Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Claudemir Zanco,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de fevereiro de
2022, composto dos seguintes demonstrativos:
• Balanço Financeiro;
• Balancete da Despesa;
• Empenhos emitidos;
• Relação de Pagamentos e
• Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Mar/2022, 17h e 47m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 930.000,00 735.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 930.000,00 0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 735.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 168.180,39 84.748,82
Despesa a Liquidar 87.744,24 7.766,91
Despesa a Pagar 0,00 1.252,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.988,46 75.629,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários 7.447,69 99,46
Saldo do Período Anterior 646.757,89 942.195,25
Caixa e Equivalentes de Caixa 646.757,89 942.195,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.744.938,28 1.761.944,07
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Mar/2022, 17h e 47m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 449.569,54 356.646,15
Despesas Correntes 449.569,54 356.646,15
Pessoal e Encargos Sociais 344.167,24 338.534,87
Outras Despesas Correntes 105.402,30 18.111,28
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 98.667,65 102.934,49
Despesa Anterior Paga 24.479,19 5.116,83
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.200,00 22.187,76
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.988,46 75.629,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.196.701,09 1.302.363,43
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.196.701,09 1.302.363,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.744.938,28 1.761.944,07
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 2.851.085,92
171.915,78 171.915,78 0,00 171.915,78 0,00
348.914,08 348.914,08 0,00 348.914,08 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 734.141,41
32.698,29 32.698,29 0,00 32.698,29 0,00
65.858,59 65.858,59 0,00 65.858,59 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 150.240,04
9.759,96 9.759,96 0,00 9.759,96 0,00
9.759,96 9.759,96 0,00 9.759,96 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 119.495,55
504,45 504,45 0,00 504,45 0,00
504,45 504,45 0,00 504,45 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.824,86
0,00 175,14 0,00 175,14 0,00
175,14 175,14 0,00 175,14 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 422.123,98
55.588,20 6.646,36 0,00 11.479,18 0,00
82.876,02 11.479,18 0,00 11.479,18 71.396,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 2.543.261,62
117.376,68 117.376,68 0,00 117.376,68 0,00
231.738,38 231.738,38 0,00 231.738,38 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 159.176,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.823,24 5.823,24 0,00 5.823,24 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 93.315,40
3.342,30 3.342,30 0,00 3.342,30 0,00
6.684,60 6.684,60 0,00 6.684,60 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 681.077,52
18.834,19 18.834,19 0,00 18.834,19 0,00
38.922,48 38.922,48 0,00 38.922,48 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 137.842,57
20.568,43 1.095,08 0,00 1.095,08 0,00
22.157,43 2.684,08 0,00 2.684,08 19.473,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 267.722,30
18.981,26 5.461,80 0,00 9.948,04 0,00
82.277,70 13.970,22 0,00 13.970,22 68.307,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 329.828,76
0,00 9.175,40 0,00 9.175,40 0,00
80.171,24 17.480,80 0,00 17.480,80 62.690,44
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.179.136,69
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
449.569,54 376.985,43 0,00 386.304,49 0,00
975.863,31 753.995,20 0,00 753.995,20 221.868,11
Total do Órgão
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.179.136,69
449.569,54 376.985,43 0,00 386.304,49 0,00
975.863,31 753.995,20 0,00 753.995,20 221.868,11
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.179.136,69
449.569,54 376.985,43 0,00 386.304,49 0,00
975.863,31 753.995,20 0,00 753.995,20 221.868,11
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2022 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.179.136,69
449.569,54 376.985,43 0,00 386.304,49 0,00
975.863,31 753.995,20 0,00 753.995,20 221.868,11
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 10.179.136,69
449.569,54 376.985,43 0,00 386.304,49 0,00
975.863,31 753.995,20 0,00 753.995,20 221.868,11
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Mar/2022, 17h e 48m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 18 de Marco de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2022
Data Final de Emissao ...................: 28.02.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.02.2022
2022/000054 6966 480 Claro S/A 183,60 1
2022/000053 6966 8 OI S.A. 459,02 1
2022/000055 7210 908 Paulo Cesar Gotz 305,00 1
Total do Dia : 947,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2022
2022/000056 6967 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 2.000,00 1
2022/000057 6977 634 Stang & Stang Ltda 269,74 1
2022/000058 6977 634 Stang & Stang Ltda 237,67 1
Total do Dia : 2.507,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2022
2022/000068 4645 436 Andrea Barbosa Barao 50,41 1
2022/000069 5485 436 Andrea Barbosa Barao 833,53 1
2022/000072 4645 799 Celso Roque Puttov 916,25 1
2022/000073 5485 799 Celso Roque Puttov 6.617,33 1
2022/000074 5004 799 Celso Roque Puttov 381,77 1
2022/000059 6681 468 Claudemir Zanco 542,22 1
2022/000060 6681 928 Eduardo Albani Dala Costa 542,22 1
2022/000070 4645 718 Kelen Aparecida Rossi 44,59 1
2022/000071 5485 718 Kelen Aparecida Rossi 614,36 1
2022/000066 7576 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 56,00 1
2022/000064 6681 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 542,22 1
2022/000067 6671 847 NRT Comunicacao Ltda 46.828,20 1
2022/000061 6680 951 Priscila de Abreu Corteze 542,22 1
2022/000063 6681 927 Romulo Faggion 542,22 1
2022/000062 6681 923 Thania Maria Caminski Gehlen 542,22 1
2022/000065 7210 477 TK Elevadores Brasil Ltda 6.474,24 1
Total do Dia : 66.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2022
2022/000075 5486 748 Pollyana Poletto 2.036,10 1
2022/000076 5486 947 Vandirlei Lira da Cruz 2.036,10 1
Total do Dia : 4.072,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.02.2022
2022/000078 6666 468 Claudemir Zanco 268,04 2
2022/000079 6666 927 Romulo Faggion 236,41 2
2022/000077 7210 752 Vieira & Pedott Comercio de Ferragens 117,98 1
Total do Dia : 622,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.02.2022
2022/000080 7210 752 Vieira & Pedott Comercio de Ferragens 51,92 1
Total do Dia : 51,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2022
2022/000081 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 975,00 1
Total do Dia : 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.02.2022
2022/000083 7169 1 Companhia de Saneamento do Parana 142,55 1
2022/000082 6977 634 Stang & Stang Ltda 316,63 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 18 de Marco de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2022
Data Final de Emissao ...................: 28.02.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 459,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2022
2022/000084 7169 1 Companhia de Saneamento do Parana 2.500,00 1
Total do Dia : 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.02.2022
2022/000086 6680 498 Fernanda Chioquetta 1.626,66 1
2022/000085 7576 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 720,00 1
2022/000087 6680 610 Maiara de Souza 1.626,66 1
2022/000088 6680 944 Thais Fernanda Nunes 1.626,66 1
2022/000089 6680 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.626,66 1
Total do Dia : 7.226,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.2022
2022/000091 6976 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 1.090,00 1
2022/000090 6671 905 Jorge Rotini 83857168900 4.000,00 1
Total do Dia : 5.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.02.2022
2022/000092 7577 952 Prisma Ar Condicionado Ltda 3.995,95 1
2022/000093 6977 634 Stang & Stang Ltda 271,04 1
Total do Dia : 4.266,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2022
2022/000095 6672 782 CEAM - Centro de Estudos da Administra 4.760,00 1
2022/000109 6969 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e 1.000,00 1
2022/000110 7176 909 Flach Ambientes Com de Acabamentos e R 787,07 1
2022/000104 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 72.279,46 1
2022/000105 5486 210 Funcionalismo - Comissionados 4.072,20 1
2022/000097 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 73.481,45 1
2022/000098 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 30.403,83 1
2022/000099 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 10.198,38 1
2022/000100 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 392,13 1
2022/000101 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 2.900,89 1
2022/000102 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 1
2022/000106 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.471,09 1
2022/000107 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.126,28 1
2022/000108 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.100,92 1
2022/000103 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 18.834,19 1
2022/000094 6975 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 3.308,00 1
2022/000096 5942 13 Vereadores 82.033,68 1
Total do Dia : 340.491,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2022
2022/000112 7174 954 Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906 129,10 1
2022/000113 8934 954 Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906 9.812,70 1
2022/000111 7174 953 Dovale Vending EIRELI 975,00 1
2022/000114 8934 953 Dovale Vending EIRELI 3.371,48 1
Total do Dia : 14.288,28
Total do Mes : 449.569,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 449.569,54
Estado do Parana Empenhos Emitidos 18 de Marco de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2022, 17h e 49m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 18 de Março de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2022
2022/000030 7577 712 CCEST - Centro de Consultoria 49,26 12809
0001/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 3.781,98 Subemp. 12809
2022/000033 7943 385 Jackline Paula Picolotto Kozak 395,00 12809
2022/000034 6664 905 Jorge Rotini 83857168900 150,00 12809
2022/000032 6671 847 NRT Comunicação Ltda 4.682,82 12809
0001/000031 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 260,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 9.319,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2022
2022/000035 8759 755 Renata da Costa Luz Pacheco Mo 175,14 12809
Total do Dia : 175,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2022
2022/000059 6681 468 Claudemir Zanco 542,22 12809
2022/000060 6681 928 Eduardo Albani Dala Costa 542,22 12809
2022/000064 6681 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 542,22 12809
2022/000061 6680 951 Priscila de Abreu Corteze 542,22 12809
2022/000063 6681 927 Rômulo Faggion 542,22 12809
2022/000062 6681 923 Thania Maria Caminski Gehlen 542,22 12809
Total do Dia : 3.253,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2022
2022/000068 4645 436 Andrea Barbosa Barão 46,63 12809
2022/000069 5485 436 Andrea Barbosa Barão 833,53 12809
2022/000070 4645 718 Kelen Aparecida Rossi 41,25 12809
2022/000071 5485 718 Kelen Aparecida Rossi 614,36 12809
2022/000075 5486 748 Pollyana Poletto 2.036,10 12809
2022/000076 5486 947 Vandirlei Lira da Cruz 2.036,10 12809
Total do Dia : 5.607,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.02.2022
2022/000072 4645 799 Celso Roque Puttov 818,91 12809
2022/000073 5485 799 Celso Roque Puttov 6.617,33 12809
2022/000074 5004 799 Celso Roque Puttov 381,77 12809
2022/000054 6966 480 Claro S/A 183,60 12809
2022/000078 6666 468 Claudemir Zanco 268,04 12809
0002/000004 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.142,87 Subemp. 12809
2022/000066 7576 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 56,00 12809
0001/000007 6974 910 MHNET Telecomunicações Ltda 190,00 Subemp. 12809
2022/000053 6966 8 OI S.A. 459,02 12809
2022/000079 6666 927 Rômulo Faggion 236,41 12809
2022/000025 6676 942 Safeweb Segurança da Informaçã 265,00 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 18 de Março de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.02.2022
2022/000029 6676 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 12809
2022/000057 6977 634 Stang & Stang Ltda 269,74 12809
2022/000058 6977 634 Stang & Stang Ltda 237,67 12809
0001/000021 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 1.508,54 Subemp. 12809
Total do Dia : 19.824,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.2022
2022/000083 7169 1 Companhia de Saneamento do Par 142,55 12809
Total do Dia : 142,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.02.2022
0001/000022 7577 712 CCEST - Centro de Consultoria 135,00 Subemp. 12809
0002/000024 6974 810 Cledson Lodi Eireli 162,53 Subemp. 12809
0001/000056 6967 631 Copy Printer Multifuncionais L 160,00 Subemp. 12809
2022/000086 6680 498 Fernanda Chioquetta 1.626,66 12809
2022/000087 6680 610 Maiara de Souza 1.626,66 12809
2022/000055 7210 908 Paulo Cesar Gotz 305,00 12809
2022/000082 6977 634 Stang & Stang Ltda 316,63 12809
2022/000088 6680 944 Thais Fernanda Nunes 1.626,66 12809
2022/000089 6680 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.626,66 12809
2022/000077 7210 752 Vieira & Pedott Comércio de Fe 117,98 12809
2022/000080 7210 752 Vieira & Pedott Comércio de Fe 51,92 12809
Total do Dia : 7.755,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2022
2022/000104 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 58.625,78 12809
2022/000105 5486 210 Funcionalismo - Comissionados 4.072,20 12809
2022/000097 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 36.739,88 12809
2022/000098 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 30.403,83 12809
2022/000099 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 10.198,38 12809
2022/000100 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 392,13 12809
2022/000101 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 2.900,89 12809
2022/000102 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 12809
2022/000096 5942 13 Vereadores 59.544,93 12809
Total do Dia : 206.220,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2022
0001/000084 7169 1 Companhia de Saneamento do Par 139,68 Subemp. 12809
0002/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 3.711,05 Subemp. 12809
0001/000005 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 680,00 Subemp. 12809
2022/000106 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 15.471,09 12809
2022/000107 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 15.126,28 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 18 de Março de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2022
2022/000108 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.100,92 12809
2022/000103 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 18.834,19 12809
0001/000067 6671 847 NRT Comunicação Ltda 4.682,82 Subemp. 12809
2022/000093 6977 634 Stang & Stang Ltda 271,04 12809
Total do Dia : 61.017,07
Total do Mes : 313.316,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 313.316,03
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 313.316,03
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 313.316,03
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Mar/2022, 17h e 50m.
Extrato de Conta Corrente
G3340715020706281
07/03/2022 15:06:02
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 3.054,93 D
01/02 0495 105001-X CAMARA DE PATO
01/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.054,93 C 0,00 C
02/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.041.973 395,00 D
02/02 0495 41973-7 JACKLINE P P K
02/02/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 183 4.832,82 D
02/02/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 20.201 3.781,98 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
02/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.202 260,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
02/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.203 49,26 D
CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH
02/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 9.319,06 C 0,00 C
04/02/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 45.029 175,14 D
04/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 175,14 C 0,00 C
07/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 542,22 D
07/02 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC
07/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 542,22 D
07/02 0495 40534-5 ROMULO FAGGION
07/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.044.398 542,22 D
07/02 0495 44398-0 PRISCILA DE AB
07/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 542,22 D
07/02 0495 85290-2 EDUARDO ALBANI
07/02/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 4 1.084,44 D
07/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.253,32 C 0,00 C
08/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 331.000 1.535,77 D
08/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 581.000 4.072,20 D
08/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.607,97 C 0,00 C
09/02/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 198.182.692 500.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
09/02/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 198.182.692 430.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
09/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 930.000,00 D 0,00 C
10/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 268,04 D
10/02 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC
10/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 236,41 D
10/02 0495 40534-5 ROMULO FAGGION
10/02/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.481 2.071,95 D
10/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 71.000 7.818,01 D
10/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.001 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
10/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.002 8.142,87 D
GOVBR
10/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.003 265,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
10/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.004 190,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
10/02/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.005 183,60 D
CLARO PR/SC
10/02/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.006 459,02 D
OI S.A.(PR)
10/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 19.824,90 C 0,00 C
18/02/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 21.801 142,55 D
SANEPAR - GUIAS
18/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 142,55 C 0,00 C
21/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.101.965 1.626,66 D
21/02 0495 101965-1 MAIARA DE SOUZ
21/02/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.568 951,53 D
21/02/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.022 3.253,32 D
21/02/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 102.022 1.626,66 D
21/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.101 162,53 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
21/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.102 135,00 D
CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH
21/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.103 1.200,00 D
CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH
21/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 8.955,70 C 0,00 C
24/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 206.220,32 D
24/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 206.220,32 C 0,00 C
25/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 18.834,19 D
25/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S
25/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 72.988,46 D
25/02 0495 105001-X CAMARA DE PATO
25/02/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 188 4.953,86 D
25/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 22.501 32.698,29 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2022
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.502 680,00 D
GOVBR
25/02/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 22.503 139,68 D
SANEPAR - GUIAS
25/02/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.504 3.711,05 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
25/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 134.005,53 C 0,00 C
28/02/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Mar/2022, 17h e 35m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340715020706281
07/03/2022 15:08:09
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 646.757,89 634.331,487159
01/02/2022 RESGATE 3.054,93 2.995,413559 1,019869190 631.336,073600
Aplicação 17/01/2022 3.054,93 2.995,413559
02/02/2022 RESGATE 9.319,06 9.134,940273 1,020155548 622.201,133327
Aplicação 17/01/2022 9.319,06 9.134,940273
04/02/2022 RESGATE 175,14 171,577297 1,020764421 622.029,556030
Aplicação 17/01/2022 175,14 171,577297
07/02/2022 RESGATE 3.253,32 3.186,047562 1,021114700 618.843,508468
Aplicação 17/01/2022 3.253,32 3.186,047562
08/02/2022 RESGATE 5.607,97 5.490,167412 1,021457012 613.353,341056
Aplicação 17/01/2022 5.607,97 5.490,167412
09/02/2022 APLICAÇÃO 930.000,00 910.167,215186 1,021790265 1.523.520,556242
10/02/2022 RESGATE 19.824,90 19.395,683683 1,022129476 1.504.124,872559
Aplicação 17/01/2022 19.824,90 19.395,683683
18/02/2022 RESGATE 142,55 139,190994 1,024132349 1.503.985,681565
Aplicação 17/01/2022 142,55 139,190994
21/02/2022 RESGATE 8.955,70 8.741,715958 1,024478494 1.495.243,965607
Aplicação 17/01/2022 8.955,70 8.741,715958
24/02/2022 RESGATE 206.220,32 201.084,819226 1,025538978 1.294.159,146381
Aplicação 17/01/2022 206.220,32 201.084,819226
25/02/2022 RESGATE 134.005,53 130.624,985421 1,025879770 1.163.534,160960
Aplicação 17/01/2022 134.005,53 130.624,985421
25/02/2022 SALDO ATUAL 1.193.646,16 1.163.534,160960 1.163.534,160960
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 646.757,89
APLICAÇÕES (+) 930.000,00
RESGATES (-) 390.559,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.447,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.447,69
SALDO ATUAL = 1.193.646,16
Valor da Cota
31/01/2022 1,019589764
25/02/2022 1,025879770
Rentabilidade
No mês 0,6169
No ano 1,2101
Últimos 12 meses 2,5879
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
28/02/2022 Resgate Rendimentos Aplicação 7.447,69
Total ......: Total ......: 7.447,69
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.447,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
1.186.198,47
-7.447,69
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2022
1.193.646,16
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Mar/2022, 17h e 37m.
Extrato de Conta Corrente
G3340715020706281
07/03/2022 15:07:01
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 3.054,93 C 3.054,93 C
01/02 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
25/02/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 72.988,46 C
25/02 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
25/02/2022 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.854.050 4.981,60 D
25/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 13.282,29 D
25/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S
25/02/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.881,39 D
25/02 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
25/02/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 201.381 500,00 D
25/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 22.501 15.291,62 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2022
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.502 11.477,84 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.503 16.360,07 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.504 6.028,68 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.505 245,13 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
25/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.506 939,84 D 3.054,93 C
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
28/02/2022 0000 00000 999 S A L D O 3.054,93 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
28/02/2022 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: - Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.447,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.447,69
7.447,69
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
10.502,62
7.447,69
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2022
3.054,93
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Mar/2022, 17h e 36m.