BALANCO FINANCEIRO
Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 ·CÂMARA MUNICIPAL
Receita Orcamentâria (1)
Receitas Correntes
(-)Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (li)
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extcaorcamentârios (Ili)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo cio Periodo Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V)= (I + li +Ili +IV)
FONTE· GOVBR • Execuçao Orçamentária e Contabilidade Pública. 05/0uV2021, 08h e 33m
INGRESSOS
Câmara Municipal de Pato Branco
111111111111111111
PRO_TOCOLO GERAL 3008/2021
Data. 15/10/2021 ·Horário: 17:19
Legislativo
Exercício
Nota Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765.000,00
765.000,00
0,00
120.804,05
39.298,43
0,00
69.889,22
11 .616,40
3.742.242,68
3.742.242,68
4.628.046,73
Exercício
Anterior
0,00
º·ºº
0,00
º·ºº
0,00
725.000,00
725.000,00
º·ºº
178.487,79
101 .137, 12
0,00
76.413,07
937,60
1.911.410,06
1.911.410,06
2.814.897,85
BALANCO FINANCEIRO
Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Perlodo: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa Orcamentárja IYll
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências fjnancejras Concedjdas IYlll
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
DISPÊNDIOS
Nota
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Ex!raorcamentárjos !VIII)
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Periodo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X)= (VI+ VII+ VIII+ IX)
FONTE: GOVBR - Execução Orç.imenlária e Conlabilidade Pública, 0510uV2021, 08h e 33111
BÁRBARA SAllTOS KLE ill LIBRELATO
CRC: PR-064.892/0-l
Exerci cio Exercício
Atual Anterior
375.880,76 526.554,69
367.360,76 522.990,79
313.523,79 415.596.41
53.836,97 107.394,38
8.520,00 3.563,90
8.520,00 3.563,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.138,74 99.240,12
12.473,75 21 .513,07
11.775,77 1.313,98
0,00 0,00
69.889,22 76.413,07
0,00 0,00
4.158.027,23 2.189.103,04
4.158.027 ,23 2.189.103,04
4.628.046, 73 2.814.897,85
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
Filtros
Unidade Gestora: 1- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Somente contas com movimento
Reduzido 1 Nível Contábil CCI S/AIDescr1çao
11 l.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 S IATIVO
211.1.0.0.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo. S !ATIVO CIRCULANTE ~~~~~~~~~.-~~~~~~~~-
3 l l.l.l.0.0.00.00.00.00.00.00.0' S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
411.1.l.1.0.00.00.00.00.00.00. ~ CAIXA E QUIVALENTES OE CAIXA EM ~ -
SI l.l.1.1.1.oo.oo.oo.00.00.00. S CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
711.1.J..1.1.02.00.00.00.00.00.1 31 S BANCOS CONTA MOVIM~~O -
811.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.' 3 1 S !BANCOS CONTAS MOVIMENTO
8554l l.1.1.1.l.02.0l.63.00.00.00.'
9 I l.l.l.l.l.02.02.00.00.00.00.
31 A IBB Camara un!:!Ral ~~-8
3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS
so 1 u.u.1.02.02.06.00.00.00.0 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS
- ----- ----~-~-~-~-
53 I l.l.l.l.l.02.02.06.03.00.00.0 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS
Saldo Anterior! D/C
1.00 6so:::_ 1 o
3. 785.026.37 o
3.742.242,68 1 D
742.24~ o
3.742.242,68 D
9.225,16 o
Dé bitos
1.977.986,05
1.969.466,05
1.968.026,85
- - --85
1.968.026,85
1.200.500,44
1.119.063,96
63,96.
9.225,16 o 81.436,48
--··- -- -- 9.225,16 o 81.436,48
~ltos Saldo Atual ( O/C
-- 418.735,80 o
1.555307,06 4.199.lSS.36 O
1.552.242,30 - 27, ~ D
242.30 7-!3 o
1.552.242,30 4.158.027,23 D
1.562.900,37
l..198.J. 78,34
1.119.063,96
1.1~
79.114,38
79.114,38
79.114,38
ll.547,26 o
11.547,26 1 D
11.547 .26 1 o
11.547,26 D
8S57l l.l.l.l.l.02.02.06.Q3.03.00.0
9.225,16 - ; 81.436,481
-------1 --------1--- 3 ~ BB C/Co sg. Camara Municipal 105001-X_: 105001 - x
lOS 11.1.1.1.1.so.00.00.00.00.00.0 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE2 IMEOIATA
109 ( 1.1.J..l.l.S0.99.00.00.00.00 •. 3 ( S (OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE UQUIOE2 IMEDIATA
17311.l.l.l.l.S0.99.09.00.00.00.0 3 1 S !BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
8561( l.l.l.l.l.50.99.09.14.00.00.0 3 1 A (Conta Aplic. da movimento 5000-8- RF ~~o - 5000- 8
856211.l.1.1.1.50.99.09.15.00.00. 3 1 A !Conta Aplic. do Consignado 105001-x-Publico Automatico - 105001-X- 10500
6001 u.s.o.o.oo.oo.oo.00.00.00. S !ESTOQUES
61911.i.s.6.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo. S !ALMOXARIFADO
9.225,161 D
3.733~7
81.436,48
767.526,41
-- - 3..733.017,52 1 o 767.526,41
--- .::.1 .::._ ~-- ~ 3. 717.187,93 D 758.232,ll
15.829,59 1 D 9.294,30
_ 79.114,38 '--- 26 I D
354.063,96
354.063,96 ------ 354.063,96
146 479 97 ~ o
4..146.479,97 D
4.146.479,97 D
------- 354.063.96 !--· ___ 4.121.35_6,_08_ 1 D
----
42.783,691 o -~~
42.700,54 D
----·
1.439.20 1 3..064,76
.12 1 D
41.158,13 o
6201 1.l.5.6.J..00.00.00.00.00.00.
62111.1.5.6.l.Ol.00.00.00.00.00.0
S ~OXARIFADO CONSOLIDAÇÃO
A MATERIAL DE CONSUMO
S G~NEROS AUMENTÍOOS
--:;;:;~ 3.004,86 1---- 41.134~f:I D
4~-!!. D
24.942,46 D
- - - 1 2.700,54 1~1 1.439,20 1 - 3..D04,86 1--
25.289,32 D - 346,86
-- -~~ -~- -- 62211.1.S.6..l.02.00.00.00.00.00.
624( 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.
6351 u.s.6.i.os.00.00.00.00.00 •.
633 ::-1.s .05.9 00.00.0~.o
A OUTROS G~NEROS ALIMENTÍCIOS
- -- -- s AUTOPECAS
A IOUTRAS PEÇAS
...!) FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
S.056,51 1 O
5.056,51
168,00
168,00
D
D
D
l.439,20
1.439,20
726,86
_____ , 726,86 ·- S.768,SS O
5.768,85
168,00
168,00
o
o
D rt2
(
. ~ \
+~P~
>({
Página 2 de 9
Reduzido 1 Nível Contábil -=- -.. -·- CCI 5/A 1Descr1çao Saldo Anterior! 0/C
5226( 1.l.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0C A IMATERIAL OE EXPEDIENTE 12.1$6,71 1 o
646 I 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.0< S (OUTROS ESTOQUES 83,15 D
------· 64711.l.S.8.l.OO.OO.OO.OO.OO.OO.O< S l_9UTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 83,15 D
655 ( 1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.0C
~
A 1 ESTOQUES DIVERSOS
- -· -----·--.. 83,15 __ D ,_ 6n 11..z..o.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.0< S (ATIVO NÃO CIRCULANTE
-----1- 3.218.623,75 1 D
106811.23.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oc
·---- - __ , __ S llMOBILIZADO 3.218.623, 75 1 D
------------ - 1---
·---·- _ 91 .i.o.oo.~.oo.~oo~ S (BENS MÓVElS ------1- - - 904.265$7 D
1070( 1.2.3.l.1.00.00.00.00.00.00.0(
·--- · ----- S 1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 904.265,57 1 D
---~ ---- - ----- -· --· -
Débitos
--- ---1--
-~ -~~---
8.520,00
8.520,00
8.520,00
8.520,00
Créditos
1.931,14
59,90
59,90
59,90
7.593,31
7.593,31
~-- ~
Saldo Atuall O/C
10.255,57 1 D
23,25 1 D
23,251 D
23,25 D
3.21~~ 1 D
3.219.550,44 D
912. 785,57 1 D
912.7~,; -;;
1071 ( 1..2.3.l.l.Ol.00.00.00.00.00.01 - ---·- .E.__I MÁQUl APARELH~S, EQUIPAME RRAMENTAS 1
__ _ 132.291,91 L_D_ 1
____ _ 8.520,00 ______ _ , _:_40.811,91 D
1072 I 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.01 A APARELHOS DE MEDIÇAO E ORIENTAÇAO 1.736,39 1 D ~--- .. ---1--- ----1- 1 - 1.736,39 1 ~
_ 1on1 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.o~ ~..J~AR ELHOS E EQUIPAMENTOS OE CO ICAÇÃO - 11-~--
A 1 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
18.718,70 1 D
6.583,89 D
_______ , __ 18.718,70 1 ':_
1016 1.2.3.1.1.01.os.00.00.00.00.oc
1078 l.2.3.l.1.01.07.00.00.00.00.01 ~~~~---
A !MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
______ , 1 _, 1 1 6.583__ ,89 1 ,_ D ,
____ , ____ - 6.209,641 D 1 - 1 1 6.209,64 --·~~~~--~- ---- -- . 1 o
1079 I 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.0d A (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D
----- ~~ ----~
28. 729,10 1 D
I ~ 1 ~· 0.00.00 0g .......:..._ I EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRl S PARA AUTOMÓVEIS ----·1---- ~~L~ ---·--· - --·- 1 1
989,00 1 D
--1---- 109111.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0G A !OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 69.32S,19
- D 8.S20,00 77.845,191 D ----~1
1 , __ _
109211.23.u.oz.oo.oo oo oo.oo.~ - 1
109~ .2.3.1.1.02.~~~( -
S (BENS DE INFORMÁTICA 232.400,85 ~1-~ --=-1 1--. 232.400,85 L D_ --------~-~-~~ ----
109411.23.1.1.03.00.00.00.00.00.0C
1095 1.2.3.l.l.03.0l.00.00.00.00.0C
~ -
109611.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0C
1097 1.2.3.l.l.Q3.03.00.00.00.00.0C
A" 1E IPAMENT?S DE PROCESSAMENTO DE DADOS
S MÓVEIS E UTENSÍLIOS - -~--
A !APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM~STICOS
-----1--- A IMÁ~~NAS. l~ALAÇÕES E UTENE.UOS DE ESCRITÓRIO ~ 1---
A IMOBILIÁRIO EM GERAL
232.400,85 D 232.400,85 1 D
328.499, 75 D 328.499,75 1 D
19.932,79 o 19.932,79 1 D
8.046.99 1 o
300.519,97 o
~---~· 1--- ~-8.04~~?JJ'
. 10981~- 04.00:_0-;;: 00 ~_J;;ATERIAIS CUL!..URAIS, EDuCAZi'oN~IS -E DE COM;;CAÇÃO -~-1 85.848.33 1 D
300.519,97 1 D
- -··-----·- ,___ ...-1
-~--- 1 - 85.848.331 D
1103( 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0C• __ - , __ A , (MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , ___ _ ---~-74.~65,26 ~
-~~104 1.2.U ~~.OO.og l~R~ DE ARTE E PECAS PARA MU~U
110611.2.3.1.1.05.oo.oo.oo.oo.oo.o<• S (VEÍCULOS
·-----·----- ·- - -- 1--
74.965,26 1 D --1-
10.883,071 D · ·---1- 103.265,00 D -----·
·-- 10.883,07 ~
103.265,00 1 D
11091 3- 3.oo. -- A !VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ·---- -- 5.oo D - ' - . 1 -~ 103.26.5,00 1--1 D
1114 I 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0(• S (DEMAIS BENS MÓVEIS - l·-- 1-
.,,__ ~ 1.2.3:1.1.99.99.00.00.00.00.0C
1116 l.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0(
A (OUTROS BENS MÓVEIS '--·-----· ---~ ·---------- S (BENS IMÓVEIS ----·---
21.959,73 1 D 21.959,73 1 D 1 1 1 1-
•. 2:·~·73 LE.._,_ . - · -· 1 21.959,73 ~
2.766.301,94 1 D 2.766.301,94 1 D -~- -- ._----~----,,
1118 I 1.2.3.2.1.01.00.00.oo.oo.oo.oc
1117, l.2.3.2.l.OO.~OO.~.oo.oo~ ~ ~· [~l;E-;~~~NSOUDAÇÃC>_ ~~- r ~-
S !BENS DE USO ESPECIAL
1 2.76630~ ~
328.800,07 D 1--------1-----
2.766301,94
328.800,07 I D
o
112011.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0( ---··-- .- -..-....._,... -..._,r- --~-- - -
_J~ CIOS 1 ·º! ~------1 1 ~ D 32~L~,
1123 ( 1.23.2.1.04.00.00.00.00.00.0C S (BENS DOMINICAIS 2.437.501,87 D 2.437.501,87 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
.. r~r.;
1
1
~ "'
~:Jt•<:: º'
Reduzido 1 Nível Contábil
1124 I 1.2.3.2.1.04.01.oo.oo.oo.oo.o
1129 1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.0
1130 1.2.3.2.l.04.03.00.00.00.00.01
1135 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.01
115711.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.
115811.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.
ll59 f l.2.3.8.l.Ol.OO.OO.OO.OO.OO.
1195 I 2.0.0.0.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o
11961 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ..
11971 2.1.1.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.00.01
1198
1199
UOOI 2..1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.
12011 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.
1202 I 2.u.1.1.01.02.00.00.00.00.0
12031 2.l.l.l.l.Ol.03.00.00.00.00.0'
12511 2.UA.o.oo.oo.00.00.00.oo.
1267
12681 2.l.l.4.2.04.00.00.00.00.00 ..
1269 I 2.l.l.4.2.04.01.00.00.00.00.01
U70l 2.1.l.4.2.04.0l.Ol.00.00.00.01
1273 f 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0
4n41 u.1.4.3.01.00.00.00.00.00.
4n5
13801 z.u.o.o.oo.oo.oo.00.00.00 •.
1381 f 2.l.3.l.0.00.00.00.00.00.00.01
1382 I 2.l.3.l.l.00.00.00.00.00.00.'
1383 I 2.l.3.l.l.Ol.00.00.00.00.00.01
CC 1 S/ A 1 Oescriçao
S EDIFICIOS
A EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
S TERRENOS
A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS
Página 3 de 9
S (·) DEPREOAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTl2AÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA,
- - - - -- A (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS
- - ----- 5 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- ~ - - -----~~-'-·-----
s PASSIVO CIRCULANTE
S 1~B~ÕES TRABALHISTAS, PREVlDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
S PESSOAL A PAGAR
S (PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
S IPESSOALAPAGAR
~ IS~LÁR~S. REMUNERAÇÔE: E BENEFÍCIOS
A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
S )ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVlD~NCIA (RPPSl
S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID~NCIA (RPPS) DO ENTE
- -- - 3 1 ~ CONTRIBUIÇÃO PATRO_NAL
S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS ·UNIÃO
S ~ONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
3 1 ~ CONTRIBUIÇÕES AO GPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - -- - ----- s FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
S )FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO· CONSOLI
A !FORNECEDORES NACIONAIS
Saldo Anterior! 0/C
1.783.281,35 D
1. 783.281,35 D
654.220,52 D
654.220,52 D
451.943,76 c
451.943,76 c
451.943, 76 c
3.121.61s,ss 1 c
740.852.241 c
115.317,49 c
715.317,49 c
11s.317,49 c
715.317,49. c
60.643,521 c
654.673,97 c
480,oo 1 c
480,00 1 c
480,oo 1 c ----4So,oo 1 c
Débitos
430.721,07
430.721,07
310.181,49
263.040,25
263.040,25
~0,25
263.040,25
47.141.24
15.570,73
15.570,73
15.570,73
15.570,73
31.570,51
~----
31.570,51
31.570,Sl
50.650,36
50.650,36
50.650,36
-----50.650,36 1---·-----1--·---- 1505 2.l.8.0 o.oo.oo.00.00.00.oo.~ - s DEMAIS O.BRIGAÇÔES A CURTO PRAZO 25.054,75 1 c
~ 2. .8.8.0.00.00.;,.oo.oo.:;- - _- s VALORES R~ITU EIS - ~ ~ - = 25.0~,75 ~
1526 ~.8.8.1.00.00.00~.00. - - _ ~ VALORES~ÍVBS - CONSOLIDAÇÃO ~54,75 C
1527 2.l.8.8.l.Ol.00.00.00.00.00. - S CONSIGNAÇÕES 25.054,75 C
15281 2.l..8.8.1.01.01.00.00.00.00.,
1529 I 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.01
s IRPPS. RmNÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS---~---1------
s CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
69.889,22 -----69.889,22
69.889.22
69.889,22
12.234,06
12.234,06
Créditos
7.593,.31
7.593,31
7.593,31
474.642,73
474.642,73
342.966,75
295.825.Sl
295.825.Sl
29~
263.040,25
5,76
18.329,50
47.141,24 ~~--
15.570,73
15.570,73
15.570,73
lS.570,73
31.570,51
31.570,51
31.570,51
Saldo Atual 1 0/C
1. 783.281,35 1 o
1. 783.281,35 D
654.220,52 o
654.220,52 o - . 459.531,01 c
459.531,01 c
459.537,07 1 c
3.765.597,21 1 c
.7~-~ ~
748.102,75 c
748.102.15 c
748.102,15 c
~~ _s
75.099,281 e
673.003,47 c
-------1-------· 50,::.?~
50.170,.36
50.170,36
50.170,36
81.505,62
81.505,62
Sl.505,62
81.505,62
~
12.234,06
~I C
36.671,15 1 e
36.67US 1 c
36.611,15 1 c Oi /
;#"
Reduzido 1 Nível ContábU
15301 2.1.8.8.1.01.0l.Ol.Ol.00.00.
1538 I 2.l.8.8.l .Ol.02.00.00.00.00.0'
4903 I 2.l.8.S.l.01.02.01.00.00.00.
1540 I 2.l.8.S.1.01.04.00.00.00.00.
4900 2.l.S.S.l.Ol.04.01.00.00.00.0'
4902 2.l.8.8.1.01.04.03.00.00.00.0
4542 2.l .8.8.l.01.10.00.00.00.00.01
1556 I 2.l.8.8.l.Ol.99.00.00.00.00.0'
4429 2.l.8.8.l.Ol.99.05.00.00.00.0 - -- - - 4431 2.l.8.8.l.Ol.99.07.00.00.00.0'
8100 2.l.8.8.l.01.99.26.00.00.00.01
1962
21501 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.
2151
2152 - 1--
2154
22281 3.1.i.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.,
222913.1.l.l O.O~~O.O OO.OO.O'
2230 3.l.l.l.1.00.00.00.00.00.00.0'
5949 I 3.l.l.l.l.Ol.00.00.00.00.00.0'
5950 I 3. l.l.l.l.Ol.Ol.00.00.00.00.0
5953 I 3.l.l.l.l.Ol.04.00.00.00.00.01
59~13.l.l.l.l.0~00.00.00.00.01
59661 .1 01.18.00.00.cx::oo.
5971 3.l.l.l.l.01.23.00.00.00.00.01
5979 I 3.l.l.l.l.Ol.31.00.00.00.00.01
598313.l.l..l.l.02.00.00.00.00.00.,
5986 3.l.l.l.l.02.03.00.00.00.00.0
22311 3.i.uo.00.00.00.00.00.oo.,
2232 I 3.l.l.2.l.00.00.00.00.00.00.01
s99413.l.l.2.l.01.oo.oo.oo.oo.oo.o
5995 3.l.l.2.1.0l.01.00.00.00.00.0'
Página 4 de 9
CCI S/AIDescriçao
31 A !SERVIDOR ATIVO
3 S CONTRIBUIÇAO AO RGPS
3 1 A l 1N5S Retido Funcionarlos
3 1 S ! IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE· IRRF
3 1 A l IRRF Retido· Funcionaríos Ativos e Inativos
3 1 A llRRF Retido· Terceiros
3 A REN~MENTOS DE APUCAÇ~~ FIN~NCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL
3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS
3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- ·- - - 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL
3 A FARMÁCIAS
S PATRIMÔNIO LÍQUIDO
S RESULTADOS ACUMULADOS
- ---- s SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
- ... - S SUPERÁ ÉFICITS ACUMULADOS· CONSOLIDAÇÃO
A SUPERÁVITS OU D~FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- - ---- ... S VARIAÇÃO PATRIMONIAL OIMINUT~ -·------
S PESSOAL E ENCARGOS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL_
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL· ABRANGIDOS PELO RPPS
S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL· ABRANGIDOS PELO RPPS • CONSO
S !VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL · RPPS
A IV_ENCIMENTOS 0RIOS
A ABONO DE PERMAN~NCIA
------ ---- A GRATIFICA~~OR EXERdCJO DE FUNÇÕES
A GRATIFICAÇÃO OE TEMPO DE SERVIÇO
. - --- A F~RIAS · ABONO PECUNIÁRIO
- -- - A SUBSÍDIOS
S OUTRAS DESPESAS VARJAVEIS • PESSOAL OVIL • RPPS
- - - -- A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
- -- - S RE~N_:RAÇÃO A ~AL L • ~G2_DOS PELO RGPS
S !REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL· ABRANGIDOS PELO RGPS • CONSO
s IVEN_9ME~~ANTAGENS FIXAS. PESSOAL OVIL • RGPS
A VENCIMENTOS E SALARIOS
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
Saldo Anterior! D/C
2s.054, 1s 1 c
2.980.823,31 1 e
2.980.823,31 1 e
2.980.823,31 1 e
2.9~.:_ c
2.980.823,31 c
!..29~ ~
2.886.608,15 D
2.478.362.561 D
1.556.922,93 D
1.556.922,93 1 D
1.546.982,02 o -· - 645.747,45 o
10.615,79 D
137.959,35 o
s::.641 ~ 1 D
- 6.748,4~ o
6S6.269,44 1 D
9.940,91 D
__::_40,91 ~
921.439,63 D
921.439,63 D
63 D
S39.689,07 D
Débitos
12.234,06
14.144,46
14.144,46
32.442,n
32.404,63
38,14
11.067,93
5.831,84
3.881,39
1.354,70
393.835,98
346.309,0S
295.825.Sl
194.738,13
194.738,13
193.253,19
83.489,96
17.184,90
10.S44,6S
82.033,68
1.484,94
1.484,94
101.087,38
101.087,38
101.087,38
68.302,12
Créd'rtos
12.234,06
14.144,46
14.144,46
32.442,n
32.404,63
38,14
11.616,40
11.067,93
5.831,84
3.881,39
Saldo Atu~l I O/C1
36.671.15 1 e
- 1---- 1.354, 70
2.980.823,31 1 e
2.980.823,31 c
2.980.823,31 e
2.980.823,31 c
2.9so.s23,31 c - - 3.685.861,41 D
3.232.917,20 o
2.n4.1SS,07 D
1.751.661,06 o
1.751.661,06 D
1.740.235,21 1 D
729.237,41 o
10.615,79 o ~ --- 155.144,25 o -----~ -~-------
100.186,19 D
6.748,4S o
738.303,12 o
~~ D
11.425,SS D
1.022.527,01 D
1.022.527,01 1 D
1.022.527,01 D
'"""" o t.1-ii",?r.;-'-""
..~
. ! <::.°"'
:~ ~
~
Redutido 1 Nível Conr.!bll
601513.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.01
6016 3.l.l.2.l.Ol.22.00.00.00.00.01
223313.1.2.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.
2234 3.l .2.l.0.00.00.00.00.00.00.01
223S 1 3.J..2.l.2.00.00.00.00.00.00.
60511 3.l.2.l.2.0l.00.00.00.00.00.
223613.1.2.2.0.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.01
606013.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0·
2254 I 3.1.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
ms 1 3.13.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.
22561 3.l.3.l.l.00.00.00.00.00.00.
23151 33.0.0.0.00.00.00.00.00.00.
~--
2316 I 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.01
23111 33.u.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
23181 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.01
6098 3.3.l .l.l.01.00.00.00.00.00. - -- --- 6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.
6101 3.3.i.i.i.06.00.00.00.00.00.
5102 3.3.1. u .16.00.00.00.00.00.
- - 6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.01
610413.3.l.l.l.22.00.00.00.00.00.0
6105 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0• -·- ... 6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.
-- - - 6107 1.26.00 00.00.00.00.
6108 3.3.l .l.l.28.00.00.00.00.00.
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.01
-- - 6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0•
---- --,--
23il 33.2.0.0.00.00.00.00.00.00.
23221 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.
2323 I 33.2.u.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
6115
CCI S/A IDescrtçao
A IFERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
A 113. SALARIO
S IENCARGOSPATRONAIS
S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
S ENCARGOS PATRONAIS· RPPS - INTRA OFSS
A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPP5
- - S ENCARGOS PATRONAIS · RGPS
- -- s ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
A_ NIRIBU ÇÔ ES DENCIÁ~I AS- INSS
S BENEFÍCIOS A PESSOAL
- - S BENEFÍCIOS A PESSOAL· RPPS
A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS · CONSOUDAÇAO
2, ~ DE S. SE! Vl..fOS E CONSUM~ DE CAPITAL FIXO
S USO DE MATERIAL DE CONSUMO
S !CONSUMO DE MATERIAL
---·-
Página 5 de 9
Saldo Anterior! D/C
224.054, 731 D
157.695,83 D
381.047,19 D
131.903,13 D
131.903,13 D
131.903,13 D
249.144,06 D
249.144,06 D
~----- - 249.144,06 D
27.198,40 1 D
27.198,40 D
27.198,40 D
382.592,68 D
27.076,01 D
27.076,01 D
s ICONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 27.076,01 D
A C~USTIV S E LU ;~OM TIVOS --~----- ---- - - -
A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
A GENEROS AUMENTAÇÃO
A MATERIAL DE EXPEDIENTE
A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ---- - A MATERIAL DE LIM PEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
- -- -- A MATERIAL P/MA B~S MÓ EI NSTA~ ÔES
A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
~ ~l!RIAL ~RICO E ELETRONICO
A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA
... --- - - A ~~~L PARA ÇÃO DE OS
A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
s ISERVIÇOS
S DIÁRIAS
s !DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
-; DIARIAS :-
~------~~-
~~ ~
984,50 D
6.264,48 D
6.084,69 D
5.234,29 D
1.304,15 D
- -- 1.28S,01 D
322,00 D
1 ---- -
1.052,69 1 D
49,95 D
.~ _ D
1.762,45 D
?.
12.651,80 1 o
12.651..SO 1 o
12.651,80 D
23241 3~.0 :,00·~~.oq_ : .. ...J -1.._ ~~ROS P.!_ ___ _ 5.481,28 1 o
23251 3.3.2.2.1.00.00.00.oo.oo.oo.01 S !SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 5.481,28 1 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Cont abil idade Pública, 05/ 0ut/2021, 08h e 33m.
Débitos
18.329,50
14.455,76
47.141,24
15.570,73
15S70,73
15.570,73
31.570,51
31.570,51
-----31.570.Sl
3342,30
3342,30
3.342,30
47S26,93
6.779,47
__!_!!9,47
6.779,47
317,36 ----- 98,00
l.l6S,21
1.829,47
187,64
182,01
101,67
2.898,11
33.J.54,15
---~-
320,75
320,75
320,75
~
679,97
Créditos Saldo Atual 1 D/C
242.384,23 D
172.151,59 D
428.188,43 o
147.473,86 1 D
147.473,86 D
147.473,86 D
280.714,57 D
280.714,57 D
280. 714,57 1 D
30.540,70 D
30S40,70 D
30.540,70 D
----- 430.119,61 o
33.855,48 D
33.855,48 1 o
33.855,48 D
2.494,16 D
1.082,50 D
7.429,69 D
7.914,16 D
5.421,93 D
1.486,16 D
1.285,01 D
423,67 D
----
3.950,80 D
49,95 D
555,00 1 D
1.762,; · D
350.133,36 1 D
12.972,55 1 D
12.972..SS 1 D
2.9 2· =-- 1 D
6.161,25 o ;.IT'•Ef'~ e
.t4· ;J \, = .. + -
~J
. o ~ ..... :>1,";i:';: <::,•
~
Reduzido 1 Nível Contábll
612713.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.0
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.01
2326 I 3.3.2.3.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
2327 I 3.3.2.3.l.00.00.00.00.00.00.0
61381 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0
61~11.:.:2.3.1.04.~00..:.~·~?· ~"º
6143
6144
~~ i 3.3.2}.1.08 :90.00.0~:~.
~1 ::· 1.11.00.00 0.oo.oo.o
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0
61Sll 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0
ccl S/A IDcscrlçao
A IESTAGIARIOS
A ISERVICOS JUOICIARIOS
S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
S SERVIÇOS TERCEIROS • PJ - CONSOLIDAÇÃO
A CONSULTORIA E ASSESSORIA
A COMUNICAÇÃO
-- -~
A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- - - A SERVIÇOS DE APOIO
Página 6 de 9
- -- - ~~ ~~~~
~ SERVIÇ<_2S Ef AGUA E ESG.,9TO, EN~GIA ELETRICA, GAS E OUTR2 S.
A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-~----- -- A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - - -- - A SEGUROS EM GERAL
------ -- 1-------
61521 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0 A !SELEÇÃO E TREINAMENTO
61541 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.0 :- VIÇ;; AU DE _
6155 I 3.3.2.3.l.46.oo.oo.oo.oo.oo.o _..:_ 1~ 1cos E EDITORIAIS
61561 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0
6159 I 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.01
61601 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.01
mo 1 3.3.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
2331 I 3.3.3.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.o
23321 3.3.3..t.Loo.oo.oo.oo.oo.oo.o
6161 I 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0
6162 I 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0
24621 3.6.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o
A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ~
A PASSAGENS E PE AS COM LOC ÇÃO
A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS· PJ
~ o ; PRECIAÇÃO, MORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
S DEPRECIAÇÃO
S DEP ~~ : C~N ~-?<:_>
S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
- ·- - - A REC AÇÃO DE NS 2_VEI~
S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO OE PASSIVOS
~l~~~~-oo oo.oo.oo. ...!.. lº~1Nco?oRAÇÃO o_E_A_nv_ o_s _____ ·~-~-~-
7779 I 3.6.s.1.o.oo.oo.oo.oo.oo.00.01 S !DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
-~-----1 1--
77801 3.6.S.l.l.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
8101 I 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.0 1
s IOESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1
-::- DEMAIS· DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS- ;;SOLIDAÇÃO
263514.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.~ _ . _ L~.J VARIAÇÃO PATRIM~~UME~~".'~
3013 I 4.5.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o
----·---- 1 30141 4.S.1.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.01
301s 1 4.5.1.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.
3016 I 4.S.1.L2.oo.oo.oo.oo.oo.oo •.
30181 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.01
:__1~5FERÊ~ E DELE~ ÇÕES RECEBID~
S TRANSfERÊNOAS INTRAGOVERNAMENTAlS
S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
~ TRANSFERENCIAS RE<;!=~~ECUÇÃO OR'?'M~~~A_:~RA OFS:
A REPASSE RECEBIDO
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
S31do Anterior! D/C
5.481,28 1 o
298.846,131 D
298.846,13 o
7.627,50 D
5.305,86 D
25.937,60 D
3.400,00 D
26.009,79 o
108.800,85 o
894,72 o
3.562,90 o --- - 24.097,40 o
34.975,72 D
_2.7_ 5,00 O
35.620,61 o - ~--
_ 1.121,12 ~
19.737,06 D
38.$37,46 o
38.537,46 o
38.537,46 1 o
38.537,46 D
-- - - 38.537,46 o - - 22.824,60 o --- - 22.824,60 D
22.824,60 1 o
22.824,60 1 o
22.824,60 o
6.574.ooo,oo 1 c
7
6.574.ooo,oo 1 c
6.574.ooo,oo c
Débitos
628,50
51,47
32.153,43
32.153,43
2.542,50
698,09
1.018.53
2.745,28
13.549,23
65,66
.l_OO OO
4.511,35
2.329,16
1.093,63
7.593,31
7.593,31
7.593,31
7.593,31
7.593,31
Créditos
765.000,00 ·-~~-
765.000,00
765.000,00 --~ -1 ~- ----
765.000,00
o.oo __ 1 765.ooo,oo
6.574.ooo.oo 1 c 765.000,00
Saldo Atuall O/ C
6.109,78 o
51,47 o
330.999,56 o
330.999,56 D
10.170,00 o
6.003,95 D
26.956,13 o
3.400,00 o ----28.755,07 o
122.350,08 D
894,72 o
3.628,56 o
--- - 27.697,40 o
39.487,07 o
1.755,00 o --- - 37.949,77 o ~-~-
1.~....E..
20.830,69 D
46.130,n D
46.130,77 D
46.130,77 o
46.130,n o
46.130.77 o
22.824,60 ~
22.824,60 D
22.824,60 I D
22.824,60 1 o
22.824,60 1 o
7.339.ooo,oo LS
7.339.ooo,oo 1 c
7.339.ooo,oo 1 c
1 .339.ooo,oo 1 c
7.339.ooo,oo 1 c
~ \
Reduzido 1 Nlvel Contábil
3247 I 5.0.0.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o
3252 I 5.2.o.o.o.oo.oo.oo.oo.00.00.
3266 I 5.2.20.0.00.00.oo.oo.oo.oo ..
3267
3268
3269
3270
3275
3280 I 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.•
Página 7 de 9
CCI 5/A IDescrlçao
s NTROLES DA~~OVA O _DO ~NEJAIV!,E~~ E ORÇAMENTO
S ORÇAMENTO APROVADO
S FIXAÇÃO DA DESPESA
S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
S DOTAÇÃO INICIAL
S CRÉDITO INICIAL
- ~ - A ÉDITO INICl L - ORIGINARIO D_? ÇA~~
S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL
- :;,,, -- A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS ~ __...,. .... _ ..
~ ANULA00 DE DOTAÇÃO
A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
--_ , __ ,_?_I CANCELAMENTO/REM~NEJAMENTO DE DOTAÇÃO
3337 I 5.3.l.0.0.00.00.00.00.00.00.
3338
3348 I 6.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
3355
3365
3366 6.2.2.l.0.00.00.00.00.00.00.
- - - - 3367 6
3373 6.2.2.1.3.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
3374
A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES -·---i ~---....
S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
--·-- - ~ ------ -·----·
S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A IRP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
S !CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EX~CU~O DO O~ÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
--- - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - ......... 16õi_ ... - - -
A CRÉDITO DISPONÍVEL
------·-
s CRÉDITO UTILIZADO ...__ ............ ~-- -- A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
- --- A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
-----1--1 - ~ - ---------------
A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
..,......_ --- - ,..1_ EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Saldo Anterior! D/C
10.181.897,36 1 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 1 -D
9. 795.000,00 D
35.000,00 D
---- ·- 35.000,00 D
35.000,00 D
35.000,00 D
-·-- ---
35.000,00 c - - 35.ooo,oo c
35.ooo.oo c - - ~
386.897 .36 D
386.897,36 1 D
386.897,361 D
l0.181.897,36 c
9.795.ooo,oo 1 c
9.795.ooo.oo 1 c
9.795.ooo,oo c
6.s25.156,51 c -- - - 3.269.843,49 c
230.623,99 c
480,00 c
3.038.739,50 1 c
;;_;;:-;6 ~ 1= ------------- 1---- ~~~ .: L~IRP NÃO OC OSA LIQUIDAR ____ ----- ~ c
A IRP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
34101 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0•
3414 I 6.3.1.9.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o
A IRP NÃO PROCESSADOS PAGOS , ___ ~1~,
;- RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 151.278,81 1 c - 1 ---
isi.218,81 1 c
17.457.000,37 D
34161 6.3. :2.9.00.00.00.00.00.00.0~_:_ IOUTROS CAN~~S ~~~ ----------'
3427 I 7.o.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.o S !CONTROLES DEVEDORES
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
Débitos
1.101.611,96
1.073.512,92
1.073.512,92
1.073.512,92
375.880,76
697.632,16
348.576,08
349.056,08
.!! ~
28.099,04
16 27
11.775,77
894.784,90
Créditos
1.101.611,96
1.073.512,92
1.073.512,92
1.073.512,92
1.073.512,92
375.880,76
--- - ----~~_:98
349.056,08
S31do Atual 1 D/C
10.181.897,36 1 o
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 D
9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 1 D
9. 795.000,00 1 D
35.000,00 o ----
35.000,00 D
35.000,00 D
35~~ _o
35.ooo.oo c
35.ooo,oo e ---
35.000,00 e
386.897,36 D
----
386.897 ,36 D
386.897,36 D
l0.181.897,36 c
9.795.ooo,oo 1 c
9.795.ooo,oo 1 c
9.795.ooo,oo 1 c
6.149.275,75 c
3.645.724.25 1 c
257.928,67 1 c
3.387. 795,58 1 c
28.099,041 386.897.361 c 28.099,04 -· - -386-:;;;-:
11.775,77
11.775,77
4.547,50
----~~
4.547,50
14.325.35 1 c
216.745,70 ~
155.826,31 c
_ 155.826,31 1..s...
18.347.237,77 D
@
~
Página 8 de 9
Reduzido 1 Nível Contábil
34281 7.l.0.0.0.00.00.00.00.00.00.01
347117.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.01
349117.1.23.0.00.00.00.00.00.00.01
3492 7.l.2.3.l.00.00.00.00.00.00.01
349417.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01
3496 1.1 2.3.1.04. .oo .~~.oo 00 01
3529 I 1.i.o.o.o.oo.oo.oo.00.00.00.
353011.2.1.0.0.00.oo.oo.oo.oo.oo.o·
3531 I 7.2.l.L0.00.00.00.00.00.00.
CC I S/AIDescriçao
S IATOS POTENCIAIS
S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - _...,
A CONTRA TOS DE SERVIÇOS
A CONTRATOS DE FORNECIMENTO OE BENS
- ·- - ~ AO ~~~ Fl~~EIRA
S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE OE RECURSOS
Saldo Anterior! D/C
676.048,26 1 o
676.048,26 1 o
676.048,26 1 D
676.048,26 o
s3 .o9~'.so 1 D
14S.9S4, 76 D
16.780.952,11 1.2
6.985.952,11 o ·--- 1- •··-...--.-
Débitos
118~68 SO
118.168,SO
118.168,50
118.168,50
112.413,SO
S.7SS,OO
776.616,40
776.616,40
Créditos
4.547,50
- - -- ·1 - 4.547,50
4.547,50
4.547,SO
4.S47,SO
Saldo Atual 1 D/ C
789.669,26 1 o
789.669,26 o
789.669,26 o
789.669,26 o
63 ..:. ~ D
l Sl.709,76 D
---. ·- 17.557.568,51 o
7.762.568,51 o ------- - -·-- -- - 1--- ~. 6.985.952.11 1 o .616 40
776.616,40
7.762.568,51 o -- --· - 3532 I 7 .2.1.1.1.oo.oo.oo.00.00.00.0·
3533 7.2.l.l.l .Ol.00.00.00.00.00.01 --- ~-- ·- - 3S34 7.2.1.l.1.02.00.00.00.00.00.01
·----· 3543 7.2.3.o.o.oo.oo.oo.00.00.oo.01
3544 I 1 .2.3.1.o.oo.00.00.00.oo.oo.
S DISPONIBILIDADE OE RECURSOS
··- .. - - --- - A SPO~I~ OE RECU OS ~ ? RIGEM ÇA ~~
A )DISPONIBILIDADE OE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM E
S !INSCRIÇÃO 00 LIMITE ORÇAMENTÁRIO
" RONOGRAMA OE ~~0 ME: SAL
--- - 517.2.3.l.l.oo.oo.oo oo.oo.oo. l~~~~ SA ES ~ ENTO
3S46I 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.01 A !CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL
35471 7.2.3.1.1.0 00.00.00 00 0.0~ _ . _,2._ ,CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO MEN~~ ALTERAÇÃO ~IO~AL
3S481 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0•
358ó 1 8.0.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
3587 I 8.1.o.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.00.01
365s 1 8..1.2.o.o.oo.oo.00.00.00.oo.
36951 8.l.2.3.0.00.00.00.00.00.00.01
36961 8.1.23.1.00.00.oo.oo.oo.oo.01
31001 2.i.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01
370118.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01
;;; . 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01
3706 I 8.1.23..1.04.00.00.00.00.00.
__ , 1
3745
1 3746 I s.i.1.o.o.00.00.00.oo.oo.oo.
____ 3_748_ , _s._z._1_.u.00.00.00.00.00.00.
1
A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO
S . CONTROLES CREDORES ....._ __ S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS --"""' --- - - S ~ EX!_CU O O?S !_T9.~ CIAIS PASS~';?S
S EXECUÇÃO OE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
~~ OE OBR ~ CO_".ITRATUAIS- CO SO OAÇÃo __ ~
S CONTRATOS DE SERVIÇOS
-- A !CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
A- CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTAD;
S !CONTRATOS OE FORNECIMENTO OE BENS
A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇAO
--~--~--. ·- ·- ----··-- A !CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS
S 1 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S !EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
1 1 ;-;; ÇÃO OA~~ ADE ;;;~ I
1 1 5 IOISPONIBILIOAOE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS
1 S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
6.985.952,11 o
.960. 97.~ 1 ~
2S.OS4,7S o
s.ooo, _
11.616,40
~-· 1
~-- 1 1 - 9.795.000,00 ~
_:: _: 000,~~ ~
9.795.000 ~
,00 o i--~-~~~-11~--~-~~~
9.79S.000,00 o
3S.OOO,OO D
3s.ooo.oo c
11 .457 .000,31 e
676.048,26 c
676.048,26 1 e
676.048,26 1 c
676.048.26 1 e
530.093,50 1 c
310.on ,10 1 c
220.0 19.so 1 c
145.954,76 1 c
103.431,08 1 c
42.523,68 1 c
16.7S0.9s2.11 1 c
6.9ss.95z.11 1 e --------·--·--- 6.985.952,11 1 c
1.588.673,95
29.67S,61
29.675,61
29.675,61
29.675,61
23.325,25
23.325,25
6
6.350,36
1.558.998,34
1.183..117,58
1.183.117,58
- - · 1
2.478.911,35
143.296,61
143.296,61
143.296,61
143.296,61
131.191,25
112.413,50 ----
18.777,75
12.105,36
5.75S,OO
6.350,36
2.335.614,74
1.959.733,98
1.959.733,98
7.762.568,51 o ~ ·- 7. 725.897,36 o --- - 36.671,lS D
9.795.000,00 1 D
9.795.000,00 o
9.795.000,00 o
9.79S.OOO,OO D ... ~_...._.·---~
~E
3s.ooo.oo c
18 237 77 c
789.669,26 c
789.669,26 1 c
789.669,26 c
?89.669,26 ~
637.959,50 c -----~---
~99 61,9S ..::_
238. 797,S5 c ·------ ,...
~~ c
l 02.S3s. 12 c
48.874,04 1 e
17.557.568,51 1 c
1.162.568,51 1 c
3..455.435;; 1 --· -. -387.497,1; 1- 78U63,9o -- _ ~~ 1 e
3.455.435,32 c 387.497,16 781.163,90
1.162.568,51 1 c
3.849.102,os 1 c
@
Reduzido 1 Nível Contábil
6358 8.2.1.l.l.Ol.01.00.00.00.00.0I
6359 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01
31s1 8.2.l.1.2.00.00.00.00.00.00.
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.01
37S2 8.2.l.13.00.00.00.00.00.00.
3753 I 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0
3754 I 8.2.1.1.3.01.0l.OO.OO.OO.OO.O
375718.2.1.l.3.02.00.00.00.00.00.0
37581 8.2.l.l.4.00.00.00.00.00.00.01
3759 I 8.2.l.l.4.0l.00.00.00.00.00.01
3760, 8.2.l.l.4.0l.Ol.00.00.00.00.01
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0·
3n31 8.2.3.o.o.oo.oo.oo.oo.oo.oo.
3n41 8.23.1.0.00.00.oo.oo.oo.oo.
3n51 8.2.3.i.i.00.00.00.00.00.00.
377618.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.
3ns 1 S.2.3.l.l.03.00.00.00.00.00.1
377918.2.3.1.1.03.0l.00.00.00.00.01
Página 9 de 9
CCI S/A IOescrlçao
l A OISPONIBIUDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT,
1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E,
1 A DISPONIBIUDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
l S DISPONIBIUDAOE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR Li'
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS COMPROMETIDA · ORIGEI
--- ~ - .... ... 1 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI
- - - A IDIS~ONIBILID~E POR AÇÃO DE ~C~RSOS C~M~ETIDA POR ENT
l 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
- -- l 1 S 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO OE RECURSOS UTILIZADA· ORIGEM OR•
l 1 A ID15PONIBIUDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILl2ADA POR LIQUIDA . • - - .. - l 1 A IDIS ONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILl2ADA POR ENTRADAS
S EXEC~ÇÃ~ ~~ITE ORÇAMENTÁRIO
S EXECUÇÃO OA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
- - - -- 5 PR~MAÇÃO DE DESEMBO~ENSAL • ~OR~~TE 00 ORÇAMENTO
A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
- - ... - - S PROG~AÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
A PROGRAMAÇÃO DE DESEM80l50 MENSAL- EMPENHADO
Total Geral
Saldo Anterior 0/C
1.584.594,24 o
5.040.029,56 c
261.272,61 e
261.272,61 c
- 25.534,75 e
480,00 c
480,00 c -
25.054,75 c -- --- 3.243.709,43 c
2.681.355, 79 c - - ..-~
2.681.355, 79 c
- 562.353,64 c
9.795.ooo,oo_ c
9.795.000,00 c
9.795.000,00 e
6.525.156,51 c -- - 3.269.843,49 c
3.269.843,49 c
lL
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR- 064 .892 /0- 1
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 33m.
Débitos
375.880,76
11.616,40
364.899,35
364.899,35
430.721,07
360.831,85
360.831,85
69.889,22
375.880,76
375.880,76
37S.880,76
37S.880,76
6.387.613,91
Créditos
769.547,SO
11.616,40
375.880,76
375.880,76
441.857,47
360.351,85
360.351,85
81.505,62
_260.831~
290.942,63
290.942,63
69.889,22 r------375.880,76
375.880,76
375.880,76
.880,7!
375.880,76
6.387.613,91
Saldo Atual D/C
1.190.927,50 D
5.040.029,56 c
272.254,02 c
272.254,02 c
36.671,15 c
36.671,15 c - - 3.604.541,28 e
2.972.298,42 e
- 2.972.298,42 c
632.242,86 c
9.795.000,00 e
- 9.79S.OOO,OO c
9.795.000,00 c
6.149.275,75 c
3.645.724,25 c
3.64S.724,2S c
Estado do Paraná
Camara Muni cipal de Pato Branco
Balancete da Despesa
Unidade Gestora ..... : CÃHARA Z.:UllICIPAL
órgão ............. .. : 01 CÃHARA MUlllCIPAL
Unidade Orçamentária: 01. 01 CfiJ·lARA DE VEREADORES
Dotação Saldo I nicial
01 Leg i slativa
0103 1 lição Legislativa
010310001 Ação Legislativa
Suplemen tações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anu lado no l·!ês
Anu l ado no Ano
010310001. 2 . 133000 Manter as Atividades l egisl ativas, do presidente,
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00 . 00 VEllCIME!ITOS E VAllTAGE!IS FIXAS - PESSO!\L vereadores e assessores
2559 f on t e .... : 1 Re cursos do Tesouro (Descen tralizaclos)
2 . 950 . 000,00 0, 00
150 . 335 , 80
0,00
150 . 335 , 80
1. 412 . 547 , 38 1. 412 . 547' 38
3 . 1.90 . 13.00.00 . 00
2560 fonte .... : OBRI GAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos do Tesou r o {Descentralizados)
730 . 000 , 00 0,00
31 . 570,51
280 . 714,57
3 . 3 . 90 . 14 . 00 . 00 . 00 DIÁRIAS - PESSOAL CI VIL
2561 font e .... : l Recursos do Te souro {Descentralizados)
150 . 000 ,00 0,00
0,00
12 . 290,32
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 1-lATERIAL DE CO:lSUMO
2562 fonte .. . . : 1 Recursos do Tesouro {Descentralizados)
64 . 000 ,00 0 , 00
0,00
402, 22
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 . 00 PASSAGENS E DESPESAS co:.1 LOCO:.:OÇÃO
2563 fonte ... . : 1 Recursos do Tesour o (Descentralizados)
62 .000, 00
0,0 º·ºº 0
45,00
3 . 3 . 90 . 35 . 00 . 00 . 00 SERVIÇOS DE CO!lSULTORI li
15729 font e .... : O Recursos Or diná r ios (J,ivres)
0, 00 35 . 000 , 00
0,00
20 . 340 ,00
3 . 3 .90 . 36 . 00.00 .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff
2564 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro {Descentralizados)
3 . 3 . 90. 39 . 00 .00 . 00
2565 Fonte .... :
3 . 3 . 90 . 40.00 . 00 .00
2566 font e ... . :
3 . 3 . 90 . 47.00 . 00 . 00
2567 Fonte .... :
4 . 4.90.52.00 . 00 . 00
2566 Font e .... :
OUTROS
1
30 . 000,00 0,00
51, 4 7
51, 47
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J U
Recu r sos do Tesouro (Descentr a lizados)
400 . 000 , 00 0,00
1. 800, 00
233 .470, 95
SERVIÇOS DE TECllOLOGIA DA ItlfORl·lAÇAO E c Recursos do Tesou ro (Descent r a l izados)
100 . 000,00 0, 00
0, 00
9.200, 00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI AS E COtlTRIIJUTIVAS
l Recu rsos do Tesou r o (Desce ntralizados)
6. 000,00 0 , 00
0,00
0,00
EQUI PAME!JTOS E l·lATERIAL PERl·IAllEllTE
1 Recu rsos do Tesou ro (Descent r al i zados)
100.000,00 0, 00
2 . 840, 00
36 . 020, 00
0, 00
31.570 , 51
280 . 714,57
0, 00
0 , 00
12 . 290,32
0 , 00
0,00
402 , 22
0, 00
0 , 00
45 , 00
0,00
2 .54 2, 50
10.170,00
0 , 00
51 ,47
51 , 4 7
0,00
4 . 449,17
54 .133, 74
0,00
0 , 00
9 . 200, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
2 . 840,00
36 . 020 , 00
0103 10001.2 .136000 Manter as atividades adm i nistrativas, fina nceiras e patr imonia i s
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VEtlCIMElJTOS E VAllTAGEtlS fIXAS - PESSOAL
2569 font e .... : l Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2 . 4 E>. 000 , 00
3 . 1. 90 . 13 . 00 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATROllA!S
0,00
111. 219 , 51
1. 220. 102, 43
0, 00
111. 219, 51
1. 220 .102, 43
0 , 00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0 , 00
0, 00
0,00
0 , 00
0,00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0,00
0 , 00
0 ,00
0,00
0,00
0 , 00
18.043,00
0 , 00
0,00
0, 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
º·ºº
Se tembro de 2021
To tal Cr éditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2 . 950 . 000 , 00
150 . 335 , 80
1. 412 . 547 ,38
730 . 000,00
31. 570, 51
280.714,57
150 . 000 ,00
0 , 00
12.290,32
64 . 000,00
0 , 00
402,22
62 . 000 , 00
0,00
45,00
35 . 000, 00
2 . 54 2, 50
10 .170,00
30 . 000, 00
51,47
51,47
400 . 000 , 00
4 . 449,17
54 . 133 , 74
100.000,00
0,00
9 . 200, 00
6. 000 , 00
0,00
0,00
100 . 000,00
2 . 640, 00
36 .020, 00
2 .4 15 .000,00
111. 219, 51
1. 220 .102, 43
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1 . 537 . 452,62
0 , 00
0,00
449 . 285 ,43
0º·ºº , 00
137 . 709, 68
0,00
º·ºº
63 . 597 , 78
0 , 00
0 , 00
61 . 955,00
0,00 º·ºº
14 . 660, 00
0,00
10.170, 00
29.948, 53
0º·ºº , 00
166 . 529 , 05
0,00
179.337 , 21
90 . 800, 00
0 , 00
0,00
6. 000,00
0,00
0 , 00
63.960,00
0,00
0,00
1.194.097, 57
0 , 00
0 , 00
·
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco Balancete da Despesa
Unidade Gestora .... . ó r gão .... . ......... . CÂMARA MUtlICIPAJ,
01 CÂMARA MUNICIPAL
Uni dade Or ç amentária 01. 0 1 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicia l Supl ementaçõe s Reduçõe s
2570 Fonte .... :
Empenhado no Mês Liquidado no l·:ês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00 . 00
50 . 000, 00 0 , 00
0 , 00
0, 00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVI
0 , 00
0 , 00
0 , 00
257 1 Fon te .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentra l izados)
150 . 000 , 00 0, 00
1.484 , 94
11 . 425 , 85
3 .1. 90 . 4 6 . 00 . 00 . 00 AUX Í LIO-ALIME!ITAÇ.li.O
2572 Font e .... : 1 Recursos do Te sour o (Descentralizados)
90 . 000,00 0, 00
3 . 342, 30
30 . 540 , 70
3 . 1. 90 . 49 . 00 . 00 .00 AUXÍLIO-TRA!ISPORTE
2573 Fonte .... : 1 Re cursos do Te sou ro (Descentrali zados)
35 . 000, 00 0, 00
0 , 00
º · ºº
3 . 1. 91.13 . 00. 00 . 00 OBRIGAÇÕES Pl\TROllAI S
2574 Font e .... : 1 Recu rsos do Tesou r o (Descentralizados)
456 . 000, 00 0, 00
15 . 570, 73
147 . 473, 86
3 . 3 . 90 .1 4 . 00 . 00 . 00 DIÂR!l\S - PESSOAL CIVIL
2575 Fonte .... : l Rec ursos do Tesou r o (Descentrali za dos)
3 . 3 . 90 . 30 .00 . 00 . 00
2576 Font e .... :
3 . 3 . 90 . 33 . 00. 00 .00
2577 Fonte .... :
3 . 3 . 90 . 35 . 00.00 . 00
2578 Fonte .. . . :
3 . 3 . 90 . 36 . 00. 00 . 00
2579 Font e . . .. :
80 . 000 , 00
MATERI AL DE CO!ISU!fü
1 Recu rsos do Tesouro
151 . 000 , 00
0, 00
320, 75
682 , 23
(Descentralizados)
0 , 00
6 . 962, 36
39 . 538, 95
PASSAGEllS E DESPESAS C0'.·1 LOco:-:oçAo
1 Re cursos do Tesouro (Descent r a l izados)
47 .000, 00 0 , 00
0 , 00
1. 68 0, 56
SERVIÇOS DE COllSULTORIA
l Recursos do Tesouro (Descentrali zados)
10 . 000, 00 0,00
0 , 00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA FÍ
1 Recu rsos do Tesouro (Descentra l i zados)
69 . 000, 00 0 , 00
628,50
6 .10 9, 78
3 . 3 . 90 . 39. 00 . 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2580 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descent rali zados)
320 . 000, 00 0,00
8 . 722, 58
116 . 831 , 46
3 . 3 . 90 . 40 . 00 . 00. 00 SERVIÇOS DE TEC!IOLOGIA DA I!IFORMAÇAO E C
258 1 Font e . . .. : 1 Rec ursos do Tesou r o (Descentra l izados)
3 . 3 . 90.47.00.00.00
2582 Fonte .. . . :
400.000 , 00 0 , 00
35 . 351 , 31
52 . 291 , 56
OBRI GAÇÕES TRIBUTARIAS E CO!ITRIBUTI VAS 1 Recursos do Tesou ro (Descentrali zados)
10.000,00 0 , 00
0,00
0,00
0 , 00
1. 484 , 94
11 . 425, 85
0 , 00
3 . 342, 30
30 . 540, 70
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
15 . 570, 73
147 . 473, 86
0 , 00
320 , 75
682, 23
0 , 00
5 . 153,91
31. 911, 95
0, 00
0, 00
1. 121, 12
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
628 , 50
6 . 109, 78
0 , 00
7 . 098, 46
89 . 779, 14
0, 00
6 . 287 , 53
19 .1 08 , 86
0 , 00
0,00
0,00
Reservado
Anul ado no l·'.ês
Anulado no Ano
º · ºº
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
º · ºº
0,00
0 , 00
0, 00
0, 00
º · ºº
0, 00
0, 00
0 , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
3 .152 ,77
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
3 . 228,06
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2021
Tot al Crédi tos
Pago no Mês
Pago no Ano
50 . 000, 00
0, 00
0 , 00
150 . 000, 00
1.484 , 94
11.425 , 85
90 . 000, 00
3 . 342 , 30
30 . 540 ,70
35 . 000, 00
0 , 00
0 , 00
456 . 000, 00
15 . 570, 73
147 . 473 , 86
80 . 000,00
320, 75
682 , 23
151 . 000, 00
5 . 153, 91
31. 911 , 95
47 . 000, 00
0 ,00
1 . 121, 12
10 . 000, 00
0,00
0,00
69 . 000 , 00
1 . 108,50
6 .10 9, 78
320 . 000, 00
7 . 0 98 , 46
89 . 779, 14
400 . 000, 00
6 . 287 ,53
19.108 , 86
10.000,00
0 , 00
0 , 00
Saldo Disponí vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetua r
50 . 000, 00
0 , 00
0, 00
138 . 574 , 15
0 , 00
0, 00
59 . 459, 30
0 , 00
0,00
35 . 000, 00
º · ºº
0, 00
308 . 526, 14
0 , 00
0,00
79 . 317 , 77
0 , 00
0 , 00
11 1 . 461 , 05
0 , 00
7 . 62 7, 00
45 . 319 , 44
0 , 00
559, 44
10 . 000, 00
0 , 00
º · ºº
62.890, 22
0 , 00
0, 00
203 . 168 , 54
0 , 00
27 . 052 , 32
347 . 708 , 44
0,00
33 .182, 70
10 . 00W,00 ºº
' o
~-
Estado do Paraná Balancete da Despesa Camara Municipal de Pato Br anco
Unidade Gesto ra .... . ôrgilo .............. .
Unidade Orçamentária
Dot:açilo
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 . 00
2583 Fonte .... :
Cf>J·IARA MUIHCI PAL
O 1 C/lJ·IARA MUlll C I PAL
01 . 01 CÂl·IARA DE Vl::Rl::AOORES
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no /1no
EQUIPAMEllTOS E l·IATERIAL PERHAllEllTE
Reduções Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200 . 000, 00 0, 00
5 . 680, 00
13 . 964 , 96
0 , 00
5 . 680, 00
13 . 964 , 96
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0, 00
0, 00
0, 00
Setembro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
200 . 000, 00
5 . 680,00
13 . 964 ' 96
010310001 . 2 .137000 Transmissilo e divulgaçilo das Sessões Legisl at ivas, Audiência s Públicas e outros 3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2584 Fonte .... : 1 Recu rsos do Tesour o (Descentralizados)
200 . 000, 00
010310001. 2 .141000 Criar e manter a TV Clmara
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 . 00 MATERIAL DE CO!lSUl·:O
0, 00
0, 00
0, 00
2585 Fonte ... . : l Recu rsos do Tesouro (Descentralizados)
40 . 000,00 0,00
0, 00
0, 00
3 . 3 . 90.39 . 00 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2586 Fonte .... : 1 Recursos do Te souro (Descentralizados)
50 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
3 . 3 . 90 . 40 . 00 . 00. 00 SERVIÇOS DE TECllOl.OGIA DA HlfOR!·IAÇAo E C
2587 Fonte .... : Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
4. 4. 90 . 52 . 00 . 00 . 00 EQUI Pf\l·IEllTOS E MATERIAL PER!·!AllEllTE
2588 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50 . 000, 00 0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0 , 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
35 . 000, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0º·ºº , 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
010310001 . 2 . 143000 Manter, reforma r e r ecuperar interna e exte rnamente Edifício Legislativo
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00 . 00 OBRAS E I!ISTAL.l;ÇÔES
2589 Fonte .... : 1 Recursos do Tesouro (Descent:ra lizados)
280 . 000, 00
Total Unidade Orçament ári a 9. 795 . 000, 00
Total do Ôrgilo 9 . 795.000, 00
Total Ge r a l
9 . 795 . 000,00
0, 00
0, 00
0, 00
35.000, 00
375. 880, 76
3 . 645.724 , 25
35 .000,00
375. 880, 76
3 . 645 . 724, 25
35 .000, 00
375 . 880, 76
3 . 645. 724,25
0,00
0, 00
0, 00
35 . 000,00
348 . 576, 08
3 . 387 . 795,58
35 . 000, 00
348 . 576 , 08
3 . 387 . 795 , 58
35 . 000 , 00
348.576, 08
3. 387 . 795, 58
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
24.423, 83
0, 00
0, 00
24. 423, 83
0 ,00
0, 00
24 . 423, 83
200 . 000 , 00
0 , 00
0,00
40 . 000,00
0, 00
º·ºº
50 . 000, 00
0º·ºº , 00
65 . 000, 00
0, 00
0, 00
50 . 000, 00
0, 00
º·ºº
280 . 000, 00
0,00
0,00
9 . 795 . 000, 00
349 . 056,08
3 . 387 . 795, 58
9 . 795 . 000,00
349 . 056,08
3 . 387 . 795, 58
9 . 795 . 000,00
349 . 056 , 08
3 . 387 . 795 , 58
Saldo Dispon1ve l
Empenhos a Paga r Pagtos a EfeLuar
186 . 035, 04
0, 00
0, 00
200 . 000, 00
0, 00
0, 00
40 . 000 ,00
0,00
0, 00
50 . 000,00
0, 00
0,00
65 . 000, 00
0,00 º·ºº
50 . 000,00
0, 00
0, 00
280 . 000 , 00
0 , 00
0 , 00
6 . 149 . 275 , 75
0, 00
257 . 928 , 67
6 . 149 . 275 , 75
0, 00
257 . 928 , 67
6 . 149 . 275, 75
0,00
257 . 928, 67
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Br a nco
Unidade Gestora . . . .. : CAl·IARA MU!IICIPAL
Órgão Saldo Inicial
CAl·LO.RA MUtlICI PAL 9 . 795 . 000 , 00
Total Ge r al
9. 795 . 000,00
Balancete da Despesa Setembr o de 2021
Suplement ações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
35.000,00
375.880 , 76
3 . 645.724,25
35 . 000, 00
375 .880, 76
3 . 645 . 724 , 25
Resumo final
Reduções
Liquidado no r-:ês
Liquidado no Ano
35 .000, 00
348 . 576, 08
3 . 307 . 795, 56
35 . 000 , 00
348 . 576, 08
3 . 387 . 795, 58
Rese r vado
Anulado no Mês
Anul ado no Ano
0,00
0,00
24 . 423 , 83
0, 00
0,00
"·"
Tota l Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9 . 795.000,00
349 . 056, 08
3 . 387 . 795 , 58
9 . 795 . 000, 00
349 .056,00
3 . 387 . 795, 58
BÁRBARA SAJITOS KLEill LIBREL.O.TO
CRC: PR-064. 892/0-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/0ut/2021, 08h e 37m.
Fol
Sa ldo Di s ponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 6 .14 9 . 275, 75
0, 00
257 . 928 , 67
6.14 9 . 275 , 75
0,00
257 . 928 , 67
Estado do Parana
Camara Municipa l de Pa t o Branco
Empenhos Emitidos
Ordinario/Global/ Estimativa
Unidade Gestora ....... .. . . . ..... ... . . ... : CAJ.!ARA MUIHCI PAL
Data Ini c ial de Emissao ... .. .. . . .... .. .. : 01 . 09 . 2021
Data Final de Emissao .. . . .... .. . .... . ... : 30 . 09 . 202 1
Data Empenho Desp . P.Compra
02 . 09. 2021
2021/000384 11179
2021/000385 11154
Ano Credor
686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964
477 TK Elevadores Brasil Ltda
To t a l do Dia :
4 de Outubro de 2021
Valor Cat .
93 ,33
3 . 237 , 12
3 . 330, 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 . 09. 2021
2021/000387 11195 480 Claro S/A 183, 60
2021/000386 11195 8 OI S .A. 514 . 4 9
2021/000388 11271 728 Ponto Certo 11r Condic i onado Ltda - ME 2 . 840,00
2021/000389 11272 728 Ponto Certo Ar Condicionado Ltda - ME 5 . 680,00
202 1/000390 11151 755 Renata da Costa Lu z Pacheco Houtinho 51 ,4 7
Total do Dia : 9 . 269, 56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 . 09 . 2021
2021/000391 11187
09 . 09 . 202 1
2021/000392 11190
2021/000393 11191
2021/000394 7 37'1
10 . 09 . 2021
202 1/000396 11068
2021/000395 11088
15.09. 2021
2021/000398 10862
202 1/000397 7377
20 . 09 . 2021
202 1/000399 11219
21.09. 2021
2021/000401 10160
202 1/000400 5825
22 .09 . 2021
202 1/000402 5825
23 . 09 . 202 1
202 1/000403 10862
24 . 09.2021
2021/000404 9218
645 ECT - Empresa Brasil eira de Correios e
Total do Dia :
806 Il1GP - Instituto Apl i cado em Gest ao
606 IAGP - Inst i t uto Aplicado em Gestao
484 Ma U:ut e Boh n Ltda
Total do Dia :
843 Danieli Bolzan da Si lva Ferraz
82 Eliana Scariot Amorim
Total do Dia
Pu
Pu
284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges
935 Qual ity Atacado EIRELI
Total do Di a
696 Porto Seguro Compa nhia de Seguros Ge r a
To t al do Dia :
9 Companhia Paranaense de Ene rgia - COPE
881 Tigrao Comer cio de Combustíveis Ltda
Total do Dia :
88 1 Tigr ao Come r cio de Combustiveis Ltda
Total do Dia :
936 HCR Si stemas e Consul toria Ltda
Total do Dia :
871 Gisele Kamile Siqueira
83, 10
63, 10
1. 800 , 00
1. 800, 00
5 . 755,00
9 . 355,00
84 , 05
236,70
320, 75
29 . 416, 31
890 ,00
30.306,31
65,66
65, 66
2 . 745, 28
185, 29
2 . 930 , 57
132, 01
132, 01
5 . 935, 00
5 . 935,00
48 , 00
1
Estado do Parana
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora
Empenhos Emitidos
Ordinari o/Gl obal /Estimativa
CAHARA MUllICIPAL
Data I nicial de Ernissao ................. : 01. 09 . 2021
Dat a Final de Emissao ....... .. .. ... ..... : 30 . 09 . 2021
Data Empenho Desp . P.Compra Ano Crndor
Total do Dia :
4 de Outubro de 2021
Valor Cat.
48 , 00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 . 09 . 2021
202 1/0004 17 9218 931
2021/000406 3411 210
2021/000407 3032 12
2021/000408 5180 12
2021/000409 3650 12
202 1/000410 3769 12
202 1/000411 18219 12
202 1/000412 2572 12
2021/000414 5061 209
2021/0004 15 5177 209
2021/000416 5174 209
202 1/0004 13 5253 785
2021/000418 9218 937
2021/000405 11081 13
Alice SaLla de Mor ais 480, 00
Funcionalismo - Comissionados 68 . 302 , 12
fu nc i onalismo-Efeti vo 78 . 763, 89
Funcionalismo-Efetivo l.484 , 94
Funcionalismo-Efetivo 17 . 184 , 90
Func i onalismo-Efeti vo 10 . 544' 65
funcionalismo-Efet i vo 4 . 726, 07
Funci onalismo-Efet ivo 3 . 342 , 30
r . tl. S.S - rnstiLuto tlacional de Seguri 14 . 343 , 36
I . tl . S.S - I nstituto tlacional de Segur i 15 . 126 , 24
I . ti. S . S - Insti Luto llacional de Seguri 2 . 100, 91
r nst. de Prev idencia dos Serv idor es Pu 15 . 570,73
Pedro Cordova dos Santos 100,50
Vereadores 02 . 033 , 68
Total do Dia 314 . 104 , 29
Total do Mes 375 . 880 , 76
Total Geral . : 375 . 880,76
OARBARA SAllTOS KLE Itl LIBRELATO
CRC : PR-064.892/0-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/0ut/2021, 08h e 37m.
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pat o Branco
Unidade Gestora : CAI-IARA MU!IICIPAL
Data Inicial do l·:ovimento . : 01. 09 . 2021
Data Final do Movimento ... : 30 . 09 . 2021
Relação de Pagamentos 4 de Outubr o de 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Data Empenho Desp . P.Compra Ano Credor Valor Contrap . Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.09 . 2021
2021/000380 9218 931 Alice Satla de Morais 480, 00 8554
Total do Dia : 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 . 09.2021
2021/000387 11195
0002/000301 11239
0003/000105 11157
2021/000383 66(,1
2021/000386 11195
0001/000347 9565
2021/000342 11106
202 1/000343 11 158
202 1/000355 11106
09 . 09 . 2021
2021/000382 6795
2021/000381 11242
2021/000391 11187
202 1/000390 11151
15 . 09 . 2021
2021/000396 11088
2021 /000395 11080
2021/000392 11190
202 1/000393 11191
0004/000190 16156
2021/000384 11179
0003/000106 11175
0003/000109 11154
23 . 09 . 2021
0002/000297 11256
202 1/000401 10160
0005/000104 6407
2021/000399 11219
2021/000400 5825
2021/000402 5825
28 . 09.2021
480
5
905
841
8
840
837
837
837
898
527
645
755
843
82
806
806
913
686
658
679
810
9
423
696
88 1
88 1
Claro S/A 183, 60 8554
Editora Juriti Ltda 780, 00 Subemp . 8554
Jorge Rotini 83857168900 280, 01 Subemp . 8554
Minqotti & Cia Ltda 438, 35 8554
OI S. J\ . 514,49 8554
Zenaide da Rocha Fragata Miran 2 . 329, 16 Subemp . 8554
ZfL l·:oni toramento Ltda 2 . 621 , 00 8554
ZFL Moni toramento I,tda 730,00 8554
ZfL Monitoramento Ltda 240, 00 8554
Total do Dia : 8 . 116, 61
Comsabor Comércio de Alimentos 1.439,20 8554
Conti Joias Ltda . 40,00 8554
ECT - Empresa Brasileira de Co 83,10 8554
Renata da Costa Luz Pacheco Ho 51,47 8554
Total do Dia : 1.613,77
Danieli Oolzan da Silva rerraz 84 , 05 8554
Eliana Scariot Amorim 236, 70 8554
IAGP - Instituto Aplicado em G !. 800, 00 8554
Tl\GP - Instituto Aplicado em G 1. 800, 00 8554
Instituto Gamma de Assessoria 2 . 504 , 36 Subemp . 8554
Jiovann Joze Pelentir 03128000 93 , 33 8554
Lavacar Tuiuiu Ltda ME 28 , 00 Subemp . 8554
Marcelo Oeje Instalações Elétr 75, 00 Subemp . 8554
Total do Dia : 6 . 621, 44
Cledson Lodi Eireli 162 , 53 Subemp . 8554
Companhia Paranaense de Energi 2 . 745 , 28 8554
Itacir Alberton e Cia Ltda - E 98 , 00 Subemp . 8554
Porto Seguro Companhia de Segu 65, 66 8554
TigrliO Comét'CiO de Combustivei 185, 29 8554
Tigrao Comércio de Combusti vei 132, 07 8554
Total do Dia : 3 . 388 , 83
Estado do Paraná
Camara Muni cipa l de Pat o Branco
Unidade Gestora : Cf>l·!ARJ\ MU!IICIPAL
Data Inicial do Movimento . : 01 . 09 . 2021
Data Final do Movimento . .. : 30.09 . 2021
Relaç ão de Pagamentos
Da ta Empenho Desp. P.Co:npr a Ano Credor
28 .09.2021
202 1/000404 9218 87 1 Gisele Kamile Siqueira
202 1/000403 10862 936 MCR Sistemas e Consul toria Ltd
0005/000145 11256 910 t·rnm:T Telecomunicações Ltda
2021/000388 11 271 728 Pcnto Certo Ar Condi cionado Lt
202 1/000389 11272 728 Ponto Ce rto /Ir Condicionado Lt
Total do Dia :
29 . 09 . 2021
2021/000406 3411 210 Funcionalismo - Comissionados
202 1/0004 07 3032 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000408 5180 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000409 3650 12 Funcionalismo-Efeti vo
2021/000410 3769 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000411 18219 12 Funcionalismo-Efetivo
2021/000412 2572 12 Funcionalismo-Efet ivo
2021/ 0004 05 11081 13 Vereadores
Total do Dia :
30.09 . 2021
2021/000417 9218 931 AI ice Satla de t·:orais
2021/000414 5061 209 I .ll.S . S - Instituto Uacional d
2021/000415 5177 209 I .ll.S.S - Instituto llacional d
2021/000416 5174 209 I . ll. S . S - Ins tituto llaciona l d
202 1/000413 5253 785 Ins t. de Previdência dos Se rvi
2021/000418 9218 93'/ Pedro Cordova dos Santos
Tota l do Dia
Total do l·:es
Total Geral . :
------- - --------- Resumo ------- --- ------ - -
Total de Pa gamentos . . : 279 . 166, 86
Total de Estornes .... : 0, 00
Total Liquido Pago ... : 279 .166, 86
4 de Outubro de 2021
Valor Contrap. Histórico
48 , 00 8554
5.935,00 8554
190, 00 Subemp . 8554
2 . 040 , 00 8554
5.680 , 00 8554
14 . 693 , 00
54 . 527 ,04 8554
45.172, 93 8554
1 . 484 , 94 8554
17 . 184 , 90 8554
10 . 544 ,65 8554
4. 726, 07 8554
3 . 342, 30 8554
59 . 548 ,64 8554
196.531,47
400,00 8554
14.343,36 8554
15 .1 26, 24 8554
2 .100,91 8554
15.570,73 8554
100,50 8554
47. 721 , 74
279 .1 66, 86
279 .166,86
llÂRBARJ\ SA!lTOS KLEill LlllRELATO
CRC : PR-064 . 892/0-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentár ia e Contabil i dade Pública, 05/0ut /2021, 08h e 37m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/0ut/2021, 09h e 09m.
4.132.903,34
4.121.356,08
-11.547,26
-11.547,26
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
30/09/2021 Resgate Rendimentos Aplicação
(3) Entrada não contabilizada
BARBARA SAllTOS KLE:Ill LIBRE:L.~TO
CRC: PR-064. 892/0- 1
Total ...... :
Total ...... :
Página: 1
,,w,~ de.oª
,-f.i? ~·Fl 'ó
~ \C:. ( ~ \·.) o \.-.:-..... .
11.547,26
11.547,26
s Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
495·2
[ Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
5000-8 GAMARAM PATO BRANCO
SETEMBR0/2021
[Bil RF CP Clássico· CNPJ: 2.010.147/0001-!lB
Data Histórico
31/08/2021 SALDO ANTERIOR
01/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
03/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
09/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
15/09/2021 APLICAÇAO
23/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
28/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
29/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
30/09/2021 RESGATE
Aplicação 20/04/2021
30/09/2021 SALDO ATUAL
[ Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (·)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
or CJ;Cota
31/08/2021
30/09/2021
8,923346967
8,948423883
Rentahil icla cl ~~~
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,2810
1, 1420
1,1744
Valor Valor IR Prej. Comp.
3.726.413,09
9.705,16
9.705,16
8.1 16,61
8.1 16,61
1.613,77
1.613,77
746.684,85
3.509,03
3.509,03
14.693,00
14.693,00
196.531,47
196.531,47
117.572,82
117.572,82
4.132 .903,34
3.726.413,09
746.684,85
351.74 1,86
11.547,26
0,00
0,00
11.547,26
4.132.903,34
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor IOF
l
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
417.602,621743
1.087 ,474491 8,924494396 416.515, 14 7252
1.087,474491
909,249298 8,926715714 415.605,897954
909,249298
180,711878 8,930071544 415.425, 186076
180,711878
83.573, 122015 8,934509469 498.998,308091
392,455889 8,941208684 498.605,852202
392,455889
1.642,491795 8,945554581 496.963,360407
1.642,491795
21.966,175044 8,947004638 474.997,185363
21.966, 175044
13.138,941733 8,948423883 461.858,243630
13.138,941733
461.858,243630 461.858,243630
l
__ _J
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Setembro de 2021
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Salda não contablllzada
Total ...... :
Fórmula: {1+4) - (2 + 3)
PRES !DEllTE
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/0ut/2021, 09h e 22m.
25.123,89
25.123,89
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contablllzada
·
BARB!\.RA SAllfOS KLEill LIBREL'<TO
CRC: PR-06~ 892/0- 1
Total ...... :
Total ...... :
~ ~ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380113302982251
01/10/2021 13:34:20
GOVEllNO
495-2
1 Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
105001-X CAMARA M PATO BRANCO
SETEMBR0/2021
L S.Pitblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Délta Histórico
31/08/2021 SALDO ANTERIOR
01/09/2021 APLICAÇÃO
30/09/2021 SALDO ATUAL
1 Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(·)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
! valor ela Cota
31/08/2021
30/09/2021
[ Rentahiliclaclc
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,747487421
3,758007682
0,2807
1,1412
1, 1739
Véllor Véllor IR Prej. Comp.
15.829,59
9.225, 16
25.123,89
15.829,59
9.225,16
º·ºº 69,14
º·ºº º·ºº 69,14
25.123,89
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor IOF Quélntida<lc coléls Vél lor cotél Saldo cotas
4.224,055458
2.461,373667 3,747972167 6.685,429125
6.685,429125 6.685,429125
J
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BBC/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total ...... :
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1+4) - (2 + 3)
Total ...... :
. ~ 59-04
PRESIDEllTE
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/0ut/2021, 09h e 06m.
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BÁRBARA SAllTOS KLEill LIBRELATO
CRC : PR- 064 . 892/0-l
Total ...... :
Total ...... :
fJ
GOVBlNO
Cliente · Conta anterior
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
Lançamentos
8052-7
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
09 / 2021
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - Dt. balancete Dt. movimento Au. origem Lote Histórico Documento
16/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
Cliente · Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente
Perlodo do extrato
5000-8CAMARA M PATO BRANCO
09 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.086.653
01/09 0495 86653-9 ALICE SATLA MO
01/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
01/09 0495 105001-X GAMARAM PATO
01/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
03/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255
03/09 0495 20255-X EDITORA JURITI
03/09/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 427
03/09/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 90.301
OI S.A.(PR}
03/09/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 90.302
CLARO PR/SC
03/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.303
ZFL MONITORAMENTO L TOA
03/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.304
ZFL MONITORAMENTO L TOA
03/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.305
ZFL MONITORAMENTO L TOA
03/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
09/09/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.989
09/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.901
ECT DEGER- DR72SPM
09/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
15/09/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 165.897 .696
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/09/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 165.897.697
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
15/09 0495 105001-X GAMARAM PATO
15/09/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 17
15/09/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 130
15/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.501
GOVBR
15/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.502
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
15/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.503
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG
15/09/2021 0000 00000 345 BB CP Admin Clássico 30
23/09/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.434
Valor R$ Saldo
o.oo e
Valor RS Saleta
o.ooc
480,00 D
9.225,16 D
9.705,16C O,OOC
780,00 D
3.047,52 D
514,49 D
183,60 D
240,00 D
2.621,00 D
730,00 D
8.11 6.61 e o,oo e
1.530,67 D
83,10 D
1.613,77 e o.oo e
500.000.00 e
265.ooo.oo e
38,14 D
320,75 D
4.427,67 D
7.424,23 D
3.600,00 D
2.504,36 D
746.684,85 D 0,00 C
437,56 D
·
23/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.301
ITACIR ALBERTON E CIA L TDA
23/09/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.302
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
23/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.303
PORTO S COMP DE S GERAIS
23/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.304
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
23/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
28/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.084.218
28/09 0495 84218-4 GISELE KAMILE
28/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 551.231.000.1 14. 719
28/091231114719·6 MCR SIST E CON
28/09/2021 0000 13134 393 TED TransLEletr.Disponiv 724
28/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.801
MHNET TELECOMUNICACOES L TDA
28/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
29/09/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000
29/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
30/09 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.086.653
30/09 0495 86653-9 ALICE SATLA MO
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.087.681
30/09 0495 87681-X PEDRO C SANTOS
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001
30/09 0495 105001-X CAMARA M PATO
30/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 93.001
GPS- ldent.: 76898196000145 - 09/2021
30/09/2021 0000 00000 855 BB CP Admin Clássico 30
30/09/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
98,00 D
2.745,28 D
65,66 D
162,53 D
3.509,03 c o.oo c
48,00 D
5.935,00 D
8.520,00 D
190,00 D
14.693,oo c o.oo c
196.531,47 D
196.531.47 c o,oo c
15.570,73 D
480,00 D
100,50 D
69.851,08 D
31.570,51 D
111.512.82 c
o,oo c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.~, ~ :is 2C~~ ·0 & '(±:.
Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............... :
Valor Aplicado ............... :
Saldo na Contabilidade ....... :
Diferença .................... :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
30/09/2021 Transferência Rendimentos Apli
Total ...... :
(4) Salda não contabilizada
Total ...... :
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
PRESJDEtlTE
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/0ut/2021, 09h e l Sm.
Conciliação Bancária
11.547,26
11.547,26
11.547,26
11.547,26
11.547,26
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Setembro de 2021
(2) Salda não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
BÁRBARA SAJITOS KLEitl LIBRELATO
CRC: PR-064. 892 /0- 1
Total ...... :
Total ...... :
7$ ~
GOVEflNO
Cliente · Conta anterior
Agência 8052-7
Conta corrente
Período do extrato
5001-6CAMARA M PATO BRANCO
09 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
16/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
Cliente ·Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente
Perlodo do extrato
105001-XCAMARA M PATO BRANCO
09 / 2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
01/09 0495 5000-8 GAMARAM PATO
01/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
15/09/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000
15/09 0495 5000-8 GAMARAM PATO
15/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91 .501
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/09/2021 0495 99015 070 Transferência recebida 550.495.000.005.000
30/09 0495 5000-8 GAMARAM PATO
30/09/2021 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.761.211
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370
30/09 0495 79370-1 INSTITUTO PS
30/09/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928
30/09 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
30/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 93.001
GPS- ldent.: 76898196000145 - 09/2021
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.002
SALUTE COM. DE MEDIC. L TOA
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.003
MCFARMA COM DE MEDIC. L TOA
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.004
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.005
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.006
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.007
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.008
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/09/2021 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES :
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Q/
G3380113302982 ::.:._: .. ·: _ _,- /
01/10/2021 13:33:07
Valor R$ Saldo
O,OOC
Valor R$ Saldo
O,OOC
9.225,15 e
9.225, 16 D 0,00 C
38, 14 e
30, 14 D 0,00 C
69.051,00 e
5.831,84 D
12.234,06 D
3.881,39 D
14.144,46 D
676,32 D
432,48 D
167,53 D
78,37 D
11.787,91 D
5.809,15 D
14.807,57 D
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARAS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.. \.,
"-- -- ~ . :__
GABINETE DO VEREADOR LINOOMAR RODRIGO BRANDÃO - OEM
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Câmara Municipal de Pato Branco
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PROTOCOLO GERAL 3108/2021
Data: 25/10/2021 - Horário: 17:26
Legislativo - PCOF 12212021
TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 9/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao
mês de setembro de 2021
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 15 de outubro de 2021
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão
1 - RELATÓRIO
O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete
Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de setembro de
2021.
li -ANÁLISE
Em anexo ao Projeto, encontram-se documentos que comprovam os ingressos
e os dispêndios do mês, assim como, o movimento das contas da Instituição,
assinados pelo Presidente Joecir Bernardi e Contadora Bárbara Santos Klein Librelato.
(i) Rua Arariboia, 491, Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná
\., -( 46) 3272-1504 / 3272 - 1520
18) http://www.patobranco.pr.leg.br I vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br
~ / .
Ili - VOTO DO RELATOR
Após análise do projeto, levando em consideração que esta Comissão deve
emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento
Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, por
isso o VOTO desta relataria é FAVORÁVEL à tramitação por esta Casa de Leis.
Pato Branco, 25 de outubro de 2021 .
IV - CONCLUSÃO
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe
o inciso do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra,
inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao
Balancete Financeiro nº 9/2021.
\ . flrcos Junior Marini ~..
Membro
Rafael Celestrin
Membro
(i) Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
{.: ( 46) 3272-1504 / 3272 - 1520
(8J http://www.patobranco.pr.leg.br/ vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br