Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Claudemir Zanco,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de outubro de
2022, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2022, 09h e 35m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 890.000,00 770.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 890.000,00 770.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 241.844,89 120.342,50
Despesa a Liquidar 66.482,62 35.081,34
Despesa a Pagar 38.167,85 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 95.093,04 70.601,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários 42.101,38 14.659,38
Saldo do Período Anterior 4.547.806,53 4.158.027,23
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.547.806,53 4.158.027,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.679.651,42 5.048.369,73
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2022, 09h e 35m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 635.122,66 385.006,30
Despesas Correntes 485.222,66 385.006,30
Pessoal e Encargos Sociais 408.502,22 322.796,89
Outras Despesas Correntes 76.720,44 62.209,41
Despesas de Capital 149.900,00 0,00
Investimentos 149.900,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 232.326,26 94.950,44
Despesa Anterior Paga 124.199,24 15.023,25
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 9.325,41
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 108.127,02 70.601,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.812.202,50 4.568.412,99
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.812.202,50 4.568.412,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.679.651,42 5.048.369,73
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 1.407.822,35
189.086,60 189.086,60 0,00 189.086,60 0,00
1.792.177,65 1.792.177,65 84,60 1.792.177,65 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 442.323,71
38.167,85 38.167,85 0,00 36.794,66 38.167,85
357.676,29 357.676,29 0,00 319.508,44 38.167,85
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 111.101,57
3.353,60 3.353,60 0,00 3.353,60 0,00
48.898,43 48.898,43 0,00 48.898,43 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 92.067,53
2.149,95 2.149,95 310,98 4.853,88 0,00
27.932,47 18.884,66 2.048,21 18.884,66 9.047,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 21.455,60
30.924,63 0,00 0,00 9.075,14 0,00
58.544,40 27.619,77 2.963,00 27.619,77 30.924,63
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.708,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291,90 291,90 0,00 291,90 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 171.688,91
4.081,20 15.290,96 0,00 15.290,96 0,00
333.311,09 190.018,81 11.458,74 190.018,81 143.292,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 8.882,69
149.900,00 149.900,00 0,00 149.900,00 0,00
231.117,31 176.861,00 0,00 176.861,00 54.256,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
14931 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 1.252.931,17
156.446,67 156.446,67 0,00 156.446,67 0,00
1.522.068,83 1.522.068,83 2.013,83 1.522.068,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 143.765,99
659,35 659,35 0,00 659,35 0,00
21.234,01 21.234,01 0,00 21.234,01 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 63.216,40
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
36.783,60 36.783,60 0,00 36.783,60 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
720.000,00 0,00 40.000,00 0,00 680.000,00 477.312,48
19.712,79 19.712,79 0,00 39.282,36 0,00
202.687,52 202.687,52 0,00 202.687,52 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 61.126,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.873,79 23.873,79 0,00 23.873,79 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 99.416,25
1.191,29 1.468,19 0,00 1.683,19 0,00
60.583,75 58.623,75 470,65 58.623,75 1.960,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.516,17
8.188,60 0,00 15.811,40 0,00 0,00
29.483,83 5.483,83 16.757,18 5.483,83 24.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 69.046,99
1.144,51 1.959,51 0,00 1.959,51 0,00
5.953,01 5.953,01 0,00 5.953,01 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 177.732,52
25.609,60 9.007,46 0,00 9.362,46 0,00
172.267,48 111.681,92 9.000,00 111.681,92 60.585,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 299.551,00
0,00 9.247,07 0,00 9.247,07 0,00
110.449,00 86.531,66 4.307,70 86.531,66 23.917,34
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.922,94
77,06 77,06 0,00 77,06 0,00
77,06 77,06 0,00 77,06 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 78.160,90
0,00 14.569,96 0,00 18.169,96 0,00
121.839,10 72.395,50 0,02 72.395,50 49.443,60
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 315.501,00
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
19.499,00 12.350,00 0,00 12.350,00 7.149,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 5.978.250,48
635.122,66 620.525,98 16.122,38 654.671,43 38.167,85
5.176.749,52 4.772.172,99 49.103,93 4.734.005,14 442.744,38
Total do Órgão
11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 5.978.250,48
635.122,66 620.525,98 16.122,38 654.671,43 38.167,85
5.176.749,52 4.772.172,99 49.103,93 4.734.005,14 442.744,38
Total Geral
11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 5.978.250,48
635.122,66 620.525,98 16.122,38 654.671,43 38.167,85
5.176.749,52 4.772.172,99 49.103,93 4.734.005,14 442.744,38
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 5.978.250,48
635.122,66 620.525,98 16.122,38 654.671,43 38.167,85
5.176.749,52 4.772.172,99 49.103,93 4.734.005,14 442.744,38
Total Geral
11.155.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 11.155.000,00 5.978.250,48
635.122,66 620.525,98 16.122,38 654.671,43 38.167,85
5.176.749,52 4.772.172,99 49.103,93 4.734.005,14 442.744,38
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2022, 09h e 37m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Novembro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.10.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.10.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
03.10.2022
2022/000467 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663328 2.200,00 1
2022/000469 6968 5 Editora Juriti Ltda 18,00 1
2022/000468 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 3.250,00 1
Total do Dia : 5.468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2022
2022/000470 10375 7 Imprepel - Grafica e Editora Ltda - EP 8.520,00 1
Total do Dia : 8.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2022
2022/000472 7212 322 Departamento de Transito - DETRAN/PR 86,50 1
2022/000471 6691 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 149.900,00 1
Total do Dia : 149.986,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.10.2022
2022/000473 6975 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 800,00 1
Total do Dia : 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2022
2022/000474 6674 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 4.081,20 1
2022/000475 15290 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 77,06 1
Total do Dia : 4.158,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2022
2022/000476 9613 909 Flach Ambientes Com de Acabamentos e R 1.179,10 1
Total do Dia : 1.179,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2022
2022/000477 6679 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 30.924,63 1
2022/000478 7185 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 24.000,00 1
Total do Dia : 54.924,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2022
2022/000479 6681 928 Eduardo Albani Dala Costa 670,72 1
2022/000481 6681 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 670,72 1
2022/000480 6680 943 Neri Goncalves Farias 670,72 1
2022/000482 6680 951 Priscila de Abreu Corteze 670,72 1
2022/000483 6681 927 Romulo Faggion 670,72 1
Total do Dia : 3.353,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2022
2022/000484 6977 634 Stang & Stang Ltda 212,92 1
2022/000485 4645 944 Thais Fernanda Nunes 3.766,07 1
2022/000486 5485 944 Thais Fernanda Nunes 12.408,00 1
2022/000487 5004 944 Thais Fernanda Nunes 1.692,00 1
Total do Dia : 18.078,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2022
2022/000489 6666 927 Romulo Faggion 260,93 2
2022/000488 6977 634 Stang & Stang Ltda 178,37 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Novembro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.10.2022
Data Final de Emissao ...................: 31.10.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 439,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2022
2022/000491 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 81.283,14 1
2022/000497 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 80.752,50 1
2022/000498 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 659,35 1
2022/000499 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 37.971,65 1
2022/000500 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 2.274,56 1
2022/000501 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 13.459,49 1
2022/000502 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2022/000503 6987 12 Funcionalismo-Efetivo 21.988,47 1
2022/000492 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.080,25 1
2022/000493 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.759,79 1
2022/000494 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,81 1
2022/000504 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 14.237,54 1
2022/000505 6988 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.475,25 1
2022/000496 7214 964 Luan Gabriel Martins Paes 464,51 1
2022/000495 7214 963 Maryana Brocco 680,00 1
2022/000490 5942 13 Vereadores 89.937,39 1
Total do Dia : 391.780,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2022
2022/000507 6968 5 Editora Juriti Ltda 556,00 1
2022/000506 13445 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 12.000,00 1
Total do Dia : 12.556,00
Total do Mes : 651.245,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 651.245,04
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Nov/2022, 09h e 38m.
Estado do Parana Empenhos Anulados 1 de Novembro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.10.2022
Data Final de Movimento .................: 31.10.2022
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2022
2022/000467 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663328 310,98 1
Total do Dia : 310,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2022
2022/000292 7185 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 15.811,40 1
Total do Dia : 15.811,40
Total do Mes : 16.122,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 16.122,38
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
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FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Nov/2022, 09h e 39m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Novembro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.10.2022
0008/000084 7169 1 Companhia de Saneamento do Par 409,70 Subemp. 12809
0005/000291 6679 962 Futura Agência de Viagens e Tu 8.129,36 Subemp. 12809
2022/000450 6679 962 Futura Agência de Viagens e Tu 945,78 12809
2022/000458 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 14.094,32 12809
2022/000459 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.475,25 12809
2022/000432 7173 989 J.E.M Archilla Ltda 215,00 12809
2022/000433 7198 989 J.E.M Archilla Ltda 3.600,00 12809
2022/000466 7214 964 Luan Gabriel Martins Paes 335,00 12809
2022/000465 7214 963 Maryana Brocco 480,00 12809
0005/000167 6966 910 MHNET Telecomunicações Ltda 700,00 Subemp. 12809
0005/000167 6966 910 MHNET Telecomunicações Ltda 150,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 34.534,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2022
2022/000460 5487 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.707,07 12809
2022/000461 5944 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.759,78 12809
2022/000462 5943 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.327,81 12809
Total do Dia : 36.794,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.10.2022
0002/000413 13677 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0001/000423 6973 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.853,75 Subemp. 12809
2022/000421 6676 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 6.900,00 12809
2022/000426 6672 664 Instituto Paranaense de Direit 900,00 12809
2022/000427 7209 664 Instituto Paranaense de Direit 900,00 12809
2022/000448 7176 611 J. F. Teixeira Comércio de Móv 280,00 12809
0006/000085 7576 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 60,00 Subemp. 12809
2022/000409 6948 987 Nova Ação Higiene e Limpeza Lt 1.953,93 12809
2022/000410 13602 987 Nova Ação Higiene e Limpeza Lt 750,00 12809
0001/000444 6671 847 NRT Comunicação Ltda 2.683,20 Subemp. 12809
2022/000464 12216 988 Proativa Eventos Ltda 1.018,33 12809
0001/000418 6673 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.939,43 Subemp. 12809
0001/000382 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 28.383,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.10.2022
0001/000467 6945 955 Bianca Oliani Archeto 07423663 1.889,02 Subemp. 12809
2022/000472 7212 322 Departamento de Trânsito - DET 86,50 12809
0008/000023 6968 5 Editora Juriti Ltda 1.464,00 Subemp. 12809
2022/000469 6968 5 Editora Juriti Ltda 18,00 12809
0001/000468 6967 893 Meira & Todescatto Telefonia L 1.837,81 Subemp. 12809
Total do Dia : 5.295,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2022
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Novembro de 2022 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2022
0003/000337 6974 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
0007/000056 6967 631 Copy Printer Multifuncionais L 160,00 Subemp. 12809
2022/000248 9230 970 Guimarães Engenharia & Arquite 5.000,00 12809
2022/000436 7177 992 L.L.Malkut Ltda 687,90 12809
2022/000437 7196 992 L.L.Malkut Ltda 13.762,00 12809
2022/000438 7198 992 L.L.Malkut Ltda 807,96 12809
0006/000186 6974 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809
Total do Dia : 20.811,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.10.2022
2022/000471 6691 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd 149.900,00 12809
Total do Dia : 149.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2022
0010/000008 6965 9 Companhia Paranaense de Energi 1.716,65 Subemp. 12809
2022/000479 6681 928 Eduardo Albani Dala Costa 670,72 12809
2022/000463 9613 909 Flach Ambientes Com de Acabame 90,70 12809
2022/000476 9613 909 Flach Ambientes Com de Acabame 1.179,10 12809
0005/000091 6976 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,00 Subemp. 12809
2022/000481 6681 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 670,72 12809
2022/000480 6680 943 Neri Gonçalves Farias 670,72 12809
2022/000475 15290 167 Prefeitura Municipal de Pato B 77,06 12809
2022/000482 6680 951 Priscila de Abreu Corteze 670,72 12809
2022/000483 6681 927 Rômulo Faggion 670,72 12809
Total do Dia : 6.526,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2022
2022/000485 4645 944 Thais Fernanda Nunes 2.599,46 12809
2022/000486 5485 944 Thais Fernanda Nunes 12.408,00 12809
2022/000487 5004 944 Thais Fernanda Nunes 1.692,00 12809
Total do Dia : 16.699,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2022
2022/000491 4645 210 Funcionalismo - Comissionados 64.556,34 12809
2022/000497 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 28.015,54 12809
2022/000498 7170 12 Funcionalismo-Efetivo 659,35 12809
2022/000499 6981 12 Funcionalismo-Efetivo 37.971,65 12809
2022/000500 6979 12 Funcionalismo-Efetivo 2.274,56 12809
2022/000501 6982 12 Funcionalismo-Efetivo 13.459,49 12809
2022/000502 1327 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2022/000503 6987 12 Funcionalismo-Efetivo 21.988,47 12809
2022/000489 6666 927 Rômulo Faggion 260,93 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 1 de Novembro de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2022
2022/000484 6977 634 Stang & Stang Ltda 212,92 12809
2022/000488 6977 634 Stang & Stang Ltda 178,37 12809
2022/000490 5942 13 Vereadores 65.474,72 12809
0002/000382 7213 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 239.776,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2022
2022/000504 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 14.237,54 12809
2022/000505 6988 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.475,25 12809
2022/000496 7214 964 Luan Gabriel Martins Paes 464,51 12809
2022/000495 7214 963 Maryana Brocco 680,00 12809
Total do Dia : 20.857,30
Total do Mes : 559.578,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 559.578,39
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 559.578,39
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 559.578,39
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2022, 09h e 40m.
Extrato de Conta Corrente
G3380114425379011
01/11/2022 14:45:52
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.475,25 D
03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 14.094,32 D
03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.374 480,00 D
03/10 0495 89374-9 MARYANA BROCCO
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.385 335,00 D
03/10 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 38.708,89 D
03/10 0495 105001-X CAMARA DE PATO
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 9.075,14 D
03/10 3295 10805-7 F AG VIAGENS T
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 558.571.000.000.370 3.815,00 D
03/10 8571 370-0 J.E.M. ARCHILL
03/10/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 100.301 409,70 D
SANEPAR - GUIAS
03/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.302 700,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
03/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.303 150,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
03/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 73.243,30 C 0,00 C
04/10/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 100.401 36.794,66 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2022
04/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 36.794,66 C 0,00 C
07/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.085.000.086.681 1.018,33 D
07/10 0085 86681-4 PRO ATIVA EVEN
07/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 280,00 D
07/10 0495 7379-2 J F T COM MOVE
07/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 849 10.186,56 D
07/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.701 8.853,75 D
GOVBR
07/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.702 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
07/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.703 6.900,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
07/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.704 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
07/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 28.383,64 C 0,00 C
13/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 1.482,00 D
13/10 0495 20255-X EDITORA JURITI
13/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 804.859 3.726,83 D
13/10/2022 0000 13105 375 Impostos 101.301 86,50 D
DETRAN PR
13/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.295,33 C 0,00 C
18/10/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.119.278 890.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
18/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.844 160,00 D
18/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 95.105 20.257,86 D
18/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.801 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
18/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.802 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 869.188,82 D 0,00 C
19/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 64.307 149.900,00 D
19/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 149.900,00 C 0,00 C
24/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 670,72 D
24/10 0495 40534-5 ROMULO FAGGION
24/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.044.398 670,72 D
24/10 0495 44398-0 PRISCILA DE AB
24/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 670,72 D
24/10 0495 85290-2 EDUARDO ALBANI
24/10/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 57 1.341,44 D
24/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.013 1.269,80 D
24/10/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.401 1.716,65 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
24/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.402 109,00 D
ITACIR ALBERTON E CIA LTDA
24/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.403 77,06 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
24/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.526,11 C 0,00 C
26/10/2022 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 102.022 5.471,20 D
26/10/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 231.000 16.699,46 D
26/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 22.170,66 C 0,00 C
27/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 260,93 D
27/10 0495 40534-5 ROMULO FAGGION
27/10/2022 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 38.140 391,29 D
27/10/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 238.829,08 D
27/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.701 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
27/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 239.776,30 C 0,00 C
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 14.237,54 D
31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.475,25 D
31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.374 680,00 D
31/10 0495 89374-9 MARYANA BROCCO
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.385 464,51 D
31/10 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 89.247,02 D
31/10 0495 105001-X CAMARA DE PATO
31/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 110.104,32 C
31/10/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 09h e 42m.
Extrato de Conta Corrente
G3380114425379011
01/11/2022 14:46:31
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 38.708,89 C
03/10 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 9.694,98 D
03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
03/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 3.907,37 D
03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
03/10/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 201.381 500,00 D
03/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 24.606,54 D 0,00 C
04/10/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 100.401 16.628,11 D
GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2022
04/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 16.628,11 C 0,00 C
31/10/2022 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 89.247,02 C
31/10 0495 5000-8 CAMARA DE PATO
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 3.907,37 D
31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 9.900,34 D
31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S
31/10/2022 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 11.288,17 D
31/10 0495 85928-1 CONVENIO CONSI
31/10/2022 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 201.381 500,00 D
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.101 7.658,19 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.102 13.068,34 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.103 24.443,69 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.104 573,16 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.105 393,74 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.106 18,81 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.107 173,55 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
31/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 17.321,66 D
31/10/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/10/2022 Transferência Rendimentos Apli
31/10/2022 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40.717,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
40.342,88
374,82
40.717,70
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
40.717,70
40.717,70
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 09h e 43m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114425379011
01/11/2022 14:47:18
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 4.358.643,85 4.001.233,751172
03/10/2022 RESGATE 73.243,30 67.207,091699 1,089815050 3.934.026,659473
Aplicação 17/05/2022 73.243,30 67.207,091699
04/10/2022 RESGATE 36.794,66 33.747,665059 1,090287578 3.900.278,994414
Aplicação 17/05/2022 36.794,66 33.747,665059
07/10/2022 RESGATE 28.383,64 25.998,736964 1,091731496 3.874.280,257450
Aplicação 17/05/2022 28.383,64 25.998,736964
13/10/2022 RESGATE 5.295,33 4.843,939296 1,093186697 3.869.436,318154
Aplicação 17/05/2022 5.295,33 4.843,939296
18/10/2022 APLICAÇÃO 869.188,82 794.023,724941 1,094663538 4.663.460,043095
19/10/2022 RESGATE 149.900,00 136.876,730313 1,095145973 4.526.583,312782
Aplicação 17/05/2022 149.900,00 136.876,730313
24/10/2022 RESGATE 6.526,11 5.951,245810 1,096595605 4.520.632,066972
Aplicação 17/05/2022 6.526,11 5.951,245810
26/10/2022 RESGATE 22.170,66 20.199,728643 1,097572170 4.500.432,338329
Aplicação 17/05/2022 22.170,66 20.199,728643
27/10/2022 RESGATE 239.776,30 218.363,915890 1,098058253 4.282.068,422439
Aplicação 17/05/2022 239.776,30 218.363,915890
31/10/2022 RESGATE 110.104,32 100.183,948438 1,099021567 4.181.884,474001
Aplicação 17/05/2022 32.813,68 29.857,177979
Aplicação 15/06/2022 77.290,64 70.326,770459
31/10/2022 SALDO ATUAL 4.595.981,23 4.181.884,474001 4.181.884,474001
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.358.643,85
APLICAÇÕES (+) 869.188,82
RESGATES (-) 672.194,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.342,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.342,88
SALDO ATUAL = 4.595.981,23
Valor da Cota
30/09/2022 1,089324973
31/10/2022 1,099021567
Rentabilidade
No mês 0,8901
No ano 8,4261
Últimos 12 meses 9,5577
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/10/2022 Resgate Rendimentos Aplicação 40.342,88
31/10/2022 374,82
Total ......: Total ......: 40.717,70
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -40.717,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
4.555.263,53
-40.717,70
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2022
4.595.981,23
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 09h e 45m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114425379011
01/11/2022 14:48:08
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 189.162,68 173.651,287638
03/10/2022 APLICAÇÃO 24.606,54 22.578,638457 1,089815050 196.229,926095
04/10/2022 RESGATE 16.628,11 15.251,123039 1,090287578 180.978,803056
Aplicação 29/07/2022 16.628,11 15.251,123039
31/10/2022 APLICAÇÃO 17.321,66 15.760,982786 1,099021567 196.739,785842
31/10/2022 SALDO ATUAL 216.221,27 196.739,785842 196.739,785842
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 189.162,68
APLICAÇÕES (+) 41.928,20
RESGATES (-) 16.628,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.758,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.758,50
SALDO ATUAL = 216.221,27
Valor da Cota
30/09/2022 1,089324973
31/10/2022 1,099021567
Rentabilidade
No mês 0,8901
No ano 8,4261
Últimos 12 meses 9,5577
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
216.221,27
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2022
216.221,27
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 09h e 45m.
01/11/2022 09:30 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 1/1
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
05/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
06/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
13/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
19/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
20/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
26/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
27/10/2022 000001 CRED TED 4.000,00C 4.000,00C
27/10/2022 000001 CRED TED 1.471,20C 5.471,20C
27/10/2022 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
27/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2022 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
CRC: PR-064.892/O-1 CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO CLAUDEMIR ZANCO
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
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-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Outubro de 2022
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 09h e 44m.