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materia nº 11/2023

Tipo Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano 11 / 2023
Date 2023-12-20
EmentaBalancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de NOVEMBRO de 2023.
native_id25748

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2024-03-06 Aprovado F Aprovado na sessão ordinária realizada no dia 6 de março de 2024.
2024-03-05 Incluída na Ordem do Dia - Votação Única U Incluído na pauta da Ordem do Dia para discussão e votação única.
2024-03-04 Aguardando para inclusão na Ordem do Dia — Aguardando para ser incluído na Ordem do Dia.
2024-03-04 Parecer Concluído — Recebimento do parecer favorável da COF.
2024-02-15 Aguardando Parecer — Encaminhado ao relator para análise.
2024-02-08 Aguardando Relator — Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2023-12-20 Leitura em plenário — Leitura em plenário.
2023-12-20 Recebido — Recebido.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2024-03-06T14:32:00.581136-03:00 Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota 10 0 0

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 36 

Ao 
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco 
A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Thania Maria Caminiski 
Gehlen, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de 
NOVEMBRO de 2023, composto dos seguintes demonstrativos: 
 Balanço Financeiro; 
 Balancete da Despesa; 
 Empenhos emitidos; 
 Plano de Contas 
 Relação de Pagamentos; 
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias; 
 Recibos de Fechamento SIM-AM. 
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 Respeitosamente,
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 15h e 23m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 968.000,00 885.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 968.000,00 885.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 213.192,91 286.840,82
 Despesa a Liquidar 1.148,16 121.714,29
 Despesa a Pagar 69.242,87 38.417,39
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 110.900,67 94.666,60
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 31.901,21 32.042,54
Saldo do Período Anterior 3.843.249,76 4.812.202,50
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.843.249,76 4.812.202,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.024.442,67 5.984.043,32Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 15h e 23m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 496.725,10 538.384,46
Despesas Correntes 496.120,56 431.425,46
Pessoal e Encargos Sociais 463.744,44 400.110,56
Outras Despesas Correntes 32.376,12 31.314,90
Despesas de Capital 604,54 106.959,00
Investimentos 604,54 106.959,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 2.000.000,00
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 2.000.000,00
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 279.001,01 348.543,87
 Despesa Anterior Paga 166.663,95 253.025,70
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 50,40 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 112.286,66 95.518,17
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.248.716,56 3.097.114,99
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.248.716,56 3.097.114,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.024.442,67 5.984.043,32
 ______________________________ ______________________________
 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
 PRESIDENTE
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 1.072.999,37 
 209.906,57 209.906,57 0,00 209.906,57 0,00 
 2.447.000,63 2.447.000,63 0,00 2.447.000,63 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 319.912,60 
 39.295,36 39.295,36 0,00 39.097,35 39.295,36 
 455.087,40 455.087,40 0,00 415.792,04 39.295,36 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 89.949,48 
 13.294,50 13.294,50 0,00 13.294,50 0,00 
 78.050,52 78.050,52 1.441,62 78.050,52 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 54.506,77 
 -5.598,50 1.049,50 5.598,50 1.049,50 0,00 
 21.493,23 16.575,63 15.091,50 16.575,63 4.917,60 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 27.883,96 
 636,00 19.121,64 0,00 19.001,64 120,00 
 56.116,04 40.041,68 3.660,82 39.921,68 16.194,36 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 120.000,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.885,38 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 114,62 114,62 0,00 114,62 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 52.640,61 
 7.300,00 24.683,86 0,00 24.683,86 0,00 
 347.359,39 241.513,07 16.718,07 241.513,07 105.846,32 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 12.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 42.804,69 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 247.195,31 239.546,31 59.585,20 239.546,31 7.649,00 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.996,04 
 2.103,31 2.103,31 0,00 1.282,62 2.103,31 
 9.003,96 9.003,96 0,00 6.900,65 2.103,31 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.265.693,45 
 180.680,63 180.680,63 0,00 180.680,63 0,00 
 1.984.306,55 1.984.306,55 2.226,81 1.984.306,55 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 193.000,00 0,00 70.000,00 0,00 123.000,00 114.899,57 
 848,06 848,06 0,00 848,06 0,00 
 8.100,43 8.100,43 0,00 8.100,43 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50.895,61 
 4.346,31 4.346,31 0,00 4.346,31 0,00 
 49.104,39 49.104,39 0,00 49.104,39 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 331.854,70 
 26.564,20 26.564,20 0,00 23.633,21 26.564,20 
 258.145,30 258.145,30 0,00 231.581,10 26.564,20 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
 1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 4.199,40 
 10.236,80 10.236,80 0,00 10.236,80 0,00 
 60.800,60 60.800,60 0,00 60.800,60 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 42.180,03 
 1.748,62 17.349,48 0,00 17.349,48 0,00 
 102.819,97 90.439,88 19.530,65 90.439,88 12.380,09 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.702,14 
 120,00 9.064,92 0,00 9.064,92 0,00 
 38.297,86 29.202,78 4.284,64 29.202,78 9.095,08 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 410,58 
 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 
 9.589,42 9.589,42 0,00 8.429,42 1.160,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.229,35 
 0,00 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00 
 39.770,65 22.780,49 0,00 22.780,49 16.990,16 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2023 Folha: 3
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 
 400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 174.035,38 
 3.478,70 15.473,51 0,00 15.568,70 0,00 
 213.094,62 138.338,47 28.832,42 138.338,47 74.756,15 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 159.064,31 
 0,00 12.593,33 0,00 12.593,33 0,00 
 169.210,18 139.005,29 5.423,20 139.005,29 30.204,89 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,20 288,20 0,00 288,20 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 65.210,99 
 604,54 5.340,00 0,00 5.340,00 0,00 
 41.789,01 34.674,47 0,00 34.674,47 7.114,54 
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 153.767,05 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 526.232,95 526.232,95 86.525,81 526.232,95 0,00 
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2023 Folha: 4
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total Unidade Orçamentária 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 4.523.433,26 
 496.725,10 596.972,52 5.598,50 592.998,02 69.242,87 
 7.174.971,23 6.881.943,04 243.320,74 6.812.700,17 362.271,06 
Total do Órgão 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 4.523.433,26 
 496.725,10 596.972,52 5.598,50 592.998,02 69.242,87 
 7.174.971,23 6.881.943,04 243.320,74 6.812.700,17 362.271,06 
Total Geral 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 4.523.433,26 
 496.725,10 596.972,52 5.598,50 592.998,02 69.242,87 
 7.174.971,23 6.881.943,04 243.320,74 6.812.700,17 362.271,06 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2023 Folha: 5
 Camara Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 4.523.433,26 
 496.725,10 596.972,52 5.598,50 592.998,02 69.242,87 
 7.174.971,23 6.881.943,04 243.320,74 6.812.700,17 362.271,06 
 
Total Geral 
 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 4.523.433,26 
 496.725,10 596.972,52 5.598,50 592.998,02 69.242,87 
 7.174.971,23 6.881.943,04 243.320,74 6.812.700,17 362.271,06 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 13h e 50m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Dezembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.11.2023 
Data Final de Emissao ...................: 30.11.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
01.11.2023 
 2023/000520 15289 1059 AR RP Certificacao Digital EIRELI 3.391,15 1 
 2023/000521 15331 494 Barbara Santos Klein Librelato 2.559,20 2 
 2023/000522 15331 558 Gean Geronimo Dranka 2.559,20 2 
 2023/000523 15331 471 Luciano Beltrame 2.559,20 2 
 2023/000524 15331 809 Paulo Cesar Dias 2.559,20 2 
 2023/000525 15334 923 Thania Maria Caminski Gehlen 2.559,20 2 
 2023/000526 15333 1035 Thiago Moura Picolo 3.290,40 2 
 Total do Dia : 19.477,55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2023 
 2023/000527 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 2.402,21 1 
 2023/000528 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 800,73 1 
 2023/000530 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 617,36 1 
 2023/000531 15343 12 Funcionalismo-Efetivo 1.911,24 1 
 2023/000532 15345 12 Funcionalismo-Efetivo 9.641,65 1 
 2023/000533 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 67,65 1 
 2023/000534 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 47,76 1 
 2023/000529 15329 1058 Lindomar Rodrigo Brandao 516,00 2 
 2023/000535 15299 1053 Plenaria Assessoria e Gestao de Evento 1.300,00 1 
 Total do Dia : 17.304,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2023 
 2023/000536 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 1.748,62 1 
 Total do Dia : 1.748,62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2023 
 2023/000537 15330 558 Gean Geronimo Dranka 120,00 2 
 2023/000538 15299 913 Instituto Gamma de Assessoria Orgaos 6.000,00 1 
 Total do Dia : 6.120,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.11.2023 
 2023/000539 15333 498 Fernanda Chioquetta 1.163,25 2 
 2023/000540 15334 891 Januario Koslinski 1.163,25 2 
 Total do Dia : 2.326,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2023 
 2023/000541 15333 946 Edson Luiz Pedra Hume 2.559,20 2 
 2023/000542 15334 948 Rafael Celestrin 2.559,20 2 
 Total do Dia : 5.118,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2023 
 2023/000543 15354 13 Vereadores 105.217,73 1 
 Total do Dia : 105.217,73 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2023 
 2023/000545 15337 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1 
 2023/000544 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 91.255,73 1 
 2023/000547 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 87,55 1 
 2023/000548 15328 1060 Luzor Group Ltda 604,54 1 
 2023/000546 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/11DD-7C3D-4D7E-27B4 e informe o código 11DD-7C3D-4D7E-27B4
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Dezembro de 2023 Folha: 2
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissao .................: 01.11.2023 
Data Final de Emissao ...................: 30.11.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
 Total do Dia : 93.107,82 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2023 
 2023/000564 15329 946 Edson Luiz Pedra Hume 120,00 2 
 2023/000552 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 89.416,64 1 
 2023/000553 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 848,06 1 
 2023/000554 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 36.249,61 1 
 2023/000555 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 16.237,85 1 
 2023/000556 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 2.149,75 1 
 2023/000557 15344 12 Funcionalismo-Efetivo 1.561,90 1 
 2023/000558 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 13.433,11 1 
 2023/000559 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 18.936,71 1 
 2023/000560 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.298,55 1 
 2023/000565 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 687,33 1 
 2023/000549 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.163,58 1 
 2023/000550 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1 
 2023/000551 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1 
 2023/000561 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 15.368,77 1 
 2023/000562 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 11.195,43 1 
 2023/000563 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 2.103,31 1 
 Total do Dia : 251.902,38 
 Total do Mes : 502.323,60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 502.323,60 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Dez/2023, 13h e 51m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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 Estado do Parana Empenhos Anulados 12 de Dezembro de 2023 Folha: 1
 Camara Municipal de Pato Branco Ordinario/Global/Estimativa 
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento ...............: 01.11.2023 
Data Final de Movimento .................: 30.11.2023 
 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2023 
 2023/000378 5021 1038 Superar Ltda 5.598,50 1 
 Total do Dia : 5.598,50 
 Total do Mes : 5.598,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 5.598,50 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Dez/2023, 13h e 52m.
Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
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Página 1 de 11
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO 8.362.638,79 D 3.062.626,34 2.663.519,72 8.761.745,41 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 3.941.529,49 D 3.057.286,34 2.652.442,46 4.346.373,37 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.843.249,76 D 3.032.082,04 2.626.615,24 4.248.716,56 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.843.249,76 D 3.032.082,04 2.626.615,24 4.248.716,56 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.843.249,76 D 3.032.082,04 2.626.615,24 4.248.716,56 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 137.038,78 D 1.862.126,19 1.878.950,00 120.214,97 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.644.894,14 1.554.783,24 90.110,90 D
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.644.894,14 1.554.783,24 90.110,90 D
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 137.038,78 D 217.232,05 324.166,76 30.104,07 D
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 137.038,78 D 217.232,05 324.166,76 30.104,07 D
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 137.038,78 D 217.232,05 324.166,76 30.104,07 D
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00 97 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 137.038,78 D 210.067,46 317.002,17 30.104,07 D
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.164,59 7.164,59 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.706.210,98 D 1.169.955,85 747.665,24 4.128.501,59 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.706.210,98 D 1.169.955,85 747.665,24 4.128.501,59 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 3.706.210,98 D 1.169.955,85 747.665,24 4.128.501,59 D
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00 97 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 3.540.873,87 D 959.006,71 674.166,03 3.825.714,55 D
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00 97 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x 165.337,11 D 210.949,14 73.499,21 302.787,04 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.817,94 D 24.287,30 22.054,25 6.050,99 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.817,94 D 24.287,30 22.054,25 6.050,99 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.817,94 D 24.287,30 22.054,25 6.050,99 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.817,94 D 24.287,30 22.054,25 6.050,99 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 3.817,94 D 24.287,30 22.054,25 6.050,99 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 94.461,79 D 917,00 3.772,97 91.605,82 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 94.461,79 D 917,00 3.772,97 91.605,82 D
Somente contas com movimento
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Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
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620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 94.461,79 D 917,00 3.772,97 91.605,82 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO 13.362,42 D - - 13.362,42 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 46.016,39 D - 1.382,56 44.633,83 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.832,50 D 917,00 - 2.749,50 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 33.250,48 D - 2.390,41 30.860,07 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.421.109,30 D 5.340,00 11.077,26 4.415.372,04 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 4.421.109,30 D 5.340,00 11.077,26 4.415.372,04 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS 1.605.767,48 D 5.340,00 - 1.611.107,48 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.605.767,48 D 5.340,00 - 1.611.107,48 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 226.044,68 D - - 226.044,68 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - - 1.736,39 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20.468,70 D - - 20.468,70 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.961,21 D - - 20.961,21 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.028,97 D - - 6.028,97 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - - 6.789,10 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - - 989,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 169.071,31 D - - 169.071,31 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 305.534,39 D 5.340,00 - 310.874,39 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 305.534,39 D 5.340,00 - 310.874,39 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 537.951,54 D - - 537.951,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - - 37.042,63 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - - 8.046,99 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 492.861,92 D - - 492.861,92 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 293.125,44 D - - 293.125,44 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 282.242,37 D - - 282.242,37 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D - - 10.883,07 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D - - 21.500,43 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 - A EDIFÍCIOS 2.745.305,37 D - - 2.745.305,37 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 15h e 32m.
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1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 15.408,00 D - - 15.408,00 D
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 15.408,00 D - - 15.408,00 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 599.592,07 C - 11.077,26 610.669,33 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 599.592,07 C - 11.077,26 610.669,33 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 599.592,07 C - 11.077,26 610.669,33 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 63.628,50 C - 2.316,69 65.945,19 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 172.652,41 C - 3.285,68 175.938,09 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 247.629,74 C - 1.627,55 249.257,29 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 53.956,99 C - 1.484,23 55.441,22 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 45.469,16 C - 1.196,87 46.666,03 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 16.255,27 C - 1.166,24 17.421,51 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.550.976,79 C 737.235,67 797.447,84 4.611.188,96 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.618.105,97 C 737.235,67 797.447,84 1.678.318,14 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.313.192,27 C 486.066,41 514.917,86 1.342.043,72 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.250.461,71 C 423.335,85 449.058,30 1.276.184,16 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.250.461,71 C 423.335,85 449.058,30 1.276.184,16 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 1.250.461,71 C 423.335,85 449.058,30 1.276.184,16 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 340.597,96 340.597,96 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 277.649,76 C 3.822,48 29.223,23 303.050,51 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 97 A FÉRIAS 972.811,95 C 59.978,70 60.300,40 973.133,65 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 97 A LICENÇA-PRÊMIO - 18.936,71 18.936,71 - 
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 62.730,56 C 62.730,56 65.859,56 65.859,56 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 23.633,21 C 23.633,21 26.564,20 26.564,20 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 23.633,21 C 23.633,21 26.564,20 26.564,20 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 39.097,35 C 39.097,35 39.295,36 39.295,36 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 39.097,35 C 39.097,35 39.295,36 39.295,36 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 39.097,35 C 39.097,35 39.295,36 39.295,36 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.537,81 C 114.715,30 115.440,80 3.263,31 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.537,81 C 114.715,30 115.440,80 3.263,31 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.537,81 C 114.715,30 115.440,80 3.263,31 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 2.537,81 C 114.715,30 115.440,80 3.263,31 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 5.390,40 5.390,40 - 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 15h e 32m.
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9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 97 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.537,81 C 109.324,90 110.050,40 3.263,31 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 302.375,89 C 136.453,96 167.089,18 333.011,11 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 302.375,89 C 112.286,66 142.801,88 332.891,11 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 302.375,89 C 112.286,66 142.801,88 332.891,11 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 302.375,89 C 112.286,66 142.801,88 332.891,11 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 302.375,89 C 112.286,66 142.801,88 332.891,11 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.164,59 7.164,59 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 11.514,89 C 11.514,89 10.182,63 10.182,63 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 1.282,62 C 1.282,62 2.103,31 2.103,31 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00 97 A FINANC. BANCO SICREDI 1.037,86 C 1.037,86 1.866,76 1.866,76 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 97 A FARMÁCIAS 977,20 C 977,20 1.462,51 1.462,51 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 287.563,32 C 90.309,50 120.022,08 317.275,90 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.810,29 C 16.810,29 15.941,85 15.941,85 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.810,29 C 16.810,29 15.941,85 15.941,85 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00 97 A SERVIDOR ATIVO 16.810,29 C 16.810,29 15.941,85 15.941,85 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.173,54 C 18.173,54 18.174,42 18.174,42 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 97 A INSS Retido Funcionarios 17.938,91 C 17.938,91 17.938,91 17.938,91 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 97 A INSS Retido - Terceiros 234,63 C 234,63 235,51 235,51 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 55.243,29 C 55.243,29 53.920,50 53.920,50 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 54.344,61 C 54.344,61 52.493,63 52.493,63 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 97 A IRRF Retido - Terceiros 898,68 C 898,68 1.426,87 1.426,87 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00 97 A ISS 82,38 C 82,38 84,10 84,10 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL 197.253,82 C - 31.901,21 229.155,03 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 24.167,30 24.287,30 120,00 C
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 24.167,30 24.287,30 120,00 C
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 24.167,30 24.287,30 120,00 C
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C - - 2.932.870,82 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 448.091,66 D - - 448.091,66 D
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2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.948.338,00 D 629.105,55 - 6.577.443,55 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 5.089.730,40 D 487.363,58 - 5.577.093,98 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.397.599,18 D 417.157,71 - 4.814.756,89 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 2.633.120,24 D 268.278,94 - 2.901.399,18 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.633.120,24 D 268.278,94 - 2.901.399,18 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.625.867,87 D 267.430,88 - 2.893.298,75 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 933.137,97 D 90.721,33 - 1.023.859,30 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 358.577,73 D 36.317,26 - 394.894,99 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 217.126,82 D 16.237,85 - 233.364,67 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 - A LICENÇA-PRÊMIO 96.320,78 D 18.936,71 - 115.257,49 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 - A SUBSÍDIOS 1.020.704,57 D 105.217,73 - 1.125.922,30 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.252,37 D 848,06 - 8.100,43 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 7.252,37 D 848,06 - 8.100,43 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.764.478,94 D 148.878,77 - 1.913.357,71 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.764.478,94 D 148.878,77 - 1.913.357,71 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.764.478,94 D 148.878,77 - 1.913.357,71 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 974.905,39 D 91.255,73 - 1.066.161,12 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 375.220,89 D 30.311,05 - 405.531,94 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 - A 13. SALARIO 414.352,66 D 27.311,99 - 441.664,65 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS 647.373,14 D 65.859,56 - 713.232,70 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 231.581,10 D 26.564,20 - 258.145,30 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 231.581,10 D 26.564,20 - 258.145,30 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 231.581,10 D 26.564,20 - 258.145,30 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 415.792,04 D 39.295,36 - 455.087,40 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 415.792,04 D 39.295,36 - 455.087,40 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 415.792,04 D 39.295,36 - 455.087,40 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.758,08 D 4.346,31 - 49.104,39 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 44.758,08 D 4.346,31 - 49.104,39 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 44.758,08 D 4.346,31 - 49.104,39 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 824.917,75 D 139.638,66 - 964.556,41 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 65.500,09 D 21.468,45 - 86.968,54 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL 65.500,09 D 21.468,45 - 86.968,54 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 65.500,09 D 21.468,45 - 86.968,54 D
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6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9.658,66 D 978,63 - 10.637,29 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.383,00 D 110,00 - 1.493,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 12.399,25 D - - 12.399,25 D
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 6.606,40 D - - 6.606,40 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.300,24 D 1.382,56 - 3.682,80 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.110,19 D - - 4.110,19 D
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 814,36 D - - 814,36 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.059,36 D 601,21 - 6.660,57 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 14.901,30 D 1.399,50 - 16.300,80 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 5.130,70 D 75,52 - 5.206,22 D
10014 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 - A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 662,00 D - - 662,00 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - - 830,00 D
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 494,00 D 250,00 - 744,00 D
10029 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - A BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - 14.957,35 - 14.957,35 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150,63 D 1.713,68 - 1.864,31 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS 669.749,05 D 107.092,95 - 776.842,00 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS 111.715,38 D 21.204,75 - 132.920,13 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 111.715,38 D 21.204,75 - 132.920,13 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 111.715,38 D 21.204,75 - 132.920,13 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 8.544,04 D 1.160,00 - 9.704,04 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 8.544,04 D 1.160,00 - 9.704,04 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 - A ESTAGIARIOS 8.429,42 D 1.160,00 - 9.589,42 D
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00 - A SERVICOS JUDICIARIOS 114,62 D - - 114,62 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 549.489,63 D 84.728,20 - 634.217,83 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 549.489,63 D 84.728,20 - 634.217,83 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A COMUNICAÇÃO 8.054,30 D 930,23 - 8.984,53 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 - A PUBLICIDADE 64.728,20 D - - 64.728,20 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 46.601,17 D 6.000,00 - 52.601,17 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 16.747,70 D 1.056,94 - 17.804,64 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES 11.580,00 D - - 11.580,00 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 116.926,21 D 13.405,73 - 130.331,94 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 8.769,36 D 850,00 - 9.619,36 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - - 754,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - - 1.265,44 D
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6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 - A SEGUROS EM GERAL 4.608,89 D - - 4.608,89 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 53.975,00 D 11.600,00 - 65.575,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 72.018,99 D 7.514,12 - 79.533,11 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 518,00 D 309,00 - 827,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - - 120,39 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 37.403,61 D 7.588,28 - 44.991,89 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 19.919,95 D 2.860,54 - 22.780,49 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.978,23 D 28.066,56 - 69.044,79 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 44.520,19 D 4.546,80 - 49.066,99 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 89.668,61 D 11.077,26 - 100.745,87 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO 89.668,61 D 11.077,26 - 100.745,87 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 89.668,61 D 11.077,26 - 100.745,87 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 89.668,61 D 11.077,26 - 100.745,87 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 89.668,61 D 11.077,26 - 100.745,87 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.900,65 D 2.103,31 - 9.003,96 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 6.900,65 D 2.103,31 - 9.003,96 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.900,65 D 2.103,31 - 9.003,96 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 6.900,65 D 2.103,31 - 9.003,96 D
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 26.501,00 D - - 26.501,00 D
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 26.501,00 D - - 26.501,00 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS 288,20 D - - 288,20 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 288,20 D - - 288,20 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS 288,20 D - - 288,20 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - - 100,14 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 - A ISS 100,14 D - - 100,14 D
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO 188,06 D - - 188,06 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
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3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO 9.760.000,00 C - 968.000,00 10.728.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 D - - 12.025.490,36 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 600.000,00 D - - 600.000,00 D
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 600.000,00 D - - 600.000,00 D
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 600.000,00 D - - 600.000,00 D
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 600.000,00 C - - 600.000,00 C
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 600.000,00 C - - 600.000,00 C
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 600.000,00 C - - 600.000,00 C
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - - 312.490,36 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.025.490,36 C 1.729.894,03 1.729.894,03 12.025.490,36 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 1.729.793,23 1.729.793,23 11.713.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 1.729.793,23 1.729.793,23 11.713.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 1.729.793,23 1.729.793,23 11.713.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 5.020.158,36 C 502.323,60 5.598,50 4.523.433,26 C
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C - - 14.595,51 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - S CRÉDITO UTILIZADO 6.678.246,13 C 1.227.469,63 1.724.194,73 7.174.971,23 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393.275,61 C 602.571,02 502.323,60 293.028,19 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 31.900,59 31.900,59 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 65.268,37 C 592.998,02 596.972,52 69.242,87 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.219.702,15 C - 592.998,02 6.812.700,17 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 100,80 100,80 312.490,36 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 100,80 100,80 312.490,36 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 379,25 C 50,40 - 328,85 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 50,40 50,40 - 
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 311.914,34 C - 50,40 311.964,74 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C - - 196,77 C
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3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C - - 196,77 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 26.696.772,65 D 1.047.208,28 22.054,25 27.721.926,68 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 4.710.210,53 D 23.139,77 - 4.733.350,30 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.710.210,53 D 23.139,77 - 4.733.350,30 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.710.210,53 D 23.139,77 - 4.733.350,30 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.710.210,53 D 23.139,77 - 4.733.350,30 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.367.550,21 D 9.391,15 - 3.376.941,36 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.696,85 D 13.748,62 - 1.246.445,47 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - - 109.963,47 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.982.744,18 D 999.901,21 - 22.982.645,39 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 10.269.744,18 D 999.901,21 - 11.269.645,39 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.269.744,18 D 999.901,21 - 11.269.645,39 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 10.072.490,36 D 968.000,00 - 11.040.490,36 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 197.253,82 D 31.901,21 - 229.155,03 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 D - - 11.713.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.113.000,00 D - - 11.113.000,00 D
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 600.000,00 D - - 600.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 3.817,94 D 24.167,30 22.054,25 5.930,99 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.817,94 D 24.167,30 22.054,25 5.930,99 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.817,94 D 24.167,30 22.054,25 5.930,99 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 3.817,94 D 24.167,30 22.054,25 5.930,99 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 26.696.772,65 C 6.070.773,97 7.095.928,00 27.721.926,68 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.710.210,53 C 78.867,89 102.007,66 4.733.350,30 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.710.210,53 C 78.867,89 102.007,66 4.733.350,30 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.710.210,53 C 78.867,89 102.007,66 4.733.350,30 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.710.210,53 C 78.867,89 102.007,66 4.733.350,30 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.367.835,23 C 70.225,86 79.617,01 3.377.226,38 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 98 A A EXECUTAR 2.278.739,80 C 70.225,86 9.391,15 2.217.905,09 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 98 A EXECUTADOS 1.089.095,43 C - 70.225,86 1.159.321,29 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.232.411,83 C 8.591,63 22.340,25 1.246.160,45 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 98 A A EXECUTAR 812.083,77 C 8.591,63 13.748,62 817.240,76 C
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2023, 15h e 32m.
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 98 A EXECUTADOS 420.328,06 C - 8.591,63 428.919,69 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C 50,40 50,40 109.963,47 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.272,98 C 50,40 - 53.222,58 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 56.690,49 C - 50,40 56.740,89 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.982.744,18 C 5.969.851,83 6.969.753,04 22.982.645,39 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 10.269.744,18 C 1.874.081,90 2.873.983,11 11.269.645,39 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.269.744,18 C 1.874.081,90 2.873.983,11 11.269.645,39 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.081.950,64 C 534.224,81 1.005.499,71 3.553.225,54 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.958.078,92 D 534.224,81 1.005.499,71 1.486.804,02 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 393.654,86 C 634.522,01 534.224,19 293.357,04 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 393.654,86 C 602.621,42 502.323,60 293.357,04 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - 31.900,59 31.900,59 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 367.644,26 C 705.335,08 739.824,80 402.133,98 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 65.268,37 C 593.048,42 597.022,92 69.242,87 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 302.375,89 C 112.286,66 142.801,88 332.891,11 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.426.494,42 C - 594.434,41 7.020.928,83 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.349.959,51 C - 482.147,75 5.832.107,26 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.076.534,91 C - 112.286,66 1.188.821,57 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 4.095.769,93 4.095.769,93 11.713.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 4.095.769,93 4.095.769,93 11.713.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 C 4.095.769,93 4.095.769,93 11.713.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 11.713.000,00 C 4.095.769,93 4.095.769,93 11.713.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 5.020.158,36 C 4.090.171,43 3.593.446,33 4.523.433,26 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 6.692.841,64 C 5.598,50 502.323,60 7.189.566,74 C
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL 14.595,51 C - - 14.595,51 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 6.678.246,13 C 5.598,50 502.323,60 7.174.971,23 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 3.817,94 C 22.054,25 24.167,30 5.930,99 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.817,94 C 22.054,25 24.167,30 5.930,99 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.817,94 C 22.054,25 24.167,30 5.930,99 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 3.817,94 C 22.054,25 24.167,30 5.930,99 C
Total Geral - 13.276.843,84 13.276.843,84 - 
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Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023
 ______________________________ ______________________________ 
 BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN 
 CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00 
 PRESIDENTE 
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
03/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
09/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
10/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
16/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
17/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
23/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2023 - SALDO TOTAL 0,00
30/11/2023 000001 CRED TED 7.164,59C 7.164,59C
30/11/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.693,39D 5.471,20C
30/11/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
30/11/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 - 
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Novembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Dez/2023, 15h e 09m.
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Extrato de Conta Corrente
G3361114098379581
11/12/2023 14:12:41
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 11 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.891,59 D
01/11 19:34 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 7.741,62 D
01/11 19:34 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/11 19:34 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/11 19:34 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 112.286,66 D
01/11 19:34 CAMARA DE PATO BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 29.188,59 D
01/11 19:34 CAMARA DE PATO BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 18.523,91 D
01/11 19:34 R. R F G A VIAGENS
01/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 334 7.514,12 D
01/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 973 1.377,81 D
01/11/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 110.101 162,68 D
SANEPAR - GUIAS
01/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 193.846,98 C 0,00 C
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.030.000.090.371 2.559,20 D
06/11 19:32 PAULO CESAR DIAS
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.043.502 2.559,20 D
06/11 19:32 BARBARA SANTOS KLEIN
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 2.559,20 D
06/11 19:32 GEAN GERONIMO DRANKA
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 2.599,20 D
06/11 19:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.664 3.290,40 D
06/11 18:55 THIAGO MOURA PICCOLO
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 3.315,31 D
06/11 19:32 R. R F G A VIAGENS
06/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 2.559,20 D
06/11 19:32 LUCIANO BELTRAME
06/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 21.000 2.889,60 D
06/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.586 3.837,08 D
06/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 551.000 11.369,54 D
06/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.601 8.817,33 D
GOVBR
06/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.602 2.231,33 D
GOVBR
06/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.603 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
06/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.604 50,40 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
06/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 49.486,99 C 0,00 C
14/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 120,00 D
14/11 18:58 GEAN GERONIMO DRANKA
14/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.540,93 D
14/11 18:58 RENOVO S L LTDA
14/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 555.826.000.003.085 5.600,00 D
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14/11 18:38 J.M.M SCARAMELLI ASSES
14/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.395 1.600,00 D
14/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.401 152,54 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
14/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.402 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
14/11/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 111.403 883,53 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
14/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 11.630,04 C 0,00 C
16/11/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.702.797 968.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.601 39.097,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/11/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 928.902,65 D 0,00 C
20/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.795 1.163,25 D
20/11 15:45 JANUARIO KOSLINSKI
20/11/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 752.023 1.163,25 D
20/11/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 782.023 5.118,40 D
20/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 7.444,90 C 0,00 C
24/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.010.000.107.766 5.712,00 D
24/11 18:29 IGAM ASSESSORIA SC LTDA
24/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.095.000.121.134 5.712,00 D
24/11 18:29 SUPERAR LTDA. ME
24/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 917,00 D
24/11 18:29 MARILEI SALETE SVIDZINSK
24/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 516,00 D
24/11 18:29 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
24/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.164 5.340,00 D
24/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 447.289 1.543,87 D
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MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
24/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.402 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
24/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 20.690,07 C 0,00 C
28/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.095.000.121.134 789,91 D
28/11 17:11 SUPERAR LTDA. ME
28/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 5.591,34 D
28/11 17:11 R. R F G A VIAGENS
28/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.550.000.923.090 11.357,35 D
28/11 17:11 BIDME I M LTDA - ME
28/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 17.738,60 C 0,00 C
29/11/2023 4974 74780 830 Depósito Online TAA 497.474.780.160.324 40,00 C
29/11 16:03 SOP-PATO BRANCO
29/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.050.527 250,00 D
29/11 17:16 M A MARCARINI DE SOUZA
29/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 3.711,66 D
29/11 17:16 ED JORNAL BELTRAO S
29/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 763,30 D
29/11 17:16 PRIME CONSULT REC E REP
29/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 556.809.000.001.070 3.600,00 D
29/11 17:16 MARCIO SANDRO MALLET P M
29/11/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 444 3.034,87 D
29/11/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 112.023 7.164,59 D
29/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 18.484,42 C 0,00 C
30/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 98.612,27 D
30/11 18:28 CAMARA DE PATO BRANCO
30/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 687,33 D
30/11 19:01 CAMARA DE PATO BRANCO
30/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 272.368,24 D
30/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 371.667,84 C
30/11/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/11/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 30/11/2023 Transferência Rendimentos Apli 30.104,06
 30/11/2023 Transferência entre conta
Total ......: Total ......: 30.104,06
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.728,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30.104,06
 2.728,11
 32.832,17
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 90.110,90
 90.110,90
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Dez/2023, 15h e 03m.
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Extrato de Conta Corrente
G3361114098379581
11/12/2023 14:13:14
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 11 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 112.286,66 C
01/11 19:34 CAMARA DE PATO BRANCO
01/11/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 29.188,59 C
01/11 19:34 CAMARA DE PATO BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.335,62 D
01/11 19:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.474,67 D
01/11 19:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 11.514,89 D
01/11 19:33 CONVENIO CONSIG 364533
01/11/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 102.023 1.282,62 D
01/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.101 1.037,86 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
01/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.102 300,00 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
01/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.103 189,99 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
01/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.104 487,21 D
FARMACIAS BRAVA
01/11/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 109.852,39 D 0,00 C
16/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.601 17.938,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.602 234,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.603 82,38 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.604 898,68 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.605 54.344,61 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 73.499,21 C 0,00 C
30/11/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 98.612,27 C
30/11 18:28 CAMARA DE PATO BRANCO
30/11/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 687,33 C
30/11 19:01 CAMARA DE PATO BRANCO
30/11/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.984 99.299,60 D
30/11/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 Transferência entre conta 30/11/2023 Transferência entre conta 2.728,11
 30/11/2023 Transferência Rendimentos Apli
Total ......: Total ......: 2.728,11
Total ......: Total ......: - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.104,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.728,12
 30.104,06
 32.832,18
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 30.104,07
 30.104,07
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Novembro de 2023
 - 
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Dez/2023, 15h e 04m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3361114098379581
11/12/2023 14:13:47
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 3.677.912,65 3.003.005,787242
01/11/2023 RESGATE 193.846,98 158.210,777841 1,225245098 2.844.795,009401
Aplicação 19/07/2023 193.846,98 158.210,777841
06/11/2023 RESGATE 49.486,99 40.356,564670 1,226243869 2.804.438,444731
Aplicação 19/07/2023 49.486,99 40.356,564670
14/11/2023 RESGATE 11.630,04 9.462,977623 1,229004280 2.794.975,467108
Aplicação 19/07/2023 11.630,04 9.462,977623
16/11/2023 APLICAÇÃO 928.902,65 755.526,670572 1,229476981 3.550.502,137680
20/11/2023 RESGATE 7.444,90 6.050,701376 1,230419341 3.544.451,436304
Aplicação 19/07/2023 7.444,90 6.050,701376
24/11/2023 RESGATE 20.690,07 16.789,945062 1,232289321 3.527.661,491242
Aplicação 19/07/2023 20.690,07 16.789,945062
28/11/2023 RESGATE 17.738,60 14.383,609190 1,233250971 3.513.277,882052
Aplicação 19/07/2023 17.738,60 14.383,609190
29/11/2023 RESGATE 18.484,42 14.982,667250 1,233720251 3.498.295,214802
Aplicação 19/07/2023 18.484,42 14.982,667250
30/11/2023 RESGATE 371.667,84 301.140,592483 1,234200401 3.197.154,622319
Aplicação 19/07/2023 371.667,84 301.140,592483
30/11/2023 SALDO ATUAL 3.945.929,52 3.197.154,622319 3.197.154,622319
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.677.912,65
APLICAÇÕES (+) 928.902,65
RESGATES (-) 690.989,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.104,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.104,06
SALDO ATUAL = 3.945.929,52
Valor da Cota
31/10/2023 1,224743777
30/11/2023 1,234200401
Rentabilidade
No mês 0,7721
No ano 10,2572
Últimos 12 meses 11,3258
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
 30/09/2023 RESGATE/APLICAÇÃO 2.728,12
 30/11/2023 Resgate Rendimentos Aplicação 30.104,06
Total ......: Total ......: 32.832,18
Total ......: Total ......: - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32.832,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 3.825.714,55
 -120.214,97
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2023
 3.945.929,52
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Dez/2023, 15h e 01m.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3361114098379581
11/12/2023 14:14:22
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 165.337,11 134.997,302473
01/11/2023 APLICAÇÃO 109.852,39 89.657,481739 1,225245098 224.654,784212
16/11/2023 RESGATE 73.499,21 59.780,875230 1,229476981 164.873,908982
Aplicação 12/09/2023 61.917,92 50.361,186158
Aplicação 29/09/2023 11.581,29 9.419,689072
30/11/2023 APLICAÇÃO 99.299,60 80.456,625941 1,234200401 245.330,534923
30/11/2023 SALDO ATUAL 302.787,04 245.330,534923 245.330,534923
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 165.337,11
APLICAÇÕES (+) 209.151,99
RESGATES (-) 73.499,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.797,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.797,15
SALDO ATUAL = 302.787,04
Valor da Cota
31/10/2023 1,224743777
30/11/2023 1,234200401
Rentabilidade
No mês 0,7721
No ano 10,2572
Últimos 12 meses 11,3258
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Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............: 
Valor Aplicado .............: 
Saldo na Contabilidade : 
Diferença .....................: 
Total ......: Total ......: - 
Total ......: Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
 - 
 - 
 302.787,04
 - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Novembro de 2023
 302.787,04
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Dez/2023, 15h e 03m.
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2023828137
Ano 2023
Mês Novembro
Fechado em 18/12/2023
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 11DD-7C3D-4D7E-27B4
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 18/12/2023 16:06:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 18/12/2023 21:30:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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