Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Claudemir Zanco,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de janeiro de
2022, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos e
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 13h e 26m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 990.000,00 940.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 990.000,00 0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 940.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 234.182,45 79.112,86
Despesa a Liquidar 149.284,00 13.312,53
Despesa a Pagar 9.319,06 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.524,46 65.731,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.054,93 68,46
Saldo do Período Anterior 30.446,17 386.897,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 30.446,17 386.897,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.254.628,62 1.406.010,22
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 13h e 26m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 526.293,77 334.155,26
Despesas Correntes 526.293,77 334.155,26
Pessoal e Encargos Sociais 353.774,13 313.751,23
Outras Despesas Correntes 172.519,64 20.404,03
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 81.576,96 129.659,71
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 9.052,50 63.927,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.524,46 65.731,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 646.757,89 942.195,25
Caixa e Equivalentes de Caixa 646.757,89 942.195,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.254.628,62 1.406.010,22
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.023.001,70
176.998,30 176.998,30 0,00 176.998,30 0,00
176.998,30 176.998,30 0,00 176.998,30 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 766.839,70
33.160,30 33.160,30 0,00 33.160,30 0,00
33.160,30 33.160,30 0,00 33.160,30 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.824,86
175,14 0,00 0,00 0,00 0,00
175,14 0,00 0,00 0,00 175,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 477.712,18
27.287,82 4.832,82 0,00 0,00 4.832,82
27.287,82 4.832,82 0,00 0,00 27.287,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 2.660.638,30
114.361,70 114.361,70 0,00 114.361,70 0,00
114.361,70 114.361,70 0,00 114.361,70 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 159.176,76
5.823,24 5.823,24 0,00 5.823,24 0,00
5.823,24 5.823,24 0,00 5.823,24 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 96.657,70
3.342,30 3.342,30 0,00 3.342,30 0,00
3.342,30 3.342,30 0,00 3.342,30 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 699.911,71
20.088,29 20.088,29 0,00 20.088,29 0,00
20.088,29 20.088,29 0,00 20.088,29 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 158.411,00
1.589,00 1.589,00 0,00 1.589,00 0,00
1.589,00 1.589,00 0,00 1.589,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 286.703,56
63.296,44 8.508,42 0,00 4.022,18 4.486,24
63.296,44 8.508,42 0,00 4.022,18 59.274,26
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 329.828,76
80.171,24 8.305,40 0,00 8.305,40 0,00
80.171,24 8.305,40 0,00 8.305,40 71.865,84
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.628.706,23
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 9.319,06
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 158.603,06
Total do Órgão
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.628.706,23
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 9.319,06
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 158.603,06
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.628.706,23
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 9.319,06
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 158.603,06
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.628.706,23
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 9.319,06
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 158.603,06
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.628.706,23
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 9.319,06
526.293,77 377.009,77 0,00 367.690,71 158.603,06
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 14h e 10m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 17 de Fevereiro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
03.01.2022
2022/000002 6966 480 Claro S/A 183,60 1
2022/000001 6965 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 1.618,94 1
2022/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 45.500,00 1
2022/000004 6973 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 73.285,83 1
2022/000005 6973 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 4.987,70 1
2022/000007 6974 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 760,00 1
2022/000003 6966 8 OI S.A. 567,38 1
2022/000006 6971 239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de 103,37 1
Total do Dia : 127.006,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.01.2022
2022/000009 4645 436 Andrea Barbosa Barao 540,71 1
2022/000010 5485 436 Andrea Barbosa Barao 8.939,76 1
2022/000011 4645 718 Kelen Aparecida Rossi 478,24 1
2022/000012 5485 718 Kelen Aparecida Rossi 6.589,13 1
Total do Dia : 16.547,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.2022
2022/000013 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 13.911,96 1
2022/000014 5245 210 Funcionalismo - Comissionados 4.637,31 1
2022/000015 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 7.887,07 1
2022/000016 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 2.629,02 1
Total do Dia : 29.065,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.01.2022
2022/000018 6975 898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda 1.469,00 1
2022/000017 6967 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 140,23 1
2022/000019 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 155,83 1
Total do Dia : 1.765,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.01.2022
2022/000020 6967 895 Joel Pereira 61,18 1
Total do Dia : 61,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.01.2022
2022/000022 7577 712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen 2.250,00 1
2022/000024 6974 810 Cledson Lodi Eireli 1.137,71 1
2022/000023 6968 5 Editora Juriti Ltda 9.000,00 1
2022/000021 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 22.000,00 1
Total do Dia : 34.387,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.01.2022
2022/000025 6676 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 265,00 1
Total do Dia : 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.01.2022
2022/000026 7176 611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda 120,00 1
Total do Dia : 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2022
2022/000028 6969 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e 15,65 1
2022/000027 7213 950 L A S Seguranca LTDA 1.176,00 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 17 de Fevereiro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 1.191,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2022
2022/000030 7577 712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen 49,26 1
2022/000029 6676 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 190,00 1
Total do Dia : 239,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.01.2022
2022/000032 6671 847 NRT Comunicacao Ltda 4.682,82 1
2022/000031 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 2.080,00 1
Total do Dia : 6.762,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2022
2022/000033 7943 385 Jackline Paula Picolotto Kozak-ME 395,00 1
2022/000034 6664 905 Jorge Rotini 83857168900 150,00 1
Total do Dia : 545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
2022/000037 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 54.193,04 1
2022/000038 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 3.969,53 1
2022/000039 5245 210 Funcionalismo - Comissionados 1.323,17 1
2022/000040 5004 210 Funcionalismo - Comissionados 381,77 1
2022/000041 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 65.208,61 1
2022/000042 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 5.823,24 1
2022/000043 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 14.883,47 1
2022/000044 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 8.145,79 1
2022/000045 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 7.909,73 1
2022/000046 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 6.049,35 1
2022/000047 6986 12 Funcionalismo-Efetivo 1.648,66 1
2022/000048 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 1
2022/000050 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.933,10 1
2022/000051 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.126,28 1
2022/000052 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.100,92 1
2022/000049 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 20.088,29 1
2022/000035 8759 755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho 175,14 1
2022/000036 5942 13 Vereadores 82.033,68 1
Total do Dia : 308.336,07
Total do Mes : 526.293,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 526.293,77
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Fev/2022, 14h e 11m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 17 de Fevereiro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.01.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.01.2022
2022/000009 4645 436 Andrea Barbosa Barão 500,16 12809
2022/000010 5485 436 Andrea Barbosa Barão 8.939,76 12809
2022/000011 4645 718 Kelen Aparecida Rossi 442,38 12809
2022/000012 5485 718 Kelen Aparecida Rossi 6.589,13 12809
2022/000006 6971 239 Pato Branco Cartório de Prot.e 103,37 12809
Total do Dia : 16.574,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.2022
2022/000013 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 10.524,46 12809
2022/000014 5245 210 Funcionalismo - Comissionados 4.637,31 12809
2022/000015 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 5.091,91 12809
2022/000016 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 2.629,02 12809
Total do Dia : 22.882,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.01.2022
2022/000002 6966 480 Claro S/A 183,60 12809
0001/000004 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.142,87 Subemp. 12809
2022/000003 6966 8 OI S.A. 567,38 12809
Total do Dia : 8.893,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.01.2022
2022/000001 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 1.618,94 12809
2022/000018 6975 898 Comsabor Comércio de Alimentos 1.469,00 12809
2022/000020 6967 895 Joel Pereira 61,18 12809
2022/000019 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia L 155,83 12809
Total do Dia : 3.304,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2022
2022/000028 6969 645 ECT - Empresa Brasileira de Co 15,65 12809
Total do Dia : 15,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2022
0001/000024 6974 810 Cledson Lodi Eireli 162,53 Subemp. 12809
2022/000017 6967 631 Copy Printer Multifuncionais L 140,23 12809
2022/000026 7176 611 J. F. Teixeira Comércio de Móv 120,00 12809
Total do Dia : 422,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
2022/000037 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 44.365,34 12809
2022/000038 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 3.969,53 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 17 de Fevereiro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.01.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
2022/000039 5245 210 Funcionalismo - Comissionados 1.323,17 12809
2022/000040 5004 210 Funcionalismo - Comissionados 381,77 12809
2022/000041 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 32.398,09 12809
2022/000042 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 5.823,24 12809
2022/000043 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 14.883,47 12809
2022/000044 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 8.145,79 12809
2022/000045 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 7.909,73 12809
2022/000046 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 6.049,35 12809
2022/000047 6986 12 Funcionalismo-Efetivo 1.648,66 12809
2022/000048 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 12809
2022/000036 5942 13 Vereadores 58.487,27 12809
Total do Dia : 188.727,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2022
2022/000050 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 15.933,10 12809
2022/000051 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 15.126,28 12809
2022/000052 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.100,92 12809
2022/000049 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 20.088,29 12809
2022/000027 7213 950 L A S Segurança LTDA 1.117,20 12809
Total do Dia : 54.365,79
Total do Mes : 295.188,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 295.188,21
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 295.188,21
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 295.188,21
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 14h e 13m.
Extrato de Conta Corrente
G3340112030417401
01/02/2022 12:09:00
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 30.446,17 C
06/01/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 191.263.270 250.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
06/01/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.022 16.471,43 D
06/01/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410.644 103,37 D
06/01/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 10.601 139,68 D 263.731,69
C
SANEPAR - GUIAS
07/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 22.882,70 D
07/01/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 240.848,99
D
0,00 C
10/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.001 8.142,87 D
GOVBR
10/01/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 11.002 567,38 D
OI S.A.(PR)
10/01/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 11.003 183,60 D
CLARO PR/SC
10/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 8.893,85 C 0,00 C
17/01/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 193.271.133 240.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/01/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 193.271.141 500.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/01/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 740.000,00
D
0,00 C
18/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 688,00 D
18/01 0495 20255-X EDITORA JURITI
18/01/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.441 4.781,65 D
18/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.801 190,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/01/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.802 5.268,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
18/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.803 850,00 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
18/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 11.778,59 C 0,00 C
21/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.046.000.336.000 417,22 D
21/01 0046 336000-8 EVENTUAL LIVE
21/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 21,96 D
21/01 0495 105001-X CAMARA DE PATO
21/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.101 15,65 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
21/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 454,83 C 0,00 C
25/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 120,00 D
25/01 0495 7379-2 J F T COM MOVE
25/01/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.538 1.316,23 D
25/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.501 162,53 D
25/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.598,76 C 0,00 C
26/01/2022 0000 14134 983 TED Devolvida 1.257 1.176,00 C 1.176,00 C
748 00703 0000000088646 000000470
27/01/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 576 1.176,00 D 0,00 C
28/01/2022 0000 14134 983 TED Devolvida 1.767 1.176,00 C
748 00703 0000000088646 000000471
28/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 188.727,71
D
28/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 187.551,71
C
0,00 C
31/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 20.088,29 D
31/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 72.443,70 D
31/01 0495 105001-X CAMARA DE PATO
31/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 58,80 D
31/01 0495 105001-X CAMARA DE PATO
31/01/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 576 1.117,20 D
31/01/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 13.101 33.160,30 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2022
31/01/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 126.868,29
C
31/01/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Fev/2022, 14h e 20m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340112030417401
01/02/2022 12:16:20
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
07/01/2022 APLICAÇÃO 240.848,99 237.286,080418 1,015015249 237.286,080418
10/01/2022 RESGATE 8.893,85 8.759,738724 1,015309963 228.526,341694
Aplicação 07/01/2022 8.893,85 8.759,738724
17/01/2022 APLICAÇÃO 740.000,00 727.833,275491 1,016716362 956.359,617185
18/01/2022 RESGATE 11.778,59 11.581,642433 1,017005150 944.777,974752
Aplicação 07/01/2022 11.778,59 11.581,642433
21/01/2022 RESGATE 454,83 446,848713 1,017861274 944.331,126039
Aplicação 07/01/2022 454,83 446,848713
25/01/2022 RESGATE 1.598,76 1.569,808778 1,018442515 942.761,317261
Aplicação 07/01/2022 1.598,76 1.569,808778
28/01/2022 RESGATE 187.551,71 183.999,108571 1,019307710 758.762,208690
Aplicação 07/01/2022 187.551,71 183.999,108571
31/01/2022 RESGATE 126.868,29 124.430,721531 1,019589764 634.331,487159
Aplicação 07/01/2022 31.534,82 30.928,933199
Aplicação 17/01/2022 95.333,47 93.501,788332
31/01/2022 SALDO ATUAL 646.757,89 634.331,487159 634.331,487159
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 980.848,99
RESGATES (-) 337.146,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.054,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.054,93
SALDO ATUAL = 646.757,89
Valor da Cota
31/12/2021 1,013613312
31/01/2022 1,019589764
Rentabilidade
No mês 0,5896
No ano 0,5896
Últimos 12 meses 1,9589
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/01/2022 Resgate Rendimentos Aplicação 3.054,93
Total ......: Total ......: 3.054,93
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.054,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
643.702,96
-3.054,93
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2022
646.757,89
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Fev/2022, 14h e 18m.
Extrato de Conta Corrente
G3380217506099341
02/02/2022 17:57:26
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/01/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 21,96 C 21,96 C
21/01 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
31/01/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 72.443,70 C
31/01 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
31/01/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 58,80 C
31/01 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
31/01/2022 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.836.811 5.916,24 D
31/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 13.980,57 D
31/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/01/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.881,39 D
31/01 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
31/01/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 201.381 500,00 D
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.101 168,17 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.102 292,48 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.103 244,32 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.104 784,29 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.105 1.859,02 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.106 1.657,59 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.107 3.196,23 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.108 11.431,18 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.109 13.157,72 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.110 80,76 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/01/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 13.111 15.374,50 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2022
31/01/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/01/2022 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.054,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.054,93
3.054,93
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
3.054,93
3.054,93
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Janeiro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Fev/2022, 14h e 21m.