Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
AGOSTO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
• Balanço Financeiro;
• Balancete da Despesa;
• Empenhos emitidos;
• Plano de Contas
• Relação de Pagamentos;
• Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
• Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 23m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 980.000,00 910.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 980.000,00 910.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 431.159,75 329.309,60
Despesa a Liquidar 207.459,60 77.463,32
Despesa a Pagar 76.527,72 120.709,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 117.477,80 91.125,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários 29.694,63 40.010,96
Saldo do Período Anterior 2.691.048,77 3.739.530,24
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.691.048,77 3.739.530,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.102.208,52 4.978.839,84Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 23m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 719.948,18 552.677,24
Despesas Correntes 645.258,73 507.376,26
Pessoal e Encargos Sociais 464.620,34 391.031,42
Outras Despesas Correntes 180.638,39 116.344,84
Despesas de Capital 74.689,45 45.300,98
Investimentos 74.689,45 45.300,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 321.065,05 208.219,83
Despesa Anterior Paga 200.733,37 123.005,43
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 3.299,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 117.032,68 85.214,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.061.195,29 4.217.942,77
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.061.195,29 4.217.942,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.102.208,52 4.978.839,84
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 1.707.433,42
216.836,12 216.836,12 0,00 216.836,12 0,00
1.812.566,58 1.812.566,58 0,00 1.812.566,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 442.352,08
42.609,71 42.609,71 0,00 43.584,88 42.609,71
332.647,92 332.647,92 0,00 290.038,21 42.609,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 121.862,29
9.215,74 9.215,74 0,00 9.215,74 0,00
46.137,71 46.137,71 0,00 46.137,71 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 49.121,77
11.604,09 1.380,34 0,00 1.380,34 0,00
26.878,23 14.303,58 9.493,00 14.303,58 12.574,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 59.755,00
90,00 955,67 0,00 955,67 0,00
24.245,00 12.792,23 313,86 12.792,23 11.452,77
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,43 52,43 0,00 52,43 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 94.531,88
91.117,32 29.092,40 0,00 31.345,75 0,00
305.468,12 138.145,85 11.461,82 138.145,85 167.322,27
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
12.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 11.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 42.804,69
73.249,00 18.634,43 0,00 18.634,43 0,00
247.195,31 173.946,31 59.585,20 173.946,31 73.249,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 95.751,65
1.434,75 1.434,75 0,00 0,00 1.434,75
4.248,35 4.248,35 0,00 2.813,60 1.434,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.807.007,18
176.208,98 176.208,98 0,00 176.208,98 0,00
1.442.992,82 1.442.992,82 1.921,95 1.442.992,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 185.747,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.252,37 7.252,37 0,00 7.252,37 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 64.412,16
4.585,12 4.585,12 0,00 4.585,12 0,00
35.587,84 35.587,84 0,00 35.587,84 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 406.672,67
22.945,66 22.945,66 0,00 25.105,00 22.945,66
183.327,33 183.327,33 0,00 160.381,67 22.945,66
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 17.083,00
8.280,01 8.280,01 0,00 8.280,01 0,00
47.917,00 47.917,00 0,00 47.917,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 72.753,00
2.016,00 11.834,86 1.318,00 12.207,40 0,00
72.247,00 51.111,53 8.753,00 51.111,53 21.135,47
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.647,50
0,00 470,57 0,00 307,86 162,71
24.352,50 14.030,48 0,00 13.867,77 10.484,73
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.890,58
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
6.109,42 6.109,42 0,00 4.949,42 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.229,35
23.238,25 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00
39.770,65 14.198,87 0,00 14.198,87 25.571,78 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 189.469,72
33.916,98 17.636,48 0,00 9.258,88 8.377,60
197.660,28 94.838,47 9.529,74 86.460,87 111.199,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 196.769,96
0,00 12.185,18 0,00 12.367,03 0,00
131.504,53 100.975,40 5.423,20 100.975,40 30.529,13
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288,20 288,20 0,00 288,20 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 78.843,68
10.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.156,32 17.587,32 0,00 17.587,32 10.569,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 153.767,05
-9.128,55 61.400,48 9.128,55 61.400,48 0,00
526.232,95 526.232,95 86.525,81 526.232,95 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.143.565,63
719.948,18 640.727,04 10.446,55 636.694,23 76.690,43
5.554.838,86 5.078.290,96 193.007,58 5.001.600,53 553.238,33
Total do Órgão
11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.143.565,63
719.948,18 640.727,04 10.446,55 636.694,23 76.690,43
5.554.838,86 5.078.290,96 193.007,58 5.001.600,53 553.238,33
Total Geral
11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.143.565,63
719.948,18 640.727,04 10.446,55 636.694,23 76.690,43
5.554.838,86 5.078.290,96 193.007,58 5.001.600,53 553.238,33 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 5
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.143.565,63
719.948,18 640.727,04 10.446,55 636.694,23 76.690,43
5.554.838,86 5.078.290,96 193.007,58 5.001.600,53 553.238,33
Total Geral
11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 6.143.565,63
719.948,18 640.727,04 10.446,55 636.694,23 76.690,43
5.554.838,86 5.078.290,96 193.007,58 5.001.600,53 553.238,33
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 26m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Parana Empenhos Emitidos 19 de Setembro de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.08.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.08.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.08.2023
2023/000358 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 238,28 1
2023/000359 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 3.812,45 1
Total do Dia : 4.050,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2023
2023/000360 15334 468 Claudemir Zanco 1.117,88 2
Total do Dia : 1.117,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2023
2023/000364 15271 985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para 3.400,00 1
2023/000361 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 670,73 2
2023/000365 8819 691 R A CATTUCI - EIRELI 3.745,00 1
2023/000366 8820 691 R A CATTUCI - EIRELI 3.745,00 1
2023/000367 15324 691 R A CATTUCI - EIRELI 7.649,00 1
2023/000368 15325 691 R A CATTUCI - EIRELI 10.569,00 1
2023/000363 15358 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 23.238,25 1
2023/000362 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 18.756,00 1
Total do Dia : 71.772,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2023
2023/000369 15288 1036 Cardoso & Feijo Contadores Ltda 15.000,00 1
2023/000371 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda 1.584,00 1
2023/000370 15336 972 Rodrigo Sartor Mayer 231,27 1
Total do Dia : 16.815,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2023
2023/000374 15281 657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex 266,00 1
2023/000375 15307 657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex 834,00 1
2023/000372 15329 1035 Thiago Moura Picolo 90,00 2
2023/000373 15310 1035 Thiago Moura Picolo 206,09 2
Total do Dia : 1.396,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2023
2023/000376 15272 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 1.300,00 1
2023/000377 5022 138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt 2.500,00 1
Total do Dia : 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2023
2023/000378 5021 1038 Superar Ltda 6.398,00 1
2023/000379 8819 1038 Superar Ltda 6.000,00 1
2023/000380 15324 1038 Superar Ltda 65.600,00 1
Total do Dia : 77.998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2023
2023/000381 15294 797 Gente Seguradora SA 1.049,98 1
2023/000382 15331 521 Matheus Moraes Costa 2.459,33 2
Total do Dia : 3.509,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2023
2023/000383 15684 1006 Marcio Andre da Silva Vilanova 5.000,00 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Parana Empenhos Emitidos 19 de Setembro de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.08.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.08.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2023
2023/000384 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.565,03 2
2023/000385 15334 948 Rafael Celestrin 1.565,03 2
Total do Dia : 3.130,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2023
2023/000387 15331 471 Luciano Beltrame 1.117,88 2
2023/000389 15300 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos 8.800,00 1
2023/000388 15335 943 Neri Goncalves Farias 272,70 1
2023/000386 15331 552 Ronaldo Roldao 1.117,88 2
Total do Dia : 11.308,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.08.2023
2023/000390 15299 958 UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L 2.780,00 1
Total do Dia : 2.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2023
2023/000391 15334 894 Dirceu Luiz Boaretto 2.012,18 2
Total do Dia : 2.012,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2023
2023/000392 15299 1039 CCGP - Centro de Treinamento e Capacit 1.397,00 1
Total do Dia : 1.397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2023
2023/000418 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2023/000393 15331 494 Barbara Santos Klein Librelato 670,73 2
2023/000402 15301 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 57.211,32 1
2023/000394 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 670,73 2
2023/000416 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 105.218,18 1
2023/000408 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 100.626,05 1
2023/000409 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 38.321,65 1
2023/000410 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 18.298,15 1
2023/000411 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 7.899,87 1
2023/000412 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 3.388,67 1
2023/000413 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 9.953,36 1
2023/000414 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 1.109,90 1
2023/000415 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.585,12 1
2023/000403 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 22.696,16 1
2023/000404 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.458,40 1
2023/000405 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2023/000406 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.210,20 1
2023/000407 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 5.735,46 1
2023/000395 15331 926 Laiane Carniel 670,73 2
2023/000396 15331 471 Luciano Beltrame 670,73 2
2023/000419 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
2023/000397 15334 948 Rafael Celestrin 670,73 2
2023/000398 15331 972 Rodrigo Sartor Mayer 670,73 2
2023/000399 15331 552 Ronaldo Roldao 670,73 2
2023/000400 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 670,73 2
2023/000401 15354 13 Vereadores 104.178,54 1
2023/000417 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 1.434,75 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Parana Empenhos Emitidos 19 de Setembro de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.08.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.08.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
30.08.2023
Total do Dia : 524.306,77
Total do Mes : 730.394,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 730.394,73
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Set/2023, 14h e 26m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página 1 de 11
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 7.066.414,02 D 3.170.518,66 2.707.563,51 7.529.369,17 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 2.774.854,51 D 3.088.084,75 2.697.236,42 3.165.702,84 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.691.048,77 D 3.061.192,38 2.691.045,86 3.061.195,29 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.691.048,77 D 3.061.192,38 2.691.045,86 3.061.195,29 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.691.048,77 D 3.061.192,38 2.691.045,86 3.061.195,29 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 132.701,50 D 1.919.450,22 1.912.877,81 139.273,91 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.657.004,42 1.657.004,42 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.657.004,42 1.657.004,42 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 132.701,50 D 262.445,80 255.873,39 139.273,91 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 132.701,50 D 262.445,80 255.873,39 139.273,91 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 132.701,50 D 262.445,80 255.873,39 139.273,91 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 132.701,50 D 255.834,47 249.262,06 139.273,91 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.611,33 6.611,33 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.558.347,27 D 1.141.742,16 778.168,05 2.921.921,38 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.558.347,27 D 1.141.742,16 778.168,05 2.921.921,38 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 2.558.347,27 D 1.141.742,16 778.168,05 2.921.921,38 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 2.470.568,72 D 1.008.225,59 668.218,82 2.810.575,49 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 87.778,55 D 133.516,57 109.949,23 111.345,89 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 82.240,71 D 8.504,50 993,68 89.751,53 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 82.240,71 D 8.504,50 993,68 89.751,53 D
Somente contas com movimento
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Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 82.240,71 D 8.504,50 993,68 89.751,53 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 13.436,68 D - - 13.436,68 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6.020,24 D - 442,37 5.577,87 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6.020,24 D - 442,37 5.577,87 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 27.801,57 D 6.000,00 69,46 33.732,11 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 408,00 D 1.424,50 - 1.832,50 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 34.574,22 D 1.080,00 481,85 35.172,37 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.291.559,51 D 82.433,91 10.327,09 4.363.666,33 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.291.559,51 D 82.433,91 10.327,09 4.363.666,33 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.509.785,90 D 18.634,43 - 1.528.420,33 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.509.785,90 D 18.634,43 - 1.528.420,33 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 156.385,68 D - - 156.385,68 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20.468,70 D - - 20.468,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.961,21 D - - 20.961,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.028,97 D - - 6.028,97 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 99.412,31 D - - 99.412,31 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 537.951,54 D - - 537.951,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 492.861,92 D - - 492.861,92 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 274.491,01 D 18.634,43 - 293.125,44 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 263.607,94 D 18.634,43 - 282.242,37 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.349.534,41 D 63.799,48 - 3.413.333,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.349.534,41 D 63.799,48 - 3.413.333,89 D
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1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.683.904,89 D 61.400,48 - 2.745.305,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.683.904,89 D 61.400,48 - 2.745.305,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 11.409,00 D 2.399,00 - 13.808,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 11.409,00 D 2.399,00 - 13.808,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 567.760,80 C - 10.327,09 578.087,89 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 567.760,80 C - 10.327,09 578.087,89 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 567.760,80 C - 10.327,09 578.087,89 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 57.685,57 C - 1.736,19 59.421,76 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 163.188,74 C - 3.116,01 166.304,75 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.747,09 C - 1.627,55 244.374,64 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 49.504,30 C - 1.484,23 50.988,53 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 41.878,55 C - 1.196,87 43.075,42 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 12.756,55 C - 1.166,24 13.922,79 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.180.323,86 C 782.260,68 854.369,86 4.252.433,04 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.247.453,04 C 782.260,68 854.369,86 1.319.562,22 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.022.105,25 C 478.184,15 513.886,26 1.057.807,36 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 953.415,37 C 409.494,27 448.330,89 992.251,99 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 953.415,37 C 409.494,27 448.330,89 992.251,99 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 953.415,37 C 409.494,27 448.330,89 992.251,99 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 366.642,57 366.642,57 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 44.249,96 C 476,56 23.747,45 67.520,85 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 909.165,41 C 32.421,78 47.987,51 924.731,14 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 9.953,36 9.953,36 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 68.689,88 C 68.689,88 65.555,37 65.555,37 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 25.105,00 C 25.105,00 22.945,66 22.945,66 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 25.105,00 C 25.105,00 22.945,66 22.945,66 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 43.584,88 C 43.584,88 42.609,71 42.609,71 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 43.584,88 C 43.584,88 42.609,71 42.609,71 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 43.584,88 C 43.584,88 42.609,71 42.609,71 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.867,74 C 168.655,98 174.923,30 11.135,06 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.867,74 C 168.655,98 174.923,30 11.135,06 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.867,74 C 168.655,98 174.923,30 11.135,06 C
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1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 4.867,74 C 168.655,98 174.923,30 11.135,06 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 900,00 C 83.333,91 82.433,91 -
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3.967,74 C 85.322,07 92.489,39 11.135,06 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 220.480,05 C 135.420,55 165.560,30 250.619,80 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 220.480,05 C 117.032,68 147.172,43 250.619,80 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 220.480,05 C 117.032,68 147.172,43 250.619,80 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 220.480,05 C 117.032,68 147.172,43 250.619,80 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 220.480,05 C 117.032,68 147.172,43 250.619,80 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.611,33 6.611,33 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 13.474,48 C 13.474,48 10.708,63 10.708,63 C
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 500,00 500,00 500,00 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS - - 1.434,75 1.434,75 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 1.450,56 C 1.450,56 1.327,71 1.327,71 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 205.055,01 C 94.996,31 126.590,01 236.648,71 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.896,85 C 16.896,85 16.216,51 16.216,51 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.896,85 C 16.896,85 16.216,51 16.216,51 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 16.896,85 C 16.896,85 16.216,51 16.216,51 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20.462,75 C 20.462,75 23.743,73 23.743,73 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 20.227,24 C 20.227,24 19.456,67 19.456,67 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 235,51 C 235,51 4.287,06 4.287,06 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 57.557,47 C 57.557,47 55.626,46 55.626,46 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 53.409,09 C 53.409,09 54.249,30 54.249,30 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros 4.148,38 C 4.148,38 1.377,16 1.377,16 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 79,24 C 79,24 1.308,68 1.308,68 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 110.058,70 C - 29.694,63 139.753,33 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 18.387,87 18.387,87 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 18.387,87 18.387,87 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 18.387,87 18.387,87 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.943.909,84 D 589.154,03 - 4.533.063,87 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 3.403.769,76 D 502.022,21 - 3.905.791,97 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.922.347,16 D 431.881,72 - 3.354.228,88 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.801.140,71 D 271.377,75 - 2.072.518,46 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.801.140,71 D 271.377,75 - 2.072.518,46 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.793.888,34 D 271.377,75 - 2.065.266,09 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 636.815,72 D 100.626,05 - 737.441,77 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 241.689,37 D 38.321,65 - 280.011,02 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 164.952,60 D 18.298,15 - 183.250,75 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 44.340,08 D 9.953,36 - 54.293,44 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 706.090,57 D 104.178,54 - 810.269,11 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.121.206,45 D 160.503,97 - 1.281.710,42 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.121.206,45 D 160.503,97 - 1.281.710,42 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.121.206,45 D 160.503,97 - 1.281.710,42 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 681.120,11 D 105.218,18 - 786.338,29 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 265.684,18 D 31.776,62 - 297.460,80 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 174.402,16 D 23.509,17 - 197.911,33 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 450.419,88 D 65.555,37 - 515.975,25 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 160.381,67 D 22.945,66 - 183.327,33 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 160.381,67 D 22.945,66 - 183.327,33 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 160.381,67 D 22.945,66 - 183.327,33 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 290.038,21 D 42.609,71 - 332.647,92 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 290.038,21 D 42.609,71 - 332.647,92 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 290.038,21 D 42.609,71 - 332.647,92 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 31.002,72 D 4.585,12 - 35.587,84 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 31.002,72 D 4.585,12 - 35.587,84 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 31.002,72 D 4.585,12 - 35.587,84 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 510.537,28 D 85.697,07 - 596.234,35 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 41.708,38 D 5.704,38 - 47.412,76 D
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 41.708,38 D 5.704,38 - 47.412,76 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 41.708,38 D 5.704,38 - 47.412,76 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.565,18 D 1.831,45 - 7.396,63 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 439,00 D 834,00 - 1.273,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 6.228,39 D 442,37 - 6.670,76 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.423,10 D 1.174,25 - 5.597,35 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.572,51 D 69,46 - 1.641,97 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.462,15 D - - 1.462,15 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 814,36 D - - 814,36 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.943,38 D 443,26 - 4.386,64 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 14.162,53 D - - 14.162,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.737,47 D 205,99 - 1.943,46 D
10014 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 - A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 662,00 - 662,00 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 464,00 D 30,00 - 494,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 66,31 D 11,60 - 77,91 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 410.991,56 D 69.665,60 - 480.657,16 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 74.993,93 D 4.304,76 - 79.298,69 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 74.993,93 D 4.304,76 - 79.298,69 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 74.993,93 D 4.304,76 - 79.298,69 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 5.001,85 D 1.160,00 - 6.161,85 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 5.001,85 D 1.160,00 - 6.161,85 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 4.949,42 D 1.160,00 - 6.109,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 330.995,78 D 64.200,84 - 395.196,62 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 330.995,78 D 64.200,84 - 395.196,62 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 5.263,16 D 930,00 - 6.193,16 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 - A PUBLICIDADE 11.982,60 D - - 11.982,60 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 38.035,39 D 3.204,09 - 41.239,48 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 15.695,01 D 375,40 - 16.070,41 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES 11.580,00 D - - 11.580,00 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 76.867,27 D 12.997,58 - 89.864,85 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 6.219,36 D 850,00 - 7.069,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.
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10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - - 1.265,44 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D - - 1.893,19 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 25.988,00 D 21.630,00 - 47.618,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 54.298,23 D - - 54.298,23 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 518,00 D - - 518,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 25.241,83 D 4.064,86 - 29.306,69 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 11.338,33 D 2.860,54 - 14.198,87 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.126,47 D 1.426,24 - 26.552,71 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 18.809,11 D 15.862,13 - 34.671,24 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 57.837,34 D 10.327,09 - 68.164,43 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 57.837,34 D 10.327,09 - 68.164,43 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 57.837,34 D 10.327,09 - 68.164,43 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 57.837,34 D 10.327,09 - 68.164,43 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 57.837,34 D 10.327,09 - 68.164,43 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.813,60 D 1.434,75 - 4.248,35 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 2.813,60 D 1.434,75 - 4.248,35 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.813,60 D 1.434,75 - 4.248,35 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.813,60 D 1.434,75 - 4.248,35 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 26.501,00 D - - 26.501,00 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 288,20 D - - 288,20 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 288,20 D - - 288,20 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 288,20 D - - 288,20 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO 188,06 D - - 188,06 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
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3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 6.830.000,00 C - 980.000,00 7.810.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.058.796,92 2.058.796,92 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 2.053.098,92 2.053.098,92 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 2.053.098,92 2.053.098,92 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 2.053.098,92 2.053.098,92 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 6.863.513,81 C 730.394,73 10.446,55 6.143.565,63 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 4.834.890,68 C 1.322.704,19 2.042.652,37 5.554.838,86 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397.326,76 C 651.581,59 730.802,73 476.547,90 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 16.449,17 16.449,17 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 72.657,62 C 645.887,83 649.920,64 76.690,43 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.364.906,30 C 8.785,60 645.479,83 5.001.600,53 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 5.698,00 5.698,00 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 5.698,00 5.698,00 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.378,25 C 2.399,00 - 1.979,25 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 900,00 C 3.299,00 2.399,00 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 307.015,34 C - 3.299,00 310.314,34 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.
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3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C - - 196,77 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C - - 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 22.975.862,81 D 1.401.787,19 5.196,88 24.372.453,12 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 4.008.748,72 D 373.704,69 - 4.382.453,41 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.008.748,72 D 373.704,69 - 4.382.453,41 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.008.748,72 D 373.704,69 - 4.382.453,41 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.008.748,72 D 373.704,69 - 4.382.453,41 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.747.386,40 D 292.406,69 - 3.039.793,09 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.398,85 D 81.298,00 - 1.232.696,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.965.549,06 D 1.009.694,63 - 19.975.243,69 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.252.549,06 D 1.009.694,63 - 8.262.243,69 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.252.549,06 D 1.009.694,63 - 8.262.243,69 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 7.142.490,36 D 980.000,00 - 8.122.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 110.058,70 D 29.694,63 - 139.753,33 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.233.000,00 D - - 11.233.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.565,03 D 18.387,87 5.196,88 14.756,02 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 22.975.862,81 C 5.374.880,05 6.771.470,36 24.372.453,12 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.008.748,72 C 129.827,46 503.532,15 4.382.453,41 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.008.748,72 C 129.827,46 503.532,15 4.382.453,41 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.008.748,72 C 129.827,46 503.532,15 4.382.453,41 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.008.748,72 C 129.827,46 503.532,15 4.382.453,41 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.747.671,42 C 105.888,92 398.295,61 3.040.078,11 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 1.910.409,72 C 105.888,92 292.406,69 2.096.927,49 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 837.261,70 C - 105.888,92 943.150,62 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.151.113,83 C 23.938,54 105.236,54 1.232.411,83 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 823.360,39 C 23.938,54 81.298,00 880.719,85 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 327.753,44 C - 23.938,54 351.691,98 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C - - 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.272,98 C - - 53.272,98 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 56.690,49 C - - 56.690,49 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.965.549,06 C 5.239.855,71 6.249.550,34 19.975.243,69 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.252.549,06 C 2.205.524,23 3.215.218,86 8.262.243,69 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.252.549,06 C 2.205.524,23 3.215.218,86 8.262.243,69 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.995.306,09 C 760.089,36 1.020.141,18 2.255.357,91 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 3.044.723,47 D 760.089,36 1.020.141,18 2.784.671,65 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 401.705,01 C 670.429,76 747.251,90 478.527,15 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 401.705,01 C 653.980,59 730.802,73 478.527,15 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 16.449,17 16.449,17 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 294.037,67 C 766.219,51 799.492,07 327.310,23 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 73.557,62 C 649.186,83 652.319,64 76.690,43 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 220.480,05 C 117.032,68 147.172,43 250.619,80 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 4.561.500,29 C 8.785,60 648.333,71 5.201.048,40 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.838.325,83 C 8.785,60 531.301,03 4.360.841,26 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 723.174,46 C - 117.032,68 840.207,14 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 3.034.331,48 3.034.331,48 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 3.034.331,48 3.034.331,48 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 3.034.331,48 3.034.331,48 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 3.034.331,48 3.034.331,48 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 6.863.513,81 C 3.023.884,93 2.303.936,75 6.143.565,63 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 4.849.486,19 C 10.446,55 730.394,73 5.569.434,37 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 4.834.890,68 C 10.446,55 730.394,73 5.554.838,86 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 1.565,03 C 5.196,88 18.387,87 14.756,02 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.565,03 C 5.196,88 18.387,87 14.756,02 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.565,03 C 5.196,88 18.387,87 14.756,02 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.565,03 C 5.196,88 18.387,87 14.756,02 C
Total Geral - 13.377.397,53 13.377.397,53 -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Setembro de 2023 Folha: 1
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2023
2023/000347 15337 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2023/000346 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
0006/000066 15280 847 NRT Comunicação Ltda 2.253,35 Subemp. 12809
0005/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 372,54 Subemp. 12809
Total do Dia : 3.785,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2023
2023/000311 3917 921 Belinki & Souza Ltda 4.961,32 12809
2023/000312 5260 921 Belinki & Souza Ltda 966,68 12809
2023/000358 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 238,28 12809
2023/000359 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 3.549,83 12809
0006/000070 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.428,77 Subemp. 12809
0003/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809
0006/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 31,73 Subemp. 12809
0006/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 60,00 Subemp. 12809
0001/000325 7244 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 294,30 Subemp. 12809
0001/000326 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 20,00 Subemp. 12809
0003/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
0006/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 984,86 Subemp. 12809
Total do Dia : 22.177,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2023
2023/000360 15334 468 Claudemir Zanco 1.117,88 12809
Total do Dia : 1.117,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2023
0008/000003 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2023/000361 15334 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 670,73 12809
2023/000336 20313 521 Matheus Moraes Costa 100,00 12809
2023/000337 20313 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 12809
0004/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809
0004/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809
0002/000221 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 877,41 Subemp. 12809
2023/000338 15299 1034 Unyflex - Unyverso Público Tre 2.790,00 12809
2023/000339 15300 1034 Unyflex - Unyverso Público Tre 2.790,00 12809
Total do Dia : 9.963,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.08.2023
2023/000336 20313 521 Matheus Moraes Costa 70,00-Estorno 12809 Proc. Administrativ
o/Legislativo 074/20
23
2023/000337 20313 521 Matheus Moraes Costa 338,00-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Setembro de 2023 Folha: 2
Camara Municipal de Pato Branco
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo nº 105/2023.
Total do Dia : -408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2023
0003/000201 15272 622 Central de Serviços Tecreis Lt 20,92 Subemp. 12809
0001/000313 15698 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2023/000351 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.027,69 12809
2023/000352 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 8.077,31 12809
2023/000329 15299 1033 LG Assessoria, Treinamentos e 1.690,00 12809
2023/000370 15336 972 Rodrigo Sartor Mayer 231,27 12809
0002/000243 15289 942 Safeweb Segurança da Informaçã 221,63 Subemp. 12809
2023/000372 15329 1035 Thiago Moura Picolo 90,00 12809
2023/000373 15310 1035 Thiago Moura Picolo 206,09 12809
Total do Dia : 28.564,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.08.2023
0007/000012 15305 810 Cledson Lodi Eireli 181,85 Subemp. 12809
Total do Dia : 181,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2023
0001/000324 15305 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
0004/000091 7150 962 Futura Agência de Viagens e Tu 307,86 Subemp. 12809
0005/000092 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 318,44 Subemp. 12809
0001/000269 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 239,37 Subemp. 12809
0002/000269 7149 962 Futura Agência de Viagens e Tu 307,86 Subemp. 12809
2023/000348 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.100,14 12809
2023/000348 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.352,96 12809
2023/000349 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809
2023/000350 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
0001/000371 8819 597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt 422,40 Subemp. 12809
0004/000188 15305 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809
2023/000124 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.545,24 12809
Total do Dia : 48.675,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2023
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 1.190,00 12809
2023/000094 15272 1009 ADRIANO BOARETTO 05555915900 680,00 12809
2023/000369 15288 1036 Cardoso & Feijó Contadores Ltd 15.000,00 12809
2023/000320 5260 1029 Daniela de Souza de Castro Pai 179,00 12809
2023/000384 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.565,03 12809
0002/000248 7243 1026 Jacir Luiz de Cristo 2.700,00 Subemp. 12809
0005/000081 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 1.174,25 Subemp. 12809
2023/000382 15331 521 Matheus Moraes Costa 2.459,33 12809
2023/000385 15334 948 Rafael Celestrin 1.565,03 12809
0001/000377 5022 138 Redivo Equipamentos para Escri 1.080,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 27.592,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2023 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Setembro de 2023 Folha: 3
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2023
2023/000387 15331 471 Luciano Beltrame 1.117,88 12809
2023/000386 15331 552 Ronaldo Roldão 1.117,88 12809
2023/000178 15316 1001 S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 56.120,04 12809
2023/000345 15299 958 UNICURSOS Capacitação e Treina 2.780,00 12809
Total do Dia : 61.135,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2023
0004/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 370,90 Subemp. 12809
0003/000125 15309 236 Marilei Salete Svidzinski - ME 1.424,50 Subemp. 12809
2023/000388 15335 943 Neri Gonçalves Farias 272,70 12809
0001/000375 15307 657 Sul Brasil Comércio e Manutenç 834,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.902,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2023
2023/000391 15334 894 Dirceu Luiz Boaretto 2.012,18 12809
Total do Dia : 2.012,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2023
2023/000118 15319 1010 TP Produções Imp.Exp.Ltda 18.410,82 12809
2023/000390 15299 958 UNICURSOS Capacitação e Treina 2.780,00 12809
Total do Dia : 21.190,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2023
2023/000393 15331 494 Bárbara Santos Klein Librelato 670,73 12809
2023/000394 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 670,73 12809
2023/000395 15331 926 Laiane Carniel 670,73 12809
2023/000396 15331 471 Luciano Beltrame 670,73 12809
2023/000389 15300 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Trein 8.377,60 12809
0006/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 1.621,46 Subemp. 12809
2023/000397 15334 948 Rafael Celestrin 670,73 12809
2023/000398 15331 972 Rodrigo Sartor Mayer 670,73 12809
2023/000399 15331 552 Ronaldo Roldão 670,73 12809
2023/000400 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 670,73 12809
Total do Dia : 15.364,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2023
2023/000416 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 83.344,77 12809
2023/000408 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 41.373,56 12809
2023/000409 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 38.321,65 12809
2023/000410 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 18.298,15 12809
2023/000411 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 7.899,87 12809 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Setembro de 2023 Folha: 4
Camara Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2023
2023/000412 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 3.388,67 12809
2023/000413 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 9.953,36 12809
2023/000414 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 1.109,90 12809
2023/000415 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.585,12 12809
2023/000389 15300 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Trein 8.377,60-Estorno 12809 Estorno remessa ban
co - dv inválido
2023/000401 15354 13 Vereadores 75.062,16 12809
Total do Dia : 274.959,61
Total do Mes : 519.216,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 519.216,43
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 528.002,03
Total de Estornos ....: 8.785,60
Total Líquido Pago ...: 519.216,43
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 39m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
02/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2023 000001 CRED TED 6.611,33C 6.611,33C
31/08/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.140,13D 5.471,20C
31/08/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
31/08/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Agosto de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Set/2023, 14h e 33m.
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Extrato de Conta Corrente
G3310412052628321
04/09/2023 12:18:33
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 08 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.051.882 900,00 D
01/08 18:59 R. DE S. F. IAGNECZ - EV
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/08 18:59 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/08 18:59 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 22.280,15 D
01/08 18:59 CAMARA DE PATO BRANCO
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 101.485,28 D
01/08 19:00 CAMARA DE PATO BRANCO
01/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 372,54 D
01/08 18:59 PRIME CONSULT REC E REP
01/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 316 2.253,35 D
01/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 128.451,32 C 0,00 C
03/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.045.155 5.928,00 D
03/08 18:45 BELINKI E SOUZA LTDA
03/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80 1.800,89 D
03/08/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 481.000 3.788,11 D
03/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.301 2.231,33 D
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG
03/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.302 8.428,77 D
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG
03/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 22.177,10 C 0,00 C
04/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 1.117,88 D
04/08 19:03 CLAUDEMIR ZANCO
04/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.117,88 C 0,00 C
07/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 100,00 D
07/08 14:40 MATHEUS MORAES COSTA
07/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 1.000,00 D
07/08 14:40 MATHEUS MORAES COSTA
07/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 37 670,73 D
07/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.440 877,41 D
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.701 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.702 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.703 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.704 5.580,00 D
UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREIN
07/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 9.963,50 C 0,00 C
08/08/2023 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 338,00 C
08/08 17:48 MATHEUS MORAES COSTA
08/08/2023 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 70,00 C 408,00 C
08/08 18:29 MATHEUS MORAES COSTA
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 20,92 D
11/08 17:55 TECREIS SERVICO DE MANUT
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.027,69 D
11/08 17:55 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 8.077,31 D
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23
11/08 17:55 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 296,09 D
11/08 17:55 THIAGO MOURA PICCOLO
11/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 142 2.690,00 D
11/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 382.023 231,27 D
11/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.101 221,63 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
11/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 28.156,91 C 0,00 C
15/08/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.838.150 980.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.501 181,85 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
15/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 979.818,15 D 0,00 C
17/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.051.882 422,40 D
17/08 13:58 R. DE S. F. IAGNECZ - EV
17/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.545,24 D
17/08 13:58 RENOVO S L LTDA
17/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 1.173,53 D
17/08 13:58 F AG VIAGENS TUR LTDA
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.701 2.100,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.702 41.484,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.703 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
17/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.704 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
17/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 48.675,25 C 0,00 C
21/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 2.459,33 D
21/08 12:21 MATHEUS MORAES COSTA
21/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.167.000.045.541 179,00 D
21/08 18:27 49.284.848 C PAIXAO
21/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33 15.000,00 D
21/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 40 3.130,06 D
21/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.237 6.824,25 D
21/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 27.592,64 C 0,00 C
22/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.433.000.054.542 2.780,00 D
22/08 18:12 UNICURSOS CAPACITACAO E
22/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 1.117,88 D
22/08 18:12 LUCIANO BELTRAME
22/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 86 56.120,04 D
22/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 422.023 1.117,88 D
22/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 61.135,80 C 0,00 C
25/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 1.424,50 D
25/08 16:50 MARILEI SALETE SVIDZINSK
25/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 66 3.233,00 D
25/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 39.587 272,70 D
25/08/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 82.501 370,90 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
25/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.301,10 C 0,00 C
28/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 15.072,73 D
28/08 18:08 CAMARA DE PATO BRANCO
28/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 422.023 2.012,18 D
28/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 17.084,91 C 0,00 C
29/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.433.000.054.542 2.780,00 D
29/08 17:48 UNICURSOS CAPACITACAO E
29/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.812.000.042.496 18.410,82 D
29/08 17:48 WT - TECNOLOGIA GESTAO E
29/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 21.190,82 C 0,00 C
30/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.043.502 670,73 D
30/08 18:50 BARBARA SANTOS KLEIN
30/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 474,67 D
30/08 13:57 CAMARA DE PATO BRANCO
30/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 670,73 D
30/08 18:50 LAIANE CARNIEL
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30/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.621,46 D
30/08 13:57 PRIME CONSULT REC E REP
30/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.695 8.377,60 D
30/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 532.023 3.353,65 D
30/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 15.839,57 C 0,00 C
31/08/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.924 8.377,60 C
104 09973 0000000000161 000000770
31/08/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 283.337,21 D
31/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 274.959,61 C
31/08/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Set/2023, 14h e 35m.
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Extrato de Conta Corrente
G3310412052628321
04/09/2023 12:19:26
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 08 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 22.280,15 C
01/08 18:59 CAMARA DE PATO BRANCO
01/08/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 101.485,28 C
01/08 19:00 CAMARA DE PATO BRANCO
01/08/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 75.124 472,12 D
01/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 123.293,31 D 0,00 C
03/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 13.474,48 D
03/08 18:44 CONVENIO CONSIG 364533
03/08/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.023 500,00 D
03/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.301 290,69 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
03/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.302 687,75 D
FARMACIAS BRAVA
03/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 14.952,92 C 0,00 C
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.701 53.409,09 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.702 4.148,38 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 57.557,47 C 0,00 C
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.372,79 D
11/08 17:54 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/08/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.524,06 D
11/08 17:54 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 16.896,85 C 0,00 C
17/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.701 79,24 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.702 20.227,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.703 235,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 20.541,99 C 0,00 C
28/08/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 15.072,73 C
28/08 18:08 CAMARA DE PATO BRANCO
28/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 15.072,73 D 0,00 C
30/08/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 474,67 C
30/08 13:57 CAMARA DE PATO BRANCO
30/08/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 82.023 6.611,33 D
30/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 6.136,66 C 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/08/2023 Transferência entre conta
31/08/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 139.273,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.407,44
110.866,47
139.273,91
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
139.273,91
139.273,91
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Agosto de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Set/2023, 14h e 35m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3310412052628321
04/09/2023 12:25:14
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 2.603.270,22 2.182.564,920881
01/08/2023 RESGATE 128.451,32 107.646,333379 1,193271670 2.074.918,587502
Aplicação 16/05/2023 128.451,32 107.646,333379
03/08/2023 RESGATE 22.177,10 18.568,395379 1,194346606 2.056.350,192123
Aplicação 16/05/2023 22.177,10 18.568,395379
04/08/2023 RESGATE 1.117,88 935,567574 1,194868261 2.055.414,624549
Aplicação 16/05/2023 1.117,88 935,567574
07/08/2023 RESGATE 9.963,50 8.334,980301 1,195383749 2.047.079,644248
Aplicação 16/05/2023 9.963,50 8.334,980301
11/08/2023 RESGATE 28.156,91 23.514,924624 1,197405922 2.023.564,719624
Aplicação 16/05/2023 28.156,91 23.514,924624
15/08/2023 APLICAÇÃO 979.818,15 817.610,515281 1,198392305 2.841.175,234905
17/08/2023 RESGATE 48.675,25 40.583,235638 1,199393031 2.800.591,999267
Aplicação 16/05/2023 48.675,25 40.583,235638
21/08/2023 RESGATE 27.592,64 22.986,718908 1,200373142 2.777.605,280359
Aplicação 16/05/2023 27.592,64 22.986,718908
22/08/2023 RESGATE 61.135,80 50.909,307781 1,200876670 2.726.695,972578
Aplicação 16/05/2023 61.135,80 50.909,307781
25/08/2023 RESGATE 5.301,10 4.408,824425 1,202384012 2.722.287,148153
Aplicação 16/05/2023 5.301,10 4.408,824425
28/08/2023 RESGATE 17.084,91 14.203,169110 1,202894218 2.708.083,979043
Aplicação 16/05/2023 17.084,91 14.203,169110
29/08/2023 RESGATE 21.190,82 17.609,073065 1,203403491 2.690.474,905978
Aplicação 16/05/2023 21.190,82 17.609,073065
30/08/2023 RESGATE 15.839,57 13.156,556717 1,203929747 2.677.318,349261
Aplicação 16/05/2023 15.839,57 13.156,556717
31/08/2023 RESGATE 274.959,61 228.278,452132 1,204492178 2.449.039,897129
Aplicação 16/05/2023 242.445,56 201.284,459567
Aplicação 26/05/2023 4.377,44 3.634,260852
Aplicação 20/06/2023 28.136,61 23.359,731713
31/08/2023 SALDO ATUAL 2.949.849,40 2.449.039,897129 2.449.039,897129
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.603.270,22
APLICAÇÕES (+) 979.818,15
RESGATES (-) 661.646,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.407,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.407,44
SALDO ATUAL = 2.949.849,40
Valor da Cota
31/07/2023 1,192757292
31/08/2023 1,204492178
Rentabilidade
No mês 0,9838
No ano 7,6032
Últimos 12 meses 11,6024
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
31/08/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 28.407,44
31/08/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 110.866,47
Total ......: Total ......: 139.273,91
Total ......: Total ......: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -139.273,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
2.810.575,49
-139.273,91
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2023
2.949.849,40
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Set/2023, 14h e 34m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3310412052628321
04/09/2023 12:25:45
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 87.778,55 73.592,966973
01/08/2023 APLICAÇÃO 123.293,31 103.323,755268 1,193271670 176.916,722241
03/08/2023 RESGATE 14.952,92 12.519,749229 1,194346606 164.396,973012
Aplicação 03/07/2023 13.263,68 11.105,383518
Aplicação 14/07/2023 1.689,24 1.414,365711
07/08/2023 RESGATE 57.557,47 48.149,784576 1,195383749 116.247,188436
Aplicação 14/07/2023 57.557,47 48.149,784576
11/08/2023 RESGATE 16.896,85 14.111,212989 1,197405922 102.135,975447
Aplicação 14/07/2023 15.474,60 12.923,433168
Aplicação 01/08/2023 1.422,25 1.187,779821
17/08/2023 RESGATE 20.541,99 17.126,987959 1,199393031 85.008,987488
Aplicação 01/08/2023 20.541,99 17.126,987959
28/08/2023 APLICAÇÃO 15.072,73 12.530,386940 1,202894218 97.539,374428
30/08/2023 RESGATE 6.136,66 5.097,191107 1,203929747 92.442,183321
Aplicação 01/08/2023 6.136,66 5.097,191107
31/08/2023 SALDO ATUAL 111.345,89 92.442,183321 92.442,183321
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 87.778,55
APLICAÇÕES (+) 138.366,04
RESGATES (-) 116.085,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.287,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.287,19
SALDO ATUAL = 111.345,89
Valor da Cota
31/07/2023 1,192757292
31/08/2023 1,204492178
Rentabilidade
No mês 0,9838
No ano 7,6032
Últimos 12 meses 11,6024
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
111.345,89
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Agosto de 2023
111.345,89
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Set/2023, 14h e 34m.
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023622326
Ano 2023
Mês Agosto
Fechado em 19/09/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento
Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do
conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e
fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na
alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua
exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 20/09/2023 15:57:24 (GMT-03:00)
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