Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de DEZEMBRO
de 2023, composto dos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 05m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 985.000,00 11.155.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 985.000,00 11.155.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 108.429,11 1.714.957,03
Despesa a Liquidar (69.692,48) 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 312.490,36
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 170.078,39 1.111.808,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários 8.043,20 290.658,08
Saldo do Período Anterior 4.248.716,56 30.446,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.248.716,56 30.446,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.342.145,67 12.900.403,20Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 05m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 682.838,80 0,00
Ordinária 682.838,80 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 3.855.715,59 4.737.208,99
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 3.855.715,59 4.737.208,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 634.738,54 1.428.644,17
Despesa Anterior Paga 123.725,84 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 26.177,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 511.012,70 1.402.466,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 168.852,74 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 168.852,74 312.490,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.342.145,67 12.900.403,20
______________________________ ______________________________
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CPF 777.142.619-00 CRC: PR-064.892/O-1
PRESIDENTE
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 792.228,41
280.770,96 280.770,96 0,00 280.770,96 0,00
2.727.771,59 2.727.771,59 0,00 2.727.771,59 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 266.923,72
52.988,88 52.988,88 0,00 92.284,24 0,00
508.076,28 508.076,28 0,00 508.076,28 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 85.063,83
4.885,65 4.885,65 0,00 4.885,65 0,00
82.936,17 82.936,17 1.441,62 82.936,17 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
126.000,00 0,00 50.000,00 0,00 76.000,00 54.506,77
0,00 1.152,20 0,00 1.152,20 0,00
21.493,23 17.727,83 15.091,50 17.727,83 3.765,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 27.883,96
0,00 0,00 0,00 120,00 0,00
56.116,04 40.041,68 3.660,82 40.041,68 16.074,36
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 120.000,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.725,38
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00
1.274,62 1.274,62 0,00 1.274,62 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
530.000,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 110.600,41
-57.959,80 15.344,44 62.150,80 15.344,44 0,00
289.399,59 256.857,51 78.868,87 256.857,51 32.542,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.000,00
-7.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 42.804,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247.195,31 239.546,31 59.585,20 239.546,31 7.649,00 Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 86.995,80
4.000,24 4.000,24 0,00 6.103,55 0,00
13.004,20 13.004,20 0,00 13.004,20 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 936.767,42
328.926,03 328.926,03 0,00 328.926,03 0,00
2.313.232,58 2.313.232,58 2.226,81 2.313.232,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
193.000,00 0,00 70.000,00 0,00 123.000,00 113.703,64
1.195,93 1.195,93 0,00 1.195,93 0,00
9.296,36 9.296,36 0,00 9.296,36 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 46.597,06
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
53.402,94 53.402,94 0,00 53.402,94 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
690.000,00 0,00 100.000,00 0,00 590.000,00 262.612,22
69.242,48 69.242,48 0,00 95.806,68 0,00
327.387,78 327.387,78 0,00 327.387,78 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 4.199,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.800,60 60.800,60 0,00 60.800,60 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 44.540,09
-2.360,06 5.445,97 2.360,06 5.445,97 0,00
100.459,91 95.885,85 21.890,71 95.885,85 4.574,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.702,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.297,86 29.202,78 4.284,64 29.202,78 9.095,08
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 410,58
0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00
9.589,42 9.589,42 0,00 9.589,42 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 24.358,97
-14.129,62 2.860,54 14.129,62 2.860,54 0,00
25.641,03 25.641,03 14.129,62 25.641,03 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 12.870,00 400.000,00 158.087,38
15.948,00 21.265,09 10.339,55 21.265,09 0,00
229.042,62 159.603,56 39.171,97 159.603,56 69.439,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
130.000,00 200.000,00 0,00 1.725,51 330.000,00 158.192,75
871,56 12.477,29 0,00 12.477,29 0,00
170.081,74 151.482,58 5.423,20 151.482,58 18.599,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.711,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288,20 288,20 0,00 288,20 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 65.210,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.789,01 34.674,47 0,00 34.674,47 7.114,54
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 280.000,00 0,00 0,00 680.000,00 153.767,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
526.232,95 526.232,95 86.525,81 526.232,95 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 3.840.594,46
682.838,80 807.014,25 95.980,03 876.257,12 0,00
7.857.810,03 7.688.957,29 339.300,77 7.688.957,29 168.852,74
Total do Órgão
11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 3.840.594,46
682.838,80 807.014,25 95.980,03 876.257,12 0,00
7.857.810,03 7.688.957,29 339.300,77 7.688.957,29 168.852,74
Total Geral
11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 3.840.594,46
682.838,80 807.014,25 95.980,03 876.257,12 0,00
7.857.810,03 7.688.957,29 339.300,77 7.688.957,29 168.852,74 Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 3.840.594,46
682.838,80 807.014,25 95.980,03 876.257,12 0,00
7.857.810,03 7.688.957,29 339.300,77 7.688.957,29 168.852,74
Total Geral
11.713.000,00 600.000,00 600.000,00 14.595,51 11.713.000,00 3.840.594,46
682.838,80 807.014,25 95.980,03 876.257,12 0,00
7.857.810,03 7.688.957,29 339.300,77 7.688.957,29 168.852,74
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 06m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Parana Empenhos Emitidos 19 de Dezembro de 2023 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.12.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.12.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
04.12.2023
2023/000566 15333 436 Andrea Barbosa Barao 1.628,55 2
2023/000567 15333 718 Kelen Aparecida Rossi 1.628,55 2
2023/000569 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 87,55 1
2023/000568 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 2
Total do Dia : 4.973,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2023
2023/000575 15299 1039 CCGP - Centro de Treinamento e Capacit 4.191,00 1
2023/000570 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 37.719,03 1
2023/000571 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 15.205,89 1
2023/000572 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 24.483,51 1
2023/000573 15343 12 Funcionalismo-Efetivo 97.038,64 1
2023/000574 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 1.945,42 1
Total do Dia : 180.583,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2023
2023/000579 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 25.653,04 1
2023/000580 15292 797 Gente Seguradora SA 1.200,00 1
2023/000578 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 9.837,36 1
2023/000576 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 15.513,17 1
2023/000577 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 31.531,44 1
2023/000581 7244 1062 Morfeo & Paim Engenharia Ltda 25.000,00 1
2023/000582 15354 13 Vereadores 105.217,73 1
Total do Dia : 213.952,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.12.2023
2023/000583 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 53.536,70 1
2023/000584 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.966,47 1
2023/000588 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 103.868,41 1
2023/000589 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 1.195,93 1
2023/000590 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 36.624,92 1
2023/000591 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 19.707,84 1
2023/000592 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 62.231,57 1
2023/000593 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 14.988,59 1
2023/000594 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 9.454,65 1
2023/000595 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.298,55 1
2023/000585 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 23.019,74 1
2023/000586 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1
2023/000587 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2023/000596 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 15.891,58 1
2023/000597 15348 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.306,29 1
2023/000598 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 2.054,82 1
Total do Dia : 377.277,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2023
2023/000600 15823 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2023/000599 15823 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2023
2023/000601 15269 883 Daniel Zandona 871,56 1
Total do Dia : 871,56 Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Parana Empenhos Emitidos 19 de Dezembro de 2023 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.12.2023
Data Final de Emissao ...................: 31.12.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Mes : 778.818,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 778.818,83
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Fev/2024, 13h e 08m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Parana Empenhos Anulados 19 de Dezembro de 2023 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.12.2023
Data Final de Movimento .................: 31.12.2023
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
11.12.2023
2023/000063 15270 685 A F Coelho e Cia Ltda ME 1.494,00 1
2023/000520 15289 1059 AR RP Certificacao Digital EIRELI 3.391,15 1
2023/000402 15301 593 Casa da Comunicacao SS Ltda 57.211,32 1
2023/000434 15272 1041 Comercial Agroalba Ltda 4.141,20 1
2023/000376 15272 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 650,00 1
2023/000313 15698 1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 7.000,00 1
2023/000200 7243 919 Jose Borsalli 35059265900 4.939,48 1
2023/000016 15285 626 M A Marcarini de Souza - ME 285,00 1
2023/000008 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 940,06 1
2023/000377 5022 138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt 1.420,00 1
2023/000136 15358 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 945,80 1
2023/000363 15358 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 13.183,82 1
2023/000243 15289 942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda 378,20 1
Total do Dia : 95.980,03
Total do Mes : 95.980,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 95.980,03
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Fev/2024, 13h e 09m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 8.761.745,41 D 11.333.948,92 15.428.089,30 4.667.605,03 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 4.346.373,37 D 10.937.320,17 15.020.335,86 263.357,68 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.248.716,56 D 10.879.136,49 14.959.000,31 168.852,74 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.248.716,56 D 10.879.136,49 14.959.000,31 168.852,74 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 4.248.716,56 D 10.879.136,49 14.959.000,31 168.852,74 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 120.214,97 D 9.687.363,61 9.638.725,84 168.852,74 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO 90.110,90 D 6.920.970,87 6.842.229,03 168.852,74 D
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 90.110,90 D 6.920.970,87 6.842.229,03 168.852,74 D
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 30.104,07 D 2.766.392,74 2.796.496,81 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 30.104,07 D 2.766.392,74 2.796.496,81 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 30.104,07 D 2.766.392,74 2.796.496,81 -
13022 1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.0 97 A BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x 30.104,07 D 2.633.096,36 2.663.200,43 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 133.296,38 133.296,38 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE 4.128.501,59 D 1.191.772,88 5.320.274,47 -
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.128.501,59 D 1.191.772,88 5.320.274,47 -
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 4.128.501,59 D 1.191.772,88 5.320.274,47 -
8633 1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.0 97 A Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8 3.825.714,55 D 1.172.860,32 4.998.574,87 -
8634 1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.0 97 A Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - 302.787,04 D 18.912,56 321.699,60 -
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.050,99 D 4.885,65 10.936,64 -
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 6.050,99 D 4.885,65 10.936,64 -
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 6.050,99 D 4.885,65 10.936,64 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.050,99 D 4.885,65 10.936,64 -
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 6.050,99 D 4.885,65 10.936,64 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 91.605,82 D 53.298,03 50.398,91 94.504,94 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 91.605,82 D 53.298,03 50.398,91 94.504,94 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.605,82 D 53.298,03 50.398,91 94.504,94 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE CONSUMO 13.362,42 D 5.198,61 18.561,03 -
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.633,83 D - 27.014,32 17.619,51 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 2.749,50 D - 2.749,50 -
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 30.860,07 D 48.099,42 2.074,06 76.885,43 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.415.372,04 D 396.628,75 407.753,44 4.404.247,35 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.415.372,04 D 396.628,75 407.753,44 4.404.247,35 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.611.107,48 D 381.220,75 381.220,75 1.611.107,48 D
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.611.107,48 D 381.220,75 381.220,75 1.611.107,48 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 226.044,68 D 115.791,95 30.099,27 311.737,36 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.736,39 D - 1.147,08 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20.468,70 D 87.825,67 - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.961,21 D - 18.538,85 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.028,97 D - 5.140,26 888,71 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.789,10 D - 4.284,08 2.505,02 D
1081 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D - 989,00 -
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 169.071,31 D 27.966,28 - 197.037,59 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 310.874,39 D - - 310.874,39 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 310.874,39 D - - 310.874,39 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 537.951,54 D - 127.056,34 410.895,20 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 37.042,63 D - 13.987,76 23.054,87 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 8.046,99 D - 6.456,88 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 492.861,92 D - 106.611,70 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 293.125,44 D 12.035,53 96.237,66 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 282.242,37 D - 96.237,66 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 10.883,07 D 12.035,53 - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 21.500,43 D 253.393,27 127.827,48 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 21.500,43 D 253.393,27 127.827,48 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D 15.408,00 15.408,00 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D 15.408,00 15.408,00 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.745.305,37 D 15.408,00 - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.745.305,37 D 15.408,00 - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1153 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 15.408,00 D - 15.408,00 -
1155 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.0 - A ESTUDOS E PROJETOS 15.408,00 D - 15.408,00 -
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 610.669,33 C - 11.124,69 621.794,02 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 610.669,33 C - 11.124,69 621.794,02 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 610.669,33 C - 11.124,69 621.794,02 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 65.945,19 C - 2.316,69 68.261,88 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 175.938,09 C - 3.333,14 179.271,23 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 249.257,29 C - 1.627,55 250.884,84 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 55.441,22 C - 1.484,20 56.925,42 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 46.666,03 C - 1.196,87 47.862,90 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 17.421,51 C - 1.166,24 18.587,75 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.611.188,96 C 16.223.321,63 16.279.737,70 4.667.605,03 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.678.318,14 C 5.164.531,21 4.566.737,70 1.080.524,63 C
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1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.342.043,72 C 3.203.600,81 2.942.081,72 1.080.524,63 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.276.184,16 C 3.015.509,89 2.819.850,36 1.080.524,63 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.276.184,16 C 3.015.509,89 2.819.850,36 1.080.524,63 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.276.184,16 C 3.015.509,89 2.819.850,36 1.080.524,63 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 357.870,56 357.870,56 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 303.050,51 C 642.555,92 522.885,80 183.380,39 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 973.133,65 C 2.005.628,76 1.929.639,35 897.144,24 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.0 97 A LICENÇA-PRÊMIO - 9.454,65 9.454,65 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 65.859,56 C 188.090,92 122.231,36 -
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 26.564,20 C 95.806,68 69.242,48 -
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 26.564,20 C 95.806,68 69.242,48 -
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 39.295,36 C 92.284,24 52.988,88 -
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 39.295,36 C 92.284,24 52.988,88 -
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 39.295,36 C 92.284,24 52.988,88 -
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.263,31 C 81.598,97 78.335,66 -
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 3.263,31 C 81.598,97 78.335,66 -
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 3.263,31 C 81.598,97 78.335,66 -
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 3.263,31 C 81.598,97 78.335,66 -
9656 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.0 97 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3.263,31 C 81.598,97 78.335,66 -
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 333.011,11 C 1.879.331,43 1.546.320,32 -
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 332.891,11 C 1.874.325,78 1.541.434,67 -
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 332.891,11 C 1.874.325,78 1.541.434,67 -
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 332.891,11 C 1.874.325,78 1.541.434,67 -
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 332.891,11 C 1.874.325,78 1.541.434,67 -
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 53.640,63 53.640,63 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 10.182,63 C 118.710,22 108.527,59 -
4438 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.0 97 A EXECUÇÃO JUDICIAL - 2.080,56 2.080,56 -
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 2.103,31 C 11.599,27 9.495,96 -
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 1.866,76 C 4.919,49 3.052,73 -
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.462,51 C 11.074,40 9.611,89 -
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 317.275,90 C 1.672.301,21 1.355.025,31 -
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 15.941,85 C 180.972,36 165.030,51 -
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 15.941,85 C 180.972,36 165.030,51 -
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 15.941,85 C 180.972,36 165.030,51 -
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.174,42 C 211.291,93 193.117,51 -
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 17.938,91 C 199.733,97 181.795,06 -
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 235,51 C 11.557,96 11.322,45 -
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 53.920,50 C 604.351,43 550.430,93 -
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 52.493,63 C 585.451,06 532.957,43 -
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 1.426,87 C 18.900,37 17.473,50 -
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 84,10 C 3.876,80 3.792,70 -
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9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP 229.155,03 C 671.808,69 442.653,66 -
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 120,00 C 5.005,65 4.885,65 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 120,00 C 5.005,65 4.885,65 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 120,00 C 5.005,65 4.885,65 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.932.870,82 C 11.058.790,42 11.713.000,00 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.932.870,82 C 11.058.790,42 11.713.000,00 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.932.870,82 C 11.058.790,42 11.713.000,00 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.770.353,56 D 6.340.921,71 - 9.111.275,27 D
2153 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 6.340.921,71 - 6.340.921,71 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D - - 2.770.353,56 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.151.316,04 C 4.209.604,37 11.713.000,00 13.654.711,67 C
2158 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 4.209.604,37 11.713.000,00 7.503.395,63 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - - 6.151.316,04 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 448.091,66 D 508.076,28 - 956.167,94 D
2163 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 508.076,28 - 508.076,28 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D - - 448.091,66 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST - 188,06 - 188,06 D
2168 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 188,06 - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.577.443,55 D 4.494.351,07 11.071.794,62 -
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 5.577.093,98 D 554.767,50 6.131.861,48 -
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.814.756,89 D 415.233,39 5.229.990,28 -
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 2.901.399,18 D 276.069,48 3.177.468,66 -
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 2.901.399,18 D 276.069,48 3.177.468,66 -
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.893.298,75 D 274.873,55 3.168.172,30 -
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.023.859,30 D 103.868,41 1.127.727,71 -
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 394.894,99 D 36.624,92 431.519,91 -
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 233.364,67 D 19.707,84 253.072,51 -
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 115.257,49 D 9.454,65 124.712,14 -
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 1.125.922,30 D 105.217,73 1.231.140,03 -
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 8.100,43 D 1.195,93 9.296,36 -
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 8.100,43 D 1.195,93 9.296,36 -
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.913.357,71 D 139.163,91 2.052.521,62 -
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.913.357,71 D 139.163,91 2.052.521,62 -
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.913.357,71 D 139.163,91 2.052.521,62 -
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 1.066.161,12 D 91.255,73 1.157.416,85 -
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 405.531,94 D 29.680,73 435.212,67 -
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 441.664,65 D 18.227,45 459.892,10 -
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 713.232,70 D 135.235,56 848.468,26 -
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 258.145,30 D 69.242,48 327.387,78 -
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 258.145,30 D 69.242,48 327.387,78 -
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 258.145,30 D 69.242,48 327.387,78 -
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2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 455.087,40 D 52.988,88 508.076,28 -
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 455.087,40 D 52.988,88 508.076,28 -
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 455.087,40 D 52.988,88 508.076,28 -
2246 3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - 13.004,20 13.004,20 -
2247 3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - 13.004,20 13.004,20 -
9932 3.1.2.5.1.01.00.00.00.00.0 - A COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - 13.004,20 13.004,20 -
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 49.104,39 D 4.298,55 53.402,94 -
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 49.104,39 D 4.298,55 53.402,94 -
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 49.104,39 D 4.298,55 53.402,94 -
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 964.556,41 D 79.867,74 1.044.424,15 -
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 86.968,54 D 3.699,05 90.667,59 -
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 86.968,54 D 3.699,05 90.667,59 -
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 86.968,54 D 3.699,05 90.667,59 -
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.637,29 D 247,36 10.884,65 -
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.493,00 D - 1.493,00 -
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 12.399,25 D 661,79 13.061,04 -
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 6.606,40 D 1.152,20 7.758,60 -
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.682,80 D 225,43 3.908,23 -
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.110,19 D - 4.110,19 -
10011 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA 814,36 D 1.149,43 1.963,79 -
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.660,57 D 210,68 6.871,25 -
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 16.300,80 D - 16.300,80 -
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 5.206,22 D 2,16 5.208,38 -
10014 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.0 - A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 662,00 D - 662,00 -
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 830,00 D - 830,00 -
10025 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 744,00 D - 744,00 -
10029 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.0 - A BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 14.957,35 D - 14.957,35 -
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.864,31 D 50,00 1.914,31 -
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 776.842,00 D 65.044,00 841.886,00 -
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 132.920,13 D 10.816,64 143.736,77 -
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 132.920,13 D 10.816,64 143.736,77 -
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 132.920,13 D 10.816,64 143.736,77 -
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 9.704,04 D 1.160,00 10.864,04 -
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 9.704,04 D 1.160,00 10.864,04 -
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 9.589,42 D 1.160,00 10.749,42 -
6132 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.0 - A SERVICOS JUDICIARIOS 114,62 D - 114,62 -
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 634.217,83 D 53.067,36 687.285,19 -
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 634.217,83 D 53.067,36 687.285,19 -
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 8.984,53 D 930,00 9.914,53 -
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 64.728,20 D - 64.728,20 -
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 52.601,17 D 9.806,15 62.407,32 -
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6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER 17.804,64 D 4.339,61 22.144,25 -
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 11.580,00 D - 11.580,00 -
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 130.331,94 D 13.477,29 143.809,23 -
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 9.619,36 D 850,00 10.469,36 -
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 754,00 D - 754,00 -
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.265,44 D - 1.265,44 -
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 4.608,89 D - 4.608,89 -
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 65.575,00 D 4.191,00 69.766,00 -
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 79.533,11 D 10.103,44 89.636,55 -
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 827,00 D - 827,00 -
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 120,39 D - 120,39 -
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44.991,89 D 4.554,52 49.546,41 -
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 22.780,49 D 2.860,54 25.641,03 -
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 69.044,79 D 120,00 69.164,79 -
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 49.066,99 D 1.834,81 50.901,80 -
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 100.745,87 D 11.124,69 111.870,56 -
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 100.745,87 D 11.124,69 111.870,56 -
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 100.745,87 D 11.124,69 111.870,56 -
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 100.745,87 D 11.124,69 111.870,56 -
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.745,87 D 11.124,69 111.870,56 -
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 9.003,96 D 4.000,24 13.004,20 -
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 9.003,96 D 4.000,24 13.004,20 -
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 9.003,96 D 4.000,24 13.004,20 -
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 9.003,96 D 4.000,24 13.004,20 -
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 3.855.715,59 3.855.715,59 -
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 3.855.715,59 3.855.715,59 -
2406 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM - 3.855.715,59 3.855.715,59 -
2407 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME - 3.855.715,59 3.855.715,59 -
5571 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.0 - A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - 3.855.715,59 3.855.715,59 -
2462 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 26.501,00 D - 26.501,00 -
4826 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - 26.501,00 -
7779 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 26.501,00 D - 26.501,00 -
7781 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.0 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS 26.501,00 D - 26.501,00 -
10431 3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.0 - A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 26.501,00 D - 26.501,00 -
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 288,20 D - 288,20 -
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 288,20 D - 288,20 -
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 288,20 D - 288,20 -
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 100,14 D - 100,14 -
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 100,14 D - 100,14 -
7787 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.0 - A IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO 188,06 D - 188,06 -
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
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20/02/2024 13:16:00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 10.728.000,00 C 11.713.000,00 985.000,00 -
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.025.490,36 D 11.478.666,09 23.335.303,71 168.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 11.713.000,00 D 10.997.322,99 22.710.322,99 -
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 D 10.997.322,99 22.710.322,99 -
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.713.000,00 D 10.997.322,99 22.710.322,99 -
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 11.713.000,00 D 9.262.322,99 20.975.322,99 -
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 11.713.000,00 D 9.262.322,99 20.975.322,99 -
3275 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 600.000,00 D - 600.000,00 -
3276 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 600.000,00 D - 600.000,00 -
3288 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 1.135.000,00 1.135.000,00 -
3291 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 600.000,00 D - 600.000,00 -
3294 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 600.000,00 C 600.000,00 - -
3297 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 535.000,00 535.000,00 -
3298 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 600.000,00 C 600.000,00 - -
3308 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0 - A (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 600.000,00 C 600.000,00 - -
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 D 481.343,10 624.980,72 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 D 481.343,10 624.980,72 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 312.490,36 D - 312.490,36 -
3339 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 312.490,36 312.490,36 -
3342 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 168.852,74 - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.025.490,36 C 22.542.295,56 10.685.657,94 168.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.713.000,00 C 22.229.476,35 10.516.476,35 -
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 11.713.000,00 C 22.229.476,35 10.516.476,35 -
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 11.713.000,00 C 22.229.476,35 10.516.476,35 -
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 4.523.433,26 C 12.146.736,28 7.623.303,02 -
3368 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO INDISPONÍVEL 14.595,51 C 14.595,51 - -
3371 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A CREDITO PRE-EMPENHADO 14.595,51 C 14.595,51 - -
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 7.174.971,23 C 10.068.144,56 2.893.173,33 -
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 293.028,19 C 1.071.847,02 778.818,83 -
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 243.567,71 243.567,71 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 69.242,87 C 885.588,46 816.345,59 -
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.812.700,17 C 7.698.288,63 885.588,46 -
3378 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.0 - A EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ - 168.852,74 168.852,74 -
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 312.490,36 C 312.819,21 169.181,59 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 312.490,36 C 312.819,21 169.181,59 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 328,85 C 328,85 - -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 311.964,74 C 311.964,74 - -
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023
3413 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - - 168.852,74 168.852,74 C
6326 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC - - 168.852,74 168.852,74 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 196,77 C 525,62 328,85 -
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 196,77 C 525,62 328,85 -
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 27.721.926,68 D 3.560.952,91 28.044.753,17 3.238.126,42 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 4.733.350,30 D 25.871,56 1.689.948,18 3.069.273,68 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.733.350,30 D 25.871,56 1.689.948,18 3.069.273,68 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.733.350,30 D 25.871,56 1.689.948,18 3.069.273,68 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.733.350,30 D 25.871,56 1.689.948,18 3.069.273,68 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.376.941,36 D 25.871,56 1.202.888,04 2.199.924,88 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.246.445,47 D - 430.319,25 816.126,22 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 D - 56.740,89 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.982.645,39 D 3.530.075,70 26.343.868,35 168.852,74 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.269.645,39 D 2.930.075,70 14.030.868,35 168.852,74 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.269.645,39 D 2.930.075,70 14.030.868,35 168.852,74 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 11.040.490,36 D 1.222.198,23 12.093.835,85 168.852,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 229.155,03 D 1.707.877,47 1.937.032,50 -
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 D 600.000,00 12.313.000,00 -
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 D 600.000,00 12.313.000,00 -
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 11.713.000,00 D 600.000,00 12.313.000,00 -
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN 11.713.000,00 D 600.000,00 12.313.000,00 -
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 11.113.000,00 D 600.000,00 11.713.000,00 -
13202 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL 600.000,00 D - 600.000,00 -
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 5.930,99 D 5.005,65 10.936,64 -
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 5.930,99 D 5.005,65 10.936,64 -
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 5.930,99 D 5.005,65 10.936,64 -
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 5.930,99 D 5.005,65 10.936,64 -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 27.721.926,68 C 45.378.655,99 20.894.855,73 3.238.126,42 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.733.350,30 C 1.734.914,49 70.837,87 3.069.273,68 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.733.350,30 C 1.734.914,49 70.837,87 3.069.273,68 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.733.350,30 C 1.734.914,49 70.837,87 3.069.273,68 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.733.350,30 C 1.734.914,49 70.837,87 3.069.273,68 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.377.226,38 C 1.246.454,79 69.438,31 2.200.209,90 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.217.905,09 C 43.566,75 25.871,56 2.200.209,90 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 1.159.321,29 C 1.202.888,04 43.566,75 -
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.246.160,45 C 431.718,81 1.399,56 815.841,20 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 817.240,76 C 1.399,56 - 815.841,20 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 428.919,69 C 430.319,25 1.399,56 -
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 109.963,47 C 56.740,89 - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 56.740,89 C 56.740,89 - -
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Página: 9 de 9+0
20/02/2024 13:16:00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.982.645,39 C 43.632.804,86 20.819.012,21 168.852,74 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.269.645,39 C 31.045.006,00 19.944.213,35 168.852,74 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.269.645,39 C 31.045.006,00 19.944.213,35 168.852,74 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.553.225,54 C 14.719.581,81 11.166.356,27 -
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.486.804,02 D 14.719.581,81 11.166.356,27 5.040.029,56 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 293.357,04 C 1.146.890,84 1.022.386,54 168.852,74 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 293.357,04 C 903.323,13 778.818,83 168.852,74 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 243.567,71 243.567,71 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 402.133,98 C 2.825.475,76 2.423.341,78 -
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 69.242,87 C 885.588,46 816.345,59 -
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 332.891,11 C 1.939.887,30 1.606.996,19 -
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 7.020.928,83 C 12.353.057,59 5.332.128,76 -
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.832.107,26 C 10.403.332,92 4.571.225,66 -
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.188.821,57 C 1.949.724,67 760.903,10 -
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 11.713.000,00 C 12.587.798,86 874.798,86 -
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 11.713.000,00 C 12.587.798,86 874.798,86 -
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 11.713.000,00 C 12.587.798,86 874.798,86 -
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 11.713.000,00 C 12.587.798,86 874.798,86 -
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 4.523.433,26 C 4.619.413,29 95.980,03 -
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 7.189.566,74 C 7.968.385,57 778.818,83 -
13193 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDIS 14.595,51 C 14.595,51 - -
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 7.174.971,23 C 7.953.790,06 778.818,83 -
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 5.930,99 C 10.936,64 5.005,65 -
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 5.930,99 C 10.936,64 5.005,65 -
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA 5.930,99 C 10.936,64 5.005,65 -
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 5.930,99 C 10.936,64 5.005,65 -
Total Geral - 126.725.192,17 126.725.192,17 -
______________________________ ______________________________
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1 CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Dezembro de 2023 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.12.2023
2023/000545 15337 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2023/000546 15337 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.12.2023
2023/000566 15333 436 Andrea Barbosa Barão 1.628,55 12809
0010/000007 15274 1 Companhia de Saneamento do Par 158,69 Subemp. 12809
0007/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 833,87 Subemp. 12809
2023/000564 15329 946 Edson Luiz Pedra Hume 120,00 12809
0007/000185 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809
0003/000431 15269 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 8.817,33 Subemp. 12809
2023/000549 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 19.163,58 12809
2023/000550 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809
2023/000551 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
2023/000561 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 15.368,77 12809
2023/000562 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 11.195,43 12809
2023/000567 15333 718 Kelen Aparecida Rossi 1.628,55 12809
0007/000228 15290 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
2023/000568 15333 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 12809
2023/000563 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 2.103,31 12809
Total do Dia : 85.419,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2023
0001/000434 15272 1041 Comercial Agroalba Ltda 9.331,34 Subemp. 12809
0008/000135 15273 9 Companhia Paranaense de Energi 3.336,92 Subemp. 12809
2023/000570 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 26.712,10 12809
2023/000571 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 15.205,89 12809
2023/000572 15352 210 Funcionalismo - Comissionados 24.483,51 12809
2023/000579 15351 210 Funcionalismo - Comissionados 17.970,64 12809
2023/000573 15343 12 Funcionalismo-Efetivo 50.051,92 12809
2023/000576 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 15.513,17 12809
2023/000577 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 31.531,44 12809
2023/000479 15689 1051 José Ribeiro Amorim 1.519,66 12809
2023/000480 4308 1051 José Ribeiro Amorim 3.678,95 12809
0008/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809
0008/000220 15287 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809
Total do Dia : 200.220,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.12.2023
0001/000434 15272 1041 Comercial Agroalba Ltda 9.331,34-Subemp. 12809 TEC Devolvida
2023/000583 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 43.178,61 12809
2023/000584 15349 210 Funcionalismo - Comissionados 3.966,47 12809 Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Dezembro de 2023 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.12.2023
2023/000588 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 39.939,83 12809
2023/000589 15340 12 Funcionalismo-Efetivo 1.195,93 12809
2023/000590 15341 12 Funcionalismo-Efetivo 36.624,92 12809
2023/000591 15342 12 Funcionalismo-Efetivo 19.707,84 12809
2023/000592 15338 12 Funcionalismo-Efetivo 62.231,57 12809
2023/000593 15353 12 Funcionalismo-Efetivo 14.988,59 12809
2023/000594 15347 12 Funcionalismo-Efetivo 9.454,65 12809
2023/000595 1506 12 Funcionalismo-Efetivo 4.298,55 12809
0010/000090 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 134,56 Subemp. 12809
2023/000547 15283 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 87,55 12809
0002/000383 15684 1006 Marcio André da Silva Vilanova 1.152,20 Subemp. 12809
0012/000089 8820 893 Meira & Todescatto Telefonia L 68,75 Subemp. 12809
0010/000030 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 147,00 Subemp. 12809
0005/000326 7243 1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA 50,00 Subemp. 12809
2023/000582 15354 13 Vereadores 76.377,89 12809
2023/000574 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 1.945,42 12809
Total do Dia : 306.218,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2023
2023/000600 15823 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
0001/000434 15272 1041 Comercial Agroalba Ltda 9.331,34 Subemp. 12809
2023/000596 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 15.891,58 12809
2023/000597 15348 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.306,29 12809
0001/000474 15272 679 Marcelo Beje Instalações Elétr 125,00 Subemp. 12809
2023/000599 15823 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
2023/000598 19106 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 2.054,82 12809
Total do Dia : 34.869,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2023
0004/000364 15271 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2023/000575 15299 1039 CCGP - Centro de Treinamento e 4.191,00 12809
2023/000601 15269 883 Daniel Zandona 871,56 12809
0004/000342 20680 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.144,97 Subemp. 12809
0005/000313 15698 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2023/000578 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 9.837,36 12809
0003/000438 15280 847 NRT Comunicação Ltda 10.103,44 Subemp. 12809
0002/000536 15311 993 Prime Consultoria e Assessoria 246,77 Subemp. 12809
2023/000363 15358 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.538,93 12809
0004/000362 7244 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 4.354,52 Subemp. 12809
Total do Dia : 35.138,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2023 Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Dezembro de 2023 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2023
2023/000585 15355 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 23.019,74 12809
2023/000586 15357 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809
2023/000587 15356 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
Total do Dia : 43.151,52
Total do Mes : 706.178,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 706.178,73
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 715.510,07
Total de Estornos ....: 9.331,34
Total Líquido Pago ...: 706.178,73
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 17h e 33m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
04/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
05/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
06/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
07/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
08/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
11/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
12/12/2023 000001 CRED TED 7.164,59C 7.164,59C
12/12/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.693,39D 5.471,20C
12/12/2023 - SALDO TOTAL 5.471,20C
13/12/2023 - SALDO TOTAL 5.471,20C
14/12/2023 - SALDO TOTAL 5.471,20C
15/12/2023 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
15/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
18/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
19/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
20/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
21/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
22/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
26/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
27/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
29/12/2023 - SALDO TOTAL 0,00
31/12/2023 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Dezembro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jan/2024, 17h e 18m.
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Extrato de Conta Corrente
G3361517466368231
15/02/2024 17:51:19
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 12 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/12 18:43 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/12 18:43 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 1.160,00 C 0,00 C
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.979 1.628,55 D
04/12 17:53 ANDREA BARBOSA BARAO
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.195,43 D
04/12 17:53 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.368,77 D
04/12 17:53 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18.123 410,00 D
04/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.023 5.360,41 D
04/12/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 772.023 120,00 D
04/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.401 39.295,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.402 2.231,33 D
GOVBR
04/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.403 833,87 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04/12/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 120.404 158,69 D
SANEPAR - GUIAS
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.405 8.817,33 D
GOVBR
04/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 85.419,74 C 0,00 C
05/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 2.000.000,00
D
05/12 14:15 PREF.M 00076898196000145
05/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 2.000.000,00
C
0,00 C
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.513,17 D
06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 31.531,44 D
06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 15.689,89 D
06/12 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 551.426.000.035.931 5.198,61 D
06/12 18:04 51.485.752 R AMORIM
06/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.247 9.331,34 D
06/12/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 68.022,56 D
06/12/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 131.000 66.401,50 D
06/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.601 3.336,92 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
06/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.602 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
06/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.603 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
06/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 215.910,79 C 0,00 C
07/12/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 1.607 9.331,34 C
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
748 03032 0000000103953 000000828
07/12/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 311.964,85 D
07/12/2023 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 122.023 7.164,59 D
07/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 132.023 3.585,48 D
07/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 313.383,58 C 0,00 C
08/12/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 2.408 7.164,59 C
104 04182 0000000036030 000000832
08/12/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.430.421 985.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 15.891,58 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.306,29 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
08/12 17:17 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
08/12 17:17 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
08/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.023 2.179,82 D
08/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 472.248 9.331,34 D
08/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC
C.PRZ-APL.AUT 1.984 957.295,56 D 0,00 C
11/12/2023 0000 14049 855 BB RF Simp Solid
Classico 1.201.984 2.294.739,39
C
11/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.144,97 D
11/12 18:28 ED JORNAL BELTRAO S
11/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.538,93 D
11/12 18:49 RENOVO S L LTDA
11/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 246,77 D
11/12 18:28 PRIME CONSULT REC E REP
11/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 345 10.103,44 D
11/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 909 10.417,08 D
11/12/2023 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 122.023 7.164,59 D
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.101 9.837,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.102 850,00 D 2.252.436,25
C
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
12/12/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.105.001 7.164,59 C
12/12 15:53 CAMARA DE PATO BRANCO
12/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 1.855.715,59
D
12/12 16:54 PREF.M 00076898196000145
12/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 191.880,99 D
12/12 15:37 CAMARA DE PATO BRANCO
12/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.201 43.151,52 D 168.852,74 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 168.852,74 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
168.852,74
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2023
168.852,74
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jan/2024, 17h e 16m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3381114329600271
11/12/2023 14:36:36
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 3.945.929,52 3.197.154,622319
01/12/2023 RESGATE 1.160,00 939,500781 1,234698282 3.196.215,121538
Aplicação 19/07/2023 1.160,00 939,500781
04/12/2023 RESGATE 85.419,74 69.156,811151 1,235160190 3.127.058,310387
Aplicação 19/07/2023 25.195,88 20.398,879606
Aplicação 15/08/2023 60.223,86 48.757,931545
05/12/2023 RESGATE 2.000.000,00 1.618.588,874272 1,235644228 1.508.469,436115
Aplicação 15/08/2023 950.028,26 768.852,583736
Aplicação 19/09/2023 1.000.368,85 809.592,941443
Aplicação 17/10/2023 49.602,89 40.143,349093
06/12/2023 RESGATE 215.910,79 174.669,400760 1,236111128 1.333.800,035355
Aplicação 17/10/2023 215.910,79 174.669,400760
07/12/2023 RESGATE 313.383,58 253.422,731347 1,236604066 1.080.377,304008
Aplicação 17/10/2023 313.383,58 253.422,731347
08/12/2023 APLICAÇÃO 957.295,56 773.818,684880 1,237105770 1.854.195,988888
11/12/2023 SALDO ATUAL 2.294.739,39 1.854.195,988888 1.854.195,988888
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.945.929,52
APLICAÇÕES (+) 957.295,56
RESGATES (-) 2.615.874,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.388,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.388,42
SALDO ATUAL = 2.294.739,39
Disponível p/ Resg = 0,00
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00
Resgates do dia = 2.294.739,39
Aplicações em ser
Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas
17/10/2023 909.049.517 967.465,43 793.086,114636 324.850,633436
16/11/2023 909.049.516 928.902,65 755.526,670572 755.526,670572
08/12/2023 909.049.508 957.295,56 773.818,684880 773.818,684880
Valor da Cota
30/11/2023 1,234200401
11/12/2023 1,237592682
Rentabilidade
No mês 0,2748
No ano 10,5603
Últimos 12 meses 11,2907
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 11/12/2023 - Cota: 1,237592682
Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jan/2024, 17h e 19m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3381114329600271
11/12/2023 14:37:10
Cliente
Agência 495-2
Conta 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 302.787,04 245.330,534923
04/12/2023 RESGATE 49.495,97 40.072,510757 1,235160190 205.258,024166
Aplicação 29/09/2023 49.495,97 40.072,510757
06/12/2023 RESGATE 56.185,53 45.453,461852 1,236111128 159.804,562314
Aplicação 29/09/2023 35.021,39 28.331,912809
Aplicação 03/10/2023 8.420,39 6.812,003677
Aplicação 01/11/2023 12.743,75 10.309,545366
08/12/2023 RESGATE 32.096,61 25.944,919811 1,237105770 133.859,642503
Aplicação 01/11/2023 32.096,61 25.944,919811
11/12/2023 SALDO ATUAL 165.663,71 133.859,642503 133.859,642503
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 302.787,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 137.778,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 654,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 654,78
SALDO ATUAL = 165.663,71
Disponível p/ Resg = 0,00
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00
Resgates do dia = 165.663,71
Aplicações em ser
Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas
01/11/2023 909.049.501 109.852,39 89.657,481739 53.403,016562
30/11/2023 909.049.530 99.299,60 80.456,625941 80.456,625941
Valor da Cota
30/11/2023 1,234200401
11/12/2023 1,237592682
Rentabilidade
No mês 0,2748
No ano 10,5603
Últimos 12 meses 11,2907
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 11/12/2023 - Cota: 1,237592682
Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Dezembro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jan/2024, 17h e 20m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
Extrato de Conta Corrente
G3372116510337041
21/02/2024 17:30:21
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 12 / 2023
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 10.694,56 D
04/12 17:52 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.247,29 D
04/12 17:52 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.182,63 D
04/12 17:52 CONVENIO CONSIG 364533
04/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.023 2.103,31 D
04/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.401 17.938,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.402 175,93 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.403 85,67 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.404 648,60 D
FARMACIAS BRAVA
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.405 552,31 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.406 1.866,76 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
04/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 49.495,97 C 0,00 C
06/12/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 15.689,89 C
06/12 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.559,96 D
06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.129,93 D
06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 132.023 1.945,42 D
06/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.601 84,10 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.602 1.426,87 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.603 52.493,63 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.604 235,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 56.185,53 C 0,00 C
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.335,62 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.559,96 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO
08/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.182,63 D
08/12 17:17 CONVENIO CONSIG 364533
08/12/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.023 2.054,82 D
08/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.801 316,20 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
08/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.802 395,98 D
FARMACIAS BRAVA
08/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.803 121,88 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
08/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.804 76,79 D
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
08/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.805 3.052,73 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
08/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.984 32.096,61 C 0,00 C
11/12/2023 0000 14049 855 BB RF Simp Solid Classico 1.201.984 165.663,71 C
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.101 4.846,67 D 160.817,04 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
12/12/2023 0495 99015 870 Transferência recebida 550.495.000.005.000 191.880,99 C
12/12 15:37 CAMARA DE PATO BRANCO
12/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 237.198,23 D
12/12 16:33 PREF.M 00076898196000145
12/12/2023 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.005.000 7.164,59 D
12/12 15:53 CAMARA DE PATO BRANCO
12/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.201 367,16 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
12/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.202 19.712,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
12/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.203 87.346,91 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
12/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.204 673,16 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
12/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.205 235,51 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X
Saldo no Banco ............:
Valor Aplicado .............:
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
Total ......: Total ......: -
Total ......: Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
-
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco
Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Dezembro de 2023
-
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jan/2024, 17h e 17m.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 202481782
Ano 2023
Mês Dezembro
Fechado em 08/02/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e
fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na
alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71 e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 202481812
Ano 2023
Mês Encerramento do Exercício
Fechado em 08/02/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e
fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na
alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 76E1-25F8-38C0-4A71
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 21/02/2024 17:40:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 21/02/2024 17:45:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 22/02/2024 15:38:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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