Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de fevereiro de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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3,1%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$861.889,40
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 472.863,61 472.863,61 475.647,61
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.743,94 6.743,94 6.743,94
MATERIAL DE CONSUMO 831,07 1.194,17 831,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - - -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 29.859,92 13.739,12 12.533,49
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 3.387,60 3.387,60
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.833,75 565,00 565,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL FEVEREIRO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 515.292,29
1.362.522,73
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 499.653,44 R$ 500.868,71
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
48,26%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 1.213,09
empenhados liquidados cancelados
R$ 8.326,52
R$ 468.565,06
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 8/4/2024
R$ 6.078,93
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 15h e 29m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 996.000,00 945.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 996.000,00 945.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 212.666,93 443.719,57
Despesa a Liquidar 21.573,96 241.864,81
Despesa a Pagar 66.840,04 70.141,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 116.143,09 122.000,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários 8.109,84 9.712,19
Saldo do Período Anterior 861.889,40 1.018.992,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 861.889,40 1.018.992,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.070.556,33 2.407.712,44Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 15h e 29m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 515.292,29 699.378,43
Ordinária 515.292,29 699.378,43
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 192.741,31 430.543,48
Despesa Anterior Paga 73.990,42 315.807,73
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 6.364,25 13.193,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 112.386,64 101.542,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.362.522,73 1.277.790,53
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.362.522,73 1.277.790,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.070.556,33 2.407.712,44
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 3.331.350,85
215.794,31 215.794,31 0,00 215.794,31 0,00
416.649,15 416.649,15 0,00 416.649,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 744.754,94
40.170,36 40.170,36 0,00 39.074,70 40.170,36
79.245,06 79.245,06 0,00 39.074,70 40.170,36
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 174.513,16
3.486,84 3.486,84 0,00 3.486,84 0,00
3.486,84 3.486,84 0,00 3.486,84 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 487.866,00
3.334,00 3.844,00 0,00 3.844,00 0,00
76.134,00 4.694,00 0,00 4.694,00 71.440,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 100.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
7.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 304.166,25
3.833,75 0,00 0,00 0,00 0,00
3.833,75 0,00 0,00 0,00 3.833,75 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 100.058,96
1.935,91 1.935,91 0,00 2.005,13 1.935,91
3.941,04 3.941,04 0,00 2.005,13 1.935,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 3.025.365,83
187.471,48 187.471,48 0,00 187.471,48 0,00
346.634,17 346.634,17 0,00 346.634,17 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 95.402,90
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
8.597,10 8.597,10 0,00 8.597,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 665.803,56
23.193,00 23.193,00 0,00 27.003,44 23.193,00
50.196,44 50.196,44 0,00 27.003,44 23.193,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 63.016,04
3.257,10 3.257,10 0,00 3.257,10 0,00
3.983,96 3.983,96 0,00 3.983,96 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 137.720,34
831,07 1.194,17 268,93 831,07 363,10
12.279,66 2.369,66 268,93 2.006,56 10.273,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.680,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
2.320,00 2.320,00 0,00 1.160,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 38.816,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.183,82 2.860,54 0,00 2.860,54 10.323,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 325.265,26
26.525,92 9.895,12 10,00 8.689,49 1.205,63
89.734,74 14.702,79 10,00 13.497,16 76.237,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 47.160,11
0,00 2.387,60 0,00 2.387,60 0,00
87.839,89 3.375,20 0,00 3.375,20 84.464,69
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 101.636,00
0,00 565,00 0,00 565,00 0,00
9.364,00 565,00 0,00 565,00 8.799,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.083.576,38
515.292,29 499.653,44 278,93 500.868,71 68.028,00
1.214.423,62 945.620,95 278,93 877.592,95 336.830,67
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.083.576,38
515.292,29 499.653,44 278,93 500.868,71 68.028,00
1.214.423,62 945.620,95 278,93 877.592,95 336.830,67
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.083.576,38
515.292,29 499.653,44 278,93 500.868,71 68.028,00
1.214.423,62 945.620,95 278,93 877.592,95 336.830,67 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.083.576,38
515.292,29 499.653,44 278,93 500.868,71 68.028,00
1.214.423,62 945.620,95 278,93 877.592,95 336.830,67
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 11.083.576,38
515.292,29 499.653,44 278,93 500.868,71 68.028,00
1.214.423,62 945.620,95 278,93 877.592,95 336.830,67
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 14h e 27m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Parana Empenhos Emitidos 5 de Abril de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2024
Data Final de Emissao ...................: 29.02.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.02.2024
2024/000055 10411 256 Calgan Editora Grafica Ltda 150,00 1
Total do Dia : 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.02.2024
2024/000056 10393 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 1.758,00 1
2024/000057 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 713,82 1
2024/000058 10320 210 Funcionalismo - Comissionados 6.543,37 1
2024/000059 10323 210 Funcionalismo - Comissionados 446,13 1
Total do Dia : 9.461,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2024
2024/000060 10492 521 Matheus Moraes Costa 900,00 10
2024/000061 10451 521 Matheus Moraes Costa 400,00 10
Total do Dia : 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.02.2024
2024/000062 10352 468 Claudemir Zanco 229,74 1
Total do Dia : 229,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2024
2024/000067 10347 436 Andrea Barbosa Barao 1.628,55 2
2024/000065 10403 1 Companhia de Saneamento do Parana 1.500,00 1
2024/000063 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.628,55 2
2024/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 2.674,80 1
2024/000064 10346 552 Ronaldo Roldao 1.628,55 2
2024/000068 10347 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 2
Total do Dia : 10.689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2024
2024/000069 10409 1070 Instituto Licidata Treinamentos Ltda 5.780,00 1
2024/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 1.593,12 1
Total do Dia : 7.373,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.02.2024
2024/000073 10408 1039 CCGP - Centro de Treinamento e Capacit 2.994,00 1
2024/000071 10492 521 Matheus Moraes Costa 250,00 10
2024/000072 10451 521 Matheus Moraes Costa 700,00 10
Total do Dia : 3.944,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2024
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 105.217,73 1
2024/000074 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 6.370,00 1
2024/000075 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 1
2024/000076 10507 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 3.833,75 1
Total do Dia : 115.761,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2024
2024/000078 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 93.548,62 1
2024/000079 10325 210 Funcionalismo - Comissionados 7.138,20 1
2024/000080 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 2.186,44 1
2024/000081 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 5.560,00 1 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Parana Empenhos Emitidos 5 de Abril de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.02.2024
Data Final de Emissao ...................: 29.02.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 108.433,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2024
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 106.670,58 1
2024/000083 10318 210 Funcionalismo - Comissionados 41.173,61 1
2024/000084 10319 210 Funcionalismo - Comissionados 21.330,06 1
2024/000085 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 14.549,63 1
2024/000086 10332 210 Funcionalismo - Comissionados 3.747,60 1
2024/000087 1544 210 Funcionalismo - Comissionados 4.298,55 1
Total do Dia : 191.770,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.02.2024
2024/000093 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2024/000089 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 20.038,58 1
2024/000090 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1
2024/000091 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2024/000094 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 16.652,75 1
2024/000095 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.540,25 1
2024/000092 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
2024/000088 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 1.935,91 1
Total do Dia : 66.459,27
Total do Mes : 515.571,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 515.571,22
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Abr/2024, 14h e 28m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Parana Empenhos Anulados 5 de Abril de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.02.2024
Data Final de Movimento .................: 29.02.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
02.02.2024
2024/000002 10451 521 Matheus Moraes Costa 58,93 10
Total do Dia : 58,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2024
2024/000071 10492 521 Matheus Moraes Costa 10,00 10
2024/000072 10451 521 Matheus Moraes Costa 210,00 10
Total do Dia : 220,00
Total do Mes : 278,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 278,93
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Abr/2024, 14h e 34m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 5 de Abril de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024
Data Final do Movimento ...: 29.02.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2024
2024/000041 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000040 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2024
2024/000053 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.172,24 12809
2024/000054 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 10.831,20 12809
2024/000009 10510 1063 Mariana Amancio Moraes 565,00 12809
2024/000002 10451 521 Matheus Moraes Costa 58,93-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo nº 1705/2023.
2024/000052 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 2.005,13 12809
Total do Dia : 29.514,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.02.2024
2024/000057 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 626,84 12809
2024/000057 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 86,98 13110 Retenção
2024/000058 10320 210 Funcionalismo - Comissionados 6.543,37 12809
2024/000059 10323 210 Funcionalismo - Comissionados 446,13 12809
Total do Dia : 7.703,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2024
0002/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2024/000018 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.094,40 12809
2024/000018 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 105,60 13115 Retenção
Total do Dia : 3.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.02.2024
2024/000056 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 1.758,00 12809
2024/000049 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.942,94 12809
2024/000050 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,61 12809
2024/000051 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
Total do Dia : 40.832,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2024 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 5 de Abril de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024
Data Final do Movimento ...: 29.02.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2024
2024/000062 10352 468 Claudemir Zanco 229,74 12809
0002/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
2024/000063 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.628,55 12809
0002/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2024/000060 10492 521 Matheus Moraes Costa 900,00 12809
2024/000061 10451 521 Matheus Moraes Costa 400,00 12809
2024/000064 10346 552 Ronaldo Roldão 1.628,55 12809
Total do Dia : 5.974,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2024
2024/000067 10347 436 Andrea Barbosa Barão 1.628,55 12809
2024/000068 10347 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 12809
Total do Dia : 3.257,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.02.2024
2024/000071 10492 521 Matheus Moraes Costa 250,00 12809
2024/000072 10451 521 Matheus Moraes Costa 700,00 12809
Total do Dia : 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.2024
2024/000073 10408 1039 CCGP - Centro de Treinamento e 2.994,00 12809
2024/000069 10409 1070 Instituto Licidata Treinamento 5.780,00 12809
Total do Dia : 8.774,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2024
2024/000071 10492 521 Matheus Moraes Costa 10,00-Estorno 12809 Refere-se á anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Proc. Adm
inistrativo/Legislat
ivo 194/2024.
2024/000072 10451 521 Matheus Moraes Costa 210,00-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Refere-se
á anulação parcial
de empenho tendo em
vista a prestação de
contas de supriment Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 5 de Abril de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
o de fundos conforme
Proc. Administrativ
o/Legislativo 194/20
24.
Total do Dia : -220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.02.2024
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 76.279,88 12809
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 9.088,50 13110 Retenção
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 16.319,87 13113 Retenção
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 3.325,44 4429 Retenção
2024/000077 10334 210 Funcionalismo - Comissionados 204,04 13103 Retenção
2024/000078 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 73.359,33 12809
2024/000078 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 8.748,10 13110 Retenção
2024/000078 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 10.630,09 13113 Retenção
2024/000078 10316 210 Funcionalismo - Comissionados 811,10 8100 Retenção
2024/000079 10325 210 Funcionalismo - Comissionados 7.138,20 12809
2024/000080 10329 210 Funcionalismo - Comissionados 2.186,44 12809
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 40.144,02 12809
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 30.287,63 13113 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 4.101,52 4429 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 16.216,32 13103 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 97,18 8100 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 10.182,63 4431 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 1.935,91 4440 Retenção
2024/000082 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 3.705,37 4954 Retenção
2024/000083 10318 210 Funcionalismo - Comissionados 41.173,61 12809
2024/000084 10319 210 Funcionalismo - Comissionados 21.330,06 12809
2024/000085 10314 210 Funcionalismo - Comissionados 14.549,63 12809
2024/000086 10332 210 Funcionalismo - Comissionados 3.747,60 12809
2024/000087 1544 210 Funcionalismo - Comissionados 4.298,55 12809
Total do Dia : 399.861,02
Total do Mes : 500.857,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 500.857,22
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 501.136,15
Total de Estornos ....: 278,93
Total Líquido Pago ...: 500.857,22
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 15h e 10m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 14h e 29m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 5.352.134,46 D 2.873.844,46 2.380.741,90 5.845.237,02 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 958.411,29 D 2.861.580,49 2.358.473,96 1.461.517,82 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 861.889,40 D 2.851.369,29 2.350.735,96 1.362.522,73 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 861.889,40 D 2.851.369,29 2.350.735,96 1.362.522,73 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 861.889,40 D 2.851.369,29 2.350.735,96 1.362.522,73 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.606.016,93 1.606.016,93 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.598.589,97 1.598.589,97 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.598.589,97 1.598.589,97 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 7.426,96 7.426,96 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.426,96 7.426,96 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE 861.889,40 D 1.245.352,36 744.719,03 1.362.522,73 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 861.889,40 D 1.245.352,36 744.719,03 1.362.522,73 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 861.889,40 D 1.245.352,36 744.719,03 1.362.522,73 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 861.889,40 D 1.245.352,36 744.719,03 1.362.522,73 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 94.619,54 D 1.447,00 - 96.066,54 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 94.619,54 D 1.447,00 - 96.066,54 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 94.619,54 D 1.447,00 - 96.066,54 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.256,18 D 1.447,00 - 12.703,18 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.256,18 D 1.447,00 - 12.703,18 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.464,27 D - - 17.464,27 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 65.899,09 D - - 65.899,09 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.393.723,17 D 12.263,97 22.267,94 4.383.719,20 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.393.723,17 D 12.263,97 22.267,94 4.383.719,20 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.611.712,02 D 1.130,00 - 1.612.842,02 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.611.712,02 D 1.130,00 - 1.612.842,02 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.737,36 D - - 311.737,36 D
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D e informe o código 8799-CF7B-A0B8-723D
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08/04/2024 14:31:52
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 14h e 29m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 888,71 D - - 888,71 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 197.037,59 D - - 197.037,59 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 310.874,39 D 1.130,00 - 312.004,39 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 310.874,39 D 1.130,00 - 312.004,39 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 411.499,74 D - - 411.499,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 23.659,41 D - - 23.659,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 632.922,74 C 11.133,97 22.267,94 644.056,71 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 632.922,74 C 11.133,97 22.267,94 644.056,71 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 632.922,74 C 11.133,97 22.267,94 644.056,71 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 19.753,99 C 11.133,97 22.267,94 30.887,96 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.853.728,09 C 651.327,30 685.602,97 4.888.003,76 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.266.647,69 C 651.327,30 685.602,97 1.300.923,36 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.153.841,71 C 500.207,70 518.590,30 1.172.224,31 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.087.763,57 C 434.129,56 455.226,94 1.108.860,95 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.087.763,57 C 434.129,56 455.226,94 1.108.860,95 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.087.763,57 C 434.129,56 455.226,94 1.108.860,95 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 368.654,42 368.654,42 -
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 14h e 29m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 205.071,99 C 892,26 23.170,72 227.350,45 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 882.691,58 C 60.835,28 59.654,20 881.510,50 C
1204 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.0 97 A LICENÇA-PRÊMIO - 3.747,60 3.747,60 -
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 66.078,14 C 66.078,14 63.363,36 63.363,36 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 27.003,44 C 27.003,44 23.193,00 23.193,00 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 27.003,44 C 27.003,44 23.193,00 23.193,00 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 39.074,70 C 39.074,70 40.170,36 40.170,36 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 39.074,70 C 39.074,70 40.170,36 40.170,36 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 39.074,70 C 39.074,70 40.170,36 40.170,36 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.165,13 C 29.968,76 33.995,54 7.191,91 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 3.165,13 C 29.968,76 33.995,54 7.191,91 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 3.165,13 C 29.968,76 33.995,54 7.191,91 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 3.165,13 C 29.968,76 33.995,54 7.191,91 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 3.165,13 C 29.968,76 33.995,54 7.191,91 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 109.640,85 C 121.150,84 133.017,13 121.507,14 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 109.640,85 C 112.386,64 124.252,93 121.507,14 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 109.640,85 C 112.386,64 124.252,93 121.507,14 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 109.640,85 C 112.386,64 124.252,93 121.507,14 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 109.640,85 C 112.386,64 124.252,93 121.507,14 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.426,96 7.426,96 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 10.182,63 C 10.182,63 10.182,63 10.182,63 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 2.005,13 C 2.005,13 1.935,91 1.935,91 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 3.052,73 C 3.052,73 3.705,37 3.705,37 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.716,38 C 1.716,38 908,28 908,28 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 92.683,98 C 88.002,81 100.093,78 104.774,95 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18.304,96 C 18.304,96 16.420,36 16.420,36 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 18.304,96 C 18.304,96 16.420,36 16.420,36 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 18.304,96 C 18.304,96 16.420,36 16.420,36 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.037,39 C 18.037,39 17.923,58 17.923,58 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 17.802,76 C 17.802,76 17.923,58 17.923,58 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 234,63 C 234,63 - -
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 51.573,21 C 51.573,21 57.640,00 57.640,00 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 50.734,71 C 50.734,71 57.237,59 57.237,59 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 838,50 C 838,50 402,41 402,41 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 87,25 C 87,25 - -
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP 4.681,17 C - 8.109,84 12.791,01 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 8.764,20 8.764,20 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.764,20 8.764,20 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 8.764,20 8.764,20 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
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2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 496.593,63 D 548.307,08 11.133,97 1.033.766,74 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 437.633,16 D 492.025,08 - 929.658,24 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 367.256,47 D 424.363,17 - 791.619,64 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 226.348,63 D 278.139,58 - 504.488,21 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 226.348,63 D 278.139,58 - 504.488,21 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 226.348,63 D 278.139,58 - 504.488,21 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 74.897,30 D 106.670,58 - 181.567,88 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 29.008,29 D 41.173,61 - 70.181,90 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 15.411,95 D 21.330,06 - 36.742,01 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 1.813,36 D 3.747,60 - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 105.217,73 D 105.217,73 - 210.435,46 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 140.907,84 D 146.223,59 - 287.131,43 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 140.907,84 D 146.223,59 - 287.131,43 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 140.907,84 D 146.223,59 - 287.131,43 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 82.828,79 D 94.262,44 - 177.091,23 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 36.387,45 D 29.236,56 - 65.624,01 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 21.691,60 D 22.724,59 - 44.416,19 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 66.078,14 D 63.363,36 - 129.441,50 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 27.003,44 D 23.193,00 - 50.196,44 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 27.003,44 D 23.193,00 - 50.196,44 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 27.003,44 D 23.193,00 - 50.196,44 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 39.074,70 D 40.170,36 - 79.245,06 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 39.074,70 D 40.170,36 - 79.245,06 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 39.074,70 D 40.170,36 - 79.245,06 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.298,55 D 4.298,55 - 8.597,10 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 4.298,55 D 4.298,55 - 8.597,10 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.298,55 D 4.298,55 - 8.597,10 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 56.955,34 D 54.346,09 11.133,97 100.167,46 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 157,40 D 1.765,10 - 1.922,50 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 157,40 D 1.765,10 - 1.922,50 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 157,40 D 1.765,10 - 1.922,50 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 692,00 - 692,00 D
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6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 220,00 - 220,00 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 155,24 D - - 155,24 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2,16 D - - 2,16 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 490,00 - 490,00 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO - 363,10 - 363,10 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 45.669,22 D 30.313,05 - 75.982,27 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - 5.842,25 - 5.842,25 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 5.842,25 - 5.842,25 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL - 5.842,25 - 5.842,25 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.160,00 D 1.160,00 - 2.320,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.160,00 D 1.160,00 - 2.320,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 1.160,00 D 1.160,00 - 2.320,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 44.509,22 D 23.310,80 - 67.820,02 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 44.509,22 D 23.310,80 - 67.820,02 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 930,00 D 930,44 - 1.860,44 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 288,45 D 2.241,80 - 2.530,25 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER 2.568,40 D 457,41 - 3.025,81 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.393,33 D 5.543,83 - 19.937,16 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 850,00 D 850,00 - 1.700,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D - - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 4.000,00 D 8.774,00 - 12.774,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 6.099,79 D - - 6.099,79 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 130,36 D - - 130,36 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.438,95 D - - 9.438,95 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 2.860,54 D - - 2.860,54 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.749,40 D 4.513,32 - 6.262,72 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 11.128,72 D 22.267,94 11.133,97 22.262,69 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 11.128,72 D 22.267,94 11.133,97 22.262,69 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 11.128,72 D 22.267,94 11.133,97 22.262,69 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 11.128,72 D 22.267,94 11.133,97 22.262,69 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.128,72 D 22.267,94 11.133,97 22.262,69 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.005,13 D 1.935,91 - 3.941,04 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 2.005,13 D 1.935,91 - 3.941,04 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 2.005,13 D 1.935,91 - 3.941,04 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 2.005,13 D 1.935,91 - 3.941,04 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 995.000,00 C - 996.000,00 1.991.000,00 C
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3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.564.255,65 1.564.255,65 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.548.351,79 1.548.351,79 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.548.351,79 1.548.351,79 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.548.351,79 1.548.351,79 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 11.598.868,67 C 515.571,22 278,93 11.083.576,38 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 699.131,33 C 1.032.780,57 1.548.072,86 1.214.423,62 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 253.163,82 C 500.211,30 515.850,15 268.802,67 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 30.863,77 30.863,77 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 69.243,27 C 501.426,57 500.211,30 68.028,00 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 376.724,24 C 278,93 501.147,64 877.592,95 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 15.903,86 15.903,86 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 15.903,86 15.903,86 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 133.462,79 C 9.539,61 - 123.923,18 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 6.364,25 8.326,52 1.962,27 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 34.879,95 C - 6.364,25 41.244,20 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 510,00 C - 1.213,09 1.723,09 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 510,00 C - 1.213,09 1.723,09 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 16.547.709,94 D 1.514.794,31 360.630,35 17.701.873,90 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 3.079.273,68 D 149.027,92 - 3.228.301,60 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.079.273,68 D 149.027,92 - 3.228.301,60 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.079.273,68 D 149.027,92 - 3.228.301,60 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.079.273,68 D 149.027,92 - 3.228.301,60 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.209.924,88 D 149.027,92 - 2.358.952,80 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 816.126,22 D - - 816.126,22 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.466.533,91 D 1.357.002,19 352.892,35 14.470.643,75 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.168.533,91 D 1.357.002,19 352.892,35 2.172.643,75 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.168.533,91 D 1.357.002,19 352.892,35 2.172.643,75 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 1.163.852,74 D 996.000,00 - 2.159.852,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.681,17 D 361.002,19 352.892,35 12.791,01 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
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3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.902,35 D 8.764,20 7.738,00 2.928,55 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 16.547.709,94 C 2.575.194,46 3.729.358,42 17.701.873,90 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.079.273,68 C 13.961,83 162.989,75 3.228.301,60 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.079.273,68 C 13.961,83 162.989,75 3.228.301,60 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.079.273,68 C 13.961,83 162.989,75 3.228.301,60 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.079.273,68 C 13.961,83 162.989,75 3.228.301,60 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.210.209,90 C 11.778,32 160.806,24 2.359.237,82 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.174.449,44 C 11.778,32 149.027,92 2.311.699,04 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 35.760,46 C - 11.778,32 47.538,78 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 815.841,20 C 2.183,51 2.183,51 815.841,20 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 815.569,20 C 2.183,51 - 813.385,69 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 272,00 C - 2.183,51 2.455,51 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.466.533,91 C 2.553.494,63 3.557.604,47 14.470.643,75 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.168.533,91 C 2.037.644,48 3.041.754,32 2.172.643,75 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.168.533,91 C 2.037.644,48 3.041.754,32 2.172.643,75 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 296.378,67 C 876.573,41 1.358.494,21 778.299,47 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.743.650,89 D 876.573,41 1.358.494,21 4.261.730,09 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 386.626,61 C 540.614,68 546.713,92 392.725,85 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 386.626,61 C 509.750,91 515.850,15 392.725,85 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 30.863,77 30.863,77 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 178.884,12 C 620.177,46 632.790,75 191.497,41 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 69.243,27 C 507.790,82 508.537,82 69.990,27 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 109.640,85 C 112.386,64 124.252,93 121.507,14 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 306.644,51 C 278,93 503.755,44 810.121,02 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 299.479,92 C 278,93 391.368,80 690.569,79 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 7.164,59 C - 112.386,64 119.551,23 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 515.850,15 515.850,15 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 515.850,15 515.850,15 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 515.850,15 515.850,15 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 515.850,15 515.850,15 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 11.598.868,67 C 515.571,22 278,93 11.083.576,38 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 699.131,33 C 278,93 515.571,22 1.214.423,62 C
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Página: 8 de 8+0
08/04/2024 14:31:52
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 14h e 29m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 699.131,33 C 278,93 515.571,22 1.214.423,62 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.902,35 C 7.738,00 8.764,20 2.928,55 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 1.902,35 C 7.738,00 8.764,20 2.928,55 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA 1.902,35 C 7.738,00 8.764,20 2.928,55 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.902,35 C 7.738,00 8.764,20 2.928,55 C
Total Geral - 9.727.723,26 9.727.723,26 -
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Extrato de Conta Corrente
G3360413084240521
04/03/2024 13:16:16
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2024
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/02 17:27 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/02 17:27 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.160,00 C 0,00 C
02/02/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 58,93 C
02/02 15:17 MATHEUS MORAES COSTA
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.172,24 D
02/02 16:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 10.831,20 D
02/02 16:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 7.705,13 D
02/02 16:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 10.599,83 D
02/02 16:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.182,63 D
02/02 16:18 CONVENIO CONSIG 364533
02/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.938.000.008.816 565,00 D
02/02 16:18 49.185.958 A MORAES
02/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.024 2.005,13 D
02/02/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.024 2.005,13 D
02/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.201 3.052,73 D
02/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.202 679,52 D
02/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.203 323,36 D
02/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.204 713,50 D
02/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 64.776,47 C 0,00 C
05/02/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 21.000 7.616,34 D
05/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.616,34 C 0,00 C
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.601 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.602 2.231,33 D
GOVBR
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.603 2.094,40 D
GOVBR
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.604 50.734,71 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.605 838,50 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
06/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.606 234,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 56.983,57 C 0,00 C
09/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.101 171,88 D
09/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.390 1.758,00 D
09/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.901 17.802,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.902 39.074,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.903 152,74 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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09/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.904 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
09/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 59.693,12 C 0,00 C
16/02/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.444.718 996.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 229,74 D
16/02 17:43 CLAUDEMIR ZANCO
16/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 900,00 D
16/02 17:43 MATHEUS MORAES COSTA
16/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 400,00 D
16/02 17:43 MATHEUS MORAES COSTA
16/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 997 63,46 D
16/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.763 1.000,00 D
16/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.024 1.628,55 D
16/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.024 1.628,55 D
16/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.601 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
16/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.602 87,25 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 989.874,85 D 0,00 C
19/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.979 1.628,55 D
19/02 16:46 ANDREA BARBOSA BARAO
19/02/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.024 1.628,55 D
19/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.257,10 C 0,00 C
21/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 700,00 D
21/02 17:59 MATHEUS MORAES COSTA
21/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 250,00 D
21/02 17:59 MATHEUS MORAES COSTA
21/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 950,00 C 0,00 C
23/02/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.507,00 D
23/02 17:50 ED JORNAL BELTRAO S
23/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 145 5.780,00 D
23/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 551 2.994,00 D
23/02/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536.636 219,48 D
23/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 11.500,48 C 0,00 C
26/02/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 220,00 C 220,00 C
26/02 13:23 MATHEUS MORAES COSTA
28/02/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 2.024 7.426,96 D
28/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.206,96 C 0,00 C
29/02/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 284.207,32 D
29/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 284.207,32 C
29/02/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 08/Abr/2024, 14h e 20m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 29 de Fevereiro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3320414026266691
04/03/2024 14:04:36
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 861.889,40 683.588,847176
01/02/2024 RESGATE 1.160,00 919,688232 1,261296992 682.669,158944
Aplicação 16/01/2024 1.160,00 919,688232
02/02/2024 RESGATE 64.776,47 51.338,071237 1,261762829 631.331,087707
Aplicação 16/01/2024 64.776,47 51.338,071237
05/02/2024 RESGATE 7.616,34 6.034,155505 1,262204793 625.296,932202
Aplicação 16/01/2024 7.616,34 6.034,155505
06/02/2024 RESGATE 56.983,57 45.129,799372 1,262659502 580.167,132830
Aplicação 16/01/2024 56.983,57 45.129,799372
09/02/2024 RESGATE 59.693,12 47.224,073357 1,264040049 532.943,059473
Aplicação 16/01/2024 59.693,12 47.224,073357
16/02/2024 APLICAÇÃO 989.874,85 782.253,186274 1,265414916 1.315.196,245747
19/02/2024 RESGATE 3.257,10 2.573,024371 1,265864419 1.312.623,221376
Aplicação 16/01/2024 3.257,10 2.573,024371
21/02/2024 RESGATE 950,00 749,938044 1,266771312 1.311.873,283332
Aplicação 16/01/2024 950,00 749,938044
23/02/2024 RESGATE 11.500,48 9.072,105509 1,267674851 1.302.801,177823
Aplicação 16/01/2024 11.500,48 9.072,105509
28/02/2024 RESGATE 7.206,96 5.678,925694 1,269071016 1.297.122,252129
Aplicação 16/01/2024 7.206,96 5.678,925694
29/02/2024 RESGATE 284.207,32 223.868,895971 1,269525714 1.073.253,356158
Aplicação 16/01/2024 284.207,32 223.868,895971
29/02/2024 SALDO ATUAL 1.362.522,73 1.073.253,356158 1.073.253,356158
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 861.889,40
APLICAÇÕES (+) 989.874,85
RESGATES (-) 497.351,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.109,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.109,84
SALDO ATUAL = 1.362.522,73
Valor da Cota
31/01/2024 1,260830105
29/02/2024 1,269525714
Rentabilidade
No mês 0,6896
No ano 1,5304
Últimos 12 meses 11,0639
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 08/Abr/2024, 14h e 21m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 29 de Fevereiro de 2024
Saldo no Banco ............: 1.362.522,73
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 1.362.522,73
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/02/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/02/2024 000001 CRED TED 7.426,96C 7.426,96C
29/02/2024 000000 DEB.AUTOR. 1.955,76D 5.471,20C
29/02/2024 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
29/02/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 08/Abr/2024, 14h e 23m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 29 de Fevereiro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024242497
Ano 2024
Mês Fevereiro
Fechado em 06/04/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 8799-CF7B-A0B8-723D
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 08/04/2024 15:42:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 08/04/2024 15:48:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8799-CF7B-A0B8-723D