Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
JUNHO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Ago/2023, 16h e 15m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 990.000,00 990.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 990.000,00 990.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 148.359,91 183.214,16
Despesa a Liquidar (54.391,12) 63.971,98
Despesa a Pagar 60.663,37 815,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 121.452,76 92.154,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários 20.634,90 26.272,84
Saldo do Período Anterior 2.202.234,44 2.711.573,88
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.202.234,44 2.711.573,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 3.340.594,35 3.884.788,04Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Ago/2023, 16h e 15m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 593.147,12 581.283,46
Despesas Correntes 649.985,32 581.283,46
Pessoal e Encargos Sociais 621.376,41 500.898,84
Outras Despesas Correntes 28.608,91 80.384,62
Despesas de Capital (56.838,20) 0,00
Investimentos (56.838,20) 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 313.344,59 171.106,78
Despesa Anterior Paga 177.755,16 25.872,98
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 919,48 2.542,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 134.669,95 142.691,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 2.434.102,64 3.132.397,80
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.434.102,64 3.132.397,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 3.340.594,35 3.884.788,04
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 2.149.060,43
257.927,75 257.927,75 0,00 257.927,75 0,00
1.370.939,57 1.370.939,57 0,00 1.370.939,57 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 529.064,76
41.580,80 41.580,80 0,00 44.643,04 36.227,13
245.935,24 245.935,24 0,00 209.708,11 36.227,13
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 137.785,30
2.459,35 2.459,35 0,00 2.459,35 0,00
30.214,70 30.214,70 0,00 30.214,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 110.725,86
-7.133,00 2.323,10 7.133,00 2.323,10 0,00
15.274,14 12.923,24 9.493,00 12.923,24 2.350,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 59.845,00
12.000,00 2.127,32 0,00 2.127,32 0,00
24.155,00 9.257,46 313,86 9.257,46 14.897,54
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 245.862,56
4.188,22 15.276,89 9.181,82 18.724,89 0,00
154.137,44 80.373,35 11.461,82 80.373,35 73.764,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 116.053,69
-56.838,20 0,00 59.585,20 23.565,00 0,00
173.946,31 53.716,00 59.585,20 53.716,00 120.230,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.186,40
769,08 769,08 0,00 637,72 769,08
2.813,60 2.813,60 0,00 2.044,52 769,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 2.140.149,75
293.406,89 293.406,89 0,00 293.406,89 0,00
1.109.850,25 1.109.850,25 0,00 1.109.850,25 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 185.747,63
755,77 755,77 0,00 755,77 0,00
7.252,37 7.252,37 0,00 7.252,37 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 73.426,24
4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00
26.573,76 26.573,76 0,00 26.573,76 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 554.723,33
22.507,16 22.507,16 0,00 25.244,87 22.507,16
135.276,67 135.276,67 0,00 112.769,51 22.507,16
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 27.375,19
20.728,79 20.728,79 0,00 20.728,79 0,00
37.624,81 37.624,81 0,00 37.624,81 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 87.496,45
0,00 2.939,54 0,00 2.058,47 881,07
57.503,55 31.529,24 0,00 30.648,17 26.855,38
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.917,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.082,50 12.270,53 0,00 12.270,53 11.811,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.210,58
1.160,00 1.160,00 0,00 677,42 1.160,00
3.789,42 3.789,42 0,00 2.629,42 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.467,60
0,00 8.477,79 0,00 8.477,79 0,00
16.532,40 8.477,79 0,00 8.477,79 8.054,61 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 255.276,70
-4.794,45 21.331,62 9.497,70 23.296,23 0,00
131.853,30 67.867,10 9.529,74 67.867,10 63.986,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 0,00 0,00 1.725,51 130.000,00 9.287,96
0,00 18.689,35 0,00 18.689,35 0,00
118.986,53 56.659,48 5.423,20 56.659,48 62.327,05
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.899,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,14 100,14 0,00 100,14 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 91.162,68
0,00 0,00 0,00 14.457,32 0,00
15.837,32 15.837,32 0,00 15.837,32 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 144.638,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
535.361,50 464.832,47 77.397,26 464.832,47 70.529,03
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 7.460.311,54
593.147,12 716.890,16 85.397,72 764.630,03 61.544,44
4.238.092,95 3.784.166,94 173.204,08 3.722.622,50 515.470,45
Total do Órgão
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 7.460.311,54
593.147,12 716.890,16 85.397,72 764.630,03 61.544,44
4.238.092,95 3.784.166,94 173.204,08 3.722.622,50 515.470,45
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 7.460.311,54
593.147,12 716.890,16 85.397,72 764.630,03 61.544,44
4.238.092,95 3.784.166,94 173.204,08 3.722.622,50 515.470,45 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 7.460.311,54
593.147,12 716.890,16 85.397,72 764.630,03 61.544,44
4.238.092,95 3.784.166,94 173.204,08 3.722.622,50 515.470,45
Total Geral
11.713.000,00 280.000,00 280.000,00 14.595,51 11.713.000,00 7.460.311,54
593.147,12 716.890,16 85.397,72 764.630,03 61.544,44
4.238.092,95 3.784.166,94 173.204,08 3.722.622,50 515.470,45
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 15h e 35m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Parana Empenhos Emitidos 4 de Agosto de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.06.2023
Data Final de Emissao ...................: 30.06.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.06.2023
2023/000269 7149 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 12.000,00 1
2023/000268 15300 912 Gestao Publica Editora e Treinamentos 990,00 1
Total do Dia : 12.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2023
2023/000271 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 49.228,45 1
2023/000270 15343 12 Funcionalismo-Efetivo 78.540,97 1
Total do Dia : 127.769,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2023
2023/000272 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 178,45 1
2023/000273 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 1.784,54 1
Total do Dia : 1.962,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2023
2023/000274 15331 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 4.567,36 2
2023/000275 15331 82 Eliana Scariot Amorim 4.567,36 2
2023/000276 15331 558 Gean Geronimo Dranka 4.567,36 2
2023/000277 15331 844 Giovani Tognon 4.567,36 2
2023/000278 15272 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 728,25 1
Total do Dia : 18.997,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2023
2023/000281 15301 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 11.982,60 1
2023/000279 15331 926 Laiane Carniel 2.459,35 2
2023/000280 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 2.459,35 2
Total do Dia : 16.901,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2023
2023/000282 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda 1.500,00 1
Total do Dia : 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.06.2023
2023/000284 15694 988 Proativa Eventos Ltda 935,44 1
2023/000283 15354 13 Vereadores 104.048,65 1
Total do Dia : 104.984,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.2023
2023/000285 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 94.019,09 1
2023/000286 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.747,00 1
2023/000287 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 1
2023/000288 8820 691 R A CATTUCI - EIRELI 1.485,00 1
Total do Dia : 98.703,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2023
2023/000293 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2023/000289 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.695,33 1
2023/000290 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,39 1
2023/000291 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 1.784,55 1
2023/000292 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Parana Empenhos Emitidos 4 de Agosto de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.06.2023
Data Final de Emissao ...................: 30.06.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 7.019,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.06.2023
2023/000294 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 104.702,46 1
2023/000295 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 755,77 1
2023/000296 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 47.758,89 1
2023/000297 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 21.166,76 1
2023/000298 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 37.356,62 1
2023/000299 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.809,30 1
2023/000300 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1
2023/000301 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 3.881,19 1
2023/000304 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.449,02 1
2023/000305 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1
2023/000306 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2023/000302 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 16.853,96 1
2023/000303 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.653,20 1
2023/000307 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 769,08 1
Total do Dia : 287.716,99
Total do Mes : 678.544,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 678.544,84
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2023, 15h e 38m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Parana Empenhos Anulados 4 de Agosto de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.06.2023
Data Final de Movimento .................: 30.06.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2023
2023/000065 15276 5 Editora Juriti Ltda 7.357,36 1
2023/000152 8819 1016 Stefano Ltda 7.743,80 1
2023/000153 8819 1016 Stefano Ltda 1.438,02 1
2023/000154 5021 1016 Stefano Ltda 7.133,00 1
2023/000155 15324 1016 Stefano Ltda 59.585,20 1
Total do Dia : 83.257,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.06.2023
2023/000067 15272 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 306,87 1
Total do Dia : 306,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2023
2023/000006 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 1.180,00 1
2023/000175 15290 837 ZFL Monitoramento Ltda 450,00 1
Total do Dia : 1.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.06.2023
2023/000195 15296 878 Liberty Seguros S/A 105,24 1
2023/000227 15296 878 Liberty Seguros S/A 98,23 1
Total do Dia : 203,47
Total do Mes : 85.397,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 85.397,72
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2023, 15h e 37m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1 de 11
07/08/2023 18:02
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 6.405.464,91 D 3.041.633,63 2.800.947,39 6.646.151,15 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 2.287.169,49 D 3.041.633,63 2.792.320,47 2.536.482,65 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.202.234,44 D 3.012.683,82 2.780.815,62 2.434.102,64 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.202.234,44 D 3.012.683,82 2.780.815,62 2.434.102,64 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.202.234,44 D 3.012.683,82 2.780.815,62 2.434.102,64 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.412,10 D 2.011.193,85 1.901.750,52 129.855,43 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.766.297,58 1.766.297,58 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.766.297,58 1.766.297,58 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 20.412,10 D 244.896,27 135.452,94 129.855,43 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 20.412,10 D 244.896,27 135.452,94 129.855,43 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 20.412,10 D 244.896,27 135.452,94 129.855,43 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 20.412,10 D 238.759,61 129.316,28 129.855,43 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.136,66 6.136,66 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.181.822,34 D 1.001.489,97 879.065,10 2.304.247,21 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.181.822,34 D 1.001.489,97 879.065,10 2.304.247,21 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 2.181.822,34 D 1.001.489,97 879.065,10 2.304.247,21 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 2.012.533,11 D 1.000.748,07 776.297,58 2.236.983,60 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 169.289,23 D 741,90 102.767,52 67.263,61 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.577,21 D 28.541,81 8.930,88 23.188,14 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
530 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 5.353,67 5.353,67 -
531 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 5.353,67 5.353,67 -
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Somente contas com movimento
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 2 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
539 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 3 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - 5.353,67 5.353,67 -
4448 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00 3 A SALARIO MATERNIDADE - 5.353,67 5.353,67 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 81.357,84 D 408,00 2.573,97 79.191,87 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 81.357,84 D 408,00 2.573,97 79.191,87 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 81.357,84 D 408,00 2.573,97 79.191,87 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 14.248,41 D - - 14.248,41 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 8.430,31 D - 1.087,76 7.342,55 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 8.430,31 D - 1.087,76 7.342,55 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.455,37 D - 184,72 21.270,65 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR - 408,00 - 408,00 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 37.223,75 D - 1.301,49 35.922,26 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.118.295,42 D - 8.626,92 4.109.668,50 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.118.295,42 D - 8.626,92 4.109.668,50 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.346.429,10 D - - 1.346.429,10 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.346.429,10 D - - 1.346.429,10 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 160.505,04 D - - 160.505,04 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D - - 18.718,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 21.041,21 D - - 21.041,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - - 6.209,64 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 105.021,00 D - - 105.021,00 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 421.236,15 D - - 421.236,15 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 376.146,53 D - - 376.146,53 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 192.176,24 D - - 192.176,24 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 181.293,17 D - - 181.293,17 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - - 253.165,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - - 253.165,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 3 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.349.534,41 D - - 3.349.534,41 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.349.534,41 D - - 3.349.534,41 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.683.904,89 D - - 2.683.904,89 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.683.904,89 D - - 2.683.904,89 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 11.409,00 D - - 11.409,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 11.409,00 D - - 11.409,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 577.668,09 C - 8.626,92 586.295,01 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 577.668,09 C - 8.626,92 586.295,01 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 577.668,09 C - 8.626,92 586.295,01 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 63.123,12 C - 864,73 63.987,85 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 156.956,72 C - 3.116,01 160.072,73 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 239.599,95 C - 1.529,42 241.129,37 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 47.530,74 C - 1.364,82 48.895,56 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 59.187,56 C - 1.354,72 60.542,28 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 11.270,00 C - 397,22 11.667,22 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.279.819,83 C 1.068.749,61 915.309,11 4.126.379,33 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.346.949,01 C 1.068.749,61 915.309,11 1.193.508,51 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.112.497,61 C 795.862,14 676.943,85 993.579,32 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.047.963,37 C 725.974,23 612.855,89 934.845,03 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.047.963,37 C 725.974,23 612.855,89 934.845,03 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.047.963,37 C 725.974,23 612.855,89 934.845,03 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 374.325,40 374.325,40 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 122.116,02 C 255.538,84 157.055,48 23.632,66 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 925.847,35 C 92.228,80 77.593,82 911.212,37 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 3.881,19 3.881,19 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 64.534,24 C 69.887,91 64.087,96 58.734,29 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 25.244,87 C 25.244,87 22.507,16 22.507,16 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 25.244,87 C 25.244,87 22.507,16 22.507,16 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 39.289,37 C 44.643,04 41.580,80 36.227,13 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 39.289,37 C 44.643,04 41.580,80 36.227,13 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 4 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 39.289,37 C 44.643,04 41.580,80 36.227,13 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 44.750,07 C 120.383,05 78.443,13 2.810,15 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 44.750,07 C 120.383,05 78.443,13 2.810,15 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 44.750,07 C 120.383,05 78.443,13 2.810,15 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 44.750,07 C 120.383,05 78.443,13 2.810,15 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 38.022,32 C 38.941,80 919,48 -
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 6.727,75 C 81.441,25 77.523,65 2.810,15 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 189.701,33 C 152.504,42 159.922,13 197.119,04 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 189.701,33 C 129.316,28 136.733,99 197.119,04 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 189.701,33 C 129.316,28 136.733,99 197.119,04 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 189.701,33 C 129.316,28 136.733,99 197.119,04 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 189.701,33 C 129.316,28 136.733,99 197.119,04 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.136,66 6.136,66 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 500,00 500,00 500,00 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 637,72 C 637,72 769,08 769,08 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 799,69 C 799,69 558,45 558,45 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 174.289,44 C 107.767,73 115.295,32 181.817,03 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18.115,60 C 18.115,60 16.001,87 16.001,87 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 18.115,60 C 18.115,60 16.001,87 16.001,87 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 18.115,60 C 18.115,60 16.001,87 16.001,87 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26.017,82 C 26.017,82 19.562,26 19.562,26 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 19.379,32 C 19.379,32 18.847,49 18.847,49 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 6.638,50 C 6.638,50 714,77 714,77 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 62.427,31 C 62.427,31 58.868,23 58.868,23 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 62.321,90 C 62.321,90 57.822,94 57.822,94 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros 105,41 C 105,41 1.045,29 1.045,29 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 1.207,00 C 1.207,00 228,06 228,06 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 66.521,71 C - 20.634,90 87.156,61 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 23.188,14 23.188,14 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 23.188,14 23.188,14 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 23.188,14 23.188,14 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 5 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.734.354,92 D 595.873,26 - 3.330.228,18 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 2.422.349,02 D 507.488,99 - 2.929.838,01 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.083.080,27 D 438.972,07 - 2.522.052,34 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.274.780,31 D 282.313,72 - 1.557.094,03 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.274.780,31 D 282.313,72 - 1.557.094,03 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.268.283,71 D 281.557,95 - 1.549.841,66 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 444.654,12 D 104.702,46 - 549.356,58 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 158.967,01 D 47.758,89 - 206.725,90 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 127.379,50 D 21.166,76 - 148.546,26 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 40.458,89 D 3.881,19 - 44.340,08 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 496.824,19 D 104.048,65 - 600.872,84 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.496,60 D 755,77 - 7.252,37 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.496,60 D 755,77 - 7.252,37 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 808.299,96 D 156.658,35 - 964.958,31 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 808.299,96 D 156.658,35 - 964.958,31 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 808.299,96 D 156.658,35 - 964.958,31 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 481.240,65 D 95.892,87 - 577.133,52 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 202.560,51 D 31.479,42 - 234.039,93 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 124.498,80 D 29.286,06 - 153.784,86 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 317.123,95 D 64.087,96 - 381.211,91 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 112.769,51 D 22.507,16 - 135.276,67 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 112.769,51 D 22.507,16 - 135.276,67 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 112.769,51 D 22.507,16 - 135.276,67 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 204.354,44 D 41.580,80 - 245.935,24 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 204.354,44 D 41.580,80 - 245.935,24 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 204.354,44 D 41.580,80 - 245.935,24 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 22.144,80 D 4.428,96 - 26.573,76 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 6 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 22.144,80 D 4.428,96 - 26.573,76 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 22.144,80 D 4.428,96 - 26.573,76 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 296.024,49 D 87.615,19 - 383.639,68 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 29.311,18 D 7.428,61 - 36.739,79 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 29.311,18 D 7.428,61 - 36.739,79 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 29.311,18 D 7.428,61 - 36.739,79 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.710,21 D 2.211,54 - 4.921,75 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 219,00 D 110,00 - 329,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 3.818,32 D 1.087,76 - 4.906,08 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 2.100,00 D 2.323,10 - 4.423,10 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.118,71 D 184,72 - 1.303,43 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 650,42 D - - 650,42 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 741,64 D - - 741,64 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.374,27 D 1.301,49 - 2.675,76 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 13.952,53 D 210,00 - 14.162,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.729,77 D - - 1.729,77 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 66,31 D - - 66,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 227.425,59 D 71.559,66 - 298.985,25 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 41.074,16 D 3.577,21 - 44.651,37 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 41.074,16 D 3.577,21 - 44.651,37 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 41.074,16 D 3.577,21 - 44.651,37 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 2.681,85 D 1.160,00 - 3.841,85 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 2.681,85 D 1.160,00 - 3.841,85 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 2.629,42 D 1.160,00 - 3.789,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 183.669,58 D 66.822,45 - 250.492,03 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 183.669,58 D 66.822,45 - 250.492,03 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 4.333,16 D 930,00 - 5.263,16 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 18.726,21 D 10.069,77 - 28.795,98 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 13.406,63 D 959,88 - 14.366,51 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.060,88 D 18.507,50 - 55.568,38 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 4.519,36 D 850,00 - 5.369,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 7 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 330,00 D 935,44 - 1.265,44 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 22.758,00 D 2.240,00 - 24.998,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 34.047,28 D 10.351,45 - 44.398,73 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338,00 D 180,00 - 518,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 13.810,03 D 5.424,28 - 19.234,31 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA - 8.477,79 - 8.477,79 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.400,67 D 2.127,32 - 21.527,99 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 12.171,78 D 5.769,02 - 17.940,80 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 39.287,72 D 8.626,92 - 47.914,64 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 39.287,72 D 8.626,92 - 47.914,64 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 39.287,72 D 8.626,92 - 47.914,64 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 39.287,72 D 8.626,92 - 47.914,64 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 39.287,72 D 8.626,92 - 47.914,64 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.044,52 D 769,08 - 2.813,60 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 2.044,52 D 769,08 - 2.813,60 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.044,52 D 769,08 - 2.813,60 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.044,52 D 769,08 - 2.813,60 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 13.836,75 D - - 13.836,75 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 13.836,75 D - - 13.836,75 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 100,14 D - - 100,14 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100,14 D - - 100,14 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 100,14 D - - 100,14 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 8 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 4.860.000,00 C - 990.000,00 5.850.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - - 280.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.421.213,12 2.421.213,12 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 2.419.346,57 2.419.346,57 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 2.419.346,57 2.419.346,57 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 2.419.346,57 2.419.346,57 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 8.053.458,66 C 678.544,84 85.397,72 7.460.311,54 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 3.644.945,83 C 1.740.801,73 2.333.948,85 4.238.092,95 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 577.669,05 C 802.287,88 678.544,84 453.926,01 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 173.883,82 173.883,82 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 109.284,31 C 764.630,03 716.890,16 61.544,44 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.957.992,47 C - 764.630,03 3.722.622,50 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 1.866,55 1.866,55 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 1.866,55 1.866,55 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 110.356,40 C 947,07 - 109.409,33 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 919,48 919,48 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 201.964,78 C - 919,48 202.884,26 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 169,18 C - 27,59 196,77 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 9 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 169,18 C - 27,59 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 20.908.478,55 D 1.039.904,96 8.930,88 21.939.452,63 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.952.889,27 D 728,25 - 3.953.617,52 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.952.889,27 D 728,25 - 3.953.617,52 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.952.889,27 D 728,25 - 3.953.617,52 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.952.889,27 D 728,25 - 3.953.617,52 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.691.526,95 D 728,25 - 2.692.255,20 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.398,85 D - - 1.151.398,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.952.012,07 D 1.015.988,57 5.353,67 17.962.646,97 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.239.012,07 D 1.015.988,57 5.353,67 6.249.646,97 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.239.012,07 D 1.015.988,57 5.353,67 6.249.646,97 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 5.172.490,36 D 990.000,00 - 6.162.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 66.521,71 D 25.988,57 5.353,67 87.156,61 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.433.000,00 D - - 11.433.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 280.000,00 D - - 280.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 3.577,21 D 23.188,14 3.577,21 23.188,14 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 20.908.478,55 C 5.064.649,06 6.095.623,14 21.939.452,63 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.952.889,27 C 68.035,21 68.763,46 3.953.617,52 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.952.889,27 C 68.035,21 68.763,46 3.953.617,52 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.952.889,27 C 68.035,21 68.763,46 3.953.617,52 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.952.889,27 C 68.035,21 68.763,46 3.953.617,52 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.691.811,97 C 61.808,42 62.536,67 2.692.540,22 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.990.856,94 C 61.808,42 728,25 1.929.776,77 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 700.955,03 C - 61.808,42 762.763,45 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.113,83 C 5.262,64 5.262,64 1.151.113,83 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.029.087,42 C 5.262,64 - 1.023.824,78 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 10 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 122.026,41 C - 5.262,64 127.289,05 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C 964,15 964,15 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 58.921,13 C 964,15 - 57.956,98 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 51.042,34 C - 964,15 52.006,49 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.952.012,07 C 4.993.036,64 6.003.671,54 17.962.646,97 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.239.012,07 C 2.576.517,97 3.587.152,87 6.249.646,97 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.239.012,07 C 2.576.517,97 3.587.152,87 6.249.646,97 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.215.223,35 C 704.533,41 1.101.413,88 1.612.103,82 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 3.824.806,21 D 704.533,41 1.101.413,88 3.427.925,74 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 688.025,45 C 977.118,77 852.428,66 563.335,34 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 688.025,45 C 803.234,95 678.544,84 563.335,34 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 173.883,82 173.883,82 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 298.985,64 C 894.865,79 854.543,63 258.663,48 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 109.284,31 C 765.549,51 717.809,64 61.544,44 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 189.701,33 C 129.316,28 136.733,99 197.119,04 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.036.777,63 C - 778.766,70 3.815.544,33 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.564.890,30 C - 644.096,75 3.208.987,05 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 471.887,33 C - 134.669,95 606.557,28 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 2.416.518,67 2.416.518,67 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 2.416.518,67 2.416.518,67 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 2.416.518,67 2.416.518,67 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 2.416.518,67 2.416.518,67 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 8.053.458,66 C 2.331.120,95 1.737.973,83 7.460.311,54 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 3.659.541,34 C 85.397,72 678.544,84 4.252.688,46 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 3.644.945,83 C 85.397,72 678.544,84 4.238.092,95 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 3.577,21 C 3.577,21 23.188,14 23.188,14 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.577,21 C 3.577,21 23.188,14 23.188,14 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.577,21 C 3.577,21 23.188,14 23.188,14 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 3.577,21 C 3.577,21 23.188,14 23.188,14 C
Total Geral - 13.232.023,64 13.232.023,64 -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 11 de 11
07/08/2023 18:02
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 59m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2023
2023/000265 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.06.2023
0003/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.428,77 Subemp. 12809
0004/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.428,77 Subemp. 12809
2023/000262 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.069,45 12809
2023/000263 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 19.510,11 12809
2023/000264 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.709,81 12809
2023/000260 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.556,77 12809
2023/000261 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 7.688,10 12809
0002/000125 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 408,00 Subemp. 12809
2023/000231 19302 1022 Monseg Sistemas de Segurança e 14.457,32 12809
0004/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 10.351,45 Subemp. 12809
2023/000076 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 7.662,00 12809
2023/000149 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 15.903,00 12809
2023/000150 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.996,00 12809
2023/000151 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 12809
2023/000266 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 637,72 12809
Total do Dia : 134.259,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2023
2023/000267 15337 1027 Ana Luiza França Geremias 197,42 12809
2023/000271 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 49.228,45 12809
2023/000270 15343 12 Funcionalismo-Efetivo 78.540,97 12809
Total do Dia : 127.966,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 765,00 12809
0006/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0003/000065 15276 5 Editora Juriti Ltda 4.596,74 Subemp. 12809
2023/000272 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 178,45 12809
2023/000273 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 1.603,32 12809
0003/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 2.127,32 Subemp. 12809
0004/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 126,92 Subemp. 12809
0002/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809
0002/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809
0004/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 4.524,28 Subemp. 12809
Total do Dia : 15.657,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2023
0002/000015 15277 7 Imprepel - Gráfica e Editora L 180,00 Subemp. 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2023
2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.376,40 12809
2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.611,05 12809
0007/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 261,61 Subemp. 12809
Total do Dia : 5.429,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2023
0003/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 1.325,16 Subemp. 12809
Total do Dia : 1.325,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2023
2023/000274 15331 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 4.567,36 12809
2023/000275 15331 82 Eliana Scariot Amorim 4.567,36 12809
2023/000276 15331 558 Gean Geronimo Dranka 4.567,36 12809
2023/000244 15299 969 Gestão Pública Brasil Ltda 1.590,00 12809
2023/000277 15331 844 Giovani Tognon 4.567,36 12809
0001/000248 7243 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.547,51 12809
2023/000194 15299 217 União dos Vereadores do Brasil 650,00 12809
Total do Dia : 23.956,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2023
0006/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
0002/000064 5022 611 J. F. Teixeira Comércio de Móv 210,00 Subemp. 12809
2023/000279 15331 926 Laiane Carniel 2.459,35 12809
0001/000067 15272 679 Marcelo Beje Instalações Elétr 193,13 Subemp. 12809
0001/000127 15272 679 Marcelo Beje Instalações Elétr 1.718,67 Subemp. 12809
0002/000127 15272 679 Marcelo Beje Instalações Elétr 1.194,33 Subemp. 12809
2023/000278 15272 679 Marcelo Beje Instalações Elétr 728,25 12809
2023/000280 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 2.459,35 12809
Total do Dia : 9.144,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2023
0005/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 166,86 Subemp. 12809
0005/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 153,68 Subemp. 12809
0001/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 1.199,61 Subemp. 12809
0002/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 639,34 Subemp. 12809
2023/000289 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 869,39 12809
2023/000290 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,39 12809
2023/000291 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 1.784,55 12809
0002/000131 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,73 Subemp. 12809
0004/000081 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 2.323,10 Subemp. 12809
0002/000188 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2023
2023/000284 15694 988 Proativa Eventos Ltda 935,44 12809
0001/000021 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 2.632,23 Subemp. 12809
0001/000221 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 2.632,23 Subemp. 12809
0001/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
0001/000282 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 150,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 17.147,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2023
2023/000285 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 73.051,96 12809
2023/000294 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 41.584,12 12809
2023/000295 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 755,77 12809
2023/000296 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 47.758,89 12809
2023/000297 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 21.166,76 12809
2023/000298 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 37.356,62 12809
2023/000299 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 2.809,30 12809
2023/000300 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809
2023/000301 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 3.881,19 12809
2023/000283 15354 13 Vereadores 75.030,31 12809
Total do Dia : 307.823,88
Total do Mes : 643.190,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 643.190,63
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 643.190,63
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 643.190,63
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 48m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
02/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/06/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/06/2023 000001 CRED TED 6.136,66C 6.136,66C
28/06/2023 - SALDO TOTAL 6.136,66C
29/06/2023 - SALDO TOTAL 6.136,66C
30/06/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 5.471,20C
30/06/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
30/06/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Junho de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2023, 17h e 54m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Extrato de Conta Corrente
G3360414568553471
04/07/2023 14:59:39
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/06 18:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 480,00 C 0,00 C
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 408,00 D
02/06 17:33 MARILEI SALETE SVIDZINSK
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 7.688,10 D
02/06 17:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.556,77 D
02/06 17:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 20.412,10 D
02/06 16:00 CAMARA DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 304 10.351,45 D
02/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.418 38.022,32 D
02/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.023 4.085,72 D
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.201 8.428,77 D
GOVBR
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.202 8.428,77 D
GOVBR
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.203 39.289,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
02/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 154.671,37 C 0,00 C
06/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 197,42 D
06/06 19:02 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
06/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 127.769,42 D
06/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 127.966,84 C 0,00 C
07/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.020.255 4.596,74 D
07/06 18:05 EDITORA JURITI LTDA EPP
07/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 2.127,32 D
07/06 18:05 F AG VIAGENS TUR LTDA
07/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 74 5.416,20 D
07/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 721.000 1.781,77 D
07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
07/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.657,39 C 0,00 C
12/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 4.987,45 D
12/06 17:43 RENOVO S L LTDA
12/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.201 180,00 D
IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L
12/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.202 261,61 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
12/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.429,06 C 0,00 C
14/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.325,16 D
14/06 17:48 PRIME CONSULT REC E REP
14/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.325,16 C 0,00 C
15/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 4.567,36 D
15/06 15:41 GEAN GERONIMO DRANKA
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
15/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 4.567,36 D
15/06 15:41 GIOVANI TOGNON
15/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.547,51 D
15/06 17:35 RENOVO S L LTDA
15/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.410 3.140,00 D
15/06/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 252.023 9.134,72 D
15/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.501 28,71 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
15/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 23.985,66 C 0,00 C
20/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.471.902 990.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
20/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.007.379 210,00 D
20/06 17:54 J F T COM MOVEIS LTDA
20/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 2.459,35 D
20/06 17:54 LAIANE CARNIEL
20/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 397 3.834,38 D
20/06/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 302.023 2.459,35 D
20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
20/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 980.855,07 D 0,00 C
27/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.136,66 D
27/06 18:22 CAMARA DE PATO BRANCO
27/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.850 560,00 D
27/06/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 19.719 9.510,14 D
27/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 991.000 5.033,33 D
27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
27/06/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.702 1.199,61 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
27/06/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.703 639,34 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
27/06/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 62.704 166,86 D
SANEPAR - GUIAS
27/06/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 62.705 153,68 D
SANEPAR - GUIAS
27/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 24.161,22 C 0,00 C
30/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 313.177,55 D
30/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 313.177,55 C
30/06/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2023, 17h e 51m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340318036314631
03/07/2023 18:18:04
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 2.032.945,21 1.736.120,339296
01/06/2023 RESGATE 480,00 409,731671 1,171498406 1.735.710,607625
Aplicação 15/03/2023 480,00 409,731671
02/06/2023 RESGATE 154.671,37 131.970,365619 1,172015924 1.603.740,242006
Aplicação 15/03/2023 135.604,75 115.702,140291
Aplicação 20/03/2023 5.867,60 5.006,418196
Aplicação 18/04/2023 13.199,02 11.261,807132
06/06/2023 RESGATE 127.966,84 109.088,942532 1,173050513 1.494.651,299474
Aplicação 18/04/2023 127.966,84 109.088,942532
07/06/2023 RESGATE 15.657,39 13.341,716236 1,173566408 1.481.309,583238
Aplicação 18/04/2023 15.657,39 13.341,716236
12/06/2023 RESGATE 5.429,06 4.622,001168 1,174612425 1.476.687,582070
Aplicação 18/04/2023 5.429,06 4.622,001168
14/06/2023 RESGATE 1.325,16 1.127,198711 1,175622352 1.475.560,383359
Aplicação 18/04/2023 1.325,16 1.127,198711
15/06/2023 RESGATE 23.985,66 20.393,622907 1,176135310 1.455.166,760452
Aplicação 18/04/2023 23.985,66 20.393,622907
20/06/2023 APLICAÇÃO 980.855,07 832.820,172519 1,177751335 2.287.986,932971
27/06/2023 RESGATE 24.161,22 20.469,592161 1,180346917 2.267.517,340810
Aplicação 18/04/2023 24.161,22 20.469,592161
30/06/2023 RESGATE 313.177,55 264.974,302935 1,181916686 2.002.543,037875
Aplicação 18/04/2023 313.177,55 264.974,302935
30/06/2023 SALDO ATUAL 2.366.839,03 2.002.543,037875 2.002.543,037875
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.032.945,21
APLICAÇÕES (+) 980.855,07
RESGATES (-) 666.854,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.893,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.893,00
SALDO ATUAL = 2.366.839,03
Valor da Cota
31/05/2023 1,170970219
30/06/2023 1,181916686
Rentabilidade
No mês 0,9348
No ano 5,5864
Últimos 12 meses 11,6014
Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2023, 17h e 51m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Extrato de Conta Corrente
G3360414568553471
04/07/2023 15:00:15
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.023 500,00 D
01/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 500,00 C 0,00 C
02/06/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 20.412,10 C
02/06 16:00 CAMARA DE PATO BRANCO
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.570,43 D
02/06 17:19 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.545,17 D
02/06 17:19 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/06/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
02/06 17:19 CONVENIO CONSIG 364533
02/06/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.023 637,72 D
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.201 359,76 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.202 439,93 D
MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.203 19.379,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.204 186,83 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.205 19.540,50 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.206 11.875,40 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.207 30.719,17 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.208 105,41 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
02/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 94.422,02 C 0,00 C
15/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.501 6.638,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.502 1.207,00 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.845,50 C 0,00 C
27/06/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 6.136,66 C
27/06 18:22 CAMARA DE PATO BRANCO
27/06/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 62.023 6.136,66 D 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
30/06/2023 Transferência Rendimentos Apli
30/06/2023 RESGATE/APLICAÇÃO
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 129.855,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.893,00
109.962,43
129.855,43
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
129.855,43
129.855,43
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2023, 17h e 53m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340318036314631
03/07/2023 18:18:48
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 169.289,23 144.571,767256
01/06/2023 RESGATE 500,00 426,803824 1,171498406 144.144,963432
Aplicação 28/04/2023 500,00 426,803824
02/06/2023 RESGATE 94.422,02 80.563,768859 1,172015924 63.581,194573
Aplicação 28/04/2023 45.650,57 38.950,469156
Aplicação 31/05/2023 48.771,45 41.613,299703
15/06/2023 RESGATE 7.845,50 6.670,576024 1,176135310 56.910,618549
Aplicação 31/05/2023 7.845,50 6.670,576024
30/06/2023 SALDO ATUAL 67.263,61 56.910,618549 56.910,618549
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.289,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 102.767,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 741,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 741,90
SALDO ATUAL = 67.263,61
Valor da Cota
31/05/2023 1,170970219
30/06/2023 1,181916686
Rentabilidade
No mês 0,9348
No ano 5,5864
Últimos 12 meses 11,6014
Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
30/06/2023 Transferência Rendimentos Apli
30/06/2023 RESGATE/APLICAÇÃO
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 129.855,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.893,00
109.962,43
129.855,43
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
129.855,43
129.855,43
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2023, 17h e 53m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023507390
Ano 2023
Mês Junho
Fechado em 31/07/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM),
para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na
instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita
responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos
respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco
constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 1B01-5BD4-253B-D43F
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 07/08/2023 18:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 07/08/2023 22:29:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F