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materia nº 3/2023

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 3 / 2023
Date 2023-04-25
EmentaReferente ao mês de março de 2023.
native_id21445

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2023-05-15 Aprovado F Aprovado na sessão ordinária realizada no dia 15 de maio de 2023.
2023-05-12 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, para discussão e votação única.
2023-05-11 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2023-05-11 Parecer Concluído — Recebimento do parecer favorável da COF.
2023-04-26 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise.
2023-04-26 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-04-25 Leitura em plenário — Encaminhado para leitura em plenário.
2023-04-25 Recebido — Protocolado pelo Departamento Legislativo.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2023-05-15T13:57:28.416810-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 37 

Ao 
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco 
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski 
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de 
março de 2023, composto dos seguintes demonstrativos: 
 Balanço Financeiro; 
 Balancete da Despesa; 
 Empenhos emitidos; 
 Plano de Contas 
 Relação de Pagamentos; 
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias; 
 Recibos de Fechamento SIM-AM. 
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 Respeitosamente,
BALANCETE FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 25m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 973.000,00 930.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 973.000,00 930.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 465.970,89 182.746,20
 Despesa a Liquidar 278.821,22 22.843,78
 Despesa a Pagar 56.021,96 61.367,25
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 115.295,27 86.246,94
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 15.832,44 12.288,23
Saldo do Período Anterior 1.277.790,53 1.196.701,09
 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.277.790,53 1.196.701,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.716.761,42 2.309.447,29
BALANCETE FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 25m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 769.518,36 419.378,24
Despesas Correntes 576.546,85 415.414,92
Pessoal e Encargos Sociais 460.709,06 379.268,37
Outras Despesas Correntes 115.837,79 36.146,55
Despesas de Capital 192.971,51 3.963,32
Investimentos 192.971,51 3.963,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 244.435,87 81.878,29
 Despesa Anterior Paga 102.902,93 32.993,29
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 15.042,09 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 126.490,85 48.885,00
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.702.807,19 1.808.190,76
 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.702.807,19 1.808.190,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.716.761,42 2.309.447,29
 ______________________________ ______________________________
 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 2.850.592,56 
 226.255,48 226.255,48 0,00 227.733,42 0,00 
 669.407,44 669.407,44 0,00 669.407,44 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 660.854,02 
 36.922,30 36.922,30 0,00 44.444,23 32.432,13 
 114.145,98 114.145,98 0,00 81.713,85 32.432,13 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 157.715,52 
 6.036,54 6.036,54 0,00 6.036,54 0,00 
 10.284,48 10.284,48 0,00 10.284,48 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 109.544,46 
 7.133,00 328,80 0,00 328,80 0,00 
 16.455,54 1.755,04 0,00 1.755,04 14.700,50 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 72.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.000,00 0,00 313,86 0,00 12.000,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52,43 52,43 0,00 52,43 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 278.706,00 
 40.557,60 17.530,16 0,00 17.560,16 0,00 
 121.294,00 23.544,56 1.390,00 23.544,56 97.749,44 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 61.666,49 
 192.971,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
 228.333,51 0,00 0,00 0,00 228.333,51 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.362,28 
 637,72 637,72 0,00 0,00 637,72 
 637,72 637,72 0,00 0,00 637,72 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 2.794.715,35 
 170.195,48 170.195,48 0,00 170.195,48 0,00 
 455.284,65 455.284,65 0,00 455.284,65 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 191.344,55 
 483,51 483,51 0,00 483,51 0,00 
 1.655,45 1.655,45 0,00 1.655,45 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 86.713,12 
 4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00 
 13.286,88 13.286,88 0,00 13.286,88 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 624.301,46 
 21.785,61 21.785,61 0,00 19.473,60 21.785,61 
 65.698,54 65.698,54 0,00 43.912,93 21.785,61 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 51.234,04 
 13.765,96 13.765,96 0,00 13.765,96 0,00 
 13.765,96 13.765,96 0,00 13.765,96 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 117.180,63 
 15.828,37 1.704,62 0,00 538,12 1.166,50 
 27.819,37 3.795,62 0,00 2.629,12 25.190,25 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 16.000,00 
 0,00 3.537,20 0,00 8.502,18 0,00 
 24.000,00 8.502,18 0,00 8.502,18 15.497,82 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.160,00 
 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 
 1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.467,60 
 16.532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.532,40 0,00 0,00 0,00 16.532,40 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 283.284,99 
 15.983,92 9.880,45 0,00 13.766,76 0,00 
 103.845,01 20.638,30 0,00 20.638,30 83.206,71 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 46.471,91 
 0,00 9.247,07 0,00 9.640,39 0,00 
 81.802,58 27.741,21 5.423,20 27.741,21 54.061,37 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.899,86 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 100,14 100,14 0,00 100,14 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 105.620,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 169.755,43 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 510.244,57 245.246,80 0,00 245.246,80 264.997,77 
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2023 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total Unidade Orçamentária 
 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.208.537,84 
 769.518,36 522.739,86 0,00 537.578,11 56.021,96 
 2.489.866,65 1.678.763,38 7.127,06 1.622.741,42 867.125,23 
Total do Órgão 
 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.208.537,84 
 769.518,36 522.739,86 0,00 537.578,11 56.021,96 
 2.489.866,65 1.678.763,38 7.127,06 1.622.741,42 867.125,23 
Total Geral 
 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.208.537,84 
 769.518,36 522.739,86 0,00 537.578,11 56.021,96 
 2.489.866,65 1.678.763,38 7.127,06 1.622.741,42 867.125,23 
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2023 Folha: 5
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.208.537,84 
 769.518,36 522.739,86 0,00 537.578,11 56.021,96 
 2.489.866,65 1.678.763,38 7.127,06 1.622.741,42 867.125,23 
 
Total Geral 
 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 9.208.537,84 
 769.518,36 522.739,86 0,00 537.578,11 56.021,96 
 2.489.866,65 1.678.763,38 7.127,06 1.622.741,42 867.125,23 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 26m.
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
01.03.2023 
 2023/000113 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 904,00 1 
 Total do Dia : 904,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.03.2023 
 2023/000117 15331 494 Barbara Santos Klein Librelato 3.162,02 2 
 2023/000114 15331 558 Gean Geronimo Dranka 3.162,02 2 
 2023/000115 15331 471 Luciano Beltrame 3.162,02 2 
 2023/000116 15331 809 Paulo Cesar Dias 3.162,02 2 
 Total do Dia : 12.648,08 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2023 
 2023/000121 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 654,96 1 
 2023/000122 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 21.431,98 1 
 2023/000123 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 2.538,00 1 
 2023/000120 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 2.100,00 1 
 2023/000119 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 8.461,60 1 
 2023/000118 15319 1010 TP Producoes Imp.Exp.Ltda 101.900,00 1 
 Total do Dia : 137.086,54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2023 
 2023/000124 15358 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 15.586,60 1 
 Total do Dia : 15.586,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.03.2023 
 2023/000125 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 6.824,00 1 
 Total do Dia : 6.824,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2023 
 2023/000126 15331 972 Rodrigo Sartor Mayer 1.117,88 1 
 Total do Dia : 1.117,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.03.2023 
 2023/000128 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 2.128,65 1 
 2023/000129 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.819,99 1 
 2023/000130 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 846,00 1 
 2023/000127 15272 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 2.913,00 1 
 Total do Dia : 8.707,64 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2023 
 2023/000131 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 1.100,00 1 
 Total do Dia : 1.100,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.03.2023 
 2023/000132 8819 1012 Emerson Rodrigues Laskoski 06183829927 2.972,50 1 
 Total do Dia : 2.972,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2023 
 2023/000133 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 6.336,00 1 
 Total do Dia : 6.336,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2023 
 2023/000134 15273 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 3.070,92 1 
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
 Total do Dia : 3.070,92 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.03.2023 
 2023/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 10.000,00 1 
 2023/000136 15358 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 945,80 1 
 Total do Dia : 10.945,80 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.03.2023 
 2023/000139 15333 436 Andrea Barbosa Barao 2.012,18 1 
 2023/000142 4070 1013 Comercial FastPrinter Ltda EPP 4.410,00 1 
 2023/000137 7635 149 Editora Jornal de Beltrao S/A 295,68 1 
 2023/000138 15326 884 Inovatta Industria de Moveis Ltda 15.583,31 1 
 2023/000143 4070 1014 Karina Raquele Quinteiro Marco 189,00 1 
 2023/000144 5260 1014 Karina Raquele Quinteiro Marco 1.405,60 1 
 2023/000140 15333 718 Kelen Aparecida Rossi 2.012,18 1 
 2023/000145 4070 484 Malkut e Bohn Ltda 249,97 1 
 2023/000146 4070 935 Quality Atacado EIRELI 834,95 1 
 2023/000147 4070 1015 R3 Tecnologia Ltda 814,85 1 
 2023/000141 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 2.012,18 1 
 Total do Dia : 29.819,90 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2023 
 2023/000149 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 15.903,00 1 
 2023/000150 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.996,00 1 
 2023/000151 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 1 
 2023/000148 15299 917 Uni Gestao Publica Capacitacao e Trein 6.858,00 1 
 Total do Dia : 26.209,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.03.2023 
 2023/000152 8819 1016 Stefano Ltda 7.743,80 1 
 2023/000153 8819 1016 Stefano Ltda 1.438,02 1 
 2023/000154 5021 1016 Stefano Ltda 7.133,00 1 
 2023/000155 15324 1016 Stefano Ltda 59.585,20 1 
 Total do Dia : 75.900,02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2023 
 2023/000157 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 93.781,22 1 
 2023/000158 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.061,45 1 
 2023/000160 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 98.224,55 1 
 2023/000161 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 483,51 1 
 2023/000162 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 46.504,00 1 
 2023/000163 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 749,29 1 
 2023/000164 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 20.058,74 1 
 2023/000165 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.217,62 1 
 2023/000166 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1 
 2023/000167 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 4.658,90 1 
 2023/000159 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.041,50 1 
 2023/000170 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.552,98 1 
 2023/000171 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,82 1 
 2023/000168 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 15.990,33 1 
 2023/000169 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.795,28 1 
 2023/000156 15354 13 Vereadores 98.775,61 1 
 2023/000172 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 637,72 1 
 Total do Dia : 430.289,48 
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
 Total do Mes : 769.518,36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 769.518,36 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2023, 17h e 27m.
Página: 1 de 10
24/04/2023 17:32
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 5.036.631,67 D 2.928.924,42 2.498.878,28 5.466.677,81 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 1.345.587,92 D 2.916.510,82 2.491.186,30 1.770.912,44 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.277.790,53 D 2.896.837,27 2.471.820,61 1.702.807,19 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.277.790,53 D 2.896.837,27 2.471.820,61 1.702.807,19 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.277.790,53 D 2.896.837,27 2.471.820,61 1.702.807,19 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 9.620,83 D 1.794.366,37 1.788.560,84 15.426,36 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.546.634,23 1.546.634,23 - 
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.546.634,23 1.546.634,23 - 
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 9.620,83 D 247.732,14 241.926,61 15.426,36 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 9.620,83 D 247.732,14 241.926,61 15.426,36 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 9.620,83 D 247.732,14 241.926,61 15.426,36 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 9.620,83 D 241.595,48 235.789,95 15.426,36 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.136,66 6.136,66 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.268.169,70 D 1.102.470,90 683.259,77 1.687.380,83 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.268.169,70 D 1.102.470,90 683.259,77 1.687.380,83 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.268.169,70 D 1.102.470,90 683.259,77 1.687.380,83 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 1.145.697,04 D 988.275,55 567.895,75 1.566.076,84 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 122.472,66 D 114.195,35 115.364,02 121.303,99 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 188,54 D 17.138,25 17.138,25 188,54 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
530 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 4.490,17 4.490,17 - 
531 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 4.490,17 4.490,17 - 
Somente contas com movimento
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Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
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539 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 3 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - 4.490,17 4.490,17 - 
4448 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00 3 A SALARIO MATERNIDADE - 4.490,17 4.490,17 - 
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 67.608,85 D 2.535,30 2.227,44 67.916,71 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 67.608,85 D 2.535,30 2.227,44 67.916,71 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 67.608,85 D 2.535,30 2.227,44 67.916,71 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 11.605,44 D 1.368,80 - 12.974,24 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.906,63 D - 361,58 15.545,05 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR - 1.166,50 - 1.166,50 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 40.096,78 D - 1.865,86 38.230,92 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.691.043,75 D 12.413,60 7.691,98 3.695.765,37 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.691.043,75 D 12.413,60 7.691,98 3.695.765,37 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.262.057,38 D 12.413,60 - 1.274.470,98 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.262.057,38 D 12.413,60 - 1.274.470,98 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 148.701,91 D - - 148.701,91 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D - - 6.583,89 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D - - 28.729,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 85.735,19 D - - 85.735,19 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 301.431,76 D 1.793,60 - 303.225,36 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 301.431,76 D 1.793,60 - 303.225,36 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 349.802,34 D - - 349.802,34 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.945,38 D - - 37.945,38 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 303.809,97 D - - 303.809,97 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 183.886,64 D 10.620,00 - 194.506,64 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 173.003,57 D 10.620,00 - 183.623,57 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - - 25.069,73 D
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1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.023.898,74 D - - 3.023.898,74 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.023.898,74 D - - 3.023.898,74 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.362.328,22 D - - 2.362.328,22 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.362.328,22 D - - 2.362.328,22 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 7.350,00 D - - 7.350,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 594.912,37 C - 7.691,98 602.604,35 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 594.912,37 C - 7.691,98 602.604,35 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 594.912,37 C - 7.691,98 602.604,35 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 79.211,30 C - 772,05 79.983,35 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 152.420,02 C - 3.105,27 155.525,29 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 248.757,80 C - 1.015,93 249.773,73 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 45.579,28 C - 1.318,70 46.897,98 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 55.123,40 C - 1.354,72 56.478,12 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.820,57 C - 125,31 13.945,88 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.032.210,26 C 712.023,69 769.223,97 4.089.410,54 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.099.339,44 C 712.023,69 769.223,97 1.156.539,72 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 957.291,34 C 493.994,57 554.708,38 1.018.005,15 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 897.863,68 C 430.076,74 496.000,47 963.787,41 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 897.863,68 C 430.076,74 496.000,47 963.787,41 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 897.863,68 C 430.076,74 496.000,47 963.787,41 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1.477,94 C 362.089,18 360.611,24 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 45.313,80 C - 28.098,10 73.411,90 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 851.071,94 C 63.328,66 102.632,23 890.375,51 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 4.658,90 4.658,90 - 
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 59.427,66 C 63.917,83 58.707,91 54.217,74 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 19.473,60 C 19.473,60 21.785,61 21.785,61 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 19.473,60 C 19.473,60 21.785,61 21.785,61 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 39.954,06 C 44.444,23 36.922,30 32.432,13 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 39.954,06 C 44.444,23 36.922,30 32.432,13 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 39.954,06 C 44.444,23 36.922,30 32.432,13 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.954,61 C 83.380,36 75.229,97 1.804,22 C
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1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 9.954,61 C 83.380,36 75.229,97 1.804,22 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 9.954,61 C 83.380,36 75.229,97 1.804,22 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 9.954,61 C 83.380,36 75.229,97 1.804,22 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 15.042,09 15.042,09 - 
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 9.954,61 C 68.338,27 60.187,88 1.804,22 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 132.093,49 C 134.648,76 139.285,62 136.730,35 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 132.093,49 C 122.000,68 126.637,54 136.730,35 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 132.093,49 C 122.000,68 126.637,54 136.730,35 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 132.093,49 C 122.000,68 126.637,54 136.730,35 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 132.093,49 C 122.000,68 126.637,54 136.730,35 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.136,66 6.136,66 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 500,00 500,00 500,00 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS - - 637,72 637,72 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 775,42 C 775,42 1.296,32 1.296,32 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 117.343,59 C 101.114,12 104.592,36 120.821,83 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13.405,32 C 13.405,32 15.253,87 15.253,87 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 13.405,32 C 13.405,32 15.253,87 15.253,87 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 13.405,32 C 13.405,32 15.253,87 15.253,87 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 34.310,49 C 34.310,49 18.713,17 18.713,17 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 18.124,20 C 18.124,20 18.713,17 18.713,17 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 16.186,29 C 16.186,29 - - 
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 50.455,35 C 50.455,35 54.792,88 54.792,88 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 50.455,35 C 50.455,35 54.792,88 54.792,88 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 2.942,96 C 2.942,96 - - 
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 16.229,47 C - 15.832,44 32.061,91 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 12.648,08 12.648,08 - 
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 12.648,08 12.648,08 - 
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 12.648,08 12.648,08 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
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2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 935.578,59 D 600.154,14 - 1.535.732,73 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 854.958,46 D 527.473,01 - 1.382.431,47 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 724.963,93 D 464.336,14 - 1.189.300,07 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 446.373,45 D 268.705,31 - 715.078,76 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 446.373,45 D 268.705,31 - 715.078,76 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 445.201,51 D 268.221,80 - 713.423,31 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 150.169,93 D 98.224,55 - 248.394,48 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 22.758,30 D 46.504,00 - 69.262,30 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 68.847,62 D 20.058,74 - 88.906,36 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 20.161,14 D 4.658,90 - 24.820,04 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 183.264,52 D 98.775,61 - 282.040,13 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.171,94 D 483,51 - 1.655,45 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.171,94 D 483,51 - 1.655,45 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 278.590,48 D 195.630,83 - 474.221,31 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 278.590,48 D 195.630,83 - 474.221,31 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 278.590,48 D 195.630,83 - 474.221,31 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 176.374,29 D 96.564,83 - 272.939,12 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 56.902,39 D 70.967,90 - 127.870,29 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 45.313,80 D 28.098,10 - 73.411,90 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 121.136,61 D 58.707,91 - 179.844,52 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 43.912,93 D 21.785,61 - 65.698,54 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 43.912,93 D 21.785,61 - 65.698,54 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 43.912,93 D 21.785,61 - 65.698,54 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 77.223,68 D 36.922,30 - 114.145,98 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 77.223,68 D 36.922,30 - 114.145,98 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 77.223,68 D 36.922,30 - 114.145,98 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.857,92 D 4.428,96 - 13.286,88 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 8.857,92 D 4.428,96 - 13.286,88 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 8.857,92 D 4.428,96 - 13.286,88 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 80.519,99 D 72.043,41 - 152.563,40 D
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2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.558,64 D 3.365,95 - 8.924,59 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 5.558,64 D 3.365,95 - 8.924,59 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 5.558,64 D 3.365,95 - 8.924,59 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 977,03 D 699,71 - 1.676,74 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 109,00 D 110,00 - 219,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 1.153,32 D 959,26 - 2.112,58 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 1.237,70 D 328,80 - 1.566,50 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 418,65 D 361,58 - 780,23 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 240,32 D - - 240,32 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 577,58 D 796,69 - 1.374,27 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 15,04 D 43,60 - 58,64 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 66,31 - 66,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 59.675,72 D 60.985,48 - 120.661,20 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 4.247,94 D 19.802,50 - 24.050,44 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 4.247,94 D 19.802,50 - 24.050,44 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 4.247,94 D 19.802,50 - 24.050,44 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.892,43 D - - 1.892,43 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.892,43 D - - 1.892,43 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 1.840,00 D - - 1.840,00 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 53.535,35 D 41.182,98 - 94.718,33 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 53.535,35 D 41.182,98 - 94.718,33 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 1.703,16 D 850,00 - 2.553,16 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.929,46 D 3.993,50 - 5.922,96 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 8.500,23 D 3.405,00 - 11.905,23 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.130,44 D 9.065,22 - 27.195,66 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.700,00 D 295,68 - 1.995,68 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 95,00 D 659,00 - 754,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 330,00 D - - 330,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 4.760,00 D - - 4.760,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 2.974,40 D 12.498,48 - 15.472,88 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - 338,00 - 338,00 D
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10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.499,00 D 4.102,77 - 5.601,77 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.964,98 D 3.537,20 - 8.502,18 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 4.935,10 D 2.438,13 - 7.373,23 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 15.285,63 D 7.691,98 - 22.977,61 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 15.285,63 D 7.691,98 - 22.977,61 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 15.285,63 D 7.691,98 - 22.977,61 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 15.285,63 D 7.691,98 - 22.977,61 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 15.285,63 D 7.691,98 - 22.977,61 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 637,72 - 637,72 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - 637,72 - 637,72 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 637,72 - 637,72 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - 637,72 - 637,72 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 100,14 D - - 100,14 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100,14 D - - 100,14 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 100,14 D - - 100,14 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 1.940.000,00 C - 973.000,00 2.913.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D 240.000,00 240.000,00 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D 240.000,00 240.000,00 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D 240.000,00 240.000,00 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D 240.000,00 240.000,00 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 200.000,00 D 80.000,00 - 280.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 200.000,00 D 80.000,00 - 280.000,00 D
3288 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 160.000,00 160.000,00 - 
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 200.000,00 D 80.000,00 - 280.000,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 29m.
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3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 200.000,00 C - 80.000,00 280.000,00 C
3297 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 80.000,00 80.000,00 - 
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 200.000,00 C - 80.000,00 280.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 200.000,00 C - 80.000,00 280.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 1.983.061,80 1.983.061,80 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 1.952.977,62 1.952.977,62 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 1.952.977,62 1.952.977,62 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 1.952.977,62 1.952.977,62 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 9.978.056,20 C 849.518,36 80.000,00 9.208.537,84 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 1.720.348,29 C 1.103.459,26 1.872.977,62 2.489.866,65 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 564.324,77 C 522.739,86 769.518,36 811.103,27 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 31.664,33 31.664,33 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 70.860,21 C 543.316,59 528.478,34 56.021,96 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.085.163,31 C 5.738,48 543.316,59 1.622.741,42 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 30.084,18 30.084,18 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 30.084,18 30.084,18 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 290.691,17 C 15.042,09 - 275.649,08 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 15.042,09 15.042,09 - 
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 21.630,01 C - 15.042,09 36.672,10 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 169,18 C - - 169,18 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 169,18 C - - 169,18 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 17.457.661,07 D 1.340.055,15 97.138,25 18.700.577,97 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.475.752,70 D 254.084,46 - 3.729.837,16 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.475.752,70 D 254.084,46 - 3.729.837,16 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.475.752,70 D 254.084,46 - 3.729.837,16 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.475.752,70 D 254.084,46 - 3.729.837,16 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.444.489,00 D 52.143,16 - 2.496.632,16 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 935.634,20 D 201.307,33 - 1.136.941,53 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 95.629,50 D 633,97 - 96.263,47 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 29m.
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3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.981.719,83 D 1.073.322,61 84.490,17 14.970.552,27 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.268.719,83 D 993.322,61 4.490,17 3.257.552,27 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.268.719,83 D 993.322,61 4.490,17 3.257.552,27 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 2.252.490,36 D 973.000,00 - 3.225.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 16.229,47 D 20.322,61 4.490,17 32.061,91 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D 80.000,00 80.000,00 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D 80.000,00 80.000,00 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D 80.000,00 80.000,00 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D 80.000,00 80.000,00 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.513.000,00 D - 80.000,00 11.433.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 200.000,00 D 80.000,00 - 280.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 188,54 D 12.648,08 12.648,08 188,54 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 17.457.661,07 C 3.064.002,92 4.306.919,82 18.700.577,97 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.475.752,70 C 52.451,39 306.535,85 3.729.837,16 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.475.752,70 C 52.451,39 306.535,85 3.729.837,16 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.475.752,70 C 52.451,39 306.535,85 3.729.837,16 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.475.752,70 C 52.451,39 306.535,85 3.729.837,16 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.444.774,02 C 34.989,93 87.133,09 2.496.917,18 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 2.164.414,68 C 34.989,93 52.143,16 2.181.567,91 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 280.359,34 C - 34.989,93 315.349,27 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 935.349,18 C 16.087,41 217.394,74 1.136.656,51 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 931.873,45 C 16.087,41 201.307,33 1.117.093,37 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 3.475,73 C - 16.087,41 19.563,14 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 95.629,50 C 1.374,05 2.008,02 96.263,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 90.221,50 C 1.374,05 633,97 89.481,42 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 5.408,00 C - 1.374,05 6.782,05 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.981.719,83 C 2.998.903,45 3.987.735,89 14.970.552,27 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.268.719,83 C 2.045.385,09 3.034.217,53 3.257.552,27 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.268.719,83 C 2.045.385,09 3.034.217,53 3.257.552,27 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 219.820,89 C 789.840,97 993.322,61 423.302,53 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.820.208,67 D 789.840,97 993.322,61 4.616.727,03 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 29m.
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24/04/2023 17:32
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 855.015,94 C 569.446,28 801.182,69 1.086.752,35 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 855.015,94 C 537.781,95 769.518,36 1.086.752,35 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 31.664,33 31.664,33 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 202.953,70 C 680.359,36 670.157,97 192.752,31 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 70.860,21 C 558.358,68 543.520,43 56.021,96 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 132.093,49 C 122.000,68 126.637,54 136.730,35 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 990.929,30 C 5.738,48 569.554,26 1.554.745,08 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 889.387,17 C 5.738,48 443.063,41 1.326.712,10 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 101.542,13 C - 126.490,85 228.032,98 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 953.518,36 953.518,36 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 953.518,36 953.518,36 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 953.518,36 953.518,36 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 953.518,36 953.518,36 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 9.978.056,20 C 953.518,36 184.000,00 9.208.537,84 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 1.734.943,80 C - 769.518,36 2.504.462,16 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 1.720.348,29 C - 769.518,36 2.489.866,65 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 188,54 C 12.648,08 12.648,08 188,54 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 C 12.648,08 12.648,08 188,54 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 C 12.648,08 12.648,08 188,54 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 188,54 C 12.648,08 12.648,08 188,54 C
Total Geral - 10.868.222,12 10.868.222,12 - 
 ______________________________ ______________________________ 
 BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN 
 CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00 
 PRESIDENTE 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 29m.
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Abril de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.03.2023 
 2023/000112 15337 964 Luan Gabriel Martins Paes 680,00 12809 
 2023/000100 15354 13 Vereadores 1.477,94 12809 
 Total do Dia : 2.157,94 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2023 
 0003/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809 
 2023/000117 15331 494 Bárbara Santos Klein Librelato 3.162,02 12809 
 0002/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809 
 2023/000093 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 3.436,62 12809 
 0001/000065 15276 5 Editora Juriti Ltda 926,64 Subemp. 12809 
 0001/000068 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 4.964,98 Subemp. 12809 
 2023/000114 15331 558 Gean Geronimo Dranka 3.162,02 12809 
 0001/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.853,75 Subemp. 12809 
 2023/000097 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 1.902,57 12809 
 2023/000097 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 425,23 12809 
 2023/000098 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 20.866,42 12809 
 2023/000099 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.759,84 12809 
 2023/000095 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.740,02 12809 
 2023/000096 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 13.733,58 12809 
 2023/000115 15331 471 Luciano Beltrame 3.162,02 12809 
 0002/000016 15285 626 M A Marcarini de Souza - ME 95,00 Subemp. 12809 
 0001/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 154,69 Subemp. 12809 
 0002/000009 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809 
 2023/000116 15331 809 Paulo Cesar Dias 3.162,02 12809 
 2023/000077 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 12809 
 2023/000113 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 904,00 12809 
 0003/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 11,40 Subemp. 12809 
 0002/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 93.413,14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2023 
 2023/000121 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 415,49 12809 
 2023/000122 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 21.431,98 12809 
 2023/000123 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 2.538,00 12809 
 
 Total do Dia : 24.385,47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2023 
 0001/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 6.760,00 Subemp. 12809 
 2023/000126 15331 972 Rodrigo Sartor Mayer 1.117,88 12809 
 
 Total do Dia : 7.877,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2023 
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Abril de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2023 
 0002/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 334,08 Subemp. 12809 
 2023/000128 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.889,22 12809 
 2023/000129 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.819,99 12809 
 2023/000130 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 846,00 12809 
 
 Total do Dia : 5.889,29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.03.2023 
 2023/000072 15285 1004 Bandeira Hum Confecções Ltda 564,00 12809 
 0001/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 95,19 Subemp. 12809 
 0002/000081 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 328,80 Subemp. 12809 
 0002/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809 
 0001/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 30,00 Subemp. 12809 
 0002/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 30,00 Subemp. 12809 
 0001/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.102,72 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 4.219,46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.03.2023 
 0001/000024 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 40,00 Subemp. 12809 
 0003/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809 
 0001/000023 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt 400,00 Subemp. 12809 
 2023/000120 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt 2.100,00 12809 
 0001/000015 15277 7 Imprepel - Gráfica e Editora L 68,00 Subemp. 12809 
 0001/000015 15277 7 Imprepel - Gráfica e Editora L 270,00 Subemp. 12809 
 0001/000062 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 3.200,00 Subemp. 12809 
 0001/000119 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 2.538,48 Subemp. 12809 
 0003/000009 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809 
 0002/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 700,00 Subemp. 12809 
 0002/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 150,00 Subemp. 12809 
 0001/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 428,12 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 10.287,92 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2023 
 0001/000062 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 3.200,00-Subemp. 12809 devolvido conta inv 
 alida 
 0001/000119 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 2.538,48-Subemp. 12809 devolvido conta inv 
 alida 
 
 Total do Dia : -5.738,48 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2023 
 2023/000139 15333 436 Andrea Barbosa Barão 2.012,18 12809 
 2023/000134 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 3.070,92 12809 
 0001/000062 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 3.200,00 Subemp. 12809 
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Abril de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2023 
 0001/000119 15280 905 Jorge Rotini 83857168900 2.538,48 Subemp. 12809 
 2023/000140 15333 718 Kelen Aparecida Rossi 2.012,18 12809 
 0003/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809 
 2023/000141 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 2.012,18 12809 
 
 Total do Dia : 14.914,69 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.03.2023 
 0002/000024 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 20,00 Subemp. 12809 
 2023/000137 7635 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 295,68 12809 
 0001/000091 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 3.537,20 Subemp. 12809 
 0003/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 4.147,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2023 
 0001/000131 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 110,00 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 110,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2023 
 2023/000157 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 72.182,12 12809 
 2023/000158 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.061,45 12809 
 2023/000160 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 37.275,72 12809 
 2023/000161 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 483,51 12809 
 2023/000162 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 46.504,00 12809 
 2023/000163 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 749,29 12809 
 2023/000164 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 20.058,74 12809 
 2023/000165 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.217,62 12809 
 2023/000166 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809 
 2023/000167 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 4.658,90 12809 
 2023/000156 15354 13 Vereadores 70.997,34 12809 
 
 Total do Dia : 260.617,65 
 Total do Mes : 422.282,84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 422.282,84 
 ----------------- Resumo ------------------
 Total de Pagamentos ..: 428.021,32 
 Total de Estornos ....: 5.738,48 
 Total Líquido Pago ...: 422.282,84 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 33m.
Extrato de Conta Corrente
G3330412350934181
04/04/2023 12:40:57
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.957 1.477,94 D
01/03 18:02 RODRIGO JOSE CORREIA
01/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.385 680,00 D
01/03 18:02 LUAN GABRIEL MARTINS PAE
01/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 9.620,83 D
01/03 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO
01/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 11.778,77 C 0,00 C
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.030.000.090.371 3.162,02 D
03/03 18:09 PAULO CESAR DIAS
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 926,64 D
03/03 18:09 EDITORA JURITI LTDA EPP
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.043.502 3.162,02 D
03/03 18:09 BARBARA SANTOS KLEIN
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 3.162,02 D
03/03 18:09 GEAN GERONIMO DRANKA
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.050.527 95,00 D
03/03 18:09 M A MARCARINI DE SOUZA
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 13.733,58 D
03/03 18:09 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.740,02 D
03/03 18:09 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 3.162,02 D
03/03 18:09 LUCIANO BELTRAME
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 4.964,98 D
03/03 18:09 F AG VIAGENS TUR LTDA
03/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 36 1.570,69 D
03/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.301 1.902,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.302 38.051,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.303 11,40 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.304 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.305 8.853,75 D
GOVBR
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.306 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.307 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.308 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
03/03/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.309 3.436,62 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
03/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 93.473,14 C 0,00 C
06/03/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.254 30,00 C
748 00737 0000000716020 000000662
06/03/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.255 30,00 C
748 00737 0000000716020 000000662
06/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 981.000 24.385,47 D
06/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 24.325,47 C 0,00 C
10/03/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 8 1.117,88 D
10/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 285 6.760,00 D
10/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.877,88 C 0,00 C
15/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.671.550 973.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 801.000 5.555,21 D
15/03/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 31.501 334,08 D
SANEPAR - GUIAS
15/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 967.110,71 D 0,00 C
16/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 36 1.116,74 D
16/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 66 4.072,77 D
16/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.189,51 C 0,00 C
17/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.051.882 2.500,00 D
17/03 18:31 R. DE S. F. IAGNECZ - EV
17/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 40,00 D
17/03 12:32 TECREIS SERVICO DE MANUT
17/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 699,71 D
17/03 18:31 PRIME CONSULT REC E REP
17/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 86 5.738,48 D
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.701 700,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.702 150,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.703 18,05 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.704 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.705 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.706 270,00 D
IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.707 68,00 D
IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L
17/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 10.577,56 C 0,00 C
20/03/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.296 5.738,48 C
756 04390 0000000041418 000000670
20/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 5.738,48 D 0,00 C
27/03/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 9 6.036,54 D
27/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 393 19.520,88 D
27/03/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.120 68,75 D
27/03/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.701 3.070,92 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
27/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 28.697,09 C 0,00 C
28/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 20,00 D
28/03 13:22 TECREIS SERVICO DE MANUT
28/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 295,68 D
28/03 13:22 ED JORNAL BELTRAO S
28/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 3.537,20 D
28/03 13:22 F AG VIAGENS TUR LTDA
28/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.801 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
28/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 4.147,88 C 0,00 C
30/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.136,66 D
30/03 14:08 CAMARA DE PATO BRANCO
30/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.001 110,00 D
ITACIR ALBERTON E CIA LTDA
30/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.246,66 C 0,00 C
31/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 104.189,54 D
31/03 16:20 CAMARA DE PATO BRANCO
31/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 478,90 D
31/03 17:14 CAMARA DE PATO BRANCO
31/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 265.107,82 D
31/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 369.776,26 C
31/03/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Abr/2023, 17h e 35m.
Extrato de Conta Corrente
G3330412350934181
04/04/2023 12:41:36
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 9.620,83 C
01/03 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO
01/03/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.023 500,00 D
01/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 9.120,83 D 0,00 C
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.088,07 D
03/03 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 9.317,25 D
03/03 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/03/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
03/03 18:08 CONVENIO CONSIG 364533
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.301 25.887,56 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.302 10.834,56 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.303 13.733,23 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.304 18.124,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.305 382,51 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.306 392,91 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
03/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 96.234,77 C 0,00 C
17/03/2023 0000 13105 375 Impostos 31.701 16.186,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.702 2.942,96 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
17/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 19.129,25 C 0,00 C
30/03/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 6.136,66 C
30/03 14:08 CAMARA DE PATO BRANCO
30/03/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 32.023 6.136,66 D 0,00 C
31/03/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 104.189,54 C
31/03 16:20 CAMARA DE PATO BRANCO
31/03/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 478,90 C
31/03 17:14 CAMARA DE PATO BRANCO
31/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 104.668,44 D
31/03/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 31/03/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.426,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15.426,36
 15.426,36
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 15.426,36
 15.426,36
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Abr/2023, 17h e 36m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380314055662721
03/04/2023 14:24:35
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 1.155.322,23 1.014.137,014378
01/03/2023 RESGATE 11.778,77 10.334,448580 1,139757957 1.003.802,565798
Aplicação 17/01/2023 11.778,77 10.334,448580
03/03/2023 RESGATE 93.473,14 81.934,744570 1,140824207 921.867,821228
Aplicação 17/01/2023 93.473,14 81.934,744570
06/03/2023 RESGATE 24.325,47 21.313,780342 1,141302463 900.554,040886
Aplicação 17/01/2023 24.325,47 21.313,780342
10/03/2023 RESGATE 7.877,88 6.890,545100 1,143288359 893.663,495786
Aplicação 17/01/2023 7.877,88 6.890,545100
15/03/2023 APLICAÇÃO 967.110,71 844.843,952096 1,144721114 1.738.507,447882
16/03/2023 RESGATE 5.189,51 4.531,403578 1,145232357 1.733.976,044304
Aplicação 17/01/2023 5.189,51 4.531,403578
17/03/2023 RESGATE 10.577,56 9.232,130178 1,145733411 1.724.743,914126
Aplicação 17/01/2023 10.577,56 9.232,130178
20/03/2023 APLICAÇÃO 5.738,48 5.006,418196 1,146224661 1.729.750,332322
27/03/2023 RESGATE 28.697,09 24.981,801980 1,148719777 1.704.768,530342
Aplicação 17/01/2023 28.697,09 24.981,801980
28/03/2023 RESGATE 4.147,88 3.609,305494 1,149218321 1.701.159,224848
Aplicação 17/01/2023 4.147,88 3.609,305494
30/03/2023 RESGATE 6.246,66 5.430,906903 1,150205686 1.695.728,317945
Aplicação 17/01/2023 6.246,66 5.430,906903
31/03/2023 RESGATE 369.776,26 321.347,447373 1,150705453 1.374.380,870572
Aplicação 17/01/2023 25.119,43 21.829,588417
Aplicação 14/02/2023 344.656,83 299.517,858956
31/03/2023 SALDO ATUAL 1.581.507,56 1.374.380,870572 1.374.380,870572
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.155.322,23
APLICAÇÕES (+) 972.849,19
RESGATES (-) 562.090,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.426,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.426,36
SALDO ATUAL = 1.581.507,56
Valor da Cota
28/02/2023 1,139217102
31/03/2023 1,150705453
Rentabilidade
No mês 1,0084
No ano 2,7982
Últimos 12 meses 11,3148
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 28/02/2023 Ajuste Consignações 4,36
 31/03/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 15.426,36
Total ......: Total ......: 15.430,72
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.430,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 1.566.076,84
 -15.430,72
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2023
 1.581.507,56
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Abr/2023, 17h e 37m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380314055662721
03/04/2023 14:23:53
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 122.468,30 107.502,164613
01/03/2023 APLICAÇÃO 9.120,83 8.002,427132 1,139757957 115.504,591745
03/03/2023 RESGATE 96.234,77 84.355,476864 1,140824207 31.149,114881
Aplicação 31/01/2023 6.617,97 5.801,040397
Aplicação 28/02/2023 89.616,80 78.554,436467
17/03/2023 RESGATE 19.129,25 16.696,074162 1,145733411 14.453,040719
Aplicação 28/02/2023 19.129,25 16.696,074162
31/03/2023 APLICAÇÃO 104.668,44 90.960,236372 1,150705453 105.413,277091
31/03/2023 SALDO ATUAL 121.299,63 105.413,277091 105.413,277091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 122.468,30
APLICAÇÕES (+) 113.789,27
RESGATES (-) 115.364,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 406,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 406,08
SALDO ATUAL = 121.299,63
Valor da Cota
28/02/2023 1,139217102
31/03/2023 1,150705453
Rentabilidade
No mês 1,0084
No ano 2,7982
Últimos 12 meses 11,3148
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 28/02/2023 Ajuste Consignações
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4,36
 4,36
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 121.303,99
 4,36
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2023
 121.299,63
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Abr/2023, 17h e 38m.
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
02/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/03/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/03/2023 000001 CRED TED 6.136,66C 6.136,66C
31/03/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 665,46C
31/03/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 0,00
31/03/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Março de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Abr/2023, 17h e 36m.
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023275510
Ano 2023
Mês Março
Fechado em 24/04/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.

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