BALANCO FINANCEIRO Câmara Municipal de Pato Branco
11111111111111111~ Municlpio: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Receita Orcamentária Ili
Receitas Correntes
(-)Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas Ili!
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorcamentários (Ili)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1 +li+ Ili+ IV)
GOVBR CP · Contal> ~dade Põb'1ca
INGRESSOS
PROTOCOLO GERAL 2302/2021
Data: 20/08/2021 - Horário: 15:20
Legislativo
Exercício
Nota Atual
0,00
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
775.000,00
775.000,00
º·ºº
114.957,05
37.499,51
º·ºº
71.072,83
6.384,71
2.880.600,22
2.880.600,22
3. 770.557,27
Exercício
Anterior
0,00
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
740.000,00
740.000,00
º·ºº
93.172,34
13.000,76
º·ºº
79.212,23
959,35
1. 364.883,34
1.364.883,34
2.198.055,68
BALANCO FINANCEIRO
Município: Palo Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa Orçamentária (Vil
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas IVl!l
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamenlaria
DISPÊNDIOS
Nota
Transferências Concedidas Independentes de ExecuçAo Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorcamentários IVllll
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Nilo Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Exlraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI+ VII+ VIII+ IX)
GOVBR CP • Conlabilidade Pública
BÁRBARA SNITOS KLElll LIBRELATO
CRC: PR- 064. 892/0-l
Exercicio Exercício
A11•al Antorinr
362.433,21 376.888,24
362.433,21 365.899,95
311.066,36 348.805,61
51.366,85 17.094,34
º·ºº 10.988,29
0,00 10.988,29
0,00 0,00
º·ºº º·ºº
º·ºº º·ºº
º·ºº º·ºº
106.944, 11 234.972,78
18.348,80 154.823,56
17.522,48 936,99
º·ºº º·ºº
71.072,83 79.212,23
º·ºº º·ºº
3.301.179,95 1.586.194,66
3.301 .179,95 1.586.194,66
3.770.557,27 2.198.055,68
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07 /2021 a 31/07 /2021
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil - 1 1.o.o.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
2 l.l.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
- 3 l.l.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00
4 l.1.1.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
5 l.l.l.1.l.00.00.00.00.00.00.00
7 i.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00
8 l.l.l.1.l.02.0l.00.00.00.00.00 I•
8554 l.l .l.1.1.02.01.63.00.00.00.00
9 l.l.l.l.l.02.02.00.00.00.00.00
50 l.l.l.l.l.02.02.06.00.00.00.00
53 l.l.l.l.l.02.02.06.03.00.00.00
8557 1.l.l.1.1.02.02.06.03.03.00.00
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00
109 1.1.1.u.so.99.00.00.00.00.00
173 l.l.l.l.1.50.99.09.00.00.00.00
8561 1.l.l.l.1.50.99.09.14.00.00.00
8562 1.l.l .l.l .50.99.09.15.00.00.00
469 l.1.3.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
470 l.l.3.l.0.00.00.00.00.00.00.00
471 2.1.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
473 l.l.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00
8106 1.1.3.1.1.02.0l.OO.OO.OO.OO.OO
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00
619 2.1.s.s.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
620 2.1.5.6.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
Plano de Contas
2021
cc S/A Dcscrtçao
- s ATIVO
s ATIVO ORCULANTE
Página 1 de 10
- -
~ -
s CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA
- s CAJXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,_
s CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
3 s BANCOS CONTA MOVIMENTO
3 s BANCOS CONTAS MOVIMENTO
3 A 88 C/ Camara Municipal · 5000 • 5000 - S
3 s BANCOS CONTAS VINCULADAS
- 3 s BANCOS C/ C OUTRAS CONTAS VINCULADAS
3 s BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS
3 A BB C/Consi;. Camara Municipa l lOSOOl-X - 105001- x ~
3 s APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE LIQUIDE2 IMEDIATA -
3 s OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE UQUIDE2 IMEOIATA
3 s BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
3 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 • RF CP Oássico • 5000 • 8 ..
3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico · 105001-X - 105001
. s DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA20 ·- - s ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
. s ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS· CONSOLIDAÇÃO
s ADIANTAMENTO· VIAGENS
- A Adiantamento· Viagem Camara
5 ESTOQUES
. s ALMOXARIFADO
. s ALMOXARIFADO· CONSOLIDAÇÃO
-
-
Saldo Anterior D/C Débltos Crc!ditos Saldo Atual 0/C
6.157.669,29 o 2.006.138,40 1.592.943,38 6.570.859,31 o
2.923.888,74 o 2.006.138,40 1.585.369,98 3344.657,16 D
2.880.600,22 D 2.004.249,38 1.583.669,65 3.301.179,95 o
2.880.600,22 D 2.004.249,38 1.583.669,65 3.301.179,95 o
2.880.600,22 o 2.004.249,38 1.583.669,65 3.301.179,95 o
4.474,76 o 1.219.001,02 1.217.108,62 6.367,16 o
. 1.141.522,89 1.141.522,89 - ,_
. 1.141.522,89 1.141.522,89
4.474,76 o n.478,13 75.585,73 6367,16 o
4.474,76 o n.478,13 75.585,73 6.367,16 o
4.474,76 o n.478,13 75.585,73 6367,16 o
4.474,76 D 77.478.13 75.585,73 6.367,16 D
2.876.125,46 D 785.248,36 366.561,03 3.294.812,79 o
2.876.125,46 D 785.248,36 366.561,03 3.294.SU,79 D
2.876.125,46 o 785.243,36 366.561,03 3.294.812, 79 o
2.871.195, 70 o 780.717,91 366.522,89 3.285.390, 72 D
4.929,76 o 4.530,45 38,14 9.422,07 D
. 247,22 247,22 . - -
247,22 247,22 -
247,22 247,22 - - . 247,22 247,22
. 247.22 247,22 .
43.288,52 o 1.641,80 1.453,11 43.4n,21 o
42.793,SS o 1.641,80 l.37S,90 43.059,75 o '
42.793,85 o 1.641,80 1.375,90 43.059,75 o
Reduzido Nível Contábll
621 l.l.S
.6.l.Ol.00
.00
.00.00.00.00
622 l.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00
.00
624 l.l.5
.
6
.1.02.99.00
.00.00.00.00
635
l
.l.5.6.1.05.oo.oo.oo.oo.oo.oo
638 l.l.S
.6.l.05.99.00.00.00
.00.00
5226 1.l.S.6
.
1
.07.00.00
.00
.00.00
.00
646 1.1.5.8.0
.00.00.00.00.00.00.00
647 l.1.5
.8.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
655 l.1.S.S.l.98.00.00.00.00.00
.00
677 l.2.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
1068 1.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.00
.00.00
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00
.00
1071 l.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
1072 l.2.3
.1.1.01.01.00
.00.00.00
.00
1
073
l
.2.3.l.1.0
l
.02
.00.00.00.00.00
1076 l.2.3.l.1.0l.05.00.00.00.00.00
1078 l.2.3
.
l
.l.Ol.07
.00
.00.00.00
.00
1079 l.2.3.l.l.Ol.OS.00
.00.00.00
.00
1081 l.2.3.1.l.Ol.12.00
.00.00.00.00
1091 l.2.3.l.l.Ol.99.00.00.00.00.00
1092 l.2.3.1.1.02.00.00.00
.00.00.00
1093 l.2.3.1.l.02.0l.00.00.00.00.00
1094 l.2.3
.l.l.03.00.00.00.00.00.00
1095 l.2.3.l.1.03.0l.00.00.00.00
.00
1096 l.2.3
.1.l.03
.02.00
.00.00.00
.00
1097 l.2.3.l.l.03
.03.00.00.00
.00.00
1098 l.2.3.l.l.04.00.00.00.00.00.00
ll03 l.2.3.l.1.04.0S.00.00.00.00.00
1104 1.2.3.1.1.04.06
.00.00
.00
.00
.00
1106 l.2.3.l.1.05.00.00.00.00.00.00
1109 l.2.3.1.1.05.03.00.00
.00
.00
.00
1114 l.2.3.l.l.99.00
.00.00.00
.00
.00
1115 l.2.3.l
.1.99.99.00.00.00
.00.00
CC
S/ A Oescriçao
A MATERIAL DE CONSUMO
S G~NEROS ALIMENTÍCIOS
A OUTROS G~NEROS AUMENT
Í
C
IOS
S AUTOPECAS
A OUTRAS PEÇAS
A MATERIAL DE EXPED
IENTE
S OUTROS ESTOQUES
S OUTROS ESTOQUES· CONSOLIDAÇÃO
A ESTOQUES DIVERSOS
S ATIVO NÃO
C
IRCULANTE
S IMOBILIZADO
S BENS MÓVEIS
S BENS MÓVEIS· CONSOLIDAÇÃO
Página 2 de 10
S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
A APARELHOS E EQU
IPA
M ENTOS
DE COMUN
ICAÇÃO
A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG
URANÇA E SOCO
RRO
A MAQUINAS E EQU
IPAMENTOS ENERGETICOS
A MÁQU
INAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
A EQU
IPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU
TOMÓVEIS
A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
S BENS DE INFORMÁTICA
A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
S MÓVEIS E UTENSÍLIOS
A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM~ST COS
A MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS
ÍLIOS DE ESCRITÓ
RIO
A MOBILIÁRIO EM GERAL
S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
A MÁQUINAS PARA ÁUD
I
O,
V
ÍDEO E FOTO
A OBRAS OE ARTE E PECAS PARA MUSEU
S VEÍCULOS
A VE
ÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
S DEMAIS BENS MÓVEIS
A OUTROS BENS MÓVEIS
Sa
ldo Anterior
O/ C
24.964
,16 D
5.822,09 D
5.822
,09 D
168,00 D
168,00 D
11.
839
,60 D
494,67 D
494,67 D
494,67 D
3.233.780,55 D
3.233.780.55 D
904.265,57 D
904.265,57 D
132.291,91 D
l.736,39 D
18
.718
,
70 D
6.583,89 o 6.209,64 D
28.729,10 D
98
9
,
00 D
69.325,19 D
232.400,85 D
232.400,85 D
328.499,75 D
19.932,79 D 8.046,99 D
300.519
,97 D
8S.848,33 o
74.965
,26 o
10
.88
3,07 D
l03.26S,OO D
103
.265,00 D
21.959,73 o 21.959,73 D
Débitos
556
.02
96
,00
96
,00
9
8
9
,78
Créditos
219
,86
857,45
857,45
298,59
77,21
77,21
77,21
7.578,40
7.578,40
Saldo Acuai
O
/ C
25.300,32 o 5.060,64 D S.060,64 O
168
,00 D
168.00 o
12.5
30,79 D
417,46 D
417,46 D
417,46 D
3.226.202
,15 D
3.226.202
,15 D
904.265,57 D
904.265
,57 D
132.291,91 D
1.736
.39 D
1
8
.71
8,70 D
6.583,89 D 6.209,64 D
28.729
,
10 D
989
,00 D
69.325,19 D
232.400
,85 D
232.400,85 D
328
.499
,75 D
19.932,79 o 8.046,99 D
30
0.519,97 o
85.848
,33 D
74.965
,
26 D
10.883,07 D
103.265,00 D
10
3.26
5,00 D
21.959,73 o
21.959
,73 D
Reduzido Nível Contábil
1116 l.2.3.2.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
1117 l.2.3.2.l.00.00.00.00.00.00.00
1118 l.23.2.1.01.00.00.00.00.00.00
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00
1123 l.2.3.2.l.04.00.00.00.00.00.00
1124 l.2.3.2.l.04.0l.00.00.00.00.00
1129 l.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00
1130 l.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00
1135 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00
1157 1.2.3.8.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1158 i.23.8.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00
1195 2.o.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
1196 2.1.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
1197 z.1.1.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
1198 2.1.1.1.o.oo.oo.oo.oo.00.00.00
1199 2.1.l.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
1201 2.1.u.1.01.01.00.00.00.00.00
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00
1203 2.1.l.l.1.0l.03.00.00.00.00.00
1251 2.l.l.4.0.00.00.00.00.00.00.00
1267 z.1.1.4.2.00.00.00.oo.oo.oo.oo
1268 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00
1269 :z.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00
1270 2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00
1273 2.l.l.43.00.00.00.00.00.00.00
4774 2.l.l.4.3.0l.00.00.00.00.00.00
4775 2.1.l..4.3.01.01.00.00.00.00.00
1380 2.l.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
1381 2.13.i.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
1382 2.l.3.l.l.00.00.00.00.00.00.00
1383 2.l.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
1505 2.1.8.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
CC S/ A Descriçdo
S BENS IMÓVEIS
S BENS IMÓVEIS· CONSOLIDAÇÃO
S BENS DE USO ESPECIAL
A EDIFÍCIOS
S BENS DOMINICAIS
S EDIFÍCIOS
A EDIFICAÇÕES· OPERAÇÕES ORDINÂRIAS
S TERRENOS
A TERRENOS· OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
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S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA
A (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
S PASSIVO CIRCULANTE
S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
S PESSOAL A PAGAR
S PESSOAL AGAR -_CONSOLIDAÇÃO
S PESSOAL A PAGAR
3 A SALÂRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÂRIO
3 A F~RIAS
S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
S CON! RIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIO~NC A (RPPS) DO ENTE
3 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
S ENCARGOS SOCIAJS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI
3 A FORNECEDORES NACIONAIS
S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Saldo Anterior D/C
2.766.301,94 D
Z.766.301,94 D
328.800,07 D
328.800,07 D
2.437 .501,87 D
1.783.281,35 D
l. 783.281.35 D
654.220,52 D
654.220,52 D
436.786,96 c
436.786.96 c
436. 786,96 c
3.632.927 ,01 c
652.103,76 c
638.216,58 c
638.216,58 c
638.216.58 c
638.216,58 c
26.S7S,55 C
611.641,03 c
4.482,66 c
4.482,66 e
4.482,66 c
4.482,66 e
9.404,52 c
~bitos
440.437,05
440.437,05
316.283,30
269.070,ll
269.070,11
269.070,11
251.951,63
17.118,48
47.213,19
15.642,68
lS.642,68
15.642,68
15.642,68
31.570,51
31.570,51
31.570,51
52.833,70
52.833,70
52.833,70
52.833,70
71.320,05
Créditos
7.578,40
7.578,40
7.578,40
469.483,29
469.483,29
343.427,49
296.214,30
296.214,30
296.214,30
251.951,63
15.525,30
28.737.37
47.213,19
15.642,68
15.642,68
15.642,68
15.642,68
31.570,51
31.570,51
31.570,51
48.351,04
48.351,04
48.351,04
48.351,04
77.704,76
5.:lldo At ual D/C
2.766.301,94 D
2. 766.301,94 D
328.800,07 D
328.800,Q7 D
2.437.501,87 D
1.783.281,35 D
1. 783.281,35 D
654.220,52 D
654.220,52 D
444.365,36 c
444.365.36 c
444.365,36 e
3.661.973,31 c
681.150,00 c
665.360,77 c
665.360,77 c
665360,77 c
665.360,77 c
42.100.ss e
623.259,92 e
is.789,23 c
Reduzido Nível Contábil
1525 2.1.8.8.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00
1528 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00
1529 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00
1530 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00
1538 2.l.8.8.l.01.02.00.00.00.00.00
4903 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00
1540 z.1.8.8.i.01.04.oo.oo.oo.oo.oo
4900 2.l.8.8.l.Ol.04.0l.00.00.00.00
4902 2.l.8.S.l.01.04.03.00.00.00.00
4542 2.l.8.S.l.Ol.10.00.00.00.00.00
1556 2.l.8.8.1.0l.99.00.00.00.00.00
4429 2.l.S.3.l.01.99.05.00.00.00.00
4431 2.l.S.8.l.01.99.07.00.00.00.00
8100 2.l.8.8.l.Ol.99.26.00.00.00.00
1572 z.1.s.9.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
1573 2.1.8.9.1.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
1580 2.l.S.9.1.03.00.00.00.00.00.00
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
2150 23.7.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2151 2.3.7.l.0.00.00.00.00.00.00.00
2152 23.7.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
2154 2.3.7.l.l.02.00.00.00.00.00.00
2226 3.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2221 3.1.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
2228 3.1.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2229 3.l.l.l.0.00.00.00.00.00.00.00
mo 3.1.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
5949 3.l.l.l.1.01.00.00.00.00.00.00
5950 3.1.l.1.l.Ol.Ol.00.00.00.00.00
5953 3.1.l.l.l.Ol.04.00.00.00.00.00
5964 3.l.l.l.l.Ol.l6.00.00.00.00.00
5966 3.l.l.1.l.Ol.18.00.00.00.00.00
cc S/A DescriçJo
S VALORES RESTITUÍVEIS
S VALORES RESTITUÍVEIS· CONSOLIDAÇÃO
S CONSIGNAÇÕES
Página 4 de 10
S RPPS ·RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
3 A SERVIDOR ATIVO
3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
A IN5S Retido Funcionarlos
3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos
3 A IRRF Retido - Terceiros
3 A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL
3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS
3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3 A FINANC. BANCO DO BRASIL
3 A FARMÁCIAS
S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
S PATRIMÔNIO LÍQUIDO
S RESULTADOSACUMULADOS
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO
A SUPERÁVITS OU DÉFICIT$ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
S PESSOAL E ENCARGOS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO
S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL - RPPS
A VENCIMENTOS E SALÁRIOS
A ABONO DE PERMAN~NCIA
A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Saldo Anterior 0/C
9.404,52 c
9.404,52 c
9.404,52 c
9.404,52 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.480.257,78 D
2.183.097,43 D
1.875.874,66 D
l.178.373,62 D
l.178373,62 D
l.l 72.424,65 D
485.146,15 D
10.615,79 D
107.104,98 D
70.607,20 D
Débitos
71.072,83
71.072,83
71.072,83
12.290,59
12.290,59
12.290,59
14.144,46
14.144,46
31.622,89
31.573,61
49.28
13.014,89
5.831,84
5.969,38
1.213,67
247,22
247,22
247,22
390.856,22
338.210,55
287.655,06
183.649,51
183.649,51
181.419,91
74.424,01
15.864,64
9.097,58
Créditos
77.457,54
77.457,54
77.457,54
12.290,59
12.290,59
12.290,59
14.144,46
14.144,46
31.622,89
31.573,61
49,28
6.384,71
13.014,89
5.831,84
5.969,38
1.213,67
247,22
247,22
247,22
Saldo AtuJI D/ C
15.789,23 c
15.789,23 c
15.789,23 c
15.789,23 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.980.823,31 c
2.871.114,00 D
2.521.307,98 D
2.163.529,72 D
1.362.023,13 D
l.362.023,13 D
1.353.844,56 D
559.570,16 D
10.615,79 D
122.969,62 D
79.704,78 D
Reduzido Nivel Contábil
5971
3
.l.1.1.
1.01.23.00
.00.00.00.00
5979
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00
.00.00
5983
3
.l.l.l.l.02.00.00.00
.00.00.00
5986 3.1.1.1.1.02
.03.00.00
.00.00
.00
m1 3.i.uo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2232 3.l.l.2.l.00.00.00.00.00.00.00
5994
3
.l.l.2.l.O
l .00.00.00.00.00.00
5995 3.1.l.2.l.01.01.00.00.00.00.00
6015
3.l.l.2.l.01.21.00.00.00.00.00
6016 3.1.1.2.1
.01.22.00
.00
.00.00.00
2233
3
.1.i.o.o.oo
.oo.00.00.oo.oo.oo
2234 3.1.2.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
2235 3.i.2.1.2.oo.oo
.oo.oo.oo.oo.oo
6051 3.1.2.l.2.01.00.00.00
.00.00.00
2236 3.1.2.2.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00
6060 3.1.2.2.3.01.00
.00
.00.00.00.00
2254 3.13.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2255 3.13.1
.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2256
3
.l.3.1.1
.00
.00.00.00
.00
.00.00
2315 33.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2316
3
.3.1.o.o.00
.00
.oo.oo.oo.oo.oo
2317 33.1.1.0.00.o
o
.oo.oo.oo.oo
.oo
2318 33.l.l.l.00.00.00.00.00.00.00
6098 3.3.
1.Ll.01.00.00.00.00
.00.00
6099 3.3.1.1.1
.03.00
.00.00
.00
.00.00
6101 3.3.l.l.l.06.00.00.00.00
.00.00
6102
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00
.00.00
6103 3.3.l.l.l.17.00
.00.00.00.00.00
6104 3.3.1
.
1
.1.22.00.00
.00.00.00
.00
61os 3.3.1.i.i.24.00.00
.00.00.00
.00
6106
3
.3.1.1.1.25
.00.00
.00
.00.00.00
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00
6108 3.3.1.1.1
.28.00.00.00
.00.00.00
CC S/A Descriçao
A FÉRIAS· ABONO PECUNIÁRIO
A SUBSÍDIOS
Página 5 de 10
S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ·PESSOAL CIVIL · RPPS
A SERVIÇOS EXTRAORDINÁR
IOS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL · ABRANGIDOS PELO RGPS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL · ABRANGIDOS PELO RGPS • CONSO
S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL· RGPS
A VENCIMEN
TOS E SALARIOS
A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
A 13. SA.LARIO
S ENCARGOS PATRONAIS
S ENCARGOS PATRONAIS· RP
PS
S ENCARGOS PATRO
NAIS· RPPS • INTRA OFSS
A CONTRIB
UIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
S ENCA
RGOS PATRONAIS· RGPS
S ENCARGOS PATRONAIS· RGPS ·INTER OFSS ·UNIÃO
A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
-
INSS
S BENEFICIOS A PESSOAL
S BENE'FICIOS A PESSOAL· RPPS
A BENEFÍC
IOS A PESSOAL- RPPS ·CONSOLIDAÇÃO
S USO OE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO OE CAPITAL FIXO
S USO DE MATERIAL OE CONSUMO
S CONSUMO OE MATERIAL
S CONSUMO OE MATERIAL
- CONSOLIDAÇÃO
A COMBUSTIVEIS E LUBRIF
ICANTES AUTOMOTIVOS
A GAS E OUTROS MATER
I
A
IS ENGARRAFADOS
A GENEROS AUMENTAÇÃO
A MATERIAL DE
EXPEDIENTE
A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
A MATER
IAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
H
IGIENIZAÇÃO
A MATER
IAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
A MATER
IAL PARA MANUTENÇÃO OE BENS
A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
A MATERIAL OE PROTEÇÃO E SEGURANCA
Sil
ldo Anterior
D/ C
6.748
,4$ o
492.202,08 o
5.948,97 o
5.9
4
8
,97 O
697501,04 o
697 .50
1,04 o
697501,04 o
403.084,83 o
170.788,35 o
123.6
2
7
,86 o
286.708,97 o
100.705
,93 o
100.705,93 o
100.
7
0
5
,
93 D
186.003,04 o
186.003,04 o
186.003
,04 o
20.513,80 D
20.513,80 o 20.513,80 o
274.335,75 D
20.641,89 o
20.641.89 o
20.641,89 o
1.007,74 D 824,50 o
3.953,67 D
5.44
2,02 D
5
.212,29 O
1
.
1
6
5
,45 o
1
92,50
1.041
,84
49
,
95
o
o
o
Débitos
82
.
0
3
3
,68
2.229,60 2.229,60
104.005..SS
104.005
,55
104.005,SS
68
.302,12
20
.178,13
15
.525,30
47.213,19
15
.642,68
15.642,68
15.642,
68
31.570,51
31.570,51
31
.57
0,51
3.342,30
3.342,30 3.342,30
52.645,67
4.535,15
4.535,15
4.535,15
933
,85
80,00
1.416
,44
298,59
11
,00
138,70
1.285
,01
129,
50
10,85
Créditos Saldo Atual
D/ C
6.
748
,45 o
574.235
,
76 o
8
.
178
,57 o
8.178
,
57 o
801.506,59 o
801
.506
,59 o
801.506,59 o
4 71.386
,
95 D
190.966
,48 o
139.153
,
16 o
333.922.16 o
116
.348,61 o
116348
,61 o
116
.
348,
61 o
217.573..55 O
217
.573
,55 o
2
1
7
.573
,55 o
23
.856,10 o
23.856,10 o
23
.
856
,
10 o
3
26.981
,42 o
25
.177,04 D
25.177,04 D
25.177
,04 o
1.941,59 o 904,50 o 5.370,11 o 5.740,61 o 5.223,29 o
l.
304,15 o
l.285,01
32
2,00
1.052
,69
49
,95
D
o
D
D
Reduzido Nível Contábil
6111 3.3.l.l.l.39.00.00.00.00.00.00
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00
2321 3.3.2.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
2322 3.3.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00
2324 33.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00
2327 3.3.2.3.l.OO.OO.OO.OO.oo.oo.oo
6133 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00
6141 3.3.2.3.l .04.00.00.00.00.00.00
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00
6144 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00
6147 3.3.2.3.l.11.00.00.00.00.00.00
6143 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00
6151 3.3.2.3.l.29.00.00.00.00.00.00
6152 3.3.2.3.l.30.00.00.00.00.00.00
6154 3.3.2.3.l.36.00.00.00.00.00.00
6155 3.3.2.3.l.46.00.00.00.00.00.00
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00
2331 333.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00
6161 33.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
6162 3.3.3.l.l.Ol.Ol.00.00.00.00.00
2462 3.6.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
4826 3.6.s.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
m9 3.6.s.1.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
7780 3.6.S.l.l.00.00.00.00.00.00.00
CC S/A Descriçao
A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
S SERVIÇOS
S DIÁRIAS
S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
A DIARIAS PESSOAL CIVIL
S SERVIÇOS TERCEIROS - PF
S SERVIÇOS TERCEIROS · PF ·CONSOLIDAÇÃO
A ESTAGIARIOS
S SERVIÇOS TERCEIROS· PJ
S SERVIÇOS TERCEIROS - ~ . ." o~SOUDAÇÃO
A CONSULTORIA E ASSESSORIA
A COMUNICAÇÃO
A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
A SERVIÇOS DE APOIO
Página 6 de 10
A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
A SEGUROS EM GERAL
A SELEÇÃO E TREINAMENTO
A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
_ OUTRO S~RV!fOS T! RCEIROS- PJ
S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
S DEPREOAÇÃO
S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
S D!:"A_1:.?~ZAÇÃO E PE~DA~ A'..'.:'9S E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
··-- - -- S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -CONSOLIDAÇÃO
Saldo Anterior D/C
555,00 D
1.196,93 D
230313,20 D
7.771,82 D
7.771,82 D
7.771,82 D
3.963,87 D
3.963,87 D
3.963,87 D
218.577,51 D
218.577.Sl D
2.S42,SO D
3.902,40 D
16.556,32 D
18.810,81 D
82.503,59 D
894,72 D
2.185,79 D
17.748,40 D
30.744,38 D
1.04S,OO D
23.837,23 D
839,19 D
16.917,18 D
23.380,66 D
23.380,66 D
23.380,66 D
23380,66 D
23.380,66 D
22.824,60 D
22.824,60 D
22.824,60 D
22.824,60 D
Debites
231,21
40.532,12
1.626,66
1.626,66
1.626,66
557,41
557,41
557,41
38.348,05
38348,05
2.542,50
649,2.5
4.104,58
3.400,00
3.599,97
7.614,23
1.135,14
2.070,00
4.231,34
710,00
6.075,03
281,93
1.934,08
7.578,40
7.578,40
7.578,40
7.578,40
7.S78,40
Crédit os Saldo tu~I D/ C
555,00 D
1.423,14 D
270.845,32 D
9.398,48 D
9398,48 D
9.398,48 D
4.521,28 D
4.521,28 D
4 .521,28 D
256.925,56 D
256.925,56 D
5.085,00 D
4.551,65 D
20.660,90 D
3.400,00 D
22.410,78 D
90.117,82 D
894,72 D
3.320,93 D
19.818,40 D
34.975,72 D
1.755,00 D
29.962,26 D
1.121,12 D
18.351,26 D
30.959,06 D
30.959,06 D
30.959,06 D
30.959,06 D
30.959,06 D
22.824,60 D
22.824,60 D
22.824,60 D
22.824,60 D
Reduzido Niw:I Contábil
8101 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00
2635 4.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3013 4.5.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3014 4.5.l.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3015 4.S.1.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
3016 4.5.1.1.i.oo.oo.oo.00.00.00.00
3018 4.5.i.1.2.02.00.00.00.00.00.00
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3252 5.2.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00
3268 5.2.2.1.i.oo.00.00.00.oo.oo.oo
3269 5.2.2.1.i.01.00.00.00.00.00.00
3270 5.2.2.l.l.01.01.00.00.00.00.00
3275 5.2.:w..2.00.00.00.oo.oo.oo.oo
3280 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00
3281 5.2.2.i.2.02.oi.00.00.00.00.00
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00
3298 5.2.2.l.9.00.00.00.00.00.00.00
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3337 5.3.1.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.oo
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3355 6.2.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.oo
3365 6.u.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3366 6.2.2.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3367 6.2.2.l.l.00.00.00.00.00.00.00
3373 6.2.2.l.3.00.00.00.00.00.00.00
3374 6.2.2.l.3.oi.00.00.00.oo.oo.oo
3375 6.2.2.u.02.00.00.00.00.00.00
3376 6. .00.00.00.00.00.oo
3377 6.2.2.l.3.04.00.00.00.00.00.00
Página 7 de 10
CC S/A Descriçao
A DEMAIS· DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
S TRANSFER~NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
5 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
5 TRANSFCR~NCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
A REPASSE RECEBIDO
S CONTROLES DA APROVAÇÃO 00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
S ORÇAMENTO APROVADO
S FIXAÇÃO DA DESPESA
S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
S DOTAÇÃO INICIAL
S CRfolTO INICIAL
A CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
S DOTAÇÃO ADIOONAL POR TIPO DE CRÉDITO
S CRÉDITO ADICIONAL· ESPECIAL
A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
A ANULAÇÃO OE DOTAÇÃO
A (·)CANCELAMENTO OE DOTAÇÕES
S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO OE DOTAÇÃO
A (·}CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S INSCRIÇÃO OE RP NÃO PROCESSADOS
A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
S CONTROUES ECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
S EXECUÇÃO 00 ORÇAMENTO
S EXECUÇÃO DA DESPESA
S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
A CREDITO DISPONÍVEL
S CRÉDITO UTILIZADO
A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
5.lldo Anterior D/C
22.824,60 D
5.oo5.ooo,oo c
5.0o5.ooo,oo c
5.oos.ooo,oo c
5.oo5.ooo.oo c
5.00S.000,00 C
5.oo5.ooo.oo e
10.181.897,36 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 D
9.795.000,00 o
35.000,00 D
35.000,00 o
35.000,00 o
35.000,00 D
35.ooo.oo e
35.ooo,oo c
35.ooo,oo c
386.897 ,36 o
386.897,36 o
386.897,36 o
10.181.897.36 c
9.795.ooo.oo c
9.795.ooo,oo c
9.795.ooo.oo c
7.394.114,54 c
2.400.885,46 c
59.213,17 c
2.341.612.29 c
Débitos
1.088.lJ.9,75
1.057.557,45
1.057.557,45
1.057.557,45
362.433,21
695.124,24
343.282,50
8.559,24
343.282,50
Créditos
775.000,00
775.000,00
775.000,00
775.000,00
775.000,00
775.000.00
l.OSS.U.9,75
l.057.557,45
l.057.557 ,45
1.057.557,45
1.057.557,45
362.433,21
8.S59,24
343.282,50
343.282,SO
5.lldo Atual D/C
22.824,60 D
5. 1so.ooo.oo c
5. 780.ooo,oo c
5.780.000,00 c
5.780.000,00 C
5.780.000.00 c
5. 780.000.00 c
10.181.897 ,36 D
9.795.000,00 o
9.795.000,00 D
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.795.000,00 D
35.000,00 D
35.000,00 D
35.000,00 D
3S.OOO.OO D
35.ooo,oo e
35.ooo,oo e
35.ooo.oo c
386.897,36 D
386.897,36 o
386.897,36 D
l0.181.897.36 c
9. 795.ooo,oo e
9.795.ooo,oo e
9. 795.ooo,oo e
1.031.681,33 c
2.763.318,67 e
78.363,ss c
2.684.954,79 e
Reduzido Nivel Contábil
3405 6.3.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3406 6.3.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00
3409 6.3.l.3.0.00.00.00.00.00.00.00
3410 6.3.l.4.0.00.00.00.00.00.00.00
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00
3416 6.3.l.9.9.00.00.00.00.00.00.00
3427 7 .o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3428 7 .1.o.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
3471 1 .1.2.o.o.oo.00.00.oo.oo.oo.oo
3491 1.1.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00
3494 7.l.2.3.L02.00.00.00.00.00.00
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
3529 1.i.o.o.o.oo.oo.00.00.oo.oo.oo
3530 1 .2.1.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3531 1 .2J..1.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3532 1 .2.1.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
3533 7.2.l.l.l.Ol.00.00.00.00.00.00
3534 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00
3543 7.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3544 1.2.3.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3545 1.2.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
3546 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00
3547 7.2.3.Ll.02.00.00.00.00.00.00
3548 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00
3555 7.9.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3556 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3557 7 .9.7 J..0.00.00.00.00.00.00.00
3558 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00
3581 1.s.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00
8104 7.9.7.l.l.99.24.00.00.00.00.00
3586 8.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3587 8.1.o.o.o.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
CC S/A Descriçao
S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
S CONTROLES DEVEDORES
S ATOS POTENCIAIS
S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
- - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
A CONT_!lATOS DESERV~ S _
A CONTRA TOS DE FORNECIMENTO DE BENS
S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
S DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Página 8 de 10
A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS- ORIGEM ORÇAMENTÂRIA
A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COM PENSATÓRIAS - ORIGEM EX
S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
S CRONOGRAMA DE DESE~~_?LSO MENSAL DECORRENTES 00 ORÇAMENTO
A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL
A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL
- - - - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO
S OUTROS CONTROLES
S OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN
S RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS- ATIVO
S RESPONSABILIDADES OE TERCEIROS
S OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
A OUTRAS RESPONSABILIDADES OE TERCEIROS - CÂMARA M UNICIPAL
S CONTROLES CREDORES
S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Saldo Anterior D/ C
386.897,36 c
386.897,36 c
196.657,52 e
4.482,66 c
179.029,37 c
6.121,81 e
6.121.81 c
15.841.259,57 D
644.957,69 D
644.957,69 D
644.957 ,69 D
644.957,69 D
499.074,93 D
145.882,76 D
15.196.301,88 D
5.401.301,88 D
01.301,8!. D
5.401.301,88 D
5.391.897,36 D
9.404,52 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9. 795.000,00 D
35.000,00 D
35.ooo,oo c
15.841.259,57 e
644.957,69 e
bitos
30.562,30
30.562,30
13.039,82
17.522,48
781.631,93
781.384,71
781.384,71
781.384,71
781.384,71
775.000.00
6.384,71
247,22
247,22
247,22
247,22
247,22
247,22
4.575.867 ,56
30.928,51
Créditos
30.562,30
30.562,30
13.039,82
17.522,48
247,22
247,22
247,22
247,22
247,22
247,22
247,22
5.357.252,27
30.928,51
Saldo Atual D/ C
386.S97 ,36 e
386.897,36 e
183.611.10 e
196.551,85 c
6.121.81 c
6.727,81 c
16.622.644,28 o
644.957,69 D
644.957,69 o
644.957 ,69 D
644.957 ,69 o
499.074,93 D
145.882,76 D
15.9n.686,59 D
6.182.686,59 o
6.182.686,59 o
6.182.686,59 D
6.166.897,36 D
15.789,23 D
9.795.000,00 o
9. 795.000,00 D
9.795.000,00 D
9. 795.000,00 D
35.000,00 D
35.ooo,oo e
16.622.644,28 e
644.957,69 e
Rl'duzido Nível Contábil
3655 8.1.2.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.oo
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00
3696 s.1.2.3.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
3700 8.1.2.3.l.02.00.00.00.00.00.00
3701 8.1.2.3.l.02.0l.00.00.00.00.00
3702 3.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00
3708 8.l.2.3.l.04.02.00.00.00.00.00
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
3746 8.2.1.0.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
3747 8.2.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.oo
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00
3749 s.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00
6358 8.2.l. l.l.Ol.Ol.00.00.00.00.00
6359 8.2.1.l.l.01.02.00.00.00.00.00
3751 8.2.1.1.i.oo.00.00.00.oo.oo.oo
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00
6362 s.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00
3752 8.2.1.l.3.00.00.00.00.00.00.00
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00
3754 8.2.1.l.3.01.01.00.00.00.00.00
3757 8.2.l.l.3.02.00.00.00.00.00.00
37S8 8.2.l.l.4.00.00.00.00.00.00.00
37S9 8.2.l.l.4.0l.00.00.00.00.00.00
3760 S.2.l.l.4.01.01.00.00.00.00.00
3763 8.2.l.l.4.02.00.00.00.00.00.00
3773 8.2.3 .0.0.00.00.00.00.00.00.00
3774 8.2.3.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.oo
377S 8.2.3.1.1.00.00.00.oo.oo.oo.oo
3776 8.2.3.l.l.01.00.00.00.00.00.00
3778 8.2.3.l.l.03.00.00.00.00.00.00
3779 8.2.3.l.l.Q3.0l.00.00.00.00.00
3792 8.9.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo
cc S/A DescriÇDO
S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Página 9 de 10
S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS· CONSOLIDAÇÃO
S CONTRATOS DE SERVIÇOS
A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS
S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO
A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS
S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
l S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
l S DISPON BILIDADE !,' DEST~-':ÇÃO DE RECURSOS
S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS · ORIGEM ORÇAM ENTÁRIA .. -- - A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS· ENTRADAS COMPENSAT
l S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E
A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM PROM ETIDA POR EM
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM PROMETIDA POR EM
l S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM PROMETIDA POR l i
l S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA· ORIGE
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM PROM ETIDA POR LIQ
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM PROMETIDA POR ENT
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA· ORIGEM OR
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA •
1 A DISPONIBIUDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS
S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
s ex:~uÇÃo DA ~R_9~~AÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL· DECORRENTE DO ORÇAMENTO
A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL · DISPONÍVEL
S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL· EMPENHADO ._.. -.
S OUTROS CONTROLES
S<i ldo Anterior D/ C
644.957,69 c
644.9S7,69 c
644.9S7 ,69 c
499.074,93 c
334.471,40 c
164.603,S3 c
145.882,76 c
104.999,91 c
40.882,85 e
15.196.301,88 e
5.401.301,88 e
s.401.301,88 e
2.610.842.3S e
2.610.842,3S e
2.429.187,21 D
s.040.029,S6 e
255.870,69 e
2s5.870.69 c
13.887,18 e
4.482,66 e
4.482,66 e
9.404.52 c
2.s20.101,66 e
2.098.956,46 e
2.098.956,46 e
421. 745,20 e
9.79s.ooo,oo e
9.795.ooo,oo c
9.79s.ooo,oo c
7.394.114.54 e
2.400.88S.46 e
2.400.SSS,46 e
Débitos
30.928,51
30.928,51
30.928,Sl
29.602,89
29.602,89
1.325,62
1.325,62
4.S44.691,83
l.16S.577,29
l .165.S77,29
368.817,92
368.817,92
362.433,21
6.334,71
364.~l,56
3S6.322,32
8.559.24
431.877,81
360.804,98
360.804,98
71.072,83
3.379.114,54
3.379.114,54
3.379.114,54
3.379.114,54
247,22
Créditos
30.928,51
30.928,Sl
30.928,51
29.602,89
29.602,89
1.325,62
1.325,62
S.326.076,54
1.946.962,00
1.946.962,00
781384,71
781.384,71
77S.OOO,OO
6.384,71
370.992,45
362.433,21
8.S59,24
433.779,86
356.322,32
3S6.322,32
77.457,54
360.804,98
289.732,15
289.732,15
71.072.83
3.379.114,54
3.379.114,54
3.379.114,54
3.016.681,33
362.433,21
362.433,21
247,22
Saldo Atual O/C
644.9S7,69 e
644.9s7,69 e
644.9S7,69 e
499.074,93 e
304.868.51 e
194.206,42 e
145.882,76 c
103.674,29 e
42.208,47 e
1s.977 .686,59 e
6.182.686,59 e
6.182.686,59 e
3.023.409,14 c
3.023.409,14 e
2.016.620.42 D
s.040.029,S6 e
261.981,ss e
261.981,ss e
15.789,23 c
15.789,23 c
2.881.so6,64 e
2.388.688,61 c
2.388.688,61 e
492.81s,03 e
9.795.ooo,oo c
9.795.ooo,oo e
9.79s.ooo,oo e
7.031.681.33 e
2.763.318,67 e
2. 763.318,67 e
Reduzido Nível Contâbll cc S/A
3793 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 s
3794 8.9.7.l.0.00.00.00.00.00.00.00 - s
3795 8.9.7.l.l.00.00.00.00.00.00.00 - s
3858 8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - s
8105 8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00 A
Página 10 de 10
- - - Oescríçao Sclldo Anterior O/ C
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E -
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - OUTRAS RESPONSABILIDADES OE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL - Total Geral
CP
J0Éc1 !:-:~4
~ .459-04
PRESIDENTE
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC : PR- 064 . 892/0-1
r
Débitos Créditos Saldo Atual O/C
247,22 247,22
247,22 247,22 - 247,22 247,22 -
247,22 247,22 -
247,22 247,22 - 9.283.050,91 9.283.050,91
Estado do Paraná Balancete da Despesa Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CÂJ.!!1RA J.lU!HCIPAL
Ô1gào ............. .. : 01 CÂMARA HUlllCI PAI, Unidade Orçaffientária : 01. 01 CÍ\HARA DE VEREADORES
Dot açao Saldo Tni c i a l
01 LegislaLiva
01031 Açào Legislati va 010310001 Açào Legi s lati va
Supl ementações
Empenhado no 1-:ês
Empenhado no Ano
Reduçõe s Liquidado no l·:ês
Liqui dado no Ano
Reservado
Anulado no t·:ês
Anulado no Ano
010310001 . 2 . 133000 Mant e r as Ati vidades l egisl ativas, do pr esidente, vereador es e assessores 3 . 1. 90 . 11. 00 . 00 . 00 VE:t!CHIEllTOS E: Vl\llTAGEtlS rIXAS - PESSOAL
2559 fonte .... : 1 Re cursos do Tesouro (Descentralizados)
2 . ç,50 . 000, 00 0 , 00
155 . 893 , 96
1 . 111 . 875 , 70
0, 00
155 . 893 , 96
1 . 111.875,78
3 . 1. 90 . 13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES P!1TROtlAI S
2560 ~·onte .... : 1 Re cursos do Tesouro (Descent r alizados)
730 . 000 , 00
3 . 3 . 90 . 14 . 00 . 00 . 00 DTÂRIAS - PESSOAL CIVIL
31 º·ºº . 570, 51
217 . 573, 55
25Cl fonte .... : 1 Recursos do Tesouro ( DescenL ra 1 i zados)
150 . 000, 00 0 , 00
1 . 2ó5 , 18
9 . 037, 00
3 . 3 . ç,o . 30 . 00 . ºº. 00 MATERIAL DE co:isu;.:o 2562 fonte . .. . : 1 Recursos do Tesouro (DescenLLa l izados J
64 . 000, 00 º·ºº 247 . 22
402 , 22
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . ºº. ºº PASSAGE!IS E DESPESAS co:-1 1.oco:.:oç/..o 2563 fonLe .. . . : 1 Recu rsos do Te souro (f)csc ralizado~)
62 . 000, 00 0 , 00
45º·ºº , 00
:J. 3 . 90 . 35 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE COllSUJ,TORIA
15729 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livr es)
0, 00 35 . 000, 00
0, 00
20 . 340, 00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEl ROS - PESSOA FÍ
2564 f onte .... : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Font e .... : 1 Recu rsos do Te souro (Descentralizados)
400 . 000, 00 0 , 00
17 . 110,00
69 . 351 , 22
3 . 3 . 90 .40 . 00 . 00 . 00 SE:RVTÇOS DE TECUOLOG!!>. DA IllFORJ.il\ÇAO E c 2566 Fonte . . .. : Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100 . 000 , 00
0, º·00 ºº
9. 200 , 00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COllTR IBUTT VAS
2567 Fonte .... : 1 Recursos do Tesou ro (DescenLr alizados)
6.000,00 0,00
0, 00
0, 00
4. 4 . 90 . 52 . 00.00 . 00 EQUI PAMEIHOS E MATERI!IL PERMAJlEllTE
2568 Fonte . ... : l Recursos do Tesour o (Descentr a l izados)
100 . 000, 00
0º·ºº , 00
33 . 180, 00
0, 00
31.570, 51
217 . 513, 55
0, 00
1.265, 18
9 . 037 , 00
0, 00
2.n. 22
402, 22
0, 00
0 , 00
45, 00
0, 00
2 . 542, 50
5 . 085, 00
0º·ºº , 00
0,00
0, 00
7 . 915,77
42 . 226, 22
0, 00
0 , 00
9 . 200 , 00
0,00
0, 00
º·ºº
0, 00
0, 00
33 . 180, 00
010310001. 2 . 136000 Mant er as a t ividades admi nistrati va s , financeiras e paLrirr,oniais
3. 1. 90 . 11 . 00 . 00 . 00 VEtlCIME:!ITOS E VAllTAGEtlS f !XAS - PESSOAi,
?.569 Font e .... : 1 Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
2. 415.000, 00
3 . 1 . 90 . 13 . 00. 00 . 00 OORIGAÇOES PATROlll<IS
0 , 00
102.387 , 31
996 . 104 , 94
0, 00
102 . 387 , 31
996 . 104 , 94
0 , 00
0, 00
0, 00
0º·ºº , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0
º·, 00 ºº
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
1. 043, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0,00
0 , 00
º·ºº
Julho de 202 1
Total Cr édi tos
Pago no t·'.ês
Pago no Ano
2 . 950 . 000, 00
155 . 893 , 96
1.111. 875, 78
130 . 000 , 00
31. 570 , 51
211 . 573 , 55
150 . 000, 00
1 . 265, 18
9 . 037, 00
6LOOO , 00
247 ' 22
402 , 2::>
62 . 000, 00
0, 00
45, 00
35 .000, 00
2 . 542, 50
5 . 085 , 00
:rn . ooo , oo
0 , 00
0 , 00
400 . 000 , 00
7 . 915, 77
42 . 226, 22
100 . 000, 00
0, 00
9 . 200, 00
6 . 000, 00
0, 00
0, 00
100 . 000, 00
0, 00
33 . 180, 00
2 . 415 . 000, 00
102 . 387 , 31
9% . 104 ' 94
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.838 124 2~
0, 00
0 , 00
512 . 426, 45
0, 00
0, 00
140 . 963 , 00
0, 00
0 , 00
63 . 597 , 78
0º·, 00 ºº
61. 955, 00
0º·ºº , 00
H . 660 , 00
0, 00
15 . 255, 00
30 . 000, 00
0º·ºº , 00
330 . 648 , 18
27 º·ºº . 125, 00
90 . 800 , 00
0, 00
0 , 00
6. 000 , 00
0 , 00
º·ºº
GG . 820 , 00
0, 00
0, 00
1.H8.895, 06
0, 00
º·ºº
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco Balancete da Despesa
Unidade Gest ora ... . . :
Ôrg.'lo .. ...... ... .... : CAl·lARA l.:UIUCI PAL
01 CÂHAR/1 MUllICIPAL
Unidade Orçamentári a : O!. 01 Ci!l·lAR/\ DE VE:READOR!o:S
Dotac;.'lo Saldo Inicial Suplemenlações Reduções
25 70 Fonte .. . . :
Empenhado no !·lês Liquidado no :-:ês
E:mpenhado no Ano Liquidado no /mo
Recursos do Tesouro !Descenlralizados)
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00 . 00
2571 font e .... :
3 . 1. 90 . 46 . 00 . 00 . 00
2572 fonLe .... :
3 . 1 .90 . 49 . 00 . 00 . 00
2573 fonte .... :
3 . 1. 91 . 13.ao . oa . oa 2574 font e .... :
3 .3.90 . 14 . 0o . ao . ao 2575 Fonte ... . :
3 .3.90.30.00 . 00 . 00
2576 Fonte .. . . :
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . aa . oo ~577 Fonte .. .. :
3.3. 9a .35.00 . 00 . 00
2578 fonte . ... :
3 . 3 . 90 . 36 . ao . oo . oo 2579 fonle .... :
3. 3 . 90 . 39 . a0 .00 . 00
2580 Fonte .... :
3 . 3 . 9a . 4o . oo . oa . oo 2581 Font e . . .. :
50 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
l Recu rsos do Te souro !Descentralizados)
150 . 000 , 00
AU>:! LI0-/1Lil-lEtlrAçAo
0, 00
2 . 229,60
8 . 178, 57
1 Recu rsos do Tesouro !Descentralizados)
90 . 000,00
/\UXÍLIO-TRA!!SPORTE
3 º·ºº . 342, 30
23 . 856, 10
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados!
35 . 000 , 00 º·ªª a . ao
º·ªª
OBRIGAÇÕES PATRO!lAIS
1 Recursos do Te souro (Descentralizados)
456 . aoo, oo 0 , 00
15 . 64 :? ,68
116 . 348 , 61
DIÁRlilS - PESS011L CIVIL
l Recursos do Tesouro !Descentralizados)
80 . 000, 00 o, ao 361 , .f 8
361 , 48
t·Ll\'l'ERIAL DE COl!SUl·:O
1 Recursos do Tesou r o (Descentralizados)
151 . 00a,oo o,ao
1.341 , 62
26 . 712, 59
PASS!1GENS E DESPESAS co:.1 LOCO:-:oçfi.o
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47 . 000, 00 0 , 00 o , oa 1 .1 21 , 12
SERVIÇOS DE COllSUl.TORIA
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10 . 000,00 0,00
a , oo 0, 00
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
69 . aao, ao 0 , 00
557 , 41
4 . 521 , 28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
320 . 000, ºª 3.~6º·ºº , 49
97 . 862, 80
SERVIÇOS Df: TEct!OLOGIP. DA !llFORHAçAO E c 1 Recursos do Tesouro !Descentralizados)
4ao . aoo, oo o, oa 6. 421,45
8 . 96 l, 4 5
3 . 3 . 90 .47.aa . ao.oa ODRIGAÇOf.S TRIBUTÁRIAS E co:JTRIBUT TV11S
2582 fonte ... . : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000 , 00 º·ºº º·ºº a , ao
0 , 00
0, 00
0, 00
0, 00
2 . 229,60
8 . 178,57
0,00
3 . 342 , 30
23 . 856, 10
a , aa
o, aa
º·ªª
0, 00
15 . 642,68
116 . 348 , 61
a , oo 361 , 48
361 , 48
o,aa
L476,62
25 . 552, 59
0,00
281 , 93
1.121, 12
o,ao
0º·, 00 ºª
0, 00
557 ,41
4 . 521 , 28
14 º·ºº . 378 , 03
70 . 600,37
o.ao
190, 00
l.4aO,oa
0,00
º·ºº a , oo
Reservado
Anulado no l·:ês
A11 ulado no Ano
0, 00
0, 00
o. ao
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
º·ºº
0, 00 a , oa
0, 00
0, 00
0, 00
º·ºº
o, ao
0ª·ºº , 00
a , aa
3 . 152º·, 77 ºª
0 , 00 a , aa a , oo
0º·, 00 ºª
0, 00
o . ao 0,00
º·ºº
0, 00
0, 00
3 . 150, 00
0 , 00
o,ao
0 , 00
0º·ºº , 00 o. ao
Julho de 2021
Total Cródltos
Pago no l·:ês
Pago no /mo
50 . 000, 00
0, 00
0, 00
150 . 000, 00
2 . 229, 60
8 . 178 , 57
90 . 000, 00
3 . 342, 30
23 . 856, 10
35 . 000 , aa o, aa 0, 00
456 . 000, 0a
15 . 6-ll, 68
116 . 348, 61
0a . ooo , oo 361,48
361 ,48
151. 000,oa
4 . 06, 62
25 . 552, 59
47 . oao , oo 281 , 93
1.121,12
10 . 000,00
0, 00
0,00
69 . 000 , 00
557 ,41
4 . 521 , 28
320 . 0ao, ao 14 . 378 , a3
70 . 60a, 37
4aa.oaa. oo 190,00
l.40a , oo
10 . oao , oo 0 , 00 a , oo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50 . 000, 00
º·ºº º·ºº
141.821 , 43
0, 00
0, 00
6G . 143,90
0, 00
º·ºº
35 . aao , oo o, aa 0, 00
339 .651 ,39
oº·ºº . ao
79 . 638 , 52
0, 00
º·ºº
124 . 287 , 41
0 , 00
1.160,00
45.878,88
o, oa o, oa
ia . oao,oo
0,00
º·ºª
64 . 478, 72 o, oa o, aa
222 . 137 , 20
0, 00
27 . 262 ,0
391. 038, 55 a , ao 7. 5(i I , 4 5
10 . 0ao,oo
º·ºº o,oa
·~
Estado do Paraná Bal ancete da Despesa
Camara Municipal de Pato Branco
Un i dade Ges t o r a ..... : CÂHARI1 MUllI CI PAL
órgao ............... : 01 CPJ·l'<RA MUIHCIPAL
Unidade Orçõrr.ent~ria : 01 . O l CÍ>K'<Rl1 DE VE:RE:.'<DORES
Dotaçao Saldo I nicial Suplemen tações Reduções
Empenhado no !·:és l,iqu iclado no l·:ês
Empenhado no /1no Liquidado no Ano
.J . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUIP/\l·!EllTOS E MATERIAL PERM/\!1Ell1'E
2583 Fon te .... : l Recur sos do Tesouro (Descen tralizi>dos)
200 . 000, 00 0 , 00
0 , 00
8 . 204 , 96
0, 00
0, 00
B. 284 , 96
Reservado
Anulado no l·:és
Anulado no Ano
0,00
0, 00
0, 00
Julho de 2021
Total Cr éditos
Pago no l·:âs
Pago no Ano
200 . 000 , 00
0, 00
B. 284 , 96
010310001 . 2 .1 37000 Transmissao e d i vulgaçao das Sessões J,egislativas, Audiéncias Públicas e outros
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2584 Fon te •.. . : 1 Recursos d o Tesou ro (DescenLra li zados)
200 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
010310001.2 . 141000 Criõr e man Le r a 'l'\I Câmara
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATl:RI AL DE COUSUl·:O
2585 Fon te .... : l Recursos do Tesour o (Descentralizados )
3 . 3 . 90 . 39. 00 . 00 . 00
2586 Fonte . . •. :
3 . 3 . 90 . 40 . 00 . 00 . 00
2587 Fonte . . • . :
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00 ~588 fonte .... :
OUTROS
J
40 . 000, 00
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
0, 00
0, 00
0,00
PESSOA JU
Recursos do Te souro (Descentr al izados)
50 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
SERVIÇOS DE TEC!IOLOGif1 DA IUFORM/\(;'ÀO E e
Recursos do Tesour o (Descentr alizados)
100 . 000, 00 0, 00
o . ao 0 , 00
EQU 1 Pl1J.1E:11TOS E Mi1TERTAL Pf:RMANE!ITE
1 Recursos do Tesouro (Descent r alizados)
50 . 000 , 00 0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
35 . 000, 00
0
º·, 00 ºº
0, 00
0
º·, 00 ºº
010310001 . 2 . 143000 Hanter, refounar e r ecuperar jnrerna e e:·:ternamente Edificio
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00 . 00 OBRAS E lllSTALAÇÔES
2589 f o nte .... : l Recursos do Tesouro (Descent r al izados )
280 . 000, 00 0, 00 0, 00
0, 00 0, 00
0, 00 0, 00
Total Unidade Orçamen tár ia
9 . 795 . 000,00 35 . 000, 00 35 . 000, 00
362 .4 33 , 21 343 . 282, 50
2 . 763 . 318 , 6'/ 2 . 684 . 954 , 79
Total do Órgl<o
9 . 795 . 000, 00 35 . 000, 00 35 . 000, 00
362 . 433 , 21 343 . 282 , 50
2 . 763 . 318 , 67 2 . 684 . 954 , 79
Toc.'.il Gerõl
9 . 795 . 000, 00 35 . 000, 00 35 . 000, 00
362 . 433 , 21 343 . 282, 50
2 . 763 . 3 18, 67 2 . 684. 954 , 79
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
Legisl ativo
0, 00
0 , 00
o. ao
0, 00
0,00
7 . 345 , 77
0, 00
0, 00
7 . 3-15, 77
o. ao o. ao 7 . 345 , 11
200.000, 00
0, 00
0, 00
40 . 000, 00
0 , 00
0, 00
50 . 000, 00
0 , 00
0, 00
65 . 000 , 00
0 , 00
0 , 00
50 . 000, 00
0, 00
0, 00
2eo . ooo, oo 0, 00
0, 00
9 . 195 . 000, 00
343 . 282 , 50
2 . 684 . 95 4, 79
9 . 795 . 000 , 00
343 . 282 , 50
2 . 684 . 954 , 79
9 . 795 . 000, 00
343 . 282 , 50
2 . 684 . 954. 79
Saldo Di sponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a EfeLuar
191. 715 , 04
0, 00
0 , 00
200 . 000, 00
0, 00
0, 00
40 . 000, 00
0 , 00
0, 00
50 . 000, 00
0, 00
0 , 00
65 . 000 , 00
0 , 00
0,00
50 . 000 , 00
0 , 00
0 , 00
280 . 000 , 00
0, 00
0 , 00
7 . 031 . 681 , 33
78 . 363,88
º·ºº
7 . 031 . 681 , 33
0, 00
78 . 363, 88
'7 , 031.681 , 33
o. ao 78 . 363, 88
Estado do Paraná
Camara Munici pal de Pato Branco
LJn idadc Gest o rã .... . : CÃHARA MUllICIPl\[,
ôrgao Saldo Inic i al
CPK'<Rl\ MUllICI Pl\I, 9.795 . 000, 00
Total Geral
9 . 795 . 000, 00
Balancete da Oespesa Julho de 2021
Supl err.enta ções
Empenhado no Més
Empenhado no l\no
35 . 000, 00
362 . 433, 2 1
2 . 763 . 318, 67
Resumo final
Redu1;õcs
l,iqul d&do no !·:és
Liquidado no Ano
35 . 000 , 00
343 . 282, 50
2 . G84 . 954,79
35 . 000, 00
343 . 282, 50
2 . 684 . 954,79
Reservado
Anulado no :·!ês
Anulado no !mo
0,00
0,00
7 . 345, 77
0,00
0 , 00 ·1 . 345 , 77
Total Crédilos Pago no Mês
Pago no Ano
9. 795 . 000, 00
343 . 282, 50
2 . 684 . 95.J , 79
9. 795 . 000 , 00
343 . 282 , 50
2 . 684 . 954,79
ElÁRB.Z\RA SANTOS KLEHI t.TElRELATO
CRC: PR-064. 892/0-1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Eretuãr
7 . 031 . 681 , 33
0 , 00
78 . 363, 88
7 . 031. 661 , 33
0, 00
78 . 363, 88
Est ado do Parana
Camara Municipal de Pato Branco
Empenhos Emitidos
Ordinario/Global/Esti mativa
Unidade Gestor;, .. ......... . ... . .. .. .... . : CAMARh 1-:U!!ICI P/iL
Data Inicial de Emlssao ...... ...... .. ... : Ol 07 ~021
Dara Final de Emissao ... ................ : 31.07.2021
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
01 . 07 . 2021
2021/000286 11158 695 Joel Pereira
Total do Dia :
2 de Agosto de 2021
Valor Cat .
1 . 595, 85
1. 595, 85
· ........ _ _.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 . 07 . 2021
2021/000287 6601 841 Mingolti 1 Cia Ltda
Total do Dia :
358,80
356, 80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 . 07 . 202 1
202 1/000286 9566 712 CCEST - Cent ro de Consultoria de Engen
Total do Dia :
49,26
49, 2G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 . 07.2021
2021/000289 10664 797 Gente Seguradora S/1
Total do Dia :
l. 056, 33
1.056, 33
---- ------- --- ------ --- --- ------------ --- -- ------------- ------------- -- --------- -- ------------- ------------~-----------------
07 . 07 . 2021
202 1/000291 6601
2021/000290 5825
2021/000292 5&25
08.07 . 2021
2021/000293 11179
2021/000294 11154
2021/000295 1633(1
09 . 0"/ . 2021
2021/000296 11187
14 . 07 . 2021
2021/000299 11195
202 1/000297 11256
2021/000298 11256
?.021/000300 11195
15 . 07 . 2021
2021/000301 11239
2021/000302 6601
16.07 . 2021
202 1/000307 5537
202 1/000310 11 239
2021/000309 5537
2021/000303 11191
2021/000305 5352
2021/000308 5537
202 1/000306 5537
2021/000304 11206
898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda
881 Tigrao Comercio de Co:nbustiveis Ltda
861 Tigrao Comercio de Combustiveis Lt da
Total do Dia :
666 Jiovann Joze Pelentir 03126000964
666 Jiovann Joze Pelenti r 03128000964
686 Jiovann Joze Pelenti r 03128000964
Total do Dia :
645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e
Total do Di a :
400 Claro S/il
810 Cleclson Lodi Eireli
810 Cledson Lodi Ei reli
6 OI S.A.
Total do Dia :
5 Editora Juriti Ltda
841 Hingotti ' Ci;, Ltda
Total do Dia :
4 68 Claudemir Zanco
5 f.ditora Juriti l.tda
928 Eduardo Albani Da la Costa
806 JAGP - Institut o Aplicado
926 J,a iane Carnie l
em Gestao Pu
924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H
927 Romulo raggion
402 Xingu Grafica e Editora Ltda
96, 00
216, 67
173 , 00
485 , 67
460, 00
250, 00
250, 00
960,00
101 , "10
101 , 70
183 , 60
812, 65
2 .706, 80
465,65
4.170,70
10 . 000 , 00
200,19
10 . 200,19
180,74
403,26
180 7~
890, 00
180, 74
180 , 74
180, 74
710, 00
1
Estado do Parana
Camara Municipal de Pato Branco
Empenhos Emitidos
Ordinario/Gl oba l /Estima tiva
Unidade Gestoi-a ..... ......... ... ........ : CAMARA 1-:UlllCI PAL
Da t a Inicial de Emissao ............ ... .. : 01 . 07 . 2021
Data Final de Emissa o .... ... ........... . : 31.07 . 2021
Da La Empenho Desp . P. Compra /mo Credor
Tocal do Dia :
2 de Agosto de 2021
Valor CaL
906 , 96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 . 07.2021
2021/000312 5537
2021/000311 5352
2021/000313 5537
2021/000314 5537
468 Claudemir Zanco
926 Laiane Carniel
924 Maria Cristina de Oliveit'a Rodrigues H
927 Romulo faggion
Total do Dia :
180,74
180 , 74
180 , 74
180, 74
722, 96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 . 07 . 202 1
202 1/000315 11219
2021/000317 5824
2021/0003 16 11179
21. 07 . 2021
2021/000318 9565
22 . 07 . 2021
202 1/000319 5B25
23 . 07 . 20'.!l
2021/000321 10•09
2021/000320 10160
'.'9 . 07 . 2021
2021/000336 9218
2021/000323 3411
2021/000324 4244
2021/000329 3032
2021/000330 5180
202 1/000331 3650
2021/000332 3769
2021/000333 4364
2021/000334 2572
2021/000337 18219
2021/000335 9218
2021/000326 5061
2021/000327 5177
2021/000328 5174
2021/000325 5253
2021/000338 11250
2021/000322 11081
901 Mapfre Vi da S//1
927 Romulo faggion
929 Ronaldo Figuero 03552791930
Toca! do Dia :
930 Centro Educacional Integracao Ltda
Total do Dia :
881 Tigtao Comerci o de Combustíveis Ltda
Total do Dia :
l Companhia de Sanearr.ento do Parana
9 Co:r.panhia Paranaense de Ene r gi a - COPE
Total do Dia
931 Alice Satla de t-:orais
210 funcionalismo - Co:r.issionados
210 Funcionalisrr.o - Comissionados
12 funcionalismo-Efetivo
12 Funcional ismo-Efe tivo
12 funcionalismo-Efe c i vo
12 Funcionalismo-Efe tivo
12 funcionalismo-Efetivo
12 Funcionalismo- Efetivo
12 Fu ncional isrr.o-Efeti vo
871 Gisele Kamile Siqueira
209 l .ll. S. S - Instituto llacional de Seguei
209 I.11. s. s - I nst ituto tlaciona l de Seguri
209 I. tl. s. s - I nstituto llacional de Seguri
785 lnst . de Previdencia dos Servidores Pu
932 Joao Pau lo de Sousa Silva 04768313345
lJ Vereadores
Total do Dia
Total do Mes
Tota l Geral . :
15G,87
247 ' 2'.!
000 00
4 . 404 , 09
17.000,00
17 . 000, 00
296 , 96
296 , 96
175, 39
3.424 , 58
3 . 599 , 97
92, 90
68 . 302, 12
5.558, 16
70.202,21
2 . 229, 60
15 . 864 , 64
9 . 097 , 58
3 . 001 , 08
3.342 , 30
4.221,80
4 64' 51
14 . 343 , 36
15 . 126, 24
2 . 100 , 91
15 . 642, 68
2 . 900, 00
82 . 033, 68
314 . 523, 71
362 . 433,21
362 .4 33, 21
2
l
l
1
1
Est ado do Parana
Carnara Municipal de Pato Branco
Empenhos Emitidos
Ordinar io/Global/Estimativa
2 da Aqosto da 2021
B.4RBARA SAllTOS KLEW LIBRELATO
CRC : PR-064 89~/0-l
PRESl DEllTE
Estado do Paraná
Carnar a Municipal d e Pato Branco
Unidade Gest ora : C.AJ·!ARA MUllIC1PAL
Data Inicial do Movimento . : 01 . 01 . 2021
Dat:a Final do Movimento ... : 31.07 . 2021
Rel ação de Pagamentos 2 de Agosto de 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Data Empenho !lesp. ?.Compr a Ano Credor Valor Cont:rap . Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 . 07 . 2021
2021/000288 9566
2021/000263 11190
2021/000268 11142
2021/000285 11239
0003/000104 6407
2021/000286 11158
0002/000109 11154
0002/000107 11158
0002/000145 11256
2021/000287 6601
2021/000284 9565
09. 07 . 2021
2021/000209 7765
2021/000210 1959
2021/000211 11154
2021/000212 11179
1~ 07 2021
2021/000299 11195
2021/000300 11195
15 . 07 . 2021
202 1/000262 9123
16. 01 . 2021
2021/000291 6601
2021/000296 11187
2021/000206 16338
2021/000207 16341
2021/0002!13 11179
2021/000294 11154
2021/000295 16338
0003/000107 11158
2021/000302 6601
2021/000290 5825
2021/000292 5825
712 CCEST - Centro de Consultoria
612 CEAP - Treinamento Prof issiona
925 Central de Filtros TEC REIS Lt
5 Editor a Jurit! Ltda
423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E
895 Joel Pereira
C79 Marcelo Beje Instalações Elétr
893 Meiril & Todescatto Telefoni a L
910 MllllET Tel ecomunicações Ltda
841 Hi ngot ti & Cia Ltda
840 Zenaide da Rocha Fragata Hi r an
To ta 1 do Dia :
131 l·!e t alurgi ca CBS Ltda
131 1-!etalurgica CBS Ltda
131 !·'.etal urgica CBS Ltda
131 !·!etalurgica CBS Ltda
Total do Dia :
480 Cl aro S/A
8 01 S.A.
Total do Dia :
448 Casatur Agência de Viagens e T
Tot al do Dia :
898 Comsabor Comércio de lll imentos
645 ECI - Empresa Brasileira de Co
916 lcarus Se1viços Profissionais
916 Icarus Serviços Profissionais
686 Jiovann Joze Pelentir 03128000
686 Jiovann Jozc Pelentir 03128000
686 Jiovann Joze Pel entir 03128000
893 Meita !.. Tcdesca t to Telefoni a L
841 Mi ngotti L Cia Ltda
88 1 Tigr <'lo Comércio de Co:nbustlvei
881 Tlg r <lo Comé r c i o de Combust ivei
Total do Dia :
49, 26
1.180, 00
154 , 00
90, 80
80, 00 Subemp .
1. 595, 85
125 , 00 Subemp .
55, 00 Subemp .
190, 00 Subemp .
358 , 80
6 . 025 , 77
10 . 757 , 48
129, 50
1.225, 70
525, 30
55, 50
1 . 936, 00
183, 60
4 65, 65
649 , 25
281, 93
281, 93
96 , 00
101, 70
650, 00
2 . 500, 00
460, 00
250, 00
250, 00
55 , 00
200 , 19
216, 67
17), 00
4 . 952 , 56
Subemp .
8554
8554
8554
855·}
8554
955.;
8554
&554
8554
8554
8554
855.i
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8551,
8554
8554
955i;
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
, ,
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 2 de Agosto de 2021
Camara Mu n i c i pal de Pato Branc o
19 . 07 . 202 1
2021 /000307 5537 468 Cl a udemir Zanco 180, 74 8554
202 1/ 000309 5537 928 Edua rdo l1lbani Dalõ cosr a 180 , 74 8554
0002/000190 16156 913 I nstituto G3rrma de /1ssessor i" 50~ 36 Subemp . 8554
2021/000305 5352 926 Lid ane Carniel 180, 74 8554
2021/000308 5537 92 4 Ma ria Cristina de 01 i veira Rod 180, 74 8554
2021/000306 5537 92"/ Rómulo Faggion 180 , H 855<:
Total do Di a : 3 . rn0 . 0G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 . 07 . 2021
2021/000312 5537
2021/000310 11239
2021/000257 7183
2021/000258 11106
2021/000311 5352
2021/000313 5537
2021/000314 5537
202 1/ 000304 11206
21. 07 . 2021
202 1/ 000255 7765
2021/000317 5824
23 . 07 . 2021
2021/000321 10409
2021/000320 10160
2021/000319 5825
27 . 07 . 2021
2021/000289 066~
2021/000303 11191
2021/000245 7183
2021 / 000315 11 219
29 . 07 . 2021
2021/000323 3411
202 1/000324 424 4
2021/000329 3032
2021 / 000330 5100
2021/000331 3650
2021/000332 3769
2021/000333 436•1
202 1/000334 2572
2021/000337 18219
30.07 . 2021
468 Cl audemir Zanco
5 Editora Juriti Leda
897 Iguassu Corr.ércio de Papéis EIR
897 Jguassu Comé r cio de Papéis EIR
92 6 La i a ne Carnitü
92 4 Ma ria Cr istina de Ol i veira Rod
927 Rómul o faggion
rn2 Xingu Gr áfica e Editora l.tda
Total do Dia :
611 J . F. TeiKe ira Comér cio de ~óv
927 Rómulo Faggi on
Total do Di a :
1 Co~panhia de Sane<>mento do Par
ç, Companhia Par anaense de Encrgi
88 1 Tigrêo Comérc i o de Combust lvei
Total do Dia :
797 Gente Seguradora Sl1
806 IAGP - Instituto Aplicado cm G
920 Li dera nça Comé r c i o de Papéis L
901 Mapfr c Vi da S/A
Total do Dia :
210 runcionalismo - Comissionados
2 10 funcionalismo - Comissionados
12 f uncionalismo-Efetivo
12 Func i onal ismo-Efe t i vo
12 Funciona l ismo-Efeti vo
12 funcionalismo-Efetivo
12 f uncional ismo-Efer i vo
12 f unciona 1 ismo-Efe t ivo
12 funcionalismo- Efetivo
Tot al do Dia :
180, 74
403, 26
259, 13
496, 02
180, 74
180, 74
180, 74
710 , 00
2 . 591 , 37
60 , 00
247 , 22
307 , 22
175 , 39
3 . 424, 58
296, %
3 . 896, 93
1. 056, 33
890, 00
730, 65
78 , 81
2 . 755, 79
54 . 621 , 04
5 . 558 , 16
35 . 34 4, 78
2 . 229, 60
15 . 864 , 6•1
9 . 097 , 58
3 . 001, 08
3 . 342 , 30
4. 221 , 80
133 . 280 , 98
8554
8554
8554
8554
8554
8 554
8554
05si;
8554
8554
855(
855~
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
8554
Estado do Paraná
Carnara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICI PAL
Dé>ta I ni c ial do MovimenLo . : Ol. 0'7 . 2021
Data fi nal do Moviment o . . . : 31.07 . 2021
Rel ação de Pagamentos
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor
30 . 07 . 202 1
2021/000336 9218 931 111 ice Satla de !·:orais
202 1/000335 9218 871 Gisele Kamile Siqueir a
202 1/000326 5061 209 l . !J. s. s - I nstituto llacional d
2021/000327 5177 209 I.11 .S . S - Instituto llacional d
202 l/000328 5 174 209 I . li .S . S - I nstituto llacional d
2021 /000325 5253 785 Inst . de Previdência dos Servi
0002/000106 11175 658 Lavacar Tuiu iu Ltda ME
2021/000322 11081 13 Vereadores
Total do Dia
Total do Mes
2 de Agosto de 2021
· ... ..._ ·
Valor Contrap. Histórico
92 , 90 855-l
4 64 . 51 8554
14 . 343 , 36 8554
15 . 126 , 24 8554
2 . 100 , 91 8:>54
15 . 642, 68 8554
84 , 00 Subemp . 8554
59 . 548, 6~ 8554
107 . 403, 24
272 . 220 , 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~--------- -- ---- ------
------------ ----- Resumo ------------------
Total de Pagamentos .. : 272 . 220, 81
Total de Estornos .. . . : 0, 00
Total Liquido Pago ... : 272 . 220 , 81
' JOE I~ ' R'(u.RDI ......._ . 1-'
CPF: ?18 . 394 . 459-04
PRl::SIDEliTE
Total Geral . : 272 . 220, 81
BARB!\RA SAllTOS KLEHI LlBRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BBC/ Camara Municipal - 5000-
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contablllzada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
----...._
/}4ifJ ~ ~
Jol!c.uv I>ERn.;.;01
CPF : 718. 394 . 459-04
PRESH>EllTE
Conta Corrente: 5000·8
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
B!JU!.;AA ShlllOS KLEIU LlBREL?\TO
CRC : PR-064 . 892/0-l
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná
(amara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BBC/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ...........•... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
{1} Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
PRf.S l DE!ITE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: S000-8
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARl!.~RA S!lllfOS KLEl!I LlBREL.\í'O
CRC : PR-06• . 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
?'<; ~
GOIJEJlNO
Cliente - Conta anterior
Agência 8052-7
Conta corrente
Período do extrato
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
07 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento
16/04/2021
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Au. origem
0000
Lote Histôrico
00000 000 Saldo Anterior
Documento
Conta corrente
Período do extrato
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
07 / 2021
Lançamentos
--- Dt. balancete Dt. 1novl111ento Ag. origem Lote Hlstôrico Documento
30/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anlerior
02/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
02/07 0495 105001-X CAMARA M PATO
02/07/2021 0000 00000 855 Bl3 CP Admin Clássico 30
07/07/2021 0000 14397 900 PIX - Rejeitado 342.804.475
Conta do recebedor inexistente.
07/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255
07107 0495 20255-X EDITORA JURITI
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.701
07107 11 :36 NRT PRODUCOES
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.702
07107 15:14 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.703
07107 15:14 PANIFICADORA E CONFEITARIA
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.704
07107 15:15 ADTEL
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.705
07107 15:15 PB INSTALACOES ELETRICAS E
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.706
07107 15:15 JP AR CONDICIONADO
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.707
CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.708
ITACIR ALBERTON E CIA L TOA
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.709
CENTRAL DE FILTROS TEC REIS L TOA
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.710
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.711
MHNET TELECOMUNICACOES L TOA
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.712
ZFL MONITORAMENTO L TOA
07/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.713
GOVBR
07/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.714
07107 17:11 PANIFICADORA E CONFEITARIA
07/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
09/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 70.901
09/07 17:28 METALURGICA CBS
0910712021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
G3340210458590841..._
02/08/2021 10:48:51
Valor R$ Saldo
o.oo c
Villor RS Saldo
o.ooc
4.474.76 D
4.474,76 c o.oo c
358.80 c
943,80 D
4.231,34 D
6.025,77 D
358,80 D
55,00 D
125,00 D
1.595,85 D
49,26 D
80,00 D
154,00 D
1.180,00 D
190,00 D
251,32 D
7.424,23 D
358,80 D
22.664,37 c o.oo c
1.936,00 D
1.936,oo c o,oo c
',)> ';l· ~í,..,, , '
'sU : r:·· ; .. f
. - .
1410712021 0000 14'175 976 TED-Crédito em Conta 151.877.913 500.000.00 c
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
14107/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 151.877 .917 275.000.00 c
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
14107/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.401 183,60 D
CLARO PRISC
14107/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.402 465,65 D
BRASIL TELECOM (PR)
14/0712021 0000 00000 345 BB CP Admin Clássico 30 774.350,75 D 0,00 C
1510712021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.061.072 281,93 D
15107 0495 61072-0 CASATUR AGENCI
15107/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 201,93 c o.oo c
1610712021 0495 99015 4 70 Transferência enviada 550.495.000.105.001 38,14 D
16/07 0495 105001-X CAMARA M PATO
16107/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.601 960,00 D
16/07 09:17 PELENTIR MONTAGEM
16/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.602 55,00 D
16/07 09:17 ADTEL
16/0712021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.603 96,00 D
16/07 09:18 COMSABOR
16/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.604 240.40 D
16/07 09:18 COPY PRINTER MULTI FUNCIONA
16/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71 .605 173,00 D
16/07 09:18 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST
16/07/2021 0000 13105 144 PIX- Enviado 71.606 216,67 D
16/07 09:18 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST
16/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Bolelo 71.607 101 ,70 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
16/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71 .608 200, 19 D
16/07 11 :50 PANIFICADORA E CONFEITARIA
16/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.609 3.1 50,00 D
16/07 14:28 ICARUS SERVICOS PROFISSION
16/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 5.231,10 c o.oo e
19/07/2021 0000 13105 144 PIX- Enviado 71 .901 180.74 D
19/07 08:54 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
19/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71 .902 180.74 D
19/07 08:55 CLAUDEMIR ZANGO
19/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.903 180,74 D
19/07 08:56 LAIANE CARNIEL
19/07/2021 0000 13·105 144 PIX - Enviado 71.904 180,74 D
19/07 08:56 EDUARDO ALBANI DALA COSTA
19/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.905 180.74 D
19/07 08:57 ROMULO FAGGION
19107/2021 0000 13105 109 Pagamenlo de Boleto 71 .906 2.504,36 D
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA
19/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 3.408,06 e o,oo c
20/0712021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.001 180,74 D
20/07 08:46 LAIANE CARNIEL
20/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.002 180,74 D
20107 09:21 CLAUDEMIR ZANGO
20/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.003 180.74 D
20107 09:21 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
20/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.004 180,74 D
20/07 09:21 ROMULO FAGGION
20107/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.005 150,00 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
20107/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.006 710,00 D
20/07 16:02 XINGU GRAFICA E EDITORA L
20/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.007 403,26 D
20/07 16:03 EDITORA JURITI L TOA EPP
20/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.008 755,15 D
20107 16:03 IGUASSU C PAPEIS EIRELI
20/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30 2.741,37 e o.oo e
21/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.101 247,22 D
21/07 16:12 ROMULO FAGGION
21/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.102
21/07 16:13 J F TEIXEIRA COMERCIO DE
21/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
23/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
23107 0495 105001-X GAMARAM PATO
23/07/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 72.301
SANEPAR - GUIAS
23/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.302
23/07 14:24 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST
23/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.303
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
23/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.304
23/0715:15 TI< ELEVADORES BRASIL LTDA
23/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
27/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.701
GENTE SEGURADORAS A
27/07/2021 0000 13105 109 Pagamento ele Boleto 72.702
MAPFRE VIDAS.A.
27/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.703
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
27/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 72.704
27107 15:55 LIDERANCA COMERCIO DE PAP
27/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
29/07/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000
29/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
30/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
30/07 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/07/2021 0495 99015 4 70 Transferência enviada 550.495.000.084.218
30/07 0495 84218-4 GISELE KAMILE
30/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.086.653
30107 0495 86653-9 ALICE SATLA MO
30/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
30/07 0495 105001-X GAMARAM PATO
30/07/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 73.001
GPS- ldenl.: 76898196000145 - 07/2021
30/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 73.002
30107 15:39 LAVA CAR TUIUIU
30/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 73.003
30107 15:40 NRT PRODUCOES
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.004
ZFL MONITORAMENTO L TOA
30/07/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
31/07/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
60,00 D
307,22 e o,oo e
11,14 D
175,39 D
296,96 D
3.424,58 D
731,39D
4.639.46 e o.oo e
1.056,33 D
78,81 D
890,00 D
730,65 D
2.755,79 e o,oo c
192.829,62 D
192.829,62 c o.oo c
15.642,68 D
464,51 D
92,90 D
71 .023,55 D
31 .570,51 D
84,00 D
4.231,34 D
251,32 D
123.360,81 c o,oo e
O,OOC
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
{l~ )>·t\ \\ .. U ., ..Y,:,
:• \]·, : ~ ~;L .• > A
~ '· e '
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-G Conta Corrente: 5001-G
Data: 31 de Julho de 2021
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula : (1+4) - (2 + 3)
----,~ --j-'
~/!J alrulARDI _ _ _
CPf: 718 394. 59 -04
PRES 1 DE!ITE:
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SA!lfOS KLElll J.!BflEL.".TO
CRC : PR-06, . 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
..... _ -
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 · Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automalico · 105001-X Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2021
Saldo no Banco ............... : 9.422,07
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 9.422,07
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) • (2 + 3)
~ CPY: 718.394 ~59-04
PRESIDEtlTE
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
B.4RBAAA Sh!ITOS KLEHI l.IBREU\TO
CRC : PR-064 . 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
~ ~
GOVEllNO
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340210458590841
02/08/2021 10:50:50
495-2
[ Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
105001-X GAMARAM PATO BRANCO
JULH0/2021
Í S.PLtblico Auto m ático - CNPJ : 1\.288.!lGG/OOO'l -27
Data Histórico
30/06/2021 SALDO ANTERIOR
02/07/2021 APLICAÇÃO
16/07/2021 APLICAÇÃO
19/07/2021 RESGATE
Aplicação 01/04/2021
30/07/2021 SALDO ATUAL
j Resumo cio 111ês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LfOUIDO
SALDO ATUAL =
1 Valor ela Cota
30/06/2021
30/07/2021
1 Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,730520001
3,737798622
O, 1951
0,5973
0,6514
Valor Valor IR Prej . Con1p.
4.929,76
4.474,76
38,14
36,14
38, 14
9.422,07
4.929,76
4.512,90
38,14
17,55
º·ºº º·ºº 17,55
9.422,07
Transação efetuada com sucesso por: JE656079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor IOF Ouanticln<lo cotas Valor cota Salúo c;otas
1.321,468420
1.199,285684 3,731187704 2.520,754104
10,212968 3,734467681 2.530,967072
10,212057 3, 734801034 2.520, 755015
10,212057
2.520, 755015 2.520,755015
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficienles audilivos 0800 729 0068
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Sa ldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contablllzada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
PRES !DEtlrE
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
· BARBARA SAJITOS KLEI!I LlBREU;TO
ÇRÇ: PR- 064 . 892/0-l
Total ...... :
Total ...... :
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Sa ldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
3.291.757,88
3.285.390, 72
·6.367,16
-6.367,16
CPF: 718.39, . 459- 04
PRE:S rown:
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
30/07/2021 Resgate Rendimentos Aplicação
(3) Entrada não contabilizada
al,RBARA SA!ITOS KL!:Irl LlBIU:U,TO
CRC: PR-06;.892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
...... _ --
6.367,16
6.367,16
--, ,-,... -ú~ u·. P,....._ •,\' -> ...... '\,
:' ) J ,,. , :~=s -) ·;
GOVERNO
~ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334021045859084'1 -·
02/08/2021 10:50: 17
1 C liente
Agência
Conta
Mês/ano referência
495-2
5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
JULH0/2021
[ S PLJOUCO CLJ\SSICO - CNPJ: 2.010.147/0001 -98
Ditlil Histórico Vitlor Valor IR Prcj. Co1 11p. Vrt lor IOF Qllérnli<laclo cotas Valor cota S11 l{lo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR
02/07/2021 RESGATE
2.875.670,46 323.729,362432
Aplicação 19/03/2021
07/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
0910712021 RESGATE
Aplicação 19/03/202 1
14/07/2021 APLICAÇAO
15/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
16/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
19/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
20/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
21/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
23/07/2021 RESGATE
Aplicação 19103/2021
27/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
29/07/2021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
30/0712021 RESGATE
Aplicação 19/03/2021
4.474,76
4.474,76
22.664,37
22.664,37
1.936,00
1.936,00
774.350,75
281,93
281,93
5.231, 10
5.231,10
3.408,06
3.408,06
2.741,37
2.741,37
307,22
307,22
4.639,46
4.639,46
2.755,79
2.755,79
192.829,62
192.829,62
123.360,81
87.655,45
Aplicação 20/04/2021 35.705,36
30/07/2021 SALDO ATUAL 3.291.757,88
1 l'fosumo cio mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
! Valo r el a Cola
30/06/2021
30/07/2021
1 Rentahilidaclc
8,882946057
8,900283431
No mês 0,1951
No ano 0,5979
Últimos 12 meses 0,6517
2.875.670,46
774.350,75
364.630,49
6.367, 16
0,00
0,00
6.367,16
3.291. 757 ,88
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
503,657690 8,884526316 323.225,704742
503,657690
2.550,325458 8,886854001 320.675,379284
2.550,325458
217,810700 8,888452213 320.457,568584
217,810700
87.096,081185 8,890764538 407.553,649769
31,707636 8,891 549006 407.521,942133
31,707636
588,270240 8,892341730 406.933,671893
588,270240
383,223871 8,893130772 406.550,448022
383,223871
308,229644 8,893920665 406.242,218378
308,229644
34,539556 8,894 729187 406.207 ,678822
34,539556
521 ,503537 8,896315508 405.686, 175285
521,503537
309,712162 8,897906965 405.376,463123
309,712162
21 .667,481619 8,899493877 383. 708,981504
21.667,461619
13.860,323770 6,900283431 369.848,657734
9.848,613042
4.011 ,710728
369.848,657734 369.848,657734
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Carnara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contablllzada
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Total ...... :
Total ...... :
/112/t
CPF
~ : ~18 j94 459 04
PRESID!:!lrE
Conta Corrente: 5001·6
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BÁRB.'>Rh Shll"i'OS KLEHI LIB!lE:l.A'i'O
CRC : PR-064. 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
Página: 1
';> .., .. \\ ll ".i>:O~
- t;; ~ .. ~ ..
i ... v r· \l1 • . . .. ,/
·......._
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... : 6.367,16
Diferença .................... : 6.367, 16
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2021
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
30/07/2021 Transferência Rendimentos Apli 6.367,16
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
Total ...... : 6.367,16
Total ...... :
6.367,16
JOE
CPF: 718 . 39 4.4 59-04
PRESIDEllIE
(3) Entrada não contabilizada
fl.4RBhRA ShllTOS KLE! ll LIBRF: .~TO
CRC: PR-06~ 892/0-1
Total ...... :
Total ...... :
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GOVEllNO
Cliente - Conta anterior
Agência 8052-7
Conta corrente
Período do extrato
5001-6CAMARA M PATO BRANCO
07 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histõrico Documento
16/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
Cliente · Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente
Período do extrato
105001-XCAMARA M PATO BRANCO
07 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete OI. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/07/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
02107 0495 5000-8 GAMARAM PATO
02/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
16/07/202'1 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
16/07 0495 5000-8 GAMARAM PATO
16/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
19/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.901
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
19/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
23/07/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
23/07 0495 5000-8 GAMARAM PATO
23/07/202 1 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.301
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/07/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
30/07 0495 5000-8 GAMARAM PATO
30/07/2021 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.717.077
30/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
30/07 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/07/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928
30/07 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
30/07/202 1 0000 13105 196 INSS Arrecadação 73.001
GPS- ldent.: 76898196000145 - 07/2021
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.002
MCFARMA COM DE MEDIC. L TOA
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.003
SALUTE COM. DE MEDIC. L TOA
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.004
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.005
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/07/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.006
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/07/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
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02/08/202110:49:30
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O,OOC
4.474,76 e
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11 , 14 D o,oo e
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5.831,84 D
12.290,59 D
5.969,38 D
14.144,46 D
326,90 D
886,77 D
11.787,91 D
5.809,15 D
13.976,55 D O,OOC
o.oo e
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CÂMARA MUNICIPAL DE
N
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Câmara Municipal de Pato Branco
11111111111n111m11
PROTOCOLO GERAL 2423/2021
Data: 31/08/2021·Horário:10:27
Legislativo • PCOF 95/2021
TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro 7/2021
EMENTA: Balancete Financeiro Câmara Municipal referente o mês de Julho 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 20 de agosto de 2021
RELATOR: Rafael Celestrin
1 - RELA TÓRIO E ANÁLISE
O Balancete Financeiro referente o mês de Julho 2021 demonstra o
resultado financeiro do Poder Legislativo de Pato Branco.
Através do demonstrativo apresentado é possível verificarmos o resumo dos
ingressos (receitas) e saídas (despesas), bem como os extratos e conciliação
bancária.
li - VOTO DO RELATOR
Após análise da matéria, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a
seguir seu trâmite normal, portanto, emitimos Parecer Favorável à sua aprovação por
esta Casa de Leis.
Pato Branco, 30 de agosto 2021.
Rafael Celestrin - PSD
Relator
~Rua Arariboia, 491, Centro - 85501 -262 - Pato Branco · Paraná ~-~~ ,, (46) 3272 - 1500 / 3272 . 1549 f~~
181 http://www.patobra nco.pr.leg.br/ ve readorcelestrin@patobra nco.pr. leg.br rn~
CÂMARA MUNICIPAL DE
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD
Ili - CONCLUSÃO
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe
o inciso 1 do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 30 de agosto
2021, exaram Parecer Favorável ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Pato Branco.
Sala das Comissões, 30 de agosto 2021 .
b e:: =- :;:::~ : . <--Maf.C !Jior Marini - Podemos
Presidente da Comissão Membro
~ Rua Arariboia, 49 l, Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná ~~~(!] ,, (46) 3272 - 1500 / 3272 - 1549 ~~:~~ ::."' :.\ ii:~ J
181http://www.patobranco.pr.leg.br/ vereadorce lestrin@patobranco.pr.leg. br C!l\. :..~.
Câmara Municipal de Pato Branco
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Resultados
BF 7/2021 - Balancete Financeiro da Câmara MuniciP-al [@
Ementa:
Referente ao mês de julho de 2021.
Apresentação: 20 de Agosto de 2021
Processo: 7 / 2021
Protocolo: 2302/ 2021 Data Entrada: 20 de Agosto de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 1 de Setembro de 2021
Data da última Tramitação: 1 de Setembro de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 1° de setembro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 95 de 2021 Data Anexação: 31 de Agosto de 2021
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