materia 195/2022 — Pato Branco (PR)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	195 / 2022
Date	2022-10-26
Ementa	Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos) e dá outras providências.
native_id	19625
Date	Status	Turno	Texto
2022-11-18	Sancionada	F	SANÇÃO: Lei nº 6.050, de 18 de novembro de 2022. Decreto nº 9.397, de 18 de novembro de 2022. PUBLICAÇÃO: Publicados na página B2 do Jornal Diário do Sudoeste, edição nº 8270, de 19 e 20 de novembro de 2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/11/2022. Edição 2649.
2022-11-18	Enviado para sanção do Prefeito Municipal	—	Redação Final encaminhada conforme Ofício nº 480/2022-DL, datado de 18 de novembro de 2022.
2022-11-18	Redação Final	—	Encaminhado para elaboração da Redação Final.
2022-11-16	Incluída na Ordem do Dia - 2ª Votação	S	Incluída na Ordem do Dia da Sessão Extraordinária, para segunda discussão e votação, conforme Edital de Convocação nº 11, de 16 de novembro de 2022.
2022-11-11	Incluída na Ordem do Dia - 1ª Votação	P	Incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, para primeira discussão e votação.
2022-11-11	Aguardando para inclusão na Ordem do Dia	—	Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2022-11-11	Parecer Concluído	—	Protocolo de parecer favorável da COF.
2022-11-09	Aguardando Parecer	—	Encaminhado ao relator para análise e emissão de Parecer da COF.
2022-11-07	Aguardando Relator	—	Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2022-11-07	Parecer Concluído	—	Protocolo de Parecer Contábil.
2022-10-31	Aguardando Parecer - Regime de Urgência	—	Encaminhado para Assessoria Contábil para emissão de parecer.
2022-10-31	Leitura em plenário	—	Leitura em plenário.
2022-10-31	Exame Preliminar Concluído	—	Protocolo do Exame Preliminar.
2022-10-26	Aguardando Exame Preliminar	—	Encaminhado para exame preliminar.
2022-10-26	Recebido	—	Protocolo recebido pelo Departamento Legislativo.
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2022-11-18T13:34:23.487651-03:00	Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota	9	0	0
2022-11-16T13:47:28.231393-03:00	Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota	10	0	0
texto original #

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MENSAGEM Nº 140/2022 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar à essa Casa Legislativa o anexo 
Projeto de Lei, que visa à aprovação de crédito suplementar no orçamento do Município no 
valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e quatro 
reais e setenta e seis centavos), junto à diversas secretarias e departamentos municipais, 
através do remanejamento de saldos entre as próprias secretarias.
Os valores serão destinados à suplementação de despesas para: custeio do 
funcionalismo municipal; obrigações do Município com amortizações e juros de financiamentos; 
e cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, como o PIS/PASEP. 
Informamos que o aumento do valor da folha de pagamento do Município decorre das 
diversas contratações realizadas nesse ano, para atendimento das necessidades das 
Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Saúde, conforme demonstrativo a seguir: 
Com as referidas contratações, acrescidas das avaliações do quadro geral que estavam 
em atraso desde o ano de 2019 e que foram concedidas em parcela única; das avaliações do 
quadro do Magistério Municipal referentes ao ano de 2021; bem como do reajuste salarial, que 
também foi concedido em parcela única, houve um aumento de 20% (vinte por cento) na folha 
de pagamento mensal do Município, no período de janeiro a setembro de 2022. 
Nesse sentido, faz-se necessário o referido remanejamento no orçamento geral do 
Município, para o pagamento da folha dos meses de novembro e dezembro de 2022, bem 
como da segunda parcela do 13º salário. 
Janeiro/2022 Setembro/2022 Quantitativo contratado
Servidores CLT 404 490 86 
Servidores efetivos 1.750 1.908 158 
Estagiários 289 366 77 
Cargos/Agentes Políticos 140 152 12 
Aposentados/Pensionistas 72 72 0 
Total 2.655 2.988 333
Por fim, considerando que, nos termos do art. 15 da Lei Municipal nº 5.060, de 8 de 
dezembro de 2017, incumbe ao Departamento Legislativo desta Casa de Leis a organização, 
registro e controle da tramitação de todos os processos legislativos; considerando que a 
numeração dos Projetos de Lei é gerada automaticamente no momento do protocolo do 
arquivo junto ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL; e considerando que 
compete ao Poder Executivo apenas a numeração das Mensagens encaminhadas ao Poder 
Legislativo; encaminha-se a presente proposição com a Mensagem devidamente numerada, 
cabendo ao Legislativo Municipal a numeração do Projeto após o recebimento do protocolo. 
Ante ao exposto, considerando a importância e a urgência da presente matéria, que 
reflete diretamente no pagamento do salário dos servidores municipais, solicitamos a 
apreciação e a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado em regime de urgência, nos 
termos do art. 33, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, ao que antecipamos agradecimentos. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de outubro 
de 2022. 
ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 
 
ROBSON 
CANTU:441
43664968
Assinado de forma 
digital por ROBSON 
CANTU:44143664968 
Dados: 2022.10.26 
09:26:16 -03'00'
PROJETO DE LEI 
Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento do exercício de 2022, no valor de 
R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos 
e setenta e dois mil, cento e quatro reais e 
setenta e seis centavos) e dá outras 
providências. 
 Art. 1º Fica autorizada a abertura crédito suplementar no orçamento do exercício de 
2022, no valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e 
quatro reais e setenta e seis centavos), conforme a seguir especificado: 
Código Especificação Valor (R$)
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 
04 Administração
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle Interno 
3.1.90.11 – 000 (11) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 16.150,00 
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04 Administração
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço 
Militar 
3.1.90.11 – 000 (22) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 9.600,00 
3.1.90.46 - 000 (24) Auxilio Alimentação 2.600,00 
3.1.90.13 - 000 (26) Obrigações Patronais 8.500,00 
Subtotal 20.700,00
02.04 ASSESSORIA JURÍDICA
02 Judiciária
02.122 Administração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço 
Militar 
3.1.90.11 – 000 (22) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 9.600,00 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.13 – 000 (33) Obrigações Patronais 9.800,00 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.11 – 000 (42) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 26.000,00 
3.1.90.13 - 000 (43) Contribuições Patronais 20.000,00 
Subtotal 46.000,00
02.06 UNIDADE DO PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
14.422.0035 Proteção ao Consumidor
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 
veiculo e construção de sede própria 
3.1.90.11 – 000 (56) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 36.000,00 
3.1.90.13 - 000 (57) Contribuições Patronais 10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (61) Obrigações Patronais 9.000,00 
Subtotal 55.000,00
Código Especificação Valor (R$)
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
03 Essencial a Justiça
03.091 Defesa da Ordem Jurídica
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria 
3.1.90.11 – 000 (69) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 200.000,00 
3.1.90.46 - 000 - (71) Auxílio Alimentação 3.600,00 
Subtotal 203.600,00
Código Especificação Valor (R$)
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de 
Planejamento 
3.1.90.11 – 000 (81) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 6.200,00 
3.1.90.13 - 000 (82) Contribuições Patronais 21.000,00 
Subtotal 27.200,00
04.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano 
3.1.90.11 - 000 (91) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 52.500,00 
3.1.90.13 - 000 (92) Contribuições Patronais 16.200,00 
3.1.91.13 - 000 (96) Obrigações Patronais 12.000,00 
Subtotal 80.700,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e 
Finanças 
3.1.90.11 – 000 (145) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 7.000,00 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planejamento 
2.181 Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani 
3.1.90.46 – 000 (162) Auxílio Alimentação 400,00 
3.1.90.49 - 000 (163) Auxílio Transporte 300,00 
3.1.91.13 - 000 (164) Obrigações Patronais 3.000,00 
Subtotal 3.700,00
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo 
3.1.90.11 – 000 (169) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 79.000,00 
3.1.90.13 - 000 (170) Contribuições Patronais 12.800,00 
3.1.90.16 - 000 (171) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 2.200,00 
3.1.91.13 - 000 (174) Obrigações Patronais 3.600,00 
Subtotal 97.600,00
2.394 Manutenção do Instituto de Criminalística 
3.1.90.11 – 000 (188) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 13.000,00 
3.1.91.13 - 000 (189) Obrigações Patronais 1.500,00 
Subtotal 14.500,00
04.122.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
2.015 Manutenção do Departamento de Compras 
3.1.90.11 – 000 (201) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 3.000,00 
3.1.90.13 - 000 (202) Contribuições Patronais 8.000,00 
Subtotal 11.000,00
2.386 Manutenção do Departamento de Planejamento de 
Contratações 
3.1.90.11 – 000 (215) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 103.000,00 
3.1.90.16 - 000 (217) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 2.500,00 
3.1.90.46 – 000 (218) Auxílio Alimentação 3.500,00 
Subtotal 109.000,00
2.387 Manutenção do Departamento de Licitações 
3.1.90.11 – 000 (229) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 23.000,00 
3.1.90.46 – 000 (230) Auxílio Alimentação 2.500,00 
3.1.90.49 - 000 (233) Auxílio Transporte 1.000,00 
3.1.91.13 - 000 (234) Obrigações Patronais 3.000,00 
Subtotal 29.500,00
28 Encargos Especiais
28.843 Serviço da Divida Interna
28.843.0016 Encargos Especiais
0.002 Amortização da Divida interna 
3.2.90.21 - 000 (265) Juros sobre a dívida por contrato 660.000,00 
4.6.90.71 - 000 (266) Principal da dívida contratual 1.000.000,00 
Subtotal 1.660.000,00
28.846 Serviço da Dívida Interna
28.843.0016 Encargos Especiais
0.003 Encargos Especiais 
3.3.90.47 - 000 (269) Obrigações Tributárias e contributivas 740.000,00 
05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.313 Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro 
3.1.90.11 - 000 (276) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (279) Auxílio Alimentação 500,00 
Subtotal 5.500,00
04.129 Administração de receitas
04.129.0015 Administração de receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização 
3.1.90.11 – 510 (290) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 151.000,00 
3.1.91.13 - 510 (300) Obrigações Patronais 21.000,00 
Subtotal 172.000,00
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.1.90.11 - 000 (314) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 13.500,00 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio 
3.1.91.13 - 000 (333) Obrigações Patronais 1.500,00 
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.11 - 000 (341) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 42.000,00 
3.1.91.13 - 000 (346) Obrigações Patronais 8.000,00 
Subtotal 50.000,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa de Saúde e 
Segurança do Trabalho 
3.1.90.11 - 000 (358) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 27.000,00 
3.1.90.13 - 000 (359) Contribuições Patronais 1.500,00 
Subtotal 28.500,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS
06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0017 Engenharia, Obras e Serviços Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Engenharia, Obras e Serviços Públicos 
3.1.90.11 – 000 (371) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 8.000,00 
3.1.90.13 - 000 (372) Contribuições Patronais 8.000,00 
Subtotal 16.000,00
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
3.1.90.11 – 000 (386) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 29.500,00 
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Departamento de 
Engenharia e Obras 
3.1.90.11 – 000 (402) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 73.000,00 
06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25 ENERGIA
25.752 Energia Elétrica
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica 
3.1.91.13 – 507 (442) Obrigações Patronais 13.000,00 
06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.314 Manutenção do Departamento de Frotas 
3.1.90.11 - 000 (449) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 105.000,00 
3.1.90.13 - 000 (450) Contribuições Patronais 500,00 
3.1.90.16 - 000(451) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 3.000,00 
3.1.90.46 - 000 (452) Auxílio Alimentação 3.500,00 
3.1.90.49 - 000 (453) Auxílio Transporte 8.000,00 
3.1.91.13 - 000 (454) Obrigações Patronais 300,00 
Subtotal 120.300,00
06.05 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 
3.1.90.11 - 510 (470) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 173.000,00 
3.1.90.46 - 510 (476) Auxílio Alimentação 12.000,00 
3.1.90.49 - 510 (478) Auxílio Transporte 12.000,00 
3.1.91.13 - 510 (480) Obrigações Patronais 8.000,00 
Subtotal 205.000,00
Código Especificação Valor (R$)
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Educação e Cultura 
3.1.91.13 - 103 (1661) Obrigações Patronais 3.000,00 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 
3.1.90.46 - 103 (1829) Auxílio Transporte 136.000,00 
3.1.91.13 - 103 (1833) Obrigações Patronais 280.000,00 
Subtotal 416.000,00
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 
3.1.90.11 - 104 (1787) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 663.000,00 
3.1.90.16 – 104 (1789) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 82.000,00 
3.1.90.46 - 104 (1790) Auxílio Alimentação 26.000,00 
3.1.90.49 - 104 (1791) Auxílio Transporte 87.000,00 
3.1.91.13 - 104 (1792) Obrigações Patronais 89.000,00 
Subtotal 947.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
12 Educação
12.392 Difusão Cultural
12.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.46 - 000 (503) Auxílio Alimentação 1.000,00 
3.1.91.13 - 000 (505 Obrigações Patronais 3.000,00 
Subtotal 4.000,00
Código Especificação Valor (R$)
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01 ATENCAO BASICA
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - 
CEO 
3.1.90.11 - 303 (1350) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 317.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1353) Auxílio Alimentação 18.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1355) Obrigações Patronais 68.000,00 
Subtotal 403.000,00
2.121 Manutenção das atividades do Programa Mãe 
Patobranquense e Planejamento Família 
3.1.90.16 – 303 (1368) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 2.500,00 
3.1.90.46 - 303 (1369) Auxílio Alimentação 7.500,00 
3.1.91.13 - 303 (1371) Obrigações Patronais 34.000,00 
Subtotal 44.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
- ACS 
3.1.90.11 - 303 (1376) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 850.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1378) Contribuições Patronais 172.000,00 
Subtotal 1.022.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
3.1.90.11 - 303 (1386) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 700.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1388) Contribuições Patronais 23.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1389) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 27.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1392) Obrigações Patronais 73.000,00 
Subtotal 823.000,00
2.125 Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e 
Preventivos e Ações Estratégicas 
3.1.90.11 - 303 (1398) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 900.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1403) Obrigações Patronais 181.000,00 
Subtotal 1.081.000,00
2.252 Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família - 
ESF 
3.1.90.11 - 303 (1406) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1408) Contribuições Patronais 140.000,00 
3.1.90.16 - 494 (1410) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 82.000,00 
Subtotal 2.622.000,00
08.02 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10 Saúde
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 24hs 
3.1.90.11 - 303 (1440) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 3.800.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1442) Contribuições Patronais 77.000,00 
Subtotal 3.877.000,00
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 Saúde
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.130 Manutenção da prestação de serviços de Laboratório 
Central 
3.1.90.11 - 303 (1461) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 215.000,00 
08.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10 Saúde
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.129 Prestação de serviços para assistência farmacêutica
básica 
3.1.90.11 - 303 (1578) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 400.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1579) Contribuições Patronais 7.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1581) Auxílio Alimentação 11.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1583) Obrigações Patronais 58.000,00 
Subtotal 476.000,00
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.388 Manutenção das Atividades da Saúde 
3.1.90.11 - 303 (1636) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 
3.1.90.16 – 303 (1638) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 168.000,00 
Subtotal 1.368.000,00
Código Especificação Valor (R$)
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social 
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente
6.010 Manutenção e Capacitação dos Membros do Conselho 
Tutelar 
3.1.90.11 - 000 (576) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 14.000,00 
2.432 Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional (Casa 
Abrigo/Centro de Promoção Humana Inf. Juv.) 
3.1.90.11 - 000 (652) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 109.000,00 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0022 Assistência Social
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica 
3.1.90.11 - 000 (676) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 290.000,00 
3.1.90.16 - 000 (679) Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (682) Obrigações Patronais 4.500,00 
Subtotal 304.500,00
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.202 Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência 
Social 
3.1.90.11 - 000 (739) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 164.000,00 
3.1.91.13 - 000 (740) Obrigações Patronais 37.000,00 
Subtotal 201.000,00
Código Especificação Valor (R$)
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção comercial
23.691.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Desenvolvimento Econômico 
3.1.90.11 - 000 (790) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 7.000,00 
3.1.90.13 - 000 (791) Contribuições Patronais 7.000,00 
Subtotal 14.000,00
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
11 Trabalho
11.333 Empregabilidade
11.333.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria 
3.1.90.46 - 000 (807) Auxilio Alimentação 4.000,00 
22 Indústria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico 
3.1.90.11 - 000 (837) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 43.000,00 
3.1.90.13 - 000 (838) Contribuições Patronais 8.000,00 
Subtotal 51.000,00
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da Micro e 
Pequena Empresa 
3.1.90.13 - 000 (856) Contribuições Patronais 2.000,00 
Código Especificação Valor (R$)
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0029 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de 
Agricultura 
3.1.90.11 - 000 (912) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 33.000,00 
3.1.90.13 - 000 (913) Contribuições Patronais 7.000,00 
Subtotal 40.000,00
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0029 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.070 Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11 - 000 (945) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 15.000,00 
2.073 Manutenção das atividades do Interior 
3.1.90.11 - 000 (966) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 110.000,00 
3.1.90.16 - 000 (968) Outras despesas variáveis - pessoal civil 44.000,00 
3.1.90.46 - 000 (969) Auxilio Alimentação 4.000,00 
3.1.91.13 - 000 (971) Obrigações Patronais 36.000,00 
Subtotal 194.000,00
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0060 Coordenação e Administração da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de 
Meio Ambiente 
3.1.90.11 - 000 (992) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 11.000,00 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90.11 - 000 (1006) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 63.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1008) Outras despesas variáveis - pessoal civil 20.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1011) Obrigações Patronais 30.000,00 
Subtotal 113.000,00
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limpeza Publica
2.441 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 
Processamento de Resíduos Sólidos 
3.1.90.11 - 511 (1094) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 462.000,00 
3.1.90.16 - 511 (1098) Outras despesas variáveis - pessoal civil 92.000,00 
3.1.90.46 - 511 (1100) Auxilio Alimentação 36.000,00 
3.1.91.13 - 511 (1104) Obrigações Patronais 17.000,00 
Subtotal 607.000,00
Código Especificação Valor (R$)
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
16.01 GABINETE DO SECRETARIO
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte
2.240 Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes 
3.1.90.11 - 000 (1139) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 4.500,00 
3.1.90.13 - 000 (1140) Contribuições Patronais 7.000,00 
Subtotal 11.500,00
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte
2.224 Manutenção das atividades do Dpto de Esporte e Lazer 
3.1.90.13 - 000 (1180) Obrigações Patronais 500,00 
3.1.90.16 - 000 (1181) Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.500,00 
3.1.90.46 - 000 (1182) Auxilio Alimentação 12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1183) Auxílio Transporte 1.300,00 
3.1.91.13 - 000 (1184) Obrigações Patronais 60.000,00 
Subtotal 76.300,00
Código Especificação Valor (R$)
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E 
INOVACAO 
17.04 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
19 Ciência e tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.269 Manter atividades do Pólo de Tecnologia da Informação 
3.1.90.11 - 000 (1260) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 24.000,00 
Código Especificação Valor (R$)
19 SECRETARIA EXECUTIVA
19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
04 Administração 
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.372 Manutenção da Assessoria de Assuntos Legislativos 
3.1.90.13 - 000 (1288) Obrigações Patronais 2.000,00 
19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS
04 Administração 
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.373 Manutenção da Assessoria de Programas e Metas 
3.1.90.13 - 000 (1297) Obrigações Patronais 8.954,76 
Total 18.872.104,76
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, serão 
utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício de 2022 e de 
anulação parcial/total de dotações do orçamento vigente, conforme a seguir especificado: 
I - excesso de arrecadação do exercício de 2022: 
Código Especificação Valor (R$)
000 Recursos Ordinários (Livres) 4.978.000,00 
II - anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias: 
Código Especificação Valor (R$)
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração 
3.1.90.11 - 000 (1) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -5.000,00 
3.1.90.13 - 000 (2) Obrigações Patronais -6.150,00 
3.1.90.46 - 000 (3) Auxilio Alimentação -5.000,00 
3.1.90.49 - 000 (4) Auxílio Transporte -5.000,00 
3.1.91.13 - 000 (5) Obrigações Patronais -3.000,00 
Subtotal -24.150,00
 
02.02 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 
04 Administração
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle Interno 
3.1.90.46 - 000 (13) Auxílio Alimentação -1.500,00 
3.1.91.13 – 000 (15) Obrigações Patronais -3.300,00 
Subtotal -4.800,00
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04 Administração
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço 
Militar 
3.1.90.46 - 000 (23) Contribuições Patronais -8.500,00 
3.1.90.49 - 000 (25) Auxílio Transporte -1.200,00 
Subtotal -9.700,00
02.04 ASSESSORIA JURÍDICA
02 Judiciária
02.062 Defesa do Interesse Publico no Processo
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11 – 000 (32) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -5.000,00 
3.1.91.13 - 000 (36) Obrigações Patronais -3.000,00 
Subtotal -8.000,00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.46 – 000 (45) Auxílio Alimentação -5.000,00 
3.1.90.49 - 000 (46) Auxílio Transporte -5.000,00 
Subtotal -10.000,00
02.06 UNIDADE DO PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
14.422.0035 Proteção ao Consumidor
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 
veiculo e construção de sede própria 
3.1.90.16 – 000 (58) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -6.000,00 
3.1.90.46 - 000 (59) Auxílio Alimentação -2.000,00 
3.1.90.49 - 000 (60) Auxílio Transporte -3.000,00 
Subtotal -11.000,00
Código Especificação Valor (R$)
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
03 Essencial a Justiça
03.091 Defesa da Ordem Jurídica
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria 
3.1.90.13 – 000 (70) Contribuições Patronais -1.500,00 
3.1.91.13 - 000 - (73) Obrigações Patronais -1.200,00 
Subtotal -2.700,00
Código Especificação Valor (R$)
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de 
Planejamento 
3.1.91.13 – 000 (83) Obrigações Patronais -5.000,00 
04.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano 
3.1.90.16 - 000 (93) Outras despesas variáveis - pessoal civil -1.500,00 
2.327 Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo 
3.1.90.11 - 000 (117) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -8.000,00 
3.1.90.13 - 000 (118) Contribuições Patronais -6.200,00 
3.1.90.16 - 000 (119) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.700,00 
3.1.90.46 - 000 (120) Auxilio Alimentação -8.000,00 
3.1.90.49 – 000 (121) Auxílio Transporte -8.000,00 
Subtotal -37.900,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e 
Finanças 
3.1.90.13 – 000 (146) Contribuições Patronais -2.000,00 
3.1.90.16 - 000 (147) Outras despesas variáveis - pessoal civil -4.000,00 
3.1.90.46 - 000 (148) Auxilio Alimentação -3.000,00 
3.1.90.49 - 000 (149) Auxílio Transporte -3.000,00 
3.1.91.13 - 000 (150) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -17.000,00
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planejamento 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo 
3.1.90.46 - 000 (172) Auxilio Alimentação -2.000,00 
3.1.90.49 - 000 (173) Auxílio Transporte -1.000,00 
Subtotal -3.000,00
2.394 Manutenção do Instituto de Criminalística 
3.1.90.13 - 000 (189) Contribuições Patronais -2.500,00 
3.1.90.16 - 000 (190) Outras despesas variáveis - pessoal civil -1.000,00 
3.1.90.49 - 000 (192) Auxílio Transporte -1.000,00 
Subtotal -4.500,00
04.122.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
2.015 Manutenção do Departamento de Compras 
3.1.90.16 – 000 (203) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.000,00 
3.1.90.46 - 000 (204) Auxilio Alimentação -3.000,00 
3.1.90.49 - 000 (205) Auxílio Transporte -4.000,00 
3.1.91.13 - 000 (206) Obrigações Patronais -6.200,00 
3.3.90.39 - 000 (211) Outros Serviços de Terceiros - PJ -5.000,00 
4.4.90.52 - 000 (214) Equipamentos e Materiais Permanentes -20.000,00 
Subtotal -45.200,00
2.386 Manutenção do Departamento de Planejamento de 
Contratações 
3.1.90.49 – 000 (219) Auxílio Transporte -1.000,00 
06 Segurança Pública 
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Segurança Publica 
2.009 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de 
Bombeiros 
3.1.90.11 - 000 (247) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -10.000,00 
3.1.90.13 - 000 (248) Contribuições Patronais -4.000,00 
3.1.90.16 - 000 (249) Outras despesas variáveis - pessoal civil -4.500,00 
3.1.90.46 - 000 (250) Auxilio Alimentação -5.000,00 
3.1.90.49 - 000 (251) Auxílio Transporte -2.000,00 
3.1.91.13 - 000 (252) Obrigações Patronais -8.000,00 
Subtotal -33.500,00
05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.313 Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro 
3.1.90.13 - 000 (277) Contribuições Patronais -2.700,00 
04.129 Administração de receitas
04.129.0015 Administração de receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização 
3.1.90.11 – 000 (289) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -125.000,00 
3.1.90.13 - 000 (291) Contribuições Patronais -8.000,00 
3.1.90.13 - 510 (292) Contribuições Patronais -6.000,00 
3.1.90.16 - 000 (293) Outras despesas variáveis - pessoal civil -9.000,00 
3.1.90.16 - 000 (294) Outras despesas variáveis - pessoal civil -6.000,00 
3.1.90.46 - 000 (295) Auxilio Alimentação -5.000,00 
3.1.90.49 - 000 (297) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.90.49 - 000 (298) Auxílio Transporte -1.800,00 
3.1.91.13 - 000 (299) Obrigações Patronais -1.500,00 
Subtotal -169.300,00
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.1.90.13 - 000 (315) Contribuições Patronais -13.500,00 
3.1.90.16 - 000 (316) Outras despesas variáveis - pessoal civil -9.000,00 
3.1.90.46 - 000 (317) Auxilio Alimentação -7.000,00 
3.3.90.30 - 000 (321) Material de consumo -2.000,00 
Subtotal -31.500,00
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio 
3.1.90.13 - 000 (329) Contribuições Patronais -8.000,00 
3.1.90.16 - 000 (330) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.000,00 
3.1.90.46 - 000 (331) Auxílio Alimentação -1.500,00 
Subtotal -16.500,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.13 - 000 (342) Contribuições Patronais -2.500,00 
3.1.90.49 - 000 (345) Auxílio Transporte -5.400,00 
Subtotal -7.900,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS 
06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0017 Engenharia, Obras e Serviços Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Engenharia, Obras e Serviços Públicos 
3.1.90.16 - 000 (373) Outras despesas variáveis - pessoal civil -5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (374) Auxílio Alimentação -4.000,00 
3.1.90.49 - 000 (375) Auxílio Transporte -4.000,00 
3.1.91.13 - 000 (376) Obrigações Patronais -1.000,00 
Subtotal -14.000,00
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
3.1.90.13 – 000 (387) Contribuições Patronais -3.000,00 
3.1.90.16 - 000 (388) Outras despesas variáveis - pessoal civil -4.000,00 
3.1.90.46 - 000 (389) Auxílio Alimentação -10.000,00 
3.1.90.49 - 000 (390) Auxílio Transporte -2.000,00 
Subtotal -19.000,00
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Departamento de 
Engenharia e Obras 
3.1.90.13 – 000 (403) Contribuições Patronais -3.000,00 
3.1.90.16 - 000 (404) Outras despesas variáveis - pessoal civil -6.000,00 
3.1.90.49 - 000 (406) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.91.13 - 000 (407) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -21.000,00
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.024 Manter britador e usina de asfalto 
3.1.90.16 - 000 (421) Outras despesas variáveis - pessoal civil -6.000,00 
3.1.90.46 - 000 (422) Auxílio Alimentação -4.500,00 
3.1.90.49 - 000 (423) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.91.13 - 000 (424) Obrigações Patronais -4.100,00 
Subtotal -21.600,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa de Saúde e 
Segurança do Trabalho 
3.1.90.16 - 000 (360) Outras despesas variáveis - pessoal civil -3.000,00 
3.1.90.46 - 000 (361) Auxílio Alimentação -1.000,00 
3.1.91.13 - 000 (363) Obrigações Patronais -1.000,00 
Subtotal -5.000,00
06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25 ENERGIA
25.752 Energia Elétrica
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica 
3.1.90.46 – 507 (440) Auxílio Alimentação -13.000,00 
06.05 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 
3.1.90.16 - 000 (473) Outras despesas variáveis - pessoal civil -5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (475) Auxílio Alimentação -6.000,00 
3.1.90.49 - 000 (477) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.91.13 - 000 (479) Obrigações Patronais -5.500,00 
Subtotal -23.500,00
Código Especificação Valor (R$)
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Educação e Cultura 
3.1.90.13 - 103 (1660) Contribuições Patronais -3.000,00 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 
3.1.90.13 - 104 (1788) Contribuições Patronais -450.000,00 
12.364 Ensino Superior
12.364.0039 Manutenção do ensino
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior 
3.1.90.11 - 000 (1803) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -319.000,00 
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior 
3.1.90.13 - 000 (1804) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1805) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1806) Auxilio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1807) Auxílio Transporte -9.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1808) Obrigações Patronais -30.000,00 
Subtotal -81.000,00
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil 
3.1.90.11 - 103 (1823) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -416.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1826) Outras despesas variáveis - pessoal civil -3.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1828) Auxilio Alimentação -25.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1830) Auxílio Transporte -35.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1832) Obrigações Patronais -90.000,00 
Subtotal -569.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
12 Educação
12.392 Difusão Cultural
12.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.11 - 000 (500) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -182.000,00 
2.180 Manutenção das Atividades de Datas Comemorativas 
3.1.90.11 - 000 (512) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -50.000,00 
3.1.90.13 - 000 (513) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (515) Auxilio Alimentação -14.000,00 
3.1.90.49 - 000 (516) Auxílio Transporte -13.000,00 
3.1.91.13 - 000 (517) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -87.000,00
2.393 Manutenção das Atividades do CEU das Artes e dos 
Esportes 
3.1.90.11 - 000 (526) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.13 - 000 (527) Contribuições Patronais -8.000,00 
3.1.90.16 - 000 (528) Outras despesas variáveis - pessoal civil -3.000,00 
3.1.90.46 - 000 (529) Auxilio Alimentação -3.000,00 
3.1.90.49 - 000 (530) Auxílio Transporte -2.000,00 
3.1.91.13 - 000 (531) Obrigações Patronais -10.000,00 
Subtotal -36.000,00
2.453 Execução do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo (PMAS) 
3.1.90.11 - 000 (10704) Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil -90.200,00 
3.1.90.13 - 000 (10705) Contribuições Patronais -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (10706) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -105.200,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01 ATENCAO BASICA
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - 
CEO 
3.1.90.13 - 303 (1351) Contribuições Patronais -10.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1352) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -20.000,00 
3.3.90.30 - 303 (1358) Material de Consumo -30.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1365) Equipamentos e Materiais Permanentes -28.727,47 
Subtotal -88.727.47
2.121 Manutenção das atividades do Programa Mãe 
Patobranquense e Planejamento Família 
3.1.90.11 - 303 (1366) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -100.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1367) Contribuições Patronais -10.000,00 
Subtotal -110.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
- ACS 
3.1.90.49 - 303 (1382) Auxílio Transporte -9.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1383) Obrigações Patronais -17.000,00 
3.1.91.13 - 494 (1384) Obrigações Patronais -30.000,00 
Subtotal -56.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
4.4.90.52 - 303 (1397) Equipamentos e Materiais Permanentes -16.765,44 
2.125 Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e 
Preventivos e Ações Estratégicas 
3.3.90.39 - 303 (1405) Outros Serviços de Terceiros PJ -11.573,37 
2.486 Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
(CONIMS) 
3.1.71.70 - 303 (10728) Rateio pela participação em Consórcio Público -1.000.000,00
3.3.71.70 - 303 (10729) Rateio pela participação em Consórcio Público -1.000.000,00
Subtotal -2.000.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
3.1.90.46 - 303 (1390) Auxílio Alimentação -15.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1391) Auxílio Transporte -44.000,00 
Subtotal -59.000,00
2.125 Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e 
Preventivos e Ações Estratégicas 
3.1.90.16 - 303 (1400) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -64.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1401) Auxílio Alimentação -28.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1402) Auxílio Transporte -31.000,00 
Subtotal -123.000,00
2.252 Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família - 
ESF 
3.1.90.46 - 303 (1411) Auxílio Alimentação -14.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1413) Auxílio Transporte -16.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1414) Obrigações Patronais -195.000,00 
3.3.90.30 - 303 (1417) Material de Consumo -70.000,00 
Subtotal -295.000,00
08.02 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10 Saúde
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 24hs 
3.1.90.13 - 494 (1443) Contribuições Patronais -50.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1444) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -500.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1445) Auxílio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1446) Auxílio Transporte -20.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1447) Obrigações Patronais -270.000,00 
3.3.90.30 - 303 (1448) Material de Consumo -50.000,00 
3.3.90.37 - 303 (1453) Locação de mão de obra -20.049,28 
4.4.90.52 - 303 (1460) Equipamentos e Materiais Permanentes -3.548,20 
Subtotal -925.597,48
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 Saúde
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.279 Manutenção dos Serviços do CAPS 
3.1.90.11 - 303 (1471) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -240.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1472) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1473) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -19.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1474) Auxílio Alimentação -17.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1475) Auxílio Transporte -19.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1476) Obrigações Patronais -85.000,00 
Subtotal -400.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.130 Manutenção da prestação de serviços de Laboratório 
Central 
3.1.90.13 - 303 (1462) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1463) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -4.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1464) Auxílio Alimentação -14.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1465) Auxílio Transporte -17.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1466) Obrigações Patronais -27.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1470) Equipamentos e Materiais Permanentes -11.863,00 
Subtotal -78.863,00
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora 
3.1.90.11 - 303 (1493) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -40.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1494) Contribuições Patronais -50.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1495) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -8.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1496) Auxílio Alimentação -14.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1497) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1498) Obrigações Patronais -20.000,00 
Subtotal -142.000,00
2.279 Manutenção dos Serviços do CAPS 
3.3.90.30 - 303 (1478) Material de Consumo -8.151,25 
3.3.90.39 - 303 (1482) Outros Serviços de Terceiros PJ -8.000,15 
4.4.90.52 - 303 (1485) Equipamentos e Materiais Permanentes -36.668,37 
Subtotal -52.819,77
2.126 Manutenção dos serviços de terceiros de hospedagem e 
TFD 
3.3.90.39 - 303 (1492) Outros Serviços de Terceiros PJ -180.000,00 
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora 
3.3.90.30 - 303 (1499) Material de Consumo -18.034,20 
2.198 Aquisição de Insumos de Alto Custo 
3.3.90.32 - 303 (1508) Material, bem ou serviços para distribuição gratuita -350.000,00 
08.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10 Saúde
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da Saúde
2.124 Manutenção do Programa Agentes Endêmicos 
3.1.90.11 - 303 (1543) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -280.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1545) Contribuições Patronais -40.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1547) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -55.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1549) Auxílio Alimentação -10.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1551) Auxílio Transporte -30.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1552) Obrigações Patronais -30.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1554) Equipamentos e Materiais Permanente -1.315,64 
Subtotal -446.315,64
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária, 
Ambiental e Saúde do Trabalha 
3.1.90.11 - 303 (1512) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -8.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1517) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -14.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1519) Auxílio Alimentação -11.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1521) Auxílio Transporte -29.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1523) Obrigações Patronais -5.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1536) Equipamentos e Materiais Permanente -47.435,00 
Subtotal -114.435,00
2.142 Manutenção dos Serviços do COAS 
3.1.90.11 - 303 (1555) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -300.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1556) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1557) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -20.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1558) Auxílio Alimentação -10.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1559) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1560) Obrigações Patronais -30.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1567) Equipamentos e Materiais Permanente -23.030,00 
Subtotal -413.030,00
2.419 Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses 
3.3.90.30 - 303 (1538) Material de Consumo -30.000,00 
3.3.90.39 - 303 (1540) Outros Serviços de Terceiros PJ -20.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1542) Equipamentos e Materiais Permanente -60.000,00 
Subtotal -110.000,00
2.420 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica 
3.3.90.30 - 303 (1568) Material de Consumo -57.157,80 
3.3.90.39 - 303 (1570) Outros Serviços de Terceiros PJ -100.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1572) Equipamentos e Materiais Permanente -902,08 
Subtotal -158.059,88
2.421 Manutenção das Atividades do Programa de Imunização 
3.3.90.30 - 303 (1573) Material de Consumo -35.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1577) Equipamentos e Materiais Permanente -4.284,40 
Subtotal -39.284,40
08.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10 Saúde
10.303 Suporte profilático e terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.129 Prestação de serviços para assistência farmacêutica
básica 
3.3.90.30 - 303 (1584) Material de Consumo -5.000,00 
3.3.90.36 - 303 (1586) Outros Serviços de Terceiros PF -25.000,00 
3.3.90.39 - 303 (1587) Outros Serviços de Terceiros PJ -40.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1588) Equipamentos e Materiais Permanente -1.775,80 
Subtotal -71.775,80
08.06 GESTÃO DO SUS
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.158 Manter o Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre 
Drogas 
3.3.90.30 - 303 (1594) Material de Consumo -13.500,00 
3.3.90.33 - 303 (1595) Passagens e despesas com locomoção -2.500,00 
3.3.90.39 - 303 (1596) Outros Serviços de Terceiros PJ -9.500,00 
Subtotal -25.500,00
2.331 Manutenção da Ouvidoria do SUS 
3.1.90.11 - 303 (1597) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -70.000,00 
3.1.90.13 - 303 (1598) Contribuições Patronais -6.500,00 
3.1.90.16 - 303 (1599) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -6.500,00 
3.1.90.46 - 303 (1600) Auxílio Alimentação -6.500,00 
3.1.90.49 - 303 (1601) Auxílio Transporte -6.500,00 
3.1.91.13 - 303 (1602) Obrigações Patronais -6.500,00 
4.4.90.52 - 303 (1606) Equipamentos e Materiais Permanente -6.000,00 
Subtotal -108.500,00
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 
Auditoria 
3.1.90.11 - 303 (1622) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -1.200.000,00
3.1.90.13 - 303 (1623) Contribuições Patronais -90.000,00 
3.1.90.16 - 303 (1624) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil -65.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1625) Auxílio Alimentação -35.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1626) Auxílio Transporte -50.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1627) Obrigações Patronais -40.000,00 
3.3.90.30 - 303 (1629) Material de Consumo -8.955,38 
3.3.90.33 - 303 (1630) Passagens e despesas com locomoção -62,40 
3.3.90.39 - 303 (1632) Outros Serviços de Terceiros PJ -17.671,54 
3.3.90.40 - 303 (1633) Serviços de Tecnologia -30.000,00 
Subtotal -1.536.689,32
 
2.388 Manutenção das Atividades da Saúde 
3.1.90.13 - 303 (1637) Contribuições Patronais -95.000,00 
3.1.90.46 - 303 (1639) Auxílio Alimentação -180.000,00 
3.1.90.49 - 303 (1640) Auxílio Transporte -200.000,00 
3.1.91.13 - 303 (1641) Obrigações Patronais -240.000,00 
3.3.90.37 - 303 (1649) Locação de mão de obra -10.000,00 
3.3.90.39 - 303 (1650) Outros Serviços de Terceiros PJ -300.000,00 
4.4.90.52 - 303 (1654) Equipamentos e Materiais Permanente -100.000,00 
Subtotal -1.125.000,00
 
2.525 Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades básicas 
de saúde nos Bairros São Francisco e La Salle 
4.4.90.51 - 000 (1655) Obras e Instalações -19.105,69 
2.526 Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saúde Móvel 
4.4.90.52 - 303 (1656) Equipamentos e Materiais Permanente -20.000,00 
2.558 Emenda Aditiva 46 - Aquisição e Instalação de 
Equipamentos 
3.3.90.39 - 303 (1657) Outros Serviços de Terceiros PJ -1.978,30 
Código Especificação Valor (R$)
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de 
Assistência Social 
3.1.90.11 - 000 (551) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -25.000,00 
3.1.90.13 - 000 (552) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.91.13 - 000 (553 Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -35.000,00
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social 
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente
6.010 Manutenção e Capacitação dos Membros do Conselho 
Tutelar 
3.1.90.16 - 000 (578) Outras despesas variáveis - pessoal civil -19.500,00 
3.1.90.46 - 000 (579) Auxilio Alimentação -21.000,00 
3.1.90.49 - 000 (580) Auxílio Transporte -14.000,00 
Subtotal -54.500,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social 
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente
2.431 Implementação do Programa Família Acolhedora 
3.1.90.11 - 000 (637) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -160.000,00 
3.1.90.13 - 000 (639) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.90.16 - 000 (640) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (641) Auxilio Alimentação -10.000,00 
3.1.90.49 - 000 (642) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (643) Obrigações Patronais -43.000,00 
Subtotal -238.000,00
2.432 Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional (Casa 
Abrigo/Centro de Promoção Humana Inf. Juv.) 
3.1.90.13 - 000 (654) Contribuições Patronais -15.000,00 
3.1.90.46 - 000 (656) Auxilio Alimentação -13.000,00 
3.1.90.49 - 000 (657) Auxílio Transporte -44.000,00 
3.1.91.13 - 000 (658) Obrigações Patronais -37.000,00 
Subtotal -109.000,00
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0022 Assistência Social 
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica 
3.1.90.13 - 000 (678) Contribuições Patronais -61.000,00 
3.1.90.46 - 000 (680) Auxilio Alimentação -28.000,00 
3.1.90.49 - 000 (681) Auxílio Transporte -44.000,00 
Subtotal -133.000,00
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial 
3.1.90.11 - 000 (690) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (693) Outras despesas variáveis - pessoal civil -15.000,00 
3.1.90.46 - 000 (694) Auxilio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (695) Auxílio Transporte -34.000,00 
Subtotal -81.000,00
2.202 Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência 
Social 
3.1.90.16 - 000 (741) Outras despesas variáveis - pessoal civil -50.000,00 
3.1.90.49 - 000 (743) Auxílio Transporte -26.000,00 
3.1.91.13 - 000 (744) Obrigações Patronais -175.000,00 
Subtotal -251.000,00
2.430 Implementação da Equipe Volante 
3.1.90.11 - 000 (756) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -210.000,00 
3.1.90.13 - 000 (757) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (758) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (759) Auxilio Alimentação -10.000,00 
3.1.90.49 - 000 (760) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (761) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -265.000,00
Código Especificação Valor (R$)
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção comercial
23.691.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
Desenvolvimento Econômico 
3.1.90.16 - 000 (792) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.000,00 
3.1.90.46 - 000 (793) Auxilio Alimentação -7.000,00 
3.1.90.49 - 000 (794) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.91.13 - 000 (795) Obrigações Patronais -3.000,00 
Subtotal -24.000,00
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
11 TRABALHO
11.333 Empregabilidade
11.333.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria 
3.1.90.11 - 000 (804) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -4.000,00 
3.1.90.13 - 000 (805) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.90.16 - 000 (806) Outras despesas variáveis - pessoal civil -8.000,00 
3.1.90.49 - 000 (808) Auxílio Transporte -4.000,00 
3.1.91.13 - 000 (809) Obrigações Patronais -14.000,00 
Subtotal -35.000,00
11.333.0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas 
Tecnologias 
2.052 Capacitar trabalhadores 
3.1.90.11 - 000 (822) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -30.000,00 
3.1.90.13 - 000 (823) Contribuições Patronais -15.000,00 
3.1.90.16 - 000 (824) Outras despesas variáveis - pessoal civil -5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (825) Auxilio Alimentação -1.000,00 
Subtotal -51.000,00
22 Industria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas 
Tecnologias 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico 
3.1.90.16 - 000 (839) Outras despesas variáveis - pessoal civil -5.000,00 
3.1.90.46 - 000 (840) Auxilio Alimentação -3.000,00 
3.1.90.49 - 000 (841) Auxílio Transporte -3.000,00 
3.1.91.13 - 000 (842) Obrigações Patronais -35.000,00 
Subtotal -46.000,00
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da Micro e 
Pequena Empresa 
3.1.90.49 - 000 (859) Auxílio Transporte -2.000,00 
23.695 Turismo
23.695.0028 Incentivo ao Turismo
2.062 Fomento ao turismo 
3.1.90.11 - 000 (896) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (898) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (899) Auxilio Alimentação -11.000,00 
3.1.90.49 - 000 (900) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (901) Obrigações Patronais -25.000,00 
Subtotal -76.000,00
Código Especificação Valor (R$)
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0029 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.068 Programa Bovinotecnia 
3.1.90.11 - 000 (931) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -30.000,00 
3.1.90.16 - 000 (933) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.000,00 
3.1.90.46 - 000 (934) Auxilio Alimentação -8.000,00 
3.1.91.13 - 000 (936) Obrigações Patronais -10.000,00 
Subtotal -55.000,00
2.070 Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural 
3.1.90.13 - 000 (946) Contribuições Patronais -4.000,00 
3.1.90.16 - 000 (947) Outras despesas variáveis - pessoal civil -7.000,00 
3.1.90.46 - 000 (948) Auxilio Alimentação -2.000,00 
3.1.90.49 - 000 (949) Auxílio Transporte -11.000,00 
3.1.91.13 - 000 (950) Obrigações Patronais -1.800,00 
Subtotal -25.800,00
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0060 Coordenação e Administração da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de 
Meio Ambiente 
3.1.90.13 - 000 (993) Contribuições Patronais -11.000,00 
3.1.90.16 - 000 (994) Outras despesas variáveis - pessoal civil -3.000,00 
3.1.90.46 - 000 (995) Auxilio Alimentação -1.600,00 
3.1.90.49 - 000 (996) Auxílio Transporte -7.000,00 
3.1.91.13 - 000 (997) Obrigações Patronais -15.000,00 
Subtotal -37.600,00
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90.13 - 000 (1007) Contribuições Patronais -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1009) Auxilio Alimentação -1.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1010) Auxílio Transporte -7.000,00 
Subtotal -18.000,00
2.438 Manutenção do Programa de Bem Estar Animal - 
PROBEM 
3.1.90.11 - 000 (1048) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -20.000,00 
3.1.90.13 - 000 (1049) Contribuições Patronais -5.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1050) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1051) Auxilio Alimentação -8.000,00 
Subtotal -43.000,00
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limpeza Publica
2.441 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 
Processamento de Resíduos Sólidos 
3.1.90.13 - 000 (1095) Contribuições Patronais -1.000,00 
3.1.90.13 - 511 (1096) Contribuições Patronais -3.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1097) Outras despesas variáveis - pessoal civil -26.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1101) Auxílio Transporte -16.000,00 
3.1.90.49 - 511 (1102) Auxílio Transporte -17.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1103) Obrigações Patronais -22.000,00 
Subtotal -85.000,00
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0034 Limpeza Publica
2.385 Manutenção do Aterro Sanitário 
3.1.90.11 - 000 (1113) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -20.000,00 
3.1.90.13 - 000 (1114) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1115) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1116) Auxilio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1117) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1118) Obrigações Patronais -25.000,00 
Subtotal -97.000,00
Código Especificação Valor (R$)
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
16.01 GABINETE DO SECRETARIO
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte
2.240 Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes 
3.1.90.16 - 000 (1141) Outras despesas variáveis - pessoal civil -5.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1143) Auxílio Transporte -5.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1144) Obrigações Patronais -11.500,00 
Subtotal -21.500,00
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
27.811 Desporto de Rendimento
27.811.0041 Manutenção do Esporte
2.434 Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de 
Rendimentos e Esporte Adaptado 
3.1.90.13 - 000 (1163) Contribuições Patronais -18.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1164) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1166) Auxílio Transporte -3.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1167) Obrigações Patronais -4.000,00 
Subtotal -35.000,00
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte
2.224 Manutenção das atividades do Dpto de Esporte e Lazer 
3.1.90.11 - 000 (1179) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -45.300,00 
Código Especificação Valor (R$)
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO 
17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INOVAÇÃO
19 Ciência e tecnologia
19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.572.0058 Coordenação e Administração da Secretaria Municipal
de Ciência, Tecnologia e Inovação 
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 
3.1.90.49 - 000 (1226) Auxílio Transporte -5.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1227) Obrigações Patronais -10.000,00 
Subtotal -15.000,00
17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO
19 Ciência e tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.241 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
3.1.90.13 - 000 (1234) Contribuições Patronais -46.200,00 
17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV
19 Ciência e tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.243 Manutenção do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do 
Centro de Processamento de dados 
3.1.90.11 - 000 (1248) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -34.000,00 
3.1.90.13 - 000 (1249) Contribuições Patronais -20.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1250) Outras despesas variáveis - pessoal civil -25.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1251) Auxilio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1252) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1253) Obrigações Patronais -45.000,00 
Subtotal -146.000,00
17.04 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
19 Ciência e tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.269 Manter atividades do Pólo de Tecnologia da Informação 
3.1.90.13 - 000 (1261) Contribuições Patronais -7.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1262) Outras despesas variáveis - pessoal civil -10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1263) Auxilio Alimentação -12.000,00 
3.1.90.49 - 000 (1264) Auxílio Transporte -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1265) Obrigações Patronais -15.000,00 
Subtotal -54.000,00
Código Especificação Valor (R$)
19 SECRETARIA EXECUTIVA
19.01 GABINETE DO SECRETARIO
04 Administração 
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.371 Manutenção do Gabinete da Secretaria Executiva 
3.1.90.11 - 000 (1278) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -65.000,00 
3.1.90.13 - 000 (1279) Contribuições Patronais -25.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1280) Obrigações Patronais -9.000,00 
Subtotal -99.000,00
19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
04 Administração 
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.372 Manutenção da Assessoria de Assuntos Legislativos 
3.1.90.11 - 000 (1287) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -34.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1289) Obrigações Patronais -16.000,00 
Subtotal -50.000,00
19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS
04 Administração 
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.373 Manutenção da Assessoria de Programas e Metas 
3.1.90.11 - 000 (1296) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -50.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1298) Obrigações Patronais -5.000,00 
Subtotal -55.000,00
19.04 ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
04 Administração 
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.374 Manutenção da Assessoria de Captação de Recursos 
3.1.90.11 - 000 (1305) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil -60.000,00 
3.1.90.13 - 000 (1306) Contribuições Patronais -10.000,00 
3.1.91.13 - 000 (1307) Obrigações Patronais -2.000,00 
Subtotal -72.000,00
Total 18.872.104,76
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano 
Plurianual, instituído pela Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.806, de 1º de setembro de 2021, e na Lei Orçamentária 
Anual, instituída pela Lei nº 5.867, de 20 de dezembro de 2021. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 
ROBSON 
CANTU:4414
3664968
Assinado de forma 
digital por ROBSON 
CANTU:44143664968 
Dados: 2022.10.26 
09:26:56 -03'00'
Receita 420 FONTE 0
R$ 4.978.695,36
R$ -
Diferença de valores previsto x estimativa R$ 4.978.695,36
0,00
Arrecadação Prevista para 2022
Valor Utilizado 
 Arrecadação até o período
Anexo I
Projeto de Lei
R$ 4.978.695,36 (Janeiro a setembro de 2022)
Estimativa da Receita Total em 2022
0,00
R$ 4.978.695,36
Saldo Disponível total R$ 4.978.695,36
Valor Utilizado 
Saldo a utilizar
 Estado do Parana Razao da Receita 17 de Outubro de 2022 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
 Conta = 420 - Concessao Folha de Pagamento - 1.3.6.1.01.1.1.10.00.00.00.00 
 
 Saldos ate 99 - Todos 
 Valor Previsto ...... = 0,00 
 Arrecadado Acumulado = 4.978.695,36 
 Diferenca ........... = 4.978.695,36 
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico No e Data Docto Empenho Contrapartida Valor
13/01/2022 Arrecadacao da Receita 12794 CEF. C/C:14-3. Movimento 4.978.695,36-
 Extincao por Pagamento: Concessao Folha de
 Pagamento
 Arrecadado no dia : 4.978.695,36-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Arrecadado : 4.978.695,36-
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Out/2022, 08h e 39m.
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 01 Legislativa
 01031 Acao Legislativa
 010310001 Acao Legislativa
 010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 1.596.908,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.603.091,05 1.603.091,05 84,60 1.603.091,05 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 480.491,56
 0,00 0,00 0,00 0,00 36.794,66
 319.508,44 319.508,44 0,00 282.713,78 36.794,66
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 114.455,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.544,83 45.544,83 0,00 45.544,83 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 94.217,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,93
25.782,52 16.734,71 1.737,23 14.030,78 11.751,74
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 52.380,23
 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,14
27.619,77 27.619,77 2.963,00 18.544,63 9.075,14
 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.708,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 291,90 291,90 0,00 291,90 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 175.770,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 329.229,89 174.727,85 11.458,74 174.727,85 154.502,04
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 158.782,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.217,31 26.961,00 0,00 26.961,00 54.256,31
 010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14931 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m00seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 1.409.377,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.365.622,16 1.365.622,16 2.013,83 1.365.622,16 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 144.425,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.574,66 20.574,66 0,00 20.574,66 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 67.645,36
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.354,64 32.354,64 0,00 32.354,64 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 720.000,00 0,00 40.000,00 0,00 680.000,00 497.025,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 19.569,57
 182.974,73 182.974,73 0,00 163.405,16 19.569,57
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 61.126,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.873,79 23.873,79 0,00 23.873,79 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 100.607,54
 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00
59.392,46 57.155,56 470,65 56.940,56 2.451,90
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 28.704,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.295,23 5.483,83 945,78 5.483,83 15.811,40
 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 70.191,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.808,50 3.993,50 0,00 3.993,50 815,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 203.342,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00
 146.657,88 102.674,46 9.000,00 102.319,46 44.338,42
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 299.551,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 110.449,00 77.284,59 4.307,70 77.284,59 33.164,41
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m00seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 3
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 78.160,90
 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
 121.839,10 57.825,54 0,02 54.225,54 67.613,56
 010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 315.501,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.499,00 7.350,00 0,00 7.350,00 12.149,00
 010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e acoes da procuradori
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitario referente pr
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m00seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 6.613.373,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 72.313,30
 4.541.626,86 4.151.647,01 32.981,55 4.079.333,71 462.293,15
 Total do Orgao
 11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 6.613.373,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 72.313,30
 4.541.626,86 4.151.647,01 32.981,55 4.079.333,71 462.293,15
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
 041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 470.000,00 840.000,00 0,00 5.000,00 1.310.000,00 376.057,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 928.942,36 928.942,36 0,00 928.942,36 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 2 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 135.000,00 0,00 6.150,00 235.000,00 68.981,76
 0,00 0,00 0,00 15.018,03 0,00
 159.868,24 159.868,24 0,00 159.868,24 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 3 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 4 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 5 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 45.000,00 3.000,00 15.000,00 4.971,23
 0,00 0,00 0,00 825,45 0,00
 7.028,77 7.028,77 0,00 7.028,77 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 6 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 62.000,00 0,00 0,00 77.000,00 46.990,63
 2.207,20 2.207,20 0,00 2.207,20 0,00
30.009,37 30.009,37 1.780,65 30.009,37 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 7 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 16.194,04
 2.670,53 0,00 0,00 1.416,30 0,00
13.805,96 11.135,43 0,00 11.135,43 2.670,53
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 8 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,00 23.068,78 0,00 23.068,78 1.931,22
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 9 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 39.940,00 0,00 20.000,00 495,00 19.940,00 50,50
 0,00 39,00 0,00 403,94 0,00
19.394,50 11.453,28 35,59 11.453,28 7.941,22
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 9908 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 33.000,00
 0,00 277.000,00 0,00 277.000,00 0,00
 277.000,00 277.000,00 0,00 277.000,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 804.940,00 1.347.000,00 95.000,00 24.645,00 2.056.940,00 571.245,80
 4.877,73 279.246,20 0,00 296.870,92 0,00
 1.461.049,20 1.448.506,23 1.816,24 1.448.506,23 12.542,97
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04124 Controle Interno
 041240005 Supervisao acompanhamento e controle
 041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 11 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 17.065,88
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.934,12 82.934,12 0,00 82.934,12 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 12 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 13 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 10.000,00 1.500,00 2.000,00 277,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 14 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 15 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 10.000,00 3.300,00 10.000,00 2.889,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.810,52 3.810,52 0,00 3.810,52 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 16 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 9.568,42
 670,54 670,54 0,00 0,00 670,54
 2.431,58 2.431,58 1.120,67 1.761,04 670,54
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 17 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 39.000,00 0,00 30.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 18 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 19 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 3.845,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.155,00 6.155,00 0,00 6.155,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 20 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 25.000,00 0,00 35.000,00 29.453,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.546,40 5.506,40 0,00 5.506,40 40,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 21 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 15.000,00 910,00 10.000,00 9.090,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 340.000,00 0,00 150.000,00 5.710,00 190.000,00 83.189,56
 670,54 670,54 0,00 0,00 670,54
 101.100,44 101.060,44 1.120,67 100.389,90 710,54
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar
 041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 22 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 135.000,00 20.000,00 0,00 215.000,00 54.613,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 160.386,35 160.386,35 0,00 160.386,35 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 23 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 6.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 24 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 1.500,00 0,00 0,00 6.500,00 41,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.458,92 6.458,92 0,00 6.458,92 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 25 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 1.500,00 1.200,00 3.500,00 1.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 26 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 6.500,00 0,00 0,00 21.500,00 113,94
 0,00 0,00 0,00 2.315,47 0,00
21.386,06 21.386,06 0,00 21.386,06 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 27 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 4.121,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 29 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 600,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 30 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 19.000,00 0,00 0,00 29.000,00 4.246,48
 44,80 0,00 0,00 1.926,40 0,00
24.753,52 18.809,52 1.837,21 18.809,52 5.944,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 31 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 26.865,36 9.000,00 10.000,00 12.180,13 25.865,36 8.262,79
 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.422,44 4.448,44 0,00 4.448,44 974,00
 Total Unidade Orcamentaria
 201.865,36 176.000,00 52.000,00 21.880,13 325.865,36 78.798,94
 1.018,80 0,00 0,00 4.241,87 0,00
 225.186,29 218.268,29 1.837,21 218.268,29 6.918,00
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 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 02 Judiciaria
 02062 Defesa do Interesse Publico no Processo
 020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
 020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 32 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 182.000,00 0,00 0,00 5.000,00 182.000,00 50.775,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 126.224,82 126.224,82 0,00 126.224,82 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 33 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 190,37
 0,00 0,00 0,00 2.766,05 0,00
24.809,63 24.809,63 0,00 24.809,63 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 34 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 35 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 36 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 18.000,00 0,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 37 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 38 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 39 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 608,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.391,25 4.391,25 0,00 4.391,25 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 40 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 22.847,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.152,32 7.078,76 0,00 7.078,76 73,56
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 41 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 350.000,00 0,00 60.000,00 8.000,00 290.000,00 119.421,98
 0,00 0,00 0,00 2.766,05 0,00
 162.578,02 162.504,46 0,00 162.504,46 73,56
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 9
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04131 Comunicacao Social
 041310003 Divulgacao Oficial
 041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 42 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 260.000,00 315.000,00 0,00 0,00 575.000,00 145.721,06
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 429.278,94 429.278,94 0,00 429.278,94 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 43 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 40.000,00 0,00 0,00 105.000,00 16.418,31
 0,00 0,00 0,00 11.327,14 0,00
88.581,69 88.581,69 0,00 88.581,69 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 44 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 45 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 5,00 5.000,00 4.995,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 46 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 47 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 48 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.835,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.164,38 7.164,38 0,00 7.164,38 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 49 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 20.000,00 0,00 35.000,00 26.377,10
 1.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.622,90 7.069,46 0,00 7.069,46 1.553,44
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 50 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 51 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.939,60 0,00 60.000,00 0,00 14.939,60 14.939,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 52 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 79.000,00 0,00 32.000,00 4.677,85 47.000,00 32.472,98
 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00
 9.849,17 5.989,17 0,00 5.989,17 3.860,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 53 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.984,84
 0,00 486,00 0,00 486,00 0,00
26.015,16 24.965,16 0,00 24.965,16 1.050,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 54 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.957,86
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 10
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 42,14 42,14 0,00 42,14 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 55 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.400,00 30.000,00 0,00 0,00 55.400,00 38.373,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.027,00 9.037,00 0,00 9.037,00 7.990,00
 Total Unidade Orcamentaria
 829.339,60 385.000,00 292.000,00 9.682,85 922.339,60 306.075,37
 1.553,44 486,00 0,00 13.763,14 0,00
 606.581,38 572.127,94 0,00 572.127,94 34.453,44
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m01seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 11
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 14 Direitos da Cidadania
 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
 144220035 Protecao ao Consumidor
 144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 56 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 400.000,00 88.742,76
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 311.257,24 311.257,24 0,00 311.257,24 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 57 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 12.364,98 0,00 0,00 32.364,98 0,00
 0,00 0,00 0,00 3.641,15 0,00
32.364,98 32.364,98 0,00 32.364,98 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 58 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 13.000,00 6.000,00 7.000,00 459,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 540,70 540,70 0,00 540,70 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 59 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 2.455,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.544,27 5.544,27 0,00 5.544,27 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 60 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 709,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.290,90 1.290,90 0,00 1.290,90 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 61 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 6.557,78 0,00 0,00 21.557,78 0,00
 0,00 0,00 0,00 1.997,77 0,00
21.557,78 21.557,78 0,00 21.557,78 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 62 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.765,16
 1.107,78 1.107,78 553,89 1.107,78 0,00
 6.234,84 6.234,84 553,89 6.234,84 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 63 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 16.800,65 0,00 8.199,35 2.518,05
 3.018,60 279,50 0,00 0,00 279,50
 5.681,30 2.662,70 1.150,00 2.383,20 3.298,10
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 64 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 9.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 65 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 38.182,20 15.211,12 0,00 6.000,00 53.393,32 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.393,32 47.393,32 10.096,16 47.393,32 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 66 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 95.000,00 0,00 1.479,31 120.000,00 45.259,45
 0,00 0,00 0,00 3.483,60 0,00
73.261,24 63.934,04 8.749,67 63.934,04 9.327,20
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 67 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 68 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00 95.000,00 88.239,06
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 12
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 957,00 0,00 0,00 0,00 3.035,94
 6.760,94 3.035,94 75.750,00 0,00 6.760,94
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15173 Fonte....: 558 Fundo do PROCON
 0,00 75.750,00 0,00 0,00 75.750,00 0,00
 75.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.750,00 0,00 0,00 0,00 75.750,00
 Total Unidade Orcamentaria
 405.182,20 504.883,88 68.800,65 18.479,31 841.265,43 235.148,61
 80.833,38 1.387,28 553,89 10.230,30 3.315,44
 587.637,51 495.816,71 96.299,72 492.501,27 95.136,24
 Total do Orgao
 2.931.327,16 2.412.883,88 717.800,65 88.397,29 4.626.410,39 1.393.880,26
 88.953,89 281.790,02 553,89 327.872,28 3.985,98
 3.144.132,84 2.998.284,07 101.073,84 2.994.298,09 149.834,75
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 13
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 03 PROCURADORIA
 Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 03 Essencial a Justica
 03091 Defesa da Ordem Juridica
 030910004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
 030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 69 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 700.000,00 1.073.000,00 0,00 0,00 1.773.000,00 364.435,23
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.408.564,77 1.408.564,77 0,00 1.408.564,77 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 70 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 21.000,00 1.500,00 59.000,00 16.710,35
 0,00 0,00 0,00 2.766,05 0,00
40.789,65 40.789,65 0,00 40.789,65 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 71 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 2.254,81 0,00 0,00 12.254,81 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.254,81 12.254,81 0,00 12.254,81 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 72 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 73 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 85.000,00 51.559,84 0,00 1.200,00 136.559,84 38.800,00
 0,00 0,00 0,00 11.116,19 0,00
96.559,84 96.559,84 0,00 96.559,84 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 74 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 7.500,00 5.952,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.547,62 1.547,62 0,00 1.547,62 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 75 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 280,01 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 76 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 77 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 5.805,82 0,00 0,00 40.805,82 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.805,82 40.805,82 0,00 40.805,82 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 78 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 51.544,00 360.000,00 36.000,00 1.479,31 375.544,00 5.320,20
 57.236,22 47.202,40 4.217,60 77.220,84 0,00
 368.744,49 347.758,64 115.978,32 347.758,64 20.985,85
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
 79 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 124.900,00 550.000,00 0,00 0,00 674.900,00 162.246,59
 22.171,48 29.755,33 32.525,03 26.311,53 3.443,80
 512.653,41 512.653,41 206.793,97 509.209,61 3.443,80
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 80 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 36.000,00 25.000,00 0,00 41.000,00 2.310,77
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 14
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 03 PROCURADORIA
 Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.689,23 2.779,23 0,00 2.779,23 35.910,00
 Total Unidade Orcamentaria
 1.166.444,00 2.085.620,47 124.500,00 4.179,31 3.127.564,47 602.775,52
 79.407,70 76.957,73 36.742,63 117.414,61 3.443,80
 2.520.609,64 2.463.713,79 323.052,30 2.460.269,99 60.339,65
 Total do Orgao
 1.166.444,00 2.085.620,47 124.500,00 4.179,31 3.127.564,47 602.775,52
 79.407,70 76.957,73 36.742,63 117.414,61 3.443,80
 2.520.609,64 2.463.713,79 323.052,30 2.460.269,99 60.339,65
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 15
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15451 Infra-estrutura Urbana
 154510018 Planejamento Urbano
 154510018.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 81 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 300.000,00 0,00 0,00 460.000,00 127.051,41
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 332.948,59 332.948,59 0,00 332.948,59 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 82 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 23.000,00 55.000,00 0,00 0,00 78.000,00 5.884,84
 0,00 0,00 0,00 5.137,96 0,00
72.115,16 72.115,16 0,00 72.115,16 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 83 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 84 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.371,09
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.628,91 3.628,91 0,00 3.628,91 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 85 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 86 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 87 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 88 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.200,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 799,02 799,02 177,56 799,02 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 89 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.406,54
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 593,46 593,46 68,72 593,46 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 90 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 17.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2.000,00 1.531,00
 0,00 469,00 0,00 0,00 469,00
 469,00 469,00 0,00 0,00 469,00
 Total Unidade Orcamentaria
 280.000,00 355.000,00 50.000,00 5.000,00 585.000,00 169.445,86
 0,00 469,00 0,00 5.137,96 469,00
 410.554,14 410.554,14 246,28 410.085,14 469,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 16
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15451 Infra-estrutura Urbana
 154510018 Planejamento Urbano
 154510018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 91 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 700.000,00 475.350,00 0,00 0,00 1.175.350,00 298.428,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 876.921,33 876.921,33 0,00 876.921,33 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 92 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 31.720,00 0,00 0,00 111.720,00 20.415,21
 0,00 0,00 0,00 9.584,84 0,00
91.304,79 91.304,79 0,00 91.304,79 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 93 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 0,00 1.500,00 11.000,00 2.984,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.515,50 6.515,50 0,00 6.515,50 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 94 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 750,65 0,00 0,00 10.750,65 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.750,65 10.750,65 0,00 10.750,65 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 95 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 96 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 11.490,71
 0,00 0,00 0,00 7.799,70 0,00
58.509,29 58.509,29 0,00 58.509,29 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.090,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.909,69 4.909,69 0,00 4.909,69 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 98 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 169,84 10.000,00 8.449,94
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.380,22 0,00 0,00 0,00 1.380,22
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 99 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 61.000,00 40.000,00 0,00 26.525,16 101.000,00 3.557,50
 10.000,00 291,90 0,00 3.871,08 0,00
70.917,34 56.693,74 0,00 56.693,74 14.223,60
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 76.400,00 50.000,00 0,00 8.081,39 126.400,00 55.064,84
 286,25 177,56 0,00 595,57 0,00
63.253,77 58.561,34 195,90 58.561,34 4.692,43
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 58.000,00 0,00 0,00 73.000,00 196,00
 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
72.804,00 69.000,00 0,00 69.000,00 3.804,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.813,97
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 186,03 186,03 0,00 186,03 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 8.268,88
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 17
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.731,12 12.411,12 0,00 12.411,12 19.320,00
 154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 0,00 140.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 29.000,00 0,00 20.000,00 0,00 9.000,00 7.776,76
 0,00 0,00 0,00 1.223,24 0,00
 1.223,24 1.223,24 0,00 1.223,24 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.574,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.425,80 7.425,80 0,00 7.425,80 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 26.720,00 0,00 3.280,00 1.281,93
 1.998,07 1.998,07 0,00 0,00 1.998,07
 1.998,07 1.998,07 0,00 0,00 1.998,07
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 56.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 6.779,53
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 18
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 1.076,97 0,00 0,00 1.076,97
 3.220,47 1.076,97 0,00 0,00 3.220,47
 154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 72.000,00 0,00 50.000,00 8.000,00 22.000,00 4.736,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.263,30 9.263,30 0,00 9.263,30 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 0,00 6.200,00 9.000,00 1.502,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.297,28 1.297,28 0,00 1.297,28 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 7.700,00 8.000,00 300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 2.852,11
 500,08 0,00 0,00 316,01 0,00
 2.147,89 598,01 0,00 598,01 1.549,88
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 5.710,65 0,00 0,00 40.710,65 0,04
 0,00 220,49 0,00 220,49 0,00
40.710,61 34.743,24 0,00 34.743,24 5.967,37
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 38.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 22.350,00 0,00 7.650,00 4.422,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.228,00 0,00 0,00 0,00 3.228,00
 154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m02seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 19
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 125.000,00 0,00 110.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 9.988,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.011,90 1.011,90 0,00 1.011,90 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 23.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.652,03
 0,00 8.347,97 0,00 0,00 8.347,97
 8.347,97 8.347,97 0,00 0,00 8.347,97
 154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
 154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 70.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 20
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 97.000,00 518.166,67 270.000,00 67.500,00 345.166,67 120.166,67
 0,00 90.000,00 0,00 3.150,00 86.850,00
 157.500,00 157.500,00 0,00 70.650,00 86.850,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 118.500,00 0,00 100.000,00 0,00 18.500,00 18.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.2.530000 Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.2.541000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficienc
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 2.828.900,00 1.180.697,97 1.549.570,00 141.676,39 2.460.027,97 791.793,32
 12.784,40 102.112,96 0,00 31.760,93 98.273,01
 1.526.558,26 1.470.249,26 24.195,90 1.371.976,25 154.582,01
 Total do Orgao
 3.108.900,00 1.535.697,97 1.599.570,00 146.676,39 3.045.027,97 961.239,18
 12.784,40 102.581,96 0,00 36.898,89 98.742,01
 1.937.112,40 1.880.803,40 24.442,18 1.782.061,39 155.051,01
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 21
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04123 Administracao Financeira
 041230011 Administracao Financeira
 041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 13.644,62 150.000,00 0,00 23.644,62 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.644,62 23.644,62 0,00 23.644,62 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 20.000,00 2.000,00 10.000,00 2.862,04
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
 5.137,96 5.137,96 0,00 5.137,96 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 8.000,00 7.466,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 533,52 0,00 8.052,86 0,00 533,52
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 5.839,31
 160,69 0,00 0,00 0,00 0,00
 160,69 0,00 0,00 0,00 160,69
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 32.882,68 0,00 7.117,32 3.727,90
 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.389,42 3.371,42 15.667,24 3.371,42 18,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
 9.351,28 9.351,28 9.351,28 9.351,28 0,00
10.000,00 10.000,00 9.351,28 10.000,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 8.179,12 0,00 1.820,88 0,88
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 22
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.820,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00
 Total Unidade Orcamentaria
 300.000,00 13.644,62 227.061,80 17.000,00 86.582,82 24.896,61
 11.349,97 9.351,28 9.351,28 11.920,26 0,00
44.686,21 42.154,00 33.071,38 42.154,00 2.532,21
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 23
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento
 041220007.1.102000 Manutencao ou Construcao do Paco Municipal
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220007.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 9957 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica
 0,00 4.057.200,00 0,00 0,00 4.057.200,00 4.057.200,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 43.069,24
 4.047,71 4.047,71 0,00 4.047,71 0,00
 106.930,76 106.930,76 0,00 106.930,76 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 6.026,69
 1.038,91 1.038,91 0,00 1.274,73 0,00
 8.973,31 8.973,31 0,00 8.973,31 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.451,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.548,82 4.548,82 0,00 4.548,82 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 647,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.352,45 2.352,45 0,00 2.352,45 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 670,23
 0,00 0,00 0,00 965,53 0,00
 9.329,77 9.329,77 0,00 9.329,77 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 9.747,39
 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.252,61 8.456,71 0,00 8.456,71 795,90
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 12.730,87 0,00 2.269,13 2.269,13
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 15.422,00
 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.578,00 64.483,00 34.000,00 64.483,00 95,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 24
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 14934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 2.400.000,00 629.692,08
 8.108,52 8.108,52 0,00 8.108,52 0,00
 1.770.307,92 1.770.307,92 0,00 1.770.307,92 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 80.000,00 0,00 170.000,00 39.590,87
 1.761,97 1.761,97 0,00 13.780,10 0,00
 130.409,13 130.409,13 0,00 130.409,13 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.625,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.374,52 19.374,52 0,00 19.374,52 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 30.000,00 2.000,00 60.000,00 16.742,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.257,81 41.257,81 0,00 41.257,81 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 4.153,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.846,69 9.846,69 0,00 9.846,69 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 175.000,00 0,00 225.000,00 61.721,43
 0,00 0,00 0,00 17.179,55 0,00
 163.278,57 163.278,57 0,00 163.278,57 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 17.526,91
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.473,09 7.473,09 4.431,21 7.473,09 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 335.000,00 0,00 80.000,00 670,00 255.000,00 38.593,44
 7.228,94 19.557,92 0,00 1.221,60 19.557,92
 215.736,56 156.862,10 552,30 137.304,18 78.432,38
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 460.000,00 0,00 230.000,00 1.239,60 230.000,00 2,62
 738,32 4.072,20 0,00 3.889,15 14.470,70
 228.757,78 177.230,13 8.768,00 162.759,43 65.998,35
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 130.000,00 100.000,00 6.891,52 180.000,00 28.614,83
 6.687,80 30.485,17 690,00 15.855,42 14.629,75
 144.493,65 133.781,17 690,00 119.151,42 25.342,23
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 387.000,00 4.632,03 0,00 5.100,00 391.632,03 0,00
 0,00 5.628,31 0,00 11.899,86 5.573,86
 386.532,03 328.634,77 5.500,00 323.060,91 63.471,12
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.458.043,72 965.000,00 560.000,00 754.061,50 1.863.043,72 247.996,63
 11.490,00 32.798,25 248.910,67 40.738,52 6.755,73
 860.985,59 555.841,36 268.736,13 549.085,63 311.899,96
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 181 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 25
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 655.000,00 150.000,00 0,00 184.568,87 805.000,00 49.349,74
 4.913,62 6.731,03 5,00 5.339,55 1.479,68
 571.081,39 557.965,81 157,78 556.486,13 14.595,26
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 182 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 380.000,00 193.164,75 0,00 173.957,65 573.164,75 28.558,22
 0,00 0,00 0,00 110,25 4.800,00
 370.648,88 259.301,73 54.939,49 254.501,73 116.147,15
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 110.000,00 8.443,99 45.000,00 0,00 73.443,99 10.157,77
 0,00 0,00 0,00 12.870,15 0,00
63.286,22 38.642,22 0,00 38.642,22 24.644,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 184 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 800.000,00 0,00 300.000,00 68.585,82 500.000,00 0,00
 47.217,56 18.970,58 2.782,44 18.970,58 0,00
 431.414,18 143.209,09 170.603,28 143.209,09 288.205,09
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
 14163 Fonte....: 559 Beneficio aos Motoristas de taxi - Emend
 0,00 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00 372.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 2.790.000,00 8.201,78
 -840,57 223.397,46 3.179,39 5.295,04 222.228,05
 2.781.798,22 2.374.886,64 33.193,37 2.152.658,59 629.139,63
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 385.000,00 100.000,00 30.000,00 35.040,00 455.000,00 12.225,90
 0,00 10.611,15 0,00 9.660,00 8.979,15
 407.734,10 383.771,13 951,15 374.791,98 32.942,12
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7599 Fonte....: 989 Aquisicao de Veiculo - Termo de Convenio
 0,00 62.900,00 0,00 0,00 62.900,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.900,00 62.900,00 0,00 62.900,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10648 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 16.110,48
 6.084,52 0,00 0,00 0,00 0,00
83.889,52 77.805,00 0,00 77.805,00 6.084,52
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10680 Fonte....: 996 Emenda Parlamentar Individual Transferen
 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 0,00 66.920,00 400.000,00 52.187,08
 0,00 23.160,45 0,00 23.944,40 19.316,65
 280.892,92 234.910,39 19.311,73 215.593,74 65.299,18
 041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 23.422,51 0,00 0,00 43.422,51 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.422,51 43.422,51 0,00 43.422,51 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 26
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 386,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.113,36 2.113,36 0,00 2.113,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 2.367,57 0,00 0,00 4.867,57 0,00
 0,00 0,00 0,00 557,35 0,00
 4.867,57 4.867,57 0,00 4.867,57 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 21.750,00
 0,00 0,00 0,00 2.686,55 0,00
 8.250,00 5.500,00 0,00 5.500,00 2.750,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 11.000,00 0,00 0,00 16.000,00 2.334,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.666,00 13.666,00 0,00 13.666,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220007.2.518000 Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
 041220012.2.015000 Manutencao do Departamento de Compras
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 75.254,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 194.745,28 194.745,28 0,00 194.745,28 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 2.539,93 0,00 0,00 27.539,93 0,00
 0,00 0,00 0,00 3.118,11 0,00
27.539,93 27.539,93 0,00 27.539,93 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 27
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00 886,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.113,36 2.113,36 0,00 2.113,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 11.400,00 6.200,00 13.600,00 2.384,05
 0,00 0,00 0,00 593,04 0,00
 5.015,95 5.015,95 0,00 5.015,95 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 32.832,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.167,27 35.448,00 0,00 35.448,00 11.719,27
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00 20.000,00 3.468,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.531,60 16.531,60 0,00 16.531,60 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 46.000,00 0,00 30.000,00 0,00 16.000,00 11.058,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.941,52 4.941,52 0,00 4.941,52 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 25.571,05 50.000,00 11.557,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.871,80 6.435,90 0,00 6.435,90 6.435,90
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.016,08
 6.703,93 6.703,93 7.703,93 6.703,93 0,00
11.983,92 11.983,92 8.244,92 11.983,92 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 241.500,00 190.000,00 0,00 0,00 431.500,00 49.878,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 381.621,89 381.621,89 0,00 381.621,89 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m03seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 28
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 4.964,36 0,00 0,00 9.964,36 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.964,36 9.964,36 0,00 9.964,36 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 2.914,76 0,00 0,00 10.914,76 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.914,76 10.914,76 0,00 10.914,76 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 36.766,07 0,00 0,00 66.766,07 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 5.556,00 0,00
46.766,07 46.766,07 0,00 46.766,07 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.691,35
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.308,65 3.308,65 0,00 3.308,65 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.984,05
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15,95 15,95 0,00 15,95 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 2.048,33 0,00 0,00 9.048,33 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.048,33 9.048,33 0,00 9.048,33 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 14.800,00 0,00 200,00 200,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.522,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.477,69 1.477,69 0,00 1.477,69 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 76,29
 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.923,71 6.103,71 0,00 6.103,71 1.820,00
 041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 29
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 261.500,00 70.000,00 0,00 0,00 331.500,00 78.833,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 252.666,40 252.666,40 0,00 252.666,40 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.474,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.525,79 2.525,79 0,00 2.525,79 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 435,45 0,00 0,00 8.435,45 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.435,45 8.435,45 0,00 8.435,45 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 134,66 0,00 0,00 2.634,66 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.634,66 2.634,66 0,00 2.634,66 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.677,42
 0,00 0,00 0,00 2.590,57 0,00
23.322,58 23.322,58 0,00 23.322,58 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.157,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.842,31 3.842,31 0,00 3.842,31 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.469,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.530,36 474,36 506,00 474,36 1.056,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 100.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,04
 0,00 20.143,24 0,00 0,00 20.143,24
 114.999,96 89.613,24 0,00 69.470,00 45.529,96
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 4.300,00 0,00 0,00 9.300,00 739,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.560,02 8.560,02 0,00 8.560,02 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.850,00
 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00
 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 30
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 8.000,00 0,00 4.300,00 0,00 3.700,00 2.415,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.285,00 328,00 0,00 328,00 957,00
 04182 Defesa Civil
 041820012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
 041820012.2.562000 Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comun
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 04451 Infra-estrutura Urbana
 044510008 Programas e Metas
 044510008.2.542000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com def
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 06 Seguranca Publica
 06182 Defesa Civil
 061820009 Seguranca Publica
 061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 140.000,00 0,00 110.000,00 10.000,00 30.000,00 6.582,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.417,53 13.417,53 0,00 13.417,53 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 4.500,00 5.000,00 357,91
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 142,09 142,09 0,00 142,09 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 886,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.113,36 2.113,36 0,00 2.113,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 8.000,00 12.000,00 1.407,58
 0,00 0,00 0,00 300,29 0,00
 2.592,42 2.592,42 0,00 2.592,42 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 31
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 19.448,06
 0,00 158,00 0,00 0,00 158,00
30.551,94 16.154,16 0,00 15.996,16 14.555,78
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 5.000,00 0,00 13.154,30 65.000,00 29.356,18
 0,00 685,46 0,00 349,62 335,84
22.489,52 16.261,91 4.603,37 15.926,07 6.563,45
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 49.000,00 5.000,00 20.000,00 11.780,20 34.000,00 2.666,14
 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.553,66 16.796,03 1.072,00 16.796,03 2.757,63
 06183 Informacao e Inteligencia
 061830009 Seguranca Publica
 061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 62.000,00 0,00 18.000,00 420,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.580,00 17.580,00 0,00 17.580,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 422.000,00 0,00 100.475,76 672.000,00 415,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 571.108,78 525.655,46 0,00 525.655,46 45.453,32
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 28 Encargos Especiais
 28841 Refinanciamento da Divida Interna
 288410016 Encargos Especiais
 288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
 263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
 264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 300.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 28843 Servico da Divida Interna
 288430016 Encargos Especiais
 288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
 265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.400.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 446.943,78
 388.427,59 95.406,95 0,00 95.406,95 0,00
 3.803.056,22 3.510.035,58 65.246,49 3.510.035,58 293.020,64
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 32
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
 266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.800.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 4.920.000,00 155.692,56
 424.763,48 165.087,14 0,00 165.087,14 0,00
 4.764.307,44 4.504.631,10 1.192.315,91 4.504.631,10 259.676,34
 4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
 267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 28846 Outros Encargos Especiais
 288460016 Encargos Especiais
 288460016.0.003000 Encargos Especiais
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
 268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.350.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 58.166,32
 101.146,83 94.218,59 5.561,47 64.049,71 30.168,88
 1.441.833,68 1.412.376,59 287.015,04 1.382.207,71 59.625,97
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.004.750,09 3.171.000,00 0,00 0,00 4.175.750,09 191.915,59
 314.133,46 314.133,46 0,00 32.442,61 293.590,44
 3.983.834,50 3.983.834,50 11.899,59 3.690.244,06 293.590,44
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 270 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
 12.000,00 50.000,00 0,00 0,00 62.000,00 37.617,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.382,78 24.382,78 434,17 24.382,78 0,00
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 271 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.273,34
 44,98 44,98 0,00 44,98 0,00
 726,66 726,66 2,97 726,66 0,00
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
 272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA
 274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.543.249,91 0,00 0,00 0,00 6.543.249,91 0,00
 0,00 545.270,82 0,00 545.270,82 0,00
 6.543.249,91 5.452.708,26 0,00 5.452.708,26 1.090.541,65
 99 Reservas
 99999 Reserva de Contingencia
 999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
 999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
 275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.482.000,00 0,00 0,00 0,00 1.482.000,00 1.482.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 32.085.043,72 17.184.234,41 3.826.230,87 1.600.216,27 45.443.047,26 12.077.602,00
 1.337.532,47 1.632.372,20 268.832,90 1.120.058,33 662.187,89
 31.765.228,99 28.568.271,64 2.173.174,90 27.906.083,75 3.859.145,24
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 33
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04123 Administracao Financeira
 041230013 Controle Financeiro
 041230013.2.313000 Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 330.000,00 0,00 30.000,00 0,00 300.000,00 82.203,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 217.796,54 217.796,54 0,00 217.796,54 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 10.000,00 2.700,00 10.000,00 2.280,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.019,02 5.019,02 0,00 5.019,02 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.995,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.004,28 6.004,28 0,00 6.004,28 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 889,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.110,96 2.110,96 0,00 2.110,96 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 11.911,42
 0,00 0,00 0,00 2.808,22 0,00
24.088,58 24.088,58 0,00 24.088,58 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.494,24 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.077,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.922,80 4.922,80 0,00 4.922,80 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.694,27 0,00 4.305,73 4.305,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 34.000,00 0,00 7.000,00 0,00 27.000,00 22.401,52
 2.478,48 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.598,48 320,00 0,00 320,00 4.278,48
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 836,54
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.163,46 9.163,46 500,00 9.163,46 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 8330 Fonte....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura -
 0,00 3.919,39 0,00 0,00 3.919,39 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 34
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.919,39 3.919,39 0,00 3.919,39 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 15.520,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.480,00 8.480,00 3.654,60 8.480,00 0,00
 04129 Administracao de Receitas
 041290015 Arrecadacao de Receitas
 041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 292.878,27 0,00 125.000,00 442.878,27 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 317.878,27 317.878,27 0,00 317.878,27 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 290 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 350.000,00 135.000,00 0,00 0,00 485.000,00 120.248,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 364.751,82 364.751,82 0,00 364.751,82 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 8.000,00 15.000,00 2.384,99
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.615,01 4.615,01 0,00 4.615,01 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 292 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 75.000,00 0,00 50.000,00 6.000,00 25.000,00 5.696,76
 0,00 0,00 0,00 1.852,39 0,00
13.303,24 13.303,24 0,00 13.303,24 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 9.000,00 10.000,00 447,25
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 552,75 552,75 4.188,50 552,75 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 294 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 25.000,00 0,00 15.000,00 6.000,00 10.000,00 1.336,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.663,66 2.663,66 0,00 2.663,66 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 883,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.116,79 2.116,79 0,00 2.116,79 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 296 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 35.000,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 6.470,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.529,56 18.529,56 0,00 18.529,56 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 298 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 15.000,00 0,00 10.000,00 1.800,00 5.000,00 950,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 1.500,00 15.000,00 3.880,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.619,36 9.619,36 0,00 9.619,36 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 300 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m04seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 35
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 5.603,32
 0,00 0,00 0,00 8.708,62 0,00
64.396,68 64.396,68 0,00 64.396,68 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.292,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.707,73 1.707,73 0,00 1.707,73 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 303 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 19.513,87
 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.486,13 4.632,63 0,00 4.632,63 853,50
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 306 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 24.393,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 606,97 606,97 0,00 606,97 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.000,00 0,00 0,00 1.290,00 48.000,00 29.963,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.746,66 4.416,66 0,00 4.416,66 12.330,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 308 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 81.201,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.798,28 6.998,28 0,00 6.998,28 11.800,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 309 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 57.841,76
 39.000,00 62.757,28 0,00 0,00 62.757,28
 292.158,24 257.393,60 0,00 194.636,32 97.521,92
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 13.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 311 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.232,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.767,14 9.767,14 313,74 9.767,14 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 33.914,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 85,70 0,00 4.026,43 0,00 85,70
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 313 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 100.000,00 0,00 47.000,00 0,00 53.000,00 37.994,06
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 36
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,00
15.005,94 11.970,00 0,00 0,00 15.005,94
 Total Unidade Orcamentaria
 2.178.000,00 448.797,66 369.694,27 173.290,00 2.257.103,39 618.669,95
 41.570,28 62.757,28 0,00 13.369,23 74.727,28
 1.465.143,44 1.397.995,18 14.177,51 1.323.267,90 141.875,54
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 37
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04123 Administracao Financeira
 041230014 Controle Contabil Geral
 041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 603.000,00 30.000,00 0,00 0,00 633.000,00 171.459,91
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 461.540,09 461.540,09 0,00 461.540,09 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 30.000,00 13.500,00 35.000,00 1.495,47
 0,00 0,00 0,00 2.272,55 0,00
20.004,53 20.004,53 0,00 20.004,53 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 9.000,00 10.000,00 628,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 371,30 371,30 0,00 371,30 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 7.000,00 20.000,00 4.187,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.812,18 8.812,18 0,00 8.812,18 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 19.448,36
 0,00 0,00 0,00 4.426,04 0,00
40.551,64 40.551,64 0,00 40.551,64 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.556,06
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.443,94 6.443,94 2.775,04 6.443,94 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 5.710,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 289,50 289,50 0,00 289,50 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 13.909,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.090,90 14.890,90 0,00 14.890,90 1.200,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 110.000,00 46.994,22
 0,00 20.389,96 0,00 0,00 20.389,96
63.005,78 57.610,14 2.676,34 37.220,18 25.785,60
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 38
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 9.389,01 9.389,01 9.389,01 9.389,01 0,00
10.000,00 10.000,00 9.389,01 10.000,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 910,00 20.000,00 15.157,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.932,52 0,00 0,00 0,00 3.932,52
 041230014.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 70.000,00 24.505,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.494,96 45.494,96 0,00 45.494,96 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 5.000,00 1.386,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.113,36 2.113,36 0,00 2.113,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 436,88
 0,00 0,00 0,00 530,80 0,00
 4.563,12 4.563,12 0,00 4.563,12 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 26.000,00 0,00 9.000,00 4.600,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 336 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 56.000,00 0,00 36.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 39
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 1.288.000,00 60.000,00 234.000,00 48.910,00 1.114.000,00 372.476,18
 14.389,01 34.778,97 14.389,01 21.618,40 20.389,96
 692.613,82 682.085,66 19.840,39 661.695,70 30.918,12
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 40
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04128 Formacao de Recursos Humanos
 041280010 Administracao de Recursos Humanos
 041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 550.000,00 220.000,00 0,00 0,00 770.000,00 190.070,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 579.929,53 579.929,53 0,00 579.929,53 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 15.000,00 2.500,00 30.000,00 7.874,09
 0,00 0,00 0,00 2.272,55 0,00
19.625,91 19.625,91 0,00 19.625,91 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.376,58
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.623,42 13.623,42 0,00 13.623,42 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 0,00 5.400,00 9.000,00 1.067,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.533,00 1.253,00 0,00 1.253,00 1.280,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 14.357,67
 0,00 0,00 0,00 6.428,69 0,00
55.642,33 55.642,33 0,00 55.642,33 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.255,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.744,99 18.744,99 0,00 18.744,99 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 350 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 9.743,25
 0,00 113,46 0,00 113,46 0,00
30.256,75 5.496,86 38,98 5.496,86 24.759,89
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00
 0,00 510,12 0,00 510,12 0,00
 235.000,00 209.148,54 37.982,32 209.148,54 25.851,46
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.626,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 373,53 373,53 0,00 373,53 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 134,96
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 41
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 7.865,04 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.865,04 0,00 0,00 0,00 7.865,04
 041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas
 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.479.787,85 350.000,00 0,00 0,00 1.829.787,85 378.186,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.451.601,54 1.451.601,54 0,00 1.451.601,54 0,00
 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 355 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
 251.173,15 0,00 0,00 0,00 251.173,15 251.173,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
 356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00 550.000,00 141.449,92
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 408.550,08 408.550,08 0,00 408.550,08 0,00
 04244 Assistencia Comunitaria
 042440008 Programas e Metas
 042440008.2.543000 Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11 Trabalho
 11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
 113310010 Administracao de Recursos Humanos
 113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 84.000,00 8.301,82 0,00 0,00 92.301,82 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.301,82 92.301,82 0,00 92.301,82 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.251,31
 0,00 0,00 0,00 1.318,04 0,00
11.748,69 11.748,69 0,00 11.748,69 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 998,05
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.001,95 2.001,95 0,00 2.001,95 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 883,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.116,80 1.116,80 0,00 1.116,80 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.000,00 1.508,10
 0,00 0,00 0,00 396,58 0,00
 3.491,90 3.491,90 0,00 3.491,90 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 365 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.502,90
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 42
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
 Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1.107,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.497,10 390,00 0,00 390,00 1.107,10
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 2.669,99 0,00 0,00 10.669,99 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.669,99 10.669,99 0,00 10.669,99 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 280.000,00 10.000,00 79.995,20 285.000,00 144.715,00
 3.416,40 7.026,12 0,00 3.402,00 7.026,12
60.289,80 48.576,98 0,00 41.550,86 18.738,94
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 3.435.961,00 920.971,81 33.500,00 92.895,20 4.323.432,81 1.223.673,44
 12.388,54 7.649,70 0,00 14.441,44 7.026,12
 3.006.864,17 2.934.287,86 38.021,30 2.927.261,74 79.602,43
 Total do Orgao
 39.287.004,72 18.627.648,50 4.690.486,94 1.932.311,47 53.224.166,28 14.317.318,18
 1.417.230,27 1.746.909,43 292.573,19 1.181.407,66 764.331,25
 36.974.536,63 33.624.794,34 2.278.285,48 32.860.463,09 4.114.073,54
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 43
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15452 Servicos Urbanos
 154520017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos
 154520017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 15.000,00 0,00 0,00 165.000,00 41.494,52
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123.505,48 123.505,48 0,00 123.505,48 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.332,23
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
23.667,77 23.667,77 0,00 23.667,77 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.438,42
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.561,58 2.561,58 0,00 2.561,58 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.026,50
 0,00 2.443,20 0,00 2.443,20 0,00
 2.973,50 2.443,20 0,00 2.443,20 530,30
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 20.000,00 0,00 15.000,00 8.650,03
 3.148,59 726,68 0,00 370,64 356,04
 6.349,97 2.164,70 1.458,78 1.808,66 4.541,31
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 8.406,54
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 593,46 593,46 0,00 593,46 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 310.000,00 15.000,00 40.000,00 14.000,00 285.000,00 111.348,24
 3.148,59 3.169,88 0,00 5.382,82 356,04
 159.651,76 154.936,19 1.458,78 154.580,15 5.071,61
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 44
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 45
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15451 Infra-estrutura Urbana
 154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
 154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 36,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 436.963,62 391.759,44 0,00 391.759,44 45.204,18
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.300.000,00 0,00 935.800,00 4.254,00 364.200,00 183.412,31
 28.327,00 18.031,34 0,00 270,00 17.761,34
 176.533,69 78.927,39 0,00 61.166,05 115.367,64
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10744 Fonte....: 981 Convenio no 899868/2020 MDR - recapeamen
 0,00 4.721,71 0,00 0,00 4.721,71 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.721,71 4.721,71 0,00 4.721,71 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.700.000,00 8.391.334,30 0,00 499.989,39 12.091.334,30 647,59
 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974,24
 11.590.697,32 9.241.380,83 18.746,64 9.235.406,59 2.355.290,73
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 2291 Fonte....: 3 Apoio Financeiro aos Municipios - AFM
 0,00 3.134.030,45 0,00 0,00 3.134.030,45 16,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 9.967,58
 3.134.014,35 3.129.631,53 0,00 3.119.663,95 14.350,40
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 2292 Fonte....: 977 Pavimentacao de Vias Urbanas - Convenio
 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 500.000,00 409.318,64 0,00 409.318,64 90.681,36
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13464 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
 0,00 1.213.084,69 0,00 1.213.084,69 1.213.084,69 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13465 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos
 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00 301.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13466 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 0,00 1.733.339,51 0,00 1.733.339,51 1.733.339,51 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13467 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 0,00 2.632.185,12 0,00 2.632.185,12 2.632.185,12 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13468 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885
 0,00 236.392,02 0,00 236.392,02 236.392,02 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13593 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 0,00 1.326.454,75 0,00 0,00 1.326.454,75 1.326.454,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13596 Fonte....: 9004 Convenio no 1154/2022 - SEDU - Pavimenta
 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m05seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 46
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.1.134000 Construcao Parque Biotecnologico Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 9919 Fonte....: 622 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti
 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000.000,00 0,00 360.000,00 0,00 640.000,00 161.831,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 478.168,76 478.168,76 0,00 478.168,76 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 0,00 60.000,00 3.000,00 100.000,00 27.948,09
 0,00 0,00 0,00 7.569,00 0,00
69.051,91 69.051,91 0,00 69.051,91 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 18.000,00 4.000,00 42.000,00 11.132,88
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.867,12 26.867,12 0,00 26.867,12 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 4.433,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.566,80 10.566,80 0,00 10.566,80 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 30.000,00 2.000,00 5.000,00 900,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.099,60 2.099,60 0,00 2.099,60 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 170.000,00 0,00 135.000,00 0,00 35.000,00 8.998,12
 0,00 0,00 0,00 2.809,23 0,00
26.001,88 26.001,88 0,00 26.001,88 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 292.000,00 105.000,00 0,00 0,00 397.000,00 9,67
 257,97 0,00 0,00 70.305,00 0,00
 396.990,33 360.285,76 0,00 360.285,76 36.704,57
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 200.000,00 0,00 50.000,00 0,00 150.000,00 71.418,05
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.581,95 78.581,95 0,00 78.581,95 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 488.000,00 105.000,00 0,00 228.954,15 593.000,00 10.374,31
 2.589,89 19.452,18 0,00 10.761,72 11.214,60
 353.671,54 205.546,81 263.336,36 194.332,21 159.339,33
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.429,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 570,26 570,26 0,00 570,26 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 15285 Fonte....: 975 Praca Gralha Azul - Convenio no 308/201
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 47
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 818,58 0,00 0,00 818,58 0,00
 818,58 818,58 0,00 818,58 0,00
 818,58 818,58 0,00 818,58 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 15286 Fonte....: 978 Construcao Praca do Bairro Anchieta - Co
 0,00 459,27 0,00 0,00 459,27 0,00
 459,27 459,27 0,00 459,27 0,00
 459,27 459,27 0,00 459,27 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.445.900,00 38.000,00 50.000,00 0,00 1.433.900,00 856,06
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.433.043,94 99.378,45 88,78 99.378,45 1.333.665,49
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 608.000,00 0,00 440.000,00 0,00 168.000,00 168.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.2.532000 Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da Praca do Novo Horizonte.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510019.2.560000 Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.600,00 0,00 0,00 1.419,72 6.600,00 5.180,28
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15452 Servicos Urbanos
 154520018 Planejamento Urbano
 154520018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 980.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 242.141,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 787.858,32 787.858,32 0,00 787.858,32 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 80.000,00 3.000,00 15.000,00 3.757,94
 0,00 0,00 0,00 3.705,28 0,00
 8.242,06 8.242,06 0,00 8.242,06 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 35.000,00 6.000,00 25.000,00 5.943,81
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.056,19 13.056,19 0,00 13.056,19 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 25.000,00 7.130,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.869,02 17.869,02 0,00 17.869,02 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 25.000,00 7.000,00 10.000,00 972,94
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 48
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 2.027,06 2.027,06 0,00 2.027,06 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 98.000,00 64.384,85 0,00 5.000,00 162.384,85 45.000,00
 0,00 0,00 0,00 13.402,44 0,00
 112.384,85 112.384,85 0,00 112.384,85 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.039,39
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 960,61 960,61 0,00 960,61 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 409 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 100.000,00 0,00 250.000,00 81,79
 0,00 8.544,20 0,00 517,60 14.842,14
 249.918,21 188.075,16 872,50 173.233,02 76.685,19
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 410 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
 1.006.142,68 0,00 50.000,00 18.382,47 956.142,68 79,28
 43.732,77 8.571,27 63.646,00 3.304,08 5.267,19
 937.680,93 785.693,39 287.734,87 780.426,20 157.254,73
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5.531,79
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.468,21 13.559,26 0,00 13.559,26 5.908,95
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 0,00 230.000,00 0,00 70.000,00 1.766,84
 3.700,00 0,00 0,00 10.484,73 0,00
68.233,16 43.028,62 0,00 43.028,62 25.204,54
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 320.000,00 80.000,00 0,00 70.831,75 400.000,00 340,40
 2.971,57 15.292,20 88,79 18.147,22 1.489,83
 328.827,85 218.907,44 25.060,42 217.417,61 111.410,24
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 30.000,00 0,00 120.000,00 463,75
 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
 119.536,25 89.931,65 328,61 89.931,65 29.604,60
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.107,85
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.892,15 4.892,15 0,00 4.892,15 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.345.430,32 1.176.000,00 0,00 545.792,33 2.521.430,32 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 26.420,74
 1.975.637,99 688.537,08 20.202,95 662.116,34 1.313.521,65
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 125.000,00 0,00 50.000,00 0,00 75.000,00 19.640,69
 1.721,42 0,00 0,00 0,00 0,00
55.359,31 7.900,00 0,00 7.900,00 47.459,31
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.182.000,00 788.000,00 830.000,00 0,00 1.140.000,00 1.391,90
 0,00 227.721,62 0,00 227.721,62 0,00
 1.138.608,10 683.164,86 0,00 683.164,86 455.443,24
 154520019.2.024000 Manter britador e usina de asfalto.
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 450.000,00 0,00 360.000,00 0,00 90.000,00 25.727,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 49
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 64.272,52 64.272,52 0,00 64.272,52 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.000,00 0,00 45.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 6.000,00 10.000,00 1.591,88
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.408,12 2.408,12 0,00 2.408,12 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 4.500,00 8.000,00 1.386,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.113,36 2.113,36 0,00 2.113,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 40.000,00 4.100,00 15.000,00 3.414,89
 0,00 0,00 0,00 855,03 0,00
 7.485,11 7.485,11 0,00 7.485,11 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 816.700,00 0,00 700.000,00 0,00 116.700,00 87.570,76
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.129,24 0,00 0,00 0,00 29.129,24
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 50.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 429 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 37.850,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.149,82 56.149,82 0,00 56.149,82 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 200.000,00 0,00 150.000,00 0,00 50.000,00 48.026,14
 1.973,86 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.973,86 0,00 0,00 0,00 1.973,86
 154520019.2.502000 Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de Contencao de Aguas no Bairro Fraron
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 50
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15453 Transportes Coletivos Urbanos
 154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
 154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 190.000,00 0,00 100.000,00 0,00 90.000,00 62.026,09
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.973,91 20.359,20 0,00 20.359,20 7.614,71
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 436 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 220.000,00 0,00 100.000,00 0,00 120.000,00 104.303,58
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.696,42 0,00 0,00 0,00 15.696,42
 154530020.2.382000 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 8802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154530020.2.533000 Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsi
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 460.000,00 0,00 450.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 19.638.173,00 28.744.705,25 6.353.800,00 8.947.225,15 42.029.078,25 8.314.267,84
 86.552,33 298.890,66 63.734,79 376.130,80 92.937,66
 24.767.585,26 18.433.012,54 616.371,13 18.340.074,88 6.427.510,38
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 51
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 25 Energia
 25752 Energia Eletrica
 257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
 257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 438 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 320.259,83
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 379.740,17 379.740,17 0,00 379.740,17 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 439 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 66.057,49
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.942,51 3.942,51 0,00 3.942,51 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 440 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 70.000,00 0,00 0,00 13.000,00 70.000,00 43.693,93
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.306,07 13.306,07 0,00 13.306,07 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 441 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.059,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.941,00 9.941,00 0,00 9.941,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 442 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 40.000,00 4.456,03 0,00 0,00 44.456,03 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 4.376,89 0,00
43.456,03 43.456,03 0,00 43.456,03 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 443 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 750.000,00 1.116.911,22 15.750,00 0,00 1.851.161,22 1.399.458,06
 0,00 81.793,17 0,00 3.316,80 83.868,17
 451.703,16 364.881,51 530,90 281.013,34 170.689,82
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 15416 Fonte....: 961 Termo de Cooperacao Tecnica TCT-PRF - C
 0,00 1.546.296,12 0,00 0,00 1.546.296,12 1.546.296,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 444 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 20.000,00 15.750,00 0,00 0,00 35.750,00 19.421,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.328,32 16.328,32 0,00 16.328,32 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 8865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 5.150,29 0,00
50.000,00 32.285,84 0,00 32.285,84 17.714,16
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 445 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 4.685.000,00 2.539.183,18 0,00 278.167,54 7.224.183,18 1.400.809,22
 0,00 218.952,79 0,00 218.952,79 301,17
 5.545.206,42 3.817.934,53 3.251.565,78 3.817.633,36 1.727.573,06
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 446 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 447 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 800.000,00 0,00 2.000,00 0,00 798.000,00 798.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 448 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
 60.000,00 300.000,00 0,00 314.124,00 360.000,00 45.295,23
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 52
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 580,77 0,00 0,00 580,77
 580,77 580,77 0,00 0,00 580,77
 Total Unidade Orcamentaria
 7.230.000,00 5.572.596,55 17.750,00 605.291,54 12.784.846,55 5.665.350,56
 0,00 301.326,73 0,00 231.796,77 84.750,11
 6.514.204,45 4.682.396,75 3.252.096,68 4.597.646,64 1.916.557,81
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 53
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15451 Infra-estrutura Urbana
 154510020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
 154510020.1.137000 Aquisicao Conjunto Movel de Britagem e Peneiramento CEF
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 11596 Fonte....: 675 Operacao de Credito - Caixa Economica Fe
 0,00 9.500.000,00 0,00 9.100.000,00 9.500.000,00 400.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 26 Transporte
 26782 Transporte Rodoviario
 267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
 267820020.1.135000 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Fomento Parana.
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10203 Fonte....: 620 Operacao de Credito Maquinas e Equipamen
 0,00 10.000.000,00 0,00 9.239.333,36 10.000.000,00 760.666,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 950.000,00 578.000,00 0,00 0,00 1.528.000,00 361.602,34
 8.108,52 8.108,52 0,00 8.108,52 0,00
 1.166.397,66 1.166.397,66 0,00 1.166.397,66 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 2.689,79
 1.761,97 1.761,97 0,00 1.761,97 0,00
 7.310,21 7.310,21 0,00 7.310,21 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 95.000,00 0,00 0,00 165.000,00 45.081,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 119.918,78 119.918,78 0,00 119.918,78 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 65.000,00 16.132,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.867,26 48.867,26 0,00 48.867,26 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 32,13
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.967,87 19.967,87 0,00 19.967,87 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.388,91 79.915,29 0,00 0,00 210.304,20 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 16.741,73 0,00
 150.304,20 150.304,20 0,00 150.304,20 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 135.000,00 0,00 70.000,00 0,00 65.000,00 743,53
 3.299,25 854,00 0,00 4.776,50 854,00
64.256,47 19.602,79 1.596,28 18.748,79 45.507,68
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 457 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)
 102.554,14 0,00 0,00 633,31 102.554,14 10.482,57
 10.230,38 0,00 0,00 0,00 0,00
91.438,26 0,00 0,00 0,00 91.438,26
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 54
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.000,00 48.000,00 0,00 16.709,84 79.000,00 14,84
 2.473,17 0,00 0,00 460,00 0,00
62.275,32 32.879,81 9.087,21 32.879,81 29.395,51
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 19.723,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.276,38 0,00 0,00 0,00 10.276,38
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 39.000,00 0,00 10.000,00 8.363,98 29.000,00 16.794,58
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.841,44 3.841,44 0,00 3.841,44 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 464 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos
 666.056,95 0,00 301.000,00 0,00 365.056,95 365.056,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 2.315.000,00 20.320.915,29 457.000,00 18.365.040,49 22.178.915,29 2.069.020,95
 25.873,29 10.724,49 0,00 31.848,72 854,00
 1.744.853,85 1.569.090,02 10.683,49 1.568.236,02 176.617,83
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m06seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 55
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15 Urbanismo
 15451 Infra-estrutura Urbana
 154510021 Transito
 154510021.2.539000 Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 466 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 140.000,00 0,00 20.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154510021.2.540000 Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de m
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 16 Habitacao
 16782 Transporte Rodoviario
 167820021 Transito
 167820021.2.503000 Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 468 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 980.000,00 0,00 830.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 26 Transporte
 26782 Transporte Rodoviario
 267820021 Transito
 267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 131.497,52 0,00 120.000,00 0,00 11.497,52 11.187,68
 309,84 309,84 0,00 309,84 0,00
 309,84 309,84 0,00 309,84 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 470 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 350.000,00 1.130.250,17 0,00 0,00 1.480.250,17 300.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.180.250,17 1.180.250,17 0,00 1.180.250,17 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 10.000,00 0,00 500,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 472 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 90.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 16.497,18
 65,05 65,05 65,05 4.503,39 0,00
28.502,82 28.502,82 65,05 28.502,82 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 474 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 50.000,00 113.882,68 0,00 0,00 163.882,68 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 113.882,68 113.882,68 0,00 113.882,68 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 476 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 56
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 75.000,00 13.418,76
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.581,24 61.581,24 0,00 61.581,24 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 478 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 55.000,00 7.525,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.474,96 47.474,96 0,00 47.474,96 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 480 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 40.000,00 150.000,00 0,00 0,00 190.000,00 48.788,75
 0,00 0,00 0,00 15.513,99 0,00
 141.211,25 141.211,25 0,00 141.211,25 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.199,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 800,49 800,49 0,00 800,49 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 482 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.975,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.024,35 7.024,35 0,00 7.024,35 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 73,58
 0,00 770,32 0,00 0,00 770,32
 9.926,42 8.389,07 0,00 7.618,75 2.307,67
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 484 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 450.000,00 200.000,00 0,00 0,00 650.000,00 14.321,56
 11.780,00 3.539,50 0,00 35.820,30 9.808,70
 635.678,44 426.674,38 0,00 416.865,68 218.812,76
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 485 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 122,48
 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00
19.877,52 12.850,02 0,00 12.850,02 7.027,50
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 455,00
 4.545,00 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00
 4.545,00 1.515,00 0,00 1.515,00 3.030,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 488 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 165,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 57
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 184,55 116,43 0,00 0,00 116,43
 4.835,00 3.566,88 0,00 3.450,45 1.384,55
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 490 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 950.000,00 1.197.000,00 80.000,00 38.220,86 2.067.000,00 1.416.989,84
 22.614,79 12.387,32 0,00 18.199,67 3.002,25
 611.789,30 346.681,25 535.494,77 343.679,00 268.110,30
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 491 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33,67
 0,00 0,00 0,00 1.311,38 72,00
49.966,33 38.950,02 412,69 38.878,02 11.088,31
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 492 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 200.000,00 873.476,00 0,00 37.952,00 1.073.476,00 40.649,14
 0,00 22.836,00 0,00 22.836,00 22.493,46
 994.874,86 159.852,00 23.116,40 137.358,54 857.516,32
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 493 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.728,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.271,90 29.271,90 0,00 29.271,90 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 495 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.750,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.249,36 1.249,36 208,25 1.249,36 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10775 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 0,00 1.608.320,00 0,00 44.129,79 1.608.320,00 1.564.190,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 496 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 4.224,40 10.000,00 1.354,26
 579,90 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.421,34 0,00 0,00 0,00 4.421,34
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 497 Fonte....: 509 Gerencia de Transito
 509.002,48 1.174.020,00 0,00 365,00 1.683.022,48 955.457,33
 0,00 493.968,00 0,00 481.316,00 12.652,00
 727.200,15 580.302,54 365,00 567.650,54 159.549,61
 267820021.2.501000 Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 4.430.000,00 6.526.948,85 1.229.500,00 148.392,05 9.727.448,85 4.899.383,38
 40.079,13 535.507,46 65,05 581.896,98 48.915,16
 4.679.673,42 3.190.340,22 559.662,16 3.141.425,06 1.538.248,36
 Total do Orgao
 33.923.173,00 61.180.165,94 8.098.050,00 28.079.949,23 87.005.288,94 21.059.370,97
 155.653,34 1.149.619,22 63.799,84 1.227.056,09 227.812,97
 37.865.968,74 28.029.775,72 4.440.272,24 27.801.962,75 10.064.005,99
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 58
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12 Educacao
 12361 Ensino Fundamental
 123610039 Manutencao do Ensino
 123610039.2.089000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1659 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 59.712,92
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 120.287,08 120.287,08 0,00 120.287,08 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1660 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 35.000,00 0,00 11.000,00 3.000,00 24.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1661 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.010,33
 0,00 0,00 0,00 2.234,36 0,00
 8.989,67 8.989,67 0,00 8.989,67 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1662 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.469,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.530,29 2.530,29 4.388,82 2.530,29 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1663 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 15.227,46
 2.943,90 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.772,54 6.828,64 0,00 6.828,64 2.943,90
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1664 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1665 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 30.000,00 10.000,00 15.000,00 24.000,00 25.000,00 673,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 326,40 326,40 0,00 326,40 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1666 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 25.340,00 250.000,00 10.000,00 0,00 265.340,00 68.430,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 196.910,00 0,00 0,00 0,00 196.910,00
 Total Unidade Orcamentaria
 320.340,00 260.000,00 41.000,00 27.000,00 539.340,00 173.524,02
 2.943,90 0,00 0,00 2.234,36 0,00
 338.815,98 138.962,08 4.388,82 138.962,08 199.853,90
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 59
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12 Educacao
 12361 Ensino Fundamental
 123610039 Manutencao do Ensino
 123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.000,00 8.142,22
 17.857,78 0,00 0,00 0,00 0,00
17.857,78 0,00 0,00 0,00 17.857,78
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 351.000,00 4.311.110,69 200.000,00 0,00 4.462.110,69 3.006.836,10
 119.072,17 0,00 0,10 15.502,71 0,00
 1.455.274,59 59.997,85 0,10 59.997,85 1.395.276,74
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1669 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 297.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.497.000,00 242.877,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.254.122,86 486.246,30 11.425,83 486.246,30 767.876,56
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1670 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 500.000,00 0,00 0,00 53.158,15 500.000,00 206.200,79
 0,00 1.597,45 0,00 1.597,45 0,00
 240.641,06 151.654,74 185.343,04 151.654,74 88.986,32
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 14724 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao
 0,00 1.382.905,67 0,00 0,00 1.382.905,67 1.382.905,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 118.000,00 63.000,00 180.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 9958 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica
 0,00 3.005.100,00 0,00 0,00 3.005.100,00 3.005.100,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 9905 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 570.000,00 0,00 120.000,00 570.000,00 70.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 380.000,00 302.138,00 0,00 302.138,00 77.862,00
 123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1673 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1674 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 16.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14936 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 60
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1675 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 900.000,00 0,00 510.000,00 0,00 390.000,00 329.054,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.945,31 60.945,31 0,00 60.945,31 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1676 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 150.000,00 0,00 114.318,00 0,00 35.682,00 35.682,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1677 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1678 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1679 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1680 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 120.000,00 0,00 25.000,00 0,00 95.000,00 56.208,09
 0,00 0,00 0,00 1.178,47 0,00
38.791,91 38.791,91 0,00 38.791,91 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1681 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 10688 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1682 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.488,51
 2.532,12 2.532,12 0,00 1.688,08 844,04
12.511,49 12.511,49 2.081,25 11.667,45 844,04
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 215.000,00 20.000,00 170.000,00 0,00 65.000,00 10,30
 0,00 0,00 0,00 1.505,76 0,00
64.989,70 54.696,40 0,00 54.696,40 10.293,30
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1684 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 743.000,00 285.000,00 200.000,00 1.723,20 828.000,00 298,47
 3.153,30 33.998,54 0,00 16.345,11 37.018,96
 825.978,33 689.240,56 74.966,20 652.221,60 173.756,73
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1685 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 250.000,00 0,00 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 9916 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 1.211.544,02 0,00 0,00 1.211.544,02 120,56
 1.211.423,46 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.211.423,46 0,00 0,00 0,00 1.211.423,46
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
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 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 61
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 15234 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 874.030,63 0,00 0,00 874.030,63 874.030,63
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1686 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 90.000,00 25.399,80
 6.081,80 6.081,80 0,00 6.081,80 0,00
64.600,20 61.600,20 0,00 61.600,20 3.000,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1688 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 300.000,00 350.000,00 0,00 0,00 650.000,00 3.628,81
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 646.371,19 646.371,19 0,00 646.371,19 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 331.000,00 0,00 209.000,00 600,00 122.000,00 1.381,64
 -1.365,00 180,55 1.365,00 180,55 0,00
 120.018,36 108.317,30 32.685,10 108.317,30 11.701,06
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1690 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 600.000,00 1.530.000,00 0,00 15.051,78 2.130.000,00 13.353,23
 241.068,09 32.805,16 0,00 40.125,06 7.018,88
 2.101.594,99 1.692.872,35 29.037,28 1.685.853,47 415.741,52
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1691 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 300.000,00 0,00 0,00 138.000,00 300.000,00 2.250,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 159.750,00 146.303,60 220.318,99 146.303,60 13.446,40
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 222.500,00 72.000,00 190.500,00 1.526,55 104.000,00 33.001,70
 1.870,00 3.395,00 0,00 0,00 3.395,00
69.471,75 64.901,75 0,00 61.506,75 7.965,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1693 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 450,94
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 599.549,06 583.063,65 0,00 583.063,65 16.485,41
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1694 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 9855 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 10267 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao
 0,00 864.500,00 0,00 0,00 864.500,00 714.517,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 149.982,93 122.083,21 0,00 122.083,21 27.899,72
 123610039.2.389000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1695 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 537,56
 9.863,21 574,00 0,00 597,00 852,01
59.462,44 45.053,11 0,00 44.201,10 15.261,34
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m07seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 62
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1696 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1697 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 70.000,00 86,46
 565,98 0,00 0,00 0,00 0,00
69.913,54 67.537,59 0,00 67.537,59 2.375,95
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1698 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.987,99 4.987,99 0,00 4.987,99 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 15167 Fonte....: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 Aquisicao de
 0,00 30.130,98 0,00 0,00 30.130,98 273,05
 29.857,93 29.857,93 0,00 29.857,93 0,00
29.857,93 29.857,93 0,00 29.857,93 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1699 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 10,00
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.990,00 13.990,00 0,00 13.990,00 8.000,00
 123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1700 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 354.000,00 75.000,00 200.000,00 0,00 229.000,00 165,58
 19.594,70 5.476,50 0,00 0,00 5.476,50
 228.834,42 159.386,40 16.028,13 153.909,90 74.924,52
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1701 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE
 1.128.000,00 160.000,00 0,00 6,98 1.288.000,00 804.229,58
 0,00 5.416,48 765.809,20 0,00 5.416,48
 483.763,44 461.576,82 823.923,12 456.160,34 27.603,10
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 9645 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 359.897,65 0,00 0,00 359.897,65 2,07
 0,00 188.351,32 0,00 0,00 188.351,32
 359.895,58 348.386,97 0,00 160.035,65 199.859,93
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 10265 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao
 0,00 964.500,00 0,00 0,00 964.500,00 715.208,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 249.291,88 204.823,76 0,00 204.823,76 44.468,12
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13470 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
 0,00 100.000,00 0,00 5.011,64 100.000,00 32.772,65
 10.667,94 11.668,28 0,00 7.195,72 11.668,28
62.215,71 51.547,77 0,00 39.879,49 22.336,22
 123610039.2.451000 Contratacao de Profissionais da Area da Psicologia e Assistencia Social Lei Fede
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 10650 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 10651 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 10653 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m08seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 63
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 10654 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 10652 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.508000 Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.519000 Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 39.897,64 0,00 102,36 102,36
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1705 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.556000 Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 86.422,84 52.100,00 44.922,84 17.871,62 93.600,00 18.423,45
 5.558,46 1.329,00 0,00 0,00 1.329,00
57.304,93 44.215,00 2.966,00 42.886,00 14.418,93
 12365 Educacao Infantil
 123650039 Manutencao do Ensino
 123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1708 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 166.000,00 100.000,00 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1709 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 300.000,00 0,00 0,00 172.230,42 300.000,00 127.769,58
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 172.230,42 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m08seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 64
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1711 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1712 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1713 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1714 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.446,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 553,62 553,62 0,00 553,62 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1715 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1716 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1717 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1719 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 450.000,00 245.000,00 0,00 0,00 695.000,00 319,12
 119,00 138.210,00 0,00 31.096,50 138.210,00
 694.680,88 326.037,55 5.420,00 187.827,55 506.853,33
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1720 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 109.232,00
 269.725,00 21.043,00 0,00 0,00 21.043,00
 290.768,00 21.043,00 0,00 0,00 290.768,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 9917 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 747.122,75 0,00 0,00 747.122,75 1.219,07
 745.903,68 0,00 0,00 0,00 0,00
 745.903,68 0,00 0,00 0,00 745.903,68
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 15235 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 0,00 471.251,62 0,00 0,00 471.251,62 471.251,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1721 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.913,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.086,80 10.788,17 0,00 10.788,17 298,63
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
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 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1722 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.440,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.560,00 2.560,00 0,00 2.560,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1724 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 450.000,00 1.190.000,00 0,00 84.927,59 1.640.000,00 37,71
 0,00 24.951,73 0,00 24.951,73 0,00
 1.555.034,70 1.340.857,16 0,00 1.340.857,16 214.177,54
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1725 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 400.000,00 0,00 0,00 138.000,00 400.000,00 89.080,44
 54.287,80 0,00 0,00 12.060,73 0,00
 172.919,56 118.373,76 148.844,21 118.373,76 54.545,80
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1726 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 245,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.754,90 10.621,95 0,00 10.621,95 24.132,95
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1727 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 130.884,14 0,00 0,00 140.884,14 4.564,66
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 136.319,48 136.319,48 0,00 136.319,48 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10689 Fonte....: 1036 Transferencias do FUNDEB - Complementaca
 0,00 105.956,14 0,00 85.474,36 105.956,14 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.481,78 20.481,78 0,00 20.481,78 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10690 Fonte....: 1037 Transferencias do FUNDEB - Complementaca
 0,00 45.409,78 0,00 45.409,78 45.409,78 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 32.500,00 0,00 8.500,00 0,00 24.000,00 433,42
 0,00 3.756,00 0,00 0,00 3.756,00
23.566,58 6.535,23 0,00 2.779,23 20.787,35
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1730 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 113.000,00 500.000,00 0,00 0,00 613.000,00 2.220,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 610.779,80 574.779,80 0,00 574.779,80 36.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10691 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 0,00 8.801,31 0,00 0,00 8.801,31 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.801,31 8.801,31 0,00 8.801,31 0,00
 123650039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1731 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 1.300.000,00 0,00 800.000,00 0,00 500.000,00 369.774,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 130.225,96 130.225,96 0,00 130.225,96 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
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 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1732 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 130.000,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00 87.232,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.767,99 2.767,99 0,00 2.767,99 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1733 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 150.000,00 0,00 80.000,00 0,00 70.000,00 49.119,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.880,26 20.880,26 0,00 20.880,26 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1734 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50.864,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.135,62 9.135,62 0,00 9.135,62 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1735 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 45.223,37
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.776,63 4.776,63 0,00 4.776,63 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1736 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 140.000,00 0,00 30.000,00 0,00 110.000,00 87.778,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.221,83 22.221,83 0,00 22.221,83 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1737 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.359,59
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 640,41 640,41 0,00 640,41 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 200.000,00 0,00 150.000,00 2.819,40 50.000,00 2.335,83
 1.999,27 778,60 0,00 0,00 778,60
44.844,77 42.151,90 0,02 41.373,30 3.471,47
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1739 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 350.000,00 0,00 0,00 1.599,80 350.000,00 296,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 348.103,56 348.103,56 0,00 348.103,56 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1740 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 600.000,00 0,00 200.000,00 6.029,51 400.000,00 206,78
 4.233,44 0,00 0,00 48.607,39 41,66
 393.763,71 384.873,35 0,00 384.831,69 8.932,02
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1741 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 80.000,00 2.725.000,00 0,00 861.167,60 2.805.000,00 405.376,02
 445.960,50 320.187,54 0,00 320.187,54 0,00
 1.538.456,38 1.169.977,34 31.519,20 1.169.977,34 368.479,04
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1742 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar
 584.937,62 45.649,08 0,00 495.967,88 630.586,70 16.915,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 117.703,60 117.703,60 528,00 117.703,60 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1743 Fonte....: 1043 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAT
 131.487,16 25.000,00 0,00 122.972,59 156.487,16 11.492,57
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.022,00 22.022,00 340.847,19 22.022,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1744 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 350.000,00 525.000,00 0,00 0,00 875.000,00 11.843,26
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 863.156,74 863.156,74 157.935,85 863.156,74 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1745 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m08seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 67
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 150.000,00 232.318,00 0,00 0,00 382.318,00 0,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 382.317,54 382.317,54 0,00 382.317,54 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 342.685,45 2.363,47 7.314,55 3.281,85
 403,75 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.669,23 250,00 858,00 250,00 1.419,23
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1747 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 550.000,00 0,00 0,00 16.445,10 550.000,00 55.869,02
 2.015,00 9.108,92 0,00 5.608,78 8.799,95
 477.685,88 443.523,26 468,29 434.723,31 42.962,57
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1748 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 350.000,00 0,00 250.000,00 0,00 100.000,00 96.960,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.040,00 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1749 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 143.654,85 0,00 0,00 0,00 143.654,85 3.954,85
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 139.700,00 139.700,00 0,00 139.700,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1750 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 348.168,37 0,00 50.000,00 0,00 298.168,37 298.168,37
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 9359 Fonte....: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 Aquisicao de
 0,00 285.000,00 19.190,00 0,00 265.810,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 265.810,00 265.810,00 0,00 265.810,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 9848 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao
 0,00 879.000,00 0,00 0,00 879.000,00 37.914,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 841.085,80 841.085,80 13.990,00 841.085,80 0,00
 123650039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1751 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.711,30
 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00
 288,70 0,00 0,00 0,00 288,70
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1752 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1753 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 299,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94.700,57 93.950,86 2.203,90 93.950,86 749,71
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1754 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE
 480.000,00 154.471,63 0,00 0,00 634.471,63 449.239,90
 0,00 0,00 448.715,44 0,00 0,00
 185.231,73 180.996,55 476.406,73 180.996,55 4.235,18
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 10266 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao
 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 965,30
 0,00 0,00 0,00 6.048,90 0,00
 149.034,70 130.712,06 0,00 130.712,06 18.322,64
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13471 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m08seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 68
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 50.000,00 0,00 153,56 50.000,00 31.158,43
 3.776,73 5.346,63 0,00 0,00 5.346,63
18.688,01 13.131,38 0,00 7.784,75 10.903,26
 123650039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1755 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 624.000,00 75.000,00 300.000,00 0,00 399.000,00 15.860,87
 26.932,90 2.394,00 0,00 0,00 2.394,00
 383.139,13 326.262,93 0,02 323.868,93 59.270,20
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1756 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE
 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 133.697,92
 0,00 0,00 132.622,24 0,00 0,00
 346.302,08 337.458,98 165.828,61 337.458,98 8.843,10
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13472 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 16.009,40
 10.089,61 45.511,52 0,00 18.603,16 27.915,24
58.990,60 46.518,40 0,00 18.603,16 40.387,44
 123650039.2.557000 Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.143,71 0,00 0,00 0,00 4.143,71 3.766,39
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 377,32 377,32 377,32 377,32 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 36.600,00 0,00 20.000,00 0,00 16.600,00 1.425,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.174,76 15.174,76 377,32 15.174,76 0,00
 12366 Educacao de Jovens e Adultos
 123660039 Manutencao do Ensino
 123660039.2.391000 Aquisicao de Alimentacao para - EJA
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1759 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 24.480,00 0,00 0,00 0,00 24.480,00 1.483,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.996,78 22.996,78 0,00 22.996,78 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1760 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE
 11.520,00 0,00 0,00 2.870,88 11.520,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.649,12 8.649,12 2.433,70 8.649,12 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13473 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 12367 Educacao Especial
 123670039 Manutencao do Ensino
 123670039.2.426000 Aquisicao de Equipamentos.
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1761 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 128.150,00
 0,00 101.850,00 0,00 0,00 101.850,00
 101.850,00 101.850,00 0,00 0,00 101.850,00
 123670039.2.427000 Manutencao da Educacao Especial
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1762 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 54,80
 43.987,20 0,00 0,00 7.714,00 0,00
 119.945,20 20.000,00 0,00 20.000,00 99.945,20
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1763 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE
 80.917,80 0,00 0,00 78.175,30 80.917,80 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.742,50 2.742,50 2.433,70 2.742,50 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1764 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 69
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 5.645,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.354,40 74.354,40 1.813,60 74.354,40 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1765 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 120.000,00 217,52
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 119.782,48 119.782,48 0,00 119.782,48 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1766 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 109.082,20 0,00 0,00 2.483,34 109.082,20 38.407,87
 26.190,99 0,00 0,00 0,00 0,00
68.190,99 33.500,00 0,00 33.500,00 34.690,99
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1767 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 20.867.914,55 27.301.684,09 6.161.513,93 2.472.040,50 42.008.084,71 16.525.993,31
 3.321.715,51 996.402,07 1.348.511,98 596.734,37 571.505,55
 23.010.050,90 16.233.674,27 2.923.291,12 15.662.168,72 7.347.882,18
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 70
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12 Educacao
 12361 Ensino Fundamental
 123610039 Manutencao do Ensino
 123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1768 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1769 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1770 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1771 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1772 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1773 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1774 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 238,35
 12.992,00 8.351,53 0,00 7.177,62 8.351,53
29.761,65 15.529,15 0,00 7.177,62 22.584,03
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1775 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 41,94 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1776 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 220,59
 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00
44.779,41 44.779,41 0,00 37.429,41 7.350,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1777 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1778 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 16.000.000,00 6.110.297,12 0,00 0,00 22.110.297,12 7.961.386,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 14.148.910,64 14.148.910,64 0,00 14.148.910,64 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1779 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 550.000,00 801.600,00 0,00 0,00 1.351.600,00 743.409,12
 0,00 0,00 0,00 6.267,04 0,00
 608.190,88 608.190,88 0,00 608.190,88 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1780 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 71
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1.450.000,00 1.395.000,00 169.578,45 0,00 2.675.421,55 836.177,45
 0,00 0,00 0,00 94.971,38 0,00
 1.839.244,10 1.839.244,10 0,00 1.839.244,10 0,00
 123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1781 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 415.688,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.784.311,29 2.784.311,29 0,00 2.784.311,29 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1782 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 333.333,33 0,00 0,00 0,00 333.333,33 159.212,43
 0,00 0,00 0,00 20.307,36 0,00
 174.120,90 174.120,90 0,00 174.120,90 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1783 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 66.183,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.816,23 33.816,23 0,00 33.816,23 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1784 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 37.498,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 562.501,25 562.501,25 0,00 562.501,25 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1785 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 200.000,00 0,00 15.000,00 0,00 185.000,00 158.568,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.431,25 26.431,25 0,00 26.431,25 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1786 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 850.866,67 0,00 300.000,00 0,00 550.866,67 298.453,24
 0,00 0,00 0,00 33.226,61 0,00
 252.413,43 252.413,43 30.224,72 252.413,43 0,00
 123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1787 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 5.000.000,00 0,00 2.560.282,25 0,00 2.439.717,75 148.159,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.291.558,14 2.291.558,14 0,00 2.291.558,14 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1788 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 700.000,00 0,00 73.800,00 450.000,00 626.200,00 63.302,36
 0,00 0,00 0,00 110.346,26 0,00
 112.897,64 112.897,64 0,00 112.897,64 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1789 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 200.000,00 182.897,64 100.000,00 0,00 282.897,64 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 282.897,64 282.897,64 0,00 282.897,64 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1790 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 80.000,00 12.250,00 0,00 0,00 92.250,00 5.246,23
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.003,77 87.003,77 0,00 87.003,77 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1791 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 80.000,00 220.915,22 0,00 0,00 300.915,22 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 300.915,22 300.915,22 0,00 300.915,22 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1792 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 700.000,00 35.332,92 430.000,00 0,00 305.332,92 0,00
 0,00 0,00 0,00 305.332,92 0,00
 305.332,92 305.332,92 0,00 305.332,92 0,00
 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
 1793 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 72
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1794 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 650.000,00 0,00 0,00 1.446,15 650.000,00 144,13
 446.584,50 187.412,79 0,00 70.305,00 187.412,79
 648.409,72 305.962,79 5.108,35 118.550,00 529.859,72
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1795 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 1.100.000,00 261.248,85 0,00 0,00 1.361.248,85 586,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.360.662,18 1.360.662,18 0,00 1.360.662,18 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1796 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 1.220.000,00 0,00 0,00 308.578,70 1.220.000,00 29.532,86
 0,00 82.026,32 0,00 61.266,16 26.051,39
 881.888,44 242.516,64 263.115,21 216.465,25 665.423,19
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1797 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 239.600,00 560.400,00 0,00 0,00 800.000,00 15.824,62
 0,00 103.017,00 0,00 0,00 103.017,00
 784.175,38 370.197,46 1.237.104,06 267.180,46 516.994,92
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 1798 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.337000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1799 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 10.000,00 7.165,00 0,00 7.500,00 17.165,00 2.241,70
 394,30 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.423,30 0,00 0,00 0,00 7.423,30
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1800 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 4.200,00 0,00 4.165,00 0,00 35,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1801 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 50,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.950,00 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1802 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13617 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4,95
 0,00 0,00 0,00 10.895,24 0,00
99.995,05 10.895,24 0,00 10.895,24 89.099,81
 12364 Ensino Superior
 123640039 Manutencao do Ensino
 123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 450.000,00 0,00 130.884,14 319.000,00 319.115,86 115,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 73
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.039,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 960,57 960,57 0,00 960,57 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 260,95
 9.239,05 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.739,05 500,00 0,00 500,00 9.239,05
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 41.370,00 0,00 0,00 0,00 41.370,00 375,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.994,69 37.274,69 0,00 37.274,69 3.720,00
 12365 Educacao Infantil
 123650039 Manutencao do Ensino
 123650039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1813 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 16.000.000,00 167.170,99 0,00 0,00 16.167.170,99 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 16.167.170,99 16.167.170,99 0,00 16.167.170,99 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1814 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 550.000,00 8.407,46 43.000,00 0,00 515.407,46 0,00
 0,00 0,00 0,00 2.453,14 0,00
 515.407,46 515.407,46 0,00 515.407,46 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1815 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 1.450.000,00 0,00 206.000,00 0,00 1.244.000,00 97.373,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.146.626,30 1.146.626,30 0,00 1.146.626,30 0,00
 123650039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1816 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 3.200.000,00 0,00 200.000,00 950.000,00 3.000.000,00 1.246.901,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 803.098,56 803.098,56 0,00 803.098,56 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1817 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 74
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 333.333,33 0,00 0,00 0,00 333.333,33 328.610,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.723,02 4.723,02 0,00 4.723,02 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1818 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 91.058,94
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.941,06 8.941,06 0,00 8.941,06 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1819 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 300.000,00 90.000,00 0,00 0,00 390.000,00 11.421,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 378.578,36 378.578,36 0,00 378.578,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1820 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 184.906,81
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.093,19 15.093,19 0,00 15.093,19 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1821 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 850.866,67 0,00 0,00 0,00 850.866,67 695.981,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 154.885,17 154.885,17 0,00 154.885,17 0,00
 123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1823 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 4.950.000,00 0,00 140.000,00 416.000,00 4.810.000,00 1.554.433,57
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.839.566,43 2.839.566,43 0,00 2.839.566,43 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1825 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 186.686,92
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 113.313,08 113.313,08 0,00 113.313,08 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 31.946,39 3.000,00 3.053,61 53,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1827 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 148.048,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.951,26 1.951,26 0,00 1.951,26 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 65.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1829 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 350.000,00 117.647,03 0,00 0,00 467.647,03 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 467.647,03 467.647,03 0,00 467.647,03 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 75
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 85.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1831 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 220.000,00 0,00 150.000,00 0,00 70.000,00 49.708,23
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.291,77 20.291,77 0,00 20.291,77 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 190.000,00 0,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1833 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 700.000,00 266.000,00 0,00 0,00 966.000,00 429,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 965.570,73 965.570,73 0,00 965.570,73 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1834 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1835 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 180.000,00 0,00 66.000,00 0,00 114.000,00 3.016,90
 96.372,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 110.983,10 6.350,00 0,00 6.350,00 104.633,10
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1836 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 48.460,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.540,00 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1837 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 150.000,00 0,00 0,00 2.483,33 150.000,00 14.103,30
 8.820,00 19.811,86 0,00 442,27 19.369,59
 133.413,37 124.593,37 12.291,51 105.223,78 28.189,59
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 88.442,00 0,00 70.000,00 0,00 18.442,00 18.442,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1839 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 250.000,00 550.000,00 0,00 0,00 800.000,00 11.822,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 788.178,00 784.350,00 0,00 784.350,00 3.828,00
 123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13618 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,81
 0,00 9.104,20 0,00 5.022,38 9.104,20
99.999,19 14.126,58 0,00 5.022,38 94.976,81
 12366 Educacao de Jovens e Adultos
 123660039 Manutencao do Ensino
 123660039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1840 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 897,52
 24.102,48 0,00 0,00 0,00 0,00
24.102,48 0,00 0,00 0,00 24.102,48
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1841 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos
 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 76
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 123660039.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10702 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 10703 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 12367 Educacao Especial
 123670039 Manutencao do Ensino
 123670039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1842 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1843 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 300.000,00 157.458,07 8.600,00 0,00 448.858,07 0,00
 0,00 0,00 0,00 84.497,36 0,00
 448.858,07 448.858,07 0,00 448.858,07 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1844 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI
 700.000,00 549,30 167.905,00 0,00 532.644,30 10.418,31
 0,00 0,00 0,00 216.890,10 0,00
 522.225,99 522.225,99 561.716,98 522.225,99 0,00
 123670039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1845 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 822.600,00 0,00 0,00 0,00 822.600,00 822.600,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1846 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1847 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1848 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1849 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1850 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI
 110.000,00 0,00 90.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 73.223.612,00 11.464.339,60 7.367.161,23 3.689.008,18 77.320.790,37 20.170.297,84
 598.504,43 409.723,70 0,00 1.029.400,84 360.656,50
 53.461.484,35 51.714.716,85 2.109.602,77 51.354.060,35 2.107.424,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m09seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 77
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12 Educacao
 12392 Difusao Cultural
 123920040 Promover a Cultura
 123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 900.000,00 0,00 107.600,00 182.000,00 792.400,00 220.806,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 389.593,22 389.593,22 0,00 389.593,22 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 50.000,00 0,00 40.000,00 14.030,93
 0,00 0,00 0,00 7.558,08 0,00
25.969,07 25.969,07 0,00 25.969,07 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 4.902,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 97,18 97,18 0,00 97,18 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 25.000,00 0,00 20.000,00 5.766,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.233,04 14.233,04 0,00 14.233,04 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 180.000,00 0,00 114.287,68 0,00 65.712,32 17.265,81
 0,00 0,00 0,00 6.885,71 0,00
48.446,51 48.446,51 0,00 48.446,51 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 194.216,19
 31.146,32 78.361,30 0,00 312,17 80.977,67
 155.783,81 91.258,04 0,00 10.280,37 145.503,44
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13024 Fonte....: 167 Projeto Biblioteca Municipal Helena Brau
 0,00 34.023,70 0,00 0,00 34.023,70 34.023,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 340.000,00 0,00 260.000,00 373,99 80.000,00 25.849,66
 0,00 0,00 0,00 3.758,87 0,00
53.776,35 41.688,33 1.829,00 41.688,33 12.088,02
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 470.000,00 50.000,00 0,00 153.679,50 520.000,00 38.489,22
 1.730,70 6.104,10 0,00 6.060,00 6.104,10
 327.831,28 289.400,58 12.775,00 283.296,48 44.534,80
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10268 Fonte....: 167 Projeto Biblioteca Municipal Helena Brau
 0,00 34.023,70 34.023,70 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000.000,00 0,00 950.401,70 49.598,30 49.598,30 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 78
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 31.610,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10769 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra
 0,00 2.188.242,90 0,00 2.188.242,90 2.188.242,90 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 600.000,00 0,00 572.000,00 0,00 28.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
 123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.555,53
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.444,47 7.444,47 1.000,65 7.444,47 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 1.081.689,38 0,00 0,00 1.381.689,38 868.264,68
 6.751,83 70.518,14 0,00 2.142,30 68.567,24
 513.424,70 461.067,56 1.772,44 392.500,32 120.924,38
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 280.000,00 0,00 0,00 20.000,00 280.000,00 87.252,37
 0,00 0,00 0,00 24.641,12 0,00
 172.747,63 132.582,43 0,00 132.582,43 40.165,20
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 194.000,00 4.132.603,83 0,00 1.878.564,80 4.326.603,83 382.498,95
 252.788,01 298.000,39 0,00 295.578,38 2.422,01
 2.065.540,08 1.889.703,60 59.751,60 1.887.281,59 178.258,49
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13469 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 0,00 750.000,00 0,00 288.470,00 750.000,00 461.530,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 79
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 0,00 954.852,27 0,00 0,00 954.852,27 954.852,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10800 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885
 0,00 926.508,38 0,00 0,00 926.508,38 926.508,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 13.099,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.900,14 97.959,07 0,00 97.959,07 1.941,07
 123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.000,00 0,00 0,00 10.000,00 22.000,00 4.000,00
 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
 123920040.2.393000 Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 80
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00 81.000,00 19.171,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.828,62 45.274,84 0,00 45.274,84 16.553,78
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 8.750,00 50.000,00 0,00 53.750,00 43.398,93
 1.014,14 88,20 0,00 0,00 88,20
10.351,07 4.365,33 0,00 4.277,13 6.073,94
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 10809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 252.000,00 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00
 123920040.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 10704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 130.000,00 0,00 90.200,00 130.000,00 39.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 10705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 10707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 10708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 10706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 13 Cultura
 13392 Difusao Cultural
 133920040 Promover a Cultura
 133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 65.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 81
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 85.000,00 0,00 40.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 11653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 20.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 26.000,00 0,00 20.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 546 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 133920040.2.513000 Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 547 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.689,38 0,00 60.000,00 7.558,19 14.689,38 7.131,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 133920040.2.546000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pesso
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 82
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 6.719.689,38 10.743.694,16 3.345.313,08 5.006.687,68 14.118.070,46 4.825.915,61
 343.431,00 461.072,13 0,00 354.936,63 158.159,22
 4.285.467,17 3.827.583,27 108.738,69 3.669.424,05 616.043,12
 Total do Orgao
 101.131.555,93 49.769.717,85 16.914.988,24 11.194.736,36 133.986.285,54 41.695.730,78
 4.266.594,84 1.867.197,90 1.348.511,98 1.983.306,20 1.090.321,27
 81.095.818,40 71.914.936,47 5.146.021,40 70.824.615,20 10.271.203,20
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 83
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10301 Atencao Basica
 103010043 Manutencao da Saude
 103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1350 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 900.000,00 197.244,83 0,00 0,00 1.097.244,83 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.097.244,83 1.097.244,83 0,00 1.097.244,83 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1351 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1352 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 3.515,89
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.484,11 1.484,11 0,00 1.484,11 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1353 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.876,32
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.123,68 48.123,68 0,00 48.123,68 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1354 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.372,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.627,23 9.627,23 0,00 9.627,23 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1355 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 160.000,00 73.367,94 0,00 0,00 233.367,94 0,00
 0,00 0,00 0,00 69.319,32 0,00
 233.367,94 233.367,94 0,00 233.367,94 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1356 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 193.456,29 0,00 0,00 63,00 193.456,29 47,99
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 193.345,30 135.172,52 68.599,68 135.172,52 58.172,78
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1358 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 280.000,00 0,00 200.000,00 30.000,00 80.000,00 27.330,38
 -3.285,00 1.706,35 3.285,00 0,00 1.706,35
22.669,62 16.294,90 8.590,72 14.588,55 8.081,07
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1359 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 250.000,00 0,00 40.000,00 4.254,62 210.000,00 68.368,67
 0,00 21.082,97 0,00 21.082,97 0,00
 137.376,71 135.769,21 6.879,60 135.769,21 1.607,50
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1360 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1361 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1362 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 125.000,00 0,00 50.000,00 0,00 75.000,00 25.739,25
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 84
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00
49.260,75 45.767,00 0,00 40.327,00 8.933,75
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1363 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 300.000,00 0,00 57.000,00 0,00 243.000,00 62.390,36
 43.481,50 0,00 0,00 45.200,48 0,00
 180.609,64 110.358,75 14.024,48 110.358,75 70.250,89
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1364 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1365 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 250.000,00 0,00 150.000,00 28.727,47 100.000,00 0,00
 0,00 30.825,68 0,00 6.885,68 24.914,62
71.272,53 70.624,06 0,00 45.709,44 25.563,09
 103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1366 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.350.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.350.000,00 360.505,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 889.494,35 889.494,35 0,00 889.494,35 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1367 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1368 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.244,26
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.755,74 8.755,74 0,00 8.755,74 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1369 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 14.900,00 0,00 0,00 24.900,00 159,56
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.740,44 24.740,44 0,00 24.740,44 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1370 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.327,90
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.672,10 6.672,10 0,00 6.672,10 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 15.725,88
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 124.274,12 124.274,12 0,00 124.274,12 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1372 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 42.400,00 0,00 27.600,00 7.488,18
 0,00 785,00 0,00 2.050,00 785,00
20.111,82 15.026,72 0,00 14.241,72 5.870,10
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1373 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1.900,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.100,00 48.100,00 0,00 48.100,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1374 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 70.000,00 10.612,69
 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00
59.387,31 52.162,90 2.004,09 52.162,90 7.224,41
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1375 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 120.000,00 0,00 70.000,00 0,00 50.000,00 6.624,61
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m10seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 85
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 602,15 0,00 0,00 0,00 0,00
43.375,39 42.773,24 0,00 42.773,24 602,15
 103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1376 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.300.000,00 15.279,56 176.000,00 0,00 1.139.279,56 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.139.279,56 1.139.279,56 0,00 1.139.279,56 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1377 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1378 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 149.340,24 15.000,00 0,00 334.340,24 0,29
 0,00 0,00 0,00 84.405,63 0,00
 334.339,95 334.339,95 0,00 334.339,95 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1379 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 45.000,00 215.000,00 0,00 0,00 260.000,00 2.333,33
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 257.666,67 257.666,67 0,00 257.666,67 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1380 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 7.580,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.419,23 17.419,23 0,00 17.419,23 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1381 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1382 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 0,00 9.000,00 70.000,00 18.016,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.983,88 42.983,88 0,00 42.983,88 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1383 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 32.505,00 17.000,00 17.495,00 495,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1384 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1385 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 2.543,41
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.456,59 23.940,00 0,00 23.940,00 23.516,59
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 11569 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 766,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 101.233,66 0,00 0,00 0,00 101.233,66
 103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14938 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 -2.526,22 -2.526,22 2.526,22 0,00 0,00
 0,00 0,00 2.526,22 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1386 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
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 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 2.400.000,00 0,00 354.500,00 0,00 2.045.500,00 240.658,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.804.841,22 1.804.841,22 0,00 1.804.841,22 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1387 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 59.428,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 690.571,22 690.571,22 0,00 690.571,22 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1388 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 6.194,24 0,00 0,00 56.194,24 1,64
 0,00 0,00 0,00 25.706,65 0,00
56.192,60 56.192,60 0,00 56.192,60 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1389 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 25.000,00 40.948,84 0,00 0,00 65.948,84 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.948,84 65.948,84 0,00 65.948,84 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1390 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 130.000,00 0,00 0,00 15.000,00 130.000,00 33.515,42
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.484,58 81.484,58 0,00 81.484,58 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1391 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 40.000,00 50.000,00 0,00 44.000,00 90.000,00 13.600,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.399,57 32.399,57 0,00 32.399,57 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1392 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 137.000,00 104.500,00 35.000,00 0,00 206.500,00 172,66
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206.327,34 206.327,34 0,00 206.327,34 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1393 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 33.390,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 116.609,18 116.609,18 0,00 116.609,18 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1394 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1395 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1396 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1397 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 165.279,56 16.765,44 34.720,44 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.955,00 17.955,00 0,00 17.955,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13719 Fonte....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 58.764,00 0,00 0,00 58.764,00 34.166,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.598,00 0,00 0,00 0,00 24.598,00
 103010043.2.125000 Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrate
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1398 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m11seg (66)
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 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 5.200.000,00 0,00 282.000,00 0,00 4.918.000,00 316.223,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.601.776,14 4.601.776,14 0,00 4.601.776,14 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 450.000,00 0,00 13.000,00 0,00 437.000,00 125.238,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 311.761,62 311.761,62 0,00 311.761,62 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1400 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 350.000,00 0,00 87.000,00 64.000,00 263.000,00 57.567,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 141.432,33 141.432,33 0,00 141.432,33 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 30.000,00 28.000,00 170.000,00 40.823,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 101.176,05 101.176,05 0,00 101.176,05 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1402 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 75.000,00 0,00 13.000,00 31.000,00 62.000,00 8.870,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.129,52 22.129,52 0,00 22.129,52 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 600.000,00 56.000,00 30.000,00 0,00 626.000,00 47,09
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 625.952,91 625.952,91 0,00 625.952,91 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1404 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 1.098,46
 0,00 12.422,19 0,00 415,00 14.823,27
18.901,54 18.215,58 0,00 3.392,31 15.509,23
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1405 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 65.000,00 0,00 5.000,00 14.573,37 60.000,00 0,00
 0,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00
45.426,63 27.144,63 2.303,37 22.144,63 23.282,00
 103010043.2.252000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14939 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 98.250,78
 0,00 0,00 1.749,22 1.749,22 0,00
 1.749,22 1.749,22 1.749,22 1.749,22 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.387.109,00 270.000,00 525.000,00 0,00 6.132.109,00 34.426,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.097.682,05 6.097.682,05 1.105.179,49 6.097.682,05 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1407 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 4.500.000,00 201.000,00 0,00 0,00 4.701.000,00 766,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.700.233,73 4.700.233,73 0,00 4.700.233,73 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1408 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 106.000,00 0,00 0,00 306.000,00 262,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 305.737,82 305.737,82 0,00 305.737,82 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1409 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 300.000,00 192.000,00 0,00 0,00 492.000,00 100.279,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 391.720,29 391.720,29 0,00 391.720,29 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1410 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m11seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 88
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 220.000,00 120.000,00 30.000,00 0,00 310.000,00 25.443,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 284.556,81 284.556,81 0,00 284.556,81 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1411 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 65.000,00 14.000,00 135.000,00 34.805,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.194,18 86.194,18 0,00 86.194,18 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1412 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 60.000,00 70.000,00 0,00 0,00 130.000,00 38.175,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.824,14 91.824,14 0,00 91.824,14 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1413 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 5.000,00 16.000,00 55.000,00 11.651,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.348,88 27.348,88 0,00 27.348,88 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1414 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.100.000,00 0,00 130.000,00 195.000,00 970.000,00 222.846,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 552.153,80 552.153,80 0,00 552.153,80 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1415 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 300.000,00 533.000,00 0,00 0,00 833.000,00 155.873,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 677.126,18 677.126,18 0,00 677.126,18 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1416 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 16.291,60
 0,00 0,00 0,00 3.442,11 0,00
13.708,40 13.708,40 0,00 13.708,40 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1417 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 700.000,00 190.800,00 600.000,00 70.000,00 290.800,00 123.272,91
 -385,50 1.516,50 385,50 3.190,00 3.216,50
97.527,09 80.913,59 1.405,50 77.697,09 19.830,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1418 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 900.000,00 0,00 30.000,00 0,00 870.000,00 7.508,72
 0,00 1.432,22 0,00 6.663,90 1.439,50
 862.491,28 796.987,93 72.277,05 795.548,43 66.942,85
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1419 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 166.162,38
 2.396,70 9.045,20 0,00 5.731,00 3.548,00
13.837,62 12.639,00 0,00 9.091,00 4.746,62
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 15130 Fonte....: 7004 FNS - Emenda de Bancada Estadual - Incre
 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 178.475,18
 1.524,82 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.524,82 0,00 0,00 0,00 1.524,82
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1420 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.535,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.464,80 2.500,80 0,00 2.500,80 9.964,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1421 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 4.000,00 27.800,00 0,00 6.200,00 2.900,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1422 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 700.000,00 100.000,00 350.000,00 0,00 450.000,00 100.073,38
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m11seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 89
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 27.015,57 0,00 25.969,24 1.463,00
 349.926,62 243.799,77 29.232,45 242.336,77 107.589,85
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1423 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 320.000,00 0,00 0,00 1.506,80 320.000,00 1.408,84
 -770,40 210,00 1.440,00 9.435,23 210,00
 317.084,36 291.506,20 4.944,00 291.296,20 25.788,16
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1424 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 68.364,00 0,00 0,00 0,00 68.364,00 8.170,75
 1.609,82 163,10 0,00 0,00 163,10
60.193,25 1.979,30 0,00 1.816,20 58.377,05
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1425 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 85.000,00 0,00 15.000,00 5.433,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.566,62 9.566,62 0,00 9.566,62 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1426 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 180.000,00 46.665,45
 0,00 0,00 0,00 12.333,83 0,00
 133.334,55 76.333,83 0,00 76.333,83 57.000,72
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1427 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1428 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 354.000,00 52.580,09 146.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,00
93.419,91 93.419,91 0,00 81.449,91 11.970,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15233 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 18.625,00 0,00 0,00 18.625,00 0,15
 18.624,85 0,00 0,00 0,00 0,00
18.624,85 0,00 0,00 0,00 18.624,85
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15236 Fonte....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 135.276,00 0,00 0,00 135.276,00 35.480,00
 99.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.796,00 0,00 0,00 0,00 99.796,00
 103010043.2.414000 Manutencao das atividades do curso de Medicina
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 11564 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 33.986,10
 4.693,08 4.693,08 0,00 5.160,02 0,00
 6.013,90 6.013,90 0,00 6.013,90 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 11565 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 11566 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 134.536,43
 15.463,57 0,00 0,00 0,00 0,00
15.463,57 0,00 0,00 0,00 15.463,57
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 11567 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1429 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 1.860.000,00 0,00 0,00 1.480.391,76 1.860.000,00 165.219,17
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m11seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 90
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 27.856,55 0,00 7.675,00 37.161,55
 214.389,07 208.989,07 5.232,00 171.827,52 42.561,55
 103010043.2.415000 Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
 1430 Fonte....: 378 Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/
 528.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 223.055,96
 82.389,51 41.185,04 0,00 41.185,04 0,00
 304.944,04 263.739,57 0,00 263.739,57 41.204,47
 103010043.2.416000 Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1431 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1432 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1433 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1434 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 89.541,90
 458,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 458,10 0,00 0,00 0,00 458,10
 103010043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)
 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 10728 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 703.804,95
 95.753,28 95.753,28 0,00 95.753,28 0,00
 296.195,05 296.195,05 0,00 296.195,05 0,00
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 10729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.616.737,71
 215.921,39 215.921,39 0,00 215.921,39 0,00
 383.262,29 383.262,29 0,00 383.262,29 0,00
 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 10730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
 103030043 Manutencao da Saude
 103030043.2.414000 Manutencao das atividades do curso de Medicina
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 11568 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d
 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00 228.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10306 Alimentacao e Nutricao
 103060043 Manutencao da Saude
 103060043.2.125000 Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrate
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13720 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 39.266.929,29 11.416.240,65 5.072.484,56 4.529.862,55 45.610.685,38 8.581.812,10
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 91
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 575.747,65 496.527,90 9.385,94 690.234,99 111.840,89
 32.499.010,73 31.654.563,79 1.324.947,87 31.542.722,90 956.287,83
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 92
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 103020043 Manutencao da Saude
 103020043.2.210000 Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana
 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 1435 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.342.908,84 1.220.900,00 0,00 0,00 2.563.808,84 361.945,36
 218.159,32 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.201.863,48 1.983.704,16 776.092,52 1.983.704,16 218.159,32
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 1436 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 583.873,44 374.600,00 0,00 0,00 958.473,44 1.141,48
 94.851,88 0,00 0,00 0,00 0,00
 957.331,96 862.480,08 189.703,76 862.480,08 94.851,88
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 1437 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 2.135.766,00 0,00 0,00 0,00 2.135.766,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 177.980,50 533.941,50
 2.135.766,00 2.135.766,00 0,00 1.601.824,50 533.941,50
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 1438 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 1.899.036,00 0,00 0,00 0,00 1.899.036,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 158.253,00 474.759,00
 1.899.036,00 1.899.036,00 0,00 1.424.277,00 474.759,00
 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 1439 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 19.462,32 16.000,00 0,00 0,00 35.462,32 3.551,42
 3.161,72 0,00 0,00 0,00 0,00
31.910,90 28.749,18 0,00 28.749,18 3.161,72
 103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14940 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 62.121,25
 2.526,22 2.526,22 5.352,53 7.878,75 0,00
 7.878,75 7.878,75 5.352,53 7.878,75 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1440 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.330.000,00 43.678,41 2.251.151,00 0,00 8.122.527,41 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.122.527,41 8.122.527,41 347.206,41 8.122.527,41 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1441 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 5.500.000,00 230.000,00 0,00 0,00 5.730.000,00 3.119,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.726.880,45 5.726.880,45 0,00 5.726.880,45 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1442 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 320.000,00 143.368,88 200.000,00 0,00 263.368,88 0,00
 0,00 0,00 0,00 50.717,94 0,00
 263.368,88 263.368,88 0,00 263.368,88 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1443 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 200.000,00 0,00 15.000,00 50.000,00 185.000,00 99.882,42
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.117,58 35.117,58 0,00 35.117,58 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1444 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 860.000,00 0,00 103.501,08 500.000,00 756.498,92 105.690,13
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 150.808,79 150.808,79 0,00 150.808,79 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1445 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 210.000,00 0,00 40.000,00 12.000,00 170.000,00 46.316,39
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 111.683,61 111.683,61 0,00 111.683,61 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 93
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 7.218,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.781,56 12.781,56 0,00 12.781,56 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1447 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 2.200.000,00 0,00 70.000,00 270.000,00 2.130.000,00 532.798,43
 0,00 0,00 0,00 86.543,66 0,00
 1.327.201,57 1.327.201,57 0,00 1.327.201,57 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1448 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.620.000,00 175.000,04 461.000,00 50.000,00 1.334.000,04 169.124,16
 120,52 6.880,50 0,00 105.724,42 119.743,40
 1.114.875,88 795.642,87 9.124,92 675.899,47 438.976,41
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1449 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 62,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 149.937,89 148.524,64 0,00 148.524,64 1.413,25
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1450 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 10.000,04 0,00 19.999,96 15.854,56
 -15.854,56 0,00 15.854,56 0,00 0,00
 4.145,40 4.145,40 15.854,56 4.145,40 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 356,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 943,30 943,30 0,00 943,30 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1452 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
 1453 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 350.000,00 461.000,00 500.000,00 163.012,64 311.000,00 0,00
 0,00 21.666,56 0,00 3.245,65 18.420,91
 147.987,36 29.250,56 0,00 10.829,65 137.157,71
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1454 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.100.000,00 0,00 500.000,00 0,00 600.000,00 53.885,29
 0,00 5.359,01 0,00 0,00 5.359,01
 546.114,71 497.329,37 30.850,66 491.970,36 54.144,35
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1455 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 150.000,00 0,00 0,00 44,10 150.000,00 34.296,63
 0,00 0,00 0,00 1.333,34 0,00
 115.659,27 73.500,66 2.584,79 73.500,66 42.158,61
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 150.000,00 0,00 70.000,00 0,00 80.000,00 69.880,75
 348,84 0,00 0,00 0,00 0,00
10.119,25 9.770,41 336,64 9.770,41 348,84
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1457 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 212.456,29 0,00 19.000,00 193.456,29 193.456,29 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.100,00 0,00 0,00 0,00 90.100,00 13.724,14
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 94
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.375,86 69.600,56 3.270,00 69.600,56 6.775,30
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1460 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 230.000,00 0,00 124.678,41 3.548,20 105.321,59 0,02
 0,00 41.895,00 0,00 0,00 41.895,00
 101.773,37 97.999,93 0,00 56.104,93 45.668,44
 Total Unidade Orcamentaria
 29.784.902,89 2.734.547,33 4.424.330,53 1.262.061,23 28.095.119,69 1.580.969,23
 303.313,94 78.327,29 21.207,09 591.677,26 1.194.118,82
 25.252.089,23 24.394.691,72 1.381.276,79 23.200.572,90 2.051.516,33
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 95
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 103020043 Manutencao da Saude
 103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1461 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 700.000,00 46.000,00 0,00 0,00 746.000,00 7.882,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 738.117,32 738.117,32 0,00 738.117,32 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1462 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 45.000,00 0,00 0,00 5.000,00 45.000,00 12.092,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.907,52 27.907,52 0,00 27.907,52 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1463 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 120.000,00 0,00 0,00 4.000,00 120.000,00 33.611,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.388,30 82.388,30 0,00 82.388,30 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1464 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 14.000,00 50.000,00 10.759,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.240,83 25.240,83 0,00 25.240,83 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1465 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 17.000,00 20.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1466 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 157.000,00 0,00 0,00 27.000,00 157.000,00 37.352,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.647,81 92.647,81 0,00 92.647,81 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1467 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 206.000,00 250.000,00 0,00 0,00 456.000,00 186.284,61
 15,95 0,00 0,00 0,00 0,00
 269.715,39 265.021,49 40.839,85 265.021,49 4.693,90
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1468 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 123.000,00 0,00 0,00 22.056,00 123.000,00 34.935,85
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.008,15 51.546,36 0,10 51.546,36 14.461,79
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1469 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 10.129,36
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.870,64 13.536,81 5.600,00 13.536,81 333,83
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1470 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 55.000,00 0,00 0,00 11.863,00 55.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 35.910,00
43.137,00 37.549,00 0,00 1.639,00 41.498,00
 103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1471 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.320.000,00 0,00 0,00 240.000,00 1.320.000,00 311.079,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 768.920,54 768.920,54 0,00 768.920,54 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1472 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 9.738,58
 0,00 0,00 0,00 5.523,34 0,00
20.261,42 20.261,42 0,00 20.261,42 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1473 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 96
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 50.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 9.537,99
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.462,01 21.462,01 0,00 21.462,01 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1474 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 45.000,00 0,00 0,00 17.000,00 45.000,00 8.520,26
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.479,74 19.479,74 0,00 19.479,74 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1475 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 19.000,00 20.000,00 357,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 643,00 643,00 0,00 643,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1476 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 300.000,00 0,00 53.367,94 85.000,00 246.632,06 47.370,53
 0,00 0,00 0,00 16.101,92 0,00
 114.261,53 114.261,53 0,00 114.261,53 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1477 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.932,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.067,32 1.067,32 0,00 1.067,32 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1478 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 40.000,00 8.151,25 10.000,00 0,00
 732,45 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.848,75 1.116,30 896,70 1.116,30 732,45
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1479 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 150.000,00 80.000,00 43.000,00 0,00 187.000,00 164.710,09
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.289,91 22.059,41 1.117,99 22.059,41 230,50
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1480 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.999,96 0,00 0,00 0,00 14.999,96
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1481 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 180.000,00 0,00 80.000,00 0,00 100.000,00 87.035,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.964,40 12.964,40 18.785,16 12.964,40 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1482 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 30.000,00 8.000,15 20.000,00 0,00
 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
11.999,85 7.667,17 2.600,00 7.667,17 4.332,68
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1483 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 49.189,90
 0,00 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00
 5.810,10 4.141,09 488,15 1.791,09 4.019,01
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1484 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.000,00 30.000,00 4.804,02 0,00 30.195,98 1.450,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.745,03 28.745,03 0,00 28.745,03 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1485 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 0,00 36.668,37 100.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 59.850,00
63.331,63 61.633,63 0,00 1.783,63 61.548,00
 103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 97
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 650.000,00 0,00 121.195,91 43.940,55 528.804,09 17.079,16
 47.934,91 47.934,91 0,00 47.934,91 0,00
 467.784,38 467.784,38 9.600,00 467.784,38 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1487 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 8.000.000,00 2.929.067,24 1.352.142,00 213.146,23 9.576.925,24 2.080.506,82
 306.092,39 832.305,75 406.317,60 843.807,95 0,00
 7.283.272,19 6.376.508,08 4.622.691,65 6.376.508,08 906.764,11
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1488 Fonte....: 377 Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021
 976.487,52 333.429,12 0,00 109.159,70 1.309.916,64 163.739,71
 0,00 109.159,71 0,00 109.159,71 0,00
 1.037.017,23 982.437,37 55.674,68 982.437,37 54.579,86
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1489 Fonte....: 382 Convenio Qualificacao do Acesso na Urgen
 130.065,36 0,00 0,00 0,00 130.065,36 60.303,12
 0,00 7.751,36 0,00 7.751,36 0,00
69.762,24 69.762,24 3.875,68 69.762,24 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1490 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 51.113.834,00 1.689.677,18 0,00 9.332.106,54 52.803.511,18 6.590.172,27
 2.704.770,01 4.660.198,11 130.074,95 3.901.509,92 776.006,48
 36.881.232,37 36.187.840,27 8.281.058,30 35.411.833,79 1.469.398,58
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 9887 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 0,00 1.471.348,33 0,00 0,00 1.471.348,33 880.474,03
 81.155,63 81.155,63 0,00 67.625,75 13.529,88
 590.874,30 590.874,30 0,00 577.344,42 13.529,88
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 11572 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
 0,00 15.148,95 0,00 0,00 15.148,95 15.148,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 15131 Fonte....: 391 Emenda de Comissao - Incremento Temporar
 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 15132 Fonte....: 7005 FNS - Emenda Parlamentar Individual - In
 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103020043.2.409000 Recurso destinado ao Consorcio Intermunicipal da Saude – CONIMS atraves de Emend
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 9899 Fonte....: 387 Emenda de Comissao - Incremento Temporar
 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00
 103020043.2.417000 Manutencao das Atividades do HOSPSUS
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1491 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 6.000.000,00 210.000,00 0,00 0,00 6.210.000,00 1.647.000,10
 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00
 4.562.999,90 4.562.999,90 574.830,33 4.562.999,90 0,00
 103020043.2.450000 Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial Infantil - CAPSi
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 10393 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 776.000,00 0,00 0,00 776.000,00 776.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 10394 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 98
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10397 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 10398 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 10406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 10399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.932,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.067,32 1.067,32 0,00 1.067,32 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 145.327,91
 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.672,09 393,75 0,00 393,75 4.278,34
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 10400 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 10402 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 50.000,00 0,00 24.000,00 50.000,00 26.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 45.962,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.037,04 2.018,52 2.018,52 2.018,52 2.018,52
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10407 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 102.142,00 0,00 0,00 102.142,00 50.818,23
 36.017,64 0,00 0,00 0,00 0,00
51.323,77 0,00 0,00 0,00 51.323,77
 10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
 103030043 Manutencao da Saude
 103030043.2.126000 Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1492 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 700.000,00 0,00 250.000,00 180.000,00 450.000,00 52.744,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 217.255,99 174.036,01 0,00 174.036,01 43.219,98
 103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1493 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.000.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.000.000,00 276.225,33
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 683.774,67 683.774,67 0,00 683.774,67 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1494 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 5.319,20
 0,00 0,00 0,00 4.680,80 0,00
 4.680,80 4.680,80 0,00 4.680,80 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1495 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 8.000,00 60.000,00 14.908,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m12seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 99
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 37.091,54 37.091,54 0,00 37.091,54 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1496 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 45.000,00 0,00 0,00 14.000,00 45.000,00 9.315,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.684,93 21.684,93 0,00 21.684,93 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1497 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 1.638,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.362,00 3.362,00 0,00 3.362,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1498 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 160.000,00 0,00 0,00 20.000,00 160.000,00 41.797,84
 0,00 0,00 0,00 47.382,78 0,00
98.202,16 98.202,16 0,00 98.202,16 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1499 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 80.000,00 18.034,20 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.965,80 1.965,80 0,00 1.965,80 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 93,00
 12.039,00 9.870,00 0,00 2.756,00 9.870,00
39.907,00 12.626,00 0,00 2.756,00 37.151,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1501 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 150.000,00 0,00 40.000,00 0,00 110.000,00 5.512,70
 35.804,00 0,00 9.127,00 1.312,50 7.390,00
 104.487,30 56.866,30 9.127,00 49.476,30 55.011,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1502 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50.643,96
 0,00 4.995,00 0,00 16.659,00 6.578,40
 199.356,04 113.251,39 0,00 106.672,99 92.683,05
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1503 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 13.216,02
 35,68 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.783,98 4.925,10 0,00 4.925,10 1.858,88
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1504 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 135.119,04 0,00 14.880,96 14.880,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1506 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 30.434,35
 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,00
24.565,65 24.565,65 0,00 12.595,65 11.970,00
 103030043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 33.456,29 0,00 0,00 0,00 33.456,29 8,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.447,60 33.447,60 0,00 33.447,60 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1508 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.800.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1.800.000,00 297.327,30
 13.009,80 46.597,00 0,00 58.444,72 9.144,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 100
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1.152.672,70 1.064.691,15 23.184,00 1.055.547,15 97.125,55
 103030043.2.418000 Criar Programa "Saude Melhor em Casa"
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1509 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1510 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1511 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.045,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.955,00 17.955,00 0,00 17.955,00 0,00
 103030043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
 10731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 814.000,00 0,00 0,00 814.000,00 459.468,32
 115.611,85 115.611,85 0,00 115.611,85 0,00
 354.531,68 354.531,68 0,00 354.531,68 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 75.858.843,17 11.684.812,82 2.664.628,91 10.966.125,99 84.879.027,08 16.738.015,27
 3.353.415,31 6.448.529,32 545.519,55 5.776.862,51 932.598,76
 57.174.885,82 55.119.721,94 13.652.388,11 54.187.123,18 2.987.762,64
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 101
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10304 Vigilancia Sanitaria
 103040043 Manutencao da Saude
 103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalha
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14941 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1512 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 800.000,00 0,00 0,00 8.000,00 800.000,00 226.515,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 565.484,31 565.484,31 0,00 565.484,31 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1513 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1514 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 15.693,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 484.306,90 484.306,90 0,00 484.306,90 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 11573 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude
 0,00 217.993,29 0,00 0,00 217.993,29 35.289,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 182.703,31 182.703,31 0,00 182.703,31 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1515 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 87.333,31 0,00 0,00 147.333,31 0,00
 0,00 0,00 0,00 39.628,98 0,00
 147.333,31 147.333,31 0,00 147.333,31 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1516 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 28.323,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.676,60 46.676,60 0,00 46.676,60 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1517 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 40.000,00 0,00 0,00 14.000,00 40.000,00 15.512,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.487,38 10.487,38 0,00 10.487,38 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1518 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.478,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.522,00 9.522,00 0,00 9.522,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1519 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 38.422,65 11.000,00 11.577,35 577,35
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1520 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 424,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.575,33 29.575,33 0,00 29.575,33 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1521 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 40.000,00 0,00 0,00 29.000,00 40.000,00 3.571,33
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.428,67 7.428,67 0,00 7.428,67 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1522 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 19.604,77
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 102
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.395,23 10.395,23 0,00 10.395,23 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1523 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 95.000,00 0,00 89.935,00 5.000,00 5.065,00 65,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1524 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 50.000,00 2.100,00 0,00 0,00 52.100,00 180,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.919,56 51.919,56 0,00 51.919,56 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1525 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 75.000,00 2.533,59 0,00 0,00 77.533,59 0,00
 0,00 0,00 0,00 16.140,29 0,00
77.533,59 77.533,59 0,00 77.533,59 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1526 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.528,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.471,32 7.471,32 0,00 7.471,32 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1527 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 778,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.221,60 4.221,60 1.560,00 4.221,60 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1528 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 80.000,00 0,00 2.100,00 662,03 77.900,00 47.639,52
 7.447,56 695,13 0,00 695,13 754,80
29.598,45 18.215,76 754,80 17.460,96 12.137,49
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1529 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 110.000,00 0,00 50.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1530 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1531 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 603,63
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.396,37 5.193,45 5.371,32 5.193,45 4.202,92
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1532 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 40.400,00 0,00 0,00 0,00 40.400,00 79,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.320,23 32.419,93 2.639,54 32.419,93 7.900,30
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1533 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 179.634,83 0,00 0,00 7.370,15 179.634,83 152.980,34
 1.730,00 3.057,19 0,00 2.061,19 996,00
19.284,34 17.025,53 741,34 16.029,53 3.254,81
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1534 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 8.398,05 0,00 1.601,95 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.601,95 1.601,95 320,39 1.601,95 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.365,17 0,00 5.365,17 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 103
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1536 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 80.000,00 0,00 0,00 47.435,00 80.000,00 0,00
 0,00 29.925,00 0,00 0,00 29.925,00
32.565,00 32.565,00 0,00 2.640,00 29.925,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1537 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 85.481,53
 0,00 0,00 0,00 9.118,47 0,00
14.518,47 9.118,47 0,00 9.118,47 5.400,00
 103040043.2.419000 Manutencao das Atividades do Centro de Zoonoses
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1538 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 10.944,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.055,81 9.055,81 0,00 9.055,81 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1539 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1540 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 150.000,00 20.000,00 50.000,00 11.344,66
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.655,34 1.100,76 17.921,00 1.100,76 17.554,58
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1541 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 75.000,00 0,00 73.190,00 0,00 1.810,00 1.810,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1542 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 165.000,00 0,00 0,00 118.000,00 165.000,00 47.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10305 Vigilancia Epidemiologica
 103050043 Manutencao da Saude
 103050043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1543 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 700.000,00 0,00 110.000,00 280.000,00 590.000,00 102.112,73
 1.618,65 1.618,65 0,00 1.618,65 0,00
 207.887,27 207.887,27 0,00 207.887,27 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1544 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1545 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 56.000,00 40.000,00 44.000,00 3.518,78
 481,22 481,22 0,00 481,22 0,00
 481,22 481,22 0,00 481,22 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1546 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1547 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 55.000,00 60.000,00 2.575,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.424,66 2.424,66 0,00 2.424,66 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1548 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
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 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 18.566,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.433,50 31.433,50 0,00 31.433,50 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1549 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 12.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00 997,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.002,69 1.002,69 0,00 1.002,69 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1550 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 17.198,18
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.801,82 8.801,82 0,00 8.801,82 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1551 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1552 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 38.000,00 0,00 0,00 30.000,00 38.000,00 2.713,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.286,18 5.286,18 0,00 5.286,18 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1553 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 12.000,00 100.000,00 0,00 0,00 112.000,00 59.128,12
 0,00 0,00 0,00 6.708,33 0,00
52.871,88 52.871,88 0,00 52.871,88 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1554 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 8.911,11 60.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.088,89 51.088,89 0,00 51.088,89 0,00
 103050043.2.142000 Manutencao dos Servicos do COAS
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14942 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 800.000,00 0,00 0,00 300.000,00 800.000,00 176.661,49
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 323.338,51 323.338,51 0,00 323.338,51 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1556 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1557 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1558 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1559 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 105
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 150.000,00 0,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1561 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1562 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1563 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 55.966,86
 0,00 0,00 0,00 83,89 0,00
 4.033,14 2.901,18 2.150,39 2.901,18 1.131,96
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1564 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 21.700,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.300,00 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1565 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 94,99
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.905,01 7.910,37 1.026,94 7.910,37 11.994,64
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1566 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.964,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.035,32 11.235,22 0,00 11.235,22 2.800,10
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1567 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 35.000,00 0,00 0,00 23.030,00 35.000,00 0,00
 0,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00
11.970,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00
 103050043.2.420000 Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1568 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 420.000,00 0,00 350.000,00 57.157,80 70.000,00 10.018,00
 253,20 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.824,20 0,00 0,00 0,00 2.824,20
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1569 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1570 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 420.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 120.000,00 11.016,80
 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.983,20 4.558,56 9.416,06 4.558,56 4.424,64
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1571 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1572 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 40.000,00 0,00 0,00 902,08 40.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.097,92 25.800,00 0,00 25.800,00 13.297,92
 103050043.2.421000 Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1573 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 106
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 350.000,00 0,00 300.000,00 35.000,00 50.000,00 7.703,60
 0,00 3.325,00 0,00 0,00 3.325,00
 7.296,40 4.796,90 0,00 1.471,90 5.824,50
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1574 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 350.000,00 0,00 325.000,00 0,00 25.000,00 7.242,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.757,36 4.868,82 0,00 4.868,82 12.888,54
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1575 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 39.735,79 0,00 264,21 264,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1577 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 30.997,00 50.000,00 0,00
 1.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.003,00 0,00 0,00 0,00 19.003,00
 Total Unidade Orcamentaria
 8.290.400,00 899.960,19 2.458.146,66 1.381.465,17 6.732.213,53 1.442.871,12
 13.040,83 51.072,19 0,00 76.536,15 46.970,80
 3.907.877,24 3.788.313,44 41.901,78 3.741.342,64 166.534,60
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 107
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
 103030043 Manutencao da Saude
 103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1578 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.300.000,00 94.184,85 0,00 0,00 1.394.184,85 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.394.184,85 1.394.184,85 0,00 1.394.184,85 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1579 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 3.084,19 0,00 0,00 23.084,19 0,94
 0,00 0,00 0,00 3.218,51 0,00
23.083,25 23.083,25 0,00 23.083,25 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1580 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 25.808,83
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.191,17 34.191,17 0,00 34.191,17 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 9.537,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.462,29 50.462,29 0,00 50.462,29 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.363,33
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.636,67 18.636,67 0,00 18.636,67 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1583 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 180.000,00 19.510,58 0,00 0,00 199.510,58 0,00
 0,00 0,00 0,00 23.052,62 0,00
 199.510,58 199.510,58 0,00 199.510,58 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1584 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 35.000,00 5.000,00 15.000,00 3.932,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.067,96 4.203,55 0,00 4.203,55 1.864,41
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10428 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 0,00 5.333,15 0,00 2.550,00 5.333,15 1.793,25
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 989,90 471,70 0,00 471,70 518,20
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1585 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.700.000,00 200.000,00 0,00 8.719,00 1.900.000,00 301.345,22
 34.389,35 12.070,00 0,00 363.685,72 6.590,00
 1.589.935,78 1.468.230,04 3.674,02 1.461.640,04 128.295,74
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1586 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 80.000,00 0,00 20.000,00 25.000,00 60.000,00 7.589,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.410,22 27.410,22 0,00 27.410,22 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1587 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 160.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00 100.000,00 18.651,83
 1.575,24 13.424,76 0,00 2.797,02 10.627,74
41.348,17 33.450,04 10.807,50 22.822,30 18.525,87
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1588 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 60.000,00 0,00 50.000,00 1.775,80 10.000,00 1.575,24
 -1.575,24 -1.575,24 1.575,24 -1.575,24 0,00
 6.648,96 6.648,96 7.714,38 6.648,96 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10429 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 12.377,77 0,00 0,00 12.377,77 292,67
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 108
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 4.096,10 0,00 0,00 4.096,10
12.085,10 4.096,10 0,00 0,00 12.085,10
 Total Unidade Orcamentaria
 3.700.000,00 334.490,54 165.000,00 83.044,80 3.869.490,54 381.890,84
 34.389,35 28.015,62 1.575,24 391.178,63 21.313,84
 3.404.554,90 3.264.579,42 22.195,90 3.243.265,58 161.289,32
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m13seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 109
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10301 Atencao Basica
 103010043 Manutencao da Saude
 103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1589 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 5.309,69
 0,00 196,00 0,00 0,00 196,00
 1.690,31 1.367,22 0,00 1.171,22 519,09
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 41,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.959,00 5.985,00 0,00 5.985,00 974,00
 103010043.2.158000 Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1594 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 14.000,00 0,00 0,00 13.500,00 14.000,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 9.500,00 10.000,00 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.331000 Manutencao da Ouvidoria do SUS
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1598 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1600 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m14seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 110
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1602 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2.217,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.782,22 9.782,22 0,00 9.782,22 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1604 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.965,36
 -1.465,32 0,00 1.465,32 0,00 0,00
 6.534,64 6.534,64 1.465,32 6.534,64 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 200.000,00 0,00 12.000,00 134.000,00 188.000,00 29.033,83
 -1.465,32 196,00 1.465,32 0,00 196,00
24.966,17 23.669,08 1.465,32 23.473,08 1.493,09
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m14seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 111
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10 Saude
 10122 Administracao Geral
 101220043 Manutencao da Saude
 101220043.2.403000 COVID-19 Enfrentamento da Emergencia de Saude
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10697 Fonte....: 393 Recurso de custeio para apoiar acoes das
 0,00 43.632,00 0,00 0,00 43.632,00 10,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.621,80 0,00 0,00 0,00 43.621,80
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13681 Fonte....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario
 0,00 15.391,55 0,00 0,00 15.391,55 15.391,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13682 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e
 0,00 6.056,91 0,00 169,82 6.056,91 30,10
 5.856,99 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.856,99 0,00 0,00 0,00 5.856,99
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13683 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI
 0,00 47.758,53 0,00 0,00 47.758,53 43.990,13
 0,00 3.458,40 0,00 310,00 3.458,40
 3.768,40 3.768,40 0,00 310,00 3.458,40
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13684 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas
 0,00 57.134,94 0,00 5.662,53 57.134,94 1.303,15
 3.205,01 10.387,25 0,00 0,00 10.387,25
50.169,26 10.387,25 0,00 0,00 50.169,26
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13685 Fonte....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incen
 0,00 75.418,20 0,00 2.900,54 75.418,20 549,93
 2.212,58 21.272,47 0,00 18.210,07 21.122,40
71.967,73 39.332,47 0,00 18.210,07 53.757,66
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13686 Fonte....: 366 Incentivo de custeio para a execucao de
 0,00 8.460,86 0,00 519,00 8.460,86 0,42
 7.941,44 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.941,44 0,00 0,00 0,00 7.941,44
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13687 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento
 0,00 27.201,35 0,00 1.292,32 27.201,35 1.242,53
 0,00 6.049,00 0,00 0,00 6.049,00
24.666,50 6.049,00 0,00 0,00 24.666,50
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13688 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic
 0,00 81.000,00 0,00 3.571,56 81.000,00 24.818,99
 20.000,33 25.016,12 0,00 0,00 25.016,12
52.609,45 25.016,12 0,00 0,00 52.609,45
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13689 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco
 0,00 276.000,00 0,00 12.435,50 276.000,00 1.625,25
 5.151,45 0,00 0,00 0,00 0,00
 261.939,25 0,00 0,00 0,00 261.939,25
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13690 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes
 0,00 25.000,00 0,00 1.639,15 25.000,00 4.579,35
 4.300,10 0,00 0,00 79,40 0,00
18.781,50 79,40 0,00 79,40 18.702,10
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13691 Fonte....: 372 Recurso custeio para reorganizacao e ade
 0,00 306,55 0,00 24,02 306,55 192,53
 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13692 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim
 0,00 30.000,00 0,00 3.177,80 30.000,00 7.795,72
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m14seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 112
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 11.003,75 0,00 0,00 0,00 0,00
19.026,48 0,00 0,00 0,00 19.026,48
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13693 Fonte....: 376 Incentivo para custeio dos Centros Comun
 0,00 1.321,67 0,00 81,20 1.321,67 291,47
 0,00 690,00 0,00 0,00 690,00
 949,00 690,00 0,00 0,00 949,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13694 Fonte....: 379 Recurso Portaria MS no 361/2021, 01/03/2
 0,00 13.434,08 0,00 626,42 13.434,08 901,26
 0,00 3.906,00 0,00 1.116,00 2.790,00
11.906,40 3.906,00 0,00 1.116,00 10.790,40
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13695 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2
 0,00 32.719,13 0,00 4.099,03 32.719,13 6.066,74
 8.830,06 13.723,30 0,00 0,00 13.723,30
22.553,36 13.723,30 0,00 0,00 22.553,36
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13696 Fonte....: 383 Recurso Portaria MS no 3.896, 30/12/2020
 0,00 340,05 0,00 21,88 340,05 318,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13697 Fonte....: 384 Recurso Portaria MS no 894, 11/05/2021.
 0,00 36.075,11 0,00 3.682,41 36.075,11 2.791,20
 29.601,50 0,00 0,00 0,00 0,00
29.601,50 0,00 0,00 0,00 29.601,50
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13698 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas
 0,00 116.000,00 0,00 3.951,44 116.000,00 101.844,20
 0,00 3.296,96 0,00 0,00 3.296,96
10.204,36 3.296,96 0,00 0,00 10.204,36
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13699 Fonte....: 386 Recurso custeio para Centros Comunitario
 0,00 266.910,82 0,00 137.822,69 266.910,82 4.206,77
 124.881,36 0,00 0,00 0,00 0,00
 124.881,36 0,00 0,00 0,00 124.881,36
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13700 Fonte....: 392 Recurso custeio para Centros Comunitario
 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 130.175,40
 29.824,60 0,00 0,00 0,00 0,00
29.824,60 0,00 0,00 0,00 29.824,60
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13701 Fonte....: 394 Incentivo investimento e custeio Rede de
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 14873 Fonte....: 389 Recurso custeio para Centros Comunitario
 0,00 80.000,00 0,00 13.198,23 80.000,00 44.701,37
 22.100,40 0,00 0,00 0,00 0,00
22.100,40 0,00 0,00 0,00 22.100,40
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13702 Fonte....: 369 Recursos para aquisicao de medicamentos
 0,00 259.272,61 0,00 8.248,06 259.272,61 201.580,55
 49.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.444,00 0,00 0,00 0,00 49.444,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13705 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de
 0,00 15.221,93 0,00 516,56 15.221,93 14.064,48
 640,89 0,00 0,00 0,00 0,00
 640,89 0,00 0,00 0,00 640,89
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13706 Fonte....: 359 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e
 0,00 70.240,46 0,00 7.149,93 70.240,46 0,00
 63.090,53 63.090,53 0,00 0,00 63.090,53
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m14seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 113
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 63.090,53 63.090,53 0,00 0,00 63.090,53
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13707 Fonte....: 360 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e
 0,00 26.812,48 0,00 0,00 26.812,48 26.812,48
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13708 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI
 0,00 47.758,53 0,00 4.591,67 47.758,53 43.166,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13709 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI
 0,00 6.000,00 0,00 1.041,45 6.000,00 4.958,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13710 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic
 0,00 20.965,97 0,00 0,00 20.965,97 0,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.965,96 0,00 0,00 0,00 20.965,96
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13711 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco
 0,00 70.057,16 0,00 0,00 70.057,16 0,03
 0,00 4.864,40 0,00 1.036,00 4.864,40
70.057,13 5.900,40 88,20 1.036,00 69.021,13
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13712 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes
 0,00 6.640,51 0,00 0,00 6.640,51 0,02
 0,00 89,60 0,00 0,00 89,60
 6.640,49 89,60 0,00 0,00 6.640,49
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13713 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim
 0,00 7.412,10 0,00 0,00 7.412,10 0,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.412,07 0,00 143,55 0,00 7.412,07
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13714 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas
 0,00 29.284,82 0,00 0,00 29.284,82 0,02
 0,00 1.701,00 0,00 0,00 1.701,00
29.284,80 1.701,00 0,00 0,00 29.284,80
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 13715 Fonte....: 388 Recurso custeio de acoes e servicos de s
 0,00 1.058.508,51 0,00 1.040.970,12 1.058.508,51 0,00
 17.538,39 17.538,39 0,00 17.538,39 0,00
17.538,39 17.538,39 0,00 17.538,39 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13716 Fonte....: 374 Incentivo financeiro capital para estrut
 0,00 4.601,83 0,00 436,62 4.601,83 4.165,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13717 Fonte....: 375 Incentivo financeiro capital para estrut
 0,00 2.431,15 0,00 558,42 2.431,15 1.872,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13718 Fonte....: 394 Incentivo investimento e custeio Rede de
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 101220043.2.454000 Convenio APAE - Repasse Recurso Portaria GM/MS no 1.334/2018.
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 9909 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m14seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 114
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
 10301 Atencao Basica
 103010043 Manutencao da Saude
 103010043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 0,00 122.642,50 130.000,00 7.357,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 525.000,00 0,00 100.000,00 0,00 425.000,00 25.901,03
 0,00 132.449,02 0,00 0,00 132.449,02
 399.098,97 283.195,11 1,01 150.746,09 248.352,88
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7600 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 1.048.250,00 0,00 750.000,00 1.048.250,00 128.253,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 169.996,14 0,00 128.250,00 0,00 169.996,14
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13500 Fonte....: 9003 Convenio no 498/2020 - SEDU - Aquisicao
 0,00 128.250,00 0,00 0,00 128.250,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 128.250,00 128.250,00 0,00 128.250,00 0,00
 103010043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 11652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 146.029,13 0,00 0,00 146.029,13 146.029,13
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 226.029,13 0,00 166.029,13 50.000,00 60.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 3.926,59 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 900.000,00 0,00 100.000,00 468.462,57 800.000,00 331.537,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10808 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico
 0,00 2.250.000,00 0,00 1.784.969,69 2.250.000,00 260.051,77
 -9,00 0,00 90.649,79 0,00 0,00
 204.978,54 0,00 90.649,79 0,00 204.978,54
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 11574 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
 0,00 665.483,54 0,00 257.089,11 665.483,54 408.394,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 11575 Fonte....: 338 Conv.Const.de U.B.de Saude - Pinheirinho
 0,00 12.880,75 0,00 0,00 12.880,75 12.880,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 11576 Fonte....: 347 FNSBLINV MORUMBI
 0,00 6.455,81 0,00 0,00 6.455,81 6.455,81
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 11577 Fonte....: 354 Reforma/Recuperacao da Unidade de Saude
 0,00 542,19 0,00 0,00 542,19 542,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 115
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 253.000,00 20.000,00 0,00 0,00 273.000,00 201.434,80
 0,00 0,00 0,00 10.632,00 0,00
71.565,20 68.865,20 0,00 68.865,20 2.700,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 9959 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica
 0,00 1.717.200,00 0,00 0,00 1.717.200,00 1.717.200,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1613 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 66.388,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 113.611,31 113.611,31 0,00 113.611,31 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 14.274,59
 0,00 0,00 0,00 2.768,79 0,00
25.725,41 25.725,41 0,00 25.725,41 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.813,75
 670,44 670,44 0,00 670,44 0,00
15.186,25 15.186,25 0,00 15.186,25 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.772,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.227,93 1.227,93 0,00 1.227,93 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 15,00
 0,00 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00
 5.985,00 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00
 103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 720.000,00 550.000,00 0,00 11.420,12 1.270.000,00 300.045,75
 27.806,00 16.898,05 13,80 4.739,07 15.410,08
 958.534,13 907.125,09 10.830,22 891.715,01 66.819,12
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1619 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.999,96 9.999,96 0,00 9.999,96 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1620 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 220.000,00 0,00 0,00 43.167,26 220.000,00 31.446,64
 3.415,00 7.290,16 0,00 2.208,02 10.581,17
 145.386,10 111.016,31 8.603,78 100.435,14 44.950,96
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1621 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 12.786,04
 1.981,45 1.080,71 900,74 1.080,71 0,00
 7.213,96 6.313,22 900,74 6.313,22 900,74
 103010043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.885.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.885.000,00 221.608,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 463.391,81 463.391,81 0,00 463.391,81 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 116
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 120.000,00 0,00 0,00 90.000,00 120.000,00 12.815,85
 0,00 0,00 0,00 5.036,65 0,00
17.184,15 17.184,15 0,00 17.184,15 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 70.000,00 0,00 0,00 65.000,00 70.000,00 3.916,27
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.083,73 1.083,73 0,00 1.083,73 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1625 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 35.000,00 50.000,00 7.838,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.161,28 7.161,28 0,00 7.161,28 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1626 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 350.000,00 0,00 0,00 40.000,00 350.000,00 91.659,29
 0,00 0,00 0,00 168.041,07 0,00
 218.340,71 218.340,71 0,00 218.340,71 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 90.000,00 8.997,28 10.000,00 0,00
 308,04 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.002,72 630,48 6.562,00 630,48 372,24
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 15.000,00 0,00 0,00 2.062,40 15.000,00 1.937,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.999,96 5.355,90 0,00 5.355,90 5.644,06
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 6.735,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.264,92 43.264,92 0,00 43.264,92 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 0,00 60.000,00 17.671,54 40.000,00 0,00
 429,62 599,34 0,00 599,34 0,00
22.328,46 17.473,90 396,48 17.473,90 4.854,56
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 12.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 4.966,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33,39 33,39 0,00 33,39 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 117
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 5.204.993,52 0,00 500.000,00 0,00 4.704.993,52 331.563,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.373.429,70 4.373.429,70 6.187,40 4.373.429,70 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 11578 Fonte....: 495 Atencao Basica
 0,00 579.097,56 0,00 0,00 579.097,56 1.989,39
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 577.108,17 577.108,17 0,00 577.108,17 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 11579 Fonte....: 499 Gestao do SUS
 0,00 25.015,73 0,00 0,00 25.015,73 25.015,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1637 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 50.000,00 95.000,00 450.000,00 103.237,90
 0,00 0,00 0,00 30.731,34 0,00
 251.762,10 251.762,10 1.839,52 251.762,10 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1638 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 112.279,77
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 387.720,23 387.720,23 0,00 387.720,23 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 100.000,00 180.000,00 400.000,00 69.154,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 150.845,36 150.845,36 0,00 150.845,36 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1640 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 42.112,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.887,20 57.887,20 0,00 57.887,20 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.200.000,00 0,00 300.000,00 240.000,00 900.000,00 195.369,96
 0,00 0,00 0,00 121.576,14 0,00
 464.630,04 464.630,04 0,00 464.630,04 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 15.000,00 0,00 75.000,00 20.000,00
 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 130.000,00 0,00 69.700,20 180.000,00 110.299,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 80.000,00 45.433,94
 1.266,06 1.266,06 0,00 2.199,94 0,00
34.566,06 34.566,06 747,12 34.566,06 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 1.600.000,00 150.000,00 200.000,00 186.864,95 1.550.000,00 23.579,24
 17.624,96 66.550,43 638,68 194.904,38 52.899,05
 1.339.555,81 1.081.913,06 421.807,59 1.029.014,01 310.541,80
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1646 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 207,63
 687,08 74,99 0,00 0,00 74,99
 149.792,37 105.349,77 0,00 105.274,78 44.517,59
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 118
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1647 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 20.000,00 50.000,00 0,00 6.000,00 70.000,00 856,83
 7.032,30 4.713,80 0,00 4.713,80 0,00
63.143,17 40.644,16 4.077,65 40.644,16 22.499,01
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 800.000,00 355.673,56 0,00 14.300,00 1.155.673,56 209.720,00
 15.280,00 28.930,00 0,00 42.993,39 15.280,00
 931.653,56 822.422,33 6.966,83 807.142,33 124.511,23
 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
 1649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 2.000.000,00 0,00 580.000,00 707.636,27 1.420.000,00 76.669,13
 33.097,02 5.335,38 13.576,48 25.967,80 2.157,04
 635.694,60 362.708,39 89.816,96 360.551,35 275.143,25
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1651 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu
 200.000,00 0,00 0,00 96.000,00 200.000,00 0,02
 0,00 42.168,74 0,00 0,00 42.168,74
 103.999,98 80.608,95 10.481,85 38.440,21 65.559,77
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 36.636,81
 8.721,00 3.707,24 0,00 8.833,87 1.439,78
 313.363,19 119.630,99 7.209,78 118.191,21 195.171,98
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 100.000,00 90.000,00 0,00 0,00 190.000,00 69.595,08
 0,00 40.090,95 0,00 40.090,95 0,00
 120.404,92 120.404,92 0,00 120.404,92 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
 500.000,00 0,00 0,00 144.766,48 500.000,00 41.257,28
 18.550,00 130.281,82 0,00 9.407,50 138.271,82
 313.976,24 245.762,61 1.061,66 107.490,79 206.485,45
 103010043.2.525000 Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 500.000,00 0,00 480.894,31 19.105,69 19.105,69 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.526000 Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 0,00 280.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103010043.2.558000 Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 32.000,00 0,00 8.000,00 1.978,30 24.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.021,70 0,00 0,00 0,00 22.021,70
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 129.500,00 0,00 52.590,18 4.119,80 76.909,82 13.236,39
 3.805,00 580,77 0,00 2.658,00 1.909,77
59.553,63 54.686,97 654,00 52.777,20 6.776,43
 Total Unidade Orcamentaria
 22.160.522,65 11.130.248,08 3.967.513,62 8.370.342,53 29.323.257,11 6.299.722,48
 601.378,35 718.756,32 105.779,49 773.143,06 574.905,42
 14.653.192,10 12.156.070,89 801.202,72 11.581.165,47 3.072.026,63
 Total do Orgao
 179.261.598,00 38.200.299,61 18.764.104,28 26.726.902,27 198.697.793,33 35.054.314,87
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 119
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 4.879.820,11 7.821.424,64 684.932,63 8.299.632,60 2.881.944,53
 136.916.576,19 130.401.610,28 17.225.378,49 127.519.665,75 9.396.910,44
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 120
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 08 Assistencia Social
 08244 Assistencia Comunitaria
 082440022 Assistencia Social
 082440022.2.035000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 182.175,00 0,00 0,00 25.000,00 182.175,00 46.331,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 110.843,76 110.843,76 0,00 110.843,76 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 37.525,00 0,00 0,00 5.000,00 37.525,00 9.729,40
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
22.795,60 22.795,60 0,00 22.795,60 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 9.491,58
 156,18 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.158,42 3.131,52 1.244,04 3.131,52 1.026,90
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 11.993,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 606,50 606,50 0,00 606,50 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10745 Fonte....: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Soc
 0,00 2.164,46 0,00 0,00 2.164,46 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.164,46 2.164,46 0,00 2.164,46 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10781 Fonte....: 915 Fortalecimento do Atendimento das Crianc
 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 2,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 122,50 122,50 0,00 122,50 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 344.400,00 2.289,46 0,00 35.000,00 346.689,46 170.998,22
 156,18 0,00 0,00 2.568,98 0,00
 140.691,24 139.664,34 1.244,04 139.664,34 1.026,90
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 121
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 122
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 08 Assistencia Social
 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
 082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
 082430023.2.353000 Programa de Qualificacao Profissional - FIA Estadual
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 14147 Fonte....: 921 Programacao de Qualificacao Profissional
 0,00 29.052,08 0,00 0,00 29.052,08 29.052,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.2.396000 FIA - Enfrentamento as Drogas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 14148 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas
 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 14149 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas
 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 14151 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas
 0,00 31.248,02 0,00 0,00 31.248,02 31.248,02
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.2.490000 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao Adolescente
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 12205 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A
 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 12206 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A
 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 12207 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A
 0,00 66.442,82 0,00 0,00 66.442,82 3.567,82
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.875,00 0,00 0,00 0,00 62.875,00
 082430023.2.491000 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolesce
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 12208 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip
 0,00 12.334,63 0,00 0,00 12.334,63 334,63
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 13446 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip
 0,00 85,97 0,00 0,00 85,97 85,97
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m15seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 123
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 562 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
 105.000,00 942.038,37 0,00 0,00 1.047.038,37 1.047.038,37
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 563 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.099,41 0,00 0,00 0,00 40.099,41 40.099,41
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.099,41 0,00 0,00 0,00 40.099,41 24.849,18
 0,00 110,72 0,00 110,72 0,00
15.250,23 15.243,22 0,00 15.243,22 7,01
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 565 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
 52.500,00 0,00 0,00 8.460,00 52.500,00 44.040,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 72.178,96 0,00 0,00 0,00 72.178,96 72.178,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.6.007000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 8.825,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 8.825,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 7.708,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.116,54 1.116,54 333,46 1.116,54 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 570 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.164,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 85,97 85,97 0,00 85,97 0,00
 082430023.6.008000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 23.595,30 0,00 0,00 0,00 23.595,30 23.595,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 572 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 23.596,00 0,00 0,00 0,00 23.596,00 23.596,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.6.009000 Implantacao do Plano da Primeira Infancia
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 124
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.6.010000 Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 351.074,96 0,00 0,00 0,00 351.074,96 91.006,76
 9.775,95 9.775,95 0,00 9.775,95 0,00
 260.068,20 260.068,20 0,00 260.068,20 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 21.397,56
 1.965,00 1.965,00 0,00 9.025,30 0,00
52.602,44 52.602,44 0,00 52.602,44 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.004,96 0,00 0,00 19.500,00 22.004,96 1.587,88
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 917,08 917,08 0,00 917,08 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.004,96 0,00 0,00 21.000,00 22.004,96 782,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.004,96 0,00 0,00 14.000,00 22.004,96 8.004,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.814,41 0,00 0,00 0,00 31.814,41 28.398,87
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.415,54 3.415,54 0,00 3.415,54 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.119,30 0,00 0,00 0,00 48.119,30 43.054,74
 1.077,94 0,00 0,00 2.108,02 0,00
 5.064,56 3.665,13 0,00 3.665,13 1.399,43
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.119,30 0,00 0,00 10.283,08 48.119,30 2.611,91
 548,13 1.619,94 0,00 1.857,92 1.619,94
35.224,31 27.308,35 0,00 25.688,41 9.535,90
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 4.813,95
 348,84 348,84 0,00 436,05 0,00
 436,05 436,05 0,00 436,05 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 9.849,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 650,50 650,50 0,00 650,50 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 23.860,79 0,00 0,00 0,00 23.860,79 23.860,79
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 125
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 1.263.047,75 1.207.201,89 0,00 73.243,08 2.470.249,64 1.932.077,32
 13.715,86 13.820,45 0,00 23.313,96 1.619,94
 464.929,24 380.731,84 333,46 379.111,90 85.817,34
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h32min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 126
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 08 Assistencia Social
 08241 Assistencia ao Idoso
 082410022 Assistencia Social
 082410022.2.511000 Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Ba
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
 082420022 Assistencia Social
 082420022.2.505000 Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 50.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082420022.2.506000 Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterap
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 182.000,00 14.000,00 195.077,16 0,00 922,84 922,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082420061 PATO ACESSIVEL
 082420061.2.536000 Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Conviven
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082420061.2.537000 Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082420061.2.538000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nuc
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 08244 Assistencia Comunitaria
 082440022 Assistencia Social
 082440022.1.130000 Construcao de Espaco Social
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 127
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 9907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 2.380.715,40 0,00 0,00 2.380.715,40 0,36
 0,00 138.071,54 0,00 138.071,54 0,00
 2.380.715,04 1.690.357,70 0,00 1.690.357,70 690.357,34
 082440022.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 9960 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica
 0,00 220.500,00 0,00 0,00 220.500,00 220.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.489000 Construcao do Centro de Referencia da Cidadania do Idoso-Emendas Individuais Im
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13635 Fonte....: 955 Emenda Individual no 37020013 - Estrutur
 0,00 505.521,55 0,00 0,00 505.521,55 505.521,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.507000 Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violenci
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.509000 Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariam
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 5.666,48 0,00 14.333,52 1.800,86
 378,00 1.148,75 350,00 244,75 904,00
12.532,66 10.513,76 350,00 9.609,76 2.922,90
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.510000 Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 128
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.516000 Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.517000 Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressore
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.524000 Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024 Assistencia Comunitaria
 082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024.2.527000 Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 16.700,00 50.000,00 33.300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 08481 Habitacao Rural
 084810024 Assistencia Comunitaria
 084810024.2.522000 Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m16seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 129
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 16 Habitacao
 16482 Habitacao Urbana
 164820024 Assistencia Comunitaria
 164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 242.450,00 0,00 0,00 0,00 242.450,00 199.315,93
 5.729,00 1.918,76 0,00 0,00 1.918,76
43.134,07 35.543,27 8.585,46 33.624,51 9.509,56
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 242.450,00 0,00 0,00 0,00 242.450,00 242.450,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 576.450,00 0,00 128.500,00 358.458,54 447.950,00 89.491,46
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.786,80 0,00 0,00 0,00 70.786,80 70.786,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 115.500,00 0,00 105.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 676.200,00 0,00 0,00 299.859,39 676.200,00 376.340,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 164820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 44.100,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.700,00 0,00 10.000,00 0,00 4.700,00 3.600,61
 1.099,39 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.099,39 0,00 0,00 0,00 1.099,39
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.700,00 30.000,00 0,00 0,00 44.700,00 733,68
 0,00 0,00 0,00 3.663,86 0,00
43.966,32 32.974,74 0,00 32.974,74 10.991,58
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.500,00 0,00 20.000,00 0,00 11.500,00 11.261,95
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 130
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 238,05 238,05 0,00 238,05 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 234.000,00 0,00 0,00 255.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 253.000,00 253.000,00 0,00 253.000,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 4.180.336,80 3.434.736,95 854.743,64 1.660.017,93 6.760.330,11 2.365.626,65
 7.206,39 141.139,05 350,00 141.980,15 2.822,76
 2.734.685,53 2.022.627,52 8.935,46 2.019.804,76 714.880,77
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 131
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 08 Assistencia Social
 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
 082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
 082430023.2.315000 Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 634 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 16.480,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.519,22 13.210,98 0,00 13.210,98 308,24
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 635 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 636 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.2.431000 Implementacao do Programa Familia Acolhedora
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 638 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.031,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.968,60 14.968,60 0,00 14.968,60 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.400,00 0,00 1.300,00 43.000,00 44.100,00 1.100,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.119,41
 -134,50 0,00 388,50 122,15 0,00
 1.880,59 1.451,39 388,50 1.451,39 429,20
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 132
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 330.000,00 0,00 52.000,00 0,00 278.000,00 278.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 98.491,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.509,00 1.210,00 299,00 1.210,00 299,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.393,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 607,00 607,00 0,00 607,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 14155 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 0,00 10.664,22 0,00 0,00 10.664,22 10.664,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082430023.2.432000 Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 861.000,00 0,00 100.000,00 195.000,00 761.000,00 84.049,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 481.950,83 481.950,83 0,00 481.950,83 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 653 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 40.000,00 278.448,00 0,00 0,00 318.448,00 189.867,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 128.580,56 128.580,56 165.135,40 128.580,56 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 59.000,00 0,00 0,00 35.000,00 59.000,00 10.900,34
 0,00 0,00 0,00 2.527,79 0,00
13.099,66 13.099,66 0,00 13.099,66 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.550,00 48.179,12 0,00 20.000,00 122.729,12 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.729,12 72.729,12 0,00 72.729,12 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.550,00 0,00 0,00 28.000,00 74.550,00 14.056,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.493,14 32.493,14 0,00 32.493,14 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.550,00 0,00 10.000,00 54.000,00 64.550,00 4.298,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.251,49 6.251,49 0,00 6.251,49 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 133
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 205.800,00 0,00 0,00 82.000,00 205.800,00 40.363,70
 0,00 0,00 0,00 17.214,93 0,00
83.436,30 83.436,30 0,00 83.436,30 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.050,00 0,00 0,00 2.000,00 22.050,00 20.050,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 289.425,10 0,00 0,00 100.000,00 289.425,10 173.384,16
 206,72 0,00 0,00 366,11 0,00
16.040,94 14.745,77 0,00 14.745,77 1.295,17
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 661 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 40.000,00 18.948,00 0,00 0,00 58.948,00 15.572,37
 12.041,97 865,60 0,00 538,00 865,60
43.375,63 26.878,99 0,00 26.013,39 17.362,24
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 14156 Fonte....: 939 FNAS - Bloco de Financiamento da Proteca
 0,00 1.368,09 0,00 0,00 1.368,09 4,48
 957,26 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.363,61 0,00 0,00 0,00 1.363,61
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.300,00 0,00 6.000,00 10.000,00 42.300,00 32.300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 164.850,00 0,00 0,00 27.673,12 164.850,00 87.809,04
 0,00 2.745,68 0,00 2.745,68 0,00
49.367,84 41.405,09 2.450,00 41.405,09 7.962,75
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 664 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 20.000,00 9.445,33 0,00 0,00 29.445,33 26.618,09
 0,00 0,00 0,00 93,20 0,00
 2.827,24 1.797,24 0,00 1.797,24 1.030,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 5.000,00 10.500,00 3.755,80
 1.395,36 0,00 0,00 348,84 0,00
 1.744,20 348,84 0,00 348,84 1.395,36
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 5.000,00 10.500,00 5.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 0,00 50.807,04 55.000,00 1.893,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.299,00 2.299,00 0,00 2.299,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 668 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 20.000,00 10.167,00 7.500,00 0,00 22.667,00 16.563,29
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.103,71 6.103,71 0,00 6.103,71 0,00
 08244 Assistencia Comunitaria
 082440022 Assistencia Social
 082440022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 669 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.280,82 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 134
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 670 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.223,53
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.776,47 2.705,27 0,00 2.705,27 71,20
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 671 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 672 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.952,59
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 547,41 547,41 547,41 547,41 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 675 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 1.000,00 5.160,91 0,00 0,00 6.160,91 6.160,91
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.361.850,00 0,00 0,00 0,00 1.361.850,00 182.646,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.179.203,14 1.179.203,14 0,00 1.179.203,14 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 677 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 133.200,00 0,00 0,00 0,00 133.200,00 133.200,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 66.000,00 0,00 5.000,00 61.000,00 61.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 28.350,00 5.000,00 0,00 0,00 33.350,00 890,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.459,49 32.459,49 0,00 32.459,49 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 119.700,00 0,00 30.000,00 28.000,00 89.700,00 17.716,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.984,00 43.984,00 0,00 43.984,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 48.300,00 0,00 0,00 44.000,00 48.300,00 1.106,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.193,99 3.193,99 0,00 3.193,99 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 75.138,48
 0,00 0,00 0,00 24.015,11 0,00
 197.861,52 197.861,52 0,00 197.861,52 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 135
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 17.850,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00 17.850,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 41.266,00
 0,00 734,00 0,00 734,00 0,00
 734,00 734,00 0,00 734,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 6.000,00 0,00 0,00 27.000,00 26.450,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 549,60 549,60 0,00 549,60 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 0,00 0,00 1.090,79 21.000,00 4.034,90
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.874,31 14.574,31 1.661,87 14.574,31 1.300,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 800.000,00 0,00 0,00 20.000,00 800.000,00 228.240,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 551.759,81 551.759,81 0,00 551.759,81 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 691 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 89.280,00 37.094,00 70.000,00 0,00 56.374,00 56.374,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 29.400,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.050,00 0,00 0,00 15.000,00 22.050,00 3.108,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.941,66 3.941,66 0,00 3.941,66 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 37.800,00 0,00 0,00 12.000,00 37.800,00 8.508,42
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.291,58 17.291,58 0,00 17.291,58 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 37.800,00 0,00 0,00 34.000,00 37.800,00 2.379,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.420,78 1.420,78 0,00 1.420,78 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m17seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 136
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 19.670,76
 0,00 0,00 0,00 11.576,47 0,00
 100.329,24 100.329,24 0,00 100.329,24 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 699 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 45.000,00 21.120,00 20.000,00 0,00 46.120,00 37.234,01
 0,00 303,94 0,00 668,49 303,94
 8.885,99 6.020,39 89,50 5.716,45 3.169,54
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.750,00 0,00 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 34.515,60 0,00 0,00 1.250,51 34.515,60 23.781,34
 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00
 9.483,75 8.813,85 439,66 8.813,85 669,90
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 702 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 15.000,00 7.090,00 0,00 0,00 22.090,00 20.311,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.779,00 0,00 1.239,00 0,00 1.779,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.063,95
 348,84 348,84 0,00 436,05 0,00
 436,05 436,05 0,00 436,05 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 1.185,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.314,62 9.314,62 0,00 9.314,62 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 705 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 9.520,00 9.520,00 0,00 0,00 19.040,00 19.040,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 36.750,00 0,00 0,00 0,00 36.750,00 23.531,73
 0,00 0,00 0,00 636,10 0,00
13.218,27 11.079,14 0,00 11.079,14 2.139,13
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 707 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 833,47
 0,00 4.903,22 0,00 461,55 4.903,22
19.166,53 16.387,89 0,00 11.484,67 7.681,86
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 33.227,08
 0,00 131,40 0,00 0,00 131,40
 372,92 372,92 0,00 241,52 131,40
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m18seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 137
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 709 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 26.585,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.014,66 281,86 0,00 281,86 732,80
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 712 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 119.700,00 0,00 0,00 0,00 119.700,00 119.700,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.360,00 0,00 0,00 0,00 45.360,00 45.360,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 29.400,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.250000 Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 9
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 716 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.251000 SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 717 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med
 24.000,00 0,00 10.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.283000 Beneficios Eventuais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 407.400,00 0,00 0,00 0,00 407.400,00 47.125,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 360.275,00 244.454,00 0,00 244.454,00 115.821,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 13452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 275.310,34
 0,00 92.587,50 0,00 7.102,16 92.587,50
99.689,66 99.689,66 0,00 7.102,16 92.587,50
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 85.666,48 0,00 34.892,98 135.666,48 9.811,75
 0,00 2.569,05 0,00 788,16 1.780,89
90.961,75 52.866,66 0,00 51.085,77 39.875,98
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 407.400,00 100.000,00 375.000,00 0,00 132.400,00 132.400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m18seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 138
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 721 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 5.000,00 11.649,29 0,00 0,00 16.649,29 16.115,63
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 533,66 533,66 533,66 533,66 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 722 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 64.000,00 20.000,00 0,00 5.227,89 84.000,00 66.208,40
 685,70 2.309,72 0,00 61,20 2.309,72
12.563,71 10.749,52 0,00 8.439,80 4.123,91
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 723 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 724 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 2.000,00 60.000,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 725 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 36.000,00 50.000,00 0,00 0,00 86.000,00 76.891,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.108,66 9.108,66 2.320,00 9.108,66 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 728 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada
 38.000,00 100.000,00 0,00 0,00 138.000,00 30.035,51
 1.517,97 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00
 107.964,49 24.610,72 10.878,00 12.640,72 95.323,77
 082440022.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.383,23
 191,72 2.424,87 0,00 0,00 2.424,87
11.616,77 4.340,37 2.347,22 1.915,50 9.701,27
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 730 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 16.200,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 211,32
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.988,68 12.657,49 0,00 12.657,49 3.331,19
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 267,96 10.000,00 1.477,13
 4.757,71 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.254,91 1.367,35 0,00 1.367,35 6.887,56
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 732 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 472,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.528,00 11.868,00 0,00 11.868,00 12.660,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m18seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 139
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 735 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.402000 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 14152 Fonte....: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II
 0,00 21.119,91 0,00 0,00 21.119,91 21.119,91
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.404000 FEAS Beneficios Evetuais - COVID 19
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 14154 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc
 0,00 50.258,92 0,00 0,00 50.258,92 50.258,92
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 50.244,00 0,00 0,00
 082440022.2.429000 Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 31.758,44
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.241,56 1.241,56 0,00 1.241,56 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.504,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.495,80 1.347,86 0,00 1.347,86 1.147,94
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.493000 FNAS - REMAP - Remanso da Pedreira
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15279 Fonte....: 7001 FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - R
 0,00 100.000,00 0,00 93.778,33 100.000,00 6.221,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.494000 FNAS - GAMA - Associacao dos Amigos de Prevencao do Cancer
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15293 Fonte....: 7002 FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - G
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440022.2.496000 PSB - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13668 Fonte....: 993 PSB - Pagamento extraordinario aos munic
 0,00 65.496,00 0,00 0,00 65.496,00 65.496,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13669 Fonte....: 993 PSB - Pagamento extraordinario aos munic
 0,00 66.000,00 0,00 1.942,50 66.000,00 34.132,50
 29.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.925,00 0,00 0,00 0,00 29.925,00
 082440022.2.497000 PSE - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13670 Fonte....: 992 PSE - Pagamento extraordinario aos munic
 0,00 21.395,62 0,00 0,00 21.395,62 21.395,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m18seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 140
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 13671 Fonte....: 992 PSE - Pagamento extraordinario aos munic
 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024 Assistencia Comunitaria
 082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 2.594.550,00 0,00 0,00 0,00 2.594.550,00 624.551,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.969.998,39 1.969.998,39 110.872,38 1.969.998,39 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 132.300,00 0,00 0,00 0,00 132.300,00 4.346,60
 0,00 0,00 0,00 13.632,30 0,00
 127.953,40 127.953,40 0,00 127.953,40 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 152.250,00 0,00 0,00 50.000,00 152.250,00 34.846,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67.403,29 67.403,29 0,00 67.403,29 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 67.200,00 30.000,00 0,00 0,00 97.200,00 30.863,52
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.336,48 66.336,48 0,00 66.336,48 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 94.500,00 0,00 0,00 26.000,00 94.500,00 53.949,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.550,16 14.550,16 0,00 14.550,16 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 504.000,00 0,00 0,00 175.000,00 504.000,00 110.376,13
 0,00 0,00 0,00 18.809,50 0,00
 218.623,87 218.623,87 0,00 218.623,87 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.290.905,16 56.822,84 0,00 0,00 1.347.728,00 663.834,00
 0,00 9.166,66 0,00 4.513,00 9.166,66
 683.894,00 610.831,96 0,00 601.665,30 82.228,70
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.910,00 0,00 0,00 0,00 14.910,00 12.108,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.801,76 2.801,76 506,98 2.801,76 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 363.000,00 0,00 0,00 2.797,60 363.000,00 213.857,72
 357,10 6.221,47 0,00 3.778,17 6.057,97
 146.344,68 143.332,09 1.148,90 137.274,12 9.070,56
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 74.550,00 0,00 0,00 62.739,54 74.550,00 6.078,38
 609,80 609,80 0,00 609,80 0,00
 5.732,08 5.732,08 5.238,32 5.732,08 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 68.228,49
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m18seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 141
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 7.202,90 0,00
 141.771,51 118.199,16 6.651,50 118.199,16 23.572,35
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 329.354,75 0,00 0,00 52.010,22 329.354,75 31.319,72
 9.773,90 18.301,36 0,00 13.823,24 8.850,32
 246.024,81 201.689,78 648,70 192.839,46 53.185,35
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 26.460,00 0,00 0,00 0,00 26.460,00 13.600,95
 1.395,36 1.046,52 0,00 523,26 872,10
12.859,05 3.150,26 350,98 2.278,16 10.580,89
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 27.179,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.320,89 4.320,89 0,00 4.320,89 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.650,00 0,00 0,00 15.963,35 55.650,00 39.686,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 755 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024.2.430000 Implementacao da Equipe Volante
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 142
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024.2.488000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar da Uniao 2021
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 14157 Fonte....: 953 FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 082440024.2.492000 FNAS - Lar dos Idosos Sao Francisco de Assis
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 15292 Fonte....: 7003 FNAS - Emenda Parlamentar Individual - L
 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 14 Direitos da Cidadania
 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
 144220024 Assistencia Comunitaria
 144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.280,82 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.169,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 125,30 125,30 0,00 125,30 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.135,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
 144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 143
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 774 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 776 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 604,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 396,00 396,00 0,00 396,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 777 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 144220024.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 779 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 14.442.135,61 2.025.913,73 736.800,00 1.864.441,83 15.731.249,34 6.192.617,72
 64.029,91 157.439,63 388,50 133.528,16 142.224,19
 7.674.189,79 7.177.110,61 366.552,62 7.034.886,42 639.303,37
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 144
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 08 Assistencia Social
 08241 Assistencia ao Idoso
 082410024 Assistencia Comunitaria
 082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 87.228,00 0,00 38.000,00 0,00 49.228,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.228,00 49.228,00 0,00 49.228,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 782 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF
 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 47.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 47.974,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.025,81 229,41 0,00 229,41 1.796,40
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 785 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF
 50.000,00 59.228,05 0,00 0,00 109.228,05 109.228,05
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 539,41 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 786 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 14 Direitos da Cidadania
 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
 144220024 Assistencia Comunitaria
 144220024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 787 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.135,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
 Total Unidade Orcamentaria
 384.113,00 259.228,05 38.000,00 0,00 605.341,05 551.727,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.613,81 49.457,41 539,41 49.457,41 4.156,40
 Total do Orgao
 20.614.033,16 6.929.370,08 1.629.543,64 3.632.702,84 25.913.859,60 11.213.047,15
 85.108,34 312.399,13 738,50 301.391,25 146.666,89
 11.068.109,61 9.769.591,72 377.604,99 9.622.924,83 1.445.184,78
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 145
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 23 Comercio e Servicos
 23691 Promocao Comercial
 236910025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 236910025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 20.000,00 0,00 0,00 170.000,00 43.638,94
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 126.361,06 126.361,06 0,00 126.361,06 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 791 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.936,79
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
23.063,21 23.063,21 0,00 23.063,21 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 7.000,00 8.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 28.000,00 0,00 24.538,32 3.000,00 3.461,68 461,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 24.538,32 0,00 0,00 34.538,32 18.279,89
 2.877,74 2.877,74 0,00 2.207,20 670,54
16.258,43 16.258,43 0,00 15.587,89 670,54
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 28.179,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.820,92 1.820,92 0,00 1.820,92 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.046,81
 0,00 4.042,64 0,00 4.042,64 0,00
 4.953,19 4.953,19 0,00 4.953,19 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 27.000,00 0,00 0,00 482,80 27.000,00 3.900,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.617,20 17.655,98 744,17 17.655,98 4.961,22
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.805,76
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.194,24 1.194,24 133,00 1.194,24 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.043,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 146
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 957,00 0,00 0,00 0,00 957,00
 Total Unidade Orcamentaria
 350.000,00 69.538,32 49.538,32 24.482,80 370.000,00 148.291,95
 2.877,74 6.920,38 0,00 8.818,82 670,54
 197.225,25 191.307,03 877,17 190.636,49 6.588,76
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 147
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 11 Trabalho
 11333 Empregabilidade
 113330025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 113330025.2.547000 Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobr
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 113330026 Incentivo Atividade Comercial
 113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 430.000,00 0,00 100.000,00 4.000,00 330.000,00 93.831,58
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 232.168,42 232.168,42 0,00 232.168,42 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 18.000,00 0,00 0,00 8.000,00 18.000,00 2.959,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.040,29 7.040,29 0,00 7.040,29 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 2.678,21 0,00 0,00 10.678,21 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.678,21 10.678,21 0,00 10.678,21 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 4.000,00 8.000,00 1.689,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.310,66 2.310,66 0,00 2.310,66 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 14.000,00 50.000,00 10.317,85
 0,00 0,00 0,00 2.876,38 0,00
25.682,15 25.682,15 0,00 25.682,15 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 30.000,00 0,00 35.000,00 31.544,57
 0,00 0,00 0,00 433,00 0,00
 3.455,43 3.455,43 0,00 3.455,43 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 67.200,00 0,00 7.800,00 7.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 110.500,00 0,00 101.520,00 0,00 8.980,00 0,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.979,89 8.979,89 0,00 8.979,89 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m19seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 148
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 31.000,00 130.000,00 0,00 39.480,27 161.000,00 13.069,73
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 108.450,00 108.450,00 0,00 108.450,00 0,00
 113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 185.000,00 0,00 150.000,00 30.000,00 35.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 270.000,00 0,00 190.000,00 0,00 80.000,00 1.539,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.460,28 0,00 0,00 0,00 78.460,28
 113330026.2.423000 Manter Conselho Municipal do Trabalho
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
 113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 149
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 180.000,00 140.840,00 0,00 3.371,37 320.840,00 4.572,56
 3.293,79 18.492,42 0,00 16.712,41 1.780,01
 312.896,07 166.270,41 0,00 164.490,40 148.405,67
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 22 Industria
 22661 Promocao Industrial
 226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
 226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
 226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 837 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 639.500,00 200.000,00 0,00 0,00 839.500,00 209.546,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 629.953,49 629.953,49 0,00 629.953,49 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 35.000,00 0,00 0,00 80.000,00 17.617,80
 0,00 0,00 0,00 8.639,34 0,00
62.382,20 62.382,20 0,00 62.382,20 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 35.000,00 5.000,00 10.000,00 1.870,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.129,40 3.129,40 0,00 3.129,40 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 150
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 50.000,00 0,00 35.000,00 3.000,00 15.000,00 4.395,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.604,93 7.604,93 0,00 7.604,93 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00 1.126,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.873,93 1.873,93 0,00 1.873,93 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 0,00 35.000,00 90.000,00 16.977,91
 0,00 0,00 0,00 4.679,86 0,00
38.022,09 38.022,09 0,00 38.022,09 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.145,24
 2.532,12 2.532,12 0,00 2.532,12 0,00
 6.854,76 6.854,76 0,00 6.854,76 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 6.311,10
 1.803,06 8.219,78 0,00 9.363,10 2.111,78
28.688,90 28.562,52 0,00 26.450,74 2.238,16
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.592,80
 0,00 742,80 0,00 0,00 742,80
 8.407,20 1.204,61 0,00 461,81 7.945,39
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 32.210,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.789,32 2.789,32 0,00 2.789,32 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 30.000,00 37.465,00 14.575,52 37.535,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.959,48 22.918,77 24.000,00 22.918,77 40,71
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 522,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.477,38 14.477,38 0,00 14.477,38 0,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 10655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 3.599.999,98 0,00 0,00 3.599.999,98 0,00
 0,00 208.333,33 0,00 0,00 208.333,33
 3.599.999,98 3.183.333,40 0,00 2.975.000,07 624.999,91
 226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 280.000,00 0,00 252.000,00 10.000,00 28.000,00 18.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 851 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 151
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 226610027.2.548000 Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempree
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 23 Comercio e Servicos
 23333 Empregabilidade
 233330057 Capacitar Trabalhadores
 233330057.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 23691 Promocao Comercial
 236910026 Incentivo Atividade Comercial
 236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 280.000,00 0,00 100.000,00 0,00 180.000,00 51.503,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 128.496,76 128.496,76 0,00 128.496,76 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.690,83
 0,00 0,00 0,00 1.832,61 0,00
15.309,17 15.309,17 0,00 15.309,17 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.529,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 470,85 470,85 0,00 470,85 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.663,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.336,92 1.336,92 0,00 1.336,92 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 23.979,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.020,33 6.020,33 0,00 6.020,33 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 152
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 60.000,00 0,00 15.234,17 0,00 44.765,83 41.065,83
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 10.848,00 112.870,00 139.152,00 0,72
 0,00 2.292,00 0,00 2.292,00 0,00
26.281,28 20.395,00 0,00 20.395,00 5.886,28
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.897,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 103,00 103,00 0,00 103,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.400,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 194.043,71 5.088.710,16 100.000,00 0,00 5.182.753,87 94.043,71
 0,00 50.638,81 0,00 50.638,81 0,00
 5.088.710,16 3.411.458,02 0,00 3.411.458,02 1.677.252,14
 236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 131.000,00 30.000,00 0,00 0,00 161.000,00 75,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 160.924,02 160.924,02 87,21 160.924,02 0,00
 236910026.2.422000 Manter Conselho de Desenvolvimento Economico
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 153
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 876 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236910026.2.528000 Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao Micro
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236910026.2.529000 Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & N
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 878 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
 236910027.2.029000 Manter Aeroporto
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00 300.000,00 84.712,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 215.287,35 215.287,35 0,00 215.287,35 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 2.398,25
 0,00 0,00 0,00 541,50 0,00
 7.601,75 7.601,75 0,00 7.601,75 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 40.000,00 0,00 0,00 48.000,00 3.345,45
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.654,55 44.654,55 0,00 44.654,55 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 1.495,50 0,00 0,00 8.495,50 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.495,50 8.495,50 0,00 8.495,50 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 11.000,00 1.284,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.715,49 9.715,49 0,00 9.715,49 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 31.912,10
 0,00 0,00 0,00 3.786,38 0,00
28.087,90 28.087,90 0,00 28.087,90 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.726,86
 3.526,02 3.526,02 0,00 3.526,02 0,00
 4.273,14 4.273,14 0,00 4.273,14 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 66.688,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 154
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 28.311,20 14.424,60 812,00 14.424,60 13.886,60
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 500.000,00 3.083.000,00 115.000,00 1.923.983,63 3.468.000,00 4.138,74
 19.368,30 72.574,32 0,00 39.472,88 39.511,83
 1.539.877,63 1.336.482,56 45.750,96 1.296.970,73 242.906,90
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 216,00 15.000,00 9.264,15
 0,00 175,98 0,00 175,98 0,00
 5.519,85 791,91 0,00 791,91 4.727,94
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.607.560,25 0,00 1.535.000,00 525.928,74 2.072.560,25 1.546.631,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
 14162 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885
 0,00 555.138,98 0,00 0,00 555.138,98 555.138,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236910027.2.397000 Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parqu
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 23695 Turismo
 236950028 Incentivo ao Turismo
 236950028.2.062000 Fomento ao turismo
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 180.000,00 0,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m20seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 155
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 110.000,00 0,00 97.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 906 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 27.000,00 157.500,00 10.007,00 0,00 174.493,00 1.032,06
 0,00 1.500,00 0,00 54.570,00 1.500,00
 173.460,94 61.270,00 0,00 59.770,00 113.690,94
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.320,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.679,97 0,00 0,00 0,00 4.679,97
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.500,00 0,00 15.000,00 0,00 20.500,00 20.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 11.499.503,96 13.149.362,83 5.462.174,17 2.880.425,53 19.186.692,62 3.570.684,87
 30.523,29 369.027,58 0,00 202.072,39 253.979,75
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 156
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12.735.582,22 10.047.441,08 70.650,17 9.793.461,33 2.942.120,89
 Total do Orgao
 11.849.503,96 13.218.901,15 5.511.712,49 2.904.908,33 19.556.692,62 3.718.976,82
 33.401,03 375.947,96 0,00 210.891,21 254.650,29
 12.932.807,47 10.238.748,11 71.527,34 9.984.097,82 2.948.709,65
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 157
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 20 Agricultura
 20606 Extensao Rural
 206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura
 206060029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 41.185,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 112.814,14 112.814,14 0,00 112.814,14 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 3.223,78 0,00 0,00 23.223,78 0,00
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
23.223,78 23.223,78 0,00 23.223,78 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 914 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 915 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 916 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 918 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.118,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.881,80 2.881,80 0,00 2.881,80 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.759,35
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 240,65 0,00 0,00 0,00 240,65
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 3.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 17.000,00 4.303,45 8.000,00 948,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.748,38 1.477,72 0,00 1.477,72 1.270,66
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.769,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 230,39 230,39 460,78 230,39 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.733,37
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 158
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.266,63 1.783,63 0,00 1.783,63 1.483,00
 206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
 206060030.2.066000 Programa Flor do Campo
 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
 925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 429.000,00 3.223,78 195.000,00 4.303,45 237.223,78 87.514,56
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
 145.405,77 142.411,46 460,78 142.411,46 2.994,31
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 159
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 20 Agricultura
 20606 Extensao Rural
 206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura
 206060029.1.123000 Programa Asfalto no Campo
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 1.035.000,00 200.000,00 0,00 1.085.000,00 25.000,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.059.999,93 0,00 0,00 0,00 1.059.999,93
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.539.577,00 696.273,18 322.427,00 1.913.423,18 1.913.423,18 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13026 Fonte....: 9001 Convenio no 192/2022 - Programa Estrada
 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.068000 Programa Bovinotecnia
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 220.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 7.000,00 8.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 9.000,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 2.500,00 10.000,00 32.500,00 22.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 938 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 289.000,00 0,00 250.000,00 0,00 39.000,00 1.153,75
 491,18 7.981,14 0,00 0,00 7.981,14
37.846,25 37.013,80 0,01 29.032,66 8.813,59
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 152.000,00 0,00 150.000,00 0,00 2.000,00 596,00
 0,00 1.404,00 0,00 0,00 1.404,00
 1.404,00 1.404,00 0,00 0,00 1.404,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 160
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 942 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 944 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14944 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.196.000,00 0,00 660.000,00 0,00 536.000,00 143.075,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 392.924,45 392.924,45 0,00 392.924,45 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 70.000,00 4.000,00 50.000,00 13.703,51
 0,00 0,00 0,00 3.614,70 0,00
32.296,49 32.296,49 0,00 32.296,49 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.000,00 1.466,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.533,93 1.533,93 0,00 1.533,93 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 948 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.000,00 3.566,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.433,88 6.433,88 0,00 6.433,88 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 90.000,00 1.800,00 60.000,00 16.700,76
 0,00 0,00 0,00 5.586,95 0,00
41.499,24 41.499,24 0,00 41.499,24 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 161
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 350.000,00 570.000,00 0,00 114.159,98 920.000,00 133.953,24
 53.108,68 35.671,39 7.343,35 65.938,90 80.584,89
 671.886,78 495.338,79 7.478,78 414.753,90 257.132,88
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.000,00 0,00 11.000,00 0,00 2.000,00 1.640,00
 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 380.000,00 0,00 100.000,00 32.613,97 280.000,00 1.127,70
 1.216,59 8.109,85 0,00 2.353,51 7.420,50
 246.258,33 193.542,82 120,59 186.122,32 60.136,01
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.320,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.679,97 0,00 0,00 0,00 4.679,97
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 959 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 155.000,00 3.150.000,00 2.397.110,69 784.576,69 907.889,31 8.212,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 115.099,78 107.065,92 0,00 107.065,92 8.033,86
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7618 Fonte....: 990 Convenio Aquisicao de Implementos Agrico
 0,00 238.750,00 0,00 175.998,00 238.750,00 62.752,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10681 Fonte....: 996 Emenda Parlamentar Individual Transferen
 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 9.487,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 512,89 512,89 0,00 512,89 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 162
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 1.705,06
 21.389,60 6.548,81 0,00 0,00 6.548,81
48.294,94 26.905,34 114.200,00 20.356,53 27.938,41
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.200.000,00 220.000,00 0,00 0,00 1.420.000,00 327.360,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.092.639,04 1.092.639,04 0,00 1.092.639,04 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 35.000,00 0,00 60.000,00 17.539,25
 0,00 0,00 0,00 4.687,73 0,00
42.460,75 42.460,75 0,00 42.460,75 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 39.507,09 0,00 0,00 109.507,09 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 109.507,09 109.507,09 0,00 109.507,09 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 11.547,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.452,96 38.452,96 0,00 38.452,96 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 15.054,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.945,80 14.945,80 0,00 14.945,80 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 17.687,22
 0,00 0,00 0,00 15.947,17 0,00
 132.312,78 132.312,78 0,00 132.312,78 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 972 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.359,62
 0,00 0,00 184,63 0,00 0,00
 640,38 640,38 184,63 640,38 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 975.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 775.000,00 49.242,08
 47.940,65 6.565,55 0,00 4.552,74 3.068,00
 725.757,92 668.035,34 1.225,00 664.967,34 60.790,58
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 13430 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 0,00 135.000,00 0,00 39.716,02 135.000,00 3.417,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.866,00 91.866,00 0,00 91.866,00 0,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 163
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 500.000,00 0,00 0,00 7.091,99 500.000,00 57.641,58
 88.249,40 5.760,65 0,00 5.652,65 108,00
 435.266,43 320.282,20 329,76 320.174,20 115.092,23
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.320,02
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.679,98 0,00 0,00 0,00 4.679,98
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.543,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 456,32 456,32 0,00 456,32 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 559.600,00 0,00 558.666,77 0,00 933,23 933,23
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.273000 PRODEAGRI
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.100.000,00 0,00 0,00 458.546,07 1.100.000,00 495.287,07
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 146.166,86 52.886,74 0,00 52.886,74 93.280,12
 206060029.2.274000 PRODECOM
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 125.000,00 0,00 80.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 984 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.400000 Eventos Mulheres Rurais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.775,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.225,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 986 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 206060029.2.520000 Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 170.000,00 0,00 155.287,67 0,00 14.712,33 0,00
 -383,02 116,64 383,02 0,00 116,64
14.712,33 4.320,94 1.797,54 4.204,30 10.508,03
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 164
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 63.287,67 10.000,00 0,00 83.287,67 6.010,54
 77.277,13 0,00 0,00 0,00 0,00
77.277,13 0,00 0,00 0,00 77.277,13
 206060029.2.523000 Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 989 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 3.788,31
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.211,69 66.211,69 0,00 66.211,69 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 990 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20608 Promocao da Producao Agropecuaria
 206080029 Atividades da Secretaria de Agricultura
 206080029.2.555000 Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 12.094.177,00 7.340.317,94 7.346.992,13 4.696.925,90 12.087.502,81 1.733.767,59
 289.650,21 72.158,03 7.911,00 108.334,35 107.231,98
 5.656.809,32 3.972.689,58 125.336,31 3.865.457,60 1.791.351,72
 Total do Orgao
 12.523.177,00 7.343.541,72 7.541.992,13 4.701.229,35 12.324.726,59 1.821.282,15
 289.650,21 72.158,03 7.911,00 110.903,33 107.231,98
 5.802.215,09 4.115.101,04 125.797,09 4.007.869,06 1.794.346,03
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m21seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 165
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 18 Gestao Ambiental
 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
 185410060 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 185410060.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 138.283,50 0,00 100.000,00 0,00 38.283,50 3.449,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.834,12 34.834,12 0,00 34.834,12 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 11.000,00 20.000,00 4.108,22
 0,00 0,00 0,00 2.568,98 0,00
 4.891,78 4.891,78 0,00 4.891,78 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 5.359,39 1.600,00 1.640,61 40,61
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.824,57
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.175,43 4.175,43 0,00 4.175,43 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 3.458,71 0,00 6.541,29 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.541,29 6.541,29 0,00 6.541,29 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.707,72 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 474,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.525,38 18.940,38 0,00 18.940,38 585,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 3.630,00
 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00
 370,00 370,00 150,00 370,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 166
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 263.283,50 0,00 133.818,10 37.600,00 129.465,40 21.527,40
 220,00 220,00 0,00 2.788,98 0,00
70.338,00 69.753,00 1.857,72 69.753,00 585,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 167
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 18 Gestao Ambiental
 18512 Saneamento Basico Urbano
 185120033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
 185120033.2.549000 Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 690.000,00 233.000,00 690.000,00 232.262,68 233.000,00 737,32
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
 185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
 185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 720.000,00 802.003,00 0,00 0,00 1.522.003,00 390.384,24
 6.716,00 6.716,00 0,00 6.716,00 0,00
 1.131.618,76 1.131.618,76 0,00 1.131.618,76 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 88.000,00 0,00 10.000,00 158.000,00 42.831,73
 1.459,39 1.459,39 0,00 7.945,97 0,00
 105.168,27 105.168,27 0,00 105.168,27 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 96.700,00 0,00 0,00 136.700,00 27.442,56
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 109.257,44 109.257,44 0,00 109.257,44 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.000,00 38.492,54 0,00 1.000,00 39.492,54 11.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.492,54 27.492,54 0,00 27.492,54 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 21.000,00 0,00 7.000,00 27.000,00 5.899,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.100,66 14.100,66 0,00 14.100,66 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 8.359,39 0,00 0,00 73.359,39 0,00
 0,00 0,00 0,00 9.005,00 0,00
73.359,39 73.359,39 0,00 73.359,39 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.392,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.607,62 1.607,62 0,00 1.607,62 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 76.000,00 700,00 0,00 175.300,00 44.930,78
 6.475,03 6.536,21 0,00 947,85 6.536,21
 130.369,22 90.926,97 1.004,95 84.390,76 45.978,46
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1014 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
 100.000,00 50.000,00 65.500,00 0,00 84.500,00 79.713,88
 0,00 0,00 0,00 265,68 0,00
 4.786,12 2.660,68 1.500,00 2.660,68 2.125,44
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 4.477,26 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.522,74 1.092,68 0,00 1.092,68 2.430,06
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 168
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.005,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.994,96 32.994,96 0,00 32.994,96 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 947.500,00 0,00 143.252,12 1.012.500,00 50.276,91
 149.476,96 11.635,01 3.510,00 20.170,69 554,32
 818.970,97 324.947,20 5.543,44 324.392,88 494.578,09
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1019 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
 100.410,76 30.000,00 53.000,00 55.125,70 77.410,76 22.285,06
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.070,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.929,80 2.929,80 0,00 2.929,80 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 15332 Fonte....: 557 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 77.444,96 420.000,00 71.000,00 204.446,85 426.444,96 16.342,36
 1.483,00 18.793,32 0,00 18.793,32 0,00
 205.655,75 86.349,01 1.483,00 86.349,01 119.306,74
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 9591 Fonte....: 884 Aquisicao Veiculo Pick Up - Meio Ambient
 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3,98
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.996,02 0,00 0,00 0,00 74.996,02
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 12229 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
 0,00 260.007,00 0,00 171.490,55 260.007,00 88.516,45
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 171.490,55 0,00 0,00
 185410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 151.000,00 0,00 87.497,90 0,00 63.502,10 5.033,61
 47.614,68 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00
58.468,49 12.013,81 0,00 10.853,81 47.614,68
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.926,62 0,00 78.309,61 0,00 12.617,01 12.617,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 39.084,10 0,00 39.084,10 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.079000 Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagism
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 169
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1029 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 9.003,00 0,00 997,00 997,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 24.500,00 0,00 14.000,00 0,00 10.500,00 10.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1032 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.000,00 719,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.280,76 1.280,76 0,00 1.280,76 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 124.750,00 237.561,71 0,00 0,00 362.311,71 17,69
 0,00 7.124,82 0,00 5.697,00 7.124,82
 362.294,02 260.377,80 63.484,13 253.252,98 109.041,04
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1034 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1035 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1037 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 147.565,84 0,00 0,00 197.565,84 1.030,78
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 196.535,06 187.491,23 8.676,78 187.491,23 9.043,83
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1039 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 56.178,65 0,00 8.000,00 0,00 48.178,65 21.455,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.723,35 26.723,35 23.840,00 26.723,35 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 170
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 65.000,00 41,08
 0,00 0,00 0,00 915,40 0,00
64.958,92 64.958,92 0,00 64.958,92 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 194.131,51 0,00 120.000,00 24.131,51 74.131,51 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.329000 Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 46.000,00 0,00 30.000,00 0,00 16.000,00 78,09
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.921,91 15.921,91 0,01 15.921,91 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.249,64 0,00 0,00 0,00 30.249,64 28.749,64
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
 185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 70.000,00 93.000,00 0,00 32.000,00 31.667,90
 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 332,10 0,00 0,00 0,00 332,10
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 58.975,54 0,00 40.000,00 0,00 18.975,54 9.133,54
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.842,00 9.842,00 6.000,00 9.842,00 0,00
 185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 211.926,62 0,00 190.000,00 0,00 21.926,62 21.926,62
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.438000 Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1048 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 230.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1050 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1051 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
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 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1053 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1054 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 475.000,00 116.000,00 0,00 0,00 591.000,00 150,20
 38.616,60 0,00 0,00 0,00 0,00
 590.849,80 552.233,20 0,00 552.233,20 38.616,60
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1055 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1056 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 280.000,00 0,00 76.103,00 200.000,00 203.897,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.897,00 0,00 3.897,00 0,00 3.897,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
 1057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1058 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 38.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1060 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 317.592,56 388.000,00 0,00 0,00 705.592,56 238,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 705.353,82 705.062,86 108,19 705.062,86 290,96
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1061 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 0,00 50.000,00 120.000,00 70.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.439000 Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1062 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 47.755,75 66.582,00 20.000,00 94.337,75 94.337,75 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.531000 Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1063 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 170.000,00 0,00 65.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410033.2.554000 Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m22seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 172
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 30.000,00 158.065,84 0,00 1.934,16 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.934,16 1.934,16 0,00 1.934,16 0,00
 185410062 Acolher Animal
 185410062.2.551000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.500,00 40.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410062.2.553000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 18542 Controle Ambiental
 185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
 185420033.2.330000 Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1069 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 33.011,48
 3.458,23 3.458,23 0,00 3.458,23 0,00
 116.988,52 116.988,52 0,00 116.988,52 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.183,19
 751,47 751,47 0,00 816,81 0,00
 816,81 816,81 0,00 816,81 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 389,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.610,53 14.610,53 0,00 14.610,53 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.958,96
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.041,04 4.041,04 0,00 4.041,04 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 15.935,35
 0,00 0,00 0,00 986,37 0,00
 9.064,65 9.064,65 0,00 9.064,65 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 50.000,00 0,00 80.000,00 8.592,87
 46.959,50 285,65 0,00 907,40 285,65
71.407,13 24.447,63 0,00 24.161,98 47.245,15
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1077 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 173
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 80.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 17.143,92
 0,00 0,00 0,00 2.190,77 0,00
22.856,08 18.428,04 0,00 18.428,04 4.428,04
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 80.000,00 0,00 50.000,00 18.358,69
 280,90 0,00 0,00 0,00 0,00
31.641,31 22.946,75 1.087,21 22.946,75 8.694,56
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 99.028,18 0,00 0,00 99.028,18 99.028,18 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185420033.2.336000 Construir e manter Capela Mortuaria Municipal
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 171.543,71 0,00 0,00 171.543,71 171.543,71 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185420033.2.440000 Manutencao do Cemiterio Municipal
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 45.000,00 15.586,10
 27.098,40 0,00 0,00 0,00 0,00
29.413,90 2.315,50 0,00 2.315,50 27.098,40
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 91.994,50 0,00 0,00 0,00 91.994,50 6.040,83
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.953,67 85.453,67 8.000,00 85.453,67 500,00
 185420062 Acolher Animal
 185420062.2.552000 Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 174
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 18544 Recursos Hidricos
 185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
 185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 62.000,00 0,00 50.000,00 0,00 12.000,00 11.830,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 53.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 395.625,34 0,00 300.000,00 0,00 95.625,34 95.625,34
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 7.990.118,44 4.272.771,48 3.850.263,45 1.866.096,31 8.412.626,47 1.381.844,87
 331.722,26 58.920,10 3.510,00 79.816,49 15.661,00
 5.164.685,29 4.144.129,12 296.115,26 4.128.468,12 1.036.217,17
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 175
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 17 Saneamento
 17512 Saneamento Basico Urbano
 175120034 Limpeza Publica
 175120034.2.441000 Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.022.168,64 0,00 230.000,00 0,00 3.792.168,64 964.103,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.828.065,47 2.828.065,47 0,00 2.828.065,47 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1094 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 2.700.000,00 100.000,00 85.000,00 0,00 2.715.000,00 565.841,62
 2.777,06 2.777,06 0,00 2.777,06 0,00
 2.149.158,38 2.149.158,38 0,00 2.149.158,38 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 280.000,00 0,00 250.000,00 1.000,00 30.000,00 8.948,66
 0,00 0,00 0,00 5.439,12 0,00
20.051,34 20.051,34 0,00 20.051,34 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1096 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 50.000,00 0,00 30.000,00 3.000,00 20.000,00 4.889,41
 603,46 603,46 0,00 1.926,63 0,00
12.110,59 12.110,59 0,00 12.110,59 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 300.000,00 120.000,00 0,00 26.000,00 420.000,00 112.756,11
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 281.243,89 281.243,89 0,00 281.243,89 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1098 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 400.000,00 178.086,45 0,00 0,00 578.086,45 100.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 478.086,45 478.086,45 0,00 478.086,45 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 15.000,00 0,00 0,00 175.000,00 43.473,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 131.526,28 131.526,28 0,00 131.526,28 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1100 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 350.000,00 0,00 200.000,00 0,00 150.000,00 24.473,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 125.526,79 125.526,79 0,00 125.526,79 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 0,00 16.000,00 70.000,00 15.735,26
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.264,74 38.264,74 0,00 38.264,74 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1102 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 90.000,00 0,00 0,00 17.000,00 90.000,00 21.470,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.529,62 51.529,62 0,00 51.529,62 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 488.915,68 0,00 0,00 22.000,00 488.915,68 133.954,91
 0,00 0,00 0,00 38.100,00 0,00
 332.960,77 332.960,77 0,00 332.960,77 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1104 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 94.160,99
 0,00 0,00 0,00 31.642,60 0,00
 275.839,01 275.839,01 0,00 275.839,01 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 176
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 50.000,00 0,00 7.523,90 180.000,00 66,92
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 172.409,18 156.222,10 0,01 156.222,10 16.187,08
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1107 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 1.773.036,42 266.245,26 0,00 4.782,54 2.039.281,68 298,96
 131.347,17 0,00 0,00 71.385,00 337,50
 2.034.200,18 1.877.574,51 29.302,89 1.877.237,01 156.963,17
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 343,48
 0,00 0,00 0,00 5.041,58 0,00
79.656,52 63.740,17 2.322,61 63.740,17 15.916,35
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 461.000,00 50.000,00 7.923,95 571.000,00 660,68
 42.143,55 24.564,60 0,00 1.339,68 24.251,43
 562.415,37 504.721,23 0,00 480.469,80 81.945,57
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1110 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 700.000,00 86.364,23 0,00 3.162,00 786.364,23 65.622,63
 0,00 21.140,96 0,00 0,00 21.140,96
 717.579,60 714.810,81 4.391,22 693.669,85 23.909,75
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 539.000,00 0,00 461.000,00 0,00 78.000,00 44.641,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.358,40 33.358,40 0,00 33.358,40 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1112 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 30.000,00 750.000,00 86.364,23 282.299,15 693.635,77 64.856,40
 0,00 203.060,00 0,00 135.915,00 203.060,00
 346.480,22 346.480,22 28.140,00 143.420,22 203.060,00
 18 Gestao Ambiental
 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
 185410034 Limpeza Publica
 185410034.2.385000 Manutencao do Aterro Sanitario
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 230.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 177
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 50.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 35.009,56
 0,00 35.084,48 0,00 17.063,58 35.084,48
54.990,44 53.345,44 1.488,18 18.260,96 36.729,48
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1121 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.285,28
 0,00 2.358,64 0,00 0,00 2.358,64
94.714,72 10.507,12 0,01 8.148,48 86.566,24
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 62.930,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.070,00 2.070,00 0,00 2.070,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1124 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 77.739,39
 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00
22.260,61 21.308,83 0,00 21.308,83 951,78
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 475.000,00 0,00 290.000,00 0,00 185.000,00 185.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.971,02 0,00 0,00 0,00 130.971,02 130.971,02
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 185410034.2.561000 Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 19.664,00
 0,00 14.336,00 0,00 536,00 13.800,00
14.336,00 14.336,00 536,00 536,00 13.800,00
 18542 Controle Ambiental
 185420034 Limpeza Publica
 185420034.2.550000 Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo reci
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 14.225.091,76 2.076.695,94 2.037.364,23 547.691,54 14.264.423,47 2.857.897,36
 176.871,24 303.925,20 0,00 311.866,25 300.033,01
 10.858.834,57 10.522.838,16 67.800,92 10.222.805,15 636.029,42
 Total do Orgao
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 178
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 22.478.493,70 6.349.467,42 6.021.445,78 2.451.387,85 22.806.515,34 4.261.269,63
 508.813,50 363.065,30 3.510,00 394.471,72 315.694,01
 16.093.857,86 14.736.720,28 365.773,90 14.421.026,27 1.672.831,59
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 179
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
 Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220036 Administracao Distrital
 041220036.2.087000 Administracao Distrital
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 60.471,81 0,00 19.528,19 19.507,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20,95 20,95 0,00 20,95 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.467,72
 0,00 0,00 0,00 466,90 0,00
 5.532,28 4.131,58 0,00 4.131,58 1.400,70
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 142.840,88 0,00 7.159,12 7.159,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 100.000,00 0,00 76.415,29 0,00 23.584,71 23.584,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.700,00 0,00 30.000,00 0,00 30.700,00 30.700,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 410.700,00 0,00 309.727,98 0,00 100.972,02 95.418,79
 0,00 0,00 0,00 466,90 0,00
 5.553,23 4.152,53 0,00 4.152,53 1.400,70
 Total do Orgao
 410.700,00 0,00 309.727,98 0,00 100.972,02 95.418,79
 0,00 0,00 0,00 466,90 0,00
 5.553,23 4.152,53 0,00 4.152,53 1.400,70
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m23seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 180
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 27 Desporto e Lazer
 27812 Desporto Comunitario
 278120041 Manutencao do Esporte
 278120041.1.131000 Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 1.911,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.088,70 45.088,70 0,00 45.088,70 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.240000 Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 183.500,00 0,00 30.000,00 0,00 153.500,00 40.685,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 112.814,14 112.814,14 0,00 112.814,14 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.000,00 10.223,76 0,00 0,00 23.223,76 0,00
 0,00 0,00 0,00 2.997,14 0,00
23.223,76 23.223,76 0,00 23.223,76 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.500,00 0,00 0,00 11.500,00 12.500,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.066,94
 0,00 0,00 964,62 1.266,06 0,00
 6.933,06 6.933,06 964,62 6.933,06 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 181
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 12.000,00 0,00 0,00 496,41 12.000,00 549,43
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.954,16 7.941,31 840,00 7.941,31 3.012,85
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 450.000,00 10.223,76 188.000,00 21.996,41 272.223,76 51.213,53
 0,00 0,00 964,62 4.263,20 0,00
 199.013,82 196.000,97 1.804,62 196.000,97 3.012,85
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 182
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 27 Desporto e Lazer
 27811 Desporto de Rendimento
 278110041 Manutencao do Esporte
 278110041.2.146000 Atleta Talento
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 43.000,00 0,00 41.200,00 0,00 1.800,00 1.800,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 47.800,00 0,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 46.700,00 720.000,00 0,00 411.900,00 766.700,00 21.957,32
 169.711,25 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
 332.842,68 174.331,43 0,00 163.131,43 169.711,25
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.500,00 0,00 11.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278110041.2.363000 Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278110041.2.433000 Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00 180.000,00 28,78
 0,00 16.527,98 0,00 18.874,20 4.148,42
 179.971,22 159.044,20 0,00 154.895,78 25.075,44
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.600,00 61.600,00 0,00 61.600,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278110041.2.434000 Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 183
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 8.790,20 3.000,00 3.209,80 209,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 19.000,00 0,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 277.000,00 0,00 277.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.571,84
 0,00 0,00 964,62 0,00 0,00
 2.428,16 2.428,16 964,62 2.428,16 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 290.000,00 200.000,00 0,00 0,00 490.000,00 3.354,89
 47.067,06 47.067,06 26.932,94 130.210,66 0,00
 486.645,11 467.813,96 41.884,04 467.813,96 18.831,15
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 5.220,22
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 144.779,78 135.025,06 15.906,00 135.025,06 9.754,72
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 0,00 150.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 260.000,00 100.000,00 0,00 5.541,06 360.000,00 1.959,52
 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00
 352.499,42 333.606,74 28.000,00 333.606,74 18.892,68
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.850,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 184
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 20.000,00 0,00 19.093,33 80.000,00 11.346,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.560,00 44.960,00 0,00 44.960,00 4.600,00
 278110041.2.559000 Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 27812 Desporto Comunitario
 278120041 Manutencao do Esporte
 278120041.1.132000 Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 3.876.883,46 21.465.159,46 1.020.000,00 3.262.406,01 24.322.042,92 17.789.604,37
 2.920.210,92 250.751,47 0,00 1.504,51 249.246,96
 3.270.032,54 333.684,28 304.965,45 84.437,32 3.185.595,22
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 7601 Fonte....: 985 Construcao Quadra Poliesportiva do Bairr
 0,00 257.800,00 0,00 0,00 257.800,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 257.800,00 20.943,18 0,00 20.943,18 236.856,82
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 7602 Fonte....: 987 Construcao Meu Campinho Convenio no 328/
 0,00 200.000,00 0,00 143.173,97 200.000,00 56.826,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10222 Fonte....: 982 Construcao ARENA Pato Branco Contrato de
 0,00 5.000.000,00 0,00 632.000,00 5.000.000,00 4.368.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10626 Fonte....: 995 Reforma do Ginasio de Esportes no Munici
 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 13029 Fonte....: 997 Convenio no 1090/2022 - SEDU - Meu Campi
 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 14969 Fonte....: 998 Convenio no 1091/2022 - SEDU - Meu Campi
 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 750.000,00 1.233.790,20 0,00 45.300,00 1.983.790,20 554.700,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.383.790,20 1.383.790,20 0,00 1.383.790,20 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 0,00 80.000,00 0,00 50.000,00 13.939,30
 0,00 0,00 0,00 5.380,92 0,00
36.060,70 36.060,70 0,00 36.060,70 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 120.000,00 0,00 30.000,00 6.790,21
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.209,79 23.209,79 0,00 23.209,79 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 185
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 16.000,00 25.000,00 0,00 0,00 41.000,00 995,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.004,99 40.004,99 0,00 40.004,99 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.823,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.176,20 10.176,20 0,00 10.176,20 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 73.750,70 0,00 0,00 148.750,70 0,00
 0,00 0,00 0,00 17.593,77 0,00
 148.750,70 148.750,70 0,00 148.750,70 0,00
 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
 1185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
 1186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 786.310,62 1.034.427,16 0,00 0,00 1.820.737,78 220.000,00
 73.000,00 241.625,00 70.000,00 221.625,00 20.000,00
 1.600.737,78 1.467.112,78 82.000,00 1.447.112,78 153.625,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 397,54
 0,00 0,00 0,00 1.400,88 0,00
14.602,46 14.602,46 0,00 14.602,46 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 405.000,00 516.213,50 0,00 2.815,50 921.213,50 80.369,24
 5.313,98 0,00 0,00 84.435,85 0,00
 838.028,76 787.317,11 15.673,25 787.317,11 50.711,65
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1189 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 170.000,00 0,00 0,00 73.414,45 170.000,00 1.073,96
 0,00 0,00 0,00 893,65 0,00
95.511,59 69.406,11 12.549,40 69.406,11 26.105,48
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 300.000,00 0,00 0,00 335.000,00 117.660,12
 0,00 17.809,40 0,00 52.659,93 18.542,70
 217.339,88 103.359,15 0,00 84.816,45 132.523,43
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 350.000,00 0,00 290.000,00 0,00 60.000,00 38.870,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.129,16 21.129,16 0,00 21.129,16 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 705.500,00 671.213,50 0,00 400.424,70 1.376.713,50 72,09
 7.733,75 13.979,20 0,00 39.933,51 22.491,22
 976.216,71 834.785,44 8.817,21 812.294,22 163.922,49
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1193 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 348.000,00 0,00 0,00 20.048,89 348.000,00 651,43
 0,00 0,00 0,00 322,22 0,00
 327.299,68 272.611,68 39.054,98 272.611,68 54.688,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 5.320,02
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.679,98 0,00 0,00 0,00 4.679,98
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 186
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.355,25
 314,68 0,00 386,48 0,00 0,00
 1.644,75 1.330,07 386,48 1.330,07 314,68
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 1.844.000,00 200.000,00 250.000,00 1.422.479,33 1.794.000,00 371.520,67
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 965.456,29 0,00 480.000,00 9.736,86 485.456,29 265.457,52
 -68.351,53 0,00 69.000,00 0,00 0,00
 210.261,91 29.769,89 82.167,07 29.769,89 180.492,02
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7603 Fonte....: 988 Aquisicao de Veiculo - Esporte Termo de
 0,00 62.900,00 0,00 62.900,00 62.900,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 95.000,00 0,00 0,00 7.375,44 95.000,00 4.929,02
 3.398,00 1.937,12 0,00 22.624,40 1.937,12
82.695,54 62.561,52 19.960,00 60.624,40 22.071,14
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 14.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 996,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.003,80 74.003,80 0,00 74.003,80 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.435000 Desenvolver Atividades para o Publico Idoso
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 25.000,00 15.875,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.125,00 0,00 0,00 0,00 9.125,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.436000 Destinar Recursos para o Centro Aquatico
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 55.500,00 0,00 78.856,50 90.500,00 115,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 187
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 11.528,00 11.528,00 0,00 11.528,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 51.000,00 0,00 12.130,00 116.000,00 39.296,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.573,80 62.294,20 1.086,80 62.294,20 2.279,60
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278120041.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 10715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 10716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 10718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 10719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 10717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 27813 Lazer
 278130038 Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer
 278130038.2.544000 Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de con
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 16.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278130041 Manutencao do Esporte
 278130041.2.437000 Manter Atividades de Lazer e Recreacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10.101,04
 14.898,96 0,00 0,00 0,00 0,00
14.898,96 0,00 0,00 0,00 14.898,96
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 188
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 41,20
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.958,80 35.958,80 200,00 35.958,80 9.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278130041.2.500000 Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278130041.2.514000 Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278130041.2.535000 Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentad
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 331.500,00 0,00 68.500,00 68.500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 278130041.2.564000 Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiv
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 14.058.650,37 33.297.254,52 3.643.290,20 7.571.096,04 43.712.614,69 24.729.980,60
 3.173.332,04 600.897,23 167.284,04 597.459,50 327.566,42
 11.411.538,05 7.245.349,76 653.765,30 6.917.783,34 4.493.754,71
 Total do Orgao
 14.508.650,37 33.307.478,28 3.831.290,20 7.593.092,45 43.984.838,45 24.781.194,13
 3.173.332,04 600.897,23 168.248,66 601.722,70 327.566,42
 11.610.551,87 7.441.350,73 655.569,92 7.113.784,31 4.496.767,56
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 189
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 19 Ciencia e Tecnologia
 19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia
 195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao
 195720058.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 15.514,19
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.485,81 9.485,81 5.003,06 9.485,81 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.834,50
 0,00 0,00 0,00 1.165,50 0,00
 1.165,50 1.165,50 0,00 1.165,50 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 2.286,21 35.000,00 28.182,29
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.531,50 4.531,50 0,00 4.531,50 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 17.390,03
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 809,97 809,97 0,00 809,97 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 299.200,00 20.000,00 185.000,00 17.286,21 134.200,00 100.921,01
 0,00 0,00 0,00 1.165,50 0,00
15.992,78 15.992,78 5.003,06 15.992,78 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m24seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 190
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 19 Ciencia e Tecnologia
 19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
 195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 14945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 450.000,00 0,00 280.000,00 0,00 170.000,00 76.260,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.739,16 93.739,16 0,00 93.739,16 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 46.200,00 50.000,00 1.988,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.811,90 1.811,90 0,00 1.811,90 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.595,85
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.404,15 1.404,15 0,00 1.404,15 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 8.979,65
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.020,35 3.020,35 0,00 3.020,35 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 48.954,76
 0,00 0,00 0,00 1.289,01 0,00
11.045,24 11.045,24 0,00 11.045,24 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 337,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.662,16 14.662,16 0,00 14.662,16 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 250.000,00 0,00 100.000,00 357,70 150.000,00 87.159,53
 709,75 141,00 0,00 300,81 141,00
62.482,77 60.203,32 542,80 60.062,32 2.420,45
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 235.000,00 0,00 90.000,00 0,00 145.000,00 70.223,71
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.776,29 74.776,29 0,00 74.776,29 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 380.000,00 40.000,00 0,00 69.975,67 420.000,00 38.947,21
 71.580,42 6.316,06 0,00 1.222,96 5.393,10
 311.077,12 216.613,79 167.620,17 211.220,69 99.856,43
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 66.237,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.762,53 4.402,55 300,51 4.402,55 9.359,98
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 270.900,00 0,00 150.000,00 0,00 120.900,00 42.273,01
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 191
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 3.753,13 3.805,00 0,00 19.320,00 4.388,19
78.626,99 49.373,86 35.300,00 44.985,67 33.641,32
 Total Unidade Orcamentaria
 1.832.900,00 40.400,00 620.000,00 116.533,37 1.253.300,00 470.357,97
 76.043,30 10.262,06 0,00 22.132,78 9.922,29
 666.408,66 531.052,77 203.763,48 521.130,48 145.278,18
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 192
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 19 Ciencia e Tecnologia
 19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia
 195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 195720025.2.504000 Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pu
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 1245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 490.000,00 90.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195720025.2.521000 Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao
 195720058.2.545000 Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologi
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
 195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 195730025.1.134000 Construcao Parque Biotecnologico Fomento Parana.
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 10202 Fonte....: 621 Operacao de Credito Construcao Parque Bi
 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 160.000,00 0,00 50.000,00 34.000,00 110.000,00 22.227,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.772,85 53.772,85 0,00 53.772,85 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 20.000,00 35.000,00 4.626,02
 0,00 0,00 0,00 1.209,75 0,00
10.373,98 10.373,98 0,00 10.373,98 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 11.510,82
 4.220,20 4.220,20 0,00 4.220,20 0,00
13.489,18 13.489,18 1.130,70 13.489,18 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.432,70
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 193
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 -949,90 5.590,40 949,90 2.779,49 5.590,40
10.567,30 8.369,89 949,90 2.779,49 7.787,81
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.200,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.800,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 46.639,00 0,00 0,00 15.824,52 46.639,00 17.459,19
 3.063,21 4.983,63 199,00 4.949,42 3.262,21
13.355,29 8.211,63 199,00 4.949,42 8.405,87
 Total Unidade Orcamentaria
 1.313.639,00 5.105.000,00 1.035.000,00 161.824,52 5.383.639,00 5.111.455,88
 6.333,51 14.794,23 1.148,90 13.158,86 8.852,61
 110.358,60 103.017,53 2.279,60 94.164,92 16.193,68
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 194
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 19 Ciencia e Tecnologia
 19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
 195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
 195730025.2.269000 Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 450.000,00 100.000,00 0,00 0,00 550.000,00 140.392,49
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 409.607,51 409.607,51 0,00 409.607,51 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 81.840,26 0,00 7.000,00 121.840,26 33.000,00
 0,00 0,00 0,00 9.236,08 0,00
81.840,26 81.840,26 0,00 81.840,26 0,00
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
 1262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 45.000,00 0,00 29.590,96 15.000,00 15.409,04 409,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 15.000,00 0,00 0,00 23.000,00 14.046,85
 1.055,05 1.055,05 1.055,05 0,00 1.055,05
 8.953,15 8.953,15 1.055,05 7.898,10 1.055,05
 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
 12171 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a
 0,00 54.880,29 0,00 0,00 54.880,29 54.880,29
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 63.982,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.017,40 4.928,50 0,00 4.928,50 1.088,90
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 12172 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a
 0,00 13.463,30 0,00 0,00 13.463,30 13.463,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 75.000,00 0,00 13.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 136.000,00 0,00 0,00 50.000,00 136.000,00 6.603,50
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.396,50 58.354,64 0,00 58.354,64 21.041,86
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 12173 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a
 0,00 402.794,00 0,00 0,00 402.794,00 402.794,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 195
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
 Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
 12174 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a
 0,00 36.586,86 0,00 0,00 36.586,86 36.586,86
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 78.265,81
 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517,97
11.734,19 11.734,19 754,64 10.216,22 1.517,97
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 12175 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a
 0,00 534.296,47 0,00 0,00 534.296,47 534.296,47
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195730025.2.424000 Manter atividades do Polo de Biotecnologia
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195730025.2.425000 Manter atividades do Polo de Astronomia
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 50.000,00 0,00 0,00 31.747,40 50.000,00 18.252,60
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 195730027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
 195730027.2.362000 Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvid
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 200,00
 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
64.800,00 64.800,00 17.500,00 64.800,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10242 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par
 0,00 43.936,15 0,00 0,00 43.936,15 8.936,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 17.500,00 35.000,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 1.286.000,00 1.282.797,33 42.590,96 135.747,40 2.526.206,37 1.693.109,96
 8.555,05 8.555,05 1.055,05 16.736,08 2.573,02
 697.349,01 675.218,25 36.809,69 672.645,23 24.703,78
 Total do Orgao
 4.731.739,00 6.448.197,33 1.882.590,96 431.391,50 9.297.345,37 7.375.844,82
 90.931,86 33.611,34 2.203,95 53.193,22 21.347,92
 1.490.109,05 1.325.281,33 247.855,83 1.303.933,41 186.175,64
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 196
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
 Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 09 Previdencia Social
 09272 Previdencia do Regime Estatutario
 092720059 Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV
 092720059.2.359000 Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1851 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 283.000,00 0,00 283.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 20.933,01 0,00 0,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 10270 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 108.257,90
 0,00 0,00 0,00 0,00 9.432,60
74.742,10 74.742,10 0,00 65.309,50 9.432,60
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1852 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 10271 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 1853 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
 10272 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 1854 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
 10273 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1855 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 10274 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1856 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 10275 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.970,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.029,25 5.029,25 0,00 5.029,25 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1857 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 197
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
 Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.665,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 10276 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 79.196,51
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.803,49 5.803,49 0,00 5.803,49 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1858 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 10277 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 1859 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00
 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 10278 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 167.050,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.950,00 10.700,00 0,00 10.700,00 12.250,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1860 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 19.738,36 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 10279 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 63.217,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280,72
66.782,92 62.320,42 0,00 58.039,70 8.743,22
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1861 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 29.539,98 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 10280 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 127.817,12
 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994,23
52.182,88 42.182,17 0,00 38.187,94 13.994,94
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 1862 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 36.359,47 0,00 0,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
 10281 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 134.313,29
 0,00 0,00 0,00 0,00 7.877,52
80.686,71 67.860,99 7.800,00 59.983,47 20.703,24
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1863 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 1.220,60 0,00 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 10282 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 27.492,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 198
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
 Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 2.507,60 2.507,60 0,00 2.507,60 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1864 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 5.506,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10283 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 76.305,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.695,00 23.695,00 0,00 23.695,00 0,00
 092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis
 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 1865 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 37.394.800,00 0,00 0,00 0,00 37.394.800,00 27.063.220,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.331.579,70 10.331.579,70 0,00 10.331.579,70 0,00
 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
 1866 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 61.486,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 438.513,20 438.513,20 0,00 438.513,20 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1867 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 1868 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 79.689,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.310,05 20.310,05 0,00 20.310,05 0,00
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 1869 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.98.00.00.00 DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
 1870 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
 1871 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 39.937.800,00 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 39.937.800,00 28.813.017,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 25.585,07
 11.124.782,90 11.085.243,97 132.462,42 11.059.658,90 65.124,00
 Total do Orgao
 39.937.800,00 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 39.937.800,00 28.813.017,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 25.585,07
 11.124.782,90 11.085.243,97 132.462,42 11.059.658,90 65.124,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 199
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
 Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
 041220002.2.371000 Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 150.000,00 0,00 60.000,00 65.000,00 90.000,00 8.059,68
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.940,32 16.940,32 0,00 16.940,32 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 0,00 25.000,00 30.000,00 1.588,01
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.411,99 3.411,99 0,00 3.411,99 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 10.686,26 9.000,00 9.313,74 313,74
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 19.236,00 0,00 9.990,41 0,00 9.245,59 9.245,59
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 30.000,00 0,00 19.576,31 0,00 10.423,69 10.423,69
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 0,00 20.699,16 0,00 4.300,84 4.300,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 304.236,00 0,00 120.952,14 99.000,00 183.283,86 63.931,55
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.352,31 20.352,31 0,00 20.352,31 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 200
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
 Unidade Orcamentaria: 19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04122 Administracao Geral
 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
 041220002.2.372000 Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 140.000,00 0,00 0,00 34.000,00 140.000,00 30.759,37
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.240,63 75.240,63 0,00 75.240,63 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.600,58
 0,00 0,00 0,00 2.525,05 0,00
15.399,42 15.399,42 0,00 15.399,42 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 13.888,00 0,00 0,00 0,00 13.888,00 13.888,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 227.888,00 0,00 0,00 50.000,00 227.888,00 87.247,95
 0,00 0,00 0,00 2.525,05 0,00
90.640,05 90.640,05 0,00 90.640,05 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m25seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 201
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
 Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04121 Planejamento e Orcamento
 041210002 Supervisao e Coordenacao Superior
 041210002.2.373000 Manutencao da Assessoria de Programas e Metas
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 130.000,00 102.396,36 0,00 50.000,00 232.396,36 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 182.396,36 182.396,36 0,00 182.396,36 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 25.000,00 12.180,77 0,00 0,00 37.180,77 0,00
 0,00 0,00 0,00 4.797,60 0,00
37.180,77 37.180,77 0,00 37.180,77 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 1301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.888,00 0,00 5.000,00 0,00 5.888,00 5.888,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 227.888,00 114.577,13 39.000,00 55.000,00 303.465,13 28.888,00
 0,00 0,00 0,00 4.797,60 0,00
 219.577,13 219.577,13 0,00 219.577,13 0,00
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m26seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 202
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
 Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS
 Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 04 Administracao
 04121 Planejamento e Orcamento
 041210002 Supervisao e Coordenacao Superior
 041210002.2.374000 Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 110.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
 1306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 18.000,00 0,00 7.577,13 10.000,00 10.422,87 422,87
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 1307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 10.000,00 0,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 1308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
 1310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 24.888,00 0,00 0,00 0,00 24.888,00 24.888,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total Unidade Orcamentaria
 220.888,00 0,00 75.577,13 72.000,00 145.310,87 73.310,87
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total do Orgao
 980.900,00 114.577,13 235.529,27 276.000,00 859.947,86 253.378,37
 0,00 0,00 0,00 7.322,65 0,00
 330.569,49 330.569,49 0,00 330.569,49 0,00
 Total Geral
 500.000.000,00 248.826.567,33 79.176.332,56 90.163.864,64 669.650.234,77 204.031.431,86
 15.081.681,53 14.804.559,89 2.609.726,27 14.853.951,31 6.341.637,69
 375.454.938,27 334.512.324,28 31.548.098,97 328.170.686,59 47.284.251,68
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m26seg (66)
 Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 203
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Resumo Final
 Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 CAMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 6.613.373,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 72.313,30
 4.541.626,86 4.151.647,01 32.981,55 4.079.333,71 462.293,15
 GOVERNO MUNICIPAL 2.931.327,16 2.412.883,88 717.800,65 88.397,29 4.626.410,39 1.393.880,26
 88.953,89 281.790,02 553,89 327.872,28 3.985,98
 3.144.132,84 2.998.284,07 101.073,84 2.994.298,09 149.834,75
 PROCURADORIA 1.166.444,00 2.085.620,47 124.500,00 4.179,31 3.127.564,47 602.775,52
 79.407,70 76.957,73 36.742,63 117.414,61 3.443,80
 2.520.609,64 2.463.713,79 323.052,30 2.460.269,99 60.339,65
 SECRETARIA MUN DE PLA 3.108.900,00 1.535.697,97 1.599.570,00 146.676,39 3.045.027,97 961.239,18
 12.784,40 102.581,96 0,00 36.898,89 98.742,01
 1.937.112,40 1.880.803,40 24.442,18 1.782.061,39 155.051,01
 SECRETARIA MUN DE ADM 39.287.004,72 18.627.648,50 4.690.486,94 1.932.311,47 53.224.166,28 14.317.318,18
 1.417.230,27 1.746.909,43 292.573,19 1.181.407,66 764.331,25
 36.974.536,63 33.624.794,34 2.278.285,48 32.860.463,09 4.114.073,54
 SECRET.MUN.ENG.OBRAS 33.923.173,00 61.180.165,94 8.098.050,00 28.079.949,23 87.005.288,94 21.059.370,97
 155.653,34 1.149.619,22 63.799,84 1.227.056,09 227.812,97
 37.865.968,74 28.029.775,72 4.440.272,24 27.801.962,75 10.064.005,99
 SECRET.MUN.EDUCACAO E 101.131.555,93 49.769.717,85 16.914.988,24 11.194.736,36 133.986.285,54 41.695.730,78
 4.266.594,84 1.867.197,90 1.348.511,98 1.983.306,20 1.090.321,27
 81.095.818,40 71.914.936,47 5.146.021,40 70.824.615,20 10.271.203,20
 SECRETARIA MUNICIPAL 179.261.598,00 38.200.299,61 18.764.104,28 26.726.902,27 198.697.793,33 35.054.314,87
 4.879.820,11 7.821.424,64 684.932,63 8.299.632,60 2.881.944,53
 136.916.576,19 130.401.610,28 17.225.378,49 127.519.665,75 9.396.910,44
 SECRETARIA DE ASSISTE 20.614.033,16 6.929.370,08 1.629.543,64 3.632.702,84 25.913.859,60 11.213.047,15
 85.108,34 312.399,13 738,50 301.391,25 146.666,89
 11.068.109,61 9.769.591,72 377.604,99 9.622.924,83 1.445.184,78
 SECRET.MUN.DE DESENV. 11.849.503,96 13.218.901,15 5.511.712,49 2.904.908,33 19.556.692,62 3.718.976,82
 33.401,03 375.947,96 0,00 210.891,21 254.650,29
 12.932.807,47 10.238.748,11 71.527,34 9.984.097,82 2.948.709,65
 SECRETARIA MUNICIPAL 12.523.177,00 7.343.541,72 7.541.992,13 4.701.229,35 12.324.726,59 1.821.282,15
 289.650,21 72.158,03 7.911,00 110.903,33 107.231,98
 5.802.215,09 4.115.101,04 125.797,09 4.007.869,06 1.794.346,03
 SECRETARIA MUNICIPAL 22.478.493,70 6.349.467,42 6.021.445,78 2.451.387,85 22.806.515,34 4.261.269,63
 508.813,50 363.065,30 3.510,00 394.471,72 315.694,01
 16.093.857,86 14.736.720,28 365.773,90 14.421.026,27 1.672.831,59
 ADMINIST.DISTRITAL - 410.700,00 0,00 309.727,98 0,00 100.972,02 95.418,79
 0,00 0,00 0,00 466,90 0,00
 5.553,23 4.152,53 0,00 4.152,53 1.400,70
 SEC.MUNICIPAL DE ESPO 14.508.650,37 33.307.478,28 3.831.290,20 7.593.092,45 43.984.838,45 24.781.194,13
 3.173.332,04 600.897,23 168.248,66 601.722,70 327.566,42
 11.610.551,87 7.441.350,73 655.569,92 7.113.784,31 4.496.767,56
 SEC.MUN.DE CIENCIA TE 4.731.739,00 6.448.197,33 1.882.590,96 431.391,50 9.297.345,37 7.375.844,82
 90.931,86 33.611,34 2.203,95 53.193,22 21.347,92
 1.490.109,05 1.325.281,33 247.855,83 1.303.933,41 186.175,64
 INSTITUTO DE PREVIDEN 39.937.800,00 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 39.937.800,00 28.813.017,10
 0,00 0,00 0,00 0,00 25.585,07
 11.124.782,90 11.085.243,97 132.462,42 11.059.658,90 65.124,00
 SECRETARIA EXECUTIVA 980.900,00 114.577,13 235.529,27 276.000,00 859.947,86 253.378,37
 0,00 0,00 0,00 7.322,65 0,00
 330.569,49 330.569,49 0,00 330.569,49 0,00
 Total Geral
 500.000.000,00 248.826.567,33 79.176.332,56 90.163.864,64 669.650.234,77 204.031.431,86
 15.081.681,53 14.804.559,89 2.609.726,27 14.853.951,31 6.341.637,69
 375.454.938,27 334.512.324,28 31.548.098,97 328.170.686,59 47.284.251,68
 FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Out/2022, 13h e 33m.
 GOVBR CP - Emissao: 24/10/2022 as 13h33min - Duracao: 0h00m26seg (66)
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materia nº 195/2022

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