Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
fevereiro de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual apresentava problemas conforme Portaria
nº 483/23, publicada nesta terça-feira (11 de abril), na edição nº 2.957 do Diário Eletrônico
do TCE-PR devido a dificuldades administrativas e operacionais para enviar dados ao SIMAM, incluindo lentidão ocorrida no site do Tribunal para validar as tabelas recepcionadas
pelo sistema SIM-AM.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2023, 16h e 16m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 945.000,00 930.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 945.000,00 930.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 443.719,57 168.180,39
Despesa a Liquidar 241.864,81 87.744,24
Despesa a Pagar 70.141,89 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 122.000,68 72.988,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários 9.712,19 7.447,69
Saldo do Período Anterior 1.018.992,87 646.757,89
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.018.992,87 646.757,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.407.712,44 1.744.938,28
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2023, 16h e 16m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 699.378,43 449.569,54
Despesas Correntes 662.636,43 449.569,54
Pessoal e Encargos Sociais 427.282,75 344.167,24
Outras Despesas Correntes 235.353,68 105.402,30
Despesas de Capital 36.742,00 0,00
Investimentos 36.742,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 430.543,48 98.667,65
Despesa Anterior Paga 315.807,73 24.479,19
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 13.193,62 1.200,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.542,13 72.988,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.277.790,53 1.196.701,09
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.277.790,53 1.196.701,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.407.712,44 1.744.938,28
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 3.076.848,04
200.068,18 200.068,18 0,00 198.590,24 1.477,94
443.151,96 443.151,96 0,00 441.674,02 1.477,94
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 697.776,32
39.954,06 39.954,06 0,00 37.269,62 39.954,06
77.223,68 77.223,68 0,00 37.269,62 39.954,06
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 163.752,06
3.130,06 3.130,06 0,00 3.130,06 0,00
4.247,94 4.247,94 0,00 4.247,94 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 116.677,46
6.962,54 1.426,24 0,00 1.426,24 0,00
9.322,54 1.426,24 0,00 1.426,24 7.896,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 72.000,00
11.686,14 0,00 313,86 0,00 0,00
12.000,00 0,00 313,86 0,00 12.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 50.000,00 0,00 480.000,00 399.263,60
71.962,00 5.164,40 1.390,00 5.134,40 30,00
80.736,40 6.014,40 1.390,00 5.984,40 74.752,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 254.638,00
35.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.362,00 0,00 0,00 0,00 35.362,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 2.964.910,83
162.600,45 162.600,45 0,00 162.600,45 0,00
285.089,17 285.089,17 0,00 285.089,17 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 191.828,06
757,50 757,50 0,00 757,50 0,00
1.171,94 1.171,94 0,00 1.171,94 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 91.142,08
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
8.857,92 8.857,92 0,00 8.857,92 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 646.087,07
19.473,60 19.473,60 0,00 24.439,33 19.473,60
43.912,93 43.912,93 0,00 24.439,33 19.473,60
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 133.009,00
1.509,00 2.091,00 0,00 2.091,00 0,00
11.991,00 2.091,00 0,00 2.091,00 9.900,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 16.000,00
24.000,00 4.964,98 0,00 0,00 4.964,98
24.000,00 4.964,98 0,00 0,00 24.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.160,00
680,00 680,00 0,00 1.160,00 680,00
1.840,00 1.840,00 0,00 1.160,00 680,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 299.268,91
44.441,37 7.889,64 0,00 6.336,69 3.886,31
87.861,09 10.757,85 0,00 6.871,54 80.989,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 46.471,91
70.830,00 9.428,92 0,00 9.035,60 393,32
81.802,58 18.494,14 5.423,20 18.100,82 63.701,76
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.899,86
100,14 100,14 0,00 100,14 0,00
100,14 100,14 0,00 100,14 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 105.620,00
1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00
1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 89.755,43
0,00 245.246,80 0,00 245.246,80 0,00
510.244,57 245.246,80 0,00 245.246,80 264.997,77
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.978.056,20
699.378,43 708.837,36 1.703,86 703.179,46 70.860,21
1.720.348,29 1.156.023,52 7.127,06 1.085.163,31 635.184,98
Total do Órgão
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.978.056,20
699.378,43 708.837,36 1.703,86 703.179,46 70.860,21
1.720.348,29 1.156.023,52 7.127,06 1.085.163,31 635.184,98
Total Geral
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.978.056,20
699.378,43 708.837,36 1.703,86 703.179,46 70.860,21
1.720.348,29 1.156.023,52 7.127,06 1.085.163,31 635.184,98
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.978.056,20
699.378,43 708.837,36 1.703,86 703.179,46 70.860,21
1.720.348,29 1.156.023,52 7.127,06 1.085.163,31 635.184,98
Total Geral
11.713.000,00 200.000,00 200.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.978.056,20
699.378,43 708.837,36 1.703,86 703.179,46 70.860,21
1.720.348,29 1.156.023,52 7.127,06 1.085.163,31 635.184,98
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 50m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 17 de Abril de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2023
Data Final de Emissao ...................: 28.02.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.02.2023
2023/000063 15270 685 A F Coelho e Cia Ltda ME 1.494,00 1
2023/000065 15276 5 Editora Juriti Ltda 15.000,00 1
2023/000068 7150 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 6.000,00 1
2023/000061 15299 969 Gestao Publica Brasil Ltda 1.390,00 1
2023/000069 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 8.853,75 1
2023/000070 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 61.976,25 1
2023/000064 5022 611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda 1.400,00 1
2023/000062 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 3.200,00 1
2023/000067 15272 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 500,00 1
2023/000071 15287 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 2.575,00 1
2023/000066 15280 847 NRT Comunicacao Ltda 65.000,00 1
Total do Dia : 167.389,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2023
2023/000072 15285 1004 Bandeira Hum Confeccoes Ltda 564,00 1
2023/000074 15300 1003 Instituto Protege Escola Brasil Ltda 2.000,00 1
2023/000073 15325 1005 Mercadao dos Moveis Ltda 1.380,00 1
2023/000076 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 7.662,00 1
2023/000077 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 1
2023/000075 15310 927 Romulo Faggion 188,54 2
Total do Dia : 12.246,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2023
2023/000078 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 109,00 1
Total do Dia : 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2023
2023/000079 15300 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 1.780,00 1
Total do Dia : 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.02.2023
2023/000080 15314 626 M A Marcarini de Souza - ME 250,00 1
2023/000083 15299 1008 M.Blatt Grando Consultoria e Treinamen 2.980,00 1
2023/000081 15684 1006 Marcio Andre da Silva Vilanova 6.524,00 1
2023/000082 15326 1007 Reiflex Industria e Comercio de Moveis 27.700,00 1
Total do Dia : 37.454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.02.2023
2023/000084 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 1
2023/000085 15333 610 Maiara de Souza 1.565,03 1
2023/000086 15694 988 Proativa Eventos Ltda 330,00 1
Total do Dia : 3.460,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2023
2023/000088 17062 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 100,14 1
2023/000087 15692 755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho 52,43 1
Total do Dia : 152,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.02.2023
2023/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 2.468,75 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 17 de Abril de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2023
Data Final de Emissao ...................: 28.02.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 2.468,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.02.2023
2023/000093 15273 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 3.436,62 1
2023/000091 7150 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 18.000,00 1
2023/000092 7149 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 12.000,00 1
2023/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 1.023,00 1
Total do Dia : 34.459,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 13.600,00 1
Total do Dia : 13.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2023
2023/000101 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 99.364,19 1
2023/000102 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.256,00 1
2023/000103 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 6.076,76 1
2023/000104 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 92.702,90 1
2023/000105 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 757,50 1
2023/000106 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 44.061,15 1
2023/000107 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2023/000108 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.999,84 1
2023/000109 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 5.290,36 1
2023/000110 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 2.920,96 1
2023/000111 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 625,24 1
2023/000097 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,80 1
2023/000098 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 20.866,42 1
2023/000099 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.759,84 1
2023/000095 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.740,02 1
2023/000096 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 13.733,58 1
2023/000100 15354 13 Vereadores 92.371,23 1
Total do Dia : 427.282,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2023
2023/000112 15337 964 Luan Gabriel Martins Paes 680,00 1
Total do Dia : 680,00
Total do Mes : 701.082,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 701.082,29
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2023, 14h e 39m.
Estado do Parana Empenhos Anulados 17 de Abril de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.02.2023
Data Final de Movimento .................: 28.02.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2023
2023/000014 7149 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 313,86 1
2023/000061 15299 969 Gestao Publica Brasil Ltda 1.390,00 1
Total do Dia : 1.703,86
Total do Mes : 1.703,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 1.703,86
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2023, 14h e 45m.
Página: 1 de 10
19/04/2023 14:49
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 4.537.732,34 D 3.201.355,40 2.702.456,07 5.036.631,67 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 1.088.972,51 D 2.951.438,60 2.694.823,19 1.345.587,92 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.018.992,87 D 2.950.098,06 2.691.300,40 1.277.790,53 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.018.992,87 D 2.950.098,06 2.691.300,40 1.277.790,53 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.018.992,87 D 2.950.098,06 2.691.300,40 1.277.790,53 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.988,48 D 1.889.110,90 1.891.478,55 9.620,83 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO 5.471,20 D 1.663.134,36 1.668.605,56 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 5.471,20 D 1.663.134,36 1.668.605,56 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 6.517,28 D 225.976,54 222.872,99 9.620,83 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 6.517,28 D 225.976,54 222.872,99 9.620,83 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 6.517,28 D 225.976,54 222.872,99 9.620,83 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 6.517,28 D 214.368,68 211.265,13 9.620,83 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 11.607,86 11.607,86 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.007.004,39 D 1.060.987,16 799.821,85 1.268.169,70 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.007.004,39 D 1.060.987,16 799.821,85 1.268.169,70 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.007.004,39 D 1.060.987,16 799.821,85 1.268.169,70 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 911.598,92 D 945.031,78 710.933,66 1.145.697,04 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 95.405,47 D 115.955,38 88.888,19 122.472,66 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
472 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.117,88 D - 1.117,88 -
9142 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 3 S VIAGENS - ADIANTAMENTO 1.117,88 D - 1.117,88 -
13099 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 1.117,88 D - 1.117,88 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 188,54 - 188,54 D
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
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19/04/2023 14:49
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara - 188,54 - 188,54 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 68.861,76 D 1.152,00 2.404,91 67.608,85 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 68.861,76 D 1.152,00 2.404,91 67.608,85 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 68.861,76 D 1.152,00 2.404,91 67.608,85 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 11.845,76 D - 240,32 11.605,44 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.325,28 D - 418,65 15.906,63 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR - 1.152,00 1.152,00 -
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 40.690,72 D - 593,94 40.096,78 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.448.759,83 D 249.916,80 7.632,88 3.691.043,75 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.448.759,83 D 249.916,80 7.632,88 3.691.043,75 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.257.387,38 D 4.670,00 - 1.262.057,38 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.257.387,38 D 4.670,00 - 1.262.057,38 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 147.321,91 D 1.380,00 - 148.701,91 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D - - 6.583,89 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D - - 28.729,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 84.355,19 D 1.380,00 - 85.735,19 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 301.431,76 D - - 301.431,76 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 301.431,76 D - - 301.431,76 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 346.512,34 D 3.290,00 - 349.802,34 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.945,38 D - - 37.945,38 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 300.519,97 D 3.290,00 - 303.809,97 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 183.886,64 D - - 183.886,64 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 173.003,57 D - - 173.003,57 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 2.778.651,94 D 245.246,80 - 3.023.898,74 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.778.651,94 D 245.246,80 - 3.023.898,74 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.117.081,42 D 245.246,80 - 2.362.328,22 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.117.081,42 D 245.246,80 - 2.362.328,22 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 587.279,49 C - 7.632,88 594.912,37 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 587.279,49 C - 7.632,88 594.912,37 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 587.279,49 C - 7.632,88 594.912,37 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 78.443,73 C - 767,57 79.211,30 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 149.328,71 C - 3.091,31 152.420,02 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 247.740,59 C - 1.017,21 248.757,80 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 44.302,52 C - 1.276,76 45.579,28 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 53.768,68 C - 1.354,72 55.123,40 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.695,26 C - 125,31 13.820,57 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.959.795,89 C 833.231,89 905.646,26 4.032.210,26 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.026.925,07 C 833.231,89 905.646,26 1.099.339,44 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 918.428,53 C 435.536,10 474.398,91 957.291,34 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 856.719,58 C 373.827,15 414.971,25 897.863,68 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 856.719,58 C 373.827,15 414.971,25 897.863,68 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 856.719,58 C 373.827,15 414.971,25 897.863,68 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 344.778,87 346.256,81 1.477,94 C
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 22.964,36 C - 22.349,44 45.313,80 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 833.755,22 C 23.757,92 41.074,64 851.071,94 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 5.290,36 5.290,36 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 61.708,95 C 61.708,95 59.427,66 59.427,66 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 24.439,33 C 24.439,33 19.473,60 19.473,60 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 24.439,33 C 24.439,33 19.473,60 19.473,60 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 37.269,62 C 37.269,62 39.954,06 39.954,06 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 37.269,62 C 37.269,62 39.954,06 39.954,06 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 37.269,62 C 37.269,62 39.954,06 39.954,06 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.573,79 C 295.965,12 299.345,94 9.954,61 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.573,79 C 295.965,12 299.345,94 9.954,61 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.573,79 C 295.965,12 299.345,94 9.954,61 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 6.573,79 C 295.965,12 299.345,94 9.954,61 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 3.080,43 C 259.820,42 256.739,99 -
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3.493,36 C 36.144,70 42.605,95 9.954,61 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.922,75 C 101.730,67 131.901,41 132.093,49 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 101.922,75 C 101.542,13 131.712,87 132.093,49 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 101.922,75 C 101.542,13 131.712,87 132.093,49 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 101.922,75 C 101.542,13 131.712,87 132.093,49 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 101.922,75 C 101.542,13 131.712,87 132.093,49 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.471,20 C 11.607,86 6.136,66 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 11.288,17 C 11.288,17 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 500,00 500,00 500,00 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 844,04 C 844,04 775,42 775,42 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 83.819,34 C 77.302,06 110.826,31 117.343,59 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.674,40 C 16.674,40 13.405,32 13.405,32 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.674,40 C 16.674,40 13.405,32 13.405,32 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 16.674,40 C 16.674,40 13.405,32 13.405,32 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17.562,91 C 17.562,91 34.310,49 34.310,49 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 17.562,91 C 17.562,91 18.124,20 18.124,20 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros - - 16.186,29 16.186,29 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 43.064,75 C 43.064,75 50.455,35 50.455,35 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 43.051,39 C 43.051,39 50.455,35 50.455,35 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros 13,36 C 13,36 - -
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS - - 2.942,96 2.942,96 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 6.517,28 C - 9.712,19 16.229,47 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 188,54 188,54 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 188,54 188,54 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 188,54 188,54 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
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2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 417.063,55 D 520.218,90 1.703,86 935.578,59 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 388.009,55 D 466.948,91 - 854.958,46 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 321.871,64 D 403.092,29 - 724.963,93 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 194.190,47 D 252.182,98 - 446.373,45 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 194.190,47 D 252.182,98 - 446.373,45 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 193.776,03 D 251.425,48 - 445.201,51 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 57.467,03 D 92.702,90 - 150.169,93 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.758,30 D - - 22.758,30 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 7.786,63 D 61.060,99 - 68.847,62 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 14.870,78 D 5.290,36 - 20.161,14 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 90.893,29 D 92.371,23 - 183.264,52 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 414,44 D 757,50 - 1.171,94 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 414,44 D 757,50 - 1.171,94 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 127.681,17 D 150.909,31 - 278.590,48 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 127.681,17 D 150.909,31 - 278.590,48 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 127.681,17 D 150.909,31 - 278.590,48 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 77.010,10 D 99.364,19 - 176.374,29 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 27.706,71 D 29.195,68 - 56.902,39 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 22.964,36 D 22.349,44 - 45.313,80 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 61.708,95 D 59.427,66 - 121.136,61 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 24.439,33 D 19.473,60 - 43.912,93 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 24.439,33 D 19.473,60 - 43.912,93 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 24.439,33 D 19.473,60 - 43.912,93 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 37.269,62 D 39.954,06 - 77.223,68 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 37.269,62 D 39.954,06 - 77.223,68 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 37.269,62 D 39.954,06 - 77.223,68 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.428,96 D 4.428,96 - 8.857,92 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 4.428,96 D 4.428,96 - 8.857,92 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.428,96 D 4.428,96 - 8.857,92 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 29.054,00 D 53.169,85 1.703,86 80.519,99 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 5.558,64 - 5.558,64 D
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2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - 5.558,64 - 5.558,64 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 5.558,64 - 5.558,64 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 977,03 - 977,03 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 109,00 - 109,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO - 1.153,32 - 1.153,32 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS - 1.237,70 - 1.237,70 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE - 418,65 - 418,65 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 240,32 - 240,32 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 577,58 - 577,58 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 15,04 - 15,04 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 830,00 - 830,00 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 21.401,25 D 39.978,33 1.703,86 59.675,72 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - 4.247,94 - 4.247,94 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 4.247,94 - 4.247,94 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL - 4.247,94 - 4.247,94 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.160,00 D 732,43 - 1.892,43 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.160,00 D 732,43 - 1.892,43 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 1.160,00 D 680,00 - 1.840,00 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS - 52,43 - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 20.241,25 D 34.997,96 1.703,86 53.535,35 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 20.241,25 D 34.997,96 1.703,86 53.535,35 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 850,20 D 852,96 - 1.703,16 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.639,77 D 289,69 - 1.929,46 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 4.913,24 D 3.586,99 - 8.500,23 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.065,22 D 9.065,22 - 18.130,44 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 850,00 D 850,00 - 1.700,00 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS - 95,00 - 95,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 330,00 - 330,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.031,23 D 861,96 - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO - 6.150,00 1.390,00 4.760,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - 2.974,40 - 2.974,40 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.469,00 D 30,00 - 1.499,00 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - 5.278,84 313,86 4.964,98 D
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6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 302,20 D 4.632,90 - 4.935,10 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 7.652,75 D 7.632,88 - 15.285,63 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 7.652,75 D 7.632,88 - 15.285,63 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 7.652,75 D 7.632,88 - 15.285,63 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 7.652,75 D 7.632,88 - 15.285,63 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 7.652,75 D 7.632,88 - 15.285,63 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS - 100,14 - 100,14 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 100,14 - 100,14 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - 100,14 - 100,14 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO - 100,14 - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS - 100,14 - 100,14 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 995.000,00 C - 945.000,00 1.940.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 200.000,00 D - - 200.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 200.000,00 D - - 200.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 200.000,00 D - - 200.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 200.000,00 C - - 200.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 200.000,00 C - - 200.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 200.000,00 C - - 200.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.188.443,57 2.188.443,57 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 2.165.068,57 2.165.068,57 11.713.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
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3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 2.165.068,57 2.165.068,57 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 2.165.068,57 2.165.068,57 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 10.645.923,43 C 701.082,29 33.215,06 9.978.056,20 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 46.106,71 C 31.511,20 - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 46.106,71 C 31.511,20 - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 1.020.969,86 C 1.432.475,08 2.131.853,51 1.720.348,29 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 573.783,70 C 712.245,08 702.786,15 564.324,77 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 11.878,96 11.878,96 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 65.202,31 C 706.617,18 712.275,08 70.860,21 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 381.983,85 C 1.733,86 704.913,32 1.085.163,31 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 23.375,00 23.375,00 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 23.375,00 23.375,00 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 300.872,55 C 10.181,38 - 290.691,17 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 3.080,43 C 13.193,62 10.113,19 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.436,39 C - 13.193,62 21.630,01 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 100,99 C - 68,19 169,18 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 100,99 C - 68,19 169,18 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 16.445.700,87 D 1.013.078,08 1.117,88 17.457.661,07 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.417.575,35 D 58.177,35 - 3.475.752,70 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.417.575,35 D 58.177,35 - 3.475.752,70 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.417.575,35 D 58.177,35 - 3.475.752,70 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.417.575,35 D 58.177,35 - 3.475.752,70 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.430.535,65 D 13.953,35 - 2.444.489,00 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 896.410,20 D 39.224,00 - 935.634,20 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 90.629,50 D 5.000,00 - 95.629,50 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.027.007,64 D 954.712,19 - 13.981.719,83 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.314.007,64 D 954.712,19 - 2.268.719,83 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.314.007,64 D 954.712,19 - 2.268.719,83 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 1.307.490,36 D 945.000,00 - 2.252.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 6.517,28 D 9.712,19 - 16.229,47 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.513.000,00 D - - 11.513.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 200.000,00 D - - 200.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.117,88 D 188,54 1.117,88 188,54 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 16.445.700,87 C 3.307.908,84 4.319.869,04 17.457.661,07 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.417.575,35 C 272.485,40 330.662,75 3.475.752,70 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.417.575,35 C 272.485,40 330.662,75 3.475.752,70 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.417.575,35 C 272.485,40 330.662,75 3.475.752,70 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.417.575,35 C 272.485,40 330.662,75 3.475.752,70 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.430.820,67 C 268.679,67 282.633,02 2.444.774,02 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 2.418.513,28 C 268.365,81 14.267,21 2.164.414,68 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 12.307,39 C 313,86 268.365,81 280.359,34 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 896.125,18 C 3.475,73 42.699,73 935.349,18 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 896.125,18 C 3.475,73 39.224,00 931.873,45 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS - - 3.475,73 3.475,73 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 90.629,50 C 330,00 5.330,00 95.629,50 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 85.551,50 C 330,00 5.000,00 90.221,50 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 5.078,00 C - 330,00 5.408,00 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.027.007,64 C 3.034.305,56 3.989.017,75 13.981.719,83 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.314.007,64 C 2.268.186,69 3.222.898,88 2.268.719,83 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.314.007,64 C 2.268.186,69 3.222.898,88 2.268.719,83 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25.868,87 D 710.794,48 956.484,24 219.820,89 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 5.065.898,43 D 710.794,48 956.484,24 4.820.208,67 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 874.656,25 C 734.305,42 714.665,11 855.015,94 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 874.656,25 C 722.426,46 702.786,15 855.015,94 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 11.878,96 11.878,96 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 170.205,49 C 821.352,93 854.101,14 202.953,70 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 68.282,74 C 719.810,80 722.388,27 70.860,21 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 101.922,75 C 101.542,13 131.712,87 132.093,49 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 295.014,77 C 1.733,86 697.648,39 990.929,30 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295.014,77 C 1.733,86 596.106,26 889.387,17 C
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3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - - 101.542,13 101.542,13 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 766.118,87 766.118,87 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 766.118,87 766.118,87 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 766.118,87 766.118,87 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 766.118,87 766.118,87 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 10.645.923,43 C 732.903,81 65.036,58 9.978.056,20 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 1.067.076,57 C 33.215,06 701.082,29 1.734.943,80 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 46.106,71 C 31.511,20 - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 1.020.969,86 C 1.703,86 701.082,29 1.720.348,29 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 1.117,88 C 1.117,88 188,54 188,54 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.117,88 C 1.117,88 188,54 188,54 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.117,88 C 1.117,88 188,54 188,54 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.117,88 C 1.117,88 188,54 188,54 C
Total Geral - 11.064.236,68 11.064.236,68 -
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 48m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 17 de Abril de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2023
2023/000045 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.181,92 12809
2023/000046 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.759,89 12809
2023/000047 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 1.774,74 12809
2023/000047 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 553,07 12809
2023/000059 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 14.976,33 12809
2023/000060 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 9.463,00 12809
2023/000049 15337 964 Luan Gabriel Martins Paes 480,00 12809
2023/000048 15337 963 Maryana Brocco 680,00 12809
Total do Dia : 62.868,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2023
2023/000075 15310 927 Rômulo Faggion 188,54 12809
Total do Dia : 188,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2023
0001/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
0001/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 150,37 Subemp. 12809
2023/000013 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 2.333,36 12809
2023/000014 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 313,86 12809
0001/000016 15285 626 M A Marcarini de Souza - ME 95,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 3.074,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2023
0001/000010 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 30,00 Subemp. 12809
0001/000019 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 65,00 Subemp. 12809
2023/000018 15280 847 NRT Comunicação Ltda 974,40 12809
0001/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 255,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 1.324,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.02.2023
2023/000028 15304 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 100,00 12809
2023/000029 15313 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 830,00 12809
2023/000069 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.853,75 12809
2023/000017 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 1.152,00 12809
0002/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 380,00 Subemp. 12809
0001/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 30,00 Subemp. 12809
0001/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 11.640,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.02.2023
0001/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 30,00-Subemp. 12809 TED DEVOLVIDA
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 17 de Abril de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Dia : -30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2023
2023/000084 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 12809
2023/000061 15299 969 Gestão Pública Brasil Ltda 1.390,00 12809
2023/000079 15300 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 1.780,00 12809
2023/000078 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,00 12809
2023/000085 15333 610 Maiara de Souza 1.565,03 12809
2023/000073 15325 1005 Mercadão dos Móveis Ltda 1.380,00 12809
0001/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 700,00 Subemp. 12809
0001/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,96 Subemp. 12809
Total do Dia : 8.642,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.02.2023
2023/000088 17062 167 Prefeitura Municipal de Pato B 100,14 12809
Total do Dia : 100,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2023
2023/000087 15692 755 Renata da Costa Luz Pacheco Mo 52,43 12809
Total do Dia : 52,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2023
2023/000036 15316 1001 S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 226.117,55 12809
Total do Dia : 226.117,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.2023
0002/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2023
2023/000014 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 313,86-Estorno 12809 Estorno cfe solicit
ação Vereador Dirceu
Luiz Boaretto, Ofíc
io nº 3/2023-GDBL, r
essarcimento CMPB
2023/000061 15299 969 Gestão Pública Brasil Ltda 1.390,00-Estorno 12809 Estorno cfe solicit
ação Vereador Dirceu
Luiz Boaretto, Ofíc
io nº 3/2023-GDBL, r
essarcimento CMPB
2023/000083 15299 1008 M.Blatt Grando Consultoria e T 2.980,00 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 17 de Abril de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2023
0001/000081 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 1.237,70 Subemp. 12809
2023/000086 15694 988 Proativa Eventos Ltda 330,00 12809
Total do Dia : 2.843,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2023
2023/000101 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 78.455,71 12809
2023/000102 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.256,00 12809
2023/000103 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 6.076,76 12809
2023/000104 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 37.070,82 12809
2023/000105 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 757,50 12809
2023/000106 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 44.061,15 12809
2023/000107 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2023/000108 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.999,84 12809
2023/000109 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 5.290,36 12809
2023/000110 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 2.920,96 12809
2023/000111 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 625,24 12809
2023/000100 15354 13 Vereadores 64.562,42 12809
Total do Dia : 263.505,72
Total do Mes : 581.178,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 581.178,78
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 582.912,64
Total de Estornos ....: 1.733,86
Total Líquido Pago ...: 581.178,78
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 13h e 46m.
Extrato de Conta Corrente
G3310303040010441
03/03/2023 06:31:40
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.105.001 5.471,20 C
01/02 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO
01/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 14.976,33 D
01/02 18:10 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 9.463,00 D
01/02 18:10 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.374 680,00 D
01/02 18:10 MARYANA BROCCO
01/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.385 480,00 D
01/02 18:10 LUAN GABRIEL MARTINS PAE
01/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.517,28 D
01/02 18:10 CAMARA DE PATO BRANCO
01/02/2023 0000 13105 375 Impostos 20.101 1.774,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
01/02/2023 0000 13105 375 Impostos 20.102 35.494,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
01/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.103 150,20 D
MHNET TELECOM
01/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.104 700,00 D
MHNET TELECOM
01/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 64.765,23 C 0,00 C
03/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 188,54 D
03/02 18:17 ROMULO FAGGION
03/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 188,54 C 0,00 C
06/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 2.914,20 D
06/02 18:09 EDITORA JURITI LTDA EPP
06/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.050.527 95,00 D
06/02 18:09 M A MARCARINI DE SOUZA
06/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 313,86 D
06/02 18:09 F AG VIAGENS TUR LTDA
06/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.601 1.031,23 D
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A
06/02/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 20.602 150,37 D
SANEPAR - GUIAS
06/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.603 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
06/02/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 20.604 2.333,36 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
06/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.019,87 C 0,00 C
07/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 429 7.558,40 D
07/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.701 255,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
07/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.813,40 C 0,00 C
10/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 1.152,00 D
10/02 17:23 MARILEI SALETE SVIDZINSK
10/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.794.000.706.058 861,96 D
10/02 17:23 GENTE SEGURADORA S.A.
10/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 28 30,00 D
10/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.001 8.853,75 D
GOVBR
10/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.002 380,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
10/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.003 930,00 D
GALEAZZI AUTO CENTER LTDA
10/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.004 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
10/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 12.502,71 C 0,00 C
13/02/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 1.959 30,00 C 30,00 C
748 00737 0000000716020 000000651
14/02/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.862.039 945.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
14/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.101.965 1.565,03 D
14/02 16:27 MAIARA DE SOUZA
14/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 879,20 D
14/02 17:55 PRIME CONSULT REC E REP
14/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 97,83 D
14/02 17:57 PRIME CONSULT REC E REP
14/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32 2.770,00 D
14/02/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.023 1.565,03 D
14/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.401 1.780,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL
14/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.402 152,96 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
14/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.403 700,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
14/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.404 109,00 D
ITACIR ALBERTON E CIA LTDA
14/02/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 935.410,95 D 0,00 C
15/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.501 100,14 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 100,14 C 0,00 C
16/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 27.499 52,43 D
16/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 52,43 C 0,00 C
22/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50 226.117,55 D
22/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 226.117,55 C 0,00 C
23/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.301 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
23/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 850,00 C 0,00 C
24/02/2023 4974 14036 830 Depósito Online 49.741.403.600.081 1.703,86 C
4974-01-SOP-PATO BRANCO
24/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 553 4.617,70 D
24/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 2.913,84 C 0,00 C
27/02/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 22.023 6.136,66 D
27/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.136,66 C 0,00 C
28/02/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 115.859,66 D
28/02 18:38 CAMARA DE PATO BRANCO
28/02/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 263.505,72 D
28/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 379.365,38 C
28/02/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 15h e 00m.
Extrato de Conta Corrente
G3370309063193691
03/03/2023 09:13:29
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 95.405,47 C
31/01 17:27 CAMARA DE PATO BRANCO
31/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 95.405,47 D
31/01/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
28/02/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.620,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.620,83
9.620,83
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
9.620,83
9.620,83
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 13h e 40m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310303040010441
03/03/2023 06:33:47
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 918.116,20 812.335,860517
01/02/2023 RESGATE 64.765,23 57.278,653545 1,130704477 755.057,206972
Aplicação 11/01/2023 64.765,23 57.278,653545
03/02/2023 RESGATE 188,54 166,599036 1,131699223 754.890,607936
Aplicação 11/01/2023 188,54 166,599036
06/02/2023 RESGATE 7.019,87 6.200,240378 1,132193201 748.690,367558
Aplicação 11/01/2023 7.019,87 6.200,240378
07/02/2023 RESGATE 7.813,40 6.898,113857 1,132686436 741.792,253701
Aplicação 11/01/2023 7.813,40 6.898,113857
10/02/2023 RESGATE 12.502,71 11.023,611328 1,134175510 730.768,642373
Aplicação 11/01/2023 12.502,71 11.023,611328
14/02/2023 APLICAÇÃO 935.410,95 824.048,359236 1,135140844 1.554.817,001609
15/02/2023 RESGATE 100,14 88,179357 1,135639949 1.554.728,822252
Aplicação 11/01/2023 100,14 88,179357
16/02/2023 RESGATE 52,43 46,146892 1,136154521 1.554.682,675360
Aplicação 11/01/2023 52,43 46,146892
22/02/2023 RESGATE 226.117,55 198.843,927592 1,137160952 1.355.838,747768
Aplicação 11/01/2023 77.972,38 68.567,588954
Aplicação 17/01/2023 148.145,17 130.276,338638
23/02/2023 RESGATE 850,00 747,140893 1,137670295 1.355.091,606875
Aplicação 17/01/2023 850,00 747,140893
24/02/2023 RESGATE 2.913,84 2.560,074023 1,138185839 1.352.531,532852
Aplicação 17/01/2023 2.913,84 2.560,074023
27/02/2023 RESGATE 6.136,66 5.389,177057 1,138700758 1.347.142,355795
Aplicação 17/01/2023 6.136,66 5.389,177057
28/02/2023 RESGATE 379.365,38 333.005,341417 1,139217102 1.014.137,014378
Aplicação 17/01/2023 379.365,38 333.005,341417
28/02/2023 SALDO ATUAL 1.155.322,23 1.014.137,014378 1.014.137,014378
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 918.116,20
APLICAÇÕES (+) 935.410,95
RESGATES (-) 707.825,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.620,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.620,83
SALDO ATUAL = 1.155.322,23
Valor da Cota
31/01/2023 1,130217499
28/02/2023 1,139217102
Rentabilidade
No mês 0,7962
No ano 1,7719
Últimos 12 meses 11,0478
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
28/02/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 9.620,83
28/02/2023 Ajuste Consignações 4,36
Total ......: Total ......: 9.625,19
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.625,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
1.145.697,04
-9.625,19
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023
1.155.322,23
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 13h e 41m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310303040010441
03/03/2023 06:37:29
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2023 APLICAÇÃO 95.405,47 84.413,371837 1,130217499 84.413,371837
31/01/2023 SALDO ATUAL 95.405,47 84.413,371837 84.413,371837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 95.405,47
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 95.405,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,119382408
31/01/2023 1,130217499
Rentabilidade
No mês 0,9679
No ano 0,9679
Últimos 12 meses 10,8502
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
28/02/2023 Ajuste Consignações
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,36
4,36
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
122.472,66
4,36
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2023
122.468,30
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 13h e 42m.
03/03/2023, 09:27 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 1/1
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/02/2023 000001 CRED TED 4.000,00C 4.000,00C
01/02/2023 000001 CRED TED 1.471,20C 5.471,20C
01/02/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
01/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
02/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/02/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/02/2023 000001 CRED TED 3.136,66C 3.136,66C
28/02/2023 000001 CRED TED 3.000,00C 6.136,66C
28/02/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 665,46C
28/02/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 0,00
28/02/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 13h e 27m.
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023257822
Ano 2023
Mês Fevereiro
Fechado em 13/04/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO - 049.333.109-39 em 19/04/2023 15:07 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: contabilidade@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106
Assinatura
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Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN - 777.142.619-00 em 19/04/2023 15:23 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: vereadorathania@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106
Assinatura
Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil