| Tipo | Ofício Resposta às Proposições |
|---|---|
| Número / Ano | 104 / 2023 |
| Date | 2023-04-17 |
| Ementa | Ofício nº 109/AL, datado de 17 de abril de 2023, enviado eletronicamente, através do SAPL, pela Assessora de Assuntos Legislativos do Município, encaminhando ofício do Secretário Municipal de Administração e Finanças, em resposta parcial ao Ofício nº 147/2023-DL (requerimento 482/2023). |
| native_id | 21308 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 130
Ofício nº 109/AL Prezada Presidente Thania Vimos através deste, Finanças, em resposta ao requerimento através do ofício 147/2023- Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima. Atenciosamente, Pato Branco, 17 de abril hania Maria Caminski Gehlen, Vimos através deste, encaminhar documento da Secretaria o requerimento 482/2023, enviados ao Executivo Municipal -DL. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar de abril de 2023. da Secretaria de Administração e ao Executivo Municipal Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar Memorando 1- 9.357/2023 De: Alaxendro P. - SAF Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete - A/C Francieli T. Data: 17/04/2023 às 15:39:47 Setores envolvidos: SAF, GAB-SEC requerimento a ser respondido Em resposta ao requerimento 482/2023. Prezados: Atendendo a solicitação do requerimento, sobre o Relatório da Situação Geral da Administração Municipal, desde janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, no prescreve a Lei Orgânica, segue em anexo neste Doc os arquivos dos períodos ora pedido . Estamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimento que por ventura venha ter. Sendo o que havia a apresentar no requerimento solicitado. Atenciosamente, Pato Branco – PR, 17 de abril de 2023. A disposição. _ Alaxendro Rodrigo Dal Piva Secretário de Administração e Finanças Anexos: 2021.rar 2022.rar 2023.rar Resposta_ao_requerimento_n_482_2023.pdf Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C85-0D53-EE7A-BA58 e informe o código 6C85-0D53-EE7A-BA58 Exmoa. Srs. Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera e Romulo Faggion Vereadores Municipais de Pato Branco Assunto: Resposta ao requerimento nº 482/2023. Prezados: Atendendo a solicitação do requerimento, sobre o Relatório da Situação Geral da Administração Municipal, desde janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, no prescreve a Lei Orgânica, segue em anexo neste Doc os arquivos dos períodos ora pedido. Estamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimento que por ventura venha ter. Sendo o que havia a apresentar no requerimento solicitado. Atenciosamente, Pato Branco – PR, 17 de abril de 2023. Alaxendro Rodrigo Dal Piva Secretário de Administração e Finanças Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C85-0D53-EE7A-BA58 e informe o código 6C85-0D53-EE7A-BA58 VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS Código para verificação: 6C85-0D53-EE7A-BA58 Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 17/04/2023 15:44:58 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C85-0D53-EE7A-BA58 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2021 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 419.390.629,07 440.024.081,30 75.094.670,89 17,07% 385.283.813,58 87,56% 54.740.267,72 RECEITAS CORRENTES 418.892.629,07 432.864.212,44 73.181.324,09 16,91% 381.050.998,78 88,03% 51.813.213,66 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 138.468.386,13 138.468.386,13 15.517.934,26 11,21% 89.714.591,35 64,79% 48.753.794,78 Impostos 128.139.886,13 128.139.886,13 14.361.249,99 11,21% 78.176.414,11 61,01% 49.963.472,02 Taxas 10.308.500,00 10.308.500,00 1.156.613,80 11,22% 11.538.017,94 111,93% - 1.229.517,94 Contribuição de Melhoria 20.000,00 20.000,00 70,47 0,35% 159,30 0,80% 19.840,70 RECEITA DE CONTRIBUICOES 18.484.500,00 18.484.500,00 5.075.674,99 27,46% 19.763.321,52 106,92% - 1.278.821,52 Contribuicões Sociais 12.310.000,00 12.310.000,00 3.778.829,87 30,70% 11.562.842,68 93,93% 747.157,32 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6.174.500,00 6.174.500,00 1.296.845,12 21,00% 8.200.478,84 132,81% - 2.025.978,84 RECEITA PATRIMONIAL 6.490.400,00 6.497.310,01 2.837.466,93 43,67% 6.670.476,01 102,67% - 173.166,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 799.000,00 799.000,00 95.781,87 11,99% 444.930,76 55,69% 354.069,24 Receitas de Valores Mobiliários 5.691.400,00 5.698.310,01 2.741.685,06 48,11% 6.225.545,25 109,25% - 527.235,24 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Receita de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITA AGROPECUARIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITA DE SERVICOS 2.057.000,00 2.057.000,00 78.398,12 3,81% 353.664,29 17,19% 1.703.335,71 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 227.000,00 227.000,00 0,00 0,00% 496,00 0,22% 226.504,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 330.000,00 330.000,00 17.524,88 5,31% 105.254,23 31,90% 224.745,77 Serviços e Atividades referentes à Saúde 1.500.000,00 1.500.000,00 60.873,24 4,06% 247.914,06 16,53% 1.252.085,94 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.054.342,94 263.019.016,30 48.125.990,61 18,30% 257.079.541,49 97,74% 5.939.474,81 Transferências da União e de suas Entidades 130.568.375,44 132.027.236,54 24.938.571,50 18,89% 126.025.187,99 95,45% 6.002.048,55 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 72.077.067,50 79.921.959,14 13.986.731,16 17,50% 80.844.033,47 101,15% - 922.074,33 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 509.000,00 654.600,00 36.460,00 5,57% 320.470,33 48,96% 334.129,67 Transferências de Instituições Privadas 133.900,00 133.900,00 83.140,56 62,09% 586.601,46 438,09% - 452.701,46 Transferências de Outras Instituições Públicas 45.546.000,00 50.061.320,62 9.081.087,39 18,14% 49.297.251,25 98,47% 764.069,37 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Pessoas 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 5.996,99 2,73% 214.003,01 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.318.000,00 4.318.000,00 1.545.859,18 35,80% 7.469.404,12 172,98% - 3.151.404,12 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 950.000,00 950.000,00 875.080,84 92,11% 3.440.374,39 362,14% - 2.490.374,39 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 110.000,00 110.000,00 195.163,09 177,42% 1.125.295,52 1.023,00% - 1.015.295,52 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2021 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Demais Receitas Correntes 3.258.000,00 3.258.000,00 475.615,25 14,60% 2.903.734,21 89,13% 354.265,79 RECEITAS DE CAPITAL 498.000,00 7.159.868,86 1.913.346,80 26,72% 4.232.814,80 59,12% 2.927.054,06 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ALIENACAO DE BENS 395.000,00 395.000,00 221.050,00 55,96% 221.050,00 55,96% 173.950,00 Alienação de Bens Móveis 395.000,00 395.000,00 221.050,00 55,96% 221.050,00 55,96% 173.950,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.000,00 6.764.868,86 1.692.296,80 25,02% 4.011.764,80 59,30% 2.753.104,06 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 6.166.068,86 1.583.599,46 25,68% 3.471.190,44 56,30% 2.694.878,42 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.000,00 598.800,00 108.697,34 18,15% 540.574,36 90,28% 58.225,64 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 18.856.250,00 18.856.250,00 5.953.801,61 31,57% 19.120.760,02 101,40% - 264.510,02 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 438.246.879,07 458.880.331,30 81.048.472,50 17,66% 404.404.573,60 88,13% 54.475.757,70 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 438.246.879,07 458.880.331,30 81.048.472,50 17,66% 404.404.573,60 88,13% 54.475.757,70 DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 - - TOTAL (VII) = (V + VI) 438.246.879,07 458.880.331,30 81.048.472,50 17,66% 404.404.573,60 88,13% 54.475.757,70 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00 51.462.079,33 0,00 0,00% 51.462.079,33 100,00% 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Superávit Financeiro 0,00 51.462.079,33 0,00 0,00% 51.462.079,33 100,00% 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2021 DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) No Bimestre Até o Bimestre (f) (g) = (e-f) No Bimestre Até o Bimestre (h) (i) = (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j) A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 412.905.764,07 497.461.609,88 74.614.774,00 355.731.892,04 141.729.717 ,84 73.674.523,1 6 324.120.012,45 173.341.59 7,43 317.679.223,79 31.611.879,59 DESPESAS CORRENTES 379.646.796,63 439.652.926,05 63.452.620,71 328.103.417,76 111.549.508 ,29 68.452.467,6 2 306.488.342,65 133.164.58 3,40 301.062.063,04 21.615.075,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.751.819,59 219.039.915,43 35.222.180,94 170.339.722,42 48.700.193, 01 35.222.180,9 4 170.339.722,42 48.700.193, 01 169.730.609,01 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.350.000,00 3.050.000,00 481.375,48 2.240.963,95 809.036,05 481.375,48 2.240.963,95 809.036,05 2.240.963,95 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.544.977,04 217.563.010,62 27.749.064,29 155.522.731,39 62.040.279, 23 32.748.911,2 0 133.907.656,28 83.655.354, 34 129.090.490,08 21.615.075,11 DESPESAS DE CAPITAL 31.868.967,44 56.418.683,83 11.162.153,29 27.628.474,28 28.790.209, 55 5.222.055,54 17.631.669,80 38.787.014, 03 16.617.160,75 9.996.804,48 INVESTIMENTOS 25.518.967,44 47.668.683,83 9.947.099,87 19.517.175,24 28.151.508, 59 4.007.002,12 9.520.370,76 38.148.313, 07 8.505.861,71 9.996.804,48 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.350.000,00 8.750.000,00 1.215.053,42 8.111.299,04 638.700,96 1.215.053,42 8.111.299,04 638.700,96 8.111.299,04 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,0 0 0,00 0,00 1.390.000,0 0 0,00 0,00 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 24.741.115,00 28.398.789,21 3.954.664,72 20.343.657,42 8.055.131,7 9 5.044.062,45 20.343.657,42 8.055.131,7 9 19.086.177,55 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 437.646.879,07 525.860.399,09 78.569.438,72 376.075.549,46 149.784.849 ,63 78.718.585,6 1 344.463.669,87 181.396.72 9,22 336.765.401,34 31.611.879,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 600.000,00 300.000,00 11.390,59 67.159,08 232.840,92 11.390,59 67.159,08 232.840,92 67.159,08 0,00 Amortização da Dívida Interna 600.000,00 300.000,00 11.390,59 67.159,08 232.840,92 11.390,59 67.159,08 232.840,92 67.159,08 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 600.000,00 300.000,00 11.390,59 67.159,08 232.840,92 11.390,59 67.159,08 232.840,92 67.159,08 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 438.246.879,07 526.160.399,09 78.580.829,31 376.142.708,54 150.017.690 ,55 78.729.976,2 0 344.530.828,95 181.629.57 0,14 336.832.560,42 31.611.879,59 SUPERÁVIT (XIII) - - - 28.261.865,06 - - 59.873.744,65 - 67.572.013,18 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 438.246.879,07 526.160.399,09 78.580.829,31 404.404.573,60 - 78.729.976,2 0 404.404.573,60 - 404.404.573,60 31.611.879,59 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 8.481.139,64 20.410.797,57 - 20.410.797, 57 8.465.386,88 20.420.762,07 - 20.420.762, 07 20.430.168,31 - 9.964,50 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS. MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 128.139.886,13 78.176.414,11 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 60.520.000,00 17.855.262,30 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 10.500.000,00 13.835.826,40 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 43.019.886,13 31.251.680,31 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 14.100.000,00 15.233.645,10 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 137.670.067,50 144.364.280,45 2.1 - Cota-Parte FPM 54.000.000,00 59.908.997,29 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b' 50.000.000,00 55.340.657,95 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e' 4.000.000,00 4.568.339,34 2.2 - Cota-Parte ICMS 59.000.000,00 62.884.813,45 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 850.000,00 940.837,00 2.4 - Cota-Parte ITR 260.000,00 173.295,32 2.5 - Cota-Parte IPVA 23.230.067,50 20.456.337,39 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 330.000,00 0,00 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 265.809.953,63 222.540.694,56 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 26.668.013,50 27.959.188,22 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) 39.784.474,91 27.675.985,41 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 48.848.000,00 47.348.236,51 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 48.608.000,00 47.196.870,60 6.1.1 - Principal 48.373.000,00 47.043.093,20 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 235.000,00 153.777,40 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 240.000,00 151.365,91 6.2.1 - Principal 240.000,00 151.365,91 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 6.3.1 - Principal 0,00 0,00 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)¹ 21.704.986,50 19.083.904,98 RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 916.608,38 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 916.608,38 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 48.264.844,89 DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 38.719.834,98 35.285.818,24 35.285.818,24 34.823.284,22 0,00 10.1 - Educação Infantil 13.246.680,00 11.403.943,92 11.403.943,92 11.388.544,67 0,00 10.1.1 - Creche - - - - - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 10.1.2 - Pré-escola - - - - - 10.2 - Ensino Fundamental 25.473.154,98 23.881.874,32 23.881.874,32 23.434.739,55 0,00 11 - OUTRAS DESPESAS 14.960.000,00 10.820.177,79 7.716.198,84 7.570.730,47 3.103.978,95 11.1 - Educação Infantil 5.292.000,00 2.969.486,14 1.126.479,45 1.126.479,45 1.843.006,69 11.1.1 - Creche - - - - - 11.1.2 - Pré-escola - - - - - 11.2 - Ensino Fundamental 9.668.000,00 7.850.691,65 6.589.719,39 6.444.251,02 1.260.972,26 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 53.679.834,98 46.105.996,03 43.002.017,08 42.394.014,69 3.103.978,95 INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 35.285.818,24 35.285.818,24 34.823.284,22 0,00 0,00 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 45.966.310,59 42.885.405,64 42.277.403,25 3.080.904,95 0,00 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 139.685,44 116.611,44 116.611,44 23.074,00 0,00 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO (i) VALOR APLICADO (j) VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) % APLICADO (l) 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 33.143.765,56 35.285.818,24 35.285.818,24 74,52 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) VALOR NÃO APLICADO (n) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) % NÃO APLICADO (p) 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 4.734.823,65 1.242.240,48 1.242.240,48 2,62 INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t) VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2) 1.855.226,79 916.608,38 0,00 0,00 - 916.608,38 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.855.226,79 916.608,38 0,00 0,00 - 916.608,38 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 19.330.815,00 11.695.292,37 9.362.637,80 8.992.131,39 2.332.654,57 24.1 - Creche - - - - - 24.2 - Pré-escola - - - - - 25 - ENSINO FUNDAMENTAL 25.717.000,00 17.239.349,25 13.292.940,75 13.041.345,12 3.946.408,50 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 45.047.815,00 28.934.641,62 22.655.578,55 22.033.476,51 6.279.063,07 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e)) 74.900.952,21 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 19.083.904,98 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) 0,00 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4?7 0,00 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac)) 45.857,15 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 55.771.190,08 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ VALOR EXIGIDO (x) VALOR APLICADO (w) % APLICADO (y) 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 55.635.173,64 55.771.190,08 25,06 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸ SALDO INICIAL (z) RP LIQUIDADOS (aa) RP PAGOS (ab) RP CANCELADOS (ac) SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.857,15 1.125.037,98 1.235.500,52 193.665,04 - 1.383.308,41 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 45.857,15 1.125.037,98 1.235.500,52 193.665,04 - 1.383.308,41 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 5.234.020,00 4.585.274,29 35.1 - Salário-Educação 3.804.000,00 3.243.653,63 35.2 - PDDE 0,00 0,00 35.3 - PNAE 1.305.000,00 1.298.642,40 35.4 - PNATE 123.000,00 33.465,60 35.5 - Outras Transferências do FNDE 2.020,00 9.512,66 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 433.000,00 300.881,80 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 418.000,00 265.997,54 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) 6.085.020,00 5.152.153,63 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA¹⁵ (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5.817.184,63 4.827.246,07 3.196.782,11 3.192.328,63 1.630.463,96 41.1 - Creche - - - - - 41.2 - Pré-escola - - - - - 42 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.822.603,62 2.720.297,13 2.493.823,74 2.199.391,07 226.473,39 43 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - ENSINO SUPERIOR 360.500,00 75.602,09 38.980,58 38.980,58 36.621,51 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) 9.000.288,25 7.623.145,29 5.729.586,43 5.430.700,28 1.893.558,86 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 107.727.938,23 82.663.782,94 71.387.182,06 69.858.191,48 11.276.600,88 47.1 - Despesas Correntes 93.115.129,70 71.992.898,70 67.860.124,14 66.625.138,84 4.132.774,56 47.1.1 - Pessoal Ativo 65.543.579,94 54.395.714,61 54.395.714,61 53.752.610,95 0,00 47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 287.280,04 222.280,04 222.280,04 222.280,04 0,00 47.1.4 - Outras Despesas Correntes 27.284.269,72 17.374.904,05 13.242.129,49 12.650.247,85 4.132.774,56 47.2 - Despesas de Capital 14.612.808,53 10.670.884,24 3.527.057,92 3.233.052,64 7.143.826,32 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.2.2 - Outras Despesas de Capital 14.612.808,53 10.670.884,24 3.527.057,92 3.233.052,64 7.143.826,32 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ae) SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 781.834,99 2.185.994,24 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 47.348.236,51 3.243.653,63 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 42.394.014,69 917.976,79 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 5.736.056,81 4.511.671,08 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 17.292,66 0,00 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 8.697,60 0,00 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 5.744.651,87 4.511.671,08 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2021 A 12/2021 NOTA: 1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. 2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional". 4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. 8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021. 10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO. 11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício. 12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior. 13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE. 14. A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)', relativa às linha 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. 15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 31/03/2022 12:14 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:39 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 01/2021 A 12/2021 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.808.627,14 12.169.779,35 12.798.807,17 13.991.298,89 18.717.142,62 15.097.726,96 14.348.899,78 14.445.701,92 14.692.850,75 14.360.137,74 14.722.697,05 23.610.961,68 180.764.631,05 0,00 Pessoal Ativo 10.855.395,29 11.205.990,44 11.770.234,32 12.870.324,90 17.096.552,01 14.046.724,55 13.207.454,71 13.258.510,84 13.485.154,15 13.152.577,23 13.555.237,90 21.876.873,72 166.381.030,06 0,00 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 9.602.435,51 9.892.318,72 10.407.715,27 11.317.522,42 15.600.445,63 12.474.913,83 11.772.484,12 11.501.879,99 11.852.908,16 11.547.790,71 11.741.796,44 18.368.158,78 146.080.369,58 0,00 Obrigações Patronais 1.252.959,78 1.313.671,72 1.362.519,05 1.552.802,48 1.496.106,38 1.571.810,72 1.434.970,59 1.756.630,85 1.632.245,99 1.604.786,52 1.813.441,46 3.508.714,94 20.300.660,48 0,00 Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 953.231,85 963.788,91 1.028.572,85 1.120.973,99 1.620.590,61 1.051.002,41 1.141.445,07 1.187.191,08 1.199.696,60 1.207.560,51 1.167.459,15 1.734.087,96 14.375.600,99 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas 905.937,11 915.614,17 957.424,89 1.058.667,14 1.534.265,55 993.362,39 1.066.584,57 1.121.078,58 1.129.290,25 1.138.640,65 1.101.594,58 1.635.828,29 13.558.288,17 0,00 Pensões 47.294,74 48.174,74 71.147,96 62.306,85 86.325,06 57.640,02 74.860,50 66.112,50 70.406,35 68.919,86 65.864,57 98.259,67 817.312,82 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 845.024,41 1.070.129,40 873.880,87 1.010.929,24 1.549.958,95 1.109.858,97 1.353.546,35 1.162.475,33 1.330.351,38 1.205.492,93 1.287.607,43 1.630.820,50 14.430.075,76 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 45.439,54 262.077,47 0,00 58.177,37 170.695,96 167.034,88 372.753,11 156.213,39 311.583,92 178.861,56 284.597,22 154.412,15 2.161.846,57 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração¹ - - - - - - - - - - - - - - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 799.584,87 808.051,93 873.880,87 952.751,87 1.379.262,99 942.824,09 980.793,24 1.006.261,94 1.018.767,46 1.026.631,37 1.003.010,21 1.476.408,35 12.268.229,19 0,00 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:30 NOTA 1: Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...). MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 01/2021 A 12/2021 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 10.963.602,73 11.099.649,95 11.924.926,30 12.980.369,65 17.167.183,67 13.987.867,99 12.995.353,43 13.283.226,59 13.362.499,37 13.154.644,81 13.435.089,62 21.980.141,18 166.334.555,29 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 367.200.399,76 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 227.236,29 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 750.000,00 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 366.223.163,47 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 166.334.555,29 45,42% LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% 197.760.508,27 54% LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3% 187.872.482,86 51,3% LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% 177.984.457,45 48,6% Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:30 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 128.139.886,13 128.139.886,13 78.176.414,11 61,01 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 60.520.000,00 60.520.000,00 17.855.262,30 29,50 IPTU 29.000.000,00 29.000.000,00 14.012.364,07 48,32 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 31.520.000,00 31.520.000,00 3.842.898,23 12,19 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 10.500.000,00 10.500.000,00 13.835.826,40 131,77 ITBI 10.500.000,00 10.500.000,00 13.770.488,49 131,15 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 65.337,91 0,00 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 43.019.886,13 43.019.886,13 31.251.680,31 72,64 ISS 28.000.000,00 28.000.000,00 29.606.438,75 105,74 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 15.019.886,13 15.019.886,13 1.645.241,56 10,95 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 14.100.000,00 14.100.000,00 15.233.645,10 108,04 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 133.670.067,50 133.670.067,50 139.795.941,11 104,58 Cota-Parte FPM 50.000.000,00 50.000.000,00 55.340.657,95 110,68 Cota-Parte ITR 260.000,00 260.000,00 173.295,32 66,65 Cota-Parte IPVA 23.230.067,50 23.230.067,50 20.456.337,39 88,06 Cota-Parte ICMS 59.000.000,00 59.000.000,00 62.884.813,45 106,58 Cota-Parte IPI-Exportação 850.000,00 850.000,00 940.837,00 110,69 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 Desoneração ICMS - LC 87/1996 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II) 261.809.953,63 261.809.953,63 217.972.355,22 83,26 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em (Por Subfunção e Categoria Econômica) INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (IV) 31.879.709,00 36.507.955,55 30.674.275,29 84,02 30.093.837,07 82,43 29.033.496,81 79,53 580.438,22 Despesas Correntes 30.786.828,00 35.224.678,10 30.094.045,95 85,43 29.848.307,72 84,74 28.794.536,46 81,75 245.738,23 Despesas de Capital 1.092.881,00 1.283.277,45 580.229,34 45,21 245.529,35 19,13 238.960,35 18,62 334.699,99 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 32.723.829,00 31.620.824,34 24.123.512,42 76,29 21.109.324,02 66,76 20.610.873,73 65,18 3.014.188,40 Despesas Correntes 32.032.829,00 31.065.294,70 23.836.038,88 76,73 20.845.466,03 67,10 20.381.815,74 65,61 2.990.572,85 Despesas de Capital 691.000,00 555.529,64 287.473,54 51,75 263.857,99 47,50 229.057,99 41,23 23.615,55 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 4.652.500,00 5.046.500,00 4.277.179,83 84,76 3.985.378,06 78,97 3.884.728,40 76,98 291.801,77 Despesas Correntes 4.317.500,00 4.952.300,00 4.209.087,19 84,99 3.979.684,78 80,36 3.881.568,40 78,38 229.402,41 Despesas de Capital 335.000,00 94.200,00 68.092,64 72,29 5.693,28 6,04 3.160,00 3,35 62.399,36 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 2.296.000,00 1.743.800,00 1.199.079,73 68,76 1.193.290,51 68,43 1.165.029,80 66,81 5.789,22 Despesas Correntes 2.296.000,00 1.743.800,00 1.199.079,73 68,76 1.193.290,51 68,43 1.165.029,80 66,81 5.789,22 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 2.079.500,00 2.059.500,00 834.310,01 40,51 833.487,93 40,47 833.487,93 40,47 822,08 Despesas Correntes 2.079.500,00 2.059.500,00 834.310,01 40,51 833.487,93 40,47 833.487,93 40,47 822,08 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 73.631.538,00 76.978.579,89 61.108.357,28 79,38 57.215.317,59 74,33 55.527.616,67 72,13 3.893.039,69 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f) Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 61.108.357,28 57.215.317,59 55.527.616,67 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 3.402.084,77 3.402.084,77 3.402.084,77 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00 (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 57.706.272,51 53.813.232,82 52.125.531,90 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 32.695.853,28 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 25.010.419,23 21.117.379,54 19.429.678,62 Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 26,47 24,69 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL LIMITE NÃO CUMPRIDO MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercício atual) (h) Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DO EMPENHO² Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício s/ Disponibilida de Financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0 Total de RP pagos (s) Total de RP a Pagar (t) Total de RP cancelados ou prescritos (u) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) Empenhos de 2021 32.695.853,28 57.706.272,51 25.010.419,23 5.580.740,61 3.402.084,77 0,00 5.580.740,61 28.412.504,00 Empenhos de 2020 26.688.042,38 45.939.967,95 19.251.925,57 1.457.027,34 1.455.488,50 0,00 538.340,27 0,00 918.687,07 19.788.727,00 Empenhos de 2019 25.529.334,88 52.832.929,88 27.303.595,00 4.159.892,88 3.926.986,48 0,00 2.907.762,01 0,00 1.252.130,87 29.978.450,61 Empenhos de 2018 23.161.197,27 53.110.632,52 29.949.435,25 2.272.369,89 2.129.108,83 0,00 1.962.754,28 0,00 309.615,61 31.768.928,47 Empenhos de 2017 e anteriores 90.909.036,45 189.785.306,50 98.876.270,05 13.519.226,02 11.332.800,00 0,00 12.213.513,40 0,00 1.305.712,62 108.903.357,43 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012 (w) Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) - 0,00 0,00 0,00 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) - 255.460,51 255.460,51 255.460,51 - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 80.089.375,44 89.072.845,02 83.089.298,42 93,28 Proveniente da União 78.987.375,44 79.955.953,38 69.900.282,05 87,42 Proveniente dos Estados 1.102.000,00 9.116.891,64 13.189.016,37 144,67 Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS (XXX) 1.636.000,00 1.636.000,00 1.004.181,67 61,38 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 81.725.375,44 90.708.845,02 84.093.480,09 92,71 DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 9.568.928,00 15.413.754,25 13.435.174,64 87,16 13.210.180,50 85,70 13.146.939,66 85,29 224.994,14 Despesas Correntes 9.118.928,00 14.225.504,25 12.871.929,53 90,48 12.676.609,43 89,11 12.613.368,59 88,67 195.320,10 Despesas de Capital 450.000,00 1.188.250,00 563.245,11 47,40 533.571,07 44,90 533.571,07 44,90 29.674,04 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 68.306.500,00 89.949.700,82 82.468.138,75 91,68 74.303.385,79 82,61 72.722.562,66 80,85 8.164.752,96 Despesas Correntes 68.306.500,00 89.914.220,82 82.468.138,75 91,72 74.303.385,79 82,64 72.722.562,66 80,88 8.164.752,96 Despesas de Capital 0,00 35.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) - 1.249.897,59 1.249.897,59 1.249.897,59 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) - 1.505.358,10 1.505.358,10 1.505.358,10 - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 1.043.000,00 1.102.893,80 617.702,93 56,01 546.845,83 49,58 515.361,91 46,73 70.857,10 Despesas Correntes 696.000,00 740.559,30 582.766,20 78,69 520.052,83 70,22 493.815,63 66,68 62.713,37 Despesas de Capital 347.000,00 362.334,50 34.936,73 9,64 26.793,00 7,39 21.546,28 5,95 8.143,73 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 1.012.000,00 1.377.000,00 958.632,44 69,62 878.486,25 63,80 835.206,70 60,65 80.146,19 Despesas Correntes 992.000,00 1.357.000,00 952.224,44 70,17 873.326,25 64,36 830.046,70 61,17 78.898,19 Despesas de Capital 20.000,00 20.000,00 6.408,00 32,04 5.160,00 25,80 5.160,00 25,80 1.248,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.022.700,00 1.062.000,00 698.916,68 65,81 671.866,32 63,26 623.825,72 58,74 27.050,36 Despesas Correntes 1.022.700,00 1.062.000,00 698.916,68 65,81 671.866,32 63,26 623.825,72 58,74 27.050,36 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 10.430.922,05 9.074.939,86 87,00 8.053.939,05 77,21 7.885.838,50 75,60 1.021.000,81 Despesas Correntes 0,00 10.091.458,05 8.745.727,51 86,66 7.841.850,29 77,71 7.710.077,56 76,40 903.877,22 Despesas de Capital 0,00 339.464,00 329.212,35 96,98 212.088,76 62,48 175.760,94 51,78 117.123,59 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 80.953.128,00 119.336.270,92 107.253.505,30 89,88 97.664.703,74 81,84 95.729.735,15 80,22 9.588.801,56 DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 41.448.637,00 51.921.709,80 44.109.449,93 84,95 43.304.017,57 83,40 42.180.436,47 81,24 805.432,36 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 101.030.329,00 121.570.525,16 106.591.651,17 87,68 95.412.709,81 78,48 93.333.436,39 76,77 11.178.941,36 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 5.695.500,00 6.149.393,80 4.894.882,76 79,60 4.532.223,89 73,70 4.400.090,31 71,55 362.658,87 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 12/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 3.308.000,00 3.120.800,00 2.157.712,17 69,14 2.071.776,76 66,39 2.000.236,50 64,09 85.935,41 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 3.102.200,00 3.121.500,00 1.533.226,69 49,12 1.505.354,25 48,23 1.457.313,65 46,69 27.872,44 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 10.430.922,05 9.074.939,86 87,00 8.053.939,05 77,21 7.885.838,50 75,60 1.021.000,81 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 154.584.666,00 196.314.850,81 168.361.862,58 85,76 154.880.021,33 78,89 151.257.351,82 77,05 13.481.841,25 (-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 80.953.128,00 112.012.608,45 100.246.247,72 89,50 93.149.481,42 83,16 91.214.512,83 81,43 7.096.766,30 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 73.631.538,00 84.302.242,36 68.115.614,86 80,80 61.730.539,91 73,23 60.042.838,99 71,22 6.385.074,95 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:47 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2021 RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ORIGEM DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados Demais Obrigações INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Financeiras (CONSÓRCIO PÚBLICO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) (i) = (g - h) Transferências do FUNDEB 5.736.056,81 0,00 608.002,39 0,00 0,00 5.128.054,42 3.103.978,95 0,00 2.024.075,47 Transferências Voluntárias 6.583.685,59 0,00 611.456,80 1.857.296,00 0,00 4.114.932,79 1.549.288,99 0,00 2.565.643,80 Alienação de Bens 285.576,50 0,00 0,00 62.960,00 0,00 222.616,50 0,00 0,00 222.616,50 Operações de Crédito 9.338.250,35 218.957,73 0,00 8.392.182,10 0,00 727.110,52 350.344,18 0,00 376.766,34 Contratos de Rateio de Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Programas 18.102.670,97 0,00 1.897.012,10 0,00 0,00 16.205.658,87 7.122.668,54 0,00 9.082.990,33 Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) 1.292.387,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.387,26 2.839,86 0,00 1.289.547,40 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão Onerosa – Pré-Sal 477.653,19 0,00 0,00 0,00 0,00 477.653,19 0,00 0,00 477.653,19 Valores Restituíveis 64.434,99 0,00 0,00 0,00 49.230,03 15.204,96 0,00 0,00 15.204,96 Outras Origens 21.373.630,42 0,00 66.584,66 2.100.394,54 0,00 19.206.651,22 2.867.884,55 0,00 16.338.766,67 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 63.254.346,08 218.957,73 3.183.055,95 12.412.832,64 49.230,03 47.390.269,73 14.997.005,07 0,00 32.393.264,66 Recursos Ordinários / Livres 78.616.028,24 130.891,46 4.505.806,34 2.810.957,41 0,00 71.168.373,03 16.574.463,85 0,00 54.593.909,18 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 21:00 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:32 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2021 RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 78.616.028,24 130.891,46 4.505.806,34 2.810.957,41 0,00 71.168.373,03 16.574.463,85 0,00 54.593.909,18 TOTAL (III) = (I + II) 141.870.374,32 349.849,19 7.688.862,29 15.223.790,05 49.230,03 118.558.642,76 31.571.468,92 0,00 86.987.173,84 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 72.421.205,00 0,00 9.406,24 0,00 0,00 72.411.798,76 9.964,50 0,00 72.401.834,26 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 21:00 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:32 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2021 A 12/2021 RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 71.898.897,73 70.684.209,94 70.109.205,45 69.887.646,50 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 35.204.903,01 33.990.215,22 31.464.723,03 31.345.682,21 Empréstimos 34.937.771,77 33.588.727,47 31.223.502,80 31.301.269,24 Internos 34.937.771,77 33.588.727,47 31.223.502,80 31.301.269,24 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 267.131,24 401.487,75 241.220,23 44.412,97 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 29.940,36 191.488,81 121.858,64 44.412,97 De Demais Contribuições Sociais 237.190,88 209.998,94 119.361,59 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 36.693.994,72 36.693.994,72 38.644.482,42 38.541.964,29 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 91.575.023,92 126.522.319,47 123.656.503,82 112.856.409,13 Disponibilidade de Caixa 91.575.023,92 126.522.319,47 123.656.503,82 112.856.409,13 Disponibilidade de Caixa Bruta 92.813.957,35 129.692.227,81 128.672.784,73 120.895.120,61 (-) Restos a Pagar Processados 1.238.933,43 3.169.908,34 5.016.280,91 8.038.711,48 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) - 19.676.126,19 - 55.838.109,53 - 53.547.298,37 - 42.968.762,63 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 346.631.667,15 356.069.384,09 352.697.507,64 367.200.399,76 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 0,00 27.236,29 227.236,29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 346.631.667,15 356.069.384,09 352.670.271,35 366.973.163,47 % DA DC SOBRE A RCL (I/VI) 20,74 19,85 19,88 19,04 % DA DCL SOBRE A RCL (III/VI) - 5,68 - 15,68 - 15,18 - 11,71 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA) 415.958.000,58 427.283.260,91 423.204.325,62 440.367.796,16 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA) 374.362.200,52 384.554.934,82 380.883.893,06 396.331.016,55 R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS 41.256,53 2.511.486,84 2.698.853,90 49.230,03 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVO ATUARIAL 136.231.423,32 136.231.423,32 136.231.423,32 54.993.051,09 RP NÃO-PROCESSADOS 31.529.774,92 23.138.762,77 18.132.566,07 46.825.705,14 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:34 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2021 A 12/2021 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA 2021 RECEITAS CORRENTES (I) 35.099.969,05 32.195.542,29 37.767.184,56 33.390.960,97 31.950.932,12 33.536.228,78 31.732.215,08 32.647.469,89 31.686.899,55 30.914.629,63 35.645.658,38 42.442.496,37 409.010.186,67 454.329.212,44 Receita Tributária 4.514.073,92 6.073.554,05 11.597.477,88 10.079.890,52 7.406.896,80 6.946.029,81 7.113.605,66 6.852.398,55 7.347.323,12 6.265.406,78 6.831.061,42 8.686.872,84 89.714.591,35 138.468.386,13 IPTU 295.981,14 1.247.073,60 5.127.444,86 3.662.709,24 670.859,31 1.056.555,77 1.073.809,66 929.388,04 813.722,44 805.566,48 921.464,16 1.250.687,60 17.855.262,30 60.520.000,00 ISS 2.342.060,78 2.163.192,86 2.399.458,85 2.519.507,38 2.238.287,18 2.387.008,33 2.698.417,96 2.638.119,46 2.946.113,31 2.791.556,03 3.016.537,74 3.111.420,43 31.251.680,31 43.019.886,13 ITBI 690.382,68 790.430,87 1.044.790,10 1.302.581,07 1.230.265,96 882.129,71 1.339.051,86 1.363.638,14 1.660.743,22 991.776,60 1.165.875,35 1.374.160,84 13.835.826,40 10.500.000,00 IRRF 853.759,57 1.006.018,99 1.052.855,09 1.268.599,75 1.211.134,36 1.264.458,00 1.262.522,09 1.260.065,16 1.288.691,00 1.244.437,22 1.180.704,40 2.340.399,47 15.233.645,10 14.100.000,00 Outras Receitas Tributárias 331.889,75 866.837,73 1.972.928,98 1.326.493,08 2.056.349,99 1.355.878,00 739.804,09 661.187,75 638.053,15 432.070,45 546.479,77 610.204,50 11.538.177,24 10.328.500,00 Receita de Contribuições 410.654,04 1.143.682,50 2.164.087,14 1.588.436,33 1.568.065,32 1.717.938,63 1.390.786,17 1.592.285,63 1.559.874,08 1.551.836,69 1.576.359,00 3.499.315,99 19.763.321,52 18.484.500,00 Receita Patrimonial 119.333,72 73.506,26 128.922,10 505.735,85 810.890,48 417.880,75 147.122,53 475.627,94 485.959,47 668.029,98 1.247.123,45 1.590.343,48 6.670.476,01 6.497.310,01 Rendimentos de Aplicação Financeira 95.261,80 34.956,16 97.665,14 474.584,06 775.075,06 374.691,00 107.397,50 443.541,52 446.086,62 634.601,33 1.198.524,96 1.543.160,10 6.225.545,25 5.698.310,01 Outras Receitas Patrimoniais 24.071,92 38.550,10 31.256,96 31.151,79 35.815,42 43.189,75 39.725,03 32.086,42 39.872,85 33.428,65 48.598,49 47.183,38 444.930,76 799.000,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 30.734,06 20.871,73 27.864,51 39.290,88 20.781,70 21.401,51 11.413,83 43.768,44 45.570,29 13.569,22 47.586,64 30.811,48 353.664,29 2.057.000,00 Transferências Correntes 29.622.408,79 24.560.846,19 23.497.748,68 20.648.962,69 21.600.514,44 23.822.937,88 22.413.304,96 23.058.838,65 21.511.830,73 21.268.515,10 25.098.291,73 27.934.529,54 285.038.729,38 284.484.016,30 Cota-Parte do FPM 4.540.069,01 5.950.879,36 3.988.749,39 4.169.935,26 5.011.687,98 4.334.331,91 5.922.350,43 4.735.108,13 3.718.657,54 4.143.825,44 5.381.696,54 8.011.706,30 59.908.997,29 54.000.000,00 Cota-Parte do ICMS 4.639.675,78 4.434.802,63 5.624.083,19 4.588.610,00 4.240.721,56 5.926.482,68 4.765.870,57 5.470.096,43 5.673.314,52 4.897.823,95 6.698.246,34 5.925.085,80 62.884.813,45 59.000.000,00 Cota-Parte do IPVA 8.198.153,98 2.705.828,98 1.750.573,10 1.828.253,12 1.854.420,69 1.330.155,04 684.109,98 530.244,81 448.651,23 379.309,53 354.916,11 391.720,82 20.456.337,39 23.230.067,50 Cota-Parte do ITR 1.136,43 2.362,17 857,92 1.330,63 1.920,93 223,82 480,66 3.282,42 35.289,52 94.060,33 27.401,07 4.949,42 173.295,32 260.000,00 Transferências LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 Transferências LC 61/1989 81.794,63 67.427,12 80.064,63 80.301,10 77.615,56 71.198,01 82.233,74 69.151,61 82.279,33 84.691,41 81.133,14 82.946,72 940.837,00 850.000,00 Transferências do FUNDEB 4.538.570,20 3.696.844,60 3.980.289,85 3.277.901,35 3.714.784,22 4.060.773,91 3.307.816,48 3.551.024,03 4.072.896,96 3.871.027,98 4.022.932,51 5.099.597,02 47.194.459,11 48.613.000,00 Outras Transferências Correntes 7.623.008,76 7.702.701,33 8.073.130,60 6.702.631,23 6.699.363,50 8.099.772,51 7.650.443,10 8.699.931,22 7.480.741,63 7.797.776,46 8.531.966,02 8.418.523,46 93.479.989,82 98.200.948,80 Outras Receitas Correntes 402.764,52 323.081,56 351.084,25 528.644,70 543.783,38 610.040,20 655.981,93 624.550,68 736.341,86 1.147.271,86 845.236,14 700.623,04 7.469.404,12 4.318.000,00 DEDUÇÕES (II) 3.547.284,19 3.461.354,74 3.161.385,79 3.328.677,03 3.701.612,09 3.322.128,21 2.488.682,21 3.055.649,42 2.848.933,26 2.940.588,07 4.034.679,69 5.918.812,21 41.809.786,91 36.720.400,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS 55.118,24 812.987,09 855.370,23 1.178.005,66 1.464.338,76 955.679,23 609.225,92 877.087,39 840.309,50 1.009.158,19 1.509.620,94 3.519.158,72 13.686.059,87 14.237.400,00 Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 0,00 16.107,64 17.149,94 16.985,37 0,00 33.970,74 16.985,37 16.985,37 16.985,37 11.487,77 16.380,13 1.501,45 164.539,15 1.018.000,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.492.165,95 2.632.260,01 2.288.865,62 2.133.686,00 2.237.273,33 2.332.478,24 1.862.470,92 2.161.576,66 1.991.638,39 1.919.942,11 2.508.678,62 2.398.152,04 27.959.187,89 21.465.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 31.552.684,86 28.734.187,55 34.605.798,77 30.062.283,94 28.249.320,03 30.214.100,57 29.243.532,87 29.591.820,47 28.837.966,29 27.974.041,56 31.610.978,69 36.523.684,16 367.200.399,76 417.608.812,44 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.236,29 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 227.236,29 250.283,16 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 31.552.684,86 28.734.187,55 34.605.798,77 30.062.283,94 28.249.320,03 30.186.864,28 29.243.532,87 29.591.820,47 28.837.966,29 27.974.041,56 31.410.978,69 36.523.684,16 366.973.163,47 417.358.529,28 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 31.552.684,86 28.734.187,55 34.605.798,77 30.062.283,94 28.249.320,03 30.186.864,28 29.243.532,87 29.591.820,47 28.087.966,29 27.974.041,56 31.410.978,69 36.523.684,16 366.223.163,47 417.358.529,28 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:37 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2021 RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 ACIMA DA LINHA PREVISÃO Até o Bimestre / 2021 RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) RECEITAS CORRENTES (I) 432.864.212,44 381.050.998,78 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 138.468.386,13 89.714.591,35 IPTU 60.520.000,00 17.855.262,30 ISS 43.019.886,13 31.251.680,31 ITBI 10.500.000,00 13.835.826,40 IRRF 14.100.000,00 15.233.645,10 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.328.500,00 11.538.177,24 Contribuições 18.484.500,00 19.763.321,52 Receita Patrimonial 6.497.310,01 6.670.476,01 Aplicações Financeiras (II) 5.698.310,01 6.225.545,25 Outras Receitas Patrimoniais 799.000,00 444.930,76 Transferências Correntes 263.019.016,30 257.079.541,49 Cota-Parte do FPM 45.600.000,00 48.840.865,95 Cota-Parte do ICMS 50.000.000,00 50.307.850,95 Cota-Parte do IPVA 19.230.067,50 16.365.069,71 Cota-Parte do ITR 195.000,00 138.636,40 Transferências da LC 87/1996 330.000,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 48.373.000,00 47.043.093,20 Outras Transferências Correntes 99.290.948,80 94.384.025,28 Demais Receitas Correntes 6.395.000,00 7.823.068,41 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 6.395.000,00 7.823.068,41 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 427.165.902,43 374.825.453,53 RECEITAS DE CAPITAL (V) 7.159.868,86 4.232.814,80 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 395.000,00 221.050,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2021 Até o Bimestre / 2021 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) 439.652.926,05 328.103.417,76 306.488.342,65 301.062.063,04 641.892,17 2.484.755,62 2.484.755,62 Pessoal e Encargos Sociais 219.039.915,43 170.339.722,42 170.339.722,42 169.730.609,01 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 3.050.000,00 2.240.963,95 2.240.963,95 2.240.963,95 0,00 36.207,45 36.207,45 Outras Despesas Correntes 217.563.010,62 155.522.731,39 133.907.656,28 129.090.490,08 641.892,17 2.448.548,17 2.448.548,17 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 436.602.926,05 325.862.453,81 304.247.378,70 298.821.099,09 641.892,17 2.448.548,17 2.448.548,17 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 56.718.683,83 27.695.633,36 17.698.828,88 16.684.319,83 241.241,56 10.656.249,41 10.656.249,41 Investimentos 47.668.683,83 19.517.175,24 9.520.370,76 8.505.861,71 241.241,56 10.502.303,21 10.502.303,21 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 9.050.000,00 8.178.458,12 8.178.458,12 8.178.458,12 0,00 153.946,20 153.946,20 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 47.668.683,83 19.517.175,24 9.520.370,76 8.505.861,71 241.241,56 10.502.303,21 10.502.303,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 395.000,00 221.050,00 Transferências de Capital 6.764.868,86 4.011.764,80 Convênios 1.340.172,00 2.082.283,76 Outras Transferências de Capital 5.424.696,86 1.929.481,04 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 7.159.868,86 4.232.814,80 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 434.325.771,29 379.058.268,33 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2021 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 485.661.609,88 345.379.629,05 313.767.749,46 307.326.960,80 883.133,73 12.950.851,38 12.950.851,38 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 57.897.322,42 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 30.449.715,00 JUROS NOMINAIS Até o Bimestre / 2021 VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 4.102.315,78 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 1.443.000,55 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 60.556.637,65 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2020 (a) Até o Bimestre / 2021 (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 71.898.897,73 69.887.646,50 DEDUÇÕES (XXIX) 91.575.023,92 112.856.409,13 Disponibilidade de Caixa 91.575.023,92 112.856.409,13 Disponibilidade de Caixa Bruta 92.813.957,35 120.895.120,61 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.238.933,43 8.038.711,48 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) - 19.676.126,19 - 42.968.762,63 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 23.292.636,44 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2021 AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2021 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) - 6.799.778,05 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 121.131,32 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 30.213.545,81 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 27.554.230,58 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.462.079,33 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 51.462.079,33 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 3866 B.B C/C:4196-3. F. P. M 4196-3 0 1.391.080,85 3.243.898,91 4.634.979,76 0,00 3867 B.B. C/C: 283141-4. ICM 283141-4 0 -452,76 45.553,82 45.101,06 0,00 3868 B.B. C/C:9329-7. ITR 9329-7 0 3.919,97 158,82 4.078,79 0,00 3869 B.B. C/C:4209-9. C/ Mov 4209-9 0 189.973,49 2.942.652,35 3.132.625,84 0,00 3873 CEF. C/C:14-3. Moviment 14-3 0 -13.100.847,63 34.864.239,83 19.734.621,65 2.028.770,55 3874 CEF. C/C:114-0. Outras 114-0 0 -583.271,33 13.624.728,08 8.771.474,81 4.269.981,94 3879 B.B. C/C:35442-2. I.C.M 35442-2 0 -1.067,96 2.273.444,57 2.272.376,61 0,00 3880 B.B. C/C:35258-6. I.P.V 35258-6 0 -3.192.269,69 3.655.194,52 462.924,83 0,00 3881 B.B. C/C:16617-0. I.P.I 16617-0 0 -8.642,62 75.270,54 66.627,92 0,00 3883 B.B. C/C:41230-9. Simpl 41230-9 0 28.358,56 588.181,58 616.540,14 0,00 3889 CEF C/ Funrebom Vistori 115-8 0 -233,33 15.863,95 15.630,62 0,00 3891 CEF. C/C:119-0. Fundo M 119-0 0 -42.221,72 251.778,47 209.556,75 0,00 3905 CEF C/ Movimento C/C: 2 291-9 0 -2.084.298,38 2.095.093,56 10.795,18 0,00 4919 B.B. C/C:68312-4 - ISS 68312-4 0 43.780,41 330,18 44.110,59 0,00 4959 CEF C/C:236-7 - FUNDO M 236-7 0 0,00 470,76 470,76 0,00 4961 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 0 -55.636,91 58.635,37 2.998,46 0,00 6423 CEF C/C:71005-1 - CONCE 71005-1 0 0,00 4.007,29 4.007,29 0,00 7198 B.B. C/C:89000-6 - OUTR 89000-6 0 43.245,26 164,47 43.409,73 0,00 7206 CEF C/C:71007-8 - CONCE 71007-8 0 0,00 12.825,86 12.825,86 0,00 7327 B.B. C/C:79180-6 - CONT 79180-6 0 0,00 451,58 451,58 0,00 8323 BB C/C: 83449-1 SEAB - 083449-1 0 6.426,08 37,41 0,00 6.463,49 8579 B.B C/C: 86519-2 Valore 86519-2 0 20.315,03 0,00 0,00 20.315,03 8604 B.B C/C 86340-8 Garanti 86340-8 0 0,00 16.928,94 16.928,94 0,00 Total.................................... -17.341.842,68 63.769.910,86 40.102.537,17 6.325.531,01 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3915 CEF Aplic.C/ Outras Tax 114-0 0 9.592.598,24 6.843.714,65 4.326.924,55 12.109.388,34 3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo 14-3 0 13.321.059,26 19.135.465,00 32.206.322,69 250.201,57 3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F. 4196-3 0 24,78 4.634.979,76 3.242.249,16 1.392.755,38 3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS 283141-4 0 45.496,42 45.101,06 0,00 90.597,48 3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR 9329-7 0 25.402,82 4.078,79 0,00 29.481,61 3921 B.Brasil Aplic.C/ Movim 4209-9 0 55.440,88 3.132.625,84 2.940.237,89 247.828,83 3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M 35442-2 0 362,53 2.272.376,61 2.272.647,86 91,28 3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V 35258-6 0 16.394.756,92 379.588,21 3.468.168,90 13.306.176,23 3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I 16617-0 0 75.237,69 66.627,92 75.000,00 66.865,61 3929 B.Brasil Aplic. C/Simpl 41230-9 0 11.413,88 616.521,36 584.374,05 43.561,19 3934 CEF Aplic.C/Funrebom Vi 115-8 0 17.278,46 15.630,62 15.768,52 17.140,56 3936 CEF C/ Fundo Municipal 119-0 0 98.531,72 209.556,75 251.308,17 56.780,30 4495 CONTA APLIC. CEF C/C: 2 291-9 0 2.073.503,20 10.795,18 2.084.298,38 0,00 4920 B.B. APLIC:68312-4 - IS 68312-4 0 35.239,10 44.110,59 0,00 79.349,69 4960 CEF APLIC:236-7 - FUNDO 236-7 0 85.913,71 470,76 0,00 86.384,47 4962 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 0 61.547,59 2.998,46 58.504,16 6.041,89 6424 CEF APLIC:71005-1 - CON 71005-1 0 731.318,46 4.007,29 0,00 735.325,75 7199 B.B. APLIC:89000-6 - OU 89000-6 0 8.249,29 43.409,73 0,00 51.659,02 7207 CEF APLIC:71007-8 - CON 71007-8 0 1.722.978,13 12.825,86 0,00 1.735.803,99 7328 B.B.APLIC:79180-6 - CON 79180-6 0 77.575,77 451,58 0,00 78.027,35 8605 B.B APLIC 86340-8 Aplic 86340-8 0 2.532.644,08 16.928,94 0,00 2.549.573,02 Total.................................... 46.966.572,93 37.492.264,96 51.525.804,33 32.933.033,56 Bancos Conta Movimento 7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta 79371-x 1 19.370,74 0,00 0,00 19.370,74 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 2 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 8554 BB C/ Camara Municipal 5000-8 1 30.446,17 0,00 0,00 30.446,17 Total.................................... 49.816,91 0,00 0,00 49.816,91 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7367 B.B. C/C: 79371-X - Apl 79371-x 1 0,00 73.628,97 73.628,97 0,00 8561 Conta Aplic. da movimen 5000-8 1 0,00 50.667,92 50.667,92 0,00 8630 Conta Aplic. da movimen 5000-8 1 0,00 4.511.752,89 4.511.752,89 0,00 8633 Conta aplic. da movimen 5000-8 1 0,00 3.901,82 3.901,82 0,00 Total.................................... 0,00 4.639.951,60 4.639.951,60 0,00 Bancos Conta Movimento 8141 BB C/C: 83960-4 Apoio F 83960-4 3 3.113.262,91 20.767,54 0,00 3.134.030,45 7239 B.B. C/C: 79.370-1 - Co 79370-1 40 0,00 5.175.240,66 5.175.240,66 0,00 7257 CEF C/C: 71013-1 - MOV 71013-1 40 0,00 201.852,92 201.852,92 0,00 Total.................................... 3.113.262,91 5.397.861,12 5.377.093,58 3.134.030,45 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7356 APLIC. PREVID RENDA FIX 79370-1 40 6.785.167,38 1.063.374,14 1.001.350,90 6.847.190,62 7357 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 40 425.874,31 527.516,83 519.524,40 433.866,74 7358 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 40 7.598.551,52 2.369.809,07 2.311.891,63 7.656.468,96 7359 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 40 7.258.412,99 7.036.403,30 6.985.144,24 7.309.672,05 7360 B.Brasil Aplic. - BB Pr 79370-1 40 2.233.721,18 1.016.840,78 940.026,08 2.310.535,88 7361 APLIC PREVIDENCIA - CEF 71013-1 40 417.895,88 1.444.890,68 1.435.414,92 427.371,64 7362 CEF Aplic Previd IRF-M 71013-1 40 402.282,71 462.342,89 454.815,24 409.810,36 7364 CEF Aplic FIC Brasil ge 71013-1 40 4.669.259,41 577.568,25 539.014,82 4.707.812,84 7365 CEF Aplic FI Acoes Bras 71013-1 40 820.977,11 365.392,11 341.878,82 844.490,40 7366 CEF AplicFIC Alocacao M 71013-1 40 170.838,91 651.283,13 648.832,99 173.289,05 7368 CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti 71013-1 40 6.108.017,91 5.611.706,65 5.564.831,56 6.154.893,00 7382 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 40 551.313,95 1.572.815,87 1.560.172,44 563.957,38 7442 CEF Aplic Infra Estrutu 71013-1 40 1.419.662,95 555.545,10 512.156,43 1.463.051,62 7445 Itau Aplic. - Alocacao 79500-0 40 4.991.467,92 3.189.248,71 3.151.020,03 5.029.696,60 7446 Itau Aplic. - Dunamis F 79500-0 40 518.809,50 34.371,83 29.334,13 523.847,20 7447 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 40 958.996,20 1.127.997,51 1.127.179,51 959.814,20 8116 Aplic. Acoes Retorno To 79370-1 40 872.947,84 554.729,91 541.604,99 886.072,76 8296 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 40 1.125.111,92 941.623,75 942.068,74 1.124.666,93 8297 Bco Brasil - Aplic MM A 79370-1 40 1.485.098,22 1.509.932,72 1.490.052,95 1.504.977,99 8298 CEF Aplic FIC Brasil RF 71013-1 40 3.383.057,70 3.429.176,03 3.404.011,70 3.408.222,03 8569 APLIC. PREVID. RF FLUXO 79370-1 40 834.926,65 61.546,50 59.437,66 837.035,49 8570 APLIC. ACOES BOLSA AMER 79370-1 40 3.396.273,20 1.618.928,23 1.442.539,15 3.572.662,28 8571 APLIC. FI BRASIL MATRIZ 71013-1 40 3.329.747,99 1.012.997,91 1.000.000,00 3.342.745,90 8572 APLIC. INDEXA BOLSA AME 71013-1 40 2.242.439,04 1.264.713,51 1.140.000,00 2.367.152,55 8616 APLIC. FIA CEF INSTITUC 71013-1 40 867.127,80 14.764,51 0,00 881.892,31 8617 APLIC. CEF FI BRASIL MA 71015-8 40 5.194.171,12 35.452,83 0,00 5.229.623,95 8620 APLIC. BB ACOES ESG GLO 79370-1 40 844.095,90 24.457,33 0,00 868.553,23 8621 APLIC. BB ACOES EUROPEI 79370-1 40 549.813,90 29.184,02 0,00 578.997,92 8627 CEF APLIC. FI BRASIL IM 71015-8 40 553.537,25 4.248,04 0,00 557.785,29 Total.................................... 70.009.598,36 38.108.862,14 37.142.303,33 70.976.157,17 Bancos Conta Movimento Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 3 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 4351 CEF C/C: 7-0 Consignaco 7-0 94 0,00 64.434,99 0,00 64.434,99 Total.................................... 0,00 64.434,99 0,00 64.434,99 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8562 Conta Aplic. do Consign 105001-x 94 0,00 1.030,25 1.030,25 0,00 8634 Conta Aplic. do Consign 105001-x 94 0,00 109,44 109,44 0,00 Total.................................... 0,00 1.139,69 1.139,69 0,00 Bancos Conta Movimento 7217 B.B. C/C: 78943-7 - FUN 78943-7 101 -854.046,48 5.385.170,49 4.531.124,01 0,00 Total.................................... -854.046,48 5.385.170,49 4.531.124,01 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F 78943-7 101 6.551.226,86 4.387.677,82 5.202.847,87 5.736.056,81 Total.................................... 6.551.226,86 4.387.677,82 5.202.847,87 5.736.056,81 Bancos Conta Movimento 4299 CEF C/C:23-2 Educacao 23-2 103 3.665.259,69 3.933.262,41 7.292.185,77 306.336,33 Total.................................... 3.665.259,69 3.933.262,41 7.292.185,77 306.336,33 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa 23-2 103 226.811,15 4.072.168,34 400.421,62 3.898.557,87 Total.................................... 226.811,15 4.072.168,34 400.421,62 3.898.557,87 Bancos Conta Movimento 4298 CEF C/C:120-4 Educacao 120-4 104 8.031.626,97 5.569.852,43 12.951.479,40 650.000,00 Total.................................... 8.031.626,97 5.569.852,43 12.951.479,40 650.000,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed 120-4 104 3.385.786,30 6.872.095,55 3.686.178,93 6.571.702,92 Total.................................... 3.385.786,30 6.872.095,55 3.686.178,93 6.571.702,92 Bancos Conta Movimento 4323 B.Brasil C:26088-6 C/Sa 26088-6 107 146.323,51 159.684,03 306.007,54 0,00 Total.................................... 146.323,51 159.684,03 306.007,54 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4073 B.Brasil Apl.C/C:26088- 26088-6 107 4.337.131,24 306.007,54 131.467,70 4.511.671,08 Total.................................... 4.337.131,24 306.007,54 131.467,70 4.511.671,08 Bancos Conta Movimento 4226 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es 48710-4 110 -99.867,03 223.291,89 123.424,86 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 4 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento Total.................................... -99.867,03 223.291,89 123.424,86 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C 48710-4 110 432.189,33 123.424,86 220.921,87 334.692,32 Total.................................... 432.189,33 123.424,86 220.921,87 334.692,32 Bancos Conta Movimento 4212 BB C/Convenio Transp.Es 38281-7 111 -108.954,40 109.317,67 363,27 0,00 Total.................................... -108.954,40 109.317,67 363,27 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co 38281-7 111 124.016,68 363,27 108.962,23 15.417,72 Total.................................... 124.016,68 363,27 108.962,23 15.417,72 Bancos Conta Movimento 4301 B.B. C:26951-4 C/ Trans 26951-4 123 -28.226,00 28.578,03 352,03 0,00 Total.................................... -28.226,00 28.578,03 352,03 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4066 B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran 26951-4 123 72.987,19 352,03 28.226,00 45.113,22 Total.................................... 72.987,19 352,03 28.226,00 45.113,22 Bancos Conta Movimento 4592 B.B.:67491-5 - Programa 67491-5 151 0,00 18,43 18,43 0,00 Total.................................... 0,00 18,43 18,43 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr 67491-5 151 3.146,90 18,43 0,00 3.165,33 Total.................................... 3.146,90 18,43 0,00 3.165,33 Bancos Conta Movimento 4915 B.B C/C:70183-1- CONSTR 70183-1 155 636.061,19 699,23 636.760,42 0,00 Total.................................... 636.061,19 699,23 636.760,42 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4916 B.B APLIC:70183-1- CONS 70183-1 155 142.636,48 636.760,42 0,00 779.396,90 Total.................................... 142.636,48 636.760,42 0,00 779.396,90 Bancos Conta Movimento 6491 B.B. C/C:76638-0 - TERM 76638-0 158 -32.065,77 32.466,13 400,36 0,00 Total.................................... -32.065,77 32.466,13 400,36 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 5 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE 76638-0 158 91.086,71 400,36 32.466,13 59.020,94 Total.................................... 91.086,71 400,36 32.466,13 59.020,94 Bancos Conta Movimento 8149 B.B C/C: 80103-8 Constr 80103-8 161 0,00 18,19 18,19 0,00 Total.................................... 0,00 18,19 18,19 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8150 B.B APLIC 80103-8 Const 80103-8 161 3.103,82 18,19 0,00 3.122,01 Total.................................... 3.103,82 18,19 0,00 3.122,01 Bancos Conta Movimento 8631 B.B. C/C 82869-6 PAR -2 82869-6 163 0,00 145,10 145,10 0,00 Total.................................... 0,00 145,10 145,10 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR 82869-6 163 24.767,27 145,10 0,00 24.912,37 Total.................................... 24.767,27 145,10 0,00 24.912,37 Bancos Conta Movimento 8611 BB C/C 86706-3 Projeto 86706-3 167 3.402,37 61,47 3.463,84 0,00 Total.................................... 3.402,37 61,47 3.463,84 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8612 BB APLIC 86706-3 Projet 86706-3 167 10.245,24 3.463,84 0,00 13.709,08 Total.................................... 10.245,24 3.463,84 0,00 13.709,08 Bancos Conta Movimento 4326 CEF C/C: 62-3 Saude - M 62-3 303 5.957.714,53 1.814.256,16 7.769.247,75 2.722,94 Total.................................... 5.957.714,53 1.814.256,16 7.769.247,75 2.722,94 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau 62-3 303 231.438,08 7.769.247,75 7.925.665,09 75.020,74 Total.................................... 231.438,08 7.769.247,75 7.925.665,09 75.020,74 Bancos Conta Movimento 4297 CEF-C/C:624010-3 Conv.C 624010-3 338 50,00 69,93 69,93 50,00 Total.................................... 50,00 69,93 69,93 50,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic 624010-3 338 12.760,82 69,93 0,00 12.830,75 Total.................................... 12.760,82 69,93 0,00 12.830,75 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 6 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 4364 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 0,00 35,17 35,17 0,00 Total.................................... 0,00 35,17 35,17 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 6.420,64 35,17 0,00 6.455,81 Total.................................... 6.420,64 35,17 0,00 6.455,81 Bancos Conta Movimento 6502 CEF C/C: 71008-6 Conv. 71008-6 352 0,00 20.773,86 20.773,86 0,00 Total.................................... 0,00 20.773,86 20.773,86 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26 71008-6 352 2.866.131,23 20.773,86 0,00 2.886.905,09 Total.................................... 2.866.131,23 20.773,86 0,00 2.886.905,09 Bancos Conta Movimento 7213 B.B. C/C:77845-1 - CONS 77845-1 353 0,00 1.878,54 1.878,54 0,00 Total.................................... 0,00 1.878,54 1.878,54 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO 77845-1 353 322.708,70 1.878,54 0,00 324.587,24 Total.................................... 322.708,70 1.878,54 0,00 324.587,24 Bancos Conta Movimento 7352 CEF C/C:71022-1 REFORMA 71022-1 354 0,00 2,95 2,95 0,00 Total.................................... 0,00 2,95 2,95 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7353 CEF APLIC:71022-1 REFO 71022-1 354 539,24 2,95 0,00 542,19 Total.................................... 539,24 2,95 0,00 542,19 Bancos Conta Movimento 8151 CEF C/C: 71031-0 Recurs 71031-0 355 36,90 0,00 0,00 36,90 8152 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi 71032-9 356 435,79 2,39 0,00 438,18 8154 CEF C/C:71027-2 FMS BLO 71027-2 357 5.476,90 30,01 0,00 5.506,91 8155 CEF C/C:71028-0 FMS COV 71028-0 358 14.250,46 119,94 0,00 14.370,40 8157 CEF C/C: 710029-9 FMS C 71029-9 359 166.875,18 914,40 0,00 167.789,58 8159 CEF C/C:71030-2 FMS COV 71030-2 360 157.847,20 864,93 0,00 158.712,13 8295 CEF C/C: 71036-1 BL CUS 71036-1 361 1.421,23 1.066,00 0,00 2.487,23 8299 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi 71038-8 362 155.333,13 1.157,73 0,00 156.490,86 8300 CEF C/C:71039-6 Recurso 71039-6 363 128.191,99 950,69 0,00 129.142,68 8312 CEF C/C: 71041-8 Recurs 71041-8 364 4.574,97 25,07 0,00 4.600,04 8317 CEF C/C: 71043-4 Incent 71043-4 365 68.045,34 372,86 0,00 68.418,20 8320 CEF C/C:71046-9 Inc Cus 71046-9 366 15.136,42 82,94 0,00 15.219,36 8322 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu 71045-0 367 38.551,26 211,24 0,00 38.762,50 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 7 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 8321 CEF C/C: 71044-2 Inc Cu 71044-2 368 148.350,08 812,89 0,00 149.162,97 8535 BB C/C: 85442-5 Rec Aqu 85442-5 369 261.431,83 1.531,60 0,00 262.963,43 8499 CEF C/C: 71049-3 Rec Cu 71049-3 370 627.407,37 3.560,50 0,00 630.967,87 8497 CEF C/C: 71051-5 Rec pa 71051-5 371 63.736,66 349,25 0,00 64.085,91 8498 CEF C/C: 71053-1 Rec Cu 71053-1 372 261,97 4,58 0,00 266,55 8536 BB C/C: 85443-3 Inc de 85443-3 373 33.714,58 197,52 0,00 33.912,10 8537 BB C/C: 85444-1 Inc Fin 85444-1 374 47.540,31 278,52 0,00 47.818,83 8538 BB C/C: 85445-X Inc fin 85445-x 375 25.303,53 154,29 0,00 25.457,82 8539 BB C/C: 85446-8 Inc par 85446-8 376 2.033,87 12,00 0,00 2.045,87 8541 BB C/C: 85380-1 Conveni 85380-1 377 0,00 81.696,98 81.696,98 0,00 Total.................................... 1.965.956,97 94.396,33 81.696,98 1.978.656,32 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8542 BB APLIC: 85380-1 Conve 85380-1 377 84.110,46 81.696,98 81.373,96 84.433,48 Total.................................... 84.110,46 81.696,98 81.373,96 84.433,48 Bancos Conta Movimento 8543 B.B C/C: 85563-4 Conven 85563-4 378 800,00 0,00 0,00 800,00 8545 BB C/C: 85721-1 Inc fin 85721-1 379 17.674,94 103,54 0,00 17.778,48 8553 Inc Financ Custeio aos 85967-2 380 101.992,04 597,53 617,41 101.972,16 8573 CEF C/C: 71031-0 - Recu 71031-0 381 79.953,84 1.697,30 0,00 81.651,14 8565 BB C/C85581-2 Convenio 85581-2 382 -10.838,78 11.080,37 241,59 0,00 Total.................................... 189.582,04 13.478,74 859,00 202.201,78 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8566 BB APLIC 85581-2 Conven 85581-2 382 50.458,64 241,59 10.838,78 39.861,45 Total.................................... 50.458,64 241,59 10.838,78 39.861,45 Bancos Conta Movimento 8576 B.B. C/C: 86.409-9 - Re 86409-9 383 298,30 1,75 0,00 300,05 8574 BB C/C:86197-9 Rec Cust 86197-9 384 167.104,29 1.015,31 0,00 168.119,60 8575 BB C/C: 86198-7 Rec Cus 86198-7 385 132.508,52 776,30 0,00 133.284,82 8606 BB C/C: Custeio p/Centr 87380-2 386 242.490,19 1.420,63 0,00 243.910,82 8619 BB C/C: 87647-X Increme 87647-X 387 755.999,06 4.429,03 0,00 760.428,09 8618 BB C/C 87635-6 Custeio 87635-6 388 913.470,23 4.538,28 0,00 918.008,51 7172 CEF C/C:624029-4 - FMS 624029-4 494 -1.360.152,20 1.361.698,78 1.546,58 0,00 8156 B.B C/C: 84002-5 FMS CU 84002-5 494 1.509.496,25 4.982.242,28 6.491.738,53 0,00 Total.................................... 2.361.214,64 6.356.122,36 6.493.285,11 2.224.051,89 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7173 CEF APLIC:624029-4 - FM 624029-4 494 1.440.938,79 1.546,58 1.363.500,62 78.984,75 8158 B.B APLIC 84002-5 FMS C 84002-5 494 4.949.495,18 6.491.738,53 4.929.455,08 6.511.778,63 Total.................................... 6.390.433,97 6.493.285,11 6.292.955,70 6.590.763,38 Bancos Conta Movimento 4210 CEF C/Progr. Saude da F 84-4 495 0,00 61,15 61,15 0,00 4398 CEF - C/C:624006-5 PAB 624006-5 495 0,00 1.974,62 1.974,62 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 8 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento Total.................................... 0,00 2.035,77 2.035,77 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4041 CEF - Aplic. C/c:624006 624006-5 495 360.361,12 1.974,62 0,00 362.335,74 4069 CEF. Aplic.C/C:84-4 Pro 84-4 495 11.158,36 61,15 0,00 11.219,51 4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA 370-2 495 205.542,31 0,00 0,00 205.542,31 Total.................................... 577.061,79 2.035,77 0,00 579.097,56 Bancos Conta Movimento 4397 CEF - C/C: 624008-1 SUS 624008-1 496 0,00 8,47 8,47 0,00 Total.................................... 0,00 8,47 8,47 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4040 CEF- Apli.C/C: 624008-1 624008-1 496 1.547,17 8,47 0,00 1.555,64 5728 CEF APLIC:433-4 - FMS A 433-4 496 13.593,31 0,00 0,00 13.593,31 Total.................................... 15.140,48 8,47 0,00 15.148,95 Bancos Conta Movimento 4399 CEF - C/ C:624007-3 Vig 624007-3 497 0,00 8,56 8,56 0,00 4400 CEF - C/C:624005-7 FNS 624005-7 497 0,00 164,82 164,82 0,00 4568 CONTA CONSUMO VIG.SAUDE 66901-6 497 0,00 13,88 13,88 0,00 4957 B.B. C/C:70669-8 - PROG 70669-8 497 0,00 89,69 89,69 0,00 Total.................................... 0,00 276,95 276,95 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4042 CEF - Aplic. C/c:624007 624007-3 497 1.562,79 8,56 0,00 1.571,35 4043 CEF - Aplic. C/C:624005 624005-7 497 30.079,95 164,82 0,00 30.244,77 4569 APLICACAO CONTA CONSUMO 66901-6 497 2.384,13 13,88 0,00 2.398,01 4945 CEF C/C:418-0 - PISO VA 418-0 497 109.056,44 0,00 0,00 109.056,44 4958 B.B. APLIC:70669-8 - PR 70669-8 497 15.310,18 89,69 0,00 15.399,87 Total.................................... 158.393,49 276,95 0,00 158.670,44 Bancos Conta Movimento 4401 CEF - C/C:624013-8 FNS 624013-8 499 0,00 123,31 123,31 0,00 5703 CEF C/C:432-6 - QUALIFI 432-6 499 0,00 13,02 13,02 0,00 Total.................................... 0,00 136,33 136,33 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4044 CEF - Aplic.C/C:624013- 624013-8 499 22.503,83 123,31 0,00 22.627,14 5704 CEF APLIC:432-6 - QUALI 432-6 499 2.375,57 13,02 0,00 2.388,59 Total.................................... 24.879,40 136,33 0,00 25.015,73 Bancos Conta Movimento 4341 CEF - C/C Ampl.Unid.Sau 624019-7 500 0,00 3,97 3,97 0,00 4362 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 0,00 59,84 59,84 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 9 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 4365 CEF-C/C:624012-0 Conv.C 624012-0 500 50,00 3,38 3,38 50,00 4368 CEF-C/C:624016-2Conv.Aq 624016-2 500 50,00 21,40 21,40 50,00 4370 CEF - C/C:624017-0 Cons 624017-0 500 50,00 20,68 20,68 50,00 4454 CEF - C/C:624014-5 C Co 624014-5 500 0,00 3,82 3,82 0,00 4455 CEF - C/C:624020-0 Am 624020-0 500 0,00 30,91 30,91 0,00 4539 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 -40.000,00 40.762,64 762,64 0,00 4575 CEF - C/C:624023-5 - Re 624023-5 500 0,00 116,88 116,88 0,00 4577 CEF - C/C:624024-3 - Re 624024-3 500 0,00 124,72 124,72 0,00 4579 CEF - C/C:624025-1 - Re 624025-1 500 0,00 118,24 118,24 0,00 4606 CEF - C/C:624028-6 Inve 624028-6 500 0,00 156,60 156,60 0,00 5721 CEF C/C:624053-6 - FUND 624053-6 500 0,00 2,79 2,79 0,00 Total.................................... -39.850,00 41.425,87 1.425,87 150,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4045 CEF.C/C:624012-0 Aplic. 624012-0 500 616,90 3,38 0,00 620,28 4048 CEF-C/C:624016-2 Aplic. 624016-2 500 3.906,05 21,40 0,00 3.927,45 4050 CEF-C/C:624017-0 Aplic. 624017-0 500 3.774,03 20,68 0,00 3.794,71 4053 CEF - C/C C:624019-7 Am 624019-7 500 725,03 3,97 0,00 729,00 4054 CEF - C/C C:624020-0 Am 624020-0 500 5.641,60 30,91 0,00 5.672,51 4055 CEF - C/C C:624014-5 Co 624014-5 500 696,77 3,82 0,00 700,59 4358 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 10.919,95 59,84 0,00 10.979,79 4540 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 142.974,12 762,64 40.000,00 103.736,76 4576 CEF - Aplic:624023-5 - 624023-5 500 21.329,59 116,88 0,00 21.446,47 4578 CEF - Aplic:624024-3 - 624024-3 500 22.760,68 124,72 0,00 22.885,40 4580 CEF - Aplic:624025-1 - 624025-1 500 21.579,82 118,24 0,00 21.698,06 4607 CEF - Aplic:624028-6 I 624028-6 500 28.579,73 156,60 0,00 28.736,33 5695 CEF APLIC: 439-3 - REPA 439-3 500 439.894,06 0,00 0,00 439.894,06 5722 CEF APLIC:624053-6 - FU 624053-6 500 509,34 2,79 0,00 512,13 Total.................................... 703.907,67 1.425,87 40.000,00 665.333,54 Bancos Conta Movimento 4344 CEF. C:26-7 C/ Leilao d 26-7 501 0,00 221.401,66 351,66 221.050,00 Total.................................... 0,00 221.401,66 351,66 221.050,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4056 CEF. Aplic.C/C:26-7 Le 26-7 501 64.174,84 351,66 0,00 64.526,50 Total.................................... 64.174,84 351,66 0,00 64.526,50 Bancos Conta Movimento 4327 B.Brasil C/Comp.F.Miner 1792-2 504 0,00 7,89 7,89 0,00 4328 B.Brasil C/ Fdo. Especi 13357-4 504 114.679,71 10.802,16 125.481,87 0,00 4329 B.Brasil C/C Royalts C 38202-7 504 1.973,58 68,94 2.042,52 0,00 Total.................................... 116.653,29 10.878,99 127.532,28 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4059 B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp. 1792-2 504 1.355,12 7,89 0,00 1.363,01 4060 B.B. Aplic. C/C:13357-4 13357-4 504 1.077.612,00 125.481,87 4.254,00 1.198.839,87 4061 B.Brasil Aplic. C/C:382 38202-7 504 10.839,29 2.042,52 0,00 12.881,81 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 10 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 1.089.806,41 127.532,28 4.254,00 1.213.084,69 Bancos Conta Movimento 4462 CEF C/C:167-0 Iluminaca 167-0 507 129.531,02 126.430,39 240.368,26 15.593,15 Total.................................... 129.531,02 126.430,39 240.368,26 15.593,15 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3949 CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu 167-0 507 6.430.490,03 239.821,37 68.516,46 6.601.794,94 Total.................................... 6.430.490,03 239.821,37 68.516,46 6.601.794,94 Bancos Conta Movimento 4460 B.Brasil C/C:45555-5 DE 45555-5 509 821.220,99 81.420,05 902.641,04 0,00 4463 ITAU C/ DEPATRAN C:4283 42832-1 509 -835.372,64 856.929,76 21.547,12 10,00 8624 BB C/C 87670-4 Autos de 87670-4 509 0,00 3.878,70 3.878,70 0,00 Total.................................... -14.151,65 942.228,51 928.066,86 10,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3947 B.Brasil Aplic. C/C:455 45555-5 509 2.627.201,16 902.641,04 61.636,19 3.468.206,01 3950 ITAU Aplic.C/ C:42832-1 42832-1 509 2.082.552,83 21.547,12 849.425,91 1.254.674,04 8625 BB APLIC 87670-4 Autos 87670-4 509 810.769,77 3.878,70 342,54 814.305,93 Total.................................... 5.520.523,76 928.066,86 911.404,64 5.537.185,98 Bancos Conta Movimento 4457 CEF C/ C:82-8 Conta Tax 82-8 510 -78.684,94 253.740,63 49.331,78 125.723,91 8137 CEF C/C: 71023-9 STAR D 71023-9 510 43.964,06 3.797,18 47.761,24 0,00 Total.................................... -34.720,88 257.537,81 97.093,02 125.723,91 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3944 CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa 82-8 510 721.226,37 49.331,78 124.393,46 646.164,69 8138 CEF APLIC: 71023-9 ESTA 71023-9 510 670.430,07 47.761,24 0,00 718.191,31 Total.................................... 1.391.656,44 97.093,02 124.393,46 1.364.356,00 Bancos Conta Movimento 4458 CEF C/C: 83-6 Conta Ta 83-6 511 -707.320,73 1.053.715,88 8.776,16 337.618,99 Total.................................... -707.320,73 1.053.715,88 8.776,16 337.618,99 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3945 CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa 83-6 511 1.914.671,83 8.776,16 707.320,73 1.216.127,26 Total.................................... 1.914.671,83 8.776,16 707.320,73 1.216.127,26 Bancos Conta Movimento 4456 B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C 27521-2 512 0,00 18,39 18,39 0,00 Total.................................... 0,00 18,39 18,39 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 11 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE- 27521-2 512 3.138,15 18,39 0,00 3.156,54 Total.................................... 3.138,15 18,39 0,00 3.156,54 Bancos Conta Movimento 4748 CEF C/C:234-0 - RESTITU 234-0 514 0,00 15.645,32 15.645,32 0,00 Total.................................... 0,00 15.645,32 15.645,32 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI 234-0 514 2.102.597,58 15.645,32 0,00 2.118.242,90 Total.................................... 2.102.597,58 15.645,32 0,00 2.118.242,90 Bancos Conta Movimento 7208 CEF C/C:624030-8 - FMS 624030-8 518 0,00 5.047,63 5.047,63 0,00 8160 B.B C/C:84003-3 FMS INV 84003-3 518 158.560,00 969,67 159.529,67 0,00 Total.................................... 158.560,00 6.017,30 164.577,30 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7209 CEF APLIC:624030-8 - FM 624030-8 518 681.597,25 5.047,63 0,00 686.644,88 8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I 84003-3 518 81.401,04 159.529,67 0,00 240.930,71 Total.................................... 762.998,29 164.577,30 0,00 927.575,59 Bancos Conta Movimento 7335 B.B. C/C: 80.233-6 - CO 80233-6 551 0,00 67.063,75 67.063,75 0,00 Total.................................... 0,00 67.063,75 67.063,75 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7334 B.Brasil - Aplic: 80.2 80233-6 551 0,00 16.985,37 16.985,37 0,00 8532 BB APLIC. PREVID. RF ID 80233-6 551 1.248.819,09 1.210.625,41 1.201.806,22 1.257.638,28 8548 APLIC. PREVID. RF FLUXO 80233-6 551 166.926,60 85.161,33 84.049,12 168.038,81 Total.................................... 1.415.745,69 1.312.772,11 1.302.840,71 1.425.677,09 Bancos Conta Movimento 4466 CEF. C/C:70-4Transfer.d 70-4 555 41.087,17 6.953,29 48.040,46 0,00 Total.................................... 41.087,17 6.953,29 48.040,46 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr 70-4 555 1.095.732,73 48.040,46 695,70 1.143.077,49 Total.................................... 1.095.732,73 48.040,46 695,70 1.143.077,49 Bancos Conta Movimento 8495 CEF C/C: 71047-7 Fundo 71047-7 557 13.611,07 970,94 14.582,01 0,00 Total.................................... 13.611,07 970,94 14.582,01 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 12 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo 71047-7 557 166.946,82 14.582,01 0,00 181.528,83 Total.................................... 166.946,82 14.582,01 0,00 181.528,83 Bancos Conta Movimento 8613 BB C/C: 86805-1 Multas 86805-1 558 0,00 373,88 373,88 0,00 Total.................................... 0,00 373,88 373,88 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8614 BB APLIC 86805-1 Multas 86805-1 558 64.228,15 373,88 0,00 64.602,03 Total.................................... 64.228,15 373,88 0,00 64.602,03 Bancos Conta Movimento 4478 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM 57308-6 610 0,00 1.907,65 1.907,65 0,00 Total.................................... 0,00 1.907,65 1.907,65 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A 57308-6 610 327.709,41 1.907,65 0,00 329.617,06 Total.................................... 327.709,41 1.907,65 0,00 329.617,06 Bancos Conta Movimento 4536 Conta CEF Fdo.Muncip.Cr 221-9 880 0,00 5.133,81 5.133,81 0,00 Total.................................... 0,00 5.133,81 5.133,81 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun 221-9 880 936.904,56 5.133,81 0,00 942.038,37 Total.................................... 936.904,56 5.133,81 0,00 942.038,37 Bancos Conta Movimento 7169 FUNDO DO IDOSO CM - AG 710175 900 0,00 1.412,71 1.412,71 0,00 Total.................................... 0,00 1.412,71 1.412,71 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7170 APLIC FUNDO DO IDOSO - 710175 900 257.815,34 1.412,71 0,00 259.228,05 7326 B.B. APLIC:79109-1 - FI 79109-1 915 114,11 0,67 0,00 114,78 Total.................................... 257.929,45 1.413,38 0,00 259.342,83 Bancos Conta Movimento 7323 B.B. C/C:79108-3 - FIA 79108-3 921 0,00 171,60 171,60 0,00 Total.................................... 0,00 171,60 171,60 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC 79108-3 921 28.882,87 169,21 0,00 29.052,08 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 13 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 28.882,87 169,21 0,00 29.052,08 Bancos Conta Movimento 7325 B.B. C/C:78109-1 - FIA 79109-1 926 0,00 0,67 0,67 0,00 7321 B.B. FIA AFAI - AQUISIC 78925-9 932 -47,21 47,28 0,07 0,00 Total.................................... -47,21 47,95 0,74 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7322 B.B. APLIC:78925-9 - FI 78925-9 932 47,14 0,07 47,21 0,00 Total.................................... 47,14 0,07 47,21 0,00 Bancos Conta Movimento 5699 BB C/C: 74281-3 BL GSUA 74281-3 933 8.635,38 50,59 0,00 8.685,97 5697 BB C/C 74288-0 BL PSB F 74288-0 934 -1.028,72 1.028,72 0,00 0,00 5729 B.B. C/C:75157-X - FEAS 75157-X 939 -393,54 393,54 0,00 0,00 Total.................................... 7.213,12 1.472,85 0,00 8.685,97 Bancos Conta Aplicacao Financeira 5730 B.B. APLIC:75157- X - F 75157-X 939 10.556,49 0,00 393,54 10.162,95 Total.................................... 10.556,49 0,00 393,54 10.162,95 Bancos Conta Movimento 5696 BB C/C: 74279-1 BL GBF 074279-1 940 250.724,25 1.451,16 0,00 252.175,41 7222 B.B. C/C: 78346-3 - BL 78346-3 941 44.582,96 1.985,21 0,00 46.568,17 Total.................................... 295.307,21 3.436,37 0,00 298.743,58 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B 78346-3 941 88.685,93 0,00 0,00 88.685,93 Total.................................... 88.685,93 0,00 0,00 88.685,93 Bancos Conta Movimento 8090 C/C B BRASIL EMENDA SUB 82855-6 942 26.821,58 1.087,74 5.744,86 22.164,46 7440 B.B. C/C:80932-2 - FIA 809322-2 944 0,00 706,20 706,20 0,00 Total.................................... 26.821,58 1.793,94 6.451,06 22.164,46 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI 80932-2 944 120.541,82 706,20 0,00 121.248,02 Total.................................... 120.541,82 706,20 0,00 121.248,02 Bancos Conta Movimento 8114 BB C/C 81815-1 FEAS DEL 81815-1 945 0,00 122,23 122,23 0,00 Total.................................... 0,00 122,23 122,23 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 14 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A 81815-1 945 20.997,68 122,23 0,00 21.119,91 Total.................................... 20.997,68 122,23 0,00 21.119,91 Bancos Conta Movimento 8110 BB 82810-6 FIA ATENCAO 82810-6 946 0,00 480,18 480,18 0,00 Total.................................... 0,00 480,18 480,18 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8111 BB APLIC 82810-6 INC FI 82810-6 946 81.962,64 480,18 0,00 82.442,82 Total.................................... 81.962,64 480,18 0,00 82.442,82 Bancos Conta Movimento 8112 BB C/C 82813-0 FIA CMDC 82813-0 947 0,00 71,84 71,84 0,00 Total.................................... 0,00 71,84 71,84 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C 82813-0 947 12.262,79 71,84 0,00 12.334,63 Total.................................... 12.262,79 71,84 0,00 12.334,63 Bancos Conta Movimento 8529 B.B C/C: 84466-7 Projet 84466-7 949 18.800,00 1.349,19 20.149,19 0,00 Total.................................... 18.800,00 1.349,19 20.149,19 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8530 BB APLIC 84466-7 Projet 84466-7 949 12.905,71 20.149,19 1.200,00 31.854,90 8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C 1225-0 955 505.521,28 0,27 0,00 505.521,55 Total.................................... 518.426,99 20.149,46 1.200,00 537.376,45 Bancos Conta Movimento 7383 CEF C/C: 71025-6 - Conv 71025-6 967 4.273,16 0,00 0,00 4.273,16 8143 B.B. C/C:83864-0 - OP C 83864-0 969 8.946.960,63 61.672,76 0,00 9.008.633,39 8528 I Copa Cidade de Pato B 71048-5 970 2.036,65 11,16 0,00 2.047,81 8628 B.B C/C 82890-4 Praca B 82890-4 975 0,00 124.200,67 124.200,67 0,00 Total.................................... 8.953.270,44 185.884,59 124.200,67 9.014.954,36 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8629 B.B APLIC 82890-4 Praca 82890-4 975 159,98 124.200,67 124.013,33 347,32 Total.................................... 159,98 124.200,67 124.013,33 347,32 Bancos Conta Movimento 8607 BB C/C: 83722-9 Constru 83722-9 978 0,00 1,05 1,05 0,00 Total.................................... 0,00 1,05 1,05 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 15 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8608 BB APLIC: 83722-9 Const 83722-9 978 179,35 1,05 0,00 180,40 Total.................................... 179,35 1,05 0,00 180,40 Bancos Conta Movimento 8135 BB C/C: 83263-4 Conv Pl 83263-4 979 0,00 736,21 736,21 0,00 Total.................................... 0,00 736,21 736,21 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8136 BB APLIC 83263-4 Conv P 83263-4 979 161.604,77 736,21 0,00 162.340,98 Total.................................... 161.604,77 736,21 0,00 162.340,98 Bancos Conta Movimento 8546 CEF C/C: 647293-3 Recap 647293-3 981 0,00 1.835,22 1.835,22 0,00 Total.................................... 0,00 1.835,22 1.835,22 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8547 CEF APLIC 647293-3 Reca 647293-3 981 334.976,49 1.835,22 0,00 336.811,71 Total.................................... 334.976,49 1.835,22 0,00 336.811,71 Bancos Conta Movimento 8559 B.B. C/C: 85580-4 Proje 85580-4 983 0,00 5.758,54 5.758,54 0,00 Total.................................... 0,00 5.758,54 5.758,54 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8560 BB APLIC 85580-4 Projet 85580-4 983 989.242,64 5.758,54 0,00 995.001,18 Total.................................... 989.242,64 5.758,54 0,00 995.001,18 Bancos Conta Movimento 8567 BB C/C: 86030-1 Arrecad 86030-1 984 929,60 51,12 980,72 0,00 Total.................................... 929,60 51,12 980,72 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8568 BB APLIC 86030-1 Arreca 86030-1 984 8.072,00 980,72 0,00 9.052,72 Total.................................... 8.072,00 980,72 0,00 9.052,72 Bancos Conta Movimento 8577 BB C/C: 85594-4 Projeto 85594-4 986 -69.951,01 69.955,68 4,67 0,00 Total.................................... -69.951,01 69.955,68 4,67 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8578 BB APLIC 85594-4 Projet 85594-4 986 70.970,58 4,67 69.951,01 1.024,24 Total.................................... 70.970,58 4,67 69.951,01 1.024,24 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 16 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 8092 C/C BB. 82.939- 0 - Ces 82939-0 1015 474.888,79 2.764,40 0,00 477.653,19 8126 BB C/C: 83571-4 FEAS IN 83571-4 1021 -70,38 70,50 0,12 0,00 8636 BB C/C: 88106-6 Incenti 88106-6 1021 50.000,00 258,92 50.258,92 0,00 Total.................................... 524.818,41 3.093,82 50.259,04 477.653,19 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8127 B.B. APLIC 83571-4 FEAS 83571-4 1021 70,26 0,12 70,38 0,00 8637 B.B Aplic: 88106-6 Ince 88106-6 1021 0,00 50.258,92 0,00 50.258,92 Total.................................... 70,26 50.259,04 70,38 50.258,92 Bancos Conta Movimento 8129 BB C/C 78346-3 BL MAC F 78346-3 1022 201.179,34 0,00 0,00 201.179,34 8130 BB C/C 0074288-0 BL PSB 74288-0 1022 159.862,35 0,00 0,00 159.862,35 8131 BB C/C 83721-0 COVID EP 83721-0 1022 -1.326,39 1.363,52 37,13 0,00 8133 BB C/C 83718-0 COVID AL 83718-0 1022 0,00 0,41 0,41 0,00 Total.................................... 359.715,30 1.363,93 37,54 361.041,69 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8132 BB APLIC: 83721-0 COVID 83721-0 1022 6.726,13 37,13 1.331,61 5.431,65 8134 BB APLIC: 83718-0 COVID 83718-0 1022 70,27 0,41 0,00 70,68 Total.................................... 6.796,40 37,54 1.331,61 5.502,33 Bancos Conta Movimento 8153 CEF C/C: 71033-7 Prest 71033-7 1023 14.721,72 81,81 0,00 14.803,53 8142 BB C/C: 83957-4 Apoio F 83957-4 1024 1.217.420,46 8.002,82 0,00 1.225.423,28 8315 BB C/C: 84475-6 Acoes E 84475-6 1031 3.086,30 829,95 0,00 3.916,25 7174 BB C/C:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 0,00 76,95 76,95 0,00 7200 CEF C/C:433-4 - HOSPSUS 433-4 1494 2.084.798,59 14.849,47 4.000,00 2.095.648,06 7201 CEF C/C: 370-2 - INCENT 370-2 1494 295.591,06 2.745,99 0,00 298.337,05 7229 CEF C/C:418-0 - VIASUS 418-0 1494 120.340,66 1.257,24 0,00 121.597,90 Total.................................... 3.735.958,79 27.844,23 4.076,95 3.759.726,07 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7175 BBAPLIC:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 13.134,45 76,95 0,00 13.211,40 Total.................................... 13.134,45 76,95 0,00 13.211,40 Bancos Conta Movimento 7449 CEF C/C:439-3 FMS INVES 439-3 1518 472.528,58 5.587,24 0,00 478.115,82 7340 B.B. C/C:75157-X - FEAS 75157-X 1939 67.548,29 459,80 0,00 68.008,09 Total.................................... 540.076,87 6.047,04 0,00 546.123,91 Total Bancos............................. 191.550.098,24 210.236.802,63 208.421.345,23 193.365.555,64 Total Geral.............................. 191.550.098,24 210.236.802,63 208.421.345,23 193.365.555,64 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 17 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2021 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 43m. MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2022 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)4 479.216.052,60 534.179.305,56 88.122.919,24 16,50% 482.565.523,23 90,34% 51.613.782,33 RECEITAS CORRENTES 478.549.995,65 518.460.691,65 82.342.999,04 15,88% 472.815.224,71 91,20% 45.645.466,94 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 139.717.807,43 146.568.021,31 18.931.544,62 12,92% 111.828.538,77 76,30% 34.739.482,54 Impostos 125.665.524,73 127.850.213,98 17.856.394,60 13,97% 98.319.130,24 76,90% 29.531.083,74 Taxas 13.552.282,70 18.217.807,33 1.075.149,42 5,90% 13.509.390,30 74,15% 4.708.417,03 Contribuição de Melhoria 500.000,00 500.000,00 0,60 0,00% 18,23 0,00% 499.981,77 CONTRIBUIÇÕES 21.992.697,52 21.992.697,52 4.651.033,76 21,15% 22.026.715,72 100,15% - 34.018,20 Contribuições Sociais 14.804.478,78 14.804.478,78 3.513.255,72 23,73% 13.815.631,41 93,32% 988.847,37 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.188.218,74 7.188.218,74 1.137.778,04 15,83% 8.211.084,31 114,23% - 1.022.865,57 RECEITA PATRIMONIAL 5.771.173,92 16.903.188,58 2.584.726,96 15,29% 27.727.496,16 164,04% - 10.824.307,58 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 650.000,00 1.298.000,00 173.154,41 13,34% 878.237,10 67,66% 419.762,90 Valores Mobiliários 5.121.173,92 10.627.188,58 2.411.572,55 22,69% 21.870.563,70 205,80% - 11.243.375,12 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Cessão de Direitos 0,00 4.978.000,00 0,00 0,00% 4.978.695,36 100,01% - 695,36 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75.000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.252.452,95 3.502.452,95 166.546,78 4,76% 988.956,54 28,24% 2.513.496,41 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.252.452,95 1.252.452,95 0,00 0,00% 184.611,00 14,74% 1.067.841,95 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 250.000,00 250.000,00 91.545,74 36,62% 401.119,43 160,45% - 151.119,43 Serviços e Atividades referentes à Saúde 1.750.000,00 2.000.000,00 75.001,04 3,75% 403.226,11 20,16% 1.596.773,89 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 305.061.327,79 325.350.340,50 54.599.024,73 16,78% 300.682.768,14 92,42% 24.667.572,36 Transferências da União e de suas Entidades 148.336.934,96 160.921.690,44 34.061.989,20 21,17% 157.867.951,94 98,10% 3.053.738,50 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 101.965.142,80 103.341.049,05 11.934.344,42 11,55% 86.338.330,55 83,55% 17.002.718,50 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 130.065,36 130.065,36 54.259,52 41,72% 103.855,10 79,85% 26.210,26 Transferências de Instituições Privadas 2.545.500,00 2.545.500,00 98.018,91 3,85% 616.189,61 24,21% 1.929.310,39 Transferências de Outras Instituições Públicas 51.897.200,99 58.225.551,97 8.315.746,43 14,28% 53.896.313,94 92,56% 4.329.238,03 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Demais Transferências Correntes 186.483,68 186.483,68 134.666,25 72,21% 1.860.127,00 997,47% - 1.673.643,32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.679.536,04 4.068.990,79 1.410.122,19 34,66% 9.560.749,38 234,97% - 5.491.758,59 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.131.148,31 3.507.603,06 762.865,68 21,75% 4.446.131,90 126,76% - 938.528,84 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 300.000,00 300.000,00 32.108,85 10,70% 926.676,18 308,89% - 626.676,18 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:23 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2022 Demais Receitas Correntes 248.387,73 261.387,73 615.147,66 235,34% 4.187.941,30 1.602,20% - 3.926.553,57 RECEITAS DE CAPITAL 666.056,95 15.718.613,91 5.779.920,20 36,77% 9.750.298,52 62,03% 5.968.315,39 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 9.500.000,00 5.204.400,00 54,78% 5.204.400,00 54,78% 4.295.600,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 9.500.000,00 5.204.400,00 54,78% 5.204.400,00 54,78% 4.295.600,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 666.056,95 666.056,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 666.056,95 Alienação de Bens Móveis 666.056,95 666.056,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 666.056,95 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 5.552.556,96 575.520,20 10,36% 4.545.898,52 81,87% 1.006.658,44 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 1.533.179,24 0,00 0,00% 501.150,00 32,69% 1.032.029,24 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 4.019.377,72 575.520,20 14,32% 4.044.748,52 100,63% - 25.370,80 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4 20.783.947,40 20.783.947,40 5.859.644,93 28,19% 26.197.145,97 126,05% - 5.413.198,57 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 500.000.000,00 554.963.252,96 93.982.564,17 16,93% 508.762.669,20 91,68% 46.200.583,76 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 500.000.000,00 554.963.252,96 93.982.564,17 16,93% 508.762.669,20 91,68% 46.200.583,76 DÉFICIT (VI)¹ - - - - 13.678.533,82 - - TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 500.000.000,00 554.963.252,96 93.982.564,17 16,93% 522.441.203,02 91,68% 46.200.583,76 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 96.795.521,92 0,00 0,00% 96.795.521,92 100,00% 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 96.795.521,92 0,00 0,00% 96.795.521,92 100,00% 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais² 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:23 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2022 DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) No Bimestre Até o Bimestre (f) (g) = (e-f) No Bimestre Até o Bimestre (h) (i) = (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j) A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 472.423.512,16 664.240.772,25 108.448.421,8 1 497.408.338,25 166.832.434 ,00 115.113.233, 12 452.468.705,88 211.772.06 6,37 443.262.986,57 44.939.632,37 DESPESAS CORRENTES 410.244.062,42 493.370.126,62 92.009.509,30 418.524.734,76 74.845.391, 86 98.353.822,5 9 398.377.354,41 94.992.772, 21 389.735.264,55 20.147.380,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.098.458,52 245.983.823,95 49.881.457,05 220.113.732,05 25.870.091, 90 49.840.813,0 3 220.055.177,00 25.928.646, 95 218.431.509,15 58.555,05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.550.000,00 4.960.000,00 808.511,91 4.636.346,44 323.653,56 808.511,91 4.636.346,44 323.653,56 4.636.346,44 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.595.603,90 242.426.302,67 41.319.540,34 193.774.656,27 48.651.646, 40 47.704.497,6 5 173.685.830,97 68.740.471, 70 166.667.408,96 20.088.825,30 DESPESAS DE CAPITAL 60.597.449,74 170.770.645,63 16.438.912,51 78.883.603,49 91.887.042, 14 16.759.410,5 3 54.091.351,47 116.679.29 4,16 53.527.722,02 24.792.252,02 INVESTIMENTOS 53.147.449,74 161.475.645,63 15.443.715,68 73.093.961,95 88.381.683, 68 15.764.213,7 0 48.301.709,93 113.173.93 5,70 47.738.080,48 24.792.252,02 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.450.000,00 9.295.000,00 995.196,83 5.789.641,54 3.505.358,4 6 995.196,83 5.789.641,54 3.505.358,4 6 5.789.641,54 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.582.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 27.576.487,84 27.174.957,96 3.320.068,37 25.032.864,77 2.142.093,1 9 4.410.610,02 25.032.864,77 2.142.093,1 9 23.624.058,37 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 500.000.000,00 691.415.730,21 111.768.490,1 8 522.441.203,02 168.974.527 ,19 119.523.843, 14 477.501.570,65 213.914.15 9,56 466.887.044,94 44.939.632,37 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 500.000.000,00 691.415.730,21 111.768.490,1 8 522.441.203,02 168.974.527 ,19 119.523.843, 14 477.501.570,65 213.914.15 9,56 466.887.044,94 44.939.632,37 SUPERÁVIT (XIII) - - - 0,00 - - 31.261.098,55 - 41.875.624,26 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 500.000.000,00 691.415.730,21 111.768.490,1 8 522.441.203,02 - 119.523.843, 14 508.762.669,20 - 508.762.669,20 44.939.632,37 RESERVA DO RPPS³ 0,00 0,00 2.840.324,00 26.375.412,84 - 26.375.412, 84 - - - 26.387.276, 12 - - NOTA: 1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS. 2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação). 3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS. 4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX). Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:23 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 127.850.213,98 98.319.130,24 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 41.405.419,62 21.567.935,98 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 21.737.024,97 15.845.540,48 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 34.507.769,39 39.088.129,44 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 30.200.000,00 21.817.524,34 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 198.187.000,00 172.184.149,59 2.1 - Cota-Parte FPM 81.087.000,00 75.264.818,01 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b' 75.000.000,00 68.895.916,35 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e' 6.087.000,00 6.368.901,66 2.2 - Cota-Parte ICMS 80.000.000,00 69.194.444,02 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 1.300.000,00 790.690,88 2.4 - Cota-Parte ITR 300.000,00 205.906,12 2.5 - Cota-Parte IPVA 35.000.000,00 26.728.290,56 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 500.000,00 0,00 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 326.037.213,98 270.503.279,83 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 38.320.000,00 33.163.049,60 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) 43.189.303,49 34.462.770,39 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 57.023.902,12 52.847.498,38 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 57.023.902,12 52.847.498,38 6.1.1 - Principal 56.696.615,59 52.379.326,87 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 327.286,53 468.171,51 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 6.2.1 - Principal 0,00 0,00 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 6.3.1 - Principal 0,00 0,00 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)¹ 18.376.615,59 19.216.277,27 RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 2.024.075,47 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 1.242.240,48 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 781.834,99 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 54.871.573,85 DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 48.234.329,78 47.336.316,82 47.336.316,82 47.083.468,00 0,00 10.1 - Educação Infantil 18.032.534,59 17.849.686,53 17.849.686,53 17.849.686,53 0,00 10.1.1 - Creche - - - - - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 10.1.2 - Pré-escola - - - - - 10.2 - Ensino Fundamental 30.201.795,19 29.486.630,29 29.486.630,29 29.233.781,47 0,00 11 - OUTRAS DESPESAS 12.158.025,70 7.792.529,05 7.792.529,05 7.734.622,09 0,00 11.1 - Educação Infantil 4.294.626,54 2.419.903,12 2.419.903,12 2.390.427,18 0,00 11.1.1 - Creche - - - - - 11.1.2 - Pré-escola - - - - - 11.2 - Ensino Fundamental 7.863.399,16 5.372.625,93 5.372.625,93 5.344.194,91 0,00 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 60.392.355,48 55.128.845,87 55.128.845,87 54.818.090,09 0,00 INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 45.886.069,79 45.886.069,79 45.663.786,61 0,00 0,00 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 53.678.598,84 53.678.598,84 53.398.408,70 0,00 0,00 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO (i) VALOR APLICADO (j) VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) % APLICADO (l) 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 36.993.248,87 45.886.069,79 45.886.069,79 86,83 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) VALOR NÃO APLICADO (n) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) % NÃO APLICADO (p) 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 5.284.749,84 - 831.100,46 - 831.100,46 - 1,57 INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t) VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2) 4.734.823,65 1.242.240,48 0,00 0,00 1.450.247,03 - 208.006,55 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.719.687,06 1.230.560,01 0,00 0,00 1.429.765,25 - 199.205,24 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 15.136,59 11.680,47 0,00 0,00 20.481,78 - 8.801,31 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 20.430.266,46 16.635.086,06 14.866.708,78 13.976.039,85 1.768.377,28 24.1 - Creche - - - - - 24.2 - Pré-escola - - - - - 25 - ENSINO FUNDAMENTAL 33.061.080,14 28.713.970,29 20.757.411,06 20.170.015,93 7.956.559,23 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 53.491.346,60 45.349.056,35 35.624.119,84 34.146.055,78 9.724.936,51 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e)) 99.027.655,19 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 19.216.277,27 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) 0,00 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4?7 0,00 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac)) 2.271.414,48 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 77.539.963,44 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ VALOR EXIGIDO (x) VALOR APLICADO (w) % APLICADO (y) 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 67.625.819,96 77.539.963,44 28,67 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸ SALDO INICIAL (z) RP LIQUIDADOS (aa) RP PAGOS (ab) RP CANCELADOS (ac) SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 13.681.955,71 7.699.845,72 8.823.674,04 2.271.414,48 2.586.867,19 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 9.969.974,37 4.661.091,29 5.176.917,22 2.257.695,47 2.535.361,68 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 3.688.907,34 3.024.481,74 3.632.484,13 4.917,70 51.505,51 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 23.074,00 14.272,69 14.272,69 8.801,31 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.410.093,33 5.330.100,06 35.1 - Salário-Educação 0,00 0,00 35.2 - PDDE 0,00 0,00 35.3 - PNAE 2.180.437,80 997.507,46 35.4 - PNATE 131.487,16 61.304,01 35.5 - Outras Transferências do FNDE 4.098.168,37 4.271.288,59 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 145.814,58 - 96.544,09 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 582.152,20 667.574,90 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) 6.846.430,95 5.901.130,87 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA¹⁵ (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 7.306.870,65 6.994.563,84 5.537.377,60 5.453.132,48 1.457.186,24 41.1 - Creche - - - - - 41.2 - Pré-escola - - - - - 42 - ENSINO FUNDAMENTAL 8.982.574,45 2.921.981,59 2.741.381,85 2.468.654,48 180.599,74 43 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - ENSINO SUPERIOR 76.485,86 51.694,31 51.574,31 51.574,31 120,00 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) 16.365.930,96 9.968.239,74 8.330.333,76 7.973.361,27 1.637.905,98 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 130.249.633,04 111.530.813,96 100.161.948,47 98.016.156,14 11.368.865,49 47.1 - Despesas Correntes 110.168.439,02 100.200.074,30 94.745.227,52 92.642.506,69 5.454.846,78 47.1.1 - Pessoal Ativo 80.111.860,85 75.064.192,68 75.027.699,17 73.577.683,86 36.493,51 47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 340.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 47.1.4 - Outras Despesas Correntes 29.716.578,17 24.935.881,62 19.517.528,35 18.864.822,83 5.418.353,27 47.2 - Despesas de Capital 20.081.194,02 11.330.739,66 5.416.720,95 5.373.649,45 5.914.018,71 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.2.2 - Outras Despesas de Capital 20.081.194,02 11.330.739,66 5.416.720,95 5.373.649,45 5.914.018,71 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ae) SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 5.736.056,81 4.511.671,08 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 52.847.498,38 0,00 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 58.464.846,91 1.310.350,13 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 118.708,28 3.201.320,95 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 9.161,68 0,00 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 4.580,84 0,00 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 123.289,12 3.201.320,95 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 01/2022 A 12/2022 NOTA: 1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. 2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional". 4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. 8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021. 10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO. 11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício. 12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior. 13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE. 14. A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)', relativa às linha 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. 15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:40 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 01/2022 A 12/2022 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ² DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 14.233.434,12 15.914.864,90 17.308.541,63 17.624.810,40 22.579.894,98 19.401.225,44 18.017.595,71 18.778.584,55 18.434.069,94 18.498.598,21 19.131.644,76 32.853.225,82 232.776.490,46 41.924,02 Pessoal Ativo 13.033.662,11 14.240.343,35 15.959.121,76 16.284.509,40 21.057.456,48 17.431.938,98 16.635.878,29 17.347.348,72 17.025.862,46 17.063.395,17 17.710.390,31 30.759.944,43 214.549.851,46 41.924,02 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 11.189.827,93 12.255.718,27 13.707.834,61 14.064.157,75 18.799.452,53 15.181.839,35 14.365.439,16 15.063.925,11 14.778.442,13 14.809.868,89 16.136.503,67 27.186.121,74 187.539.131,14 5.430,51 Obrigações Patronais 1.843.834,18 1.984.625,08 2.251.287,15 2.220.351,65 2.258.003,95 2.250.099,63 2.270.439,13 2.283.423,61 2.247.420,33 2.253.526,28 1.573.886,64 3.573.822,69 27.010.720,32 36.493,51 Pessoal Inativo e Pensionistas 1.199.772,01 1.674.521,55 1.349.419,87 1.340.301,00 1.522.438,50 1.969.286,46 1.381.717,42 1.431.235,83 1.408.207,48 1.435.203,04 1.421.254,45 2.093.281,39 18.226.639,00 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas 1.130.221,11 1.604.970,65 1.274.016,87 1.264.898,00 1.377.498,67 1.812.936,50 1.277.491,56 1.325.371,97 1.302.372,23 1.329.367,79 1.315.419,20 1.934.018,14 16.948.582,69 0,00 Pensões 69.550,90 69.550,90 75.403,00 75.403,00 144.939,83 156.349,96 104.225,86 105.863,86 105.835,25 105.835,25 105.835,25 159.263,25 1.278.056,31 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.018.078,87 1.587.250,78 1.323.759,17 1.245.472,66 1.330.327,50 1.911.338,99 1.347.733,17 1.723.882,14 1.247.063,22 1.353.895,14 1.284.017,32 1.851.836,94 17.224.655,90 4.150,51 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 8.768,80 99.923,80 178.081,74 108.914,10 107.360,69 134.209,04 157.020,08 486.406,33 37.473,42 117.309,78 59.548,34 56.291,91 1.551.308,03 4.150,51 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração³ - - - - - - - - - - - - - - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados4 1.009.310,07 1.487.326,98 1.145.677,43 1.136.558,56 1.222.966,81 1.777.129,95 1.190.713,09 1.237.475,81 1.209.589,80 1.236.585,36 1.224.468,98 1.795.545,03 15.673.347,87 0,00 Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:37 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:31 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 01/2022 A 12/2022 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 13.215.355,25 14.327.614,12 15.984.782,46 16.379.337,74 21.249.567,48 17.489.886,45 16.669.862,54 17.054.702,41 17.187.006,72 17.144.703,07 17.847.627,44 31.001.388,88 215.551.834,56 37.773,51 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 452.168.103,39 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 1.854.000,00 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 530.000,00 - (-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII) 0,00 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII) 449.784.103,39 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 215.589.608,07 47,93% LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% 242.883.415,83 54% LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3% 230.739.245,04 51,3% LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% 218.595.074,25 48,6% NOTA: 1. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF. 2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. 3. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...). 4. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubtitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repassse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo. 5. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF. 5.1. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023. 5.2. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução. 5.3. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF. 5.4. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022) deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF. 6. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:37 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:31 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 125.665.524,73 127.850.213,98 98.319.130,24 76,90 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 41.405.419,62 41.405.419,62 21.567.935,98 52,09 IPTU 28.945.236,19 28.945.236,19 17.091.551,45 59,05 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 12.460.183,43 12.460.183,43 4.476.384,53 35,93 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 21.657.024,97 21.737.024,97 15.845.540,48 72,90 ITBI 21.492.024,97 21.492.024,97 15.583.471,50 72,51 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 165.000,00 245.000,00 262.068,98 106,97 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 34.003.080,14 34.507.769,39 39.088.129,44 113,27 ISS 30.692.907,43 31.197.596,68 37.056.725,40 118,78 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 3.310.172,71 3.310.172,71 2.031.404,04 61,37 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 28.600.000,00 30.200.000,00 21.817.524,34 72,24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 192.100.000,00 192.100.000,00 165.429.973,50 86,12 Cota-Parte FPM 75.000.000,00 75.000.000,00 68.895.916,35 91,86 Cota-Parte ITR 300.000,00 300.000,00 205.906,12 68,64 Cota-Parte IPVA 35.000.000,00 35.000.000,00 26.728.290,56 76,37 Cota-Parte ICMS 80.000.000,00 80.000.000,00 68.809.169,59 86,01 Cota-Parte IPI-Exportação 1.300.000,00 1.300.000,00 790.690,88 60,82 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Desoneração ICMS - LC 87/1996 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II) 317.765.524,73 319.950.213,98 263.749.103,74 82,43 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em (Por Subfunção e Categoria Econômica) INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (IV) 48.101.087,94 51.700.027,48 45.174.071,54 87,38 43.976.535,72 85,06 42.997.966,72 83,17 1.197.535,82 Despesas Correntes 43.218.558,81 49.150.890,13 43.436.009,42 88,37 42.836.171,14 87,15 41.890.257,58 85,23 599.838,28 Despesas de Capital 4.882.529,13 2.549.137,35 1.738.062,12 68,18 1.140.364,58 44,74 1.107.709,14 43,45 597.697,54 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 31.900.100,89 38.748.587,54 36.758.782,41 94,86 34.964.581,09 90,23 34.293.467,41 88,50 1.794.201,32 Despesas Correntes 31.193.082,28 38.116.184,91 36.150.696,91 94,84 34.607.657,69 90,80 33.975.855,65 89,14 1.543.039,22 Despesas de Capital 707.018,61 632.402,63 608.085,50 96,15 356.923,40 56,44 317.611,76 50,22 251.162,10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 4.815.000,00 5.065.582,92 6.219.144,49 122,77 6.175.777,49 121,92 6.121.807,03 120,85 43.367,00 Despesas Correntes 4.530.000,00 4.967.477,76 6.146.974,88 123,74 6.126.607,88 123,33 6.072.637,42 122,25 20.367,00 Despesas de Capital 285.000,00 98.105,16 72.169,61 73,56 49.169,61 50,12 49.169,61 50,12 23.000,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 3.000.000,00 2.532.836,91 1.987.768,33 78,48 1.979.571,19 78,16 1.978.011,19 78,09 8.197,14 Despesas Correntes 2.705.000,00 2.353.271,91 1.940.684,86 82,47 1.937.887,72 82,35 1.936.327,72 82,28 2.797,14 Despesas de Capital 295.000,00 179.565,00 47.083,47 26,22 41.683,47 23,21 41.683,47 23,21 5.400,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 3.940.000,00 1.364.608,11 1.240.142,55 90,88 1.183.736,01 86,75 1.178.941,51 86,39 56.406,54 Despesas Correntes 3.715.000,00 1.208.876,02 1.093.012,74 90,42 1.081.579,20 89,47 1.076.784,70 89,07 11.433,54 Despesas de Capital 225.000,00 155.732,09 147.129,81 94,48 102.156,81 65,60 102.156,81 65,60 44.973,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 91.756.188,83 99.411.642,96 91.379.909,32 91,92 88.280.201,50 88,80 86.570.193,86 87,08 3.099.707,82 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f) Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 91.379.909,32 88.280.201,50 86.570.193,86 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 1.801.677,03 1.801.677,03 1.801.677,03 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00 (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 89.578.232,29 86.478.524,47 84.768.516,83 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 39.562.365,56 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 50.015.866,73 46.916.158,91 45.206.151,27 Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 33,96 32,79 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL LIMITE NÃO CUMPRIDO MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercício atual) (h) Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DO EMPENHO² Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício s/ Disponibilida de Financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0 Total de RP pagos (s) Total de RP a Pagar (t) Total de RP cancelados ou prescritos (u) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) Empenhos de 2022 39.562.365,56 89.578.232,29 50.015.866,73 4.809.715,46 1.801.677,03 0,00 4.809.715,46 51.817.543,76 Empenhos de 2021 32.695.853,28 57.706.272,51 25.010.419,23 175.316,87 3.402.084,77 0,00 66.201,51 0,00 109.115,36 28.303.388,64 Empenhos de 2020 26.688.042,38 45.939.967,95 19.251.925,57 46.593,65 1.455.488,50 0,00 46.486,54 0,00 107,11 20.707.306,96 Empenhos de 2019 25.529.334,88 52.832.929,88 27.303.595,00 59.742,62 3.926.986,48 0,00 59.742,62 0,00 0,00 31.230.581,48 Empenhos de 2018 e anteriores 114.070.233,72 242.895.939,02 128.825.705,30 1.780.952,28 13.461.908,83 0,00 1.614.223,17 0,00 166.729,11 142.120.885,02 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012 (w) Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) - 0,00 0,00 0,00 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) - 0,00 0,00 0,00 - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 80.407.530,72 89.478.510,92 92.898.391,62 103,82 Proveniente da União 72.000.000,00 78.453.073,95 83.782.057,47 106,79 Proveniente dos Estados 8.147.400,00 10.765.306,25 8.908.623,95 82,75 Proveniente de outros Municípios 260.130,72 260.130,72 207.710,20 79,85 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS (XXX) 4.151.927,08 5.297.499,08 3.048.557,43 57,55 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 84.559.457,80 94.776.010,00 95.946.949,05 101,24 DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 13.386.364,00 23.171.830,50 13.814.491,72 59,62 13.113.569,94 56,59 12.751.099,67 55,03 700.921,78 Despesas Correntes 11.526.364,00 13.668.103,21 12.343.584,06 90,31 12.130.396,04 88,75 11.971.858,16 87,59 213.188,02 Despesas de Capital 1.860.000,00 9.503.727,29 1.470.907,66 15,48 983.173,90 10,35 779.241,51 8,20 487.733,76 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 68.655.188,88 78.343.032,66 72.802.287,29 92,93 70.582.031,37 90,09 68.380.712,19 87,28 2.220.255,92 Despesas Correntes 68.655.188,88 78.343.032,66 72.802.287,29 92,93 70.582.031,37 90,09 68.380.712,19 87,28 2.220.255,92 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) - 1.505.358,10 1.505.358,10 1.505.358,10 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) - 1.505.358,10 1.505.358,10 1.505.358,10 - Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 245.710,92 13.256,52 5,40 10.924,40 4,45 5.749,40 2,34 2.332,12 Despesas Correntes 0,00 5.333,15 1.171,42 21,96 577,30 10,82 577,30 10,82 594,12 Despesas de Capital 0,00 240.377,77 12.085,10 5,03 10.347,10 4,30 5.172,10 2,15 1.738,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 380.400,00 1.025.406,41 784.066,74 76,46 783.032,34 76,36 783.032,34 76,36 1.034,40 Despesas Correntes 380.400,00 1.025.406,41 784.066,74 76,46 783.032,34 76,36 783.032,34 76,36 1.034,40 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 970.000,00 1.070.000,00 917.409,31 85,74 916.230,40 85,63 906.844,07 84,75 1.178,91 Despesas Correntes 970.000,00 1.070.000,00 917.409,31 85,74 916.230,40 85,63 906.844,07 84,75 1.178,91 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 2.796.097,20 2.130.188,09 76,18 1.819.772,51 65,08 1.495.162,89 53,47 310.415,58 Despesas Correntes 0,00 2.769.064,22 2.127.408,86 76,83 1.819.772,51 65,72 1.495.162,89 54,00 307.636,35 Despesas de Capital 0,00 27.032,98 2.779,23 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,23 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 83.391.952,88 106.665.077,69 90.461.699,67 84,81 87.225.560,96 81,78 84.322.600,56 79,05 3.236.138,71 DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 Restos a Pagar não Processados (g) ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 61.487.451,94 74.871.857,98 58.988.563,26 78,79 57.090.105,66 76,25 55.749.066,39 74,46 1.898.457,60 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 100.555.289,77 117.091.620,20 109.561.069,70 93,57 105.546.612,46 90,14 102.674.179,60 87,69 4.014.457,24 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 4.815.000,00 5.311.293,84 6.232.401,01 117,34 6.186.701,89 116,48 6.127.556,43 115,37 45.699,12 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2022 A 12/2022 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 3.380.400,00 3.558.243,32 2.771.835,07 77,90 2.762.603,53 77,64 2.761.043,53 77,60 9.231,54 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 4.910.000,00 2.434.608,11 2.157.551,86 88,62 2.099.966,41 86,25 2.085.785,58 85,67 57.585,45 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 2.796.097,20 2.130.188,09 76,18 1.819.772,51 65,08 1.495.162,89 53,47 310.415,58 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 175.148.141,71 206.076.720,65 181.841.608,99 88,24 175.505.762,46 85,17 170.892.794,42 82,93 6.335.846,53 (-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 83.641.952,88 105.474.283,76 89.660.088,90 85,01 86.425.488,40 81,94 83.525.980,60 79,19 3.234.600,50 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 91.506.188,83 100.602.436,89 92.181.520,09 91,63 89.080.274,06 88,55 87.366.813,82 86,84 3.101.246,03 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:38 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2022 RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ORIGEM DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados Demais Obrigações INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Financeiras (CONSÓRCIO PÚBLICO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) (i) = (g - h) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 75.319.575,12 309.477,80 4.373.345,14 5.306.428,07 2.444.884,40 62.885.439,71 14.376.478,22 0,00 48.508.961,49 Transferências do FUNDEB 118.708,28 0,00 310.755,78 51.505,51 0,00 - 243.553,01 0,00 0,00 - 243.553,01 Transferências Voluntárias 7.450.740,06 0,00 35.557,67 378.264,16 0,00 7.036.918,23 2.367.563,81 0,00 4.669.354,42 Alienação de Bens 317.812,39 0,00 0,00 0,00 0,00 317.812,39 0,00 0,00 317.812,39 Operações de Crédito 4.792.679,57 309.477,80 0,00 3.333.259,44 0,00 1.149.942,33 2.478.900,00 0,00 - 1.328.957,67 Contratos de Rateio de Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Programas 27.605.984,41 0,00 2.727.880,46 0,00 0,00 24.878.103,95 3.630.016,82 0,00 21.248.087,13 Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) 1.796.513,13 0,00 254.083,21 0,00 0,00 1.542.429,92 492.785,63 0,00 1.049.644,29 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão Onerosa – Pré-Sal 1.808.003,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.003,90 877.837,94 0,00 930.165,96 Valores Restituíveis 2.460.089,36 0,00 0,00 0,00 2.444.884,40 15.204,96 0,00 0,00 15.204,96 Outras Origens 28.969.044,02 0,00 1.045.068,02 1.543.398,96 0,00 26.380.577,04 4.529.374,02 0,00 21.851.203,02 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 50.904.325,72 273.872,76 6.227.888,00 2.918.057,20 0,00 41.484.507,76 30.238.800,51 0,00 11.245.707,25 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 03/04/2023 21:50 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:33 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2022 RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00 Recursos Ordinários / Livres 50.904.325,72 273.872,76 6.227.888,00 2.918.057,20 0,00 41.484.507,76 30.238.800,51 0,00 11.245.707,25 TOTAL (III) = (I + II) 126.223.900,84 583.350,56 10.601.233,14 8.224.485,27 2.444.884,40 104.369.947,47 44.615.278,73 0,00 59.754.668,74 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV) 97.610.499,60 0,00 13.292,57 0,00 59.672,18 97.537.534,85 11.863,28 0,00 97.525.671,57 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² 97.525.671,57 0,00 0,00 0,00 0,00 97.525.671,57 0,00 0,00 97.525.671,57 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 84.828,03 0,00 13.292,57 0,00 59.672,18 11.863,28 11.863,28 0,00 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) 223.834.400,44 583.350,56 10.614.525,71 8.224.485,27 2.504.556,58 201.907.482,32 44.627.142,01 0,00 157.280.340,31 NOTA: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 03/04/2023 21:50 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:33 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2022 A 12/2022 RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 69.887.646,50 70.229.490,89 68.480.918,33 85.693.237,49 Dívida Mobiliária 696.383,25 1.104.031,43 663.449,56 5.118.069,73 Dívida Contratual 30.649.298,96 30.533.287,21 29.225.296,52 29.988.114,60 Empréstimos 30.604.885,99 28.638.969,87 27.489.181,58 21.501.872,15 Internos 30.604.885,99 28.638.969,87 27.489.181,58 21.501.872,15 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 5.204.400,00 Internos 0,00 0,00 0,00 5.204.400,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 44.412,97 1.894.317,34 1.736.114,94 2.434.912,71 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 44.412,97 446.080,87 287.878,47 986.676,24 De Demais Contribuições Sociais 0,00 1.448.236,47 1.448.236,47 1.448.236,47 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 846.929,74 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 38.541.964,29 38.592.172,25 38.592.172,25 50.587.053,16 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 132.925.429,43 169.420.722,50 152.900.451,50 113.428.279,95 Disponibilidade de Caixa 112.856.409,13 147.498.201,89 128.937.083,30 87.309.904,43 Disponibilidade de Caixa Bruta 120.944.350,64 155.971.214,21 137.730.674,08 99.530.566,13 (-) Restos a Pagar Processados 8.038.711,48 5.453.717,85 5.346.698,33 9.775.777,30 (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 49.230,03 3.019.294,47 3.446.892,45 2.444.884,40 Demais Haveres Financeiros 20.069.020,30 21.922.520,61 23.963.368,20 26.118.375,52 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) - 63.037.782,93 - 99.191.231,61 - 84.419.533,17 - 27.735.042,46 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 367.200.399,76 405.001.098,51 433.877.976,68 452.168.103,39 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 227.236,29 1.727.236,29 1.914.000,00 1.854.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 366.973.163,47 403.273.862,22 431.963.976,68 450.314.103,39 % DA DC SOBRE A RCL (I/VI) 19,04 17,41 15,85 19,03 % DA DCL SOBRE A RCL (III/VI) - 17,18 - 24,60 - 19,54 - 6,16 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA) 440.367.796,16 483.928.634,66 518.356.772,02 540.376.924,07 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA) 396.331.016,55 435.535.771,20 466.521.094,81 486.339.231,66 R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVO ATUARIAL 54.993.051,09 54.993.051,09 54.993.051,09 121.259.975,47 RP NÃO-PROCESSADOS 46.825.705,14 21.236.417,82 11.721.914,28 53.152.254,36 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:39 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:35 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2022 A 12/2022 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES¹ TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA 2022 RECEITAS CORRENTES (I) 50.537.423,13 41.693.991,94 50.628.941,79 39.167.376,42 46.746.199,68 37.883.356,77 39.183.119,48 39.364.186,68 35.347.300,33 38.096.562,65 35.659.606,20 51.670.208,86 505.978.273,93 556.880.691,65 Receita Tributária 6.124.810,99 8.173.511,52 17.510.557,29 8.488.923,36 10.509.659,13 9.367.774,02 8.232.039,15 8.460.518,80 7.989.363,69 8.039.836,20 8.351.158,50 10.580.386,12 111.828.538,77 146.568.021,31 IPTU 717.226,60 1.924.462,38 8.335.529,56 1.449.294,46 1.566.724,12 1.253.354,25 1.213.924,58 1.124.703,85 942.345,53 980.277,68 935.006,80 1.125.086,17 21.567.935,98 41.405.419,62 ISS 2.975.347,33 2.714.752,73 2.969.531,16 3.139.408,28 3.199.614,56 3.176.648,38 3.288.378,11 3.583.119,81 3.368.623,62 3.595.967,52 3.455.288,47 3.621.449,47 39.088.129,44 34.507.769,39 ITBI 952.396,67 1.233.016,38 1.426.792,02 1.151.352,50 1.470.945,29 1.457.434,08 1.136.784,49 1.350.312,24 1.360.912,48 1.147.812,25 1.624.720,61 1.533.061,47 15.845.540,48 21.737.024,97 IRRF 1.017.651,40 1.333.749,96 1.739.807,41 1.715.852,08 1.694.459,76 1.708.945,02 1.737.385,57 1.758.244,48 1.764.941,09 1.784.705,96 1.843.090,75 3.718.690,86 21.817.524,34 30.200.000,00 Outras Receitas Tributárias 462.188,99 967.530,07 3.038.897,14 1.033.016,04 2.577.915,40 1.771.392,29 855.566,40 644.138,42 552.540,97 531.072,79 493.051,87 582.098,15 13.509.408,53 18.717.807,33 Receita de Contribuições 345.091,09 1.708.709,06 2.180.517,71 2.022.310,02 1.401.836,74 1.815.373,64 2.297.490,28 1.724.163,85 2.076.160,90 1.804.028,67 1.615.509,72 3.035.524,04 22.026.715,72 21.992.697,52 Receita Patrimonial 6.395.249,89 1.502.591,61 2.803.295,50 1.377.577,20 2.341.577,00 1.481.285,57 1.864.317,16 2.504.547,59 1.974.446,43 2.897.881,25 784.823,31 1.799.903,65 27.727.496,16 16.903.188,58 Rendimentos de Aplicação Financeira 1.369.692,98 1.452.828,49 2.743.886,26 1.283.372,45 2.269.330,51 1.398.090,48 1.777.308,91 2.454.160,01 1.907.747,80 2.802.573,26 707.292,40 1.704.280,15 21.870.563,70 10.627.188,58 Outras Receitas Patrimoniais 5.025.556,91 49.763,12 59.409,24 94.204,75 72.246,49 83.195,09 87.008,25 50.387,58 66.698,63 95.307,99 77.530,91 95.623,50 5.856.932,46 6.276.000,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 36.272,47 12.554,52 61.356,97 208.803,44 79.670,30 71.628,76 64.429,87 96.587,46 99.930,44 91.175,53 73.028,05 93.518,73 988.956,54 3.502.452,95 Transferências Correntes 36.662.830,65 29.621.335,75 27.318.866,49 26.063.523,55 31.449.866,18 24.458.482,32 26.053.413,99 25.730.595,82 22.255.832,60 24.645.229,26 24.179.946,61 35.405.894,14 333.845.817,36 363.770.340,50 Cota-Parte do FPM 5.560.276,90 7.761.677,70 4.705.443,96 5.577.617,29 6.204.542,63 5.805.533,66 7.813.883,02 5.677.208,83 5.226.134,73 4.972.490,41 6.249.515,29 9.710.493,59 75.264.818,01 81.087.000,00 Cota-Parte do ICMS 5.404.697,11 5.230.434,08 6.792.516,69 5.590.448,72 6.731.064,28 5.544.829,34 5.512.280,94 6.540.895,97 5.618.784,27 5.471.544,84 5.226.687,39 5.144.985,96 68.809.169,59 80.000.000,00 Cota-Parte do IPVA 9.984.610,36 3.305.950,11 3.330.892,38 2.865.139,06 2.749.825,49 953.276,86 712.412,65 665.693,15 561.506,90 494.380,78 443.029,29 661.573,53 26.728.290,56 35.000.000,00 Cota-Parte do ITR 3.224,44 7.687,76 1.942,22 5.230,95 664,74 1.167,25 903,35 9.037,87 37.093,07 124.879,92 7.117,83 6.956,72 205.906,12 300.000,00 Transferências LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Transferências LC 61/1989 78.880,72 71.644,43 81.165,74 82.547,92 43.885,61 61.917,68 63.822,07 50.836,20 67.064,05 68.444,58 49.769,60 70.712,28 790.690,88 1.300.000,00 Transferências do FUNDEB 5.407.710,74 4.469.200,59 4.973.948,49 4.498.578,08 4.769.776,76 4.114.539,68 4.008.935,69 4.352.032,07 3.807.826,86 3.900.025,43 4.045.889,02 4.030.863,46 52.379.326,87 56.696.615,59 Outras Transferências Correntes 10.223.430,38 8.774.741,08 7.432.957,01 7.443.961,53 10.950.106,67 7.977.217,85 7.941.176,27 8.434.891,73 6.937.422,72 9.613.463,30 8.157.938,19 15.780.308,60 109.667.615,33 108.886.724,91 Outras Receitas Correntes 973.168,04 675.289,48 754.347,83 1.006.238,85 963.590,33 688.812,46 671.429,03 847.773,16 951.566,27 618.411,74 655.140,01 754.982,18 9.560.749,38 4.068.990,79 DEDUÇÕES (II) 4.880.388,52 4.810.786,71 5.467.973,59 4.112.930,59 5.056.796,90 3.533.468,59 3.908.754,02 4.502.190,99 3.920.510,83 4.976.556,03 3.161.633,99 5.478.179,78 53.810.170,54 56.562.025,75 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência³ 122.726,52 1.013.572,69 943.074,46 1.236.589,35 1.155.641,66 1.137.856,14 1.237.912,55 1.122.941,51 1.153.387,91 1.178.672,90 1.162.182,05 2.351.073,67 13.815.631,41 14.804.478,78 Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5 15.841,03 15.841,03 17.450,37 17.450,37 17.450,37 17.450,37 17.450,37 16.470,53 16.733,41 16.733,41 16.733,41 34.792,11 220.396,78 248.387,73 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 535.483,06 505.894,20 1.525.056,58 34.694,10 737.708,35 - 95.182,85 399.709,05 774.044,57 550.667,92 1.554.801,64 - 458.738,22 546.954,73 6.611.093,13 3.089.159,24 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 4.206.337,91 3.275.478,79 2.982.392,18 2.824.196,77 3.145.996,52 2.473.344,93 2.253.682,05 2.588.734,38 2.199.721,59 2.226.348,08 2.441.456,75 2.545.359,27 33.163.049,22 38.420.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 45.657.034,61 36.883.205,23 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 34.349.888,18 35.274.365,46 34.861.995,69 31.426.789,50 33.120.006,62 32.497.972,21 46.192.029,08 452.168.103,39 500.318.665,90 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 1.854.000,00 2.086.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 45.657.034,61 35.383.205,23 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 34.349.888,18 35.060.365,46 34.861.995,69 31.426.789,50 32.980.006,62 32.497.972,21 46.192.029,08 450.314.103,39 498.232.665,90 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:24 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:37 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2022 A 12/2022 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 (-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.792,00 - 261.792,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII) 45.657.034,61 35.383.205,23 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 34.149.888,18 34.880.365,46 34.861.995,69 31.426.789,50 32.830.006,62 32.236.180,21 46.453.821,08 449.784.103,39 497.702.665,90 1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte. 2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM. 3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022. 4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'. 5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7. Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 09:24 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:37 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2022 RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 ACIMA DA LINHA PREVISÃO Até o Bimestre / 2022 RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) RECEITAS CORRENTES (I) 518.460.691,65 472.815.224,71 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 146.568.021,31 111.828.538,77 IPTU 41.405.419,62 21.567.935,98 ISS 34.507.769,39 39.088.129,44 ITBI 21.737.024,97 15.845.540,48 IRRF 30.200.000,00 21.817.524,34 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 18.717.807,33 13.509.408,53 Contribuições 21.992.697,52 22.026.715,72 Receita Patrimonial 16.903.188,58 27.727.496,16 Aplicações Financeiras (II) 10.627.188,58 21.870.563,70 Outras Receitas Patrimoniais 6.276.000,00 5.856.932,46 Transferências Correntes 325.350.340,50 300.682.768,14 Cota-Parte do FPM 66.087.000,00 61.485.635,03 Cota-Parte do ICMS 64.000.000,00 55.047.335,90 Cota-Parte do IPVA 28.000.000,00 21.382.632,17 Cota-Parte do ITR 240.000,00 164.725,06 Transferências da LC 87/1996 400.000,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 1.040.000,00 632.552,65 Transferências do FUNDEB 56.696.615,59 52.379.326,87 Outras Transferências Correntes 108.886.724,91 109.590.560,46 Demais Receitas Correntes 7.646.443,74 10.549.705,92 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 7.646.443,74 10.549.705,92 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 507.833.503,07 450.944.661,01 RECEITAS DE CAPITAL (V) 15.718.613,91 9.750.298,52 Operações de Crédito (VI) 9.500.000,00 5.204.400,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 666.056,95 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2022 Até o Bimestre / 2022 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) 493.370.126,62 418.524.734,76 398.377.354,41 389.735.264,55 5.428.891,13 12.921.724,19 12.920.914,19 Pessoal e Encargos Sociais 245.983.823,95 220.113.732,05 220.055.177,00 218.431.509,15 609.113,41 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 4.960.000,00 4.636.346,44 4.636.346,44 4.636.346,44 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 242.426.302,67 193.774.656,27 173.685.830,97 166.667.408,96 4.819.777,72 12.921.724,19 12.920.914,19 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 488.410.126,62 413.888.388,32 393.741.007,97 385.098.918,11 5.428.891,13 12.921.724,19 12.920.914,19 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 170.770.645,63 78.883.603,49 54.091.351,47 53.527.722,02 1.014.509,05 12.679.606,64 12.443.373,81 Investimentos 161.475.645,63 73.093.961,95 48.301.709,93 47.738.080,48 1.014.509,05 12.679.606,64 12.443.373,81 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 9.295.000,00 5.789.641,54 5.789.641,54 5.789.641,54 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 161.475.645,63 73.093.961,95 48.301.709,93 47.738.080,48 1.014.509,05 12.679.606,64 12.443.373,81 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1.582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 666.056,95 0,00 Transferências de Capital 5.552.556,96 4.545.898,52 Convênios 2.869.756,96 2.904.059,68 Outras Transferências de Capital 2.682.800,00 1.641.838,84 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 6.218.613,91 4.545.898,52 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 514.052.116,98 455.490.559,53 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2022 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 651.467.772,25 486.982.350,27 442.042.717,90 432.836.998,59 6.443.400,18 25.601.330,83 25.364.288,00 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] - 9.154.127,24 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.367.817,91 JUROS NOMINAIS Até o Bimestre / 2022 VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 15.259.470,57 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 6.276.601,15 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) - 171.257,82 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.367.817,91 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2021 (a) Até o Bimestre / 2022 (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 69.887.646,50 85.693.237,49 DEDUÇÕES (XXIX) 132.925.429,43 113.428.279,95 Disponibilidade de Caixa 112.856.409,13 87.309.904,43 Disponibilidade de Caixa Bruta 120.944.350,64 99.530.566,13 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 8.038.711,48 9.775.777,30 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 49.230,03 2.444.884,40 Demais Haveres Financeiros 20.069.020,30 26.118.375,52 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) - 63.037.782,93 - 27.735.042,46 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 12/2022 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) - 35.302.740,47 AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2022 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) - 1.737.065,82 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) - 33.565.674,65 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) - 42.548.544,07 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.795.521,92 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 96.795.521,92 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:41 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12784 B.B C/C:4196-3. F. P. M 4196-3 0 3.638,26 2.995.010,94 2.998.649,20 0,00 12785 B.B. C/C:4209-9. C/ Mov 4209-9 0 141.452,94 8.371.547,09 8.396.989,06 116.010,97 12786 B.B C/C: 86519-2 Valore 86519-2 0 77.882,78 409,99 78.292,77 0,00 12787 B.B. C/C:9329-7. ITR 9329-7 0 5.509,76 104,87 5.614,63 0,00 12788 B.B. C/C:16617-0. I.P.I 16617-0 0 56.569,82 621,72 57.191,54 0,00 12789 B.B C/C 86340-8 Garanti 86340-8 0 0,00 30.342,31 30.342,31 0,00 12790 B.B. C/C:35442-2. I.C.M 35442-2 0 123.585,14 1.083.105,37 1.202.837,76 3.852,75 12791 B.B. C/C:35258-6. I.P.V 35258-6 0 -10.170.604,11 10.636.344,31 465.740,20 0,00 12793 B.B. C/C:41230-9. Simpl 41230-9 0 -3.640,08 1.082.260,30 1.078.620,22 0,00 12794 CEF. C/C:14-3. Moviment 14-3 0 -9.020.337,16 43.639.254,17 34.610.264,39 8.652,62 12795 B.B. C/C: 283141-4. ICM 283141-4 0 -40.763,82 81.055,55 40.291,73 0,00 12796 CEF. C/C:114-0. Outras 114-0 0 -1.904.780,20 25.679.986,55 23.706.632,61 68.573,74 12797 CEF. C/C:119-0. Fundo M 119-0 0 96.106,63 906.303,71 1.002.410,34 0,00 12798 CEF C/ Funrebom Vistori 115-8 0 -685,46 1.091,17 405,71 0,00 12801 B.B. C/C:68312-4 - ISS 68312-4 0 59.081,61 74.789,36 133.870,97 0,00 12802 CEF C/C:236-7 - FUNDO M 236-7 0 0,00 841,53 841,53 0,00 12803 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 0 -23.668,79 80.367,49 56.698,70 0,00 12805 B.B. C/C:89000-6 - OUTR 89000-6 0 -2,40 13,70 11,30 0,00 12806 CEF C/C:71007-8 - CONCE 71007-8 0 0,00 10.844,98 10.844,98 0,00 12807 B.B. C/C:79180-6 - CONT 79180-6 0 0,00 1.229,81 1.229,81 0,00 12857 BB C/C: 83449-1 SEAB - 083449-1 0 7.022,20 62,72 0,00 7.084,92 13256 CEF C/C 281-0 CAUCAO 281-0 0 5.016,95 10,35 0,00 5.027,30 13266 CEF- C/C: 671056-6 Cess 671056-6 0 16.848,04 139,29 0,00 16.987,33 Total.................................... -20.571.767,89 94.675.737,28 73.877.779,76 226.189,63 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3915 CEF Aplic.C/ Outras Tax 114-0 0 2.122.815,83 3.973.465,68 6.087.338,79 8.942,72 3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo 14-3 0 12.993.081,11 11.340.264,39 20.071.509,53 4.261.835,97 3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F. 4196-3 0 215,22 2.998.649,20 2.993.014,71 5.849,71 3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS 283141-4 0 81.719,27 40.291,73 81.000,00 41.011,00 3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR 9329-7 0 9.195,60 5.614,63 0,00 14.810,23 3921 B.Brasil Aplic.C/ Movim 4209-9 0 49.592,29 3.237.487,53 3.208.916,14 78.163,68 3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M 35442-2 0 183.400,13 1.202.837,76 1.080.129,98 306.107,91 3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V 35258-6 0 10.227.231,06 465.740,20 10.559.731,53 133.239,73 3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I 16617-0 0 40.920,81 57.191,54 0,00 98.112,35 3929 B.Brasil Aplic. C/Simpl 41230-9 0 25.208,31 1.078.620,22 1.080.676,80 23.151,73 3934 CEF Aplic.C/Funrebom Vi 115-8 0 46.239,24 405,71 685,46 45.959,49 3936 CEF C/ Fundo Municipal 119-0 0 109.311,68 1.000.838,96 903.160,95 206.989,69 4920 B.B. APLIC:68312-4 - IS 68312-4 0 33.033,35 133.870,97 74.036,20 92.868,12 4960 CEF APLIC:236-7 - FUNDO 236-7 0 95.038,01 841,53 0,00 95.879,54 4962 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 0 80.719,85 56.698,70 80.000,00 57.418,55 7199 B.B. APLIC:89000-6 - OU 89000-6 0 986,01 11,30 4,90 992,41 7207 CEF APLIC:71007-8 - CON 71007-8 0 938.133,13 10.844,98 0,00 948.978,11 7328 B.B.APLIC:79180-6 - CON 79180-6 0 137.694,79 1.229,81 0,00 138.924,60 8580 B.B APLIC 86519-2 Valor 86519-2 0 7.154,29 78.292,77 0,00 85.447,06 8605 B.B APLIC 86340-8 Aplic 86340-8 0 2.817.057,59 30.342,31 0,00 2.847.399,90 13204 APLIC. PREVID RENDA FIX 79370-1 0 7.373.292,45 0,00 7.373.292,45 0,00 13205 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 464.441,12 6.656,93 0,00 471.098,05 13206 APLIC PREVIDENCIA - CEF 71013-1 0 692.195,43 10.873,72 0,00 703.069,15 13207 CEF Aplic Previd IRF-M 71013-1 0 439.217,20 6.341,80 0,00 445.559,00 13208 CEF Aplic FIC Brasil ge 71013-1 0 5.152.823,28 58.704,60 0,00 5.211.527,88 13209 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 836.801,97 12.903,38 0,00 849.705,35 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 2 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 13210 Itau Aplic. - Alocacao 79500-0 0 5.962.300,00 0,00 22.047,70 5.940.252,30 13211 CEF Aplic FIC Brasil RF 71013-1 0 4.053.454,23 48.567,14 0,00 4.102.021,37 13212 APLIC. PREVID. RF FLUXO 80233-6 0 395.580,71 3.884,35 0,00 399.465,06 13213 APLIC. PREVID. RF FLUXO 79370-1 0 2.448.375,31 25.290,38 0,00 2.473.665,69 13214 APLIC. FI BRASIL MATRIZ 71013-1 0 6.243.948,28 46.706,66 0,00 6.290.654,94 13215 APLIC. CEF FI BRASIL MA 71015-8 0 10.130.856,65 112.511,59 0,00 10.243.368,24 13216 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 9.279.671,22 84.793,80 0,00 9.364.465,02 13217 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 9.395.289,45 114.492,61 0,00 9.509.782,06 13218 CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti 71013-1 0 7.848.791,05 72.370,17 0,00 7.921.161,22 13219 B.Brasil Aplic. - BB Pr 79370-1 0 2.430.322,66 0,00 63.740,98 2.366.581,68 13220 CEF Aplic FI Acoes Bras 71013-1 0 906.832,69 0,00 20.695,25 886.137,44 13221 CEF Aplic Infra Estrutu 71013-1 0 1.622.687,16 0,00 76.119,14 1.546.568,02 13222 Itau Aplic. - Dunamis F 79500-0 0 608.175,22 10.940,26 0,00 619.115,48 13223 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 0 999.122,63 0,00 28.010,89 971.111,74 13224 Aplic. Acoes Retorno To 79370-1 0 819.632,06 0,00 23.457,22 796.174,84 13225 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 0 870.717,09 0,00 45.883,07 824.834,02 13226 APLIC. ACOES BOLSA AMER 71013-1 0 3.277.523,26 0,00 150.206,03 3.127.317,23 13227 APLIC. FIA CEF INSTITUC 71015-8 0 661.940,85 0,00 31.730,25 630.210,60 13228 APLIC. BB ACOES ESG GLO 79370-1 0 690.268,44 0,00 33.624,20 656.644,24 13229 CEF AplicFIC Alocacao M 71013-1 0 190.173,83 2.087,79 0,00 192.261,62 13230 Bco Brasil - Aplic MM A 79370-1 0 1.813.592,47 17.223,68 0,00 1.830.816,15 13233 BB APLIC. PREVID. RF ID 80233-6 0 1.376.068,26 16.769,00 0,00 1.392.837,26 13234 CEF APLIC. FI BRASIL IM 71015-8 0 3.139.733,17 28.950,07 0,00 3.168.683,24 13235 APLIC. INDEXA BOLSA AME 71013-1 0 2.751.606,57 0,00 134.755,78 2.616.850,79 13236 APLIC. BB ACOES EUROPEI 79370-1 0 523.720,48 0,00 5.325,45 518.395,03 13237 B.B. C/C: 79371-X - Apl 79371-x 0 0,00 42.952,83 42.952,83 0,00 Total.................................... 123.397.902,76 26.436.560,68 54.272.046,23 95.562.417,21 Bancos Conta Movimento 12809 BB C/ Camara Municipal 5000-8 1 312.490,36 0,00 0,00 312.490,36 Total.................................... 312.490,36 0,00 0,00 312.490,36 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8633 Conta aplic. da movimen 5000-8 1 0,00 295.685,04 295.685,04 0,00 Total.................................... 0,00 295.685,04 295.685,04 0,00 Bancos Conta Movimento 12955 BB C/C: 83960-4 Apoio F 83960-4 3 106.563,18 1.137,35 0,00 107.700,53 13098 CEF - C/C: 71015-8 - AP 71015-8 40 -545.270,83 545.270,83 0,00 0,00 Total.................................... -438.707,65 546.408,18 0,00 107.700,53 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13277 APLIC. BRADESCO FI RF R 19914-1 40 469.898,46 5.198,55 0,00 475.097,01 13278 APLIC. BRADESCO INST. F 19914-1 40 294.866,70 2.734,41 0,00 297.601,11 13283 APLIC. BRADESCO FI RF R 19914-1 40 1.518.662,16 17.705,48 0,00 1.536.367,64 13284 APLIC. BRADESCO H FIM B 19914-1 40 424.374,14 0,00 20.769,06 403.605,08 13285 APLIC. BRADESCO INST. F 19914-1 40 20.256,65 0,00 938,39 19.318,26 13288 APLIC. BRADESCO FIA Sel 19914-1 40 237.826,70 0,00 6.135,00 231.691,70 13289 B.Brasil Aplic. - BB Ac 79370-1 40 313.082,19 34.271,40 0,00 347.353,59 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 3 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 13525 APLIC. PREV. RF RET TOT 79370-1 40 0,00 7.434.527,66 0,00 7.434.527,66 13526 APLIC. FI JUROS E MOEDA 71013-1 40 706.201,66 2.247,86 0,00 708.449,52 Total.................................... 3.985.168,66 7.496.685,36 27.842,45 11.454.011,57 Bancos Conta Movimento 13020 CEF C/C: 7-0 Consignaco 7-0 94 2.460.089,36 0,00 0,00 2.460.089,36 13022 BB C/Consg. Camara Muni 105001-x 94 0,00 169,21 169,21 0,00 13097 CEF C/C: 71020-4 - Con 71020-4 94 59.672,18 0,00 0,00 59.672,18 Total.................................... 2.519.761,54 169,21 169,21 2.519.761,54 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8634 Conta Aplic. do Consign 105001-x 94 0,00 19.564,04 19.564,04 0,00 Total.................................... 0,00 19.564,04 19.564,04 0,00 Bancos Conta Movimento 7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta 79371-x 100 25.155,85 42.952,83 42.952,83 25.155,85 12976 B.B. C/C: 78943-7 - FUN 78943-7 101 -87.940,64 48.905.839,54 48.817.898,90 0,00 Total.................................... -62.784,79 48.948.792,37 48.860.851,73 25.155,85 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F 78943-7 101 203.776,93 2.646.362,98 2.731.431,63 118.708,28 Total.................................... 203.776,93 2.646.362,98 2.731.431,63 118.708,28 Bancos Conta Movimento 12974 CEF C/C:23-2 Educacao 23-2 103 2.991.743,36 735.730,63 3.716.281,67 11.192,32 Total.................................... 2.991.743,36 735.730,63 3.716.281,67 11.192,32 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa 23-2 103 -2.983.308,40 3.716.281,67 732.973,27 0,00 Total.................................... -2.983.308,40 3.716.281,67 732.973,27 0,00 Bancos Conta Movimento 12972 CEF C/C:120-4 Educacao 120-4 104 5.278.067,65 7.025.730,56 9.062.290,72 3.241.507,49 Total.................................... 5.278.067,65 7.025.730,56 9.062.290,72 3.241.507,49 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed 120-4 104 4.749.215,02 8.806.182,04 8.121.806,45 5.433.590,61 Total.................................... 4.749.215,02 8.806.182,04 8.121.806,45 5.433.590,61 Bancos Conta Movimento 12982 B.Brasil C:26088-6 C/Sa 26088-6 107 -228.437,99 257.253,24 28.815,25 0,00 Total.................................... -228.437,99 257.253,24 28.815,25 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 4 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 4073 B.Brasil Apl.C/C:26088- 26088-6 107 2.768.736,34 28.815,25 228.437,99 2.569.113,60 Total.................................... 2.768.736,34 28.815,25 228.437,99 2.569.113,60 Bancos Conta Movimento 12864 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es 48710-4 110 65.000,00 1.228,97 1.228,97 65.000,00 Total.................................... 65.000,00 1.228,97 1.228,97 65.000,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C 48710-4 110 85.249,95 1.228,97 0,00 86.478,92 Total.................................... 85.249,95 1.228,97 0,00 86.478,92 Bancos Conta Movimento 12815 BB C/Convenio Transp.Es 38281-7 111 -449.916,48 453.315,28 3.390,00 8,80 Total.................................... -449.916,48 453.315,28 3.390,00 8,80 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co 38281-7 111 579.173,48 3.390,00 449.925,28 132.638,20 Total.................................... 579.173,48 3.390,00 449.925,28 132.638,20 Bancos Conta Movimento 13011 B.B.:67491-5 - Programa 67491-5 151 0,00 30,39 30,39 0,00 Total.................................... 0,00 30,39 30,39 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr 67491-5 151 3.402,14 30,39 0,00 3.432,53 Total.................................... 3.402,14 30,39 0,00 3.432,53 Bancos Conta Movimento 12867 B.B C/C:70183-1- CONSTR 70183-1 155 0,00 1.091,30 1.091,30 0,00 Total.................................... 0,00 1.091,30 1.091,30 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4916 B.B APLIC:70183-1- CONS 70183-1 155 153.651,00 1.091,30 0,00 154.742,30 Total.................................... 153.651,00 1.091,30 0,00 154.742,30 Bancos Conta Movimento 12869 B.B. C/C:76638-0 - TERM 76638-0 158 0,00 373,04 373,04 0,00 Total.................................... 0,00 373,04 373,04 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE 76638-0 158 60.769,51 373,04 0,00 61.142,55 Total.................................... 60.769,51 373,04 0,00 61.142,55 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 5 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12871 B.B C/C: 80103-8 Constr 80103-8 161 0,00 30,31 30,31 0,00 Total.................................... 0,00 30,31 30,31 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8150 B.B APLIC 80103-8 Const 80103-8 161 3.393,09 34.770,51 34.740,20 3.423,40 Total.................................... 3.393,09 34.770,51 34.740,20 3.423,40 Bancos Conta Movimento 12875 B.B. C/C 82869-6 PAR -2 82869-6 163 0,00 3,31 3,31 0,00 Total.................................... 0,00 3,31 3,31 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR 82869-6 163 370,64 3,31 0,00 373,95 Total.................................... 370,64 3,31 0,00 373,95 Bancos Conta Movimento 12969 BB C/C 86706-3 Projeto 86706-3 167 0,00 294,19 294,19 0,00 Total.................................... 0,00 294,19 294,19 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8612 BB APLIC 86706-3 Projet 86706-3 167 32.938,10 294,19 0,00 33.232,29 Total.................................... 32.938,10 294,19 0,00 33.232,29 Bancos Conta Movimento 12988 CEF C/C: 62-3 Saude - M 62-3 303 -708.457,13 7.624.015,99 6.915.558,86 0,00 Total.................................... -708.457,13 7.624.015,99 6.915.558,86 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau 62-3 303 471.682,23 6.915.558,86 6.408.456,46 978.784,63 Total.................................... 471.682,23 6.915.558,86 6.408.456,46 978.784,63 Bancos Conta Movimento 12878 CEF-C/C:624010-3 Conv.C 624010-3 338 50,00 123,44 123,44 50,00 Total.................................... 50,00 123,44 123,44 50,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic 624010-3 338 13.940,96 123,44 0,00 14.064,40 Total.................................... 13.940,96 123,44 0,00 14.064,40 Bancos Conta Movimento 12882 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 0,00 62,11 62,11 0,00 Total.................................... 0,00 62,11 62,11 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 6 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 7.014,42 62,11 0,00 7.076,53 Total.................................... 7.014,42 62,11 0,00 7.076,53 Bancos Conta Movimento 12965 CEF C/C: 71008-6 Conv. 71008-6 352 -12.152,34 46.259,18 34.106,84 0,00 Total.................................... -12.152,34 46.259,18 34.106,84 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26 71008-6 352 2.973.919,26 2.921.011,93 2.899.057,43 2.995.873,76 Total.................................... 2.973.919,26 2.921.011,93 2.899.057,43 2.995.873,76 Bancos Conta Movimento 12827 B.B. C/C:77845-1 - CONS 77845-1 353 0,00 4.928,36 4.928,36 0,00 Total.................................... 0,00 4.928,36 4.928,36 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO 77845-1 353 457.562,07 329.515,60 324.587,24 462.490,43 Total.................................... 457.562,07 329.515,60 324.587,24 462.490,43 Bancos Conta Movimento 12829 CEF C/C:71022-1 REFORMA 71022-1 354 0,00 5,22 5,22 0,00 Total.................................... 0,00 5,22 5,22 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7353 CEF APLIC:71022-1 REFO 71022-1 354 589,11 547,41 542,19 594,33 Total.................................... 589,11 547,41 542,19 594,33 Bancos Conta Movimento 12831 CEF C/C: 71031-0 Recurs 71031-0 355 118.920,37 1.678,68 36,90 120.562,15 12832 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi 71032-9 356 476,09 432,18 427,96 480,31 12893 CEF C/C:71027-2 FMS BLO 71027-2 357 133,41 821.170,10 821.152,36 151,15 12894 CEF C/C:71028-0 FMS COV 71028-0 358 4.429,19 25.189,63 25.114,00 4.504,82 12896 CEF C/C: 710029-9 FMS C 71029-9 359 119.218,22 165.177,19 163.881,04 120.514,37 12834 CEF C/C:71030-2 FMS COV 71030-2 360 174.812,43 1.867,83 0,00 176.680,26 12899 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi 71038-8 362 88.957,92 962,85 0,00 89.920,77 12900 CEF C/C:71039-6 Recurso 71039-6 363 29.852,31 336,85 0,00 30.189,16 12901 CEF C/C: 71041-8 Recurs 71041-8 364 158,87 10,28 0,00 169,15 12902 CEF C/C: 71043-4 Incent 71043-4 365 2.361,75 240.711,86 240.678,93 2.394,68 12903 CEF C/C:71046-9 Inc Cus 71046-9 366 1.104,24 126.063,14 126.033,43 1.133,95 12905 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu 71045-0 367 4.072,84 113.020,56 112.909,95 4.183,45 12904 CEF C/C: 71044-2 Inc Cu 71044-2 368 60.764,16 147.641,93 146.933,56 61.472,53 12835 BB C/C: 85442-5 Rec Aqu 85442-5 369 231.848,16 2.417,64 0,00 234.265,80 12908 CEF C/C: 71049-3 Rec Cu 71049-3 370 134.038,16 963.336,61 960.108,31 137.266,46 12906 CEF C/C: 71051-5 Rec pa 71051-5 371 24.504,22 80.981,04 80.759,11 24.726,15 12907 CEF C/C: 71053-1 Rec Cu 71053-1 372 289,62 34.762,84 34.760,28 292,18 12909 BB C/C: 85443-3 Inc de 85443-3 373 24.899,37 246,53 0,00 25.145,90 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 7 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12910 BB C/C: 85444-1 Inc Fin 85444-1 374 4.289,59 47.857,14 47.818,83 4.327,90 12911 BB C/C: 85445-X Inc fin 85445-x 375 1.919,43 25.474,97 25.457,82 1.936,58 12912 BB C/C: 85446-8 Inc par 85446-8 376 1.176,45 10,51 0,00 1.186,96 12836 BB C/C: 85380-1 Conveni 85380-1 377 -54.579,84 164.132,56 109.552,72 0,00 Total.................................... 973.646,96 2.963.482,92 2.895.625,20 1.041.504,68 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8542 BB APLIC: 85380-1 Conve 85380-1 377 115.893,76 193.986,20 248.173,04 61.706,92 Total.................................... 115.893,76 193.986,20 248.173,04 61.706,92 Bancos Conta Movimento 12966 B.B C/C: 85563-4 Conven 85563-4 378 -41.029,62 62.600,86 21.571,24 0,00 Total.................................... -41.029,62 62.600,86 21.571,24 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8544 BB APLIC: 85563-4 Conve 85563-4 378 41.694,82 20.771,24 61.628,00 838,06 Total.................................... 41.694,82 20.771,24 61.628,00 838,06 Bancos Conta Movimento 12913 BB C/C: 85721-1 Inc fin 85721-1 379 8.539,08 79,94 0,00 8.619,02 12914 Inc Financ Custeio aos 85967-2 380 55.303,19 493,93 0,00 55.797,12 12967 BB C/C85581-2 Convenio 85581-2 382 38.756,80 15.845,01 54.601,81 0,00 Total.................................... 102.599,07 16.418,88 54.601,81 64.416,14 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8566 BB APLIC 85581-2 Conven 85581-2 382 3.475,11 94.463,26 55.364,17 42.574,20 Total.................................... 3.475,11 94.463,26 55.364,17 42.574,20 Bancos Conta Movimento 12838 B.B. C/C: 86.409-9 - Re 86409-9 383 326,11 2,91 0,00 329,02 12892 BB C/C:86197-9 Rec Cust 86197-9 384 70.571,11 648,54 0,00 71.219,65 12915 BB C/C: 86198-7 Rec Cus 86198-7 385 105.316,34 940,61 0,00 106.256,95 12916 BB C/C: Custeio p/Centr 87380-2 386 197.942,33 2.252,31 0,00 200.194,64 12918 BB C/C: 87647-X Increme 87647-X 387 48.358,12 516,14 0,00 48.874,26 12917 BB C/C 87635-6 Custeio 87635-6 388 370.966,60 4.463,63 0,00 375.430,23 13241 BB C/C 88694-7 Conv de 88694-7 389 44.695,62 482,30 0,00 45.177,92 13242 BB C/C 88807-9- Rec Esp 88807-9 391 704.291,11 15.469,18 0,00 719.760,29 13265 BB C/C 89513-X Port 331 89513-x 392 163.684,62 1.461,94 0,00 165.146,56 13264 BB C/C 89514-8 Port no 89514-8 393 46.010,44 410,93 0,00 46.421,37 13280 BB-90116-4- Fonte 394 90116-4 394 31.020,34 277,06 0,00 31.297,40 12895 B.B C/C: 84002-5 FMS CU 84002-5 494 -3.472,06 3.477,69 5,63 0,00 13286 CEF: C/C 624031-6 624031-6 494 -12.453.593,50 12.642.020,04 188.426,54 0,00 Total.................................... -10.673.882,82 12.672.423,28 188.432,17 1.810.108,29 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8158 B.B APLIC 84002-5 FMS C 84002-5 494 3.466,43 5,63 3.472,06 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 8 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 13287 CEF APLIC 624031-6 FMS 624031-6 494 20.868.391,53 118.042,28 12.416.653,79 8.569.780,02 4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA 370-2 495 345.299,73 4.139,77 0,00 349.439,50 Total.................................... 21.217.157,69 122.187,68 12.420.125,85 8.919.219,52 Bancos Conta Movimento 12888 CEF - C/C: 624008-1 SUS 624008-1 496 0,00 14,96 14,96 0,00 Total.................................... 0,00 14,96 14,96 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4040 CEF- Apli.C/C: 624008-1 624008-1 496 1.690,26 14,96 0,00 1.705,22 Total.................................... 1.690,26 14,96 0,00 1.705,22 Bancos Conta Movimento 12821 CEF C/C:432-6 - QUALIFI 432-6 499 0,00 22,97 22,97 0,00 12883 CEF - C/C:624013-8 FNS 624013-8 499 0,00 217,69 217,69 0,00 Total.................................... 0,00 240,66 240,66 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4044 CEF - Aplic.C/C:624013- 624013-8 499 24.585,00 217,69 0,00 24.802,69 5704 CEF APLIC:432-6 - QUALI 432-6 499 2.595,27 22,97 0,00 2.618,24 Total.................................... 27.180,27 240,66 0,00 27.420,93 Bancos Conta Movimento 12830 CEF C/C:439-3 FMS INVES 439-3 500 823.834,46 703.034,81 676.443,13 850.426,14 12877 CEF - C/C:624017-0 Cons 624017-0 500 50,00 36,51 36,51 50,00 12879 CEF-C/C:624016-2Conv.Aq 624016-2 500 50,00 37,79 37,79 50,00 12880 CEF-C/C:624012-0 Conv.C 624012-0 500 50,00 5,97 5,97 50,00 12881 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 0,00 105,64 105,64 0,00 12885 CEF - C/C Ampl.Unid.Sau 624019-7 500 0,00 7,01 7,01 0,00 12889 CEF C/C:624053-6 - FUND 624053-6 500 0,00 4,93 4,93 0,00 12998 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 0,00 1.084,00 1.084,00 0,00 13004 CEF - C/C:624014-5 C Co 624014-5 500 0,00 6,74 6,74 0,00 13005 CEF - C/C:624020-0 Am 624020-0 500 0,00 54,57 54,57 0,00 13006 CEF - C/C:624023-5 - Re 624023-5 500 0,00 206,33 206,33 0,00 13007 CEF - C/C:624024-3 - Re 624024-3 500 -12.666,43 35.579,54 22.913,11 0,00 13008 CEF - C/C:624025-1 - Re 624025-1 500 0,00 208,75 208,75 0,00 13009 CEF - C/C:624028-6 Inve 624028-6 500 0,00 276,47 276,47 0,00 Total.................................... 811.318,03 740.649,06 701.390,95 850.576,14 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4045 CEF.C/C:624012-0 Aplic. 624012-0 500 673,95 5,97 0,00 679,92 4048 CEF-C/C:624016-2 Aplic. 624016-2 500 4.267,28 37,79 0,00 4.305,07 4050 CEF-C/C:624017-0 Aplic. 624017-0 500 4.123,05 36,51 0,00 4.159,56 4053 CEF - C/C C:624019-7 Am 624019-7 500 792,09 7,01 0,00 799,10 4054 CEF - C/C C:624020-0 Am 624020-0 500 6.163,34 54,57 0,00 6.217,91 4055 CEF - C/C C:624014-5 Co 624014-5 500 761,21 6,74 0,00 767,95 4358 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 11.929,84 105,64 0,00 12.035,48 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 9 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 4540 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 113.189,75 1.084,00 0,00 114.273,75 4576 CEF - Aplic:624023-5 - 624023-5 500 23.302,17 206,33 0,00 23.508,50 4578 CEF - Aplic:624024-3 - 624024-3 500 24.865,62 22.913,11 35.385,75 12.392,98 4580 CEF - Aplic:624025-1 - 624025-1 500 23.575,54 208,75 0,00 23.784,29 4607 CEF - Aplic:624028-6 I 624028-6 500 31.222,81 276,47 0,00 31.499,28 5695 CEF APLIC: 439-3 - REPA 439-3 500 1.405.198,28 0,00 0,00 1.405.198,28 5722 CEF APLIC:624053-6 - FU 624053-6 500 556,45 4,93 0,00 561,38 Total.................................... 1.650.621,38 24.947,82 35.385,75 1.640.183,45 Bancos Conta Movimento 13024 CEF. C:26-7 C/ Leilao d 26-7 501 0,00 3.605,22 3.605,22 0,00 Total.................................... 0,00 3.605,22 3.605,22 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4056 CEF. Aplic.C/C:26-7 Le 26-7 501 314.207,17 3.605,22 0,00 317.812,39 Total.................................... 314.207,17 3.605,22 0,00 317.812,39 Bancos Conta Movimento 13033 B.Brasil C/Comp.F.Miner 1792-2 504 0,00 2,35 2,35 0,00 13034 B.Brasil C/ Fdo. Especi 13357-4 504 82.946,49 76.470,59 159.401,68 15,40 13035 B.Brasil C/C Royalts C 38202-7 504 64.288,02 463,97 64.751,99 0,00 Total.................................... 147.234,51 76.936,91 224.156,02 15,40 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4059 B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp. 1792-2 504 263,29 2,35 0,00 265,64 4060 B.B. Aplic. C/C:13357-4 13357-4 504 1.985.500,25 159.401,68 55.022,72 2.089.879,21 4061 B.Brasil Aplic. C/C:382 38202-7 504 19.780,45 64.751,99 0,00 84.532,44 Total.................................... 2.005.543,99 224.156,02 55.022,72 2.174.677,29 Bancos Conta Movimento 13042 CEF C/C:167-0 Iluminaca 167-0 507 248.956,93 317.869,98 566.826,91 0,00 Total.................................... 248.956,93 317.869,98 566.826,91 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3949 CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu 167-0 507 9.955.824,12 566.826,91 198.994,84 10.323.656,19 Total.................................... 9.955.824,12 566.826,91 198.994,84 10.323.656,19 Bancos Conta Movimento 13041 B.Brasil C/C:45555-5 DE 45555-5 509 -880.724,36 944.406,05 62.071,13 1.610,56 13043 ITAU C/ DEPATRAN C:4283 42832-1 509 8.000,84 5.052,27 13.043,11 10,00 13052 BB C/C 87670-4 Autos de 87670-4 509 348.620,60 47.751,70 396.372,30 0,00 Total.................................... -524.102,92 997.210,02 471.486,54 1.620,56 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3947 B.Brasil Aplic. C/C:455 45555-5 509 3.604.491,84 62.071,13 908.391,27 2.758.171,70 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 10 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 3950 ITAU Aplic.C/ C:42832-1 42832-1 509 152.120,80 11.566,42 2.100,73 161.586,49 8625 BB APLIC 87670-4 Autos 87670-4 509 4.273.402,70 396.372,30 0,00 4.669.775,00 Total.................................... 8.030.015,34 470.009,85 910.492,00 7.589.533,19 Bancos Conta Movimento 13039 CEF C/ C:82-8 Conta Tax 82-8 510 -482.376,27 1.014.175,09 494.543,45 37.255,37 13050 CEF C/C: 71023-9 STAR D 71023-9 510 42.179,86 13.988,26 56.168,12 0,00 Total.................................... -440.196,41 1.028.163,35 550.711,57 37.255,37 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3944 CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa 82-8 510 843.676,39 1.014.984,23 1.424.897,14 433.763,48 8138 CEF APLIC: 71023-9 ESTA 71023-9 510 1.279.522,38 774.359,43 718.191,31 1.335.690,50 Total.................................... 2.123.198,77 1.789.343,66 2.143.088,45 1.769.453,98 Bancos Conta Movimento 13040 CEF C/C: 83-6 Conta Ta 83-6 511 -557.018,98 1.008.017,48 450.998,50 0,00 Total.................................... -557.018,98 1.008.017,48 450.998,50 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3945 CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa 83-6 511 552.648,51 450.998,50 1.003.421,88 225,13 Total.................................... 552.648,51 450.998,50 1.003.421,88 225,13 Bancos Conta Movimento 13038 B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C 27521-2 512 -21.321,78 21.417,50 95,72 0,00 Total.................................... -21.321,78 21.417,50 95,72 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE- 27521-2 512 25.630,75 95,72 21.321,78 4.404,69 Total.................................... 25.630,75 95,72 21.321,78 4.404,69 Bancos Conta Movimento 13047 CEF C/C:234-0 - RESTITU 234-0 514 0,00 27.269,13 27.269,13 0,00 Total.................................... 0,00 27.269,13 27.269,13 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI 234-0 514 2.359.724,35 27.269,13 0,00 2.386.993,48 Total.................................... 2.359.724,35 27.269,13 0,00 2.386.993,48 Bancos Conta Movimento 12891 CEF C/C:624030-8 - FMS 624030-8 518 -99.796,00 107.826,87 8.030,87 0,00 12897 B.B C/C:84003-3 FMS INV 84003-3 518 0,00 2.702,80 2.702,80 0,00 Total.................................... -99.796,00 110.529,67 10.733,67 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 11 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 7209 CEF APLIC:624030-8 - FM 624030-8 518 764.583,48 8.030,87 99.796,00 672.818,35 8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I 84003-3 518 264.153,61 2.702,80 0,00 266.856,41 Total.................................... 1.028.737,09 10.733,67 99.796,00 939.674,76 Bancos Conta Movimento 13095 B.B. C/C: 80.233-6 - CO 80233-6 551 1.325,29 0,00 0,00 1.325,29 13045 CEF. C/C:70-4Transfer.d 70-4 555 -102.555,47 207.236,57 104.681,10 0,00 Total.................................... -101.230,18 207.236,57 104.681,10 1.325,29 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr 70-4 555 3.155.528,97 104.681,10 171.955,49 3.088.254,58 Total.................................... 3.155.528,97 104.681,10 171.955,49 3.088.254,58 Bancos Conta Movimento 13051 CEF C/C: 71047-7 Fundo 71047-7 557 8.727,00 3.701,43 12.428,43 0,00 Total.................................... 8.727,00 3.701,43 12.428,43 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo 71047-7 557 348.504,35 12.428,43 0,00 360.932,78 Total.................................... 348.504,35 12.428,43 0,00 360.932,78 Bancos Conta Movimento 12792 BB C/C: 86805-1 Multas 86805-1 558 0,00 668,67 668,67 0,00 Total.................................... 0,00 668,67 668,67 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8614 BB APLIC 86805-1 Multas 86805-1 558 74.867,61 668,67 0,00 75.536,28 Total.................................... 74.867,61 668,67 0,00 75.536,28 Bancos Conta Movimento 13027 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM 57308-6 610 0,00 3.912,49 3.912,49 0,00 Total.................................... 0,00 3.912,49 3.912,49 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A 57308-6 610 363.245,39 3.912,49 0,00 367.157,88 Total.................................... 363.245,39 3.912,49 0,00 367.157,88 Bancos Conta Movimento 13046 Conta CEF Fdo.Muncip.Cr 221-9 880 33.474,51 14.658,64 48.133,15 0,00 Total.................................... 33.474,51 14.658,64 48.133,15 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun 221-9 880 1.267.458,93 781.491,27 733.358,12 1.315.592,08 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 12 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 1.267.458,93 781.491,27 733.358,12 1.315.592,08 Bancos Conta Movimento 13296 BB: C/C 88776-5 Conven 88776-5 884 0,00 26,99 0,00 26,99 13048 FUNDO DO IDOSO CM - AG 710175 900 674,51 6.817,10 7.491,61 0,00 Total.................................... 674,51 6.844,09 7.491,61 26,99 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7170 APLIC FUNDO DO IDOSO - 710175 900 589.722,39 179.873,01 172.381,40 597.214,00 7326 B.B. APLIC:79109-1 - FI 79109-1 915 0,00 111,96 111,96 0,00 Total.................................... 589.722,39 179.984,97 172.493,36 597.214,00 Bancos Conta Movimento 12846 B.B. C/C:79108-3 - FIA 79108-3 921 0,00 282,00 282,00 0,00 Total.................................... 0,00 282,00 282,00 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC 79108-3 921 31.574,69 28.621,39 28.339,39 31.856,69 Total.................................... 31.574,69 28.621,39 28.339,39 31.856,69 Bancos Conta Movimento 12926 BB C/C: 74281-3 BL GSUA 74281-3 933 10.889,21 16.805,53 16.708,28 10.986,46 12924 BB C/C 74288-0 BL PSB F 74288-0 934 304.839,10 109.361,48 106.045,83 308.154,75 12923 BB C/C: 74279-1 BL GBF 074279-1 940 143.423,90 362.042,06 360.453,95 145.012,01 13270 88836-2 IGD PAB 88836-2 940 67.113,96 564,88 0,00 67.678,84 12941 B.B. C/C: 78346-3 - BL 78346-3 941 27.565,61 91.462,33 116.177,94 2.850,00 Total.................................... 553.831,78 580.236,28 599.386,00 534.682,06 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B 78346-3 941 348.345,65 118.384,88 89.933,49 376.797,04 Total.................................... 348.345,65 118.384,88 89.933,49 376.797,04 Bancos Conta Movimento 12947 C/C B BRASIL EMENDA SUB 82855-6 942 21.911,50 40.511,54 40.315,84 22.107,20 12850 B.B. C/C:80932-2 - FIA 809322-2 944 0,00 1.176,95 1.176,95 0,00 Total.................................... 21.911,50 41.688,49 41.492,79 22.107,20 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI 80932-2 944 131.776,07 1.176,95 0,00 132.953,02 Total.................................... 131.776,07 1.176,95 0,00 132.953,02 Bancos Conta Movimento 12853 BB C/C 81815-1 FEAS DEL 81815-1 945 -17.955,00 18.138,17 183,17 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 13 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento Total.................................... -17.955,00 18.138,17 183,17 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A 81815-1 945 22.945,55 20.787,30 38.559,13 5.173,72 Total.................................... 22.945,55 20.787,30 38.559,13 5.173,72 Bancos Conta Movimento 12851 BB 82810-6 FIA ATENCAO 82810-6 946 11,00 236,73 247,73 0,00 Total.................................... 11,00 236,73 247,73 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8111 BB APLIC 82810-6 INC FI 82810-6 946 26.495,83 80.668,11 80.420,38 26.743,56 Total.................................... 26.495,83 80.668,11 80.420,38 26.743,56 Bancos Conta Movimento 12852 BB C/C 82813-0 FIA CMDC 82813-0 947 0,00 13,16 13,16 0,00 Total.................................... 0,00 13,16 13,16 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C 82813-0 947 1.474,15 12.045,21 12.032,05 1.487,31 Total.................................... 1.474,15 12.045,21 12.032,05 1.487,31 Bancos Conta Movimento 12959 B.B C/C: 84466-7 Projet 84466-7 949 22.081,25 153,01 22.234,26 0,00 Total.................................... 22.081,25 153,01 22.234,26 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8530 BB APLIC 84466-7 Projet 84466-7 949 1.002,27 42.234,63 20.000,37 23.236,53 8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C 1225-0 955 542.111,25 3.495,13 0,00 545.606,38 Total.................................... 543.113,52 45.729,76 20.000,37 568.842,91 Bancos Conta Movimento 13268 BB C/C 89162-2 TCT 57 89162-2 961 1.258.092,95 4.425,88 0,00 1.262.518,83 12946 CEF C/C: 71025-6 - Conv 71025-6 967 1.577,47 1.588,93 1.588,93 1.577,47 13029 B.B. C/C:83864-0 - OP C 83864-0 969 4.376.310,54 13.640.203,87 13.590.992,62 4.425.521,79 12958 I Copa Cidade de Pato B 71048-5 970 2.209,54 2.029,26 2.000,12 2.238,68 13254 B.B C/C 82891-2 Praca b 82891-2 976 0,00 2,23 2,23 0,00 Total.................................... 5.638.190,50 13.648.250,17 13.594.583,90 5.691.856,77 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13255 BB APLIC 82891-2 Praca 82891-2 976 249,03 2,23 0,00 251,26 Total.................................... 249,03 2,23 0,00 251,26 Bancos Conta Movimento Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 14 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 13269 BB C/C 82857-2 Conv 238 82857-2 977 2.739,33 24,47 0,00 2.763,80 12858 B.B. C/C: 85580-4 Proje 85580-4 983 0,00 11.810,47 11.810,47 0,00 Total.................................... 2.739,33 11.834,94 11.810,47 2.763,80 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8560 BB APLIC 85580-4 Projet 85580-4 983 1.096.513,60 11.810,47 0,00 1.108.324,07 Total.................................... 1.096.513,60 11.810,47 0,00 1.108.324,07 Bancos Conta Movimento 12810 BB C/C: 86030-1 Arrecad 86030-1 984 335,28 246,10 246,10 335,28 Total.................................... 335,28 246,10 246,10 335,28 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8568 BB APLIC 86030-1 Arreca 86030-1 984 27.554,17 246,10 0,00 27.800,27 Total.................................... 27.554,17 246,10 0,00 27.800,27 Bancos Conta Movimento 13275 CEF 647294-1- Praca Pol 647294-1 985 12.244,53 3.076,85 1.680,72 13.640,66 13461 BB:82892- CONVENIO 328- 82892-0 987 0,00 1.396,65 0,00 1.396,65 13462 CEF:71054-0 Convenio 92 71054-0 990 247.800,00 25,33 0,00 247.825,33 13261 BB C/C 87970-3 Repasse 87970-3 994 43.307,53 386,80 0,00 43.694,33 13049 C/C BB. 82.939- 0 - Ces 82939-0 1015 1.788.910,42 2.283.939,49 2.264.846,01 1.808.003,90 12860 BB C/C: 88106-6 Incenti 88106-6 1021 0,00 487,69 487,69 0,00 Total.................................... 2.092.262,48 2.289.312,81 2.267.014,42 2.114.560,87 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8637 B.B Aplic: 88106-6 Ince 88106-6 1021 54.603,36 487,69 0,00 55.091,05 Total.................................... 54.603,36 487,69 0,00 55.091,05 Bancos Conta Movimento 12952 BB C/C 83721-0 COVID EP 83721-0 1022 0,00 52,73 52,73 0,00 12953 BB C/C 83718-0 COVID AL 83718-0 1022 0,00 0,69 0,69 0,00 Total.................................... 0,00 53,42 53,42 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8132 BB APLIC: 83721-0 COVID 83721-0 1022 5.903,28 52,73 0,00 5.956,01 8134 BB APLIC: 83718-0 COVID 83718-0 1022 76,82 0,69 0,00 77,51 Total.................................... 5.980,10 53,42 0,00 6.033,52 Bancos Conta Movimento 12833 CEF C/C: 71033-7 Prest 71033-7 1023 16.084,44 14.945,95 14.803,53 16.226,86 12956 BB C/C: 83957-4 Apoio F 83957-4 1024 1.351.311,73 14.422,88 0,00 1.365.734,61 13025 B.B. C:26951-4 C/ Trans 26951-4 1043 8.475,90 18.491,15 26.967,05 0,00 Total.................................... 1.375.872,07 47.859,98 41.770,58 1.381.961,47 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 15 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 4066 B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran 26951-4 1043 30.819,18 26.967,05 18.283,80 39.502,43 Total.................................... 30.819,18 26.967,05 18.283,80 39.502,43 Bancos Conta Movimento 13257 CEF C/C:672002-4 Salari 672002-4 1044 318.445,96 26.747,32 26.747,32 318.445,96 Total.................................... 318.445,96 26.747,32 26.747,32 318.445,96 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13258 CEF Apl C/C672002-4 Sal 672002-4 1044 2.471.203,33 26.747,32 0,00 2.497.950,65 Total.................................... 2.471.203,33 26.747,32 0,00 2.497.950,65 Bancos Conta Movimento 12804 CEF C/C:71005-1 - CONCE 71005-1 1045 0,00 96.428,66 96.428,66 0,00 Total.................................... 0,00 96.428,66 96.428,66 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6424 CEF APLIC:71005-1 - CON 71005-1 1045 813.006,37 9.374,02 0,00 822.380,39 Total.................................... 813.006,37 9.374,02 0,00 822.380,39 Bancos Conta Movimento 13292 BB:90792-8 Assist Finc 90792-8 1055 16.526,29 12.535,17 0,00 29.061,46 12824 BB C/C:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 0,00 138,05 138,05 0,00 12825 CEF C/C:433-4 - HOSPSUS 433-4 1494 4.191.459,77 3.568.876,83 6.162.398,33 1.597.938,27 12826 CEF C/C: 370-2 - INCENT 370-2 1494 0,00 290.739,31 290.739,31 0,00 12828 CEF C/C:418-0 - VIASUS 418-0 1494 133.320,40 117.468,24 116.458,94 134.329,70 Total.................................... 4.341.306,46 3.989.757,60 6.569.734,63 1.761.329,43 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4945 CEF C/C:418-0 - PISO VA 418-0 1494 7.820,18 0,00 0,00 7.820,18 5728 CEF APLIC:433-4 - FMS A 433-4 1494 1.923.261,99 4.012.081,45 1.376.308,75 4.559.034,69 7175 BBAPLIC:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 14.415,29 171.278,36 171.140,31 14.553,34 Total.................................... 1.945.497,46 4.183.359,81 1.547.449,06 4.581.408,21 Bancos Conta Movimento 12848 B.B. C/C:75157-X - FEAS 75157-X 1939 34.977,60 10.566,93 45.544,53 0,00 Total.................................... 34.977,60 10.566,93 45.544,53 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 5730 B.B. APLIC:75157- X - F 75157-X 1939 33.842,57 68.063,50 32.541,37 69.364,70 Total.................................... 33.842,57 68.063,50 32.541,37 69.364,70 Bancos Conta Movimento 13272 BB 89757-4 Emenda parla 89757-4 7001 104.479,94 933,16 0,00 105.413,10 13273 BB 89862-7 Emenda Parla 89862-7 7002 104.241,24 931,02 0,00 105.172,26 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 16 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 31 de Dezembro de 2022 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 13293 BB:89821-X LAR DOS IDOS 89821-X 7003 1.536,13 696,50 0,00 2.232,63 13281 BB C/C 89991-7 PAP CUSE 89991-7 7004 179.927,50 1.607,01 0,00 181.534,51 13282 BB-C/C 89992-5 CUSTEIO 89992-5 7005 8.479,46 1.205,76 0,00 9.685,22 13294 BB:89946-1 Emenda GND4 89946-1 7006 51.288,34 2.204,48 1.746,41 51.746,41 13295 BB:89945-3 Emenda missa 89945-3 7007 2.576,67 99.173,61 98.946,88 2.803,40 13463 BB: 91324-3 INCENTIVO P 91324-3 8003 150.000,00 794,38 0,00 150.794,38 13271 BB-88018-3-SEAB CONV192 88018-3 9001 1.646.975,02 10.445,04 0,00 1.657.420,06 13279 BB: 83824-1 Conv 498/20 83824-1 9003 -0,48 0,48 0,00 0,00 13297 BB: C/C 88740-4 Conveni 88740-4 9006 299.278,65 2.119,60 0,00 301.398,25 Total.................................... 2.548.782,47 120.111,04 100.693,29 2.568.200,22 Total Bancos............................. 195.298.447,05 270.858.851,90 269.016.233,22 197.141.065,73 Total Geral.............................. 195.298.447,05 270.858.851,90 269.016.233,22 197.141.065,73 FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 45m. vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados 0 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 3 Balanço Orçamentário Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) SALDO (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 503.952.904,55 526.285.804,55 86.421.390,25 16,42 86.421.390,25 16,42 439.864.414,30 RECEITAS CORRENTES 503.253.544,75 508.253.544,75 84.079.392,77 16,54 84.079.392,77 16,54 424.174.151,98 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 129.655.319,59 129.655.319,59 17.534.449,87 13,52 17.534.449,87 13,52 112.120.869,72 Impostos 114.900.422,76 114.900.422,76 15.825.953,82 13,77 15.825.953,82 13,77 99.074.468,94 Taxas 14.229.896,83 14.229.896,83 1.708.480,18 12,01 1.708.480,18 12,01 12.521.416,65 Contribuição de Melhoria 525.000,00 525.000,00 15,87 - 15,87 - 524.984,13 CONTRIBUIÇÕES 21.080.832,40 21.080.832,40 4.037.143,32 19,15 4.037.143,32 19,15 17.043.689,08 Contribuições Sociais 12.244.702,72 12.244.702,72 2.319.939,50 18,95 2.319.939,50 18,95 9.924.763,22 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 8.836.129,68 8.836.129,68 1.717.203,82 19,43 1.717.203,82 19,43 7.118.925,86 RECEITA PATRIMONIAL 12.051.625,44 12.051.625,44 4.337.698,03 35,99 4.337.698,03 35,99 7.713.927,41 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.101.268,19 1.101.268,19 184.182,11 16,72 184.182,11 16,72 917.086,08 Valores Mobiliários 10.950.357,25 10.950.357,25 4.153.515,92 37,93 4.153.515,92 37,93 6.796.841,33 RECEITA AGROPECUÁRIA 78.750,00 78.750,00 - - - - 78.750,00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.415.075,60 3.415.075,60 128.626,98 3,77 128.626,98 3,77 3.286.448,62 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.315.075,60 1.315.075,60 - - - - 1.315.075,60 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 262.500,00 262.500,00 61.519,26 23,44 61.519,26 23,44 200.980,74 Serviços e Atividades referentes à Saúde 1.837.500,00 1.837.500,00 67.107,72 3,65 67.107,72 3,65 1.770.392,28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 332.355.504,18 337.355.504,18 56.362.297,19 16,71 56.362.297,19 16,71 280.993.206,99 Transferências da União e de suas Entidades 161.912.391,71 166.912.391,71 24.464.472,79 14,66 24.464.472,79 14,66 142.447.918,92 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 114.464.493,94 114.464.493,94 21.637.541,01 18,90 21.637.541,01 18,90 92.826.952,93 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 132.000,00 132.000,00 7.751,36 5,87 7.751,36 5,87 124.248,64 Transferências de Instituições Privadas 1.165.375,00 1.165.375,00 11.400,00 0,98 11.400,00 0,98 1.153.975,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 54.485.435,66 54.485.435,66 10.092.835,94 18,52 10.092.835,94 18,52 44.392.599,72 Outras Transferências 195.807,87 195.807,87 148.296,09 75,74 148.296,09 75,74 47.511,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.616.437,54 4.616.437,54 1.679.177,38 36,37 1.679.177,38 36,37 2.937.260,16 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 4.037.705,73 4.037.705,73 944.495,52 23,39 944.495,52 23,39 3.093.210,21 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 315.000,00 315.000,00 84.873,81 26,94 84.873,81 26,94 230.126,19 Demais Receitas Correntes 263.731,81 263.731,81 649.808,05 246,39 649.808,05 246,39 (386.076,24) RECEITAS DE CAPITAL 699.359,80 18.032.259,80 2.341.997,48 12,99 2.341.997,48 12,99 15.690.262,32 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 9.500.000,00 1.999.200,00 21,04 1.999.200,00 21,04 7.500.800,00 Operações de Crédito - Mercado Interno - 9.500.000,00 1.999.200,00 21,04 1.999.200,00 21,04 7.500.800,00 ALIENAÇÃO DE BENS 699.359,80 699.359,80 - - - - 699.359,80 Alienação de Bens Móveis 699.359,80 699.359,80 - - - - 699.359,80 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 7.832.900,00 342.797,48 4,38 342.797,48 4,38 7.490.102,52 Transferências da União e de suas Entidades - - 342.797,48 - 342.797,48 - (342.797,48) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - 7.832.900,00 - - - - 7.832.900,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 26.047.095,45 26.047.095,45 4.635.490,54 17,80 4.635.490,54 17,80 21.411.604,91 vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados 0 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 3 Balanço Orçamentário Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) SALDO (a-c) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 530.000.000,00 552.332.900,00 91.056.880,79 16,49 91.056.880,79 16,49 461.276.019,21 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 530.000.000,00 552.332.900,00 91.056.880,79 17,18 91.056.880,79 17,18 461.276.019,21 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 530.000.000,00 552.332.900,00 91.056.880,79 17,18 91.056.880,79 17,18 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 36.984.185,34 - - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - - - - - - - Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - - - - 36.984.185,34 - - DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS INICIAL (d) No Bimestre Até o Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre Até o Bimestre (i)=(e-h) (h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 500.978.042,16 560.228.627,50 97.324.236,57 97.324.236,57 462.904.390,93 53.148.567,75 53.148.567,75 507.080.059,75 49.652.034,27 - DESPESAS CORRENTES 446.461.053,15 462.194.712,31 76.724.420,42 76.724.420,42 385.470.291,89 49.983.782,54 49.983.782,54 412.210.929,77 46.630.682,22 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 223.405.760,15 223.379.260,15 34.930.290,53 34.930.290,53 188.448.969,62 34.820.447,37 34.820.447,37 188.558.812,78 34.139.743,92 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 3.057.500,00 3.057.500,00 911.725,10 911.725,10 2.145.774,90 911.725,10 911.725,10 2.145.774,90 911.725,10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.105.293,00 235.865.452,16 40.882.404,79 40.882.404,79 194.983.047,37 14.251.610,07 14.251.610,07 221.613.842,09 11.579.213,20 - DESPESAS DE CAPITAL 52.939.845,23 96.456.771,41 20.599.816,15 20.599.816,15 75.856.955,26 3.164.785,21 3.164.785,21 93.291.986,20 3.021.352,05 - INVESTIMENTOS 45.278.577,04 88.795.503,22 19.619.170,65 19.619.170,65 69.176.332,57 2.184.139,71 2.184.139,71 86.611.363,51 2.040.706,55 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.661.268,19 7.661.268,19 980.645,50 980.645,50 6.680.622,69 980.645,50 980.645,50 6.680.622,69 980.645,50 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.577.143,78 1.577.143,78 - - 1.577.143,78 - - 1.577.143,78 - - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 28.701.957,84 28.768.457,84 12.062.832,95 12.062.832,95 16.705.624,89 4.705.254,21 4.705.254,21 24.063.203,63 3.047.580,08 - SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 529.680.000,00 588.997.085,34 109.387.069,52 109.387.069,52 479.610.015,82 57.853.821,96 57.853.821,96 531.143.263,38 52.699.614,35 - AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 107.500,00 107.500,00 - - 107.500,00 - - 107.500,00 - - Amortização da Dívida Interna 107.500,00 107.500,00 - - 107.500,00 - - 107.500,00 - - Dívida Contratual 107.500,00 107.500,00 - - 107.500,00 - - 107.500,00 - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 529.787.500,00 589.104.585,34 109.387.069,52 109.387.069,52 479.717.515,82 57.853.821,96 57.853.821,96 531.250.763,38 52.699.614,35 - SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 33.203.058,83 - 38.357.266,44 - TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 529.787.500,00 589.104.585,34 109.387.069,52 109.387.069,52 - 57.853.821,96 91.056.880,79 531.250.763,38 91.056.880,79 - RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) SALDO (a-c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 26.047.095,45 26.047.095,45 4.635.490,54 17,80 4.635.490,54 17,80 21.411.604,91 RECEITAS CORRENTES 26.047.095,45 26.047.095,45 4.635.490,54 17,80 4.635.490,54 17,80 21.411.604,91 CONTRIBUIÇÕES 17.218.000,97 17.218.000,97 3.163.974,80 18,38 3.163.974,80 18,38 14.054.026,17 Contribuições Sociais 17.218.000,97 17.218.000,97 3.163.974,80 18,38 3.163.974,80 18,38 14.054.026,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.829.094,48 8.829.094,48 1.471.515,74 16,67 1.471.515,74 16,67 7.357.578,74 vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados 0 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 3 Balanço Orçamentário Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) SALDO (a-c) Demais Receitas Correntes 8.829.094,48 8.829.094,48 1.471.515,74 16,67 1.471.515,74 16,67 7.357.578,74 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS INICIAL (d) No Bimestre Até o Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre Até o Bimestre (i)=(e-h) (h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 28.701.957,84 28.768.457,84 12.062.832,95 12.062.832,95 16.705.624,89 4.705.254,21 4.705.254,21 24.063.203,63 3.047.580,08 - DESPESAS CORRENTES 28.701.957,84 28.768.457,84 12.062.832,95 12.062.832,95 16.705.624,89 4.705.254,21 4.705.254,21 24.063.203,63 3.047.580,08 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.872.863,36 19.939.363,36 3.233.738,47 3.233.738,47 16.705.624,89 3.233.738,47 3.233.738,47 16.705.624,89 1.576.064,34 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.829.094,48 8.829.094,48 8.829.094,48 8.829.094,48 - 1.471.515,74 1.471.515,74 7.357.578,74 1.471.515,74 - 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) 1- RECEITA DE IMPOSTOS 114.900.422,76 15.825.953,82 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 30.864.993,74 3.460.601,91 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 22.592.876,22 1.739.204,24 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 39.702.552,80 7.309.293,45 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 21.740.000,00 3.316.854,22 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 228.205.000,00 40.846.439,63 2.1- Cota-Parte FPM 96.525.000,00 14.903.501,71 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 89.025.000,00 14.903.501,71 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 7.500.000,00 - 2.2- Cota-Parte ICMS 91.500.000,00 10.089.974,55 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 1.365.000,00 108.069,04 2.4- Cota-Parte ITR 315.000,00 7.152,20 2.5- Cota-Parte IPVA 38.500.000,00 15.737.742,13 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro - - 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 343.105.422,76 56.672.393,45 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 44.141.000,00 8.169.287,93 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) ) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 41.635.355,69 5.998.810,44 RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) FUNDEB 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 53.315.986,52 9.857.357,04 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 53.315.986,52 9.857.357,04 6.1.1- Principal 52.972.335,66 9.810.154,95 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 343.650,86 47.202,09 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb - - 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF - - 6.2.1- Principal - - 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira - - 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb - - 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT - - 6.3.1- Principal - - 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira - - 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) FUNDEB 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR - - 6.4.1- Principal - - 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira - - 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb - - 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 8.831.335,66 1.640.867,02 RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT - 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR - 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS - 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 9.857.357,04 DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 53.315.986,52 10.148.741,75 10.148.741,75 9.322.290,23 - 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 41.470.186,52 9.637.537,35 9.637.537,35 8.811.085,83 - 10.1.1 - Educação Infantil 18.370.186,52 5.988.233,31 5.988.233,31 5.501.361,55 - 10.1.2 - Ensino Fundamental 18.900.000,00 3.649.304,04 3.649.304,04 3.309.724,28 - 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos - - - - - 10.1.4 - Educação Especial 4.200.000,00 - - - - 10.1.5 - Administração Geral - - - - - 10.2- OUTRAS DESPESAS 11.845.800,00 511.204,40 511.204,40 511.204,40 - 10.2.1 - Educação Infantil 5.233.410,00 238.794,38 238.794,38 238.794,38 - 10.2.2 - Ensino Fundamental 5.233.410,00 272.410,02 272.410,02 272.410,02 - 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos - - - - - 10.2.4 - Educação Especial 1.378.980,00 - - - - 10.2.5 - Administração Geral - - - - - 10.2.6 - Transporte (Escolar) - - - - - 10.2.7 - Outras - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 10.148.741,75 10.148.741,75 9.322.290,23 - - 291.384,71 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.148.741,75 10.148.741,75 9.322.290,23 - - 291.384,71 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF - - - - - - 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT - - - - - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR - - - - - - 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.637.537,35 9.637.537,35 8.811.085,83 - - - 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - - - - - - 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL - - - - - - INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO (j) VALOR APLICADO (k) VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) % APLICADO (m) 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 6.900.149,93 9.637.537,35 9.637.537,35 97,77 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil - - - - 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital - - - - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) VALOR NÃO APLICADO (o) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) % NÃO APLICADO (r) VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 985.735,70 - - - - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB - - - - - - 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - - - - - - 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) - - - - - - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 36.162.341,10 3.678.811,68 1.859.034,41 1.594.136,50 - 20.1- Educação Infantil 17.105.677,79 1.089.338,17 393.481,82 279.711,38 - 20.2- Ensino Fundamental 18.412.627,00 2.589.473,51 1.465.102,59 1.314.425,12 - 20.3- Educação de Jovens e Adultos - - 450,00 - - 20.4- Educação Especial 644.036,31 - - - - 20.5- Administração Geral - - - - - 20.6- Transporte (Escolar) - - - - - 20.7- Outras - - - - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 4 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 89.478.327,62 13.827.553,43 12.007.776,16 10.916.426,73 - 21.1- Educação Infantil 45.275.810,62 7.316.365,86 6.620.509,51 6.019.867,31 - 21.1.1- Creche 13.212.094,36 1.320.575,01 1.133.468,45 644.632,51 - 21.1.2- Pré-escola 32.063.716,26 5.995.790,85 5.487.041,06 5.375.234,80 - 22.2- Ensino Fundamental 44.202.517,00 6.511.187,57 5.387.266,65 4.896.559,42 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 1.859.034,41 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 8.169.287,93 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) - 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) - 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS - 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 102.556,68 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 9.925.765,66 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ % APLICADO (ab) VALOR APLICADO (aa) VALOR EXIGIDO (z) 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 14.168.098,36 9.925.765,66 17,51 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ SALDO INICIAL (ac) RP LIQUIDADOS (ad) RP PAGOS (ae) SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) RP CANCELADOS (af) 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 12.248.196,13 2.165.882,38 3.077.389,71 102.556,68 9.068.249,74 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 11.885.934,84 2.147.264,13 2.748.015,68 69.669,42 9.068.249,74 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 385.335,29 18.618,25 329.374,03 32.887,26 23.074,00 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) (23.074,00) - - - (23.074,00) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 6.216.382,50 1.433.850,58 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 5.605.122,69 1.020.397,71 31.1.1- Salário-Educação 4.245.055,85 - 31.1.2- PDDE - - 31.1.3- PNAE 1.181.059,69 39.075,78 31.1.4- PNATE 140.986,21 3.010,05 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 38.020,94 978.311,88 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 611.259,81 412.912,33 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 5 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - - 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 540,54 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶ DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 21.900.265,06 1.612.571,98 417.511,70 190.248,65 - 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 7.002.719,39 794.384,80 134.033,70 - - 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 4.261.500,00 192.055,23 73,60 73,60 - 32.3- ENSINO MÉDIO - - - - - 32.4- ENSINO SUPERIOR 542.738,50 - - - - 32.5- ENSINO PROFISSIONAL - - - - - 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 137.650,00 7.951,30 - - - 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 84.963,69 - - - - 32.8- OUTRAS 9.870.693,48 618.180,65 283.404,40 190.175,05 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 111.378.592,68 15.440.125,41 12.425.287,86 11.106.675,38 - 33.1- Despesas Correntes 98.599.673,80 14.836.736,65 12.424.330,86 11.106.675,38 - 33.1.1- Pessoal Ativo 74.215.686,52 11.150.940,00 11.150.940,00 10.270.205,13 - 33.1.2- Pessoal Inativo - - - - - 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 515.350,00 - - - - 33.1.4- Outras Despesas Correntes 23.868.637,28 3.685.796,65 1.273.390,86 836.470,25 - 33.2- Despesas de Capital 12.778.918,88 603.388,76 957,00 - - 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos - - - - - 33.2.2- Outras Despesas de Capital 12.778.918,88 603.388,76 957,00 - - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 118.708,28 3.201.320,95 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 9.921.718,59 - 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 9.651.664,26 341.487,68 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 388.762,61 2.859.833,27 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - - 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 6 de 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 57m. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 388.762,61 2.859.833,27 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 5 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 58m. RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 114.900.422,76 114.900.422,76 15.825.953,82 13,77 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 30.864.993,74 30.864.993,74 3.460.601,91 11,21 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 22.592.876,22 22.592.876,22 1.739.204,24 7,70 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 39.702.552,80 39.702.552,80 7.309.293,45 18,41 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 21.740.000,00 21.740.000,00 3.316.854,22 15,26 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 220.705.000,00 220.705.000,00 40.846.439,63 18,51 Cota-Parte FPM 89.025.000,00 89.025.000,00 14.903.501,71 16,74 Cota-Parte ITR 315.000,00 315.000,00 7.152,20 2,27 Cota-Parte IPVA 38.500.000,00 38.500.000,00 15.737.742,13 40,88 Cota-Parte ICMS 91.500.000,00 91.500.000,00 10.089.974,55 11,03 Cota-Parte IPI-Exportação 1.365.000,00 1.365.000,00 108.069,04 7,92 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - - - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 335.605.422,76 335.605.422,76 56.672.393,45 16,89 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 ATENÇÃO BÁSICA (IV) 55.290.789,18 54.588.289,18 7.257.044,02 13,29 6.661.155,64 12,20 6.132.651,30 11,23 Despesas Correntes 51.120.124,07 50.417.624,07 7.257.044,02 14,39 6.661.155,64 13,21 6.132.651,30 12,16 Despesas de Capital 4.170.665,11 4.170.665,11 - - - - - - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 30.317.027,67 31.199.527,67 8.471.963,95 27,15 4.632.719,60 14,85 4.058.813,80 13,01 Despesas Correntes 30.053.337,03 30.935.837,03 8.446.845,31 27,30 4.614.698,71 14,92 4.052.847,07 13,10 Despesas de Capital 263.690,64 263.690,64 25.118,64 9,53 18.020,89 6,83 5.966,73 2,26 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 10.034.750,00 10.034.750,00 929.571,60 9,26 795.250,23 7,92 757.991,40 7,55 Despesas Correntes 9.886.000,00 9.886.000,00 929.571,60 9,40 795.250,23 8,04 757.991,40 7,67 Despesas de Capital 148.750,00 148.750,00 - - - - - - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 1.847.383,42 1.847.383,42 282.511,13 15,29 277.511,13 15,02 260.775,44 14,12 Despesas Correntes 1.797.383,42 1.797.383,42 282.511,13 15,72 277.511,13 15,44 260.775,44 14,51 Despesas de Capital 50.000,00 50.000,00 - - - - - - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 3.428.000,00 3.428.000,00 455.172,68 13,28 420.283,39 12,26 417.463,59 12,18 Despesas Correntes 3.398.000,00 3.398.000,00 455.172,68 13,40 420.283,39 12,37 417.463,59 12,29 Despesas de Capital 30.000,00 30.000,00 - - - - - - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) - - - - - - - - Despesas Correntes - - - - - - - - Despesas de Capital - - - - - - - - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 257.200,00 257.200,00 30.063,75 11,69 30.063,75 11,69 27.493,84 10,69 Despesas Correntes 256.200,00 256.200,00 30.063,75 11,73 30.063,75 11,73 27.493,84 10,73 vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 5 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 58m. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 - - - - - - TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 101.175.150,27 101.355.150,27 17.426.327,13 17,19 12.816.983,74 12,65 11.655.189,37 11,50 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f) Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 17.426.327,13 12.816.983,74 11.655.189,37 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ - - - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ - - - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² - - - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 17.426.327,13 12.816.983,74 11.655.189,37 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 8.500.859,02 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 8.500.859,02 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 - 4.316.124,72 3.154.330,35 Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) - - - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) - 22,62 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) LIMITE NÃO CUMPRIDO Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) - - - - - Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) - - - - - EXERCÍCIO DO EMPENHO² EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) Total de RP pagos (s) Total de RP cancelados ou prescritos (u) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) Empenhos de 2023 8.500.859,02 12.816.983,74 4.316.124,72 - - - - - - 4.316.124,72 Empenhos de 2022 - - - - - - - - - - Empenhos de 2021 - - - - - - - - - - Empenhos de 2020 - - - - - - - - - - vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 5 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 58m. EXERCÍCIO DO EMPENHO² EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) Total de RP pagos (s) Total de RP cancelados ou prescritos (u) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) Empenhos de 2019 e anteriores - - - - - - - - - - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Inicial (w) Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) - - - - - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 1.266.584,04 - - - 1.266.584,04 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 1.512.831,23 - - - 1.512.831,23 TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 2.779.415,27 - - - 2.779.415,27 RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) - - - - Proveniente da União - - - - Proveniente dos Estados - - - - Proveniente de outros Municípios - - - - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) - - - - OUTRAS RECEITAS (XXX) - - - - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) - - - - DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 12.547.864,00 15.184.104,68 3.009.669,12 19,82 1.127.488,25 7,43 1.037.579,33 6,83 Despesas Correntes 12.547.864,00 12.672.159,68 1.519.028,33 11,99 1.127.488,25 8,90 1.037.579,33 8,19 Despesas de Capital - 2.511.945,00 1.490.640,79 59,34 - - - - vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 4 de 5 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 58m. DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 69.298.000,00 72.150.780,15 16.629.198,89 23,05 8.818.980,87 12,22 7.686.682,44 10,65 Despesas Correntes 69.298.000,00 72.150.780,15 16.629.198,89 23,05 8.818.980,87 12,22 7.686.682,44 10,65 Despesas de Capital - - - - - - - - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 200.000,00 304.160,00 10.483,52 3,45 - - - - Despesas Correntes 200.000,00 250.100,00 5.014,55 2,01 - - - - Despesas de Capital - 54.060,00 5.468,97 10,12 - - - - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 1.533.616,58 1.738.800,83 223.611,29 12,86 125.488,41 7,22 70.689,63 4,07 Despesas Correntes 1.481.116,58 1.625.991,99 223.611,29 13,75 125.488,41 7,72 70.689,63 4,35 Despesas de Capital 52.500,00 112.808,84 - - - - - - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.301.000,00 1.301.000,00 - - - - - - Despesas Correntes 1.301.000,00 1.301.000,00 - - - - - - Despesas de Capital - - - - - - - - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 13.000,00 26.000,00 7.356,37 28,29 2.544,72 9,79 - - Despesas Correntes 13.000,00 26.000,00 7.356,37 28,29 2.544,72 9,79 - - Despesas de Capital - - - - - - - - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) - - - - - - - - Despesas Correntes - - - - - - - - Despesas de Capital - - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 84.893.480,58 90.704.845,66 19.880.319,19 21,92 10.074.502,25 11,11 8.794.951,40 9,70 DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 67.838.653,18 69.772.393,86 10.266.713,14 14,71 7.788.643,89 11,16 7.170.230,63 10,28 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 99.615.027,67 103.350.307,82 25.101.162,84 24,29 13.451.700,47 13,02 11.745.496,24 11,36 vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 5 de 5 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 58m. DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) % (f/c) x 100 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 10.234.750,00 10.338.910,00 940.055,12 9,09 795.250,23 7,69 757.991,40 7,33 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 3.381.000,00 3.586.184,25 506.122,42 14,11 402.999,54 11,24 331.465,07 9,24 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 4.729.000,00 4.729.000,00 455.172,68 9,63 420.283,39 8,89 417.463,59 8,83 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 13.000,00 26.000,00 7.356,37 28,29 2.544,72 9,79 - - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 257.200,00 257.200,00 30.063,75 11,69 30.063,75 11,69 27.493,84 10,69 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 186.068.630,85 192.059.995,93 37.306.646,32 19,42 22.891.485,99 11,92 20.450.140,77 10,65 Notas: ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Março/2022 a Fevereiro/2023 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. ESPECIFICAÇÃO Março/2022 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00 Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2023 Abril/2022 Maio/2022 Junho/2022 Julho/2022 Agosto/2022 Setembro/2022 Outubro/2022 Novembro/2022 Dezembro/2022 Janeiro/2023 Fevereiro/2023 RECEITAS CORRENTES (I) 50.628.941,79 39.167.376,42 46.746.199,68 505.995.539,47 558.342.446,87 35.347.300,33 38.096.562,65 35.659.606,20 37.883.356,77 39.183.119,48 51.670.208,86 39.364.186,68 49.593.076,04 42.655.604,57 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.510.557,29 8.488.923,36 10.509.659,13 115.064.666,13 129.655.319,59 7.989.363,69 8.039.836,20 8.351.158,50 9.367.774,02 8.232.039,15 10.580.386,12 8.460.518,80 7.546.726,02 9.987.723,85 IPTU 8.335.529,56 1.449.294,46 1.566.724,12 22.386.848,91 30.864.993,74 942.345,53 980.277,68 935.006,80 1.253.354,25 1.213.924,58 1.125.086,17 1.124.703,85 773.638,16 2.686.963,75 ISS 2.969.531,16 3.139.408,28 3.199.614,56 40.707.322,83 39.702.552,80 3.368.623,62 3.595.967,52 3.455.288,47 3.176.648,38 3.288.378,11 3.621.449,47 3.583.119,81 3.825.040,74 3.484.252,71 ITBI 1.426.792,02 1.151.352,50 1.470.945,29 15.399.331,67 22.592.876,22 1.360.912,48 1.147.812,25 1.624.720,61 1.457.434,08 1.136.784,49 1.533.061,47 1.350.312,24 913.233,68 825.970,56 IRRF 1.739.807,41 1.715.852,08 1.694.459,76 22.782.977,20 21.740.000,00 1.764.941,09 1.784.705,96 1.843.090,75 1.708.945,02 1.737.385,57 3.718.690,86 1.758.244,48 1.552.467,04 1.764.387,18 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.038.897,14 1.033.016,04 2.577.915,40 13.788.185,52 14.754.896,83 552.540,97 531.072,79 493.051,87 1.771.392,29 855.566,40 582.098,15 644.138,42 482.346,40 1.226.149,65 Contribuições 2.180.517,71 2.022.310,02 1.401.836,74 24.010.058,89 21.080.832,40 2.076.160,90 1.804.028,67 1.615.509,72 1.815.373,64 2.297.490,28 3.035.524,04 1.724.163,85 2.081.175,20 1.955.968,12 Receita Patrimonial 2.803.295,50 1.377.577,20 2.341.577,00 24.167.352,69 12.051.625,44 1.974.446,43 2.897.881,25 784.823,31 1.481.285,57 1.864.317,16 1.799.903,65 2.504.547,59 2.827.687,51 1.510.010,52 Rendimentos de Aplicação Financeira 2.743.886,26 1.283.372,45 2.269.330,51 23.201.558,15 10.950.357,25 1.907.747,80 2.802.573,26 707.292,40 1.398.090,48 1.777.308,91 1.704.280,15 2.454.160,01 2.738.349,34 1.415.166,58 Outras Receitas Patrimoniais 59.409,24 94.204,75 72.246,49 965.794,54 1.101.268,19 66.698,63 95.307,99 77.530,91 83.195,09 87.008,25 95.623,50 50.387,58 89.338,17 94.843,94 Receita Agropecuária - - - - 78.750,00 - - - - - - - - - Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - - Receita de Serviços 61.356,97 208.803,44 79.670,30 1.068.756,53 3.415.075,60 99.930,44 91.175,53 73.028,05 71.628,76 64.429,87 93.518,73 96.587,46 74.638,40 53.988,58 Transferências Correntes 27.318.866,49 26.063.523,55 31.449.866,18 332.093.235,99 387.444.406,30 22.255.832,60 24.645.229,26 24.179.946,61 24.458.482,32 26.053.413,99 35.405.894,14 25.730.595,82 36.099.177,16 28.432.407,87 Cota-Parte do FPM 4.705.443,96 5.577.617,29 6.204.542,63 76.846.365,12 96.525.000,00 5.226.134,73 4.972.490,41 6.249.515,29 5.805.533,66 7.813.883,02 9.710.493,59 5.677.208,83 6.499.257,26 8.404.244,45 Cota-Parte do ICMS 6.792.516,69 5.590.448,72 6.731.064,28 68.264.012,95 91.500.000,00 5.618.784,27 5.471.544,84 5.226.687,39 5.544.829,34 5.512.280,94 5.144.985,96 6.540.895,97 5.572.644,30 4.517.330,25 Cota-Parte do IPVA 3.330.892,38 2.865.139,06 2.749.825,49 29.175.472,22 38.500.000,00 561.506,90 494.380,78 443.029,29 953.276,86 712.412,65 661.573,53 665.693,15 11.935.827,85 3.801.914,28 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Março/2022 a Fevereiro/2023 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. ESPECIFICAÇÃO Março/2022 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00 Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2023 Abril/2022 Maio/2022 Junho/2022 Julho/2022 Agosto/2022 Setembro/2022 Outubro/2022 Novembro/2022 Dezembro/2022 Janeiro/2023 Fevereiro/2023 Cota-Parte do ITR 1.942,22 5.230,95 664,74 202.146,12 315.000,00 37.093,07 124.879,92 7.117,83 1.167,25 903,35 6.956,72 9.037,87 558,06 6.594,14 Transferências da LC 61/1989 81.165,74 82.547,92 43.885,61 748.234,77 1.365.000,00 67.064,05 68.444,58 49.769,60 61.917,68 63.822,07 70.712,28 50.836,20 63.083,16 44.985,88 Transferências do FUNDEB 4.973.948,49 4.498.578,08 4.769.776,76 52.376.932,04 58.920.237,78 3.807.826,86 3.900.025,43 4.045.889,02 4.114.539,68 4.008.935,69 4.030.863,46 4.352.032,07 5.319.149,58 4.555.366,92 Outras Transferências Correntes 7.432.957,01 7.443.961,53 10.950.106,67 104.480.072,77 100.319.168,52 6.937.422,72 9.613.463,30 8.157.938,19 7.977.217,85 7.941.176,27 15.780.308,60 8.434.891,73 6.708.656,95 7.101.971,95 Outras Receitas Correntes 754.347,83 1.006.238,85 963.590,33 9.591.469,24 4.616.437,54 951.566,27 618.411,74 655.140,01 688.812,46 671.429,03 754.982,18 847.773,16 963.671,75 715.505,63 DEDUÇÕES (II) 5.467.973,59 4.112.930,59 5.056.796,90 56.846.905,66 58.966.176,36 3.920.510,83 4.976.556,03 3.161.633,99 3.533.468,59 3.908.754,02 5.478.179,78 4.502.190,99 7.645.028,15 5.082.882,20 Contribuição do Servidor para Plano de Previdência 943.074,46 1.236.589,35 1.155.641,66 14.999.271,70 12.244.702,72 1.153.387,91 1.178.672,90 1.162.182,05 1.137.856,14 1.237.912,55 2.351.073,67 1.122.941,51 1.153.183,44 1.166.756,06 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 17.450,37 17.450,37 17.450,37 222.181,54 263.731,81 16.733,41 16.733,41 16.733,41 17.450,37 17.450,37 34.792,11 16.470,53 16.733,41 16.733,41 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 1.525.056,58 34.694,10 737.708,35 7.774.932,06 2.316.741,83 550.667,92 1.554.801,64 -458.738,22 -95.182,85 399.709,05 546.954,73 774.044,57 1.660.837,21 544.378,98 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.982.392,18 2.824.196,77 3.145.996,52 33.850.520,36 44.141.000,00 2.199.721,59 2.226.348,08 2.441.456,75 2.473.344,93 2.253.682,05 2.545.359,27 2.588.734,38 4.814.274,09 3.355.013,75 Transferencias de Convênios - - - - - - - - - - - - - - Outras Exclusões - - - - - - - - - - - - - - Compensação Financeira entre Regime Prev - - - - - - - - - - - - - - Transferencias de Convênios - - - - - - - - - - - - - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 449.148.633,81 499.376.270,51 31.426.789,50 32.497.972,21 34.349.888,18 35.274.365,46 46.192.029,08 34.861.995,69 33.120.006,62 41.948.047,89 37.572.722,37 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) - 504.000,00 - - - - - - - 504.000,00 - - - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 448.644.633,81 499.376.270,51 31.426.789,50 32.497.972,21 34.349.888,18 35.274.365,46 45.688.029,08 34.861.995,69 33.120.006,62 41.948.047,89 37.572.722,37 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) - - - - - - - - - - - - - - Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Março/2022 a Fevereiro/2023 FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 45.160.968,20 35.054.445,83 41.689.402,78 448.644.633,81 499.376.270,51 31.426.789,50 32.497.972,21 34.349.888,18 35.274.365,46 45.688.029,08 34.861.995,69 33.120.006,62 41.948.047,89 37.572.722,37 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 3 Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 54m. RECEITAS PRIMÁRIAS Receitas Realizadas Previsão Atualizada ACIMA DA LINHA RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 Até o Bimestre/2023 (a) RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 493.428.368,39 79.520.770,26 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 129.655.319,59 17.534.449,87 IPTU 30.864.993,74 3.460.601,91 ISS 39.702.552,80 7.309.293,45 ITBI 22.592.876,22 1.739.204,24 IRRF 21.740.000,00 3.316.854,22 Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria 14.754.896,83 1.708.496,05 Contribuições 8.836.129,68 1.717.203,82 Receita Patrimonial 9.734.883,61 2.132.481,84 Aplicações Financeiras (II) 8.633.615,42 1.948.299,73 Outras Receitas Patrimoniais 1.101.268,19 184.182,11 Transferências Correntes 337.355.504,18 56.362.297,19 Cota-Parte do FPM 78.720.000,00 11.922.801,42 Cota-Parte do ICMS 73.200.000,00 8.071.979,68 Cota-Parte do IPVA 30.800.000,00 12.590.193,66 Cota-Parte do ITR 252.000,00 5.721,79 Transferências da LC 61/1989 1.092.000,00 86.455,24 Transferências do FUNDEB 52.972.335,66 9.874.516,50 Outras Transferências Correntes 100.319.168,52 13.810.628,90 Demais Receitas Correntes 7.846.531,33 1.774.337,54 Outras Receitas Financeiras (III) - 50.895,81 Receitas Correntes Restantes 7.846.531,33 1.723.441,73 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 484.794.752,97 77.521.574,72 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 12.508.434,53 2.353.406,32 RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 2.316.741,83 2.205.216,19 RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 18.032.259,80 2.341.997,48 Operações de Crédito (VIII) 9.500.000,00 1.999.200,00 Amortização de Empréstimos (IX) - - Alienação de Bens 699.359,80 - Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) - - Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) - - Outras Alienações de Bens 699.359,80 - Transferências de Capital 7.832.900,00 342.797,48 Convênios 1.452.900,00 342.797,48 Outras Transferências de Capital 6.380.000,00 - Outras Receitas de Capital - - Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) - - Outras Receitas de Capital Primárias - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 8.532.259,80 342.797,48 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) - - RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) - - RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 505.835.447,30 80.217.778,52 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 493.327.012,77 77.864.372,20 DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Até o Bimestre/2023 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Restos a Pagar Processados Pagos (b) Restos a Pagar não Processados Liquidados Pagos (c) Despesas Pagas (a) DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 449.037.248,34 86.017.594,95 51.971.718,04 46.979.832,03 9.156.483,26 10.269.104,86 9.910.853,01 Pessoal e Encargos Sociais 213.452.933,51 35.505.825,71 35.395.982,55 33.064.392,38 2.286.571,38 - - Juros e Encargos da Dívida (XIX) 3.057.500,00 911.725,10 911.725,10 911.725,10 - - - Outras Despesas Correntes 232.526.814,83 49.600.044,14 15.664.010,39 13.003.714,55 6.869.911,88 10.269.104,86 9.910.853,01 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 445.979.748,34 85.105.869,85 51.059.992,94 46.068.106,93 9.156.483,26 10.269.104,86 9.910.853,01 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 42.033.421,81 2.769.658,42 2.717.318,71 2.698.430,27 13.292,57 11.470,40 11.470,40 DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) - - - - - - - DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 96.504.271,41 20.599.816,15 3.164.785,21 3.021.352,05 799.862,28 5.787.760,53 3.182.545,99 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 3 Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 54m. Investimentos 88.735.503,22 19.619.170,65 2.184.139,71 2.040.706,55 799.862,28 5.787.760,53 3.182.545,99 Inversões Financeiras - - - - - - - Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) - - - - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) - - - - - - - Aquisição de Título de Crédito (XXVI) - - - - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - - - - Amortização da Dívida (XXVII) 7.768.768,19 980.645,50 980.645,50 980.645,50 - - - DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 88.735.503,22 19.619.170,65 2.184.139,71 2.040.706,55 799.862,28 5.787.760,53 3.182.545,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) - - - - - - - DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) 60.000,00 - - - - - - DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) - - - - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 576.808.673,37 107.494.698,92 55.961.451,36 50.807.243,75 9.969.638,11 16.068.335,79 13.104.869,40 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 534.715.251,56 104.725.040,50 53.244.132,65 48.108.813,48 9.956.345,54 16.056.865,39 13.093.399,00 RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 6.336.027,26 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 6.705.814,18 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência - JUROS NOMINAIS Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) 1.988.299,73 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) 1.013.725,61 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 7.680.388,30 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2022 Até o 1º Bimestre (a) (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) 84.846.307,75 83.932.767,69 DEDUÇÕES (XL) 113.428.279,95 126.743.638,64 Disponibilidade de Caixa 87.309.904,43 100.054.451,86 Disponibilidade de Caixa Bruta 99.530.566,13 107.707.829,07 (-) Restos a Pagar Processados (XLI) 9.775.777,30 4.190.697,13 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.444.884,40 3.462.680,08 Demais Haveres Financeiros 26.118.375,52 26.689.186,78 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -28.581.972,20 -42.810.870,95 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 14.228.898,75 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício - AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2023 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) 5.585.080,17 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) - VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) - VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) - VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) - OUTROS AJUSTES (XLXIX) - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) ] 19.813.978,92 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 18.839.404,80 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.984.185,34 Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 3 Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 54m. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 36.984.185,34 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 1 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12784 B.B C/C:4196-3. F. P. M 4196-3 0 406,52 4.693.051,97 4.691.234,49 2.224,00 12785 B.B. C/C:4209-9. C/ Mov 4209-9 0 182.151,59 860.526,36 828.045,57 214.632,38 12787 B.B. C/C:9329-7. ITR 9329-7 0 4.631,57 1.018,73 5.650,30 0,00 12788 B.B. C/C:16617-0. I.P.I 16617-0 0 -50.665,46 87.957,88 37.292,42 0,00 12789 B.B C/C 86340-8 Garanti 86340-8 0 -7.986,71 33.149,82 25.160,81 2,30 12790 B.B. C/C:35442-2. I.C.M 35442-2 0 2.983,39 877.499,56 876.630,20 3.852,75 12791 B.B. C/C:35258-6. I.P.V 35258-6 0 1.880.114,79 1.211.152,58 3.091.267,37 0,00 12793 B.B. C/C:41230-9. Simpl 41230-9 0 -52.769,30 961.405,87 908.636,57 0,00 12794 CEF. C/C:14-3. Moviment 14-3 0 -3.158.851,84 8.078.135,54 9.718.534,34 -4.799.250,64 12795 B.B. C/C: 283141-4. ICM 283141-4 0 -75.000,00 109.027,33 34.027,33 0,00 12796 CEF. C/C:114-0. Outras 114-0 0 379.263,15 9.561.756,34 10.102.336,64 -161.317,15 12797 CEF. C/C:119-0. Fundo M 119-0 0 703.900,89 1.078.661,11 1.782.562,00 0,00 12798 CEF C/ Funrebom Vistori 115-8 0 0,00 336,67 336,67 0,00 12801 B.B. C/C:68312-4 - ISS 68312-4 0 38.168,16 3.098,14 41.266,30 0,00 12802 CEF C/C:236-7 - FUNDO M 236-7 0 0,00 702,35 702,35 0,00 12803 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 0 23.916,43 169,27 24.085,70 0,00 12805 B.B. C/C:89000-6 - OUTR 89000-6 0 41.765,10 101.568,07 143.333,17 0,00 12857 BB C/C: 83449-1 SEAB - 083449-1 0 7.148,06 52,10 0,00 7.200,16 13256 CEF C/C 281-0 CAUCAO 281-0 0 5.037,85 4,14 0,00 5.041,99 13266 CEF- C/C: 671056-6 Cess 671056-6 0 21.595,35 146,94 0,00 21.742,29 Total.................................... -54.190,46 27.659.420,77 32.311.102,23 -4.705.871,92 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3915 CEF Aplic.C/ Outras Tax 114-0 0 214.510,60 3.288.235,07 3.496.343,41 6.402,26 3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo 14-3 0 3.064.209,44 3.500.268,35 4.762.904,20 1.801.573,59 3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F. 4196-3 0 645,83 3.188.557,43 3.189.010,94 192,32 3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR 9329-7 0 15.384,58 5.351,82 0,00 20.736,40 3921 B.Brasil Aplic.C/ Movim 4209-9 0 194.864,29 787.547,85 815.036,78 167.375,36 3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M 35442-2 0 712,70 312.750,14 312.721,80 741,04 3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V 35258-6 0 9.590.041,17 2.799.403,29 666.684,44 11.722.760,02 3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I 16617-0 0 50.837,42 36.378,88 83.000,00 4.216,30 3929 B.Brasil Aplic. C/Simpl 41230-9 0 52.359,30 908.634,27 946.648,47 14.345,10 3934 CEF Aplic.C/Funrebom Vi 115-8 0 46.366,09 336,67 0,00 46.702,76 3936 CEF C/ Fundo Municipal 119-0 0 60.132,09 1.199.935,03 1.076.762,32 183.304,80 4920 B.B. APLIC:68312-4 - IS 68312-4 0 32.521,03 40.899,89 0,00 73.420,92 4960 CEF APLIC:236-7 - FUNDO 236-7 0 96.727,78 702,35 0,00 97.430,13 7199 B.B. APLIC:89000-6 - OU 89000-6 0 1.234,62 142.381,73 87.676,54 55.939,81 8605 B.B APLIC 86340-8 Aplic 86340-8 0 2.841.986,41 25.160,81 7.989,01 2.859.158,21 13205 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 474.946,01 3.903,47 0,00 478.849,48 13206 APLIC PREVIDENCIA - CEF 71013-1 0 708.213,21 5.253,75 0,00 713.466,96 13207 CEF Aplic Previd IRF-M 71013-1 0 449.479,72 3.730,19 0,00 453.209,91 13208 CEF Aplic FIC Brasil ge 71013-1 0 5.265.511,37 50.812,20 0,00 5.316.323,57 13209 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 855.383,75 6.091,54 0,00 861.475,29 13211 CEF Aplic FIC Brasil RF 71013-1 0 4.142.373,51 41.154,19 0,00 4.183.527,70 13212 APLIC. PREVID. RF FLUXO 80233-6 0 438.231,07 3.651,30 0,00 441.882,37 13213 APLIC. PREVID. RF FLUXO 79370-1 0 2.626.197,14 21.325,87 0,00 2.647.523,01 13214 APLIC. FI BRASIL MATRIZ 71013-1 0 8.960.675,62 71.040,84 0,00 9.031.716,46 13215 APLIC. CEF FI BRASIL MA 71015-8 0 11.095.019,68 87.962,07 0,00 11.182.981,75 13216 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 11.988.502,14 167.787,77 0,00 12.156.289,91 13217 B.Brasil Aplic. - Previ 79370-1 0 9.646.364,25 143.757,27 0,00 9.790.121,52 13218 CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti 71013-1 0 10.362.591,71 145.247,64 0,00 10.507.839,35 13219 B.Brasil Aplic. - BB Pr 79370-1 0 2.452.262,72 0,00 189.733,48 2.262.529,24 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 2 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 13220 CEF Aplic FI Acoes Bras 71013-1 0 915.336,00 0,00 67.964,14 847.371,86 13221 CEF Aplic Infra Estrutu 71013-1 0 1.608.623,38 0,00 121.766,10 1.486.857,28 13222 Itau Aplic. - Dunamis F 79500-0 0 634.082,74 0,00 634.082,74 0,00 13223 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 0 970.870,87 0,00 66.878,21 903.992,66 13224 Aplic. Acoes Retorno To 79370-1 0 849.418,76 0,00 68.640,40 780.778,36 13225 B.Brasil Aplic. - Acoes 79370-1 0 850.898,36 0,00 84.426,46 766.471,90 13226 APLIC. ACOES BOLSA AMER 71013-1 0 3.312.558,48 0,00 54.569,78 3.257.988,70 13227 APLIC. FIA CEF INSTITUC 71015-8 0 657.419,34 4.928,81 0,00 662.348,15 13228 APLIC. BB ACOES ESG GLO 79370-1 0 669.001,96 2.048,67 0,00 671.050,63 13229 CEF AplicFIC Alocacao M 71013-1 0 194.578,38 0,00 272,72 194.305,66 13230 Bco Brasil - Aplic MM A 79370-1 0 1.852.919,01 14.233,24 0,00 1.867.152,25 13233 BB APLIC. PREVID. RF ID 80233-6 0 1.412.841,59 21.055,21 0,00 1.433.896,80 13234 CEF APLIC. FI BRASIL IM 71015-8 0 3.948.003,89 46.615,05 0,00 3.994.618,94 13235 APLIC. INDEXA BOLSA AME 71013-1 0 2.787.623,54 0,00 48.798,22 2.738.825,32 13236 APLIC. BB ACOES EUROPEI 79370-1 0 563.220,46 0,00 5.516,31 557.704,15 13237 B.B. C/C: 79371-X - Apl 79371-x 0 10.632,33 153,80 488,87 10.297,26 13277 APLIC. BRADESCO FI RF R 19914-1 0 480.321,37 4.360,84 0,00 484.682,21 13278 APLIC. BRADESCO INST. F 19914-1 0 301.657,83 4.188,78 0,00 305.846,61 13283 APLIC. BRADESCO FI RF R 19914-1 0 1.553.691,15 13.652,69 0,00 1.567.343,84 13284 APLIC. BRADESCO H FIM B 19914-1 0 429.639,00 0,00 7.946,70 421.692,30 13285 APLIC. BRADESCO INST. F 19914-1 0 19.663,34 0,00 1,72 19.661,62 13288 APLIC. BRADESCO FIA Sel 19914-1 0 240.788,47 0,00 18.018,47 222.770,00 13289 B.Brasil Aplic. - BB Ac 79370-1 0 331.766,92 0,00 14.256,25 317.510,67 13525 APLIC. PREV. RF RET TOT 79370-1 0 7.482.677,77 73.086,28 0,00 7.555.764,05 13526 APLIC. FI JUROS E MOEDA 71013-1 0 716.216,73 5.904,01 0,00 722.120,74 Total.................................... 118.522.736,92 17.178.489,06 16.828.138,48 118.873.087,50 Bancos Conta Movimento 12809 BB C/ Camara Municipal 5000-8 1 5.471,20 0,00 0,00 5.471,20 Total.................................... 5.471,20 0,00 0,00 5.471,20 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8633 Conta aplic. da movimen 5000-8 1 911.598,92 0,00 0,00 911.598,92 Total.................................... 911.598,92 0,00 0,00 911.598,92 Bancos Conta Movimento 12955 BB C/C: 83960-4 Apoio F 83960-4 3 108.843,00 946,63 0,00 109.789,63 13092 B.B. C/C: 79.370-1 - Co 79370-1 40 2.463.923,81 124.047,34 1.336.298,94 1.251.672,21 13096 ITAU C/C: 79.500-0 - MO 79500-0 40 0,00 590.962,69 0,00 590.962,69 13020 CEF C/C: 7-0 Consignaco 7-0 94 30.414,91 4.998.397,11 1.730.943,03 3.297.868,99 13022 BB C/Consg. Camara Muni 105001-x 94 6.517,28 0,00 0,00 6.517,28 13093 B.B. C/C: 79.776-6 - Co 79776-6 94 0,00 389.418,02 124.047,34 265.370,68 13097 CEF C/C: 71020-4 - Con 71020-4 94 0,00 60.248,84 0,00 60.248,84 Total.................................... 2.609.699,00 6.164.020,63 3.191.289,31 5.582.430,32 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8634 Conta Aplic. do Consign 105001-x 94 95.405,47 0,00 0,00 95.405,47 Total.................................... 95.405,47 0,00 0,00 95.405,47 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 3 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta 79371-x 100 39,60 488,87 528,47 0,00 12976 B.B. C/C: 78943-7 - FUN 78943-7 101 3.435.902,83 4.627.490,29 8.032.095,59 31.297,53 Total.................................... 3.435.942,43 4.627.979,16 8.032.624,06 31.297,53 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F 78943-7 101 1.138.998,04 3.443.105,21 4.224.638,17 357.465,08 Total.................................... 1.138.998,04 3.443.105,21 4.224.638,17 357.465,08 Bancos Conta Movimento 12979 B.Brasil C:20403 -X C/ 20403-X 102 0,00 279.371,38 279.371,38 0,00 12974 CEF C/C:23-2 Educacao 23-2 103 -1.391.402,98 1.563.466,15 131.238,38 40.824,79 Total.................................... -1.391.402,98 1.842.837,53 410.609,76 40.824,79 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa 23-2 103 2.565.857,40 16.365,84 1.547.100,31 1.035.122,93 Total.................................... 2.565.857,40 16.365,84 1.547.100,31 1.035.122,93 Bancos Conta Movimento 12972 CEF C/C:120-4 Educacao 120-4 104 3.589.169,27 2.128.429,64 720.388,69 4.997.210,22 Total.................................... 3.589.169,27 2.128.429,64 720.388,69 4.997.210,22 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed 120-4 104 3.909.520,87 312.257,84 2.073.497,60 2.148.281,11 Total.................................... 3.909.520,87 312.257,84 2.073.497,60 2.148.281,11 Bancos Conta Movimento 12982 B.Brasil C:26088-6 C/Sa 26088-6 107 -181.746,38 199.779,66 18.033,28 0,00 Total.................................... -181.746,38 199.779,66 18.033,28 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4073 B.Brasil Apl.C/C:26088- 26088-6 107 2.176.369,32 18.007,98 181.771,68 2.012.605,62 Total.................................... 2.176.369,32 18.007,98 181.771,68 2.012.605,62 Bancos Conta Movimento 12864 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es 48710-4 110 102.449,04 864,20 103.313,24 0,00 Total.................................... 102.449,04 864,20 103.313,24 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C 48710-4 110 64.019,47 103.313,24 0,00 167.332,71 Total.................................... 64.019,47 103.313,24 0,00 167.332,71 Bancos Conta Movimento 12815 BB C/Convenio Transp.Es 38281-7 111 66.757,49 1.217,57 67.975,06 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 4 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento Total.................................... 66.757,49 1.217,57 67.975,06 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co 38281-7 111 133.829,09 67.975,06 0,00 201.804,15 Total.................................... 133.829,09 67.975,06 0,00 201.804,15 Bancos Conta Movimento 13011 B.B.:67491-5 - Programa 67491-5 151 60.371,18 0,00 60.371,18 0,00 Total.................................... 60.371,18 0,00 60.371,18 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr 67491-5 151 3.463,12 60.371,18 0,00 63.834,30 Total.................................... 3.463,12 60.371,18 0,00 63.834,30 Bancos Conta Movimento 12867 B.B C/C:70183-1- CONSTR 70183-1 155 282.693,86 1.055,30 285.632,60 -1.883,44 Total.................................... 282.693,86 1.055,30 285.632,60 -1.883,44 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4916 B.B APLIC:70183-1- CONS 70183-1 155 155.791,74 283.749,16 0,00 439.540,90 Total.................................... 155.791,74 283.749,16 0,00 439.540,90 Bancos Conta Movimento 12869 B.B. C/C:76638-0 - TERM 76638-0 158 0,00 437,06 437,06 0,00 Total.................................... 0,00 437,06 437,06 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE 76638-0 158 61.598,20 437,06 0,00 62.035,26 Total.................................... 61.598,20 437,06 0,00 62.035,26 Bancos Conta Movimento 12871 B.B C/C: 80103-8 Constr 80103-8 161 0,00 25,17 25,17 0,00 Total.................................... 0,00 25,17 25,17 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8150 B.B APLIC 80103-8 Const 80103-8 161 3.453,91 25,17 0,00 3.479,08 Total.................................... 3.453,91 25,17 0,00 3.479,08 Bancos Conta Movimento 12875 B.B. C/C 82869-6 PAR -2 82869-6 163 0,00 2,75 2,75 0,00 Total.................................... 0,00 2,75 2,75 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 5 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR 82869-6 163 377,28 2,75 0,00 380,03 Total.................................... 377,28 2,75 0,00 380,03 Bancos Conta Movimento 12969 BB C/C 86706-3 Projeto 86706-3 167 0,00 244,39 244,39 0,00 Total.................................... 0,00 244,39 244,39 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8612 BB APLIC 86706-3 Projet 86706-3 167 33.528,44 244,39 0,00 33.772,83 Total.................................... 33.528,44 244,39 0,00 33.772,83 Bancos Conta Movimento 12988 CEF C/C: 62-3 Saude - M 62-3 303 -156.019,50 5.748.123,32 5.592.103,82 0,00 13527 BB:91697-8- FONTE 303 91697-8 303 208.263,38 817,63 199,74 208.881,27 Total.................................... 52.243,88 5.748.940,95 5.592.303,56 208.881,27 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau 62-3 303 249.810,72 1.434.572,99 1.243.357,79 441.025,92 Total.................................... 249.810,72 1.434.572,99 1.243.357,79 441.025,92 Bancos Conta Movimento 12878 CEF-C/C:624010-3 Conv.C 624010-3 338 50,00 103,03 103,03 50,00 Total.................................... 50,00 103,03 103,03 50,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic 624010-3 338 14.188,82 103,03 0,00 14.291,85 Total.................................... 14.188,82 103,03 0,00 14.291,85 Bancos Conta Movimento 12882 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 0,00 51,83 51,83 0,00 Total.................................... 0,00 51,83 51,83 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI 624022-7 347 7.139,14 51,83 0,00 7.190,97 Total.................................... 7.139,14 51,83 0,00 7.190,97 Bancos Conta Movimento 12965 CEF C/C: 71008-6 Conv. 71008-6 352 0,00 22.913,28 22.913,28 0,00 Total.................................... 0,00 22.913,28 22.913,28 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26 71008-6 352 3.028.236,22 22.913,28 0,00 3.051.149,50 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 6 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 3.028.236,22 22.913,28 0,00 3.051.149,50 Bancos Conta Movimento 12827 B.B. C/C:77845-1 - CONS 77845-1 353 466.801,02 1.621,15 468.422,17 0,00 Total.................................... 466.801,02 1.621,15 468.422,17 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO 77845-1 353 0,00 468.422,17 0,00 468.422,17 Total.................................... 0,00 468.422,17 0,00 468.422,17 Bancos Conta Movimento 12829 CEF C/C:71022-1 REFORMA 71022-1 354 0,00 4,36 4,36 0,00 Total.................................... 0,00 4,36 4,36 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7353 CEF APLIC:71022-1 REFO 71022-1 354 599,58 4,36 0,00 603,94 Total.................................... 599,58 4,36 0,00 603,94 Bancos Conta Movimento 12831 CEF C/C: 71031-0 Recurs 71031-0 355 182.892,74 1.522,64 0,00 184.415,38 12832 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi 71032-9 356 484,56 3,52 0,00 488,08 12893 CEF C/C:71027-2 FMS BLO 71027-2 357 152,49 1,11 0,00 153,60 12894 CEF C/C:71028-0 FMS COV 71028-0 358 4.117,42 31,27 0,00 4.148,69 12896 CEF C/C: 710029-9 FMS C 71029-9 359 121.842,91 1.117,78 0,00 122.960,69 12834 CEF C/C:71030-2 FMS COV 71030-2 360 178.600,88 1.614,48 0,00 180.215,36 12899 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi 71038-8 362 85.747,04 809,00 0,00 86.556,04 12900 CEF C/C:71039-6 Recurso 71039-6 363 26.872,04 247,58 0,00 27.119,62 12901 CEF C/C: 71041-8 Recurs 71041-8 364 170,64 1,24 0,00 171,88 12902 CEF C/C: 71043-4 Incent 71043-4 365 1.660,45 12,95 0,00 1.673,40 12903 CEF C/C:71046-9 Inc Cus 71046-9 366 682,98 5,33 0,00 688,31 12905 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu 71045-0 367 867,11 6,68 0,00 873,79 12904 CEF C/C: 71044-2 Inc Cu 71044-2 368 44.235,19 423,49 0,00 44.658,68 12835 BB C/C: 85442-5 Rec Aqu 85442-5 369 231.045,20 1.954,48 0,00 232.999,68 12908 CEF C/C: 71049-3 Rec Cu 71049-3 370 103.130,60 782,36 0,00 103.912,96 12906 CEF C/C: 71051-5 Rec pa 71051-5 371 7.997,47 58,07 0,00 8.055,54 12907 CEF C/C: 71053-1 Rec Cu 71053-1 372 254,07 1,94 0,00 256,01 12909 BB C/C: 85443-3 Inc de 85443-3 373 18.524,43 142,00 0,00 18.666,43 12910 BB C/C: 85444-1 Inc Fin 85444-1 374 1.587,24 25,07 0,00 1.612,31 12911 BB C/C: 85445-X Inc fin 85445-x 375 1.953,84 14,24 0,00 1.968,08 12912 BB C/C: 85446-8 Inc par 85446-8 376 1.000,94 7,46 0,00 1.008,40 12836 BB C/C: 85380-1 Conveni 85380-1 377 -109.159,70 218.642,17 109.482,47 0,00 Total.................................... 904.660,54 227.424,86 109.482,47 1.022.602,93 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8542 BB APLIC: 85380-1 Conve 85380-1 377 116.813,83 109.482,47 218.319,42 7.976,88 Total.................................... 116.813,83 109.482,47 218.319,42 7.976,88 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 7 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12966 B.B C/C: 85563-4 Conven 85563-4 378 0,00 6,16 6,16 0,00 Total.................................... 0,00 6,16 6,16 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8544 BB APLIC: 85563-4 Conve 85563-4 378 845,53 6,16 0,00 851,69 Total.................................... 845,53 6,16 0,00 851,69 Bancos Conta Movimento 12913 BB C/C: 85721-1 Inc fin 85721-1 379 8.548,83 63,14 0,00 8.611,97 12914 Inc Financ Custeio aos 85967-2 380 53.327,26 394,07 0,00 53.721,33 12967 BB C/C85581-2 Convenio 85581-2 382 -7.105,41 7.384,29 278,88 0,00 Total.................................... 54.770,68 7.841,50 278,88 62.333,30 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8566 BB APLIC 85581-2 Conven 85581-2 382 42.945,71 278,88 7.105,41 36.119,18 Total.................................... 42.945,71 278,88 7.105,41 36.119,18 Bancos Conta Movimento 12838 B.B. C/C: 86.409-9 - Re 86409-9 383 33,03 0,24 0,00 33,27 12892 BB C/C:86197-9 Rec Cust 86197-9 384 64.212,98 468,06 0,00 64.681,04 12915 BB C/C: 86198-7 Rec Cus 86198-7 385 13.598,12 248,53 0,00 13.846,65 12916 BB C/C: Custeio p/Centr 87380-2 386 166.900,30 1.442,99 0,00 168.343,29 12918 BB C/C: 87647-X Increme 87647-X 387 49.392,72 429,59 0,00 49.822,31 12917 BB C/C 87635-6 Custeio 87635-6 388 379.412,82 3.299,91 0,00 382.712,73 13241 BB C/C 88694-7 Conv de 88694-7 389 18.331,09 155,80 0,00 18.486,89 13242 BB C/C 88807-9- Rec Esp 88807-9 390 306.289,64 2.663,93 0,00 308.953,57 13265 BB C/C 89513-X Port 331 89513-x 392 23.741,92 243,76 0,00 23.985,68 13264 BB C/C 89514-8 Port no 89514-8 393 3.202,98 134,97 0,00 3.337,95 13280 BB-90116-4- Fonte 394 90116-4 394 31.576,31 230,16 0,00 31.806,47 13286 CEF: C/C 624031-6 624031-6 494 1.358.318,93 5.906.531,12 7.267.091,99 -2.241,94 Total.................................... 2.415.010,84 5.915.849,06 7.267.091,99 1.063.767,91 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13287 CEF APLIC 624031-6 FMS 624031-6 494 9.470.096,67 5.422.713,46 5.820.581,83 9.072.228,30 4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA 370-2 495 333.816,02 18.247,59 0,00 352.063,61 Total.................................... 9.803.912,69 5.440.961,05 5.820.581,83 9.424.291,91 Bancos Conta Movimento 12888 CEF - C/C: 624008-1 SUS 624008-1 496 0,00 12,49 12,49 0,00 Total.................................... 0,00 12,49 12,49 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4040 CEF- Apli.C/C: 624008-1 624008-1 496 1.720,30 12,49 0,00 1.732,79 Total.................................... 1.720,30 12,49 0,00 1.732,79 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 8 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 12821 CEF C/C:432-6 - QUALIFI 432-6 499 0,00 19,19 19,19 0,00 12883 CEF - C/C:624013-8 FNS 624013-8 499 0,00 181,70 181,70 0,00 Total.................................... 0,00 200,89 200,89 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4044 CEF - Aplic.C/C:624013- 624013-8 499 25.022,11 181,70 0,00 25.203,81 5704 CEF APLIC:432-6 - QUALI 432-6 499 2.641,40 19,19 0,00 2.660,59 Total.................................... 27.663,51 200,89 0,00 27.864,40 Bancos Conta Movimento 12877 CEF - C/C:624017-0 Cons 624017-0 500 50,00 30,47 30,47 50,00 12879 CEF-C/C:624016-2Conv.Aq 624016-2 500 50,00 31,54 31,54 50,00 12880 CEF-C/C:624012-0 Conv.C 624012-0 500 50,00 4,98 4,98 50,00 12881 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 0,00 88,17 88,17 0,00 12885 CEF - C/C Ampl.Unid.Sau 624019-7 500 0,00 5,85 5,85 0,00 12889 CEF C/C:624053-6 - FUND 624053-6 500 0,00 4,11 4,11 0,00 12998 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 0,00 900,28 900,28 0,00 13004 CEF - C/C:624014-5 C Co 624014-5 500 0,00 5,62 5,62 0,00 13005 CEF - C/C:624020-0 Am 624020-0 500 0,00 45,55 45,55 0,00 13006 CEF - C/C:624023-5 - Re 624023-5 500 0,00 172,21 172,21 0,00 13007 CEF - C/C:624024-3 - Re 624024-3 500 0,00 90,79 90,79 0,00 13008 CEF - C/C:624025-1 - Re 624025-1 500 0,00 174,24 174,24 0,00 13009 CEF - C/C:624028-6 Inve 624028-6 500 0,00 230,74 230,74 0,00 Total.................................... 150,00 1.784,55 1.784,55 150,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4045 CEF.C/C:624012-0 Aplic. 624012-0 500 685,93 4,98 0,00 690,91 4048 CEF-C/C:624016-2 Aplic. 624016-2 500 4.343,15 31,54 0,00 4.374,69 4050 CEF-C/C:624017-0 Aplic. 624017-0 500 4.196,36 30,47 0,00 4.226,83 4053 CEF - C/C C:624019-7 Am 624019-7 500 806,17 5,85 0,00 812,02 4054 CEF - C/C C:624020-0 Am 624020-0 500 6.272,92 45,55 0,00 6.318,47 4055 CEF - C/C C:624014-5 Co 624014-5 500 774,75 5,62 0,00 780,37 4358 CEF - FNSBLINV C:624019 624019-6 500 12.141,95 88,17 0,00 12.230,12 4540 CONTA INVEST.VIG.SAUDE 63999-0 500 115.361,17 900,28 0,00 116.261,45 4576 CEF - Aplic:624023-5 - 624023-5 500 23.716,48 172,21 0,00 23.888,69 4578 CEF - Aplic:624024-3 - 624024-3 500 12.502,61 90,79 0,00 12.593,40 4580 CEF - Aplic:624025-1 - 624025-1 500 23.994,70 174,24 0,00 24.168,94 4607 CEF - Aplic:624028-6 I 624028-6 500 31.777,95 230,74 0,00 32.008,69 5695 CEF APLIC: 439-3 - REPA 439-3 500 1.233.006,13 56.757,10 67.836,02 1.221.927,21 5722 CEF APLIC:624053-6 - FU 624053-6 500 566,35 4,11 0,00 570,46 Total.................................... 1.470.146,62 58.541,65 67.836,02 1.460.852,25 Bancos Conta Movimento 13024 CEF. C:26-7 C/ Leilao d 26-7 501 0,00 2.429,71 2.429,71 0,00 Total.................................... 0,00 2.429,71 2.429,71 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4056 CEF. Aplic.C/C:26-7 Le 26-7 501 321.239,43 2.429,71 0,00 323.669,14 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 9 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 321.239,43 2.429,71 0,00 323.669,14 Bancos Conta Movimento 13033 B.Brasil C/Comp.F.Miner 1792-2 504 0,00 1,95 1,95 0,00 13034 B.Brasil C/ Fdo. Especi 13357-4 504 117.280,37 15.983,57 133.261,64 2,30 13035 B.Brasil C/C Royalts C 38202-7 504 1.330,28 634,69 1.964,97 0,00 Total.................................... 118.610,65 16.620,21 135.228,56 2,30 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4059 B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp. 1792-2 504 268,01 1,95 0,00 269,96 4060 B.B. Aplic. C/C:13357-4 13357-4 504 1.626.599,96 132.874,15 1.670,27 1.757.803,84 4061 B.Brasil Aplic. C/C:382 38202-7 504 86.777,97 1.964,97 0,00 88.742,94 Total.................................... 1.713.645,94 134.841,07 1.670,27 1.846.816,74 Bancos Conta Movimento 13042 CEF C/C:167-0 Iluminaca 167-0 507 -268.443,30 982.447,55 697.188,69 16.815,56 Total.................................... -268.443,30 982.447,55 697.188,69 16.815,56 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3949 CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu 167-0 507 11.031.133,91 651.067,84 899.862,46 10.782.339,29 Total.................................... 11.031.133,91 651.067,84 899.862,46 10.782.339,29 Bancos Conta Movimento 13041 B.Brasil C/C:45555-5 DE 45555-5 509 163.228,07 68.855,37 232.083,44 0,00 13043 ITAU C/ DEPATRAN C:4283 42832-1 509 10.114,26 7.277,00 17.381,26 10,00 13052 BB C/C 87670-4 Autos de 87670-4 509 22.881,52 46.335,80 69.217,32 0,00 Total.................................... 196.223,85 122.468,17 318.682,02 10,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3947 B.Brasil Aplic. C/C:455 45555-5 509 2.640.542,97 232.051,24 21.987,31 2.850.606,90 3950 ITAU Aplic.C/ C:42832-1 42832-1 509 175.044,62 17.115,24 5.875,27 186.284,59 8625 BB APLIC 87670-4 Autos 87670-4 509 5.205.314,78 69.217,32 0,00 5.274.532,10 Total.................................... 8.020.902,37 318.383,80 27.862,58 8.311.423,59 Bancos Conta Movimento 13039 CEF C/ C:82-8 Conta Tax 82-8 510 377.519,34 491.670,60 869.249,76 -59,82 13050 CEF C/C: 71023-9 STAR D 71023-9 510 39.955,15 13.331,75 53.286,90 0,00 Total.................................... 417.474,49 505.002,35 922.536,66 -59,82 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3944 CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa 82-8 510 454.601,46 503.194,60 488.476,00 469.320,06 8138 CEF APLIC: 71023-9 ESTA 71023-9 510 1.394.566,49 53.286,90 0,00 1.447.853,39 Total.................................... 1.849.167,95 556.481,50 488.476,00 1.917.173,45 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 10 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 13040 CEF C/C: 83-6 Conta Ta 83-6 511 421.175,15 409.374,38 830.586,00 -36,47 Total.................................... 421.175,15 409.374,38 830.586,00 -36,47 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3945 CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa 83-6 511 91.915,79 527.832,08 407.535,82 212.212,05 Total.................................... 91.915,79 527.832,08 407.535,82 212.212,05 Bancos Conta Movimento 13038 B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C 27521-2 512 -60.825,68 16.833,43 16.603,91 -60.596,16 Total.................................... -60.825,68 16.833,43 16.603,91 -60.596,16 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE- 27521-2 512 256,98 0,69 229,52 28,15 Total.................................... 256,98 0,69 229,52 28,15 Bancos Conta Movimento 13047 CEF C/C:234-0 - RESTITU 234-0 514 0,00 17.249,35 17.249,35 0,00 Total.................................... 0,00 17.249,35 17.249,35 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI 234-0 514 2.277.644,39 17.249,35 0,00 2.294.893,74 Total.................................... 2.277.644,39 17.249,35 0,00 2.294.893,74 Bancos Conta Movimento 12891 CEF C/C:624030-8 - FMS 624030-8 518 0,00 5.150,55 5.150,55 0,00 Total.................................... 0,00 5.150,55 5.150,55 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7209 CEF APLIC:624030-8 - FM 624030-8 518 680.114,60 5.150,55 0,00 685.265,15 Total.................................... 680.114,60 5.150,55 0,00 685.265,15 Bancos Conta Movimento 13045 CEF. C/C:70-4Transfer.d 70-4 555 -332,10 103.564,10 103.232,00 0,00 Total.................................... -332,10 103.564,10 103.232,00 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr 70-4 555 3.190.986,12 103.232,00 332,10 3.293.886,02 Total.................................... 3.190.986,12 103.232,00 332,10 3.293.886,02 Bancos Conta Movimento 13051 CEF C/C: 71047-7 Fundo 71047-7 557 15.539,00 2.871,66 18.410,66 0,00 Total.................................... 15.539,00 2.871,66 18.410,66 0,00 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 11 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo 71047-7 557 381.049,62 18.410,66 0,00 399.460,28 Total.................................... 381.049,62 18.410,66 0,00 399.460,28 Bancos Conta Movimento 12792 BB C/C: 86805-1 Multas 86805-1 558 0,00 555,50 555,50 0,00 Total.................................... 0,00 555,50 555,50 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8614 BB APLIC 86805-1 Multas 86805-1 558 76.209,44 555,50 0,00 76.764,94 Total.................................... 76.209,44 555,50 0,00 76.764,94 Bancos Conta Movimento 13027 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM 57308-6 610 0,00 3.292,32 3.292,32 0,00 Total.................................... 0,00 3.292,32 3.292,32 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A 57308-6 610 371.120,64 3.292,32 0,00 374.412,96 Total.................................... 371.120,64 3.292,32 0,00 374.412,96 Bancos Conta Movimento 13298 BB: C/C 89953-4 OP. FOM 89953-4 620 1.999.200,00 0,00 0,00 1.999.200,00 13046 Conta CEF Fdo.Muncip.Cr 221-9 880 -60.000,00 104.776,32 44.776,32 0,00 Total.................................... 1.939.200,00 104.776,32 44.776,32 1.999.200,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun 221-9 880 1.322.638,07 19.776,32 95.000,00 1.247.414,39 Total.................................... 1.322.638,07 19.776,32 95.000,00 1.247.414,39 Bancos Conta Movimento 13296 BB: C/C 88776-5 Conven 88776-5 884 27,23 0,20 0,00 27,43 13048 FUNDO DO IDOSO CM - AG 710175 900 0,00 4.571,58 4.571,58 0,00 Total.................................... 27,23 4.571,78 4.571,58 27,43 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7170 APLIC FUNDO DO IDOSO - 710175 900 603.688,93 4.571,58 0,00 608.260,51 Total.................................... 603.688,93 4.571,58 0,00 608.260,51 Bancos Conta Movimento 12846 B.B. C/C:79108-3 - FIA 79108-3 921 0,00 234,28 234,28 0,00 Total.................................... 0,00 234,28 234,28 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC 79108-3 921 32.140,59 234,28 0,00 32.374,87 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 12 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 32.140,59 234,28 0,00 32.374,87 Bancos Conta Movimento 12926 BB C/C: 74281-3 BL GSUA 74281-3 933 10.284,84 76,80 0,00 10.361,64 12924 BB C/C 74288-0 BL PSB F 74288-0 934 322.578,43 2.537,11 762,00 324.353,54 12923 BB C/C: 74279-1 BL GBF 074279-1 940 128.231,64 1.143,24 268,50 129.106,38 13270 88836-2 IGD PAB 88836-2 940 81.610,60 524,75 0,00 82.135,35 12941 B.B. C/C: 78346-3 - BL 78346-3 941 11.347,31 18.520,40 29.851,61 16,10 Total.................................... 554.052,82 22.802,30 30.882,11 545.973,01 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B 78346-3 941 380.794,12 29.851,61 15.229,70 395.416,03 Total.................................... 380.794,12 29.851,61 15.229,70 395.416,03 Bancos Conta Movimento 12947 C/C B BRASIL EMENDA SUB 82855-6 942 22.304,22 162,57 0,00 22.466,79 12850 B.B. C/C:80932-2 - FIA 809322-2 944 0,00 977,75 977,75 0,00 Total.................................... 22.304,22 1.140,32 977,75 22.466,79 Bancos Conta Aplicacao Financeira 7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI 80932-2 944 134.137,85 977,75 0,00 135.115,60 Total.................................... 134.137,85 977,75 0,00 135.115,60 Bancos Conta Movimento 12853 BB C/C 81815-1 FEAS DEL 81815-1 945 0,00 23,69 23,69 0,00 Total.................................... 0,00 23,69 23,69 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A 81815-1 945 3.250,71 23,69 0,00 3.274,40 Total.................................... 3.250,71 23,69 0,00 3.274,40 Bancos Conta Movimento 12851 BB 82810-6 FIA ATENCAO 82810-6 946 0,00 196,67 196,67 0,00 Total.................................... 0,00 196,67 196,67 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8111 BB APLIC 82810-6 INC FI 82810-6 946 26.981,89 196,67 0,00 27.178,56 Total.................................... 26.981,89 196,67 0,00 27.178,56 Bancos Conta Movimento 12852 BB C/C 82813-0 FIA CMDC 82813-0 947 0,00 21,88 10,94 10,94 Total.................................... 0,00 21,88 10,94 10,94 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 13 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira 8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C 82813-0 947 1.500,57 10,94 0,00 1.511,51 Total.................................... 1.500,57 10,94 0,00 1.511,51 Bancos Conta Movimento 12959 B.B C/C: 84466-7 Projet 84466-7 949 0,00 170,88 170,88 0,00 Total.................................... 0,00 170,88 170,88 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8530 BB APLIC 84466-7 Projet 84466-7 949 23.443,61 170,88 0,00 23.614,49 8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C 1225-0 955 549.660,29 3.550,93 0,00 553.211,22 Total.................................... 573.103,90 3.721,81 0,00 576.825,71 Bancos Conta Movimento 13268 BB C/C 89162-2 TCT 57 89162-2 961 69.520,78 59.214,08 311.511,28 -182.776,42 Total.................................... 69.520,78 59.214,08 311.511,28 -182.776,42 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13661 BB: 89162-2-APLICACAO 89162-2 961 1.277.585,91 311.511,28 49.752,30 1.539.344,89 Total.................................... 1.277.585,91 311.511,28 49.752,30 1.539.344,89 Bancos Conta Movimento 12946 CEF C/C: 71025-6 - Conv 71025-6 967 1.588,70 11,36 0,00 1.600,06 13029 B.B. C/C:83864-0 - OP C 83864-0 969 3.702.114,03 34.882,39 0,00 3.736.996,42 12958 I Copa Cidade de Pato B 71048-5 970 2.240,55 17,48 1,55 2.256,48 13461 BB:82892- CONVENIO 328- 82892-0 974 1.409,09 10,28 0,00 1.419,37 13254 B.B C/C 82891-2 Praca b 82891-2 976 0,00 1,84 1,84 0,00 Total.................................... 3.707.352,37 34.923,35 3,39 3.742.272,33 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13255 BB APLIC 82891-2 Praca 82891-2 976 253,50 1,84 0,00 255,34 Total.................................... 253,50 1,84 0,00 255,34 Bancos Conta Movimento 13269 BB C/C 82857-2 Conv 238 82857-2 977 2.788,43 20,32 0,00 2.808,75 12858 B.B. C/C: 85580-4 Proje 85580-4 983 0,00 9.938,38 9.938,38 0,00 Total.................................... 2.788,43 9.958,70 9.938,38 2.808,75 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8560 BB APLIC 85580-4 Projet 85580-4 983 1.120.286,30 9.938,38 0,00 1.130.224,68 Total.................................... 1.120.286,30 9.938,38 0,00 1.130.224,68 Bancos Conta Movimento 12810 BB C/C: 86030-1 Arrecad 86030-1 984 335,28 1.873,17 541,21 1.667,24 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 14 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento Total.................................... 335,28 1.873,17 541,21 1.667,24 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8568 BB APLIC 86030-1 Arreca 86030-1 984 28.048,02 541,21 0,00 28.589,23 Total.................................... 28.048,02 541,21 0,00 28.589,23 Bancos Conta Movimento 13275 CEF 647294-1- Praca Pol 647294-1 985 13.640,66 0,00 0,00 13.640,66 13462 CEF:71054-0 Convenio 92 71054-0 990 248.420,94 1.854,17 9,00 250.266,11 13261 BB C/C 87970-3 Repasse 87970-3 994 27.024,64 279,36 0,00 27.304,00 13049 C/C BB. 82.939- 0 - Ces 82939-0 1015 0,00 15.891,80 15.891,80 0,00 Total.................................... 289.086,24 18.025,33 15.900,80 291.210,77 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13662 BB: 82939-0 APLICACAO C 82939-0 1015 1.827.183,30 15.891,80 0,00 1.843.075,10 Total.................................... 1.827.183,30 15.891,80 0,00 1.843.075,10 Bancos Conta Movimento 12860 BB C/C: 88106-6 Incenti 88106-6 1021 -50.244,00 50.446,58 202,58 0,00 Total.................................... -50.244,00 50.446,58 202,58 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8637 B.B Aplic: 88106-6 Ince 88106-6 1021 55.582,00 202,58 50.244,00 5.540,58 Total.................................... 55.582,00 202,58 50.244,00 5.540,58 Bancos Conta Movimento 12952 BB C/C 83721-0 COVID EP 83721-0 1022 0,00 43,80 43,80 0,00 12953 BB C/C 83718-0 COVID AL 83718-0 1022 0,00 0,57 0,57 0,00 Total.................................... 0,00 44,37 44,37 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8132 BB APLIC: 83721-0 COVID 83721-0 1022 6.009,09 43,80 0,00 6.052,89 8134 BB APLIC: 83718-0 COVID 83718-0 1022 78,20 0,57 0,00 78,77 Total.................................... 6.087,29 44,37 0,00 6.131,66 Bancos Conta Movimento 12833 CEF C/C: 71033-7 Prest 71033-7 1023 16.370,42 118,87 0,00 16.489,29 12956 BB C/C: 83957-4 Apoio F 83957-4 1024 1.380.222,39 12.004,40 0,00 1.392.226,79 13025 B.B. C:26951-4 C/ Trans 26951-4 1043 -6.123,00 6.381,36 258,36 0,00 Total.................................... 1.390.469,81 18.504,63 258,36 1.408.716,08 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4066 B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran 26951-4 1043 39.854,46 258,36 6.123,00 33.989,82 Total.................................... 39.854,46 258,36 6.123,00 33.989,82 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 15 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Movimento 13257 CEF C/C:672002-4 Salari 672002-4 1044 358.336,46 31.221,84 389.558,30 0,00 Total.................................... 358.336,46 31.221,84 389.558,30 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13258 CEF Apl C/C672002-4 Sal 672002-4 1044 3.361.875,16 389.558,30 0,00 3.751.433,46 Total.................................... 3.361.875,16 389.558,30 0,00 3.751.433,46 Bancos Conta Movimento 12786 B.B C/C: 86519-2 Valore 86519-2 1045 -26.362,59 120.029,70 93.667,11 0,00 12804 CEF C/C:71005-1 - CONCE 71005-1 1045 0,00 19.203,79 19.203,79 0,00 12806 CEF C/C:71007-8 - CONCE 71007-8 1045 0,00 7.265,01 7.265,01 0,00 12807 B.B. C/C:79180-6 - CONT 79180-6 1045 0,00 1.021,67 1.021,67 0,00 13528 BB C/C: 91770-2 Outros 91770-2 1045 200.000,00 1.612,68 201.612,68 0,00 Total.................................... 173.637,41 149.132,85 322.770,26 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS 283141-4 1045 75.015,67 33.687,68 75.000,00 33.703,35 4962 B.B. C/C:73606-6 - INFR 73606-6 1045 6.535,39 24.085,70 0,00 30.621,09 6424 CEF APLIC:71005-1 - CON 71005-1 1045 831.282,29 6.292,82 0,00 837.575,11 7207 CEF APLIC:71007-8 - CON 71007-8 1045 959.271,43 7.265,01 0,00 966.536,44 7328 B.B.APLIC:79180-6 - CON 79180-6 1045 140.162,65 1.021,67 0,00 141.184,32 8580 B.B APLIC 86519-2 Valor 86519-2 1045 74.326,36 47.420,42 119.745,60 2.001,18 13665 Outros Recursos- Aplic 91770-2 1045 0,00 200.806,34 0,00 200.806,34 Total.................................... 2.086.593,79 320.579,64 194.745,60 2.212.427,83 Bancos Conta Movimento 13292 BB:90792-8 Assist Finc 90792-8 1055 29.320,48 213,72 0,00 29.534,20 12824 BB C/C:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 0,00 114,65 114,65 0,00 12825 CEF C/C:433-4 - HOSPSUS 433-4 1494 1.747.074,78 707.843,56 682.927,07 1.771.991,27 12826 CEF C/C: 370-2 - INCENT 370-2 1494 19.239,51 2.624,11 18.247,59 3.616,03 12828 CEF C/C:418-0 - VIASUS 418-0 1494 134.329,70 1.041,32 0,00 135.371,02 Total.................................... 1.929.964,47 711.837,36 701.289,31 1.940.512,52 Bancos Conta Aplicacao Financeira 4945 CEF C/C:418-0 - PISO VA 418-0 1494 9.077,74 0,00 0,00 9.077,74 5728 CEF APLIC:433-4 - FMS A 433-4 1494 4.397.494,42 682.927,07 663.309,50 4.417.111,99 7175 BBAPLIC:63257-0 REPASSE 63257-0 1494 14.691,83 114,65 0,00 14.806,48 Total.................................... 4.421.263,99 683.041,72 663.309,50 4.440.996,21 Bancos Conta Movimento 12830 CEF C/C:439-3 FMS INVES 439-3 1518 824.812,54 83.534,31 56.757,10 851.589,75 12848 B.B. C/C:75157-X - FEAS 75157-X 1939 -687,59 1.186,52 498,93 0,00 Total.................................... 824.124,95 84.720,83 57.256,03 851.589,75 Bancos Conta Aplicacao Financeira 5730 B.B. APLIC:75157- X - F 75157-X 1939 68.816,01 498,93 687,59 68.627,35 Estado do Parana Diario de Bancos Folha: 16 Prefeitura Municipal de Pato Branco Unidade Gestora: CONSOLIDADO ************** Dia 28 de Fevereiro de 2023 Conta Descricao FR Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual Bancos Conta Aplicacao Financeira Total.................................... 68.816,01 498,93 687,59 68.627,35 Bancos Conta Movimento 12897 B.B C/C:84003-3 FMS INV 84003-3 5518 0,00 2.141,18 2.141,18 0,00 Total.................................... 0,00 2.141,18 2.141,18 0,00 Bancos Conta Aplicacao Financeira 8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I 84003-3 5518 257.205,43 2.141,18 0,00 259.346,61 Total.................................... 257.205,43 2.141,18 0,00 259.346,61 Bancos Conta Movimento 13272 BB 89757-4 Emenda parla 89757-4 7001 106.352,50 775,22 0,00 107.127,72 13273 BB 89862-7 Emenda Parla 89862-7 7002 102.169,07 744,73 0,00 102.913,80 13293 BB:89821-X LAR DOS IDOS 89821-X 7003 2.252,52 16,42 0,00 2.268,94 13281 BB C/C 89991-7 PAP CUSE 89991-7 7004 78.600,62 752,74 0,00 79.353,36 13282 BB-C/C 89992-5 CUSTEIO 89992-5 7005 9.771,53 71,23 0,00 9.842,76 13294 BB:89946-1 Emenda GND4 89946-1 7006 52.207,56 380,55 0,00 52.588,11 13295 BB:89945-3 Emenda missa 89945-3 7007 2.828,39 20,61 0,00 2.849,00 13663 BB: 89415-X INCENTIVO S 89415-X 8002 0,00 310,82 310,82 0,00 Total.................................... 354.182,19 3.072,32 310,82 356.943,69 Bancos Conta Aplicacao Financeira 13664 BB: 89415-X INCENTIVO S 89415-X 8002 42.640,80 310,82 0,00 42.951,62 Total.................................... 42.640,80 310,82 0,00 42.951,62 Bancos Conta Movimento 13463 BB: 91324-3 INCENTIVO P 91324-3 8003 152.138,20 1.108,96 0,00 153.247,16 13667 BB:91089-9 INC CENTRO D 91089-9 8005 0,00 25.592,12 0,00 25.592,12 13666 BB:91118-6 INCENTIVO IL 91118-6 8006 0,00 28.663,17 0,00 28.663,17 13271 BB-88018-3-SEAB CONV192 88018-3 9001 1.669.755,08 11.514,78 0,00 1.681.269,86 13297 BB: C/C 88740-4 Conveni 88740-4 9006 303.535,59 1.770,87 0,00 305.306,46 Total.................................... 2.125.428,87 68.649,90 0,00 2.194.078,77 Total Bancos............................. 219.166.360,83 91.271.339,15 98.742.828,01 211.694.871,97 Total Geral.............................. 219.166.360,83 91.271.339,15 98.742.828,01 211.694.871,97 FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 47m.