Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de janeiro de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
2,1%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 168.852,74
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 432.399,35 432.399,35 364.316,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 726,86 726,86 726,86
MATERIAL DE CONSUMO 11.448,59 1.175,49 1.175,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 -
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 13.183,82 2.860,54 2.860,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 136.008,82 5.657,67 5.657,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 94.839,89 1.987,60 1.987,60
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.364,00 - -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL JANEIRO / 24
F INANCE IRO
V A LORES F I X A DOS LOA 2024
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 699.131,33
861.889,40
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 445.967,51 R$ 376.724,24
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X ECUÇÃO ORÇAMENT Á RI A NO MÊS
CRONOGR AMA F INANCE IRO
29,74%
RESTOS A P AGA R - V INDOS D E 2023
R$ 168.852,74 R$ 510,00
empenhados liquidados e pagos cancelados
R$ 34.879,95
R$ 428.100,80
limite câmara 2023 TCE-PR = R$ 19.853.918,98
D ESPES A COM PESSOA L - CF . LRF
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 7/2/2024
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 03m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 995.000,00 995.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 995.000,00 995.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 439.212,53 740.908,76
Despesa a Liquidar 253.163,82 573.783,70
Despesa a Pagar 69.243,27 65.202,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 112.124,27 95.405,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários 4.681,17 6.517,28
Saldo do Período Anterior 168.852,74 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 168.852,74 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.603.065,27 2.048.399,12
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 03m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 699.131,33 1.020.969,86
Ordinária 699.131,33 1.020.969,86
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 42.044,54 8.436,39
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 34.879,95 8.436,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.164,59 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 861.889,40 1.018.992,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 861.889,40 1.018.992,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.603.065,27 2.048.399,12
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 3.547.145,16
200.854,84 200.854,84 0,00 200.854,84 0,00
200.854,84 200.854,84 0,00 200.854,84 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 784.925,30
39.074,70 39.074,70 0,00 0,00 39.074,70
39.074,70 39.074,70 0,00 0,00 39.074,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 491.200,00
72.800,00 850,00 0,00 850,00 0,00
72.800,00 850,00 0,00 850,00 71.950,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 100.000,00
7.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
7.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 308.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 101.994,87
2.005,13 2.005,13 0,00 0,00 2.005,13
2.005,13 2.005,13 0,00 0,00 2.005,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 3.212.837,31
159.162,69 159.162,69 0,00 159.162,69 0,00
159.162,69 159.162,69 0,00 159.162,69 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 99.701,45
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 688.996,56
27.003,44 27.003,44 0,00 0,00 27.003,44
27.003,44 27.003,44 0,00 0,00 27.003,44
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 66.273,14
726,86 726,86 0,00 726,86 0,00
726,86 726,86 0,00 726,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 138.551,41
11.448,59 1.175,49 0,00 1.175,49 0,00
11.448,59 1.175,49 0,00 1.175,49 10.273,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.840,00
1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00
1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 38.816,18
13.183,82 2.860,54 0,00 2.860,54 0,00
13.183,82 2.860,54 0,00 2.860,54 10.323,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 351.791,18
63.208,82 4.807,67 0,00 4.807,67 0,00
63.208,82 4.807,67 0,00 4.807,67 58.401,15
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 47.160,11
87.839,89 987,60 0,00 987,60 0,00
87.839,89 987,60 0,00 987,60 86.852,29
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 101.636,00
9.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.364,00 0,00 0,00 0,00 9.364,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.598.868,67
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 69.243,27
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 322.407,09
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.598.868,67
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 69.243,27
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 322.407,09
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.598.868,67
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 69.243,27
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 322.407,09
Estado do Paraná Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.598.868,67
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 69.243,27
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 322.407,09
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.598.868,67
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 69.243,27
699.131,33 445.967,51 0,00 376.724,24 322.407,09
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 05m.
Estado do Parana Empenhos Emitidos 11 de Marco de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.01.2024
2024/000001 10353 239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de 130,36 1
Total do Dia : 130,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.01.2024
2024/000003 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 1.903,52 1
2024/000004 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 690,79 1
2024/000005 10320 210 Funcionalismo - Comissionados 6.543,37 1
2024/000002 10451 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 10
Total do Dia : 10.137,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.01.2024
2024/000006 10493 985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para 6.800,00 1
2024/000007 10399 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 677,31 1
2024/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 8.000,00 1
Total do Dia : 15.477,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.01.2024
2024/000009 10510 1063 Mariana Amancio Moraes 565,00 1
2024/000010 10506 1064 R & D Comercio e Suprimentos de Inform 8.799,00 1
Total do Dia : 9.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.01.2024
2024/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 1.313,20 1
2024/000012 10407 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 3.000,00 1
Total do Dia : 4.313,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2024
2024/000014 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 74.095,20 1
2024/000015 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 7.031,49 1
2024/000018 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 2.200,00 1
2024/000013 10502 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 3.200,00 1
2024/000019 10409 862 Nadia Aparecida Dall Agnol 4.000,00 1
2024/000016 10482 847 NRT Comunicacao Ltda 60.000,00 1
2024/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 9.000,00 1
2024/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 25.000,00 1
Total do Dia : 184.526,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.01.2024
2024/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 5.400,00 1
2024/000022 10423 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda 1.640,00 1
Total do Dia : 7.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2024
2024/000025 10411 256 Calgan Editora Grafica Ltda 120,00 1
2024/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 7.000,00 1
2024/000024 10555 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 13.183,82 1
Total do Dia : 20.303,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.01.2024
2024/000028 10938 1066 Atual Comercio de Livros EIRELI 550,00 1
2024/000026 10386 1065 Centro Saude Ocupacional e Espec. do R 6.000,00 1
2024/000027 10387 1065 Centro Saude Ocupacional e Espec. do R 4.000,00 1
Estado do Parana Empenhos Emitidos 11 de Marco de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.01.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.01.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
26.01.2024
2024/000030 10938 1068 FAC Educacao e Tecnologia Ltda 360,00 1
2024/000029 10938 1067 KMB Distribuidora e Comercio de Livros 363,10 1
Total do Dia : 11.273,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.01.2024
2024/000031 10411 1069 R & F Encadernacao Ltda 7.850,00 1
2024/000032 10334 13 Vereadores 105.217,73 1
Total do Dia : 113.067,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2024
2024/000039 10429 1059 AR RP Certificacao Digital EIRELI 3.391,15 1
2024/000036 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 82.138,00 1
2024/000037 10325 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 1
2024/000038 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 1.982,03 1
2024/000033 10355 552 Ronaldo Roldao 175,49 2
2024/000034 10351 552 Ronaldo Roldao 195,86 2
2024/000035 10351 552 Ronaldo Roldao 531,00 2
Total do Dia : 90.792,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2024
2024/000041 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 74.897,30 1
2024/000043 10318 12 Funcionalismo-Efetivo 29.008,29 1
2024/000044 10319 12 Funcionalismo-Efetivo 15.411,95 1
2024/000045 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 810,54 1
2024/000046 10326 12 Funcionalismo-Efetivo 37.221,25 1
2024/000047 10332 12 Funcionalismo-Efetivo 1.813,36 1
2024/000048 1544 12 Funcionalismo-Efetivo 4.298,55 1
2024/000049 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.942,94 1
2024/000050 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,61 1
2024/000051 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2024/000053 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 16.172,24 1
2024/000054 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 10.831,20 1
2024/000040 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
2024/000052 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 2.005,13 1
Total do Dia : 232.704,51
Total do Mes : 699.131,33
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Total Geral .: 699.131,33
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2024, 16h e 07m.
Página: 1 de 8+0
11/03/2024 16:14:47
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 09m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 4.667.605,03 D 2.725.224,89 2.040.695,46 5.352.134,46 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 263.357,68 D 2.714.657,87 2.019.604,26 958.411,29 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 168.852,74 D 2.701.499,34 2.008.462,68 861.889,40 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 168.852,74 D 2.701.499,34 2.008.462,68 861.889,40 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 168.852,74 D 2.701.499,34 2.008.462,68 861.889,40 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 168.852,74 D 1.450.493,21 1.619.345,95 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO 168.852,74 D 1.443.328,62 1.612.181,36 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 168.852,74 D 1.443.328,62 1.612.181,36 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 7.164,59 7.164,59 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 7.164,59 7.164,59 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 7.164,59 7.164,59 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.164,59 7.164,59 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE - 1.251.006,13 389.116,73 861.889,40 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 1.251.006,13 389.116,73 861.889,40 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 1.251.006,13 389.116,73 861.889,40 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 - 1.251.006,13 389.116,73 861.889,40 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 1.902,35 - 1.902,35 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 1.902,35 - 1.902,35 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.902,35 - 1.902,35 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1.902,35 - 1.902,35 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 1.902,35 - 1.902,35 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 94.504,94 D 11.256,18 11.141,58 94.619,54 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 94.504,94 D 11.256,18 11.141,58 94.619,54 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 94.504,94 D 11.256,18 11.141,58 94.619,54 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 11.256,18 - 11.256,18 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 11.256,18 - 11.256,18 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.619,51 D - 155,24 17.464,27 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 76.885,43 D - 10.986,34 65.899,09 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.404.247,35 D 10.567,02 21.091,20 4.393.723,17 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.404.247,35 D 10.567,02 21.091,20 4.393.723,17 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.611.107,48 D 604,54 - 1.611.712,02 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.611.107,48 D 604,54 - 1.611.712,02 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.737,36 D - - 311.737,36 D
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1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 888,71 D - - 888,71 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 197.037,59 D - - 197.037,59 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 310.874,39 D - - 310.874,39 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 310.874,39 D - - 310.874,39 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.895,20 D 604,54 - 411.499,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 23.054,87 D 604,54 - 23.659,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 621.794,02 C 9.962,48 21.091,20 632.922,74 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 621.794,02 C 9.962,48 21.091,20 632.922,74 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 621.794,02 C 9.962,48 21.091,20 632.922,74 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 68.261,88 C - 2.320,72 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 179.271,23 C - 3.333,14 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 250.884,84 C - 1.627,55 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 56.925,42 C - 1.484,20 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 47.862,90 C - 1.196,87 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 18.587,75 C 9.962,48 11.128,72 19.753,99 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.667.605,03 C 14.822.190,57 15.008.313,63 4.853.728,09 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.080.524,63 C 469.608,89 655.731,95 1.266.647,69 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.080.524,63 C 410.857,64 484.174,72 1.153.841,71 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.080.524,63 C 410.857,64 418.096,58 1.087.763,57 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.080.524,63 C 410.857,64 418.096,58 1.087.763,57 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.080.524,63 C 410.857,64 418.096,58 1.087.763,57 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 307.364,06 307.364,06 -
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1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 183.380,39 C - 21.691,60 205.071,99 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 897.144,24 C 101.680,22 87.227,56 882.691,58 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.0 97 A LICENÇA-PRÊMIO - 1.813,36 1.813,36 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - - 66.078,14 66.078,14 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - - 27.003,44 27.003,44 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - - 27.003,44 27.003,44 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO - - 39.074,70 39.074,70 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - - 39.074,70 39.074,70 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - - 39.074,70 39.074,70 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 49.684,31 52.849,44 3.165,13 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P - 49.684,31 52.849,44 3.165,13 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P - 49.684,31 52.849,44 3.165,13 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS - 49.684,31 52.849,44 3.165,13 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 49.684,31 52.849,44 3.165,13 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR - 9.066,94 118.707,79 109.640,85 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - 7.164,59 116.805,44 109.640,85 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 7.164,59 116.805,44 109.640,85 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES - 7.164,59 116.805,44 109.640,85 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 7.164,59 116.805,44 109.640,85 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.164,59 7.164,59 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL - - 10.182,63 10.182,63 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS - - 2.005,13 2.005,13 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI - - 3.052,73 3.052,73 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS - - 1.716,38 1.716,38 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) - - 92.683,98 92.683,98 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - - 18.304,96 18.304,96 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - - 18.304,96 18.304,96 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO - - 18.304,96 18.304,96 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - - 18.037,39 18.037,39 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios - - 17.802,76 17.802,76 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros - - 234,63 234,63 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - - 51.573,21 51.573,21 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos - - 50.734,71 50.734,71 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros - - 838,50 838,50 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS - - 87,25 87,25 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP - - 4.681,17 4.681,17 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.902,35 1.902,35 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.902,35 1.902,35 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 1.902,35 1.902,35 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C 14.352.581,68 14.352.581,68 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C 14.352.581,68 14.352.581,68 3.587.080,40 C
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2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C 14.352.581,68 14.352.581,68 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D 6.340.921,71 6.340.921,71 9.111.275,27 D
2153 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 6.340.921,71 D - 6.340.921,71 -
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.770.353,56 D 6.340.921,71 - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C 7.503.395,63 7.503.395,63 13.654.711,67 C
2158 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 7.503.395,63 C 7.503.395,63 - -
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.151.316,04 C - 7.503.395,63 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D 508.076,28 508.076,28 956.167,94 D
2163 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 508.076,28 D - 508.076,28 -
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 448.091,66 D 508.076,28 - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D 188,06 188,06 188,06 D
2168 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 188,06 D - 188,06 -
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 188,06 - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 496.593,63 - 496.593,63 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS - 437.633,16 - 437.633,16 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 367.256,47 - 367.256,47 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 226.348,63 - 226.348,63 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 226.348,63 - 226.348,63 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 226.348,63 - 226.348,63 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 74.897,30 - 74.897,30 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 29.008,29 - 29.008,29 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - 15.411,95 - 15.411,95 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO - 1.813,36 - 1.813,36 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS - 105.217,73 - 105.217,73 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 140.907,84 - 140.907,84 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 140.907,84 - 140.907,84 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 140.907,84 - 140.907,84 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS - 82.828,79 - 82.828,79 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 36.387,45 - 36.387,45 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO - 21.691,60 - 21.691,60 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - 66.078,14 - 66.078,14 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 27.003,44 - 27.003,44 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 27.003,44 - 27.003,44 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 27.003,44 - 27.003,44 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 39.074,70 - 39.074,70 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 39.074,70 - 39.074,70 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 39.074,70 - 39.074,70 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - 4.298,55 - 4.298,55 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 4.298,55 - 4.298,55 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 4.298,55 - 4.298,55 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 56.955,34 - 56.955,34 D
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 157,40 - 157,40 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - 157,40 - 157,40 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 157,40 - 157,40 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE - 155,24 - 155,24 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 2,16 - 2,16 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS - 45.669,22 - 45.669,22 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 1.160,00 - 1.160,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 1.160,00 - 1.160,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS - 1.160,00 - 1.160,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 44.509,22 - 44.509,22 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 44.509,22 - 44.509,22 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO - 930,00 - 930,00 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 288,45 - 288,45 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER - 2.568,40 - 2.568,40 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 14.393,33 - 14.393,33 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 850,00 - 850,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL - 1.200,00 - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO - 4.000,00 - 4.000,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - 6.099,79 - 6.099,79 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS - 130,36 - 130,36 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 9.438,95 - 9.438,95 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA - 2.860,54 - 2.860,54 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 1.749,40 - 1.749,40 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 11.128,72 - 11.128,72 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - 11.128,72 - 11.128,72 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 11.128,72 - 11.128,72 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 11.128,72 - 11.128,72 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 11.128,72 - 11.128,72 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 2.005,13 - 2.005,13 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI - 2.005,13 - 2.005,13 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR - 2.005,13 - 2.005,13 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA - 2.005,13 - 2.005,13 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - - 995.000,00 995.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - 995.000,00 995.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - - 995.000,00 995.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT - - 995.000,00 995.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR - - 995.000,00 995.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO - - 995.000,00 995.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 168.852,74 D 12.466.852,74 168.852,74 12.466.852,74 D
3248 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PLANEJAMENTO APROVADO - - - -
3249 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PPA - APROVADO - - - -
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
3251 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - A REVISÃO DO PPA - - - -
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D 168.852,74 168.852,74 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D 168.852,74 168.852,74 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 168.852,74 - 168.852,74 D
3342 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 168.852,74 D - 168.852,74 -
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 168.852,74 C 1.811.785,83 14.109.785,83 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 1.572.663,19 13.870.663,19 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA - 1.572.663,19 13.870.663,19 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - 1.572.663,19 13.870.663,19 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL - 699.131,33 12.298.000,00 11.598.868,67 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO - 873.531,86 1.572.663,19 699.131,33 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 445.967,51 699.131,33 253.163,82 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 50.840,11 50.840,11 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 376.724,24 445.967,51 69.243,27 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - - 376.724,24 376.724,24 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 239.122,64 239.122,64 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 239.122,64 239.122,64 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 35.389,95 168.852,74 133.462,79 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 34.879,95 34.879,95 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - - 34.879,95 34.879,95 C
3413 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 168.852,74 C 168.852,74 - -
6326 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 168.852,74 C 168.852,74 - -
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - - 510,00 510,00 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - - 510,00 510,00 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 3.238.126,42 D 13.309.583,52 - 16.547.709,94 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 3.069.273,68 D 10.000,00 - 3.079.273,68 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.069.273,68 D 10.000,00 - 3.079.273,68 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.069.273,68 D 10.000,00 - 3.079.273,68 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.069.273,68 D 10.000,00 - 3.079.273,68 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.199.924,88 D 10.000,00 - 2.209.924,88 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 816.126,22 D - - 816.126,22 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 168.852,74 D 13.297.681,17 - 13.466.533,91 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 168.852,74 D 999.681,17 - 1.168.533,91 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 168.852,74 D 999.681,17 - 1.168.533,91 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 168.852,74 D 995.000,00 - 1.163.852,74 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 09m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 4.681,17 - 4.681,17 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL - 12.298.000,00 - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 1.902,35 - 1.902,35 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 1.902,35 - 1.902,35 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO - 1.902,35 - 1.902,35 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 1.902,35 - 1.902,35 D
11931 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - A DEMAIS CONTROLES - - - -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 3.238.126,42 C 2.389.942,64 15.699.526,16 16.547.709,94 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.069.273,68 C 36.032,46 46.032,46 3.079.273,68 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.069.273,68 C 36.032,46 46.032,46 3.079.273,68 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.069.273,68 C 36.032,46 46.032,46 3.079.273,68 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.069.273,68 C 36.032,46 46.032,46 3.079.273,68 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.200.209,90 C 35.760,46 45.760,46 2.210.209,90 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.200.209,90 C 35.760,46 10.000,00 2.174.449,44 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS - - 35.760,46 35.760,46 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 815.841,20 C 272,00 272,00 815.841,20 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 815.841,20 C 272,00 - 815.569,20 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS - - 272,00 272,00 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 168.852,74 C 2.353.910,18 15.651.591,35 13.466.533,91 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 168.852,74 C 1.654.778,85 2.654.460,02 1.168.533,91 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 168.852,74 C 1.654.778,85 2.654.460,02 1.168.533,91 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 703.812,50 1.000.191,17 296.378,67 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 5.040.029,56 D 703.812,50 1.000.191,17 4.743.650,89 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 168.852,74 C 532.197,57 749.971,44 386.626,61 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME 168.852,74 C 481.357,46 699.131,33 386.626,61 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 50.840,11 50.840,11 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO - 418.768,78 597.652,90 178.884,12 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - 411.604,19 480.847,46 69.243,27 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - 7.164,59 116.805,44 109.640,85 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - - 306.644,51 306.644,51 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - - 299.479,92 299.479,92 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - - 7.164,59 7.164,59 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 699.131,33 12.997.131,33 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 699.131,33 12.997.131,33 12.298.000,00 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 09m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR - 699.131,33 12.997.131,33 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ - 699.131,33 12.997.131,33 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM - 699.131,33 12.298.000,00 11.598.868,67 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA - - 699.131,33 699.131,33 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO - - 699.131,33 699.131,33 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - - 1.902,35 1.902,35 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - - 1.902,35 1.902,35 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL - - 1.902,35 1.902,35 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - - 1.902,35 1.902,35 C
Total Geral - 48.022.173,82 48.022.173,82 -
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Março de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.01.2024
2024/000001 10353 239 Pato Branco Cartório de Prot.e 130,36 12809
Total do Dia : 130,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.01.2024
2024/000003 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 150,13 13110
2024/000003 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 1.753,39 12809
2024/000004 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 51,80 13110
2024/000004 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 638,99 12809
2024/000005 10320 210 Funcionalismo - Comissionados 6.543,37 12809
2024/000002 10451 521 Matheus Moraes Costa 1.000,00 12809
Total do Dia : 10.137,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.01.2024
0001/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2024/000007 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 669,19 12809
2024/000007 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 8,12 13115
Total do Dia : 1.527,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.01.2024
0001/000013 10502 910 MHNET Telecomunicações Ltda 38,40 Subemp. 13115
Total do Dia : 38,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.01.2024
2024/000024 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 87,25 9693
2024/000024 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 234,63 13112
Total do Dia : 321,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.01.2024
0001/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
0001/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
0001/000013 10502 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809
2024/000019 10409 862 Nadia Aparecida Dall Agnol 4.000,00 12809
2024/000024 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.538,66 12809
2024/000032 10334 13 Vereadores 9.088,50 13110
2024/000032 10334 13 Vereadores 16.451,43 13113
2024/000032 10334 13 Vereadores 3.325,44 4429
2024/000032 10334 13 Vereadores 204,04 13103
Total do Dia : 37.557,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2024
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Março de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2024
2024/000036 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 8.512,33 13110
2024/000036 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 8.868,64 13113
2024/000036 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 1.260,93 8100
Total do Dia : 18.641,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2024
2024/000036 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 63.496,10 12809
2024/000037 10325 210 Funcionalismo - Comissionados 2.379,40 12809
2024/000038 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 1.982,03 12809
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 11.846,65 12809
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 18.100,92 13103
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 2.005,13 4440
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 25.414,64 13113
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 455,45 8100
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 10.182,63 4431
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 3.839,15 4429
2024/000042 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 3.052,73 4954
2024/000043 10318 12 Funcionalismo-Efetivo 29.008,29 12809
2024/000044 10319 12 Funcionalismo-Efetivo 15.411,95 12809
2024/000045 10314 12 Funcionalismo-Efetivo 810,54 12809
2024/000046 10326 12 Funcionalismo-Efetivo 37.221,25 12809
2024/000047 10332 12 Funcionalismo-Efetivo 1.813,36 12809
2024/000048 1544 12 Funcionalismo-Efetivo 4.298,55 12809
2024/000033 10355 552 Ronaldo Roldão 175,49 12809
2024/000034 10351 552 Ronaldo Roldão 195,86 12809
2024/000035 10351 552 Ronaldo Roldão 531,00 12809
2024/000032 10334 13 Vereadores 76.148,32 12809
Total do Dia : 308.369,44
Total do Mes : 376.724,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 376.724,24
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 376.724,24
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 376.724,24
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 16h e 18m.
Extrato de Conta Corrente
G3310112373666891
01/02/2024 12:52:37
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2024
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 168.852,74
C
11/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 417.869 130,36 D 168.722,38
C
12/01/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 318.192.607 250.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
12/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.048.915 7.182,36 D
12/01 18:09 ANGELO RODOLFO M GUEDES
12/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 1.000,00 D
12/01 18:09 MATHEUS MORAES COSTA
12/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.794.000.706.058 1.171,20 D
12/01 15:28 GENTE SEGURADORA S.A.
12/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 555.680.000.019.872 604,54 D
12/01 15:28 LUZOR GROUP LTDA
12/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 457 900,00 D
12/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 1.753,39 D
12/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.201 2.231,33 D
GOVBR
12/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.202 8.817,33 D
GOVBR
12/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.203 187,60 D 394.874,63
C
CLEDSON LODI EIRELI ME
16/01/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.012.156 745.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/01/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 11.601 500,35 D
SANEPAR - GUIAS
16/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.602 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
16/01/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.603 1.840,17 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
16/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC
C.PRZ-APL.AUT 1.985 1.136.684,11
D
0,00 C
19/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.901 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
19/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.902 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
19/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.903 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
19/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.646,96 C 0,00 C
22/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 97 2.628,95 D
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 2.628,95 C 0,00 C
29/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 272,00 D
29/01 18:00 MARILEI SALETE SVIDZINSK
29/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 219,70 D
29/01 18:00 TECREIS SERVICO DE MANUT
29/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.486,83 D
29/01 18:00 ED JORNAL BELTRAO S
29/01/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.538,66 D
29/01 18:00 RENOVO S L LTDA
29/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1 5.750,00 D
29/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 354 6.099,79 D
29/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 800 4.000,00 D
29/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.650 1.000,00 D
29/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.901 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
29/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.902 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
29/01/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 12.903 171,66 D
SANEPAR - GUIAS
29/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 22.487,84 C 0,00 C
30/01/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.023 7.164,59 D
30/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.164,59 C 0,00 C
31/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 206 160,00 D
31/01/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.055 68,75 D
31/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 244.416,44 D
31/01/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 333.435 902,35 D
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 245.547,54 C
31/01/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Fev/2024, 17h e 16m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3310112373666891
01/02/2024 12:53:53
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
16/01/2024 APLICAÇÃO 1.136.684,11 905.273,927574 1,255624486 905.273,927574
19/01/2024 RESGATE 1.646,96 1.310,187557 1,257041399 903.963,740017
Aplicação 16/01/2024 1.646,96 1.310,187557
22/01/2024 RESGATE 2.628,95 2.090,549207 1,257540359 901.873,190810
Aplicação 16/01/2024 2.628,95 2.090,549207
29/01/2024 RESGATE 22.487,84 17.849,081354 1,259887809 884.024,109456
Aplicação 16/01/2024 22.487,84 17.849,081354
30/01/2024 RESGATE 7.164,59 5.684,566666 1,260358163 878.339,542790
Aplicação 16/01/2024 7.164,59 5.684,566666
31/01/2024 RESGATE 245.547,54 194.750,695614 1,260830105 683.588,847176
Aplicação 16/01/2024 245.547,54 194.750,695614
31/01/2024 SALDO ATUAL 861.889,40 683.588,847176 683.588,847176
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.136.684,11
RESGATES (-) 279.475,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.681,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.681,17
SALDO ATUAL = 861.889,40
Valor da Cota
29/12/2023 1,250389682
31/01/2024 1,260830105
Rentabilidade
No mês 0,8349
No ano 0,8349
Últimos 12 meses 11,2026
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Fev/2024, 17h e 19m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2024
Saldo no Banco ............: 861.889,40
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 861.889,40
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/01/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/01/2024 000001 CRED TED 7.164,59C 7.164,59C
31/01/2024 000000 DEB.AUTOR. 1.693,39D 5.471,20C
31/01/2024 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
31/01/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Fev/2024, 17h e 18m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Janeiro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024151386
Ano 2024
Mês Janeiro
Fechado em 07/03/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento
Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada
do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e
fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na
alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua
exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.