Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Claudemir Zanco,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de março de
2022, composto dos seguintes demonstrativos:
• Balanço Financeiro;
• Balancete da Despesa;
• Empenhos emitidos;
• Relação de Pagamentos e
• Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 13h e 52m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 930.000,00 785.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 930.000,00 0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 785.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 182.746,20 138.196,41
Despesa a Liquidar 22.843,78 68.916,36
Despesa a Pagar 61.367,25 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 86.246,94 68.605,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários 12.288,23 674,15
Saldo do Período Anterior 1.196.701,09 1.302.363,43
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.196.701,09 1.302.363,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.309.447,29 2.225.559,84
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 13h e 52m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 419.378,24 503.572,43
Despesas Correntes 415.414,92 476.072,43
Pessoal e Encargos Sociais 379.268,37 428.250,22
Outras Despesas Correntes 36.146,55 47.822,21
Despesas de Capital 3.963,32 27.500,00
Investimentos 3.963,32 27.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 81.878,29 102.058,41
Despesa Anterior Paga 32.993,29 16.225,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 17.226,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 48.885,00 68.605,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.808.190,76 1.619.929,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.808.190,76 1.619.929,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.309.447,29 2.225.559,84
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 2.679.800,30
171.285,62 171.285,62 0,00 171.285,62 0,00
520.199,70 520.199,70 0,00 520.199,70 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 697.970,70
36.170,71 36.170,71 0,00 0,00 36.170,71
102.029,30 102.029,30 0,00 65.858,59 36.170,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 145.805,90
4.434,14 4.434,14 0,00 4.434,14 0,00
14.194,10 14.194,10 0,00 14.194,10 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 118.369,72
1.125,83 1.125,83 0,00 742,97 382,86
1.630,28 1.630,28 0,00 1.247,42 382,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.845,00
155,00 155,00 0,00 80,00 75,00
155,00 155,00 0,00 80,00 75,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.824,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175,14 175,14 0,00 175,14 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 415.583,98
6.540,00 14.754,28 0,00 14.754,28 0,00
89.416,02 26.233,46 0,00 26.233,46 63.182,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 2.397.672,56
145.589,06 145.589,06 0,00 145.589,06 0,00
377.327,44 377.327,44 0,00 377.327,44 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 159.073,67
103,09 103,09 0,00 103,09 0,00
5.926,33 5.926,33 0,00 5.926,33 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 89.973,10
3.342,30 3.342,30 0,00 3.342,30 0,00
10.026,90 10.026,90 0,00 10.026,90 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 658.299,93
22.777,59 22.777,59 0,00 0,00 22.777,59
61.700,07 61.700,07 0,00 38.922,48 22.777,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 84.096,30
903,70 903,70 0,00 903,70 0,00
903,70 903,70 0,00 903,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 127.927,25
9.915,32 9.615,30 444,60 8.095,65 1.519,65
32.072,75 12.299,38 444,60 10.779,73 21.293,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 254.649,74
13.072,56 11.025,73 0,00 10.334,29 691,44
95.350,26 24.995,95 0,00 24.304,51 71.045,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 329.828,76
0,00 8.495,40 0,00 8.495,40 0,00
80.171,24 25.976,20 0,00 25.976,20 54.195,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 196.036,68
3.963,32 0,00 0,00 0,00 0,00
3.963,32 0,00 0,00 0,00 3.963,32
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 9.759.758,45
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
419.378,24 429.777,75 444,60 368.160,50 61.617,25
1.395.241,55 1.183.772,95 444,60 1.122.155,70 273.085,85
Total do Órgão
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 9.759.758,45
419.378,24 429.777,75 444,60 368.160,50 61.617,25
1.395.241,55 1.183.772,95 444,60 1.122.155,70 273.085,85
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 9.759.758,45
419.378,24 429.777,75 444,60 368.160,50 61.617,25
1.395.241,55 1.183.772,95 444,60 1.122.155,70 273.085,85
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2022 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 9.759.758,45
419.378,24 429.777,75 444,60 368.160,50 61.617,25
1.395.241,55 1.183.772,95 444,60 1.122.155,70 273.085,85
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 9.759.758,45
419.378,24 429.777,75 444,60 368.160,50 61.617,25
1.395.241,55 1.183.772,95 444,60 1.122.155,70 273.085,85
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 14h e 02m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 13 de Abril de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
03.03.2022
2022/000118 6966 480 Claro S/A 183,60 1
2022/000115 6666 498 Fernanda Chioquetta 274,19 2
2022/000116 6677 498 Fernanda Chioquetta 80,00 2
2022/000119 6966 8 OI S.A. 528,93 1
2022/000117 6977 634 Stang & Stang Ltda 243,49 1
Total do Dia : 1.310,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03.2022
2022/000121 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663328 468,78 1
2022/000120 7176 611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda 60,00 1
Total do Dia : 528,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2022
2022/000124 6676 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 190,00 1
2022/000123 6977 634 Stang & Stang Ltda 125,92 1
2022/000122 7210 752 Vieira & Pedott Comercio de Ferragens 58,99 1
Total do Dia : 374,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2022
2022/000125 6664 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 3.000,00 1
2022/000126 7210 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 1.379,50 1
Total do Dia : 4.379,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2022
2022/000127 7172 897 Iguassu Comercio de Papeis EIRELI 2.954,76 1
2022/000128 7177 897 Iguassu Comercio de Papeis EIRELI 166,10 1
2022/000129 7172 178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E 1.239,90 1
2022/000130 7172 461 Papelaria Oceano Ltda - ME 4.136,20 1
2022/000131 7177 461 Papelaria Oceano Ltda - ME 168,60 1
Total do Dia : 8.665,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.03.2022
2022/000132 6680 85 Jose Renato Monteiro do Rosario 903,70 1
2022/000133 6989 471 Luciano Beltrame 903,70 1
2022/000134 6977 634 Stang & Stang Ltda 138,38 1
Total do Dia : 1.945,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2022
2022/000137 6681 894 Dirceu Luiz Boaretto 903,70 1
2022/000138 6680 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.265,18 1
2022/000135 4645 748 Pollyana Poletto 610,83 1
2022/000136 5245 748 Pollyana Poletto 203,61 1
2022/000140 7177 691 R A CATTUCI - EIRELI 558,00 1
2022/000139 6681 948 Rafael Celestrin 1.265,18 1
Total do Dia : 4.806,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.03.2022
2022/000143 7195 957 Argos Ltda 3.963,32 1
2022/000141 9349 956 Prius Representacoes Ltda 780,00 1
2022/000142 6676 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 190,00 1
2022/000144 6672 958 UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L 1.980,00 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 13 de Abril de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 6.913,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.03.2022
2022/000145 6663 149 Editora Jornal de Beltrao S/A 280,00 1
2022/000146 6977 634 Stang & Stang Ltda 270,09 1
Total do Dia : 550,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2022
2022/000147 6682 468 Claudemir Zanco 96,38 1
Total do Dia : 96,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.03.2022
2022/000148 6977 471 Luciano Beltrame 298,48 2
Total do Dia : 298,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.03.2022
2022/000160 6666 946 Edson Luiz Pedra Hume 50,00 2
2022/000161 6666 946 Edson Luiz Pedra Hume 100,00 2
2022/000162 6666 946 Edson Luiz Pedra Hume 232,86 2
2022/000163 6677 946 Edson Luiz Pedra Hume 75,00 2
2022/000158 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 80.445,83 1
2022/000159 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 87,96 1
2022/000150 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 88.849,50 1
2022/000151 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 103,09 1
2022/000152 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 37.911,65 1
2022/000153 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 18.290,14 1
2022/000154 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 227,90 1
2022/000155 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 309,87 1
2022/000156 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 1
2022/000164 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.083,11 1
2022/000165 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.759,79 1
2022/000166 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,81 1
2022/000157 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 22.777,59 1
2022/000149 5942 13 Vereadores 89.937,39 1
Total do Dia : 378.911,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2022
2022/000167 6966 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 8.541,00 1
Total do Dia : 8.541,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2022
2022/000170 7209 959 Grupo CENTRUM Consultoria Capacitacao 1.386,00 1
2022/000168 6671 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 900,00 1
2022/000169 7212 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera 214,54 1
Total do Dia : 2.500,54
Total do Mes : 419.822,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 419.822,84
Estado do Parana Empenhos Emitidos 13 de Abril de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Abr/2022, 14h e 04m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 13 de Abril de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.03.2022
2022/000095 6672 782 CEAM - Centro de Estudos da Ad 4.760,00 12809
Total do Dia : 4.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2022
2022/000121 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663 468,78 12809
2022/000118 6966 480 Claro S/A 183,60 12809
2022/000111 7174 953 Dovale Vending EIRELI 390,00 12809
2022/000114 8934 953 Dovale Vending EIRELI 1.340,27 12809 31007
0001/000109 6969 645 ECT - Empresa Brasileira de Co 84,75 Subemp. 12809
2022/000115 6666 498 Fernanda Chioquetta 274,19 12809
2022/000116 6677 498 Fernanda Chioquetta 80,00 12809
2022/000110 7176 909 Flach Ambientes Com de Acabame 787,07 12809
0003/000004 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.142,87 Subemp. 12809
0001/000091 6976 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,00 Subemp. 12809
2022/000120 7176 611 J. F. Teixeira Comércio de Móv 60,00 12809
0001/000090 6671 905 Jorge Rotini 83857168900 800,00 Subemp. 12809
0002/000007 6974 910 MHNET Telecomunicações Ltda 190,00 Subemp. 12809
2022/000119 6966 8 OI S.A. 528,93 12809
2022/000117 6977 634 Stang & Stang Ltda 243,49 12809
0002/000021 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 1.871,46 Subemp. 12809
0002/000031 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 260,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 15.814,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2022
0002/000022 7577 712 CCEST - Centro de Consultoria 45,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.03.2022
0003/000024 6974 810 Cledson Lodi Eireli 162,53 Subemp. 12809
0001/000023 6968 5 Editora Juriti Ltda 3.434,00 Subemp. 12809
0001/000094 6975 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 194,50 Subemp. 12809
2022/000124 6676 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 12809
2022/000123 6977 634 Stang & Stang Ltda 125,92 12809
2022/000122 7210 752 Vieira & Pedott Comércio de Fe 58,99 12809
Total do Dia : 4.165,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2022
2022/000137 6681 894 Dirceu Luiz Boaretto 903,70 12809
2022/000132 6680 85 José Renato Monteiro do Rosári 903,70 12809
2022/000133 6989 471 Luciano Beltrame 903,70 12809
2022/000135 4645 748 Pollyana Poletto 549,75 12809
2022/000136 5245 748 Pollyana Poletto 203,61 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 13 de Abril de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2022
0001/000065 7210 477 TK Elevadores Brasil Ltda 797,14 Subemp. 12809
Total do Dia : 4.261,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2022
2022/000138 6680 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.265,18 12809
2022/000139 6681 948 Rafael Celestrin 1.265,18 12809
Total do Dia : 2.530,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2022
2022/000147 6682 468 Claudemir Zanco 96,38 12809
0002/000084 7169 1 Companhia de Saneamento do Par 143,32 Subemp. 12809
0003/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 3.717,14 Subemp. 12809
2022/000145 6663 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 280,00 12809
2022/000158 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 63.986,97 12809
2022/000159 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 87,96 12809
2022/000150 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 43.809,01 12809
2022/000151 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 103,09 12809
2022/000152 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 37.911,65 12809
2022/000153 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 18.290,14 12809
2022/000154 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 227,90 12809
2022/000155 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 309,87 12809
2022/000156 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.342,30 12809
0002/000067 6671 847 NRT Comunicação Ltda 4.682,82 Subemp. 12809
2022/000130 7172 461 Papelaria Oceano Ltda - ME 4.136,20 12809
2022/000131 7177 461 Papelaria Oceano Ltda - ME 151,20 12809
2022/000140 7177 691 R A CATTUCI - EIRELI 558,00 12809
2022/000142 6676 942 Safeweb Segurança da Informaçã 190,00 12809
0002/000065 7210 477 TK Elevadores Brasil Ltda 797,14 Subemp. 12809
2022/000144 6672 958 UNICURSOS Capacitação e Treina 1.980,00 12809
2022/000149 5942 13 Vereadores 65.275,16 12809
0003/000031 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 260,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 250.336,25
Total do Mes : 281.913,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 281.913,56
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 281.913,56
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 281.913,56
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 13 de Abril de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 14h e 06m.
Extrato de Conta Corrente
G3360817548799481
08/04/2022 18:08:33
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 7.447,69 D
07/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO
07/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.447,69 C 0,00 C
09/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.901 4.760,00 D
CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI
09/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 4.760,00 C 0,00 C
10/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 60,00 D
10/03 0495 7379-2 J F T COM MOVE
10/03/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51 4.279,80 D
10/03/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.022 354,19 D
10/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.001 8.142,87 D
GOVBR
10/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.002 260,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
10/03/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.003 183,60 D
CLARO PR/SC
10/03/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.004 528,93 D
OI S.A.(PR)
10/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.005 190,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
10/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.006 84,75 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
10/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.007 1.730,27 D
DOVALE VENDING EIRELI
10/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.814,41 C 0,00 C
15/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.501 45,00 D
CCEST CENTRO CONSULTORIA ENGEN
15/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 45,00 C 0,00 C
17/03/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 205.145.681 430.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/03/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 205.145.691 500.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 3.434,00 D
17/03 0495 20255-X EDITORA JURITI
17/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 194,50 D
17/03 0495 35978-5 MARILEI SALETE
17/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 555.745.000.007.340 190,00 D
17/03 5745 7340-7 SAFEWEB SEGURA
17/03/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.738 184,91 D
17/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.701 162,53 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
17/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 925.834,06 D 0,00 C
21/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.006.891 903,70 D
21/03 0495 6891-8 JOSE RENATO M
21/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 12,14 D
21/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO
21/03/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12 903,70 D
21/03/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 13 903,70 D
21/03/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.205 797,14 D
21/03/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 581.000 753,36 D
21/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 4.273,74 C 0,00 C
22/03/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 152.022 2.530,36 D
22/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 2.530,36 C 0,00 C
30/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 96,38 D
30/03 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC
30/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 12,14 D
30/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO
30/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 86.370,11 D
30/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO
30/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 280,00 D
30/03 0616 37599-3 ED JORNAL BELT
30/03/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 551.433.000.054.542 1.980,00 D
30/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA
30/03/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.469 5.755,00 D
30/03/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.258 10.325,36 D
30/03/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 233.344,05 D
30/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.001 190,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
30/03/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 33.002 3.717,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
30/03/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 33.003 143,32 D
SANEPAR - GUIAS
30/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.004 260,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
30/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 342.473,50 C 0,00 C
31/03/2022 0000 14134 983 TED Devolvida 4.195 5.755,00 C
341 08444 0000000005965 000000498
31/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 5.755,00 D
31/03/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
31/03/2022 Estorno de Transferência Entre
Total ......: Total ......: -
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
147,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 147,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
147,45
-
147,45
147,45
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Abr/2022, 13h e 47m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3350111087957521
01/04/2022 11:14:06
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1.193.646,16 1.163.534,160960
07/03/2022 RESGATE 7.447,69 7.250,169083 1,027243629 1.156.283,991877
Aplicação 17/01/2022 7.447,69 7.250,169083
09/03/2022 RESGATE 4.760,00 4.630,667940 1,027929461 1.151.653,323937
Aplicação 17/01/2022 4.760,00 4.630,667940
10/03/2022 RESGATE 15.814,41 15.379,704812 1,028264859 1.136.273,619125
Aplicação 17/01/2022 15.814,41 15.379,704812
15/03/2022 RESGATE 45,00 43,719980 1,029277697 1.136.229,899145
Aplicação 17/01/2022 45,00 43,719980
17/03/2022 APLICAÇÃO 925.834,06 898.898,990414 1,029964512 2.035.128,889559
21/03/2022 RESGATE 4.273,74 4.146,374971 1,030717200 2.030.982,514588
Aplicação 17/01/2022 4.273,74 4.146,374971
22/03/2022 RESGATE 2.530,36 2.454,048193 1,031096295 2.028.528,466395
Aplicação 17/01/2022 2.530,36 2.454,048193
30/03/2022 RESGATE 342.473,50 331.417,353457 1,033360192 1.697.111,112938
Aplicação 17/01/2022 226.783,56 219.462,260795
Aplicação 09/02/2022 115.689,94 111.955,092662
31/03/2022 APLICAÇÃO 5.755,00 5.567,168543 1,033739136 1.702.678,281481
31/03/2022 SALDO ATUAL 1.760.125,18 1.702.678,281481 1.702.678,281481
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.193.646,16
APLICAÇÕES (+) 931.589,06
RESGATES (-) 377.344,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.234,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.234,66
SALDO ATUAL = 1.760.125,18
Valor da Cota
25/02/2022 1,025879770
31/03/2022 1,033739136
Rentabilidade
No mês 0,7661
No ano 1,9855
Últimos 12 meses 3,3739
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/03/2022 Resgate Rendimentos Aplicação 12.234,66
Total ......: Total ......: 12.234,66
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.234,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
1.747.890,52
-12.234,66
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2022
1.760.125,18
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Abr/2022, 12h e 37m.
Extrato de Conta Corrente
G3360817548799481
08/04/2022 18:09:12
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.054,93 C
07/03/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 7.447,69 C 10.502,62 C
07/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
10/03/2022 0000 13049 345 BB CP Automatico S P 1.200.070 10.502,62 D 0,00 C
21/03/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 12,14 C 12,14 C
21/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
30/03/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 12,14 C
30/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
30/03/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 86.370,11 C
30/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
30/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.001 12,14 D 86.382,25 C
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2022 4974 16468 108 Emissão de ORPAG 16.869.316 4.981,60 D
31/03/2022 4974 14946 108 Emissão de ORPAG 16.869.406 4.981,60 D
31/03/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 201.381 500,00 D
31/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.101 13.651,32 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.102 22.013,64 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.103 7.714,16 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.104 12,14 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/03/2022 0000 00000 999 S A L D O 32.527,79 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/03/2022 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
31/03/2022 Desconto Duplicado pelo Banco, 31/03/2022 Estorno de Transferência Entre 147,45
Total ......: Total ......: 147,45
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
4.981,60
4.981,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17.068,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.234,66
12.234,66
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
49.596,60
17.068,81
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2022
32.527,79
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Abr/2022, 13h e 48m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3321214332016071
12/04/2022 14:39:27
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
10/03/2022 APLICAÇÃO 10.502,62 2.719,567244 3,861871782 2.719,567244
31/03/2022 SALDO ATUAL 10.556,19 2.719,567244 2.719,567244
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.502,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,57
SALDO ATUAL = 10.556,19
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
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(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
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10.556,19
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(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2022
10.556,19
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Abr/2022, 12h e 38m.