Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Claudemir Zanco,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de julho de
2022, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias e
Recibo de Fechamento Mensal – SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual ficou com acesso indisponível de 13 de
março de 2022 a 15 de julho de 2022, devido às medidas emergenciais decorrentes dos
registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica do
TCE-PR. Tendo em vista o exposto os demonstrativos estão sendo protocolados na
presente data.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Ago/2022, 16h e 33m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 910.000,00 775.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 910.000,00 775.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 276.832,88 114.957,05
Despesa a Liquidar 98.494,14 37.499,51
Despesa a Pagar 57.791,36 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 89.924,17 71.072,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários 30.623,21 6.384,71
Saldo do Período Anterior 3.132.397,80 2.880.600,22
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.132.397,80 2.880.600,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.319.230,68 3.770.557,27
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Ago/2022, 16h e 33m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 527.777,90 362.433,21
Despesas Correntes 414.115,02 362.433,21
Pessoal e Encargos Sociais 385.752,45 311.066,36
Outras Despesas Correntes 28.362,57 51.366,85
Despesas de Capital 113.662,88 0,00
Investimentos 113.662,88 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 51.922,54 106.944,11
Despesa Anterior Paga 44.530,92 18.348,80
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 2.542,50 17.522,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.849,12 71.072,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.739.530,24 3.301.179,95
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.739.530,24 3.301.179,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.319.230,68 3.770.557,27
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 1.944.092,47
177.196,63 177.196,63 0,00 177.196,63 0,00
1.255.907,53 1.255.907,53 0,00 1.255.907,53 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 553.469,92
36.118,75 36.118,75 0,00 0,00 36.118,75
246.530,08 246.530,08 0,00 210.411,33 36.118,75
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 126.570,00
3.614,80 3.614,80 0,00 3.614,80 0,00
33.430,00 33.430,00 0,00 33.430,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 105.972,46
4.946,12 0,00 0,00 0,00 0,00
14.027,54 5.541,42 38,76 5.541,42 8.486,12
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 53.213,07
-2.770,06 8.165,58 2.770,06 8.165,58 0,00
26.786,93 9.823,25 2.770,06 9.823,25 16.963,68
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.824,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175,14 175,14 0,00 175,14 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 394.963,98
0,00 15.704,52 0,00 15.704,52 0,00
110.036,02 69.866,23 0,00 69.866,23 40.169,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 161.233,69
78.766,31 24.510,00 0,00 24.510,00 0,00
78.766,31 24.510,00 0,00 24.510,00 54.256,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 1.720.868,57
142.225,42 142.225,42 0,00 142.225,42 0,00
1.054.131,43 1.054.131,43 2.013,83 1.054.131,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 144.967,84
5.911,12 5.911,12 0,00 5.911,12 0,00
20.032,16 20.032,16 0,00 20.032,16 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 76.503,28
3.442,92 3.442,92 0,00 3.442,92 0,00
23.496,72 23.496,72 0,00 23.496,72 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 575.884,45
20.857,61 20.857,61 0,00 0,00 20.857,61
144.115,55 144.115,55 0,00 123.257,94 20.857,61
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 66.151,40
1.807,40 1.807,40 0,00 1.807,40 0,00
18.848,60 18.848,60 0,00 18.848,60 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 103.732,30
18.150,06 3.693,92 26,05 599,11 3.094,81
56.267,70 34.166,20 470,65 31.071,39 25.196,31
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.758,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.241,01 4.241,01 0,00 4.241,01 18.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 71.821,50
815,00 815,00 0,00 815,00 815,00
3.178,50 3.178,50 0,00 2.363,50 815,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 220.804,60
890,00 15.720,77 0,00 8.255,63 8.013,14
129.195,40 75.166,98 9.000,00 67.153,84 62.041,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 327.227,75
909,25 8.516,87 0,00 8.516,87 0,00
82.772,25 60.212,21 0,00 60.212,21 22.560,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 143.980,84
34.896,57 15.258,32 0,00 15.258,32 0,00
56.019,16 32.417,59 0,00 32.417,59 23.601,57
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 315.501,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.499,00 0,00 0,00 0,00 19.499,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 7.759.542,97
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
527.777,90 483.559,63 2.796,11 416.023,32 68.899,31
3.395.457,03 3.115.790,60 14.293,30 3.046.891,29 348.565,74
Total do Órgão
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 7.759.542,97
527.777,90 483.559,63 2.796,11 416.023,32 68.899,31
3.395.457,03 3.115.790,60 14.293,30 3.046.891,29 348.565,74
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 7.759.542,97
527.777,90 483.559,63 2.796,11 416.023,32 68.899,31
3.395.457,03 3.115.790,60 14.293,30 3.046.891,29 348.565,74
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2022 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 7.759.542,97
527.777,90 483.559,63 2.796,11 416.023,32 68.899,31
3.395.457,03 3.115.790,60 14.293,30 3.046.891,29 348.565,74
Total Geral
11.155.000,00 0,00 0,00 0,00 11.155.000,00 7.759.542,97
527.777,90 483.559,63 2.796,11 416.023,32 68.899,31
3.395.457,03 3.115.790,60 14.293,30 3.046.891,29 348.565,74
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Ago/2022, 12h e 27m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Agosto de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.07.2022
2022/000314 7173 976 Midianele Ltda Me 2.800,00 1
2022/000315 10354 976 Midianele Ltda Me 1.052,00 1
2022/000313 7173 903 Scorpion Informatica EIRELI 96,03 1
Total do Dia : 3.948,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.07.2022
2022/000316 6680 977 Adriana Marisa Klein Rezzardi 903,70 1
2022/000317 6680 436 Andrea Barbosa Barao 903,70 1
2022/000320 6989 494 Barbara Santos Klein Librelato 903,70 1
2022/000318 6680 718 Kelen Aparecida Rossi 903,70 1
2022/000321 6989 809 Paulo Cesar Dias 903,70 1
2022/000319 6680 947 Vandirlei Lira da Cruz 903,70 1
Total do Dia : 5.422,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2022
2022/000322 7198 484 Malkut e Bohn Ltda 9.827,97 1
2022/000323 10355 484 Malkut e Bohn Ltda 12.585,00 1
2022/000324 6977 634 Stang & Stang Ltda 250,08 1
Total do Dia : 22.663,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.2022
2022/000325 6688 823 MB Catarinense Eireli 24.510,00 1
Total do Dia : 24.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.2022
2022/000328 7196 980 CompMinas Comercio de Informatica EIRE 11.980,00 1
2022/000329 10354 980 CompMinas Comercio de Informatica EIRE 420,00 1
2022/000326 7176 611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda 720,00 1
2022/000327 6688 979 Proav Campinas Ltda 43.636,31 1
Total do Dia : 56.756,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.07.2022
2022/000332 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663328 527,32 1
2022/000330 6951 978 EMN Repres.Comercial Audio Video Com.E 3.050,00 1
2022/000333 6951 982 KGR Atacadista Ltda 1.368,80 1
2022/000334 6688 982 KGR Atacadista Ltda 10.620,00 1
2022/000335 7198 982 KGR Atacadista Ltda 1.793,60 1
2022/000331 7196 981 Micron Informatica Ltda 11.295,00 1
Total do Dia : 28.654,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2022
2022/000336 7209 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 890,00 1
Total do Dia : 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07.2022
2022/000337 6974 810 Cledson Lodi Eireli 909,25 1
Total do Dia : 909,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2022
2022/000338 7177 983 Comatel Comercio de Maquinas e Equipam 253,00 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Agosto de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2022
2022/000340 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 81.100,80 1
2022/000341 5486 210 Funcionalismo - Comissionados 6.158,44 1
2022/000343 7214 964 Luan Gabriel Martins Paes 335,00 1
2022/000342 7214 963 Maryana Brocco 480,00 1
2022/000339 5942 13 Vereadores 89.937,39 1
Total do Dia : 178.011,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.07.2022
2022/000344 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 72.129,61 1
2022/000345 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 5.911,12 1
2022/000346 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 29.777,84 1
2022/000347 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 6.686,86 1
2022/000348 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 11.579,11 1
2022/000349 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 5.754,61 1
2022/000350 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.442,92 1
2022/000351 6987 12 Funcionalismo-Efetivo 16.297,39 1
2022/000354 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.031,16 1
2022/000355 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.759,78 1
2022/000356 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,81 1
2022/000352 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 13.843,94 1
2022/000353 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 7.013,67 1
Total do Dia : 208.555,82
Total do Mes : 530.574,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 530.574,01
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2022, 12h e 30m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Agosto de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022
Data Final do Movimento ...: 31.07.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.07.2022
0005/000084 7169 1 Companhia de Saneamento do Par 146,61 Subemp. 12809
0005/000023 6968 5 Editora Juriti Ltda 548,00 Subemp. 12809
0003/000085 7576 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 60,00 Subemp. 12809
2022/000312 7214 964 Luan Gabriel Martins Paes 335,00 12809
2022/000311 7214 963 Maryana Brocco 480,00 12809
Total do Dia : 1.569,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2022
2022/000316 6680 977 Adriana Marisa Klein Rezzardi 903,70 12809
2022/000317 6680 436 Andrea Barbosa Barão 903,70 12809
2022/000320 6989 494 Bárbara Santos Klein Librelato 903,70 12809
0007/000004 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.142,87 Subemp. 12809
2022/000318 6680 718 Kelen Aparecida Rossi 903,70 12809
0002/000167 6966 910 MHNET Telecomunicações Ltda 150,60 Subemp. 12809
0002/000167 6966 910 MHNET Telecomunicações Ltda 700,00 Subemp. 12809
2022/000321 6989 809 Paulo Cesar Dias 903,70 12809
2022/000324 6977 634 Stang & Stang Ltda 250,08 12809
2022/000319 6680 947 Vandirlei Lira da Cruz 903,70 12809
Total do Dia : 14.665,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2022
0005/000109 6969 645 ECT - Empresa Brasileira de Co 50,50 Subemp. 12809
2022/000250 6679 962 Futura Agência de Viagens e Tu 418,16 12809
2022/000282 6679 962 Futura Agência de Viagens e Tu 6.891,20 12809
2022/000272 6672 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 1.190,00 12809
2022/000273 7209 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 2.380,00 12809
2022/000309 6672 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 3.570,00 12809
0003/000186 6974 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809
Total do Dia : 14.711,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2022
0007/000024 6974 810 Cledson Lodi Eireli 162,53 Subemp. 12809
2022/000338 7177 983 Comatel Comércio de Máquinas e 253,00 12809
0001/000291 6679 962 Futura Agência de Viagens e Tu 856,22 Subemp. 12809
2022/000310 6970 486 MAPFRE Seguros Gerais S/A 868,00 12809
Total do Dia : 2.139,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.07.2022
0002/000081 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia L 178,75 Subemp. 12809
0003/000081 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia L 195,00 Subemp. 12809
2022/000331 7196 981 Micron Informática Ltda 11.295,00 12809
0005/000021 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.646,07 Subemp. 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Agosto de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022
Data Final do Movimento ...: 31.07.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.07.2022
0006/000021 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.615,63 Subemp. 12809
Total do Dia : 17.930,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.07.2022
2022/000143 7195 957 Argos Ltda 3.963,32 12809
0007/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 1.816,03 Subemp. 12809
2022/000336 7209 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 890,00 12809
0006/000067 6671 847 NRT Comunicação Ltda 4.682,82 Subemp. 12809
2022/000313 7173 903 Scorpion Informática EIRELI 96,03 12809
0007/000031 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 260,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 11.708,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.07.2022
2022/000325 6688 823 MB Catarinense Eireli 24.510,00 12809
Total do Dia : 24.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.07.2022
2022/000340 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 64.566,02 12809
2022/000341 5486 210 Funcionalismo - Comissionados 6.158,44 12809
2022/000344 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 23.715,92 12809
2022/000345 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 5.911,12 12809
2022/000346 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 29.777,84 12809
2022/000347 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 6.686,86 12809
2022/000348 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 11.579,11 12809
2022/000349 6984 12 Funcionalismo-Efetivo 5.754,61 12809
2022/000350 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 3.442,92 12809
2022/000351 6987 12 Funcionalismo-Efetivo 16.297,39 12809
2022/000339 5942 13 Vereadores 65.011,97 12809
Total do Dia : 238.902,20
Total do Mes : 326.137,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 326.137,29
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 326.137,29
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 326.137,29
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Agosto de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Ago/2022, 12h e 30m.
Extrato de Conta Corrente
G3310112221481221
01/08/2022 12:26:59
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 07 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 548,00 D
01/07 0495 20255-X EDITORA JURITI
01/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.374 480,00 D
01/07 0495 89374-9 MARYANA BROCCO
01/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.385 335,00 D
01/07 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M
01/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 25.777,51 D
01/07 0495 105001-X CAMARA DE PATO
01/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 816 60,00 D
01/07/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 70.101 146,61 D
SANEPAR - GUIAS
01/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 27.347,12 C 0,00 C
05/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.030.000.090.371 903,70 D
05/07 0030 90371-X PAULO CESAR DI
05/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.979 903,70 D
05/07 0495 1979-8 ANDREA BARBOSA
05/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.043.502 903,70 D
05/07 0495 43502-3 BARBARA SANTOS
05/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 38,14 D
05/07 0495 105001-X CAMARA DE PATO
05/07/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 38 2.711,10 D
05/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 36.870 250,08 D
05/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.501 2.504,36 D
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG
05/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.502 8.142,87 D
GOVBR
05/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.503 700,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
05/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.504 150,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
05/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 17.208,25 C 0,00 C
13/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 7.309,36 D
13/07 3295 10805-7 F AG VIAGENS T
13/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.301 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
13/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.302 3.570,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
13/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.303 1.190,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
13/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.304 2.380,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
13/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.305 50,50 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
13/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 14.711,33 C 0,00 C
19/07/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 228.909.111 410.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/07/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 228.909.111 500.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/07/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 910.000,00 D 0,00 C
20/07/2022 3404 99015 870 Transferência recebida 553.404.000.009.070 1.960,39 C
20/07 3404 9070-0 MASTER PUBLICI
20/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 856,22 D
20/07 3295 10805-7 F AG VIAGENS T
20/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 558.563.000.000.199 253,00 D
20/07 8563 199-6 COMATEL C M E
20/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.001 868,00 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
20/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.002 162,53 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
20/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 179,36 C 0,00 C
21/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18 11.295,00 D
21/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 55 2.646,07 D
21/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 56 3.615,63 D
21/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.390 178,75 D
21/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.405 195,00 D
21/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 17.930,45 C 0,00 C
27/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 553.404.000.009.070 1.960,39 D
27/07 3404 9070-0 MASTER PUBLICI
27/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.299 8.742,17 D
27/07/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.701 1.816,03 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
27/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.702 890,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
27/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.703 260,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
27/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 13.668,59 C 0,00 C
28/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 4.671,63 D
28/07 0495 105001-X CAMARA DE PATO
28/07/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.114 24.510,00 D
28/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 29.181,63 C 0,00 C
29/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 85.202,26 D
29/07 0495 105001-X CAMARA DE PATO
29/07/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 12,14 D
29/07 0495 105001-X CAMARA DE PATO
29/07/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 238.902,20 D
29/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 324.116,60 C 0,00 C
31/07/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2022, 18h e 28m.
Extrato de Conta Corrente
G3310112221481221
01/08/2022 12:36:49
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 07 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 139,35 C
01/07/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 25.777,51 C
01/07 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
01/07/2022 0000 13049 345 BB RF Simp Solid Classico 1.201.984 25.777,51 D
01/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.101 139,35 D 0,00 C
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
05/07/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 38,14 C 38,14 C
05/07 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
27/07/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.701 38,14 D 0,00 C
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
28/07/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 4.671,63 C
28/07 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
28/07/2022 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 9.560 4.671,63 D 0,00 C
29/07/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 85.202,26 C
29/07 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
29/07/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 12,14 C
29/07 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
29/07/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 85.214,40 D 0,00 C
31/07/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
29/07/2022 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.866,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
29.866,86
29.866,86
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
29.866,86
29.866,86
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2022, 18h e 28m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310112421870381
01/08/2022 12:47:20
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 3.071.720,71 2.900.444,173901
01/07/2022 RESGATE 27.347,12 25.811,438987 1,059496141 2.874.632,734914
Aplicação 17/03/2022 27.347,12 25.811,438987
05/07/2022 RESGATE 17.208,25 16.228,212735 1,060390955 2.858.404,522179
Aplicação 17/03/2022 17.208,25 16.228,212735
13/07/2022 RESGATE 14.711,33 13.838,452960 1,063076201 2.844.566,069219
Aplicação 17/03/2022 14.711,33 13.838,452960
19/07/2022 APLICAÇÃO 910.000,00 854.561,055671 1,064874176 3.699.127,124890
20/07/2022 RESGATE 179,36 168,363521 1,065313903 3.698.958,761369
Aplicação 17/03/2022 179,36 168,363521
21/07/2022 RESGATE 17.930,45 16.824,049953 1,065763003 3.682.134,711416
Aplicação 17/03/2022 17.930,45 16.824,049953
27/07/2022 RESGATE 13.668,59 12.803,519849 1,067565026 3.669.331,191567
Aplicação 17/03/2022 13.668,59 12.803,519849
28/07/2022 RESGATE 29.181,63 27.323,160074 1,068018118 3.642.008,031493
Aplicação 17/03/2022 29.181,63 27.323,160074
29/07/2022 RESGATE 324.116,60 303.347,674273 1,068465749 3.338.660,357220
Aplicação 17/03/2022 109.934,35 102.889,912632
Aplicação 31/03/2022 5.948,33 5.567,168543
Aplicação 13/04/2022 208.233,92 194.890,593098
29/07/2022 SALDO ATUAL 3.567.244,24 3.338.660,357220 3.338.660,357220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.071.720,71
APLICAÇÕES (+) 910.000,00
RESGATES (-) 444.343,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.866,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.866,86
SALDO ATUAL = 3.567.244,24
Valor da Cota
30/06/2022 1,059051831
29/07/2022 1,068465749
Rentabilidade
No mês 0,8889
No ano 5,4115
Últimos 12 meses 6,8465
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
29/07/2022 Resgate Rendimentos Aplicação 29.866,86
Total ......: Total ......: 29.866,86
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29.866,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
3.537.377,38
-29.866,86
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2022
3.567.244,24
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2022, 18h e 29m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310112421870381
01/08/2022 12:48:07
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 60.537,74 57.162,205500
01/07/2022 APLICAÇÃO 25.777,51 24.329,970636 1,059496141 81.492,176136
29/07/2022 APLICAÇÃO 85.214,40 79.753,983765 1,068465749 161.246,159901
29/07/2022 SALDO ATUAL 172.286,00 161.246,159901 161.246,159901
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.537,74
APLICAÇÕES (+) 110.991,91
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 756,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 756,35
SALDO ATUAL = 172.286,00
Valor da Cota
30/06/2022 1,059051831
29/07/2022 1,068465749
Rentabilidade
No mês 0,8889
No ano 5,4115
Últimos 12 meses 6,8465
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
172.286,00
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2022
172.286,00
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2022, 18h e 30m.
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
04/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
05/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
06/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
07/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
08/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
11/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
12/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
13/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
14/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
15/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
18/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
19/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
20/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
21/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
22/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
25/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
26/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
27/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
28/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
29/07/2022 000001 CRED TED 4.671,63C 4.671,63C
29/07/2022 000000 DEB.AUTOR. 4.671,63D 0,00
29/07/2022 - SALDO DO DIA 0,00
31/07/2022 - SALDO FINAL 0,00
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
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Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
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(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
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(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Julho de 2022
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2022, 18h e 31m.
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2022531696
Ano 2022
Mês Julho
Fechado em 02/09/2022
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.