Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
maio de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 03m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 970.000,00 910.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 970.000,00 910.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 260.905,56 152.190,83
Despesa a Liquidar 24.868,23 38.116,05
Despesa a Pagar 80.306,70 815,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 134.669,95 90.470,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários 21.060,68 22.788,93
Saldo do Período Anterior 1.876.964,99 2.191.815,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.876.964,99 2.191.815,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 3.107.870,55 3.254.006,70Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 03m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 546.354,98 459.128,71
Despesas Correntes 531.897,66 438.080,44
Pessoal e Encargos Sociais 484.811,87 393.585,48
Outras Despesas Correntes 47.085,79 44.494,96
Despesas de Capital 14.457,32 21.048,27
Investimentos 14.457,32 21.048,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 359.281,13 83.304,11
Despesa Anterior Paga 229.914,00 40.954,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 3.215,11 2.542,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 126.152,02 39.806,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 2.202.234,44 2.711.573,88
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.202.234,44 2.711.573,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 3.107.870,55 3.254.006,70
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 2.406.988,18
228.881,59 228.881,59 0,00 228.881,59 0,00
1.113.011,82 1.113.011,82 0,00 1.113.011,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 570.645,56
44.643,04 44.643,04 0,00 41.075,05 39.289,37
204.354,44 204.354,44 0,00 165.065,07 39.289,37
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 140.244,65
9.390,18 9.390,18 0,00 9.390,18 0,00
27.755,35 27.755,35 0,00 27.755,35 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 103.592,86
0,00 533,50 0,00 533,50 0,00
22.407,14 10.600,14 2.360,00 10.600,14 11.807,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 71.845,00
155,00 470,33 0,00 470,33 0,00
12.155,00 7.130,14 313,86 7.130,14 5.024,86
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 250.050,78
16.860,00 23.952,25 890,00 20.504,25 3.448,00
149.949,22 65.096,46 2.280,00 61.648,46 88.300,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 59.215,49
0,00 51.265,00 0,00 27.700,00 23.565,00
230.784,51 53.716,00 0,00 30.151,00 200.633,51
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.955,48
637,72 637,72 0,00 769,08 637,72
2.044,52 2.044,52 0,00 1.406,80 637,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 2.433.556,64
178.897,00 178.897,00 0,00 178.897,00 0,00
816.443,36 816.443,36 0,00 816.443,36 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 186.503,40
2.078,69 2.078,69 0,00 2.078,69 0,00
6.496,60 6.496,60 0,00 6.496,60 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 77.855,20
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
22.144,80 22.144,80 0,00 22.144,80 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 577.230,49
25.244,87 25.244,87 0,00 21.826,10 25.244,87
112.769,51 112.769,51 0,00 87.524,64 25.244,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 48.103,98
3.130,06 3.130,06 0,00 3.130,06 0,00
16.896,02 16.896,02 0,00 16.896,02 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 87.496,45
220,40 1.585,32 0,00 15.257,85 0,00
57.503,55 28.589,70 0,00 28.589,70 28.913,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.917,50
82,50 82,50 0,00 82,50 0,00
24.082,50 12.270,53 0,00 12.270,53 11.811,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.370,58
789,42 789,42 0,00 112,00 677,42
2.629,42 2.629,42 0,00 1.952,00 677,42
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.467,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.532,40 0,00 0,00 0,00 16.532,40 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 250.482,25
16.458,23 16.266,40 0,00 14.391,79 1.964,61
136.647,75 46.535,48 32,04 44.570,87 92.076,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 9.287,96
0,00 981,85 0,00 981,85 0,00
118.986,53 37.970,13 5.423,20 37.970,13 81.016,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.899,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,14 100,14 0,00 100,14 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 91.162,68
14.457,32 14.457,32 0,00 0,00 14.457,32
15.837,32 15.837,32 0,00 1.380,00 14.457,32
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 144.638,50
0,00 100.583,27 0,00 100.583,27 0,00
535.361,50 464.832,47 77.397,26 464.832,47 70.529,03
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.053.458,66
546.354,98 708.299,27 890,00 671.094,05 109.284,31
3.644.945,83 3.067.276,78 87.806,36 2.957.992,47 686.953,36
Total do Órgão
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.053.458,66
546.354,98 708.299,27 890,00 671.094,05 109.284,31
3.644.945,83 3.067.276,78 87.806,36 2.957.992,47 686.953,36
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.053.458,66
546.354,98 708.299,27 890,00 671.094,05 109.284,31
3.644.945,83 3.067.276,78 87.806,36 2.957.992,47 686.953,36 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.053.458,66
546.354,98 708.299,27 890,00 671.094,05 109.284,31
3.644.945,83 3.067.276,78 87.806,36 2.957.992,47 686.953,36
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 8.053.458,66
546.354,98 708.299,27 890,00 671.094,05 109.284,31
3.644.945,83 3.067.276,78 87.806,36 2.957.992,47 686.953,36
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 03m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Julho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.05.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.05.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.05.2023
2023/000222 15334 894 Dirceu Luiz Boaretto 1.565,03 2
2023/000223 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.565,03 2
2023/000225 15299 969 Gestao Publica Brasil Ltda 4.470,00 1
2023/000224 15334 948 Rafael Celestrin 1.565,03 2
Total do Dia : 9.165,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.05.2023
2023/000227 15296 878 Liberty Seguros S/A 98,23 1
2023/000226 15334 714 Rodrigo Jose Correia 1.117,88 2
Total do Dia : 1.216,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.05.2023
2023/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda 3.280,00 1
Total do Dia : 3.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.05.2023
2023/000229 15329 714 Rodrigo Jose Correia 50,00 2
Total do Dia : 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2023
2023/000232 15275 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e 600,00 1
2023/000230 15329 946 Edson Luiz Pedra Hume 105,00 2
2023/000231 19302 1022 Monseg Sistemas de Seguranca e Eletron 14.457,32 1
Total do Dia : 15.162,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2023
2023/000233 15331 558 Gean Geronimo Dranka 1.565,03 2
2023/000234 15331 471 Luciano Beltrame 1.565,03 2
2023/000235 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 112,00 1
Total do Dia : 3.242,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2023
2023/000237 15299 1024 Conecta Comunicacao e Treinamentos Ltd 890,00 1
2023/000236 15300 968 IDGP - Instituto de Desenvolvimento em 3.980,00 1
Total do Dia : 4.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2023
2023/000238 15311 558 Gean Geronimo Dranka 220,40 2
2023/000239 15330 558 Gean Geronimo Dranka 82,50 2
Total do Dia : 302,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2023
2023/000240 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 4.242,90 1
2023/000241 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 5.972,82 1
2023/000242 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 2.382,78 1
2023/000243 15289 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 1.000,00 1
Total do Dia : 13.598,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2023
2023/000244 15299 969 Gestao Publica Brasil Ltda 1.590,00 1
2023/000248 7243 1026 Jacir Luiz de Cristo 10.800,00 1
2023/000245 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 2.012,18 2
2023/000246 7244 1025 WD Engenharia Diagnostica Ltda 4.000,00 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Julho de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.05.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.05.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
29.05.2023
2023/000247 7244 1025 WD Engenharia Diagnostica Ltda 3.500,00 1
Total do Dia : 21.902,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.05.2023
2023/000267 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 197,42 1
2023/000251 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 100.151,48 1
2023/000252 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 95.077,83 1
2023/000253 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 2.078,69 1
2023/000254 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 45.269,89 1
2023/000255 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.044,70 1
2023/000256 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 4.096,36 1
2023/000257 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 18.384,23 1
2023/000258 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2023/000259 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 15.023,99 1
2023/000262 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 22.423,12 1
2023/000263 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.510,11 1
2023/000264 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.709,81 1
2023/000260 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.556,77 1
2023/000261 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 7.688,10 1
2023/000265 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
2023/000249 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.565,03 2
2023/000250 15354 13 Vereadores 116.131,61 1
2023/000266 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 637,72 1
Total do Dia : 474.455,82
Total do Mes : 547.244,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 547.244,98
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jul/2023, 17h e 04m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Estado do Parana Empenhos Anulados 12 de Julho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.05.2023
Data Final de Movimento .................: 31.05.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2023
2023/000237 15299 1024 Conecta Comunicacao e Treinamentos Ltd 890,00 1
Total do Dia : 890,00
Total do Mes : 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 890,00
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jul/2023, 17h e 05m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página: 1 de 11
14/07/2023 17:08
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 5.919.986,82 D 3.156.630,99 2.671.152,90 6.405.464,91 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 1.962.890,43 D 2.987.175,40 2.662.896,34 2.287.169,49 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.876.964,99 D 2.968.008,64 2.642.739,19 2.202.234,44 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.876.964,99 D 2.968.008,64 2.642.739,19 2.202.234,44 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.876.964,99 D 2.968.008,64 2.642.739,19 2.202.234,44 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 12.943,65 D 1.890.161,34 1.882.692,89 20.412,10 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.632.578,26 1.632.578,26 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.632.578,26 1.632.578,26 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 12.943,65 D 257.583,08 250.114,63 20.412,10 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 12.943,65 D 257.583,08 250.114,63 20.412,10 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 12.943,65 D 257.583,08 250.114,63 20.412,10 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 12.943,65 D 251.446,42 243.977,97 20.412,10 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.136,66 6.136,66 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.864.021,34 D 1.077.847,30 760.046,30 2.181.822,34 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.864.021,34 D 1.077.847,30 760.046,30 2.181.822,34 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.864.021,34 D 1.077.847,30 760.046,30 2.181.822,34 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 1.716.842,27 D 954.019,10 658.328,26 2.012.533,11 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 147.179,07 D 123.828,20 101.718,04 169.289,23 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.174,20 D 18.331,81 19.928,80 3.577,21 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
530 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 5.353,67 5.353,67 -
531 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 5.353,67 5.353,67 -
Somente contas com movimento
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Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
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539 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 3 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - 5.353,67 5.353,67 -
4448 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00 3 A SALARIO MATERNIDADE - 5.353,67 5.353,67 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 80.751,24 D 834,95 228,35 81.357,84 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 80.751,24 D 834,95 228,35 81.357,84 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 80.751,24 D 834,95 228,35 81.357,84 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 14.258,40 D - 9,99 14.248,41 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 8.430,31 D - - 8.430,31 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 8.430,31 D - - 8.430,31 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.759,25 D 834,95 138,83 21.455,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 37.303,28 D - 79,53 37.223,75 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.957.096,39 D 169.455,59 8.256,56 4.118.295,42 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 3.957.096,39 D 169.455,59 8.256,56 4.118.295,42 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.280.706,78 D 65.722,32 - 1.346.429,10 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.280.706,78 D 65.722,32 - 1.346.429,10 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 122.482,72 D 38.022,32 - 160.505,04 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.583,89 D 14.457,32 - 21.041,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 81.456,00 D 23.565,00 - 105.021,00 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 393.536,15 D 27.700,00 - 421.236,15 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 348.446,53 D 27.700,00 - 376.146,53 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 192.176,24 D - - 192.176,24 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 181.293,17 D - - 181.293,17 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
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1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.245.801,14 D 103.733,27 - 3.349.534,41 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.245.801,14 D 103.733,27 - 3.349.534,41 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.583.321,62 D 100.583,27 - 2.683.904,89 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.583.321,62 D 100.583,27 - 2.683.904,89 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 8.259,00 D 3.150,00 - 11.409,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 8.259,00 D 3.150,00 - 11.409,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 569.411,53 C - 8.256,56 577.668,09 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 569.411,53 C - 8.256,56 577.668,09 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 569.411,53 C - 8.256,56 577.668,09 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 62.454,76 C - 668,36 63.123,12 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 153.840,71 C - 3.116,01 156.956,72 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 238.124,28 C - 1.475,67 239.599,95 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 46.165,68 C - 1.365,06 47.530,74 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 57.832,84 C - 1.354,72 59.187,56 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 10.993,26 C - 276,74 11.270,00 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.156.408,30 C 812.854,17 936.265,70 4.279.819,83 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.223.537,48 C 812.854,17 936.265,70 1.346.949,01 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.048.883,15 C 486.255,09 549.869,55 1.112.497,61 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 991.335,67 C 423.353,94 479.981,64 1.047.963,37 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 991.335,67 C 423.353,94 479.981,64 1.047.963,37 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 991.335,67 C 423.353,94 479.981,64 1.047.963,37 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 381.336,63 381.336,63 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 97.027,33 C 4.765,56 29.854,25 122.116,02 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 894.308,34 C 22.227,76 53.766,77 925.847,35 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 15.023,99 15.023,99 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 57.547,48 C 62.901,15 69.887,91 64.534,24 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 21.826,10 C 21.826,10 25.244,87 25.244,87 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 21.826,10 C 21.826,10 25.244,87 25.244,87 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 35.721,38 C 41.075,05 44.643,04 39.289,37 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 35.721,38 C 41.075,05 44.643,04 39.289,37 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 35.721,38 C 41.075,05 44.643,04 39.289,37 C
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1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 14.531,61 C 192.822,59 223.041,05 44.750,07 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 14.531,61 C 192.822,59 223.041,05 44.750,07 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.531,61 C 192.822,59 223.041,05 44.750,07 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 14.531,61 C 192.822,59 223.041,05 44.750,07 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 131.498,38 169.520,70 38.022,32 C
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 14.531,61 C 61.324,21 53.520,35 6.727,75 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 160.122,72 C 133.776,49 163.355,10 189.701,33 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 160.122,72 C 120.798,35 150.376,96 189.701,33 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 160.122,72 C 120.798,35 150.376,96 189.701,33 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 160.122,72 C 120.798,35 150.376,96 189.701,33 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 160.122,72 C 120.798,35 150.376,96 189.701,33 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.136,66 6.136,66 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL - - 500,00 500,00 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 769,08 C 769,08 637,72 637,72 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 744,07 C 744,07 799,69 799,69 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 145.135,09 C 99.674,06 128.828,41 174.289,44 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 15.252,17 C 15.252,17 18.115,60 18.115,60 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 15.252,17 C 15.252,17 18.115,60 18.115,60 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 15.252,17 C 15.252,17 18.115,60 18.115,60 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27.184,40 C 27.184,40 26.017,82 26.017,82 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 19.390,24 C 19.390,24 19.379,32 19.379,32 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 7.794,16 C 7.794,16 6.638,50 6.638,50 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 55.820,37 C 55.820,37 62.427,31 62.427,31 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 55.820,37 C 55.820,37 62.321,90 62.321,90 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros - - 105,41 105,41 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 1.417,12 C 1.417,12 1.207,00 1.207,00 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 45.461,03 C - 21.060,68 66.521,71 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 12.978,14 12.978,14 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 12.978,14 12.978,14 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 12.978,14 12.978,14 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.126.421,48 D 607.933,44 - 2.734.354,92 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 1.881.547,17 D 540.801,85 - 2.422.349,02 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.616.595,29 D 466.484,98 - 2.083.080,27 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 982.814,07 D 291.966,24 - 1.274.780,31 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 982.814,07 D 291.966,24 - 1.274.780,31 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 978.396,16 D 289.887,55 - 1.268.283,71 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 349.576,29 D 95.077,83 - 444.654,12 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 113.697,12 D 45.269,89 - 158.967,01 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 108.995,27 D 18.384,23 - 127.379,50 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 25.434,90 D 15.023,99 - 40.458,89 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 380.692,58 D 116.131,61 - 496.824,19 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 4.417,91 D 2.078,69 - 6.496,60 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 4.417,91 D 2.078,69 - 6.496,60 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 633.781,22 D 174.518,74 - 808.299,96 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 633.781,22 D 174.518,74 - 808.299,96 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 633.781,22 D 174.518,74 - 808.299,96 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 376.846,27 D 104.394,38 - 481.240,65 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 159.907,62 D 42.652,89 - 202.560,51 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 97.027,33 D 27.471,47 - 124.498,80 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 247.236,04 D 69.887,91 - 317.123,95 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 87.524,64 D 25.244,87 - 112.769,51 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 87.524,64 D 25.244,87 - 112.769,51 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 87.524,64 D 25.244,87 - 112.769,51 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 159.711,40 D 44.643,04 - 204.354,44 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 159.711,40 D 44.643,04 - 204.354,44 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 159.711,40 D 44.643,04 - 204.354,44 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 17.715,84 D 4.428,96 - 22.144,80 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 17.715,84 D 4.428,96 - 22.144,80 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
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2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 17.715,84 D 4.428,96 - 22.144,80 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 229.530,62 D 66.493,87 - 296.024,49 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 27.798,96 D 1.512,22 - 29.311,18 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 27.798,96 D 1.512,22 - 29.311,18 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 27.798,96 D 1.512,22 - 29.311,18 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.489,81 D 220,40 - 2.710,21 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 219,00 D - - 219,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 3.818,32 D - - 3.818,32 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 1.566,50 D 533,50 - 2.100,00 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 979,88 D 138,83 - 1.118,71 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 390,46 D 259,96 - 650,42 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 741,64 D - - 741,64 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.374,27 D - - 1.374,27 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 13.672,53 D 280,00 - 13.952,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.650,24 D 79,53 - 1.729,77 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 66,31 D - - 66,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 170.700,50 D 56.725,09 - 227.425,59 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 26.956,93 D 14.117,23 - 41.074,16 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 26.956,93 D 14.117,23 - 41.074,16 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 26.956,93 D 14.117,23 - 41.074,16 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.892,43 D 789,42 - 2.681,85 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.892,43 D 789,42 - 2.681,85 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 1.840,00 D 789,42 - 2.629,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 141.851,14 D 41.818,44 - 183.669,58 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 141.851,14 D 41.818,44 - 183.669,58 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 3.403,16 D 930,00 - 4.333,16 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.015,71 D 11.710,50 - 18.726,21 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 12.060,41 D 1.346,22 - 13.406,63 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 36.260,88 D 800,00 - 37.060,88 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 3.669,36 D 850,00 - 4.519,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 330,00 D - - 330,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 11.618,00 D 11.140,00 - 22.758,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 24.555,53 D 9.491,75 - 34.047,28 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338,00 D - - 338,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.631,50 D 4.178,53 - 13.810,03 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.847,84 D 552,83 - 19.400,67 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 11.353,17 D 818,61 - 12.171,78 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 31.031,16 D 8.256,56 - 39.287,72 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 31.031,16 D 8.256,56 - 39.287,72 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 31.031,16 D 8.256,56 - 39.287,72 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 31.031,16 D 8.256,56 - 39.287,72 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 31.031,16 D 8.256,56 - 39.287,72 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.406,80 D 637,72 - 2.044,52 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 1.406,80 D 637,72 - 2.044,52 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.406,80 D 637,72 - 2.044,52 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.406,80 D 637,72 - 2.044,52 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 13.836,75 D - - 13.836,75 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 100,14 D - - 100,14 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100,14 D - - 100,14 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 100,14 D - - 100,14 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 3.890.000,00 C - 970.000,00 4.860.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 1.955.955,18 1.955.955,18 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 1.949.524,96 1.949.524,96 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 1.949.524,96 1.949.524,96 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 1.949.524,96 1.949.524,96 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 8.599.813,64 C 547.244,98 890,00 8.053.458,66 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 3.098.590,85 C 1.402.279,98 1.948.634,96 3.644.945,83 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 739.613,34 C 709.189,27 547.244,98 577.669,05 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 13.496,66 13.496,66 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 72.079,09 C 675.344,05 712.549,27 109.284,31 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.286.898,42 C 4.250,00 675.344,05 2.957.992,47 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 6.430,22 6.430,22 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 6.430,22 6.430,22 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 113.571,51 C 3.215,11 - 110.356,40 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 3.215,11 3.215,11 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 198.749,67 C - 3.215,11 201.964,78 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 169,18 C - - 169,18 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 169,18 C - - 169,18 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 19.875.337,54 D 1.053.069,81 19.928,80 20.908.478,55 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.909.211,95 D 43.677,32 - 3.952.889,27 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.909.211,95 D 43.677,32 - 3.952.889,27 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.909.211,95 D 43.677,32 - 3.952.889,27 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.909.211,95 D 43.677,32 - 3.952.889,27 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.662.306,95 D 29.220,00 - 2.691.526,95 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.136.941,53 D 14.457,32 - 1.151.398,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.960.951,39 D 996.414,35 5.353,67 16.952.012,07 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.247.951,39 D 996.414,35 5.353,67 5.239.012,07 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.247.951,39 D 996.414,35 5.353,67 5.239.012,07 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 4.202.490,36 D 970.000,00 - 5.172.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 45.461,03 D 26.414,35 5.353,67 66.521,71 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.433.000,00 D - - 11.433.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 5.174,20 D 12.978,14 14.575,13 3.577,21 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 19.875.337,54 C 4.118.494,38 5.151.635,39 20.908.478,55 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.909.211,95 C 195.541,31 239.218,63 3.952.889,27 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.909.211,95 C 195.541,31 239.218,63 3.952.889,27 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.909.211,95 C 195.541,31 239.218,63 3.952.889,27 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.909.211,95 C 195.541,31 239.218,63 3.952.889,27 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.662.591,97 C 125.492,38 154.712,38 2.691.811,97 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 2.087.129,32 C 125.492,38 29.220,00 1.990.856,94 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 575.462,65 C - 125.492,38 700.955,03 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.136.656,51 C 42.970,82 57.428,14 1.151.113,83 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.057.600,92 C 42.970,82 14.457,32 1.029.087,42 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 79.055,59 C - 42.970,82 122.026,41 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C 27.078,11 27.078,11 109.963,47 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 85.999,24 C 27.078,11 - 58.921,13 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 23.964,23 C - 27.078,11 51.042,34 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.960.951,39 C 3.908.377,94 4.899.438,62 16.952.012,07 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.247.951,39 C 2.103.167,88 3.094.228,56 5.239.012,07 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.247.951,39 C 2.103.167,88 3.094.228,56 5.239.012,07 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 791.578,33 C 573.659,33 997.304,35 1.215.223,35 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.248.451,23 D 573.659,33 997.304,35 3.824.806,21 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 853.184,85 C 725.901,04 560.741,64 688.025,45 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 853.184,85 C 712.404,38 547.244,98 688.025,45 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 13.496,66 13.496,66 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 232.201,81 C 799.357,51 866.141,34 298.985,64 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 72.079,09 C 678.559,16 715.764,38 109.284,31 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 160.122,72 C 120.798,35 150.376,96 189.701,33 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.370.986,40 C 4.250,00 670.041,23 3.036.777,63 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.025.251,09 C 4.250,00 543.889,21 2.564.890,30 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 345.735,31 C - 126.152,02 471.887,33 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 1.805.210,06 1.805.210,06 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 1.805.210,06 1.805.210,06 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 1.805.210,06 1.805.210,06 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 1.805.210,06 1.805.210,06 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 8.599.813,64 C 1.804.320,06 1.257.965,08 8.053.458,66 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 3.113.186,36 C 890,00 547.244,98 3.659.541,34 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 3.098.590,85 C 890,00 547.244,98 3.644.945,83 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 5.174,20 C 14.575,13 12.978,14 3.577,21 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 5.174,20 C 14.575,13 12.978,14 3.577,21 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 5.174,20 C 14.575,13 12.978,14 3.577,21 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 5.174,20 C 14.575,13 12.978,14 3.577,21 C
Total Geral - 11.704.937,97 11.704.937,97 -
______________________________ ______________________________
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Julho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.05.2023
2023/000222 15334 894 Dirceu Luiz Boaretto 1.565,03 12809
2023/000223 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.565,03 12809
2023/000176 5022 909 Flach Ambientes Com de Acabame 13.672,53 12809
2023/000208 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.030,82 12809
2023/000209 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.795,28 12809
2023/000224 15334 948 Rafael Celestrin 1.565,03 12809
2023/000219 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 769,08 12809
0002/000175 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 90,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 41.052,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.05.2023
0001/000201 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 10,46 Subemp. 12809
0004/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 146,61 Subemp. 12809
2023/000145 4070 484 Malkut e Bohn Ltda 249,97 12809
0003/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 9.491,75 Subemp. 12809
2023/000226 15334 714 Rodrigo José Correia 1.117,88 12809
0003/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 4.148,53 Subemp. 12809
Total do Dia : 15.165,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.05.2023
0002/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 315,33 Subemp. 12809
2023/000193 15299 917 Uni Gestão Pública Capacitação 2.690,00 12809
Total do Dia : 3.005,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.05.2023
2023/000230 15329 946 Edson Luiz Pedra Hume 105,00 12809
2023/000225 15299 969 Gestão Pública Brasil Ltda 4.470,00 12809
0001/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 885,36 Subemp. 12809
2023/000082 15326 1007 Reiflex Indústria e Comércio d 27.700,00 12809
0005/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 262,75 Subemp. 12809
0004/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 30,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 33.453,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2023
0005/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
2023/000233 15331 558 Gean Geronimo Dranka 1.565,03 12809
2023/000205 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.866,44 12809
2023/000206 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 16.527,12 12809
2023/000207 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.327,82 12809
2023/000234 15331 471 Luciano Beltrame 1.565,03 12809
0003/000081 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 533,50 Subemp. 12809
0006/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 137,50 Subemp. 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Julho de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2023
0001/000188 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809
2023/000235 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 112,00 12809
Total do Dia : 40.577,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2023
2023/000238 15311 558 Gean Geronimo Dranka 220,40 12809
2023/000239 15330 558 Gean Geronimo Dranka 82,50 12809
0003/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 95,19 Subemp. 12809
Total do Dia : 398,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 4.250,00 12809
0005/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2023/000132 8819 1012 Emerson Rodrigues Laskoski 061 2.972,50 12809
2023/000240 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.441,51 12809
2023/000241 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 5.972,82 12809
2023/000242 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 2.382,78 12809
2023/000236 15300 968 IDGP - Instituto de Desenvolvi 3.980,00 12809
2023/000146 4070 935 Quality Atacado EIRELI 834,95 12809
0006/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 180,88 Subemp. 12809
Total do Dia : 24.865,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.05.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 4.250,00-Estorno 12809 devolução banco
Total do Dia : -4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 4.250,00 12809
0001/000064 5022 611 J. F. Teixeira Comércio de Móv 280,00 Subemp. 12809
2023/000245 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 2.012,18 12809
0007/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 137,50 Subemp. 12809
2023/000229 15329 714 Rodrigo José Correia 50,00 12809
2023/000036 15316 1001 S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 61.661,61 12809
2023/000178 15316 1001 S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 31.076,16 12809
Total do Dia : 99.467,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.05.2023
2023/000249 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.565,03 12809
Total do Dia : 1.565,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2023 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Julho de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2023
2023/000251 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 77.801,27 12809
2023/000252 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 29.205,19 12809
2023/000253 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 2.078,69 12809
2023/000254 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 45.269,89 12809
2023/000255 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.044,70 12809
2023/000256 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 4.096,36 12809
2023/000257 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 18.384,23 12809
2023/000258 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2023/000259 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 15.023,99 12809
2023/000250 15354 13 Vereadores 83.790,48 12809
Total do Dia : 281.123,76
Total do Mes : 536.424,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 536.424,10
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 540.674,10
Total de Estornos ....: 4.250,00
Total Líquido Pago ...: 536.424,10
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 08m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Extrato de Conta Corrente
G3380213064118501
02/06/2023 13:13:50
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 05 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.795,28 D
03/05 12:50 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.030,82 D
03/05 12:50 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 12.943,65 D
03/05 12:50 CAMARA DE PATO BRANCO
03/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.023 13.672,53 D
03/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.023 769,08 D
03/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 172.023 1.565,03 D
03/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 182.023 3.130,06 D
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.301 90,00 D
ZFL MONITORAMENTO LTDA
03/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 53.996,45 C 0,00 C
04/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 10,46 D
04/05 15:44 TECREIS SERVICO DE MANUT
04/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70 4.398,50 D
04/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 294 9.491,75 D
04/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 202.023 1.117,88 D
04/05/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 50.401 146,61 D
SANEPAR - GUIAS
04/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.165,20 C 0,00 C
05/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 315,33 D
05/05 17:43 F AG VIAGENS TUR LTDA
05/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.501 2.690,00 D
UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
05/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.005,33 C 0,00 C
10/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.682.000.003.424 27.700,00 D
10/05 18:03 REIFLEX INDUSTRIA E COM
10/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.858.000.009.103 885,36 D
10/05 18:03 MHNET TELECOMUNICACOES E
10/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 180 4.500,00 D
10/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 182.023 105,00 D
10/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.001 262,75 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
10/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 33.453,11 C 0,00 C
16/05/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.957.253 970.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 1.565,03 D
16/05 15:30 GEAN GERONIMO DRANKA
16/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 112,00 D
16/05 15:50 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
16/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 1.565,03 D
16/05 15:30 LUCIANO BELTRAME
16/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.643 671,00 D
16/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.601 33.765,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.602 1.955,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.603 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
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16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.604 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.605 65,11 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
16/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 929.357,00 D 0,00 C
22/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 302,90 D
22/05 18:12 GEAN GERONIMO DRANKA
22/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 96 3.245,19 D
22/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.548,09 C 0,00 C
25/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.009.000.375.802 3.980,00 D
25/05 17:02 IDGP I D G P LTDA
25/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 555.745.000.007.340 180,88 D
25/05 17:02 SAFEWEB SEGURANCA INFORM
25/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11 8.057,45 D
25/05/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 901.000 11.797,11 D
25/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.501 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
25/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 24.865,44 C 0,00 C
26/05/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.095 4.250,00 C
756 04390 0000000017350 000000703
26/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 4.250,00 D 0,00 C
29/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 280,00 D
29/05 17:23 J F T COM MOVEIS LTDA
29/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 68 92.737,77 D
29/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 174 4.250,00 D
29/05/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.292 137,50 D
29/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 202.023 50,00 D
29/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 232.023 2.012,18 D
29/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 99.467,45 C 0,00 C
30/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.136,66 D
30/05 12:41 CAMARA DE PATO BRANCO
30/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 242.023 1.565,03 D
30/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.701,69 C 0,00 C
31/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 114.427,32 D
31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO
31/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 8.752,30 D
31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO
31/05/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 286.477,43 D
31/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 409.657,05 C
31/05/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Jul/2023, 17h e 13m.
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Extrato de Conta Corrente
G3380213064118501
02/06/2023 13:14:54
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 05 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 12.943,65 C
03/05 12:50 CAMARA DE PATO BRANCO
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.118,05 D
03/05 12:51 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.134,12 D
03/05 12:51 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/05/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
03/05 12:51 CONVENIO CONSIG 364533
03/05/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 42.023 769,08 D
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.301 530,06 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.302 104,37 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.303 109,64 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.304 14.941,07 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.305 12.290,08 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.306 28.589,22 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
03/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 73.116,52 C 0,00 C
16/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.601 7.794,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.602 1.417,12 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.603 19.390,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 28.601,52 C 0,00 C
30/05/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 6.136,66 C
30/05 12:41 CAMARA DE PATO BRANCO
30/05/2023 0000 13134 438 TED 52.023 6.136,66 D 0,00 C
31/05/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 114.427,32 C
31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO
31/05/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 8.752,30 C
31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO
31/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 123.179,62 D
31/05/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/05/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.412,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.412,10
20.412,10
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
20.412,10
20.412,10
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Maio de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Jul/2023, 17h e 14m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/05/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/05/2023 000001 CRED TED 6.136,66C 6.136,66C
31/05/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 665,46C
31/05/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 0,00
31/05/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Maio de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Jul/2023, 17h e 17m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380213064118501
02/06/2023 13:15:33
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 1.729.785,92 1.491.661,149707
03/05/2023 RESGATE 53.996,45 46.523,238643 1,160633945 1.445.137,911064
Aplicação 15/03/2023 53.996,45 46.523,238643
04/05/2023 RESGATE 15.165,20 13.060,495923 1,161150395 1.432.077,415141
Aplicação 15/03/2023 15.165,20 13.060,495923
05/05/2023 RESGATE 3.005,33 2.587,098716 1,161660350 1.429.490,316425
Aplicação 15/03/2023 3.005,33 2.587,098716
10/05/2023 RESGATE 33.453,11 28.758,874692 1,163227364 1.400.731,441733
Aplicação 15/03/2023 33.453,11 28.758,874692
16/05/2023 APLICAÇÃO 929.357,00 797.510,344805 1,165322815 2.198.241,786538
22/05/2023 RESGATE 3.548,09 3.039,479784 1,167334627 2.195.202,306754
Aplicação 15/03/2023 3.548,09 3.039,479784
25/05/2023 RESGATE 24.865,44 21.272,886737 1,168879443 2.173.929,420017
Aplicação 15/03/2023 24.865,44 21.272,886737
26/05/2023 APLICAÇÃO 4.250,00 3.634,260852 1,169426239 2.177.563,680869
29/05/2023 RESGATE 99.467,45 85.019,100885 1,169942389 2.092.544,579984
Aplicação 15/03/2023 99.467,45 85.019,100885
30/05/2023 RESGATE 7.701,69 6.580,117112 1,170448773 2.085.964,462872
Aplicação 15/03/2023 7.701,69 6.580,117112
31/05/2023 RESGATE 409.657,05 349.844,123576 1,170970219 1.736.120,339296
Aplicação 15/03/2023 409.657,05 349.844,123576
31/05/2023 SALDO ATUAL 2.032.945,21 1.736.120,339296 1.736.120,339296
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.729.785,92
APLICAÇÕES (+) 933.607,00
RESGATES (-) 650.859,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.412,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.412,10
SALDO ATUAL = 2.032.945,21
Valor da Cota
28/04/2023 1,159637310
31/05/2023 1,170970219
Rentabilidade
No mês 0,9772
No ano 4,6085
Últimos 12 meses 11,5302
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/05/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 20.412,10
Total ......: Total ......: 20.412,10
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20.412,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
2.012.533,11
-20.412,10
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio de 2023
2.032.945,21
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Jul/2023, 17h e 15m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380213064118501
02/06/2023 13:16:41
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 147.179,07 126.918,187555
03/05/2023 RESGATE 73.116,52 62.997,054597 1,160633945 63.921,132958
Aplicação 31/03/2023 17.440,39 15.026,603530
Aplicação 03/04/2023 15.048,81 12.966,023936
Aplicação 10/04/2023 9.270,76 7.987,670207
Aplicação 28/04/2023 31.356,56 27.016,756924
16/05/2023 RESGATE 28.601,52 24.543,859978 1,165322815 39.377,272980
Aplicação 28/04/2023 28.601,52 24.543,859978
31/05/2023 APLICAÇÃO 123.179,62 105.194,494276 1,170970219 144.571,767256
31/05/2023 SALDO ATUAL 169.289,23 144.571,767256 144.571,767256
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 147.179,07
APLICAÇÕES (+) 123.179,62
RESGATES (-) 101.718,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 648,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 648,58
SALDO ATUAL = 169.289,23
Valor da Cota
28/04/2023 1,159637310
31/05/2023 1,170970219
Rentabilidade
No mês 0,9772
No ano 4,6085
Últimos 12 meses 11,5302
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/05/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.412,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.412,10
20.412,10
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
20.412,10
20.412,10
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Maio de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Jul/2023, 17h e 14m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023441240
Ano 2023
Mês Maio
Fechado em 30/06/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: E832-8551-9FAD-490C
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 14/07/2023 17:21:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 14/07/2023 17:22:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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