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materia nº 9/2023

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 9 / 2023
Date 2023-11-16
EmentaReferente ao mês de setembro de 2023.
native_id25346

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2023-12-04 Aprovado — Aprovado na sessão ordinária realizada no dia 4 de dezembro de 2023.
2023-12-01 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluída na Pauta da Sessão Ordinária, para discussão e votação única.
2023-11-30 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2023-11-30 Parecer Concluído — Protocolo de parecer favorável da COF.
2023-11-24 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise.
2023-11-21 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-11-16 Leitura em plenário — Leitura em plenário.
2023-11-16 Recebido — Recebido.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2023-12-04T15:46:13.622787-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 35 

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski 
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de 
SETEMBRO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
 Balanço Financeiro;
 Balancete da Despesa;
 Empenhos emitidos;
 Plano de Contas
 Relação de Pagamentos;
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias;
 Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
BALANCETE FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 29m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 980.000,00 905.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 980.000,00 905.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 312.299,66 377.987,47
 Despesa a Liquidar 98.520,84 185.841,45
 Despesa a Pagar 68.667,33 61.125,01
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 118.296,71 90.829,32
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 26.814,78 40.191,69
Saldo do Período Anterior 3.061.195,29 4.217.942,77
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.061.195,29 4.217.942,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.353.494,95 5.500.930,24Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANCETE FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 29m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 592.784,59 593.492,59
Despesas Por Função 592.784,59 593.492,59
Legislativa 592.784,59 593.492,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 379.849,25 359.631,12
 Despesa Anterior Paga 246.336,11 208.406,46
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.600,00 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 131.913,14 151.224,66
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.380.861,11 4.547.806,53
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.380.861,11 4.547.806,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.353.494,95 5.500.930,24
 ______________________________ ______________________________
 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 1.478.436,53 
 228.996,89 228.996,89 0,00 228.996,89 0,00 
 2.041.563,47 2.041.563,47 0,00 2.041.563,47 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 398.305,31 
 44.046,77 44.046,77 0,00 42.609,71 44.046,77 
 376.694,69 376.694,69 0,00 332.647,92 44.046,77 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 114.643,93 
 7.218,36 7.218,36 511,02 7.218,36 0,00 
 53.356,07 53.356,07 511,02 53.356,07 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 49.121,77 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.878,23 14.303,58 9.493,00 14.303,58 12.574,65 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 59.733,00 
 22,00 8.127,81 0,00 8.127,81 0,00 
 24.267,00 20.920,04 313,86 20.920,04 3.346,96 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.947,57 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52,43 52,43 0,00 52,43 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 55.872,12 
 38.659,76 68.177,95 7,76 68.177,95 0,00 
 344.127,88 206.323,80 11.469,58 206.323,80 137.804,08 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 12.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 42.804,69 
 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00 0,00 
 247.195,31 239.546,31 59.585,20 239.546,31 7.649,00 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 94.438,54 
 1.313,11 1.313,11 0,00 2.747,86 0,00 
 5.561,46 5.561,46 0,00 5.561,46 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.631.140,51 
 175.866,67 175.866,67 0,00 175.866,67 0,00 
 1.618.859,49 1.618.859,49 1.921,95 1.618.859,49 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 193.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 185.747,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.252,37 7.252,37 0,00 7.252,37 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 59.827,04 
 4.585,12 4.585,12 0,00 4.585,12 0,00 
 40.172,96 40.172,96 0,00 40.172,96 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 382.052,11 
 24.620,56 24.620,56 0,00 22.945,66 24.620,56 
 207.947,89 207.947,89 0,00 183.327,33 24.620,56 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 16.780,00 
 303,00 303,00 0,00 303,00 0,00 
 48.220,00 48.220,00 0,00 48.220,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 65.333,38 
 7.419,62 2.452,31 10.768,45 2.452,31 0,00 
 79.666,62 53.563,84 19.521,45 53.563,84 26.102,78 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.577,50 
 70,00 70,00 0,00 232,71 0,00 
 24.422,50 14.100,48 0,00 14.100,48 10.322,02 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.730,58 
 1.160,00 1.160,00 0,00 2.320,00 0,00 
 7.269,42 7.269,42 0,00 7.269,42 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.229,35 
 0,00 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00 
 39.770,65 17.059,41 0,00 17.059,41 22.711,24 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 181.042,74 
 8.426,98 15.325,16 9.517,56 23.702,76 0,00 
 206.087,26 110.163,63 19.047,30 110.163,63 95.923,63 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 159.722,36 
 37.047,60 12.185,18 0,00 12.185,18 0,00 
 168.552,13 113.160,58 5.423,20 113.160,58 55.391,55 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,20 288,20 0,00 288,20 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 65.815,53 
 13.028,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.184,47 17.587,32 0,00 17.587,32 23.597,15 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 153.767,05 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 526.232,95 526.232,95 86.525,81 526.232,95 0,00 
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total Unidade Orçamentária 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.550.781,04 
 592.784,59 663.909,43 20.804,79 671.932,53 68.667,33 
 6.147.623,45 5.742.200,39 213.812,37 5.673.533,06 474.090,39 
Total do Órgão 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.550.781,04 
 592.784,59 663.909,43 20.804,79 671.932,53 68.667,33 
 6.147.623,45 5.742.200,39 213.812,37 5.673.533,06 474.090,39 
Total Geral 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.550.781,04 
 592.784,59 663.909,43 20.804,79 671.932,53 68.667,33 
 6.147.623,45 5.742.200,39 213.812,37 5.673.533,06 474.090,39 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 5
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.550.781,04 
 592.784,59 663.909,43 20.804,79 671.932,53 68.667,33 
 6.147.623,45 5.742.200,39 213.812,37 5.673.533,06 474.090,39 
 
Total Geral 
 11.713.000,00 480.000,00 480.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.550.781,04 
 592.784,59 663.909,43 20.804,79 671.932,53 68.667,33 
 6.147.623,45 5.742.200,39 213.812,37 5.673.533,06 474.090,39 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 30m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Anulados 1 de Novembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento ...............: 01.09.2023 
Data Final de Movimento .................: 30.09.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.09.2023 
 2023/000422 15333 1040 Anderson de Abreu Viana 255,51 2 
 2023/000423 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 255,51 2 
 2023/000005 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 8.321,36 1 
 Total do Dia : 8.832,38 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2023 
 2023/000015 15277 7 Imprepel - Grafica e Editora Ltda - EP 1.196,20 1 
 Total do Dia : 1.196,20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2023 
 2023/000335 15301 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 7,76 1 
 Total do Dia : 7,76 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2023 
 2023/000323 5260 1031 Super Licite Licitacoes EIRELI 10.768,45 1 
 Total do Dia : 10.768,45 
 Total do Mes : 20.804,79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 20.804,79 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Nov/2023, 18h e 32m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página 1 de 11
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 7.529.369,17 D 3.260.648,56 2.894.955,58 7.895.062,15 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 3.165.702,84 D 3.193.448,56 2.884.464,49 3.474.686,91 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.061.195,29 D 3.182.756,85 2.863.091,03 3.380.861,11 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.061.195,29 D 3.182.756,85 2.863.091,03 3.380.861,11 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.061.195,29 D 3.182.756,85 2.863.091,03 3.380.861,11 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 139.273,91 D 1.942.146,24 2.052.804,57 28.615,58 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.679.931,01 1.679.931,01 - 
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 3 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.679.931,01 1.679.931,01 - 
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 3 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 139.273,91 D 262.215,23 372.873,56 28.615,58 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 3 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 139.273,91 D 262.215,23 372.873,56 28.615,58 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 3 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 139.273,91 D 262.215,23 372.873,56 28.615,58 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 3 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 139.273,91 D 255.050,64 365.708,97 28.615,58 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 3 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.164,59 7.164,59 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 3 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.921.921,38 D 1.240.610,61 810.286,46 3.352.245,53 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 3 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.921.921,38 D 1.240.610,61 810.286,46 3.352.245,53 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 3 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 2.921.921,38 D 1.240.610,61 810.286,46 3.352.245,53 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 3 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 2.810.575,49 D 1.005.887,46 699.419,99 3.117.042,96 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 3 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 111.345,89 D 234.723,15 110.866,47 235.202,57 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 3 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 3 A Adiantamento - Viagem Câmara 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 89.751,53 D 680,00 1.512,22 88.919,31 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 89.751,53 D 680,00 1.512,22 88.919,31 D
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 89.751,53 D 680,00 1.512,22 88.919,31 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 13.436,68 D - 58,00 13.378,68 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5.577,87 D - 1.102,84 4.475,03 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5.577,87 D - 1.102,84 4.475,03 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.732,11 D 680,00 329,85 34.082,26 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.832,50 D - - 1.832,50 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 35.172,37 D - 21,53 35.150,84 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.363.666,33 D 67.200,00 10.491,09 4.420.375,24 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.363.666,33 D 67.200,00 10.491,09 4.420.375,24 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.528.420,33 D 65.600,00 - 1.594.020,33 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.528.420,33 D 65.600,00 - 1.594.020,33 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 156.385,68 D 65.600,00 - 221.985,68 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20.468,70 D - - 20.468,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.961,21 D - - 20.961,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.028,97 D - - 6.028,97 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 99.412,31 D 65.600,00 - 165.012,31 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D - - 297.846,24 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 537.951,54 D - - 537.951,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 492.861,92 D - - 492.861,92 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 293.125,44 D - - 293.125,44 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 282.242,37 D - - 282.242,37 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.413.333,89 D 1.600,00 - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.413.333,89 D 1.600,00 - 3.414.933,89 D
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1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 13.808,00 D 1.600,00 - 15.408,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 13.808,00 D 1.600,00 - 15.408,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 578.087,89 C - 10.491,09 588.578,98 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 578.087,89 C - 10.491,09 588.578,98 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 578.087,89 C - 10.491,09 588.578,98 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 59.421,76 C - 1.900,19 61.321,95 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 166.304,75 C - 3.116,01 169.420,76 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 244.374,64 C - 1.627,55 246.002,19 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.988,53 C - 1.484,23 52.472,76 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 43.075,42 C - 1.196,87 44.272,29 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.922,79 C - 1.166,24 15.089,03 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.252.433,04 C 832.262,57 1.055.039,88 4.475.210,35 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.319.562,22 C 832.262,57 1.055.039,88 1.542.339,53 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.057.807,36 C 496.724,81 717.438,83 1.278.521,38 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 992.251,99 C 431.169,44 648.771,50 1.209.854,05 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 992.251,99 C 431.169,44 648.771,50 1.209.854,05 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 992.251,99 C 431.169,44 648.771,50 1.209.854,05 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 370.692,58 370.692,58 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 3 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 67.520,85 C 12.624,84 202.690,03 257.586,04 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 3 A FÉRIAS 924.731,14 C 39.986,92 67.523,79 952.268,01 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 3 A LICENÇA-PRÊMIO - 7.865,10 7.865,10 - 
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 65.555,37 C 65.555,37 68.667,33 68.667,33 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 22.945,66 C 22.945,66 24.620,56 24.620,56 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 3 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 22.945,66 C 22.945,66 24.620,56 24.620,56 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 42.609,71 C 42.609,71 44.046,77 44.046,77 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 42.609,71 C 42.609,71 44.046,77 44.046,77 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 3 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 42.609,71 C 42.609,71 44.046,77 44.046,77 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.135,06 C 193.612,91 182.477,85 - 
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 11.135,06 C 193.612,91 182.477,85 - 
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 11.135,06 C 193.612,91 182.477,85 - 
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1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 11.135,06 C 193.612,91 182.477,85 - 
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 3 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 67.200,00 67.200,00 - 
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 3 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 11.135,06 C 126.412,91 115.277,85 - 
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 250.619,80 C 141.924,85 155.123,20 263.818,15 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 250.619,80 C 131.913,14 145.111,49 263.818,15 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 250.619,80 C 131.913,14 145.111,49 263.818,15 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 250.619,80 C 131.913,14 145.111,49 263.818,15 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 250.619,80 C 131.913,14 145.111,49 263.818,15 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 3 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.164,59 7.164,59 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 3 A FINANC. BANCO DO BRASIL 10.708,63 C 22.223,52 11.514,89 - 
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 3 A EXECUÇÃO JUDICIAL 500,00 C 540,28 40,28 - 
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 3 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 1.434,75 C 2.747,86 1.313,11 - 
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 3 A FARMÁCIAS 1.327,71 C 2.341,51 1.013,80 - 
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 3 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 236.648,71 C 96.895,38 124.064,82 263.818,15 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 3 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.216,51 C 16.216,51 17.607,29 17.607,29 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 3 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.216,51 C 16.216,51 17.607,29 17.607,29 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 3 A SERVIDOR ATIVO 16.216,51 C 16.216,51 17.607,29 17.607,29 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 3 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23.743,73 C 23.743,73 20.392,69 20.392,69 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 3 A INSS Retido Funcionarios 19.456,67 C 19.456,67 20.086,56 20.086,56 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 3 A INSS Retido - Terceiros 4.287,06 C 4.287,06 306,13 306,13 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 3 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 55.626,46 C 55.626,46 59.153,27 59.153,27 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 3 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 54.249,30 C 54.249,30 57.323,93 57.323,93 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 3 A IRRF Retido - Terceiros 1.377,16 C 1.377,16 1.829,34 1.829,34 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 3 A ISS 1.308,68 C 1.308,68 96,79 96,79 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 3 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 139.753,33 C - 26.814,78 166.568,11 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 10.011,71 10.011,71 - 
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 10.011,71 10.011,71 - 
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 3 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 10.011,71 10.011,71 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.533.063,87 D 837.084,33 - 5.370.148,20 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 3.905.791,97 D 695.718,07 - 4.601.510,04 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.354.228,88 D 622.465,62 - 3.976.694,50 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 2.072.518,46 D 280.303,44 - 2.352.821,90 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.072.518,46 D 280.303,44 - 2.352.821,90 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.065.266,09 D 280.303,44 - 2.345.569,53 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 737.441,77 D 107.559,52 - 845.001,29 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 280.011,02 D 40.006,12 - 320.017,14 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 183.250,75 D 19.654,97 - 202.905,72 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 54.293,44 D 7.865,10 - 62.158,54 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 810.269,11 D 105.217,73 - 915.486,84 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.281.710,42 D 342.162,18 - 1.623.872,60 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.281.710,42 D 342.162,18 - 1.623.872,60 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.281.710,42 D 342.162,18 - 1.623.872,60 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 786.338,29 D 98.254,24 - 884.592,53 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 297.460,80 D 47.530,33 - 344.991,13 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 197.911,33 D 196.377,61 - 394.288,94 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 515.975,25 D 68.667,33 - 584.642,58 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 183.327,33 D 24.620,56 - 207.947,89 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 183.327,33 D 24.620,56 - 207.947,89 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 183.327,33 D 24.620,56 - 207.947,89 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 332.647,92 D 44.046,77 - 376.694,69 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 332.647,92 D 44.046,77 - 376.694,69 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 332.647,92 D 44.046,77 - 376.694,69 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 35.587,84 D 4.585,12 - 40.172,96 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 35.587,84 D 4.585,12 - 40.172,96 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 35.587,84 D 4.585,12 - 40.172,96 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 596.234,35 D 140.053,15 - 736.287,50 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 47.412,76 D 3.094,20 - 50.506,96 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 47.412,76 D 3.094,20 - 50.506,96 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 47.412,76 D 3.094,20 - 50.506,96 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.396,63 D 1.036,98 - 8.433,61 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.273,00 D 110,00 - 1.383,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 6.670,76 D 1.102,84 - 7.773,60 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 5.597,35 D - - 5.597,35 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.641,97 D 329,85 - 1.971,82 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.462,15 D 58,00 - 1.520,15 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 814,36 D - - 814,36 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4.386,64 D - - 4.386,64 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 14.162,53 D 435,00 - 14.597,53 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.943,46 D 21,53 - 1.964,99 D
10014 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 - A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 662,00 D - - 662,00 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 494,00 D - - 494,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 77,91 D - - 77,91 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 480.657,16 D 126.467,86 - 607.125,02 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 79.298,69 D 19.370,89 - 98.669,58 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 79.298,69 D 19.370,89 - 98.669,58 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 79.298,69 D 19.370,89 - 98.669,58 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 6.161,85 D 1.160,00 - 7.321,85 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.161,85 D 1.160,00 - 7.321,85 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 6.109,42 D 1.160,00 - 7.269,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D - - 52,43 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 395.196,62 D 105.936,97 - 501.133,59 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 395.196,62 D 105.936,97 - 501.133,59 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 6.193,16 D 930,00 - 7.123,16 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 - A PUBLICIDADE 11.982,60 D 52.745,60 - 64.728,20 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 41.239,48 D 3.270,77 - 44.510,25 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 16.070,41 D 518,60 - 16.589,01 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES 11.580,00 D - - 11.580,00 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.864,85 D 12.997,58 - 102.862,43 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 7.069,36 D 850,00 - 7.919,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.
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10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - - 1.265,44 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 1.893,19 D 1.140,92 - 3.034,11 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 47.618,00 D 5.177,00 - 52.795,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 54.298,23 D 9.325,35 - 63.623,58 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 518,00 D - - 518,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 29.306,69 D 4.284,48 - 33.591,17 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 14.198,87 D 2.860,54 - 17.059,41 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.552,71 D 8.388,14 - 34.940,85 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 34.671,24 D 3.447,99 - 38.119,23 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 68.164,43 D 10.491,09 - 78.655,52 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 68.164,43 D 10.491,09 - 78.655,52 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 68.164,43 D 10.491,09 - 78.655,52 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 68.164,43 D 10.491,09 - 78.655,52 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 68.164,43 D 10.491,09 - 78.655,52 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.248,35 D 1.313,11 - 5.561,46 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 4.248,35 D 1.313,11 - 5.561,46 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.248,35 D 1.313,11 - 5.561,46 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 4.248,35 D 1.313,11 - 5.561,46 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 26.501,00 D - - 26.501,00 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 288,20 D - - 288,20 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 288,20 D - - 288,20 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 288,20 D - - 288,20 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO 188,06 D - - 188,06 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 7.810.000,00 C - 980.000,00 8.790.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - - 480.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 2.001.786,09 2.001.786,09 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 1.998.586,09 1.998.586,09 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 1.998.586,09 1.998.586,09 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 1.998.586,09 1.998.586,09 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 6.143.565,63 C 613.589,38 20.804,79 5.550.781,04 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 5.554.838,86 C 1.384.996,71 1.977.781,30 6.147.623,45 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 476.547,90 C 685.225,24 614.100,40 405.423,06 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 26.305,88 26.305,88 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 76.690,43 C 672.954,57 664.931,47 68.667,33 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.001.600,53 C 511,02 672.443,55 5.673.533,06 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 3.200,00 3.200,00 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 3.200,00 3.200,00 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.979,25 C 1.600,00 - 379,25 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 1.600,00 1.600,00 - 
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 310.314,34 C - 1.600,00 311.914,34 C
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3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C - - 196,77 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C - - 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 24.372.453,12 D 1.272.283,61 19.861,24 25.624.875,49 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 4.382.453,41 D 255.457,12 - 4.637.910,53 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.382.453,41 D 255.457,12 - 4.637.910,53 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.382.453,41 D 255.457,12 - 4.637.910,53 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.382.453,41 D 255.457,12 - 4.637.910,53 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.039.793,09 D 255.457,12 - 3.295.250,21 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.696,85 D - - 1.232.696,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.975.243,69 D 1.006.814,78 - 20.982.058,47 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.262.243,69 D 1.006.814,78 - 9.269.058,47 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.262.243,69 D 1.006.814,78 - 9.269.058,47 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 8.122.490,36 D 980.000,00 - 9.102.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 139.753,33 D 26.814,78 - 166.568,11 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.233.000,00 D - - 11.233.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 480.000,00 D - - 480.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 14.756,02 D 10.011,71 19.861,24 4.906,49 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 24.372.453,12 C 5.660.620,13 6.913.042,50 25.624.875,49 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.382.453,41 C 166.315,10 421.772,22 4.637.910,53 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.382.453,41 C 166.315,10 421.772,22 4.637.910,53 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.382.453,41 C 166.315,10 421.772,22 4.637.910,53 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.382.453,41 C 166.315,10 421.772,22 4.637.910,53 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.040.078,11 C 99.568,12 355.025,24 3.295.535,23 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 2.096.927,49 C 99.568,12 255.457,12 2.252.816,49 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 943.150,62 C - 99.568,12 1.042.718,74 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.411,83 C 66.746,98 66.746,98 1.232.411,83 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.
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3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 2 A A EXECUTAR 880.719,85 C 66.746,98 - 813.972,87 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 2 A EXECUTADOS 351.691,98 C - 66.746,98 418.438,96 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C - - 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.272,98 C - - 53.272,98 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 2 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 56.690,49 C - - 56.690,49 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.975.243,69 C 5.474.443,79 6.481.258,57 20.982.058,47 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.262.243,69 C 2.160.514,01 3.167.328,79 9.269.058,47 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 1 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.262.243,69 C 2.160.514,01 3.167.328,79 9.269.058,47 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.255.357,91 C 640.404,16 1.027.619,57 2.642.573,32 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2.784.671,65 D 640.404,16 1.027.619,57 2.397.456,24 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 1 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 478.527,15 C 713.131,12 640.406,28 405.802,31 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 478.527,15 C 686.825,24 614.100,40 405.802,31 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 1 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 26.305,88 26.305,88 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 327.310,23 C 806.467,71 811.642,96 332.485,48 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 76.690,43 C 674.554,57 666.531,47 68.667,33 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 250.619,80 C 131.913,14 145.111,49 263.818,15 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 1 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 5.201.048,40 C 511,02 687.659,98 5.888.197,36 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.360.841,26 C 511,02 555.746,84 4.916.077,08 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 1 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 840.207,14 C - 131.913,14 972.120,28 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 3.313.929,78 3.313.929,78 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 3.313.929,78 3.313.929,78 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 3.313.929,78 3.313.929,78 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 3.313.929,78 3.313.929,78 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 6.143.565,63 C 3.293.124,99 2.700.340,40 5.550.781,04 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 5.569.434,37 C 20.804,79 613.589,38 6.162.218,96 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 5.554.838,86 C 20.804,79 613.589,38 6.147.623,45 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 14.756,02 C 19.861,24 10.011,71 4.906,49 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 14.756,02 C 19.861,24 10.011,71 4.906,49 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 14.756,02 C 19.861,24 10.011,71 4.906,49 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 14.756,02 C 19.861,24 10.011,71 4.906,49 C
Total Geral - 13.864.685,29 13.864.685,29 - 
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Página 11 de 11
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
 ______________________________ ______________________________ 
 BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN 
 CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00 
 PRESIDENTE 
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
15/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/09/2023 000001 CRED TED 7.164,59C 7.164,59C
29/09/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.693,39D 5.471,20C
29/09/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
29/09/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/09/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Setembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 18h e 42m.
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Extrato de Conta Corrente
G3360315569376011
03/10/2023 15:59:24
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 09 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/09 19:57 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/09 19:57 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.160,00 C 0,00 C
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.210,20 D
04/09 18:20 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.735,46 D
04/09 18:20 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 162,71 D
04/09 18:20 F AG VIAGENS TUR LTDA
04/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 321 17.702,95 D
04/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 439 1.397,00 D
04/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.970 410,00 D
04/09/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 82.023 1.434,75 D
04/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.401 1.049,98 D
GENTE SEGURADORA SA
04/09/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 90.402 158,69 D
SANEPAR - GUIAS
04/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 45.261,74 C 0,00 C
06/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 3.864,69 D
06/09 17:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE
06/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 463,45 D
06/09 17:55 F AG VIAGENS TUR LTDA
06/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 554.027.000.006.437 3.864,69 D
06/09 17:55 ANDERSON DE ABREU VIANA
06/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 638 562,38 D
06/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 960 95,19 D
06/09/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 4.162 92,00 D
06/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 101.000 3.181,43 D
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.601 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.602 8.428,77 D
GOVBR
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.603 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.604 2.231,33 D
GOVBR
06/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.605 42.609,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.606 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
06/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 67.129,00 C 0,00 C
12/09/2023 4974 14481 830 Depósito Online 49.741.448.100.055 255,51 C
4974-01-SOP-PATO BRANCO
12/09/2023 4027 99020 870 Transferência recebida 604.027.000.006.437 255,51 C
12/09 14:56 ANDERSON DE ABREU VIANA
12/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 28.407,44 D
12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO
12/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 110.866,47 D
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12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO
12/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.096 5.204,48 D
12/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.922 47.469,19 D
12/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 191.436,56 C 0,00 C
15/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.545,24 D
15/09 16:20 RENOVO S L LTDA
15/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 190,33 D
15/09 16:20 MATHEUS MORAES COSTA
15/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 303,00 D
15/09 16:20 MATHEUS MORAES COSTA
15/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3 2.458,80 D
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.501 90,94 D
DETRAN PR
15/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 5.588,31 C 0,00 C
19/09/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.550.997 980.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 980.000,00 D 0,00 C
20/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 2.000,00 D
20/09 17:30 MATHEUS MORAES COSTA
20/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.518.000.022.330 3.780,00 D
20/09 17:30 UVEPAR UNIAO CAM VER PR
20/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 7.642,36 D
20/09 17:30 F AG VIAGENS TUR LTDA
20/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.066 7.564,62 D
20/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.001 180,88 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
20/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.002 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
20/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 21.355,46 C 0,00 C
25/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.095.000.121.134 64.812,80 D
25/09 16:51 SUPERAR LTDA. ME
25/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.823,27 D
25/09 16:51 ED JORNAL BELTRAO S
25/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.015.246 680,00 D
25/09 16:51 RRA C ELETRO-FONIA LTDA
25/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 611.000 10.113,42 D
25/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.502 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
25/09/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.503 355,59 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
25/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 78.546,68 C 0,00 C
28/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 7.164,59 D
28/09 14:51 CAMARA DE PATO BRANCO
28/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.164,59 C 0,00 C
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
29/09 18:04 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
29/09 18:04 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 106.477,87 D
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 1.829,34 D
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 96,79 D
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.034,49 D
29/09 18:04 PRIME CONSULT REC E REP
29/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.402 1.748,11 D
29/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 280.089,38 D
29/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 392.435,98 C 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 30/09/2023 25.887,46
 30/09/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 30/09/2023 2.728,12
Total ......: Total ......: 28.615,58
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25.887,46
 2.728,12
 28.615,58
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 18h e 40m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3360315569376011
03/10/2023 16:00:38
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 2.949.849,40 2.449.039,897129
01/09/2023 RESGATE 1.160,00 962,655508 1,205000117 2.448.077,241621
Aplicação 20/06/2023 1.160,00 962,655508
04/09/2023 RESGATE 45.261,74 37.545,806134 1,205507210 2.410.531,435487
Aplicação 20/06/2023 45.261,74 37.545,806134
06/09/2023 RESGATE 67.129,00 55.639,662148 1,206495464 2.354.891,773339
Aplicação 20/06/2023 67.129,00 55.639,662148
12/09/2023 RESGATE 191.436,56 158.477,646833 1,207972000 2.196.414,126506
Aplicação 20/06/2023 191.436,56 158.477,646833
15/09/2023 RESGATE 5.588,31 4.620,461492 1,209470095 2.191.793,665014
Aplicação 20/06/2023 5.588,31 4.620,461492
19/09/2023 APLICAÇÃO 980.000,00 809.592,941443 1,210484862 3.001.386,606457
20/09/2023 RESGATE 21.355,46 17.634,799716 1,210983983 2.983.751,806741
Aplicação 20/06/2023 21.355,46 17.634,799716
25/09/2023 RESGATE 78.546,68 64.779,289348 1,212527658 2.918.972,517393
Aplicação 20/06/2023 78.546,68 64.779,289348
28/09/2023 RESGATE 7.164,59 5.901,495138 1,214029637 2.913.071,022255
Aplicação 20/06/2023 7.164,59 5.901,495138
29/09/2023 RESGATE 392.435,98 323.110,045914 1,214558275 2.589.960,976341
Aplicação 20/06/2023 392.435,98 323.110,045914
29/09/2023 SALDO ATUAL 3.145.658,54 2.589.960,976341 2.589.960,976341
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.949.849,40
APLICAÇÕES (+) 980.000,00
RESGATES (-) 810.078,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.887,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.887,46
SALDO ATUAL = 3.145.658,54
Valor da Cota
31/08/2023 1,204492178
29/09/2023 1,214558275
Rentabilidade
No mês 0,8357
No ano 8,5025
Últimos 12 meses 11,4964
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 2.728,12
 30/09/2023 25.887,46
Total ......: Total ......: 28.615,58
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -28.615,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 3.117.042,96
 -28.615,58
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2023
 3.145.658,54
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 18h e 49m.
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Extrato de Conta Corrente
G3360315569376011
03/10/2023 16:00:05
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 09 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.132,24 D
04/09 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.084,27 D
04/09 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.708,63 D
04/09 18:18 CONVENIO CONSIG 364533
04/09/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.023 1.434,75 D
04/09/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 82.023 500,00 D
04/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.401 317,10 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
04/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.402 621,93 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
04/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.403 388,68 D
FARMACIAS BRAVA
04/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 30.187,60 C 0,00 C
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.601 54.249,30 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.602 1.377,16 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.603 4.287,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.604 19.456,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 79.370,19 C 0,00 C
12/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 28.407,44 C
12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO
12/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 110.866,47 C
12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO
12/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 139.273,91 D 0,00 C
15/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.501 1.308,68 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.308,68 C 0,00 C
28/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 7.164,59 C
28/09 14:51 CAMARA DE PATO BRANCO
28/09/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 92.023 7.164,59 D 0,00 C
29/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 106.477,87 C
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 1.829,34 C
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 96,79 C
29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
29/09/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 11.514,89 D
29/09 18:03 CONVENIO CONSIG 364533
29/09/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 92.023 1.353,39 D
29/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.901 287,83 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
29/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.902 290,04 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
29/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.903 435,93 D
FARMACIAS BRAVA
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29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 94.521,92 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 Transferência entre conta
 30/09/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.615,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25.887,46
 2.728,12
 28.615,58
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 28.615,58
 28.615,58
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Setembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 18h e 41m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3360315569376011
03/10/2023 16:01:11
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 111.345,89 92.442,183321
04/09/2023 RESGATE 30.187,60 25.041,409748 1,205507210 67.400,773573
Aplicação 01/08/2023 30.187,60 25.041,409748
06/09/2023 RESGATE 79.370,19 65.785,734277 1,206495464 1.615,039296
Aplicação 01/08/2023 66.200,87 54.870,386633
Aplicação 28/08/2023 13.169,32 10.915,347644
12/09/2023 APLICAÇÃO 139.273,91 115.295,644269 1,207972000 116.910,683565
15/09/2023 RESGATE 1.308,68 1.082,027580 1,209470095 115.828,655985
Aplicação 28/08/2023 1.308,68 1.082,027580
29/09/2023 APLICAÇÃO 94.521,92 77.824,112638 1,214558275 193.652,768623
29/09/2023 SALDO ATUAL 235.202,57 193.652,768623 193.652,768623
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111.345,89
APLICAÇÕES (+) 233.795,83
RESGATES (-) 110.866,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 927,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 927,32
SALDO ATUAL = 235.202,57
Valor da Cota
31/08/2023 1,204492178
29/09/2023 1,214558275
Rentabilidade
No mês 0,8357
No ano 8,5025
Últimos 12 meses 11,4964
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 235.202,57
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Setembro de 2023
 235.202,57
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 18h e 43m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023719265
Ano 2023
Mês Setembro
Fechado em 01/11/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins
de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do
SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita
responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos
Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui
pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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