.057,94 D
1.663,20 D
22.213,67 e o.ao e
2.042,43 D
2.042,43 e o.oo e
5.910,00 D
2.504,36 D
8.414.36 e o.oo e
500.000.00 e
430.000.00 e
~
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V·--; --/
--~
15/06/2021 0000 00000 345 BB CP Admin Clássico 30 930.000,00 D 0,00 C
16/06/2021 0000 14397 900 PIX - Rejeitado 286.999.062 1.590.00 e
Erro. Pix nao efetuado.
16/06/2021 0000 14397 900 PIX - Rejeitado 286.999.697 731,39 e
Erro. Pix nao efetuado.
16/06/2021 0000 14397 900 PIX - Rejeitado 287.000.874 589,50 e
Erro. Pix nao efetuado.
16/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.056.167 905,00 D
16/06 0495 56167-3 GALEAZZI AUTO
16/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 139,28 D
16/06 0495 105001-X GAMARAM PATO
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.601 150,00 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.602 265,50 D
REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L T
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.603 890,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
16/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61 .604 1.590,00 D
16/06 17:32 COPY PRINTER MUL TIFUNCIONA
16/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.605 731,39 D
16/06 17:32 TK ELEVADORES BRASIL L TOA
16/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.606 589,50 D
16/06 17:33 JC EXTINTORES
16/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 2.349.78 e o.oo e
17/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 240,00 D
17/06 0495 7379-2 J F T COM MOVE
17/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.013.352 16,80 D
17/06 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL
17/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.041.973 395,00 D
17/06 0495 41973-7 JACKLINE PP K
17/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.701 731,39 D
17/06 17:28 TK ELEVADORES BRASIL L TOA
17/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.702 589,50 D
17/06 17:28 JC EXTINTORES
17/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.703 1.590,00 D
17/06 17:29 COPY PRINTER MULTI FUNCIONA
17/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 3.562,69 e o.oo e
18/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.801 1.988,14 D
18/06 16:04 THANIA MARIA CAMINSKI GEHL
18/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.802 1.080,00 D
18/06 16:15 BORSALLI ARTES
18/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 61.803 1.988,14 D
18/06 16:15 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
18/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 5.056,28 e o,oo e
28/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 62.801 2.309,20 D
28/06 17:01 ZENITE INFORMACAO E CONSU
28/06/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 62.802 12,98 D
28/06 17:01 VIEIRA & PEDOTT COMERCIO D
28/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 209,40 D
SUPERMERCADO MANFROI
28/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 890,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
28/06/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 62.805 211,00 D
SANEPAR- GUIAS
28/06/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.806 2.274,41 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
28/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 5.906,99 e o.oo e
29/06/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 209.472,42 D
29/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 209.472.42 e o.oo e
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.570,73 D
30/06 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.084.218 480,00 D
30/06 0495 84218·4 GISELE KAMILE
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 69.247,65 D
30/06 0495 105001-X GAMARAM PATO
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
30/06 0495 105001-X GAMARAM PATO
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.045.155
30/06 0616 45155-X BELINKI E SOUZ
30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.001
GPS- ldent.: 76898196000145 - 06/2021
30/06/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
30/06/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
120,93 D
979,00 D
31.242,61 D
117.640,92 e
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
~'"~ ' .. ris 5
~ v.--/' 1 /
O,OOC
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BBC/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ..•.... :
Diferença ...•................ :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Da ta: 30 de Junho de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllTOS KLE:lll I.IBRE:LATO
CRC : PR-06~ 892/0 1
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BBC/ Camara Municipal - 5000-
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contablllzada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
CP
PRES!Dl:llTE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllTOS KLEill J,IIJREl.ATO
CRC ; PR-064.892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
GOVERNO
~
Cliente - Conta anterior
Agência 8052-7
Conta corrente
Perlodo do extrato
5001-6CAMARA M PATO BRANCO
06 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento
16/04/2021
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Ag. origem
0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento
Conta corrente
Período do extrato
105001-XCAMARA M PATO BRANCO
06 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
01/06 0495 5000-8 CAMARA M PATO
01/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
16/06/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
16/06 0495 5000-8 CAMARA M PATO
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.601
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61 .602
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.603
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/06/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
30/06 0495 5000-8 CAMARA M PATO
30/06/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
30/06 0495 5000-8 CAMARA M PATO
30/06/2021 4974 15101 108 Emissão de ORPAG 16.685.888
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
30/06 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/06/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928
30/06 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.001
GPS- ldent. : 76898196000145 - 06/2021
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.002
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.003
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.004
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.005
SALUTE COM. DE MEDIC. L TOA
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.006
MCFARMA COM DE MEDIC. L TOA
30/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 63.007
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/06/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Valor R$
Valor R$
2.843,34 c
Saldo
o.oo c
Saldo
o.oo c
2.843,34 D 0,00 C
139,28 c
11,14 D
38,14 D
90,00 D 0,00 C
69.247,65 c
120,93 c
5.831 ,84 D
12.234,05 D
4.887,85 D
13.888,86 D
5.518,70 D
11.787,91 D
14.322,36 D
300,26 D
466,43 D
130,32 D
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 4.474,76
Diferença .................... : 4.474,76
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2021
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
30/06/2021 Transferência Rendimentos Apli
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
4.474,76
4.474,76
4.474,76
(3) Entrada não contabilizada
BÁRBARA S/\.llTOS Kl.Ertl LIBRELATO
CRC: PR- 064 . 892/0- l
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Safda não contabillzada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
PRES IDEtlTE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: SOOl-6
Data: 30 de Junho de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SA!ITOS KLEill LIBRELATO
CRC : PR- 064. 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
«!~ [.) .... ~"' . ªlo~) ~ 1'13 . • # ~ - ::/
G33702082012738
~ 02107/2021 08:23:24 ifJ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GovmHa
1 Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
495-2
5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
JUNH0/2021
l S PUBLICO CLASSICO - CNPJ : 2.010.147/0001-98 - -=-i
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 2.320.698,58 261.665,332938
01/06/2021 RESGATE 2.843,34 320,574705 8,869508272 261.344,758233
Aplicação 19/03/2021
09/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
11/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
14/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
15/06/2021 APLICAÇÃO
16/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
17/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
18/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
28/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
29/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
30/06/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
30/06/2021 SALDO ATUAL
1 Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
1 Valor da C_o_la _____ _
31/05/2021
30/06/2021
L Rentabilidade
No mês
No ano
Úllimos 12 meses
8,868956962
8,882946057
0,1577
0,4019
0,4892
2.843,34
22.213,67
22.213,67
2.042,43
2.042,43
8.414,36
8.414,36
930.000,00
2.349,78
2.349,78
3.562,69
3.562,69
5.056,28
5.056,28
5.906,99
5.906,99
209.472,42
209.472,42
117.640,92
117.640,92
2.875.670,46
2.320.698,58
930.000,00
379.502,88
4.474,76
º·ºº º·ºº 4.474,76
2.875.670,46
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
320,574705
2.503,714516 8,872285500 258.841,043717
2.503,714516
230, 174200 8,873409780 258.610,869517
230,174200
948,209975 8,873941659 257 .662,659542
948,209975
104.794,726971 8,874492323 362.457,386513
264,762334 8,875053949 362.192,624179
264,762334
401.403380 8,875585453 361.791,220799
401,403380
569,632296 8,876392788 361.221,588503
569,632296
665,105302 8,881285388 360.556,483201
665,105302
23.583,663109 8,882098554 336.972,820092
23.583,663109
13.243,457660 8,882946057 323. 729,362432
13.243,457660
323.729,362432 323.729,362432
l
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
{1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: {1+4) - (2 + 3)
2.875.670,46
2.871.195,70
-4.474,76
-4.474,76
)
PRESIDE!ITE
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
30/06/2021 Resgate Rendimentos Aplicação
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAJITOS KLEill LIBRELATO
CRC: PR- 064. 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
4.474,76
4.474,76
~ ~ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
495-2
1 Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
105001-X CAMARA M PATO BRANCO
JUNH0/2021
[ S.Pi'.1blico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/05/2021 SALDO ANTERIOR
01/06/2021 APLICAÇÃO
30/06/2021 SALDO ATUAL
[ Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(·)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
1 Valor ela Cota
31/05/2021
30/06/2021
3,724650441
3, 730520001
Valor Valor IR Prej. Cornp.
2.078,85
2.843,34
4.929,76
2.078,85
2.843,34
0,00
7,57
0,00
0,00
7,57
4.929,76
Valor IOF Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas
558,132027
763,336393 3, 724884629 1.321,468420
1.321,468420 1.321,468420
ntabilidade _ J
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2021
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
PRES JDEUTE:
4.929,76
4.929,76
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllTOS KLE:Ifl LIBRELATO
CRC : PR-064. 892/0- 1
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 ·Conta Aplic. da movimento 5000-8 • RF CP Clássico
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contablllzada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) • (2 + 3)
PRES IDEllTE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA S/\llTOS KLEill LIBRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 Conta Corrente: 5001-6
Data: 30 de Junho de 2021
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabllizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - {2 + 3)
)
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabillzada
BÁRBARA SAllTOS KLEIU LI BRELATO
CRC : PR- 064 . 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
GABINETE DO VEREADOR LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO - DEM
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Câmara Municipal de Pato Branco
111111111111111111
PROTOCOLO GERAL 2267/2021
Data: 1_8/08/2021 - Horário: 08:47
Legislativo - PCOF 90/2021
TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 6/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao
mês de junho de 2021 .
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA:
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão
1 - RELATÓRIO
O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete
Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de junho de 2021 .
li - ANÁLISE
Em anexo ao Projeto, encontram-se documentos que comprovam os ingressos
e os dispêndios do mês, assim como, o movimento das contas da Instituição,
assinados pelo Presidente Joecir Bernardi e a Contadora Bárbara Santos Klein
Librelato.
C'i) Rua Arariboia, 491 , Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná z: ( 46) 3272-1504 / 3272 - 1520
181 http://www.patobranco.pr.leg.br/ vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br
00.n ·· ~.(j[!]
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III -~ .
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Ili - VOTO DO RELATOR
Após análise do projeto, levando em consideração que esta Comissão deve
emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento
Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, opto
por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação por esta Casa de Leis
Pato Branco, 17 de agosto de 2021 .
Lin
IV - CONCLUSÃO
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe
o inciso do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra,
inclusive os documentos referentes, e exararam o PARECER FAVORÁVEL ao
Balancete Financeiro nº 6/2021.
s Junior Marini
Membro
Rafael Celestrin
Membro
(i) Rua Arariboia, 4 91 , Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná
,,
-( 46) 3272-1504 / 3272 - 1520
(81 http://www.patobranco.pr.leg.br/ vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br