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materia nº 11/2021

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 11 / 2021
Date 2021-12-17
EmentaReferente ao mês de novembro de 2021.
native_id17076

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2022-02-14 Aprovado — Aprovado por unanimidade de votos na sessão ordinária realizada no dia 14 de fevereiro de 2022.
2022-02-11 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, para discussão e votação única.
2022-02-11 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2022-02-11 Parecer Concluído — Recebimento do parecer favorável da COF.
2022-02-07 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise.
2022-02-03 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2022-02-02 Leitura em plenário — Encaminhado para leitura em plenário.
2021-12-17 Recebido — Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco protocolado pelo Departamento Legislativo.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2022-02-14T13:51:09.279877-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 35 

BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 10h e 03m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 775.000,00 9.144.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 775.000,00 9.144.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 93.145,91 1.392.098,89
 Despesa a Liquidar 3.044,98 0,00
 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 386.897,36
 Despesa a Pagar 147,08 0,00
 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 68.008,55 993.400,42
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 21.945,30 11.801,11
Saldo do Período Anterior 4.568.412,99 70.144,51
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.568.412,99 70.144,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.436.558,90 10.606.243,40
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 10h e 03m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 339.292,63 5.908.492,44
Despesas Por Função 339.292,63 5.908.492,44
Legislativa 339.292,63 5.908.492,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.235.507,56
 Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 3.235.507,56
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 110.375,40 1.075.346,04
 Despesa Anterior Paga 42.126,45 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 240,40 70.144,51
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 68.008,55 1.005.201,53
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.986.890,87 386.897,36
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.986.890,87 386.897,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.436.558,90 10.606.243,40
 ______________________________ ______________________________
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR 
BERNARDI:71839445904
Assinado de forma digital por BARBARA SANTOS KLEIN 
LIBRELATO:04933310939 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=BARBARA 
SANTOS KLEIN LIBRELATO:04933310939
Página: 1 de 9
01/12/2021 16:17
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 7.828.131,80 D 11.119.264,41 10.706.243,24 8.241.152,97 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 4.616.223,66 D 11.119.264,41 10.698.600,94 5.036.887,13 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.568.412,99 D 11.113.558,57 10.695.080,69 4.986.890,87 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.568.412,99 D 11.113.558,57 10.695.080,69 4.986.890,87 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.568.412,99 D 11.113.558,57 10.695.080,69 4.986.890,87 D
7 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO 14.540,04 D 5.783.899,22 5.776.711,24 21.728,02 D
8 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 5.694.084,63 5.694.084,63 - 
8554 1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 5.694.084,63 5.694.084,63 - 
9 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 14.540,04 D 89.814,59 82.626,61 21.728,02 D
50 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 14.540,04 D 89.814,59 82.626,61 21.728,02 D
53 1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 14.540,04 D 89.814,59 82.626,61 21.728,02 D
8557 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 14.540,04 D 89.814,59 82.626,61 21.728,02 D
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.553.872,95 D 5.329.659,35 4.918.369,45 4.965.162,85 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.553.872,95 D 5.329.659,35 4.918.369,45 4.965.162,85 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 4.553.872,95 D 5.329.659,35 4.918.369,45 4.965.162,85 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.00.00 3 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 - 4.537.670,62 39.665,62 4.498.005,00 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 - 776.139,86 360.529,82 415.610,04 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x - 56,07 - 56,07 D
8561 1.1.1.1.1.50.99.09.14.00.00.00 3 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8 4.517.082,46 D 1.013,53 4.518.095,99 - 
8562 1.1.1.1.1.50.99.09.15.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X - 105001 - x 36.790,49 D 14.779,27 78,02 51.491,74 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 47.810,67 D 5.705,84 3.520,25 49.996,26 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 47.810,67 D 5.705,84 3.520,25 49.996,26 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 47.810,67 D 5.705,84 3.520,25 49.996,26 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 33.068,54 D 3.041,80 2.217,98 33.892,36 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.655,02 D 2.664,04 893,88 6.425,18 D
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
Página: 2 de 9
01/12/2021 16:17
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.655,02 D 2.664,04 893,88 6.425,18 D
635 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 - S AUTOPECAS 168,00 D - - 168,00 D
638 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS PEÇAS 168,00 D - - 168,00 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.919,11 D - 408,39 9.510,72 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.211.908,14 D - 7.642,30 3.204.265,84 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.211.908,14 D - 7.642,30 3.204.265,84 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 912.785,57 D - - 912.785,57 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 912.785,57 D - - 912.785,57 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 140.811,91 D - - 140.811,91 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D - - 6.583,89 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D - - 28.729,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 77.845,19 D - - 77.845,19 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 232.400,85 D - - 232.400,85 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 232.400,85 D - - 232.400,85 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 328.499,75 D - - 328.499,75 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 19.932,79 D - - 19.932,79 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 300.519,97 D - - 300.519,97 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 85.848,33 D - - 85.848,33 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 74.965,26 D - - 74.965,26 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 103.265,00 D - - 103.265,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 103.265,00 D - - 103.265,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.959,73 D - - 21.959,73 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.959,73 D - - 21.959,73 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 2.766.301,94 D - - 2.766.301,94 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.766.301,94 D - - 2.766.301,94 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 328.800,07 D - - 328.800,07 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 328.800,07 D - - 328.800,07 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 2.437.501,87 D - - 2.437.501,87 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
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01/12/2021 16:17
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
1124 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 - S EDIFÍCIOS 1.783.281,35 D - - 1.783.281,35 D
1129 1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00 - A EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS 1.783.281,35 D - - 1.783.281,35 D
1130 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 - S TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1135 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 - A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 467.179,37 C - 7.642,30 474.821,67 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 467.179,37 C - 7.642,30 474.821,67 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 467.179,37 C - 7.642,30 474.821,67 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.809.806,52 C 456.660,35 482.308,69 3.835.454,86 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 828.983,21 C 456.660,35 482.308,69 854.631,55 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 777.652,68 C 323.166,73 322.491,35 776.977,30 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 777.652,68 C 275.078,89 274.403,51 776.977,30 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 777.652,68 C 275.078,89 274.403,51 776.977,30 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 777.652,68 C 275.078,89 274.403,51 776.977,30 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 255.038,61 255.038,61 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 75.099,28 C - 848,98 75.948,26 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 702.553,40 C 20.040,28 18.515,92 701.029,04 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 48.087,84 48.087,84 - 
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 17.740,64 17.740,64 - 
1268 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - 17.740,64 17.740,64 - 
1269 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE - 17.740,64 17.740,64 - 
1270 2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 17.740,64 17.740,64 - 
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO - 30.347,20 30.347,20 - 
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 30.347,20 30.347,20 - 
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - 30.347,20 30.347,20 - 
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 65.485,07 69.863,49 4.378,42 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 65.485,07 69.863,49 4.378,42 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 65.485,07 69.863,49 4.378,42 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NACIONAIS - 65.485,07 69.863,49 4.378,42 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 51.330,53 C 68.008,55 89.953,85 73.275,83 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 51.330,53 C 68.008,55 89.953,85 73.275,83 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 51.330,53 C 68.008,55 89.953,85 73.275,83 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 51.330,53 C 68.008,55 89.953,85 73.275,83 C
1528 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 12.581,64 12.581,64 - 
1529 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 - S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - 12.581,64 12.581,64 - 
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1530 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00 3 A SERVIDOR ATIVO - 12.581,64 12.581,64 - 
1538 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 13.478,25 13.478,25 - 
4903 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios - 13.478,25 13.478,25 - 
1540 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 29.960,55 29.960,55 - 
4900 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos - 29.948,41 29.948,41 - 
4902 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros - 12,14 12,14 - 
1543 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 3 A ISS - 65,88 65,88 - 
4542 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 3 A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL 51.330,53 C - 21.945,30 73.275,83 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 11.922,23 11.922,23 - 
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.124,04 6.124,04 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL - 3.881,39 3.881,39 - 
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS - 1.916,80 1.916,80 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.980.823,31 C - - 2.980.823,31 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.980.823,31 C - - 2.980.823,31 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.980.823,31 C - - 2.980.823,31 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.980.823,31 C - - 2.980.823,31 C
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.980.823,31 C - - 2.980.823,31 C
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.090.674,72 D 387.627,17 - 4.478.301,89 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 3.585.264,02 D 316.442,47 - 3.901.706,49 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.076.051,35 D 265.012,33 - 3.341.063,68 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.949.440,84 D 193.819,68 - 2.143.260,52 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.949.440,84 D 193.819,68 - 2.143.260,52 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.933.488,41 D 185.435,35 - 2.118.923,76 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 810.583,86 D 75.542,66 - 886.126,52 D
5953 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 - A ABONO DE PERMANÊNCIA 10.615,79 D - - 10.615,79 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 174.007,81 D 16.996,10 - 191.003,91 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 111.195,70 D 9.604,99 - 120.800,69 D
5971 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 - A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.748,45 D - - 6.748,45 D
5972 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 - A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 1.257,92 - 1.257,92 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 820.336,80 D 82.033,68 - 902.370,48 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 15.952,43 D 8.384,33 - 24.336,76 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 15.952,43 D 8.384,33 - 24.336,76 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.126.610,51 D 71.192,65 - 1.197.803,16 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.126.610,51 D 71.192,65 - 1.197.803,16 D
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5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.126.610,51 D 71.192,65 - 1.197.803,16 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 676.293,31 D 62.476,85 - 738.770,16 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 278.165,61 D 7.866,82 - 286.032,43 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 172.151,59 D 848,98 - 173.000,57 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 475.329,67 D 48.087,84 - 523.417,51 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 163.044,59 D 17.740,64 - 180.785,23 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 163.044,59 D 17.740,64 - 180.785,23 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 163.044,59 D 17.740,64 - 180.785,23 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 312.285,08 D 30.347,20 - 342.632,28 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 312.285,08 D 30.347,20 - 342.632,28 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 312.285,08 D 30.347,20 - 342.632,28 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 33.883,00 D 3.342,30 - 37.225,30 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 33.883,00 D 3.342,30 - 37.225,30 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 33.883,00 D 3.342,30 - 37.225,30 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 482.586,10 D 71.184,70 - 553.770,80 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 38.980,07 D 4.534,71 - 43.514,78 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 38.980,07 D 4.534,71 - 43.514,78 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 38.980,07 D 4.534,71 - 43.514,78 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.458,88 D 578,55 - 4.037,43 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.082,50 D 98,00 - 1.180,50 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 8.992,92 D 1.231,79 - 10.224,71 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.250,62 D 408,39 - 8.659,01 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.956,26 D 925,71 - 7.881,97 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.719,77 D 1.060,15 - 2.779,92 D
6105 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1.285,01 D - - 1.285,01 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 555,68 D - - 555,68 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.954,39 D 38,53 - 3.992,92 D
6108 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA 49,95 D - - 49,95 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 802,00 D - - 802,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.872,09 D 193,59 - 2.065,68 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 389.832,96 D 59.007,69 - 448.840,65 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 19.479,19 D 4.116,20 - 23.595,39 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 19.479,19 D 4.116,20 - 23.595,39 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 19.479,19 D 4.116,20 - 23.595,39 D
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2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 6.976,25 D 815,00 - 7.791,25 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.976,25 D 815,00 - 7.791,25 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 6.924,78 D 815,00 - 7.739,78 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 51,47 D - - 51,47 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 363.377,52 D 54.076,49 - 417.454,01 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 363.377,52 D 54.076,49 - 417.454,01 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 10.170,00 D - - 10.170,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 6.720,24 D 712,58 - 7.432,82 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 28.788,14 D 2.228,01 - 31.016,15 D
6144 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE APOIO 3.400,00 D - - 3.400,00 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 32.572,60 D 3.910,59 - 36.483,19 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 130.682,95 D 8.142,87 - 138.825,82 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 894,72 D - - 894,72 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 3.628,56 D - - 3.628,56 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 30.977,40 D 24.583,00 - 55.560,40 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 47.949,75 D 5.168,84 - 53.118,59 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.150,00 D - - 2.150,00 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 41.322,08 D 5.750,47 - 47.072,55 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.760,56 D - - 1.760,56 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 22.360,52 D 3.580,13 - 25.940,65 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 53.773,07 D 7.642,30 - 61.415,37 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 53.773,07 D 7.642,30 - 61.415,37 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 53.773,07 D 7.642,30 - 61.415,37 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 53.773,07 D 7.642,30 - 61.415,37 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 53.773,07 D 7.642,30 - 61.415,37 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 22.824,60 D - - 22.824,60 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 22.824,60 D - - 22.824,60 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 22.824,60 D - - 22.824,60 D
7780 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 22.824,60 D - - 22.824,60 D
8101 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 22.824,60 D - - 22.824,60 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
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3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 8.109.000,00 C - 775.000,00 8.884.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.181.897,36 D - - 10.181.897,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INICIAL 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3270 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 35.000,00 D - - 35.000,00 D
3280 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 35.000,00 D - - 35.000,00 D
3281 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 - A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 35.000,00 D - - 35.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 35.000,00 D - - 35.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 35.000,00 C - - 35.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 35.000,00 C - - 35.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 35.000,00 C - - 35.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 386.897,36 D - - 386.897,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 386.897,36 D - - 386.897,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 386.897,36 D - - 386.897,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.181.897,36 C 1.126.855,47 1.126.855,47 10.181.897,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 9.795.000,00 C 1.122.143,33 1.122.143,33 9.795.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 9.795.000,00 C 1.122.143,33 1.122.143,33 9.795.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 9.795.000,00 C 1.122.143,33 1.122.143,33 9.795.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 5.764.269,45 C 346.928,63 7.636,00 5.424.976,82 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 4.030.730,55 C 775.214,70 1.114.507,33 4.370.023,18 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 277.986,76 C 386.010,10 346.928,63 238.905,29 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 9.391,18 9.391,18 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 379.020,22 379.167,30 147,08 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.752.743,79 C 793,20 379.020,22 4.130.970,81 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 386.897,36 C 4.712,14 4.712,14 386.897,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 386.897,36 C 4.712,14 4.712,14 386.897,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.999,94 C 4.471,74 - 528,20 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 240,40 4.471,74 4.231,34 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 226.071,11 C - 240,40 226.311,51 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
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3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 155.826,31 C - - 155.826,31 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 155.826,31 C - - 155.826,31 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 19.226.683,29 D 869.001,64 7.636,00 20.088.048,93 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 884.455,40 D 72.056,34 7.636,00 948.875,74 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 884.455,40 D 72.056,34 7.636,00 948.875,74 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 884.455,40 D 72.056,34 7.636,00 948.875,74 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 884.455,40 D 72.056,34 7.636,00 948.875,74 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 732.745,64 D 57.393,84 7.636,00 782.503,48 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 151.709,76 D 14.662,50 - 166.372,26 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.342.227,89 D 796.945,30 - 19.139.173,19 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.547.227,89 D 796.945,30 - 9.344.173,19 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.547.227,89 D 796.945,30 - 9.344.173,19 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.547.227,89 D 796.945,30 - 9.344.173,19 D
3533 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 8.495.897,36 D 775.000,00 - 9.270.897,36 D
3534 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA 51.330,53 D 21.945,30 - 73.275,83 D
3543 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3544 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3545 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3546 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 9.795.000,00 D - - 9.795.000,00 D
3547 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL 35.000,00 D - - 35.000,00 D
3548 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO 35.000,00 C - - 35.000,00 C
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 19.226.683,29 C 6.117.791,55 6.979.157,19 20.088.048,93 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 884.455,40 C 32.440,78 96.861,12 948.875,74 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 884.455,40 C 32.440,78 96.861,12 948.875,74 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 884.455,40 C 32.440,78 96.861,12 948.875,74 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 884.455,40 C 32.440,78 96.861,12 948.875,74 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 732.745,64 C 31.426,32 81.469,18 782.788,50 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO 470.018,95 C 31.426,32 57.393,84 495.986,47 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS 262.726,69 C - 24.075,34 286.802,03 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 151.709,76 C 1.014,46 15.391,94 166.087,24 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO 101.799,70 C 1.014,46 14.662,50 115.447,74 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS 49.910,06 C - 729,44 50.639,50 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.342.227,89 C 6.085.350,77 6.882.296,07 19.139.173,19 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.547.227,89 C 1.216.809,32 2.013.754,62 9.344.173,19 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
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01/12/2021 16:17
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.547.227,89 C 1.216.809,32 2.013.754,62 9.344.173,19 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.234.095,76 C 368.873,93 804.581,30 4.669.803,13 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.234.095,76 C 368.873,93 804.581,30 4.669.803,13 C
6358 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 805.933,80 D 346.928,63 782.636,00 370.226,43 D
6359 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA 5.040.029,56 C 21.945,30 21.945,30 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 282.986,70 C 399.873,02 356.319,81 239.433,49 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 282.986,70 C 390.481,84 346.928,63 239.433,49 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 9.391,18 9.391,18 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 51.330,53 C 447.269,17 473.592,89 77.654,25 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - 379.260,62 383.639,04 4.378,42 C
3754 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS - 379.260,62 383.639,04 4.378,42 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁR 51.330,53 C 68.008,55 89.953,85 73.275,83 C IA
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.978.814,90 C 793,20 379.260,62 4.357.282,32 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 3.275.970,26 C 793,20 311.252,07 3.586.429,13 C
3760 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS 3.275.970,26 C 793,20 311.252,07 3.586.429,13 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA 702.844,64 C - 68.008,55 770.853,19 C
3773 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 9.795.000,00 C 4.868.541,45 4.868.541,45 9.795.000,00 C
3774 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 9.795.000,00 C 4.868.541,45 4.868.541,45 9.795.000,00 C
3775 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 9.795.000,00 C 4.868.541,45 4.868.541,45 9.795.000,00 C
3776 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 5.764.269,45 C 4.860.905,45 4.521.612,82 5.424.976,82 C
3778 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 4.030.730,55 C 7.636,00 346.928,63 4.370.023,18 C
3779 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO 4.030.730,55 C 7.636,00 346.928,63 4.370.023,18 C
Total Geral - 20.077.200,59 20.077.200,59 - 
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 16h e 15m.
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 1.242.606,29 
 144.510,53 144.510,53 0,00 144.510,53 0,00 
 1.707.393,71 1.707.393,71 0,00 1.707.393,71 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 387.367,72 
 30.347,20 30.347,20 0,00 30.347,20 0,00 
 342.632,28 342.632,28 0,00 342.632,28 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 127.588,24 
 3.614,80 3.614,80 0,00 3.614,80 0,00 
 22.411,76 22.411,76 0,00 22.411,76 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 61.347,68 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.652,32 652,32 0,00 652,32 2.000,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 61.875,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres) 
 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 14.660,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.340,00 10.170,00 0,00 10.170,00 10.170,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.948,53 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51,47 51,47 0,00 51,47 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 128.535,33 
 7.722,00 28.567,97 0,00 28.567,97 0,00 
 271.464,67 89.749,02 18.043,00 89.749,02 181.715,65 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.200,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 2567 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 63.980,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.020,00 36.020,00 0,00 36.020,00 0,00 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 2.415.000,00 964.653,75 
 112.792,85 112.792,85 0,00 112.792,85 0,00 
 1.450.346,25 1.450.346,25 0,00 1.450.346,25 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 125.663,24 
 8.384,33 8.384,33 0,00 8.384,33 0,00 
 24.336,76 24.336,76 0,00 24.336,76 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 52.774,70 
 3.342,30 3.342,30 0,00 3.342,30 0,00 
 37.225,30 37.225,30 0,00 37.225,30 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 456.000,00 0,00 0,00 0,00 456.000,00 275.214,77 
 17.740,64 17.740,64 0,00 17.740,64 0,00 
 180.785,23 180.785,23 0,00 180.785,23 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 78.816,37 
 501,40 501,40 0,00 501,40 0,00 
 1.183,63 1.183,63 0,00 1.183,63 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 93.520,74 
 4.357,48 6.720,30 0,00 6.720,30 0,00 
 57.479,26 50.159,28 3.152,77 50.159,28 7.319,98 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 45.319,44 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.680,56 1.680,56 0,00 1.680,56 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 2578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 61.260,22 
 815,00 815,00 0,00 815,00 0,00 
 7.739,78 7.739,78 0,00 7.739,78 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 189.301,32 
 3.164,10 12.731,38 7.636,00 12.584,30 147,08 
 130.698,68 109.380,92 10.864,06 109.233,84 21.464,84 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 347.708,44 
 0,00 8.305,40 0,00 8.305,40 0,00 
 52.291,56 35.909,66 0,00 35.909,66 16.381,90 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 186.035,04 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.964,96 13.964,96 0,00 13.964,96 0,00 
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 35.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 9.795.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 9.795.000,00 5.424.976,82 
 339.292,63 378.374,10 7.636,00 378.227,02 147,08 
 4.370.023,18 4.131.117,89 32.059,83 4.130.970,81 239.052,37 
Total do Órgão 
 9.795.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 9.795.000,00 5.424.976,82 
 339.292,63 378.374,10 7.636,00 378.227,02 147,08 
 4.370.023,18 4.131.117,89 32.059,83 4.130.970,81 239.052,37 
Total Geral 
 9.795.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 9.795.000,00 5.424.976,82 
 339.292,63 378.374,10 7.636,00 378.227,02 147,08 
 4.370.023,18 4.131.117,89 32.059,83 4.130.970,81 239.052,37 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 9.795.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 9.795.000,00 5.424.976,82 
 339.292,63 378.374,10 7.636,00 378.227,02 147,08 
 4.370.023,18 4.131.117,89 32.059,83 4.130.970,81 239.052,37 
 
Total Geral 
 9.795.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 9.795.000,00 5.424.976,82 
 339.292,63 378.374,10 7.636,00 378.227,02 147,08 
 4.370.023,18 4.131.117,89 32.059,83 4.130.970,81 239.052,37 
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 10h e 08m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, 
ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR BERNARDI:71839445904
Assinado de forma digital por BARBARA SANTOS KLEIN 
LIBRELATO:04933310939 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, 
cn=BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO:04933310939
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2021 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.11.2021 
Data Final de Emissao ...................: 30.11.2021 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
03.11.2021 
 2021/000472 6601 841 Mingotti & Cia Ltda 337,91 1 
 Total do Dia : 337,91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.11.2021 
 2021/000473 11191 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 2.700,00 1 
 Total do Dia : 2.700,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.11.2021 
 2021/000476 11195 480 Claro S/A 183,60 1 
 2021/000474 11187 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e 33,60 1 
 2021/000475 11195 8 OI S.A. 528,98 1 
 Total do Dia : 746,18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2021 
 2021/000477 5825 634 Stang & Stang Ltda 285,02 1 
 Total do Dia : 285,02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.11.2021 
 2021/000478 6601 898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda 1.870,84 1 
 Total do Dia : 1.870,84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.11.2021 
 2021/000479 7765 925 Central de Filtros TEC REIS Ltda 308,00 1 
 2021/000480 11088 558 Gean Geronimo Dranka 501,40 1 
 Total do Dia : 809,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2021 
 2021/000483 6601 899 Denielly Ferreira Montuan 04581352916 793,20 1 
 2021/000482 11190 945 ICGP - Treinamentos Ltda 2.600,00 1 
 2021/000481 5825 634 Stang & Stang Ltda 197,42 1 
 Total do Dia : 3.590,62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021 
 2021/000484 5825 634 Stang & Stang Ltda 96,11 1 
 Total do Dia : 96,11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2021 
 2021/000485 10160 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 3.763,51 1 
 2021/000486 5444 946 Edson Luiz Pedra Hume 903,70 1 
 2021/000490 11154 686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964 320,00 1 
 2021/000491 11179 686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964 33,33 1 
 2021/000492 11094 919 Jose Borsalli 35059265900 2.000,00 1 
 2021/000493 11198 847 NRT Comunicacao Ltda 4.682,82 1 
 2021/000487 5444 748 Pollyana Poletto 903,70 1 
 2021/000489 5537 948 Rafael Celestrin 903,70 1 
 2021/000488 5444 947 Vandirlei Lira da Cruz 903,70 1 
 Total do Dia : 14.414,46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2021 
 2021/000495 3411 210 Funcionalismo - Comissionados 62.476,85 1 
 2021/000500 3032 12 Funcionalismo-Efetivo 71.822,25 1 
 2021/000501 5180 12 Funcionalismo-Efetivo 8.384,33 1 
 2021/000502 3650 12 Funcionalismo-Efetivo 16.996,10 1 
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2021 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.11.2021 
Data Final de Emissao ...................: 30.11.2021 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
26.11.2021 
 2021/000503 3769 12 Funcionalismo-Efetivo 9.604,99 1 
 2021/000504 2572 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 1 
 2021/000505 3032 12 Funcionalismo-Efetivo 3.720,41 1 
 2021/000506 4245 12 Funcionalismo-Efetivo 9.391,18 1 
 2021/000507 4364 12 Funcionalismo-Efetivo 1.257,92 1 
 2021/000508 11215 797 Gente Seguradora SA 1.040,00 1 
 2021/000496 5061 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 13.120,08 1 
 2021/000497 5177 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.126,22 1 
 2021/000498 5174 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.100,90 1 
 2021/000499 5253 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.740,64 1 
 2021/000509 10664 486 MAPFRE Seguros Gerais S/A 850,00 1 
 2021/000494 11081 13 Vereadores 82.033,68 1 
 Total do Dia : 319.007,85 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2021 
 2021/000510 9218 931 Alice Satla de Morais 480,00 1 
 2021/000512 9566 712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen 1.200,00 1 
 2021/000511 9218 937 Pedro Cordova dos Santos 335,00 1 
 Total do Dia : 2.015,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2021 
 2021/000515 10409 1 Companhia de Saneamento do Parana 147,08 1 
 2021/000513 9565 941 Eventual Live Marketing Direto EIRELI 439,18 1 
 2021/000514 6601 841 Mingotti & Cia Ltda 468,98 1 
 Total do Dia : 1.055,24 
 Total do Mes : 346.928,63 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 346.928,63 
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Dez/2021, 10h e 10m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR 
BERNARDI:71839445904
Assinado de forma digital por BARBARA SANTOS KLEIN 
LIBRELATO:04933310939 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=BARBARA SANTOS 
KLEIN LIBRELATO:04933310939
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Dezembro de 2021 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021 
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.11.2021 
 0004/000301 11239 5 Editora Juriti Ltda 844,00 Subemp. 8554 
 2021/000419 11191 938 Elo Consultoria Empresarial e 1.393,00 8554 
 2021/000424 7571 914 Embalagens Dalle Laste Ltda ME 2.733,80 8554 
 2021/000471 11179 909 Flach Ambientes Com de Acabame 195,00 8554 
 0002/000398 10862 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.142,87 Subemp. 8554 
 0006/000104 6407 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 98,00 Subemp. 8554 
 0003/000347 9565 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.352,93 Subemp. 8554 
 
 Total do Dia : 16.759,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11.2021 
 2021/000476 11195 480 Claro S/A 183,60 8554 
 2021/000474 11187 645 ECT - Empresa Brasileira de Co 33,60 8554 
 0002/000439 9565 941 Eventual Live Marketing Direto 417,22 Subemp. 8554 
 0004/000105 11157 905 Jorge Rotini 83857168900 150,00 Subemp. 8554 
 2021/000434 9565 919 José Borsalli 35059265900 1.080,00 8554 
 2021/000475 11195 8 OI S.A. 528,98 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 2021/000440 11242 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 8554 
 
 Total do Dia : 4.673,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2021 
 2021/000472 6601 841 Mingotti & Cia Ltda 337,91 8554 
 0003/000135 11154 908 Paulo Cesar Gotz 305,00 Subemp. 8554 
 2021/000477 5825 634 Stang & Stang Ltda 285,02 8554 
 
 Total do Dia : 927,93 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.11.2021 
 0004/000297 11256 810 Cledson Lodi Eireli 162,53 Subemp. 8554 
 2021/000420 11190 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 17.000,00 8554 
 
 Total do Dia : 17.162,53 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021 
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Dezembro de 2021 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021 
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021 
 2021/000478 6601 898 Comsabor Comércio de Alimentos 1.870,84 8554 
 2021/000483 6601 899 Denielly Ferreira Montuan 0458 793,20 8554 
 2021/000480 11088 558 Gean Geronimo Dranka 501,40 8554 
 2021/000467 11191 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 890,00 8554 
 2021/000473 11191 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 2.700,00 8554 
 0005/000105 11157 905 Jorge Rotini 83857168900 787,50 Subemp. 8554 
 2021/000481 5825 634 Stang & Stang Ltda 197,42 8554 
 2021/000484 5825 634 Stang & Stang Ltda 96,11 8554 
 
 Total do Dia : 7.836,47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.2021 
 2021/000479 7765 925 Central de Filtros TEC REIS Lt 308,00 8554 
 2021/000485 10160 9 Companhia Paranaense de Energi 3.763,51 8554 
 2021/000483 6601 899 Denielly Ferreira Montuan 0458 793,20-Estorno 8554 Devolução devido a 
 Agência/Conta Corren
 te/ DV inválido 
 2021/000486 5444 946 Edson Luiz Pedra Hume 903,70 8554 
 2021/000487 5444 748 Pollyana Poletto 903,70 8554 
 2021/000489 5537 948 Rafael Celestrin 903,70 8554 
 2021/000488 5444 947 Vandirlei Lira da Cruz 903,70 8554 
 
 Total do Dia : 6.893,11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2021 
 2021/000483 6601 899 Denielly Ferreira Montuan 0458 793,20 8554 
 0003/000439 9565 941 Eventual Live Marketing Direto 834,44 Subemp. 8554 
 2021/000495 3411 210 Funcionalismo - Comissionados 50.575,93 8554 
 2021/000500 3032 12 Funcionalismo-Efetivo 38.173,41 8554 
 2021/000501 5180 12 Funcionalismo-Efetivo 8.384,33 8554 
 2021/000502 3650 12 Funcionalismo-Efetivo 16.996,10 8554 
 2021/000503 3769 12 Funcionalismo-Efetivo 9.604,99 8554 
 2021/000504 2572 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 8554 
 2021/000505 3032 12 Funcionalismo-Efetivo 3.720,41 8554 
 2021/000506 4245 12 Funcionalismo-Efetivo 9.391,18 8554 
 2021/000507 4364 12 Funcionalismo-Efetivo 1.257,92 8554 
 2021/000490 11154 686 Jiovann Joze Pelentir 03128000 320,00 8554 
 2021/000491 11179 686 Jiovann Joze Pelentir 03128000 33,33 8554 
 0002/000385 11154 477 TK Elevadores Brasil Ltda 797,14 Subemp. 8554 
 2021/000494 11081 13 Vereadores 59.652,91 8554 
 0003/000349 11227 837 ZFL Monitoramento Ltda 260,00 Subemp. 8554 
 
 Total do Dia : 204.137,59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2021 
 2021/000510 9218 931 Alice Satla de Morais 480,00 8554 
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Dezembro de 2021 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021 
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2021 
 2021/000496 5061 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 13.120,08 8554 
 2021/000497 5177 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 15.126,22 8554 
 2021/000498 5174 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.100,90 8554 
 2021/000482 11190 945 ICGP - Treinamentos Ltda 2.600,00 8554 
 2021/000499 5253 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.740,64 8554 
 0002/000154 11154 385 Jackline Paula Picolotto Kozak 325,00 Subemp. 8554 
 2021/000511 9218 937 Pedro Cordova dos Santos 335,00 8554 
 
 Total do Dia : 51.827,84 
 Total do Mes : 310.218,47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 310.218,47 
 ----------------- Resumo ------------------
 Total de Pagamentos ..: 311.011,67 
 Total de Estornos ....: 793,20 
 Total Líquido Pago ...: 310.218,47 
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2021, 10h e 19m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, 
cn=JOECIR BERNARDI:71839445904
Assinado de forma digital por BARBARA SANTOS KLEIN 
LIBRELATO:04933310939 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=BARBARA 
SANTOS KLEIN LIBRELATO:04933310939
Extrato de Conta Corrente
G332011331519746009
01/12/2021 13:36:58
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do
extrato 11 / 2021
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2021 0000 14049 855 BB CP Admin Clássico 1.200.030 4.532.636,03 C
01/11/2021 0000 13049 345 BB RF Simples Solid Pleno 1.201.985 4.532.636,03 D 0,00 C
03/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 14.540,04 D
03/11 0495 105001-X CAMARA M PATO
03/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 14.540,04 C 0,00 C
05/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.452.000.201.064 1.393,00 D
05/11 0452 201064-X ELO CONSULTORI
05/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 844,00 D
05/11 0495 20255-X EDITORA JURITI
05/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.819 6.401,93 D
05/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.501 98,00 D
ITACIR ALBERTON E CIA LTDA
05/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.502 8.142,87 D
GOVBR
05/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 16.879,80 C 0,00 C
10/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.046.000.336.000 417,22 D
10/11 0046 336000-8 EVENTUAL LIVE
10/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 21,96 D
10/11 0495 105001-X CAMARA M PATO
10/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 589.638 1.230,00 D
10/11/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.001 183,60 D
CLARO PR/SC
10/11/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.002 528,98 D
OI S.A.(PR)
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.003 33,60 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.004 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.005 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.006 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.007 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.008 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.009 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.010 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.011 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.012 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.013 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.014 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.015 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 4.695,36 C 0,00 C
12/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 322 927,93 D
12/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 927,93 C 0,00 C
16/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.601 17.000,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
16/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.602 162,53 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
16/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 17.162,53 C 0,00 C
19/11/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 179.964.560 500.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/11/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 179.964.562 275.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/11/2021 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 775.000,00 D 0,00 C
22/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 501,40 D
22/11 0495 46987-4 GEAN GERONIMO
22/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 34.873 3.865,27 D
22/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.201 2.700,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
22/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.202 890,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
22/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.956,67 C 0,00 C
23/11/2021 0000 14134 983 TED Devolvida 2.445 793,20 C
033 01494 0000013002242 000000448
23/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.207 903,70 D
23/11 0495 69207-7 POLLYANA POLET
23/11/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 24 1.807,40 D
23/11/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 26 903,70 D
23/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.056 308,00 D
23/11/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 112.301 3.763,51 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
23/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.893,11 C 0,00 C
29/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.046.000.336.000 834,44 D
29/11 0046 336000-8 EVENTUAL LIVE
29/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 56,06 D
29/11 0495 105001-X CAMARA M PATO
29/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.991 1.943,67 D
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ZFL MONITORAMENTO LTDA
29/11/2021 0000 00000 1.984 204.193,65 C 0,00 C
848 Resgate Automático
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30/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.087.681 335,00 D
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30/11/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 54 2.600,00 D
30/11/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 113.001 30.347,20 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2021
30/11/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 119.758,37 C
30/11/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Extrato de Conta Corrente
G332011331519746011
01/12/2021 13:38:39
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-X CAMARA M PATO BRANCO
Período do
extrato 11 / 2021
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 14.540,04 C
03/11 0495 5000-8 CAMARA M PATO
03/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14.540,04 D 0,00 C
10/11/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 21,96 C
10/11 0495 5000-8 CAMARA M PATO
10/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21,96 D 0,00 C
29/11/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 56,06 C
29/11 0495 5000-8 CAMARA M PATO
29/11/2021 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 56,06 D 0,00 C
30/11/2021 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 67.930,53 C
30/11 0495 5000-8 CAMARA M PATO
30/11/2021 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.805.483 6.124,04 D
30/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.581,64 D
30/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S
30/11/2021 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.881,39 D
30/11 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
30/11/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 113.001 13.478,25 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2021
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.002 743,88 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.003 407,18 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.004 60,70 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.005 409,09 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.006 295,95 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.007 13.636,99 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.008 4.627,78 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.009 11.683,64 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.010 12,14 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 113.011 65,88 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 78,02 C
30/11/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3350116463964541
01/12/2021 16:51:52
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 4.531.622,50 504.741,771716
01/11/2021 RESGATE 4.532.636,03 504.741,771716 8,980108802
Aplicação 17/05/2021 487.878,35 54.328,779551
Aplicação 15/06/2021 941.068,05 104.794,726971
Aplicação 14/07/2021 782.132,29 87.096,081185
Aplicação 19/08/2021 799.845,53 89.068,579465
Aplicação 15/09/2021 750.495,73 83.573,122015
Aplicação 19/10/2021 771.216,08 85.880,482529
30/11/2021 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.531.622,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.532.636,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.013,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.013,53
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/10/2021 8,978100786
30/11/2021 9,017447138
Rentabilidade
No mês 0,4382
No ano 1,9221
Últimos 12 meses 1,9341
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
19/11/2021 APLICAÇÃO 775.000,00 770.370,389043 1,006009591 770.370,389043
22/11/2021 RESGATE 7.956,67 7.907,395806 1,006231406 762.462,993237
Aplicação 19/11/2021 7.956,67 7.907,395806
23/11/2021 RESGATE 6.893,11 6.848,906411 1,006454109 755.614,086826
Aplicação 19/11/2021 6.893,11 6.848,906411
29/11/2021 RESGATE 204.193,65 202.703,775225 1,007350010 552.910,311601
Aplicação 19/11/2021 204.193,65 202.703,775225
30/11/2021 RESGATE 119.758,37 118.858,484569 1,007571066 434.051,827032
Aplicação 19/11/2021 119.758,37 118.858,484569
30/11/2021 SALDO ATUAL 437.338,06 434.051,827032 434.051,827032
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 775.000,00
RESGATES (-) 338.801,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.139,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.139,86
SALDO ATUAL = 437.338,06
Valor da Cota
29/10/2021 1,003143621
30/11/2021 1,007571066
Rentabilidade
No mês 0,4413
No ano 0,7571
Últimos 12 meses 0,7571
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/11/2021 APLICAÇÃO 4.532.636,03 4.516.955,405758 1,003471503 4.516.955,405758
03/11/2021 RESGATE 14.540,04 14.486,463870 1,003698358 4.502.468,941888
Aplicação 01/11/2021 14.540,04 14.486,463870
05/11/2021 RESGATE 16.879,80 16.809,821269 1,004162967 4.485.659,120619
Aplicação 01/11/2021 16.879,80 16.809,821269
10/11/2021 RESGATE 4.695,36 4.672,673307 1,004855185 4.480.986,447312
Aplicação 01/11/2021 4.695,36 4.672,673307
12/11/2021 RESGATE 927,93 923,019149 1,005320422 4.480.063,428163
Aplicação 01/11/2021 927,93 923,019149
16/11/2021 RESGATE 17.162,53 17.067,746013 1,005553398 4.462.995,682150
Aplicação 01/11/2021 17.162,53 17.067,746013
30/11/2021 SALDO ATUAL 4.498.005,00 4.462.995,682150 4.462.995,682150
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.532.636,03
RESGATES (-) 54.205,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.574,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.574,63
SALDO ATUAL = 4.498.005,00
Valor da Cota
29/10/2021 1,003228972
30/11/2021 1,007844354
Rentabilidade
No mês 0,4600
No ano 0,7844
Últimos 12 meses 0,7844
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340117295881921
01/12/2021 17:35:42
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 36.790,49 9.757,637323
03/11/2021 APLICAÇÃO 14.540,04 3.854,625032 3,772102313 13.612,262355
10/11/2021 APLICAÇÃO 21,96 5,815355 3,776209431 13.618,077710
30/11/2021 RESGATE 78,02 20,602819 3,786860342 13.597,474891
Aplicação 01/04/2021 78,02 20,602819
30/11/2021 SALDO ATUAL 51.491,74 13.597,474891 13.597,474891
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.790,49
APLICAÇÕES (+) 14.562,00
RESGATES (-) 78,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 217,27
SALDO ATUAL = 51.491,74
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
29/11/2021 APLICAÇÃO 56,06 55,696383 1,006528544 55,696383
30/11/2021 SALDO ATUAL 56,07 55,696383 55,696383
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 56,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 56,07
Valor da Cota
29/10/2021 1,002731160
30/11/2021 1,006736003
Rentabilidade
No mês 0,3993
No ano 0,6736
Últimos 12 meses 0,6736
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 78
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2021
 - 
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR 
BERNARDI:71839445904
Página: 81
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/11/2021 Transferência Rendimentos Apli
 30/11/2021 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21.728,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 20.714,49
 1.013,53
 21.728,02
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 21.728,02
 21.728,02
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Novembro de 2021
 - 
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, 
ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR BERNARDI:71839445904
Página: 83
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2021
 - 
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR 
BERNARDI:71839445904
Página: 84
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 51.491,74
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Novembro de 2021
 51.491,74
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, 
ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR BERNARDI:71839445904
Página: 85
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 4.498.005,00
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2021
 4.498.005,00
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, 
ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR BERNARDI:71839445904
Página: 86
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/11/2021 Transferência Rendimentos Apli 20.714,49
 30/11/2021 Resgate Rendimentos Aplicação 1.013,53
Total ......: Total ......: 21.728,02
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21.728,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 415.610,04
 -21.728,02
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2021
 437.338,06
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=JOECIR 
BERNARDI:71839445904
Página: 87
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
 CPF: 718.394.459-04 CRC: PR-064.892/O-1 
 PRESIDENTE 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 ______________________________ ______________________________ 
 JOECIR BERNARDI BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO 
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 56,07
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Novembro de 2021
 56,07
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2021, 09h e 56m.
Assinado de forma digital por JOECIR 
BERNARDI:71839445904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM 
BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, 
cn=JOECIR BERNARDI:71839445904

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