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materia nº 10/2023

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 10 / 2023
Date 2023-12-04
EmentaBalancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de OUTUBRO de 2023.
native_id25591

Autoria

Tramitação (latest 10)

DateStatusTurnoTexto
2024-02-26 Aprovado F Aprovado na sessão ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2024.
2024-02-23 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluído na Ordem do Dia para discussão e votação única.
2024-02-22 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2024-02-22 Parecer Concluído — Recebimento do parecer favorável da COF.
2024-02-15 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise.
2024-02-08 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-12-18 Devolvido — Devolvido em função do fim da sessão legislativa ordinária de 2023, e consequente extinção da comissão permanente.
2023-12-06 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-12-04 Leitura em plenário — Leitura em plenário.
2023-12-04 Recebido — Recebido.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2024-02-26T14:23:53.938544-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 40 

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski 
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de 
OUTUBRO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
 Balanço Financeiro;
 Balancete da Despesa;
 Empenhos emitidos;
 Plano de Contas
 Relação de Pagamentos;
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias;
 Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 40m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 970.000,00 890.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 970.000,00 890.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 270.296,90 241.844,89
 Despesa a Liquidar 62.151,35 66.482,62
 Despesa a Pagar 65.173,18 38.167,85
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 112.286,66 95.093,04
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 30.685,71 42.101,38
Saldo do Período Anterior 3.380.861,11 4.547.806,53
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.380.861,11 4.547.806,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.621.158,01 5.679.651,42Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 40m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 530.622,68 635.122,66
Despesas Correntes 530.622,68 485.222,66
Pessoal e Encargos Sociais 448.951,89 408.502,22
Outras Despesas Correntes 81.670,79 76.720,44
Despesas de Capital 0,00 149.900,00
Investimentos 0,00 149.900,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 247.285,57 232.326,26
 Despesa Anterior Paga 142.870,94 124.199,24
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 104.414,63 108.127,02
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.843.249,76 4.812.202,50
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.843.249,76 4.812.202,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.621.158,01 5.679.651,42
 ______________________________ ______________________________
 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 1.282.905,94 
 195.530,59 195.530,59 0,00 195.530,59 0,00 
 2.237.094,06 2.237.094,06 0,00 2.237.094,06 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 359.207,96 
 39.097,35 39.097,35 0,00 44.046,77 39.097,35 
 415.792,04 415.792,04 0,00 376.694,69 39.097,35 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 103.243,98 
 11.399,95 11.399,95 930,60 11.399,95 0,00 
 64.756,02 64.756,02 1.441,62 64.756,02 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 48.908,27 
 213,50 1.222,55 0,00 1.222,55 0,00 
 27.091,73 15.526,13 9.493,00 15.526,13 11.565,60 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 28.519,96 
 31.213,04 0,00 3.346,96 0,00 0,00 
 55.480,04 20.920,04 3.660,82 20.920,04 34.560,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 120.000,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.885,38 
 62,19 62,19 0,00 62,19 0,00 
 114,62 114,62 0,00 114,62 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 59.940,61 
 -4.068,49 10.505,41 5.248,49 10.505,41 0,00 
 340.059,39 216.829,21 16.718,07 216.829,21 123.230,18 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 12.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 42.804,69 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 247.195,31 239.546,31 59.585,20 239.546,31 7.649,00 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 93.099,35 
 1.339,19 1.339,19 0,00 56,57 1.282,62 
 6.900,65 6.900,65 0,00 5.618,03 1.282,62 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.446.374,08 
 184.766,43 184.766,43 304,86 184.766,43 0,00 
 1.803.625,92 1.803.625,92 2.226,81 1.803.625,92 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 193.000,00 0,00 70.000,00 0,00 123.000,00 115.747,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.252,37 7.252,37 0,00 7.252,37 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 55.241,92 
 4.585,12 4.585,12 0,00 4.585,12 0,00 
 44.758,08 44.758,08 0,00 44.758,08 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 358.418,90 
 23.633,21 23.633,21 0,00 24.620,56 23.633,21 
 231.581,10 231.581,10 0,00 207.947,89 23.633,21 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 14.436,20 
 2.343,80 2.343,80 0,00 2.343,80 0,00 
 50.563,80 50.563,80 0,00 50.563,80 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 43.928,65 
 21.404,73 19.526,56 9,20 19.526,56 0,00 
 101.071,35 73.090,40 19.530,65 73.090,40 27.980,95 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.822,14 
 13.755,36 6.037,38 4.284,64 6.037,38 0,00 
 38.177,86 20.137,86 4.284,64 20.137,86 18.040,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.570,58 
 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 
 8.429,42 8.429,42 0,00 7.269,42 1.160,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.229,35 
 0,00 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00 
 39.770,65 19.919,95 0,00 19.919,95 19.850,70 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 177.514,08 
 3.528,66 12.701,33 9.785,12 12.606,14 95,19 
 209.615,92 122.864,96 28.832,42 122.769,77 86.846,15 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 159.064,31 
 658,05 13.251,38 0,00 13.251,38 0,00 
 169.210,18 126.411,96 5.423,20 126.411,96 42.798,22 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,20 288,20 0,00 288,20 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 65.815,53 
 0,00 11.747,15 0,00 11.747,15 0,00 
 41.184,47 29.334,47 0,00 29.334,47 11.850,00 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 153.767,05 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 526.232,95 526.232,95 86.525,81 526.232,95 0,00 
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total Unidade Orçamentária 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.020.158,36 
 530.622,68 542.770,13 23.909,87 546.169,09 65.268,37 
 6.678.246,13 6.284.970,52 237.722,24 6.219.702,15 458.543,98 
Total do Órgão 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.020.158,36 
 530.622,68 542.770,13 23.909,87 546.169,09 65.268,37 
 6.678.246,13 6.284.970,52 237.722,24 6.219.702,15 458.543,98 
Total Geral 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.020.158,36 
 530.622,68 542.770,13 23.909,87 546.169,09 65.268,37 
 6.678.246,13 6.284.970,52 237.722,24 6.219.702,15 458.543,98 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha: 5
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.020.158,36 
 530.622,68 542.770,13 23.909,87 546.169,09 65.268,37 
 6.678.246,13 6.284.970,52 237.722,24 6.219.702,15 458.543,98 
 
Total Geral 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 5.020.158,36 
 530.622,68 542.770,13 23.909,87 546.169,09 65.268,37 
 6.678.246,13 6.284.970,52 237.722,24 6.219.702,15 458.543,98 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 46m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.10.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.10.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
02.10.2023 
 2023/000466 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 697,95 1 
 2023/000465 15333 1035 Thiago Moura Picolo 697,95 1 
 Total do Dia : 1.395,90 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2023 
 2023/000468 5022 657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex 600,00 1 
 2023/000469 15283 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 160,00 1 
 2023/000470 22291 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 120,00 1 
 2023/000471 22292 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 303,77 1 
 2023/000472 22293 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 354,20 1 
 2023/000467 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 56,57 1 
 Total do Dia : 1.594,54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.10.2023 
 2023/000473 15310 1035 Thiago Moura Picolo 213,50 2 
 Total do Dia : 213,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.10.2023 
 2023/000477 7149 1050 Cerrado Viagens EIRELI 4.560,00 1 
 2023/000478 7150 1050 Cerrado Viagens EIRELI 3.040,00 1 
 2023/000479 15689 1051 Jose Ribeiro Amorim 1.519,66 1 
 2023/000480 4308 1051 Jose Ribeiro Amorim 3.678,95 1 
 2023/000481 15336 926 Laiane Carniel 308,90 1 
 2023/000474 15272 679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME 3.750,00 1 
 2023/000475 7149 1049 R.R.F.Guimaraes Agencia de Viagens Ltd 30.000,00 1 
 2023/000476 7150 1049 R.R.F.Guimaraes Agencia de Viagens Ltd 15.000,00 1 
 Total do Dia : 61.857,51 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2023 
 2023/000483 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 2.769,52 1 
 2023/000484 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 923,16 1 
 2023/000485 15269 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 658,05 1 
 2023/000482 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 2.559,15 1 
 Total do Dia : 6.909,88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2023 
 2023/000491 15296 322 Departamento de Transito - DETRAN/PR 90,94 1 
 2023/000488 15334 928 Eduardo Albani Dala Costa 2.559,20 1 
 2023/000490 15294 797 Gente Seguradora SA 1.483,84 1 
 2023/000486 15692 755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho 62,19 1 
 2023/000489 15334 927 Romulo Faggion 2.559,20 1 
 2023/000487 15333 1035 Thiago Moura Picolo 2.559,15 1 
 Total do Dia : 9.314,52 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.2023 
 2023/000492 15299 1053 Plenaria Assessoria e Gestao de Evento 1.180,00 1 
 Total do Dia : 1.180,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2023 
 2023/000493 15331 844 Giovani Tognon 1.628,55 2 
 2023/000494 15300 1054 J.M.M.Scaramelli Assessoria e Treiname 5.600,00 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.10.2023 
Data Final de Emissao ...................: 31.10.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
 Total do Dia : 7.228,55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2023 
 2023/000497 15277 256 Calgan Editora Grafica Ltda 144,00 1 
 2023/000495 22301 1055 Marcio Sandro Mallet Pezarim 3.600,00 1 
 2023/000496 22301 1056 PRONTOGOV Produtos e Servicos Ltda 11.357,35 1 
 Total do Dia : 15.101,35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2023 
 2023/000498 15272 477 TK Elevadores Brasil Ltda 1.800,00 1 
 Total do Dia : 1.800,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2023 
 2023/000499 15336 558 Gean Geronimo Dranka 406,35 1 
 Total do Dia : 406,35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2023 
 2023/000501 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 90.312,86 1 
 2023/000500 15354 13 Vereadores 105.217,73 1 
 Total do Dia : 195.530,59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2023 
 2023/000507 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1 
 2023/000502 15333 973 Ana Paula Goncalves Vieira 232,65 2 
 2023/000503 15277 256 Calgan Editora Grafica Ltda 165,00 1 
 2023/000505 15334 1058 Lindomar Rodrigo Brandao 232,65 2 
 2023/000506 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 
 2023/000504 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 232,65 2 
 Total do Dia : 2.022,95 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2023 
 2023/000511 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 88.441,54 1 
 2023/000512 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 38.560,59 1 
 2023/000513 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 14.221,10 1 
 2023/000514 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 5.993,14 1 
 2023/000515 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 34.162,24 1 
 2023/000516 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.585,12 1 
 2023/000508 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.965,58 1 
 2023/000509 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1 
 2023/000510 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,14 1 
 2023/000517 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 15.891,59 1 
 2023/000518 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 7.741,62 1 
 2023/000519 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 1.282,62 1 
 Total do Dia : 249.976,91 
 Total do Mes : 554.532,55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 554.532,55 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Dez/2023, 12h e 46m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
 Estado do Parana Empenhos Anulados 1 de Dezembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento ...............: 01.10.2023 
Data Final de Movimento .................: 31.10.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2023 
 2023/000066 15280 847 NRT Comunicacao Ltda 5.248,49 1 
 Total do Dia : 5.248,49 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.10.2023 
 2023/000010 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 180,00 1 
 2023/000466 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 465,30 1 
 2023/000465 15333 1035 Thiago Moura Picolo 465,30 1 
 Total do Dia : 1.110,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.10.2023 
 2023/000091 7150 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 4.284,64 1 
 2023/000269 7149 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt 3.346,96 1 
 2023/000246 7244 1025 WD Engenharia Diagnostica Ltda 4.000,00 1 
 2023/000247 7244 1025 WD Engenharia Diagnostica Ltda 3.500,00 1 
 Total do Dia : 15.131,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2023 
 2023/000470 22291 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 1,60 1 
 2023/000472 22293 319 Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda 9,20 1 
 Total do Dia : 10,80 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2023 
 2023/000432 15300 945 ICGP - Treinamentos Ltda 2.100,00 1 
 Total do Dia : 2.100,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2023 
 2023/000433 20316 521 Matheus Moraes Costa 3,52 10 
 Total do Dia : 3,52 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2023 
 2023/000511 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 304,86 1 
 Total do Dia : 304,86 
 Total do Mes : 23.909,87 
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 Total Geral .: 23.909,87 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Dez/2023, 12h e 47m.
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Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 7.895.062,15 D 2.804.240,85 2.336.664,21 8.362.638,79 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 3.474.686,91 D 2.792.493,70 2.325.651,12 3.941.529,49 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.380.861,11 D 2.777.540,53 2.315.151,88 3.843.249,76 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.380.861,11 D 2.777.540,53 2.315.151,88 3.843.249,76 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.380.861,11 D 2.777.540,53 2.315.151,88 3.843.249,76 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 28.615,58 D 1.771.109,22 1.662.686,02 137.038,78 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.542.826,63 1.542.826,63 - 
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.542.826,63 1.542.826,63 - 
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 28.615,58 D 228.282,59 119.859,39 137.038,78 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 28.615,58 D 228.282,59 119.859,39 137.038,78 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 28.615,58 D 228.282,59 119.859,39 137.038,78 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 97 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 28.615,58 D 221.118,00 112.694,80 137.038,78 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.164,59 7.164,59 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.352.245,53 D 1.006.431,31 652.465,86 3.706.210,98 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.352.245,53 D 1.006.431,31 652.465,86 3.706.210,98 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 3.352.245,53 D 1.006.431,31 652.465,86 3.706.210,98 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 97 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 3.117.042,96 D 996.654,02 572.823,11 3.540.873,87 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 97 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 235.202,57 D 9.777,29 79.642,75 165.337,11 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 88.919,31 D 12.413,17 6.870,69 94.461,79 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 88.919,31 D 12.413,17 6.870,69 94.461,79 D
Somente contas com movimento
Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 88.919,31 D 12.413,17 6.870,69 94.461,79 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 13.378,68 D - 16,26 13.362,42 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.475,03 D 150,62 4.625,65 - 
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.475,03 D 150,62 4.625,65 - 
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 34.082,26 D 12.262,55 328,42 46.016,39 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.832,50 D - - 1.832,50 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 35.150,84 D - 1.900,36 33.250,48 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.420.375,24 D 11.747,15 11.013,09 4.421.109,30 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.420.375,24 D 11.747,15 11.013,09 4.421.109,30 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.594.020,33 D 11.747,15 - 1.605.767,48 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.594.020,33 D 11.747,15 - 1.605.767,48 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 221.985,68 D 4.059,00 - 226.044,68 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20.468,70 D - - 20.468,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.961,21 D - - 20.961,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.028,97 D - - 6.028,97 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 165.012,31 D 4.059,00 - 169.071,31 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 297.846,24 D 7.688,15 - 305.534,39 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 297.846,24 D 7.688,15 - 305.534,39 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 537.951,54 D - - 537.951,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 492.861,92 D - - 492.861,92 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 293.125,44 D - - 293.125,44 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 282.242,37 D - - 282.242,37 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 15.408,00 D - - 15.408,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 15.408,00 D - - 15.408,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 588.578,98 C - 11.013,09 599.592,07 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 588.578,98 C - 11.013,09 599.592,07 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 588.578,98 C - 11.013,09 599.592,07 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 61.321,95 C - 2.306,55 63.628,50 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 169.420,76 C - 3.231,65 172.652,41 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 246.002,19 C - 1.627,55 247.629,74 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 52.472,76 C - 1.484,23 53.956,99 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 44.272,29 C - 1.196,87 45.469,16 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 15.089,03 C - 1.166,24 16.255,27 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.475.210,35 C 661.203,66 736.970,10 4.550.976,79 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.542.339,53 C 661.203,66 736.970,10 1.618.105,97 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.278.521,38 C 458.650,17 493.321,06 1.313.192,27 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.209.854,05 C 389.982,84 430.590,50 1.250.461,71 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.209.854,05 C 389.982,84 430.590,50 1.250.461,71 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.209.854,05 C 389.982,84 430.590,50 1.250.461,71 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 336.448,96 336.448,96 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 257.586,04 C - 20.063,72 277.649,76 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 97 A FÉRIAS 952.268,01 C 19.371,64 39.915,58 972.811,95 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 97 A LICENÇA-PRÊMIO - 34.162,24 34.162,24 - 
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 68.667,33 C 68.667,33 62.730,56 62.730,56 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 24.620,56 C 24.620,56 23.633,21 23.633,21 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 24.620,56 C 24.620,56 23.633,21 23.633,21 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 44.046,77 C 44.046,77 39.097,35 39.097,35 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 44.046,77 C 44.046,77 39.097,35 39.097,35 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 44.046,77 C 44.046,77 39.097,35 39.097,35 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 95.598,86 98.136,67 2.537,81 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 95.598,86 98.136,67 2.537,81 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 95.598,86 98.136,67 2.537,81 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS - 95.598,86 98.136,67 2.537,81 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 11.747,15 11.747,15 - 
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 97 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - 83.851,71 86.389,52 2.537,81 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 263.818,15 C 106.954,63 145.512,37 302.375,89 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 263.818,15 C 104.414,63 142.972,37 302.375,89 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 263.818,15 C 104.414,63 142.972,37 302.375,89 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 263.818,15 C 104.414,63 142.972,37 302.375,89 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 263.818,15 C 104.414,63 142.972,37 302.375,89 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.164,59 7.164,59 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL - - 11.514,89 11.514,89 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS - - 1.282,62 1.282,62 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00 97 A FINANC. BANCO SICREDI - - 1.037,86 1.037,86 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 97 A FARMÁCIAS - - 977,20 977,20 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 263.818,15 C 97.250,04 120.995,21 287.563,32 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.607,29 C 17.607,29 16.810,29 16.810,29 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 17.607,29 C 17.607,29 16.810,29 16.810,29 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 97 A SERVIDOR ATIVO 17.607,29 C 17.607,29 16.810,29 16.810,29 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20.392,69 C 20.392,69 18.173,54 18.173,54 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 97 A INSS Retido Funcionarios 20.086,56 C 20.086,56 17.938,91 17.938,91 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 97 A INSS Retido - Terceiros 306,13 C 306,13 234,63 234,63 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 59.153,27 C 59.153,27 55.243,29 55.243,29 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 57.323,93 C 57.323,93 54.344,61 54.344,61 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 97 A IRRF Retido - Terceiros 1.829,34 C 1.829,34 898,68 898,68 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 97 A ISS 96,79 C 96,79 82,38 82,38 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 166.568,11 C - 30.685,71 197.253,82 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.540,00 2.540,00 - 
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2.540,00 2.540,00 - 
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 2.540,00 2.540,00 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.370.148,20 D 579.120,40 930,60 5.948.338,00 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 4.601.510,04 D 488.220,36 - 5.089.730,40 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.976.694,50 D 420.904,68 - 4.397.599,18 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 2.352.821,90 D 280.298,34 - 2.633.120,24 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.352.821,90 D 280.298,34 - 2.633.120,24 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.345.569,53 D 280.298,34 - 2.625.867,87 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 845.001,29 D 88.136,68 - 933.137,97 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 320.017,14 D 38.560,59 - 358.577,73 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 202.905,72 D 14.221,10 - 217.126,82 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 62.158,54 D 34.162,24 - 96.320,78 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 915.486,84 D 105.217,73 - 1.020.704,57 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 7.252,37 D - - 7.252,37 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.623.872,60 D 140.606,34 - 1.764.478,94 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.623.872,60 D 140.606,34 - 1.764.478,94 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.623.872,60 D 140.606,34 - 1.764.478,94 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 884.592,53 D 90.312,86 - 974.905,39 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 344.991,13 D 30.229,76 - 375.220,89 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 394.288,94 D 20.063,72 - 414.352,66 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 584.642,58 D 62.730,56 - 647.373,14 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 207.947,89 D 23.633,21 - 231.581,10 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 207.947,89 D 23.633,21 - 231.581,10 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 207.947,89 D 23.633,21 - 231.581,10 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 376.694,69 D 39.097,35 - 415.792,04 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 376.694,69 D 39.097,35 - 415.792,04 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 376.694,69 D 39.097,35 - 415.792,04 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 40.172,96 D 4.585,12 - 44.758,08 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 40.172,96 D 4.585,12 - 44.758,08 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 40.172,96 D 4.585,12 - 44.758,08 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 736.287,50 D 89.560,85 930,60 824.917,75 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 50.506,96 D 14.993,13 - 65.500,09 D
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 50.506,96 D 14.993,13 - 65.500,09 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 50.506,96 D 14.993,13 - 65.500,09 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.433,61 D 1.225,05 - 9.658,66 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.383,00 D - - 1.383,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 7.773,60 D 4.625,65 - 12.399,25 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 5.597,35 D 1.009,05 - 6.606,40 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.971,82 D 328,42 - 2.300,24 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.520,15 D 2.590,04 - 4.110,19 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 814,36 D - - 814,36 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4.386,64 D 1.672,72 - 6.059,36 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 14.597,53 D 303,77 - 14.901,30 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.964,99 D 3.165,71 - 5.130,70 D
10014 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 - A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 662,00 D - - 662,00 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 494,00 D - - 494,00 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 77,91 D 72,72 - 150,63 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 607.125,02 D 63.554,63 930,60 669.749,05 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 98.669,58 D 13.976,40 930,60 111.715,38 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 98.669,58 D 13.976,40 930,60 111.715,38 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 98.669,58 D 13.976,40 930,60 111.715,38 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 7.321,85 D 1.222,19 - 8.544,04 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 7.321,85 D 1.222,19 - 8.544,04 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 7.269,42 D 1.160,00 - 8.429,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 52,43 D 62,19 - 114,62 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 501.133,59 D 48.356,04 - 549.489,63 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 501.133,59 D 48.356,04 - 549.489,63 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 7.123,16 D 931,14 - 8.054,30 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 - A PUBLICIDADE 64.728,20 D - - 64.728,20 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 44.510,25 D 2.090,92 - 46.601,17 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 16.589,01 D 158,69 - 16.747,70 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES 11.580,00 D - - 11.580,00 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 102.862,43 D 14.063,78 - 116.926,21 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 7.919,36 D 850,00 - 8.769,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - - 1.265,44 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 3.034,11 D 1.574,78 - 4.608,89 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 52.795,00 D 1.180,00 - 53.975,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 63.623,58 D 8.395,41 - 72.018,99 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 518,00 D - - 518,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 33.591,17 D 3.812,44 - 37.403,61 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 17.059,41 D 2.860,54 - 19.919,95 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.940,85 D 6.037,38 - 40.978,23 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 38.119,23 D 6.400,96 - 44.520,19 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 78.655,52 D 11.013,09 - 89.668,61 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 78.655,52 D 11.013,09 - 89.668,61 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 78.655,52 D 11.013,09 - 89.668,61 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 78.655,52 D 11.013,09 - 89.668,61 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 78.655,52 D 11.013,09 - 89.668,61 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.561,46 D 1.339,19 - 6.900,65 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 5.561,46 D 1.339,19 - 6.900,65 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.561,46 D 1.339,19 - 6.900,65 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 5.561,46 D 1.339,19 - 6.900,65 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 26.501,00 D - - 26.501,00 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 288,20 D - - 288,20 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 288,20 D - - 288,20 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 288,20 D - - 288,20 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO 188,06 D - - 188,06 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 8.790.000,00 C - 970.000,00 9.760.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D 360.000,00 360.000,00 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D 360.000,00 360.000,00 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D 360.000,00 360.000,00 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D 360.000,00 360.000,00 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 480.000,00 D 120.000,00 - 600.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 480.000,00 D 120.000,00 - 600.000,00 D
3288 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 240.000,00 240.000,00 - 
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 480.000,00 D 120.000,00 - 600.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - 120.000,00 600.000,00 C
3297 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 120.000,00 120.000,00 - 
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 480.000,00 C - 120.000,00 600.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 480.000,00 C - 120.000,00 600.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 1.798.942,74 1.798.942,74 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 1.798.942,74 1.798.942,74 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 1.798.942,74 1.798.942,74 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 1.798.942,74 1.798.942,74 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 5.550.781,04 C 674.532,55 143.909,87 5.020.158,36 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 6.147.623,45 C 1.124.410,19 1.655.032,87 6.678.246,13 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 405.423,06 C 567.614,12 555.466,67 393.275,61 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 9.685,82 9.685,82 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 68.667,33 C 547.106,73 543.707,77 65.268,37 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.673.533,06 C 3,52 546.172,61 6.219.702,15 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C - - 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C - - 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 379,25 C - - 379,25 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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Camara Municipal de Pato Branco 2023
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 311.914,34 C - - 311.914,34 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C - - 196,77 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C - - 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 25.624.875,49 D 1.195.525,71 123.628,55 26.696.772,65 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 4.637.910,53 D 72.300,00 - 4.710.210,53 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.637.910,53 D 72.300,00 - 4.710.210,53 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.637.910,53 D 72.300,00 - 4.710.210,53 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.637.910,53 D 72.300,00 - 4.710.210,53 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.295.250,21 D 72.300,00 - 3.367.550,21 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.696,85 D - - 1.232.696,85 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.982.058,47 D 1.120.685,71 120.000,00 21.982.744,18 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.269.058,47 D 1.000.685,71 - 10.269.744,18 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.269.058,47 D 1.000.685,71 - 10.269.744,18 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 9.102.490,36 D 970.000,00 - 10.072.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 166.568,11 D 30.685,71 - 197.253,82 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D 120.000,00 120.000,00 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D 120.000,00 120.000,00 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D 120.000,00 120.000,00 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D 120.000,00 120.000,00 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.233.000,00 D - 120.000,00 11.113.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 480.000,00 D 120.000,00 - 600.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.906,49 D 2.540,00 3.628,55 3.817,94 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 25.624.875,49 C 5.682.122,77 6.754.019,93 26.696.772,65 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.637.910,53 C 48.265,79 120.565,79 4.710.210,53 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.637.910,53 C 48.265,79 120.565,79 4.710.210,53 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.637.910,53 C 48.265,79 120.565,79 4.710.210,53 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.637.910,53 C 48.265,79 120.565,79 4.710.210,53 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.295.535,23 C 46.376,69 118.676,69 3.367.835,23 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 98 A A EXECUTAR 2.252.816,49 C 46.376,69 72.300,00 2.278.739,80 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 98 A EXECUTADOS 1.042.718,74 C - 46.376,69 1.089.095,43 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.411,83 C 1.889,10 1.889,10 1.232.411,83 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 98 A A EXECUTAR 813.972,87 C 1.889,10 - 812.083,77 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 98 A EXECUTADOS 418.438,96 C - 1.889,10 420.328,06 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C - - 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.272,98 C - - 53.272,98 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 56.690,49 C - - 56.690,49 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.982.058,47 C 5.630.228,43 6.630.914,14 21.982.744,18 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.269.058,47 C 1.814.043,08 2.814.728,79 10.269.744,18 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.269.058,47 C 1.814.043,08 2.814.728,79 10.269.744,18 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.642.573,32 C 585.218,26 1.024.595,58 3.081.950,64 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2.397.456,24 D 585.218,26 1.024.595,58 1.958.078,92 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 405.802,31 C 577.299,94 565.152,49 393.654,86 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 405.802,31 C 567.614,12 555.466,67 393.654,86 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 9.685,82 9.685,82 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 332.485,48 C 651.521,36 686.680,14 367.644,26 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 68.667,33 C 547.106,73 543.707,77 65.268,37 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 263.818,15 C 104.414,63 142.972,37 302.375,89 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 5.888.197,36 C 3,52 538.300,58 6.426.494,42 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.916.077,08 C 3,52 433.885,95 5.349.959,51 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 972.120,28 C - 104.414,63 1.076.534,91 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 3.816.185,35 3.816.185,35 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 3.816.185,35 3.816.185,35 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 3.816.185,35 3.816.185,35 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 3.816.185,35 3.816.185,35 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 5.550.781,04 C 3.792.275,48 3.261.652,80 5.020.158,36 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 6.162.218,96 C 23.909,87 554.532,55 6.692.841,64 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 6.147.623,45 C 23.909,87 554.532,55 6.678.246,13 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 4.906,49 C 3.628,55 2.540,00 3.817,94 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 4.906,49 C 3.628,55 2.540,00 3.817,94 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 4.906,49 C 3.628,55 2.540,00 3.817,94 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.906,49 C 3.628,55 2.540,00 3.817,94 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 12h e 48m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
Total Geral - 13.081.156,13 13.081.156,13 - 
 ______________________________ ______________________________ 
 BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN 
 CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00 
 PRESIDENTE 
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2023 000001 CRED TED 7.164,59C 7.164,59C
31/10/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 1.693,39C
31/10/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.693,39D 0,00
31/10/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Outubro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 22m.
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Extrato de Conta Corrente
G3381412152205581
14/11/2023 12:21:29
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.362,85 D
03/10 17:32 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 18.257,71 D
03/10 17:32 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 232,65 D
03/10 17:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 232,65 D
03/10 17:32 THIAGO MOURA PICCOLO
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 25.887,46 D
03/10 17:54 CAMARA DE PATO BRANCO
03/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 326 8.395,41 D
03/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 969 3.827,63 D
03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.301 8.817,33 D
GOVBR
03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.302 2.231,33 D
GOVBR
03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.303 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
03/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 75.095,02 C 0,00 C
05/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 145 135,37 D
05/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 135,37 C 0,00 C
06/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 213,50 D
06/10 17:22 THIAGO MOURA PICCOLO
06/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 556.834.000.020.539 1.095,00 D
06/10 17:28 19.103.991 BONFANTE
06/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 28 2.094,93 D
06/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 3.403,43 C 0,00 C
10/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 20,92 D
10/10 19:01 TECREIS SERVICO DE MANUT
10/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 308,90 D
10/10 19:01 LAIANE CARNIEL
10/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.501.000.044.932 4.151,15 D
10/10 19:01 CVS SUPRIMENTOS LTDA
10/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 553.295.000.010.805 6.037,38 D
10/10 19:01 F AG VIAGENS TUR LTDA
10/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.241 6.015,78 D
10/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 701.000 3.387,82 D
10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.001 44.046,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 63.968,72 C 0,00 C
11/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.987 710,00 D
11/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 57.065 62,19 D
11/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.101 90,94 D
DETRAN PR
11/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 863,13 C 0,00 C
16/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 2.559,20 D
16/10 12:56 ROMULO FAGGION
16/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 2.559,15 D
16/10 07:19 THANIA MARIA CAMINSKI GE
16/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 2.559,20 D
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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16/10 12:56 EDUARDO ALBANI DALA COST
16/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 2.559,15 D
16/10 07:19 THIAGO MOURA PICCOLO
16/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 10.236,70 C 0,00 C
17/10/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.515.349 970.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 1.628,55 D
17/10 14:35 GIOVANI TOGNON
17/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.701 906,02 D
TOYOPABRA VEICULOS E PECAS
17/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 967.465,43 D 0,00 C
18/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.892,27 D
18/10 17:27 ED JORNAL BELTRAO S
18/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.600 5.105,00 D
18/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.801 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.802 153,41 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.803 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
18/10/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 101.804 158,69 D
SANEPAR - GUIAS
18/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.805 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
18/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.806 626,46 D
GOVBR
18/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 10.618,07 C 0,00 C
27/10/2023 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 3,52 C
27/10 15:33 MATHEUS MORAES COSTA
27/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 406,35 D
27/10 18:58 GEAN GERONIMO DRANKA
27/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.543,53 D
27/10 18:58 RENOVO S L LTDA
27/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.797.000.036.156 12.262,55 D
27/10 18:58 MARCIA M O SCHNEIDER ME
27/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 172 1.066,48 D
27/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.448 2.950,16 D
27/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 19.225,55 C 0,00 C
30/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 232,65 D
30/10 18:24 THANIA MARIA CAMINSKI GE
30/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 7.164,59 D
30/10 18:24 CAMARA DE PATO BRANCO
30/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 232,65 D
30/10 18:24 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
30/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 877,94 D
30/10 18:24 PRIME CONSULT REC E REP
30/10/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.793 206,25 D
30/10/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 662.023 232,65 D
30/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.001 1.483,84 D
GENTE SEGURADORA SA
30/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 10.430,57 C 0,00 C
31/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 270.423,35 D
31/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 270.423,35 C
31/10/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 23m.
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Extrato de Conta Corrente
G3381412152205581
14/11/2023 12:22:07
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 25.887,46 C
03/10 17:54 CAMARA DE PATO BRANCO
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.454,08 D
03/10 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 13.153,21 D
03/10 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 8.280,17 D 0,00 C
04/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.401 57.323,93 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.402 1.829,34 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
04/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 59.153,27 C 0,00 C
10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.001 20.086,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.002 306,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 20.392,69 C 0,00 C
17/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.701 96,79 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
17/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 96,79 C 0,00 C
30/10/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 7.164,59 C
30/10 18:24 CAMARA DE PATO BRANCO
30/10/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 102.023 7.164,59 D 0,00 C
31/10/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 Transferência entre conta
 31/10/2023 Transferência entre conta
 31/10/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 137.038,78
 2.728,12
 29.188,59
 105.122,07
 137.038,78
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
 - 
 137.038,78
 137.038,78
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 23m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3320119039299171
01/11/2023 19:25:54
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 3.145.658,54 2.589.960,976341
03/10/2023 RESGATE 75.095,02 61.779,836933 1,215526355 2.528.181,139408
Aplicação 20/06/2023 75.095,02 61.779,836933
05/10/2023 RESGATE 135,37 111,276838 1,216515511 2.528.069,862570
Aplicação 20/06/2023 135,37 111,276838
06/10/2023 RESGATE 3.403,43 2.796,526276 1,217020569 2.525.273,336294
Aplicação 20/06/2023 3.403,43 2.796,526276
10/10/2023 RESGATE 63.968,72 52.519,428109 1,218001077 2.472.753,908185
Aplicação 20/06/2023 63.968,72 52.519,428109
11/10/2023 RESGATE 863,13 708,363037 1,218485374 2.472.045,545148
Aplicação 20/06/2023 863,13 708,363037
16/10/2023 RESGATE 10.236,70 8.394,843031 1,219403384 2.463.650,702117
Aplicação 20/06/2023 10.236,70 8.394,843031
17/10/2023 APLICAÇÃO 967.465,43 793.086,114636 1,219874377 3.256.736,816753
18/10/2023 RESGATE 10.618,07 8.700,795155 1,220356279 3.248.036,021598
Aplicação 20/06/2023 10.618,07 8.700,795155
27/10/2023 RESGATE 19.225,55 15.710,327082 1,223752370 3.232.325,694516
Aplicação 20/06/2023 7.070,24 5.777,509196
Aplicação 19/07/2023 12.155,31 9.932,817886
30/10/2023 RESGATE 10.430,57 8.519,969296 1,224249717 3.223.805,725220
Aplicação 19/07/2023 10.430,57 8.519,969296
31/10/2023 RESGATE 270.423,35 220.799,937978 1,224743777 3.003.005,787242
Aplicação 19/07/2023 270.423,35 220.799,937978
31/10/2023 SALDO ATUAL 3.677.912,65 3.003.005,787242 3.003.005,787242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.145.658,54
APLICAÇÕES (+) 967.465,43
RESGATES (-) 464.399,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.188,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.188,59
SALDO ATUAL = 3.677.912,65
Valor da Cota
29/09/2023 1,214558275
31/10/2023 1,224743777
Rentabilidade
No mês 0,8386
No ano 9,4124
Últimos 12 meses 11,4394
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 2.728,12
 31/10/2023 134.310,66
Total ......: Total ......: 137.038,78
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -137.038,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 3.540.873,87
 -137.038,78
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2023
 3.677.912,65
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 20m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3321413043638251
14/11/2023 13:13:09
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 235.202,57 193.652,768623
03/10/2023 APLICAÇÃO 8.280,17 6.812,003677 1,215526355 200.464,772300
04/10/2023 RESGATE 59.153,27 48.645,373565 1,216010191 151.819,398735
Aplicação 28/08/2023 648,15 533,011716
Aplicação 12/09/2023 58.505,12 48.112,361849
10/10/2023 RESGATE 20.392,69 16.742,752026 1,218001077 135.076,646709
Aplicação 12/09/2023 20.392,69 16.742,752026
17/10/2023 RESGATE 96,79 79,344236 1,219874377 134.997,302473
Aplicação 12/09/2023 96,79 79,344236
31/10/2023 SALDO ATUAL 165.337,11 134.997,302473 134.997,302473
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 235.202,57
APLICAÇÕES (+) 8.280,17
RESGATES (-) 79.642,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.497,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.497,12
SALDO ATUAL = 165.337,11
Valor da Cota
29/09/2023 1,214558275
31/10/2023 1,224743777
Rentabilidade
No mês 0,8386
No ano 9,4124
Últimos 12 meses 11,4394
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 Transferência entre conta
 31/10/2023 Transferência entre conta
 31/10/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 137.038,78
 2.728,12
 29.188,59
 105.122,07
 137.038,78
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
 - 
 137.038,78
 137.038,78
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 23m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3320119039299171
01/11/2023 19:25:54
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 3.145.658,54 2.589.960,976341
03/10/2023 RESGATE 75.095,02 61.779,836933 1,215526355 2.528.181,139408
Aplicação 20/06/2023 75.095,02 61.779,836933
05/10/2023 RESGATE 135,37 111,276838 1,216515511 2.528.069,862570
Aplicação 20/06/2023 135,37 111,276838
06/10/2023 RESGATE 3.403,43 2.796,526276 1,217020569 2.525.273,336294
Aplicação 20/06/2023 3.403,43 2.796,526276
10/10/2023 RESGATE 63.968,72 52.519,428109 1,218001077 2.472.753,908185
Aplicação 20/06/2023 63.968,72 52.519,428109
11/10/2023 RESGATE 863,13 708,363037 1,218485374 2.472.045,545148
Aplicação 20/06/2023 863,13 708,363037
16/10/2023 RESGATE 10.236,70 8.394,843031 1,219403384 2.463.650,702117
Aplicação 20/06/2023 10.236,70 8.394,843031
17/10/2023 APLICAÇÃO 967.465,43 793.086,114636 1,219874377 3.256.736,816753
18/10/2023 RESGATE 10.618,07 8.700,795155 1,220356279 3.248.036,021598
Aplicação 20/06/2023 10.618,07 8.700,795155
27/10/2023 RESGATE 19.225,55 15.710,327082 1,223752370 3.232.325,694516
Aplicação 20/06/2023 7.070,24 5.777,509196
Aplicação 19/07/2023 12.155,31 9.932,817886
30/10/2023 RESGATE 10.430,57 8.519,969296 1,224249717 3.223.805,725220
Aplicação 19/07/2023 10.430,57 8.519,969296
31/10/2023 RESGATE 270.423,35 220.799,937978 1,224743777 3.003.005,787242
Aplicação 19/07/2023 270.423,35 220.799,937978
31/10/2023 SALDO ATUAL 3.677.912,65 3.003.005,787242 3.003.005,787242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.145.658,54
APLICAÇÕES (+) 967.465,43
RESGATES (-) 464.399,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.188,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.188,59
SALDO ATUAL = 3.677.912,65
Valor da Cota
29/09/2023 1,214558275
31/10/2023 1,224743777
Rentabilidade
No mês 0,8386
No ano 9,4124
Últimos 12 meses 11,4394
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 2.728,12
 31/10/2023 134.310,66
Total ......: Total ......: 137.038,78
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -137.038,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 3.540.873,87
 -137.038,78
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2023
 3.677.912,65
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 13h e 19m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3321413043638251
14/11/2023 13:13:09
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 235.202,57 193.652,768623
03/10/2023 APLICAÇÃO 8.280,17 6.812,003677 1,215526355 200.464,772300
04/10/2023 RESGATE 59.153,27 48.645,373565 1,216010191 151.819,398735
Aplicação 28/08/2023 648,15 533,011716
Aplicação 12/09/2023 58.505,12 48.112,361849
10/10/2023 RESGATE 20.392,69 16.742,752026 1,218001077 135.076,646709
Aplicação 12/09/2023 20.392,69 16.742,752026
17/10/2023 RESGATE 96,79 79,344236 1,219874377 134.997,302473
Aplicação 12/09/2023 96,79 79,344236
31/10/2023 SALDO ATUAL 165.337,11 134.997,302473 134.997,302473
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 235.202,57
APLICAÇÕES (+) 8.280,17
RESGATES (-) 79.642,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.497,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.497,12
SALDO ATUAL = 165.337,11
Valor da Cota
29/09/2023 1,214558275
31/10/2023 1,224743777
Rentabilidade
No mês 0,8386
No ano 9,4124
Últimos 12 meses 11,4394
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 165.337,11
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2023
 165.337,11
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2023, 14h e 09m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023781505
Ano 2023
Mês Outubro
Fechado em 30/11/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683 e informe o código D426-54CA-A38E-B683
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: D426-54CA-A38E-B683
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 04/12/2023 14:30:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 04/12/2023 15:02:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/D426-54CA-A38E-B683

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