Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
abril de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 38m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 977.000,00 920.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 977.000,00 920.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 312.021,72 123.274,15
Despesa a Liquidar 98.847,93 12.761,66
Despesa a Pagar 72.079,09 6.940,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.695,58 89.109,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários 13.399,12 14.462,63
Saldo do Período Anterior 1.702.807,19 1.808.190,76
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.702.807,19 1.808.190,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.991.828,91 2.851.464,91
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 38m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 608.724,20 432.025,41
Despesas Correntes 581.156,27 416.415,41
Pessoal e Encargos Sociais 472.336,52 386.766,96
Outras Despesas Correntes 108.819,75 29.648,45
Despesas de Capital 27.567,93 15.610,00
Investimentos 27.567,93 15.610,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 506.139,72 227.623,63
Despesa Anterior Paga 226.359,82 92.866,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 162.077,57 8.297,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 117.702,33 126.459,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.876.964,99 2.191.815,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.876.964,99 2.191.815,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.991.828,91 2.851.464,91
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 2.635.869,77
214.722,79 214.722,79 0,00 214.722,79 0,00
884.130,23 884.130,23 0,00 884.130,23 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 615.288,60
45.565,42 45.565,42 0,00 42.276,17 35.721,38
159.711,40 159.711,40 0,00 123.990,02 35.721,38
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 149.634,83
8.080,69 8.080,69 0,00 8.080,69 0,00
18.365,17 18.365,17 0,00 18.365,17 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 103.592,86
5.951,60 8.311,60 2.360,00 8.311,60 0,00
22.407,14 10.066,64 2.360,00 10.066,64 12.340,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 72.000,00
0,00 6.659,81 0,00 6.659,81 0,00
12.000,00 6.659,81 313,86 6.659,81 5.340,19
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 266.910,78
11.795,22 17.599,65 0,00 17.599,65 0,00
133.089,22 41.144,21 1.390,00 41.144,21 91.945,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 59.215,49
2.451,00 2.451,00 0,00 2.451,00 0,00
230.784,51 2.451,00 0,00 2.451,00 228.333,51
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 98.593,20
769,08 769,08 0,00 637,72 769,08
1.406,80 1.406,80 0,00 637,72 769,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 2.612.453,64
182.261,71 182.261,71 0,00 182.261,71 0,00
637.546,36 637.546,36 0,00 637.546,36 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 188.582,09
2.762,46 2.762,46 0,00 2.762,46 0,00
4.417,91 4.417,91 0,00 4.417,91 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 82.284,16
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
17.715,84 17.715,84 0,00 17.715,84 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 602.475,36
21.826,10 21.826,10 0,00 21.785,61 21.826,10
87.524,64 87.524,64 0,00 65.698,54 21.826,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 51.234,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.765,96 13.765,96 0,00 13.765,96 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 87.716,85
29.463,78 23.208,76 0,00 10.702,73 13.672,53
57.283,15 27.004,38 0,00 13.331,85 43.951,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 16.000,00
0,00 3.685,85 0,00 3.685,85 0,00
24.000,00 12.188,03 0,00 12.188,03 11.811,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.467,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.532,40 0,00 0,00 0,00 16.532,40
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 266.940,48
16.344,51 9.630,78 32,04 9.540,78 90,00
120.189,52 30.269,08 32,04 30.179,08 90.010,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 9.287,96
37.183,95 9.247,07 0,00 9.247,07 0,00
118.986,53 36.988,28 5.423,20 36.988,28 81.998,25
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.899,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,14 100,14 0,00 100,14 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 105.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 144.638,50
25.116,93 119.002,40 77.397,26 119.002,40 0,00
535.361,50 364.249,20 77.397,26 364.249,20 171.112,30
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.599.813,64
608.724,20 680.214,13 79.789,30 664.157,00 72.079,09
3.098.590,85 2.358.977,51 86.916,36 2.286.898,42 811.692,43
Total do Órgão
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.599.813,64
608.724,20 680.214,13 79.789,30 664.157,00 72.079,09
3.098.590,85 2.358.977,51 86.916,36 2.286.898,42 811.692,43
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.599.813,64
608.724,20 680.214,13 79.789,30 664.157,00 72.079,09
3.098.590,85 2.358.977,51 86.916,36 2.286.898,42 811.692,43
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.599.813,64
608.724,20 680.214,13 79.789,30 664.157,00 72.079,09
3.098.590,85 2.358.977,51 86.916,36 2.286.898,42 811.692,43
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.599.813,64
608.724,20 680.214,13 79.789,30 664.157,00 72.079,09
3.098.590,85 2.358.977,51 86.916,36 2.286.898,42 811.692,43
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 39m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 2 de Junho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.04.2023
Data Final de Emissao ...................: 30.04.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
03.04.2023
2023/000176 5022 909 Flach Ambientes Com de Acabamentos e R 13.672,53 1
2023/000173 15355 210 Funcionalismo - Comissionados 4.490,37 1
2023/000174 7636 956 Prius Representacoes Ltda 823,68 1
2023/000175 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 900,00 1
Total do Dia : 19.886,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.04.2023
2023/000177 15317 970 Guimaraes Engenharia & Arquitetura EIR 909,00 1
Total do Dia : 909,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2023
2023/000178 15316 1001 S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 101.605,19 1
Total do Dia : 101.605,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2023
2023/000179 15334 468 Claudemir Zanco 670,73 2
2023/000183 15682 953 Dovale Vending EIRELI 6.956,90 1
2023/000184 4307 953 Dovale Vending EIRELI 1.354,70 1
2023/000181 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 749,00 1
2023/000182 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.451,00 1
2023/000180 15334 927 Romulo Faggion 670,73 2
Total do Dia : 12.853,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2023
2023/000185 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 21.094,47 1
2023/000186 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 6.027,48 1
2023/000187 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 3.662,00 1
Total do Dia : 30.783,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.04.2023
2023/000189 15683 1018 Italo Supermercados Ltda 2.012,65 1
2023/000190 4308 1018 Italo Supermercados Ltda 79,60 1
2023/000188 15305 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 6.400,00 1
Total do Dia : 8.492,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.04.2023
2023/000191 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 2
Total do Dia : 1.565,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2023
2023/000192 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 3.162,02 2
2023/000193 15299 917 Uni Gestao Publica Capacitacao e Trein 2.690,00 1
Total do Dia : 5.852,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2023
2023/000196 4070 1019 Katia Cilene dos Santos Gomes 6.899,00 1
2023/000195 15296 878 Liberty Seguros S/A 105,24 1
2023/000197 4070 1020 REPREMIG - Rep.Com.de Minas Gerais Ltd 6.800,00 1
2023/000194 15299 217 Uniao dos Vereadores do Brasil 650,00 1
Total do Dia : 14.454,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2023
2023/000201 15272 622 Central de Servicos Tecreis Ltda ME 627,70 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 2 de Junho de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.04.2023
Data Final de Emissao ...................: 30.04.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
24.04.2023
2023/000200 7243 919 Jose Borsalli 35059265900 7.409,22 1
2023/000198 15333 610 Maiara de Souza 2.012,18 2
2023/000199 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 297,00 1
Total do Dia : 10.346,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2023
2023/000203 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 103.907,15 1
2023/000204 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 1
2023/000210 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 101.181,81 1
2023/000211 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 2.762,46 1
2023/000212 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 44.434,82 1
2023/000213 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 14.446,10 1
2023/000214 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 1.495,21 1
2023/000215 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 20.088,91 1
2023/000216 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 9.783,79 1
2023/000217 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2023/000218 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 614,86 1
2023/000205 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 22.220,11 1
2023/000206 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 16.527,12 1
2023/000207 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.327,82 1
2023/000208 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 16.030,82 1
2023/000209 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.795,28 1
2023/000202 15354 13 Vereadores 98.652,45 1
2023/000219 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 769,08 1
Total do Dia : 467.846,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.04.2023
2023/000220 15287 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 9.466,08 1
Total do Dia : 9.466,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.2023
2023/000221 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 4.453,85 1
Total do Dia : 4.453,85
Total do Mes : 688.513,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 688.513,50
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jun/2023, 17h e 39m.
Página 1 de 11
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 5.466.677,81 D 3.471.768,05 3.018.459,04 5.919.986,82 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 1.770.912,44 D 3.147.300,36 2.955.322,37 1.962.890,43 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.702.807,19 D 3.107.912,25 2.933.754,45 1.876.964,99 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.702.807,19 D 3.107.912,25 2.933.754,45 1.876.964,99 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.702.807,19 D 3.107.912,25 2.933.754,45 1.876.964,99 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 15.426,36 D 2.024.847,18 2.027.329,89 12.943,65 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.779.256,12 1.779.256,12 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.779.256,12 1.779.256,12 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 15.426,36 D 245.591,06 248.073,77 12.943,65 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 15.426,36 D 245.591,06 248.073,77 12.943,65 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 15.426,36 D 245.591,06 248.073,77 12.943,65 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 15.426,36 D 239.454,40 241.937,11 12.943,65 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.136,66 6.136,66 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.687.380,83 D 1.083.065,07 906.424,56 1.864.021,34 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.687.380,83 D 1.083.065,07 906.424,56 1.864.021,34 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.687.380,83 D 1.083.065,07 906.424,56 1.864.021,34 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 1.566.076,84 D 953.021,35 802.255,92 1.716.842,27 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 121.303,99 D 130.043,72 104.168,64 147.179,07 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 188,54 D 13.434,36 8.448,70 5.174,20 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
530 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 5.353,67 5.353,67 -
531 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 5.353,67 5.353,67 -
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
Página 2 de 11
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
539 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 3 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - 5.353,67 5.353,67 -
4448 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00 3 A SALARIO MATERNIDADE - 5.353,67 5.353,67 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 67.916,71 D 25.953,75 13.119,22 80.751,24 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 67.916,71 D 25.953,75 13.119,22 80.751,24 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 67.916,71 D 25.953,75 13.119,22 80.751,24 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 12.974,24 D 1.434,30 150,14 14.258,40 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 10.136,05 1.705,74 8.430,31 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 10.136,05 1.705,74 8.430,31 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.545,05 D 5.413,85 199,65 20.759,25 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.166,50 D 8.969,55 10.136,05 -
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 38.230,92 D - 927,64 37.303,28 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.695.765,37 D 324.467,69 63.136,67 3.957.096,39 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.695.765,37 D 324.467,69 63.136,67 3.957.096,39 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.274.470,98 D 61.318,92 55.083,12 1.280.706,78 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.274.470,98 D 61.318,92 55.083,12 1.280.706,78 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 148.701,91 D 2.451,00 28.670,19 122.482,72 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D - - 6.583,89 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 28.729,10 D - 21.940,00 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 85.735,19 D 2.451,00 6.730,19 81.456,00 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 303.225,36 D - 5.379,12 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 303.225,36 D - 5.379,12 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 349.802,34 D 58.867,92 15.134,11 393.536,15 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.945,38 D - 902,75 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 303.809,97 D 58.867,92 14.231,36 348.446,53 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 194.506,64 D - 2.330,40 192.176,24 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 183.623,57 D - 2.330,40 181.293,17 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - 3.569,30 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 25.069,73 D - 3.569,30 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.023.898,74 D 221.902,40 - 3.245.801,14 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.023.898,74 D 221.902,40 - 3.245.801,14 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.362.328,22 D 220.993,40 - 2.583.321,62 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.362.328,22 D 220.993,40 - 2.583.321,62 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 7.350,00 D 909,00 - 8.259,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 7.350,00 D 909,00 - 8.259,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 602.604,35 C 41.246,37 8.053,55 569.411,53 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 602.604,35 C 41.246,37 8.053,55 569.411,53 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 602.604,35 C 41.246,37 8.053,55 569.411,53 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 79.983,35 C 18.190,37 661,78 62.454,76 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 155.525,29 C 4.800,59 3.116,01 153.840,71 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 249.773,73 C 12.945,68 1.296,23 238.124,28 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 46.897,98 C 2.097,36 1.365,06 46.165,68 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 56.478,12 C - 1.354,72 57.832,84 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.945,88 C 3.212,37 259,75 10.993,26 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.089.410,54 C 966.687,73 1.033.685,49 4.156.408,30 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.156.539,72 C 966.687,73 1.033.685,49 1.223.537,48 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.018.005,15 C 491.913,24 522.791,24 1.048.883,15 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 963.787,41 C 427.851,46 455.399,72 991.335,67 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 963.787,41 C 427.851,46 455.399,72 991.335,67 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 963.787,41 C 427.851,46 455.399,72 991.335,67 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 371.027,60 371.027,60 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 73.411,90 C - 23.615,43 97.027,33 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 890.375,51 C 56.209,00 60.141,83 894.308,34 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 614,86 614,86 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 54.217,74 C 64.061,78 67.391,52 57.547,48 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 21.785,61 C 21.785,61 21.826,10 21.826,10 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 21.785,61 C 21.785,61 21.826,10 21.826,10 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 32.432,13 C 42.276,17 45.565,42 35.721,38 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 32.432,13 C 42.276,17 45.565,42 35.721,38 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 32.432,13 C 42.276,17 45.565,42 35.721,38 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.804,22 C 354.345,14 367.072,53 14.531,61 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.804,22 C 354.345,14 367.072,53 14.531,61 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.804,22 C 354.345,14 367.072,53 14.531,61 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 1.804,22 C 354.345,14 367.072,53 14.531,61 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 283.530,97 283.530,97 -
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1.804,22 C 70.814,17 83.541,56 14.531,61 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 136.730,35 C 120.429,35 143.821,72 160.122,72 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 136.730,35 C 112.348,66 135.741,03 160.122,72 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 136.730,35 C 112.348,66 135.741,03 160.122,72 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 136.730,35 C 112.348,66 135.741,03 160.122,72 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 136.730,35 C 112.348,66 135.741,03 160.122,72 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.136,66 6.136,66 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 1.000,00 500,00 -
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 637,72 C 637,72 769,08 769,08 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 1.296,32 C 1.296,32 744,07 744,07 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 120.821,83 C 89.803,48 114.116,74 145.135,09 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 15.253,87 C 15.253,87 15.252,17 15.252,17 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 15.253,87 C 15.253,87 15.252,17 15.252,17 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 15.253,87 C 15.253,87 15.252,17 15.252,17 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.713,17 C 18.713,17 27.184,40 27.184,40 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 18.713,17 C 18.713,17 19.390,24 19.390,24 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros - - 7.794,16 7.794,16 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 54.792,88 C 54.792,88 55.820,37 55.820,37 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 54.792,88 C 54.792,88 55.820,37 55.820,37 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS - 1.043,56 2.460,68 1.417,12 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 32.061,91 C - 13.399,12 45.461,03 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 8.080,69 8.080,69 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.080,69 8.080,69 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 8.080,69 8.080,69 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.535.732,73 D 631.935,12 41.246,37 2.126.421,48 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 1.382.431,47 D 499.115,70 - 1.881.547,17 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.189.300,07 D 427.295,22 - 1.616.595,29 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 715.078,76 D 267.735,31 - 982.814,07 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 715.078,76 D 267.735,31 - 982.814,07 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 713.423,31 D 264.972,85 - 978.396,16 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 248.394,48 D 101.181,81 - 349.576,29 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 69.262,30 D 44.434,82 - 113.697,12 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 88.906,36 D 20.088,91 - 108.995,27 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 24.820,04 D 614,86 - 25.434,90 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 282.040,13 D 98.652,45 - 380.692,58 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.655,45 D 2.762,46 - 4.417,91 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.655,45 D 2.762,46 - 4.417,91 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 474.221,31 D 159.559,91 - 633.781,22 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 474.221,31 D 159.559,91 - 633.781,22 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 474.221,31 D 159.559,91 - 633.781,22 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 272.939,12 D 103.907,15 - 376.846,27 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 127.870,29 D 32.037,33 - 159.907,62 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 73.411,90 D 23.615,43 - 97.027,33 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 179.844,52 D 67.391,52 - 247.236,04 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 65.698,54 D 21.826,10 - 87.524,64 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 65.698,54 D 21.826,10 - 87.524,64 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 65.698,54 D 21.826,10 - 87.524,64 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 114.145,98 D 45.565,42 - 159.711,40 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 114.145,98 D 45.565,42 - 159.711,40 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 114.145,98 D 45.565,42 - 159.711,40 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 13.286,88 D 4.428,96 - 17.715,84 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 13.286,88 D 4.428,96 - 17.715,84 D
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2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 13.286,88 D 4.428,96 - 17.715,84 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 152.563,40 D 76.967,22 - 229.530,62 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.924,59 D 18.874,37 - 27.798,96 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 8.924,59 D 18.874,37 - 27.798,96 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 8.924,59 D 18.874,37 - 27.798,96 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.676,74 D 813,07 - 2.489,81 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 219,00 D - - 219,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 2.112,58 D 1.705,74 - 3.818,32 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 1.566,50 D - - 1.566,50 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 780,23 D 199,65 - 979,88 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 240,32 D 150,14 - 390,46 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA - 741,64 - 741,64 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.374,27 D - - 1.374,27 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 13.672,53 - 13.672,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 58,64 D 1.591,60 - 1.650,24 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 66,31 D - - 66,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 120.661,20 D 50.039,30 - 170.700,50 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 24.050,44 D 2.906,49 - 26.956,93 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 24.050,44 D 2.906,49 - 26.956,93 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 24.050,44 D 2.906,49 - 26.956,93 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.892,43 D - - 1.892,43 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.892,43 D - - 1.892,43 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 1.840,00 D - - 1.840,00 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 94.718,33 D 47.132,81 - 141.851,14 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 94.718,33 D 47.132,81 - 141.851,14 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 2.553,16 D 850,00 - 3.403,16 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.922,96 D 1.092,75 - 7.015,71 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 11.905,23 D 155,18 - 12.060,41 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27.195,66 D 9.065,22 - 36.260,88 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.995,68 D 1.673,68 - 3.669,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 330,00 D - - 330,00 D
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6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 4.760,00 D 6.858,00 - 11.618,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 15.472,88 D 9.082,65 - 24.555,53 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338,00 D - - 338,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.601,77 D 4.029,73 - 9.631,50 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.502,18 D 10.345,66 - 18.847,84 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 7.373,23 D 3.979,94 - 11.353,17 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 22.977,61 D 8.053,55 - 31.031,16 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 22.977,61 D 8.053,55 - 31.031,16 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 22.977,61 D 8.053,55 - 31.031,16 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 22.977,61 D 8.053,55 - 31.031,16 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 22.977,61 D 8.053,55 - 31.031,16 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 637,72 D 769,08 - 1.406,80 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 637,72 D 769,08 - 1.406,80 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 637,72 D 769,08 - 1.406,80 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 637,72 D 769,08 - 1.406,80 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 55.083,12 41.246,37 13.836,75 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 55.083,12 41.246,37 13.836,75 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 55.083,12 41.246,37 13.836,75 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS - 55.083,12 41.246,37 13.836,75 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - 55.083,12 41.246,37 13.836,75 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 100,14 D - - 100,14 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100,14 D - - 100,14 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 100,14 D - - 100,14 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 2.913.000,00 C - 977.000,00 3.890.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
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3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.464.933,57 2.464.933,57 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 2.140.778,43 2.140.778,43 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 2.140.778,43 2.140.778,43 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 2.140.778,43 2.140.778,43 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 9.208.537,84 C 688.513,50 79.789,30 8.599.813,64 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 2.489.866,65 C 1.452.264,93 2.060.989,13 3.098.590,85 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 811.103,27 C 760.003,43 688.513,50 739.613,34 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 28.104,50 28.104,50 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 56.021,96 C 664.157,00 680.214,13 72.079,09 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.622.741,42 C - 664.157,00 2.286.898,42 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 324.155,14 324.155,14 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 324.155,14 324.155,14 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 275.649,08 C 162.077,57 - 113.571,51 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 162.077,57 162.077,57 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 36.672,10 C - 162.077,57 198.749,67 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 169,18 C - - 169,18 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 169,18 C - - 169,18 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 18.700.577,97 D 1.183.208,27 8.448,70 19.875.337,54 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.729.837,16 D 179.374,79 - 3.909.211,95 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.729.837,16 D 179.374,79 - 3.909.211,95 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.729.837,16 D 179.374,79 - 3.909.211,95 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.729.837,16 D 179.374,79 - 3.909.211,95 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.496.632,16 D 165.674,79 - 2.662.306,95 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.136.941,53 D - - 1.136.941,53 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 96.263,47 D 13.700,00 - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.970.552,27 D 995.752,79 5.353,67 15.960.951,39 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.257.552,27 D 995.752,79 5.353,67 4.247.951,39 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.257.552,27 D 995.752,79 5.353,67 4.247.951,39 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 3.225.490,36 D 977.000,00 - 4.202.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 32.061,91 D 18.752,79 5.353,67 45.461,03 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.433.000,00 D - - 11.433.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 188,54 D 8.080,69 3.095,03 5.174,20 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 18.700.577,97 C 4.539.002,77 5.713.762,34 19.875.337,54 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.729.837,16 C 336.788,01 516.162,80 3.909.211,95 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.729.837,16 C 336.788,01 516.162,80 3.909.211,95 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.729.837,16 C 336.788,01 516.162,80 3.909.211,95 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.729.837,16 C 336.788,01 516.162,80 3.909.211,95 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.496.917,18 C 260.113,38 425.788,17 2.662.591,97 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 2.181.567,91 C 260.113,38 165.674,79 2.087.129,32 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 315.349,27 C - 260.113,38 575.462,65 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.136.656,51 C 59.492,45 59.492,45 1.136.656,51 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.117.093,37 C 59.492,45 - 1.057.600,92 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 19.563,14 C - 59.492,45 79.055,59 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 96.263,47 C 17.182,18 30.882,18 109.963,47 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 89.481,42 C 17.182,18 13.700,00 85.999,24 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 6.782,05 C - 17.182,18 23.964,23 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.970.552,27 C 4.199.119,73 5.189.518,85 15.960.951,39 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.257.552,27 C 2.596.035,02 3.586.434,14 4.247.951,39 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.257.552,27 C 2.596.035,02 3.586.434,14 4.247.951,39 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 423.302,53 C 707.266,29 1.075.542,09 791.578,33 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.616.727,03 D 707.266,29 1.075.542,09 4.248.451,23 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.086.752,35 C 950.185,50 716.618,00 853.184,85 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 1.086.752,35 C 922.081,00 688.513,50 853.184,85 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 28.104,50 28.104,50 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 192.752,31 C 938.583,23 978.032,73 232.201,81 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 56.021,96 C 826.234,57 842.291,70 72.079,09 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 136.730,35 C 112.348,66 135.741,03 160.122,72 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.554.745,08 C - 816.241,32 2.370.986,40 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.326.712,10 C - 698.538,99 2.025.251,09 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 228.032,98 C - 117.702,33 345.735,31 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 1.603.084,71 1.603.084,71 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 1.603.084,71 1.603.084,71 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 1.603.084,71 1.603.084,71 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 1.603.084,71 1.603.084,71 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 9.208.537,84 C 1.523.295,41 914.571,21 8.599.813,64 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 2.504.462,16 C 79.789,30 688.513,50 3.113.186,36 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 2.489.866,65 C 79.789,30 688.513,50 3.098.590,85 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 188,54 C 3.095,03 8.080,69 5.174,20 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 C 3.095,03 8.080,69 5.174,20 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 188,54 C 3.095,03 8.080,69 5.174,20 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 188,54 C 3.095,03 8.080,69 5.174,20 C
Total Geral - 13.257.535,51 13.257.535,51 -
______________________________ ______________________________
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 2 de Junho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.04.2023
2023/000168 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 15.990,33 12809
2023/000169 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.795,28 12809
0001/000125 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 1.166,50 Subemp. 12809
2023/000172 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 637,72 12809
Total do Dia : 23.589,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2023
0003/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 155,18 Subemp. 12809
0002/000065 15276 5 Editora Juriti Ltda 2.119,26 Subemp. 12809
0002/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.853,75 Subemp. 12809
2023/000174 7636 956 Prius Representações Ltda 823,68 12809
2023/000036 15316 1001 S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 108.882,12 12809
2023/000148 15299 917 Uni Gestão Pública Capacitação 6.858,00 12809
Total do Dia : 127.691,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2023
2023/000179 15334 468 Claudemir Zanco 670,73 12809
0003/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 150,00 Subemp. 12809
0003/000071 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 700,00 Subemp. 12809
0002/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 9.082,65 Subemp. 12809
2023/000180 15334 927 Rômulo Faggion 670,73 12809
Total do Dia : 11.274,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2023
2023/000177 15317 970 Guimarães Engenharia & Arquite 909,00 12809
0002/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 190,38 Subemp. 12809
0004/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 275,00 Subemp. 12809
0002/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 624,53 Subemp. 12809
2023/000147 4070 1015 R3 Tecnologia Ltda 814,85 12809
0003/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 60,00 Subemp. 12809
0002/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.969,73 Subemp. 12809
0001/000175 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 360,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 7.203,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.04.2023
0004/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0004/000009 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 211,47 Subemp. 12809
0004/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 433,80 Subemp. 12809
Total do Dia : 1.495,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2023
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 2 de Junho de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2023
0004/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
2023/000183 15682 953 Dovale Vending EIRELI 6.956,90 12809
2023/000184 4307 953 Dovale Vending EIRELI 1.354,70 12809
2023/000189 15683 1018 Ítalo Supermercados Ltda 2.012,65 12809
2023/000190 4308 1018 Ítalo Supermercados Ltda 79,60 12809
2023/000181 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 749,00 12809
2023/000182 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.451,00 12809
Total do Dia : 13.785,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.04.2023
2023/000173 15355 210 Funcionalismo - Comissionados 4.490,37 12809
2023/000159 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 13.551,33 12809
2023/000170 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.552,98 12809
2023/000171 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 1.972,02 12809
2023/000171 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 355,80 12809
Total do Dia : 36.922,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2023
2023/000191 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 12809
0002/000068 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 1.035,02 Subemp. 12809
0002/000091 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 2.650,83 Subemp. 12809
0001/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 6.659,81 Subemp. 12809
2023/000192 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 3.162,02 12809
Total do Dia : 15.072,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2023
2023/000198 15333 610 Maiara de Souza 2.012,18 12809
Total do Dia : 2.012,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.04.2023
2023/000142 4070 1013 Comercial FastPrinter Ltda EPP 4.410,00 12809
2023/000143 4070 1014 Karina Raquele Quinteiro Marco 189,00 12809
2023/000144 5260 1014 Karina Raquele Quinteiro Marco 1.405,60 12809
0005/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809
0004/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 295,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 6.368,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.2023
2023/000203 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 80.555,98 12809
2023/000204 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 12809
2023/000210 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 40.190,31 12809
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 2 de Junho de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.2023
2023/000211 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 2.762,46 12809
2023/000212 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 44.434,82 12809
2023/000213 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 14.446,10 12809
2023/000214 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 1.495,21 12809
2023/000215 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 20.088,91 12809
2023/000216 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 9.783,79 12809
2023/000217 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2023/000218 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 614,86 12809
2023/000202 15354 13 Vereadores 70.908,05 12809
Total do Dia : 292.088,85
Total do Mes : 537.504,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 537.504,98
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 537.504,98
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 537.504,98
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 46m.
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/04/2023 000001 CRED TED 6.136,66C 6.136,66C
28/04/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 665,46C
28/04/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 0,00
28/04/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/04/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Abril de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jun/2023, 17h e 53m.
Extrato de Conta Corrente
G3350514456951081
05/05/2023 14:47:53
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 15.426,36 D
03/04 14:33 CAMARA DE PATO BRANCO
03/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.426,36 C 0,00 C
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 1.166,50 D
04/04 18:12 MARILEI SALETE SVIDZINSK
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.795,28 D
04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.990,33 D
04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.023 637,72 D
04/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 23.589,83 C 0,00 C
05/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 2.119,26 D
05/04 17:12 EDITORA JURITI LTDA EPP
05/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 554.583.000.035.000 823,68 D
05/04 16:14 PRIUS INFORMADOR JURIDIC
05/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 58 108.882,12 D
05/04/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 40.501 155,18 D
SANEPAR - GUIAS
05/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.502 8.853,75 D
GOVBR
05/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.503 6.858,00 D
UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
05/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 127.691,99 C 0,00 C
10/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 670,73 D
10/04 17:55 CLAUDEMIR ZANCO
10/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 670,73 D
10/04 17:55 ROMULO FAGGION
10/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 9.211,28 D
10/04 15:20 CAMARA DE PATO BRANCO
10/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.063.933 58.867,92 D
10/04 15:20 INOVATTA I D M LTDA ME
10/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 291 9.082,65 D
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.001 700,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.002 150,00 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.003 309,65 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
10/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 79.662,96 C 0,00 C
11/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 624,53 D
11/04 17:48 PRIME CONSULT REC E REP
11/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51 6.218,96 D
11/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.101 360,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
11/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.203,49 C 0,00 C
12/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.381.000.078.590 101.856,44 D
12/04 15:29 J. H SILVA PEREIRA LTDA
12/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 1.043,56 D
12/04 15:50 CAMARA DE PATO BRANCO
12/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 102.900,00 C 0,00 C
14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.401 433,80 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.402 211,47 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.403 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
14/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.495,27 C 0,00 C
17/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.972 3.200,00 D
17/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.091 8.311,60 D
17/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.701 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
17/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.702 2.092,25 D
ITALO SUPERMERCADOS LTDA
17/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 13.785,70 C 0,00 C
18/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.028.080 850,00 C
18/04 10:57 IRODAMA COM COMBUST LTDA
18/04/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.409.028 977.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
18/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.801 34.950,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.802 1.972,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 940.927,70 D 0,00 C
19/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.028.080 850,00 D
19/04 17:00 IRODAMA COM COMBUST LTDA
19/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 3.685,85 D
19/04 17:00 F AG VIAGENS TUR LTDA
19/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 6.659,81 D
19/04 17:00 F AG VIAGENS TUR LTDA
19/04/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 15 4.727,05 D
19/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.922,71 C 0,00 C
24/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.101.965 2.012,18 D
24/04 18:03 MAIARA DE SOUZA
24/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 2.012,18 C 0,00 C
25/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.926.000.038.209 1.594,60 D
25/04 17:35 KARINA M 05022765926
25/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.200 68,75 D
25/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.501 295,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
25/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.502 4.410,00 D
FASTPRINTER FRANCHISING
25/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.368,35 C 0,00 C
27/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 4,36 D
27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO
27/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.136,66 D
27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO
27/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.141,02 C 0,00 C
28/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 0,20 D
28/04 13:43 CAMARA DE PATO BRANCO
28/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 105.950,41 D
28/04 14:29 CAMARA DE PATO BRANCO
28/04/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 297.442,52 D
28/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 403.393,13 C 0,00 C
30/04/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
30/04/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 30/04/2023 Transferência Rendimentos Apli 12.943,65
Total ......: Total ......: 12.943,65
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.943,65
12.943,65
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jun/2023, 17h e 50m.
Extrato de Conta Corrente
G3350514456951081
05/05/2023 14:50:01
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 15.426,36 C
03/04 14:33 CAMARA DE PATO BRANCO
03/04/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 42.023 500,00 D
03/04/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 14.926,36 D 0,00 C
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.134,12 D
04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.119,75 D
04/04 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/04/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
04/04 18:08 CONVENIO CONSIG 364533
04/04/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.023 637,72 D
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.401 11.438,48 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.402 3,94 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.403 28.375,52 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.404 14.974,94 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.405 622,84 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.406 276,20 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.407 185,02 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
04/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.408 212,26 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
04/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 85.455,27 C 0,00 C
10/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 9.211,28 C
10/04 15:20 CAMARA DE PATO BRANCO
10/04/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 9.211,28 D 0,00 C
12/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 1.043,56 C 1.043,56 C
12/04 15:50 CAMARA DE PATO BRANCO
14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.401 1.043,56 D 0,00 C
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
18/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.801 18.713,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 18.713,37 C 0,00 C
27/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 4,36 C
27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO
27/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 6.136,66 C
27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO
27/04/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 42.023 6.136,66 D 4,36 C
28/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 0,20 C
28/04 13:43 CAMARA DE PATO BRANCO
28/04/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 105.950,41 C
28/04 14:29 CAMARA DE PATO BRANCO
28/04/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 42.023 500,00 D
28/04/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 105.454,97 D 0,00 C
30/04/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
30/04/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12.943,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.943,65
12.943,65
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
12.943,65
12.943,65
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Abril de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jun/2023, 17h e 52m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3370312010350811
03/05/2023 12:08:19
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 1.581.507,56 1.374.380,870572
03/04/2023 RESGATE 15.426,36 13.400,357020 1,151190224 1.360.980,513552
Aplicação 14/02/2023 15.426,36 13.400,357020
04/04/2023 RESGATE 23.589,83 20.482,964608 1,151680455 1.340.497,548944
Aplicação 14/02/2023 23.589,83 20.482,964608
05/04/2023 RESGATE 127.691,99 110.826,168157 1,152182667 1.229.671,380787
Aplicação 14/02/2023 127.691,99 110.826,168157
10/04/2023 RESGATE 79.662,96 69.080,676329 1,153187320 1.160.590,704458
Aplicação 14/02/2023 79.662,96 69.080,676329
11/04/2023 RESGATE 7.203,49 6.243,930546 1,153678752 1.154.346,773912
Aplicação 14/02/2023 7.203,49 6.243,930546
12/04/2023 RESGATE 102.900,00 89.156,741194 1,154147164 1.065.190,032718
Aplicação 14/02/2023 102.900,00 89.156,741194
14/04/2023 RESGATE 1.495,27 1.294,461900 1,155128629 1.063.895,570818
Aplicação 14/02/2023 1.495,27 1.294,461900
17/04/2023 RESGATE 13.785,70 11.929,208597 1,155625697 1.051.966,362221
Aplicação 14/02/2023 13.785,70 11.929,208597
18/04/2023 APLICAÇÃO 940.927,70 813.857,443481 1,156133310 1.865.823,805702
19/04/2023 RESGATE 15.922,71 13.766,367647 1,156638440 1.852.057,438055
Aplicação 14/02/2023 15.922,71 13.766,367647
24/04/2023 RESGATE 2.012,18 1.738,171952 1,157641508 1.850.319,266103
Aplicação 14/02/2023 2.012,18 1.738,171952
25/04/2023 RESGATE 6.368,35 5.498,783981 1,158137876 1.844.820,482122
Aplicação 14/02/2023 6.368,35 5.498,783981
27/04/2023 RESGATE 6.141,02 5.297,870455 1,159148766 1.839.522,611667
Aplicação 14/02/2023 6.141,02 5.297,870455
28/04/2023 RESGATE 403.393,13 347.861,461960 1,159637310 1.491.661,149707
Aplicação 14/02/2023 203.881,40 175.814,797894
Aplicação 15/03/2023 199.511,73 172.046,664066
28/04/2023 SALDO ATUAL 1.729.785,92 1.491.661,149707 1.491.661,149707
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.581.507,56
APLICAÇÕES (+) 940.927,70
RESGATES (-) 805.592,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.943,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.943,65
SALDO ATUAL = 1.729.785,92
Valor da Cota
31/03/2023 1,150705453
28/04/2023 1,159637310
Rentabilidade
No mês 0,7762
No ano 3,5961
Últimos 12 meses 11,4309
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
30/04/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 12.943,65
Total ......: Total ......: 12.943,65
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.943,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
1.716.842,27
-12.943,65
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2023
1.729.785,92
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jun/2023, 17h e 50m.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3370312010350811
03/05/2023 12:09:02
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 121.299,63 105.413,277091
03/04/2023 APLICAÇÃO 14.926,36 12.966,023936 1,151190224 118.379,301027
04/04/2023 RESGATE 85.455,27 74.200,503819 1,151680455 44.178,797208
Aplicação 28/02/2023 7.429,05 6.450,613587
Aplicação 01/03/2023 9.216,24 8.002,427132
Aplicação 31/03/2023 68.809,98 59.747,463100
10/04/2023 APLICAÇÃO 9.211,28 7.987,670207 1,153187320 52.166,467415
18/04/2023 RESGATE 18.713,37 16.186,169742 1,156133310 35.980,297673
Aplicação 31/03/2023 18.713,37 16.186,169742
28/04/2023 APLICAÇÃO 105.454,97 90.937,889882 1,159637310 126.918,187555
28/04/2023 SALDO ATUAL 147.179,07 126.918,187555 126.918,187555
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 121.299,63
APLICAÇÕES (+) 129.592,61
RESGATES (-) 104.168,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 455,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 455,47
SALDO ATUAL = 147.179,07
Valor da Cota
31/03/2023 1,150705453
28/04/2023 1,159637310
Rentabilidade
No mês 0,7762
No ano 3,5961
Últimos 12 meses 11,4309
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
147.179,07
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Abril de 2023
147.179,07
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jun/2023, 17h e 49m.
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023369221
Ano 2023
Mês Abril
Fechado em 31/05/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
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BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO - 049.333.109-39 em 02/06/2023 18:01 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: contabilidade@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
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THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN - 777.142.619-00 em 05/06/2023 13:42 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: vereadorathania@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2429844 Longitude: -52.6735852
IP: 177.75.96.106
Assinatura
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