Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
janeiro de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual apresentava problemas conforme Portaria
nº 483/23, publicada nesta terça-feira (11 de abril), na edição nº 2.957 do Diário Eletrônico
do TCE-PR devido a dificuldades administrativas e operacionais para enviar dados ao SIMAM, incluindo lentidão ocorrida no site do Tribunal para validar as tabelas recepcionadas
pelo sistema SIM-AM.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 26m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 995.000,00 990.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 995.000,00 990.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 740.908,76 234.182,45
Despesa a Liquidar 573.783,70 149.284,00
Despesa a Pagar 65.202,31 9.319,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 95.405,47 72.524,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários 6.517,28 3.054,93
Saldo do Período Anterior 312.490,36 30.446,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 312.490,36 30.446,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.048.399,12 1.254.628,62
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 26m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 1.020.969,86 526.293,77
Despesas Correntes 510.725,29 526.293,77
Pessoal e Encargos Sociais 432.124,85 353.774,13
Outras Despesas Correntes 78.600,44 172.519,64
Despesas de Capital 510.244,57 0,00
Investimentos 510.244,57 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 8.436,39 81.576,96
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 8.436,39 9.052,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 72.524,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.018.992,87 646.757,89
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.018.992,87 646.757,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.048.399,12 1.254.628,62
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 3.276.916,22
243.083,78 243.083,78 0,00 243.083,78 0,00
243.083,78 243.083,78 0,00 243.083,78 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 737.730,38
37.269,62 37.269,62 0,00 0,00 37.269,62
37.269,62 37.269,62 0,00 0,00 37.269,62
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 166.882,12
1.117,88 1.117,88 0,00 1.117,88 0,00
1.117,88 1.117,88 0,00 1.117,88 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 123.640,00
2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.360,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 83.686,14
313,86 0,00 0,00 0,00 0,00
313,86 0,00 0,00 0,00 313,86
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 50.000,00 0,00 480.000,00 471.225,60
8.774,40 850,00 0,00 850,00 0,00
8.774,40 850,00 0,00 850,00 7.924,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.127.511,28
122.488,72 122.488,72 0,00 122.488,72 0,00
122.488,72 122.488,72 0,00 122.488,72 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 192.585,56
414,44 414,44 0,00 414,44 0,00
414,44 414,44 0,00 414,44 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 95.571,04
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 665.560,67
24.439,33 24.439,33 0,00 0,00 24.439,33
24.439,33 24.439,33 0,00 0,00 24.439,33
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 830,00 145.000,00 133.688,00
10.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.482,00 0,00 0,00 0,00 10.482,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.840,00
1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00
1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 39.552,20 400.000,00 317.028,08
43.419,72 2.868,21 0,00 534,85 2.333,36
43.419,72 2.868,21 0,00 534,85 42.884,87
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 117.301,91
10.972,58 9.065,22 5.423,20 9.065,22 0,00
10.972,58 9.065,22 5.423,20 9.065,22 1.907,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 200.000,00 0,00 3.999,00 600.000,00 85.756,43
510.244,57 0,00 0,00 0,00 0,00
510.244,57 0,00 0,00 0,00 510.244,57
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 46.106,71 11.713.000,00 10.645.923,43
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 65.202,31
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 638.986,01
Total do Órgão
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 46.106,71 11.713.000,00 10.645.923,43
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 65.202,31
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 638.986,01
Total Geral
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 46.106,71 11.713.000,00 10.645.923,43
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 65.202,31
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 638.986,01
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 46.106,71 11.713.000,00 10.645.923,43
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 65.202,31
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 638.986,01
Total Geral
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 46.106,71 11.713.000,00 10.645.923,43
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 65.202,31
1.020.969,86 447.186,16 5.423,20 381.983,85 638.986,01
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 28m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Marco de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.01.2023
2023/000003 15271 985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para 6.800,00 1
2023/000024 15272 622 Central de Servicos Tecreis Ltda ME 70,00 1
2023/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 1.272,95 1
2023/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Parana 2.750,00 1
2023/000004 15273 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 414,46 1
2023/000013 15273 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 2.333,36 1
2023/000014 7149 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 313,86 1
2023/000001 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 8.853,75 1
2023/000002 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 5.423,20 1
2023/000023 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 400,00 1
2023/000015 15277 7 Imprepel - Grafica e Editora Ltda - EP 1.714,20 1
2023/000011 15684 919 Jose Borsalli 35059265900 2.360,00 1
2023/000010 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 210,00 1
2023/000016 15285 626 M A Marcarini de Souza - ME 475,00 1
2023/000017 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 1.152,00 1
2023/000019 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 65,00 1
2023/000009 15305 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 845,88 1
2023/000018 15280 847 NRT Comunicacao Ltda 974,40 1
2023/000022 15298 239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de 120,39 1
2023/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 8.500,00 1
2023/000020 15289 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 1.835,00 1
2023/000021 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 2.672,31 1
2023/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 28.000,00 1
2023/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 2.360,00 1
Total do Dia : 79.915,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.2023
2023/000025 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 2.262,60 1
2023/000026 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 30.792,20 1
2023/000027 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 31.287,89 1
Total do Dia : 64.342,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.01.2023
2023/000028 15304 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 100,00 1
2023/000029 15313 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 830,00 1
Total do Dia : 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.01.2023
2023/000034 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.626,63 1
2023/000035 15350 210 Funcionalismo - Comissionados 542,21 1
2023/000032 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.486,91 1
2023/000033 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 495,63 1
2023/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC 600,00 1
2023/000031 7244 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC 300,00 1
Total do Dia : 5.051,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2023
2023/000036 15316 1001 S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 510.244,57 1
Total do Dia : 510.244,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2023
2023/000037 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 4.197,75 1
2023/000038 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.409,81 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Marco de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
25.01.2023
2023/000039 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 451,84 1
Total do Dia : 7.059,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2023
2023/000042 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 70.549,75 1
2023/000043 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.488,53 1
2023/000044 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.256,00 1
2023/000050 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 57.467,03 1
2023/000051 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 414,44 1
2023/000052 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 22.758,30 1
2023/000053 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.121,61 1
2023/000054 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 16.501,83 1
2023/000055 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 7.786,63 1
2023/000056 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.325,28 1
2023/000057 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2023/000058 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 14.870,78 1
2023/000045 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.181,92 1
2023/000046 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.759,89 1
2023/000047 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,81 1
2023/000059 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 14.976,33 1
2023/000060 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 9.463,00 1
2023/000049 15337 964 Luan Gabriel Martins Paes 480,00 1
2023/000048 15337 963 Maryana Brocco 680,00 1
2023/000040 15334 927 Romulo Faggion 1.117,88 2
2023/000041 15354 13 Vereadores 90.893,29 1
Total do Dia : 358.849,26
Total do Mes : 1.026.393,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 1.026.393,06
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2023, 14h e 29m.
Estado do Parana Empenhos Anulados 31 de Marco de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento .................: 31.01.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.01.2023
2023/000002 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 5.423,20 1
Total do Dia : 5.423,20
Total do Mes : 5.423,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 5.423,20
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2023, 14h e 37m.
Página: 1 de 9
31/03/2023 14:36
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 3.833.705,70 D 2.785.003,82 2.080.977,18 4.537.732,34 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 381.352,12 D 2.780.944,82 2.073.324,43 1.088.972,51 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 312.490,36 D 2.779.826,94 2.073.324,43 1.018.992,87 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 312.490,36 D 2.779.826,94 2.073.324,43 1.018.992,87 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 312.490,36 D 2.779.826,94 2.073.324,43 1.018.992,87 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 312.490,36 D 1.434.872,65 1.735.374,53 11.988,48 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO 312.490,36 D 1.332.949,90 1.639.969,06 5.471,20 D
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 312.490,36 D 1.332.949,90 1.639.969,06 5.471,20 D
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 101.922,75 95.405,47 6.517,28 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 101.922,75 95.405,47 6.517,28 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 101.922,75 95.405,47 6.517,28 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x - 101.922,75 95.405,47 6.517,28 D
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - 1.344.954,29 337.949,90 1.007.004,39 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 1.344.954,29 337.949,90 1.007.004,39 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 1.344.954,29 337.949,90 1.007.004,39 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 - 1.249.548,82 337.949,90 911.598,92 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x - 95.405,47 - 95.405,47 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 1.117,88 - 1.117,88 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 1.117,88 - 1.117,88 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.117,88 - 1.117,88 D
472 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - 1.117,88 - 1.117,88 D
9142 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 3 S VIAGENS - ADIANTAMENTO - 1.117,88 - 1.117,88 D
13099 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara - 1.117,88 - 1.117,88 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 68.861,76 D - - 68.861,76 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 68.861,76 D - - 68.861,76 D
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
Página: 2 de 9
31/03/2023 14:36
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 68.861,76 D - - 68.861,76 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 11.845,76 D - - 11.845,76 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.325,28 D - - 16.325,28 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 40.690,72 D - - 40.690,72 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.452.353,58 D 4.059,00 7.652,75 3.448.759,83 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.452.353,58 D 4.059,00 7.652,75 3.448.759,83 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.253.328,38 D 4.059,00 - 1.257.387,38 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.253.328,38 D 4.059,00 - 1.257.387,38 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 143.262,91 D 4.059,00 - 147.321,91 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D - - 6.583,89 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D - - 28.729,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.296,19 D 4.059,00 - 84.355,19 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 301.431,76 D - - 301.431,76 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 301.431,76 D - - 301.431,76 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 346.512,34 D - - 346.512,34 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.945,38 D - - 37.945,38 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 300.519,97 D - - 300.519,97 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 183.886,64 D - - 183.886,64 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 173.003,57 D - - 173.003,57 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 2.778.651,94 D - - 2.778.651,94 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.778.651,94 D - - 2.778.651,94 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.117.081,42 D - - 2.117.081,42 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.117.081,42 D - - 2.117.081,42 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
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1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 579.626,74 C - 7.652,75 587.279,49 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 579.626,74 C - 7.652,75 587.279,49 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 579.626,74 C - 7.652,75 587.279,49 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 77.690,79 C - 752,94 78.443,73 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 146.232,10 C - 3.096,61 149.328,71 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 246.684,54 C - 1.056,05 247.740,59 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 43.043,58 C - 1.258,94 44.302,52 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 52.413,96 C - 1.354,72 53.768,68 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.561,77 C - 133,49 13.695,26 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.833.705,70 C 12.835.791,18 12.961.881,37 3.959.795,89 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 900.834,88 C 485.206,61 611.296,80 1.026.925,07 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 900.834,88 C 460.773,31 478.366,96 918.428,53 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 900.834,88 C 460.773,31 416.658,01 856.719,58 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 900.834,88 C 460.773,31 416.658,01 856.719,58 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 900.834,88 C 460.773,31 416.658,01 856.719,58 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 256.329,79 256.329,79 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - - 22.964,36 22.964,36 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 900.834,88 C 189.572,74 122.493,08 833.755,22 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 14.870,78 14.870,78 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - - 61.708,95 61.708,95 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - - 24.439,33 24.439,33 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - - 24.439,33 24.439,33 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO - - 37.269,62 37.269,62 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - - 37.269,62 37.269,62 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - - 37.269,62 37.269,62 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 23.315,42 29.889,21 6.573,79 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 23.315,42 29.889,21 6.573,79 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 23.315,42 29.889,21 6.573,79 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS - 23.315,42 29.889,21 6.573,79 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 8.436,39 11.516,82 3.080,43 C
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - 14.879,03 18.372,39 3.493,36 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
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1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.117,88 103.040,63 101.922,75 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - - 101.922,75 101.922,75 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - - 101.922,75 101.922,75 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES - - 101.922,75 101.922,75 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - - 101.922,75 101.922,75 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - 5.471,20 5.471,20 C
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL - - 11.288,17 11.288,17 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL - - 500,00 500,00 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS - - 844,04 844,04 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) - - 83.819,34 83.819,34 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - - 16.674,40 16.674,40 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - - 16.674,40 16.674,40 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO - - 16.674,40 16.674,40 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - - 17.562,91 17.562,91 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios - - 17.562,91 17.562,91 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - - 43.064,75 43.064,75 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos - - 43.051,39 43.051,39 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros - - 13,36 13,36 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL - - 6.517,28 6.517,28 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.117,88 1.117,88 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.117,88 1.117,88 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 1.117,88 1.117,88 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C 12.350.584,57 12.350.584,57 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C 12.350.584,57 12.350.584,57 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C 12.350.584,57 12.350.584,57 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D 5.751.176,87 5.751.176,87 2.770.353,56 D
2153 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 5.751.176,87 D - 5.751.176,87 -
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.980.823,31 C 5.751.176,87 - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C 6.151.316,04 6.151.316,04 6.151.316,04 C
2158 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 6.151.316,04 C 6.151.316,04 - -
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 6.151.316,04 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D 448.091,66 448.091,66 448.091,66 D
2163 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 448.091,66 D - 448.091,66 -
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 448.091,66 - 448.091,66 D
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2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 417.063,55 - 417.063,55 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS - 388.009,55 - 388.009,55 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 321.871,64 - 321.871,64 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 194.190,47 - 194.190,47 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 194.190,47 - 194.190,47 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 193.776,03 - 193.776,03 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 57.467,03 - 57.467,03 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 22.758,30 - 22.758,30 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - 7.786,63 - 7.786,63 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO - 14.870,78 - 14.870,78 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS - 90.893,29 - 90.893,29 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 414,44 - 414,44 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 414,44 - 414,44 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 127.681,17 - 127.681,17 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 127.681,17 - 127.681,17 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 127.681,17 - 127.681,17 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS - 77.010,10 - 77.010,10 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 27.706,71 - 27.706,71 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO - 22.964,36 - 22.964,36 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - 61.708,95 - 61.708,95 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 24.439,33 - 24.439,33 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 24.439,33 - 24.439,33 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 24.439,33 - 24.439,33 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 37.269,62 - 37.269,62 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 37.269,62 - 37.269,62 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 37.269,62 - 37.269,62 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - 4.428,96 - 4.428,96 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 4.428,96 - 4.428,96 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 4.428,96 - 4.428,96 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 29.054,00 - 29.054,00 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS - 21.401,25 - 21.401,25 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 1.160,00 - 1.160,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 1.160,00 - 1.160,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS - 1.160,00 - 1.160,00 D
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2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 20.241,25 - 20.241,25 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 20.241,25 - 20.241,25 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO - 850,20 - 850,20 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1.639,77 - 1.639,77 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. - 4.913,24 - 4.913,24 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 9.065,22 - 9.065,22 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 850,00 - 850,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL - 1.031,23 - 1.031,23 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS - 120,39 - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 1.469,00 - 1.469,00 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 302,20 - 302,20 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 7.652,75 - 7.652,75 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - 7.652,75 - 7.652,75 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 7.652,75 - 7.652,75 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 7.652,75 - 7.652,75 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 7.652,75 - 7.652,75 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - - 995.000,00 995.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - 995.000,00 995.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - - 995.000,00 995.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - - 995.000,00 995.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - - 995.000,00 995.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO - - 995.000,00 995.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 312.490,36 D 12.625.490,36 912.490,36 12.025.490,36 D
3248 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PLANEJAMENTO APROVADO - - - -
3249 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PPA - APROVADO - - - -
3251 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - A REVISÃO DO PPA - - - -
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO - 12.313.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA - 12.313.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 12.313.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL - 11.713.000,00 - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL - 11.713.000,00 - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 200.000,00 - 200.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 200.000,00 - 200.000,00 D
3288 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 400.000,00 400.000,00 -
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3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 200.000,00 - 200.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - - 200.000,00 200.000,00 C
3297 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 200.000,00 200.000,00 -
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - - 200.000,00 200.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - - 200.000,00 200.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D 312.490,36 312.490,36 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D 312.490,36 312.490,36 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 312.490,36 - 312.490,36 D
3342 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 312.490,36 D - 312.490,36 -
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 312.490,36 C 2.869.211,03 14.582.211,03 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2.536.666,47 14.249.666,47 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA - 2.536.666,47 14.249.666,47 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - 2.536.666,47 14.249.666,47 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL - 1.439.893,33 12.085.816,76 10.645.923,43 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL - 167.393,56 213.500,27 46.106,71 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO - 167.393,56 213.500,27 46.106,71 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO - 929.379,58 1.950.349,44 1.020.969,86 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 452.609,36 1.026.393,06 573.783,70 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 94.786,37 94.786,37 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 381.983,85 447.186,16 65.202,31 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - - 381.983,85 381.983,85 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 332.544,56 332.544,56 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 332.544,56 332.544,56 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 11.617,81 312.490,36 300.872,55 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 8.436,39 11.516,82 3.080,43 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - - 8.436,39 8.436,39 C
3413 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 312.490,36 C 312.490,36 - -
6326 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 312.490,36 C 312.490,36 - -
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - - 100,99 100,99 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - - 100,99 100,99 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 1.296.995,76 D 15.348.705,11 200.000,00 16.445.700,87 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 984.505,40 D 2.433.069,95 - 3.417.575,35 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 984.505,40 D 2.433.069,95 - 3.417.575,35 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 984.505,40 D 2.433.069,95 - 3.417.575,35 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 984.505,40 D 2.433.069,95 - 3.417.575,35 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 598.608,50 D 1.831.927,15 - 2.430.535,65 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 385.896,90 D 510.513,30 - 896.410,20 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 90.629,50 - 90.629,50 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 312.490,36 D 12.914.517,28 200.000,00 13.027.007,64 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 312.490,36 D 1.001.517,28 - 1.314.007,64 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 312.490,36 D 1.001.517,28 - 1.314.007,64 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 312.490,36 D 995.000,00 - 1.307.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 6.517,28 - 6.517,28 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 11.913.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 11.913.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 11.913.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 11.913.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL - 11.713.000,00 200.000,00 11.513.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL - 200.000,00 - 200.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES - 1.117,88 - 1.117,88 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 1.117,88 - 1.117,88 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 1.117,88 - 1.117,88 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 1.117,88 - 1.117,88 D
11931 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - A DEMAIS CONTROLES - - - -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 1.296.995,76 C 4.038.684,17 19.187.389,28 16.445.700,87 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 984.505,40 C 17.385,39 2.450.455,34 3.417.575,35 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 984.505,40 C 17.385,39 2.450.455,34 3.417.575,35 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 984.505,40 C 17.385,39 2.450.455,34 3.417.575,35 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 984.505,40 C 17.385,39 2.450.455,34 3.417.575,35 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 598.893,52 C 12.307,39 1.844.234,54 2.430.820,67 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 598.893,52 C 12.307,39 1.831.927,15 2.418.513,28 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS - - 12.307,39 12.307,39 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 385.611,88 C - 510.513,30 896.125,18 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 385.611,88 C - 510.513,30 896.125,18 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 5.078,00 95.707,50 90.629,50 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - 5.078,00 90.629,50 85.551,50 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO - - 5.078,00 5.078,00 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 312.490,36 C 4.021.298,78 16.735.816,06 13.027.007,64 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 312.490,36 C 1.982.344,12 2.983.861,40 1.314.007,64 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 312.490,36 C 1.982.344,12 2.983.861,40 1.314.007,64 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 1.032.910,34 1.007.041,47 25.868,87 D
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 5.040.029,56 D 1.032.910,34 1.007.041,47 5.065.898,43 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 312.490,36 C 559.013,54 1.121.179,43 874.656,25 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 312.490,36 C 464.227,17 1.026.393,06 874.656,25 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 94.786,37 94.786,37 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - 390.420,24 560.625,73 170.205,49 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - 390.420,24 458.702,98 68.282,74 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - - 101.922,75 101.922,75 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - - 295.014,77 295.014,77 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - - 295.014,77 295.014,77 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.038.954,66 13.751.954,66 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.038.954,66 13.751.954,66 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 2.038.954,66 13.751.954,66 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2.038.954,66 13.751.954,66 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER - 1.866.137,90 12.512.061,33 10.645.923,43 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA - 172.816,76 1.239.893,33 1.067.076,57 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL - 167.393,56 213.500,27 46.106,71 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO - 5.423,20 1.026.393,06 1.020.969,86 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES - - 1.117,88 1.117,88 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - - 1.117,88 1.117,88 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - - 1.117,88 1.117,88 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - - 1.117,88 1.117,88 C
Total Geral - 50.919.949,22 50.919.949,22 -
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 31m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Março de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.01.2023
2023/000025 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 2.092,92 12809
2023/000026 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 30.792,20 12809
2023/000027 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 31.287,89 12809
2023/000022 15298 239 Pato Branco Cartório de Prot.e 120,39 12809
Total do Dia : 64.293,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.01.2023
2023/000004 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 414,46 12809
2023/000001 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.853,75 12809
Total do Dia : 9.268,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.01.2023
0001/000009 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809
Total do Dia : 211,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.01.2023
2023/000034 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.444,29 12809
2023/000035 15350 210 Funcionalismo - Comissionados 542,21 12809
2023/000032 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.326,01 12809
2023/000033 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 495,63 12809
Total do Dia : 3.808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2023
2023/000037 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.565,67 12809
2023/000038 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.409,81 12809
2023/000039 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 451,84 12809
Total do Dia : 6.427,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2023
0001/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2023
2023/000042 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 54.428,44 12809
2023/000043 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.488,53 12809
2023/000044 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.256,00 12809
2023/000050 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 5.006,64 12809
2023/000051 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 414,44 12809
2023/000052 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 22.758,30 12809
2023/000053 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.121,61 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Março de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2023
2023/000054 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 16.501,83 12809
2023/000055 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 7.786,63 12809
2023/000056 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.325,28 12809
2023/000057 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2023/000058 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 14.870,78 12809
2023/000040 15334 927 Rômulo Faggion 1.117,88 12809
2023/000041 15354 13 Vereadores 65.227,88 12809
Total do Dia : 201.733,20
Total do Mes : 286.591,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 286.591,74
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 286.591,74
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 286.591,74
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 14h e 38m.
03/03/2023, 09:25 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 1/1
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/12/2022 - SALDO ANTERIOR 0,00
02/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/01/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/01/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Janeiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 31/Mar/2023, 14h e 45m.
Extrato de Conta Corrente
G3370309063193691
03/03/2023 09:12:30
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 312.490,36
C
05/01/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 65.199 120,39 D
05/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 121.000 64.173,01 D
05/01/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 10.501 165,42 D 248.031,54
C
SANEPAR - GUIAS
06/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 248.031,54
D
0,00 C
10/01/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.001 2.414,46 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
10/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.002 8.853,75 D
GOVBR
10/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 11.268,21 C 0,00 C
11/01/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 262.984.714 250.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
11/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 250.000,00
D
0,00 C
13/01/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.841 4.808,00 D
13/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.301 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
13/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.302 7,20 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
13/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.303 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
13/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.321,67 C 0,00 C
16/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 911.000 3.808,14 D
16/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.808,14 C 0,00 C
17/01/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.365.481 745.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 745.000,00
D
0,00 C
25/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 631.000 6.427,32 D
25/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.427,32 C 0,00 C
30/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.001 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
30/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 13.002 270,00 D
CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH
30/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.120,00 C 0,00 C
31/01/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 1.117,88 D
31/01 18:27 ROMULO FAGGION
31/01/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 95.405,47 D
31/01 17:27 CAMARA DE PATO BRANCO
31/01/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 12.023 5.471,20 D
31/01/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.530 877,41 D
31/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 200.615,32
D
31/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 303.487,28
C
31/01/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
31/01/2023 Transferência a Conta Consigna
Total ......: Total ......: - 5.471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
5.471,20
-
5.471,20
5.471,20
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 31/Mar/2023, 14h e 43m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310303040010441
03/03/2023 06:38:03
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2023 APLICAÇÃO 248.031,54 221.083,701561 1,121889756 221.083,701561
10/01/2023 RESGATE 11.268,21 10.035,387548 1,122847518 211.048,314013
Aplicação 06/01/2023 11.268,21 10.035,387548
11/01/2023 APLICAÇÃO 250.000,00 222.549,294314 1,123346631 433.597,608327
13/01/2023 RESGATE 5.321,67 4.733,410875 1,124278061 428.864,197452
Aplicação 06/01/2023 5.321,67 4.733,410875
16/01/2023 RESGATE 3.808,14 3.385,709956 1,124768527 425.478,487496
Aplicação 06/01/2023 3.808,14 3.385,709956
17/01/2023 APLICAÇÃO 745.000,00 662.066,727170 1,125264221 1.087.545,214666
25/01/2023 RESGATE 6.427,32 5.696,831771 1,128227102 1.081.848,382895
Aplicação 06/01/2023 6.427,32 5.696,831771
30/01/2023 RESGATE 1.120,00 991,392358 1,129724262 1.080.856,990537
Aplicação 06/01/2023 1.120,00 991,392358
31/01/2023 RESGATE 303.487,28 268.521,130020 1,130217499 812.335,860517
Aplicação 06/01/2023 221.794,98 196.240,969053
Aplicação 11/01/2023 81.692,30 72.280,160967
31/01/2023 SALDO ATUAL 918.116,20 812.335,860517 812.335,860517
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.243.031,54
RESGATES (-) 331.432,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.517,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.517,28
SALDO ATUAL = 918.116,20
Valor da Cota
30/12/2022 1,119382408
31/01/2023 1,130217499
Rentabilidade
No mês 0,9679
No ano 0,9679
Últimos 12 meses 10,8502
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/01/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 6.517,28
Total ......: Total ......: 6.517,28
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.517,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
911.598,92
-6.517,28
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2023
918.116,20
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 31/Mar/2023, 14h e 46m.
Extrato de Conta Corrente
G3370309063193691
03/03/2023 09:13:29
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 95.405,47 C
31/01 17:27 CAMARA DE PATO BRANCO
31/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 95.405,47 D
31/01/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/01/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.517,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.517,28
6.517,28
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
6.517,28
6.517,28
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Janeiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 31/Mar/2023, 14h e 44m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310303040010441
03/03/2023 06:37:29
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2023 APLICAÇÃO 95.405,47 84.413,371837 1,130217499 84.413,371837
31/01/2023 SALDO ATUAL 95.405,47 84.413,371837 84.413,371837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 95.405,47
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 95.405,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,119382408
31/01/2023 1,130217499
Rentabilidade
No mês 0,9679
No ano 0,9679
Últimos 12 meses 10,8502
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
95.405,47
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Janeiro de 2023
95.405,47
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 31/Mar/2023, 14h e 54m.
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023224169
Ano 2023
Mês Janeiro
Fechado em 31/03/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
RELATÓRIO DE ASSINATURAS
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Documento(s) gerado(s) em 11-04-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO - 049.333.109-39 em 11/04/2023 15:21 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: contabilidade@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106
Assinatura
Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN - 777.142.619-00 em 11/04/2023 15:23 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: vereadorathania@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106
Assinatura
Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil