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materia nº 7/2023

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 7 / 2023
Date 2023-09-12
EmentaA Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de JULHO de 2023.
native_id24012

Autoria

Tramitação (latest 7)

DateStatusTurnoTexto
2023-10-02 Aprovado — Aprovado na sessão ordinária realizada no dia 2 de outubro de 2023.
2023-09-29 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluída na Pauta da Sessão Ordinária, para discussão e votação única.
2023-09-21 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Encaminhado ao Gabinete da Presidência para inclusão na Ordem do Dia.
2023-09-21 Parecer Concluído — Protocolo de parecer favorável da COF.
2023-09-15 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise e emissão de parecer.
2023-09-14 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-09-12 Leitura em plenário — Leitura em plenário.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2023-10-02T13:54:42.751738-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 9 0 0

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 44 

Ao 
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco 
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski 
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de 
JULHO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos: 
 Balanço Financeiro; 
 Balancete da Despesa; 
 Empenhos emitidos; 
 Plano de Contas 
 Relação de Pagamentos; 
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias; 
 Recibos de Fechamento SIM-AM. 
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANCETE FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 28m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 980.000,00 910.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 980.000,00 910.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 327.132,88 276.832,88
 Despesa a Liquidar 117.304,81 98.494,14
 Despesa a Pagar 69.849,88 57.791,36
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 117.076,10 89.924,17
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 22.902,09 30.623,21
Saldo do Período Anterior 2.434.102,64 3.132.397,80
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.434.102,64 3.132.397,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 3.741.235,52 4.319.230,68Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANCETE FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado: Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 28m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 596.797,73 527.777,90
Despesas Correntes 595.047,73 414.115,02
Pessoal e Encargos Sociais 455.361,41 385.752,45
Outras Despesas Correntes 139.686,32 28.362,57
Despesas de Capital 1.750,00 113.662,88
Investimentos 1.750,00 113.662,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 453.389,02 51.922,54
 Despesa Anterior Paga 232.640,76 44.530,92
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 104.131,08 2.542,50
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 116.617,18 4.849,12
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 2.691.048,77 3.739.530,24
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.691.048,77 3.739.530,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 3.741.235,52 4.319.230,68
 ______________________________ ______________________________
 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 1.924.269,54 
 224.790,89 224.790,89 0,00 224.790,89 0,00 
 1.595.730,46 1.595.730,46 0,00 1.595.730,46 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 484.961,79 
 44.102,97 44.102,97 0,00 36.745,22 43.584,88 
 290.038,21 290.038,21 0,00 246.453,33 43.584,88 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 131.078,03 
 6.707,27 6.707,27 0,00 6.707,27 0,00 
 36.921,97 36.921,97 0,00 36.921,97 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 60.725,86 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.274,14 12.923,24 9.493,00 12.923,24 2.350,90 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 59.845,00 
 0,00 2.579,10 0,00 2.579,10 0,00 
 24.155,00 11.836,56 313,86 11.836,56 12.318,44 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52,43 52,43 0,00 52,43 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 185.649,20 
 60.213,36 28.680,10 0,00 26.426,75 2.253,35 
 214.350,80 109.053,45 11.461,82 106.800,10 107.550,70 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 116.053,69 
 0,00 101.595,88 0,00 101.595,88 0,00 
 173.946,31 155.311,88 59.585,20 155.311,88 18.634,43 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.186,40 
 0,00 0,00 0,00 769,08 0,00 
 2.813,60 2.813,60 0,00 2.813,60 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.983.216,16 
 156.933,59 156.933,59 1.921,95 156.933,59 0,00 
 1.266.783,84 1.266.783,84 1.921,95 1.266.783,84 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 185.747,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.252,37 7.252,37 0,00 7.252,37 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 68.997,28 
 4.428,96 4.428,96 0,00 4.428,96 0,00 
 31.002,72 31.002,72 0,00 31.002,72 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 429.618,33 
 25.105,00 25.105,00 0,00 22.507,16 25.105,00 
 160.381,67 160.381,67 0,00 135.276,67 25.105,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 25.363,01 
 2.012,18 2.012,18 0,00 2.012,18 0,00 
 39.636,99 39.636,99 0,00 39.636,99 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 74.769,00 
 12.727,45 7.747,43 7.435,00 8.255,96 372,54 
 70.231,00 39.276,67 7.435,00 38.904,13 31.326,87 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.647,50 
 270,00 1.289,38 0,00 1.289,38 0,00 
 24.352,50 13.559,91 0,00 13.559,91 10.792,59 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.050,58 
 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 
 4.949,42 4.949,42 0,00 3.789,42 1.160,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.467,60 
 0,00 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00 
 16.532,40 11.338,33 0,00 11.338,33 5.194,07 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 223.386,70 
 31.890,00 9.334,89 0,00 9.334,89 0,00 
 163.743,30 77.201,99 9.529,74 77.201,99 86.541,31 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 196.769,96 
 12.518,00 32.130,74 0,00 31.948,89 181,85 
 131.504,53 88.790,22 5.423,20 88.608,37 42.896,16 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80 
 188,06 188,06 0,00 188,06 0,00 
 288,20 288,20 0,00 288,20 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 89.412,68 
 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 
 17.587,32 17.587,32 0,00 17.587,32 0,00 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 144.638,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 535.361,50 464.832,47 77.397,26 464.832,47 70.529,03 
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total Unidade Orçamentária 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.863.513,81 
 596.797,73 653.396,98 9.356,95 642.283,80 72.657,62 
 4.834.890,68 4.437.563,92 182.561,03 4.364.906,30 469.984,38 
Total do Órgão 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.863.513,81 
 596.797,73 653.396,98 9.356,95 642.283,80 72.657,62 
 4.834.890,68 4.437.563,92 182.561,03 4.364.906,30 469.984,38 
Total Geral 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.863.513,81 
 596.797,73 653.396,98 9.356,95 642.283,80 72.657,62 
 4.834.890,68 4.437.563,92 182.561,03 4.364.906,30 469.984,38 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha: 5
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.863.513,81 
 596.797,73 653.396,98 9.356,95 642.283,80 72.657,62 
 4.834.890,68 4.437.563,92 182.561,03 4.364.906,30 469.984,38 
 
Total Geral 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.863.513,81 
 596.797,73 653.396,98 9.356,95 642.283,80 72.657,62 
 4.834.890,68 4.437.563,92 182.561,03 4.364.906,30 469.984,38 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 29m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Emitidos 6 de Setembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
03.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 10 
 Total do Dia : 1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2023 
 2023/000309 17062 322 Departamento de Transito - DETRAN/PR 188,06 1 
 Total do Dia : 188,06 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.07.2023 
 2023/000310 15330 844 Giovani Tognon 270,00 2 
 Total do Dia : 270,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2023 
 2023/000311 3917 921 Belinki & Souza Ltda 5.033,32 1 
 2023/000312 5260 921 Belinki & Souza Ltda 966,68 1 
 2023/000313 15698 1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 12.000,00 1 
 Total do Dia : 18.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2023 
 2023/000314 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 2.141,46 1 
 2023/000315 15350 210 Funcionalismo - Comissionados 713,82 1 
 2023/000316 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 1 
 2023/000318 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 8.454,04 1 
 2023/000319 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 2.818,00 1 
 2023/000317 20479 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 1.750,00 1 
 Total do Dia : 18.256,72 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.07.2023 
 2023/000320 5260 1029 Daniela de Souza de Castro Paixao 179,00 1 
 2023/000321 5260 1030 RRA Comercio Eletro-Fonia Ltda 680,00 1 
 2023/000322 4784 1031 Super Licite Licitacoes EIRELI 435,00 1 
 2023/000323 5260 1031 Super Licite Licitacoes EIRELI 10.768,45 1 
 Total do Dia : 12.062,45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2023 
 2023/000324 15305 810 Cledson Lodi Eireli 938,00 1 
 Total do Dia : 938,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2023 
 2023/000325 7244 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC 600,00 1 
 2023/000326 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC 200,00 1 
 Total do Dia : 800,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.07.2023 
 2023/000327 15269 1032 NP Tecnologia e Gestao de Dados Ltda 11.580,00 1 
 Total do Dia : 11.580,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.07.2023 
 2023/000328 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 1 
 Total do Dia : 1.565,03 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2023 
 2023/000330 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 10.842,96 1 
 2023/000331 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 608,94 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 6 de Setembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
25.07.2023 
 2023/000332 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 9.742,95 1 
 2023/000329 15299 1033 LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa 1.690,00 1 
 Total do Dia : 22.884,85 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2023 
 2023/000334 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 93.143,63 1 
 2023/000333 15354 13 Vereadores 105.217,73 1 
 Total do Dia : 198.361,36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.07.2023 
 2023/000335 15301 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 52.753,36 1 
 2023/000336 20313 521 Matheus Moraes Costa 100,00 10 
 2023/000337 20313 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 10 
 2023/000338 15299 1034 Unyflex - Unyverso Publico Treinamento 2.790,00 1 
 2023/000339 15300 1034 Unyflex - Unyverso Publico Treinamento 2.790,00 1 
 Total do Dia : 59.433,36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.07.2023 
 2023/000341 15333 973 Ana Paula Goncalves Vieira 2.012,18 1 
 2023/000340 15331 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 2.012,18 1 
 2023/000342 20680 149 Editora Jornal de Beltrao S/A 28.500,00 1 
 2023/000344 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 1.565,03 2 
 2023/000343 15333 1035 Thiago Moura Picolo 1.565,03 1 
 Total do Dia : 35.654,42 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2023 
 2023/000347 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1 
 2023/000353 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 87.459,14 1 
 2023/000354 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 34.963,47 1 
 2023/000355 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.406,34 1 
 2023/000356 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 8.754,55 1 
 2023/000357 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 1 
 2023/000348 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 23.971,19 1 
 2023/000349 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1 
 2023/000350 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1 
 2023/000351 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.027,69 1 
 2023/000352 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 8.077,31 1 
 2023/000346 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 
 2023/000345 15299 958 UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L 2.780,00 1 
 Total do Dia : 225.160,43 
 Total do Mes : 606.154,68 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 606.154,68 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 14h e 30m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Anulados 6 de Setembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento ...............: 01.07.2023 
Data Final de Movimento .................: 31.07.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.2023 
 2023/000196 4070 1019 Katia Cilene dos Santos Gomes 6.899,00 1 
 Total do Dia : 6.899,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 536,00 10 
 Total do Dia : 536,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2023 
 2023/000356 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 1.921,95 1 
 Total do Dia : 1.921,95 
 Total do Mes : 9.356,95 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 9.356,95 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 14h e 30m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página 1 de 11
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 6.646.151,15 D 3.302.293,91 2.882.031,04 7.066.414,02 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 2.536.482,65 D 3.069.359,04 2.830.987,18 2.774.854,51 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.434.102,64 D 3.059.205,92 2.802.259,79 2.691.048,77 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.434.102,64 D 3.059.205,92 2.802.259,79 2.691.048,77 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.434.102,64 D 3.059.205,92 2.802.259,79 2.691.048,77 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 129.855,43 D 1.965.308,34 1.962.462,27 132.701,50 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.746.163,28 1.746.163,28 - 
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.746.163,28 1.746.163,28 - 
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 129.855,43 D 219.145,06 216.298,99 132.701,50 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 129.855,43 D 219.145,06 216.298,99 132.701,50 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 129.855,43 D 219.145,06 216.298,99 132.701,50 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 129.855,43 D 213.008,40 210.162,33 132.701,50 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.136,66 6.136,66 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.304.247,21 D 1.093.897,58 839.797,52 2.558.347,27 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.304.247,21 D 1.093.897,58 839.797,52 2.558.347,27 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 2.304.247,21 D 1.093.897,58 839.797,52 2.558.347,27 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 2.236.983,60 D 999.212,40 765.627,28 2.470.568,72 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 67.263,61 D 94.685,18 74.170,24 87.778,55 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 23.188,14 D 3.353,12 24.976,23 1.565,03 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
530 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 518,09 518,09 - 
531 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 518,09 518,09 - 
Somente contas com movimento
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Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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539 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 3 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - 518,09 518,09 - 
4448 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00 3 A SALARIO MATERNIDADE - 518,09 518,09 - 
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 79.191,87 D 6.800,00 3.751,16 82.240,71 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 79.191,87 D 6.800,00 3.751,16 82.240,71 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 79.191,87 D 6.800,00 3.751,16 82.240,71 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 14.248,41 D - 811,73 13.436,68 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 7.342,55 D - 1.322,31 6.020,24 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 7.342,55 D - 1.322,31 6.020,24 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.270,65 D 6.800,00 269,08 27.801,57 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 408,00 D - - 408,00 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 35.922,26 D - 1.348,04 34.574,22 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.109.668,50 D 232.934,87 51.043,86 4.291.559,51 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.109.668,50 D 232.934,87 51.043,86 4.291.559,51 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.346.429,10 D 204.477,96 41.121,16 1.509.785,90 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.346.429,10 D 204.477,96 41.121,16 1.509.785,90 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 160.505,04 D 4.497,00 8.616,36 156.385,68 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.718,70 D 1.750,00 - 20.468,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 21.041,21 D - 80,00 20.961,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.209,64 D - 180,67 6.028,97 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 105.021,00 D 2.747,00 8.355,69 99.412,31 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 421.236,15 D 116.715,39 - 537.951,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 376.146,53 D 116.715,39 - 492.861,92 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 192.176,24 D 83.265,57 950,80 274.491,01 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 181.293,17 D 83.265,57 950,80 263.607,94 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 253.165,00 D - 31.554,00 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 253.165,00 D - 31.554,00 221.611,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.349.534,41 D - - 3.349.534,41 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.349.534,41 D - - 3.349.534,41 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.683.904,89 D - - 2.683.904,89 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.683.904,89 D - - 2.683.904,89 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 11.409,00 D - - 11.409,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 11.409,00 D - - 11.409,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 586.295,01 C 28.456,91 9.922,70 567.760,80 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 586.295,01 C 28.456,91 9.922,70 567.760,80 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 586.295,01 C 28.456,91 9.922,70 567.760,80 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 63.987,85 C 7.740,59 1.438,31 57.685,57 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 160.072,73 C - 3.116,01 163.188,74 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 241.129,37 C - 1.617,72 242.747,09 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 48.895,56 C 855,72 1.464,46 49.504,30 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 60.542,28 C 19.860,60 1.196,87 41.878,55 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 11.667,22 C - 1.089,33 12.756,55 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.126.379,33 C 900.585,08 954.529,61 4.180.323,86 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.193.508,51 C 900.585,08 954.529,61 1.247.453,04 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 993.579,32 C 478.511,97 507.037,90 1.022.105,25 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 934.845,03 C 419.259,59 437.829,93 953.415,37 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 934.845,03 C 419.259,59 437.829,93 953.415,37 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 934.845,03 C 419.259,59 437.829,93 953.415,37 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 348.033,27 348.033,27 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 23.632,66 C - 20.617,30 44.249,96 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 911.212,37 C 71.226,32 69.179,36 909.165,41 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 58.734,29 C 59.252,38 69.207,97 68.689,88 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 22.507,16 C 22.507,16 25.105,00 25.105,00 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 22.507,16 C 22.507,16 25.105,00 25.105,00 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 36.227,13 C 36.745,22 44.102,97 43.584,88 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 36.227,13 C 36.745,22 44.102,97 43.584,88 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 36.227,13 C 36.745,22 44.102,97 43.584,88 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.810,15 C 303.138,99 305.196,58 4.867,74 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.810,15 C 303.138,99 305.196,58 4.867,74 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.810,15 C 303.138,99 305.196,58 4.867,74 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 2.810,15 C 303.138,99 305.196,58 4.867,74 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 207.476,96 208.376,96 900,00 C
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.810,15 C 95.662,03 96.819,62 3.967,74 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 197.119,04 C 118.934,12 142.295,13 220.480,05 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 197.119,04 C 116.099,09 139.460,10 220.480,05 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 197.119,04 C 116.099,09 139.460,10 220.480,05 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 197.119,04 C 116.099,09 139.460,10 220.480,05 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 197.119,04 C 116.099,09 139.460,10 220.480,05 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.136,66 6.136,66 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 13.474,48 13.474,48 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 500,00 500,00 500,00 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 769,08 C 769,08 - - 
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 558,45 C 558,45 1.450,56 1.450,56 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 181.817,03 C 94.660,42 117.898,40 205.055,01 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.001,87 C 16.001,87 16.896,85 16.896,85 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.001,87 C 16.001,87 16.896,85 16.896,85 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 16.001,87 C 16.001,87 16.896,85 16.896,85 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.562,26 C 19.562,26 20.462,75 20.462,75 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 18.847,49 C 18.847,49 20.227,24 20.227,24 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 714,77 C 714,77 235,51 235,51 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 58.868,23 C 58.868,23 57.557,47 57.557,47 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 57.822,94 C 57.822,94 53.409,09 53.409,09 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros 1.045,29 C 1.045,29 4.148,38 4.148,38 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 228,06 C 228,06 79,24 79,24 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 87.156,61 C - 22.902,09 110.058,70 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.835,03 2.835,03 - 
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2.835,03 2.835,03 - 
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 2.835,03 2.835,03 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
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2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.330.228,18 D 642.138,57 28.456,91 3.943.909,84 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 2.929.838,01 D 473.931,75 - 3.403.769,76 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.522.052,34 D 400.294,82 - 2.922.347,16 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.557.094,03 D 244.046,68 - 1.801.140,71 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.557.094,03 D 244.046,68 - 1.801.140,71 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.549.841,66 D 244.046,68 - 1.793.888,34 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 549.356,58 D 87.459,14 - 636.815,72 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 206.725,90 D 34.963,47 - 241.689,37 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 148.546,26 D 16.406,34 - 164.952,60 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 44.340,08 D - - 44.340,08 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 600.872,84 D 105.217,73 - 706.090,57 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 964.958,31 D 156.248,14 - 1.121.206,45 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 964.958,31 D 156.248,14 - 1.121.206,45 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 964.958,31 D 156.248,14 - 1.121.206,45 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 577.133,52 D 103.986,59 - 681.120,11 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 234.039,93 D 31.644,25 - 265.684,18 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 153.784,86 D 20.617,30 - 174.402,16 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 381.211,91 D 69.207,97 - 450.419,88 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 135.276,67 D 25.105,00 - 160.381,67 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 135.276,67 D 25.105,00 - 160.381,67 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 135.276,67 D 25.105,00 - 160.381,67 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 245.935,24 D 44.102,97 - 290.038,21 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 245.935,24 D 44.102,97 - 290.038,21 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 245.935,24 D 44.102,97 - 290.038,21 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 26.573,76 D 4.428,96 - 31.002,72 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 26.573,76 D 4.428,96 - 31.002,72 D
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2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 26.573,76 D 4.428,96 - 31.002,72 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 383.639,68 D 126.897,60 - 510.537,28 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 36.739,79 D 4.968,59 - 41.708,38 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 36.739,79 D 4.968,59 - 41.708,38 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 36.739,79 D 4.968,59 - 41.708,38 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.921,75 D 643,43 - 5.565,18 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 329,00 D 110,00 - 439,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 4.906,08 D 1.322,31 - 6.228,39 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.423,10 D - - 4.423,10 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.303,43 D 269,08 - 1.572,51 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 650,42 D 811,73 - 1.462,15 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 741,64 D 72,72 - 814,36 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.675,76 D 1.267,62 - 3.943,38 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 14.162,53 D - - 14.162,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.729,77 D 7,70 - 1.737,47 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 464,00 - 464,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 66,31 D - - 66,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 298.985,25 D 112.006,31 - 410.991,56 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 44.651,37 D 30.342,56 - 74.993,93 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 44.651,37 D 30.342,56 - 74.993,93 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 44.651,37 D 30.342,56 - 74.993,93 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.841,85 D 1.160,00 - 5.001,85 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.841,85 D 1.160,00 - 5.001,85 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 3.789,42 D 1.160,00 - 4.949,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 250.492,03 D 80.503,75 - 330.995,78 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 250.492,03 D 80.503,75 - 330.995,78 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 5.263,16 D - - 5.263,16 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 - A PUBLICIDADE - 11.982,60 - 11.982,60 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 28.795,98 D 9.239,41 - 38.035,39 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 14.366,51 D 1.328,50 - 15.695,01 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES - 11.580,00 - 11.580,00 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55.568,38 D 21.298,89 - 76.867,27 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 5.369,36 D 850,00 - 6.219,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - - 1.265,44 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 24.998,00 D 990,00 - 25.988,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 44.398,73 D 9.899,50 - 54.298,23 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 518,00 D - - 518,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 19.234,31 D 6.007,52 - 25.241,83 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 8.477,79 D 2.860,54 - 11.338,33 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.527,99 D 3.598,48 - 25.126,47 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 17.940,80 D 868,31 - 18.809,11 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 47.914,64 D 9.922,70 - 57.837,34 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 47.914,64 D 9.922,70 - 57.837,34 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 47.914,64 D 9.922,70 - 57.837,34 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 47.914,64 D 9.922,70 - 57.837,34 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 47.914,64 D 9.922,70 - 57.837,34 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.813,60 D - - 2.813,60 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 2.813,60 D - - 2.813,60 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.813,60 D - - 2.813,60 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.813,60 D - - 2.813,60 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 13.836,75 D 41.121,16 28.456,91 26.501,00 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D 41.121,16 28.456,91 26.501,00 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.836,75 D 41.121,16 28.456,91 26.501,00 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 13.836,75 D 41.121,16 28.456,91 26.501,00 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 13.836,75 D 41.121,16 28.456,91 26.501,00 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 100,14 D 188,06 - 288,20 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100,14 D 188,06 - 288,20 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 100,14 D 188,06 - 288,20 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO - 188,06 - 188,06 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 5.850.000,00 C - 980.000,00 6.830.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D 600.000,00 600.000,00 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D 600.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D 600.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D 600.000,00 600.000,00 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 280.000,00 D 200.000,00 - 480.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 280.000,00 D 200.000,00 - 480.000,00 D
3288 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 400.000,00 400.000,00 - 
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 280.000,00 D 200.000,00 - 480.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - 200.000,00 480.000,00 C
3297 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 200.000,00 200.000,00 - 
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 280.000,00 C - 200.000,00 480.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 280.000,00 C - 200.000,00 480.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.360.033,68 2.360.033,68 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 2.150.871,52 2.150.871,52 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 2.150.871,52 2.150.871,52 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 2.150.871,52 2.150.871,52 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 7.460.311,54 C 806.154,68 209.356,95 6.863.513,81 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 4.238.092,95 C 1.344.716,84 1.941.514,57 4.834.890,68 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 453.926,01 C 665.211,88 608.612,63 397.326,76 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 35.613,16 35.613,16 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 61.544,44 C 643.355,80 654.468,98 72.657,62 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.722.622,50 C 536,00 642.819,80 4.364.906,30 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 209.162,16 209.162,16 312.490,36 C
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3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 209.162,16 209.162,16 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 109.409,33 C 105.031,08 - 4.378,25 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 104.131,08 105.031,08 900,00 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 202.884,26 C - 104.131,08 307.015,34 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C - - 196,77 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C - - 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 21.939.452,63 D 1.261.386,41 224.976,23 22.975.862,81 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 3.953.617,52 D 55.131,20 - 4.008.748,72 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.953.617,52 D 55.131,20 - 4.008.748,72 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.953.617,52 D 55.131,20 - 4.008.748,72 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.953.617,52 D 55.131,20 - 4.008.748,72 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.692.255,20 D 55.131,20 - 2.747.386,40 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.398,85 D - - 1.151.398,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.962.646,97 D 1.203.420,18 200.518,09 18.965.549,06 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.249.646,97 D 1.003.420,18 518,09 7.252.549,06 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.249.646,97 D 1.003.420,18 518,09 7.252.549,06 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 6.162.490,36 D 980.000,00 - 7.142.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 87.156,61 D 23.420,18 518,09 110.058,70 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D 200.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D 200.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D 200.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D 200.000,00 200.000,00 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.433.000,00 D - 200.000,00 11.233.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 280.000,00 D 200.000,00 - 480.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 23.188,14 D 2.835,03 24.458,14 1.565,03 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 21.939.452,63 C 5.453.777,74 6.490.187,92 22.975.862,81 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.953.617,52 C 279.646,64 334.777,84 4.008.748,72 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.953.617,52 C 279.646,64 334.777,84 4.008.748,72 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.953.617,52 C 279.646,64 334.777,84 4.008.748,72 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.953.617,52 C 279.646,64 334.777,84 4.008.748,72 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.692.540,22 C 74.498,25 129.629,45 2.747.671,42 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.929.776,77 C 74.498,25 55.131,20 1.910.409,72 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 762.763,45 C - 74.498,25 837.261,70 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.113,83 C 200.464,39 200.464,39 1.151.113,83 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.023.824,78 C 200.464,39 - 823.360,39 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 127.289,05 C - 200.464,39 327.753,44 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C 4.684,00 4.684,00 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 57.956,98 C 4.684,00 - 53.272,98 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 52.006,49 C - 4.684,00 56.690,49 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.962.646,97 C 5.149.672,96 6.152.575,05 18.965.549,06 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.249.646,97 C 2.299.552,95 3.302.455,04 7.252.549,06 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.249.646,97 C 2.299.552,95 3.302.455,04 7.252.549,06 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.612.103,82 C 629.574,86 1.012.777,13 1.995.306,09 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 3.427.925,74 D 629.574,86 1.012.777,13 3.044.723,47 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 563.335,34 C 805.856,12 644.225,79 401.705,01 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 563.335,34 C 770.242,96 608.612,63 401.705,01 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 35.613,16 35.613,16 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 258.663,48 C 863.585,97 898.960,16 294.037,67 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 61.544,44 C 747.486,88 759.500,06 73.557,62 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 197.119,04 C 116.099,09 139.460,10 220.480,05 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.815.544,33 C 536,00 746.491,96 4.561.500,29 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.208.987,05 C 536,00 629.874,78 3.838.325,83 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 606.557,28 C - 116.617,18 723.174,46 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 2.850.120,01 2.850.120,01 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 2.850.120,01 2.850.120,01 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 2.850.120,01 2.850.120,01 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 2.850.120,01 2.850.120,01 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 7.460.311,54 C 2.840.763,06 2.243.965,33 6.863.513,81 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 4.252.688,46 C 9.356,95 606.154,68 4.849.486,19 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 4.238.092,95 C 9.356,95 606.154,68 4.834.890,68 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 23.188,14 C 24.458,14 2.835,03 1.565,03 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 23.188,14 C 24.458,14 2.835,03 1.565,03 C
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 23.188,14 C 24.458,14 2.835,03 1.565,03 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 23.188,14 C 24.458,14 2.835,03 1.565,03 C
Total Geral - 14.520.215,39 14.520.215,39 - 
 ______________________________ ______________________________ 
 BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN 
 CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00 
 PRESIDENTE 
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 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.07.2023 
 2023/000293 15337 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809 
 2023/000292 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809 
 0004/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 881,07 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 2.041,07 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 12809 
 Total do Dia : 1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2023 
 2023/000309 17062 322 Departamento de Trânsito - DET 188,06 12809 
 2023/000138 15326 884 Inovatta Indústria de Móveis L 15.396,31 12809 
 2023/000307 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 769,08 12809 
 
 Total do Dia : 16.353,45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2023 
 0007/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809 
 0002/000201 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 41,84 Subemp. 12809 
 2023/000268 15300 912 Gestão Pública Editora e Trein 990,00 12809 
 2023/000310 15330 844 Giovani Tognon 270,00 12809 
 0005/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.428,77 Subemp. 12809 
 0001/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809 
 0002/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809 
 2023/000186 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 5.738,16 12809 
 0003/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809 
 0008/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 14,00 Subemp. 12809 
 0001/000243 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 188,78 Subemp. 12809 
 2023/000118 15319 1010 TP Produções Imp.Exp.Ltda 82.266,38 12809 
 
 Total do Dia : 103.402,91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2023 
 0003/000091 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 1.019,38 Subemp. 12809 
 0004/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 2.579,10 Subemp. 12809 
 0005/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 63,46 Subemp. 12809 
 0005/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 6.746,15 Subemp. 12809 
 2023/000286 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.747,00 12809 
 2023/000287 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 12809 
 2023/000288 8820 691 R A CATTUCI - EIRELI 1.485,00 12809 
 0002/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 15.502,09 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2023 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2023 
 2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 382,50 12809 
 2023/000314 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.895,78 12809 
 2023/000315 15350 210 Funcionalismo - Comissionados 713,82 12809 
 2023/000316 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 12809 
 2023/000318 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 6.532,09 12809 
 2023/000319 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 2.818,00 12809 
 2023/000304 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 1.980,03 12809 
 2023/000304 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 14.115,32 12809 
 2023/000305 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809 
 2023/000306 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809 
 2023/000302 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.853,96 12809 
 2023/000303 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.653,20 12809 
 
 Total do Dia : 73.455,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.07.2023 
 0001/000133 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt 6.336,00 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 6.336,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2023 
 0003/000188 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809 
 0005/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 58,50 Subemp. 12809 
 0005/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.948,52 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 3.768,62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2023 
 0008/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 68,75 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2023 
 2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.545,79 12809 
 Total do Dia : 2.545,79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.07.2023 
 2023/000317 20479 893 Meira & Todescatto Telefonia L 1.750,00 12809 
 2023/000197 4070 1020 REPREMIG - Rep.Com.de Minas Ge 6.718,40 12809 
 
 Total do Dia : 8.468,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.07.2023 
 2023/000281 15301 593 Casa da Comunicação SS Ltda 11.920,62 12809 
 2023/000328 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total do Dia : 13.485,65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 536,00-Estorno 12809 Memorando 024/2023 
 0003/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 197,04 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2023 
 0006/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 163,14 Subemp. 12809 
 0003/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 1.151,38 Subemp. 12809 
 2023/000330 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 6.370,34 12809 
 2023/000331 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 608,94 12809 
 2023/000332 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 9.742,95 12809 
 
 Total do Dia : 18.036,75 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2023 
 2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 198,32 12809 
 2023/000341 15333 973 Ana Paula Gonçalves Vieira 2.012,18 12809 
 2023/000340 15331 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 2.012,18 12809 
 2023/000334 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 73.862,36 12809 
 2023/000353 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 30.625,62 12809 
 2023/000354 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 34.963,47 12809 
 2023/000355 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.406,34 12809 
 2023/000356 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 6.832,60 12809 
 2023/000357 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809 
 0003/000131 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,74 Subemp. 12809 
 0009/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 275,00 Subemp. 12809 
 2023/000327 15269 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dado 11.024,16 12809 
 2023/000344 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 1.565,03 12809 
 2023/000343 15333 1035 Thiago Moura Picolo 1.565,03 12809 
 2023/000333 15354 13 Vereadores 75.877,89 12809 
 
 Total do Dia : 261.758,88 
 Total do Mes : 526.421,28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 526.421,28 
 ----------------- Resumo ------------------
 Total de Pagamentos ..: 526.957,28 
 Total de Estornos ....: 536,00 
 Total Líquido Pago ...: 526.421,28 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 34m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.07.2023 
 2023/000293 15337 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809 
 2023/000292 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809 
 0004/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 881,07 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 2.041,07 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 12809 
 Total do Dia : 1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2023 
 2023/000309 17062 322 Departamento de Trânsito - DET 188,06 12809 
 2023/000138 15326 884 Inovatta Indústria de Móveis L 15.396,31 12809 
 2023/000307 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 769,08 12809 
 
 Total do Dia : 16.353,45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2023 
 0007/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809 
 0002/000201 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 41,84 Subemp. 12809 
 2023/000268 15300 912 Gestão Pública Editora e Trein 990,00 12809 
 2023/000310 15330 844 Giovani Tognon 270,00 12809 
 0005/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.428,77 Subemp. 12809 
 0001/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809 
 0002/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809 
 2023/000186 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 5.738,16 12809 
 0003/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809 
 0008/000020 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 14,00 Subemp. 12809 
 0001/000243 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 188,78 Subemp. 12809 
 2023/000118 15319 1010 TP Produções Imp.Exp.Ltda 82.266,38 12809 
 
 Total do Dia : 103.402,91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2023 
 0003/000091 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 1.019,38 Subemp. 12809 
 0004/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 2.579,10 Subemp. 12809 
 0005/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 63,46 Subemp. 12809 
 0005/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 6.746,15 Subemp. 12809 
 2023/000286 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 2.747,00 12809 
 2023/000287 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 452,00 12809 
 2023/000288 8820 691 R A CATTUCI - EIRELI 1.485,00 12809 
 0002/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 15.502,09 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2023 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2023 
 2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 382,50 12809 
 2023/000314 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 1.895,78 12809 
 2023/000315 15350 210 Funcionalismo - Comissionados 713,82 12809 
 2023/000316 15353 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 12809 
 2023/000318 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 6.532,09 12809 
 2023/000319 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 2.818,00 12809 
 2023/000304 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 1.980,03 12809 
 2023/000304 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 14.115,32 12809 
 2023/000305 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809 
 2023/000306 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809 
 2023/000302 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.853,96 12809 
 2023/000303 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 5.653,20 12809 
 
 Total do Dia : 73.455,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.07.2023 
 0001/000133 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt 6.336,00 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 6.336,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2023 
 0003/000188 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809 
 0005/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 58,50 Subemp. 12809 
 0005/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.948,52 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 3.768,62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2023 
 0008/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809 
 Total do Dia : 68,75 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2023 
 2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.545,79 12809 
 Total do Dia : 2.545,79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.07.2023 
 2023/000317 20479 893 Meira & Todescatto Telefonia L 1.750,00 12809 
 2023/000197 4070 1020 REPREMIG - Rep.Com.de Minas Ge 6.718,40 12809 
 
 Total do Dia : 8.468,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.07.2023 
 2023/000281 15301 593 Casa da Comunicação SS Ltda 11.920,62 12809 
 2023/000328 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.565,03 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 6 de Setembro de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023 
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total do Dia : 13.485,65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2023 
 2023/000308 20313 521 Matheus Moraes Costa 536,00-Estorno 12809 Memorando 024/2023 
 0003/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809 
 
 Total do Dia : 197,04 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2023 
 0006/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 163,14 Subemp. 12809 
 0003/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 1.151,38 Subemp. 12809 
 2023/000330 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 6.370,34 12809 
 2023/000331 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 608,94 12809 
 2023/000332 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 9.742,95 12809 
 
 Total do Dia : 18.036,75 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2023 
 2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 198,32 12809 
 2023/000341 15333 973 Ana Paula Gonçalves Vieira 2.012,18 12809 
 2023/000340 15331 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 2.012,18 12809 
 2023/000334 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 73.862,36 12809 
 2023/000353 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 30.625,62 12809 
 2023/000354 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 34.963,47 12809 
 2023/000355 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.406,34 12809 
 2023/000356 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 6.832,60 12809 
 2023/000357 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.428,96 12809 
 0003/000131 15307 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 109,74 Subemp. 12809 
 0009/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 275,00 Subemp. 12809 
 2023/000327 15269 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dado 11.024,16 12809 
 2023/000344 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 1.565,03 12809 
 2023/000343 15333 1035 Thiago Moura Picolo 1.565,03 12809 
 2023/000333 15354 13 Vereadores 75.877,89 12809 
 
 Total do Dia : 261.758,88 
 Total do Mes : 526.421,28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 526.421,28 
 ----------------- Resumo ------------------
 Total de Pagamentos ..: 526.957,28 
 Total de Estornos ....: 536,00 
 Total Líquido Pago ...: 526.421,28 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 34m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/07/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2023 000001 CRED TED 3.136,66C 3.136,66C
31/07/2023 000001 CRED TED 3.000,00C 6.136,66C
31/07/2023 000000 DEB.AUTOR. 665,46D 5.471,20C
31/07/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
31/07/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Julho de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2023, 14h e 24m.
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Extrato de Conta Corrente
G3360114318601411
01/08/2023 14:41:25
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 07 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
03/07 18:14 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
03/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
03/07 18:14 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
03/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 19.893,00 D
03/07 18:23 CAMARA DE PATO BRANCO
03/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 881,07 D
03/07 18:14 PRIME CONSULT REC E REP
03/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 21.934,07 C 0,00 C
04/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 1.000,00 D
04/07 14:21 MATHEUS MORAES COSTA
04/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.000,00 C 0,00 C
05/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.063.933 55.244,15 D
05/07 18:50 INOVATTA I D M LTDA ME
05/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.063.933 60.070,66 D
05/07 18:50 INOVATTA I D M LTDA ME
05/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.023 769,08 D
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.501 188,06 D
DETRAN PR
05/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 116.271,95 C 0,00 C
10/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 41,84 D
10/07 19:19 TECREIS SERVICO DE MANUT
10/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 270,00 D
10/07 19:14 GIOVANI TOGNON
10/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.231.000.155.922 990,00 D
10/07 19:14 GESTAO PUBLICA EDITORA E
10/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.812.000.042.496 82.266,38 D
10/07 18:48 WT - TECNOLOGIA GESTAO E
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.001 2.231,33 D
GOVBR
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.002 8.428,77 D
GOVBR
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.003 2.231,33 D
GOVBR
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.004 5.738,16 D
GOVBR
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.005 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.006 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
10/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.007 202,78 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
10/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 103.402,91 C 0,00 C
12/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 183 9.138,44 D
12/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 314 6.746,15 D
12/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.884,59 C 0,00 C
13/07/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.272 382,50 C 382,50 C
756 04390 0000000017350 000000734
14/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.853,96 D
14/07 18:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
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14/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.653,20 D
14/07 18:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
14/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 109.962,43 D
14/07 15:40 CAMARA DE PATO BRANCO
14/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 183 382,50 D
14/07/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 14.339,09 D
14/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.401 34.247,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.402 1.980,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 183.035,81 C 0,00 C
17/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.051.882 6.336,00 D
17/07 18:24 R. DE S. F. IAGNECZ - EV
17/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.336,00 C 0,00 C
18/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 107 3.007,02 D
18/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.801 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.768,62 C 0,00 C
19/07/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.509.987 980.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62 3.067,75 D
19/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 976.932,25 D 0,00 C
20/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.545,79 D
20/07 17:24 RENOVO S L LTDA
20/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 2.545,79 C 0,00 C
21/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.631.000.058.717 6.718,40 D
21/07 17:08 REPREMIG R C M G LTDA
21/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.688 1.750,00 D
21/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 8.468,40 C 0,00 C
24/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.903 11.920,62 D
24/07/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 312.023 1.565,03 D
24/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 13.485,65 C 0,00 C
25/07/2023 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 536,00 C
25/07 14:40 MATHEUS MORAES COSTA
25/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.501 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
25/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 197,04 C 0,00 C
26/07/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 301.000 16.722,23 D
26/07/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.601 1.151,38 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
26/07/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 72.602 163,14 D
SANEPAR - GUIAS
26/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 18.036,75 C 0,00 C
28/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 6.136,66 D
28/07 18:11 CAMARA DE PATO BRANCO
28/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.136,66 C 0,00 C
31/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 1.565,03 D
31/07 18:36 THIAGO MOURA PICCOLO
31/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.622.000.000.464 11.024,16 D
31/07 18:36 NP TECNOLOGIA E GESTAO
31/07/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 34 5.589,39 D
31/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.501 473,32 D
31/07/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 34.400 109,74 D
31/07/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 243.515,33 D
31/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 262.276,97 C
31/07/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2023, 14h e 23m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3360114318601411
01/08/2023 14:43:19
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 2.366.839,03 2.002.543,037875
03/07/2023 RESGATE 21.934,07 18.549,661374 1,182451235 1.983.993,376501
Aplicação 18/04/2023 21.934,07 18.549,661374
04/07/2023 RESGATE 1.000,00 845,339198 1,182957092 1.983.148,037303
Aplicação 18/04/2023 1.000,00 845,339198
05/07/2023 RESGATE 116.271,95 98.247,422961 1,183460558 1.884.900,614342
Aplicação 18/04/2023 116.271,95 98.247,422961
10/07/2023 RESGATE 103.402,91 87.260,051443 1,184997124 1.797.640,562899
Aplicação 18/04/2023 103.402,91 87.260,051443
12/07/2023 RESGATE 15.884,59 13.393,233094 1,186016094 1.784.247,329805
Aplicação 18/04/2023 15.884,59 13.393,233094
14/07/2023 RESGATE 183.035,81 154.205,587750 1,186959647 1.630.041,742055
Aplicação 18/04/2023 178.379,32 150.282,551629
Aplicação 16/05/2023 4.656,49 3.923,036121
17/07/2023 RESGATE 6.336,00 5.335,727355 1,187466971 1.624.706,014700
Aplicação 16/05/2023 6.336,00 5.335,727355
18/07/2023 RESGATE 3.768,62 3.172,241503 1,187999084 1.621.533,773197
Aplicação 16/05/2023 3.768,62 3.172,241503
19/07/2023 APLICAÇÃO 976.932,25 821.968,941042 1,188526964 2.443.502,714239
20/07/2023 RESGATE 2.545,79 2.141,021353 1,189053998 2.441.361,692886
Aplicação 16/05/2023 2.545,79 2.141,021353
21/07/2023 RESGATE 8.468,40 7.118,824475 1,189578424 2.434.242,868411
Aplicação 16/05/2023 8.468,40 7.118,824475
24/07/2023 RESGATE 13.485,65 11.331,481993 1,190104702 2.422.911,386418
Aplicação 16/05/2023 13.485,65 11.331,481993
25/07/2023 RESGATE 197,04 165,493158 1,190623241 2.422.745,893260
Aplicação 16/05/2023 197,04 165,493158
26/07/2023 RESGATE 18.036,75 15.142,494723 1,191134640 2.407.603,398537
Aplicação 16/05/2023 18.036,75 15.142,494723
28/07/2023 RESGATE 6.136,66 5.147,162164 1,192241434 2.402.456,236373
Aplicação 16/05/2023 6.136,66 5.147,162164
31/07/2023 RESGATE 262.276,97 219.891,315492 1,192757292 2.182.564,920881
Aplicação 16/05/2023 262.276,97 219.891,315492
31/07/2023 SALDO ATUAL 2.603.270,22 2.182.564,920881 2.182.564,920881
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.366.839,03
APLICAÇÕES (+) 976.932,25
RESGATES (-) 762.781,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.280,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.280,15
SALDO ATUAL = 2.603.270,22
Valor da Cota
30/06/2023 1,181916686
31/07/2023 1,192757292
Rentabilidade
No mês 0,9172
No ano 6,5549
Últimos 12 meses 11,6327
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 31/07/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 22.280,15
 31/07/2023 110.421,35
Total ......: Total ......: 132.701,50
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -132.701,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 2.470.568,72
 -132.701,50
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2023
 2.603.270,22
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2023, 14h e 24m.
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Extrato de Conta Corrente
G3360114318601411
01/08/2023 14:41:59
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 07 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 19.893,00 C
03/07 18:23 CAMARA DE PATO BRANCO
03/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 19.893,00 D 0,00 C
05/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
05/07 18:50 CONVENIO CONSIG 364533
05/07/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 62.023 1.269,08 D
05/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 14.743,56 C 0,00 C
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.701 1.045,29 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.702 139,30 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.703 16.217,71 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.704 29.950,52 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.705 308,45 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.706 250,00 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.707 11.515,41 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 59.426,68 C 0,00 C
14/07/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 109.962,43 C
14/07 15:40 CAMARA DE PATO BRANCO
14/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.015,73 D
14/07 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
14/07/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.986,14 D
14/07 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
14/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.401 714,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.402 18.847,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.403 228,06 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
14/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 74.170,24 D 0,00 C
28/07/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 6.136,66 C
28/07 18:11 CAMARA DE PATO BRANCO
28/07/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 62.023 6.136,66 D 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 31/07/2023 Transferência entre conta
 31/07/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 132.701,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22.280,15
 110.421,35
 132.701,50
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 132.701,50
 132.701,50
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2023, 14h e 20m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3360114318601411
01/08/2023 14:44:02
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 67.263,61 56.910,618549
03/07/2023 APLICAÇÃO 19.893,00 16.823,526764 1,182451235 73.734,145313
05/07/2023 RESGATE 14.743,56 12.458,007071 1,183460558 61.276,138242
Aplicação 31/05/2023 14.743,56 12.458,007071
07/07/2023 RESGATE 59.426,68 50.170,754724 1,184488460 11.105,383518
Aplicação 31/05/2023 52.653,61 44.452,611478
Aplicação 03/07/2023 6.773,07 5.718,143246
14/07/2023 APLICAÇÃO 74.170,24 62.487,583455 1,186959647 73.592,966973
31/07/2023 SALDO ATUAL 87.778,55 73.592,966973 73.592,966973
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 67.263,61
APLICAÇÕES (+) 94.063,24
RESGATES (-) 74.170,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 621,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 621,94
SALDO ATUAL = 87.778,55
Valor da Cota
30/06/2023 1,181916686
31/07/2023 1,192757292
Rentabilidade
No mês 0,9172
No ano 6,5549
Últimos 12 meses 11,6327
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 87.778,55
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2023
 87.778,55
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2023, 14h e 25m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023583053
Ano 2023
Mês Julho
Fechado em 31/08/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins
de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do
SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita
responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos
Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui
pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 74FC-BEE5-A36A-136A
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 11/09/2023 14:45:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 16:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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